新光７資産バランスファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第30期(令和3年4月21日－令和3年10月20日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第30期(令和3年4月21日－令和3年10月20日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 新光７資産バランスファンド |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年1月20日 提出
【計算期間】 第30特定期間 (自 2021年4月21日 至 2021年10月20日 )
【ファンド名】 新光７資産バランスファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
ａ．ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信／内外／資産複合に属し、主として投資信託証券に投資し、安定し
た収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
委託者は、受託者と合意のうえ、金2,000億円を限度として信託金を追加することができます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分類・区
分されます。
■商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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■商品分類の定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財
産とともに運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益
を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信（リート）・
その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年１回 グローバル
一般 （含む日本）
大型株 年２回 ファミリーファンド
中小型株
日本
年４回
債券 ファンド・オブ・ファンズ
北米
一般 年６回（隔月）
公債
欧州
社債
年12回（毎月）
その他債券
アジア
為替ヘッジ
クレジット属性
日々
（ ）
オセアニア
その他（ ）
不動産投信 中南米
あり（ ）
その他資産 アフリカ
（投資信託証券
なし
（資産複合（株式 一 中近東（中東）
般、債券 一般、不動
産投信））（資産配分
エマージング
固定型））
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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■属性区分の定義
その他資産 投資信託証券への投資を通じて、実質的に株式 一般、債券 一
（投資信託証券（資産複 般、不動産投信の複数の資産に投資を行います。
合（株式 一般、債券 資産配分固定型とは、目論見書または投資信託約款において、複数
一般、不動産投信）） 資産を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載が
あるものをいう。
（資産配分固定型））
年12回（毎月） 目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨
の記載があるものをいう。
グローバル（含む日本） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が
世界（含む日本）・エマージング地域（複数の新興成長国（地
エマージング
域））の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファンド・オブ・ファンズ 「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
（注）
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨
為替ヘッジなし
の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
いう。
（注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
す。
※当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。このため、組み入れている資産を示
す「属性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を
示す「商品分類表」の投資対象資産（資産複合）とは異なります。
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
当ファンドは、投資対象である投資信託証券へ投資を行います。その投資成果は収益分配金、解
約代金、償還金として、受益者に支払われます。
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ｂ．ファンドの特色
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（２）【ファンドの沿革】
2006年10月31日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2016年10月１日 ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からア
セットマネジメントOne株式会社に承継
2021年１月21日 信託期間を2026年10月20日までに変更
（３）【ファンドの仕組み】
ａ．ファンドの仕組み
※１ 証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結しており、
委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・管理、収
益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※２ 募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結しており、販
売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約の取り扱い
等を規定しています。
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※３ 投資顧問契約
委託者と投資顧問会社との間において「投資顧問契約」を締結しており、投資顧問会社が
提供する役務、委託者への報告、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定していま
す。
■当ファンドの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。
ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、一般に
投資対象に選んだ複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・オブ・ファン
ズ方式」といいます。
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ｂ．委託会社の概況
名称： アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所： 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（ 2021年10月29日 現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
（ 2021年10月29日 現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
株式会社みずほフィナンシャルグ
※2
東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0％
1
ループ
東京都千代田区有楽町一丁目13番1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 12,000株
30.0％
号
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
命ホールディングス株式会社49.0％
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
ａ．基本方針
当ファンドは、投資信託証券を主要投資対象として、安定した収益の確保と投資信託財産の長
期的な成長を目指して運用を行います。
ｂ．運用の方法
（イ）主要投資対象
投資信託証券を主要投資対象とします。
（ロ）投資態度
① 以下の投資信託証券を通じて、実質的にわが国および海外の、株式、公社債および不動産
投資信託証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指
して運用を行います。
内国証券投資信託（親投資信託） ニュー トピックス インデックス マザーファン
ド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光日本債券インデックスマザーファンド受益証
券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光外国株式インデックスマザーファンド受益証
券
内国証券投資信託（親投資信託） 海外国債マザーファンド受益証券
ケイマン諸島籍外国投資信託 フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エ
マージング・マーケッツ・デット・ファンド円建
受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光米国ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
② 投資信託証券の組入比率は、原則として、高位とすることを基本とし、基本投資配分比率
に基づき各投資信託証券に投資を行います。基本投資配分比率は、純資産総額に対する各投
資信託証券の構成比率が均等となる率とします。
③ 各投資信託証券の構成比率については、原則として、６ヵ月ごとにチェックを行い、基本
投資配分比率に対し一定の範囲を超過している場合には調整を行います。
④ 投資信託証券に含まれる外貨建資産については、原則として当ファンドにおいて為替ヘッ
ジを行いません。
⑤ フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファ
ンド円建受益証券への投資にあたっては、フランクリン テンプルトン インベストメント マ
ネジメント リミテッドから投資助言および情報提供を受けます。
⑥ 当ファンドの資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合があり
ます。
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（２）【投資対象】
ａ．投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．金銭債権
ハ．約束手形
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
ｂ．運用の指図範囲
（イ）委託者は、信託金を、主として次の第１号に掲げる外国投資信託の受益証券および第２号に
から第７号に掲げる アセットマネジメントOne株式会社 を委託者とし 三井住友信託銀行株式会社
を受託者として締結された親投資信託であるマザーファンドの受益証券ならびに第８号から第
12号に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項
各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．ケイマン諸島籍外国投資信託 フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージン
グ・マーケッツ・デット・ファンドの円建受益証券
２．証券投資信託 ニュー トピックス インデックス マザーファンド（以下「マザーファン
ド」といいます。）受益証券
３．証券投資信託 新光日本債券インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」とい
います。）受益証券
４．証券投資信託 新光外国株式インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」とい
います。）受益証券
５．証券投資信託 海外国債マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証
券
６．証券投資信託 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
す。）受益証券
７．証券投資信託 新光米国ＲＥＩＴマザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
す。）受益証券
８．コマーシャル・ペーパー
９．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
10．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権
証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
11．外国法人が発行する譲渡性預金証書
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12．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。）
なお、第１号に掲げる外国投資信託の受益証券および第２号から第７号に掲げる証券投資信託
の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）を以下「投資信
託証券」といい、第10号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運用の指図は短
期社債等への投資ならびに買い現先取引（売り戻し条件付きの買い入れ）および債券貸借取引
（現金担保付き債券借り入れ）に限り行うことができるものとします。
（ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品
取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）
により運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
（ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げる金融商品
により運用することの指図ができます。
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当ファンドが投資する投資信託証券の概要
ファンド名 ニュー トピックス インデックス マザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・東証株価指数に連動する投資成果を目指した運用を行います。
＊1
・東京証券取引所第一部に上場されている株式 を投資対象とします。
・投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として東京
＊2
証券取引所 における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら当社独自の
ポートフォリオ構築モデルにしたがい、約200銘柄以上の株式に分散投資を行い
ます。
＊2
・資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として東京証券取引所 における
業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら、当社独自のポートフォリオ構築モ
デルにしたがい売買を行います。
・株式の組入比率は、高位を保ちます。
・株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下としま
す。ただし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支
障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には上記の
ような運用ができない場合があります。
＊1 東証市場再編に伴い、投資対象に関する記載を変更する約款変更を予定し
ております。約款変更日の2022年3月16日に「東京証券取引所第一部に上
場されている株式」から「わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証
株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄」に変更を行う予定
です。
＊2 東証市場再編のため、2022年3月16日に「東京証券取引所」から「東証株
価指数」に変更を行う予定です。
主な投資制 ・株式への投資割合には制限を設けません。
限 ・同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
・外貨建資産への投資は行いません。
信託期間 無期限
決算日 毎年１月14日
収益分配方 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行
針 いません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2002年１月15日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
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東証株価指数について
東証株価指数（TOPIX）とは、日本の株式市場を広範に網羅し、投資対象としての機能性を有する
マーケット・ベンチマークであり、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいま
す。）が算出、公表を行っています。
なお、東証株価指数（TOPIX）は、東証市場再編に伴い、2022年4月4日付で指数の算出要領が変更
される予定です。
① 東証株価指数（TOPIX）の指数値およびTOPIXの商標は、㈱東京証券取引所の知的財産であり、指
数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウお
よびTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
② ㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証
株価指数（TOPIX）の指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の
停止を行うことができます。
③ ㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られ
る結果ならびに特定日の東証株価指数（TOPIX）の指数値について、何ら保証、言及をするもの
ではありません。
④ ㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、
完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の
指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤ ニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー トピックス インデックス マ
ザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるもの
ではありません。
⑥ ㈱東京証券取引所は、ニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー トピック
ス インデックス マザーファンドに投資するファンドの購入者または公衆に対し、ニュー ト
ピックス インデックス マザーファンドおよびニュー トピックス インデックス マザーファン
ドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦ ㈱東京証券取引所は、委託会社またはニュー トピックス インデックス マザーファンドおよび
ニュー トピックス インデックス マザーファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東
証株価指数（TOPIX）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧ 以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所はニュー トピックス インデックス マザーファンドお
よびニュー トピックス インデックス マザーファンドに投資するファンドの発行または売買に
起因するいかなる損害に対しても、責任を負いません。
ニュー トピックス インデックス マザーファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目
標として運用しますが、ニュー トピックス インデックス マザーファンドの基準価額とＴＯＰＩＸ
の指数値の動向がかい離することがあります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス
ニュー トピックス インデックス マザーファンドは、以下のプロセスにより「東証株価指数
（TOPIX）」に連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは 2021年10月29日 現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 新光日本債券インデックスマザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・主としてわが国の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動す
る投資成果を目標として運用を行います。
・公社債の組入比率については、原則として高位を保ちます。
・ただし、ファンドの資金動向、市場動向などによっては、上記のような運用が
できない場合があります。
主な投資制 ・株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし、転換社債の
限 転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りま
す。）の行使により取得したものに限ります。
・外貨建資産への投資は行いません。
信託期間 無期限
決算日 毎年11月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行
針 いません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2005年８月17日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合について
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募利付債券市場全体の
動向を表す投資収益指標で、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマン
スをもとに計算されます。
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、
ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス
新光日本債券インデックスマザーファンドは、以下のプロセスにより「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総
合」指数に連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向等によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは 2021年10月29日 現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・主として東証REIT指数の採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うこと
により、東証REIT指数（配当込み）に連動する投資成果を目指した運用を行い
ます。
・不動産投資信託証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
・不動産投資信託証券の実質組入比率を調整するため、不動産投信指数先物取引
を活用する場合があります。
・大量の追加設定・換金が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合な
らびに残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合などやむを得ない事情
が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制 ・不動産投資信託証券、新投資口予約権証券および短期金融商品（短期運用の有
限 価証券を含みます。）、不動産投信指数先物取引以外には投資を行いません。
・不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の不動産投資信託証券の投資割合は、原則として投資信託財産の純資
産総額の30％以下とします。ただし、東証REIT指数における時価総額構成割合
が30％を上回る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として組み入れ
ることができるものとします。
・外貨建資産への直接投資は行いません。
・不動産投信指数先物取引の利用はヘッジ目的に限定します。
信託期間 無期限
決算日 毎年10月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行
針 いません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2006年10月31日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東証REIT指数（配当込み）について
東証REIT指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいま
す。）に上場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均の指数で、東京証券取引所上場の
REIT全体の値動きを、配当金を反映させたうえで表す指数です。なお、2017年1月31日より、浮動株
比率が考慮された指数となっています。
① 東証REIT指数（配当込み）の指数値および東証REIT指数の商標は、㈱東京証券取引所の知的財
産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権
利・ノウハウおよび東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有していま
す。
② ㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、
東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数の商標の変更
もしくは使用の停止を行うことができます。
③ ㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値および東証REIT指数の商標の使用に
関して得られる結果ならびに特定日の東証REIT指数（配当込み）の指数値について、何ら保証、
言及をするものではありません。
④ ㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値およびそこに含まれるデータの正確
性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込
み）の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤ 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドに投資するファンド
は、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥ ㈱東京証券取引所は、新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファン
ドに投資するファンドの購入者または公衆に対し、新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光
Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちま
せん。
⑦ ㈱東京証券取引所は、委託会社または新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩ
Ｔマザーファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数（配当込み）の指数値
を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧ 以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－Ｒ
ＥＩＴマザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対して
も、責任を負いません。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値に連動した投資成果を目標として
運用しますが、新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドの基準価額と東証ＲＥＩＴ指数の指数値の動向が
かい離することがあります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドは、以下のプロセスにより「東証REIT指数（配当込み）」に連
動する投資成果をめざした運用を行います。
1. 原則として、東証REIT指数採用銘柄をすべてポートフォリオに組入れます。ただし、財務データ
分析等に基づき信用リスクをチェックし、信用リスクが高いと判断される銘柄については、東証
REIT指数（配当込み）に対する連動性を勘案しつつ、投資対象から除外する場合があります。
2. 東証REIT指数採用銘柄に対して投資を行い、ポートフォリオを構築します。ポートフォリオの構
築にあたっては、原則として、各銘柄の時価総額に応じて銘柄ごとの組入比率を調整するととも
に、ポートフォリオ全体としての東証上場REIT指数の組入比率（各銘柄の組入比率の合計）を、
＊
でき得る限り100％に近づけるよう高位 に維持し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動す
る投資成果を目指します。
＊不動産投信指数先物取引を一部利用することがあります。
3. 東証REIT指数（配当込み）の動きと新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドの基準価額の値動きの乖離
（トラッキングエラー）を日々管理し、修正が必要な場合は速やかにポートフォリオの見直しを
実施します。
※運用プロセスは 2021年10月29日 現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 新光外国株式インデックスマザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデッ
クス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・株式の組入比率については、原則として高位を保ちます。
・ただし、ファンドの資金動向、市場動向などによっては、上記のような運用が
できない場合があります。
主な投資制 ・株式への投資割合には制限を設けません。
限 ・同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以下としま
す。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
信託期間 無期限
決算日 毎年11月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行
針 いません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2005年８月17日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）について
MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）は、Morgan Stanley Capital International（以下
「MSCI」といいます。）が開発した指数で、日本を除く世界の先進国の株式で構成された浮動株数
ベースの時価総額株価指数です。
本ファンドは、MSCI、MSCI の関連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関
与または関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販
売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。
MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、 アセットマネ
ジメントOne株式会社 による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファン
ドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本
ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする
MSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行い
ません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネー
ム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関り
なくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI
指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時
期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンド
の換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。ま
た、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いませ
ん。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報
を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性
および／または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙
示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI
指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いません。
いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、
脱漏または中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に
関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、
それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前
記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他
あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されていたとしても、
MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者
もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、
推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマーク
を使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または
団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス
新光外国株式インデックスマザーファンドは、以下のプロセスにより「MSCIコクサイ・インデッ
クス（円ベース）」に連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは 2021年10月29日 現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 海外国債マザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象として、長期的に安定した
収益確保と投資信託財産の成長を目指します。
・日本を除く、FTSE世界国債インデックスに含まれる国に所在する政府、政府関
係機関、国際機関、法人およびその他事業体が発行する当該インデックスに含
まれる通貨建ての国債、政府機関債、国際機関債、短期金融商品を主要投資対
象とします。
・FTSE世界国債インデックス（除く日本、７～10年、円ベース）をベンチマーク
として、インデックスを上回る投資成果を目指す運用を行います。
・債券ポートフォリオは、日本を除くＧ７構成国（アメリカ、イタリア、ドイ
ツ、フランス、イギリス、カナダの６ヵ国）が発行する国債、政府機関債を中
心に投資します。
・運用にあたっては、主として以下の運用手法を用います。
・通貨アロケーション
・イールドカーブ戦略
・セクターアロケーション
・デュレーション調整
・外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。したがって、基準価額は為
替の変動によって大きく変動することが考えられます。
主な投資制 ・株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし、転換社債の
限 転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限りま
す。）の行使により取得したものに限ります。
・外貨建資産への投資割合には特に制限を設けません。
信託期間 無期限
決算日 毎年11月４日
収益分配方 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行
針 いません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2001年11月５日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FTSE世界国債インデックス（除く日本、７～10年、円ベース）について
FTSE世界国債インデックス（除く日本、7～10年、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより
運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
す。
FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは
販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、
FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏
または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一
切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
運用プロセス
海外国債マザーファンドは、以下のプロセスにより日本を除く世界主要先進国の公社債への投資
を行います。
※運用プロセスは 2021年10月29日 現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デッ
ト・ファンド
（以下、当概要において「ファンド」といいます。）
形態 ケイマン諸島籍外国投資信託／円建受益証券
運用方針 ファンドは、高いインカム利回りと長期的な元本の成長を目的として、上場また
は非上場の新興諸国のソブリン債または準ソブリン債に主として投資を行いま
す。
主な投資制限 ・単一国の証券への投資は、純資産総額の20％を超えないものとします。
・単一発行体の証券への投資は、純資産総額の10％を超えないものとします。た
だし、現地通貨建ての国債、政府保証債は除きます。
・クレジットリンク債への投資は、純資産総額の20％を超えないものとします。
・発行体格付けにおいて、ムーディーズ・インベスターズ・サービスまたはＳ＆
Ｐグローバル・レーティングのソブリン信用格付けがＣａａ１またはＣＣＣ＋
以下の証券または無格付けの証券への投資は、純資産総額の10％を超えないも
のとします。
・ファンドにおける証券の平均信用格付けは、ムーディーズ・インベスターズ・
サービスまたはＳ＆Ｐグローバル・レーティングの格付けにおいてＢ１または
Ｂ＋以上とします。
・ファンドにおける証券の平均デュレーションは、８年以下とします。
信託期間 150年
決算日 毎年５月31日
収益分配方針 受託会社は毎月３日（休業日の場合は翌営業日）に受益者に分配金を支払いま
す。当該月次分配にかかわらず、投資顧問会社および管理会社からの通知により
受託会社は分配を行う場合があります。
分配はネット・インカム収益とネット実現損益の合計の範囲内で行うことができ
ますが、受益者の利益にかなうと判断される場合には純資産から分配を行うこと
もできます。
信託報酬等 運用報酬 ：純資産総額に対し0.40％
※
その他報酬 ：純資産総額に対し0.15％（上限）
※その他報酬には、受託会社報酬、管理事務代行会社報酬、保管受託銀行報酬、
監査報酬、法的費用が含まれます。
信託設定日 2006年３月８日
関係法人 受託会社兼管理事務代行会社：ＢＮＹ メロン ファンド マネジメント（ケイマ
ン）リミテッド
副管理事務代行会社：ザ バンク オブ ニューヨーク メロン シンガポール支店
保管受託銀行：ザ バンク オブ ニューヨーク メロン
管理会社：フランクリン テンプルトン インターナショナル サービシーズ エス
エー アール エル
投資顧問会社：フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リ
ミテッド
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド について
フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド（ＦＴＩＭＬ社）は、
1985年に英国で設立された資産運用会社で、グローバルに資産運用業務を展開する米国独立系資産
※
運用グループであるフランクリン・テンプルトン（設立：1947年、運用総資産：約171.2兆円 ）の
一員です。ＦＴＩＭＬ社は、定性分析を重視したボトムアップ型の運用スタイルを採用し、また多
様化するグローバル運用へのニーズに対応する運用体制を構築しています。
※2021年9月末現在、1米ドル＝111.92円で換算
運用プロセス
出所：ＦＴＩＭＬ社資料を基に アセットマネジメントOne 作成
※運用プロセスは 2021年10月29日 現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券（以下
「ＲＥＩＴ」といいます。）に投資を行うことにより、円換算したFTSE NAREIT
All Equity REITs インデックスの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を
行います。
・ＲＥＩＴの組入比率は原則として高位を保ちます。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・大量の追加設定・換金が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合な
らびに残存元本が運用に支障をきたす水準となった場合などやむを得ない事情
が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制 ・ＲＥＩＴおよび短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投
限 資を行いません。
・ＲＥＩＴへの投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄のＲＥＩＴへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の
30％以下とします。ただし、FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスにお
ける時価総額構成割合が30％を上回る銘柄については、当該構成割合以内の率
を上限として投資できるものとします。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
信託期間 無期限
決算日 毎年10月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行
針 いません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2006年10月31日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスについて
FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスとは、ニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取
引所、ＮＡＳＤＡＱ登録のすべてのEquity（エクイティ）型ＲＥＩＴで構成される総合収益指数で
あり、FTSE International Limited （以下「FTSE」といいます。）が算出、公表しています。
(R)
“FTSE”及び “FTSE ”は、London Stock Exchange Groupの商標であり、ライセンスに基いて
FTSEが使用しています。FTSE NAREIT All Equity REITs インデックス（以下「本指数」）は、FTSE
の商標であり、本指数の算出、指数値の公表、利用など、本指数に関するあらゆる権利はFTSE又は
その関連パートナー会社に与えられています。FTSEは、本指数値及びそこに含まれるデータの正確
性、完全性について、明示的、黙示的を問わず保証するものではありません。また、算出又は公表
の誤謬、遅延または中断に対し、一切責任を負いません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス
新光米国ＲＥＩＴマザーファンドは、以下のプロセスにより米国の取引所上場および店頭市場登
録の不動産投資信託証券に投資を行います。
※運用プロセスは 2021年10月29日 現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
※前述の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
※前述の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。ま
た、各概要は 2022年1月20日 現在のものであり、今後変更になる場合があります。
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部 長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
良執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
めています。
※運用体制は 2021年10月29日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
ａ．収益分配は原則として、毎月20日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算時に以下の方
針に基づき収益の分配を行います。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含
みます。）等の全額とします。
２．分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を基礎として安定した分配を行うことを目標に
決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
３．上記２．にかかわらず、上記２．にかかる分配金のほか、分配対象額の範囲内で基準価額水
準や市況動向等を勘案して委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
４．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
ｂ．投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
１．分配金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」と
いいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控
除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるた
め、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託
報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるとき
は、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期
以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ｃ．毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
ｄ．「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日までに、
受益者に支払われます。
「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基づ
き、全額再投資されます。
（５）【投資制限】
投資信託約款に定める投資制限
ａ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ｂ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ｃ．公社債の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
担保の提供の指図を行うものとします。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価総額
が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超え
る額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
ｄ．同一銘柄の投資信託証券への投資制限
委託者は、原則として、投資信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が投資信託
財産の純資産総額の100分の50以上となる投資の指図をしません。ただし、当該投資信託証券が一
般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しない
ときは、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ｅ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わ
が国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
ｆ．外国為替予約の指図
委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産（外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その他の
資産をいいます。以下同じ。）について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買
の予約を指図することができます。
ｇ．資金の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含み
ます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として資金
借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該
借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支
払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者へ
の解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金
および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における
投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ｈ．受託者の自己または利害関係人等との取引
（イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、受託者
および受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他
の投資信託財産との間で、約款に定める範囲内での資産への投資を、信託業法、投資信託及び
投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことができます。
（ロ）上記（イ）の取り扱いは、約款に定める範囲内での委託者の指図による取引についても同様
とします。
ｉ．デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合
理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
ｊ．信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となる
よう調整を行うこととします。
ｋ．ファンドの投資制限
投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行いま
せん。
３【投資リスク】
（１）ファンドのもつリスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替
変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用
による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本
は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むこと
があります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
ａ．資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下
落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは基本投資配分比率に基づいて投資を行いますが、実質的に投資する資産の価格
変動などの影響により投資信託証券の構成比率が基本投資配分からかい離することが想定され
ます。一時的に構成比率が大きくなった資産の収益率が低くなった場合や、一つあるいは複数
またはすべての資産価値が下落する場合には、当ファンドの基準価額が下落する可能性があり
ます。
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ｂ．株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株価変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化、金利動向、発行企
業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係などの影響を受けて下落するリスクをいいます。
当ファンドは、投資信託証券を通じて株式に実質的に投資を行いますので、株式市場の動きに
より、当ファンドの基準価額は変動します。一般に株式市場が下落した場合には、その影響を
受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｃ．ＲＥＩＴの価格変動リスク
ＲＥＩＴの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドが投資信託証券を通じて実質的に投資するＲＥＩＴは、ＲＥＩＴの保有不動産の
評価の下落、ＲＥＩＴの配当金の減少、企業体としてのＲＥＩＴに対する評価の悪化などの原
因により価格が下落する場合があります。その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可
能性があります。
ｄ．為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドまたは当ファンドが組み入れる投資信託証券が投資する外貨建資産は、為替変動
の影響を受けます。たとえば、投資対象となる有価証券などが現地通貨建てで値上がりした場
合でも、当該通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建資産の円換算価格は下落するこ
とがあります。その場合、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
また、当ファンドは新興国通貨建証券に実質的な投資を行うことから、為替変動リスクが相
対的に高くなる可能性があります。
ｅ．カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価格
や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が
下落する可能性があります。
一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが未
発達であり、様々な地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高くなる可
能性があります。
ｆ．金利変動リスク
金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、債
券価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
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ｇ．信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因とな
ります。
公社債や短期金融商品の信用力の変化や格付けの変更により、債券価格が変動したり、財政
難、経営不振、その他の理由により、利息や元本があらかじめ決められた条件で支払われなく
なること（債務不履行）があります。信用力の低下、格付けの引き下げ、債務不履行が生じた
場合、通常、債券価格は下落し、その結果、当ファンドの基準価額が下落する可能性がありま
す。また、発行体の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもあります。
また、当ファンドが実質的に投資する株式の発行企業が、業績悪化、経営不振あるいは倒産
などに陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少すること、もしくは無くなること
があり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。これらの影響を受け当
ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｈ．流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下
落要因となります。
有価証券などを売買しようとする場合、需要または供給が乏しいために、有価証券などを希
望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいます。
当ファンドまたは当ファンドが組み入れる投資信託証券が、特に流動性の低い有価証券など
を売却する場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｉ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
（イ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング
オフ）の適用はありません。
（ロ）当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主
たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、
市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあり
ます。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付
が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金
代金のお支払が遅延する可能性があります。
（ハ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
（ニ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があり
ます。
（ホ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資信
託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定運用
に切り替えることがあります。
（ヘ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入有
価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場合、基
準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
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（ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがありま
す。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性がありま
す。
（チ）投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用をするものがあります。当該投資信託
証券（ベビーファンド）が投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他の
ベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの組入有
価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や売買手数
料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この影響を受
け、当該投資信託証券（ベビーファンド）の価額が変動する可能性があります。
当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用してい
る場合があり、上記のような要因で、当ファンドの基準価額が変動する可能性があります。
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（２）リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
※リスク管理体制は 2021年10月29日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
流動性リスク管理体制
委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタ
リング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動
性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
※流動性リスク管理体制は2022年１月１日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.75％（税抜2.5％）を上限として販売
会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説明・
情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該手数料には
消費税等が含まれます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は 営業日の午前９時から午後５時まで です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
※１ ※２
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 によりファ
ンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があります。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を受ける
ための条件等は販売会社毎に異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認ください。
※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信託の償
還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいま
す。
※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定期間内
において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会社でファンド
の受益権を取得する場合をいいます。
（２）【換金（解約）手数料】
ａ．解約時手数料
ご解約時の手数料はありません。
ｂ．信託財産留保額
ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保
額として控除します。
※「信託財産留保額」とは、ご解約による組入有価証券などの売却等費用について受益者間の公
平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。なお、これは
運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。
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（３）【信託報酬等】
ファンド ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.045％（税抜0.95％）
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）さ
れ、毎計算期末または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する
金額とともにファンドから支払われます。
※運用管理費用（信託報酬）の配分は、各販売会社の取扱純資産額に応じて、
以下の通りとします。
運用管理費用（信託報酬）の配分（税抜）
各販売会社の
委託会社 販売会社 受託会社
取扱純資産額
年率0.42％ 年率0.45％ 年率0.08％
300億円未満の部分
300億円以上
年率0.37％ 年率0.50％ 年率0.08％
500億円未満の部分
年率0.32％ 年率0.55％ 年率0.08％
500億円以上の部分
信託財産の運 購入後の情報 運用財産の保
用、目論見書 提供、交付運 管・管理、委
等各種書類の 用報告書等各 託会社からの
主な役務 作成、基準価 種書類の送 運用指図の実
額の算出等の 付、口座内で 行等の対価
対価 のファンドの
管理等の対価
※委託会社の信託報酬には、当ファンドの投資顧問会社（フランクリン テンプ
ルトン インベストメント マネジメント リミテッド）に対する投資顧問報酬
（投資対象とする外国投資信託の純資産総額のうちのファンドにおける保有
分に対し年率0.05％）が含まれます。
投資対象とする フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・
外国投資信託 デット・ファンドの純資産総額に対して年率0.07865％
※当該外国投資信託の組入比率を14.3％として概算したものです。
実質的な負担 ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.12365％（税抜1.02865％）程度
※上記は概算の数値です。実際の運用管理費用（信託報酬）は、投資信託証券
の組入状況に応じて変動します。
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（４）【その他の手数料等】
ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンドの監
査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替金の利息
（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
投資信託財産にかかる監査報酬は毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末ま
たは信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産中
から支払われます。
ｂ．証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手
数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等および資産を
外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
ｃ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに
応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。
※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示するこ
とができません。
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（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 （配当控除の適用
なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：
ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
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○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、 2021年10月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元 本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があり
ます。
③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
照。）
＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際 、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
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※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
2021年10月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 637,623,000 13.47
内 ケイマン諸島 637,623,000 13.47
親投資信託受益証券 3,970,451,728 83.86
内 日本 3,970,451,728 83.86
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 126,433,188 2.67
純資産総額 4,734,507,916 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
2021年10月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 2,378,718,830 96.56
内 日本 2,378,718,830 96.56
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 84,632,439 3.44
純資産総額 2,463,351,269 100.00
その他資産の投資状況
2021年10月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 79,700,000 3.24
内 日本 79,700,000 3.24
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド
2021年10月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 7,383,316,900 79.16
内 日本 7,383,316,900 79.16
地方債証券 754,202,600 8.09
内 日本 754,202,600 8.09
特殊債券 622,805,000 6.68
内 日本 622,805,000 6.68
社債券 507,534,000 5.44
内 日本 507,534,000 5.44
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 59,222,687 0.63
純資産総額 9,327,081,187 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
2021年10月29日現在
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類
時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 113,418,353,400 98.08
内 日本 113,418,353,400 98.08
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,217,037,041 1.92
純資産総額 115,635,390,441 100.00
その他資産の投資状況
2021年10月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
不動産投信指数先物取引（買建） 2,096,352,000 1.81
内 日本 2,096,352,000 1.81
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
新光外国株式インデックスマザーファンド
2021年10月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 1,829,066,994 91.40
内 アメリカ 1,279,908,938 63.96
内 イギリス 77,048,703 3.85
内 カナダ 67,712,584 3.38
内 スイス 62,029,850 3.10
内 フランス 58,861,896 2.94
内 ドイツ 50,631,332 2.53
内 オランダ 38,663,136 1.93
内 オーストラリア 36,591,621 1.83
内 アイルランド 35,129,118 1.76
内 スウェーデン 20,086,433 1.00
内 デンマーク 15,821,444 0.79
内 スペイン 13,813,996 0.69
内 香港 12,671,516 0.63
内 イタリア 10,575,309 0.53
内 ジャージィー 7,579,348 0.38
内 フィンランド 7,250,728 0.36
内 シンガポール 5,296,473 0.26
内 バミューダ 4,969,978 0.25
内 ベルギー 4,476,530 0.22
内 ノルウェー 3,982,138 0.20
内 イスラエル 3,708,574 0.19
内 ケイマン諸島 3,274,174 0.16
内 ルクセンブルグ 1,915,578 0.10
内 ニュージーランド 1,789,750 0.09
内 オランダ領キュラソー 1,480,017 0.07
内 オーストリア 1,150,766 0.06
内 ポルトガル 806,643 0.04
内 リベリア 679,945 0.03
内 パナマ 509,455 0.03
内 マン島 493,962 0.02
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
内 パプアニューギニア 157,059 0.01
新株予約権証券 37,538 0.00
内 スイス 37,538 0.00
投資信託受益証券 3,223,641 0.16
内 オーストラリア 2,546,824 0.13
内 シンガポール 676,817 0.03
投資証券 39,869,126 1.99
内 アメリカ 36,964,200 1.85
内 イギリス 1,135,594 0.06
内 フランス 1,095,057 0.05
内 香港 616,766 0.03
内 カナダ 57,509 0.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 128,968,254 6.44
純資産総額 2,001,165,553 100.00
その他資産の投資状況
2021年10月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 123,139,207 6.15
内 アメリカ 78,219,168 3.91
内 ドイツ 33,601,431 1.68
内 イギリス 11,318,608 0.57
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
海外国債マザーファンド
2021年10月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 15,903,464,363 98.88
内 アメリカ 6,299,958,610 39.17
内 フランス 3,409,884,155 21.20
内 イタリア 2,910,154,313 18.09
内 イギリス 1,467,397,511 9.12
内 カナダ 1,061,359,157 6.60
内 ドイツ 754,710,617 4.69
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 179,451,718 1.12
純資産総額 16,082,916,081 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
2021年10月29日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 658,025,019 99.22
内 アメリカ 658,025,019 99.22
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 5,201,505 0.78
純資産総額 663,226,524 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2021年10月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
ニュー トピックス イン 親投資
2.8558 2.8186 －
1 デックス マザーファンド 信託受 239,469,774 14.26
日本 益証券 683,901,727 674,969,504 －
新光米国ＲＥＩＴマザー 親投資
2.4554 2.5150 －
2 ファンド 信託受 263,704,883 14.01
日本 益証券 647,500,970 663,217,780 －
親投資
海外国債マザーファンド 2.6447 2.6304 －
3 信託受 252,129,390 14.01
日本 666,831,810 663,201,147 －
益証券
新光外国株式インデックス 親投資
3.8529 3.8789 －
4 マザーファンド 信託受 170,194,056 13.94
日本 益証券 655,757,697 660,165,723 －
新光日本債券インデックス
親投資
1.2830 1.2841 －
5 マザーファンド 信託受 510,950,097 13.86
日本 益証券 655,600,069 656,111,019 －
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザー 親投資
2.3147 2.3147 －
6 ファンド 信託受 282,017,780 13.79
日本 益証券 652,814,757 652,786,555 －
フランクリン・テンプルト
ン・フロンティア・エマー 投資信
2,046.0000 2,030.0000 －
7 ジング・マーケッツ・デッ 託受益 314,100 13.47
ト・ファンド 証券
ケイマン諸島 642,648,600 637,623,000 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年10月29日現在
種類
投資比率（％）
投資信託受益証券 13.47
親投資信託受益証券 83.86
合計 97.33
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
2021年10月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トヨタ自動車 株式
