ＨＳＢＣポートフォリオ・セレクション・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＨＳＢＣポートフォリオ・セレクション・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ＨＳＢＣマネジメント（ガーンジー）リミテッド(E31085)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年１月31日
【発行者名】 HSBC マネジメント(ガーンジー)リミテッド
(HSBC Management (Guernsey) Limited)
【代表者の役職氏名】 ビジネス ・ヘッド スティーブン・ルーセル
(Stephen Rouxel)
【本店の所在の場所】 チャネル諸島、GY1 1WA、ガーンジー、
セント・ピーター・ポート、
セント・ジュリアンズ・アベニュー、アーノルド・ハウス
(Arnold House, St. Julian's Avenue, St. Peter Port, Guernsey
GY1 1WA, Channel Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中 野 春 芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
弁護士 三 宅 章 仁
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03(6775)1000
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
HSBC ポートフォリオ・セレクション・ファンド
(HSBC Portfolio Selection Fund)
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
HSBC GH ファンド
米ドル・クラス受益証券について、５億米ドル(568億8,500万円)を
上限額とする。
ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券について、５億ユーロ(642億500
万円)を上限額とする。
(注) 米ドルおよびユーロの円貨換算は、便宜上、令和３年11月末日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客用電信売買相場の
仲値(１米ドル＝113.77円および１ユーロ＝128.41円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
令和４年１月31日に半期報告書を提出いたしましたので、令和３年10月29日に提出した有価証券届出書（以下
「原届出書」といいます。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、訂正すべきその他の事項がある
ので、これを訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、
訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
（１）半期報告書の提出に伴う原届出書の訂正
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容＊と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
③ 資本金の額 ４ 管理会社の概況 （１）資本金の額 更新
（３）ファンドの仕
組み
③管理会社の概要
（１）投資状況
①資産別および
（１）投資状況 更新
地域別の投資
１ ファンドの運用
状況
状況
（１）投資状況
（２）投資資産 更新
５ 運用状況
②投資資産
（３）運用実績 （２）運用実績 追加
（４）販売及び買戻
２ 販売及び買戻しの実績 追加
しの実績
第３ ファンドの経理状況
１ 財務諸表 ３ ファンドの経理状況 追加
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 （１）資本金の額 （１）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況
（２）事業の内容及
２ 事業の内容及び営業の概況 更新
び営業の状況
５ その他 （３）その他 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。（「５ 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略しま
す。）
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１ ファンドの運用状況
HSBC ポートフォリオ・セレクション・ファンド(HSBC Portfolio Selection Fund)(以下「セレクション・
ファンド」という。)のサブ・ファンドであるHSBC GHファンドの運用状況は、以下の通りである。
（１）投資状況
① 資産別および地域別の投資状況
HSBC GH ファンド
( 令和３年11月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(％)
ケイマン諸島 1,901,690,901.00 90.31
アイルランド 137,411,133.00 6.53
英領ヴァージン
72,745,464.00 3.45
諸島
投資信託
ジャージー 1,409.00 0.00
バハマ 1,230.00 0.00
小計 2,111,850,137.00 100.30
現金その他の資産（負債） －6,218,675.76 －0.30
2,105,631,461.24
合計（純資産総額） 100.00
(239,558 百万円)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
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② 投資資産
（イ）投資有価証券の主要銘柄
HSBC GH ファンド
(令和３年11月末日現在)
投資
取得原価(米ドル) 時価(米ドル)
順 保有株数
銘柄 国名 種類 比率
位 (株)
単価 金額 単価 金額
(％)
D.E. Shaw Oculus
ケイマン 投資
International Fund L.P. - GH
1 1.00 111,900,504.00 111,900,504.00 157,115,370.11 157,115,370.11 7.46
諸島 信託
Jan 20
Marshall Wace Funds plc - MW
アイルラ 投資
2 Eureka Fund - Fund Class A2 299,960.21 171.72 51,509,166.75 453.82 136,128,991.00 6.46
ンド 信託
USD
Elliott International Ltd. -
ケイマン 投資
3 66,492.48 740.97 49,268,760.77 1,857.35 123,499,749.74 5.87
Class B USD (Held) 諸島 信託
Millennium International,
ケイマン 投資
Ltd. - Class FF Sub.Class
4 35,373.97 1,665.78 58,925,193.44 3,257.68 115,236,940.21 5.47
諸島 信託
III Series 01A
Third Point Offshore Fund,
ケイマン 投資
Ltd. - Class F - 1.75 -
5 148,424.64 360.02 53,435,838.89 632.12 93,822,346.70 4.46
諸島 信託
Series 1
BlackRock Strategic Equity
ケイマン 投資
Hedge Fund Limited - Class I
6 185,953.63 304.85 56,687,688.41 497.44 92,500,735.72 4.39
諸島 信託
- Restricted
Citadel Kensington Global
ケイマン 投資
Strategies Fund, Ltd. -
7 79,956.89 1,000.00 79,956,887.30 1,156.28 92,452,549.65 4.39
諸島 信託
QUARTERLY (GH)
Two Sigma Spectrum Cayman
ケイマン 投資
Fund, Ltd. - Class A2 Series
