農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）　農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                           有価証券届出書

      【提出先】                           関東財務局長　殿

      【提出日】                           2022年２月15日        　提出

      【発行者名】                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                           代表取締役社長　　牛窪　克彦

      【本店の所在の場所】                           東京都千代田区平河町二丁目７番９号

      【事務連絡者氏名】                           田原　輝行

      【電話番号】                           03-5210-8500

      【届出の対象とした募集（売出）内国投資信                           農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファ

      託受益証券に係るファンドの名称】                           ンド（安定運用コース）
                                 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファ
                                 ンド（資産形成コース）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資信                           発行価額の総額　各ファンドにつき上限１兆円
      託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                           該当事項はありません。

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    第一部【証券情報】
      （１）【ファンドの名称】

          農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）
          （愛称　コア６エバー）
          農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）
          （愛称　コア６シード）
          以上を総称して、またはそれぞれを「農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファン
         ド」、「コア６」または「ファンド」という場合があります。
          また、各々「農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）」を
         「安定運用コース」または「エバー」、「農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド
         （資産形成コース）」を「資産形成コース」または「シード」という場合があります。
      （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

          追加型証券投資信託（振替内国投資信託受益権）
          ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の
         規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
         関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をい
         い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録され
         ることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権
         を「振替受益権」といいます。）。委託者である農林中金全共連アセットマネジメント株式会
         社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
         せん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
          農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の依頼により、信用格付業者（金融商品取引
         法第２条第36項に規定する信用格付業者をいう。以下同じ。）から提供され、若しくは閲覧に
         供された信用格付（金融商品取引法第２条第34項に規定する信用格付をいう。以下同じ。）又
         は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      （３）【発行（売出）価額の総額】

          各ファンドにつき、１兆円を上限とします。
      （４）【発行（売出）価格】

                               ※
          取得申込受付日の翌営業日の基準価額                     とします。
           ※　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した１口当りの価額をいいま
            す。基準価額は、組入有価証券等の値動きなどにより日々変動します。
             なお、基準価額は、便宜上、１万口当りに換算した価額で表示する場合があります。
          基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または
              （注）
         販売会社        に問い合わせることにより知ることができます。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
            （注）委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関を総称してまたはそれぞれ
              を「販売会社」ということがあります。（以下同じ。）
               なお、販売会社と販売会社以外の第一種金融商品取引業者および登録金融機関が取次契約を結ぶ
              ことにより、当ファンドの申し込みを販売会社に取り次ぐ場合があります。
      （５）【申込手数料】

          申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を
         乗じて得た額とします。
          本書提出日現在、手数料率の上限は1.10％（税抜1.0％）となっております。
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          詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
            ※　上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいま
             す。）に相当する金額が含まれております。
                      （注１）                                  （注２）
            ※　「スイッチング」              による取得申込の場合および「分配金再投資（累積投資）コース」
             により収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料となります。
            （注１）「スイッチング」とは、各ファンドの一部解約金の手取金をもって、当該一部解約の請求と同時
               に、当該ファンド以外の農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンドの受益権の取得を申し
               込む場合をいいます。（以下同じ。）
                （販売会社によっては、一部または全部のスイッチングの取扱いを行わない場合があります。詳
               しくは販売会社までお問い合わせください。）
            （注２）当ファンドには、「分配金受取（一般）コース」と「分配金再投資（累積投資）コース」があり
               ます。
            ※　「分配金受取（一般）コース」とは、収益の分配時に、分配金が税引き後、受益者に支払われるコー
             ス（以下「分配金受取コース」といいます。）をいいます。
            ※　「分配金再投資（累積投資）コース」とは、収益の分配時に、分配金が税引き後、自動的に無手数料
             で再投資されるコース（以下「分配金再投資コース」といいます。）をいいます。
            ※　販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
      （６）【申込単位】

          販売会社が個別に定める単位とします。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
          ただし、「スイッチング」による取得申込の場合および、「分配金再投資コース」により収
         益分配金を再投資する場合の申込単位は、１口の整数倍とします。
      （７）【申込期間】

          2022年２月16日から2022年８月15日までとします。（継続申込期間）
          ※　上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
      （８）【申込取扱場所】

          当ファンドの申込取扱場所（販売会社）については下記の照会先までお問い合わせくださ
         い。
              ■照会先
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
      （９）【払込期日】

                        ※
          取得申込者は、申込代金              を販売会社の指定する日までに販売会社に支払うものとします。
          振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に販売会社によ
         り委託者である農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の指定する口座を経由して、受
         託者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
           ※　「申込代金」とは、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に販売会社が個別に
            定める申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額をいいます。
      （１０）【払込取扱場所】

          上記「（８）申込取扱場所」に同じです。
          受益権の取得申込者は、申込代金を販売会社において支払うものとします。
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      （１１）【振替機関に関する事項】
          ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
          株式会社　証券保管振替機構
      （１２）【その他】

          該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

      １【ファンドの性格】

      （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
          各ファンド（安定運用コース、資産形成コース）は、信託財産の中長期的な成長を目指して
         運用を行います。
          一般社団法人　投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分
         類は以下のとおりです。
          商品分類：追加型投信／内外／資産複合
          属性区分：その他資産（投資信託証券：資産複合（資産配分固定型：株式・債券・不動産投
                信）／年１回／日本、北米／ファミリーファンド／為替ヘッジあり（フルヘッ
                ジ）
           ※　属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
            ります。
         ○商品分類および属性区分　一覧表

         （当ファンドが該当する部分を網掛け表示しています。定義などの詳細については、一般社団
         法人　投資信託協会のホームページ＜https://www.toushin.or.jp/＞をご覧ください。）
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         ＜信託金の限度額＞













           委託者は、受託者と合意のうえ、金１兆円を限度として信託金を追加できるものとします。
           委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。（信託の目的、
         金額および信託金の限度額（約款第３条））
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         ＜ファンドの特色＞
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      （２）【ファンドの沿革】
          2018年２月28日　有価証券届出書の提出
          2018年３月16日　募集開始日
          2018年３月20日　信託契約締結日、ファンドの設定、運用開始日
      （３）【ファンドの仕組み】

       委託者（委託会社）の概況              （2021年12月30日現在）









        ①　資本金の額
          1,466百万円
        ②　沿　　革
           1993年９月28日         農中投信株式会社設立
               10月８日     証券投資信託委託業の免許取得
               10月13日     営業開始
           1996年８月20日         投資顧問業務の登録
               ９月30日     投資一任業務認可取得
               10月１日     エヌケイユー投資顧問株式会社と合併し、同日付で「農中投信投資顧
                    問株式会社」へ商号変更
           2000年10月１日         「農林中金全共連アセットマネジメント株式会社」へ商号変更
           2007年９月30日         金融商品取引業の登録
        ③　大株主の状況
                                                持株数     持株比率
               株主名                    住所
                                                （株）     （％）
                                                 19,551      66.66
         農林中央金庫                 東京都千代田区有楽町１丁目13番２号
                                                 9,779     33.34
         全国共済農業協同組合連合会                 東京都千代田区平河町２丁目７番９号
       （注）農林中央金庫が保有する株式は普通株式19,550株および議決権を有しないＡ種優先株式１
          株であり、全国共済農業協同組合連合会が保有する株式は普通株式9,778株および議決権を有
          しないＢ種優先株式１株です。
           なお、議決権保有比率の状況は次のとおりです。
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            農林中央金庫　　　　　　　　　66.66％
            全国共済農業協同組合連合会　　33.34％
      ２【投資方針】

      （１）【投資方針】
                          ※
        ａ．基本方針       （運用の基本方針）
          この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
           ※　「運用の基本方針」および「約款第○条」とは、信託約款の条項等と対応しております。（以下同
            じ。）
        ｂ．運用方法

         ①　投資対象
            日経２２５インデックス・マザーファンド受益証券、ＪＡ日本債券マザーファンド受益証
          券、東証ＲＥＩＴインデックス・マザーファンド受益証券、Ｓ＆Ｐ５００インデックス・マ
          ザーファンド受益証券、米国債券・マザーファンド受益証券およびＳ＆Ｐ米国ＲＥＩＴイン
          デックス・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本および米国の株式
          （ＤＲ（預託証券）を含みます。）、公社債、上場不動産投資信託証券等に直接投資するこ
          とがあります。
         ②　投資態度
          （イ）上記①のマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として国内株式、国内債券、
             国内上場不動産投資信託、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託に実質的
             に分散投資を行い、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
          （ロ）各マザーファンド受益証券への投資配分比率（以下、「基本配分比率」といいま
             す。）は以下を基本とします。
                                              安定運用        資産形成

                        マザーファンド
                                               コース        コース
            日経２２５インデックス・マザーファンド受益証券                                   ５％       １／６
            ＪＡ日本債券マザーファンド受益証券                                   40％       １／６

            東証ＲＥＩＴインデックス・マザーファンド受益証券                                   ５％       １／６

            Ｓ＆Ｐ５００インデックス・マザーファンド受益証券                                   ５％       １／６

            米国債券・マザーファンド受益証券                                   40％       １／６

            Ｓ＆Ｐ米国ＲＥＩＴインデックス・マザーファンド受益証券                                   ５％       １／６

          （ハ）    上記の基本配分比率には各マザーファンド受益証券ごとに一定の変動許容幅を設け、

             一定以上乖離した場合にはリバランスを行います。
          （ニ）上記各マザーファンド受益証券への合計投資割合は、原則として高位に保ちます。
          （ホ）実質組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべ
             て対円での為替ヘッジを行います。
          （ヘ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （２）【投資対象】

        ａ．投資の対象とする資産の種類                  （約款第15条）
          この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
         ①　次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
          項で定めるものをいいます。以下同じ。）
          イ．有価証券
          ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約
            款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。）
          ハ．金銭債権
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          ニ．約束手形
         ②　  次に掲げる特定資産以外の資産
          イ．為替手形
        ｂ．運用の指図範囲等            （約款第16条第１項から第３項）
         ①　委託者は、信託金を、主として農林中金全共連アセットマネジメント株式会社を委託者と
          し、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託者として締結された日経２２５インデックス・マ
          ザーファンド、ＪＡ日本債券マザーファンド、東証ＲＥＩＴインデックス・マザーファン
          ド、Ｓ＆Ｐ５００インデックス・マザーファンド、米国債券・マザーファンドおよびＳ＆Ｐ
          米国ＲＥＩＴインデックス・マザーファンド（以下これらを総称して「マザーファンド」と
          いいます。）の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により
          有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
          １．株券または新株引受権証書
          ２．  国債証券
          ３．地方債証券
          ４．特別の法律により法人の発行する債券
          ５．  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型
            新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
          ６ ．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号
            で定めるものをいいます。）
          ７．  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第
            ６号で定めるものをいいます。）
          ８．  協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
            のをいいます。）
          ９．  資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する
            証券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
          10．  資産の流動化に関する法律に規定する受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で
            定めるものをいいます。）
          11．  コマーシャル・ペーパー
          12．  新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
            じ。）および新株予約権証券
          13．  外国または外国の者の発行する証券または証書で第１号から第12号（上記１．から上記
            12．）までの証券または証書の性質を有するもの
          14．  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定める
            ものをいいます。）
          15．  投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11
            号で定めるものをいいます。）
          16．  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
            す。）
          17．  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるも
            のをいい、有価証券に係るものに限ります。）
          18．  預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
          19．  外国法人が発行する譲渡性預金証書
          20．  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
            託の受益証券に限ります。）
          21．  抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
          22．  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
            信託の受益証券に表示されるべきもの
          23．  外国の者に対する権利で第22号（上記22．）の有価証券の性質を有するもの
          なお、第１号（上記１．）の証券または証書および第13号（上記13．）ならびに第18号（上
         記18．）の証券または証書のうち第１号（上記１．）の証券または証書の性質を有するものを
         以下「株式」といい、第２号から第６号（上記２．から上記６．）までの証券および第13号な
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         らびに第18号（上記13．ならびに上記18．）の証券または証書のうち第２号から第６号（上記
         ２．から上記６．）までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第14号（上記
         14．）    の証券および第15号（上記15．）の証券（新投資口予約権証券を除きます。）を以下
         「投資信託証券」といいます。
         ②　委託者は、信託金を、第１項（上記①）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品
          （金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
          含みます。以下本条において同じ。）により運用することを指図することができます。
          １．預金
          ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除き
            ます。）
          ３．コール・ローン
          ４．手形割引市場において売買される手形
          ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
          ６．外国の者に対する権利で前号（上記５．）の権利の性質を有するもの
         ③　第１項（上記①）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等
          への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を第２項（上記②）
          に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
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      （３）【運用体制】
        １．運用体制
          農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンドは、以下の投資プロセスに基づいた組織
         的運用を行います。
         ①　  資産ポートフォリオ会議（ＡＰＭ）










            月１回以上開催。資産ごとの市場分析・シナリオ案の作成を行います。
         ②　  アセット・アロケーション・ミーティング（ＡＡＭ）
            月１回以上開催。資産間のリスク・リターンの相対比較分析等を行い、資産配分方針案を
           作成します。
         ③　  投資戦略委員会（ＩＳＣ）
            原則月１回以上開催し、資産配分方針の決定や各市場の基本シナリオの承認を行います。
         ④　  個別ファンド運用会議
            原則月１回以上開催し、個別ファンドの運用計画を決定（承認）します。
        ２．ファンドの運用に携わる人員等

                  部署                      人員
           運用部                 90名程度
                            （うち　投資判断に携わる者 75名程度）
           トレーディング部                 10名程度
           運用リスク管理室                 ５名程度
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        ３．ファンドの関係者に対する管理体制等
          委託者は、ファンドの関係法人である受託会社について、その財務状況、管理体制、法令遵
         守体制等について定期的にモニタリングを行うとともに、必要に応じ適宜ヒアリング等を実施
         します。
        ※　運用体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      （４）【分配方針】

        ａ．収益分配方針          （運用の基本方針　３．収益分配方針）
          毎決算時（原則として毎年11月15日、休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方
         針に基づき分配を行います。
         ①　分配対象額の範囲
            経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
         ②　分配対象額についての分配方針
            収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分
          配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります                                。
         ③　留保益の運用方針
            留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき元本部分と同一の運用
          を行います。
         ※　なお、当ファンドは信託財産の成長を優先するため、収益の分配を行わない場合がありま
          す。
        ｂ．収益の分配方式           （約款第40条）
         ①　投資信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
          １．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控
            除した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査費用、当該監査費用にか
            かる消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金
            額を控除した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金
            にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
          ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
            監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に
            係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益を
            もって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてる
            ため、分配準備積立金として積み立てることができます。
         ②　毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
        ｃ．収益分配金の再投資等
         ①　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
          者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
          を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金
          支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得
          申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日までに、支払いを開始する
          ものとします。
         ②　「分配金再投資コース」をお申し込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資
          されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      （５）【投資制限】

        ａ．株式への投資制限            （運用の基本方針　２．運用方法（３）投資制限）
          株式への実質投資割合には、制限を設けません。
        ｂ．外貨建資産への投資制限                （運用の基本方針　２．運用方法（３）投資制限）
          外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
        ｃ．外国為替予約取引への投資制限                   （運用の基本方針　２．運用方法（３）投資制限）
          外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
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        ｄ．デリバティブ取引への投資制限                   （運用の基本方針　２．運用方法（３）投資制限）
          デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目
         的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
        ｅ．  新株引受権証券および新株予約権証券への投資制限                            （運用の基本方針　２．運用方法（３）
         投資制限、約款第16条第４項および６項）
          委託者は、投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
         ファンドの投資信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち投資
         信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分の20を超え
         ることとなる投資の指図をしません。
          上記において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファン
         ドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産
         の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        ｆ．投資信託証券への投資制限                 （運用の基本方針　２．運用方法（３）投資制限、約款第16条第
         ５項および６項）
          委託者は、投資信託財産に属する投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信
         託証券を除きます。）の時価総額とマザーファンドの投資信託財産に属する投資信託証券（上
         場投資信託証券を除きます。）の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計
         額が、投資信託財産の純資産総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
          上記において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファン
         ドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産
         の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        ｇ．  同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限                        （運用の基本方針　２.運用方法（３）投資制
         限、約款第20条）
         ①　委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価
          総額とマザーファンドの投資信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の
          時価総額のうち、投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産
          総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
         ②　委託者は、投資信託財産に属する同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち
          会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社
          債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
          （以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約
          権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の時価総額とマザーファン
          ドの投資信託財産に属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額の
          うち投資信託財産に属するとみなした額との合計額が、投資信託財産の純資産総額の100分
          の10を超えることとなる投資の指図をしません。
         ③　前各項（上記①および上記②）において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信
          託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの投資信託財産の
          純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます                                         。
        ｈ．  先物取引等の運用指図            （運用の基本方針　２.運用方法（３）投資制限、約款第22条）
         ①　委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第
          ８項第３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28
          条第８項第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取
          引法第28条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所にお
          けるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引
          はオプション取引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。
         ②　委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引な
          らびに外国の金融商品取引所における通貨に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指
          図をすることができます。
         ③　委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引な
          らびに外国の金融商品取引所における金利に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指
          図をすることができます。
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        ｉ．  スワップ取引の運用指図             （運用の基本方針　２.運用方法（３）投資制限、約款第23条）
         ①　委託者は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
          条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
          ことができます。
         ②　スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が原則として約款第４条に定める
          信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な
          ものについてはこの限りではありません。
         ③　スワップ取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の合
          計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、投資信託財産の一部解
          約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が投資信
          託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
          当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
         ④　スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利などをもとに算出した価額
          で評価するものとします。
         ⑤　委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れが必要と認めたとき
          は、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
        ｊ．  金利先渡取引および為替先渡取引の                   運用指図     （運用の基本方針　２.運用方法（３）投資制
         限、約款第24条）
         ①　委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ②　金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
          約款第４条に定める信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
          で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
         ③　金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
          とに算出した価額で評価するものとします。
         ④　委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受け入れ
          が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受け入れの指図を行うものとします。
        ｋ．  デリバティブ取引等に係る投資制限                   （運用の基本方針　２．運用方法（３）投資制限）
          デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法に
         より算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ｌ．信用リスク集中回避のための投資制限                       （運用の基本方針　２．運用方法（３）投資制限）
          一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
         クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
         比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
         となった場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
         す。
        ｍ．  投資する株式等の範囲            （ 約款第19条      ）
         ①　  委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
          品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
          場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
          は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、こ
          の限りではありません。
         ②　  第１項（上記①）の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券
          および新株予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものに
          ついては、委託者が投資することを指図することができるものとします。
        ｎ．信用取引の指図範囲             （ 約款第21条      ）
         ①　  委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けるこ
          との指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまた
          は買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ②　第１項（上記①）            の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する
          株券について行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えない
          ものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          １．投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
          ２．株式分割により取得する株券
          ３．有償増資により取得する株券
          ４．売り出しにより取得する株券
          ５．投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付
            社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
          ６．投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、
            または投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（第
            ５号（上記５．）に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
        ｏ．有価証券の貸付の指図および範囲                    （ 約款第25条      ）
         ①　委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および
          公社債を第１号および第２号（下記１．および２．）の範囲内で貸付の指図をすることがで
          きます。
          １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
            株式の時価合計額を超えないものとします。
          ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
            で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         ②　第１項第１号および第２号（上記①１．および２．）に定める限度額を超えることとなっ
          た場合には、委託者は、速やかにその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するもの
          とします。
         ③　委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
          のとします。
        ｐ．  特別の場合の外貨建有価証券への投資制限                       （約款第26条）
          外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
         れる場合には、制約されることがあります。
        ｑ．  外国為替予約の指図および範囲                 （約款第27条）
         ①　  委託者は、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
         ②　第１項（上記①）の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予
          約の合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとし
          ます。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの投資信託財産に属する
          外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額（投資信託財産に属するマザーファン
          ドの受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産
          の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、為替変動リスクを回
          避するために行う当該予約取引の指図については、この限りではありません。
         ③　第２項（上記②）の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、そ
          の超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図を
          するものとします。
        ｒ．  一部解約の請求および有価証券の売却等の指図                         （約款第31条）
          委託者は、投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る投資信託契約の一部解約
         の請求および投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
        ｓ．  再投資の指図       （約款第32条）
          委託者は、前条（          ｒ．  ）の規定によるマザーファンドの受益証券の一部解約金、有価証券の
         売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配
         当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
        ｔ．  資金の借入れ       （約款第33条）
         ①　  委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に
          伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含
          みます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
          て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。な
          お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ②　一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
          投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代
          金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、もしくは
          受 益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日ま
          での期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代
          金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
         ③　収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日から
          その翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         ④　借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
        ｕ．デリバティブ取引に係る制限                  （金融商品取引法第42条の２第７号、金融商品取引業等に関す
         る内閣府令第130条第１項第８号）
          委託者は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に
         係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者
         等が定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合
         において、デリバティブ取引（新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示す
         る証券若しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。）を行い、又は継続することを
         内容とした運用を行わないこととなっております。
        ｖ．同一の法人の発行する株式                 （投資信託及び投資法人に関する法律第９条及び同法施行規則第
         20条）
          委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
         信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除
         き、会社法（平成17年法律第86号）第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなさ
         れる株式についての議決権を含む。）の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の
         率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを
         受託者に指図しないこととなっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
    「日経２２５インデックス・マザーファンドの概要」
                            運用の基本方針

              約款第14条に基づき、委託者の定める方針は次のものとします。

      １．基本方針

        この投資信託は、日経平均株価（日経２２５）と連動する投資成果をめざして運用を行いま
       す。
      ２．運用方法

      （１）投資対象
         わが国の金融商品取引所（金融商品取引法第                        ２ 条第16項に規定する金融商品取引所および金
        融商品取引法第        ２ 条第  ８ 項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）に
        上場している株式を主要投資対象とします。
      （２）投資態度
        ①　日経平均株価（日経２２５）をベンチマークとし、主としてわが国の取引所に上場してい
         る株式に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行
         います。
        ②　わが国の株式への投資割合は、原則として高位に保ちます。
        ③　ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の投資比率が投資信託財
         産の純資産総額を超える場合があります。
        ④　株式以外の資産への投資割合は、原則として投資信託財産の総額の50％以下とします。
        ⑤　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
        ①　株式への投資割合には制限を設けません。
        ②　外貨建資産への投資は行いません。
        ③　デリバティブ取引は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資
         対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
        ④　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％
         以内とします。
        ⑤　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産
         総額の５％以内とします。
        ⑥　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産
         総額の５％以内とします。
        ⑦　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産
         が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
         で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ
         ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権
         付社債」といいます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
        ⑧　有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲で行います。
        ⑨　スワップ取引は、約款第20条の範囲で行います。
        ⑩　金利先渡取引は、約款第21条の範囲で行います。
        ⑪　デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法
         により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑫　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
         エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
         する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超え
         ることとなった場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこと
         とします。
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
    「ＪＡ日本債券マザーファンドの概要」
                            運用の基本方針

           約款第11条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。

      １．基本方針

        この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
      ２．運用方法

      （１）投資対象
         わが国の公社債を主要投資対象とします。
      （２）投資態度
        ①　主にわが国の公社債に投資を行うことにより、インカムゲインの確保とキャピタルゲイン
         の獲得に努め、ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス総合（以下「NOMURA－BPI総
         合」といいます。）を上回る投資成果を目指します。
        ②　運用にあたりまして、主にセクター別のアロケーションを行うこと、デュレーションの調
         整を行うことなどにより、NOMURA－BPI総合に対しての超過収益の獲得に努めます。なお、当
         ファンドが投資を行う公社債は流動性を考慮しつつ、原則としてBBBマイナス格相当以上の格
         付を有しているものとします。
          また、公社債の組入比率は原則として高位に保ちます。
        ③　組入銘柄の選定、デュレーションの決定などはミクロ経済分析・ファンダメンタルズ分析
         等に基づいて行います。
        ④　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
        ⑤　外貨建資産につきましては、投資を行いません。
      （３）投資制限
        ①　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
        ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内
         とします。
        ③　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
        ④　外貨建資産への投資は行いません。
        ⑤　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
        ⑥　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額
         の５％以内とします。
        ⑦　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産
         が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
         で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ
         ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権
         付社債」といいます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
        ⑧　有価証券先物取引等は、約款第15条の範囲で行います。
        ⑨　スワップ取引は、約款第16条の範囲で行います。
        ⑩　金利先渡取引は、約款第17条の範囲で行います。
        ⑪　デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法
         により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします
        ⑫　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
         エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
         する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超え
         ることとなった場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこと
         とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
    「東証ＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの概要」
                            運用の基本方針

              約款第14条に基づき、委託者の定める方針は次のものとします。

      １．基本方針

        この投資信託は、東証REIT指数（配当込み）と連動する投資成果を目指して運用を行います。
      ２．運用方法

      （１）投資対象
         わが国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託受益証券および不動産投資法人投
        資証券（以下、総称して「不動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
      （２）投資態度
        ①　東証REIT指数（配当込み）をベンチマークとし、主としてわが国の金融商品取引所に上場
         されている不動産投資信託証券に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資
         成果を目指して運用を行います。
        ②　不動産投資信託証券の投資割合は、原則として高位に保ちます。
        ③　ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の投資比
         率が投資信託財産の純資産総額を超える場合があります。
        ④　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
        ①　不動産投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
        ②　株式への投資は行いません。
        ③　外貨建資産への投資は行いません。
        ④　デリバティブ取引は、価格変動リスクおよび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資
         対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
        ⑤　有価証券先物取引等は、約款第16条の範囲で行います。
        ⑥　デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法
         により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
         エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
         する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超え
         ることとなった場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこと
         とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
    「Ｓ＆Ｐ５００インデックス・マザーファンドの概要」
                            運用の基本方針

           約款第14条に基づき、委託者の定める運用の基本方針は次のものとします。

      １．基本方針

        この投資信託は、Ｓ＆Ｐ５００指数（当社円換算ベース）と連動する投資成果を目指して運用
       を行います。
      ２．運用方法

      （１）投資対象
         米国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。
      （２）投資態度
        ①　Ｓ＆Ｐ５００指数（当社円換算ベース）をベンチマークとし、主として米国の株式（ＤＲ
         （預託証券）を含みます。）等に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資
         成果を目指して運用を行います。
        ②　株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）等への投資割合は、原則として高位に保ちます。
        ③　ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の投資比率が投資信託財
         産の純資産総額を超える場合があります。
        ④　組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        ⑤　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
        ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
        ②　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
        ③　外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
        ④　デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する
         目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
         ん。
        ⑤　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％
         以内とします。
        ⑥　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産
         総額の    ５ ％以内とします。
        ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、投資信託財産の純資産
         総額の    ５ ％以内とします。
        ⑧　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第                                         １ 項第  ３ 号の財産
         が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
         で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ
         ３ 第 １ 項第  ７ 号および第      ８ 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権
         付社債」といいます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
        ⑨　有価証券先物取引等は、約款第19条の範囲で行います。
        ⑩　スワップ取引は、約款第20条の範囲で行います。
        ⑪　金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第21条の範囲で行います。
        ⑫　デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法
         により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑬　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、                                               債券等
         エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
         する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超え
         ることとなった場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこと
         とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
    「米国債券・マザーファンドの概要」
                                 25/219




















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            運用の基本方針

              約款第14条に基づき、委託者の定める方針は次のものとします。

      １．基本方針

        この投資信託は、安定的な収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行いま
       す。
      ２．運用方法

      （１）投資対象
         米国の国債を中心とする公社債を主要投資対象とします。
      （２）投資態度
        ①　主として米国の国債を中心とする公社債に投資することにより、安定的な収益の確保と投
         資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
        ②　運用にあたっては、ＦＴＳＥ米国国債インデックス（円ベース）をベンチマークとし、ベ
         ンチマークを上回る成果の実現を目指します。
        ③　公社債への投資割合は、原則として高位に保ちます。
        ④　デリバティブ取引（債券先物取引、債券先物オプション取引、債券店頭オプション取引
         等）および為替予約取引は、ヘッジ目的以外にも利用する場合があります。
        ⑤　組入外貨建資産については、原則として為替変動リスクを低減するための対円での為替
         ヘッジを行いません。
        ⑥　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
        ①　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
        ②　株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。なお、株式への投
         資は、転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の
         財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ
         単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341
         条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予
         約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当および株主
         割当により取得するものに限ります。
        ③　デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する
         目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
         ん。
        ④　外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
        ⑤　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産
         総額の５％以内とします。
        ⑥　同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の５％以内とします。
        ⑦　同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産
         が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
         で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ
         ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権
         付社債」といいます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
        ⑧　有価証券先物取引等は、約款第18条の範囲で行います。
        ⑨　スワップ取引は、約款第19条の範囲で行います。
        ⑩　金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第20条の範囲で行います。
        ⑪　デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法
         により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑫　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、                                               債券等
         エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
         する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超え
         ることとなった場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこと
         とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）
    「Ｓ＆Ｐ米国ＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの概要」
                            運用の基本方針

              約款第14条に基づき、委託者の定める方針は次のものとします。

      １．基本方針

        この投資信託は、S&P米国REIT指数（配当込み、当社円換算ベース）と連動する投資成果を目指
       して運用を行います。
      ２．運用方法

      （１）投資対象
         米国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託
        受益証券および不動産投資法人投資証券（以下、総称して「不動産投資信託証券」といいま
        す。）を主要投資対象とします。
      （２）投資態度
        ①　S&P米国REIT指数（配当込み、当社円換算ベース）をベンチマークとし、主として米国の金
         融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券に投
         資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
        ②　不動産投資信託証券の投資割合は、原則として高位に保ちます。
        ③　ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し不動産投資信託証券の投資比
         率が投資信託財産の純資産総額を超える場合があります。
        ④　組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        ⑤　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      （３）投資制限
        ①　不動産投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
        ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
        ③　デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する
         目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
         ん。
        ④　外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
        ⑤　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、投資信託財産の純資産
         総額の５％以内とします。
        ⑥　有価証券先物取引等は、約款第17条の範囲で行います。
        ⑦　デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法
         により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
        ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
         エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
         する比率は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超え
         ることとなった場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこと
         とします。
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ３【投資リスク】
      （１）投資リスク
         当ファンドの取得申込者には、慎重に投資判断を行うために、当ファンドの投資目的、リスク
        および留意事項を認識することが求められます。当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じ
        て実質的に株式、公社債およびリートなど値動きのある証券（外貨建証券は為替変動リスクもあ
        ります。）を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、                                          受益者の皆様の投
        資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込
        むことがあります。ファンドの運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。また、投
        資信託は、預貯金と異なります。
         当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
        ①　株価変動リスク
          一般に、株式は国内外の景気、政治、経済、社会情勢等の影響を受け、また、個別企業の業
         績や株式市場全体の動向を反映して価格が大きく変動します。ファンドに組入れている株式の
         価格が下落した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが
         投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合は、その企業の株式の価格が大きく下落しある
         いは無価値となるため、ファンドに重大な損失が生じることがあります。
        ②  リートの価格変動リスク
          一般に、リートは不動産市況（価格、賃料、稼働率等）や金利の変動、関係法令・規制、国
         内外の景気、政治、経済、社会情勢、災害等の影響を受け、また、リートの収益や財務内容の
         変化を反映して価格が大きく変動します。ファンドに組入れているリートの価格が下落した場
         合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが投資するリートや
         そのスポンサー企業が業績悪化や倒産等に陥った場合は、当該リートの価格が大きく下落しあ
         るいは無価値となるため、ファンドに重大な損失が生じることがあります。
        ③　  金利変動リスク
          一般に、債券は市場金利の変動の影響を受け価格が変動します。市場金利が上昇した場合に
         は、ファンドに組入れている債券の価格が下落し、ファンドの基準価額が下落する要因となり
         ます。債券価格の下落幅は債券の残存期間、発行体および債券の種類等によって異なります。
        ④　為替変動リスク
          組入外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図りますが、為替変
         動リスクを完全に排除できるものではありません。為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対
         象通貨建の金利より低いときには、これらの金利差相当分がヘッジコストとなります。
        ⑤　  信用リスク
          一般に、債券、コマーシャル・ペーパーおよび短期金融商品等の発行体（国・企業等）の財
         政難や業績不振等により当該債券等の信用力（信用格付）が低下した場合や当該債券等の利息
         や元金の支払いが遅延・不能となる等のデフォルト（債務不履行）が生じた場合には、ファン
         ドに組入れている債券、コマーシャル・ペーパーおよび短期金融商品等の価格が大きく下落し
         あるいは無価値となり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
        ⑥　カントリーリスク
          一般に、外国証券（債券・株式等）は当該国・地域の政治・経済・社会情勢、通貨規制、資
         本規制等による影響を受けます。当該国・地域の政治・経済・社会情勢の変化により金融・証
         券市場が混乱した場合には、ファンドに組入れている外国証券の価格が下落し、ファンドの基
         準価額が下落する要因となります。なお、一般に新興経済国・発展途上国のカントリーリスク
         は先進国と比べて高いものとなります。
        ⑦　  流動性リスク
          市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合、有価証券等を売却する際に市場実勢から期待
         される価格で売却できず、不測の損失を被るリスクがあります。
          また、大口の解約申込があった場合など、解約資金を手当てするためにファンドで保有する
         有価証券等を大量に換金しなければならないことがあります。その際、市場動向や取引量の状
         況によっては、当該換金にかかる取引自体が市場実勢を押し下げ、通常よりも不利な状況での
         取引となり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
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      （２）その他の留意事項
        ○　当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・
         オフ）の適用はありません。
        ○　当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主た
         る取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場
         実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。
          これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止と
         なる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
        ○　収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご注意ください。
         ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支
          払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
         ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買
          益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と
          比べて下落することになります。
          また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありま
          せん。
         ・受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の
          一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基
          準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
        ○　当ファンドが投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のベビーファン
         ドにおいて、設定・解約や資産構成の変更等によりマザーファンドの組入有価証券等に売買が
         生じた場合、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料等の負担がマザーファ
         ンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
          これにより、マザーファンドの基準価額が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落
         する要因となります。
      （３）投資リスクに対する管理体制

        ①　フロントにおけるリスク管理体制
          フロント部門（運用部）では、担当ファンドマネージャーが日次ベースでポジションリスク
         管理およびパフォーマンス管理を行い、適宜、直属管理者に報告しています。
          また、決定された運用計画に基づいた運用（あるいはポジション組成）となっているか否か
         を日次ベースで担当ファンドマネージャーおよび直属管理者が管理を行っています。
        ②　ミドルにおけるリスク管理体制
          ミドル部門（運用リスク管理室）は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的な
         フィードバックを行いフロント部門を牽制することにより、受益者の負託に応えうる適正な運
         用プロセスを構築しています。委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファン
         ドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを実施するとともに、緊急時対応策の策定・
         検証などを行います。取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管
         理態勢について、監督します。
          具体的には、不正な取引から顧客の利益を保護し、ファンド運用の適正性を確保する観点か
         ら、ファンドが法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常
         的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しています。
          また、信託財産の運用者として、適切なファンドの運用責任を果たす観点から、市場リスク
         をはじめとする各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会
         議を開催してこれらの管理状況を検証しています。
         ［運用管理会議］

            原則として月１回開催し、ファンドの法令等（法令、協会ルール、信託約款等）や運用計
          画の遵守状況について報告・審議を行います。その結果は取締役会に報告されます。
         ［運用リスク管理会議］

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            原則として月１回開催し、運用リスクや運用パフォーマンスの状況について報告・審議を
          行います。その結果は取締役会に報告されます。
        ※　投資リスクに対する管理体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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      ４【手数料等及び税金】
      （１）【申込手数料】
          申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を
         乗じて得た額とします。
          本書提出日現在、手数料率の上限は1.10％（税抜1.0％）となっております。
          詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
            ※　上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税等に相当する金額が含まれております。
            ※　「スイッチング」による取得申込の場合および                        「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資す
             る場合の申込手数料は、無手数料となります。
            ※　販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
          申込手数料は、商品および投資環境の説明や情報提供、ならびに事務手続き等に係る費用の

         対価として、販売会社に支払われます。
      （２）【換金（解約）手数料】

          換金（解約）手数料はかかりません。
      （３）【信託報酬等】

          信託報酬等の額および支弁の方法
        ①　委託者および受託者の信託報酬（消費税等に相当する金額を含みます。）の総額は、計算期
         間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に                       年率0.935％（税抜0.85％）               の率を乗じて得た額と
         します。
        ②　上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合はその
         翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものと
         し、委託者と受託者との間の配分は以下のとおり（税抜）とします。
                                                      （年率）
             委託者            販売会社             受託者             合計
             0.239％             0.581%             0.03％             0.85％
          ※ 　信託報酬の委託者への配分は、委託した資金の運用への対価です。
          ※ 　信託報酬の販売会社への配分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情
           報提供等への対価です。これらの業務に対する代行手数料は、委託者が一旦収受した後、販売会社に対し
           て支払うものとします。また、委託者による直接募集に係る部分は販売会社配分相当額を委託者が収受し
           ます。
          ※ 　信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。
        ※　ファンドが投資対象とするリートは市場の需給により価格形成されるため、その費用は表示

         しておりません。
      （４）【その他の手数料等】

        ①　信託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料に係
         る消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用および外国におけ
         る資産の保管時に要する費用は、信託財産中から支弁します。
                                                  ※
        ②　信託財産に関する租税および信託財産の財務諸表の監査に要する監査費用                                           （消費税等に相
         当する金額を含みます。）等の信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替
         金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁しま
         す。
         ※　監査法人等に支払う監査費用は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率（年率0.0033％
          （税抜0.003％））を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
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        ③　委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一
         部解約金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借り入れの指図をすることができます。借
         入 金の利息は信託財産中から支弁します。
        ④　その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、監査費用を除き、事
         前に料率、上限額等を表示することができません。
      （１）から（４）の手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますの

      で、表示することができません。
      （５）【課税上の取扱い】

         課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
        ①　個人の受益者に対する課税
         ○収益分配金に対する課税
          公募株式投資信託の分配金（普通分配金のみ）については、税率20.315％（所得税
              ※
         15.315％      、地方税５％）が適用されます。（原則として確定申告不要です。）
          確定申告を行い、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択す
         ることもできます。
         ○一部解約時・償還時における課税

          公募株式投資信託の一部解約・償還による譲渡益（解約価額、償還価額から取得費用（申込
         手数料および当該手数料にかかる消費税等相当分を含みます。）を控除した差益額）について
                            ※
         は、税率20.315％（所得税15.315％                    、地方税５％）が適用されます。（源泉徴収ありの特定
         口座は、原則として確定申告不要です。）
         ※　2013年１月１日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税（0.315％）が含まれま

