ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年1月28日
【ファンド名】 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド
【発行者名】 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 桐谷 重毅
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【事務連絡者氏名】 法務部 山﨑 誠吾
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー
【電話番号】 03-6437-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社(E12457)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1.【臨時報告書の提出理由】
ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンドの計算期末が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2.【報告内容】
期別・計算期間
第231計算期間 第232計算期間 第233計算期間
(2021年10月16日~ (2021年11月16日~ (2021年12月16日~
2021年11月15日) 2021年12月15日) 2022年1月17日)
1万口当たり収益分配金
(税込み) 15円 10円 10円
期末純資産総額 30,608,541千円 30,170,231千円 29,694,862千円
期末受益権口数 37,352,199千口 37,034,108千口 36,681,318千口
期末基準価額
(分配後・1万口当たり) 8,195円 8,147円 8,095円
期中騰落率 △0.6% △0.5% △0.5%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
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