野村通貨選択日本株投信 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年2月18日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型
                           野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型
                           野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2021年8月20日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

        ■委託会社の概況(2021年12月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （２）投資対象

      ＜更新後＞

                           ※
      ◆わが国の株式を実質的な主要投資対象                     とします。
        なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合がありま
        す。
         ※ 各コースは、以下の円建ての外国投資信託受益証券および円建ての国内投資信託である「野村マ
          ネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
                            投資対象とする「ノムラ・マネージド・マスター・トラスト－
                各コース            ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド」の
                            クラス受益証券
          米ドルコース                  米ドルクラス受益証券
          ユーロコース                  ユーロクラス受益証券
          豪ドルコース                  豪ドルクラス受益証券
          ブラジルレアルコース                  ブラジルレアルクラス受益証券
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          トルコリラコース                  トルコリラクラス受益証券
          メキシコペソコース                  メキシコペソクラス受益証券
          中国元コース                  中国元クラス受益証券
          インドネシアルピアコース                  インドネシアルピアクラス受益証券
          インドルピーコース                  インドルピークラス受益証券
          ロシアルーブルコース                  ロシアルーブルクラス受益証券
     ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
          2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
        委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委
        託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー　マザー
        ファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
        れる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指
        図します。
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
        付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
        ます。
      ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
        委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商
        品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
        す。）により運用することを指図することができます。
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げるものを除く。）
          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
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    (参考)投資対象とする外国投資信託の概要

    ノムラ・マネージド・マスター・トラスト－ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・
    ファンド
    （米ドルクラス、ユーロクラス、豪ドルクラス、ブラジルレアルクラス、トルコリラクラス、メキシコペソク
    ラス、中国元クラス、インドネシアルピアクラス、インドルピークラス、ロシアルーブルクラス）
    （ケイマン諸島籍円建外国投資信託）
     ＜運用の基本方針＞

     主要投資対象             わが国の株式

     投資方針             ・日本企業の株式を主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の動きを概ね
                  捉えるとともに、各クラス名に表示されている通貨への投資効果を追求する
                  ことを目的として運用を行ないます。
                                               ※
                  ・株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数                              を構成する株式に
                  主に投資を行ない、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指して株
                  式ポートフォリオを構築することを基本とします。
                   ※日経平均株価とします。ただし、変更する場合があります。
                  ・運用の効率化を図るために、わが国の株価指数を対象とする株価指数先物
                  取引（日本以外の市場等で取引されているものを含みます。）を活用する場
                  合があります。
                  ・ファンドには、10のクラス（米ドルクラス、ユーロクラス、豪ドルクラ
                  ス、ブラジルレアルクラス、トルコリラクラス、メキシコペソクラス、中国
                  元クラス、インドネシアルピアクラス、インドルピークラス、ロシアルーブ
                  ルクラス）があり、各クラス毎に、以下のとおり為替取引を行なうことで、
                  各通貨への投資効果を追求します。
                   各クラス                 為替取引の方法

                   米ドルクラス                 円建て資産について、原則として、円
                   ユーロクラス                 を売り各クラスの通貨を買う為替取引
                   豪ドルクラス                 を行ないます。
                   トルコリラクラス
                   メキシコペソクラス
                   ブラジルレアルクラス                 円建て資産について、原則として円を
                   中国元クラス                 売り米ドルを買う為替取引、および米
                   インドネシアルピアクラス                 ドルを売り各クラスの通貨を買う為替
                   インドルピークラス                 取引を行ないます。（なお、米ドルの
                   ロシアルーブルクラス                 取引を経由せず、直接的に円を売り各
                                    クラスの通貨を買う為替取引を行なう
                                    場合があります。）
                  ※表に記載する為替取引の方法は、将来変更される場合があります。
     主な投資制限             ・株式への投資割合には制限を設けません。

                  ・投資信託証券（上場投資信託証券を除く。）への投資割合は、ファンドの
                   純資産総額の5%以内とします。
                  ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
                  毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針
     収益分配方針
                  です。
                  当初設定日（2013年6月28日）より3年経過後において、全クラスの合計の純
     償還条項
                  資産残高が30億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が
                  30億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合がありま
                  す。
     ＜主な関係法人＞

