ニッセイ・ケイマン・トラスト－ＪＰＸ日経４００ジャパン・ファンド 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第7期(令和3年5月1日－令和4年4月30日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）-第7期(令和3年5月1日－令和4年4月30日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ニッセイ・ケイマン・トラスト－ＪＰＸ日経４００ジャパン・ファンド |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和４年１月31日
【計算期間】 第７期中（自 令和３年５月１日 至 令和３年10月31日）
ニッセイ・ケイマン・トラスト
【ファンド名】
－ＪＰＸ日経400ジャパン・ファンド
（Nissay Cayman Trust
- JPX Nikkei 400 Japan Fund）
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
（Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.）
【代表者の役職氏名】 デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 小林 央明
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－1150、アーロン通
り 287－289番
（287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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１【ファンドの運用状況】
ニッセイ・ケイマン・トラスト（以下「ファンド」という。）のサブ・ファンドであるＪＰＸ日経400
ジャパン・ファンド（以下「サブ・ファンド」という。）の運用状況は以下のとおりである。
（１）【投資状況】
① 資産別および地域別の投資状況
（2021年11月末日現在）
資産の種類 地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
株式 日本 23,585,808.66 95.85
現金・その他の資産
1,020,061.55 4.15
（負債控除後）
24,605,870.21
合計(純資産総額) 100.00
(約2,799百万円)
（注１）投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円貨換算は、便宜上、2021年11月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ
銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝113.77円）による。以下、特に記載がない限り、米ドルの円金額表示
はすべてこれによる。
（注３）サブ・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設定されているが、受益証券は、米ドル建のため以下の金額表示
は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。したがって、合計の数字が一致しない場合
がある。また、円貨への換算は、本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四
捨五入して記載してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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② 投資資産
(ⅰ）投資有価証券の主要銘柄
投資有価証券の主要銘柄（上位30銘柄）
（株式） （2021年11月末日現在）
取得価格 時価
投資
保有株数 （米ドル） （米ドル）
順位 銘柄 国名 業種 比率
（株）
（％）
単価 金額 単価 金額
1 キーエンス 日本 電気機器 2,700 229.47 619,582.25 619.40 1,672,385.40 6.80
情報・通信
2 野村総合研究所 日本 37,200 14.09 524,249.28 42.98 1,598,802.24 6.50
業
3 東京エレクトロン 日本 電気機器 2,900 195.92 568,180.90 527.02 1,528,345.59 6.21
三菱ＵＦＪフィナンシャ
4 日本 銀行業 235,600 6.12 1,442,875.64 5.30 1,247,873.93 5.07
ル・グループ
5 トヨタ自動車 日本 輸送用機器 69,500 15.62 1,085,290.24 17.61 1,224,184.24 4.98
6 ソニーグループ 日本 電気機器 9,200 72.28 664,971.64 121.76 1,120,172.62 4.55
7 日立製作所 日本 電気機器 15,900 54.75 870,527.02 58.90 936,537.94 3.81
リクルートホールディング
8 日本 サービス業 14,400 30.31 436,471.32 60.78 875,198.38 3.56
ス
9 東京海上ホールディングス 日本 保険業 15,200 45.81 696,354.81 50.27 764,116.43 3.11
10 富士通 日本 電気機器 4,500 158.11 711,501.47 165.53 744,880.88 3.03
11 日産化学 日本 化学 12,700 30.05 381,591.17 57.60 731,498.52 2.97
12 日本郵船 日本 海運業 11,200 42.60 477,120.98 65.17 729,930.86 2.97
13 信越化学工業 日本 化学 4,000 112.06 448,242.84 167.33 669,338.15 2.72
14 塩野義製薬 日本 医薬品 8,200 42.86 351,425.09 69.78 572,183.72 2.33
15 丸紅 日本 卸売業 57,800 8.97 518,752.68 8.96 517,957.64 2.11
16 ＨＯＹＡ 日本 精密機器 3,200 139.75 447,210.95 158.70 507,851.51 2.06
17 任天堂 日本 その他製品 1,100 387.30 426,033.46 441.23 485,358.23 1.97
18 中外製薬 日本 医薬品 14,000 36.74 514,367.82 32.41 453,740.81 1.84
情報・通信
19 ＫＤＤＩ 日本 15,400 29.79 458,833.67 29.06 447,575.85 1.82
業
20 日本電産 日本 電気機器 3,900 50.13 195,506.56 114.49 446,519.00 1.81
21 ファナック 日本 電気機器 2,200 189.21 416,257.76 195.91 431,009.73 1.75
22 ベネフィット・ワン 日本 サービス業 8,900 11.76 104,690.74 46.85 416,997.67 1.69
情報・通信
23 大塚商会 日本 9,100 29.80 271,167.63 45.71 415,949.62 1.69
業
24 シスメックス 日本 電気機器 3,300 97.61 322,118.26 124.71 411,537.28 1.67
バンダイナムコホールディ
25 日本 その他製品 5,200 28.99 150,773.46 77.83 404,706.50 1.64
ングス
26 島津製作所 日本 精密機器 8,100 26.05 211,025.55 42.36 343,132.68 1.39
27 村田製作所 日本 電気機器 4,600 70.41 323,884.00 73.80 339,495.35 1.38
