ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年1月31日 提出
【ファンド名】 ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)
自 2021年10月21日
計算期間
至 2021年11月22日
1万口当り収益分配金 29 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,456,181,878 円
期末受益権総口数 5,723,316,599 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,533 円
期中騰落率 △0.50 %
自 2021年11月23日
計算期間
至 2021年12月20日
1万口当り収益分配金 29 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,403,556,932 円
期末受益権総口数 5,689,329,972 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,498 円
期中騰落率 △0.06 %
自 2021年12月21日
計算期間
至 2022年 1月20日
1万口当り収益分配金 29 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,346,298,587 円
期末受益権総口数 5,644,955,927 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 9,471 円
期中騰落率 0.02 %
ピムコ・ハイイールド・ファンド Bコース(為替ヘッジあり)
自 2021年10月21日
計算期間
至 2021年11月22日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,043,147,228 円
期末受益権総口数 1,208,684,356 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,630 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.16 %
自 2021年11月23日
計算期間
至 2021年12月20日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,037,080,581 円
期末受益権総口数 1,204,450,357 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,610 円
期中騰落率 0.06 %
自 2021年12月21日
計算期間
至 2022年 1月20日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,022,223,230 円
期末受益権総口数 1,197,600,553 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 8,536 円
期中騰落率 △0.57 %
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