グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(愛称:トリプル・プレミアム) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型)(愛称:トリプル・プレミアム) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年1月25日
【ファンド名】 グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配
型)(愛称:トリプル・プレミアム)
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項ならびに特定有価証
券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する
書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第 101 計算期間
自 2021 年 10 月 19 日
計算期間
至 2021 年 11 月 17 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 7,785,729,792 円
期末受益権口数 94,088,344,472 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 827 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.60 %
第 102 計算期間
自 2021 年 11 月 18 日
計算期間
至 2021 年 12 月 17 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 7,583,409,629 円
期末受益権口数 92,163,969,545 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 823 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.73 %
第 103 計算期間
自 2021 年 12 月 18 日
計算期間
至 2022 年 1 月 17 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 7,131,041,188 円
期末受益権口数 90,729,558,188 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 786 円
期中騰落率(収益分配金込み) △ 3.28 %
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