28 アドバンテスト 日本 電気機器 3,600 89.23 321,210.69 87.98 316,737.86 1.29
29 レーザーテック 日本 電気機器 1,200 226.35 271,619.88 261.97 314,359.95 1.28
30 ダイキン工業 日本 機械 1,500 138.51 207,761.95 203.88 305,825.88 1.24
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(ⅱ）投資不動産物件
該当事項なし（2021年11月末日現在）。
(ⅲ）その他投資資産の主要なもの
該当事項なし（2021年11月末日現在）。
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（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
2021年11月末日までの１年間における各月末の純資産の推移は以下のとおりである。
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2020年12月末日 32,437,593.00 3,690,425 0.012809 1.4573
2021年１月末日 31,044,715.80 3,531,957 0.012661 1.4404
２月末日 27,155,041.59 3,089,429 0.011230 1.2776
３月末日 26,616,874.32 3,028,202 0.011430 1.3004
４月末日 25,824,583.85 2,938,063 0.011199 1.2741
５月末日 26,204,046.51 2,981,234 0.011442 1.3018
６月末日 26,190,409.02 2,979,683 0.011502 1.3086
７月末日 25,381,546.47 2,887,659 0.011229 1.2775
８月末日 25,097,215.18 2,855,310 0.011297 1.2853
９月末日 25,526,962.22 2,904,202 0.011838 1.3468
10月末日 24,965,764.36 2,840,355 0.011789 1.3412
11月末日 24,605,870.21 2,799,410 0.011781 1.3403
＜参考情報＞
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②【分配の推移】
2021年11月末日までの１年間の１口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
１口当たり分配金
米ドル 円
2021年２月 0.0014 0.159278
2021年８月 0.0006 0.068262
＜参考情報＞
③【収益率の推移】
計算期間 収益率（注）
2020年12月１日～2021年11月末日 10.11％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝上記期間末の１口当たり純資産価格（当該期間中の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝上記期間の直前の日の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）
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＜参考情報＞
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２【販売及び買戻しの実績】
2021年11月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2021年11月末日現在の発行済
口数は以下のとおりである。
販売口数 買戻口数 発行済口数
92,967,402 599,163,410 2,088,524,847
(92,967,402) (599,163,410) (2,088,524,847)
（注）（ ）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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３【ファンドの経理状況】
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計
原則に準拠して作成された原文（英文）の中間財務書類を日本語に翻訳したものである（ただし、円
換算部分を除く。）。ファンドの日本文の中間財務書類は、「中間財務諸表等の用語、様式および作
成方法に関する規則」第76条第４項但書の規定に準拠して作成されている。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な
金額について2021年11月30日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１
米ドル＝113.77円）で換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入され
ている。円換算額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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（１）【資産及び負債の状況】
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－ＪＰＸ日経400ジャパン・ファンド
貸借対照表
2021年10月29日現在
（米ドルで表示）
米ドル 千円
資産
現金 1,146,655.17 130,455
銀行預金－基準通貨 0.03 0
銀行預金－外国通貨 1,146,655.14 130,455
有価証券、取得原価 16,694,707.91 1,899,357
株式、取得原価 16,694,707.91 1,899,357
未実現評価損益 7,065,229.48 803,811
未実現時価評価損益 7,364,630.99 837,874
未実現通貨運用評価損益 (294,381.72) (33,492)
未実現通貨未決済評価損益 (1,316.00) (150)
未実現通貨繰延評価損益 (3,703.79) (421)
未収配当金 160,567.67 18,268
18,268
未収配当金 160,567.67
資産合計 25,067,160.23 2,851,891
負債
受益証券 54,396.92 6,189
受益証券買戻未払金 54,396.92 6,189
未払費用 46,998.95 5,347
未払監査費用 10,907.60 1,241
未払報告書作成費用 3,326.40 378
未払投資顧問報酬 12,492.31 1,421
未払受託報酬 795.05 90
未払管理報酬 2,382.55 271
未払代行協会員報酬 991.30 113
未払販売報酬 13,877.62 1,579
253
未払ライセンス料 2,226.12
負債合計 101,395.87 11,536
資本
ファンド受益証券 16,957,652.35 1,929,272
発行済ファンド受益証券（額面価額） 21,177,743.57 2,409,392
米ドル建 米ドルヘッジクラス 21,177,743.57 2,409,392
受益証券額面超過額 (4,220,091.22) (480,120)
米ドル建 米ドルヘッジクラス (4,220,091.22) (480,120)
分配金支払額 (8,261,753.74) (939,940)
分配金支払額 (8,261,753.74) (939,940)
米ドル建 米ドルヘッジクラス (8,261,753.74) (939,940)
利益剰余金 13,609,154.22 1,548,313
利益剰余金 13,609,154.22 1,548,313
米ドル建 米ドルヘッジクラス 14,258,584.02 1,622,199
2,660,711.53 302,709