1,582.68 2,006.50 －
1 輸送用機 44,100 3.59
日本 69,796,261 88,486,650 －
器
ソニーグループ 株式 10,790.72 13,140.00 －
2 5,500 2.93
日本 電気機器 59,348,997 72,270,000 －
キーエンス 株式 57,700.00 68,510.00 －
3 800 2.22
日本 電気機器 46,160,000 54,808,000 －
リクルートホールディング
株式 4,853.11 7,572.00 －
ス
4 6,400 1.97
サービス
日本 31,059,907 48,460,800 －
業
三菱ＵＦＪフィナンシャ
株式 502.77 622.50 －
5 ル・グループ 55,100 1.39
日本 銀行業 27,702,971 34,299,750 －
日本電信電話 株式 2,780.29 3,188.00 －
6 情報・通 10,000 1.29
日本 27,802,997 31,880,000 －
信業
東京エレクトロン 株式 43,949.12 52,850.00 －
7 600 1.29
日本 電気機器 26,369,475 31,710,000 －
ソフトバンクグループ 株式 8,521.64 6,164.00 －
8 情報・通 5,100 1.28
日本 43,460,388 31,436,400 －
信業
信越化学工業 株式 19,061.94 20,255.00 －
9 1,500 1.23
日本 化学 28,592,912 30,382,500 －
日本電産 株式 13,833.31 12,570.00 －
10 2,300 1.17
日本 電気機器 31,816,628 28,911,000 －
株式
ＨＯＹＡ 13,920.00 16,725.00 －
11 1,700 1.15
日本 精密機器 23,664,000 28,432,500 －
日立製作所 株式 4,442.02 6,554.00 －
12 4,200 1.12
日本 電気機器 18,656,519 27,526,800 －
ダイキン工業 株式 23,795.00 24,890.00 －
13 1,100 1.11
日本 機械 26,174,500 27,379,000 －
任天堂 株式 65,810.00 50,200.00 －
14 その他製 500 1.02
日本 32,905,000 25,100,000 －
品
三菱商事 株式 2,860.30 3,612.00 －
15 6,400 0.94
日本 卸売業 18,305,974 23,116,800 －
本田技研工業 株式 2,947.18 3,349.00 －
16 輸送用機 6,900 0.94
日本 20,335,599 23,108,100 －
器
村田製作所 株式 10,190.46 8,653.00 －
17 2,600 0.91
日本 電気機器 26,495,214 22,497,800 －
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,551.66 3,721.00 －
18 ループ 6,000 0.91
日本 銀行業 21,310,013 22,326,000 －
武田薬品工業 株式 3,692.06 3,203.00 －
19 6,900 0.90
日本 医薬品 25,475,242 22,100,700 －
ＫＤＤＩ 株式 3,239.14 3,528.00 －
20 情報・通 6,200 0.89
日本 20,082,670 21,873,600 －
信業
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式
ＳＭＣ 69,180.00 67,940.00 －
21 300 0.83
日本 機械 20,754,000 20,382,000 －
ソフトバンク 株式 1,434.95 1,554.50 －
22 情報・通 13,000 0.82
日本 18,654,405 20,208,500 －
信業
第一三共 株式 3,585.42 2,867.00 －
23 6,800 0.79
日本 医薬品 24,380,889 19,495,600 －
伊藤忠商事 株式 3,139.50 3,242.00 －
24 6,000 0.79
日本 卸売業 18,837,016 19,452,000 －
オリエンタルランド 株式 16,616.82 17,940.00 －
25 サービス 1,000 0.73
日本 16,616,820 17,940,000 －
業
ファナック 株式 27,675.00 22,310.00 －
26 800 0.72
日本 電気機器 22,140,000 17,848,000 －
三井物産 株式 2,014.98 2,592.00 －
27 6,700 0.70
日本 卸売業 13,500,408 17,366,400 －
東京海上ホールディングス 株式 5,643.00 5,998.00 －
28 2,800 0.68
日本 保険業 15,800,400 16,794,400 －
みずほフィナンシャルグ
株式 1,439.97 1,505.00 －
29 ループ 11,000 0.67
日本 銀行業 15,839,685 16,555,000 －
セブン＆アイ・ホールディ
株式 3,982.85 4,782.00 －
30 ングス 3,400 0.66
日本 小売業 13,541,711 16,258,800 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年10月29日現在
種類 投資比率（％）
株式 96.56
合計 96.56
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年10月29日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
電気機器 18.31
国内
情報・通信業 7.99
輸送用機器 7.78
化学 6.74
サービス業 6.35
機械 5.33
卸売業 4.88
医薬品 4.74
銀行業 4.52
小売業 4.11
食料品 3.23
陸運業 3.04
精密機器 2.78
建設業 2.18
その他製品 2.13
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
保険業
1.89
不動産業 1.85
その他金融業 1.11
電気・ガス業 1.03
鉄鋼 0.76
証券、商品先物取引業 0.73
ガラス・土石製品 0.72
ゴム製品 0.68
非鉄金属
0.66
金属製品 0.60
海運業 0.47
繊維製品 0.46
空運業 0.42
石油・石炭製品 0.41
パルプ・紙 0.22
鉱業 0.20
倉庫・運輸関連業
0.17
水産・農林業 0.08
合計 96.56
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光日本債券インデックスマザーファンド
2021年10月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
９７回 政保日本高速道路
特殊債 118.36 116.34 2.1
1 保有・債務返済機構 100,000,000 1.25
券
日本 118,367,000 116,340,000 2029/12/28
１８回 東京都公募公債
地方債 117.67 115.67 2.22
2 ２０年 100,000,000 1.24
証券
日本 117,673,000 115,673,000 2029/3/19
３６回 東日本旅客鉄道社
108.25 106.32 2.11
3 債 社債券 100,000,000 1.14
日本 108,250,000 106,329,000 2024/12/20
１２回 兵庫県公募公債
地方債 106.14 105.90 0.781
4 １５年 100,000,000 1.14
証券
日本 106,149,000 105,906,000 2030/12/6
２４９回政保日本高速道路
特殊債 102.14 101.73 0.484
5 保有・債務返済機構 100,000,000 1.09
券
日本
102,149,000 101,738,000 2025/6/30
５８回 政保地方公共団体
特殊債 102.08 101.50 0.645
金融機構債券
6 100,000,000 1.09
券
日本 102,088,000 101,508,000 2024/3/15
４９回 政保地方公共団体
特殊債 102.30 101.46 0.882
7 金融機構債券 100,000,000 1.09
券
日本 102,302,000 101,462,000 2023/6/16
４回 第一三共社債 101.75 101.39 0.846
8 社債券 100,000,000 1.09
日本 101,757,000 101,392,000 2023/9/15
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１０４回 日本高速道路保
特殊債 101.58 100.97 0.715
9 有・債務返済機構 100,000,000 1.08
券
日本 101,589,000 100,979,000 2023/3/20
３５０回 利付国庫債券
国債証 101.24 100.96 0.1
10 （１０年） 100,000,000 1.08
券
日本 101,243,900 100,960,000 2028/3/20
２４年度７回 広島県公募
地方債 101.51 100.93 0.67
11 公債 100,000,000 1.08
証券
日本 101,519,000 100,936,000 2023/3/27
１６９回 共同発行市場公
地方債 100.86 100.93 0.205
12 募地方債 100,000,000 1.08
証券
日本 100,867,000 100,930,000 2027/4/23
３４５回 利付国庫債券
国債証 101.16 100.90 0.1
13 （１０年） 100,000,000 1.08
券
日本 101,165,800 100,901,000 2026/12/20
２４年度２回 広島市公募
地方債 101.41 100.79 0.7
14 公債 100,000,000 1.08
証券
日本 101,416,000 100,798,000 2022/12/22
２１８回 神奈川県公募公
地方債 100.63 100.78 0.195
15 債 100,000,000 1.08
証券
日本 100,631,000 100,786,000 2025/12/19
３２７回 政保日本高速道
特殊債 100.93 100.77 0.17
16 路保有・債務返済機構 100,000,000 1.08
券
日本 100,938,000 100,778,000 2027/10/29
１１回 ブリヂストン社債 99.94 100.41 0.295
17 社債券 100,000,000 1.08
日本 99,949,000 100,415,000 2027/4/21
５０回 西日本高速道路債
100.05 100.00 0.04
18 券 社債券 100,000,000 1.07
日本 100,053,000 100,000,000 2024/6/20
４９４回 九州電力社債 100.37 99.39 0.31
19 社債券 100,000,000 1.07
日本 100,378,000 99,398,000 2031/5/23
３３９回 利付国庫債券
国債証 102.38 101.80 0.4
20 （１０年） 90,000,000 0.98
券
日本 92,145,600 91,623,600 2025/6/20
３３５回 利付国庫債券
国債証 102.42 101.73 0.5
21 （１０年） 90,000,000 0.98
券
日本 92,179,800 91,561,500 2024/9/20
３４３回 利付国庫債券
国債証 101.12 100.86 0.1
22 （１０年） 90,000,000 0.97
券
日本 91,014,300 90,774,000 2026/6/20
３３８回 利付国庫債券
国債証 102.27 101.67 0.4
23 （１０年） 80,000,000 0.87
券
日本 81,820,000 81,342,400 2025/3/20
３３３回 利付国庫債券
国債証 102.44 101.67 0.6
24 （１０年） 80,000,000 0.87
券
日本 81,952,800 81,336,000 2024/3/20
３４９回 利付国庫債券
国債証 101.33 100.98 0.1
25 （１０年） 80,000,000 0.87
券
日本 81,070,000 80,788,000 2027/12/20
３４８回 利付国庫債券
国債証 101.27 100.97 0.1
26 （１０年） 80,000,000 0.87
券
日本 81,022,300 80,779,200 2027/9/20
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３５１回 利付国庫債券
国債証 101.33 100.96 0.1
27 （１０年） 80,000,000 0.87
券
日本 81,067,600 80,771,200 2028/6/20
３４６回 利付国庫債券
国債証 101.24 100.94 0.1
28 （１０年） 80,000,000 0.87
券
日本
80,994,500 80,756,000 2027/3/20
３４４回 利付国庫債券
国債証 101.17 100.88 0.1
29 （１０年） 80,000,000 0.87
券
日本 80,942,400 80,705,600 2026/9/20
３４２回 利付国庫債券
国債証 101.07 100.81 0.1
30 （１０年） 80,000,000 0.86
券
日本 80,861,600 80,650,400 2026/3/20
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年10月29日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 79.16
地方債証券 8.09
特殊債券 6.68
社債券 5.44
合計 99.37
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
2021年10月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
日本ビルファンド投資法人 投資証 739,000.00 740,000.00 －
1 11,239 7.19
日本 券 8,305,621,000 8,316,860,000 －
ジャパンリアルエステイト
投資証 707,000.00 698,000.00 －
2 投資法人 9,917 5.99
券
日本 7,011,319,000 6,922,066,000 －
日本プロロジスリート投資
投資証 376,000.00 380,500.00 －
3 法人 15,711 5.17
券
日本 5,907,336,000 5,978,035,500 －
ＧＬＰ投資法人 投資証 187,200.00 185,900.00 －
4 32,118 5.16
日本 券 6,012,489,600 5,970,736,200 －
野村不動産マスターファン
投資証 170,800.00 170,700.00 －
5 ド投資法人 32,069 4.73
券
日本 5,477,385,200 5,474,178,300 －
日本都市ファンド投資法人 投資証 108,000.00 104,500.00 －
6 50,036 4.52
日本 券 5,403,888,000 5,228,762,000 －
大和ハウスリート投資法人 投資証 329,500.00 327,000.00 －
7 14,890 4.21
日本 券 4,906,255,000 4,869,030,000 －
オリックス不動産投資法人 投資証 190,200.00 188,900.00 －
8 19,759 3.23
日本 券 3,758,161,800 3,732,475,100 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アドバンス・レジデンス投
投資証 372,500.00 374,000.00 －
9 資法人 9,915 3.21
券
日本 3,693,337,500 3,708,210,000 －
ユナイテッド・アーバン投
投資証 143,300.00 142,000.00 －
10 資法人 22,325 2.74
券
日本 3,199,172,500 3,170,150,000 －
産業ファンド投資法人 投資証 206,500.00 208,500.00 －
11 14,079 2.54
日本 券 2,907,313,500 2,935,471,500 －
日本プライムリアルティ投
投資証 414,000.00 417,500.00 －
12 資法人 6,517 2.35
券
日本 2,698,038,000 2,720,847,500 －
積水ハウス・リート投資法
投資証 93,300.00 86,200.00 －
13 人 29,168 2.17
券
日本 2,721,374,400 2,514,281,600 －
アクティビア・プロパ
投資証 457,000.00 467,000.00 －
14 ティーズ投資法人 5,285 2.13
券
日本 2,415,245,000 2,468,095,000 －
ラサールロジポート投資法
投資証 190,100.00 189,600.00 －
15 人 12,140 1.99
券
日本 2,307,814,000 2,301,744,000 －
三井不動産ロジスティクス
投資証 593,000.00 606,000.00 －
16 パーク投資法人 3,686 1.93
券
日本 2,185,798,000 2,233,716,000 －
ケネディクス・オフィス投
投資証 725,000.00 721,000.00 －
資法人
17 3,068 1.91
券
日本 2,224,300,000 2,212,028,000 －
日本ロジスティクスファン
投資証 337,500.00 340,500.00 －
18 ド投資法人 6,480 1.91
券
日本 2,187,000,000 2,206,440,000 －
日本アコモデーションファ
投資証 634,000.00 635,000.00 －
19 ンド投資法人 3,424 1.88
券
日本 2,170,816,000 2,174,240,000 －
ジャパン・ホテル・リート
投資証 66,700.00 68,800.00 －
20 投資法人 30,381 1.81
券
日本 2,026,412,700 2,090,212,800 －
インヴィンシブル投資法人 投資証 43,050.00 45,000.00 －
21 43,648 1.70
日本 券 1,879,046,400 1,964,160,000 －
森ヒルズリート投資法人 投資証 152,300.00 154,400.00 －
22 11,661 1.56
日本 券 1,775,970,300 1,800,458,400 －
イオンリート投資法人 投資証 154,400.00 154,000.00 －
23 11,662 1.55
日本 券 1,800,612,800 1,795,948,000 －
フロンティア不動産投資法
投資証 508,000.00 504,000.00 －
24 人 3,476 1.52
券
日本 1,765,808,000 1,751,904,000 －
ヒューリックリート投資法
投資証 176,368.04 172,500.00 －
25 人 9,251 1.38
券
日本 1,631,580,774 1,595,797,500 －
大和証券オフィス投資法人 投資証 740,000.00 735,000.00 －
26 2,097 1.33
券
日本 1,551,780,000 1,541,295,000 －
大和証券リビング投資法人 投資証 113,500.00 115,000.00 －
27 13,400 1.33
日本 券 1,520,900,000 1,541,000,000 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ケネディクス・レジデン
投資証 217,400.00 219,200.00 －
28 シャル・ネクスト投資法人 6,773 1.28
券
日本 1,472,450,200 1,484,641,600 －
コンフォリア・レジデン
投資証 334,000.00 332,000.00 －
29 シャル投資法人 4,465 1.28
券
日本 1,491,310,000 1,482,380,000 －
ＮＴＴ都市開発リート投資
投資証 154,900.00 151,400.00 －
30 法人 8,957 1.17
券
日本 1,387,439,300 1,356,089,800 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年10月29日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 98.08
合計 98.08
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド
2021年10月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
APPLE INC
株式 13,222.09 17,342.63 －
コン
1 4,802 4.16
ピュー
アメリカ 63,492,497 83,279,318 －
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 24,824.39 36,868.86 －
2 2,055 3.79
ソフト
アメリカ 51,014,124 75,765,516 －
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 357,861.97 391,771.60 －
インター
3 130 2.55
ネット販
アメリカ 46,522,057 50,930,309 －
売・通信
販売
TESLA INC
株式 48,703.30 122,427.13 －
4 235 1.44
アメリカ 自動車 11,445,276 28,770,377 －
ALPHABET INC-CL A
株式 200,220.60 331,573.11 －
インタラ
クティ
5 86 1.42
ブ・メ
アメリカ 17,218,972 28,515,288 －
ディアお
よびサー
ビス
56/252
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALPHABET INC-CL C
株式 200,400.20 332,209.66 －
インタラ
クティ
6 84 1.39
ブ・メ
アメリカ 16,833,617 27,905,612 －
ディアお
よびサー
ビス
FACEBOOK INC
株式 31,687.78 36,024.29 －
インタラ
クティ
7 688 1.24
ブ・メ
アメリカ
21,801,196 24,784,715 －
ディアお
よびサー
ビス
NVIDIA CORP
株式 15,494.08 28,350.43 －
半導体・
8 714 1.01
アメリカ 半導体製 11,062,777 20,242,210 －
造装置
JPMORGAN CHASE & CO
株式 13,288.02 19,364.82 －
9 871 0.84
アメリカ 銀行 11,573,868 16,866,759 －
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 39,784.50 51,769.86 －
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
10 272 0.70
アメリカ ダー／ヘ 10,821,384 14,081,403 －
ルスケ
ア・サー
ビス
JOHNSON & JOHNSON
株式 16,604.91 18,511.15 －
11 758 0.70
アメリカ 医薬品
12,586,524 14,031,458 －
HOME DEPOT INC
株式 30,687.48 42,236.36 －
12 305 0.64
専門小売
アメリカ 9,359,684 12,882,090 －
り
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 25,177.90 32,932.47 －
B
13 384 0.63
各種金融
アメリカ 9,668,315 12,646,069 －
サービス
NESTLE SA-REGISTERED
株式 13,154.02 14,957.62 －
14 821 0.61
スイス 食品 10,799,455 12,280,207 －
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,155.47 5,431.15 －
15 2,212 0.60
アメリカ 銀行 6,979,919 12,013,709 －
VISA INC
株式 24,175.33 23,852.51 －
16 484 0.58
情報技術
アメリカ 11,700,862 11,544,616 －
サービス
PROCTER & GAMBLE CO
株式 15,685.32 16,218.43 －
17 708 0.57
アメリカ 家庭用品 11,105,208 11,482,652 －
ASML HOLDING NV
株式 47,093.51 92,726.56 －
半導体・
18 121 0.56
オランダ 半導体製 5,698,315 11,219,914 －
造装置
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
THE WALT DISNEY CO
株式 16,208.20 19,287.52 －
19 526 0.51
アメリカ 娯楽 8,525,515 10,145,238 －
ADOBE INC
株式 53,554.47 72,666.95 －
20 136 0.49
ソフト
アメリカ 7,283,409 9,882,706 －
ウェア
NETFLIX INC
株式 53,481.73 76,619.25 －
21 127 0.49
アメリカ 娯楽 6,792,180 9,730,646 －
MASTERCARD INC
株式 39,166.13 37,855.51 －
22 252 0.48
情報技術
アメリカ 9,869,866 9,539,591 －
サービス
SALESFORCE.COM INC
株式 28,362.90 33,916.85 －
23 277 0.47
ソフト
アメリカ 7,856,525 9,394,968 －
ウェア
ROCHE HOLDING AG-
株式 38,766.08 44,503.66 －
24 200 0.44
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 7,753,216 8,900,732 －
EXXON MOBIL CORP
株式
4,197.83 7,310.11 －
石油・ガ
25 1,210 0.44
アメリカ ス・消耗 5,079,378 8,845,242 －
燃料
PAYPAL HOLDINGS INC
株式 20,997.11 26,920.46 －
26 318 0.43
情報技術
アメリカ 6,677,084 8,560,708 －
サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC
株式 55,128.80 70,483.35 －
INC
ライフサ
27 113 0.40
イエン
アメリカ ス・ツー 6,229,555 7,964,619 －
ル／サー
ビス
PFIZER INC
株式 4,218.90 4,908.27 －
28 1,609 0.39
アメリカ 医薬品 6,788,213 7,897,407 －
CISCO SYSTEMS INC
株式 4,342.19 6,392.80 －
29 1,214 0.39
アメリカ 通信機器 5,271,423 7,760,860 －
COMCAST CORP-CL A
株式 5,362.95 5,899.47 －
30 1,315 0.39
アメリカ メディア 7,052,280 7,757,806 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年10月29日現在
種類 投資比率（％）
株式 91.40
新株予約権証券 0.00
投資信託受益証券 0.16
投資証券 1.99
合計 93.56
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年10月29日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ソフトウェア
7.76
外国
銀行 5.88
半導体・半導体製造装置 4.49
インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.44
コンピュータ・周辺機器 4.42
医薬品 4.24
情報技術サービス 4.07
資本市場 3.22
インターネット販売・通信販売
3.11
石油・ガス・消耗燃料 3.09
保険 2.83
ヘルスケア機器・用品 2.81
自動車 2.11
化学 1.96
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 1.84
ホテル・レストラン・レジャー 1.70
専門小売り
1.63
電力 1.60
バイオテクノロジー 1.56
機械 1.53
飲料 1.48
食品 1.43
娯楽 1.43
繊維・アパレル・贅沢品 1.41
食品・生活必需品小売り 1.30
金属・鉱業 1.27
航空宇宙・防衛 1.26
各種電気通信サービス 1.15
ライフサイエンス・ツール／サービス 1.12
陸運・鉄道 1.05
コングロマリット 1.00
家庭用品 0.97
メディア 0.94
電気設備 0.87
各種金融サービス 0.85
専門サービス 0.76
総合公益事業 0.72
通信機器 0.64
航空貨物・物流サービス 0.59
建設関連製品 0.57
パーソナル用品 0.56
タバコ 0.56
電子装置・機器・部品 0.55
複合小売り 0.48
消費者金融 0.44
商業サービス・用品 0.42
不動産管理・開発 0.38
家庭用耐久財 0.33
商社・流通業 0.31
容器・包装 0.26
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自動車部品
0.24
建設資材 0.23
無線通信サービス 0.23
建設・土木 0.20
エネルギー設備・サービス 0.15
ヘルスケア・テクノロジー 0.15
運送インフラ 0.13
ガス 0.13
独立系発電事業者・エネルギー販売業者
0.10
紙製品・林産品 0.09
販売 0.09
水道 0.09
海運業 0.08
レジャー用品 0.06
旅客航空輸送業 0.04
合計 91.40
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
海外国債マザーファンド
2021年10月29日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
US T N/B 1.25 08/15/31
国債証 96.85 97.10 1.25
1 1,523,178,000 9.20
券
アメリカ 1,475,299,760 1,479,089,122 2031/8/15
US T N/B 1.625 05/15/31
国債証 102.52 100.66 1.625
2 1,091,232,000 6.83
券
アメリカ 1,118,735,387 1,098,435,831 2031/5/15
US T N/B 2.625 02/15/29
国債証 111.75 108.14 2.625
3 988,929,000 6.65
券
アメリカ 1,105,222,962 1,069,511,255 2029/2/15
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
国債証 110.02 105.99 0.75
4 863,005,000 5.69
券
フランス 949,518,595 914,703,314 2028/11/25
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
国債証 125.23 121.93 3.5
5 730,235,000 5.54
券
イタリア 914,504,491 890,412,047 2030/3/1
US T N/B 1.625 08/15/29
国債証 106.30 101.16 1.625
6 738,855,000 4.65
券
アメリカ 785,424,175 747,455,730 2029/8/15
ITALY BTPS 0.6 08/01/31
国債証 97.63 96.51 0.6
7 663,850,000 3.98
券
イタリア 648,130,032 640,730,977 2031/8/1
US T N/B 3.125 11/15/28
国債証 118.61 111.32 3.125
8 568,350,000 3.93
券
アメリカ 674,160,782 632,711,193 2028/11/15
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
国債証 151.92 141.95 5.5
9 398,310,000 3.52
券
フランス 605,149,793 565,433,507 2029/4/25
US T N/B 0.625 08/15/30
国債証 95.96 92.67 0.625
10 568,350,000 3.28
券
アメリカ 545,437,964 526,745,001 2030/8/15
FRANCE OAT 0.0 11/25/29
国債証 103.85 99.93 －
11 438,141,000 2.72
券
フランス 455,050,613 437,834,865 2029/11/25
US T N/B 1.375 10/15/22
国債証 101.20 101.18 1.375
12 429,672,600 2.70
券
アメリカ 434,867,230 434,783,352 2022/10/15
FRANCE OAT 0.75 05/25/28
国債証 109.83 105.89 0.75
13 398,310,000 2.62
券
フランス 437,471,042 421,790,374 2028/5/25
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
国債証 108.38 104.08 0.5
14 398,310,000 2.58
券
フランス 431,716,658 414,571,603 2029/5/25
ITALY BTPS 0.95 08/01/30
国債証 102.90 100.71 0.95
15 398,310,000 2.49
券
イタリア 409,860,990 401,138,001 2030/8/1
DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30
国債証 166.02 154.55 6.25
16 252,263,000 2.42
券
ドイツ 418,814,600 389,890,124 2030/1/4
DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31
国債証 103.06 101.76 －
17 358,479,000 2.27
券
ドイツ 369,471,957 364,820,493 2031/2/15
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
国債証 128.35 121.26 2.5
18 265,540,000 2.00
券
フランス 340,831,211 322,000,176 2030/5/25
UK TREASURY 4.75 12/07/30
国債証 137.93 133.45 4.75
19 235,200,000 1.95
券
イギリス 324,427,824 313,877,880 2030/12/7
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
国債証 120.87 117.21 3
20 265,540,000 1.94
券
イタリア 320,972,006 311,246,869 2029/8/1
US T N/B 2.875 08/15/28
国債証 116.31 109.51 2.875
21 284,175,000 1.94
券
アメリカ 330,530,308 311,227,126 2028/8/15
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
国債証 118.26 114.97 2.8
22 265,540,000 1.90
券
イタリア 314,038,491 305,292,931 2028/12/1
UK TREASURY 0.875
国債証 103.39 100.15 0.875
23 282,240,000 1.76
10/22/29
券
イギリス 291,813,894 282,685,600 2029/10/22
CANADA 1.5 06/01/31
国債証 99.91 98.68 1.5
24 275,850,000 1.69
券
カナダ 275,618,010 272,236,089 2031/6/1
UK TREASURY 6.0 12/07/28
国債証 146.80 135.91 6
25 188,160,000 1.59
券
イギリス 276,218,880 255,741,427 2028/12/7
CANADA 0.25 11/01/22
国債証 99.82 99.55 0.25
26 252,862,500 1.57
券
カナダ 252,418,473 251,743,077 2022/11/1
UK TREASURY 0.125
国債証 99.62 99.51 0.125
27 239,904,000 1.48
01/31/23
券
イギリス 239,008,875 238,730,869 2023/1/31
CANADA 2.25 06/01/29
国債証 113.36 105.19 2.25
28 220,680,000 1.44
券
カナダ 250,167,261 232,140,574 2029/6/1
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
国債証 111.12 109.11 2
29 199,155,000 1.35
券
イタリア 221,312,985 217,304,592 2028/2/1
FRANCE OAT 0.0 11/25/31
国債証 98.59 98.02 －
30 212,432,000 1.29
券
フランス 209,440,293 208,227,120 2031/11/25
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年10月29日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 98.88
合計 98.88
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
2021年10月29日現在
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
AMERICAN TOWER CORP
投資証 31,020.54 32,510.75 －
1 1,727 8.47
券
アメリカ 53,572,477 56,146,076 －
PROLOGIS INC
投資証 15,813.77 16,671.97 －
2 2,820 7.09
券
アメリカ 44,594,832 47,014,980 －
CROWN CASTLE
投資証 19,651.26 20,676.57 －
3 INTERNATIONAL CORP 1,648 5.14
券
アメリカ 32,385,292 34,074,992 －
EQUINIX INC
投資証 88,625.08 96,312.59 －
4 342 4.97
券
アメリカ 30,309,780 32,938,906 －
PUBLIC STORAGE
投資証 36,488.06 37,695.24 －
5 576 3.27
券
アメリカ 21,017,128 21,712,461 －
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証 16,236.62 16,723.12 －
6 1,247 3.14
券
アメリカ 20,247,068 20,853,743 －
DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証 17,040.26 18,197.42 －
7 1,073 2.94
券
アメリカ 18,284,209 19,525,842 －
SBA COMMUNICATIONS CORP
投資証 37,758.89 40,127.78 －
8 414 2.50
券
アメリカ 15,632,184 16,612,902 －
WELLTOWER INC
投資証 9,556.23 9,403.91 －
9 1,616 2.29
券
アメリカ 15,442,878 15,196,733 －
AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証 25,973.59 27,189.86 －
10 533 2.19
券
アメリカ 13,843,926 14,492,197 －
EQUITY RESIDENTIAL
投資証 9,548.27 10,004.09 －
11 1,409 2.13
券
アメリカ 13,453,526 14,095,772 －
ALEXANDRIA REAL ESTATE
投資証 23,093.19 23,406.92 －
12 590 2.08
EQUIT
券
アメリカ 13,624,986 13,810,086 －
REALTY INCOME CORP
投資証 7,961.44 8,314.96 －
13 1,489 1.87
券
アメリカ 11,854,594 12,380,976 －
WEYERHAEUSER CO
投資証 4,179.64 4,137.58 －
14 2,864 1.79
券
アメリカ 11,970,505 11,850,052 －
EXTRA SPACE STORAGE INC
投資証 20,853.89 22,006.51 －
15 501 1.66
券
アメリカ 10,447,802 11,025,262 －
INVITATION HOMES INC
投資証 4,568.39 4,704.80 －
16 2,204 1.56
券
アメリカ 10,068,747 10,369,382 －
MID AMERICA
投資証 22,416.85 23,446.70 －
17 441 1.56
券
アメリカ 9,885,835 10,339,999 －
SUN COMMUNITIES INC
投資証 22,336.15 22,310.00 －
18 438 1.47
券
アメリカ 9,783,235 9,771,784 －
ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証 37,520.19 39,299.12 －
19 248 1.47
券
アメリカ 9,305,008 9,746,184 －
VENTAS INC
投資証 6,354.15 6,310.95 －
20 1,501 1.43
券
アメリカ
9,537,583 9,472,748 －
DUKE REALTY TRUST
投資証 6,116.58 6,449.63 －
21 1,431 1.39
券
アメリカ 8,752,829 9,229,428 －
HEALTHPEAK PROPERTIES INC
投資証 3,914.79 4,108.03 －
22 2,061 1.28
券
アメリカ 8,068,392 8,466,657 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BOSTON PROPERTIES INC
投資証 13,200.49 12,976.56 －
23 597 1.17
券
アメリカ 7,880,696 7,747,010 －
VICI PROPERTIES INC
投資証 3,423.74 3,410.09 －
24 2,244 1.15
券
アメリカ 7,682,873 7,652,264 －
UDR INC
投資証 6,131.35 6,395.07 －
25 1,129 1.09
券
アメリカ 6,922,305 7,220,038 －
CAMDEN PROPERTY TRUST
投資証 17,732.51 18,511.15 －
26 372 1.04
券
アメリカ 6,596,497 6,886,151 －
EQUITY LIFESTYLE
投資証 9,596.02 9,688.09 －
27 664 0.97
PROPERTIES
券
アメリカ 6,371,758 6,432,894 －
WP CAREY INC
投資証 8,707.12 9,035.62 －
28 698 0.95
券
アメリカ 6,077,571 6,306,868 －
IRON MOUNTAIN INC
投資証 5,109.46 5,276.56 －
29 1,095 0.87
券
アメリカ 5,594,865 5,777,834 －
KIMCO REALTY
投資証 2,573.48 2,584.85 －
30 2,220 0.87
券
アメリカ 5,713,145 5,738,379 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年10月29日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 99.22
合計 99.22
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
海外国債マザーファンド
該当事項はありません。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
2021年10月29日現在
簿価金額 評価金額 投資比率
買建／
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
株価指数先物 ＴＯＰＩＸ
大阪取引所 買建 4 81,371,320 79,700,000 3.24
取引 先物 ０３１２月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
2021年10月29日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
不動産投信指 ＴＲＥＩＴ
大阪取引所 買建 1,004 2,095,886,860 2,096,352,000 1.81
数先物取引 先物 ０３１２月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
新光外国株式インデックスマザーファンド
2021年10月29日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 3 76,573,795 78,219,168 3.91
取引所
取引 Dec21
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥＸ
買建
6 33,195,487 33,601,431 1.68
取引所
Dec21
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
買建 1 11,007,360 11,318,608 0.57
Ｕ FUTURE Dec21
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
海外国債マザーファンド
該当事項はありません。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（2021年10月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第11特定期間末
8,395 8,423 0.5983 0.6003
(2012年 4月20日)
第12特定期間末
7,563 7,588 0.5969 0.5989
(2012年10月22日)
第13特定期間末
9,376 9,400 0.7854 0.7874
(2013年 4月22日)
第14特定期間末
8,609 8,631 0.7728 0.7748
(2013年10月21日)
第15特定期間末
8,104 8,125 0.7970 0.7990
(2014年 4月21日)
第16特定期間末
7,644 7,663 0.8254 0.8274
(2014年10月20日)
第17特定期間末
7,692 7,709 0.9283 0.9303
(2015年 4月20日)
第18特定期間末
6,937 6,952 0.8993 0.9013
(2015年10月20日)
第19特定期間末
6,329 6,344 0.8666 0.8686
(2016年 4月20日)
第20特定期間末
5,699 5,713 0.8330 0.8350
(2016年10月20日)
第21特定期間末
5,622 5,635 0.8684 0.8704
(2017年 4月20日)
第22特定期間末
5,597 5,609 0.9138 0.9158
(2017年10月20日)
第23特定期間末
5,336 5,348 0.8885 0.8905
(2018年 4月20日)
第24特定期間末
5,115 5,126 0.8935 0.8955
(2018年10月22日)
第25特定期間末
5,013 5,024 0.9197 0.9217
(2019年 4月22日)
第26特定期間末
4,980 4,991 0.9464 0.9484
(2019年10月21日)
第27特定期間末
4,234 4,244 0.8402 0.8422
(2020年4月20日)
第28特定期間末
4,344 4,353 0.8946 0.8966
(2020年10月20日)
第29特定期間末
4,642 4,651 1.0067 1.0087
(2021年4月20日)
第30特定期間末
4,749 4,758 1.0661 1.0681
(2021年10月20日)
2020年10月末日 4,213 － 0.8722 －
11月末日 4,371 － 0.9171 －
12月末日 4,413 － 0.9332 －
2021年1月末日 4,439 － 0.9436 －
2月末日 4,495 － 0.9636 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3月末日
4,632 － 1.0019 －
4月末日 4,668 － 1.0151 －
5月末日 4,705 － 1.0256 －
6月末日 4,761 － 1.0402 －
7月末日 4,736 － 1.0421 －
8月末日 4,747 － 1.0512 －
9月末日 4,673 － 1.0431 －
10月末日 4,734 － 1.0668 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第11特定期間 0.0120
第12特定期間 0.0120
第13特定期間 0.0120
第14特定期間 0.0120
第15特定期間
0.0120
第16特定期間 0.0120
第17特定期間 0.0120
第18特定期間 0.0120
第19特定期間 0.0120
第20特定期間 0.0120
第21特定期間 0.0120
第22特定期間 0.0120
第23特定期間 0.0120
第24特定期間 0.0120
第25特定期間 0.0120
第26特定期間 0.0120
第27特定期間 0.0120
第28特定期間 0.0120
第29特定期間 0.0120
第30特定期間 0.0120
③【収益率の推移】
収益率（％）
第11特定期間 12.0
第12特定期間 1.8
第13特定期間 33.6
第14特定期間 △0.1
第15特定期間 4.7
第16特定期間 5.1
第17特定期間 13.9
第18特定期間 △1.8
第19特定期間 △2.3
第20特定期間 △2.5
第21特定期間 5.7
第22特定期間 6.6
第23特定期間 △1.5
第24特定期間 1.9
第25特定期間 4.3
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第26特定期間
4.2
第27特定期間 △10.0
第28特定期間 7.9
第29特定期間 13.9
第30特定期間 7.1
（注1）収益率は期間騰落率です。
（注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第11特定期間 24,129,070 3,124,126,893
第12特定期間
19,313,591 1,379,805,960
第13特定期間 36,256,481 768,629,921
第14特定期間 22,407,208 820,891,392
第15特定期間 25,208,228 996,341,985
第16特定期間 8,899,172 916,673,106
第17特定期間 13,815,643 989,033,927
第18特定期間 10,689,548 583,223,930
第19特定期間 7,316,627 417,039,060
第20特定期間 6,935,970 468,057,013
第21特定期間 5,348,676 374,412,075
第22特定期間 9,877,379 358,418,763
第23特定期間 45,095,213 164,575,560
第24特定期間 4,817,074 285,434,876
第25特定期間 13,966,043 287,993,351
第26特定期間 34,127,005 222,623,381
第27特定期間 9,232,953 232,290,245
第28特定期間 14,557,001 198,285,857
第29特定期間 8,969,863 253,533,579
第30特定期間 20,473,306 177,049,394
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
（イ）取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社ごと
に定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができます。ただ
し、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は１口単位となります。
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料にかか
る消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
（ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は販売会社との間で「新光７資産バランスファンド自
動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。）にしたがって契約
（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
（ハ）取得申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の
申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合がありま
す。
なお、以下のいずれかに該当する日には、取得申し込みの受付は行いません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
事情があるときは、委託者の判断により、取得申し込みの受付を中止すること、または既に受け
付けた取得申し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に定める契約に基づく収益分
配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものとします。
２【換金（解約）手続等】
一部解約（解約請求によるご解約）
（イ）受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会社が
定める単位で、一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受付日
は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があり
ます。
（ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うもの
とします。
（ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約しま
す。また、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録
が行われます。
（ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に
0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
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一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得税の
み）に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせ
ください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は 営業日の午前９時から午後５時まで です。）
※基準価額につきましては、 アセットマネジメントOne株式会社 のインターネットホームページ
（ http://www.am-one.co.jp/ ）または、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載
されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価額は、前日以前のも
のとなります。
（ホ）一部解約金は、受益者の一部解約の実行の請求受付日から起算して、原則として、５営業日目
から販売会社において受益者に支払われます。ただし、投資を行った投資信託証券の換金停止、
取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、委託者の判断により、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
（ヘ）受益者は、以下のいずれかに該当する日には、上記（イ）による一部解約の実行の請求を行え
ないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
（ト）委託者は、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替取引
の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を
中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
（チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合、またはすでに受け付けた一
部解約の実行の請求の受付が取り消された場合には、受益者は当該受付中止または取消以前に
行った一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤
回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止または取り消しを解除した後の最初の基準
価額の計算日（この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降
の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日とします。）に一部解約の実行の請
求を受け付けたものとして上記（ニ）の規定に準じて計算された価額とします。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産
の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における
受益権口数で除した金額をいいます。
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基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は 営業日の午前９時から午後５時まで です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わ
せいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）
外国投資信託証券
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2026年10月20日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と
協議のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎月21日から翌月20日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま
す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その
翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約
款に定める信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
（イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が30億口を下回るこ
ととなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
とき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この投資信託契約
を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解
約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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（ロ）委託者は、上記（イ）の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、
その旨を記載した書面をこの投資信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。た
だし、この投資信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、
公告を行いません。
（ハ）上記（ロ）の投資信託契約の解約にかかる公告および書面には、受益者で異議のある者は一
定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下
らないものとします。
（ニ）上記（ハ）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の
一を超えるときは、投資信託契約の解約をしません。
（ホ）委託者は、上記（ニ）の規定により、この投資信託契約の解約をしないこととしたときは、
解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益
者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、
公告を行いません。
（ヘ）上記（ハ）から（ホ）までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情
が生じている場合であって、上記（ホ）の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の
交付を行うことが困難な場合には適用しません。
（ト）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
（チ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委託者
に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第53条第４項に該当する場合を除き、当該
委託者と受託者との間において存続します。
（リ）受託者は、委託者の承諾を受けて、その任務を辞任することができます。受託者がその任務
に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の
解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場
合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託者を選任します。
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を終了
させます。
ｂ．投資信託約款の変更
（イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
委託者は、上記の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款
にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款にかかる全ての受
益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、投資信託約款の変更をしません。
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委託者は、上記の規定により、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変更し
ない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対
して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を
行 いません。
（ロ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上記
（イ）の規定にしたがいます。
ｃ．異議申し立ておよび受益権の買取請求
投資信託契約の解約または投資信託約款の変更でその内容が重大な場合において、一定の期間
内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託
財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
上記の買取請求に関する手続きについては、上記「ａ．信託の終了」または「ｂ．投資信託約
款の変更」で規定する公告または書面に記載します。
ｄ．運用報告書
委託者は、毎年４月、10月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益
者に対し、販売会社を通じて交付します。
運用報告書（全体版）は、下記「ｅ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示しま
す。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを交付しま
す。
ｅ．公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
ｆ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約に関
する事業を譲渡することがあります。
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この投資
信託契約に関する事業を承継させることがあります。
ｇ．信託事務処理の再信託
（イ）受託者は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について 株式会社日本カストディ銀行
と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約
書類に基づいて所定の事務を行います。
（ロ）上記（イ）における 株式会社日本カストディ銀行 に対する業務の委託については、受益者の
保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
ｈ．信託業務の委託等
（イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定める
信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の利害関係
人を含みます。）を委託先として選定します。
１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認め
られること
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３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管
理を行う体制が整備されていること
４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
（ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）各号に
掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
（ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性のないも
のに限ります。）を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みま
す。）に委託することができるものとします。
１．投資信託財産の保存にかかる業務
２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必
要な行為にかかる業務
４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
ｉ．関係法人との契約の更改
委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効期間
は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意思表示の
ないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
また、委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資顧問契約」の有効期間は契約
の締結日から投資信託約款に基づくファンドの信託終了日までとし、途中での更新は行いませ
ん。なお、委託者、投資顧問会社は、法律による解除権の行使以外に、相手方に対する90日前の
書面による解約申し入れによりこの契約を解約できるものとします。
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４【受益者の権利等】
ａ．収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。
また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。）に、原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再
投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
ｂ．償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定
された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）か
ら起算して５営業日までにお支払いを開始します。
c．一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
（３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（2021年4月21日か
ら2021年10月20日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けてお
ります。
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１【財務諸表】
【新光７資産バランスファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
2021年4月20日現在 2021年10月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 128,082,865 78,560,474
投資信託受益証券 594,905,400 642,648,600
3,937,133,692 4,041,573,431
親投資信託受益証券
流動資産合計 4,660,121,957 4,762,782,505
資産合計 4,660,121,957 4,762,782,505
負債の部
流動負債
未払収益分配金 9,222,820 8,909,668
未払解約金 4,549,500 537,705
未払受託者報酬 324,444 326,234
未払委託者報酬 3,528,405 3,547,874
14,423 14,502
その他未払費用
流動負債合計 17,639,592 13,335,983
負債合計 17,639,592 13,335,983
純資産の部
元本等
元本 4,611,410,297 4,454,834,209
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 31,072,068 294,612,313
517,420,993 529,851,600
（分配準備積立金）
元本等合計 4,642,482,365 4,749,446,522
純資産合計 4,642,482,365 4,749,446,522
負債純資産合計 4,660,121,957 4,762,782,505
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 2020年10月21日 自 2021年4月21日
至 2021年4月20日 至 2021年10月20日
営業収益
受取配当金 51,138,000 52,038,000
556,125,952 296,342,939
有価証券売買等損益
営業収益合計 607,263,952 348,380,939
営業費用
支払利息 8,837 7,343
受託者報酬 1,958,843 2,081,569
委託者報酬 21,302,927 22,637,461
87,080 92,539
その他費用
営業費用合計 23,357,687 24,818,912
営業利益又は営業損失（△） 583,906,265 323,562,027
経常利益又は経常損失（△） 583,906,265 323,562,027
当期純利益又は当期純損失（△） 583,906,265 323,562,027
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,223,731 1,557,804
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 511,836,116 31,072,068
剰余金増加額又は欠損金減少額 17,954,164 791,388
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
17,954,164 －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ 791,388
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 404,139 4,849,178
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ 4,849,178
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
404,139 －
額
56,324,375 54,406,188
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 31,072,068 294,612,313
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当期
項目 自 2021年4月21日
至 2021年10月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
項目
2021年4月20日現在 2021年10月20日現在
１. 期首元本額 4,855,974,013円 4,611,410,297円
期中追加設定元本額 8,969,863円 20,473,306円
期中一部解約元本額 253,533,579円 177,049,394円
２. 受益権の総数 4,611,410,297口 4,454,834,209口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
項目 自 2020年10月21日 自 2021年4月21日
至 2021年4月20日 至 2021年10月20日
１. 分配金の計算過程 （自2020年10月21日 至2020年11月 （自2021年4月21日 至2021年5月20
20日） 日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（13,266,964円）、費用控 当等収益（12,093,211円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（11,274,668 定される収益調整金（11,873,727
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（502,950,924円）より分配対象収益 （514,826,965円）より分配対象収益
は527,492,556円（1万口当たり は538,793,903円（1万口当たり
1,098.25円）であり、うち9,606,038 1,173.77円）であり、うち9,180,541
円（1万口当たり20円）を分配金額と 円（1万口当たり20円）を分配金額と
しております。 しております。
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（自2020年11月21日 至2020年12月 （自2021年5月21日 至2021年6月21
21日） 日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（13,182,699円）、費用控 当等収益（13,545,480円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（11,191,226 定される収益調整金（13,209,264
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（499,723,540円）より分配対象収益 （515,507,653円）より分配対象収益
は524,097,465円（1万口当たり は542,262,397円（1万口当たり
1,106.07円）であり、うち9,476,715 1,183.37円）であり、うち9,164,664
円（1万口当たり20円）を分配金額と 円（1万口当たり20円）を分配金額と
しております。 しております。
（自2020年12月22日 至2021年1月20 （自2021年6月22日 至2021年7月20
日） 日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（15,033,926円）、費用控 当等収益（12,441,955円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（11,266,511 定される収益調整金（13,358,459
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（500,876,408円）より分配対象収益 （518,587,676円）より分配対象収益
は527,176,845円（1万口当たり は544,388,090円（1万口当たり
1,117.95円）であり、うち9,431,056 1,190.58円）であり、うち9,144,848
円（1万口当たり20円）を分配金額と 円（1万口当たり20円）を分配金額と
しております。 しております。
（自2021年1月21日 至2021年2月22 （自2021年7月21日 至2021年8月20
日） 日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（15,318,438円）、費用控 当等収益（12,537,296円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（11,532,583 定される収益調整金（13,450,318
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（500,749,054円）より分配対象収益 （515,171,162円）より分配対象収益
は527,600,075円（1万口当たり は541,158,776円（1万口当たり
1,130.80円）であり、うち9,331,440 1,198.35円）であり、うち9,031,683
円（1万口当たり20円）を分配金額と 円（1万口当たり20円）を分配金額と
しております。 しております。
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（自2021年2月23日 至2021年3月22 （自2021年8月21日 至2021年9月21
日） 日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（16,706,731円）、費用控 当等収益（14,990,109円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（11,537,649 定される収益調整金（13,613,126
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（502,559,260円）より分配対象収益 （515,164,824円）より分配対象収益
は530,803,640円（1万口当たり は543,768,059円（1万口当たり
1,146.90円）であり、うち9,256,306 1,211.76円）であり、うち8,974,784
円（1万口当たり20円）を分配金額と 円（1万口当たり20円）を分配金額と
しております。 しております。
（自2021年3月23日 至2021年4月20 （自2021年9月22日 至2021年10月20
日） 日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（18,685,033円）、費用控 当等収益（21,440,597円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証 除後、繰越欠損金を補填した有価証
券売買等損益（0円）、信託約款に規 券売買等損益（0円）、信託約款に規
定される収益調整金（11,703,939 定される収益調整金（13,593,635
円）及び分配準備積立金 円）及び分配準備積立金
（507,958,780円）より分配対象収益 （517,320,671円）より分配対象収益
は538,347,752円（1万口当たり は552,354,903円（1万口当たり
1,167.42円）であり、うち9,222,820 1,239.90円）であり、うち8,909,668
円（1万口当たり20円）を分配金額と 円（1万口当たり20円）を分配金額と
しております。 しております。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 2020年10月21日 自 2021年4月21日
至 2021年4月20日 至 2021年10月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
２.
