三井住友ＤＳ・ポートフォリオ・シリーズ 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年2月24日       提出
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田　隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド
                           三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド
                           三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド
                           三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド
                           三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド
                           三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      (1)当初自己設定額
      信託受益証券の金額】
                           　三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
                           　　100万円を上限とします。
                           　三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド
                           　　100万円を上限とします。
                           　三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド
                           　　100万円を上限とします。
                           　三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド
                           　　100万円を上限とします。
                           　三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド
                           　　100万円を上限とします。
                           　三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド
                           　　100万円を上限とします。
                           　三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド
                           　　100万円を上限とします。
                           (2)継続申込額
                           　三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
                           　　２兆5,000億円を上限とします。
                           　三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド
                           　　２兆5,000億円を上限とします。
                           　三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド
                           　　２兆5,000億円を上限とします。
                           　三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド
                           　　２兆5,000億円を上限とします。
                           　三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド
                           　　２兆5,000億円を上限とします。
                           　三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド
                           　　２兆5,000億円を上限とします。
                           　三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド
                           　　２兆5,000億円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2021年8月6日付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、

      2022年2月24日に有価証券報告書を提出したことに伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書に
      より訂正を行うものです。
    ２【訂正の内容】

      ＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿＿＿＿＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載し

      ている内容は原届出書が更新されます。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （２）【ファンドの沿革】

      ＜更新後＞

        2021年８月23日             信託契約締結、設定、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

      ＜更新後＞

       イ　当ファンドの関係法人とその役割

       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
          告書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
          部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
          の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
          ります。
       （ハ）販売会社
          委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
          募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
          受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
       ロ　委託会社の概況





       （イ）資本金の額
          20億円（2021年12月30日現在）
       （ロ）会社の沿革
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
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             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                               （2021年12月30日現在）
                                                  所有
                                                         比率
                名称                    住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                          東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                          50.1
                                                 16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                          23.5
                                                 7,946,406
                          東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                          15.0
                                                 5,080,509
                          地
                          大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
        住友生命保険相互会社
                                                          10.4
                                                 3,528,000
                          号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                                           1.0
                                                  337,248
       ハ　ファンドの運用形態（ファミリーファンド方式による運用）

         「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金を
         まとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザー
         ファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みで
         す。
    ２【投資方針】




    （１）【投資方針】

      ＜更新後＞

       イ　基本方針

         各ファンドは、投資対象とする各マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に投資対象
         とする資産へ投資し、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
        ●三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
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        （イ）国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）への投資を通じて、主として東京証券取引
                           ＊
           所第１部に上場している株式                 に投資することにより、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込
           み）  の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
           ＊2022年4月4日以降は、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式とする予
             定です。
        （ロ）株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託
           財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含
           みます。）への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
        （ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ニ）国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）の組入比率は、原則として高位を保ちま
           す。
        （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         ※東京証券取引所の市場は2022年4月に新しい市場区分（プライム市場、スタンダード市場、グ
          ロース市場）への再編が予定されております。これに伴い、ＴＯＰＩＸの算出方法について変
          更が予定されております。
        ●三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

        （イ）２２５マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に日本の株式に投資し、日経平均
           株価（日経225）の動きに連動する投資成果を目指した運用を行います。
        （ロ）２２５マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ハ）運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用する場合があります。
        （ニ）株式の実質投資比率は、原則として、純資産総額の＋110％以内とします。
        （ホ）株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託
           財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含
           みます。）への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
        （ヘ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

        （イ）外国株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として日本を除く世界各国の
           株式に投資することにより、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の動き
           に連動する投資成果を目指して運用を行います。
        （ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ハ）外国株式インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ニ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

        （イ）エマージング株式インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の株式
           （預託証書（ＤＲ）、株式の値動きに連動する有価証券を含みます。）、新興国の株式指数
           を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とする上場投資信託証券に投資
           することにより、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベー
           ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。なお、運用にあたっては、ファ
           ンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投資信託証券、短期公社
           債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
        （ロ）エマージング株式インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちま
           す。
        （ハ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

        （イ）外国債券パッシブ・マザーファンドへの投資を通じて、主として外国の国債に投資すること
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           により、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）の動きに連動する投資成果
           を目指して運用を行います。
        （ロ）外国債券パッシブ・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ハ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

        （イ）Ｊリート・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行いま
           す。
           ・主として日本の取引所に上場（上場予定を含みます。）している不動産投資信託（ＲＥＩ
             Ｔ）に投資することにより、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を
             目指して運用を行います。
           ・不動産投資信託（ＲＥＩＴ）への投資にあたっては、東証ＲＥＩＴ指数採用銘柄（採用予
             定を含みます。）に投資を行うものとします。
           ・ベンチマークとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引等を活用する場合があり
             ます。このため、不動産投資信託（ＲＥＩＴ）の実質組入時価総額と不動産投信指数先物
             取引等の買建玉の時価総額の合計額が純資産総額を超えることがあります。
        （ロ）Ｊリート・インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ハ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ●三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

        （イ）外国リート・インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、実質的に以下の運用を行い
           ます。
           ・日本を除く世界各国の不動産投資信託（ＲＥＩＴ）等に投資することにより、Ｓ＆Ｐ先進
             国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指
             して運用を行います。
           ・不動産投資信託（ＲＥＩＴ）等への投資にあたっては、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く
             日本）採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うものとします。
        （ロ）外国リート・インデックス・マザーファンドの組入比率は、原則として高位を保ちます。
        （ハ）実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
        （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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           構築手法








                                     ファンド名
           最適化法          ＴＯＰＩＸインデックス、先進国株インデックス、新興国株インデック

                     ス
           層化抽出法          先進国債インデックス

            完全法         ２２５インデックス、Ｊリートインデックス、Ｇリートインデックス

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    （５）【投資制限】
















      ＜更新後＞

      Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限

       ●三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
       イ　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
         ※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総
           額に占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドに
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           おける組入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た
           率を合計したものをいいます（以下同じ。）。
       ロ　外貨建資産への投資は行いません。
       ハ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
         合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ニ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

       イ　株式への実質投資割合には、制限を設けません。ただし、先物取引を含めた実質投資比率は、信
         託財産の純資産総額の110％以下とします。
       ロ　外貨建資産への投資は行いません。
       ハ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
         合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ニ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

       ●三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド
       イ　株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ロ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ハ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
         合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ニ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

       イ　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合は、信託財産の純
         資産総額の10％以下とします。
       ロ　国債を除く同一発行体の発行する債券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下と
         します。
       ハ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ニ　投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
         合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

       イ　投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
       ロ　株式への投資は行いません。
       ハ　外貨建資産への投資は行いません。
       ニ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
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                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ●三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

       イ　投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
       ロ　株式への投資は行いません。
       ハ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ニ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      Ⅱ　ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限

       ●三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
       ●三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド
       イ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
         法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ　投資する株式等の範囲
       （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
          上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている
          株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
          る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       （ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
          投資することを指図することができるものとします。
       ハ　信用取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
          により行うことの指図をすることができるものとします。
       （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
          財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
          計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       （ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
          時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
          額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
          信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に
          相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ニ　先物取引等の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
          イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
          号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８
          項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
          取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
          取り扱うものとします（以下同じ。）。
       （ロ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
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                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ホ　スワップ取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
          換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
          のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
          ではありません。
       （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
          の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
          産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
          なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
          指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
          信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
          ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
          担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ヘ　金利先渡取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       （ロ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないもの
          とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
          はありません。
       （ハ）金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額（以下「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
          の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
          産総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
          なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を
          指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち
          信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
          ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       （ト）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
          います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
          の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
          借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
          にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
          た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
          利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ます。
       ト　有価証券の貸付けの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
          の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
          １．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
             の時価合計額を超えないものとします。
          ２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       （ロ）上記（イ）の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその
          超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       （ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       チ　有価証券の空売りの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
          は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
          済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
          できるものとします。
       （ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
          額を超えない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
          する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       リ　有価証券の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
          ない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
          する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ヌ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
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       ●三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

       ●三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド
       イ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
         法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ　投資する株式等の範囲
       （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
          上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている
          株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
          る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       （ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
          投資することを指図することができるものとします。
       ハ　信用取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
          により行うことの指図をすることができるものとします。
       （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
          財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
          計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       （ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
          時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
          額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
          信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に
          相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ニ　先物取引等の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
          イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
          号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８
          項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
          取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
          取り扱うものとします（以下同じ。）。
       （ロ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
          よび為替変動リスクを回避するため、日本の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外
          国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすること
          ができます。
       （ハ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
          国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ホ　スワップ取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
          よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金
          利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
          うことの指図をすることができます。
       （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
          のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
                                 18/332


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ではありません。
       （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
          の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
          産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
          なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
          指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
          信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
          ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
          担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ヘ　金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
          よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を
          行うことの指図をすることができます。
       （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
          が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
          解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にか
          かる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンド
          の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額の
          うち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引、為替先渡取引および直
          物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないも
          のとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先
          渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
          超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超える額に相当する金利先渡取
          引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直
          物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
          の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額に
          マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
          の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出
          した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
          供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとしま
          す。
       （ト）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
          います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
          の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
          借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
          にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
          た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
          利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
          ます。
                                 19/332


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （チ）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
          為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
          対 売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のス
          ワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
          為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワッ
          プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
          め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
          値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
          ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
          額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
          を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
          の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
          た額の金銭の授受を約する取引をいいます。
       （リ）「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決
          済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買し
          たときの差金の授受を約する取引、その他これに類似する取引をいいます。
       ト　有価証券の貸付けの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
          の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
          １．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
             の時価合計額を超えないものとします。
          ２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       （ロ）上記（イ）の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその
          超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       （ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       チ　有価証券の空売りの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
          は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
          済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
          できるものとします。
       （ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
          額を超えない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
          する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       リ　有価証券の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
          ない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
          する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ヌ　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
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         合には、制約されることがあります。
       ル　外国為替予約取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の
          為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       （ロ）上記（イ）の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額と
          の差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託
          財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属
          するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図
          については、この限りではありません。
       （ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
          額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
          します。
       （ニ）上記（ロ）において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
          の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を
          乗じて得た額をいいます。
       ヲ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
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       イ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
         法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ　投資する株式等の範囲
       （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
          上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている
          株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
          る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       （ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
          証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会社が
          投資することを指図することができるものとします。
       ハ　同一発行体の発行する公社債への投資制限
       （イ）委託会社は、信託財産に属する同一の発行体にかかる公社債（日本および外国の国債証券を除
          きます。以下同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該同一発行体にかか
          る公社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総
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          額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
       （ロ）上記（イ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
          時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じ
          て得た額をいいます。
       ニ　信用取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻し
          により行うことの指図をすることができるものとします。
       （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託
          財産に属する当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合
          計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
       （ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
          時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価総
          額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
          信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に
          相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ホ　先物取引等の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
          イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
          号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８
          項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の
          取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
          取り扱うものとします（以下同じ。）。
       （ロ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
          よび為替変動リスクを回避するため、日本の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外
          国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすること
          ができます。
       （ハ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
          回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外
          国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ヘ　スワップ取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
          よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金
          利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行
          うことの指図をすることができます。
       （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
          のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
          ではありません。
       （ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
          ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
          なした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産
          の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資
          産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
          なった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を
          指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
          信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
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          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
          ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
          担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ト　金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
          よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を
          行うことの指図をすることができます。
       （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
          が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部
          解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にか
          かる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額とマザーファンド
          の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額の
          うち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「金利先渡取引、為替先渡取引および直
          物為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額を超えないも
          のとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先
          渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を
          超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引、
          為替先渡取引および直物為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       （ニ）上記（ハ）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直
          物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
          の信託財産にかかる金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の想定元本の総額に
          マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券
          の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       （ホ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出
          した価額により行うものとします。
       （ヘ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
          供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとしま
          す。
       （ト）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
          います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）まで
          の期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸
          借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その取決め
          にかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定め
          た金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
          利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいい
          ます。
       （チ）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
          為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と反
          対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）のス
          ワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる外国
          為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかるスワッ
          プ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじ
          め元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価
          値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日における当該為替ス
          ワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた金
          額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った先物外国為替取引
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決済日から満期日まで
          の利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
          た 額の金銭の授受を約する取引をいいます。
       （リ）「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額について決
          済日を受渡日として行った先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買し
          たときの差金の授受を約する取引、その他これに類似する取引をいいます。
       チ　有価証券の貸付けの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
          の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
          １．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式
             の時価合計額を超えないものとします。
          ２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
             有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       （ロ）上記（イ）の各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその
          超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       （ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
       リ　有価証券の空売りの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
          は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決
          済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることが
          できるものとします。
       （ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
          額を超えない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
          する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ヌ　有価証券の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
          きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
          の提供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
          ない範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
          財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当
          する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ル　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
       ヲ　外国為替予約取引の指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する外貨建資産の
          為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
       （ロ）外国為替予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
          額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
          に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
          とみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図につ
          いては、この限りではありません。
       （ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
                                 24/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものと
          します。
       （ニ）上記（ロ）において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
          の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を
          乗じて得た額をいいます。
       ワ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
          業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ●三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

       イ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
         法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ　公社債の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
          ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
          供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えな
          い範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
          産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
          る借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ハ　先物取引等の指図
         委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、日本の取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
         号ロに掲げるもののうち、不動産投信指数にかかるものをいいます。）ならびに外国の取引所に
         おけるこれと類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ニ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
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                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ●三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

       イ　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
         法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ　公社債の借入れの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
          ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
          供の指図をするものとします。
       （ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えな
          い範囲で行うものとします。
       （ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
          産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
          る借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       （ニ）上記（イ）の借入れにかかる品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ハ　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
         合には、制約されることがあります。
       ニ　外国為替予約取引の指図
         委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
         ち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファン
         ドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）
         との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図するこ
         とができます。
       ホ　先物取引等の指図
         委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
         避するため、日本の取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
         号ロに掲げるもののうち、不動産投信指数にかかるものをいいます。）ならびに外国の取引所に
         おけるこれと類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ヘ　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、有価証券等の売却代金、解約代金また
          は償還金の入金日までに限るものとし、資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内
          の額とします。
          １．一部解約金の支払資金の手当てのために行った有価証券等の売却等による受取りの確定し
            ている資金の額の範囲内
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ２．一部解約金支払日の前営業日において確定した当該支払日における支払資金の不足額の範
            囲内
          ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％以内
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
      Ⅲ　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
    （参考情報：マザーファンドの投資方針等）
    （国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号））

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         主として日本の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成
         果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
                                       ＊
       （イ）主として東京証券取引所第１部に上場されている株式                                 に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価
          指数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
          ＊2022年4月4日以降は、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に採用されている銘柄の株式とする予定
           です。
       （ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
          動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       （ハ）株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
        ※東京証券取引所の市場は2022年4月に新しい市場区分（プライム市場、スタンダード市場、グ
         ロース市場）への再編が予定されております。これに伴い、ＴＯＰＩＸの算出方法について変更
         が予定されております。
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    （２）投資対象
       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、かつ本邦通貨表示のものに限ります。）に投資
         することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．特別の法律により法人の発行する債券
         ４．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ５．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         ７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した三井住
         友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号か
         ら第４号に掲げるものに投資します。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）外貨建資産への投資は行いません。
       （ロ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
          び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
          る目的以外には利用しません。
    （２２５マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         日経平均株価（日経225）に連動する投資成果をめざした運用を行うことを基本とします。
       ロ　投資態度
       （イ）日経平均株価（日経225）に採用されている銘柄に原則として、投資を行います。
       （ロ）株式の組入比率は高位を保ちます。
       （ハ）運用の効率化を図るため、日経平均先物取引を利用することもあります。
       （ニ）株式の実質投資比率は、原則として、純資産総額の＋110％以内とします。また、実質投資比
          率が前記の上限を超過した場合には、すみやかに調整するものとします。なお、実質投資比率
          は、現物資産の時価総額と先物の買建玉の時価総額の合計額から先物の売建玉の時価総額を差
          引いた額の、純資産総額に対する比率をいいます。
       （ホ）資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の
          ような運用ができない場合があります。
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    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ３．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質有するもの
         ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         ５．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
         ６．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         なお、第１号の証券または証書を以下「株式」といいます。
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した三井住
         友ＤＳ・２２５インデックス・ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ロ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
    （外国株式インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円
         ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の
          動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       （ロ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
       （ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
          動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．特別の法律により法人の発行する債券
         ４．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ５．コマーシャル・ペーパー
         ６．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         ７．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         ８．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
         10．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         11．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券に係るものに限ります。）
         12．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         13．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         14．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         15．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         16．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した三井住
         友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       （ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
           スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
           なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行う
           こととします。
       （ニ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
           利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
           同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （エマージング株式インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）の動きに連動する投
         資成果を目指して運用を行います。
                                 30/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ロ　投資態度
       （イ）主として新興国の株式（預託証書（ＤＲ）、株式の値動きに連動する有価証券を含みま
           す。）、新興国の株式指数を対象とした先物取引および新興国の株式等を主要投資対象とす
           る上場投資信託証券に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込
           み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
       （ロ）運用にあたっては、ファンドの資産規模、市況動向に応じて株式、株価指数先物取引、上場投
           資信託証券、短期公社債等および為替取引を組み合わせて運用を行います。
       （ハ）外貨建資産について円に対する為替ヘッジは原則として行いません。
       （ニ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
            ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
            で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
            法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
            定めるものをいいます。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券にかかるものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            の受益証券に表示されるべきもの
         21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した三井住
         友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式への投資割合には制限を設けません。
       （ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       （ハ）投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          ５％以下とします。
       （ニ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          ５％以下とします。
       （ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ヘ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
          利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
          様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （ト）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
          同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （外国債券パッシブ・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動
         きと連動する投資成果を目指した運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの
          動きと連動する投資成果を目指します。
       （ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
          最小化します。
       （ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
          を行います。
       （ニ）保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
       （ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
       （ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
          用を行う場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
            引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         ６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
            ます。）
         ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
            で定めるものをいいます。）
         ８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
            をいいます。）
         ９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
            法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
         10．コマーシャル・ペーパー
         11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
            よび新株予約権証券
         12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
            もの
         13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
         15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
         16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
            いい、有価証券に係るものに限ります。）
         17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
         18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
            受益証券に限ります。）
         20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
            の受益証券に表示されるべきもの
         21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した三井住
         友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
          産総額の10％以内とします。
       （ロ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
       （ハ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       （ニ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以内と
          します。
       （ホ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
          ５％以内とします。
       （ヘ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た 場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ト）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
          利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
          様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       （チ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
          同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    （Ｊリート・インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         日本の取引所に上場（上場予定を含みます。）されている不動産投資信託（REIT）を主要投資対
         象とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）東証REIT指数（配当込み）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目
          指します。
       （ロ）不動産投資信託（REIT）への投資にあたっては、東証REIT指数採用銘柄（採用予定を含みま
          す。）に投資を行うものとします。
       （ハ）不動産投資信託（REIT）の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ニ）東証REIT指数先物取引等を活用することがあります。このため不動産投資信託への投資総額と
          東証REIT指数先物取引等の買建玉の投資総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることが
          あります。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２     投資方針　（２）投資対象　イ　投資対象とする資産の種類」において記載したベ
         ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
            券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
            ます。）
         ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
            の
         ４．投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）
         ５．投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した三井住
         友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （ロ）株式への投資は行いません。
       （ハ）外貨建資産への投資は行いません。
       （ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ホ）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
          び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
          る目的以外には利用しません。
    （外国リート・インデックス・マザーファンド）

    （１）投資方針等
       イ　基本方針
         日本を除く世界各国の不動産投資信託（REIT）などを主要投資対象とし、信託財産の着実な成長
         と安定した収益の確保を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）をベンチマークとし、ベン
          チマークの動きに連動する投資成果を目指します。
       （ロ）不動産投資信託（REIT）などへの投資にあたっては、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）
          採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うものとします。
       （ハ）不動産投資信託（REIT）の組入比率は、原則として高位を保ちます。
       （ニ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）投資対象

       イ　投資対象とする資産の種類
         前記「２     投資方針     （２）投資対象         イ  投資対象とする資産の種類」において記載したベビー
         ファンドが投資対象とする資産の種類に同じです（デリバティブ取引にかかる権利を除きま
         す。）。
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
         証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
            券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
            ます。）
         ２．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ３．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも
            の
         ４．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
            をいいます。）
         ５．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
            す。）
         ６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       ハ　投資対象とする金融商品
         前記「２　投資方針　（２）投資対象　ハ　投資対象とする金融商品」において記載した三井住
         友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
    （３）投資制限

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イ　ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
       （イ）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       （ロ）株式への投資は行いません。
       （ハ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
       （ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
          は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
          た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
          します。
       （ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
          同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
    ３【投資リスク】

      ＜更新後＞

    イ　ファンドのもつリスクの特性

       当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投
       資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割
       り込むことがあります。
       運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
       各ファンドの主要なリスクは以下の通りです。内容につきましては、後掲をご覧ください。
                       価格変動リスク
                               不動産
                                                 カント
                                      信用     為替変動            流動性
                               投資信託
          ファンド名                                       リー
                   株式市場      債券市場
                                     リスク      リスク           リスク
                               (リート)
                                                 リスク
                    リスク      リスク
                               に関する
                               リスク
       ＴＯＰＩＸインデッ
                     ●                 ●                 ●
       クス
       ２２５インデックス              ●                 ●                 ●

       先進国株インデック

                     ●                 ●      ●      ●      ●
       ス
       新興国株インデック
                     ●                 ●      ●      ●      ●
       ス
       先進国債インデック
                           ●            ●      ●      ●      ●
       ス
       Ｊリートインデック
                                 ●      ●                 ●
       ス
       Ｇリートインデック
                                 ●      ●      ●      ●      ●
       ス
    （イ）株式市場リスク

        内外の経済動向や株式市場での需給動向等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準
        価額が下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況等
        によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
    （ロ）債券市場リスク
        一般に債券は内外の経済情勢等の影響による金利の変動を受けて価格が変動します。通常、金利が
        上昇すると債券価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、債券の種類
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        や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの違いなどにより、価格の変動度合いが
        大きくなる場合と小さくなる場合があります。
    （ハ）不動産投資信託（リート）に関するリスク
        リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度の変更等の影響を受け変動します。ま
        た、リートに組み入れられている個々の不動産等の市場価値や賃貸収入、個々のリートの事業活動
        や財務状況等によっても価格が変動します。これらにより、ファンドが組み入れているリートの価
        格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
    （ニ）信用リスク
        ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、当該
        有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあります。
        これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
    （ホ）為替変動リスク
        外貨建資産への投資は為替変動の影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通
        貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落する（円高となる）場合、円ベー
        スでの評価額が下落し、基準価額が下落することがあります。
    （ヘ）カントリーリスク
        海外に投資を行う場合には、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化、取引規制や税制の変
        更等によって投資した資金の回収が困難になることや、その影響により投資する有価証券の価格が
        大きく変動することがあり、基準価額が下落する要因となります。
        特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、より運用上の制約が大きい
        ことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さいため、有価証券の需給変動の
        影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾向が考えられます。
    （ト）流動性リスク
        有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化
        があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、十分な数量の売買ができなかったり、
        通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基準価額が
        下落する要因となります。
        なお、海外の取引所によっては、長期間にわたる個別銘柄の売買停止措置がとられることがあり、
        そのような場合には一般社団法人投資信託協会規則もしくは委託会社の社内ルールに従って、当該
        有価証券の評価を行います。
    （チ）対象インデックスの動きと連動しない要因
        各ファンドは、特定の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いますが、以下の要因等
        により、各対象インデックスの動きに連動しないことがあります。
        ・有価証券売買時のコスト、信託報酬やその他のファンド運営にかかる費用を負担すること
        ・追加設定・一部解約により組入有価証券の売買のタイミング差が生じること
        ・インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差が影響すること
        ・利用可能な指数先物と対象インデックスの動きに不一致が生じること
        ・２２５インデックスは、組入銘柄の配当金を受け取ること（対象インデックスは配当金を含まな
         い指数です。）
    （リ）外国税制に関する留意点
        投資対象国によっては、有価証券の売買を行う際の売買益等に対して課税される場合があります。
        将来、これらの税率や課税方法が変更された場合、または新たな税制が適用された場合、基準価額
        に影響を及ぼすことがあります。
    （ヌ）ファミリーファンド方式にかかる留意点
        当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファンド
        を投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた場合、そ
        の結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンドの基準価
        額に影響を及ぼすことがあります。
    （ル）換金制限等に関する留意点
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市
        場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待
        で きる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
        これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性、換金申込みの受付けが中止となる可能
        性、既に受け付けた換金申込みが取り消しとなる可能性、換金代金のお支払いが遅延する可能性等
        があります。
    （ヲ）収益分配金に関する留意事項
        分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超


        えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落する
        ことになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもの
        ではありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻
        しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
        りが小さかった場合も同様です。
    ロ　投資リスクの管理体制
       委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、運用リスク管理を行っています。
       リスク管理部は、信託約款等に定める各種投資制限やリスク指標のモニタリングを実施し、制限に対
       する抵触等があった場合には運用部門に対処要請等を行い、結果をリスク管理会議へ報告します。ま
       た、ファンドのパフォーマンスの分析・評価を行い、結果を運用評価会議等へ報告することで、運用
       方針等との整合性を維持するよう適切に管理しています。さらに、流動性リスク管理について規程を
       定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングやストレステストを実施するとともに、緊
       急時対応策等の策定や有効性の検証等を行います。なお、当該流動性リスクの適切な管理の実施等に
       ついて、定期的にリスク管理会議へ報告します。
       コンプライアンス部は、法令・諸規則等の遵守状況の確認等を行い、結果をコンプライアンス会議に
       報告します。
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    ４【手数料等及び税金】
















    （５）【課税上の取扱い】

      ＜更新後＞

       イ　個別元本について

       （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
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          込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
          ります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
          行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
          ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
          す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
          取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
          の算出が行われることがあります。
       （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
          当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
          照。）
       ロ　一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ　収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
          本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




          分の額が     元本払戻金（特別分配金）               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金（特別分配
          金）  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金（特別分配金）              を受け
          取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金（特別分配金）              を控除した
          額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          ※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を




           示唆するものではありません。
       ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

       （イ）個人の受益者に対する課税
         ⅰ．収益分配時
                                 42/332

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           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
           地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
           る 総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ．一部解約時および償還時
           一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
           ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
           の利用も可能です。
           また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株
           式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募
           公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
           配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算
           が可能です。
       （ロ）法人の受益者に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
          額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非
         課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
         ンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
         にお問い合わせください。
         なお、「ＴＯＰＩＸインデックス」および「２２５インデックス」は、配当控除の適用が可能で
         す。益金不算入制度の適用はありません。その他のファンドは、配当控除および益金不算入制度
         の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。






      ※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2021年12月末現在の情報をもとに作成
       しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
    ５【運用状況】

    ＜更新後＞
    （１）【投資状況】

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    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド

                                               2021年12月30日現在

                                            時価合計         投資比率
               資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本            7,861,674        100.02
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -             △1,926       △0.02
                 合計（純資産総額）                             7,859,748        100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

                                               2021年12月30日現在

                                           時価合計         投資比率
               資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本            79,458,223         100.03
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -            △23,526        △0.03
                 合計（純資産総額）                            79,434,697         100.00
    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

                                               2021年12月30日現在

                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本           103,851,274          100.03
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -            △32,351        △0.03
                 合計（純資産総額）                            103,818,923          100.00
    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

                                               2021年12月30日現在

                                            時価合計         投資比率
               資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本            9,615,452        100.02
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -             △2,131       △0.02
                 合計（純資産総額）                             9,613,321        100.00
    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

                                               2021年12月30日現在

                                           時価合計         投資比率
               資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本            16,958,066         100.01
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -             △1,847       △0.01
                 合計（純資産総額）                            16,956,219         100.00
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    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

                                               2021年12月30日現在

                                           時価合計         投資比率
               資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本            12,864,632         100.01
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -             △1,081       △0.01
                 合計（純資産総額）                            12,863,551         100.00
    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

                                               2021年12月30日現在

                                           時価合計         投資比率
               資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
            親投資信託受益証券                      日本            13,259,202         100.01
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -             △1,506       △0.01
                 合計（純資産総額）                            13,257,696         100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド

    イ　主要投資銘柄

                                                   2021年12月30日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)      (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    国内株式イン          2,357,960      3.2214      7,595,845       3.3341      7,861,674      100.02
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
               （Ｂ号）
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2021年12月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.02
                       合　計                               100.02
    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

    イ　主要投資銘柄

                                                   2021年12月30日現在
                                 45/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)      (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    ２２５マザー          21,184,905       3.6233      76,759,695       3.7507      79,458,223      100.03
           信託受    ファンド
           益証券
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2021年12月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.03
                       合　計                               100.03
    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

    イ　主要投資銘柄

                                                   2021年12月30日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)      (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    外国株式イン          17,103,306       5.8063      99,307,359       6.0720      103,851,274       100.03
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2021年12月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.03
                       合　計                               100.03
    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

    イ　主要投資銘柄

                                                   2021年12月30日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)      (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    エマージング株          5,672,164      1.6926      9,600,708       1.6952      9,615,452      100.02
           信託受    式インデック
           益証券    ス・マザーファ
               ンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2021年12月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.02
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                       合　計                               100.02
    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

    イ　主要投資銘柄

                                                   2021年12月30日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)      (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    外国債券パッシ          8,495,174      1.9870      16,879,554       1.9962      16,958,066      100.01
           信託受    ブ・マザーファ
           益証券    ンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2021年12月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.01
                       合　計                               100.01
    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

    イ　主要投資銘柄

                                                   2021年12月30日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)      (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    Ｊリート・イン          4,710,594      2.6837      12,641,779       2.7310      12,864,632      100.01
           信託受    デックス・マ
           益証券    ザーファンド
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2021年12月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.01
                       合　計                               100.01
    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

    イ　主要投資銘柄

                                                   2021年12月30日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価      帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)      (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      日本     親投資    外国リート・イ          4,422,535      2.8317      12,523,078       2.9981      13,259,202      100.01
           信託受    ンデックス・マ
           益証券    ザーファンド
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    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
    ロ　種類別投資比率

                                               2021年12月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                    親投資信託受益証券                                   100.01
                       合　計                               100.01
    ②【投資不動産物件】

    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド

    　　該当事項はありません。
    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

    　　該当事項はありません。
    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

    　　該当事項はありません。
    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

    　　該当事項はありません。
    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

    　　該当事項はありません。
    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

    　　該当事項はありません。
    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

    　　該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド

       該当事項はありません。

    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

       該当事項はありません。

    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

       該当事項はありません。

                                 48/332


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    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

       該当事項はありません。

    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

       該当事項はありません。

    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

       該当事項はありません。

    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

       該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期     （2021年11月30日）                6,046,349          6,046,349          10,294        10,294
               2021年    8月末日         1,041,929               -     10,419           -
                   9月末日         1,943,342               -     10,864           -
                   10月末日         10,433,478                -     10,694           -
                   11月末日          6,046,349               -     10,294           -
                   12月末日          7,859,748               -     10,650           -
    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期     （2021年11月30日）               69,516,804           69,516,804          10,362        10,362
               2021年    8月末日         1,040,355               -     10,404           -
                   9月末日         32,945,364                -     10,977           -
                   10月末日         50,879,997                -     10,764           -
                   11月末日         69,516,804                -     10,362           -
                   12月末日         79,434,697                -     10,740           -
                                 49/332


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    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）           （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期     （2021年11月30日）               74,584,829          74,584,829          10,652        10,652
               2021年    8月末日         3,046,896               -     10,252           -
                   9月末日         19,428,857                -     9,989          -
                   10月末日         48,198,190                -     10,704           -
                   11月末日         74,584,829                -     10,652           -
                   12月末日         103,818,923                -     11,078           -
    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期     （2021年11月30日）                3,024,503          3,024,503          10,217        10,217
               2021年    8月末日         1,040,647               -     10,406           -
                   9月末日         1,128,389               -     10,309           -
                   10月末日          3,028,457               -     10,717           -
                   11月末日          3,024,503               -     10,217           -
                   12月末日          9,613,321               -     10,327           -
    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期     （2021年11月30日）                6,787,059          6,787,059          10,037        10,037
               2021年    8月末日         1,001,711               -     10,017           -
                   9月末日         6,502,806               -     9,939          -
                   10月末日          6,804,601               -     10,153           -
                   11月末日          6,787,059               -     10,037           -
                   12月末日         16,956,219                -     10,090           -
    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期     （2021年11月30日）                2,142,283          2,142,283          9,513        9,513
               2021年    8月末日         1,012,930               -     10,129           -
                   9月末日         1,657,609               -     9,805          -
                   10月末日          1,677,320               -     9,922          -
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   11月末日          2,142,283               -     9,513          -
                   12月末日         12,863,551                -     9,829          -
    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

                                純資産総額                 １万口当たりの

             年月日
                                 （円）                純資産額（円）
                          （分配落）          （分配付）         （分配落）        （分配付）
        第1期     （2021年11月30日）                2,304,754          2,304,754          10,763        10,763
               2021年    8月末日         1,019,980               -     10,200           -
                   9月末日         2,086,641               -     9,956          -
                   10月末日          2,266,945               -     10,816           -
                   11月末日          2,304,754               -     10,763           -
                   12月末日         13,257,696                -     11,446           -
    ②【分配の推移】

    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）

                   2021年    8月23日～2021年11月30日                                  0
          第1期
    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）

                   2021年    8月23日～2021年11月30日                                  0
          第1期
    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）

                   2021年    8月23日～2021年11月30日                                  0
          第1期
    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）

                   2021年    8月23日～2021年11月30日                                  0
          第1期
    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）

                   2021年    8月23日～2021年11月30日                                  0
          第1期
    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

                                 51/332


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                          計算期間                １万口当たり分配金（円）
                   2021年    8月23日～2021年11月30日                                  0
          第1期
    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

                          計算期間                １万口当たり分配金（円）

                   2021年    8月23日～2021年11月30日                                  0
          第1期
    ③【収益率の推移】

    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド

                                             収益率（％）

                    第1期                                    2.9
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

                                             収益率（％）

                    第1期                                    3.6
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

                                             収益率（％）

                    第1期                                    6.5
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

                                             収益率（％）

                    第1期                                    2.2
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

                                             収益率（％）

                    第1期                                    0.4
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
                                 52/332


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    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

                                             収益率（％）

                    第1期                                   △4.9
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

                                             収益率（％）

                    第1期                                    7.6
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落
        基準価額で除したものをいいます。
    （４）【設定及び解約の実績】

    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド

                            設定口数（口）                  解約口数（口）

            第1期                      11,131,313                  5,257,925
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

                            設定口数（口）                  解約口数（口）

            第1期                      68,267,713                  1,179,562
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

                            設定口数（口）                  解約口数（口）

            第1期                      72,990,426                  2,971,998
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

                            設定口数（口）                  解約口数（口）

             第1期                      2,960,151                       0
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

                            設定口数（口）                  解約口数（口）

             第1期                      6,762,046                       0
                                 53/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

                            設定口数（口）                  解約口数（口）

             第1期                      2,350,609                    98,727
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

                            設定口数（口）                  解約口数（口）

             第1期                      2,141,454                       0
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
    (参考)

    （１）投資状況
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
                                               2021年12月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）          （％）
                株式                 日本         204,383,864,360             98.10
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         3,963,292,801            1.90
                 合計（純資産総額）                         208,347,157,161            100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建         日本           3,924,240,000           1.88
      合計                    買建          -          3,924,240,000           1.88
    ２２５マザーファンド

                                               2021年12月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）          （％）
                株式                 日本         106,108,086,500             97.92
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         2,251,051,484            2.08
                 合計（純資産総額）                         108,359,137,984            100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建         日本           2,244,840,000           2.07
      合計                    買建          -          2,244,840,000           2.07
    外国株式インデックス・マザーファンド

                                               2021年12月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
                株式                アメリカ          254,086,263,915             67.84
                                 54/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                イギリス           14,817,668,971             3.96
                                 カナダ          12,862,949,481             3.43
                                 スイス          12,366,082,856             3.30
                                フランス           11,529,228,408             3.08
                                 ドイツ           9,458,674,066            2.53
                                オランダ           7,312,795,374            1.95
                               アイルランド             6,880,572,327            1.84
                              オーストラリア             6,454,798,458            1.72
                               スウェーデン             4,038,681,980            1.08
                                デンマーク            2,903,662,631            0.78
                                スペイン           2,449,765,043            0.65
                                 香港          2,185,697,823            0.58
                                イタリア           1,985,486,068            0.53
                               ジャージィー             1,449,916,141            0.39
                               フィンランド             1,372,861,833            0.37
                               シンガポール              968,205,662           0.26
                                ベルギー             851,443,078           0.23
                                バミューダ             841,133,998           0.22
                                イスラエル             792,513,828           0.21
                                ノルウェー             706,746,677           0.19
                               ケイマン諸島              689,006,976           0.18
                              ルクセンブルグ              320,312,735           0.09
                              ニュージーラン              313,130,264           0.08
                                  ド
                               オーストリア              256,608,239           0.07
                              オランダ領キュ              250,469,231           0.07
                                 ラソー
                                ポルトガル             164,555,111           0.04
                                 パナマ            115,153,795           0.03
                                リベリア             106,972,717           0.03
                                 マン島             74,384,643          0.02
                                 小計         358,605,742,329             95.75
               投資証券                 アメリカ           7,562,956,950            2.02
                              オーストラリア              836,856,085           0.22
                                イギリス             235,347,219           0.06
                                 香港           163,008,518           0.04
                                フランス             148,745,637           0.04
                               シンガポール              140,847,520           0.04
                                 カナダ             36,690,604          0.01
                                 小計          9,124,452,533            2.44
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         6,800,403,881            1.81
                 合計（純資産総額）                         374,530,598,743            100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建        イギリス             285,855,055          0.08
                                 55/332


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株価指数先物取引                    買建         ドイツ            979,889,961          0.26
      株価指数先物取引                    買建        アメリカ            5,035,365,688           1.34
      株価指数先物取引                    買建       オーストラリア              185,567,790          0.05
      合計                    買建          -          6,486,678,494           1.73
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -          1,227,673,242           0.33
      為替予約取引                    売建          -           250,513,107         △0.07
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                               2021年12月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
                株式               ケイマン諸島             2,781,789,279           14.30
                                 台湾          2,361,758,303           12.14
                                 韓国          1,954,678,997           10.05
                                 インド           1,869,705,745            9.61
                                 中国           965,636,564           4.96
                                ブラジル             561,967,073           2.89
                                南アフリカ             459,402,205           2.36
                                 タイ           252,447,864           1.30
                                メキシコ             232,965,204           1.20
                               インドネシア              220,488,820           1.13
                                マレーシア             206,287,070           1.06
                                 香港           170,599,441           0.88
                                フィリピン             109,629,358           0.56
                                ポーランド             106,311,337           0.55
                                バミューダ              78,780,212          0.40
                                 チリ            54,288,775          0.28
                                アメリカ             48,262,541          0.25
                                ハンガリー              33,920,634          0.17
                                 トルコ             33,822,927          0.17
                                ギリシャ             31,565,339          0.16
                                コロンビア              24,794,804          0.13
                                 チェコ             20,912,881          0.11
                                エジプト             12,960,790          0.07
                              ルクセンブルグ               12,231,742          0.06
                                 マン島             4,446,531          0.02
                               シンガポール               2,968,437          0.02
                                 ペルー             2,399,033          0.01
                                 小計          12,615,021,906            64.85
             投資信託受益証券                     香港           813,023,455           4.18
               投資証券                 アメリカ           1,382,417,909            7.11
                                メキシコ             71,868,920          0.37
                                ブラジル             24,174,440          0.12
                                南アフリカ              6,263,642          0.03
                                 小計          1,484,724,911            7.63
                                 56/332

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         4,540,719,084           23.34
                 合計（純資産総額）                          19,453,489,356           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      株価指数先物取引                    買建        アメリカ            4,676,366,414          24.04
      合計                    買建          -          4,676,366,414          24.04
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -          3,501,944,130          18.00
      為替予約取引                    売建          -            28,297,578        △0.15
    外国債券パッシブ・マザーファンド

                                               2021年12月30日現在
                                           時価合計          投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               国債証券                 アメリカ           76,545,418,851            47.16
                                フランス           15,730,569,301             9.69
                                イタリア           14,109,443,800             8.69
                                 ドイツ          11,729,315,833             7.23
                                イギリス           9,631,095,111            5.93
                                スペイン           9,395,406,808            5.79
                                ベルギー           3,521,311,517            2.17
                                 カナダ           3,135,410,921            1.93
                                オランダ           2,978,374,974            1.84
                              オーストラリア             2,679,415,613            1.65
                               オーストリア             2,223,248,160            1.37
                               アイルランド             1,323,597,051            0.82
                                メキシコ           1,155,183,876            0.71
                               フィンランド              936,173,287           0.58
                                ポーランド             774,120,111           0.48
                                マレーシア             769,409,367           0.47
                                イスラエル             763,703,702           0.47
                               シンガポール              732,661,168           0.45
                                 中国           711,045,929           0.44
                                デンマーク             710,630,635           0.44
                               スウェーデン              467,394,826           0.29
                                ノルウェー             393,207,768           0.24
                                 小計         160,416,138,609             98.83
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -         1,891,085,717            1.17
                 合計（純資産総額）                         162,307,224,326            100.00
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                               2021年12月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                  日本          9,627,403,550           99.02
                                 57/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -           94,890,558          0.98
                 合計（純資産総額）                           9,722,294,108           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      リート指数先物取引                    買建         日本            40,960,000         0.42
      合計                    買建          -            40,960,000         0.42
    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                               2021年12月30日現在
                                           時価合計         投資比率
              資産の種類                  国／地域
                                            （円）         （％）
               投資証券                 アメリカ           14,619,356,123            75.15
                              オーストラリア             1,326,287,282            6.82
                                イギリス           1,035,047,910            5.32
                               シンガポール              605,486,217           3.11
                                 カナダ            351,207,370           1.81
                                フランス             317,815,678           1.63
                                 香港           255,296,926           1.31
                                ベルギー             248,538,336           1.28
                              ニュージーラン               73,026,291          0.38
                                  ド
                                スペイン             71,743,740          0.37
                                 ドイツ             55,331,369          0.28
                                 韓国            30,288,949          0.16
                                オランダ             29,851,420          0.15
                                ガーンジィ              29,558,670          0.15
                               アイルランド              18,836,516          0.10
                                イスラエル              13,745,319          0.07
                                イタリア              4,333,514          0.02
                                 小計          19,085,751,630            98.11
      現金・預金・その他の資産（負債控除後）                            -          368,075,035           1.89
                 合計（純資産総額）                          19,453,826,665           100.00
    その他以下の取引を行っております。
                                                      投資比率
                         買建／
             種類                     国／地域         時価合計（円）
                                                      （％）
                          売建
      為替予約取引                    買建          -           112,302,276          0.58
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2021年12月30日現在
                                             評価額            投資
       国／                         帳簿単価      帳簿価額              評価額
           種類     銘柄名      業種     数量
                                              単価            比率
       地域                          (円)       (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      日本    株式    トヨタ自動車       輸送用機      3,798,800      2,003.64     7,611,431,836        2,105.50     7,998,373,400       3.84
                     器
                                 58/332

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    株式    ソニーグルー       電気機器       469,800    13,823.69      6,494,368,309       14,475.00      6,800,355,000       3.26
              プ
      日本    株式    キーエンス       電気機器       68,000    70,378.11      4,785,711,297       72,280.00      4,915,040,000       2.36
      日本    株式    リクルート       サービス       552,900     6,900.72     3,815,407,059        6,972.00     3,854,818,800       1.85
              ホールディン       業
              グス
      日本    株式    東京エレクト       電気機器       47,600    59,853.01      2,849,003,312       66,280.00      3,154,928,000       1.51
              ロン
      日本    株式    三菱ＵＦＪ       銀行業      4,639,100       602.24    2,793,841,840         624.90    2,898,973,590       1.39
              フィナンシャ
              ル・グループ
      日本    株式    日本電産       電気機器       194,400    13,010.08      2,529,159,528       13,520.00      2,628,288,000       1.26
      日本    株式    信越化学工業       化学       126,100    19,014.01      2,397,666,480       19,920.00      2,511,912,000       1.21
      日本    株式    ＨＯＹＡ       精密機器       146,400    18,010.78      2,636,778,312       17,110.00      2,504,904,000       1.20
      日本    株式    ダイキン工業       機械       95,500    23,223.54      2,217,848,291       26,090.00      2,491,595,000       1.20
      日本    株式    日本電信電話       情報・通       770,400     3,126.11     2,408,355,820        3,150.00     2,426,760,000       1.16
                     信業
      日本    株式    ソフトバンク       情報・通       441,400     6,015.57     2,655,274,485        5,434.00     2,398,567,600       1.15
              グループ       信業
      日本    株式    任天堂       その他製       42,300    50,152.33      2,121,443,661       53,650.00      2,269,395,000       1.09
                     品
      日本    株式    日立製作所       電気機器       360,700     6,683.50     2,410,739,209        6,230.00     2,247,161,000       1.08
      日本    株式    三菱商事       卸売業       553,100     3,396.28     1,878,479,861        3,652.00     2,019,921,200       0.97
      日本    株式    三井住友フィ       銀行業       511,900     3,708.30     1,898,277,375        3,943.00     2,018,421,700       0.97
              ナンシャルグ
              ループ
      日本    株式    村田製作所       電気機器       220,300     8,394.82     1,849,379,066        9,157.00     2,017,287,100       0.97
      日本    株式    本田技研工業       輸送用機       590,200     3,103.59     1,831,739,823        3,230.00     1,906,346,000       0.91
                     器
      日本    株式    武田薬品工業       医薬品       589,400     3,033.23     1,787,785,508        3,137.00     1,848,947,800       0.89
      日本    株式    伊藤忠商事       卸売業       516,100     3,265.25     1,685,197,034        3,518.00     1,815,639,800       0.87
      日本    株式    ＫＤＤＩ       情報・通       536,500     3,301.74     1,771,385,092        3,362.00     1,803,713,000       0.87
                     信業
      日本    株式    第一三共       医薬品       589,300     2,825.16     1,664,866,746        2,925.00     1,723,702,500       0.83
      日本    株式    ＳＭＣ       機械       22,000    72,748.77      1,600,472,871       77,590.00      1,706,980,000       0.82
      日本    株式    オリエンタル       サービス       84,700    17,870.78      1,513,654,759       19,395.00      1,642,756,500       0.79
              ランド       業
      日本    株式    ソフトバンク       情報・通      1,115,100      1,560.97     1,740,635,478        1,454.50     1,621,912,950       0.78
                     信業
      日本    株式    ファナック       電気機器       65,800    22,285.33      1,466,374,728       24,380.00      1,604,204,000       0.77
      日本    株式    デンソー       輸送用機       165,000     8,350.77     1,377,876,890        9,529.00     1,572,285,000       0.75
                     器
      日本    株式    三井物産       卸売業       573,300     2,558.25     1,466,645,929        2,723.50     1,561,382,550       0.75
      日本    株式    東京海上ホー       保険業       243,500     5,719.87     1,392,788,718        6,392.00     1,556,452,000       0.75
              ルディングス
      日本    株式    セブン＆ア       小売業       288,700     4,564.05     1,317,640,331        5,056.00     1,459,667,200       0.70
              イ・ホール
              ディングス
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                               2021年12月30日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
                                 59/332


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         株式（国内）            水産・農林業                                  0.08
                     鉱業                                  0.23
                     建設業                                  2.17
                     食料品                                  3.20
                     繊維製品                                  0.46
                     パルプ・紙                                  0.20
                     化学                                  6.62
                     医薬品                                  4.69
                     石油・石炭製品                                  0.39
                     ゴム製品                                  0.67
                     ガラス・土石製品                                  0.77
                     鉄鋼                                  0.73
                     非鉄金属                                  0.68
                     金属製品                                  0.62
                     機械                                  5.44
                     電気機器                                  19.76
                     輸送用機器                                  7.96
                     精密機器                                  2.85
                     その他製品                                  2.18
                     電気・ガス業                                  1.04
                     陸運業                                  2.87
                     海運業                                  0.51
                     空運業                                  0.38
                     倉庫・運輸関連業                                  0.17
                     情報・通信業                                  7.83
                     卸売業                                  5.18
                     小売業                                  4.00
                     銀行業                                  4.65
                     証券、商品先物取引業                                  0.72
                     保険業                                  1.93
                     その他金融業                                  1.12
                     不動産業                                  1.80
                     サービス業                                  6.18
           合　計                                            98.10
    ２２５マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2021年12月30日現在
                                             評価額            投資
       国／                         帳簿単価       帳簿価額              評価額
           種類     銘柄名      業種     数量
                                              単価            比率
       地域                          (円)      (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      日本    株式    東京エレクト       電気機器       130,000    56,194.17      7,305,241,650       66,280.00      8,616,400,000       7.95
              ロン
      日本    株式    ファーストリ       小売業       130,000    75,310.93      9,790,421,410       65,310.00      8,490,300,000       7.84
              テイリング
      日本    株式    ソフトバンク       情報・通       780,000     6,503.63     5,072,832,540        5,434.00     4,238,520,000       3.91
              グループ       信業
                                 60/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本    株式    ダイキン工業       機械       130,000    25,165.62      3,271,530,770       26,090.00      3,391,700,000       3.13
      日本    株式    ファナック       電気機器       130,000    22,252.47      2,892,820,620       24,380.00      3,169,400,000       2.92
      日本    株式    アドバンテス       電気機器       260,000     9,896.00     2,572,960,500       10,900.00      2,834,000,000       2.62
              ト
      日本    株式    リクルート       サービス       390,000     7,765.35     3,028,488,030        6,972.00     2,719,080,000       2.51
              ホールディン       業
              グス
      日本    株式    ＫＤＤＩ       情報・通       780,000     3,409.86     2,659,692,480        3,362.00     2,622,360,000       2.42
                     信業
      日本    株式    信越化学工業       化学       130,000    19,840.31      2,579,240,380       19,920.00      2,589,600,000       2.39
      日本    株式    テルモ       精密機器       520,000     4,748.92     2,469,436,440        4,860.00     2,527,200,000       2.33
      日本    株式    ソニーグルー       電気機器       130,000    13,726.54      1,784,450,260       14,475.00      1,881,750,000       1.74
              プ
      日本    株式    京セラ       電気機器       260,000     6,922.46     1,799,840,440        7,187.00     1,868,620,000       1.72
      日本    株式    エムスリー       サービス       312,000     6,320.61     1,972,029,840        5,793.00     1,807,416,000       1.67
                     業
      日本    株式    ＴＤＫ       電気機器       390,000     4,469.69     1,743,180,450        4,490.00     1,751,100,000       1.62
      日本    株式    エヌ・ティ・       情報・通       650,000     2,416.01     1,570,405,350        2,466.00     1,602,900,000       1.48
              ティ・データ       信業
      日本    株式    オムロン       電気機器       130,000    11,131.89      1,447,145,340       11,460.00      1,489,800,000       1.37
      日本    株式    中外製薬       医薬品       390,000     4,056.79     1,582,146,270        3,735.00     1,456,650,000       1.34
      日本    株式    オリンパス       精密機器       520,000     2,564.94     1,333,766,200        2,649.50     1,377,740,000       1.27
      日本    株式    トヨタ自動車       輸送用機       650,000     2,007.70     1,305,002,700        2,105.50     1,368,575,000       1.26
                     器
      日本    株式    キッコーマン       食料品       130,000     9,224.00     1,199,120,150        9,670.00     1,257,100,000       1.16
      日本    株式    デンソー       輸送用機       130,000     8,260.86     1,073,911,170        9,529.00     1,238,770,000       1.14
                     器
      日本    株式    アステラス製       医薬品       650,000     1,961.49     1,274,967,850        1,870.50     1,215,825,000       1.12
              薬
      日本    株式    バンダイナム       その他製       130,000     9,267.27     1,204,745,150        8,994.00     1,169,220,000       1.08
              コホールディ       品
              ングス
      日本    株式    日東電工       化学       130,000     8,532.00     1,109,160,240        8,890.00     1,155,700,000       1.07
      日本    株式    第一三共       医薬品       390,000     2,765.68     1,078,615,620        2,925.00     1,140,750,000       1.05
      日本    株式    富士フイルム       化学       130,000     9,095.57     1,182,424,070        8,526.00     1,108,380,000       1.02
              ホールディン
              グス
      日本    株式    塩野義製薬       医薬品       130,000     7,216.89      938,196,160       8,125.00     1,056,250,000       0.97
      日本    株式    セコム       サービス       130,000     7,678.59      998,217,150       7,986.00     1,038,180,000       0.96
                     業
      日本    株式    村田製作所       電気機器       104,000     8,432.38      876,967,408       9,157.00      952,328,000      0.88
      日本    株式    キーエンス       電気機器       13,000    70,690.39       918,975,128      72,280.00       939,640,000      0.87
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                               2021年12月30日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（国内）            水産・農林業                                  0.09
                     鉱業                                  0.05
                     建設業                                  1.51
                     食料品                                  3.59
                     繊維製品                                  0.13
                                 61/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     パルプ・紙                                  0.08
                     化学                                  7.54
                     医薬品                                  6.69
                     石油・石炭製品                                  0.19
                     ゴム製品                                  0.70
                     ガラス・土石製品                                  1.01
                     鉄鋼                                  0.07
                     非鉄金属                                  0.76
                     金属製品                                  0.03
                     機械                                  5.05
                     電気機器                                  26.76
                     輸送用機器                                  4.61
                     精密機器                                  3.81
                     その他製品                                  2.71
                     電気・ガス業                                  0.13
                     陸運業                                  1.24
                     海運業                                  0.29
                     空運業                                  0.03
                     倉庫・運輸関連業                                  0.17
                     情報・通信業                                  10.19
                     卸売業                                  2.18
                     小売業                                  9.26
                     銀行業                                  0.52
                     証券、商品先物取引業                                  0.23
                     保険業                                  0.69
                     その他金融業                                  0.45
                     不動産業                                  1.05
                     サービス業                                  6.12
           合　計                                            97.92
    外国株式インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2021年12月30日現在
                                             評価額             投資
       国／                         帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類     銘柄名       業種     数量
                                              単価            比率
       地域                          (円)       (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      アメリ    株式   APPLE   INC     テクノ      900,643    18,453.08     16,619,636,753        20,632.29     18,582,325,400        4.96
      カ               ロ
                     ジー・
                     ハード
                     ウェア
                     および
                     機器
      アメリ    株式   MICROSOFT     CORP   ソフト      389,149    38,704.37     15,061,764,948        39,331.09     15,305,653,953        4.09
      カ               ウェ
                     ア・
                     サービ
                     ス
                                 62/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリ    株式   AMAZON.COM      INC  小売       24,855   409,292.65      10,172,968,885        389,229.98      9,674,311,162       2.58
      カ
      アメリ    株式   TESLA   INC     自動       45,934   130,470.58      5,993,035,653       124,933.57      5,738,698,778       1.53
      カ               車・自
                     動車部
                     品
      アメリ    株式   ALPHABET     INC-   メディ       16,412   334,684.99      5,492,850,051       337,365.16      5,536,837,038       1.48
      カ               ア・娯
             CL  A
                     楽
      アメリ    株式   ALPHABET     INC-   メディ       15,698   336,088.84      5,275,922,599       337,018.95      5,290,523,505       1.41
      カ               ア・娯
             CL   C 
                     楽
      アメリ    株式   META   PLATFORMS     メディ      130,127    38,873.29      5,058,464,088        39,444.96      5,132,854,153       1.37
      カ               ア・娯
             INC-CLASS     A
                     楽
      アメリ    株式   NVIDIA    CORP    半導      136,508    38,299.93      5,228,246,387        34,507.15      4,710,502,059       1.26
      カ               体・半
                     導体製
                     造装置
      アメリ    株式   UNITEDHEALTH        ヘルス       51,407    52,034.88      2,674,957,320        58,151.81      2,989,410,178       0.80
      カ               ケア機
             GROUP   INC
                     器・
                     サービ
                     ス
      アメリ    株式   JPMORGAN     CHASE   銀行      163,158    18,540.72      3,025,066,941        18,237.57      2,975,605,641       0.79
      カ
             & CO
      アメリ    株式   JOHNSON    &    医薬      143,947    18,396.15      2,648,070,045        19,731.68      2,840,316,284       0.76
      カ               品・バ
             JOHNSON
                     イオテ
                     クノロ
                     ジー・
                     ライフ
                     サイエ
                     ンス
      アメリ    株式   HOME   DEPOT   INC  小売       57,649    46,785.60      2,697,142,798        47,254.82      2,724,192,933       0.73
      カ
      アメリ    株式   PROCTER    &    家庭用      132,439    17,151.66      2,271,548,253        18,885.13      2,501,128,235       0.67
      カ               品・
             GAMBLE    CO/THE
                     パーソ
                     ナル用
                     品
      アメリ    株式   BERKSHIRE        各種金       72,405    32,473.03      2,351,210,057        34,443.89      2,493,909,797       0.67
      カ               融
             HATHAWAY     INC-
             CL  B
      スイス    株式   NESTLE    SA-REG    食品・      153,567    15,108.83      2,320,218,243        16,140.04      2,478,577,276       0.66
                     飲料・
                     タバコ
      アメリ    株式   VISA   INC-CLASS     ソフト       92,369    22,602.49      2,087,769,317        25,093.91      2,317,899,686       0.62
      カ               ウェ
             A SHARES
                     ア・
                     サービ
                     ス
                                 63/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリ    株式   BANK   OF     銀行      414,671     5,240.54     2,173,101,696        5,133.34     2,128,648,309       0.57
      カ
             AMERICA    CORP
      オラン    株式   ASML   HOLDING     半導       22,612    91,889.28      2,077,800,426        91,813.79      2,076,093,306       0.55
      ダ               体・半
             NV
                     導体製
                     造装置
      アメリ    株式   PFIZER    INC    医薬      305,400     6,032.02     1,842,179,394        6,622.85     2,022,618,878       0.54
      カ               品・バ
                     イオテ
                     クノロ
                     ジー・
                     ライフ
                     サイエ
                     ンス
      アメリ    株式   MASTERCARD      INC  ソフト       48,256    37,181.76      1,794,242,956        41,555.58      2,005,305,865       0.54
      カ               ウェ
             - A
                     ア・
                     サービ
                     ス
      スイス    株式   ROCHE   HOLDING     医薬       38,499    44,977.53      1,731,590,002        47,901.98      1,844,178,482       0.49
                     品・バ
             AG-GENUSSCHEIN
                     イオテ
                     クノロ
                     ジー・
                     ライフ
                     サイエ
                     ンス
      アメリ    株式   WALT   DISNEY     メディ       99,447    17,003.77      1,690,973,465        17,813.15      1,771,464,069       0.47
      カ               ア・娯
             CO/THE
                     楽
      アメリ    株式   BROADCOM     INC   半導       22,497    65,038.77      1,463,177,142        77,363.60      1,740,448,958       0.46
      カ               体・半
                     導体製
                     造装置
      アメリ    株式   ADOBE   INC     ソフト       26,092    78,950.33      2,059,971,964        65,479.74      1,708,497,266       0.46
      カ               ウェ
                     ア・
                     サービ
                     ス
      アメリ    株式   NETFLIX    INC    メディ       24,263    76,226.68      1,849,487,977        70,224.31      1,703,852,452       0.45
      カ               ア・娯
                     楽
      アメリ    株式   CISCO   SYSTEMS     テクノ      231,143     6,417.73     1,483,413,813        7,356.68     1,700,444,900       0.45
      カ               ロ
             INC
                     ジー・
                     ハード
                     ウェア
                     および
                     機器
      アイル    株式   ACCENTURE     PLC-   ソフト       34,789    42,087.05      1,464,166,252        47,781.61      1,662,274,374       0.44
      ランド               ウェ
             CL  A
                     ア・
                     サービ
                     ス
                                 64/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリ    株式   THERMO    FISHER    医薬       21,497    74,591.85      1,603,501,095        76,227.20      1,638,656,217       0.44
      カ               品・バ
             SCIENTIFIC      INC
                     イオテ
                     クノロ
                     ジー・
                     ライフ
                     サイエ
                     ンス
      アメリ    株式   EXXON   MOBIL     エネル      231,724     7,084.00     1,641,531,764        7,033.47     1,629,824,497       0.44
      カ               ギー
             CORP
      アメリ    株式   COSTCO        食品・       24,247    63,804.24      1,547,061,499        65,304.91      1,583,448,041       0.42
      カ               生活必
             WHOLESALE     CORP
                     需品小
                     売り
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                               2021年12月30日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（外国）            エネルギー                                  3.23
                     素材                                  4.03
                     資本財                                  6.00
                     商業・専門サービス                                  1.26
                     運輸                                  1.88
                     自動車・自動車部品                                  2.49
                     耐久消費財・アパレル                                  1.88
                     消費者サービス                                  1.78
                     小売                                  5.42
                     食品・生活必需品小売り                                  1.41
                     食品・飲料・タバコ                                  3.65
                     家庭用品・パーソナル用品                                  1.71
                     ヘルスケア機器・サービス                                  4.70
                     医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ                                  7.86
                     エンス
                     銀行                                  5.72
                     各種金融                                  4.61
                     保険                                  2.80
                     不動産                                  0.38
                     ソフトウェア・サービス                                  12.05
                     テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                  6.56
                     半導体・半導体製造装置                                  5.32
                     電気通信サービス                                  1.39
                     公益事業                                  2.77
                     メディア・娯楽                                  6.84
          投資証券           －                                  2.44
           合　計                                            98.18
                                 65/332



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エマージング株式インデックス・マザーファンド
    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2021年12月30日現在
                                              評価額            投資
       国／                          帳簿単価      帳簿価額              評価額
          種類     銘柄名       業種     数量
                                              単価            比率
       地域                           (円)      (円)             (円)
                                              (円)            (％)
      台湾    株式   TAIWAN        半導体・       411,000     2,469.95     1,015,150,994        2,562.44     1,053,161,524       5.41
                     半導体製
             SEMICONDUCTOR
                     造装置
             MANUFAC
      香港    投資信   CHINAAMC     ETF   　-　       901,400     892.5438      804,538,946       901.9564      813,023,455      4.18
          託受益
             SERIES    - CH-CNY
          証券
      ケイマ    株式   TENCENT        メディ       96,300    6,815.46      656,329,229       6,560.80      631,805,040      3.25
      ン諸島                ア・娯楽
             HOLDINGS     LTD
      韓国    株式   SAMSUNG        テクノロ       79,880    7,017.45      560,554,024       7,667.24      612,459,131      3.15
                     ジー・
             ELECTRONICS      CO
                     ハード
             LTD
                     ウェアお
                     よび機器
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       108,054     5,129.58      554,271,621       4,888.35      528,205,770      2.72
      カ    券
             RUSSIA    ETF
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       104,586     4,546.22      475,471,419       4,716.97      493,329,045      2.54
      カ    券
             SAUDI   ARABIA
             ETF
      ケイマ    株式   ALIBABA    GROUP    小売       253,800     1,910.65      484,923,153       1,631.35      414,036,630      2.13
      ン諸島
             HOLDING    LTD
      ケイマ    株式   MEITUAN-CLASS       B 小売       68,500    3,594.03      246,191,206       3,186.00      218,241,000      1.12
      ン諸島
      インド    株式   RELIANCE        エネル       47,846    3,784.48      181,072,279       3,723.88      178,172,523      0.92
                     ギー
             INDUSTRIES      LTD
      インド    株式   INFOSYS    LTD    ソフト       56,914    2,634.04      149,913,861       2,922.60      166,336,998      0.86
                     ウェア・
                     サービス
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       85,422    1,881.70      160,738,962       1,864.47      159,267,115      0.82
      カ    券
             UAE  ETF
      中国    株式   CHINA        銀行      1,610,000       74.86     120,516,742        79.80     128,473,975      0.66
             CONSTRUCTION
             BANK-H
      台湾    株式   MEDIATEK     INC   半導体・       25,000    4,269.22      106,730,380       4,929.36      123,234,075      0.63
                     半導体製
                     造装置
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       48,609    2,325.02      113,016,965       2,361.36      114,783,377      0.59
      カ    券
             QATAR   ETF
      インド    株式   HOUSING        銀行       28,669    4,203.25      120,502,846       3,973.50      113,916,343      0.59
             DEVELOPMENT
             FINANCE
      韓国    株式   SK  HYNIX   INC   半導体・        9,135   11,251.25       102,780,137      12,357.10       112,882,108      0.58
                     半導体製
                     造装置
      ケイマ    株式   JD.COM    INC  - CL 小売       28,900    5,055.17      146,094,514       3,764.20      108,785,380      0.56
      ン諸島
             A
                                 66/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ブラジ    株式   VALE   SA     素材       67,788    1,407.79       95,430,976      1,558.84      105,670,339      0.54
      ル
      インド    株式   ICICI   BANK   LTD  銀行       85,666    1,114.99       95,516,896      1,140.34       97,687,938      0.50
      韓国    株式   SAMSUNG        テクノロ       13,861    6,366.32       88,243,587      6,976.41       96,700,019      0.50
                     ジー・
             ELECTRONICS-
                     ハード
             PREF
                     ウェアお
                     よび機器
      台湾    株式   HON  HAI      テクノロ       208,800      430.67      89,923,082       436.78      91,199,455      0.47
                     ジー・
             PRECISION
                     ハード
             INDUSTRY
                     ウェアお
                     よび機器
      中国    株式   PING   AN     保険       106,500      815.45      86,845,654       837.80      89,225,700      0.46
             INSURANCE     GROUP
             CO-H
      インド    株式   TATA        ソフト       15,447    5,442.95       84,077,180      5,726.79       88,461,647      0.45
                     ウェア・
             CONSULTANCY
                     サービス
             SVCS   LTD
      アメリ    投資証   ISHARES    MSCI    　-　       22,739    3,964.13       90,140,361      3,818.66       86,832,600      0.45
      カ    券
             KUWAIT    ETF
      ケイマ    株式   WUXI   BIOLOGICS     医薬品・       60,500    1,569.72       94,968,162      1,289.89       78,038,193      0.40
      ン諸島                バイオテ
             CAYMAN    INC
                     クノロ
                     ジー・ラ
                     イフサイ
                     エンス
      韓国    株式   NAVER   CORP     メディ        2,078   37,507.45       77,940,478      37,168.60       77,236,350      0.40
                     ア・娯楽
      ケイマ    株式   NIO  INC  - ADR   自動車・       22,908    4,623.86      105,923,272       3,249.32       74,435,308      0.38
      ン諸島                自動車部
                     品
      ケイマ    株式   NETEASE    INC    メディ       33,500    2,600.14       87,104,760      2,212.50       74,118,750      0.38
      ン諸島                ア・娯楽
      ケイマ    株式   BAIDU   INC  -   メディ        4,645   17,280.97       80,270,121      15,677.23       72,820,714      0.37
      ン諸島                ア・娯楽
             SPON   ADR
      メキシ    株式   AMERICA    MOVIL    電気通信       580,900      104.13      60,487,425       121.03      70,307,581      0.36
      コ                サービス
             SAB  DE  C-SER   L
    ロ　種類別・業種別投資比率

                                               2021年12月30日現在
           種類                    業種                投資比率（％）
         株式（外国）            エネルギー                                  2.62
                     素材                                  4.87
                     資本財                                  1.84
                     商業・専門サービス                                  0.07
                     運輸                                  1.25
                     自動車・自動車部品                                  2.73
                     耐久消費財・アパレル                                  1.24
                     消費者サービス                                  0.68
                     小売                                  5.11
                                 67/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     食品・生活必需品小売り                                  0.85
                     食品・飲料・タバコ                                  1.97
                     家庭用品・パーソナル用品                                  0.69
                     ヘルスケア機器・サービス                                  0.60
                     医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイ                                  2.17
                     エンス
                     銀行                                  7.74
                     各種金融                                  1.50
                     保険                                  1.91
                     不動産                                  1.20
                     ソフトウェア・サービス                                  2.23
                     テクノロジー・ハードウェアおよび機器                                  6.86
                     半導体・半導体製造装置                                  7.88
                     電気通信サービス                                  1.74
                     公益事業                                  1.62
                     メディア・娯楽                                  5.48
        投資信託受益証券             －                                  4.18
          投資証券           －                                  7.63
           合　計                                            76.66
    外国債券パッシブ・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2021年12月30日現在
                                     評価額                     投資
                                                  利率
      国／                  帳簿単価      帳簿価額             評価額
         種類    銘柄名       数量                                 償還期限
                                      単価                    比率
                                                  (％)
      地域                   (円)      (円)            (円)
                                      (円)                    (％)
      アメ   国債  US  TREASURY      14,950,000     11,730.20     1,753,664,852       11,687.07     1,747,216,543       1.625   2026/05/15      1.08
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY      13,300,000     12,037.53     1,600,991,904       11,988.07     1,594,413,911       2.250   2026/03/31      0.98
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       9,000,000     12,609.87     1,134,888,537       12,519.12     1,126,720,967       2.875   2028/05/15      0.69
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       8,500,000     12,152.55     1,032,967,015       12,104.93     1,028,919,461       2.500   2026/02/28      0.63
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       8,500,000     11,245.85      955,897,289      11,136.70      946,619,200      1.125   2031/02/15      0.58
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       8,800,000     10,801.99      950,574,968      10,700.89      941,677,941      0.625   2030/08/15      0.58
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       8,000,000     11,420.57      913,645,267      11,407.11      912,568,680      0.125   2023/08/15      0.56
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,700,000     11,461.97      882,571,924      11,445.76      881,323,151      0.250   2023/06/15      0.54
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,700,000     11,365.36      875,132,430      11,349.60      873,919,084      0.125   2024/02/15      0.54
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,800,000     10,937.60      853,132,555      10,871.12      847,946,993      0.375   2027/09/30      0.52
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,100,000     11,617.02      824,808,420      11,561.24      820,847,706      1.375   2026/08/31      0.51
      リカ   証券
           N/B
                                 68/332