当期純利益
資本合計 24,965,764.36 2,840,355
負債および資本合計 25,067,160.23 2,851,891
純資産総額 24,965,764.36 2,840,355
発行済受益証券総数 2,117,774,357.00000 口
受益証券１口当たり純資産価格 0.011789 1円
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損益計算書
2021年５月１日から2021年10月29日までの期間
（米ドルで表示）
米ドル 千円
費用
費用合計 0.00 0
収益
実現損益 3,924,426.23 446,482
為替取引にかかる実現利益 2,214,400.06 251,932
米ドル建 米ドルヘッジクラス 2,214,212.65 251,911
為替取引にかかる実現損失 (1,002,943.64) (114,105)
米ドル建 米ドルヘッジクラス (1,002,009.83) (113,999)
時価にかかる実現利益 3,073,125.46 349,629
時価にかかる実現損失 (193,257.04) (21,987)
通貨にかかる実現利益 143,047.83 16,275
米ドル建 米ドルヘッジクラス 0.03 0
通貨にかかる実現損失 (309,946.44) (35,263)
米ドル建 米ドルヘッジクラス (0.02) (0)
受取配当金 217,199.61 24,711
受取配当金 217,199.61 24,711
未実現評価損益 (1,221,314.67) (138,949)
未実現時価評価損益 (520,063.98) (59,168)
未実現通貨運用評価損益 (697,069.92) (79,306)
米ドル建 米ドルヘッジクラス (135,304.82) (15,394)
(476)
未実現通貨繰延評価損益 (4,180.77)
収益合計 2,920,311.17 332,244
費用
費用－報酬 226,335.57 25,750
監査費用 9,529.45 1,084
報告書作成費用 1,028.96 117
投資顧問報酬 79,913.79 9,092
受託報酬 4,986.80 567
管理報酬 15,315.52 1,742
代行協会員報酬 6,381.55 726
販売報酬 89,341.28 10,164
副保管報酬 10,690.52 1,216
ＣＩＭＡ関連年次費用 7,871.30 896
ライセンス料 1,276.40 145
源泉徴収税 33,264.07 3,784
3,784
源泉徴収税 33,264.07
費用合計 259,599.64 29,535
投資純利益 2,660,711.53 302,709
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（２）【投資有価証券明細表等】
保有有価証券残高明細表
ニッセイ・ケイマン・トラスト
－ＪＰＸ日経400ジャパン・ファンド
種別・グループ別 2021年10月29日現在
未実現損益
取得原価 価額
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
ユニット （表示通貨） （注２） 価格／ （表示通貨） （注２） 時価 通貨 合計
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （米ドル） 為替レート （注１） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル）
株式
基本素材
3,485.000000000 C
27/07/2015 10,717,679 92,959.85 11,849,000 103,915.81 9,921.69 1,034.27 10,955.96
3,400.00000 アイカ工業
114.025000000
6,330.000000000 C
12,700.00000 日産化学 22/01/2016 42,429,503 381,591.17 80,391,000 705,029.60 332,922.58 -9,484.15 323,438.43
114.025000000
20,255.000000000 C
4,000.00000 信越化学工業 13/11/2017 49,368,647 448,242.84 81,020,000 710,545.93 277,582.57 -15,279.48 262,303.09
114.025000000
基本素材小計
20,100.00000 102,515,829.00 922,793.86 173,260,000.00 1,519,491.34 620,426.84 -23,729.36 596,697.48
通信
3,528.000000000 C
16/03/2020 50,916,966 458,833.67 54,331,200 476,484.98 29,942.85 -12,291.54 17,651.31
15,400.00000 ＫＤＤＩ
114.025000000
6,164.000000000 C
5,100.00000 ソフトバンクグループ 08/08/2018 27,732,584 251,823.06 31,436,400 275,697.43 32,482.49 -8,608.12 23,874.37
114.025000000
通信小計
20,500.00000 78,649,550.00 710,656.73 85,767,600.00 752,182.41 62,425.34 -20,899.66 41,525.68
耐久消費財
バンダイナムコホールディ
8,687.000000000 C
27/07/2015 25,583,551 223,260.70 66,889,900 586,624.86 362,256.95 1,107.21 363,364.16
7,700.00000
ングス
114.025000000
75,510.000000000 C
200.00000 ファーストリテイリング 08/08/2018 11,378,847 103,554.25 15,102,000 132,444.64 32,652.08 -3,761.69 28,890.39
114.025000000
961.200012207 C
57,800.00000 丸紅 28/05/2021 56,996,435 518,752.68 55,557,361 487,238.42 -12,620.69 -18,893.57 -31,514.26
114.025000000
50,200.000000000 C
1,600.00000 任天堂 29/01/2020 66,893,296 619,685.04 80,320,000 704,406.93 117,752.28 -33,030.39 84,721.89
114.025000000
13,140.000000000 C
9,200.00000 ソニーグループ 29/01/2020 72,114,483 664,971.64 120,888,000 1,060,188.56 427,744.06 -32,527.15 395,216.91
114.025000000
2,006.500000000 C
69,500.00000 トヨタ自動車 26/03/2020 119,232,195 1,085,290.24 139,451,750 1,222,992.76 177,325.63 -39,623.11 137,702.52
114.025000000
耐久消費財小計
146,000.00000 352,198,807.00 3,215,514.55 478,209,011.00 4,193,896.17 1,105,110.31 -126,728.70 978,381.61
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未実現損益
取得原価 価額
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
ユニット （表示通貨） （注２） 価格／ （表示通貨） （注２） 時価 通貨 合計