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク）、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
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３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
2021年4月20日現在 2021年10月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期 当期
2021年4月20日現在 2021年10月20日現在
種類
最終計算期間の 最終計算期間の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
投資信託受益証券 △5,682,000 6,596,100
親投資信託受益証券 87,159,619 99,146,679
合計 81,477,619 105,742,779
（デリバティブ取引等に関する注記）
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該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
前期 当期
2021年4月20日現在 2021年10月20日現在
1口当たり純資産額 1.0067円 1.0661円
（1万口当たり純資産額） (10,067円) (10,661円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2021年10月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
投資信託受益証券 フランクリン・テンプルトン・
フロンティア・エマージング・ 314,100 642,648,600
マーケッツ・デット・ファンド
投資信託受益証券 合計 314,100 642,648,600
親投資信託受益証券 海外国債マザーファンド 252,129,390 666,831,810
ニュー トピックス インデッ
239,469,774 683,901,727
クス マザーファンド
新光外国株式インデックスマ
177,969,300 685,715,712
ザーファンド
新光日本債券インデックスマ
510,950,097 655,600,069
ザーファンド
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファン
282,017,780 652,814,757
ド
新光米国ＲＥＩＴマザーファン
283,745,767 696,709,356
ド
親投資信託受益証券 合計
1,746,282,108 4,041,573,431
合計 4,684,222,031
（注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」投資信
託証券、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」受益証券、「新光日本債券インデックスマザーファン
ド」受益証券、「新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券、「新光外国株式インデックスマザーファンド」受益証
券、「海外国債マザーファンド」受益証券及び「新光米国ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であ
ります。
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同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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ニュー トピックス インデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年10月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 97,599,842
株式 2,420,358,100
派生商品評価勘定 94,670
未収配当金 19,814,602
前払金 1,625,000
3,975,000
差入委託証拠金
流動資産合計 2,543,467,214
資産合計 2,543,467,214
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 615,660
未払金 1,061,320
173,000
未払解約金
流動負債合計 1,849,980
負債合計 1,849,980
純資産の部
元本等
元本 889,961,797
剰余金
1,651,655,437
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 2,541,617,234
純資産合計 2,541,617,234
負債純資産合計 2,543,467,214
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年4月21日
項目
至 2021年10月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
２.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年10月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 929,716,185円
本額
同期中追加設定元本額 36,614,822円
同期中一部解約元本額 76,369,210円
元本の内訳
ファンド名
ニュー トピックス インデックス 186,448,296円
新光７資産バランスファンド 239,469,774円
ニュー トピックス インデックス（変額年金） 62,978,635円
327,582,786円
世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募）
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 12,631,548円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 20,123,700円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 9,713,235円
グローバル・ナビ 14,654,897円
太陽財形株投 太陽一般財形 ３０ 4,179,996円
太陽財形株投 太陽一般財形 ５０ 11,419,011円
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 ３０ 759,919円
計 889,961,797円
２. 受益権の総数 889,961,797口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年4月21日
項目
至 2021年10月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
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２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年10月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年10月20日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式
185,196,531
合計 185,196,531
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2021年1月15日から2021年10月20日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
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2021年10月20日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 61,390,000 － 60,870,000 △520,000
合計 61,390,000 － 60,870,000 △520,000
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年10月20日現在
1口当たり純資産額 2.8559円
（1万口当たり純資産額） (28,559円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2021年10月20日現在
評価額（円）
銘柄 株式数 備考
単価 金額
日本水産 1,100 648.00 712,800
マルハニチロ 200 2,622.00 524,400
雪国まいたけ 100 1,452.00 145,200
サカタのタネ 100 3,440.00 344,000
ホクト 100 1,935.00 193,500
ショーボンドホールディングス 200 4,785.00 957,000
ミライト・ホールディングス 400 2,202.00 880,800
タマホーム 100 2,375.00 237,500
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 200 290.00 58,000
スペースバリューホールディングス 200 806.00 161,200
住石ホールディングス 200 148.00 29,600
三井松島ホールディングス 100 1,482.00 148,200
ＩＮＰＥＸ 4,700 969.00 4,554,300
石油資源開発 200 2,153.00 430,600
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 100 1,650.00 165,000
安藤・間 800 796.00 636,800
東急建設 400 812.00 324,800
コムシスホールディングス 400 2,928.00 1,171,200
ビーアールホールディングス 200 437.00 87,400
高松コンストラクショングループ 100 2,004.00 200,400
ヤマウラ 100 920.00 92,000
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オリエンタル白石
400 270.00 108,000
大成建設 900 3,680.00 3,312,000
大林組 2,700 976.00 2,635,200
清水建設 2,500 859.00 2,147,500
飛島建設 100 1,086.00 108,600
長谷工コーポレーション 900 1,512.00 1,360,800
松井建設 100 754.00 75,400
鹿島建設 1,900 1,461.00 2,775,900
不動テトラ
100 1,809.00 180,900
鉄建建設 100 1,816.00 181,600
西松建設 200 3,425.00 685,000
三井住友建設 700 496.00 347,200
大豊建設 100 3,890.00 389,000
佐田建設 100 490.00 49,000
ナカノフドー建設 100 353.00 35,300
奥村組 200 2,983.00 596,600
東鉄工業
100 2,509.00 250,900
戸田建設 1,200 752.00 902,400
熊谷組 100 2,853.00 285,300
矢作建設工業 100 791.00 79,100
ピーエス三菱 100 669.00 66,900
日本ハウスホールディングス 200 421.00 84,200
大東建託 300 13,800.00 4,140,000
新日本建設 100 853.00 85,300
ＮＩＰＰＯ 200 4,045.00 809,000
東亜建設工業 100 2,478.00 247,800
日本国土開発 300 604.00 181,200
若築建設 100 2,037.00 203,700
東洋建設 300 582.00 174,600
五洋建設 1,200 775.00 930,000
世紀東急工業 100 824.00 82,400
住友林業 700 2,145.00 1,501,500
日本基礎技術 100 520.00 52,000
巴コーポレーション 100 452.00 45,200
大和ハウス工業 2,400 3,791.00 9,098,400
ライト工業 200 2,025.00 405,000
積水ハウス 2,900 2,392.50 6,938,250
日特建設 100 718.00 71,800
ユアテック 200 699.00 139,800
日本リーテック 100 1,514.00 151,400
中電工 100 2,257.00 225,700
関電工 500 904.00 452,000
きんでん 600 1,900.00 1,140,000
東京エネシス 100 1,080.00 108,000
住友電設 100 2,202.00 220,200
日本電設工業 200 1,858.00 371,600
エクシオグループ 400 2,695.00 1,078,000
新日本空調 100 2,369.00 236,900
日本工営 100 3,470.00 347,000
九電工 200 3,710.00 742,000
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三機工業
200 1,447.00 289,400
日揮ホールディングス 1,000 1,111.00 1,111,000
ヤマト 100 754.00 75,400
太平電業 100 2,783.00 278,300
高砂熱学工業 300 2,104.00 631,200
ＮＥＣネッツエスアイ 300 2,088.00 626,400
明星工業 200 725.00 145,000
大氣社 100 3,375.00 337,500
ダイダン
100 2,466.00 246,600
日比谷総合設備 100 1,912.00 191,200
ニップン 300 1,635.00 490,500
日清製粉グループ本社 1,000 1,856.00 1,856,000
昭和産業 100 2,825.00 282,500
鳥越製粉 100 762.00 76,200
中部飼料 100 1,100.00 110,000
フィード・ワン 100 745.00 74,500
ＤＭ三井製糖ホールディングス
100 2,040.00 204,000
塩水港精糖 100 222.00 22,200
ＬＩＦＵＬＬ 300 373.00 111,900
ミクシィ 200 2,635.00 527,000
ジェイエイシーリクルートメント 100 2,254.00 225,400
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス 1,400 3,395.00 4,753,000
ＵＴグループ 100 3,570.00 357,000
夢真ビーネックスグループ 200 1,385.00 277,000
コシダカホールディングス 200 712.00 142,400
パソナグループ 100 3,100.00 310,000
リンクアンドモチベーション 200 1,122.00 224,400
エス・エム・エス 300 4,320.00 1,296,000
パーソルホールディングス 900 2,960.00 2,664,000
クックパッド 300 237.00 71,100
森永製菓 200 4,055.00 811,000
江崎グリコ 300 4,225.00 1,267,500
井村屋グループ 100 2,344.00 234,400
不二家 100 2,393.00 239,300
山崎製パン 700 1,869.00 1,308,300
亀田製菓 100 4,515.00 451,500
寿スピリッツ 100 7,410.00 741,000
カルビー 400 2,780.00 1,112,000
森永乳業 200 6,750.00 1,350,000
六甲バター 100 1,660.00 166,000
ヤクルト本社 600 5,750.00 3,450,000
明治ホールディングス 600 7,110.00 4,266,000
雪印メグミルク 200 2,225.00 445,000
プリマハム 100 2,747.00 274,700
日本ハム 300 4,060.00 1,218,000
丸大食品 100 1,748.00 174,800
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 100 2,994.00 299,400
伊藤ハム米久ホールディングス 600 709.00 425,400
システナ 300 2,151.00 645,300
デジタルアーツ 100 9,610.00 961,000
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日鉄ソリューションズ
100 3,760.00 376,000
綜合警備保障 300 5,010.00 1,503,000
いちご 1,000 336.00 336,000
日本駐車場開発 1,000 151.00 151,000
カカクコム 600 3,820.00 2,292,000
セントケア・ホールディング 100 891.00 89,100
ルネサンス 100 1,201.00 120,100
ディップ 100 4,215.00 421,500
ＳＢＳホールディングス
100 4,180.00 418,000
デジタルホールディングス 100 1,826.00 182,600
新日本科学 100 1,157.00 115,700
ベネフィット・ワン 300 5,490.00 1,647,000
エムスリー 1,400 7,379.00 10,330,600
ツカダ・グローバルホールディング 100 339.00 33,900
アウトソーシング 500 2,043.00 1,021,500
ウェルネット 100 509.00 50,900
ディー・エヌ・エー
400 2,185.00 874,000
博報堂ＤＹホールディングス 1,200 1,891.00 2,269,200
ぐるなび 200 548.00 109,600
タカミヤ 100 454.00 45,400
ジャパンベストレスキューシステム 100 1,078.00 107,800
ファンコミュニケーションズ 200 466.00 93,200
エスプール 200 1,229.00 245,800
ティア 100 492.00 49,200
アドウェイズ 100 835.00 83,500
バリューコマース 100 4,625.00 462,500
インフォマート 1,000 1,110.00 1,110,000
サッポロホールディングス 300 2,557.00 767,100
アサヒグループホールディングス 1,900 5,231.00 9,938,900
キリンホールディングス 3,200 2,032.00 6,502,400
宝ホールディングス 700 1,607.00 1,124,900
オエノンホールディングス 300 378.00 113,400
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
600 1,620.00 972,000
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 600 4,455.00 2,673,000
ダイドーグループホールディングス 100 5,530.00 553,000
伊藤園 300 7,290.00 2,187,000
キーコーヒー 100 2,226.00 222,600
日清オイリオグループ 100 3,045.00 304,500
不二製油グループ本社 200 2,706.00 541,200
Ｊ－オイルミルズ 100 1,833.00 183,300
ローソン 200 5,350.00 1,070,000
サンエー 100 4,120.00 412,000
カワチ薬品 100 2,246.00 224,600
エービーシー・マート 100 5,630.00 563,000
アスクル 100 1,651.00 165,100
ゲオホールディングス 100 1,202.00 120,200
アダストリア 100 1,947.00 194,700
ジーフット 100 399.00 39,900
くら寿司 100 3,650.00 365,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エレマテック
100 1,137.00 113,700
パルグループホールディングス 100 1,610.00 161,000
エディオン 400 1,083.00 433,200
あらた 100 4,000.00 400,000
サーラコーポレーション 200 616.00 123,200
ＪＰホールディングス 200 259.00 51,800
フジオフードグループ本社 100 1,384.00 138,400
ひらまつ 200 218.00 43,600
フィールズ
100 512.00 51,200
双日 900 1,934.00 1,740,600
アルフレッサ ホールディングス 900 1,655.00 1,489,500
ハニーズホールディングス 100 1,056.00 105,600
キッコーマン 700 9,570.00 6,699,000
味の素 2,000 3,411.00 6,822,000
キユーピー 500 2,537.00 1,268,500
ハウス食品グループ本社 300 3,315.00 994,500
カゴメ
300 2,878.00 863,400
アリアケジャパン 100 7,280.00 728,000
ニチレイ 400 2,862.00 1,144,800
横浜冷凍 300 878.00 263,400
東洋水産 500 4,835.00 2,417,500
ヨシムラ・フード・ホールディングス 100 750.00 75,000
日清食品ホールディングス 400 8,820.00 3,528,000
フジッコ 100 1,927.00 192,700
ロック・フィールド 100 1,785.00 178,500
日本たばこ産業 4,600 2,295.50 10,559,300
ケンコーマヨネーズ 100 1,542.00 154,200
わらべや日洋ホールディングス 100 2,262.00 226,200
なとり 100 1,951.00 195,100
ファーマフーズ 100 2,718.00 271,800
北の達人コーポレーション 300 445.00 133,500
ユーグレナ 500 869.00 434,500
紀文食品 100 1,235.00 123,500
ＡＤワークスグループ 200 162.00 32,400
片倉工業 100 1,777.00 177,700
グンゼ 100 4,310.00 431,000
ヒューリック 1,900 1,128.00 2,143,200
アルペン 100 2,906.00 290,600
ラクーンホールディングス 100 1,596.00 159,600
クオールホールディングス 100 1,659.00 165,900
アルコニックス 100 1,734.00 173,400
神戸物産 700 3,890.00 2,723,000
ジンズホールディングス 100 7,310.00 731,000
ビックカメラ 500 1,006.00 503,000
ＤＣＭホールディングス 600 1,152.00 691,200
ペッパーフードサービス 100 380.00 38,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 1,100 2,623.00 2,885,300
あい ホールディングス 100 2,168.00 216,800
アークランドサービスホールディング
100 2,284.00 228,400
ス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ｊ．フロント リテイリング
1,100 1,072.00 1,179,200
ドトール・日レスホールディングス 100 1,731.00 173,100
マツキヨココカラ＆カンパニー 500 5,160.00 2,580,000
ブロンコビリー 100 2,471.00 247,100
ＺＯＺＯ 500 4,240.00 2,120,000
三越伊勢丹ホールディングス 1,500 838.00 1,257,000
東洋紡 400 1,363.00 545,200
ユニチカ 300 367.00 110,100
日清紡ホールディングス
600 898.00 538,800
倉敷紡績 100 1,905.00 190,500
ダイワボウホールディングス 400 1,993.00 797,200
シキボウ 100 940.00 94,000
日東紡績 100 3,625.00 362,500
トヨタ紡織 300 2,101.00 630,300
マクニカ・富士エレホールディングス 200 2,563.00 512,600
ウエルシアホールディングス 500 4,215.00 2,107,500
クリエイトＳＤホールディングス
100 3,620.00 362,000
バイタルケーエスケー・ホールディン
200 775.00 155,000
グス
八洲電機 100 966.00 96,600
メディアスホールディングス 100 897.00 89,700
レスターホールディングス 100 1,897.00 189,700
丸善ＣＨＩホールディングス 100 378.00 37,800
ＴＯＫＡＩホールディングス 400 885.00 354,000
三洋貿易 100 1,132.00 113,200
シュッピン 100 1,323.00 132,300
オイシックス・ラ・大地 100 5,060.00 506,000
ウイン・パートナーズ 100 968.00 96,800
ネクステージ 200 2,133.00 426,600
ジョイフル本田 300 1,596.00 478,800
ホットランド 100 1,375.00 137,500
すかいらーくホールディングス 1,200 1,573.00 1,887,600
綿半ホールディングス 100 1,232.00 123,200
日本毛織 300 928.00 278,400
ダイドーリミテッド 100 171.00 17,100
ユナイテッド・スーパーマーケット・
300 1,064.00 319,200
ホールディングス
野村不動産ホールディングス 500 2,954.00 1,477,000
三重交通グループホールディングス 200 532.00 106,400
サムティ 100 2,358.00 235,800
ディア・ライフ 100 565.00 56,500
日本商業開発 100 1,760.00 176,000
プレサンスコーポレーション 100 1,872.00 187,200
フージャースホールディングス 100 697.00 69,700
オープンハウス 300 7,090.00 2,127,000
東急不動産ホールディングス 2,200 675.00 1,485,000
飯田グループホールディングス 700 2,799.00 1,959,300
ムゲンエステート 100 498.00 49,800
帝国繊維 100 2,046.00 204,600
日本コークス工業 800 147.00 117,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
あさひ
100 1,325.00 132,500
日本調剤 100 1,662.00 166,200
コスモス薬品 100 17,960.00 1,796,000
シップヘルスケアホールディングス 300 2,959.00 887,700
セブン＆アイ・ホールディングス 3,300 4,765.00 15,724,500
クリエイト・レストランツ・ホール
500 1,060.00 530,000
ディングス
ツルハホールディングス 200 13,850.00 2,770,000
サンマルクホールディングス 100 1,571.00 157,100
トリドールホールディングス 200 2,797.00 559,400
帝人 800 1,571.00 1,256,800
東レ 6,000 719.50 4,317,000
クラレ 1,300 1,053.00 1,368,900
旭化成 5,600 1,216.00 6,809,600
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 100 740.00 74,000
稲葉製作所 100 1,348.00 134,800
トーカロ 200 1,327.00 265,400
ＳＵＭＣＯ 1,300 2,199.00 2,858,700
ビーロット 100 565.00 56,500
日本フエルト 100 443.00 44,300
アツギ 100 667.00 66,700
ＪＭホールディングス 100 1,902.00 190,200
コメダホールディングス 200 2,090.00 418,000
アレンザホールディングス 100 1,206.00 120,600
バロックジャパンリミテッド 100 851.00 85,100
クスリのアオキホールディングス 100 7,550.00 755,000
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡ
500 4,915.00 2,457,500
ＮＩＥＳ
セーレン 200 2,333.00 466,600
小松マテーレ 100 927.00 92,700
ワコールホールディングス 200 2,260.00 452,000
ホギメディカル 100 3,100.00 310,000
ＴＳＩホールディングス 300 352.00 105,600
ワールド 100 1,393.00 139,300
ＴＩＳ 900 3,150.00 2,835,000
グリー 500 947.00 473,500
コーエーテクモホールディングス 200 5,170.00 1,034,000
ファインデックス 100 985.00 98,500
ＫＬａｂ 200 647.00 129,400
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
100 1,039.00 103,900
ルディングス
ネクソン 1,900 1,995.00 3,790,500
アイスタイル 300 419.00 125,700
エイチーム 100 1,628.00 162,800
エニグモ 100 1,139.00 113,900
テクノスジャパン 100 601.00 60,100
コロプラ 300 821.00 246,300
オルトプラス 100 409.00 40,900
ブロードリーフ 400 564.00 225,600
システム情報 100 938.00 93,800
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じげん
200 407.00 81,400
ブイキューブ 100 1,615.00 161,500
フィックスターズ 100 770.00 77,000
オプティム 100 1,890.00 189,000
特種東海製紙 100 4,435.00 443,500
ティーガイア 100 2,057.00 205,700
テクマトリックス 100 1,843.00 184,300
ガンホー・オンライン・エンターテイ
200 2,123.00 424,600
メント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 200 14,510.00 2,902,000
インターネットイニシアティブ 200 3,990.00 798,000
さくらインターネット 100 608.00 60,800
朝日ネット 100 716.00 71,600
ｅＢＡＳＥ 100 800.00 80,000
アバント 100 1,701.00 170,100
フリービット 100 1,278.00 127,800
コムチュア 100 3,060.00 306,000
アステリア 100 713.00 71,300
王子ホールディングス 3,800 562.00 2,135,600
日本製紙 400 1,177.00 470,800
三菱製紙 100 359.00 35,900
北越コーポレーション 600 742.00 445,200
大王製紙 400 2,024.00 809,600
メディカル・データ・ビジョン 100 1,522.00 152,200
ｇｕｍｉ 100 904.00 90,400
ラクス 300 3,405.00 1,021,500
オープンドア 100 2,619.00 261,900
カナミックネットワーク 100 627.00 62,700
レンゴー 900 867.00 780,300
トーモク 100 1,938.00 193,800
ザ・パック 100 2,942.00 294,200
チェンジ 200 2,269.00 453,800
シンクロ・フード 100 390.00 39,000
マクロミル 200 834.00 166,800
マネーフォワード 100 7,020.00 702,000
昭和電工 700 2,866.00 2,006,200
住友化学 6,600 573.00 3,781,800
日産化学 500 6,440.00 3,220,000
クレハ 100 7,530.00 753,000
テイカ 100 1,338.00 133,800
石原産業 200 1,231.00 246,200
日本曹達 100 3,475.00 347,500
東ソー 1,400 1,930.00 2,702,000
トクヤマ 300 2,066.00 619,800
セントラル硝子 200 2,120.00 424,000
東亞合成 500 1,285.00 642,500
大阪ソーダ 100 2,873.00 287,300
関東電化工業 200 1,013.00 202,600
デンカ 300 3,865.00 1,159,500
イビデン 400 6,180.00 2,472,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
信越化学工業
1,500 19,510.00 29,265,000
堺化学工業 100 2,031.00 203,100
第一稀元素化学工業 100 1,462.00 146,200
エア・ウォーター 900 1,733.00 1,559,700
日本酸素ホールディングス 700 2,715.00 1,900,500
日本パーカライジング 400 1,172.00 468,800
高圧ガス工業 100 763.00 76,300
四国化成工業 100 1,389.00 138,900
日本触媒
200 5,820.00 1,164,000
大日精化工業 100 2,642.00 264,200
カネカ 200 4,500.00 900,000
協和キリン 1,100 3,775.00 4,152,500
三菱瓦斯化学 900 2,355.00 2,119,500
三井化学 800 3,570.00 2,856,000
ＪＳＲ 900 3,945.00 3,550,500
東京応化工業 200 6,990.00 1,398,000
大阪有機化学工業
100 3,470.00 347,000
三菱ケミカルホールディングス 5,700 974.20 5,552,940
ＫＨネオケム 100 3,055.00 305,500
ダイセル 1,200 867.00 1,040,400
住友ベークライト 100 4,955.00 495,500
積水化学工業 1,800 1,868.00 3,362,400
日本ゼオン 800 1,503.00 1,202,400
アイカ工業 200 3,585.00 717,000
宇部興産 400 2,214.00 885,600
積水樹脂 100 2,174.00 217,400
タキロンシーアイ 200 620.00 124,000
旭有機材 100 1,383.00 138,300
リケンテクノス 200 549.00 109,800
積水化成品工業 100 579.00 57,900
ダイキョーニシカワ 200 678.00 135,600
日本化薬 600 1,217.00 730,200
カーリットホールディングス 100 773.00 77,300
プレステージ・インターナショナル 300 782.00 234,600
プロトコーポレーション 100 1,534.00 153,400
野村総合研究所 1,400 4,190.00 5,866,000
サイバネットシステム 100 634.00 63,400
クイック 100 1,384.00 138,400
電通グループ 900 4,275.00 3,847,500
インテージホールディングス 100 1,742.00 174,200
ソースネクスト 400 217.00 86,800
シーティーエス 100 803.00 80,300
インフォコム 100 2,408.00 240,800
メディカルシステムネットワーク 100 717.00 71,700
日本精化 100 2,274.00 227,400
扶桑化学工業 100 5,230.00 523,000
トリケミカル研究所 100 3,365.00 336,500
ラクスル 100 6,200.00 620,000
ＦＩＧ 100 289.00 28,900
ＡＤＥＫＡ 400 2,530.00 1,012,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日油
300 5,860.00 1,758,000
新日本理化 100 324.00 32,400
ハリマ化成グループ 100 874.00 87,400
イーソル 100 883.00 88,300
アルテリア・ネットワークス 100 1,645.00 164,500
Ｓａｎｓａｎ 100 12,340.00 1,234,000
ギフティ 100 4,100.00 410,000
花王 1,900 6,555.00 12,454,500
三洋化成工業
100 5,580.00 558,000
武田薬品工業 7,100 3,246.00 23,046,600
アステラス製薬 7,400 1,950.50 14,433,700
大日本住友製薬 700 1,916.00 1,341,200
塩野義製薬 1,100 7,618.00 8,379,800
わかもと製薬 100 337.00 33,700
日本新薬 300 8,910.00 2,673,000
中外製薬 2,600 3,968.00 10,316,800
科研製薬
200 4,475.00 895,000
エーザイ 1,000 8,251.00 8,251,000
理研ビタミン 100 1,857.00 185,700
ロート製薬 400 3,450.00 1,380,000
小野薬品工業 1,900 2,441.50 4,638,850
久光製薬 300 4,195.00 1,258,500
有機合成薬品工業 100 322.00 32,200
持田製薬 100 3,285.00 328,500
参天製薬 1,500 1,644.00 2,466,000
ツムラ 300 3,525.00 1,057,500
日医工 300 882.00 264,600
テルモ 2,600 5,103.00 13,267,800
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 200 2,861.00 572,200
キッセイ薬品工業 200 2,433.00 486,600
生化学工業 200 1,027.00 205,400
栄研化学 200 1,995.00 399,000
ＪＣＲファーマ 300 2,940.00 882,000
東和薬品 100 3,450.00 345,000
富士製薬工業 100 1,126.00 112,600
ゼリア新薬工業 200 2,027.00 405,400
第一三共 6,700 2,760.00 18,492,000
キョーリン製薬ホールディングス 200 1,810.00 362,000
大幸薬品 100 854.00 85,400
ダイト 100 3,265.00 326,500
大塚ホールディングス 1,800 4,725.00 8,505,000
大正製薬ホールディングス 200 6,410.00 1,282,000
ペプチドリーム 500 2,741.00 1,370,500
大日本塗料 100 861.00 86,100
日本ペイントホールディングス 3,100 1,194.00 3,701,400
関西ペイント 1,000 2,674.00 2,674,000
神東塗料 100 190.00 19,000
中国塗料 200 901.00 180,200
日本特殊塗料 100 1,006.00 100,600
藤倉化成 100 534.00 53,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
太陽ホールディングス
200 2,812.00 562,400
ＤＩＣ 400 3,100.00 1,240,000
サカタインクス 200 1,114.00 222,800
東洋インキＳＣホールディングス 200 2,032.00 406,400
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 100 810.00 81,000
アルプス技研 100 2,032.00 203,200
サニックス 100 336.00 33,600
日本空調サービス 100 811.00 81,100
オリエンタルランド
900 17,955.00 16,159,500
フォーカスシステムズ 100 997.00 99,700
ダスキン 200 2,687.00 537,400
パーク２４ 500 1,808.00 904,000
明光ネットワークジャパン 100 615.00 61,500
クレスコ 100 2,037.00 203,700
フジ・メディア・ホールディングス 900 1,201.00 1,080,900
ラウンドワン 300 1,406.00 421,800
リゾートトラスト
400 2,045.00 818,000
オービック 300 22,110.00 6,633,000
ジャストシステム 100 5,970.00 597,000
ＴＤＣソフト 100 1,317.00 131,700
Ｚホールディングス 11,600 701.30 8,135,080
ビー・エム・エル 100 4,060.00 406,000
トレンドマイクロ 500 6,370.00 3,185,000
りらいあコミュニケーションズ 100 1,227.00 122,700
ＩＤホールディングス 100 936.00 93,600
リソー教育 400 512.00 204,800
日本オラクル 200 10,560.00 2,112,000
フューチャー 100 2,858.00 285,800
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100 1,641.00 164,100
ユー・エス・エス 1,000 1,837.00 1,837,000
オービックビジネスコンサルタント 100 5,890.00 589,000
伊藤忠テクノソリューションズ 400 3,635.00 1,454,000
アイティフォー 100 881.00 88,100
東京個別指導学院 100 737.00 73,700
サイバーエージェント 1,900 2,081.00 3,953,900
楽天グループ 4,200 1,233.00 5,178,600
モーニングスター 100 528.00 52,800
テー・オー・ダブリュー 200 337.00 67,400
大塚商会 500 5,760.00 2,880,000
サイボウズ 100 2,514.00 251,400
山田コンサルティンググループ 100 1,150.00 115,000
電通国際情報サービス 100 4,040.00 404,000
ＡＣＣＥＳＳ 100 918.00 91,800
デジタルガレージ 100 5,070.00 507,000
イーエムシステムズ 100 771.00 77,100
ＣＩＪ 100 852.00 85,200
日本エンタープライズ 100 203.00 20,300
スカラ 100 722.00 72,200
インテリジェント ウェイブ 100 620.00 62,000
フルキャストホールディングス 100 2,614.00 261,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エン・ジャパン
200 4,555.00 911,000
あすか製薬ホールディングス 100 1,007.00 100,700
サワイグループホールディングス 200 5,060.00 1,012,000
富士フイルムホールディングス 1,500 8,811.00 13,216,500
コニカミノルタ 1,700 609.00 1,035,300
資生堂 1,600 7,482.00 11,971,200
ライオン 1,100 1,908.00 2,098,800
高砂香料工業 100 2,977.00 297,700
マンダム
200 1,667.00 333,400
ミルボン 100 6,820.00 682,000
ファンケル 300 3,580.00 1,074,000
コーセー 200 14,040.00 2,808,000
コタ 100 1,615.00 161,500
ポーラ・オルビスホールディングス 400 2,543.00 1,017,200
ノエビアホールディングス 100 5,560.00 556,000
エステー 100 1,702.00 170,200
コニシ
100 1,802.00 180,200
長谷川香料 200 2,838.00 567,600
星光ＰＭＣ 100 804.00 80,400
小林製薬 300 8,720.00 2,616,000
荒川化学工業 100 1,231.00 123,100
メック 100 3,150.00 315,000
タカラバイオ 200 3,035.00 607,000
ＪＣＵ 100 4,500.00 450,000
新田ゼラチン 100 624.00 62,400
デクセリアルズ 300 2,224.00 667,200
アース製薬 100 7,110.00 711,000
北興化学工業 100 1,038.00 103,800
クミアイ化学工業 300 848.00 254,400
日本農薬 200 538.00 107,600
ニチレキ 100 1,345.00 134,500
ユシロ化学工業 100 1,172.00 117,200
富士石油 200 283.00 56,600
出光興産 1,000 3,265.00 3,265,000
ＥＮＥＯＳホールディングス 12,900 466.00 6,011,400
コスモエネルギーホールディングス 300 2,497.00 749,100
テスホールディングス 100 2,253.00 225,300
インフロニア・ホールディングス 1,100 920.00 1,012,000
横浜ゴム 500 1,996.00 998,000
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 500 1,888.00 944,000
ブリヂストン 2,400 5,097.00 12,232,800
住友ゴム工業 800 1,446.00 1,156,800
藤倉コンポジット 100 822.00 82,200
オカモト 100 4,040.00 404,000
アキレス 100 1,356.00 135,600
ニッタ 100 2,670.00 267,000
住友理工 200 760.00 152,000
三ツ星ベルト 100 1,934.00 193,400
バンドー化学 200 882.00 176,400
ＡＧＣ 800 5,800.00 4,640,000
100/252
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本板硝子
500 633.00 316,500
有沢製作所 100 895.00 89,500
日本電気硝子 400 2,839.00 1,135,600
住友大阪セメント 200 3,325.00 665,000
太平洋セメント 500 2,414.00 1,207,000
日本ヒューム 100 759.00 75,900
日本コンクリート工業 200 300.00 60,000
アジアパイルホールディングス 100 468.00 46,800
東海カーボン
800 1,463.00 1,170,400
東洋炭素 100 3,025.00 302,500
ノリタケカンパニーリミテド 100 4,930.00 493,000
ＴＯＴＯ 600 5,760.00 3,456,000
日本碍子 1,000 1,951.00 1,951,000
日本特殊陶業 700 1,721.00 1,204,700
ヨータイ 100 1,268.00 126,800
東京窯業 100 328.00 32,800
フジミインコーポレーテッド
100 7,000.00 700,000
ニチアス 200 2,709.00 541,800
日本製鉄 4,100 1,986.50 8,144,650
神戸製鋼所 1,500 658.00 987,000
中山製鋼所 100 424.00 42,400
ジェイ エフ イー ホールディング
2,400 1,735.00 4,164,000
ス
東京製鐵 400 1,099.00 439,600
共英製鋼 100 1,355.00 135,500
大和工業 200 3,545.00 709,000
淀川製鋼所 100 2,467.00 246,700
丸一鋼管 300 2,601.00 780,300
大同特殊鋼 100 4,750.00 475,000
日本冶金工業 100 2,649.00 264,900
山陽特殊製鋼 100 1,735.00 173,500
愛知製鋼 100 2,688.00 268,800
日立金属 800 2,164.00 1,731,200
大平洋金属 100 2,076.00 207,600
新日本電工 600 370.00 222,000
日本製鋼所 300 3,290.00 987,000
三菱製鋼 100 1,126.00 112,600
日亜鋼業 100 290.00 29,000
大紀アルミニウム工業所 100 1,854.00 185,400
日本軽金属ホールディングス 200 1,978.00 395,600
三井金属鉱業 200 3,450.00 690,000
三菱マテリアル 600 2,279.00 1,367,400
住友金属鉱山 1,100 4,488.00 4,936,800
ＤＯＷＡホールディングス 200 4,920.00 984,000
古河機械金属 100 1,274.00 127,400
大阪チタニウムテクノロジーズ 100 806.00 80,600
東邦チタニウム 200 1,233.00 246,600
ＵＡＣＪ 100 2,845.00 284,500
古河電気工業 300 2,545.00 763,500
住友電気工業 2,900 1,552.00 4,500,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フジクラ
1,100 661.00 727,100
昭和電線ホールディングス 100 2,173.00 217,300
タツタ電線 200 536.00 107,200
リョービ 100 1,228.00 122,800
アーレスティ 100 431.00 43,100
アサヒホールディングス 300 2,188.00 656,400
東洋製罐グループホールディングス 600 1,345.00 807,000
横河ブリッジホールディングス 200 2,310.00 462,000
三和ホールディングス
800 1,447.00 1,157,600
文化シヤッター 300 1,124.00 337,200
三協立山 100 759.00 75,900
アルインコ 100 1,004.00 100,400
ＬＩＸＩＬ 1,200 3,115.00 3,738,000
日本フイルコン 100 550.00 55,000
ノーリツ 200 1,863.00 372,600
長府製作所 100 2,067.00 206,700
リンナイ
200 11,920.00 2,384,000
ユニプレス 100 942.00 94,200
日東精工 100 659.00 65,900
岡部 200 687.00 137,400
ジーテクト 100 1,456.00 145,600
東プレ 200 1,352.00 270,400
高周波熱錬 200 638.00 127,600
東京製綱 100 880.00 88,000
サンコール 100 455.00 45,500
モリテックスチール 100 439.00 43,900
パイオラックス 100 1,615.00 161,500
エイチワン 100 739.00 73,900
日本発条 900 858.00 772,200
三浦工業 400 4,400.00 1,760,000
タクマ 300 1,545.00 463,500
テクノプロ・ホールディングス 500 3,600.00 1,800,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 100 3,370.00 337,000
Ｇｕｎｏｓｙ 100 696.00 69,600
ジャパンマテリアル 300 1,523.00 456,900
ベクトル 100 1,234.00 123,400
チャーム・ケア・コーポレーション 100 1,765.00 176,500
ＩＢＪ 100 1,106.00 110,600
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100 6,470.00 647,000
ウィルグループ 100 1,303.00 130,300
エスクロー・エージェント・ジャパン 100 215.00 21,500
メドピア 100 3,660.00 366,000
