アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年1月31日 提出
【ファンド名】 アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
自 2021年10月16日
計算期間
至 2021年11月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,477,201,363 円
期末受益権総口数 8,020,807,238 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,582 円
期中騰落率 △0.85 %
自 2021年11月16日
計算期間
至 2021年12月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,448,597,454 円
期末受益権総口数 7,910,311,309 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,624 円
期中騰落率 1.29 %
自 2021年12月16日
計算期間
至 2022年 1月17日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,254,464,075 円
期末受益権総口数 7,762,649,171 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,481 円
期中騰落率 △2.01 %
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
自 2021年10月16日
計算期間
至 2021年11月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 13,021,234,965 円
期末受益権総口数 26,566,226,491 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,901 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.60 %
自 2021年11月16日
計算期間
至 2021年12月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 12,697,510,026 円
期末受益権総口数 25,836,401,026 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,915 円
期中騰落率 1.10 %
自 2021年12月16日
計算期間
至 2022年 1月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 12,174,494,098 円
期末受益権総口数 25,468,681,565 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,780 円
期中騰落率 △1.93 %
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