三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年1月31日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコー
ス＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレ
アルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペ
ソコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バス
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバス
ケット通貨コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜マネープー
ルファンド＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 令和 3年10月14日 自 令和 3年11月16日 自 令和 3年12月14日
至 令和 3年11月15日 至 令和 3年12月13日 至 令和 4年 1月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 4,464,103,684 円 4,374,516,104 円 4,283,354,374 円
期末受益権口数 7,347,731,840 口 7,252,983,728 口 7,215,398,022 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,075 円 6,031 円 5,936 円
り）
期中騰落率 △0.40 ％ △0.31 ％ △1.16 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 令和 3年10月14日 自 令和 3年11月16日 自 令和 3年12月14日
至 令和 3年11月15日 至 令和 3年12月13日 至 令和 4年 1月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 1,776,326,570 円 1,544,942,869 円 1,513,479,298 円
期末受益権口数 2,232,804,730 口 1,968,909,551 口 1,939,180,483 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,956 円 7,847 円 7,805 円
り）
期中騰落率 △0.06 ％ △0.74 ％ 0.10 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 令和 3年10月14日 自 令和 3年11月16日 自 令和 3年12月14日
至 令和 3年11月15日 至 令和 3年12月13日 至 令和 4年 1月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 988,556,400 円 943,525,905 円 951,536,212 円
期末受益権口数 1,811,442,050 口 1,784,424,962 口 1,778,034,791 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,457 円 5,288 円 5,352 円
り）
期中騰落率 △0.56 ％ △2.82 ％ 1.49 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 令和 3年10月14日 自 令和 3年11月16日 自 令和 3年12月14日
至 令和 3年11月15日 至 令和 3年12月13日 至 令和 4年 1月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 13,115,130,184 円 12,299,732,022 円 12,144,552,529 円
期末受益権口数 89,635,249,371 口 87,675,819,894 口 85,648,522,436 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
1,463 円 1,403 円 1,418 円
り）
期中騰落率 2.64 ％ △3.41 ％ 1.78 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第102計算期間 第103計算期間 第104計算期間
計算期間 自 令和 3年10月14日 自 令和 3年11月16日 自 令和 3年12月14日
至 令和 3年11月15日 至 令和 3年12月13日 至 令和 4年 1月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 725,039,440 円 693,710,530 円 704,206,154 円
期末受益権口数 1,423,428,146 口 1,406,667,521 口 1,391,364,921 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,094 円 4,932 円 5,061 円
り）
期中騰落率 2.02 ％ △2.39 ％ 3.42 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第102計算期間 第103計算期間 第104計算期間
計算期間 自 令和 3年10月14日 自 令和 3年11月16日 自 令和 3年12月14日
至 令和 3年11月15日 至 令和 3年12月13日 至 令和 4年 1月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 25円 25円 25円
期末純資産総額 1,555,728,949 円 1,069,158,987 円 1,080,682,235 円
期末受益権口数 6,657,189,624 口 6,444,387,841 口 6,296,367,462 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,337 円 1,659 円 1,716 円
り）
期中騰落率 △7.66 ％ △27.94 ％ 4.94 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 令和 3年10月14日 自 令和 3年11月16日 自 令和 3年12月14日
至 令和 3年11月15日 至 令和 3年12月13日 至 令和 4年 1月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 1,045,260,140 円 983,844,634 円 973,726,670 円
期末受益権口数 2,945,668,149 口 2,895,170,947 口 2,807,919,204 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,548 円 3,398 円 3,468 円
り）
期中騰落率 0.11 ％ △3.66 ％ 2.64 ％
三菱ＵＦＪ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ＜アジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
第122計算期間 第123計算期間 第124計算期間
計算期間 自 令和 3年10月14日 自 令和 3年11月16日 自 令和 3年12月14日
至 令和 3年11月15日 至 令和 3年12月13日 至 令和 4年 1月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 590,769,612 円 578,174,188 円 552,126,139 円
期末受益権口数 870,339,273 口 869,882,266 口 826,380,766 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,788 円 6,647 円 6,681 円
り）
期中騰落率 1.23 ％ △1.48 ％ 1.11 ％
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