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （米ドル） 為替レート （注１） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル）
株式
非耐久消費財
5,750.000000000 C
18/05/2017 14,685,494 134,098.24 65,550,000 574,873.93 446,082.05 -5,306.36 440,775.69
11,400.00000 ベネフィット・ワン
114.025000000
4,247.000000000 C
14,000.00000 中外製薬 20/02/2020 56,043,375 514,367.82 59,458,000 521,447.05 29,946.28 -22,867.05 7,079.23
114.025000000
9,110.000000000 C
1,600.00000 日本新薬 06/11/2020 13,653,027 126,939.96 14,576,000 127,831.62 8,094.48 -7,202.82 891.66
114.025000000
リクルートホールディング
7,572.000000000 C
14,400.00000 20/12/2018 48,564,102 436,471.32 109,036,800 956,253.45 530,345.96 -10,563.83 519,782.13
ス
114.025000000
4,615.000000000 C
8,100.00000 島津製作所 05/03/2020 22,825,577 211,025.55 37,381,500 327,836.00 127,655.54 -10,845.09 116,810.45
114.025000000
7,407.000000000 C
8,200.00000 塩野義製薬 27/07/2015 41,565,782 351,425.09 60,737,400 532,667.40 168,135.22 13,107.09 181,242.31
114.025000000
14,070.000000000 C
2,700.00000 シスメックス 11/04/2018 26,683,985 247,907.29 37,989,000 333,163.78 99,145.06 -13,888.57 85,256.49
114.025000000
非耐久消費財小計
60,400.00000 224,021,342.00 2,022,235.27 384,728,700.00 3,374,073.23 1,409,404.59 -57,566.63 1,351,837.96
金融
三菱ＵＦＪフィナンシャ
622.500000000 C
13/12/2017 158,780,013 1,442,875.64 146,661,000 1,286,217.93 -106,283.82 -50,373.88 -156,657.70
235,600.00000
ル・グループ
114.025000000
550.000000000 C
55,500.00000 野村ホールディングス 26/03/2021 37,448,419 342,720.99 30,525,000 267,704.45 -60,718.43 -14,298.11 -75,016.54
114.025000000
5,998.000000000 C
15,200.00000 東京海上ホールディングス 07/12/2016 78,340,876 696,354.81 91,169,600 799,557.99 112,507.99 -9,304.81 103,203.18
114.025000000
金融小計
306,300.00000 274,569,308.00 2,481,951.44 268,355,600.00 2,353,480.37 -54,494.26 -73,976.80 -128,471.06
工業
9,330.000000000 C
29/03/2021 26,657,247 243,366.15 25,191,000 220,925.24 -12,859.00 -9,581.92 -22,440.92
2,700.00000 アドバンテスト
114.025000000
24,890.000000000 C
1,500.00000 ダイキン工業 19/09/2019 22,392,955 207,761.95 37,335,000 327,428.20 131,041.83 -11,375.59 119,666.24
114.025000000
22,310.000000000 C
2,200.00000 ファナック 22/01/2016 46,165,691 416,257.76 49,082,000 430,449.46 25,576.05 -11,384.35 14,191.70
114.025000000
6,554.000000000 C
15,900.00000 日立製作所 01/06/2021 95,608,569 870,527.02 104,208,600 913,910.11 75,422.33 -32,039.24 43,383.09
114.025000000
16,725.000000000 C
2,700.00000 ＨＯＹＡ 06/07/2021 40,983,902 369,979.00 45,157,500 396,031.57 36,602.48 -10,549.91 26,052.57
114.025000000
68,510.000000000 C
2,700.00000 キーエンス 28/03/2016 66,308,786 619,582.25 184,977,000 1,622,249.51 1,040,721.02 -38,053.76 1,002,667.26
114.025000000
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未実現損益
取得原価 価額
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
ユニット （表示通貨） （注２） 価格／ （表示通貨） （注２） 時価 通貨 合計
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （米ドル） 為替レート （注１） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル）
株式
工業
2,422.500000000 C
27/07/2015 20,418,710 175,505.62 23,498,250 206,079.81 27,007.59 3,566.60 30,574.19
9,700.00000 クボタ
114.025000000
8,653.000000000 C
4,600.00000 村田製作所 09/09/2020 34,932,012 323,884.00 39,803,800 349,079.59 42,725.61 -17,530.02 25,195.59
114.025000000
12,570.000000000 C
3,900.00000 日本電産 13/11/2015 21,627,608 195,506.56 49,023,000 429,932.03 240,257.77 -5,832.30 234,425.47
114.025000000
8,180.000000000 C
11,200.00000 日本郵船 17/05/2021 52,383,329 477,120.98 91,616,000 803,472.92 344,070.78 -17,718.84 326,351.94
114.025000000
10,870.000000000 C
2,400.00000 オムロン 09/09/2020 20,560,704 189,607.53 26,088,000 228,791.93 48,474.42 -9,290.02 39,184.40
114.025000000
1,324.000000000 C
