マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
    【提出書類】                        有価証券届出書
    【提出先】                        関東財務局長殿
    【提出日】                        2022年2月10日        提出
    【発行者名】                        アセットマネジメントOne株式会社
    【代表者の役職氏名】                        取締役社長　　菅野　暁
    【本店の所在の場所】                        東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
    【事務連絡者氏名】                        酒井　隆
                             03-6774-5100
    【電話番号】
    【届出の対象とした募集（売出）内国投資                        マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>
    信託受益証券に係るファンドの名称】
    【届出の対象とした募集（売出）内国投資                        1兆円を上限とします。
    信託受益証券の金額】
    【縦覧に供する場所】                        該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】

      マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
      （以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
      信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
      しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
      定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
      関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
      管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。
      以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載また
      は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である                                                 アセット
      マネジメントOne株式会社              （以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合
      を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
      名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

      1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                       ※
      お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
      ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
       受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上１万口当りに換算した基準価額で表示
       することがあります。）
      ＜基準価額の照会方法等＞

       基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
       す。
       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
        ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
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    （５）【申込手数料】
      ありません。
    （６）【申込単位】

      各販売会社が定める単位とします。
      ※お申込単位は販売会社にお問い合わせください。
      ※当  初 元本は1口当たり1円です。
    （７）【申込期間】

      継続申込期間：        2022年2月11日        から  2022年8月10日        まで
      ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
      ※ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フランクフルトの銀行、オランダの銀行、フランスの銀
       行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、オーストラリア証券取引所のいずれかの休
       業日に該当する日（以下「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付は行い
       ません。
    （８）【申込取扱場所】

      当ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
      ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （９）【払込期日】

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
      のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
      託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
      ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

      取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
      ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （１１）【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権にかかる振替機関は以下                       の通りです。
         株式会社証券保管振替機構
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    （１２）【その他】
      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
      として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
      きが完了したものを当日のお申込みとします。
      ただし、海外休業日にはお申込みの受付は行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
      情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
      ことができるものとします。
      ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
       ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
       込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に
       かかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割さ
       れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
       める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
       知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
       行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
       める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       ○振替受益権について

        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に記
        載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
        ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事
        項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        （参考）

        ◆投資信託振替制度
         投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて
         管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振
         替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発行されま
         せん。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および
       不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
      ②当ファンドの信託金の限度額は、3,000億円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
       え、限度額を変更することができます。
    ＜ファンドの特色＞

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         ＊ 2021年11月末       時点





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      ○商品分類表
        単位型投信         投資対象地域          投資対象資産
        追加型投信                   （収益の源泉）
                             株　　式

                  国　　内
        単位型投信                     債　　券
                  海　　外         不動産投信

        追加型投信                    その他資産

                  内　　外         （　　　　）
                             資産複合

      （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

      ○商品分類定義

                 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信
       追加型投信
                 託財産とともに運用されるファンドをいいます。
                 目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による投
       内　　　外
                 資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                 目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およ
       資  産  複  合
                 びその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする
                 旨の記載があるものをいいます。
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      ○属性区分表
       投資対象資産          決算頻度       投資対象地域          投資形態        為替ヘッジ
         株式         年1回       グローバル

         　一般               （日本を含む）
        　大型株          年2回
       　中小型株
                           日本
                  年4回
         債券                         ファミリー           あり
                           北米
         　一般         年6回                 ファンド        （　　　）
         　公債        （隔月）
                           欧州
         　社債
       その他債券
                  年12回         アジア
      クレジット属性
                 （毎月）
        （　　）
                         オセアニア
                  日々
       不動産投信                   中南米                   なし
                                ファンド・オブ・
                  その他
                                   ファンズ
       その他資産                  アフリカ
                 （　　）
      （投資信託証券
      （資産複合（株                    中近東
      式、債券、不動                   （中東）
        産投信）
       資産配分変更                  エマージング
         型））
        資産複合

       （　　　）
      資産配分固定型
      資産配分変更型
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して

       おります。
     （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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      ○属性区分定義
        その他資産         目論見書または投資信託約款において、                     投資信託証券への投資を通じて、
                 主として複数の資産（株式、債券、不動産投信）を実質的な投資対象と
       （投資信託証券
                 し、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしく
      （資産複合（株式、
                 は固定的とする旨の記載がないものをいいます。
      債券、不動産投信）
                 （注）商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投
      資産配分変更型））
                     資対象資産はその他資産（投資信託証券（資産複合（株式、債券、
                     不動産投信）資産配分変更型））に分類されます。
       年6回（隔月）          目論見書または投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるも
                 のをいいます。
        グローバル         目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本

       （日本を含む）          を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
        ファミリー         目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・

                 ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するも
         ファンド
                 のをいいます。
       為替ヘッジなし          目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわ

                 ない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載が
                 ないものをいいます。
      ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。上

       記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    （２）【ファンドの沿革】

      2007年1月26日　　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
      2016年4月13日　　外国リートの投資対象マザーファンドを「グローバルリート・パッシブ・ファン
                ド・マザーファンド」から「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファン
                ド」へ変更
      2018年10月12日　　信託報酬率(税抜）を「年率0.95％」から「年率0.50％」に引き下げ
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    （３）【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要










       委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しており
       ます。
       当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したもので
       す。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金・
       一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
      ・「投資顧問契約」の概要

       委託会社と投資顧問会社（イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社）との間において
       は、当ファンドの運用にかかる助言契約が締結されております。
       当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定した
       ものです。
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       ●ファミリーファンド方式とは●
       当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
       「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金
       をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受
       益証券に投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行います。
     ○委託会社の概況




       名称：    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：           東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（     2021年11月30日        現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                              （ 2021年11月30日        現在）
               株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                    ※
                                               28,000株
       株式会社みずほフィナンシャルグ
                                                          ※2
                           東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                      70.0％
                                                    1
       ループ
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                           東京都千代田区有楽町一丁目13番1
                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0％
                           号
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
      この投資信託は、マザー             ファンド     受益証券への投資を通じて、実質的に国内外の株式、債券および
      不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の成長と安定した収益の確保をめざします。
      ＜投資対象＞

        国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファ
        ンド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国
        債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、Ｊ-ＲＥＩＴインデックスファンド・マ
        ザーファンド受益証券および外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要
        投資対象とします。
      ＜投資態度＞

      ①主として国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファ
       ンド・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・
       ファンド・マザーファンド、Ｊ-ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンドおよび外国リー
       ト・パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券への投資を通じ、国内外の株式、債券、
       不動産投資信託証券（不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券をいいます。
       以下同じ。）の計6資産への分散投資を行います。
      ②基本資産配分比率は原則として年１回見直すこととします。また、この期間において時価変動に
       よる基本資産配分からの乖離分については、原則として見直しを行いません。ただし、市況動向
       に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、純資産総額が運用に支障をきたす水準と
       なった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分を見直すこととします。
      ③基本資産配分比率の決定については、イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社の投資助
       言を受けます。
      ④分散投資の観点から、各資産への配分は一定の範囲内に制限します。
      ⑤実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
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       ※リート（ＲＥＩＴ）とは
       ・リート（ＲＥＩＴ）とは、不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
        いいます。（以下同じ。）
       ・ＲＥＩＴ（リート）とは、Real                   Estate    Investment       Trustの略であり、不動産を中心に運
        用を行っている投資法人あるいは投資信託を一般的に総称するものです。なお、主に豪州
        市場に上場するリートについては、LPT（Listed                           Property     Trust）と呼ばれる場合があり
        ます。
       ・リート（ＲＥＩＴ）は、不特定多数の投資家から集めた資金などで不動産等を購入し、当
        該不動産をテナントに賃貸し、主にそのテナントから得る賃料から収入を得ます。多くの
        リート（ＲＥＩＴ）は、一定の適格要件を満たすことにより、法人税の課税が免除されて
        います。このため、リート（ＲＥＩＴ）は、不動産の維持・管理費用や金利などを支払っ
        た後に残った収益について、そのほとんどをリート（ＲＥＩＴ）に投資する投資家が、配
        当金（もしくは分配金）として享受する仕組みになっています。
      ※投資対象の詳細は、約款をご覧下さい。
      ＜運用プロセス＞

      ・基本資産配分比率決定のプロセスは、期待リターン（期待収益率）、リスク（標準偏差）、相関
       係数を推計し、代表的な証券投資理論の１つである平均分散アプローチにより効率的フロンティ
       アを描き、一定のリスク水準から導きます。
      ・分散投資の観点から各資産の基本配分比率は一定の範囲内とします。
      ・決定した基本資産配分比率に基づき、6つのマザーファンドへ投資を行いポートフォリオを構築し
       ます。
      ・時価変動による基本資産配分比率からの乖離分については、原則としてリバランスを行いませ
       ん。
      ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに純資産総額が運用に支障をきたす水準と
       なった時等、やむを得ない事情が発生した場合には、随時基本資産配分比率を見直すこととしま
       す。
    （２）【投資対象】

      1.投資の対象とする資産（約款第15条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
       1)次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
        めるものをいいます、以下同じ。）
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第23
          条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
        ハ.金銭債権
        ニ.約束手形
       2)次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      2.有価証券の指図範囲　（約款第16条第1項）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       委託会社は、信託金を、主として次に掲げる1)から6)までの                                 アセットマネジメントOne株式会社                   を
       委託会社とし、         みずほ信託銀行株式会社             を受託会社として締結された親投資信託の受益証券なら
       び に7)から28)までの有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
       項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
       1)  国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
       2)  外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
       3)  国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
       4)  外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
       5)  Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
       6)  外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
       7)  株券または新株引受権証書
       8)  国債証券
       9)  地方債証券
       10)特別の法律により法人の発行する債券
       11)社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       12)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
         ものをいいます。）
       13)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
         めるものをいいます。）
       14)協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1
         項第7号で定めるものをいいます。）
       15)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
         （金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
       16)コマーシャル・ペーパー
       17)新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）および
         新株予約権証券
       18)外国または外国の者の発行する証券または証書で、7)から17)までの証券または証書の性質を
         有するもの
       19)投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
         い、振替投資信託受益権を含みます。）
       20)投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
       21)外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       22)オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券に係るものに限ります。）
       23)預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       24)外国法人が発行する譲渡性預金証書
       25)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。)
       26)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       27)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
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       28)外国の者に対する権利で上記27)の有価証券の性質を有するもの
       なお、7)の証券または証書、18)ならびに23)の証券または証書のうち7)の証券または証書の性質
       を有するものを以下「株式」といい、8)から12)までの証券および18)ならびに23)の証券または証
       書のうち8)から12)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、19)の証券および20)
       の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      3.金融商品の指図範囲（約款第16条第2項）

       委託会社は、信託金を、上記2．に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
       第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す
       ることを指図することができます。
       1)預金
       2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3)コール・ローン
       4)手形割引市場において売買される手形
       5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       6)外国の者に対する権利で上記5)の権利の性質を有するもの
      4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が

       運用上必要と認めるときは、委託会社は信託金を上記3．の1)から4)までに掲げる金融商品により
       運用することの指図ができます。（約款第16条第3項）
               （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

     ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
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     基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
                              (注)
              （ＴＯＰＩＸ）（配当込み）                  に連動する投資成果を目標として運用を行いま
              す。
              （注）①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式
                   会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的
                   財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯ
                   ＰＩＸ）に関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関
                   するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
                  ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もし
                   くは公表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出も
                   しくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を
                   行うことができます。
                  ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯ
                   ＰＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指
                   数（ＴＯＰＩＸ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではあ
                   りません。
                  ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこ
                   に含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。ま
                   た、㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出
                   または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
                  ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東
                   京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                  ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資
                   するファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マ
                   ザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務
                   を持ちません。
                  ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
                   ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数（ＴＯ
                   ＰＩＸ）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありま
                   せん。
                  ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
                   ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる
                   損害に対しても、責任を負いません。
               東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、東証市場再編に伴い、2022年4月4日付で指数
               の算出要領が変更される予定です。
                                     ＊

     主な投資対象
              東京証券取引所第1部に上場されている株式                        を主要投資対象とします。
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                                            ＊
     投資態度
              1．主として東京証券取引所第1部に上場されている株式                               に投資し、「東証株価指
                数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」に連動する投資成果をめざして運用を行いま
                す。
              2．最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
                スク管理を行います。
              3．株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
                ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
              4．株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
              5．非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産
                割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
               ＊東証市場再編に伴い、投資対象に関する記載を変更する約款変更を予定してお
                ります。約款変更日の2022年4月4日に「東京証券取引所第1部に上場されてい
                る株式」から「わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用
                されている（または採用予定の）銘柄」に変更を行う予定です。
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     運用プロセス
              ①流動性基準等による対象銘柄群設定





               マーケットインパクトの低減を図る為、ＴＯＰＩＸ採用銘柄のうち、流動性が低
               い銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。
              ②最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
               ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
               を抑えます。
              ③インデックスとの乖離を管理

               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用するこ
               とがあります。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
                ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
     主な投資制限         ①株式への投資割合には、制限を設けません。

              ②デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              ③外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
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     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         ①主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
                                 (注)
               ス、配当込み、為替ヘッジなし）                    に連動する投資成果をめざして運用を行い
               ます。
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               （注）本ファンドは、MSCI               Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                         の関
                 連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または
                 関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって
                 保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、
                 MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関
                 連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用
                 が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有
                 者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本
                 ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォー
                 マンスをトラックするMSCI               指数の能力に関して、明示的であると黙示的で
                 あるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関
                 連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネー
                 ム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他
                 の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライ
                 センス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または
                 計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
                 もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者
                 も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、
                 本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしく
                 は計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。ま
                 た、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他
                 の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募
                 集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                 MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入また
                 は使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数
                 またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性につ
                 いて保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示
                 的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
                 もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することに
                 より得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、
                 MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、
                 脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに
                 含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的
                 な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的
                 に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前
                 記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的
                 損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、
                 その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害
                 について責任を負いません。
                 本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、ま
                 たはその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を
                 事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝す
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                 るためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを
                 使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況において
                 も、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることな
                 くMSCIとの関係を主張することはできません。
              ②株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
               に変更を行う場合があります。
              ③組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
               よってはヘッジを実施する可能性があります。
     運用  プロセス

              ① 流動性基準      による対象銘柄群設定






               取引  コスト    、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
               デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を
               除外して投資銘柄群を設定します。
              ②最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブ
               ウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
               を抑えます。
              ③インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
               ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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     主な投資制限         ①株式への投資割合には、制限を設けません。
              ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として
               信託財産の純資産総額の20％以下とします。
              ③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
               号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
               約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下
               会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
               権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投資は、原
               則として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              ⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                      (注)
     基本方針
              この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                          に連動する投資成果を目標として
              運用を行います。
               （注）    ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合              の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式
                 会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、
                 信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一
                 切責任を負いません。
     主な投資対象         わが  国の公社債を主要投資対象とします。

     投資態度         ①主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」に連動する投
               資成果をめざして運用を行います。
              ②公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちま
               す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              ③公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス
              ①流動性基準等による対象銘柄群設定





               ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
               柄群を設定します。
              ②最適化法によるポートフォリオの構築
               1.債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
               2.金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
               1.、2.が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
              ③インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
               柄入替や組入比率の調整を行います。
               組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・年限構成変化要因
               ・指数構成銘柄変更
               ・リスク量の変更
               ・クーポン、償還再投資
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資     制限    ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
               り取得するものに限ります。
              ②株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ③同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ④同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
               産の純資産総額の10％以下とします。
              ⑤外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ⑥デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              ⑦ 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         ①主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「                            FTSE  世界国債インデックス（除
                                    (注)
               く日本、円ベース、為替ヘッジなし）                       」に連動する投資成果をめざして運用
               を行います。
               （注）FTSE世界国債インデックスは、FTSE                       Fixed    Income    LLCにより運営されて
                 いる債券インデックスです。FTSE                   Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポ
                 ンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っており
                 ません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、
                 FTSE   Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、
                 またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このイ
                 ンデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                     Fixed
                 Income    LLCに帰属します。
              ②外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾
               力的に変更を行う場合があります。
              ③外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によって
               はヘッジを実施する可能性があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用  プロセス
              ①流動性基準等による対象銘柄群設定






               FTSE  世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
               柄群を設定します。
              ②最適化法      によるポートフォリオの構築
               金利の期間      構造  、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最
               小となるポートフォリオを構築します。
              ③ インデックス       との乖離を管理
               日次  ・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに
               銘柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・年限・通貨構成変化要因
               ・指数構成銘柄変更
               ・リスク量の変更
               ・クーポン・償還再投資
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         ①株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
               り取得するものに限ります。
               株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ②同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              ③同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
               産の純資産総額の10％以下とします。
              ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
              ⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
              ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         (注)
     基本方針
              この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）                             の動きに連動する投資成果を
              めざして運用を行います。
              （注）    ①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、株式会社
                   東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産
                   であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関す
                   るすべての権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべ
                   ての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
                  ②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の
                   方法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止また
                   は東証ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができ
                   ます。
                  ③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指
                   数の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指
                   数の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
                  ④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれる
                   データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京
                   証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅
                   延または中断に対し、責任を負いません。
                  ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東
                   京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                  ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資
                   するファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マ
                   ザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務
                   を持ちません。
                  ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
                   ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の
                   指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
                  ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
                   ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる
                   損害に対しても、責任を負いません。
     主な投資対象         東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定

              の）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等を
              いいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         ①東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定
               の）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の
               動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
              ②不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざします。
               ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              ③但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本が
               運用に支障をきたす水準となったときならびに東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）が
               改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用がで
               きない場合があります。
     運用プロセス         ①原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマーク
               構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
              ②新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
               し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
              ③配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
               す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
              ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
               30％を超えないものとします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託
               証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額
               の割合が30％を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割
               合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証ＲＥＩＴ
               指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合の範囲で投
               資することができるものとします。
              ③株式への投資は行いません。
              ④外貨建資産への投資は行いません。
              ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資
               産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
     ファンド名         外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     基本方針         この投資信託は、Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベー
                                (注)
              ス、配当込み、為替ヘッジなし）                    に連動する投資成果をめざして運用を行いま
              す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               （注）    Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            は、S&P     Globalの一部門であるS&P
                 ダウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の
                 商品であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
                 Standard     & Poor’s®およびS&P®は、S&P                Globalの一部門であるスタンダー
                 ド＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC（「S&P」）の登録商
                 標で、Dow      Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディン
                 グズLLC（「Dow         Jones」）の登録商標です。指数に直接投資することはで
                 きません。本商品は、SPDJI、Dow                   Jones、S&P、それらの各関連会社（総称
                 して「S&P      Dow  Jones    Indices」）によってスポンサー、保証、販売、また
                 は販売促進されているものではありません。S&P                           Dow  Jones    Indicesは、本
                 商品の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的
                 な商品への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡
                 する  Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            の能力に関して、明示または黙
                 示を問わず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォー
                 マンスは、将来の成績を示唆または保証するものでもありません。                                     Ｓ＆Ｐ
                 先進国    ＲＥＩＴインデックス            に関して、S&P         Dow  Jones    Indicesと委託会
                 社との間にある唯一の関係は、当指数とS&P                        Dow  Jones    Indicesおよび／ま
                 たは特定の商標、サービスマーク、および／または商標名のライセンス供
                 与です。     Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            は委託会社または本商品に
                 関係なく、S&P         Dow  Jones    Indicesによって決定、構成、計算されます。
                 S&P  Dow  Jones    Indicesは、       Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            の決定、
                 構成または計算において委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮す
                 る義務を負いません。S&P               Dow  Jones    Indicesは、本商品の価格および数
                 量、または本商品の発行または販売のタイミングの決定、もしくは場合に
                 よっては本商品が将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または
                 計算に関して、責任を負わず、またこれに関与したこともありません。S&P
                 Dow  Jones    Indicesは、本商品の管理、マーケティング、または取引に関し
                 て、いかなる義務または責任も負いません。                         Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴイン
                 デックス     に基づく投資商品が、指数のパフォーマンスを正確に追跡する、
                 またはプラスの投資収益率を提供する保証はありません。S&P                                   Dow  Jones
                 Indices     LLCは投資または税務の顧問会社ではありません。免税証券のポー
                 トフォリオへの影響や特定の投資決断の税効果の評価は、税務顧問会社に
                 相談してください。指数に証券が含まれることは、S&P                              Dow  Jones    Indices
                 がかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではな
                 く、投資アドバイスとして見なしてはなりません。
                 S&P  Dow  Jones    Indicesは、       Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            またはそ
                 の関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含む
                 がこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時
                 性、または完全性を保証しません。S&P                      Dow  Jones    Indicesは、これに含ま
                 れる過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わない
                 ものとします。S&P           Dow  Jones    Indicesは、明示的または黙示的を問わず、
                 いかなる保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしく
                                 33/312

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 は Ｓ＆Ｐ    先進国    ＲＥＩＴインデックス            を使用することによって、または
                 それに関連するデータに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその
                 他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認しま
                 す。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P                                   Dow  Jones
                 Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれら
                 に限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、た
                 とえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行
                 為、または厳格責任の有無を問わず、一切の責任を負わないものとしま
                 す。S&P      Dow   Jones    Indicesのライセンサーを除き、S&P                       Dow   Jones
                 Indicesと委託会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しま
                 せん。
                                    ※

     主な投資対象
             日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                        を主要投資対象とします。
              ※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投
               資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託の受益証券
               （振替投資信託受益権を含みます。）および不動産投資法人の投資証券。以下同
               じ。）とします。
     投資態度        1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ                                           先進
               国  ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
               し）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
             2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、市況
               動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
             3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・為
              替状況によってはヘッジを行う場合があります。
     運用  プロセス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限        1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
             2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
             3.株式への直接投資は行いません。
             4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
               30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ                    先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、
               円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が30％を超
               える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持するために当該
               不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ                 先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算
               ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲で組入れることができる
               ものとします。
             5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
               象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
               ん。
             6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
               利用しません。
             7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
               財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
               することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
               法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
               す。
           資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

    （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
          良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
          は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
          のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
          法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
          性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
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      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
         内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
         項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制は       2021年11月30日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時（原則として奇数月の各11日。休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針
       に基づき分配を行います。
       1)分配対象額の範囲
        経費控除後の利子、配当等収入および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
       2)分配対象額についての分配方針
        原則として、利子配当等収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことをめざします。ま
        た、毎年5月および11月の決算時には、利子配当等収益に売買益（評価益を含みます。）等を加
        えた額から分配を行います。分配金額については、基準価額水準および市況動向等を勘案し委
        託会社の判断により決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は分配を行わないことがあ
        ります。
       3)留保益の運用方針
        留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
        用を行います。
      ②収益の分配方式
       a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
        1)信託財産に属する配当等収益（利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
          いいます。以下同じ。）と各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産に
          属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）との合計額から、諸経費、信
          託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬に
          かかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。
          なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることがで
          きます。
        2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」と言います。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
          金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
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          ある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次
          期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       b.上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、各マザーファンドの信託財産にかかる配当等
        収益の額に、各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザー
        ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③収益分配金の        支払い
       収益分配金は、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
       受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかか
       る受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で
       取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
       して取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始し
       ます。
    （５）【投資制限】

      ①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」                                                   2.運
       用方法    (3)投資制限）
      ②株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％未満とします。（約款「運用の基本方
       針」   2.運用方法       (3)投資制限）
      ③新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
       額の20％以下とします。（約款「運用の基本方針」                            2.運用方法       (3)投資制限）
      ④外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」                                               2.運用方法
       (3)投資制限）
      ⑤マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
       合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」                                           2.運用方法       (3)投
       資制限）
      ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
       5％以下とします。（約款「運用の基本方針」                         2.運用方法       (3)投資制限）
      ⑦同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純
       資産総額の10％以下とします。（約款「運用の基本方針」                                2.運用方法       (3)投資制限）
      ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
       則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
       は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
       こととします。        （約款「運用の基本方針」               2.運用方法       (3)投資制限）
      ⑨ 投資する株式等の範囲（約款第19条）
       1) 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
        取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
        て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
        割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
        りません。
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       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
        権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
        投資することを指図することができるものとします。
      ⑩信用取引の指図および範囲（約款第22条）
       1) 委託  会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しに
        より行うことの指図をすることができるものとします。
       2) 上記  1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
        行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
        す。
        1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        2.株式分割により取得する株券
        3.有償増資により取得する株券
        4.売出しにより取得する株券
        5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（5.に定めるものを除
          きます。）の行使により取得可能な株券
      ⑪先物取引等の運用指図・目的・範囲（約款第23条）
       1)委  託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項
        第3号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28
        条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引（金融商
        品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の取引所に
        おけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引
        は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以下同じ。）。
       2)委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通
        貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができます。
       3)委託会社は       、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
        国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      ⑫スワップ取引の運用指図・目的・範囲（約款第24条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受
        取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「ス
        ワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
        ではありません。
       3)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で行う
        ものとします。
       4)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑬金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（約款第25条）
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       1)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先
        渡取引を行うことの指図をすることができます。
       2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
        期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
        ついてはこの限りではありません。
       3)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
        算出した価額で評価するものとします。
       4)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
      ⑭ デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条の2）
        デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
        的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑮ 有価証券の貸付の指図および範囲（約款第26条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
        の1.   2.の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
        1.株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
          時価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
          する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2)上記1)     1.  2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超え
        る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
        のとします。
      ⑯公社債の空売りの指図および範囲（約款第27条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
        属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済に
        ついては、公社債（信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買い戻
        しにより行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
        範囲内とします。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
        純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
        り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
      ⑰公社債の借入れ（約款第28条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
        ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
        供の指図を行うものとします。
       2)上記1)の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
        す。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
        資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
        れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
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       4)上記1)の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
      ⑱特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第29条）
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
      ⑲外国為替予約の指図および範囲（約款第30条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
        ことができます。
       2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
        る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産に係る売予約と
        マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計
        額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
        なした額とは、マザーファンドの信託財産に係る為替の買予約の総額にマザーファンドの信託
        財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗
        じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産に係る為替の売予約のうち信託財産
        に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザー
        ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価
        総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
        相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
        す。
      ⑳資金の借入れ　（約款第37条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）
        を目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができ
        ます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
        支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
        る場合の当該期間とし、資金借入れ額は借入指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内
        における当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度
        とします。
       3)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
        委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
        図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
        議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
        を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
        権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
        となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
        なりません。
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    ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
       当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し
       ますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさま
       に帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価
       額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       また、投資信託は預貯金と異なります。
      ○資産配分リスク

       資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した
       場合等は、基準価額の下落要因となります。
       各資産（国内債券、外国債券、国内株式、外国株式、国内リートおよび外国リート）への資産配分
       は、基本資産配分比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。
       この資産配分が当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が大
       きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産のベンチ
       マークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、当ファンドの基準価額が下がる要因とな
       る可能性があります。
      ○株価変動リスク

       投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価額が上下します。
      ○金利リスク

       金利の上昇は、基準価額の下落要因となります。
       金利リスクとは、金利変動により債券およびリートの価格が変動するリスクをいいます。金利が上
       昇した場合には、債券およびリートの価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる場合がありま
       す。
      ○リートの価格変動リスク

       リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
       リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
       不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向などによって変動します。
       当ファンドは、実質的にリートに投資をしますので、これらの影響を受け、基準価額が上下しま
       す。
      ○為替リスク

       為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
       当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動
       の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には、
       当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       また外貨建資産への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受
       けて損失を被る可能性もあります。
      ○信用リスク

       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
       す。
       当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、当ファンドが
       実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場合、またこうした状
       況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値がなくなることがあ
       り、基準価額が下がる要因となります。
      ○流動性リスク

       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
       となります。
       当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制
       等により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取
       引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性がありま
       す。
      ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ○当ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引

       市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期
       待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基
       準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに
       受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があ
       ります。
      ○ 有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。

      ○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とする

       マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動
       が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準
       価額に影響をおよぼす場合があります。
      ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。

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      ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
       の受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
      ○当ファンドは、信託財産の純資産総額が10億                         円 を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認

       める場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信
       託を終了（繰上償還）する場合があります。
      ○注意事項

       ・当ファンドは、実質的に株式、債券、リートなど値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リ
        スクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
       ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構
        の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基
        金の対象にもなりません。
       ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購
        入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ※リスク管理体制は           2021年11月30日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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      流動性リスク管理体制

      委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタ
      リング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動
      性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
      ※流動性リスク管理体制は2022年１月１日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
      ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ありません。
    （３）【信託報酬等】

      ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.55％（税抜0.50％）
                                          主な役務
          支払先          内訳（税抜）
         委託会社           年率0.26％         信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額
                              の算出等の対価
         販売会社           年率0.20％         購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、
                              口座内でのファンドの管理等の対価
         受託会社           年率0.04％         運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行
                              等の対価
      ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、                                  毎計算期末または信託終了のときに
       信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
      ※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（イボットソン・アソシエイツ・ジャパ
       ン）に対する投資顧問報酬が含まれます。
      ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

      1.信託財産留保額
       解約時に、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額とします。
      2.その他の費用
       その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
       ます。
       ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
        の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
        の基準価額に反映）され、毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる
        消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
       ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
        ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要
        する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
        数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
        外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
       ※上記の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上
        限額等を示すことができません。
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       ※上場不動産投資信託（リート）は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託
        （リート）の費用は表示しておりません。
       ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         （配当控除の適用
         なし）のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                               ※
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
         解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
         特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
         株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：

       ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
       ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
       す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
       所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
       ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
       ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
       損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
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      ○法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
       行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※上記は、      2021年11月末       現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
       場合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      ＜個別元本について＞

      ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
       する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
      ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
       うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
       本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
       得する場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われる場合があります。
      ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
       当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
       （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
      ＜収益分配金の課税について＞

       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
       金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
       部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2021年11月30日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       420,893,228            98.71
                   内　日本                          420,893,228            98.71
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        5,482,376            1.29
     純資産総額                                       426,375,604            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2021年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     384,114,626,670              84.81
                   内　日本                        384,114,626,670              84.81
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      68,802,304,124              15.19
     純資産総額                                     452,916,930,794              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      4,721,040,000              1.04
                   内　日本                         4,721,040,000              1.04
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     646,717,226,006              94.25
                   内　アメリカ                        460,731,703,433              67.14
                   内　イギリス                        26,061,459,867              3.80
                   内　カナダ                        23,328,267,773              3.40
                   内　スイス                        21,620,697,847              3.15
                   内　フランス                        20,421,037,841              2.98
                   内　ドイツ                        16,901,133,310              2.46
                   内　オランダ                        13,086,172,232              1.91
                   内　アイルランド                        12,071,521,865              1.76
                   内　オーストラリア                        11,971,595,000              1.74
                   内　スウェーデン                         6,730,947,746              0.98
                   内　デンマーク                         5,231,907,415              0.76
                   内　スペイン                         4,485,473,306              0.65
                   内　香港                         4,308,292,438              0.63
                   内　イタリア                         3,500,424,136              0.51
                   内　ジャージィー                         2,566,040,035              0.37
                   内　フィンランド                         2,420,756,466              0.35
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　シンガポール                         1,713,223,671              0.25
                   内　バミューダ                         1,576,002,900              0.23
                   内　ベルギー                         1,530,163,606              0.22
                   内　ノルウェー                         1,204,248,442              0.18
                   内　イスラエル                         1,185,122,249              0.17
                   内　ケイマン諸島                         1,129,857,664              0.16
                   内　ルクセンブルグ                          594,070,512             0.09
                   内　ニュージーランド                          557,794,344             0.08
                   内　オランダ領キュラソー                          498,061,492             0.07
                   内　オーストリア                          408,672,562             0.06
                   内　ポルトガル                          297,024,218             0.04
                   内　パナマ                          182,435,446             0.03
                   内　リベリア                          181,943,598             0.03
                   内　マン島                          153,815,206             0.02
                   内　パプアニューギニア                          67,359,386            0.01
     投資信託受益証券                                      1,172,700,330              0.17
                   内　オーストラリア                          893,246,892             0.13
                   内　シンガポール                          279,453,438             0.04
     投資証券                                      14,070,643,386              2.05
                   内　アメリカ                        13,092,616,323              1.91
                   内　イギリス                          422,108,477             0.06
                   内　フランス                          258,304,825             0.04
                   内　香港                          228,130,990             0.03
                   内　カナダ                          69,482,771            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      24,233,072,859              3.53
     純資産総額                                     686,193,642,581              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年11月30日現在
                 資産の種類
                                       時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      20,998,897,186              3.06
                   内　アメリカ                        15,927,242,527              2.32
                   内　ドイツ                         3,000,060,807              0.44
                   内　イギリス                          873,463,014             0.13
                   内　カナダ                          728,989,990             0.11
                   内　オーストラリア                          469,140,848             0.07
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     431,323,024,300              84.44
                   内　日本                        431,323,024,300              84.44
     地方債証券                                      27,597,435,048              5.40
                   内　日本                        27,597,435,048              5.40
     特殊債券                                      28,388,317,142              5.56
                   内　日本                        28,388,317,142              5.56
                                 51/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     社債券                                      21,312,140,880              4.17
                   内　日本                        20,505,879,880              4.01
                   内　フランス                          806,261,000             0.16
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      2,184,470,268              0.43
     純資産総額                                     510,805,387,638              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     147,039,166,420              98.59
                   内　アメリカ                        69,402,068,839              46.54
                   内　フランス                        14,593,115,896              9.78
                   内　イタリア                        13,261,484,846              8.89
                   内　ドイツ                        10,705,433,042              7.18
                   内　イギリス                         9,065,702,134              6.08
                   内　スペイン                         8,599,323,802              5.77
                   内　ベルギー                         3,340,566,562              2.24
                   内　カナダ                         2,927,743,221              1.96
                   内　オランダ                         2,808,374,191              1.88
                   内　オーストラリア                         2,521,024,451              1.69
                   内　オーストリア                         2,158,756,687              1.45
                   内　アイルランド                         1,161,964,734              0.78
                   内　メキシコ                          968,528,869             0.65
                   内　フィンランド                          882,048,350             0.59
                   内　デンマーク                          770,976,760             0.52
                   内　マレーシア                          745,512,886             0.50
                   内　ポーランド                          720,834,939             0.48
                   内　イスラエル                          668,363,385             0.45
                   内　シンガポール                          641,831,236             0.43
                   内　スウェーデン                          433,849,739             0.29
                   内　ノルウェー                          354,807,629             0.24
                   内　中国                          306,854,222             0.21
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      2,099,523,319              1.41
     純資産総額                                     149,138,689,739              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2021年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資証券                                     191,006,573,850              90.65
                   内　日本                        191,006,573,850              90.65
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      19,700,723,376              9.35
     純資産総額                                     210,707,297,226              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     不動産投信指数先物取引（買建）                                      5,102,370,000              2.42
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　日本                         5,102,370,000              2.42
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年11月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      7,657,557,542              9.07
                   内　オーストラリア                         5,095,344,661              6.03
                   内　シンガポール                         2,494,125,145              2.95
                   内　香港                          68,087,736            0.08
     投資証券                                      67,989,504,416              80.49
                   内　アメリカ                        57,716,963,658              68.33
                   内　イギリス                         4,113,927,739              4.87
                   内　カナダ                         1,433,427,922              1.70
                   内　フランス                         1,299,638,693              1.54
                   内　ベルギー                         1,012,952,459              1.20
                   内　香港                         1,003,602,343              1.19
                   内　スペイン                          307,775,137             0.36
                   内　ニュージーランド                          272,761,811             0.32
                   内　ドイツ                          220,159,091             0.26
                   内　ガーンジィ                          197,711,354             0.23
                   内　韓国                          135,670,421             0.16
                   内　オランダ                          117,272,364             0.14
                   内　アイルランド                          80,598,383            0.10
                   内　イスラエル                          57,106,452            0.07
                   内　イタリア                          19,936,589            0.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      8,823,215,169             10.45
     純資産総額                                      84,470,277,127             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2021年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       5.9406        5.8620      －
     1  ド・マザーファンド              信託受       20,636,202                            28.37
                  日本   益証券              122,593,485        120,969,416         －
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3071        1.3086      －
     2  ド・マザーファンド              信託受       88,189,996                            27.07
                  日本   益証券              115,281,962        115,405,428         －
       国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
       ド（最適化法）・マザー                               3.3308        3.1886      －
     3                信託受       30,491,676                            22.80
       ファンド
                      益証券
                  日本                  101,564,723        97,225,758        －
                                 53/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.6969        1.6840      －
     4  ファンド・マザーファンド              信託受       18,050,217                             7.13
                  日本   益証券               30,631,218        30,396,565        －
       外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       2.0816        2.0647      －
     5  ド・マザーファンド              信託受       13,972,311                             6.77
                  日本   益証券               29,086,159        28,848,630        －
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス              親投資
                                       2.4568        2.3858      －
     6  ファンド・マザーファンド              信託受       11,755,986                             6.58
                  日本   益証券               28,883,282        28,047,431        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   98.71
      合計                                                   98.71
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2021年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                1,773.42        2,001.00       －
     1                輸送用機        7,363,700                            3.25
                  日本                13,058,942,263        14,734,763,700          －
                        器
       ソニーグループ              株式                11,866.41        13,825.00        －
     2                         910,700                           2.78
                  日本   電気機器             10,806,748,623        12,590,427,500          －
       キーエンス              株式                58,581.74        70,330.00        －
     3                         131,700                           2.05
                  日本   電気機器              7,715,215,429        9,262,461,000          －
       リクルートホールディング
                     株式                5,777.42        6,901.00       －
       ス
     4                        1,071,600                            1.63
                     サービス
                  日本                 6,191,088,854        7,395,111,600          －
                        業
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 583.54        601.40      －
     5  ル・グループ                      9,195,400                            1.22
                  日本    銀行業             5,365,901,401        5,530,113,560          －
       東京エレクトロン              株式                45,389.86        59,840.00        －
     6                         92,200                           1.22
                  日本   電気機器              4,184,945,308        5,517,248,000          －
       日本電信電話              株式                2,895.68        3,125.00       －
     7                情報・通        1,668,600                            1.15
                  日本                 4,831,743,720        5,214,375,000          －
                       信業
       ソフトバンクグループ              株式                8,293.53        6,030.00       －
     8                情報・通         855,400                           1.14
                  日本                 7,094,289,924        5,158,062,000          －
                       信業
       ＨＯＹＡ              株式                14,539.90        18,020.00        －
     9                         283,700                           1.13
                  日本   精密機器              4,124,971,650        5,112,274,000          －
                                 54/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       日本電産              株式
                                     13,151.70        13,000.00        －
     10                         376,800                           1.08
                  日本   電気機器              4,955,564,073        4,898,400,000          －
       日立製作所              株式                5,637.46        6,688.00       －
     11                         699,200                           1.03
                  日本   電気機器              3,941,713,366        4,676,249,600          －
       信越化学工業              株式                18,452.03        19,000.00        －
     12                         244,500                           1.03
                  日本     化学            4,511,523,489        4,645,500,000          －
       ダイキン工業              株式                23,406.17        23,150.00        －
     13                         185,200                           0.95
                  日本     機械            4,334,822,921        4,287,380,000          －
       任天堂              株式                59,802.34        50,100.00        －
     14                その他製         82,100                           0.91
                  日本                 4,909,772,558        4,113,210,000          －
                        品
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                3,777.26        3,703.00       －
     15  ループ                       992,500                           0.81
                  日本    銀行業             3,748,940,242        3,675,227,500          －
       三菱商事              株式                3,201.27        3,391.00       －
     16                        1,072,900                            0.80
                  日本    卸売業             3,434,653,299        3,638,203,900          －
       村田製作所              株式                9,051.58        8,380.00       －
     17                         427,000                           0.79
                  日本   電気機器              3,865,026,819        3,578,260,000          －
       本田技研工業              株式                3,256.36        3,101.00       －
     18                輸送用機        1,144,600                            0.78
                  日本                 3,727,238,705        3,549,404,600          －
                        器
       武田薬品工業              株式                3,640.52        3,031.00       －
     19                        1,142,600                            0.76
                  日本    医薬品             4,159,659,227        3,463,220,600          －
       ＫＤＤＩ              株式                3,470.91        3,300.00       －
     20                情報・通        1,040,000                            0.76
                  日本                 3,609,750,638        3,432,000,000          －
                       信業
       ソフトバンク              株式                1,489.02        1,562.50       －
     21                情報・通        2,160,700                            0.75
                  日本                 3,217,336,838        3,376,093,750          －
                       信業
       伊藤忠商事              株式                3,230.55        3,260.00       －
     22                        1,001,500                            0.72
                  日本    卸売業             3,235,400,480        3,264,890,000          －
       第一三共              株式                2,920.55        2,824.50       －
     23                        1,142,400                            0.71
                  日本    医薬品             3,336,437,126        3,226,708,800          －
       ＳＭＣ              株式                65,332.99        72,650.00        －
     24                         42,600                           0.68
                  日本     機械            2,783,185,671        3,094,890,000          －
       オリエンタルランド              株式                17,322.41        17,840.00        －
     25                サービス         164,200                           0.65
                  日本                 2,844,340,929        2,929,328,000          －
                        業
       三井物産              株式                2,284.96        2,557.00       －
     26                        1,111,900                            0.63
                  日本    卸売業             2,540,654,456        2,843,128,300          －
       ファナック              株式                26,437.90        22,245.00        －
     27                         127,600                           0.63
                  日本   電気機器              3,373,476,490        2,838,462,000          －
       東京海上ホールディングス              株式                5,579.87        5,708.00       －
     28                         472,200                           0.60
                  日本    保険業             2,634,815,674        2,695,317,600          －
       デンソー              株式                7,226.08        8,331.00       －
     29                輸送用機         320,100                           0.59
                  日本                 2,313,069,697        2,666,753,100          －
                        器
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,568.33        1,402.00       －
     30  ループ                      1,833,700                            0.57
                  日本    銀行業             2,875,848,876        2,570,847,400          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券の種類別投資比率
                                                   2021年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   84.81
      合計                                                   84.81
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年11月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   16.80
                                 国内
      情報・通信業                                                    7.31
      輸送用機器                                                    6.85
      化学                                                    5.76
      サービス業                                                    5.44
      機械                                                    4.55
      卸売業                                                    4.32
      医薬品                                                    4.09
      銀行業                                                    3.95
      小売業                                                    3.56
      食料品                                                    2.76
      精密機器                                                    2.56
      陸運業                                                    2.53
      建設業                                                    1.85
      その他製品                                                    1.85
      保険業                                                    1.62
      不動産業                                                    1.59
      その他金融業                                                    0.96
      電気・ガス業                                                    0.92
      ガラス・土石製品                                                    0.66
      証券、商品先物取引業                                                    0.62
      鉄鋼                                                    0.60
      非鉄金属                                                    0.59
      ゴム製品                                                    0.56
      金属製品                                                    0.54
      繊維製品                                                    0.39
      海運業                                                    0.36
      石油・石炭製品
                                                         0.34
      空運業                                                    0.32
      鉱業                                                    0.19
      パルプ・紙                                                    0.17
      倉庫・運輸関連業                                                    0.14
      水産・農林業                                                    0.07
      合計                                                   84.81
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年11月30日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       APPLE   INC
                      株式               15,598.85        18,230.50        －
                       コン
     1                        1,705,503                            4.53
                      ピュー
                アメリカ                  26,603,887,991        31,092,180,627          －
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               29,293.84        38,298.39        －
     2                         731,048                           4.08
                      ソフト
                アメリカ                  21,415,209,899        27,997,965,141          －
                      ウェア
       AMAZON.COM      INC
                      株式               375,457.98        405,199.81        －
                     インター
     3                         46,395                           2.74
                     ネット販
                アメリカ                  17,419,373,270        18,799,245,597          －
                     売・通信
                       販売
       TESLA   INC
                      株式               88,437.64        129,355.35        －
     4                         83,707                           1.58
                アメリカ      自動車             7,402,850,367        10,827,948,474          －
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               259,341.79        331,140.09        －
                     インタラ
                      クティ
     5                         30,705                           1.48
                      ブ・メ
                アメリカ                   7,963,089,928        10,167,656,761          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               260,575.34        332,467.79        －
                     インタラ
                      クティ
     6                         29,781                           1.44
                      ブ・メ
                アメリカ                   7,760,194,460        9,901,223,420          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       NVIDIA    CORP
                      株式               18,836.33        37,971.87        －
                     半導体・
     7                         254,793                           1.41
                アメリカ     半導体製              4,799,365,424        9,674,967,997          －
                      造装置
       META   PLATFORMS     INC
                      株式               33,452.08        38,457.67        －
                     インタラ
                      クティ
     8                         244,886                           1.37
                      ブ・メ
                アメリカ                   8,191,946,604        9,417,745,734          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               16,822.52        18,343.13        －
     9                         308,951                           0.83
                アメリカ       銀行            5,197,337,175        5,667,130,550          －
       HOME   DEPOT   INC
                      株式               33,476.59        46,283.91        －
     10                         108,641                           0.73
                     専門小売
                アメリカ                   3,636,930,753        5,028,330,418          －
                        り
                                 57/312



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               40,549.60        51,424.03        －
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     11                          96,311                           0.72
                アメリカ     ダー／ヘ              3,905,372,625        4,952,700,716          －
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式
                                     18,994.03        18,174.75        －
     12                         269,091                           0.71
                アメリカ      医薬品             5,111,123,255        4,890,663,670          －
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               12,890.05        14,802.32        －
     13                         293,570                           0.63
                 スイス      食品
                                   3,784,133,807        4,345,518,550          －
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               29,064.97        32,096.79        －
       B
     14                         134,892                           0.63
                     各種金融
                アメリカ                   3,920,632,006        4,329,600,520          －
                     サービス
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               14,995.47        16,954.00        －
     15                         249,556                           0.62
                アメリカ     家庭用品              3,742,211,565        4,230,973,771          －
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                4,127.18        5,186.77       －
     16                         787,107                           0.59
                アメリカ       銀行            3,248,534,028        4,082,546,358          －
       ASML   HOLDING    NV
                      株式               69,228.89        90,503.36        －
                     半導体・
     17                          42,901                           0.57
                オランダ     半導体製              2,969,988,898        3,882,684,990          －
                      造装置
       VISA   INC
                      株式               24,714.57        22,331.91        －
     18                         172,598                           0.56
                     情報技術
                アメリカ                   4,265,686,527        3,854,443,571          －
                     サービス
       ADOBE   INC
                      株式               60,021.54        78,215.73        －
     19                          48,790                           0.56
                      ソフト
                アメリカ                   2,928,450,965        3,816,145,822          －
                      ウェア
       NETFLIX    INC
                      株式               62,976.12        75,525.07        －
     20                          45,351                           0.50
                アメリカ       娯楽            2,856,030,157        3,425,137,757          －
       PFIZER    INC
                      株式                4,264.89        5,961.54       －
     21                         572,642                           0.50
                アメリカ      医薬品             2,442,255,249        3,413,832,769          －
       SALESFORCE.COM        INC
                      株式               27,739.60        33,760.10        －
     22                          99,310                           0.49
                      ソフト
                アメリカ                   2,754,820,406        3,352,716,504          －
                      ウェア
       MASTERCARD      INC
                      株式               39,701.19        36,748.84        －
     23                          90,347                           0.48
                     情報技術
                アメリカ                   3,586,883,983        3,320,148,143          －
                     サービス
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式               39,856.05        44,061.87        －
     24                          71,500                           0.46
       GENUSSCHEIN
                 スイス     医薬品             2,849,708,009        3,150,424,062          －
       THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式               20,962.15        16,816.34        －
     25                         185,703                           0.46
                アメリカ       娯楽            3,892,735,247        3,122,845,474          －
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                6,107.34        7,007.09       －
                     石油・ガ
     26                         432,803                           0.44
                アメリカ     ス・消耗              2,643,279,247        3,032,691,434          －
                       燃料
                                 58/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                      株式               58,639.02        73,810.56        －
       INC
                     ライフサ
     27                          40,184                           0.43
                      イエン
                アメリカ     ス・ツー              2,356,350,665        2,966,003,659          －
                     ル／サー
                       ビス
       COSTCO    WHOLESALE     CORP
                      株式               42,771.28        63,128.69        －
                     食品・生
     28                          45,099                           0.41
                アメリカ     活必需品              1,928,942,107        2,847,041,133          －
                      小売り
       COMCAST    CORP-CL    A
                      株式                6,203.12        5,862.56       －
     29                         468,764                           0.40
                アメリカ     メディア              2,907,800,151        2,748,160,872          －
       CISCO   SYSTEMS    INC
                      株式                5,687.84        6,343.81       －
     30                         430,080                           0.40
                アメリカ     通信機器              2,446,228,963        2,728,348,041          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   94.25
      投資信託受益証券                                                    0.17
      投資証券                                                    2.05
      合計                                                   96.47
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年11月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      ソフトウェア                                                    8.15
                                 外国
      銀行                                                    5.67
      半導体・半導体製造装置                                                    5.40
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.79
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    4.61
      医薬品                                                    4.37
      情報技術サービス                                                    4.04
      インターネット販売・通信販売                                                    3.26
      資本市場                                                    3.24
      石油・ガス・消耗燃料                                                    3.03
      保険                                                    2.79
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.40
      自動車                                                    2.26
      化学                                                    2.02
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    1.87
      専門小売り                                                    1.79
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.67
      バイオテクノロジー                                                    1.64
      電力                                                    1.62
      機械                                                    1.60
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    1.56
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.53
                                 59/312

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      飲料
                                                         1.51
      食品                                                    1.46
      食品・生活必需品小売り                                                    1.41
      娯楽                                                    1.35
      金属・鉱業                                                    1.28
      航空宇宙・防衛                                                    1.23
      各種電気通信サービス                                                    1.17
      家庭用品                                                    1.05
      陸運・鉄道
                                                         1.04
      コングロマリット                                                    1.00
      メディア                                                    0.95
      電気設備                                                    0.86
      各種金融サービス                                                    0.84
      専門サービス                                                    0.80
      総合公益事業                                                    0.76
      通信機器                                                    0.66
      建設関連製品
                                                         0.61
      航空貨物・物流サービス                                                    0.60
      電子装置・機器・部品                                                    0.60
      パーソナル用品                                                    0.58
      タバコ                                                    0.54
      複合小売り                                                    0.50
      商業サービス・用品                                                    0.45
      消費者金融                                                    0.43
      不動産管理・開発                                                    0.37
      商社・流通業                                                    0.33
      家庭用耐久財                                                    0.33
      容器・包装                                                    0.25
      建設資材                                                    0.24
      自動車部品                                                    0.24
      無線通信サービス                                                    0.23
      建設・土木                                                    0.18
      エネルギー設備・サービス                                                    0.14
      ガス                                                    0.13
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.13
      運送インフラ                                                    0.12
      水道                                                    0.11
      紙製品・林産品                                                    0.10
      販売                                                    0.10
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.08
      海運業                                                    0.08
      旅客航空輸送業                                                    0.05
      レジャー用品                                                    0.04
      合計                                                   94.25
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年11月30日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ３５０回　利付国庫債券
                     国債証                 101.05        101.20      0.1
     1  （１０年）                    5,710,000,000                              1.13
                     券
                  日本                 5,770,260,000        5,778,691,300        2028/3/20
       ３３８回　利付国庫債券
                     国債証                 101.90        101.72      0.4
     2  （１０年）                    4,730,000,000                              0.94
                     券
                  日本                 4,820,236,000        4,811,450,600        2025/3/20
       ３３４回　利付国庫債券
                     国債証                 102.32        101.85      0.6
     3  （１０年）                    4,640,000,000                              0.93
                     券
                  日本                 4,747,984,600        4,726,072,000        2024/6/20
       ３４０回　利付国庫債券
                     国債証                 102.07        101.98      0.4
       （１０年）
     4                      4,610,000,000                              0.92
                     券
                  日本                 4,705,587,000        4,701,554,600        2025/9/20
       ３５９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.74        101.11      0.1
     5  （１０年）                    4,610,000,000                              0.91
                     券
                  日本                 4,644,319,000        4,661,355,400        2030/6/20
       ３４５回　利付国庫債券
                     国債証                 101.09        101.01      0.1
     6  （１０年）                    4,590,000,000                              0.91
                     券
                  日本                 4,640,235,400        4,636,588,500        2026/12/20
       １４７回　利付国庫債券
                     国債証                 100.50        100.47     0.005
     7  （５年）                    4,600,000,000                              0.90
                     券
                  日本                 4,623,040,000        4,621,804,000        2026/3/20
       ３５２回　利付国庫債券
                     国債証                 101.02        101.26      0.1
     8  （１０年）                    4,540,000,000                              0.90
                     券
                  日本                 4,586,655,000        4,597,431,000        2028/9/20
       ３３９回　利付国庫債券
                     国債証                 102.17        101.85      0.4
     9  （１０年）                    4,410,000,000                              0.88
                     券
                  日本                 4,505,799,400        4,491,761,400        2025/6/20
       ３５１回　利付国庫債券
                     国債証                 101.11        101.21      0.1
     10  （１０年）                    4,400,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 4,449,029,200        4,453,592,000        2028/6/20
       ３４６回　利付国庫債券
                     国債証                 101.09        101.06      0.1
     11  （１０年）                    4,390,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 4,437,900,000        4,436,753,500        2027/3/20
       ３４４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.95        100.96      0.1
     12  （１０年）                    4,390,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 4,432,096,000        4,432,363,500        2026/9/20
       ３４３回　利付国庫債券
                     国債証                 100.98        100.96      0.1
     13  （１０年）                    4,350,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 4,392,955,000        4,391,760,000        2026/6/20
       １４５回　利付国庫債券
                     国債証                 100.96        100.82      0.1
     14  （５年）                    4,350,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 4,391,930,000        4,385,713,500        2025/9/20
       ３４９回　利付国庫債券
                     国債証                 101.08        101.18      0.1
     15  （１０年）                    4,330,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 4,376,933,100        4,381,353,800        2027/12/20
       ３３３回　利付国庫債券
                     国債証                 102.07        101.67      0.6
     16  （１０年）                    4,230,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 4,317,681,000        4,300,683,300        2024/3/20
                                 61/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ３５３回　利付国庫債券
                     国債証                 101.19        101.31      0.1
     17  （１０年）                    4,210,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 4,260,490,500        4,265,235,200        2028/12/20
       ３３５回　利付国庫債券
                     国債証                 102.10        101.75      0.5
     18  （１０年）                    4,100,000,000                              0.82
                     券
                  日本
                                   4,186,330,000        4,172,037,000        2024/9/20
       １４４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.90        100.78      0.1
     19  （５年）                    4,100,000,000                              0.81
                     券
                  日本                 4,136,977,000        4,132,144,000        2025/6/20
       ３５６回　利付国庫債券
                     国債証                 101.11        101.29      0.1
     20  （１０年）                    4,040,000,000                              0.80
                     券
                  日本                 4,085,098,800        4,092,277,600        2029/9/20
       ３４１回　利付国庫債券
                     国債証                 101.81        101.68      0.3
     21  （１０年）                    4,020,000,000                              0.80
                     券
                  日本                 4,093,158,900        4,087,897,800        2025/12/20
       ３６０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.49        101.01      0.1
     22  （１０年）                    3,940,000,000                              0.78
                     券
                  日本                 3,959,628,000        3,979,912,200        2030/9/20
       ３６２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.54        100.74      0.1
     23  （１０年）                    3,950,000,000                              0.78
                     券
                  日本                 3,971,616,000        3,979,309,000        2031/3/20
       ３５５回　利付国庫債券
                     国債証                 101.23        101.32      0.1
     24  （１０年）                    3,910,000,000                              0.78
                     券
                  日本                 3,958,173,800        3,961,924,800        2029/6/20
       １４６回　利付国庫債券
                     国債証                 100.92        100.85      0.1
     25  （５年）                    3,900,000,000                              0.77
                     券
                  日本                 3,935,902,000        3,933,306,000        2025/12/20
       ３２９回　利付国庫債券
                     国債証                 101.85        101.43      0.8
     26  （１０年）                    3,850,000,000                              0.76
                     券
                  日本                 3,921,410,200        3,905,324,500        2023/6/20
       ３５４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.99        101.32      0.1
     27  （１０年）                    3,810,000,000                              0.76
                     券
                  日本                 3,847,928,000        3,860,330,100        2029/3/20
       ３５７回　利付国庫債券
                     国債証                 101.08        101.25      0.1
     28  （１０年）                    3,790,000,000                              0.75
                     券
                  日本                 3,831,274,000        3,837,488,700        2029/12/20
       ３４８回　利付国庫債券
                     国債証                 101.09        101.13      0.1
     29  （１０年）                    3,790,000,000                              0.75
                     券
                  日本                 3,831,379,000        3,833,092,300        2027/9/20
       ３６３回　利付国庫債券
                     国債証                 100.56        100.57      0.1
     30  （１０年）                    3,800,000,000                              0.75
                     券
                  日本                 3,821,388,000        3,821,660,000        2031/6/20
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   84.44
      地方債証券                                                    5.40
      特殊債券                                                    5.56
      社債券                                                    4.17
      合計                                                   99.57
                                 62/312

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       US  T N/B  1.625   05/15/31
                     国債証                 101.43        101.16     1.625
     1                       880,579,800                             0.60
                     券
                アメリカ                    893,197,566        890,795,897       2031/5/15
       US  T N/B  1.125   02/15/31
                     国債証                  95.88        96.91     1.125
     2                       780,462,200                             0.51
                     券
                アメリカ                    748,330,890        756,347,134       2031/2/15
       US  T N/B  0.875   11/15/30
                     国債証                  95.66        94.91     0.875
     3                       796,390,000                             0.51
                     券
                アメリカ                    761,856,949        755,917,204       2030/11/15
       US  T N/B  2.25   08/15/27
                     国債証                 107.22        105.28      2.25
     4                       663,279,100                             0.47
                     券
                アメリカ                    711,218,541        698,360,341       2027/8/15
       US  T N/B  1.25   08/15/31
                     国債証                  97.84        97.59     1.25
     5                       700,823,200                             0.46
                     券
                アメリカ                    685,696,932        683,987,014       2031/8/15
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                     国債証                 107.02        104.39      2.75
     6                       628,010,400                             0.44
                     券
                アメリカ                    672,118,314        655,608,511       2023/11/15
       US  T N/B  1.625   11/15/22
                     国債証                 102.61        101.36     1.625
     7                       639,387,400                             0.43
                     券
                アメリカ                    656,096,389        648,104,046       2022/11/15
       US  T N/B  2.0  11/30/22
                     国債証                 103.34        101.78      2
     8                       635,974,300                             0.43
                     券
                アメリカ                    657,234,920        647,327,433       2022/11/30
       US  T N/B  2.125   12/31/22
                     国債証                 103.73        102.04     2.125
     9                       628,010,400                             0.43
                     券
                アメリカ                    651,462,663        640,864,987       2022/12/31
       US  T N/B  2.75   02/15/24
                     国債証                 107.55        104.76      2.75
     10                       605,256,400                             0.43
                     券
                アメリカ                    650,981,625        634,124,290       2024/2/15
       US  T N/B  2.375   05/15/27
                     国債証                 109.02        105.91     2.375
     11                       591,604,000                             0.42
                     券
                アメリカ                    644,986,021        626,591,826       2027/5/15
       US  T N/B  0.625   08/15/30
                     国債証                  93.21        93.01     0.625
     12                       673,518,400                             0.42
                     券
                アメリカ                    627,832,968        626,451,033       2030/8/15
       US  T N/B  2.0  08/15/25
                     国債証                 106.80        103.61      2
     13                       589,328,600                             0.41
                     券
                アメリカ                    629,430,565        610,645,716       2025/8/15
       US  T N/B  0.125   11/30/22
                     国債証                 100.02        99.91     0.125
     14                       607,531,800                             0.41
                     券
                アメリカ                    607,697,916        607,033,429       2022/11/30
       US  T N/B  1.75   01/31/23
                     国債証                 103.17        101.73      1.75
     15                       566,574,600                             0.39
                     券
                アメリカ                    584,589,898        576,423,258       2023/1/31
       US  T N/B  0.375   04/15/24
                     国債証                 100.10        99.33     0.375
     16                       568,850,000                             0.38
                     券
                アメリカ                    569,469,187        565,094,696       2024/4/15
       US  T N/B  0.125   01/15/24
                     国債証                  99.57        99.07     0.125
     17                       568,850,000                             0.38
                     券
                アメリカ                    566,440,419        563,605,914       2024/1/15
       US  T N/B  2.0  05/31/24
                     国債証                 105.67        103.26      2
     18                       542,682,900                             0.38
                     券
                アメリカ                    573,463,194        560,426,084       2024/5/31
       US  T N/B  2.25   11/15/25
                     国債証                 108.07        104.66      2.25
     19                       533,581,300                             0.37
                     券
                アメリカ                    576,683,997        558,488,703       2025/11/15
       US  T N/B  2.25   11/15/24
                     国債証                 107.10        104.19      2.25
     20                       533,581,300                             0.37
                     券
                アメリカ                    571,473,905        555,987,541       2024/11/15
                                 63/312