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメ   国債  US  TREASURY       7,500,000     10,825.34      811,900,300      10,728.26      804,619,534      0.625   2030/05/15      0.50
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,200,000     11,061.59      796,434,366      10,991.54      791,390,969      0.625   2027/12/31      0.49
      リカ   証券
           N/B
      ドイ   国債  BUNDESREPUB.        5,800,000     13,536.11      785,094,128      13,356.39      774,670,817      0.000   2030/08/15      0.48
      ツ   証券
           DEUTSCHLAND
      アメ   国債  US  TREASURY       6,500,000     11,862.70      771,075,676      11,837.51      769,438,367      2.125   2024/03/31      0.47
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       7,000,000     11,016.73      771,171,143      10,913.33      763,932,934      0.875   2030/11/15      0.47
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,400,000     14,216.59      767,695,699      13,963.20      754,012,689      3.000   2048/08/15      0.46
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       6,700,000     11,135.32      746,066,188      11,058.02      740,887,527      0.750   2028/01/31      0.46
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       6,200,000     11,776.90      730,167,663      11,748.60      728,413,378      1.750   2024/06/30      0.45
      リカ   証券
           N/B
      イタ   国債  BUONI        4,400,000     15,971.55      702,748,322      15,763.78      693,606,357      3.500   2030/03/01      0.43
      リア   証券
           POLIENNALI
           DEL  TES
      アメ   国債  US  TREASURY       6,000,000     11,527.07      691,624,461      11,440.35      686,420,956      1.375   2028/10/31      0.42
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,700,000     11,977.26      682,703,970      11,947.24      680,992,817      2.500   2024/05/15      0.42
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,600,000     11,971.51      670,404,651      11,937.35      668,491,639      2.375   2024/08/15      0.41
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,900,000     11,262.87      664,509,531      11,183.85      659,847,426      1.000   2028/07/31      0.41
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,800,000     11,501.08      667,062,630      11,271.04      653,720,310      1.875   2051/02/15      0.40
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,700,000     11,403.54      650,001,944      11,386.98      649,057,860      0.125   2023/10/15      0.40
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,500,000     11,703.29      643,680,675      11,673.15      642,023,236      1.500   2024/10/31      0.40
      リカ   証券
           N/B
      フラ   国債  FRANCE    OAT.     4,800,000     13,237.63      635,406,206      13,219.10      634,516,650      0.000   2024/03/25      0.39
      ンス   証券
      アメ   国債  US  TREASURY       5,100,000     12,010.04      612,512,210      11,982.21      611,092,633      2.750   2024/02/15      0.38
      リカ   証券
           N/B
      アメ   国債  US  TREASURY       5,100,000     11,950.35      609,467,745      11,916.65      607,749,002      2.250   2024/11/15      0.37
      リカ   証券
           N/B
    ロ　種類別投資比率

                                               2021年12月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       国債証券                                98.83
                       合　計                                98.83
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2021年12月30日現在
                                 69/332


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                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類     銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)              (円)
                                            (円)             (％)
      日本     投資証    日本ビルファン             961  701,242.41        673,893,957      670,000.00       643,870,000        6.62
           券    ド投資法人
      日本     投資証    日本プロロジス            1,388   378,059.81        524,747,017      407,000.00       564,916,000        5.81
           券    リート投資法人
      日本     投資証    ジャパンリアル             848  661,192.30        560,691,070      653,000.00       553,744,000        5.70
           券    エステイト投資
               法人
      日本     投資証    ＧＬＰ投資法人            2,748   191,150.63        525,281,920      198,900.00       546,577,200        5.62
           券
      日本     投資証    大和ハウスリー            1,274   318,587.18        405,880,065      348,500.00       443,989,000        4.57
           券    ト投資法人
      日本     投資証    野村不動産マス            2,744   166,721.53        457,483,874      161,800.00       443,979,200        4.57
           券    ターファンド投
               資法人
      日本     投資証    日本都市ファン            4,283   105,697.61        452,702,849       99,100.00       424,445,300        4.37
           券    ド投資法人
      日本     投資証    アドバンス・レ             848  361,390.10        306,458,803      380,000.00       322,240,000        3.31
           券    ジデンス投資法
               人
      日本     投資証    オリックス不動            1,691   193,781.99        327,685,337      179,800.00       304,041,800        3.13
           券    産投資法人
      日本     投資証    産業ファンド投            1,205   211,421.68        254,763,127      222,100.00       267,630,500        2.75
           券    資法人
      日本     投資証    ユナイテッド・            1,912   150,180.74        287,145,575      135,200.00       258,502,400        2.66
           券    アーバン投資法
               人
      日本     投資証    日本プライムリ             558  401,717.58        224,158,409      399,000.00       222,642,000        2.29
           券    アルティ投資法
               人
      日本     投資証    積水ハウス・            2,578   90,653.18       233,703,895       85,700.00       220,934,600        2.27
           券    リート投資法人
      日本     投資証    ラサールロジ            1,040   191,267.97        198,918,687      202,600.00       210,704,000        2.17
           券    ポート投資法人
      日本     投資証    三井不動産ロジ             315  609,765.76        192,076,214      645,000.00       203,175,000        2.09
           券    スティクスパー
               ク投資法人
      日本     投資証    日本ロジスティ             554  337,903.41        187,198,489      356,500.00       197,501,000        2.03
           券    クスファンド投
               資法人
      日本     投資証    日本アコモデー             293  655,290.67        192,000,165      663,000.00       194,259,000        2.00
           券    ションファンド
               投資法人
      日本     投資証    アクティビア・             453  447,327.38        202,639,301      416,000.00       188,448,000        1.94
           券    プロパティーズ
               投資法人
      日本     投資証    ケネディクス・             263  756,788.33        199,035,330      711,000.00       186,993,000        1.92
           券    オフィス投資法
               人
      日本     投資証    イオンリート投            1,000   150,355.93        150,355,934      161,100.00       161,100,000        1.66
           券    資法人
                                 70/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本     投資証    森ヒルズリート            1,000   155,839.52        155,839,515      156,100.00       156,100,000        1.61
           券    投資法人
      日本     投資証    フロンティア不             297  479,800.16        142,500,649      497,000.00       147,609,000        1.52
           券    動産投資法人
      日本     投資証    ジャパン・ホテ            2,605   62,416.11       162,593,955       56,200.00       146,401,000        1.51
           券    ル・リート投資
               法人
      日本     投資証    ヒューリック             792  181,111.57        143,440,364      173,100.00       137,095,200        1.41
           券    リート投資法人
      日本     投資証    インヴィンシブ            3,745   40,443.80       151,462,035       36,400.00       136,318,000        1.40
           券    ル投資法人
      日本     投資証    大和証券リビン            1,150   117,455.05        135,073,312      118,500.00       136,275,000        1.40
           券    グ投資法人
      日本     投資証    コンフォリア・             381  340,749.28        129,825,477      341,500.00       130,111,500        1.34
           券    レジデンシャル
               投資法人
      日本     投資証    ケネディクス・             581  224,729.53        130,567,857      222,300.00       129,156,300        1.33
           券    レジデンシャ
               ル・ネクスト投
               資法人
      日本     投資証    ＮＴＴ都市開発             814  152,897.02        124,458,176      155,200.00       126,332,800        1.30
           券    リート投資法人
      日本     投資証    大和証券オフィ             180  755,797.59        136,043,567      700,000.00       126,000,000        1.30
           券    ス投資法人
    ロ　種類別投資比率

                                               2021年12月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                       投資証券                                99.02
                       合　計                                99.02
    外国リート・インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）
                                                   2021年12月30日現在
                                            評価額             投資
       国／                       帳簿単価       帳簿価額              評価額
            種類      銘柄名        数量
                                            単価             比率
       地域                        (円)       (円)             (円)
                                            (円)             (％)
      アメリカ     投資証    PROLOGIS     INC       72,662    15,278.38      1,110,157,531       19,286.55      1,401,399,557         7.20
           券
      アメリカ     投資証    EQUINIX    INC        8,825   94,242.03       831,685,922      96,846.84       854,673,363        4.39
           券
      アメリカ     投資証    PUBLIC    STORAGE        14,958    36,753.28       549,755,512      42,858.75       641,081,218        3.30
           券
      アメリカ     投資証    SIMON   PROPERTY        32,378    15,544.89       503,312,588      18,260.58       591,240,903        3.04
           券
               GROUP   INC
      アメリカ     投資証    DIGITAL    REALTY       27,815    18,559.24       516,225,153      20,158.41       560,706,040        2.88
           券
               TRUST   INC
      アメリカ     投資証    REALTY    INCOME        55,353    7,878.88       436,119,531       8,269.94       457,765,878        2.35
           券
               CORP
      アメリカ     投資証    WELLTOWER     INC      42,606    9,711.93       413,786,308       9,789.35       417,085,139        2.14
           券
                                 71/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アメリカ     投資証    AVALONBAY            13,828    25,746.71       356,025,573      29,048.30       401,679,906        2.06
           券
               COMMUNITIES      INC
      オースト     投資証    GOODMAN    GROUP       168,331     1,930.86       325,024,063       2,230.65       375,487,679        1.93
      ラリア     券
      アメリカ     投資証    ALEXANDRIA      REAL      13,802    23,561.51       325,195,944      25,715.02       354,918,725        1.82
           券
               ESTATE    EQUIT
      アメリカ     投資証    EQUITY            33,460    9,469.90       316,862,821      10,415.06       348,487,941        1.79
           券
               RESIDENTIAL
      アメリカ     投資証    EXTRA   SPACE        12,988    20,710.97       268,994,130      25,927.81       336,750,375        1.73
           券
               STORAGE    INC
      アメリカ     投資証    INVITATION            57,887    4,632.92       268,185,613       5,195.45       300,749,210        1.55
           券
               HOMES   INC
      アメリカ     投資証    MID-AMERICA            11,259    21,673.12       244,017,668      26,260.22       295,663,774        1.52
           券
               APARTMENT     COMM
      アメリカ     投資証    DUKE   REALTY         37,662    5,807.09       218,706,444       7,492.40       282,178,874        1.45
           券
               CORP
      アメリカ     投資証    SUN  COMMUNITIES          11,470    22,662.28       259,936,336      24,201.36       277,589,578        1.43
           券
               INC
      アメリカ     投資証    ESSEX   PROPERTY         6,380   36,517.48       232,981,501      40,511.19       258,461,418        1.33
           券
               TRUST   INC
      イギリス     投資証    SEGRO   PLC        117,406     1,996.17       234,362,246       2,199.75       258,263,942        1.33
           券
      アメリカ     投資証    VENTAS    INC        39,304    6,251.99       245,728,055       5,828.06       229,066,203        1.18
           券
      アメリカ     投資証    HEALTHPEAK            53,677    4,039.12       216,807,759       4,152.22       222,878,820        1.15
           券
               PROPERTIES      INC
      アメリカ     投資証    VICI   PROPERTIES         61,008    3,382.70       206,372,029       3,387.34       206,654,777        1.06
           券
               INC
      香港     投資証    LINK   REIT        203,100     1,066.25       216,554,508       1,002.26       203,559,513        1.05
           券
      アメリカ     投資証    CAMDEN    PROPERTY        9,913   16,676.67       165,315,878      20,434.45       202,566,734        1.04
           券
               TRUST
      アメリカ     投資証    UDR  INC          28,192    6,060.75       170,864,664       6,880.50       193,974,954        1.00
           券
      アメリカ     投資証    BOSTON            13,850    13,157.63       182,233,203      13,294.01       184,122,060        0.95
           券
               PROPERTIES      INC
      アメリカ     投資証    WP  CAREY   INC       18,469    8,843.25       163,325,968       9,552.41       176,423,478        0.91
           券
      アメリカ     投資証    IRON   MOUNTAIN         28,888    5,311.08       153,426,576       6,068.46       175,305,533        0.90
           券
               INC
      アメリカ     投資証    EQUITY            16,832    9,511.76       160,101,894      10,061.95       169,362,735        0.87
           券
               LIFESTYLE
               PROPERTIES
      アメリカ     投資証    KIMCO   REALTY        60,030    2,511.91       150,790,146       2,789.24       167,437,777        0.86
           券
               CORP
      アメリカ     投資証    MEDICAL            59,289    2,342.22       138,868,147       2,685.72       159,233,475        0.82
           券
               PROPERTIES
               TRUST   INC
    ロ　種類別投資比率

                                               2021年12月30日現在
                        種類                        投資比率（％）
                                 72/332

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                       投資証券                                98.11
                       合　計                                98.11
    ②投資不動産物件

    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
       該当事項はありません。
    ２２５マザーファンド

       該当事項はありません。
    外国株式インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・マザーファンド

       該当事項はありません。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    外国リート・インデックス・マザーファンド

       該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
                                                   2021年12月30日現在
                                                         投資
              取引所            買建／                 簿価        時価
       種類    地域          名称           数量     通貨
                                                         比率
               等            売建                (円)        (円)
                                                         (％)
      株価指数    日本    大阪取引    ＴＯＰＩ         買建       197  日本・円      3,901,456,700        3,924,240,000         1.88
      先物取引        所    Ｘ　　　　先
                  物　０４０３
                  月　２０２２年
                  ３月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    ２２５マザーファンド

                                                   2021年12月30日現在
                                                         投資
              取引所            買建／                 簿価        時価
       種類    地域          名称           数量     通貨
                                                         比率
               等            売建                (円)        (円)
                                                         (％)
      株価指数    日本    大阪取引    ＮＫ２２         買建       78 日本・円      2,207,495,800        2,244,840,000         2.07
      先物取引        所    ５　　　　先
                  物　０４０３
                  月　２０２２年
                  ３月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                 73/332


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    外国株式インデックス・マザーファンド

                                                   2021年12月30日現在
           取引
                                                          投資
                   買建／                    簿価              時価
      種類   地域       名称       数量   通貨    帳簿価額               評価額
            所
                                                          比率
                    売建                   (円)              (円)
            等
                                                          (％)
      株価   イギ   ＩＣ   ＦＴＳ      買建     25 イギリ    1,799,895.00        279,415,699       1,841,375.00        285,855,055       0.08
      指数   リス   Ｅ－   Ｅ　１０           ス・ポ
      先物     ＥＵ   ０　ＩＤ           ンド
      取引        Ｘ　ＦＵ
              Ｔ　ＭＡ
              Ｒ２２
              2022年3月
        ドイ   ＥＵ   ＥＵＲ      買建    176  ユーロ    7,332,989.50        957,028,459       7,508,160.00        979,889,961       0.26
        ツ   ＲＥ   Ｏ　ＳＴ
           Ｘ   ＯＸＸ　
              ５０　Ｍ
              ＡＲ２２
              2022年3月
        アメ   シカ   Ｓ＆Ｐ　      買建    183  アメリ    42,868,561.50       4,930,741,943       43,778,175.00       5,035,365,688        1.34
        リカ   ゴ商   ５００　           カ・ド
           品取   ＥＭＩＮ           ル
           引所   Ｉ　ＦＵ
              Ｔ　ＭＡ
              Ｒ２２
              2022年3月
        オー   シド   ＳＰＩ　      買建     12 オース    2,183,654.00        182,160,416       2,224,500.00        185,567,790       0.05
        スト   ニー   ２００　           トラリ
        ラリ   先物   ＦＵＴＵ           ア・ド
        ア   取引   ＲＥＳ　           ル
           所   ＭＡＲ２
              ２  2022年
              3月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                  2021年12月30日現在
                                                       投資
                        買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル             買建      7,820,000.00         898,427,698         899,415,083         0.24
      取引
           ユーロ             買建       900,000.00        117,032,385         117,470,152         0.03
           イギリス・ポンド             買建       300,000.00         46,305,936         46,569,828         0.01
           カナダ・ドル             買建       490,000.00         43,965,815         44,117,027         0.01
           スイス・フラン             買建       330,000.00         41,350,305         41,505,450         0.01
           オーストラリア・ドル             買建       320,000.00         26,599,105         26,694,400         0.01
           スウェーデン・クローナ             買建      1,370,000.00          17,360,015         17,456,229         0.00
           デンマーク・クローネ             買建       660,000.00         11,540,769         11,589,600         0.00
           香港・ドル             買建       730,000.00         10,755,410         10,767,500         0.00
           シンガポール・ドル             買建       60,000.00         5,088,326         5,108,258        0.00
           イスラエル・シュケル             買建       90,000.00         3,323,280         3,315,700        0.00
           ノルウェー・クローネ             買建       220,000.00         2,864,039         2,877,209        0.00
           ニュージーランド・ドル             買建       10,000.00          781,930         786,806       0.00
           アメリカ・ドル             売建      1,480,000.00         170,212,284         170,219,832        △0.05
           ユーロ             売建       240,000.00         31,329,960         31,326,072        △0.01
                                 74/332

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           イギリス・ポンド             売建       90,000.00        13,971,420         13,970,817        △0.00
           カナダ・ドル             売建       110,000.00         9,903,069         9,903,674       △0.00
           スイス・フラン             売建       70,000.00         8,804,775         8,804,425       △0.00
           オーストラリア・ドル             売建       70,000.00         5,840,009         5,839,400       △0.00
           スウェーデン・クローナ             売建       260,000.00         3,313,700         3,312,894       △0.00
           香港・ドル             売建       180,000.00         2,654,982         2,655,000       △0.00
           デンマーク・クローネ             売建       100,000.00         1,755,410         1,756,000       △0.00
           シンガポール・ドル             売建       20,000.00         1,702,308         1,702,694       △0.00
           ノルウェー・クローネ             売建       50,000.00          653,860         653,890      △0.00
           イスラエル・シュケル             売建       10,000.00          367,985         368,409      △0.00
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                   2021年12月30日現在
           取引
                                                          投資
                   買建／                    簿価              時価
      種類   地域      名称        数量   通貨    帳簿価額               評価額
            所
                                                          比率
                   売建                   (円)              (円)
            等
                                                          (％)
      株価   アメ  ＩＣ   ＭＳＣ      買建    667  アメリ    40,301,817.00       4,635,514,991       40,656,985.00       4,676,366,414       24.04
      指数   リカ  Ｅ－   Ｉ　ＥＭ            カ・ド
      先物     ＵＳ   ＧＭＫ            ル
      取引        Ｔ　ＭＡ
              Ｒ２２
              2022年3月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                  2021年12月30日現在
                                                       投資
                       買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル            買建     30,467,928.85         3,457,900,000         3,501,944,130          18.00
      取引
           アメリカ・ドル            売建       246,197.13         28,000,000         28,297,578        △0.15
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    外国債券パッシブ・マザーファンド

       該当事項はありません。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                                   2021年12月30日現在
                                                         投資
               取引所            買建／                 簿価        時価
       種類    地域          名称           数量     通貨
                                                         比率
                等            売建                (円)        (円)
                                                         (％)
      リート指     日本    大阪取引    ＴＲＥＩ         買建       20 日本・円        40,136,400        40,960,000       0.42
      数先物取        所    Ｔ　　　　先
      引             物　０４０３
                  月　２０２２年
                  ３月
    （注）主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                  2021年12月30日現在
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                                                       投資
                        買建／                簿価         時価
       種類       資産の名称                数量
                                                       比率
                        売建               (円)         (円)
                                                       (％)
      為替予約     アメリカ・ドル             買建       634,736.80         73,000,000         73,003,237         0.38
      取引
            オーストラリア・ドル             買建       185,787.38         15,500,000         15,498,383         0.08
            ユーロ             買建       72,773.79         9,500,000         9,498,820        0.05
            シンガポール・ドル             買建       79,891.54         6,800,000         6,801,542        0.03
            カナダ・ドル             買建       49,984.50         4,500,000         4,500,274        0.02
            香港・ドル             買建       203,391.21         3,000,000         3,000,020        0.02
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ≪参考情報≫


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    第２【管理及び運営】









    ３【資産管理等の概要】

    （４）【計算期間】

      ＜更新後＞

        毎年12月１日から翌年11月30日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日

        （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
        その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
        終了日とします。
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    第３【ファンドの経理状況】

    ＜更新後＞

    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

       令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
       総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期（2021年                                              8月23日から2021年

       11月30日まで）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    １【財務諸表】

    【三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                               （2021年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        6,051,301
        親投資信託受益証券
                                        6,051,301
        流動資産合計
                                        6,051,301
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                   268
        未払委託者報酬                                  4,663
                                            21
        その他未払費用
                                          4,952
        流動負債合計
                                          4,952
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                5,873,388
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               172,961
                                          13,736
          （分配準備積立金）
                                        6,046,349
        元本等合計
                                        6,046,349
       純資産合計
                                        6,051,301
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2021年      8月23日
                                至　2021年11月30日
     営業収益
                                        △104,008
       有価証券売買等損益
                                        △104,008
       営業収益合計
     営業費用
       受託者報酬                                    268
       委託者報酬                                   4,663
                                            21
       その他費用
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                                    第1期
                                自　2021年      8月23日
                                至　2021年11月30日
                                          4,952
       営業費用合計
                                        △108,960
     営業利益又は営業損失（△）
                                        △108,960
     経常利益又は経常損失（△）
                                        △108,960
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         117,673
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    744,703
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         744,703
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    345,109
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         345,109
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                         172,961
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第1期
                                    自  2021年8月23日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
         び評価方法              時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                        第1期
             項　目
                                   （2021年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日にお                                             5,873,388口
        ける受益権の総数
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      ２.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　1.0294円
                                           （１万口当たりの純資産額10,294円）
        額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                     第1期
                                 自  2021年8月23日
         項　目
                                 至  2021年11月30日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益（13,736円）、費用控除後、繰越欠
                損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（159,225円）、および分
                配準備積立金（0円）より、分配対象収益は172,961円（１万口当たり294.48円）
                でありますが、分配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                    自  2021年8月23日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
      １.   金融商品に対する取組              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
      ２.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れておりま
                      す。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率
                      的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
                      クの回避を目的としております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
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      ３.   金融商品に係るリスク              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の
                      実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署
                      が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管
                      理会議へ報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
             項　目
                                   （2021年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
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    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月23日　至           2021年11月30日）
                 種　類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        △219,001円
                  合計                                    △219,001円
    （デリバティブ取引に関する注記）


       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期
                            自  2021年8月23日
                           至  2021年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                       第1期
           項　目
                                  （2021年11月30日現在）
      期首元本額                                                1,000,000円
      期中追加設定元本額                                               10,131,313円
      期中一部解約元本額                                                5,257,925円
    （４）【附属明細表】


    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                     （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託       国内株式インデックス・マザー                        1,878,586            6,051,301
       受益証券       ファンド（Ｂ号）
             　親投資信託受益証券　小計                                    6,051,301
             　　合　計                                    6,051,301
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    【三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                               （2021年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                       69,557,660
        親投資信託受益証券
                                       69,557,660
        流動資産合計
                                       69,557,660
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                  2,295
        未払委託者報酬                                 38,037
                                           524
        その他未払費用
                                          40,856
        流動負債合計
                                          40,856
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               67,088,151
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              2,428,653
                                         173,689
          （分配準備積立金）
                                       69,516,804
        元本等合計
                                       69,516,804
       純資産合計
                                       69,557,660
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2021年      8月23日
                                至　2021年11月30日
     営業収益
                                       △3,544,012
       有価証券売買等損益
                                       △3,544,012
       営業収益合計
     営業費用
       受託者報酬                                   2,295
       委託者報酬                                   38,037
                                           524
       その他費用
                                          40,856
       営業費用合計
                                       △3,584,868
     営業利益又は営業損失（△）
                                       △3,584,868
     経常利益又は経常損失（△）
                                       △3,584,868
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        △30,095
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   6,085,896
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        6,085,896
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    102,470
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         102,470
       額
                                 91/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第1期
                                自　2021年      8月23日
                                至　2021年11月30日
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                        2,428,653
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第1期
                                    自  2021年8月23日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
         び評価方法              時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                        第1期
             項　目
                                   （2021年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日にお                                            67,088,151口
        ける受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　1.0362円
                                           （１万口当たりの純資産額10,362円）
        額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                     第1期
                                 自  2021年8月23日
         項　目
                                 至  2021年11月30日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益（173,689円）、費用控除後、繰越欠
                損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（2,254,964円）、および
                分配準備積立金（0円）より、分配対象収益は2,428,653円（１万口当たり362.01
                円）でありますが、分配を行っておりません。
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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                    自  2021年8月23日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
      １.   金融商品に対する取組              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
      ２.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れておりま
                      す。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率
                      的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
                      クの回避を目的としております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
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      ３.   金融商品に係るリスク              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の
                      実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署
                      が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管
                      理会議へ報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
             項　目
                                   （2021年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
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    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月23日　至           2021年11月30日）
                 種　類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                       △3,520,643円
                  合計                                   △3,520,643円
    （デリバティブ取引に関する注記）


       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期
                            自  2021年8月23日
                           至  2021年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                       第1期
           項　目
                                  （2021年11月30日現在）
      期首元本額                                                1,000,000円
      期中追加設定元本額                                               67,267,713円
      期中一部解約元本額                                                1,179,562円
    （４）【附属明細表】


    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                     （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託       ２２５マザーファンド                        19,228,634            69,557,660
       受益証券
             　親投資信託受益証券　小計                                   69,557,660
             　　合　計                                   69,557,660
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    【三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                               （2021年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                       74,627,082
        親投資信託受益証券
                                       74,627,082
        流動資産合計
                                       74,627,082
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                  1,930
        未払委託者報酬                                 39,784
                                           539
        その他未払費用
                                          42,253
        流動負債合計
                                          42,253
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               70,018,428
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              4,566,401
                                        1,578,993
          （分配準備積立金）
                                       74,584,829
        元本等合計
                                       74,584,829
       純資産合計
                                       74,627,082
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2021年      8月23日
                                至　2021年11月30日
     営業収益
                                        1,764,416
       有価証券売買等損益
                                        1,764,416
       営業収益合計
     営業費用
       受託者報酬                                   1,930
       委託者報酬                                   39,784
                                           539
       その他費用
                                          42,253
       営業費用合計
                                        1,722,163
     営業利益又は営業損失（△）
                                        1,722,163
     経常利益又は経常損失（△）
                                        1,722,163
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         143,170
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   3,061,837
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        3,061,837
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    74,429
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          74,429
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
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                                    第1期
                                自　2021年      8月23日
                                至　2021年11月30日
                                        4,566,401
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第1期
                                    自  2021年8月23日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
         び評価方法              時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                        第1期
             項　目
                                   （2021年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日にお                                            70,018,428口
        ける受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　1.0652円
                                           （１万口当たりの純資産額10,652円）
        額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                     第1期
                                 自  2021年8月23日
         項　目
                                 至  2021年11月30日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益（139,167円）、費用控除後、繰越欠
                損金補填後の有価証券売買等損益（1,439,826円）、収益調整金（2,987,408
                円）、および分配準備積立金（0円）より、分配対象収益は4,566,401円（１万口
                当たり652.17円）でありますが、分配を行っておりません。
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    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                    自  2021年8月23日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
      １.   金融商品に対する取組              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
      ２.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れておりま
                      す。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率
                      的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
                      クの回避を目的としております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３.   金融商品に係るリスク              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の
                      実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署
                      が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管
                      理会議へ報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
             項　目
                                   （2021年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
                                 99/332


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月23日　至           2021年11月30日）
                 種　類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        1,625,367円
                  合計                                    1,625,367円
    （デリバティブ取引に関する注記）


       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期
                            自  2021年8月23日
                           至  2021年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                       第1期
           項　目
                                  （2021年11月30日現在）
      期首元本額                                                1,000,000円
      期中追加設定元本額                                               71,990,426円
      期中一部解約元本額                                                2,971,998円
    （４）【附属明細表】


    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                     （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託       外国株式インデックス・マザー                        12,792,410            74,627,082
       受益証券       ファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                   74,627,082
             　　合　計                                   74,627,082
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                100/332



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    【三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                               （2021年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        3,026,951
        親投資信託受益証券
                                        3,026,951
        流動資産合計
                                        3,026,951
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                   93
                                          2,355
        未払委託者報酬
                                          2,448
        流動負債合計
                                          2,448
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                2,960,151
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                64,352
                                          4,096
          （分配準備積立金）
                                        3,024,503
        元本等合計
                                        3,024,503
       純資産合計
                                        3,026,951
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2021年      8月23日
                                至　2021年11月30日
     営業収益
                                        △67,098
       有価証券売買等損益
                                        △67,098
       営業収益合計
     営業費用
       受託者報酬                                     93
                                          2,355
       委託者報酬
                                          2,448
       営業費用合計
                                        △69,546
     営業利益又は営業損失（△）
                                        △69,546
     経常利益又は経常損失（△）
                                        △69,546
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    133,898
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         133,898
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                          64,352
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第1期
                                    自  2021年8月23日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
         び評価方法              時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                        第1期
             項　目
                                   （2021年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日にお                                             2,960,151口
        ける受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　1.0217円
                                           （１万口当たりの純資産額10,217円）
        額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                     第1期
                                 自  2021年8月23日
         項　目
                                 至  2021年11月30日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益（4,096円）、費用控除後、繰越欠損
                金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（60,256円）、および分配準
                備積立金（0円）より、分配対象収益は64,352円（１万口当たり217.39円）であり
                ますが、分配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                    自  2021年8月23日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
                                102/332

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      １.   金融商品に対する取組              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
      ２.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れておりま
                      す。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率
                      的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
                      クの回避を目的としております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の
                      実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署
                      が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管
                      理会議へ報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
                                103/332


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      ４.   金融商品の時価等に関              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
             項　目
                                   （2021年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月23日　至           2021年11月30日）
                 種　類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        △67,098円
                  合計                                    △67,098円
    （デリバティブ取引に関する注記）


       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期
                            自  2021年8月23日
                           至  2021年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                       第1期
           項　目
                                  （2021年11月30日現在）
      期首元本額                                                1,000,000円
      期中追加設定元本額                                                1,960,151円
      期中一部解約元本額                                                     -円
                                104/332


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    （４）【附属明細表】


    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                     （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託       エマージング株式インデック                        1,807,891            3,026,951
       受益証券       ス・マザーファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                    3,026,951
             　　合　計                                    3,026,951
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    【三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド】


    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                               （2021年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        6,791,702
        親投資信託受益証券
                                        6,791,702
        流動資産合計
                                        6,791,702
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                   339
        未払委託者報酬                                  4,253
                                            51
        その他未払費用
                                          4,643
        流動負債合計
                                          4,643
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                6,762,046
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                25,013
                                          28,398
          （分配準備積立金）
                                        6,787,059
        元本等合計
                                        6,787,059
       純資産合計
                                        6,791,702
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                105/332


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                    第1期
                                 自　2021年      8月23日
                                 至　2021年11月30日
     営業収益
                                          30,456
       有価証券売買等損益
                                          30,456
       営業収益合計
     営業費用
       受託者報酬                                    339
       委託者報酬                                   4,253
                                            51
       その他費用
                                          4,643
       営業費用合計
                                          25,813
     営業利益又は営業損失（△）
                                          25,813
     経常利益又は経常損失（△）
                                          25,813
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                      800
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           800
       額
                                            -
     分配金
                                          25,013
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第1期
                                    自  2021年8月23日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
         び評価方法              時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
                                106/332


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）

                                        第1期
             項　目
                                   （2021年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日にお                                             6,762,046口
        ける受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　1.0037円
                                           （１万口当たりの純資産額10,037円）
        額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                     第1期
                                 自  2021年8月23日
         項　目
                                 至  2021年11月30日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益（28,398円）、費用控除後、繰越欠
                損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（3,046円）、および分配
                準備積立金（0円）より、分配対象収益は31,444円（１万口当たり46.50円）であ
                りますが、分配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                    自  2021年8月23日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
      １.   金融商品に対する取組              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
      ２.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れておりま
                      す。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率
                      的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
                      クの回避を目的としております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３.   金融商品に係るリスク              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の
                      実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署
                      が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管
                      理会議へ報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
             項　目
                                   （2021年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月23日　至           2021年11月30日）
                 種　類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                          30,456円
                  合計                                     30,456円
    （デリバティブ取引に関する注記）


       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期
                            自  2021年8月23日
                           至  2021年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                       第1期
           項　目
                                  （2021年11月30日現在）
      期首元本額                                                1,000,000円
      期中追加設定元本額                                                5,762,046円
      期中一部解約元本額                                                     -円
    （４）【附属明細表】


    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                     （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託       外国債券パッシブ・マザーファ                        3,423,237            6,791,702
       受益証券       ンド
             　親投資信託受益証券　小計                                    6,791,702
             　　合　計                                    6,791,702
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    【三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                               （2021年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        2,143,958
        親投資信託受益証券
                                        2,143,958
        流動資産合計
                                        2,143,958
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                   98
                                          1,577
        未払委託者報酬
                                          1,675
        流動負債合計
                                          1,675
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                2,251,882
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △109,599
                                          14,855
          （分配準備積立金）
                                        2,142,283
        元本等合計
                                        2,142,283
       純資産合計
                                        2,143,958
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2021年      8月23日
                                至　2021年11月30日
     営業収益
                                        △104,093
       有価証券売買等損益
                                        △104,093
       営業収益合計
     営業費用
       受託者報酬                                     98
                                          1,577
       委託者報酬
                                          1,675
       営業費用合計
                                        △105,768
     営業利益又は営業損失（△）
                                        △105,768
     経常利益又は経常損失（△）
                                        △105,768
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                           575
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                     3,256
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           471
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          2,785
       額
                                            -
     分配金
                                        △109,599
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第1期
                                    自  2021年8月23日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
         び評価方法              時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                        第1期
             項　目
                                   （2021年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日にお                                             2,251,882口
        ける受益権の総数
      ２.   「投資信託財産の計算              元本の欠損
        に関する規則」第55条                                              109,599円
        の６第10号に規定する
        額
      ３.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　0.9513円
                                           （１万口当たりの純資産額9,513円）
        額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                     第1期
                                 自  2021年8月23日
         項　目
                                 至  2021年11月30日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益（14,855円）、費用控除後、繰越欠
                損金補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整金（1,305円）、および分配
                準備積立金（0円）より、分配対象収益は16,160円（１万口当たり71.76円）であ
                りますが、分配を行っておりません。
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    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                    自  2021年8月23日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
      １.   金融商品に対する取組              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
      ２.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れておりま
                      す。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率
                      的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
                      クの回避を目的としております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３.   金融商品に係るリスク              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の
                      実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署
                      が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管
                      理会議へ報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
             項　目
                                   （2021年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
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    （有価証券に関する注記）
    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月23日　至           2021年11月30日）
                 種　類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                        △104,511円
                  合計                                    △104,511円
    （デリバティブ取引に関する注記）


       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期
                            自  2021年8月23日
                           至  2021年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                       第1期
           項　目
                                  （2021年11月30日現在）
      期首元本額                                                1,000,000円
      期中追加設定元本額                                                1,350,609円
      期中一部解約元本額                                                  98,727円
    （４）【附属明細表】


    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                     （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託       Ｊリート・インデックス・マ                         812,567           2,143,958
       受益証券       ザーファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                    2,143,958
             　　合　計                                    2,143,958
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                               （2021年11月30日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        2,307,225
        親投資信託受益証券
                                        2,307,225
        流動資産合計
                                        2,307,225
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                   96
                                          2,375
        未払委託者報酬
                                          2,471
        流動負債合計
                                          2,471
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                2,141,454
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               163,300
                                         140,653
          （分配準備積立金）
                                        2,304,754
        元本等合計
                                        2,304,754
       純資産合計
                                        2,307,225
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2021年      8月23日
                                至　2021年11月30日
     営業収益
                                         143,124
       有価証券売買等損益
                                         143,124
       営業収益合計
     営業費用
       受託者報酬                                     96
                                          2,375
       委託者報酬
                                          2,471
       営業費用合計
                                         140,653
     営業利益又は営業損失（△）
                                         140,653
     経常利益又は経常損失（△）
                                         140,653
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    22,647
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          22,647
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -
       額
                                            -
     分配金
                                         163,300
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第1期
                                    自  2021年8月23日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及              親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
         び評価方法              時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                        第1期
             項　目
                                   （2021年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日にお                                             2,141,454口
        ける受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　1.0763円
                                           （１万口当たりの純資産額10,763円）
        額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                     第1期
                                 自  2021年8月23日
         項　目
                                 至  2021年11月30日
      分配金の計算過程           計算期間末における費用控除後の配当等収益（14,546円）、費用控除後、繰越欠
                損金補填後の有価証券売買等損益（126,107円）、収益調整金（22,647円）、およ
                び分配準備積立金（0円）より、分配対象収益は163,300円（１万口当たり762.57
                円）でありますが、分配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第1期
                                    自  2021年8月23日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
                                116/332

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      １.   金融商品に対する取組              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
      ２.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、親投資信託受益証券を組み入れておりま
                      す。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率
                      的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
                      クの回避を目的としております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の
                      実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署
                      が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管
                      理会議へ報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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      ４.   金融商品の時価等に関              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第1期
             項　目
                                   （2021年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
    第1期（自      2021年8月23日　至           2021年11月30日）
                 種　類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              親投資信託受益証券                                         143,124円
                  合計                                     143,124円
    （デリバティブ取引に関する注記）


       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期
                            自  2021年8月23日
                           至  2021年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                       第1期
           項　目
                                  （2021年11月30日現在）
      期首元本額                                                1,000,000円
      期中追加設定元本額                                                1,141,454円
      期中一部解約元本額                                                     -円
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    （４）【附属明細表】


    ①有価証券明細表

    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                     （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
      親投資信託       外国リート・インデックス・マ                         819,793           2,307,225
       受益証券       ザーファンド
             　親投資信託受益証券　小計                                    2,307,225
             　　合　計                                    2,307,225
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    (参考)


       「三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド」、「三井住友ＤＳ・日経２２５インデック
       ス・ファンド」、「三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド」、「三井住友ＤＳ・新興
       国株式インデックス・ファンド」、「三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド」、「三井
       住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド」および「三井住友ＤＳ・先進国リートインデック
       ス・ファンド」は、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）」、「２２５マザーファン
       ド」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザー
       ファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」、「Ｊリート・インデックス・マザーファン
       ド」および「外国リート・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、
       貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証
       券です。
       なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

    （１）貸借対照表
                                                     （単位：円）
                                       （2021年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                             103,624,846
        コール・ローン                                            3,056,237,624
        株式                                           192,569,963,990
        未収配当金                                            1,330,297,687
        前払金                                             133,950,000
        差入委託証拠金                                             165,240,000
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        流動資産合計
                                                   197,359,314,147
       資産合計
                                                   197,359,314,147
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                             261,119,400
        未払金                                              19,827,373
        未払解約金                                              24,033,101
        その他未払費用                                                14,521
        流動負債合計
                                                     304,994,395
       負債合計
                                                     304,994,395
      純資産の部
       元本等
        元本                                           61,173,269,127
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                                         135,881,050,625
        元本等合計
                                                   197,054,319,752
       純資産合計
                                                   197,054,319,752
      負債純資産合計
                                                   197,359,314,147
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                    自  2021年8月23日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及              株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
         び評価方法              おります。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基              先物取引
         準及び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
                      取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
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      ３.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準              　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目                      （2021年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日にお                                          61,173,269,127口
        ける受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　3.2212円
                                           （１万口当たりの純資産額32,212円）
        額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                    自  2021年8月23日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
      １.   金融商品に対する取組              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
      ２.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、株式を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
                      スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
                      有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３.   金融商品に係るリスク              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の
                      実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署
                      が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管
                      理会議へ報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                     （2021年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（株式）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
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    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                     （単位：円）
                            契　約　額　等
      区　分          種　類                           時　価          評価損益
                                    うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
               TOPIX    先物   0312     5,076,959,400            -   4,815,840,000           △261,119,400
      市場取引
               月
                 小計         5,076,959,400            -   4,815,840,000           △261,119,400
             合　計             5,076,959,400            -   4,815,840,000           △261,119,400
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最
            終相場で評価しております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
            等、原則に準ずる方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年8月23日
                           至  2021年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2021年11月30日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             60,972,880,728円
      同期中における追加設定元本額                                             3,082,168,879円
      同期中における一部解約元本額                                             2,881,780,480円
      2021年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・日本株式インデックス年金ファンド
                                                   9,444,432,886円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
                                                    893,111,379円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
                                                   4,314,610,252円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
                                                   3,302,572,824円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
                                                    123,293,850円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
                                                     4,679,600円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
                                                     20,378,358円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
                                                     62,968,056円
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      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
                                                    145,617,764円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
                                                    123,379,159円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
                                                    223,865,395円
      国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）
                                                   1,383,108,545円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド
                                                  18,142,394,620円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
                                                    277,082,196円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                                                    326,588,940円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                                                    215,307,143円
      イオン・バランス戦略ファンド
                                                     14,508,106円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
                                                     29,487,863円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
                                                    154,290,540円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                                                    142,287,008円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                                                    489,286,600円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                                                    261,074,601円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                                                    295,921,518円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
                                                     33,623,909円
      三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド
                                                    440,586,720円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
                                                     14,302,327円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
                                                     71,078,321円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
                                                     69,299,615円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
                                                     4,018,342円
      日興ＦＷＳ・日本株インデックス
                                                    300,009,523円
      三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド
                                                     1,878,586円
      ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
                                                   2,839,797,359円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞
                                                     12,523,734円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞
                                                    108,824,691円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,852,669,865円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,648,623,694円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                   6,291,332,987円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
                                                     41,040,556円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
                                                    166,358,728円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
                                                    748,263,991円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
                                                     46,344,355円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                    259,277,705円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                    856,981,897円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
                                                    603,670,244円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,898,722,676円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
                                                       374,931円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                     42,261,700円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     47,434,130円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     34,163,089円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     16,669,461円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                    115,063,306円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                    248,882,682円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     61,933,489円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     39,574,438円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     7,375,595円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     45,508,490円
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      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
                                                    613,464,436円
      ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）
                                                    180,359,966円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    237,022,466円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    110,132,461円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    259,324,316円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞
                                                     64,476,018円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                     37,709,634円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６ー０４＜適格機関投資家限定＞
                                                     55,155,389円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
                                                     59,877,017円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞
                                                    197,029,085円
       合　計                                           61,173,269,127円
    （３）附属明細表


    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                                     （単位：円）
                                           評価額
               銘　柄               株　数                          備考
                                      単価         金額
      極　洋                          3,700     2,900.000          10,730,000
      日本水産                         97,100       573.000         55,638,300
      マルハニチロ                         15,000      2,277.000          34,155,000
      雪国まいたけ                          8,100     1,217.000          9,857,700
      カネコ種苗                          5,000     1,348.000          6,740,000
      サカタのタネ                         11,600      3,125.000          36,250,000
      ホクト                          8,000     1,842.000          14,736,000
      日鉄鉱業                          2,300     6,160.000          14,168,000
      三井松島ＨＬＤＧＳ                          4,800     1,293.000          6,206,400
      ＩＮＰＥＸ                         396,900        937.000        371,895,300
      石油資源開発                         11,700      2,291.000          26,804,700
      Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          5,500     1,502.000          8,261,000
      ヒノキヤグループ                          2,900     2,118.000          6,142,200
      ショーボンドＨＤ                         14,100      4,885.000          68,878,500
      ミライト・ホールディングス                         31,300      1,965.000          61,504,500
      タマホーム                          6,100     2,290.000          13,969,000
      ベステラ                          3,900     1,276.000          4,976,400
      ＲＯＢＯＴ　ＨＯＭＥ                         20,800       221.000         4,596,800
      ダイセキ環境ソリューション                          2,700     1,658.000          4,476,600
      安藤・間                         54,100       841.000         45,498,100
      東急建設                         30,200       645.000         19,479,000
      コムシスホールディングス                         31,600      2,476.000          78,241,600
      ビーアールホールディングス                         17,000       353.000         6,001,000
      高松建設                          6,700     1,869.000          12,522,300
      東建コーポレーション                          2,900     8,950.000          25,955,000
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      オリエンタル白石                         36,700       227.000         8,330,900
      大成建設                         66,000      3,310.000         218,460,000
      大　林　組                         227,900        836.000        190,524,400
      清水建設                         213,800        717.000        153,294,600
      飛島建設                          8,700       977.000         8,499,900
      長谷工コーポレーシヨン                         67,200      1,354.000          90,988,800
      松井建設                         11,600       703.000         8,154,800
      錢　高　組                          1,700     3,765.000          6,400,500
      鹿島建設                         167,000       1,251.000         208,917,000
      不動テトラ                          5,800     1,612.000          9,349,600
      大末建設                          5,100     1,118.000          5,701,800
      鉄建建設                          6,500     1,717.000          11,160,500
      西松建設                         14,000      3,385.000          47,390,000
      三井住友建設                         53,200       414.000         22,024,800
      大豊建設                          3,500     3,620.000          12,670,000
      奥　村　組                         13,300      3,140.000          41,762,000
      東鉄工業                          9,900     2,273.000          22,502,700
      淺沼組                          2,900     5,260.000          15,254,000
      戸田建設                         95,700       668.000         63,927,600
      熊　谷　組                         11,200      2,628.000          29,433,600
      北野建設                          2,700     2,050.000          5,535,000
      矢作建設                         12,500       691.000         8,637,500
      ピーエス三菱                          9,300       593.000         5,514,900
      日本ハウスＨＬＤＧＳ                         20,700       347.000         7,182,900
      大東建託                         23,400     12,290.000          287,586,000
      新日本建設                         10,600       745.000         7,897,000
      ＮＩＰＰＯ                         18,600      4,010.000          74,586,000
      東亜道路                          1,400     4,650.000          6,510,000
      日本道路                          2,200     7,800.000          17,160,000
      東亜建設                          5,900     2,379.000          14,036,100
      日本国土開発                         22,200       532.000         11,810,400
      若築建設                          4,800     1,900.000          9,120,000
      東洋建設                         25,700       524.000         13,466,800
      五洋建設                         91,200       651.000         59,371,200
      世紀東急                         12,800       824.000         10,547,200
      福　田　組                          2,800     4,110.000          11,508,000
      住友林業                         58,500      2,287.000         133,789,500
      巴コーポレーション                         14,600       432.000         6,307,200
      大和ハウス                         211,200       3,316.000         700,339,200
      ライト工業                         14,800      2,025.000          29,970,000
      積水ハウス                         247,900       2,210.000         547,859,000
      北陸電気工事                          5,200     1,051.000          5,465,200
      ユアテック                         14,100       601.000         8,474,100
      日本リーテック                          5,800     1,393.000          8,079,400
      中電工                          9,900     2,027.000          20,067,300
      関　電　工                         37,500       810.000         30,375,000
      きんでん                         50,000      1,643.000          82,150,000
      東京エネシス                          8,800     1,032.000          9,081,600
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      トーエネック                          2,900     3,120.000          9,048,000
      住友電設                          5,800     1,926.000          11,170,800
      日本電設工業                         11,700      1,549.000          18,123,300
      エクシオグループ                         33,900      2,406.000          81,563,400
      新日本空調                          6,300     2,093.000          13,185,900
      九電工                         17,700      3,360.000          59,472,000
      三機工業                         13,600      1,373.000          18,672,800
      日揮ホールディングス                         70,900       957.000         67,851,300
      中外炉工業                          3,600     1,552.000          5,587,200
      ヤマト                          8,800       738.000         6,494,400
      太平電業                          5,300     2,706.000          14,341,800
      高砂熱学                         21,100      1,908.000          40,258,800
      朝日工業社                          2,200     2,809.000          6,179,800
      明星工業                         17,000       652.000         11,084,000
      大　氣　社                         11,100      2,900.000          32,190,000
      ダイダン                          5,400     2,050.000          11,070,000
      日比谷総合設備                          7,500     1,864.000          13,980,000
      フィル・カンパニー                          1,700     2,192.000          3,726,400
      テスホールディングス                          4,700     2,422.000          11,383,400
      インフロニアＨＤ                         97,400       939.000         91,458,600
      東洋エンジニア                         11,100       710.000         7,881,000
      レイズネクスト                         10,800      1,121.000          12,106,800
      ニップン                         20,100      1,567.000          31,496,700
      日清製粉Ｇ本社                         82,200      1,636.000         134,479,200
      昭和産業                          6,400     2,617.000          16,748,800
      鳥越製粉                          8,700       710.000         6,177,000
      中部飼料                          8,600       944.000         8,118,400
      フィード・ワン                         10,300       714.000         7,354,200
      日本甜菜糖                          5,300     1,595.000          8,453,500
      ＤＭ三井製糖ホールディ                          6,400     1,862.000          11,916,800
      日新製糖                          4,300     1,629.000          7,004,700
      森永製菓                         17,300      3,530.000          61,069,000
      中　村　屋                          2,500     3,605.000          9,012,500
      江崎グリコ                         20,000      3,505.000          70,100,000
      名糖産業                          5,000     1,650.000          8,250,000
      井村屋グループ                          4,500     2,162.000          9,729,000
      不　二　家                          4,400     2,232.000          9,820,800
      山崎製パン                         54,700      1,475.000          80,682,500
      モロゾフ                          1,700     5,290.000          8,993,000
      亀田製菓                          4,100     4,325.000          17,732,500
      寿スピリッツ                          7,000     6,160.000          43,120,000
      カルビー                         33,400      2,548.000          85,103,200
      森永乳業                         13,600      5,440.000          73,984,000
      六甲バター                          6,500     1,528.000          9,932,000
      ヤクルト                         54,100      5,670.000         306,747,000
      明治ホールディングス                         48,100      6,660.000         320,346,000
      雪印メグミルク                         17,400      1,920.000          33,408,000
      プリマハム                          8,400     2,371.000          19,916,400
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      日本ハム                         27,700      3,870.000         107,199,000
      丸大食品                          7,800     1,433.000          11,177,400
      Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          6,300     3,285.000          20,695,500
      柿安本店                          2,900     2,590.000          7,511,000
      伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ                         41,400       642.000         26,578,800
      サッポロホールディングス                         25,000      2,180.000          54,500,000
      アサヒグループホールディン                         171,800       4,194.000         720,529,200
      キリンＨＤ                         268,300       1,817.000         487,501,100
      宝ホールディングス                         50,200      1,220.000          61,244,000
      オエノンホールディングス                         24,500       356.000         8,722,000
      養　命　酒                          3,700     1,770.000          6,549,000
      コカ・コーラボトラーズＪＨＤ                         50,900      1,265.000          64,388,500
      サントリー食品インター                         48,800      4,005.000         195,444,000
      ダイドーグループＨＤ                          3,700     4,910.000          18,167,000
      伊　藤　園                         22,200      6,670.000         148,074,000
      キーコーヒー                          6,900     1,941.000          13,392,900
      日清オイリオグループ                          8,400     2,778.000          23,335,200
      不二製油グループ                         15,800      2,236.000          35,328,800
      かどや製油                          1,400     4,040.000          5,656,000
      Ｊ－オイルミルズ                          7,400     1,651.000          12,217,400
      キッコーマン                         52,600      8,660.000         455,516,000
      味　の　素                         161,300       3,407.000         549,549,100
      ブルドツクソ－ス                          3,900     2,049.000          7,991,100
      キユーピー                         38,300      2,309.000          88,434,700
      ハウス食品Ｇ本社                         27,200      2,789.000          75,860,800
      カ　ゴ　メ                         27,600      2,765.000          76,314,000
      焼津水産化工                          7,700       931.000         7,168,700
      アリアケジャパン                          6,700     6,400.000          42,880,000
      ニチレイ                         34,900      2,601.000          90,774,900
      東洋水産                         35,000      4,600.000         161,000,000
      イートアンドＨＬＤＧＳ                          3,600     2,079.000          7,484,400
      日清食品ＨＤ                         28,600      8,340.000         238,524,000
      永谷園ホールディングス                          4,100     1,933.000          7,925,300
      一正蒲鉾                          6,600       853.000         5,629,800
      フジッコ                          7,500     1,808.000          13,560,000
      ロックフィールド                          7,900     1,438.000          11,360,200
      日本たばこ産業                         391,800       2,273.500         890,757,300
      ケンコーマヨネーズ                          5,200     1,271.000          6,609,200
      わらべや日洋ＨＤ                          5,300     1,842.000          9,762,600
      なとり                          5,200     1,901.000          9,885,200
      ピックルスコーポレーション                          4,100     1,765.000          7,236,500
      ファーマフーズ                          7,000     2,272.000          15,904,000
      ユーグレナ                         38,500       795.000         30,607,500
      紀文食品                          5,000       979.000         4,895,000
      ミヨシ油脂                          5,100     1,267.000          6,461,700
      理研ビタミン                          8,100     1,603.000          12,984,300
      グ　ン　ゼ                          5,100     3,945.000          20,119,500
      東洋紡                         29,200      1,195.000          34,894,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ユニチカ                         23,100       289.000         6,675,900
      富士紡ホールディングス                          3,500     3,765.000          13,177,500
      倉敷紡績                          6,700     1,822.000          12,207,400
      シキボウ                          8,200       894.000         7,330,800
      日本毛織                         23,300       841.000         19,595,300
      帝国繊維                          9,100     1,973.000          17,954,300
      帝　人                         68,000      1,301.000          88,468,000
      東　レ                         519,200        660.800        343,087,360
      住江織物                          3,300     1,534.000          5,062,200
      アツギ                         10,200       666.000         6,793,200
      ダイニック                          7,400       685.000         5,069,000
      セーレン                         15,500      2,273.000          35,231,500
      小松マテーレ                         13,000      1,177.000          15,301,000
      ワコールホールディングス                         18,400      2,013.000          37,039,200
      ホギメディカル                         10,200      3,000.000          30,600,000
      ＴＳＩホールディングス                         27,300       345.000         9,418,500
      マツオカコーポレーション                          3,500     1,217.000          4,259,500
      ワールド                         11,000      1,189.000          13,079,000
      オンワ－ドホールディングス                         47,400       288.000         13,651,200
      ゴ－ルドウイン                         13,000      6,450.000          83,850,000
      デサント                         14,200      4,610.000          65,462,000
      特種東海製紙                          4,700     4,025.000          18,917,500
      王子ホールディングス                         297,100        525.000        155,977,500
      日本製紙                         35,200      1,066.000          37,523,200
      北越コーポレーション                         47,800       780.000         37,284,000
      大王製紙                         35,200      1,799.000          63,324,800
      レンゴー                         68,600       767.000         52,616,200
      トーモク                          5,600     1,761.000          9,861,600
      ザ・パック                          5,900     2,680.000          15,812,000
      北の達人コーポ                         26,600       356.000         9,469,600
      ク　ラ　レ                         103,400        944.000         97,609,600
      旭　化　成                         473,000       1,071.500         506,819,500
      昭和電工                         61,900      2,502.000         154,873,800
      住友化学                         520,700        524.000        272,846,800
      住友精化                          3,600     3,020.000          10,872,000
      日産化学                         38,800      6,540.000         253,752,000
      ラサ工業                          2,800     1,658.000          4,642,400
      クレハ                          5,600     7,900.000          44,240,000
      多木化学                          2,900     5,450.000          15,805,000
      テイカ                          6,200     1,163.000          7,210,600
      石原産業                         12,200      1,166.000          14,225,200
      日本曹達                          9,000     3,215.000          28,935,000
      東ソー                         102,600       1,631.000         167,340,600
      トクヤマ                         23,000      1,784.000          41,032,000
      セントラル硝子                         12,000      1,944.000          23,328,000
      東亞合成                         40,900      1,176.000          48,098,400
      大阪ソーダ                          6,400     2,555.000          16,352,000
      関東電化                         16,200      1,008.000          16,329,600
                                129/332

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      デンカ                         25,900      3,345.000          86,635,500
      信越化学                         122,600      19,000.000         2,329,400,000
      堺　化　学                          5,200     2,096.000          10,899,200
      第一稀元素化学工                          8,400     1,278.000          10,735,200
      エア・ウォーター                         67,300      1,677.000         112,862,100
      日本酸素ＨＬＤＧＳ                         68,500      2,403.000         164,605,500
      日本化学工業                          2,600     2,520.000          6,552,000
      日本パ－カライジング                         36,400      1,060.000          38,584,000
      高圧ガス                         13,100       736.000         9,641,600
      四国化成                          9,400     1,366.000          12,840,400
      ステラ　ケミファ                          4,000     2,500.000          10,000,000
      保土谷化学                          2,400     4,625.000          11,100,000
      日本触媒                         12,100      5,070.000          61,347,000
      大日精化                          5,700     2,200.000          12,540,000
      カネカ                         18,400      3,700.000          68,080,000
      三菱瓦斯化学                         66,200      1,889.000         125,051,800
      三井化学                         64,500      3,045.000         196,402,500
      ＪＳＲ                         66,500      4,240.000         281,960,000
      東京応化工業                         12,300      7,120.000          87,576,000
      大阪有機化学                          6,000     3,650.000          21,900,000
      三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                         476,700        892.200        425,311,740
      ＫＨネオケム                         11,800      3,080.000          36,344,000
      ダイセル                         103,300        783.000         80,883,900
      住友ベ－クライト                         11,300      5,310.000          60,003,000
      積水化学                         148,600       1,845.000         274,167,000
      日本ゼオン                         64,700      1,203.000          77,834,100
      アイカ工業                         20,000      3,315.000          66,300,000
      宇部興産                         33,200      1,900.000          63,080,000
      積水樹脂                         10,800      2,019.000          21,805,200
      タキロンシーアイ                         16,500       522.000         8,613,000
      旭有機材                          4,900     1,490.000          7,301,000
      ニチバン                          5,700     1,747.000          9,957,900
      リケンテクノス                         19,300       481.000         9,283,300
      大倉工業                          4,200     2,052.000          8,618,400
      群栄化学                          2,500     3,275.000          8,187,500
      ミライアル                          2,900     1,627.000          4,718,300
      ダイキョーニシカワ                         16,300       537.000         8,753,100
      森六ホールディングス                          5,000     1,710.000          8,550,000
      恵和                          1,900     6,130.000          11,647,000
      日本化薬                         56,800      1,114.000          63,275,200
      カーリットホールディングス                          8,800       653.000         5,746,400
      日本精化                          6,000     2,000.000          12,000,000
      扶桑化学工業                          6,400     4,720.000          30,208,000
      トリケミカル                          7,300     3,500.000          25,550,000
      ＡＤＥＫＡ                         32,800      2,411.000          79,080,800
      日油                         24,300      5,600.000         136,080,000
      新日本理化                         20,100       244.000         4,904,400
      ハリマ化成グループ                          7,300       791.000         5,774,300
                                130/332

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      花　王                         161,300       5,787.000         933,443,100
      第一工業製薬                          3,100     3,095.000          9,594,500
      石原ケミカル                          4,500     1,265.000          5,692,500
      ニイタカ                          2,400     2,250.000          5,400,000
      三洋化成                          4,100     5,090.000          20,869,000
      大日本塗料                         11,000       791.000         8,701,000
      日本ペイントＨＯＬＤ                         268,500       1,193.000         320,320,500
      関西ペイント                         74,100      2,550.000         188,955,000
      中国塗料                         17,700       862.000         15,257,400
      日本特殊塗料                          7,000       793.000         5,551,000
      藤倉化成                         11,700       490.000         5,733,000
      太陽ホールディングス                         10,400      3,225.000          33,540,000
      ＤＩＣ                         30,100      2,845.000          85,634,500
      サカタインクス                         14,400       972.000         13,996,800
      東洋インキＳＣホールディン                         13,800      1,875.000          25,875,000
      Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          8,400       746.000         6,266,400
      富士フイルムＨＬＤＧＳ                         128,100       8,931.000        1,144,061,100
      資　生　堂                         135,800       6,503.000         883,107,400
      ライオン                         88,000      1,611.000         141,768,000
      高砂香料                          5,000     2,750.000          13,750,000
      マンダム                         15,700      1,424.000          22,356,800
      ミルボン                          9,100     5,760.000          52,416,000
      ファンケル                         29,500      3,425.000         101,037,500
      コーセー                         13,700     13,670.000          187,279,000
      コタ                          6,000     1,505.000          9,030,000
      ポーラ・オルビスＨＤ                         31,400      2,022.000          63,490,800
      ノエビアホールディングス                          6,100     5,250.000          32,025,000
      新日本製薬                          3,600     1,243.000          4,474,800
      エステー                          5,600     1,537.000          8,607,200
      コ　ニ　シ                         11,900      1,598.000          19,016,200
      長谷川香料                         12,400      2,812.000          34,868,800
      小林製薬                         20,400      8,920.000         181,968,000
      荒川化学工業                          7,200     1,129.000          8,128,800
      メック                          5,500     4,120.000          22,660,000
      タカラバイオ                         19,000      2,639.000          50,141,000
      ＪＣＵ                          8,000     4,800.000          38,400,000
      デクセリアルズ                         18,900      3,345.000          63,220,500
      アース製薬                          6,000     6,140.000          36,840,000
      北興化学                          7,800       846.000         6,598,800
      大成ラミック                          3,300     2,740.000          9,042,000
      クミアイ化学                         27,500       798.000         21,945,000
      日本農薬                         16,100       465.000         7,486,500
      アキレス                          6,200     1,209.000          7,495,800
      有沢製作所                         11,700       925.000         10,822,500
      日東電工                         44,000      7,900.000         347,600,000
      レック                         11,000       819.000         9,009,000
      藤森工業                          6,400     3,580.000          22,912,000
      前澤化成工業                          6,800     1,251.000          8,506,800
                                131/332

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      未来工業                          3,800     1,616.000          6,140,800
      ジェイ　エス　ピー                          5,200     1,515.000          7,878,000
      エフピコ                         13,600      3,745.000          50,932,000
      天馬                          6,000     2,402.000          14,412,000
      信越ポリマー                         13,400       951.000         12,743,400
      東　リ                         27,300       219.000         5,978,700
      ニ　フ　コ                         24,400      3,120.000          76,128,000
      バルカー                          6,000     2,442.000          14,652,000
      ユニ・チヤ－ム                         140,500       4,888.000         686,764,000
      協和キリン                         85,300      3,170.000         270,401,000
      武田薬品                         572,500       3,031.000        1,735,247,500
      アステラス製薬                         631,500       1,779.500        1,123,754,250
      大日本住友製薬                         45,300      1,382.000          62,604,600
      塩野義製薬                         91,500      7,923.000         724,954,500
      日本新薬                         19,100      8,400.000         160,440,000
      中外製薬                         227,800       3,680.000         838,304,000
      科研製薬                         11,500      4,045.000          46,517,500
      エーザイ                         87,100      6,873.000         598,638,300
      ロート製薬                         37,500      3,235.000         121,312,500
      小野薬品                         167,000       2,505.500         418,418,500
      久光製薬                         19,200      3,990.000          76,608,000
      持田製薬                          9,400     3,180.000          29,892,000
      参天製薬                         135,800       1,504.000         204,243,200
      扶桑薬品                          3,400     2,369.000          8,054,600
      日本ケミファ                          2,500     2,041.000          5,102,500
      ツムラ                         22,600      3,235.000          73,111,000
      日医工                         23,300       672.000         15,657,600
      キッセイ薬品工業                         13,200      2,284.000          30,148,800
      生化学工業                         13,000       938.000         12,194,000
      栄研化学                         12,700      1,893.000          24,041,100
      鳥居薬品                          4,100     2,778.000          11,389,800
      ＪＣＲファーマ                         20,700      2,499.000          51,729,300
      東和薬品                         10,200      2,626.000          26,785,200
      富士製薬工業                          6,300     1,080.000          6,804,000
      ゼリア新薬工業                         13,100      1,919.000          25,138,900
      第一三共                         572,500       2,824.500        1,617,026,250
      キョーリン製薬ＨＤ                         14,500      1,688.000          24,476,000
      大幸薬品                         12,900       808.000         10,423,200
      ダイト                          4,800     2,841.000          13,636,800
      大塚ホールディングス                         151,300       4,146.000         627,289,800
      大正製薬ＨＤ                         17,200      5,580.000          95,976,000
      ペプチドリーム                         38,400      2,862.000         109,900,800
      あすか製薬ＨＤ                          9,200       962.000         8,850,400
      サワイグループＨＤ                         16,000      4,200.000          67,200,000
      日本コークス工業                         69,200       122.000         8,442,400
      ニチレキ                         10,400      1,307.000          13,592,800
      ユシロ化学                          7,000     1,038.000          7,266,000
      ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,400     1,077.000          5,815,800
                                132/332

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      出光興産                         80,600      2,931.000         236,238,600
      ＥＮＥＯＳホールディングス                        1,096,100         423.400        464,088,740
      コスモエネルギーＨＬＤＧＳ                         21,200      2,225.000          47,170,000
      横浜ゴム                         41,800      1,766.000          73,818,800
      ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         38,600      1,726.000          66,623,600
      ブリヂストン                         209,800       4,605.000         966,129,000
      住友ゴム                         65,400      1,139.000          74,490,600
      藤倉コンポジット                          7,400       788.000         5,831,200
      オカモト                          4,400     3,770.000          16,588,000
      ニッタ                          7,600     2,602.000          19,775,200
      住友理工                         15,800       574.000         9,069,200
      三ツ星ベルト                          8,900     1,932.000          17,194,800
      バンドー化学                         13,000       850.000         11,050,000
      日東紡績                         11,000      2,666.000          29,326,000
      ＡＧＣ                         66,800      5,550.000         370,740,000
      日本板硝子                         19,600       502.000         9,839,200
      日本電気硝子                         29,500      2,939.000          86,700,500
      オハラ                          3,800     1,363.000          5,179,400
      住友大阪セメント                         13,800      3,450.000          47,610,000
      太平洋セメント                         41,600      2,199.000          91,478,400
      日本ヒユ－ム                         12,100       666.000         8,058,600
      日本コンクリ－ト                         22,900       252.000         5,770,800
      三谷セキサン                          3,600     7,080.000          25,488,000
      アジアパイルＨＤ                         16,500       412.000         6,798,000
      東海カーボン                         61,200      1,177.000          72,032,400
      日本カーボン                          3,800     4,145.000          15,751,000
      東洋炭素                          4,800     3,110.000          14,928,000
      ノリタケ                          4,100     4,630.000          18,983,000
      ＴＯＴＯ                         52,100      5,030.000         262,063,000
      日本碍子                         78,700      1,797.000         141,423,900
      日本特殊陶業                         55,400      1,888.000         104,595,200
      ＭＡＲＵＷＡ                          2,600     13,400.000          34,840,000
      品川リフラクトリーズ                          2,000     3,475.000          6,950,000
      黒崎播磨                          1,600     3,900.000          6,240,000
      ヨータイ                          5,400     1,211.000          6,539,400
      東京窯業                         15,300       294.000         4,498,200
      フジミインコーポレーテッド                          6,000     7,350.000          44,100,000
      ニチアス                         17,700      2,566.000          45,418,200
      ニ　チ　ハ                         10,200      2,791.000          28,468,200
      日本製鉄                         322,200       1,699.500         547,578,900
      神戸製鋼所                         133,700        549.000         73,401,300
      中山製鋼所                         14,900       413.000         6,153,700
      合同製鐵                          5,200     1,314.000          6,832,800
      ＪＦＥホールディングス                         194,000       1,316.000         255,304,000
      東京製鐵                         24,600      1,203.000          29,593,800
      共英製鋼                          9,100     1,251.000          11,384,100
      大和工業                         14,000      3,485.000          48,790,000
      東京鐵鋼                          4,700     1,241.000          5,832,700
                                133/332