22,600.00000 三和ホールディングス 27/07/2015 23,944,737 199,961.21 29,922,400 262,419.64 52,424.14 10,034.29 62,458.43
114.025000000
4,920.000000000 C
4,700.00000 安川電機 27/07/2015 8,423,518 72,952.68 23,124,000 202,797.63 128,923.32 921.63 129,844.95
114.025000000
工業小計
86,800.00000 480,407,768.00 4,362,012.71 729,026,550.00 6,393,567.64 2,180,388.34 -148,833.43 2,031,554.91
テクノロジー
19,625.000000000 C
17/03/2020 78,067,910 711,501.47 88,312,500 774,501.21 89,845.12 -26,845.39 62,999.73
4,500.00000 富士通
114.025000000
25,030.000000000 C
1,200.00000 レーザーテック 15/10/2021 30,884,539 271,619.88 30,036,000 263,415.92 -7,441.69 -762.27 -8,203.96
114.025000000
4,540.000000000 C
37,200.00000 野村総合研究所 22/10/2015 60,555,566 524,249.28 168,888,000 1,481,148.87 950,076.16 6,823.43 956,899.59
114.025000000
20,990.000000000 C
1,600.00000 オービック 28/10/2020 31,989,144 295,637.50 33,584,000 294,531.90 13,986.90 -15,092.50 -1,105.60
114.025000000
5,600.000000000 C
9,100.00000 大塚商会 27/07/2015 30,250,625 271,167.63 50,960,000 446,919.54 181,621.35 -5,869.45 175,751.90
114.025000000
2,164.000000000 C
10,800.00000 ＳＵＭＣＯ 09/03/2020 22,041,172 204,603.96 23,371,200 204,965.58 11,664.35 -11,302.74 361.61
114.025000000
2,096.000000000 C
7,000.00000 システナ 29/03/2021 14,571,765 132,582.73 14,672,000 128,673.54 879.06 -4,788.26 -3,909.20
114.025000000
52,850.000000000 C
2,900.00000 東京エレクトロン 05/02/2018 62,110,932 568,180.90 153,265,000 1,344,135.06 799,421.78 -23,467.62 775,954.16
114.025000000
74,300.00000 テクノロジー小計 330,471,653.00 2,979,543.35 563,088,700.00 4,938,291.62 2,040,053.03 -81,304.80 1,958,748.23
株式合計
714,400.00000 1,842,834,257.00 16,694,707.91 2,682,436,161.00 23,524,982.78 7,363,314.19 -533,039.38 6,830,274.81
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未実現損益
取得原価 価額
サブ 取得原価 （基準通貨） 価額 （基準通貨）
ユニット （表示通貨） （注２） 価格／ （表示通貨） （注２） 時価 通貨 合計
口数／金額 種類 取引日 クラス （注１） （米ドル） 為替レート （注１） （米ドル） （米ドル） （米ドル） （米ドル）
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
1.000000000 S
MultiLot 1,356,395,170 12,285,417.25 1,356,395,170 11,895,594.56 0.00 -389,822.69 -389,822.69
1,356,395,170.00000 日本円
114.025000000
1.000000000 S
-1,196,884,888.00000 日本円 MultiLot -1,196,884,888 -11,138,762.11 -1,196,884,888 -10,496,688.34 0.00 642,073.77 642,073.77
114.025000000
159,510,282.00000 非グループ化の有価証券小計 159,510,282.00 1,146,655.14 159,510,282.00 1,398,906.22 0.00 252,251.08 252,251.08
外貨建現金勘定合計
159,510,282.00000 159,510,282.00 1,146,655.14 159,510,282.00 1,398,906.22 0.00 252,251.08 252,251.08
先渡（ポジション）
非グループ化の有価証券
1.000000000 F
JPY FORWARD 02 NOV MultiLot -6,214,663 -54,396.92 -6,214,663 -54,504.10 0.00 -107.18 -107.18
-6,214,663.00000
114.021942857
JPY FORWARD 30 NOV 1.000000000 F
36,104,329.00000 MultiLot 36,104,329 317,600.47 36,104,329 316,785.08 0.00 -815.39 -815.39
113.971053333
JPY FORWARD 30 NOV 1.000000000 F
-2,829,072,097.00000 15/10/2021 -2,829,072,097 -24,810,053.99 -2,829,072,097 -24,822,724.84 0.00 -12,670.85 -12,670.85
113.971053333
-2,799,182,431.00000 非グループ化の有価証券小計 -2,799,182,431.00 -24,546,850.44 -2,799,182,431.00 -24,560,443.86 0.00 -13,593.42 -13,593.42
先渡（ポジション）合計
-2,799,182,431.00000 -2,799,182,431.00 -24,546,850.44 -2,799,182,431.00 -24,560,443.86 0.00 -13,593.42 -13,593.42
-2,638,957,749.00000 -796,837,892.00 -6,705,487.39 42,764,012.00 363,445.14 7,363,314.19 -294,381.72 7,068,932.47
投資明細合計
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいう。表示通貨は各投資対象により異なる。
（注２）基準通貨とは、サブ・ファンドの計理上の基準通貨をいう。サブ・ファンドの基準通貨は米ドルである。
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４【管理会社の概況】
（１）【資本金の額】（2021年11月末日現在）
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル（約213億円）
発行済株式総数 5,051,655株
（２）【事業の内容及び営業の状況】
