アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年1月21日 提出
【ファンド名】 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（ユーロコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（ブラジルレアルコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（資源国通貨コース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（円コース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（豪ドルコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（トルコリラコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（米ドルコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（メキシコペソコース）
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
２【報告内容】
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）
第130期計算期間 第 131 期計算期間 第 132 期計算期間
自 2021年10月 9日 自 2021年11月 9日 自 2021年12月 9日
計算期間
至 2021年11月 8日 至 2021年12月 8日 至 2022年 1月11日
１万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
（税込）
期末純資産総額 731,755,065円 708,221,529円 695,188,589円
期末受益権口数 1,306,032,752口 1,312,663,644口 1,277,059,843口
期末基準価額
5,603円 5,395円 5,444円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 1.8% △2.8% 1.8%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）
第130期計算期間 第 131 期計算期間 第 132 期計算期間
自 2021年10月 9日 自 2021年11月 9日 自 2021年12月 9日
計算期間
至 2021年11月 8日 至 2021年12月 8日 至 2022年 1月11日
１万口当たり収益分配金
25円 25円 15円
（税込）
期末純資産総額 8,514,006,588円 8,010,718,448円 7,785,574,713円
期末受益権口数 61,792,509,470口 60,077,367,133口 58,138,908,697口
期末基準価額
1,378円 1,333円 1,339円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 1.9% △1.5% 1.6%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）
第130期計算期間 第 131 期計算期間 第 132 期計算期間
自 2021年10月 9日 自 2021年11月 9日 自 2021年12月 9日
計算期間
至 2021年11月 8日 至 2021年12月 8日 至 2022年 1月11日
１万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込）
期末純資産総額 637,230,569円 659,543,631円 664,058,980円
期末受益権口数 2,018,731,449口 2,196,232,793口 2,185,616,495口
期末基準価額
3,157円 3,003円 3,038円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 2.1% △3.6% 2.5%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）
第130期計算期間 第131期計算期間 第132期計算期間
自 2021年10月 9日 自 2021年11月 9日 自 2021年12月 9日
計算期間
至 2021年11月 8日 至 2021年12月 8日 至 2022年 1月11日
１万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
（税込）
期末純資産総額 2,109,014,025円 2,062,138,774円 2,029,658,329円
期末受益権口数 3,226,358,131口 3,190,663,047口 3,166,878,561口
期末基準価額
6,537円 6,463円 6,409円
（分配後、１万口当たり）
2/3
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 0.2% △0.4% △0.1%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）
第121期計算期間 第122期計算期間 第123期計算期間
自 2021年10月 9日 自 2021年11月 9日 自 2021年12月 9日
計算期間
至 2021年11月 8日 至 2021年12月 8日 至 2022年 1月11日
１万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込）
期末純資産総額 24,037,484,069円 22,343,484,244円 22,355,912,031円
期末受益権口数 73,450,851,553口 72,125,498,007口 71,295,378,823口
期末基準価額
3,273円 3,098円 3,136円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 2.9% △4.1% 2.5%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）
第121期計算期間 第122期計算期間 第123期計算期間
自 2021年10月 9日 自 2021年11月 9日 自 2021年12月 9日
計算期間
至 2021年11月 8日 至 2021年12月 8日 至 2022年 1月11日
１万口当たり収益分配金
30円 30円 15円
（税込）
期末純資産総額 20,593,267,745円 13,657,026,606円 12,854,557,377円
期末受益権口数 130,715,154,040口 124,084,305,440口 116,766,703,995口
期末基準価額
1,575円 1,101円 1,101円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 △5.4% △28.2% 1.4%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）
第94期計算期間 第95期計算期間 第96期計算期間
自 2021年10月 9日 自 2021年11月 9日 自 2021年12月 9日
計算期間
至 2021年11月 8日 至 2021年12月 8日 至 2022年 1月11日
１万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
（税込）
期末純資産総額 10,412,873,459円 10,013,463,296円 9,746,748,483円
期末受益権口数 20,837,472,304口 20,411,534,535口 19,844,751,285口
期末基準価額
4,997円 4,906円 4,911円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 1.8% △0.4% 1.5%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）
第94期計算期間 第95期計算期間 第96期計算期間
自 2021年10月 9日 自 2021年11月 9日 自 2021年12月 9日
計算期間
至 2021年11月 8日 至 2021年12月 8日 至 2022年 1月11日
１万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
（税込）
期末純資産総額 2,101,979,755円 1,993,732,141円 2,067,471,014円
期末受益権口数 4,316,955,528口 4,290,550,244口 4,280,260,915口
期末基準価額
4,869円 4,647円 4,830円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 3.6% △3.1% 5.4%
3/3
