三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年1月31日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分
配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランド
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎
月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピア
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通
貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープールファン
ド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第149計算期間 第150計算期間 第151計算期間
計算期間 自 令和 3年10月21日 自 令和 3年11月23日 自 令和 3年12月21日
至 令和 3年11月22日 至 令和 3年12月20日 至 令和 4年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 3,242,746,092 円 3,187,864,189 円 3,041,202,107 円
期末受益権口数 4,609,370,297 口 4,580,122,878 口 4,536,915,950 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,035 円 6,960 円 6,703 円
り）
期中騰落率 △0.28 ％ △0.71 ％ △3.33 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第149計算期間 第150計算期間 第151計算期間
計算期間 自 令和 3年10月21日 自 令和 3年11月23日 自 令和 3年12月21日
至 令和 3年11月22日 至 令和 3年12月20日 至 令和 4年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 60円 60円 60円
期末純資産総額 4,357,464,447 円 4,296,811,995 円 4,107,124,574 円
期末受益権口数 4,712,338,790 口 4,718,603,340 口 4,668,262,576 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
9,247 円 9,106 円 8,798 円
り）
期中騰落率 △0.59 ％ △0.87 ％ △2.72 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）
第149計算期間 第150計算期間 第151計算期間
計算期間 自 令和 3年10月21日 自 令和 3年11月23日 自 令和 3年12月21日
至 令和 3年11月22日 至 令和 3年12月20日 至 令和 4年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 105,890,284 円 104,205,492 円 101,679,321 円
期末受益権口数 129,006,466 口 129,170,065 口 129,347,625 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,208 円 8,067 円 7,861 円
り）
期中騰落率 △3.37 ％ △1.35 ％ △2.18 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第149計算期間 第150計算期間 第151計算期間
計算期間 自 令和 3年10月21日 自 令和 3年11月23日 自 令和 3年12月21日
至 令和 3年11月22日 至 令和 3年12月20日 至 令和 4年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 10,184,788,352 円 9,776,172,379 円 9,445,005,906 円
期末受益権口数 29,351,568,771 口 28,978,809,784 口 28,593,064,325 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,470 円 3,374 円 3,303 円
り）
期中騰落率 △3.56 ％ △2.33 ％ △1.65 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第149計算期間 第150計算期間 第151計算期間
計算期間 自 令和 3年10月21日 自 令和 3年11月23日 自 令和 3年12月21日
至 令和 3年11月22日 至 令和 3年12月20日 至 令和 4年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 21,212,833,041 円 20,304,500,393 円 20,272,113,760 円
期末受益権口数 130,683,231,190 口 128,871,073,129 口 127,204,434,367 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,623 円 1,576 円 1,594 円
り）
期中騰落率 △0.30 ％ △2.27 ％ 1.77 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）
第149計算期間 第150計算期間 第151計算期間
計算期間 自 令和 3年10月21日 自 令和 3年11月23日 自 令和 3年12月21日
至 令和 3年11月22日 至 令和 3年12月20日 至 令和 4年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 300,384,732 円 287,214,315 円 286,586,153 円
期末受益権口数 788,823,030 口 772,485,046 口 765,412,879 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,808 円 3,718 円 3,744 円
り）
期中騰落率 △7.54 ％ △1.57 ％ 1.50 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第149計算期間 第150計算期間 第151計算期間
計算期間 自 令和 3年10月21日 自 令和 3年11月23日 自 令和 3年12月21日
至 令和 3年11月22日 至 令和 3年12月20日 至 令和 4年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 1,309,680,707 円 847,509,960 円 988,208,622 円
期末受益権口数 8,643,387,744 口 8,311,195,240 口 8,035,043,870 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,515 円 1,020 円 1,230 円
り）
期中騰落率 △15.74 ％ △31.68 ％ 22.05 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）
第137計算期間 第138計算期間 第139計算期間
計算期間 自 令和 3年10月21日 自 令和 3年11月23日 自 令和 3年12月21日
至 令和 3年11月22日 至 令和 3年12月20日 至 令和 4年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 161,820,114 円 161,974,554 円 159,326,407 円
期末受益権口数 95,774,324 口 96,702,628 口 96,972,928 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
16,896 円 16,750 円 16,430 円
り）
期中騰落率 △0.48 ％ △0.62 ％ △1.67 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）
第137計算期間 第138計算期間 第139計算期間
計算期間 自 令和 3年10月21日 自 令和 3年11月23日 自 令和 3年12月21日
至 令和 3年11月22日 至 令和 3年12月20日 至 令和 4年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 70円 70円 70円
期末純資産総額 762,376,891 円 730,925,237 円 713,107,644 円
期末受益権口数 1,023,395,514 口 1,002,770,781 口 1,010,437,057 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,449 円 7,289 円 7,057 円
り）
期中騰落率 △1.53 ％ △1.20 ％ △2.22 ％
三菱ＵＦＪ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第128計算期間 第129計算期間 第130計算期間
計算期間 自 令和 3年10月21日 自 令和 3年11月23日 自 令和 3年12月21日
至 令和 3年11月22日 至 令和 3年12月20日 至 令和 4年 1月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 196,154,506 円 186,874,747 円 181,649,952 円
期末受益権口数 441,268,014 口 432,326,644 口 420,725,654 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,445 円 4,323 円 4,318 円
り）
期中騰落率 △3.84 ％ △2.06 ％ 0.57 ％
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