SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース> 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース>、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>、SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース> |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年1月25日
【ファンド名】 SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産
成長コース>
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年
7%定率払出しコース>
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年
15%定率払出しコース>
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定
率払出しコース>」及び「SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年 15 %
定率払出しコース>」につきまして、信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法
第 24 条の 5 第 4 項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定
に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース>
第 39 計算期間
自 2021 年 10 月 19 日
計算期間
至 2021 年 11 月 16 日
1 万口当たり収益分配金
65 円
期末純資産総額
442,672,310 円
期末受益権口数
510,403,701 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり)
8,673 円
期中騰落率
0.74 %
第 40 計算期間
自 2021 年 11 月 17 日
計算期間
至 2021 年 12 月 16 日
1 万口当たり収益分配金
35 円
期末純資産総額
434,709,591 円
期末受益権口数
498,142,587 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり)
8,727 円
期中騰落率
1.03 %
第 41 計算期間
自 2021 年 12 月 17 日
計算期間
至 2022 年 1 月 17 日
1 万口当たり収益分配金
65 円
期末純資産総額
440,405,756 円
期末受益権口数
500,667,695 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり)
8,796 円
期中騰落率
1.54 %
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年 15 %定率払出しコース>
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SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第 39 計算期間
自 2021 年 10 月 19 日
計算期間
至 2021 年 11 月 16 日
1 万口当たり収益分配金
110 円
期末純資産総額
617,853,279 円
期末受益権口数
905,062,716 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり)
6,827 円
期中騰落率
0.73 %
第 40 計算期間
自 2021 年 11 月 17 日
計算期間
至 2021 年 12 月 16 日
1 万口当たり収益分配金
50 円
期末純資産総額
642,395,021 円
期末受益権口数
939,020,255 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり)
6,841 円
期中騰落率
0.94 %
第 41 計算期間
自 2021 年 12 月 17 日
計算期間
至 2022 年 1 月 17 日
1 万口当たり収益分配金
110 円
期末純資産総額
654,579,643 円
期末受益権口数
957,165,202 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり)
6,839 円
期中騰落率
1.58 %
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