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       US  T N/B  2.875   05/15/28
                     国債証                 113.13        109.24     2.875
     21                       504,001,100                             0.37
                     券
                アメリカ                    570,190,615        550,621,201       2028/5/15
       US  T N/B  2.375   05/15/51
                     国債証                 106.30        111.27     2.375
     22                       489,211,000                             0.37
                     券
                アメリカ                    520,056,920        544,361,892       2051/5/15
       US  T N/B  0.25   03/15/24
                     国債証                  99.75        99.17     0.25
     23                       547,233,700                             0.36
                     券
                アメリカ                    545,871,088        542,723,295       2024/3/15
       US  T N/B  1.875   02/15/51
                     国債証                  92.64        99.65     1.875
     24                       542,682,900                             0.36
                     券
                アメリカ                    502,780,294        540,817,426       2051/2/15
       US  T N/B  2.25   05/15/41
                     国債証                 106.07        105.00      2.25
     25                       499,450,300                             0.35
                     券
                アメリカ                    529,803,691        524,461,831       2041/5/15
       US  T N/B  1.625   10/31/23
                     国債証                 103.06        102.18     1.625
     26                       511,965,000                             0.35
                     券
                アメリカ                    527,657,296        523,144,231       2023/10/31
       FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                     国債証                 124.58        122.73      2.5
     27                       416,048,400                             0.34
                     券
                フランス                    518,341,326        510,655,309       2030/5/25
       US  T N/B  2.5  08/15/23
                     国債証                 105.81        103.54      2.5
     28                       492,624,100                             0.34
                     券
                アメリカ                    521,257,875        510,096,860       2023/8/15
       US  T N/B  2.0  02/15/23
                     国債証                 103.72        102.09      2
     29                       497,174,900                             0.34
                     券
                アメリカ                    515,702,429        507,603,918       2023/2/15
       FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                     国債証                 178.64        175.35      4.5
     30                       288,922,500                             0.34
                     券
                フランス                    516,141,817        506,646,406       2041/4/25
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   98.59
      合計                                                   98.59
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2021年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       日本ビルファンド投資法人              投資証               712,460.60        700,000.00        －
     1                         19,737                           6.56
                  日本   券             14,061,834,984        13,815,900,000          －
       ジャパンリアルエステイト
                      投資証               688,907.35        655,000.00        －
     2  投資法人                       17,416                           5.41
                      券
                  日本                11,998,010,484        11,407,480,000          －
       日本プロロジスリート投資
                      投資証               355,688.41        369,500.00        －
     3  法人                       27,591                           4.84
                      券
                  日本                 9,813,798,966        10,194,874,500          －
       ＧＬＰ投資法人              投資証               188,733.45        180,300.00        －
     4                         56,405                           4.83
                  日本   券             10,645,510,807        10,169,821,500          －
       野村不動産マスターファン
                      投資証               176,956.83        161,400.00        －
     5  ド投資法人                       56,318                           4.31
                      券
                  日本                 9,965,854,892        9,089,725,200          －
                                 64/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       日本都市ファンド投資法人
                      投資証               115,872.23         97,800.00        －
     6                         87,871                           4.08
                  日本   券             10,181,808,866         8,593,783,800          －
       大和ハウスリート投資法人              投資証               328,796.57        323,500.00        －
     7                         26,150                           4.01
                  日本   券             8,598,030,309        8,459,525,000          －
       オリックス不動産投資法人              投資証               207,435.69        180,500.00        －
     8                         34,700                           2.97
                  日本   券             7,198,018,443        6,263,350,000          －
       アドバンス・レジデンス投
                      投資証               368,104.86        348,500.00        －
     9  資法人                       17,413                           2.88
                      券
                  日本                 6,409,810,094        6,068,430,500          －
       ユナイテッド・アーバン投
                      投資証               158,202.90        144,600.00        －
     10  資法人                       39,206                           2.69
                      券
                  日本                 6,202,503,050        5,669,187,600          －
       産業ファンド投資法人              投資証               208,248.37        202,800.00        －
     11                         24,724                           2.38
                  日本   券             5,148,732,714        5,014,027,200          －
       日本プライムリアルティ投
                      投資証               431,515.13        404,500.00        －
       資法人
     12                         11,445                           2.20
                      券
                  日本                 4,938,690,693        4,629,502,500          －
       積水ハウス・リート投資法
                      投資証               92,893.92        82,500.00        －
     13  人                       52,866                           2.07
                      券
                  日本                 4,910,930,444        4,361,445,000          －
       アクティビア・プロパ
                      投資証               498,370.96        432,000.00        －
     14  ティーズ投資法人                        9,282                          1.90
                      券
                  日本
                                   4,625,879,329        4,009,824,000          －
       ラサールロジポート投資法
                      投資証               186,015.04        187,200.00        －
       人
     15                         21,320                           1.89
                      券
                  日本                 3,965,840,863        3,991,104,000          －
       三井不動産ロジスティクス
                      投資証               592,080.21        583,000.00        －
     16  パーク投資法人                        6,474                          1.79
                      券
                  日本                 3,833,127,287        3,774,342,000          －
       日本アコモデーションファ
                      投資証               646,077.21        620,000.00        －
     17  ンド投資法人                        6,013                          1.77
                      券
                  日本                 3,884,862,285        3,728,060,000          －
       ケネディクス・オフィス投
                      投資証               793,493.03        689,000.00        －
     18  資法人                        5,387                          1.76
                      券
                  日本                 4,274,546,972        3,711,643,000          －
       日本ロジスティクスファン
                      投資証               330,866.79        314,000.00        －
     19  ド投資法人                       11,379                           1.70
                      券
                  日本                 3,764,933,246        3,573,006,000          －
       ジャパン・ホテル・リート
                      投資証               67,663.44        58,600.00        －
     20  投資法人                       53,354                           1.48
                      券
                  日本                 3,610,115,680        3,126,544,400          －
       イオンリート投資法人
                      投資証               159,863.87        152,000.00        －
     21                         20,481                           1.48
                  日本   券             3,274,172,074        3,113,112,000          －
       森ヒルズリート投資法人              投資証               162,742.39        150,400.00        －
     22                         20,479                           1.46
                  日本   券             3,332,801,609        3,080,041,600          －
       フロンティア不動産投資法
                      投資証               509,141.51        497,000.00        －
     23  人                        6,105                          1.44
                      券
                  日本                 3,108,308,944        3,034,185,000          －
       インヴィンシブル投資法人              投資証               44,059.02        38,050.00        －
     24                         76,653                           1.38
                  日本   券             3,377,256,698        2,916,646,650          －
                                 65/312


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ヒューリックリート投資法
                      投資証               185,536.50        166,700.00        －
     25  人                       16,247                           1.29
                      券
                  日本                 3,014,411,593        2,708,374,900          －
       大和証券オフィス投資法人              投資証               779,976.68        714,000.00        －
     26                          3,682                          1.25
                  日本   券             2,871,874,152        2,628,948,000          －
       大和証券リビング投資法人              投資証               118,981.08        109,400.00        －
     27                         23,533                           1.22
                  日本   券             2,799,981,799        2,574,510,200          －
       ＮＴＴ都市開発リート投資
                      投資証               162,005.53        150,200.00        －
     28  法人                       16,693                           1.19
                      券
                  日本
                                   2,704,358,451        2,507,288,600          －
       コンフォリア・レジデン
                      投資証               349,245.91        319,000.00        －
       シャル投資法人
     29                          7,841                          1.19
                      券
                  日本                 2,738,437,248        2,501,279,000          －
       ケネディクス・レジデン
                      投資証               232,239.66        206,100.00        －
     30  シャル・ネクスト投資法人                       11,895                           1.16
                      券
                  日本                 2,762,490,789        2,451,559,500          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年11月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資証券                                                   90.65
      合計                                                   90.65
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年11月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       PROLOGIS     INC
                      投資証               14,673.16        17,438.66        －
     1                         306,240                           6.32
                      券
                アメリカ                   4,493,510,894        5,340,416,953          －
       EQUINIX    INC
                      投資証               91,915.61        93,291.39        －
     2                         37,172                           4.11
                      券
                アメリカ
                                   3,416,687,295        3,467,827,920          －
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                      投資証               15,392.93        18,196.37        －
     3                         136,075                           2.93
                      券
                アメリカ                   2,094,593,465        2,476,071,564          －
       PUBLIC    STORAGE
                      投資証               35,277.99        37,759.12        －
     4                         63,125                           2.82
                      券
                アメリカ                   2,226,923,686        2,383,544,784          －
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                      投資証               17,465.74        19,203.23        －
     5                         117,008                           2.66
                      券
                アメリカ                   2,043,632,113        2,246,932,507          －
       REALTY    INCOME    CORP
                      投資証                7,574.88        7,941.14       －
     6                         228,075                           2.14
                      券
                アメリカ                   1,727,642,562        1,811,176,873          －
       WELLTOWER     INC
                      投資証                9,388.96        9,333.69       －
     7                         174,911                           1.93
                      券
                アメリカ                   1,642,233,336        1,632,565,191          －
       AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                      投資証               25,075.43        27,393.54        －
     8                         57,789                           1.87
                      券
                アメリカ                   1,449,084,599        1,583,045,317          －
                                 66/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      投資信
       GOODMAN    GROUP
                                     1,747.91        1,995.66       －
     9                託受益        695,740                           1.64
             オーストラリア                      1,216,094,020        1,388,467,097          －
                      証券
       EQUITY    RESIDENTIAL
                      投資証                9,271.59        9,809.24       －
     10                         141,015                           1.64
                      券
                アメリカ                   1,307,433,788        1,383,251,304          －
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                      投資証               22,122.47        23,352.43        －
     11                         57,377                           1.59
       EQUIT
                      券
                アメリカ                   1,269,321,146        1,339,892,387          －
       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                      投資証               19,692.05        23,100.99        －
     12                         55,367                           1.51
                      券
                アメリカ                   1,090,290,056        1,279,032,983          －
       MID  AMERICA
                      投資証               20,833.89        23,891.69        －
     13                         47,998                           1.36
                      券
                アメリカ                    999,985,346       1,146,753,816          －
       INVITATION      HOMES   INC
                      投資証                4,422.50        4,695.28       －
     14                         238,497                           1.33
                      券
                アメリカ                   1,054,753,301        1,119,812,078          －
       SUN  COMMUNITIES      INC
                      投資証               21,210.18        22,384.24        －
     15                         47,947                           1.27
                      券
                アメリカ                   1,016,964,511        1,073,257,514          －
       SEGRO   PLC
                      投資証                1,802.88        2,148.36       －
     16                         496,506                           1.26
                      券
                イギリス                    895,145,307       1,066,675,119          －
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                      投資証               36,201.02        39,421.30        －
     17                         26,902                           1.26
                      券
                アメリカ
                                    973,879,986       1,060,511,947          －
       DUKE   REALTY    TRUST
                      投資証                5,725.69        6,763.62       －
     18                         156,503                           1.25
                      券
                アメリカ                    896,088,340       1,058,527,838          －
       VENTAS    INC
                      投資証                6,406.84        5,588.38       －
     19                         162,725                           1.08
                      券
                アメリカ                   1,042,553,101         909,369,526         －
       LINK   REIT
                      投資証                1,064.54        1,002.33       －
     20                         865,020                           1.03
                      券
                  香港                  920,856,720        867,038,091         －
       HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                      投資証                3,900.02        3,875.00       －
     21                         222,864                           1.02
                      券
                アメリカ                    869,175,794        863,599,381         －
       VICI   PROPERTIES      INC
                      投資証                3,489.91        3,200.35       －
     22                         253,829                           0.96
                      券
                アメリカ                    885,840,792        812,341,665         －
       CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                      投資証               16,457.56        19,210.06        －
     23                         41,580                           0.95
                      券
                アメリカ                    684,305,550        798,754,481         －
       UDR  INC
                      投資証                5,882.02        6,538.36       －
     24                         115,338                           0.89
                      券
                アメリカ                    678,420,605        754,121,584         －
       BOSTON    PROPERTIES      INC
                      投資証               13,303.01        12,553.38        －
     25                         58,745                           0.87
                      券
                アメリカ                    781,485,677        737,448,413         －
       WP  CAREY   INC
                      投資証                8,722.95        8,959.38       －
     26                         76,149                           0.81
                      券
                アメリカ                    664,243,942        682,248,398         －
       EQUITY    LIFESTYLE
                      投資証                9,088.87        9,649.97       －
     27                         70,627                           0.81
       PROPERTIES
                      券
                アメリカ                    641,919,882        681,548,530         －
       KIMCO   REALTY
                      投資証                2,465.32        2,648.56       －
     28                         253,533                           0.79
                      券
                アメリカ                    625,041,372        671,498,782         －
       IRON   MOUNTAIN     INC
                      投資証                5,138.31        5,331.26       －
     29                         119,600                           0.75
                      券
                アメリカ                    614,543,005        637,618,959         －
       MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                      投資証                2,318.19        2,444.91       －
     30                         246,097                           0.71
                      券
                アメリカ                    570,500,211        601,686,812         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年11月30日現在
                                 67/312

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                種類
                                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                    9.07
      投資証券                                                   80.49
      合計                                                   89.55
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2021年11月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建       249   4,998,402,170        4,721,040,000         1.04
     取引              先物　０３１２月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年11月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       602   15,576,363,047        15,927,242,527         2.32
            取引所
     取引              Dec21
                                 68/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       569   3,072,198,335        3,000,060,807         0.44
            取引所
                   Dec21
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       81    881,980,686        873,463,014        0.13
            Ｕ      FUTURE    Dec21
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       32    719,341,877        728,989,990        0.11
                   Dec21
            所
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建       32    479,121,227        469,140,848        0.07
            物取引所
                   Dec21
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2021年11月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     不動産投信指              ＴＲＥＩＴ　　　　
            大阪取引所                  買建      2,548    5,434,099,260        5,102,370,000         2.42
     数先物取引              先物　０３１２月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2021年11月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
          第11特定期間末
                            692            694       0.6202         0.6217
          (2012年5月11日)
          第12特定期間末
                            652            653       0.6218         0.6233
         (2012年11月12日)
          第13特定期間末
                            824            825       0.8225         0.8240
          (2013年5月13日)
          第14特定期間末
                            736            738       0.8118         0.8133
         (2013年11月11日)
          第15特定期間末
                            712            713       0.8414         0.8429
          (2014年5月12日)
          第16特定期間末
                            684            685       0.9368         0.9383
         (2014年11月11日)
                                 69/312


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          第17特定期間末
                            622            623       1.0095         1.0110
          (2015年5月11日)
          第18特定期間末
                            534            535       0.9947         0.9962
         (2015年11月11日)
          第19特定期間末
                            498            499       0.9354         0.9369
          (2016年5月11日)
          第20特定期間末
                            482            483       0.9205         0.9220
         (2016年11月11日)
          第21特定期間末
                            492            493       1.0090         1.0105
          (2017年5月11日)
          第22特定期間末
                            477            478       1.0570         1.0585
         (2017年11月13日)
          第23特定期間末
                            448            449       1.0565         1.0580
          (2018年5月11日)
          第24特定期間末
                            428            428       1.0434         1.0449
         (2018年11月12日)
          第25特定期間末
                            411            411       1.0361         1.0376
          (2019年5月13日)
          第26特定期間末
                            430            431       1.0940         1.0955
         (2019年11月11日)
          第27特定期間末
                            370            371       0.9993         1.0008
          (2020年5月11日)
          第28特定期間末
                            401            401       1.1046         1.1061
         (2020年11月11日)
          第29特定期間末
                            421            421       1.2325         1.2340
          (2021年5月11日)
          第30特定期間末
                            433            433       1.3083         1.3098
         (2021年11月11日)
          2020年11月末日                  400        －            1.1153        －
             12月末日
                            402        －            1.1380        －
           2021年1月末日                 402        －            1.1469        －
              2月末日              406        －            1.1716        －
              3月末日              423        －            1.2200        －
              4月末日              420        －            1.2321        －
              5月末日              420        －            1.2424        －
              6月末日              427        －            1.2594        －
              7月末日              427        －            1.2608        －
              8月末日
                            430        －            1.2790        －
              9月末日              422        －            1.2751        －
             10月末日               432        －            1.3050        －
             11月末日               426        －            1.2864        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

               第11特定期間                                         0.0045
               第12特定期間                                         0.0045
               第13特定期間                                         0.0045
               第14特定期間                                         0.0045
                                 70/312


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               第15特定期間
                                                        0.0045
               第16特定期間                                         0.0045
               第17特定期間                                         0.0045
               第18特定期間                                         0.0045
               第19特定期間                                         0.0045
               第20特定期間                                         0.0045
               第21特定期間                                         0.0045
               第22特定期間                                         0.0045
               第23特定期間
                                                        0.0045
               第24特定期間                                         0.0045
               第25特定期間                                         0.0045
               第26特定期間                                         0.0045
               第27特定期間                                         0.0045
               第28特定期間                                         0.0045
               第29特定期間                                         0.0045
               第30特定期間                                         0.0045
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第11特定期間                                          4.9
               第12特定期間                                          1.0
               第13特定期間                                          33.0
               第14特定期間                                         △0.8
               第15特定期間                                          4.2
               第16特定期間                                          11.9
               第17特定期間                                          8.2
               第18特定期間                                         △1.0
               第19特定期間                                         △5.5
               第20特定期間                                         △1.1
               第21特定期間                                          10.1
               第22特定期間                                          5.2
               第23特定期間
                                                          0.4
               第24特定期間                                         △0.8
               第25特定期間                                         △0.3
               第26特定期間                                          6.0
               第27特定期間                                         △8.2
               第28特定期間
                                                         11.0
               第29特定期間                                          12.0
               第30特定期間                                          6.5
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第11特定期間                         10,800,000                    90,460,000
         第12特定期間                         3,810,000                    71,430,000
         第13特定期間                         22,800,000                    69,530,000
         第14特定期間
                                  13,700,000                    108,500,000
         第15特定期間                         52,399,738                    112,932,769
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         第16特定期間
                                  31,449,359                    147,724,782
         第17特定期間                         44,688,338                    158,989,550
         第18特定期間                         22,117,058                    100,883,651
         第19特定期間                         21,980,050                    26,586,206
         第20特定期間                         10,137,344                    18,761,221
         第21特定期間                         9,179,637                    45,104,386
         第22特定期間                         6,636,994                    43,222,568
         第23特定期間                         4,576,025                    31,482,595
         第24特定期間
                                  6,951,749                    21,627,662
         第25特定期間                         6,012,015                    19,263,147
         第26特定期間                         13,077,272                    16,654,903
         第27特定期間                         11,204,748                    33,518,095
         第28特定期間                         4,242,197                    12,089,221
         第29特定期間                         7,387,321                    28,854,017
         第30特定期間                         7,665,051                    18,275,352
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
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    ＜＜参考情報＞＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
      ・お申込みの方法
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フ
       ランクフルトの銀行、オランダの銀行、フランスの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券
       取引所、オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日に該当する日（以下「海外休業日」という
       場合があります。）には、お申込みの受付は行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
       ※受益権の取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、自己のために開設された
        ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
        込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代
        金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行
        うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替
        口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うもの
        とします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたが
        い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により
        生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権
        にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額（発行価格）

                       ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
        受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
        示することがあります。）
      ・お申込手数料

       ありません。
      ・お申込単位

       各販  売会社が定める単位とします。
       ※お申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
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      ・払込期日
       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社の定める単位をもって解約の請求
       をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約
       します。解約の受付は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
       にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産
       の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
       ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
        かかるこの信託契約の解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該解約にかかる受益権の口数と
        同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当
        該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者がするときは、販売会
        社に対し振替受益権をもって行うものとします。
      ・委託会社は、金融商品取引所等おける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情

       があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこと
       ができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の
       請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約
       価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
       て、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額として当該基準価額に
       0.3％の率を乗じて得た額を控除した価額とします。
       ※解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
      ・解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において

       支払います。
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    ３【資産管理等の概要】
    （１）【資産の評価】
      基準価額とは純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
      除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産
      の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいま
      す。
      ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

           投資対象                         評価方法
       マザーファンド              計算日の基準価額

       受益証券
                        ※
       株式
                    計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                        ※
       公社債等
                    計算日     における以下のいずれかの価額
                    ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                    ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を
                      除きます。）
                    ・価格情報会社の提供する価額
                        ※
       不動産投資信託証券
                    計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値

      ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
      基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

      す。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社への問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：          0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      信託期間は2007年1月26日から無期限です。
      ※ただし、下記(5)イ.の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがありま
       す。
    （４）【計算期間】

      a.計算期間は原則として毎奇数月の12日から翌奇数月の11日までとします。
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      b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が
       休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
       されるものとします。
    （５）【その他】

      イ.償還規定
        a.委託会社は、信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなった場合には、受託会社と合意
         のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託
         会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると
         認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契
         約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
         め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        c.委託会社は、上記a.およびb.の事項について、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、か
         つ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。た
         だし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告
         を行いません。
        d.委託会社は上記c.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
         異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        e.上記d.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
         えるときは信託契約の解約をしません。
        f.委託会社は、上記e.の規定により、信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨お
         よびその理由を公告し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付
         します。ただし、すべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いませ
         ん。
        g.上記d.からf.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で
         あって、上記d.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な
         場合には適用しません。
        h.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
         契約を解約し信託を終了させます。
        i.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
         は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
         託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記
         「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間にお
         いて存続します。
        j.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会
         社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任
         した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定に従い、新受託会社を選任します。委
         託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了さ
         せます。
                                 78/312


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        k.上記d.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
         己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
         請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
      ロ.信託約款の変更

        a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
         は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
         更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更し
         ようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に
         かかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者
         に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
         異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
         す。
        d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
         えるときは信託約款の変更をしません。
        e.委託会社は信託約款の変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、
         かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
         の受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
        f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a.～e.
         の規定に従います。
        g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
         己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
         請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
      ハ.関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に
        自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
        当ファンドの投資顧問契約について、委託会社とイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会
        社（投資顧問会社）との間の当該契約は、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自動
        的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ニ.公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
        （URL　    http://www.am-one.co.jp/              ）
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ.運用報告書

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        ・委託会社は、毎年5月11日、11月11日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に
         交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　    http://www.am-one.co.jp/              ）
    ４【受益者の権利等】

      ①収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
       が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
       収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
       た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      ②償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
       利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
       前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
       れた受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
       いては原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から
       起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      ③一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
       覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（2021年5月12日か

        ら2021年11月11日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けてお
        ります。
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    １【財務諸表】
    【マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                2021年5月11日現在              2021年11月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               5,534,625              6,261,171
                                      416,708,764              428,040,829
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              422,243,389              434,302,000
       資産合計                               422,243,389              434,302,000
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                512,722              496,807
        未払解約金                                37,429              99,999
        未払受託者報酬                                30,917              30,487
        未払委託者報酬                                355,667              350,718
                                         2,732              2,686
        その他未払費用
        流動負債合計                                939,467              980,697
       負債合計                                 939,467              980,697
     純資産の部
       元本等
        元本                              341,815,072              331,204,771
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             79,488,850              102,116,532
                                      91,414,516              111,397,243
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              421,303,922              433,321,303
       純資産合計                               421,303,922              433,321,303
     負債純資産合計                                422,243,389              434,302,000
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　2020年11月12日              自　2021年5月12日
                                至　2021年5月11日              至　2021年11月11日
     営業収益
       受取利息                                    3              8
                                      47,454,278              28,078,065
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                47,454,281              28,078,073
     営業費用
       支払利息                                   449              619
       受託者報酬                                  89,465              94,663
       委託者報酬                                1,029,180              1,089,218
                                         7,889              8,332
       その他費用
       営業費用合計                                1,126,983              1,192,832
     営業利益又は営業損失（△）                                 46,327,298              26,885,241
     経常利益又は経常損失（△）                                 46,327,298              26,885,241
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 46,327,298              26,885,241
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        496,577              △ 67,775
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 38,005,537              79,488,850
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,444,970              2,068,565
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,444,970              2,068,565
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 4,231,456              4,883,284
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       4,231,456              4,883,284
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                       1,560,922              1,510,615
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 79,488,850              102,116,532
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         当期
              項目                        自　2021年5月12日
                                      至　2021年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                前期                  当期
              項目
                             2021年5月11日現在                 2021年11月11日現在
     １.   期首元本額                           363,281,768円                  341,815,072円
        期中追加設定元本額                            7,387,321円                  7,665,051円
        期中一部解約元本額                           28,854,017円                  18,275,352円
     ２.   受益権の総数                           341,815,072口                  331,204,771口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                前期                  当期
              項目               自　2020年11月12日                  自　2021年5月12日
                             至　2021年5月11日                 至　2021年11月11日
     １.    分配金の計算過程                （自2020年11月12日　至2021年1月12                  （自2021年5月12日　至2021年7月12
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（916,550円）、費用控除                  当等収益（964,694円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（8,954,869円）、信託約                  売買等損益（11,015,378円）、信託
                         款に規定される収益調整金                  約款に規定される収益調整金
                         （11,068,659円）及び分配準備積立                  （12,883,362円）及び分配準備積立
                         金（58,109,318円）より分配対象収                  金（90,138,017円）より分配対象収
                         益は79,049,396円（1万口当たり                  益は115,001,451円（1万口当たり
                         2,243.55円）であり、うち528,510円                  3,383.05円）であり、うち509,900円
                         （1万口当たり15円）を分配金額とし                  （1万口当たり15円）を分配金額とし
                         ております。                  ております。
                         （自2021年1月13日　至2021年3月11                  （自2021年7月13日　至2021年9月13

                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（875,075円）、費用控除                  当等収益（875,062円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（15,026,128円）、信託                  売買等損益（7,704,684円）、信託約
                         約款に規定される収益調整金                  款に規定される収益調整金
                         （11,309,704円）及び分配準備積立                  （13,386,787円）及び分配準備積立
                         金（65,901,838円）より分配対象収                  金（99,760,270円）より分配対象収
                         益は93,112,745円（1万口当たり                  益は121,726,803円（1万口当たり
                         2,687.54円）であり、うち519,690円                  3,623.48円）であり、うち503,908円
                         （1万口当たり15円）を分配金額とし                  （1万口当たり15円）を分配金額とし
                         ております。                  ております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         （自2021年3月12日　至2021年5月11                  （自2021年9月14日　至2021年11月11
                         日）                  日）
                         計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（1,726,465円）、費用控除                  当等収益（1,427,884円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（11,020,595円）、信託                  売買等損益（4,965,314円）、信託約
                         約款に規定される収益調整金                  款に規定される収益調整金
                         （12,175,430円）及び分配準備積立                  （14,016,693円）及び分配準備積立
                         金（79,180,178円）より分配対象収                  金（105,500,852円）より分配対象収
                         益は104,102,668円（1万口当たり                  益は125,910,743円（1万口当たり
                         3,045.58円）であり、うち512,722円                  3,801.59円）であり、うち496,807円
                         （1万口当たり15円）を分配金額とし                  （1万口当たり15円）を分配金額とし
                         ております。                  ております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                前期                  当期
              項目               自　2020年11月12日                  自　2021年5月12日
                             至　2021年5月11日                 至　2021年11月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                前期                  当期
              項目
                             2021年5月11日現在                 2021年11月11日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
     １.
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                前期                  当期
                             2021年5月11日現在                 2021年11月11日現在
             種類
                              最終計算期間の                  最終計算期間の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券                               13,246,184                  6,777,496
     合計                               13,246,184                  6,777,496
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                前期                  当期
                             2021年5月11日現在                 2021年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                1.2325円                  1.3083円
     （1万口当たり純資産額）                               (12,325円)                  (13,083円)
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    （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年11月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                  30,491,676         101,564,723
                （最適化法）・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                  88,189,996         115,281,962
                マザーファンド
                Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファ
                                  11,755,986          28,883,282
                ンド・マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                  20,636,202         122,593,485
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                  13,972,311          29,086,159
                マザーファンド
                外国リート・パッシブ・ファン
                                  18,050,217          30,631,218
                ド・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計
                                  183,096,388          428,040,829
     合計                                       428,040,829
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファン
    ド・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国債券パッシブ・
    ファンド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国
    リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
    た「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年11月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             5,494,933,378
        株式                                           463,236,644,110
        派生商品評価勘定                                              116,735,620
        未収配当金                                             3,101,816,309
                                                      345,030,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           472,295,159,417
       資産合計                                             472,295,159,417
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              14,458,130
        前受金                                              71,785,000
                                                      191,436,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              277,679,130
       負債合計                                               277,679,130
     純資産の部
       元本等
        元本                                           141,707,381,255
        剰余金
                                                    330,310,099,032
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           472,017,480,287
       純資産合計                                             472,017,480,287
     負債純資産合計                                              472,295,159,417
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年5月12日
              項目
                                      至　2021年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年11月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          111,968,253,392円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           87,509,573,071円
        同期中一部解約元本額                                           57,770,445,208円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                            561,857,238円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                           2,732,492,604円
        ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                           6,921,083,643円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                           19,070,587,075円
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           5,074,055,495円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             3,076,645円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             17,107,191円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             30,979,669円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             27,689,484円
                                                     21,954,705円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             14,982,758円
        たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                           1,147,453,027円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            919,755,069円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             35,188,203円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            223,975,910円
                                                    342,778,782円
        たわらノーロード　バランス（積極型）
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             2,504,887円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            154,959,134円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            387,064,492円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            256,327,289円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            374,632,832円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              617,001円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             2,710,582円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             31,771,039円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             5,019,320円
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        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             17,159,746円
        ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           33,738,370,220円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             2,088,112円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           1,011,457,046円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,369,357,517円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,630,990,473円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            327,336,061円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,117,623,397円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,108,643,119円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             30,491,676円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,044,999,679円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             18,322,288円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            300,531,320円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            292,227,832円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            521,135,993円
        投資のソムリエ                                           25,773,578,600円
        クルーズコントロール                                            646,262,631円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,297,586,409円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            309,774,130円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            488,726,781円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             7,137,157円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             17,321,468円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            848,964,044円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           7,693,453,481円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             32,337,934円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             16,899,236円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             8,397,924円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             86,588,591円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            319,039,152円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           4,092,293,809円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            266,452,056円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             25,216,885円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             12,542,802円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             9,913,856円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             75,228,079円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                              469,621円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             29,593,871円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             30,093,117円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             49,670,055円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             18,379,245円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             28,971,148円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                             82,846,631円
        投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             87,019,592円
        １－０５（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            128,882,818円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                            141,510,213円
        １－０７（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             99,299,386円
        １－０８（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                             29,074,996円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                             98,338,624円
        １－０９（適格機関投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            690,947,490円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             33,949,148円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            418,052,171円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             49,345,848円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             10,942,329円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             57,556,354円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             99,770,630円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             5,860,843円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             27,204,318円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,357,787円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,293,093円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             8,056,636円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             33,673,923円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            565,345,122円
                                                    642,468,786円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,835,115,710円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             32,514,670円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             32,315,756円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            301,697,978円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             75,660,772円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,544,954円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            352,703,500円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             21,259,688円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             72,328,663円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            171,306,067円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            254,481,743円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             38,284,674円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             17,810,193円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                            291,737,796円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                            936,557,239円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           1,240,495,959円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                             49,936,951円
        投資家限定）
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                             18,755,714円
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        コア資産形成ファンド                                             14,351,821円
        ＭＨＡＭトピックスファンド                                            675,879,930円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             66,323,962円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           2,659,425,997円
        ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           2,151,844,145円
        計                                          141,707,381,255円
     ２.   受益権の総数                                          141,707,381,255口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年5月12日
              項目
                                      至　2021年11月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年11月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
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     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年11月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               15,907,515,409
     合計                                               15,907,515,409
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月9日から2021年11月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2021年11月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   8,911,330,000              －    9,013,755,000         102,425,000
     合計                      8,911,330,000              －    9,013,755,000         102,425,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.3309円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (33,309円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年11月11日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
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     極洋
                               8,300     3,045.00          25,273,500
     日本水産                         227,800       621.00         141,463,800
     マルハニチロ                         35,700      2,422.00          86,465,400
     ホウスイ                           700     917.00           641,900
     雪国まいたけ                         16,700      1,376.00          22,979,200
     カネコ種苗                          5,100     1,418.00           7,231,800
     サカタのタネ                         27,300      3,385.00          92,410,500
     ホクト                         19,400      1,968.00          38,179,200
     ホクリヨウ
                               3,700      751.00          2,778,700
     ヒノキヤグループ                          5,000     2,263.00          11,315,000
     ショーボンドホールディングス                         32,500      5,000.00          162,500,000
     ミライト・ホールディングス                         73,300      2,114.00          154,956,200
     タマホーム                         13,800      2,281.00          31,477,800
     サンヨーホームズ                          2,500      730.00          1,825,000
     日本アクア                          9,300      647.00          6,017,100
     ファーストコーポレーション                          7,400      775.00          5,735,000
     ベステラ
                               4,600     1,397.00           6,426,200
     Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         37,600       272.00         10,227,200
     キャンディル                          4,200      510.00          2,142,000
     スペースバリューホールディングス                         24,200       970.00         23,474,000
     住石ホールディングス                         39,300       138.00          5,423,400
     日鉄鉱業                          5,200     6,280.00          32,656,000
     三井松島ホールディングス                          9,500     1,446.00          13,737,000
     ＩＮＰＥＸ                         914,100       952.00         870,223,200
     石油資源開発                         26,700      2,338.00          62,424,600
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         11,200      1,533.00          17,169,600
     ダイセキ環境ソリューション                          4,400     1,897.00           8,346,800
     第一カッター興業                          5,800     1,389.00           8,056,200
     明豊ファシリティワークス                          7,400      890.00          6,586,000
     安藤・間                         125,100       892.00         111,589,200
     東急建設                         66,900       677.00         45,291,300
     コムシスホールディングス                         73,400      2,753.00          202,070,200
     ビーアールホールディングス                         30,900       417.00         12,885,300
     高松コンストラクショングループ                         14,300      1,915.00          27,384,500
     東建コーポレーション                          7,000     9,450.00          66,150,000
     ソネック                          2,800     1,091.00           3,054,800
     ヤマウラ                         11,600       923.00         10,706,800
     オリエンタル白石                         76,800       267.00         20,505,600
     大成建設                         152,100      3,625.00          551,362,500
     大林組                         526,000       914.00         480,764,000
     清水建設                         493,000       763.00         376,159,000
     飛島建設                         14,100      1,041.00          14,678,100
     長谷工コーポレーション                         156,600      1,472.00          230,515,200
     松井建設                         21,100       722.00         15,234,200
     錢高組                          1,700     3,970.00           6,749,000
     鹿島建設                         385,600      1,380.00          532,128,000
     不動テトラ                         11,200      1,749.00          19,588,800
     大末建設                          6,000     1,209.00           7,254,000
     鉄建建設                         11,500      1,781.00          20,481,500
     西松建設                         31,800      3,440.00          109,392,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井住友建設
                              118,500       412.00         48,822,000
     大豊建設                          7,700     3,755.00          28,913,500
     佐田建設                         12,500       485.00          6,062,500
     ナカノフドー建設                         13,700       333.00          4,562,100
     奥村組                         31,000      2,948.00          91,388,000
     東鉄工業                         24,500      2,353.00          57,648,500
     イチケン                          4,000     1,924.00           7,696,000
     富士ピー・エス                          7,600      516.00          3,921,600
     淺沼組
                               5,900     4,540.00          26,786,000
     戸田建設                         218,600       709.00         154,987,400
     熊谷組                         26,800      2,730.00          73,164,000
     北野建設                          3,600     2,181.00           7,851,600
     植木組                          5,200     1,458.00           7,581,600
     矢作建設工業                         23,700       695.00         16,471,500
     ピーエス三菱                         17,300       633.00         10,950,900
     日本ハウスホールディングス                         36,100       377.00         13,609,700
     大東建託
                              53,900     13,290.00          716,331,000
     新日本建設                         22,700       831.00         18,863,700
     ＮＩＰＰＯ                         43,500      4,075.00          177,262,500
     東亜道路工業                          2,700     5,060.00          13,662,000
     日本道路                          5,100     7,970.00          40,647,000
     東亜建設工業                         12,900      2,509.00          32,366,100
     日本国土開発                         51,900       575.00         29,842,500
     若築建設                          8,800     1,910.00          16,808,000
     東洋建設                         59,100       550.00         32,505,000
     五洋建設                         208,400       734.00         152,965,600
     世紀東急工業                         25,500       793.00         20,221,500
     福田組                          5,700     4,320.00          24,624,000
     日本ドライケミカル                          4,300     1,973.00           8,483,900
     住友林業                         134,600      2,303.00          309,983,800
     日本基礎技術                         14,800       483.00          7,148,400
     巴コーポレーション                         23,800       455.00         10,829,000
     大和ハウス工業                         486,100      3,419.00         1,661,975,900
     ライト工業                         33,100      1,942.00          64,280,200
     積水ハウス                         570,800      2,369.50         1,352,510,600
     日特建設                         11,200       690.00          7,728,000
     北陸電気工事                          9,400     1,025.00           9,635,000
     ユアテック                         30,300       645.00         19,543,500
     日本リーテック                         11,000      1,526.00          16,786,000
     四電工                          5,900     1,580.00           9,322,000
     中電工                         24,300      2,152.00          52,293,600
     関電工                         85,600       866.00         74,129,600
     きんでん                         117,600      1,791.00          210,621,600
     東京エネシス                         17,700      1,080.00          19,116,000
     トーエネック                          5,400     3,130.00          16,902,000
     住友電設                         13,000      2,045.00          26,585,000
     日本電設工業                         28,900      1,700.00          49,130,000
     エクシオグループ                         79,700      2,580.00          205,626,000
     新日本空調                         14,000      2,256.00          31,584,000
     日本工営                          9,500     3,475.00          33,012,500
                                 95/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     九電工
                              40,600      3,470.00          140,882,000
     三機工業                         34,100      1,442.00          49,172,200
     日揮ホールディングス                         162,000      1,091.00          176,742,000
     中外炉工業                          5,400     1,700.00           9,180,000
     ヤマト                         15,800       764.00         12,071,200
     太平電業                         11,800      2,615.00          30,857,000
     高砂熱学工業                         47,600      2,048.00          97,484,800
     三晃金属工業                          2,100     2,416.00           5,073,600
     ＮＥＣネッツエスアイ
                              54,500      1,887.00          102,841,500
     朝日工業社                          3,700     3,325.00          12,302,500
     明星工業                         34,300       641.00         21,986,300
     大氣社                         25,600      2,842.00          72,755,200
     ダイダン                         11,800      2,161.00          25,499,800
     日比谷総合設備                         17,300      1,921.00          33,233,300
     ニップン                         49,700      1,610.00          80,017,000
     日清製粉グループ本社                         190,500      1,724.00          328,422,000
     日東富士製粉
                               1,600     3,420.00           5,472,000
     昭和産業                         16,100      2,794.00          44,983,400
     鳥越製粉                         15,700       754.00         11,837,800
     中部飼料                         19,100      1,037.00          19,806,700
     フィード・ワン                         23,200       805.00         18,676,000
     東洋精糖                          1,900     1,164.00           2,211,600
     日本甜菜製糖                          9,300     1,647.00          15,317,100
     ＤＭ三井製糖ホールディングス                         15,500      1,971.00          30,550,500
     塩水港精糖                         16,100       218.00          3,509,800
     日新製糖                          8,700     1,693.00          14,729,100
     ＬＩＦＵＬＬ                         48,900       352.00         17,212,800
     ミクシィ                         36,700      2,203.00          80,850,100
     ジェイエイシーリクルートメント                         12,900      2,197.00          28,341,300
     日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス                         263,100      3,550.00          934,005,000
     メンバーズ                          4,800     2,706.00          12,988,800
     中広                          1,300      396.00           514,800
     ＵＴグループ                         23,100      4,125.00          95,287,500
     アイティメディア                          7,600     2,250.00          17,100,000
     Ｅ・Ｊホールディングス                          8,400     1,264.00          10,617,600
     夢真ビーネックスグループ                         42,700      1,649.00          70,412,300
     コシダカホールディングス                         42,700       742.00         31,683,400
     アルトナー                          4,100      873.00          3,579,300
     パソナグループ                         17,400      3,620.00          62,988,000
     ＣＤＳ                          2,600     1,633.00           4,245,800
     リンクアンドモチベーション                         35,400      1,073.00          37,984,200
     エス・エム・エス                         54,500      4,565.00          248,792,500
     サニーサイドアップグループ                          5,900      791.00          4,666,900
     パーソルホールディングス                         160,300      3,000.00          480,900,000
     リニカル                          9,200      856.00          7,875,200
     クックパッド                         50,600       263.00         13,307,800
     エスクリ                          7,000      559.00          3,913,000
     アイ・ケイ・ケイホールディングス                          8,500      659.00          5,601,500
     森永製菓                         39,600      3,985.00          157,806,000
     中村屋                          2,700     3,730.00          10,071,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     江崎グリコ
                              46,400      3,905.00          181,192,000
     名糖産業                          7,800     1,702.00          13,275,600
     井村屋グループ                          9,700     2,293.00          22,242,100
     不二家                          9,600     2,319.00          22,262,400
     山崎製パン                         126,400      1,653.00          208,939,200
     第一屋製パン                          4,800      700.00          3,360,000
     モロゾフ                          1,900     5,430.00          10,317,000
     亀田製菓                          9,800     4,430.00          43,414,000
     寿スピリッツ
                              16,200      6,960.00          112,752,000
     カルビー                         76,800      2,808.00          215,654,400
     森永乳業                         31,200      6,130.00          191,256,000
     六甲バター                         12,500      1,611.00          20,137,500
     ヤクルト本社                         124,800      5,870.00          732,576,000
     明治ホールディングス                         111,400      6,990.00          778,686,000
     雪印メグミルク                         40,600      2,039.00          82,783,400
     プリマハム                         21,100      2,521.00          53,193,100
     日本ハム
                              64,400      4,090.00          263,396,000
     林兼産業                          4,000      561.00          2,244,000
     丸大食品                         16,900      1,640.00          27,716,000
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         15,100      3,365.00          50,811,500
     柿安本店                          6,000     2,627.00          15,762,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                         109,100       679.00         74,078,900
     学情                          6,500     1,276.00           8,294,000
     スタジオアリス                          7,200     2,157.00          15,530,400
     クロスキャット                          4,400     1,259.00           5,539,600
     シミックホールディングス                          9,100     1,580.00          14,378,000
     エプコ                          3,600      842.00          3,031,200
     システナ                         58,700      2,001.00          117,458,700
     ＮＪＳ                          3,000     2,014.00           6,042,000
     デジタルアーツ                          8,800     10,380.00           91,344,000
     日鉄ソリューションズ                         23,800      3,555.00          84,609,000
     綜合警備保障                         63,800      4,595.00          293,161,000
     キューブシステム                          8,400      977.00          8,206,800
     いちご                         184,300       329.00         60,634,700
     ＷＯＷ　ＷＯＲＬＤ                          2,400     1,595.00           3,828,000
     日本駐車場開発                         180,600       143.00         25,825,800
     コア                          7,200     1,653.00          11,901,600
     カカクコム                         118,500      3,480.00          412,380,000
     アイロムグループ                          5,700     1,889.00          10,767,300
     セントケア・ホールディング                         10,400       822.00          8,548,800
     サイネックス                          2,500      672.00          1,680,000
     ルネサンス                         11,000      1,480.00          16,280,000
     ディップ                         28,200      4,420.00          124,644,000
     ＳＢＳホールディングス                         12,400      3,570.00          44,268,000
     デジタルホールディングス                         11,200      1,605.00          17,976,000
     新日本科学                         19,500      1,617.00          31,531,500
     キャリアデザインセンター                          4,200     1,234.00           5,182,800
     ベネフィット・ワン                         58,400      5,930.00          346,312,000
     エムスリー                         283,000      6,319.00         1,788,277,000
     ツカダ・グローバルホールディング                         10,600       330.00          3,498,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ブラス
                               2,100      762.00          1,600,200
     アウトソーシング                         91,800      1,548.00          142,106,400
     ウェルネット                         16,400       502.00          8,232,800
     ワールドホールディングス                          6,400     2,726.00          17,446,400
     ディー・エヌ・エー                         61,000      1,845.00          112,545,000
     博報堂ＤＹホールディングス                         223,300      1,903.00          424,939,900
     ぐるなび                         26,100       609.00         15,894,900
     タカミヤ                         20,400       441.00          8,996,400
     ジャパンベストレスキューシステム
                              10,800       932.00         10,065,600
     ファンコミュニケーションズ                         40,400       428.00         17,291,200
     ライク                          4,300     1,865.00           8,019,500
     ビジネス・ブレークスルー                          6,500      437.00          2,840,500
     エスプール                         45,200      1,248.00          56,409,600
     ＷＤＢホールディングス                          7,400     3,560.00          26,344,000
     手間いらず                          2,000     6,000.00          12,000,000
     ティア                         10,400       482.00          5,012,800
     ＣＤＧ                          1,400     1,490.00           2,086,000
     アドウェイズ                         23,800       847.00         20,158,600
     バリューコマース                         12,600      4,820.00          60,732,000
     インフォマート                         175,700      1,223.00          214,881,100
     サッポロホールディングス                         57,500      2,320.00          133,400,000
     アサヒグループホールディングス                         396,300      4,725.00         1,872,517,500
     キリンホールディングス                         619,200      1,899.00         1,175,860,800
     宝ホールディングス                         114,400      1,395.00          159,588,000
     オエノンホールディングス                         49,700       372.00         18,488,400
     養命酒製造                          5,800     1,802.00          10,451,600
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              118,200      1,533.00          181,200,600
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         112,800      4,335.00          488,988,000
     ダイドーグループホールディングス                          8,700     5,410.00          47,067,000
     伊藤園                         51,200      7,420.00          379,904,000
     キーコーヒー                         16,800      2,193.00          36,842,400
     ユニカフェ                          6,000     1,082.00           6,492,000
     ジャパンフーズ                          1,700     1,216.00           2,067,200
     日清オイリオグループ                         21,200      3,000.00          63,600,000
     不二製油グループ本社                         36,600      2,528.00          92,524,800
     かどや製油                          1,100     4,080.00           4,488,000
     Ｊ－オイルミルズ                         16,100      1,746.00          28,110,600
     ローソン                         36,600      5,980.00          218,868,000
     サンエー                         12,500      4,305.00          53,812,500
     カワチ薬品                         12,800      2,262.00          28,953,600
     エービーシー・マート                         25,800      5,560.00          143,448,000
     ハードオフコーポレーション                          8,000      759.00          6,072,000
     高千穂交易                          6,900     1,243.00           8,576,700
     アスクル                         26,700      1,537.00          41,037,900
     ゲオホールディングス                         22,100      1,206.00          26,652,600
     アダストリア                         17,800      2,090.00          37,202,000
     ジーフット                         11,900       398.00          4,736,200
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          2,200      402.00           884,400
     オルバヘルスケアホールディングス                          1,800     1,548.00           2,786,400
                                 98/312


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     伊藤忠食品
                               3,200     5,120.00          16,384,000
     くら寿司                         17,200      3,770.00          64,844,000
     キャンドゥ                          7,900     2,560.00          20,224,000
     エレマテック                         13,400      1,087.00          14,565,800
     アイケイ                          4,700      496.00          2,331,200
     パルグループホールディングス                         14,500      1,642.00          23,809,000
     ＪＡＬＵＸ                          4,800     2,552.00          12,249,600
     エディオン                         75,600      1,060.00          80,136,000
     あらた
                              13,200      4,060.00          53,592,000
     サーラコーポレーション                         34,100       615.00         20,971,500
     ワッツ                          8,200      751.00          6,158,200
     トーメンデバイス                          2,500     6,370.00          15,925,000
     ハローズ                          7,600     2,732.00          20,763,200
     ＪＰホールディングス                         41,100       257.00         10,562,700
     フジオフードグループ本社                         14,000      1,372.00          19,208,000
     あみやき亭                          4,100     3,000.00          12,300,000
     東京エレクトロン　デバイス
                               4,900     7,300.00          35,770,000
     ひらまつ                         34,900       204.00          7,119,600
     フィールズ                         14,500       523.00          7,583,500
     双日                         182,400      1,688.00          307,891,200
     アルフレッサ　ホールディングス                         183,600      1,654.00          303,674,400
     大黒天物産                          5,300     6,580.00          34,874,000
     ハニーズホールディングス                         13,000      1,104.00          14,352,000
     ファーマライズホールディングス                          3,700      796.00          2,945,200
     キッコーマン                         121,300      9,350.00         1,134,155,000
     味の素                         372,100      3,553.00         1,322,071,300
     ブルドックソース                          7,100     2,130.00          15,123,000
     キユーピー                         88,600      2,492.00          220,791,200
     ハウス食品グループ本社                         63,100      3,015.00          190,246,500
     カゴメ                         64,000      2,957.00          189,248,000
     焼津水産化学工業                          5,400      986.00          5,324,400
     アリアケジャパン                         15,400      6,730.00          103,642,000
     ピエトロ                          1,300     1,771.00           2,302,300
     エバラ食品工業                          2,600     2,450.00           6,370,000
     やまみ                          1,200     2,086.00           2,503,200
     ニチレイ                         80,300      2,648.00          212,634,400
     横浜冷凍                         47,200       874.00         41,252,800
     東洋水産                         80,900      4,820.00          389,938,000
     イートアンドホールディングス                          6,400     2,150.00          13,760,000
     大冷                          2,500     1,921.00           4,802,500
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          8,800      769.00          6,767,200
     日清食品ホールディングス                         66,100      8,910.00          588,951,000
     永谷園ホールディングス                          8,000     2,030.00          16,240,000
     一正蒲鉾                          7,100      906.00          6,432,600
     フジッコ                         18,700      1,885.00          35,249,500
     ロック・フィールド                         18,200      1,731.00          31,504,200
     日本たばこ産業                         903,600      2,310.00         2,087,316,000
     ケンコーマヨネーズ                          9,600     1,465.00          14,064,000
     わらべや日洋ホールディングス                         11,100      2,057.00          22,832,700
     なとり                         10,000      1,957.00          19,570,000
                                 99/312


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     イフジ産業
                               2,600      943.00          2,451,800
     ピックルスコーポレーション                          8,100     1,816.00          14,709,600
     ファーマフーズ                         15,900      2,514.00          39,972,600
     北の達人コーポレーション                         58,500       416.00         24,336,000
     ユーグレナ                         85,600       842.00         72,075,200
     紀文食品                          9,800     1,114.00          10,917,200
     スター・マイカ・ホールディングス                          8,900     1,423.00          12,664,700
     ＳＲＥホールディングス                          4,000     8,910.00          35,640,000
     ＡＤワークスグループ
                              34,800       162.00          5,637,600
     片倉工業                         18,400      2,270.00          41,768,000
     グンゼ                         11,100      4,110.00          45,621,000
     ヒューリック                         395,000      1,117.00          441,215,000
     神栄                          2,300     1,008.00           2,318,400
     ラサ商事                          9,600      916.00          8,793,600
     アルペン                         12,700      2,420.00          30,734,000
     ハブ                          5,300      724.00          3,837,200
     ラクーンホールディングス
                              11,600      1,638.00          19,000,800
     クオールホールディングス                         20,300      1,539.00          31,241,700
     アルコニックス                         17,500      1,616.00          28,280,000
     神戸物産                         128,300      4,175.00          535,652,500
     ソリトンシステムズ                          8,200     1,280.00          10,496,000
     ジンズホールディングス                         11,300      7,250.00          81,925,000
     ビックカメラ                         97,800      1,025.00          100,245,000
     ＤＣＭホールディングス                         102,000      1,113.00          113,526,000
     ペッパーフードサービス                         22,200       379.00          8,413,800
     ハイパー                          2,200      552.00          1,214,400
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         209,000      2,385.00          498,465,000
     東京一番フーズ                          5,400      590.00          3,186,000
     ＤＤホールディングス                          8,500      530.00          4,505,000
     あい　ホールディングス                         23,600      2,139.00          50,480,400
     ディーブイエックス                          6,000     1,086.00           6,516,000
     きちりホールディングス                          5,500      518.00          2,849,000
     アークランドサービスホールディング
                              12,000      2,313.00          27,756,000
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         197,300      1,041.00          205,389,300
     ドトール・日レスホールディングス                         28,500      1,619.00          46,141,500
     マツキヨココカラ＆カンパニー                         101,600      4,970.00          504,952,000
     ブロンコビリー                          9,500     2,418.00          22,971,000
     ＺＯＺＯ                         113,700      3,620.00          411,594,000
     トレジャー・ファクトリー                          4,900      991.00          4,855,900
     物語コーポレーション                          8,800     7,580.00          66,704,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         289,100       877.00         253,540,700
     東洋紡                         64,900      1,311.00          85,083,900
     ユニチカ                         44,800       308.00         13,798,400
     富士紡ホールディングス                          7,300     4,045.00          29,528,500
     日清紡ホールディングス                         102,400       893.00         91,443,200
     倉敷紡績                         14,100      1,891.00          26,663,100
     ダイワボウホールディングス                         80,300      1,888.00          151,606,400
     シキボウ                          8,900      921.00          8,196,900
     日東紡績                         25,000      3,355.00          83,875,000
                                100/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     トヨタ紡織
                              68,400      2,256.00          154,310,400
     マクニカ・富士エレホールディングス                         39,400      2,664.00          104,961,600
     Ｈａｍｅｅ                          4,200     1,222.00           5,132,400
     マーケットエンタープライズ                          1,100      683.00           751,300
     ラクト・ジャパン                          5,700     2,567.00          14,631,900
     ウエルシアホールディングス                         87,400      4,325.00          378,005,000
     クリエイトＳＤホールディングス                         24,500      3,440.00          84,280,000
     グリムス                          7,300     2,777.00          20,272,100
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              29,000       763.00         22,127,000
     グス
     八洲電機                         12,500       926.00         11,575,000
     メディアスホールディングス                          9,700      935.00          9,069,500
     レスターホールディングス                         15,700      1,900.00          29,830,000
     ジューテックホールディングス                          4,200     1,105.00           4,641,000
     丸善ＣＨＩホールディングス                         21,900       377.00          8,256,300
     大光                          7,600      715.00          5,434,000
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,900     1,264.00           4,929,600
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         80,400       869.00         69,867,600
     黒谷                          4,500      641.00          2,884,500
     ミサワ                          3,400      675.00          2,295,000
     ティーライフ                          2,200     1,406.00           3,093,200
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,900      723.00          1,373,700
     エー・ピーホールディングス                          2,100      456.00           957,600
     三洋貿易                         16,700      1,001.00          16,716,700
     チムニー                          5,200     1,432.00           7,446,400
     シュッピン                         13,700      1,143.00          15,659,100
     ビューティガレージ                          2,600     4,000.00          10,400,000
     オイシックス・ラ・大地                         23,800      4,385.00          104,363,000
     ウイン・パートナーズ                         12,400       925.00         11,470,000
     ネクステージ                         33,400      2,255.00          75,317,000
     ジョイフル本田                         48,400      1,569.00          75,939,600
     鳥貴族ホールディングス                          6,000     1,954.00          11,724,000
     ホットランド                         12,600      1,344.00          16,934,400
     すかいらーくホールディングス                         213,300      1,509.00          321,869,700
     ＳＦＰホールディングス                          8,100     1,455.00          11,785,500
     綿半ホールディングス                         12,600      1,211.00          15,258,600
     日本毛織                         49,600       902.00         44,739,200
     ダイトウボウ                         26,900       99.00         2,663,100
     トーア紡コーポレーション                          4,500      432.00          1,944,000
     ダイドーリミテッド                         18,500       167.00          3,089,500
     ヨシックスホールディングス                          3,200     2,067.00           6,614,400
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              48,100      1,027.00          49,398,700
     ホールディングス
     三栄建築設計                          6,600     1,753.00          11,569,800
     野村不動産ホールディングス                         85,500      2,640.00          225,720,000
     三重交通グループホールディングス                         34,200       486.00         16,621,200
     サムティ                         26,600      2,570.00          68,362,000
     ディア・ライフ                         21,400       561.00         12,005,400
     コーセーアールイー                          4,300      669.00          2,876,700
     日本商業開発                         10,700      1,763.00          18,864,100
                                101/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     プレサンスコーポレーション
                              21,500      1,926.00          41,409,000
     フィル・カンパニー                          3,000     2,735.00           8,205,000
     ＴＨＥグローバル社                         10,700       210.00          2,247,000
     ハウスコム                          1,300     1,261.00           1,639,300
     日本管理センター                          8,000     1,099.00           8,792,000
     サンセイランディック                          5,300      826.00          4,377,800
     エストラスト                          1,400      628.00           879,200
     フージャースホールディングス                         21,200       677.00         14,352,400
     オープンハウス
                              52,600      6,950.00          365,570,000
     東急不動産ホールディングス                         487,500       626.00         305,175,000
     飯田グループホールディングス                         138,100      2,527.00          348,978,700
     イーグランド                          2,800     1,641.00           4,594,800
     ムゲンエステート                         11,300       483.00          5,457,900
     帝国繊維                         18,600      2,027.00          37,702,200
     日本コークス工業                         141,400       134.00         18,947,600
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          8,600     1,278.00          10,990,800
     ミタチ産業
                               4,700      946.00          4,446,200
     ＢＥＥＮＯＳ                          8,300     2,505.00          20,791,500
     あさひ                         13,600      1,370.00          18,632,000
     日本調剤                         10,100      1,435.00          14,493,500
     コスモス薬品                         16,700     18,620.00          310,954,000
     シップヘルスケアホールディングス                         53,000      2,751.00          145,803,000
     トーエル                          8,300      787.00          6,532,100
     ソフトクリエイトホールディングス                          7,200     4,070.00          29,304,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         646,800      4,962.00         3,209,421,600
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              79,000       732.00         57,828,000
     ディングス
     明治電機工業                          5,900     1,306.00           7,705,400
     ツルハホールディングス                         36,100     14,420.00          520,562,000
     デリカフーズホールディングス                          8,000      620.00          4,960,000
     スターティアホールディングス                          3,800     1,388.00           5,274,400
     サンマルクホールディングス                         13,000      1,534.00          19,942,000
     フェリシモ                          3,800     1,392.00           5,289,600
     トリドールホールディングス                         41,000      2,840.00          116,440,000
     帝人                         154,500      1,437.00          222,016,500
     東レ                        1,190,200        709.00         843,851,800
     クラレ                         240,200      1,027.00          246,685,400
     旭化成                        1,089,500       1,157.00         1,260,551,500
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         15,100       753.00         11,370,300
     稲葉製作所                          9,600     1,347.00          12,931,200
     宮地エンジニアリンググループ                          5,100     2,597.00          13,244,700
     トーカロ                         42,700      1,344.00          57,388,800
     アルファ                          5,000     1,216.00           6,080,000
     ＳＵＭＣＯ                         255,400      2,375.00          606,575,000
     川田テクノロジーズ                          3,400     3,880.00          13,192,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          5,400     6,710.00          36,234,000
     ジェイテックコーポレーション                          1,800     2,107.00           3,792,600
     信和                         10,700       766.00          8,196,200
     ビーロット                         11,400       541.00          6,167,400
     ファーストブラザーズ                          4,100     1,029.00           4,218,900
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ハウスドゥ
                               8,200      948.00          7,773,600
     シーアールイー                          4,600     1,710.00           7,866,000
     プロパティエージェント                          1,900     2,017.00           3,832,300
     ケイアイスター不動産                          7,400     8,150.00          60,310,000
     アグレ都市デザイン                          2,800     1,514.00           4,239,200
     グッドコムアセット                          7,100     1,300.00           9,230,000
     ジェイ・エス・ビー                          3,400     2,856.00           9,710,400
     テンポイノベーション                          4,800      909.00          4,363,200
     グローバル・リンク・マネジメント
                               3,000      960.00          2,880,000
     フェイスネットワーク                          1,800     1,295.00           2,331,000
     住江織物                          2,300     1,743.00           4,008,900
     日本フエルト                          6,200      441.00          2,734,200
     イチカワ                          1,400     1,372.00           1,920,800
     エコナックホールディングス                         28,700       95.00         2,726,500
     日東製網                          1,400     1,465.00           2,051,000
     芦森工業                          2,600      976.00          2,537,600
     アツギ
                              13,000       648.00          8,424,000
     ウイルプラスホールディングス                          2,600     1,036.00           2,693,600
     ＪＭホールディングス                         11,100      1,843.00          20,457,300
     コメダホールディングス                         36,100      2,041.00          73,680,100
     サツドラホールディングス                          1,700     2,202.00           3,743,400
     アレンザホールディングス                         12,600      1,145.00          14,427,000
     串カツ田中ホールディングス                          4,300     2,295.00           9,868,500
     バロックジャパンリミテッド                         11,900       878.00         10,448,200
     クスリのアオキホールディングス                         16,400      7,680.00          125,952,000
     ダイニック                          4,000      753.00          3,012,000
     共和レザー                         10,700       655.00          7,008,500
     ピーバンドットコム                          2,400      664.00          1,593,600
     力の源ホールディングス                          8,800      617.00          5,429,600
     ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
                              96,800      4,835.00          468,028,000
     ＮＩＥＳ
     アセンテック                          5,600     1,351.00           7,565,600
     セーレン                         33,700      2,240.00          75,488,000
     ソトー                          7,100      847.00          6,013,700
     東海染工                          1,400     1,119.00           1,566,600
     小松マテーレ                         27,000      1,111.00          29,997,000
     ワコールホールディングス                         41,000      2,184.00          89,544,000
     ホギメディカル                         22,200      3,045.00          67,599,000
     クラウディアホールディングス                          2,600      287.00           746,200
     ＴＳＩホールディングス                         54,500       370.00         20,165,000
     マツオカコーポレーション                          5,300     1,335.00           7,075,500
     ワールド                         21,400      1,479.00          31,650,600
     ＴＩＳ                         157,100      3,260.00          512,146,000
     ＪＮＳホールディングス                          7,400      484.00          3,581,600
     グリー                         101,000       984.00         99,384,000
     ＧＭＯペパボ                          1,700     2,882.00           4,899,400
     コーエーテクモホールディングス                         52,600      5,160.00          271,416,000
     三菱総合研究所                          7,000     3,940.00          27,580,000
     ボルテージ                          4,200      394.00          1,654,800
     電算                          1,100     2,337.00           2,570,700
                                103/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＡＧＳ                          8,800      863.00          7,594,400
     ファインデックス                         13,900       937.00         13,024,300
     ブレインパッド                          4,300     5,920.00          25,456,000
     ＫＬａｂ                         30,000       706.00         21,180,000
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                              23,900      1,015.00          24,258,500
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                          3,000     4,735.00          14,205,000
     ネクソン                         371,100      2,321.00          861,323,100
     アイスタイル                         49,900       333.00         16,616,700
     エムアップホールディングス                          4,700     3,865.00          18,165,500
     エイチーム                         11,300      1,827.00          20,645,100
     エニグモ                         17,700      1,110.00          19,647,000
     テクノスジャパン                         12,600       572.00          7,207,200
     ｅｎｉｓｈ                          9,900      404.00          3,999,600
     コロプラ                         54,000       761.00         41,094,000
     オルトプラス                         12,600       400.00          5,040,000
     ブロードリーフ                         81,600       580.00         47,328,000
     クロス・マーケティンググループ                          6,200      830.00          5,146,000
     デジタルハーツホールディングス                          7,500     2,297.00          17,227,500
     システム情報                         12,300       975.00         11,992,500
     メディアドゥ                          5,800     4,860.00          28,188,000
     じげん                         46,200       414.00         19,126,800
     ブイキューブ                         16,700      1,209.00          20,190,300
     エンカレッジ・テクノロジ                          4,100      643.00          2,636,300
     サイバーリンクス                          5,400     1,190.00           6,426,000
     ディー・エル・イー                         11,000       302.00          3,322,000
     フィックスターズ                         17,400       721.00         12,545,400
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          6,600     2,540.00          16,764,000
     オプティム                         11,500      1,691.00          19,446,500
     セレス                          6,000     2,404.00          14,424,000
     ＳＨＩＦＴ                          8,300     27,420.00          227,586,000
     特種東海製紙                         10,200      4,225.00          43,095,000
     ティーガイア                         14,700      1,781.00          26,180,700
     セック                          2,500     2,470.00           6,175,000
     テクマトリックス                         27,800      1,849.00          51,402,200
     プロシップ                          5,500     1,659.00           9,124,500
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              44,600      2,232.00          99,547,200
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         31,900     14,760.00          470,844,000
     ザッパラス                          6,600      526.00          3,471,600
     システムリサーチ                          4,900     1,920.00           9,408,000
     インターネットイニシアティブ                         43,900      4,700.00          206,330,000
     さくらインターネット                         17,800       580.00         10,324,000
     ヴィンクス                          4,800      954.00          4,579,200
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               3,600     4,510.00          16,236,000
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                          8,100     2,918.00          23,635,800
     システムインテグレータ                          5,400      625.00          3,375,000
     朝日ネット                         15,200       686.00         10,427,200
     ｅＢＡＳＥ                         19,700       703.00         13,849,100
                                104/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アバント
                              17,700      1,379.00          24,408,300
     アドソル日進                          5,900     1,962.00          11,575,800
     ＯＤＫソリューションズ                          3,700      676.00          2,501,200
     フリービット                          9,800     1,287.00          12,612,600
     コムチュア                         18,400      3,390.00          62,376,000
     サイバーコム                          2,300     1,232.00           2,833,600
     アステリア                         11,800       703.00          8,295,400
     アイル                          9,200     1,624.00          14,940,800
     王子ホールディングス
                              687,400       581.00         399,379,400
     日本製紙                         78,800      1,153.00          90,856,400
     三菱製紙                         25,000       338.00          8,450,000
     北越コーポレーション                         108,000       740.00         79,920,000
     中越パルプ工業                          6,600     1,136.00           7,497,600
     巴川製紙所                          5,200      853.00          4,435,600
     大王製紙                         79,500      2,030.00          161,385,000
     阿波製紙                          4,200      384.00          1,612,800
     マークラインズ
                               8,300     3,235.00          26,850,500
     メディカル・データ・ビジョン                         20,800      1,407.00          29,265,600
     ｇｕｍｉ                         22,700       879.00         19,953,300
     ショーケース                          3,500      549.00          1,921,500
     モバイルファクトリー                          3,600     1,040.00           3,744,000
     テラスカイ                          6,000     2,334.00          14,004,000
     デジタル・インフォメーション・テク
                               7,300     1,565.00          11,424,500
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          7,400     1,032.00           7,636,800
     パイプドＨＤ                          3,000     2,873.00           8,619,000
     アイビーシー                          2,700      904.00          2,440,800
     ネオジャパン                          4,700     1,295.00           6,086,500
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          3,500     3,595.00          12,582,500
     ラクス                         56,700      3,575.00          202,702,500
     ランドコンピュータ                          2,500      814.00          2,035,000
     ダブルスタンダード                          4,900     3,590.00          17,591,000
     オープンドア                          9,700     2,716.00          26,345,200
     マイネット                          5,700      635.00          3,619,500
     アカツキ                          7,300     3,220.00          23,506,000
     ベネフィットジャパン                          1,300     2,703.00           3,513,900
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          4,300     2,872.00          12,349,600
     カナミックネットワーク                         17,500       594.00         10,395,000
     ノムラシステムコーポレーション                          8,700      282.00          2,453,400
     レンゴー                         155,500       819.00         127,354,500
     トーモク                         10,200      1,867.00          19,043,400
     ザ・パック                         12,500      2,831.00          35,387,500
     チェンジ                         30,200      1,864.00          56,292,800
     シンクロ・フード                          8,600      350.00          3,010,000
     オークネット                          8,800     1,800.00          15,840,000
     キャピタル・アセット・プランニング                          3,200      851.00          2,723,200
     セグエグループ                          4,300      752.00          3,233,600
     エイトレッド                          2,300     2,397.00           5,513,100
     マクロミル                         33,500       905.00         30,317,500
     ビーグリー                          3,900     1,622.00           6,325,800
                                105/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オロ
                               5,200     3,790.00          19,708,000
     ユーザーローカル                          4,900     1,977.00           9,687,300
     テモナ                          3,400      693.00          2,356,200
     ニーズウェル                          3,800      679.00          2,580,200
     マネーフォワード                         25,000      7,720.00          193,000,000
     サインポスト                          5,300     1,686.00           8,935,800
     昭和電工                         142,500      2,917.00          415,672,500
     住友化学                        1,207,300        575.00         694,197,500
     住友精化
                               7,400     3,230.00          23,902,000
     日産化学                         89,400      6,500.00          581,100,000
     ラサ工業                          5,700     1,870.00          10,659,000
     クレハ                         13,000      8,380.00          108,940,000
     多木化学                          6,400     5,950.00          38,080,000
     テイカ                         12,200      1,281.00          15,628,200
     石原産業                         27,300      1,269.00          34,643,700
     片倉コープアグリ                          2,600     1,165.00           3,029,000
     日本曹達
                              21,000      3,330.00          69,930,000
     東ソー                         237,100      1,760.00          417,296,000
     トクヤマ                         52,400      1,989.00          104,223,600
     セントラル硝子                         26,900      2,058.00          55,360,200
     東亞合成                         93,500      1,251.00          116,968,500
     大阪ソーダ                         15,300      2,677.00          40,958,100
     関東電化工業                         35,900      1,071.00          38,448,900
     デンカ                         59,900      3,610.00          216,239,000
     イビデン                         88,100      6,840.00          602,604,000
     信越化学工業                         282,300      19,920.00         5,623,416,000
     日本カーバイド工業                          5,900     1,319.00           7,782,100
     電算システムホールディングス                          6,800     2,576.00          17,516,800
     堺化学工業                         11,400      2,231.00          25,433,400
     第一稀元素化学工業                         15,200      1,453.00          22,085,600
     エア・ウォーター                         155,600      1,827.00          284,281,200
     日本酸素ホールディングス                         158,000      2,685.00          424,230,000
     日本化学工業                          5,100     2,780.00          14,178,000
     東邦アセチレン                          2,800     1,222.00           3,421,600
     日本パーカライジング                         82,900      1,115.00          92,433,500
     高圧ガス工業                         26,400       766.00         20,222,400
     チタン工業                          1,900     1,809.00           3,437,100
     四国化成工業                         21,600      1,412.00          30,499,200
     戸田工業                          3,500     2,851.00           9,978,500
     ステラ　ケミファ                          8,200     2,653.00          21,754,600
     保土谷化学工業                          5,200     5,170.00          26,884,000
     日本触媒                         27,600      5,490.00          151,524,000
     大日精化工業                         13,600      2,595.00          35,292,000
     カネカ                         42,500      4,125.00          175,312,500
     協和キリン                         197,000      3,675.00          723,975,000
     三菱瓦斯化学                         152,800      2,109.00          322,255,200
     三井化学                         149,200      3,280.00          489,376,000
     ＪＳＲ                         153,200      4,170.00          638,844,000
     東京応化工業                         28,200      7,440.00          209,808,000
     大阪有機化学工業                         14,000      3,785.00          52,990,000
                                106/312


