インベスコ 米国公共インフラ債ファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | インベスコ 米国公共インフラ債ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年1月27日
【ファンド名】 インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジなし>
(毎月決算型)
インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジあり>
(毎月決算型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
①インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第64期
期別・計算期間
(2021年10月21日~2021年11月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 186,279,453円
期末受益権口数 166,425,421口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 11,193円
期中騰落率 △0.10%
第65期
期別・計算期間
(2021年11月23日~2021年12月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 191,148,443円
期末受益権口数 171,332,400口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 11,157円
期中騰落率 △0.14%
第66期
期別・計算期間
(2021年12月21日~2022年1月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 20円
期末純資産額(分配落) 189,575,419円
期末受益権口数 171,886,440口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 11,029円
期中騰落率 △0.97%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
②インベスコ 米国公共インフラ債ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第64期
期別・計算期間
(2021年10月21日~2021年11月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 15円
期末純資産額(分配落) 53,846,502円
期末受益権口数 56,913,853口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,461円
期中騰落率 0.40%
第65期
期別・計算期間
(2021年11月23日~2021年12月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 15円
期末純資産額(分配落) 53,900,848円
期末受益権口数 56,928,002口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,468円
期中騰落率 0.23%
第66期
期別・計算期間
(2021年12月21日~2022年1月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 15円
期末純資産額(分配落) 53,138,755円
期末受益権口数 57,121,943口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 9,303円
期中騰落率 △1.58%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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