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する
一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
受託会社は、以下の場合、受益者決議による事前の承認を得て、管理会社に書面で通知することに
より、いつでも、管理会社を解任することができるものとする。(a）管理会社が清算手続きに入った
場合（ただし、受託会社によって事前に書面で承認された（かかる承認は不当に差し控えられたり、
または延期されてはならない。）条件に基づく再建または合併のための任意清算を除く。）、(b）管
理会社の資産もしくは事業の全部もしくは大部分に関し、管財人もしくは受託者が任命された場合、
(c）管理会社が債権者集会を招集した場合、またはその債権者の利益のために取決めを行った場合も
しくはその提案を行った場合、もしくは示談にした場合もしくはその提案を行った場合、もしくは財
産権を譲渡した場合もしくはその提案を行った場合、(d）管理会社が業務を停止した場合、または受
託会社が合理的に許可しないいずれかの会社または個人の事実上の管理下に置かれた（受託会社の合
理的な判断に基づき）場合、または(e）管理会社が信託証書に基づく管理会社の債務の重大な不履行
に陥った場合で、かつ（かかる不履行が解消され得る場合においても）かかる不履行の解消を要求す
る受託会社からの通知を受け取った日から30日以内にかかる不履行を解消することを怠った場合。信
託証書の規定に基づく管理会社の退任または解任により、(a）信託証書は、管理会社に関し効力を有
さなくなるものとする。ただし、管理会社は、信託証書に基づくその他の権利を毀損することなく、
信託証書に基づき管理会社の利益となるよう管理会社に付与されたすべての補償（退任または解任に
かかわらず管理会社の利益であり続ける）の恩恵を受けるものとし、かかる退任の日までに発生した
ものの未払いとなっているすべての報酬およびその他の金銭を受け取るものとする。(b）管理会社
は、受託会社に対しファンドの業務に関するすべての会計帳簿、記録、名簿、通信および文書、なら
びに資産を受託会社に引き渡す（またはその指示に従う。）ものとし、また、ファンドに関し管理会
社の名義でまたはその指示で以前に保管されていたすべての資産を受託会社に付与するあらゆる必要
な措置をとるものとする。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、いかなる損失または損害についても、かかる損失または損
害が管理会社自体の詐欺、故意の債務不履行または重過失に起因するものである場合を除き、ファン
ド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わない。
受託会社（ならびにシリーズ会社およびシリーズ会社の取締役または役員）は、何時かにまたは何
らかの理由によりサブ・ファンドの信託資金もしくはその一部にまたはその収益に生じるまたは課さ
れる損失、損害、請求、費用または経費について責任を負わないものとするが、かかる損失または損
害が受託会社自体の詐欺、故意の債務不履行または重過失に起因するものである場合はこの限りでは
ない。特に、以下について（ただし、これらに限られない。）受託会社は（自らの詐欺、故意の債務
不履行または重過失がない場合は）いかなる負債または責任も負わないものとする。(a）通知、決
議、指図もしくはその他の文書、書類もしくは権原証書に依拠して受託会社が行ったもしくは行わな
かった事柄または受託会社が真正であり、かつ、適切に可決、捺印、署名、交付もしくはその他に有
効に作成されたと合理的に信じる事柄、(b）受益証券の権原または譲渡に影響を及ぼす証明書または
文書の裏書に付された署名または捺印またはその真正性の確認（受託会社は、かかる裏書、様式また
はその他の文書に付された偽造のまたは不正な署名または捺印についても、偽造のまたは不正な署名
または捺印に基づいて行為することまたはこれを有効なものにすることについても責任を負わないも
のとする。）、(c）受託会社または管理会社のために行為する会計士、ブローカー、弁護士またはそ
の他の代理人もしくはアドバイザーからの助言または情報に基づく行為および当該助言または情報に
依拠して受託会社が行ったまたは行わなかった事柄、(d）受託会社または管理会社の会計士、ブロー
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カー、弁護士またはその他の代理人もしくはアドバイザーの違反行為、誤り、不注意、判断の誤り、
または誠実さの欠缺（かかる代理人またはアドバイザーからの助言または情報は、書簡、電報、電
話、 テレックス・メッセージ、海底電信、ファクシミリ送信または電子メールにより付与される。）
（受託会社は、かかる書簡、電報、電話、テレックス・メッセージ、海底電信、ファクシミリ送信ま
たは電子メールにより伝達されたものとみなされる助言または情報に基づく行為について、その情報
が過誤を含むかまたは真正でなかった場合でも、何ら責任を負わないものとする。）、(e）信託証書
の規定に基づく何らかの性質の取引から生じたまたは当該取引に関係するいずれかの法域の財務当局
への公課・費用等またはその他の税金もしくは手数料もしくはその他の賦課金の支払を誠実に行った
または負担したことを受益者またはその他の者に説明すること、(f）適用法に基づく受益証券の登録
が義務付けられた法域の在住者に対する当該受益証券の販売（信託証書第40条を損なうことなく、受
託会社は、受益証券の販売または流通に関する米国、日本またはその他の証券法の違反から生じる債
務について関連サブ・ファンドの信託資金から自らを補償することができる。）、(f）および受託会
社の（またはその代理人の）合理的支配の及ばない事由または状況から生じるまたは当該事由または
状況に起因する損失、請求または経費（信託証書に基づく業務の遅滞もしくは休止または作業停止、
テロ行為、電力もしくはその他の機械的故障、コンピューター・ウィルス、自然災害、政府措置、通
信途絶もしくはその他の遂行を不可能にすることによる損害を含むがこれらに限られない。）。
信託証書の他の規定にかかわらず、受託会社はいかなる場合も以下のいずれに関しても責任を負わ
ないものとする。(a）間接的、特別または派生的な損失または損害、(b）投資運用会社の投資助言も
しくは実績または投資対象の購入、選択もしくは受諾または投資対象の売却、交換もしくは変更（受
託会社は、いかなる場合も、投資運用会社による裁量の行使から生じるいかなる損失についても責任
を負わないものとする。）、(c）管理会社による作為もしくは不作為または管理会社もしくはその委
任先から与えられた指示もしくは指図に関する行為または管理会社もしくはその委任先が受託会社に
受託会社の権限、職務もしくは裁量の行使を要求もしくは請求しなかったことから生じる損失、損
害、請求、費用または経費、(d）受託会社が他者から受領した情報、記録、報告およびその他のデー
タに依拠しそれを使用した結果生じる損失、損害、請求、費用または経費、および(e）受託会社が信
託証書の規定により、管理会社もしくは受益者の指図に応じてまたは管理会社もしくは受益者の助言
に基づいてまたは管理会社もしくは受益者と協議した上で行為することが義務付けられてまたは授権
されており、受託会社がそのように行為した場合に生じる損失、損害、請求、費用または経費。
管理会社は、2021年10月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産価額の合計
ケイマン諸島 アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド 27 4,604,286,019.08 米ドル
（３）【その他】
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与え
ると予想される事実はない。
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５【管理会社の経理の概況】
ａ．管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものであ
