ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年1月25日
【ファンド名】 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド
(毎月決算型・通貨プレミアム)
【発行者名】 SBIアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目6番1号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
SBIアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項ならびに特定有価証
券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する
書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第 68 計算期間
自 2021 年 10 月 19 日
計算期間
至 2021 年 11 月 17 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 90 円
期末純資産総額 4,884,954,971 円
期末受益権口数 6,271,255,035 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 7,789 円
期中騰落率(収益分配金込み) △ 0.34 %
第 69 計算期間
自 2021 年 11 月 18 日
計算期間
至 2021 年 12 月 17 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 90 円
期末純資産総額 4,894,797,589 円
期末受益権口数 6,342,708,776 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 7,717 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.23 %
第 70 計算期間
自 2021 年 12 月 18 日
計算期間
至 2022 年 1 月 17 日
1 万口当たり収益分配金(税込み) 90 円
期末純資産総額 4,919,065,720 円
期末受益権口数 6,472,760,480 口
期末基準価額(分配後、 1 万口当たり) 7,600 円
期中騰落率(収益分配金込み) △ 0.35 %
2/2