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      淀川製鋼所                          9,600     2,280.000          21,888,000
      丸一鋼管                         25,600      2,427.000          62,131,200
      モリ工業                          2,600     2,574.000          6,692,400
      大同特殊鋼                         11,900      3,930.000          46,767,000
      日本冶金工                          5,500     2,043.000          11,236,500
      山陽特殊製鋼                          7,600     1,818.000          13,816,800
      愛知製鋼                          4,700     2,427.000          11,406,900
      日立金属                         77,300      2,102.000         162,484,600
      大平洋金属                          4,900     2,030.000          9,947,000
      新日本電工                         47,200       292.000         13,782,400
      栗本鉄工所                          4,700     1,473.000          6,923,100
      三菱製鋼                          5,700       970.000         5,529,000
      日本精線                          1,500     4,375.000          6,562,500
      エンビプロＨＤ                          3,400     1,897.000          6,449,800
      大紀アルミニウム                         10,600      1,462.000          15,497,200
      日本軽金属ＨＤ                         18,400      1,669.000          30,709,600
      三井金属                         19,300      2,930.000          56,549,000
      東邦亜鉛                          4,600     2,122.000          9,761,200
      三菱マテリアル                         47,400      1,954.000          92,619,600
      住友鉱山                         92,100      4,233.000         389,859,300
      ＤＯＷＡホールディングス                         19,500      4,220.000          82,290,000
      古河機金                         11,800      1,198.000          14,136,400
      大阪チタニウム                         11,000       780.000         8,580,000
      東邦チタニウム                         13,500       948.000         12,798,000
      ＵＡＣＪ                         10,800      2,295.000          24,786,000
      ＣＫサンエツ                          2,000     3,355.000          6,710,000
      古河電工                         22,600      2,255.000          50,963,000
      住友電工                         269,800       1,489.500         401,867,100
      フジクラ                         80,400       573.000         46,069,200
      昭和電線ＨＬＤＧＳ                          6,400     1,878.000          12,019,200
      タツタ電線                         14,900       461.000         6,868,900
      平河ヒューテック                          5,400     1,102.000          5,950,800
      リョービ                         10,200      1,007.000          10,271,400
      アサヒＨＤ                         28,700      1,914.000          54,931,800
      宮地エンジニアリングＧ                          3,200     2,906.000          9,299,200
      トーカロ                         18,400      1,484.000          27,305,600
      アルファＣＯ                          4,900     1,070.000          5,243,000
      ＳＵＭＣＯ                         110,900       2,488.000         275,919,200
      川田テクノロジーズ                          2,100     3,695.000          7,759,500
      ＲＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ                          2,400     6,440.000          15,456,000
      東洋製罐グループＨＤ                         46,300      1,386.000          64,171,800
      ホッカンホールディングス                          5,400     1,410.000          7,614,000
      横河ブリッジＨＬＤＧＳ                         12,400      2,121.000          26,300,400
      駒井ハルテック                          3,100     1,720.000          5,332,000
      三和ホールディングス                         68,400      1,213.000          82,969,200
      文化シヤツタ－                         23,000      1,009.000          23,207,000
      三協立山                         12,000       684.000         8,208,000
      アルインコ                          8,000       934.000         7,472,000
                                134/332

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      ＬＩＸＩＬ                         113,400       2,789.000         316,272,600
      ノーリツ                         13,900      1,629.000          22,643,100
      長府製作所                          7,300     2,001.000          14,607,300
      リンナイ                         13,600     10,720.000          145,792,000
      日東精工                         13,000       593.000         7,709,000
      岡　部                         18,000       674.000         12,132,000
      ジーテクト                          9,200     1,333.000          12,263,600
      東　プ　レ                         13,700      1,091.000          14,946,700
      高周波熱錬                         16,300       553.000         9,013,900
      東京製綱                          7,000       760.000         5,320,000
      パイオラックス                         11,000      1,610.000          17,710,000
      エイチワン                          9,900       621.000         6,147,900
      日本発条                         66,800       847.000         56,579,600
      立川ブラインド                          5,000     1,090.000          5,450,000
      三益半導体                          5,600     2,341.000          13,109,600
      日本製鋼所                         22,200      3,425.000          76,035,000
      三浦工業                         31,300      3,985.000         124,730,500
      タ　ク　マ                         24,100      1,370.000          33,017,000
      ツ　ガ　ミ                         17,400      1,411.000          24,551,400
      オークマ                          8,500     4,745.000          40,332,500
      芝浦機械                          8,300     3,370.000          27,971,000
      アマダ                         113,400       1,063.000         120,544,200
      アイダエンジニア                         19,000       922.000         17,518,000
      ＦＵＪＩ                         33,000      2,489.000          82,137,000
      牧野フライス                          7,800     3,455.000          26,949,000
      オーエスジー                         34,000      1,646.000          55,964,000
      旭ダイヤモンド                         19,400       634.000         12,299,600
      ＤＭＧ森精機                         42,900      1,774.000          76,104,600
      ソデイツク                         16,800       767.000         12,885,600
      ディスコ                         10,600     32,600.000          345,560,000
      日東工器                          4,800     1,740.000          8,352,000
      日進工具                          6,300     1,429.000          9,002,700
      島精機製作所                         10,800      1,908.000          20,606,400
      オプトラン                          9,300     2,243.000          20,859,900
      ＮＣホールディングス                          3,000     1,388.000          4,164,000
      フリュー                          7,200     1,272.000          9,158,400
      ヤマシンフィルタ                         15,400       523.000         8,054,200
      日阪製作所                         11,300       788.000         8,904,400
      やまびこ                         13,900      1,248.000          17,347,200
      野村マイクロ・サイエンス                          2,000     4,845.000          9,690,000
      平田機工                          3,500     5,970.000          20,895,000
      マルマエ                          3,300     2,993.000          9,876,900
      タツモ                          4,200     1,669.000          7,009,800
      ナブテスコ                         41,100      3,285.000         135,013,500
      三井海洋開発                          8,200     1,398.000          11,463,600
      レオン自動機                          8,600     1,309.000          11,257,400
      ＳＭＣ                         21,300     72,650.000         1,547,445,000
      ホソカワミクロン                          5,100     2,842.000          14,494,200
                                135/332

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ユニオンツール                          2,800     3,745.000          10,486,000
      オイレス工業                         10,000      1,643.000          16,430,000
      日精エーエスビー                          2,700     2,844.000          7,678,800
      サト－ホールディングス                          9,700     2,126.000          20,622,200
      技研製作所                          6,400     4,130.000          26,432,000
      日本エアーテック                          4,700     1,210.000          5,687,000
      日精樹脂工業                          6,500       980.000         6,370,000
      小松製作所                         330,500       2,592.000         856,656,000
      住友重機械                         41,600      2,521.000         104,873,600
      日立建機                         29,200      3,300.000          96,360,000
      日　工                         13,600       610.000         8,296,000
      巴工業                          3,500     2,288.000          8,008,000
      井関農機                          7,700     1,409.000          10,849,300
      ＴＯＷＡ                          6,500     3,200.000          20,800,000
      北川鉄工所                          4,800     1,393.000          6,686,400
      ローツェ                          3,600     11,950.000          43,020,000
      クボタ                         355,800       2,369.000         842,890,200
      荏原実業                          3,600     2,510.000          9,036,000
      三菱化工機                          3,000     2,265.000          6,795,000
      月島機械                         13,800      1,068.000          14,738,400
      帝国電機製作所                          6,100     1,391.000          8,485,100
      新東工業                         18,500       677.000         12,524,500
      渋谷工業                          6,400     2,858.000          18,291,200
      アイチ　コーポレーション                         11,800       779.000         9,192,200
      小森コーポレーション                         20,400       630.000         12,852,000
      鶴見製作所                          6,300     1,530.000          9,639,000
      荏原製作所                         30,300      6,100.000         184,830,000
      酉島製作所                         10,000       863.000         8,630,000
      北越工業                          9,100       946.000         8,608,600
      ダイキン工業                         92,900     23,150.000         2,150,635,000
      オルガノ                          2,000     6,820.000          13,640,000
      ト－ヨ－カネツ                          3,400     2,494.000          8,479,600
      栗田工業                         39,400      5,300.000         208,820,000
      椿本チエイン                          9,500     2,875.000          27,312,500
      大同工業                          5,300       852.000         4,515,600
      木村化工機                          7,500       986.000         7,395,000
      アネスト岩田                         12,800       854.000         10,931,200
      ダイフク                         40,000      9,090.000         363,600,000
      サムコ                          2,300     2,911.000          6,695,300
      タダノ                         39,000      1,008.000          39,312,000
      フジテック                         27,300      2,382.000          65,028,600
      ＣＫＤ                         21,400      2,223.000          47,572,200
      キトー                          7,200     1,754.000          12,628,800
      平和                         20,400      1,848.000          37,699,200
      理想科学工業                          6,400     2,022.000          12,940,800
      ＳＡＮＫＹＯ                         16,100      2,894.000          46,593,400
      日本金銭機械                          9,100       688.000         6,260,800
      マースグループＨＬＤＧＳ                          6,200     1,590.000          9,858,000
                                136/332

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      フクシマガリレイ                          5,100     4,180.000          21,318,000
      ダイコク電機                          5,000     1,190.000          5,950,000
      竹内製作所                         11,000      2,718.000          29,898,000
      ア　マ　ノ                         19,300      2,491.000          48,076,300
      ＪＵＫＩ                         11,800       919.000         10,844,200
      ジャノメ                          8,100       622.000         5,038,200
      マックス                          9,900     1,795.000          17,770,500
      グローリー                         19,200      2,075.000          39,840,000
      新晃工業                          7,000     1,831.000          12,817,000
      大和冷機工業                         10,500      1,206.000          12,663,000
      セガサミーホールディングス                         72,500      1,845.000         133,762,500
      日本ピストンリング                          4,400     1,219.000          5,363,600
      リ　ケ　ン                          3,700     2,437.000          9,016,900
      ＴＰＲ                         10,000      1,368.000          13,680,000
      ツバキ・ナカシマ                         16,500      1,370.000          22,605,000
      ホシザキ                         21,300      8,620.000         183,606,000
      大豊工業                          8,200       728.000         5,969,600
      日本精工                         136,100        771.000        104,933,100
      Ｎ　Ｔ　Ｎ                         157,900        210.000         33,159,000
      ジェイテクト                         69,600       992.000         69,043,200
      不　二　越                          6,100     3,860.000          23,546,000
      日本トムソン                         22,100       691.000         15,271,100
      Ｔ　Ｈ　Ｋ                         42,500      2,711.000         115,217,500
      ユーシン精機                          8,700       728.000         6,333,600
      前澤給装工業                          7,300     1,001.000          7,307,300
      イーグル工業                         10,000      1,025.000          10,250,000
      日本ピラ－工業                          7,400     3,200.000          23,680,000
      キッツ                         25,300       701.000         17,735,300
      マキタ                         88,900      4,984.000         443,077,600
      日立造船                         61,600       841.000         51,805,600
      三菱重工業                         114,600       2,561.000         293,490,600
      ＩＨＩ                         45,600      2,141.000          97,629,600
      スター精密                         11,600      1,446.000          16,773,600
      日清紡ホールディングス                         44,900       819.000         36,773,100
      イビデン                         38,200      7,070.000         270,074,000
      コニカミノルタ                         160,300        469.000         75,180,700
      ブラザー工業                         88,800      1,954.000         173,515,200
      ミネベアミツミ                         125,200       3,000.000         375,600,000
      日　立                         350,500       6,688.000        2,344,144,000
      東　芝                         127,300       4,527.000         576,287,100
      三菱電機                         729,000       1,424.500        1,038,460,500
      富士電機                         43,900      5,940.000         260,766,000
      安川電機                         78,300      5,090.000         398,547,000
      シンフォニア　テクノロジー                          9,500     1,261.000          11,979,500
      明　電　舎                         12,600      2,588.000          32,608,800
      オリジン                          4,300     1,262.000          5,426,600
      山洋電気                          3,300     5,670.000          18,711,000
      デンヨー                          7,000     1,657.000          11,599,000
                                137/332

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＰＨＣホールディングス                          8,000     2,298.000          18,384,000
      東芝テック                          7,900     4,355.000          34,404,500
      芝浦メカトロニクス                          1,400     8,250.000          11,550,000
      マブチモーター                         17,100      3,730.000          63,783,000
      日本電産                         188,900      13,000.000         2,455,700,000
      トレックス・セミコンダクター                          4,200     3,785.000          15,897,000
      東光高岳                          5,200     1,304.000          6,780,800
      ダイヘン                          8,000     4,300.000          34,400,000
      ヤーマン                         12,400      1,008.000          12,499,200
      ＪＶＣケンウッド                         65,900       165.000         10,873,500
      ミマキエンジニアリング                          8,500       882.000         7,497,000
      Ｉ－ＰＥＸ                          4,100     1,940.000          7,954,000
      日新電機                         17,200      1,417.000          24,372,400
      大崎電気                         18,000       441.000         7,938,000
      オムロン                         60,700     10,965.000          665,575,500
      日東工業                          9,800     1,487.000          14,572,600
      ＩＤＥＣ                          9,400     2,688.000          25,267,200
      ジーエス・ユアサ　コーポ                         24,400      2,306.000          56,266,400
      メルコホールディングス                          2,200     3,900.000          8,580,000
      日本電気                         92,500      5,120.000         473,600,000
      富　士　通                         65,600     18,795.000         1,232,952,000
      沖　電　気                         31,100       838.000         26,061,800
      電気興業                          4,400     2,518.000          11,079,200
      サンケン電気                          6,900     5,780.000          39,882,000
      アイホン                          4,700     2,087.000          9,808,900
      ルネサスエレクトロニクス                         394,700       1,442.000         569,157,400
      セイコーエプソン                         90,500      1,830.000         165,615,000
      ワコム                         56,500       874.000         49,381,000
      アルバック                         13,500      6,500.000          87,750,000
      ＥＩＺＯ                          5,700     3,940.000          22,458,000
      日本信号                         19,100       861.000         16,445,100
      京三製作所                         18,700       431.000         8,059,700
      能美防災                          9,900     1,999.000          19,790,100
      ホーチキ                          6,500     1,246.000          8,099,000
      エレコム                         16,800      1,325.000          22,260,000
      パナソニック                         777,600       1,242.500         966,168,000
      シャープ                         83,300      1,270.000         105,791,000
      アンリツ                         46,900      1,765.000          82,778,500
      富士通ゼネラル                         19,900      2,580.000          51,342,000
      ソニーグループ                         456,500      13,825.000         6,311,112,500
      Ｔ　Ｄ　Ｋ                         105,500       4,500.000         474,750,000
      帝国通信工業                          5,000     1,225.000          6,125,000
      タムラ製作所                         29,100       689.000         20,049,900
      アルプスアルパイン                         65,100      1,023.000          66,597,300
      日本電波工業                          8,200     1,684.000          13,808,800
      メイコー                          6,000     3,870.000          23,220,000
      日本トリム                          2,100     3,360.000          7,056,000
      ローランド　ディー．ジー．                          4,800     2,584.000          12,403,200
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      フオスタ－電機                          9,800       703.000         6,889,400
      Ｓ　Ｍ　Ｋ                          2,500     2,281.000          5,702,500
      ヨコオ                          5,500     2,684.000          14,762,000
      ホシデン                         17,400      1,174.000          20,427,600
      ヒロセ電機                         11,200     19,050.000          213,360,000
      日本航空電子                         17,000      1,815.000          30,855,000
      Ｔ　Ｏ　Ａ                          9,800       725.000         7,105,000
      マクセル                         15,000      1,309.000          19,635,000
      古野電気                          9,600     1,146.000          11,001,600
      ユニデンホールディングス                          2,100     3,350.000          7,035,000
      スミダコーポレーション                          7,900     1,122.000          8,863,800
      アイコム                          3,400     2,310.000          7,854,000
      リオン                          3,600     2,135.000          7,686,000
      横河電機                         73,100      2,135.000         156,068,500
      新電元工業                          3,100     3,380.000          10,478,000
      アズビル                         42,700      5,020.000         214,354,000
      東亜ディーケーケー                          5,400       840.000         4,536,000
      日本光電工業                         29,900      3,345.000         100,015,500
      共和電業                         16,200       388.000         6,285,600
      日本電子材料                          4,000     2,194.000          8,776,000
      堀場製作所                         13,400      6,750.000          90,450,000
      アドバンテスト                         54,100      9,990.000         540,459,000
      エスペック                          6,200     2,103.000          13,038,600
      キーエンス                         66,000     70,330.000         4,641,780,000
      日置電機                          3,500     8,860.000          31,010,000
      シスメックス                         61,600     14,160.000          872,256,000
      日本マイクロニクス                         13,100      1,794.000          23,501,400
      メガチップス                          6,900     4,755.000          32,809,500
      ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          3,700     3,320.000          12,284,000
      コーセル                         10,600       898.000         9,518,800
      イリソ電子工業                          6,300     4,575.000          28,822,500
      オプテックスグループ                         12,700      1,485.000          18,859,500
      千代田インテグレ                          4,000     2,169.000          8,676,000
      レーザーテック                         32,000     29,745.000          951,840,000
      スタンレー電気                         50,900      2,952.000         150,256,800
      岩崎電気                          3,600     2,246.000          8,085,600
      ウシオ電機                         37,600      2,107.000          79,223,200
      日本セラミック                          6,900     2,862.000          19,747,800
      遠藤照明                          4,800     1,023.000          4,910,400
      古河電池                          5,600     1,463.000          8,192,800
      山一電機                          6,100     2,305.000          14,060,500
      図　研                          4,800     3,735.000          17,928,000
      日本電子                         15,200      9,470.000         143,944,000
      カ　シ　オ                         53,000      1,474.000          78,122,000
      ファナック                         64,000     22,245.000         1,423,680,000
      日本シイエムケイ                         18,200       504.000         9,172,800
      エンプラス                          2,200     2,521.000          5,546,200
      大真空                         11,600      1,570.000          18,212,000
                                139/332

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ロ　ー　ム                         32,600     10,630.000          346,538,000
      浜松ホトニクス                         52,200      6,980.000         364,356,000
      三井ハイテック                          7,200     9,160.000          65,952,000
      新光電気工業                         21,300      5,350.000         113,955,000
      京　セ　ラ                         102,600       6,731.000         690,600,600
      太陽誘電                         35,300      6,260.000         220,978,000
      村田製作所                         214,000       8,380.000        1,793,320,000
      双葉電子工業                         14,500       689.000         9,990,500
      北陸電気工業                          6,100     1,266.000          7,722,600
      ニチコン                         23,100      1,162.000          26,842,200
      日本ケミコン                          7,300     1,801.000          13,147,300
      Ｋ　Ｏ　Ａ                         11,200      1,530.000          17,136,000
      市光工業                         10,700       496.000         5,307,200
      小糸製作所                         39,900      6,530.000         260,547,000
      ミツバ                         15,600       459.000         7,160,400
      ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         12,700     11,500.000          146,050,000
      キヤノン電子                          7,700     1,486.000          11,442,200
      キヤノン                         362,000       2,500.000         905,000,000
      リ　コ　ー                         202,300       1,003.000         202,906,900
      象印マホービン                         19,700      1,591.000          31,342,700
      東京エレクトロン                         46,200     59,840.000         2,764,608,000
      トヨタ紡織                         29,600      2,239.000          66,274,400
      ユニプレス                         12,600       710.000         8,946,000
      豊田自動織機                         58,900      9,320.000         548,948,000
      モリタホールディングス                         12,400      1,273.000          15,785,200
      三桜工業                         11,100       937.000         10,400,700
      デンソー                         160,500       8,331.000        1,337,125,500
      東海理化電機                         19,300      1,484.000          28,641,200
      川崎重工業                         53,200      1,908.000         101,505,600
      日本車輌                          3,600     2,008.000          7,228,800
      三菱ロジスネクスト                         10,600      1,027.000          10,886,200
      日産自動車                         859,200        562.900        483,643,680
      いすゞ自動車                         228,500       1,532.000         350,062,000
      トヨタ自動車                        3,691,100        2,001.000        7,385,891,100
      日野自動車                         91,500       944.000         86,376,000
      三菱自動車工業                         269,900        366.000         98,783,400
      武蔵精密工業                         16,400      1,772.000          29,060,800
      日産車体                         12,700       676.000         8,585,200
      新明和工業                         20,300       845.000         17,153,500
      極東開発工業                         13,400      1,402.000          18,786,800
      トピー工業                          7,900     1,051.000          8,302,900
      ティラド                          2,500     2,855.000          7,137,500
      曙ブレーキ                         44,800       194.000         8,691,200
      タチエス                         13,300      1,144.000          15,215,200
      Ｎ　Ｏ　Ｋ                         36,000      1,214.000          43,704,000
      フタバ産業                         20,800       385.000         8,008,000
      ＫＹＢ                          7,500     2,904.000          21,780,000
      大同メタル工業                         18,400       568.000         10,451,200
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      プレス工業                         39,700       373.000         14,808,100
      太平洋工業                         15,600      1,051.000          16,395,600
      アイシン                         53,100      4,170.000         221,427,000
      マ　ツ　ダ                         228,800        918.000        210,038,400
      本田技研                         573,800       3,101.000        1,779,353,800
      スズキ                         166,500       4,585.000         763,402,500
      ＳＵＢＡＲＵ                         208,700       2,142.500         447,139,750
      安永                          5,000       963.000         4,815,000
      ヤマハ発動機                         95,000      2,859.000         271,605,000
      ＴＢＫ                         14,500       393.000         5,698,500
      エクセディ                         10,900      1,610.000          17,549,000
      豊田合成                         23,500      2,269.000          53,321,500
      愛三工業                         13,400       761.000         10,197,400
      ヨ　ロ　ズ                          8,900     1,054.000          9,380,600
      エフ・シー・シー                         11,800      1,436.000          16,944,800
      シマノ                         29,400     31,400.000          923,160,000
      テイ・エス　テック                         30,800      1,333.000          41,056,400
      ジャムコ                          6,300       827.000         5,210,100
      テ　ル　モ                         206,300       4,628.000         954,756,400
      日　機　装                         21,700       848.000         18,401,600
      日本エム・ディ・エム                          4,700     1,936.000          9,099,200
      島津製作所                         93,500      4,810.000         449,735,000
      Ｊ　Ｍ　Ｓ                          8,100       590.000         4,779,000
      長野計器                          5,900     1,691.000          9,976,900
      ブイ・テクノロジー                          3,400     3,445.000          11,713,000
      東京計器                          6,800       969.000         6,589,200
      インターアクション                          3,900     2,325.000          9,067,500
      東京精密                         12,200      4,800.000          58,560,000
      マニー                         29,600      1,660.000          49,136,000
      ニコン                         111,700       1,177.000         131,470,900
      トプコン                         34,700      1,791.000          62,147,700
      オリンパス                         382,700       2,539.000         971,675,300
      理研計器                          5,700     5,370.000          30,609,000
      タムロン                          5,700     2,523.000          14,381,100
      ＨＯＹＡ                         142,300      18,020.000         2,564,246,000
      ノーリツ鋼機                          6,700     2,743.000          18,378,100
      エー・アンド・デイ                          7,600     1,118.000          8,496,800
      朝日インテック                         80,100      2,488.000         199,288,800
      シチズン時計                         83,800       519.000         43,492,200
      リズム                          3,400     1,190.000          4,046,000
      メニコン                         24,000      3,755.000          90,120,000
      松　風                          3,600     2,027.000          7,297,200
      セイコーＨＤ                         10,100      2,198.000          22,199,800
      ニプロ                         55,600      1,075.000          59,770,000
      スノーピーク                          9,600     3,875.000          37,200,000
      パラマウントベッドＨＤ                         14,000      1,931.000          27,034,000
      トランザクション                          5,500       967.000         5,318,500
      ニホンフラッシュ                          7,200     1,065.000          7,668,000
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      前田工繊                          8,000     3,510.000          28,080,000
      永大産業                         20,500       272.000         5,576,000
      アートネイチャー                          9,300       646.000         6,007,800
      バンダイナムコＨＬＤＧＳ                         65,300      8,837.000         577,056,100
      ＳＨＯＥＩ                          7,200     4,800.000          34,560,000
      フランスベッドＨＬＤＧＳ                         12,400       853.000         10,577,200
      パイロットコーポレーション                         12,700      4,145.000          52,641,500
      萩原工業                          5,800     1,326.000          7,690,800
      フジシールインターナショナル                         17,700      2,058.000          36,426,600
      タカラトミー                         31,000       999.000         30,969,000
      広済堂ホールディングス                          5,400       819.000         4,422,600
      プロネクサス                          7,600     1,015.000          7,714,000
      大建工業                          4,600     2,158.000          9,926,800
      凸版印刷                         110,400       1,723.000         190,219,200
      大日本印刷                         86,000      2,663.000         229,018,000
      共同印刷                          3,100     2,761.000          8,559,100
      ＮＩＳＳＨＡ                         15,200      1,578.000          23,985,600
      ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          4,800     1,731.000          8,308,800
      アシックス                         64,700      2,818.000         182,324,600
      ローランド                          5,200     4,330.000          22,516,000
      ヤマハ                         43,300      5,820.000         252,006,000
      河合楽器                          2,400     3,210.000          7,704,000
      ピジヨン                         44,300      2,301.000         101,934,300
      キングジム                          8,400       853.000         7,165,200
      リンテック                         15,800      2,500.000          39,500,000
      イトーキ                         19,700       342.000         6,737,400
      任　天　堂                         41,200     50,100.000         2,064,120,000
      三菱鉛筆                         12,100      1,213.000          14,677,300
      タカラスタンダ－ド                         16,400      1,366.000          22,402,400
      コ　ク　ヨ                         35,100      1,656.000          58,125,600
      ナカバヤシ                         11,400       499.000         5,688,600
      グローブライド                          6,500     3,460.000          22,490,000
      オカムラ                         26,700      1,275.000          34,042,500
      美　津　濃                          7,400     2,131.000          15,769,400
      東京電力ＨＤ                         545,700        303.000        165,347,100
      中部電力                         221,000       1,146.000         253,266,000
      関西電力                         275,500       1,027.000         282,938,500
      中国電力                         113,700        891.000        101,306,700
      北陸電力                         68,200       563.000         38,396,600
      東北電力                         168,000        786.000        132,048,000
      四国電力                         66,500       755.000         50,207,500
      九州電力                         147,800        811.000        119,865,800
      北海道電力                         64,200       469.000         30,109,800
      沖縄電力                         15,500      1,389.000          21,529,500
      電源開発                         62,100      1,445.000          89,734,500
      エフオン                          6,400       655.000         4,192,000
      イーレックス                         10,900      2,558.000          27,882,200
      レノバ                         14,200      5,350.000          75,970,000
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      東京瓦斯                         139,300       1,945.000         270,938,500
      大阪瓦斯                         131,100       1,827.000         239,519,700
      東邦瓦斯                         33,400      3,205.000         107,047,000
      北海道瓦斯                          5,500     1,471.000          8,090,500
      広島ガス                         20,400       351.000         7,160,400
      西部ガスＨＬＤＧＳ                          8,400     2,120.000          17,808,000
      静岡ガス                         18,800       968.000         18,198,400
      メタウォーター                          8,500     1,950.000          16,575,000
      ＳＢＳホールディングス                          5,200     3,465.000          18,018,000
      東武鉄道                         70,300      2,565.000         180,319,500
      相鉄ホールディングス                         23,700      1,975.000          46,807,500
      東急                         182,900       1,571.000         287,335,900
      京浜急行                         93,300      1,122.000         104,682,600
      小田急電鉄                         107,700       2,187.000         235,539,900
      京王電鉄                         37,700      5,110.000         192,647,000
      京成電鉄                         50,700      3,110.000         157,677,000
      富士急行                          8,800     4,105.000          36,124,000
      新京成電鉄                          3,500     1,970.000          6,895,000
      東日本旅客鉄道                         128,400       6,986.000         897,002,400
      西日本旅客鉄道                         88,400      4,898.000         432,983,200
      東海旅客鉄道                         60,700     15,600.000          946,920,000
      西武ホールディングス                         95,600      1,085.000         103,726,000
      鴻池運輸                         11,900      1,089.000          12,959,100
      西日本鉄道                         20,500      2,544.000          52,152,000
      ハマキョウレックス                          5,200     2,850.000          14,820,000
      サカイ引越センター                          3,300     4,195.000          13,843,500
      近鉄グループＨＬＤＧＳ                         68,400      3,260.000         222,984,000
      阪急阪神ＨＬＤＧＳ                         85,700      3,365.000         288,380,500
      南海電鉄                         31,500      2,032.000          64,008,000
      京阪ホールディングス                         30,800      2,548.000          78,478,400
      神戸電鉄                          2,800     3,205.000          8,974,000
      名古屋鉄道                         56,500      1,660.000          93,790,000
      山陽電鉄                          6,700     1,930.000          12,931,000
      日本通運                         23,800      6,470.000         153,986,000
      ヤマトホールディングス                         96,600      2,504.000         241,886,400
      山　九                         19,100      4,510.000          86,141,000
      丸全昭和運輸                          5,700     3,165.000          18,040,500
      センコーグループＨＬＤＧＳ                         33,200       926.000         30,743,200
      トナミホールディングス                          1,900     3,520.000          6,688,000
      ニッコンホールディングス                         23,700      1,983.000          46,997,100
      福山通運                         11,200      3,760.000          42,112,000
      セイノーホールディングス                         46,600      1,147.000          53,450,200
      神奈川中央交通                          2,500     3,220.000          8,050,000
      日立物流                         13,600      4,630.000          62,968,000
      丸和運輸機関                         14,300      1,380.000          19,734,000
      Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          7,800     1,502.000          11,715,600
      九州旅客鉄道                         53,700      2,395.000         128,611,500
      ＳＧホールディングス                         130,400       2,510.000         327,304,000
                                143/332

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日本郵船                         57,500      7,400.000         425,500,000
      商船三井                         38,100      6,500.000         247,650,000
      川崎汽船                         21,300      4,870.000         103,731,000
      ＮＳユナイテッド海運                          4,000     3,230.000          12,920,000
      明治海運                          9,300       686.000         6,379,800
      飯野海運                         33,000       517.000         17,061,000
      乾汽船                          5,300     2,009.000          10,647,700
      日本航空                         158,600       2,056.000         326,081,600
      ＡＮＡホールディングス                         175,600       2,239.500         393,256,200
      トランコム                          2,000     8,050.000          16,100,000
      日　新                          6,300     1,523.000          9,594,900
      三菱倉庫                         22,100      2,774.000          61,305,400
      三井倉庫ＨＯＬＤ                          7,500     2,280.000          17,100,000
      住友倉庫                         23,700      1,817.000          43,062,900
      渋沢倉庫                          4,600     2,097.000          9,646,200
      東陽倉庫                         19,900       305.000         6,069,500
      日本トランスシティ                         16,400       554.000         9,085,600
      川西倉庫                          3,500     1,067.000          3,734,500
      安田倉庫                          7,400       930.000         6,882,000
      東洋埠頭                          5,900     1,407.000          8,301,300
      上　組                         37,300      2,099.000          78,292,700
      近鉄エクスプレス                         12,700      2,728.000          34,645,600
      エーアイテイー                          5,900     1,139.000          6,720,100
      内外トランスライン                          3,200     1,826.000          5,843,200
      日本コンセプト                          3,000     1,644.000          4,932,000
      ＮＥＣネッツエスアイ                         23,200      1,809.000          41,968,800
      システナ                         101,200        472.000         47,766,400
      デジタルアーツ                          3,900     9,430.000          36,777,000
      日鉄ソリューションズ                         10,100      3,440.000          34,744,000
      コア                          4,000     1,530.000          6,120,000
      ラクーンホールディングス                          6,000     1,533.000          9,198,000
      ソリトンシステムズ                          5,000     1,197.000          5,985,000
      ソフトクリエイトＨＤ                          3,300     4,385.000          14,470,500
      ＴＩＳ                         68,100      3,510.000         239,031,000
      グリー                         44,100       998.000         44,011,800
      コーエーテクモＨＤ                         22,800      4,755.000         108,414,000
      三菱総合研究所                          3,100     3,710.000          11,501,000
      ファインデックス                          8,700     1,014.000          8,821,800
      ブレインパッド                          2,000     5,640.000          11,280,000
      ＫＬａｂ                         15,400       556.000         8,562,400
      ポールトゥウィン・ピットクル                         11,600       964.000         11,182,400
      ネクソン                         161,400       2,254.000         363,795,600
      アイスタイル                         26,000       275.000         7,150,000
      エムアップホールディングス                          2,300     4,300.000          9,890,000
      エイチーム                          5,900     1,058.000          6,242,200
      エニグモ                          8,900       975.000         8,677,500
      コロプラ                         24,400       693.000         16,909,200
      ブロードリーフ                         37,100       480.000         17,808,000
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      デジタルハーツＨＬＤＧＳ                          4,200     2,478.000          10,407,600
      システム情報                          7,000       880.000         6,160,000
      メディアドゥ                          2,700     4,575.000          12,352,500
      じげん                         25,200       309.000         7,786,800
      ブイキューブ                          7,800     1,135.000          8,853,000
      フィックスターズ                         10,600       831.000         8,808,600
      ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          3,500     2,130.000          7,455,000
      オプティム                          6,000     1,437.000          8,622,000
      セレス                          3,000     2,252.000          6,756,000
      ＳＨＩＦＴ                          3,600     25,320.000          91,152,000
      ティーガイア                          7,000     1,616.000          11,312,000
      テクマトリックス                         12,600      1,955.000          24,633,000
      ガンホー・オンライン・エンター                         19,800      3,040.000          60,192,000
      ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         13,900     15,230.000          211,697,000
      システムリサーチ                          3,100     1,826.000          5,660,600
      インターネットイニシアティブ                         19,100      4,860.000          92,826,000
      さくらインターネット                         12,800       531.000         6,796,800
      ＧＭＯグローバルサインＨＤ                          1,800     3,995.000          7,191,000
      ＳＲＡホールディングス                          4,200     2,758.000          11,583,600
      ｅＢＡＳＥ                         10,200       644.000         6,568,800
      アバント                          8,300     1,341.000          11,130,300
      アドソル日進                          3,700     1,708.000          6,319,600
      フリービット                          5,300     1,220.000          6,466,000
      コムチュア                          8,000     3,535.000          28,280,000
      アステリア                          7,900       803.000         6,343,700
      アイル                          4,400     1,551.000          6,824,400
      マークラインズ                          4,100     2,648.000          10,856,800
      メディカル・データ・ビジ                         10,000      1,329.000          13,290,000
      ｇｕｍｉ                         11,000       816.000         8,976,000
      テラスカイ                          3,300     2,049.000          6,761,700
      デジタル・インフォメーション                          4,300     1,391.000          5,981,300
      ＰＣＩホールディングス                          5,900     1,140.000          6,726,000
      ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,700     3,185.000          5,414,500
      ラクス                         24,700      3,070.000          75,829,000
      ダブルスタンダード                          2,400     3,745.000          8,988,000
      オープンドア                          4,700     1,827.000          8,586,900
      アカツキ                          3,500     2,738.000          9,583,000
      ＵＢＩＣＯＭホールディングス                          2,500     2,860.000          7,150,000
      カナミックネットワーク                         10,600       491.000         5,204,600
      チェンジ                         13,200      2,110.000          27,852,000
      オークネット                          4,500     1,686.000          7,587,000
      マクロミル                         17,500       919.000         16,082,500
      オロ                          2,600     3,400.000          8,840,000
      ユーザーローカル                          3,400     1,626.000          5,528,400
      マネーフォワード                         10,900      7,820.000          85,238,000
      電算システムＨＤ                          3,300     2,255.000          7,441,500
      プロトコーポレーション                          8,600     1,271.000          10,930,600
      野村総合研究所                         138,100       4,880.000         673,928,000
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      インテージホールディングス                          9,300     1,751.000          16,284,300
      ソースネクスト                         37,900       185.000         7,011,500
      インフォコム                          8,100     1,909.000          15,462,900
      シンプレクスＨＤ                          7,400     2,790.000          20,646,000
      ＨＥＲＯＺ                          2,400     1,440.000          3,456,000
      ラクスル                          7,900     6,260.000          49,454,000
      ＩＰＳ                          2,700     2,022.000          5,459,400
      イーソル                          6,500       666.000         4,329,000
      アルテリア・ネットワークス                          9,800     1,539.000          15,082,200
      ウイングアーク１ＳＴ                          4,700     2,100.000          9,870,000
      サーバーワークス                          1,400     3,650.000          5,110,000
      Ｓａｎｓａｎ                         25,600      3,130.000          80,128,000
      ギフティ                          6,500     2,592.000          16,848,000
      ベース                          1,500     4,175.000          6,262,500
      フォーカスシステムズ                          7,200     1,023.000          7,365,600
      クレスコ                          6,100     1,920.000          11,712,000
      フジ・メディア・ＨＤ                         69,200      1,128.000          78,057,600
      オービック                         22,500     20,990.000          472,275,000
      ジャストシステム                         10,200      5,190.000          52,938,000
      ＴＤＣソフト                          7,400     1,193.000          8,828,200
      Ｚホールディングス                        1,040,900         752.000        782,756,800
      トレンドマイクロ                         38,300      6,550.000         250,865,000
      日本オラクル                         14,600     11,160.000          162,936,000
      アルファシステムズ                          2,100     3,810.000          8,001,000
      フューチャー                          7,400     4,055.000          30,007,000
      ＣＡＣ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,300     1,497.000          7,934,100
      ＳＢテクノロジー                          3,600     2,696.000          9,705,600
      オービックビジネスＣ                          6,800     5,100.000          34,680,000
      伊藤忠テクノソリュー                         32,500      3,695.000         120,087,500
      アイティフォー                         10,400       792.000         8,236,800
      大塚商会                         38,600      5,190.000         200,334,000
      サイボウズ                          9,800     2,163.000          21,197,400
      電通国際情報Ｓ                         10,200      3,680.000          37,536,000
      ＡＣＣＥＳＳ                         10,500       763.000         8,011,500
      デジタルガレージ                         11,900      4,980.000          59,262,000
      イーエムシステムズ                         14,800       695.000         10,286,000
      ウェザーニューズ                          2,200     9,620.000          21,164,000
      ＣＩＪ                          7,300       805.000         5,876,500
      ＷＯＷＯＷ                          4,000     2,034.000          8,136,000
      スカラ                         10,300       608.000         6,262,400
      ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          7,300       787.000         5,745,100
      ネットワンシステムズ                         27,300      3,410.000          93,093,000
      アルゴグラフィックス                          5,700     2,841.000          16,193,700
      マーベラス                         14,300       716.000         10,238,800
      エイベックス                         13,000      1,695.000          22,035,000
      日本ユニシス                         22,500      3,280.000          73,800,000
      兼松エレクトロニクス                          3,900     3,600.000          14,040,000
      都築電気                          4,400     1,722.000          7,576,800
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＴＢＳホールディングス                         43,700      1,715.000          74,945,500
      日本テレビＨＬＤＳ                         59,800      1,150.000          68,770,000
      朝日放送グループＨＤ                         10,900       682.000         7,433,800
      テレビ朝日ＨＤ                         17,600      1,492.000          26,259,200
      スカパーＪＳＡＴＨＤ                         60,700       405.000         24,583,500
      テレビ東京ＨＤ                          5,800     2,027.000          11,756,600
      ビジョン                         12,700      1,319.000          16,751,300
      ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＬＤＧＳ                          7,000     3,235.000          22,645,000
      コネクシオ                          5,700     1,407.000          8,019,900
      日本電信電話                         836,500       3,125.000        2,614,062,500
      ＫＤＤＩ                         521,600       3,300.000        1,721,280,000
      ソフトバンク                        1,083,900        1,562.500        1,693,593,750
      光通信                          8,400     16,460.000          138,264,000
      エムティーアイ                         10,400       584.000         6,073,600
      ＧＭＯインターネット                         25,700      2,858.000          73,450,600
      ファイバーゲート                          3,400     1,079.000          3,668,600
      ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         21,000      6,020.000         126,420,000
      学研ホールディングス                         11,100       978.000         10,855,800
      ゼンリン                         13,600       935.000         12,716,000
      アイネット                          5,800     1,300.000          7,540,000
      松　竹                          4,900     10,960.000          53,704,000
      東　宝                         42,200      5,050.000         213,110,000
      東　映                          2,300     18,600.000          42,780,000
      ＮＴＴデータ                         190,000       2,394.000         454,860,000
      ピー・シー・エー                          4,900     1,463.000          7,168,700
      ビジネスＢ太田昭和                          3,300     1,964.000          6,481,200
      ＤＴＳ                         13,100      2,367.000          31,007,700
      スクウェア・エニックス・ＨＤ                         33,300      5,930.000         197,469,000
      シーイーシー                          8,800     1,242.000          10,929,600
      カプコン                         67,400      2,829.000         190,674,600
      アイ・エス・ビー                          4,700     1,013.000          4,761,100
      ジャステック                          5,900     1,018.000          6,006,200
      ＳＣＳＫ                         49,600      2,155.000         106,888,000
      日本システムウエア                          3,300     2,152.000          7,101,600
      アイネス                          7,600     1,390.000          10,564,000
      ＴＫＣ                         11,900      3,290.000          39,151,000
      富士ソフト                          7,600     5,280.000          40,128,000
      ＮＳＤ                         22,800      2,117.000          48,267,600
      コナミホールディングス                         26,100      5,810.000         151,641,000
      福井コンピュータＨＬＤＳ                          3,700     3,820.000          14,134,000
      ＪＢＣＣホールディングス                          5,900     1,763.000          10,401,700
      ミロク情報サービス                          7,600     1,464.000          11,126,400
      ソフトバンクグループ                         429,100       6,030.000        2,587,473,000
      伊藤忠食品                          2,000     4,905.000          9,810,000
      エレマテック                          7,000     1,009.000          7,063,000
      あらた                          5,600     3,850.000          21,560,000
      トーメンデバイス                          1,200     6,720.000          8,064,000
      東京エレクトロンデバイス                          2,100     6,770.000          14,217,000
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      フィールズ                         10,000       532.000         5,320,000
      双日                         78,900      1,606.000         126,713,400
      アルフレッサホールディングス                         79,700      1,538.000         122,578,600
      横浜冷凍                         21,500       803.000         17,264,500
      アルコニックス                          7,900     1,175.000          9,282,500
      神戸物産                         55,700      4,280.000         238,396,000
      あい　ホールディングス                         10,600      1,938.000          20,542,800
      ダイワボウＨＤ                         34,800      1,809.000          62,953,200
      マクニカ・富士エレＨＬＤＧＳ                         16,900      2,558.000          43,230,200
      ラクト・ジャパン                          2,800     2,336.000          6,540,800
      グリムス                          3,300     2,525.000          8,332,500
      バイタルＫＳＫＨＤ                         14,700       765.000         11,245,500
      八洲電機                          8,400       900.000         7,560,000
      レスターホールディングス                          6,600     1,852.000          12,223,200
      ジューテックＨＤ                          3,100     1,033.000          3,202,300
      ＴＯＫＡＩホールディングス                         33,600       826.000         27,753,600
      三洋貿易                          8,900       969.000         8,624,100
      ビューティガレージ                          1,500     3,735.000          5,602,500
      ウイン・パートナーズ                          5,600       940.000         5,264,000
      シップヘルスケアＨＤ                         22,900      2,530.000          57,937,000
      コメダホールディングス                         16,300      1,944.000          31,687,200
      アセンテック                          3,700     1,167.000          4,317,900
      フルサト・マルカＨＤ                          7,100     1,999.000          14,192,900
      ヤマエグループＨＤ                          6,200     1,003.000          6,218,600
      小　野　建                          7,300     1,572.000          11,475,600
      佐鳥電機                          6,200       931.000         5,772,200
      伯東                          4,800     2,225.000          10,680,000
      コンドーテック                          7,600       960.000         7,296,000
      ナガイレーベン                          9,800     2,342.000          22,951,600
      三菱食品                          6,400     2,690.000          17,216,000
      松田産業                          5,300     2,701.000          14,315,300
      第一興商                         13,900      3,580.000          49,762,000
      メディパルＨＤ                         77,100      2,040.000         157,284,000
      ＳＰＫ                          5,300     1,300.000          6,890,000
      萩原電気ＨＬＤＧＳ                          3,500     1,992.000          6,972,000
      アズワン                          5,100     14,050.000          71,655,000
      尾家産業                          5,000     1,046.000          5,230,000
      シモジマ                          6,300     1,079.000          6,797,700
      ドウシシャ                          7,500     1,468.000          11,010,000
      高速                          5,200     1,473.000          7,659,600
      丸文                          8,600       856.000         7,361,600
      ハピネット                          6,900     1,429.000          9,860,100
      日本ライフライン                         21,900      1,058.000          23,170,200
      タカショー                          7,400       715.000         5,291,000
      ＩＤＯＭ                         22,500       689.000         15,502,500
      進和                          5,000     1,940.000          9,700,000
      ダイトロン                          3,600     2,014.000          7,250,400
      シークス                         11,100      1,331.000          14,774,100
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      オーハシテクニカ                          5,400     1,469.000          7,932,600
      白銅                          2,800     2,355.000          6,594,000
      伊　藤　忠                         501,700       3,260.000        1,635,542,000
      丸　紅                         706,900       1,017.500         719,270,750
      長瀬産業                         39,200      1,683.000          65,973,600
      蝶　理                          4,800     1,712.000          8,217,600
      豊田通商                         71,900      4,955.000         356,264,500
      三共生興                         12,800       547.000         7,001,600
      兼　松                         25,500      1,231.000          31,390,500
      三井物産                         557,000       2,557.000        1,424,249,000
      日本紙パルプ                          3,900     3,575.000          13,942,500
      カメイ                          8,800       992.000         8,729,600
      スターゼン                          5,900     1,844.000          10,879,600
      山　善                         28,600       972.000         27,799,200
      椿本興業                          1,800     3,880.000          6,984,000
      住友商事                         452,500       1,546.000         699,565,000
      内田洋行                          3,200     4,635.000          14,832,000
      三菱商事                         537,700       3,391.000        1,823,340,700
      第一実業                          3,300     4,890.000          16,137,000
      キヤノンマーケティングＪＰＮ                         17,700      2,200.000          38,940,000
      西華産業                          5,200     1,507.000          7,836,400
      佐藤商事                          6,900     1,063.000          7,334,700
      菱洋エレクトロ                          5,400     2,249.000          12,144,600
      東京産業                          8,500       739.000         6,281,500
      ユアサ商事                          6,600     2,797.000          18,460,200
      神鋼商事                          2,000     3,145.000          6,290,000
      阪和興業                         14,100      3,070.000          43,287,000
      正栄食品                          4,600     3,775.000          17,365,000
      カナデン                          7,700       986.000         7,592,200
      菱電商事                          6,500     1,677.000          10,900,500
      岩谷産業                         17,100      5,730.000          97,983,000
      ナイス                          3,000     1,612.000          4,836,000
      極東貿易                          2,700     2,332.000          6,296,400
      アステナホールディングス                         12,100       486.000         5,880,600
      三愛石油                         17,700      1,184.000          20,956,800
      稲畑産業                         14,700      1,529.000          22,476,300
      ＧＳＩクレオス                          5,400     1,021.000          5,513,400
      明和産業                          7,000       819.000         5,733,000
      ワ　キ　タ                         15,600      1,026.000          16,005,600
      東邦ホールディングス                         23,000      1,692.000          38,916,000
      サンゲツ                         20,200      1,519.000          30,683,800
      ミツウロコグループ                         10,900      1,165.000          12,698,500
      シナネンホールディングス                          3,000     3,420.000          10,260,000
      伊藤忠エネクス                         14,900       951.000         14,169,900
      サンリオ                         22,600      2,479.000          56,025,400
      サンワ　テクノス                          5,100     1,675.000          8,542,500
      リョーサン                          8,100     2,108.000          17,074,800
      新光商事                         12,700       873.000         11,087,100
                                149/332

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      トーホー                          5,200     1,375.000          7,150,000
      三信電気                          4,400     1,395.000          6,138,000
      東陽テクニカ                          8,700     1,077.000          9,369,900
      モスフード　サービス                          9,400     3,055.000          28,717,000
      加賀電子                          6,500     2,932.000          19,058,000
      ソーダニツカ                         10,900       676.000         7,368,400
      立花エレテック                          6,200     1,519.000          9,417,800
      ＰＡＬＴＡＣ                         10,100      4,405.000          44,490,500
      太平洋興発                          7,700       591.000         4,550,700
      西本ＷＩＳＭＥＴＴＡＣ　ＨＤ                          2,000     3,220.000          6,440,000
      コーア商事ＨＬＤＧＳ                          7,700       593.000         4,566,100
      国際紙パルプ商事                         17,800       311.000         5,535,800
      ヤマタネ                          4,700     1,516.000          7,125,200
      日鉄物産                          4,900     4,605.000          22,564,500
      泉州電業                          2,200     4,590.000          10,098,000
      トラスコ中山                         14,500      2,631.000          38,149,500
      オートバックスセブン                         24,800      1,309.000          32,463,200
      モリト                          9,500       641.000         6,089,500
      加藤産業                          9,700     3,170.000          30,749,000
      イノテック                          5,500     1,354.000          7,447,000
      イエローハット                         12,200      1,550.000          18,910,000
      ＪＫホールディングス                          6,800     1,030.000          7,004,000
      日　伝                          6,000     2,180.000          13,080,000
      杉本商事                          4,200     2,090.000          8,778,000
      因幡電機産業                         18,600      2,459.000          45,737,400
      東　テ　ク                          3,000     2,325.000          6,975,000
      ミスミグループ本社                         90,000      4,785.000         430,650,000
      タキヒヨー                          3,800     1,690.000          6,422,000
      スズケン                         28,200      3,085.000          86,997,000
      ジェコス                          7,500       768.000         5,760,000
      ローソン                         15,900      5,540.000          88,086,000
      サンエー                          5,000     3,990.000          19,950,000
      カワチ薬品                          5,900     2,159.000          12,738,100
      エービーシー・マート                         11,100      5,340.000          59,274,000
      アスクル                         11,900      1,419.000          16,886,100
      ゲオホールディングス                         10,200      1,189.000          12,127,800
      アダストリア                          7,900     1,863.000          14,717,700
      くら寿司                          7,500     3,740.000          28,050,000
      キャンドゥ                          3,900     2,315.000          9,028,500
      パルグループＨＬＤＧＳ                          7,000     1,546.000          10,822,000
      エディオン                         30,800       999.000         30,769,200
      サーラコーポレーション                         16,500       569.000         9,388,500
      ハローズ                          3,400     2,647.000          8,999,800
      フジオフードＧ本社                          7,900     1,344.000          10,617,600
      あみやき亭                          2,700     2,870.000          7,749,000
      大黒天物産                          2,400     6,120.000          14,688,000
      ハニーズホールディングス                          7,100     1,000.000          7,100,000
      アルペン                          5,700     2,174.000          12,391,800
                                150/332

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      クオールホールディングス                          9,300     1,381.000          12,843,300
      ジンズホールディングス                          5,000     6,450.000          32,250,000
      ビックカメラ                         41,500       937.000         38,885,500
      ＤＣＭホールディングス                         43,300      1,051.000          45,508,300
      ＭｏｎｏｔａＲＯ                         90,900      2,256.000         205,070,400
      アークランドサービスＨＤ                          6,100     2,254.000          13,749,400
      Ｊ．　フロント　リテイリング                         86,300       932.000         80,431,600
      ドトール・日レスＨＤ                         12,200      1,517.000          18,507,400
      マツキヨココカラ＆カンパニー                         44,000      4,450.000         195,800,000
      ブロンコビリー                          5,100     2,278.000          11,617,800
      ＺＯＺＯ                         49,600      3,615.000         179,304,000
      物語コーポレーション                          3,800     7,250.000          27,550,000
      三越伊勢丹ＨＤ                         125,500        776.000         97,388,000
      ウエルシアＨＤ                         37,900      4,025.000         152,547,500
      クリエイトＳＤＨ                         10,200      3,120.000          31,824,000
      チムニー                          4,800     1,229.000          5,899,200
      シュッピン                          7,100       973.000         6,908,300
      オイシックス・ラ・大地                         10,300      3,340.000          34,402,000
      ネクステージ                         14,400      2,290.000          32,976,000
      ジョイフル本田                         20,100      1,560.000          31,356,000
      鳥貴族ホールディングス                          3,600     1,655.000          5,958,000
      ホットランド                          7,600     1,300.000          9,880,000
      すかいらーくＨＤ                         93,100      1,469.000         136,763,900
      ＳＦＰホールディングス                          5,100     1,301.000          6,635,100
      綿半ホールディングス                          7,000     1,215.000          8,505,000
      ユナイテッド・スーパーマーケ                         19,400      1,000.000          19,400,000
      ゴルフダイジェスト・オン                          5,000     1,009.000          5,045,000
      ＢＥＥＮＯＳ                          4,000     2,732.000          10,928,000
      あさひ                          6,300     1,284.000          8,089,200
      日本調剤                          5,200     1,267.000          6,588,400
      コスモス薬品                          7,200     17,610.000          126,792,000
      セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                         280,900       4,554.000        1,279,218,600
      クリエイト・レストランツ・ホール                         38,800       680.000         26,384,000
      ツルハホールディングス                         15,600     12,800.000          199,680,000
      サンマルクホールディングス                          7,700     1,408.000          10,841,600
      トリドールホールディングス                         17,700      2,421.000          42,851,700
      ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          8,300       669.000         5,552,700
      ＪＭホールディングス                          5,600     1,722.000          9,643,200
      アレンザホールディングス                          6,400     1,021.000          6,534,400
      串カツ田中ＨＬＤＧＳ                          2,500     1,933.000          4,832,500
      バロックジャパン                          7,700       824.000         6,344,800
      クスリのアオキＨＬＤＧＳ                          7,200     7,190.000          51,768,000
      ＦＯＯＤ＆ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮ                         42,000      4,825.000         202,650,000
      メディカルシステムネットワーク                          8,600       620.000         5,332,000
      ノ　ジ　マ                         11,500      2,225.000          25,587,500
      カッパ・クリエイト                         11,300      1,327.000          14,995,100
      良品計画                         82,700      1,835.000         151,754,500
      アドヴァングループ                          9,400       883.000         8,300,200
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      アルビス                          3,300     2,114.000          6,976,200
      Ｇ－７ホールディングス                          8,100     1,654.000          13,397,400
      イオン北海道                         13,200      1,334.000          17,608,800
      コ　ジ　マ                         13,400       556.000         7,450,400
      コーナン商事                         10,300      3,320.000          34,196,000
      エコス                          3,300     1,748.000          5,768,400
      ワタミ                         10,400       850.000         8,840,000
      パンパシフィックＨＤ                         143,500       1,936.000         277,816,000
      西松屋チェーン                         15,700      1,497.000          23,502,900
      ゼンショーホールディングス                         35,400      2,581.000          91,367,400
      幸楽苑ホールディングス                          6,800     1,413.000          9,608,400
      サイゼリヤ                         10,900      2,926.000          31,893,400
      ＶＴホールディングス                         27,900       421.000         11,745,900
      フジ・コーポレーション                          5,600     1,164.000          6,518,400
      ユナイテッドアローズ                          7,800     1,903.000          14,843,400
      ハイデイ日高                         10,300      1,571.000          16,181,300
      コロワイド                         30,200      1,522.000          45,964,400
      壱番屋                          5,200     4,435.000          23,062,000
      スギホールディングス                         14,400      7,140.000         102,816,000
      薬王堂ホールディングス                          3,900     2,138.000          8,338,200
      スクロール                         11,900       767.000         9,127,300
      ヨンドシーホールディングス                          7,600     1,595.000          12,122,000
      木曽路                         10,000      2,088.000          20,880,000
      ＳＲＳホールディングス                         14,600       742.000         10,833,200
      千　趣　会                         17,900       388.000         6,945,200
      リテールパートナーズ                          9,600     1,212.000          11,635,200
      ケーヨー                         15,200       803.000         12,205,600
      上新電機                          7,800     2,048.000          15,974,400
      日本瓦斯                         34,900      1,417.000          49,453,300
      ロイヤルホールディングス                         12,700      1,819.000          23,101,300
      いなげや                          9,300     1,301.000          12,099,300
      チヨダ                         12,100       702.000         8,494,200
      ライフコーポレーション                          6,700     3,355.000          22,478,500
      リンガーハツト                          9,700     2,136.000          20,719,200
      ＭｒＭａｘＨＤ                         11,600       529.000         6,136,400
      ＡＯＫＩホールディングス                         15,600       614.000         9,578,400
      オークワ                         12,500       955.000         11,937,500
      コメリ                         10,700      2,444.000          26,150,800
      青山商事                         17,100       719.000         12,294,900
      しまむら                          8,300     9,700.000          80,510,000
      高　島　屋                         52,700       995.000         52,436,500
      松　屋                         15,400       838.000         12,905,200
      エイチ・ツー・オーリテイリング                         33,200       790.000         26,228,000
      近鉄百貨店                          3,400     2,428.000          8,255,200
      丸井グループ                         61,000      2,086.000         127,246,000
      アクシアル　リテイリング                          5,500     3,260.000          17,930,000
      イオン                         276,100       2,644.500         730,146,450
      イ　ズ　ミ                         13,100      3,145.000          41,199,500
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      平　和　堂                         12,500      1,853.000          23,162,500
      フ　ジ                          8,700     1,920.000          16,704,000
      ヤオコー                          8,200     6,690.000          54,858,000
      ゼビオホールディングス                         10,600       879.000         9,317,400
      ケーズホールディングス                         65,700      1,149.000          75,489,300
      日産東京販売ＨＤ                         21,500       225.000         4,837,500
      ＧＥＮＫＹ　ＤＲＵＧＳＴＯＲＥＳ                          3,200     5,120.000          16,384,000
      ブックオフＧＨＤ                          5,600       970.000         5,432,000
      ギフト                          1,600     2,636.000          4,217,600
      アインホールディングス                         10,600      6,110.000          64,766,000
      元気寿司                          2,800     2,446.000          6,848,800
      ヤマダホールディングス                         263,400        396.000        104,306,400
      アークランドサカモト                         11,500      1,659.000          19,078,500
      ニトリホールディングス                         28,600     18,030.000          515,658,000
      グルメ杵屋                         10,800       982.000         10,605,600
      吉野家ホールディングス                         25,600      2,225.000          56,960,000
      松屋フーズＨＬＤＧＳ                          3,600     3,430.000          12,348,000
      サガミホールディングス                         13,700       991.000         13,576,700
      関西スーパーマーケット                          5,900     1,834.000          10,820,600
      王将フードサービス                          4,700     5,780.000          27,166,000
      プレナス                          8,300     1,935.000          16,060,500
      ミニストップ                          6,600     1,361.000          8,982,600
      アークス                         13,100      2,067.000          27,077,700
      バローホールディングス                         15,400      2,116.000          32,586,400
      ベ　ル　ク                          3,200     5,260.000          16,832,000
      ファーストリテイリング                          9,600     67,400.000          647,040,000
      サンドラッグ                         27,000      2,989.000          80,703,000
      ベルーナ                         16,700       667.000         11,138,900
      めぶきフィナンシャルＧ                         369,600        224.000         82,790,400
      東京きらぼしＦＧ                          9,700     1,393.000          13,512,100
      九州フィナンシャルＧ                         141,400        380.000         53,732,000
      ゆうちょ銀行                         168,200        928.000        156,089,600
      富山第一銀行                         16,800       266.000         4,468,800
      コンコルディア・フィナンシャル                         406,800        413.000        168,008,400
      西日本フィナンシャルＨＤ                         47,000       682.000         32,054,000
      ３３ＦＧ                          8,700     1,355.000          11,788,500
      第四北越フィナンシャルＧ                         11,700      2,300.000          26,910,000
      ひろぎんＨＬＤＧＳ                         106,200        622.000         66,056,400
      おきなわＦＧ                          7,000     2,066.000          14,462,000
      十六ＦＧ                         10,100      1,976.000          19,957,600
      北國ＦＨＤ                          7,400     2,114.000          15,643,600
      新生銀行                         46,700      1,916.000          89,477,200
      あおぞら銀行                         39,400      2,472.000          97,396,800
      三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                        4,609,100         601.400       2,771,912,740
      りそなホールディングス                         822,500        415.600        341,831,000
      三井住友トラストＨＤ                         135,100       3,560.000         480,956,000
      三井住友フィナンシャルＧ                         497,600       3,703.000        1,842,612,800
      千葉銀行                         240,400        661.000        158,904,400
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      群馬銀行                         133,900        331.000         44,320,900
      武蔵野銀行                         11,200      1,558.000          17,449,600
      七十七銀行                         22,900      1,156.000          26,472,400
      青森銀行                          5,600     1,593.000          8,920,800
      秋田銀行                          4,300     1,430.000          6,149,000
      山形銀行                         10,600       811.000         8,596,600
      岩手銀行                          6,000     1,610.000          9,660,000
      東邦銀行                         73,100       194.000         14,181,400
      東北銀行                          4,000       964.000         3,856,000
      みちのく銀行                          4,500       731.000         3,289,500
      ふくおかフィナンシャルＧ                         59,800      1,838.000         109,912,400
      静岡銀行                         173,800        800.000        139,040,000
      スルガ銀行                         63,400       471.000         29,861,400
      八十二銀行                         155,600        356.000         55,393,600
      山梨中央銀行                         10,800       788.000         8,510,400
      大垣共立銀行                         14,200      1,771.000          25,148,200
      福井銀行                          8,000     1,332.000          10,656,000
      清水銀行                          4,400     1,516.000          6,670,400
      富山銀行                          2,400     1,696.000          4,070,400
      滋賀銀行                         13,500      1,751.000          23,638,500
      南都銀行                         11,600      1,790.000          20,764,000
      百五銀行                         69,900       318.000         22,228,200
      京都銀行                         25,500      4,825.000         123,037,500
      紀陽銀行                         25,100      1,359.000          34,110,900
      ほくほくフィナンシャルＧ                         44,600       770.000         34,342,000
      山陰合同銀行                         43,900       564.000         24,759,600
      中国銀行                         55,900       836.000         46,732,400
      伊予銀行                         91,900       524.000         48,155,600
      百十四銀行                          9,200     1,350.000          12,420,000
      四国銀行                         13,400       704.000         9,433,600
      阿波銀行                         11,300      2,035.000          22,995,500
      大分銀行                          5,500     1,680.000          9,240,000
      宮崎銀行                          5,400     1,952.000          10,540,800
      佐賀銀行                          4,500     1,408.000          6,336,000
      琉球銀行                         18,200       712.000         12,958,400
      セブン銀行                         210,500        228.000         47,994,000
      みずほフィナンシャルＧ                         919,400       1,402.000        1,288,998,800
      山口フィナンシャルＧ                         83,100       621.000         51,605,100
      名古屋銀行                          5,800     2,193.000          12,719,400
      北洋銀行                         109,800        231.000         25,363,800
      愛知銀行                          2,900     3,505.000          10,164,500
      中京銀行                          4,700     1,185.000          5,569,500
      愛媛銀行                         13,100       720.000         9,432,000
      京葉銀行                         33,500       422.000         14,137,000
      栃木銀行                         46,000       174.000         8,004,000
      東和銀行                         17,400       480.000         8,352,000
      トモニホールディングス                         60,300       291.000         17,547,300
      フィデアホール                          8,500     1,197.000          10,174,500
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      池田泉州ＨＤ                         94,200       149.000         14,035,800
      ＦＰＧ                         26,400       551.000         14,546,400
      ジャパンインベストメントＡ                          6,700     1,143.000          7,658,100
      ＳＢＩホールディングス                         88,200      2,924.000         257,896,800
      ジャフコ　グループ                          9,200     7,120.000          65,504,000
      大和証券Ｇ本社                         538,100        630.900        339,487,290
      野村ホールディングス                        1,098,600         477.400        524,471,640
      岡三証券グループ                         56,700       369.000         20,922,300
      丸三証券                         24,300       499.000         12,125,700
      東海東京ＨＤ                         79,200       372.000         29,462,400
      水戸証券                         24,700       269.000         6,644,300
      いちよし証券                         16,300       619.000         10,089,700
      松井証券                         35,300       781.000         27,569,300
      マネックスＧ                         58,600       931.000         54,556,600
      極東証券                          9,700       732.000         7,100,400
      岩井コスモホールディング                          8,100     1,292.000          10,465,200
      アイザワ証券グループ                         12,500       986.000         12,325,000
      スパークス・グループ                         38,700       312.000         12,074,400
      かんぽ生命保険                         72,500      1,758.000         127,455,000
      ＳＯＭＰＯホールディングス                         126,800       4,674.000         592,663,200
      アニコム　ホールディングス                         22,200       777.000         17,249,400
      ＭＳ＆ＡＤ                         161,000       3,316.000         533,876,000
      第一生命ＨＬＤＧＳ                         353,900       2,287.000         809,369,300
      東京海上ＨＤ                         236,700       5,708.000        1,351,083,600
      Ｔ＆Ｄホールディングス                         186,200       1,342.000         249,880,400
      アドバンスクリエイト                          4,000       981.000         3,924,000
      全国保証                         17,300      4,960.000          85,808,000
      ジェイリース                          2,800     2,055.000          5,754,000
      イントラスト                          5,100       725.000         3,697,500
      日本モーゲージサービス                          4,100     1,038.000          4,255,800
      アルヒ                         12,200      1,001.000          12,212,200
      プレミアグループ                          4,200     3,500.000          14,700,000
      クレディセゾン                         45,800      1,124.000          51,479,200
      芙蓉総合リース                          7,400     7,180.000          53,132,000
      みずほリース                         11,100      2,964.000          32,900,400
      東京センチュリー                         13,700      5,420.000          74,254,000
      日本証券金融                         29,400       814.000         23,931,600
      アイフル                         121,500        352.000         42,768,000
      リコーリース                          6,800     3,615.000          24,582,000
      イオンフィナンシャルサービス                         38,500      1,227.000          47,239,500
      ア　コ　ム                         141,900        337.000         47,820,300
      ジャックス                          8,200     2,753.000          22,574,600
      オ　リ　コ                         196,900        124.000         24,415,600
      オリックス                         436,700       2,245.000         980,391,500
      三菱ＨＣキャピタル                         261,000        534.000        139,374,000
      日本取引所グループ                         181,900       2,459.000         447,292,100
      イー・ギャランティ                         11,200      2,457.000          27,518,400
      ＮＥＣキャピタルソリューション                          3,400     1,914.000          6,507,600
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      いちご                         83,300       284.000         23,657,200
      日本駐車場開発                         93,100       136.000         12,661,600
      スター・マイカ・ＨＬＤＧＳ                          5,200     1,239.000          6,442,800
      ＳＲＥホールディングス                          1,900     9,050.000          17,195,000
      ヒューリック                         170,800       1,076.000         183,780,800
      三栄建築設計                          3,900     1,621.000          6,321,900
      野村不動産ＨＬＤＧＳ                         38,100      2,465.000          93,916,500
      三重交通グループＨＤ                         18,400       456.000         8,390,400
      サムティ                         10,100      2,286.000          23,088,600
      ディア・ライフ                         12,800       526.000         6,732,800
      日本商業開発                          7,000     1,691.000          11,837,000
      プレサンスコーポレーション                         10,800      1,714.000          18,511,200
      日本管理センター                          5,600     1,022.000          5,723,200
      フージャースＨＤ                         13,300       630.000         8,379,000
      オープンハウス                         22,800      6,440.000         146,832,000
      東急不動産ＨＤ                         210,200        586.000        123,177,200
      飯田ＧＨＤ                         60,200      2,348.000         141,349,600
      シーアールイー                          3,100     1,673.000          5,186,300
      ケイアイスター不動産                          3,400     8,530.000          29,002,000
      グッドコムアセット                          4,400     1,209.000          5,319,600
      ジェイ・エス・ビー                          2,100     2,734.000          5,741,400
      パーク２４                         38,900      1,610.000          62,629,000
      パラカ                          4,400     1,506.000          6,626,400
      宮越ホールディングス                          4,300     1,203.000          5,172,900
      三井不動産                         327,600       2,336.000         765,273,600
      三菱地所                         471,900       1,565.000         738,523,500
      平和不動産                         13,000      3,400.000          44,200,000
      東京建物                         71,000      1,608.000         114,168,000
      ダイビル                         18,900      1,464.000          27,669,600
      京阪神ビルディング                         12,900      1,377.000          17,763,300
      住友不動産                         150,800       3,539.000         533,681,200
      テーオーシー                         16,200       556.000         9,007,200
      東京楽天地                          2,100     3,980.000          8,358,000
      スターツコーポレーション                         10,400      2,429.000          25,261,600
      フジ住宅                         11,600       664.000         7,702,400
      空港施設                         13,200       525.000         6,930,000
      ゴールドクレスト                          6,900     1,492.000          10,294,800
      日神グループＨＬＤＧＳ                         15,400       465.000         7,161,000
      日本エスコン                         16,100       750.000         12,075,000
      タカラレーベン                         37,400       266.000         9,948,400
      ＡＶＡＮＴＩＡ                          7,800       828.000         6,458,400
      イオンモール                         35,800      1,607.000          57,530,600
      カチタス                         18,200      4,190.000          76,258,000
      トーセイ                         11,500       963.000         11,074,500
      サンフロンティア不動産                         11,700       958.000         11,208,600
      ＦＪネクストホールディングス                          8,800       973.000         8,562,400
      日本空港ビルデング                         27,500      5,000.000         137,500,000
      日本工営                          4,300     3,170.000          13,631,000
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＬＩＦＵＬＬ                         27,100       258.000         6,991,800
      ミクシィ                         16,000      2,021.000          32,336,000
      ジェイエイシーリクルートメント                          6,100     1,988.000          12,126,800
      日本Ｍ＆Ａセンターホールデ                         114,500       3,335.000         381,857,500
      メンバーズ                          2,600     2,333.000          6,065,800
      ＵＴグループ                         10,100      4,050.000          40,905,000
      アイティメディア                          3,900     2,006.000          7,823,400
      Ｅ・Ｊホールディングス                          4,800     1,179.000          5,659,200
      夢真ビーネックスグルーフ                         18,800      1,666.000          31,320,800
      コシダカホールディングス                         19,200       598.000         11,481,600
      パソナグループ                          7,500     3,545.000          26,587,500
      リンクアンドモチベーション                         16,600       707.000         11,736,200
      エス・エム・エス                         23,900      4,235.000         101,216,500
      パーソルホールディングス                         69,700      3,280.000         228,616,000
      リニカル                          6,800       851.000         5,786,800
      クックパッド                         29,600       256.000         7,577,600
      スタジオアリス                          4,000     2,022.000          8,088,000
      シミックホールディングス                          5,400     1,546.000          8,348,400
      綜合警備保障                         27,600      4,840.000         133,584,000
      カカクコム                         51,700      3,175.000         164,147,500
      アイロムグループ                          3,200     1,709.000          5,468,800
      ルネサンス                          6,700     1,129.000          7,564,300
      ディップ                         12,300      3,980.000          48,954,000
      デジタルホールディングス                          5,400     1,390.000          7,506,000
      新日本科学                          9,200     1,615.000          14,858,000
      ベネフィット・ワン                         25,300      5,320.000         134,596,000
      エムスリー                         123,000       6,119.000         752,637,000
      アウトソーシング                         40,400      1,504.000          60,761,600
      ウェルネット                         15,200       449.000         6,824,800
      ワールドホールディングス                          3,200     2,529.000          8,092,800
      ディー・エヌ・エー                         27,000      1,680.000          45,360,000
      博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ                         96,800      1,693.000         163,882,400
      ぐるなび                         14,700       469.000         6,894,300
      タカミヤ                         14,900       430.000         6,407,000
      ジャパンベストレスキューＳ                          5,700       955.000         5,443,500
      ファンコミュニケーションズ                         23,300       404.000         9,413,200
      エスプール                         19,800      1,275.000          25,245,000
      ＷＤＢホールディングス                          3,500     3,125.000          10,937,500
      手間いらず                          1,100     5,160.000          5,676,000
      アドウェイズ                         11,500       763.000         8,774,500
      バリューコマース                          5,500     4,520.000          24,860,000
      インフォマート                         77,100      1,026.000          79,104,600
      ＪＰホールディングス                         26,300       245.000         6,443,500
      プレステージ・インター                         26,800       690.000         18,492,000
      アミューズ                          4,700     1,895.000          8,906,500
      クイック                          6,100     1,403.000          8,558,300
      電通グループ                         71,900      3,610.000         259,559,000
      ぴあ                          2,800     3,770.000          10,556,000
                                157/332