リクルートホールディングス 5,800 7,232.00 41,945,600
エラン 100 1,250.00 125,000
ツガミ 200 1,553.00 310,600
オークマ 100 5,470.00 547,000
芝浦機械 100 2,658.00 265,800
アマダ 1,300 1,159.00 1,506,700
アイダエンジニアリング 200 1,032.00 206,400
ＦＵＪＩ 400 2,638.00 1,055,200
102/252
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
牧野フライス製作所
100 4,200.00 420,000
オーエスジー 400 1,823.00 729,200
旭ダイヤモンド工業 200 688.00 137,600
ＤＭＧ森精機 500 1,977.00 988,500
ソディック 200 873.00 174,600
ディスコ 100 30,750.00 3,075,000
日進工具 100 1,550.00 155,000
パンチ工業 100 603.00 60,300
日本郵政
6,200 904.30 5,606,660
ベルシステム２４ホールディングス 100 1,600.00 160,000
鎌倉新書 100 875.00 87,500
エアトリ 100 4,175.00 417,500
アトラエ 100 2,456.00 245,600
ソラスト 200 1,409.00 281,800
インソース 100 2,305.00 230,500
豊田自動織機 700 9,700.00 6,790,000
東洋機械金属
100 521.00 52,100
島精機製作所 100 2,246.00 224,600
オプトラン 100 2,294.00 229,400
イワキ 100 983.00 98,300
フリュー 100 1,641.00 164,100
ヤマシンフィルタ 200 683.00 136,600
日阪製作所 100 852.00 85,200
やまびこ 200 1,205.00 241,000
ペガサスミシン製造 100 465.00 46,500
ナブテスコ 500 3,965.00 1,982,500
三井海洋開発 100 1,991.00 199,100
レオン自動機 100 1,452.00 145,200
ＳＭＣ 300 66,640.00 19,992,000
オイレス工業 100 1,706.00 170,600
サトーホールディングス 100 2,644.00 264,400
技研製作所 100 4,445.00 444,500
日精樹脂工業 100 1,102.00 110,200
小松製作所 3,900 2,830.00 11,037,000
住友重機械工業 500 2,923.00 1,461,500
日立建機 400 3,375.00 1,350,000
日工 100 664.00 66,400
井関農機 100 1,639.00 163,900
ＴＯＷＡ 100 2,428.00 242,800
シンニッタン 100 233.00 23,300
クボタ 4,100 2,400.00 9,840,000
東洋エンジニアリング 100 884.00 88,400
月島機械 200 1,151.00 230,200
帝国電機製作所 100 1,450.00 145,000
新東工業 200 752.00 150,400
澁谷工業 100 3,065.00 306,500
アイチコーポレーション 200 787.00 157,400
小森コーポレーション 200 785.00 157,000
鶴見製作所 100 1,748.00 174,800
荏原製作所 400 6,140.00 2,456,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
酉島製作所
100 906.00 90,600
北越工業 100 944.00 94,400
ダイキン工業 1,200 25,730.00 30,876,000
栗田工業 500 5,640.00 2,820,000
椿本チエイン 100 3,350.00 335,000
日機装 300 1,014.00 304,200
木村化工機 100 773.00 77,300
レイズネクスト 200 1,228.00 245,600
アネスト岩田
200 923.00 184,600
ダイフク 500 10,300.00 5,150,000
タダノ 400 1,233.00 493,200
フジテック 300 2,515.00 754,500
ＣＫＤ 200 2,242.00 448,400
キトー 100 1,651.00 165,100
平和 300 2,076.00 622,800
理想科学工業 100 2,409.00 240,900
ＳＡＮＫＹＯ 200 2,787.00 557,400
日本金銭機械 100 761.00 76,100
マースグループホールディングス 100 1,639.00 163,900
フクシマガリレイ 100 4,680.00 468,000
竹内製作所 200 2,898.00 579,600
アマノ 200 2,688.00 537,600
ＪＵＫＩ 100 851.00 85,100
サンデンホールディングス 100 283.00 28,300
ジャノメ 100 747.00 74,700
ブラザー工業 1,100 2,353.00 2,588,300
マックス 100 1,801.00 180,100
モリタホールディングス 100 1,438.00 143,800
グローリー 200 2,414.00 482,800
新晃工業 100 2,090.00 209,000
大和冷機工業 100 1,260.00 126,000
セガサミーホールディングス 800 1,628.00 1,302,400
ＴＰＲ 100 1,480.00 148,000
ツバキ・ナカシマ 200 1,602.00 320,400
ホシザキ 300 9,810.00 2,943,000
大豊工業 100 840.00 84,000
日本精工 1,800 818.00 1,472,400
ＮＴＮ 1,900 264.00 501,600
ジェイテクト 900 1,029.00 926,100
不二越 100 4,230.00 423,000
ミネベアミツミ 1,500 2,855.00 4,282,500
日本トムソン 200 547.00 109,400
ＴＨＫ 500 2,532.00 1,266,000
ユーシン精機 100 777.00 77,700
前澤給装工業 100 1,058.00 105,800
イーグル工業 100 1,212.00 121,200
前澤工業 100 697.00 69,700
日本ピラー工業 100 2,580.00 258,000
キッツ 300 767.00 230,100
日立製作所 4,100 6,830.00 28,003,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東芝
1,700 4,890.00 8,313,000
三菱電機 8,600 1,606.50 13,815,900
富士電機 500 5,130.00 2,565,000
安川電機 1,000 5,070.00 5,070,000
シンフォニア テクノロジー 100 1,199.00 119,900
明電舎 200 2,449.00 489,800
デンヨー 100 2,046.00 204,600
ベイカレント・コンサルティング 100 45,100.00 4,510,000
グレイステクノロジー
100 1,087.00 108,700
ジャパンエレベーターサービスホール
300 2,473.00 741,900
ディングス
日総工産 100 738.00 73,800
ＲＰＡホールディングス 100 517.00 51,700
三櫻工業 100 1,038.00 103,800
マキタ 1,200 5,770.00 6,924,000
東芝テック 100 4,715.00 471,500
マブチモーター 200 3,960.00 792,000
日本電産 2,000 12,620.00 25,240,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 100 656.00 65,600
ダブル・スコープ 200 940.00 188,000
ダイヘン 100 4,665.00 466,500
ヤーマン 100 1,229.00 122,900
ＪＶＣケンウッド 800 206.00 164,800
ミマキエンジニアリング 100 911.00 91,100
日新電機 200 1,378.00 275,600
大崎電気工業 200 553.00 110,600
オムロン 800 10,960.00 8,768,000
日東工業 100 1,707.00 170,700
ＩＤＥＣ 100 2,273.00 227,300
ジーエス・ユアサ コーポレーション 300 2,591.00 777,300
日本電気 1,200 6,320.00 7,584,000
富士通 800 21,460.00 17,168,000
沖電気工業 400 967.00 386,800
サンケン電気 100 5,340.00 534,000
アイホン 100 2,421.00 242,100
ルネサスエレクトロニクス 4,600 1,372.00 6,311,200
セイコーエプソン 1,100 2,160.00 2,376,000
ワコム 700 732.00 512,400
アルバック 200 6,340.00 1,268,000
ＥＩＺＯ 100 4,295.00 429,500
ジャパンディスプレイ 3,000 36.00 108,000
日本信号 200 968.00 193,600
京三製作所 200 481.00 96,200
能美防災 100 2,086.00 208,600
ホーチキ 100 1,202.00 120,200
エレコム 200 1,776.00 355,200
パナソニック 9,200 1,396.00 12,843,200
シャープ 1,200 1,379.00 1,654,800
アンリツ 500 2,035.00 1,017,500
富士通ゼネラル 300 2,837.00 851,100
105/252
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ソニーグループ
5,400 12,820.00 69,228,000
ＴＤＫ 1,200 4,000.00 4,800,000
タムラ製作所 300 771.00 231,300
アルプスアルパイン 700 1,185.00 829,500
日本電波工業 100 983.00 98,300
メイコー 100 3,155.00 315,500
ローランド ディー．ジー． 100 2,960.00 296,000
フォスター電機 100 893.00 89,300
ヨコオ
100 2,566.00 256,600
ホシデン 200 963.00 192,600
ヒロセ電機 100 18,660.00 1,866,000
日本航空電子工業 200 1,642.00 328,400
ＴＯＡ 100 821.00 82,100
マクセル 200 1,317.00 263,400
古野電気 100 1,249.00 124,900
スミダコーポレーション 100 1,363.00 136,300
本多通信工業
100 462.00 46,200
横河電機 900 2,214.00 1,992,600
アズビル 600 4,795.00 2,877,000
日本光電工業 400 3,650.00 1,460,000
共和電業 100 398.00 39,800
堀場製作所 200 7,560.00 1,512,000
アドバンテスト 700 9,250.00 6,475,000
エスペック 100 2,340.00 234,000
キーエンス 900 68,410.00 61,569,000
シスメックス 700 14,030.00 9,821,000
日本マイクロニクス 200 1,441.00 288,200
メガチップス 100 3,500.00 350,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 100 490.00 49,000
デンソー 1,900 7,878.00 14,968,200
コーセル 100 934.00 93,400
イリソ電子工業 100 4,995.00 499,500
オプテックスグループ 100 1,485.00 148,500
レーザーテック 400 26,800.00 10,720,000
スタンレー電気 600 2,851.00 1,710,600
ウシオ電機 500 2,107.00 1,053,500
岡谷電機産業 100 350.00 35,000
ヘリオス テクノ ホールディング 100 325.00 32,500
日本セラミック 100 3,025.00 302,500
古河電池 100 1,591.00 159,100
山一電機 100 1,689.00 168,900
図研 100 4,220.00 422,000
日本電子 200 8,580.00 1,716,000
カシオ計算機 700 1,680.00 1,176,000
ファナック 800 24,890.00 19,912,000
日本シイエムケイ 200 431.00 86,200
ローム 400 10,130.00 4,052,000
浜松ホトニクス 700 6,670.00 4,669,000
三井ハイテック 100 7,630.00 763,000
新光電気工業 300 3,865.00 1,159,500
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京セラ
1,400 6,819.00 9,546,600
太陽誘電 400 5,590.00 2,236,000
村田製作所 2,500 8,652.00 21,630,000
双葉電子工業 200 770.00 154,000
日東電工 500 8,090.00 4,045,000
東海理化電機製作所 200 1,637.00 327,400
ニチコン 300 1,083.00 324,900
日本ケミコン 100 2,108.00 210,800
ＫＯＡ 100 1,719.00 171,900
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 400 564.00 225,600
日立造船 700 900.00 630,000
三菱重工業 1,400 3,061.00 4,285,400
川崎重工業 700 2,347.00 1,642,900
ＩＨＩ 600 2,713.00 1,627,800
名村造船所 300 232.00 69,600
サノヤスホールディングス 100 133.00 13,300
カーブスホールディングス
200 961.00 192,200
フォーラムエンジニアリング 100 932.00 93,200
三菱ロジスネクスト 100 1,118.00 111,800
ヤマエグループホールディングス 100 1,072.00 107,200
ＦＰＧ 300 707.00 212,100
じもとホールディングス 100 656.00 65,600
全国保証 200 5,500.00 1,100,000
めぶきフィナンシャルグループ 4,400 240.00 1,056,000
ジャパンインベストメントアドバイ
100 1,306.00 130,600
ザー
東京きらぼしフィナンシャルグループ 100 1,498.00 149,800
九州フィナンシャルグループ 1,700 399.00 678,300
かんぽ生命保険 1,100 1,912.00 2,103,200
ゆうちょ銀行 2,300 934.00 2,148,200
富山第一銀行 200 293.00 58,600
コンコルディア・フィナンシャルグ
5,200 474.00 2,464,800
ループ
西日本フィナンシャルホールディング
600 706.00 423,600
ス
アルヒ 100 1,326.00 132,600
日産自動車 10,000 604.00 6,040,000
いすゞ自動車 2,200 1,568.00 3,449,600
トヨタ自動車 43,500 2,031.50 88,370,250
日野自動車 1,100 1,140.00 1,254,000
三菱自動車工業 3,200 380.00 1,216,000
エフテック 100 636.00 63,600
武蔵精密工業 200 2,146.00 429,200
日産車体 100 804.00 80,400
新明和工業 300 954.00 286,200
極東開発工業 200 1,635.00 327,000
トピー工業 100 1,203.00 120,300
曙ブレーキ工業 500 245.00 122,500
タチエス 100 1,353.00 135,300
ＮＯＫ 400 1,351.00 540,400
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フタバ産業
200 477.00 95,400
ＫＹＢ 100 3,065.00 306,500
市光工業 100 581.00 58,100
大同メタル工業 200 627.00 125,400
プレス工業 500 336.00 168,000
ミクニ 100 319.00 31,900
太平洋工業 200 1,221.00 244,200
河西工業 100 359.00 35,900
アイシン
700 4,175.00 2,922,500
マツダ 2,700 1,061.00 2,864,700
今仙電機製作所 100 677.00 67,700
本田技研工業 6,700 3,489.00 23,376,300
スズキ 1,700 5,250.00 8,925,000
ＳＵＢＡＲＵ 2,400 2,304.00 5,529,600
ヤマハ発動機 1,200 3,120.00 3,744,000
小糸製作所 500 6,810.00 3,405,000
ＴＢＫ 100 412.00 41,200
エクセディ 100 1,747.00 174,700
ミツバ 200 659.00 131,800
豊田合成 300 2,348.00 704,400
愛三工業 100 835.00 83,500
日本プラスト 100 637.00 63,700
ヨロズ 100 1,195.00 119,500
エフ・シー・シー 100 1,621.00 162,100
シマノ 400 30,110.00 12,044,000
テイ・エス テック 400 1,508.00 603,200
三十三フィナンシャルグループ 100 1,410.00 141,000
第四北越フィナンシャルグループ 100 2,586.00 258,600
ひろぎんホールディングス 1,300 643.00 835,900
おきなわフィナンシャルグループ 100 2,517.00 251,700
十六フィナンシャルグループ 100 2,089.00 208,900
北國フィナンシャルホールディングス 100 2,039.00 203,900
ジャムコ 100 1,014.00 101,400
小野建 100 1,672.00 167,200
ノジマ 200 2,824.00 564,800
佐鳥電機 100 956.00 95,600
カッパ・クリエイト 100 1,368.00 136,800
伯東 100 1,897.00 189,700
コンドーテック 100 980.00 98,000
中山福 100 410.00 41,000
ライトオン 100 692.00 69,200
ナガイレーベン 100 2,352.00 235,200
三菱食品 100 2,949.00 294,900
良品計画 1,000 2,321.00 2,321,000
三城ホールディングス 100 260.00 26,000
松田産業 100 3,520.00 352,000
第一興商 200 4,090.00 818,000
メディパルホールディングス 900 2,136.00 1,922,400
アドヴァングループ 100 966.00 96,600
アズワン 100 15,840.00 1,584,000
108/252
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シモジマ
100 1,144.00 114,400
ドウシシャ 100 1,733.00 173,300
コナカ 100 335.00 33,500
イオン北海道 100 1,200.00 120,000
コジマ 200 580.00 116,000
コーナン商事 100 3,655.00 365,500
ネットワンシステムズ 400 3,875.00 1,550,000
ワタミ 100 1,018.00 101,800
システムソフト
200 147.00 29,400
パン・パシフィック・インターナショ
1,700 2,501.00 4,251,700
ナルホールディングス
丸文 100 784.00 78,400
西松屋チェーン 200 1,448.00 289,600
ゼンショーホールディングス 500 2,663.00 1,331,500
ハピネット 100 1,499.00 149,900
幸楽苑ホールディングス 100 1,496.00 149,600
日本ライフライン 300 1,315.00 394,500
サイゼリヤ 100 3,115.00 311,500
タカショー 100 823.00 82,300
ＶＴホールディングス 300 518.00 155,400
アルゴグラフィックス 100 3,215.00 321,500
ＩＤＯＭ 300 806.00 241,800
日本エム・ディ・エム 100 2,185.00 218,500
ユナイテッドアローズ 100 2,157.00 215,700
進和 100 2,227.00 222,700
ハイデイ日高 100 1,639.00 163,900
シークス 100 1,266.00 126,600
ＹＵ－ＷＡ ＣＲＥＡＴＩＯＮ ＨＯ
100 245.00 24,500
ＬＤＩＮＧＳ
コロワイド 300 1,691.00 507,300
ピーシーデポコーポレーション 100 453.00 45,300
壱番屋 100 4,595.00 459,500
スギホールディングス 200 8,340.00 1,668,000
島津製作所 1,200 4,700.00 5,640,000
ＪＭＳ 100 773.00 77,300
長野計器 100 1,353.00 135,300
スター精密 100 1,516.00 151,600
東京計器 100 1,018.00 101,800
オーバル 100 254.00 25,400
東京精密 200 4,570.00 914,000
マニー 400 2,007.00 802,800
ニコン 1,400 1,288.00 1,803,200
トプコン 500 1,979.00 989,500
オリンパス 4,500 2,525.00 11,362,500
理研計器 100 3,125.00 312,500
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 200 9,300.00 1,860,000
キヤノン電子 100 1,643.00 164,300
タムロン 100 2,606.00 260,600
ＨＯＹＡ 1,700 17,445.00 29,656,500
ノーリツ鋼機 100 2,449.00 244,900
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エー・アンド・デイ
100 1,037.00 103,700
朝日インテック 1,000 2,993.00 2,993,000
キヤノン 4,200 2,904.00 12,196,800
リコー 2,100 1,163.00 2,442,300
シチズン時計 1,200 520.00 624,000
大研医器 100 588.00 58,800
メニコン 200 4,095.00 819,000
スノーピーク 100 5,420.00 542,000
パラマウントベッドホールディングス
200 2,154.00 430,800
ニホンフラッシュ 100 1,101.00 110,100
前田工繊 100 3,320.00 332,000
永大産業 100 297.00 29,700
アートネイチャー 100 740.00 74,000
バンダイナムコホールディングス 800 8,788.00 7,030,400
共立印刷 200 178.00 35,600
ＳＨＯＥＩ 100 5,010.00 501,000
フランスベッドホールディングス
100 908.00 90,800
マーベラス 100 730.00 73,000
パイロットコーポレーション 200 4,270.00 854,000
萩原工業 100 1,576.00 157,600
エイベックス 200 1,596.00 319,200
トッパン・フォームズ 200 1,049.00 209,800
フジシールインターナショナル 200 2,507.00 501,400
タカラトミー 400 1,112.00 444,800
広済堂ホールディングス 100 1,019.00 101,900
レック 100 1,089.00 108,900
三光合成 100 418.00 41,800
プロネクサス 100 1,093.00 109,300
ホクシン 100 177.00 17,700
大建工業 100 2,399.00 239,900
きもと 100 242.00 24,200
凸版印刷 1,400 1,861.00 2,605,400
大日本印刷 1,100 2,821.00 3,103,100
ＮＩＳＳＨＡ 200 1,815.00 363,000
藤森工業 100 4,660.00 466,000
前澤化成工業 100 1,278.00 127,800
アシックス 800 2,865.00 2,292,000
ＪＳＰ 100 1,605.00 160,500
ニチハ 100 3,225.00 322,500
ローランド 100 5,210.00 521,000
エフピコ 200 3,875.00 775,000
ヤマハ 500 7,230.00 3,615,000
クリナップ 100 550.00 55,000
ピジョン 500 2,630.00 1,315,000
天馬 100 2,779.00 277,900
キングジム 100 877.00 87,700
象印マホービン 200 1,571.00 314,200
リンテック 200 2,503.00 500,600
信越ポリマー 100 1,015.00 101,500
東リ 200 237.00 47,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
イトーキ
200 374.00 74,800
任天堂 500 50,300.00 25,150,000
三菱鉛筆 100 1,391.00 139,100
タカラスタンダード 200 1,540.00 308,000
コクヨ 400 1,802.00 720,800
ナカバヤシ 100 575.00 57,500
ニフコ 300 3,650.00 1,095,000
オカムラ 300 1,530.00 459,000
バルカー
100 2,130.00 213,000
伊藤忠商事 5,900 3,330.00 19,647,000
丸紅 8,300 959.30 7,962,190
スクロール 100 875.00 87,500
ヨンドシーホールディングス 100 1,737.00 173,700
長瀬産業 500 1,922.00 961,000
蝶理 100 1,862.00 186,200
豊田通商 900 5,050.00 4,545,000
オンワードホールディングス
500 339.00 169,500
三共生興 100 581.00 58,100
兼松 400 1,342.00 536,800
美津濃 100 2,618.00 261,800
三井物産 6,700 2,591.00 17,359,700
東京エレクトロン 500 50,960.00 25,480,000
カメイ 100 1,170.00 117,000
スターゼン 100 2,189.00 218,900
セイコーホールディングス 100 2,398.00 239,800
山善 300 1,066.00 319,800
住友商事 5,400 1,612.00 8,704,800
日本ユニシス 300 3,180.00 954,000
三菱商事 5,200 3,609.00 18,766,800
キヤノンマーケティングジャパン 200 2,535.00 507,000
佐藤商事 100 1,194.00 119,400
菱洋エレクトロ 100 2,371.00 237,100
東京産業 100 699.00 69,900
ユアサ商事 100 3,030.00 303,000
阪和興業 200 3,275.00 655,000
正栄食品工業 100 4,140.00 414,000
カナデン 100 1,035.00 103,500
菱電商事 100 1,743.00 174,300
ニプロ 700 1,153.00 807,100
岩谷産業 200 6,780.00 1,356,000
アステナホールディングス 100 564.00 56,400
三愛石油 200 1,487.00 297,400
稲畑産業 200 1,710.00 342,000
明和産業 100 849.00 84,900
ゴールドウイン 100 6,860.00 686,000
ユニ・チャーム 1,700 4,546.00 7,728,200
デサント 200 3,975.00 795,000
ワキタ 200 1,042.00 208,400
ヤマトインターナショナル 100 321.00 32,100
東邦ホールディングス 300 1,849.00 554,700
111/252
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サンゲツ
200 1,592.00 318,400
ミツウロコグループホールディングス 100 1,414.00 141,400
伊藤忠エネクス 200 1,027.00 205,400
サンリオ 300 2,712.00 813,600
サンワ テクノス 100 1,492.00 149,200
リョーサン 100 2,303.00 230,300
新光商事 100 898.00 89,800
東陽テクニカ 100 1,126.00 112,600
モスフードサービス
100 3,150.00 315,000
加賀電子 100 3,035.00 303,500
三益半導体工業 100 2,486.00 248,600
ソーダニッカ 100 630.00 63,000
立花エレテック 100 1,551.00 155,100
木曽路 100 2,171.00 217,100
ＳＲＳホールディングス 100 756.00 75,600
千趣会 200 395.00 79,000
リテールパートナーズ
100 1,182.00 118,200
ケーヨー 200 821.00 164,200
上新電機 100 2,443.00 244,300
日本瓦斯 400 1,440.00 576,000
ロイヤルホールディングス 200 2,163.00 432,600
いなげや 100 1,365.00 136,500
チヨダ 100 773.00 77,300
ライフコーポレーション 100 3,860.00 386,000
リンガーハット 100 2,214.00 221,400
ＭｒＭａｘＨＤ 100 634.00 63,400
テンアライド 100 318.00 31,800
ＡＯＫＩホールディングス 200 698.00 139,600
オークワ 100 1,117.00 111,700
コメリ 100 2,731.00 273,100
青山商事 200 819.00 163,800
しまむら 100 9,670.00 967,000
高島屋 700 1,128.00 789,600
松屋 200 1,083.00 216,600
エイチ・ツー・オー リテイリング 400 919.00 367,600
丸井グループ 800 2,260.00 1,808,000
クレディセゾン 500 1,470.00 735,000
アクシアル リテイリング 100 3,600.00 360,000
イオン 3,200 2,629.50 8,414,400
イズミ 200 3,665.00 733,000
平和堂 200 1,985.00 397,000
フジ 100 2,062.00 206,200
ヤオコー 100 6,650.00 665,000
ゼビオホールディングス 100 1,104.00 110,400
ケーズホールディングス 800 1,200.00 960,000
ＰＡＬＴＡＣ 100 5,140.00 514,000
三谷産業 100 371.00 37,100
日産東京販売ホールディングス 100 247.00 24,700
新生銀行 700 1,896.00 1,327,200
あおぞら銀行 500 2,718.00 1,359,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
56,900 664.00 37,781,600
りそなホールディングス 9,600 442.80 4,250,880
三井住友トラスト・ホールディングス 1,600 3,915.00 6,264,000
三井住友フィナンシャルグループ 5,800 3,915.00 22,707,000
千葉銀行 2,800 741.00 2,074,800
群馬銀行 1,700 365.00 620,500
武蔵野銀行 100 1,782.00 178,200
千葉興業銀行 200 273.00 54,600
筑波銀行
400 174.00 69,600
七十七銀行 300 1,242.00 372,600
青森銀行 100 2,075.00 207,500
秋田銀行 100 1,448.00 144,800
山形銀行 100 840.00 84,000
岩手銀行 100 1,657.00 165,700
東邦銀行 800 208.00 166,400
みちのく銀行 100 879.00 87,900
ふくおかフィナンシャルグループ
800 2,133.00 1,706,400
静岡銀行 2,000 950.00 1,900,000
スルガ銀行 800 413.00 330,400
八十二銀行 1,900 395.00 750,500
山梨中央銀行 100 840.00 84,000
大垣共立銀行 200 1,943.00 388,600
福井銀行 100 1,455.00 145,500
滋賀銀行 200 1,895.00 379,000
南都銀行 100 1,975.00 197,500
百五銀行 800 327.00 261,600
京都銀行 300 5,270.00 1,581,000
紀陽銀行 300 1,541.00 462,300
ほくほくフィナンシャルグループ 600 850.00 510,000
山陰合同銀行 600 558.00 334,800
中国銀行 800 848.00 678,400
伊予銀行 1,200 576.00 691,200
百十四銀行 100 1,500.00 150,000
四国銀行 100 753.00 75,300
阿波銀行 100 2,170.00 217,000
大分銀行 100 1,870.00 187,000
宮崎銀行 100 2,075.00 207,500
佐賀銀行 100 1,463.00 146,300
琉球銀行 200 787.00 157,400
セブン銀行 2,800 247.00 691,600
みずほフィナンシャルグループ 11,500 1,565.00 17,997,500
山口フィナンシャルグループ 1,100 667.00 733,700
芙蓉総合リース 100 7,610.00 761,000
みずほリース 100 3,545.00 354,500
東京センチュリー 200 6,530.00 1,306,000
ＳＢＩホールディングス 1,100 3,035.00 3,338,500
日本証券金融 400 871.00 348,400
アイフル 1,400 386.00 540,400
名古屋銀行 100 2,534.00 253,400
北洋銀行 1,400 246.00 344,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
愛媛銀行
100 781.00 78,100
京葉銀行 400 441.00 176,400
栃木銀行 400 180.00 72,000
東和銀行 200 518.00 103,600
福島銀行 100 245.00 24,500
リコーリース 100 3,600.00 360,000
イオンフィナンシャルサービス 500 1,483.00 741,500
アコム 1,700 390.00 663,000
ジャックス
100 3,010.00 301,000
オリエントコーポレーション 2,200 161.00 354,200
オリックス 5,100 2,191.50 11,176,650
三菱ＨＣキャピタル 2,900 586.00 1,699,400
ジャフコ グループ 100 7,500.00 750,000
トモニホールディングス 700 318.00 222,600
大和証券グループ本社 6,300 677.60 4,268,880
野村ホールディングス 12,900 570.30 7,356,870
岡三証券グループ
800 397.00 317,600
丸三証券 300 618.00 185,400
東洋証券 300 171.00 51,300
東海東京フィナンシャル・ホールディ
1,000 402.00 402,000
ングス
水戸証券 200 299.00 59,800
いちよし証券 200 684.00 136,800
松井証券 400 834.00 333,600
ＳＯＭＰＯホールディングス 1,500 4,970.00 7,455,000
日本取引所グループ 2,200 2,861.50 6,295,300
マネックスグループ 800 780.00 624,000
極東証券 100 797.00 79,700
岩井コスモホールディングス 100 1,408.00 140,800
アイザワ証券グループ 200 1,093.00 218,600
池田泉州ホールディングス 1,000 165.00 165,000
アニコム ホールディングス 300 939.00 281,700
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
2,000 3,725.00 7,450,000
ホールディングス
マネーパートナーズグループ 100 248.00 24,800
スパークス・グループ 400 293.00 117,200
第一生命ホールディングス 4,100 2,459.50 10,083,950
東京海上ホールディングス 2,800 6,111.00 17,110,800
イー・ギャランティ 100 2,560.00 256,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 2,500 1,537.00 3,842,500
三井不動産 3,900 2,635.00 10,276,500
三菱地所 5,600 1,771.50 9,920,400
平和不動産 200 3,615.00 723,000
東京建物 900 1,708.00 1,537,200
ダイビル 200 1,554.00 310,800
京阪神ビルディング 200 1,414.00 282,800
住友不動産 1,900 4,154.00 7,892,600
テーオーシー 200 650.00 130,000
レオパレス２１ 800 236.00 188,800
スターツコーポレーション 100 2,810.00 281,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フジ住宅
100 684.00 68,400
空港施設 100 559.00 55,900
ゴールドクレスト 100 1,682.00 168,200
リログループ 500 2,367.00 1,183,500
日神グループホールディングス 100 509.00 50,900
日本エスコン 200 809.00 161,800
タカラレーベン 400 313.00 125,200
イオンモール 400 1,732.00 692,800
ランド
4,500 12.00 54,000
カチタス 200 4,170.00 834,000
東祥 100 1,839.00 183,900
トーセイ 100 1,169.00 116,900
サンフロンティア不動産 100 1,091.00 109,100
ＦＪネクストホールディングス 100 1,016.00 101,600
グランディハウス 100 493.00 49,300
東武鉄道 900 2,880.00 2,592,000
相鉄ホールディングス
300 2,185.00 655,500
東急 2,100 1,616.00 3,393,600
京浜急行電鉄 1,200 1,308.00 1,569,600
小田急電鉄 1,400 2,522.00 3,530,800
京王電鉄 500 5,880.00 2,940,000
京成電鉄 700 3,710.00 2,597,000
富士急行 100 4,680.00 468,000
東日本旅客鉄道 1,500 7,414.00 11,121,000
西日本旅客鉄道 1,000 5,369.00 5,369,000
東海旅客鉄道 800 17,215.00 13,772,000
西武ホールディングス 1,100 1,279.00 1,406,900
鴻池運輸 100 1,257.00 125,700
西日本鉄道 300 2,742.00 822,600
ハマキョウレックス 100 3,310.00 331,000
近鉄グループホールディングス 900 3,625.00 3,262,500
阪急阪神ホールディングス 1,100 3,475.00 3,822,500
南海電気鉄道 400 2,284.00 913,600
京阪ホールディングス 400 3,060.00 1,224,000
名古屋鉄道 700 1,971.00 1,379,700
山陽電気鉄道 100 1,983.00 198,300
アルプス物流 100 1,045.00 104,500
日本通運 300 7,480.00 2,244,000
ヤマトホールディングス 1,200 2,806.00 3,367,200
山九 200 5,370.00 1,074,000
日新 100 1,648.00 164,800
丸全昭和運輸 100 3,355.00 335,500
センコーグループホールディングス 500 1,026.00 513,000
ニッコンホールディングス 300 2,280.00 684,000
福山通運 100 4,765.00 476,500
セイノーホールディングス 600 1,379.00 827,400
日立物流 200 4,775.00 955,000
丸和運輸機関 200 1,573.00 314,600
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 100 1,655.00 165,500
日本郵船 700 7,800.00 5,460,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
商船三井
500 6,690.00 3,345,000
川崎汽船 300 5,220.00 1,566,000
明治海運 100 823.00 82,300
飯野海運 400 553.00 221,200
九州旅客鉄道 700 2,624.00 1,836,800
ＳＧホールディングス 1,500 2,901.00 4,351,500
日本航空 1,900 2,517.00 4,782,300
ＡＮＡホールディングス 2,100 2,753.00 5,781,300
ＴＲＥホールディングス
100 1,794.00 179,400
コーア商事ホールディングス 100 697.00 69,700
国際紙パルプ商事 200 368.00 73,600
ブックオフグループホールディングス 100 980.00 98,000
三菱倉庫 300 3,225.00 967,500
三井倉庫ホールディングス 100 2,315.00 231,500
住友倉庫 300 1,848.00 554,400
東陽倉庫 100 329.00 32,900
乾汽船
100 2,324.00 232,400
日本トランスシティ 200 604.00 120,800
中央倉庫 100 982.00 98,200
安田倉庫 100 975.00 97,500
宇徳 100 537.00 53,700
上組 500 2,364.00 1,182,000
近鉄エクスプレス 200 2,712.00 542,400
エーアイテイー 100 1,125.00 112,500
ＴＢＳホールディングス 600 1,828.00 1,096,800
日本テレビホールディングス 700 1,271.00 889,700
朝日放送グループホールディングス 100 731.00 73,100
テレビ朝日ホールディングス 300 1,793.00 537,900
スカパーＪＳＡＴホールディングス 600 442.00 265,200
テレビ東京ホールディングス 100 2,219.00 221,900
ビジョン 200 1,497.00 299,400
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧ
100 2,920.00 292,000
Ｓ
コネクシオ 100 1,581.00 158,100
日本通信 800 206.00 164,800
日本電信電話 9,700 3,138.00 30,438,600
ＫＤＤＩ 6,700 3,668.00 24,575,600
ソフトバンク 7,600 1,533.50 11,654,600
光通信 100 17,930.00 1,793,000
エムティーアイ 100 720.00 72,000
ＧＭＯインターネット 300 3,105.00 931,500
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 200 6,010.00 1,202,000
学研ホールディングス 100 1,166.00 116,600
ゼンリン 200 1,052.00 210,400
インプレスホールディングス 100 269.00 26,900
東京電力ホールディングス 7,200 342.00 2,462,400
中部電力 2,600 1,303.00 3,387,800
関西電力 3,200 1,079.00 3,452,800
中国電力 1,300 996.00 1,294,800
北陸電力 800 580.00 464,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東北電力
1,900 780.00 1,482,000
四国電力 800 756.00 604,800
九州電力 1,900 839.00 1,594,100
北海道電力 900 517.00 465,300
沖縄電力 200 1,423.00 284,600
電源開発 700 1,595.00 1,116,500
エフオン 100 876.00 87,600
イーレックス 100 2,682.00 268,200
レノバ
200 5,030.00 1,006,000
東京瓦斯 1,600 1,926.50 3,082,400
大阪瓦斯 1,500 1,915.00 2,872,500
東邦瓦斯 400 3,690.00 1,476,000
広島ガス 200 370.00 74,000
西部ガスホールディングス 100 2,339.00 233,900
静岡ガス 200 1,248.00 249,600
メタウォーター 100 1,875.00 187,500
松竹
100 13,000.00 1,300,000
東宝 500 5,480.00 2,740,000
エイチ・アイ・エス 200 2,641.00 528,200
エヌ・ティ・ティ・データ 2,200 2,239.00 4,925,800
共立メンテナンス 100 4,165.00 416,500
イチネンホールディングス 100 1,288.00 128,800
建設技術研究所 100 2,727.00 272,700
スペース 100 947.00 94,700
アインホールディングス 100 6,890.00 689,000
東京都競馬 100 4,455.00 445,500
カナモト 200 2,533.00 506,600
ＤＴＳ 200 2,560.00 512,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
400 5,930.00 2,372,000
ングス
シーイーシー 100 1,365.00 136,500
カプコン 800 3,250.00 2,600,000
西尾レントオール 100 2,842.00 284,200
日本空港ビルデング 300 5,570.00 1,671,000
トランス・コスモス 100 3,525.00 352,500
乃村工藝社 400 1,115.00 446,000
ジャステック 100 1,297.00 129,700
ＳＣＳＫ 600 2,349.00 1,409,400
日本管財 100 2,760.00 276,000
トーカイ 100 2,245.00 224,500
セコム 900 8,080.00 7,272,000
アイネス 100 1,628.00 162,800
丹青社 200 947.00 189,400
メイテック 100 6,550.00 655,000
ＴＫＣ 200 3,440.00 688,000
富士ソフト 100 5,850.00 585,000
応用地質 100 1,689.00 168,900
船井総研ホールディングス 200 3,100.00 620,000
ＮＳＤ 300 2,001.00 600,300
オオバ 100 802.00 80,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コナミホールディングス
300 6,650.00 1,995,000
ベネッセホールディングス 300 2,636.00 790,800
イオンディライト 100 3,405.00 340,500
ダイセキ 100 5,380.00 538,000
日鉄物産 100 5,090.00 509,000
トラスコ中山 200 2,784.00 556,800
ヤマダホールディングス 2,800 462.00 1,293,600
オートバックスセブン 300 1,535.00 460,500
モリト
100 695.00 69,500
アークランドサカモト 100 1,719.00 171,900
ニトリホールディングス 400 20,655.00 8,262,000
グルメ杵屋 100 1,000.00 100,000
愛眼 100 219.00 21,900
吉野家ホールディングス 300 2,219.00 665,700
加藤産業 100 3,245.00 324,500
イノテック 100 1,403.00 140,300
イエローハット
200 1,928.00 385,600
ＪＢＣＣホールディングス 100 1,620.00 162,000
ＪＫホールディングス 100 836.00 83,600
サガミホールディングス 100 1,010.00 101,000
日伝 100 2,300.00 230,000
関西スーパーマーケット 100 1,983.00 198,300
ミロク情報サービス 100 1,749.00 174,900
北沢産業 100 252.00 25,200
因幡電機産業 200 2,721.00 544,200
王将フードサービス 100 5,970.00 597,000
プレナス 100 1,990.00 199,000
ミニストップ 100 1,391.00 139,100
アークス 200 2,216.00 443,200
バローホールディングス 200 2,432.00 486,400
ミスミグループ本社 1,100 4,840.00 5,324,000
アルテック 100 316.00 31,600
ファーストリテイリング 100 75,500.00 7,550,000
ソフトバンクグループ 6,700 6,712.00 44,970,400
スズケン 400 3,290.00 1,316,000
サンドラッグ 300 3,510.00 1,053,000
サックスバー ホールディングス 100 561.00 56,100
ジェコス 100 878.00 87,800
グローセル 100 408.00 40,800
ベルーナ 200 819.00 163,800
合計 945,500 2,420,358,100
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新光日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年10月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 40,215,853
国債証券 7,377,350,200
地方債証券 754,204,050
特殊債券 622,847,000
社債券 507,540,000
未収入金 20,501,800
未収利息 12,609,066
220,877
前払費用
流動資産合計 9,335,488,846
資産合計 9,335,488,846
負債の部
流動負債
3,050,000
未払解約金
流動負債合計 3,050,000
負債合計 3,050,000
純資産の部
元本等
元本 7,273,252,074
剰余金
2,059,186,772
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 9,332,438,846
純資産合計 9,332,438,846
負債純資産合計 9,335,488,846
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年4月21日
項目
至 2021年10月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年10月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 7,127,677,414円
１.