8 20,805.40 3,090.36 64,296,261.16 4,095.42 85,206,921.22 4.05
諸島 信託
Benchmark 3
Pinpoint China Fund - Class
ケイマン 投資
9 40,468.64 739.35 29,920,487.95 2,055.99 83,203,197.21 3.95
A USD Restricted Series 2 諸島 信託
Coatue Offshore Fund, Ltd. -
ケイマン 投資
Class B Sub Class G-6
10 414,867.68 116.94 48,515,444.37 197.31 81,857,998.57 3.89
諸島 信託
Tranche 6R Series 2017-05-01
Atlas Enhanced Fund, Ltd. -
ケイマン 投資
11 72,000.00 1,000.00 72,000,000.00 1,057.97 76,174,156.80 3.62
Class Y-2 - SERIES 01-21 諸島 信託
Element Capital Feeder Fund
ケイマン 投資
12 Limited - Class B - Series 5 38,486.24 2,075.56 79,880,353.42 1,890.23 72,747,860.26 3.45
諸島 信託
NNI
Alphadyne International
ケイマン 投資
Fund, Ltd. - Class 5ADRV-
13 60,558.20 1,273.30 77,108,499.62 1,193.62 72,283,216.37 3.43
諸島 信託
SERIES 1 NON NEW ISSUE
Sculptor Enhanced Overseas
ケイマン 投資
14 39,615.42 1,913.34 75,797,629.33 1,817.56 72,003,331.29 3.42
Fund, Ltd. - Series D/13 諸島 信託
GoldenTree Select Offshore
ケイマン 投資
Fund, Ltd. - Class A-R-
15 50,740.45 1,180.26 59,886,922.57 1,370.91 69,560,335.51 3.30
諸島 信託
Series 1
Brevan Howard Fund Limited -
ケイマン 投資
16 504,732.01 98.89 49,912,342.61 129.27 65,246,706.70 3.10
Class K US$ NNI 諸島 信託
Eisler Capital Multi
ケイマン 投資
Strategy Fund Ltd - SHS A
17 61,000.00 1,000.00 61,000,000.00 1,013.90 61,848,034.20 2.94
諸島 信託
Series 202107 RESTRICTED
One William Street Capital
ケイマン 投資
Offshore Fund, Ltd. - Class
18 53,000.00 1,000.00 53,000,000.00 1,160.20 61,490,764.30 2.92
諸島 信託
DD 0920 series
英領
Egerton Long-Short Fund
投資
19 ヴァージ 219,307.74 260.42 57,112,783.00 279.31 61,253,924.38 2.91
(USD) Limited - B SERIES 1 信託
ン諸島
Starboard Value and
ケイマン 投資
Opportunity Fund Ltd. -
20 14,922.41 4,087.81 61,000,000.86 3,916.60 58,445,041.99 2.78
諸島 信託
Class A Series 158
MY Asian Opportunities Unit
ケイマン 投資
21 21,878.81 2,605.26 56,999,999.88 2,651.15 58,003,922.47 2.75
Trust - A-R Units/1 諸島 信託
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投資
取得原価(米ドル) 時価(米ドル)
順 保有株数
銘柄 国名 種類 比率
位 (株)
単価 金額 単価 金額
(％)
Steadfast International Ltd
ケイマン 投資
22 - Class G - Series 10/2012 - 411,795.48 123.09 50,687,905.99 125.44 51,657,272.56 2.45
諸島 信託
A
Woodline Offshore Fund Ltd.
ケイマン 投資
23 41,907.56 1,000.00 41,907,562.50 1,198.14 50,211,034.74 2.38
- Class B (O) 諸島 信託
Schonfeld Strategic Partners
Offshore Fund Ltd. - Class B
ケイマン 投資
24 32,000.00 1,000.00 32,000,000.00 1,032.59 33,042,892.80 1.57
諸島 信託
Interests - Aug2021 - 116265
RESTRICTED
Schonfeld Fundamental Equity
Offshore Fund Ltd. - Class B
ケイマン 投資
25 32,000.00 1,000.00 32,000,000.00 1,023.62 32,755,798.40 1.56
諸島 信託
Interests - Aug2021 - 116265
RESTRICTED
Third Point Structured
Credit Opportunities
ケイマン 投資
26 1.00 25,000,000.00 25,000,000.00 30,899,258.81 30,899,258.81 1.47
Offshore Fund, LP - Class A 諸島 信託
Series 2
ExodusPoint Partners
International Fund Ltd -
ケイマン 投資
27 27,900.00 1,000.00 27,900,000.00 1,051.97 29,349,990.90 1.39
諸島 信託
Class B-R SERIES 10000241
RESTRICTED
GoldenTree Select Offshore
ケイマン 投資
Fund, Ltd. - Class A-R-
28 20,000.00 1,000.00 20,000,000.00 1,189.90 23,797,990.00 1.13
諸島 信託
Series 34
Brevan Howard Fund Limited -
ケイマン 投資
29 110,969.59 135.03 14,984,223.31 140.46 15,586,788.16 0.74
Class I RESTRICTED USD 諸島 信託
Egerton Long-Short Fund
英領
投資
(USD) Limited - Class B -
30 ヴァージ 1,150,000.00 10.00 11,500,000.00 9.99 11,491,490.00 0.55
信託
ン諸島
Series 0821
（ロ）投資不動産物件
令和３年11月末日現在、該当事項なし。
（ハ）その他投資資産の主要なもの
令和３年11月末日現在、該当事項なし。
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（２）運用実績
① 純資産の推移
令和３年11月末日までの１年間における各月末の各ファンドの純資産の推移は、以下の通りである。
HSBC GH ファンド
（米ドル・クラス受益証券およびユーロ・ヘッジ・クラス受益証券)
純資産総額 一口当たり純資産価格
千米ドル 百万円 クラス 米ドル／ユーロ 円
米ドル 439.77米ドル 50,033
令和２年12月末日 249,468 28,382
ユーロ 172.21ユーロ 22,113
米ドル 436.52米ドル 49,663
令和３年１月末日 248,408 28,261
ユーロ 170.87ユーロ 21,941
米ドル 444.41米ドル 50,561
２月末日 252,720 28,752
ユーロ 173.80ユーロ 22,318
米ドル 443.97米ドル 50,510
３月末日 254,023 28,900
ユーロ 173.55ユーロ 22,286