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      イオンファンタジー                          3,700     1,738.000          6,430,600
      シーティーエス                          9,800       779.000         7,634,200
      ＨＵグループＨＤ                         18,600      2,862.000          53,233,200
      アルプス技研                          6,800     1,870.000          12,716,000
      日本空調サービス                         10,000       779.000         7,790,000
      オリエンタルランド                         82,300     17,840.000         1,468,232,000
      ダスキン                         16,500      2,617.000          43,180,500
      明光ネットワークジャパン                         12,300       541.000         6,654,300
      ファルコホールディングス                          4,500     1,693.000          7,618,500
      ラウンドワン                         19,800      1,309.000          25,918,200
      リゾートトラスト                         32,500      1,860.000          60,450,000
      ビー・エム・エル                          9,000     3,530.000          31,770,000
      りらいあコミュニケーショ                         11,500      1,009.000          11,603,500
      リソー教育                         33,800       405.000         13,689,000
      ユー・エス・エス                         78,200      1,666.000         130,281,200
      東京個別指導学院                          8,500       624.000         5,304,000
      サイバーエージェント                         172,000       2,093.000         359,996,000
      楽天グループ                         358,300       1,161.000         415,986,300
      クリーク・アンド・リバー社                          4,200     1,999.000          8,395,800
      モーニングスター                         16,600       604.000         10,026,400
      山田コンサルティングＧＰ                          5,000     1,113.000          5,565,000
      セントラルスポーツ                          3,900     2,343.000          9,137,700
      フルキャストホールディングス                          6,100     2,648.000          16,152,800
      エン・ジャパン                         11,300      3,540.000          40,002,000
      テクノプロ・ホールディング                         41,900      3,120.000         130,728,000
      アイ・アールジャパンＨＤ                          3,300     7,090.000          23,397,000
      ＫｅｅＰｅｒ技研                          4,600     2,574.000          11,840,400
      イー・ガーディアン                          3,300     3,485.000          11,500,500
      ジャパンマテリアル                         21,500      1,552.000          33,368,000
      ベクトル                         10,500      1,249.000          13,114,500
      チャームケアコーポレーション                          6,000     1,482.000          8,892,000
      キャリアリンク                          3,400     1,264.000          4,297,600
      ＩＢＪ                          7,400     1,020.000          7,548,000
      アサンテ                          5,200     1,689.000          8,782,800
      バリューＨＲ                          4,000     2,506.000          10,024,000
      Ｍ＆Ａキャピタルパートナー                          5,700     5,500.000          31,350,000
      ライドオンエクスプレスＨＤ                          4,000     1,713.000          6,852,000
      ＥＲＩホールディングス                          2,600     1,386.000          3,603,600
      シグマクシス・ホールディンク                          4,500     2,801.000          12,604,500
      ウィルグループ                          6,100     1,360.000          8,296,000
      メドピア                          5,400     3,575.000          19,305,000
      リクルートホールディングス                         537,400       6,901.000        3,708,597,400
      エラン                          9,700     1,239.000          12,018,300
      日本郵政                         910,100        856.000        779,045,600
      ベルシステム２４ＨＬＤＧＳ                         10,300      1,255.000          12,926,500
      鎌倉新書                          9,200       775.000         7,130,000
      エアトリ                          4,700     3,155.000          14,828,500
      アトラエ                          5,600     2,481.000          13,893,600
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      ストライク                          2,900     5,660.000          16,414,000
      ソラスト                         17,300      1,234.000          21,348,200
      セラク                          2,800     1,758.000          4,922,400
      インソース                          7,000     2,453.000          17,171,000
      ベイカレントコンサルティング                          4,900     47,300.000          231,770,000
      ＯＲＣＨＥＳＴＲＡ　ＨＬＤＧＳ                          1,800     3,970.000          7,146,000
      アイモバイル                          2,800     1,281.000          3,586,800
      グレイステクノロジー                         11,900       422.000         5,021,800
      ジャパンエレベーターＳＨＤ                         21,900      2,125.000          46,537,500
      ウェルビー                          5,600     1,389.000          7,778,400
      エル・ティー・エス                          1,300     2,736.000          3,556,800
      ミダックホールディングス                          3,100     4,965.000          15,391,500
      日総工産                          7,700       808.000         6,221,600
      キュービーネットＨＬＤＧＳ                          4,400     1,653.000          7,273,200
      ＲＰＡホールディングス                         12,100       372.000         4,501,200
      マネジメントソリューションズ                          3,600     3,260.000          11,736,000
      カーブスホールディングス                         19,700       774.000         15,247,800
      ダイレクトマケティングミクス                          4,000     3,840.000          15,360,000
      ポピンズホールディング                          2,100     3,105.000          6,520,500
      ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          5,900     4,190.000          24,721,000
      アドバンテッジリスクマネ                          5,700       657.000         3,744,900
      リログループ                         38,600      2,093.000          80,789,800
      東祥                          6,000     1,674.000          10,044,000
      ＴＲＥホールディングス                          9,800     1,775.000          17,395,000
      人・夢・技術グループ                          3,500     1,813.000          6,345,500
      エイチ・アイ・エス                         15,600      1,941.000          30,279,600
      ラックランド                          3,700     2,908.000          10,759,600
      共立メンテナンス                         12,500      3,995.000          49,937,500
      イチネンホールディングス                          8,200     1,300.000          10,660,000
      建設技術研究所                          4,600     2,364.000          10,874,400
      燦ホールディングス                          4,400     1,386.000          6,098,400
      東京テアトル                          6,100     1,209.000          7,374,900
      ナ　ガ　ワ                          2,200     11,420.000          25,124,000
      東京都競馬                          5,300     3,990.000          21,147,000
      カナモト                         12,200      2,154.000          26,278,800
      西尾レントオール                          6,500     2,519.000          16,373,500
      トランス・コスモス                          9,000     3,150.000          28,350,000
      乃村工藝社                         30,100      1,003.000          30,190,300
      日本管財                          7,200     2,736.000          19,699,200
      トーカイ                          6,100     1,949.000          11,888,900
      セコム                         68,700      7,664.000         526,516,800
      セントラル警備保障                          3,900     2,407.000          9,387,300
      丹青社                         15,500       810.000         12,555,000
      メイテツク                          8,600     6,660.000          57,276,000
      応用地質                          7,600     1,963.000          14,918,800
      船井総研ホールディン                         14,400      2,559.000          36,849,600
      オ　オ　バ                          8,100       760.000         6,156,000
      ベネッセホールディングス                         23,800      2,199.000          52,336,200
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      イオンディライト                          8,500     3,545.000          30,132,500
      ダイセキ                         12,800      5,160.000          66,048,000
               合　計              78,890,900               192,569,963,990
    (b)株式以外の有価証券

       該当事項はありません。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    ２２５マザーファンド


    （１）貸借対照表
                                                     （単位：円）
                                       （2021年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                             137,347,416
        コール・ローン                                            4,050,827,173
        株式                                           97,883,970,640
        未収配当金                                             527,630,760
        前払金                                             128,810,000
        差入委託証拠金                                              47,138,000
        流動資産合計
                                                   102,775,723,989
       資産合計
                                                   102,775,723,989
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                             255,324,100
        未払解約金                                              6,001,902
        その他未払費用                                                 9,485
        流動負債合計
                                                     261,335,487
       負債合計
                                                     261,335,487
      純資産の部
       元本等
        元本                                           28,339,379,860
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                                          74,175,008,642
        元本等合計
                                                   102,514,388,502
       純資産合計
                                                   102,514,388,502
      負債純資産合計
                                                   102,775,723,989
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    （２）注記表
    （重要な会計方針の注記）
                                    自  2021年8月23日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及              株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
         び評価方法              おります。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基              先物取引
         準及び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
                      取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準              　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目                      （2021年11月30日現在）
      １.   担保資産              デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供
                      している資産は次の通りであります。
                                              株式　　　674,000,000円
      ２.   当計算期間の末日にお                                          28,339,379,860口
        ける受益権の総数
      ３.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　3.6174円
                                           （１万口当たりの純資産額36,174円）
        額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                    自  2021年8月23日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
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      １.   金融商品に対する取組              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
      ２.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、株式を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率
                      的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
                      クの回避を目的としております。
                      当計算期間については、先物取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の
                      実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署
                      が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管
                      理会議へ報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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      ４.   金融商品の時価等に関              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                     （2021年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（株式）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）



    （2021年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                     （単位：円）
                            契　約　額　等
      区　分          種　類                           時　価          評価損益
                                    うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
               NK225    先物   0312     4,870,284,100            -   4,614,960,000           △255,324,100
      市場取引
               月
                 小計         4,870,284,100            -   4,614,960,000           △255,324,100
             合　計             4,870,284,100            -   4,614,960,000           △255,324,100
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最
            終相場で評価しております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
            等、原則に準ずる方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）
                            自  2021年8月23日
                           至  2021年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2021年11月30日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             29,682,506,040円
      同期中における追加設定元本額                                             3,707,289,842円
      同期中における一部解約元本額                                             5,050,416,022円
      2021年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・２２５オープン
                                                  25,535,238,425円
      三井住友・ＤＣ年金日本株式２２５ファンド
                                                   2,411,662,592円
      ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（日経２２５）
                                                    281,684,884円
      三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド
                                                     19,228,634円
      日本株式２２５ファンドＶＡ＜適格機関投資家専用＞
                                                     91,565,325円
       合　計                                           28,339,379,860円
    （３）附属明細表


    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                                     （単位：円）
                                          評価額
               銘　柄               株　数                          備考
                                      単価         金額
      日本水産                         124,000        573.000         71,052,000
      マルハニチロ                         12,400      2,277.000          28,234,800
      ＩＮＰＥＸ                         49,600       937.000         46,475,200
      コムシスホールディングス                         124,000       2,476.000         307,024,000
      大成建設                         24,800      3,310.000          82,088,000
      大　林　組                         124,000        836.000        103,664,000
      清水建設                         124,000        717.000         88,908,000
      長谷工コーポレーシヨン                         24,800      1,354.000          33,579,200
      鹿島建設                         62,000      1,251.000          77,562,000
      大和ハウス                         124,000       3,316.000         411,184,000
      積水ハウス                         124,000       2,210.000         274,040,000
      日揮ホールディングス                         124,000        957.000        118,668,000
      日清製粉Ｇ本社                         124,000       1,636.000         202,864,000
      明治ホールディングス                         24,800      6,660.000         165,168,000
      日本ハム                         62,000      3,870.000         239,940,000
      サッポロホールディングス                         24,800      2,180.000          54,064,000
      アサヒグループホールディン                         124,000       4,194.000         520,056,000
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      キリンＨＤ                         124,000       1,817.000         225,308,000
      宝ホールディングス                         124,000       1,220.000         151,280,000
      キッコーマン                         124,000       8,660.000        1,073,840,000
      味　の　素                         124,000       3,407.000         422,468,000
      ニチレイ                         62,000      2,601.000         161,262,000
      日本たばこ産業                         124,000       2,273.500         281,914,000
      東洋紡                         12,400      1,195.000          14,818,000
      ユニチカ                         12,400       289.000         3,583,600
      帝　人                         24,800      1,301.000          32,264,800
      東　レ                         124,000        660.800         81,939,200
      王子ホールディングス                         124,000        525.000         65,100,000
      日本製紙                         12,400      1,066.000          13,218,400
      ク　ラ　レ                         124,000        944.000        117,056,000
      旭　化　成                         124,000       1,071.500         132,866,000
      昭和電工                         12,400      2,502.000          31,024,800
      住友化学                         124,000        524.000         64,976,000
      日産化学                         124,000       6,540.000         810,960,000
      東ソー                         62,000      1,631.000         101,122,000
      トクヤマ                         24,800      1,784.000          44,243,200
      デンカ                         24,800      3,345.000          82,956,000
      信越化学                         124,000      19,000.000         2,356,000,000
      三井化学                         24,800      3,045.000          75,516,000
      三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                         62,000       892.200         55,316,400
      宇部興産                         12,400      1,900.000          23,560,000
      花　王                         124,000       5,787.000         717,588,000
      ＤＩＣ                         12,400      2,845.000          35,278,000
      富士フイルムＨＬＤＧＳ                         124,000       8,931.000        1,107,444,000
      資　生　堂                         124,000       6,503.000         806,372,000
      日東電工                         124,000       7,900.000         979,600,000
      協和キリン                         124,000       3,170.000         393,080,000
      武田薬品                         124,000       3,031.000         375,844,000
      アステラス製薬                         620,000       1,779.500        1,103,290,000
      大日本住友製薬                         124,000       1,382.000         171,368,000
      塩野義製薬                         124,000       7,923.000         982,452,000
      中外製薬                         372,000       3,680.000        1,368,960,000
      エーザイ                         124,000       6,873.000         852,252,000
      第一三共                         372,000       2,824.500        1,050,714,000
      大塚ホールディングス                         124,000       4,146.000         514,104,000
      出光興産                         49,600      2,931.000         145,377,600
      ＥＮＥＯＳホールディングス                         124,000        423.400         52,501,600
      横浜ゴム                         62,000      1,766.000         109,492,000
      ブリヂストン                         124,000       4,605.000         571,020,000
      ＡＧＣ                         24,800      5,550.000         137,640,000
      日本板硝子                         12,400       502.000         6,224,800
      日本電気硝子                         37,200      2,939.000         109,330,800
      住友大阪セメント                         12,400      3,450.000          42,780,000
      太平洋セメント                         12,400      2,199.000          27,267,600
      東海カーボン                         124,000       1,177.000         145,948,000
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＴＯＴＯ                         62,000      5,030.000         311,860,000
      日本碍子                         124,000       1,797.000         222,828,000
      日本製鉄                         12,400      1,699.500          21,073,800
      神戸製鋼所                         12,400       549.000         6,807,600
      ＪＦＥホールディングス                         12,400      1,316.000          16,318,400
      大平洋金属                         12,400      2,030.000          25,172,000
      日本軽金属ＨＤ                         12,400      1,669.000          20,695,600
      三井金属                         12,400      2,930.000          36,332,000
      東邦亜鉛                         12,400      2,122.000          26,312,800
      三菱マテリアル                         12,400      1,954.000          24,229,600
      住友鉱山                         62,000      4,233.000         262,446,000
      ＤＯＷＡホールディングス                         24,800      4,220.000         104,656,000
      古河電工                         12,400      2,255.000          27,962,000
      住友電工                         124,000       1,489.500         184,698,000
      フジクラ                         124,000        573.000         71,052,000
      ＳＵＭＣＯ                         12,400      2,488.000          30,851,200
      日本製鋼所                         24,800      3,425.000          84,940,000
      オークマ                         24,800      4,745.000         117,676,000
      アマダ                         124,000       1,063.000         131,812,000
      小松製作所                         124,000       2,592.000         321,408,000
      住友重機械                         24,800      2,521.000          62,520,800
      日立建機                         124,000       3,300.000         409,200,000
      クボタ                         124,000       2,369.000         293,756,000
      荏原製作所                         24,800      6,100.000         151,280,000
      ダイキン工業                         124,000      23,150.000         2,870,600,000
      日本精工                         124,000        771.000         95,604,000
      Ｎ　Ｔ　Ｎ                         124,000        210.000         26,040,000
      ジェイテクト                         124,000        992.000        123,008,000
      三井Ｅ＆ＳＨＤ                         12,400       379.000         4,699,600
      日立造船                         24,800       841.000         20,856,800
      三菱重工業                         12,400      2,561.000          31,756,400
      ＩＨＩ                         12,400      2,141.000          26,548,400
      コニカミノルタ                         124,000        469.000         58,156,000
      ミネベアミツミ                         124,000       3,000.000         372,000,000
      日　立                         24,800      6,688.000         165,862,400
      三菱電機                         124,000       1,424.500         176,638,000
      富士電機                         24,800      5,940.000         147,312,000
      安川電機                         124,000       5,090.000         631,160,000
      オムロン                         124,000      10,965.000         1,359,660,000
      ジーエス・ユアサ　コーポ                         24,800      2,306.000          57,188,800
      日本電気                         12,400      5,120.000          63,488,000
      富　士　通                         12,400     18,795.000          233,058,000
      沖　電　気                         12,400       838.000         10,391,200
      セイコーエプソン                         248,000       1,830.000         453,840,000
      パナソニック                         124,000       1,242.500         154,070,000
      シャープ                         124,000       1,270.000         157,480,000
      ソニーグループ                         124,000      13,825.000         1,714,300,000
      Ｔ　Ｄ　Ｋ                         372,000       4,500.000        1,674,000,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      アルプスアルパイン                         124,000       1,023.000         126,852,000
      横河電機                         124,000       2,135.000         264,740,000
      アドバンテスト                         248,000       9,990.000        2,477,520,000
      キーエンス                         12,400     70,330.000          872,092,000
      カ　シ　オ                         124,000       1,474.000         182,776,000
      ファナック                         124,000      22,245.000         2,758,380,000
      京　セ　ラ                         248,000       6,731.000        1,669,288,000
      太陽誘電                         124,000       6,260.000         776,240,000
      村田製作所                         99,200      8,380.000         831,296,000
      ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         24,800     11,500.000          285,200,000
      キヤノン                         186,000       2,500.000         465,000,000
      リ　コ　ー                         124,000       1,003.000         124,372,000
      東京エレクトロン                         124,000      59,840.000         7,420,160,000
      デンソー                         124,000       8,331.000        1,033,044,000
      川崎重工業                         12,400      1,908.000          23,659,200
      日産自動車                         124,000        562.900         69,799,600
      いすゞ自動車                         62,000      1,532.000          94,984,000
      トヨタ自動車                         620,000       2,001.000        1,240,620,000
      日野自動車                         124,000        944.000        117,056,000
      三菱自動車工業                         12,400       366.000         4,538,400
      マ　ツ　ダ                         24,800       918.000         22,766,400
      本田技研                         248,000       3,101.000         769,048,000
      スズキ                         124,000       4,585.000         568,540,000
      ＳＵＢＡＲＵ                         124,000       2,142.500         265,670,000
      ヤマハ発動機                         124,000       2,859.000         354,516,000
      テ　ル　モ                         496,000       4,628.000        2,295,488,000
      ニコン                         124,000       1,177.000         145,948,000
      オリンパス                         496,000       2,539.000        1,259,344,000
      シチズン時計                         124,000        519.000         64,356,000
      バンダイナムコＨＬＤＧＳ                         124,000       8,837.000        1,095,788,000
      凸版印刷                         62,000      1,723.000         106,826,000
      大日本印刷                         62,000      2,663.000         165,106,000
      ヤマハ                         124,000       5,820.000         721,680,000
      任　天　堂                         12,400     50,100.000          621,240,000
      東京電力ＨＤ                         12,400       303.000         3,757,200
      中部電力                         12,400      1,146.000          14,210,400
      関西電力                         12,400      1,027.000          12,734,800
      東京瓦斯                         24,800      1,945.000          48,236,000
      大阪瓦斯                         24,800      1,827.000          45,309,600
      東武鉄道                         24,800      2,565.000          63,612,000
      東急                         62,000      1,571.000          97,402,000
      小田急電鉄                         62,000      2,187.000         135,594,000
      京王電鉄                         24,800      5,110.000         126,728,000
      京成電鉄                         62,000      3,110.000         192,820,000
      東日本旅客鉄道                         12,400      6,986.000          86,626,400
      西日本旅客鉄道                         12,400      4,898.000          60,735,200
      東海旅客鉄道                         12,400     15,600.000          193,440,000
      日本通運                         12,400      6,470.000          80,228,000
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      ヤマトホールディングス                         124,000       2,504.000         310,496,000
      日本郵船                         12,400      7,400.000          91,760,000
      商船三井                         12,400      6,500.000          80,600,000
      川崎汽船                         12,400      4,870.000          60,388,000
      ＡＮＡホールディングス                         12,400      2,239.500          27,769,800
      三菱倉庫                         62,000      2,774.000         171,988,000
      ネクソン                         248,000       2,254.000         558,992,000
      Ｚホールディングス                         49,600       752.000         37,299,200
      トレンドマイクロ                         124,000       6,550.000         812,200,000
      日本電信電話                         49,600      3,125.000         155,000,000
      ＫＤＤＩ                         744,000       3,300.000        2,455,200,000
      ソフトバンク                         124,000       1,562.500         193,750,000
      東　宝                         12,400      5,050.000          62,620,000
      ＮＴＴデータ                         620,000       2,394.000        1,484,280,000
      コナミホールディングス                         124,000       5,810.000         720,440,000
      ソフトバンクグループ                         744,000       6,030.000        4,486,320,000
      双日                         12,400      1,606.000          19,914,400
      伊　藤　忠                         124,000       3,260.000         404,240,000
      丸　紅                         124,000       1,017.500         126,170,000
      豊田通商                         124,000       4,955.000         614,420,000
      三井物産                         124,000       2,557.000         317,068,000
      住友商事                         124,000       1,546.000         191,704,000
      三菱商事                         124,000       3,391.000         420,484,000
      Ｊ．　フロント　リテイリング                         62,000       932.000         57,784,000
      三越伊勢丹ＨＤ                         124,000        776.000         96,224,000
      セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                         124,000       4,554.000         564,696,000
      高　島　屋                         62,000       995.000         61,690,000
      丸井グループ                         124,000       2,086.000         258,664,000
      イオン                         124,000       2,644.500         327,918,000
      ファーストリテイリング                         124,000      67,400.000         8,357,600,000         代用有価証
                                                      券10,000株
      コンコルディア・フィナンシャル                         124,000        413.000         51,212,000
      新生銀行                         12,400      1,916.000          23,758,400
      あおぞら銀行                         12,400      2,472.000          30,652,800
      三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                         124,000        601.400         74,573,600
      りそなホールディングス                         12,400       415.600         5,153,440
      三井住友トラストＨＤ                         12,400      3,560.000          44,144,000
      三井住友フィナンシャルＧ                         12,400      3,703.000          45,917,200
      千葉銀行                         124,000        661.000         81,964,000
      ふくおかフィナンシャルＧ                         24,800      1,838.000          45,582,400
      静岡銀行                         124,000        800.000         99,200,000
      みずほフィナンシャルＧ                         12,400      1,402.000          17,384,800
      大和証券Ｇ本社                         124,000        630.900         78,231,600
      野村ホールディングス                         124,000        477.400         59,197,600
      松井証券                         124,000        781.000         96,844,000
      ＳＯＭＰＯホールディングス                         24,800      4,674.000         115,915,200
      ＭＳ＆ＡＤ                         37,200      3,316.000         123,355,200
      第一生命ＨＬＤＧＳ                         12,400      2,287.000          28,358,800
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      東京海上ＨＤ                         62,000      5,708.000         353,896,000
      Ｔ＆Ｄホールディングス                         24,800      1,342.000          33,281,600
      クレディセゾン                         124,000       1,124.000         139,376,000
      日本取引所グループ                         124,000       2,459.000         304,916,000
      東急不動産ＨＤ                         124,000        586.000         72,664,000
      三井不動産                         124,000       2,336.000         289,664,000
      三菱地所                         124,000       1,565.000         194,060,000
      東京建物                         62,000      1,608.000          99,696,000
      住友不動産                         124,000       3,539.000         438,836,000
      エムスリー                         297,600       6,119.000        1,821,014,400
      ディー・エヌ・エー                         37,200      1,680.000          62,496,000
      電通グループ                         124,000       3,610.000         447,640,000
      サイバーエージェント                         99,200      2,093.000         207,625,600
      楽天グループ                         124,000       1,161.000         143,964,000
      リクルートホールディングス                         372,000       6,901.000        2,567,172,000
      日本郵政                         124,000        856.000        106,144,000
      セコム                         124,000       7,664.000         950,336,000
               合　計              23,175,600                97,883,970,640
    (b)株式以外の有価証券

       該当事項はありません。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    外国株式インデックス・マザーファンド


    （１）貸借対照表
                                                     （単位：円）
                                       （2021年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                                            3,811,427,167
        金銭信託                                              42,505,540
        コール・ローン                                            1,253,628,220
        株式                                           338,023,942,089
        投資証券                                            8,338,643,304
        派生商品評価勘定                                              37,540,884
        未収入金                                              12,431,617
        未収配当金                                             378,251,525
        差入委託証拠金                                            2,070,129,203
        流動資産合計
                                                   353,968,499,549
       資産合計
                                                   353,968,499,549
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              68,909,977
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        未払解約金                                              81,347,754
        その他未払費用                                                 5,026
        流動負債合計
                                                     150,262,757
       負債合計
                                                     150,262,757
      純資産の部
       元本等
        元本                                           60,650,874,522
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                                         293,167,362,270
        元本等合計
                                                   353,818,236,792
       純資産合計
                                                   353,818,236,792
      負債純資産合計
                                                   353,968,499,549
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                    自  2021年8月23日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及              株式、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価
         び評価方法              で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基              (1）先物取引
         準及び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
                      取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
                      (2）為替予約取引
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
                      よっております。
      ３.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準              　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
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      ４.   その他財務諸表作成の              外貨建資産等の会計処理
         ための基本となる重要              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
         な事項              て処理しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目                      （2021年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日にお                                          60,650,874,522口
        ける受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　5.8337円
                                           （１万口当たりの純資産額58,337円）
        額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                    自  2021年8月23日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
      １.   金融商品に対する取組              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
      ２.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、株式、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
                      スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
                      有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
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      ３.   金融商品に係るリスク              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の
                      実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署
                      が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管
                      理会議へ報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                     （2021年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（株式、投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
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    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                     （単位：円）
                            契　約　額　等
      区　分          種　類                           時　価          評価損益
                                    うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
               S&P  500  EMINI       5,874,650,474            -   5,899,958,611            25,308,137
               FUT  DEC21
               SPI  200  FUTURES        254,521,022           -    249,231,076          △5,289,946
      市場取引         DEC21
               FTSE   100  IDX        329,071,619           -    323,504,820          △5,566,799
               FUT  DEC21
               EURO   STOXX    50     1,184,808,252            -   1,138,863,154           △45,945,098
               DEC21
                 小計          7,643,051,367            -   7,611,557,661           △31,493,706
             合　計             7,643,051,367            -   7,611,557,661           △31,493,706
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最
            終相場で評価しております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
            等、原則に準ずる方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                                  （単位：円）
                            契　約　額　等
      区　分          種　類                          時　価        評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
              アメリカ・ドル             952,169,526           -    952,205,922           36,396
              カナダ・ドル              41,953,946          -    41,950,840          △3,106
              オーストラリア・              28,422,056          -    28,450,989           28,933
              ドル
              香港・ドル              7,003,200          -     7,002,864           △336
              シンガポール・ド              3,321,476          -     3,328,212           6,736
              ル
      市場取引         ニュージーラン                775,611        -      775,253          △358
      以外の取         ド・ドル
        引       イギリス・ポンド              43,988,230          -    43,952,400          △35,830
              スイス・フラン              30,751,765          -    30,813,540           61,775
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              デンマーク・ク              7,079,634          -     7,080,999           1,365
              ローネ
              ノルウェー・ク              1,893,189          -     1,891,392          △1,797
              ローネ
              スウェーデン・ク              10,871,469          -    10,901,754           30,285
              ローナ
              ユーロ             136,120,067           -    136,120,617             550
                 小計         1,264,350,169            -  1,264,474,782            124,613
             合　計             1,264,350,169            -  1,264,474,782            124,613
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1）計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
            評価しております。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
                 は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
                 物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
                 用いております。
           2）計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算
            期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年8月23日
                           至  2021年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2021年11月30日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             58,935,911,745円
      同期中における追加設定元本額                                             3,825,327,501円
      同期中における一部解約元本額                                             2,110,364,724円
      2021年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
                                                     15,113,153円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
                                                    110,598,046円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                                                     97,319,132円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                                                    330,128,909円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                                                    170,705,412円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                                                    195,254,066円
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      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
                                                     38,559,109円
      三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド
                                                    509,621,059円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
                                                     4,097,387円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
                                                     17,354,910円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
                                                     15,630,593円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
                                                     2,093,613円
      ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）
                                                    110,450,992円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジあり）
                                                     67,713,873円
      日興ＦＷＳ・先進国株インデックス（為替ヘッジなし）
                                                    281,821,366円
      三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド
                                                     12,792,410円
      ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）
                                                    591,445,429円
      バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞
                                                     3,447,518円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞
                                                     32,980,346円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                    704,179,317円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
                                                    824,854,056円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                   3,604,698,411円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
                                                     12,109,077円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
                                                     64,600,386円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
                                                    508,707,107円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
                                                     41,029,721円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                    102,099,408円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                    495,008,013円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
                                                    350,695,262円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
                                                    829,398,471円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
                                                       218,848円
      三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）
                                                    218,605,667円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                     75,145,593円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     8,737,379円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     7,911,776円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     4,096,558円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                     21,448,701円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                     60,189,060円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    139,958,110円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                     63,429,174円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    817,767,596円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞
                                                    118,979,244円
      ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                   1,028,620,924円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                     27,233,124円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６ー０４＜適格機関投資家限定＞
                                                     37,994,675円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
                                                     41,244,635円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞
                                                    222,731,531円
      三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ
                                                  31,877,680,130円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
                                                    257,237,232円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
                                                   1,092,113,150円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
                                                    759,876,748円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
                                                     63,296,820円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
                                                     1,131,648円
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      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
                                                     5,750,140円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
                                                     17,334,902円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
                                                     47,583,616円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
                                                     49,206,031円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
                                                     93,432,630円
      外国株式指数ファンド
                                                    762,591,588円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド
                                                  12,154,970,474円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
                                                    136,154,453円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                                                    161,478,755円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                                                    106,177,098円
      イオン・バランス戦略ファンド
                                                     26,039,960円
       合　計                                           60,650,874,522円
    （３）附属明細表


    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                           評価額

      通　貨           銘　柄            株　数                           備考
                                      単価          金額
      アメリ      BAKER    HUGHES    CO            37,418        23.530         880,445.54
      カ・ドル
            CHENIERE     ENERGY    INC          13,763       106.600         1,467,135.80
            CHEVRON     CORP              104,157        114.850        11,962,431.45
            CONOCOPHILLIPS                   73,421        72.150        5,297,325.15
            COTERRA     ENERGY    INC           40,261        20.840         839,039.24
            DEVON    ENERGY    CORP            36,196        43.920        1,589,728.32
            EOG  RESOURCES      INC           30,830        88.390        2,725,063.70
            EXXON    MOBIL    CORP            227,812        61.590        14,030,941.08
            HALLIBURTON       CO            44,317        22.250         986,053.25
            HESS   CORP                14,344        76.070        1,091,148.08
            KINDER    MORGAN    INC           105,940        16.010        1,696,099.40
            MARATHON     PETROLEUM      CORP        33,933        61.780        2,096,380.74
            OCCIDENTAL       PETROLEUM      CORP       48,580        30.060        1,460,314.80
            ONEOK    INC                24,725        62.460        1,544,323.50
            PHILLIPS     66              22,492        69.860        1,571,291.12
            PIONEER     NATURAL     RESOURCES          12,184       183.360         2,234,058.24
            CO
            SCHLUMBERGER        LTD            73,444        29.650        2,177,614.60
            VALERO    ENERGY    CORP           21,447        68.170        1,462,041.99
            WILLIAMS     COS  INC            64,802        28.010        1,815,104.02
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS           11,818       291.350         3,443,174.30
            INC
            ALBEMARLE      CORP              6,560      275.890         1,809,838.40
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            AMCOR    PLC                82,302        11.580         953,057.16
            AVERY    DENNISON     CORP           4,232      215.530          912,122.96
            BALL   CORP                17,166        94.810        1,627,508.46
            CELANESE     CORP               5,598      159.790          894,504.42
            CF  INDUSTRIES       HOLDINGS           12,002        62.960         755,645.92
            INC
            CORTEVA     INC               39,348        46.590        1,833,223.32
            CROWN    HOLDINGS     INC           6,863      108.400          743,949.20
            DOW  INC                 41,516        56.860        2,360,599.76
            DUPONT    DE  NEMOURS     INC         27,944        77.040        2,152,805.76
            EASTMAN     CHEMICAL     CO          7,027      110.180          774,234.86
            ECOLAB    INC               14,157       227.150         3,215,762.55
            FMC  CORP                  6,676      103.540          691,233.04
            FREEPORT-MCMORAN          INC         80,828        37.980        3,069,847.44
            INTERNATIONAL        PAPER    CO        19,140        47.220         903,790.80
            INTL   FLAVORS     & FRAGRANCES           13,922       147.190         2,049,179.18
            LINDE    PLC                28,091       320.740         9,009,907.34
            LYONDELLBASELL         INDU-CL     A      13,931        89.170        1,242,227.27
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS           3,559      418.340         1,488,872.06
            MOSAIC    CO/THE               18,584        36.030         669,581.52
            NEWMONT     CORP               41,882        55.400        2,320,262.80
            NUCOR    CORP                15,455       112.070         1,732,041.85
            PACKAGING      CORP   OF  AMERICA         4,682      133.700          625,983.40
            PPG  INDUSTRIES       INC           12,256       157.360         1,928,604.16
            RPM  INTERNATIONAL        INC         7,696       93.020         715,881.92
            SEALED    AIR  CORP             7,895       64.200         506,859.00
            SHERWIN-WILLIAMS          CO/THE         13,616       334.280         4,551,556.48
            STEEL    DYNAMICS     INC           10,191        61.400         625,727.40
            VULCAN    MATERIALS      CO          7,555      199.350         1,506,089.25
            WESTROCK     CO              13,034        46.120         601,128.08
            3M  CO                  30,604       176.230         5,393,342.92
            ALLEGION     PLC               4,764      128.680          613,031.52
            AMETEK    INC               12,171       140.010         1,704,061.71
            BOEING    CO/THE               30,130       198.500         5,980,805.00
            CARRIER     GLOBAL    CORP           43,253        55.980        2,421,302.94
            CATERPILLAR       INC            29,738       195.920         5,826,268.96
            CUMMINS     INC               8,207      217.270         1,783,134.89
            DEERE    & CO               15,722       348.090         5,472,670.98
            DOVER    CORP                8,225      171.800         1,413,055.00
            EATON    CORP   PLC             21,326       167.380         3,569,545.88
            EMERSON     ELECTRIC     CO         31,178        90.860        2,832,833.08
            FASTENAL     CO              29,892        60.940        1,821,618.48
            FORTIVE     CORP               18,373        76.230        1,400,573.79
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            FORTUNE     BRANDS    HOME   &        7,166      102.960          737,811.36
            SECURI
            GENERAC     HOLDINGS     INC          3,300      424.580         1,401,114.00
            GENERAL     DYNAMICS     CORP         12,642       194.440         2,458,110.48
            GENERAL     ELECTRIC     CO         58,947        98.400        5,800,384.80
            HEICO    CORP                1,888      140.180          264,659.84
            HEICO    CORP-CLASS       A          4,570      127.000          580,390.00
            HONEYWELL      INTERNATIONAL             37,549       207.660         7,797,425.34
            INC
            HOWMET    AEROSPACE      INC         19,024        28.500         542,184.00
            HUNTINGTON       INGALLS             2,107      181.720          382,884.04
            INDUSTRIE
            IDEX   CORP                 3,839      234.420          899,938.38
            ILLINOIS     TOOL   WORKS           16,869       238.110         4,016,677.59
            INGERSOLL-RAND         INC           21,013        59.800        1,256,577.40
            JARDINE     MATHESON     HLDGS         11,500        58.370         671,255.00
            LTD
            JOHNSON     CONTROLS               38,803        78.360        3,040,603.08
            INTERNATION
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES        INC      11,079       214.680         2,378,439.72
            LENNOX    INTERNATIONAL        INC        1,527      322.120          491,877.24
            LOCKHEED     MARTIN    CORP          13,359       341.230         4,558,491.57
            MASCO    CORP                14,885        67.340        1,002,355.90
            NORDSON     CORP               2,884      262.150          756,040.60
            NORTHROP     GRUMMAN     CORP          8,215      356.390         2,927,743.85
            OTIS   WORLDWIDE      CORP           21,111        83.580        1,764,457.38
            OWENS    CORNING                5,205       87.130         453,511.65
            PACCAR    INC               18,041        86.120        1,553,690.92
            PARKER    HANNIFIN     CORP           6,691      309.140         2,068,455.74
            PENTAIR     PLC               8,220       76.800         631,296.00
            PLUG   POWER    INC             28,584        41.620        1,189,666.08
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES              82,039        82.940        6,804,314.66
            CORP
            ROCKWELL     AUTOMATION       INC        6,219      340.580         2,118,067.02
            ROPER    TECHNOLOGIES        INC         5,657      481.480         2,723,732.36
            SENSATA     TECHNOLOGIES               7,600       57.900         440,040.00
            HOLDING
            SMITH    (A.O.)    CORP            7,157       80.860         578,715.02
            SNAP-ON     INC               3,106      212.820          661,018.92
            STANLEY     BLACK    & DECKER           9,129      184.150         1,681,105.35
            INC
            SUNRUN    INC               10,669        47.860         510,618.34
            TEXTRON     INC               11,803        72.790         859,140.37
            TRANE    TECHNOLOGIES        PLC        12,759       192.930         2,461,593.87
            TRANSDIGM      GROUP    INC           2,681      584.220         1,566,293.82
                                178/332

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            UNITED    RENTALS     INC           4,113      357.020         1,468,423.26
            WABTEC    CORP                9,231       92.470         853,590.57
            WW  GRAINGER     INC             2,390      495.580         1,184,436.20
            XYLEM    INC                9,124      123.800         1,129,551.20
            BOOZ   ALLEN    HAMILTON             8,029       86.080         691,136.32
            HOLDINGS
            CINTAS    CORP                5,169      434.730         2,247,119.37
            CLARIVATE      PLC             19,939        22.830         455,207.37
            COPART    INC               10,977       148.010         1,624,705.77
            COSTAR    GROUP    INC            20,540        79.990        1,642,994.60
            EQUIFAX     INC               6,841      284.060         1,943,254.46
            IHS  MARKIT    LTD             19,584       130.130         2,548,465.92
            JACOBS    ENGINEERING       GROUP         6,927      146.090         1,011,965.43
            INC
            LEIDOS    HOLDINGS     INC           6,947       90.550         629,050.85
            REPUBLIC     SERVICES     INC         11,415       138.230         1,577,895.45
            ROBERT    HALF   INTL   INC          5,555      114.760          637,491.80
            ROLLINS     INC               11,493        35.330         406,047.69
            TRANSUNION                    9,497      114.130         1,083,892.61
            VERISK    ANALYTICS      INC          7,929      229.160         1,817,009.64
            WASTE    CONNECTIONS       INC         13,556       137.190         1,859,747.64
            WASTE    MANAGEMENT       INC         22,023       166.830         3,674,097.09
            AMERCO                     650     717.230          466,199.50
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE            6,925       95.620         662,168.50
            INC
            CSX  CORP                121,827        35.620        4,339,477.74
            DELTA    AIR  LINES    INC           8,299       36.240         300,755.76
            EXPEDITORS       INTL   WASH   INC        8,689      126.760         1,101,417.64
            FEDEX    CORP                13,083       240.570         3,147,377.31
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS         4,411      195.870          863,982.57
            INC
            KANSAS    CITY   SOUTHERN             4,866      296.190         1,441,260.54
            KNIGHT-SWIFT                    7,940       57.830         459,170.20
            TRANSPORTATION
            LYFT   INC-A                13,145        41.820         549,723.90
            NORFOLK     SOUTHERN     CORP         13,709       268.740         3,684,156.66
            OLD  DOMINION     FREIGHT     LINE        5,539      357.220         1,978,641.58
            SOUTHWEST      AIRLINES     CO         7,076       44.540         315,165.04
            UBER   TECHNOLOGIES        INC         67,187        39.700        2,667,323.90
            UNION    PACIFIC     CORP           35,904       239.460         8,597,571.84
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL           39,113       204.640         8,004,084.32
            B
            APTIV    PLC                14,147       165.490         2,341,187.03
            AUTOLIV     INC               4,001       95.930         383,815.93
            BORGWARNER       INC             12,075        44.810         541,080.75
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            FORD   MOTOR    CO            209,141        19.670        4,113,803.47
            GENERAL     MOTORS    CO           68,943        59.860        4,126,927.98
            LEAR   CORP                 3,736      169.000          631,384.00
            TESLA    INC                43,870      1,136.990         49,879,751.30
            DR  HORTON    INC             18,162        98.760        1,793,679.12
            GARMIN    LTD                8,444      139.240         1,175,742.56
            HASBRO    INC                7,491       99.130         742,582.83
            LENNAR    CORP-A               14,494       107.250         1,554,481.50
            LULULEMON      ATHLETICA      INC        6,481      463.260         3,002,388.06
            MOHAWK    INDUSTRIES       INC         2,863      174.380          499,249.94
            NEWELL    BRANDS    INC           17,587        22.350         393,069.45
            NIKE   INC  -CL  B            68,723       169.870        11,673,976.01
            NVR  INC                   173    5,281.730           913,739.29
            PELOTON     INTERACTIVE       INC-A        12,599        44.390         559,269.61
            PULTEGROUP       INC             13,075        51.510         673,493.25
            VF  CORP                  17,117        73.730        1,262,036.41
            WHIRLPOOL      CORP              3,212      222.780          715,569.36
            AIRBNB    INC-CLASS      A          6,554      180.080         1,180,244.32
            ARAMARK                   13,242        34.380         455,259.96
            BOOKING     HOLDINGS     INC          2,231     2,182.010          4,868,064.31
            CAESARS     ENTERTAINMENT        INC      10,690        93.480         999,301.20
            CARNIVAL     CORP              48,156        18.160         874,512.96
            CHIPOTLE     MEXICAN     GRILL          1,469     1,678.100          2,465,128.90
            INC
            DARDEN    RESTAURANTS       INC         7,606      141.750         1,078,150.50
            DOMINO'S     PIZZA    INC           2,121      533.950         1,132,507.95
            DRAFTKINGS       INC  - CL  A        16,742        35.200         589,318.40
            EXPEDIA     GROUP    INC            8,061      166.500         1,342,156.50
            HILTON    WORLDWIDE      HOLDINGS         14,617       138.070         2,018,169.19
            IN
            LAS  VEGAS    SANDS    CORP          17,634        37.260         657,042.84
            MARRIOTT     INTERNATIONAL        -      14,715       150.770         2,218,580.55
            CL  A
            MCDONALD'S       CORP             40,264       250.300        10,078,079.20
            MELCO    RESORTS     & ENTERT-          17,945        10.120         181,603.40
            ADR
            MGM  RESORTS     INTERNATIONAL            22,198        41.130         913,003.74
            ROYAL    CARIBBEAN      CRUISES          11,890        69.890         830,992.10
            LTD
            STARBUCKS      CORP             63,821       110.730         7,066,899.33
            VAIL   RESORTS     INC            2,038      333.450          679,571.10
            WYNN   RESORTS     LTD            4,913       83.000         407,779.00
            YUM!   BRANDS    INC            15,549       125.250         1,947,512.25
            ADVANCE     AUTO   PARTS    INC         3,426      227.270          778,627.02
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            AMAZON.COM       INC             24,297      3,561.570         86,535,466.29
            AUTOZONE     INC               1,137     1,838.690          2,090,590.53
            BATH   & BODY   WORKS    INC         15,400        75.870        1,168,398.00
            BEST   BUY  CO  INC            12,132       110.950         1,346,045.40
            BURLINGTON       STORES    INC         3,391      293.370          994,817.67
            CARMAX    INC                8,427      146.480         1,234,386.96
            CARVANA     CO               3,803      291.970         1,110,361.91
            CHEWY    INC  - CLASS    A         3,969       68.660         272,511.54
            DOLLAR    GENERAL     CORP           12,746       225.070         2,868,742.22
            DOLLAR    TREE   INC            12,047       141.350         1,702,843.45
            DOORDASH     INC  - A           3,844      183.010          703,490.44
            EBAY   INC                35,551        70.550        2,508,123.05
            ETSY   INC                 7,168      281.480         2,017,648.64
            GENUINE     PARTS    CO            7,406      132.910          984,331.46
            HOME   DEPOT    INC             57,104       406.820        23,231,049.28
            LKQ  CORP                 15,922        57.600         917,107.20
            LOWE'S    COS  INC             37,798       248.580         9,395,826.84
            MERCADOLIBRE        INC            2,457     1,234.100          3,032,183.70
            O'REILLY     AUTOMOTIVE       INC        3,641      644.150         2,345,350.15
            POOL   CORP                 2,107      560.100         1,180,130.70
            ROSS   STORES    INC            18,792       111.660         2,098,314.72
            TARGET    CORP               26,817       249.160         6,681,723.72
            TJX  COMPANIES      INC           63,882        70.670        4,514,540.94
            TRACTOR     SUPPLY    COMPANY           6,117      226.700         1,386,723.90
            ULTA   BEAUTY    INC             2,765      401.420         1,109,926.30
            WAYFAIR     INC-   CLASS    A         3,756      267.510         1,004,767.56
            COSTCO    WHOLESALE      CORP         23,846       554.880        13,231,668.48
            KROGER    CO               38,955        42.350        1,649,744.25
            SYSCO    CORP                26,862        73.200        1,966,298.40
            WALGREENS      BOOTS    ALLIANCE          37,873        46.080        1,745,187.84
            INC
            WALMART     INC               83,365       142.630        11,890,349.95
            ALTRIA    GROUP    INC            98,956        43.480        4,302,606.88
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND              CO      30,341        64.810        1,966,400.21
            BOSTON    BEER   COMPANY     INC-A         467     442.370          206,586.79
            BROWN-FORMAN        CORP-CLASS       B     16,130        74.190        1,196,684.70
            BUNGE    LTD                7,174       90.580         649,820.92
            CAMPBELL     SOUP   CO           10,638        41.200         438,285.60
            COCA-COLA      CO/THE             220,653        54.580        12,043,240.74
            COCA-COLA      EUROPACIFIC             12,253        51.820         634,950.46
            PARTNE
            CONAGRA     BRANDS    INC           24,639        31.510         776,374.89
            CONSTELLATION        BRANDS    INC-        8,881      226.970         2,015,720.57
            A
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            GENERAL     MILLS    INC           31,489        63.520        2,000,181.28
            HERSHEY     CO/THE               7,514      179.160         1,346,208.24
            HORMEL    FOODS    CORP            14,939        42.490         634,758.11
            JM  SMUCKER     CO/THE             5,768      129.370          746,206.16
            KELLOGG     CO               12,949        63.870         827,052.63
            KEURIG    DR  PEPPER    INC         38,244        35.170        1,345,041.48
            KRAFT    HEINZ    CO/THE            38,438        34.780        1,336,873.64
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC        7,417       53.290         395,251.93
            MCCORMICK      & CO-NON    VTG        13,084        86.990        1,138,177.16
            SHRS
            MOLSON    COORS    BEVERAGE     CO       9,629       45.330         436,482.57
            - B
            MONDELEZ     INTERNATIONAL              75,111        60.640        4,554,731.04
            INC-A
            MONSTER     BEVERAGE     CORP         22,202        86.850        1,928,243.70
            PEPSICO     INC               74,441       164.140        12,218,745.74
            PHILIP    MORRIS               84,316        87.350        7,365,002.60
            INTERNATIONAL
            TYSON    FOODS    INC-CL    A        14,949        81.880        1,224,024.12
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC        12,485        93.750        1,170,468.75
            CLOROX    COMPANY                6,542      169.160         1,106,644.72
            COLGATE-PALMOLIVE           CO         43,041        77.710        3,344,716.11
            ESTEE    LAUDER    COMPANIES-CL            12,400       340.050         4,216,620.00
            A
            KIMBERLY-CLARK         CORP           17,800       135.040         2,403,712.00
            PROCTER     & GAMBLE    CO/THE         131,539        149.020        19,601,941.78
            ABBOTT    LABORATORIES               95,732       128.030        12,256,567.96
            ABIOMED     INC               2,288      319.120          730,146.56
            ALIGN    TECHNOLOGY       INC          4,154      634.470         2,635,588.38
            AMERISOURCEBERGEN           CORP         7,993      120.230          960,998.39
            ANTHEM    INC               13,309       416.220         5,539,471.98
            BAXTER    INTERNATIONAL        INC       26,434        76.030        2,009,777.02
            BECTON    DICKINSON      AND  CO       15,140       243.610         3,688,255.40
            BOSTON    SCIENTIFIC       CORP         74,556        38.590        2,877,116.04
            CARDINAL     HEALTH    INC          15,114        47.470         717,461.58
            CENTENE     CORP               30,528        73.770        2,252,050.56
            CERNER    CORP               15,537        72.860        1,132,025.82
            CIGNA    CORP                18,324       199.610         3,657,653.64
            COOPER    COS  INC/THE             2,771      381.190         1,056,277.49
            CVS  HEALTH    CORP             69,353        92.020        6,381,863.06
            DAVITA    INC                4,138       96.910         401,013.58
            DENTSPLY     SIRONA    INC          11,864        48.690         577,658.16
            DEXCOM    INC                5,047      571.010         2,881,887.47
            EDWARDS     LIFESCIENCES        CORP       34,018       110.710         3,766,132.78
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            HCA  HEALTHCARE       INC           14,312       229.920         3,290,615.04
            HENRY    SCHEIN    INC            7,559       73.770         557,627.43
            HOLOGIC     INC               13,592        75.970        1,032,584.24
            HUMANA    INC                6,744      428.070         2,886,904.08
            IDEXX    LABORATORIES        INC         4,601      631.300         2,904,611.30
            INSULET     CORP               3,400      295.870         1,005,958.00
            INTUITIVE      SURGICAL     INC        19,252       334.740         6,444,414.48
            LABORATORY       CRP  OF  AMER         4,995      291.920         1,458,140.40
            HLDGS
            MASIMO    CORP                2,941      288.290          847,860.89
            MCKESSON     CORP               8,411      223.270         1,877,923.97
            MEDTRONIC      PLC             72,698       110.280         8,017,135.44
            MOLINA    HEALTHCARE       INC         3,428      297.530         1,019,932.84
            NOVOCURE     LTD               4,517       93.350         421,661.95
            OAK  STREET    HEALTH    INC         6,212       30.670         190,522.04
            QUEST    DIAGNOSTICS       INC         6,814      156.700         1,067,753.80
            RESMED    INC                7,595      256.920         1,951,307.40
            STERIS    PLC                5,282      226.690         1,197,376.58
            STRYKER     CORP               17,983       243.500         4,378,860.50
            TELADOC     HEALTH    INC           7,496      106.410          797,649.36
            TELEFLEX     INC               2,340      308.950          722,943.00
            UNITEDHEALTH        GROUP    INC        50,662       452.000        22,899,224.00
            UNIVERSAL      HEALTH              4,203      121.270          509,697.81
            SERVICES-B
            VEEVA    SYSTEMS     INC-CLASS      A      7,675      294.090         2,257,140.75
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS           10,856       123.500         1,340,716.00
            INC
            10X  GENOMICS     INC-CLASS      A      3,814      144.450          550,932.30
            ABBVIE    INC               95,234       116.890        11,131,902.26
            AGILENT     TECHNOLOGIES        INC       16,873       153.420         2,588,655.66
            ALNYLAM     PHARMACEUTICALS               6,810      180.740         1,230,839.40
            INC
            AMGEN    INC                31,156       203.470         6,339,311.32
            AVANTOR     INC               30,428        39.780        1,210,425.84
            BIOGEN    INC                7,987      236.110         1,885,810.57
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL               9,080       87.400         793,592.00
            INC
            BIO-RAD     LABORATORIES-A               1,220      749.560          914,463.20
            BIO-TECHNE       CORP             1,991      479.690          955,062.79
            BRISTOL-MYERS        SQUIBB    CO      121,007        54.640        6,611,822.48
            CATALENT     INC               8,935      133.960         1,196,932.60
            CHARLES     RIVER               2,577      375.310          967,173.87
            LABORATORIES
            DANAHER     CORP               34,632       326.520        11,308,040.64
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC       20,811        30.190         628,284.09
                                183/332

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            ELI  LILLY    & CO            43,937       254.830        11,196,465.71
            EXACT    SCIENCES     CORP           8,428       86.570         729,611.96
            GILEAD    SCIENCES     INC          65,673        70.650        4,639,797.45
            HORIZON     THERAPEUTICS        PLC       11,582       102.080         1,182,290.56
            ILLUMINA     INC               7,655      370.810         2,838,550.55
            INCYTE    CORP                9,243       70.370         650,429.91
            IQVIA    HOLDINGS     INC           9,921      266.690         2,645,831.49
            JAZZ   PHARMACEUTICALS          PLC        2,604      122.410          318,755.64
            JOHNSON     & JOHNSON             141,374        159.750        22,584,496.50
            MERCK    & CO.  INC.            136,493        74.890        10,221,960.77
            METTLER-TOLEDO                    1,258     1,536.220          1,932,564.76
            INTERNATIONAL
            MODERNA     INC               17,813       368.510         6,564,268.63
            NEUROCRINE       BIOSCIENCES             4,186       84.740         354,721.64
            INC
            NOVAVAX     INC               3,601      193.960          698,449.96
            PERKINELMER       INC             5,624      185.220         1,041,677.28
            PFIZER    INC               301,201        52.400        15,782,932.40
            PPD  INC                  6,413       47.200         302,693.60
            REGENERON      PHARMACEUTICALS              5,495      654.400         3,595,928.00
            ROYALTY     PHARMA    PLC-   CL  A      7,431       41.340         307,197.54
            SEAGEN    INC                7,790      165.310         1,287,764.90
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP                63,719        8.590         547,346.21
            ADR
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC           21,163       648.770        13,729,919.51
            INC
            VERTEX    PHARMACEUTICALS               13,530       190.110         2,572,188.30
            INC
            VIATRIS     INC               63,072        12.520         789,661.44
            WATERS    CORP                3,425      341.220         1,168,678.50
            WEST   PHARMACEUTICAL                 3,779      447.380         1,690,649.02
            SERVICES
            ZOETIS    INC               25,246       223.550         5,643,743.30
            BANK   OF  AMERICA     CORP         414,347        45.590        18,890,079.73
            CITIGROUP      INC             110,527        65.040        7,188,676.08
            CITIZENS     FINANCIAL      GROUP        20,799        48.780        1,014,575.22
            FIFTH    THIRD    BANCORP            37,150        42.990        1,597,078.50
            FIRST    REPUBLIC     BANK/CA           8,897      214.450         1,907,961.65
            HUNTINGTON       BANCSHARES       INC      75,817        15.370        1,165,307.29
            JPMORGAN     CHASE    & CO         161,884        161.230        26,100,557.32
            KEYCORP                   51,128        22.830        1,167,252.24
            M & T BANK   CORP             7,237      152.160         1,101,181.92
            PNC  FINANCIAL      SERVICES           23,168       200.880         4,653,987.84
            GROUP
            REGIONS     FINANCIAL      CORP         47,041        23.540        1,107,345.14
                                184/332

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SVB  FINANCIAL      GROUP            3,111      724.500         2,253,919.50
            TRUIST    FINANCIAL      CORP         70,316        61.060        4,293,494.96
            US  BANCORP                  74,623        57.400        4,283,360.20
            WELLS    FARGO    & CO           222,862        49.160        10,955,895.92
            ALLY   FINANCIAL      INC           20,139        47.710         960,831.69
            AMERICAN     EXPRESS     CO         37,020       157.860         5,843,977.20
            AMERIPRISE       FINANCIAL      INC        6,501      293.710         1,909,408.71
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT           10,566        73.350         775,016.10
            INC
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON         44,547        57.010        2,539,624.47
            CORP
            BERKSHIRE      HATHAWAY     INC-CL        71,257       282.120        20,103,024.84
            B
            BLACKROCK      INC              8,252      928.000         7,657,856.00
            BLACKSTONE       INC             37,250       148.880         5,545,780.00
            CAPITAL     ONE  FINANCIAL            23,654       147.020         3,477,611.08
            CORP
            CARLYLE     GROUP    INC/THE           10,094        56.800         573,339.20
            CBOE   GLOBAL    MARKETS     INC        5,661      129.700          734,231.70
            CME  GROUP    INC             18,712       225.330         4,216,374.96
            DISCOVER     FINANCIAL              16,425       113.320         1,861,281.00
            SERVICES
            EQUITABLE      HOLDINGS     INC        22,820        32.240         735,716.80
            FACTSET     RESEARCH     SYSTEMS          1,939      469.430          910,224.77
            INC
            FRANKLIN     RESOURCES      INC        14,298        33.750         482,557.50
            FUTU   HOLDINGS     LTD-ADR            3,159       50.490         159,497.91
            GOLDMAN     SACHS    GROUP    INC        18,167       386.540         7,022,272.18
            INTERCONTINENTAL          EXCHANGE         30,781       131.900         4,060,013.90
            IN
            INVESCO     LTD               18,328        23.240         425,942.72
            KKR  & CO  INC              28,569        76.310        2,180,100.39
            MARKETAXESS       HOLDINGS     INC        1,912      352.960          674,859.52
            MOODY'S     CORP               9,247      397.270         3,673,555.69
            MORGAN    STANLEY               75,561        97.230        7,346,796.03
            MSCI   INC                 4,383      645.490         2,829,182.67
            NASDAQ    INC                6,509      209.080         1,360,901.72
            NORTHERN     TRUST    CORP           11,023       119.940         1,322,098.62
            RAYMOND     JAMES    FINANCIAL            9,639      100.570          969,394.23
            INC
            S&P  GLOBAL    INC             12,767       464.930         5,935,761.31
            SCHWAB    (CHARLES)      CORP         77,300        80.100        6,191,730.00
            SEI  INVESTMENTS       COMPANY           5,481       61.520         337,191.12
            STATE    STREET    CORP            18,694        93.190        1,742,093.86
            SYNCHRONY      FINANCIAL             32,112        47.120        1,513,117.44
                                185/332

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            T ROWE   PRICE    GROUP    INC        12,314       207.020         2,549,244.28
            TRADEWEB     MARKETS     INC-          5,220       97.300         507,906.00
            CLASS    A
            VOYA   FINANCIAL      INC           7,308       62.250         454,923.00
            AFLAC    INC                34,185        55.700        1,904,104.50
            ALLEGHANY      CORP               689     664.730          457,998.97
            ALLSTATE     CORP              16,419       113.140         1,857,645.66
            AMERICAN     FINANCIAL      GROUP         3,539      138.140          488,877.46
            INC
            AMERICAN     INTERNATIONAL              44,745        54.950        2,458,737.75
            GROUP
            AON  PLC-CLASS      A           12,005       296.690         3,561,763.45
            ARCH   CAPITAL     GROUP    LTD        20,476        41.730         854,463.48
            ARTHUR    J GALLAGHER      & CO       11,028       164.810         1,817,524.68
            ASSURANT     INC               3,114      156.040          485,908.56
            ATHENE    HOLDING     LTD-CLASS           8,195       84.250         690,428.75
            A
            BROWN    & BROWN    INC           14,273        65.410         933,596.93
            CHUBB    LTD                24,524       185.040         4,537,920.96
            CINCINNATI       FINANCIAL      CORP        7,858      118.460          930,858.68
            ERIE   INDEMNITY      COMPANY-CL           1,288      204.190          262,996.72
            A
            EVEREST     RE  GROUP    LTD          2,065      264.370          545,924.05
            FIDELITY     NATIONAL              13,937        49.950         696,153.15
            FINANCIAL
            GLOBE    LIFE   INC             4,333       88.470         383,340.51
            HARTFORD     FINANCIAL      SVCS        18,331        68.610        1,257,689.91
            GRP
            LINCOLN     NATIONAL     CORP          8,677       68.340         592,986.18
            LOEWS    CORP                12,727        55.110         701,384.97
            MARKEL    CORP                 702    1,243.740           873,105.48
            MARSH    & MCLENNAN     COS         26,625       167.030         4,447,173.75
            METLIFE     INC               39,703        59.890        2,377,812.67
            PRINCIPAL      FINANCIAL      GROUP        14,124        70.920        1,001,674.08
            PROGRESSIVE       CORP            30,543        94.970        2,900,668.71
            PRUDENTIAL       FINANCIAL      INC       20,728       105.030         2,177,061.84
            RENAISSANCERE        HOLDINGS            3,052      155.100          473,365.20
            LTD
            TRAVELERS      COS  INC/THE           13,126       152.400         2,000,402.40
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC        6,823      230.390         1,571,950.97
            WR  BERKLEY     CORP             7,428       79.470         590,303.16
            CBRE   GROUP    INC  - A         18,244        97.960        1,787,182.24
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS           52,300        5.560         290,788.00
            LTD
            ZILLOW    GROUP    INC  - A         3,154       54.160         170,820.64
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            ZILLOW    GROUP    INC  -  C          7,906       54.260         428,979.56
            ACCENTURE      PLC-CL    A         33,989       365.820        12,433,855.98
            ADOBE    INC                25,702       687.490        17,669,867.98
            AKAMAI    TECHNOLOGIES        INC        8,321      114.260          950,757.46
            ANSYS    INC                4,470      397.720         1,777,808.40
            AUTODESK     INC              11,506       261.150         3,004,791.90
            AUTOMATIC      DATA   PROCESSING           22,387       235.900         5,281,093.30
            AVALARA     INC               4,319      142.700          616,321.30
            BENTLEY     SYSTEMS     INC-CLASS           8,808       50.060         440,928.48
            B
            BLACK    KNIGHT    INC            7,623       73.140         557,546.22
            BROADRIDGE       FINANCIAL             5,889      175.510         1,033,578.39
            SOLUTIO
            CADENCE     DESIGN    SYS  INC        15,400       186.690         2,875,026.00
            CERIDIAN     HCM  HOLDING     INC        6,979      112.970          788,417.63
            CHECK    POINT    SOFTWARE     TECH        6,400      111.110          711,104.00
            CITRIX    SYSTEMS     INC           6,490       82.370         534,581.30
            CLOUDFLARE       INC  - CLASS    A      12,673       191.090         2,421,683.57
            COGNIZANT      TECH   SOLUTIONS-           29,348        79.710        2,339,329.08
            A
            COUPA    SOFTWARE     INC           3,490      202.660          707,283.40
            CROWDSTRIKE       HOLDINGS     INC        9,874      224.570         2,217,404.18
            - A
            CYBERARK     SOFTWARE               2,055      176.960          363,652.80
            LTD/ISRAEL
            DATADOG     INC  - CLASS    A        10,423       182.990         1,907,304.77
            DOCUSIGN     INC              10,078       251.500         2,534,617.00
            DROPBOX     INC-CLASS      A         16,584        24.950         413,770.80
            DYNATRACE      INC              9,587       64.470         618,073.89
            EPAM   SYSTEMS     INC            3,095      634.170         1,962,756.15
            FAIR   ISAAC    CORP             1,494      350.660          523,886.04
            FIDELITY     NATIONAL     INFO         33,940       105.390         3,576,936.60
            SERV
            FISERV    INC               31,564        97.470        3,076,543.08
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES        INC       4,371      212.980          930,935.58
            FORTINET     INC               7,360      343.300         2,526,688.00
            GARTNER     INC               4,568      325.000         1,484,600.00
            GLOBAL    PAYMENTS     INC          15,331       120.260         1,843,706.06
            GODADDY     INC  - CLASS    A        8,905       69.090         615,246.45
            GUIDEWIRE      SOFTWARE     INC         4,731      118.470          560,481.57
            HUBSPOT     INC               2,275      851.910         1,938,095.25
            INTL   BUSINESS     MACHINES           47,143       118.500         5,586,445.50
            CORP
            INTUIT    INC               14,765       694.660        10,256,654.90
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            JACK   HENRY    & ASSOCIATES            3,915      152.310          596,293.65
            INC
            MASTERCARD       INC  - A         47,560       323.010        15,362,355.60
            MICROSOFT      CORP             382,865        336.630        128,883,844.95
            MONGODB     INC               3,155      525.980         1,659,466.90
            NORTONLIFELOCK         INC           31,347        25.310         793,392.57
            OKTA   INC                 6,306      223.610         1,410,084.66
            ORACLE    CORP               101,206        92.940        9,406,085.64
            PALANTIR     TECHNOLOGIES              82,071        21.070        1,729,235.97
            INC-A
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC         5,393      551.180         2,972,513.74
            PAYCHEX     INC               17,729       123.730         2,193,609.17
            PAYCOM    SOFTWARE     INC           2,522      447.430         1,128,418.46
            PAYPAL    HOLDINGS     INC          60,125       187.240        11,257,805.00
            PTC  INC                  5,462      110.320          602,567.84
            RINGCENTRAL       INC-CLASS      A       3,992      222.080          886,543.36
            SALESFORCE.COM         INC           52,257       296.740        15,506,742.18
            SERVICENOW       INC             10,696       672.820         7,196,482.72
            SNOWFLAKE      INC-CLASS      A        10,046       364.780         3,664,579.88
            SPLUNK    INC                8,252      125.000         1,031,500.00
            SQUARE    INC  - A            20,789       212.870         4,425,354.43
            SS&C   TECHNOLOGIES                11,546        78.480         906,130.08
            HOLDINGS
            SYNOPSYS     INC               7,869      355.870         2,800,341.03
            TRADE    DESK   INC/THE     -CLASS        24,100       107.060         2,580,146.00
            A
            TWILIO    INC  - A            8,993      293.230         2,637,017.39
            TYLER    TECHNOLOGIES        INC         2,016      521.280         1,050,900.48
            UNITY    SOFTWARE     INC           2,853      170.330          485,951.49
            VERISIGN     INC               5,227      244.460         1,277,792.42
            VISA   INC-CLASS      A SHARES         90,892       196.290        17,841,190.68
            VMWARE    INC-CLASS      A         10,605       120.380         1,276,629.90
            WESTERN     UNION    CO           21,840        16.160         352,934.40
            WIX.COM     LTD               3,194      159.370          509,027.78
            WORKDAY     INC-CLASS      A         9,864      281.590         2,777,603.76
            ZENDESK     INC               6,067       95.110         577,032.37
            ZOOM   VIDEO                11,098       218.980         2,430,240.04
            COMMUNICATIONS-A
            ZSCALER     INC               4,551      355.920         1,619,791.92
            AMPHENOL     CORP-CL     A         31,396        82.930        2,603,670.28
            APPLE    INC               892,929        160.240        143,082,942.96
            ARISTA    NETWORKS     INC          12,952       126.600         1,639,723.20
            ARROW    ELECTRONICS       INC         4,130      124.420          513,854.60
            CDW  CORP/DE                  7,404      194.800         1,442,299.20
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CISCO    SYSTEMS     INC           226,938        55.760        12,654,062.88
            COGNEX    CORP                8,698       78.660         684,184.68
            CORNING     INC               45,688        38.460        1,757,160.48
            DELL   TECHNOLOGIES        -C         14,550        57.570         837,643.50
            F5  INC                  2,909      231.070          672,182.63
            HEWLETT     PACKARD               63,881        14.610         933,301.41
            ENTERPRISE
            HP  INC                  65,388        35.930        2,349,390.84
            IPG  PHOTONICS      CORP            1,776      163.180          289,807.68
            JUNIPER     NETWORKS     INC         17,460        31.840         555,926.40
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES        IN       9,542      197.740         1,886,835.08
            MOTOROLA     SOLUTIONS      INC         9,212      259.500         2,390,514.00
            NETAPP    INC               10,919        91.520         999,306.88
            SEAGATE     TECHNOLOGY               11,800       104.060         1,227,908.00
            HOLDINGS
            TE  CONNECTIVITY        LTD          17,425       159.390         2,777,370.75
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES        INC       2,371      431.880         1,023,987.48
            TRIMBLE     INC               12,759        86.530        1,104,036.27
            WESTERN     DIGITAL     CORP          14,857        58.990         876,414.43
            ZEBRA    TECHNOLOGIES        CORP-         2,737      607.200         1,661,906.40
            CL  A
            ADVANCED     MICRO    DEVICES           65,629       161.910        10,625,991.39
            ANALOG    DEVICES     INC           29,273       183.200         5,362,813.60
            APPLIED     MATERIALS      INC         49,683       151.220         7,513,063.26
            BROADCOM     INC              22,001       564.340        12,416,044.34
            ENPHASE     ENERGY    INC           7,293      256.710         1,872,186.03
            INTEL    CORP               217,738        50.000        10,886,900.00
            KLA  CORP                  8,157      413.840         3,375,692.88
            LAM  RESEARCH     CORP            7,779      680.540         5,293,920.66
            MARVELL     TECHNOLOGY       INC        45,111        75.020        3,384,227.22
            MICROCHIP      TECHNOLOGY       INC       28,704        84.400        2,422,617.60
            MICRON    TECHNOLOGY       INC         61,223        86.140        5,273,749.22
            MONOLITHIC       POWER    SYSTEMS          2,243      564.320         1,265,769.76
            INC
            NVIDIA    CORP               133,564        333.760        44,578,320.64
            NXP  SEMICONDUCTORS         NV        14,457       223.940         3,237,500.58
            ON  SEMICONDUCTOR        CORP         20,912        63.020        1,317,874.24
            QORVO    INC                6,042      150.840          911,375.28
            QUALCOMM     INC              60,894       183.740        11,188,663.56
            SKYWORKS     SOLUTIONS      INC         8,757      154.920         1,356,634.44
            SOLAREDGE      TECHNOLOGIES              2,634      347.210          914,551.14
            INC
            TERADYNE     INC               8,542      154.450         1,319,311.90
            TEXAS    INSTRUMENTS       INC         49,876       194.380         9,694,896.88
                                189/332