る。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の
適用によるものである。
ｂ．管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７
項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額
について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2021年11月30日現在における株式会社三菱
ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝113.77円）で換算されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
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（１）【資産及び負債の状況】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表（財政状態計算書）
2021年６月30日現在
（単位：米ドル）
資産
米ドル 千円
010 現金、中央銀行における現金残高およびその他の要求払預金 7,246,028,529.00 824,380,666
020 手元現金
030 中央銀行における現金残高 5,362,012,390.00 610,036,150
040 その他の要求払預金 1,884,016,139.00 214,344,516
050 売買目的で保有される金融資産 107,280,955.27 12,205,354
060 デリバティブ 107,280,955.27 12,205,354
070 持分証券
080 債務証券
090 ローンおよび貸付金
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
096 0.00 0
売買目的保有以外の金融資産
097 持分証券
098 債務証券
099 ローンおよび貸付金
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
100 0.00 0
指定した金融資産
120 債務証券
130 ローンおよび貸付金
141 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 2,939.77 334
142 持分証券 2,939.77 334
143 債務証券
144 ローンおよび貸付金
181 償却後原価における金融資産 1,466,622,700.00 166,857,665
182 債務証券
183 ローンおよび貸付金 1,466,622,700.00 166,857,665
240 デリバティブ－ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
250
ヘッジ項目の公正価値変動
260 子会社、合弁会社および関連会社への投資
270 有形資産 4,109,560.00 467,545
280 有形固定資産 4,109,560.00 467,545
290 投資不動産
300 無形資産 3,715,285.88 422,688
310 営業権
320 その他の無形資産 3,715,285.88 422,688
330 税金資産 634.46 72
340 現行税金資産 634.46 72
350 繰延税金資産
360 その他の資産 28,126,532.00 3,199,956
370 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
380 資産合計 8,855,887,136.38 1,007,534,280
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表（財政状態計算書）
2021年６月30日現在
（単位：米ドル）
負債
米ドル 千円
010 売買目的で保有される金融負債 43,403,070.62 4,937,967
020 デリバティブ 43,403,070.62 4,937,967
030 ショート・ポジション
040 預金
050 発行済み債務証券
060 その他の金融負債
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
070 0.00 0
指定した金融負債
080 預金
090 発行済み債務証券
100 その他の金融負債
110 償却後原価で測定される金融負債 8,290,907,401.92 943,256,535
120 預金 8,287,410,580.92 942,858,702
130 発行済み債務証券
140 その他の金融負債 3,496,821.00 397,833
150 デリバティブ－ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
160
ヘッジ項目の公正価値変動
170 引当金 0.00 0
180 年金およびその他の退職後給付金債務
190 その他の長期従業員給付金
200 再編
210 係属中の法的問題および租税訟務
220 コミットメントおよび保証
230 その他の引当金
240 税金負債 6,001,713.00 682,815
250 現行税金負債 5,196,887.00 591,250
260 繰延税金負債 804,826.00 91,565
270 要求払株式資本
280 その他の負債 26,055,829.00 2,964,372
290 売却目的保有に分類される売却グループに含まれる負債
300 負債合計 8,366,368,014.54 951,841,689
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貸借対照表（財政状態計算書）
2021年６月30日現在
（単位：米ドル）
資本
米ドル 千円
010 資本 187,117,965.90 21,288,411
020 払込資本 187,117,965.90 21,288,411
030 未払込請求資本
040 株式発行差金
050 資本を除く発行済みエクイティ商品 0.00 0
060 複合金融商品のエクイティ部分
070 その他の発行済みエクイティ商品
080 その他のエクイティ
090 その他の累積包括利益 0.00 0
095 損益に再分類されることがない項目 0.00 0
100 有形資産
110 無形資産
確定給付型年金制度に係る数理計算上の
120
利益または（－）損失
122 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
124
収益および費用の持分
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
320
の公正価値変動
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
330
の公正価値ヘッジに対するヘッジ非有効性
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
340
の公正価値変動〔ヘッジ項目〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
350
の公正価値変動〔ヘッジ手段〕
負債の信用リスク変動に帰属する損益計算書を通じて公正
360
価値で測定される金融負債の公正価値変動
128 損益に再分類されることがある項目 0.00 0
130 外国事業純投資のヘッジ〔有効部分〕
140 外貨換算
ヘッジ・デリバティブ、キャッシュ・フロー・ヘッジ準備
150
金〔有効部分〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される債務証券
155
の公正価値変動
165 ヘッジ手段〔指定されていない要素〕
170 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
180
収益および費用の持分