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三菱ケミカルホールディングス
                             1,099,000        930.70        1,022,839,300
     ＫＨネオケム                         27,100      3,255.00          88,210,500
     ダイセル                         236,800       824.00         195,123,200
     住友ベークライト                         25,800      5,340.00          137,772,000
     積水化学工業                         343,900      1,895.00          651,690,500
     日本ゼオン                         148,200      1,317.00          195,179,400
     アイカ工業                         45,800      3,410.00          156,178,000
     宇部興産                         77,300      2,075.00          160,397,500
     積水樹脂
                              24,800      2,097.00          52,005,600
     タキロンシーアイ                         35,600       558.00         19,864,800
     旭有機材                          9,400     1,432.00          13,460,800
     ニチバン                          9,800     1,829.00          17,924,200
     リケンテクノス                         40,200       532.00         21,386,400
     大倉工業                          8,500     2,130.00          18,105,000
     積水化成品工業                         22,500       522.00         11,745,000
     群栄化学工業                          3,900     3,140.00          12,246,000
     タイガースポリマー
                              10,100       415.00          4,191,500
     ミライアル                          5,300     1,602.00           8,490,600
     ダイキアクシス                          6,500      877.00          5,700,500
     ダイキョーニシカワ                         34,900       647.00         22,580,300
     竹本容器                          6,100      860.00          5,246,000
     森六ホールディングス                          9,000     1,823.00          16,407,000
     恵和                          4,100     4,930.00          20,213,000
     日本化薬                         129,400      1,208.00          156,315,200
     カーリットホールディングス                         16,200       751.00         12,166,200
     ソルクシーズ                         14,000       492.00          6,888,000
     レッグス                          3,400     1,570.00           5,338,000
     プレステージ・インターナショナル                         59,900       740.00         44,326,000
     フェイス                          4,600      652.00          2,999,200
     プロトコーポレーション                         17,500      1,360.00          23,800,000
     ハイマックス                          4,500     1,149.00           5,170,500
     アミューズ                          8,800     2,244.00          19,747,200
     野村総合研究所                         318,300      4,695.00         1,494,418,500
     ドリームインキュベータ                          4,400      776.00          3,414,400
     サイバネットシステム                         11,700       691.00          8,084,700
     クイック                         11,000      1,436.00          15,796,000
     ＴＡＣ                         10,000       237.00          2,370,000
     ＣＥホールディングス                          8,800      481.00          4,232,800
     日本システム技術                          3,200     2,717.00           8,694,400
     電通グループ                         165,300      4,230.00          699,219,000
     インテージホールディングス                         20,600      1,913.00          39,407,800
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          7,500     1,225.00           9,187,500
     東邦システムサイエンス                          4,900      999.00          4,895,100
     ぴあ                          5,600     4,175.00          23,380,000
     イオンファンタジー                          6,100     1,997.00          12,181,700
     ソースネクスト                         70,500       202.00         14,241,000
     シーティーエス                         18,100       815.00         14,751,500
     ネクシィーズグループ                          5,700      879.00          5,010,300
     インフォコム                         18,000      2,150.00          38,700,000
     メディカルシステムネットワーク                         16,000       692.00         11,072,000
                                107/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本精化
                              13,300      1,993.00          26,506,900
     扶桑化学工業                         14,800      4,905.00          72,594,000
     トリケミカル研究所                         16,900      3,465.00          58,558,500
     シンプレクス・ホールディングス                         17,000      3,040.00          51,680,000
     ＨＥＲＯＺ                          4,700     1,665.00           7,825,500
     ラクスル                         18,000      6,890.00          124,020,000
     ＩＰＳ                          4,500     1,744.00           7,848,000
     ＦＩＧ                         18,500       318.00          5,883,000
     システムサポート
                               4,900     1,341.00           6,570,900
     ＡＤＥＫＡ                         75,600      2,558.00          193,384,800
     日油                         56,100      5,970.00          334,917,000
     ミヨシ油脂                          7,200     1,304.00           9,388,800
     新日本理化                         27,000       289.00          7,803,000
     ハリマ化成グループ                         12,700       839.00         10,655,300
     イーソル                         10,100       773.00          7,807,300
     アルテリア・ネットワークス                         20,900      1,651.00          34,505,900
     ＥＤＵＬＡＢ                          1,600     1,525.00           2,440,000
     東海ソフト                          2,600     1,131.00           2,940,600
     ウイングアーク１ｓｔ                          9,400     2,185.00          20,539,000
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               3,700     2,600.00           9,620,000
     ディングス
     サーバーワークス                          2,800     4,280.00          11,984,000
     東名                          1,700     1,205.00           2,048,500
     ヴィッツ                          1,500     1,545.00           2,317,500
     トビラシステムズ                          3,300      999.00          3,296,700
     Ｓａｎｓａｎ                         14,600     13,590.00          198,414,000
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                          2,900     1,172.00           3,398,800
     ギフティ                         14,300      3,555.00          50,836,500
     花王                         371,300      6,298.00         2,338,447,400
     第一工業製薬                          6,100     3,405.00          20,770,500
     石原ケミカル                          8,400     1,388.00          11,659,200
     日華化学                          5,700      881.00          5,021,700
     ニイタカ                          3,400     2,432.00           8,268,800
     三洋化成工業                          9,800     5,400.00          52,920,000
     ベース                          2,800     4,940.00          13,832,000
     武田薬品工業                        1,319,300       3,247.00         4,283,767,100
     アステラス製薬                        1,455,400       1,999.00         2,909,344,600
     大日本住友製薬                         103,700      1,524.00          158,038,800
     塩野義製薬                         211,100      7,296.00         1,540,185,600
     わかもと製薬                         19,800       316.00          6,256,800
     日本新薬                         43,900      8,620.00          378,418,000
     中外製薬                         525,000      4,112.00         2,158,800,000
     科研製薬                         26,300      4,270.00          112,301,000
     エーザイ                         200,900      8,155.00         1,638,339,500
     理研ビタミン                         17,600      1,757.00          30,923,200
     ロート製薬                         86,200      3,395.00          292,649,000
     小野薬品工業                         385,400      2,405.50          927,079,700
     久光製薬                         44,300      3,940.00          174,542,000
     有機合成薬品工業                         11,700       296.00          3,463,200
     持田製薬                         21,200      3,335.00          70,702,000
                                108/312


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     参天製薬
                              312,900      1,565.00          489,688,500
     扶桑薬品工業                          6,000     2,579.00          15,474,000
     日本ケミファ                          1,300     2,135.00           2,775,500
     ツムラ                         52,000      3,590.00          186,680,000
     日医工                         51,900       883.00         45,827,700
     テルモ                         475,000      4,858.00         2,307,550,000
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         41,900      2,652.00          111,118,800
     キッセイ薬品工業                         29,700      2,303.00          68,399,100
     生化学工業
                              29,700       995.00         29,551,500
     栄研化学                         29,500      1,888.00          55,696,000
     日水製薬                          6,700      965.00          6,465,500
     鳥居薬品                          9,000     2,947.00          26,523,000
     ＪＣＲファーマ                         47,300      2,833.00          134,000,900
     東和薬品                         24,200      2,963.00          71,704,600
     富士製薬工業                         10,500      1,123.00          11,791,500
     ゼリア新薬工業                         30,600      2,058.00          62,974,800
     第一三共
                             1,319,100       2,815.00         3,713,266,500
     キョーリン製薬ホールディングス                         33,700      1,776.00          59,851,200
     大幸薬品                         25,200       859.00         21,646,800
     ダイト                         10,700      3,070.00          32,849,000
     大塚ホールディングス                         348,900      4,395.00         1,533,415,500
     大正製薬ホールディングス                         40,000      5,900.00          236,000,000
     ペプチドリーム                         88,000      2,524.00          222,112,000
     大日本塗料                         20,400       836.00         17,054,400
     日本ペイントホールディングス                         617,700      1,240.00          765,948,000
     関西ペイント                         170,500      2,763.00          471,091,500
     神東塗料                         10,400       188.00          1,955,200
     中国塗料                         38,700       827.00         32,004,900
     日本特殊塗料                         12,500       974.00         12,175,000
     藤倉化成                         21,100       525.00         11,077,500
     太陽ホールディングス                         24,200      3,185.00          77,077,000
     ＤＩＣ                         69,400      3,020.00          209,588,000
     サカタインクス                         32,800      1,084.00          35,555,200
     東洋インキＳＣホールディングス                         34,800      2,007.00          69,843,600
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         13,600       796.00         10,825,600
     アルプス技研                         14,200      2,075.00          29,465,000
     サニックス                         27,900       331.00          9,234,900
     ダイオーズ                          4,400     1,027.00           4,518,800
     日本空調サービス                         17,500       794.00         13,895,000
     オリエンタルランド                         189,500      19,255.00         3,648,822,500
     フォーカスシステムズ                         11,100      1,036.00          11,499,600
     ダスキン                         37,200      2,678.00          99,621,600
     パーク２４                         88,800      1,861.00          165,256,800
     明光ネットワークジャパン                         18,900       556.00         10,508,400
     ファルコホールディングス                          7,700     1,673.00          12,882,100
     クレスコ                         12,100      2,037.00          24,647,700
     フジ・メディア・ホールディングス                         158,400      1,281.00          202,910,400
     秀英予備校                          5,000      412.00          2,060,000
     田谷                          1,900      540.00          1,026,000
     ラウンドワン                         44,700      1,597.00          71,385,900
                                109/312


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リゾートトラスト
                              73,500      2,181.00          160,303,500
     オービック                         51,900     20,400.00         1,058,760,000
     ジャストシステム                         23,400      5,660.00          132,444,000
     ＴＤＣソフト                         14,500      1,212.00          17,574,000
     Ｚホールディングス                        2,394,100        783.00        1,874,580,300
     ビー・エム・エル                         20,700      3,650.00          75,555,000
     トレンドマイクロ                         88,000      6,520.00          573,760,000
     りらいあコミュニケーションズ                         24,400      1,102.00          26,888,800
     ＩＤホールディングス
                              10,900       901.00          9,820,900
     リソー教育                         73,100       450.00         32,895,000
     日本オラクル                         33,400     10,210.00          341,014,000
     早稲田アカデミー                          9,200     1,031.00           9,485,200
     アルファシステムズ                          3,400     4,500.00          15,300,000
     フューチャー                         17,400      4,010.00          69,774,000
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          9,700     1,649.00          15,995,300
     ＳＢテクノロジー                          7,100     2,977.00          21,136,700
     トーセ
                               3,700      790.00          2,923,000
     ユー・エス・エス                         179,500      1,792.00          321,664,000
     オービックビジネスコンサルタント                         15,700      5,470.00          85,879,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                         75,100      3,720.00          279,372,000
     アイティフォー                         19,900       880.00         17,512,000
     東京個別指導学院                         13,900       660.00          9,174,000
     東計電算                          2,000     4,840.00           9,680,000
     サイバーエージェント                         395,300      1,996.00          789,018,800
     楽天グループ                         823,600      1,181.00          972,671,600
     エックスネット                          3,300      996.00          3,286,800
     クリーク・アンド・リバー社                          8,400     2,007.00          16,858,800
     モーニングスター                         28,400       534.00         15,165,600
     テー・オー・ダブリュー                         28,600       352.00         10,067,200
     大塚商会                         89,100      5,200.00          463,320,000
     サイボウズ                         22,000      2,625.00          57,750,000
     山田コンサルティンググループ                          8,400     1,181.00           9,920,400
     セントラルスポーツ                          6,000     2,578.00          15,468,000
     パラカ                          4,600     1,602.00           7,369,200
     電通国際情報サービス                         23,800      3,960.00          94,248,000
     ＡＣＣＥＳＳ                         18,600       861.00         16,014,600
     デジタルガレージ                         27,200      5,390.00          146,608,000
     イーエムシステムズ                         27,500       756.00         20,790,000
     ウェザーニューズ                          4,900     8,750.00          42,875,000
     ＣＩＪ                         11,300       840.00          9,492,000
     ビジネスエンジニアリング                          1,900     3,450.00           6,555,000
     日本エンタープライズ                         16,900       193.00          3,261,700
     ＷＯＷＯＷ                          8,100     2,234.00          18,095,400
     スカラ                         14,600       712.00         10,395,200
     インテリジェント　ウェイブ                         10,000       542.00          5,420,000
     フルキャストホールディングス                         13,700      2,918.00          39,976,600
     エン・ジャパン                         25,900      4,615.00          119,528,500
     あすか製薬ホールディングス                         19,200      1,001.00          19,219,200
     サワイグループホールディングス                         36,800      5,080.00          186,944,000
     富士フイルムホールディングス                         295,000      9,143.00         2,697,185,000
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     コニカミノルタ
                              366,400       500.00         183,200,000
     資生堂                         312,700      7,298.00         2,282,084,600
     ライオン                         202,600      1,821.00          368,934,600
     高砂香料工業                         11,600      2,808.00          32,572,800
     マンダム                         35,200      1,618.00          56,953,600
     ミルボン                         20,700      6,930.00          143,451,000
     ファンケル                         67,900      3,455.00          234,594,500
     コーセー                         31,600     14,260.00          450,616,000
     コタ
                              10,800      1,552.00          16,761,600
     シーボン                          1,400     1,802.00           2,522,800
     ポーラ・オルビスホールディングス                         71,600      2,299.00          164,608,400
     ノエビアホールディングス                         14,300      5,640.00          80,652,000
     アジュバンホールディングス                          4,000     1,226.00           4,904,000
     新日本製薬                          4,600     1,624.00           7,470,400
     エステー                         11,000      1,576.00          17,336,000
     アグロ　カネショウ                          5,700     1,310.00           7,467,000
     コニシ
                              27,600      1,711.00          47,223,600
     長谷川香料                         29,000      2,804.00          81,316,000
     星光ＰＭＣ                          9,800      789.00          7,732,200
     小林製薬                         47,000      9,330.00          438,510,000
     荒川化学工業                         14,100      1,185.00          16,708,500
     メック                         12,500      3,335.00          41,687,500
     日本高純度化学                          4,800     2,801.00          13,444,800
     タカラバイオ                         43,900      2,731.00          119,890,900
     ＪＣＵ                         18,900      4,715.00          89,113,500
     新田ゼラチン                         11,900       618.00          7,354,200
     ＯＡＴアグリオ                          3,500     2,195.00           7,682,500
     デクセリアルズ                         43,600      3,435.00          149,766,000
     アース製薬                         13,800      6,600.00          91,080,000
     北興化学工業                         15,500       944.00         14,632,000
     大成ラミック                          4,100     2,833.00          11,615,300
     クミアイ化学工業                         62,400       878.00         54,787,200
     日本農薬                         30,600       526.00         16,095,600
     富士興産                          4,200     1,070.00           4,494,000
     ニチレキ                         21,400      1,262.00          27,006,800
     ユシロ化学工業                          9,000     1,144.00          10,296,000
     ビーピー・カストロール                          6,400     1,401.00           8,966,400
     富士石油                         44,700       249.00         11,130,300
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,900     1,150.00           6,785,000
     出光興産                         186,200      3,070.00          571,634,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,524,200        452.90        1,143,210,180
     コスモエネルギーホールディングス                         48,500      2,344.00          113,684,000
     テスホールディングス                          9,600     2,547.00          24,451,200
     インフロニア・ホールディングス                         224,400       923.00         207,121,200
     横浜ゴム                         97,200      1,868.00          181,569,600
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         88,300      1,875.00          165,562,500
     ブリヂストン                         483,500      4,913.00         2,375,435,500
     住友ゴム工業                         150,800      1,254.00          189,103,200
     藤倉コンポジット                         13,400       728.00          9,755,200
     オカモト                         10,000      4,065.00          40,650,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アキレス
                              10,900      1,293.00          14,093,700
     フコク                          7,600      981.00          7,455,600
     ニッタ                         17,400      2,647.00          46,057,800
     クリエートメディック                          4,600      980.00          4,508,000
     住友理工                         32,800       612.00         20,073,600
     三ツ星ベルト                         20,400      1,940.00          39,576,000
     バンドー化学                         27,500       885.00         24,337,500
     ＡＧＣ                         154,100      5,660.00          872,206,000
     日本板硝子
                              80,400       564.00         45,345,600
     石塚硝子                          3,200     2,061.00           6,595,200
     有沢製作所                         24,700       949.00         23,440,300
     日本山村硝子                          7,100      817.00          5,800,700
     日本電気硝子                         67,400      2,680.00          180,632,000
     オハラ                          6,600     1,508.00           9,952,800
     住友大阪セメント                         31,000      3,475.00          107,725,000
     太平洋セメント                         95,300      2,395.00          228,243,500
     リソルホールディングス
                               1,900     4,150.00           7,885,000
     日本ヒューム                         17,500       720.00         12,600,000
     日本コンクリート工業                         33,300       282.00          9,390,600
     三谷セキサン                          7,800     7,190.00          56,082,000
     アジアパイルホールディングス                         26,200       445.00         11,659,000
     東海カーボン                         140,400      1,381.00          193,892,400
     日本カーボン                          8,600     4,340.00          37,324,000
     東洋炭素                         10,900      3,120.00          34,008,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          9,300     4,615.00          42,919,500
     ＴＯＴＯ                         119,900      5,440.00          652,256,000
     日本碍子                         181,800      1,965.00          357,237,000
     日本特殊陶業                         127,600      1,941.00          247,671,600
     ダントーホールディングス                         10,900       222.00          2,419,800
     ＭＡＲＵＷＡ                          5,800     13,420.00           77,836,000
     品川リフラクトリーズ                          3,900     3,615.00          14,098,500
     黒崎播磨                          2,900     4,160.00          12,064,000
     ヨータイ                         10,700      1,241.00          13,278,700
     イソライト工業                          7,500      854.00          6,405,000
     東京窯業                         22,300       319.00          7,113,700
     ニッカトー                          7,900      746.00          5,893,400
     フジミインコーポレーテッド                         13,500      7,470.00          100,845,000
     クニミネ工業                          5,500     1,080.00           5,940,000
     エーアンドエーマテリアル                          2,600      947.00          2,462,200
     ニチアス                         38,800      2,643.00          102,548,400
     日本製鉄                         742,800      1,900.00         1,411,320,000
     神戸製鋼所                         309,500       601.00         186,009,500
     中山製鋼所                         26,200       449.00         11,763,800
     合同製鐵                          8,900     1,430.00          12,727,000
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              448,100      1,459.00          653,777,900
     ス
     東京製鐵                         56,500      1,252.00          70,738,000
     共英製鋼                         18,800      1,308.00          24,590,400
     大和工業                         31,700      3,540.00          112,218,000
     東京鐵鋼                          7,400     1,416.00          10,478,400
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大阪製鐵
                               9,000     1,070.00           9,630,000
     淀川製鋼所                         21,900      2,380.00          52,122,000
     丸一鋼管                         58,800      2,550.00          149,940,000
     モリ工業                          4,900     2,562.00          12,553,800
     大同特殊鋼                         27,200      4,180.00          113,696,000
     日本高周波鋼業                          4,400      385.00          1,694,000
     日本冶金工業                         12,100      2,240.00          27,104,000
     山陽特殊製鋼                         17,100      1,961.00          33,533,100
     愛知製鋼
                               9,400     2,599.00          24,430,600
     日立金属                         179,000      2,149.00          384,671,000
     日本金属                          4,200     1,010.00           4,242,000
     大平洋金属                         10,100      2,377.00          24,007,700
     新日本電工                         106,600       321.00         34,218,600
     栗本鐵工所                          7,700     1,537.00          11,834,900
     虹　技                          1,400     1,053.00           1,474,200
     日本鋳鉄管                          1,900     1,212.00           2,302,800
     日本製鋼所
                              50,300      3,325.00          167,247,500
     三菱製鋼                         10,600      1,015.00          10,759,000
     日亜鋼業                         22,500       281.00          6,322,500
     日本精線                          2,700     4,470.00          12,069,000
     エンビプロ・ホールディングス                          7,000     2,197.00          15,379,000
     大紀アルミニウム工業所                         25,000      1,578.00          39,450,000
     日本軽金属ホールディングス                         42,000      1,758.00          73,836,000
     三井金属鉱業                         44,700      3,115.00          139,240,500
     東邦亜鉛                          9,200     2,450.00          22,540,000
     三菱マテリアル                         109,600      2,046.00          224,241,600
     住友金属鉱山                         212,100      4,436.00          940,875,600
     ＤＯＷＡホールディングス                         45,200      4,760.00          215,152,000
     古河機械金属                         27,600      1,242.00          34,279,200
     エス・サイエンス                         80,600       30.00         2,418,000
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         19,100       927.00         17,705,700
     東邦チタニウム                         29,700      1,111.00          32,996,700
     ＵＡＣＪ                         25,200      2,645.00          66,654,000
     ＣＫサンエツ                          3,500     3,275.00          11,462,500
     古河電気工業                         51,500      2,445.00          125,917,500
     住友電気工業                         620,400      1,532.50          950,763,000
     フジクラ                         184,900       575.00         106,317,500
     昭和電線ホールディングス                         14,400      1,831.00          26,366,400
     東京特殊電線                          1,700     2,754.00           4,681,800
     タツタ電線                         29,300       489.00         14,327,700
     カナレ電気                          2,500     1,714.00           4,285,000
     平河ヒューテック                          9,400     1,186.00          11,148,400
     リョービ                         20,300      1,134.00          23,020,200
     アーレスティ                         17,700       394.00          6,973,800
     アサヒホールディングス                         66,500      2,078.00          138,187,000
     東洋製罐グループホールディングス                         105,700      1,460.00          154,322,000
     ホッカンホールディングス                          9,400     1,470.00          13,818,000
     コロナ                         10,000       901.00          9,010,000
     横河ブリッジホールディングス                         28,500      2,163.00          61,645,500
     駒井ハルテック                          3,100     1,608.00           4,984,800
                                113/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     高田機工
                                800    2,695.00           2,156,000
     三和ホールディングス                         156,400      1,293.00          202,225,200
     文化シヤッター                         52,800      1,053.00          55,598,400
     三協立山                         21,500       747.00         16,060,500
     アルインコ                         12,500       956.00         11,950,000
     東洋シヤッター                          2,600      635.00          1,651,000
     ＬＩＸＩＬ                         261,200      2,907.00          759,308,400
     日本フイルコン                         12,500       542.00          6,775,000
     ノーリツ
                              31,700      1,801.00          57,091,700
     長府製作所                         17,000      2,045.00          34,765,000
     リンナイ                         31,300     12,240.00          383,112,000
     ユニプレス                         24,900       885.00         22,036,500
     ダイニチ工業                          8,400      791.00          6,644,400
     日東精工                         20,800       623.00         12,958,400
     三洋工業                          1,400     1,872.00           2,620,800
     岡部                         34,500       660.00         22,770,000
     ジーテクト
                              20,600      1,371.00          28,242,600
     東プレ                         30,900      1,308.00          40,417,200
     高周波熱錬                         29,600       576.00         17,049,600
     東京製綱                         10,200       843.00          8,598,600
     サンコール                         15,000       479.00          7,185,000
     モリテックスチール                         12,900       407.00          5,250,300
     パイオラックス                         24,600      1,651.00          40,614,600
     エイチワン                         16,300       684.00         11,149,200
     日本発条                         152,600       873.00         133,219,800
     中央発條                          8,100      895.00          7,249,500
     アドバネクス                          1,800     1,028.00           1,850,400
     三浦工業                         71,800      4,295.00          308,381,000
     タクマ                         56,200      1,520.00          85,424,000
     テクノプロ・ホールディングス                         96,000      3,380.00          324,480,000
     アトラグループ                          2,700      311.00           839,700
     インターワークス                          3,900      406.00          1,583,400
     アイ・アールジャパンホールディング
                               7,400     8,280.00          61,272,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                         10,300      2,855.00          29,406,500
     ファーストロジック                          3,400      771.00          2,621,400
     三機サービス                          3,400     1,027.00           3,491,800
     Ｇｕｎｏｓｙ                         10,100       604.00          6,100,400
     デザインワン・ジャパン                          3,900      223.00           869,700
     イー・ガーディアン                          6,500     3,240.00          21,060,000
     リブセンス                         10,100       228.00          2,302,800
     ジャパンマテリアル                         49,300      1,527.00          75,281,100
     ベクトル                         22,400      1,319.00          29,545,600
     ウチヤマホールディングス                          8,600      362.00          3,113,200
     チャーム・ケア・コーポレーション                         11,900      1,447.00          17,219,300
     キャリアリンク                          5,900     1,395.00           8,230,500
     ＩＢＪ                         13,100      1,088.00          14,252,800
     アサンテ                          7,200     1,695.00          12,204,000
     バリューＨＲ                          6,500     2,024.00          13,156,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         13,200      5,660.00          74,712,000
                                114/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               6,200     1,437.00           8,909,400
     グス
     ＥＲＩホールディングス                          4,500     1,450.00           6,525,000
     アビスト                          2,100     2,850.00           5,985,000
     シグマクシス・ホールディングス                          9,600     3,220.00          30,912,000
     ウィルグループ                         11,900      1,549.00          18,433,100
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         21,500       192.00          4,128,000
     メドピア                         12,300      3,055.00          37,576,500
     レアジョブ                          3,000     1,182.00           3,546,000
     リクルートホールディングス                        1,237,300       7,803.00         9,654,651,900
     エラン                         22,000      1,255.00          27,610,000
     ツガミ                         40,000      1,509.00          60,360,000
     オークマ                         19,300      5,370.00          103,641,000
     芝浦機械                         18,700      3,045.00          56,941,500
     アマダ                         261,800      1,146.00          300,022,800
     アイダエンジニアリング                         43,500       964.00         41,934,000
     滝澤鉄工所                          4,400     1,124.00           4,945,600
     ＦＵＪＩ                         76,500      2,503.00          191,479,500
     牧野フライス製作所                         18,100      3,800.00          68,780,000
     オーエスジー                         76,700      1,878.00          144,042,600
     ダイジェット工業                          1,100     1,106.00           1,216,600
     旭ダイヤモンド工業                         43,600       666.00         29,037,600
     ＤＭＧ森精機                         98,400      1,982.00          195,028,800
     ソディック                         36,600       863.00         31,585,800
     ディスコ                         24,500     33,100.00          810,950,000
     日東工器                          9,200     1,868.00          17,185,600
     日進工具                         13,200      1,575.00          20,790,000
     パンチ工業                         13,900       569.00          7,909,100
     冨士ダイス                          7,100      642.00          4,558,200
     土木管理総合試験所                          6,200      350.00          2,170,000
     ネットマーケティング                          7,700      541.00          4,165,700
     日本郵政                        2,094,500        849.50        1,779,277,750
     ベルシステム２４ホールディングス                         23,000      1,378.00          31,694,000
     鎌倉新書                         18,200       976.00         17,763,200
     ＳＭＮ                          2,900      660.00          1,914,000
     一蔵                          2,200      439.00           965,800
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          3,000      890.00          2,670,000
     エアトリ                         10,300      4,090.00          42,127,000
     アトラエ                         11,200      2,567.00          28,750,400
     ストライク                          6,000     5,880.00          35,280,000
     ソラスト                         39,400      1,290.00          50,826,000
     セラク                          5,000     2,028.00          10,140,000
     インソース                         15,500      2,643.00          40,966,500
     豊田自動織機                         135,900      9,800.00         1,331,820,000
     豊和工業                          8,800      809.00          7,119,200
     ＯＫＫ                          6,800      383.00          2,604,400
     石川製作所                          4,400     1,456.00           6,406,400
     東洋機械金属                         11,700       546.00          6,388,200
     津田駒工業                          2,600      795.00          2,067,000
     エンシュウ                          4,300      701.00          3,014,300
                                115/312


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     島精機製作所
                              24,200      2,146.00          51,933,200
     オプトラン                         20,800      2,218.00          46,134,400
     ＮＣホールディングス                          4,700     1,609.00           7,562,300
     イワキ                         11,100      1,064.00          11,810,400
     フリュー                         14,700      1,586.00          23,314,200
     ヤマシンフィルタ                         33,400       618.00         20,641,200
     日阪製作所                         21,200       836.00         17,723,200
     やまびこ                         32,300      1,231.00          39,761,300
     野村マイクロ・サイエンス
                               4,400     4,925.00          21,670,000
     平田機工                          7,800     6,890.00          53,742,000
     ペガサスミシン製造                         17,200       513.00          8,823,600
     マルマエ                          6,800     2,524.00          17,163,200
     タツモ                          7,700     1,765.00          13,590,500
     ナブテスコ                         94,600      3,790.00          358,534,000
     三井海洋開発                         17,700      1,560.00          27,612,000
     レオン自動機                         17,900      1,364.00          24,415,600
     ＳＭＣ                         49,200     71,560.00         3,520,752,000
     ホソカワミクロン                         11,700      3,090.00          36,153,000
     ユニオンツール                          6,300     4,110.00          25,893,000
     オイレス工業                         23,500      1,669.00          39,221,500
     日精エー・エス・ビー機械                          5,600     3,140.00          17,584,000
     サトーホールディングス                         21,800      2,379.00          51,862,200
     技研製作所                         14,700      4,430.00          65,121,000
     日本エアーテック                          7,600     1,199.00           9,112,400
     カワタ                          5,300      961.00          5,093,300
     日精樹脂工業                         11,800      1,087.00          12,826,600
     オカダアイヨン                          5,600     1,259.00           7,050,400
     ワイエイシイホールディングス                          6,600      939.00          6,197,400
     小松製作所                         760,600      3,036.00         2,309,181,600
     住友重機械工業                         96,000      2,859.00          274,464,000
     日立建機                         67,200      3,670.00          246,624,000
     日工                         23,400       656.00         15,350,400
     巴工業                          6,700     2,230.00          14,941,000
     井関農機                         15,500      1,671.00          25,900,500
     ＴＯＷＡ                         14,300      3,050.00          43,615,000
     丸山製作所                          2,600     1,494.00           3,884,400
     北川鉄工所                          7,700     1,566.00          12,058,200
     シンニッタン                         20,900       227.00          4,744,300
     ローツェ                          8,300     12,380.00          102,754,000
     タカキタ                          6,300      651.00          4,101,300
     クボタ                         818,800      2,313.50         1,894,293,800
     荏原実業                          7,700     2,623.00          20,197,100
     東洋エンジニアリング                         22,000       785.00         17,270,000
     三菱化工機                          5,400     2,490.00          13,446,000
     月島機械                         31,100      1,150.00          35,765,000
     帝国電機製作所                         12,000      1,406.00          16,872,000
     新東工業                         37,500       723.00         27,112,500
     澁谷工業                         14,700      2,986.00          43,894,200
     アイチコーポレーション                         24,800       797.00         19,765,600
     小森コーポレーション                         43,000       750.00         32,250,000
                                116/312


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     鶴見製作所
                              13,100      1,731.00          22,676,100
     住友精密工業                          2,600     2,277.00           5,920,200
     日本ギア工業                          8,300      286.00          2,373,800
     酒井重工業                          3,000     2,557.00           7,671,000
     荏原製作所                         69,700      6,360.00          443,292,000
     石井鐵工所                          1,300     2,984.00           3,879,200
     酉島製作所                         15,600       915.00         14,274,000
     北越工業                         16,100       995.00         16,019,500
     ダイキン工業
                              213,800      25,385.00         5,427,313,000
     オルガノ                          4,800     7,030.00          33,744,000
     トーヨーカネツ                          6,400     2,525.00          16,160,000
     栗田工業                         90,800      5,880.00          533,904,000
     椿本チエイン                         22,000      3,130.00          68,860,000
     大同工業                          7,600     1,026.00           7,797,600
     日機装                         50,400      1,002.00          50,500,800
     木村化工機                         14,000       738.00         10,332,000
     レイズネクスト
                              25,600      1,239.00          31,718,400
     アネスト岩田                         26,400       903.00         23,839,200
     ダイフク                         92,400      9,590.00          886,116,000
     サムコ                          4,200     2,839.00          11,923,800
     加藤製作所                          8,100      818.00          6,625,800
     油研工業                          1,900     1,762.00           3,347,800
     タダノ                         87,700      1,150.00          100,855,000
     フジテック                         62,200      2,551.00          158,672,200
     ＣＫＤ                         49,500      2,380.00          117,810,000
     キトー                         14,400      1,691.00          24,350,400
     平和                         46,900      2,000.00          93,800,000
     理想科学工業                         14,100      1,983.00          27,960,300
     ＳＡＮＫＹＯ                         36,300      3,025.00          109,807,500
     日本金銭機械                         17,100       744.00         12,722,400
     マースグループホールディングス                         11,000      1,636.00          17,996,000
     フクシマガリレイ                         11,500      4,580.00          52,670,000
     オーイズミ                          6,800      387.00          2,631,600
     ダイコク電機                          7,800     1,232.00           9,609,600
     竹内製作所                         25,500      2,985.00          76,117,500
     アマノ                         43,900      2,673.00          117,344,700
     ＪＵＫＩ                         23,300       796.00         18,546,800
     サンデンホールディングス                         23,700       276.00          6,541,200
     ジャノメ                         14,300       680.00          9,724,000
     ブラザー工業                         205,000      2,136.00          437,880,000
     マックス                         22,500      1,855.00          41,737,500
     モリタホールディングス                         27,000      1,409.00          38,043,000
     グローリー                         43,100      2,295.00          98,914,500
     新晃工業                         15,700      1,942.00          30,489,400
     大和冷機工業                         24,300      1,289.00          31,322,700
     セガサミーホールディングス                         166,500      1,889.00          314,518,500
     日本ピストンリング                          6,200     1,287.00           7,979,400
     リケン                          7,200     2,604.00          18,748,800
     ＴＰＲ                         22,600      1,453.00          32,837,800
     ツバキ・ナカシマ                         36,700      1,592.00          58,426,400
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     ホシザキ
                              49,100      9,050.00          444,355,000
     大豊工業                         13,700       771.00         10,562,700
     日本精工                         315,700       760.00         239,932,000
     ＮＴＮ                         359,300       229.00         82,279,700
     ジェイテクト                         160,900      1,026.00          165,083,400
     不二越                         14,300      4,260.00          60,918,000
     ミネベアミツミ                         289,300      3,110.00          899,723,000
     日本トムソン                         45,600       609.00         27,770,400
     ＴＨＫ                         97,500      2,458.00          239,655,000
     ユーシン精機                         13,500       771.00         10,408,500
     前澤給装工業                         12,900      1,032.00          13,312,800
     イーグル工業                         20,800      1,110.00          23,088,000
     前澤工業                         10,100       664.00          6,706,400
     日本ピラー工業                         17,000      2,967.00          50,439,000
     キッツ                         56,800       762.00         43,281,600
     日立製作所                         807,300      7,109.00         5,739,095,700
     東芝
                              293,400      4,937.00         1,448,515,800
     三菱電機                        1,678,500       1,525.50         2,560,551,750
     富士電機                         101,100      5,760.00          582,336,000
     東洋電機製造                          7,000     1,011.00           7,077,000
     安川電機                         180,600      5,130.00          926,478,000
     シンフォニア　テクノロジー                         20,100      1,321.00          26,552,100
     明電舎                         28,400      2,745.00          77,958,000
     オリジン                          4,700     1,325.00           6,227,500
     山洋電気                          7,400     6,030.00          44,622,000
     デンヨー                         14,400      1,896.00          27,302,400
     ベイカレント・コンサルティング                         11,300     52,700.00          595,510,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               3,100     4,945.00          15,329,500
     ｓ
     アイモバイル                          4,600     1,485.00           6,831,000
     キャリアインデックス                          5,500     1,018.00           5,599,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          6,600     1,056.00           6,969,600
     船場                          1,800      782.00          1,407,600
     グレイステクノロジー                         20,700       550.00         11,385,000
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              50,900      2,296.00          116,866,400
     ディングス
     フルテック                          2,100     1,456.00           3,057,600
     グリーンズ                          6,000      538.00          3,228,000
     ツナググループ・ホールディングス                          3,500      315.00          1,102,500
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          4,800      524.00          2,515,200
     ソウルドアウト                          3,900     1,310.00           5,109,000
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,400      787.00          1,888,800
     ウェルビー                         10,400      1,613.00          16,775,200
     エル・ティー・エス                          2,000     3,120.00           6,240,000
     ミダックホールディングス                          7,000     5,560.00          38,920,000
     日総工産                         12,400       780.00          9,672,000
     キュービーネットホールディングス                          7,400     1,921.00          14,215,400
     ＲＰＡホールディングス                         22,500       422.00          9,495,000
     三櫻工業                         23,100       964.00         22,268,400
     マキタ                         204,300      5,225.00         1,067,467,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東芝テック
                              18,100      4,460.00          80,726,000
     芝浦メカトロニクス                          3,000     7,790.00          23,370,000
     マブチモーター                         39,300      3,800.00          149,340,000
     日本電産                         435,000      12,745.00         5,544,075,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          7,400      627.00          4,639,800
     トレックス・セミコンダクター                          8,400     2,652.00          22,276,800
     東光高岳                          9,300     1,419.00          13,196,700
     ダブル・スコープ                         48,200       872.00         42,030,400
     宮越ホールディングス
                               6,300     1,146.00           7,219,800
     ダイヘン                         18,400      4,515.00          83,076,000
     ヤーマン                         27,300      1,320.00          36,036,000
     ＪＶＣケンウッド                         136,200       177.00         24,107,400
     ミマキエンジニアリング                         15,200      1,050.00          15,960,000
     Ｉ－ＰＥＸ                          7,800     2,092.00          16,317,600
     日新電機                         39,400      1,459.00          57,484,600
     大崎電気工業                         31,000       508.00         15,748,000
     オムロン
                              139,700      11,200.00         1,564,640,000
     日東工業                         22,300      1,575.00          35,122,500
     ＩＤＥＣ                         20,800      2,560.00          53,248,000
     正興電機製作所                          5,300     1,219.00           6,460,700
     不二電機工業                          2,600     1,268.00           3,296,800
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         56,000      2,139.00          119,784,000
     サクサホールディングス                          3,000     1,416.00           4,248,000
     メルコホールディングス                          4,700     4,335.00          20,374,500
     テクノメディカ                          4,200     1,699.00           7,135,800
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               4,700     2,004.00           9,418,800
     ディングス
     日本電気                         213,300      5,480.00         1,168,884,000
     富士通                         151,000      20,310.00         3,066,810,000
     沖電気工業                         68,100       976.00         66,465,600
     岩崎通信機                          7,000      877.00          6,139,000
     電気興業                          8,900     2,515.00          22,383,500
     サンケン電気                         15,700      5,650.00          88,705,000
     ナカヨ                          2,100     1,318.00           2,767,800
     アイホン                          9,600     2,249.00          21,590,400
     ルネサスエレクトロニクス                         908,600      1,448.00         1,315,652,800
     セイコーエプソン                         208,300      1,901.00          395,978,300
     ワコム                         130,100       817.00         106,291,700
     アルバック                         30,900      6,620.00          204,558,000
     アクセル                          7,100      791.00          5,616,100
     ＥＩＺＯ                         13,000      4,145.00          53,885,000
     ジャパンディスプレイ                         571,400        37.00         21,141,800
     日本信号                         42,800       912.00         39,033,600
     京三製作所                         36,300       470.00         17,061,000
     能美防災                         22,300      2,027.00          45,202,100
     ホーチキ                         12,500      1,271.00          15,887,500
     星和電機                          6,600      526.00          3,471,600
     エレコム                         38,400      1,524.00          58,521,600
     パナソニック                        1,790,200       1,384.00         2,477,636,800
     シャープ                         191,300      1,330.00          254,429,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アンリツ
                              108,000      1,942.00          209,736,000
     富士通ゼネラル                         45,600      2,752.00          125,491,200
     ソニーグループ                        1,051,500       13,800.00         14,510,700,000
     ＴＤＫ                         243,100      4,495.00         1,092,734,500
     帝国通信工業                          7,700     1,363.00          10,495,100
     タムラ製作所                         64,600       750.00         48,450,000
     アルプスアルパイン                         148,400      1,102.00          163,536,800
     池上通信機                          4,900      766.00          3,753,400
     日本電波工業
                              15,200      1,400.00          21,280,000
     鈴木                          7,600      962.00          7,311,200
     メイコー                         13,600      4,035.00          54,876,000
     日本トリム                          3,200     3,380.00          10,816,000
     ローランド　ディー．ジー．                          9,900     2,829.00          28,007,100
     フォスター電機                         17,000       781.00         13,277,000
     ＳＭＫ                          4,100     2,403.00           9,852,300
     ヨコオ                         12,400      2,350.00          29,140,000
     ティアック
                              26,700       125.00          3,337,500
     ホシデン                         40,400      1,288.00          52,035,200
     ヒロセ電機                         25,900     18,880.00          488,992,000
     日本航空電子工業                         38,500      1,807.00          69,569,500
     ＴＯＡ                         18,300       803.00         14,694,900
     マクセル                         33,400      1,339.00          44,722,600
     古野電気                         19,900      1,210.00          24,079,000
     ユニデンホールディングス                          3,700     3,390.00          12,543,000
     スミダコーポレーション                         15,700      1,295.00          20,331,500
     アイコム                          6,400     2,351.00          15,046,400
     リオン                          6,500     2,271.00          14,761,500
     本多通信工業                         13,800       441.00          6,085,800
     横河電機                         167,900      2,282.00          383,147,800
     新電元工業                          6,400     3,820.00          24,448,000
     アズビル                         98,300      4,965.00          488,059,500
     東亜ディーケーケー                          8,800      841.00          7,400,800
     日本光電工業                         69,400      3,395.00          235,613,000
     チノー                          5,700     1,501.00           8,555,700
     共和電業                         17,400       396.00          6,890,400
     日本電子材料                          8,100     2,373.00          19,221,300
     堀場製作所                         31,000      7,880.00          244,280,000
     アドバンテスト                         124,800      10,000.00         1,248,000,000
     小野測器                          4,700      512.00          2,406,400
     エスペック                         13,700      2,310.00          31,647,000
     キーエンス                         152,100      70,480.00         10,720,008,000
     日置電機                          8,000     8,860.00          70,880,000
     シスメックス                         141,900      13,660.00         1,938,354,000
     日本マイクロニクス                         29,100      1,566.00          45,570,600
     メガチップス                         15,600      4,200.00          65,520,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          7,600     3,715.00          28,234,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         14,300       675.00          9,652,500
     澤藤電機                          2,000     1,910.00           3,820,000
     デンソー                         369,600      8,380.00         3,097,248,000
     原田工業                          8,500      958.00          8,143,000
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     コーセル
                              20,500       928.00         19,024,000
     イリソ電子工業                         14,100      4,980.00          70,218,000
     オプテックスグループ                         27,500      1,481.00          40,727,500
     千代田インテグレ                          7,200     2,104.00          15,148,800
     アイ・オー・データ機器                          6,500      842.00          5,473,000
     レーザーテック                         73,700     27,305.00         2,012,378,500
     スタンレー電気                         117,400      3,075.00          361,005,000
     岩崎電気                          6,200     2,138.00          13,255,600
     ウシオ電機
                              86,000      2,230.00          191,780,000
     岡谷電機産業                          9,900      340.00          3,366,000
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                         15,300       301.00          4,605,300
     エノモト                          4,700     1,901.00           8,934,700
     日本セラミック                         15,600      2,886.00          45,021,600
     遠藤照明                          7,800     1,130.00           8,814,000
     古河電池                         11,900      1,520.00          18,088,000
     双信電機                          7,300      641.00          4,679,300
     山一電機
                              12,200      2,015.00          24,583,000
     図研                         11,000      4,120.00          45,320,000
     日本電子                         34,900      9,080.00          316,892,000
     カシオ計算機                         121,400      1,600.00          194,240,000
     ファナック                         147,300      23,015.00         3,390,109,500
     日本シイエムケイ                         33,000       522.00         17,226,000
     エンプラス                          4,100     2,747.00          11,262,700
     大真空                         22,400      1,220.00          27,328,000
     ローム                         75,100     11,180.00          839,618,000
     浜松ホトニクス                         120,400      6,840.00          823,536,000
     三井ハイテック                         16,400      9,600.00          157,440,000
     新光電気工業                         49,300      5,040.00          248,472,000
     京セラ                         236,100      6,868.00         1,621,534,800
     協栄産業                          1,700     1,492.00           2,536,400
     太陽誘電                         81,400      6,120.00          498,168,000
     村田製作所                         493,000      8,439.00         4,160,427,000
     双葉電子工業                         28,900       735.00         21,241,500
     日東電工                         101,400      8,490.00          860,886,000
     北陸電気工業                          6,600     1,076.00           7,101,600
     東海理化電機製作所                         44,200      1,590.00          70,278,000
     ニチコン                         52,800      1,138.00          60,086,400
     日本ケミコン                         15,800      1,990.00          31,442,000
     ＫＯＡ                         25,200      1,608.00          40,521,600
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         60,400       424.00         25,609,600
     日立造船                         141,800       856.00         121,380,800
     三菱重工業                         263,600      2,817.50          742,693,000
     川崎重工業                         122,400      2,032.00          248,716,800
     ＩＨＩ                         104,700      2,645.00          276,931,500
     名村造船所                         49,600       216.00         10,713,600
     サノヤスホールディングス                         21,600       130.00          2,808,000
     スプリックス                          4,500     1,228.00           5,526,000
     マネジメントソリューションズ                          7,800     3,460.00          26,988,000
     プロレド・パートナーズ                          3,500     1,193.00           4,175,500
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          3,400      455.00          1,547,000
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     テノ．ホールディングス
                               2,000      784.00          1,568,000
     フロンティア・マネジメント                          4,100      903.00          3,702,300
     ピアラ                          2,600      709.00          1,843,400
     コプロ・ホールディングス                          3,200     1,224.00           3,916,800
     ギークス                          2,800     1,530.00           4,284,000
     カーブスホールディングス                         43,900       895.00         39,290,500
     フォーラムエンジニアリング                         11,300       856.00          9,672,800
     日本車輌製造                          6,300     2,076.00          13,078,800
     三菱ロジスネクスト
                              22,300      1,086.00          24,217,800
     近畿車輌                          1,800     1,051.00           1,891,800
     一家ホールディングス                          2,800      578.00          1,618,400
     フルサト・マルカホールディングス                         16,000      2,022.00          32,352,000
     ヤマエグループホールディングス                         11,300      1,132.00          12,791,600
     ＦＰＧ                         55,500       619.00         34,354,500
     島根銀行                          4,700      567.00          2,664,900
     じもとホールディングス                         12,200       632.00          7,710,400
     全国保証
                              39,400      5,220.00          205,668,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         857,200       238.00         204,013,600
     ジャパンインベストメントアドバイ
                              12,700      1,312.00          16,662,400
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         20,800      1,432.00          29,785,600
     九州フィナンシャルグループ                         337,700       398.00         134,404,600
     かんぽ生命保険                         166,500      1,838.00          306,027,000
     ゆうちょ銀行                         391,600       864.00         338,342,400
     あんしん保証                          5,100      327.00          1,667,700
     富山第一銀行                         40,900       281.00         11,492,900
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              944,900       447.00         422,370,300
     ループ
     ジェイリース                          5,600     1,941.00          10,869,600
     西日本フィナンシャルホールディング
                              107,900       744.00         80,277,600
     ス
     イントラスト                          7,000      799.00          5,593,000
     日本モーゲージサービス                          9,300     1,080.00          10,044,000
     ＣＡＳＡ                          5,900      909.00          5,363,100
     アルヒ                         24,400      1,308.00          31,915,200
     プレミアグループ                          8,300     3,890.00          32,287,000
     日産自動車                        1,979,400        625.70        1,238,510,580
     いすゞ自動車                         526,600      1,600.00          842,560,000
     トヨタ自動車                        8,502,300       2,030.00        17,259,669,000
     日野自動車                         209,500      1,076.00          225,422,000
     三菱自動車工業                         620,700       381.00         236,486,700
     エフテック                         11,800       532.00          6,277,600
     レシップホールディングス                          7,300      575.00          4,197,500
     ＧＭＢ                          3,100      767.00          2,377,700
     ファルテック                          2,600      707.00          1,838,200
     武蔵精密工業                         37,400      1,888.00          70,611,200
     日産車体                         24,800       735.00         18,228,000
     新明和工業                         47,600       912.00         43,411,200
     極東開発工業                         31,200      1,473.00          45,957,600
     トピー工業                         13,900      1,115.00          15,498,500
                                122/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ティラド
                               4,800     2,948.00          14,150,400
     曙ブレーキ工業                         92,000       236.00         21,712,000
     タチエス                         29,400      1,393.00          40,954,200
     ＮＯＫ                         81,200      1,309.00          106,290,800
     フタバ産業                         42,100       415.00         17,471,500
     ＫＹＢ                         17,400      3,055.00          53,157,000
     市光工業                         20,200       562.00         11,352,400
     大同メタル工業                         32,600       602.00         19,625,200
     プレス工業
                              82,500       399.00         32,917,500
     ミクニ                         22,700       314.00          7,127,800
     太平洋工業                         35,100      1,166.00          40,926,600
     河西工業                         20,800       330.00          6,864,000
     アイシン                         122,900      4,090.00          502,661,000
     マツダ                         526,600      1,040.00          547,664,000
     今仙電機製作所                         11,300       608.00          6,870,400
     本田技研工業                        1,321,500       3,238.00         4,279,017,000
     スズキ
                              383,900      5,208.00         1,999,351,200
     ＳＵＢＡＲＵ                         481,000      2,149.00         1,033,669,000
     安永                          8,200     1,072.00           8,790,400
     ヤマハ発動機                         219,000      3,100.00          678,900,000
     小糸製作所                         92,100      6,440.00          593,124,000
     ＴＢＫ                         19,800       420.00          8,316,000
     エクセディ                         25,300      1,694.00          42,858,200
     ミツバ                         30,800       554.00         17,063,200
     豊田合成                         54,100      2,314.00          125,187,400
     愛三工業                         26,300       795.00         20,908,500
     盟和産業                          1,800     1,007.00           1,812,600
     日本プラスト                         13,400       612.00          8,200,800
     ヨロズ                         15,800      1,173.00          18,533,400
     エフ・シー・シー                         27,400      1,554.00          42,579,600
     新家工業                          4,300     1,652.00           7,103,600
     シマノ                         67,700     31,000.00         2,098,700,000
     テイ・エス　テック                         70,800      1,430.00          101,244,000
     三十三フィナンシャルグループ                         15,700      1,382.00          21,697,400
     第四北越フィナンシャルグループ                         26,900      2,568.00          69,079,200
     ひろぎんホールディングス                         244,300       651.00         159,039,300
     マーキュリアホールディングス                          6,100      726.00          4,428,600
     おきなわフィナンシャルグループ                         15,000      2,368.00          35,520,000
     ダイレクトマーケティングミックス                          8,600     4,305.00          37,023,000
     ポピンズホールディングス                          3,700     3,580.00          13,246,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                         13,000      3,635.00          47,255,000
     十六フィナンシャルグループ                         22,200      2,040.00          45,288,000
     北國フィナンシャルホールディングス                         15,300      2,007.00          30,707,100
     ジャムコ                          9,800     1,008.00           9,878,400
     小野建                         16,000      1,635.00          26,160,000
     はるやまホールディングス                          7,200      581.00          4,183,200
     南陽                          2,300     1,986.00           4,567,800
     ノジマ                         26,700      2,368.00          63,225,600
     佐鳥電機                         10,700      1,075.00          11,502,500
     カッパ・クリエイト                         23,300      1,413.00          32,922,900
                                123/312


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エコートレーディング
                               2,900      630.00          1,827,000
     伯東                         10,000      2,222.00          22,220,000
     コンドーテック                         13,200       994.00         13,120,800
     中山福                          8,000      387.00          3,096,000
     ライトオン                         12,600       690.00          8,694,000
     ナガイレーベン                         21,900      2,360.00          51,684,000
     三菱食品                         16,000      2,828.00          45,248,000
     良品計画                         190,100      2,102.00          399,590,200
     三城ホールディングス
                              16,600       260.00          4,316,000
     松田産業                         12,000      3,115.00          37,380,000
     第一興商                         31,400      4,225.00          132,665,000
     メディパルホールディングス                         178,400      2,047.00          365,184,800
     アドヴァングループ                         17,000       961.00         16,337,000
     ＳＰＫ                          6,900     1,361.00           9,390,900
     萩原電気ホールディングス                          6,200     2,137.00          13,249,400
     アルビス                          5,400     2,307.00          12,457,800
     アズワン
                              11,900     15,210.00          180,999,000
     スズデン                          6,200     1,686.00          10,453,200
     尾家産業                          3,300     1,052.00           3,471,600
     シモジマ                         10,400      1,129.00          11,741,600
     ドウシシャ                         15,700      1,629.00          25,575,300
     小津産業                          2,600     1,908.00           4,960,800
     コナカ                         19,400       325.00          6,305,000
     高速                         10,000      1,520.00          15,200,000
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,300     1,660.00           2,158,000
     Ｇ－７ホールディングス                         18,400      1,805.00          33,212,000
     たけびし                          6,400     1,453.00           9,299,200
     イオン北海道                         29,200      1,380.00          40,296,000
     コジマ                         28,300       589.00         16,668,700
     ヒマラヤ                          5,800     1,000.00           5,800,000
     コーナン商事                         23,500      3,535.00          83,072,500
     ネットワンシステムズ                         62,700      3,790.00          237,633,000
     エコス                          6,200     1,858.00          11,519,600
     ワタミ                         20,000       989.00         19,780,000
     マルシェ                          5,000      471.00          2,355,000
     リックス                          2,500     1,515.00           3,787,500
     システムソフト                         34,800       131.00          4,558,800
     パン・パシフィック・インターナショ
                              330,500      2,169.00          716,854,500
     ナルホールディングス
     丸文                         14,800       827.00         12,239,600
     西松屋チェーン                         36,200      1,515.00          54,843,000
     ゼンショーホールディングス                         80,700      2,663.00          214,904,100
     ハピネット                         13,900      1,530.00          21,267,000
     幸楽苑ホールディングス                         10,600      1,491.00          15,804,600
     ハークスレイ                          8,000      464.00          3,712,000
     橋本総業ホールディングス                          3,400     2,084.00           7,085,600
     日本ライフライン                         48,900      1,166.00          57,017,400
     サイゼリヤ                         24,500      3,025.00          74,112,500
     タカショー                         12,600       817.00         10,294,200
     ＶＴホールディングス                         62,100       507.00         31,484,700
                                124/312