          す。
         ○損益通算について

          一部解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により上場株式等の配当所
         得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）ならびに特定公社債等（公募
         公社債投資信託を含みます。）の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能です。
         ○少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

          公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
          毎年、    一定額    の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
         所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当
         する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ②　法人の受益者に対する課税

          法人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約
                                                 ※
         時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税15.315％                                        、地方税の源泉徴
         収はありません。）の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。
         ※　2013年１月１日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税（0.315％）が含まれま
          す。
          収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特
         別分配金）には課税されません。なお、税額控除が適用されます。                                    益金不算入制度の適用はあ
         りません。
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        ＜個別元本について＞
        ①　追加型株式投資信託について、各受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当
         該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元
         本）にあたります。
        ②　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ③　ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元
         本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得す
         る場合は当該支店等毎に個別元本の算出が行われることがあります。
        ④　受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞をご
         参照ください。）
        ＜収益分配金の課税について＞

         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる
        「元本払戻金（特別分配金）」（受益者の元本の払い戻しに相当する部分）の区分があります。
         受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額または当該受益者の個別元本を上回る場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金と
        なり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回る場合には、その下回
        る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
        金）を控除した残額が普通分配金となります。
         なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
        す。
         （注意）







         ○　一部解約は、スイッチングによる解約を含みます。
         ○　当ファンドは、一定の条件に該当する場合の少額貯蓄非課税制度（マル優制度）の対象とはなっておりませ
          ん。
         ○　販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。
         ○　外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
          ます。
         ○　法人受益者に対する課税方法、税額控除に関する事項は法人の形態により異なることもありますので、販売
          会社に確認のうえ処理してください。
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         ○　税制が改正された場合等には、上記の内容（2021年12月30日現在）が変更となることがあります。詳しく
          は、販売会社、税務署等へお問い合わせください。
         ○　課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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      ５【運用状況】
      2021年12月30日現在の運用状況は、以下のとおりです。
      表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載して
    おります。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
      なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    【農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）】

      （１）【投資状況】

             資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                       日本                10,211,006,301              99.56
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  44,668,167            0.44
                合計(純資産総額)                           10,255,674,468             100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）
    為替予約取引            売建   ―                     5,122,229,550                △49.95
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
      （２）【投資資産】

         ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                 帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資
     順                       数量又は
                                  単価      金額      単価      金額    比率
      国／地域     種類        銘柄名
     位                       額面総額
                                  (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
       日本   親投資信託    ＪＡ日本債券マザーファンド
     1                     2,897,589,620         1.4098    4,085,116,583         1.4083    4,080,675,461      39.79
          受益証券
       日本   親投資信託    米国債券・マザーファンド
     2                     3,248,008,600         1.2448    4,043,133,761         1.2551    4,076,575,593      39.75
          受益証券
       日本   親投資信託    Ｓ＆Ｐ米国ＲＥＩＴインデッ
     3                      283,245,699        1.7262    488,938,726        1.8371    520,350,673     5.07
          受益証券    クス・マザーファンド
       日本   親投資信託    東証ＲＥＩＴインデックス・
     4                      364,648,637        1.3999    510,477,938        1.4103    514,263,972     5.01
          受益証券    マザーファンド
       日本   親投資信託    Ｓ＆Ｐ５００インデックス・
     5                      266,450,375        1.8555    494,398,671        1.9213    511,931,105     4.99
          受益証券    マザーファンド
       日本   親投資信託    日経２２５インデックス・マ
     6                      372,373,172        1.4014    521,850,281        1.3621    507,209,497     4.95
          受益証券    ザーファンド
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.56
                  合計                               99.56
         ②【投資不動産物件】

           該当事項はありません。
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         ③【その他投資資産の主要なもの】
                            買建／             帳簿価額        評価額      投資比率
      資産の種類             通貨               数量
                            売建             （円）        （円）      （％）
    為替予約取引        米ドル               売建     44,545,000.00        5,069,500,006        5,122,229,550        △49.95
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
      （３）【運用実績】

         ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たり純資産額（円）
              期別
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末          (2018年11月15日)           3,343,243,864         3,343,243,864             9,973         9,973
      第2計算期間末          (2019年11月15日)           4,449,003,604         4,449,003,604            10,514         10,514
      第3計算期間末          (2020年11月16日)           6,352,086,718         6,352,086,718            10,663         10,663
      第4計算期間末          (2021年11月15日)           9,570,032,777         9,570,032,777            10,974         10,974
                2020年12月末日           6,662,174,989              ―      10,730           ―
                2021年    1月末日

                           6,749,444,536              ―      10,728           ―
                    2月末日

                           6,919,649,248              ―      10,651           ―
                    3月末日

                           7,113,325,163              ―      10,712           ―
                    4月末日

                           7,319,116,300              ―      10,810           ―
                    5月末日

                           7,406,484,452              ―      10,829           ―
                    6月末日

                           7,841,738,485              ―      10,897           ―
                    7月末日

                           8,229,103,575              ―      10,976           ―
                    8月末日

                           8,687,875,934              ―      11,006           ―
                    9月末日

                           9,102,411,860              ―      10,901           ―
                　　　10月末日           9,412,873,261              ―      10,953           ―

                　　　11月末日           9,748,883,215              ―      10,937           ―

                　　　12月末日          10,255,674,468               ―      10,982           ―

         ②【分配の推移】

          期                  計算期間
                                             1万口当たりの分配金（円）
                2018年    3月20日～2018年11月15日
       第1計算期間末                                                    0
       第2計算期間末         2018年11月16日～2019年11月15日
                                                           0
       第3計算期間末         2019年11月16日～2020年11月16日                                           0
       第4計算期間末         2020年11月17日～2021年11月15日
                                                           0
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         ③【収益率の推移】
          期                  計算期間                     収益率（％）
                2018年    3月20日～2018年11月15日
       第1計算期間末                                                  △0.3
       第2計算期間末         2018年11月16日～2019年11月15日                                          5.4
       第3計算期間末         2019年11月16日～2020年11月16日                                          1.4
       第4計算期間末         2020年11月17日～2021年11月15日                                          2.9
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前

      の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し
      て得た数に100を乗じた数です。
      （４）【設定及び解約の実績】

         期             計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）
              2018年    3月20日～2018年11月15日
      第1計算期間末                              3,352,940,701           493,080      3,352,447,621
      第2計算期間末        2018年11月16日～2019年11月15日                      1,312,530,925         433,422,743        4,231,555,803
      第3計算期間末        2019年11月16日～2020年11月16日                      2,155,755,203         430,077,343        5,957,233,663
      第4計算期間末        2020年11月17日～2021年11月15日                      3,715,517,883         951,942,524        8,720,809,022
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    【農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）】

      （１）【投資状況】

             資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    親投資信託受益証券                       日本                16,812,561,863              99.87
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  22,319,596            0.13
                合計(純資産総額)                           16,834,881,459             100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）
    為替予約取引            売建   ―                     8,407,148,880                △49.94
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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      （２）【投資資産】
         ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                 帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資
     順                       数量又は
                                  単価      金額      単価      金額    比率
      国／地域     種類        銘柄名
     位                       額面総額
                                  (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
       日本   親投資信託    Ｓ＆Ｐ米国ＲＥＩＴインデッ
     1                     1,539,641,592         1.7269    2,658,947,784         1.8371    2,828,475,568      16.80
          受益証券    クス・マザーファンド
       日本   親投資信託    東証ＲＥＩＴインデックス・
     2                     1,998,594,883         1.3998    2,797,785,483         1.4103    2,818,618,363      16.74
          受益証券    マザーファンド
       日本   親投資信託    Ｓ＆Ｐ５００インデックス・
     3                     1,455,480,829         1.8552    2,700,327,481         1.9213    2,796,415,316      16.61
          受益証券    マザーファンド
       日本   親投資信託    ＪＡ日本債券マザーファンド
     4                     1,984,850,574         1.4098    2,798,342,415         1.4083    2,795,265,063      16.60
          受益証券
       日本   親投資信託    米国債券・マザーファンド
     5                     2,225,138,180         1.2451    2,770,608,066         1.2551    2,792,770,929      16.59
          受益証券
       日本   親投資信託    日経２２５インデックス・マ
     6                     2,041,712,521         1.3991    2,856,744,736         1.3621    2,781,016,624      16.52
          受益証券    ザーファンド
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
              親投資信託受益証券                                  99.87
                  合計                               99.87
         ②【投資不動産物件】

           該当事項はありません。
         ③【その他投資資産の主要なもの】

                            買建／             帳簿価額        評価額      投資比率
      資産の種類             通貨               数量
                            売建             （円）        （円）      （％）
    為替予約取引        米ドル               売建     73,112,000.00        8,322,014,192        8,407,148,880        △49.94
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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      （３）【運用実績】
         ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たり純資産額（円）
              期別
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末          (2018年11月15日)           3,559,643,024         3,559,643,024            10,291         10,291
      第2計算期間末          (2019年11月15日)           5,145,559,235         5,145,559,235            11,306         11,306
      第3計算期間末          (2020年11月16日)           7,540,645,726         7,540,645,726            11,422         11,422
      第4計算期間末          (2021年11月15日)           14,916,133,062         14,916,133,062             13,245         13,245
                2020年12月末日           7,915,346,350              ―      11,704           ―
                2021年    1月末日

                           8,142,249,111              ―      11,853           ―
                    2月末日

                           8,422,851,631              ―      12,079           ―
                    3月末日

                           8,723,760,626              ―      12,327           ―
                    4月末日

                           9,163,619,884              ―      12,621           ―
                    5月末日

                           9,635,416,582              ―      12,663           ―
                    6月末日

                           10,644,637,141               ―      12,855           ―
                    7月末日

                           11,489,638,467               ―      12,931           ―
                    8月末日

                           12,614,452,592               ―      13,067           ―
                    9月末日

                           13,475,205,471               ―      12,916           ―
                　　　10月末日          14,462,752,276               ―      13,160           ―

                　　　11月末日          15,238,204,000               ―      13,031           ―

                　　　12月末日          16,834,881,459               ―      13,344           ―

         ②【分配の推移】

          期                  計算期間                 1万口当たりの分配金（円）
                2018年    3月20日～2018年11月15日
       第1計算期間末                                                    0
       第2計算期間末         2018年11月16日～2019年11月15日                                           0
       第3計算期間末         2019年11月16日～2020年11月16日                                           0
       第4計算期間末         2020年11月17日～2021年11月15日                                           0
         ③【収益率の推移】

          期                  計算期間
                                                 収益率（％）
                2018年    3月20日～2018年11月15日
       第1計算期間末                                                   2.9
       第2計算期間末         2018年11月16日～2019年11月15日
                                                          9.9
       第3計算期間末         2019年11月16日～2020年11月16日                                          1.0
       第4計算期間末         2020年11月17日～2021年11月15日
                                                          16.0
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前

      の計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し
      て得た数に100を乗じた数です。
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      （４）【設定及び解約の実績】
         期             計算期間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）
              2018年    3月20日～2018年11月15日
      第1計算期間末                              3,485,182,209          26,180,107        3,459,002,102
      第2計算期間末        2018年11月16日～2019年11月15日                      1,527,337,234         435,197,754        4,551,141,582
      第3計算期間末        2019年11月16日～2020年11月16日                      2,537,539,005         486,536,690        6,602,143,897
      第4計算期間末        2020年11月17日～2021年11月15日                      6,171,567,740        1,511,892,731         11,261,818,906
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    （参考）

    日経２２５インデックス・マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                       日本                 5,718,282,850             83.82
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,103,952,989             16.18
                合計(純資産総額)                           6,822,235,839             100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     1,099,396,000                 16.11
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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    投資資産
    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                  帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資
     順                       数量又は
                                   単価      金額      単価      金額    比率
      国／地域     種類      銘柄名       業種
     位                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
       日本    株式   東京エレクトロン         電気機器
     1                         7,000     58,190.00      407,330,000       66,280.00      463,960,000     6.80
       日本    株式   ファーストリテイリン         小売業
     2                         7,000     75,840.00      530,880,000       65,310.00      457,170,000     6.70
              グ
       日本    株式   ソフトバンクグループ         情報・通
     3                         42,000     7,000.00     294,000,000        5,434.00     228,228,000     3.35
                        信業
       日本    株式   ダイキン工業          機械
     4                         7,000     25,550.00      178,850,000       26,090.00      182,630,000     2.68
       日本    株式   ファナック         電気機器
     5                         7,000     23,595.00      165,165,000       24,380.00      170,660,000     2.50
       日本    株式   アドバンテスト         電気機器
     6                         14,000     10,110.00      141,540,000       10,900.00      152,600,000     2.24
       日本    株式   リクルートホールディ         サービス
     7                         21,000     8,071.00     169,491,000        6,972.00     146,412,000     2.15
              ングス          業
       日本    株式            情報・通
     8         ＫＤＤＩ               42,000     3,446.00     144,732,000        3,362.00     141,204,000     2.07
                        信業
       日本    株式   信越化学工業          化学
     9                         7,000     20,275.00      141,925,000       19,920.00      139,440,000     2.04
       日本    株式   テルモ         精密機器
     10                         28,000     4,919.00     137,732,000        4,860.00     136,080,000     1.99
       日本    株式   ソニーグループ         電気機器
     11                         7,000     14,095.00      98,665,000       14,475.00      101,325,000     1.49
       日本    株式   京セラ         電気機器
     12                         14,000     6,980.00      97,720,000       7,187.00     100,618,000     1.47
       日本    株式   エムスリー         サービス
     13                         16,800     6,601.00     110,896,800        5,793.00      97,322,400     1.43
                        業
       日本    株式            電気機器
     14         ＴＤＫ               21,000     4,575.00      96,075,000       4,490.00      94,290,000     1.38
       日本    株式   エヌ・ティ・ティ・         情報・通
     15                         35,000     2,522.00      88,270,000       2,466.00      86,310,000     1.27
              データ          信業
       日本    株式   オムロン         電気機器
     16                         7,000     11,310.00      79,170,000       11,460.00      80,220,000     1.18
       日本    株式   中外製薬         医薬品
     17                         21,000     4,204.00      88,284,000       3,735.00      78,435,000     1.15
       日本    株式   オリンパス         精密機器
     18                         28,000     2,594.00      72,632,000       2,649.50      74,186,000     1.09
       日本    株式   トヨタ自動車         輸送用機
     19                         35,000     2,102.00      73,570,000       2,105.50      73,692,500     1.08
                        器
       日本    株式   キッコーマン         食料品
     20                         7,000     9,590.00      67,130,000       9,670.00      67,690,000     0.99
       日本    株式   デンソー         輸送用機
     21                         7,000     8,645.00      60,515,000       9,529.00      66,703,000     0.98
                        器
       日本    株式   アステラス製薬         医薬品
     22                         35,000     1,985.00      69,475,000       1,870.50      65,467,500     0.96
       日本    株式   バンダイナムコホール         その他製
     23                         7,000     9,498.00      66,486,000       8,994.00      62,958,000     0.92
              ディングス          品
       日本    株式   日東電工          化学
     24                         7,000     8,580.00      60,060,000       8,890.00      62,230,000     0.91
       日本    株式   第一三共         医薬品
     25                         21,000     2,962.50      62,212,500       2,925.00      61,425,000     0.90
       日本    株式   富士フイルムホール          化学
     26                         7,000     9,245.00      64,715,000       8,526.00      59,682,000     0.87
              ディングス
       日本    株式   塩野義製薬         医薬品
     27                         7,000     7,477.00      52,339,000       8,125.00      56,875,000     0.83
       日本    株式   セコム         サービス
     28                         7,000     8,045.00      56,315,000       7,986.00      55,902,000     0.82
                        業
       日本    株式   村田製作所         電気機器
     29                         5,600     8,681.00      48,613,600       9,157.00      51,279,200     0.75
       日本    株式   キーエンス         電気機器
     30                          700    71,490.00      50,043,000       72,280.00      50,596,000     0.74
                                 43/219




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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ロ.種類別及び業種別の投資比率
                                              投資比率
        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
                    水産・農林業                             0.08
        株式        国内
                    鉱業                             0.04
                    建設業                             1.29
                    食料品                             3.07
                    繊維製品                             0.11
                    パルプ・紙                             0.07
                    化学                             6.45
                    医薬品                             5.72
                    石油・石炭製品                             0.16
                    ゴム製品                             0.60
                    ガラス・土石製品                             0.86
                    鉄鋼                             0.06
                    非鉄金属                             0.65
                    金属製品                             0.02
                    機械                             4.32
                    電気機器                             22.88
                    輸送用機器                             3.94
                    精密機器                             3.26
                    その他製品                             2.31
                    電気・ガス業                             0.11
                    陸運業                             1.13
                    海運業                             0.25
                    空運業                             0.02
                    倉庫・運輸関連業                             0.15
                    情報・通信業                             8.72
                    卸売業                             1.87
                    小売業                             7.92
                    銀行業                             0.44
                    証券、商品先物取引業                             0.20
                    保険業                             0.59
                    その他金融業                             0.38
                    不動産業                             0.90
                    サービス業                             5.23
        合計                                        83.82
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
                                 44/219



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他投資資産の主要なもの
                                            帳簿価額       評価額     投資比率
                                買建／
     資産の種類         取引所          資産の名称           数量    通貨
                                売建
                                             （円）       （円）     （％）
          大阪取引所          日経平均株価指数先物            買建      日本円
                                     37       1,061,138,140       1,064,860,000       15.61
    株価指数先物
    取引
          大阪取引所          ミニ日経２２５先物            買建      日本円
                                     12        34,390,264       34,536,000      0.51
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
    ＪＡ日本債券マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    国債証券                       日本                52,489,008,750              75.33
    地方債証券                       日本                 3,947,960,000              5.67
    特殊債券                       日本                 4,777,065,550              6.86
    社債券                       日本                 7,493,375,000             10.75
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  974,622,138             1.40
                合計(純資産総額)                           69,682,031,438             100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）
    債券先物取引            売建   日本                     4,699,290,000                 △6.74
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                           帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額            投資
                                                   利率
     順                数量又は
                            単価      金額      単価      金額            比率
      国／地域     種類     銘柄名                                       償還期限
     位                額面総額
                                                   (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
       日本   国債証券    第１４４回利付
     1               5,780,000,000         100.94    5,834,678,800         100.71    5,821,095,800       0.1  2025/6/20    8.35
             国債（５年）
       日本   国債証券    第３５９回利付
     2               4,560,000,000         101.20    4,614,923,200         100.93    4,602,453,600       0.1  2030/6/20    6.60
             国債（１０年）
       日本   国債証券    第３４４回利付
     3               3,390,000,000         101.14    3,428,935,200         100.85    3,418,815,000       0.1  2026/9/20    4.91
             国債（１０年）
       日本   国債証券    第１７３回利付
     4               2,650,000,000         100.59    2,665,770,600         99.31   2,631,900,500       0.4  2040/6/20    3.78
             国債（２０年）
       日本   国債証券    第３５２回利付
     5               2,600,000,000         101.55    2,640,300,000         101.04    2,627,118,000       0.1  2028/9/20    3.77
             国債（１０年）
       日本   国債証券    第１３２回利付
     6               2,020,000,000         117.23    2,368,204,300         116.00    2,343,301,000       1.7 2031/12/20     3.36
             国債（２０年）
       日本   国債証券    第１４９回利付
     7               1,840,000,000         117.45    2,161,164,800         115.94    2,133,332,800       1.5  2034/6/20    3.06
             国債（２０年）
       日本   国債証券    第３４０回利付
     8               1,780,000,000         102.26    1,820,376,800         101.84    1,812,787,600       0.4  2025/9/20    2.60
             国債（１０年）
       日本   社債券   第６３回西日本
     9               1,500,000,000         100.00    1,500,030,000         99.95   1,499,295,000       0.001  2023/12/11     2.15
             高速道路株式会
             社社債   （一般担
             保付、独立行政
             法人
                                 45/219


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       日本   国債証券    第４２１回利付
     10               1,450,000,000         100.36    1,455,220,000         100.21    1,453,045,000       0.1  2023/2/1    2.09
             国債（２年）
       日本   国債証券    第１４８回利付
     11               1,210,000,000         117.29    1,419,245,300         115.76    1,400,744,400       1.5  2034/3/20    2.01
             国債（２０年）
       日本   国債証券    第１４０回利付
     12               1,150,000,000         118.12    1,358,474,500         116.70    1,342,119,000       1.7  2032/9/20    1.93
             国債（２０年）
       日本   国債証券    第１５８回利付
     13               1,300,000,000         103.87    1,350,401,000         103.03    1,339,455,000       0.5  2036/9/20    1.92
             国債（２０年）
       日本   国債証券    第１４３回利付
     14               1,300,000,000         100.88    1,311,492,000         100.62    1,308,138,000       0.1  2025/3/20    1.88
             国債（５年）
       日本   国債証券    第３５７回利付
     15               1,150,000,000         101.44    1,166,560,000         101.03    1,161,925,500       0.1 2029/12/20     1.67
             国債（１０年）
       日本   国債証券    第３９回利付国
     16                850,000,000        130.36    1,108,068,500         128.12    1,089,037,000       1.9  2043/6/20    1.56
             債（３０年）
       日本   国債証券    第５９回利付国
     17               1,050,000,000         103.27    1,084,387,500         101.81    1,069,089,000       0.7  2048/6/20    1.53
             債（３０年）
       日本   国債証券    第５４回利付国
     18               1,000,000,000         106.34    1,063,400,000         104.83    1,048,370,000       0.8  2047/3/20    1.50
             債（３０年）
       日本   国債証券    第３４２回利付
     19               1,000,000,000         101.08    1,010,800,000         100.78    1,007,800,000       0.1  2026/3/20    1.45
             国債（１０年）
       日本   社債券   第１０５回一般
     20                900,000,000        108.23    974,151,000        107.63    968,724,000      1.472   2027/6/18    1.39
             担保住宅金融支
             援機構債券
       日本   特殊債券    第８５回都市再
     21                900,000,000        107.82    970,416,000        107.27    965,430,000      1.167  2028/11/20     1.39
             生債券
       日本   国債証券    第３５１回利付
     22                950,000,000        101.53    964,535,000        101.03    959,851,500       0.1  2028/6/20    1.38
             国債（１０年）
       日本   国債証券    第３７回利付国
     23                700,000,000        129.78    908,495,000        127.58    893,123,000       1.9  2042/9/20    1.28
             債（３０年）
       日本   国債証券    第１６８回利付
     24                870,000,000        101.21    880,529,000        100.16    871,400,700       0.4  2039/3/20    1.25
             国債（２０年）
       日本   国債証券    第１６２回利付
     25                800,000,000        105.44    843,520,000        104.11    832,880,000       0.6  2037/9/20    1.20
             国債（２０年）
       日本   国債証券    第６１回利付国
     26                810,000,000        102.54    830,589,300        101.37    821,169,900       0.7 2048/12/20     1.18
             債（３０年）
       日本   国債証券    第５回利付国債
     27                595,000,000        137.23    816,577,900        135.45    805,945,350       2 2052/3/20    1.16
             （４０年）
       日本   国債証券    第１６５回利付
     28                750,000,000        103.47    776,025,000        102.17    766,312,500       0.5  2038/6/20    1.10
             国債（２０年）
       日本   国債証券    第１６０回利付
     29                700,000,000        107.10    749,756,000        105.73    740,173,000       0.7  2037/3/20    1.06
             国債（２０年）
       日本   社債券   第１０６回日本
     30                700,000,000        101.32    709,282,000        101.24    708,729,000      1.038   2023/3/20    1.02
             高速道路保有・
             債務返済機構債
             券
                                 46/219







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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ロ.種類別投資比率
                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                75.33
                地方債証券                                 5.67
                 特殊債券                                6.86
                 社債券                               10.75
                  合計                               98.60
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                            帳簿価額       評価額     投資比率
                                買建／
     資産の種類         取引所          資産の名称            数量    通貨
                                売建
                                             （円）       （円）     （％）
    債券先物取引     大阪取引所          長期国債標準物先物            売建      日本円
                                     31       4,709,189,310       4,699,290,000       △6.74
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
    東証ＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資証券                       日本                 3,589,065,650             96.97
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  112,301,638             3.03
                合計(純資産総額)                           3,701,367,288             100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）
    REIT指数先物取引            買建   日本                      106,496,000                 2.88
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
                                 47/219








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資資産
    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                  帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資
     順                       数量又は
                                   単価      金額      単価      金額    比率
      国／地域     種類        銘柄名
     位                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
       日本   投資証券    日本ビルファンド投資法人
     1                          358     713,027     255,263,760        670,000     239,860,000     6.48
       日本   投資証券    日本プロロジスリート投資法人
     2                          517     377,615     195,227,366        407,000     210,419,000     5.68
       日本   投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法
     3                          316     671,878     212,313,723        653,000     206,348,000     5.57
              人
       日本   投資証券    ＧＬＰ投資法人
     4                         1,024     185,463     189,914,226        198,900     203,673,600     5.50
       日本   投資証券    大和ハウスリート投資法人
     5                          475     326,300     154,992,878        348,500     165,537,500     4.47
       日本   投資証券    野村不動産マスターファンド投資
     6                         1,023     168,096     171,962,528        161,800     165,521,400     4.47
              法人
       日本   投資証券    日本都市ファンド投資法人
     7                         1,596     101,158     161,448,547        99,100    158,163,600     4.27
       日本   投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人
     8                          316     361,396     114,201,225        380,000     120,080,000     3.24
       日本   投資証券    オリックス不動産投資法人
     9                          630     185,624     116,943,426        179,800     113,274,000     3.06
       日本   投資証券    産業ファンド投資法人
     10                          449     207,610     93,216,964       222,100     99,722,900     2.69
       日本   投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人
     11                          712     140,079     99,736,744       135,200     96,262,400     2.60
       日本   投資証券    日本プライムリアルティ投資法人
     12                          208     416,793     86,693,093       399,000     82,992,000     2.24
       日本   投資証券    積水ハウス・リート投資法人
     13                          960     84,697     81,309,133        85,700     82,272,000     2.22
       日本   投資証券    ラサールロジポート投資法人
     14                          387     190,158     73,591,395       202,600     78,406,200     2.12
       日本   投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク
     15                          117     590,846     69,129,082       645,000     75,465,000     2.04
              投資法人
       日本   投資証券    日本ロジスティクスファンド投資
     16                          207     329,868     68,282,679       356,500     73,795,500     1.99
              法人
       日本   投資証券    日本アコモデーションファンド投
     17                          109     638,561     69,603,187       663,000     72,267,000     1.95
              資法人
       日本   投資証券    アクティビア・プロパティーズ投
     18                          169     451,616     76,323,138       416,000     70,304,000     1.90
              資法人
       日本   投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人
     19                           98    709,425     69,523,745       711,000     69,678,000     1.88
       日本   投資証券    イオンリート投資法人
     20                          372     154,703     57,549,620       161,100     59,929,200     1.62
       日本   投資証券    森ヒルズリート投資法人
     21                          372     155,314     57,776,918       156,100     58,069,200     1.57
       日本   投資証券    フロンティア不動産投資法人
     22                          111     515,250     57,192,789       497,000     55,167,000     1.49
       日本   投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法
     23                          969     66,874     64,800,909        56,200     54,457,800     1.47
              人
       日本   投資証券    ヒューリックリート投資法人
     24                          295     171,718     50,657,083       173,100     51,064,500     1.38
       日本   投資証券    大和証券リビング投資法人
     25                          428     113,441     48,552,831       118,500     50,718,000     1.37
       日本   投資証券    インヴィンシブル投資法人
     26                         1,392      43,564     60,641,614        36,400     50,668,800     1.37
       日本   投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投
     27                          142     325,756     46,257,405       341,500     48,493,000     1.31
              資法人
       日本   投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・
     28                          216     214,311     46,291,226       222,300     48,016,800     1.30
              ネクスト投資法人
       日本   投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人
     29                          303     152,788     46,294,997       155,200     47,025,600     1.27
       日本   投資証券    大和証券オフィス投資法人
     30                           67    727,485     48,741,526       700,000     46,900,000     1.27
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ロ.種類別投資比率
                  種類                     投資比率（％）
                 投資証券                                96.97
                  合計                               96.97
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                            帳簿価額       評価額     投資比率
                                買建／
     資産の種類         取引所          資産の名称           数量    通貨
                                売建
                                             （円）       （円）     （％）
    REIT指数先物     大阪取引所          東証ＲＥＩＴ指数先物            買建      日本円
                                     52        103,918,644       106,496,000       2.88
    取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
    Ｓ＆Ｐ５００インデックス・マザーファンド

    投資状況

            資産の種類               国／地域         時価合計（円）           投資比率（％）
                          アメリカ             12,508,865,963             90.08
     株式
                          パナマ               5,487,955           0.04
                          オランダ               28,118,615           0.20
                          アイルランド              302,246,118            2.18
                          イギリス               2,456,900           0.02
                          スイス               51,642,534           0.37
                          リベリア               5,757,993           0.04
                          バミューダ               26,262,544           0.19
                          キュラソー               13,648,192           0.10
                          ジャージー               20,504,318           0.15
                            小計          12,964,991,132             93.36
                          アメリカ              352,957,956            2.54
     投資証券
                            小計            352,957,956            2.54
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                    ―              568,645,094            4.10
               合計(純資産総額)                        13,886,594,182            100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      522,797,522                 3.76
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    為替予約取引            買建   ―                      21,631,088                0.16
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資資産
    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                  帳簿価額      帳簿価額      評価額      評価額     投資

     順                        数量又は
                                   単価      金額      単価      金額    比率
       国／地域     種類     銘柄名       業種
     位                        額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
       アメリカ     株式           テクノロ

     1          APPLE   INC            44,469    17,591.12     782,259,868      20,632.28     917,497,197      6.61
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
       アメリカ     株式           ソフトウェ
     2          MICROSOFT    CORP          21,421    38,771.12     830,516,223      39,331.08     842,511,257      6.07
                       ア・サービ
                        ス
       アメリカ     株式            小売
     3          AMAZON.COM     INC          1,244    405,631.05     504,605,036      389,229.97     484,202,095      3.49
       アメリカ     株式           自動車・自
     4          TESLA   INC            2,321    119,809.36     278,077,529      124,933.57     289,970,824      2.09
                       動車部品
       アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    メディア・
     5                          858   341,798.59     293,263,197      337,365.16     289,459,308      2.08
                        娯楽
               A
       アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    メディア・
     6                          798   343,858.92     274,399,424      337,018.95     268,941,123      1.94
                        娯楽
                C 
       アメリカ     株式   META  PLATFORMS      メディア・
     7                         6,751    39,194.99     264,605,430      39,444.95     266,292,916      1.92
                        娯楽
               INC
       アメリカ     株式           半導体・半
     8          NVIDIA   CORP            7,133    35,152.17     250,740,479      34,507.15     246,139,502      1.77
                       導体製造装
                        置
       アメリカ     株式   BERKSHIRE        各種金融
     9                         5,225    32,910.24     171,956,013      34,443.88     179,969,321      1.30
               HATHAWAY    INC-CL
               B
       アメリカ     株式   UNITEDHEALTH        ヘルスケア
     10                         2,687    52,968.96     142,327,613      58,151.81     156,253,917      1.13
                       機器・サー
               GROUP   INC
                        ビス
       アメリカ     株式   JP MORGAN   CHASE     銀行
     11                         8,432    19,088.24     160,952,055      18,237.57     153,779,200      1.11
               & CO
       アメリカ     株式   JOHNSON   &    医薬品・バ
     12                         7,511    18,991.29     142,643,629      19,731.68     148,204,655      1.07
                       イオテクノ
               JOHNSON
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
       アメリカ     株式            小売
     13          HOME  DEPOT   INC          3,011    43,423.98     130,749,610      47,254.81     142,284,253      1.02
       アメリカ     株式   PROCTER   &    家庭用品・
     14                         6,904    16,970.10     117,161,617      18,885.13     130,382,963      0.94
                       パーソナル
               GAMBLE   CO
                        用品
       アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS      ソフトウェ
     15                         4,785    24,350.37     116,516,551      25,093.91     120,074,375      0.86
                       ア・サービ
               A SHARES
                        ス
       アメリカ     株式           医薬品・バ
     16          PFIZER   INC            16,014     5,776.25     92,500,953      6,622.85    106,058,345      0.76
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
       アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA      銀行
     17                        20,548     5,361.00    110,157,945       5,133.34    105,479,923      0.76
               CORP
       アメリカ     株式   MASTERCARD        ソフトウェ
     18                         2,475    41,556.65     102,852,724      41,555.57     102,850,050      0.74
                       ア・サービ
               INCORPORATED
                        ス
       アメリカ     株式   THE  WALT  DISNEY    メディア・
     19                         5,185    18,275.49     94,758,452      17,813.14     92,361,169      0.67
                        娯楽
               CO.
       アメリカ     株式           半導体・半
     20          BROADCOM    INC           1,174    65,483.60     76,877,748      77,363.60     90,824,868      0.65
                       導体製造装
                        置
       アメリカ     株式           ソフトウェ
     21          ADOBE   INC            1,358    75,348.52     102,323,295      65,479.73     88,921,481      0.64
                       ア・サービ
                        ス
       アメリカ     株式           メディア・
     22          NETFLIX   INC            1,264    77,820.15     98,364,677      70,224.31     88,763,528      0.64
                        娯楽
       アメリカ     株式   CISCO   SYSTEMS      テクノロ
     23                        12,034     6,552.30     78,850,440      7,356.67     88,530,277      0.64
                       ジー・ハー
               INC
                       ドウェアお
                       よび機器
      アイルラン     株式   ACCENTURE    PLC-    ソフトウェ
     24                         1,802    42,919.21     77,340,421      47,781.60     86,102,458      0.62
        ド               ア・サービ
               CL A
                        ス
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       アメリカ     株式   THERMO   FISHER     医薬品・バ
     25                         1,124    73,186.95     82,262,140      76,227.20     85,679,377      0.62
                       イオテクノ
               SCIENTIFIC     INC
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
       アメリカ     株式   EXXON   MOBIL     エネルギー
     26                        12,079     7,307.59     88,268,443      7,033.47     84,957,320      0.61
               CORPORATION
       アメリカ     株式   COSTCO        食品・生活
     27                         1,261    59,867.67     75,493,137      65,304.90     82,349,485      0.59
                       必需品小売
               WHOLESALE    CORP
                        り
       アメリカ     株式   ABBOTT        ヘルスケア
     28                         5,045    14,847.22     74,904,225      16,239.67     81,929,154      0.59
                       機器・サー
               LABORATORIES
                        ビス
       アメリカ     株式   SALESFORCE.COM        ソフトウェ
     29                         2,793    34,718.56     96,968,962      29,277.19     81,771,193      0.59
                       ア・サービ
               INC
                        ス
       アメリカ     株式           医薬品・バ
     30          ABBVIE   INC            5,044    13,563.79     68,415,766      15,569.10     78,530,576      0.57
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                          投資比率
        種類      国内／外国               業種
                                          （％）
                   エネルギー                         2.56
        株式       外国
                   素材                         2.44
                   資本財                         4.92
                   商業・専門サービス                         0.82
                   運輸                         1.67
                   自動車・自動車部品                         2.60
                   耐久消費財・アパレル                         1.03
                   消費者サービス                         1.87
                   メディア・娯楽                         8.68
                   小売                         6.53
                   食品・生活必需品小売り                         1.33
                   食品・飲料・タバコ                         2.73
                   家庭用品・パーソナル用品                         1.53
                   ヘルスケア機器・サービス                         5.56
                   医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエ
                                            7.14
                   ンス
                   銀行                         3.79
                   各種金融                         4.68
                   保険                         1.76
                   不動産                         0.09
                   ソフトウェア・サービス                        13.51
                   テクノロジー・ハードウェアおよび機器                         8.46
                   電気通信サービス                         1.12
                   公益事業                         2.36
                   半導体・半導体製造装置                         6.17
       投資証券        外国    ―                         2.54
        合計                                    95.91
                                 51/219





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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資不動産物件
    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                      帳簿価額              評価額     投資比率
     資産の                買建／
        地域   取引所    資産の名称         数量   通貨    帳簿価額              評価額
     種類                売建
                                      （円）             （円）     （％）
    株価指   アメ  シカゴ商           買建      米ドル
              S&P  MIN  2203        19       4,416,535      507,989,856        4,545,275      522,797,522       3.76
    数先物   リカ  業取引所
    取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
                            買建／             帳簿価額        評価額      投資比率

      資産の種類             通貨               数量
                            売建             （円）        （円）      （％）
    為替予約取引        米ドル                買建
                                  188,071.40        21,600,000        21,631,088        0.16
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
    米国債券・マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    国債証券                       アメリカ                 6,688,486,543             97.37
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  180,588,234             2.63
                合計(純資産総額)                           6,869,074,777             100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）
    債券先物取引            売建   アメリカ                      33,546,303               △0.49
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    為替予約取引            買建
                   ―                      168,037,353                 2.45
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資資産
    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                          帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額            投資
                                                   利率
     順               数量又は
                           単価      金額      単価      金額            比率
      国／地域     種類    銘柄名                                       償還期限
     位               額面総額
                                                   (％)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
      アメリカ    国債証券    T-NOTE   2.75
     1               13,496,000       12,185.37     1,644,538,861        12,114.84     1,635,018,853       2.75  2025/2/28    23.80
             250228
      アメリカ    国債証券    T-NOTE   1.375
     2                9,969,000      11,593.28     1,155,734,360        11,558.61     1,152,277,880      1.375   2026/8/31    16.77
             260831
      アメリカ    国債証券    T-BOND   3.0
     3                8,021,500      13,988.31     1,122,072,918        13,928.20     1,117,250,803        3 2048/2/15    16.26
             480215
      アメリカ    国債証券    T-NOTE   2.625
     4                8,870,000      11,842.57     1,050,436,195        11,790.44     1,045,812,763      2.625   2023/2/28    15.22
             230228
      アメリカ    国債証券    T-NOTE   1.75
     5                7,064,000      11,751.29      830,111,760       11,765.28      831,099,921      1.75  2029/11/15    12.10
             291115
      アメリカ    国債証券    T-NOTE   2.75
     6                2,758,000      12,435.18      342,962,525       12,417.21      342,466,860      2.75  2028/2/15    4.99
             280215
      アメリカ    国債証券    T-BOND   2.875
     7                2,246,000      13,263.46      297,897,372       13,260.99      297,841,973      2.875   2043/5/15    4.34
             430515
      アメリカ    国債証券    T-NOTE   1.25
     8                1,720,000      11,223.17      193,038,540       11,218.04      192,950,358      1.25  2031/8/15    2.81
             310815
      アメリカ    国債証券    T-NOTE   0.125
     9                 650,000     11,370.73      73,909,786       11,348.78      73,767,132     0.125   2024/2/15    1.07
             240215
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
                 国債証券                                97.37
                  合計                               97.37
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                      帳簿価額              評価額     投資比率
     資産の                買建／
        地域   取引所    資産の名称         数量   通貨    帳簿価額              評価額
     種類                売建
                                      （円）             （円）     （％）
    債券先   アメ  シカゴ商           売建      米ドル
              U TNOTE   2203        2       294,312.5      33,851,823       291,656.26       33,546,303     △0.49
    物取引   リカ  品取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
                            買建／             帳簿価額        評価額      投資比率