米ドル 450.92米ドル 51,301
４月末日 260,612 29,650
ユーロ 176.10ユーロ 22,613
米ドル 449.58米ドル 51,149
５月末日 261,048 29,699
ユーロ 176.21ユーロ 22,627
米ドル 449.76米ドル 51,169
６月末日 256,641 29,198
ユーロ 176.17ユーロ 22,622
米ドル 449.10米ドル 51,094
７月末日 255,187 29,033
ユーロ 175.78ユーロ 22,572
米ドル 453.35米ドル 51,578
８月末日 258,292 29,386
ユーロ 177.33ユーロ 22,771
米ドル 455.52米ドル 51,825
９月末日 261,045 29,699
ユーロ 178.07ユーロ 22,866
米ドル 458.08米ドル 52,116
10月末日 266,134 30,278
ユーロ 178.97ユーロ 22,982
米ドル 454.45米ドル 51,703
11月末日 264,856 30,133
ユーロ 177.54ユーロ 22,798
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＜参考情報＞
純資産総額および受益証券一口当たり純資産価格の推移
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② 分配の推移
該当事項なし。
③ 収益率の推移
HSBC GH ファンド
( 米ドル・クラス受益証券)
令和２年11月末日現在の 令和３年11月末日現在の
一口当たり純資産価格 一口当たり純資産価格 収益率(％)
（米ドル） （米ドル）
令和２年12月１日～
427.40 454.45 6.33
令和３年11月末日
（注）収益率(％)＝100×(ａ－ｂ)／ｂ
ａ＝令和３年11月末日現在の受益証券一口当たり純資産価格(当該期間の分配金の合計額を加えた額)
ｂ＝令和２年11月末日現在の受益証券一口当たり純資産価格(分配落の額)
以下同じ。
( ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券)
令和２年11月末日現在の 令和３年11月末日現在の
一口当たり純資産価格 一口当たり純資産価格 収益率(％)
（ユーロ） （ユーロ）
令和２年12月１日～
167.81 177.54 5.80
令和３年11月末日
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＜参考情報＞
年間収益率の推移
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２ 販売及び買戻しの実績
令和３年11月末日前１年間における各ファンドの販売および買戻しの実績ならびに令和３年11月末日現在にお
ける発行済口数は、以下の通りである。
HSBC GH ファンド
( 米ドル・クラス受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
62,719.10 46,428.84 583,568.20
（129.73） （7,352.29） （68,464.60）
(注) ( )内の数字は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。
( ユーロ・ヘッジ・クラス受益証券)
販売口数 買戻口数 発行済口数
3,110.45 23,126.34 67,670.40
（567.64） （0.00） （5,220.90）
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３ ファンドの経理状況
HSBC GH ファンド
a. ファンドの日本文の中間財務書類は、ガーンジーにおける諸法令および英国会計基準に準拠して作成された原
文の中間財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。これは「特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令」（平成５年大蔵省令第22号。その後の改正を含む。）に基づき、「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。その後の改正を含む。）第76条第4項ただし
書の規定の適用によるものである。
b. ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号。その後の改正を
含む。）第１条の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
c. ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額につい
て円換算額が併記されている。日本円による金額は、便宜上、令和３年11月30日現在における株式会社三菱UFJ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値（1米ドル=113.77円）で換算されている。なお、百万円未満の金額は四捨五入
されている。
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（１）資産及び負債の状況
HSBC GH ファンド
連結貸借対照表
2021 年10月31日現在
（未監査）
2021 年10月31日現在 2021 年４月30日現在
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円
資産:
流動資産：
組入投資有価証券 2,127,517 242,048 1,888,475 214,852
債権 19,904 2,264 71,037 8,082
現金および現金同等物 27,106 3,084 42,232 4,805
47,010 5,348 113,269 12,887
資産合計
2,174,527 247,396 2,001,744 227,738
負債：
債務:一年以内に期限の到来する金額 (32,054) (3,647) (56,809) (6,463)
負債合計
(32,054) (3,647) (56,809) (6,463)
ファンドの受益者に帰属する純資産 2,142,473 243,749 1,944,935 221,275
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HSBC GH ファンド
連結総収益計算書
2021 年10月31日に終了した６か月間
（未監査）
自2021年５月１日 自2020年５月１日
至2021年10月31日 至2020年10月31日
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円
収益:
純キャピタルゲイン 35,226 4,008 172,241 19,596
収入 354 40 3 0
支払利息 (12) (1) (28) (3)
営業費用 (12,186) (1,386) (15,430) (1,755)
純費用 (11,844) (1,347) (15,455) (1,758)
ファンドの受益者に帰属する純資産の投資活動
による変動 23,382 2,660 156,786 17,838
すべての業績は、継続的な業務から発生している。 ファンドは、その他包括利益の内訳項目を有していないため、
ファンドの受益者に帰属する純資産の変動は、当期包括利益合計を反映している。
ファンドの受益者に帰属する純資産の連結変動計算書
2021 年10月31日に終了した６か月間
（未監査）
自2021年５月１日 自2020年５月１日
至2021年10月31日 至2020年10月31日
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円
期首現在ファンドの受益者に帰属する純資産 1,944,935 221,275 1,682,924 191,466
買戻可能参加受益証券の発行および買戻しによ
る変動：
発行受領額／未収額 229,560 26,117 89,785 10,215
控除：買戻支払額／未払額 (55,404) (6,303) (82,550) (9,392)
174,156 19,814 7,235 823
ファンドの受益者に帰属する純資産の投資活動
による変動 23,382 2,660 156,786 17,838
期末現在ファンドの受益者に帰属する純資産 2,142,473 243,749 1,846,945 210,127
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（２）投資有価証券明細表等