本額
同期中追加設定元本額 481,000,662円
同期中一部解約元本額 335,426,002円
元本の内訳
ファンド名
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 882,481,079円
新光７資産バランスファンド 510,950,097円
日本債券ファンド 5,162,368,355円
世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 568,877,154円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 28,029,245円
60,085,181円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募）
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 35,161,252円
グローバル・ナビ 25,299,711円
計 7,273,252,074円
受益権の総数 7,273,252,074口
２.
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年4月21日
項目
至 2021年10月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
に係るリスク 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
スクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年10月20日現在
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
１.
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年10月20日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 △59,920,400
地方債証券 △3,506,500
特殊債券 △4,586,000
社債券 △2,847,000
合計 △70,859,900
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2020年11月11日から2021年10月20日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年10月20日現在
1口当たり純資産額 1.2831円
（1万口当たり純資産額） (12,831円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2021年10月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国債証券 ４１８回 利付国庫債券（２
50,000,000 50,113,000
年）
４２２回 利付国庫債券（２
30,000,000 30,089,700
年）
４２７回 利付国庫債券（２
40,000,000 40,088,800
年）
４２８回 利付国庫債券（２
10,000,000 10,023,300
年）
１３４回 利付国庫債券（５
60,000,000 60,146,400
年）
１３５回 利付国庫債券（５
30,000,000 30,090,900
年）
１３６回 利付国庫債券（５
50,000,000 50,179,000
年）
１３７回 利付国庫債券（５
50,000,000 50,206,000
年）
１３８回 利付国庫債券（５
40,000,000 40,186,400
年）
１３９回 利付国庫債券（５
60,000,000 60,311,400
年）
１４０回 利付国庫債券（５
70,000,000 70,392,000
年）
１４１回 利付国庫債券（５
60,000,000 60,368,400
年）
１４２回 利付国庫債券（５
50,000,000 50,325,000
年）
１４３回 利付国庫債券（５
50,000,000 50,342,000
年）
１４４回 利付国庫債券（５
80,000,000 80,588,000
年）
１４５回 利付国庫債券（５
60,000,000 60,471,600
年）
１４６回 利付国庫債券（５
40,000,000 40,326,000
年）
１４７回 利付国庫債券（５
40,000,000 40,168,000
年）
１４８回 利付国庫債券（５
40,000,000 40,158,800
年）
１回 利付国庫債券（４０年） 10,000,000 14,315,800
２回 利付国庫債券（４０年） 10,000,000 13,880,600
３回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 27,902,800
４回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 28,069,800
５回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 27,061,800
６回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 26,660,200
７回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 25,656,200
８回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 24,018,400
９回 利付国庫債券（４０年） 30,000,000 27,017,100
１０回 利付国庫債券（４０
30,000,000 31,568,100
年）
１１回 利付国庫債券（４０
30,000,000 30,603,900
年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１２回 利付国庫債券（４０
30,000,000 27,647,400
年）
１３回 利付国庫債券（４０
30,000,000 27,558,000
年）
１４回 利付国庫債券（４０
10,000,000 9,818,000
年）
３２６回 利付国庫債券（１０
10,000,000 10,094,400
年）
３２７回 利付国庫債券（１０
40,000,000 40,424,000
年）
３２８回 利付国庫債券（１０
70,000,000 70,702,100
年）
３２９回 利付国庫債券（１０
70,000,000 71,061,200
年）
３３０回 利付国庫債券（１０
40,000,000 40,698,400
年）
３３２回 利付国庫債券（１０
60,000,000 60,924,000
年）
３３３回 利付国庫債券（１０
80,000,000 81,372,800
年）
３３４回 利付国庫債券（１０
60,000,000 61,137,600
年）
３３５回 利付国庫債券（１０
90,000,000 91,604,700
年）
３３６回 利付国庫債券（１０
30,000,000 30,576,000
年）
３３７回 利付国庫債券（１０
40,000,000 40,514,000
年）
３３８回 利付国庫債券（１０
80,000,000 81,368,800
年）
３３９回 利付国庫債券（１０
90,000,000 91,654,200
年）
３４０回 利付国庫債券（１０
60,000,000 61,179,000
年）
３４１回 利付国庫債券（１０
70,000,000 71,170,400
年）
３４２回 利付国庫債券（１０
80,000,000 80,672,800
年）
３４３回 利付国庫債券（１０
90,000,000 90,779,400
年）
３４４回 利付国庫債券（１０
80,000,000 80,710,400
年）
３４５回 利付国庫債券（１０
80,000,000 80,725,600
年）
３４６回 利付国庫債券（１０
80,000,000 80,760,000
年）
３４７回 利付国庫債券（１０
70,000,000 70,676,200
年）
３４８回 利付国庫債券（１０
80,000,000 80,783,200
年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３４９回 利付国庫債券（１０
80,000,000 80,791,200
年）
３５０回 利付国庫債券（１０
100,000,000 100,964,000
年）
３５１回 利付国庫債券（１０
80,000,000 80,775,200
年）
３５２回 利付国庫債券（１０
70,000,000 70,654,500
年）
３５３回 利付国庫債券（１０
60,000,000 60,559,800
年）
３５４回 利付国庫債券（１０
60,000,000 60,534,000
年）
３５５回 利付国庫債券（１０
60,000,000 60,505,800
年）
３５６回 利付国庫債券（１０
70,000,000 70,553,700
年）
３５７回 利付国庫債券（１０
60,000,000 60,440,400
年）
３５８回 利付国庫債券（１０
70,000,000 70,499,800
年）
３５９回 利付国庫債券（１０
80,000,000 80,518,400
年）
３６０回 利付国庫債券（１０
80,000,000 80,426,400
年）
３６１回 利付国庫債券（１０
80,000,000 80,364,800
年）
３６２回 利付国庫債券（１０
60,000,000 60,196,200
年）
３６３回 利付国庫債券（１０
20,000,000 20,038,200
年）
１０回 利付国庫債券（３０
20,000,000 22,131,400
年）
１１回 利付国庫債券（３０
10,000,000 11,769,900
年）
１２回 利付国庫債券（３０
10,000,000 12,261,100
年）
１５回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,728,600
年）
１７回 利付国庫債券（３０
10,000,000 12,813,600
年）
１９回 利付国庫債券（３０
10,000,000 12,758,900
年）
２０回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,069,500
年）
２１回 利付国庫債券（３０
10,000,000 12,830,700
年）
２２回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,147,900
年）
２３回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,191,800
年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２６回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,141,600
年）
２７回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,362,000
年）
２８回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,840,000
年）
２９回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,632,600
年）
３０回 利付国庫債券（３０
30,000,000 39,632,700
年）
３１回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,171,200
年）
３２回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,607,400
年）
３３回 利付国庫債券（３０
30,000,000 38,440,500
年）
３４回 利付国庫債券（３０
30,000,000 39,619,500
年）
３５回 利付国庫債券（３０
30,000,000 38,640,000
年）
３６回 利付国庫債券（３０
30,000,000 38,765,100
年）
３７回 利付国庫債券（３０
30,000,000 38,278,800
年）
３８回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,199,000
年）
３９回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,648,200
年）
４０回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,259,800
年）
４１回 利付国庫債券（３０
20,000,000 24,888,000
年）
４２回 利付国庫債券（３０
20,000,000 24,911,800
年）
４３回 利付国庫債券（３０
20,000,000 24,936,200
年）
４４回 利付国庫債券（３０
20,000,000 24,959,800
年）
４５回 利付国庫債券（３０
20,000,000 24,126,800
年）
４６回 利付国庫債券（３０
30,000,000 36,211,200
年）
４７回 利付国庫債券（３０
20,000,000 24,603,000
年）
４８回 利付国庫債券（３０
20,000,000 23,718,200
年）
４９回 利付国庫債券（３０
30,000,000 35,590,800
年）
５０回 利付国庫債券（３０
20,000,000 21,008,200
年）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
５１回 利付国庫債券（３０
30,000,000 28,066,200
年）
５２回 利付国庫債券（３０
30,000,000 29,381,400
年）
５３回 利付国庫債券（３０
20,000,000 20,021,800
年）
５４回 利付国庫債券（３０
20,000,000 20,928,000
年）
５５回 利付国庫債券（３０
20,000,000 20,912,800
年）
５６回 利付国庫債券（３０
20,000,000 20,897,000
年）
５７回 利付国庫債券（３０
30,000,000 31,321,200
年）
５８回 利付国庫債券（３０
30,000,000 31,260,900
年）
５９回 利付国庫債券（３０
30,000,000 30,514,200
年）
６０回 利付国庫債券（３０
20,000,000 21,291,600
年）
６１回 利付国庫債券（３０
20,000,000 20,277,600
年）
６２回 利付国庫債券（３０
20,000,000 19,234,800
年）
６３回 利付国庫債券（３０
20,000,000 18,696,000
年）
６４回 利付国庫債券（３０
20,000,000 18,664,200
年）
６５回 利付国庫債券（３０
20,000,000 18,632,200
年）
６６回 利付国庫債券（３０
20,000,000 18,600,000
年）
６７回 利付国庫債券（３０
30,000,000 29,388,900
年）
６８回 利付国庫債券（３０
20,000,000 19,589,600
年）
６９回 利付国庫債券（３０
30,000,000 30,145,800
年）
７０回 利付国庫債券（３０
20,000,000 20,073,400
年）
７１回 利付国庫債券（３０
20,000,000 20,049,200
年）
５９回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,211,000
年）
６４回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,385,700
年）
７０回 利付国庫債券（２０
20,000,000 21,340,600
年）
７２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 21,289,400
年）
127/252
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
７８回 利付国庫債券（２０
20,000,000 21,466,600
年）
８１回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,823,200
年）
８４回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,875,900
年）
８８回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,113,900
年）
９０回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,125,000
年）
９２回 利付国庫債券（２０
30,000,000 33,382,800
年）
９５回 利付国庫債券（２０
20,000,000 22,688,400
年）
９９回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,332,900
年）
１０５回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,479,900
年）
１０８回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,385,700
年）
１１０回 利付国庫債券（２０
30,000,000 34,720,200
年）
１１１回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,694,800
年）
１１２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,236,200
年）
１１３回 利付国庫債券（２０
30,000,000 34,986,300
年）
１１４回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,704,900
年）
１１６回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,835,400
年）
１１７回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,502,800
年）
１１８回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,707,200
年）
１２０回 利付国庫債券（２０
20,000,000 22,722,800
年）
１２１回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,304,600
年）
１２２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,126,800
年）
１２３回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,740,200
年）
１２４回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,557,800
年）
１２５回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,005,200
年）
１２６回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,815,400
年）
128/252
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１２７回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,721,800
年）
１２８回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,501,600
年）
１２９回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,654,800
年）
１３０回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,372,400
年）
１３１回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,587,900
年）
１３２回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,615,700
年）
１３３回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,432,800
年）
１３４回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,491,000
年）
１３５回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,642,500
年）
１３６回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,539,600
年）
１３７回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,669,600
年）
１３８回 利付国庫債券（２０
20,000,000 22,917,800
年）
１３９回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,564,200
年）
１４０回 利付国庫債券（２０
30,000,000 35,087,700
年）
１４１回 利付国庫債券（２０
40,000,000 46,884,800
年）
１４２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,662,400
年）
１４３回 利付国庫債券（２０
30,000,000 34,899,600
年）
１４４回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,042,000
年）
１４５回 利付国庫債券（２０
40,000,000 47,079,600
年）
１４６回 利付国庫債券（２０
40,000,000 47,174,400
年）
１４７回 利付国庫債券（２０
40,000,000 46,788,800
年）
１４８回 利付国庫債券（２０
40,000,000 46,381,600
年）
１４９回 利付国庫債券（２０
40,000,000 46,450,800
年）
１５０回 利付国庫債券（２０
40,000,000 46,014,000
年）
１５１回 利付国庫債券（２０
50,000,000 56,305,000
年）
129/252
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１５２回 利付国庫債券（２０
40,000,000 45,076,800
年）
１５３回 利付国庫債券（２０
50,000,000 57,087,000
年）
１５４回 利付国庫債券（２０
40,000,000 45,170,400
年）
１５５回 利付国庫債券（２０
50,000,000 55,129,500
年）
１５６回 利付国庫債券（２０
40,000,000 40,721,200
年）
１５７回 利付国庫債券（２０
40,000,000 39,549,200
年）
１５８回 利付国庫債券（２０
40,000,000 41,230,000
年）
１５９回 利付国庫債券（２０
50,000,000 52,213,500
年）
１６０回 利付国庫債券（２０
40,000,000 42,325,600
年）
１６１回 利付国庫債券（２０
40,000,000 41,701,600
年）
１６２回 利付国庫債券（２０
40,000,000 41,664,400
年）
１６３回 利付国庫債券（２０
30,000,000 31,218,900
年）
１６４回 利付国庫債券（２０
40,000,000 40,930,800
年）
１６５回 利付国庫債券（２０
40,000,000 40,880,000
年）
１６６回 利付国庫債券（２０
30,000,000 31,601,100
年）
１６７回 利付国庫債券（２０
40,000,000 40,773,200
年）
１６８回 利付国庫債券（２０
30,000,000 30,048,900
年）
１６９回 利付国庫債券（２０
40,000,000 39,307,600
年）
１７０回 利付国庫債券（２０
30,000,000 29,424,600
年）
１７１回 利付国庫債券（２０
30,000,000 29,367,600
年）
１７２回 利付国庫債券（２０
30,000,000 29,846,400
年）
１７３回 利付国庫債券（２０
40,000,000 39,724,000
年）
１７４回 利付国庫債券（２０
40,000,000 39,651,200
年）
１７５回 利付国庫債券（２０
30,000,000 30,237,900
年）
１７６回 利付国庫債券（２０
40,000,000 40,249,200
年）
130/252
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１７７回 利付国庫債券（２０
30,000,000 29,568,600
年）
国債証券 合計
6,930,000,000 7,377,350,200
地方債証券 １８回 東京都公募公債 ２０
100,000,000 115,760,000
年
２００回 神奈川県公募公債 35,000,000 35,547,050
２１８回 神奈川県公募公債 100,000,000 100,791,000
４１２回 大阪府公募公債 １
50,000,000 50,123,000
０年
１２回 兵庫県公募公債 １５
100,000,000 105,874,000
年
２４年度７回 広島県公募公債 100,000,000 100,946,000
２４年度１回 福岡県公募公
10,000,000 13,054,600
債 ３０年
１６９回 共同発行市場公募地
100,000,000 100,878,000
方債
４８５回 名古屋市公募公債
30,000,000 30,422,400
１０年
２４年度２回 広島市公募公債 100,000,000 100,808,000
地方債証券 合計 725,000,000 754,204,050
特殊債券 １０４回 日本高速道路保有・
100,000,000 100,989,000
債務返済機構
９７回 政保日本高速道路保
100,000,000 116,342,000
有・債務返済機構
２４９回政保日本高速道路保
100,000,000 101,749,000
有・債務返済機構
３２７回 政保日本高速道路保
100,000,000 100,781,000
有・債務返済機構
４９回 政保地方公共団体金融
100,000,000 101,475,000
機構債券
５８回 政保地方公共団体金融
100,000,000 101,511,000
機構債券
特殊債券 合計 600,000,000 622,847,000
社債券 ５０回 西日本高速道路債券 100,000,000 99,986,000
４回 第一三共社債 100,000,000 101,431,000
１１回 ブリヂストン社債 100,000,000 100,380,000
３６回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 106,346,000
４９４回 九州電力社債 100,000,000 99,397,000
社債券 合計 500,000,000 507,540,000
合計 9,261,941,250
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
131/252
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年10月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,131,258,630
投資証券 114,105,077,250
派生商品評価勘定 317,180
未収入金 197,090,382
未収配当金 951,003,419
前払金 4,225,290
95,844,000
差入委託証拠金
流動資産合計 116,484,816,151
資産合計 116,484,816,151
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 12,963,050
163,409,000
未払解約金
流動負債合計 176,372,050
負債合計 176,372,050
純資産の部
元本等
元本 50,245,671,284
剰余金
66,062,772,817
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 116,308,444,101
純資産合計 116,308,444,101
負債純資産合計 116,484,816,151
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年4月21日
項目
至 2021年10月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
２.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年10月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 58,049,127,563円
本額
同期中追加設定元本額 550,712,940円
同期中一部解約元本額 8,354,169,219円
元本の内訳
ファンド名
Ｊ－ＲＥＩＴパッケージ 2,686,293,729円
新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン 45,590,092,289円
Ｏｎｅ ＤＣ 国内リートインデックスファンド 999,032,376円
新光７資産バランスファンド 282,017,780円
グローバル・ナビ 4,611,090円
新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） 683,624,020円
計 50,245,671,284円
２. 受益権の総数 50,245,671,284口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年4月21日
項目
至 2021年10月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先
物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に
資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動による
リスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年10月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年10月20日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
投資証券 13,378,358,673
合計
13,378,358,673
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2020年10月21日から2021年10月20日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
不動産投信関連
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年10月20日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 2,054,602,290 － 2,042,064,000 △12,538,290
合計 2,054,602,290 － 2,042,064,000 △12,538,290
（注）時価の算定方法
不動産投信指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年10月20日現在
1口当たり純資産額 2.3148円
（1万口当たり純資産額） (23,148円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2021年10月20日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
投資証券 ＣＲＥロジスティクスファンド
3,861 827,026,200
投資法人
ＧＬＰ投資法人 32,287 6,044,126,400
ＮＴＴ都市開発リート投資法人
9,004 1,394,719,600
Ｏｎｅリート投資法人 1,730 515,886,000
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法
4,182 705,503,400
人
いちごオフィスリート投資法人 8,168 737,570,400
いちごホテルリート投資法人 1,651 155,524,200
アクティビア・プロパティーズ
5,313 2,428,041,000
投資法人
アドバンス・レジデンス投資法
9,967 3,712,707,500
人
イオンリート投資法人 11,724 1,810,185,600
インヴィンシブル投資法人 43,877 1,888,904,850
エスコンジャパンリート投資法
2,007 280,980,000
人
オリックス不動産投資法人 19,863 3,777,942,600
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グローバル・ワン不動産投資法
6,922 806,413,000
人
ケネディクス・オフィス投資法
3,084 2,235,900,000
人
ケネディクス・レジデンシャ
6,809 1,480,276,600
ル・ネクスト投資法人
ケネディクス商業リート投資法
3,980 1,150,220,000
人
コンフォリア・レジデンシャル
4,489 1,499,326,000
投資法人
サムティ・レジデンシャル投資
2,258 270,960,000
法人
サンケイリアルエステート投資
3,158 381,802,200
法人
ザイマックス・リート投資法人 1,447 169,154,300
ジャパン・ホテル・リート投資
30,540 2,037,018,000
法人
ジャパンエクセレント投資法人 9,250 1,270,950,000
ジャパンリアルエステイト投資
9,969 7,048,083,000
法人
スターアジア不動産投資法人 10,302 598,546,200
スターツプロシード投資法人 1,552 385,206,400
タカラレーベン不動産投資法人 3,931 430,051,400
トーセイ・リート投資法人 2,083 287,870,600
ヒューリックリート投資法人 8,763 1,547,545,800
フロンティア不動産投資法人
3,495 1,775,460,000
ヘルスケア＆メディカル投資法
2,126 329,742,600
人
マリモ地方創生リート投資法人 934 123,288,000
ユナイテッド・アーバン投資法
22,442 3,215,938,600
人
ラサールロジポート投資法人 12,204 2,319,980,400
伊藤忠アドバンス・ロジスティ
3,887 627,361,800
クス投資法人
阪急阪神リート投資法人 4,503 752,451,300
三井不動産ロジスティクスパー
3,706 2,197,658,000
ク投資法人
三菱地所物流リート投資法人 2,533 1,246,236,000
産業ファンド投資法人 14,152 2,922,388,000
森トラスト・ホテルリート投資
2,339 327,226,100
法人
森トラスト総合リート投資法人 7,125 1,054,500,000
森ヒルズリート投資法人 11,723 1,785,412,900
星野リゾート・リート投資法人 1,538 1,131,968,000
積水ハウス・リート投資法人 29,321 2,735,649,300
大江戸温泉リート投資法人 1,609 131,455,300
大和ハウスリート投資法人 14,968 4,931,956,000
大和証券オフィス投資法人 2,108 1,559,920,000
大和証券リビング投資法人 13,470 1,528,845,000
投資法人みらい 11,365 622,802,000
東海道リート投資法人 763 81,259,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東急リアル・エステート投資法
6,684 1,254,586,800
人
日本アコモデーションファンド
3,442 2,182,228,000
投資法人
日本ビルファンド投資法人 11,298 8,349,222,000
日本プライムリアルティ投資法
6,551 2,712,114,000
人
日本プロロジスリート投資法人 15,794 5,938,544,000
日本リート投資法人 3,076 1,339,598,000
日本ロジスティクスファンド投
6,514 2,198,475,000
資法人
日本都市ファンド投資法人 50,299 5,432,292,000
福岡リート投資法人 5,156 875,488,800
平和不動産リート投資法人 6,458 1,036,509,000
野村不動産マスターファンド投
32,237 5,506,079,600
資法人
投資証券 合計 575,991 114,105,077,250
合計 114,105,077,250
（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新光外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年10月20日現在
資産の部
流動資産
預金 38,552,430
コール・ローン 20,363,628
株式 1,822,238,596
新株予約権証券 33,956
投資信託受益証券 3,146,836
投資証券 38,790,611
派生商品評価勘定 1,502,453
未収入金 86,413,563
未収配当金 1,185,476
84,219,586
差入委託証拠金
流動資産合計 2,096,447,135
資産合計
2,096,447,135
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 131,093
20,483,000
未払解約金
流動負債合計 20,614,093
負債合計 20,614,093
純資産の部
元本等
元本 538,753,749
剰余金
1,537,079,293
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 2,075,833,042
純資産合計 2,075,833,042
負債純資産合計 2,096,447,135
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年4月21日
項目
至 2021年10月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年10月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 620,393,119円
本額
同期中追加設定元本額 4,885,037円
同期中一部解約元本額 86,524,407円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
元本の内訳
ファンド名
新光７資産バランスファンド 177,969,300円
新光外国株式インデックスＶＡ 230,980,600円
世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 99,673,596円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 3,390,283円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 10,432,652円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 7,408,444円
グローバル・ナビ 8,898,874円
計 538,753,749円
２. 受益権の総数 538,753,749口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年4月21日
項目
至 2021年10月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年10月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
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３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年10月20日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 373,027,963
新株予約権証券 21,538
投資信託受益証券 344,620
投資証券 8,098,924
合計 381,493,045
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2020年11月11日から2021年10月20日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
2021年10月20日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 38,566,160 － 38,597,593 △31,433
アメリカ・ドル 19,484,500 － 19,495,312 △10,812
イギリス・ポンド 4,733,300 － 4,745,625 △12,325
カナダ・ドル 1,855,780 － 1,856,152 △372
スイス・フラン 2,482,020 － 2,482,272 △252
デンマーク・クローネ 537,840 － 537,918 △78
ユーロ 8,004,420 － 8,005,344 △924
香港・ドル 1,468,300 － 1,474,970 △6,670
合計 38,566,160 － 38,597,593 △31,433
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
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３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2021年10月20日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 172,614,840 － 174,017,633 1,402,793
合計 172,614,840 － 174,017,633 1,402,793
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年10月20日現在
1口当たり純資産額 3.8530円
（1万口当たり純資産額） (38,530円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2021年10月20日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
130 3,444.150 447,739.500
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
509 119.340 60,744.060
AES CORP
200 24.150 4,830.000
ABIOMED INC
12 349.410 4,192.920
INTL BUSINESS MACHINES
256 141.980 36,346.880
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
345 116.330 40,133.850
ADOBE INC
136 636.070 86,505.520
CHUBB LTD
132 182.190 24,049.080
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
66 294.490 19,436.340
INC
ALLEGHANY CORP
5 664.300 3,321.500
ALLSTATE CORP
89 126.500 11,258.500
HONEYWELL INTERNATIONAL
199 221.780 44,134.220
INC
AMGEN INC
161 206.780 33,291.580
HESS CORP
85 90.100 7,658.500
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AMERICAN EXPRESS CO
193 177.310 34,220.830
AMERICAN ELECTRIC POWER
144 83.800 12,067.200
AFLAC INC
191 55.790 10,655.890
AMERICAN INTL GROUP
258 58.640 15,129.120
AMERCO 2 720.510 1,441.020
ANALOG DEVICES
158 176.630 27,907.540
JOHNSON CONTROLS
211 72.480 15,293.280
INTERNATIONAL PLC
VALERO ENERGY CORP
115 80.150 9,217.250
ANSYS INC
23 366.030 8,418.690
APPLE INC
4,802 148.760 714,345.520
APPLIED MATERIALS INC
259 134.600 34,861.400
ALBEMARLE CORP
36 235.950 8,494.200
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
164 64.540 10,584.560
CO
PINNACLE WEST CAPITAL
34 67.230 2,285.820
CORP
AMEREN CORP
72 83.510 6,012.720
ARROW ELECTRONICS INC
21 118.680 2,492.280
AUTOLIV INC
26 94.440 2,455.440
AUTODESK INC
65 296.690 19,284.850
AUTOMATIC DATA
121 213.980 25,891.580
PROCESSING
AUTOZONE INC
6 1,764.210 10,585.260
AVERY DENNISON CORP
24 211.280 5,070.720
BALL CORP
98 90.640 8,882.720
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
384 284.830 109,374.720
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
241 57.650 13,893.650
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
149 79.680 11,872.320
BECTON DICKINSON & CO
85 242.730 20,632.050
AMETEK INC
68 130.140 8,849.520
VERIZON COMM INC
1,205 52.350 63,081.750
WR BERKLEY CORP
47 77.470 3,641.090
BEST BUY CO INC
65 113.940 7,406.100
BIO-RAD LABORATORIES-CL
6 732.760 4,396.560
A
YUM! BRANDS INC
91 125.710 11,439.610
FIRSTENERGY CORP
176 36.870 6,489.120
BOEING CO
156 215.970 33,691.320
ROBERT HALF INTL INC
25 109.220 2,730.500
BORGWARNER INC
76 45.820 3,482.320
BOSTON BEER COMPANY INC-
3 510.270 1,530.810
CL A
BOSTON SCIENTIFIC CORP
391 44.130 17,254.830
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
30 97.560 2,926.800
INC
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TAKE-TWO INTERACTIVE
36 172.040 6,193.440
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
7 1,430.450 10,013.150
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
639 57.590 36,800.010
ONEOK INC
136 65.140 8,859.040
AMERICAN FINANCIAL GROUP
24 133.980 3,215.520
INC
UNITED RENTALS INC
21 353.440 7,422.240
SEMPRA ENERGY
88 129.440 11,390.720
FEDEX CORP
75 229.320 17,199.000
VERISIGN INC
26 215.590 5,605.340
AMPHENOL CORP
174 77.830 13,542.420
BROWN-FORMAN CORP
80 70.020 5,601.600
SIRIUS XM HOLDINGS INC
218 6.020 1,312.360
CSX CORP
638 34.110 21,762.180
COTERRA ENERGY INC
230 20.860 4,797.800
CAMPBELL SOUP CO
55 40.820 2,245.100
CONSTELLATION BRANDS INC
51 216.240 11,028.240
CARDINAL HEALTH INC
96 48.630 4,668.480
CARNIVAL CORP COMMON
204 22.340 4,557.360
PAIRED
CATERPILLAR INC
155 201.140 31,176.700
CHECK POINT SOFTWARE
33 121.780 4,018.740
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
42 100.320 4,213.440
LUMEN TECHNOLOGIES INC
303 12.280 3,720.840
CERNER CORP
91 71.410 6,498.310
JPMORGAN CHASE & CO
871 168.570 146,824.470
CHURCH & DWIGHT CO INC
74 83.330 6,166.420
CINCINNATI FINANCIAL
40 117.820 4,712.800
CORP
CINTAS CORP
26 423.900 11,021.400
CISCO SYSTEMS INC
1,214 55.740 67,668.360
CLOROX COMPANY
37 158.990 5,882.630
COCA-COLA CO/THE
1,185 54.150 64,167.750
COPART INC
57 148.130 8,443.410
COGNEX CORP
46 86.240 3,967.040
COLGATE-PALMOLIVE CO
232 74.780 17,348.960
MARRIOTT INTERNATIONAL-
76 155.020 11,781.520
CL A
MOLINA HEALTHCARE INC
15 281.920 4,228.800
NRG ENERGY, INC.
79 40.630 3,209.770
COMCAST CORP-CL A
1,315 54.240 71,325.600
CONAGRA BRANDS INC
149 33.220 4,949.780
CONSOLIDATED EDISON INC
103 73.730 7,594.190
CMS ENERGY CORP
79 60.240 4,758.960
COOPER COS INC
14 402.200 5,630.800
MOLSON COORS BEVERAGE CO
66 44.960 2,967.360
144/252
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CORNING INC
219 37.910 8,302.290
SEALED AIR CORP
49 58.000 2,842.000
HEICO CORP-CL A
14 121.950 1,707.300
CUMMINS INC
43 240.120 10,325.160
DR HORTON INC
100 88.290 8,829.000
DANAHER CORP
185 308.480 57,068.800
MOODY'S CORP
50 378.960 18,948.000
COGNIZANT TECHNOLOGY
146 79.790 11,649.340
SOLUTIONS
TARGET CORP
141 252.190 35,558.790
DEERE & CO
89 343.090 30,535.010
MORGAN STANLEY
404 101.750 41,107.000
REPUBLIC SERVICES INC
65 128.400 8,346.000
COSTAR GROUP INC
116 96.520 11,196.320
THE WALT DISNEY CO
526 171.180 90,040.680
DOLLAR TREE INC
72 100.280 7,220.160
DOVER CORP
43 167.910 7,220.130
OMNICOM GROUP
67 76.470 5,123.490
DTE ENERGY CO
52 114.470 5,952.440
DUKE ENERGY CORP
221 101.130 22,349.730
DARDEN RESTAURANTS INC
34 146.500 4,981.000
EBAY INC
204 74.720 15,242.880
BANK OF AMERICA CORP
2,212 46.480 102,813.760
CITIGROUP INC
594 71.760 42,625.440
EASTMAN CHEMICAL CO
38 107.240 4,075.120
EATON CORP PLC
118 161.480 19,054.640
CADENCE DESIGN SYS INC
82 158.830 13,024.060
DISH NETWORK CORP
70 44.190 3,093.300
ECOLAB INC
72 219.530 15,806.160
PERKINELMER INC
35 171.620 6,006.700
ELECTRONIC ARTS INC
83 136.750 11,350.250
SALESFORCE.COM INC
277 292.340 80,978.180
ERIE INDEMNITY CO
6 196.810 1,180.860
EMERSON ELECTRIC CO
178 96.420 17,162.760
ATMOS ENERGY CORP
44 92.880 4,086.720
ENTERGY CORP
56 102.060 5,715.360
EOG RESOURCES INC
174 90.160 15,687.840
EQUIFAX INC
34 273.180 9,288.120
ESTEE LAUDER COS INC/THE
66 312.430 20,620.380
EXPEDITORS INTERNATIONAL
55 118.740 6,530.700
EXXON MOBIL CORP
1,210 63.500 76,835.000
FMC CORP
28 92.180 2,581.040
NEXTERA ENERGY INC
565 82.030 46,346.950
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
12 422.350 5,068.200
INC
FAIR ISAAC CORP
7 415.450 2,908.150
ASSURANT INC
17 163.410 2,777.970
FASTENAL CO
168 56.260 9,451.680
FIFTH THIRD BANCORP
198 43.930 8,698.140
145/252
EDINET提出書類
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
M&T BANK CORP
35 151.640 5,307.400
FISERV INC
175 111.290 19,475.750
FORD MOTOR CO
1,145 15.420 17,655.900
FRANKLIN RESOURCES INC
101 29.930 3,022.930
FREEPORT-MCMORAN INC
401 38.850 15,578.850
ARTHUR J GALLAGHER & CO
58 161.970 9,394.260
DENTSPLY SIRONA INC
63 57.550 3,625.650
GENERAL DYNAMICS CORP
70 208.620 14,603.400
GENERAL MILLS INC
178 61.690 10,980.820
GENUINE PARTS CO
35 127.790 4,472.650
GILEAD SCIENCES INC
370 66.900 24,753.000
GARTNER INC
27 319.960 8,638.920
MCKESSON CORP
44 202.590 8,913.960
NVIDIA CORP
714 222.900 159,150.600
GENERAL ELECTRIC CO
311 104.730 32,571.030
WW GRAINGER INC
14 436.320 6,108.480
HALLIBURTON CO
270 26.100 7,047.000
MONSTER BEVERAGE CORP
115 85.000 9,775.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC
98 412.160 40,391.680
L3HARRIS TECHNOLOGIES
57 241.930 13,790.010
INC
HASBRO INC
39 93.290 3,638.310
HENRY SCHEIN INC
38 76.960 2,924.480
HEICO CORP
13 140.290 1,823.770
HERSHEY FOODS CORP
45 179.700 8,086.500
HP INC
382 28.860 11,024.520
F5 NETWORKS INC
19 202.600 3,849.400
CROWN HOLDINGS INC NPR
35 103.490 3,622.150
JUNIPER NETWORKS INC
114 28.280 3,223.920
HOLOGIC INC
71 70.930 5,036.030
HOME DEPOT INC
305 357.990 109,186.950
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
58 74.140 4,300.120
INC
HORMEL FOODS CORP
67 41.650 2,790.550
CENTERPOINT ENERGY INC
182 26.160 4,761.120
LENNOX INTERNATIONAL INC
11 309.210 3,401.310
HUMANA INC
36 441.500 15,894.000
JB HUNT TRANSPORT
25 191.270 4,781.750
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
381 16.340 6,225.540
INC
BIOGEN INC
40 268.130 10,725.200
IDEX CORP
18 216.250 3,892.500
ILLINOIS TOOL WORKS
93 223.240 20,761.320
INTUIT INC
78 572.800 44,678.400
IDEXX LABORATORIES INC
25 640.990 16,024.750
TRANE TECHNOLOGIES PLC
66 175.570 11,587.620
INTEL CORP
1,156 55.210 63,822.760
146/252
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INTL FLAVORS &
66 147.010 9,702.660
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
105 52.060 5,466.300
INTERPUBLIC GROUP OF COS
96 38.260 3,672.960
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
33 133.820 4,416.060
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
19 170.950 3,248.050
INC
INCYTE CORP
58 65.470 3,797.260
JOHNSON & JOHNSON
758 163.870 124,213.460
HARTFORD FINANCIAL SVCS
99 72.340 7,161.660
GRP
KLA CORPORATION
46 332.140 15,278.440
DEVON ENERGY CORP
174 40.300 7,012.200
KELLOGG CO
68 61.500 4,182.000
KEYCORP 263 23.200 6,101.600
KIMBERLY-CLARK CORP
93 129.770 12,068.610
BLACKROCK INC/NEW YORK
44 901.650 39,672.600
KROGER CO
222 39.070 8,673.540
LAM RESEARCH CORP
40 570.830 22,833.200
TELEDYNE TECHNOLOGIES
14 436.730 6,114.220
INC
PACKAGING CORP OF
23 132.860 3,055.780
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
42 107.920 4,532.640
PLUG POWER INC
170 33.440 5,684.800
LENNAR CORP
84 99.860 8,388.240
ELI LILLY & CO
233 242.310 56,458.230
BATH & BODY WORKS INC
75 66.100 4,957.500
LINCOLN NATIONAL CORP
41 73.940 3,031.540
UNITED PARCEL SERVICE-CL
207 193.790 40,114.530
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
91 155.620 14,161.420
LOCKHEED MARTIN CORP
71 371.070 26,345.970
LOEWS CORP
55 57.470 3,160.850
LOWE'S COS INC
201 222.910 44,804.910
DOMINION ENERGY INC
235 75.220 17,676.700
MGM RESORTS
110 47.470 5,221.700
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
61 79.880 4,872.680
MCDONALD'S CORPORATION
217 242.770 52,681.090
S&P GLOBAL INC
69 451.090 31,125.210
EVEREST RE GROUP LTD
14 276.640 3,872.960
MARKEL CORPORATION
3 1,310.560 3,931.680
EDWARDS LIFESCIENCES
183 115.000 21,045.000
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
147 164.660 24,205.020
MASCO CORP
62 59.850 3,710.700
147/252
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MARTIN MARIETTA
16 370.560 5,928.960
MATERIALS INC
METLIFE INC
213 65.690 13,991.970
MEDTRONIC PLC
387 122.200 47,291.400
ACTIVISION BLIZZARD INC
213 77.180 16,439.340
CVS HEALTH CORP
380 84.890 32,258.200
MERCK & CO.INC.