      資産の種類             通貨               数量
                            売建             （円）        （円）      （％）
    為替予約取引        米ドル               買建     1,461,000.00        167,795,850        168,037,353        2.45
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｓ＆Ｐ米国ＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
    投資状況

            資産の種類               国／地域         時価合計（円）           投資比率（％）
     投資証券                    アメリカ             3,455,834,529            98.60
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                    ―               48,902,169           1.40
               合計(純資産総額)                        3,504,736,698            100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）
    為替予約取引            売建   ―                        700,149              △0.02
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資資産
    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細
                                 帳簿価額     帳簿価額      評価額     評価額     投資

     順                       数量又は
                                 単価     金額     単価     金額    比率
       国／地域      種類        銘柄名
     位                       額面総額
                                 (円)     (円)     (円)     (円)    (％)
       アメリカ     投資証券

                PROLOGIS    INC
     1                       17,131    17,176.34     294,248,036      19,286.55     330,397,949      9.43
       アメリカ     投資証券     EQUINIX   INC
     2                        2,086   89,431.60     186,554,332      96,846.83     202,022,508      5.76
       アメリカ     投資証券
                PUBLIC   STORAGE
     3                        3,535   37,978.45     134,253,851      42,858.75     151,505,689      4.32
       アメリカ     投資証券     SIMON   PROPERTY
     4                        7,614   18,883.99     143,782,758      18,260.57     139,036,019      3.97
       アメリカ     投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST   INC
     5                        6,576   18,067.94     118,814,792      20,158.40     132,561,672      3.78
       アメリカ     投資証券
                REALTY   INCOME   CORP
     6                       13,109    8,097.87    106,155,054      8,269.93    108,410,617      3.09
       アメリカ     投資証券     WELLTOWER    INC
     7                       10,086    9,804.34     98,886,579      9,789.35     98,735,406      2.82
       アメリカ     投資証券
                AVALONBAY    COMMUNITIES     INC
     8                        3,238   27,726.15     89,777,297     29,048.30     94,058,398      2.68
                ALEXANDRIA     REAL  ESTATE
       アメリカ     投資証券
     9                        3,267   23,678.95     77,359,140     25,715.02     84,010,974      2.40
                EQUITIES
       アメリカ     投資証券
                EQUITY   RESIDENTIAL
     10                        7,907    9,941.92     78,610,826     10,415.06     82,351,887      2.35
       アメリカ     投資証券     EXTRA   SPACE   STORAGE   INC
     11                        3,102   22,836.33     70,838,297     25,927.80     80,428,061      2.29
       アメリカ     投資証券
                INVITATION     HOMES   INC
     12                        13,828    4,685.25     64,787,653      5,195.45     71,842,729      2.05
                MID-AMERICA     APARTMENT
       アメリカ     投資証券
     13                        2,668   23,616.51     63,008,870     26,260.21     70,062,256      2.00
                COMMUNITIES     INC
       アメリカ     投資証券     DUKE  REALTY   CORP
     14                        8,825    6,659.23     58,767,781      7,492.40     66,120,454      1.89
       アメリカ     投資証券
                SUN  COMMUNITIES     INC
     15                        2,687   22,217.80     59,699,245     24,201.35     65,029,049      1.86
       アメリカ     投資証券     ESSEX   PROPERTY    TRUST   INC
     16                        1,508   39,822.75     60,052,716     40,511.19     61,090,880      1.74
       アメリカ     投資証券
                VENTAS   INC
     17                        9,249    6,226.29     57,586,987      5,828.06     53,903,758      1.54
                HEALTHPEAK     PROPERTIES
       アメリカ     投資証券
     18                        12,491    3,893.07     48,628,372      4,152.22     51,865,405      1.48
                INC.
       アメリカ     投資証券
                VICI  PROPERTIES     INC
     19                        14,573    3,295.75     48,029,109      3,387.33     49,363,691      1.41
       アメリカ     投資証券     CAMDEN   PROPERTY    TRUST
     20                        2,368   19,098.21     45,224,579     20,434.45     48,388,785      1.38
       アメリカ     投資証券
                UDR  INC
     21                        6,734    6,447.48     43,417,394      6,880.49     46,333,262      1.32
       アメリカ     投資証券     BOSTON   PROPERTIES     INC
     22                        3,294   13,540.41     44,602,130     13,294.01     43,790,474      1.25
       アメリカ     投資証券     WP CAREY   INC
     23                        4,316    8,945.39     38,608,314      9,552.41     41,228,205      1.18
       アメリカ     投資証券
                IRON  MOUNTAIN    INC
     24                        6,709    5,473.58     36,722,259      6,068.45     40,713,265      1.16
                EQUITY   LIFESTYLE
       アメリカ     投資証券
     25                        3,961    9,724.15     38,517,388     10,061.94     39,855,382      1.14
                PROPERTIES
       アメリカ     投資証券     KIMCO   REALTY   CORP
     26                        14,283    2,705.33     38,640,311      2,789.23     39,838,643      1.14
                MEDICAL   PROPERTIES     TRUST
       アメリカ     投資証券
     27                        13,817    2,465.55     34,066,562      2,685.71     37,108,551      1.06
                INC
                HOST  HOTELS   AND  RESORTS
       アメリカ     投資証券
     28                        16,545    2,044.17     33,820,910      2,010.54     33,264,543      0.95
                INC
       アメリカ     投資証券
                LIFE  STORAGE   INC
     29                        1,900   15,258.30     28,990,772     17,333.51     32,933,676      0.94
       アメリカ     投資証券
                AMERICAN    HOMES   4 RENT-A
     30                        6,573    4,608.12     30,289,190      5,004.52     32,894,711      0.94
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                種類                   投資比率（％）
               投資証券                            98.60
                合計                           98.60
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
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    その他投資資産の主要なもの
                            買建／             帳簿価額        評価額      投資比率
      資産の種類             通貨               数量
                             売建             （円）        （円）      （％）
    為替予約取引        米ドル                売建       6,087.49        700,000        700,149     △0.02
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
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    ＜参考情報＞
      交付目論見書の運用実績（2021年12月末現在）
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    第２【管理及び運営】
      １【申込（販売）手続等】

      （１）申込期間
         当ファンドは、原則として継続申込期間中の販売会社の営業日に受益権の募集が行われます。
         ※　継続申込期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
      （２）取得申込

       （イ）当ファンドの取得申込の受付時間は、原則として午後３時までとなります。（ただし、受付
         時間は販売会社によって異なる場合もありますので、詳細につきましては販売会社までお問い
         合わせください。）
          取得申込の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
       （ロ）委託者は、ニューヨーク証券取引所の休場日またはニューヨークの銀行の休業日には、取得
         申込の受け付けを行いません。申込受付不可日については、委託者または販売会社にお問い合
         わせください。
          また、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
         あるときは、受益権の取得申込の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得申込
         を取り消す場合があります。
       （ハ）    取得申込の際、「分配金受取コース」もしくは「分配金再投資コース」のいずれかをお申し
         出ください。
          なお、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       （ニ）「分配金再投資コース」をご利用の場合、取得申込者は、販売会社との間で、「農林中金＜
         パートナーズ＞日米６資産分散ファンド累積投資規定」に従った分配金再投資に関する契約
         （「累積投資契約」）を締結します。
       （ホ）当ファンドを保有している場合、スイッチングの申し込みを受け付けます。スイッチングの
         申し込みの際は、一部解約の実行を請求するファンドと取得申込を行うファンドをご指示くだ
         さい。
          この場合の一部解約の実行の請求と取得申込は、通常の場合と同様となりますが、申込単位
         は１口単位とし、申込手数料はかかりません。
         （販売会社によっては、一部または全部のスイッチングの取扱いを行わない場合があります。
         詳しくは販売会社までお問い合わせください。）
       （ヘ）取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振替を行
         うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
         の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換え
         に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委
         託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載
         または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関
         等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替
         口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権につい
         ては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
         した旨の通知を行います。
      （３）申込単位

         申込単位は、販売会社が個別に定める単位とします。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ただし、「スイッチング」による取得申込の場合および、「分配金再投資コース」により収益
        分配金を再投資する場合の申込単位は、１口の整数倍とします。
      （４）申込手数料

         申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗
        じて得た額とします。
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         本書提出日現在、手数料率の上限は1.10％（税抜1.0％）となっております。
         詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
            ※　上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税等に相当する金額が含まれております。
            ※　「スイッチング」による取得申込の場合および「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資す
             る場合の申込手数料は、無手数料となります。
            ※　販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
      （５）申込価額

         取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
         ただし、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込価額は、各計算期
        間終了日の基準価額とします。
         基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または販
        売会社に問い合わせることにより知ることができます。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
      ２【換金（解約）手続等】

      （１）一部解約申込
       （イ）受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に販売会社が個別に定める単位をもって一
         部解約の実行を請求することができます。委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合
         には、この信託契約の一部を解約します。
          また、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって
         行うものとします。
          （スイッチングによる一部解約の実行の請求の場合を含みます。）
       （ロ）一部解約の受付時間は、原則として午後３時までとなります。                                     （ただし、受付時間は販売会
         社によって異なる場合もありますので、詳細につきましては販売会社までお問い合わせくださ
             ※
         い。）
          一部解約の実行の請求の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
         ※　信託財産の資産管理を円滑に行うために大口の一部解約の実行の請求の場合は、別途制限を設ける場合が
          あります。
       （ハ）委託者は、ニューヨーク証券取引所の休場日またはニューヨークの銀行の休業日には、一部
         解約の実行の請求の受け付けを行いません。
          また、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が
         あるときは、一部解約の実行の請求の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部
         解約の実行の請求を取り消す場合があります。
          一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
         た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者が当該一部解約の実行の請求
         を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計
         算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして下記（２）に準じて計算された価額とし
         ます。
       （ニ）換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請
         求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権
         の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
         において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
      （２）解約価額

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         解約価額は、一部解約実行の請求日の翌営業日の基準価額となります。
         解約価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または販
        売会社に問い合わせることにより知ることができます。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
      （３）一部解約金の支払い

         一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として６営業日目から受益者
        に支払います。一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
              上記のほか、販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。

              詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ３【資産管理等の概要】

      （１）【資産の評価】
        ａ．基準価額の計算方法             （追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法（約款第８条）)
          基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令
         および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た
         投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を
         計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
          なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預
         金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における
         当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。約款第27条に規定する予約為替の評価
         は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
          なお、基準価額は、便宜上、１万口当りに換算した価額で表示することがあります。
        ｂ．主要な投資対象資産の評価方法

          ファンドの主要な投資対象資産の評価につきましては、法令および一般社団法人投資信託協
         会規則に従って、以下のとおり評価しております。
          資産の種類                       評　価　方　法
                  時価により評価しております。
          親投資信託
                  時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価し
          受益証券
                  ております。
                  原則として、時価により評価しております。
                  時価評価にあたっては、金融商品取引所または外国金融商品市場における
          株式・不動
          産投資信託        最終相場（最終相場のないものについては、それに準じる価額）、もしく
          証券
                  は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                  おります。
                  原則として、時価により評価しております。
                  時価は、以下のいずれかから入手した価額によっております。
                   ①日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）
                   ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使用
          公社債等
                    いたしません。）
                   ③価格情報会社の提供する価額
                   （注）残存期間が１年以内の組入公社債等については、一部償却原価法による評価
                      を適用することができます。
        ｃ．基準価額の算出頻度等

          基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または
         販売会社に問い合わせることにより知ることができます。
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          なお、基準価額は日本経済新聞に掲載されます。
          (農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）の表示は、「コア
         ６エバー」です。)
          (農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）の表示は、「コア
         ６シード」です。)
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
      （２）【保管】

          該当事項はありません。
      （３）【信託期間】

         信託期間     （約款第４条）
          この信託の期間は、無期限（信託契約締結日から約款第47条第１項、第48条第１項、第49条
         第１項および第51条第２項の規定による信託終了の日まで）とします。
      （４）【計算期間】

         信託の計算期間        （約款第36条）
         ａ．この信託の計算期間は、毎年11月16日から翌年11月15日までとすることを原則とします。
          ただし、第１計算期間は信託契約締結日から2018年11月15日までとします。
         ｂ．上記ａ．の規定にかかわらず、上記ａ．の原則により各計算期間終了日に該当する日（以
          下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日と
          し、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。                                ただし、最終計算期間の終了日
          は、約款第４条に定める信託期間の終了日とします。
      （５）【その他】

        ａ．信託期間の終了
          下記の信託約款の条項に規定する場合は、信託期間終了日前に信託契約を解約し、当該信託
         を終了させる場合があります。
         （イ）信託契約の解約            （約款第47条）
            ①　委託者は、約款第４条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することに
             より受益権の総口数が10億口を下回ることとなった場合、この信託契約を解約すること
             が受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、
             受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この
             場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
            ②　委託者は、上記①の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいま
             す。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の
             解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知
             れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
             す。
            ③　上記②の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信
             託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本
             項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することがで
             きます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者
             は書面決議について賛成するものとみなします。
            ④　上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に
             当たる多数をもって行います。
            ⑤　上記②から上記④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事
             情が生じている場合、または委託者が信託契約の解約について提案をした場合におい
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             て、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により
             同意の意思表示をしたときには適用しません。
         （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令                     （約款第48条第１項）
             委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
            この信託契約を解約し信託を終了させます。
         （ハ）委託者の登録取り消し等に伴う取り扱い                         （約款第49条）
            ①　委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止
             したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
            ②　上記①の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投
             資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第52条第２項の書面
             決議において否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存
             続します。
         （ニ）受託者の辞任および解任に伴う取り扱い                         （約款第51条）
            ①　受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその
             任務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるとき
             は、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者
             が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、約款第52条の規定
             に従い、新受託者を選任します。なお、受益者は上記によって行う場合を除き、受託者
             を解任することはできないものとします。
            ②　委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終
             了させます。
        ｂ．約款の変更

          約款の変更は、信託約款の下記の条項により行うものとします。
         （イ）信託契約に関する監督官庁の命令                     （約款第48条第２項）
             委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、約款第
            52条の規定にしたがいます。
         （ロ）信託約款の変更等             （約款第52条）
            ①　委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生した
             ときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託
             との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型
             投資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじ
             め、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、こ
             の信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
            ②　委託者は、上記①の事項（上記①の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なも
             のに該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が
             軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいま
             す。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日
             ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の
             ２週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの
             事項を記載した書面決議の通知を発します。
            ③　上記②の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信
             託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本
             項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することがで
             きます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者
             は書面決議について賛成するものとみなします。
            ④　上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に
             当たる多数をもって行います。
            ⑤　書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
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            ⑥　上記②から上記⑤までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場
             合において、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記
             録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
            ⑦　上記①から上記⑥の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
             された場合にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合
             の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
        ｃ．その他の契約の変更

         ＜募集・販売の取扱い等に関する契約＞
           委託者と販売会社（取次登録金融機関は除きます。）との間の募集・販売の取扱い等に関す
         る契約は当事者の別段の意思表示がない限り、１年ごとに自動的に更新されます。
           当契約は、当事者間の合意により変更することができます。
           その終了または変更は、必要に応じて運用報告書に記載する等の方法により受益者に対して
         通知を行う手配をしますが、必ずしも直ちに受益者全員にこれを知らせるものではありませ
         ん。
        ｄ．運用報告書等

         ＜運用報告書＞
           委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき当該信託財産の計算期間の末
         日毎に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて当該信託財産に係る知れている受益者に対
         して交付します。
          運用報告書（全体版）は、委託者のホームページで閲覧できます。なお、受益者から運用報
         告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを交付します。
         ＜有価証券報告書および半期報告書＞
          委託者は、金融商品取引法第24条第１項の規定に基づき有価証券報告書および同法第24条の
         ５第１項の規定に基づき半期報告書を作成し、関東財務局に提出します。
         ＜臨時報告書＞
          委託者は、金融商品取引法第24条の５第４項の規定に基づき臨時報告書を作成し、関東財務
         局に提出します。
        ｅ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い                           （約款第50条）

          ①　委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関
            する事業を譲渡することがあります。
          ②　委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この
            信託契約に関する事業を承継させることがあります。
        ｆ．公告     （約款第56条）

          委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
        ｇ．信託約款に関する疑義の取り扱い                    （約款第57条）

          信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
        ｈ．信託事務処理の再信託

          受託者は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託銀
         行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に
         係る契約書類に基づいて所定の事務を行います。
      ４【受益者の権利等】

        受益者は「投資信託及び投資法人に関する法律」ならびに信託約款の規定および本書の記載にし
       たがい、以下の権利を有するものとします。
      （イ）収益分配金に対する請求権
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         受益者は、持分に応じて収益分配金を請求する権利を有します。
         ①　収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日（原則として計算期
          間終了日から起算して５営業日）までに、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
          簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前におい
          て一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計
          算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
          たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払いを開始す
          るものとします。
                      ※
         ②　収益分配金の支払い              は、販売会社の営業所等において行うものとします。
         ③　委託者は上記①の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する
          受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則とし
          て、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が委託者の指定する販売会社に交付されま
          す。この場合、委託者の指定する販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に
          かかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、約款第10条第３項
          の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
         ④　委託者は上記①の規定にかかわらず、委託者の自らの募集に応じた受益者に帰属する受益
          権にかかる収益分配金（受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数につい
          て、委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申し込みをしな
          いことをあらかじめ申し出た場合において、委託者が当該申し出を受け付けた受益権にかか
          る収益分配金を除きます。）をこの信託の受益権の取得申込金として、各受益者ごとに当該
          収益分配金の再投資にかかる受益権の取得の申し込みに応じたものとします。当該取得申込
          により増加した受益権は、約款第10条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記
          録されます。
         ⑤　上記③および上記④に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則とし
          て各計算期間終了日の基準価額とします。
         ⑥　受    益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、そ
          の権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は委託者に帰属します。
      （ロ）償還金に対する請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         ①　償還金（信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいい
          ます。以下同じ。）は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日（原則として償還日
          （休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日）までに、信託終了日において振替機関
          等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行
          われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で
          取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
          則として取得申込者とします。）に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、
          その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換え
          に、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に
          したがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
                    ※
         ②　償還金の支払い            は、販売会社の営業所等において行うものとします。
         ③　受益者が、信託終了による償還金について、支払開始日から10年間その支払いを請求しな
          いときは、その権利を失い、受託者より交付を受けた金銭は委託者に帰属します。
      （ハ）買戻し（一部解約）請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に販売会社が個別に定める単位をもって一部
                              （注）
        解約の実行を請求することができます。
         （注）金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解
           約の実行の請求の受け付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求を取り消す場合
           があります。
         ①　一部解約金は、約款第45条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則とし
          て、６営業日目から当該受益者に支払います。
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                      ※
         ②　一部解約金の支払い              は、販売会社の営業所等において行うものとします。
      （ニ）反対受益者の受益権買取請求の不適用                        （約款第53条）
         この信託は、受益者が約款第45条の規定による一部解約の実行の請求を行ったときは、委託者
        が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益
        者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、約款第47条
        に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合において、投資
        信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定
        の適用を受けません。
      （ホ）投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写請求権                                （投資信託及び投資法人に関する法律第
        15条第２項）
         受益者は委託者に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類の
        閲覧又は謄写を請求することができます。
         ※　受託者は、収益分配金については約款第42条第１項に規定する支払開始日までに、償還金については約款第

          42条第２項に規定する支払開始日までに、一部解約金については約款第42条第３項に規定する支払日まで
          に、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。受託者は、委託者の指定する預金口座等に収
          益分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じませ
          ん。（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責（約款第41条））
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    第３【ファンドの経理状況】
      (1)  　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年

        大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
        成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
         なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

      (2)  　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第                                      4 期計算期間（       2020年11月

        17日  から  2021年11月15日        まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査
        を受けております。
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      １【財務諸表】
      【農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）】

      （１）【貸借対照表】

                                                    （単位：円）
                                   第3期              第4期
                                2020年11月16日現在              2021年11月15日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              145,379,739              181,953,555
        親投資信託受益証券                            6,246,311,246              9,430,099,344
        派生商品評価勘定                                587,635              735,104
                                      45,000,000                   -
        未収入金
        流動資産合計                            6,437,278,620              9,612,788,003
       資産合計                              6,437,278,620              9,612,788,003
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                77,355                 -
        未払解約金                              57,552,316               3,046,179
        未払受託者報酬                                966,542             1,392,586
        未払委託者報酬                              26,418,730              38,064,010
        未払利息                                  286              240
                                        176,673              252,211
        その他未払費用
        流動負債合計                              85,191,902              42,755,226
       負債合計                                85,191,902              42,755,226
     純資産の部
       元本等
        元本
                                     5,957,233,663              8,720,809,022
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            394,853,055              849,223,755
          （分配準備積立金）                            242,739,432              410,210,129
                                     6,352,086,718              9,570,032,777
        元本等合計
       純資産合計                              6,352,086,718              9,570,032,777
     負債純資産合計                               6,437,278,620              9,612,788,003
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      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第3期              第4期
                                自　2019年11月16日              自　2020年11月17日
                                至　2020年11月16日              至　2021年11月15日
     営業収益
       受取利息                                  1,102              3,778
       有価証券売買等損益                                79,968,216              633,788,098
                                      58,033,356             △ 351,280,684
       為替差損益
       営業収益合計                               138,002,674              282,511,192
     営業費用
       支払利息                                  52,212              52,833
       受託者報酬                                1,767,937              2,523,313
       委託者報酬                                48,323,536              68,970,659
                                        181,901              252,211
       その他費用
       営業費用合計                                50,325,586              71,799,016
     営業利益又は営業損失（△）                                 87,677,088              210,712,176
     経常利益又は経常損失（△）                                 87,677,088              210,712,176
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 87,677,088              210,712,176
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       1,607,467              11,546,037
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                217,447,801              394,853,055
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                113,473,272              320,239,713
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      113,473,272              320,239,713
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 22,137,639              65,035,152
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      22,137,639              65,035,152
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -              -
       額
                                           -              -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                394,853,055              849,223,755
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      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価                  親投資信託受益証券
      方法                移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
                      価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及                  為替予約取引

      び評価方法                原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲
                      値で評価しております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  有価証券売買等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.その他                  前計算期間末に該当する日が休業日のため、当計算期間は2020年11月

                      17日から2021年11月15日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

                               第4期
                          （2021年11月15日現在）
     当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表
     に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
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    （貸借対照表に関する注記）
                                      第3期             第4期
                  項目
                                  2020年11月16日現在             2021年11月15日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                              4,231,555,803円             5,957,233,663円
       期中追加設定元本額                              2,155,755,203円             3,715,517,883円
       期中一部解約元本額                               430,077,343円             951,942,524円
    ２.   計算期間の末日における受益権の総数                              5,957,233,663口             8,720,809,022口
    ３.   一口当たり純資産額                                  1.0663円             1.0974円
       (一万口当たり純資産額)                                 (10,663円)             (10,974円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                           第3期                     第4期
                       自  2019年11月16日                   自  2020年11月17日
          項目
                       至  2020年11月16日                   至  2021年11月15日
    分配金の計算過程             計算期間末における費用控除後の配当                     計算期間末における費用控除後の配当
                  等収益（54,883,697円）、費用控除                     等収益（84,467,445円）、費用控除
                  後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                     後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
                  等損益（31,185,924円）、信託約款に                     等損益（114,698,694円）、信託約款に
                  規定される収益調整金（152,113,623                     規定される収益調整金（439,013,626
                  円）及び分配準備積立金（156,669,811                     円）及び分配準備積立金（211,043,990
                  円）より、分配対象収益は394,853,055                     円）より、分配対象収益は849,223,755
                  円（一万口当たり662.81円）でありま                     円（一万口当たり973.79円）でありま
                  すが、基準価額水準、市況動向等を勘                     すが、基準価額水準、市況動向等を勘
                  案し分配は行っておりません。                     案し分配は行っておりません。
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    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              第3期                   第4期
                          自  2019年11月16日                 自  2020年11月17日
            項目
                          至  2020年11月16日                 至  2021年11月15日
    １．金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資                   同左
                      法人に関する法律第2条第4項に定
                      める証券投資信託であり、信託約
                      款に規定する「運用の基本方針」
                      に従い、有価証券等の金融商品に
                      対して投資として運用することを
                      目的としております。
    ２．金融商品の内容及び金融商                  当ファンドが保有する金融商品の                   同左

    品に係るリスク                  種類は、有価証券、デリバティブ
                      取引、コール・ローン等の金銭債
                      権等であります。
                      当ファンドが保有する有価証券
                      は、全て売買目的で保有してお
                      り、デリバティブ取引は、ヘッジ
                      目的以外にも利用する場合があり
                      ます。また、これらの詳細は、
                      「(重要な会計方針に係る事項に関
                      する注記）有価証券の評価基準及
                      び評価方法、デリバティブ等の評
                      価基準及び評価方法」に記載して
                      おります。
                      当該金融商品は、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、信用リス
                      ク、流動性リスク、為替変動リス
                      ク、価格変動リスク等に晒されて
                      います。
    ３．金融商品に係るリスクの管                  フロント部門では、ポジションリ                   同左

    理体制                  スク管理及びパフォーマンス管理
                      を行っています。また、決定され
                      た運用計画に基づいた運用（ある
                      いはポジション組成）となってい
                      るか管理を行っております。
                      ミドル部門は、ファンド運用状況
                      の日々のモニタリングや定期的な
                      フィードバックを行ないフロント
                      部門を牽制しております。法令等
                      のルールや組織的に決定された運
                      用計画に従って運用されるよう、
                      日常的な管理を行うほか、運用管
                      理会議を開催してこれらの遵守状
                      況を検証しております。また、各
                      種運用リスクとパフォーマンスの
                      計測・管理を行うほか、運用リス
                      ク管理会議を開催してこれらの管
                      理状況を検証しております。
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    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
                              第3期                   第4期
            項目
                          2020年11月16日現在                   2021年11月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及                  貸借対照表計上の金融商品は原則                   同左
    びその差額                  としてすべて時価で評価している
                      ため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    ２．時価の算定方法                  親投資信託受益証券                   同左

                      「（重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記）」に記載しておりま
                      す。
                      為替予約取引
                      「（デリバティブ取引等に関する
                      注記）」に記載しております。
                      コール・ローン等の金銭債権
                      短期で決済されるため、帳簿価額
                      を時価としております。
    ３．金融商品の時価等に関する                  金融商品の時価には、市場価格に                   同左

    事項の補足説明                  基づく価額のほか、市場価格がな
                      い場合には合理的に算定された価
                      額が含まれております。当該価額
                      の算定においては一定の前提条件
                      等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額
                      が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    第3期(自     2019年11月16日         至  2020年11月16日)
    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                      79,424,390
    親投資信託受益証券
                                                      79,424,390
             合計
    第4期(自     2020年11月17日         至  2021年11月15日)
    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                     590,311,435
    親投資信託受益証券
                                                     590,311,435
             合計
                                 77/219





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    （デリバティブ取引等に関する注記）
    取引の時価等に関する事項
    (通貨関連)
    第3期（2020年11月16日現在）
                                                     （単位：円）
       区分        種類        契約額等                     時価         評価損益

                                 うち1年超
            為替予約取引
     市場取引以外
      の取引
             売建
                       3,123,444,400                －   3,122,934,120             510,280
              米ドル
                       3,123,444,400                －   3,122,934,120             510,280
           合計
    第4期（2021年11月15日現在）
                                                     （単位：円）
       区分        種類        契約額等                     時価         評価損益

                                 うち1年超
            為替予約取引
     市場取引以外
      の取引
             売建
                       4,708,087,634                －   4,707,352,530             735,104
              米ドル
                       4,708,087,634                －   4,707,352,530             735,104
           合計
    （注）時価の算定方法

       1.対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
         す。
         ①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価し
          ております。
         ②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法に
          よっております。
          ・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合には、発表され
           ている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレート
           を用いております。
          ・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合には、発表さ
           れているもので為替予約の受渡日に最も近い先物相場の仲値で評価しております。
       2.対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で
         評価しております。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
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      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

                                                     （単位：円）

      種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

    親投資信託受       日経２２５インデックス・マザーファンド                           339,009,158            476,850,281
    益証券
                                     2,676,348,832            3,773,116,583
            ＪＡ日本債券マザーファンド
                                      333,722,115            467,477,938
            東証REITインデックス・マザーファンド
            Ｓ＆Ｐ５００インデックス・マザーファン                           256,799,948            477,082,943
            ド
                                     3,019,233,174            3,757,133,761
            米国債券・マザーファンド
                                      277,114,300            478,437,838
            S&P米国REITインデックス・マザーファンド
                                     6,902,227,527            9,430,099,344
                   合計
    (注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    当表に記載すべき内容は、「（３）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に開示しております

    ので、記載を省略しております。
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      【農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）】
      （１）【貸借対照表】

                                                    （単位：円）
                                   第3期              第4期
                                2020年11月16日現在              2021年11月15日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              192,047,064              325,403,655
        親投資信託受益証券                            7,428,476,020              14,661,755,965
                                       2,259,641              1,121,150
        派生商品評価勘定
        流動資産合計                            7,622,782,725              14,988,280,770
       資産合計                              7,622,782,725              14,988,280,770
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                106,128                 -
        未払解約金                              50,118,735              15,473,247
        未払受託者報酬                               1,119,161              1,988,405
        未払委託者報酬                              30,590,444              54,349,663
        未払利息                                  378              430
                                        202,153              335,963
        その他未払費用
        流動負債合計                              82,136,999              72,147,708
       負債合計                                82,136,999              72,147,708
     純資産の部
       元本等
        元本                            6,602,143,897              11,261,818,906
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            938,501,829             3,654,314,156
          （分配準備積立金）                            597,199,210             1,781,338,774
                                     7,540,645,726              14,916,133,062
        元本等合計
       純資産合計                              7,540,645,726              14,916,133,062
     負債純資産合計                               7,622,782,725              14,988,280,770
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      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第3期              第4期
                                自　2019年11月16日              自　2020年11月17日
                                至　2020年11月16日              至　2021年11月15日
     営業収益
       受取利息                                  1,040              5,603
       有価証券売買等損益                               142,252,062             1,974,279,945
                                      86,588,771             △ 473,796,338
       為替差損益
       営業収益合計                               228,841,873             1,500,489,210
     営業費用
       支払利息                                  54,730              70,728
       受託者報酬                                2,022,774              3,360,833
       委託者報酬                                55,288,994              91,862,765
                                        207,757              335,963
       その他費用
       営業費用合計                                57,574,255              95,630,289
     営業利益又は営業損失（△）                                171,267,618             1,404,858,921
     経常利益又は経常損失（△）                                171,267,618             1,404,858,921
     当期純利益又は当期純損失（△）                                171,267,618             1,404,858,921
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 4,395,161             112,138,271
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                594,417,653              938,501,829
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                228,428,494             1,664,783,522
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      228,428,494             1,664,783,522
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 60,007,097              241,691,845
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      60,007,097              241,691,845
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -              -
       額
                                           -              -
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                938,501,829             3,654,314,156
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      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価                  親投資信託受益証券
      方法                移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
                      価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及                  為替予約取引

      び評価方法                原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲
                      値で評価しております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  有価証券売買等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.その他                  前計算期間末に該当する日が休業日のため、当計算期間は2020年11月

                      17日から2021年11月15日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

                               第4期
                          （2021年11月15日現在）
     当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表
     に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                                      第3期             第4期
                  項目
                                  2020年11月16日現在             2021年11月15日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                              4,551,141,582円             6,602,143,897円
       期中追加設定元本額                              2,537,539,005円             6,171,567,740円
       期中一部解約元本額                               486,536,690円            1,511,892,731円
    ２.   計算期間の末日における受益権の総数                              6,602,143,897口             11,261,818,906口
    ３.   一口当たり純資産額                                  1.1422円             1.3245円
       (一万口当たり純資産額)                                 (11,422円)             (13,245円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                           第3期                     第4期
                       自  2019年11月16日                   自  2020年11月17日
          項目
                       至  2020年11月16日                   至  2021年11月15日
    分配金の計算過程             計算期間末における費用控除後の配当                     計算期間末における費用控除後の配当
                  等収益（100,454,006円）、費用控除                     等収益（179,514,724円）、費用控除
                  後、繰越欠損金補填後の有価証券売買                     後、繰越欠損金補填後の有価証券売買
                  等損益（75,208,773円）、信託約款に                     等損益（1,113,205,926円）、信託約款
                  規定される収益調整金（341,302,619                     に規定される収益調整金
                  円）及び分配準備積立金（421,536,431                     （1,872,975,382円）及び分配準備積立
                  円）より、分配対象収益は938,501,829                     金（488,618,124円）より、分配対象収
                  円（一万口当たり1,421.51円）であり                     益は3,654,314,156円（一万口当たり
                  ますが、基準価額水準、市況動向等を                     3,244.87円）でありますが、基準価額
                  勘案し分配は行っておりません。                     水準、市況動向等を勘案し分配は行っ
                                       ておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              第3期                   第4期
                          自  2019年11月16日                 自  2020年11月17日
            項目
                          至  2020年11月16日                 至  2021年11月15日
    １．金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資                   同左
                      法人に関する法律第2条第4項に定
                      める証券投資信託であり、信託約
                      款に規定する「運用の基本方針」
                      に従い、有価証券等の金融商品に
                      対して投資として運用することを
                      目的としております。
    ２．金融商品の内容及び金融商                  当ファンドが保有する金融商品の                   同左

    品に係るリスク                  種類は、有価証券、デリバティブ
                      取引、コール・ローン等の金銭債
                      権等であります。
                      当ファンドが保有する有価証券
                      は、全て売買目的で保有してお
                      り、デリバティブ取引は、ヘッジ
                      目的以外にも利用する場合があり
                      ます。また、これらの詳細は、
                      「(重要な会計方針に係る事項に関
                      する注記）有価証券の評価基準及
                      び評価方法、デリバティブ等の評
                      価基準及び評価方法」に記載して
                      おります。
                      当該金融商品は、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、信用リス
                      ク、流動性リスク、為替変動リス
                      ク、価格変動リスク等に晒されて
                      います。
    ３．金融商品に係るリスクの管                  フロント部門では、ポジションリ                   同左

    理体制                  スク管理及びパフォーマンス管理
                      を行っています。また、決定され
                      た運用計画に基づいた運用（ある
                      いはポジション組成）となってい
                      るか管理を行っております。
                      ミドル部門は、ファンド運用状況
                      の日々のモニタリングや定期的な
                      フィードバックを行ないフロント
                      部門を牽制しております。法令等
                      のルールや組織的に決定された運
                      用計画に従って運用されるよう、
                      日常的な管理を行うほか、運用管
                      理会議を開催してこれらの遵守状
                      況を検証しております。また、各
                      種運用リスクとパフォーマンスの
                      計測・管理を行うほか、運用リス
                      ク管理会議を開催してこれらの管
                      理状況を検証しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
                              第3期                   第4期
            項目
                          2020年11月16日現在                   2021年11月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及                  貸借対照表計上の金融商品は原則                   同左
    びその差額                  としてすべて時価で評価している
                      ため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    ２．時価の算定方法                  親投資信託受益証券                   同左

                      「（重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記）」に記載しておりま
                      す。
                      為替予約取引
                      「（デリバティブ取引等に関する
                      注記）」に記載しております。
                      コール・ローン等の金銭債権
                      短期で決済されるため、帳簿価額
                      を時価としております。
    ３．金融商品の時価等に関する                  金融商品の時価には、市場価格に                   同左

    事項の補足説明                  基づく価額のほか、市場価格がな
                      い場合には合理的に算定された価
                      額が含まれております。当該価額
                      の算定においては一定の前提条件
                      等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額
                      が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    第3期(自     2019年11月16日         至  2020年11月16日)
    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                     206,909,469
    親投資信託受益証券
                                                     206,909,469
             合計
    第4期(自     2020年11月17日         至  2021年11月15日)
    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                    1,867,084,441
    親投資信託受益証券
                                                    1,867,084,441
             合計
                                 87/219





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    （デリバティブ取引等に関する注記）
    取引の時価等に関する事項
    (通貨関連)
    第3期（2020年11月16日現在）
                                                     （単位：円）
       区分        種類        契約額等                     時価         評価損益

                                 うち1年超
            為替予約取引
     市場取引以外
      の取引
             売建
                       3,753,212,303                －   3,751,058,790            2,153,513
              米ドル
                       3,753,212,303                －   3,751,058,790            2,153,513
           合計
    第4期（2021年11月15日現在）
                                                     （単位：円）
       区分        種類        契約額等                     時価         評価損益

                                 うち1年超
            為替予約取引
     市場取引以外
      の取引
             売建
                       7,180,580,360                －   7,179,459,210            1,121,150
              米ドル
                       7,180,580,360                －   7,179,459,210            1,121,150
           合計
    （注）時価の算定方法

       1.対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
         す。
         ①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価し
          ております。
         ②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法に
          よっております。
          ・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合には、発表され
           ている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレート
           を用いております。
          ・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合には、発表さ
           れているもので為替予約の受渡日に最も近い先物相場の仲値で評価しております。
       2.対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で
         評価しております。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
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      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表
    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

                                                     （単位：円）

      種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

    親投資信託受       日経２２５インデックス・マザーファンド                         1,739,474,432            2,446,744,736
    益証券
                                     1,728,147,550            2,436,342,415
            ＪＡ日本債券マザーファンド
                                     1,723,861,710            2,414,785,483
            東証REITインデックス・マザーファンド
            Ｓ＆Ｐ５００インデックス・マザーファン                         1,329,167,554            2,469,327,481
            ド
                                     1,949,218,954            2,425,608,066
            米国債券・マザーファンド
                                     1,430,030,573            2,468,947,784
            S&P米国REITインデックス・マザーファンド
                                     9,899,900,773           14,661,755,965
                   合計
    (注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    当表に記載すべき内容は、「（３）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に開示しております