HSBC GH ファンド
投資有価証券明細表
2021 年10月31日現在（未監査）
時価 純資産総額
証券銘柄 保有高 千米ドル 比率
投資ファンド (2021年４月30日：97.10%)
Alphadyne International Fund Ltd Class 5 A Series 1 60,558 77,132 3.60 %
Atlas Enhanced Fund Ltd Y2 Series 01 2021 72,000 75,324 3.52 %
Bennelong Asia Pacific Multi Strategy Equity Fund Ltd - Class S - Series 11
30 1 0.00 %
- GSY
Bennelong Asia Pacific Multi Strategy Equity Fund Ltd - Class S - Series 13
31 1 0.00 %
- GSY
BlackRock Strategic Equity Hedge Fund - Sub USD Jul 21 GSY 1,407 722 0.03 %
BlackRock Strategic Equity Hedge Fund Limited Class I USD 185,954 92,433 4.31 %
Brevan Howard Fund Ltd Class I USD 110,970 15,600 0.73 %
Brevan Howard Fund Ltd Class K Non-Restricted - GSY 24,828 2,467 0.12 %
Brevan Howard Fund Ltd Class K USD 504,732 65,282 3.05 %
Caxton Global Investments Ltd - Class SI GSY 85,699 3 0.00 %
Cerberus International SPV Ltd - Class A GSY 0 1 0.00 %
Citadel Keningston Global Strategies Fund Ltd 79,957 91,100 4.25 %
Coatue Offshore Fund Ltd - Class B Tranche G-6 6R Series 2017-05-01 414,868 81,961 3.83 %
Coatue Offshore Fund Ltd - Class B Tranche G-6 6R Series 2021-07-01 57,000 5,871 0.27 %
D.E. Shaw Composite International Fund Ni GSY Holding 197 1 0.00 %
D.E. Shaw Composite International Fund Ni SP GSY Holding 5 -* 0.00 %
D.E. Shaw Composite SP Reserve GSY 5 -* 0.00 %
D.E. Shaw Oculus International Fund L.P. 1,000 153,172 7.15 %
Egerton Long-Short Fund (USD) Ltd Class B Series 0821 1,150,000 11,689 0.55 %
Egerton Long-Short Fund (USD) Ltd Class B Series 1 219,308 62,314 2.91 %
Eisler Capital Multi Strategy Fund Ltd Class A Shares Restricted USD
61,000 61,684 2.88 %
202107
Element Capital Feeder Fund Ltd - Class B Series 5 38,486 71,728 3.35 %
Element Capital Feeder Fund Ltd Class - BNR - Series 20 4,535 8,661 0.40 %
Element Capital Feeder Fund Ltd Class - BNR - Series 28 GSY 8 14 0.00 %
Element Capital Feeder Fund Ltd Class - BNR - Series 32 GSY 6 11 0.00 %
Element Capital Feeder Fund Ltd Class – BNR - Series 5 GSY 508 970 0.05 %
Elliot International Ltd - Class B 62,965 114,910 5.36 %
Elliot International Ltd - Class B GSY 3,528 6,438 0.30 %
Exoduspoint Partners International Fund Ltd - Founders Series D-U 4,377 5,367 0.25 %
Exoduspoint Partners International Fund Ltd Standard Series B-R 27,900 28,987 1.35 %
Golden Tree Select Offshore Fund Ltd Class A-R Series 1 50,740 70,564 3.29 %
Golden Tree Select Offshore Ltd Class A-R Series 34 20,000 24,141 1.13 %
Harbinger (Offshore) Holdings Ltd - Class L - 1 Illiquid - GSY 175 20 0.00 %
Harbinger (Offshore) Holdings Ltd - Class L - 2 Illiquid - GSY 5 1 0.00 %
Harbinger (Offshore) Holdings Ltd - Class L - Series 2 - GSY 1 3 0.00 %
King Street Capital Ltd - Class S - Series 18 - GSY 1 -* 0.00 %
King Street Capital Ltd - Class S - Series 32 - GSY 1 -* 0.00 %
Legacy Asset Fund Ltd Class Legacy Series 01 84 95 0.01 %
Marshall Wace Funds - MW Eureka Fund - Sub USD Jul 21 GSY 4,707 1,305 0.06 %
Marshall Wace Funds - MW Eureka Fund Class A2 USD 299,960 138,640 6.47 %
Millennium International Ltd - Class FF Sub Class III - Series 01A 35,374 114,049 5.32 %
MY Asian Opportunities Unit Trust Class A-R Units Series 1 21,879 59,610 2.78 %
One William Street Capital Offshore Fund Ltd - Class DD 0920 Series 53,000 61,455 2.87 %
Pinpoint China Fund Class A USD Restricted Series 2 40,469 81,728 3.81 %
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QVT SLV Offshore Ltd 1 1 0.00 %
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時価 純資産総額
証券銘柄 保有高 千米ドル 比率
投資ファンド (2021年４月30日：97.10%) (つづき)
Redwood Offshore Fund Ltd - Class 2/20 AI 24 121 26 0.00 %
Schonfeld Fundamental Equity Offshore Fund Ltd Class B Restricted Series
32,000 32,789 1.53 %
Aug2021
Schonfeld Strategic Partners Offshore Fund Ltd Class B Restricted Series
32,000 32,723 1.53 %
Aug2021
Sculptor Enhanced Overseas Fund Ltd Class D Series 13 39,615 76,891 3.59 %
