楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年1月25日 提出
【ファンド名】 楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)
楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)
【発行者名】 楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東 眞之
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山二丁目6番21号
【事務連絡者氏名】 石舘 真
【連絡場所】 東京都港区南青山二丁目6番21号
【電話番号】 03-6432-7746
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)
第91計算期間
計算期間 自 2021年10月13日
至 2021年11月12日
1万口当たり収益分配金(税込) 80 円
期末純資産総額(分配後) 608,626,660 円
期末受益権口数 827,900,871 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,351 円
期中騰落率 3.25 %
第92計算期間
計算期間 自 2021年11月13日
至 2021年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込) 80 円
期末純資産総額(分配後) 615,942,219 円
期末受益権口数 906,924,440 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,792 円
期中騰落率 △6.52 %
第93計算期間
計算期間 自 2021年12月14日
至 2022年 1月12日
1万口当たり収益分配金(税込) 80 円
期末純資産総額(分配後) 646,382,429 円
期末受益権口数 918,924,696 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,034 円
期中騰落率 4.74 %
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