    ので、記載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （参考情報）
    　当ファンドは、「日経２２５インデックス・マザーファンド」受益証券、「ＪＡ日本債券マザーファ

    ンド」受益証券、「東証REITインデックス・マザーファンド」受益証券、「Ｓ＆Ｐ５００インデック
    ス・マザーファンド」受益証券、「米国債券・マザーファンド」受益証券及び「S&P米国REITインデッ
    クス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親
    投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
      　なお、同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
    「日経２２５インデックス・マザーファンド」の状況

    　なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    （１）貸借対照表

                               2020年11月16日現在               2021年11月15日現在

                                  金額（円）               金額（円）

     資産の部
       流動資産
                                     1,308,196,232                527,555,287
        コール・ローン
                                     2,873,700,040               5,914,000,470
        株式
                                      173,360,076                16,076,794
        派生商品評価勘定
                                        255,956               273,412
        未収入金
                                      16,537,520               32,341,920
        未収配当金
                                      70,047,000               25,476,000
        差入委託証拠金
                                     4,442,096,824               6,515,723,883
        流動資産合計
                                     4,442,096,824               6,515,723,883
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                            -          2,081,540
        派生商品評価勘定
                                      138,346,500                11,730,000
        前受金
                                      19,397,375                9,175,409
        未払解約金
                                         2,580                698
        未払利息
                                      157,746,455                22,987,647
        流動負債合計
                                      157,746,455                22,987,647
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     3,555,194,235               4,615,996,434
        元本
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            729,156,134              1,876,739,802
                                     4,284,350,369               6,492,736,236
        元本等合計
                                     4,284,350,369               6,492,736,236
       純資産合計
                                     4,442,096,824               6,515,723,883
     負債純資産合計
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    （２）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価                  株式
      方法                移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場
                      のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及                  先物取引

      び評価方法                個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日
                      の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価し
                      ております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を
                      計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

                          （ 2021年11月15日現在           ）
     本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本
     書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
     別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  項目                 2020年11月16日現在             2021年11月15日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       本書における開示対象ファンドの期首                               2019年11月16日             2020年11月17日
       同期首元本額                              3,126,202,066円             3,555,194,235円
       同期中追加設定元本額                               805,844,336円            1,491,922,121円
       同期中一部解約元本額                               376,852,167円             431,119,922円
       元本の内訳
       農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ日                              2,236,652,119円             2,484,932,344円
       本株式    日経２２５
       農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファ                               260,296,164円             339,009,158円
       ンド（安定運用コース）
       農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファ                              1,039,816,036円             1,739,474,432円
       ンド（資産形成コース）
       ＮＺＡＭ・ベータ　日経２２５                                12,797,995円             38,818,470円
       ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩ                                 5,631,921円             13,762,030円
       Ｔ）
       合計                              3,555,194,235円             4,615,996,434円
    ２.   本書における開示対象ファンドの計算期間の末                              3,555,194,235口             4,615,996,434口
       日における受益権の総数
    ３.   一口当たり純資産額                                  1.2051円             1.4066円
       (一万口当たり純資産額)                                 (12,051円)             (14,066円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                          自  2019年11月16日                 自  2020年11月17日
            項目
                          至  2020年11月16日                 至  2021年11月15日
    １．金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資                   同左
                      法人に関する法律第2条第4項に定
                      める証券投資信託であり、信託約
                      款に規定する「運用の基本方針」
                      に従い、有価証券等の金融商品に
                      対して投資として運用することを
                      目的としております。
    ２．金融商品の内容及び金融商                  当ファンドが保有する金融商品の                   同左

    品に係るリスク                  種類は、有価証券、デリバティブ
                      取引、コール・ローン等の金銭債
                      権等であります。
                      当ファンドが保有する有価証券
                      は、全て売買目的で保有してお
                      り、デリバティブ取引は、ヘッジ
                      目的以外にも利用する場合があり
                      ます。また、これらの詳細は、
                      「(重要な会計方針に係る事項に関
                      する注記)有価証券の評価基準及び
                      評価方法、デリバティブ等の評価
                      基準及び評価方法」に記載してお
                      ります。
                      当該金融商品は、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、信用リス
                      ク、流動性リスク、価格変動リス
                      ク等に晒されています。
    ３．金融商品に係るリスクの管                  フロント部門では、ポジションリ                   同左

    理体制                  スク管理及びパフォーマンス管理
                      を行っています。また、決定され
                      た運用計画に基づいた運用（ある
                      いはポジション組成）となってい
                      るか管理を行っております。
                      ミドル部門は、ファンド運用状況
                      の日々のモニタリングや定期的な
                      フィードバックを行ないフロント
                      部門を牽制しております。法令等
                      のルールや組織的に決定された運
                      用計画に従って運用されるよう、
                      日常的な管理を行うほか、運用管
                      理会議を開催してこれらの遵守状
                      況を検証しております。また、各
                      種運用リスクとパフォーマンスの
                      計測・管理を行うほか、運用リス
                      ク管理会議を開催してこれらの管
                      理状況を検証しております。
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    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
            項目              2020年11月16日現在                   2021年11月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及                  貸借対照表計上の金融商品は原則                   同左
    びその差額                  としてすべて時価で評価している
                      ため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    ２．時価の算定方法                  株式                   同左

                      「（重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記)」に記載しておりま
                      す。
                      先物取引
                      「（デリバティブ取引等に関する
                      注記）」に記載しております。
                      コール・ローン等の金銭債権
                      短期で決済されるため、帳簿価額
                      を時価としております。
    ３．金融商品の時価等に関する                  金融商品の時価には、市場価格に                   同左

    事項の補足説明                  基づく価額のほか、市場価格がな
                      い場合には合理的に算定された価
                      額が含まれております。当該価額
                      の算定においては一定の前提条件
                      等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額
                      が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    (自  2019年11月16日         至  2020年11月16日)
    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                     298,263,274
    株式
                                                     298,263,274
             合計
    (自  2020年11月17日         至  2021年11月15日)
    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                     542,659,161
    株式
                                                     542,659,161
             合計
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    （デリバティブ取引等に関する注記）
    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
     （2020年11月16日現在）
                                                     （単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価        評価損益

                                 うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
                       1,235,286,000                －   1,408,658,000           173,372,000
             買建
                       1,235,286,000                －   1,408,658,000           173,372,000
            合計
     （2021年11月15日現在）
                                                     （単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価        評価損益

                                 うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
                         559,789,500               －    573,789,000          13,999,500
             買建
                         559,789,500               －    573,789,000          13,999,500
            合計
    （注）時価の算定方法

     1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する
      清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
     2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
     3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
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    （３）附属明細表
    第１　有価証券明細表

    　①株式
                                                     （単位：円）

                                       評価額

             銘　柄              株式数                          備考
                                   単価         金額
                              7,000       622.00       4,354,000
    日本水産
                               700     2,444.00         1,710,800
    マルハニチロ
    ＩＮＰＥＸ                         2,800       970.00       2,716,000
                              7,000      2,773.00        19,411,000
    コムシスホールディングス
                              1,400      3,705.00         5,187,000
    大成建設
                              7,000       928.00       6,496,000
    大林組
                              7,000       768.00       5,376,000
    清水建設
                              1,400      1,471.00         2,059,400
    長谷工コーポレーション
                              3,500      1,408.00         4,928,000
    鹿島建設
                              7,000      3,520.00        24,640,000
    大和ハウス工業
                              7,000      2,410.50        16,873,500
    積水ハウス
                              7,000      1,084.00         7,588,000
    日揮ホールディングス
                              7,000      1,739.00        12,173,000
    日清製粉グループ本社
                              1,400      7,100.00         9,940,000
    明治ホールディングス
                              3,500      4,115.00        14,402,500
    日本ハム
                              1,400      2,343.00         3,280,200
    サッポロホールディングス
                              7,000      4,785.00        33,495,000
    アサヒグループホールディングス
                              7,000      1,881.00        13,167,000
    キリンホールディングス
                              7,000      1,394.00         9,758,000
    宝ホールディングス
                              7,000      9,590.00        67,130,000
    キッコーマン
                              7,000      3,562.00        24,934,000
    味の素
                              3,500      2,667.00         9,334,500
    ニチレイ
                              7,000      2,331.00        16,317,000
    日本たばこ産業
                               700     1,331.00          931,700
    東洋紡
                               700      314.00         219,800
    ユニチカ
                              1,400      1,457.00         2,039,800
    帝人
                              7,000       721.40       5,049,800
    東レ
                              7,000       592.00       4,144,000
    王子ホールディングス
                               700     1,177.00          823,900
    日本製紙
                              7,000      1,057.00         7,399,000
    クラレ
                              7,000      1,153.00         8,071,000
    旭化成
                               700     2,824.00         1,976,800
    昭和電工
                              7,000       576.00       4,032,000
    住友化学
                              7,000      6,940.00        48,580,000
    日産化学
                                 95/219


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              3,500      1,780.00         6,230,000
    東ソー
                              1,400      1,988.00         2,783,200
    トクヤマ
                              1,400      3,625.00         5,075,000
    デンカ
                              7,000     20,275.00        141,925,000
    信越化学工業
                              1,400      3,240.00         4,536,000
    三井化学
                              3,500       948.20       3,318,700
    三菱ケミカルホールディングス
                               700     2,053.00         1,437,100
    宇部興産
                              7,000      6,285.00        43,995,000
    花王
    ＤＩＣ                          700     3,130.00         2,191,000
                              7,000      9,245.00        64,715,000
    富士フイルムホールディングス
                              7,000      7,486.00        52,402,000
    資生堂
                              7,000      8,580.00        60,060,000
    日東電工
                              7,000      3,705.00        25,935,000
    協和キリン
                              7,000      3,304.00        23,128,000
    武田薬品工業
                             35,000       1,985.00        69,475,000
    アステラス製薬
                              7,000      1,516.00        10,612,000
    大日本住友製薬
                              7,000      7,477.00        52,339,000
    塩野義製薬
                             21,000       4,204.00        88,284,000
    中外製薬
                              7,000      8,428.00        58,996,000
    エーザイ
                             21,000       2,962.50        62,212,500
    第一三共
                              7,000      4,269.00        29,883,000
    大塚ホールディングス
                              2,800      3,030.00         8,484,000
    出光興産
                              7,000       453.60       3,175,200
    ＥＮＥＯＳホールディングス
                              3,500      1,982.00         6,937,000
    横浜ゴム
                              7,000      4,923.00        34,461,000
    ブリヂストン
    ＡＧＣ                         1,400      5,740.00         8,036,000
                               700      585.00         409,500
    日本板硝子
                              2,100      2,744.00         5,762,400
    日本電気硝子
                               700     3,460.00         2,422,000
    住友大阪セメント
                               700     2,421.00         1,694,700
    太平洋セメント
                              7,000      1,337.00         9,359,000
    東海カーボン
    ＴＯＴＯ                         3,500      5,580.00        19,530,000
                              7,000      1,958.00        13,706,000
    日本碍子
                               700     1,915.00         1,340,500
    日本製鉄
                               700      600.00         420,000
    神戸製鋼所
    ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                               700     1,460.00         1,022,000
    ス
                               700     2,377.00         1,663,900
    大平洋金属
                               700     1,816.00         1,271,200
    日本軽金属ホールディングス
                               700     3,155.00         2,208,500
    三井金属鉱業
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               700     2,447.00         1,712,900
    東邦亜鉛
                               700     2,079.00         1,455,300
    三菱マテリアル
                              3,500      4,510.00        15,785,000
    住友金属鉱山
                              1,400      4,730.00         6,622,000
    ＤＯＷＡホールディングス
                               700     2,467.00         1,726,900
    古河電気工業
                              7,000      1,552.50        10,867,500
    住友電気工業
                              7,000       590.00       4,130,000
    フジクラ
    ＳＵＭＣＯ                          700     2,419.00         1,693,300
                              1,400      3,295.00         4,613,000
    日本製鋼所
                              1,400      5,340.00         7,476,000
    オークマ
                              7,000      1,162.00         8,134,000
    アマダ
                              7,000      3,051.00        21,357,000
    小松製作所
                              1,400      2,855.00         3,997,000
    住友重機械工業
                              7,000      3,690.00        25,830,000
    日立建機
                              7,000      2,432.50        17,027,500
    クボタ
                              1,400      6,070.00         8,498,000
    荏原製作所
                              7,000     25,550.00        178,850,000
    ダイキン工業
                              7,000       758.00       5,306,000
    日本精工
    ＮＴＮ                         7,000       232.00       1,624,000
                              7,000      1,071.00         7,497,000
    ジェイテクト
                               700      419.00         293,300
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス
                              1,400       900.00       1,260,000
    日立造船
                               700     2,833.50         1,983,450
    三菱重工業
    ＩＨＩ                          700     2,655.00         1,858,500
                              7,000       502.00       3,514,000
    コニカミノルタ
                              7,000      3,160.00        22,120,000
    ミネベアミツミ
                              1,400      7,272.00        10,180,800
    日立製作所
                              7,000      1,535.50        10,748,500
    三菱電機
                              1,400      5,790.00         8,106,000
    富士電機
                              7,000      5,240.00        36,680,000
    安川電機
                              7,000     11,310.00         79,170,000
    オムロン
                              1,400      2,159.00         3,022,600
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション
                               700     5,540.00         3,878,000
    日本電気
                               700    21,050.00         14,735,000
    富士通
                               700      928.00         649,600
    沖電気工業
                             14,000       1,935.00        27,090,000
    セイコーエプソン
                              7,000      1,418.50         9,929,500
    パナソニック
                              7,000      1,325.00         9,275,000
    シャープ
                              7,000     14,095.00         98,665,000
    ソニーグループ
    ＴＤＫ                        21,000       4,575.00        96,075,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              7,000      1,109.00         7,763,000
    アルプスアルパイン
                              7,000      2,288.00        16,016,000
    横河電機
                             14,000      10,110.00        141,540,000
    アドバンテスト
                               700    71,490.00         50,043,000
    キーエンス
                              7,000      1,641.00        11,487,000
    カシオ計算機
                              7,000     23,595.00        165,165,000
    ファナック
                             14,000       6,980.00        97,720,000
    京セラ
                              7,000      6,430.00        45,010,000
    太陽誘電
                              5,600      8,681.00        48,613,600
    村田製作所
                              1,400     11,610.00         16,254,000
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス
                             10,500       2,596.50        27,263,250
    キヤノン
                              7,000      1,138.00         7,966,000
    リコー
                              7,000     58,190.00        407,330,000
    東京エレクトロン
                              7,000      8,645.00        60,515,000
    デンソー
                               700     2,070.00         1,449,000
    川崎重工業
                              7,000       648.80       4,541,600
    日産自動車
                              3,500      1,627.00         5,694,500
    いすゞ自動車
                             35,000       2,102.00        73,570,000
    トヨタ自動車
                              7,000      1,095.00         7,665,000
    日野自動車
                               700      402.00         281,400
    三菱自動車工業
                              1,400      1,093.00         1,530,200
    マツダ
                             14,000       3,320.00        46,480,000
    本田技研工業
                              7,000      5,174.00        36,218,000
    スズキ
    ＳＵＢＡＲＵ                         7,000      2,212.50        15,487,500
                              7,000      3,155.00        22,085,000
    ヤマハ発動機
                             28,000       4,919.00       137,732,000
    テルモ
                              7,000      1,192.00         8,344,000
    ニコン
                             28,000       2,594.00        72,632,000
    オリンパス
                              7,000       508.00       3,556,000
    シチズン時計
                              7,000      9,498.00        66,486,000
    バンダイナムコホールディングス
                              3,500      1,990.00         6,965,000
    凸版印刷
                              3,500      2,814.00         9,849,000
    大日本印刷
                              7,000      6,510.00        45,570,000
    ヤマハ
                               700    50,200.00         35,140,000
    任天堂
                               700      304.00         212,800
    東京電力ホールディングス
                               700     1,139.00          797,300
    中部電力
                               700     1,047.00          732,900
    関西電力
                              1,400      1,974.00         2,763,600
    東京瓦斯
                              1,400      1,825.00         2,555,000
    大阪瓦斯
                              1,400      2,822.00         3,950,800
    東武鉄道
                                 98/219


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              3,500      1,723.00         6,030,500
    東急
                              3,500      2,359.00         8,256,500
    小田急電鉄
                              1,400      5,540.00         7,756,000
    京王電鉄
                              3,500      3,615.00        12,652,500
    京成電鉄
                               700     7,187.00         5,030,900
    東日本旅客鉄道
                               700     5,370.00         3,759,000
    西日本旅客鉄道
                               700    16,935.00         11,854,500
    東海旅客鉄道
                               700     6,820.00         4,774,000
    日本通運
                              7,000      2,710.00        18,970,000
    ヤマトホールディングス
                               700     7,670.00         5,369,000
    日本郵船
                               700     6,600.00         4,620,000
    商船三井
                               700     5,180.00         3,626,000
    川崎汽船
                               700     2,764.00         1,934,800
    ＡＮＡホールディングス
                              3,500      3,020.00        10,570,000
    三菱倉庫
                             14,000       2,408.00        33,712,000
    ネクソン
                              2,800       788.00       2,206,400
    Ｚホールディングス
                              7,000      6,780.00        47,460,000
    トレンドマイクロ
                              2,800      3,293.00         9,220,400
    日本電信電話
    ＫＤＤＩ                        42,000       3,446.00       144,732,000
                              7,000      1,546.50        10,825,500
    ソフトバンク
                               700     5,460.00         3,822,000
    東宝
                             35,000       2,522.00        88,270,000
    エヌ・ティ・ティ・データ
                              7,000      6,300.00        44,100,000
    コナミホールディングス
                             42,000       7,000.00       294,000,000
    ソフトバンクグループ
                               700     1,672.00         1,170,400
    双日
                              7,000      3,376.00        23,632,000
    伊藤忠商事
                              7,000      1,019.50         7,136,500
    丸紅
                              7,000      5,320.00        37,240,000
    豊田通商
                              7,000      2,557.00        17,899,000
    三井物産
                              7,000      1,633.50        11,434,500
    住友商事
                              7,000      3,440.00        24,080,000
    三菱商事
                              3,500      1,034.00         3,619,000
    Ｊ．フロント　リテイリング
                              7,000       867.00       6,069,000
    三越伊勢丹ホールディングス
                              7,000      5,000.00        35,000,000
    セブン＆アイ・ホールディングス
                              3,500      1,113.00         3,895,500
    高島屋
                              7,000      2,323.00        16,261,000
    丸井グループ
                              7,000      2,752.00        19,264,000
    イオン
                              7,000     75,840.00        530,880,000
    ファーストリテイリング
    コンコルディア・フィナンシャルグ
                              7,000       450.00       3,150,000
    ループ
                                 99/219


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               700     1,827.00         1,278,900
    新生銀行
                               700     2,578.00         1,804,600
    あおぞら銀行
                              7,000       645.20       4,516,400
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
                               700      449.10         314,370
    りそなホールディングス
                               700     3,686.00         2,580,200
    三井住友トラスト・ホールディングス
                               700     3,943.00         2,760,100
    三井住友フィナンシャルグループ
                              7,000       705.00       4,935,000
    千葉銀行
                              1,400      2,058.00         2,881,200
    ふくおかフィナンシャルグループ
                              7,000       895.00       6,265,000
    静岡銀行
                               700     1,536.50         1,075,550
    みずほフィナンシャルグループ
                              7,000       645.00       4,515,000
    大和証券グループ本社
                              7,000       505.90       3,541,300
    野村ホールディングス
                              7,000       813.00       5,691,000
    松井証券
                              1,400      4,873.00         6,822,200
    ＳＯＭＰＯホールディングス
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              2,100      3,675.00         7,717,500
    ホールディングス
                               700     2,341.50         1,639,050
    第一生命ホールディングス
                              3,500      5,952.00        20,832,000
    東京海上ホールディングス
                              1,400      1,441.00         2,017,400
    Ｔ＆Ｄホールディングス
                              7,000      1,260.00         8,820,000
    クレディセゾン
                              7,000      2,506.00        17,542,000
    日本取引所グループ
                              7,000       653.00       4,571,000
    東急不動産ホールディングス
                              7,000      2,651.50        18,560,500
    三井不動産
                              7,000      1,696.00        11,872,000
    三菱地所
                              3,500      1,680.00         5,880,000
    東京建物
                              7,000      3,950.00        27,650,000
    住友不動産
                             16,800       6,601.00       110,896,800
    エムスリー
                              2,100      1,825.00         3,832,500
    ディー・エヌ・エー
                              7,000      4,145.00        29,015,000
    電通グループ
                              5,600      2,010.00        11,256,000
    サイバーエージェント
                              7,000      1,193.00         8,351,000
    楽天グループ
                             21,000       8,071.00       169,491,000
    リクルートホールディングス
                              7,000       870.40       6,092,800
    日本郵政
                              7,000      8,045.00        56,315,000
    セコム
                           1,308,300               5,914,000,470
             合　計
                                100/219




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　②株式以外の有価証券
    該当事項はありません。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    当表に記載すべき内容は、「（２）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に開示しております

    ので、記載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    「ＪＡ日本債券マザーファンド」の状況
    　なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    （１）貸借対照表

                               2020年11月16日現在               2021年11月15日現在

                                  金額（円）               金額（円）

     資産の部
       流動資産
                                        545,125                51,436
        金銭信託
                                      758,723,131               443,229,669
        コール・ローン
                                    53,776,006,000               54,668,141,800
        国債証券
                                     5,095,918,000               3,954,680,000
        地方債証券
                                     1,812,835,600               4,784,635,700
        特殊債券
                                     3,226,713,000               4,990,778,000
        社債券
                                      90,847,035               111,861,445
        未収利息
                                       1,693,963               2,998,287
        前払費用
                                       3,480,000                    -
        差入委託証拠金
                                    64,766,761,854               68,956,376,337
        流動資産合計
                                    64,766,761,854               68,956,376,337
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                      399,895,920                     -
        未払金
                                      26,220,248                 610,788
        未払解約金
                                         1,496                586
        未払利息
                                      426,117,664                  611,374
        流動負債合計
                                      426,117,664                  611,374
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                    45,668,534,638               48,911,372,865
        元本
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                          18,672,109,552               20,044,392,098
                                    64,340,644,190               68,955,764,963
        元本等合計
                                    64,340,644,190               68,955,764,963
       純資産合計
                                    64,766,761,854               68,956,376,337
     負債純資産合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      方法                個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価は以下のいずれかから入手した価額によっております。
                      ①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
                      ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                      用いたしません。）
                      ③価格情報会社の提供する価額
    ２.デリバティブ等の評価基準及                  先物取引

      び評価方法                個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日
                      の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価し
                      ております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  有価証券売買等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

                          （ 2021年11月15日現在           ）
     本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本
     書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
     別していないため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                  項目                 2020年11月16日現在             2021年11月15日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       本書における開示対象ファンドの期首                               2019年11月16日             2020年11月17日
       同期首元本額                              44,820,967,431円             45,668,534,638円
       同期中追加設定元本額                              5,694,878,881円             6,401,869,984円
       同期中一部解約元本額                              4,847,311,674円             3,159,031,757円
       元本の内訳
       ＪＡ日本債券ファンド                               808,731,308円            1,235,906,014円
       ＪＡ資産設計ファンド（安定型）                               309,937,202円             271,820,860円
       ＪＡ資産設計ファンド（成長型）                               215,199,711円             212,083,854円
       ＪＡ資産設計ファンド（積極型）                                82,084,082円             86,199,308円
       農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファ                              1,744,820,656円             2,676,348,832円
       ンド（安定運用コース）
       農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファ                               853,340,709円            1,728,147,550円
       ンド（資産形成コース）
       NZAM   内外資産分散私募ファンド（適格機関投資                           4,656,886,344円             4,709,932,817円
       家専用）
       ＪＡ日本債券私募ファンド（適格機関投資家専                              9,038,770,394円             9,135,736,387円
       用）
       ＪＡグローバルバランス私募ファンド（適格機                              27,958,764,232円             28,855,197,243円
       関投資家専用）
       合計                              45,668,534,638円             48,911,372,865円
    ２.   本書における開示対象ファンドの計算期間の末                              45,668,534,638口             48,911,372,865口
       日における受益権の総数
    ３.   一口当たり純資産額                                  1.4089円             1.4098円
       (一万口当たり純資産額)                                 (14,089円)             (14,098円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                          自  2019年11月16日                 自  2020年11月17日
            項目
                          至  2020年11月16日                 至  2021年11月15日
    １．金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資                   同左
                      法人に関する法律第2条第4項に定
                      める証券投資信託であり、信託約
                      款に規定する「運用の基本方針」
                      に従い、有価証券等の金融商品に
                      対して投資として運用することを
                      目的としております。
    ２．金融商品の内容及び金融商                  当ファンドが保有する金融商品の                   同左

    品に係るリスク                  種類は、有価証券、デリバティブ
                      取引、コール・ローン等の金銭債
                      権等であります。
                      当ファンドが保有する有価証券
                      は、全て売買目的で保有してお
                      り、デリバティブ取引は、ヘッジ
                      目的以外にも利用する場合があり
                      ます。また、これらの詳細は、
                      「(重要な会計方針に係る事項に関
                      する注記)有価証券の評価基準及び
                      評価方法、デリバティブ等の評価
                      基準及び評価方法」に記載してお
                      ります。
                      当該金融商品は、金利変動リス
                      ク、信用リスク、流動性リスク、
                      価格変動リスク等に晒されていま
                      す。
    ３．金融商品に係るリスクの管                  フロント部門では、ポジションリ                   同左

    理体制                  スク管理及びパフォーマンス管理
                      を行っています。また、決定され
                      た運用計画に基づいた運用（ある
                      いはポジション組成）となってい
                      るか管理を行っております。
                      ミドル部門は、ファンド運用状況
                      の日々のモニタリングや定期的な
                      フィードバックを行ないフロント
                      部門を牽制しております。法令等
                      のルールや組織的に決定された運
                      用計画に従って運用されるよう、
                      日常的な管理を行うほか、運用管
                      理会議を開催してこれらの遵守状
                      況を検証しております。また、各
                      種運用リスクとパフォーマンスの
                      計測・管理を行うほか、運用リス
                      ク管理会議を開催してこれらの管
                      理状況を検証しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
            項目              2020年11月16日現在                   2021年11月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及                  貸借対照表計上の金融商品は原則                   同左
    びその差額                  としてすべて時価で評価している
                      ため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    ２．時価の算定方法                  国債証券                   同左

                      「（重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記)」に記載しておりま
                      す。
                      地方債証券
                      「（重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記)」に記載しておりま
                      す。
                      特殊債券
                      「（重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記)」に記載しておりま
                      す。
                      社債券
                      「（重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記)」に記載しておりま
                      す。
                      コール・ローン等の金銭債権
                      短期で決済されるため、帳簿価額
                      を時価としております。
    ３．金融商品の時価等に関する                  金融商品の時価には、市場価格に                   同左

    事項の補足説明                  基づく価額のほか、市場価格がな
                      い場合には合理的に算定された価
                      額が含まれております。当該価額
                      の算定においては一定の前提条件
                      等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額
                      が異なることもあります。
                                106/219









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    (自  2019年11月16日         至  2020年11月16日)
    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                    △75,312,500
    国債証券
                                                     △7,829,000
    地方債証券
                                                     △4,813,750
    特殊債券
                                                     △9,302,000
    社債券
                                                    △97,257,250
             合計
    (自  2020年11月17日         至  2021年11月15日)
    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                    △313,158,900
    国債証券
                                                    △14,468,000
    地方債証券
                                                     △6,188,600
    特殊債券
                                                    △12,551,000
    社債券
                                                    △346,366,500
             合計
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
                                107/219









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）附属明細表
    第１　有価証券明細表

    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

                                                     （単位：円）

      種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

            第４２１回利付国債（２年）                         4,250,000,000            4,261,560,000
    国債証券
            第１４２回利付国債（５年）                           400,000,000            402,668,000
            第１４３回利付国債（５年）                         1,300,000,000            1,309,360,000
            第１４４回利付国債（５年）                         5,780,000,000            5,823,754,600
            第５回利付国債（４０年）                           595,000,000            809,842,600
            第１２回利付国債（４０年）                           250,000,000            233,127,500
            第３３８回利付国債（１０年）                           300,000,000            305,127,000
            第３４０回利付国債（１０年）                         1,780,000,000            1,815,386,400
            第３４２回利付国債（１０年）                         1,000,000,000            1,008,930,000
            第３４４回利付国債（１０年）                         3,290,000,000            3,321,189,200
            第３４９回利付国債（１０年）                           550,000,000            556,231,500
            第３５１回利付国債（１０年）                           950,000,000            961,010,500
            第３５２回利付国債（１０年）                         2,600,000,000            2,630,394,000
            第３５７回利付国債（１０年）                         1,150,000,000            1,162,592,500
            第３５８回利付国債（１０年）                           510,000,000            515,324,400
            第３５９回利付国債（１０年）                         4,560,000,000            4,603,092,000
            第１５回利付国債（３０年）                           250,000,000            322,007,500
            第３０回利付国債（３０年）                           100,000,000            132,419,000
            第３２回利付国債（３０年）                           50,000,000            66,687,500
            第３４回利付国債（３０年）                           50,000,000            66,215,000
            第３５回利付国債（３０年）                           100,000,000            129,177,000
            第３７回利付国債（３０年）                           700,000,000            896,840,000
            第３９回利付国債（３０年）                           850,000,000           1,093,627,000
            第４４回利付国債（３０年）                           550,000,000            688,842,000
            第４７回利付国債（３０年）                           200,000,000            246,946,000
            第４９回利付国債（３０年）                           400,000,000            476,896,000
            第５２回利付国債（３０年）                           500,000,000            491,845,000
            第５４回利付国債（３０年）                         1,000,000,000            1,050,920,000
            第５９回利付国債（３０年）                         1,050,000,000            1,070,391,000
            第６１回利付国債（３０年）                           660,000,000            670,692,000
            第６５回利付国債（３０年）                           150,000,000            140,257,500
            第６８回利付国債（３０年）                           520,000,000            511,196,400
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            第６９回利付国債（３０年）                           250,000,000            252,440,000
            第１１３回利付国債（２０年）                           100,000,000            116,884,000
            第１２４回利付国債（２０年）                           450,000,000            530,869,500
            第１２８回利付国債（２０年）                           600,000,000            706,296,000
            第１３２回利付国債（２０年）                         2,020,000,000            2,349,987,200
            第１４０回利付国債（２０年）                         1,150,000,000            1,347,386,000
            第１４８回利付国債（２０年）                         1,210,000,000            1,406,201,500
            第１４９回利付国債（２０年）                         1,840,000,000            2,141,686,400
            第１５６回利付国債（２０年）                           450,000,000            459,661,500
            第１５８回利付国債（２０年）                           650,000,000            671,814,000
            第１６０回利付国債（２０年）                           700,000,000            743,239,000
            第１６２回利付国債（２０年）                           800,000,000            835,664,000
            第１６５回利付国債（２０年）                           750,000,000            769,447,500
            第１６７回利付国債（２０年）                           200,000,000            204,672,000
            第１６８回利付国債（２０年）                           820,000,000            824,001,600
            第１６９回利付国債（２０年）                           500,000,000            492,995,000
            第１７２回利付国債（２０年）                           500,000,000            499,145,000
            第１７３回利付国債（２０年）                         2,550,000,000            2,541,202,500
    国債証券     合計                           51,935,000,000            54,668,141,800
                                      500,000,000            507,400,000
            第７３７回東京都公募公債
    地方債証券
                                      300,000,000            300,411,000
            第７５８回東京都公募公債
                                      600,000,000            607,302,000
            第７８３回東京都公募公債
            第４８２回名古屋市公募公債（１０年）                           700,000,000            705,985,000
            第４回横浜市公募公債（３０年）                           400,000,000            528,192,000
            第２１回地方公共団体金融機構債券（２０                           600,000,000            699,360,000
            年）
                                      600,000,000            606,030,000
            Ｆ２２９回地方公共団体金融機構債券
    地方債証券       合計                          3,700,000,000            3,954,680,000
    特殊債券       第１回政府保証新関西国際空港債券                           100,000,000            100,645,000
            第１６回政府保証株式会社日本政策投資銀                           505,000,000            508,585,500
            行社債
            第３６回政府保証株式会社日本政策投資銀                           200,000,000            200,040,000
            行社債
            第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保                           700,000,000            708,393,000
            社債（社債間限定同順位特約付）
            第１７７回政府保証日本高速道路保有・債                           100,000,000            100,858,000
            務返済機構債券
            第１９２回政府保証日本高速道路保有・債                           100,000,000            125,857,000
            務返済機構債券
            第３８回政府保証地方公共団体金融機構債                           300,000,000            301,707,000
            券
            第４７回政府保証地方公共団体金融機構債                           140,000,000            141,124,200
            券
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            第２６回首都高速道路株式会社社債（一般                           600,000,000            600,804,000
            担保付、独立行政法人日本高速道路保有・
            債務返済機構重畳的債務引受条項付）
            第８５回都市再生債券                           900,000,000            968,436,000
            第６６回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                           300,000,000            322,593,000
            債券
            第１０１回鉄道建設・運輸施設整備支援機                           700,000,000            705,593,000
            構債券
    特殊債券     合計                           4,645,000,000            4,784,635,700
    社債券       第１１０回日本高速道路保有・債務返済機                           600,000,000            608,952,000
            構債券
            第１４２回日本高速道路保有・債務返済機                           100,000,000            106,264,000
            構債券
            第１４８回日本高速道路保有・債務返済機                           300,000,000            304,362,000
            構債券
            第４９回一般担保住宅金融支援機構債券                           400,000,000            468,260,000
            第１０５回一般担保住宅金融支援機構債券                           900,000,000            970,776,000
            第１６４回一般担保住宅金融支援機構債券                           400,000,000            407,500,000
            第３９回中日本高速道路株式会社社債                           600,000,000            600,612,000
            第８４回中日本高速道路株式会社社債（一                           300,000,000            300,381,000
            般担保付、独立行政法人日本高速道路保
            有・債務返済機構併存的債務引受条項付）
            第１８回西日本高速道路株式会社社債                           400,000,000            404,716,000
            第２８回西日本高速道路株式会社社債（一                           100,000,000            102,106,000
            般担保付、独立行政法人日本高速道路保
            有・債務返済機構重畳的債務引受条項付）
            第３３回西日本高速道路株式会社社債（一                           100,000,000            101,012,000
            般担保付、独立行政法人日本高速道路保
            有・債務返済機構重畳的債務引受条項付）
            第３４回西日本高速道路株式会社社債（一                           100,000,000            101,360,000
            般担保付、独立行政法人日本高速道路保
            有・債務返済機構重畳的債務引受条項付）
            第５８回西日本高速道路株式会社社債（一                           400,000,000            400,432,000
            般担保付、独立行政法人日本高速道路保
            有・債務返済機構併存的債務引受条項付）
            第５３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                           100,000,000            114,045,000
            通社債（社債間限定同順位特約付）
    社債券    合計                            4,800,000,000            4,990,778,000
                                     65,080,000,000            68,398,235,500
                   合計
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    「東証REITインデックス・マザーファンド」の状況
    　なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    （１）貸借対照表

                               2020年11月16日現在               2021年11月15日現在

                                  金額（円）               金額（円）

     資産の部
       流動資産
                                      69,570,911               80,366,674
        コール・ローン
                                     1,567,196,850               3,122,415,450
        投資証券
                                        389,282                28,912
        派生商品評価勘定
                                         77,500               185,300
        未収入金
                                      13,743,159               20,986,226
        未収配当金
                                            -          1,826,860
        前払金
                                      16,396,500                4,802,000
        差入委託証拠金
                                     1,667,374,202               3,230,611,422
        流動資産合計
                                     1,667,374,202               3,230,611,422
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        765,344              1,758,850
        派生商品評価勘定
                                        109,560                   -
        前受金
                                      10,000,100                  59,149
        未払解約金
                                           137               106
        未払利息
                                      10,875,141                1,818,105
        流動負債合計
                                      10,875,141                1,818,105
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     1,498,226,211               2,305,039,700
        元本
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            158,272,850               923,753,617
                                     1,656,499,061               3,228,793,317
        元本等合計
                                     1,656,499,061               3,228,793,317
       純資産合計
                                     1,667,374,202               3,230,611,422
     負債純資産合計
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    （２）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価                  投資証券
      方法                移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場
                      のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及                  先物取引

      び評価方法                個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日
                      の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価し
                      ております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を
                      計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

                          （ 2021年11月15日現在           ）
     本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本
     書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
     別していないため、注記を省略しております。
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    （貸借対照表に関する注記）
                  項目                 2020年11月16日現在             2021年11月15日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       本書における開示対象ファンドの期首                               2019年11月16日             2020年11月17日
       同期首元本額                               781,252,681円            1,498,226,211円
       同期中追加設定元本額                               947,252,536円            1,072,076,101円
       同期中一部解約元本額                               230,279,006円             265,262,612円
       元本の内訳
       農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファ                               269,505,342円             333,722,115円
       ンド（安定運用コース）
       農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファ                              1,078,677,882円             1,723,861,710円
       ンド（資産形成コース）
       農林中金＜パートナーズ＞J-REITインデックス                               131,852,058円             219,230,293円
       ファンド（年１回決算型）
       ＮＺＡＭ・ベータ　日本２資産（株式＋ＲＥＩ                                 5,970,640円             13,756,144円
       Ｔ）
       NZAM・ベータ        日本REIT                        12,220,289円             14,469,438円
       合計                              1,498,226,211円             2,305,039,700円
    ２.   本書における開示対象ファンドの計算期間の末                              1,498,226,211口             2,305,039,700口
       日における受益権の総数
    ３.   一口当たり純資産額                                  1.1056円             1.4008円
       (一万口当たり純資産額)                                 (11,056円)             (14,008円)
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    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                          自  2019年11月16日                 自  2020年11月17日
            項目
                          至  2020年11月16日                 至  2021年11月15日
    １．金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資                   同左
                      法人に関する法律第2条第4項に定
                      める証券投資信託であり、信託約
                      款に規定する「運用の基本方針」
                      に従い、有価証券等の金融商品に
                      対して投資として運用することを
                      目的としております。
    ２．金融商品の内容及び金融商                  当ファンドが保有する金融商品の                   同左