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     受託会社             グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
     投資顧問会社             野村アセットマネジメント株式会社

     保管・事務代行会社             ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー

     ＜管理報酬等＞

                  純資産総額の0.49%（年率）

     信託報酬
                  なし

     申込手数料
     信託財産留保額             1口につき純資産価格の0.30%（当初1口＝1万円）

                  信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務

     その他の費用
                  の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管
                  などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
                  ファンドの設立に係る費用（3年を超えない期間にわたり償却）。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たして
    おります。
       ※日経平均株価(日経平均)について

          ①「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出

           される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」自体及び「日経平均」を
           算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
          ②「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会
           社日本経済新聞社に帰属している。
          ③本件投資信託は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日
           本経済新聞社は、その運用及び本件受益権の取引に関して、一切の責任を負わない。
          ④株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、
           公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。
          ⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の
           内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。
    ＊上記は2022年2月18日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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    ■外国投資信託の運用体制について■
    (参考)投資対象とする国内投資信託の概要









                      「野村マネー　マザーファンド」

                       運　用　の　基　本　方　針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
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           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）運用体制


      ＜更新後＞

    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
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     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付 け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    ３投資リスク

      ＜更新後＞

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [株価変動リスク]

        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
     [為替変動リスク]
        各コースは、投資対象である外国投資信託の組入資産について、原則として、円を売り各コースの通貨
        を買う為替取引、もしくは円売り・米ドル買いおよび米ドル売り・各コースの通貨買いを組み合わせた
        為替取引を行ないますので、各コースの通貨の対円での為替変動の影響を受けます。
        一部のコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能
        性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
        また、各通貨の金利が円金利より低い場合、為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）がかかるた
        め、基準価額の変動要因となります。
     [債券価格変動リスク]
        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますので、これらの影響を受けます。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
        おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
        格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
        スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
        る可能性等があります。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ◆各ファンドが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該ファンド
        を繰上償還させます。
      ◆金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
        決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もし
        くは流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの
        購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた
        購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを取り消す場合があります。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取
                                                            ※
        引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF
        （ノン・デリバラブル・フォワード）を用いる場合があります。
        NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する
        場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるも
        のから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方
        針に沿った運用ができなくなる場合があります。
         ※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、
          米ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
      ◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質
        的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現
        金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実
        質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないこと
        が想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファン
        ドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
      ＜更新後＞

    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
         ※流動性リスク管理について
          流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
          実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
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          動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金


















    （５）課税上の取扱い

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      ＜更新後＞

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
           換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                             分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

           分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
                                     ※
          ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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       ■換金（解約）時および償還時の課税について■
        ［個人の投資家の場合］
                            ※
          換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
        ［法人の投資家の場合］
          換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま







       せん。
     ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年12月末現在）が変更になる場合が

      あります。
    ５運用状況

    以下は2021年12月30日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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    （１）投資状況

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               6,293,085,552              99.10
    親投資信託受益証券                           日本               1,000,981            0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              55,729,795            0.87
                合計（純資産総額）                            6,349,816,328             100.00
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               14,855,216,724              98.81
    親投資信託受益証券                           日本               1,000,981            0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              177,264,555             1.17
                合計（純資産総額）                            15,033,482,260              100.00
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                  1,733,580           95.13
    親投資信託受益証券                           日本                   985         0.05
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                87,760          4.81
                合計（純資産総額）                               1,822,325           100.00
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                  8,282,660           98.56
    親投資信託受益証券                           日本                 3,175          0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                117,579           1.39
                合計（純資産総額）                               8,403,414           100.00
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                531,088,560            99.08
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    親投資信託受益証券                           日本                181,072           0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               4,711,594            0.87
                合計（純資産総額）                              535,981,226            100.00
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                375,814,250            98.81
    親投資信託受益証券                           日本                135,184           0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               4,366,261            1.14
                合計（純資産総額）                              380,315,695            100.00
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                891,455,760            99.07
    親投資信託受益証券                           日本                406,284           0.04
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               7,905,533            0.87
                合計（純資産総額）                              899,767,577            100.00
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                150,042,312            98.77
    親投資信託受益証券                           日本                102,954           0.06
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,750,840            1.15
                合計（純資産総額）                              151,896,106            100.00
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                337,885,641            99.01
    親投資信託受益証券                           日本                125,832           0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               3,230,725            0.94
                合計（純資産総額）                              341,242,198            100.00
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