SPT Capital International Ltd - Class E 11 -* 0.00 %
SPT Capital International Ltd - Class E - New Reserve Account 1,000 2 0.00 %
Starboard Value and Opportunity Fund Ltd Class A Series 158 14,922 59,865 2.79 %
Steadfast International Ltd - Class G - Series 10/2012-A 411,795 55,436 2.59 %
Strategic Value Restructuring Fund Limited - SP GSY 1 5 0.00 %
SVRF (Offshore) Holdings Ltd - USD Series V2-OC/1 GSY 3 -* 0.00 %
SVRF (Offshore) Holdings Ltd - USD Series V2-OE/1 GSY 29 3 0.00 %
SVRF (Offshore) Holdings Ltd Series V2-OC/1 237 25 0.00 %
SVRF (Offshore) Holdings Ltd Series V2-OE/1 260 28 0.00 %
Third Point Offshore Fund Limited - Class F-1.75 - Series 1 148,425 100,843 4.71 %
Third Point Structured Credit Opportunities Offshore Fund - Class A -
1,000 30,733 1.43 %
Series 2
Two Sigma Eclipse Cayman Fund Ltd - Class A2 Series Benchmark 1,475 9,144 0.43 %
Two Sigma Spectrum Cayman Fund Ltd - Class A2 Series 3 Benchmark 20,805 84,984 3.97 %
Woodline Offshore Fund Ltd Class A (E) - NI GSY 61 73 0.00 %
Woodline Offshore Fund Ltd Class A (O) 6,710 7,088 0.33 %
Woodline Offshore Fund Ltd Class B (E) - NI GSY 649 844 0.04 %
Woodline Offshore Fund Ltd Class B (O) 39,621 47,800 2.23 %
Woodline Offshore Fund Ltd Class B (O) - NNI GSY 2,287 2,759 0.13 %
組入投資有価証券 (2021年４月30日:97.10%) 2,127,517 99.30 %
純流動資産 (2021年４月30日:2.90%) 14,956 0.70 %
純資産総額 %
2,142,473 100.00
* 当該証券銘柄は、価額が500米ドルに満たないため、時価は表示されていない。
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2021 年10月31日 2021 年４月30日 2020 年４月30日
発行済買戻可能参加受益証券口数 現在 現在 現在
HSBC GH ファンド – 米ドル・クラス 582,804.32 580,660.82 621,445.66
HSBC GH ファンド – ＡＤＭ米ドル・クラス 66,319.44 98,244.79 132,175.16
HSBC GH ファンド – 米ドル・Ｒクラス 533,211.83 516,940.07 378,402.17
HSBC GH ファンド – クラスＳ (米ドル) 639,061.71 587,063.63 553,183.42
HSBC GH ファンド – クラスＳ (ユーロ) 74,350.67 56,487.57 46,122.77
HSBC GH ファンド – クラスＳ (スターリング・ポンド) 178,463.21 184,812.56 201,706.80
HSBC GH ファンド – クラスＳ (スイスフラン) 16,304.13 14,778.96 36,789.45
HSBC GH ファンド – ユーロ・ヘッジ・クラス 68,589.75 67,893.07 88,113.64
HSBC GH ファンド – ユーロ・ヘッジ・Ｒクラス 33,940.23 22,395.56 32,289.92
HSBC GH ファンド – 人民元ヘッジ・クラス 6,930.26 6,067.13 4,889.40
HSBC GH ファンド – スターリング・ポンド・ヘッジ・
53,709.42 53,997.72 59,940.81
クラス
HSBC GH ファンド – スターリング・ポンド・ヘッジ・
761,077.92 617,233.78 549,468.36
Ｒクラス
HSBC GH ファンド – スイスフラン・ヘッジ・クラス 18,914.70 22,117.80 27,594.23
HSBC GH ファンド – スイスフラン・ヘッジ・Ｒクラス 4,475.19 15,600.77 12,385.81
HSBC GH ファンド – ＡＰクラス (米ドル) 124,568.44 124,839.11 131,044.11
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・クラス
1,222,465.08 1,229,530.68 1,206,057.87
(米ドル)
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・クラス
646,678.10 682,707.31 548,517.39
(ユーロ)
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・クラス
- 3,076.13 3,076.13
(スターリング・ポンド)*
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・クラス
149,255.48 149,255.48 251,117.11
(スイスフラン)
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・Ｒクラ
1,047,621.77 911,614.30 709,988.16
ス(米ドル)
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・Ｒクラ
621,369.70 276,495.03 267,101.24
ス(スターリング・ポンド)
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・Ｒクラ
223,490.21 224,025.95 196,802.70
ス(スイスフラン)
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・Ｒクラ
1,064,085.47 716,459.46 585,879.01
ス(ユーロ)
HSBC GH ファンド – スーパー・インスティテューショナ
2,692,752.89 2,692,752.89 3,692,219.85
ル・クラス(米ドル)
* インスティテューショナル・クラス(スターリング・ポンド)は、2021年３月31日に運用を終了した。
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2021 年10月31日 2021 年４月30日 2020 年４月30日
一口当たり純資産価格 現在 現在 現在
HSBC GH ファンド – 米ドル・クラス 458.08 米ドル 450.92 米ドル 389.36 米ドル
HSBC GH ファンド – ＡＤＭ米ドル・クラス 127.37 米ドル 124.72 米ドル 105.44 米ドル
HSBC GH ファンド – 米ドル・Ｒクラス 169.41 米ドル 166.05 米ドル 142.24 米ドル
HSBC GH ファンド – クラスＳ (米ドル) 293.15 米ドル 286.57 米ドル 244.14 米ドル
HSBC GH ファンド – クラスＳ (ユーロ) 219.64 ユーロ 215.55 ユーロ 186.67 ユーロ
HSBC GH ファンド – クラスＳ (スターリング・ポンド) 245.63 英ポンド 240.45 英ポンド 206.36 英ポンド