    品に係るリスク                  種類は、有価証券、デリバティブ
                      取引、コール・ローン等の金銭債
                      権等であります。
                      当ファンドが保有する有価証券
                      は、全て売買目的で保有してお
                      り、デリバティブ取引は、ヘッジ
                      目的以外にも利用する場合があり
                      ます。また、これらの詳細は、
                      「（重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記）有価証券の評価基準
                      及び評価方法、デリバティブ等の
                      評価基準及び評価方法」に記載し
                      ております。
                      当該金融商品は、金利変動リス
                      ク、信用リスク、流動性リスク、
                      価格変動リスク等に晒されていま
                      す。
    ３．金融商品に係るリスクの管                  フロント部門では、ポジションリ                   同左

    理体制                  スク管理及びパフォーマンス管理
                      を行っています。また、決定され
                      た運用計画に基づいた運用（ある
                      いはポジション組成）となってい
                      るか管理を行っております。
                      ミドル部門は、ファンド運用状況
                      の日々のモニタリングや定期的な
                      フィードバックを行ないフロント
                      部門を牽制しております。法令等
                      のルールや組織的に決定された運
                      用計画に従って運用されるよう、
                      日常的な管理を行うほか、運用管
                      理会議を開催してこれらの遵守状
                      況を検証しております。また、各
                      種運用リスクとパフォーマンスの
                      計測・管理を行うほか、運用リス
                      ク管理会議を開催してこれらの管
                      理状況を検証しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
            項目              2020年11月16日現在                   2021年11月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及                  貸借対照表計上の金融商品は原則                   同左
    びその差額                  としてすべて時価で評価している
                      ため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    ２．時価の算定方法                  投資証券                   同左

                      「（重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記)」に記載しておりま
                      す。
                      先物取引
                      「（デリバティブ取引等に関する
                      注記）」に記載しております。
                      コール・ローン等の金銭債権
                      短期で決済されるため、帳簿価額
                      を時価としております。
    ３．金融商品の時価等に関する                  金融商品の時価には、市場価格に                   同左

    事項の補足説明                  基づく価額のほか、市場価格がな
                      い場合には合理的に算定された価
                      額が含まれております。当該価額
                      の算定においては一定の前提条件
                      等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額
                      が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    (自  2019年11月16日         至  2020年11月16日)
    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                    △204,284,794
    投資証券
                                                    △204,284,794
             合計
    (自  2020年11月17日         至  2021年11月15日)
    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                     313,521,755
    投資証券
                                                     313,521,755
             合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    取引の時価等に関する事項
    (投資証券関連)
     （2020年11月16日現在）
                                                     （単位：円）
       区分        種類        契約額等                     時価         評価損益

                                 うち1年超
      市場取引      東証REIT指数先
            物取引
                         86,156,940              －     85,782,000          △374,940
             買建
                         86,156,940              －     85,782,000          △374,940
           合計
     （2021年11月15日現在）
                                                     （単位：円）
       区分        種類        契約額等                     時価         評価損益

                                 うち1年超
      市場取引      東証REIT指数先
            物取引
                        102,546,360               －    100,817,500          △1,728,860
             買建
                        102,546,360               －    100,817,500          △1,728,860
           合計
    （注）時価の算定方法

     1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する
      清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
     2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
     3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
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    （３）附属明細表
    第１　有価証券明細表

    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

                                                     （単位：円）

      種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

                                            56        7,778,400
            エスコンジャパンリート投資法人
    投資証券
                                            88       10,806,400
            サンケイリアルエステート投資法人
                                           116        19,650,400
            ＳＯＳｉＬＡ　物流リート投資法人
                                            21        2,274,300
            東海道リート投資法人
                                            96       61,248,000
            日本アコモデーションファンド投資法人
                                           325        50,505,000
            森ヒルズリート投資法人
                                           393        81,233,100
            産業ファンド投資法人
                                           277        99,997,000
            アドバンス・レジデンス投資法人
                                           189        40,408,200
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投
            資法人
                                           147        66,885,000
            アクティビア・プロパティーズ投資法人
                                           896       165,491,200
            ＧＬＰ投資法人
                                           124        40,300,000
            コンフォリア・レジデンシャル投資法人
                                           438       164,688,000
            日本プロロジスリート投資法人
                                            43       30,659,000
            星野リゾート・リート投資法人
                                            48       14,304,000
            Ｏｎｅリート投資法人
                                           326        50,399,600
            イオンリート投資法人
                                           258        44,350,200
            ヒューリックリート投資法人
                                            86       36,636,000
            日本リート投資法人
                                           839        71,063,300
            積水ハウス・リート投資法人
                                            58        7,627,000
            トーセイ・リート投資法人
                                           110        31,779,000
            ケネディクス商業リート投資法人
                                            59        9,451,800
            ヘルスケア＆メディカル投資法人
                                            62        7,353,200
            サムティ・レジデンシャル投資法人
                                           894       150,817,800
            野村不動産マスターファンド投資法人
                                            46        4,296,400
            いちごホテルリート投資法人
                                           339        64,240,500
            ラサールロジポート投資法人
                                           286        17,531,800
            スターアジア不動産投資法人
                                            26        3,452,800
            マリモ地方創生リート投資法人
                                           103        60,564,000
            三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
                                            45        3,690,000
            大江戸温泉リート投資法人
                                           315        16,222,500
            投資法人みらい
                                            65        9,022,000
            森トラスト・ホテルリート投資法人
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            70       33,495,000
            三菱地所物流リート投資法人
                                           107        23,240,400
            ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人
                                            40        4,620,000
            ザイマックス・リート投資法人
                                           109        12,218,900
            タカラレーベン不動産投資法人
                                           108        17,928,000
            伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
                                           313       223,795,000

            日本ビルファンド投資法人
                                           277       186,421,000
            ジャパンリアルエステイト投資法人
                                          1,395        141,453,000
            日本都市ファンド投資法人
                                           551       102,541,100
            オリックス不動産投資法人
                                           182        76,076,000
            日本プライムリアルティ投資法人
                                           265        40,518,500
            ＮＴＴ都市開発リート投資法人
                                           186        35,544,600
            東急リアル・エステート投資法人
                                           192        23,212,800
            グローバル・ワン不動産投資法人
                                           622        87,266,600
            ユナイテッド・アーバン投資法人
                                           198        28,789,200
            森トラスト総合リート投資法人
                                          1,217         53,852,250
            インヴィンシブル投資法人
                                            97       50,149,000
            フロンティア不動産投資法人
                                           179        28,335,700
            平和不動産リート投資法人
                                           181        59,458,500
            日本ロジスティクスファンド投資法人
                                           143        24,038,300
            福岡リート投資法人
                                            86       61,060,000
            ケネディクス・オフィス投資法人
                                           227        19,749,000
            いちごオフィスリート投資法人
                                            58       42,282,000
            大和証券オフィス投資法人
                                           125        20,837,500
            阪急阪神リート投資法人
                                            43       10,053,400
            スターツプロシード投資法人
                                           415       135,082,500
            大和ハウスリート投資法人
                                           847        57,596,000
            ジャパン・ホテル・リート投資法人
                                           373        42,260,900
            大和証券リビング投資法人
                                           256        35,814,400
            ジャパンエクセレント投資法人
                                         16,036        3,122,415,450
                   合計
    (注1)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    当表に記載すべき内容は、「（２）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に開示しております

    ので、記載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      「Ｓ＆Ｐ５００インデックス・マザーファンド」の状況
      　なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    （１）貸借対照表

                               2020年11月16日現在               2021年11月15日現在
                                  金額（円）               金額（円）

     資産の部
       流動資産
                                      99,402,111               597,173,639
        預金
                                      15,517,402               24,129,154
        コール・ローン
                                     4,913,919,946               10,897,795,935
        株式
                                      128,824,890               280,818,569
        投資証券
                                      10,284,717               33,441,900
        派生商品評価勘定
                                       5,133,663               8,889,059
        未収配当金
                                      85,301,901               189,406,186
        差入委託証拠金
                                     5,258,384,630               12,031,654,442
        流動資産合計
                                     5,258,384,630               12,031,654,442
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                            -            283,575
        派生商品評価勘定
                                      19,091,046               22,126,205
        未払解約金
                                           30               31
        未払利息
                                      19,091,076               22,409,811
        流動負債合計
                                      19,091,076               22,409,811
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     4,050,614,425               6,464,113,319
        元本
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           1,188,679,129               5,545,131,312
                                     5,239,293,554               12,009,244,631
        元本等合計
                                     5,239,293,554               12,009,244,631
       純資産合計
                                     5,258,384,630               12,031,654,442
     負債純資産合計
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    （２）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価                  株式、投資証券
      方法                移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場
                      のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及                  先物取引

      び評価方法                個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日
                      の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価し
                      ております。
                      為替予約取引
                      原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲
                      値で評価しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国

      への換算基準                における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算して
                      おります。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を
                      計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ５.その他                  外貨建取引等の会計処理

                      「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）
                      第60条及び第61条にしたがって処理しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

                          （ 2021年11月15日現在           ）
     本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本
     書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
     別していないため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                  項目                 2020年11月16日現在             2021年11月15日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       本書における開示対象ファンドの期首                               2019年11月16日             2020年11月17日
       同期首元本額                              3,088,193,245円             4,050,614,425円
       同期中追加設定元本額                              1,551,402,762円             3,027,149,280円
       同期中一部解約元本額                                588,981,582円             613,650,386円
       元本の内訳
       農林中金＜パートナーズ＞つみたてＮＩＳＡ米                              2,312,854,751円             2,884,642,706円
       国株式    Ｓ＆Ｐ５００
       農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファ                                249,359,718円             256,799,948円
       ンド（安定運用コース）
       農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファ                                963,889,231円            1,329,167,554円
       ンド（資産形成コース）
       農林中金＜パートナーズ＞米国株式S&P500イン                                497,122,972円            1,906,017,093円
       デックスファンド
       ＮＺＡＭ・ベータ　Ｓ＆Ｐ５００                                20,202,986円             60,861,882円
       ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩ                                 7,184,767円             26,624,136円
       Ｔ）
       合計                              4,050,614,425円             6,464,113,319円
    ２.   本書における開示対象ファンドの計算期間の末                              4,050,614,425口             6,464,113,319口
       日における受益権の総数
    ３.   一口当たり純資産額                                   1.2935円             1.8578円
       (一万口当たり純資産額)                                 (12,935円)             (18,578円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                          自  2019年11月16日                 自  2020年11月17日
            項目
                          至  2020年11月16日                 至  2021年11月15日
    １．金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資                   同左
                      法人に関する法律第2条第4項に定
                      める証券投資信託であり、信託約
                      款に規定する「運用の基本方針」
                      に従い、有価証券等の金融商品に
                      対して投資として運用することを
                      目的としております。
    ２．金融商品の内容及び金融商                  当ファンドが保有する金融商品の                   同左

    品に係るリスク                  種類は、有価証券、デリバティブ
                      取引、コール・ローン等の金銭債
                      権等であります。
                      当ファンドが保有する有価証券
                      は、全て売買目的で保有してお
                      り、デリバティブ取引は、ヘッジ
                      目的以外にも利用する場合があり
                      ます。また、これらの詳細は、
                      「（重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記）有価証券の評価基準
                      及び評価方法、デリバティブ等の
                      評価基準及び評価方法」に記載し
                      ております。
                      当該金融商品は、株価変動リス
                      ク、金利変動リスク、信用リス
                      ク、流動性リスク、為替変動リス
                      ク、価格変動リスク等に晒されて
                      います。
    ３．金融商品に係るリスクの管                  フロント部門では、ポジションリ                   同左

    理体制                  スク管理及びパフォーマンス管理
                      を行っています。また、決定され
                      た運用計画に基づいた運用（ある
                      いはポジション組成）となってい
                      るか管理を行っております。
                      ミドル部門は、ファンド運用状況
                      の日々のモニタリングや定期的な
                      フィードバックを行ないフロント
                      部門を牽制しております。法令等
                      のルールや組織的に決定された運
                      用計画に従って運用されるよう、
                      日常的な管理を行うほか、運用管
                      理会議を開催してこれらの遵守状
                      況を検証しております。また、各
                      種運用リスクとパフォーマンスの
                      計測・管理を行うほか、運用リス
                      ク管理会議を開催してこれらの管
                      理状況を検証しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
            項目              2020年11月16日現在                   2021年11月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及                  貸借対照表計上の金融商品は原則                   同左
    びその差額                  としてすべて時価で評価している
                      ため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    ２．時価の算定方法                  株式                   株式

                      「（重要な会計方針に係る事項に                   「（重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記)」に記載しておりま                   関する注記)」に記載しておりま
                      す。                   す。
                      投資証券                   投資証券
                      「（重要な会計方針に係る事項に                   「（重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記)」に記載しておりま                   関する注記)」に記載しておりま
                      す。                   す。
                      先物取引                   先物取引
                      「（デリバティブ取引等に関する                   「（デリバティブ取引等に関する
                      注記）」に記載しております。                   注記）」に記載しております。
                      為替予約取引                   コール・ローン等の金銭債権
                      「（デリバティブ取引等に関する                   短期で決済されるため、帳簿価額
                      注記）」に記載しております。                   を時価としております。
                      コール・ローン等の金銭債権
                      短期で決済されるため、帳簿価額
                      を時価としております。
    ３．金融商品の時価等に関する                  金融商品の時価には、市場価格に                   同左

    事項の補足説明                  基づく価額のほか、市場価格がな
                      い場合には合理的に算定された価
                      額が含まれております。当該価額
                      の算定においては一定の前提条件
                      等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額
                      が異なることもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）
    (自  2019年11月16日         至  2020年11月16日)
    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                     709,638,884
    株式
                                                       158,002
    投資証券
                                                     709,796,886
             合計
    (自  2020年11月17日         至  2021年11月15日)
    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                    1,933,136,997
    株式
                                                      45,589,707
    投資証券
                                                    1,978,726,704
             合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    取引の時価等に関する事項
    (株式関連)
     （2020年11月16日現在）
                                                     （単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価        評価損益

                                 うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
                         158,504,586               －    168,745,099          10,240,513
             買建
                         158,504,586               －    168,745,099          10,240,513
            合計
     （2021年11月15日現在）
                                                     （単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価        評価損益

                                 うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
                         766,822,425               －    799,980,750          33,158,325
             買建
                         766,822,425               －    799,980,750          33,158,325
            合計
    （注）時価の算定方法

     1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する
      清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
     2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
     3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (通貨関連)
     （2020年11月16日現在）
                                                     （単位：円）
       区分        種類        契約額等                     時価         評価損益

                                 うち1年超
            為替予約取引
     市場取引以外
      の取引
             売建
                         16,000,000              －     15,955,796            44,204
              米ドル
                         16,000,000              －     15,955,796            44,204
           合計
    （注）時価の算定方法

       1.対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
         す。
         ①為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価し
          ております。
         ②為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法に
          よっております。
          ・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合には、発表され
           ている先物相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレート
           を用いております。
          ・為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合には、発表さ
           れているもので為替予約の受渡日に最も近い先物相場の仲値で評価しております。
       2.対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で
         評価しております。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     （2021年11月15日現在）
    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）附属明細表
    第１　有価証券明細表

    　①株式
                                              評価額
     通　貨             銘　柄               株式数                       備考
                                          単価         金額
          APA  CORP                         933      29.45        27,476.85
    米ドル
          BAKER    HUGHES    CO                  2,045       24.36        49,816.20
          CHEVRON     CORP                     4,772       114.23        545,105.56
          CONOCO    PHILLIPS                      3,305       72.36       239,149.80
          COTERRA     ENERGY    INC                 2,005       20.60        41,303.00
          DEVON    ENERGY    CORP                  1,554       42.58        66,169.32
          DIAMONDBACK       ENERGY    INC                420      109.95        46,179.00
          EOG  RESOURCES      INC                  1,441       94.84       136,664.44
          EXXON    MOBIL    CORPORATION                  10,447        63.82       666,727.54
          HALLIBURTON       CO                   2,198       23.57        51,806.86
          HESS   CORP                        680      82.18        55,882.40
          KINDER    MORGAN    INC                  4,810       16.68        80,230.80
          MARATHON     OIL  CORP                  1,946       16.68        32,459.28
          MARATHON     PETROLEUM      CORP               1,575       65.80       103,635.00
          OCCIDENTAL       PETROLEUM      CORP              2,189       32.08        70,223.12
          ONEOK    INC                       1,100       63.09        69,399.00
          PHILLIPS     66                     1,081       77.47        83,745.07
          PIONEER     NATURAL     RESOURCES      CO            560      183.24        102,614.40
          SCHLUMBERGER        LTD                  3,451       32.76       113,054.76
          VALERO    ENERGY                      1,009       76.58        77,269.22
          WILLIAMS     COS  INC                  2,998       28.64        85,862.72
          AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS      INC             546      310.00        169,260.00
          ALBEMARLE      CORP                     289      276.40        79,879.60
          AMCOR    PLC                       3,805       12.38        47,105.90
          AVERY    DENNISON     CORP                  205      225.19        46,163.95
          BALL   CORP                        806      93.57        75,417.42
          CELANESE     CORP-SERIES       A               274      170.13        46,615.62
          CF  INDUSTRIES       HOLDINGS     INC              531      64.57        34,286.67
          CORTEVA     INC                     1,812       48.70        88,244.40
          DOW  INC                        1,840       60.06       110,510.40
          DUPONT    DE  NEMOURS     INC               1,291       80.72       104,209.52
          EASTMAN     CHEMICAL     COMPANY                 335      115.86        38,813.10
          ECOLAB    INC                       614      235.67        144,701.38
          FMC  CORP                         318      106.09        33,736.62
          FREEPORT-MCMORAN          INC                3,623       41.23       149,376.29
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          INTERNATIONAL        PAPER    CO                964      49.28        47,505.92
          INTL   FLAVORS     & FRAGRANCES                  615      152.58        93,836.70
          LINDE    PLC                       1,274       337.02        429,363.48
          LYONDELLBASELL         INDU-CL     A              652      95.39        62,194.28
          MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  154      419.55        64,610.70
          MOSAIC    CO/THE                       853      37.39        31,893.67
          NEWMONT     CORP                     1,972       58.73       115,815.56
          NUCOR    CORP                        725      112.24        81,374.00
          PACKAGING      CORP   OF  AMERICA                 234      135.09        31,611.06
          PPG  INDUSTRIES       INC                  586      161.64        94,721.04
          SEALED    AIR  CORP                     370      66.12        24,464.40
          SHERWIN-WILLIAMS          CO/THE                 598      331.40        198,177.20
          VULCAN    MATERIALS      CO                 327      202.28        66,145.56
          WESTROCK     CO                      659      49.00        32,291.00
          3M  CO                        1,428       183.66        262,266.48
          ALLEGION     PLC                      221      135.18        29,874.78
          AMETEK    INC                       571      140.26        80,088.46
          BOEING    CO                      1,360       220.96        300,505.60
          CARRIER     GLOBAL    CORP                 2,141       56.12       120,152.92
          CATERPILLAR       INC                   1,351       209.27        282,723.77
          CUMMINS     INC                       354      236.34        83,664.36
          DEERE    & CO                       701      358.86        251,560.86
          DOVER    CORP                        355      172.86        61,365.30
          EATON    CORP   PLC                     984      171.80        169,051.20
          EMERSON     ELECTRIC     CO                1,475       97.42       143,694.50
          FASTENAL     CO                     1,418       60.24        85,420.32
          FORTIVE     CORP                       884      78.25        69,173.00
          FORTUNE     BRANDS    HOME&SECURITY        INC          340      106.50        36,210.00
          GENERAC     HOLDINGS     INC                 156      446.87        69,711.72
          GENERAL     DYNAMICS     CORP                 573      200.97        115,155.81
          GENERAL     ELECTRIC     CO                2,709       107.59        291,461.31
          HONEYWELL      INTERNATIONAL        INC            1,704       222.39        378,952.56
          HOWMET    AEROSPACE      INC                 953      31.97        30,467.41
          HUNTINGTON       INGALLS     INDUSTRIES                 99     192.02        19,009.98
          IDEX   CORP                        188      235.05        44,189.40
          ILLINOIS     TOOL   WORKS                   707      238.59        168,683.13
          INGERSOLL-RAND         INC                 1,000       58.45        58,450.00
          JACOBS    ENGINEERING       GROUP    INC             322      145.42        46,825.24
          JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL                1,758       78.20       137,475.60
          L3HARRIS     TECHNOLOGIES        INC              496      220.30        109,268.80
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          LOCKHEED     MARTIN    CORP                  608      339.06        206,148.48
          MASCO    CORP                        610      66.71        40,693.10
          NORTHROP     GRUMMAN     CORP                 371      359.65        133,430.15
          OTIS   WORLDWIDE      CORP                 1,053       85.63        90,168.39
          PACCAR    INC                       857      89.84        76,992.88
          PARKER    HANNIFIN     CORP                  318      334.00        106,212.00
          PENTAIR     PLC                       409      75.82        31,010.38
          QUANTA    SERVICES     INC                  343      116.98        40,124.14
          RAYTHEON     TECHNOLOGIES        CORP             3,721       88.86       330,648.06
          ROCKWELL     AUTOMATION       INC                286      334.48        95,661.28
          ROPER    TECHNOLOGIES        INC                260      487.73        126,809.80
          SMITH    (A.O.)CORP                        329      82.09        27,007.61
          SNAP-ON     INC                       133      221.25        29,426.25
          STANLEY     BLACK    & DECKER    INC              402      196.61        79,037.22
          TELEDYNE     TECHNOLOGIES        INC              115      444.36        51,101.40
          TEXTRON     INC                       553      77.03        42,597.59
          TRANE    TECHNOLOGIES        PLC                586      192.91        113,045.26
          TRANSDIGM      GROUP    INC                  129      643.00        82,947.00
          UNITED    RENTALS     INC                  179      382.96        68,549.84
          WABTEC    CORP                       466      97.11        45,253.26
          WW  GRAINGER     INC                    108      489.83        52,901.64
          XYLEM    INC                        445      130.53        58,085.85
          CINTAS    CORP                       216      438.59        94,735.44
          COPART    INC                       525      155.65        81,716.25
          EQUIFAX     INC                       301      280.09        84,307.09
          IHS  MARKIT    LTD                     984      125.55        123,541.20
          LEIDOS    HOLDINGS     INC                  349      93.57        32,655.93
          NIELSEN     HOLDINGS     PLC                 885      21.09        18,664.65
          REPUBLIC     SERVICES     INC                 519      135.28        70,210.32
          ROBERT    HALF   INTEL    INC                 276      116.87        32,256.12
          ROLLINS     INC                       559      35.99        20,118.41
          VERISK    ANALYTICS      INC                 398      216.27        86,075.46
          WASTE    MANAGEMENT       INC                 956      162.98        155,808.88
          ALASKA    AIR  GROUP    INC                 309      55.65        17,195.85
          AMERICAN     AIRLINES     GROUP    INC            1,598       20.29        32,423.42
          C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE      INC             325      94.49        30,709.25
          CSX  CORP                        5,564       35.23       196,019.72
          DELTA    AIR  LINES    INC                 1,579       42.22        66,665.38
          EXPEDITORS       INTL   WASH   INC               419      128.18        53,707.42
          FEDEX    CORP                        607      253.88        154,105.16
                                129/219


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC             208      199.21        41,435.68
          KANSAS    CITY   SOUTHERN                    224      310.95        69,652.80
          NORFOLK     SOUTHERN     CORP                 609      275.59        167,834.31
          OLD  DOMINION     FREIGHT     LINE               231      357.38        82,554.78
          SOUTHWEST      AIRLINES     CO               1,460       48.42        70,693.20
          UNION    PACIFIC     CORP                  1,609       242.44        390,085.96
          UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC             799      49.83        39,814.17
          UNITED    PARCEL    SERVICE-CL       B           1,797       213.19        383,102.43
          APTIV    PLC                        668      170.50        113,894.00
          BORGWARNER       INC                     592      48.25        28,564.00
          FORD   MOTOR    COMPANY                    9,683       19.50       188,818.50
          GENERAL     MOTORS    CO                 3,582       63.40       227,098.80
          TESLA    INC                       2,002      1,033.42        2,068,906.84
          DR  HORTON    INC                     804      97.79        78,623.16
          GARMIN    LTD                       375      143.08        53,655.00
          HANESBRANDS       INC                    862      17.62        15,188.44
          HASBRO    INC                       319      98.20        31,325.80
          LEGGETT     & PLATT    INC                  329      44.55        14,656.95
          LENNAR    CORP   CL-A                    678      108.23        73,379.94
          MOHAWK    INDUSTRIES       INC                 138      177.32        24,470.16
          NEWELL    BRANDS    INC                   934      24.26        22,658.84
          NIKE   INC  -CL  B                  3,154       169.09        533,309.86
          NVR  INC                          8   5,253.81         42,030.48
          PULTEGROUP       INC                     640      51.36        32,870.40
          PVH  CORP                         176      120.28        21,169.28
          RALPH    LAUREN    CORP                    120      124.91        14,989.20
          TAPESTRY     INC                      688      45.53        31,324.64
          UNDER    ARMOUR    INC-CLASS      A              466      25.02        11,659.32
          UNDER    ARMOUR    INC-CLASS       C               514      21.29        10,943.06
          VF  CORP                          804      76.70        61,666.80
          WHIRLPOOL      CORP                     155      232.17        35,986.35
          CAESARS     ENTERTAINMENT        INC              527      106.00        55,862.00
          CARNIVAL     CORP                     1,971       22.36        44,071.56
          CHIPOTLE     MEXICAN     GRILL    INC              69    1,863.00         128,547.00
          DARDEN    RESTAURANTS       INC                322      150.25        48,380.50
          DOMINO'S     PIZZA    INC                   91     513.30        46,710.30
          HILTON    WORLDWIDE      HOLDINGS     INC            688      143.47        98,707.36
          LAS  VEGAS    SANDS    CORP                  848      39.70        33,665.60
          MARRIOTT     INTL-CL     A                 675      156.48        105,624.00
          MCDONALD'S       CORPORATION                    1,843       250.67        461,984.81
                                130/219


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          MGM  RESORTS     INTERNATIONAL                    987      45.09        44,503.83
          NORWEGIAN      CRUISE    LINE   HOLDINGS     LTD.         913      25.63        23,400.19
          PENN   NATIONAL     GAMING    INC               387      58.25        22,542.75
          ROYAL    CARIBBEAN      CRUISES     LTD             553      84.57        46,767.21
          STARBUCKS      CORP                    2,910       111.72        325,105.20
          WYNN   RESORTS     LTD                    260      93.95        24,427.00
          YUM!   BRANDS    INC                    730      125.22        91,410.60
          ACTIVISION       BLIZZARD     INC              1,919       69.69       133,735.11
          ALPHABET     INC-CL    A                  743    2,973.56        2,209,355.08
          ALPHABET     INC-CL     C                   695    2,992.91        2,080,072.45
          CHARTER     COMMUNICATIONS-A                       313      689.35        215,766.55
          COMCAST     CORP-CL     A                11,303        53.50       604,710.50
          DISCOVERY      INC-A                     417      27.91        11,638.47
          DISCOVERY      INC-C                     750      27.05        20,287.50
          DISH   NETWORK     CORP-A                    614      36.54        22,435.56
          ELECTRONIC       ARTS   INC                  702      145.44        102,098.88
          FOX  CORP   CLASS    A                  798      41.10        32,797.80
          FOX  CORP   CLASS    B                  366      38.15        13,962.90
          INTERPUBLIC       GROUP    OF  COS  INC             971      36.34        35,286.14
          LIVE   NATION    ENTERTAINMENT        INC            325      112.32        36,504.00
          MATCH    GROUP    INC                    683      146.95        100,366.85
          META   PLATFORMS      INC                 5,883       340.89      2,005,455.87
          NETFLIX     INC                     1,092       682.61        745,410.12
          NEWS   CORP   - CLASS    A                 965      23.81        22,976.65
          NEWS   CORP   - CLASS    B                 301      23.78        7,157.78
          OMNICOM     GROUP                       529      68.93        36,463.97
          TAKE-TWO     INTERACTIVE       SOFTWARE               288      187.83        54,095.04
          THE  WALT   DISNEY    CO.                 4,484       159.63        715,780.92
          TWITTER     INC                     1,969       52.25       102,880.25
          VIACOMCBS      INC                    1,495       35.20        52,624.00
          ADVANCE     AUTO   PARTS    INC                161      239.04        38,485.44
          AMAZON.COM       INC                    1,075      3,525.15        3,789,536.25
          AUTOZONE     INC                       53    1,886.23         99,970.19
          BATH   & BODY   WORKS    INC                 653      74.85        48,877.05
          BEST   BUY  CO  INC                    556      135.63        75,410.28
          BOOKING     HOLDINGS     INC                 101    2,451.65         247,616.65
          CARMAX    INC                       402      148.81        59,821.62
          DOLLAR    GENERAL     CORP                  583      225.00        131,175.00
          DOLLAR    TREE   INC                    572      113.08        64,681.76
          EBAY   INC                       1,604       73.91       118,551.64
                                131/219


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ETSY   INC                        312      272.15        84,910.80
          EXPEDIA     GROUP    INC                   359      178.91        64,228.69
          GAP  INC                         531      24.82        13,179.42
          GENUINE     PARTS    CO                   353      135.92        47,979.76
          HOME   DEPOT    INC                    2,624       372.63        977,781.12
          LKQ  CORP                         667      58.54        39,046.18
          LOWE'S    COS  INC                    1,744       236.32        412,142.08
          O'REILLY     AUTOMOTIVE       INC                170      648.98        110,326.60
          POOL   CORP                         99     571.28        56,556.72
          ROSS   STORES    INC                    881      115.50        101,755.50
          TARGET    CORP                      1,221       260.02        317,484.42
          TJX  COMPANIES      INC                  2,977       68.80       204,817.60
          TRACTOR     SUPPLY    COMPANY                  282      221.16        62,367.12
          ULTA   BEAUTY    INC                    135      396.50        53,527.50
          COSTCO    WHOLESALE      CORP                1,091       517.17        564,232.47
          KROGER    CO                      1,678       42.43        71,197.54
          SYSCO    CORPORATION                       1,262       76.21        96,177.02
          WALGREENS      BOOTS    ALLIANCE     INC           1,772       49.54        87,784.88
          WALMART     INC                     3,527       147.76        521,149.52
          ALTRIA    GROUP    INC                  4,551       44.92       204,430.92
          ARCHER-DANIELS-MIDLAND              CO             1,380       65.93        90,983.40
          BROWN-FORMAN        CORP-CLASS       B             451      71.90        32,426.90
          CAMPBELL     SOUP   CO                   501      41.55        20,816.55
          COCA-COLA      COMPANY                    9,587       56.61       542,720.07
          CONAGRA     BRANDS    INC                 1,185       32.25        38,216.25
          CONSTELLATION        BRANDS    INC-A               415      226.41        93,960.15
          GENERAL     MILLS    INC                  1,496       63.24        94,607.04
          HERSHEY     CO/THE                       359      177.69        63,790.71
          HORMEL    FOODS    CORP                    696      43.42        30,220.32
          JM  SMUCKER     CO/THE                     267      127.10        33,935.70
          KELLOGG     CO                       631      63.22        39,891.82
          KRAFT    HEINZ    CO/THE                   1,660       37.22        61,785.20
          LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               358      56.51        20,230.58
          MCCORMICK      & COMPANY                    615      81.76        50,282.40
          MOLSON    COORS    BEVERAGE     CO-B              465      47.60        22,134.00
          MONDELEZ     INTERNATIONAL        INC             3,449       62.78       216,528.22
          MONSTER     BEVERAGE     CORP                 927      92.06        85,339.62
          PEPSICO     INC                     3,411       162.65        554,799.15
          PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  3,846       94.76       364,446.96
          TYSON    FOODS    INC-CL    A                728      81.23        59,135.44
                                132/219


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                606      89.92        54,491.52
          CLOROX    COMPANY                       303      166.04        50,310.12
          COLGATE-PALMOLIVE           CO               2,082       78.03       162,458.46
          ESTEE    LAUDER    COMPANIES-CL        A            572      346.72        198,323.84
          KIMBERLY-CLARK         CORP                  831      133.91        111,279.21
          PROCTER     & GAMBLE    CO                5,990       146.56        877,894.40
          ABBOTT    LABORATORIES                      4,375       128.45        561,968.75
          ABIOMED     INC                       112      360.89        40,419.68
          ALIGN    TECHNOLOGY       INC                 181      687.80        124,491.80
          AMERISOURCEBERGEN           CORP                 369      125.34        46,250.46
          ANTHEM    INC                       602      437.01        263,080.02
          BAXTER    INTERNATIONAL        INC              1,234       79.46        98,053.64
          BECTON    DICKINSON      & CO                709      244.00        172,996.00
          BOSTON    SCIENTIFIC       CORP               3,514       42.07       147,833.98
          CARDINAL     HEALTH    INC                  716      51.44        36,831.04
          CENTENE     CORP                     1,439       75.86       109,162.54
          CERNER    CORP                       729      75.01        54,682.29
          CIGNA    CORP                        839      217.73        182,675.47
          COOPER    COS  INC/THE                     122      417.72        50,961.84
          CVS  HEALTH    CORP                    3,256       94.02       306,129.12
          DANAHER     CORP                     1,568       304.38        477,267.84
          DAVITA    INC                       166      105.81        17,564.46
          DENTSPLY     SIRONA    INC                  539      54.93        29,607.27
          DEXCOM    INC                       239      646.56        154,527.84
          EDWARDS     LIFESCIENCES        CORP              1,538       116.00        178,408.00
          HCA  HEALTHCARE       INC                  608      245.27        149,124.16
          HENRY    SCHEIN    INC                    345      79.25        27,341.25
          HOLOGIC     INC                       626      73.54        46,036.04
          HUMANA    INC                       317      445.42        141,198.14
          IDEXX    LABORATORIES        INC                210      628.18        131,917.80
          INTUITIVE      SURGICAL     INC                880      354.93        312,338.40
          LABORATORY       CORP   OF  AMERICA     HLDGS           239      297.23        71,037.97
          MCKESSON     CORP                      382      224.83        85,885.06
          MEDTRONIC      PLC                    3,316       119.31        395,631.96
          QUEST    DIAGNOSTICS       INC                 302      150.00        45,300.00
          RESMED    INC                       359      254.81        91,476.79
          STERIS    PLC                       246      231.55        56,961.30
          STRYKER     CORP                       828      264.34        218,873.52
          TELEFLEX     INC                      115      340.12        39,113.80
          UNITEDHEALTH        GROUP    INC               2,327       458.99      1,068,069.73
                                133/219


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          UNIVERSAL      HEALTH    SERVICES-B                 187      130.84        24,467.08
          WEST   PHARMACEUTICAL         SERVICES                183      419.21        76,715.43
          ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              515      132.38        68,175.70
          ABBVIE    INC                      4,361       116.97        510,106.17
          AGILENT     TECHNOLOGIES        INC               749      160.88        120,499.12
          AMGEN    INC                       1,401       211.39        296,157.39
          BIOGEN    INC                       368      270.43        99,518.24
          BIO-RAD     LABORATORIES-A                       53     756.28        40,082.84
          BIO-TECHNE       CORP                     96     504.50        48,432.00
          BRISTOL-MYERS        SQUIBB    CO              5,484       59.43       325,914.12
          CATALENT     INC                      420      128.05        53,781.00
          CHARLES     RIVER    LABORATORIES                   124      385.91        47,852.84
          ELI  LILLY    & CO                   1,959       259.65        508,654.35
          GILEAD    SCIENCES     INC                 3,094       67.48       208,783.12
          ILLUMINA     INC                      362      383.45        138,808.90
          INCYTE    CORP                       463      65.61        30,377.43
          IQVIA    HOLDINGS     INC                  473      254.68        120,463.64
          JOHNSON     & JOHNSON                    6,496       165.01      1,071,904.96
          MERCK    & CO.  INC.                   6,247       84.00       524,748.00
          METTLER-TOLEDO         INTERNATIONAL                   57    1,533.59         87,414.63
          MODERNA     INC                       867      231.19        200,441.73
          ORGANON     & CO                     626      33.70        21,096.20
          PERKINELMER       INC                    277      183.59        50,854.43
          PFIZER    INC                     13,836        49.73       688,064.28
          REGENERON      PHARMACEUTICALS,          INC.           259      631.20        163,480.80
          THERMO    FISHER    SCIENTIFIC       INC             971      635.25        616,827.75
          VERTEX    PHARMACEUTICALS          INC              640      187.29        119,865.60
          VIATRIS     INC                     2,984       14.11        42,104.24
          WATERS    CORP                       151      356.84        53,882.84
          ZOETIS    INC                      1,170       216.85        253,714.50
          BANK   OF  AMERICA     CORP                18,274        46.91       857,233.34
          CITIGROUP      INC                    5,002       69.16       345,938.32
          CITIZENS     FINANCIAL      GROUP               1,051       49.36        51,877.36
          COMERICA     INC                      330      88.76        29,290.80
          FIFTH    THIRD    BANCORP                   1,705       44.21        75,378.05
          FIRST    REPUBLIC     BANK/CA                  435      219.16        95,334.60
          HUNTINGTON       BANCSHARES       INC             3,644       16.25        59,215.00
          JP  MORGAN    CHASE    & CO               7,374       166.86      1,230,425.64
          KEYCORP                          2,360       24.09        56,852.40
          M & T BANK   CORP                     318      159.87        50,838.66
                                134/219