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            XILINX    INC               12,876       233.080         3,001,138.08
            AT&T   INC                385,489        23.890        9,209,332.21
            LIBERTY     GLOBAL    PLC-    C         21,079        27.920         588,525.68
            LIBERTY     GLOBAL    PLC-A           8,432       27.640         233,060.48
            LUMEN    TECHNOLOGIES        INC        49,758        12.950         644,366.10
            T-MOBILE     US  INC            33,335       113.400         3,780,189.00
            VERIZON     COMMUNICATIONS              223,132        51.660        11,526,999.12
            INC
            AES  CORP                 33,656        23.620         794,954.72
            ALLIANT     ENERGY    CORP           12,101        57.280         693,145.28
            AMEREN    CORPORATION               14,760        85.090        1,255,928.40
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER         25,727        83.310        2,143,316.37
            AMERICAN     WATER    WORKS    CO       10,241       173.320         1,774,970.12
            INC
            ATMOS    ENERGY    CORP            6,965       93.800         653,317.00
            CENTERPOINT       ENERGY    INC        32,003        26.590         850,959.77
            CMS  ENERGY    CORP             16,996        61.130        1,038,965.48
            CONSOLIDATED        EDISON    INC        18,399        80.350        1,478,359.65
            DOMINION     ENERGY    INC          44,347        74.420        3,300,303.74
            DTE  ENERGY    COMPANY             10,536       111.490         1,174,658.64
            DUKE   ENERGY    CORP            42,041       100.220         4,213,349.02
            EDISON    INTERNATIONAL               21,701        66.070        1,433,785.07
            ENTERGY     CORP               10,866       105.070         1,141,690.62
            ESSENTIAL      UTILITIES      INC        13,909        48.440         673,751.96
            EVERGY    INC               11,273        65.260         735,675.98
            EVERSOURCE       ENERGY             17,557        85.270        1,497,085.39
            EXELON    CORP               50,837        54.170        2,753,840.29
            FIRSTENERGY       CORP            26,948        39.050        1,052,319.40
            NEXTERA     ENERGY    INC          105,966        88.660        9,394,945.56
            NISOURCE     INC              18,919        25.250         477,704.75
            NRG  ENERGY    INC             13,547        36.630         496,226.61
            P  G  & E CORP               76,538        12.380         947,540.44
            PINNACLE     WEST   CAPITAL            5,996       66.290         397,474.84
            PPL  CORP                 39,561        28.440        1,125,114.84
            PUBLIC    SERVICE     ENTERPRISE           27,231        64.250        1,749,591.75
            GP
            SEMPRA    ENERGY               16,353       124.200         2,031,042.60
            SOUTHERN     CO/THE              55,686        62.820        3,498,194.52
            UGI  CORP                 10,588        43.400         459,519.20
            VISTRA    CORP               25,777        20.090         517,859.93
            WEC  ENERGY    GROUP    INC         16,438        90.490        1,487,474.62
            XCEL   ENERGY    INC            29,237        65.590        1,917,654.83
            ACTIVISION       BLIZZARD     INC        40,092        60.310        2,417,948.52
            ALPHABET     INC-CL    A          16,111      2,910.610         46,892,837.71
                                190/332


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            ALPHABET     INC-CL     C           15,603      2,922.280         45,596,334.84
            ALTICE    USA  INC-   A           9,667       15.990         154,575.33
            AMC  ENTERTAINMENT        HLDS-CL         27,658        36.840        1,018,920.72
            A
            CABLE    ONE  INC               246    1,825.970           449,188.62
            CHARTER     COMMUNICATIONS               7,002      668.190         4,678,666.38
            INC-A
            COMCAST     CORP-CLASS       A        246,863        51.530        12,720,850.39
            DISCOVERY      INC  - A           7,075       24.590         173,974.25
            DISCOVERY      INC-C             17,417        24.050         418,878.85
            DISH   NETWORK     CORP-A            12,937        33.130         428,602.81
            ELECTRONIC       ARTS   INC          15,352       124.880         1,917,157.76
            FOX  CORP   - CLASS    A         16,962        36.920         626,237.04
            FOX  CORP   - CLASS    B          8,773       34.490         302,580.77
            IAC/INTERACTIVECORP                    3,974      130.810          519,838.94
            INTERPUBLIC       GROUP    OF  COS       19,626        34.020         667,676.52
            INC
            LIBERTY     BROADBAND-A               1,312      156.340          205,118.08
            LIBERTY     BROADBAND-C               8,196      159.940         1,310,868.24
            LIBERTY     MEDIA    CORP-           10,288        60.050         617,794.40
            LIBERTY-C
            LIBERTY     MEDIA    COR-            4,141       49.890         206,594.49
            SIRIUSXM     A
            LIBERTY     MEDIA    COR-            7,648       49.730         380,335.04
            SIRIUSXM      C 
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT             8,770      107.850          945,844.50
            IN
            MATCH    GROUP    INC            13,729       134.080         1,840,784.32
            META   PLATFORMS      INC-CLASS          128,402        338.030        43,403,728.06
            A
            NETFLIX     INC               23,852       663.840        15,833,911.68
            NEWS   CORP   - CLASS    A         23,102        21.820         504,085.64
            OMNICOM     GROUP               10,417        67.470         702,834.99
            PINTEREST      INC-   CLASS    A       28,563        40.540        1,157,944.02
            ROKU   INC                 6,012      231.280         1,390,455.36
            SEA  LTD-ADR                  3,725      297.960         1,109,901.00
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC        67,656        6.270         424,203.12
            SNAP   INC  - A             49,643        48.850        2,425,060.55
            TAKE-TWO     INTERACTIVE               5,707      169.600          967,907.20
            SOFTWRE
            TWITTER     INC               40,795        45.780        1,867,595.10
            VIACOMCBS      INC  - CLASS    B      32,381        32.280        1,045,258.68
            WALT   DISNEY    CO/THE            97,683       147.810        14,438,524.23
            　アメリカ・ドル小計                 16,814,891                2,202,902,668.93
                                            (250,624,236,644)
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      カナダ・      CAMECO    CORP               18,890        31.830         601,268.70
      ドル
            CANADIAN     NATURAL              64,374        53.430        3,439,502.82
            RESOURCES
            CENOVUS     ENERGY    INC           75,060        15.860        1,190,451.60
            ENBRIDGE     INC             107,703        48.740        5,249,444.22
            IMPERIAL     OIL  LTD            12,999        42.850         557,007.15
            KEYERA    CORP               11,374        28.790         327,457.46
            PARKLAND     CORP               7,666       34.170         261,947.22
            PEMBINA     PIPELINE     CORP         32,172        38.550        1,240,230.60
            SUNCOR    ENERGY    INC           78,642        31.950        2,512,611.90
            TC  ENERGY    CORP             53,918        61.020        3,290,076.36
            AGNICO    EAGLE    MINES    LTD        13,447        64.600         868,676.20
            B2GOLD    CORP               42,963        5.120         219,970.56
            BARRICK     GOLD   CORP            93,098        24.430        2,274,384.14
            CCL  INDUSTRIES       INC  - CL  B      8,705       63.460         552,419.30
            FIRST    QUANTUM     MINERALS           31,672        28.070         889,033.04
            LTD
            FRANCO-NEVADA        CORP           10,165       179.960         1,829,293.40
            IVANHOE     MINES    LTD-CL    A       32,698        10.330         337,770.34
            KINROSS     GOLD   CORP            63,501        7.700         488,957.70
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD        13,385        50.920         681,564.20
            LUNDIN    MINING    CORP           46,446        10.420         483,967.32
            NUTRIEN     LTD               29,898        87.260        2,608,899.48
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP        11,763        32.620         383,709.06
            TECK   RESOURCES      LTD-CLS     B      24,814        33.890         840,946.46
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD       4,438      106.730          473,667.74
            WHEATON     PRECIOUS     METALS         24,335        53.950        1,312,873.25
            CORP
            YAMANA    GOLD   INC            53,588        5.160         276,514.08
            BALLARD     POWER    SYSTEMS     INC      17,008        19.570         332,846.56
            CAE  INC                 12,891        31.540         406,582.14
            TOROMONT     INDUSTRIES       LTD        3,843      110.940          426,342.42
            WSP  GLOBAL    INC             6,141      181.840         1,116,679.44
            GFL  ENVIRONMENTAL        INC-SUB         9,913       51.180         507,347.34
            VT
            RITCHIE     BROS   AUCTIONEERS            5,667       88.660         502,436.22
            THOMSON     REUTERS     CORP           9,710      156.000         1,514,760.00
            AIR  CANADA                 12,083        21.300         257,367.90
            CANADIAN     NATL   RAILWAY     CO      38,687       163.760         6,335,383.12
            CANADIAN     PACIFIC     RAILWAY         34,738        91.440        3,176,442.72
            LTD
            MAGNA    INTERNATIONAL        INC        16,331       100.370         1,639,142.47
            GILDAN    ACTIVEWEAR       INC         9,066       53.280         483,036.48
            RESTAURANT       BRANDS    INTERN         14,510        72.960        1,058,649.60
                                192/332


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            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS            3,001      174.050          522,324.05
            A
            DOLLARAMA      INC             17,025        56.410         960,380.25
            ALIMENTATION        COUCHE-TARD            44,270        47.510        2,103,267.70
            -B
            EMPIRE    CO  LTD  'A'            9,148       37.110         339,482.28
            LOBLAW    COMPANIES      LTD          8,683       96.860         841,035.38
            METRO    INC/CN                13,109        62.150         814,724.35
            WESTON    (GEORGE)     LTD           3,578      136.480          488,325.44
            SAPUTO    INC               13,425        28.980         389,056.50
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC         16,447        31.790         522,850.13
            CANOPY    GROWTH    CORP           11,251        14.090         158,526.59
            BANK   OF  MONTREAL               35,424       137.010         4,853,442.24
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA            63,307        81.430        5,155,089.01
            CAN  IMPERIAL     BK  OF          23,513       145.590         3,423,257.67
            COMMERCE
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA         16,993       101.870         1,731,076.91
            ROYAL    BANK   OF  CANADA           77,035       129.730         9,993,750.55
            TORONTO-DOMINION          BANK         98,488        93.590        9,217,491.92
            BROOKFIELD       ASSET    MANAGE-         69,448        73.870        5,130,123.76
            CL  A
            IGM  FINANCIAL      INC            4,949       48.870         241,857.63
            ONEX   CORPORATION                 4,217       95.610         403,187.37
            TMX  GROUP    LTD              3,142      128.610          404,092.62
            FAIRFAX     FINANCIAL      HLDGS         1,393      566.740          789,468.82
            LTD
            GREAT-WEST       LIFECO    INC         14,200        37.450         531,790.00
            IA  FINANCIAL      CORP   INC         4,851       69.880         338,987.88
            INTACT    FINANCIAL      CORP         10,095       161.360         1,628,929.20
            MANULIFE     FINANCIAL      CORP        99,810        23.920        2,387,455.20
            POWER    CORP   OF  CANADA           31,768        41.830        1,328,855.44
            SUN  LIFE   FINANCIAL      INC        30,550        68.670        2,097,868.50
            FIRSTSERVICE        CORP            2,516      253.080          636,749.28
            BLACKBERRY       LTD             25,993        12.560         326,472.08
            CGI  INC                 11,493       107.430         1,234,692.99
            CONSTELLATION        SOFTWARE            1,026     2,205.320          2,262,658.32
            INC
            LIGHTSPEED       COMMERCE     INC        6,363       68.160         433,702.08
            NUVEI    CORP-SUBORDINATE                3,084      122.830          378,807.72
            VTG
            OPEN   TEXT   CORP             13,665        62.040         847,776.60
            SHOPIFY     INC  - CLASS    A        6,082     2,000.000         12,164,000.00
            BCE  INC                  5,509       64.860         357,313.74
            ROGERS    COMMUNICATIONS               18,236        57.720        1,052,581.92
            INC-B
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TELUS    CORP                15,222        29.490         448,896.78
            ALGONQUIN      POWER    &          31,359        17.540         550,036.86
            UTILITIES
            ALTAGAS     LTD               17,347        24.940         432,634.18
            ATCO   LTD  -CLASS    I           3,030       42.540         128,896.20
            BROOKFIELD       RENEWABLE      COR-        6,336       47.720         302,353.92
            A
            CANADIAN     UTILITIES      LTD-A         7,344       35.300         259,243.20
            EMERA    INC                14,279        59.350         847,458.65
            FORTIS    INC               24,171        55.960        1,352,609.16
            HYDRO    ONE  LTD             18,821        31.120         585,709.52
            NORTHLAND      POWER    INC          10,870        38.840         422,190.80
            QUEBECOR     INC  -CL  B          9,953       29.000         288,637.00
            SHAW   COMMUNICATIONS         INC-B        27,232        37.240        1,014,119.68
            　カナダ・ドル小計                  2,167,353                134,073,898.78
                                             (11,967,436,205)
      オースト      AMPOL    LTD                10,927        28.930         316,118.11
      ラリア・
            OIL  SEARCH    LTD            105,618         3.910         412,966.38
      ドル
            SANTOS    LTD               100,376         6.390         641,402.64
            WASHINGTON       H.  SOUL           14,025        31.110         436,317.75
            PATTINSON
            WOODSIDE     PETROLEUM      LTD        50,354        21.240        1,069,518.96
            BHP  GROUP    LTD             157,518        38.570        6,075,469.26
            BLUESCOPE      STEEL    LTD          25,462        20.330         517,642.46
            EVOLUTION      MINING    LTD         84,420        4.120         347,810.40
            FORTESCUE      METALS    GROUP         88,448        17.600        1,556,684.80
            LTD
            JAMES    HARDIE    INDUSTRIES-            26,108        54.930        1,434,112.44
            CDI
            NEWCREST     MINING    LTD          42,131        24.180        1,018,727.58
            NORTHERN     STAR   RESOURCES           65,844        9.660         636,053.04
            LTD
            ORICA    LTD                17,981        14.380         258,566.78
            RIO  TINTO    LTD             19,336        95.390        1,844,461.04
            SOUTH32     LTD              276,348         3.570         986,562.36
            REECE    LTD                19,309        23.460         452,989.14
            BRAMBLES     LTD              74,638        10.100         753,843.80
            AURIZON     HOLDINGS     LTD         94,440        3.410         322,040.40
            QANTAS    AIRWAYS     LTD           45,831        4.900         224,571.90
            ARISTOCRAT       LEISURE     LTD        30,749        44.590        1,371,097.91
            CROWN    RESORTS     LTD           21,863        11.100         242,679.30
            DOMINO'S     PIZZA               3,794      130.170          493,864.98
            ENTERPRISES       L
            TABCORP     HOLDINGS     LTD         112,817         4.990         562,956.83
            WESFARMERS       LTD             60,628        58.210        3,529,155.88
                                194/332

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            COLES    GROUP    LTD            73,552        18.030        1,326,142.56
            ENDEAVOUR      GROUP             65,607        6.850         449,407.95
            LTD/AUSTRALI
            WOOLWORTHS       GROUP    LTD         65,607        40.100        2,630,840.70
            TREASURY     WINE   ESTATES     LTD      36,464        11.920         434,650.88
            COCHLEAR     LTD               3,368      226.670          763,424.56
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD         9,446       66.200         625,325.20
            SONIC    HEALTHCARE       LTD         24,258        42.700        1,035,816.60
            CSL  LTD                 24,747       307.000         7,597,329.00
            AUST   AND  NZ  BANKING     GROUP       148,002        26.620        3,939,813.24
            COMMONWEALTH        BANK   OF         96,041        93.780        9,006,724.98
            AUSTRAL
            NATIONAL     AUSTRALIA      BANK        173,185        27.200        4,710,632.00
            LTD
            WESTPAC     BANKING     CORP         201,731        20.920        4,220,212.52
            ASX  LTD                 11,180        91.020        1,017,603.60
            MACQUARIE      GROUP    LTD          18,953       194.010         3,677,071.53
            MAGELLAN     FINANCIAL      GROUP         5,783       32.630         188,699.29
            LTD
            INSURANCE      AUSTRALIA      GROUP       117,187         4.370         512,107.19
            MEDIBANK     PRIVATE     LTD         128,724         3.360         432,512.64
            QBE  INSURANCE      GROUP    LTD        80,863        11.600         938,010.80
            SUNCORP     GROUP    LTD           63,933        10.650         680,886.45
            AFTERPAY     LTD              11,491       110.550         1,270,330.05
            COMPUTERSHARE        LTD           33,563        19.140         642,395.82
            WISETECH     GLOBAL    LTD           7,909       51.810         409,765.29
            XERO   LTD                 7,459      141.210         1,053,285.39
            TELSTRA     CORP   LTD           216,943         4.000         867,772.00
            AGL  ENERGY    LTD             32,492        5.330         173,182.36
            AUSNET    SERVICES               137,772         2.520         347,185.44
            ORIGIN    ENERGY    LTD           88,060        4.920         433,255.20
            REA  GROUP    LTD              2,833      161.000          456,113.00
            SEEK   LTD                17,266        34.300         592,223.80
            　オーストラリア・ドル小                  3,453,384                 75,938,334.18
            計
                                             (6,173,027,184)
      香港・ド      CK  HUTCHISON      HOLDINGS     LTD      153,924        50.500        7,773,162.00
      ル
            TECHTRONIC       INDUSTRIES       CO      70,500       164.700        11,611,350.00
            LTD
            XINYI    GLASS    HOLDINGS     LTD       94,000        19.380        1,821,720.00
            MTR  CORP                 84,500        42.000        3,549,000.00
            SITC   INTERNATIONAL                70,000        28.800        2,016,000.00
            HOLDINGS
            GALAXY    ENTERTAINMENT               118,000        43.650        5,150,700.00
            GROUP    L
                                195/332


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            SANDS    CHINA    LTD            116,000        18.680        2,166,880.00
            SJM  HOLDINGS     LTD            80,000        5.580         446,400.00
            WYNN   MACAU    LTD             70,800        7.190         509,052.00
            CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY           117,000        14.560        1,703,520.00
            GROU
            BUDWEISER      BREWING     CO  APAC       89,600        20.200        1,809,920.00
            LT
            WH  GROUP    LTD             581,500         5.100        2,965,650.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS           187,500        24.000        4,500,000.00
            LTD
            HANG   SENG   BANK   LTD           38,800       140.900         5,466,920.00
            HONG   KONG   EXCHANGES      &        62,900       445.000        27,990,500.00
            CLEAR
            AIA  GROUP    LTD             654,000        83.900        54,870,600.00
            CK  ASSET    HOLDINGS     LTD        102,924        45.300        4,662,457.20
            ESR  CAYMAN    LTD            102,000        25.850        2,636,700.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES       LTD       98,000        16.000        1,568,000.00
            HENDERSON      LAND             83,384        33.050        2,755,841.20
            DEVELOPMENT
            NEW  WORLD    DEVELOPMENT             84,833        31.600        2,680,722.80
            SINO   LAND   CO             248,200         9.650        2,395,130.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES            68,000        96.750        6,579,000.00
            SWIRE    PACIFIC     LTD  - CL  A      27,000        44.050        1,189,350.00
            SWIRE    PROPERTIES       LTD         53,000        19.400        1,028,200.00
            WHARF    REAL   ESTATE             91,000        40.250        3,662,750.00
            INVESTMENT
            CK  INFRASTRUCTURE                  30,000        46.500        1,395,000.00
            HOLDINGS     L
            CLP  HOLDINGS     LTD            85,100        76.800        6,535,680.00
            HONG   KONG   & CHINA    GAS        606,389        11.840        7,179,645.76
            POWER    ASSETS    HOLDINGS     LTD      71,500        47.800        3,417,700.00
            　香港・ドル小計                  4,340,354                182,037,550.96
                                             (2,655,927,869)
      シンガ      KEPPEL    CORP   LTD            54,700        5.210         284,987.00
      ポール・
            SINGAPORE      TECH             108,600         3.840         417,024.00
      ドル
            ENGINEERING
            SINGAPORE      AIRLINES     LTD        77,966        4.910         382,813.06
            GENTING     SINGAPORE      LTD        327,500         0.790         258,725.00
            WILMAR    INTERNATIONAL        LTD      103,200         4.190         432,408.00
            DBS  GROUP    HOLDINGS     LTD        96,600        30.790        2,974,314.00
            OVERSEA-CHINESE          BANKING         181,200        11.340        2,054,808.00
            CORP
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD       64,700        26.530        1,716,491.00
            SINGAPORE      EXCHANGE     LTD        42,800        9.230         395,044.00
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            CAPITALAND       INVESTMENT            136,600         3.370         460,342.00
            LTD/SI
            CITY   DEVELOPMENTS        LTD         25,800        7.000         180,600.00
            UOL  GROUP    LTD             17,200        6.870         118,164.00
            VENTURE     CORP   LTD            8,700       18.810         163,647.00
            SINGAPORE                   439,815         2.410        1,059,954.15
            TELECOMMUNICATIONS
            　シンガポール・ドル小計                  1,685,381                 10,899,321.21
                                               (906,932,518)
      ニュー      AUCKLAND     INTL   AIRPORT     LTD      70,711        7.785         550,485.13
      ジーラン
            A2  MILK   CO  LTD             34,717        6.200         215,245.40
      ド・ドル
            FISHER    & PAYKEL              31,250        33.000        1,031,250.00
            HEALTHCARE        C 
            RYMAN    HEALTHCARE       LTD         24,028        12.100         290,738.80
            SPARK    NEW  ZEALAND     LTD        111,459         4.355         485,403.94
            MERCURY     NZ  LTD             26,913        5.850         157,441.05
            MERIDIAN     ENERGY    LTD          88,445        4.490         397,118.05
            　ニュージーランド・ドル                   387,523                3,127,682.37
            小計
                                               (242,489,214)
      イギリ      BP  PLC                1,079,142          3.277        3,536,348.33
      ス・ポン
            ROYAL    DUTCH    SHELL    PLC-A        219,298        15.948        3,497,364.50
      ド
            SHS
            ROYAL    DUTCH    SHELL    PLC-B        199,191        15.940        3,175,104.54
            SHS
            ANGLO    AMERICAN     PLC           66,935        26.835        1,796,200.72
            ANTOFAGASTA       PLC            19,439        13.980         271,757.22
            BHP  GROUP    PLC             116,484        20.190        2,351,811.96
            CRODA    INTERNATIONAL        PLC        7,838      100.650          788,894.70
            EVRAZ    PLC                28,275        5.720         161,733.00
            GLENCORE     PLC             539,565         3.571        1,926,786.61
            JOHNSON     MATTHEY     PLC          10,074        21.330         214,878.42
            MONDI    PLC                25,128        17.480         439,237.44
            RIO  TINTO    PLC             61,130        46.215        2,825,122.95
            ASHTEAD     GROUP    PLC           23,686        61.300        1,451,951.80
            BAE  SYSTEMS     PLC            165,753         5.498         911,309.99
            BUNZL    PLC                17,064        28.670         489,224.88
            DCC  PLC                  5,954       56.340         335,448.36
            FERGUSON     PLC              12,017       115.550         1,388,564.35
            MELROSE     INDUSTRIES       PLC        221,714         1.460         323,702.44
            ROLLS-ROYCE       HOLDINGS     PLC      494,144         1.225         605,326.40
            SMITHS    GROUP    PLC            24,369        14.560         354,812.64
            SPIRAX-SARCO        ENGINEERING            3,685      158.400          583,704.00
            PLC
            EXPERIAN     PLC              48,895        33.830        1,654,117.85
                                197/332


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            INTERTEK     GROUP    PLC           8,184       54.800         448,483.20
            RELX   PLC                106,284        23.430        2,490,234.12
            RENTOKIL     INITIAL     PLC         90,552        6.186         560,154.67
            BARRATT     DEVELOPMENTS        PLC       64,766        6.928         448,698.84
            BERKELEY     GROUP               6,637       43.250         287,050.25
            HOLDINGS/THE
            BURBERRY     GROUP    PLC           19,012        17.950         341,265.40
            PERSIMMON      PLC             16,916        27.590         466,712.44
            TAYLOR    WIMPEY    PLC           225,588         1.555         350,789.34
            COMPASS     GROUP    PLC           93,018        15.220        1,415,733.96
            ENTAIN    PLC               28,865        17.460         503,982.90
            INTERCONTINENTAL          HOTELS          9,587       46.000         441,002.00
            GROU
            WHITBREAD      PLC             11,282        28.750         324,357.50
            JD  SPORTS    FASHION     PLC         28,860        11.415         329,436.90
            KINGFISHER       PLC            109,678         3.260         357,550.28
            NEXT   PLC                 6,860       79.620         546,193.20
            OCADO    GROUP    PLC            27,379        18.340         502,130.86
            SAINSBURY      (J)  PLC           113,480         2.897         328,751.56
            TESCO    PLC               399,930         2.790        1,115,804.70
            ASSOCIATED       BRITISH     FOODS        16,771        19.070         319,822.97
            PLC
            BRITISH     AMERICAN     TOBACCO         114,393        25.560        2,923,885.08
            PLC
            COCA-COLA      HBC  AG-DI            8,704       23.530         204,805.12
            DIAGEO    PLC               126,868        38.235        4,850,797.98
            IMPERIAL     BRANDS    PLC          50,003        15.630         781,546.89
            RECKITT     BENCKISER      GROUP         37,385        61.640        2,304,411.40
            PLC
            UNILEVER     PLC             141,843        39.210        5,561,664.03
            NMC  HEALTH    PLC             3,940        0.010            39.40
            SMITH    & NEPHEW    PLC           44,355        12.400         550,002.00
            ASTRAZENECA       PLC            83,563        83.670        6,991,716.21
            GLAXOSMITHKLINE          PLC         266,528        15.250        4,064,552.00
            HIKMA    PHARMACEUTICALS          PLC       7,581       22.300         169,056.30
            BARCLAYS     PLC             904,741         1.832        1,657,485.51
            HSBC   HOLDINGS     PLC         1,107,975          4.164        4,613,607.90
            LLOYDS    BANKING     GROUP    PLC     3,817,021          0.468        1,786,365.82
            NATWEST     GROUP    PLC           316,287         2.104         665,467.84
            STANDARD     CHARTERED      PLC        146,561         4.142         607,055.66
            3I  GROUP    PLC              49,338        13.880         684,811.44
            ABRDN    PLC               123,263         2.358         290,654.15
            HARGREAVES       LANSDOWN     PLC        19,572        13.415         262,558.38
            LONDON    STOCK    EXCHANGE            17,716        68.700        1,217,089.20
            GROUP
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            M&G  PLC                133,064         1.903         253,220.79
            SCHRODERS      PLC              6,213       35.170         218,511.21
            ST  JAMES'S     PLACE    PLC         26,157        15.625         408,703.12
            ADMIRAL     GROUP    PLC           11,535        30.130         347,549.55
            AVIVA    PLC               198,601         3.782         751,108.98
            DIRECT    LINE   INSURANCE            63,289        2.672         169,108.20
            GROUP
            LEGAL    & GENERAL     GROUP    PLC      313,637         2.849         893,551.81
            PHOENIX     GROUP    HOLDINGS           36,851        6.440         237,320.44
            PLC
            PRUDENTIAL       PLC            143,405        12.945        1,856,377.72
            AVEVA    GROUP    PLC             6,037       32.200         194,391.40
            SAGE   GROUP    PLC/THE             55,987        7.770         435,018.99
            HALMA    PLC                19,839        30.290         600,923.31
            BT  GROUP    PLC             469,907         1.634         767,828.03
            VODAFONE     GROUP    PLC         1,546,057          1.101        1,702,208.75
            NATIONAL     GRID   PLC           191,851        10.012        1,920,812.21
            SEVERN    TRENT    PLC            12,418        29.070         360,991.26
            SSE  PLC                 55,879        15.580         870,594.82
            UNITED    UTILITIES      GROUP         33,207        10.885         361,458.19
            PLC
            AUTO   TRADER    GROUP    PLC         43,954        7.324         321,919.09
            INFORMA     PLC               78,152        4.740         370,440.48
            PEARSON     PLC               39,623        6.146         243,522.95
            WPP  PLC                 63,987        10.605         678,582.13
            　イギリス・ポンド小計                 15,710,716                  94,813,273.93
                                             (14,369,899,797)
      イスラエ      ICL  GROUP    LTD             28,711        28.520         818,837.72
      ル・シュ
            ELBIT    SYSTEMS     LTD            1,389      471.000          654,219.00
      ケル
            BANK   HAPOALIM     BM           66,403        30.740        2,041,228.22
            BANK   LEUMI    LE-ISRAEL             70,150        31.040        2,177,456.00
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A          54,674        19.750        1,079,811.50
            MIZRAHI     TEFAHOT     BANK   LTD        9,249      117.100         1,083,057.90
            AZRIELI     GROUP    LTD            2,140      290.900          622,526.00
            NICE   LTD                 3,251      884.700         2,876,159.70
            　イスラエル・シュケル小                   235,967                11,353,296.04
            計
                                               (408,845,814)
      スイス・      CLARIANT     AG-REG              10,101        18.110         182,929.11
      フラン
            EMS-CHEMIE       HOLDING     AG-REG          356     890.000          316,840.00
            GIVAUDAN-REG                     484    4,524.000          2,189,616.00
            HOLCIM    LTD               27,239        45.480        1,238,829.72
            SIKA   AG-REG                 7,800      363.700         2,836,860.00
            ABB  LTD-REG                 90,836        31.940        2,901,301.84
            GEBERIT     AG-REG               1,986      698.000         1,386,228.00
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            SCHINDLER      HOLDING     AG-REG           941     234.000          220,194.00
            SCHINDLER      HOLDING-PART              2,132      240.300          512,319.60
            CERT
            ADECCO    GROUP    AG-REG            9,118       43.740         398,821.32
            SGS  SA-REG                   308    2,846.000           876,568.00
            KUEHNE    + NAGEL    INTL   AG-        2,981      266.100          793,244.10
            REG
            CIE  FINANCIERE       RICHEMO-A           28,358       138.900         3,938,926.20
            REG
            SWATCH    GROUP    AG/THE-BR            1,716      273.200          468,811.20
            SWATCH    GROUP    AG/THE-REG            2,516       53.050         133,473.80
            BARRY    CALLEBAUT      AG-REG            183    2,210.000           404,430.00
            CHOCOLADEFABRIKEN           LINDT-           59   11,330.000            668,470.00
            PC
            CHOCOLADEFABRIKEN           LINDT-            5  112,300.000            561,500.00
            REG
            NESTLE    SA-REG               154,736        120.100        18,583,793.60
            ALCON    INC                26,585        73.080        1,942,831.80
            SONOVA    HOLDING     AG-REG           2,660      344.200          915,572.00
            STRAUMANN      HOLDING     AG-REG           531    1,945.000          1,032,795.00
            LONZA    GROUP    AG-REG             3,984      730.400         2,909,913.60
            NOVARTIS     AG-REG             119,588        74.240        8,878,213.12
            ROCHE    HOLDING     AG-BR            1,921      383.000          735,743.00
            ROCHE    HOLDING     AG-           37,796       357.500        13,512,070.00
            GENUSSCHEIN
            VIFOR    PHARMA    AG            2,638      105.200          277,517.60
            BANQUE    CANTONALE      VAUDOIS-          1,570       70.800         111,156.00
            REG
            CREDIT    SUISSE    GROUP    AG-       145,488         8.866        1,289,896.60
            REG
            JULIUS    BAER   GROUP    LTD         12,550        57.180         717,609.00
            PARTNERS     GROUP    HOLDING     AG      1,203     1,575.000          1,894,725.00
            UBS  GROUP    AG-REG             191,189        15.755        3,012,182.69
            BALOISE     HOLDING     AG  - REG        2,475      138.300          342,292.50
            SWISS    LIFE   HOLDING     AG-REG         1,834      524.600          962,116.40
            SWISS    RE  AG              15,168        86.660        1,314,458.88
            ZURICH    INSURANCE      GROUP    AG      8,094      381.800         3,090,289.20
            SWISS    PRIME    SITE-REG             3,906       88.600         346,071.60
            TEMENOS     AG  - REG            3,743      121.300          454,025.90
            LOGITECH     INTERNATIONAL-               8,150       75.440         614,836.00
            REG
            SWISSCOM     AG-REG               1,399      513.400          718,246.60
            　スイス・フラン小計                   934,327                83,685,718.98
                                             (10,314,264,864)
      デンマー      CHR  HANSEN    HOLDING     A/S         5,509      492.100         2,710,978.90
                                200/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ク・ク
            NOVOZYMES      A/S-B    SHARES          11,512       488.600         5,624,763.20
      ローネ
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B    SHS         513    2,743.000          1,407,159.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS     A/S        52,440       221.500        11,615,460.00
            AP  MOLLER-MAERSK        A/S-A           168   18,520.000           3,111,360.00
            AP  MOLLER-MAERSK        A/S-B           311   19,660.000           6,114,260.00
            DSV  A/S                 10,950      1,427.500         15,631,125.00
            PANDORA     A/S               4,763      843.000         4,015,209.00
            CARLSBERG      AS-B              5,585     1,063.000          5,936,855.00
            AMBU   A/S-B                 8,356      191.000         1,595,996.00
            COLOPLAST-B                    6,399     1,074.500          6,875,725.50
            DEMANT    A/S                4,455      314.600         1,401,543.00
            GN  STORE    NORD   A/S            6,484      385.600         2,500,230.40
            GENMAB    A/S                3,688     2,550.000          9,404,400.00
            NOVO   NORDISK     A/S-B            90,861       715.700        65,029,217.70
            DANSKE    BANK   A/S            39,103       109.700         4,289,599.10
            TRYG   A/S                16,989       158.250         2,688,509.25
            ORSTED    A/S                9,555      846.200         8,085,441.00
            　デンマーク・クローネ小                   277,641               158,037,832.05
            計
                                             (2,729,313,360)
      ノル      EQUINOR     ASA               51,871       227.150        11,782,497.65
      ウェー・
            NORSK    HYDRO    ASA            83,294        60.500        5,039,287.00
      クローネ
            YARA   INTERNATIONAL        ASA         9,005      445.400         4,010,827.00
            MOWI   ASA                23,318       210.400         4,906,107.20
            ORKLA    ASA                46,955        84.100        3,948,915.50
            DNB  BANK   ASA              45,957       201.800         9,274,122.60
            GJENSIDIGE       FORSIKRING       ASA      11,412       207.300         2,365,707.60
            TELENOR     ASA               34,937       137.900         4,817,812.30
            ADEVINTA     ASA              15,540       131.950         2,050,503.00
            SCHIBSTED      ASA-B    SHS           5,480      358.000         1,961,840.00
            SCHIBSTED      ASA-CL    A          3,338      410.400         1,369,915.20
            　ノルウェー・クローネ小                   331,107                51,527,535.05
            計
                                               (649,762,217)
      スウェー      LUNDIN    ENERGY    AB            8,581      338.700         2,906,384.70
      デン・ク
            BOLIDEN     AB               13,086       306.400         4,009,550.40
      ローナ
            SVENSKA     CELLULOSA      AB  SCA-       34,370       150.700         5,179,559.00
            B
            ALFA   LAVAL    AB             18,697       361.600         6,760,835.20
            ASSA   ABLOY    AB-B             52,119       259.000        13,498,821.00
            ATLAS    COPCO    AB-A   SHS         37,342       557.600        20,821,899.20
            ATLAS    COPCO    AB-B   SHS         19,787       475.300         9,404,761.10
            EPIROC    AB-A               34,230       218.200         7,468,986.00
            EPIROC    AB-B               19,836       180.500         3,580,398.00
                                201/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            HUSQVARNA      AB-B   SHS           18,593       131.450         2,444,049.85
            INVESTMENT       AB  LATOUR-B            8,223      341.900         2,811,443.70
            SHS
            NIBE   INDUSTRIER       AB-B   SHS       73,764       127.100         9,375,404.40
            SANDVIK     AB               61,070       229.400        14,009,458.00
            SKANSKA     AB-B   SHS            17,183       210.300         3,613,584.90
            SKF  AB-B   SHARES              20,607       210.300         4,333,652.10
            VOLVO    AB-A   SHS             13,283       202.000         2,683,166.00
            VOLVO    AB-B   SHS             80,338       198.320        15,932,632.16
            SECURITAS      AB-B   SHS           16,123       132.950         2,143,552.85
            ELECTROLUX       AB-B             11,555       203.700         2,353,753.50
            EVOLUTION      AB              9,021     1,003.400          9,051,671.40
            HENNES    & MAURITZ     AB-B   SHS      40,148       162.620         6,528,867.76
            ICA  GRUPPEN     AB             5,614      534.200         2,998,998.80
            SWEDISH     MATCH    AB           84,640        66.980        5,669,187.20
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B               29,942       292.400         8,755,040.80
            NORDEA    BANK   ABP            167,942        107.240        18,010,100.08
            SKANDINAVISKA        ENSKILDA           88,317       131.500        11,613,685.50
            BAN-A
            SVENSKA     HANDELSBANKEN-A               77,668        96.340        7,482,535.12
            SHS
            SWEDBANK     AB  - A SHARES          45,921       183.560         8,429,258.76
            EQT  AB                 15,443       531.400         8,206,410.20
            INDUSTRIVARDEN         AB-A   SHS        9,851      275.000         2,709,025.00
            INDUSTRIVARDEN         AB-C   SHS        10,642       271.500         2,889,303.00
            INVESTOR     AB-B   SHS           101,275        211.850        21,455,108.75
            KINNEVIK     AB  - B           12,465       328.550         4,095,375.75
            LUNDBERGS      AB-B   SHS           3,368      507.800         1,710,270.40
            FASTIGHETS       AB  BALDER-B            5,323      684.800         3,645,190.40
            SHRS
            SINCH    AB                27,690       123.550         3,421,099.50
            ERICSSON     LM-B   SHS           159,685        93.820        14,981,646.70
            HEXAGON     AB-B   SHS           103,110        133.500        13,765,185.00
            TELE2    AB-B   SHS             25,537       131.150         3,349,177.55
            TELIA    CO  AB             143,404        35.375        5,072,916.50
            EMBRACER     GROUP    AB           30,012        95.080        2,853,540.96
            　スウェーデン・クローナ                  1,755,805                300,025,487.19
            小計
                                             (3,759,319,354)
      ユーロ      ENI  SPA                136,972        11.800        1,616,269.60
            GALP   ENERGIA     SGPS   SA         29,687        8.390         249,073.93
            NESTE    OYJ                21,427        42.980         920,932.46
            OMV  AG                  8,389       47.250         396,380.25
            REPSOL    SA               79,358        9.912         786,596.49
            TENARIS     SA               25,963        8.922         231,641.88
                                202/332

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            TOTALENERGIES        SE           135,430        41.200        5,579,716.00
            VOPAK                    3,130       33.180         103,853.40
            AIR  LIQUIDE     SA            25,183       147.360         3,710,966.88
            AKZO   NOBEL    N.V.             9,886       94.460         933,831.56
            ARCELORMITTAL                   36,689        24.440         896,679.16
            ARKEMA                    3,250      116.000          377,000.00
            BASF   SE                49,439        57.980        2,866,473.22
            COVESTRO     AG              11,797        50.680         597,871.96
            CRH  PLC                 43,426        43.400        1,884,688.40
            EVONIK    INDUSTRIES       AG         10,952        26.700         292,418.40
            FUCHS    PETROLUB     SE-PREF           3,370       39.800         134,126.00
            HEIDELBERGCEMENT          AG          8,677       59.620         517,322.74
            KONINKLIJKE       DSM  NV           9,422      191.800         1,807,139.60
            LANXESS     AG               4,409       51.240         225,917.16
            SMURFIT     KAPPA    GROUP    PLC        12,921        45.870         592,686.27
            SOLVAY    SA                3,758       99.220         372,868.76
            STORA    ENSO   OYJ-R    SHS         30,234        15.440         466,812.96
            SYMRISE     AG               6,524      125.900          821,371.60
            UMICORE                   10,288        43.070         443,104.16
            UPM-KYMMENE       OYJ            28,055        32.700         917,398.50
            VOESTALPINE       AG             6,056       29.480         178,530.88
            ACS  ACTIVIDADES       CONS   Y       12,931        21.540         278,533.74
            SERV
            AIRBUS    SE               32,094        99.690        3,199,450.86
            ALSTOM                   17,665        32.370         571,816.05
            BOUYGUES     SA              11,049        29.910         330,475.59
            BRENNTAG     SE               7,392       76.340         564,305.28
            CNH  INDUSTRIAL       NV           54,775        14.945         818,612.37
            COMPAGNIE      DE  SAINT    GOBAIN        26,413        57.240        1,511,880.12
            DASSAULT     AVIATION     SA         1,720       84.450         145,254.00
            EIFFAGE                    4,989       82.320         410,694.48
            FERROVIAL      SA             24,693        25.100         619,794.30
            GEA  GROUP    AG              8,178       44.570         364,493.46
            KINGSPAN     GROUP    PLC           8,084       99.980         808,238.32
            KION   GROUP    AG             3,179       93.900         298,508.10
            KNORR-BREMSE        AG            3,881       90.440         350,997.64
            KONE   OYJ-B                17,618        59.160        1,042,280.88
            LEGRAND     SA               13,323        95.780        1,276,076.94
            MTU  AERO   ENGINES     AG          2,957      167.650          495,741.05
            PRYSMIAN     SPA              12,526        33.290         416,990.54
            RATIONAL     AG                350     811.600          284,060.00
            SAFRAN    SA               18,212       101.600         1,850,339.20
            SCHNEIDER      ELECTRIC     SE        29,330       151.240         4,435,869.20
            SIEMENS     AG-REG               40,905       144.560         5,913,226.80
                                203/332


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            SIEMENS     ENERGY    AG           19,855        24.090         478,306.95
            SIEMENS     GAMESA    RENEWABLE           11,482        23.480         269,597.36
            ENE
            THALES    SA                5,403       73.880         399,173.64
            VINCI    SA                29,309        84.160        2,466,645.44
            WARTSILA     OYJ  ABP            26,753        12.335         329,998.25
            BUREAU    VERITAS     SA           17,817        28.310         504,399.27
            RANDSTAD     NV               6,241       56.100         350,120.10
            TELEPERFORMANCE                    2,970      357.400         1,061,478.00
            WOLTERS     KLUWER               14,578       100.300         1,462,173.40
            ADP                    1,346      104.400          140,522.40
            AENA   SME  SA               4,377      129.350          566,164.95
            ATLANTIA     SPA              26,501        16.160         428,256.16
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG              33,148        5.501         182,347.14
            DEUTSCHE     POST   AG-REG           54,453        53.580        2,917,591.74
            GETLINK     SE               22,311        12.895         287,700.34
            INPOST    SA               10,902        10.312         112,421.42
            BAYERISCHE       MOTOREN     WERKE        17,873        85.780        1,533,145.94
            AG
            BAYERISCHE       MOTOREN     WERKE-         2,564       70.500         180,762.00
            PRF
            CONTINENTAL       AG             5,578       93.250         520,148.50
            DAIMLER     AG-REGISTERED               46,680        82.800        3,865,104.00
            SHARES
            FAURECIA                    6,090       37.140         226,182.60
            FERRARI     NV               6,949      235.800         1,638,574.20
            MICHELIN     (CGDE)               8,746      128.350         1,122,549.10
            PORSCHE     AUTOMOBIL      HLDG-         7,765       75.000         582,375.00
            PRF
            RENAULT     SA               8,830       29.145         257,350.35
            STELLANTIS       NV            105,516        15.568        1,642,673.08
            VALEO                   14,444        24.570         354,889.08
            VOLKSWAGEN       AG             1,960      255.400          500,584.00
            VOLKSWAGEN       AG-PREF             9,776      164.520         1,608,347.52
            ADIDAS    AG               10,146       254.300         2,580,127.80
            ESSILORLUXOTTICA                   15,704       180.380         2,832,687.52
            HERMES    INTERNATIONAL                1,676     1,640.000          2,748,640.00
            KERING                    3,906      683.800         2,670,922.80
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS        14,867       697.200        10,365,272.40
            VUI
            MONCLER     SPA               12,209        64.600         788,701.40
            PUMA   SE                 5,052      106.350          537,280.20
            SEB  SA                  1,127      133.300          150,229.10
            ACCOR    SA                10,451        26.670         278,728.17
                                204/332


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            FLUTTER     ENTERTAINMENT               8,869      122.050         1,082,461.45
            PLC-DI
            LA  FRANCAISE      DES  JEUX          5,785       41.830         241,986.55
            SAEM
            SODEXO    SA                3,900       75.140         293,046.00
            DELIVERY     HERO   SE            8,061      119.300          961,677.30
            INDUSTRIA      DE  DISENO            58,328        29.670        1,730,591.76
            TEXTIL
            JUST   EAT  TAKEAWAY               9,307       58.150         541,202.05
            PROSUS    NV               51,018        70.680        3,605,952.24
            ZALANDO     SE               12,367        81.500        1,007,910.50
            CARREFOUR      SA             35,990        15.170         545,968.30
            COLRUYT     SA               2,164       41.350          89,481.40
            HELLOFRESH       SE             9,790       94.500         925,155.00
            JERONIMO     MARTINS              16,397        19.500         319,741.50
            KESKO    OYJ-B    SHS            13,402        27.970         374,853.94
            KONINKLIJKE       AHOLD            55,657        30.255        1,683,902.53
            DELHAIZE     N
            ANHEUSER-BUSCH         INBEV           40,943        50.840        2,081,542.12
            SA/NV
            DANONE                   34,300        54.330        1,863,519.00
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO         NV      28,021        13.085         366,654.78
            HEINEKEN     HOLDING     NV          6,168       77.300         476,786.40
            HEINEKEN     NV              13,143        93.440        1,228,081.92
            JDE  PEET'S    NV             2,166       25.050          54,258.30
            KERRY    GROUP    PLC-A             8,193      108.350          887,711.55
            PERNOD    RICARD    SA           11,108       206.600         2,294,912.80
            REMY   COINTREAU                 1,273      213.400          271,658.20
            BEIERSDORF       AG             5,138       89.260         458,617.88
            HENKEL    AG  & CO  KGAA           5,974       66.800         399,063.20
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VOR-        9,043       71.100         642,957.30
            PREF
            L'OREAL                   13,629       401.800         5,476,132.20
            AMPLIFON     SPA               7,567       42.760         323,564.92
            BIOMERIEUX                    1,570      127.350          199,939.50
            CARL   ZEISS    MEDITEC     AG  -       1,924      177.500          341,510.00
            BR
            DIASORIN     SPA               1,313      185.100          243,036.30
            FRESENIUS      MEDICAL     CARE   AG      11,118        53.520         595,035.36
            &
            FRESENIUS      SE  & CO  KGAA         21,363        33.780         721,642.14
            KONINKLIJKE       PHILIPS     NV        47,760        31.745        1,516,141.20
            ORPEA                    2,695       83.600         225,302.00
            SARTORIUS      AG-VORZUG              1,308      580.000          758,640.00
            SIEMENS     HEALTHINEERS        AG       16,426        64.460        1,058,819.96
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ARGENX    SE                2,644      250.900          663,379.60
            BAYER    AG-REG                51,733        45.320        2,344,539.56
            EUROFINS     SCIENTIFIC               7,010      112.980          791,989.80
            GRIFOLS     SA               15,169        16.730         253,777.37
            IPSEN                    1,498       86.780         129,996.44
            MERCK    KGAA                6,832      219.600         1,500,307.20
            ORION    OYJ-CLASS      B           6,261       36.930         231,218.73
            QIAGEN    N.V.               12,543        49.230         617,491.89
            RECORDATI      INDUSTRIA              4,578       54.960         251,606.88
            CHIMICA
            SANOFI                   61,568        85.610        5,270,836.48
            SARTORIUS      STEDIM    BIOTECH          1,555      513.200          798,026.00
            UCB  SA                  6,623       97.040         642,695.92
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA           28,787        12.672         364,788.86
            BANCO    BILBAO    VIZCAYA           352,889         4.802        1,694,572.97
            ARGENTA
            BANCO    ESPIRITO     SANTO-REG          187,906         0.010          1,879.06
            BANCO    SANTANDER      SA         927,220         2.783        2,580,453.26
            BNP  PARIBAS                 61,293        55.380        3,394,406.34
            CAIXABANK      SA             218,103         2.287         498,801.56
            COMMERZBANK       AG            46,644        6.235         290,825.34
            CREDIT    AGRICOLE     SA          58,140        12.132         705,354.48
            ERSTE    GROUP    BANK   AG         19,383        38.760         751,285.08
            FINECOBANK       SPA             32,034        15.555         498,288.87
            ING  GROEP    NV             205,237        12.158        2,495,271.44
            INTESA    SANPAOLO               905,032         2.143        1,939,483.57
            KBC  GROUP    NV             13,092        72.580         950,217.36
            MEDIOBANCA       SPA             31,303        9.724         304,390.37
            RAIFFEISEN       BANK             7,066       25.540         180,465.64
            INTERNATIONA
            SOCIETE     GENERALE     SA         41,025        27.485        1,127,572.12
            UNICREDIT      SPA             112,845        10.570        1,192,771.65
            AMUNDI    SA                3,955       75.050         296,822.75
            DEUTSCHE     BANK   AG-           113,478        10.678        1,211,718.08
            REGISTERED
            DEUTSCHE     BOERSE    AG          10,701       142.200         1,521,682.20
            EURAZEO     SE               1,792       73.450         131,622.40
            EXOR   NV                 6,204       78.880         489,371.52
            GROUPE    BRUXELLES      LAMBERT          5,914       96.820         572,593.48
            SA
            SOFINA                     804     406.800          327,067.20
            WENDEL                    1,082      103.500          111,987.00
            AEGON    NV                91,609        3.939         360,847.85
            AGEAS                   11,247        46.310         520,848.57
            ALLIANZ     SE-REG               21,783       192.080         4,184,078.64
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            ASSICURAZIONI        GENERALI           57,303        17.800        1,019,993.40
            AXA  SA                100,473        24.235        2,434,963.15
            CNP  ASSURANCES                  8,978       21.580         193,745.24
            HANNOVER     RUECK    SE           3,058      155.500          475,519.00
            MUENCHENER       RUECKVER     AG-        7,364      239.100         1,760,732.40
            REG
            NN  GROUP    NV              14,069        43.890         617,488.41
            POSTE    ITALIANE     SPA           26,562        11.195         297,361.59
            SAMPO    OYJ-A    SHS            28,454        43.060        1,225,229.24
            SCOR   SE                10,907        26.700         291,216.90
            AROUNDTOWN       SA             52,560        5.520         290,131.20
            LEG  IMMOBILIEN       SE           3,680      124.150          456,872.00
            VONOVIA     SE               39,500        49.170        1,942,215.00
            VONOVIA     SE-RTS               29,304        3.090         90,549.36
            ADYEN    NV                1,069     2,460.500          2,630,274.50
            AMADEUS     IT  GROUP    SA         24,570        58.080        1,427,025.60
            ATOS   SE                 4,592       37.360         171,557.12
            BECHTLE     AG               4,305       63.240         272,248.20
            CAPGEMINI      SE              8,961      201.900         1,809,225.90
            DASSAULT     SYSTEMES     SE         35,115        53.430        1,876,194.45
            EDENRED                   12,139        40.500         491,629.50
            NEMETSCHEK       SE             3,011      107.550          323,833.05
            NEXI   SPA                20,612        13.795         284,342.54
            SAP  SE                 55,037       116.800         6,428,321.60
            TEAMVIEWER       AG             9,059       12.350         111,878.65
            WORLDLINE      SA             12,774        47.470         606,381.78
            NOKIA    OYJ               280,161         5.019        1,406,128.05
            ASM  INTERNATIONAL        NV         2,455      396.400          973,162.00
            ASML   HOLDING     NV            22,544       704.800        15,889,011.20
            INFINEON     TECHNOLOGIES        AG      71,533        40.220        2,877,057.26
            STMICROELECTRONICS           NV        37,804        43.025        1,626,517.10
            CELLNEX     TELECOM     SA          27,081        53.240        1,441,792.44
            DEUTSCHE     TELEKOM     AG-REG         183,030        16.040        2,935,801.20
            ELISA    OYJ                8,681       53.280         462,523.68
            INFRASTRUTTURE         WIRELESS           15,804        10.275         162,386.10
            ITAL
            KONINKLIJKE       KPN  NV         173,603         2.619         454,666.25
            ORANGE                   106,132         9.604        1,019,291.72
            PROXIMUS                    4,617       16.030          74,010.51
            TELECOM     ITALIA    SPA          390,536         0.471         183,942.45
            TELECOM     ITALIA-RSP              378,308         0.445         168,347.06
            TELEFONICA       DEUTSCHLAND             46,895        2.357         110,531.51
            HOLDI
            TELEFONICA       SA            274,278         3.961        1,086,415.15
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            UNITED    INTERNET     AG-REG           5,269       33.020         173,982.38
            SHARE
            E.ON   SE                126,998        10.992        1,395,962.01
            EDF                   20,779        12.345         256,516.75
            EDP  RENOVAVEIS       SA           14,791        22.460         332,205.86
            EDP-ENERGIAS        DE  PORTUGAL         145,910         4.866         709,998.06
            SA
            ELIA   GROUP    SA/NV             2,063      109.100          225,073.30
            ENAGAS    SA               14,471        20.120         291,156.52
            ENDESA    SA               14,104        20.150         284,195.60
            ENEL   SPA                431,652         6.789        2,930,485.42
            ENGIE                   94,886        12.894        1,223,460.08
            FORTUM    OYJ               24,312        25.560         621,414.72
            IBERDROLA      SA             312,716         9.916        3,100,891.85
            NATURGY     ENERGY    GROUP    SA       15,439        24.630         380,262.57
            RED  ELECTRICA      CORPORACION           23,632        18.520         437,664.64
            SA
            RWE  AG                 34,673        35.020        1,214,248.46
            SNAM   SPA                106,707         4.997         533,214.87
            SUEZ                   18,986        19.770         375,353.22
            TERNA-RETE       ELETTRICA             87,142        6.496         566,074.43
            NAZIONA
            UNIPER    SE                4,697       38.680         181,679.96
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT               36,122        28.240        1,020,085.28
            VERBUND     AG               3,190       89.750         286,302.50
            BOLLORE                   39,433        4.766         187,937.67
            PUBLICIS     GROUPE              13,301        57.960         770,925.96
            SCOUT24     SE               4,671       59.760         279,138.96
            UBISOFT     ENTERTAINMENT               4,745       44.890         213,003.05
            UNIVERSAL      MUSIC    GROUP    NV      38,496        25.010         962,784.96
            VIVENDI     SE               38,496        11.200         431,155.20
            　ユーロ小計                 10,264,670                 258,721,961.28
                                             (33,222,487,048)
            　　合　計                 58,359,119                338,023,942,089
                                            (338,023,942,089)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
        ります。
          通　貨              銘柄数           組入株式時価比率             合計金額に対する比率

      アメリカ・ドル             株式          598銘柄               70.8%              74.1%
      カナダ・ドル             株式          88銘柄               3.4%              3.5%
      オーストラリア・ドル             株式          53銘柄               1.7%              1.8%
      香港・ドル             株式          30銘柄               0.8%              0.8%
      シンガポール・ドル             株式          14銘柄               0.3%              0.3%
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      ニュージーランド・ド             株式           7銘柄              0.1%              0.1%
      ル
      イギリス・ポンド             株式          83銘柄               4.1%              4.3%
      イスラエル・シュケル             株式           8銘柄              0.1%              0.1%
      スイス・フラン             株式          40銘柄               2.9%              3.1%
      デンマーク・クローネ             株式          18銘柄               0.8%              0.8%
      ノルウェー・クローネ             株式          11銘柄               0.2%              0.2%
      スウェーデン・クロー             株式          41銘柄               1.1%              1.1%
      ナ
      ユーロ             株式          232銘柄               9.4%              9.8%
    (b)株式以外の有価証券

       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      投資証券       アメリ      AGNC   INVESTMENT       CORP          25,432.00          402,588.56
             カ・ド
                   ALEXANDRIA       REAL   ESTATE          7,662.00         1,572,702.12
             ル
                   EQUIT
                   AMERICAN     TOWER    CORP          24,648.00         6,579,537.12
                   ANNALY    CAPITAL     MANAGEMENT          64,936.00          542,215.60
                   IN
                   AVALONBAY      COMMUNITIES       INC       7,344.00         1,768,288.32
                   BOSTON    PROPERTIES       INC         7,835.00          864,513.90
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST          4,902.00          827,702.70
                   CROWN    CASTLE    INTL   CORP         22,634.00         4,206,076.22
                   DIGITAL     REALTY    TRUST    INC       15,126.00         2,553,117.54
                   DUKE   REALTY    CORP            21,667.00         1,288,103.15
                   EQUINIX     INC               4,908.00         4,024,560.00
                   EQUITY    LIFESTYLE                8,664.00          734,880.48
                   PROPERTIES
                   EQUITY    RESIDENTIAL               18,773.00         1,618,608.06
                   ESSEX    PROPERTY     TRUST    INC       3,332.00         1,154,538.00
                   EXTRA    SPACE    STORAGE     INC        7,376.00         1,497,696.80
                   HEALTHPEAK       PROPERTIES       INC      28,756.00          979,429.36
                   HOST   HOTELS    & RESORTS     INC      37,569.00          616,882.98
                   INVITATION       HOMES    INC         32,632.00         1,346,722.64
                   IRON   MOUNTAIN     INC           14,204.00          665,599.44
                   MEDICAL     PROPERTIES       TRUST        31,858.00          684,628.42
                   INC
                   MID-AMERICA       APARTMENT      COMM       5,780.00         1,213,800.00
                   OMEGA    HEALTHCARE       INVESTORS         10,364.00          287,704.64
                   PROLOGIS     INC              40,178.00         6,158,483.84
                   PUBLIC    STORAGE                8,249.00         2,737,760.61
                   REALTY    INCOME    CORP           28,298.00         1,975,200.40
                   REGENCY     CENTERS     CORP          8,289.00          586,529.64
                   SBA  COMMUNICATIONS         CORP         5,916.00         2,103,552.12
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                   SIMON    PROPERTY     GROUP    INC       17,345.00         2,774,159.30
                   SUN  COMMUNITIES       INC          6,088.00         1,197,814.00
                   UDR  INC                 16,633.00          955,898.51
                   VENTAS    INC               19,379.00          951,896.48
                   VICI   PROPERTIES       INC          36,025.00         1,013,383.25
                   VORNADO     REALTY    TRUST           8,706.00          361,995.48
                   WELLTOWER      INC             23,388.00         1,918,751.52
                   WEYERHAEUSER        CO            38,940.00         1,508,925.00
                   WP  CAREY    INC              8,640.00          680,400.00
                   アメリカ・ドル小計                   672,476.00         60,354,646.20
                                             (6,866,548,098)
             カナ      CAN  APARTMENT      PROP   REAL         3,971.00          232,144.66
             ダ・ド
                   ESTA
             ル
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST         7,441.00          164,594.92
                   TR
                   カナダ・ドル小計                   11,412.00          396,739.58
                                               (35,412,975)
             オース      APA  GROUP                 55,644.00          539,746.80
             トラリ
                   DEXUS/AU                   54,256.00          588,677.60
             ア・ド
                   GOODMAN     GROUP              86,301.00         2,118,689.55
             ル
                   GPT  GROUP                121,221.00           629,136.99
                   LENDLEASE      GROUP             36,263.00          384,387.80
                   MIRVAC    GROUP              200,053.00           580,153.70
                   SCENTRE     GROUP              275,200.00           836,608.00
                   STOCKLAND                   127,393.00           554,159.55
                   SYDNEY    AIRPORT               62,186.00          512,412.64
                   TRANSURBAN       GROUP            161,485.00          2,210,729.65
                   VICINITY     CENTRES             241,241.00           408,903.49
                   オーストラリア・ドル小計                  1,421,243.00           9,363,605.77
                                               (761,167,513)
             香港・      HK  ELECTRIC     INVESTMENTS       -    193,500.00          1,480,275.00
             ドル
                   SS
                   HKT  TRUST    AND  HKT  LTD-SS        197,000.00          2,092,140.00
                   LINK   REIT                110,100.00          7,563,870.00
                   香港・ドル小計                   500,600.00         11,136,285.00
                                               (162,478,398)
             シンガ      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV      170,500.00           509,795.00
             ポー
                   TRT
             ル・ド
                   CAPITALAND       INTEGRATED            259,616.00           555,578.24
             ル
                   COMMER
                   MAPLETREE      COMMERCIAL       TRUST      112,400.00           234,916.00
                   MAPLETREE      LOGISTICS      TRUST       208,100.00           397,471.00
                   シンガポール・ドル小計                   750,616.00          1,697,760.24
                                               (141,270,630)
             イギリ      BRITISH     LAND   CO  PLC          44,962.00          234,431.86
                                210/332


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             ス・ポ
                   LAND   SECURITIES       GROUP    PLC      39,861.00          299,356.11
             ンド
                   SEGRO    PLC                68,623.00          972,731.02
                   イギリス・ポンド小計                   153,446.00          1,506,518.99
                                               (228,328,018)
             ユーロ      COVIVIO                    2,388.00          175,183.68
                   GECINA    SA                2,189.00          261,257.15
                   KLEPIERRE                   13,600.00          259,148.00
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                    7,024.00          421,440.00
                   ユーロ小計                   25,201.00         1,117,028.83
                                               (143,437,672)
             投資証券合計                                 8,338,643,304
                                             (8,338,643,304)
                  合　計                            8,338,643,304
                                             (8,338,643,304)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
        ります。
                                           組入

                                                  合計金額に
             通　貨                 銘柄数           投資証券
                                                  対する比率
                                          時価比率
      アメリカ・ドル                   投資証券           36銘柄          1.9%          82.3%
      カナダ・ドル                   投資証券           2銘柄         -　　           0.4%
      オーストラリア・ドル                   投資証券           11銘柄          0.2%          9.1%
      香港・ドル                   投資証券           3銘柄         -　　           1.9%
      シンガポール・ドル                   投資証券           4銘柄         -　　           1.7%
      イギリス・ポンド                   投資証券           3銘柄         0.1%          2.7%
      ユーロ                   投資証券           4銘柄         -　　           1.7%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド


    （１）貸借対照表
                                                     （単位：円）
                                       （2021年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                                             526,830,782
        金銭信託                                             148,804,249
        コール・ローン                                            4,388,726,863
        株式                                            9,917,488,534
        新株予約権証券                                                15,618
        投資信託受益証券                                             609,236,472
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        投資証券                                            1,160,702,755
        派生商品評価勘定                                              95,588,547
        未収入金                                                81,341
        未収配当金                                              6,023,917
        差入委託証拠金                                            1,095,136,406
        流動資産合計
                                                    17,948,635,484
       資産合計
                                                    17,948,635,484
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                             399,979,043
        その他未払費用                                                19,220
        流動負債合計
                                                     399,998,263
       負債合計
                                                     399,998,263
      純資産の部
       元本等
        元本                                           10,481,267,749
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                                           7,067,369,472
        元本等合計
                                                    17,548,637,221
       純資産合計
                                                    17,548,637,221
      負債純資産合計
                                                    17,948,635,484
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                    自  2021年8月23日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及              株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に
         び評価方法              基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
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      ２.   デリバティブの評価基              (1）先物取引
         準及び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
                      取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
                      (2）為替予約取引
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
                      よっております。
      ３.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準              　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
      ４.   その他財務諸表作成の              外貨建資産等の会計処理
         ための基本となる重要              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
         な事項              て処理しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目                      （2021年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日にお                                          10,481,267,749口
        ける受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　1.6743円
                                           （１万口当たりの純資産額16,743円）
        額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                    自  2021年8月23日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
      １.   金融商品に対する取組              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
      ２.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、株式、新株予約権証券、投資信託受益証
                      券、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
                      スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
                      有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
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                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の
                      実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署
                      が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管
                      理会議へ報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                     （2021年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証
                      券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
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                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）



    （2021年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                     （単位：円）
                            契　約　額　等
      区　分          種　類                           時　価          評価損益
                                    うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
      市場取引
               MSCIE    2112        6,380,573,149            -   5,988,815,825           △391,757,324
                 小計         6,380,573,149            -   5,988,815,825           △391,757,324
             合　計             6,380,573,149            -   5,988,815,825           △391,757,324
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最
            終相場で評価しております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
            等、原則に準ずる方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
                                                   （単位：円）
                            契　約　額　等
      区　分          種　類                           時　価         評価損益
                                    うち
                                   １年超
            為替予約取引
             買建
      市場取引         アメリカ・ドル            7,983,376,975            -   8,071,411,706           88,034,731
      以外の取           小計          7,983,376,975            -   8,071,411,706           88,034,731
        引      売建
              アメリカ・ドル            3,329,000,000            -   3,329,667,903           △667,903
                 小計          3,329,000,000            -   3,329,667,903           △667,903
             合　計             11,312,376,975             -  11,401,079,609           87,366,828
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1）計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
            評価しております。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
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              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
                 は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
                 物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
                 用いております。
           2）計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算
            期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年8月23日
                           至  2021年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2021年11月30日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             8,871,955,436円
      同期中における追加設定元本額                                             1,737,420,987円
      同期中における一部解約元本額                                               128,108,674円
      2021年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド
                                                   5,579,019,461円
      三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド
                                                   2,537,014,239円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
                                                    281,123,454円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                                                    347,001,173円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                                                    231,807,511円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
                                                     25,823,557円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
                                                     75,281,661円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                                                     55,223,465円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                                                    223,853,475円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                                                    174,716,658円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                                                    286,040,332円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
                                                     64,850,516円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
                                                     3,488,528円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジあり）
                                                    188,448,982円
      日興ＦＷＳ・新興国株インデックス（為替ヘッジなし）
                                                    358,795,181円
      三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド
                                                     1,807,891円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                     46,971,665円
       合　計                                           10,481,267,749円
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    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    (a)株式
                                           評価額