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アルゴグラフィックス
                              12,900      3,015.00          38,893,500
     魚力                          4,800     1,996.00           9,580,800
     ＩＤＯＭ                         50,100       763.00         38,226,300
     日本エム・ディ・エム                          9,700     2,191.00          21,252,700
     ポプラ                          3,700      198.00           732,600
     フジ・コーポレーション                          8,900     1,204.00          10,715,600
     ユナイテッドアローズ                         17,300      2,031.00          35,136,300
     進和                          9,900     2,063.00          20,423,700
     エスケイジャパン
                               4,000      479.00          1,916,000
     ダイトロン                          7,000     2,079.00          14,553,000
     ハイデイ日高                         23,900      1,642.00          39,243,800
     シークス                         23,700      1,295.00          30,691,500
     ＹＵ－ＷＡ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　ＨＯ
                               9,100      220.00          2,002,000
     ＬＤＩＮＧＳ
     コロワイド                         67,800      1,649.00          111,802,200
     ピーシーデポコーポレーション                         19,300       463.00          8,935,900
     田中商事                          3,400      661.00          2,247,400
     オーハシテクニカ                          9,400     1,548.00          14,551,200
     壱番屋
                              11,700      4,640.00          54,288,000
     白銅                          5,300     2,598.00          13,769,400
     トップカルチャー                          7,200      310.00          2,232,000
     ＰＬＡＮＴ                          4,600      722.00          3,321,200
     スギホールディングス                         33,000      7,940.00          262,020,000
     ダイコー通産                          2,100     1,175.00           2,467,500
     薬王堂ホールディングス                          8,300     2,413.00          20,027,900
     島津製作所                         216,000      4,780.00         1,032,480,000
     ＪＭＳ                         14,300       657.00          9,395,100
     クボテック                          3,400      299.00          1,016,600
     長野計器                         12,100      1,401.00          16,952,100
     ブイ・テクノロジー                          7,300     3,735.00          27,265,500
     スター精密                         25,900      1,478.00          38,280,200
     東京計器                         10,900       994.00         10,834,600
     愛知時計電機                          1,300     4,530.00           5,889,000
     インターアクション                          8,400     2,445.00          20,538,000
     オーバル                         15,400       252.00          3,880,800
     東京精密                         28,300      5,190.00          146,877,000
     マニー                         66,800      1,892.00          126,385,600
     ニコン                         256,300      1,155.00          296,026,500
     トプコン                         78,900      2,002.00          157,957,800
     オリンパス                         880,200      2,619.00         2,305,243,800
     理研計器                         13,600      3,095.00          42,092,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         29,100     11,250.00          327,375,000
     キヤノン電子                         15,600      1,601.00          24,975,600
     タムロン                         13,100      2,557.00          33,496,700
     ＨＯＹＡ                         327,500      17,465.00         5,719,787,500
     シード                          8,100      611.00          4,949,100
     ノーリツ鋼機                         15,100      2,478.00          37,417,800
     エー・アンド・デイ                         15,200      1,395.00          21,204,000
     朝日インテック                         184,000      2,835.00          521,640,000
     キヤノン                         834,100      2,583.00         2,154,480,300
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リコー
                              465,900      1,107.00          515,751,300
     シチズン時計                         196,400       465.00         91,326,000
     リズム                          5,300     1,327.00           7,033,100
     大研医器                         14,000       555.00          7,770,000
     メニコン                         55,600      4,220.00          234,632,000
     シンシア                          1,900      597.00          1,134,300
     中本パックス                          4,800     1,694.00           8,131,200
     スノーピーク                         10,900      6,150.00          67,035,000
     パラマウントベッドホールディングス
                              32,200      2,002.00          64,464,400
     トランザクション                          9,200     1,140.00          10,488,000
     粧美堂                          5,300      392.00          2,077,600
     ニホンフラッシュ                         14,400      1,088.00          15,667,200
     前田工繊                         18,500      3,530.00          65,305,000
     永大産業                         23,600       289.00          6,820,400
     アートネイチャー                         14,700       676.00          9,937,200
     バンダイナムコホールディングス                         150,400      9,148.00         1,375,859,200
     アイフィスジャパン
                               3,600      665.00          2,394,000
     共立印刷                         29,400       155.00          4,557,000
     ＳＨＯＥＩ                         15,700      5,070.00          79,599,000
     フランスベッドホールディングス                         22,300       898.00         20,025,400
     マーベラス                         25,900       755.00         19,554,500
     パイロットコーポレーション                         28,400      4,220.00          119,848,000
     萩原工業                         11,000      1,451.00          15,961,000
     エイベックス                         28,400      1,779.00          50,523,600
     トッパン・フォームズ                         24,100      1,322.00          31,860,200
     フジシールインターナショナル                         40,700      2,305.00          93,813,500
     タカラトミー                         70,200      1,072.00          75,254,400
     広済堂ホールディングス                         10,300       946.00          9,743,800
     エステールホールディングス                          4,200      644.00          2,704,800
     レック                         21,900       978.00         21,418,200
     タカノ                          6,300      701.00          4,416,300
     三光合成                         17,600       412.00          7,251,200
     プロネクサス                         13,300      1,037.00          13,792,100
     ホクシン                         11,700       173.00          2,024,100
     ウッドワン                          5,200     1,004.00           5,220,800
     大建工業                          9,900     2,427.00          24,027,300
     きもと                         26,000       224.00          5,824,000
     凸版印刷                         255,100      1,932.00          492,853,200
     大日本印刷                         198,300      2,873.00          569,715,900
     共同印刷                          5,300     2,746.00          14,553,800
     ＮＩＳＳＨＡ                         34,400      1,724.00          59,305,600
     光村印刷                           800    1,492.00           1,193,600
     藤森工業                         15,100      4,310.00          65,081,000
     ヴィア・ホールディングス                         21,500       178.00          3,827,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          8,300     1,811.00          15,031,300
     前澤化成工業                         10,900      1,300.00          14,170,000
     未来工業                          6,300     1,643.00          10,350,900
     アシックス                         148,400      2,907.00          431,398,800
     ツツミ                          4,300     2,252.00           9,683,600
     ウェーブロックホールディングス                          6,500      711.00          4,621,500
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＪＳＰ                         10,000      1,560.00          15,600,000
     ニチハ                         23,300      3,055.00          71,181,500
     ローランド                         11,700      4,850.00          56,745,000
     エフピコ                         30,900      3,865.00          119,428,500
     小松ウオール工業                          5,400     1,957.00          10,567,800
     ヤマハ                         99,800      6,490.00          647,702,000
     河合楽器製作所                          4,700     3,475.00          16,332,500
     クリナップ                         16,000       516.00          8,256,000
     ピジョン
                              101,400      2,477.00          251,167,800
     天馬                         14,100      2,592.00          36,547,200
     兼松サステック                           700    1,797.00           1,257,900
     キングジム                         14,300       889.00         12,712,700
     象印マホービン                         45,400      1,610.00          73,094,000
     リンテック                         36,100      2,536.00          91,549,600
     信越ポリマー                         30,200      1,014.00          30,622,800
     東リ                         45,000       232.00         10,440,000
     イトーキ
                              30,900       363.00         11,216,700
     任天堂                         94,700     49,950.00         4,730,265,000
     三菱鉛筆                         27,700      1,265.00          35,040,500
     松風                          7,100     2,260.00          16,046,000
     タカラスタンダード                         34,700      1,423.00          49,378,100
     コクヨ                         80,600      1,746.00          140,727,600
     ナカバヤシ                         16,400       541.00          8,872,400
     ニフコ                         56,100      3,635.00          203,923,500
     立川ブラインド工業                          7,700     1,166.00           8,978,200
     グローブライド                         15,000      3,560.00          53,400,000
     オカムラ                         57,700      1,394.00          80,433,800
     バルカー                         13,700      2,392.00          32,770,400
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,300     1,613.00           2,096,900
     伊藤忠商事                        1,156,300       3,352.00         3,875,917,600
     丸紅                        1,630,500       1,010.00         1,646,805,000
     スクロール                         25,300       886.00         22,415,800
     高島                          1,800     2,097.00           3,774,600
     ヨンドシーホールディングス                         15,200      1,702.00          25,870,400
     三陽商会                          7,900      900.00          7,110,000
     長瀬産業                         90,800      1,736.00          157,628,800
     ナイガイ                          4,300      317.00          1,363,100
     蝶理                          9,300     1,806.00          16,795,800
     豊田通商                         166,000      5,340.00          886,440,000
     オンワードホールディングス                         98,300       363.00         35,682,900
     三共生興                         22,500       546.00         12,285,000
     兼松                         61,500      1,286.00          79,089,000
     美津濃                         16,600      2,387.00          39,624,200
     ツカモトコーポレーション                          1,900     1,350.00           2,565,000
     ルックホールディングス                          5,300     1,406.00           7,451,800
     三井物産                        1,283,700       2,495.50         3,203,473,350
     日本紙パルプ商事                          8,800     3,790.00          33,352,000
     東京エレクトロン                         106,500      56,520.00         6,019,380,000
     カメイ                         19,700      1,101.00          21,689,700
     東都水産                           900    4,545.00           4,090,500
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     ＯＵＧホールディングス
                               2,800     2,660.00           7,448,000
     スターゼン                         12,400      2,035.00          25,234,000
     セイコーホールディングス                         23,700      2,314.00          54,841,800
     山善                         69,300      1,045.00          72,418,500
     椿本興業                          2,200     3,785.00           8,327,000
     住友商事                        1,043,400       1,631.00         1,701,785,400
     日本ユニシス                         51,400      3,415.00          175,531,000
     内田洋行                          7,100     4,830.00          34,293,000
     三菱商事
                             1,238,800       3,406.00         4,219,352,800
     第一実業                          7,600     5,060.00          38,456,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         41,100      2,313.00          95,064,300
     西華産業                          8,900     1,626.00          14,471,400
     佐藤商事                         14,000      1,165.00          16,310,000
     菱洋エレクトロ                          9,800     2,330.00          22,834,000
     東京産業                         15,000       751.00         11,265,000
     ユアサ商事                         15,600      2,920.00          45,552,000
     神鋼商事
                               3,700     3,345.00          12,376,500
     トルク                          6,300      219.00          1,379,700
     阪和興業                         33,100      3,335.00          110,388,500
     正栄食品工業                         10,700      4,005.00          42,853,500
     カナデン                         13,800      1,042.00          14,379,600
     菱電商事                         13,300      1,732.00          23,035,600
     ニプロ                         125,200      1,141.00          142,853,200
     岩谷産業                         39,600      6,420.00          254,232,000
     ナイス                          5,800     1,703.00           9,877,400
     ニチモウ                          2,100     2,061.00           4,328,100
     極東貿易                          4,800     2,417.00          11,601,600
     アステナホールディングス                         23,200       562.00         13,038,400
     兼松エレクトロニクス                          9,100     3,725.00          33,897,500
     三愛石油                         40,700      1,307.00          53,194,900
     稲畑産業                         36,300      1,589.00          57,680,700
     ＧＳＩクレオス                          8,000      867.00          6,936,000
     明和産業                         15,100       825.00         12,457,500
     クワザワホールディングス                          4,800      612.00          2,937,600
     キムラタン                         100,900        21.00         2,118,900
     ゴールドウイン                         29,700      7,120.00          211,464,000
     ユニ・チャーム                         323,600      4,666.00         1,509,917,600
     デサント                         32,100      4,560.00          146,376,000
     キング                          8,300      540.00          4,482,000
     ワキタ                         35,300      1,015.00          35,829,500
     ヤマトインターナショナル                         15,300       312.00          4,773,600
     東邦ホールディングス                         53,000      1,771.00          93,863,000
     サンゲツ                         44,100      1,671.00          73,691,100
     ミツウロコグループホールディングス                         24,400      1,275.00          31,110,000
     シナネンホールディングス                          6,200     3,420.00          21,204,000
     伊藤忠エネクス                         36,800       995.00         36,616,000
     サンリオ                         51,100      2,663.00          136,079,300
     サンワ　テクノス                         10,200      1,523.00          15,534,600
     リョーサン                         18,200      2,233.00          40,640,600
     新光商事                         25,000       865.00         21,625,000
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     トーホー
                               7,700     1,510.00          11,627,000
     三信電気                          7,800     1,526.00          11,902,800
     東陽テクニカ                         16,200      1,110.00          17,982,000
     モスフードサービス                         21,700      3,120.00          67,704,000
     加賀電子                         15,000      2,920.00          43,800,000
     三益半導体工業                         12,900      2,500.00          32,250,000
     都築電気                          8,500     1,835.00          15,597,500
     ソーダニッカ                         17,500       617.00         10,797,500
     立花エレテック
                              13,400      1,580.00          21,172,000
     木曽路                         21,700      2,196.00          47,653,200
     ＳＲＳホールディングス                         22,700       781.00         17,728,700
     千趣会                         29,800       400.00         11,920,000
     タカキュー                         15,100       130.00          1,963,000
     リテールパートナーズ                         20,000      1,237.00          24,740,000
     ケーヨー                         30,500       824.00         25,132,000
     上新電機                         18,900      2,206.00          41,693,400
     日本瓦斯
                              80,300      1,443.00          115,872,900
     ロイヤルホールディングス                         28,300      2,058.00          58,241,400
     東天紅                           700    1,090.00            763,000
     いなげや                         20,500      1,396.00          28,618,000
     チヨダ                         16,100       763.00         12,284,300
     ライフコーポレーション                         15,400      3,570.00          54,978,000
     リンガーハット                         20,500      2,237.00          45,858,500
     ＭｒＭａｘＨＤ                         20,700       589.00         12,192,300
     テンアライド                         17,300       315.00          5,449,500
     ＡＯＫＩホールディングス                         31,600       662.00         20,919,200
     オークワ                         26,000      1,083.00          28,158,000
     コメリ                         25,500      2,622.00          66,861,000
     青山商事                         33,800       741.00         25,045,800
     しまむら                         19,200      9,700.00          186,240,000
     はせがわ                         10,400       257.00          2,672,800
     高島屋                         120,200      1,143.00          137,388,600
     松屋                         33,300       979.00         32,600,700
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         78,200       886.00         69,285,200
     近鉄百貨店                          6,400     2,613.00          16,723,200
     丸井グループ                         139,800      2,234.00          312,313,200
     クレディセゾン                         106,100      1,271.00          134,853,100
     アクシアル　リテイリング                         12,800      3,405.00          43,584,000
     井筒屋                          7,900      324.00          2,559,600
     イオン                         636,100      2,731.50         1,737,507,150
     イズミ                         29,800      3,465.00          103,257,000
     フォーバル                          7,400     1,151.00           8,517,400
     平和堂                         30,400      1,956.00          59,462,400
     フジ                         20,000      1,991.00          39,820,000
     ヤオコー                         18,800      6,740.00          126,712,000
     ゼビオホールディングス                         22,400      1,025.00          22,960,000
     ケーズホールディングス                         152,200      1,197.00          182,183,400
     ＰＡＬＴＡＣ                         23,200      4,790.00          111,128,000
     三谷産業                         19,800       341.00          6,751,800
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          8,900      713.00          6,345,700
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日産東京販売ホールディングス
                              26,700       234.00          6,247,800
     新生銀行                         108,000      1,821.00          196,668,000
     あおぞら銀行                         92,400      2,648.00          244,675,200
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       10,616,900         634.80        6,739,608,120
     りそなホールディングス                        1,894,100        448.10         848,746,210
     三井住友トラスト・ホールディングス                         313,000      3,877.00         1,213,501,000
     三井住友フィナンシャルグループ                        1,145,900       3,828.00         4,386,505,200
     千葉銀行                         552,400       707.00         390,546,800
     群馬銀行
                              317,200       348.00         110,385,600
     武蔵野銀行                         24,700      1,706.00          42,138,200
     千葉興業銀行                         39,400       262.00         10,322,800
     筑波銀行                         65,200       165.00         10,758,000
     七十七銀行                         51,700      1,180.00          61,006,000
     青森銀行                         12,900      1,925.00          24,832,500
     秋田銀行                         10,900      1,449.00          15,794,100
     山形銀行                         18,600       821.00         15,270,600
     岩手銀行
                              10,800      1,632.00          17,625,600
     東邦銀行                         137,900       200.00         27,580,000
     東北銀行                          8,500      997.00          8,474,500
     みちのく銀行                         11,000       875.00          9,625,000
     ふくおかフィナンシャルグループ                         139,400      2,076.00          289,394,400
     静岡銀行                         403,100       893.00         359,968,300
     スルガ銀行                         144,600       468.00         67,672,800
     八十二銀行                         372,500       369.00         137,452,500
     山梨中央銀行                         18,300       803.00         14,694,900
     大垣共立銀行                         32,700      1,887.00          61,704,900
     福井銀行                         14,300      1,491.00          21,321,300
     清水銀行                          7,200     1,515.00          10,908,000
     富山銀行                          2,100     1,883.00           3,954,300
     滋賀銀行                         31,000      1,859.00          57,629,000
     南都銀行                         25,900      1,941.00          50,271,900
     百五銀行                         159,600       333.00         53,146,800
     京都銀行                         59,200      5,060.00          299,552,000
     紀陽銀行                         58,600      1,462.00          85,673,200
     ほくほくフィナンシャルグループ                         102,900       818.00         84,172,200
     山陰合同銀行                         98,200       572.00         56,170,400
     中国銀行                         132,200       847.00         111,973,400
     鳥取銀行                          4,400     1,104.00           4,857,600
     伊予銀行                         219,100       562.00         123,134,200
     百十四銀行                         17,700      1,429.00          25,293,300
     四国銀行                         25,700       732.00         18,812,400
     阿波銀行                         25,400      2,053.00          52,146,200
     大分銀行                          9,600     1,804.00          17,318,400
     宮崎銀行                         10,500      1,995.00          20,947,500
     佐賀銀行                          9,800     1,397.00          13,690,600
     琉球銀行                         36,200       741.00         26,824,200
     セブン銀行                         491,400       233.00         114,496,200
     みずほフィナンシャルグループ                        2,117,200       1,535.50         3,250,960,600
     高知銀行                          4,600      748.00          3,440,800
     山口フィナンシャルグループ                         192,600       637.00         122,686,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     芙蓉総合リース
                              17,400      7,450.00          129,630,000
     みずほリース                         25,600      3,150.00          80,640,000
     東京センチュリー                         32,100      6,210.00          199,341,000
     ＳＢＩホールディングス                         204,100      2,799.00          571,275,900
     日本証券金融                         65,000       827.00         53,755,000
     アイフル                         277,300       390.00         108,147,000
     日本アジア投資                         13,100       221.00          2,895,100
     長野銀行                          5,700     1,067.00           6,081,900
     名古屋銀行
                              12,400      2,331.00          28,904,400
     北洋銀行                         249,300       233.00         58,086,900
     愛知銀行                          6,100     3,460.00          21,106,000
     中京銀行                          6,300     1,298.00           8,177,400
     大光銀行                          3,900     1,320.00           5,148,000
     愛媛銀行                         23,500       763.00         17,930,500
     トマト銀行                          6,800     1,034.00           7,031,200
     京葉銀行                         70,500       436.00         30,738,000
     栃木銀行
                              80,800       177.00         14,301,600
     北日本銀行                          5,400     1,504.00           8,121,600
     東和銀行                         29,600       500.00         14,800,000
     福島銀行                         18,600       222.00          4,129,200
     大東銀行                          8,500      682.00          5,797,000
     リコーリース                         14,700      3,630.00          53,361,000
     イオンフィナンシャルサービス                         90,000      1,377.00          123,930,000
     アコム                         326,900       367.00         119,972,300
     ジャックス                         18,300      2,993.00          54,771,900
     オリエントコーポレーション                         447,100       144.00         64,382,400
     オリックス                        1,005,000       2,317.50         2,329,087,500
     三菱ＨＣキャピタル                         611,500       574.00         351,001,000
     ジャフコ　グループ                         21,100      7,300.00          154,030,000
     九州リースサービス                          9,300      596.00          5,542,800
     トモニホールディングス                         128,000       301.00         38,528,000
     大和証券グループ本社                        1,239,900        641.30         795,147,870
     野村ホールディングス                        2,527,600        501.00        1,266,327,600
     岡三証券グループ                         130,000       375.00         48,750,000
     丸三証券                         49,200       560.00         27,552,000
     東洋証券                         53,300       153.00          8,154,900
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              189,500       385.00         72,957,500
     ングス
     光世証券                          3,600      542.00          1,951,200
     水戸証券                         44,500       286.00         12,727,000
     いちよし証券                         31,000       636.00         19,716,000
     松井証券                         81,100       818.00         66,339,800
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         291,800      4,858.00         1,417,564,400
     日本取引所グループ                         419,200      2,535.50         1,062,881,600
     マネックスグループ                         134,700       890.00         119,883,000
     極東証券                         22,300       752.00         16,769,600
     岩井コスモホールディングス                         15,700      1,316.00          20,661,200
     アイザワ証券グループ                         27,300      1,041.00          28,419,300
     フィデアホールディングス                         15,200      1,149.00          17,464,800
     池田泉州ホールディングス                         188,900       158.00         29,846,200
                                131/312


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アニコム　ホールディングス
                              50,700       868.00         44,007,600
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              371,300      3,659.00         1,358,586,700
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                         17,600       249.00          4,382,400
     スパークス・グループ                         76,100       310.00         23,591,000
     小林洋行                          3,300      252.00           831,600
     第一生命ホールディングス                         814,800      2,419.00         1,971,001,200
     東京海上ホールディングス                         545,300      5,948.00         3,243,444,400
     アドバンテッジリスクマネジメント                          8,200      837.00          6,863,400
     イー・ギャランティ                         24,300      2,594.00          63,034,200
     アサックス                          7,900      703.00          5,553,700
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          7,000     1,986.00          13,902,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         429,400      1,411.00          605,883,400
     アドバンスクリエイト                          7,900     1,035.00           8,176,500
     三井不動産                         754,700      2,542.00         1,918,447,400
     三菱地所                        1,087,700       1,667.00         1,813,195,900
     平和不動産                         28,400      3,375.00          95,850,000
     東京建物                         163,300      1,634.00          266,832,200
     ダイビル                         42,000      1,488.00          62,496,000
     京阪神ビルディング                         26,500      1,399.00          37,073,500
     住友不動産                         347,300      3,929.00         1,364,541,700
     太平洋興発                          6,800      639.00          4,345,200
     テーオーシー                         29,900       614.00         18,358,600
     東京楽天地                          2,200     4,080.00           8,976,000
     レオパレス２１                         171,400       233.00         39,936,200
     スターツコーポレーション                         22,500      2,585.00          58,162,500
     フジ住宅                         19,800       679.00         13,444,200
     空港施設                         17,600       559.00          9,838,400
     明和地所                          8,200      623.00          5,108,600
     ゴールドクレスト                         13,100      1,498.00          19,623,800
     リログループ                         87,600      2,195.00          192,282,000
     エスリード                          6,600     1,660.00          10,956,000
     日神グループホールディングス                         27,500       490.00         13,475,000
     日本エスコン                         30,900       823.00         25,430,700
     タカラレーベン                         70,100       292.00         20,469,200
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          8,800      856.00          7,532,800
     イオンモール                         82,900      1,708.00          141,593,200
     毎日コムネット                          3,900      776.00          3,026,400
     ファースト住建                          6,400     1,206.00           7,718,400
     ランド                         892,200        12.00         10,706,400
     カチタス                         41,000      4,210.00          172,610,000
     東祥                         11,900      2,172.00          25,846,800
     トーセイ                         22,800      1,084.00          24,715,200
     穴吹興産                          3,100     2,012.00           6,237,200
     サンフロンティア不動産                         22,700       997.00         22,631,900
     ＦＪネクストホールディングス                         16,500      1,061.00          17,506,500
     インテリックス                          3,900      716.00          2,792,400
     ランドビジネス                          7,500      268.00          2,010,000
     サンネクスタグループ                          6,000      985.00          5,910,000
     グランディハウス                         11,700       488.00          5,709,600
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東武鉄道
                              163,900      2,807.00          460,067,300
     相鉄ホールディングス                         53,700      2,145.00          115,186,500
     東急                         423,300      1,714.00          725,536,200
     京浜急行電鉄                         215,400      1,280.00          275,712,000
     小田急電鉄                         249,600      2,336.00          583,065,600
     京王電鉄                         87,000      5,450.00          474,150,000
     京成電鉄                         116,800      3,600.00          420,480,000
     富士急行                         20,000      4,880.00          97,600,000
     新京成電鉄
                               4,100     2,048.00           8,396,800
     東日本旅客鉄道                         295,400      7,118.00         2,102,657,200
     西日本旅客鉄道                         203,400      5,378.00         1,093,885,200
     東海旅客鉄道                         139,600      16,885.00         2,357,146,000
     西武ホールディングス                         219,000      1,284.00          281,196,000
     鴻池運輸                         27,000      1,220.00          32,940,000
     西日本鉄道                         46,600      2,745.00          127,917,000
     ハマキョウレックス                         11,900      3,040.00          36,176,000
     サカイ引越センター
                               7,800     4,475.00          34,905,000
     近鉄グループホールディングス                         158,900      3,560.00          565,684,000
     阪急阪神ホールディングス                         198,700      3,565.00          708,365,500
     南海電気鉄道                         70,900      2,221.00          157,468,900
     京阪ホールディングス                         70,700      3,040.00          214,928,000
     神戸電鉄                          4,000     3,420.00          13,680,000
     名古屋鉄道                         130,600      1,945.00          254,017,000
     山陽電気鉄道                         12,500      2,006.00          25,075,000
     アルプス物流                         11,400      1,047.00          11,935,800
     トランコム                          4,500     8,720.00          39,240,000
     日本通運                         55,000      7,110.00          391,050,000
     ヤマトホールディングス                         222,800      2,753.00          613,368,400
     山九                         44,200      4,820.00          213,044,000
     日新                         12,800      1,696.00          21,708,800
     丸運                         10,700       263.00          2,814,100
     丸全昭和運輸                         13,000      3,445.00          44,785,000
     センコーグループホールディングス                         79,900       980.00         78,302,000
     トナミホールディングス                          2,900     4,175.00          12,107,500
     ニッコンホールディングス                         53,400      2,100.00          112,140,000
     日本石油輸送                          1,000     2,710.00           2,710,000
     福山通運                         26,200      4,215.00          110,433,000
     セイノーホールディングス                         108,200      1,350.00          146,070,000
     エスライン                          3,300      905.00          2,986,500
     神奈川中央交通                          4,100     3,430.00          14,063,000
     日立物流                         30,800      4,475.00          137,830,000
     丸和運輸機関                         33,600      1,482.00          49,795,200
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         16,100      1,610.00          25,921,000
     日本郵船                         132,900      7,650.00         1,016,685,000
     商船三井                         88,000      6,720.00          591,360,000
     川崎汽船                         48,900      5,200.00          254,280,000
     ＮＳユナイテッド海運                          8,700     3,325.00          28,927,500
     明治海運                         18,800       728.00         13,686,400
     飯野海運                         73,700       515.00         37,955,500
     共栄タンカー                          2,900      878.00          2,546,200
                                133/312


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     九州旅客鉄道
                              122,800      2,665.00          327,262,000
     ＳＧホールディングス                         300,500      2,618.00          786,709,000
     日本航空                         364,300      2,516.00          916,578,800
     ＡＮＡホールディングス                         403,700      2,769.50         1,118,047,150
     パスコ                          3,100     1,421.00           4,405,100
     ＴＲＥホールディングス                         21,900      1,701.00          37,251,900
     人・夢・技術グループ                          6,400     1,936.00          12,390,400
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               3,800     3,965.00          15,067,000
     グス
     シルバーライフ                          3,400     1,394.00           4,739,600
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,500     1,958.00           2,937,000
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          7,300     5,140.00          37,522,000
     コーア商事ホールディングス                         12,400       658.00          8,159,200
     国際紙パルプ商事                         35,400       397.00         14,053,800
     ナルミヤ・インターナショナル                          3,800     1,206.00           4,582,800
     ブックオフグループホールディングス                         10,100       987.00          9,968,700
     ギフト                          2,600     3,030.00           7,878,000
     三菱倉庫                         50,400      3,020.00          152,208,000
     三井倉庫ホールディングス                         16,900      2,390.00          40,391,000
     住友倉庫                         56,200      1,902.00          106,892,400
     澁澤倉庫                          9,700     2,196.00          21,301,200
     ヤマタネ                          8,200     1,583.00          12,980,600
     東陽倉庫                         28,300       326.00          9,225,800
     乾汽船                         10,800      2,002.00          21,621,600
     日本トランスシティ                         35,200       582.00         20,486,400
     ケイヒン                          1,900     1,402.00           2,663,800
     中央倉庫                         10,300       952.00          9,805,600
     川西倉庫                          3,600     1,197.00           4,309,200
     安田倉庫                         13,900       951.00         13,218,900
     ファイズホールディングス                          3,500      695.00          2,432,500
     東洋埠頭                          3,300     1,415.00           4,669,500
     宇徳                         12,600       522.00          6,577,200
     上組                         87,500      2,253.00          197,137,500
     サンリツ                          5,300      831.00          4,404,300
     キムラユニティー                          4,900     1,272.00           6,232,800
     キユーソー流通システム                          4,200     1,983.00           8,328,600
     近鉄エクスプレス                         30,100      2,909.00          87,560,900
     東海運                         10,100       312.00          3,151,200
     エーアイテイー                         10,200      1,127.00          11,495,400
     内外トランスライン                          6,200     1,952.00          12,102,400
     ショーエイコーポレーション                          4,600      781.00          3,592,600
     日本コンセプト                          5,200     1,715.00           8,918,000
     ＴＢＳホールディングス                         99,900      1,893.00          189,110,700
     日本テレビホールディングス                         137,300      1,296.00          177,940,800
     朝日放送グループホールディングス                         17,400       711.00         12,371,400
     テレビ朝日ホールディングス                         39,400      1,784.00          70,289,600
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         139,400       433.00         60,360,200
     テレビ東京ホールディングス                         11,900      2,201.00          26,191,900
     日本ＢＳ放送                          6,200     1,106.00           6,857,200
     ビジョン                         28,100      1,504.00          42,262,400
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     スマートバリュー
                               4,300      562.00          2,416,600
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                              15,700      3,565.00          55,970,500
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                          6,700      356.00          2,385,200
     コネクシオ                         11,700      1,461.00          17,093,700
     日本通信                         136,300       238.00         32,439,400
     クロップス                          2,600      995.00          2,587,000
     日本電信電話                        1,926,600       3,212.00         6,188,239,200
     ＫＤＤＩ                        1,200,800       3,392.00         4,073,113,600
     ソフトバンク                        2,494,900       1,519.00         3,789,753,100
     光通信
                              19,400     18,230.00          353,662,000
     エムティーアイ                         16,000       666.00         10,656,000
     ＧＭＯインターネット                         58,300      3,175.00          185,102,500
     ファイバーゲート                          5,300     1,323.00           7,011,900
     アイドママーケティングコミュニケー
                               3,200      370.00          1,184,000
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         48,000      6,550.00          314,400,000
     学研ホールディングス                         23,100      1,114.00          25,733,400
     ゼンリン                         26,800      1,035.00          27,738,000
     昭文社ホールディングス                          4,800      496.00          2,380,800
     インプレスホールディングス                         13,700       231.00          3,164,700
     東京電力ホールディングス                        1,255,500        302.00         379,161,000
     中部電力                         513,700      1,134.00          582,535,800
     関西電力                         636,200      1,047.00          666,101,400
     中国電力                         262,300       878.00         230,299,400
     北陸電力                         153,100       540.00         82,674,000
     東北電力                         392,500       744.00         292,020,000
     四国電力                         151,200       705.00         106,596,000
     九州電力                         345,800       816.00         282,172,800
     北海道電力                         145,700       453.00         66,002,100
     沖縄電力                         35,800      1,387.00          49,654,600
     電源開発                         143,000      1,431.00          204,633,000
     エフオン                         10,100       781.00          7,888,100
     イーレックス                         24,700      2,496.00          61,651,200
     レノバ                         32,700      5,420.00          177,234,000
     東京瓦斯                         321,600      1,974.00          634,838,400
     大阪瓦斯                         304,000      1,823.00          554,192,000
     東邦瓦斯                         77,000      3,235.00          249,095,000
     北海道瓦斯                          8,700     1,506.00          13,102,200
     広島ガス                         33,700       363.00         12,233,100
     西部ガスホールディングス                         18,900      2,176.00          41,126,400
     静岡ガス                         43,700      1,115.00          48,725,500
     メタウォーター                         18,900      2,027.00          38,310,300
     アイネット                          8,800     1,376.00          12,108,800
     松竹                         10,900     12,270.00          133,743,000
     東宝                         97,200      5,580.00          542,376,000
     エイチ・アイ・エス                         35,500      2,639.00          93,684,500
     東映                          5,400     23,050.00          124,470,000
     ラックランド                          4,800     2,954.00          14,179,200
     エヌ・ティ・ティ・データ                         438,700      2,451.00         1,075,253,700
                                135/312


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     共立メンテナンス
                              28,600      4,505.00          128,843,000
     イチネンホールディングス                         16,600      1,425.00          23,655,000
     建設技術研究所                          9,700     2,664.00          25,840,800
     スペース                         12,100       960.00         11,616,000
     アインホールディングス                         24,000      6,230.00          149,520,000
     燦ホールディングス                          7,100     1,480.00          10,508,000
     ピー・シー・エー                          9,700     1,595.00          15,471,500
     スバル興業                           800    8,290.00           6,632,000
     東京テアトル
                               6,900     1,230.00           8,487,000
     タナベ経営                          5,000      736.00          3,680,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          5,800     1,891.00          10,967,800
     ナガワ                          5,100     10,800.00           55,080,000
     東京都競馬                         12,000      4,570.00          54,840,000
     常磐興産                          6,800     1,425.00           9,690,000
     カナモト                         28,200      2,429.00          68,497,800
     ＤＴＳ                         31,500      2,406.00          75,789,000
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              76,600      6,530.00          500,198,000
     ングス
     シーイーシー                         17,600      1,358.00          23,900,800
     カプコン                         155,300      3,130.00          486,089,000
     西尾レントオール                         14,800      2,886.00          42,712,800
     アイ・エス・ビー                          7,700     1,126.00           8,670,200
     アゴーラ　ホスピタリティー　グルー
                              79,300       24.00         1,903,200
     プ
     日本空港ビルデング                         63,100      6,030.00          380,493,000
     トランス・コスモス                         20,400      3,190.00          65,076,000
     乃村工藝社                         68,600      1,094.00          75,048,400
     ジャステック                          9,700     1,296.00          12,571,200
     ＳＣＳＫ                         114,100      2,134.00          243,489,400
     藤田観光                          7,000     2,516.00          17,612,000
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                         10,000      1,786.00          17,860,000
     日本管財                         17,300      2,774.00          47,990,200
     トーカイ                         14,200      2,138.00          30,359,600
     白洋舎                          1,100     1,875.00           2,062,500
     セコム                         158,100      7,911.00         1,250,729,100
     日本システムウエア                          6,300     2,333.00          14,697,900
     セントラル警備保障                          7,700     2,637.00          20,304,900
     アイネス                         14,900      1,451.00          21,619,900
     丹青社                         32,700       906.00         29,626,200
     メイテック                         19,400      7,040.00          136,576,000
     ＴＫＣ                         27,900      3,325.00          92,767,500
     富士ソフト                         17,600      5,850.00          102,960,000
     応用地質                         18,100      1,878.00          33,991,800
     船井総研ホールディングス                         32,800      2,656.00          87,116,800
     ＮＳＤ                         53,000      2,166.00          114,798,000
     進学会ホールディングス                          6,300      390.00          2,457,000
     丸紅建材リース                          1,000     1,838.00           1,838,000
     オオバ                         11,600       811.00          9,407,600
     コナミホールディングス                         59,800      6,280.00          375,544,000
     いであ                          4,400     1,893.00           8,329,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     学究社
                               5,600     1,382.00           7,739,200
     ベネッセホールディングス                         53,400      2,402.00          128,266,800
     イオンディライト                         19,800      3,530.00          69,894,000
     ナック                          8,600      951.00          8,178,600
     福井コンピュータホールディングス                          7,600     3,990.00          30,324,000
     ダイセキ                         29,600      5,370.00          158,952,000
     ステップ                          6,100     1,800.00          10,980,000
     日鉄物産                         11,800      4,785.00          56,463,000
     泉州電業
                               4,600     4,655.00          21,413,000
     元気寿司                          4,700     2,680.00          12,596,000
     トラスコ中山                         34,400      2,654.00          91,297,600
     ヤマダホールディングス                         603,500       438.00         264,333,000
     オートバックスセブン                         55,500      1,401.00          77,755,500
     モリト                         12,300       676.00          8,314,800
     アークランドサカモト                         25,800      1,701.00          43,885,800
     ニトリホールディングス                         65,600     21,225.00         1,392,360,000
     グルメ杵屋
                              13,700       989.00         13,549,300
     愛眼                          8,500      202.00          1,717,000
     ケーユーホールディングス                          8,900     1,034.00           9,202,600
     吉野家ホールディングス                         57,700      2,348.00          135,479,600
     加藤産業                         24,000      3,165.00          75,960,000
     北恵                          4,500      979.00          4,405,500
     イノテック                         10,100      1,394.00          14,079,400
     イエローハット                         28,600      1,710.00          48,906,000
     松屋フーズホールディングス                          8,100     3,610.00          29,241,000
     ＪＢＣＣホールディングス                         11,300      1,714.00          19,368,200
     ＪＫホールディングス                         13,500       978.00         13,203,000
     サガミホールディングス                         25,300      1,038.00          26,261,400
     日伝                         13,800      2,249.00          31,036,200
     関西スーパーマーケット                         12,500      1,474.00          18,425,000
     ミロク情報サービス                         14,500      1,792.00          25,984,000
     北沢産業                          8,100      244.00          1,976,400
     杉本商事                          7,900     2,222.00          17,553,800
     因幡電機産業                         44,100      2,607.00          114,968,700
     王将フードサービス                         11,000      6,060.00          66,660,000
     プレナス                         18,700      1,956.00          36,577,200
     ミニストップ                         12,600      1,403.00          17,677,800
     アークス                         31,500      2,205.00          69,457,500
     バローホールディングス                         36,500      2,414.00          88,111,000
     東テク                          5,600     2,632.00          14,739,200
     ミスミグループ本社                         207,400      4,940.00         1,024,556,000
     藤久                          4,000      770.00          3,080,000
     アルテック                         11,600       309.00          3,584,400
     ベルク                          7,300     5,370.00          39,201,000
     大　庄                          9,100     1,010.00           9,191,000
     タキヒヨー                          5,100     1,746.00           8,904,600
     ファーストリテイリング                         22,100     76,230.00         1,684,683,000
     ソフトバンクグループ                         987,600      6,675.00         6,592,230,000
     蔵王産業                          2,100     1,867.00           3,920,700
     スズケン                         64,600      3,140.00          202,844,000
                                137/312


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     サンドラッグ
                              62,200      3,285.00          204,327,000
     サックスバー　ホールディングス                         16,000       584.00          9,344,000
     ジェコス                         12,200       807.00          9,845,400
     ヤマザワ                          2,900     1,714.00           4,970,600
     やまや                          3,700     2,411.00           8,920,700
     グローセル                         19,800       405.00          8,019,000
     ベルーナ                         35,300       752.00         26,545,600
     合計                       184,666,200                463,236,644,110
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年11月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                            11,418,472,218
        コール・ローン                                             1,348,451,363
        株式                                           656,072,262,273
        投資信託受益証券                                             1,203,181,591
        投資証券                                            14,026,369,540
        派生商品評価勘定                                              592,470,663
        未収入金                                              44,484,063
        未収配当金                                              544,292,464
                                                     4,265,016,268
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           689,515,000,443
       資産合計                                             689,515,000,443
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               9,935,441
                                                      877,181,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              887,116,441
       負債合計                                               887,116,441
     純資産の部
       元本等
        元本
                                                    115,916,372,811
        剰余金
                                                    572,711,511,191
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           688,627,884,002
       純資産合計                                             688,627,884,002
     負債純資産合計                                              689,515,000,443
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年5月12日
              項目
                                      至　2021年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年11月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           99,287,308,113円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           50,110,220,212円
        同期中一部解約元本額                                           33,481,155,514円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           2,929,473,342円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,385,874円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             10,326,418円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             23,979,653円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             21,937,004円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             13,271,934円
                                                     11,654,011円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国株式                                           26,589,926,542円
        たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            348,631,332円
                                                   2,628,711,132円
        たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            525,147,861円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             59,511,040円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            482,161,672円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            590,715,567円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              915,567円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            135,703,270円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            386,485,184円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            286,878,311円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            439,343,515円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               1,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              818,790円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             12,612,070円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,688,254円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             9,305,678円
        たわらノーロード　全世界株式                                            160,068,367円
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           49,542,174,415円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                           1,528,355,627円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             1,144,740円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            153,892,342円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            784,728,362円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,010,301,431円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                             92,572,284円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            280,863,801円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            252,116,485円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             20,636,202円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            680,759,907円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            131,955,592円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            172,416,517円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            171,588,509円
                                                    296,794,402円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）
        投資のソムリエ                                           10,183,163,589円
        クルーズコントロール                                            192,055,371円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            520,262,158円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            178,047,599円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            132,787,421円
                                                     1,412,929円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             3,429,742円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            269,591,442円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,495,436,416円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            222,879,469円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            680,566,243円
                                                     24,459,429円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             12,738,517円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             2,665,962円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             54,085,843円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             89,396,409円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,302,047,770円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            151,273,665円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             18,911,291円
                                                     9,431,671円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             7,540,444円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             21,023,418円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                              354,396円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                              827,245円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                              784,505円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             10,539,464円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              574,504円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                              812,556円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                             3,781,657円
        投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            147,828,312円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                              776,833円
        資家限定）
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            969,769,109円
        関投資家限定）
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             63,448,069円
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                                           1,193,508,696円
        ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           2,190,876,862円
        外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                                           1,072,405,837円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            273,295,514円
                                                     8,178,901円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             1,328,437円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             4,323,412円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             32,388,112円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             56,124,322円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,297,529円
                                                     22,959,143円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,068,717円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              485,151円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,534,571円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             28,415,614円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            211,967,482円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            316,238,293円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,032,332,581円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                             90,560,304円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             54,681,191円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            340,211,628円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             14,285,340円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,923,222円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            132,274,372円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             11,958,156円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             40,705,098円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             64,238,633円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            143,147,794円
        計                                          115,916,372,811円
     ２.   受益権の総数                                          115,916,372,811口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年5月12日
              項目
                                      至　2021年11月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年11月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
                                143/312



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年11月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               70,826,568,495
     投資信託受益証券                                                135,595,882
     投資証券                                               2,031,289,019
     合計                                               72,993,453,396
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月16日から2021年11月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年11月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    194,523,207             －     195,796,525        △1,273,318
          アメリカ・ドル                  121,652,300             －     122,847,909        △1,195,609
          イギリス・ポンド                   6,730,592            －      6,721,853          8,739
          オーストラリア・ドル                  35,573,480            －     35,628,880         △55,400
          カナダ・ドル                   4,534,650            －      4,562,455         △27,805
          ユーロ                  26,032,185            －     26,035,428          △3,243
        買建                   1,300,937,111              －    1,303,276,390          2,339,279
          アメリカ・ドル                  943,470,940             －     946,075,517         2,604,577
          イギリス・ポンド                  63,223,670            －     63,093,302         △130,368
          オーストラリア・ドル                  18,441,566            －     18,440,240          △1,326
          カナダ・ドル                  49,379,701            －     49,456,118          76,417
          ユーロ                  226,421,234             －     226,211,213         △210,021
     合計                      1,495,460,318              －    1,499,072,915          1,065,961
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
                                144/312

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値 で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                     2021年11月11日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  17,259,527,350              －    17,840,996,611         581,469,261
     合計                     17,259,527,350              －    17,840,996,611         581,469,261
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  5.9407円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (59,407円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年11月11日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価         金額
             AMAZON.COM      INC
                              46,395      3,482.050         161,549,709.750
     アメリカ・ドル
             ABBOTT    LABORATORIES
                             181,415       127.820        23,188,465.300
             AES  CORP
                              65,452       24.100        1,577,393.200
             ABIOMED    INC
                              4,985      355.570         1,772,516.450
             INTL   BUSINESS     MACHINES
                              91,076       120.220        10,949,156.720
             CORP
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             124,360       139.870        17,394,233.200
             ADOBE   INC
                              48,790       647.500        31,591,525.000
             CHUBB   LTD
                              45,824       193.050         8,846,323.200
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                              22,710       314.270         7,137,071.700
             INC
             ALLEGHANY     CORP
                              1,454      690.880         1,004,539.520
             ALLSTATE     CORP
                              30,996       114.110         3,536,953.560
                                145/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HONEYWELL     INTERNATIONAL
                              70,611       225.410        15,916,425.510
             INC
             AMGEN   INC
                              58,717       213.210        12,519,051.570
             HESS   CORP
                              27,192       81.800        2,224,305.600
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                              69,709       181.390        12,644,515.510
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              51,773       84.180        4,358,251.140
             AFLAC   INC
                              66,003       56.020        3,697,488.060
             AMERICAN     INTL   GROUP
                              88,351       58.860        5,200,339.860
             AMERCO                  929     735.430          683,214.470
             ANALOG    DEVICES
                              55,065       180.860         9,959,055.900
             JOHNSON    CONTROLS
                              73,646       76.150        5,608,142.900
             INTERNATIONAL       PLC
             VALERO    ENERGY    CORP
                              42,871       76.860        3,295,065.060
             ANSYS   INC
                              9,108      392.660         3,576,347.280
             APPLE   INC
                            1,705,503        147.920        252,278,003.760
             APPLIED    MATERIALS     INC
                              93,713       150.400        14,094,435.200
             ALBEMARLE     CORP
                              11,129       265.750         2,957,531.750
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                              58,037       65.390        3,795,039.430
             CO
             PINNACLE     WEST   CAPITAL
                              11,236       64.530         725,059.080
             CORP
             AMEREN    CORP
                              25,054       84.420        2,115,058.680
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                              8,279      121.360         1,004,739.440
             AUTOLIV    INC
                              7,570      101.190          766,008.300
             AUTODESK     INC
                              22,640       320.530         7,256,799.200
             AUTOMATIC     DATA
                              43,471       229.640         9,982,680.440
             PROCESSING
             AUTOZONE     INC
                              2,250     1,881.420          4,233,195.000
             AVERY   DENNISON     CORP
                              7,898      222.590         1,758,015.820
             BALL   CORP
                              34,396       91.250        3,138,635.000
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             134,892       285.320        38,487,385.440
             CL  B
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              86,023       59.160        5,089,120.680
             CORP
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              52,203       79.020        4,125,081.060
             BECTON    DICKINSON     & CO
                              29,879       245.880         7,346,648.520
             AMETEK    INC
                              24,164       139.420         3,368,944.880
             VERIZON    COMM   INC
                             421,837        52.600        22,188,626.200
             WR  BERKLEY    CORP
                              16,304       81.340        1,326,167.360
             BEST   BUY  CO  INC
                              23,706       131.250         3,111,412.500
             BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              2,401      733.960         1,762,237.960
             A
             YUM!   BRANDS    INC
                              30,538       125.800         3,841,680.400
             FIRSTENERGY      CORP
                              53,250       38.960        2,074,620.000
             BOEING    CO
                              56,949       218.500        12,443,356.500
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                              11,238       116.220         1,306,080.360
             BORGWARNER      INC
                              21,938       47.010        1,031,305.380
             BOSTON    BEER   COMPANY    INC-
                               860     470.460          404,595.600
             CL  A
                                146/312


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             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             146,350        42.450        6,212,557.500
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                              15,040       92.860        1,396,614.400
             INC
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              12,180       182.750         2,225,895.000
             SOFTWRE
             METTLER    TOLEDO
                              2,435     1,544.730          3,761,417.550
             INTERNATIONAL       INC
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             229,499        59.390        13,629,945.610
             ONEOK   INC
                              43,019       62.860        2,704,174.340
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              7,444      145.680         1,084,441.920
             INC
             UNITED    RENTALS    INC
                              7,145      379.980         2,714,957.100
             SEMPRA    ENERGY
                              32,836       124.610         4,091,693.960
             FEDEX   CORP
                              25,951       248.520         6,449,342.520
             VERISIGN     INC
                              10,001       231.690         2,317,131.690
             AMPHENOL     CORP
                              61,252       82.290        5,040,427.080
             BROWN-FORMAN       CORP
                              33,368       72.610        2,422,850.480
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              97,136        6.440         625,555.840
             CSX  CORP
                             232,763        35.470        8,256,103.610
             COTERRA    ENERGY    INC
                              71,747       20.270        1,454,311.690
             CAMPBELL     SOUP   CO
                              20,334       41.410         842,030.940
             CONSTELLATION       BRANDS    INC
                              17,548       222.340         3,901,622.320
             CARDINAL     HEALTH    INC
                              29,005       50.300        1,458,951.500
             CARNIVAL     CORP   COMMON
                              88,301       23.490        2,074,190.490
             PAIRED
             CATERPILLAR      INC
                              56,033       206.670        11,580,340.110
             CHECK   POINT   SOFTWARE
                              12,347       117.300         1,448,303.100
             TECHNOLOGIES
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                              11,589       89.040        1,031,884.560
             LUMEN   TECHNOLOGIES       INC
                              92,188       13.950        1,286,022.600
             CERNER    CORP
                              29,663       74.360        2,205,740.680
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                             308,951       167.620        51,786,366.620
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                              24,345       90.400        2,200,788.000
             CINCINNATI      FINANCIAL
                              14,567       123.550         1,799,752.850
             CORP
             CINTAS    CORP
                              9,763      433.910         4,236,263.330
             CISCO   SYSTEMS    INC
                             430,080        57.770        24,845,721.600
             CLOROX    COMPANY
                              13,010       165.440         2,152,374.400
             COCA-COLA     CO/THE
                             416,944        56.720        23,649,063.680
             COPART    INC
                              22,238       151.960         3,379,286.480
             COGNEX    CORP
                              16,685       80.560        1,344,143.600
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              82,579       78.480        6,480,799.920
             MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                              28,762       160.990         4,630,394.380
             CL  A
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              6,363      302.680         1,925,952.840
             NRG  ENERGY,    INC.
                              27,425       34.970         959,052.250
             COMCAST    CORP-CL    A
                             468,764        54.170        25,392,945.880
             CONAGRA    BRANDS    INC
                              48,557       32.480        1,577,131.360
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              36,290       77.960        2,829,168.400
                                147/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CMS  ENERGY    CORP
                              28,837       60.890        1,755,884.930
             COOPER    COS  INC
                              5,116      434.120         2,220,957.920
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                              22,156       46.040        1,020,062.240
             CORNING    INC
                              83,765       37.870        3,172,180.550
             SEALED    AIR  CORP
                              13,870       63.930         886,709.100
             HEICO   CORP-CL    A
                              7,477      138.270         1,033,844.790
             CUMMINS    INC
                              15,275       237.710         3,631,020.250
             DR  HORTON    INC
                              36,409       95.020        3,459,583.180
             DANAHER    CORP
                              65,493       302.030        19,780,850.790
             MOODY'S    CORP
                              17,294       387.690         6,704,710.860
             COGNIZANT     TECHNOLOGY
                              54,191       80.650        4,370,504.150
             SOLUTIONS
             TARGET    CORP
                              50,629       254.050        12,862,297.450
             DEERE   & CO
                              30,437       352.610        10,732,390.570
             MORGAN    STANLEY
                             142,331        97.770        13,915,701.870
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                              23,343       134.440         3,138,232.920
             COSTAR    GROUP   INC
                              40,900       82.210        3,362,389.000
             THE  WALT   DISNEY    CO
                             185,703       174.450        32,395,888.350
             DOLLAR    TREE   INC
                              24,471       111.620         2,731,453.020
             DOVER   CORP
                              15,418       174.750         2,694,295.500
             OMNICOM    GROUP
                              21,323       69.190        1,475,338.370
             DTE  ENERGY    CO
                              18,647       113.170         2,110,280.990
             DUKE   ENERGY    CORP
                              78,546       101.620         7,981,844.520
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                              12,936       151.690         1,962,261.840
             EBAY   INC
                              70,089       73.230        5,132,617.470
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                             787,107        47.230        37,175,063.610
             CITIGROUP     INC
                             210,643        68.210        14,367,959.030
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                              15,281       112.040         1,712,083.240
             EATON   CORP   PLC
                              40,644       171.870         6,985,484.280
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              28,843       177.480         5,119,055.640
             DISH   NETWORK    CORP
                              21,420       36.480         781,401.600
             ECOLAB    INC
                              26,431       233.380         6,168,466.780
             PERKINELMER      INC
                              11,099       175.880         1,952,092.120
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                              29,669       139.280         4,132,298.320
             SALESFORCE.COM        INC
                              99,310       299.670        29,760,227.700
             ERIE   INDEMNITY     CO
                              2,243      229.850          515,553.550
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                              61,692       97.030        5,985,974.760
             ATMOS   ENERGY    CORP
                              14,992       94.070        1,410,297.440
             ENTERGY    CORP
                              19,079       103.440         1,973,531.760
             EOG  RESOURCES     INC
                              60,890       94.290        5,741,318.100
             EQUIFAX    INC
                              12,663       277.290         3,511,323.270
             ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                              23,693       345.110         8,176,691.230
             EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                              18,139       125.520         2,276,807.280
             EXXON   MOBIL   CORP
                             432,803        64.190        27,781,624.570
             FMC  CORP
                              14,467       105.810         1,530,753.270
             NEXTERA    ENERGY    INC
                             199,632        85.200        17,008,646.400
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              3,844      448.580         1,724,341.520
             INC
             FAIR   ISAAC   CORP
                              2,810      388.610         1,091,994.100
                                148/312

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ASSURANT     INC
                              5,523      159.670          881,857.410
             FASTENAL     CO
                              58,642       58.860        3,451,668.120
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                              73,511       44.030        3,236,689.330
             M&T  BANK   CORP
                              14,107       156.390         2,206,193.730
             FISERV    INC
                              61,667       100.250         6,182,116.750
             FORD   MOTOR   CO
                             404,029        19.360        7,822,001.440
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              26,714       35.010         935,257.140
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                             150,659        37.520        5,652,725.680
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                              20,793       161.190         3,351,623.670
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                              24,507       55.730        1,365,775.110
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                              24,588       201.330         4,950,302.040
             GENERAL    MILLS   INC
                              64,018       63.530        4,067,063.540
             GENUINE    PARTS   CO
                              14,520       134.190         1,948,438.800
             GILEAD    SCIENCES     INC
                             128,451        67.320        8,647,321.320
             GARTNER    INC
                              9,029      329.530         2,975,326.370
             MCKESSON     CORP
                              16,362       219.640         3,593,749.680
             NVIDIA    CORP
                             254,793       294.590        75,059,469.870
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                             112,388       108.960        12,245,796.480
             WW  GRAINGER     INC
                              4,765      481.010         2,292,012.650
             HALLIBURTON      CO
                              84,523       23.830        2,014,183.090
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              40,797       91.980        3,752,508.060
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              34,667       399.120        13,836,293.040
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                              21,212       223.460         4,740,033.520
             INC
             HASBRO    INC
                              14,615       97.650        1,427,154.750
             HENRY   SCHEIN    INC
                              14,358       78.180        1,122,508.440
             HEICO   CORP
                              3,623      148.580          538,305.340
             HERSHEY    FOODS   CORP
                              14,916       179.560         2,678,316.960
             HP  INC
                             130,740        31.520        4,120,924.800
             F5  NETWORKS     INC
                              5,548      225.460         1,250,852.080
             CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                              13,523       106.830         1,444,662.090
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                              34,151       31.750        1,084,294.250
             HOLOGIC    INC
                              24,690       71.440        1,763,853.600
             HOME   DEPOT   INC
                             108,641       368.580        40,042,899.780
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                              18,271       81.540        1,489,817.340
             INC
             HORMEL    FOODS   CORP
                              33,580       43.500        1,460,730.000
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              60,210       26.580        1,600,381.800
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              3,421      309.280         1,058,046.880
             HUMANA    INC
                              13,279       448.510         5,955,764.290
             JB  HUNT   TRANSPORT
                              8,576      193.480         1,659,284.480
             SERVICES     INC
             HUNTINGTON      BANCSHARES
                             153,872        15.890        2,445,026.080
             INC
             BIOGEN    INC
                              15,570       266.930         4,156,100.100
             IDEX   CORP
                              7,369      235.540         1,735,694.260
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              32,246       234.710         7,568,458.660
             INTUIT    INC
                              27,866       603.980        16,830,506.680
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                              8,812      622.430         5,484,853.160
                                149/312


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                              24,706       189.450         4,680,551.700
             INTEL   CORP
                             412,731        50.760        20,950,225.560
             INTL   FLAVORS    &
                              25,843       151.130         3,905,652.590
             FRAGRANCES
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              35,544       49.700        1,766,536.800
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              43,532       36.090        1,571,069.880
             INC
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                              12,946       145.520         1,883,901.920
             INC
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              6,620      161.760         1,070,851.200
             INC
             INCYTE    CORP
                              18,028       65.390        1,178,850.920
             JOHNSON    & JOHNSON
                             269,091       164.270        44,203,578.570
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                              34,801       72.490        2,522,724.490
             GRP
             KLA  CORPORATION
                              15,846       404.350         6,407,330.100
             DEVON   ENERGY    CORP
                              62,146       42.330        2,630,640.180
             KELLOGG    CO
                              25,753       63.520        1,635,830.560
             KEYCORP                101,297        23.900        2,420,998.300
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                              34,975       134.710         4,711,482.250
             BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                              15,515       959.210        14,882,143.150
             KROGER    CO
                              74,030       42.470        3,144,054.100
             LAM  RESEARCH     CORP
                              14,601       605.780         8,844,993.780
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              4,949      442.980         2,192,308.020
             INC
             PACKAGING     CORP   OF
                              8,881      135.450         1,202,931.450
             AMERICA
             AKAMAI    TECHNOLOGIES
                              15,625       109.790         1,715,468.750
             PLUG   POWER   INC
                              54,206       40.180        2,177,997.080
             LENNAR    CORP
                              29,258       105.070         3,074,138.060
             ELI  LILLY   & CO
                              83,458       264.650        22,087,159.700
             BATH   & BODY   WORKS   INC
                              24,546       74.320        1,824,258.720
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                              18,090       72.030        1,303,022.700
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                              73,976       211.640        15,656,280.640
             B
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              31,577       159.280         5,029,584.560
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              25,515       337.630         8,614,629.450
             LOEWS   CORP
                              22,394       57.220        1,281,384.680
             LOWE'S    COS  INC
                              72,322       232.550        16,818,481.100
             DOMINION     ENERGY    INC
                              83,114       75.680        6,290,067.520
             MGM  RESORTS
                              41,345       46.060        1,904,350.700
             INTERNATIONAL
             MCCORMICK     & CO  INC
                              24,703       82.310        2,033,303.930
             MCDONALD'S      CORPORATION
                              76,008       253.130        19,239,905.040
             S&P  GLOBAL    INC
                              24,577       454.210        11,163,119.170
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              4,101      270.320         1,108,582.320
             MARKEL    CORPORATION
                              1,367     1,301.540          1,779,205.180
             EDWARDS    LIFESCIENCES
                              64,009       118.770         7,602,348.930
             CORP   NPR
                                150/312


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                              52,000       165.150         8,587,800.000
             MASCO   CORP
                              27,771       64.440        1,789,563.240
             MARTIN    MARIETTA
                              6,698      413.240         2,767,881.520
             MATERIALS     INC
             METLIFE    INC
                              76,162       63.350        4,824,862.700
             MEDTRONIC     PLC
                             137,087       122.410        16,780,819.670
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              79,706       66.660        5,313,201.960
             CVS  HEALTH    CORP
                             134,663        92.960        12,518,272.480
             MERCK   & CO.INC.
                             259,184        84.010        21,774,047.840
             ON  SEMICONDUCTOR
                              40,848       56.820        2,320,983.360
             CORPORATION
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              9,426      283.840         2,675,475.840
             HLDGS
             MICROSOFT     CORP
                             731,048       330.800        241,830,678.400
             MICRON    TECH   INC
                             115,671        73.410        8,491,408.110
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              56,999       80.960        4,614,639.040
             3M  CO
                              59,159       182.420        10,791,784.780
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              5,963      175.000         1,043,525.000
             CHARLES    RIVER
                              5,187      387.600         2,010,481.200
             LABORATORIES       INT
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                              17,571       247.050         4,340,915.550
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                              8,697      310.560         2,700,940.320
             ILLUMINA     INC
                              15,033       385.650         5,797,476.450
             XCEL   ENERGY    INC
                              56,415       64.390        3,632,561.850
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              9,713       91.870         892,333.310
             INC
             NETAPP    INC
                              21,903       91.420        2,002,372.260
             NEWELL    BRANDS    INC
                              33,317       24.110         803,272.870
             NEWMONT    CORP
                              82,658       58.170        4,808,215.860
             NOVAVAX    INC
                              7,606      164.190         1,248,829.140
             NVR  INC
                               352    5,114.950          1,800,462.400
             NIKE   INC-CL    B
                             130,536       168.260        21,963,987.360
             NORDSON    CORP
                              5,870      263.770         1,548,329.900
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                              25,677       281.710         7,233,467.670
             EVERSOURCE      ENERGY
                              36,150       83.740        3,027,201.000
             NISOURCE     INC
                              40,775       25.310        1,032,015.250
             NORTHERN     TRUST   CORP
                              21,006       123.450         2,593,190.700
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                              15,673       362.100         5,675,193.300
             WELLS   FARGO   & CO
                             422,514        50.360        21,277,805.040
             NUCOR   CORP
                              31,328       110.360         3,457,358.080
             CHENIERE     ENERGY    INC
                              24,614       104.590         2,574,378.260
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                              46,350       156.280         7,243,578.000
             CORP
             OCCIDENTAL      PETROLEUM
                              97,764       31.820        3,110,850.480
             CORP
             OLD  DOMINION     FREIGHT
                              10,195       345.010         3,517,376.950
             LINE
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              7,247      647.970         4,695,838.590
             ORACLE    CORP
                             191,458        93.830        17,964,504.140
                                151/312


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PACCAR    INC
                              36,232       89.460        3,241,314.720
             PTC  INC
                              11,092       120.180         1,333,036.560
             EXELON    CORP
                             100,657        54.450        5,480,773.650
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                              13,435       326.790         4,390,423.650
             PAYCHEX    INC
                              33,684       123.110         4,146,837.240
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              7,746      689.610         5,341,719.060
             PPL  CORPORATION
                              75,032       28.780        2,159,420.960
             PEPSICO    INC
                             140,456       164.040        23,040,402.240
             PENTAIR    PLC
                              16,339       73.920        1,207,778.880
             PFIZER    INC
                             572,642        49.020        28,070,910.840
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                              24,458       47.350        1,158,086.300
             CONOCOPHILLIPS                139,139        73.000        10,157,147.000
             PG&E   CORP
                             140,021        12.400        1,736,260.400
             PIONEER    NATURAL
                              24,120       182.280         4,396,593.600
             RESOURCES     CO
             ALTRIA    GROUP   INC
                             189,548        44.750        8,482,273.000
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              43,242       205.410         8,882,339.220
             GROUP
             BROWN   & BROWN   INC
                              24,295       63.190        1,535,201.050
             GARMIN    LTD
                              14,761       143.030         2,111,265.830
             PPG  INDUSTRIES      INC
                              24,677       160.730         3,966,334.210
             IPG  PHOTONICS     CORP
                              3,353      166.690          558,911.570
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              45,099       505.510        22,797,995.490
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                              23,567       213.060         5,021,185.020
             QUEST   DIAGNOSTICS
                              12,499       144.780         1,809,605.220
             PROCTER    & GAMBLE    CO
                             249,556       146.820        36,639,811.920
             PROGRESSIVE      CORP
                              60,150       95.710        5,756,956.500
             PUBLIC    SERVICE
                              49,270       62.720        3,090,214.400
             ENTERPRISE      GP
             PULTE   GROUP   INC
                              25,385       50.620        1,284,988.700
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              30,520       132.480         4,043,289.600
             QUALCOMM     INC
                             115,175       159.800        18,404,965.000
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                              18,189       99.540        1,810,533.060
             INC
             EXACT   SCIENCES     CORP
                              17,983       93.550        1,682,309.650
             RENAISSANCERE       HOLDINGS
                              4,638      154.850          718,194.300
             LTD
             REGENERON
                              10,767       622.200         6,699,227.400
             PHARMACEUTICALS
             RESMED    INC
                              15,070       259.470         3,910,212.900
             US  BANCORP
                             144,551        60.490        8,743,889.990
             SEAGEN    INC
                              14,285       180.500         2,578,442.500
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              38,809       41.760        1,620,663.840
             ROSS   STORES    INC
                              37,180       118.670         4,412,150.600
             ROLLINS    INC
                              25,899       35.760         926,148.240
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              10,780       485.910         5,238,109.800
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              12,070       333.480         4,025,103.600
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                              22,882       88.750        2,030,777.500
             LTD
                                152/312


