好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年1月31日 提出
【ファンド名】 好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
【発行者名】 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
好配当米国株式プレミアム・ファンド 通貨セレクト・プレミアムコース
計算期間 第97期計算期間 2021年10月26日~2021年11月24日
1万口当たりの収益分配金 35 円
期末純資産総額 989,017,805 円
期末受益権口数 4,682,743,210 口
期末基準価額(収益分配後) 2,112 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.04 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第98期計算期間 2021年11月25日~2021年12月24日
1万口当たりの収益分配金 35 円
期末純資産総額 965,260,110 円
期末受益権口数 4,622,708,217 口
期末基準価額(収益分配後) 2,088 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.52 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第99期計算期間 2021年12月25日~2022年1月24日
1万口当たりの収益分配金 35 円
期末純資産総額 906,177,235 円
期末受益権口数 4,597,340,769 口
期末基準価額(収益分配後) 1,971 円
期中騰落率(収益分配金込み) △3.93 %(小数点第3位四捨五入)
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