欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)/(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年1月31日 提出
【ファンド名】 欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 令和 3年10月14日 自 令和 3年11月16日 自 令和 3年12月14日
至 令和 3年11月15日 至 令和 3年12月13日 至 令和 4年 1月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 3,499,802,169 円 3,360,610,207 円 3,287,510,096 円
期末受益権口数 3,955,994,515 口 3,814,276,367 口 3,730,526,718 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,847 円 8,811 円 8,812 円
り)
期中騰落率 0.71 % △0.12 % 0.29 %
欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 令和 3年10月14日 自 令和 3年11月16日 自 令和 3年12月14日
至 令和 3年11月15日 至 令和 3年12月13日 至 令和 4年 1月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 4,659,400,292 円 4,393,681,003 円 4,427,681,340 円
期末受益権口数 4,677,284,599 口 4,515,685,913 口 4,459,149,263 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,962 円 9,730 円 9,929 円
り)
期中騰落率 0.03 % △1.82 % 2.55 %
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