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                              12,897       91.290        1,177,367.130
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                              64,583       364.740        23,556,003.420
             MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             143,078        62.730        8,975,282.940
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              12,411       231.350         2,871,284.850
             THE  TRAVELERS     COMPANIES
                              26,020       158.220         4,116,884.400
             INC
             FIDELITY     NATIONAL
                              63,656       118.390         7,536,233.840
             INFORMATION
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                              4,206     2,569.780         10,808,494.680
             SCHLUMBERGER       LTD
                             147,649        32.730        4,832,551.770
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                             148,108        80.750        11,959,721.000
             POOL   CORP
                              3,925      526.520         2,066,591.000
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                              21,902       133.870         2,932,020.740
             INC
             BUNGE   LTD
                              13,581       92.300        1,253,526.300
             SEI  INVESTMENTS      CO
                              14,469       64.390         931,658.910
             ANTHEM    INC
                              25,083       424.940        10,658,770.020
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                              16,485       125.680         2,071,834.800
             PRINCIPAL     FINANCIAL
                              29,675       68.460        2,031,550.500
             GROUP
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              26,104       324.610         8,473,619.440
             CENTENE    CORP
                              60,611       75.060        4,549,461.660
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                              5,789      741.920         4,294,974.880
             SMITH   (A.O.)    CORP
                              14,015       78.440        1,099,336.600
             SNAP-ON    INC
                              5,408      218.090         1,179,430.720
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              41,167       109.580         4,511,079.860
             ADVANCE    AUTO   PARTS
                              6,226      234.770         1,461,678.020
             EDISON    INTERNATIONAL
                              40,904       65.460        2,677,575.840
             SOUTHERN     CO
                             108,090        63.860        6,902,627.400
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             137,775        63.890        8,802,444.750
             SOUTHWEST     AIRLINES
                              13,220       49.690         656,901.800
             AT&T   INC
                             729,484        24.950        18,200,625.800
             CHEVRON    CORP
                             197,320       114.150        22,524,078.000
             STANLEY    BLACK   & DECKER
                              16,877       187.400         3,162,749.800
             INC
             STATE   STREET    CORP
                              36,094       97.550        3,520,969.700
             STARBUCKS     CORP
                             120,203       113.250        13,612,989.750
             STEEL   DYNAMICS     INC
                              20,423       64.690        1,321,163.870
             STRYKER    CORP
                              34,633       271.060         9,387,620.980
             NETFLIX    INC
                              45,351       646.910        29,338,015.410
             NORTONLIFELOCK        INC
                              55,388       24.980        1,383,592.240
             KNIGHT    SWIFT
             TRANSPORTATION        HOLDINGS        15,887       59.000         937,333.000
             INC
             SYNOPSYS     INC
                              15,794       337.660         5,333,002.040
             SYSCO   CORP
                              52,800       78.550        4,147,440.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              36,345       359.490        13,065,664.050
             TELEFLEX     INC
                              4,634      341.940         1,584,549.960
                                153/312


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TEVA   PHARMACEUTICAL
                             105,757        9.400         994,115.800
             INDUSTRIES
             TERADYNE     INC
                              17,775       142.010         2,524,227.750
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              94,026       187.020        17,584,742.520
             TEXTRON    INC
                              22,278       75.320        1,677,978.960
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              40,184       626.860        25,189,742.240
             INC
             GLOBE   LIFE   INC
                              10,611       92.770         984,382.470
             DAVITA    INC
                              6,497      106.400          691,280.800
             TRACTOR    SUPPLY    CO
                              11,488       217.260         2,495,882.880
             BIO-TECHNE      CORP
                              4,161      503.660         2,095,729.260
             TRIMBLE    INC
                              24,682       85.460        2,109,323.720
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              4,014      534.130         2,143,997.820
             TYSON   FOODS   INC
                              28,083       82.540        2,317,970.820
             UGI  CORP
                              19,377       44.760         867,314.520
             UNION   PACIFIC    CORP
                              67,714       241.540        16,355,639.560
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                             154,858        90.180        13,965,094.440
             CORP
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              96,311       459.900        44,293,428.900
             UNIVERSAL     HEALTH
                              7,737      129.370         1,000,935.690
             SERVICES     INC
             VF  CORP
                              35,294       75.530        2,665,755.820
             VIACOMCBS     INC
                              62,590       35.390        2,215,060.100
             VERTEX    PHARMACEUTICALS
                              26,857       187.910         5,046,698.870
             INC
             VULCAN    MATERIALS     CO
                              12,739       200.280         2,551,366.920
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              76,167       48.970        3,729,897.990
             INC
             WALMART    INC
                             157,692       148.440        23,407,800.480
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                              43,162       162.080         6,995,696.960
             WATERS    CORP
                              5,920      351.490         2,080,820.800
             WEST   PHARMACEUTICAL
                              7,736      409.480         3,167,737.280
             SERVICES
             JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              12,261       127.610         1,564,626.210
             VAIL   RESORTS    INC
                              4,318      355.930         1,536,905.740
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                              29,830       55.260        1,648,405.800
             WABTEC    CORP
                              18,377       96.360        1,770,807.720
             WHIRLPOOL     CORP
                              7,030      221.110         1,554,403.300
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                              15,892       160.310         2,547,646.520
             WYNN   RESORTS    LTD
                              9,809       92.020         902,624.180
             NASDAQ    INC
                              11,126       207.380         2,307,309.880
             CME  GROUP   INC
                              36,809       221.080         8,137,733.720
             WILLIAMS     COS  INC
                             126,594        28.150        3,563,621.100
             LKQ  CORP
                              28,725       56.830        1,632,441.750
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                              28,464       56.080        1,596,261.120
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              33,440       90.640        3,031,001.600
             CARMAX    INC
                              16,043       151.950         2,437,733.850
             XILINX    INC
                              25,528       197.890         5,051,735.920
             TJX  COMPANIES     INC
                             124,021        68.960        8,552,488.160
                                154/312


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              5,598      581.800         3,256,916.400
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             108,700        5.660         615,242.000
             LTD
             JARDINE    MATHESON
                              20,600       60.000        1,236,000.000
             HOLDINGS     LTD
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              11,581       176.250         2,041,151.250
             INC
             CBRE   GROUP   INC
                              34,563       104.940         3,627,041.220
             LIBERTY    GLOBAL    PLC
                              14,597       27.750         405,066.750
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              97,214       24.170        2,349,662.380
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,715      495.150         1,839,482.250
             MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                              4,275      537.600         2,298,240.000
             INC
             T-MOBILE     US  INC
                              63,747       119.550         7,620,953.850
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              33,060       40.040        1,323,722.400
             MOSAIC    CO/THE
                              32,592       36.080        1,175,919.360
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              4,162      388.740         1,617,935.880
             CELANESE     CORP
                              11,626       168.960         1,964,328.960
             DEXCOM    INC
                              9,986      620.420         6,195,514.120
             DISCOVERY     INC-A
                              20,231       27.360         553,520.160
             EXPEDIA    GROUP   INC
                              14,884       185.670         2,763,512.280
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                              22,094       62.970        1,391,259.180
             INC
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              11,840       304.830         3,609,187.200
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                              34,023       27.640         940,395.720
             SERIES     C 
             INTERCONTINENTAL
                              57,507       134.210         7,718,014.470
             EXCHANGE     INC
             LIVE   NATION
                              15,697       115.010         1,805,311.970
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,900     1,812.010          5,254,829.000
             INC
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                              5,382      677.250         3,644,959.500
             MASTERCARD      INC
                              90,347       357.940        32,338,805.180
             WESTERN    UNION   CO
                              48,040       18.550         891,142.000
             OWENS   CORNING
                              9,740       94.010         915,657.400
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                              12,866       94.020        1,209,661.320
             MELCO   RESORTS    &
                              17,350       11.130         193,105.500
             ENTERTAINMENT-ADR
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                              12,305       178.830         2,200,503.150
             SOLUTIONS
             DELTA   AIR  LINES   INC
                              14,723       43.710         643,542.330
             INSULET    CORP
                              6,387      307.680         1,965,152.160
             DISCOVER     FINANCIAL
                              31,637       117.440         3,715,449.280
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                              34,069       160.590         5,471,140.710
             MASIMO    CORP
                              5,365      286.200         1,535,463.000
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                              12,807       457.360         5,857,409.520
             VMWARE    INC
                              19,705       124.950         2,462,139.750
             MERCADOLIBRE       INC
                              4,618     1,592.220          7,352,871.960
             ULTA   BEAUTY    INC
                              5,259      391.340         2,058,057.060
                                155/312


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             INVESCO    LTD
                              39,794       25.530        1,015,940.820
             MSCI   INC
                              8,493      642.000         5,452,506.000
             PHILIP    MORRIS
                             158,971        94.380        15,003,682.980
             INTERNATIONAL
             VISA   INC
                             172,598       215.560        37,205,224.880
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                              74,577       35.870        2,675,076.990
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                              18,228       172.000         3,135,216.000
             INC
             DISCOVERY     INC-C
                              30,388       26.390         801,939.320
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              67,785       65.520        4,441,273.200
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                              13,486       103.110         1,390,541.460
             SECURITY     INC
             KINDER    MORGAN
                             213,026        16.700        3,557,534.200
             INC/DELAWARE
             XYLEM   INC
                              19,136       132.270         2,531,118.720
             LYONDELLBASELL
                              28,312       92.830        2,628,202.960
             INDUSTRIES      NV
             HUNTINGTON      INGALLS
                              4,818      193.820          933,824.760
             INDUSTRIES      INC
             SPLUNK    INC
                              17,202       164.410         2,828,180.820
             EPAM   SYSTEMS    INC
                              5,860      674.650         3,953,449.000
             ZILLOW    GROUP   INC
                              7,658       64.180         491,490.440
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                              17,728       74.000        1,311,872.000
             INC
             HCA  HEALTHCARE      INC
                              27,673       245.270         6,787,356.710
             VERISK    ANALYTICS     INC
                              15,704       213.820         3,357,829.280
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              6,152      136.320          838,640.640
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              8,466      243.760         2,063,672.160
             INC
             FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                              18,148       219.630         3,985,845.240
             FRANCISCO     CA
             NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                              28,494       214.220         6,103,984.680
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                              13,687       88.260        1,208,014.620
             HOLDING    CORP
             LEAR   CORP
                              5,733      177.520         1,017,722.160
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              10,527       127.860         1,345,982.220
             SS&C   TECHNOLOGIES
                              23,036       79.150        1,823,299.400
             HOLDINGS     INC
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                              24,467       220.770         5,401,579.590
             FORTINET     INC
                              14,323       333.160         4,771,850.680
             HORIZON    PHARMA    PLC
                              20,678       108.190         2,237,152.820
             TESLA   INC
                              83,707      1,067.950         89,394,890.650
             GENERAC    HOLDINGS     INC
                              6,138      440.390         2,703,113.820
             ENPHASE    ENERGY    INC
                              13,117       231.480         3,036,323.160
             GENERAL    MOTORS    CO
                             134,179        59.270        7,952,789.330
             ALLY   FINANCIAL     INC
                              39,108       49.460        1,934,281.680
             VOYA   FINANCIAL     INC
                              13,891       66.300         920,973.300
             APTIV   PLC
                              28,088       171.420         4,814,844.960
             PHILLIPS     66
                              46,118       77.530        3,575,528.540
                                156/312


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                              8,998      124.960         1,124,390.080
             META   PLATFORMS     INC
                             244,886       327.640        80,234,449.040
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                              19,843       252.120         5,002,817.160
             SERVICENOW      INC
                              20,220       670.910        13,565,800.200
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              10,067       499.190         5,025,345.730
             WORKDAY    INC
                              19,460       291.010         5,663,054.600
             ABBVIE    INC
                             180,569       116.750        21,081,430.750
             ZOETIS    INC
                              48,725       216.580        10,552,860.500
             NEWS   CORP/NEW-CL      A
                              38,372       23.500         901,742.000
             CDW  CORP
                              14,803       188.800         2,794,806.400
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                              43,243       32.290        1,396,316.470
             TWILIO    INC
                              16,764       297.280         4,983,601.920
             COUPA   SOFTWARE     INC
                              6,855      221.910         1,521,193.050
             SNAP   INC
                              97,592       52.880        5,160,664.960
             TRADE   DESK   INC  A
                              44,693       88.660        3,962,481.380
             LIBERTY    MEDIA   CORP-
                              18,557       58.500        1,085,584.500
             LIBERTY-C
             LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                              8,324       54.860         456,654.640
             LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                              15,995       54.410         870,287.950
             OKTA   INC
                              13,069       258.040         3,372,324.760
             BLACK   KNIGHT    INC
                              16,004       79.090        1,265,756.360
             BAKER   HUGHES    CO
                              69,453       24.080        1,672,428.240
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                              13,181       58.580         772,142.980
             ALTICE    USA  INC-A
                              21,506       17.250         370,978.500
             BROADCOM     INC
                              41,654       548.770        22,858,465.580
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                              8,277      281.640         2,331,134.280
             MONGODB    INC
                              5,843      554.960         3,242,631.280
             BURLINGTON      STORES    INC
                              6,573      292.630         1,923,456.990
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              40,449       32.980        1,334,008.020
             VEEVA   SYSTEMS    INC
                              14,280       313.780         4,480,778.400
             TWITTER    INC
                              82,164       52.330        4,299,642.120
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                              15,985       58.140         929,367.900
             HOLDING    PLC
             EVERGY    INC
                              22,104       64.690        1,429,907.760
             ALLEGION     PLC
                              8,924      132.630         1,183,590.120
             CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                              13,360       119.020         1,590,107.200
             STERIS    PLC
                              10,537       231.960         2,444,162.520
             DOCUSIGN     INC
                              20,091       255.660         5,136,465.060
             WIX.COM    LTD
                              5,567      198.220         1,103,490.740
             DROPBOX    INC
                              28,170       27.200         766,224.000
             KKR  & CO  INC
                              54,482       76.070        4,144,445.740
             FUTU   HOLDINGS     LTD  ADR
                              4,758       55.960         266,257.680
             ZOOM   VIDEO
                              21,893       251.260         5,500,835.180
             COMMUNICATIONS        INC
             MODERNA    INC
                              34,960       228.960         8,004,441.600
             HILTON    WORLDWIDE
                              29,081       146.530         4,261,238.930
             HOLDINGS     INC
             ARAMARK                20,857       38.490         802,785.930
                                157/312


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AMC  ENTERTAINMENT
                              53,186       38.290        2,036,491.940
             HOLDINGS     INC
             CIGNA   CORP
                              35,431       217.840         7,718,289.040
             DELL   TECHNOLOGIES       INC
                              27,783       56.620        1,573,073.460
             DOW  INC
                              77,436       58.760        4,550,139.360
             AMCOR   PLC
                             153,824        12.340        1,898,188.160
             PINTEREST     INC
                              52,639       45.860        2,414,024.540
             PELOTON    INTERACTIVE      INC
                              24,387       48.950        1,193,743.650
             FOX  CORP-A
                              35,798       40.690        1,456,620.620
             FOX  CORP-B
                              15,080       37.810         570,174.800
             CLARIVATE     ANALYTICS     PLC
                              31,617       22.150         700,316.550
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                              19,488       281.560         5,487,041.280
             CHEWY   INC
                              9,068       72.150         654,256.200
             AVANTOR    INC
                              49,938       38.320        1,913,624.160
             LYFT   INC
                              23,625       54.600        1,289,925.000
             DYNATRACE     INC
                              20,409       72.390        1,477,407.510
             CLOUDFLARE      INC
                              23,797       195.360         4,648,981.920
             TRADEWEB     MARKETS    INC
                              9,886       94.470         933,930.420
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                              85,138       54.630        4,651,088.940
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              41,822       83.360        3,486,281.920
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             125,055        43.380        5,424,885.900
             CORTEVA    INC
                              76,890       47.680        3,666,115.200
             MATCH   GROUP   INC
                              26,396       154.050         4,066,303.800
             BLACKSTONE      INC
                              70,111       139.460         9,777,680.060
             CARLYLE    GROUP   INC
                              16,487       57.980         955,916.260
             10X  GENOMICS     INC
                              7,667      167.020         1,280,542.340
             DATADOG    INC
                              19,036       188.800         3,593,996.800
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                              19,472       99.020        1,928,117.440
             HOLDINGS     PLC
             INGERSOLL     RAND   INC
                              41,830       58.390        2,442,453.700
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              4,898      491.600         2,407,856.800
             PPD  INC
                              10,828       47.240         511,514.720
             UNITY   SOFTWARE     INC
                              5,367      176.450          947,007.150
             AON  PLC
                              23,124       297.720         6,884,477.280
             BENTLEY    SYSTEMS    INC
                              16,002       57.180         914,994.360
             IAC/INTERACTIVECORP                 7,064      139.580          985,993.120
             AIRBNB    INC
                              12,671       192.220         2,435,619.620
             ZENDESK    INC
                              11,915       100.640         1,199,125.600
             ROYALTY    PHARMA    PLC
                              16,861       41.580         701,080.380
             VIATRIS    INC
                             114,640        14.540        1,666,865.600
             CAESARS    ENTERTAINMENT
                              21,765       99.980        2,176,064.700
             INC
             DRAFTKINGS      INC
                              33,459       41.080        1,374,495.720
             SNOWFLAKE     INC
                              19,742       361.080         7,128,441.360
             DOORDASH     INC
                              7,641      214.240         1,637,007.840
             OAK  STREET    HEALTH    INC
                              9,144       36.130         330,372.720
             ARISTA    NETWORKS     INC
                              5,602      522.160         2,925,140.320
             PALANTIR     TECHNOLOGIES
                             158,066        22.520        3,559,646.320
             INC
                                158/312


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             IHS  MARKIT    LTD
                              38,954       124.460         4,848,214.840
             FNF  GROUP
                              30,955       51.080        1,581,181.400
             MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                              84,475       70.970        5,995,190.750
             CATALENT     INC
                              18,081       123.660         2,235,896.460
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                              60,907       49.490        3,014,287.430
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              42,845       48.020        2,057,416.900
             INC
             CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              3,457      191.430          661,773.510
             WAYFAIR    INC
                              7,829      240.930         1,886,240.970
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                              19,558       183.610         3,591,044.380
             INC
             HUBSPOT    INC
                              4,605      806.960         3,716,050.800
             QORVO   INC
                              11,107       154.280         1,713,587.960
             LIBERTY    BROADBAND     CORP
                              2,425      167.500          406,187.500
             W/I
             LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              16,288       170.280         2,773,520.640
             W/I
             SOLAREDGE     TECHNOLOGIES
                              5,031      343.300         1,727,142.300
             INC
             GODADDY    INC
                              16,574       71.110        1,178,577.140
             ETSY   INC
                              13,199       248.580         3,281,007.420
             TRANSUNION                18,741       112.640         2,110,986.240
             SQUARE    INC
                              40,167       227.210         9,126,344.070
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              55,239       79.970        4,417,462.830
             CARVANA    CO
                              7,521      287.260         2,160,482.460
             COCA-COLA     EUROPACIFIC
                              22,941       57.030        1,308,325.230
             PARTNERS     PLC
             TELADOC    HEALTH    INC
                              14,744       137.040         2,020,517.760
             WESTROCK     CO
                              26,297       49.030        1,289,341.910
             KRAFT   HEINZ   CO
                              64,743       37.490        2,427,215.070
             NOVOCURE     LTD
                              9,772      102.930         1,005,831.960
             FORTIVE    CORP
                              33,891       78.590        2,663,493.690
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                              27,354       135.430         3,704,552.220
             ALPHABET     INC-CL    A
                              30,705      2,917.870         89,593,198.350
             HEWLETT    PACKARD
                             139,296        15.720        2,189,733.120
             ENTERPRISE      CO
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             113,989       204.640        23,326,708.960
             SEA  LTD  ADR
                              7,078      335.300         2,373,253.400
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              40,417       34.510        1,394,790.670
             SUNRUN    INC
                              16,213       53.960         874,853.480
             ZILLOW    GROUP   INC-C
                              15,665       64.270        1,006,789.550
             ALPHABET     INC-CL     C 
                              29,781      2,932.520         87,333,378.120
             ZSCALER    INC
                              8,506      337.110         2,867,457.660
             CABLE   ONE  INC
                               542    1,804.000           977,768.000
             LINDE   PLC
                              53,048       336.620        17,857,017.760
             ATHENE    HOLDING    LTD
                              13,416       84.050        1,127,614.800
             ROKU   INC
                              11,730       274.600         3,221,058.000
             AVALARA    INC
                              8,515      157.860         1,344,177.900
                                159/312


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHARTER    COMMUNICATIONS
                              13,491       701.250         9,460,563.750
             INC
             VISTRA    CORP
                              38,032       19.440         739,342.080
     アメリカ・ドル　小計                      32,101,682               4,212,042,560.110
                                           (480,004,370,150)
     イギリス・ポン
             ANTOFAGASTA      PLC
                              35,261       14.210         501,058.810
     ド
             ASHTEAD    GROUP
                              46,709       63.020        2,943,601.180
             SEVERN    TRENT   PLC
                              29,888       27.810         831,185.280
             BHP  GROUP   PLC
                             217,345        19.010        4,131,728.450
             BARCLAYS     PLC
                            1,766,992         1.927        3,404,993.580
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              97,947        6.624         648,800.920
             BT  GROUP   PLC
                             864,218        1.651        1,426,823.910
             BUNZL   PLC
                              34,184       27.460         938,692.640
             AVIVA   PLC
                             422,785        4.056        1,714,815.960
             CRODA   INTERNATIONAL
                              15,033       96.580        1,451,887.140
             DIAGEO    PLC
                             238,449        37.660        8,979,989.340
             SCHRODERS     PLC
                              11,354       37.200         422,368.800
             DCC  PLC
                              7,898       61.420         485,095.160
             NATIONAL     GRID   PLC
                             366,500        9.647        3,535,625.500
             KINGFISHER      PLC
                             211,460        3.403         719,598.380
             BAE  SYSTEMS    PLC
                             307,253        5.700        1,751,342.100
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             223,164        25.805        5,758,747.020
             PLC
             HALMA   PLC
                              38,776       30.270        1,173,749.520
             NEXT   PLC
                              13,140       82.620        1,085,626.800
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              91,865       15.485        1,422,529.520
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                              19,107       27.630         527,926.410
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                             133,485        27.365        3,652,817.020
             COMPASS    GROUP   PLC
                             187,013        15.940        2,980,987.220
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                            2,090,621         4.313        9,016,848.370
             LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             637,652        2.935        1,871,508.620
             PLC
             UNILEVER     PLC
                             267,570        39.180        10,483,392.600
             UNITED    UTILITIES     GROUP
                              67,714       10.670         722,508.380
             PLC
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              41,685       20.580         857,877.300
             PLC
             PEARSON    PLC
                              87,535        6.346         555,497.110
             PERSIMMON     PLC
                              29,453       27.030         796,114.590
             PRUDENTIAL      PLC
                             270,026        14.985        4,046,339.610
             RIO  TINTO   PLC
                             114,677        44.450        5,097,392.650
             VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,917,408         1.122        3,273,331.770
             RECKITT    BENCKISER     GROUP
                              73,669       62.070        4,572,634.830
             PLC
             RELX   PLC
                             198,997        23.600        4,696,329.200
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             199,293        6.158        1,227,246.290
             ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                             781,282        1.472        1,150,047.100
             NATWEST    GROUP   PLC
                             572,346        2.153        1,232,260.930
                                160/312


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              57,843       15.845         916,522.330
             SSE  PLC
                              99,950       16.590        1,658,170.500
             BP  PLC
                            2,074,034         3.478        7,213,490.250
             SAGE   GROUP   PLC(THE)
                             110,105        7.424         817,419.520
             SMITHS    GROUP   PLC
                              35,235       14.520         511,612.200
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              7,856      162.750         1,278,564.000
             PLC
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                             267,266        4.517        1,207,240.520
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            7,371,160         0.492        3,626,610.720
             TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             346,794        1.580         547,934.520
             TESCO   PLC
                             794,842        2.849        2,264,504.850
             3I  GROUP   PLC
                             106,343        13.655        1,452,113.660
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                              84,627       13.305        1,125,962.230
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             518,967        15.902        8,252,613.230
             LONDON    STOCK   EXCHANGE
                              33,898       71.080        2,409,469.840
             PLC
             WPP  PLC
                             124,119        11.070        1,373,997.330
             ASTRAZENECA      PLC
                             158,705        93.840        14,892,877.200
             WHITBREAD     PLC
                              18,594       33.380         620,667.720
             INTERTEK     GROUP   PLC
                              16,139       51.820         836,322.980
             BURBERRY     GROUP   PLC
                              38,764       19.670         762,487.880
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                              19,802       51.540        1,020,595.080
             SAINSBURY     (J)  PLC
                             182,862        2.936         536,882.830
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                              20,087       29.200         586,540.400
             THE  BERKELEY     GROUP
                              10,559       43.240         456,571.160
             HOLDINGS
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                             417,887        16.812        7,025,516.240
             SHS
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                             379,302        16.846        6,389,721.490
             SHS
             HIKMA   PHARMACEUTICALS
                              18,034       23.780         428,848.520
             PLC
             AVEVA   GROUP   PLC
                              10,408       33.840         352,206.720
             ABRDN   PLC
                             206,313        2.625         541,571.620
             EXPERIAN     PLC
                              95,792       34.750        3,328,772.000
             MONDI   PLC
                              47,464       18.370         871,913.680
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              35,312       15.360         542,392.320
             OCADO   GROUP   PLC
                              54,445       17.635         960,137.570
             INFORMA    PLC
                             151,566        5.406         819,365.790
             GLENCORE     PLC
                            1,027,227         3.553        3,649,737.530
             ENTAIN    PLC
                              58,126       19.640        1,141,594.640
             EVRAZ   PLC
                              48,765        6.102         297,564.030
             DIRECT    LINE   INSURANCE
                             112,694        2.820         317,797.080
             GROUP   PLC
             COCA-COLA     HBC  AG
                              20,233       25.800         522,011.400
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                              85,046        6.584         559,942.860
             PLC
             FERGUSON     PLC
                              22,957       115.350         2,648,089.950
             M&G  PLC
                             259,117        1.973         511,237.840
                                161/312


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                              47,098       11.505         541,862.490
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                             115,111        6.202         713,918.420
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             498,786        1.681         838,459.260
     イギリス・ポンド　小計                      29,939,988                187,461,152.410
                                           (28,638,440,254)
     イスラエル・
             BANK   HAPOALIM     BM
                             102,359        30.550        3,127,067.450
     シュケル
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             143,645        30.230        4,342,388.350
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              1,760      477.400          840,224.000
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             102,134        18.800        1,920,119.200
             ICL  GROUP   LTD
                              68,048       27.480        1,869,959.040
             NICE   LTD
                              6,862      904.600         6,207,365.200
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                              10,444       112.000         1,169,728.000
             AZRIELI    GROUP
                              4,414      301.900         1,332,586.600
     イスラエル・シュケル　小計                        439,666               20,809,437.840
                                             (759,935,699)
     オーストラリ
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                              16,854       72.260        1,217,870.040
     ア・ドル
             AUST   AND  NZ  BANKING
                             291,600        28.120        8,199,792.000
             GROUP   LT
             WESTPAC    BANKING
                             375,772        22.710        8,533,782.120
             CORPORATION
             FORTESCUE     METALS    GROUP
                             179,715        14.280        2,566,330.200
             LTD
             TELSTRA    CORP   LTD
                             479,279        3.930        1,883,566.470
             ASX  LTD
                              19,940       93.890        1,872,166.600
             BHP  GROUP   LTD
                             302,104        35.740        10,797,196.960
             AMPOL   LTD
                              20,946       30.900         647,231.400
             COMPUTERSHARE       LT
                              51,604       19.200         990,796.800
             CSL  LIMITED
                              46,680       314.220        14,667,789.600
             REA  GROUP   LTD
                              5,828      165.180          962,669.040
             TRANSURBAN      GROUP
                             319,654        13.750        4,395,242.500
             COCHLEAR     LTD
                              6,917      225.040         1,556,601.680
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                             196,680        5.000         983,400.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                             180,958       108.910        19,708,135.780
             AUSTRALIA
             RIO  TINTO   LIMITED
                              38,299       87.510        3,351,545.490
             APA  GROUP
                             118,205        8.820        1,042,568.100
             ARISTOCRAT      LEISU
                              61,444       47.490        2,917,975.560
             INSURANCE     AUSTRALIA
                             216,220        4.490         970,827.800
             GROUP   LT
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                              41,434       54.770        2,269,340.180
             PLC
             ORICA   LTD
                              41,311       15.350         634,123.850
             LEND   LEASE   CORP   LTD
                              62,116       10.910         677,685.560
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              46,777       20.000         935,540.000
             SYDNEY    AIRPORT
                             116,130        8.420         977,814.600
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                              35,501       199.970         7,099,134.970
             SUNCORP    GROUP   LTD
                             144,345        11.110        1,603,672.950
                                162/312


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             338,406        30.150        10,202,940.900
             LTD
             NEWCREST     MINING    LTD
                              88,485       25.120        2,222,743.200
             OIL  SEARCH    LTD
                             211,926        4.240         898,566.240
             QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                             107,483        5.710         613,727.930
             QBE  INSURANCE     GROUP
                             143,822        11.490        1,652,514.780
             LIMITED
             NORTHERN     STAR   RESOURCES
                             130,073        10.140        1,318,940.220
             LTD
             REECE   LTD
                              30,319       21.630         655,799.970
             SANTOS    LTD
                             194,614        6.920        1,346,728.880
             SONIC   HEALTHCARE
                              46,547       39.370        1,832,555.390
             WASHINGTON      H SOUL
                              24,711       31.840         786,798.240
             PATTINSON     & CO  LTD
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                             214,597        5.200        1,115,904.400
             WESFARMERS      LTD
                             117,643        59.840        7,039,757.120
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                             106,024        22.630        2,399,323.120
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             132,184        39.000        5,155,176.000
             MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                              15,553       34.270         533,001.310
             LTD
             SEEK   LTD
                              36,770       34.100        1,253,857.000
             DOMINO'S     PIZZA
                              6,086      121.080          736,892.880
             ENTERPRISES      LTD
             AUSNET    SERVICES
                             165,066        2.590         427,520.940
             AGL  ENERGY    LTD
                              49,076        5.460         267,954.960
             BRAMBLES     LTD
                             150,237        10.400        1,562,464.800
             CROWN   RESORTS    LTD
                              32,861        9.730         319,737.530
             EVOLUTION     MINING    LTD
                             140,964        3.950         556,807.800
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             153,654        3.450         530,106.300
             TREASURY     WINE   ESTATES
                              75,903       11.430         867,571.290
             LTD
             XERO   LTD
                              12,462       147.280         1,835,403.360
             AFTERPAY     LTD
                              22,748       116.950         2,660,378.600
             ENDEAVOUR     GROUP
                             119,574        7.100         848,975.400
             LTD/AUSTRALIA
             MEDIBANK     PVT  LTD
                             283,154        3.440         974,049.760
             SOUTH32    LTD(AUD)
                             497,070        3.460        1,719,862.200
             COLES   GROUP   LTD
                             127,363        17.630        2,245,409.690
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                              13,604       55.390         753,525.560
     オーストラリア・ドル　小計                       7,205,292                156,797,796.020
                                           (13,083,208,100)
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              24,568       71.450        1,755,383.600
     カナダ・ドル
             ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                              86,394       50.080        4,326,611.520
             INC
             BARRICK    GOLD   CORP
                             187,998        25.570        4,807,108.860
             ATCO   LTD
                              7,193       41.430         298,005.990
             BALLARD    POWER   SYSTEMS
                              21,272       21.230         451,604.560
             INC
             BANK   OF  MONTREAL
                              66,133       138.990         9,191,825.670
                                163/312


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             123,377        82.710        10,204,511.670
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              35,196       104.880         3,691,356.480
             BCE  INC
                              7,275       64.070         466,109.250
             BROOKFIELD      ASSET
                             131,856        75.490        9,953,809.440
             MANAGEMENT
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              28,192       33.780         952,325.760
             SAPUTO    INC
                              25,395       31.030         788,006.850
             BLACKBERRY      LTD
                              46,671       13.110         611,856.810
             ALGONQUIN     POWER   &
                              66,161       17.920        1,185,605.120
             UTILITIES     CO
             CGI  INC
                              23,623       109.790         2,593,569.170
             CCL  INDUSTRIES      INC
                              15,358       69.560        1,068,302.480
             CAE  INC
                              30,443       41.700        1,269,473.100
             CAMECO    CORP
                              41,733       32.960        1,375,519.680
             ROGERS    COMM-CL    B
                              35,510       61.320        2,177,473.200
             CAN  IMPERIAL     BK  OF
                              45,777       149.090         6,824,892.930
             COMMERCE
             CANADIAN     NATURAL
                             122,790        53.010        6,509,097.900
             RESOURCES
             CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              5,889      185.950         1,095,059.550
             CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              16,291       35.150         572,628.650
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              72,842       163.520        11,911,123.840
             YAMANA    GOLD   INC
                              84,317        5.450         459,527.650
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                              20,815       52.590        1,094,660.850
             OPEN   TEXT   CORP
                              31,650       63.620        2,013,573.000
             EMPIRE    CO  LTD
                              15,093       38.920         587,419.560
             KINROSS    GOLD   CORP
                             118,575        8.060         955,714.500
             RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                              9,963       88.170         878,437.710
             INC
             FORTIS    INC
                              47,849       56.960        2,725,479.040
             FIRST   QUANTUM    MINERALS
                              56,914       27.100        1,542,369.400
             LTD
             TELUS   CORP
                              31,890       29.240         932,463.600
             GREAT   WEST   LIFECO    INC
                              25,250       38.280         966,570.000
             IMPERIAL     OIL  LTD
                              28,897       42.810        1,237,080.570
             ENBRIDGE     INC
                             207,456        52.740        10,941,229.440
             IGM  FINANCIAL     INC
                              6,069       50.710         307,758.990
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             203,178        24.950        5,069,291.100
             LOBLAW    CO  LTD
                              19,729       97.660        1,926,734.140
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              30,630       104.240         3,192,871.200
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              61,272       70.390        4,312,936.080
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,743      530.180         1,454,283.740
             LTD
             METRO   INC
                              25,305       65.300        1,652,416.500
             EMERA   INC
                              26,674       58.960        1,572,699.040
             ONEX   CORP
                              6,646       94.300         626,717.800
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                              18,766       33.560         629,786.960
             POWER   CORP   OF  CANADA
                              55,860       42.730        2,386,897.800
             QUEBECOR     INC-B
                              16,042       30.300         486,072.600
                                164/312


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             143,910       132.390        19,052,244.900
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                              69,182       96.800        6,696,817.600
             LTD
             SHAW   COMM   INC-B
                              47,913       36.590        1,753,136.670
             SUNCOR    ENERGY    INC
                             157,646        32.320        5,095,118.720
             LUNDIN    MINING    CORP
                              64,310       10.580         680,399.800
             TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                              52,980       33.520        1,775,889.600
             THOMSON    REUTERS    CORP
                              16,826       150.400         2,530,630.400
             TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                              9,070      112.500         1,020,375.000
             TORONTO    DOMINION     BANK
                             184,768        92.220        17,039,304.960
             (THE)   C$
             TC  ENERGY    CORP
                             100,989        62.510        6,312,822.390
             WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              9,298      103.190          959,460.620
             LTD
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                              7,886      139.650         1,101,279.900
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                              17,922       169.870         3,044,410.140
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              47,399       53.740        2,547,222.260
             CORP
             CONSTELLATION       SOFTWARE
                              2,131     2,169.400          4,622,991.400
             INC
             FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                              20,302       180.710         3,668,774.420
             B2GOLD    CORP
                             101,675        5.620         571,413.500
             KEYERA    CORP
                              23,772       30.430         723,381.960
             PARKLAND     CORP
                              14,497       35.660         516,963.020
             ALTAGAS    LTD
                              24,236       25.090         608,081.240
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              51,071       41.770        2,133,235.670
             DOLLARAMA     INC
                              32,298       58.530        1,890,401.940
             CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                             139,645        15.870        2,216,166.150
             NORTHLAND     POWER   INC
                              23,490       38.390         901,781.100
             TMX  GROUP   LTD
                              5,058      133.260          674,029.080
             KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                              26,971       56.220        1,516,309.620
             IVANHOE    MINES   LTD
                              61,930        9.620         595,766.600
             NUTRIEN    LTD
                              59,774       84.570        5,055,087.180
             LIGHTSPEED      COMMERCE     INC
                              11,346       84.890         963,161.940
             WSP  GLOBAL    INC
                              12,587       178.650         2,248,667.550
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              11,660       74.340         866,804.400
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC
                              16,485       49.190         810,897.150
             NUVEI   CORP
                              4,960      135.750          673,320.000
             BROOKFIELD      RENEWABLE
                              10,845       50.430         546,913.350
             CORP
             AIR  CANADA
                              17,940       25.860         463,928.400
             RESTAURANT      BRANDS
                              29,456       72.060        2,122,599.360
             INTERNATIONAL       INC
             SHOPIFY    INC
                              11,559      1,842.830         21,301,271.970
             FIRSTSERVICE       CORP
                              3,503      239.240          838,057.720
             CANOPY    GROWTH    CORP
                              18,634       16.350         304,665.900
             HYDRO   ONE  LTD
                              38,647       30.370        1,173,709.390
     カナダ・ドル　小計                       4,124,091                259,651,746.320
                                           (23,693,221,852)
                                165/312


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シンガポール・
             SINGAPORE     TECH   ENG
                             204,600        3.840         785,664.000
     ドル
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             186,700        32.100        5,993,070.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              36,400        7.260         264,264.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              68,900        9.530         656,617.000
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                             724,200        0.815         590,223.000
             KEPPEL    CORP   LTD
                             134,900        5.310         716,319.000
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             321,553        11.840        3,807,187.520
             CORP
             SINGAPORE
                             808,422        2.550        2,061,476.100
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             158,050        5.420         856,631.000
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             114,200        27.690        3,162,198.000
             UOL  GROUP   LIMITED
                              40,500        7.110         287,955.000
             VENTURE    CORP   LTD
                              21,000       18.420         386,820.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             181,400        4.330         785,462.000
             CAPITALAND      INVESTMENT
                             313,215        3.440        1,077,459.600
             LTD  SINGAPORE
     シンガポール・ドル　小計                       3,314,040                21,431,346.220
                                            (1,805,162,292)
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             268,908        9.362        2,517,516.690
     スイス・フラン
             LOGITECH     INTL-REG
                              18,464       72.420        1,337,162.880
             NESTLE    SA-REGISTERED
                             293,570       123.460        36,244,152.200
             CIE  FINANC    RICHEMONT
                              54,061       121.750         6,581,926.750
             ROCHE   HOLDING    AG-
                              71,500       370.100        26,462,150.000
             GENUSSCHEIN
             SCHINDLER     HOLDING-PART
                              4,122      251.400         1,036,270.800
             CERT
             SIKA   INHABER
                              14,436       322.500         4,655,610.000
             SGS  SA-REG
                               646    2,809.000          1,814,614.000
             NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             226,819        76.600        17,374,335.400
             BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              4,259      144.900          617,129.100
             BARRY   CALLEBAUT     AG
                               401    2,214.000           887,814.000
             CLARIANT     AG-REG
                              19,979       19.275         385,095.220
             SWISSCOM     AG-REG
                              2,489      507.400         1,262,918.600
             ABB  LTD
                             177,117        31.970        5,662,430.490
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                              18,586       45.970         854,398.420
             GEBERIT    AG
                              3,963      726.200         2,877,930.600
             LONZA   GROUP   AG-REG
                              7,695      729.800         5,615,811.000
             LINDT   & SPRUENGLI     PART
                               117    11,550.000          1,351,350.000
             LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                11   116,400.000           1,280,400.000
             GIVAUDAN-REG                  945    4,432.000          4,188,240.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP
                              15,267       409.400         6,250,309.800
             AG
             ROCHE   HOLDING    AG-BEARER
                              3,604      407.400         1,468,269.600
             HOLCIM    LTD
                              56,774       47.530        2,698,468.220
             TEMENOS    GROUP
                              6,753      139.800          944,069.400
             SONOVA    HOLDING    AG
                              5,191      387.000         2,008,917.000
             KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              4,894      290.600         1,422,196.400
                                166/312


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             STRAUMANN     HOLDING    AG
                              1,032     2,021.000          2,085,672.000
             THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              2,991      263.500          788,128.500
             THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              4,592       50.950         233,962.400
             SCHINDLER     NAMEN
                              1,671      247.200          413,071.200
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              3,090      513.400         1,586,406.000
             BANQUE    CANTONALE     VAUD
                              2,500       71.700         179,250.000
             VIFOR   PHARMA    AG
                              5,256      118.950          625,201.200
             EMS-CHEMIE      HOLDING
                               563     915.500          515,426.500
             SWISS   PRIME   SITE   AG
                              8,040       93.850         754,554.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              2,378     1,611.500          3,832,147.000
             AG
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                              23,176       65.960        1,528,688.960
             SWISS   RE  LTD
                              31,694       90.200        2,858,798.800
             ALCON   INC
                              51,835       77.500        4,017,212.500
             UBS  GROUP   AG
                             377,008        16.685        6,290,378.480
     スイス・フラン　小計                       1,796,397                163,508,384.110
                                           (20,297,930,803)
     スウェーデン・
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              65,891       556.400        36,661,752.400
     クローナ
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              43,456       473.700        20,585,107.200
             ERICSSON     LM-B   SHS
                             303,709        96.260        29,235,028.340
             LUNDBERGS     B
                              7,382      512.800         3,785,489.600
             SKF  AB-B   SHS
                              35,049       214.900         7,532,030.100
             SANDVIK    AB
                             117,110       221.700        25,963,287.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             162,441       140.200        22,774,228.200
             BAN-A
             SKANSKA    AB-B   SHS
                              31,653       221.000         6,995,313.000
             SWEDBANK     AB
                              89,378       191.060        17,076,560.680
             SVENSKA    CELLULOSA     AB-B
                              69,687       134.300         9,358,964.100
             SHS
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             139,230       100.600        14,006,538.000
             SHS
             VOLVO   AB-A   SHS
                              23,691       209.400         4,960,895.400
             VOLVO   AB-B   SHS
                             145,195       206.050        29,917,429.750
             SWEDISH    MATCH   AB
                             158,329        66.380        10,509,879.020
             TELE2   AB-B   SHS
                              47,055       125.050         5,884,227.750
             INDUSTRIVARDEN        A
                              14,273       286.000         4,082,078.000
             INDUSTRIVARDEN         C 
                              18,886       282.100         5,327,740.600
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                              30,439       199.700         6,078,668.300
             SECURITAS     AB-B   SHS
                              35,948       140.300         5,043,504.400
             INVESTOR     AB-B   SHS
                             185,463       207.200        38,427,933.600
             HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                              70,896       168.820        11,968,662.720
             ASSA   ABLOY   AB-B
                             105,338       266.800        28,104,178.400
             TELIA   CO  AB
                             269,954        34.870        9,413,295.980
             LUNDIN    ENERGY    AB
                              20,762       354.900         7,368,433.800
             BOLIDEN    AB
                              28,603       296.200         8,472,208.600
             ALFA   LAVAL   AB
                              29,835       374.500        11,173,207.500
             KINNEVIK     AB-B
                              21,722       343.800         7,468,023.600
             FASTIGHETS      AB  BALDER
                              8,967      645.000         5,783,715.000
                                167/312


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ICA  GRUPPEN    AB
                              9,009      534.200         4,812,607.800
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              33,442       125.450         4,195,298.900
             NIBE   INDUSTRIER      AB
                             137,747       131.200        18,072,406.400
             HEXAGON    AB-B   SHS
                             207,524       136.500        28,327,026.000
             EPIROC    AB-A
                              70,906       219.800        15,585,138.800
             EPIROC    AB-B
                              38,943       185.500         7,223,926.500
             ESSITY    AB-B
                              66,034       288.800        19,070,619.200
             EQT  AB
                              31,042       499.600        15,508,583.200
             EMBRACER     GROUP   AB
                              49,142       89.150        4,381,009.300
             EVOLUTION     AB
                              17,548      1,378.600         24,191,672.800
             NORDEA    BANK   ABP
                             332,254       109.440        36,361,877.760
             INVESTMENT      AB  LATOUR
                              14,945       328.400         4,907,938.000
             SINCH   AB
                              56,299       117.500         6,615,132.500
     スウェーデン・クローナ　小計                       3,345,177                583,211,618.200
                                            (7,634,240,082)
     デンマーク・ク
             CARLSBERG     AS-B
                              10,585      1,094.000         11,579,990.000
     ローネ
             A P MOLLER    A/S
                               568    19,505.000          11,078,840.000
             AP  MOLLER    MAERSK    A
                               341    18,730.000          6,386,930.000
             DANSKE    BANK   A/S
                              68,725       112.000         7,697,200.000
             GENMAB    A/S
                              6,936     2,779.000         19,275,144.000
             NOVOZYMES-B      SHS
                              20,271       499.700        10,129,418.700
             ROCKWOOL     INTERNATIONAL
                               813    3,042.000          2,473,146.000
             AS
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                             172,681       730.900        126,212,542.900
             GN  STORE   NORD   A/S
                              13,407       398.000         5,335,986.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                             105,017       230.500        24,206,418.500
             COLOPLAST-B                12,804      1,119.000         14,327,676.000
             DSV  A/S
                              20,878      1,524.000         31,818,072.000
             DEMANT    A/S
                              10,739       323.200         3,470,844.800
             TRYG   A/S
                              35,784       157.850         5,648,504.400
             PANDORA    A/S
                              9,639      895.000         8,626,905.000
             CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              12,263       532.000         6,523,916.000
             A/S
             AMBU   A/S  B
                              14,156       181.250         2,565,775.000
             ORSTED    A/S
                              18,161       875.400        15,898,139.400
     デンマーク・クローネ　小計                        533,768               313,255,448.700
                                            (5,510,163,343)
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             110,226        8.250         909,364.500
     ド・ドル        LTD
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                              49,449       14.380         711,076.620
             A2  MILK   CO  LTD
                              62,165        6.430         399,720.950
             FISHER    & PAYKEL
                              57,388       31.800        1,824,938.400
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             159,623        4.590         732,669.570
             MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                              61,734        5.990         369,786.660
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             124,162        4.865         604,048.130
     ニュージーランド・ドル　小計                        624,747                5,551,604.830
                                             (446,959,705)
                                168/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ノルウェー・ク
             MOWI   ASA
                              43,202       239.400        10,342,558.800
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA
                             129,036        61.100        7,884,099.600
             TELENOR    ASA
                              67,591       138.300         9,347,835.300
             SCHIBSTED     ASA
                              7,537      452.000         3,406,724.000
             ORKLA   ASA
                              97,223       85.160        8,279,510.680
             EQUINOR    ASA
                             104,676       225.350        23,588,736.600
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                              15,193       472.200         7,174,134.600
             GJENSIDIGE      FORSIKRING
                              16,683       213.400         3,560,152.200
             ASA
             ADEVINTA     ASA
                              22,265       152.000         3,384,280.000
             DNB  BANK   ASA
                              91,214       213.300        19,455,946.200
             SCHIBSTED     ASA
                              7,445      392.400         2,921,418.000
     ノルウェー・クローネ　小計                        602,065               99,345,395.980
                                            (1,310,365,773)
             CRH  PLC
                              80,795       44.060        3,559,827.700
     ユーロ
             FLUTTER    ENTERTAINMENT
                              17,350       147.350         2,556,522.500
             PLC
             KERRY   GROUP   PLC-A
                              15,455       116.500         1,800,507.500
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                              16,773       97.080        1,628,322.840
             UMICORE                21,964       49.820        1,094,246.480
             AIR  LIQUIDE
                              48,640       152.060         7,396,198.400
             AIRBUS    SE
                              60,621       116.200         7,044,160.200
             AXA  SA
                             199,304        25.670        5,116,133.680
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              70,558       29.680        2,094,161.440
             ADIDAS    AG
                              19,713       284.500         5,608,348.500
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                             115,980        19.020        2,205,939.600
             DASSAULT     AVIATION     SA
                              2,950       95.850         282,757.500
             DANONE                68,030       57.940        3,941,658.200
             SAFRAN    SA
                              35,436       123.000         4,358,628.000
             INTESA    SANPAOLO
                            1,681,980         2.477        4,166,264.460
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                              35,037       91.760        3,214,995.120
             AG
             ACCOR   SA
                              17,380       32.780         569,716.400
             BOUYGUES                21,417       33.020         707,189.340
             BNP  PARIBAS
                             115,565        59.200        6,841,448.000
             THALES    SA
                              10,448       83.380         871,154.240
             CAPGEMINI     SA
                              16,687       208.500         3,479,239.500
             UNICREDIT     SPA
                             217,091        11.534        2,503,927.590
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                              18,409       191.250         3,520,721.250
             COMMERZBANK      AG
                             106,215        6.950         738,194.250
             EIFFAGE                 8,477       91.820         778,358.140
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              39,680       38.080        1,511,014.400
             UNITED    INTERNET
                              9,882       34.260         338,557.320
             FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                              5,546       41.880         232,266.480
             PUBLICIS     GROUPE
                              24,498       58.600        1,435,582.800
             FAURECIA                10,774       46.510         501,098.740
             IBERDROLA     SA
                             606,243        10.160        6,159,428.880
             ENI  SPA
                             260,598        12.664        3,300,213.070
                                169/312


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JERONIMO     MARTINS
                              34,337       20.920         718,330.040
             KESKO   OYJ-B
                              30,812       28.440         876,293.280
             KBC  GROUPE
                              23,789       85.740        2,039,668.860
             HANNOVER     RUECK   SE
                              5,923      162.250          961,006.750
             WARTSILA     OYJ
                              48,612       12.675         616,157.100
             L'OREAL                25,723       414.350        10,658,325.050
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              28,448       698.600        19,873,772.800
             VUITTON    SE
             GEA  GROUP   AG
                              13,061       44.650         583,173.650
             BOLLORE                110,900        5.190         575,571.000
             MEDIOBANCA      SPA
                              57,442       10.720         615,778.240
             MICHELIN(CGDE)-B                18,313       134.200         2,457,604.600
             CONTINENTAL      AG
                              12,666       107.400         1,360,328.400
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                             102,202        55.440        5,666,078.880
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                              21,206       22.130         469,288.780
             ENERGY
             OMV  AG
                              12,817       54.100         693,399.700
             VERBUND    AG
                              6,916       87.400         604,458.400
             PERNOD-RICARD                21,590       205.000         4,425,950.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                              15,524       85.860        1,332,890.640
             PFD
             RENAULT    SA
                              19,019       34.300         652,351.700
             REPSOL    SA
                             152,723        11.060        1,689,116.380
             REMY   COINTREAU
                              1,860      178.100          331,266.000
             MERCK   KGAA
                              12,629       206.500         2,607,888.500
             COMPAGNIE     DE  SAINT-
                              52,747       59.820        3,155,325.540
             GOBAIN
             RWE  AG
                              63,738       32.600        2,077,858.800
             SEB  SA
                              2,439      137.300          334,874.700
             SOCIETE    GENERALE-A
                              86,502       29.400        2,543,158.800
             VINCI   S.A.
                              55,086       95.200        5,244,187.200
             SODEXO                 9,325       83.860         781,994.500
             SOFINA                 1,382      395.400          546,442.800
             SOLVAY    SA
                              7,183      104.700          752,060.100
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              54,956       153.980         8,462,124.880
             VIVENDI    SE
                              73,788       11.210         827,163.480
             SAP  SE
                             106,617       127.680        13,612,858.560
             TELEFONICA      S.A
                             527,117        3.930        2,071,569.810
             TOTALENERGIES       SE
                             255,391        43.915        11,215,495.760
             VALEO                19,653       27.600         542,422.800
             E.ON   SE
                             226,220        11.164        2,525,520.080
             VOEST-ALPINE       AG
                              9,875       31.880         314,815.000
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              10,366       72.100         747,388.600
             SIEMENS    AG-REG
                              78,149       146.960        11,484,777.040
             UPM-KYMMENE      OYJ
                              54,222       31.200        1,691,726.400
             ING  GROEP   NV-CVA
                             404,824        13.262        5,368,775.880
             PUMA   AG
                              10,448       110.500         1,154,504.000
             BAYER   AG
                             102,445        51.250        5,250,306.250
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              65,747       14.550         956,618.850
                                170/312


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              16,941       77.460        1,312,249.860
             VORZUG
             DAIMLER    AG
                              88,035       88.090        7,755,003.150
             BASF   SE
                              95,250       61.950        5,900,737.500
             BEIERSDORF      AG
                              10,342       93.560         967,597.520
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                              15,297       65.440        1,001,035.680
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                              19,754       58.980        1,165,090.920
             AG  & CO
             ASM  INTERNATIONAL       NV
                              4,578      408.800         1,871,486.400
             ORANGE                219,631        9.828        2,158,533.460
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                              51,942       44.680        2,320,768.560
             RANDSTAD     NV
                              11,017       62.020         683,274.340
             ALLIANZ    SE
                              42,207       205.250         8,662,986.750
             ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             268,636        4.769        1,281,125.080
             KONINKLIJKE      AHOLD
                             110,259        29.660        3,270,281.940
             DELHAIZE     NV
             HERMES    INTL
                              3,283     1,430.000          4,694,690.000
             ENDESA    S.A.
                              27,736       19.605         543,764.280
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                             103,741        7.007         726,913.180
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              31,158       40.570        1,264,080.060
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                              14,546       256.350         3,728,867.100
             REG
             ARCELOR    MITTAL    (NL)
                              76,261       27.360        2,086,500.960
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                              68,574       53.950        3,699,567.300
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                              22,877       23.360         534,406.720
             SERV
             HEINEKEN     NV
                              24,889       96.560        2,403,281.840
             AKZO   NOBEL
                              18,548       101.550         1,883,549.400
             ASML   HOLDING    NV
                              42,901       719.700        30,875,849.700
             AEGON   NV
                             189,323        4.313         816,550.090
             VOLKSWAGEN      AG
                              3,644      284.600         1,037,082.400
             VOLKSWAGEN      AG  PFD
                              18,625       185.600         3,456,800.000
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             689,790        6.032        4,160,813.280
             ARGENTA
             KERING                 7,749      664.800         5,151,535.200
             CNP  ASSURANCES
                              13,987       21.650         302,818.550
             FORTUM    OYJ
                              47,130       25.950        1,223,023.500
             AGEAS                17,055       41.830         713,410.650
             UCB  SA
                              12,778       106.100         1,355,745.800
             NEMETSCHEK      SE
                              5,095      109.700          558,921.500
             CARREFOUR     SA
                              61,189       16.350        1,000,440.150
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              34,156       23.010         785,929.560
             ATOS   SE
                              8,972       43.610         391,268.920
             NOKIA   OYJ
                             561,989        5.026        2,824,556.710
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              95,812       41.800        4,004,941.600
             WOLTERS    KLUWER-CVA
                              28,910       94.880        2,742,980.800
             SANOFI                116,480        89.820        10,462,233.600
             STMICROELECTRONICS          NV
                              71,332       43.405        3,096,165.460
             ELISA   OYJ
                              13,642       53.720         732,848.240
                                171/312


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BANCO   SANTANDER     SA
                            1,786,945         3.212        5,739,667.340
             RED  ELECTRICA     DE
                              47,453       18.035         855,814.850
             CORPORACION      SA
             QIAGEN    N.V.
                              21,144       46.300         978,967.200
             DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             197,931        11.096        2,196,242.370
             BMW  VORZUG
                              4,471       77.250         345,384.750
             ENEL   SPA
                             832,203        7.160        5,958,573.480
             COLRUYT    NV
                              4,673       43.460         203,088.580
             VOPAK   (KON.)
                              5,364       34.130         183,073.320
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             346,030        16.718        5,784,929.540
             SARTORIUS     AG
                              2,391      540.800         1,293,052.800
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              7,686       47.090         361,933.740
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             135,379        41.230        5,581,676.170
             RATIONAL     AG
                               479     879.000          421,041.000
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              3,771      175.800          662,941.800
             BECHTLE    AG
                              7,533       68.620         516,914.460
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                             341,447        2.633         899,029.950
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                              13,226       101.140         1,337,677.640
             TELEPERFORMANCE                 6,257      357.400         2,236,251.800
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                              19,846       149.450         2,965,984.700
             EURAZEO                 3,008       77.250         232,368.000
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              12,395       103.500         1,282,882.500
             SA
             HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                              10,883       80.550         876,625.650
             INDITEX                112,267        32.280        3,623,978.760
             ESSILORLUXOTTICA                29,703       182.380         5,417,233.140
             SNAM   SPA
                             198,963        5.086        1,011,925.810
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                             127,883        12.858        1,644,319.610
             ORPEA                 4,932       90.920         448,417.440
             ENAGAS                23,477       20.150         473,061.550
             WENDEL                 2,220      114.300          253,746.000
             TENARIS    SA
                              52,985       10.490         555,812.650
             TELECOM    ITALIA    SPA
                            1,123,551         0.334         375,266.030
             TELECOM    ITALIA-RNC
                             497,596        0.348         173,163.400
             ATLANTIA     SPA
                              45,299       16.945         767,591.550
             PROXIMUS                13,739       16.900         232,189.100
             TERNA   SPA
                             162,227        6.734        1,092,436.610
             BIOMERIEUX                 3,248      105.900          343,963.200
             GRIFOLS    SA
                              30,687       18.525         568,476.670
             FERROVIAL     SA
                              46,794       26.800        1,254,079.200
             LANXESS    AG
                              7,194       54.740         393,799.560
             NESTE   OYJ
                              39,808       47.800        1,902,822.400
             RAIFFEISEN      BANK
                              17,911       28.660         513,329.260
             INTERNATIONAL
             RECORDATI     SPA
                              10,303       56.220         579,234.660
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              55,304       12.815         708,720.760
             MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              4,809      205.100          986,325.900
             AG
             KONE   OYJ
                              35,976       59.100        2,126,181.600
                                172/312


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ELIA   GROUP
                              2,862      101.900          291,637.800
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              2,771      461.000         1,277,431.000
             ENGIE                178,037        12.860        2,289,555.820
             ALSTOM                30,600       35.010        1,071,306.000
             ELECTRICITE      DE  FRANCE
                              54,778       12.905         706,910.090
             IPSEN   SA
                              3,646       86.360         314,868.560
             ARKEMA    SA
                              6,393      122.600          783,781.800
             LEGRAND    SA
                              28,463       94.900        2,701,138.700
             AMPLIFON     SPA
                              11,372       46.070         523,908.040
             ADP                 2,313      122.050          282,301.650
             ORION   OYJ
                              8,051       38.280         308,192.280
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                              40,088        9.010         361,192.880
             SHRS
             SYMRISE    AG
                              12,698       124.650         1,582,805.700
             SCOR   SE
                              15,667       28.000         438,676.000
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                              24,228       45.180        1,094,621.040
             PRYSMIAN     SPA
                              28,236       33.310         940,541.160
             DIASORIN     SPA
                              2,223      183.400          407,698.200
             CAIXABANK                496,448        2.524        1,253,034.750
             BUREAU    VERITAS    SA
                              29,810       28.900         861,509.000
             GETLINK                50,458       13.695         691,022.310
             EDP  RENOVAVEIS      SA
                              27,972       22.680         634,404.960
             SUEZ   SA
                              34,245       19.680         673,941.600
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              46,873       63.840        2,992,372.320
             BRENNTAG     SE
                              17,199       80.800        1,389,679.200
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                              23,340       27.950         652,353.000
             EDENRED                24,865       44.290        1,101,270.850
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              98,385        2.454         241,436.790
             HOLDING    AG
             LEG  IMMOBILIEN      SE
                              8,287      126.250         1,046,233.750
             KION   GROUP   AG
                              7,508       98.040         736,084.320
             VONOVIA    SE
                              56,729       52.700        2,989,618.300
             KNORR-BREMSE       AG
                              6,860       96.220         660,069.200
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              26,679       59.380        1,584,199.020
             FERRARI    NV
                              12,037       222.100         2,673,417.700
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                             101,681        15.315        1,557,244.510
             AROUNDTOWN      SA
                             106,018        6.114         648,194.050
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              8,092       44.790         362,440.680
             SAEM
             MONCLER    SPA
                              21,870       65.300        1,428,111.000
             NEXI   SPA
                              43,586       14.680         639,842.480
             TEAMVIEWER      AG
                              13,668       13.500         184,518.000
             PROSUS    NV
                              96,197       72.720        6,995,445.840
             JDE  PEET'S    BV
                              7,308       26.230         191,688.840
             SIEMENS    ENERGY    AG
                              46,176       25.450        1,175,179.200
             INPOST    SA
                              20,395       14.070         286,957.650
             WORLDLINE     SA
                              23,570       49.450        1,165,536.500
             NN  GROUP   NV
                              28,556       46.980        1,341,560.880
             FINECOBANK      SPA
                              66,478       17.070        1,134,779.460
                                173/312