HSBC GH ファンド – クラスＳ (スイスフラン) 122.26 120.08 104.44
スイスフラン スイスフラン
スイスフラン
HSBC GH ファンド – ユーロ・ヘッジ・クラス 178.97 ユーロ 176.10 ユーロ 154.44 ユーロ
HSBC GH ファンド – ユーロ・ヘッジ・Ｒクラス 143.65 ユーロ 141.49 ユーロ 123.26 ユーロ
HSBC GH ファンド – 人民元ヘッジ・クラス 1,876.90 元 1,826.80 元 1,553.82 元
HSBC GH ファンド – スターリング・ポンド・ヘッジ・
210.50 英ポンド 207.32 英ポンド 180.33 英ポンド
クラス
HSBC GH ファンド – スターリング・ポンド・ヘッジ・
160.34 英ポンド 157.33 英ポンド 135.72 英ポンド
Ｒクラス
HSBC GH ファンド – スイスフラン・ヘッジ・クラス 154.39 152.45 134.02
スイスフラン スイスフラン
スイスフラン
HSBC GH ファンド – スイスフラン・ヘッジ・Ｒクラス 138.53 136.50 118.99
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
HSBC GH ファンド – ＡＰクラス (米ドル) 264.62 米ドル 258.77 米ドル 218.23 米ドル
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・クラス
202.86 米ドル 199.00 米ドル 170.76 米ドル
(米ドル)
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・クラス
154.12 ユーロ 151.90 ユーロ 132.53 ユーロ
(ユーロ)
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・クラス
- - 134.95 英ポンド
(スターリング・ポンド)*
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・クラス 154.60 152.46 133.33
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
(スイスフラン)
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・Ｒクラ
154.99 米ドル 151.79 米ドル 129.80 米ドル
ス(米ドル)
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・Ｒクラ
133.56 英ポンド 131.12 英ポンド 112.86 英ポンド
ス(スターリング・ポンド)
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・Ｒクラ 120.82 118.89 103.43
スイスフラン スイスフラン スイスフラン
ス(スイスフラン)
HSBC GH ファンド – インスティテューショナル・Ｒクラ
122.70 ユーロ 120.65 ユーロ 104.71 ユーロ
ス(ユーロ)
HSBC GH ファンド – スーパー・インスティテューショナ
156.48 米ドル 152.84 米ドル 128.57 米ドル
ル・クラス(米ドル)
* インスティテューショナル・クラス(スターリング・ポンド)は、2021年３月31日に運用を終了した。
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ポートフォリオの分類
2021 年10月31日現在 2021 年４月30日現在
ポートフォリオにおける ポートフォリオにおける
比率 比率
未上場有価証券 100.00% 100.00%
100.00% 100.00%
投資戦略別配分
2021 年10月31日現在 2021 年４月30日現在
株式ロング／ショート 25.00% 26.10%
マクロ 14.20% 15.00%
イベント・ドリブン 19.60% 17.50%
クレジット 8.80% 9.20%
マルチ・ストラテジー 23.50% 23.00%
マネージド・フューチャーズ 0.00% 0.00%
マーケット・ニュートラル 8.70% 7.80%
現金および現金同等物 0.20% 1.40%
100.00% 100.00%
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重要なポートフォリオの変動の概要
2021 年10月31日に終了した６か月間
( 未監査)
購入
取得原価
銘柄 額面保有高 千米ドル
Eisler Capital Multi Strategy Fund Ltd Class A Shares
61,000 61,000
Restricted USD 202107
Starboard Value and Opportunity Fund Ltd Class A Series 158 14,922 61,000
Schonfeld Fundamental Equity Offshore Fund Ltd Class B
32,000 32,000
Restricted Series Aug2021
Schonfeld Strategic Partners Offshore Fund Ltd Class B
32,000 32,000
Restricted Series Aug2021
Element Capital Feeder Fund Ltd Class - BNR - Series 1 GSY 5,847 12,399
Egerton Long-Short Fund (USD) Ltd Class B Series 0821 1,150,000 11,500
Element Capital Feeder Fund Ltd Class - BNR - Series 20 5,245 11,054
Coatue Offshore Fund Ltd - Class B Tranche G-6 6R Series 2021-
57,000 5,700
07-01
Exoduspoint Partners International Fund Ltd - Founders Series
4,377 5,423
D-U
BlackRock Strategic Equity Hedge Fund Limited Class I USD 10,372 4,893
BlackRock Strategic Equity Hedge Fund Limited Class I USD 10,068 4,867
Element Capital Feeder Fund Ltd Class - BNR - Series 1 GSY 895 1,748
Element Capital Feeder Fund Ltd Class - BNR - Series 5 GSY 586 1,234
Marshall Wace Funds - MW Eureka Fund - Sub USD Jul 21 GSY 4,707 1,228
Eisler Capital Fund Ltd Class A Initial Series March 2016
695 945
Restricted USD GSY
Eisler Capital Fund Ltd Class A Initial Series March 2016
695 919
Restricted USD GSY
BlackRock Strategic Equity Hedge Fund - Sub USD Jul 21 GSY 1,407 684
Eisler Capital Fund Ltd Class A Initial Series March 2016
422 558
Restricted USD GSY
Eisler Capital Fund Ltd Class A Series 202007 Restricted 386 501
Eisler Capital Fund Ltd Class A Series 202007 Restricted 386 487
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売却
手取額
銘柄 額面保有高 千米ドル
Eisler Capital Fund Ltd Class A Series Restricted USD 201603
18,204 24,291
Initial Series
Element Capital Feeder Fund Ltd Class - BNR - Series 1 GSY 5,847 12,399
