米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年1月31日 提出
【ファンド名】 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 令和 3年10月12日 自 令和 3年11月12日 自 令和 3年12月14日
至 令和 3年11月11日 至 令和 3年12月13日 至 令和 4年 1月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,563,734,015 円 1,513,293,828 円 1,504,581,294 円
期末受益権口数 2,088,618,310 口 2,030,792,246 口 2,016,589,584 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,487 円 7,452 円 7,461 円
り)
期中騰落率 0.12 % △0.26 % 0.32 %
米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 令和 3年10月12日 自 令和 3年11月12日 自 令和 3年12月14日
至 令和 3年11月11日 至 令和 3年12月13日 至 令和 4年 1月11日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 4,825,785,719 円 4,621,401,497 円 4,666,470,675 円
期末受益権口数 6,513,236,832 口 6,313,320,642 口 6,293,526,699 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,409 円 7,320 円 7,415 円
り)
期中騰落率 1.77 % △0.66 % 1.84 %
2/2