東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年２月９日
【ファンド名】 東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
円コース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
豪ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
ブラジルレアルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
インドネシアルピアコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
米ドルコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（毎月分配型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
メキシコペソコース（年２回決算型）
東京海上Ｊ-ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）
マネープール・ファンド（年２回決算型）
【発行者名】 東京海上アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 後藤 俊夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 尾崎 正幸
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 ０３－３２１２－８４２１
【縦覧に供する場所】 該当なし
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の５第４項及び特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）円コース（毎月分配型）
第131計算期間
計算期間 自 2021年10月26日
至 2021年11月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 16,583,929,393 円
期末受益権口数 11,817,432,253 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 14,033 円
期中騰落率 0.16 ％
第132計算期間
計算期間 自 2021年11月26日
至 2021年12月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 16,263,395,870 円
期末受益権口数 11,685,001,397 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 13,918 円
期中騰落率 △0.29 ％
第133計算期間
自 2021年12月28日
計算期間
至 2022年 1月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 75 円
期末純資産総額 15,057,238,520 円
期末受益権口数 11,632,599,459 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,944 円
期中騰落率 △6.46 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）豪ドルコース（毎月分配型）
第131計算期間
計算期間 自 2021年10月26日
至 2021年11月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 14,179,399,233 円
期末受益権口数 14,699,671,287 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,646 円
期中騰落率 △2.54 ％
第132計算期間
計算期間 自 2021年11月26日
至 2021年12月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 13,942,517,321 円
期末受益権口数 14,643,452,385 口
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 9,521 円
期中騰落率 △0.73 ％
第133計算期間
自 2021年12月28日
計算期間
至 2022年 1月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 55 円
期末純資産総額 12,697,408,435 円
期末受益権口数 14,587,872,701 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 8,704 円
期中騰落率 △8.00 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）ブラジルレアルコース（毎月分配型）
第131計算期間
計算期間 自 2021年10月26日
至 2021年11月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 9,281,440,669 円
期末受益権口数 22,840,194,954 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 4,064 円
期中騰落率 3.31 ％
第132計算期間
計算期間 自 2021年11月26日
至 2021年12月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 8,809,117,307 円
期末受益権口数 22,213,311,241 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,966 円
期中騰落率 △1.67 ％
第133計算期間
自 2021年12月28日
計算期間
至 2022年 1月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 30 円
期末純資産総額 8,437,307,672 円
期末受益権口数 22,038,064,494 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,829 円
期中騰落率 △2.70 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）インドネシアルピアコース（毎月分配型）
第131計算期間
計算期間 自 2021年10月26日
至 2021年11月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 3,932,367,642 円
期末受益権口数 3,324,615,711 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 11,828 円
期中騰落率 0.51 ％
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第132計算期間
計算期間 自 2021年11月26日
至 2021年12月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 3,865,661,201 円
期末受益権口数 3,317,182,887 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 11,653 円
期中騰落率 △0.63 ％
第133計算期間
自 2021年12月28日
計算期間
至 2022年 1月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 100 円
期末純資産総額 3,538,076,308 円
期末受益権口数 3,306,318,316 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 10,701 円
期中騰落率 △7.31 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）米ドルコース（毎月分配型）
第88計算期間
計算期間 自 2021年10月26日
至 2021年11月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 60 円
期末純資産総額 5,873,114,156 円
期末受益権口数 4,195,746,850 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 13,998 円
期中騰落率 1.17 ％
第89計算期間
計算期間 自 2021年11月26日
至 2021年12月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 60 円
期末純資産総額 5,804,232,766 円
期末受益権口数 4,199,645,220 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 13,821 円
期中騰落率 △0.84 ％
第90計算期間
自 2021年12月28日
計算期間
至 2022年 1月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 60 円
期末純資産総額 5,350,713,053 円
期末受益権口数 4,182,735,233 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 12,792 円
期中騰落率 △7.01 ％
東京海上Ｊ－ＲＥＩＴ投信（通貨選択型）メキシコペソコース（毎月分配型）
第88計算期間
計算期間 自 2021年10月26日
至 2021年11月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
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東京海上アセットマネジメント株式会社(E06433)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 639,555,625 円
期末受益権口数 789,066,062 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 8,105 円
期中騰落率 △3.02 ％
第89計算期間
計算期間 自 2021年11月26日
至 2021年12月27日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 636,059,396 円
期末受益権口数 773,763,109 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 8,220 円
期中騰落率 2.04 ％
第90計算期間
自 2021年12月28日
計算期間
至 2022年 1月25日
１万口当たり収益分配金（税込み） 50 円
期末純資産総額 598,762,749 円
期末受益権口数 774,062,056 口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 7,735 円
期中騰落率 △5.29 ％
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