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ARGENX    SE
                              4,403      268.400         1,181,765.200
             UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV
                              73,788       27.490        2,028,432.120
             ZALANDO    SE
                              23,726       75.180        1,783,720.680
             STELLANTIS      NV
                             209,418        17.882        3,744,812.670
             AENA   SME  SA
                              7,240      149.050         1,079,122.000
             CELLNEX    TELECOM    SAU
                              53,509       53.620        2,869,152.580
             JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV
                              16,807       61.000        1,025,227.000
             ABN  AMRO   BANK   NV
                              34,251       13.000         445,263.000
             EXOR   NV
                              9,966       83.760         834,752.160
             SCOUT24    SE
                              9,670       62.980         609,016.600
             COVESTRO     AG
                              19,158       55.020        1,054,073.160
             HELLOFRESH      SE
                              15,029       85.300        1,281,973.700
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                              78,937       52.470        4,141,824.390
             SA/NV
             POSTE   ITALIANE     SPA
                              55,749       12.510         697,419.990
             AMUNDI    SA
                              5,924       78.500         465,034.000
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                              39,494        9.890         390,595.660
             ITALIANE     SPA
             ADYEN   NV
                              2,034     2,572.000          5,231,448.000
             UNIPER    SE
                              10,427       38.880         405,401.760
             DELIVERY     HERO   SE
                              16,642       111.900         1,862,239.800
     ユーロ　小計                      19,567,568                516,797,342.660
                                           (67,612,596,340)
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             164,000        17.820        2,922,480.000
     香港・ドル
             CLP  HOLDINGS     LTD
                             162,000        75.800        12,279,600.000
             CK  INFRASTRUCTURE
                              45,000       46.150        2,076,750.000
             HOLDINGS     LTD
             HONG   KONG   EXCHANGES
                             124,140       464.000        57,600,960.000
             &CLEAR
             MTR  CORP
                             179,500        43.000        7,718,500.000
             HANG   SENG   BANK   LTD
                              75,800       145.400        11,021,320.000
             HENDERSON     LAND
                             123,450        33.500        4,135,575.000
             DEVELOPMENT
             POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             146,000        47.100        6,876,600.000
             LTD
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                            1,260,456         11.880        14,974,217.280
             GALAXY    ENTERTAINMENT
                             224,000        43.900        9,833,600.000
             GROUP   LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             431,500        24.400        10,528,600.000
             LTD
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             163,066        34.300        5,593,163.800
             SINO   LAND   CO
                             273,400        10.060        2,750,404.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             142,000        99.800        14,171,600.000
             SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                              49,500       49.200        2,435,400.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             142,000       168.000        23,856,000.000
             XINYI   GLASS   HOLDING    CO
                             166,000        20.300        3,369,800.000
             LTD
             SJM  HOLDINGS     LTD
                             156,000        5.790         903,240.000
             WYNN   MACAU   LTD
                             124,400        6.950         864,580.000
                                174/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY
                             217,200        16.360        3,553,392.000
             GROUP   LTD
             AIA  GROUP   LTD
                            1,241,627         82.550       102,496,308.850
             HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             445,000        10.680        4,752,600.000
             SANDS   CHINA   LTD
                             252,000        17.920        4,515,840.000
             SITC   INTERNATIONAL       CO
                             133,000        26.250        3,491,250.000
             LTD
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             104,200        20.900        2,177,780.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                             149,750        44.000        6,589,000.000
             INVESTMENT      CO  LTD
             ESR  CAYMAN    LTD
                             203,800        25.850        5,268,230.000
             HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
             & HK  ELECTRIC
                             230,000        7.760        1,784,800.000
             INVESTMENTS      LTD
             BUDWEISER     BREWING    CO
                             150,600        20.800        3,132,480.000
             APAC   LTD
             WH  GROUP   LTD
                             897,000        5.320        4,772,040.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             254,332        52.650        13,390,579.800
             LTD
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             224,832        47.900        10,769,452.800
     香港・ドル　小計                       8,655,553                360,606,143.530
                                            (5,275,667,880)
     合計                      112,250,034                 656,072,262,273
                                           (656,072,262,273)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年11月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       オーストラリ         DEXUS
                                       118,215.000          1,324,008.000
     証券       ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                       173,711.000          4,130,847.580
                     GPT  GROUP
                                       207,292.000          1,071,699.640
                     MIRVAC    GROUP
                                       414,125.000          1,192,680.000
                     SCENTRE    GROUP
                                       485,250.000          1,499,422.500
                     STOCKLAND                  243,481.000          1,100,534.120
                     VICINITY     CENTRES
                                       371,711.000           643,060.030
             オーストラリア・ドル　小計                          2,013,785.000          10,962,251.870
                                                 (914,690,296)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                       417,906.000          1,291,329.540
             ドル
                     INVT
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                       556,577.000          1,196,640.550
                     COMMERCIAL      TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       192,300.000           407,676.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       270,100.000           529,396.000
                     TRUST
             シンガポール・ドル　小計                          1,436,883.000           3,425,042.090
                                                 (288,491,295)
     投資信託受益証券　合計                                   3,450,668         1,203,181,591
                                                (1,203,181,591)
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     投資証券       アメリカ・ドル
                     AGNC   INVESTMENT      CORP
                                        44,214.000          708,308.280
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        14,037.000         2,883,480.540
                     EQUIT
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                        46,404.000         12,801,935.520
                     ANNALY    CAPITAL
                                       129,689.000          1,112,731.620
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        14,523.000         3,490,748.280
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        14,549.000         1,708,343.580
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        10,661.000         1,754,800.600
                     CROWN   CASTLE
                                        44,197.000         7,970,486.980
                     INTERNATIONAL       CORP
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        29,011.000         4,470,885.210
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                        35,962.000         2,056,666.780
                     EQUINIX    INC
                                        9,182.000         7,174,906.620
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        19,134.000         1,618,927.740
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        37,333.000         3,191,598.170
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        6,408.000         2,196,598.320
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        12,714.000         2,506,565.100
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        53,001.000         1,801,503.990
                     INC
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        64,637.000         1,165,405.110
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        60,097.000         2,438,135.290
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        28,440.000         1,348,340.400
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        65,435.000         1,389,185.050
                     MID  AMERICA
                                        11,430.000         2,318,004.000
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        19,995.000          575,056.200
                     INC
                     PROLOGIS     INC
                                        75,400.000         11,217,258.000
                     PUBLIC    STORAGE
                                        16,139.000         5,279,873.850
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        57,389.000         4,082,653.460
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        14,499.000         1,078,145.640
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                        11,302.000         3,871,161.040
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        33,940.000         5,565,141.800
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        10,801.000         2,090,533.550
                     UDR  INC
                                        32,372.000         1,795,027.400
                     VENTAS    INC
                                        40,460.000         2,215,185.000
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        59,521.000         1,721,347.320
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        17,313.000          776,661.180
                     WELLTOWER     INC
                                        43,158.000         3,755,177.580
                     WEYERHAEUSER       CO
                                        71,903.000         2,652,501.670
                     WP  CAREY   INC
                                        20,038.000         1,539,920.300
             アメリカ・ドル　小計                          1,275,288.000          114,323,201.170
                                               (13,028,272,004)
             イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                       111,148.000           567,743.980
             ド
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        74,028.000          522,785.730
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                       116,375.000          1,549,533.120
             イギリス・ポンド　小計
                                       301,551.000          2,640,062.830
                                                 (403,322,399)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        8,220.000          496,652.400
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        13,467.000          307,586.280
                     INVEST    TRUST
             カナダ・ドル　小計
                                        21,687.000          804,238.680
                                                  (73,386,780)
             ユーロ         COVIVIO                   4,663.000          350,937.380
                     GECINA    SA
                                        4,763.000          579,180.800
                     KLEPIERRE                  17,099.000          376,519.980
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        12,920.000          886,828.800
                     WESTFIELD
             ユーロ　小計                           39,445.000         2,193,466.960
                                                 (286,971,282)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                       227,600.000         16,023,040.000
             香港・ドル　小計                           227,600.000         16,023,040.000
                                                 (234,417,075)
     投資証券　合計                                   1,865,571        14,026,369,540
                                               (14,026,369,540)
     合計                                           15,229,551,131
                                               (15,229,551,131)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入       組入
                               組入株式                  有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率                    対する比率
                                      時価比率       時価比率
                                （％）                     （％）
                                       （％）       （％）
                            598銘
     アメリカ・ドル             株式              69.70          －    －         73.44
                              柄
                  投資証券         36銘柄      －         －   1.89
     イギリス・ポンド             株式         82銘柄     4.16          －    －          4.33
                  投資証券          3銘柄
                                  －         －   0.06
     イスラエル・シュケル             株式          8銘柄     0.11          －    －          0.11
     オーストラリア・ドル             株式         57銘柄     1.90          －    －          2.09
                  投資信託受益証券          7銘柄      －        0.13     －
     カナダ・ドル             株式         88銘柄     3.44          －    －          3.54
                  投資証券          2銘柄      －         －   0.01
     シンガポール・ドル             株式         14銘柄     0.26          －    －          0.31
                  投資信託受益証券          4銘柄      －        0.04     －
     スイス・フラン             株式         40銘柄     2.95          －    －          3.02
     スウェーデン・クローナ             株式         41銘柄     1.11          －    －          1.14
     デンマーク・クローネ             株式         18銘柄     0.80          －    －          0.82
     ニュージーランド・ドル             株式          7銘柄     0.06          －    －          0.07
     ノルウェー・クローネ             株式         11銘柄     0.19          －    －          0.20
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                            230銘
     ユーロ             株式               9.82          －    －         10.11
                              柄
                  投資証券          4銘柄      －         －   0.04
     香港・ドル             株式         32銘柄     0.77          －    －          0.82
                  投資証券          1銘柄      －         －   0.03
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年11月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             1,755,944,103
        国債証券                                           426,102,029,200
        地方債証券                                            27,510,897,694
        特殊債券                                            28,677,181,629
        社債券                                            20,906,705,570
        未収利息                                              726,058,154
                                                      114,765,299
        前払費用
        流動資産合計                                           505,793,581,649
       資産合計                                             505,793,581,649
     負債の部
       流動負債
                                                      551,355,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              551,355,000
       負債合計                                               551,355,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           386,492,682,761
        剰余金
                                                    118,749,543,888
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           505,242,226,649
       純資産合計                                             505,242,226,649
     負債純資産合計                                              505,793,581,649
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年5月12日
              項目
                                      至　2021年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年11月11日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          236,574,874,490円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                          301,274,974,223円
        同期中一部解約元本額                                          151,357,165,952円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド                                           23,439,479,206円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             73,166,119円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                            106,552,353円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             44,948,218円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                            662,913,290円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                            135,581,824円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             21,999,973円
        たわらノーロード　国内債券                                           15,265,464,185円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           2,250,914,687円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            807,544,575円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                           1,351,107,054円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            169,518,264円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             63,827,914円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                           1,157,840,050円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                           1,156,243,726円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            306,801,553円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             21,493,224円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             15,789,279円
                                                     12,436,444円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             78,158,975円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             5,148,998円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                              776,072円
        ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           14,346,304,863円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                             3,533,624円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           8,841,694,737円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           12,262,315,349円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           5,091,448,131円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                           2,188,123,587円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           2,316,736,998円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            387,215,930円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             88,189,996円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           3,009,608,655円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             11,576,024円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                           4,243,731,056円
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        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                           1,546,755,229円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            323,979,263円
        投資のソムリエ                                           45,892,158,392円
        クルーズコントロール                                           1,633,296,275円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           2,344,608,359円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                           4,434,624,694円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            683,236,305円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             6,051,750円
                                                     14,593,663円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           5,040,812,208円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           46,659,264,768円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             28,251,009円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             14,570,326円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             50,995,782円
                                                     84,026,700円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           2,124,582,996円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           6,383,684,831円
                                                   5,160,689,807円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             22,156,493円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             10,897,693円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             8,708,454円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                            236,665,285円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                              413,483円
        ＤＩＡＭエマージング債券ファンド                                             9,450,010円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                           1,137,549,215円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                           1,165,131,769円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                           1,298,284,921円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                            709,469,603円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                           1,120,229,541円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                            324,231,468円
        投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            530,260,326円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                           1,115,524,266円
        資家限定）
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           8,844,613,490円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            510,704,750円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                           1,246,093,307円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンド（債券動的アロケー                                            266,317,607円
        ション型）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            282,890,018円
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限                                           5,234,218,423円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限                                           5,245,490,399円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限                                           5,178,498,774円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                           1,908,748,472円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             19,492,401円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            175,135,766円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            101,089,849円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             34,684,112円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            103,445,782円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             46,647,043円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,369,715円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             30,631,293円
                                                    128,040,314円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           3,823,328,767円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,443,355,418円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           4,651,662,932円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            123,472,377円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            205,210,662円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           2,300,495,420円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            191,817,814円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,778,215円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,384,960,328円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             53,889,533円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            366,885,465円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            579,091,466円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,075,179,025円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            319,221,589円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            105,351,341円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ（適格機関投資家限                                           1,254,866,754円
        定）
        コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            382,409,178円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞                                            305,268,925円
        コア資産形成ファンド                                            231,311,641円
        ＭＨＡＭ日本債券インデックスファンド（ファンドラップ）                                           46,364,311,142円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］                                           43,424,701,423円
        ＭＨＡＭ日本債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           14,608,671,912円
        ＭＨＡＭ動的パッケージ４資産ファンド［適格機関投資家限定］                                           1,870,990,102円
        計                                          386,492,682,761円
     ２.   受益権の総数                                          386,492,682,761口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年5月12日
              項目
                                      至　2021年11月11日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
     １.
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年11月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年11月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                               △837,008,750
     地方債証券                                                △79,438,378
     特殊債券                                                △72,864,560
     社債券                                                △76,119,050
     合計                                              △1,065,430,738
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月16日から2021年11月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

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                                      2021年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3072円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (13,072円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年11月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          ４１９回　利付国庫債券（２
                                 1,400,000,000          1,403,164,000
                年）
                ４２０回　利付国庫債券（２
                                 3,200,000,000          3,208,000,000
                年）
                ４２１回　利付国庫債券（２
                                 1,040,000,000          1,042,797,600
                年）
                ４２２回　利付国庫債券（２
                                 1,600,000,000          1,604,576,000
                年）
                ４２３回　利付国庫債券（２
                                 3,000,000,000          3,005,190,000
                年）
                ４２４回　利付国庫債券（２
                                  500,000,000          500,915,000
                年）
                ４２５回　利付国庫債券（２
                                 2,000,000,000          2,003,880,000
                年）
                ４２６回　利付国庫債券（２
                                 2,100,000,000          2,104,284,000
                年）
                ４２７回　利付国庫債券（２
                                 2,400,000,000          2,405,160,000
                年）
                ４２８回　利付国庫債券（２
                                 2,700,000,000          2,706,075,000
                年）
                ４２９回　利付国庫債券（２
                                 2,000,000,000          2,004,720,000
                年）
                １３４回　利付国庫債券（５
                                 2,930,000,000          2,936,797,600
                年）
                １３５回　利付国庫債券（５
                                 3,040,000,000          3,048,816,000
                年）
                １３６回　利付国庫債券（５
                                 3,250,000,000          3,261,212,500
                年）
                １３７回　利付国庫債券（５
                                 3,610,000,000          3,624,728,800
                年）
                １３８回　利付国庫債券（５
                                 3,500,000,000          3,515,855,000
                年）
                １３９回　利付国庫債券（５
                                 3,750,000,000          3,768,975,000
                年）
                １４０回　利付国庫債券（５
                                 3,190,000,000          3,207,481,200
                年）
                １４１回　利付国庫債券（５
                                 3,210,000,000          3,229,741,500
                年）
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                １４２回　利付国庫債券（５
                                 3,130,000,000          3,150,939,700
                年）
                １４３回　利付国庫債券（５
                                 3,200,000,000          3,223,136,000
                年）
                １４４回　利付国庫債券（５
                                 4,100,000,000          4,131,119,000
                年）
                １４５回　利付国庫債券（５
                                 4,350,000,000          4,385,322,000
                年）
                １４６回　利付国庫債券（５
                                 3,900,000,000          3,932,916,000
                年）
                １４７回　利付国庫債券（５
                                 4,600,000,000          4,621,068,000
                年）
                １４８回　利付国庫債券（５
                                 3,500,000,000          3,516,170,000
                年）
                １４９回　利付国庫債券（５
                                 1,100,000,000          1,105,093,000
                年）
                １回　利付国庫債券（４０年）                  110,000,000          157,560,700
                ２回　利付国庫債券（４０年）                  630,000,000          874,011,600
                ３回　利付国庫債券（４０年）                  540,000,000          753,904,800
                ４回　利付国庫債券（４０年）                  720,000,000         1,012,543,200
                ５回　利付国庫債券（４０年）                  840,000,000         1,141,938,000
                ６回　利付国庫債券（４０年）                 1,060,000,000          1,421,735,600
                ７回　利付国庫債券（４０年）                 1,010,000,000          1,305,677,500
                ８回　利付国庫債券（４０年）                 1,210,000,000          1,464,753,400
                ９回　利付国庫債券（４０年）                 1,730,000,000          1,575,355,300
                １０回　利付国庫債券（４０
                                 1,720,000,000          1,830,441,200
                年）
                １１回　利付国庫債券（４０
                                 1,280,000,000          1,320,908,800
                年）
                １２回　利付国庫債券（４０
                                 1,300,000,000          1,214,018,000
                年）
                １３回　利付国庫債券（４０
                                 1,630,000,000          1,517,660,400
                年）
                １４回　利付国庫債券（４０
                                 1,000,000,000           995,390,000
                年）
                ３２６回　利付国庫債券（１０
                                 1,120,000,000          1,130,024,000
                年）
                ３２７回　利付国庫債券（１０
                                 1,970,000,000          1,989,798,500
                年）
                ３２８回　利付国庫債券（１０
                                 2,100,000,000          2,120,160,000
                年）
                ３２９回　利付国庫債券（１０
                                 3,850,000,000          3,906,248,500
                年）
                ３３０回　利付国庫債券（１０
                                 3,460,000,000          3,518,820,000
                年）
                ３３１回　利付国庫債券（１０
                                 1,450,000,000          1,469,270,500
                年）
                ３３２回　利付国庫債券（１０
                                 3,680,000,000          3,735,494,400
                年）
                ３３３回　利付国庫債券（１０
                                 4,230,000,000          4,300,767,900
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ３３４回　利付国庫債券（１０
                                 4,640,000,000          4,725,979,200
                年）
                ３３５回　利付国庫債券（１０
                                 4,100,000,000          4,172,201,000
                年）
                ３３６回　利付国庫債券（１０
                                 1,900,000,000          1,936,081,000
                年）
                ３３７回　利付国庫債券（１０
                                 2,810,000,000          2,846,305,200
                年）
                ３３８回　利付国庫債券（１０
                                 4,730,000,000          4,811,119,500
                年）
                ３３９回　利付国庫債券（１０
                                 4,410,000,000          4,491,320,400
                年）
                ３４０回　利付国庫債券（１０
                                 4,610,000,000          4,701,923,400
                年）
                ３４１回　利付国庫債券（１０
                                 4,020,000,000          4,087,938,000
                年）
                ３４２回　利付国庫債券（１０
                                 3,780,000,000          3,813,831,000
                年）
                ３４３回　利付国庫債券（１０
                                 4,350,000,000          4,390,194,000
                年）
                ３４４回　利付国庫債券（１０
                                 4,390,000,000          4,432,802,500
                年）
                ３４５回　利付国庫債券（１０
                                 4,590,000,000          4,635,900,000
                年）
                ３４６回　利付国庫債券（１０
                                 4,390,000,000          4,436,007,200
                年）
                ３４７回　利付国庫債券（１０
                                 3,730,000,000          3,770,955,400
                年）
                ３４８回　利付国庫債券（１０
                                 3,790,000,000          3,833,509,200
                年）
                ３４９回　利付国庫債券（１０
                                 4,330,000,000          4,380,487,800
                年）
                ３５０回　利付国庫債券（１０
                                 5,310,000,000          5,372,711,100
                年）
                ３５１回　利付国庫債券（１０
                                 4,400,000,000          4,452,536,000
                年）
                ３５２回　利付国庫債券（１０
                                 4,340,000,000          4,392,297,000
                年）
                ３５３回　利付国庫債券（１０
                                 4,210,000,000          4,261,067,300
                年）
                ３５４回　利付国庫債券（１０
                                 3,510,000,000          3,552,751,800
                年）
                ３５５回　利付国庫債券（１０
                                 3,510,000,000          3,551,523,300
                年）
                ３５６回　利付国庫債券（１０
                                 4,040,000,000          4,086,136,800
                年）
                ３５７回　利付国庫債券（１０
                                 3,790,000,000          3,831,576,300
                年）
                ３５８回　利付国庫債券（１０
                                 3,250,000,000          3,283,995,000
                年）
                                186/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ３５９回　利付国庫債券（１０
                                 4,610,000,000          4,653,656,700
                年）
                ３６０回　利付国庫債券（１０
                                 3,940,000,000          3,973,096,000
                年）
                ３６１回　利付国庫債券（１０
                                 3,700,000,000          3,726,899,000
                年）
                ３６２回　利付国庫債券（１０
                                 3,950,000,000          3,973,897,500
                年）
                ３６３回　利付国庫債券（１０
                                 3,600,000,000          3,617,172,000
                年）
                ３６４回　利付国庫債券（１０
                                 1,200,000,000          1,204,104,000
                年）
                １回　利付国庫債券（３０年）                  110,000,000          134,561,900
                ２回　利付国庫債券（３０年）                  100,000,000          120,155,000
                ４回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          252,098,000
                ６回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          246,498,000
                ８回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          236,954,000
                １１回　利付国庫債券（３０
                                  250,000,000          294,862,500
                年）
                １２回　利付国庫債券（３０
                                  230,000,000          282,732,100
                年）
                １３回　利付国庫債券（３０
                                  150,000,000          183,097,500
                年）
                １４回　利付国庫債券（３０
                                  340,000,000          432,500,400
                年）
                １５回　利付国庫債券（３０
                                  260,000,000          334,950,200
                年）
                １６回　利付国庫債券（３０
                                  240,000,000          310,346,400
                年）
                １７回　利付国庫債券（３０
                                  270,000,000          346,734,000
                年）
                １８回　利付国庫債券（３０
                                  400,000,000          509,892,000
                年）
                １９回　利付国庫債券（３０
                                  280,000,000          357,865,200
                年）
                ２０回　利付国庫債券（３０
                                  330,000,000          432,029,400
                年）
                ２１回　利付国庫債券（３０
                                  310,000,000          398,477,100
                年）
                ２２回　利付国庫債券（３０
                                  290,000,000          381,982,200
                年）
                ２３回　利付国庫債券（３０
                                  350,000,000          462,248,500
                年）
                ２４回　利付国庫債券（３０
                                  270,000,000          357,523,200
                年）
                ２５回　利付国庫債券（３０
                                  330,000,000          428,458,800
                年）
                ２６回　利付国庫債券（３０
                                  620,000,000          816,453,200
                年）
                ２７回　利付国庫債券（３０
                                  620,000,000          830,204,800
                年）
                                187/312


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                ２８回　利付国庫債券（３０
                                  770,000,000         1,035,642,300
                年）
                ２９回　利付国庫債券（３０
                                  860,000,000         1,147,902,200
                年）
                ３０回　利付国庫債券（３０
                                  880,000,000         1,165,454,400
                年）
                ３１回　利付国庫債券（３０
                                  720,000,000          944,625,600
                年）
                ３２回　利付国庫債券（３０
                                  970,000,000         1,293,921,800
                年）
                ３３回　利付国庫債券（３０
                                 1,180,000,000          1,514,990,200
                年）
                ３４回　利付国庫債券（３０
                                 1,200,000,000          1,589,364,000
                年）
                ３５回　利付国庫債券（３０
                                 1,460,000,000          1,886,203,200
                年）
                ３６回　利付国庫債券（３０
                                 1,870,000,000          2,423,931,400
                年）
                ３７回　利付国庫債券（３０
                                 1,860,000,000          2,383,273,800
                年）
                ３８回　利付国庫債券（３０
                                 1,050,000,000          1,327,399,500
                年）
                ３９回　利付国庫債券（３０
                                 1,120,000,000          1,441,160,000
                年）
                ４０回　利付国庫債券（３０
                                 1,040,000,000          1,318,054,400
                年）
                ４１回　利付国庫債券（３０
                                 1,280,000,000          1,598,451,200
                年）
                ４２回　利付国庫債券（３０
                                 1,070,000,000          1,337,542,800
                年）
                ４３回　利付国庫債券（３０
                                 1,270,000,000          1,589,163,700
                年）
                ４４回　利付国庫債券（３０
                                 1,080,000,000          1,352,754,000
                年）
                ４５回　利付国庫債券（３０
                                 1,170,000,000          1,416,717,900
                年）
                ４６回　利付国庫債券（３０
                                 1,570,000,000          1,902,243,400
                年）
                ４７回　利付国庫債券（３０
                                 1,260,000,000          1,555,885,800
                年）
                ４８回　利付国庫債券（３０
                                 1,340,000,000          1,597,025,400
                年）
                ４９回　利付国庫債券（３０
                                 1,460,000,000          1,740,787,200
                年）
                ５０回　利付国庫債券（３０
                                 1,260,000,000          1,330,497,000
                年）
                ５１回　利付国庫債券（３０
                                 1,150,000,000          1,080,666,500
                年）
                ５２回　利付国庫債券（３０
                                 1,310,000,000          1,288,620,800
                年）
                                188/312


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                ５３回　利付国庫債券（３０
                                 1,100,000,000          1,106,028,000
                年）
                ５４回　利付国庫債券（３０
                                 1,150,000,000          1,208,581,000
                年）
                ５５回　利付国庫債券（３０
                                 1,120,000,000          1,176,235,200
                年）
                ５６回　利付国庫債券（３０
                                 1,230,000,000          1,289,384,400
                年）
                ５７回　利付国庫債券（３０
                                 1,200,000,000          1,255,572,000
                年）
                ５８回　利付国庫債券（３０
                                 1,500,000,000          1,566,465,000
                年）
                ５９回　利付国庫債券（３０
                                 1,120,000,000          1,140,451,200
                年）
                ６０回　利付国庫債券（３０
                                 1,030,000,000          1,097,650,400
                年）
                ６１回　利付国庫債券（３０
                                 1,040,000,000          1,054,404,000
                年）
                ６２回　利付国庫債券（３０
                                 1,010,000,000           972,559,300
                年）
                ６３回　利付国庫債券（３０
                                 1,160,000,000          1,084,507,200
                年）
                ６４回　利付国庫債券（３０
                                 1,180,000,000          1,101,329,400
                年）
                ６５回　利付国庫債券（３０
                                 1,010,000,000           941,047,300
                年）
                ６６回　利付国庫債券（３０
                                  990,000,000          921,917,700
                年）
                ６７回　利付国庫債券（３０
                                 1,250,000,000          1,226,050,000
                年）
                ６８回　利付国庫債券（３０
                                 1,280,000,000          1,255,296,000
                年）
                ６９回　利付国庫債券（３０
                                 1,370,000,000          1,380,001,000
                年）
                ７０回　利付国庫債券（３０
                                 1,220,000,000          1,227,466,400
                年）
                ７１回　利付国庫債券（３０
                                 1,300,000,000          1,308,008,000
                年）
                ７２回　利付国庫債券（３０
                                  600,000,000          602,976,000
                年）
                ５９回　利付国庫債券（２０
                                  10,000,000          10,200,000
                年）
                ６４回　利付国庫債券（２０
                                  30,000,000          31,123,500
                年）
                ６５回　利付国庫債券（２０
                                  60,000,000          62,543,400
                年）
                ６７回　利付国庫債券（２０
                                  50,000,000          52,362,000
                年）
                ７０回　利付国庫債券（２０
                                  50,000,000          53,275,500
                年）
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                ７１回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          42,411,600
                年）
                ７２回　利付国庫債券（２０
                                  460,000,000          489,108,800
                年）
                ７３回　利付国庫債券（２０
                                  380,000,000          404,973,600
                年）
                ７４回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          42,753,200
                年）
                ７５回　利付国庫債券（２０
                                  180,000,000          193,377,600
                年）
                ７６回　利付国庫債券（２０
                                  70,000,000          74,731,300
                年）
                ７７回　利付国庫債券（２０
                                  40,000,000          42,838,400
                年）
                ７８回　利付国庫債券（２０
                                  250,000,000          268,125,000
                年）
                ７９回　利付国庫債券（２０
                                  50,000,000          53,806,000
                年）
                ８０回　利付国庫債券（２０
                                  90,000,000          97,176,600
                年）
                ８１回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          432,588,000
                年）
                ８２回　利付国庫債券（２０
                                  140,000,000          151,947,600
                年）
                ８３回　利付国庫債券（２０
                                  70,000,000          76,361,600
                年）
                ８４回　利付国庫債券（２０
                                  170,000,000          184,749,200
                年）
                ８５回　利付国庫債券（２０
                                  590,000,000          646,858,300
                年）
                ８６回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          132,613,200
                年）
                ８７回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          132,088,800
                年）
                ８８回　利付国庫債券（２０
                                  590,000,000          655,472,300
                年）
                ８９回　利付国庫債券（２０
                                  10,000,000          11,063,500
                年）
                ９０回　利付国庫債券（２０
                                  470,000,000          522,607,100
                年）
                ９１回　利付国庫債券（２０
                                  110,000,000          122,849,100
                年）
                ９２回　利付国庫債券（２０
                                 1,160,000,000          1,290,592,800
                年）
                ９３回　利付国庫債券（２０
                                  370,000,000          411,684,200
                年）
                ９４回　利付国庫債券（２０
                                  670,000,000          749,086,800
                年）
                ９５回　利付国庫債券（２０
                                  550,000,000          624,195,000
                年）
                                190/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ９６回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          134,835,600
                年）
                ９７回　利付国庫債券（２０
                                  660,000,000          748,954,800
                年）
                ９８回　利付国庫債券（２０
                                  160,000,000          180,622,400
                年）
                ９９回　利付国庫債券（２０
                                  750,000,000          850,552,500
                年）
                １００回　利付国庫債券（２０
                                  830,000,000          950,789,900
                年）
                １０１回　利付国庫債券（２０
                                  230,000,000          266,409,000
                年）
                １０２回　利付国庫債券（２０
                                  500,000,000          582,115,000
                年）
                １０３回　利付国債（２０年）                  160,000,000          185,214,400
                １０４回　利付国庫債券（２０
                                  110,000,000          125,875,200
                年）
                １０５回　利付国庫債券（２０
                                  640,000,000          735,654,400
                年）
                １０６回　利付国庫債券（２０
                                  500,000,000          578,175,000
                年）
                １０７回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          692,706,000
                年）
                １０８回　利付国庫債券（２０
                                  690,000,000          786,765,600
                年）
                １０９回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          400,648,500
                年）
                １１０回　利付国庫債券（２０
                                  440,000,000          510,166,800
                年）
                １１１回　利付国庫債券（２０
                                  460,000,000          538,986,600
                年）
                １１２回　利付国庫債券（２０
                                  740,000,000          861,419,200
                年）
                １１３回　利付国庫債券（２０
                                 1,170,000,000          1,367,823,600
                年）
                １１４回　利付国庫債券（２０
                                  820,000,000          962,278,200
                年）
                １１５回　利付国庫債券（２０
                                  360,000,000          425,390,400
                年）
                １１６回　利付国庫債券（２０
                                  530,000,000          628,680,700
                年）
                １１７回　利付国庫債券（２０
                                 1,070,000,000          1,260,267,400
                年）
                １１８回　利付国庫債券（２０
                                  555,000,000          651,048,300
                年）
                １１９回　利付国庫債券（２０
                                  470,000,000          543,244,800
                年）
                １２０回　利付国庫債券（２０
                                  670,000,000          762,875,400
                年）
                １２１回　利付国庫債券（２０
                                  790,000,000          922,498,800
                年）
                                191/312


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                １２２回　利付国庫債券（２０
                                  570,000,000          660,555,900
                年）
                １２３回　利付国庫債券（２０
                                 1,050,000,000          1,248,471,000
                年）
                １２４回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          707,958,000
                年）
                １２５回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          721,404,000
                年）
                １２６回　利付国庫債券（２０
                                  510,000,000          603,681,900
                年）
                １２７回　利付国庫債券（２０
                                  540,000,000          634,154,400
                年）
                １２８回　利付国庫債券（２０
                                 1,370,000,000          1,612,983,200
                年）
                １２９回　利付国庫債券（２０
                                  760,000,000          887,528,000
                年）
                １３０回　利付国庫債券（２０
                                  910,000,000         1,065,118,600
                年）
                １３１回　利付国庫債券（２０
                                  790,000,000          916,921,400
                年）
                １３２回　利付国庫債券（２０
                                  830,000,000          965,738,200
                年）
                １３３回　利付国庫債券（２０
                                 1,130,000,000          1,326,134,100
                年）
                １３４回　利付国庫債券（２０
                                 1,100,000,000          1,294,216,000
                年）
                １３５回　利付国庫債券（２０
                                  640,000,000          746,432,000
                年）
                １３６回　利付国庫債券（２０
                                  660,000,000          762,979,800
                年）
                １３７回　利付国庫債券（２０
                                  800,000,000          935,272,000
                年）
                １３８回　利付国庫債券（２０
                                 1,140,000,000          1,308,811,200
                年）
                １３９回　利付国庫債券（２０
                                  920,000,000         1,065,893,600
                年）
                １４０回　利付国庫債券（２０
                                 2,090,000,000          2,449,082,900
                年）
                １４１回　利付国庫債券（２０
                                 1,450,000,000          1,702,909,000
                年）
                １４２回　利付国庫債券（２０
                                  900,000,000         1,066,851,000
                年）
                １４３回　利付国庫債券（２０
                                 1,380,000,000          1,608,707,400
                年）
                １４４回　利付国庫債券（２０
                                  910,000,000         1,050,622,300
                年）
                １４５回　利付国庫債券（２０
                                 2,450,000,000          2,889,652,500
                年）
                １４６回　利付国庫債券（２０
                                 1,880,000,000          2,221,990,800
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １４７回　利付国庫債券（２０
                                 2,180,000,000          2,555,766,600
                年）
                １４８回　利付国庫債券（２０
                                 2,490,000,000          2,894,102,100
                年）
                １４９回　利付国庫債券（２０
                                 2,200,000,000          2,561,020,000
                年）
                １５０回　利付国庫債券（２０
                                 2,610,000,000          3,010,060,800
                年）
                １５１回　利付国庫債券（２０
                                 2,440,000,000          2,755,077,200
                年）
                １５２回　利付国庫債券（２０
                                 2,150,000,000          2,429,564,500
                年）
                １５３回　利付国庫債券（２０
                                 2,220,000,000          2,540,013,000
                年）
                １５４回　利付国庫債券（２０
                                 2,090,000,000          2,365,378,400
                年）
                １５５回　利付国庫債券（２０
                                 2,160,000,000          2,387,188,800
                年）
                １５６回　利付国庫債券（２０
                                 1,850,000,000          1,889,738,000
                年）
                １５７回　利付国庫債券（２０
                                 2,030,000,000          2,012,846,500
                年）
                １５８回　利付国庫債券（２０
                                 2,090,000,000          2,160,182,200
                年）
                １５９回　利付国庫債券（２０
                                 1,980,000,000          2,073,317,400
                年）
                １６０回　利付国庫債券（２０
                                 1,710,000,000          1,815,695,100
                年）
                １６１回　利付国庫債券（２０
                                 1,790,000,000          1,872,823,300
                年）
                １６２回　利付国庫債券（２０
                                 1,720,000,000          1,798,088,000
                年）
                １６３回　利付国庫債券（２０
                                 1,720,000,000          1,796,505,600
                年）
                １６４回　利付国庫債券（２０
                                 1,880,000,000          1,931,060,800
                年）
                １６５回　利付国庫債券（２０
                                 1,610,000,000          1,651,779,500
                年）
                １６６回　利付国庫債券（２０
                                 1,830,000,000          1,935,005,400
                年）
                １６７回　利付国庫債券（２０
                                 2,040,000,000          2,087,695,200
                年）
                １６８回　利付国庫債券（２０
                                 1,580,000,000          1,587,726,200
                年）
                １６９回　利付国庫債券（２０
                                 1,650,000,000          1,626,867,000
                年）
                １７０回　利付国庫債券（２０
                                 1,490,000,000          1,466,383,500
                年）
                １７１回　利付国庫債券（２０
                                 1,340,000,000          1,316,255,200
                年）
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                １７２回　利付国庫債券（２０
                                 1,460,000,000          1,457,503,400
                年）
                １７３回　利付国庫債券（２０
                                 1,920,000,000          1,913,356,800
                年）
                １７４回　利付国庫債券（２０
                                 1,850,000,000          1,840,306,000
                年）
                １７５回　利付国庫債券（２０
                                 1,760,000,000          1,780,169,600
                年）
                １７６回　利付国庫債券（２０
                                 1,880,000,000          1,898,405,200
                年）
                １７７回　利付国庫債券（２０
                                 1,800,000,000          1,782,180,000
                年）
                １７８回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          604,914,000
                年）
     国債証券　合計
                                402,095,000,000          426,102,029,200
     地方債証券          ７１９回　東京都公募公債                  200,000,000          202,314,000
                ７２０回　東京都公募公債                  300,000,000          304,167,000
                ７２６回　東京都公募公債
                                  400,000,000          406,068,000
                ７６０回　東京都公募公債                  100,000,000          100,169,000
                ７８３回　東京都公募公債                  110,000,000          111,267,200
                ８０２回　東京都公募公債                  400,000,000          401,824,000
                １回　東京都公募公債　３０年                  200,000,000          245,440,000
                １４回　東京都公募公債　３０
                                  100,000,000          130,087,000
                年
                １回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          102,466,000
                ５回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          107,035,000
                ７回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          108,285,000
                ９回　東京都公募公債　２０年                  200,000,000          222,362,000
                １０回　東京都公募公債　２０
                                  300,000,000          333,759,000
                年
                １８回　東京都公募公債　２０
                                  100,000,000          115,855,000
                年
                ２１回　東京都公募公債　２０
                                  100,000,000          117,048,000
                年
                ２８年度６回　北海道公募公債                  100,000,000          100,263,000
                ３０年度１４回　北海道公募公
                                  400,000,000          403,560,000
                債
                令和２年度１９回　北海道公募
                                  100,000,000          100,137,000
                公債
                ２９回１号　宮城県公募公債　
                                  100,000,000          101,315,000
                １０年
                ３６回２号　宮城県公募公債　
                                  250,000,000          250,677,500
                １０年
                １９４回　神奈川県公募公債                  300,000,000          302,610,000
                ２０８回　神奈川県公募公債                  300,000,000          304,227,000
                ２１３回　神奈川県公募公債                  100,000,000          101,755,000
                ２５１回　神奈川県公募公債　
                                  200,000,000          201,554,000
                １０年
                ３回　神奈川県公募公債　３０
                                  100,000,000          133,663,000
                年
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                １１回　神奈川県公募公債　２
                                  100,000,000          115,507,000
                ０年
                １６回　神奈川県公募公債　２
                                  300,000,000          354,459,000
                ０年
                １９回　神奈川県公募公債　２
                                  100,000,000          116,787,000
                ０年
                ３６８回　大阪府公募公債　１
                                  100,000,000          101,000,000
                ０年
                ３７４回　大阪府公募公債                  300,000,000          304,758,000
                ４１３回　大阪府公募公債　１
                                  100,000,000          100,029,000
                ０年
                ４１９回　大阪府公募公債　１
                                  100,000,000          100,904,000
                ０年
                ４６４回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          199,032,000
                ０年
                ４６７回　大阪府公募公債　１
                                  200,000,000          200,446,000
                ０年
                １０回　大阪府公募公債　２０
                                  200,000,000          232,468,000
                年
                １３回　大阪府公募公債　２０
                                  100,000,000          112,097,000
                年
                １４回　大阪府公募公債　２０
                                  100,000,000          102,759,000
                年
                ２６年度１１回　京都府公募公
                                  350,000,000          355,061,000
                債
                ２９年度１３回　京都府公募公
                                  109,330,000          110,401,434
                債
                令和２年度１４回　京都府公募
                                  200,000,000          201,826,000
                公債
                ２６年度１７回　兵庫県公募公
                                  200,000,000          202,962,000
                債
                令和３年度２回　兵庫県公募公
                                  100,000,000          100,466,000
                債
                ２回　兵庫県公募公債　３０年                  100,000,000          133,290,000
                １回　兵庫県公募公債　１５年                  200,000,000          215,546,000
                １回　兵庫県公募公債（１２
                                  300,000,000          308,571,000
                年）
                ５回　兵庫県公募公債　１５年                  300,000,000          324,741,000
                ９回　兵庫県公募公債　１５年                  100,000,000          107,371,000
                ５回　兵庫県公募公債　１２年                  100,000,000          103,707,000
                令和２年度　１０回　静岡県公
                                  100,000,000          100,359,000
                募公債
                令和２年度　１４回　静岡県公
                                  200,000,000          200,460,000
                募公債
                ２回　静岡県公募公債　１５年                  100,000,000          107,720,000
                ４回　静岡県公募公債　１５年                  100,000,000          108,528,000
                ８回　静岡県公募公債　１５年                  200,000,000          212,736,000
                １回　静岡県公募公債　２０年                  100,000,000          108,363,000
                ７回　静岡県公募公債　２０年                  300,000,000          346,689,000
                ２４年度１２回　愛知県公募公
                                  100,000,000          131,223,000
                債　３０年
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                ２５年度４回　愛知県公募公債
                                  300,000,000          303,954,000
                ２７年度８回　愛知県公募公
                                  150,000,000          181,843,500
                債　３０年
                ２７年度１５回　愛知県公募公
                                  100,000,000          101,863,000
                債　１０年
                ３０年度１９回　愛知県公募公
                                  200,000,000          200,880,000
                債
                ３０年度３回　広島県公募公債                  100,000,000          101,430,000
                ２７年度　２回　広島県公募公
                                  100,000,000          101,920,000
                債　３０年
                令和２年　２回　広島県公募公
                                  100,000,000          99,910,000
                債
                ２５年度８回　埼玉県公募公債                  100,000,000          101,469,000
                ２６年度５回　埼玉県公募公債                  400,000,000          406,516,000
                ６回　埼玉県公募公債　３０年                  200,000,000          214,402,000
                ９回　埼玉県公募公債　２０年                  100,000,000          117,597,000
                １３回　埼玉県公募公債　２０
                                  100,000,000          115,682,000
                年
                １４回　埼玉県公募公債　２０
                                  300,000,000          347,724,000
                年
                １５回　埼玉県公募公債　２０
                                  100,000,000          111,618,000
                年
                ２５年度１１回　福岡県公募公
                                  200,000,000          203,136,000
                債
                ２８年度８回　福岡県公募公債                  100,000,000          101,162,000
                ３０年度６回　福岡県公募公債
                                  200,000,000          201,982,000
                令和２年５回　福岡県公募公債                  100,000,000          100,271,000
                ２４年度１回　福岡県公募公
                                  100,000,000          107,755,000
                債　１５年
                ２０回２号　福岡県公募公債                  100,000,000          114,089,000
                ２１年度２回　福岡県公募公債
                                  100,000,000          117,744,000
                （２０年）
                ２４年度２回　福岡県公募公債
                                  300,000,000          346,272,000
                （２０年）
                ２４年度７回　千葉県公募公債                  300,000,000          302,454,000
                ２５年度５回　千葉県公募公債                  200,000,000          202,982,000
                ２５年度６回　千葉県公募公債                  100,000,000          101,487,000
                ２７年度９回　千葉県公募公債                  100,000,000          100,391,000
                １４回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          110,398,000
                年
                １８回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          111,245,000
                年
                ２１回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          101,191,000
                年
                ２５年度２回　新潟県公募公債                  100,000,000          101,517,000
                令和３年度１回　長野県公募公
                                  200,000,000          201,304,000
                債　１０年
                ５回　群馬県公募公債　２０年                  100,000,000          115,761,000
                １１８回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,007,000
                方債
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                １１９回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          505,120,000
                方債
                １２１回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          504,105,000
                方債
                １２７回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,315,000
                方債
                １２８回　共同発行市場公募地
                                  300,000,000          303,978,000
                方債
                １３２回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,538,000
                方債
                １４２回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          505,360,000
                方債
                １４４回　共同発行市場公募地
                                  400,000,000          406,192,000
                方債
                １４６回　共同発行市場公募地
                                  600,000,000          611,490,000
                方債
                １４８回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          510,045,000
                方債
                １５３回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,892,000
                方債
                １５７回　共同発行市場公募地
                                  120,000,000          120,390,000
                方債
                １５９回　共同発行市場公募地
                                  200,000,000          200,552,000
                方債
                １６６回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          504,160,000
                方債
                １７４回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          100,672,000
                方債
                １７８回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,145,000
                方債
                １７９回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          506,115,000
                方債
                １８９回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          101,065,000
                方債
                ２０３回　共同発行市場公募地
                                  100,000,000          100,164,000
                方債
                ３０年度３回　堺市公募公債                  100,000,000          100,884,000
                ２６年度１回　長崎県公募公債                  100,000,000          101,569,000
                ２５年度２回　島根県公募公債                  106,000,000          107,432,060
                令和２年度１回　福島県公募公
                                  200,000,000          200,630,000
                債
                ２６年度１回　静岡市公募公債                  100,000,000          101,534,000
                ２６年度１回　浜松市公募公債                  100,000,000          101,039,000
                ２９年度４回　大阪市公募公債                  200,000,000          201,402,000
                ６回　大阪市公募公債　２０年
                                  200,000,000          230,444,000
                ４８８回　名古屋市公募公債　
                                  450,000,000          457,560,000
                １０年
                １６回　名古屋市公募公債　２
                                  100,000,000          115,699,000
                ０年
                １７回　名古屋市公募公債　２
                                  100,000,000          112,121,000
                ０年
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                ４回　京都市公募公債　２０年
                                  100,000,000          112,125,000
                ９回　京都市公募公債　２０年                  200,000,000          236,856,000
                ２４年度１２回　神戸市公募公
                                  200,000,000          233,072,000
                債
                ２６年度４回　神戸市公募公債                  100,000,000          101,598,000
                ３０年度７回　神戸市公募公
                                  300,000,000          304,287,000
                債　３０年
                ２５年度２回　横浜市公募公債
                                  400,000,000          405,904,000
                ２回　横浜市公募公債　３０年                  100,000,000          128,794,000
                １７回　横浜市公募公債　２０
                                  100,000,000          114,231,000
                年
                ２９回　横浜市公募公債　２０
                                  100,000,000          115,750,000
                年
                ２３年度７回　札幌市公募公
                                  100,000,000          130,031,000
                債　３０年
                ２５年度４回　札幌市公募公債                  200,000,000          202,552,000
                ２６年度４回　札幌市公募公
                                  100,000,000          101,380,000
                債　１０年
                ２９年度５回　札幌市公募公
                                  300,000,000          310,425,000
                債　２０年
                第９１回　川崎市公募公債                  200,000,000          201,914,000
                ５回　川崎市公募公債　３０年                  100,000,000          130,233,000
                ６回　北九州市公募公債　２０
                                  100,000,000          113,867,000
                年
                １７回　北九州市公募公債　２
                                  100,000,000          115,633,000
                ０年
                ２２年度８回　福岡市公募公債                  100,000,000          132,300,000
                ３０年度７回　福岡市公募公債                  200,000,000          209,392,000
                ２０１９年度５回　福岡市公募
                                  100,000,000          97,305,000
                公債　２０年
                ２６年度３回　広島市公募公債                  100,000,000          101,378,000
                ２９年度２回　広島市公募公債                  200,000,000          207,636,000
                ２９年度６回　広島市公募公債                  300,000,000          303,480,000
                ３０年度２回　仙台市公募公
                                  100,000,000          105,139,000
                債　２０年
                ２６年度１回　相模原市公募公
                                  100,000,000          101,482,000
                債
                ２６年度１回　三重県公募公債                  100,000,000          101,391,000
     地方債証券　合計                           26,145,330,000          27,510,897,694
     特殊債券          ９回　新関西国際空港社債                  200,000,000          215,892,000
                １２回　新関西国際空港社債                  200,000,000          214,664,000
                ７８回　日本政策投資銀行債券                  300,000,000          302,592,000
                １２７回　日本政策投資銀行債
                                  100,000,000          100,057,000
                券
                １３１回　日本政策投資銀行債
                                  100,000,000          98,245,000
                券
                １９回　政保日本政策投資銀行
                                  100,000,000          100,915,000
                社債
                １９回　高速道路機構債                  150,000,000          220,507,500
                ２６回　高速道路機構債                  200,000,000          269,302,000
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                ７５回　日本高速道路保有・債
                                  100,000,000          117,299,000
                務返済機構
                １０１回　日本高速道路保有・
                                  200,000,000          201,706,000
                債務返済機構
                １１６回　高速道路機構債                  100,000,000          101,322,000
                １２４回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          115,295,000
                債務返済機構
                １３９回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          101,356,000
                債務返済機構
                １５５回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          112,782,000
                債務返済機構
                １５９回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          120,430,000
                債務返済機構
                １６２回　日本高速道路保有・
                                  100,000,000          127,972,000
                債務返済機構
                １６９回　高速道路機構債                  100,000,000          111,577,000
                １７２回　高速道路機構債                  200,000,000          197,860,000
                ２１０回　高速道路機構債                  100,000,000          103,797,000
                ９７回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          116,649,000
                有・債務返済機構
                １１６回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          123,747,000
                有・債務返済機構
                １２１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          576,390,000
                有・債務返済機構
                １５３回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          116,568,000
                有・債務返済機構
                １７７回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          100,862,000
                有・債務返済機構
                １８８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          113,502,000
                有・債務返済機構
                １８９回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          504,055,000
                有・債務返済機構
                １９３回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          507,320,000
                有・債務返済機構
                １９５回政保日本高速道路保
                                  430,000,000          436,837,000
                有・債務返済機構
                ２０２回　政保日本高速道路保
                                  105,000,000          106,471,050
                有・債務返済機構
                ２１１回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,494,000
                有・債務返済機構
                ２１８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,657,000
                有・債務返済機構
                ２２０回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          203,330,000
                有・債務返済機構
                ２３９回政保日本高速道路保
                                  300,000,000          334,281,000
                有・債務返済機構
                ２４１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          507,355,000
                有・債務返済機構
                ２５０回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          113,256,000
                有・債務返済機構
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                ２５４回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          101,613,000
                有・債務返済機構
                ２６０回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          234,342,000
                有・債務返済機構
                ２６８回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          114,745,000
                有・債務返済機構
                ３００回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          100,495,000
                有・債務返済機構
                ３０９回政保日本高速道路保
                                  800,000,000          805,240,000
                有・債務返済機構
                ３１９回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          208,186,000
                有・債務返済機構
                ３３７回　政保日本高速道路保
                                  100,000,000          103,301,000
                有・債務返済機構
                ４１３回　政保日本高速道路保
                                  200,000,000          195,000,000
                有・債務返済機構
                ４１８回　高速道路機構債                  200,000,000          195,562,000
                ２８回　日本道路・機構承継債                  500,000,000          651,625,000
                １回　地方公共団体金融機構債
                                  200,000,000          227,896,000
                券　２０年
                １回　地方公共団体金融機構債
                                  300,000,000          349,467,000
                券　２０年
                ２回　地方公共団体金融機構債
                                  300,000,000          350,544,000
                券　２０年
                １３回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          118,288,000
                債券　２０年
                ７９回　政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          322,305,000
                機構債券
                １９回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          233,120,000
                債券
                ２３回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          115,521,000
                債券　２０年
                ２４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          231,868,000
                債券２０年
                Ｆ１４７回　地方公共団体金融
                                  200,000,000          213,188,000
                機構債券
                ４４回　政保地方公共団体金融
                                  400,000,000          404,044,000
                機構債券
                ４４回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          100,945,000
                債券
                ５０回　政保地方公共団体金融
                                  500,000,000          507,735,000
                機構債券
                ５６回　政保地方公共団体金融
                                  542,000,000          550,742,460
                機構債券
                ３６回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          115,696,000
                債券　２０年
                ６４回　政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          304,545,000
                機構債券
                ７１回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          101,297,000
                機構債券
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                ４４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          225,696,000
                債券　２０年
                ２８８回　政保地方公共団体金
                                  300,000,000          349,314,000
                融機構債券
                ８３回　地方公共団体金融機構
                                  400,000,000          401,388,000
                債券　１０年
                ９１回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          100,330,000
                機構債券
                ５９回　地方公共団体金融機構
                                  100,000,000          104,219,000
                債券　２０年
                ９８回　政保地方公共団体金融
                                  100,000,000          100,793,000
                機構債券
                １０３回　政保地方公共団体金
                                  100,000,000          100,792,000
                融機構債券
                １１３回　政保地方公共団体金
                                  100,000,000          101,332,000
                融機構債券
                １５回　日本政策金融公庫債券                  200,000,000          231,792,000
                ４０回　政保日本政策金融公庫
                                  103,000,000          103,042,230
                債券
                ２３回　国際協力銀行債券                  100,000,000          108,467,000
                ９３回　都市再生債券                  100,000,000          107,606,000
                １０９回　都市再生機構債券                  200,000,000          213,780,000
                １６５回　都市再生機構債券                  200,000,000          196,912,000
                １１回　独立行政法人福祉医療
                                  100,000,000          111,092,000
                機構
                ２１回　政保中部国際空港債券                  100,000,000          101,454,000
                ３９回　住宅金融支援機構債券                  200,000,000          232,066,000
                ６１回　住宅金融支援機構債券                  100,000,000          107,401,000
                ７５回　住宅金融支援機構債券                  350,000,000          413,203,000
                ８０回　住宅金融支援機構債券                  100,000,000          107,580,000
                １１５回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          116,911,000
                券
                １２４回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          108,194,000
                券
                １４８回　住宅金融支援機構債
                                  250,000,000          318,295,000
                券
                １５９回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          110,432,000
                券
                １７２回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          101,913,000
                券
                １８７回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          100,302,000
                券
                ２２２回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          302,367,000
                券
                ２３０回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          303,273,000
                券
                ２３３回　住宅金融支援機構債
                                  100,000,000          102,504,000
                券
                ３２１回　住宅金融支援機構債
                                  500,000,000          499,635,000
                券
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                ６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  30,498,000          30,720,025
                公庫債券
                ８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  21,304,000          21,616,316
                公庫債券
                ９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  32,412,000          32,889,428
                公庫債券
                ２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  34,452,000          35,227,514
                支援機構債券
                ４０回貸付債権担保住宅金融公
                                  51,608,000          53,285,776
                庫債券
                ４３回貸付債権担保住宅金融公
                                  11,420,000          11,693,851
                庫債券
                ４４回貸付債権担保住宅金融公
                                  55,040,000          55,977,881
                庫債券
                ５１回貸付債権担保住宅金融公
                                  33,399,000          34,136,115
                庫債券
                １回貸付債権担保住宅金融支援
                                  54,775,000          55,620,178
                機構債券
                ４回貸付債権担保住宅金融支援
                                  11,302,000          11,533,464
                機構債券
                ２７回貸付債権担保住宅金融支
                                  19,154,000          20,315,690
                援機構債券
                ２９回貸付債権担保住宅金融支
                                  116,120,000          124,179,889
                援機構債券
                ３６回貸付債権担保住宅金融支
                                  179,664,000          189,710,810
                援機構債券
                ３８回貸付債権担保住宅金融支
                                  24,971,000          26,317,686
                援機構債券
                ４９回貸付債権担保住宅金融支
                                  21,919,000          23,058,130
                援機構債券
                ５２回貸付債権担保住宅金融支
                                  26,493,000          27,817,385
                援機構債券
                ５３回貸付債権担保住宅金融支
                                  28,183,000          29,620,896
                援機構債券
                ６０回貸付債権担保住宅金融支
                                  36,993,000          38,922,554
                援機構債券
                ６４回貸付債権担保住宅金融支
                                  82,192,000          86,090,366
                援機構債券
                ７６回貸付債権担保住宅金融支
                                  35,718,000          37,425,320
                援機構債券
                ８２回貸付債権担保住宅金融支
                                  42,139,000          43,837,201
                援機構債券
                ８４回貸付債権担保住宅金融支
                                  42,670,000          44,428,430
                援機構債券
                ８６回貸付債権担保住宅金融支
                                  46,579,000          48,500,849
                援機構債券
                ９０回貸付債権担保住宅金融支
                                  48,643,000          50,342,586
                援機構債券
                ９３回貸付債権担保住宅金融支
                                  54,215,000          55,349,177
                援機構債券
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                ９６回貸付債権担保住宅金融支
                                  60,635,000          62,400,691
                援機構債券
                ９９回貸付債権担保住宅金融支
                                  62,731,000          65,060,829
                援機構債券
                １１４回貸付債権担保住宅金融
                                  231,828,000          233,098,417
                支援機構債券
                １１７回貸付債権担保住宅金融
                                  78,734,000          79,749,668
                支援機構債券
                １１８回貸付債権担保住宅金融
                                  78,347,000          79,439,157
                支援機構債券
                １１９回貸付債権担保住宅金融
                                  78,436,000          79,477,630
                支援機構債券
                １２６回貸付債権担保住宅金融
                                  244,425,000          247,270,107
                支援機構債券
                １２８回貸付債権担保住宅金融
                                  244,860,000          247,543,665
                支援機構債券
                １３０回貸付債権担保住宅金融
                                  165,760,000          167,598,278
                支援機構債券
                １３１回貸付債権担保住宅金融
                                  249,117,000          251,496,067
                支援機構債券
                １３２回貸付債権担保住宅金融
                                  248,811,000          251,274,228
                支援機構債券
                １３７回貸付債権担保住宅金融
                                  430,815,000          437,130,747
                支援機構債券
                １３９回貸付債権担保住宅金融
                                  85,589,000          86,782,110
                支援機構債券
                １４２回貸付債権担保住宅金融
                                  88,306,000          88,706,026
                支援機構債券
                １５４回貸付債権担保住宅金融
                                  279,897,000          280,666,716
                支援機構債券
                １５６回貸付債権担保住宅金融
                                  373,320,000          375,690,582
                支援機構債券
                １６０回貸付債権担保住宅金融
                                  286,374,000          288,644,945
                支援機構債券
                １６８回貸付債権担保住宅金融
                                  293,850,000          297,029,457
                支援機構債券
                １７０回貸付債権担保住宅金融
                                  889,749,000          896,297,552
                支援機構債券
                ２１回　沖縄振興開発金融公庫
                                  100,000,000          102,147,000
                債券
                い第８２８号　利付商工債                  100,000,000          100,240,000
                い第８４３号　利付商工債                  100,000,000          100,208,000
                い第８５１号　利付商工債                  300,000,000          300,105,000
                い第８５４号　利付商工債                  300,000,000          299,928,000
                ３４２回　利附信金中金債（５
                                  100,000,000          100,130,000
                年）
                ３６９回　利附信金中金債（５
                                  400,000,000          400,300,000
                年）
                ７回　広島県・広島市折半保証
                                  100,000,000          101,339,000
                広島高速道路債券
                １５回　国際協力機構債                  100,000,000          116,001,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １８回　国際協力機構債券
                                  100,000,000          101,377,000
                ７２回　東日本高速道路社債                  200,000,000          200,334,000
                ７７回　東日本高速道路社債                  300,000,000          300,270,000
                ８５回　中日本高速道路債券                  300,000,000          300,294,000
                ５５回　鉄道建設運輸施設債                  500,000,000          505,630,000
                ７１回　鉄道建設運輸施設債                  100,000,000          101,520,000
                ７８回　鉄道建設・運輸施設整
                                  100,000,000          105,894,000
                備支援機構債券
                ９０回　鉄道建設・運輸施設整
                                  200,000,000          200,750,000
                備支援機構債券
     特殊債券　合計                           27,143,447,000          28,677,181,629
     社債券          ２５回　フランス相互信用連合
                銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２                  300,000,000          302,379,000
                ０１７）
                ２６回　フランス相互信用連合
                銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２                  100,000,000          100,346,000
                ０１８）
                ２回　ＢＰＣＥ　ＳＡ円貨社債
                                  100,000,000          100,124,000
                （ソーシャルボンド）
                ６回　クレディ・アグリコル・
                                  200,000,000          203,300,000
                エス・エー円貨社債
                １１回　クレディ・アグリコ
                ル・エス・エー円貨社債（２０                  100,000,000          99,844,000
                １６）
                ２５回　首都高速道路社債                  100,000,000          99,957,000
                ２７回　首都高速道路社債                  400,000,000          400,244,000
                ３４４回　東京交通債券                  100,000,000          102,034,000
                １６回　成田国際空港社債                  100,000,000          101,552,000
                ３７回　成田国際空港社債                  100,000,000          97,667,000
                ５７回　東日本高速道路社債                  100,000,000          100,275,000
                ６７回　東日本高速道路社債                  200,000,000          201,380,000
                ８３回　東日本高速道路社債                  200,000,000          200,000,000
                ５６回　中日本高速道路社債                  100,000,000          101,524,000
                ９０回　中日本高速道路債券                  200,000,000          199,998,000
                ２５回　西日本高速道路社債                  200,000,000          202,972,000
                ２６回　西日本高速道路社債                  100,000,000          101,966,000
                ３３回　西日本高速道路債券                  300,000,000          302,889,000
                ３４回　西日本高速道路債券                  200,000,000          202,620,000
                ２４回　大和ハウス工業社債                  200,000,000          200,052,000
                １０回　キリンホールディング
                                  100,000,000          101,629,000
                ス社債
                ９回　野村不動産ホールディン
                                  100,000,000          102,141,000
                グス社債
                １２回　セブン＆アイ・ホール
                                  100,000,000          102,363,000
                ディングス社債
                １４回　セブン＆アイ・ホール
                                  200,000,000          200,462,000
                ディングス社債
                ３０回　東レ社債                  300,000,000          302,352,000
                ４２回　王子ホールディングス
                                  200,000,000          199,924,000
                社債
                ４９回　住友化学社債
                                  100,000,000          101,984,000
                                204/312