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             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 25,542,040            94.17
    親投資信託受益証券                           日本                 19,226          0.07
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,560,738            5.75
                合計（純資産総額）                              27,122,004           100.00
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               2,067,106,800              98.90
    親投資信託受益証券                           日本                638,970           0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              22,334,303            1.06
                合計（純資産総額）                            2,090,080,073             100.00
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,093,826,880              98.84
    親投資信託受益証券                           日本                381,337           0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              12,408,754            1.12
                合計（純資産総額）                            1,106,616,971             100.00
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 71,731,296            99.04
    親投資信託受益証券                           日本                 24,333          0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                668,098           0.92
                合計（純資産総額）                              72,423,727           100.00
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 38,050,740            98.72
    親投資信託受益証券                           日本                 41,870          0.10
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                451,412           1.17
                合計（純資産総額）                              38,544,022           100.00
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

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             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 95,305,625            99.02
    親投資信託受益証券                           日本                 28,149          0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                908,903           0.94
                合計（純資産総額）                              96,242,677           100.00
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 51,526,525            98.81
    親投資信託受益証券                           日本                 14,592          0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                601,560           1.15
                合計（純資産総額）                              52,142,677           100.00
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                428,512,149            99.08
    親投資信託受益証券                           日本                152,930           0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               3,815,677            0.88
                合計（純資産総額）                              432,480,756            100.00
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                194,797,785            98.84
    親投資信託受益証券                           日本                 65,041          0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               2,209,439            1.12
                合計（純資産総額）                              197,072,265            100.00
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                 88,333,830            99.03
    親投資信託受益証券                           日本                 49,049          0.05
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                814,084           0.91
                合計（純資産総額）                              89,196,963           100.00
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    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島                121,771,091            98.82
    親投資信託受益証券                           日本                 14,014          0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,432,992            1.16
                合計（純資産総額）                              123,218,097            100.00
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    地方債証券                           日本             1,202,036,977              14.73
    特殊債券                           日本             2,243,282,638              27.49
    社債券                           日本              802,879,300             9.84
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,909,385,689              47.92
                合計（純資産総額）                            8,157,584,604             100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                246,324       24,884    6,129,526,416         25,548    6,293,085,552     99.10
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　米ドルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                981,451       1.0199     1,000,981       1.0199     1,000,981    0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.10
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                99.12
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                581,463       26,194    15,230,894,153         25,548    14,855,216,724      98.81
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　米ドルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                981,451       1.0200      1,001,080       1.0199      1,000,981    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.81
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.82
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・ト                  90     18,791     1,691,190        19,262     1,733,580    95.13
      諸島    益証券    ラスト－ジャパン・ストック・パッ
              シブ・インベストメント・ファン
              ド　ユーロクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 966     1.0199        985     1.0199        985  0.05
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  95.13
              親投資信託受益証券                                   0.05
                 合　　計                                95.18
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                 430     19,855     8,537,650        19,262     8,282,660    98.56
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　ユーロクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 3,114      1.0200       3,176      1.0199       3,175   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.56
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              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                98.60
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                28,440      17,915     509,514,260        18,674     531,088,560     99.08
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　豪ドルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                177,539       1.0199      181,072       1.0199      181,072   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.08
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                99.12
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                20,125      19,305     388,527,212        18,674     375,814,250     98.81
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　豪ドルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                132,547       1.0200      135,197       1.0199      135,184   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.81
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                98.85
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                82,680      10,272     849,319,551        10,782     891,455,760     99.07
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　ブラジルレアルクラス
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                398,357       1.0199      406,284       1.0199      406,284   0.04
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.07
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合　　計                                99.12
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                13,916      11,109     154,604,255        10,782     150,042,312     98.77
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　ブラジルレアルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                100,946       1.0200      102,964       1.0199      102,954   0.06
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.77
              親投資信託受益証券                                   0.06
                 合　　計                                98.84
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                51,327       5,655    290,277,795         6,583    337,885,641     99.01
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　トルコリラクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                123,377       1.0199      125,832       1.0199      125,832   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.01
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                99.05
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