722 79.490 57,391.780
ON SEMICONDUCTOR
131 44.950 5,888.450
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
30 276.050 8,281.500
HLDGS
MICROSOFT CORP
2,055 308.230 633,412.650
MICRON TECH INC
330 67.570 22,298.100
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
164 74.850 12,275.400
3M CO
164 182.310 29,898.840
MOHAWK INDUSTRIES INC
17 185.770 3,158.090
CHARLES RIVER
16 412.520 6,600.320
LABORATORIES INT
MOTOROLA SOLUTIONS INC
50 245.130 12,256.500
KANSAS CITY SOUTHERN
27 297.500 8,032.500
ILLUMINA INC
43 414.080 17,805.440
XCEL ENERGY INC
155 64.930 10,064.150
NEUROCRINE BIOSCIENCES
29 103.130 2,990.770
INC
NETAPP INC
60 90.810 5,448.600
NEWELL BRANDS INC
133 22.830 3,036.390
NEWMONT CORP
216 56.990 12,309.840
NOVAVAX INC
22 160.550 3,532.100
NVR INC
1 5,034.700 5,034.700
NIKE INC-CL B
362 157.820 57,130.840
NORDSON CORP
16 247.890 3,966.240
NORFOLK SOUTHERN CORP
70 274.980 19,248.600
EVERSOURCE ENERGY
99 86.160 8,529.840
NISOURCE INC
84 24.640 2,069.760
NORTHERN TRUST CORP
56 121.410 6,798.960
NORTHROP GRUMMAN CORP
43 399.300 17,169.900
WELLS FARGO & CO
1,182 50.340 59,501.880
NUCOR CORP
89 103.300 9,193.700
CHENIERE ENERGY INC
73 108.290 7,905.170
CAPITAL ONE FINANCIAL
127 169.790 21,563.330
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
248 32.940 8,169.120
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
29 308.030 8,932.870
LINE
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
20 638.240 12,764.800
ORACLE CORP
537 97.060 52,121.220
PACCAR INC
97 86.500 8,390.500
PTC INC
27 129.010 3,483.270
148/252
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EXELON CORP
295 50.320 14,844.400
PARKER HANNIFIN CORP
38 296.240 11,257.120
PAYCHEX INC
97 121.810 11,815.570
ALIGN TECHNOLOGY INC
22 594.270 13,073.940
PPL CORPORATION
227 28.890 6,558.030
PEPSICO INC
401 160.100 64,200.100
PENTAIR PLC
48 72.660 3,487.680
PFIZER INC
1,609 42.090 67,722.810
ESSENTIAL UTILITIES INC
50 47.070 2,353.500
CONOCOPHILLIPS 391 75.320 29,450.120
PG&E CORP
392 11.180 4,382.560
PIONEER NATURAL
64 190.890 12,216.960
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
533 47.900 25,530.700
PNC FINANCIAL SERVICES
124 206.830 25,646.920
GROUP
BROWN & BROWN INC
73 64.090 4,678.570
GARMIN LTD
49 159.530 7,816.970
PPG INDUSTRIES INC
71 158.940 11,284.740
IPG PHOTONICS CORP
12 164.140 1,969.680
COSTCO WHOLESALE CORP
128 467.080 59,786.240
T ROWE PRICE GROUP INC
62 202.700 12,567.400
QUEST DIAGNOSTICS
36 145.710 5,245.560
PROCTER & GAMBLE CO
708 140.660 99,587.280
PROGRESSIVE CORP
165 92.620 15,282.300
PUBLIC SERVICE
151 62.450 9,429.950
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
65 49.230 3,199.950
GLOBAL PAYMENTS INC
87 160.990 14,006.130
QUALCOMM INC
322 132.500 42,665.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL
61 100.370 6,122.570
INC
EXACT SCIENCES CORP
54 96.520 5,212.080
RENAISSANCERE HOLDINGS
9 146.510 1,318.590
LTD
REGENERON
31 552.110 17,115.410
PHARMACEUTICALS
RESMED INC
43 260.160 11,186.880
US BANCORP
401 61.350 24,601.350
SEAGEN INC
42 174.190 7,315.980
ARCH CAPITAL GROUP LTD
100 42.070 4,207.000
ROSS STORES INC
95 108.660 10,322.700
ROLLINS INC
68 38.320 2,605.760
ROPER TECHNOLOGIES INC
30 474.130 14,223.900
ROCKWELL AUTOMATION INC
34 316.140 10,748.760
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
71 84.470 5,997.370
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
29 83.940 2,434.260
ACCENTURE PLC-CL A
184 349.740 64,352.160
149/252
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MONDELEZ INTERNATIONAL
407 59.790 24,334.530
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
35 248.100 8,683.500
THE TRAVELERS COMPANIES
72 155.390 11,188.080
INC
FIDELITY NATIONAL
182 124.050 22,577.100
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
12 2,463.100 29,557.200
SCHLUMBERGER LTD
391 34.540 13,505.140
SCHWAB (CHARLES) CORP
410 81.540 33,431.400
POOL CORP
13 464.510 6,038.630
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
60 148.920 8,935.200
INC
BUNGE LTD
45 86.470 3,891.150
SEI INVESTMENTS CO
33 62.470 2,061.510
ANTHEM INC
70 393.750 27,562.500
AMERISOURCEBERGEN CORP
42 119.840 5,033.280
PRINCIPAL FINANCIAL
66 69.030 4,555.980
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
72 298.280 21,476.160
CENTENE CORP
172 64.710 11,130.120
SVB FINANCIAL GROUP
16 699.920 11,198.720
SMITH (A.O.) CORP
26 65.510 1,703.260
SNAP-ON INC
15 225.290 3,379.350
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
113 111.920 12,646.960
ADVANCE AUTO PARTS
22 224.140 4,931.080
EDISON INTERNATIONAL
100 57.520 5,752.000
SOUTHERN CO
314 62.970 19,772.580
TRUIST FINANCIAL CORP
390 62.570 24,402.300
SOUTHWEST AIRLINES
52 49.380 2,567.760
AT&T INC
2,058 25.590 52,664.220
CHEVRON CORP
556 111.700 62,105.200
STANLEY BLACK & DECKER
48 184.320 8,847.360
INC
STATE STREET CORP
99 97.060 9,608.940
STARBUCKS CORP
339 113.490 38,473.110
STEEL DYNAMICS INC
67 63.500 4,254.500
STRYKER CORP
96 270.860 26,002.560
NETFLIX INC
127 639.000 81,153.000
NORTONLIFELOCK INC
184 25.820 4,750.880
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 58 50.750 2,943.500
INC
SYNOPSYS INC
41 311.000 12,751.000
SYSCO CORP
155 81.340 12,607.700
INTUITIVE SURGICAL INC
100 336.300 33,630.000
TELEFLEX INC
12 367.820 4,413.840
TEVA PHARMACEUTICAL
357 10.070 3,594.990
INDUSTRIES
150/252
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TERADYNE INC
43 116.720 5,018.960
TEXAS INSTRUMENTS INC
266 198.230 52,729.180
TEXTRON INC
67 73.340 4,913.780
THERMO FISHER SCIENTIFIC
113 592.100 66,907.300
INC
GLOBE LIFE INC
31 97.480 3,021.880
DAVITA INC
16 112.900 1,806.400
TRACTOR SUPPLY CO
30 203.530 6,105.900
BIO-TECHNE CORP
10 499.620 4,996.200
TRIMBLE INC
66 87.040 5,744.640
TYLER TECHNOLOGIES INC
11 506.070 5,566.770
TYSON FOODS INC
91 80.100 7,289.100
UGI CORP
76 44.660 3,394.160
UNION PACIFIC CORP
189 225.760 42,668.640
RAYTHEON TECHNOLOGIES
433 91.230 39,502.590
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
272 424.380 115,431.360
UNIVERSAL HEALTH
18 132.240 2,380.320
SERVICES INC
VF CORP
96 73.510 7,056.960
VIACOMCBS INC
179 39.070 6,993.530
VERTEX PHARMACEUTICALS
74 185.410 13,720.340
INC
VULCAN MATERIALS CO
39 179.870 7,014.930
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
219 48.010 10,514.190
INC
WALMART INC
446 144.690 64,531.740
WASTE MANAGEMENT INC
123 158.840 19,537.320
WATERS CORP
19 349.540 6,641.260
WEST PHARMACEUTICAL
20 417.570 8,351.400
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
26 120.940 3,144.440
VAIL RESORTS INC
12 350.120 4,201.440
WESTERN DIGITAL CORP
78 55.650 4,340.700
WABTEC CORP
43 91.910 3,952.130
WHIRLPOOL CORP
21 205.640 4,318.440
SKYWORKS SOLUTIONS INC
49 164.750 8,072.750
WYNN RESORTS LTD
34 91.620 3,115.080
NASDAQ INC
35 208.860 7,310.100
CME GROUP INC
105 217.560 22,843.800
WILLIAMS COS INC
371 29.000 10,759.000
LKQ CORP
92 55.110 5,070.120
ALLIANT ENERGY CORP
57 55.670 3,173.190
WEC ENERGY GROUP INC
88 89.860 7,907.680
CARMAX INC
48 138.500 6,648.000
XILINX INC
70 170.240 11,916.800
TJX COMPANIES INC
357 63.900 22,812.300
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
15 528.630 7,929.450
151/252
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HONGKONG LAND HOLDINGS
343 5.070 1,739.010
LTD
JARDINE MATHESON
100 57.000 5,700.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
30 206.590 6,197.700
INC
CBRE GROUP INC
100 101.940 10,194.000
LIBERTY GLOBAL PLC
59 29.700 1,752.300
REGIONS FINANCIAL CORP
254 22.820 5,796.280
DOMINO'S PIZZA INC
10 465.370 4,653.700
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
11 496.070 5,456.770
INC
T-MOBILE US INC
176 118.560 20,866.560
LAS VEGAS SANDS CORP
88 40.300 3,546.400
MOSAIC CO/THE
82 41.820 3,429.240
MARKETAXESS HOLDINGS INC
9 411.190 3,700.710
CELANESE CORP
30 164.610 4,938.300
DEXCOM INC
27 550.050 14,851.350
DISCOVERY INC-A
43 24.900 1,070.700
EXPEDIA GROUP INC
43 166.200 7,146.600
CF INDUSTRIES HOLDINGS
69 60.560 4,178.640
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
32 293.180 9,381.760
LIBERTY GLOBAL PLC-
90 29.800 2,682.000
SERIES C
INTERCONTINENTAL
167 130.910 21,861.970
EXCHANGE INC
LIVE NATION
45 100.010 4,500.450
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
8 1,841.140 14,729.120
INC
TRANSDIGM GROUP INC
16 647.040 10,352.640
MASTERCARD INC
252 362.100 91,249.200
WESTERN UNION CO
133 20.170 2,682.610
OWENS CORNING
36 90.060 3,242.160
LEIDOS HOLDINGS INC
43 99.690 4,286.670
MELCO RESORTS &
80 11.640 931.200
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
36 180.930 6,513.480
SOLUTIONS
DELTA AIR LINES INC
27 40.450 1,092.150
INSULET CORP
20 299.930 5,998.600
DISCOVER FINANCIAL
84 131.170 11,018.280
TE CONNECTIVITY LTD
99 147.010 14,553.990
MASIMO CORP
15 280.990 4,214.850
LULULEMON ATHLETICA INC
34 416.640 14,165.760
VMWARE INC
29 161.810 4,692.490
MERCADOLIBRE INC
13 1,591.260 20,686.380
ULTA BEAUTY INC
16 363.350 5,813.600
INVESCO LTD
75 25.000 1,875.000
152/252
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MSCI INC
23 630.960 14,512.080
PHILIP MORRIS
451 95.790 43,201.290
INTERNATIONAL
VISA INC
484 233.520 113,023.680
KEURIG DR PEPPER INC
195 34.750 6,776.250
AMERICAN WATER WORKS CO
53 172.650 9,150.450
INC
DISCOVERY INC-C
71 24.200 1,718.200
MARATHON PETROLEUM CORP
197 66.830 13,165.510
FORTUNE BRANDS HOME &
42 96.590 4,056.780
SECURITY INC
KINDER MORGAN
552 18.450 10,184.400
INC/DELAWARE
XYLEM INC
58 125.510 7,279.580
LYONDELLBASELL
70 98.610 6,902.700
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
14 209.420 2,931.880
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
47 165.590 7,782.730
EPAM SYSTEMS INC
17 634.160 10,780.720
ZILLOW GROUP INC
26 88.860 2,310.360
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
60 73.180 4,390.800
INC
HCA HEALTHCARE INC
77 248.680 19,148.360
VERISK ANALYTICS INC
44 212.050 9,330.200
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
16 144.000 2,304.000
FLEETCOR TECHNOLOGIES
23 275.410 6,334.430
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
53 211.120 11,189.360
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
82 196.950 16,149.900
BOOZ ALLEN HAMILTON
46 80.970 3,724.620
HOLDING CORP
LEAR CORP
13 172.640 2,244.320
CBOE GLOBAL MARKETS INC
37 125.880 4,657.560
SS&C TECHNOLOGIES
74 73.410 5,432.340
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
65 213.790 13,896.350
FORTINET INC
42 332.120 13,949.040
HORIZON PHARMA PLC
65 112.880 7,337.200
TESLA INC
235 864.270 203,103.450
GENERAC HOLDINGS INC
19 462.840 8,793.960
ENPHASE ENERGY INC
38 187.060 7,108.280
GENERAL MOTORS CO
386 56.850 21,944.100
ALLY FINANCIAL INC
119 54.660 6,504.540
VOYA FINANCIAL INC
35 69.490 2,432.150
APTIV PLC
80 166.580 13,326.400
PHILLIPS 66
121 82.780 10,016.380
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
17 121.440 2,064.480
153/252
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FACEBOOK INC
688 339.990 233,913.120
IQVIA HOLDINGS INC
54 249.020 13,447.080
SERVICENOW INC
56 680.250 38,094.000
PALO ALTO NETWORKS INC
29 512.490 14,862.210
WORKDAY INC
55 277.270 15,249.850
ABBVIE INC
505 107.450 54,262.250
ZOETIS INC
135 204.440 27,599.400
NEWS CORP/NEW-CL A
90 23.700 2,133.000
CDW CORP
44 187.630 8,255.720
HOWMET AEROSPACE INC
117 30.880 3,612.960
TWILIO INC
45 365.030 16,426.350
COUPA SOFTWARE INC
20 255.940 5,118.800
SNAP INC
283 76.430 21,629.690
TRADE DESK INC A
115 81.410 9,362.150
LIBERTY MEDIA CORP-
59 54.390 3,209.010
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
9 48.380 435.420
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
55 48.370 2,660.350
OKTA INC
33 257.710 8,504.430
BLACK KNIGHT INC
50 71.900 3,595.000
BAKER HUGHES CO
189 26.870 5,078.430
LAMB WESTON HOLDINGS INC
44 55.950 2,461.800
ALTICE USA INC-A
36 17.260 621.360
BROADCOM INC
118 510.390 60,226.020
RINGCENTRAL INC-CLASS A
23 243.610 5,603.030
MONGODB INC
16 508.010 8,128.160
BURLINGTON STORES INC
20 272.710 5,454.200
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
107 32.640 3,492.480
VEEVA SYSTEMS INC
41 319.240 13,088.840
TWITTER INC
223 66.110 14,742.530
SENSATA TECHNOLOGIES
49 57.000 2,793.000
HOLDING PLC
EVERGY INC
74 63.640 4,709.360
ALLEGION PLC
20 134.720 2,694.400
CERIDIAN HCM HOLDING INC
45 124.710 5,611.950
STERIS PLC
28 227.030 6,356.840
DOCUSIGN INC
58 272.890 15,827.620
WIX.COM LTD
14 196.270 2,747.780
DROPBOX INC
115 30.220 3,475.300
KKR & CO INC
149 68.510 10,207.990
FUTU HOLDINGS LTD ADR
16 66.500 1,064.000
ZOOM VIDEO
63 276.400 17,413.200
COMMUNICATIONS INC
MODERNA INC
97 333.610 32,360.170
HILTON WORLDWIDE
80 140.950 11,276.000
HOLDINGS INC
ARAMARK 70 36.490 2,554.300
AMC ENTERTAINMENT
150 40.800 6,120.000
HOLDINGS INC
154/252
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CIGNA CORP
96 206.630 19,836.480
DELL TECHNOLOGIES INC
79 110.810 8,753.990
DOW INC
225 59.190 13,317.750
AMCOR PLC
431 12.020 5,180.620
PINTEREST INC
158 55.580 8,781.640
PELOTON INTERACTIVE INC
73 88.190 6,437.870
FOX CORP-A
100 43.030 4,303.000
FOX CORP-B
64 39.930 2,555.520
CLARIVATE ANALYTICS PLC
105 21.870 2,296.350
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
52 282.350 14,682.200
CHEWY INC
26 66.340 1,724.840
AVANTOR INC
166 38.230 6,346.180
LYFT INC
78 50.040 3,903.120
DYNATRACE INC
62 76.980 4,772.760
CLOUDFLARE INC
65 172.890 11,237.850
TRADEWEB MARKETS INC
39 84.130 3,281.070
CARRIER GLOBAL CORP
248 53.970 13,384.560
OTIS WORLDWIDE CORP
113 84.420 9,539.460
UBER TECHNOLOGIES INC
360 47.050 16,938.000
CORTEVA INC
213 43.630 9,293.190
MATCH GROUP INC
75 160.690 12,051.750
BLACKSTONE INC
196 126.790 24,850.840
CARLYLE GROUP INC
43 53.010 2,279.430
10X GENOMICS INC
22 160.740 3,536.280
DATADOG INC
50 157.940 7,897.000
SEAGATE TECHNOLOGY
61 81.120 4,948.320
HOLDINGS PLC
INGERSOLL RAND INC
105 53.570 5,624.850
PAYCOM SOFTWARE INC
15 518.690 7,780.350
PPD INC
35 47.030 1,646.050
UNITY SOFTWARE INC
15 147.710 2,215.650
AON PLC
67 309.520 20,737.840
BENTLEY SYSTEMS INC
54 57.890 3,126.060
IAC/INTERACTIVECORP 17 148.380 2,522.460
AIRBNB INC
35 170.740 5,975.900
ZENDESK INC
38 128.010 4,864.380
ROYALTY PHARMA PLC
57 37.700 2,148.900
VIATRIS INC
354 13.570 4,803.780
CAESARS ENTERTAINMENT
65 113.930 7,405.450
INC
DRAFTKINGS INC
88 48.840 4,297.920
SNOWFLAKE INC
54 339.740 18,345.960
DOORDASH INC
21 213.330 4,479.930
OAK STREET HEALTH INC
30 42.210 1,266.300
ARISTA NETWORKS INC
16 389.640 6,234.240
PALANTIR TECHNOLOGIES
467 24.690 11,530.230
INC
IHS MARKIT LTD
108 125.860 13,592.880
FNF GROUP
89 49.340 4,391.260
155/252
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MARVELL TECHNOLOGY INC
228 67.850 15,469.800
CATALENT INC
50 133.220 6,661.000
SYNCHRONY FINANCIAL
176 52.360 9,215.360
CITIZENS FINANCIAL GROUP
111 49.100 5,450.100
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
8 181.970 1,455.760
WAYFAIR INC
21 249.030 5,229.630
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
50 174.720 8,736.000
INC
HUBSPOT INC
13 790.950 10,282.350
QORVO INC
35 168.760 5,906.600
LIBERTY BROADBAND CORP
4 170.010 680.040
W/I
LIBERTY BROADBAND CORP-C
48 172.510 8,280.480
W/I
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
17 317.220 5,392.740
INC
GODADDY INC
39 69.670 2,717.130
ETSY INC
37 226.410 8,377.170
TRANSUNION 54 117.290 6,333.660
SQUARE INC
110 254.410 27,985.100
DUPONT DE NEMOURS INC
154 72.240 11,124.960
CARVANA CO
21 290.850 6,107.850
COCA-COLA EUROPACIFIC
65 53.450 3,474.250
PARTNERS PLC
TELADOC HEALTH INC
42 139.760 5,869.920
WESTROCK CO
83 48.200 4,000.600
KRAFT HEINZ CO
194 36.810 7,141.140
NOVOCURE LTD
28 117.360 3,286.080
FORTIVE CORP
85 73.850 6,277.250
WASTE CONNECTIONS INC
77 130.290 10,032.330
ALPHABET INC-CL A
86 2,864.740 246,367.640
HEWLETT PACKARD
337 15.370 5,179.690
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
318 271.700 86,400.600
SEA LTD ADR
20 366.990 7,339.800
EQUITABLE HOLDINGS INC
94 32.960 3,098.240
SUNRUN INC
55 51.620 2,839.100
ZILLOW GROUP INC-C
52 87.590 4,554.680
ALPHABET INC-CL C
84 2,876.440 241,620.960
ZSCALER INC
26 298.030 7,748.780
CABLE ONE INC
1 1,771.990 1,771.990
LINDE PLC
150 310.680 46,602.000
ATHENE HOLDING LTD
44 82.170 3,615.480
ROKU INC
35 344.450 12,055.750
AVALARA INC
27 177.720 4,798.440
CHARTER COMMUNICATIONS
38 717.910 27,280.580
INC
VISTRA CORP
161 19.210 3,092.810
156/252
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ・ドル 小計
90,501 11,556,929.490
(1,325,348,674)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
144 14.760 2,125.440
ド
ASHTEAD GROUP
124 59.300 7,353.200
SEVERN TRENT PLC
53 26.260 1,391.780
BHP GROUP PLC
612 20.085 12,292.020
BARCLAYS PLC
4,637 1.995 9,250.810
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
208 6.800 1,414.400
BT GROUP PLC
2,716 1.370 3,720.920
BUNZL PLC
94 25.140 2,363.160
AVIVA PLC
1,035 3.974 4,113.090
CRODA INTERNATIONAL
44 88.320 3,886.080
DIAGEO PLC
677 36.065 24,416.000
SCHRODERS PLC
39 35.560 1,386.840
DCC PLC
34 60.140 2,044.760
NATIONAL GRID PLC
1,071 9.038 9,679.690
KINGFISHER PLC
697 3.304 2,302.880
BAE SYSTEMS PLC
863 5.926 5,114.130
BRITISH AMERICAN TOBACCO
641 25.800 16,537.800
PLC
HALMA PLC
115 28.640 3,293.600
NEXT PLC
39 80.680 3,146.520
IMPERIAL BRANDS PLC
255 15.580 3,972.900
JOHNSON MATTHEY PLC
52 26.600 1,383.200
ANGLO AMERICAN PLC
379 28.395 10,761.700
COMPASS GROUP PLC
528 14.645 7,732.560
HSBC HOLDINGS PLC
5,996 4.321 25,908.710
LEGAL & GENERAL GROUP
1,632 2.762 4,507.580
PLC
UNILEVER PLC
752 37.870 28,478.240
MORRISON
706 2.851 2,012.800
SUPERMARKETS
UNITED UTILITIES GROUP
165 9.862 1,627.230
PLC
ASSOCIATED BRITISH FOODS
76 17.900 1,360.400
PLC
PEARSON PLC
275 6.308 1,734.700
PERSIMMON PLC
107 26.700 2,856.900
PRUDENTIAL PLC
748 14.460 10,816.080
RIO TINTO PLC
314 50.500 15,857.000
VODAFONE GROUP PLC
8,478 1.094 9,274.930
RECKITT BENCKISER GROUP
194 53.910 10,458.540
PLC
RELX PLC
554 22.020 12,199.080
RENTOKIL INITIAL PLC
440 5.988 2,634.720
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
2,163 1.394 3,015.220
NATWEST GROUP PLC
1,586 2.336 3,704.890
ST JAMES'S PLACE PLC
173 15.185 2,627.000
157/252
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SSE PLC
294 15.880 4,668.720
BP PLC
5,893 3.619 21,326.760
SAGE GROUP PLC(THE)
255 7.174 1,829.370
SMITHS GROUP PLC
111 14.255 1,582.300
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
23 151.450 3,483.350
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
873 4.943 4,315.230
LLOYDS BANKING GROUP PLC
21,476 0.494 10,609.140
TAYLOR WIMPLEY PLC
1,208 1.566 1,891.720
TESCO PLC
2,147 2.742 5,887.070
3I GROUP PLC
267 13.140 3,508.380
SMITH & NEPHEW PLC
281 12.850 3,610.850
GLAXOSMITHKLINE PLC
1,423 14.072 20,024.450
LONDON STOCK EXCHANGE
91 80.620 7,336.420
PLC
WPP PLC
398 9.918 3,947.360
ASTRAZENECA PLC
443 87.390 38,713.770
WHITBREAD PLC
63 32.900 2,072.700
INTERTEK GROUP PLC
49 50.240 2,461.760
BURBERRY GROUP PLC
139 18.300 2,543.700
INTERCONTINENTAL HOTELS
44 50.580 2,225.520
SAINSBURY (J) PLC
302 2.968 896.330
ADMIRAL GROUP PLC
59 30.090 1,775.310
THE BERKELEY GROUP
34 42.610 1,448.740
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
1,198 17.784 21,305.230
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
1,044 17.988 18,779.470
SHS
HIKMA PHARMACEUTICALS
43 24.130 1,037.590
PLC
AVEVA GROUP PLC
29 36.820 1,067.780
ABRDN PLC
765 2.591 1,982.110
EXPERIAN PLC
275 32.650 8,978.750
MONDI PLC
125 17.745 2,218.120
HARGREAVES LANSDOWN PLC
117 15.460 1,808.820
OCADO GROUP PLC
126 18.025 2,271.150
INFORMA PLC
485 5.370 2,604.450
GLENCORE PLC
2,777 3.807 10,572.030
ENTAIN PLC
153 21.710 3,321.630
EVRAZ PLC
114 6.326 721.160
DIRECT LINE INSURANCE
372 2.856 1,062.430
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
72 24.930 1,794.960
PHOENIX GROUP HOLDINGS
130 6.770 880.100
PLC
FERGUSON PLC
68 105.750 7,191.000
M&G PLC
858 1.973 1,692.830
JD SPORTS FASHION PLC
119 10.540 1,254.260
158/252
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AUTO TRADER GROUP PLC
284 5.950 1,689.800
MELROSE INDUSTRIES PLC
1,427 1.643 2,344.560
イギリス・ポンド 小計 85,870 519,494.680
(82,178,863)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
407 30.230 12,303.610
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
429 29.050 12,462.450
ELBIT SYSTEMS LTD
8 472.100 3,776.800
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
204 18.670 3,808.680
ICL GROUP LTD
193 26.530 5,120.290
NICE LTD
21 881.100 18,503.100
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
48 111.200 5,337.600
AZRIELI GROUP
17 300.000 5,100.000
イスラエル・シュケル 小計 1,327 66,412.530
(2,368,497)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
65 66.750 4,338.750
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
895 28.150 25,194.250
GROUP LT
WESTPAC BANKING
1,061 25.480 27,034.280
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
483 14.560 7,032.480
LTD
TELSTRA CORP LTD
956 3.830 3,661.480
ASX LTD
70 80.370 5,625.900
BHP GROUP LTD
898 38.390 34,474.220
AMPOL LTD
49 30.820 1,510.180
COMPUTERSHARE LT
212 18.170 3,852.040
CSL LIMITED
138 296.180 40,872.840
REA GROUP LTD
17 154.510 2,626.670
TRANSURBAN GROUP
888 13.610 12,085.680
COCHLEAR LTD
22 219.290 4,824.380
ORIGIN ENERGY LTD
776 5.090 3,949.840
COMMONWEALTH BANK OF
526 103.890 54,646.140
AUSTRALIA
RIO TINTO LIMITED
115 98.150 11,287.250
APA GROUP
357 8.430 3,009.510
ARISTOCRAT LEISU
148 45.790 6,776.920
INSURANCE AUSTRALIA
925 4.880 4,514.000
GROUP LT
JAMES HARDIE INDUSTRIES
147 50.390 7,407.330
PLC
ORICA LTD
100 14.380 1,438.000
LEND LEASE CORP LTD
207 10.790 2,233.530
BLUESCOPE STEEL LTD
133 20.030 2,663.990
SYDNEY AIRPORT
525 8.340 4,378.500
MACQUARIE GROUP LTD
97 192.200 18,643.400
SUNCORP GROUP LTD
321 12.330 3,957.930
159/252
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NATIONAL AUSTRALIA BANK
1,029 28.650 29,480.850
LTD
NEWCREST MINING LTD
266 24.620 6,548.920
OIL SEARCH LTD
865 4.530 3,918.450
QANTAS AIRWAYS LIMITED
136 5.720 777.920
QBE INSURANCE GROUP
428 11.570 4,951.960
LIMITED
NORTHERN STAR RESOURCES
333 9.400 3,130.200
LTD
REECE LTD
101 18.120 1,830.120
SANTOS LTD
714 7.380 5,269.320
SONIC HEALTHCARE
137 39.080 5,353.960
TABCORP HOLDINGS LTD
433 5.090 2,203.970
WESFARMERS LTD
346 55.520 19,209.920
WOODSIDE PETROLEUM LTD
318 24.960 7,937.280
WOOLWORTHS GROUP LTD
402 40.280 16,192.560
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
35 35.200 1,232.000
LTD
SEEK LTD
81 32.440 2,627.640
DOMINO'S PIZZA
16 133.920 2,142.720
ENTERPRISES LTD
AUSNET SERVICES
648 2.480 1,607.040
AGL ENERGY LTD
269 6.110 1,643.590
BRAMBLES LTD
489 10.170 4,973.130
CROWN RESORTS LTD
93 9.460 879.780
EVOLUTION MINING LTD
688 3.720 2,559.360
AURIZON HOLDINGS LTD
267 3.890 1,038.630
TREASURY WINE ESTATES
186 11.730 2,181.780
LTD
XERO LTD
41 144.140 5,909.740
AFTERPAY LTD
71 124.300 8,825.300
ENDEAVOUR GROUP
402 6.710 2,697.420
LTD/AUSTRALIA
MEDIBANK PVT LTD
807 3.470 2,800.290
SOUTH32 LTD(AUD)
1,072 3.880 4,159.360
COLES GROUP LTD
454 17.810 8,085.740
WISETECH GLOBAL LTD
39 53.310 2,079.090
オーストラリア・ドル 小計 21,297 460,287.530
(39,455,847)
AGNICO EAGLE MINES LTD
60 70.160 4,209.600
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
242 48.260 11,678.920
INC
BARRICK GOLD CORP
494 23.860 11,786.840
ATCO LTD
31 40.530 1,256.430
BALLARD POWER SYSTEMS
79 20.600 1,627.400
INC
BANK OF MONTREAL
192 133.370 25,607.040
BANK OF NOVA SCOTIA
361 80.980 29,233.780
NATIONAL BANK OF CANADA
96 102.230 9,814.080
160/252
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BCE INC
8 63.380 507.040
BROOKFIELD ASSET
370 72.530 26,836.100
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
71 35.210 2,499.910
SAPUTO INC
99 31.250 3,093.750
BLACKBERRY LTD
197 14.230 2,803.310
ALGONQUIN POWER &
130 18.690 2,429.700
UTILITIES CO
CGI INC
57 113.650 6,478.050
CCL INDUSTRIES INC
53 65.900 3,492.700
CAE INC
67 37.470 2,510.490
CAMECO CORP
126 32.940 4,150.440
ROGERS COMM-CL B
96 60.390 5,797.440
CAN IMPERIAL BK OF
132 147.970 19,532.040
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
343 52.840 18,124.120
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
18 185.650 3,341.700
CANADIAN UTILITIES LTD
12 34.750 417.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
202 153.520 31,011.040
YAMANA GOLD INC
384 5.320 2,042.880
GILDAN ACTIVEWEAR INC
53 45.930 2,434.290
OPEN TEXT CORP
77 62.100 4,781.700
EMPIRE CO LTD
48 37.690 1,809.120
KINROSS GOLD CORP
311 7.550 2,348.050
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
33 84.100 2,775.300
INC
FORTIS INC
147 55.490 8,157.030
FIRST QUANTUM MINERALS
198 30.310 6,001.380
LTD
TELUS CORP
88 27.840 2,449.920
GREAT WEST LIFECO INC
70 37.320 2,612.400
IMPERIAL OIL LTD
76 42.500 3,230.000
ENBRIDGE INC
594 53.090 31,535.460
IGM FINANCIAL INC
35 47.480 1,661.800
MANULIFE FINANCIAL CORP
577 25.010 14,430.770
LOBLAW CO LTD
45 92.040 4,141.800
MAGNA INTERNATIONAL INC
73 102.590 7,489.070
SUN LIFE FINANCIAL INC
168 69.190 11,623.920
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
9 520.760 4,686.840
LTD
METRO INC
85 61.660 5,241.100
EMERA INC
58 58.500 3,393.000
ONEX CORP
13 94.680 1,230.840
PAN AMERICAN SILVER CORP
73 31.300 2,284.900
POWER CORP OF CANADA
164 42.420 6,956.880
QUEBECOR INC-B
38 30.910 1,174.580
ROYAL BANK OF CANADA
417 131.560 54,860.520
161/252
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
195 90.820 17,709.900
LTD
SHAW COMM INC-B
132 36.140 4,770.480
SUNCOR ENERGY INC
408 28.680 11,701.440
LUNDIN MINING CORP
208 10.830 2,252.640
TECK RESOURCES LTD-CL B
114 35.990 4,102.860
THOMSON REUTERS CORP
48 145.600 6,988.800
TOROMONT INDUSTRIES LTD
19 110.510 2,099.690
TORONTO DOMINION BANK
534 88.680 47,355.120
(THE) C$
TC ENERGY CORP
289 67.350 19,464.150
WEST FRASER TIMBER CO
27 107.980 2,915.460
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
16 136.920 2,190.720
INTACT FINANCIAL CORP
49 166.660 8,166.340
WHEATON PRECIOUS METALS
132 50.990 6,730.680
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
6 2,201.720 13,210.320
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
49 174.320 8,541.680
B2GOLD CORP
413 5.110 2,110.430
KEYERA CORP
42 32.200 1,352.400
PARKLAND CORP
41 37.580 1,540.780
ALTAGAS LTD
79 26.110 2,062.690
PEMBINA PIPELINE CORP
180 42.070 7,572.600
DOLLARAMA INC
101 57.600 5,817.600
CENOVUS ENERGY INC W/I
418 14.330 5,989.940
NORTHLAND POWER INC
57 40.350 2,299.950
TMX GROUP LTD
17 133.300 2,266.100
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
85 56.340 4,788.900
IVANHOE MINES LTD
210 10.100 2,121.000
INTER PIPELINE LTD
67 19.970 1,337.990
NUTRIEN LTD
161 88.780 14,293.580
LIGHTSPEED COMMERCE INC
29 120.190 3,485.510
WSP GLOBAL INC
38 167.720 6,373.360
IA FINANCIAL CORP INC
34 72.910 2,478.940
GFL ENVIRONMENTAL INC
58 49.500 2,871.000
NUVEI CORP
14 156.020 2,184.280
BROOKFIELD RENEWABLE
48 49.860 2,393.280
CORP
AIR CANADA
21 23.150 486.150
RESTAURANT BRANDS
80 75.540 6,043.200
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
32 1,836.820 58,778.240
FIRSTSERVICE CORP
9 243.930 2,195.370
CANOPY GROWTH CORP
81 17.730 1,436.130
HYDRO ONE LTD
74 30.080 2,225.920
カナダ・ドル 小計 11,985 720,298.090
(66,850,866)
162/252
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
600 3.890 2,334.000
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
500 31.220 15,610.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
200 7.390 1,478.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
300 9.650 2,895.000
GENTING SINGAPORE LTD
2,300 0.800 1,840.000
KEPPEL CORP LTD
300 5.530 1,659.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
1,100 11.980 13,178.000
CORP
SINGAPORE
2,100 2.550 5,355.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
600 5.480 3,288.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
300 26.770 8,031.000
UOL GROUP LIMITED
300 7.310 2,193.000
VENTURE CORP LTD
100 19.330 1,933.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
500 4.420 2,210.000
CAPITALAND INVESTMENT
1,000 3.430 3,430.000
LTD SINGAPORE
シンガポール・ドル 小計 10,200 65,434.000
(5,577,594)
CREDIT SUISSE GROUP AG
688 9.786 6,732.760
スイス・フラン
LOGITECH INTL-REG
55 83.220 4,577.100
NESTLE SA-REGISTERED
821 112.960 92,740.160
CIE FINANC RICHEMONT
152 109.000 16,568.000
ROCHE HOLDING AG-
200 357.950 71,590.000
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
13 255.800 3,325.400
CERT
SIKA INHABER
39 315.300 12,296.700
SGS SA-REG
2 2,788.000 5,576.000
NOVARTIS AG-REG SHS
628 76.690 48,161.320
BALOISE HOLDING AG -R
17 143.500 2,439.500
BARRY CALLEBAUT AG
1 2,124.000 2,124.000
CLARIANT AG-REG
69 17.960 1,239.240
SWISSCOM AG-REG
8 539.400 4,315.200
ABB LTD
507 31.880 16,163.160
ADECCO GROUP AG-REG
44 47.350 2,083.400
GEBERIT AG
10 713.200 7,132.000
LONZA GROUP AG-REG
20 722.800 14,456.000
LINDT & SPRUENGLI PART
1 11,000.000 11,000.000
GIVAUDAN-REG 3 4,279.000 12,837.000
ZURICH INSURANCE GROUP
44 392.300 17,261.200
AG
ROCHE HOLDING AG-BEARER
10 391.800 3,918.000
HOLCIM LTD
153 45.210 6,917.130
TEMENOS GROUP
21 121.550 2,552.550
SONOVA HOLDING AG
16 364.200 5,827.200
KUEHNE & NAGEL INTL AG
18 297.700 5,358.600
STRAUMANN HOLDING AG
3 1,862.500 5,587.500
163/252
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
THE SWATCH GROUP AG-B
6 246.000 1,476.000
THE SWATCH GROUP AG-REG
10 48.220 482.200
SCHINDLER NAMEN
6 249.000 1,494.000
SWISS LIFE HOLDING AG
10 486.400 4,864.000
BANQUE CANTONALE VAUD
7 70.500 493.500
VIFOR PHARMA AG
16 122.700 1,963.200
EMS-CHEMIE HOLDING
2 913.500 1,827.000
SWISS PRIME SITE AG
22 94.400 2,076.800
PARTNERS GROUP HOLDING
6 1,542.500 9,255.000
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
62 65.000 4,030.000
SWISS RE LTD
78 82.080 6,402.240
ALCON INC
129 74.680 9,633.720
UBS GROUP AG
1,041 15.935 16,588.330
スイス・フラン 小計 4,938 443,365.110
(55,026,044)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
192 558.000 107,136.000
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
120 474.000 56,880.000
ERICSSON LM-B SHS
858 102.240 87,721.920
LUNDBERGS B
9 493.400 4,440.600
SKF AB-B SHS
126 218.900 27,581.400
SANDVIK AB
292 218.200 63,714.400
SKANDINAVISKA ENSKILDA
491 130.600 64,124.600
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
112 224.400 25,132.800
SWEDBANK AB
230 185.840 42,743.200
SVENSKA CELLULOSA AB-B
204 137.150 27,978.600
SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
365 107.350 39,182.750
SHS
VOLVO AB-A SHS
47 204.400 9,606.800
VOLVO AB-B SHS
416 201.100 83,657.600
SWEDISH MATCH AB
413 78.700 32,503.100
TELE2 AB-B SHS
145 123.700 17,936.500
INDUSTRIVARDEN A
14 282.800 3,959.200
INDUSTRIVARDEN C
40 276.700 11,068.000
ELECTROLUX AB-SER B
58 193.850 11,243.300
SECURITAS AB-B SHS
101 145.600 14,705.600
INVESTOR AB-B SHS
559 197.640 110,480.760
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
211 171.520 36,190.720
ASSA ABLOY AB-B
299 252.000 75,348.000
TELIA CO AB
640 36.275 23,216.000
LUNDIN ENERGY AB
48 349.300 16,766.400
BOLIDEN AB
92 327.700 30,148.400
ALFA LAVAL AB
107 336.900 36,048.300
KINNEVIK AB-B
83 315.750 26,207.250
FASTIGHETS AB BALDER
24 594.600 14,270.400
ICA GRUPPEN AB
38 404.100 15,355.800
164/252
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HUSQVARNA AB-B SHS
141 107.650 15,178.650
NIBE INDUSTRIER AB
444 115.750 51,393.000
HEXAGON AB-B SHS
550 135.750 74,662.500
EPIROC AB-A
166 199.300 33,083.800
EPIROC AB-B
117 170.350 19,930.950
ESSITY AB-B
157 262.800 41,259.600
EQT AB
78 399.700 31,176.600
EMBRACER GROUP AB
154 82.500 12,705.000
ELECTROLUX AB
58 17.000 986.000
EVOLUTION AB
46 1,488.600 68,475.600
NORDEA BANK ABP
950 109.420 103,949.000
INVESTMENT AB LATOUR
23 295.000 6,785.000
SINCH AB
140 169.700 23,758.000
スウェーデン・クローナ 小計 9,358 1,598,692.100
(21,246,618)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
30 1,056.500 31,695.000
ローネ
A P MOLLER A/S
2 17,475.000 34,950.000
AP MOLLER MAERSK A
1 16,530.000 16,530.000
DANSKE BANK A/S
238 114.950 27,358.100
GENMAB A/S
19 2,910.000 55,290.000
NOVOZYMES-B SHS
67 447.200 29,962.400
ROCKWOOL INTERNATIONAL
2 2,894.000 5,788.000
AS
NOVO NORDISK A/S-B
484 670.000 324,280.000
GN STORE NORD A/S
38 416.200 15,815.600
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
291 252.100 73,361.100
COLOPLAST-B 31 1,050.500 32,565.500
DSV A/S
59 1,524.500 89,945.500
DEMANT A/S
33 291.000 9,603.000
TRYG A/S
84 152.300 12,793.200
PANDORA A/S
24 865.200 20,764.800
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
35 494.700 17,314.500
A/S
AMBU A/S B
75 184.750 13,856.250
ORSTED A/S
54 890.000 48,060.000
デンマーク・クローネ 小計 1,567 859,932.950
(15,418,598)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
512 7.790 3,988.480
ド・ドル LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
101 14.700 1,484.700
A2 MILK CO LTD
80 7.230 578.400
FISHER & PAYKEL
206 30.570 6,297.420
SPARK NEW ZEALAND LTD
789 4.600 3,629.400
MIGHTY RIVER POWER LTD
87 6.150 535.050
MERIDIAN ENERGY LTD
456 4.870 2,220.720
ニュージーランド・ドル 小計 2,231 18,734.170
(1,537,513)
165/252
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ノルウェー・ク
MOWI ASA
140 233.600 32,704.000
ローネ
NORSK HYDRO ASA
358 71.100 25,453.800
TELENOR ASA
162 138.100 22,372.200
SCHIBSTED ASA
9 448.600 4,037.400
ORKLA ASA
236 77.480 18,285.280
EQUINOR ASA
303 231.800 70,235.400
YARA INTERNATIONAL ASA
60 427.100 25,626.000
GJENSIDIGE FORSIKRING
84 202.600 17,018.400
ASA
ADEVINTA ASA
72 150.100 10,807.200
DNB BANK ASA
291 210.600 61,284.600
SCHIBSTED ASA
29 395.000 11,455.000
ノルウェー・クローネ 小計 1,744 299,279.280
(4,106,112)
CRH PLC
234 41.080 9,612.720
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
46 170.450 7,840.700
PLC
KERRY GROUP PLC-A
44 114.000 5,016.000
KINGSPAN GROUP PLC
39 92.460 3,605.940
UMICORE 47 50.600 2,378.200
AIR LIQUIDE
139 143.060 19,885.340
AIRBUS SE
175 112.320 19,656.000
AXA SA
554 23.935 13,259.990
VEOLIA ENVIRONNEMENT
170 27.760 4,719.200
ADIDAS AG
56 268.350 15,027.600
ASSICURAZIONI GENERALI
325 18.485 6,007.620
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
7,632 0.000 0.000
DASSAULT AVIATION SA
10 91.500 915.000
DANONE 185 55.610 10,287.850
SAFRAN SA
100 111.000 11,100.000
INTESA SANPAOLO
4,968 2.451 12,176.560
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
89 85.460 7,605.940
AG
ACCOR SA
56 30.760 1,722.560
BOUYGUES 81 34.120 2,763.720
BNP PARIBAS
311 58.100 18,069.100
THALES SA
36 81.260 2,925.360
CAPGEMINI SA
49 189.500 9,285.500
UNICREDIT SPA
576 11.620 6,693.120
KONINKLIJKE DSM NV
51 182.250 9,294.750
COMMERZBANK AG
351 6.367 2,234.810
EIFFAGE 26 87.540 2,276.040
FRESENIUS SE & CO KGAA
117 40.650 4,756.050
UNITED INTERNET
42 31.900 1,339.800
FUCHS PETROLUB SE PREF
21 42.680 896.280
PUBLICIS GROUPE
72 58.840 4,236.480
FAURECIA 23 42.300 972.900
IBERDROLA SA
1,750 9.646 16,880.500
166/252
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ENI SPA
727 12.172 8,849.040
JERONIMO MARTINS
86 19.025 1,636.150
KESKO OYJ-B
72 29.970 2,157.840
KBC GROUPE
68 79.120 5,380.160
HANNOVER RUECK SE
14 154.350 2,160.900
WARTSILA OYJ
111 10.670 1,184.370
L'OREAL 73 362.550 26,466.150
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
79 646.000 51,034.000
VUITTON SE
GEA GROUP AG
52 40.560 2,109.120
BOLLORE 224 5.210 1,167.040
MEDIOBANCA SPA
225 10.190 2,292.750
MICHELIN(CGDE)-B 51 132.450 6,754.950
CONTINENTAL AG
25 97.460 2,436.500
DEUTSCHE POST AG-REG
293 53.740 15,745.820
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
79 20.590 1,626.610
ENERGY
OMV AG
35 54.300 1,900.500
VERBUND AG
22 92.400 2,032.800
PERNOD-RICARD 59 195.500 11,534.500
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
46 86.400 3,974.400
PFD
RENAULT SA
68 32.250 2,193.000
REPSOL SA
386 11.522 4,447.490
REMY COINTREAU
8 171.700 1,373.600
MERCK KGAA
38 195.050 7,411.900
COMPAGNIE DE SAINT-
148 60.930 9,017.640
GOBAIN
RWE AG
183 32.280 5,907.240
SEB SA
9 121.000 1,089.000
SOCIETE GENERALE-A
211 28.700 6,055.700
VINCI S.A.