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １９回　三菱ケミカルホール
                                  100,000,000          100,388,000
                ディングス社債
                ２３回　三菱ケミカルホール
                                  200,000,000          207,956,000
                ディングス社債
                ４０回　三菱ケミカルホール
                                  100,000,000          100,026,000
                ディングス社債
                ６回　ＪＸホールディングス社
                                  100,000,000          101,718,000
                債
                １４回　ブリヂストン社債                  300,000,000          303,204,000
                １７回　パナソニック社債                  100,000,000          101,420,000
                １９回　パナソニック社債                  100,000,000          100,865,000
                ２３回　パナソニック社債                  200,000,000          201,448,000
                ２９回　三菱重工業社債                  100,000,000          101,475,000
                ５回　三井住友トラスト・パナ
                                  100,000,000          101,190,000
                ソニックファイナンス社債
                １４回　トヨタ自動車社債                  200,000,000          202,510,000
                １６回　トヨタ自動車社債                  200,000,000          202,888,000
                ２６回　トヨタ自動車                  200,000,000          200,172,000
                ２６回　豊田通商社債                  100,000,000          103,639,000
                ４７回　住友商事社債                  100,000,000          101,440,000
                ４８回　クレディセゾン社債                  100,000,000          101,792,000
                １３回　新生銀行社債                  200,000,000          199,780,000
                ８８回　三菱東京ＵＦＪ銀行社
                                  100,000,000          111,544,000
                債
                １２回　りそな銀行劣後社債                  100,000,000          109,590,000
                １０回　三井住友信託銀行社債                  200,000,000          202,732,000
                １０回　セブン銀行社債                  100,000,000          100,953,000
                １７回　ＮＴＴファイナンス社
                                  300,000,000          302,187,000
                債
                １８回　ＮＴＴファイナンス社
                                  400,000,000          404,388,000
                債
                ８１回　トヨタファイナンス社
                                  100,000,000          100,637,000
                債
                ９６回　トヨタファイナンス社
                                  100,000,000          100,059,000
                債
                ４７回　日立キャピタル社債                  200,000,000          202,126,000
                ８６回　日立キャピタル社債                  300,000,000          302,166,000
                ２９回　三井住友ファイナン
                                  200,000,000          200,408,000
                ス＆リース社債
                ３１回　三井住友ファイナン
                                  200,000,000          201,302,000
                ス＆リース社債
                ５６回　三菱ＵＦＪリース社債                  300,000,000          304,407,000
                ７２回　三菱地所社債                  100,000,000          106,191,000
                １０６回　住友不動産社債                  100,000,000          100,926,000
                １０８回　住友不動産社債                  200,000,000          201,734,000
                ８０回　東京急行電鉄社債                  100,000,000          107,282,000
                ４３回　京浜急行電鉄社債                  100,000,000          100,688,000
                ３９回　東日本旅客鉄道社債                  300,000,000          321,189,000
                ４２回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          215,438,000
                ６５回　東日本旅客鉄道普通社
                                  100,000,000          115,836,000
                債
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                ７１回　東日本旅客鉄道社債
                                  100,000,000          114,935,000
                ７３回　東日本旅客鉄道普通社
                                  200,000,000          233,964,000
                債
                １０７回　東日本旅客鉄道普通
                                  100,000,000          114,034,000
                社債
                １２５回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          107,437,000
                １２７回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          102,853,000
                １４７回　東日本旅客鉄道社債
                                  100,000,000          100,664,000
                １６０回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          98,985,000
                １６５回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          200,734,000
                １７１回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          198,692,000
                １０回　西日本旅客鉄道社債                  300,000,000          311,079,000
                ２１回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          115,220,000
                ７０回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          98,596,000
                ７１回　西日本旅客鉄道社債                  100,000,000          99,167,000
                ７４回　西日本旅客鉄道社債
                                  100,000,000          100,230,000
                １１回　東海旅客鉄道社債                  300,000,000          303,648,000
                １３回　東海旅客鉄道社債                  200,000,000          208,140,000
                １４回　東海旅客鉄道社債                  100,000,000          104,925,000
                ３２回　東海旅客鉄道社債                  100,000,000          112,526,000
                ４回　東京地下鉄社債                  120,000,000          132,536,400
                ４７回　東京地下鉄社債                  100,000,000          97,146,000
                ３０回　光通信社債                  200,000,000          203,556,000
                ５１８回　中部電力社債
                                  200,000,000          200,312,000
                ５２７回　中部電力社債                  100,000,000          103,827,000
                ４９７回　関西電力社債                  100,000,000          103,129,000
                ５０８回　関西電力社債                  300,000,000          304,284,000
                ５３１回　関西電力社債                  200,000,000          200,212,000
                ３７７回　中国電力社債                  400,000,000          407,500,000
                ４２５回　中国電力社債                  100,000,000          100,714,000
                ３０１回　北陸電力社債                  100,000,000          101,476,000
                ３０７回　北陸電力社債
                                  100,000,000          104,223,000
                ３１１回　北陸電力社債                  100,000,000          103,932,000
                ４７１回　東北電力社債                  400,000,000          409,168,000
                ４８８回　東北電力社債                  100,000,000          100,712,000
                ５２５回　東北電力社債                  200,000,000          200,270,000
                ２５３回　四国電力社債                  200,000,000          203,014,000
                ４２４回　九州電力社債                  200,000,000          204,670,000
                ４２６回　九州電力社債                  400,000,000          408,884,000
                ４２８回　九州電力社債
                                  100,000,000          102,252,000
                ４６６回　九州電力社債                  100,000,000          101,895,000
                ４９２回　九州電力社債                  100,000,000          99,743,000
                ４９３回　九州電力社債                  200,000,000          199,652,000
                ３２１回　北海道電力社債                  261,000,000          267,256,170
                ３４０回　北海道電力社債                  300,000,000          304,116,000
                ３５０回　北海道電力社債                  200,000,000          203,522,000
                １３回　電源開発社債                  200,000,000          213,690,000
                ３８回　電源開発社債
                                  300,000,000          305,622,000
                ５４回　電源開発社債                  100,000,000          101,014,000
                ２３回　東京瓦斯社債                  300,000,000          304,413,000
                                206/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ４１回　東京瓦斯社債
                                  200,000,000          203,378,000
                ５２回　東京瓦斯社債                  100,000,000          99,136,000
                ５５回　東京瓦斯社債                  100,000,000          95,453,000
                １８回　大阪ガス社債                  100,000,000          101,548,000
                ３０回　大阪瓦斯社債                  100,000,000          100,750,000
                ２７回　ＮＴＴデータ社債                  200,000,000          202,596,000
                ５回　ファーストリテイリング
                                  100,000,000          100,043,000
                社債
                ７回　ファーストリテイリング
                                  200,000,000          202,536,000
                社債
                ８回　ファーストリテイリング
                                  200,000,000          207,024,000
                社債
     社債券　合計                           20,481,000,000          20,906,705,570
     合計                                     503,196,814,093
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年11月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              674,344,838
        コール・ローン                                              263,827,609
        国債証券                                           150,947,946,038
        派生商品評価勘定                                                41,223
        未収入金                                              238,391,349
        未収利息                                              866,220,410
                                                      59,728,180
        前払費用
        流動資産合計                                           153,050,499,647
       資産合計                                             153,050,499,647
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               2,663,783
        未払金                                              111,122,396
                                                      539,351,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              653,137,179
       負債合計                                               653,137,179
     純資産の部
       元本等
        元本                                            73,208,120,285
        剰余金
                                                    79,189,242,183
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           152,397,362,468
       純資産合計                                             152,397,362,468
     負債純資産合計                                              153,050,499,647
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年5月12日
              項目
                                      至　2021年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年11月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           68,771,080,570円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           15,806,603,378円
        同期中一部解約元本額                                           11,369,563,663円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド                                           7,853,741,573円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             6,345,695円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             27,702,668円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             43,851,180円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             58,553,867円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             35,139,311円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             21,223,814円
        たわらノーロード　先進国債券                                           12,399,888,857円
        たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞                                            222,039,532円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,472,804,630円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             42,636,287円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            204,811,412円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             42,427,957円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             6,391,546円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            354,906,978円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            394,328,033円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                             90,271,309円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             2,643,196円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              161,833円
                                                     2,970,006円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             23,693,868円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,272,611円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             2,913,086円
        ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           6,174,379,568円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド                                            563,311,838円
                                209/312


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        Ｏｎｅグローバルバランス                                             2,337,797円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            678,806,294円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           2,127,129,844円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           2,306,180,397円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            396,490,996円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            808,341,212円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            706,504,947円
                                                     13,972,311円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            463,466,681円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             33,315,532円
                                                    125,346,778円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            119,126,488円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            202,700,465円
        クルーズコントロール                                           1,566,804,653円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            146,939,002円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            310,959,006円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             5,761,037円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             14,015,437円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            383,557,915円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            174,153,606円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             60,224,753円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                           1,215,237,902円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             9,981,003円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             10,287,407円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                            145,358,964円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             6,295,855円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             9,551,784円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                           1,131,262,663円
        投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            717,514,799円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                             9,757,945円
        資家限定）
        ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投                                           5,714,154,622円
        資家向け）
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           3,988,738,848円
        外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           2,563,995,087円
        先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           5,408,508,131円
                                                     53,849,150円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             16,408,969円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            438,712,047円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            253,223,713円
        定）
                                                     21,704,837円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             43,141,526円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,672,391円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              683,572円
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        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             19,181,207円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             53,395,639円
                                                   2,092,977,086円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,656,116,574円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,910,311,873円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            128,613,483円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            179,974,946円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           1,924,709,890円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            439,372,699円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,682,632円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            372,898,823円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            362,316,204円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            538,114,909円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             60,867,299円
        計                                           73,208,120,285円
     ２.   受益権の総数                                           73,208,120,285口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年5月12日
              項目
                                      至　2021年11月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年11月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年11月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                              △1,755,220,056
     合計                                              △1,755,220,056
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月23日から2021年11月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年11月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    510,000,000             －    512,622,560        △2,622,560
          アメリカ・ドル                  268,618,000             －    271,255,663        △2,637,663
          イギリス・ポンド                  31,751,000             －    31,709,777          41,223
          ユーロ                  209,631,000             －    209,657,120          △26,120
     合計                       510,000,000             －    512,622,560        △2,622,560
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
                                212/312

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        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.0817円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (20,817円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年11月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  T N/B  0.125   01/15/24
                                      5,000,000.000           4,949,414.050
                     US  T N/B  0.125   02/15/24
                                      4,000,000.000           3,957,031.240
                     US  T N/B  0.125   05/15/23
                                      3,000,000.000           2,989,394.520
                     US  T N/B  0.125   07/15/23
                                      1,600,000.000           1,592,437.480
                     US  T N/B  0.125   07/31/23
                                      2,640,000.000           2,626,696.850
                     US  T N/B  0.125   08/15/23
                                      2,000,000.000           1,989,375.000
                     US  T N/B  0.125   08/31/23
                                       530,000.000           526,935.930
                     US  T N/B  0.125   09/15/23
                                      2,000,000.000           1,987,968.740
                     US  T N/B  0.125   11/30/22
                                      5,340,000.000           5,337,079.660
                     US  T N/B  0.125   12/15/23
                                      2,000,000.000           1,981,640.620
                     US  T N/B  0.25   03/15/24
                                      4,810,000.000           4,765,282.000
                     US  T N/B  0.25   04/15/23
                                      2,000,000.000           1,998,085.940
                     US  T N/B  0.25   05/15/24
                                      2,000,000.000           1,977,421.860
                     US  T N/B  0.25   05/31/25
                                      4,470,000.000           4,357,551.560
                     US  T N/B  0.25   06/15/23
                                      2,800,000.000           2,794,531.230
                     US  T N/B  0.25   06/15/24
                                      3,780,000.000           3,733,931.250
                     US  T N/B  0.25   06/30/25
                                      3,000,000.000           2,921,132.790
                     US  T N/B  0.25   07/31/25
                                      1,000,000.000            972,304.680
                     US  T N/B  0.25   08/31/25
                                      1,000,000.000            970,703.120
                     US  T N/B  0.25   09/30/23
                                      2,500,000.000           2,490,039.050
                     US  T N/B  0.25   09/30/25
                                      3,000,000.000           2,910,468.750
                     US  T N/B  0.25   10/31/25
                                      2,000,000.000           1,936,718.740
                     US  T N/B  0.375   01/31/26
                                      4,000,000.000           3,878,437.480
                     US  T N/B  0.375   04/15/24
                                      5,000,000.000           4,963,085.900
                     US  T N/B  0.375   04/30/25
                                      2,000,000.000           1,960,937.500
                     US  T N/B  0.375   07/31/27
                                      3,500,000.000           3,324,042.960
                     US  T N/B  0.375   08/15/24
                                      3,500,000.000           3,463,632.790
                     US  T N/B  0.375   09/15/24
                                      2,000,000.000           1,977,500.000
                     US  T N/B  0.375   09/30/27
                                      1,050,000.000            993,562.500
                                213/312


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                     US  T N/B  0.375   11/30/25
                                      2,590,000.000           2,518,066.790
                     US  T N/B  0.375   12/31/25
                                      3,000,000.000           2,912,812.500
                     US  T N/B  0.5  02/28/26
                                      2,500,000.000           2,434,375.000
                     US  T N/B  0.5  03/15/23
                                      2,000,000.000           2,005,273.400
                     US  T N/B  0.5  03/31/25
                                      1,300,000.000           1,281,972.640
                     US  T N/B  0.5  04/30/27
                                      2,000,000.000           1,918,320.320
                     US  T N/B  0.5  05/31/27
                                      1,500,000.000           1,437,128.890
                     US  T N/B  0.5  06/30/27
                                      5,540,000.000           5,303,467.920
                     US  T N/B  0.5  08/31/27
                                      2,000,000.000           1,907,734.360
                     US  T N/B  0.5  10/31/27
                                      3,000,000.000           2,855,859.360
                     US  T N/B  0.625   03/31/27
                                      1,800,000.000           1,741,042.960
                     US  T N/B  0.625   05/15/30
                                      5,220,000.000           4,862,042.570
                     US  T N/B  0.625   07/31/26
                                      3,200,000.000           3,116,749.970
                     US  T N/B  0.625   08/15/30
                                      5,120,000.000           4,755,999.990
                     US  T N/B  0.625   10/15/24
                                      3,500,000.000           3,482,226.540
                     US  T N/B  0.625   11/30/27
                                      2,000,000.000           1,914,609.360
                     US  T N/B  0.625   12/31/27
                                      2,430,000.000           2,324,589.240
                     US  T N/B  0.75   01/31/28
                                      3,390,000.000           3,263,139.820
                     US  T N/B  0.75   03/31/26
                                      2,570,000.000           2,527,032.810
                     US  T N/B  0.75   04/30/26
                                      3,000,000.000           2,947,148.430
                     US  T N/B  0.75   05/31/26
                                      3,000,000.000           2,945,039.040
                     US  T N/B  0.75   08/31/26
                                      4,000,000.000           3,916,562.480
                     US  T N/B  0.875   06/30/26
                                      3,310,000.000           3,264,487.500
                     US  T N/B  0.875   11/15/30
                                      7,000,000.000           6,638,789.000
                     US  T N/B  1.0  07/31/28
                                      3,000,000.000           2,916,679.680
                     US  T N/B  1.125   02/15/31
                                      6,860,000.000           6,640,801.510
                     US  T N/B  1.125   02/28/25
                                      1,000,000.000           1,007,656.250
                     US  T N/B  1.125   02/28/27
                                      1,100,000.000           1,093,447.260
                     US  T N/B  1.125   02/29/28
                                      3,020,000.000           2,976,351.540
                     US  T N/B  1.125   05/15/40
                                      2,100,000.000           1,831,101.540
                     US  T N/B  1.125   08/15/40
                                      3,500,000.000           3,043,769.490
                     US  T N/B  1.125   08/31/28
                                      3,000,000.000           2,939,062.500
                     US  T N/B  1.25   03/31/28
                                      2,910,000.000           2,883,969.110
                     US  T N/B  1.25   04/30/28
                                      3,170,000.000           3,140,033.570
                     US  T N/B  1.25   05/15/50
                                      3,780,000.000           3,215,141.010
                     US  T N/B  1.25   05/31/28
                                      1,500,000.000           1,484,648.430
                     US  T N/B  1.25   06/30/28
                                      3,000,000.000           2,966,835.930
                     US  T N/B  1.25   08/15/31
                                      6,160,000.000           6,001,187.490
                     US  T N/B  1.25   08/31/24
                                      2,440,000.000           2,472,406.250
                     US  T N/B  1.25   09/30/28
                                      3,000,000.000           2,959,804.680
                     US  T N/B  1.375   01/31/25
                                      3,280,000.000           3,333,043.730
                     US  T N/B  1.375   02/15/23
                                      4,000,000.000           4,055,781.240
                     US  T N/B  1.375   06/30/23
                                      3,460,000.000           3,515,819.520
                     US  T N/B  1.375   08/15/50
                                      4,040,000.000           3,542,101.530
                     US  T N/B  1.375   08/31/26
                                      1,100,000.000           1,109,582.020
                     US  T N/B  1.375   09/30/23
                                      1,500,000.000           1,525,078.120
                     US  T N/B  1.375   11/15/40
                                      1,810,000.000           1,642,575.000
                     US  T N/B  1.5  01/31/27
                                      2,490,000.000           2,524,237.500
                     US  T N/B  1.5  02/15/30
                                      3,970,000.000           3,981,165.620
                                214/312

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  1.5  02/28/23
                                      1,000,000.000           1,016,289.060
                     US  T N/B  1.5  03/31/23
                                      2,000,000.000           2,032,968.740
                     US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      3,090,000.000           3,135,867.180
                     US  T N/B  1.5  10/31/24
                                      2,200,000.000           2,243,914.040
                     US  T N/B  1.5  11/30/24
                                      2,000,000.000           2,040,468.740
                     US  T N/B  1.625   02/15/26
                                      2,180,000.000           2,225,899.200
                     US  T N/B  1.625   04/30/23
                                      3,000,000.000           3,056,835.930
                     US  T N/B  1.625   05/15/26
                                      3,090,000.000           3,156,145.310
                     US  T N/B  1.625   05/15/31
                                      7,740,000.000           7,818,911.680
                     US  T N/B  1.625   05/31/23
                                      2,900,000.000           2,957,546.870
                     US  T N/B  1.625   08/15/29
                                      1,380,000.000           1,399,567.950
                     US  T N/B  1.625   09/30/26
                                      1,900,000.000           1,939,410.140
                     US  T N/B  1.625   10/31/23
                                      4,500,000.000           4,597,910.140
                     US  T N/B  1.625   10/31/26
                                      2,350,000.000           2,399,111.310
                     US  T N/B  1.625   11/15/22
                                      5,620,000.000           5,701,994.900
                     US  T N/B  1.625   11/15/50
                                      4,400,000.000           4,103,171.850
                     US  T N/B  1.625   11/30/26
                                      1,810,000.000           1,846,977.720
                     US  T N/B  1.75   01/31/23
                                      4,980,000.000           5,070,457.010
                     US  T N/B  1.75   05/15/23
                                      2,620,000.000           2,675,060.920
                     US  T N/B  1.75   06/30/24
                                      1,340,000.000           1,375,541.390
                     US  T N/B  1.75   07/31/24
                                      3,690,000.000           3,790,466.000
                     US  T N/B  1.75   08/15/41
                                      2,570,000.000           2,481,756.620
                     US  T N/B  1.75   11/15/29
                                      1,940,000.000           1,985,923.420
                     US  T N/B  1.75   12/31/24
                                      1,600,000.000           1,644,812.490
                     US  T N/B  1.75   12/31/26
                                      1,740,000.000           1,786,490.620
                     US  T N/B  1.875   02/15/41
                                      4,110,000.000           4,056,216.760
                     US  T N/B  1.875   02/15/51
                                      4,770,000.000           4,715,592.180
                     US  T N/B  1.875   06/30/26
                                      2,450,000.000           2,528,955.070
                     US  T N/B  1.875   07/31/26
                                      2,370,000.000           2,445,821.460
                     US  T N/B  1.875   08/31/24
                                      3,120,000.000           3,215,793.730
                     US  T N/B  2.0  02/15/23
                                      4,370,000.000           4,466,788.630
                     US  T N/B  2.0  02/15/25
                                      4,300,000.000           4,451,339.830
                     US  T N/B  2.0  02/15/50
                                      3,270,000.000           3,325,181.250
                     US  T N/B  2.0  05/31/24
                                      4,770,000.000           4,925,397.630
                     US  T N/B  2.0  08/15/25
                                      5,180,000.000           5,369,191.360
                     US  T N/B  2.0  08/15/51
                                      3,690,000.000           3,759,475.750
                     US  T N/B  2.0  11/15/26
                                      4,140,000.000           4,299,616.370
                     US  T N/B  2.0  11/30/22
                                      5,590,000.000           5,696,122.620
                     US  T N/B  2.125   02/29/24
                                      1,300,000.000           1,344,230.450
                     US  T N/B  2.125   03/31/24
                                      4,080,000.000           4,220,887.500
                     US  T N/B  2.125   05/15/25
                                      3,320,000.000           3,454,226.530
                     US  T N/B  2.125   05/31/26
                                      2,050,000.000           2,138,726.560
                     US  T N/B  2.125   09/30/24
                                      2,930,000.000           3,041,591.770
                     US  T N/B  2.125   11/30/23
                                      2,000,000.000           2,064,609.360
                     US  T N/B  2.125   12/31/22
                                      5,520,000.000           5,638,701.520
                     US  T N/B  2.25   01/31/24
                                       350,000.000           362,728.510
                     US  T N/B  2.25   02/15/27
                                      3,550,000.000           3,729,302.720
                     US  T N/B  2.25   03/31/26
                                      2,260,000.000           2,367,791.400
                     US  T N/B  2.25   04/30/24
                                      3,300,000.000           3,427,230.440
                                215/312

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.25   05/15/41
                                      4,390,000.000           4,601,097.230
                     US  T N/B  2.25   08/15/27
                                      5,830,000.000           6,137,441.370
                     US  T N/B  2.25   08/15/46
                                      1,710,000.000           1,813,067.560
                     US  T N/B  2.25   08/15/49
                                      2,500,000.000           2,677,050.770
                     US  T N/B  2.25   10/31/24
                                      2,000,000.000           2,084,921.860
                     US  T N/B  2.25   11/15/24
                                      4,690,000.000           4,889,691.380
                     US  T N/B  2.25   11/15/25
                                      4,690,000.000           4,910,210.130
                     US  T N/B  2.25   11/15/27
                                      3,270,000.000           3,442,058.170
                     US  T N/B  2.25   12/31/24
                                      3,000,000.000           3,130,546.860
                     US  T N/B  2.375   04/30/26
                                      1,760,000.000           1,854,393.740
                     US  T N/B  2.375   05/15/27
                                      5,200,000.000           5,505,093.710
                     US  T N/B  2.375   05/15/29
                                      2,810,000.000           2,994,625.750
                     US  T N/B  2.375   05/15/51
                                      5,100,000.000           5,632,312.500
                     US  T N/B  2.375   08/15/24
                                      3,920,000.000           4,092,878.110
                     US  T N/B  2.375   11/15/49
                                      2,770,000.000           3,047,216.370
                     US  T N/B  2.5  01/31/24
                                      3,890,000.000           4,053,045.690
                     US  T N/B  2.5  02/15/45
                                      2,080,000.000           2,290,437.480
                     US  T N/B  2.5  02/15/46
                                      1,970,000.000           2,183,006.250
                     US  T N/B  2.5  02/28/26
                                      2,550,000.000           2,697,720.680
                     US  T N/B  2.5  03/31/23
                                      3,020,000.000           3,111,897.630
                     US  T N/B  2.5  05/15/24
                                      4,240,000.000           4,431,296.840
                     US  T N/B  2.5  05/15/46
                                      1,810,000.000           2,007,190.990
                     US  T N/B  2.5  08/15/23
                                      4,330,000.000           4,485,440.200
                     US  T N/B  2.625   01/31/26
                                      2,180,000.000           2,316,079.670
                     US  T N/B  2.625   02/15/29
                                      4,110,000.000           4,445,221.870
                     US  T N/B  2.625   02/28/23
                                      1,800,000.000           1,855,335.920
                     US  T N/B  2.625   03/31/25
                                      2,150,000.000           2,272,533.180
                     US  T N/B  2.625   06/30/23
                                      1,820,000.000           1,886,117.170
                     US  T N/B  2.625   12/31/23
                                      3,060,000.000           3,192,321.070
                     US  T N/B  2.625   12/31/25
                                      2,290,000.000           2,434,466.770
                     US  T N/B  2.75   02/15/24
                                      5,320,000.000           5,576,440.590
                     US  T N/B  2.75   02/15/28
                                      2,370,000.000           2,567,561.700
                     US  T N/B  2.75   02/28/25
                                      1,660,000.000           1,761,026.550
                     US  T N/B  2.75   04/30/23
                                      2,490,000.000           2,578,122.640
                     US  T N/B  2.75   05/31/23
                                      3,270,000.000           3,390,836.700
                     US  T N/B  2.75   06/30/25
                                       790,000.000           839,714.440
                     US  T N/B  2.75   07/31/23
                                      3,270,000.000           3,400,800.000
                     US  T N/B  2.75   08/15/42
                                       430,000.000           488,285.150
                     US  T N/B  2.75   08/15/47
                                      1,880,000.000           2,192,476.540
                     US  T N/B  2.75   08/31/23
                                      2,170,000.000           2,259,258.190
                     US  T N/B  2.75   08/31/25
                                      1,640,000.000           1,745,318.750
                     US  T N/B  2.75   11/15/23
                                      5,520,000.000           5,764,734.330
                     US  T N/B  2.75   11/15/42
                                      1,220,000.000           1,385,939.040
                     US  T N/B  2.75   11/15/47
                                      2,140,000.000           2,498,032.000
                     US  T N/B  2.875   05/15/28
                                      4,430,000.000           4,840,986.280
                     US  T N/B  2.875   05/15/43
                                      2,400,000.000           2,782,781.230
                     US  T N/B  2.875   05/15/49
                                      3,090,000.000           3,724,657.000
                     US  T N/B  2.875   05/31/25
                                      2,530,000.000           2,699,292.570
                     US  T N/B  2.875   07/31/25
                                      1,860,000.000           1,986,930.450
                                216/312

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.875   08/15/28
                                      2,730,000.000           2,987,003.890
                     US  T N/B  2.875   08/15/45
                                      1,890,000.000           2,225,032.020
                     US  T N/B  2.875   09/30/23
                                       840,000.000           877,832.810
                     US  T N/B  2.875   10/31/23
                                      3,690,000.000           3,860,230.060
                     US  T N/B  2.875   11/15/46
                                       920,000.000          1,092,464.040
                     US  T N/B  3.0  02/15/47
                                      1,640,000.000           1,993,112.490
                     US  T N/B  3.0  02/15/48
                                      2,540,000.000           3,108,622.630
                     US  T N/B  3.0  02/15/49
                                      3,070,000.000           3,779,217.940
                     US  T N/B  3.0  05/15/42
                                       980,000.000          1,155,328.120
                     US  T N/B  3.0  05/15/45
                                      1,300,000.000           1,558,933.580
                     US  T N/B  3.0  05/15/47
                                      1,290,000.000           1,572,086.710
                     US  T N/B  3.0  08/15/48
                                      2,710,000.000           3,323,772.620
                     US  T N/B  3.0  09/30/25
                                      1,410,000.000           1,515,419.520
                     US  T N/B  3.0  10/31/25
                                      1,920,000.000           2,066,849.990
                     US  T N/B  3.0  11/15/44
                                      1,790,000.000           2,135,763.650
                     US  T N/B  3.0  11/15/45
                                       650,000.000           781,955.070
                     US  T N/B  3.125   02/15/42
                                       680,000.000           815,946.870
                     US  T N/B  3.125   02/15/43
                                      1,440,000.000           1,731,825.000
                     US  T N/B  3.125   05/15/48
                                      2,760,000.000           3,458,948.400
                     US  T N/B  3.125   08/15/44
                                      1,750,000.000           2,124,199.210
                     US  T N/B  3.125   11/15/28
                                      4,670,000.000           5,201,212.500
                     US  T N/B  3.125   11/15/41
                                       760,000.000           909,981.250
                     US  T N/B  3.375   05/15/44
                                      1,530,000.000           1,925,528.890
                     US  T N/B  3.375   11/15/48
                                      2,660,000.000           3,492,289.030
                     US  T N/B  3.5  02/15/39
                                       900,000.000          1,132,593.750
                     US  T N/B  3.625   02/15/44
                                      1,630,000.000           2,121,801.550
                     US  T N/B  3.625   08/15/43
                                      1,170,000.000           1,517,572.260
                     US  T N/B  3.75   08/15/41
                                       710,000.000           924,109.370
                     US  T N/B  3.75   11/15/43
                                      1,360,000.000           1,797,537.500
                     US  T N/B  3.875   08/15/40
                                      1,110,000.000           1,461,471.070
                     US  T N/B  4.25   05/15/39
                                       810,000.000          1,112,421.080
                     US  T N/B  4.25   11/15/40
                                       510,000.000           702,684.370
                     US  T N/B  4.375   02/15/38
                                       550,000.000           762,437.500
                     US  T N/B  4.375   05/15/40
                                      1,200,000.000           1,677,796.870
                     US  T N/B  4.375   05/15/41
                                      1,040,000.000           1,460,956.240
                     US  T N/B  4.375   11/15/39
                                       910,000.000          1,269,023.430
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                      1,030,000.000           1,425,906.250
                     US  T N/B  4.5  05/15/38
                                       540,000.000           759,037.500
                     US  T N/B  4.5  08/15/39
                                       790,000.000          1,116,677.330
                     US  T N/B  4.625   02/15/40
                                       750,000.000          1,076,367.170
                     US  T N/B  4.75   02/15/41
                                      1,200,000.000           1,757,812.500
                     US  T N/B  5.0  05/15/37
                                       500,000.000           733,398.430
                     US  T N/B  5.25   11/15/28
                                       850,000.000          1,068,941.400
                     US  T N/B  5.375   02/15/31
                                       700,000.000           937,398.430
                     US  T N/B  5.5  08/15/28
                                       650,000.000           821,843.750
                     US  T N/B  6.0  02/15/26
                                       840,000.000          1,012,593.750
                     US  T N/B  6.125   11/15/27
                                       900,000.000          1,151,085.930
                     US  T N/B  6.25   05/15/30
                                       710,000.000           982,961.710
                     US  T N/B  6.25   08/15/23
                                      1,000,000.000           1,101,835.930
                                217/312

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             アメリカ・ドル　小計
                                     597,510,000.000           619,470,846.660
                                     (68,092,239,600)           (70,594,897,687)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.125
                                       900,000.000           881,910.000
             ド
                     01/30/26
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,500,000.000           1,494,253.200
                     01/31/23
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,800,000.000           1,782,701.280
                     01/31/24
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,000,000.000            964,470.000
                     01/31/28
                     UK  TREASURY     0.25
                                      1,440,000.000           1,350,072.000
                     07/31/31
                     UK  TREASURY     0.375
                                      1,200,000.000           1,180,525.440
                     10/22/26
                     UK  TREASURY     0.375
                                       600,000.000           575,004.000
                     10/22/30
                     UK  TREASURY     0.5  10/22/61
                                       970,000.000           828,273.300
                     UK  TREASURY     0.625
                                       750,000.000           751,777.500
                     06/07/25
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,300,000.000           1,223,833.000
                     07/31/35
                     UK  TREASURY     0.625
                                       860,000.000           769,132.400
                     10/22/50
                     UK  TREASURY     0.75
                                      1,260,000.000           1,265,602.960
                     07/22/23
                     UK  TREASURY     0.875
                                       760,000.000           719,963.200
                     01/31/46
                     UK  TREASURY     0.875
                                       910,000.000           915,987.800
                     10/22/29
                     UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                      1,470,000.000           1,486,875.600
                     UK  TREASURY     1.125
                                       390,000.000           390,074.100
                     01/31/39
                     UK  TREASURY     1.25
                                       700,000.000           722,269.800
                     07/22/27
                     UK  TREASURY     1.25
                                       390,000.000           408,057.000
                     07/31/51
                     UK  TREASURY     1.25
                                      1,340,000.000           1,369,372.800
                     10/22/41
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                       900,000.000           936,843.480
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                      1,030,000.000           1,125,656.100
                     UK  TREASURY     1.625
                                       930,000.000           986,744.880
                     10/22/28
                     UK  TREASURY     1.625
                                       970,000.000          1,127,657.200
                     10/22/54
                     UK  TREASURY     1.625
                                       500,000.000           659,870.000
                     10/22/71
                     UK  TREASURY     1.75
                                       510,000.000           591,678.540
                     01/22/49
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,210,000.000           1,481,185.200
                     07/22/57
                                218/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,440,000.000           1,576,857.600
                     09/07/37
                     UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                       790,000.000           832,186.000
                     UK  TREASURY     2.25
                                      1,180,000.000           1,216,764.550
                     09/07/23
                     UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                       980,000.000          1,535,424.800
                     UK  TREASURY     2.75
                                       480,000.000           509,331.840
                     09/07/24
                     UK  TREASURY     3.25
                                       910,000.000          1,292,617.500
                     01/22/44
                     UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                      1,280,000.000           1,906,828.800
                     UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                       960,000.000          1,907,485.800
                     UK  TREASURY     3.75
                                       870,000.000          1,486,325.400
                     07/22/52
                     UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                       770,000.000          1,516,746.000
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,140,000.000           1,625,890.800
                     03/07/36
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,010,000.000           1,344,542.300
                     06/07/32
                     UK  TREASURY     4.25
                                       720,000.000          1,089,871.200
                     09/07/39
                     UK  TREASURY     4.25
                                       780,000.000           943,659.440
                     12/07/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                       960,000.000          1,480,863.360
                     12/07/40
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,060,000.000           1,789,254.560
                     12/07/46
                     UK  TREASURY     4.25
                                       850,000.000          1,508,714.980
                     12/07/49
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,020,000.000           1,963,273.560
                     12/07/55
                     UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                       860,000.000          1,217,854.600
                     UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                      1,180,000.000           1,934,041.240
                     UK  TREASURY     4.75
                                       870,000.000          1,166,043.600
                     12/07/30
                     UK  TREASURY     4.75
                                       880,000.000          1,386,968.000
                     12/07/38
                     UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                      1,410,000.000           1,614,802.500
                     UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                       760,000.000          1,035,309.690
             イギリス・ポンド　小計                         48,750,000.000           59,871,448.900
                                     (7,447,537,500)           (9,146,561,248)
             イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND   1.0
                                      1,350,000.000           1,324,185.300
             シュケル
                     03/31/30
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.25
                                      1,000,000.000           1,012,016.000
                     11/30/22
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                      1,000,000.000            942,989.000
                     05/31/37
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                      2,030,000.000           2,112,215.000
                     08/31/25
                                219/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.0
                                      2,610,000.000           2,766,720.060
                     03/31/27
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.25
                                      1,160,000.000           1,253,483.240
                     09/28/28
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      2,600,000.000           2,807,820.600
                     03/31/24
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      1,390,000.000           1,764,008.690
                     03/31/47
                     ISRAEL    FIXED   BOND   4.25
                                      2,320,000.000           2,450,395.600
                     03/31/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                      1,500,000.000           2,353,087.500
                     01/31/42
             イスラエル・シュケル　小計
                                      16,960,000.000           18,786,920.990
                                      (619,358,848)           (686,075,810)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      0.25   11/21/24
                                      1,440,000.000           1,412,664.410
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      0.25   11/21/25
                                      1,450,000.000           1,398,146.950
                     AUSTRALIAN      0.5  09/21/26
                                       310,000.000           298,334.720
                     AUSTRALIAN      1.0  11/21/31
                                      1,600,000.000           1,492,785.360
                     AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                                      1,560,000.000           1,469,812.520
                     AUSTRALIAN      1.25   05/21/32
                                      1,390,000.000           1,322,047.410
                     AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                      1,640,000.000           1,610,130.260
                     AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                       930,000.000           775,434.000
                     AUSTRALIAN      1.75   11/21/32
                                       900,000.000           896,285.850
                     AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                      1,180,000.000           1,230,799.000
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                      2,050,000.000           2,191,352.000
                     AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                      1,980,000.000           2,082,246.800
                     AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                       740,000.000           785,010.050
                     AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                       530,000.000           579,787.980
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                      1,630,000.000           1,744,507.500
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                      1,160,000.000           1,255,577.850
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                      1,560,000.000           1,684,488.000
                     AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                       870,000.000           960,654.430
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                       190,000.000           204,158.490
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                      1,000,000.000           1,119,646.200
                     AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                       620,000.000           709,507.970
                     AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                       760,000.000           924,754.850
                     AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                      2,010,000.000           2,272,882.470
                     AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                       880,000.000          1,127,548.840
                     AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                      2,120,000.000           2,274,864.940
             オーストラリア・ドル　小計                         30,500,000.000           31,823,428.850
                                     (2,544,920,000)           (2,655,346,903)
             オフショア・人         CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      4,000,000.000           4,002,660.000
             民元
                     2.56   10/21/23
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      3,000,000.000           2,930,985.000
                     2.68   05/21/30
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      3,000,000.000           2,993,850.000
                     2.69   08/12/26
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      3,000,000.000           2,996,655.000
                     2.91   10/14/28
                                220/312

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      3,000,000.000           3,078,960.000
                     3.28   12/03/27
                     CHINA   GOVERNMENT      BOND
                                      1,100,000.000           1,156,947.000
                     3.72   04/12/51
             オフショア・人民元　小計                         17,100,000.000           17,160,057.000
                                      (304,527,060)           (305,596,591)
             カナダ・ドル         CANADA    0.25   02/01/23
                                       500,000.000           496,743.000
                     CANADA    0.25   03/01/26
                                      1,300,000.000           1,237,585.700
                     CANADA    0.25   04/01/24
                                      1,500,000.000           1,470,178.500
                     CANADA    0.25   05/01/23
                                      1,000,000.000            991,130.000
                     CANADA    0.25   08/01/23
                                       700,000.000           691,828.900
                     CANADA    0.5  09/01/25
                                      1,550,000.000           1,500,400.000
                     CANADA    0.5  11/01/23
                                       620,000.000           613,982.280
                     CANADA    0.5  12/01/30
                                      1,300,000.000           1,175,189.600
                     CANADA    1.0  06/01/27
                                       700,000.000           681,641.800
                     CANADA    1.0  09/01/26
                                      1,070,000.000           1,046,686.840
                     CANADA    1.25   03/01/25
                                       700,000.000           700,060.200
                     CANADA    1.25   06/01/30
                                      1,810,000.000           1,759,763.450
                     CANADA    1.5  06/01/23
                                      1,210,000.000           1,221,607.530
                     CANADA    1.5  06/01/26
                                       800,000.000           803,204.800
                     CANADA    1.5  06/01/31
                                      1,970,000.000           1,938,870.060
                     CANADA    1.5  09/01/24
                                       440,000.000           444,091.560
                     CANADA    1.75   03/01/23
                                      2,460,000.000           2,489,660.220
                     CANADA    1.75   12/01/53
                                       410,000.000           382,593.960
                     CANADA    2.0  06/01/28
                                       420,000.000           432,332.040
                     CANADA    2.0  09/01/23
                                       880,000.000           896,052.960
                     CANADA    2.0  12/01/51
                                      2,430,000.000           2,424,697.740
                     CANADA    2.25   03/01/24
                                       530,000.000           544,184.920
                     CANADA    2.25   06/01/25
                                      1,000,000.000           1,033,999.000
                     CANADA    2.25   06/01/29
                                       610,000.000           640,635.420
                     CANADA    2.5  06/01/24
                                      1,550,000.000           1,603,678.050
                     CANADA    2.75   12/01/48
                                       800,000.000           924,946.400
                     CANADA    2.75   12/01/64
                                       350,000.000           414,829.800
                     CANADA    3.5  12/01/45
                                       780,000.000          1,004,653.260
                     CANADA    4.0  06/01/41
                                       540,000.000           719,515.980
                     CANADA    5.0  06/01/37
                                       390,000.000           554,265.270
                     CANADA    5.75   06/01/29
                                      1,000,000.000           1,297,546.000
                     CANADA    5.75   06/01/33
                                       520,000.000           734,422.000
             カナダ・ドル　小計                         31,840,000.000           32,870,977.240
                                     (2,905,400,000)           (2,999,476,673)
             シンガポール・         SINGAPORE     0.5  11/01/25
                                       200,000.000           195,100.000
             ドル
                     SINGAPORE     1.625   07/01/31
                                       200,000.000           198,493.750
                     SINGAPORE     1.75   02/01/23
                                       200,000.000           202,900.000
                     SINGAPORE     1.875   03/01/50
                                       440,000.000           423,720.000
                     SINGAPORE     1.875   10/01/51
                                        50,000.000           48,931.250
                     SINGAPORE     2.0  02/01/24
                                       280,000.000           287,449.400
                     SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                       420,000.000           436,212.000
                     SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                       480,000.000           499,912.800
                                221/312


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                       340,000.000           355,470.000
                     SINGAPORE     2.375   07/01/39
                                       180,000.000           190,980.000
                     SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                       380,000.000           404,700.000
                     SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                       420,000.000           473,340.000
                     SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                       380,000.000           427,522.800
                     SINGAPORE     2.75   07/01/23
                                       700,000.000           723,450.000
                     SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                       470,000.000           510,420.000
                     SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                       370,000.000           404,040.000
                     SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                       550,000.000           581,185.000
                     SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                       480,000.000           556,080.000
                     SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                       730,000.000           805,117.000
             シンガポール・ドル　小計                          7,270,000.000           7,725,024.000
                                      (612,352,100)           (650,678,772)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.125   05/12/31
                                      3,500,000.000           3,454,769.070
             クローナ
                     SWEDEN    0.75   05/12/28
                                      1,540,000.000           1,603,402.410
                     SWEDEN    0.75   11/12/29
                                      3,170,000.000           3,315,661.500
                     SWEDEN    1.0  11/12/26
                                      4,250,000.000           4,459,291.250
                     SWEDEN    1.5  11/13/23
                                      4,700,000.000           4,860,059.440
                     SWEDEN    2.25   06/01/32
                                      2,700,000.000           3,253,162.500
                     SWEDEN    2.5  05/12/25
                                      7,980,000.000           8,702,048.750
                     SWEDEN    3.5  03/30/39
                                      3,270,000.000           4,918,191.500
             スウェーデン・クローナ　小計                         31,110,000.000           34,566,586.420
                                      (407,229,900)           (452,476,616)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.0  11/15/31
                                      3,300,000.000           3,303,872.550
             ローネ
                     DENMARK    0.25   11/15/22
                                      3,510,000.000           3,541,957.490
                     DENMARK    0.25   11/15/52
                                      2,320,000.000           2,319,605.600
                     DENMARK    0.5  11/15/27
                                      7,130,000.000           7,472,097.400
                     DENMARK    0.5  11/15/29
                                      4,370,000.000           4,605,149.700
                     DENMARK    1.5  11/15/23
                                      3,500,000.000           3,653,300.000
                     DENMARK    1.75   11/15/25
                                      5,320,000.000           5,797,150.800
                     DENMARK    4.5  11/15/39
                                      7,680,000.000          13,817,915.120
             デンマーク・クローネ　小計                         37,130,000.000           44,511,048.660
                                      (653,116,700)           (782,949,346)
             ノルウェー・ク         NORWAY    1.25   09/17/31
                                      1,800,000.000           1,742,850.000
             ローネ
                     NORWAY    1.375   08/19/30
                                      3,730,000.000           3,664,128.200
                     NORWAY    1.5  02/19/26
                                      3,770,000.000           3,768,938.360
                     NORWAY    1.75   02/17/27
                                      1,900,000.000           1,920,311.000
                     NORWAY    1.75   03/13/25
                                      3,800,000.000           3,837,544.000
                     NORWAY    1.75   09/06/29
                                      2,750,000.000           2,781,831.250
                     NORWAY    2.0  04/26/28
                                      2,070,000.000           2,129,305.500
                     NORWAY    2.0  05/24/23
                                      1,800,000.000           1,823,173.920
                     NORWAY    3.0  03/14/24
                                      6,200,000.000           6,436,034.000
             ノルウェー・クローネ　小計                         27,820,000.000           28,104,116.230
                                      (366,945,800)           (370,693,293)
             ポーランド・ズ
                     POLAND    0.25   10/25/26
                                      1,400,000.000           1,236,060.000
             ロチ
                                222/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     POLAND    0.75   04/25/25
                                       180,000.000           167,256.000
                     POLAND    1.25   10/25/30
                                      4,050,000.000           3,545,510.580
                     POLAND    2.25   10/25/24
                                      1,000,000.000            980,552.560
                     POLAND    2.5  01/25/23
                                      2,850,000.000           2,847,620.500
                     POLAND    2.5  04/25/24
                                      2,290,000.000           2,266,985.500
                     POLAND    2.5  07/25/26
                                      2,180,000.000           2,143,376.000
                     POLAND    2.5  07/25/27
                                      2,250,000.000           2,202,862.500
                     POLAND    2.75   04/25/28
                                      3,510,000.000           3,483,499.500
                     POLAND    2.75   10/25/29
                                       210,000.000           208,467.310
                     POLAND    3.25   07/25/25
                                      2,380,000.000           2,404,990.000
                     POLAND    4.0  10/25/23
                                      3,240,000.000           3,310,146.000
                     POLAND    5.75   04/25/29
                                      1,440,000.000           1,726,446.960
             ポーランド・ズロチ　小計                         26,980,000.000           26,523,773.410
                                      (765,713,984)           (752,765,908)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     2.632   04/15/31
                                      1,000,000.000            930,424.130
             ンギット
                     MALAYSIA     3.478   06/14/24
                                      1,000,000.000           1,021,081.700
                     MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                      1,220,000.000           1,239,669.930
                     MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                      2,000,000.000           2,040,185.600
                     MALAYSIA     3.828   07/05/34
                                      1,700,000.000           1,666,167.690
                     MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                      1,210,000.000           1,199,368.130
                     MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                       800,000.000           826,562.640
                     MALAYSIA     3.899   11/16/27
                                       800,000.000           824,609.680
                     MALAYSIA     3.9  11/30/26
                                       500,000.000           518,211.750
                     MALAYSIA     3.955   09/15/25
                                      2,700,000.000           2,795,755.230
                     MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                      2,430,000.000           2,521,524.240
                     MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                      3,070,000.000           3,241,806.710
                     MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                      1,800,000.000           1,919,198.880
                     MALAYSIA     4.642   11/07/33
                                       500,000.000           529,837.150
                     MALAYSIA     4.762   04/07/37
                                      1,400,000.000           1,482,066.460
                     MALAYSIA     4.921   07/06/48
                                      2,600,000.000           2,764,582.600
                     MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                      2,000,000.000           2,143,162.600
             マレーシア・リンギット　小計                         26,730,000.000           27,664,215.120
                                      (732,281,715)           (757,875,005)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   03/09/23
                                      8,000,000.000           8,028,080.000
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      8,085,000.000           9,985,029.160
                     11/20/36
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      22,596,000.000           24,430,957.890
                     12/05/24
                     MEXICAN    BONDS   5.75
                                      19,143,000.000           18,165,679.010
                     03/05/26
                     MEXICAN    BONDS   7.5
                                      18,071,000.000           18,353,317.810
                     06/03/27
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      15,000,000.000           15,495,750.000
                     05/29/31
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      13,643,000.000           13,801,853.630
                     11/13/42
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      7,000,000.000           7,254,030.000
                     11/23/34
                                223/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      20,000,000.000           20,478,000.000
                     09/05/24
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      11,654,000.000           12,056,212.170
                     11/07/47
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      14,000,000.000           14,293,116.600
                     12/07/23
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      17,109,000.000           18,391,572.760
                     05/31/29
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      12,125,000.000           13,173,218.370
                     11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                         186,426,000.000           193,906,817.400
                                     (1,031,532,343)           (1,072,925,202)
             ユーロ         AUSTRIA    0.0  02/20/30
                                       690,000.000           695,812.210
                     AUSTRIA    0.0  02/20/31
                                       530,000.000           531,188.040
                     AUSTRIA    0.0  04/20/23
                                       200,000.000           202,087.600
                     AUSTRIA    0.0  10/20/40
                                       220,000.000           205,238.000
                     AUSTRIA    0.25   10/20/36
                                       140,000.000           139,202.000
                     AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                       820,000.000           862,175.060
                     AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                       650,000.000           682,457.100
                     AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                       875,000.000           933,569.870
                     AUSTRIA    0.75   03/20/51
                                       390,000.000           421,061.550
                     AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                       480,000.000           509,375.520
                     AUSTRIA    0.85   06/30/20
                                       250,000.000           248,322.250
                     AUSTRIA    07/15/23
                                       650,000.000           657,910.500
                     AUSTRIA    07/15/24
                                       800,000.000           813,756.800
                     AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                       640,000.000           685,147.520
                     AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                       630,000.000           798,454.440
                     AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                       150,000.000           206,055.000
                     AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                       800,000.000           854,879.200
                     AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                       780,000.000           817,919.700
                     AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                       350,000.000           608,282.850
                     AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                       680,000.000           874,694.880
                     AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                       570,000.000           925,658.050
                     AUSTRIA    3.4  11/22/22
                                       740,000.000           771,283.500
                     AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                       210,000.000           454,323.450
                     AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                       890,000.000          1,426,581.000
                     AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                       740,000.000           916,268.000
                     AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                       670,000.000           928,164.400
                     BELGIUM    0.0  10/22/27
                                       610,000.000           622,600.770
                     BELGIUM    0.0  10/22/31
                                       570,000.000           565,951.860
                     BELGIUM    0.1  06/22/30
                                       800,000.000           814,800.000
                     BELGIUM    0.2  10/22/23
                                       660,000.000           672,474.000
                     BELGIUM    0.4  06/22/40
                                       430,000.000           421,255.520
                     BELGIUM    0.5  10/22/24
                                       530,000.000           548,116.990
                     BELGIUM    0.65   06/22/71
                                       330,000.000           292,083.450
                     BELGIUM    0.8  06/22/25
                                      1,140,000.000           1,197,192.660
                     BELGIUM    0.8  06/22/27
                                       840,000.000           896,187.600
                     BELGIUM    0.8  06/22/28
                                       930,000.000          1,000,540.500
                     BELGIUM    0.9  06/22/29
                                      1,050,000.000           1,137,116.400
                                224/312


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BELGIUM    1.0  06/22/26
                                      1,460,000.000           1,560,426.100
                     BELGIUM    1.0  06/22/31
                                       930,000.000          1,021,614.300
                     BELGIUM    1.25   04/22/33
                                       710,000.000           802,228.290
                     BELGIUM    1.45   06/22/37
                                       340,000.000           395,001.460
                     BELGIUM    1.6  06/22/47
                                       670,000.000           814,472.770
                     BELGIUM    1.7  06/22/50
                                       670,000.000           836,331.520
                     BELGIUM    1.9  06/22/38
                                       550,000.000           681,656.800
                     BELGIUM    2.15   06/22/66
                                       420,000.000           619,962.000
                     BELGIUM    2.25   06/22/23
                                       830,000.000           870,038.370
                     BELGIUM    2.25   06/22/57
                                       350,000.000           503,782.300
                     BELGIUM    2.6  06/22/24
                                      1,220,000.000           1,325,838.660
                     BELGIUM    3.0  06/22/34
                                       590,000.000           795,532.990
                     BELGIUM    3.75   06/22/45
                                       740,000.000          1,252,635.000
                     BELGIUM    4.0  03/28/32
                                       730,000.000          1,030,509.610
                     BELGIUM    4.25   03/28/41
                                      1,110,000.000           1,876,720.290
                     BELGIUM    4.5  03/28/26
                                       430,000.000           526,723.340
                     BELGIUM    5.0  03/28/35
                                      1,090,000.000           1,775,824.730
                     BELGIUM    5.5  03/28/28
                                      1,040,000.000           1,435,239.520
                     BUNDESOBL     0.0  04/10/26
                                      1,430,000.000           1,467,780.600
                     BUNDESOBL     0.0  04/11/25
                                      1,250,000.000           1,278,699.500
                     BUNDESOBL     0.0  10/09/26
                                       600,000.000           616,212.000
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      1,400,000.000           1,434,902.000
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                       670,000.000           688,840.400
                     BUNDESOBL     04/05/24
                                      1,540,000.000           1,568,145.040
                     BUNDESOBL     04/14/23
                                      1,030,000.000           1,041,608.100
                     BUNDESOBL     10/13/23
                                      1,280,000.000           1,299,340.800
                     BUNDESOBL     10/18/24
                                      1,130,000.000           1,153,645.250
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/30
                                      1,690,000.000           1,742,390.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/31
                                      1,660,000.000           1,704,106.200
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/35
                                      1,700,000.000           1,730,702.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/36
                                      1,050,000.000           1,062,873.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      2,000,000.000           2,058,800.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                       500,000.000           516,970.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/31
                                       500,000.000           512,105.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/31
                                       450,000.000           462,813.750
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                      1,720,000.000           1,706,406.880
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                       400,000.000           401,144.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/52
                                       500,000.000           490,855.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/27
                                      1,200,000.000           1,237,224.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/28
                                       500,000.000           515,714.900
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,960,000.000           2,043,280.400
                     02/15/27
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,890,000.000           1,985,840.010
                     02/15/29
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,440,000.000           1,510,545.600
                     08/15/28
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                      2,060,000.000           2,140,772.600
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                      1,810,000.000           1,896,318.900
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                      1,640,000.000           1,743,598.800
                                225/312


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                      2,000,000.000           2,119,628.000
                     DEUTSCHLAND      08/15/26
                                      1,680,000.000           1,726,401.600
                     DEUTSCHLAND      08/15/29
                                      1,610,000.000           1,660,548.360
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                      1,340,000.000           1,404,547.800
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                      1,770,000.000           1,881,049.800
                     DEUTSCHLAND      1.25
                                      1,820,000.000           2,433,097.940
                     08/15/48
                     DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23
                                      1,420,000.000           1,461,422.820
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                      1,650,000.000           1,707,756.930
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                      1,950,000.000           2,060,955.000
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      2,750,000.000           2,908,980.250
                     02/15/24
                     DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                      2,930,000.000           3,075,955.020
                     DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                      1,760,000.000           2,807,481.600
                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                      1,890,000.000           3,099,854.370
                     DEUTSCHLAND      3.25
                                      1,260,000.000           2,152,306.800
                     07/04/42
                     DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                      1,730,000.000           2,850,097.150
                     DEUTSCHLAND      4.25
                                      1,140,000.000           2,044,932.000
                     07/04/39
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,100,000.000           1,490,841.000
                     07/04/28
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,760,000.000           2,897,364.800
                     07/04/34
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,140,000.000           2,201,488.200
                     07/04/40
                     DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                      1,240,000.000           1,919,718.400
                     DEUTSCHLAND      5.625
                                      1,160,000.000           1,607,191.600
                     01/04/28
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                       840,000.000           968,142.000
                     01/04/24
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                       710,000.000          1,104,639.300
                     01/04/30
                     DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                       710,000.000           999,296.600
                     FINLAND    0.0  09/15/24
                                       180,000.000           183,432.960
                     FINLAND    0.0  09/15/30
                                       170,000.000           171,635.570
                     FINLAND    0.125   04/15/36
                                       240,000.000           237,775.920
                     FINLAND    0.125   04/15/52
                                       210,000.000           195,272.280
                     FINLAND    0.125   09/15/31
                                       240,000.000           243,474.000
                     FINLAND    0.25   09/15/40
                                       270,000.000           269,734.050
                     FINLAND    0.5  04/15/26
                                       580,000.000           606,187.580
                     FINLAND    0.5  09/15/27
                                       500,000.000           525,773.500
                     FINLAND    0.5  09/15/28
                                       190,000.000           200,056.510
                     FINLAND    0.5  09/15/29
                                       370,000.000           390,626.020
                     FINLAND    0.75   04/15/31
                                       250,000.000           269,378.250
                     FINLAND    0.875   09/15/25
                                       390,000.000           411,853.650
                     FINLAND    09/15/23
                                       260,000.000           263,619.980
                     FINLAND    1.125   04/15/34
                                       290,000.000           327,860.660
                     FINLAND    1.375   04/15/47
                                       280,000.000           355,410.440
                                226/312


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FINLAND    1.5  04/15/23
                                       470,000.000           485,430.100
                     FINLAND    2.0  04/15/24
                                       280,000.000           298,839.800
                     FINLAND    2.625   07/04/42
                                       350,000.000           518,823.900
                     FINLAND    2.75   07/04/28
                                       420,000.000           506,988.720
                     FINLAND    4.0  07/04/25
                                       430,000.000           503,508.070
                     FRANCE    BTAN   8.5  04/25/23
                                      1,030,000.000           1,168,891.380
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/23
                                      1,100,000.000           1,110,736.000
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/24
                                      1,150,000.000           1,167,569.700
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/26
                                      2,660,000.000           2,712,314.220
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/27
                                       900,000.000           916,110.000
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                      2,550,000.000           2,569,280.550
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/30
                                      3,000,000.000           3,002,501.700
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/31
                                      1,930,000.000           1,910,308.210
                     FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                      2,550,000.000           2,633,328.900
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                      2,290,000.000           2,375,201.740
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                      2,770,000.000           2,888,356.560
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                      2,620,000.000           2,748,839.020
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/40
                                      1,270,000.000           1,271,468.620
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/72
                                       600,000.000           499,083.000
                     FRANCE    OAT  0.5  06/25/44
                                       740,000.000           725,799.360
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                      3,170,000.000           3,379,854.000
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                                      1,930,000.000           1,926,993.060
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/53
                                       450,000.000           445,591.800
                     FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                      3,240,000.000           3,460,548.740
                     FRANCE    OAT  03/25/23
                                      2,200,000.000           2,222,860.200
                     FRANCE    OAT  03/25/24
                                      2,520,000.000           2,560,173.840
                     FRANCE    OAT  03/25/25
                                      2,970,000.000           3,025,661.350
                     FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                      2,460,000.000           2,646,101.460
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                      2,220,000.000           2,355,209.100
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                      2,540,000.000           2,853,010.020
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                      2,470,000.000           2,793,817.000
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                      3,090,000.000           3,523,287.520
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                      2,000,000.000           2,408,884.000
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                      3,130,000.000           3,250,498.740
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                       820,000.000          1,088,591.000
                     FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                      1,690,000.000           2,077,804.300
                     FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                      2,980,000.000           3,194,503.380
                     FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                      1,690,000.000           2,247,698.310
                     FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                      1,980,000.000           2,127,381.300
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                      3,240,000.000           3,961,049.040
                     FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                      3,050,000.000           3,619,105.600
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                      1,600,000.000           2,546,729.600
                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                      2,820,000.000           3,325,626.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                      1,260,000.000           2,466,954.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                      1,090,000.000           2,242,919.160
                     FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                      1,760,000.000           2,808,671.360
                     FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                      3,130,000.000           3,437,231.410
                     FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                      2,310,000.000           4,046,231.090
                     FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                      1,550,000.000           2,478,388.000
                                227/312

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                      2,540,000.000           3,628,405.240
                     FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                      2,100,000.000           3,399,921.000
                     FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                      1,800,000.000           2,270,961.000
                     IRISH   0.0  10/18/31
                                       660,000.000           648,795.840
                     IRISH   0.2  05/15/27
                                       640,000.000           656,405.120
                     IRISH   0.2  10/18/30
                                       450,000.000           455,882.400
                     IRISH   0.4  05/15/35
                                       390,000.000           392,416.050
                     IRISH   0.55   04/22/41
                                       280,000.000           279,145.720
                     IRISH   0.9  05/15/28
                                       180,000.000           192,486.060
                     IRISH   1.0  05/15/26
                                       640,000.000           681,568.640
                     IRISH   1.1  05/15/29
                                       520,000.000           565,987.320
                     IRISH   1.3  05/15/33
                                       340,000.000           379,976.780
                     IRISH   1.35   03/18/31
                                       270,000.000           302,465.090
                     IRISH   1.5  05/15/50
                                       420,000.000           499,889.880
                     IRISH   1.7  05/15/37
                                       390,000.000           464,107.020
                     IRISH   2.0  02/18/45
                                       600,000.000           783,531.600
                     IRISH   2.4  05/15/30
                                       630,000.000           760,163.670
                     IRISH   3.4  03/18/24
                                       340,000.000           372,877.660
                     IRISH   3.9  03/20/23
                                       570,000.000           605,430.060
                     IRISH   5.4  03/13/25
                                       800,000.000           960,105.600
                     ITALY   BTPS   0.0  01/15/24
                                      1,000,000.000           1,007,100.000
                     ITALY   BTPS   0.0  04/01/26
                                       990,000.000           985,248.000
                     ITALY   BTPS   0.0  04/15/24
                                      1,000,000.000           1,006,400.000
                     ITALY   BTPS   0.0  08/01/26
                                       400,000.000           397,240.000
                     ITALY   BTPS   0.25   03/15/28
                                       580,000.000           574,258.000
                     ITALY   BTPS   0.3  08/15/23
                                      1,000,000.000           1,013,700.000
                     ITALY   BTPS   0.35   02/01/25
                                      1,080,000.000           1,097,268.120
                     ITALY   BTPS   0.5  02/01/26
                                      1,400,000.000           1,427,109.600
                     ITALY   BTPS   0.5  07/15/28
                                       500,000.000           501,150.000
                     ITALY   BTPS   0.6  06/15/23
                                       500,000.000           509,285.000
                     ITALY   BTPS   0.6  08/01/31
                                      1,210,000.000           1,180,009.180
                     ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                       980,000.000          1,000,547.660
                     ITALY   BTPS   0.85   01/15/27
                                      1,300,000.000           1,342,380.000
                     ITALY   BTPS   0.9  04/01/31
                                      2,200,000.000           2,214,460.600
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/23
                                       920,000.000           937,682.400
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/37
                                       900,000.000           859,770.000
                     ITALY   BTPS   0.95   03/15/23
                                      1,070,000.000           1,091,132.500
                     ITALY   BTPS   0.95   08/01/30
                                      1,170,000.000           1,189,422.000
                     ITALY   BTPS   0.95   09/15/27
                                      1,430,000.000           1,482,481.000
                     ITALY   BTPS   0.95   12/01/31
                                      1,180,000.000           1,183,754.520
                     ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                      1,350,000.000           1,424,036.700
                     ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                      1,510,000.000           1,591,826.900
                     ITALY   BTPS   1.45   03/01/36
                                      1,020,000.000           1,052,538.000
                     ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                      1,340,000.000           1,413,235.020
                     ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                      1,040,000.000           1,090,773.840
                     ITALY   BTPS   1.5  04/30/45
                                       590,000.000           580,973.000
                     ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                      1,460,000.000           1,542,863.760
                     ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                      1,100,000.000           1,176,780.000
                     ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                      1,220,000.000           1,306,693.200
                                228/312