                                 33/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                 3,880      7,325     28,422,008        6,583     25,542,040    94.17
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　トルコリラクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                18,851      1.0200       19,228      1.0199       19,226   0.07
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  94.17
              親投資信託受益証券                                   0.07
                 合　　計                                94.24
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                115,610       17,284    1,998,219,425         17,880    2,067,106,800     98.90
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　メキシコペソクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                626,503       1.0199      638,970       1.0199      638,970   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.90
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                98.93
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                61,176      18,156    1,110,766,514         17,880    1,093,826,880     98.84
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　メキシコペソクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                373,897       1.0200      381,374       1.0199      381,337   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                                 34/312


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               投資信託受益証券                                  98.84
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                98.87
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                 2,856      24,411     69,717,816        25,116     71,731,296    99.04
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　中国元クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                23,859      1.0199       24,333      1.0199       24,333   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.04
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                99.07
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                 1,515      25,618     38,812,275        25,116     38,050,740    98.72
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　中国元クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                41,054      1.0200       41,875      1.0199       41,870   0.10
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.72
              親投資信託受益証券                                   0.10
                 合　　計                                98.82
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
                                 35/312


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                 3,875      23,822     92,310,250        24,595     95,305,625    99.02
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　インドネシアルピアク
              ラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                27,600      1.0199       28,149      1.0199       28,149   0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.02
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                99.05
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                 2,095      25,165     52,721,360        24,595     51,526,525    98.81
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　インドネシアルピアク
              ラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                14,308      1.0200       14,594      1.0199       14,592   0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.81
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                98.84
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                19,941      20,673     412,247,997        21,489     428,512,149     99.08
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　インドルピークラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                149,947       1.0199      152,930       1.0199      152,930   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.08
              親投資信託受益証券                                   0.03
                                 36/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 合　　計                                99.11
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                 9,065      22,137     200,676,097        21,489     194,797,785     98.84
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　インドルピークラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                63,772      1.0200       65,047      1.0199       65,041   0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.84
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                98.87
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                 9,270      9,241     85,668,774        9,529     88,333,830    99.03
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　ロシアルーブルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                48,092      1.0199       49,049      1.0199       49,049   0.05
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  99.03
              親投資信託受益証券                                   0.05
                 合　　計                                99.08
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                12,779       9,860    126,010,141         9,529    121,771,091     98.82
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ストック・
              パッシブ・インベストメント・
              ファンド　ロシアルーブルクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                13,741      1.0200       14,015      1.0199       14,014   0.01
          受益証券
                                 37/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.82
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                98.83
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    特殊債券    日本学生支援債       510,000,000        100.00     510,047,178        100.00     510,047,178      0.001   2022/6/20    6.25
              券　財投機関債
              第５９回
     2 日本    地方債証券    北海道　公募       440,000,000        100.00     440,039,600        100.00     440,039,600      0.02  2022/3/24    5.39
              （５年）平成２
              ８年度第１５回
     3 日本    社債券    東日本旅客鉄       300,000,000        100.49     301,470,560        100.49     301,470,560      0.874   2022/7/22    3.69
              道　第８５回社
              債間限定同順位
              特約付
     4 日本    地方債証券    大阪府　公募第       300,000,000        100.45     301,357,092        100.45     301,357,092      0.92  2022/6/28    3.69
              ３６１回
     5 日本    特殊債券    鉄道建設・運輸       300,000,000        100.35     301,078,593        100.35     301,078,593      0.767   2022/6/20    3.69
              施設整備支援機
              構債券　財投機
              関債第４９回
     6 日本    社債券    中部電力　第５       300,000,000        100.04     300,134,120        100.04     300,134,120      0.13  2022/4/25    3.67
              ２２回
     7 日本    特殊債券    商工債券　利付       300,000,000        100.02     300,065,336        100.02     300,065,336      0.02  2022/9/27    3.67
              （３年）第２３
              ６回
     8 日本    社債券    三井不動産　第       200,000,000        100.63     201,274,620        100.63     201,274,620      0.964   2022/8/30    2.46
              ４６回社債間限
              定同順位特約付
     9 日本    特殊債券    住宅金融支援機       200,000,000        100.22     200,450,500        100.22     200,450,500      1.065   2022/3/18    2.45
              構債券　財投機
              関債第９５回
     10 日本    特殊債券    しんきん中金債       200,000,000        100.05     200,115,823        100.05     200,115,823      0.09  2022/8/26    2.45
              券　利付第３３
              ３回
     11 日本    地方債証券    京都府　公募平       200,000,000        100.01     200,024,516        100.01     200,024,516      0.01  2022/6/21    2.45
              成２９年度第３
              回
     12 日本    特殊債券    東京交通債券　       100,000,000        101.12     101,121,924        101.12     101,121,924      2.4  2022/6/21    1.23
              第３４２回
     13 日本    地方債証券    共同発行市場地       100,000,000        100.35     100,356,943        100.35     100,356,943      0.89  2022/5/25    1.23
              方債　公募第１
              １０回
     14 日本    地方債証券    共同発行市場地       100,000,000        100.15     100,159,610        100.15     100,159,610      1.01  2022/2/25    1.22
              方債　公募第１
              ０７回
     15 日本    特殊債券    成田国際空港　       100,000,000        100.14     100,146,080        100.14     100,146,080      1.067   2022/2/18    1.22
              第１１回
     16 日本    特殊債券    しんきん中金債       100,000,000        100.05     100,051,303        100.05     100,051,303      0.09  2022/7/27    1.22
              券　利付第３３
              ２回
     17 日本    特殊債券    商工債券　利付       100,000,000        100.03     100,037,005        100.03     100,037,005      0.06  2022/7/27    1.22
              （３年）第２３
              ４回
                                 38/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     18 日本    特殊債券    しんきん中金債       100,000,000        100.02     100,022,024        100.02     100,022,024      0.06  2022/4/27    1.22
              券　利付第３２
              ９回
     19 日本    特殊債券    しんきん中金債       100,000,000        100.01     100,019,568        100.01     100,019,568      0.06  2022/3/25    1.22
              券　利付第３２
              ８回
     20 日本    地方債証券    広島市　公募平        60,000,000        100.16     60,099,216        100.16     60,099,216      1.01  2022/2/25    0.73
              成２３年度第５
              回
     21 日本    特殊債券    中日本高速道路        50,000,000        100.20     50,102,610        100.20     50,102,610     0.942   2022/3/18    0.61
              社債　第４２回
     22 日本    特殊債券    しんきん中金債        50,000,000        100.04     50,023,128        100.04     50,023,128      0.08  2022/6/27    0.61
              券　利付第３３
              １回
     23 日本    特殊債券    商工債券　利付        30,000,000        100.00     30,001,566        100.00     30,001,566      0.06  2022/3/25    0.36
              第８０２回い号
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                14.73
                 特殊債券                                27.49
                 社債券                                9.84
                 合　　計                                52.07
    ②投資不動産物件