145 90.690 13,150.050
SODEXO 26 74.400 1,934.400
SOFINA 6 374.200 2,245.200
SOLVAY SA
18 106.050 1,908.900
SCHNEIDER ELECTRIC SE
159 142.900 22,721.100
VIVENDI SE
221 11.255 2,487.350
SAP SE
299 124.740 37,297.260
TELEFONICA S.A
1,631 3.738 6,096.670
TOTALENERGIES SE
704 44.830 31,560.320
VALEO 78 24.560 1,915.680
E.ON SE
625 10.688 6,680.000
VOEST-ALPINE AG
26 32.520 845.520
HENKEL AG & CO KGAA
31 71.350 2,211.850
SIEMENS AG-REG
219 140.640 30,800.160
UPM-KYMMENE OYJ
138 31.030 4,282.140
ING GROEP NV-CVA
1,100 12.994 14,293.400
PUMA AG
29 100.700 2,920.300
BAYER AG
268 47.280 12,671.040
167/252
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
STORA ENSO OYJ-R SHS
169 14.610 2,469.090
HENKEL AG & CO KGAA
45 76.720 3,452.400
VORZUG
DAIMLER AG
250 82.370 20,592.500
BASF SE
266 63.740 16,954.840
BEIERSDORF AG
34 93.200 3,168.800
HEIDELBERGCEMENT AG
37 64.380 2,382.060
FRESENIUS MEDICAL CARE
58 60.900 3,532.200
AG & CO
ASM INTERNATIONAL NV
15 336.700 5,050.500
ORANGE 527 9.435 4,972.240
SAMPO OYJ-A SHS
140 45.660 6,392.400
RANDSTAD NV
32 59.340 1,898.880
ALLIANZ SE
115 199.080 22,894.200
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
767 4.773 3,660.890
KONINKLIJKE AHOLD
308 27.605 8,502.340
DELHAIZE NV
HERMES INTL
9 1,281.500 11,533.500
ENDESA S.A.
123 19.000 2,337.000
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
188 5.759 1,082.690
ERSTE GROUP BANK AG
95 38.720 3,678.400
MUENCHENER RUECKVER AG-
42 249.400 10,474.800
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
226 27.770 6,276.020
DASSAULT SYSTEMES SA
200 46.565 9,313.000
ACS ACTIVIDADES CONS Y
46 22.600 1,039.600
SERV
HEINEKEN NV
72 90.740 6,533.280
AKZO NOBEL
57 95.700 5,454.900
ASML HOLDING NV
121 683.000 82,643.000
AEGON NV
607 4.469 2,712.680
VOLKSWAGEN AG
11 266.200 2,928.200
VOLKSWAGEN AG PFD
50 190.000 9,500.000
BANCO BILBAO VIZCAYA
1,847 5.776 10,668.270
ARGENTA
KERING 22 650.400 14,308.800
CNP ASSURANCES
20 14.495 289.900
FORTUM OYJ
149 26.410 3,935.090
AGEAS 50 41.170 2,058.500
UCB SA
35 99.240 3,473.400
NEMETSCHEK SE
9 93.020 837.180
CARREFOUR SA
136 15.000 2,040.000
NATURGY ENERGY GROUP SA
107 22.440 2,401.080
ATOS SE
29 44.650 1,294.850
NOKIA OYJ
1,466 5.100 7,476.600
KONINKLIJKE PHILIPS NV
244 38.455 9,383.020
WOLTERS KLUWER-CVA
74 91.980 6,806.520
SANOFI 318 82.630 26,276.340
STMICROELECTRONICS NV
198 37.050 7,335.900
168/252
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ELISA OYJ
49 53.840 2,638.160
BANCO SANTANDER SA
4,805 3.361 16,149.600
RED ELECTRICA DE
134 17.615 2,360.410
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
53 45.100 2,390.300
DEUTSCHE BANK AG-REG
590 11.400 6,726.000
BMW VORZUG
19 71.600 1,360.400
ENEL SPA
2,309 7.081 16,350.020
COLRUYT NV
6 41.830 250.980
VOPAK (KON.)
1 36.030 36.030
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
949 16.394 15,557.900
SARTORIUS AG
8 536.000 4,288.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
27 46.170 1,246.590
INFINEON TECHNOLOGIES AG
356 37.860 13,478.160
RATIONAL AG
1 835.400 835.400
CARL ZEISS MEDITEC AG
12 168.700 2,024.400
BECHTLE AG
21 59.500 1,249.500
KONINKLIJKE KPN NV
888 2.710 2,406.480
EUROFINS SCIENTIFIC
38 111.260 4,227.880
TELEPERFORMANCE 18 354.600 6,382.800
DEUTSCHE BOERSE AG
58 149.750 8,685.500
EURAZEO 11 82.000 902.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
27 99.020 2,673.540
SA
HEINEKEN HOLDING NV-A
31 76.100 2,359.100
INDITEX 310 31.740 9,839.400
ESSILORLUXOTTICA 82 167.960 13,772.720
SNAM SPA
513 4.778 2,451.110
CREDIT AGRICOLE SA
292 12.822 3,744.020
ORPEA 19 89.120 1,693.280
ENAGAS 61 19.430 1,185.230
WENDEL 13 118.900 1,545.700
TENARIS SA
163 9.942 1,620.540
TELECOM ITALIA SPA
1,698 0.329 558.640
TELECOM ITALIA-RNC
3,436 0.340 1,168.240
ATLANTIA SPA
119 16.010 1,905.190
PROXIMUS 39 17.080 666.120
TERNA SPA
397 6.282 2,493.950
BIOMERIEUX 17 102.850 1,748.450
GRIFOLS SA
92 19.895 1,830.340
FERROVIAL SA
135 26.580 3,588.300
LANXESS AG
26 58.400 1,518.400
NESTE OYJ
134 49.710 6,661.140
RAIFFEISEN BANK
13 24.560 319.280
INTERNATIONAL
IRISH BANK RESOLUTION
9,000 0.000 0.000
CORP
RECORDATI SPA
33 51.400 1,696.200
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
202 12.795 2,584.590
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MTU AERO ENGINES HOLDING
18 185.600 3,340.800
AG
KONE OYJ
98 59.400 5,821.200
ELIA GROUP
4 106.000 424.000
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
8 471.300 3,770.400
ENGIE 468 11.818 5,530.820
ALSTOM 87 31.670 2,755.290
ELECTRICITE DE FRANCE
75 12.825 961.870
IPSEN SA
3 86.240 258.720
DEUTSCHE WOHNEN
92 52.960 4,872.320
ARKEMA SA
14 114.750 1,606.500
LEGRAND SA
81 93.880 7,604.280
AMPLIFON SPA
27 42.000 1,134.000
ADP 10 116.700 1,167.000
ORION OYJ
46 36.480 1,678.080
GALP ENERGIA SGPS SA-B
66 9.914 654.320
SHRS
SYMRISE AG
41 114.450 4,692.450
SCOR SE
17 24.380 414.460
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
85 43.030 3,657.550
PRYSMIAN SPA
62 31.760 1,969.120
DIASORIN SPA
11 181.500 1,996.500
CAIXABANK 1,237 2.643 3,269.390
BUREAU VERITAS SA
95 27.200 2,584.000
GETLINK 123 13.540 1,665.420
EDP RENOVAVEIS SA
78 22.280 1,737.840
SUEZ SA
102 19.735 2,012.970
AMADEUS IT GROUP SA
122 59.820 7,298.040
BRENNTAG SE
39 82.280 3,208.920
EVONIK INDUSTRIES AG
66 28.260 1,865.160
EDENRED 76 49.200 3,739.200
TELEFONICA DEUTSCHLAND
239 2.314 553.040
HOLDING AG
LEG IMMOBILIEN SE
24 132.500 3,180.000
KION GROUP AG
28 87.000 2,436.000
VONOVIA SE
153 54.360 8,317.080
KNORR-BREMSE AG
22 93.500 2,057.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG
85 57.900 4,921.500
FERRARI NV
34 193.400 6,575.600
CNH INDUSTRIAL NV
269 14.455 3,888.390
AROUNDTOWN SA
287 6.100 1,750.700
LA FRANCAISE DES JEUX
25 43.460 1,086.500
SAEM
MONCLER SPA
60 58.560 3,513.600
NEXI SPA
160 17.110 2,737.600
TEAMVIEWER AG
62 13.390 830.180
PROSUS NV
259 76.200 19,735.800
JDE PEET'S BV
9 24.960 224.640
SIEMENS ENERGY AG
92 23.990 2,207.080
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INPOST SA
49 12.900 632.100
WORLDLINE SA
70 68.620 4,803.400
NN GROUP NV
69 45.820 3,161.580
FINECOBANK SPA
147 16.390 2,409.330
ARGENX SE
15 256.100 3,841.500
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV
221 24.820 5,485.220
ZALANDO SE
68 79.720 5,420.960
STELLANTIS NV
617 16.778 10,352.020
AENA SME SA
25 144.150 3,603.750
CELLNEX TELECOM SAU
134 53.540 7,174.360
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV
60 71.350 4,281.000
ABN AMRO BANK NV
70 12.604 882.280
EXOR NV
29 74.280 2,154.120
SCOUT24 AG
32 61.720 1,975.040
COVESTRO AG
66 56.140 3,705.240
HELLOFRESH SE
52 80.860 4,204.720
ANHEUSER-BUSCH INBEV
220 47.715 10,497.300
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
150 12.250 1,837.500
AMUNDI SA
10 76.650 766.500
INFRASTRUTTURE WIRELESS
59 9.734 574.300
ITALIANE SPA
ADYEN NV
6 2,691.500 16,149.000
UNIPER SE
15 37.380 560.700
DELIVERY HERO SE
49 115.650 5,666.850
ユーロ 小計 71,301 1,400,432.090
(186,845,649)
HANG LUNG PROPERTIES LTD
864 18.020 15,569.280
香港・ドル
CLP HOLDINGS LTD
235 75.000 17,625.000
CK INFRASTRUCTURE
500 43.750 21,875.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
366 482.800 176,704.800
&CLEAR
MTR CORP
903 42.350 38,242.050
HANG SENG BANK LTD
200 145.800 29,160.000
HENDERSON LAND
86 32.000 2,752.000
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
567 45.600 25,855.200
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
2,515 11.660 29,324.900
GALAXY ENTERTAINMENT
537 41.200 22,124.400
GROUP LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS
1,184 25.150 29,777.600
LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
890 33.300 29,637.000
SINO LAND CO
576 10.860 6,255.360
SUN HUNG KAI PROPERTIES
500 102.000 51,000.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
273 161.200 44,007.600
SJM HOLDINGS LTD
1,000 5.660 5,660.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WYNN MACAU LTD
699 7.020 4,906.980
CHOW TAI FOOK JEWELLERY
600 17.940 10,764.000
GROUP LTD
AIA GROUP LTD
3,751 89.450 335,526.950
HKT TRUST / HKT LTD
1,080 10.660 11,512.800
SANDS CHINA LTD
974 17.120 16,674.880
SWIRE PROPERTIES LTD
432 21.100 9,115.200
WHARF REAL ESTATE
1,000 41.950 41,950.000
INVESTMENT CO LTD
ESR CAYMAN LTD
600 23.800 14,280.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
1,000 7.660 7,660.000
INVESTMENTS LTD
BUDWEISER BREWING CO
500 19.620 9,810.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
3,000 5.260 15,780.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
1,034 53.300 55,112.200
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
534 46.650 24,911.100
香港・ドル 小計 26,400 1,103,574.300
(16,277,721)
合計 338,719 1,822,238,596
(1,822,238,596)
（２）株式以外の有価証券
2021年10月20日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証 スイス・フラン CIE FINANCIERE RICHEMO
456.000 273.600
券
11/22/23
スイス・フラン 小計 456.000 273.600
(33,956)
新株予約権証券 合計 456 33,956
(33,956)
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
393.000 4,212.960
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
479.000 10,365.560
GPT GROUP
525.000 2,688.000
MIRVAC GROUP
1,078.000 3,104.640
SCENTRE GROUP
1,683.000 5,065.830
STOCKLAND 473.000 2,180.530
VICINITY CENTRES
700.000 1,253.000
オーストラリア・ドル 小計 5,331.000 28,870.520
(2,474,781)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
1,100.000 3,311.000
ドル
INVT
CAPITALAND INTEGRATED
1,479.000 3,150.270
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
200.000 428.000
TRUST
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MAPLETREE LOGISTICS
500.000 995.000
TRUST
シンガポール・ドル 小計 3,279.000 7,884.270
(672,055)
投資信託受益証券 合計 8,610 3,146,836
(3,146,836)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
191.000 3,151.500
ALEXANDRIA REAL ESTATE
37.000 7,516.920
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
129.000 35,204.100
ANNALY CAPITAL
322.000 2,788.520
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
42.000 9,597.000
INC
BOSTON PROPERTIES INC
46.000 5,341.980
CAMDEN PROPERTY TRUST
23.000 3,588.000
CROWN CASTLE
122.000 21,091.360
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
86.000 12,892.260
DUKE REALTY TRUST
122.000 6,564.820
EQUINIX INC
26.000 20,271.420
EQUITY LIFESTYLE
45.000 3,798.900
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
108.000 9,072.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
18.000 5,941.440
EXTRA SPACE STORAGE INC
36.000 6,604.560
HEALTHPEAK PROPERTIES
139.000 4,787.160
INC
HOST HOTELS & RESORTS
223.000 3,697.340
INC
INVITATION HOMES INC
160.000 6,430.400
IRON MOUNTAIN INC
83.000 3,730.850
MEDICAL PROPERTIES TRUST
198.000 4,068.900
MID AMERICA
36.000 7,099.560
OMEGA HEALTHCARE INVS
68.000 2,138.600
INC
PROLOGIS INC
211.000 29,354.320
PUBLIC STORAGE
47.000 15,087.000
REALTY INCOME CORP
112.000 7,844.480
REGENCY CENTERS CORP
38.000 2,641.380
SBA COMMUNICATIONS CORP
29.000 9,633.220
SIMON PROPERTY GROUP INC
100.000 14,284.000
SUN COMMUNITIES INC
31.000 6,091.500
UDR INC
90.000 4,854.600
VENTAS INC
113.000 6,316.700
VEREIT INC
52.000 2,558.920
VICI PROPERTIES INC
141.000 4,246.920
VORNADO REALTY TRUST
57.000 2,540.490
WELLTOWER INC
126.000 10,592.820
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WEYERHAEUSER CO
207.000 7,611.390
WP CAREY INC
53.000 4,059.800
アメリカ・ドル 小計 3,667.000 313,095.130
(35,905,750)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
255.000 1,279.590
ド
LAND SECURITIES GROUP
134.000 936.120
PLC
SEGRO PLC
384.000 4,947.840
イギリス・ポンド 小計 773.000 7,163.550
(1,133,202)
カナダ・ドル CANADIAN APT PPTYS REIT
10.000 603.600
RIOCAN REAL ESTATE
1.000 22.630
INVEST TRUST
カナダ・ドル 小計 11.000 626.230
(58,120)
ユーロ
COVIVIO 21.000 1,543.080
GECINA SA
18.000 2,166.300
KLEPIERRE 82.000 1,599.000
UNIBAIL-RODAMCO
44.000 2,794.880
WESTFIELD
ユーロ 小計 165.000 8,103.260
(1,081,137)
香港・ドル
LINK REIT
607.000 41,518.800
香港・ドル 小計 607.000 41,518.800
(612,402)
投資証券 合計 5,223 38,790,611
(38,790,611)
合計 41,971,403
(41,971,403)
（注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入新株 組入
組入株
有価証券の合計金額
投資証
式
予約権証 投資信託受益証
に
券
券 券
通貨 銘柄数 時価比
対する比率
時価比
率
時価比率 時価比率
率
（％）
（％）
（％） （％）
（％）
598銘
アメリカ・ドル 株式 63.85 － － － 73.02
柄
投資証券 37銘柄 － － － 1.73
イギリス・ポンド 株式 83銘柄 3.96 － － － 4.47
投資証券 3銘柄 － － － 0.05
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.11 － － － 0.13
オーストラリア・ドル 株式 56銘柄 1.90 － － － 2.25
投資信託受益証
7銘柄 － － 0.12 －
券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カナダ・ドル 株式 89銘柄
3.22 － － － 3.59
投資証券 2銘柄 － － － 0.00
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.27 － － － 0.34
投資信託受益証
4銘柄 － － 0.03 －
券
スイス・フラン 株式 39銘柄 2.65 － － － 2.95
新株予約権証券 1銘柄 － 0.00 － －
スウェーデン・クロー
株式 42銘柄 1.02 － － － 1.14
ナ
デンマーク・クローネ 株式 18銘柄 0.74 － － － 0.83
ニュージーランド・ド
株式 7銘柄 0.07 － － － 0.08
ル
ノルウェー・クローネ 株式 11銘柄
0.20 － － － 0.22
233銘
ユーロ 株式 9.00 － － － 10.08
柄
投資証券 4銘柄 － － － 0.05
香港・ドル 株式 29銘柄 0.78 － － － 0.91
投資証券 1銘柄 － － － 0.03
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
海外国債マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年10月20日現在
資産の部
流動資産
預金 4,856,437
コール・ローン 59,916,787
国債証券 16,052,233,669
未収入金 221,579,180
未収利息 87,867,167
14,675,360
前払費用
流動資産合計 16,441,128,600
資産合計 16,441,128,600
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 295,837
未払金 154,151,852
25,000,000
未払解約金
流動負債合計 179,447,689
負債合計 179,447,689
純資産の部
元本等
元本 6,148,518,226
剰余金
10,113,162,685
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 16,261,680,911
純資産合計 16,261,680,911
負債純資産合計 16,441,128,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年4月21日
項目
至 2021年10月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
２.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年10月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 6,481,302,084円
本額
同期中追加設定元本額 18,924,290円
同期中一部解約元本額 351,708,148円
元本の内訳
ファンド名
海外国債ファンド 4,456,014,821円
海外国債ファンド（３ヵ月決算型） 778,575,603円
新光７資産バランスファンド 252,129,390円
21,063,822円
海外国債ファンド（１年決算型）
海外国債ファンド（変額年金） 628,213,184円
グローバル・ナビ 12,521,406円
計 6,148,518,226円
受益権の総数 6,148,518,226口
２.
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年4月21日
項目
至 2021年10月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
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２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年10月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年10月20日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券
△578,248,076
合計 △578,248,076
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2020年11月5日から2021年10月20日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
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2021年10月20日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 66,606,680 － 66,902,517 △295,837
アメリカ・ドル 66,606,680 － 66,902,517 △295,837
合計 66,606,680 － 66,902,517 △295,837
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年10月20日現在
1口当たり純資産額 2.6448円
（1万口当たり純資産額） (26,448円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2021年10月20日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 0.625 08/15/30
5,000,000.000 4,608,398.400
US T N/B 1.25 08/15/31
12,050,000.000 11,631,544.830
US T N/B 1.625 05/15/31
9,600,000.000 9,612,000.000
US T N/B 1.625 08/15/29
6,500,000.000 6,559,414.030
US T N/B 2.625 02/15/29
8,700,000.000 9,397,359.370
US T N/B 2.875 05/15/28
2,250,000.000 2,459,882.810
US T N/B 2.875 08/15/28
5,000,000.000 5,473,828.090
US T N/B 3.125 11/15/28
5,000,000.000 5,564,648.400
アメリカ・ドル 小計
54,100,000.000 55,307,075.930
(6,204,188,000) (6,342,615,468)
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イギリス・ポン UK TREASURY 0.125
1,530,000.000 1,520,514.000
ド
01/31/23
UK TREASURY 0.25
1,000,000.000 916,446.000
07/31/31
UK TREASURY 0.875
1,800,000.000 1,782,559.440
10/22/29
UK TREASURY 1.625
1,000,000.000 1,048,426.800
10/22/28
UK TREASURY 4.25
340,000.000 408,637.050
12/07/27
UK TREASURY 4.75
1,500,000.000 1,979,456.700
12/07/30
UK TREASURY 6.0 12/07/28
1,200,000.000 1,619,335.200
イギリス・ポンド 小計 8,370,000.000 9,275,375.190
(1,324,050,300) (1,467,271,601)
カナダ・ドル CANADA 0.25 11/01/22
2,750,000.000 2,742,674.000
CANADA 0.5 12/01/30
1,300,000.000 1,180,884.900
CANADA 1.25 06/01/30
2,200,000.000 2,149,184.400
CANADA 1.5 06/01/31
3,000,000.000 2,966,646.000
CANADA 2.25 06/01/29
2,400,000.000 2,536,965.600
カナダ・ドル 小計 11,650,000.000 11,576,354.900
(1,081,236,500) (1,074,401,498)
ユーロ DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31
2,700,000.000 2,739,636.000
DEUTSCHLAND 6.25
1,900,000.000 2,938,559.000
01/04/30
FRANCE OAT 0.0 11/25/29
3,300,000.000 3,291,337.500
FRANCE OAT 0.0 11/25/31
1,600,000.000 1,563,564.800
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
3,000,000.000 3,119,577.000
FRANCE OAT 0.75 05/25/28
3,000,000.000 3,176,550.000
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
6,500,000.000 6,887,166.000
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
2,000,000.000 2,421,580.000
FRANCE OAT 2.75 10/25/27
1,100,000.000 1,298,585.200
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
3,000,000.000 4,259,109.000
ITALY BTPS 0.6 08/01/31
5,000,000.000 4,848,373.740
ITALY BTPS 0.95 08/01/30
3,000,000.000 3,038,400.000
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
1,500,000.000 1,644,651.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
2,000,000.000 2,312,026.000
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
2,000,000.000 2,356,274.000
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
5,500,000.000 6,739,678.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
800,000.000 1,089,600.000
ユーロ 小計 47,900,000.000 53,724,667.240
(6,390,818,000) (7,167,945,102)
国債証券 合計 15,000,292,800 16,052,233,669
(15,000,292,800) (16,052,233,669)
合計 16,052,233,669
(16,052,233,669)
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
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２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 国債証券 8銘柄 39.00 39.51
イギリス・ポンド 国債証券 7銘柄 9.02 9.14
カナダ・ドル 国債証券 5銘柄 6.61 6.69
ユーロ 国債証券 17銘柄 44.08 44.65
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年10月20日現在
資産の部
流動資産
預金 5,505,850
コール・ローン 3,706,111
投資証券 691,324,139
未収入金 7,109,994
396,951
未収配当金
流動資産合計 708,043,045
資産合計 708,043,045
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 738
36,368
未払金
流動負債合計 37,106
負債合計
37,106
純資産の部
元本等
元本 288,344,583
剰余金
419,661,356
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 708,005,939
純資産合計 708,005,939
負債純資産合計 708,043,045
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2021年4月21日
項目
至 2021年10月20日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
２.
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年10月20日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 331,716,865円
本額
同期中追加設定元本額 －円
同期中一部解約元本額 43,372,282円
元本の内訳
ファンド名
新光７資産バランスファンド 283,745,767円
グローバル・ナビ 4,598,816円
計 288,344,583円
２. 受益権の総数 288,344,583口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2021年4月21日
項目
至 2021年10月20日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
おります。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年10月20日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年10月20日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
投資証券
164,065,206
合計 164,065,206
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2020年10月21日から2021年10月20日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年10月20日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 10,320,300 － 10,321,038 △738
アメリカ・ドル 10,320,300 － 10,321,038 △738
合計 10,320,300 － 10,321,038 △738
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年10月20日現在
1口当たり純資産額 2.4554円
（1万口当たり純資産額） (24,554円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2021年10月20日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
359.000 8,084.680
AGREE REALTY CORP
279.000 19,334.700
ALEXANDER & BALDWIN INC
294.000 7,097.160
ALEXANDER'S INC.