      通　貨           銘　柄            株　数                            備考
                                      単価          金額
      アメリ      YPF  S.A.-SPONSORED         ADR        2,632         3.390          8,922.48
      カ・ド
           CIA  DE  MINAS               2,909         7.000         20,363.00
      ル
           BUENAVENTUR-ADR
           SOUTHERN     COPPER    CORP          1,088        59.560          64,801.28
           51JOB    INC-ADR                 358       55.000          19,690.00
           DIDI   GLOBAL    INC            4,100         7.810         32,021.00
           ZTO  EXPRESS     CAYMAN    INC-        5,820        30.980         180,303.60
           ADR
           LI  AUTO   INC  - ADR           7,234        34.480         249,428.32
           NIO  INC  - ADR             18,231         40.460         737,626.26
           XPENG    INC  - ADR            5,176        51.360         265,839.36
           GAOTU    TECHEDU     INC           1,659         2.760          4,578.84
           HUAZHU    GROUP    LTD-ADR            2,407        39.150          94,234.05
           NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP           20,808         2.160         44,945.28
           ADR
           TAL  EDUCATION      GROUP-    ADR       5,571         5.000         27,855.00
           TRIP.COM     GROUP    LTD-ADR           6,827        27.120         185,148.24
           YUM  CHINA    HOLDINGS     INC        5,670        50.470         286,164.90
           BAOZUN    INC-SPN     ADR            838       14.840          12,435.92
           DADA   NEXUS    LTD-ADR              799       21.360          17,066.64
           JD.COM    INC-ADR               11,657         87.910        1,024,766.87
           PINDUODUO      INC-ADR              5,914        71.960         425,571.44
           VIPSHOP     HOLDINGS     LTD  -       6,030         9.660         58,249.80
           ADR
           ADECOAGRO      SA              1,698         7.770         13,193.46
           RLX  TECHNOLOGY       INC-ADR           8,287         5.070         42,015.09
           BEIGENE     LTD-ADR                617      343.200          211,754.40
           BURNING     ROCK   BIOTECH             588       14.500           8,526.00
           LTD-ADR
           HUTCHMED     CHINA-ADR              1,066        34.030          36,275.98
           I-MAB-SPONSORED          ADR           471       63.550          29,932.05
           ZAI  LAB  LTD-ADR               1,053        72.410          76,247.73
           CREDICORP      LTD               911      118.480          107,935.28
           360  DIGITECH     INC            1,160        23.830          27,642.80
           LUFAX    HOLDING     LTD-ADR           2,325         6.340         14,740.50
           NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON            377       37.250          14,043.25
           ADS
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           UP  FINTECH     HOLDING     LTD  -      1,071         6.070          6,500.97
           ADR
           KE  HOLDINGS     INC-ADR            4,909        21.240         104,267.16
           SHANGHAI     LUJIAZUI              14,880         0.900         13,392.00
           FIN&TRAD-B
           AGORA    INC-ADR                 680       20.630          14,028.40
           CHINDATA     GROUP    HOLDINGS-           1,520         9.860         14,987.20
           ADR
           GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR        1,203        55.650          66,946.95
           GLOBANT     SA                530      271.950          144,133.50
           KINGSOFT     CLOUD    HOLDINGS-            608       17.650          10,731.20
           ADR
           ONECONNECT       FINANCIAL             1,578         2.520          3,976.56
           TECHNO
           VNET   GROUP    INC-ADR             1,166        10.480          12,219.68
           DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR           787       58.010          45,653.87
           AUTOHOME     INC-ADR               927       35.050          32,491.35
           BAIDU    INC  - SPON   ADR         3,680        150.290          553,067.20
           BILIBILI     INC-SPONSORED              2,178        67.570         147,167.46
           ADR
           HELLO    GROUP    INC  -SPN   ADR       2,159        11.900          25,692.10
           HUYA   INC-ADR                 1,153         7.860          9,062.58
           IQIYI    INC-ADR                3,643         6.380         23,242.34
           JOYY   INC-ADR                  758       52.800          40,022.40
           NETEASE     INC-ADR               5,421        110.120          596,960.52
           TENCENT     MUSIC               9,009         6.970         62,792.73
           ENTERTAINM-ADR
           WEIBO    CORP-SPON      ADR           841       39.610          33,312.01
           　アメリカ・ドル小計                  192,982                  6,302,967.00
                                               (717,088,556)
      香港・      CHINA    OILFIELD     SERVICES-          26,000         6.280         163,280.00
      ドル
           H
           CHINA    PETROLEUM      &         338,000          3.520        1,189,760.00
           CHEMICAL-H
           CHINA    SHENHUA     ENERGY    CO-      46,000         16.540         760,840.00
           H
           PETROCHINA       CO  LTD-H          298,000          3.410        1,016,180.00
           YANZHOU     COAL   MINING    CO-H       20,000         12.220         244,400.00
           ALUMINUM     CORP   OF  CHINA         52,000         3.800         197,600.00
           LTD-H
           ANHUI    CONCH    CEMENT    CO        17,500         36.400         637,000.00
           LTD-H
           CHINA    HONGQIAO     GROUP    LTD      31,000         7.480         231,880.00
           CHINA    MOLYBDENUM       CO  LTD-       36,000         4.650         167,400.00
           H
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           CHINA    NATIONAL     BUILDING          48,000         8.650         415,200.00
           MA-H
           CHINA    RESOURCES      CEMENT         38,000         5.770         219,260.00
           GANFENG     LITHIUM     CO  LTD-H        3,400        145.800          495,720.00
           HUABAO    INTERNATIONAL               12,000         22.500         270,000.00
           HOLDING
           JIANGXI     COPPER    CO  LTD-H        14,000         12.800         179,200.00
           LEE  & MAN  PAPER             13,000         5.470         71,110.00
           MANUFACTURIN
           MMG  LTD                 32,000         2.830         90,560.00
           NINE   DRAGONS     PAPER           21,000         8.890         186,690.00
           HOLDINGS
           SHANDONG     GOLD   MINING    CO       6,250        14.200          88,750.00
           LT-H
           ZHAOJIN     MINING    INDUSTRY          10,000         7.980         79,800.00
           - H
           ZIJIN    MINING    GROUP    CO        76,000         10.240         778,240.00
           LTD-H
           AVICHINA     INDUSTRY     &        26,000         5.300         137,800.00
           TECH-H
           BOC  AVIATION     LTD            3,500        55.400         193,900.00
           CHINA    COMMUNICATIONS               20,000         3.810         76,200.00
           SERVI-H
           CHINA    CONCH    VENTURE            21,000         37.850         794,850.00
           HOLDINGS
           CHINA    LESSO    GROUP            15,000         11.200         168,000.00
           HOLDINGS     L
           CHINA    RAILWAY     GROUP    LTD-       45,000         3.740         168,300.00
           H
           CHINA    STATE    CONSTRUCTION            34,000         7.800         265,200.00
           INT
           CITIC    LTD               77,000         7.160         551,320.00
           FOSUN    INTERNATIONAL        LTD       31,500         8.630         271,845.00
           HAITIAN     INTERNATIONAL               7,000        21.750         152,250.00
           HLDGS
           SANY   HEAVY    EQUIPMENT            19,000         8.130         154,470.00
           INTL
           SINOTRUK     HONG   KONG   LTD        10,000         11.680         116,800.00
           WEICHAI     POWER    CO  LTD-H         24,000         13.820         331,680.00
           XINJIANG     GOLDWIND              10,418         17.300         180,231.40
           SCI&TEC-H
           ZHUZHOU     CRRC   TIMES            6,600        50.800         335,280.00
           ELECTRIC
           ZOOMLION     HEAVY    INDUSTRY          13,000         5.160         67,080.00
           - H
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           CHINA    EVERBRIGHT               53,000         5.220         276,660.00
           ENVIRONMENT
           AIR  CHINA    LTD-H             32,000         5.040         161,280.00
           BEIJING     CAPITAL     INTL         20,000         4.540         90,800.00
           AIRPO-H
           CHINA    MERCHANTS      PORT         16,140         12.100         195,294.00
           HOLDING
           CHINA    SOUTHERN     AIRLINES          24,000         4.440         106,560.00
           CO-H
           COSCO    SHIPPING     HOLDINGS          42,900         12.880         552,552.00
           CO-H
           COSCO    SHIPPING     PORTS    LTD      24,000         6.100         146,400.00
           JIANGSU     EXPRESS     CO  LTD-H        22,000         7.700         169,400.00
           SHENZHEN     INTL   HOLDINGS           13,000         8.560         111,280.00
           ZHEJIANG     EXPRESSWAY       CO-H       12,000         7.080         84,960.00
           BRILLIANCE       CHINA            30,000         5.630         168,900.00
           AUTOMOTIVE
           BYD  CO  LTD-H               10,500        302.200         3,173,100.00
           DONGFENG     MOTOR    GRP  CO        32,000         7.280         232,960.00
           LTD-H
           FUYAO    GLASS    INDUSTRY            9,200        43.050         396,060.00
           GROUP-H
           GEELY    AUTOMOBILE               79,000         23.950        1,892,050.00
           HOLDINGS     LT
           GREAT    WALL   MOTOR            41,500         33.350        1,384,025.00
           COMPANY-H
           GUANGZHOU      AUTOMOBILE             39,200         7.750         303,800.00
           GROUP-H
           MINTH    GROUP    LTD            10,000         36.550         365,500.00
           YADEA    GROUP    HOLDINGS     LTD      14,000         13.580         190,120.00
           ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD      14,000        122.900         1,720,600.00
           BOSIDENG     INTL   HLDGS    LTD       44,000         5.390         237,160.00
           HAIER    SMART    HOME   CO  LTD-       30,200         28.750         868,250.00
           H
           LI  NING   CO  LTD            30,000         86.100        2,583,000.00
           SHENZHOU     INTERNATIONAL              11,200        152.000         1,702,400.00
           GROUP
           CHINA    EAST   EDUCATION            10,000         8.130         81,300.00
           HOLDING
           CHINA    EDUCATION      GROUP         12,000         14.620         175,440.00
           HOLDIN
           CHINA    YUHUA    EDUCATION            26,000         3.910         101,660.00
           CORP   L
           HAIDILAO     INTERNATIONAL              14,000         17.600         246,400.00
           HOLDI
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           JIUMAOJIU      INTERNATIONAL              9,000        16.400         147,600.00
           HOLD
           TONGCHENG-ELONG          HOLDINGS         15,200         16.700         253,840.00
           LTD
           ALIBABA     GROUP    HOLDING          203,300         130.000        26,429,000.00
           LTD
           CHINA    MEIDONG     AUTO           8,000        37.450         299,600.00
           HOLDINGS
           GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD      198,000          0.670         132,660.00
           HENGTEN     NETWORKS     GROUP         36,000         3.170         114,120.00
           LTD
           JD  HEALTH    INTERNATIONAL              4,700        68.700         322,890.00
           INC
           MEITUAN-CLASS        B           54,000        245.000        13,230,000.00
           TOPSPORTS      INTERNATIONAL             21,000         9.120         191,520.00
           HOLD
           ZHONGSHENG       GROUP             8,500        65.000         552,500.00
           HOLDINGS
           SUN  ART  RETAIL    GROUP    LTD      24,500         3.110         76,195.00
           ANHUI    GUJING    DISTILLERY            1,500        107.010          160,515.00
           CO-B
           CHINA    FEIHE    LTD            50,000         10.620         531,000.00
           CHINA    MENGNIU     DAIRY    CO       43,000         45.700        1,965,100.00
           CHINA    RESOURCES      BEER         20,000         65.500        1,310,000.00
           HOLDING
           DALI   FOODS    GROUP    CO  LTD       19,500         4.060         79,170.00
           NONGFU    SPRING    CO  LTD-H         4,400        46.400         204,160.00
           SMOORE    INTERNATIONAL               24,000         49.600        1,190,400.00
           HOLDING
           TINGYI    (CAYMAN     ISLN)          26,000         15.800         410,800.00
           HLDG   CO
           TSINGTAO     BREWERY     CO  LTD-        8,000        66.000         528,000.00
           H
           UNI-PRESIDENT        CHINA           13,000         7.610         98,930.00
           HOLDINGS
           WANT   WANT   CHINA    HOLDINGS         67,000         6.500         435,500.00
           LTD
           YIHAI    INTERNATIONAL                6,000        43.100         258,600.00
           HOLDING
           HENGAN    INTL   GROUP    CO  LTD       8,000        38.550         308,400.00
           VINDA    INTERNATIONAL                4,000        21.600          86,400.00
           HOLDINGS
           ALIBABA     HEALTH              52,000         7.410         385,320.00
           INFORMATION       T
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           JINXIN    FERTILITY      GROUP         20,000         11.380         227,600.00
           LTD
           MICROPORT      SCIENTIFIC              9,000        32.700         294,300.00
           CORP
           PING   AN  HEALTHCARE       AND        6,100        29.800         181,780.00
           TECHN
           SHANDONG     WEIGAO    GP         36,000         11.000         396,000.00
           MEDICAL-H
           SHANGHAI                    7,700        14.420         111,034.00
           PHARMACEUTICALS-H
           SINOPHARM      GROUP    CO-H         18,800         18.340         344,792.00
           VENUS    MEDTECH     HANGZHOU           3,000        37.800         113,400.00
           INC-H
           3SBIO    INC               17,000         6.670         113,390.00
           AKESO    INC                4,000        49.900         199,600.00
           CANSINO     BIOLOGICS      INC-H         1,000        160.500          160,500.00
           CHINA    MEDICAL     SYSTEM           17,000         12.940         219,980.00
           HOLDING
           CHINA    RESOURCES               12,000         3.360         40,320.00
           PHARMACEUTIC
           CHINA    TRADITIONAL               42,000         3.800         159,600.00
           CHINESE     ME
           CSPC   PHARMACEUTICAL               120,800          8.270         999,016.00
           GROUP    LT
           GENSCRIPT      BIOTECH     CORP        16,000         40.500         648,000.00
           HANGZHOU     TIGERMED              1,400        126.700          177,380.00
           CONSULTI-H
           HANSOH    PHARMACEUTICAL               18,000         16.140         290,520.00
           GROUP
           INNOVENT     BIOLOGICS      INC        16,000         71.200        1,139,200.00
           PHARMARON      BEIJING     CO         2,000        159.700          319,400.00
           LTD-H
           SHANGHAI     FOSUN              7,500        40.000         300,000.00
           PHARMACEUTI-H
           SINO   BIOPHARMACEUTICAL               145,000          5.640         817,800.00
           SSY  GROUP    LTD             10,000         3.720         37,200.00
           WUXI   APPTEC    CO  LTD-H           4,411        172.500          760,897.50
           WUXI   BIOLOGICS      CAYMAN          48,000        106.400         5,107,200.00
           INC
           AGRICULTURAL        BANK   OF        340,000          2.600         884,000.00
           CHINA-H
           BANK   OF  CHINA    LTD-H         1,071,000           2.730        2,923,830.00
           BANK   OF  COMMUNICATIONS              108,000          4.650         502,200.00
           CO-H
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           CHINA    BOHAI    BANK   CO  LTD-       27,500         2.450         67,375.00
           H
           CHINA    CITIC    BANK   CORP        120,000          3.390         406,800.00
           LTD-H
           CHINA    CONSTRUCTION        BANK-      1,288,000           5.070        6,530,160.00
           H
           CHINA    EVERBRIGHT       BANK   CO      34,000         2.710         92,140.00
           L-H
           CHINA    MERCHANTS      BANK-H         52,500         60.950        3,199,875.00
           CHINA    MINSHENG     BANKING          80,100         3.030         242,703.00
           COR-H
           CHONGQING      RURAL             24,000         2.630         63,120.00
           COMMERCIAL-H
           IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H        755,000          4.160        3,140,800.00
           POSTAL    SAVINGS     BANK   OF      115,000          5.410         622,150.00
           CHI-H
           CHINA    CINDA    ASSET            90,000         1.240         111,600.00
           MANAGEME-H
           CHINA    EVERBRIGHT       LTD         8,000         8.300         66,400.00
           CHINA    GALAXY    SECURITIES           36,000         4.240         152,640.00
           CO-H
           CHINA    HUARONG     ASSET           92,000         0.790         72,680.00
           MANAGE-H
           CHINA    INTERNATIONAL               18,400         18.520         340,768.00
           CAPITA-H
           CITIC    SECURITIES       CO  LTD-       33,000         18.240         601,920.00
           H
           FAR  EAST   HORIZON     LTD         28,000         6.910         193,480.00
           GF  SECURITIES       CO  LTD-H         17,000         13.820         234,940.00
           HAITONG     SECURITIES       CO        42,800         6.570         281,196.00
           LTD-H
           HUATAI    SECURITIES       CO        24,600         11.380         279,948.00
           LTD-H
           CHINA    LIFE   INSURANCE      CO-      100,000         13.080        1,308,000.00
           H
           CHINA    PACIFIC     INSURANCE           34,000         23.150         787,100.00
           GR-H
           CHINA    TAIPING     INSURANCE           22,200         11.000         244,200.00
           HOLD
           NEW  CHINA    LIFE   INSURANCE          11,400         21.300         242,820.00
           C-H
           PEOPLE'S     INSURANCE      CO       127,000          2.320         294,640.00
           GROU-H
           PICC   PROPERTY     &           92,000         6.800         625,600.00
           CASUALTY-H
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           PING   AN  INSURANCE      GROUP        85,500         55.550        4,749,525.00
           CO-H
           ZHONGAN     ONLINE    P&C           6,700        27.500         184,250.00
           INSURAN-H
           AGILE    GROUP    HOLDINGS     LTD      12,000         5.150         61,800.00
           A-LIVING     SMART    CITY           7,000        18.400         128,800.00
           SERVICES
           CHINA    AOYUAN    GROUP    LTD        18,000         2.030         36,540.00
           CHINA    EVERGRANDE       GROUP         27,000         2.280         61,560.00
           CHINA    JINMAO    HOLDINGS           62,000         2.340         145,080.00
           GROUP
           CHINA    OVERSEAS     LAND   &       49,000         18.300         896,700.00
           INVEST
           CHINA    OVERSEAS     PROPERTY          15,000         7.500         112,500.00
           HOLD
           CHINA    RESOURCES      LAND   LTD      44,000         34.300        1,509,200.00
           CHINA    RESOURCES      MIXC          8,600        38.800         333,680.00
           LIFESTY
           CHINA    VANKE    CO  LTD-H          22,100         18.160         401,336.00
           CIFI   EVER   SUNSHINE             10,000         13.420         134,200.00
           SERVICES
           CIFI   HOLDINGS     GROUP    CO       42,000         4.350         182,700.00
           LTD
           CIFI   HOLDINGS     GROUP    C-        2,100         0.552          1,159.20
           RTS
           COUNTRY     GARDEN    HOLDINGS          99,000         6.990         692,010.00
           CO
           COUNTRY     GARDEN    SERVICES          21,000         47.550         998,550.00
           HOLD
           GREENTOWN      CHINA    HOLDINGS         12,500         11.260         140,750.00
           GREENTOWN      SERVICE     GROUP        18,000         7.310         131,580.00
           CO  L
           GUANGZHOU      R&F  PROPERTIES           26,800         4.120         110,416.00
           - H
           HOPSON    DEVELOPMENT               11,000         19.080         209,880.00
           HOLDINGS
           KAISA    GROUP    HOLDINGS     LTD      50,000         1.030         51,500.00
           KWG  GROUP    HOLDINGS     LTD        12,500         6.070         75,875.00
           LOGAN    GROUP    CO  LTD          16,000         7.900         126,400.00
           LONGFOR     GROUP    HOLDINGS           25,500         38.600         984,300.00
           LTD
           POLY   PROPERTY     SERVICES           1,200        52.200          62,640.00
           CO-H
           POWERLONG      REAL   ESTATE          25,000         4.640         116,000.00
           HOLDIN
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           SEAZEN    GROUP    LTD           32,000         5.630         180,160.00
           SHENZHEN     INVESTMENT       LTD       42,000         1.830         76,860.00
           SHIMAO    GROUP    HOLDINGS           18,500         9.150         169,275.00
           LTD
           SHIMAO    SERVICES     HOLDINGS         10,000         9.770         97,700.00
           LTD
           SUNAC    CHINA    HOLDINGS     LTD      33,000         14.040         463,320.00
           SUNAC    SERVICES     HOLDINGS          10,000         12.820         128,200.00
           LTD
           WHARF    HOLDINGS     LTD          17,000         27.800         472,600.00
           YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD        17,600         7.280         128,128.00
           ZHENRO    PROPERTIES       GROUP        14,000         4.450         62,300.00
           LTD
           CHINA    YOUZAN    LTD           172,000          0.710         122,120.00
           CHINASOFT      INTERNATIONAL             34,000         12.720         432,480.00
           LTD
           KINGDEE     INTERNATIONAL              35,000         23.000         805,000.00
           SFTWR
           MING   YUAN   CLOUD    GROUP          5,000        23.000         115,000.00
           HOLDIN
           TRAVELSKY      TECHNOLOGY             12,000         12.920         155,040.00
           LTD-H
           WEIMOB    INC               21,000         9.510         199,710.00
           AAC  TECHNOLOGIES                 9,000        34.150         307,350.00
           HOLDINGS     IN
           BYD  ELECTRONIC       INTL   CO        8,500        31.850         270,725.00
           LTD
           KINGBOARD      HOLDINGS     LTD        10,000         39.550         395,500.00
           KINGBOARD      LAMINATES      HLDG       12,000         13.720         164,640.00
           LTD
           LENOVO    GROUP    LTD           102,000          7.660         781,320.00
           SUNNY    OPTICAL     TECH           9,600        237.600         2,280,960.00
           XIAOMI    CORP-CLASS       B        192,200         19.300        3,709,460.00
           ZTE  CORP-H                 10,200         21.800         222,360.00
           FLAT   GLASS    GROUP    CO  LTD-        5,000        33.300         166,500.00
           H
           HUA  HONG   SEMICONDUCTOR              6,000        49.450         296,700.00
           LTD
           XINYI    SOLAR    HOLDINGS     LTD      66,000         13.640         900,240.00
           CHINA    TOWER    CORP   LTD-H        578,000          1.000         578,000.00
           BEIJING     ENTERPRISES               6,000        27.100         162,600.00
           HLDGS
           BEIJING     ENTERPRISES              60,000         2.850         171,000.00
           WATER    GR
           CGN  POWER    CO  LTD-H           167,000          2.140         357,380.00
                                225/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           CHINA    GAS  HOLDINGS     LTD        43,200         17.560         758,592.00
           CHINA    LONGYUAN     POWER          45,000         16.400         738,000.00
           GROUP-H
           CHINA    POWER               37,000         4.000         148,000.00
           INTERNATIONAL
           CHINA    RESOURCES      GAS         12,000         41.650         499,800.00
           GROUP    LT
           CHINA    RESOURCES      POWER         26,000         20.500         533,000.00
           HOLDIN
           ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD       10,600        150.000         1,590,000.00
           GUANGDONG      INVESTMENT       LTD      40,000         10.840         433,600.00
           HUANENG     POWER    INTL   INC-H        44,000         3.450         151,800.00
           KUNLUN    ENERGY    CO  LTD         58,000         7.350         426,300.00
           ALIBABA     PICTURES     GROUP        110,000          0.810         89,100.00
           LTD
           CHINA    LITERATURE       LTD         5,400        55.150         297,810.00
           KINGSOFT     CORP   LTD           13,000         34.950         454,350.00
           KUAISHOU     TECHNOLOGY              3,700        85.500         316,350.00
           TENCENT     HOLDINGS     LTD         77,100        462.400        35,651,040.00
           　香港・ドル小計                 11,488,919                  185,639,503.10
                                              (2,708,480,350)
      台湾・      FORMOSA     PETROCHEMICAL              14,000         97.200        1,360,800.00
      ドル
           CORP
           ASIA   CEMENT    CORP            29,000         42.450        1,231,050.00
           CHINA    STEEL    CORP           158,000         32.900        5,198,200.00
           FORMOSA     CHEMICALS      &        49,000         79.300        3,885,700.00
           FIBRE
           FORMOSA     PLASTICS     CORP         52,000        103.000         5,356,000.00
           NAN  YA  PLASTICS     CORP         71,000         82.700        5,871,700.00
           TAIWAN    CEMENT               67,077         46.500        3,119,080.50
           AIRTAC    INTERNATIONAL               2,000        822.000         1,644,000.00
           GROUP
           FAR  EASTERN     NEW  CENTURY         35,000         28.150         985,250.00
           CORP
           HIWIN    TECHNOLOGIES        CORP        3,214        279.000          896,706.00
           EVERGREEN      MARINE    CORP         33,740        120.000         4,048,800.00
           LTD
           TAIWAN    HIGH   SPEED    RAIL        29,000         29.500         855,500.00
           CORP
           WAN  HAI  LINES    LTD           7,700        153.000         1,178,100.00
           YANG   MING   MARINE             21,000        110.000         2,310,000.00
           TRANSPORT
           CHENG    SHIN   RUBBER    IND  CO      21,000         34.000         714,000.00
           LTD
                                226/332


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           ECLAT    TEXTILE     COMPANY           3,000        589.000         1,767,000.00
           LTD
           FENG   TAY  ENTERPRISE       CO        5,640        201.000         1,133,640.00
           LTD
           GIANT    MANUFACTURING                4,000        317.500         1,270,000.00
           NIEN   MADE   ENTERPRISE       CO       2,000        392.500          785,000.00
           LTD
           POU  CHEN                 26,000         32.750         851,500.00
           HOTAI    MOTOR    COMPANY     LTD        4,000        612.000         2,448,000.00
           MOMO.COM     INC              1,000      1,660.000          1,660,000.00
           PRESIDENT      CHAIN    STORE          8,000        277.500         2,220,000.00
           CORP
           UNI-PRESIDENT                   65,000         67.300        4,374,500.00
           ENTERPRISES       CO
           ONENESS     BIOTECH     CO  LTD        3,000        275.500          826,500.00
           CHANG    HWA  COMMERCIAL             65,754         16.700        1,098,091.80
           BANK
           CTBC   FINANCIAL      HOLDING         252,000         24.300        6,123,600.00
           CO  LT
           E.SUN    FINANCIAL      HOLDING         162,201         27.200        4,411,867.20
           CO
           FIRST    FINANCIAL      HOLDING         139,792         23.300        3,257,153.60
           CO
           HUA  NAN  FINANCIAL              105,855         20.450        2,164,734.75
           HOLDINGS      C 
           MEGA   FINANCIAL      HOLDING         147,000         33.900        4,983,300.00
           CO  LT
           SINOPAC     FINANCIAL              124,760         15.000        1,871,400.00
           HOLDINGS
           TAISHIN     FINANCIAL              125,958         18.200        2,292,435.60
           HOLDING
           TAIWAN    COOPERATIVE              128,105         23.550        3,016,872.75
           FINANCIAL
           THE  SHANGHAI     COMMERCIAL           48,299         45.750        2,209,679.25
           & SA
           CHAILEASE      HOLDING     CO  LTD      17,463        242.000         4,226,046.00
           YUANTA    FINANCIAL      HOLDING        131,160         24.300        3,187,188.00
           CO
           CATHAY    FINANCIAL      HOLDING        107,000         59.300        6,345,100.00
           CO
           CHINA    DEVELOPMENT               182,000         16.200        2,948,400.00
           FINANCIAL
           CHINA    LIFE   INSURANCE      CO      23,745         30.450         723,035.25
           LTD
                                227/332


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           FUBON    FINANCIAL      HOLDING         99,000         73.500        7,276,500.00
           CO
           SHIN   KONG   FINANCIAL            148,432         10.650        1,580,800.80
           HOLDING
           RUENTEX     DEVELOPMENT       CO       12,180         63.800         777,084.00
           LTD
           ACCTON    TECHNOLOGY       CORP         7,000        290.500         2,033,500.00
           ACER   INC                34,000         27.800         945,200.00
           ADVANTECH      CO  LTD            5,299        376.000         1,992,424.00
           ASUSTEK     COMPUTER     INC         10,000        355.500         3,555,000.00
           AU  OPTRONICS      CORP           107,000         20.650        2,209,550.00
           CATCHER     TECHNOLOGY       CO        9,000        149.000         1,341,000.00
           LTD
           COMPAL    ELECTRONICS               53,000         23.350        1,237,550.00
           DELTA    ELECTRONICS       INC        26,000        253.500         6,591,000.00
           FOXCONN     TECHNOLOGY       CO        11,000         65.000         715,000.00
           LTD
           HON  HAI  PRECISION              167,800         103.500        17,367,300.00
           INDUSTRY
           INNOLUX     CORP              118,000         17.850        2,106,300.00
           INVENTEC     CORP              42,000         26.050        1,094,100.00
           LARGAN    PRECISION      CO  LTD        1,080      1,995.000          2,154,600.00
           LITE-ON     TECHNOLOGY       CORP        31,000         60.600        1,878,600.00
           MICRO-STAR       INTERNATIONAL             8,000        161.500         1,292,000.00
           CO
           NAN  YA  PRINTED     CIRCUIT           3,000        584.000         1,752,000.00
           BOARD
           PEGATRON     CORP              27,000         67.000        1,809,000.00
           QUANTA    COMPUTER     INC         37,000         86.600        3,204,200.00
           SYNNEX    TECHNOLOGY       INTL        16,000         57.900         926,400.00
           CORP
           UNIMICRON      TECHNOLOGY             16,000        213.000         3,408,000.00
           CORP
           WALSIN    TECHNOLOGY       CORP         4,000        176.000          704,000.00
           WISTRON     CORP              35,293         29.300        1,034,084.90
           WIWYNN    CORP               1,000      1,020.000          1,020,000.00
           WPG  HOLDINGS     LTD           24,520         49.950        1,224,774.00
           YAGEO    CORPORATION                5,198        459.500         2,388,481.00
           ZHEN   DING   TECHNOLOGY              7,000        98.400         688,800.00
           HOLDING
           ASE  TECHNOLOGY       HOLDING          45,000        101.000         4,545,000.00
           CO  LT
           ASMEDIA     TECHNOLOGY       INC         500     1,855.000           927,500.00
           GLOBALWAFERS        CO  LTD          3,000        826.000         2,478,000.00
           MEDIATEK     INC              20,000       1,030.000         20,600,000.00
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           NANYA    TECHNOLOGY       CORP         14,000         73.300        1,026,200.00
           NOVATEK     MICROELECTRONICS               8,000        470.000         3,760,000.00
           COR
           PHISON    ELECTRONICS       CORP        2,000        417.500          835,000.00
           POWERTECH      TECHNOLOGY       INC      10,000         97.200         972,000.00
           REALTEK     SEMICONDUCTOR               6,000        536.000         3,216,000.00
           CORP
           SILERGY     CORP               1,000      4,470.000          4,470,000.00
           TAIWAN    SEMICONDUCTOR              330,000         593.000        195,690,000.00
           MANUFAC
           UNITED    MICROELECTRONICS              159,000         62.400        9,921,600.00
           CORP
           VANGUARD     INTERNATIONAL              12,000        149.500         1,794,000.00
           SEMI
           WIN  SEMICONDUCTORS         CORP        4,000        364.500         1,458,000.00
           WINBOND     ELECTRONICS       CORP       45,000         30.900        1,390,500.00
           CHUNGHWA     TELECOM     CO  LTD       51,000        112.500         5,737,500.00
           FAR  EASTONE     TELECOMM     CO      22,000         62.500        1,375,000.00
           LTD
           TAIWAN    MOBILE    CO  LTD         22,000         98.200        2,160,400.00
           　台湾・ドル小計                 4,295,765                  441,513,879.40
                                              (1,807,822,731)
      エジプ      EASTERN     CO  SAE            13,558         10.700         145,070.60
      ト・ポ
           COMMERCIAL       INTERNATIONAL            22,149         50.900        1,127,384.10
      ンド
           BAN
           FAWRY    FOR  BANKING     &         5,390        12.100          65,219.00
           PAYMENT
           　エジプト・ポンド小計                   41,097                 1,337,673.70
                                                (9,685,694)
      トル      TUPRAS-TURKIYE         PETROL           1,504        155.400          233,721.60
      コ・リ
           RAFINE
      ラ
           EREGLI    DEMIR    VE  CELIK         19,752         22.840         451,135.68
           FABRIK
           ASELSAN     ELEKTRONIK               8,452        22.740         192,198.48
           SANAYI
           KOC  HOLDING     AS            9,107        29.020         264,285.14
           TURK   SISE   VE  CAM           22,434         12.290         275,713.86
           FABRIKALARI
           FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS        947      246.500          233,435.50
           BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR            5,702        69.450         396,003.90
           AS
           AKBANK    T.A.S.               39,334         6.600         259,604.40
           TURKIYE     GARANTI     BANKASI         35,453         11.400         404,164.20
           TURKIYE     IS  BANKASI-C            22,389         6.630         148,439.07
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           TURKCELL     ILETISIM     HIZMET        15,566         18.480         287,659.68
           AS
           　トルコ・リラ小計                  180,640                  3,146,361.51
                                               (28,084,736)
      メキシ      GRUPO    MEXICO    SAB  DE  CV-       43,200         87.780        3,792,096.00
      コ・ペ
           SER  B
      ソ
           INDUSTRIAS       PENOLES     SAB        1,695        256.830          435,326.85
           DE  CV
           ORBIA    ADVANCE     CORP   SAB        11,700         50.610         592,137.00
           DE  CV
           GRUPO    CARSO    SAB  DE  CV-        7,700        58.830         452,991.00
           SER  A1
           GRUPO    AEROPORT     DEL           5,000        249.660         1,248,300.00
           PACIFIC-B
           GRUPO    AEROPORT     DEL           2,655        392.150         1,041,158.25
           SURESTE-B
           PROMOTORA      Y OPERADORA      DE      3,050        149.870          457,103.50
           INF
           WALMART     DE  MEXICO    SAB  DE      71,100         69.790        4,962,069.00
           CV
           ARCA   CONTINENTAL       SAB  DE       7,000        132.800          929,600.00
           CV
           BECLE    SAB  DE  CV            6,000        47.580         285,480.00
           GRUMA    S.A.B.-B                2,465        256.980          633,455.70
           GRUPO    BIMBO    SAB-   SERIES         19,600         52.810        1,035,076.00
           A
           KIMBERLY-CLARK         DE          17,600         33.390         587,664.00
           MEXICO-A
           GRUPO    FINANCIERO               34,700        125.960         4,370,812.00
           BANORTE-O
           GRUPO    FINANCIERO               28,200         20.120         567,384.00
           INBURSA-O
           AMERICA     MOVIL    SAB  DE  C-      459,500         18.570        8,532,915.00
           SER  L
           TELESITES      SAB  DE  CV         14,700         18.880         277,536.00
           　メキシコ・ペソ小計                  735,865                 30,201,104.30
                                               (158,643,381)
      フィリ      ABOITIZ     EQUITY    VENTURES          26,650         49.100        1,308,515.00
      ピン・
           INC
      ペソ
           AYALA    CORPORATION                3,790        836.000         3,168,440.00
           GT  CAPITAL     HOLDINGS     INC        1,310        570.000          746,700.00
           JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC        40,282         56.550        2,277,947.10
           SM  INVESTMENTS       CORP           3,205        980.000         3,140,900.00
           INTL   CONTAINER      TERM   SVCS       11,770        197.900         2,329,283.00
           INC
                                230/332


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           JOLLIBEE     FOODS    CORP           7,480        235.000         1,757,800.00
           UNIVERSAL      ROBINA    CORP         10,180        133.000         1,353,940.00
           BANK   OF  THE  PHILIPPINE            22,527         91.000        2,049,957.00
           ISLAN
           BDO  UNIBANK     INC            28,670        124.000         3,555,080.00
           METROPOLITAN        BANK   &        24,240         49.900        1,209,576.00
           TRUST
           METRO    PACIFIC               110,900          4.060         450,254.00
           INVESTMENTS       CO
           AYALA    LAND   INC            117,600         34.500        4,057,200.00
           SM  PRIME    HOLDINGS     INC        131,400         37.400        4,914,360.00
           GLOBE    TELECOM     INC            335     3,282.000          1,099,470.00
           PLDT   INC                 1,255      1,680.000          2,108,400.00
           MANILA    ELECTRIC     COMPANY          2,340        288.000          673,920.00
           　フィリピン・ペソ小計                  543,934                 36,201,742.10
                                               (81,761,635)
      チリ・      EMPRESAS     COPEC    SA           5,818      6,450.000         37,526,100.00
      ペソ
           EMPRESAS     CMPC   SA           13,085       1,405.300         18,388,350.50
           SOC  QUIMICA     Y MINERA           1,830      53,920.000          98,673,600.00
           CHILE-B
           FALABELLA      SA             10,123       2,700.000         27,332,100.00
           CENCOSUD     SA              18,317       1,270.000         23,262,590.00
           CIA  CERVECERIAS       UNIDAS          1,586      6,640.000         10,531,040.00
           SA
           BANCO    DE  CHILE             608,640         80.000        48,691,200.00
           BANCO    DE  CREDITO     E           671     28,000.000          18,788,000.00
           INVERSION
           BANCO    SANTANDER      CHILE        1,002,990           37.550        37,662,274.50
           CENCOSUD     SHOPPING     SA         5,523        889.000         4,909,947.00
           COLBUN    SA              124,112         52.160        6,473,681.92
           ENEL   AMERICAS     SA          263,707         108.000        28,480,356.00
           ENEL   CHILE    SA            364,877         37.690        13,752,214.13
           　チリ・ペソ小計                 2,421,279                  374,471,454.05
                                               (50,572,370)
      コロン      ECOPETROL      SA             61,693       2,595.000         160,093,335.00
      ビア・
           BANCOLOMBIA       SA            3,656      30,400.000         111,142,400.00
      ペソ
           BANCOLOMBIA       SA-PREF            5,554      30,750.000         170,785,500.00
           GRUPO    DE  INV              2,986      24,400.000          72,858,400.00
           SURAMERICANA
           INTERCONEXION        ELECTRICA           5,933      21,000.000         124,593,000.00
           SA
           　コロンビア・ペソ小計                   79,822                639,472,635.00
                                               (18,034,407)
      イン      BHARAT    PETROLEUM      CORP         10,659        367.450         3,916,649.55
      ド・ル
           LTD
                                231/332


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      ピー
           COAL   INDIA    LTD            20,779        154.250         3,205,160.75
           HINDUSTAN      PETROLEUM      CORP        7,413        296.450         2,197,583.85
           INDIAN    OIL  CORP   LTD         29,088        118.800         3,455,654.40
           OIL  & NATURAL     GAS  CORP        34,064        144.100         4,908,622.40
           LTD
           PETRONET     LNG  LTD            8,894        219.950         1,956,235.30
           RELIANCE     INDUSTRIES       LTD       38,050       2,441.500         92,899,075.00
           ACC  LTD                 1,019      2,289.600          2,333,102.40
           AMBUJA    CEMENTS     LTD           9,373        369.150         3,460,042.95
           ASIAN    PAINTS    LTD            5,175      3,144.300         16,271,752.50
           BERGER    PAINTS    INDIA    LTD        2,709        740.250         2,005,337.25
           GRASIM    INDUSTRIES       LTD         3,391      1,683.950          5,710,274.45
           HINDALCO     INDUSTRIES       LTD       21,210        420.150         8,911,381.50
           JSW  STEEL    LTD             11,353        625.600         7,102,436.80
           PI  INDUSTRIES       LTD           1,067      2,954.700          3,152,664.90
           PIDILITE     INDUSTRIES       LTD        2,056      2,218.100          4,560,413.60
           SHREE    CEMENT    LTD             146     25,566.100           3,732,650.60
           TATA   STEEL    LTD             9,384      1,114.750         10,460,814.00
           ULTRATECH      CEMENT    LTD         1,418      7,388.250         10,476,538.50
           UPL  LTD                 7,208        689.350         4,968,834.80
           VEDANTA     LTD              14,989        346.800         5,198,185.20
           ADANI    ENTERPRISES       LTD         4,024      1,665.050          6,700,161.20
           BHARAT    ELECTRONICS       LTD        19,131        197.250         3,773,589.75
           HAVELLS     INDIA    LTD           3,011      1,330.100          4,004,931.10
           LARSEN    & TOUBRO    LTD          9,215      1,767.250         16,285,208.75
           SIEMENS     LTD               1,167      2,133.400          2,489,677.80
           ADANI    PORTS    AND  SPECIAL          7,391        702.600         5,192,916.60
           ECON
           CONTAINER      CORP   OF  INDIA         3,801        598.250         2,273,948.25
           LTD
           INTERGLOBE       AVIATION     LTD        1,271      1,894.500          2,407,909.50
           BAJAJ    AUTO   LTD              949     3,298.200          3,129,991.80
           BALKRISHNA       INDUSTRIES              971     2,163.200          2,100,467.20
           LTD
           BHARAT    FORGE    LTD            3,465        697.050         2,415,278.25
           EICHER    MOTORS    LTD           1,826      2,413.400          4,406,868.40
           HERO   MOTOCORP     LTD           1,617      2,490.800          4,027,623.60
           MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD       11,737        850.800         9,985,839.60
           MARUTI    SUZUKI    INDIA    LTD        1,833      7,149.500         13,105,033.50
           MOTHERSON      SUMI   SYSTEMS          17,036        214.050         3,646,555.80
           LTD
           MRF  LTD                   21    73,818.250           1,550,183.25
           TATA   MOTORS    LTD            21,998        461.450        10,150,977.10
           PAGE   INDUSTRIES       LTD            82    38,031.050           3,118,546.10
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           TITAN    CO  LTD              4,625      2,324.200         10,749,425.00
           JUBILANT     FOODWORKS      LTD        1,066      3,640.250          3,880,506.50
           TRENT    LTD                2,023      1,026.700          2,077,014.10
           AVENUE    SUPERMARTS       LTD         2,184      4,673.350         10,206,596.40
           BRITANNIA      INDUSTRIES       LTD       1,462      3,528.600          5,158,813.20
           ITC  LTD                 41,784        221.500         9,255,156.00
           NESTLE    INDIA    LTD             452     19,000.400           8,588,180.80
           TATA   CONSUMER     PRODUCTS           8,079        766.000         6,188,514.00
           LTD
           UNITED    SPIRITS     LTD           3,920        890.100         3,489,192.00
           COLGATE     PALMOLIVE               1,365      1,445.350          1,972,902.75
           (INDIA)
           DABUR    INDIA    LTD            8,343        598.000         4,989,114.00
           GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS          4,827        913.200         4,408,016.40
           LTD
           HINDUSTAN      UNILEVER     LTD        10,978       2,329.400         25,572,153.20
           MARICO    LTD               6,577        534.750         3,517,050.75
           APOLLO    HOSPITALS               1,357      5,727.500          7,772,217.50
           ENTERPRISE
           AUROBINDO      PHARMA    LTD         3,611        654.900         2,364,843.90
           BIOCON    LTD               4,686        364.400         1,707,578.40
           CIPLA    LTD                6,526        965.000         6,297,590.00
           DIVI'S    LABORATORIES        LTD        1,790      4,921.350          8,809,216.50
           DR.  REDDY'S     LABORATORIES            1,514      4,697.600          7,112,166.40
           IPCA   LABORATORIES        LTD          918     2,120.350          1,946,481.30
           LUPIN    LTD                3,151        893.000         2,813,843.00
           SUN  PHARMACEUTICAL         INDUS        10,932        751.050         8,210,478.60
           TORRENT     PHARMACEUTICALS                556     3,037.300          1,688,738.80
           LTD
           AXIS   BANK   LTD             30,568        651.100        19,902,824.80
           BANDHAN     BANK   LTD           10,002        268.850         2,689,037.70
           HOUSING     DEVELOPMENT              23,102       2,713.800         62,694,207.60
           FINANCE
           ICICI    BANK   LTD            68,018        718.400        48,864,131.20
           KOTAK    MAHINDRA     BANK   LTD        7,481      2,019.600         15,108,627.60
           STATE    BANK   OF  INDIA           22,850        465.100        10,627,535.00
           YES  BANK   LTD             111,806         12.150        1,358,442.90
           BAJAJ    FINANCE     LTD           3,647      6,905.750         25,185,270.25
           BAJAJ    FINSERV     LTD            487     16,890.400           8,225,624.80
           CHOLAMANDALAM        INVESTMENT           6,281        542.200         3,405,558.20
           AND
           HDFC   ASSET    MANAGEMENT       CO        718     2,508.500          1,801,103.00
           LTD
           MUTHOOT     FINANCE     LTD          1,343      1,427.100          1,916,595.30
           PIRAMAL     ENTERPRISES       LTD        1,440      2,384.700          3,433,968.00
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           REC  LTD                 9,915        128.900         1,278,043.50
           SBI  CARDS    & PAYMENT            2,787        937.000         2,611,419.00
           SERVICES
           SHRIRAM     TRANSPORT               2,560      1,403.250          3,592,320.00
           FINANCE
           HDFC   LIFE   INSURANCE      CO       10,903        683.650         7,453,835.95
           LTD
           ICICI    LOMBARD     GENERAL           2,989      1,434.250          4,286,973.25
           INSURA
           ICICI    PRUDENTIAL       LIFE         4,842        587.250         2,843,464.50
           INSURA
           SBI  LIFE   INSURANCE      CO        6,070      1,136.250          6,897,037.50
           LTD
           DLF  LTD                 8,519        374.850         3,193,347.15
           HCL  TECHNOLOGIES        LTD         14,640       1,133.150         16,589,316.00
           INFOSYS     LTD              45,640       1,696.350         77,421,414.00
           LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH           627     6,748.550          4,231,340.85
           LTD
           TATA   CONSULTANCY       SVCS         12,472       3,502.000         43,676,944.00
           LTD
           TECH   MAHINDRA     LTD           8,114      1,536.650         12,468,378.10
           WIPRO    LTD               18,340        630.600        11,565,204.00
           BHARTI    AIRTEL    LTD           33,090        739.350        24,465,091.50
           INDUS    TOWERS    LTD            9,651        281.500         2,716,756.50
           ADANI    GREEN    ENERGY    LTD        5,136      1,352.750          6,947,724.00
           ADANI    TOTAL    GAS  LTD          4,019      1,579.600          6,348,412.40
           ADANI    TRANSMISSION        LTD        4,001      1,894.200          7,578,694.20
           GAIL   INDIA    LTD            20,678        130.350         2,695,377.30
           INDRAPRASTHA        GAS  LTD         4,121        480.900         1,981,788.90
           NTPC   LTD                69,036        126.500         8,733,054.00
           POWER    GRID   CORP   OF  INDIA        44,752        200.250         8,961,588.00
           LTD
           INFO   EDGE   INDIA    LTD          1,041      5,845.900          6,085,581.90
           　インド・ルピー小計                 1,114,403                  930,260,940.60
                                              (1,423,299,239)
      インド      ADARO    ENERGY    TBK  PT        263,900        1,690.000         445,991,000.00
      ネシ
           UNITED    TRACTORS     TBK  PT       19,300      21,825.000         421,222,500.00
      ア・ル
           ANEKA    TAMBANG     TBK          128,000        2,330.000         298,240,000.00
      ピア
           BARITO    PACIFIC     TBK  PT       364,200         985.000        358,737,000.00
           INDAH    KIAT   PULP   & PAPER        29,700       7,800.000         231,660,000.00
           TBK
           INDOCEMENT       TUNGGAL            13,200      10,525.000         138,930,000.00
           PRAKARSA
           MERDEKA     COPPER    GOLD   TBK      179,700        3,740.000         672,078,000.00
           PT
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           SEMEN    INDONESIA      PERSERO         43,500       8,200.000         356,700,000.00
           TBK
           ASTRA    INTERNATIONAL        TBK      255,600        5,975.000        1,527,210,000.00
           PT
           CHAROEN     POKPHAND              112,900        5,700.000         643,530,000.00
           INDONESI     PT
           GUDANG    GARAM    TBK  PT         4,000      32,775.000         131,100,000.00
           INDOFOOD     CBP  SUKSES           21,200       8,875.000         188,150,000.00
           MAKMUR    T
           INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR         51,300       6,500.000         333,450,000.00
           TBK  P
           UNILEVER     INDONESIA      TBK       104,500        4,630.000         483,835,000.00
           PT
           KALBE    FARMA    TBK  PT         246,100        1,605.000         394,990,500.00
           BANK   CENTRAL     ASIA   TBK  PT     748,000        7,400.000        5,535,200,000.00
           BANK   MANDIRI     PERSERO     TBK      265,600        7,175.000        1,905,680,000.00
           PT
           BANK   NEGARA    INDONESIA           103,700        6,950.000         720,715,000.00
           PERSER
           BANK   RAKYAT    INDONESIA           913,000        4,170.000        3,807,210,000.00
           PERSER
           SARANA    MENARA    NUSANTARA          283,900        1,190.000         337,841,000.00
           PT
           TELKOM    INDONESIA      PERSERO        692,700        4,140.000        2,867,778,000.00
           TBK
           TOWER    BERSAMA               118,900        3,080.000         366,212,000.00
           INFRASTRUCTURE
           　インドネシア・ルピア小                 4,962,900                22,166,460,000.00
           計
                                               (177,331,680)
      ブラジ      COSAN    SA               12,688         21.480         272,538.24
      ル・レ
           PETROBRAS      - PETROLEO            49,800         30.160        1,501,968.00
      アル
           BRAS
           PETROBRAS      - PETROLEO            63,800         29.470        1,880,186.00
           BRAS-PR
           ULTRAPAR     PARTICIPACOES              10,600         14.190         150,414.00
           SA
           BRADESPAR      SA  -PREF            3,275        49.200         161,130.00
           BRASKEM     SA-PREF     A          2,600        52.200         135,720.00
           CIA  SIDERURGICA       NACIONAL          8,500        22.540         191,590.00
           SA
           GERDAU    SA-PREF               16,400         25.800         423,120.00
           SUZANO    SA               10,615         55.670         590,937.05
           VALE   SA                53,100         69.500        3,690,450.00
           WEG  SA                 22,460         32.410         727,928.60
                                235/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           CCR  SA                 13,800         11.510         158,838.00
           LOCALIZA     RENT   A CAR          7,900        52.250         412,775.00
           RUMO   SA                15,600         17.620         274,872.00
           ALPARGATAS       SA  - PREF          2,100        39.640          83,244.00
           AMERICANAS       SA             5,275        31.450         165,898.75
           LOJAS    RENNER    S.A.           14,058         28.940         406,838.52
           MAGAZINE     LUIZA    SA          41,000         8.040         329,640.00
           VIA  S/A                 14,000         5.850         81,900.00
           VIBRA    ENERGIA     SA           15,680         21.660         339,628.80
           ATACADAO     SA              8,100        15.540         125,874.00
           RAIA   DROGASIL     SA           14,300         22.610         323,323.00
           AMBEV    SA               65,400         16.340        1,068,636.00
           BRF  SA                 9,900        20.400         201,960.00
           JBS  SA                 11,800         34.730         409,814.00
           NATURA    &CO  HOLDING     SA        12,100         26.870         325,127.00
           HAPVIDA     PARTICIPACOES        E      17,000         11.410         193,970.00
           INVE
           NOTRE    DAME   INTERMED     PAR        6,700        64.050         429,135.00
           SA
           REDE   D'OR   SAO  LUIZ   SA        5,400        51.250         276,750.00
           HYPERA    SA               6,000        27.350         164,100.00
           BANCO    BRADESCO     S.A.          17,938         17.440         312,838.72
           BANCO    BRADESCO     SA-PREF          65,806         20.270        1,333,887.62
           BANCO    DO  BRASIL    S.A.         10,600         30.810         326,586.00
           ITAU   UNIBANCO     HOLDING     S-      64,900         22.660        1,470,634.00
           PREF
           ITAUSA    SA               62,380         9.820         612,571.60
           B3  SA-BRASIL      BOLSA           82,000         11.500         943,000.00
           BALCAO
           BB  SEGURIDADE                  8,600        21.400         184,040.00
           PARTICIPACOES
           TOTVS    SA                6,600        32.140         212,124.00
           TELEFONICA       BRASIL    S.A.         6,900        50.320         347,208.00
           TIM  SA                 11,100         13.890         154,179.00
           CENTRAIS     ELETRICAS              3,800        32.920         125,096.00
           BRASILIER
           CENTRAIS     ELETRICAS      BRAS-        3,100        32.290         100,099.00
           PR  B
           CIA  ENERGETICA       MINAS          13,946         13.450         187,573.70
           GER-PRF
           CIA  PARANAENSE       DE          11,000         6.100         67,100.00
           ENERGI-PFB
           CIA  SANEAMENTO       BASICO    DE      3,900        34.300         133,770.00
           SP
           CPFL   ENERGIA     SA            2,400        26.350          63,240.00
                                236/332


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           ENGIE    BRASIL    ENERGIA     SA       2,550        38.860          99,093.00
           EQUATORIAL       ENERGIA     SA  -      11,200         22.780         255,136.00
           ORD
           　ブラジル・レアル小計                  928,671                 22,426,482.60
                                               (454,999,692)
      チェ      KOMERCNI     BANKA    AS            934      860.500          803,707.00
      コ・コ
           MONETA    MONEY    BANK   AS         4,790        95.000         455,050.00
      ルナ
           CEZ  AS                 2,068        730.500         1,510,674.00
           　チェコ・コルナ小計                    7,792                2,769,431.00
                                               (13,905,313)
      韓国・      GS  HOLDINGS                   628     38,600.000          24,240,800.00
      ウォン
           SK  INNOVATION       CO  LTD           682    204,500.000          139,469,000.00
           S-OIL    CORP                 553     83,500.000          46,175,500.00
           HANWHA    SOLUTIONS      CORP         1,476      33,550.000          49,519,800.00
           HYUNDAI     STEEL    CO           1,044      38,400.000          40,089,600.00
           KOREA    ZINC   CO  LTD             97   503,000.000           48,791,000.00
           KUMHO    PETROCHEMICAL        CO         227    157,000.000           35,639,000.00
           LTD
           LG  CHEM   LTD                614    712,000.000          437,168,000.00
           LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                 89   340,000.000           30,260,000.00
           LOTTE    CHEMICAL     CORP            207    200,500.000           41,503,500.00
           POSCO                    1,000     264,500.000          264,500,000.00
           POSCO    CHEMICAL     CO  LTD          461    155,000.000           71,455,000.00
           SK  CHEMICALS      CO  LTD/NEW           144    145,500.000           20,952,000.00
           SK  IE  TECHNOLOGY       CO  LTD         191    165,500.000           31,610,500.00
           SKC  CO  LTD                 281    199,000.000           55,919,000.00
           CJ  CORP                   168     82,700.000          13,893,600.00
           DAEWOO    SHIPBUILDING        &         415     23,700.000           9,835,500.00
           MARINE
           DOOSAN    BOBCAT    INC            664     36,800.000          24,435,200.00
           DOOSAN    HEAVY    INDUSTRIES            3,599      19,900.000          71,620,100.00
           ECOPRO    BM  CO  LTD             147    523,900.000           77,013,300.00
           GS  ENGINEERING       &            891     37,650.000          33,546,150.00
           CONSTRUCT
           HYUNDAI     ENGINEERING       &         921     45,600.000          41,997,600.00
           CONST
           HYUNDAI     HEAVY    INDUSTRIES            570     54,100.000          30,837,000.00
           HOL
           KOREA    AEROSPACE                1,063      28,700.000          30,508,100.00
           INDUSTRIES
           KOREA    SHIPBUILDING        &         478     91,000.000          43,498,000.00
           OFFSHOR
           LG  CORP                  1,117      80,800.000          90,253,600.00
           SAMSUNG     C&T  CORP            1,079     107,500.000          115,992,500.00
                                237/332


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           SAMSUNG     ENGINEERING       CO        2,075      21,550.000          44,716,250.00
           LTD
           SAMSUNG     HEAVY    INDUSTRIES           6,668      5,260.000         35,073,680.00
           SK  INC                   453    254,500.000          115,288,500.00
           S-1  CORPORATION                  219     74,600.000          16,337,400.00
           CJ  LOGISTICS                    74   129,000.000           9,546,000.00
           HMM  CO  LTD               3,618      24,750.000          89,545,500.00
           HYUNDAI     GLOVIS    CO  LTD          234    150,500.000           35,217,000.00
           KOREAN    AIR  LINES    CO  LTD        2,328      26,550.000          61,808,400.00
           PAN  OCEAN    CO  LTD            4,527      5,420.000         24,536,340.00
           HANKOOK     TIRE   &             963     38,600.000          37,171,800.00
           TECHNOLOGY       CO
           HANON    SYSTEMS                2,380      13,200.000          31,416,000.00
           HYUNDAI     MOBIS    CO  LTD           897    227,000.000          203,619,000.00
           HYUNDAI     MOTOR    CO           1,861     200,500.000          373,130,500.00
           HYUNDAI     MOTOR    CO  LTD-2ND           419     95,000.000          39,805,000.00
           PRF
           HYUNDAI     MOTOR    CO  LTD-PRF           313     93,000.000          29,109,000.00
           KIA  CORP                 3,528      79,200.000         279,417,600.00
           COWAY    CO  LTD               746     71,400.000          53,264,400.00
           FILA   HOLDINGS     CORP            620     34,800.000          21,576,000.00
           HLB  INC                 1,314      37,250.000          48,946,500.00
           LG  ELECTRONICS       INC           1,477     119,500.000          176,501,500.00
           KANGWON     LAND   INC            1,392      22,900.000          31,876,800.00
           CJ  ENM  CO  LTD               144    144,500.000           20,808,000.00
           HOTEL    SHILLA    CO  LTD           407     72,200.000          29,385,400.00
           LOTTE    SHOPPING     CO            172     88,600.000          15,239,200.00
           SHINSEGAE      INC               120    215,500.000           25,860,000.00
           BGF  RETAIL    CO  LTD             61   147,500.000           8,997,500.00
           E-MART    INC                 237    149,500.000           35,431,500.00
           CJ  CHEILJEDANG       CORP            125    369,000.000           46,125,000.00
           KT&G   CORP                 1,574      83,100.000         130,799,400.00
           ORION    CORP/REPUBLIC        OF         373    103,000.000           38,419,000.00
           KOREA
           AMOREPACIFIC        CORP             419    166,500.000           69,763,500.00
           AMOREPACIFIC        GROUP             473     43,250.000          20,457,250.00
           LG  HOUSEHOLD      & HEALTH            130   1,113,000.000           144,690,000.00
           CARE
           LG  HOUSEHOLD      & HEALTH-            17   618,000.000           10,506,000.00
           PREF
           CELLTRION      HEALTHCARE       CO       1,127      83,300.000          93,879,100.00
           LTD
           ALTEOGEN     INC               312     68,000.000          21,216,000.00
           CELLTRION      INC              1,293     212,500.000          274,762,500.00
           CELLTRION      PHARM    INC           173    122,300.000           21,157,900.00
                                238/332

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           GREEN    CROSS    CORP              79   223,000.000           17,617,000.00
           HANMI    PHARM    CO  LTD            87   261,000.000           22,707,000.00
           SAMSUNG     BIOLOGICS      CO  LTD        221    884,000.000          195,364,000.00
           SEEGENE     INC                408     75,000.000          30,600,000.00
           SHIN   POONG                  334     33,950.000          11,339,300.00
           PHARMACEUTICAL         CO
           SK  BIOPHARMACEUTICALS           CO        383     95,800.000          36,691,400.00
           LTD
           SK  BIOSCIENCE       CO  LTD           256    277,000.000           70,912,000.00
           YUHAN    CORP                 760     58,900.000          44,764,000.00
           HANA   FINANCIAL      GROUP           4,190      40,800.000         170,952,000.00
           INDUSTRIAL       BANK   OF  KOREA        4,084      10,750.000          43,903,000.00
           KAKAOBANK      CORP               700     70,300.000          49,210,000.00
           KB  FINANCIAL      GROUP    INC        5,328      55,300.000         294,638,400.00
           SHINHAN     FINANCIAL      GROUP         5,922      36,300.000         214,968,600.00
           LTD
           WOORI    FINANCIAL      GROUP          6,654      12,700.000          84,505,800.00
           INC
           KOREA    INVESTMENT                 576     78,900.000          45,446,400.00
           HOLDINGS     CO
           MERITZ    SECURITIES       CO  LTD       5,528      5,070.000         28,026,960.00
           MIRAE    ASSET    SECURITIES            4,496      8,860.000         39,834,560.00
           CO  LT
           NH  INVESTMENT       &           2,376      12,650.000          30,056,400.00
           SECURITIES        C 
           SAMSUNG     SECURITIES       CO         982     45,150.000          44,337,300.00
           LTD
           SK  SQUARE    CO  LTD             227     76,000.000          17,252,000.00
           DB  INSURANCE      CO  LTD           507     54,100.000          27,428,700.00
           SAMSUNG     FIRE   & MARINE            378    208,000.000           78,624,000.00
           INS
           SAMSUNG     LIFE   INSURANCE            1,020      62,000.000          63,240,000.00
           CO  LT
           DOUZONE     BIZON    CO  LTD           190     75,500.000          14,345,000.00
           SAMSUNG     SDS  CO  LTD            428    147,500.000           63,130,000.00
           LG  DISPLAY     CO  LTD           3,101      20,500.000          63,570,500.00
           LG  INNOTEK     CO  LTD            158    292,500.000           46,215,000.00
           SAMSUNG     ELECTRO-                794    170,000.000          134,980,000.00
           MECHANICS      CO
           SAMSUNG     ELECTRONICS       CO       63,941      72,300.000        4,622,934,300.00
           LTD
           SAMSUNG     ELECTRONICS-PREF              11,017      65,800.000         724,918,600.00
           SAMSUNG     SDI  CO  LTD            737    709,000.000          522,533,000.00
           SK  HYNIX    INC              7,310     116,000.000          847,960,000.00
           LG  UPLUS    CORP              3,103      13,750.000          42,666,250.00
                                239/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           SK  TELECOM                   352     57,900.000          20,380,800.00
           KOREA    ELECTRIC     POWER           3,402      21,550.000          73,313,100.00
           CORP
           CHEIL    WORLDWIDE      INC          1,193      22,250.000          26,544,250.00
           HYBE   CO  LTD                182    369,000.000           67,158,000.00
           KAKAO    CORP                4,160     123,000.000          511,680,000.00
           NAVER    CORP                1,649     386,500.000          637,338,500.00
           NCSOFT    CORP                 228    689,000.000          157,092,000.00
           NETMARBLE      CORP               337    120,000.000           40,440,000.00
           PEARL    ABYSS    CORP              399    133,200.000           53,146,800.00
           　韓国・ウォン小計                  210,246               15,018,888,690.00
                                              (1,438,809,537)
      マレー      DIALOG    GROUP    BHD           48,600         2.570         124,902.00
      シア・
           PETRONAS     DAGANGAN     BHD         3,000        19.700          59,100.00
      リン
           PETRONAS     CHEMICALS      GROUP        34,800         8.210         285,708.00
      ギット
           BHD
           PRESS    METAL    ALUMINIUM            39,200         5.230         205,016.00
           HOLDIN
           HAP  SENG   CONSOLIDATED              8,100         7.650         61,965.00
           SIME   DARBY    BERHAD            47,100         2.200         103,620.00
           MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS        14,700         5.800         85,260.00
           BHD
           MISC   BHD                19,600         6.650         130,340.00
           WESTPORTS      HOLDINGS     BHD        10,000         4.100         41,000.00
           GENTING     BHD              25,800         4.580         118,164.00
           GENTING     MALAYSIA     BHD         43,800         2.860         125,268.00
           FRASER    & NEAVE    HOLDINGS           1,200        23.900          28,680.00
           BHD
           IOI  CORP   BHD              31,800         3.640         115,752.00
           KUALA    LUMPUR    KEPONG    BHD        5,000        20.140         100,700.00
           NESTLE    (MALAYSIA)       BERHAD          900      134.000          120,600.00
           PPB  GROUP    BERHAD              9,040        17.000         153,680.00
           QL  RESOURCES      BHD           13,050         4.470         58,333.50
           SIME   DARBY    PLANTATION            23,900         3.680         87,952.00
           BHD
           HARTALEGA      HOLDINGS     BHD        23,100         6.400         147,840.00
           IHH  HEALTHCARE       BHD          27,500         6.600         181,500.00
           KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES           15,000         2.350         35,250.00
           SUPERMAX     CORP   BHD           16,968         2.150         36,481.20
           TOP  GLOVE    CORP   BHD          76,500         3.190         244,035.00
           AMMB   HOLDINGS     BHD           17,000         3.080         52,360.00
           CIMB   GROUP    HOLDINGS     BHD       92,600         5.110         473,186.00
           HONG   LEONG    BANK   BERHAD         10,100         18.200         183,820.00
           HONG   LEONG    FINANCIAL             1,900        17.240          32,756.00
           GROUP
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           MALAYAN     BANKING     BHD         53,500         8.050         430,675.00
           PUBLIC    BANK   BERHAD           196,300          3.960         777,348.00
           RHB  BANK   BHD              28,900         5.260         152,014.00
           AXIATA    GROUP    BERHAD           32,600         3.980         129,748.00
           DIGI.COM     BHD              38,800         4.130         160,244.00
           MAXIS    BHD               26,800         4.430         118,724.00
           TELEKOM     MALAYSIA     BHD         16,000         5.390         86,240.00
           PETRONAS     GAS  BHD           10,600         16.300         172,780.00
           TENAGA    NASIONAL     BHD         33,100         9.260         306,506.00
           　マレーシア・リンギット                 1,096,858                   5,727,547.70
           小計
                                               (153,794,393)
      南アフ      EXXARO    RESOURCES      LTD         3,530        152.430          538,077.90
      リカ・
           AFRICAN     RAINBOW     MINERALS          1,503        199.720          300,179.16
      ランド
           LTD
           ANGLO    AMERICAN     PLATINUM            762     1,621.660          1,235,704.92
           LTD
           ANGLOGOLD      ASHANTI     LTD         5,848        322.460         1,885,746.08
           GOLD   FIELDS    LTD            11,457        172.960         1,981,602.72
           HARMONY     GOLD   MINING    CO        8,544        63.940         546,303.36
           LTD
           IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS         10,682        191.240         2,042,825.68
           LTD
           KUMBA    IRON   ORE  LTD            836      436.930          365,273.48
           NORTHAM     PLATINUM               4,813        218.960         1,053,854.48
           HOLDINGS     LT
           SASOL    LTD                7,312        258.780         1,892,199.36
           SIBANYE     STILLWATER       LTD        39,150         48.380        1,894,077.00
           BIDVEST     GROUP    LTD           3,606        184.390          664,910.34
           MR  PRICE    GROUP    LTD           3,242        198.930          644,931.06
           NASPERS     LTD-N    SHS           2,934      2,461.490          7,222,011.66
           WOOLWORTHS       HOLDINGS     LTD       12,822         51.160         655,973.52
           BID  CORP   LTD              4,394        296.450         1,302,601.30
           CLICKS    GROUP    LTD            3,408        287.270          979,016.16
           SHOPRITE     HOLDINGS     LTD         6,730        195.300         1,314,369.00
           SPAR   GROUP    LIMITED/THE             2,598        166.690          433,060.62
           TIGER    BRANDS    LTD            2,304        184.420          424,903.68
           ASPEN    PHARMACARE                5,233        224.220         1,173,343.26
           HOLDINGS     LT
           ABSA   GROUP    LTD             9,719        131.920         1,282,130.48
           CAPITEC     BANK   HOLDINGS            1,084      1,764.320          1,912,522.88
           LTD
           NEDBANK     GROUP    LTD           7,081        162.060         1,147,546.86
           STANDARD     BANK   GROUP    LTD       17,479        128.990         2,254,616.21
           FIRSTRAND      LTD             67,593         55.250        3,734,513.25
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           REINET    INVESTMENTS       SCA        1,681        261.970          440,371.57
           REMGRO    LTD               6,563        126.600          830,875.80
           DISCOVERY      LTD              5,836        133.360          778,288.96
           OLD  MUTUAL    LTD            63,504         12.460         791,259.84
           RAND   MERCHANT     INVESTMENT           9,457        41.480         392,276.36
           HOL
           SANLAM    LTD               25,896         55.320        1,432,566.72
           NEPI   ROCKCASTLE       PLC          5,844        98.740         577,036.56
           MTN  GROUP    LTD             22,704        159.410         3,619,244.64
           VODACOM     GROUP    LTD           8,666        137.150         1,188,541.90
           MULTICHOICE       GROUP    LTD         5,073        122.260          620,224.98
           　南アフリカ・ランド小計                  399,888                 49,552,981.75
                                               (349,348,521)
      タイ・      PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-        18,400        113.500         2,088,400.00
      バーツ
           NVDR
           PTT  PCL-NVDR                139,400         36.000        5,018,400.00
           THAI   OIL  PCL-NVDR              15,000         48.500         727,500.00
           INDORAMA     VENTURES     PCL-        24,700         39.750         981,825.00
           NVDR
           PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-       33,300         57.000        1,898,100.00
           NVDR
           SCG  PACKAGING      PCL-NVDR           17,200         62.250        1,070,700.00
           SIAM   CEMENT    PCL-NVDR            10,800        381.000         4,114,800.00
           AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-      55,000         59.750        3,286,250.00
           NVDR
           BANGKOK     EXPRESSWAY-NVDR              126,600          8.400        1,063,440.00
           BTS  GROUP    HOLDINGS     PCL-        90,600         9.050         819,930.00
           NVDR
           ASSET    WORLD    CORP   PCL-         69,600         4.220         293,712.00
           NVDR
           MINOR    INTERNATIONAL        PCL-       36,600         28.250        1,033,950.00
           NVDR
           CENTRAL     RETAIL    CORP   PCL-       20,891         33.000         689,403.00
           NVDR
           HOME   PRODUCT     CENTER    PCL-       74,400         13.900        1,034,160.00
           NVDR
           PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-         36,300         25.250         916,575.00
           NVDR
           BERLI    JUCKER    PUBLIC    CO-       19,000         34.250         650,750.00
           NVDR
           CP  ALL  PCL-NVDR               81,100         59.500        4,825,450.00
           CARABAO     GROUP    PCL-NVDR           5,400        114.000          615,600.00
           CHAROEN     POKPHAND     FOODS-         53,100         24.600        1,306,260.00
           NVDR
           OSOTSPA     PCL-NVDR              16,200         32.750         530,550.00
                                242/332