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   1.65   12/01/30
                                      1,480,000.000           1,591,446.960
                     ITALY   BTPS   1.7  09/01/51
                                       900,000.000           893,421.000
                     ITALY   BTPS   1.75   07/01/24
                                      1,200,000.000           1,263,044.400
                     ITALY   BTPS   1.8  03/01/41
                                       770,000.000           807,884.000
                     ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                       810,000.000           853,335.000
                     ITALY   BTPS   1.85   07/01/25
                                       900,000.000           963,990.000
                     ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                       920,000.000          1,012,967.840
                     ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                       970,000.000          1,049,317.870
                     ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                      1,040,000.000           1,143,884.560
                     ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                      1,380,000.000           1,508,879.580
                     ITALY   BTPS   2.15   03/01/72
                                       500,000.000           492,350.000
                     ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                      1,120,000.000           1,240,960.000
                     ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                      1,020,000.000           1,159,842.000
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                      1,140,000.000           1,315,839.300
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                       970,000.000          1,130,438.000
                     ITALY   BTPS   2.45   10/01/23
                                       930,000.000           981,074.670
                     ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                      1,250,000.000           1,376,756.250
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                      1,170,000.000           1,265,931.810
                     ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                      1,120,000.000           1,363,152.000
                     ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                       590,000.000           693,250.000
                     ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                      1,000,000.000           1,161,101.000
                     ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                       940,000.000          1,174,718.000
                     ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                      1,330,000.000           1,574,102.880
                     ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                      1,190,000.000           1,507,212.350
                     ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                       990,000.000          1,315,669.410
                     ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                      1,010,000.000           1,281,991.990
                     ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                      1,020,000.000           1,408,412.940
                     ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                      1,540,000.000           1,895,288.780
                     ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                      1,410,000.000           1,567,212.180
                     ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                       740,000.000          1,094,656.100
                     ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                      1,660,000.000           2,283,662.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                      2,390,000.000           2,655,003.200
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                      1,630,000.000           1,943,286.000
                     ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                      1,400,000.000           1,504,060.600
                     ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                      1,900,000.000           2,072,235.000
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                      1,890,000.000           2,433,669.840
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                       970,000.000          1,561,796.030
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                      1,790,000.000           2,094,421.720
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                      1,610,000.000           2,349,956.000
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                      1,330,000.000           2,084,908.000
                     ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                      1,490,000.000           2,366,120.000
                     ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                      2,650,000.000           3,614,600.000
                     ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                      1,960,000.000           2,074,360.120
                     ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                      1,280,000.000           1,939,712.000
                     ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                      1,470,000.000           2,172,513.000
                     ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                      1,790,000.000           2,443,529.000
                     ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                      1,080,000.000           1,460,808.000
                     ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                      1,190,000.000           1,410,507.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/27
                                       920,000.000           941,976.040
                                229/312

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/29
                                       280,000.000           285,820.640
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/38
                                       400,000.000           394,147.200
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/52
                                       610,000.000           580,043.940
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/30
                                       950,000.000           966,580.350
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/31
                                       540,000.000           546,862.860
                     NETHERLANDS      0.25
                                      1,420,000.000           1,464,730.000
                     07/15/25
                     NETHERLANDS      0.25
                                       790,000.000           821,931.800
                     07/15/29
                     NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                       630,000.000           681,625.980
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                      1,130,000.000           1,187,234.500
                     NETHERLANDS      0.75
                                       820,000.000           876,512.100
                     07/15/27
                     NETHERLANDS      0.75
                                       980,000.000          1,053,971.380
                     07/15/28
                     NETHERLANDS      01/15/24
                                      1,930,000.000           1,961,706.040
                     NETHERLANDS      1.75
                                       450,000.000           469,546.060
                     07/15/23
                     NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                       880,000.000           944,760.080
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                       980,000.000          1,264,435.200
                     NETHERLANDS      2.75
                                      1,200,000.000           1,997,810.400
                     01/15/47
                     NETHERLANDS      3.75
                                       350,000.000           369,068.000
                     01/15/23
                     NETHERLANDS      3.75
                                      1,170,000.000           2,037,469.590
                     01/15/42
                     NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                      1,160,000.000           1,864,816.000
                     NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                       850,000.000          1,167,815.000
                     SPAIN   0.0  01/31/25
                                      1,400,000.000           1,417,150.000
                     SPAIN   0.0  01/31/26
                                       800,000.000           808,297.600
                     SPAIN   0.0  01/31/28
                                       270,000.000           270,040.500
                     SPAIN   0.0  04/30/23
                                       990,000.000           999,236.700
                     SPAIN   0.0  05/31/24
                                       860,000.000           869,154.700
                     SPAIN   0.1  04/30/31
                                      1,190,000.000           1,158,084.200
                     SPAIN   0.25   07/30/24
                                      1,240,000.000           1,263,199.160
                     SPAIN   0.35   07/30/23
                                      1,620,000.000           1,647,052.380
                     SPAIN   0.45   10/31/22
                                       840,000.000           849,211.440
                     SPAIN   0.5  04/30/30
                                      1,850,000.000           1,887,954.600
                     SPAIN   0.5  10/31/31
                                      1,100,000.000           1,105,340.500
                     SPAIN   0.6  10/31/29
                                      1,180,000.000           1,218,203.680
                     SPAIN   0.8  07/30/27
                                      1,200,000.000           1,260,840.000
                     SPAIN   0.85   07/30/37
                                       600,000.000           599,517.000
                     SPAIN   1.0  07/30/42
                                       130,000.000           129,961.000
                     SPAIN   1.0  10/31/50
                                      1,170,000.000           1,107,215.460
                     SPAIN   1.2  10/31/40
                                      1,080,000.000           1,121,977.440
                     SPAIN   1.25   10/31/30
                                      1,370,000.000           1,491,108.000
                     SPAIN   1.3  10/31/26
                                      1,850,000.000           1,988,777.750
                     SPAIN   1.4  04/30/28
                                      1,440,000.000           1,566,918.720
                     SPAIN   1.4  07/30/28
                                      1,510,000.000           1,651,185.000
                                230/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SPAIN   1.45   04/30/29
                                      1,170,000.000           1,284,261.720
                     SPAIN   1.45   10/31/27
                                      1,500,000.000           1,633,653.000
                     SPAIN   1.45   10/31/71
                                       300,000.000           276,332.400
                     SPAIN   1.5  04/30/27
                                      1,240,000.000           1,350,422.000
                     SPAIN   1.6  04/30/25
                                      1,450,000.000           1,550,087.700
                     SPAIN   1.85   07/30/35
                                      1,490,000.000           1,713,036.610
                     SPAIN   1.95   04/30/26
                                      1,270,000.000           1,394,509.530
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                      1,460,000.000           1,670,642.960
                     SPAIN   2.15   10/31/25
                                      1,380,000.000           1,516,234.980
                     SPAIN   2.35   07/30/33
                                      1,240,000.000           1,487,380.000
                     SPAIN   2.7  10/31/48
                                       930,000.000          1,264,674.450
                     SPAIN   2.75   10/31/24
                                      1,540,000.000           1,687,693.700
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                      1,180,000.000           1,646,195.580
                     SPAIN   3.45   07/30/66
                                       920,000.000          1,452,007.480
                     SPAIN   3.8  04/30/24
                                      1,670,000.000           1,849,162.610
                     SPAIN   4.2  01/31/37
                                      1,350,000.000           2,027,053.350
                     SPAIN   4.4  10/31/23
                                      1,110,000.000           1,221,158.730
                     SPAIN   4.65   07/30/25
                                      1,370,000.000           1,626,762.660
                     SPAIN   4.7  07/30/41
                                      1,390,000.000           2,341,195.070
                     SPAIN   4.8  01/31/24
                                      1,130,000.000           1,265,466.660
                     SPAIN   4.9  07/30/40
                                      1,170,000.000           1,986,660.000
                     SPAIN   5.15   10/31/28
                                      1,540,000.000           2,090,781.000
                     SPAIN   5.15   10/31/44
                                       910,000.000          1,686,147.190
                     SPAIN   5.4  01/31/23
                                      1,460,000.000           1,567,818.080
                     SPAIN   5.75   07/30/32
                                      1,220,000.000           1,898,700.640
                     SPAIN   5.9  07/30/26
                                      1,670,000.000           2,154,919.570
                     SPAIN   6.0  01/31/29
                                      1,580,000.000           2,256,307.940
             ユーロ　小計                         391,165,000.000           456,467,377.390
                                     (51,176,116,950)           (59,719,626,984)
     国債証券　合計                              137,659,272,500.200             150,947,946,038
                                    (137,659,272,500)           (150,947,946,038)
     合計                                           150,947,946,038
                                               (150,947,946,038)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          225銘柄       46.32                46.77
     イギリス・ポンド                   国債証券          50銘柄       6.00                6.06
     イスラエル・シュケル                   国債証券          10銘柄       0.45                0.45
     オーストラリア・ドル                   国債証券          25銘柄       1.74                1.76
     オフショア・人民元                   国債証券           6銘柄       0.20                0.20
     カナダ・ドル                   国債証券          32銘柄       1.97                1.99
     シンガポール・ドル                   国債証券          19銘柄       0.43                0.43
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           8銘柄       0.30                0.30
     デンマーク・クローネ                   国債証券           8銘柄       0.51                0.52
                                231/312

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           9銘柄
                                          0.24                0.25
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          13銘柄       0.49                0.50
     マレーシア・リンギット                   国債証券          17銘柄       0.50                0.50
     メキシコ・ペソ                   国債証券          13銘柄       0.70                0.71
     ユーロ                   国債証券          337銘柄       39.19                39.56
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                232/312
















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年11月11日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             2,889,586,289
        投資証券                                           211,714,890,900
        未収入金                                              882,340,627
        未収配当金                                             1,860,621,227
        前払金                                              205,688,480
                                                      226,870,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           217,779,997,523
       資産合計                                             217,779,997,523
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              187,423,130
                                                      502,568,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              689,991,130
       負債合計                                               689,991,130
     純資産の部
       元本等
        元本                                            88,358,860,745
        剰余金
                                                    128,731,145,648
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           217,090,006,393
       純資産合計                                             217,090,006,393
     負債純資産合計                                              217,779,997,523
                                233/312












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年5月12日
              項目
                                      至　2021年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年11月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           32,426,571,903円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           97,387,928,185円
        同期中一部解約元本額                                           41,455,639,343円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                              236,245円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             1,022,431円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             2,330,727円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             2,142,043円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             1,314,812円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             1,163,019円
        たわらノーロード　国内リート                                           4,562,316,742円
        たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞                                            690,983,219円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,248,735,814円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             23,916,078円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            434,807,385円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            463,956,032円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                               36,161円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            114,357,197円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            294,253,058円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            189,451,709円
                                                    249,178,288円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,936,458円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             22,376,955円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             3,497,647円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             10,598,958円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             11,755,986円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            395,109,709円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             3,214,817円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            127,599,856円
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        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            154,211,666円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            311,900,598円
        投資のソムリエ                                           12,741,898,540円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            651,117,870円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            123,589,297円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            344,592,370円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           3,190,620,814円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             14,902,806円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             7,686,333円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             3,407,146円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             39,915,863円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,655,822,876円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            109,416,406円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             11,688,831円
                                                     5,748,254円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             4,593,284円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                              218,184円
        Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）                                             43,902,709円
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１２１２（適格                                             81,191,622円
        機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１４０１（適格                                            733,820,233円
        機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                              230,397円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                                            374,697,962円
        （適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                              560,599円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                            153,581,431円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              224,795円
        資家限定）
        固定比率マルチアセット戦略ファンド（米ドル建日本政府保証債活用                                            206,670,830円
        型）（適格機関投資家限定）
        低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限                                             79,763,675円
        定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナル                                            182,770,387円
        ヘッジ付き）２１－０３（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                              382,865円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                             10,245,029円
        投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                            354,512,513円
        １－０５（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                            581,906,057円
        １－０７（適格機関投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                            403,761,927円
        １－０８（適格機関投資家限定）
        低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド２０２１－０９（適                                             81,017,581円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                              444,109円
        資家限定）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ付き）２０２                                            402,720,448円
        １－０９（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）                                           3,976,288,425円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            342,465,411円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            637,317,659円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                              467,242円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             5,387,834円
        機関投資家専用）
        日米資産配分戦略ファンド（ＴＩＰＳ活用型）（為替ヘッジ比率調整                                            100,753,468円
        型）（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           2,207,274,356円
        機関投資家限定）
        ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド〈ＤＣ年金〉                                           7,592,406,126円
        ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月決算型）                                           38,785,872,776円
        ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（年１回決算型）                                           2,683,413,450円
        ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（ファンドラップ）                                            107,186,345円
        計                                           88,358,860,745円
     ２.   受益権の総数                                           88,358,860,745口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年5月12日
              項目
                                      至　2021年11月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先
                         物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
                         資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に
                         資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動による
                         リスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年11月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
                                236/312


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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年11月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資証券                                              △7,343,909,365
     合計                                              △7,343,909,365
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年6月8日から2021年11月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    不動産投信関連
                                     2021年11月11日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  4,961,855,980              －   4,774,687,500         △187,168,480
     合計                     4,961,855,980              －   4,774,687,500         △187,168,480
    （注）時価の算定方法
        不動産投信指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.4569円
                                237/312

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     （1万口当たり純資産額）                                                 (24,569円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年11月11日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資証券          ＣＲＥロジスティクスファンド
                                     7,247      1,584,194,200
                投資法人
                ＧＬＰ投資法人                     60,607      11,212,295,000
                ＮＴＴ都市開発リート投資法人                     17,937      2,746,154,700
                Ｏｎｅリート投資法人                     3,247       970,528,300
                ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法
                                     7,850      1,326,650,000
                人
                いちごオフィスリート投資法人                     15,333      1,335,504,300
                いちごホテルリート投資法人                     3,100       285,510,000
                アクティビア・プロパティーズ
                                     9,973      4,562,647,500
                投資法人
                アドバンス・レジデンス投資法
                                     18,710      6,819,795,000
                人
                イオンリート投資法人                     22,007      3,415,486,400
                インヴィンシブル投資法人                     82,364      3,632,252,400
                エスコンジャパンリート投資法
                                     3,768       531,288,000
                人
                オリックス不動産投資法人                     37,286      6,730,123,000
                グローバル・ワン不動産投資法
                                     12,994      1,555,381,800
                人
                ケネディクス・オフィス投資法
                                     5,789      4,104,401,000
                人
                ケネディクス・レジデンシャ
                                     12,781      2,778,589,400
                ル・ネクスト投資法人
                ケネディクス商業リート投資法
                                     7,472      2,163,144,000
                人
                コンフォリア・レジデンシャル
                                     8,426      2,730,024,000
                投資法人
                サムティ・レジデンシャル投資
                                     4,239       503,593,200
                法人
                サンケイリアルエステート投資
                                     5,927       721,315,900
                法人
                ザイマックス・リート投資法人                     2,716       317,228,800
                ジャパン・ホテル・リート投資
                                     57,329      3,886,906,200
                法人
                ジャパンエクセレント投資法人                     17,364      2,439,642,000
                ジャパンリアルエステイト投資
                                     18,713      12,668,701,000
                法人
                スターアジア不動産投資法人
                                     19,339      1,195,150,200
                スターツプロシード投資法人                     2,914       682,750,200
                                238/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                タカラレーベン不動産投資法人
                                     7,379       820,544,800
                トーセイ・リート投資法人                     3,910       518,857,000
                ヒューリックリート投資法人                     17,457      3,016,569,600
                フロンティア不動産投資法人                     6,560      3,384,960,000
                ヘルスケア＆メディカル投資法
                                     3,991       637,761,800
                人
                マリモ地方創生リート投資法人                     1,753       232,623,100
                ユナイテッド・アーバン投資法
                                     42,127      6,049,437,200
                人
                ラサールロジポート投資法人                     22,908      4,366,264,800
                伊藤忠アドバンス・ロジスティ
                                     7,297      1,221,517,800
                クス投資法人
                阪急阪神リート投資法人                     8,453      1,424,330,500
                三井不動産ロジスティクスパー
                                     6,956      4,104,040,000
                ク投資法人
                三菱地所物流リート投資法人                     4,756      2,285,258,000
                産業ファンド投資法人                     26,566      5,539,011,000
                森トラスト・ホテルリート投資
                                     4,391       608,592,600
                法人
                森トラスト総合リート投資法人                     13,374      1,957,953,600
                森ヒルズリート投資法人                     22,005      3,439,381,500
                星野リゾート・リート投資法人                     2,887      2,113,284,000
                積水ハウス・リート投資法人                     56,805      4,851,147,000
                大江戸温泉リート投資法人                     3,020       249,754,000
                大和ハウスリート投資法人                     28,098      9,216,144,000
                大和証券オフィス投資法人                     3,956      2,872,056,000
                大和証券リビング投資法人                     25,286      2,885,132,600
                投資法人みらい                     21,333      1,100,782,800
                東海道リート投資法人                     1,433       156,483,600
                東急リアル・エステート投資法
                                     12,546      2,396,286,000
                人
                日本アコモデーションファンド
                                     6,461      4,102,735,000
                投資法人
                日本ビルファンド投資法人                     21,208      15,121,304,000
                日本プライムリアルティ投資法
                                     12,298      5,134,415,000
                人
                日本プロロジスリート投資法人
                                     29,647      11,058,331,000
                日本リート投資法人                     5,774      2,468,385,000
                日本ロジスティクスファンド投
                                     12,227      4,071,591,000
                資法人
                日本都市ファンド投資法人                     94,418      9,668,403,200
                福岡リート投資法人                     9,678      1,637,517,600
                平和不動産リート投資法人                     12,123      1,914,221,700
                野村不動産マスターファンド投
                                     60,514      10,190,557,600
                資法人
     投資証券　合計                              1,085,027       211,714,890,900
     合計                                     211,714,890,900
    （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                240/312




















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年11月11日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              99,010,851
        コール・ローン                                              158,837,204
        投資信託受益証券                                             8,548,831,903
        投資証券                                            74,450,964,309
        派生商品評価勘定                                                523,755
        未収入金                                              15,712,865
                                                      80,367,290
        未収配当金
        流動資産合計                                            83,354,248,177
       資産合計                                             83,354,248,177
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                32,397
        未払金                                              129,157,006
                                                      16,980,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              146,169,403
       負債合計                                               146,169,403
     純資産の部
       元本等
        元本                                            49,033,840,425
        剰余金
                                                    34,174,238,349
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            83,208,078,774
       純資産合計                                             83,208,078,774
     負債純資産合計                                               83,354,248,177
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2021年5月12日
              項目
                                      至　2021年11月11日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年11月11日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           48,371,251,129円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           52,912,108,601円
        同期中一部解約元本額                                           52,249,519,305円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞                                             86,580,486円
        （ファンドラップ）
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞                                             54,066,818円
        （ファンドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             3,826,902円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             16,608,685円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             38,659,708円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             35,198,821円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             21,329,368円
                                                     18,704,401円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国リート                                           10,025,750,657円
        たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞                                           1,531,874,435円
                                                    364,482,762円
        たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,835,800,945円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             17,606,735円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            316,113,939円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            627,652,249円
                                                     2,849,915円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                             54,081,616円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            139,280,066円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            266,439,492円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              126,975円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             7,311,018円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,805,091円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             10,788,908円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド                                            792,149,416円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             18,050,217円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            594,460,007円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             49,505,985円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            200,951,724円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            254,863,897円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            479,434,038円
        投資のソムリエ                                           15,113,656,084円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            772,125,987円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            196,233,945円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            365,507,854円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           3,383,280,921円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            516,567,262円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           1,577,496,455円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             22,088,526円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             11,393,011円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             3,616,422円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             59,507,185円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,734,726,528円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            161,014,829円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             17,322,602円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             8,516,664円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             6,806,195円
                                                      322,136円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                            342,287,865円
        ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                            180,889,902円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             89,505,203円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                                            237,688,369円
        （適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             91,770,486円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                            125,559,493円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             55,527,451円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナル                                             61,079,208円
        ヘッジ付き）２１－０３（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             87,942,357円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                            252,542,793円
        投資家限定）
                                243/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                             88,093,389円
        資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            405,667,088円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                            150,274,423円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             6,326,749円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             99,264,720円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            229,869,135円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           3,933,896,640円
        機関投資家限定）
        Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            340,995,307円
                                                    437,121,965円
        ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定）
        計                                           49,033,840,425円
     ２.   受益権の総数                                           49,033,840,425口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2021年5月12日
              項目
                                      至　2021年11月11日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年11月11日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
                                244/312





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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年11月11日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資信託受益証券                                                355,000,519
     投資証券                                               3,785,860,269
     合計                                               4,140,860,788
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年6月23日から2021年11月11日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年11月11日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                     5,864,040            －     5,896,037         △31,997
          シンガポール・ドル                   5,864,040            －     5,896,037         △31,997
        買建                    127,877,650             －    128,401,005          523,355
          アメリカ・ドル                  102,115,000             －    102,561,790          446,790
          イギリス・ポンド                   6,110,920            －     6,110,700          △220
          オーストラリア・ドル                   2,503,380            －     2,503,200          △180
          シンガポール・ドル                   4,211,300            －     4,211,315            15
          韓国・ウォン                  12,937,050             －    13,014,000          76,950
     合計                       133,741,690             －    134,297,042          491,358
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        う ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年11月11日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.6970円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (16,970円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年11月11日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       アメリカ・ドル         EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                        72,700.000             0.000
     証券
                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US
                                       338,100.000           267,099.000
                     REIT
                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE
                                       623,900.000           446,088.500
                     INVESTMENT      TRUST
                     PRIME   US  REIT
                                       296,400.000           247,494.000
             アメリカ・ドル　小計                          1,331,100.000            960,681.500
                                                 (109,479,264)
             オーストラリ         ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                       176,542.000           633,785.780
             ア・ドル
                     ARENA   REIT
                                       161,029.000           726,240.790
                     AVENTUS    RETAIL    PROPERTY
                                       192,472.000           654,404.800
                     FUND   LTD
                     BWP  TRUST
                                       210,447.000           875,459.520
                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP
                                       276,081.000           913,828.110
                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT
                                       248,813.000           920,608.100
                     CENTURIA     OFFICE    REIT
                                       198,359.000           466,143.650
                     CHARTER    HALL   GROUP
                                       207,491.000          3,969,302.830
                     CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                       249,640.000          1,213,250.400
                     REIT
                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                       226,016.000           949,267.200
                     CHARTER    HALL   SOCIAL
                                       155,934.000           592,549.200
                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                       604,514.000           510,814.330
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                     DEXUS                  488,247.000          5,468,366.400
                     DEXUS   INDUSTRIA     REIT
                                        92,852.000          312,911.240
                     GDI  PROPERTY     GROUP
                                       250,188.000           278,959.620
                     GOODMAN    GROUP
                                       758,309.000         18,032,588.020
                     GPT  GROUP
                                       863,065.000          4,462,046.050
                     GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       125,873.000           527,407.870
                     AUSTRALIA
                     HOME   CONSORTIUM      LTD
                                        78,989.000          609,795.080
                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT
                                       266,984.000           384,456.960
                     HOTEL   PROPERTY
                                        85,550.000          301,136.000
                     INVESTMENTS      LTD
                     INGENIA    COMMUNITIES
                                       158,679.000           998,090.910
                     GROUP
                     IRONGATE     GROUP
                                       251,857.000           408,008.340
                     MIRVAC    GROUP
                                      1,790,171.000           5,155,692.480
                     NATIONAL     STORAGE    REIT
                                       472,894.000          1,134,945.600
                     RURAL   FUNDS   GROUP
                                       162,766.000           463,883.100
                     SCENTRE    GROUP
                                      2,353,439.000           7,272,126.510
                     SHOPPING     CENTRES
                                       475,874.000          1,365,758.380
                     AUSTRALASIA
                     STOCKLAND                 1,081,983.000           4,890,563.160
                     VICINITY     CENTRES
                                      1,721,534.000           2,978,253.820
                     WAYPOINT     REIT   LTD
                                       322,256.000           876,536.320
             オーストラリア・ドル　小計                         14,708,848.000           68,347,180.570
                                                (5,702,888,747)
             シンガポール・         AIMS   APAC   REIT
                                       220,295.000           306,210.050
             ドル
                     MANAGEMENT      LTD
                     ARA  LOGOS   LOGISTICS
                                       564,380.000           502,298.200
                     TRUST
                     ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                      1,524,460.000           4,710,581.400
                     INVT
                     ASCOTT    TRUST
                                       854,716.000           923,093.280
                     CAPITALAND      CHINA   TRUST
                                       443,380.000           527,622.200
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                      2,265,509.000           4,870,844.350
                     COMMERCIAL      TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                       375,200.000           472,752.000
                     EC  WORLD   REAL   ESTATE
                                       127,400.000           103,831.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     ESR  REIT
                                      1,315,730.000            638,129.050
                     FAR  EAST   HOSPITALITY
                                       508,800.000           320,544.000
                     TRUST
                     FIRST   REAL   ESTATE
                                       493,800.000           128,388.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     FRASERS    CENTREPOINT
                                       469,800.000          1,089,936.000
                     TRUST
                     FRASERS    LOGISTICS     &
                                      1,286,064.000           1,916,235.360
                     COMMERCIAL      TRUST
                     IREIT   GLOBAL
                                       186,300.000           120,163.500
                     KEPPEL    DC  REIT
                                       553,800.000          1,295,892.000
                     KEPPEL    REIT
                                       853,600.000           981,640.000
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                     LENDLEASE     GLOBAL
                                       426,800.000           384,120.000
                     COMMERCIAL      REIT
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       971,600.000          2,059,792.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                       861,720.000          2,300,792.400
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                      1,310,820.000           2,569,207.200
                     TRUST
                     MAPLETREE     NORTH   ASIA
                                      1,003,500.000           1,003,500.000
                     COMMERCIAL      TRUST
                     OUE  COMMERCIAL      REIT
                                      1,019,355.000            448,516.200
                     PARKWAY    LIFE   REIT
                                       180,100.000           873,485.000
                     SASSEUR    REAL   ESTATE
                                       286,600.000           245,043.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     SPH  REIT
                                       407,200.000           415,344.000
                     STARHILL     GLOBAL    REIT
                                       607,600.000           388,864.000
                     SUNTEC    REAL   ESTATE
                                       954,290.000          1,469,606.600
                     INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計
                                      20,072,819.000           31,066,430.790
                                                (2,616,725,465)
             ユーロ         CROMWELL     REIT   EUR
                                       132,040.000           343,304.000
             ユーロ　小計                           132,040.000           343,304.000
                                                  (44,914,462)
             香港・ドル         FORTUNE    REAL   ESTATE
                                       626,000.000          5,114,420.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計
                                       626,000.000          5,114,420.000
                                                  (74,823,965)
     投資信託受益証券　合計                                   36,870,807         8,548,831,903
                                                (8,548,831,903)
     投資証券       アメリカ・ドル         ACADIA    REALTY    TRUST
                                        38,816.000          879,570.560
                     AGREE   REALTY    CORP
                                        30,651.000         2,141,278.860
                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC
                                        33,995.000          852,254.650
                     ALEXANDER'S      INC.
                                        1,124.000          306,852.000
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        62,629.000         12,865,249.180
                     EQUIT
                     ALPINE    INCOME    PROPERTY
                                        4,917.000          93,275.490
                     TRUST   INC
                     AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                        23,115.000          908,881.800
                     INC
                     AMERICAN     CAMPUS
                                        62,039.000         3,340,179.760
                     COMMUNITIES
                     AMERICAN     FINANCE    TRUST
                                        55,272.000          476,997.360
                     INC
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT
                                       124,207.000          4,986,911.050
                     AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                       116,456.000          3,454,084.960
                     APARTMENT     INCOME    REIT
                                        71,078.000         3,758,604.640
                     CORP
                     APARTMENT     INVT   & MGMT
                                        70,123.000          552,569.240
                     CO-A
                                248/312


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                     APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                        94,063.000         1,525,701.860
                     INC
                     ARMADA    HOFFLER
                                        28,837.000          443,513.060
                     PROPERTIES      INC
                     ASHFORD    HOSPITALITY
                                        15,224.000          208,264.320
                     TRUST
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        63,053.000         15,155,419.080
                     INC
                     BLUEROCK     RESIDENTIAL
                                        14,304.000          200,256.000
                     GROWTH    REIT   INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        64,379.000         7,559,382.180
                     BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS
                                        24,777.000          132,309.180
                     INC
                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                        75,271.000         1,059,815.680
                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                       134,698.000          3,318,958.720
                     INC
                     BROADSTONE      NET  LEASE   INC
                                        70,543.000         1,841,877.730
                     BRT  APARTMENTS      CORP
                                        6,580.000          132,192.200
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        45,560.000         7,499,176.000
                     CARETRUST     REIT   INC
                                        42,666.000          910,065.780
                     CEDAR   REALTY    TRUST   INC
                                        5,828.000          132,179.040
                     CENTERSPACE                   6,518.000          667,443.200
                     CHATHAM    LODGING    TRUST
                                        25,469.000          339,501.770
                     CIM  COMMERCIAL      TRUST
                                        4,068.000          33,154.200
                     CORP
                     CITY   OFFICE    REIT   INC
                                        20,607.000          384,732.690
                     CLIPPER    REALTY    INC
                                        5,086.000          46,943.780
                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST
                                        50,575.000          968,511.250
                     INC
                     COMMUNITY     HEALTHCARE
                                        10,853.000          510,091.000
                     TRUST   INC
                     COREPOINT     LODGING    INC
                                        20,777.000          324,121.200
                     CORESITE     REALTY    CORP
                                        20,053.000         3,231,139.890
                     CORPORATE     OFFICE
                                        49,711.000         1,405,827.080
                     PROPERTIES
                     COUSINS    PROPERTIES      INC
                                        66,214.000         2,641,938.600
                     CTO  REALTY    GROUTH    INC
                                        2,436.000          136,123.680
                     CUBESMART                  91,506.000         4,950,474.600
                     CYRUSONE     INC
                                        56,112.000         4,603,989.600
                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                        92,485.000          957,219.750
                     CO
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                       127,275.000         19,614,350.250
                     DIGITALBRIDGE       GROUP   INC
                                       218,091.000          1,677,119.790
                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE
                                       112,371.000           396,669.630
                     TRUST
                     DOUGLAS    EMMETT    INC
                                        78,125.000         2,817,968.750
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                       171,290.000          9,796,075.100
                     EAST   GROUP
                                        18,300.000         3,669,882.000
                     EASTERLY     GOVERNMENT
                                        39,629.000          846,475.440
                     PROPERTIES      INC
                                249/312

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     EMPIRE    STATE   REALTY
                                        65,446.000          682,601.780
                     TRUST   INC
                     EPR  PROPERTIES
                                        33,190.000         1,719,573.900
                     EQUINIX    INC
                                        40,437.000         31,597,876.170
                     EQUITY    COMMONWEALTH
                                        53,986.000         1,399,856.980
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        77,443.000         6,552,452.230
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                       153,918.000         13,158,449.820
                     ESSENTIAL     PROPERTIES
                                        52,427.000         1,526,149.970
                     REALTY    TRUST   INC
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        29,442.000         10,092,423.180
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        60,279.000         11,884,004.850
                     FARMLAND     PARTNERS     INC
                                        11,176.000          136,458.960
                     FEDERAL    REALTY    INVS
                                        31,684.000         4,048,581.520
                     TRUST
                     FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                        58,105.000         3,523,487.200
                     FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                        33,548.000          969,872.680
                     TRUST   INC
                     FRANKLIN     STREET
                                        51,454.000          302,549.520
                     PROPERTIES       C 
                     GAMING    AND  LEISURE
                                       100,957.000          4,877,232.670
                     PROPERTIES      INC
                     GEO  GROUP   INC
                                        57,457.000          526,306.120
                     GETTY   REALTY    CORP
                                        18,127.000          591,484.010
                     GLADSTONE     COMMERCIAL
                                        17,405.000          394,397.300
                     CORP
                     GLADSTONE     LAND   CORP
                                        14,902.000          380,895.120
                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                        28,359.000          475,864.020
                     GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                        44,087.000          689,961.550
                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                        64,715.000         2,092,883.100
                     INC
                     HEALTHCARE      TRUST   OF
                                        97,587.000         3,316,982.130
                     AMERICA    INC
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                       244,063.000          8,295,701.370
                     INC
                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                        18,489.000          205,597.680
                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                        46,327.000         2,180,611.890
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                       323,710.000          5,836,491.300
                     INC
                     HUDSON    PACIFIC
                                        67,665.000         1,795,152.450
                     PROPERTIES      INC
                     INDEPENDENCE       REALTY
                                        46,371.000         1,144,436.280
                     TRUST   INC
                     INDUS   REALTY    TRUST   INC
                                        1,685.000          124,993.300
                     INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                        28,647.000          730,212.030
                     PROPERTIES      TRUST
                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                        10,660.000         2,895,895.600
                     PROPERTIES      INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                       259,152.000         10,513,796.640
                                250/312


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                       131,200.000          6,220,192.000
                     JBG  SMITH   PROPERTIES
                                        51,442.000         1,556,120.500
                     KILROY    REALTY    CORP
                                        47,531.000         3,377,077.550
                     KIMCO   REALTY
                                       278,040.000          6,508,916.400
                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                        97,024.000         2,099,599.360
                     LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                       123,277.000          1,829,430.680
                     LIFE   STORAGE    INC
                                        35,525.000         4,645,249.000
                     LTC  PROPERTIES      INC
                                        18,291.000          626,466.750
                     MACK   CALI
                                        35,127.000          676,194.750
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                       270,037.000          5,732,885.510
                     MID  AMERICA
                                        52,155.000         10,577,034.000
                     MONMOUTH     RE  INVEST    CP  -
                                        43,121.000          907,265.840
                     CL  A
                     NATIONAL     HEALTH    INVS   INC
                                        20,333.000         1,182,973.940
                     NATIONAL     RETAIL
                                        79,529.000         3,647,995.230
                     PROPERTIES      INC
                     NATIONAL     STORAGE
                                        36,280.000         2,262,783.600
                     AFFILIATES      TRUST
                     NETSTREIT     CORP
                                        18,571.000          441,989.800
                     NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                        9,951.000          750,205.890
                     TRUST   INC
                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME
                                        22,449.000          607,694.430
                     TRUST
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                       106,512.000          3,063,285.120
                     INC
                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                        8,521.000          286,135.180
                     INC
                     PARAMOUNT     GROUP   INC
                                        71,985.000          665,141.400
                     PARK   HOTELS    & RESORTS
                                       105,059.000          2,166,316.580
                     INC
                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                        58,080.000         1,443,868.800
                     PENN   REAL   ESTATE    INVEST
                                        29,075.000           46,229.250
                     TST
                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                        96,536.000         1,789,777.440
                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                        54,660.000         1,031,980.800
                     TRUST   INC
                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT
                                        15,125.000          426,222.500
                     INC
                     POSTAL    REALTY    TRUST   INC
                                        5,941.000          118,760.590
                     PREFERRED     APARTMENT
                                        27,417.000          380,273.790
                     COMMUNITIES      INC
                     PROLOGIS     INC
                                       333,577.000         49,626,250.290
                     PS  BUSINESS     PARKS
                                        8,915.000         1,578,757.350
                     PUBLIC    STORAGE
                                        68,668.000         22,464,736.200
                     REALTY    INCOME    CORP
                                       248,364.000         17,668,614.960
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        69,344.000         5,156,419.840
                     RETAIL    OPPORTUNITY
                                        53,437.000          980,034.580
                     INVESTMENTS      CORP
                     RETAIL    VALUE   INC
                                        7,197.000          45,269.130
                                251/312


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     REXFORD    INDUSTRIAL
                                        62,336.000         4,332,975.360
                     REALTY    INC
                     RLJ  LODGING    TRUST
                                        73,457.000         1,087,898.170
                     RPT  REALTY
                                        37,938.000          529,235.100
                     RYMAN   HOSPITALITY
                                        24,475.000         2,203,484.250
                     PROPERTIES
                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                        97,798.000         1,457,190.200
                     INC
                     SAFEHOLD     INC
                                        6,256.000          463,381.920
                     SAUL   CENTERS    INC
                                        6,796.000          349,722.160
                     SERITAGE     GROWTH
                                        19,202.000          299,167.160
                     PROPERTIES
                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                        74,464.000          855,591.360
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                       148,025.000         24,271,659.250
                     SITE   CENTERS    CORP
                                        79,319.000         1,336,525.150
                     SL  GREEN
                                        29,855.000         2,294,058.200
                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                        53,041.000         2,585,218.340
                     INC
                     STAG   INDUSTRIAL      INC
                                        72,249.000         3,063,357.600
                     STORE   CAPITAL    CORP
                                       110,719.000          3,791,018.560
                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                        49,792.000          506,882.560
                     INC
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        52,343.000         10,130,987.650
                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                                        96,745.000         1,219,954.450
                     INC
                     TANGER    FACTORY    OUTLET
                                        46,956.000          918,459.360
                     TERRENO    REALTY    CORP
                                        31,376.000         2,370,456.800
                     THE  MACERICH     COMPANY
                                        94,509.000         1,950,665.760
                     UDR  INC
                                       126,419.000          7,009,933.550
                     UMH  PROPERTIES      INC
                                        20,659.000          491,684.200
                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                        6,659.000          400,738.620
                     INCOME
                     URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                        48,342.000          897,710.940
                     URSTADT    BIDDLE
                                        15,758.000          331,548.320
                     PROPERTIES
                     VENTAS    INC
                                       178,146.000          9,753,493.500
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                       278,051.000          8,041,234.920
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        70,873.000         3,179,362.780
                     WASHINGTON      REIT
                                        37,230.000          961,278.600
                     WELLTOWER     INC
                                       190,819.000         16,603,161.190
                     WHITESTONE      REIT
                                        17,850.000          173,859.000
                     WP  CAREY   INC
                                        83,505.000         6,417,359.250
                     XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                        50,196.000          953,222.040
                     INC
             アメリカ・ドル　小計                         10,041,110.000          553,239,432.250
                                               (63,047,165,700)
             イギリス・ポン         AEW  UK  REIT   PLC
                                        50,845.000           56,336.260
             ド
                     ASSURA    PLC
                                      1,182,410.000            863,159.300
                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                        76,592.000         1,148,114.080
                                252/312

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       361,573.000           358,680.410
                     TRUST   LTD
                     BRITISH    LAND   CO  PLC
                                       426,520.000          2,178,664.160
                     CAPITAL    & COUNTIES
                                       373,733.000           626,750.240
                     PROPERTIES      PLC
                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING
                                       295,662.000           274,374.330
                     PLC
                     CUSTODIAN     REIT   PLC
                                       177,203.000           174,899.360
                     DERWENT    LONDON    PLC
                                        50,991.000         1,741,342.650
                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY
                                       284,685.000           250,522.800
                     PLC
                     GCP  STUDENT    LIVING    PLC
                                       197,804.000           416,377.420
                     GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                       112,066.000           831,529.720
                     PLC
                     HAMMERSON     PLC
                                      1,843,975.000            604,823.800
                     HOME   REIT   PLC
                                       100,813.000           115,430.880
                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT
                                       169,223.000           201,375.370
                     PLC
                     INTU   PROPERTIES      PLC
                                       231,040.000              0.000
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                       341,428.000          2,411,164.530
                     PLC
                     LONDONMETRIC       PROPERTY
                                       403,184.000          1,083,758.590
                     PLC
                     LXI  REIT   PLC
                                       324,779.000           469,630.430
                     NEWRIVER     REIT   PLC
                                       139,604.000           104,982.200
                     PICTON    PROPERTY     INCOME
                                       232,786.000           231,622.070
                     LTD
                     PRIMARY    HEALTH
                                       587,905.000           893,615.600
                     PROPERTIES      PLC
                     PRS  REIT   PLC/THE
                                       222,591.000           224,816.910
                     REGIONAL     REIT   LTD
                                       228,222.000           201,976.470
                     SAFESTORE     HOLDINGS     LTD
                                        93,437.000         1,155,815.690
                     SCHRODER     REAL   ESTATE
                                       306,690.000           153,651.690
                     INVESTMENT      TRUST   LTD
                     SEGRO   PLC
                                       541,303.000          7,207,449.440
                     SHAFTESBURY      PLC
                                       127,133.000           820,007.850
                     STANDARD     LIFE   INVESTMENT
                     PROPERTY     INCOME    TRUST          179,591.000           134,334.060
                     LTD
                     SUPERMARKET      INCOME    REIT
                                       376,821.000           447,286.520
                     PLC
                     TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                       196,536.000           190,836.450
                     HOUSING    REIT   PLC
                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                       775,811.000          1,750,229.610
                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       416,742.000           325,475.500
                     REIT   LTD
                     UNITE   GROUP   PLC
                                       181,509.000          1,996,599.000
                     WORKSPACE     GROUP   PLC
                                        56,083.000          465,488.900
             イギリス・ポンド　小計                         11,667,290.000           30,111,122.290
                                                (4,600,076,152)
                                253/312

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             イスラエル・
                     REIT   1 LTD
                                        80,431.000         1,660,095.840
             シュケル
             イスラエル・シュケル　小計                           80,431.000         1,660,095.840
                                                  (60,624,708)
             カナダ・ドル
                     ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                        27,442.000         1,215,406.180
                     ARTIS   REAL   ESTATE
                                        27,816.000          331,288.560
                     INVESTMENT      TRUST
                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES
                     REAL   ESTATE    INVESTMENT             9,902.000          134,766.220
                     TRUST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                        10,735.000          579,904.700
                     INVEST
                     BTB  REAL   ESTATE
                                        21,606.000           89,664.900
                     INVESTMENT      TRUST
                     CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        38,595.000         2,331,909.900
                     CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                        70,335.000         1,063,465.200
                     COMINAR    REAL   ESTATE    INVT
                                        42,525.000          494,991.000
                     TR
                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                        22,937.000          429,839.380
                     CT  REAL   ESTATE
                                        22,513.000          409,061.210
                     INVESTMENT      TRUST
                     DREAM   INDUSTRIAL      REIT
                                        52,015.000          885,815.450
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE
                                        13,216.000          318,902.080
                     INV  TRUST
                     EUROPEAN     RESIDENTIAL
                     REAL   ESTATE    INVESTMENT            20,576.000           94,238.080
                     TRUST
                     FIRST   CAPITAL    REAL
                                        46,951.000          884,556.840
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     GRANITE    REAL   ESTATE
                                        14,207.000         1,418,000.670
                     INVESTMENT      TRUST
                     H & R REAL   ESTATE
                                        62,044.000         1,042,959.640
                     INVESTMENT
                     INOVALIS     REAL   ESTATE
                                        4,643.000          44,712.090
                     INVESTMENT      TRUST
                     INTERRENT     REAL   ESTATE
                                        32,062.000          571,986.080
                     INVEST
                     KILLAM    APARTMENT     REAL
                                        23,163.000          528,348.030
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MINTO   APARTMENT     REAL
                                        8,025.000          180,402.000
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                        8,583.000          165,737.730
                     RESIDENTIAL      REIT
                     NEXUS   REAL   ESTATE
                                        7,759.000          101,720.490
                     INVESTMENT      TRUST
                     NORTHWEST     HEALTHCARE
                     PROPERTIES      REAL   ESTATE
                                        49,692.000          670,345.080
                     INVESTMENT      TRUST
                     PLAZA   RETAIL    REIT
                                        20,611.000           94,192.270
                                254/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        68,710.000         1,569,336.400
                     INVEST    TRUST
                     SLATE   GROCERY    REIT
                                        10,657.000          142,270.950
                     SLATE   OFFICE    REIT
                                        11,634.000           60,147.780
                     SMARTCENTRES       REIT
                                        31,061.000          998,611.150
                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME
                                        35,992.000          832,494.960
                     REIT
                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                        24,231.000          179,794.020
                     REIT
             カナダ・ドル　小計                           840,238.000         17,864,869.040
                                                (1,630,169,300)
             ニュージーラン
                     ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                       361,598.000           544,204.990
             ド・ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                       472,254.000          1,157,022.300
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                       696,022.000           803,905.410
                     PRECINCT     PROPERTIES
                                       562,444.000           897,098.180
                     VITAL   HEALTHCARE
                                       182,144.000           538,235.520
                     PROPERTY     TRUST
             ニュージーランド・ドル　小計                          2,274,462.000           3,940,466.400
                                                 (317,246,950)
             ユーロ
                     AEDIFICA                  16,317.000         1,869,928.200
                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                        78,999.000         1,536,530.550
                     ALTAREA                   1,672.000          309,654.400
                     BEFIMMO                  10,544.000          370,621.600
                     CARE   PROPERTY     INVEST    NV
                                        12,219.000          320,748.750
                     CARMILA    SA
                                        22,046.000          312,171.360
                     COFINIMMO     SA
                                        12,417.000         1,739,621.700
                     COIMA   RES  SPA
                                        8,531.000          61,764.440
                     COVIVIO                  21,000.000         1,580,460.000
                     EUROCOMMERCIAL
                                        18,624.000          378,160.320
                     PROPERTIES      NV
                     GECINA    SA
                                        24,514.000         2,980,902.400
                     HAMBORNER     REIT   AG
                                        33,082.000          324,832.150
                     HIBERNIA     REIT   PLC
                                       284,817.000           367,983.560
                     ICADE                  14,402.000          968,534.500
                     IMMOBILIARE      GRANDE
                                        26,547.000          107,382.610
                     DISTRIBUZIONE
                     INMOBILIARIA       COLONIAL
                                       120,668.000          1,025,678.000
                     SOCIMI    SA
                     INTERVEST
                                        10,920.000          290,472.000
                     OFFICES&WAREHOUSES
                     IRISH   RESIDENTIAL
                                       202,856.000           329,438.140
                     PROPERTIES      REIT   PLC
                     KLEPIERRE                  87,775.000         1,932,805.500
                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                        27,656.000          147,129.920
                     SOCIMI    SA
                     MERCIALYS                  23,207.000          222,207.020
                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI
                                       150,061.000          1,440,585.600
                     SA
                     MONTEA    SCA
                                        4,718.000          614,283.600
                                255/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NSI  NV
                                        7,510.000          267,356.000
                     RETAIL    ESTATES
                                        4,830.000          341,481.000
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        52,861.000         3,628,379.040
                     WESTFIELD
                     VASTNED    RETAIL
                                        8,261.000          204,872.800
                     WAREHOUSES      DE  PAUW
                                        63,589.000         2,538,472.880
                     WERELDHAVE      NV
                                        17,541.000          247,152.690
                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV
                                        8,196.000          422,094.000
             ユーロ　小計                          1,376,380.000          26,881,704.730
                                                (3,516,933,430)
             韓国・ウォン         ESR  KENDALL    SQUARE    REIT
                                        43,051.000        278,539,970.000
                     CO  LTD
                     ESR  KENDALL    SQUARE    REIT
                                        48,028.000        325,149,560.000
                     CO  LTD
                     IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO
                                        9,958.000        58,453,460.000
                     LTD
                     JR  REIT   XXVII
                                        56,170.000        306,126,500.000
                     KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT
                                        11,840.000         80,156,800.000
                     LOTTE   REIT   CO  LTD
                                        50,731.000        283,586,290.000
                     MIRAE   ASSET   MAPS   ASIA
                     PACIFIC    REAL   ESTATE    1        37,378.000        184,273,540.000
                     INVESTMENT
                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO
                                        21,740.000        173,920,000.000
                     LTD
             韓国・ウォン　小計                           278,896.000        1,690,206,120.000
                                                 (162,935,870)
             香港・ドル         CHAMPION     REIT
                                       815,070.000          3,358,088.400
                     LINK   REIT
                                       944,920.000         66,522,368.000
                     PROSPERITY      REIT
                                       578,000.000          1,757,120.000
                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                       461,000.000          2,056,060.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     YUEXIU    REAL   ESTATE
                                       771,000.000          2,575,140.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                          3,569,990.000          76,268,776.400
                                                (1,115,812,199)
     投資証券　合計                                   30,128,797         74,450,964,309
                                               (74,450,964,309)
     合計                                           82,999,796,212
                                               (82,999,796,212)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                      組入       組入
                                                 有価証券の合計金額に
                                   投資信託受益証券         投資証券
           通貨              銘柄数                           対する比率
                                     時価比率       時価比率
                                                    （％）
                                     （％）       （％）
     アメリカ・ドル              投資信託受益証券            4銘柄          0.13      －          76.09
                                256/312


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   投資証券           152銘柄            －   75.77
     イギリス・ポンド              投資証券           35銘柄           －    5.53            5.54
     イスラエル・シュケル              投資証券            1銘柄           －    0.07            0.07
     オーストラリア・ドル              投資信託受益証券           31銘柄          6.85      －           6.87
     カナダ・ドル              投資証券           30銘柄           －    1.96            1.96
     シンガポール・ドル              投資信託受益証券           27銘柄          3.14      －           3.15
     ニュージーランド・ドル              投資証券            5銘柄           －    0.38            0.38
     ユーロ              投資信託受益証券            1銘柄          0.05      －           4.29
                   投資証券           30銘柄           －    4.23
     韓国・ウォン              投資証券            8銘柄           －    0.20            0.20
     香港・ドル              投資信託受益証券            1銘柄          0.09      －           1.43
                   投資証券            5銘柄           －    1.34
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2021年11月30日現在

     Ⅰ　資産総額                                               426,582,702円
     Ⅱ　負債総額                                                 207,098円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               426,375,604円
     Ⅳ　発行済数量                                               331,456,611口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2864円
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2021年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             453,787,790,064円
     Ⅱ　負債総額                                               870,859,270円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             452,916,930,794円
     Ⅳ　発行済数量                                             142,044,597,457口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.1886円
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             686,599,586,016円
     Ⅱ　負債総額                                               405,943,435円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             686,193,642,581円
     Ⅳ　発行済数量                                             117,058,637,639口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  5.8620円
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             520,999,008,332円
     Ⅱ　負債総額                                              10,193,620,694円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             510,805,387,638円
     Ⅳ　発行済数量                                             390,347,513,477口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3086円
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             149,701,448,887円
     Ⅱ　負債総額                                               562,759,148円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             149,138,689,739円
     Ⅳ　発行済数量                                              72,232,509,908口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.0647円
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2021年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             211,231,092,486円
     Ⅱ　負債総額                                               523,795,260円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             210,707,297,226円
     Ⅳ　発行済数量                                              88,316,668,906口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.3858円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年11月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              84,976,232,019円
     Ⅱ　負債総額                                               505,954,892円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              84,470,277,127円
     Ⅳ　発行済数量                                              50,161,277,767口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.6840円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等名簿

      該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (6)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
      （1）資本金の額（          2021年11月30日        現在）
            資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
            発行する株式総数           　　　100,000株
                         （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
            発行済株式総数　　　　　40,000株
                         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
            ※種類株式の発行が可能
            直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

      （2）会社の機構（          2021年11月30日        現在）

       ①　会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
         の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
         された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
         取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ②　投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
      びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2021年11月30日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,423,958,821,203
          追加型公社債投資信託
                                826          15,691,923,686,048
           追加型株式投資信託
                                 28            60,158,467,127
          単位型公社債投資信託
                                218           1,311,798,129,058
           単位型株式投資信託
                               1,098            18,487,839,103,436
               合計
                                263/312














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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    ２．委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

      単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
      いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
      業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
    ３．委託会社は、第36期事業年度（自2020年4月1日至2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第37期中間会計期間（自2021年4月1日至2021年9月30日）の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  －
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
                                265/312







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）
                               第35期                 第36期
                           （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益                       68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計                    20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   －
       為替差益                        －                7,314
       金銭の信託運用益                        －              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     －
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    －
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     －
       システム解約料                      31,680                    －
       早期割増退職金                        －                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      －
                特別利益計                   1,169,758                      －
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           －
      額(純額)
     当期変動額合計
                －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （未適用の会計基準等）
    1．収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日　企業会
      計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2．時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業
      会計基準委員会）
    ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （自   2019年4月      1日        （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    （株主資本等変動計算書関係）

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第35期（2020        年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
       第36期（2021年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               36,734,502            36,734,502                －
       （1）現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                －
       （2）金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               －
       （5）投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             －
                               85,026,130            85,026,130                －
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               －
       （1）未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第35期               第36期
                 区分
                              （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期（2020年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －         －         －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          －
          その他有価証券(投資信託)
       第36期（2021年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           36,734,502             －        －          －
       （1）現金・預金
                           25,670,526             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           16,804,456             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           5,814,654             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）投資有価証券
                               －       1,990          －          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期（2020年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期（2021年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                                996             －             3
       投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   －           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
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      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
       　未払事業税
                                10,778                  10,711
       　未払事業所税
                                420,513                  547,974
       　賞与引当金
                                78,439                  92,748
       　未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    －
       　受取負担金
                                331,395                 1,410,516
       　運用受託報酬
                                14,116                  18,079
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
       　退職給付引当金
                                53,321                  48,362
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                   －                  －
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
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      （2）損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                      　　至    2020年3月31日）           　　至    2021年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）         及び  第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1）中間貸借対照表
                                                  （単位：百万円）
                                          第37期中間会計期間末
                                         （2021年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                                28,648
       金銭の信託                                                25,866
       未収委託者報酬                                                18,882
       未収運用受託報酬                                                 2,911
       未収投資助言報酬                                                  319
       未収収益                                                  15
       前払費用                                                  996
       その他                                                 2,470
                             流動資産計                          80,112
      固定資産

       有形固定資産                                                  977
        建物                                 ※1                792
        器具備品                                 ※1                184
       無形固定資産                                                 4,193
        ソフトウエア                                                3,475
        ソフトウエア仮勘定                                                 714
        電話加入権                                                  3
       投資その他の資産                                                10,724
        投資有価証券                                                 261
        関係会社株式                                                5,299
        長期差入保証金                                                1,273
        繰延税金資産                                                3,311
        その他                                                 578
                             固定資産計                          15,895
                  資産合計                                     96,007
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                          第37期中間会計期間末
                                         （2021年9月30日現在）
                 （負債の部）
     流動負債
       預り金                                                 1,845
       未払金                                                 7,922
        未払収益分配金                                                  0
        未払償還金                                                  9
        未払手数料                                                7,759
        その他未払金                                                 153
       未払費用                                                 7,337
       未払法人税等                                                 3,423
       未払消費税等                                                 1,234
       契約負債                                                   20
       賞与引当金                                                  836
       役員賞与引当金                                                   33
                             流動負債計                          22,653
     固定負債
       退職給付引当金                                                 2,391
       時効後支払損引当金                                                  147
                             固定負債計                          2,538
                  負債合計                                     25,192
                （純資産の部）
     株主資本
       資本金                                                 2,000
       資本剰余金                                                19,552
        資本準備金                                                2,428
        その他資本剰余金                                               17,124
       利益剰余金                                                49,261
        利益準備金                                                 123
        その他利益剰余金                                               49,138
         別途積立金                                              31,680
         繰越利益剰余金                                              17,458
                             株主資本計                          70,814
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △0
                         評価・換算差額等計                                △0
                 純資産合計                                      70,814
                負債・純資産合計                                       96,007
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （2）中間損益計算書
                                                  （単位：百万円）
                                       第37期中間会計期間
                                  （自   2021年4月1日       至  2021年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                  54,995
       運用受託報酬                                   7,193
       投資助言報酬                                    569
       その他営業収益                                     6
                        営業収益計                               62,765
      営業費用
       支払手数料                                  22,800
       広告宣伝費                                    126
       公告費                                     0
       調査費                                  17,656
        調査費                                  4,722
        委託調査費                                 12,934
       委託計算費                                    281
       営業雑経費                                    437
        通信費                                   17
        印刷費                                   315
        協会費                                   33
        諸会費                                   17
        支払販売手数料                                   52
                        営業費用計                               41,301
      一般管理費
       給料                                   4,865
        役員報酬                                   82
        給料・手当                                  4,565
        賞与                                   217
       交際費                                     1
       寄付金                                     4
       旅費交通費                                    13
       租税公課                                    292
       不動産賃借料                                    892
       退職給付費用                                    248
       固定資産減価償却費                             ※1       670
       福利厚生費                                    16
       修繕費                                     0
       賞与引当金繰入額                                    836
       役員賞与引当金繰入額                                    33
       機器リース料                                     0
       事務委託費                                   1,971
       事務用消耗品費                                    26
       器具備品費                                     0
       諸経費                                    99
                       一般管理費計                                 9,973
      営業利益                                                 11,490
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                       第37期中間会計期間
                                  （自   2021年4月1日       至  2021年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                     7
       受取配当金                                    548
       時効成立分配金・償還金                                     0
       時効後支払損引当金戻入額                                    10
       為替差益                                    26
       金銭の信託運用益                                    288
       雑収入                                     2
                       営業外収益計                                  884
      経常利益                                                 12,374
     特別損失
      固定資産除却損                                     5
      ゴルフ会員権売却損                                     3
      オフィス再編費用                                     5
                        特別損失計                                 13
      税引前中間純利益                                                 12,360
      法人税、住民税及び事業税                                                  3,254
      法人税等調整額                                                   364
      法人税等合計                                                  3,619
      中間純利益                                                  8,741
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （3）中間株主資本等変動計算書
    　第37期中間会計期間（自             2021年4月1日       至  2021年9月30日）
                                              （単位：百万円）
                              株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                         積立金      剰余金
     当期首残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       19,996
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                          △ 11,280
      中間純利益
                                                  8,741
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                                                 △ 2,538
               －     －      －      －     －      －
     合計
     当中間期末残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       17,458
                株主資本          評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
               51,800       73,353       △0     △0     73,353
     当中間期変動額
      剰余金の配当        △ 11,280      △ 11,280                △ 11,280
      中間純利益
                8,741       8,741                 8,741
      株主資本以
      外の項目の
                        －     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
              △ 2,538      △ 2,538                △ 2,538
                             △0     △0
     合計
     当中間期末残高
               49,261       70,814       △0     △0     70,814
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
                       （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                                ：移動平均法による原価法
       価方法
                       （2）その他有価証券
                        時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                        （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定）
                        時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       （1）有形固定資産

     3．固定資産の減価償却の方法
                        定率法を採用しております。
                         ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                        は 、定額法を採用しております。
                        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           8～18年
                                …
                         器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産
                        定額法を採用しております。
                         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                        可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                        ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                        上しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                        るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                        計上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                        時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                        に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                        を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                        配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                        ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                        ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       （1）委託者報酬
     6．重要な収益及び費用の計上
       基準                 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によっ
                        て主に年1回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわた
                        り収益として認識しております。
                       （2）運用受託報酬
                        運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
                        顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
                       （3）投資助言報酬
                        投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
                        顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
                       （4）成功報酬
                        成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
                        対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
                        する権利が確定した時点で収益として認識しております。
     7．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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    会計上の見積りの変更
                           第37期中間会計期間

                     （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
    当社は、当中間会計期間において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
    た。これに伴い、当中間会計期間において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐
    用年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
    原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使用
    見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当中間会計期間の営業利
    益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ124百万円減少しております。
    （会計方針の変更）

      1.  収益認識に関する会計基準等の適用
      「収益認識基準に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                2020年3月31日。以下「収益認識会計基
    準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
    た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしておりま
    す。当該会計方針の変更による影響はありません。
      2.  時価の算定に関する会計基準等の適用

      「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
    いう。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
    基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
    定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方針
    の変更による影響はありません。
      また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記
    を行うことといたしました。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
                                      第37期中間会計期間末

               項目
                                      （2021年9月30日現在）
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …     520百万円
                              器具備品          …    1,004百万円
    （中間損益計算書関係）

                                       第37期中間会計期間

               項目
                                 （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …     156百万円
                              無形固定資産          …     514百万円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （中間株主資本等変動計算書関係）
      第37期中間会計期間（自              2021年4月1日        至  2021年9月30日）
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                       （百万円）         （円）
                 普通株式

      2021年6月16日
                          11,280       282,000
                                        2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会
                 A種種類
                  株式
    （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    第37期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
    1.金融商品の時価等に関する事項
    2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                           （百万円）             （百万円）           （百万円）
                                 25,866             25,866            －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                    1             1         －
        その他有価証券
                                 25,868             25,868            －
            資産計
    （注）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
    価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます
      時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                                     時価（百万円）
              区分
                          レベル1        レベル2         レベル3
                                                     合計
                              －       5,844          －       5,844
      金銭の信託
                              －         －         －         －

      投資有価証券
                              －         －         －         －

       その他有価証券
                              －       5,844          －       5,844

             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日。以

    下、「時価算定適用指針」という）第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めており
    ません。中間貸借対照表における当該投資信託の金額は、金銭の信託20,021百万円、投資有価証券1百
    万円となります。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
    これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
    2020年3月31日）第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
    示している表中には含めておりません。
                                        中間貸借対照表計上額
                  区分
                                           （百万円）
     投資有価証券（その他有価証券）
                                                         259
      非上場株式
     関係会社株式
                                                        5,299
      非上場株式
    （有価証券関係）

                          第37期中間会計期間末

                          （2021年9月30日現在）
     1.子会社株式

       関係会社株式（中間貸借対照表計上額                    5,299   百万円）で市場価格のあるものはありません。
     2.その他有価証券
                      中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                      計上額（百万円）               （百万円）            （百万円）
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
      投資信託
      小計                          -            -            -
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                                 1            2           △0
      投資信託
      小計                          1            2           △0
      合計                          1            2           △0
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                       259  百万円）については、市場価格がないことから、上
       表に含めておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                      1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                MHFG  が、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2021年4月1日から2021年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                     －百万円
       固定資産                  80,759百万円
       資産合計                  80,759百万円
       流動負債                     －百万円
       固定負債                   5,228百万円
       負債合計                   5,228百万円
       純資産                  75,530百万円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額57,168百万円及び顧客関連資産の金額27,484
          百万円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                     －百万円
       営業利益                  △4,214百万円
       経常利益                  △4,214百万円
       税引前中間純利益                  △4,214百万円
       中間純利益                  △3,507百万円
       1株当たり中間純利益                 △87,690円34銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額2,309百万円が含
          まれております。
    （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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    （収益認識関係）
    1.  収益の分解情報
      当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
                                      第37期中間会計期間
                                （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
       委託者報酬                                            54,819百万円
       運用受託報酬                                             7,193百万円
       投資助言報酬                                              569百万円
       成功報酬（注）                                              175百万円
       その他営業収益                                               6百万円
       合計                                            62,765百万円
    （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.重要な収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りであります。
    （セグメント情報等）

    第37期中間会計期間（自              2021年4月1日        至  2021年9月30日）
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （1株当たり情報）

                           第37期中間会計期間
                      （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
     1株当たり純資産額                                   1,770,364円46銭

     1株当たり中間純利益金額                                    218,536円02銭

    （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第37期中間会計期間
                                  （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
      中間純利益金額                                    8,741百万円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          8,741百万円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
    （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        （ 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ） 。
     （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    （1）受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社

                  247,369百万円（2021年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

    （2）販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                       資本金の額
           名　　    称                          事  業  の  内  容
                      (単位:百万円)
                               「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業
                          12,200
      マネックス証券株式会社
                               を営んでおります。
    　（注）資本金の額は2021年3月末日現在
      (3)  投資顧問会社

      名称           イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社

                  9,557.5万円（2021年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において投資顧問業務を営んでいます。

    ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (6)その他上記に付帯する業務
      「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

      イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社は、委託会社との投資顧問契約に基づき、当ファン
      ドの信託財産の運用助言等を行います。
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    ３【資本関係】
      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
    第３【その他】

    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２１年１２月１７日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         稲   葉  　宏    和
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているマネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞の２０２１年５月１２日
    から２０２１年１１月１１日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞の２０２１年１１月１１日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２１年１１月２５日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         丘本　正彦　印
                           業  務  執  行  社  員
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         長谷川　敬　印
                           業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月
    ３１日までの第３７期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
    　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
                                312/312

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