Element Capital Feeder Fund Ltd Class - BNR - Series 1 GSY 5,847 12,321
Steadfast International Ltd - Class G - Series 10/2012-A 58,363 7,970
Eisler Capital Fund Ltd Class A Series Restricted USD 201603
2,004 2,594
Initial Series
Eisler Capital Fund Ltd Class A Initial Series March 2016
1,052 1,404
Restricted USD GSY
Element Capital Feeder Fund Ltd Class - BNR - Series 20 710 1,388
Eisler Capital Fund Ltd Class A Initial Series March 2016
674 916
Restricted USD GSY
Eisler Capital Fund Ltd Class A Initial Series March 2016
646 855
Restricted USD GSY
Eisler Capital Fund Ltd Class A Series 202007 Restricted 443 558
Eisler Capital Fund Ltd Class A Initial Series March 2016
357 485
Restricted USD GSY
Eisler Capital Fund Ltd Class A Series 202007 Restricted 359 453
Eisler Capital Fund Ltd Class A Series 202007 Restricted 178 225
Eisler Capital Fund Ltd Class A Series 202007 Restricted 178 225
Discus Non US Side Holdings Ltd Class S 16,809 162
Element Capital Feeder Fund Ltd Class - BNR - Series 5 GSY 78 152
Eisler Capital Fund Ltd Class A Initial Series March 2016
116 150
Restricted USD GSY
The Raptor Private Holdings Ltd 646 77
Discus Non US Side Holdings Ltd Class S - ID GSY 1,253 12
Legacy Asset Fund Ltd Class Legacy Series 01 9 10
* 重要なポートフォリオの変動とは、ある有価証券の購入価額または売却価額が、期首時点でHSBC GHファンドの
純資産の１％を超えていることをいう。いかなる場合においても、少なくとも上位20件の購入銘柄および上位20
件の売却銘柄を表示しなければならない。
2021 年４月30日終了年度の監査報告書および財務書類全文の写しは、管理会社に請求することにより無料で入手で
きる。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
資本金の額 令和３年11月末日現在、100,000スターリング・ポンド(約1,516万円)
(注) スターリング・ポンド(以下「英ポンド」という。)の円貨換算は、便宜上、令和３年11月末日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧
客用電信売買相場の仲値(１英ポンド＝151.56円)による。
発行済株式総数 100,000株
管理会社は、100,000株の授権株主資本のみ発行することができ、全株発行済みである。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社は、ファンドおよび受益者のために、証券の売買および申込みならびにファンド資産に直接または
間接的に属する権利の行使を含む管理・運用業務を行う。
管理会社は、日本で募集されているHSBC GH ファンドについては、投資顧問会社であるHSBC オルタナティ
ブ・インベストメンツ・リミテッドに投資助言サービスの提供を委託している。また、管理会社は、管理事務
代行会社であるHSBC セキュリティーズ・サービシーズ（ガーンジー）リミテッドに管理事務代行業務を委託
している。また、管理会社は、HSBC セキュリティーズ・サービシーズ（アイルランド）ディーエーシーに受
益証券の発行、買戻しおよび名義書換等に関する事務代行業務を委託している。
管理会社は、令和３年11月末日現在、以下の通り、47本の投資信託(合計純資産総額10,990百万米ドル)の管
理・運用を行っている。
純資産総額
国名 基本的性格 本数 （百万米ドル）
（令和３年11月末日現在）
ファンド・オブ・ヘッジ・ファンズ
ガーンジー （オープン・エンド型認可集団投資スキー ３本
2,196
ム／UCITS）
プライベート・エクイティ・ファンド
ガーンジー （クローズド・エンド型認可集団投資ス 5,673
37本
キーム）
不動産ファンド
ガーンジー （クローズド・エンド型集団投資スキー 3,121
７本
ム／会社型投資信託）
（３）その他
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、また
は与えると予想される事実はない。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
（２）その他の訂正
（注）下線の部分は訂正部分を示します。
第一部 証券情報
（７）申込期間
＜訂正前＞
HSBC GH ファンド
2021 年10月30日（土曜日）から2022年10月31日（月曜日）まで
ただし、原則として、毎暦月最終営業日の５営業日前の営業日の東京時間午後２時まで申込みの取扱いが行われ
る。
（後略）
＜訂正後＞
HSBC GH ファンド
2021 年10月30日（土曜日）から2022年10月31日（月曜日）まで
ただし、原則として、毎暦月最終営業日の５営業日前の営業日の東京時間午後２時まで申込みの取扱いが行われ
る。 販売会社または販売取扱会社によっては、申込締切日または受付時間が異なる場合がある。
（後略）
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの仕組み
＜訂正前＞
（前略）
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 トラスト運営上の役割 契約等の概要
HSBC マネジメント（ガーンジー） 管理会社 平成８年５月31日付信託証書（随時改訂済）を受
登録事務代行会社 託会社と締結。セレクション・ファンドの資産の
リミテッド
運用、管理、受益証券の発行、買戻しならびに終
(HSBC Management(Guernsey)
了について規定している。
Limited)
HSBC カストディ・サービシーズ 受託会社 受託会社の退任および選任についての証書によ
（ガーンジー）リミテッド り、令和２年３月１日付で信託証書の当事者に就
(HSBC Custody Services (Guernsey) 任。信託証書では、セレクション・ファンドおよ
びファンドの資産の保管業務および管理事務代行
Limited)
業務について規定している。
HSBC バンク・ピーエルシー ガーンジー保管受託銀 令和２年３月１日付で保管契約（注１）をGH特別
行 目的ビークルとガーンジー保管受託銀行との間で
ガーンジー支店
締結。同契約に基づき、GH特別目的ビークルは包
(HSBC Bank plc, Guernsey Branch)
括保管受託銀行に保管業務を委託。セレクショ
ン・ファンドの資産の保管業務について規定して
いる。
HSBC コンチネンタル・ヨーロッパ 欧州保管受託銀行 令和２年３月１日付で保管契約（注１）をGH特別
目的ビークルと欧州保管受託銀行との間で締結。
(HSBC Continental Europe)
同契約に基づき、GH特別目的ビークルは欧州保管
受託銀行に保管業務を委託。セレクション・ファ
ンドの資産の保管業務について規定している。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
HSBC プライベート・バンク（スイ 副保管受託銀行 令和２年３月１日付で副保管契約をガーンジー保
管受託銀行と副保管受託銀行との間で締結。同契
ス）エスエイ