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
                                 39/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

                                 40/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                                 41/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

                                 42/312


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

    2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月22日)              60,711         60,765         1.1199         1.1209
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                               58,411         58,468         1.0172         1.0182
    第3特定期間             (2014年11月25日)              55,225         55,263         1.4520         1.4530
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                               49,049         49,078         1.7285         1.7295
    第5特定期間             (2015年11月24日)              45,149         45,175         1.7179         1.7189
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                               28,591         28,613         1.2888         1.2898
    第7特定期間             (2016年11月22日)              23,452         23,469         1.3911         1.3921
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                               17,388         17,400         1.5182         1.5192
    第9特定期間             (2017年11月22日)              14,084         14,092         1.7602         1.7612
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                               12,189         12,196         1.7835         1.7845
    第11特定期間             (2018年11月22日)              9,921         9,927        1.7163         1.7173
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                8,450         8,455        1.6762         1.6772
    第13特定期間             (2019年11月22日)              7,633         7,637        1.8061         1.8071
    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                5,831         5,834        1.6071         1.6081
    第15特定期間             (2020年11月24日)              6,065         6,068        1.9146         1.9156
    第16特定期間             (2021年    5月24日)
                                6,303         6,305        2.2217         2.2227
    第17特定期間             (2021年11月22日)              6,585         6,588        2.4478         2.4488
                  2020年12月末日             6,240          ―       2.0653           ―
                  2021年    1月末日
                                6,289          ―       2.1232           ―
                      2月末日
                                6,734          ―       2.3088           ―
                      3月末日
                                6,747          ―       2.3450           ―
                      4月末日
                                6,502          ―       2.2871           ―
                      5月末日
                                6,552          ―       2.3100           ―
                      6月末日
                                6,406          ―       2.2984           ―
                      7月末日
                                6,085          ―       2.1976           ―
                      8月末日
                                6,044          ―       2.1881           ―
                      9月末日
                                6,496          ―       2.3731           ―
                  　　　10月末日             6,378          ―       2.3563           ―
                                 43/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  　　　11月末日             6,151          ―       2.3011           ―
                  　　　12月末日             6,349          ―       2.3862           ―
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