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL      INC           1,056       18.46        19,493.76
          PNC  FINANCIAL      SERVICES     GROUP             1,049       203.61        213,586.89
          REGIONS     FINANCIAL      CORP               2,356       23.95        56,426.20
          SVB  FINANCIAL      GROUP                   145      743.90        107,865.50
          TRUIST    FINANCIAL      CORP                3,294       62.70       206,533.80
          US  BANCORP                        3,329       60.50       201,404.50
          WELLS    FARGO    & COMPANY                 10,134        50.96       516,428.64
          ZIONS    BANCORP     NA                   400      65.48        26,192.00
          AMERICAN     EXPRESS     CO                1,588       181.89        288,841.32
          AMERIPRISE       FINANCIAL      INC               281      308.53        86,696.93
          BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP            1,960       60.08       117,756.80
          BERKSHIRE      HATHAWAY     INC-CL    B           4,574       285.99      1,308,118.26
          BLACKROCK      INC                     353      971.49        342,935.97
          CAPITAL     ONE  FINANCIAL      CORP             1,101       156.80        172,636.80
          CBOE   GLOBAL    MARKETS     INC                263      130.96        34,442.48
          CME  GROUP    INC                     886      224.85        199,217.10
          DISCOVER     FINANCIAL      SERVICES                739      119.44        88,266.16
          FRANKLIN     RESOURCES      INC                695      35.91        24,957.45
          GOLDMAN     SACHS    GROUP    INC                832      404.91        336,885.12
          INTERCONTINENTAL          EXCHANGE     INC           1,390       135.29        188,053.10
          INVESCO     LIMITED                       843      26.16        22,052.88
          MARKETAXESS       HOLDINGS     INC                94     388.82        36,549.08
          MOODY'S     CORP                       400      388.02        155,208.00
          MORGAN    STANLEY                      3,602       99.85       359,659.70
          MSCI   INC                        203      652.57        132,471.71
          NASDAQ    INC                       289      208.42        60,233.38
          NORTHERN     TRUST    CORP                  514      125.30        64,404.20
          RAYMOND     JAMES    FINANCIAL      INC             457      99.98        45,690.86
          S&P  GLOBAL    INC                     595      453.36        269,749.20
          SCHWAB    (CHARLES)      CORP                3,705       82.11       304,217.55
          STATE    STREET    CORP                    902      99.07        89,361.14
          SYNCHRONY      FINANCIAL                    1,406       50.18        70,553.08
          T ROWE   PRICE    GROUP                    560      216.98        121,508.80
          AFLAC    INC                       1,523       57.01        86,826.23
          ALLSTATE     CORP                      730      114.71        83,738.30
          AMERICAN     INTERNATIONAL        GROUP             2,110       58.21       122,823.10
          AON  PLC                         557      300.34        167,289.38
          ARTHUR    J GALLAGHER      & CO               510      165.73        84,522.30
          ASSURANT     INC                      145      160.22        23,231.90
          BROWN    & BROWN    INC                   577      64.52        37,228.04
                                135/219


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          CHUBB    LTD                       1,083       192.84        208,845.72
          CINCINNATI       FINANCIAL      CORP               370      122.13        45,188.10
          EVEREST     RE  GROUP    LTD                  98     274.15        26,866.70
          GLOBE    LIFE   INC                     231      94.42        21,811.02
          HARTFORD     FINANCIAL                      857      71.75        61,489.75
          LINCOLN     NATIONAL     CORP                 436      73.71        32,137.56
          LOEWS    CORP                        502      57.04        28,634.08
          MARSH    & MCLENNAN     COS                1,250       166.70        208,375.00
          METLIFE     INC                     1,797       64.19       115,349.43
          PRINCIPAL      FINANCIAL      GROUP                616      69.59        42,867.44
          PROGRESSIVE       CORP                   1,444       96.17       138,869.48
          PRUDENTIAL       FINANCIAL      INC               955      110.75        105,766.25
          TRAVELERS      COS  INC/THE                   616      157.42        96,970.72
          WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               318      230.91        73,429.38
          WR  BERKLEY     CORP                     346      81.23        28,105.58
          CBRE   GROUP    INC-A                     829      105.29        87,285.41
          ACCENTURE      PLC-CL    A                1,565       371.23        580,974.95
          ADOBE    INC                       1,176       657.60        773,337.60
          AKAMAI    TECHNOLOGIES        INC                402      111.51        44,827.02
          ANSYS    INC                        215      391.82        84,241.30
          AUTODESK     INC                      543      329.32        178,820.76
          AUTOMATIC      DATA   PROCESSING                 1,044       230.93        241,090.92
          BROADRIDGE       FINANCIAL      SOLUTIONS               287      176.61        50,687.07
          CADENCE     DESIGN    SYS  INC                683      181.44        123,923.52
          CERIDIAN     HCM  HOLDING     INC               333      119.40        39,760.20
          CITRIX    SYSTEMS     INC                  307      89.68        27,531.76
          COGNIZANT      TECH   SOLUTIONS-A                 1,297       81.98       106,328.06
          DXC  TECHNOLOGY       CO                  622      33.34        20,737.48
          FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV             1,524       116.86        178,094.64
          FISERV    INC                      1,471       100.82        148,306.22
          FLEETCOR     TECHNOLOGIES        INC              204      241.52        49,270.08
          FORTINET     INC                      335      342.17        114,626.95
          GARTNER     INC                       206      332.04        68,400.24
          GLOBAL    PAYMENTS     INC                  725      131.64        95,439.00
          INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP             2,212       118.96        263,139.52
          INTUIT    INC                       674      626.99        422,591.26
          JACK   HENRY    & ASSOCIATES       INC             183      157.74        28,866.42
          MASTERCARD       INCORPORATED                    2,150       363.50        781,525.00
          MICROSOFT      CORP                    18,545       336.72      6,244,472.40
          NORTONLIFELOCK         INC                 1,434       25.53        36,610.02
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ORACLE    CORP                      4,065       93.54       380,240.10
          PAYCHEX     INC                       790      124.60        98,434.00
          PAYCOM    SOFTWARE     INC                  119      490.24        58,338.56
          PAYPAL    HOLDINGS     INC                 2,900       208.30        604,070.00
          PTC  INC                         261      121.83        31,797.63
          SALESFORCE.COM         INC                 2,397       306.65        735,040.05
          SERVICENOW       INC                     489      691.40        338,094.60
          SYNOPSYS     INC                      377      347.01        130,822.77
          TYLER    TECHNOLOGIES        INC                101      550.19        55,569.19
          VERISIGN     INC                      240      236.05        56,652.00
          VISA   INC-CLASS      A SHARES                4,165       212.09        883,354.85
          WESTERN     UNION    CO                  1,003       18.27        18,324.81
          AMPHENOL     CORP-CL     A                1,476       84.02       124,013.52
          APPLE    INC                      38,753       149.99      5,812,562.47
          ARISTA    NETWORKS     INC                  138      525.80        72,560.40
          CDW  CORP/DE                         339      191.08        64,776.12
          CISCO    SYSTEMS     INC                 10,400        56.82       590,928.00
          CORNING     INC                     1,897       39.12        74,210.64
          F5  NETWORKS     INC                    149      229.45        34,188.05
          HEWLETT     PACKARD     ENTERPRISE                 3,223       14.64        47,184.72
          HP  INC                        2,964       31.82        94,314.48
          IPG  PHOTONICS      CORP                    88     170.08        14,967.04
          JUNIPER     NETWORKS     INC                 802      32.03        25,688.06
          KEYSIGHT     TECHNOLOGIES        INC              455      186.62        84,912.10
          MOTOROLA     SOLUTIONS      INC                418      251.44        105,101.92
          NETAPP    INC                       553      89.79        49,653.87
          SEAGATE     TECHNOLOGY       HOLDINGS                517      108.12        55,898.04
          TE  CONNECTIVITY        LTD                  809      164.31        132,926.79
          TRIMBLE     INC                       621      86.69        53,834.49
          WESTERN     DIGITAL     CORP                  756      60.56        45,783.36
          ZEBRA    TECHNOLOGIES        CORP-CL     A           132      591.84        78,122.88
          AT&T   INC                       17,620        24.94       439,442.80
          LUMEN    TECHNOLOGIES        INC               2,455       14.22        34,910.10
          T-MOBILE     US  INC                   1,447       118.24        171,093.28
          VERIZON     COMMUNICATIONS         INC            10,217        52.34       534,757.78
          AES  CORP                        1,644       24.72        40,639.68
          ALLIANT     ENERGY    CORP                  618      55.29        34,169.22
          AMEREN    CORPORATION                       635      84.55        53,689.25
          AMERICAN     ELECTRIC     POWER               1,234       82.02       101,212.68
          AMERICAN     WATER    WORKS    CO  INC             448      170.74        76,491.52
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ATMOS    ENERGY    CORP                    323      95.43        30,823.89
          CENTERPOINT       ENERGY    INC               1,463       26.60        38,915.80
          CMS  ENERGY    CORP                     715      60.00        42,900.00
          CONSOLIDATED        EDISON    INC                872      77.15        67,274.80
          DOMINION     ENERGY    INC                 1,995       74.74       149,106.30
          DTE  ENERGY    COMPANY                     478      111.96        53,516.88
          DUKE   ENERGY    CORPORATION                   1,899       99.88       189,672.12
          EDISON    INTERNATIONAL                       937      64.24        60,192.88
          ENTERGY     CORP                       496      101.60        50,393.60
          EVERGY    INC                       566      64.50        36,507.00
          EVERSOURCE       ENERGY                     848      81.95        69,493.60
          EXELON    CORP                      2,413       54.40       131,267.20
          FIRSTENERGY       CORP                   1,343       39.00        52,377.00
          NEXTERA     ENERGY    INC                 4,841       86.31       417,826.71
          NISOURCE     INC                      968      25.08        24,277.44
          NRG  ENERGY    INC                     604      35.70        21,562.80
          PINNACLE     WEST   CAPITAL                   278      66.10        18,375.80
          PPL  CORPORATION                        1,899       28.60        54,311.40
          PUBLIC    SERVICE     ENTERPRISE       GP           1,248       62.17        77,588.16
          SEMPRA    ENERGY                       788      122.10        96,214.80
          SOUTHERN     CO                     2,613       61.89       161,718.57
          WEC  ENERGY    GROUP    INC                 778      88.75        69,047.50
          XCEL   ENERGY    INC                   1,329       63.13        83,899.77
          ADVANCED     MICRO    DEVICES                 2,993       147.89        442,634.77
          ANALOG    DEVICES     INC                 1,327       184.79        245,216.33
          APPLIED     MATERIALS      INC               2,255       156.82        353,629.10
          BROADCOM     INC                     1,012       563.22        569,978.64
          ENPHASE     ENERGY    INC                  332      251.62        83,537.84
          INTEL    CORP                      10,012        50.31       503,703.72
          KLA  CORPORATION                         377      413.28        155,806.56
          LAM  RESEARCH     CORP                    352      624.42        219,795.84
          MICROCHIP      TECHNOLOGY                    1,353       83.35       112,772.55
          MICRON    TECHNOLOGY       INC               2,778       77.30       214,739.40
          MONOLITHIC       POWER    SYSTEMS     INC             107      561.77        60,109.39
          NVIDIA    CORP                      6,150       303.90      1,868,985.00
          NXP  SEMICONDUCTORS         NV                654      217.82        142,454.28
          QORVO    INC                        274      160.50        43,977.00
          QUALCOMM     INC                     2,784       164.94        459,192.96
          SKYWORKS     SOLUTIONS      INC                408      164.56        67,140.48
          TERADYNE     INC                      407      146.19        59,499.33
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          TEXAS    INSTRUMENTS       INC               2,278       190.08        433,002.24
          XILINX    INC                       611      213.80        130,631.80
                                   709,121              95,594,701.19
               米ドル    小計
                                               (10,897,795,935)
                                   709,121             10,897,795,935
                合　計
                                               (10,897,795,935)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　②株式以外の有価証券
     通　貨       種類             銘　柄             券面総額          評価額        備考

                 ALEXANDRIA       REAL   ESTATE    EQUITIES            342        70,298.10

    米ドル     投資証券
                 AMERICAN     TOWER    CORP                1,123        305,568.30
                 AVALONBAY      COMMUNITIES       INC             345        83,148.45
                 BOSTON    PROPERTIES       INC               351        41,418.00
                 CROWN    CASTLE    INTL   CORP              1,067        192,892.26
                 DIGITAL     REALTY    TRUST    INC              697       108,955.04
                 DUKE   REALTY    CORP                   934        53,863.78
                 EQUINIX     INC                     221       171,361.19
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      841        72,696.04
                 ESSEX    PROPERTY     TRUST    INC              160        55,428.80
                 EXTRA    SPACE    STORAGE     INC              330        65,326.80
                 FEDERAL     REALTY    INVS   TRUST              173        22,119.78
                 HEALTHPEAK       PROPERTIES       INC.            1,330         44,967.30
                 HOST   HOTELS    AND  RESORTS     INC           1,762         31,486.94
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  714        33,950.70
                 KIMCO    REALTY    CORP                 1,514         35,639.56
                 MID-AMERICA       APARTMENT      COMMUNITIES
                                           286        58,641.44
                 INC
                 PROLOGIS     INC                    1,824        271,429.44
                 PUBLIC    STORAGE                      376       123,771.68
                 REALTY    INCOME    CORP                 1,359         98,853.66
                 REGENCY     CENTERS     CORP                 377        28,143.05
                 SBA  COMMUNICATIONS         CORP               270        92,817.90
                 SIMON    PROPERTY                      811       133,652.80
                 UDR  INC                        689        38,515.10
                 VENTAS    INC                      971        52,977.76
                 VORNADO     REALTY    TRUST                 392        17,847.76
                 WELLTOWER      INC                   1,043         89,228.65
                 WEYERHAEUSER        CO                 1,850         68,320.50
                                          22,152        2,463,320.78
                  米ドル    小計
                                                 (280,818,569)
                                          22,152        280,818,569
                   合　計
                                                 (280,818,569)
    (注1)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)通貨種類毎の小計欄の(                )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注3)合計金額欄の(           )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (注4)外貨建有価証券の内訳
                                  組入株式       組入投資証券          合計金額に

       種類           銘柄数
                                  時価比率         時価比率        対する比率
                                       90.7%         －         97.5%

                株式           477銘柄
    米ドル
                                        －      2.3%           2.5%
               投資証券             28銘柄
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    当表に記載すべき内容は、「（２）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に開示しております

    ので、記載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    「米国債券・マザーファンド」の状況
    　なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    （１）貸借対照表

                               2020年11月16日現在               2021年11月15日現在

                                  金額（円）               金額（円）

     資産の部
       流動資産
                                      66,758,841               57,141,626
        預金
                                       7,567,100               12,313,343
        コール・ローン
                                     3,631,717,689               6,076,352,744
        国債証券
                                         71,974             3,019,224
        派生商品評価勘定
                                      14,875,025               24,349,151
        未収利息
                                       1,570,892               1,471,258
        前払費用
                                       4,982,940               10,513,232
        差入委託証拠金
                                     3,727,544,461               6,185,160,578
        流動資産合計
                                     3,727,544,461               6,185,160,578
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        122,691              2,500,882
        派生商品評価勘定
                                           14               16
        未払利息
                                        122,705              2,500,898
        流動負債合計
                                        122,705              2,500,898
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     3,181,267,294               4,968,452,128
        元本
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            546,154,462              1,214,207,552
                                     3,727,421,756               6,182,659,680
        元本等合計
                                     3,727,421,756               6,182,659,680
       純資産合計
                                     3,727,544,461               6,185,160,578
     負債純資産合計
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    （２）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価                  国債証券、特殊債券
      方法                個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価は以下のいずれかから入手した価額によっております。
                      ①日本証券業協会発表の店頭売買参考統計値（平均値）
                      ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                      用いたしません。）
                      ③価格情報会社の提供する価額
    ２.デリバティブ等の評価基準及                  先物取引

      び評価方法                個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算期間末日に知り得る直近の日
                      の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価し
                      ております。
                      為替予約取引
                      原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲
                      値で評価しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国

      への換算基準                における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算して
                      おります。
    ４.収益及び費用の計上基準                  有価証券売買等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ５.その他                  外貨建取引等の会計処理

                      「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）
                      第60条及び第61条にしたがって処理しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

                          （ 2021年11月15日現在           ）
     本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本
     書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
     別していないため、注記を省略しております。
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    （貸借対照表に関する注記）
                  項目                 2020年11月16日現在             2021年11月15日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       本書における開示対象ファンドの期首                               2019年11月16日             2020年11月17日
       同期首元本額                              2,296,493,552円             3,181,267,294円
       同期中追加設定元本額                              1,332,837,549円             1,966,300,696円
       同期中一部解約元本額                               448,063,807円             179,115,862円
       元本の内訳
       農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファ                              2,143,706,893円             3,019,233,174円
       ンド（安定運用コース）
       農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファ                              1,037,560,401円             1,949,218,954円
       ンド（資産形成コース）
       合計                              3,181,267,294円             4,968,452,128円
    ２.   本書における開示対象ファンドの計算期間の末                              3,181,267,294口             4,968,452,128口
       日における受益権の総数
    ３.   一口当たり純資産額                                  1.1717円             1.2444円
       (一万口当たり純資産額)                                 (11,717円)             (12,444円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                          自  2019年11月16日                 自  2020年11月17日
            項目
                          至  2020年11月16日                 至  2021年11月15日
    １．金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資                   同左
                      法人に関する法律第2条第4項に定
                      める証券投資信託であり、信託約
                      款に規定する「運用の基本方針」
                      に従い、有価証券等の金融商品に
                      対して投資として運用することを
                      目的としております。
    ２．金融商品の内容及び金融商                  当ファンドが保有する金融商品の                   同左

    品に係るリスク                  種類は、有価証券、デリバティブ
                      取引、コール・ローン等の金銭債
                      権等であります。
                      当ファンドが保有する有価証券
                      は、全て売買目的で保有してお
                      り、デリバティブ取引は、ヘッジ
                      目的以外にも利用する場合があり
                      ます。また、これらの詳細は、
                      「（重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記）有価証券の評価基準
                      及び評価方法、デリバティブ等の
                      評価基準及び評価方法」に記載し
                      ております。
                      当該金融商品は、金利変動リス
                      ク、信用リスク、流動性リスク、
                      為替変動リスク、価格変動リスク
                      等に晒されています。
    ３．金融商品に係るリスクの管                  フロント部門では、ポジションリ                   同左

    理体制                  スク管理及びパフォーマンス管理
                      を行っています。また、決定され
                      た運用計画に基づいた運用（ある
                      いはポジション組成）となってい
                      るか管理を行っております。
                      ミドル部門は、ファンド運用状況
                      の日々のモニタリングや定期的な
                      フィードバックを行ないフロント
                      部門を牽制しております。法令等
                      のルールや組織的に決定された運
                      用計画に従って運用されるよう、
                      日常的な管理を行うほか、運用管
                      理会議を開催してこれらの遵守状
                      況を検証しております。また、各
                      種運用リスクとパフォーマンスの
                      計測・管理を行うほか、運用リス
                      ク管理会議を開催してこれらの管
                      理状況を検証しております。
                                145/219




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    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
            項目              2020年11月16日現在                   2021年11月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及                  貸借対照表計上の金融商品は原則                   同左
    びその差額                  としてすべて時価で評価している
                      ため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    ２．時価の算定方法                  国債証券                   同左

                      「（重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記)」に記載しておりま
                      す。
                      先物取引
                      「（デリバティブ取引等に関する
                      注記）」に記載しております。
                      コール・ローン等の金銭債権
                      短期で決済されるため、帳簿価額
                      を時価としております。
    ３．金融商品の時価等に関する                  金融商品の時価には、市場価格に                   同左

    事項の補足説明                  基づく価額のほか、市場価格がな
                      い場合には合理的に算定された価
                      額が含まれております。当該価額
                      の算定においては一定の前提条件
                      等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額
                      が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    (自  2019年11月16日         至  2020年11月16日)
    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                      68,410,444
    国債証券
                                                      68,410,444
             合計
    (自  2020年11月17日         至  2021年11月15日)
    売買目的有価証券
                                                      （単位：円）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                    △193,980,924
    国債証券
                                                    △193,980,924
             合計
                                146/219





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    取引の時価等に関する事項
    (債券関連)
     （2020年11月16日現在）
                                                     （単位：円）
       区分        種類        契約額等                     時価         評価損益

                                 うち1年超
      市場取引      債券先物取引
                        197,164,807               －    197,042,115           △122,692
             買建
                         22,599,954              －     22,527,979            71,975
             売建
                        219,764,761               －    219,570,094            △50,717
           合計
     （2021年11月15日現在）
                                                     （単位：円）
       区分        種類        契約額等                     時価         評価損益

                                 うち1年超
      市場取引      債券先物取引
                        285,188,819               －    282,730,687          △2,458,132
             買建
                        201,550,224               －    198,573,750           2,976,474
             売建
                        486,739,043               －    481,304,437            518,342
           合計
    （注）時価の算定方法

     1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する
      清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
     2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
     3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）附属明細表
    第１　有価証券明細表

    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

      通貨     種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考

                 T-BOND    2.875    430515             2,176,000.00            2,508,349.79
    米ドル     国債証券
                 T-BOND    3.0  480215               7,141,500.00            8,672,179.75
                 T-NOTE    1.25   310815              1,205,000.00            1,171,109.37
                 T-NOTE    1.375    260831             7,179,000.00            7,232,561.76
                 T-NOTE    1.75   291115              6,544,000.00            6,686,382.98
                 T-NOTE    2.625    230228             9,470,000.00            9,751,140.61
                 T-NOTE    2.75   250228             13,496,000.00            14,297,851.34
                 T-NOTE    2.75   280215              2,758,000.00            2,981,764.26
                                     49,969,500.00            53,301,339.86
    米ドル小計
                                                (6,076,352,744)
                                                 6,076,352,744
                     合計
                                                (6,076,352,744)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(                )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注2)合計金額欄の(           )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注3)外貨建有価証券の内訳
                                      組入債券            合計金額に

          種類               銘柄数
                                      時価比率            対する比率
                                          98.3%              100.0%
    米ドル                国債証券            8銘柄
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    当表に記載すべき内容は、「（２）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に開示しております

    ので、記載を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    「S&P米国REITインデックス・マザーファンド」の状況
    　なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    （１）貸借対照表

                               2020年11月16日現在               2021年11月15日現在

                                  金額（円）               金額（円）

     資産の部
       流動資産
                                       8,784,946               28,746,307
        預金
                                       3,823,128               5,438,300
        コール・ローン
                                           －          10,170,546
        株式
                                     1,673,412,545               3,018,469,700
        投資証券
                                       4,467,871               2,685,972
        未収配当金
                                     1,690,488,490               3,065,510,825
        流動資産合計
                                     1,690,488,490               3,065,510,825
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         19,230               172,182
        未払解約金
                                            7               7
        未払利息
                                         19,237               172,189
        流動負債合計
                                         19,237               172,189
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     1,441,047,835               1,775,471,399
        元本
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            249,421,418              1,289,867,237
                                     1,690,469,253               3,065,338,636
        元本等合計
                                     1,690,469,253               3,065,338,636
       純資産合計
                                     1,690,488,490               3,065,510,825
     負債純資産合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価                  株式、投資証券
      方法                移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場
                      のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及                  為替予約取引

      び評価方法                原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲
                      値で評価しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国

      への換算基準                における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算して
                      おります。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を
                      計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ５.その他                  外貨建取引等の会計処理

                      「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）
                      第60条及び第61条にしたがって処理しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

                          （ 2021年11月15日現在           ）
     本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが本
     書における開示対象ファンドの当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識
     別していないため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （貸借対照表に関する注記）
                  項目                 2020年11月16日現在             2021年11月15日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       本書における開示対象ファンドの期首                               2019年11月16日             2020年11月17日
       同期首元本額                               788,271,929円            1,441,047,835円
       同期中追加設定元本額                              1,012,588,983円              721,002,995円
       同期中一部解約元本額                               359,813,077円             386,579,431円
       元本の内訳
       農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファ                               291,584,051円             277,114,300円
       ンド（安定運用コース）
       農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファ                              1,123,549,131円             1,430,030,573円
       ンド（資産形成コース）
       ＮＺＡＭ・ベータ　米国２資産（株式＋ＲＥＩ                                 7,950,534円             28,486,889円
       Ｔ）
       ＮＺＡＭ・ベータ　米国ＲＥＩＴ                                17,964,119円             39,839,637円
       合計                              1,441,047,835円             1,775,471,399円
    ２.   本書における開示対象ファンドの計算期間の末                              1,441,047,835口             1,775,471,399口
       日における受益権の総数
    ３.   一口当たり純資産額                                  1.1731円             1.7265円
       (一万口当たり純資産額)                                 (11,731円)             (17,265円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                          自  2019年11月16日                 自  2020年11月17日
            項目
                          至  2020年11月16日                 至  2021年11月15日
    １．金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資                   同左
                      法人に関する法律第2条第4項に定
                      める証券投資信託であり、信託約
                      款に規定する「運用の基本方針」
                      に従い、有価証券等の金融商品に
                      対して投資として運用することを
                      目的としております。
    ２．金融商品の内容及び金融商                  当ファンドが保有する金融商品の                   当ファンドが保有する金融商品の

    品に係るリスク                  種類は、有価証券、デリバティブ                   種類は、有価証券、デリバティブ
                      取引、コール・ローン等の金銭債                   取引、コール・ローン等の金銭債
                      権等であります。                   権等であります。
                      当ファンドが保有する有価証券                   当ファンドが保有する有価証券
                      は、全て売買目的で保有してお                   は、全て売買目的で保有してお
                      り、デリバティブ取引は、ヘッジ                   り、デリバティブ取引は、ヘッジ
                      目的以外にも利用する場合があり                   目的以外にも利用する場合があり
                      ます。また、これらの詳細は、                   ます。また、これらの詳細は、
                      「（重要な会計方針に係る事項に                   「（重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記）有価証券の評価基準                   関する注記）有価証券の評価基準
                      及び評価方法、デリバティブ等の                   及び評価方法、デリバティブ等の
                      評価基準及び評価方法」に記載し                   評価基準及び評価方法」に記載し
                      ております。                   ております。
                      当該金融商品は、金利変動リス                   当該金融商品は、株価変動リス
                      ク、信用リスク、流動性リスク、                   ク、金利変動リスク、信用リス
                      為替変動リスク、価格変動リスク                   ク、流動性リスク、為替変動リス
                      等に晒されています。                   ク、価格変動リスク等に晒されて
                                         います。
    ３．金融商品に係るリスクの管                  フロント部門では、ポジションリ                   同左

    理体制                  スク管理及びパフォーマンス管理
                      を行っています。また、決定され
                      た運用計画に基づいた運用（ある
                      いはポジション組成）となってい
                      るか管理を行っております。
                      ミドル部門は、ファンド運用状況
                      の日々のモニタリングや定期的な
                      フィードバックを行ないフロント
                      部門を牽制しております。法令等
                      のルールや組織的に決定された運
                      用計画に従って運用されるよう、
                      日常的な管理を行うほか、運用管
                      理会議を開催してこれらの遵守状
                      況を検証しております。また、各
                      種運用リスクとパフォーマンスの
                      計測・管理を行うほか、運用リス
                      ク管理会議を開催してこれらの管
                      理状況を検証しております。
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    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
            項目              2020年11月16日現在                   2021年11月15日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及                  貸借対照表計上の金融商品は原則                   同左
    びその差額                  としてすべて時価で評価している
                      ため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    ２．時価の算定方法                  投資証券                   株式

                      「（重要な会計方針に係る事項に                   「（重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記)」に記載しておりま                   関する注記)」に記載しておりま
                      す。                   す。
                      コール・ローン等の金銭債権                   投資証券
                      短期で決済されるため、帳簿価額                   「（重要な会計方針に係る事項に
                      を時価としております。                   関する注記)」に記載しておりま
                                         す。
                                         コール・ローン等の金銭債権
                                         短期で決済されるため、帳簿価額
                                         を時価としております。
    ３．金融商品の時価等に関する                  金融商品の時価には、市場価格に                   同左

    事項の補足説明                  基づく価額のほか、市場価格がな
                      い場合には合理的に算定された価
                      額が含まれております。当該価額
                      の算定においては一定の前提条件
                      等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額
                      が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    (自  2019年11月16日         至  2020年11月16日)
    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                     △3,941,878
    投資証券
                                                     △3,941,878
             合計
    (自  2020年11月17日         至  2021年11月15日)
    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
             種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                       747,650
    株式
                                                     579,502,265
    投資証券
                                                     580,249,916
             合計
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）附属明細表
    第１　有価証券明細表

    　①株式
                                              評価額

     通　貨             銘　柄               株式数                        備考
                                          単価         金額
          BROADSTONE       NET  LEASE    INC-A              3,434        25.98       89,215.32
    米ドル
                                    3,434               89,215.32
              米ドル    小計
                                                 (10,170,546)
                                    3,434              10,170,546
                合　計
                                                 (10,170,546)
    　②株式以外の有価証券
     通　貨       種類             銘　柄             券面総額          評価額         備考

                 ACADIA    REALTY    TRUST               1,912          42,637.60

    米ドル     投資証券
                 AGREE    REALTY    CORP                1,490          104,106.30
                 ALEXANDER      & BALDWIN     INC           1,568          38,431.68
                 ALEXANDER'S       INC                  46         12,435.64
                 ALEXANDRIA       REAL   ESTATE    EQUITIES          2,997          616,033.35
                 ALPINE    INCOME    PROPERTY     TRUST           225          4,196.25
                 AMERICAN     ASSETS    TRUST    INC          1,137          43,865.46
                 AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES       INC       3,007          160,633.94
                 AMERICAN     FINANCE     TRUST    INC          2,547          21,674.97
                 AMERICAN     HOMES    4 RENT-A             5,921          236,425.53
                 AMERICOLD      REALTY    TRUST             5,644          168,191.20
                 APARTMENT      INCOME    REIT   CO          3,393          182,475.54
                 APARTMENT      INVT   & MGMT   CO-A          3,244          26,016.88
                 APPLE    HOSPITALITY       REIT   INC          4,591          73,226.45
                 ARMADA    HOFFLER     PROPERTIES       INC        1,319          19,626.72
                 ASHFORD     HOSPITALITY       TRUST             605          8,119.10
                 AVALONBAY      COMMUNITIES       INC          3,018          727,368.18
                 BLUEROCK      RESIDENTIAL       GROWTH    REIT
                                          571          8,290.92
                 INC-A
                 BOSTON    PROPERTIES       INC             3,072          362,496.00
                 BRAEMAR     HOTELS    & RESORTS     INC        1,132           5,886.40
                 BRANDYWINE       REALTY    TRUST             3,695          52,616.80
                 BRIXMOR     PROPERTY     GROUP    INC          6,420          156,648.00
                 BRT  APARTMENTS       CORP                248          4,925.28
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST              2,174          360,123.10
                 CARETRUST      REIT   INC              2,098          43,554.48
                 CEDAR    REALTY    TRUST    INC             266          6,184.50
                                154/219


                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 CENTERSPACE                        304         31,187.36
                 CHATHAM     LODGING     TRUST              1,054          13,638.76
                 CIM  COMMERCIAL       TRUST    CORP            328          2,558.40
                 CITY   OFFICE    REIT   INC              942         17,671.92
                 CLIPPER     REALTY    INC                292          2,663.04
                 COLUMBIA     PROPERTY     TRUST    INC         2,484          47,568.60
                 COMMUNITY      HEALTHCARE       TRUST    INC        502         23,207.46
                 COREPOINT      LODGING     INC              859         13,374.63
                 CORESITE     REALTY    CORP               956         159,260.04
                 CORPORATE      OFFICE    PROPERTIES       TRUST       2,428          67,984.00
                 COUSINS     PROPERTIES       INC            3,214          128,399.30
                 CTO  REALTY    GROWTH    INC              129          7,180.14
                 CUBESMART                       4,362          238,165.20
                 CYRUSONE     INC                  2,681          229,091.45
                 DIAMONDROCK       HOSPITALITY       CO         4,553          45,530.00
                 DIGITAL     REALTY    TRUST    INC           6,109          954,958.88
                 DIGITALBRIDGE        GROUP    INC           10,646           80,483.76
                 DIVERSIFIED       HEALTHCARE       TRUST          5,153          17,623.26
                 DOUGLAS     EMMETT    INC              3,793          137,496.25
                 DUKE   REALTY    CORP                8,179          471,682.93
                 EASTERLY      GOVERNMENT        PROPERTIES
                                         1,815          38,822.85
                 INC
                 EASTGROUP      PROPERTIES       INC            873         176,433.30
                 EMPIRE    STATE    REALTY    TRUST    INC-A        3,056          32,118.56
                 EPR  PROPERTIES                     1,617          82,547.85
                 EQUINIX     INC                   1,940         1,504,256.60
                 EQUITY    COMMONWEALTH                   2,636          68,562.36
                 EQUITY    LIFESTYLE      PROPERTIES             3,695          312,412.25
                 EQUITY    RESIDENTIAL                   7,367          636,803.48
                 ESSENTIAL      PROPERTIES       REALTY           2,556          73,868.40
                 ESSEX    PROPERTY     TRUST    INC           1,406          487,080.58
                 EXTRA    SPACE    STORAGE     INC           2,893          572,698.28
                 FARMLAND     PARTNERS     INC              610          7,667.70
                 FEDERAL     REALTY    INVS   TRUST           1,513          193,452.18
                 FIRST    INDUSTRIAL       REALTY    TRUST         2,792          168,943.92
                 FOUR   CORNERS     PROPERTY     TRUST          1,647          46,791.27
                 FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       CORP       2,090          12,769.90
                 GAMING     AND   LEISURE      PROPERTIES
                                         4,812          230,398.56
                 INC.
                 GEO  GROUP    INC                 2,649          25,324.44
                 GETTY    REALTY    CORP                 841         27,155.89
                                155/219


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 GLADSTONE      COMMERCIAL       CORP            794         18,055.56
                 GLADSTONE      LAND   CORPORATION                616         16,588.88
                 GLOBAL    MEDICAL     REIT   INC           1,305          21,793.50
                 GLOBAL    NET  LEASE    INC             2,168          33,972.56
                 HEALTHCARE       REALTY    TRUST    INC         3,146          101,112.44
                 HEALTHCARE       TRUST    OF  AME-CL    A       4,731          162,036.75
                 HEALTHPEAK       PROPERTIES       INC.          11,652          393,954.12
                 HERSHA    HOSPITALITY       TRUST             712          7,945.92
                 HIGHWOODS      PROPERTIES       INC           2,253          106,454.25
                 HOST   HOTELS    AND  RESORTS     INC        15,435          275,823.45
                 HUDSON    PACIFIC     PROPERTIES       INC        3,296          88,398.72
                 INDEPENDENCE        REALTY    TRUST    INC        2,272          57,072.64
                 INDUS    REALTY    TRUST    INC              92         6,741.76
                 INDUSTRIAL       LOGISTICS       PROPERTIES
                                         1,412          34,961.12
                 TRUST
                 INNOVATIVE       INDUSTRIAL       PROPERTIES           517         144,511.84
                 INVITATION       HOMES    INC             12,463          505,499.28
                 IRON   MOUNTAIN     INC               6,258          297,567.90
                 JBG  SMITH    PROPERTIES                 2,510          75,802.00
                 KILROY    REALTY    CORP               2,266          161,656.44
                 KIMCO    REALTY    CORP               13,263          312,211.02
                 KITE   REALTY    GROUP    TRUST             4,721          103,956.42
                 LEXINGTON      REALTY    TRUST             6,003          88,784.37
                 LIFE   STORAGE     INC                1,693          222,731.08
                 LTC  PROPERTIES       INC                851         29,061.65
                 MACERICH     CO/THE                  4,605          96,751.05
                 MACK-CALI      REALTY    CORP             1,730          33,216.00
                 MEDICAL     PROPERTIES       TRUST    INC        12,878          275,460.42
                 MID-AMERICA       APARTMENT      COMMUNITIES
                                         2,508          514,240.32
                 INC
                 MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  CORP        2,125          44,327.50
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              3,796          175,033.56
                 NATIONAL     STORAGE     AFFILIATES       TRUST       1,763          108,847.62
                 NATL   HEALTH    INVESTORS      INC           991         55,951.86
                 NETSTREIT      CORP                   854         20,180.02
                 NEXPOINT     RESIDENTIAL       TRUST            489         38,034.42
                 OFFICE    PROPERTIES       INCOME    TRUST        1,045          28,455.35
                 OMEGA    HEALTHCARE       INVESTORS             5,164          148,413.36
                 ONE  LIBERTY     PROPERTIES       INC           347         11,686.96
                 PARAMOUNT      GROUP    INC              3,550          33,441.00
                 PARK   HOTELS    & RESORTS     INC          5,113          99,652.37
                                156/219


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 PEBBLEBROOK       HOTEL    TRUST             2,840          68,614.40
                 PENNSYLVANIA           REAL      ESTATE
                                         1,352           2,028.00
                 INVESTMENT       TST
                 PHYSICIANS       REALTY    TRUST             4,700          85,916.00
                 PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST    INC      2,684          51,210.72
                 PLYMOUTH     INDUSTRIAL       REIT   INC          689         20,256.60
                 POSTAL    REALTY    TRUST    INC-A             272          5,271.36
                 PREFERRED      APARTMENT      COMMUN-A           1,133          15,646.73
                 PROLOGIS     INC                 15,981         2,378,132.61
                 PS  BUSINESS     PARKS    INC/CA              435         77,121.15
                 PUBLIC    STORAGE                   3,296         1,084,977.28
                 REALTY    INCOME    CORP              11,910          866,333.40
                 REGENCY     CENTERS     CORP              3,305          246,718.25
                 RETAIL    OPPORTUNITY       INVESTMENTS            2,625          47,775.00
                 RETAIL    VALUE    INC                 374          2,277.66
                 REXFORD     INDUSTRIAL       REALTY    INC        2,978          206,643.42
                 RLJ  LODGING     TRUST                3,602          51,472.58
                 RPT  REALTY                     1,755          24,025.95
                 RYMAN    HOSPITALITY       PROPERTIES             1,190          108,956.40
                 SABRA    HEALTH    CARE   REIT   INC          4,774          70,416.50
                 SAFEHOLD     INC                   288         21,254.40
                 SAUL   CENTERS     INC                 281         14,235.46
                 SERITAGE     GROWTH    PROP-A    REIT           783         11,862.45
                 SERVICE     PROPERTIES       TRUST            3,564          38,313.00
                 SIMON    PROPERTY                    7,104         1,170,739.20
                 SITE   CENTERS     CORP                3,878          64,646.26
                 SL  GREEN    REALTY    CORP              1,452          110,468.16
                 SPIRIT    REALTY    CAPITAL     INC          2,575          124,552.75
                 STAG   INDUSTRIAL       INC              3,503          149,613.13
                 STORE    CAPITAL     CORP               5,286          180,622.62
                 SUMMIT    HOTEL    PROPERTIES       INC         2,301          22,848.93
                 SUN  COMMUNITIES       INC              2,506          483,206.92
                 SUNSTONE     HOTEL    INVESTORS      INC        4,735          59,234.85
                 TANGER    FACTORY     OUTLET    CENTER          2,247          45,164.70
                 TERRENO     REALTY    CORP              1,525          116,342.25
                 UDR  INC                     6,032          337,188.80
                 UMH  PROPERTIES       INC                953         22,033.36
                 UNIVERSAL       HEALTH     REALTY     INCOME
                                          277         16,273.75
                 TRUST
                 URBAN    EDGE   PROPERTIES                 2,380          43,792.00
                 URSTADT     BIDDLE-CLASS        A            651         13,254.36
                                157/219