約に基づき、ガーンジー保管受託銀行は副保管受
(HSBC Private Bank (Suisse) SA)
託銀行に保管業務を再委託。セレクション・ファ
ンドの資産の副保管業務について規定している。
HSBC オルタナティブ・ 投資顧問会社 平成８年６月25日付投資顧問契約（注２）を管理
会社および受託会社との間で締結（平成26年６月
インベストメンツ・リミテッド
26日付で修正済）。ファンドの投資顧問業務につ
(HSBC Alternative Investments
いて規定している。
Limited)
HSBC セキュリティーズ・サービシー 管理事務代行会社 管理会社とHSBCセキュリティーズ・サービシーズ
ズ（ガーンジー）リミテッド （ガーンジー）リミテッドとの間で令和３年５月
(HSBC Securities Services １日付管理事務代行契約（注３）を締結。セレク
ション・ファンドの管理事務代行業務について規
(Guernsey) Limited)
定している。
HSBC セキュリティーズ・サービシー 名義書換事務代行会社 平成25年５月31日付で、管理会社は、受託会社の
ズ（アイルランド）ディーエーシー 同意を得て、HSBCセキュリティーズ・サービシー
(HSBC Securities Services ズ（アイルランド）ディーエーシーを名義書換事
務代行会社として、名義書換事務代行業務を委託
(Ireland) DAC)
した。名義書換事務代行委託契約（注４）は、
ファンドの受益証券の発行、買戻しおよび名義書
換等に関する事務代行業務について規定してい
る。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
② 管理会社とファンドの関係法人の名称、ファンドの運営上の役割および契約等の概要
名称 トラスト運営上の役割 契約等の概要
HSBC マネジメント（ガーンジー） 管理会社 平成８年５月31日付信託証書（随時改訂済）を受
登録事務代行会社 託会社と締結。セレクション・ファンドの資産の
リミテッド
運用、管理、受益証券の発行、買戻しならびに終
(HSBC Management(Guernsey)
了について規定している。
Limited)
HSBC カストディ・サービシーズ 受託会社 受託会社の退任および選任についての証書によ
（ガーンジー）リミテッド り、令和２年３月１日付で信託証書の当事者に就
(HSBC Custody Services (Guernsey) 任。信託証書では、セレクション・ファンドおよ
びファンドの資産の保管業務および管理事務代行
Limited)
業務について規定している。
HSBC バンク・ピーエルシー ガーンジー保管受託銀 令和２年３月１日付で保管契約（注１）をGH特別
行 目的ビークルとガーンジー保管受託銀行との間で
ガーンジー支店
締結。同契約に基づき、GH特別目的ビークルは包
(HSBC Bank plc, Guernsey Branch)
括保管受託銀行に保管業務を委託。セレクショ
ン・ファンドの資産の保管業務について規定して
いる。
HSBC コンチネンタル・ヨーロッパ 欧州保管受託銀行 令和２年３月１日付で保管契約（注１）をGH特別
目的ビークルと欧州保管受託銀行との間で締結。
(HSBC Continental Europe)
同契約に基づき、GH特別目的ビークルは欧州保管
受託銀行に保管業務を委託。セレクション・ファ
ンドの資産の保管業務について規定している。
HSBC プライベート・バンク（スイ 副保管受託銀行 令和２年３月１日付で副保管契約をガーンジー保
管受託銀行と副保管受託銀行との間で締結。同契
ス）エスエイ
約に基づき、ガーンジー保管受託銀行は副保管受
(HSBC Private Bank (Suisse) SA)
託銀行に保管業務を再委託。セレクション・ファ
ンドの資産の副保管業務について規定している。
HSBC オルタナティブ・ 投資顧問会社 平成８年６月25日付投資顧問契約（注２）を管理
会社および受託会社との間で締結（平成26年６月
インベストメンツ・リミテッド
26日付で修正済）。ファンドの投資顧問業務につ
(HSBC Alternative Investments
いて規定している。
Limited)
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
HSBC セキュリティーズ・サービシー 管理事務代行会社 管理会社とHSBCセキュリティーズ・サービシーズ
ズ（ガーンジー）リミテッド （ガーンジー）リミテッドとの間で令和３年５月
(HSBC Securities Services １日付管理事務代行契約（注３）を締結。セレク
ション・ファンドの管理事務代行業務について規
(Guernsey) Limited)
定している。
HSBC セキュリティーズ・サービシー 名義書換事務代行会社 平成25年５月31日付で、管理会社は、受託会社の
ズ（アイルランド）ディーエーシー 同意を得て、HSBCセキュリティーズ・サービシー
(HSBC Securities Services ズ（アイルランド）ディーエーシーを名義書換事
務代行会社として、名義書換事務代行業務を委託
(Ireland) DAC)
した。名義書換事務代行委託契約（注４）は、
ファンドの受益証券の発行、買戻しおよび名義書
換等に関する事務代行業務について規定してい
る。
HSBC 証券会社 東京支店 代行協会員 平成15年１月30日付代行協会員契約（注５）を管
理会社との間で締結。代行協会員業務について規
定している。
（注６） 日本における販売会社 受益証券販売・買戻契約（注７）を管理会社との
間で締結。ファンドの受益証券の販売および買戻
しの取扱業務について規定している。
（後略）
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３ 投資リスク
＜参考情報＞
＜訂正前＞
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＜訂正後＞
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第２ 管理及び運営
１ 申込（販売）手続等
＜訂正前＞
（前略）
(2) 日本における販売手続等
日本においては申込期間中の各ファンド証券の申込みの取扱いが行われる日に、各ファンド証券の申込みの取
扱いが行われる。
日本における販売会社または販売取扱会社は、口座約款を投資者に交付し、当該投資者から当該口座約款に基
づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書の提出を受ける。日本における申込みの取扱時間は、原則として東京
時間午後２時までとする。販売の最低単位は、各ファンド別紙に記載されている。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
(2) 日本における販売手続等
日本においては申込期間中の各ファンド証券の申込みの取扱いが行われる日に、各ファンド証券の申込みの取
扱いが行われる。
日本における販売会社または販売取扱会社は、口座約款を投資者に交付し、当該投資者から当該口座約款に基
づく取引口座の設定を申し込む旨の申込書の提出を受ける。日本における申込みの取扱時間は、原則として東京
時間午後２時までとする。 ただし、販売会社または販売取扱会社によっては、申込締切日または受付時間が異な
る場合がある。 販売の最低単位は、各ファンド別紙に記載されている。
（後略）
２ 買戻し手続等
＜訂正前＞
（前略）
(2) 日本における買戻し手続等
（中略）
代行協会員が必要と認める場合、日本において買戻請求を取り扱わないことがある。日本における買戻請求の
取扱時間は、原則として東京時間午後２時までとする。各ファンドの日本における買戻請求の取扱日に関する照
会先は、日本における販売会社または販売取扱会社である。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
(2) 日本における買戻し手続等
（中略）
代行協会員が必要と認める場合、日本において買戻請求を取り扱わないことがある。日本における買戻請求の
取扱時間は、原則として東京時間午後２時までとする。 ただし、販売会社または販売取扱会社によっては、申込
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
締切日または受付時間が異なる場合がある。 各ファンドの日本における買戻請求の取扱日に関する照会先は、日
本における販売会社または販売取扱会社である。
（後略）
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