三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年1月31日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>
(毎月決算型)
三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>
(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)
第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間
計算期間 自 令和 3年10月16日 自 令和 3年11月16日 自 令和 3年12月16日
至 令和 3年11月15日 至 令和 3年12月15日 至 令和 4年 1月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 1,888,063,707 円 1,871,964,561 円 1,747,877,989 円
期末受益権口数 5,254,779,964 口 5,152,973,193 口 5,060,813,518 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,593 円 3,633 円 3,454 円
り)
期中騰落率 1.74 % 1.94 % △4.10 %
三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間
計算期間 自 令和 3年10月16日 自 令和 3年11月16日 自 令和 3年12月16日
至 令和 3年11月15日 至 令和 3年12月15日 至 令和 4年 1月17日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 305,029,237 円 315,257,029 円 302,530,363 円
期末受益権口数 233,687,771 口 233,845,467 口 235,971,795 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
13,053 円 13,481 円 12,821 円
り)
期中騰落率 2.29 % 3.35 % △4.82 %
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