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           THAI   UNION    GROUP    PCL-         31,900         19.800         631,620.00
           NVDR
           BANGKOK     DUSIT    MED  SERVI-        127,700         22.700        2,898,790.00
           NVDR
           BUMRUNGRAD       HOSPITAL     PCL-        5,400        146.500          791,100.00
           NVDR
           SRI  TRANG    GLOVES    THAILA-         13,000         32.500         422,500.00
           NVDR
           KRUNG    THAI   BANK   - NVDR        29,200         11.500         335,800.00
           SIAM   COMMERCIAL       BANK   P-      12,700        123.500         1,568,450.00
           NVDR
           BANGKOK     COMMERCIAL       ASSE-        18,000         20.200         363,600.00
           NVDR
           KRUNGTHAI      CARD   PCL-NVDR          14,300         54.250         775,775.00
           MUANGTHAI      CAPITAL     PCL-         7,600        57.000         433,200.00
           NVDR
           SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR           11,800         61.500         725,700.00
           CENTRAL     PATTANA     PCL-NVDR         25,200         53.250        1,341,900.00
           LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR      108,900          8.500         925,650.00
           DELTA    ELECTRONICS       THAI-         4,500        442.000         1,989,000.00
           NVDR
           ADVANCED     INFO   SERVICE-           16,000        211.000         3,376,000.00
           NVDR
           INTOUCH     HOLDINGS     PCL-         14,400         75.000        1,080,000.00
           NVDR
           TRUE   CORP   PCL-NVDR            150,000          4.620         693,000.00
           B GRIMM    POWER    PCL-NVDR           6,800        40.250         273,700.00
           ELECTRICITY       GENERA    PCL-        3,800        169.500          644,100.00
           NVDR
           ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR         20,800         79.000        1,643,200.00
           GLOBAL    POWER    SYNERGY-            9,600        74.500         715,200.00
           NVDR
           GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-            40,800         40.000        1,632,000.00
           NVDR
           RATCH    GROUP    PCL-NVDR            7,900        43.750         345,625.00
           　タイ・バーツ小計                 1,623,891                  56,571,665.00
                                               (191,212,228)
      ポーラ      POLSKI    KONCERN     NAFTOWY           4,209        71.620         301,448.58
      ンド・
           ORLEN
      ズロチ
           POLSKIE     GORNICTWO              21,226         5.506         116,870.35
           NAFTOWE     I
           KGHM   POLSKA    MIEDZ    SA         1,813        134.550          243,939.15
           LPP  SA                   15    12,330.000            184,950.00
           ALLEGRO.EU       SA             4,840        40.940         198,149.60
           DINO   POLSKA    SA              651      335.600          218,475.60
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           BANK   PEKAO    SA             2,279        116.000          264,364.00
           PKO  BANK   POLSKI    SA         11,801         41.980         495,405.98
           SANTANDER      BANK   POLSKA    SA        565      338.100          191,026.50
           POWSZECHNY       ZAKLAD             8,749        35.200         307,964.80
           UBEZPIECZE
           ORANGE    POLSKA    SA           6,710         8.355         56,062.05
           PGE  SA                 10,070         8.066         81,224.62
           CD  PROJEKT     SA             1,044        191.520          199,946.88
           CYFROWY     POLSAT    SA           3,380        34.040         115,055.20
           　ポーランド・ズロチ小計                   77,352                 2,974,883.31
                                               (81,706,955)
      ハンガ      MOL  HUNGARIAN      OIL  AND         5,818      2,440.000         14,195,920.00
      リー・
           GAS  PL
      フォリ
           RICHTER     GEDEON    NYRT           1,803      8,600.000         15,505,800.00
      ント
           OTP  BANK   PLC              2,983      17,735.000          52,903,505.00
           　ハンガリー・フォリント                   10,604                82,605,225.00
           小計
                                               (28,884,899)
      ユーロ      FF  GROUP                   123        4.800           590.40
           OPAP   SA                 2,776        12.330          34,228.08
           JUMBO    SA                1,451        12.360          17,934.36
           ALPHA    SERVICES     AND          30,000         1.044         31,320.00
           HOLDINGS
           EUROBANK     ERGASIAS              35,017         0.895         31,340.21
           SERVICES     A
           HELLENIC     TELECOMMUN              2,986        15.150          45,237.90
           ORGANIZA
           PUBLIC    POWER    CORP            2,811         9.400         26,423.40
           　ユーロ小計                   75,164                  187,074.35
                                               (24,022,217)
           　　合　計                 30,488,072                   9,917,488,534
                                              (9,917,488,534)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
        ります。
          通　貨              銘柄数           組入株式時価比率             合計金額に対する比率

      アメリカ・ドル             株式          52銘柄               4.1%              7.2%
      香港・ドル             株式          213銘柄               15.4%              27.3%
      台湾・ドル             株式          87銘柄              10.3%              18.2%
      エジプト・ポンド             株式           3銘柄              0.1%              0.1%
      トルコ・リラ             株式          11銘柄               0.2%              0.3%
      メキシコ・ペソ             株式          17銘柄               0.9%              1.6%
      フィリピン・ペソ             株式          17銘柄               0.5%              0.8%
      チリ・ペソ             株式          13銘柄               0.3%              0.5%
      コロンビア・ペソ             株式           5銘柄              0.1%              0.2%
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      インド・ルピー             株式          101銘柄                8.1%             14.4%
      インドネシア・ルピア             株式          22銘柄               1.0%              1.8%
      ブラジル・レアル             株式          48銘柄               2.6%              4.6%
      チェコ・コルナ             株式           3銘柄              0.1%              0.1%
      韓国・ウォン             株式          107銘柄                8.2%             14.5%
      マレーシア・リンギッ             株式          36銘柄               0.9%              1.6%
      ト
      南アフリカ・ランド             株式          36銘柄               2.0%              3.5%
      タイ・バーツ             株式          42銘柄               1.1%              1.9%
      ポーランド・ズロチ             株式          14銘柄               0.5%              0.8%
      ハンガリー・フォリン             株式           3銘柄              0.2%              0.3%
      ト
      ユーロ             株式           7銘柄              0.1%              0.2%
    (b)株式以外の有価証券

       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      新株予約権        タイ・      BTS  GROUP    HOLDINGS     PCL-        9,060.00           4,620.60
      証券        バーツ
                   NVDR-CW24
                   タイ・バーツ小計                    9,060.00           4,620.60
                                                  (15,618)
             新株予約権証券合計                                     15,618
                                                  (15,618)
      投資信託受        オフショ      CHINAAMC     ETF  SERIES    - CH-     691,400.00         34,168,988.00
      益証券        ア・人民
                   CNY
             元
                   オフショア・人民元小計                  691,400.00         34,168,988.00
                                               (609,236,472)
             投資信託受益証券合計                                  609,236,472
                                               (609,236,472)
      投資証券        アメリ      GLOBAL    X MSCI   PAKISTAN     ETF       729.00         17,590.77
             カ・ドル
                   ISHARES     MSCI   KUWAIT    ETF       18,439.00          637,141.20
                   ISHARES     MSCI   QATAR    ETF        38,065.00          768,265.89
                   ISHARES     MSCI   RUSSIA    ETF       86,125.00         3,836,868.75
                   ISHARES     MSCI   SAUDI    ARABIA        83,970.00         3,320,173.80
                   ET
                   ISHARES     MSCI   UAE  ETF         58,146.00          945,744.69
                   アメリカ・ドル小計                  285,474.00          9,525,785.10
                                             (1,083,748,571)
             メキシ      CEMEX    SAB-CPO               211,300.00          2,899,036.00
             コ・ペソ
                   COCA-COLA      FEMSA    SAB  DE  CV      6,770.00          706,991.10
                   FOMENTO     ECONOMICO      MEXICA-        26,600.00         4,117,680.00
                   UBD
                   GRUPO    TELEVISA     SAB-SER     CPO     34,100.00         1,356,157.00
                   MEGACABLE      HOLDINGS-CPO              4,184.00          245,977.36
                   TRUST    FIBRA    UNO            36,300.00          703,131.00
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                   メキシコ・ペソ小計                  319,254.00         10,028,972.46
                                               (52,681,189)
             ブラジ      BANCO    BTG  PACTUAL     SA-UNIT        16,000.00          340,000.00
             ル・レア
                   BANCO    INTER    SA-UNITS            4,200.00          158,382.00
             ル
                   BANCO    SANTANDER      BRASIL-          6,300.00          212,688.00
                   UNIT
                   ENERGISA     SA-UNITS              1,800.00          81,720.00
                   GETNET    ADQUIRENCIA       E        1,575.00           5,937.75
                   SERVICO
                   KLABIN    SA  - UNIT            8,800.00          209,000.00
                   ブラジル・レアル小計                   38,675.00         1,007,727.75
                                               (20,445,283)
             南アフリ      GROWTHPOINT       PROPERTIES       LTD     42,751.00          542,937.70
             カ・ラン
             ド
                   南アフリカ・ランド小計                   42,751.00          542,937.70
                                                (3,827,711)
             投資証券合計                                 1,160,702,755
                                             (1,160,702,755)
                  合　計                            1,769,954,845
                                             (1,769,954,845)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
        ります。
                                      組入         組入

                                                    合計金額に
          通　貨              銘柄数           投資信託受益証券           投資証券
                                                    対する比率
                                     時価比率         時価比率
      アメリカ・ドル             投資証券            6銘柄             -　      6.2%       61.2%
      メキシコ・ペソ             投資証券            6銘柄             -　      0.3%        3.0%
      ブラジル・レアル             投資証券            6銘柄             -　      0.1%        1.2%
      オフショア・人民元             投資信託受益証券            1銘柄            3.5%       -　      34.4%
      南アフリカ・ランド             投資証券            1銘柄             -　     -　　        0.2%
      タイ・バーツ             新株予約権証券            1銘柄             -　      -　     0.0%　　
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    外国債券パッシブ・マザーファンド


    （１）貸借対照表
                                                     （単位：円）
                                       （2021年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
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        預金                                             396,577,581
        金銭信託                                              32,775,079
        コール・ローン                                             966,644,903
        国債証券                                           158,467,947,570
        未収入金                                             160,000,000
        未収利息                                             923,046,863
        前払費用                                              27,752,110
        流動資産合計
                                                   160,974,744,106
       資産合計
                                                   160,974,744,106
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                              64,889,630
        その他未払費用                                                 4,621
        流動負債合計
                                                      64,894,251
       負債合計
                                                      64,894,251
      純資産の部
       元本等
        元本                                           81,104,632,252
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                                          79,805,217,603
        元本等合計
                                                   160,909,849,855
       純資産合計
                                                   160,909,849,855
      負債純資産合計
                                                   160,974,744,106
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                    自  2021年8月23日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及              国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価して
         び評価方法              おります。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
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      ２.   デリバティブの評価基              為替予約取引
         準及び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
                      よっております。
      ３.   その他財務諸表作成の              外貨建資産等の会計処理
         ための基本となる重要              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
         な事項              て処理しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目                      （2021年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日にお                                          81,104,632,252口
        ける受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　1.9840円
                                           （１万口当たりの純資産額19,840円）
        額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                    自  2021年8月23日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
      １.   金融商品に対する取組              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
      ２.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、国債証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
                      スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
                      有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
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      ３.   金融商品に係るリスク              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の
                      実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署
                      が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管
                      理会議へ報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                     （2021年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（国債証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
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    （デリバティブ取引に関する注記）

       該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年8月23日
                           至  2021年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2021年11月30日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             81,286,495,969円
      同期中における追加設定元本額                                             2,319,084,008円
      同期中における一部解約元本額                                             2,500,947,725円
      2021年11月30日現在の元本の内訳

      三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ
                                                  24,425,521,726円
      三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）
                                                    758,942,184円
      三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）
                                                   2,105,125,950円
      三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）
                                                   1,117,964,664円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）
                                                    157,128,366円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
                                                     6,821,569円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）
                                                     30,281,532円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）
                                                    100,943,914円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）
                                                    215,135,121円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
                                                    146,946,116円
      三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
                                                    249,088,888円
      三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）
                                                     25,674,124円
      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
                                                     85,391,716円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                                                    109,913,482円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                                                     77,222,607円
      イオン・バランス戦略ファンド
                                                     49,411,643円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
                                                     16,988,179円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
                                                     66,333,551円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                                                     48,301,118円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                                                    117,660,697円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                                                     33,967,007円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                                                     16,515,743円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
                                                    115,080,948円
      三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド
                                                    216,500,817円
      三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）
                                                     12,164,325円
      三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）
                                                     34,944,842円
      三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）
                                                     23,626,754円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
                                                     2,299,105円
                                250/332

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      日興ＦＷＳ・先進国債インデックス（為替ヘッジなし）
                                                    127,761,903円
      三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド
                                                     3,423,237円
      ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                   2,393,064,796円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞
                                                     44,105,389円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                   7,457,552,993円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞
                                                   4,630,256,069円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                  10,737,712,617円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞
                                                     35,392,217円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞
                                                     93,650,011円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞
                                                    726,204,731円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞
                                                    117,631,749円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,068,564,548円
      ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,446,325,136円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,571,810,158円
      ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞
                                                   4,949,497,571円
      ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞
                                                       632,409円
      ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                   8,245,225,547円
      三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）
                                                    334,892,322円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    150,359,802円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     81,241,152円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     34,472,321円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞
                                                     11,926,289円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                     97,489,920円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞
                                                    426,754,581円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                    106,160,593円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     40,181,590円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞
                                                     5,252,180円
      ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞
                                                   1,054,447,345円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    661,340,146円
      ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                    960,695,213円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                   1,204,599,718円
      ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞
                                                    418,833,625円
      ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適格機
      関投資家限定＞
                                                     12,768,298円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                    141,011,485円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６ー０４＜適格機関投資家限定＞
                                                    245,134,628円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
                                                    265,817,919円
      ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンドⅡ＜
      適格機関投資家限定＞
                                                    836,545,356円
       合　計                                           81,104,632,252円
                                251/332





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    （３）附属明細表
    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                           備

       種　類       通　貨            銘　柄             券面総額           評価額
                                                           考
      国債証券        アメリ      US  TREASURY     BOND            1,000,000.00           1,278,590.00
              カ・ドル
                    US  TREASURY     BOND             500,000.00           631,990.00
                    US  TREASURY     BOND             320,000.00           428,697.60
                    US  TREASURY     N/B            3,500,000.00           3,547,705.00
                    US  TREASURY     N/B            3,800,000.00           3,879,686.00
                    US  TREASURY     N/B            2,300,000.00           2,775,088.00
                    US  TREASURY     N/B            2,700,000.00           2,755,350.00
                    US  TREASURY     N/B            5,000,000.00           5,177,300.00
                    US  TREASURY     N/B            4,200,000.00           4,384,548.00
                    US  TREASURY     N/B            2,400,000.00           2,791,488.00
                    US  TREASURY     N/B            2,400,000.00           3,120,168.00
                    US  TREASURY     N/B             700,000.00           927,773.00
                    US  TREASURY     N/B            5,700,000.00           5,954,904.00
                    US  TREASURY     N/B            5,100,000.00           5,343,219.00
                    US  TREASURY     N/B            3,000,000.00           3,785,610.00
                    US  TREASURY     N/B            5,600,000.00           5,844,328.00
                    US  TREASURY     N/B            3,600,000.00           4,698,000.00
                    US  TREASURY     N/B            3,300,000.00           4,016,958.00
                    US  TREASURY     N/B            5,100,000.00           5,314,149.00
                    US  TREASURY     N/B            3,500,000.00           3,623,865.00
                    US  TREASURY     N/B            3,500,000.00           4,186,875.00
                    US  TREASURY     N/B            4,100,000.00           4,526,974.00
                    US  TREASURY     N/B            4,900,000.00           5,096,343.00
                    US  TREASURY     N/B            3,000,000.00           3,604,200.00
                    US  TREASURY     N/B            4,300,000.00           4,455,531.00
                    US  TREASURY     N/B            3,700,000.00           4,365,112.00
                    US  TREASURY     N/B            4,000,000.00           4,186,680.00
                    US  TREASURY     N/B            3,000,000.00           3,046,260.00
                    US  TREASURY     N/B            5,000,000.00           5,089,250.00
                    US  TREASURY     N/B            4,000,000.00           4,081,840.00
                    US  TREASURY     N/B            3,000,000.00           3,052,140.00
                    US  TREASURY     N/B            2,700,000.00           3,257,712.00
                    US  TREASURY     N/B            4,700,000.00           4,801,332.00
                    US  TREASURY     N/B            2,900,000.00           3,220,798.00
                    US  TREASURY     N/B            3,000,000.00           3,045,570.00
                    US  TREASURY     N/B            3,000,000.00           3,047,670.00
                    US  TREASURY     N/B            3,000,000.00           3,054,960.00
                                252/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    US  TREASURY     N/B            14,950,000.00           15,273,518.00
                    US  TREASURY     N/B            3,600,000.00           4,000,212.00
                    US  TREASURY     N/B            3,000,000.00           3,056,580.00
                    US  TREASURY     N/B             500,000.00           507,910.00
                    US  TREASURY     N/B            3,000,000.00           3,042,630.00
                    US  TREASURY     N/B            2,500,000.00           2,541,200.00
                    US  TREASURY     N/B            2,850,000.00           3,029,892.00
                    US  TREASURY     N/B            3,000,000.00           3,050,850.00
                    US  TREASURY     N/B            3,000,000.00           3,065,490.00
                    US  TREASURY     N/B            5,000,000.00           5,196,450.00
                    US  TREASURY     N/B            3,100,000.00           3,200,130.00
                    US  TREASURY     N/B            3,600,000.00           4,285,656.00
                    US  TREASURY     N/B            3,000,000.00           3,105,930.00
                    US  TREASURY     N/B            4,400,000.00           4,631,132.00
                    US  TREASURY     N/B            2,200,000.00           2,279,398.00
                    US  TREASURY     N/B            2,500,000.00           3,045,875.00
                    US  TREASURY     N/B            6,500,000.00           6,724,185.00
                    US  TREASURY     N/B            2,000,000.00           2,064,920.00
                    US  TREASURY     N/B            2,000,000.00           2,068,820.00
                    US  TREASURY     N/B            4,900,000.00           5,189,786.00
                    US  TREASURY     N/B            2,200,000.00           2,689,654.00
                    US  TREASURY     N/B            3,300,000.00           3,407,877.00
                    US  TREASURY     N/B            4,100,000.00           4,236,284.00
                    US  TREASURY     N/B            3,500,000.00           3,629,185.00
                    US  TREASURY     N/B            4,200,000.00           4,422,138.00
                    US  TREASURY     N/B            3,800,000.00           4,454,588.00
                    US  TREASURY     N/B            3,800,000.00           3,915,596.00
                    US  TREASURY     N/B            4,000,000.00           4,151,680.00
                    US  TREASURY     N/B            3,500,000.00           3,557,820.00
                    US  TREASURY     N/B             800,000.00           833,528.00
                    US  TREASURY     N/B            1,500,000.00           1,759,215.00
                    US  TREASURY     N/B            4,400,000.00           4,638,216.00
                    US  TREASURY     N/B            1,800,000.00           1,869,876.00
                    US  TREASURY     N/B            3,100,000.00           3,232,215.00
                    US  TREASURY     N/B            1,200,000.00           1,229,664.00
                    US  TREASURY     N/B            3,400,000.00           3,575,304.00
                    US  TREASURY     N/B            4,800,000.00           5,200,464.00
                    US  TREASURY     N/B            3,100,000.00           3,811,760.00
                    US  TREASURY     N/B            4,000,000.00           4,117,320.00
                    US  TREASURY     N/B            2,000,000.00           2,120,300.00
                    US  TREASURY     N/B            2,300,000.00           2,430,088.00
                    US  TREASURY     N/B            2,900,000.00           2,998,890.00
                    US  TREASURY     N/B            2,200,000.00           2,344,188.00
                    US  TREASURY     N/B            9,000,000.00           9,832,500.00
                                253/332


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    US  TREASURY     N/B            2,400,000.00           3,023,232.00
                    US  TREASURY     N/B            1,000,000.00           1,035,850.00
                    US  TREASURY     N/B            1,100,000.00           1,172,699.00
                    US  TREASURY     N/B            4,600,000.00           4,888,190.00
                    US  TREASURY     N/B            2,000,000.00           2,078,340.00
                    US  TREASURY     N/B            4,500,000.00           4,927,140.00
                    US  TREASURY     N/B            5,400,000.00           6,656,742.00
                    US  TREASURY     N/B            2,100,000.00           2,234,022.00
                    US  TREASURY     N/B            3,800,000.00           3,953,178.00
                    US  TREASURY     N/B            4,000,000.00           4,297,480.00
                    US  TREASURY     N/B            1,000,000.00           1,045,580.00
                    US  TREASURY     N/B            3,100,000.00           3,333,461.00
                    US  TREASURY     N/B            2,900,000.00           3,230,542.00
                    US  TREASURY     N/B            3,100,000.00           4,089,551.00
                    US  TREASURY     N/B            2,000,000.00           2,094,140.00
                    US  TREASURY     N/B            1,900,000.00           1,982,004.00
                    US  TREASURY     N/B            2,500,000.00           2,679,100.00
                    US  TREASURY     N/B            4,400,000.00           4,674,296.00
                    US  TREASURY     N/B            2,700,000.00           2,869,155.00
                    US  TREASURY     N/B            4,700,000.00           5,085,541.00
                    US  TREASURY     N/B            3,800,000.00           4,709,302.00
                    US  TREASURY     N/B            3,700,000.00           3,846,964.00
                    US  TREASURY     N/B            8,500,000.00           8,992,065.00
                    US  TREASURY     N/B            13,300,000.00           13,943,055.00
                    US  TREASURY     N/B            3,800,000.00           3,945,616.00
                    US  TREASURY     N/B            4,100,000.00           4,368,714.00
                    US  TREASURY     N/B            1,400,000.00           1,699,894.00
                    US  TREASURY     N/B            6,200,000.00           6,365,850.00
                    US  TREASURY     N/B             850,000.00           873,273.00
                    US  TREASURY     N/B            4,450,000.00           4,513,768.50
                    US  TREASURY     N/B            3,500,000.00           3,774,785.00
                    US  TREASURY     N/B            7,100,000.00           7,172,917.00
                    US  TREASURY     N/B            3,900,000.00           3,986,190.00
                    US  TREASURY     N/B            4,000,000.00           4,094,840.00
                    US  TREASURY     N/B            1,900,000.00           2,106,321.00
                    US  TREASURY     N/B            3,000,000.00           3,067,710.00
                    US  TREASURY     N/B            2,000,000.00           2,040,780.00
                    US  TREASURY     N/B            4,500,000.00           4,515,075.00
                    US  TREASURY     N/B            2,800,000.00           2,869,104.00
                    US  TREASURY     N/B            2,000,000.00           1,991,080.00
                    US  TREASURY     N/B            1,500,000.00           1,479,660.00
                    US  TREASURY     N/B            1,500,000.00           1,454,520.00
                    US  TREASURY     N/B            2,400,000.00           2,468,904.00
                    US  TREASURY     N/B            1,000,000.00           1,015,780.00
                                254/332


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                    US  TREASURY     N/B            5,000,000.00           4,995,700.00
                    US  TREASURY     N/B            1,500,000.00           1,511,835.00
                    US  TREASURY     N/B            1,000,000.00           1,015,850.00
                    US  TREASURY     N/B            3,000,000.00           3,041,010.00
                    US  TREASURY     N/B            4,000,000.00           4,058,280.00
                    US  TREASURY     N/B            7,500,000.00           6,993,150.00
                    US  TREASURY     N/B            5,100,000.00           4,371,210.00
                    US  TREASURY     N/B            3,000,000.00           2,880,000.00
                    US  TREASURY     N/B            7,700,000.00           7,685,832.00
                    US  TREASURY     N/B            3,000,000.00           2,943,960.00
                    US  TREASURY     N/B            3,000,000.00           2,883,510.00
                    US  TREASURY     N/B            2,400,000.00           2,338,584.00
                    US  TREASURY     N/B            4,300,000.00           4,281,682.00
                    US  TREASURY     N/B            4,400,000.00           4,221,228.00
                    US  TREASURY     N/B            3,300,000.00           3,211,428.00
                    US  TREASURY     N/B            4,700,000.00           4,475,246.00
                    US  TREASURY     N/B            8,800,000.00           8,184,968.00
                    US  TREASURY     N/B            4,500,000.00           3,976,515.00
                    US  TREASURY     N/B            8,000,000.00           7,960,240.00
                    US  TREASURY     N/B            2,000,000.00           1,942,180.00
                    US  TREASURY     N/B            7,800,000.00           7,399,626.00
                    US  TREASURY     N/B            5,700,000.00           5,663,919.00
                    US  TREASURY     N/B            7,000,000.00           6,644,190.00
                    US  TREASURY     N/B            3,200,000.00           3,006,720.00
                    US  TREASURY     N/B            8,500,000.00           8,237,350.00
                    US  TREASURY     N/B            5,800,000.00           5,780,048.00
                    US  TREASURY     N/B            6,700,000.00           6,465,500.00
                    US  TREASURY     N/B            2,000,000.00           1,945,380.00
                    US  TREASURY     N/B            3,000,000.00           2,915,490.00
                    US  TREASURY     N/B            2,100,000.00           2,015,664.00
                    US  TREASURY     N/B            7,200,000.00           6,902,424.00
                    US  TREASURY     N/B            3,000,000.00           2,985,810.00
                    US  TREASURY     N/B            7,700,000.00           7,624,463.00
                    US  TREASURY     N/B            1,800,000.00           1,798,506.00
                    US  TREASURY     N/B            3,300,000.00           3,338,280.00
                    US  TREASURY     N/B            4,500,000.00           4,391,865.00
                    US  TREASURY     N/B            5,000,000.00           5,132,800.00
                    US  TREASURY     N/B            3,600,000.00           3,513,204.00
                    US  TREASURY     N/B            5,900,000.00           5,748,783.00
                    US  TREASURY     N/B            4,400,000.00           4,381,256.00
                    US  TREASURY     N/B             800,000.00           879,464.00
                    US  TREASURY     N/B            1,000,000.00           1,203,820.00
                    US  TREASURY     N/B             500,000.00           628,825.00
                    US  TREASURY     N/B             200,000.00           251,640.00
                                255/332


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                    US  TREASURY     N/B             300,000.00           412,218.00
                    US  TREASURY     N/B             300,000.00           424,662.00
                    US  TREASURY     N/B             700,000.00           976,934.00
                    US  TREASURY     N/B             600,000.00           863,202.00
                    US  TREASURY     N/B             900,000.00          1,261,755.00
                    US  TREASURY     N/B             500,000.00           660,195.00
                    US  TREASURY     N/B             600,000.00           829,218.00
                    US  TREASURY     N/B             900,000.00          1,322,820.00
                    US  TREASURY     N/B             300,000.00           422,976.00
                    US  TREASURY     N/B            1,500,000.00           1,959,255.00
                    US  TREASURY     N/B            1,000,000.00           1,204,530.00
                    US  TREASURY     N/B             800,000.00           947,056.00
                    US  TREASURY     N/B            2,000,000.00           2,278,280.00
                    US  TREASURY     N/B             300,000.00           342,021.00
                    アメリカ・ドル小計                  628,020,000.00           656,596,545.10
                                                (74,700,988,936)
              カナダ・      CANADA    GOVERNMENT                500,000.00           602,245.00
              ドル
                    CANADIAN     GOVERNMENT               250,000.00           325,630.00
                    CANADIAN     GOVERNMENT               500,000.00           707,915.00
                    CANADIAN     GOVERNMENT              1,450,000.00           2,070,092.50
                    CANADIAN     GOVERNMENT              1,500,000.00           2,014,965.00
                    CANADIAN     GOVERNMENT              1,300,000.00           1,693,406.00
                    CANADIAN     GOVERNMENT              2,000,000.00           2,019,860.00
                    CANADIAN     GOVERNMENT              2,100,000.00           2,173,542.00
                    CANADIAN     GOVERNMENT              1,400,000.00           1,449,084.00
                    CANADIAN     GOVERNMENT              1,400,000.00           1,640,520.00
                    CANADIAN     GOVERNMENT              2,900,000.00           2,917,748.00
                    CANADIAN     GOVERNMENT               600,000.00           586,230.00
                    CANADIAN     GOVERNMENT              1,100,000.00           1,113,376.00
                    CANADIAN     GOVERNMENT              1,200,000.00           1,222,632.00
                    CANADIAN     GOVERNMENT              1,700,000.00           1,756,882.00
                    CANADIAN     GOVERNMENT              1,900,000.00           2,005,602.00
                    CANADIAN     GOVERNMENT              1,000,000.00           1,027,190.00
                    CANADIAN     GOVERNMENT              2,000,000.00           2,020,800.00
                    CANADIAN     GOVERNMENT              5,400,000.00           5,286,546.00
                    CANADIAN     GOVERNMENT              2,700,000.00           2,622,024.00
                    カナダ・ドル小計                   32,900,000.00           35,256,289.50
                                                 (3,146,976,401)
              オースト      AUSTRALIAN       GOVERNMENT             1,400,000.00           1,500,086.00
              ラリア・
                    AUSTRALIAN       GOVERNMENT             2,500,000.00           2,624,275.00
              ドル
                    AUSTRALIAN       GOVERNMENT             1,300,000.00           1,452,373.00
                    AUSTRALIAN       GOVERNMENT             1,100,000.00           1,407,692.00
                    AUSTRALIAN       GOVERNMENT             1,900,000.00           2,037,446.00
                    AUSTRALIAN       GOVERNMENT             2,650,000.00           2,987,742.50
                                256/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    AUSTRALIAN       GOVERNMENT             1,200,000.00           1,467,432.00
                    AUSTRALIAN       GOVERNMENT              800,000.00           877,200.00
                    AUSTRALIAN       GOVERNMENT             1,100,000.00           1,181,444.00
                    AUSTRALIAN       GOVERNMENT             2,550,000.00           2,943,567.00
                    AUSTRALIAN       GOVERNMENT             2,800,000.00           2,929,668.00
                    AUSTRALIAN       GOVERNMENT             1,400,000.00           1,566,068.00
                    AUSTRALIAN       GOVERNMENT              200,000.00           215,974.00
                    AUSTRALIAN       GOVERNMENT             1,500,000.00           1,530,255.00
                    AUSTRALIAN       GOVERNMENT             3,100,000.00           3,361,547.00
                    AUSTRALIAN       GOVERNMENT             1,850,000.00           1,973,691.00
                    AUSTRALIAN       GOVERNMENT             2,500,000.00           2,451,275.00
                    AUSTRALIAN       GOVERNMENT              800,000.00           695,488.00
                    AUSTRALIAN       GOVERNMENT              600,000.00           577,626.00
                    オーストラリア・ドル小計                   31,250,000.00           33,780,849.50
                                                 (2,746,045,256)
              シンガ      SINGAPORE      GOVERNMENT             1,500,000.00           1,652,250.00
              ポール・
                    SINGAPORE      GOVERNMENT               700,000.00           738,346.00
              ドル
                    SINGAPORE      GOVERNMENT               500,000.00           545,500.00
                    SINGAPORE      GOVERNMENT               400,000.00           448,848.00
                    SINGAPORE      GOVERNMENT             1,200,000.00           1,238,412.00
                    SINGAPORE      GOVERNMENT               750,000.00           865,125.00
                    SINGAPORE      GOVERNMENT               700,000.00           788,900.00
                    SINGAPORE      GOVERNMENT             1,200,000.00           1,246,500.00
                    SINGAPORE      GOVERNMENT               700,000.00           745,500.00
                    シンガポール・ドル小計                   7,650,000.00           8,269,381.00
                                                  (688,095,193)
              イギリ      UK  GILT                   650,000.00           888,251.00
              ス・ポン
                    UK  GILT                   700,000.00           937,671.00
              ド
                    UK  GILT                  1,300,000.00           1,488,786.00
                    UK  GILT                  1,050,000.00           1,507,558.50
                    UK  GILT                  1,200,000.00           1,906,284.00
                    UK  GILT                  1,700,000.00           3,380,756.00
                    UK  GILT                  1,500,000.00           2,571,465.00
                    UK  GILT                   900,000.00          1,092,024.00
                    UK  GILT                  1,350,000.00           2,240,217.00
                    UK  GILT                  1,150,000.00           1,549,222.50
                    UK  GILT                   900,000.00          1,626,930.00
                    UK  GILT                  1,250,000.00           1,908,612.50
                    UK  GILT                  1,100,000.00           1,568,754.00
                    UK  GILT                  1,700,000.00           3,479,645.00
                    UK  GILT                  1,300,000.00           2,023,593.00
                    UK  GILT                  1,200,000.00           2,098,776.00
                    UK  GILT                  1,600,000.00           2,307,808.00
                    UK  GILT                  2,700,000.00           2,786,076.00
                                257/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    UK  GILT                  1,450,000.00           3,023,192.00
                    UK  GILT                   600,000.00           637,500.00
                    UK  GILT                  1,650,000.00           2,495,575.50
                    UK  GILT                  1,100,000.00           1,160,412.00
                    UK  GILT                  1,600,000.00           2,632,560.00
                    UK  GILT                  1,300,000.00           1,356,290.00
                    UK  GILT                  1,700,000.00           1,894,140.00
                    UK  GILT                   900,000.00           994,311.00
                    UK  GILT                  1,200,000.00           1,243,860.00
                    UK  GILT                  2,650,000.00           2,665,714.50
                    UK  GILT                   900,000.00           959,715.00
                    UK  GILT                   800,000.00           810,984.00
                    UK  GILT                   850,000.00          1,008,338.00
                    UK  GILT                   500,000.00           599,030.00
                    UK  GILT                  1,000,000.00           1,012,150.00
                    UK  GILT                   800,000.00           804,528.00
                    UK  GILT                  1,800,000.00           1,737,162.00
                    UK  GILT                   500,000.00           498,820.00
                    UK  GILT                  1,500,000.00           1,474,380.00
                    UK  GILT                   600,000.00           569,670.00
                    UK  GILT                  1,600,000.00           1,511,280.00
                    イギリス・ポンド小計                   48,250,000.00           64,452,041.50
                                                 (9,768,351,410)
              イスラエ      ISRAEL    FIXED    BOND            4,100,000.00           5,401,750.00
              ル・シュ
                    ISRAEL    FIXED    BOND            2,900,000.00           2,978,532.00
              ケル
                    ISRAEL    FIXED    BOND            3,300,000.00           4,233,603.00
                    ISRAEL    FIXED    BOND            1,500,000.00           1,655,085.00
                    ISRAEL    FIXED    BOND            6,600,000.00           6,605,940.00
                    イスラエル・シュケル小計                   18,400,000.00           20,874,910.00
                                                  (751,730,559)
              デンマー      KINGDOM     OF  DENMARK             9,800,000.00           17,724,868.00
              ク・ク
                    KINGDOM     OF  DENMARK             6,000,000.00           6,256,320.00
              ローネ
                    KINGDOM     OF  DENMARK             6,000,000.00           6,540,960.00
                    KINGDOM     OF  DENMARK            10,100,000.00           10,614,090.00
                    KINGDOM     OF  DENMARK             4,000,000.00           4,227,280.00
                    KINGDOM     OF  DENMARK             1,300,000.00           1,306,942.00
                    デンマーク・クローネ小計                   37,200,000.00           46,670,460.00
                                                  (805,998,844)
              ノル      NORWEGIAN      GOVERNMENT             4,000,000.00           4,052,560.00
              ウェー・
                    NORWEGIAN      GOVERNMENT             4,000,000.00           4,155,640.00
              クローネ
                    NORWEGIAN      GOVERNMENT             3,000,000.00           3,034,680.00
                    NORWEGIAN      GOVERNMENT             3,500,000.00           3,506,335.00
                    NORWEGIAN      GOVERNMENT             9,000,000.00           9,258,300.00
                    NORWEGIAN      GOVERNMENT             4,200,000.00           4,253,130.00
                                258/332


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                    NORWEGIAN      GOVERNMENT             2,000,000.00           1,967,360.00
                    ノルウェー・クローネ小計                   29,700,000.00           30,228,005.00
                                                  (381,175,143)
              スウェー      SWEDISH     GOVERNMENT               4,600,000.00           6,923,230.00
              デン・ク
                    SWEDISH     GOVERNMENT               7,000,000.00           7,245,000.00
              ローナ
                    SWEDISH     GOVERNMENT               5,000,000.00           5,458,650.00
                    SWEDISH     GOVERNMENT               5,900,000.00           6,193,938.00
                    SWEDISH     GOVERNMENT               4,000,000.00           4,172,680.00
                    SWEDISH     GOVERNMENT               6,000,000.00           6,289,620.00
                    スウェーデン・クローナ小計                   32,500,000.00           36,283,118.00
                                                  (454,627,469)
              メキシ      MEX  BONOS    DE  DESARROLLO           25,000,000.00           25,059,500.00
              コ・ペソ
                    MEX  BONOS    DESARR    FIX  RT      23,000,000.00           24,234,640.00
                    MEX  BONOS    DESARR    FIX  RT      40,000,000.00           41,375,200.00
                    MEX  BONOS    DESARR    FIX  RT       1,000,000.00           1,006,190.00
                    MEX  BONOS    DESARR    FIX  RT      18,000,000.00           18,029,340.00
                    MEX  BONOS    DESARR    FIX  RT      15,000,000.00           14,114,550.00
                    MEX  BONOS    DESARR    FIX  RT       5,000,000.00           4,909,300.00
                    MEXICAN     FIXED    RATE   BONDS       34,000,000.00           34,714,340.00
                    MEXICAN     FIXED    RATE   BONDS       32,000,000.00           34,319,680.00
                    メキシコ・ペソ小計                  193,000,000.00           197,762,740.00
                                                 (1,038,827,897)
              オフショ      CHINA    GOVERNMENT       BOND         3,000,000.00           3,003,330.00
              ア・人民
                    CHINA    GOVERNMENT       BOND         4,000,000.00           3,992,360.00
              元
                    CHINA    GOVERNMENT       BOND         5,000,000.00           5,008,300.00
                    CHINA    GOVERNMENT       BOND         3,000,000.00           3,009,780.00
                    CHINA    GOVERNMENT       BOND         2,000,000.00           2,109,140.00
                    CHINA    GOVERNMENT       BOND         2,000,000.00           2,027,220.00
                    オフショア・人民元小計                   19,000,000.00           19,150,130.00
                                                  (341,448,733)
              マレーシ      MALAYSIA     GOVERNMENT              5,300,000.00           5,502,831.00
              ア・リン
                    MALAYSIA     GOVERNMENT              6,400,000.00           6,737,536.00
              ギット
                    MALAYSIA     GOVT              2,500,000.00           2,547,975.00
                    MALAYSIAN      GOVERNMENT             7,700,000.00           7,793,016.00
                    MALAYSIAN      GOVERNMENT             5,000,000.00           5,321,800.00
                    マレーシア・リンギット小計                   26,900,000.00           27,903,158.00
                                                  (749,247,228)
              ポーラン      POLAND    GOVERNMENT       BOND         6,100,000.00           7,154,934.00
              ド・ズロ
                    POLAND    GOVERNMENT       BOND         6,000,000.00           5,841,300.00
              チ
                    POLAND    GOVERNMENT       BOND         4,900,000.00           4,901,666.00
                    POLAND    GOVERNMENT       BOND         4,500,000.00           4,461,300.00
                    POLAND    GOVERNMENT       BOND         2,800,000.00           2,594,340.00
                    POLAND    GOVERNMENT       BOND         1,800,000.00           1,539,972.00
                    POLAND    GOVERNMENT       BOND         2,400,000.00           2,308,440.00
                                259/332


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                    ポーランド・ズロチ小計                   28,500,000.00           28,801,952.00
                                                  (791,062,893)
              ユーロ      BELGIUM     KINGDOM               1,100,000.00           1,519,936.00
                    BELGIUM     KINGDOM               1,000,000.00           1,629,780.00
                    BELGIUM     KINGDOM               1,200,000.00           2,024,076.00
                    BELGIUM     KINGDOM                700,000.00           857,703.00
                    BELGIUM     KINGDOM                500,000.00           707,660.00
                    BELGIUM     KINGDOM               1,300,000.00           1,362,101.00
                    BELGIUM     KINGDOM               3,100,000.00           3,367,592.00
                    BELGIUM     KINGDOM                800,000.00          1,351,568.00
                    BELGIUM     KINGDOM                200,000.00           270,210.00
                    BELGIUM     KINGDOM                800,000.00           841,216.00
                    BELGIUM     KINGDOM               1,300,000.00           1,430,559.00
                    BELGIUM     KINGDOM               1,000,000.00           1,239,220.00
                    BELGIUM     KINGDOM               1,400,000.00           1,499,232.00
                    BELGIUM     KINGDOM                850,000.00          1,029,239.50
                    BELGIUM     KINGDOM                500,000.00           730,520.00
                    BELGIUM     KINGDOM               1,000,000.00           1,069,820.00
                    BELGIUM     KINGDOM               1,000,000.00           1,035,630.00
                    BELGIUM     KINGDOM                500,000.00           716,805.00
                    BELGIUM     KINGDOM                400,000.00           464,204.00
                    BELGIUM     KINGDOM               1,000,000.00           1,075,930.00
                    BELGIUM     KINGDOM                400,000.00           453,900.00
                    BELGIUM     KINGDOM               1,300,000.00           1,413,100.00
                    BELGIUM     KINGDOM                500,000.00           621,975.00
                    BELGIUM     KINGDOM                700,000.00           714,063.00
                    BELGIUM     KINGDOM                300,000.00           293,181.00
                    BELGIUM     KINGDOM                600,000.00           526,728.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         2,200,000.00           3,145,758.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO          500,000.00           519,305.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         1,500,000.00           2,336,115.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         1,650,000.00           2,477,508.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         1,500,000.00           2,548,845.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         3,000,000.00           3,356,430.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         1,500,000.00           2,525,370.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         1,800,000.00           2,137,086.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO          500,000.00           645,685.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         2,250,000.00           2,408,827.50
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         1,500,000.00           2,031,810.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         1,000,000.00           1,847,190.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         1,400,000.00           1,549,660.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         2,100,000.00           2,303,637.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         1,700,000.00           1,820,071.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         2,400,000.00           2,640,336.00
                                260/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         1,700,000.00           1,949,254.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         2,600,000.00           2,860,104.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         2,000,000.00           2,196,120.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         1,400,000.00           1,947,568.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         1,300,000.00           2,040,818.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         2,700,000.00           2,908,764.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         1,200,000.00           1,309,872.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO          500,000.00           602,090.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         2,600,000.00           2,837,874.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO          500,000.00           505,590.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         2,200,000.00           2,399,672.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         1,250,000.00           1,695,875.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         1,600,000.00           1,750,064.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         2,900,000.00           3,190,928.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         2,700,000.00           3,102,948.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO          700,000.00           714,091.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         1,000,000.00           1,023,300.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO          400,000.00           420,328.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO          300,000.00           283,176.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         1,000,000.00           1,014,680.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO         3,000,000.00           3,255,420.00
                    BONOS    Y OBLIG    DEL  ESTADO          400,000.00           365,632.00
                    BUNDESOBLIGATION                   1,900,000.00           1,921,736.00
                    BUNDESOBLIGATION                   1,600,000.00           1,625,072.00
                    BUNDESOBLIGATION                   1,300,000.00           1,324,622.00
                    BUNDESOBLIGATION                   1,100,000.00           1,124,596.00
                    BUNDESOBLIGATION                   3,500,000.00           3,588,095.00
                    BUNDESOBLIGATION                   1,800,000.00           1,850,562.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND            1,200,000.00           1,380,768.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND            1,000,000.00           1,410,560.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND            1,000,000.00           1,391,620.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND            1,600,000.00           2,178,608.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND             500,000.00           781,440.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND             900,000.00          1,401,669.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND             600,000.00           994,266.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND            1,800,000.00           2,983,050.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND             950,000.00          1,717,039.50
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND            1,650,000.00           3,211,114.50
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND             700,000.00          1,205,274.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND            2,200,000.00           3,545,498.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND            2,100,000.00           2,159,871.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND            2,000,000.00           2,098,000.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND            1,300,000.00           1,344,889.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND            3,600,000.00           3,805,488.00
                                261/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND            2,200,000.00           2,325,862.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND            2,500,000.00           4,138,975.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND            2,500,000.00           2,602,150.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND            1,300,000.00           1,363,375.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND            2,050,000.00           2,182,717.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND            3,100,000.00           3,258,193.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND            2,300,000.00           2,406,168.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND            3,400,000.00           3,616,750.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND            1,650,000.00           2,226,922.50
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND            2,100,000.00           2,241,666.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND             900,000.00           948,492.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND            2,800,000.00           2,957,360.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND            3,500,000.00           3,630,795.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND            3,700,000.00           3,718,093.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND            1,300,000.00           1,348,698.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND            2,100,000.00           2,151,576.00
                    BUNDESREPUB.        DEUTSCHLAND            5,800,000.00           6,017,500.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES        300,000.00           354,207.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES        400,000.00           538,952.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       1,700,000.00           2,309,025.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       2,000,000.00           2,563,540.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       2,300,000.00           2,464,542.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       2,200,000.00           2,353,560.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       2,200,000.00           3,231,272.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       1,700,000.00           2,550,272.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       2,070,000.00           3,000,775.50
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       2,600,000.00           3,543,254.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       1,800,000.00           2,785,266.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       2,500,000.00           2,719,875.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       1,000,000.00           1,166,200.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       1,700,000.00           2,670,156.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       1,800,000.00           2,139,444.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       2,000,000.00           2,110,780.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       1,000,000.00           1,108,100.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       1,600,000.00           2,541,792.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       2,300,000.00           2,549,550.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       4,400,000.00           5,392,948.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES        600,000.00           647,568.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       1,500,000.00           1,956,585.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       2,700,000.00           2,846,556.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       1,300,000.00           1,402,440.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       1,200,000.00           1,279,152.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       1,550,000.00           1,851,366.50
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       2,000,000.00           2,037,100.00
                                262/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES        500,000.00           563,200.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES        800,000.00           841,640.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       2,000,000.00           2,039,940.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES        600,000.00           689,280.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       1,100,000.00           1,260,688.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       2,300,000.00           2,539,568.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       3,000,000.00           3,155,130.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       1,400,000.00           1,896,818.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       1,500,000.00           1,644,195.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       1,800,000.00           1,884,816.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       1,300,000.00           1,597,557.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       3,900,000.00           4,277,169.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       2,000,000.00           2,035,780.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       1,000,000.00           1,052,210.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       1,300,000.00           1,502,579.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       2,100,000.00           2,306,367.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES        850,000.00          1,067,668.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       1,100,000.00           1,592,008.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       3,000,000.00           3,531,750.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       1,000,000.00           1,090,010.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES        900,000.00          1,127,421.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       2,700,000.00           2,739,096.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       1,700,000.00           1,751,748.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       1,800,000.00           1,822,698.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES        200,000.00           204,506.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES        900,000.00          1,024,632.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       1,000,000.00           1,067,140.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES        800,000.00           826,680.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       1,000,000.00           1,017,330.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       1,500,000.00           1,458,780.00
                    BUONI    POLIENNALI       DEL  TES       1,500,000.00           1,501,740.00
                    FINNISH     GOVERNMENT                600,000.00           702,876.00
                    FINNISH     GOVERNMENT                400,000.00           484,036.00
                    FINNISH     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,483,170.00
                    FINNISH     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,032,090.00
                    FINNISH     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,066,530.00
                    FINNISH     GOVERNMENT                500,000.00           540,960.00
                    FINNISH     GOVERNMENT                300,000.00           379,992.00
                    FINNISH     GOVERNMENT                400,000.00           422,544.00
                    FINNISH     GOVERNMENT                800,000.00           847,248.00
                    FINNISH     GOVERNMENT                300,000.00           299,433.00
                    FRANCE    O.A.T.               3,000,000.00           3,784,050.00
                    FRANCE    O.A.T.               2,750,000.00           3,937,862.50
                    FRANCE    O.A.T.                400,000.00           649,860.00
                                263/332


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    FRANCE    OAT.                600,000.00           678,168.00
                    FRANCE    OAT.               2,200,000.00           3,527,370.00
                    FRANCE    OAT.               1,370,000.00           2,682,446.30
                    FRANCE    OAT.               2,000,000.00           3,208,600.00
                    FRANCE    OAT.               4,000,000.00           4,385,280.00
                    FRANCE    OAT.               2,300,000.00           4,033,211.00
                    FRANCE    OAT.               1,400,000.00           2,882,096.00
                    FRANCE    OAT.               2,500,000.00           2,947,450.00
                    FRANCE    OAT.               3,850,000.00           4,578,805.00
                    FRANCE    OAT.               1,700,000.00           2,707,097.00
                    FRANCE    OAT.               4,200,000.00           4,357,290.00
                    FRANCE    OAT.               3,400,000.00           3,651,940.00
                    FRANCE    OAT.               2,600,000.00           2,789,280.00
                    FRANCE    OAT.               3,500,000.00           4,295,865.00
                    FRANCE    OAT.               2,900,000.00           3,012,810.00
                    FRANCE    OAT.               2,050,000.00           2,178,904.00
                    FRANCE    OAT.               2,550,000.00           2,922,147.00
                    FRANCE    OAT.               3,500,000.00           3,659,775.00
                    FRANCE    OAT.               3,400,000.00           3,852,676.00
                    FRANCE    OAT.                800,000.00          1,060,528.00
                    FRANCE    OAT.               2,400,000.00           2,487,000.00
                    FRANCE    OAT.               1,800,000.00           2,228,904.00
                    FRANCE    OAT.               2,500,000.00           2,697,250.00
                    FRANCE    OAT.               2,200,000.00           2,925,714.00
                    FRANCE    OAT.               2,000,000.00           2,020,480.00
                    FRANCE    OAT.               3,300,000.00           3,531,924.00
                    FRANCE    OAT.               2,200,000.00           2,480,918.00
                    FRANCE    OAT.               2,000,000.00           2,144,560.00
                    FRANCE    OAT.               4,800,000.00           4,879,104.00
                    FRANCE    OAT.               2,400,000.00           2,893,752.00
                    FRANCE    OAT.               2,800,000.00           2,951,928.00
                    FRANCE    OAT.               1,900,000.00           1,939,349.00
                    FRANCE    OAT.               4,500,000.00           4,557,555.00
                    FRANCE    OAT.               3,300,000.00           3,299,043.00
                    FRANCE    OAT.               3,100,000.00           3,169,440.00
                    FRANCE    OAT.               3,900,000.00           3,923,907.00
                    FRANCE    OAT.               1,900,000.00           1,929,944.00
                    FRANCE    OAT.                900,000.00           747,684.00
                    IRISH    GOVT   TREASURY              800,000.00           958,936.00
                    IRISH    GOVT   TREASURY              500,000.00           529,875.00
                    IRISH    GOVT   TREASURY              500,000.00           547,425.00
                    IRISH    GOVT   TREASURY              600,000.00           724,158.00
                    IRISH    GOVT   TREASURY             1,000,000.00           1,300,820.00
                    IRISH    GOVT   TREASURY             1,000,000.00           1,066,490.00
                                264/332


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    IRISH    GOVT   TREASURY              300,000.00           356,700.00
                    IRISH    GOVT   TREASURY              700,000.00           749,504.00
                    IRISH    GOVT   TREASURY             1,000,000.00           1,117,920.00
                    IRISH    GOVT   TREASURY              500,000.00           559,970.00
                    IRISH    GOVT   TREASURY             1,600,000.00           1,739,808.00
                    IRISH    GOVT   TREASURY              500,000.00           588,700.00
                    NETHERLANDS       GOVERNMENT             700,000.00           960,239.00
                    NETHERLANDS       GOVERNMENT            1,800,000.00           2,900,880.00
                    NETHERLANDS       GOVERNMENT             500,000.00           526,250.00
                    NETHERLANDS       GOVERNMENT            1,300,000.00           2,273,271.00
                    NETHERLANDS       GOVERNMENT             600,000.00           775,614.00
                    NETHERLANDS       GOVERNMENT            1,600,000.00           1,667,840.00
                    NETHERLANDS       GOVERNMENT            1,000,000.00           1,073,300.00
                    NETHERLANDS       GOVERNMENT            1,400,000.00           2,341,500.00
                    NETHERLANDS       GOVERNMENT            1,700,000.00           1,756,355.00
                    NETHERLANDS       GOVERNMENT            1,700,000.00           1,787,941.00
                    NETHERLANDS       GOVERNMENT             400,000.00           428,792.00
                    NETHERLANDS       GOVERNMENT            1,000,000.00           1,016,140.00
                    NETHERLANDS       GOVERNMENT            1,500,000.00           1,619,055.00
                    NETHERLANDS       GOVERNMENT             500,000.00           522,385.00
                    NETHERLANDS       GOVERNMENT            1,700,000.00           1,851,487.00
                    NETHERLANDS       GOVERNMENT            1,900,000.00           1,942,484.00
                    REPUBLIC     OF  AUSTRIA            1,000,000.00           1,387,120.00
                    REPUBLIC     OF  AUSTRIA             500,000.00           801,635.00
                    REPUBLIC     OF  AUSTRIA             500,000.00           618,410.00
                    REPUBLIC     OF  AUSTRIA             600,000.00           624,018.00
                    REPUBLIC     OF  AUSTRIA             700,000.00          1,497,643.00
                    REPUBLIC     OF  AUSTRIA             600,000.00           970,920.00
                    REPUBLIC     OF  AUSTRIA            1,000,000.00           1,048,330.00
                    REPUBLIC     OF  AUSTRIA             900,000.00          1,158,840.00
                    REPUBLIC     OF  AUSTRIA             800,000.00           855,352.00
                    REPUBLIC     OF  AUSTRIA            1,000,000.00           1,071,470.00
                    REPUBLIC     OF  AUSTRIA             900,000.00           956,538.00
                    REPUBLIC     OF  AUSTRIA             800,000.00          1,008,448.00
                    REPUBLIC     OF  AUSTRIA            1,100,000.00           1,113,783.00
                    REPUBLIC     OF  AUSTRIA             800,000.00           841,920.00
                    REPUBLIC     OF  AUSTRIA             700,000.00           748,867.00
                    REPUBLIC     OF  AUSTRIA             550,000.00           580,063.00
                    REPUBLIC     OF  AUSTRIA             900,000.00           910,710.00
                    REPUBLIC     OF  AUSTRIA            1,100,000.00           1,175,262.00
                    REPUBLIC     OF  AUSTRIA             200,000.00           271,154.00
                    REPUBLIC     OF  AUSTRIA             150,000.00           140,982.00
                    ユーロ小計                  410,640,000.00           483,633,452.30
                                                (62,103,371,610)
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              国債証券合計                                   158,467,947,570
                                                (158,467,947,570)
                    合　計                             158,467,947,570
                                                (158,467,947,570)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
        ります。
                                          組入債券        合計金額に

             通　貨                  銘柄数
                                          時価比率        対する比率
      アメリカ・ドル                    国債証券          183銘柄         46.4%          47.1%
      カナダ・ドル                    国債証券           20銘柄         2.0%          2.0%
      オーストラリア・ドル                    国債証券           19銘柄         1.7%          1.7%
      シンガポール・ドル                    国債証券           9銘柄         0.4%          0.4%
      イギリス・ポンド                    国債証券           39銘柄         6.1%          6.2%
      イスラエル・シュケル                    国債証券           5銘柄         0.5%          0.5%
      デンマーク・クローネ                    国債証券           6銘柄         0.5%          0.5%
      ノルウェー・クローネ                    国債証券           7銘柄         0.2%          0.2%
      スウェーデン・クローナ                    国債証券           6銘柄         0.3%          0.3%
      メキシコ・ペソ                    国債証券           9銘柄         0.6%          0.7%
      オフショア・人民元                    国債証券           6銘柄         0.2%          0.2%
      マレーシア・リンギット                    国債証券           5銘柄         0.5%          0.5%
      ポーランド・ズロチ                    国債証券           7銘柄         0.5%          0.5%
      ユーロ                    国債証券          260銘柄         38.6%          39.2%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド


    （１）貸借対照表
                                                     （単位：円）
                                       （2021年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                              4,726,735
        コール・ローン                                             139,406,953
        投資証券                                            8,552,350,950
        未収配当金                                              47,699,981
        前払金                                              2,534,000
        差入委託証拠金                                              1,930,000
        流動資産合計
                                                    8,748,648,619
       資産合計
                                                    8,748,648,619
      負債の部
       流動負債
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        派生商品評価勘定                                              2,918,400
        未払金                                              69,676,777
        未払解約金                                              9,270,489
        その他未払費用                                                 1,079
        流動負債合計
                                                      81,866,745
       負債合計
                                                      81,866,745
      純資産の部
       元本等
        元本                                            3,284,744,165
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                                           5,382,037,709
        元本等合計
                                                    8,666,781,874
       純資産合計
                                                    8,666,781,874
      負債純資産合計
                                                    8,748,648,619
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                    自  2021年8月23日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
      １.   有価証券の評価基準及              投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         び評価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基              先物取引
         準及び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる
                      取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
      ３.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準              　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
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    （重要な会計上の見積りに関する注記）
       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目                      （2021年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日にお                                           3,284,744,165口
        ける受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　2.6385円
                                           （１万口当たりの純資産額26,385円）
        額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                    自  2021年8月23日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
      １.   金融商品に対する取組              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
      ２.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
                      スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
                      有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
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      ３.   金融商品に係るリスク              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の
                      実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署
                      が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管
                      理会議へ報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                     （2021年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
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    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2021年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                     （単位：円）
                            契　約　額　等
      区　分          種　類                          時　価          評価損益
                                    うち
                                   １年超
            株価指数先物取引
             買建
               TREIT    先物   0312       42,968,400          -     40,050,000          △2,918,400
      市場取引
               月
                 小計           42,968,400          -     40,050,000          △2,918,400
             合　計               42,968,400          -     40,050,000          △2,918,400
    （注）１．時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最
            終相場で評価しております。
            このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値
            等、原則に準ずる方法で評価しております。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年8月23日
                           至  2021年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2021年11月30日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             2,771,760,223円
      同期中における追加設定元本額                                               791,184,769円
      同期中における一部解約元本額                                               278,200,827円
      2021年11月30日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
                                                    148,899,827円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                                                    246,919,552円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                                                    162,217,084円
      イオン・バランス戦略ファンド
                                                     19,849,872円
      三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド
                                                   1,775,302,683円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
                                                     12,694,289円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
                                                     48,810,703円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                                                     35,714,617円
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      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                                                    116,382,487円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                                                     62,651,196円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                                                     48,724,686円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
                                                     20,933,583円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
                                                     1,714,624円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド
                                                     49,584,329円
      日興ＦＷＳ・Ｊリートインデックス
                                                     96,669,288円
      三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド
                                                       812,567円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                     4,569,920円
      ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡファンド＜適格機関
      投資家限定＞
                                                     23,646,493円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                     59,278,592円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６ー０４＜適格機関投資家限定＞
                                                     79,044,868円
      ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞
                                                     85,607,210円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）＜適
      格機関投資家限定＞
                                                    184,715,695円
       合　計                                            3,284,744,165円
    （３）附属明細表


    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
                                                     （単位：円）
       種　類             銘　柄               券面総額            評価額         備考
       投資証券       エスコンジャパンリート                            154        20,928,600
             サンケイリアルエステート                            245        30,404,500
             ＳＯＳＩＬＡ物流リート投                            326        52,160,000
             ＳＯＳＩＬＡ物流リート新                            15        2,400,000
             東海道リート投資法                            56        5,919,200
             日本アコモデーションＦ                            269       166,780,000
             森ヒルズリート                            919       138,217,600
             産業ファンド                          1,107        224,499,600
             アドバンス・レジデンス                            780       271,830,000
             ケネディクスレジデンシャル                            534       110,057,400
             ＡＰＩ投資法人                            416       179,712,000
             ＧＬＰ投資法人                          2,525        455,257,500
             コンフォリア・レジデンシャル                            352       112,288,000
             日本プロロジスリート                          1,235        456,332,500
             星野リゾート・リート                            130        82,810,000
             ＯＮＥリート投資法人                            134        39,422,800
             イオンリート投資                            919       139,688,000
             ヒューリックリート投資法                            728       121,357,600
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             日本リート投資法人                            240       101,160,000
             積水ハウス・リート投資                          2,370        195,525,000
             トーセイ・リート投資法人                            161        20,366,500
             ケネディクス商業リート                            312        87,391,200
             ヘルスケア＆メディカル投資                            165        25,492,500
             サムティ・レジデンシャル                            166        19,720,800
             野村不動産マスターＦ                          2,521        406,889,400
             いちごホテルリート投資                            125        10,237,500
             ラサールロジポート投資                            956       178,963,200
             スターアジア不動産投                            809        49,753,500
             マリモ地方創生リート                            71        9,549,500
             三井不ロジパーク                            290       169,070,000
             大江戸温泉リート                            122        9,150,000
             投資法人みらい                            889        47,294,800
             森トラスト・ホテルリート投                            182        23,059,400
             三菱地所物流ＲＥＩＴ                            198        93,654,000
             ＣＲＥロジスティクスファンド                            303        66,357,000
             ザイマックス・リート                            111        12,321,000
             タカラレーベン不動産投                            309        34,391,700
             伊藤忠アドバンスロジ                            306        52,570,800
             日本ビルファンド                            884       618,800,000
             ジャパンリアルエステイト                            780       510,900,000
             日本都市ファンド                          3,935        384,843,000
             オリックス不動産投資                          1,554        280,497,000
             日本プライムリアルティ                            512       207,104,000
             ＮＴＴ都市開発リート投                            748       112,349,600
             東急リアル・エステート                            524        97,673,600
             グローバル・ワン不動産                            543        64,725,600
             ユナイテッドアーバン投資                          1,757        254,062,200
             森トラスト総合リート                            560        79,296,000
             インヴィンシブル投資法                          3,439        130,853,950
             フロンティア不動産投資                            273       135,681,000
             平和不動産リート                            506        76,254,200
             日本ロジスティクス　Ｆ                            509       159,826,000
             福岡リート                            404        65,932,800
             ケネディクス・オフィス投資                            241       166,049,000
             いちごオフィスリート投                            639        54,698,400
             大和証券オフィス投資                            164       117,096,000
             阪急阪神リート                            354        56,002,800
             スターツプロシード投資                            120        27,048,000
             大和ハウスリート                          1,171        378,818,500
             ジャパン・ホテル・リート                          2,393        140,229,800
             大和証券リビング投                          1,044        114,213,600
             ジャパンエクセレント投資                            726        96,412,800
             　投資証券　小計                                  8,552,350,950
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             　　合　計                                  8,552,350,950
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    外国リート・インデックス・マザーファンド


    （１）貸借対照表
                                                     （単位：円）
                                       （2021年11月30日現在）
      資産の部
       流動資産
        預金                                              99,344,009
        金銭信託                                              2,954,229
        コール・ローン                                              87,129,944
        投資証券                                           17,620,715,349
        派生商品評価勘定                                                13,752
        未収入金                                                865,289
        未収配当金                                              22,724,956
        流動資産合計
                                                    17,833,747,528
       資産合計
                                                    17,833,747,528
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                 3,782
        その他未払費用                                                  482
        流動負債合計
                                                         4,264
       負債合計
                                                         4,264
      純資産の部
       元本等
        元本                                            6,336,539,299
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                                          11,497,203,965
        元本等合計
                                                    17,833,743,264
       純資産合計
                                                    17,833,743,264
      負債純資産合計
                                                    17,833,747,528
    （２）注記表


    （重要な会計方針の注記）
                                    自  2021年8月23日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
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      １.   有価証券の評価基準及              投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
         び評価方法              しております。
                      (1)  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商
                      品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
                      (2)  金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融
                      商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用し
                      ない）、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買
                      参考統計値等で評価しております。
                      (3)  時価が入手できなかった有価証券
                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託
                      者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由
                      をもって時価と認める評価額により評価しております。
      ２.   デリバティブの評価基              為替予約取引
         準及び評価方法              　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
                      あたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値に
                      よっております。
      ３.   収益及び費用の計上基              受取配当金の計上基準
         準              　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額また
                      は予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合
                      は、入金日基準で計上しております。
      ４.   その他財務諸表作成の              外貨建資産等の会計処理
         ための基本となる重要              　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づい
         な事項              て処理しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

       会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別し
       ていないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

             項　目                      （2021年11月30日現在）
      １.   当計算期間の末日にお                                           6,336,539,299口
        ける受益権の総数
      ２.   １単位当たり純資産の                                   1口当たり純資産額　2.8144円
                                           （１万口当たりの純資産額28,144円）
        額
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                    自  2021年8月23日
             項　目
                                    至  2021年11月30日
      １.   金融商品に対する取組              　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に
         方針              定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券
                      等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としておりま
                      す。
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      ２.   金融商品の内容及び金              (1)  金融商品の内容
         融商品に係るリスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められてお
                      り、当計算期間については、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引
                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基
                      づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リ
                      スクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保
                      有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      (2)  金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価
                      変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用
                      リスクおよび流動性リスクがあります。
      ３.   金融商品に係るリスク              　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るた
         管理体制              めに運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則
                      等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種
                      投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォー
                      マンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リ
                      スクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、
                      運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞ
                      れ設け、報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管
                      理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限
                      値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施してお
                      ります。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・
                      修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告
                      あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の
                      実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署
                      が当該部署の担当役員、当該関連運用部署の担当役員およびリスク管
                      理会議へ報告を行う体制となっております。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）
                      を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健
                      全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格
                      性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体
                      制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則とし
                      て、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評
                      価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
      ４.   金融商品の時価等に関              　金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用している
         する事項についての補              ため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあり
         足説明              ます。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金
                      額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありま
                      せん。
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    Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

             項　目                     （2021年11月30日現在）
      １.   貸借対照表計上額、時              　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借
         価及び差額              対照表計上額と時価との差額はありません。
      ２.   時価の算定方法              (1)  有価証券（投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」
                      に記載しております。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務
                      等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこ
                      とから、当該帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）



    （2021年11月30日現在）
      ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                                                  （単位：円）
                             契　約　額　等
      区　分          種　類                          時　価        評価損益
                                    うち
                                    １年超
            為替予約取引
             買建
               アメリカ・ドル             69,000,000           -    69,002,662            2,662
               カナダ・ドル              1,500,000          -    1,499,857           △143
               オーストラリア・              4,800,000          -    4,806,426           6,426
     市場取引以
               ドル
      外の取引
               シンガポール・ド              2,300,000          -    2,304,664           4,664
               ル
               イギリス・ポンド              4,300,000          -    4,296,374          △3,626
               ユーロ              3,200,000          -    3,199,987            △13
                 小計           85,100,000           -    85,109,970            9,970
              合　計               85,100,000           -    85,109,970            9,970
    （注）１．時価の算定方法
        為替予約取引の時価の算定方法については以下のように評価しております。
           1）計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
            評価しております。
              ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場
               合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない
               場合は、以下の方法によっております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合に
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                 は、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先
                 物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
               ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合
                 には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を
                 用いております。
           2）計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算
            期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
        ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2021年8月23日
                           至  2021年11月30日
      市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取
      引は行われていないため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                          （2021年11月30日現在）
      開示対象ファンドの
      期首における当該親投資信託の元本額                                             5,762,256,649円
      同期中における追加設定元本額                                               741,440,225円
      同期中における一部解約元本額                                               167,157,575円
      2021年11月30日現在の元本の内訳