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 VENTAS    INC                   8,506          464,087.36
                 VICI   PROPERTIES       INC             13,272          381,437.28
                 VORNADO     REALTY    TRUST              3,437          156,486.61
                 WASHINGTON       REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                         1,829          46,584.63
                 TRUST
                 WELLTOWER      INC                 9,135          781,499.25
                 WHITESTONE       REIT                  941          9,278.26
                 WP  CAREY    INC                  3,984          309,397.44
                 XENIA    HOTELS    & RESORTS     INC          2,469          45,182.70
                                        477,292         26,477,804.39
                  米ドル    小計
                                               (3,018,469,700)
                                        477,292         3,018,469,700
                   合　計
                                               (3,018,469,700)
    (注1)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注2)通貨種類毎の小計欄の(                )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
    (注3)合計金額欄の(           )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
    (注4)外貨建有価証券の内訳
                                 組入株式         組入投資証券          合計金額に

       種類           銘柄数
                                 時価比率          時価比率         対する比率
                                       0.3%           －        0.3%

                株式           1銘柄
    米ドル
                                        －        98.5%         99.7%
               投資証券           151銘柄
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ２【ファンドの現況】
      【純資産額計算書】
    農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）
                                 （2021年12月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                              15,336,595,537       円

    Ⅱ　負債総額                               5,080,921,069       円
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              10,255,674,468       円
    Ⅳ　発行済口数                               9,338,517,995       口
    Ⅴ　1万口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   10,982   円
    農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）

                                 （2021年12月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                              25,199,701,434       円

    Ⅱ　負債総額                               8,364,819,975       円
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              16,834,881,459       円
    Ⅳ　発行済口数                              12,615,965,227       口
    Ⅴ　1万口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   13,344   円
    （参考）

    日経２２５インデックス・マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年12月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                               7,919,568,923       円

    Ⅱ　負債総額                               1,097,333,084       円
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,822,235,839       円
    Ⅳ　発行済口数                               5,008,523,474       口
    Ⅴ　1万口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   13,621   円
    ＪＡ日本債券マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年12月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                              69,985,061,182       円

    Ⅱ　負債総額                                303,029,744      円
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              69,682,031,438       円
    Ⅳ　発行済口数                              49,480,582,841       口
    Ⅴ　1万口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   14,083   円
                                159/219



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東証ＲＥＩＴインデックス・マザーファンド
    純資産額計算書

                                 （2021年12月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                               3,910,684,662       円

    Ⅱ　負債総額                                209,317,374      円
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,701,367,288       円
    Ⅳ　発行済口数                               2,624,434,661       口
    Ⅴ　1万口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   14,103   円
    Ｓ＆Ｐ５００インデックス・マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年12月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                              14,989,084,309       円

    Ⅱ　負債総額                               1,102,490,127       円
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              13,886,594,182       円
    Ⅳ　発行済口数                               7,227,645,385       口
    Ⅴ　1万口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   19,213   円
    米国債券・マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年12月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                               7,213,469,594       円

    Ⅱ　負債総額                                      円
                                    344,394,817
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,869,074,777       円
    Ⅳ　発行済口数                                      口
                                   5,473,146,780
    Ⅴ　1万口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   12,551   円
    Ｓ＆Ｐ米国ＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年12月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                               3,518,539,293       円

    Ⅱ　負債総額                                 13,802,595     円
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,504,736,698       円
    Ⅳ　発行済口数                               1,907,721,059       口
    Ⅴ　1万口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   18,371   円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      （１）受益証券の名義書換手続き

         該当事項はありません。
         ファンドの受益権は、振替受益権であり、委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が
        社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合で
        あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場
        合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
         なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証
        券の再発行の請求を行わないものとします。
      （２）受益者に対する特典

         該当事項はありません。
      （３）受益権の譲渡

        ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
         に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
         のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
         位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
         の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③　上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
         されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
         場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したとき
         は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （４）受益権の譲渡の対抗要件

         受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗
        することができません。
      （５）受益権の再分割

         委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      （６）償還金

         償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還
        日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に
        設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
        権については原則として取得申込者とします。）に支払います。
      （７）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

         振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支
        払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の
        規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】

      １【委託会社等の概況】

      （１）資本金の額（2021年12月30日現在）
         1,466百万円
         発行する株式の総数：92,330株（普通株式92,328株、Ａ種優先株式１株、Ｂ種優先株式１株）
         発行済株式総数：29,330株（普通株式29,328株、Ａ種優先株式１株、Ｂ種優先株式１株）
         最近５年間における資本金の額の増減
         ・2021年９月３日に普通株式9,072株を消却、またＡ種優先株式１株およびＢ種優先株式１株
          を発行し２円増資。2021年９月８日に1,953,600,000円減資（資本金1,466百万円）
         （注）Ａ種優先株式およびＢ種優先株式は議決権を有しません。
      （２）委託会社等の機構

       ａ．委託会社等の機構（委託会社等の意思決定機構）
         定款に基づき、10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、総株
        主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもってこれを行い、累
        積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、就任後２年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、
        補欠により選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
         取締役会はその決議をもって、取締役の中より取締役社長１名を置くとともに、取締役会長１
        名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選任することができます。また取締役
        の中より代表取締役を選任します。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集します。また、取締役会
        長が取締役会の議長となります。取締役会長に事故がある時は、あらかじめ取締役会の定めた順
        序により、他の取締役がこれに代わります。取締役会の招集通知は、開催日の３日前までに発す
        ることとします。また、取締役および監査役全員の同意がある場合は、招集の手続きを経ないで
        取締役会を開催することができます。
         取締役会は、法令または定款に定められた事項を決議します。その決議は、取締役の過半数が
        出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
       ｂ．運用プロセス（投資運用の意思決定機構）
        ①　運用に関する会議等
         １．投資戦略委員会
            原則として月１回以上開催し、投資環境や市場動向等を踏まえ、最適な資産配分を決定し
          ます。
         ２．資産ポートフォリオ委員会
            原則として月１回以上開催し、個別資産毎にセクター、スタイル、ファクター等のリスク
          配分を決定します。
         ３．銘柄会議
            必要に応じ開催し、ポートフォリオ構築に必要な銘柄の相対的な優位性等を決定します。
         ４．個別ファンド運用会議
            運用担当役員が、特に必要と認めたファンドの運用方針を、個別に審議し決定します。
         ５．運用リスク管理会議
            原則として月１回開催し、ファンド運用資産に係るリスクを的確に把握・管理することを
          目的に、運用リスクや運用パフォーマンスの状況について報告・審議を行います。
         ６．運用管理会議
            原則として月１回開催し、ファンドの法令等（法令、協会ルール、信託約款等）の遵守状
          況の検証および運用計画と実績の検証を行います。
        ②　運用の流れ
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         １．運用方針の決定
            経済環境や市場環境等グローバルな投資情報の分析等に基づき、最適な資産配分を決定し
          た後、個別資産毎のリスク配分および資産構成銘柄等を組織的な意思決定プロセスを通じて
          決定しています。
         ２．運用の実践
            ファンドマネージャーは、ファンド毎のリスク許容度やガイドライン等を考慮しながら、
          上記決定を受けた運用方針に基づいた運用を行います。
         ３．運用状況の評価
            ファンドの運用状況については、運用リスク管理会議や運用管理会議による運用状況等の
          評価を通じ、最適な投資行動を実践しているかの確認を行っています。
      ２【事業の内容及び営業の概況】

         「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資
        信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資
        運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品
        取引業を行っています。
         2021  年 12 月 30 日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。
                種類別（基本的性格）                      本数           純資産総額
                                        272  本         4,769,567     百万円
           株式投資信託
                                        96 本          377,430    百万円
           公社債投資信託
                                        368  本         5,146,997     百万円
           合計
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      ３【委託会社等の経理状況】
      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

       第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引
       業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により、作成しております。
      　　また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
       和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）、並びに同規則第38条第1項及び
       第57条第1項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令
       第52号）により作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2020年4月1日から2021年3

       月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
        また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期中間会計期間（2021年4月1日か
       ら2021年9月30日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けて
       おります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （１）【貸借対照表】
                                 前事業年度                当事業年度
                               （2020年3月31日）                （2021年3月31日）
                                   金額                金額
                         注記
             区分
                                  （千円）                （千円）
                         番号
          （資産の部）
     流動資産
                         ※１             1,500,057               14,672,714
      現金及び預金
                                       100,000                100,000
      分別金信託
                                          －              1,168
      有価証券
      1年内償還予定のその他の関係
                                      1,000,000                1,000,000
      会社有価証券
                                     18,100,000                     －
      立替金
                                       124,580                157,164
      前払費用
                                      1,838,990                1,807,353
      未収委託者報酬
                                       150,845                162,310
      未収運用受託報酬
                                       162,884                115,889
      未収投資助言報酬
                                         989                453
      未収収益
                                        49,574                58,455
      その他
                                     23,027,922                18,075,509
           流動資産計
     固定資産
                                       160,681                199,789
      有形固定資産
                         ※２       98,910               112,748
       建物
                         ※２       61,770                87,040
       器具備品
                                        7,610                6,940
      無形固定資産
                                5,216                4,545
       商標権
                                2,394                2,394
       電話加入権等
                                      4,303,635                3,463,082
      投資その他の資産
                              1,003,692                1,107,341
       投資有価証券
                              3,000,000                2,000,000
       その他の関係会社有価証券
                                80,859               140,940
       長期差入保証金
                                2,702                3,828
       長期前払費用
                                6,700                6,700
       会員権
                               209,680                204,272
       繰延税金資産
                                      4,471,926                3,669,811
           固定資産計
                                     27,499,849                21,745,321
            資産合計
                                169/219






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                前事業年度                当事業年度
                              （2020年3月31日）                （2021年3月31日）
                                  金額                金額
                        注記
            区分
                                 （千円）                （千円）
                        番号
          （負債の部）
     流動負債
                                     7,000,000                     －
      借入金
                                       838,534               1,626,988
      預り金
                                       674,602                690,434
      未払金
                                 13                13
       未払収益分配金
                                3,132                3,132
       未払償還金
                              659,294                661,665
       未払手数料
                               12,161                25,622
       その他未払金
                                       152,123                241,043
      未払費用
                                       665,703                357,979
      未払法人税等
                                       137,084                 58,344
      未払消費税等
                                       192,976                237,652
      賞与引当金
                                     9,661,024                3,212,443
           流動負債計
     固定負債
                                       204,533                232,053
      退職給付引当金
                                       45,400                39,300
      役員退任慰労引当金
                                       249,933                271,353
           固定負債計
                                     9,910,957                3,483,796
           負債合計
         （純資産の部）
     株主資本
                                     3,420,000                3,420,000
      資本金
      資本剰余金
                             1,500,000                1,500,000
      　資本準備金
                                     1,500,000                1,500,000
      　　資本剰余金計
      利益剰余金
                               74,040                74,040
       利益準備金
                             12,619,519                13,202,783
       その他利益剰余金
                             10,005,000                11,205,000
        別途積立金
                             2,614,519                1,997,783
        繰越利益剰余金
                                     12,693,559                13,276,823
        利益剰余金計
                                     17,613,559                18,196,823
           株主資本計
     評価・換算差額等
                                     △　24,667                   64,701
      その他有価証券評価差額金
                                     △　24,667                   64,701
        評価・換算差額等計
                                     17,588,892                18,261,524
           純資産合計
                                     27,499,849                21,745,321
         負債純資産合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益計算書】
                                前事業年度                当事業年度
                             （自   2019年4月      1日       （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）              至  2021年3月31日）
                                  金額                金額
                        注記
             区分
                                 （千円）                （千円）
                        番号
     営業収益
                                     8,458,016                8,346,111
      委託者報酬
                                       898,248                687,942
      運用受託報酬
                                       280,440                283,839
      投資助言報酬
                                          －                43
      その他営業収益
                                     9,636,704                9,317,937
       営業収益計
     営業費用
                                     1,614,335                1,312,184
      支払手数料
                                       15,912                 4,459
      広告宣伝費
                                     1,357,718                2,030,778
      調査費
                              580,513                618,388
       調査費
                              774,552               1,410,360
       委託調査費
                                2,652                2,029
       図書費
                                       362,447                352,704
      委託計算費
                                       110,063                115,648
      営業雑経費
                               21,707                33,050
       通信費
                               58,336                54,123
       印刷費
                               15,124                15,172
       協会費
                                1,469                1,851
       諸会費
                               13,425                11,450
       その他営業雑経費
                                     3,460,477                3,815,776
       営業費用計
     一般管理費
                                     1,403,962                1,597,941
      給料
                               84,469                83,365
       役員報酬
                              939,814               1,033,043
       給料・手当
                              176,302                232,980
       賞与
                              192,976                237,652
       賞与引当金繰入額
                               10,400                10,900
       役員退任慰労引当金繰入額
                                       184,734                194,748
      福利厚生費
                                       21,211                  718
      交際費
                                       43,592                  611
      旅費交通費
                                       103,638                100,962
      租税公課
                                       174,195                175,566
      不動産賃借料
                                        3,750                3,400
      役員退任慰労金
                                       46,152                47,133
      退職給付費用
                                       31,759                35,574
      固定資産減価償却費
                                       346,403                421,661
      業務委託費
                                       160,019                210,941
      諸経費
                                     2,519,421                2,789,262
       一般管理費計
                                     3,656,806                2,712,898
     営業利益
                                171/219





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                前事業年度                当事業年度
                             （自   2019年4月      1日       （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）              至  2021年3月31日）
                                  金額                金額
                        注記
             区分
                                 （千円）                （千円）
                        番号
     営業外収益
                                        7,701                5,816
      受取配当金
                        ※１                5,681                3,113
      有価証券利息
                                          82                102
      受取利息
                                       25,593                   －
      投資有価証券売却益
                                         637               4,502
      投資有価証券償還益
                                         564                 96
      その他
                                       40,260                13,632
       営業外収益計
     営業外費用
                        ※１                3,925                1,533
      支払利息
                                        1,036                6,544
      投資有価証券売却損
                                          －              16,497
      投資有価証券償還損
                                        3,232                  335
      その他
                                        8,193                24,910
       営業外費用計
                                     3,688,874                2,701,620
        経常利益
     特別損失
                        ※２                  13               1,413
      固定資産除却損
                                          13               1,413
       特別損失計
                                     3,688,860                2,700,207
     税引前当期純利益
                                     1,145,683                  825,177
     法人税、住民税及び事業税
                                     △  11,686               △  15,633
     法人税等調整額
                                     1,133,996                  809,543
     法人税等合計
                                     2,554,863                1,890,664
     当期純利益
                                172/219











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【株主資本等変動計算書】
         前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                 利益剰余金
        項目
                                       その他利益剰余金                株主資本
                資本金
                          資本剰余金                       利益剰余金
                                                       合計
                    資本準備金            利益準備金
                                            繰越利益
                          合計                       合計
                                     別途積立金
                                            剰余金
     当期首残高

               3,420,000      1,500,000      1,500,000       74,040    8,805,000      2,451,010     11,330,050      16,250,050
     当期変動額

      剰余金の配当

                                           △1,191,355      △1,191,355      △1,191,355
      別途積立金の積立

                                      1,200,000     △1,200,000
                                                    －      －
      当期純利益

                                            2,554,863      2,554,863      2,554,863
     株主資本以外の項目の

     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

                                      1,200,000      163,508     1,363,508      1,363,508
                  －      －      －      －
     当期末残高

               3,420,000      1,500,000      1,500,000       74,040    10,005,000      2,614,519     12,693,559      17,613,559
                 評価・換算差額等

               その他有価
        項目                    純資産合計
                     評価・換算差
               証券評価差
                     額等合計
               額金
     当期首残高

                 38,026      38,026     16,288,077
     当期変動額

      剰余金の配当

                            △1,191,355
      別途積立金の積立

                                －
      当期純利益

                             2,554,863
     株主資本以外の項目の

                 △62,693      △62,693      △62,693
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

                 △62,693      △62,693      1,300,814
     当期末残高

                 △24,667      △24,667      17,588,892
                                173/219





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                 利益剰余金
        項目
                                       その他利益剰余金                株主資本
                資本金
                          資本剰余金                       利益剰余金
                                                       合計
                    資本準備金           利益準備金
                                            繰越利益
                          合計                       合計
                                     別途積立金
                                            剰余金
     当期首残高

               3,420,000      1,500,000      1,500,000       74,040    10,005,000      2,614,519     12,693,559      17,613,559
     当期変動額

      剰余金の配当

                                           △1,307,400      △1,307,400      △1,307,400
      別途積立金の積立

                                      1,200,000     △1,200,000
                                                    －      －
      当期純利益

                                            1,890,664      1,890,664      1,890,664
     株主資本以外の項目の

     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

                                      1,200,000      △616,735       583,264      583,264
                  －      －      －      －
     当期末残高

               3,420,000      1,500,000      1,500,000       74,040    11,205,000      1,997,783     13,276,823      18,196,823
                 評価・換算差額等

               その他有価
        項目                    純資産合計
                     評価・換算差
               証券評価差
                     額等合計
               額金
     当期首残高

                 △24,667      △24,667      17,588,892
     当期変動額

      剰余金の配当

                            △1,307,400
      別途積立金の積立

                                －
      当期純利益

                             1,890,664
     株主資本以外の項目の

                  89,368      89,368      89,368
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

                  89,368      89,368      672,632
     当期末残高

                 64,701      64,701     18,261,524
                                174/219





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）    満期保有目的の債券
        償却原価法（定額法）を採用しております。
    （2）    その他有価証券
        時価のあるもの
        期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総
       平均法により算定）を採用しております。
        時価のないもの
    　　　総平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

    （1）    有形固定資産
        定率法を採用しております。                ただし、建物（附属設備を除く。）及び2016年4月1日以降に取得し
       た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物　　　5～50年
        器具備品　3～15年
    （2）    無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        商標権　　　        10年
    ３．引当金の計上基準

    （1）    賞与引当金
        従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。
    （2）    退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
       おります。
    （3）    役員退任慰労引当金
        役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
    ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

        消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
                                175/219








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
               前事業年度                           当事業年度
             （2020年3月31日）                          （2021年3月31日）
     ※１　関係会社に対する資産及び負債                          ※１　関係会社に対する資産及び負債
       区分掲記されたもの以外で各科目に含まれ                          区分掲記されたもの以外で各科目に含まれ
      ているものは次のとおりであります。                          ているものは次のとおりであります。
        預金             1,357,112千円             預金             14,416,599千円
     ※２　有形固定資産の減価償却累計額                          ※２　有形固定資産の減価償却累計額

        建物               93,907千円           建物               96,194千円
        器具備品               126,749千円            器具備品               125,400千円
        合計               220,656千円            合計               221,595千円
    （損益計算書関係）

               前事業年度                           当事業年度
            （自   2019年4月      1日                  （自   2020年4月      1日
             至  2020年3月31日）                         至  2021年3月31日）
     ※１　各科目に含まれている関係会社に対する                          ※１　各科目に含まれている関係会社に対する
        ものは次のとおりであります。                          ものは次のとおりであります。
        有価証券利息               5,681千円           有価証券利息                3,113千円
        支払利息               3,925千円           支払利息                1,506千円
     ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ                          ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

        ります。                          ります。
        建物                  － 円       建物                 829千円
        器具備品                 13千円          器具備品                 583千円
        合計                 13千円          合計                1,413千円
                                176/219










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （株主資本等変動計算書関係）
       前事業年度（自　2019年4月1日　　至　2020年3月31日）
       １．発行済株式に関する事項

          株式の種類           当事業年度期首          当事業年度増加          当事業年度減少          当事業年度末
      普通株式（株）                    38,400            －          －       38,400
      Ａ種種類株式（株）                    15,000            －          －       15,000
        合　　　計（株）                  53,400            －          －       53,400
       ２．配当に関する事項

       （1）配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり
        決　議       株式の種類                       基　準　日        効力発生日
                        （千円）       配当額（円）
              普通株式           1,170,355        30,478    2019年3月31日        2019年6月25日
      2019年6月24日
       定時株主総会
              Ａ種種類株式             21,000       1,400    2019年3月31日        2019年6月25日
       （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                       配当金の総額               1株当たり
        決　議       株式の種類                配当の原資              基　準　日        効力発生日
                        （千円）             配当額（円）
              普通株式           1,286,400      利益剰余金         33,500    2020年3月31日        2020年6月26日
      2020年6月25日
       定時株主総会
              Ａ種種類株式            21,000    利益剰余金         1,400    2020年3月31日        2020年6月26日
       当事業年度（自　2020年4月1日　　至　2021年3月31日）

       １．発行済株式に関する事項

          株式の種類           当事業年度期首          当事業年度増加          当事業年度減少          当事業年度末
      普通株式（株）                    38,400            －          －       38,400
      Ａ種種類株式（株）                    15,000            －          －       15,000
        合　　　計（株）                  53,400            －          －       53,400
       ２．配当に関する事項

       （1）配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり
        決　議       株式の種類                       基　準　日        効力発生日
                        （千円）       配当額（円）
              普通株式           1,286,400        33,500    2020年3月31日        2020年6月26日
      2020年6月25日
       定時株主総会
              Ａ種種類株式             21,000       1,400    2020年3月31日        2020年6月26日
       （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                       配当金の総額               1株当たり
        決議予定        株式の種類                配当の原資              基　準　日        効力発生日
                        （千円）             配当額（円）
              普通株式            680,832     利益剰余金         17,730    2021年3月31日        2021年6月28日
      2021年6月25日
       定時株主総会
              Ａ種種類株式            831,900     利益剰余金         55,460    2021年3月31日        2021年6月28日
    （リース取引関係）

                前事業年度                         当事業年度
                2020年3月31日                         2021年3月31日
             該当事項はありません。                         該当事項はありません。
                                177/219



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
       前事業年度（自　2019年4月1日　　至　2020年3月31日）
       １．金融商品の状況に関する事項

         当社は、資金運用については主に安全性の高い金融商品により行っております。なお、投資有
        価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得について
        は、社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する投資信託について、当
        初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しており、毎月時価の
        把握を行っております。また、金融債での運用については、毎月時価の把握や金利上昇時の評価
        損失等のリスク指標の把握を行っております。
       ２．金融商品の時価等に関する事項

         2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
        あります。
                                                   （単位：千円）
                             貸借対照表計上額               時価          差額
                                  1,500,057          1,500,057              －
       (1)現金及び預金
                                 18,100,000          18,100,000               －
       (2)立替金
                                  1,838,990          1,838,990              －
       (3)未収委託者報酬
       (4)有価証券及び投資有価証券
                                  1,003,692          1,003,692              －
       　　その他有価証券
       (5)その他の関係会社有価証券(＊)
                                  4,000,000          3,998,450           △1,550
          満期保有目的の債券
       資産計                          26,442,739          26,441,189            △1,550
       (1)短期借入金                          7,000,000          7,000,000              －
       負債計                          7,000,000          7,000,000              －
      （＊）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
      （注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
         資　産
          （1）現金及び預金、（2）立替金、（3）未収委託者報酬
             これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
            ります。
          （4）有価証券及び投資有価証券
             投資信託の時価は、当期の決算日の基準価額によっております。
          （5）その他の関係会社有価証券
             金融債の時価は、取引金融機関が提示する参考時価情報によっております。
         負　債
          （1）短期借入金
             これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
            ります。
      （注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                                   （単位：千円）
                        1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
       預金                 1,499,843              －          －         －
       未収委託者報酬                 1,838,990              －          －         －
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満
                             －       542,216           86,552         90,900
        期のあるもの
       その他の関係会社有価証券
       　満期保有目的の債券                 1,000,000          3,000,000              －         －
             合計           4,338,833          3,542,216            86,552         90,900
                                178/219




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注3）社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決済日後の返済予定額
     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                           1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                    5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  7,000,000           －       －       －       －       －
       短期借入金
                              －       －       －       －       －
                  7,000,000
           合計
       当事業年度（自　2020年4月1日　　至　2021年3月31日）

       １．金融商品の状況に関する事項

         当社は、資金運用については主に安全性の高い金融商品により行っております。なお、投資有
        価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得について
        は、社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する投資信託について、当
        初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しており、毎月時価の
        把握を行っております。また、金融債での運用については、毎月時価の把握や金利上昇時の評価
        損失等のリスク指標の把握を行っております。
       ２．金融商品の時価等に関する事項

         2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
        あります。
                                                   （単位：千円）
                             貸借対照表計上額               時価          差額
                                 14,672,714          14,672,714               －
       (1)現金及び預金
                                  1,807,353          1,807,353              －
       (2)未収委託者報酬
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                  1,108,510          1,108,510              －
       　　その他有価証券
       (4)その他の関係会社有価証券(＊)
                                  3,000,000          3,003,075            3,075
          満期保有目的の債券
                                 20,588,577          20,591,652             3,075
               資産計
       （＊）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
      （注1）金融商品の時価の算定方法
         資　産
          （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬
             これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
            ります。
          （3）有価証券及び投資有価証券
             投資信託の時価は、当期の決算日の基準価額によっております。
          （4）その他の関係会社有価証券
             金融債の時価は、取引金融機関が提示する参考時価情報によっております。
      （注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                                   （単位：千円）
                        1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                        14,672,707               －          －         －
       預金
                        1,807,353              －          －         －
       未収委託者報酬
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満
                           1,168         345,171          224,049         84,930
        期のあるもの
       その他の関係会社有価証券
                        1,000,000          2,000,000              －         －
        満期保有目的の債券
                        17,481,229           2,345,171           224,049         84,930
             合計
                                179/219




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
       前事業年度（2020年3月31日）
       １．満期保有目的の債券                                         （単位：千円）

                      種類       貸借対照表計上額               時価        差額
                                    750,000          750,450         450
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えるもの
                                    750,000          750,450         450
                      小計
                                  3,250,000          3,248,000        △2,000
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えないもの
                                  3,250,000          3,248,000        △2,000
                      小計
                                  4,000,000          3,998,450        △1,550
                合計
       ２．その他有価証券                                         （単位：千円）

                      種類       貸借対照表計上額             取得原価          差額
                                   527,717          457,409        70,307
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えるもの
                                   527,717          457,409        70,307
                      小計
                                   475,975          563,421      △87,446
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えないもの
                                   475,975          563,421      △87,446
                      小計
                                  1,003,692          1,020,831        △17,138
                合計
      （注）時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
         該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処
         理」という。）することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
          また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
         であります。
            時価が取得原価の50%以下の銘柄
            時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
       ３．売却したその他有価証券

         前事業年度（自         2019年4月1日　　至           2020年3月31日）                   （単位：千円）
            種類            売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
                           117,187             25,593             1,036
       その他
                           117,187             25,593             1,036

            合計
       当事業年度（2021年3月31日）

       １．満期保有目的の債券                                         （単位：千円）

                      種類       貸借対照表計上額               時価        差額
                                  2,750,000          2,753,075         3,075
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えるもの
                                  2,750,000          2,753,075         3,075
                      小計
                                    250,000          250,000          －
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えないもの
                                    250,000          250,000          －
                      小計
                                  3,000,000          3,003,075         3,075
                合計
                                180/219





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ２．その他有価証券                                         （単位：千円）
                      種類       貸借対照表計上額             取得原価          差額
                                   787,764          614,151       173,613
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えるもの
                                   787,764          614,151       173,613
                      小計
                                   319,058          399,400      △80,341
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えないもの
                                   319,058          399,400      △80,341
                      小計
                                  1,106,823          1,013,551         93,271
                合計
      （注）時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
         該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処
         理」という。）することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
          また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
         であります。
            時価が取得原価の50%以下の銘柄
            時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
       ３．売却したその他有価証券

         当事業年度（自         2020年4月1日　　至           2021年3月31日）                   （単位：千円）
            種類            売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
                            47,455               －           6,544
       その他
                            47,455               －           6,544

            合計
    （デリバティブ取引関係）

       前事業年度（2020年3月31日）
        該当事項はありません。
       当事業年度（2021年3月31日）

        該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （退職給付関係）
    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります。）を採用しておりま
      す。
       当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しておりま
      す。
    ２．確定給付制度

      (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表　                                         （単位：千円）
                                 前事業年度               当事業年度
                              （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                               至  2020年3月31日）             至  2021年3月31日）
                                    187,460               204,533
     退職給付引当金の期首残高
     　退職給付費用
                                     28,307               30,558
     　退職給付の支払額
                                    △11,234                3,038
                                    204,533               232,053
     退職給付引当金の期末残高
      (2)  退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表                                         （単位：千円）

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2020年3月31日）               （2021年3月31日）
                                    204,533              232,053
     非積立型制度の退職給付債務
                                    204,533              232,053
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                    204,533              232,053
     退職給付引当金
                                    204,533              232,053
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額
      (3)  退職給付費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                         （単位：千円）

                                 前事業年度               当事業年度
                              （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                              　至   2020年3月31日）            　至   2021年3月31日）
                                     28,307               30,558

      簡便法で計算した退職給付費用
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
                                                　（単位：千円）
               前事業年度                           当事業年度
             （2020年3月31日）                           （2021年3月31日）
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主                           １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
      な原因別の内訳                           な原因別の内訳
     繰延税金資産                           繰延税金資産

                           52,965                           56,755
      ソフトウェア償却超過額                           ソフトウェア償却超過額
                            4,450                           4,940
      敷金償却否認                           敷金償却否認
                            2,591                           2,591
      会員権評価損否認                           会員権評価損否認
                            1,395                           1,395
      電話加入権評価損                           電話加入権評価損
                           59,089                           72,769
      賞与引当金                           賞与引当金
                           13,901                           12,033
      役員退任慰労引当金                           役員退任慰労引当金
                           62,628                           71,054
      退職給付引当金                           退職給付引当金
                           26,775                           24,600
      その他有価証券評価差額金                           その他有価証券評価差額金
      未払事業税                     36,548      未払事業税                     27,467
      その他                           その他
                         　　5,978                           　　4,795
     繰延税金資産小計                           繰延税金資産小計
                          266,324                           278,404
     評価性引当額                           評価性引当額
                          △35,115                            △20,971
     繰延税金資産合計                           繰延税金資産合計
                          231,208                           257,432
     繰延税金負債                           繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                           その他有価証券評価差額金
                          △21,528                           △53,160
     繰延税金負債合計                           繰延税金負債合計
                          △21,528                            △53,160
     繰延税金資産の純額                           繰延税金資産の純額
                         　209,680                           　204,272
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税                           ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税

      等の負担率との差異の原因となった主な項目                           等の負担率との差異の原因となった主な項目
      別の内訳                           別の内訳
     　当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適                           　当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適

     用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実                           用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実
     効税率の100分の5以下であるため注記を省略し                           効税率の100分の5以下であるため注記を省略し
     ております。                           ております。
    （資産除去債務関係）

               前事業年度                           当事業年度
            （自   2019年4月      1日                  （自   2020年4月      1日
             至  2020年3月31日）                         至  2021年3月31日）
      本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお                          本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお
     ける原状回復に係る債務を有しております。                          ける原状回復に係る債務を有しております。
      当該賃貸借契約については、敷金が資産計上                          当該賃貸借契約については、敷金が資産計上
     されておりますので、「資産除去債務に関する                          されておりますので、「資産除去債務に関する
     会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ                          会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ
     き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す                          き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す
     る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係                          る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係
     る費用を敷金の回収が見込めない金額として合                          る費用を敷金の回収が見込めない金額として合
     理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に                          理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に
     属する金額を費用に計上しております。                          属する金額を費用に計上しております。
                                183/219



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （セグメント情報等）
      [セグメント情報]
       前事業年度（自         2019年4月1日　　至           2020年3月31日）

        当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       当事業年度（自         2020年4月1日　　至           2021年3月31日）

        当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

       前事業年度（自         2019年4月1日　　至           2020年3月31日）

       １．製品及びサービスごとの情報

         投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
        ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
       ２．地域ごとの情報

        (1)営業収益
                                     （単位：千円）
              日本           ケイマン              合計
               8,768,245             868,459           9,636,704
         （注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）
           を基礎として分類しております。
        (2)有形固定資産

          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
       ３．主要な顧客ごとの情報

                                                 （単位：千円）
                  顧客の名称                   営業収益        関連するセグメント名
                                      1,913,159
        農林中央金庫                                       投資運用業
                                      1,433,389
        全国共済農業協同組合連合会                                       投資運用業
        State    Street    Cayman    Trust    Company,Ltd.               587,396
                                                投資運用業
        （注）営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
          報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
                                184/219








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　　当事業年度（自           2020年4月1日　　至           2021年3月31日）
       １．製品及びサービスごとの情報

         投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
        ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
       ２．地域ごとの情報

        (1)営業収益
                                     （単位：千円）
              日本           ケイマン              合計
               8,654,658             663,278           9,317,937
         （注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）
           を基礎として分類しております。
        (2)有形固定資産

          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
       ３．主要な顧客ごとの情報

                                                 （単位：千円）
                  顧客の名称                   営業収益        関連するセグメント名
                                      1,414,162
        農林中央金庫                                       投資運用業
                                      1,856,861
        全国共済農業協同組合連合会                                       投資運用業
        State    Street    Cayman    Trust    Company,Ltd.               418,974
                                                投資運用業
        （注）営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
          報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       前事業年度（自         2019年4月1日　　至           2020年3月31日）
        該当事項はありません。
       当事業年度（自         2020年4月1日　　至           2021年3月31日）

        該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

       前事業年度（自         2019年4月1日　　至           2020年3月31日）
        該当事項はありません。
       当事業年度（自         2020年4月1日　　至           2021年3月31日）

        該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]

       前事業年度（自         2019年4月1日　　至           2020年3月31日）
        該当事項はありません。
       当事業年度（自         2020年4月1日　　至           2021年3月31日）

        該当事項はありません。
                                185/219





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
    前事業年度      （自   2019年4月1日　　至           2020年3月31日）
    １．関連当事者との取引
    親会社及び法人主要株主等
                 資本金        議決権等
         会社等
                                           取引
                     事業の
                  又は        の所有                         期末残高
         の名称                      関連当事者       取引の
                                           金額
     属性        所在地        内容又                           科目
                 出資金
         又は                      との関係       内容
                          (被所有)                          （千円）
                     は職業
                                           （千円）
         氏名
                 (百万円)          割合
        農林中央    東京都            被所有     当社投資信託の       資金の借入

     親会社                金融業                          短期借入
                 4,040,198
                                             3,925
                                                   7,000,000
                              購入、募集・販       に係る利息
        金庫    千代田区
                         直接  50.91%
                                               金
                              売の取扱等       の支払
                              役員の兼任
                                     （*）
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等

      （*）資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して
        利率を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       農林中央金庫（非上場）
    （2）重要な関連会社の要約財務情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自         2020年4月1日　　至           2021年3月31日）

    １．関連当事者との取引
    親会社及び法人主要株主等
                 資本金        議決権等
         会社等
                                           取引
                     事業の
                  又は        の所有                         期末残高
         の名称                      関連当事者       取引の
                                           金額
     属性        所在地        内容又                           科目
                 出資金
         又は                      との関係       内容
                          (被所有)                          （千円）
                     は職業
                                           （千円）
         氏名
                 (百万円)          割合
     親会社   農林中央    東京都         金融業    被所有     当社投資信託の       資金の借入          短期借入

                 4,040,198                            1,533
                                                      －
        金庫    千代田区                  購入、募集・販       に係る利息          金
                         直接  50.91%
                              売の取扱等       の支払
                              役員の兼任
                                     （*）
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等

      （*）資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して
        利率を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。
    兄弟会社等

                 資本金        議決権等
         会社等
                                           取引
                     事業の
                  又は        の所有                         期末残高
         の名称                      関連当事者       取引の
                                           金額
     属性        所在地        内容又                           科目
                 出資金
         又は                      との関係       内容
                          (被所有)                          （千円）
                     は職業
                                           （千円）
         氏名
                 (百万円)          割合
     親会社   農林中金    東京都         金融業         当社投資信託の       外部運用委          未払運用
                   444      　　　　－                  1,063,602         228,891
     の子会   バリュー    千代田区                  外部運用委託       託          委託料
     社   インベス
        トメンツ
        株式会社
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       農林中央金庫（非上場）
    （2）重要な関連会社の要約財務情報

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１株当たり情報）
                               前事業年度                当事業年度
                            （自   2019年4月      1日       （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）               至  2021年3月31日）
     １株当たり純資産額                             379,372円18銭                375,771円48銭
     １株当たり当期純利益金額
                                   65,986円03銭                27,571円98銭
    （注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
         ておりません。
        ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                            （自   2019年4月      1日       （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）               至  2021年3月31日）
     当期純利益金額（千円）                              2,554,863                1,890,664
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                21,000                831,900
     （うちＡ種種類株式配当額(千円)）                               （21,000）                （831,900）
     普通株式に係る当期純利益金額
                                   2,533,863                1,058,764
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                38,400                38,400
        ３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               前事業年度                当事業年度
                             （2020年3月31日）                （2021年3月31日）
     純資産の部の合計額（千円）
                                   17,588,892                18,261,524
     純資産の部の合計額から控除する金額
                                   3,021,000                3,831,900
     （千円）
     （うちＡ種種類株式払込金額(千円)）                             （3,000,000）                （3,000,000）
     （うちＡ種種類株式配当額(千円)）                               （21,000）                （831,900）
     普通株式に係る期末の純資産額
                                   14,567,892                14,429,624
     （千円）
     １株当たり純資産額の算定に用いられ
                                     38,400                38,400
     た期末の普通株式の数（株）
    （重要な後発事象）

    （ ＪＡ  グループの資産運用ビジネスの強化）
      農林中央金庫、全国共済農業協同組合連合会および当社は、2021年3月に社債投資をはじめとするク
     レジット投資やオルタナティブ投資を対象に、それぞれの人材やノウハウを当社に投入することで、
     ＪＡ  グループの資産運用ビジネス強化の取組みを進めていくことを決定いたしました。2021年4月以
     降、当社の運用資産残高は10兆円超の増加を見込んでおります。
    （Ａ種種類株式の取得及び消却）

