ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和4年1月19日
【ファンド名】 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレック
ス・コース
【発行者名】 ピクテ投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 萩野 琢英
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 佐藤 直紀
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号
【電話番号】 03-3212-3411
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
ピクテ投信投資顧問株式会社(E10439)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース」につき、金融商品取引法第24条の5
第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に
関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ファンド名 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース
第87計算期間 第88計算期間 第89計算期間
期別・計算期間 (2021年10月12日から (2021年11月11日から (2021年12月11日から
2021年11月10日まで) 2021年12月10日まで) 2022年1月11日まで)
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税引前)
期末純資産総額 26,952,885,911円 26,620,598,247円 26,904,035,305円
期末受益権口数 32,136,722,241口 31,246,919,311口 30,918,232,860口
期末基準価額
8,387円 8,519円 8,702円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 3.45% 2.17% 2.74%
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。
2/2