LM・豪州インカム資産ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | LM・豪州インカム資産ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年1月28日 提出
【ファンド名】 LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 明石 晃仁
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)及びLM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあ
り)(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関す
る書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
第81計算期間 第82計算期間 第83計算期間
計算期間 自 2021年10月19日 自 2021年11月18日 自 2021年12月18日
至 2021年11月17日 至 2021年12月17日 至 2022年 1月17日
1万口当たり収益分配金 40 円 40 円 40 円
期末純資産総額 4,897,593,771 円 4,764,138,905 円 4,696,371,820 円
期末受益権口数 5,170,057,264 口 5,047,592,443 口 4,970,773,447 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,473 円 9,438 円 9,448 円
り)
期中騰落率 △2.91 % 0.05 % 0.53 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
第60計算期間 第61計算期間 第62計算期間
計算期間 自 2021年10月19日 自 2021年11月18日 自 2021年12月18日
至 2021年11月17日 至 2021年12月17日 至 2022年 1月17日
1万口当たり収益分配金 30 円 30 円 30 円
期末純資産総額 352,697,127 円 343,997,513 円 342,227,006 円
期末受益権口数 303,918,875 口 289,826,865 口 290,051,430 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,605 円 11,869 円 11,799 円
り)
期中騰落率 △1.72 % 2.53 % △0.34 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
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