190 利益剰余金 51,012.00 5,804
200 再評価準備金
210 その他の準備金 287,051,461.95 32,657,845
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社
220
への投資の準備金または累積損失
230 その他 287,051,461.95 32,657,845
240 （－）自己株式
250 親会社株主に帰属する損益 15,298,683.00 1,740,531
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米ドル 千円
260 （－）中間配当 0.00
270 少数株主持分〔非支配持分〕 0.00 0
280 その他の累積包括利益
290 その他の項目
300 資本合計 489,519,122.85 55,692,591
310 資本および負債合計 8,855,887,137.00 1,007,534,280
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（２）【損益の状況】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
損益計算書
2021年６月30日に終了した期間
（単位：米ドル）
米ドル 千円
010 利息収益 24,982,244.29 2,842,230
020 売買目的で保有される金融資産 14,527,723.86 1,652,819
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
025
売買目的保有以外の金融資産
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
030
指定した金融資産
041 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
051 償却後原価における金融資産 2,856,428.89 324,976
070 デリバティブ－ヘッジ会計、金利リスク
080 その他の資産 274,086.66 31,183
085 負債に係る利息収益 7,324,004.88 833,252
090 （支払利息） 19,004,963.84 2,162,195
100 （売買目的で保有される金融負債） 84,365.71 9,598
（損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
110
指定した金融負債）
120 （償却後原価で測定される金融負債） 75,371.77 8,575
130 （デリバティブ－ヘッジ会計、金利リスク）
140 （その他の負債） 2,730.93 311
145 （資産に係る支払利息） 18,842,495.43 2,143,711
150 （要求払株式資本に係る費用）
160 受取配当 0.00 0
170 売買目的で保有される金融資産
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
175
売買目的保有以外の金融資産
191 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
持分法を用いて計上されるもの以外の子会社、合弁会社およ
192
び関連会社への投資
200 受取手数料 78,830,139.63 8,968,505
210 （支払手数料） 41,110,599.86 4,677,153
損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産および負
220 0.00 0
債の認識除外に係る利益または（－）損失、純額
231 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
241 償却後原価における金融資産
260 償却後原価で測定される金融負債
270 その他
売買目的で保有される金融資産および負債に係る利益または
280 8,302,578.19 944,584
（－）損失、純額
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される売買目的保
287
有以外の金融資産に係る利益または（－）損失、純額
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして指定した
290
金融資産および負債に係る利益または（－）損失、純額
300 ヘッジ会計からの利益または（－）損失、純額
310 為替差額〔利益または（－）損失〕、純額
子会社、合弁会社および関連会社への投資に係る利益または
320
（－）損失、純額
330 非金融資産の認識除外に係る利益または（－）損失、純額
340 その他の事業収益 3,261,533.33 371,065
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
米ドル 千円
350 （その他の事業費用） 1,727,802.18 196,572
355 事業収益合計、純額 53,533,129.56 6,090,464
360 （管理費用） 29,465,307.91 3,352,268
370 （従業員費用） 12,612,334.22 1,434,905
380 （その他の管理費用） 16,852,973.69 1,917,363
385 ( 破綻処理基金および預金保証制度に 拠出 する現金) 1,973,595.71 224,536
390 （減価償却） 1,394,486.93 158,651
400 （有形固定資産） 749,949.70 85,322
410 （投資不動産）
420 （その他の無形資産） 644,537.23 73,329
425 修正利益または（－）損失、純額 0.00 0
426 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
427 償却後原価における金融資産
430 （引当金または（－）引当金の戻入） 0.00 0
( 破綻処理基金および預金保証制度に支払うコミットメン
435
ト)
440 （コミットメントおよび保証）
450 （その他の引当金）
（損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産に係る
460 314,583.91 35,790
減損または（－）減損の戻入）
（その他の包括利益を通じて公正価値で測定される
481
金融資産）
491 （償却後原価における金融資産） 314,583.91 35,790
（子会社、合弁会社および関連会社への投資の減損または
510
（－）減損の戻入）
520 （非金融資産に係る減損または（－）減損の戻入） 0.00 0
530 （有形固定資産）
540 （投資不動産）
550 （営業権）
560 （その他の無形資産）
570 （その他）
580 損益認識されるマイナスの営業権
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社へ
590
の投資の利益または（－）損失の持分
非流動資産および非継続事業の条件を満たさない売却目的保有
600
に分類される売却グループからの利益または（－）損失
610 継続事業からの税引前利益または（－）損失 20,385,155.10 2,319,219
620 （継続事業からの損益に関する税金費用または（－）収入） 5,086,471.60 578,688
630 継続事業からの税引後利益または（－）損失 15,298,683.50 1,740,531
640 非継続事業からの税引後利益または（－）損失 0.00 0
650 非継続事業からの税引前利益または（－）損失
660 （非継続事業に関する税金費用または（－）収入）
670 当期利益または（－）損失 15,298,683.50 1,740,531
680 少数株主持分〔非支配持分〕に帰属する金額
690 親会社株主に帰属する金額 15,298,683.50 1,740,531
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