ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型):株式αコース、通貨αコース、株式&通貨ツインαコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年1月31日
【ファンド名】 ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインα
コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース
期別 第 105 計算期間
計算期間 2021 年 10 月 19 日~ 2021 年 11 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 109,006,026 円
期末受益権口数 312,250,925 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,491 円
期中騰落率 △ 0.42 %
期別 第 106 計算期間
計算期間 2021 年 11 月 18 日~ 2021 年 12 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 104,838,543 円
期末受益権口数 308,055,843 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,403 円
期中騰落率 △ 1.37 %
期別 第 107 計算期間
計算期間 2021 年 12 月 18 日~ 2022 年 1 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 105,633,265 円
期末受益権口数 309,337,555 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,415 円
期中騰落率 1.53 %
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース
期別 第 105 計算期間
計算期間 2021 年 10 月 19 日~ 2021 年 11 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 450,483,795 円
期末受益権口数 902,934,879 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,989 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.02 %
期別 第 106 計算期間
計算期間 2021 年 11 月 18 日~ 2021 年 12 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 407,978,058 円
期末受益権口数 836,647,971 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,876 円
期中騰落率 △ 1.06 %
期別 第 107 計算期間
計算期間 2021 年 12 月 18 日~ 2022 年 1 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 402,704,765 円
期末受益権口数 818,689,833 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,919 円
期中騰落率 2.11 %
ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース
期別 第 105 計算期間
計算期間 2021 年 10 月 19 日~ 2021 年 11 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 4,390,426,263 円
期末受益権口数 19,841,763,710 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,213 円
期中騰落率 0.40 %
期別 第 106 計算期間
計算期間 2021 年 11 月 18 日~ 2021 年 12 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 4,274,457,609 円
期末受益権口数 19,716,767,561 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,168 円
期中騰落率 △ 0.68 %
期別 第 107 計算期間
計算期間 2021 年 12 月 18 日~ 2022 年 1 月 17 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 4,283,209,368 円
期末受益権口数 19,677,794,456 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,177 円
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臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.80 %
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