      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
                                                     19,396,868円
      アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                                                     21,022,305円
      アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                                                     15,960,970円
      イオン・バランス戦略ファンド
                                                     50,669,415円
      三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド
                                                   5,353,435,552円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０
                                                     4,309,173円
      三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）
                                                     47,287,876円
      三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）
                                                     34,006,806円
      三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）
                                                    110,231,658円
      三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）
                                                     59,478,823円
      三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）
                                                     46,479,633円
      三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド
                                                     60,151,937円
      三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
                                                       593,880円
      三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド
                                                    105,121,312円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジあり）
                                                     29,066,138円
      日興ＦＷＳ・Ｇリートインデックス（為替ヘッジなし）
                                                     88,855,201円
      三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド
                                                       819,793円
      ＳＭＡＭ・世界リート・インデックスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞
                                                     49,064,588円
      ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適格機
      関投資家限定＞
                                                     27,536,734円
      ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞
                                                     36,234,944円
      ＳＭＤＡＭ・リスクコントロール型バランスファンド２０２１‐０５（リスク３％）＜適
      格機関投資家限定＞
                                                    176,815,693円
       合　計                                            6,336,539,299円
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    （３）附属明細表


    ①有価証券明細表
    (a)株式
       該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券
       種　類       通　貨           銘　柄            券面総額          評価額         備考

      投資証券       アメリ      ACADIA    REALTY    TRUST           8,247.00          176,155.92
             カ・ドル
                   AGREE    REALTY    CORP            7,050.00          489,763.50
                   ALEXANDER      & BALDWIN     INC        6,758.00          150,906.14
                   ALEXANDER'S       INC              300.00         77,844.00
                   ALEXANDRIA       REAL   ESTATE          13,440.00         2,758,694.40
                   EQUIT
                   ALPINE    INCOME    PROPERTY           2,165.00          38,970.00
                   TRUST
                   AMERICAN     ASSETS    TRUST    INC       5,414.00          190,681.08
                   AMERICAN     CAMPUS              12,952.00          679,980.00
                   COMMUNITIES
                   AMERICAN     FINANCE     TRUST    INC     10,155.00           82,153.95
                   AMERICAN     HOMES    4 RENT-    A     25,996.00         1,056,737.40
                   AMERICOLD      REALTY    TRUST         25,713.00          833,101.20
                   APARTMENT      INCOME    REIT   CO      14,784.00          766,846.08
                   APARTMENT      INVT   & MGMT   CO  -    15,893.00          121,104.66
                   A
                   APPLE    HOSPITALITY       REIT   INC     21,470.00          330,423.30
                   ARMADA    HOFFLER     PROPERTIES           4,848.00          69,229.44
                   IN
                   ASHFORD     HOSPITALITY       TRUST        2,515.00          28,117.70
                   AVALONBAY      COMMUNITIES       INC      13,382.00         3,222,117.96
                   BLUEROCK     RESIDENTIAL              4,485.00          67,544.10
                   GROWTH
                   BOSTON    PROPERTIES       INC        13,850.00         1,528,209.00
                   BRAEMAR     HOTELS    & RESORTS          8,400.00          38,892.00
                   INC
                   BRANDYWINE       REALTY    TRUST        15,153.00          202,444.08
                   BRIXMOR     PROPERTY     GROUP    INC     28,428.00          664,930.92
                   BROADSTONE       NET  LEASE    INC       16,254.00          413,176.68
                   BRT  APARTMENTS       CORP            500.00          9,430.00
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST          9,640.00         1,627,714.00
                   CARETRUST      REIT   INC          10,887.00          219,699.66
                   CEDAR    REALTY    TRUST    INC        2,376.00          52,438.32
                                278/332


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                   CENTERSPACE                    1,542.00          158,980.20
                   CHATHAM     LODGING     TRUST          4,019.00          49,514.08
                   CIM  COMMERCIAL       TRUST    CORP       2,658.00          18,818.64
                   CITY   OFFICE    REIT   INC          4,603.00          77,744.67
                   CLIPPER     REALTY    INC            800.00          7,168.00
                   COLUMBIA     PROPERTY     TRUST        10,778.00          206,183.14
                   INC
                   COMMUNITY      HEALTHCARE       TRUST       1,838.00          79,971.38
                   I
                   COREPOINT      LODGING     INC         3,610.00          55,846.70
                   CORESITE     REALTY    CORP          4,277.00          732,949.49
                   CORPORATE      OFFICE             11,896.00          305,370.32
                   PROPERTIES
                   COUSINS     PROPERTIES       INC        14,256.00          549,711.36
                   CTO  REALTY    GROWTH    INC          310.00         17,270.10
                   CUBESMART                   20,638.00         1,134,058.10
                   CYRUSONE     INC              11,673.00         1,043,332.74
                   DIAMONDROCK       HOSPITALITY       CO     18,176.00          166,673.92
                   DIGITAL     REALTY    TRUST    INC       27,474.00         4,637,336.46
                   DIGITALBRIDGE        GROUP    INC       51,126.00          422,300.76
                   DIVERSIFIED       HEALTHCARE            23,884.00           67,591.72
                   TRUST
                   DOUGLAS     EMMETT    INC          16,389.00          549,031.50
                   DUKE   REALTY    CORP            36,138.00         2,148,404.10
                   EAGLE    HOSPITALITY       TRUST        20,000.00            2,740.00
                   EASTERLY     GOVERNMENT              7,057.00          147,844.15
                   PROPERTI
                   EASTGROUP      PROPERTIES       INC       4,025.00          823,917.50
                   EMPIRE    STATE    REALTY    TRUST-       12,815.00          121,486.20
                   A
                   EPR  PROPERTIES                 6,966.00          330,049.08
                   EQUINIX     INC               8,642.00         7,086,440.00
                   EQUITY    COMMONWEALTH               12,245.00          313,104.65
                   EQUITY    LIFESTYLE               16,873.00         1,431,167.86
                   PROPERTIES
                   EQUITY    RESIDENTIAL               32,661.00         2,816,031.42
                   ESSENTIAL      PROPERTIES             10,453.00          286,098.61
                   REALTY
                   ESSEX    PROPERTY     TRUST    INC       6,234.00         2,160,081.00
                   EXTRA    SPACE    STORAGE     INC       12,843.00         2,607,771.15
                   FARMLAND     PARTNERS     INC         4,666.00          55,012.14
                   FEDERAL     REALTY    INVS   TRUST        6,763.00          852,070.37
                   FIRST    INDUSTRIAL       REALTY    TR     12,887.00          786,751.35
                   FOUR   CORNERS     PROPERTY            6,728.00          183,001.60
                   TRUST
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                   FRANKLIN     STREET    PROPERTIES          6,015.00          35,668.95
                    C 
                   GAMING    AND  LEISURE             21,335.00          976,716.30
                   PROPERTIE
                   GEO  GROUP    INC/THE              9,546.00          81,331.92
                   GETTY    REALTY    CORP            3,220.00          99,433.60
                   GLADSTONE      COMMERCIAL       CORP       3,102.00          68,244.00
                   GLADSTONE      LAND   CORP           2,574.00          73,848.06
                   GLOBAL    MEDICAL     REIT   INC        5,669.00          93,084.98
                   GLOBAL    NET  LEASE    INC          8,273.00          119,462.12
                   HEALTHCARE       REALTY    TRUST        14,913.00          470,803.41
                   INC
                   HEALTHCARE       TRUST    OF  AME-CL       20,884.00          710,473.68
                   A
                   HEALTHPEAK       PROPERTIES       INC      51,620.00         1,758,177.20
                   HERSHA    HOSPITALITY       TRUST        2,876.00          26,344.16
                   HIGHWOODS      PROPERTIES       INC       9,521.00          418,447.95
                   HOST   HOTELS    & RESORTS     INC      68,434.00         1,123,686.28
                   HUDSON    PACIFIC     PROPERTIES          14,769.00          364,794.30
                   IN
                   INDEPENDENCE        REALTY    TRUST       10,979.00          274,255.42
                   IN
                   INDUS    REALTY    TRUST    INC          104.00          7,749.04
                   INDUSTRIAL       LOGISTICS             6,274.00          139,721.98
                   PROPERT
                   INNOVATIVE       INDUSTRIAL             2,304.00          611,827.20
                   PROPER
                   INVITATION       HOMES    INC         55,256.00         2,280,415.12
                   IRON   MOUNTAIN     INC           28,370.00         1,329,418.20
                   JBG  SMITH    PROPERTIES             10,436.00          299,095.76
                   KEPPEL    PACIFIC     OAK  US  REIT      54,000.00           42,660.00
                   KILROY    REALTY    CORP           10,179.00          662,143.95
                   KIMCO    REALTY    CORP           60,030.00         1,397,498.40
                   KITE   REALTY    GROUP    TRUST        21,946.00          446,162.18
                   LEXINGTON      REALTY    TRUST         25,258.00          380,132.90
                   LIFE   STORAGE     INC            7,562.00         1,011,417.50
                   LTC  PROPERTIES       INC           3,325.00          106,100.75
                   MACERICH     CO/THE              21,231.00          420,586.11
                   MACK-CALI      REALTY    CORP          7,798.00          133,267.82
                   MANULIFE     US  REAL   ESTATE        172,000.00           122,120.00
                   INV
                   MEDICAL     PROPERTIES       TRUST        56,657.00         1,217,558.93
                   INC
                   MID-AMERICA       APARTMENT      COMM      11,272.00         2,367,120.00
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                   MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV       9,490.00          197,107.30
                   COR
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES          16,708.00          758,877.36
                   NATIONAL     STORAGE              8,169.00          506,232.93
                   AFFILIATES
                   NATL   HEALTH    INVESTORS      INC       4,815.00          251,776.35
                   NETSTREIT      CORP              4,793.00          104,918.77
                   NEXPOINT     RESIDENTIAL              2,355.00          181,358.55
                   OFFICE    PROPERTIES       INCOME         3,872.00          93,199.04
                   TRU
                   OMEGA    HEALTHCARE       INVESTORS         22,638.00          628,430.88
                   ONE  LIBERTY     PROPERTIES       INC      2,352.00          78,109.92
                   ORION    OFFICE    REIT   INC         5,199.00          96,701.40
                   PARAMOUNT      GROUP    INC          14,599.00          120,879.72
                   PARK   HOTELS    & RESORTS     INC      23,530.00          422,834.10
                   PEBBLEBROOK       HOTEL    TRUST        13,005.00          279,737.55
                   PENN   REAL   ESTATE    INVEST          5,400.00           6,588.00
                   TST
                   PHYSICIANS       REALTY    TRUST        19,886.00          360,135.46
                   PIEDMONT     OFFICE    REALTY          11,314.00          201,502.34
                   TRU-A
                   PLYMOUTH     INDUSTRIAL       REIT        2,586.00          78,821.28
                   INC
                   POSTAL    REALTY    TRUST    INC-   A     1,424.00          25,076.64
                   PREFERRED      APARTMENT              6,243.00          84,717.51
                   COMMUNIT
                   PRIME    US  REIT              54,200.00           44,715.00
                   PROLOGIS     INC              71,376.00         10,940,513.28
                   PS  BUSINESS     PARKS    INC/MD         2,033.00          355,937.64
                   PUBLIC    STORAGE               14,681.00         4,872,477.09
                   REALTY    INCOME    CORP           53,234.00         3,715,733.20
                   REGENCY     CENTERS     CORP          15,072.00         1,066,494.72
                   RETAIL    OPPORTUNITY               12,609.00          224,188.02
                   INVESTMEN
                   RETAIL    VALUE    INC            2,032.00          12,232.64
                   REXFORD     INDUSTRIAL       REALTY        13,738.00          975,398.00
                   IN
                   RLJ  LODGING     TRUST            14,708.00          189,880.28
                   RPT  REALTY                 6,346.00          83,196.06
                   RYMAN    HOSPITALITY                5,378.00          436,801.16
                   PROPERTIES
                   SABRA    HEALTH    CARE   REIT   INC     20,302.00          264,535.06
                   SAFEHOLD     INC              1,242.00          87,995.70
                   SAUL   CENTERS     INC             894.00         44,977.14
                                281/332


                                                          EDINET提出書類
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                   SERITAGE     GROWTH    PROP-    A       3,468.00          50,910.24
                   REIT
                   SERVICE     PROPERTIES       TRUST        15,023.00          134,305.62
                   SIMON    PROPERTY     GROUP    INC       31,898.00         5,101,766.12
                   SITE   CENTERS     CORP           18,028.00          281,597.36
                   SL  GREEN    REALTY    CORP          6,241.00          439,678.45
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL     INC      12,066.00          552,622.80
                   STAG   INDUSTRIAL       INC          15,122.00          657,050.90
                   STORE    CAPITAL     CORP           23,112.00          779,798.88
                   SUMMIT    HOTEL    PROPERTIES            9,721.00          88,947.15
                   INC
                   SUN  COMMUNITIES       INC          11,109.00         2,185,695.75
                   SUNSTONE     HOTEL    INVESTORS          20,906.00          236,237.80
                   INC
                   TANGER    FACTORY     OUTLET           9,118.00          184,730.68
                   CENTER
                   TERRENO     REALTY    CORP           6,811.00          519,883.63
                   UDR  INC                 26,971.00         1,550,023.37
                   UMH  PROPERTIES       INC           3,698.00          85,756.62
                   UNIVERSAL      HEALTH    RLTY          1,344.00          75,277.44
                   INCOME
                   URBAN    EDGE   PROPERTIES             11,117.00          193,769.31
                   URSTADT     BIDDLE    - CLASS    A      2,927.00          55,730.08
                   VENTAS    INC               38,290.00         1,880,804.80
                   VICI   PROPERTIES       INC          60,235.00         1,694,410.55
                   VORNADO     REALTY    TRUST          16,062.00          667,857.96
                   WASHINGTON       REIT             7,968.00          204,060.48
                   WELLTOWER      INC             40,869.00         3,352,892.76
                   WHITESTONE       REIT             4,511.00          42,719.17
                   WP  CAREY    INC              17,737.00         1,396,788.75
                   XENIA    HOTELS    & RESORTS     INC     11,870.00          190,276.10
                   アメリカ・ドル小計                 2,449,175.00          118,394,570.98
                                             (13,469,750,339)
             カナダ・      ALLIED    PROPERTIES       REAL         6,239.00          268,526.56
             ドル
                   ESTAT
                   ARTIS    REAL   ESTATE             5,337.00          61,588.98
                   INVESTMENT
                   AUTOMOTIVE       PROPERTIES       REAL       1,715.00          23,152.50
                   E
                   BOARDWALK      REAL   ESTATE           2,000.00          110,260.00
                   INVEST
                   CAN  APARTMENT      PROP   REAL        8,233.00          481,301.18
                   ESTA
                   CHOICE    PROPERTIES       REIT        14,769.00          215,036.64
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   COMINAR     REAL   ESTATE    INV-TR        7,925.00          91,771.50
                   U
                   CROMBIE     REAL   ESTATE            3,710.00          65,407.30
                   INVESTME
                   CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT           4,551.00          78,777.81
                   TR
                   DREAM    INDUSTRIAL       REAL         10,154.00          170,282.58
                   ESTATE
                   DREAM    OFFICE    REAL   ESTATE         2,169.00          48,802.50
                   INV
                   EUROPEAN     RESIDENTIAL       REAL       11,377.00           50,058.80
                   ES
                   FIRST    CAPITAL     REAL   ESTATE        10,775.00          198,475.50
                   IN
                   GRANITE     REAL   ESTATE            3,176.00          320,744.24
                   INVESTME
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT          12,949.00          210,421.25
                   UTS
                   INOVALIS     REAL   ESTATE           1,387.00          13,162.63
                   INVESTM
                   INTERRENT      REAL   ESTATE           6,178.00          105,273.12
                   INVEST
                   KILLAM    APARTMENT      REAL          5,163.00          118,542.48
                   ESTATE
                   MINTO    APARTMENT      REAL          1,447.00          32,079.99
                   ESTATE
                   MORGUARD     NORTH    AMERICAN           1,557.00          27,901.44
                   RESI
                   NEXUS    REAL   ESTATE             2,002.00          24,484.46
                   INVESTMENT
                   NORTHWEST      HEALTHCARE             11,364.00          155,118.60
                   PROPERT
                   PLAZA    RETAIL    REIT            8,509.00          39,396.67
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST        14,551.00          321,868.12
                   TR
                   SLATE    GROCERY     REIT-CL     U       3,196.00          42,634.64
                   SLATE    OFFICE    REIT            3,663.00          18,205.11
                   SMARTCENTRES        REAL   ESTATE         6,374.00          197,594.00
                   INV
                   SUMMIT    INDUSTRIAL       INCOME         9,415.00          218,333.85
                   REI
                   TRUE   NORTH    COMMERCIAL       REAL       4,770.00          34,725.60
                   E
                   カナダ・ドル小計                   184,655.00          3,743,928.05
                                               (334,183,018)
             オースト      ABACUS    PROPERTY     GROUP          32,980.00          117,738.60
                                283/332

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             ラリア・
                   ARENA    REIT                28,622.00          126,795.46
             ドル
                   AVENTUS     GROUP              35,000.00          116,550.00
                   BWP  TRUST                 45,015.00          185,461.80
                   CENTURIA     CAPITAL     GROUP         64,710.00          204,483.60
                   CENTURIA     INDUSTRIAL       REIT       53,468.00          196,762.24
                   CENTURIA     OFFICE    REIT          43,559.00           96,700.98
                   CHARTER     HALL   GROUP           45,229.00          857,994.13
                   CHARTER     HALL   LONG   WALE        63,362.00          305,404.84
                   REIT
                   CHARTER     HALL   RETAIL    REIT       42,995.00          177,139.40
                   CHARTER     HALL   SOCIAL           37,955.00          140,053.95
                   INFRASTR
                   CROMWELL     PROPERTY     GROUP        158,718.00           135,703.89
                   DEXUS    INDUSTRIA      REIT          30,237.00           99,177.36
                   DEXUS/AU                   104,645.00          1,135,398.25
                   GDI  PROPERTY     GROUP           43,204.00           47,308.38
                   GOODMAN     GROUP              162,179.00          3,981,494.45
                   GPT  GROUP                181,648.00           942,753.12
                   GROWTHPOINT       PROPERTIES            30,439.00          124,191.12
                   AUSTR
                   HOME   CONSORTIUM                16,399.00          124,140.43
                   HOMECO    DAILY    NEEDS    REIT        40,492.00           57,093.72
                   HOTEL    PROPERTY     INVESTMENTS          15,921.00           54,131.40
                   INGENIA     COMMUNITIES       GROUP       39,965.00          245,784.75
                   IRONGATE     GROUP              42,404.00           66,786.30
                   MIRVAC    GROUP              377,034.00          1,093,398.60
                   NATIONAL     STORAGE     REIT        109,680.00           269,812.80
                   RURAL    FUNDS    GROUP            25,701.00           76,074.96
                   SCENTRE     GROUP              510,096.00          1,550,691.84
                   SHOPPING     CENTRES              92,804.00          259,851.20
                   AUSTRALASIA
                   STOCKLAND                   233,425.00          1,015,398.75
                   VICINITY     CENTRES             354,212.00           600,389.34
                   WAYPOINT     REIT              76,045.00          199,998.35
                   オーストラリア・ドル小計                 3,138,143.00          14,604,664.01
                                              (1,187,213,137)
             香港・ド      CHAMPION     REIT             177,000.00           725,700.00
             ル
                   FORTUNE     REIT              130,000.00          1,047,800.00
                   LINK   REIT                198,400.00         13,630,080.00
                   PROSPERITY       REIT            178,000.00           551,800.00
                   SUNLIGHT     REAL   ESTATE          110,000.00           499,400.00
                   INVEST
                   YUEXIU    REAL   ESTATE           176,000.00           591,360.00
                   INVESTMEN
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                   香港・ドル小計                   969,400.00         17,046,140.00
                                               (248,703,183)
             シンガ      AIMS   APAC   REIT             38,300.00           53,620.00
             ポール・
                   ARA  LOGOS    LOGISTICS      TRUST       117,300.00           104,983.50
             ドル
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV      313,000.00           935,870.00
                   TRT
                   ASCOTT    RESIDENCE      TRUST        205,555.00           205,555.00
                   CAPITALAND       CHINA    TRUST         83,000.00           98,770.00
                   CAPITALAND       INTEGRATED            469,008.00          1,003,677.12
                   COMMER
                   CDL  HOSPITALITY       TRUSTS          87,250.00           98,592.50
                   EC  WORLD    REIT              52,800.00           43,296.00
                   ESR-REIT                   217,952.00           104,616.96
                   FAR  EAST   HOSPITALITY       TRUST       99,600.00           58,266.00
                   FIRST    REAL   ESTATE    INVT        176,400.00            52,038.00
                   TRUST
                   FRASERS     CENTREPOINT       TRUST       103,400.00           238,854.00
                   FRASERS     LOGISTICS      &        276,038.00           408,536.24
                   COMMERCI
                   IREIT    GLOBAL                57,600.00           36,576.00
                   KEPPEL    DC  REIT             109,500.00           259,515.00
                   KEPPEL    REIT              202,900.00           225,219.00
                   LENDLEASE      GLOBAL             57,600.00           50,112.00
                   COMMERCIAL
                   MAPLETREE      COMMERCIAL       TRUST      222,800.00           465,652.00
                   MAPLETREE      INDUSTRIAL       TRUST      193,500.00           518,580.00
                   MAPLETREE      LOGISTICS      TRUST       263,150.00           502,616.50
                   MAPLETREE      NORTH    ASIA         235,000.00           237,350.00
                   COMMERC
                   OUE  COMMERCIAL       REAL   ESTATE       243,200.00           108,224.00
                   I
                   PARKWAYLIFE       REAL   ESTATE         39,600.00          198,000.00
                   SASSEUR     REAL   ESTATE           66,700.00           59,363.00
                   INVESTME
                   SPH  REIT                 74,600.00           75,346.00
                   STARHILL     GLOBAL    REIT         138,200.00            89,139.00
                   SUNTEC    REIT              234,800.00           354,548.00
                   シンガポール・ドル小計                 4,378,753.00           6,586,915.82
                                               (548,097,264)
             ニュー      ARGOSY    PROPERTY     LTD          83,275.00          117,834.12
             ジーラン
                   GOODMAN     PROPERTY     TRUST        104,844.00           254,246.70
             ド・ドル
                   KIWI   PROPERTY     GROUP    LTD       147,107.00           167,701.98
                   PRECINCT     PROPERTIES       NEW       110,983.00           170,913.82
                   ZEAL
                                285/332


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                   VITAL    HEALTHCARE       PROPERTY         36,063.00          102,959.86
                   TR
                   ニュージーランド・ドル小計                   482,272.00           813,656.48
                                               (63,082,787)
             イギリ      AEW  UK  REIT   PLC             9,000.00          10,116.00
             ス・ポン
                   ASSURA    PLC              287,670.00           196,478.61
             ド
                   BIG  YELLOW    GROUP    PLC         17,172.00          278,186.40
                   BMO  COMMERCIAL       PROPERTY          63,210.00           64,853.46
                   TRUS
                   BRITISH     LAND   CO  PLC          90,638.00          472,586.53
                   CAPITAL     & COUNTIES             95,185.00          158,387.84
                   PROPERTIE
                   CIVITAS     SOCIAL    HOUSING     PLC     52,238.00           48,058.96
                   CUSTODIAN      REIT   PLC          39,999.00           38,799.03
                   DERWENT     LONDON    PLC          10,887.00          372,879.75
                   EMPIRIC     STUDENT     PROPERTY          60,037.00           48,690.00
                   PLC
                   GCP  STUDENT     LIVING    PLC        43,019.00           90,554.99
                   GREAT    PORTLAND     ESTATES     PLC     23,477.00          169,269.17
                   HAMMERSON      PLC             380,846.00           117,681.41
                   HOME   REIT   PLC             17,550.00           20,621.25
                   IMPACT    HEALTHCARE       REIT   PLC     41,816.00           49,677.40
                   INTU   PROPERTIES       PLC          28,500.00             285.00
                   LAND   SECURITIES       GROUP    PLC      70,660.00          530,656.60
                   LONDONMETRIC        PROPERTY     PLC      81,335.00          221,231.20
                   LXI  REIT   PLC              62,738.00           93,730.57
                   NEWRIVER     REIT   PLC           46,021.00           40,682.56
                   PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD     57,141.00           56,798.15
                   PRIMARY     HEALTH    PROPERTIES          117,823.00           176,852.32
                   PRS  REIT   PLC/THE              41,845.00           43,100.35
                   REGIONAL     REIT   LTD           45,664.00           41,051.93
                   SAFESTORE      HOLDINGS     PLC        21,672.00          290,404.80
                   SCHRODER     REAL   ESTATE           70,698.00           37,045.75
                   INVESTM
                   SEGRO    PLC               114,661.00          1,625,319.67
                   SHAFTESBURY       PLC            27,317.00          174,828.80
                   STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC     53,280.00           39,640.32
                   SUPERMARKET       INCOME    REIT        73,348.00           89,117.82
                   PLC
                   TRIPLE    POINT    SOCIAL           34,770.00           32,996.73
                   HOUSING
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC       168,082.00           402,388.30
                   UK  COMMERCIAL       PROPERTY           58,562.00           44,799.93
                   REIT
                   UNITE    GROUP    PLC/THE            40,691.00          441,497.35
                                286/332


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                   WORKSPACE      GROUP    PLC          13,356.00          108,984.96
                   イギリス・ポンド小計                 2,460,908.00           6,628,253.91
                                              (1,004,578,163)
             イスラエ      REIT   1 LTD               16,753.00          360,189.50
             ル・シュ
             ケル
                   イスラエル・シュケル小計                   16,753.00          360,189.50
                                               (12,970,856)
             韓国・      ESR  KENDALL     SQUARE    REIT   CO     14,308.00         93,002,000.00
             ウォン
                   L
                   ESR  KENDALL     SQUARE    REIT   CO     4,057.00          304,275.00
                   L
                   IGIS   VALUE    PLUS   REIT   CO       4,067.00        23,751,280.00
                   LTD
                   JR  REIT   XXVII               8,500.00        45,730,000.00
                   KORAMCO     ENERGY    PLUS   REIT        2,600.00        17,056,000.00
                   LOTTE    REIT   CO  LTD           12,522.00         70,123,200.00
                   MIRAE    ASIA   PAC  REAL   EST-1        5,000.00        24,425,000.00
                   SHINHAN     ALPHA    REIT   CO  LTD       5,302.00        42,416,000.00
                   韓国・ウォン小計                   56,356.00        316,807,755.00
                                               (30,350,183)
             ユーロ      AEDIFICA                    3,315.00          395,479.50
                   ALSTRIA     OFFICE    REIT-AG          17,199.00          334,864.53
                   ALTAREA                     384.00         61,824.00
                   BEFIMMO                    2,652.00          84,201.00
                   CARE   PROPERTY     INVEST           2,468.00          63,180.80
                   CARMILA                    4,754.00          61,041.36
                   COFINIMMO                    2,661.00          371,741.70
                   COIMA    RES  SPA              1,979.00          14,308.17
                   COVIVIO                    4,594.00          337,015.84
                   CROMWELL     REIT   EUR           27,720.00           70,131.60
                   EUROCOMMERCIAL         PROPERTIES           3,947.00          70,651.30
                   NV
                   GECINA    SA                5,357.00          639,357.95
                   HAMBORNER      REIT   AG           6,833.00          64,824.67
                   HIBERNIA     REIT   PLC           62,332.00           81,031.60
                   ICADE                    3,163.00          201,324.95
                   IMMOBILIARE       GRANDE             4,798.00          16,912.95
                   DISTRIBUZ
                   INMOBILIARIA        COLONIAL           25,636.00          210,856.10
                   SOCIMI
                   INTERVEST      OFFICES     &         2,723.00          73,657.15
                   WAREHOUS
                   IRISH    RESIDENTIAL                38,432.00           58,877.82
                   PROPERTIES
                                287/332


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                   KLEPIERRE                   17,773.00          338,664.51
                   LAR  ESPANA    REAL   ESTATE          6,940.00          32,930.30
                   SOCIM
                   MERCIALYS                    6,257.00          52,777.79
                   MERLIN    PROPERTIES       SOCIMI        32,075.00          318,504.75
                   SA
                   MONTEA    NV                 989.00         126,592.00
                   NSI  NV                 1,584.00          54,093.60
                   RETAIL    ESTATES                 963.00         66,543.30
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                   11,159.00          669,540.00
                   VASTNED     RETAIL    NV           2,091.00          47,152.05
                   WAREHOUSES       DE  PAUW   SCA        14,000.00          577,080.00
                   WERELDHAVE       NV             3,950.00          47,439.50
                   XIOR   STUDENT     HOUSING     NV       1,599.00          78,351.00
                   ユーロ小計                   320,327.00          5,620,951.79
                                               (721,786,419)
             投資証券合計                                 17,620,715,349
                                             (17,620,715,349)
                  合　計                           17,620,715,349
                                             (17,620,715,349)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示してお
        ります。
                                           組入

                                                   合計金額に
             通　貨                  銘柄数           投資証券
                                                   対する比率
                                          時価比率
      アメリカ・ドル                    投資証券          157銘柄         75.5%          76.4%
      カナダ・ドル                    投資証券           29銘柄         1.9%          1.9%
      オーストラリア・ドル                    投資証券           31銘柄         6.7%          6.7%
      香港・ドル                    投資証券           6銘柄         1.4%          1.4%
      シンガポール・ドル                    投資証券           27銘柄         3.1%          3.1%
      ニュージーランド・ドル                    投資証券           5銘柄         0.4%          0.4%
      イギリス・ポンド                    投資証券           35銘柄         5.6%          5.7%
      イスラエル・シュケル                    投資証券           1銘柄         0.1%          0.1%
      韓国・ウォン                    投資証券           8銘柄         0.2%          0.2%
      ユーロ                    投資証券           31銘柄         4.0%          4.1%
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンド

                                       2021年12月30日現在

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      Ⅰ　資産総額                                    7,862,174円
      Ⅱ　負債総額                                      2,426円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                    7,859,748円
      Ⅳ　発行済口数                                    7,379,852口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.0650円
       （１万口当たり純資産額）                                   （10,650円）
    三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンド

                                       2021年12月30日現在

      Ⅰ　資産総額                                   79,459,239円
      Ⅱ　負債総額                                      24,542円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   79,434,697円
      Ⅳ　発行済口数                                   73,958,409口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.0740円
       （１万口当たり純資産額）                                   （10,740円）
    三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンド

                                       2021年12月30日現在

      Ⅰ　資産総額                                   103,852,307円
      Ⅱ　負債総額                                      33,384円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   103,818,923円
      Ⅳ　発行済口数                                   93,714,260口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.1078円
       （１万口当たり純資産額）                                   （11,078円）
    三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンド

                                       2021年12月30日現在

      Ⅰ　資産総額                                    9,615,962円
      Ⅱ　負債総額                                      2,641円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                    9,613,321円
      Ⅳ　発行済口数                                    9,308,924口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.0327円
       （１万口当たり純資産額）                                   （10,327円）
    三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンド

                                       2021年12月30日現在

      Ⅰ　資産総額                                   16,958,567円
      Ⅱ　負債総額                                      2,348円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   16,956,219円
      Ⅳ　発行済口数                                   16,804,561口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.0090円
                                289/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       （１万口当たり純資産額）                                   （10,090円）
    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンド

                                       2021年12月30日現在

      Ⅰ　資産総額                                   12,865,132円
      Ⅱ　負債総額                                      1,581円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   12,863,551円
      Ⅳ　発行済口数                                   13,086,978口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      0.9829円
       （１万口当たり純資産額）                                    （9,829円）
    三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンド

                                       2021年12月30日現在

      Ⅰ　資産総額                                   13,259,711円
      Ⅱ　負債総額                                      2,015円
      Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                   13,257,696円
      Ⅳ　発行済口数                                   11,583,041口
      Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                      1.1446円
       （１万口当たり純資産額）                                   （11,446円）
                                290/332












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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

      ＜更新後＞

       イ　資本金の額および株式数

                          2021年12月30日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

                                291/332









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    ２【事業の内容及び営業の概況】

      ＜更新後＞

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       2021年12月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                   本　数    （本）         純資産総額      （百万円）
              追加型株式投資信託

                                           732            9,624,127
              単位型株式投資信託                             102

                                                        551,334
             追加型公社債投資信託                               1

                                                        27,985
             単位型公社債投資信託

                                           189             415,688
                 合　計

                                          1,024            10,619,135
    ３【委託会社等の経理状況】

      ＜更新後＞

     １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

      59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
      関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
      52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
      閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       なお、当中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）は、改正府令附則第３条第１項
      ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。
      ２　当社は、第36期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品取引

       法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任                          あずさ監査法人の監査を受けており、第37期中間会
       計期間(2021年４月１日から2021年９月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取引法第193
       条の２第１項の規定に基づき、有限責任                      あずさ監査法人の中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                    (単位：千円）

                                   前事業年度               当事業年度
                                （2020年３月31日）               （2021年３月31日）
     資産の部
        流動資産
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        　現金及び預金                               33,264,545               33,048,142
        　顧客分別金信託                                300,021               300,036
        　前払費用                                515,226               449,748
        　未収入金                                602,605               132,419
        　未収委託者報酬                               8,404,880               9,936,096
        　未収運用受託報酬                               2,199,785               2,247,156
        　未収投資助言報酬                                299,826               398,108
        　未収収益                                 37,702               39,975
                                         40,119                6,981
        　その他の流動資産
                                       45,664,712               46,558,665
        流動資産合計
        固定資産
        　有形固定資産                  ※１
        　　建物                                101,609              1,509,450
        　　器具備品                                783,224               870,855
        　　土地                                   710               710
        　　リース資産                                   968             13,483
                                         66,498                  -
        　　建設仮勘定
                                        953,010              2,394,500
        　有形固定資産合計
        　無形固定資産
        　　ソフトウェア                                909,133              1,347,889
        　　ソフトウェア仮勘定                                508,733              1,029,033
        　　のれん                               34,397,824                3,654,491
        　　顧客関連資産                               17,785,166               15,671,890
        　　電話加入権                                 12,739               12,727
                                           54               48
        　　商標権
                                       53,613,651               21,716,080
        　無形固定資産合計
        　投資その他の資産
        　　投資有価証券                               19,436,480               22,866,282
        　　関係会社株式                               11,246,398               11,246,398
        　　長期差入保証金                               2,523,637               1,409,091
        　　長期前払費用                                113,852               116,117
        　　会員権                                 90,479               90,479
                                        △20,750               △20,750
        　　貸倒引当金
                                       33,390,098               35,707,619
        　投資その他の資産合計
                                       87,956,760               59,818,200
        固定資産合計
                                      133,621,473               106,376,866
        資産合計
                                                    (単位：千円）

                                 前事業年度                当事業年度
                               （2020年３月31日）                （2021年３月31日）
     負債の部
        流動負債
        　リース債務                                 1,064                5,153
        　顧客からの預り金                                14,285                20,077
        　その他の預り金                                146,200                169,380
        　未払金
        　　未払収益分配金                                 1,629                1,646
        　　未払償還金                                131,338                 43,523
        　　未払手数料                               3,776,873                4,480,697
        　　その他未払金                                502,211                270,290
        　未払費用                               3,935,582                5,940,121
        　未払消費税等                                305,513                235,647
        　未払法人税等                                489,151                762,648
        　賞与引当金                               1,716,321                1,516,622
                                        30,951                 9,710
        　その他の流動負債
                                293/332


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                                      11,051,125                13,455,519
        流動負債合計
        固定負債
        　リース債務                                   -              9,678
        　繰延税金負債                               2,963,538                2,566,958
        　退職給付引当金                               5,299,814                5,258,448
        　賞与引当金                                14,767                   -
                                        172,918                 40,950
        　その他の固定負債
                                      8,451,038                7,876,035
        固定負債合計
                                      19,502,164                21,331,554
        負債合計
     純資産の部

        株主資本
        　資本金                               2,000,000                2,000,000
        　資本剰余金
        　　資本準備金                               8,628,984                8,628,984
                                      81,927,000                81,927,000
        　　その他資本剰余金
                                      90,555,984                90,555,984
        　資本剰余金合計
        　利益剰余金
        　　利益準備金                                284,245                284,245
        　　その他利益剰余金
        　　　配当準備積立金                                60,000                60,000
        　　　別途積立金                               1,476,959                1,476,959
                                      19,364,265               △10,281,242
        　　　繰越利益剰余金
                                      21,185,470               △8,460,037
        　利益剰余金合計
                                     113,741,454                 84,095,946
        株主資本計
        評価・換算差額等
                                        377,855                949,365
        　その他有価証券評価差額金
                                        377,855                949,365
        評価・換算差額等合計
                                     114,119,309                 85,045,311
        純資産合計
                                     133,621,473                106,376,866
        負債・純資産合計
    （２）【損益計算書】

                                                    (単位：千円）

                                前事業年度                 当事業年度
                             （自　2019年４月１日                 （自　2020年４月１日
                            　　至　2020年３月31日）                 　　至　2021年３月31日）
        営業収益
        　委託者報酬                             54,615,133                 50,610,457
        　運用受託報酬                              9,389,058                 9,450,169
        　投資助言報酬                              1,303,595                 1,270,584
        　その他営業収益
        　　サービス支援手数料                               181,061                 200,807
                                        32,421                 32,820
        　　その他
        営業収益計                             65,521,269                 61,564,839
        営業費用
        　支払手数料                             24,888,040                 22,784,919
        　広告宣伝費                               447,024                 365,317
        　調査費
        　　調査費                              3,214,679                 3,061,987
        　　委託調査費                              7,702,309                 7,810,157
        　営業雑経費
        　　通信費                                70,007                 95,163
        　　印刷費                               612,249                 554,920
                                294/332


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        　　協会費                                45,117                 40,044
        　　諸会費                                32,199                 29,473
        　　情報機器関連費                              4,349,174                 4,562,612
        　　販売促進費                                68,688                 23,614
                                       154,201                 163,332
        　　その他
        営業費用合計                             41,583,691                 39,491,542
        一般管理費
        　給料
        　　役員報酬                               264,325                 277,027
        　　給料・手当                              9,789,691                 9,280,730
        　　賞与                               914,702                 950,630
        　　賞与引当金繰入額                              1,726,013                 1,501,855
        　交際費                                30,898                 11,815
        　寄付金                                2,022                  949
        　事務委託費                               956,931                 844,255
        　旅費交通費                               249,359                 21,023
        　租税公課                               389,032                 389,819
        　不動産賃借料                              1,121,553                 1,639,529
        　退職給付費用                               797,158                 790,144
        　固定資産減価償却費                              3,044,658                 3,040,894
        　のれん償却費                              2,645,986                 2,645,986
                                       482,324                 608,206
        　諸経費
                                     22,414,658                 22,002,869
        一般管理費合計
                                      1,522,919                  70,426
        営業利益
                                                    (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2019年４月１日               （自　2020年４月１日
                               至　2020年３月31日）               至　2021年３月31日）
        営業外収益
        　受取配当金                                778,113                13,164
        　受取利息                                  947              2,736
        　時効成立分配金・償還金                                 1,041               88,335
        　原稿・講演料                                 2,061                2,603
        　投資有価証券償還益                                 6,398               57,388
        　投資有価証券売却益                                 24,206               162,941
                                         53,484                72,933
        　雑収入
        営業外収益合計                                866,254                400,104
        営業外費用
        　為替差損                                 72,457                 766
        　投資有価証券償還損                                129,006                11,762
        　投資有価証券売却損                                 12,906                34,473
                                         8,334                1,240
        　雑損失
                                        222,704                48,243
        営業外費用合計
                                       2,166,469                 422,288
        経常利益
        特別損失
        　固定資産除却損                 ※１               110,668                54,493
        　減損損失                 ※２                46,417             28,097,346
        　合併関連費用                                 42,800                   -
         早期退職費用                ※３                   -            216,200
        　本社移転費用                 ※４               133,168                127,044
                                295/332


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                                            -             5,460
         その他特別損失
                                        333,054              28,500,544
        特別損失合計
        税引前当期純利益又は
                                       1,833,414              △28,078,256
        税引前当期純損失（△）
        法人税、住民税及び事業税                               1,874,278                1,549,173
                                      △  619,676
                                                      △693,192
        法人税等調整額
                                       1,254,602                 855,980
        法人税等合計
        当期純利益又は
                                        578,811             △28,934,237
        当期純損失（△）
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                                     株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金
                        その他資本
                              資本剰余金
                   資本準備金                 利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                         剰余金
                                                別途積立金
                               合計
                                          積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984         －  8,628,984      284,245       60,000     1,476,959      21,255,054
    当期変動額
    　剰余金の配当                                                  △2,469,600
    　当期純利益                                                    578,811
     合併による増加                   81,927,000      81,927,000
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
    当期変動額合計             －      －  81,927,000      81,927,000         －      －       －   △1,890,788
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959      19,364,265
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               23,076,258         33,705,242           594,061         594,061      34,299,304
    当期変動額
    　剰余金の配当              △2,469,600         △2,469,600                           △2,469,600
    　当期純利益                578,811         578,811                           578,811
    　合併による増加                        81,927,000                           81,927,000
    　株主資本以外の
    　項目の当期変動                                  △216,206         △216,206        △216,206
    　額（純額）
    当期変動額合計              △1,890,788          80,036,211          △216,206         △216,206       79,820,005
    当期末残高               21,185,470         113,741,454           377,855         377,855      114,119,309
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                                     株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
                                296/332


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               資本金    資本準備金     その他資本           利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                              資本剰余金
                                                別途積立金
                         剰余金
                                          積立金             剰余金
                               合計
    当期首残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959      19,364,265
    当期変動額
    　剰余金の配当                             －                      △711,271
     当期純損失    （△）                         －                    △28,934,237

     株主資本以外の

     項目の当期変動                             －
     額（純額）
    当期変動額合計             －      －     －      －      －      －       －  △29,645,508
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959     △10,281,242
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               21,185,470         113,741,454           377,855         377,855      114,119,309
    当期変動額
    　剰余金の配当               △711,271         △711,271                      －    △711,271
    　当期純損失（△）              △28,934,237         △28,934,237                       －   △28,934,237
    　株主資本以外の
    　項目の当期変動                  －         －       571,510         571,510        571,510
    　額（純額）
    当期変動額合計              △29,645,508         △29,645,508            571,510         571,510     △29,073,997
    当期末残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365      85,045,311
    [注記事項]

    (重要な会計方針)

    １.有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)子会社株式
       移動平均法による原価法
     (2)その他有価証券

      市場価格のない株式等以外
       決算日の市場価格等に基づく時価法
       （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
      市場価格のない株式等
       移動平均法による原価法
    ２.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　　　        　　　　　３～50年
        器具備品　　　　　　　　             ４～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
        のれん　　　　　　　　　　　　14年
        顧客関連資産　　　　　　　６～19年
        ソフトウェア（自社利用分）　　５年（社内における利用可能期間）
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     (3)リース資産
       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
      していると認められる額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
      式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
       数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      消費税等の会計処理
       消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
    (会計方針の変更)

      当社は「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい
     う。）及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第31号　2019年７月４日）を当事業年度の期首か
     ら適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－
     ２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することと
     しました。
    (貸借対照表関係)

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                   当事業年度
                          (2020年３月31日)                   (2021年３月31日)
      建物                     466,875千円                   102,329千円
      器具備品                    1,225,261千円                   1,153,649千円
      リース資産                      1,452千円                   2,830千円
    ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
       る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                          (2020年３月31日)                   (2021年３月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
       差引額
                          10,000,000千円                   10,000,000千円
    ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
       2023年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2020年３月31日)                   (2021年３月31日)
       Sumitomo     Mitsui    DS  Asset
                            132,559千円                   93,374千円
       Management      (USA)Inc.
    (損益計算書関係)

    ※１　固定資産除却損
                                298/332


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                            前事業年度                   当事業年度
                     　　　（自      2019年４月１日              　　　（自      2020年４月１日
                     　　　　至      2020年３月31日）              　　　　至      2021年３月31日）
       建物                       879千円                  18,278千円
       器具備品                       119千円                  28,604千円
       リース資産                      5,377千円                     －千円
       ソフトウェア                      1,596千円                   7,610千円
       ソフトウェア仮勘定                     102,695千円                      －千円
    ※２　減損損失

        前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
                                                    （単位：千円）
            場所              用途             種類            減損損失
           千代田区             事業用資産              建物            46,417
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
        しております。
        上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなく
        なった資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に
        計上した資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
        当事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。

                                                    （単位：千円）
            場所              用途             種類            減損損失
             －            その他             のれん            28,097,346
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと

        しております。
        当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれ
        んを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結
        果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなっ
        たため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
        なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2％で割り引いて算出しております。
    ※３　早期退職費用

        早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
    ※４　本社移転費用

        前事業年度の本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分（2020年７月13日から2020
        年９月30日まで）の賃料及び共益費相当額として133,168千円支払うものであります。
        当事業年度の本社移転費用は、本社移転に伴うものであり、主に設備撤去費用、引越費用などであります。

    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)
     １.発行済株式数に関する事項
        合併に伴う普通株式の発行により16,230,060株増加しております。
                   当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
         普通株式            17,640,000株           16,230,060株               －      33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      (1)配当金支払額等
                          配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2019  年６月24日                                    2019年        2019年
                  普通株式         2,469,600          140.00
        臨時株主総会                                     ３月28日        ６月25日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

                              配当金の総額        一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                       基準日      効力発生日
                                 (千円)     配当額(円)
                                               2020年       2020年
       2020年６月29日
                 普通株式       利益剰余金          711,271        21.00
                                               ３月31日       ６月30日
        定時  株主総会
                                299/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    当事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)

     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式           33,870,060株                －          －     33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      配当金支払額等
                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2020年６月29日                                      2020年        2020年
                  普通株式            711,271         21.00
        定時株主総会                                    ３月31日        ６月30日
    (リース取引関係)

    オペレーティング・リース取引
     （借主側）
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    （単位：千円）
                         前事業年度                     当事業年度
                        （2020年３月31日）                     （2021年３月31日）
        １年以内                       1,618,641                     1,194,699
        １年超                       5,844,934                     3,497,258
        合計                       7,463,576                     4,691,958
    (金融商品関係)

    １.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
       期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
       運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
       は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
       ため、リスクは僅少となっています。
        投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
       リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
       発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入
       先の信用リスクに晒されています。
        営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

      ①信用リスクの管理
        当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
       とともに、その状況について取締役会に報告しています。
        投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
        長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
      ②市場リスクの管理
        投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
       について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
       自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
        なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
       おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
       格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
       としています。
    ２.金融商品の時価等に関する事項

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表
      には含まれていません（（注２）参照）。
     前事業年度（2020年３月31日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                       33,264,545             33,264,545                －
      (2)顧客分別金信託                         300,021             300,021               －
      (3)未収委託者報酬                        8,404,880             8,404,880                －
      (4)未収運用受託報酬                        2,199,785             2,199,785                －
      (5)未収投資助言報酬                         299,826             299,826               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      19,391,111             19,391,111                －
      (7)長期差入保証金                        2,523,637             2,523,637                －
            資産計                  66,383,807             66,383,807                －
      (1)顧客からの預り金                         14,285             14,285              －
      (2)未払手数料                        3,776,873             3,776,873                －
            負債計                  3,791,158             3,791,158                －
     当事業年度（2021年３月31日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                       33,048,142             33,048,142                －
      (2)顧客分別金信託                         300,036             300,036               －
      (3)未収委託者報酬                        9,936,096             9,936,096                －
      (4)未収運用受託報酬                        2,247,156             2,247,156                －
      (5)未収投資助言報酬                         398,108             398,108               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      22,826,472             22,826,472                －
      (7)長期差入保証金                        1,409,091             1,409,091                －
            資産計                  70,165,105             70,165,105                －
      (1)顧客からの預り金                         20,077             20,077              －
      (2)未払手数料                        4,480,697             4,480,697                －
            負債計                  4,500,774             4,500,774                －
      (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資　産
        (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
        (6)投資有価証券
          これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
         ている基準価格によっております。
        (7)長期差入保証金
          これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
         額によっています。
       負　債

        (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
      (注２)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

                                       （単位：千円）
                         前事業年度            当事業年度
             区分
                       （2020年３月31日）            （2021年３月31日）
       その他有価証券
         非上場株式                     45,369            39,809
             合計                 45,369            39,809
       子会社株式
         非上場株式                   11,246,398            11,246,398
             合計               11,246,398            11,246,398
       その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
       子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
       また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      のため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベル
      ごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
      (注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2020年３月31日）
                                                     （単位：千円）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  33,264,545              －          －          －
      顧客分別金信託                    300,021             －          －          －
      未収委託者報酬                   8,404,880              －          －          －
      未収運用受託報酬                   2,199,785              －          －          －
      未収投資助言報酬                    299,826             －          －          －
      長期差入保証金                   1,125,292          1,398,345              －          －
           合計             45,594,350           1,398,345              －          －
     当事業年度（2021年３月31日）

                                                     （単位：千円）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  33,048,142              －          －          －
      顧客分別金信託                    300,036             －          －          －
      未収委託者報酬                   9,936,096              －          －          －
      未収運用受託報酬                   2,247,156              －          －          －
      未収投資助言報酬                    398,108             －          －          －
      長期差入保証金                    42,007         1,367,084              －          －
           合計             45,971,548           1,367,084              －          －
    (有価証券関係)

    １.子会社株式
    前事業年度（2020年３月31日）
       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    当事業年度（2021年３月31日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    ２.その他有価証券

    前事業年度（2020年３月31日）
                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                           12,411,812          13,327,652           915,839
                 小計                  12,411,812          13,327,652           915,839
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            6,413,317          6,063,458         △349,858
                 小計                   6,413,317          6,063,458         △349,858
                 合計                  18,825,130          19,391,111           565,980
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　45,369千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    当事業年度（2021年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                           14,397,606          16,097,433          1,699,827
                 小計                  14,397,606          16,097,433          1,699,827
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                           6,994,762          6,729,039         △265,723
                 小計                  6,994,762          6,729,039         △265,723
                 合計                  21,392,369          22,826,472          1,434,103
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３.事業年度中に売却したその他有価証券
    前事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,814,360             24,206           12,906
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             3,631,425             6,398          129,006
    当事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,978,622            162,941           34,473
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             1,630,219             57,388           11,762
    ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
       当事業年度において、投資有価証券について1,560千円（その他有価証券1,560千円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％以上50％未満下
      落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    (退職給付関係)

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
    ２．確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   2019年４月１日             （自   2020年４月１日
                               至  2020年３月31日）              至  2021年３月31日）
       退職給付債務の期首残高                                3,418,601                5,299,814
        勤務費用                                523,396                476,308
        利息費用                                  －                －
        数理計算上の差異の発生額                                 △195               67,476
        退職給付の支払額                               △349,050                △585,151
        過去勤務費用の発生額                                  －                －
        合併による発生額                               1,707,062                   －
       退職給付債務の期末残高                                5,299,814                5,258,448
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （2020年３月31日）                （2021年３月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                5,299,814                5,258,448
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                5,299,814                5,258,448
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   2019年４月１日             （自   2020年４月１日
                               至  2020年３月31日）              至  2021年３月31日）
       勤務費用                                 492,511                476,308
       利息費用                                   －                －
       数理計算上の差異の費用処理額                                  △195               67,476
       その他                                 304,842                246,359
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 797,158                790,144
                                303/332

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    （注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
       による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                  前事業年度                当事業年度
                              （自   2019年４月１日             （自   2020年４月１日
                               至  2020年３月31日）              至  2021年３月31日）
       割引率                                 0.000％                0.020％
    ３．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度248,932千円、当事業年度239,162千円であります。
    (税効果会計関係)

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                             （単位：千円）

                              前事業年度             当事業年度
                            （2020年３月31日）             （2021年３月31日）
      繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,622,803             1,610,136
        賞与引当金                            530,059             464,389
        調査費                            178,573             247,208
        未払金                            162,557             206,090
        未払事業税                            46,423             66,891
        ソフトウェア償却                            91,937             90,431
        子会社株式評価損                            114,876             114,876
        その他有価証券評価差額金                            150,771             131,391
                                    88,250             35,930
        その他
      繰延税金資産小計
                                  2,986,254             2,967,346
                                  △193,485             △218,966
      評価性引当額（注）
      繰延税金資産合計
                                  2,792,768             2,748,380
      繰延税金負債

        無形固定資産                           5,445,817             4,798,732
                                   310,488             516,605
        その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債合計                            5,756,306             5,315,338
      繰延税金資産（負債）の純額                           △2,963,538             △2,566,958
      （注）評価性引当額が25,480千円増加しております。この増加の内容は、主としてその他有価証券評価差額金に係る評
        価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

     な項目別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              （2020年３月31日）            （2021年３月31日）
                                         税引前当期純損失のため
      法定実効税率
                                   30.6％
                                         記載を省略しておりま
      （調整）
                                         す。
       評価性引当額の増減                            3.5
       受取配当等永久に益金に算入されない項目                          △13.9
       交際費等永久に損金に算入されない項目                            7.3
       住民税均等割等                            0.5
       所得税額控除による税額控除                           △0.5
       のれん償却費                           44.1
       その他                           △3.3
                                   68.4
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
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    (セグメント情報等)

    前事業年度(自       2019年４月１日        至  2020年３月31日)
    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  54,615,133         9,389,058         1,303,595          213,482        65,521,269
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    当事業年度(自       2020年４月１日        至2021年３月31日)

    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  50,610,457         9,450,169         1,270,584          233,628        61,564,839
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
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    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    前事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)
    １．関連当事者との取引
     (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      3,703,669          644,246
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      6,265,593          890,935
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    当事業年度(自       2020年４月１日        至  2021年３月31日)

    １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      3,728,851          863,159
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      5,578,226         1,070,559
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    (１株当たり情報)

                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2019年４月１日           　　（自     2020年４月１日
                           　　　至     2020年３月31日）           　　　至     2021年３月31日）
      １株当たり純資産額                              3,369.33円                2,510.93円
                                306/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      １株当たり当期純利益又は
                                     17.09円              △854.27円
      １株当たり当期純損失（△）
      （注）1．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
          ん。
          当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株
          式が存在しないため記載しておりません。
         2．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2019年４月１日           　　（自     2020年４月１日
                           　　　至     2020年３月31日）           　　　至     2021年３月31日）
      １株当たり当期純利益又は当期純損失
       当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                             578,811             △28,934,237
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益又は
                                    578,811             △28,934,237
       当期純損失（△）（千円）
       期中平均株式数（株）                            33,870,060                33,870,060
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表

                                                 （単位：千円）
                                      第37期中間会計期間
                                      （2021年９月30日）
     資産の部
     　流動資産
     　　現金及び預金
                                              38,529,337
     　　顧客分別金信託                                           300,038
     　　前払費用                                           518,490
     　　未収委託者報酬                                         10,909,133
     　　未収運用受託報酬                                          2,723,571
     　　未収投資助言報酬                                           399,072
     　　未収収益                                           39,947
                                                224,189
     　　その他
                                              53,643,782
     　　流動資産合計
     　固定資産
     　　有形固定資産                       ※１                  2,218,463
     　　無形固定資産
     　　　のれん                                          3,502,221
     　　　顧客関連資産                                         14,615,253
                                               2,778,211
     　　　その他
                                              20,895,685
     　　無形固定資産合計
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                         22,000,657
     　　　関係会社株式                                         11,246,398
     　　　その他                                          1,595,579
                                               △  20,750
     　　　貸倒引当金
                                              34,821,886
     　　　投資その他の資産合計
                                              57,936,035
     　　固定資産合計
                                              111,579,818
     　資産合計
     負債の部

     　流動負債
     　　リース債務                                            3,567
     　　顧客からの預り金                                           12,736
     　　その他の預り金                                           100,610
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     　　未払金                                          5,104,509
     　　未払費用                                          7,204,066
     　　未払法人税等                                          1,493,440
     　　前受収益                                           32,829
     　　賞与引当金                                          1,725,017
                                                695,069
     　　その他                       ※２
                                              16,371,848
     　　流動負債合計
     　固定負債
     　　リース債務                                            6,309
     　　繰延税金負債                                          2,389,323
     　　退職給付引当金                                          5,414,560
                                                 40,950
     　　その他
                                               7,851,143
     　　固定負債合計
                                              24,222,992
     　負債合計
     純資産の部

     　株主資本
     　　資本金                                          2,000,000
     　　資本剰余金
     　　　資本準備金                                          8,628,984
                                              73,466,962
     　　　その他資本剰余金
                                              82,095,946
     　　　資本剰余金合計　
     　　利益剰余金
     　　　利益準備金                                           284,245
     　　　その他利益剰余金
                                               1,761,706
     　　　　繰越利益剰余金
                                               2,045,951
     　　　利益剰余金合計
                                              86,141,897
     　　株主資本合計
     　評価・換算差額等
                                               1,214,928
     　　その他有価証券評価差額金
                                               1,214,928
     　　評価・換算差額等合計
                                              87,356,826
     　純資産合計
                                              111,579,818
     負債純資産合計
    (2)中間損益計算書

                                                  (単位：千円)
                                       第37期中間会計期間
                                       （自　2021年４月１日
                                        至　2021年９月30日）
          営業収益
          　委託者報酬
                                              32,740,035
          　運用受託報酬                                     4,392,826
          　投資助言報酬                                       633,982
                                                117,708
          　その他の営業収益
          営業収益計                                     37,884,552
          営業費用
                                               25,219,811
          一般管理費                  ※１                   9,605,282
          営業利益                                     3,059,458
          営業外収益
                            ※２
                                                198,028
                                                 26,126
          営業外費用                  ※３
          経常利益                                     3,231,360
          特別損失                  ※４                    146,753
                                308/332


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          税引前中間純利益                                     3,084,607
          法人税、住民税及び事業税
                                               1,373,478
                                               △  334,822
          法人税等調整額
          法人税等合計                                     1,038,655
          中間純利益                                     2,045,951
    (3)中間株主資本等変動計算書

    第37期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

                                                     （単位：千円）

                                   株主資本
                          資本剰余金                    利益剰余金
                                               その他利益剰余金
               資本金
                          その他資本      資本剰余金      利益
                    資本準備金
                                          配当準備       別途      繰越利益
                           剰余金      合計    準備金
                                          積立金      積立金       剰余金
    当期首残高           2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984     284,245      60,000     1,476,959      △10,281,242
    当中間期変動額
     欠損填補                     △8,460,037      △8,460,037                        8,460,037
     中間純利益                                                   2,045,951
     任意積立金の取崩                                      △60,000     △1,476,959        1,536,959
     株主資本以外の
     項目の当中間期
     変動額（純額）
    当中間期変動額合計              －      －  △8,460,037      △8,460,037        －   △60,000     △1,476,959       12,042,949
    当中間期末残高           2,000,000      8,628,984     73,466,962      82,095,946     284,245        －      －    1,761,706
                     株主資本                 評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                     純資産合計
                                  その他有価証券          評価・換算
                         株主資本合計
                利益剰余金
                                   評価差額金         差額等合計
                 合計
    当期首残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365        85,045,311
    当中間期変動額
     欠損填補              8,460,037            －                            －
     中間純利益              2,045,951         2,045,951                            2,045,951
     任意積立金の取崩
     株主資本以外の
     項目の当中間期                                 265,562         265,562         265,562
     変動額（純額）
    当中間期変動額合計              10,505,989          2,045,951          265,562         265,562        2,311,514
    当中間期末残高              2,045,951         86,141,897          1,214,928         1,214,928         87,356,826
    注記事項

    （重要な会計方針）

    １．資産の評価基準及び評価方法
     (1)有価証券
      ①子会社株式
        移動平均法による原価法
      ②その他有価証券
        市場価格のない株式等以外
         中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
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         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
        市場価格のない株式等
         移動平均法による原価法
    ２．固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
         建物　　　　　　　　　　　　３～50年
         器具備品　　　　　　　　　　４～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
         のれん　　　　　　　　　　　　　14年
         顧客関連資産　　　　　　　　６～19年
         ソフトウェア（自社利用分）　　　５年（社内における利用可能期間）
     (3)リース資産

        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

     (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権について
      は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
      発生していると認められる額を計上しております。
      ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
       算定式基準によっております。
      ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
        数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４．収益及び費用の計上基準

       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」という。）等
      を適用しており、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該サービスと交換に受け取ると見込まれる金額
      で収益を認識することとしております。
       当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点
      は以下のとおりであります。
     (1)委託者報酬

       委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け
      取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (2)運用受託報酬

       運用受託報酬は、対象顧客との投資一任契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
      て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
     (3)投資助言報酬

       投資助言報酬は、対象顧客との投資助言契約に基づき、主に契約期間内の月末純資産平均価額に対する一定割合とし
      て認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は対象口座の助言期間にわたり収益として認識しております。
    ５．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      消費税等の会計処理
       消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
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    （会計方針の変更）

     「収益認識会計基準」等を当中間会計期間の期首から適用し、約束したサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
    サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
     当該会計基準等の適用が中間財務諸表に及ぼす影響はありません。
    （中間貸借対照表関係）

                           第37期中間会計期間
                           （2021年    ９月  30日）
      ※１.有形固定資産の減価償却累計額
      　　　　　　　　　　　　　　　　　1,320,556千円
      ※２.消費税等の取扱い
         仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその他に
         含めて表示しております。
      ※３.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。
      　　当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
      　　　　　当座借越極度額の総額                 10,000,000千円
           借入実行残高　　　　　　　　　　                 　－
      　　　　　　　差引額　　　　　　                 10,000,000千円
      ※４.当社は、子会社であるSumitomo                 Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に
        係る賃借料に対し、2023年６月までの賃借料総額73,437千円の支払保証を行っております。
    （中間損益計算書関係）

                           第37期中間会計期間
                     （自　2021年      ４月１日　      至　2021年９月30日）
      ※１.一般管理費のうち主要なもの
          のれん償却費　　　　　　             152,270千円
          減価償却実施額
           有形固定資産　　　　　            191,604千円
           無形固定資産　　　　　1,304,363千円
      ※２.営業外収益のうち主要なもの
          為替差益　　　　　　　　　　6,622千円
          受取配当金　　　　　　　　　4,755千円
          投資有価証券償還益              90,952千円
          投資有価証券売却益　　　　              48,142千円
      ※３.営業外費用のうち主要なもの
          投資有価証券償還損　　　　              15,001千円
          投資有価証券売却損　　　　              8,258千円
      ※４.特別損失のうち主要なもの
          システム統合関連費用　　　145,261千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第37期中間会計期間（自　2021年               ４月１日　      至　2021年９月30日）
       発行済株式数に関する事項
                  当事業年度期首          当中間会計期間          当中間会計期間          当中間会計期間末
                    株式数         増加株式数          減少株式数           株式数
         普通株式           33,870,060株               －          －     33,870,060株
    （リース取引関係）

                           第37期中間会計期間
                     （自　2021年      ４月１日　      至　2021年９月30日）
      １．オペレーティング・リース取引
       （借主側）
          未経過リース料（解約不能のもの）
             １年以内　　　　　          1,179,776千円
             １年超　　　　　　          2,903,862千円
             合　　計　　　　　          4,083,639千円
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    （金融商品関係）
    １．金融商品の時価等に関する事項
    第37期中間会計期間（2021年             ９月  30日）
      2021年９月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市
    場価格のないものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
                                                 （単位：千円）

             区分           中間貸借対照表計上額                 時価          差額
      (1)現金及び預金                         38,529,337            38,529,337            －
      (2)顧客分別金信託                          300,038            300,038           －
      (3)未収委託者報酬                         10,909,133            10,909,133            －
      (4)未収運用受託報酬                         2,723,571            2,723,571            －
      (5)未収投資助言報酬                          399,072            399,072           －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                       21,960,848            21,960,848            －
      (7)投資その他の資産
       ①長期差入保証金                        1,408,170            1,408,170            －
                               76,230,173
             資産計                              76,230,173            －
      (1)顧客からの預り金                           12,736            12,736          －
      (2)未払金
       ①未払手数料                        4,996,181            4,996,181            －
             負債計                   5,008,917            5,008,917            －
    （注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資　産

       （1）現金及び預金、（2）顧客分別金信託、（3）未収委託者報酬、（4）未収運用受託報酬、及び（5）未収投資助言
       報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       （6）投資有価証券

         ①その他有価証券
          これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
         ている基準価格によっております。
          また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
       （7）投資その他の資産

         ①長期差入保証金
          これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
         額によっております。
       負　債

       （1）顧客からの預り金、及び（2）未払金①未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     （注２）市場価格のない金融商品

                                  （単位：千円）

               区分             中間貸借対照表計上額
        その他有価証券
          非上場株式                             39,809
               合計                        39,809
        子会社株式
          非上場株式                          11,246,398
               合計                      11,246,398
        その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
        子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
      また時価をもって中間貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。

    そのため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベルご
    との内訳等に関する事項は記載しておりません。
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    （有価証券関係）
    第37期中間会計期間（2021年             ９月  30日）
    １．子会社株式
      子会社株式（中間貸借対照表計上額　11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ２．その他有価証券

                                                 （単位：千円）
               区分            中間貸借対照表計上額              取得原価           差額
      (1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えるもの
        投資信託等                        16,269,607          14,102,355          2,167,252
               小計                 16,269,607          14,102,355          2,167,252
      (2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
      超えないもの
        投資信託等                        5,691,240          6,001,639          △310,398
               小計                  5,691,240          6,001,639          △310,398
               合計                 21,960,848          20,103,994          1,856,853
     （注）非上場株式等（中間貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりませ
        ん。
    （デリバティブ取引関係）

     当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
    （収益認識関係）

    第37期中間会計期間（自　2021年               ４月１日　      至　2021年９月30日）
     顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「セグメント情報等」注記に記載のとおりであります。
    （セグメント情報等）

    第37期中間会計期間（自　2021年               ４月１日　      至　2021年９月30日）
    １．セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２．関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                 （単位：千円）

               委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
      外部顧客への
                32,740,035         4,392,826          633,982         117,708       37,884,552
       営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収
       益の記載を省略しております。
      ②有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの
       有形固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありませ
       ん。
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
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    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
        該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                           第37期中間会計期間
                     （自　2021年      ４月１日　      至　2021年９月30日）
      　　１株当たり純資産額　　              　　2,579円18銭
      　　１株当たり中間純利益　　　　　60円41銭
        なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2022年1月11日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          菅  野　雅     子
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          松  井　貴     志
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンドの2021年8月23
    日から2021年11月30日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
    注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友ＤＳ・ＴＯＰＩＸインデックス・ファンドの2021年11月30日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          独立監査人の監査報告書
                                                    2022年1月11日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          菅  野　雅     子
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          松  井　貴     志
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンドの2021年8月23
    日から2021年11月30日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
    注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友ＤＳ・日経２２５インデックス・ファンドの2021年11月30日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
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    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          菅  野　雅     子
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          松  井　貴     志
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンドの2021年8月23
    日から2021年11月30日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
    注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友ＤＳ・先進国株式インデックス・ファンドの2021年11月30日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
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                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          菅  野　雅     子
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          松  井　貴     志
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンドの2021年8月23
    日から2021年11月30日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
    注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友ＤＳ・新興国株式インデックス・ファンドの2021年11月30日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2022年1月11日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          菅  野　雅     子
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          松  井　貴     志
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンドの2021年8月23日
    から2021年11月30日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
    記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友ＤＳ・先進国債インデックス・ファンドの2021年11月30日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
    のと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2022年1月11日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          菅  野　雅     子
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          松  井　貴     志
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンドの2021年8月23
    日から2021年11月30日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
    注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友ＤＳ・国内リートインデックス・ファンドの2021年11月30日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2022年1月11日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          菅  野　雅     子
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士          松  井　貴     志
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられている三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンドの2021年8月
    23日から2021年11月30日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友ＤＳ・先進国リートインデックス・ファンドの2021年11月30日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
    るものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていま
    せん。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2021年６月15日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士        羽　太　典　明　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士        菅　野　雅　子　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士        佐　藤　栄　裕　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年４月１日から
    2021年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日を
    もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、   重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2021年11月22日
    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                          有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                           指定有限責任社員

                                        公認会計士         羽　太　典　明
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                        公認会計士         菅　野　雅　子
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                        公認会計士         佐　藤　栄　裕
                           業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年４月１日から
    2022年３月31日までの第37期事業年度の中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に
    係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年９月30日現在の財政状態
    及び同日をもって終了する中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、   不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程

    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚

      偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査
      人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・  中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監

      査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間
      財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

      理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手

      した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
      重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
      められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は
      重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除
      外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手
      した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
      なる可能性がある。
    ・  中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

      の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、
      構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示して
      いるかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

     (注)１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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