    2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)             126,141         126,254         1.1229         1.1239
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                               123,674         123,795         1.0250         1.0260
    第3計算期間             (2014年11月25日)             115,220         115,299         1.4693         1.4703
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                               104,317         104,376         1.7543         1.7553
    第5計算期間             (2015年11月24日)              97,981         98,037         1.7493         1.7503
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                               64,289         64,338         1.3185         1.3195
    第7計算期間             (2016年11月22日)              53,739         53,776         1.4290         1.4300
    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                               39,610         39,635         1.5649         1.5659
    第9計算期間             (2017年11月22日)              32,493         32,511         1.8203         1.8213
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                               29,892         29,908         1.8498         1.8508
    第11計算期間             (2018年11月22日)              24,214         24,228         1.7852         1.7862
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                               20,341         20,352         1.7489         1.7499
    第13計算期間             (2019年11月22日)              18,421         18,431         1.8904         1.8914
    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                               13,942         13,950         1.6876         1.6886
    第15計算期間             (2020年11月24日)              14,050         14,057         2.0156         2.0166
    第16計算期間             (2021年    5月24日)
                               14,625         14,631         2.3434         2.3444
    第17計算期間             (2021年11月22日)              15,485         15,491         2.5868         2.5878
                  2020年12月末日             14,649           ―       2.1749           ―
                  2021年    1月末日
                               14,647           ―       2.2368           ―
                      2月末日
                               15,636           ―       2.4330           ―
                      3月末日
                               15,671           ―       2.4722           ―
                      4月末日
                               15,088           ―       2.4123           ―
                      5月末日
                               15,186           ―       2.4362           ―
                      6月末日
                               15,011           ―       2.4247           ―
                      7月末日
                               14,255           ―       2.3197           ―
                      8月末日
                               14,145           ―       2.3106           ―
                      9月末日
                               15,191           ―       2.5068           ―
                  　　　10月末日             14,987           ―       2.4903           ―
                  　　　11月末日             14,553           ―       2.4322           ―
                  　　　12月末日             15,033           ―       2.5230           ―
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

    2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                                 44/312

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月22日)                69         69       1.1652         1.1662
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                                 103         103       1.0800         1.0810
    第3特定期間             (2014年11月25日)                67         67       1.4083         1.4093
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                                 55         55       1.5059         1.5069
    第5特定期間             (2015年11月24日)                24         24       1.4483         1.4493
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                                 17         17       1.1381         1.1391
    第7特定期間             (2016年11月22日)                17         17       1.1586         1.1596
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                                 13         13       1.3133         1.3143
    第9特定期間             (2017年11月22日)                3         3      1.7030         1.7040
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                                  6         6      1.6968         1.6978
    第11特定期間             (2018年11月22日)                4         4      1.5526         1.5536
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                  3         3      1.4650         1.4660
    第13特定期間             (2019年11月22日)                2         2      1.5506         1.5516
    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                  2         2      1.3634         1.3644
    第15特定期間             (2020年11月24日)                1         1      1.7397         1.7407
    第16特定期間             (2021年    5月24日)
                                  1         1      2.0631         2.0641
    第17特定期間             (2021年11月22日)                1         1      2.0910         2.0920
                  2020年12月末日               1        ―       1.9303           ―
                  2021年    1月末日
                                  1        ―       1.9561           ―
                      2月末日
                                  1        ―       2.1452           ―
                      3月末日
                                  1        ―       2.0943           ―
                      4月末日
                                  1        ―       2.0995           ―
                      5月末日
                                  1        ―       2.1393           ―
                      6月末日
                                  1        ―       2.0788           ―
                      7月末日
                                  1        ―       1.9770           ―
                      8月末日
                                  1        ―       1.9497           ―
                      9月末日
                                  1        ―       2.0933           ―
                  　　　10月末日               1        ―       2.0639           ―
                  　　　11月末日               1        ―       1.9610           ―
                  　　　12月末日               1        ―       2.0296           ―
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