9.000 2,493.180
ALEXANDRIA REAL ESTATE
635.000 129,006.600
EQUIT
AMERICAN ASSETS TRUST
203.000 7,868.280
INC
AMERICAN CAMPUS
563.000 28,454.020
COMMUNITIES
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN FINANCE TRUST
489.000 4,132.050
INC
AMERICAN HOMES 4 RENT
1,163.000 45,938.500
AMERICAN TOWER CORP
1,859.000 507,321.100
AMERICOLD REALTY TRUST
1,073.000 32,007.590
APARTMENT INCOME REIT
643.000 32,400.770
CORP
APARTMENT INVT & MGMT
615.000 4,507.950
CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT
873.000 13,784.670
INC
ARMADA HOFFLER
247.000 3,314.740
PROPERTIES INC
AVALONBAY COMMUNITIES
574.000 131,159.000
INC
BLUEROCK RESIDENTIAL
109.000 1,645.900
GROWTH REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
642.000 74,555.460
BRANDYWINE REALTY TRUST
688.000 9,535.680
BRIXMOR PROPERTY GROUP
1,217.000 28,514.310
INC
BROADSTONE NET LEASE INC
639.000 16,524.540
BRT APARTMENTS CORP
60.000 1,192.200
CAMDEN PROPERTY TRUST
400.000 62,400.000
CARETRUST REIT INC
391.000 8,324.390
CATCHMARK TIMBER TRUST
203.000 1,776.250
INC
CENTERSPACE 58.000 5,776.800
CHATHAM LODGING TRUST
199.000 2,475.560
CIM COMMERCIAL TRUST
58.000 491.260
CORP
CITY OFFICE REIT INC
177.000 3,324.060
COLUMBIA PROPERTY TRUST
465.000 8,900.100
INC
COMMUNICATIONS SALES &
789.000 9,554.790
LEASING INC
COMMUNITY HEALTHCARE
96.000 4,454.400
TRUST INC
COREPOINT LODGING INC
163.000 2,534.650
CORESITE REALTY CORP
180.000 25,333.200
CORPORATE OFFICE
469.000 13,099.170
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
610.000 24,265.800
CROWN CASTLE
1,774.000 306,689.120
INTERNATIONAL CORP
CUBESMART 826.000 43,067.640
CYRUSONE INC
510.000 39,382.200
DIAMONDROCK HOSPITALITY
848.000 8,081.440
CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
1,155.000 173,146.050
186/252
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DIGITALBRIDGE GROUP INC
1,987.000 12,756.540
DIVERSIFIED HEALTHCARE
981.000 3,619.890
TRUST
DOUGLAS EMMETT INC
684.000 22,831.920
DUKE REALTY TRUST
1,540.000 82,867.400
EAST GROUP
162.000 29,843.640
EASTERLY GOVERNMENT
342.000 7,363.260
PROPERTIES INC
EMPIRE STATE REALTY
580.000 6,246.600
TRUST INC
EPR PROPERTIES
309.000 15,910.410
EQUINIX INC
368.000 286,918.560
EQUITY LIFESTYLE
715.000 60,360.300
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
1,516.000 127,344.000
ESSENTIAL PROPERTIES
486.000 14,084.280
REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
267.000 88,131.360
EXTRA SPACE STORAGE INC
539.000 98,884.940
FARMLAND PARTNERS INC
111.000 1,316.460
FEDERAL REALTY INVS
317.000 38,287.260
TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
529.000 30,174.160
FOUR CORNERS PROPERTY
309.000 8,809.590
TRUST INC
FRANKLIN STREET
429.000 2,187.900
PROPERTIES C
GAMING AND LEISURE
907.000 44,352.300
PROPERTIES INC
GEO GROUP INC
487.000 4,076.190
GETTY REALTY CORP
165.000 5,161.200
GLADSTONE COMMERCIAL
149.000 3,252.670
CORP
GLADSTONE LAND CORP
111.000 2,540.790
GLOBAL MEDICAL REIT INC
234.000 3,744.000
GLOBAL NET LEASE INC
417.000 6,759.570
HEALTHCARE REALTY TRUST
601.000 19,688.760
INC
HEALTHCARE TRUST OF
895.000 29,857.200
AMERICA INC
HEALTHPEAK PROPERTIES
2,218.000 76,387.920
INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
134.000 1,201.980
HIGHWOODS PROPERTIES INC
423.000 19,352.250
HOST HOTELS & RESORTS
2,908.000 48,214.640
INC
HUDSON PACIFIC
614.000 16,749.920
PROPERTIES INC
INDEPENDENCE REALTY
434.000 9,296.280
TRUST INC
187/252
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INDUSTRIAL LOGISTICS
263.000 7,379.780
PROPERTIES TRUST
INVITATION HOMES INC
2,372.000 95,330.680
IRON MOUNTAIN INC
1,178.000 52,951.100
JBG SMITH PROPERTIES
509.000 14,959.510
KILROY REALTY CORP
477.000 32,693.580
KIMCO REALTY
2,389.000 54,086.960
KITE REALTY GROUP TRUST
338.000 7,223.060
LAMAR ADVERTISING CO
354.000 41,821.560
LEXINGTON REALTY TRUST
1,121.000 16,422.650
LIFE STORAGE INC
320.000 39,958.400
LTC PROPERTIES INC
158.000 5,444.680
MACK CALI
356.000 6,461.400
MEDICAL PROPERTIES TRUST
2,431.000 49,957.050
MID AMERICA
475.000 93,674.750
MONMOUTH RE INVEST CP -
386.000 7,376.460
CL A
NATIONAL HEALTH INVS INC
182.000 10,357.620
NATIONAL RETAIL
718.000 32,747.980
PROPERTIES INC
NATIONAL STORAGE
336.000 19,736.640
AFFILIATES TRUST
NETSTREIT CORP
164.000 3,972.080
NEXPOINT RESIDENTIAL
92.000 6,114.320
TRUST INC
OFFICE PROPERTIES INCOME
194.000 5,420.360
TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS
981.000 30,852.450
INC
ONE LIBERTY PROPERTIES
67.000 2,125.240
INC
OUTFRONT MEDIA INC
595.000 15,511.650
PARAMOUNT GROUP INC
757.000 6,956.830
PARK HOTELS & RESORTS
965.000 18,325.350
INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
527.000 12,041.950
PHILLIPS EDISON & CO INC
79.000 2,464.800
PHYSICIANS REALTY TRUST
881.000 16,421.840
PIEDMONT OFFICE REALTY
503.000 9,245.140
TRUST INC
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT
127.000 3,110.230
INC
POTLATCH CORP
274.000 14,774.080
PREFERRED APARTMENT
208.000 2,562.560
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
3,035.000 422,229.200
PS BUSINESS PARKS
83.000 14,216.240
PUBLIC STORAGE
620.000 199,020.000
RAYONIER INC
577.000 21,135.510
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REALTY INCOME CORP
1,603.000 112,274.120
REGENCY CENTERS CORP
695.000 48,309.450
RETAIL OPPORTUNITY
491.000 8,887.100
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTIES OF
870.000 11,562.300
AMERICA INC
RETAIL VALUE INC
72.000 1,954.800
REXFORD INDUSTRIAL
567.000 35,341.110
REALTY INC
RLJ LODGING TRUST
684.000 10,047.960
RPT REALTY
333.000 4,488.840
RYMAN HOSPITALITY
223.000 18,917.090
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT
896.000 13,646.080
INC
SAFEHOLD INC
73.000 5,497.630
SAUL CENTERS INC
49.000 2,278.500
SBA COMMUNICATIONS CORP
446.000 148,152.280
SERITAGE GROWTH
152.000 2,185.760
PROPERTIES
SERVICE PROPERTIES TRUST
666.000 7,452.540
SIMON PROPERTY GROUP INC
1,342.000 191,691.280
SITE CENTERS CORP
703.000 11,487.020
SL GREEN
278.000 20,274.540
SPIRIT REALTY CAPITAL
488.000 23,272.720
INC
STAG INDUSTRIAL INC
667.000 28,734.360
STORE CAPITAL CORP
1,005.000 34,089.600
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
429.000 4,358.640
INC
SUN COMMUNITIES INC
471.000 92,551.500
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
900.000 11,178.000
INC
TANGER FACTORY OUTLET
423.000 7,347.510
TERRENO REALTY CORP
285.000 19,995.600
THE MACERICH COMPANY
884.000 15,965.040
UDR INC
1,215.000 65,537.100
UMH PROPERTIES INC
167.000 3,937.860
UNIVERSAL HEALTH RLTY
53.000 3,030.540
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
470.000 8,577.500
URSTADT BIDDLE
124.000 2,453.960
PROPERTIES
VENTAS INC
1,616.000 90,334.400
VEREIT INC
941.000 46,306.610
VICI PROPERTIES INC
2,415.000 72,739.800
VORNADO REALTY TRUST
722.000 32,179.540
WASHINGTON REIT
343.000 8,653.890
WELLTOWER INC
1,739.000 146,197.730
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WEYERHAEUSER CO
3,083.000 113,361.910
WHITESTONE REIT
166.000 1,643.400
WP CAREY INC
752.000 57,603.200
XENIA HOTELS & RESORTS
462.000 8,182.020
INC
アメリカ・ドル 小計 100,527.000 6,028,288.620
(691,324,139)
投資証券 合計 100,527 691,324,139
(691,324,139)
合計 691,324,139
(691,324,139)
（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に
投資証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率
（％）
（％）
アメリカ・ドル 投資証券 154銘柄
97.64 100.00
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」は、同ファンドの国籍
において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務諸表が作成され、現地監査人による監査を受けておりま
す。
なお、以下は入手しうる直近の現地監査済み財務諸表の原文の一部を委託会社が和訳したものでありますが、あくまで参
考和訳であり正確性を保証するものではありません。
財政状態計算書
2021年5月31日現在
2021年 2020年
（日本円） （日本円）
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 18,753,592,218 23,312,508,302
ブローカーに対する債権 117,814,864 302,000,000
現金および現金同等物 1,259,624,258 631,504,565
1,175,263 79,302
その他の債権
20,132,206,603 24,246,092,169
資産合計
負債
流動負債
未払解約金 － 303,520,000
ブローカーに対する債務 117,069,215 341,308,763
25,152,333 27,096,268
未払費用
142,221,548 671,925,031
負債合計
19,989,985,055 23,574,167,138
受益証券保有者に帰属する純資産
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資ポートフォリオ（無監査）
2021年5月31日終了会計年度
公正価値 公正価値
2021年 2020年
（日本円） （日本円）
債券
アンゴラ
Angolan Government International Bond 8.00% due 26/11/2029
－ 485,754,341
REGS
アンゴラ合計 － 485,754,341
アルゼンチン
Provincia De Tierra Del Fuego Argentina 8.95% due 17/04/2027
324,696,635
REGS 259,937,602
Provincia Del Chubut Argentina 7.75% due 26/07/2026 REGS 119,052,823
69,966,794
アルゼンチン合計 443,749,458 329,904,396
アルメニア
Republic of Armenia International Bond 7.15% due 26/03/2025
－ 622,962,259
REGS
アルメニア合計 － 622,962,259
アゼルバイジャン
International Bank of Azerbaijan Ojsc 5.625% due 11/06/2019
REGS － 542,151,550
Southern Gas Corridor 6.875% due 24/03/2026 REGS
226,135,734 402,534,028
アゼルバイジャン合計 226,135,734 944,685,578
ベラルーシ
Development Bank of the Republic of Belarus JSC 12.00% due
270,989,742
15/05/2022 REGS
288,837,645
Republic of Belarus International Bond 6.20% due 28/02/2030
242,199,755
REGS 325,231,856
Republic of Belarus Ministry of Finance 6.378% due 24/02/2031
227,784,666 －
ベラルーシ合計 740,974,163 614,069,501
ベナン
Benin, Republik 4.875% due 19/01/2032
216,767,944 －
ベナン合計 216,767,944 －
ボスニア・ヘルツェゴビナ
Bosnia and Herzegovina due 20/12/2021 REGS
137,290,090 242,154,573
ボスニア・ヘルツェゴビナ合計 137,290,090 242,154,573
ブラジル
Rio Oil Finance Trust Series 2018-1 8.20% due 06/04/2028 REGS
416,445,758 374,919,491
ブラジル合計 416,445,758 374,919,491
カメルーン
Republic of Cameroon International Bond 9.50% due 19/11/2025
428,139,883 494,795,841
REGS
カメルーン合計 428,139,883 494,795,841
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
公正価値 公正価値
2021年 2020年
（日本円） （日本円）
債券（続き）
中国
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% due 14/03/2025 REGS － 632,529,013
中国合計 － 632,529,013
コロンビア
Bogota Distrito Capital 9.75% due 26/07/2028 REGS
447,483,246 446,615,163
Ecopetrol SA 4.125% due 16/01/2025
－ 317,674,883
Empresa De Telecomunicaciones De Bogota SA 7.00% due
17/01/2023 REGS
375,305,415 361,617,331
Republic of Colombia 4.375% due 12/07/2021
－ 284,013,947
コロンビア合計 822,788,661 1,409,921,324
コスタリカ
Costa Rica Government International Bond 7.158% due
129,447,393 －
12/03/2045
コスタリカ合計 129,447,393 －
ドミニカ共和国
Dominican Republic 6.40% due 05/06/2049 REGS
84,614,071 －
Dominican Republic 8.90% due 15/02/2023 REGS
135,200,388 249,397,178
Dominican Republic International Bond 9.75% due 05/06/2026
413,745,120 295,130,796
REGS
ドミニカ共和国合計 633,559,579 544,527,974
エジプト
Egypt Government Bond 16.40% due 05/09/2020
－ 64,671,809
Egypt Government Bond 18.15% due 13/06/2020
－ 196,721,094
Egypt Government International Bond 7.50% due 16/02/2061
REGS 139,981,457 －
Egypt Government International Bond 7.625% due 29/05/2032
REGS 65,287,221 185,510,495
Egypt Treasury Bills 0% due 03/08/2021 TBLM
85,525,478 －
Egypt Treasury Bills 0% due 15/09/2020 TBLM
－ 478,981,784
Egypt Treasury Bills 0% due 17/08/2021 TBLM
231,460,798 －
Egypt Treasury Bills 0% due 31/08/2021 TBLM
214,041,385 －
エジプト合計 736,296,339 925,885,182
エルサルバドル
Republic of El Salvador 7.65% due 15/06/2035 REGS
545,761,541 436,469,319
エルサルバドル合計 545,761,541 436,469,319
エチオピア
Federal Democratic Republic of Ethiopia 6.625% due
11/12/2024 REGS 394,357,040 580,035,583
エチオピア合計 394,357,040 580,035,583
ジョージア
Georgian Oil & Gas Corp 6.75% due 26/04/2021 REGS
－ 290,167,017
Georgian Railway LLC 7.75% due 11/07/2022 REGS － 134,925,770
ジョージア合計 － 425,092,787
ガーナ
Ghana Government International Bond 8.125% due 18/01/2026
REGS － 216,847,700
Ghana Govt 18.25% due 25/07/2022 509,197,795
500,039,599
Ghana Govt 24.75% due 19/07/2021 －
69,122,267
Saderea DAC 12.50% due 30/11/2026 REGS 97,058,452
81,567,131
ガーナ合計 606,256,247 867,576,697
193/252
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
公正価値 公正価値
2021年 2020年
（日本円） （日本円）
債券（続き）
ホンジュラス
Honduras Government International Bond 5.625% due
198,720,395 －
24/06/2030
ホンジュラス合計 198,720,395 －
インドネシア
Indonesia Republic of 3.375% due 15/04/2023 REGS 462,911,060
448,853,600
Indonesia, 4.35% due 08/01/2027 63,084,409
－
インドネシア合計 525,995,469 448,853,600
ジャマイカ
Government of Jamaica 7.875% due 28/07/2045
236,241,591 258,602,840
ジャマイカ合計 236,241,591 258,602,840
ヨルダン
Jordan Kingdom 6.125% due 29/01/2026 REGS
483,707,229 441,160,766
ヨルダン合計 483,707,229 441,160,766
カザフスタン
Astana Finance JSC 0% due 22/12/2024 REGS
3,312,777 3,265,620
Development Bank of Kazakhstan JSC 9.50% due 14/12/2020 REGS
－ 138,100,748
Kazakhstan Government International Bond 4.875% due
14/10/2044 REGS
108,907,524 571,183,053
Kazakhstan Government Bond-MEKKAM 5.00% due 15/05/2023
82,469,905 －
Kazakhstan Temir Zholy Finance Bv 6.95% due 10/07/2042 REGS 271,876,764
254,054,643
Kazakhstan Treasury bill-MEKKAM 0% due 20/01/2022 220,968,865
－
カザフスタン合計 687,535,835 966,604,064
ケニア
Kenya Infrastructure Bond 11.00% due 15/09/2025 320,246,776
321,307,925
Kenya Infrastructure Bond 12.50% due 10/01/2033 -
81,006,407
Kenya Infrastructure Bond 12.50% due 12/05/2025 227,840,744
274,710,911
ケニア合計 548,087,520 677,025,243
メキシコ
Mexican Bonos 8.00% due 11/07/2047
1,229,538,462 －
Mexican Bonos 8.50% due 31/05/2029
－ 993,848,490
Mexico City Airport Trust 4.25% due 31/10/2026 REGS
－ 98,909,026
Mexico City Airport Trust 5.50% due 31/07/2047 REGS
－ 175,559,483
Mexico Government International Bond 2.659% due 24/05/2031
174,771,330 －
Mexico Government International Bond 4.60% due 23/01/2046
165,424,766 －
Mexican Udibonos 4.50% due 04/12/2025 Index Linked To Mxudi
－ 90,420,623
メキシコ合計 1,569,734,558 1,358,737,622
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公正価値 公正価値
2021年 2020年
（日本円） （日本円）
債券（続き）
パキスタン
Pakistan, 7.375% due on 08/04/2031 108,859,182 －
パキスタン合計 108,859,182 －
パラグアイ
Rutas 2 and 7 Finance Ltd 0% due 30/09/2036 REGS 321,819,276 280,891,783
パラグアイ合計 321,819,276 280,891,783
ペルー
Iirsa Norte Finance Ltd 8.75% due 30/05/2024 REGS
156,108,197 207,322,503
Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% due 05/07/2034 REGS
－ 336,902,878
Peruvian Government International Bond 6.35% due 12/08/2028
－ 441,325,969
REGS
ペルー合計 156,108,197 985,551,350
ロシア
Russian Federation Bond 7.65% due 10/04/2030 57,165,071
－
Russian Federal Inflation Linked Bond 2.50% due 17/07/2030 330,058,282
－
Rzd Capital PLC (Russian Railways) 5.70% due 05/04/2022 REGS
195,182,291 428,466,890
ロシア合計 582,405,644 428,466,890
南アフリカ
Government of South Africa 4.30% due 12/10/2028 409,964,336
567,209,588
Government of South Africa 7.00% due 28/02/2031 779,924,376
1,135,602,453
南アフリカ合計 1,189,888,712 1,702,812,041
国際機関
Asian Infrastructure Investment Bank 16.00% due 14/09/2021
536,285,823 －
Banque Ouest Africaine De Developpement 5.00% due 27/07/2027
330,709,228
REGS －
European Bank for Reconstruction & Development 6.85% due
335,224,500 318,256,025
21/06/2021
European Bank for Reconstruction & Development 8.30% due
166,323,419
02/10/2020 －
European Bank for Reconstruction & Development 27.50% due
569,640,669
11/09/2020 －
International Bank for Reconstruction and Development 9.00%
288,045,406
due 26/02/21 REGS
－
Inter-American Development Bank 7.875% due 14/03/2023 REGS 175,558,404
－
Inter-American Development Bank 8.01% due 11/12/2021 REGS 133,049,543 127,398,191
International Finance Corp 7.50% 29/10/2021 301,626,776 －
国際機関合計 1,481,745,046 1,800,372,938
スリナム
Government of Suriname 9.25% due 26/10/2026 REGS 223,080,079
105,724,168
Suriname Government International Bond 9.875% due 30/12/2023
148,260,584
82,887,763
REGS
スリナム合計 371,340,663 188,611,931
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公正価値 公正価値
2021年 2020年
（日本円） （日本円）
債券（続き）
トリニダード・トバゴ
Trinidad Petroleum Holdings Ltd 9.75% due 15/06/2026 REGS 790,910,549 615,733,670
トリニダード・トバゴ合計 790,910,549 615,733,670
チュニジア
Banque Centrale De Tunisie International Bond 5.75% due
30/01/2025 REGS
－ 689,988,228
Banque Centrale De Tunisie International Bond 6.375% due
15/07/2026 REGS 808,350,998 －
チュニジア合計 808,350,998 689,988,228
トルコ
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 6.125% due 03/05/2024 175,504,543
325,402,681
Government of Turkey 4.875% due 16/04/2043 215,527,227
558,493,072
Ziraat Bank, 5.375% due 02/03/2026 177,665,785 －
トルコ合計 568,697,555 883,895,753
ウクライナ
KYIV Finance PLC (CITY OF KIEV) 7.50% due 15/12/2022 REGS 463,251,022 539,609,503
ウクライナ合計 463,251,022 539,609,503
ウルグアイ
Uruguay Republic of 3.70% due 26/06/2037 Index Linked
791,766,489 901,681,330
ウルグアイ合計 791,766,489 901,681,330
ウズベキスタン
IPOTEKA Bank, ATIB 16.00% due 16/04/2024 190,050,369
－
Reupblic of Uzbekistan, 14.5% due 25/11/2023, REGS 127,964,450 －
ウズベキスタン合計 318,014,819 －
18,681,150,579 23,099,883,411
債券合計
原油ワラント
ナイジェリア
Nigeria Central Bank of WRD Exp 15/11/2020 REGS
－ 165,561,307
ナイジェリア合計 － 165,561,307
ベネズエラ
Venezuela Republic of WRD Exp 15/04/2020
72,441,639 47,063,584
ベネズエラ合計 72,441,639 47,063,584
72,441,639 212,624,891
原油ワラント合計
18,753,592,218 23,312,508,302
投資ポートフォリオ
(FRN)変動利付債です。※
(Index Linked)インフレ連動債です。※
(REGS)Regulation Sの略。米国外での証券の募集に関して1990年に米証券取引委員会より定められた規制です。米国企業
が米国外で募集した証券については当局での登録義務が免除されており、米国証券を購入する海外投資家の負担を軽減し
ています。※
※はアセットマネジメントOneにて追記
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 4,736,900,768円
Ⅱ 負債総額 2,392,852円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 4,734,507,916円
Ⅳ 発行済数量 4,438,246,258口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0668円
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 2,531,663,772円
Ⅱ 負債総額 68,312,503円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,463,351,269円
Ⅳ 発行済数量 873,951,957口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8186円
新光日本債券インデックスマザーファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 9,379,327,287円
Ⅱ 負債総額 52,246,100円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,327,081,187円
Ⅳ 発行済数量 7,263,265,395口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2841円
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 115,838,981,491円
Ⅱ 負債総額 203,591,050円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 115,635,390,441円
Ⅳ 発行済数量 49,956,172,908口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3147円
新光外国株式インデックスマザーファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 2,001,172,192円
Ⅱ 負債総額 6,639円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,001,165,553円
Ⅳ 発行済数量 515,905,952口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.8789円
海外国債マザーファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 16,126,651,138円
Ⅱ 負債総額 43,735,057円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 16,082,916,081円
Ⅳ 発行済数量 6,114,148,944口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6304円
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新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額 663,226,524円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 663,226,524円
Ⅳ 発行済数量 263,704,883口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5150円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（ 2021年10月29日 現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（ 2021年10月29日 現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
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を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2021年10月29日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,389,726,868,805
追加型公社債投資信託
831 15,977,901,845,268
追加型株式投資信託
28 60,426,385,134
単位型公社債投資信託
220 1,327,861,039,257
単位型株式投資信託
1,105 18,755,916,138,464
合計
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３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
２．委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
３．委託会社は、第36期事業年度（自2020年4月1日至2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第37期中間会計期間（自2021年4月1日至2021年9月30日）の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 32,932,013 36,734,502
金銭の信託 28,548,165 25,670,526
有価証券 996 －
未収委託者報酬 11,487,393 16,804,456
未収運用受託報酬 4,674,225 5,814,654
未収投資助言報酬 331,543 317,567
未収収益 11,674 7,412
前払費用 480,129 724,591
その他 2,815,351 2,419,487
流動資産計 81,281,494 88,493,198
固定資産
有形固定資産 1,278,455 1,119,327
建物 ※1 1,006,793 ※1 915,815
器具備品 ※1 270,768 ※1 202,902
建設仮勘定 894 609
無形固定資産 3,524,781 3,991,834
ソフトウエア 3,299,065 2,878,179
ソフトウエア仮勘定 221,784 1,109,723
電話加入権 3,931 3,931
投資その他の資産 9,482,127 11,153,554
投資有価証券 261,361 261,360
関係会社株式 5,299,196 5,299,196
長期差入保証金 1,302,402 1,324,203
繰延税金資産 2,508,004 3,676,823
その他 111,162 591,970
固定資産計 14,285,364 16,264,717
資産合計 95,566,859 104,757,915
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 3,702,906 3,730,283
未払金 4,803,140 7,337,541
未払収益分配金 966 846
未払償還金 9,999 9,999
未払手数料 4,582,140 6,889,193
その他未払金 210,034 437,502
未払費用 6,673,320 9,713,972
未払法人税等 4,090,268 4,199,922
未払消費税等 1,338,183 2,106,617
賞与引当金 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金 65,290 76,410
流動負債計 22,046,438 28,954,345
固定負債
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
時効後支払損引当金 174,139 157,945
固定負債計 2,293,087 2,450,431
負債合計 24,339,526 31,404,777
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 49,674,383 51,800,187
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 49,551,090 51,676,893
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 17,871,090 19,996,893
株主資本計 71,227,341 73,353,144
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △7 △6
評価・換算差額等計 △7 △6
純資産合計 71,227,333 73,353,137
負債・純資産合計 95,566,859 104,757,915
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,426,075 89,905,293
運用受託報酬 16,912,305 17,640,234
投資助言報酬 1,208,954 1,103,477
その他営業収益 68,156 781,735
営業収益計 102,615,492 109,430,741
営業費用
支払手数料 34,980,736 37,003,102
広告宣伝費 340,791 424,598
公告費 375 400
調査費 25,132,268 30,794,092
調査費 10,586,542 11,302,420
委託調査費 14,545,725 19,491,671
委託計算費 698,723 543,135
営業雑経費 990,002 938,891
通信費 44,209 46,358
印刷費 738,330 680,272
協会費 71,386 71,361
諸会費 22,790 23,936
支払販売手数料 113,286 116,962
営業費用計 62,142,897 69,704,220
一般管理費
給料 10,817,861 10,586,117
役員報酬 174,795 163,394
給料・手当 9,087,800 9,030,562
賞与 1,555,264 1,392,160
交際費 40,436 8,168
寄付金 8,906 7,757
旅費交通費 320,037 50,081
租税公課 651,265 912,570
不動産賃借料 1,479,503 1,499,753
退職給付費用 505,189 524,845
固定資産減価償却費 882,526 1,078,185
福利厚生費 44,352 44,004
修繕費 1,843 777
賞与引当金繰入額 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金繰入額 65,290 76,410
機器リース料 233 208
事務委託費 3,625,424 3,793,883
事務用消耗品費 104,627 68,534
器具備品費 1,620 548
諸経費 197,094 152,830
一般管理費計 20,119,543 20,594,276
営業利益 20,353,050 19,132,244
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（単位：千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業外収益
受取利息 4,440 27,079
受取配当金 11,185 2,356
時効成立分配金・償還金 49,164 362
投資信託償還益 5,528 －
為替差益 － 7,314
金銭の信託運用益 － 1,229,697
受取負担金 297,886 －
雑収入 7,394 13,505
時効後支払損引当金戻入額 3,473 13,011
営業外収益計 379,073 1,293,326
営業外費用
為替差損 19,750 －
投資信託償還損 1 3
金銭の信託運用損 169,505 －
システム解約料 31,680 －
早期割増退職金 － 48,755
雑損失 104 5
営業外費用計 221,042 48,764
経常利益 20,511,082 20,376,806
特別利益
投資有価証券売却益 1,169,758 －
特別利益計 1,169,758 －
特別損失
固定資産除却損 ※1 16,085 ※1 1,511
特別損失計 16,085 1,511
税引前当期純利益 21,664,754 20,375,294
法人税、住民税及び事業税 7,045,579 7,418,311
法人税等調整額 △385,835 △1,168,820
法人税等合計 6,659,743 6,249,491
当期純利益 15,005,011 14,125,803
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（３）【株主資本等変動計算書】
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
当期純利益
15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
－
額(純額)
当期変動額合計
－ － － － － － 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益
15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
△ 846,763 △ 846,763 △ 846,763
額(純額)
当期変動額合計 △ 846,763 △ 846,763
2,878,247
当期末残高
△ 7 △ 7
71,227,333
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
当期純利益
14,125,803 14,125,803 14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125,803 2,125,803 2,125,803
- - - - -
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 19,996,893 51,800,187 73,353,144
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△ 7 △ 7
71,227,333
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
当期純利益
14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
1 1 1
額(純額)
当期変動額合計
1 1 2,125,804
当期末残高 △ 6 △ 6
73,353,137
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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（未適用の会計基準等）
1．収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年３月31日 企業会
計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日 企
業会計基準委員会）
（1）概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
る事業年度から、Topic 606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
（2）適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
（3）当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響はありません。
2．時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日 企業
会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日 企
業会計基準委員会）
（1）概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされています。
（2）適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
（3）当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
建物 320,020 407,133
器具備品 949,984 978,763
（損益計算書関係）
※1．固定資産除却損の内訳
（千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
建物 - 944
器具備品 9,609 566
ソフトウエア 6,475 -
（株主資本等変動計算書関係）
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280,000 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第35期（2020 年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
32,932,013 32,932,013 －
（1）現金・預金
28,548,165 28,548,165 －
（2）金銭の信託
11,487,393 11,487,393 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 －
77,644,787 77,644,787 －
資産計
4,582,140 4,582,140 －
（1）未払手数料
4,582,140 4,582,140 －
負債計
第36期（2021年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
36,734,502 36,734,502 －
（1）現金・預金
25,670,526 25,670,526 －
（2）金銭の信託
16,804,456 16,804,456 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
5,814,654 5,814,654 －
（5）投資有価証券
その他有価証券
1,990 1,990 －
85,026,130 85,026,130 －
資産計
6,889,193 6,889,193 －
（1）未払手数料
6,889,193 6,889,193 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第35期 第36期
区分
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
259,369 259,369
①非上場株式
5,299,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期（2020年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
32,932,013 － － －
（1）現金・預金
28,548,165 － － －
（2）金銭の信託
11,487,393 － － －
（3）未収委託者報酬
4,674,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
996 994 997 －
その他有価証券(投資信託)
第36期（2021年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
36,734,502 － － －
（1）現金・預金
25,670,526 － － －
（2）金銭の信託
16,804,456 － － －
（3）未収委託者報酬
5,814,654 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）投資有価証券
－ 1,990 － －
その他有価証券(投資信託)
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（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第35期（2020年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第36期（2021年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
1,990 2,000 △ 9
②投資信託
1,990 2,000 △ 9
小計
1,990 2,000 △ 9
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
1,298,377 1,169,758 －
株式
投資信託 159,526 5,528 1
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
996 － 3
投資信託
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,289,044 2,422,901
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の発生額 18,448 △4,319
退職給付の支払額 △187,749 △245,143
過去勤務費用の発生額 － △1,567
その他 △1,476 1,567
退職給付債務の期末残高 2,422,901 2,479,619
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未積立退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未認識数理計算上の差異 △130,155 △84,264
未認識過去勤務費用 △173,798 △102,868
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の費用処理額 38,861 41,571
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,362
その他 △11,303 △7,720
確定給付制度に係る退職給付費用 401,711 409,394
（注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
計上しております。
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～3.76％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
221,053 260,377
未払事業税
10,778 10,711
未払事業所税
420,513 547,974
賞与引当金
78,439 92,748
未払法定福利費
10,410 8,535
未払給与
47,781 －
受取負担金
331,395 1,410,516
運用受託報酬
14,116 18,079
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 50,942 25,808
82,684 51,986
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 323,132 301,965
648,821 701,959
退職給付引当金
53,321 48,362
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
11,532 △5,283
その他
3 2
その他有価証券評価差額金
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産合計
繰延税金負債
－ －
その他有価証券評価差額金
－ －
繰延税金負債合計
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 94,605,736千円 84,609,003千円
資産合計 94,605,736千円 84,609,003千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 8,278,713千円 5,570,814千円
負債合計 8,278,713千円 5,570,814千円
純資産 86,327,023千円 79,038,188千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 62,885,491千円 59,074,249千円
顧客関連資産 34,810,031千円 29,793,358千円
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（2）損益計算書項目
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
経常利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
税引前当期純利益 △9,111,312千円 △8,823,626千円
当期純利益 △7,536,465千円 △7,288,834千円
1株当たり当期純利益 △188,411円64銭 △182,220円85銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,149,555千円 5,016,672千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日） 及び 第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,435,839 未払 1,457,765
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 12,767,199 未払 2,524,882
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
（1株当たり情報）
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
1株当たり純資産額 1,780,683円32銭 1,833,828円44銭
1株当たり当期純利益金額 375,125円27銭 353,145円08銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
当期純利益金額 15,005,011千円 14,125,803千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,005,011千円 14,125,803千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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（1）中間貸借対照表
（単位：百万円）
第37期中間会計期間末
（2021年9月30日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 28,648
金銭の信託 25,866
未収委託者報酬 18,882
未収運用受託報酬 2,911
未収投資助言報酬 319
未収収益 15
前払費用 996
その他 2,470
流動資産計 80,112
固定資産
有形固定資産 977
建物 ※1 792
器具備品 ※1 184
無形固定資産 4,193
ソフトウエア 3,475
ソフトウエア仮勘定 714
電話加入権 3
投資その他の資産 10,724
投資有価証券 261
関係会社株式 5,299
長期差入保証金 1,273
繰延税金資産 3,311
その他 578
固定資産計 15,895
資産合計 96,007
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
第37期中間会計期間末
（2021年9月30日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,845
未払金 7,922
未払収益分配金 0
未払償還金 9
未払手数料 7,759
その他未払金 153
未払費用 7,337
未払法人税等 3,423
未払消費税等 1,234
契約負債 20
賞与引当金 836
役員賞与引当金 33
流動負債計 22,653
固定負債
退職給付引当金 2,391
時効後支払損引当金 147
固定負債計 2,538
負債合計 25,192
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金 19,552
資本準備金 2,428
その他資本剰余金 17,124
利益剰余金 49,261
利益準備金 123
その他利益剰余金 49,138
別途積立金 31,680
繰越利益剰余金 17,458
株主資本計 70,814
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △0
評価・換算差額等計 △0
純資産合計 70,814
負債・純資産合計 96,007
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（2）中間損益計算書
（単位：百万円）
第37期中間会計期間
（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
営業収益
委託者報酬 54,995
運用受託報酬 7,193
投資助言報酬 569
その他営業収益 6
営業収益計 62,765
営業費用
支払手数料 22,800
広告宣伝費 126
公告費 0
調査費 17,656
調査費 4,722
委託調査費 12,934
委託計算費 281
営業雑経費 437
通信費 17
印刷費 315
協会費 33
諸会費 17
支払販売手数料 52
営業費用計 41,301
一般管理費
給料 4,865
役員報酬 82
給料・手当 4,565
賞与 217
交際費 1
寄付金 4
旅費交通費 13
租税公課 292
不動産賃借料 892
退職給付費用 248
固定資産減価償却費 ※1 670
福利厚生費 16
修繕費 0
賞与引当金繰入額 836
役員賞与引当金繰入額 33
機器リース料 0
事務委託費 1,971
事務用消耗品費 26
器具備品費 0
諸経費 99
一般管理費計 9,973
営業利益 11,490
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
第37期中間会計期間
（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
営業外収益
受取利息 7
受取配当金 548
時効成立分配金・償還金 0
時効後支払損引当金戻入額 10
為替差益 26
金銭の信託運用益 288
雑収入 2
営業外収益計 884
経常利益 12,374
特別損失
固定資産除却損 5
ゴルフ会員権売却損 3
オフィス再編費用 5
特別損失計 13
税引前中間純利益 12,360
法人税、住民税及び事業税 3,254
法人税等調整額 364
法人税等合計 3,619
中間純利益 8,741
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（3）中間株主資本等変動計算書
第37期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 19,996
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 11,280
中間純利益
8,741
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△ 2,538
－ － － － － －
合計
当中間期末残高
2,000 2,428 17,124 19,552 123 31,680 17,458
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
51,800 73,353 △0 △0 73,353
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 11,280 △ 11,280 △ 11,280
中間純利益
8,741 8,741 8,741
株主資本以
外の項目の
－ △0 △0 △0
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△ 2,538 △ 2,538 △ 2,538
△0 △0
合計
当中間期末残高
49,261 70,814 △0 △0 70,814
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
（1）子会社株式及び関連会社株式
1．有価証券の評価基準及び評
：移動平均法による原価法
価方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
（1）有形固定資産
3．固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 8～18年
…
器具備品 2～20年
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
（1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5．引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（1）委託者報酬
6．重要な収益及び費用の計上
基準 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によっ
て主に年1回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわた
り収益として認識しております。
（2）運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
（3）投資助言報酬
投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
（4）成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
する権利が確定した時点で収益として認識しております。
7．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
会計上の見積りの変更
第37期中間会計期間
（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
当社は、当中間会計期間において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
た。これに伴い、当中間会計期間において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐
用年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使用
見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当中間会計期間の営業利
益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ124百万円減少しております。
（会計方針の変更）
1. 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識基準に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしておりま
す。当該会計方針の変更による影響はありません。
2. 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
いう。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方針
の変更による影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記
を行うことといたしました。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第37期中間会計期間末
項目
（2021年9月30日現在）
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 520百万円
器具備品 … 1,004百万円
（中間損益計算書関係）
第37期中間会計期間
項目
（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 156百万円
無形固定資産 … 514百万円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（中間株主資本等変動計算書関係）
第37期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
（百万円） （円）
普通株式
2021年6月16日
11,280 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
第37期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
1.金融商品の時価等に関する事項
2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
25,866 25,866 －
（1）金銭の信託
（2）投資有価証券
1 1 －
その他有価証券
25,868 25,868 －
資産計
（注）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
ベルに分類しております。
レベル1の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価 : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価 : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
ます
時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
時価（百万円）
区分
レベル1 レベル2 レベル3
合計
－ 5,844 － 5,844
金銭の信託
－ － － －
投資有価証券
－ － － －
その他有価証券
－ 5,844 － 5,844
資産計
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日。以
下、「時価算定適用指針」という）第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めており
ません。中間貸借対照表における当該投資信託の金額は、金銭の信託20,021百万円、投資有価証券1百
万円となります。
（注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
等）で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
2020年3月31日）第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
示している表中には含めておりません。
中間貸借対照表計上額
区分
（百万円）
投資有価証券（その他有価証券）
259
非上場株式
関係会社株式
5,299
非上場株式
（有価証券関係）
第37期中間会計期間末
（2021年9月30日現在）
1.子会社株式
関係会社株式（中間貸借対照表計上額 5,299 百万円）で市場価格のあるものはありません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額（百万円） （百万円） （百万円）
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
小計 - - -
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
1 2 △0
投資信託
小計 1 2 △0
合計 1 2 △0
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 259 百万円）については、市場価格がないことから、上
表に含めておりません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2021年4月1日から2021年9月30日まで
（2）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212百万円
取得原価 144,212百万円
（3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224百万円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451百万円
うち現金・預金 11,605百万円
うち金銭の信託 11,792百万円
b.負債の額 負債合計 9,256百万円
うち未払手数料及び未払費用 4,539百万円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
（5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030百万円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030百万円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
流動資産 －百万円
固定資産 80,759百万円
資産合計 80,759百万円
流動負債 －百万円
固定負債 5,228百万円
負債合計 5,228百万円
純資産 75,530百万円
（注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額57,168百万円及び顧客関連資産の金額27,484
百万円が含まれております。
（2）損益計算書項目
営業収益 －百万円
営業利益 △4,214百万円
経常利益 △4,214百万円
税引前中間純利益 △4,214百万円
中間純利益 △3,507百万円
1株当たり中間純利益 △87,690円34銭
（注）営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額2,309百万円が含
まれております。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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（収益認識関係）
1. 収益の分解情報
当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
第37期中間会計期間
（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
委託者報酬 54,819百万円
運用受託報酬 7,193百万円
投資助言報酬 569百万円
成功報酬（注） 175百万円
その他営業収益 6百万円
合計 62,765百万円
（注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬に含めて表示しております。
2. 収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針 6.重要な収益及び費用の計上基準」に記
載の通りであります。
（セグメント情報等）
第37期中間会計期間（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
（１）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（1株当たり情報）
第37期中間会計期間
（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
1株当たり純資産額 1,770,364円46銭
1株当たり中間純利益金額 218,536円02銭
（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第37期中間会計期間
（自 2021年4月1日 至 2021年9月30日）
中間純利益金額 8,741百万円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
－
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
8,741百万円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
（うち普通株式） (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株)
（注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと （ 投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。 ） 。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
リバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（1）受託会社
名称 三井住友信託銀行株式会社
342,037百万円（2021年3月末日現在）
資本金の額
事業の内容 日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
（2）販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
名 称 資本金の額 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
いちよし証券株式会社（※1） 14,577
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
500
永和証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
48,323
株式会社ＳＢＩ証券
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
650
岡安証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
3,067
あかつき証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
125,167
みずほ証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
6,695
立花証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
215
大山日ノ丸証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
（※2）7,495
楽天証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
500
西村証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
10,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
852
岡三にいがた証券株式会社
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
300
三豊証券株式会社
品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は2021年3月末日現在
（※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
（※2）2020年12月31日現在
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(3) 投資顧問会社
フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミ
名称
テッド
300万ポンド（2020年12月末日現在）
資本金の額
英国籍の法人であり、内外の有価証券等にかかる投資顧問業務を営んで
事業の内容
います。
２【関係業務の概要】
「受託会社」は以下の業務を行います。
（1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
（2）投資信託財産の計算
（3）その他上記業務に付随する一切の業務
「販売会社」は以下の業務を行います。
（1）募集・販売の取り扱い
（2）受益者に対する一部解約事務
（3）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
（4）受益者に対する収益分配金の再投資
（5）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
（6）受益者に対する運用報告書の交付
（7）所得税および地方税の源泉徴収
（8）その他上記業務に付随する一切の業務
「投資顧問会社」は以下の業務を行います。
委託者に対する助言および情報提供等
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率５％以上を記載します。
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第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2021年5月10日 臨時報告書
2021年7月20日 有価証券報告書
2021年7月20日 有価証券届出書
2021年8月5日 臨時報告書
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独立監査人の監査報告書
２０２１年５月２６日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年１１月２６日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 長 谷 川 敬
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている新光７資産バランスファンドの２０２１年４月２１日から２０２１年
１０月２０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
に附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、新光７資産バランスファンドの２０２１年１０月２０日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の中間監査報告書
２０２１年１１月２５日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月
３１日までの第３７期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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