      当社は、2021年5月26日開催の取締役会において、Ａ種種類株式につき、当社定款第13条の5の規定
     に基づく取得および会社法第178条の規定に基づく消却を行うことを決議いたしました。
     １．取得の理由
      当社の運用体制の強化や持続的な成長のため2021年3月31日に締結した「株主間契約書」（同日取締
     役会決議）と当社定款の定めに従い、Ａ種種類株式の取得を行うものであります。
     ２．取得にかかる事項の内容
      （１）取得する株式の種類　Ａ種種類株式
      （２）取得価額　3,000,000千円
      （３）取得の時期　2021年7月27日
      （４）相手方　農中信託銀行株式会社
     ３．消却にかかる事項の内容
      （１）消却する株式の種類　Ａ種種類株式
      （２）消却する株式の総数　15,000株
                                187/219

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）消却予定日　2021年7月27日
                                188/219




















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表
     （1）中間貸借対照表
                                        第29期中間会計期間
                                        （2021年9月30日）
                                           金　額
                            注記
              科　目
                                           （千円）
                            番号
            （資産の部）
      流動資産
                                                  8,203,039
       現金及び預金
                                                   100,000
       分別金信託
                                                    25,995
       有価証券
       1年内償還予定のその他の
                                                  1,000,000
       関係会社有価証券
                                                   210,039
       前払費用
                                                  2,033,540
       未収委託者報酬
                                                  2,000,673
       未収運用受託報酬
                                                  2,078,333
       未収投資助言報酬
                                                      414
       未収収益
                                                    42,945
       その他
                                                  15,694,982
            流動資産計
      固定資産
                             ※1                       213,948
       有形固定資産
                                                   122,391
        建物
                                                    91,556
        器具備品
                                                     6,605
       無形固定資産
                                                  3,165,127
       投資その他の資産
                                                  1,064,682
        投資有価証券
                                                  1,500,000
        その他の関係会社有価証券
                                                   300,622
        長期差入保証金
                                                     3,268
        長期前払費用
                                                     6,700
        会員権
                                                   289,853
        繰延税金資産
                                                  3,385,680
            固定資産計
                                                  19,080,662
             資産合計
                                189/219







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        第29期中間会計期間
                                        （2021年9月30日）
                                           金　額
                            注記
              科　目
                                           （千円）
                            番号
            （負債の部）
     流動負債
                                                  1,033,517
       預り金
                                                  2,025,528
       未払金
                                                    209,021
       未払費用
                                                  1,497,035
       未払法人税等
                                                    523,471
       未払消費税等
                                                    302,854
       賞与引当金
                                                  5,591,430
            流動負債計
     固定負債
                                                    239,391
       退職給付引当金
                                                    32,900
       役員退任慰労引当金
                                                    272,291
            固定負債計
                                                  5,863,721
             負債合計
           （純資産の部）
     株主資本
                                                  1,466,400
       資本金
       利益剰余金
                                                    74,040
        利益準備金
                                                  11,602,069
        その他利益剰余金
                                                  8,538,121
         別途積立金
                                                  3,063,948
         繰越利益剰余金
                                                  11,676,109
         利益剰余金計
                                                  13,142,509
            株主資本計
     評価・換算差額等
                                                    74,431
       その他有価証券評価差額金
                                                    74,431
         評価・換算差額等計
                                                  13,216,941
            純資産合計
                                                  19,080,662
           負債純資産合計
                                190/219







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （2）中間損益計算書
                                        第29期中間会計期間
                                        （自　2021年4月          1日
                                      　　至　2021年9月30日）
                                           金　額
                            注記
              科　目
                                           （千円）
                            番号
     営業収益
                                                  4,221,658
       委託者報酬
                                                  3,306,953
       運用受託報酬
                                                  1,889,394
     　投資助言報酬
                                                  9,418,005
        営業収益計
     営業費用
                                                  1,666,614
       業務委託料
                                                    647,431
       支払手数料
                                                  2,377,943
       その他
                                                  3,025,375
        営業費用計
                             ※1                      1,994,093
     一般管理費
                                                  4,398,537
     営業利益
                             ※2                       33,634
     営業外収益
                             ※3                       18,001
     営業外費用
                                                  4,414,169
     経常利益
                             ※4                        9,093
     特別損失
                                                  4,405,076
     税引前中間純利益
                                                  1,431,000
     法人税、住民税及び事業税
                                                   △89,872
     法人税等調整額
                                                  1,341,128
     法人税等合計
                                                  3,063,948
     中間純利益
                                191/219









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （3）中間株主資本等変動計算書
        第29期中間会計期間　(自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)
                                                     （単位：千円）
                                   株主資本
                          資本剰余金                    利益剰余金
        項目
                                             その他利益剰余金
               資本金
                         その他資本      資本剰余金                       利益剰余金
                    資本準備金                 利益準備金
                                                  繰越利益
                         剰余金      合計                       合計
                                           別途積立金
                                                  剰余金
     当期首残高

               3,420,000      1,500,000         ―   1,500,000       74,040    11,205,000      1,997,783     13,276,823
     当中間期変動額

      新株の発行

                  0
      資本金から剰余金

              △1,953,600            1,953,600      1,953,600
      への振替
      準備金から剰余金
                    △1,500,000       1,500,000         ―
      への振替
      剰余金の配当

                                                 △1,512,732      △1,512,732
      別途積立金の積立

                                            400,000     △400,000         ―
      別途積立金の取崩

                                           △3,066,878       3,066,878         ―
      中間純利益

                                                  3,063,948      3,063,948
      自己株式の取得

      自己株式の消却

                         △6,605,530      △6,605,530
      利益剰余金から資

                          3,151,930      3,151,930                 △3,151,930      △3,151,930
      本剰余金への振替
     株主資本以外の項目
     の当中間期変動額
     (純額)
     当中間期変動額合計

              △1,953,599      △1,500,000          ―  △1,500,000          ―  △2,666,878       1,066,164     △1,600,713
     当中間期末残高

               1,466,400         ―      ―      ―    74,040     8,538,121      3,063,948     11,676,109
                                192/219








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   株主資本           評価・換算差額等
                             その他有価
         項目                                 純資産合計
                       株主資本             評価・換算差
                自己株式             証券評価差
                       合計             額等合計
                             額金
     当期首残高

                   ―   18,196,823        64,701      64,701     18,261,524
     当中間期変動額

      新株の発行

                          0                   0
      資本金から剰余金

                                             ―
      への振替
      準備金から剰余金
                                             ―
      への振替
      剰余金の配当

                      △1,512,732                   △1,512,732
      別途積立金の積立

                          ―                   ―
      別途積立金の取崩

                          ―                   ―
      中間純利益

                       3,063,948                   3,063,948
      自己株式の取得

                △6,605,530      △6,605,530                   △6,605,530
      自己株式の消却

                6,605,530         ―                   ―
      利益剰余金から資

                          ―                   ―
      本剰余金への振替
     株主資本以外の項目の
                               9,730      9,730       9,730
     当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計

                   ―   △5,054,313         9,730      9,730    △5,044,583
     当中間期末残高

                   ―   13,142,509        74,431      74,431     13,216,941
                                193/219









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
    1．有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)  満期保有目的の債券
        償却原価法(定額法)を採用しております。
      (2)  その他有価証券
        市場価格のない株式等以外のもの
        中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
       は総平均法により算定）を採用しております。
        市場価格のない株式等
        総平均法による原価法を採用しております。
    2．固定資産の減価償却の方法

      (1)  有形固定資産
        定率法を採用しております。                ただし、建物（附属設備を除く。）及び2016年4月1日以降に取得し
       た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物　　　2～18年
        器具備品　3～15年
      (2)  無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        商標権　　　        10年
    3．引当金の計上基準

      (1)  賞与引当金
        従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しており
       ます。
      (2)  退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務の見込額に基づき計上
       しております。
      (3)  役員退任慰労引当金
        役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
    4．収益の計上基準

    　　　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日）及び「収益認識に関する
       会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日）を適用しており、約束した
       財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれ
       る金額で収益を認識しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    会計方針の変更
    （収益認識に関する会計基準等の適用）
    　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年3月31日）及び「収益認識に関する会計
      基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日）を当中間会計期間の期首から適用
      し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取る
      と見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる当中間財務諸表に与える影響は
      ありません。
    （時価の算定に関する会計基準の適用）

    　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」
      という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準19項および「金融商品に関する
      会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時
      価算定基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる当中間財務
      諸表に与える影響はありません。また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルご
      との内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。
    会計上の見積りの変更に関する注記

      当社は、2021年6月25日開催の取締役会において、本社移転に関する決議をいたしました。これによ
    り、本社移転に伴い利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、移転予定日までの期間で減価
    償却が完了するように耐用年数を変更しております。なお、この変更による、当中間会計期間の営業利
    益、経常利益及び税金等調整前当期純利益への金額の影響は軽微なものであります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      注記事項
      （中間貸借対照表関係）

                          第29期中間会計期間
                          （2021年9月30日）
      ※１　有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　　　                                       256,039千円

      （中間損益計算書関係）

                          第29期中間会計期間
                          （自　2021年4月          1日
                        　　至　2021年9月30日）
      ※１　減価償却実施額
      　　　　　有形固定資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　36,630千円
      　　　　　無形固定資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                         335千円
      ※２　営業外収益の主要項目

            受取配当金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                  6,782千円
            有価証券利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                  1,036千円
            受取利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54千円
            投資信託売却益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25,614千円
      ※３　営業外費用の主要項目

            支払利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                  1,501千円
            投資信託売却損　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,626千円
            投資信託償還損　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                  4,874千円
      ※４　特別損失の主要項目

            固定資産除却損　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                  　102千円
            有価証券評価損　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                  8,990千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （中間株主資本等変動計算書関係）
    　　第29期中間会計期間（自　2021年4月1日　　至　2021年9月30日）
       1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                             当中間会計期間          当中間会計期間
         株式の種類          当事業年度期首                             当中間会計期間末
                                 増加          減少
      発行済株式
        普通株式（株）                 38,400            －        9,072         29,328

       Ａ種種類株式（株）                  15,000            －       15,000            －

       Ａ種優先株式（株）                    －          1         －          1

       Ｂ種優先株式（株）                    －          1         －          1

         合計（株）               53,400             2       24,072          29,330

      自己株式

        普通株式（株）                   －        9,072          9,072           －

       Ａ種種類株式（株）                    －       15,000          15,000            －

         合計（株）                  －       24,072          24,072            －

    （注）1　普通株式の発行済株式数の減少9,072株は2021年9月3日に普通株式9,072株を自己株式として
         取得し、同日取得株数全株を消却したことによるものです。
    　　　2　Ａ種種類株式の発行済株式数の減少15,000株は2021年7月27日にＡ種種類株式15,000株を自
         己株式として取得し、同日取得株数全株を消却したことによるものです。
    　　　3　Ａ種優先株式1株の増加及びＢ種優先株式1株の増加は、いずれも2021年9月3日に新規発行し
         たことによるものです。
       2．配当に関する事項

        (1)配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり
         決　議        株式の種類                        基　準　日          効力発生日
                         （千円）      配当額（円）
                普通株式          680,832        17,730      2021年3月31日          2021年6月28日
       2021年6月25日
       定時株主総会
                Ａ種種類株式          831,900        55,460      2021年3月31日          2021年6月28日
        (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後とな

         るもの
          該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
       第29期中間会計期間（2021年9月30日）
       1．金融商品の時価等に関する事項
        中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
                                                  （単位：千円）
                           中間貸借対照表計上額                時価         差額
      (1)有価証券及び投資有価証券
         その他有価証券（*1）                         1,088,991         1,088,991             －
      (2)その他の関係会社有価証券
         満期保有目的の債券(*2)                         2,500,000         2,502,425           2,425
               資産計                   13,825,571         13,827,996            2,425
     （*）「現金及び預金」、「未収委託者報酬」については、現金であること、あるいは短期間で決済されるため帳簿価
         額に近似するものであることから、記載を省略しております。
     （*1）市場価格のない株式等は、「（1）有価証券及び投資有価証券　その他有価証券」には含まれておりません。当
         該金融商品の中間貸借対照表計上額は1,687千円であります。
     （*2）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
       2．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項

        当中間会計期間におけるレベルごとの時価は次のとおりであります。
      金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の                                                   3 つ
      のレベルに分類しております。
      レベル    1 の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した
                 時価
      レベル    2 の時価：レベル         1 のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用い
                 て算定した時価
      レベル    3 の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
        時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
      がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
      おります。
      (1)  時価で中間貸借対照表に計上している金融商品　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

                                      時価
            区分
                        レベル1         レベル2         レベル3
                                                    合計
      有価証券及び投資有価証券
       その他有価証券
                             －     1,088,991             －     1,088,991
         投資信託
                             －     1,088,991             －     1,088,991
            資産計
      (2)  時価で中間貸借対照表計上に計上している金融商品以外の金融商品　　　　　（単位；千円）

                                      時価
            区分
                        レベル1         レベル2         レベル3
                                                    合計
      その他の関係会社有価証券
       満期保有目的の債券
                             －     2,502,425             －     2,502,425
         その他の関係会社社債
                             －     2,502,425             －     2,502,425
            資産計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （注）時価の算定に用いた評価技法および時価の算定に係るインプットの説明
     　投資信託
      当社の保有している投資信託は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められないため、そ
     の時価をレベル2の時価に分類しております。なお、投資信託の時価は、基準価額によっております。
    　　その他の関係会社社債
    　　当社の保有しているその他の関係会社社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められ
     ないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。なお、その他の関係会社社債の時価は、取引金融機関の提
     示する参考時価情報によっております。
    （有価証券関係）

      第29期中間会計期間（2021年9月30日）
       1．満期保有目的の債券                                          （単位：千円）
                        種類      中間貸借対照表計上額               時価       差額
                                     2,250,000        2,252,425         2,425
                       金融債
      時価が中間貸借対照表計
      上額を超えるもの
                                     2,250,000        2,252,425         2,425
                        小計
                                      250,000        250,000         －
                       金融債
      時価が中間貸借対照表計
      上額を超えないもの
                                      250,000        250,000         －
                        小計
                                     2,500,000        2,502,425         2,425
                合計
       2．その他有価証券                                          （単位：千円）

                        種類      中間貸借対照表計上額              取得原価        差額
                                      725,039        550,288      174,751
                       その他
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
                                      725,039        550,288      174,751
                        小計
                                      363,951        431,409      △67,457
                       その他
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                                      363,951        431,409      △67,457
                        小計
                                     1,088,991         981,697      107,293
                合計
    （注）時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当該時価を
      もって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当中間会計期間末の損失として処理（以下、「減損処理」とい
      う。）することとしております。
        当中間会計期間において、有価証券について8,990千円（その他有価証券8,990千円）減損処理を行っております。
        なお、減損処理にあたっては、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は原則として
      以下のとおりであります。
         時価が取得原価の50%以下の銘柄
         時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
    （デリバティブ取引関係）

      第29期中間会計期間（2021年9月30日）
       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
      第29期中間会計期間（自　2021年4月1日　　至　2021年9月30日）
       当社は、不動産賃貸借契約により、退去時における原状回復に係る債務を有しております。
       当該賃貸借契約については、敷金が資産計上されておりますので、「資産除去債務に関する会計基
      準の適用指針」第9項、第15項に基づき、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資
      産計上に代えて、原状回復に係る費用を敷金の回収が見込めない金額として合理的に見積もり、その
      うち当中間会計期間の負担に属する金額を営業費用に計上しております。
    （収益認識に関する注記）

      当社は、投資運用業により委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。
      1.　委託者報酬委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合とし
       て認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬
       は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
      2.　運用受託報酬運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた投資顧問報酬に基づき、確定した報酬
       を顧問口座によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわ
       たり収益として認識しております。
      3.　投資助言報酬は、投資助言契約で定められた投資助言報酬に基づき、確定した報酬を顧問口座に
       よって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は顧問口座の運用期間にわたり収益とし
       て認識しております。
      当中間会計期間の顧客との契約から生じる収益を分解した情報は中間損益計算書記載の通りです。
    （セグメント情報等）

     [セグメント情報]
      第29期中間会計期間（自　2021年4月1日　　至　2021年9月30日）
       当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     [関連情報]

      第29期中間会計期間（自　2021年4月1日　　至　2021年9月30日）
      1．製品及びサービスごとの情報
        投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それぞ
       れの営業収益は中間損益計算書に記載されております。
      2．地域ごとの情報

        (1)営業収益
                                     （単位：千円）
              日本           ケイマン              合計
               9,016,634              401,370           9,418,005
         （注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）
           を基礎として分類しております。
        (2)有形固定資産

          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
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      3．主要な顧客ごとの情報
                                                  （単位：千円）
                 顧客の名称                  営業収益         関連するセグメント名
                                     5,354,405
        農林中央金庫                                       投資運用業
                                     1,047,431
        全国共済農業協同組合連合会                                       投資運用業
        State    Street    Cayman    Trust    Company,Ltd.              212,682
                                               投資運用業
       （注）営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
         報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

      第29期中間会計期間（自　2021年4月1日　　至　2021年9月30日）
        該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

      第29期中間会計期間（自　2021年4月1日　　至　2021年9月30日）
        該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]

      第29期中間会計期間（自　2021年4月1日　　至　2021年9月30日）
        該当事項はありません。
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    （1株当たり情報）
      1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                         第29期中間会計期間
                                         （2021年9月30日）
      1株当たり純資産額                                         450,659円48銭
      （算定上の基礎）
      純資産の部の合計額（千円）                                           13,216,941
      純資産の部の合計額から控除する金額（千円）                                                0
      （うちＡ種優先株式払込金額）（千円）                                               （0）
      （うちＢ種優先株式払込金額）（千円）                                               （0）
      普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                           13,216,941
      1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末の
                                                    29,328
      普通株式の数（株）
      1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                         第29期中間会計期間
                                        （自　2021年4月          1日
                                       　　至　2021年9月30日）
      1株当たり中間純利益金額                                          82,782円72銭
      （算定上の基礎）
      中間純利益金額（千円）                                            3,063,948
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                                －
      普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                            3,063,948
      普通株式の期中平均株式数（株）                                              37,011
      （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （重要な後発事象）

       該当事項はありません。
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      ４【利害関係人との取引制限】
       　委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
       ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
        おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ②　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
        若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。)。
       ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親
        法人等（委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
        と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
        ④⑤において同じ。）又は子法人等（委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
        の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に
        該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
        を行うこと。
       ④　委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
       ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資
        者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
        あるものとして内閣府令で定める行為。
      ５【その他】

      （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項について
         該当事項はありません。
      （２）訴訟事件その他の重要事項

         本書提出日現在、委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または、与えると予想さ
        れる事実はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】
      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     （１）受託者
         ①　名称
           三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
         ②　資本金の額（2021年３月末日現在）
           324,279百万円
         ③　事業の内容
           銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営
          法）に基づき信託業務を営んでいます。
       ＜再信託受託会社の概況＞
         ①　名称
           日本マスタートラスト信託銀行株式会社
         ②　資本金の額（2021年３月末日現在）
           10,000百万円
         ③　事業の内容
           銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営
          法）に基づき信託業務を営んでいます。
     （２）販売会社

                           ②資本金の額       (単位：百万円）
        ①名称                                    ③事業の内容
                             （ 2021  年３月末日現在）
                                            全国の農業協同組合、漁業協
                                            同組合、森林組合などの協同
                                            組織の全国金融機関として、
                                       4,040,198
        農林中央金庫                                    余裕資金の効率運用と資金の
                                            需給調整、当該協同組織の信
                                            用力の維持向上及び業務機能
                                            の補完を図っています。
                                        96,272
        北海道信用農業協同組合連合会                     ※１
                                        23,463
        岩手県信用農業協同組合連合会
                             ※１
                                        31,499
        茨城県信用農業協同組合連合会                     ※１
                                        165,600
        埼玉県信用農業協同組合連合会
                             ※１
                                        131,300
        東京都信用農業協同組合連合会                     ※１
                                        203,600
        神奈川県信用農業協同組合連合会                     ※１
                                        102,528
        長野県信用農業協同組合連合会                     ※１
                                        74,400
        新潟県信用農業協同組合連合会                     ※１
                                        33,047
        石川県信用農業協同組合連合会
                             ※１
                                        96,618
        岐阜県信用農業協同組合連合会                     ※１
                                            農業協同組合法に基づき信用
                                        161,300
        静岡県信用農業協同組合連合会
                             ※１
                                            事業等を営んでおります。
                                        231,402
        愛知県信用農業協同組合連合会                     ※１
                                        68,752
        三重県信用農業協同組合連合会                     ※１
                                        23,373
        福井県信用農業協同組合連合会                     ※１
                                        40,700
        滋賀県信用農業協同組合連合会                     ※１
                                         4,446
        京都府信用農業協同組合連合会
                             ※１
                                        140,600
        大阪府信用農業協同組合連合会                     ※１
                                        253,300
        兵庫県信用農業協同組合連合会
                             ※１
                                        57,883
        和歌山県信用農業協同組合連合会                     ※１
                                        80,200
        広島県信用農業協同組合連合会
                             ※１
                                204/219


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        35,542
        山口県信用農業協同組合連合会
                             ※１
                                        32,500
        徳島県信用農業協同組合連合会                     ※１
                                        28,418
        香川県信用農業協同組合連合会
                             ※１
                                        46,173
        福岡県信用農業協同組合連合会                     ※１
                                        28,129
        佐賀県信用農業協同組合連合会
                             ※１
                                        15,509
        大分県信用農業協同組合連合会                     ※１
                                         4,265
        岩手中央農業協同組合                     ※１
                                         2,319
        岩手江刺農業協同組合                     ※１
                                         3,360
        仙台農業協同組合                     ※１
                                         1,520
        みやぎ亘理農業協同組合
                             ※１
                                         6,317
        みやぎ登米農業協同組合                     ※１
                                        10,408
        新みやぎ農業協同組合
                             ※１
                                         4,560
        いしのまき農業協同組合                     ※１
                                         3,818
        みやぎ仙南農業協同組合                     ※１
                                         5,322
        秋田しんせい農業協同組合                     ※１
                                         3,960
        山形農業協同組合                     ※１
                                         3,667
        さがえ西村山農業協同組合
                             ※１
                                         4,661
        山形おきたま農業協同組合                     ※１
                                         1,464
        鶴岡市農業協同組合
                             ※１
                                         4,221
        庄内たがわ農業協同組合                     ※１
                                        16,022
        ふくしま未来農業協同組合
                             ※１
                                         8,967
        福島さくら農業協同組合                     ※１
                                         3,299
        水戸農業協同組合                     ※１
                                         3,392
        北つくば農業協同組合                     ※１
                                         3,959
        はが野農業協同組合                     ※１
                                         1,168
        那須南農業協同組合
                             ※１
                                         4,041
        前橋市農業協同組合                     ※１
                                         2,177
        高崎市農業協同組合
                             ※１
                                         2,542
        佐波伊勢崎農業協同組合                     ※１
                                         8,265
        さいたま農業協同組合                     ※１
                                          864
        あさか野農業協同組合                     ※１
                                         5,718
        いるま野農業協同組合                     ※１
                                         2,336
        埼玉中央農業協同組合
                             ※１
                                         2,702
        くまがや農業協同組合                     ※１
                                         3,137
        ほくさい農業協同組合
                             ※１
                                         2,052
        越谷市農業協同組合                     ※１
                                         2,845
        南彩農業協同組合
                             ※１
                                         1,486
        埼玉みずほ農業協同組合                     ※１
                                         1,833
        さいかつ農業協同組合                     ※１
                                         1,712
        ふかや農業協同組合                     ※１
                                         3,305
        市川市農業協同組合                     ※１
                                        11,872
        横浜農業協同組合
                             ※１
                                         2,495
        セレサ川崎農業協同組合                     ※１
                                         1,378
        よこすか葉山農業協同組合
                             ※１
                                         5,090
        さがみ農業協同組合                     ※１
                                         3,239
        湘南農業協同組合                     ※１
                                         1,669
        秦野市農業協同組合                     ※１
                                         2,411
        かながわ西湘農業協同組合                     ※１
                                205/219


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         2,457
        厚木市農業協同組合
                             ※１
                                          849
        相模原市農業協同組合                     ※１
                                          778
        神奈川つくい農業協同組合
                             ※１
                                         4,116
        長野八ヶ岳農業協同組合                     ※１
                                         6,907
        佐久浅間農業協同組合
                             ※１
                                         4,103
        信州うえだ農業協同組合                     ※１
                                         6,290
        信州諏訪農業協同組合                     ※１
                                         8,074
        上伊那農業協同組合                     ※１
                                         4,407
        みなみ信州農業協同組合                     ※１
                                         8,782
        松本ハイランド農業協同組合
                             ※１
                                         4,123
        あづみ農業協同組合                     ※１
                                         3,100
        大北農業協同組合
                             ※１
                                         3,840
        グリーン長野農業協同組合                     ※１
                                         2,554
        中野市農業協同組合                     ※１
                                        12,962
        ながの農業協同組合                     ※１
                                         2,951
        北越後農業協同組合                     ※１
                                         1,307
        胎内市農業協同組合
                             ※１
                                         4,731
        新潟みらい農業協同組合                     ※１
                                         1,537
        新津さつき農業協同組合
                             ※１
                                         5,133
        越後中央農業協同組合                     ※１
                                         4,892
        にいがた南蒲農業協同組合
                             ※１
                                         5,325
        越後ながおか農業協同組合                     ※１
                                         2,333
        越後おぢや農業協同組合                     ※１
                                         2,608
        北魚沼農業協同組合                     ※１
                                         2,682
        十日町農業協同組合                     ※１
                                         3,264
        柏崎農業協同組合
                             ※１
                                         7,611
        えちご上越農業協同組合                     ※１
                                         1,206
        ひすい農業協同組合
                             ※１
                                         2,372
        にいがた岩船農業協同組合                     ※１
                                         2,374
        佐渡農業協同組合                     ※１
                                         3,153
        新潟市農業協同組合                     ※１
                                         1,975
        加賀農業協同組合                     ※１
                                         1,958
        小松市農業協同組合
                             ※１
                                         1,259
        能美農業協同組合                     ※１
                                         1,062
        金沢中央農業協同組合
                             ※１
                                         3,125
        金沢市農業協同組合                     ※１
                                         2,025
        石川かほく農業協同組合
                             ※１
                                         1,373
        はくい農業協同組合                     ※１
                                         2,602
        能登わかば農業協同組合                     ※１
                                         1,392
        おおぞら農業協同組合                     ※１
                                         7,168
        ぎふ農業協同組合                     ※１
                                         4,530
        西美濃農業協同組合
                             ※１
                                         1,997
        いび川農業協同組合                     ※１
                                         5,022
        めぐみの農業協同組合
                             ※１
                                         1,598
        陶都信用農業協同組合                     ※１
                                         2,607
        東美濃農業協同組合                     ※１
                                         6,436
        飛騨農業協同組合                     ※１
                                         1,721
        伊豆太陽農業協同組合                     ※１
                                206/219


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          995
        三島函南農業協同組合
                             ※１
                                          886
        伊豆の国農業協同組合                     ※１
                                          892
        あいら伊豆農業協同組合
                             ※１
                                         3,088
        南駿農業協同組合                     ※１
                                         1,204
        御殿場農業協同組合
                             ※１
                                         1,458
        富士市農業協同組合                     ※１
                                          922
        富士宮農業協同組合                     ※１
                                         2,914
        清水農業協同組合                     ※１
                                         1,847
        静岡市農業協同組合                     ※１
                                         3,317
        大井川農業協同組合
                             ※１
                                          831
        ハイナン農業協同組合                     ※１
                                          766
        掛川市農業協同組合
                             ※１
                                         3,452
        遠州夢咲農業協同組合                     ※１
                                         3,243
        遠州中央農業協同組合                     ※１
                                         3,653
        とぴあ浜松農業協同組合                     ※１
                                          293
        三ケ日町農業協同組合                     ※１
                                         2,385
        なごや農業協同組合
                             ※１
                                         2,065
        尾張中央農業協同組合                     ※１
                                          155
        西春日井農業協同組合
                             ※１
                                         1,193
        あいち尾東農業協同組合                     ※１
                                          748
        愛知北農業協同組合
                             ※１
                                         1,595
        愛知西農業協同組合                     ※１
                                         1,081
        あいち海部農業協同組合                     ※１
                                         6,886
        あいち知多農業協同組合                     ※１
                                         3,579
        あいち中央農業協同組合                     ※１
                                         1,316
        西三河農業協同組合
                             ※１
                                         1,118
        あいち三河農業協同組合                     ※１
                                         1,803
        あいち豊田農業協同組合
                             ※１
                                          934
        愛知東農業協同組合                     ※１
                                          293
        蒲郡市農業協同組合                     ※１
                                         1,403
        ひまわり農業協同組合                     ※１
                                         1,321
        愛知みなみ農業協同組合                     ※１
                                         2,476
        豊橋農業協同組合
                             ※１
                                         6,159
        三重北農業協同組合                     ※１
                                         1,555
        鈴鹿農業協同組合
                             ※１
                                         2,462
        津安芸農業協同組合                     ※１
                                         6,242
        伊勢農業協同組合
                             ※１
                                         3,779
        伊賀ふるさと農業協同組合                     ※１
                                         2,532
        甲賀農業協同組合                     ※１
                                         4,470
        グリーン近江農業協同組合                     ※１
                                         3,870
        東びわこ農業協同組合                     ※１
                                         1,850
        北びわこ農業協同組合
                             ※１
                                         1,822
        北大阪農業協同組合                     ※１
                                         1,203
        茨木市農業協同組合
                             ※１
                                         1,944
        大阪泉州農業協同組合                     ※１
                                         2,811
        いずみの農業協同組合                     ※１
                                         1,194
        堺市農業協同組合                     ※１
                                         3,664
        大阪南農業協同組合                     ※１
                                207/219


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                                         1,441
        グリーン大阪農業協同組合
                             ※１
                                         4,187
        大阪中河内農業協同組合                     ※１
                                         2,684
        北河内農業協同組合
                             ※１
                                         2,393
        大阪市農業協同組合                     ※１
                                         5,720
        兵庫六甲農業協同組合
                             ※１
                                          420
        あかし農業協同組合                     ※１
                                         3,741
        兵庫南農業協同組合                     ※１
                                         4,304
        みのり農業協同組合                     ※１
                                         3,442
        兵庫みらい農業協同組合                     ※１
                                          513
        加古川市南農業協同組合
                             ※１
                                        12,594
        兵庫西農業協同組合                     ※１
                                          102
        相生市農業協同組合
                             ※１
                                          892
        ハリマ農業協同組合                     ※１
                                         4,288
        たじま農業協同組合                     ※１
                                         2,184
        丹波ひかみ農業協同組合                     ※１
                                         2,096
        丹波ささやま農業協同組合                     ※１
                                         1,852
        淡路日の出農業協同組合
                             ※１
                                         3,924
        あわじ島農業協同組合                     ※１
                                         9,349
        奈良県農業協同組合
                             ※１
                                         4,778
        わかやま農業協同組合                     ※１
                                         1,993
        ながみね農業協同組合
                             ※１
                                         3,837
        紀の里農業協同組合                     ※１
                                         4,842
        紀北川上農業協同組合                     ※１
                                         2,092
        ありだ農業協同組合                     ※１
                                         3,815
        紀州農業協同組合                     ※１
                                         4,826
        紀南農業協同組合
                             ※１
                                         1,111
        みくまの農業協同組合                     ※１
                                         5,794
        鳥取いなば農業協同組合
                             ※１
                                         3,656
        鳥取中央農業協同組合                     ※１
                                         5,020
        鳥取西部農業協同組合                     ※１
                                        22,047
        島根県農業協同組合                     ※１
                                        10,040
        広島市農業協同組合                     ※１
                                         1,432
        佐伯中央農業協同組合
                             ※１
                                         3,074
        広島中央農業協同組合                     ※１
                                         6,136
        福山市農業協同組合
                             ※１
                                         1,808
        三次農業協同組合                     ※１
                                        16,471
        山口県農業協同組合
                             ※１
                                         3,604
        徳島市農業協同組合                     ※１
                                        24,984
        香川県農業協同組合                     ※１
                                         6,373
        越智今治農業協同組合                     ※１
                                         3,330
        福岡八女農業協同組合                     ※１
                                         5,628
        宮崎中央農業協同組合
                             ※１
                                         1,395
        延岡農業協同組合                     ※１
                                         1,776
        マインズ農業協同組合
                             ※１
                                          464
        県央愛川農業協同組合                     ※１
                                         2,970
        越前たけふ農業協同組合                     ※１
                                         1,323
        黒部市農業協同組合                     ※１
                                         4,727
        山武郡市農業協同組合                     ※１
                                208/219


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                                          935
        洗馬農業協同組合
                             ※１
                                         1,971
        ちちぶ農業協同組合                     ※１
                                         1,959
        埼玉ひびきの農業協同組合
                             ※１
                                         3,797
        君津市農業協同組合                     ※１
                                         1,006
        町田市農業協同組合
                             ※１
                                        17,429
        福井県農業協同組合                     ※１
                                        25,738
        晴れの国岡山農業協同組合                     ※１
                                        21,781
        佐賀県農業協同組合                     ※１
                                         2,367
        伊万里市農業協同組合                     ※１
                                         4,435
        唐津農業協同組合
                             ※１
                                         2,933
        邑楽館林農業協同組合                     ※１
                                         3,088
        千葉みらい農業協同組合
                             ※１
                                         4,064
        水郷つくば農業協同組合                     ※１
                                         2,019
        下野農業協同組合                     ※１
                                         1,633
        とうかつ中央農業協同組合                     ※１
                                         1,152
        東京中央農業協同組合                     ※１
                                         2,073
        みなみ魚沼農業協同組合
                             ※１
                                         1,639
        大阪北部農業協同組合                     ※１
                                         5,470
        みえなか農業協同組合
                             ※１
                                         9,992
        レーク滋賀農業協同組合                     ※１
                                         2,352
        広島北部農業協同組合
                             ※１
                                         3,314
        長崎西彼農業協同組合                     ※１
                                         5,739
        長崎県央農業協同組合                     ※１
                                         1,477
        つくば市谷田部農業協同組合                     ※１
                                         3,873
        那須野農業協同組合                     ※１
                                         2,762
        もがみ中央農業協同組合
                             ※１
                                         5,375
        庄内みどり農業協同組合                     ※１
                                         2,487
        市原市農業協同組合
                             ※１
                                         4,540
        宇都宮農業協同組合                     ※１
                                         7,855
        鹿児島みらい農業協同組合                     ※１
                                         1,910
        さつま日置農業協同組合                     ※１
        ※１　出資金の額（2021年３月末日現在）
      ２【関係業務の概要】

     （１）受託者
          当証券投資信託契約の受託者として、委託者との信託契約の締結、信託財産の保管・管理・
         計算業務を行います。
          なお、信託事務の一部につき日本マスタートラスト信託銀行株式会社に委託することができ
         ます。
     （２）販売会社

          当証券投資信託の販売会社として、受益権の募集の取扱い・販売、目論見書および運用報告
         書の交付、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を
         行います。
                     （注）
          なお、農林中央金庫              と募集・販売等の取扱い等にかかる契約を締結している取次登録金
         融機関においても販売会社として上記各業務の全部または一部を行います。
         （注）農林中央金庫は、原則として、販売会社としての業務は行っておりません。
      ３【資本関係】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        農林中央金庫は委託者が発行する普通株式および議決権を有しないＡ種優先株式を保有してお
       り、持株比率は66.66％、議決権保有比率は66.66％です。
        なお、その他の関係法人と委託者との間には資本関係はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【その他】
      （１）目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

        ①金融商品取引法の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあります。
        ②交付目論見書または請求目論見書である旨を記載することがあります。
        ③委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
        ④詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
         ・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
         ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
        ⑤使用開始日を記載することがあります。
        ⑥届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
         ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
         ・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
        ⑦次の事項を記載することがあります。
         ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
         ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合に
          はその旨の記録をしておくべきである旨
         ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
         ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投信法に基づき事前に投資者の意向を
          確認する旨
         ・投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金（貯金）保険機構および保険契約者保護機構の
          保護の対象ではない旨
         ・投資信託は元本が保証されているものではなく、投資した資産の価値の減少を含むリスク
          は、投資信託を購入されたお客様に負っていただく旨
         ・登録金融機関の販売の場合には、投資者保護基金の対象とはならない旨
         ・課税上の取扱いに関する事項
        ⑧委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
        ⑨ファンドの形態等を記載することがあります。
        ⑩図案を採用することがあります。
      （２）目論見書は別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
      （３）交付目論見書にクーリング・オフに関する事項を記載することがあります。
      （４）目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載される場合があります。
      （５）請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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                   独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書
                                               ２０２１年６月１７日

    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
    取  締  役  会  御  中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東  京  事  務  所
                          指定有限責任社員
                                     公認会計士       細　野　　和　也　　印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                     公認会計士       長　尾　　充　洋　　印
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０２０年４月１
    日から２０２１年３月３１日までの第２８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算
    書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
    拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と
    してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
    査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
    することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
    別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
    の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
    遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
    又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以　上
    （注）１.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
        ２.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2022年１月12日
    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                               東京事務所
                           指定有限責任社員
                                     公認会計士　和　田　　渉
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士　久　保　直　毅
                           業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
    げられている農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）の2020年11月17日から2021年11月15
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、農林中金
    ＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（安定運用コース）の2021年11月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって
    終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
    としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
     立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
     査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
     施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
     継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
     る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
     起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
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     を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
     事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
     かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
     を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
    の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　   上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2022年１月12日
    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                               東京事務所
                           指定有限責任社員
                                     公認会計士　和　田　　渉
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                     公認会計士　久　保　直　毅
                           業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
    げられている農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）の2020年11月17日から2021年11月15
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、農林中金
    ＜パートナーズ＞日米６資産分散ファンド（資産形成コース）の2021年11月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって
    終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
    としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
     立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
     査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
     施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
     継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
     る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
     起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
     事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
     かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
     を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
    の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　   上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 独  立  監  査  人  の  中  間  監  査  報  告  書
                                              ２０２１年１２月１０日

    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
    取  締  役  会  御  中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東  京  事  務  所
                          指定有限責任社員
                                     公認会計士       細　野　　和　也
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                     公認会計士       長　尾　　充　洋
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０２１年４月１
    日から２０２２年３月３１日までの第２９期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２
    １年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
    本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に準拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０２１年９月３０日現在の財
    政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）
    の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に
    記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明
    の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
    のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
    運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成すること
    が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
    に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
    することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表
    示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監
    査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正
    又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を
    通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                218/219



                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判
      断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中
      間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬に
      よる中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に
      必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸
      表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
      合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性
      に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明
      することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいて
      いるが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどう
      かを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施
    過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求め
    られているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
    遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
    又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以　上
    （注）１.上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
        ２.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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