    2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)               179         179       1.1364         1.1374
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                                 492         493       1.0489         1.0499
    第3計算期間             (2014年11月25日)               306         306       1.3743         1.3753
                                 45/312


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                                 80         80       1.4743         1.4753
    第5計算期間             (2015年11月24日)                77         77       1.4144         1.4154
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                                 53         53       1.1171         1.1181
    第7計算期間             (2016年11月22日)                44         44       1.1436         1.1446
    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                                 76         76       1.3144         1.3154
    第9計算期間             (2017年11月22日)                42         42       1.6126         1.6136
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                                 64         64       1.6351         1.6361
    第11計算期間             (2018年11月22日)                54         55       1.4974         1.4984
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                                 31         31       1.4167         1.4177
    第13計算期間             (2019年11月22日)                8         8      1.5094         1.5104
    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                                  7         7      1.3333         1.3343
    第15計算期間             (2020年11月24日)                7         7      1.7126         1.7136
    第16計算期間             (2021年    5月24日)
                                  8         8      2.0373         2.0383
    第17計算期間             (2021年11月22日)                8         8      2.0727         2.0737
                  2020年12月末日               7        ―       1.9009           ―
                  2021年    1月末日
                                  7        ―       1.9282           ―
                      2月末日
                                  8        ―       2.1167           ―
                      3月末日
                                  8        ―       2.0670           ―
                      4月末日
                                  8        ―       2.0731           ―
                      5月末日
                                  8        ―       2.1121           ―
                      6月末日
                                  8        ―       2.0538           ―
                      7月末日
                                  8        ―       1.9549           ―
                      8月末日
                                  8        ―       1.9291           ―
                      9月末日
                                  8        ―       2.0711           ―
                  　　　10月末日               8        ―       2.0452           ―
                  　　　11月末日               8        ―       1.9401           ―
                  　　　12月末日               8        ―       2.0114           ―
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

    2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月22日)              6,323         6,334        1.1428         1.1448
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                                5,205         5,215        1.0422         1.0442
    第3特定期間             (2014年11月25日)              3,960         3,966        1.4001         1.4021
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                                3,146         3,150        1.5431         1.5451
    第5特定期間             (2015年11月24日)              2,558         2,562        1.4055         1.4075
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                                1,811         1,815        1.0523         1.0543
    第7特定期間             (2016年11月22日)              1,920         1,923        1.1513         1.1533
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                                1,362         1,365        1.2708         1.2728
    第9特定期間             (2017年11月22日)              1,022         1,024        1.4899         1.4919
                                 46/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                                 936         937       1.4999         1.5019
    第11特定期間             (2018年11月22日)              1,259         1,260        1.3888         1.3908
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                 645         646       1.2762         1.2782
    第13特定期間             (2019年11月22日)               604         605       1.3391         1.3411
    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                 484         485       1.1214         1.1234
    第15特定期間             (2020年11月24日)               557         558       1.4719         1.4739
    第16特定期間             (2021年    5月24日)
                                 624         625       1.7993         1.8013
    第17特定期間             (2021年11月22日)               568         569       1.8451         1.8471
                  2020年12月末日              585         ―       1.6492           ―
                  2021年    1月末日
                                 599         ―       1.6894           ―
                      2月末日
                                 682         ―       1.9320           ―
                      3月末日
                                 653         ―       1.8731           ―
                      4月末日
                                 643         ―       1.8523           ―
                      5月末日
                                 645         ―       1.8666           ―
                      6月末日
                                 625         ―       1.8124           ―
                      7月末日
                                 580         ―       1.6940           ―
                      8月末日
                                 565         ―       1.6537           ―
                      9月末日
                                 585         ―       1.7906           ―
                  　　　10月末日              590         ―       1.8374           ―
                  　　　11月末日              524         ―       1.7005           ―
                  　　　12月末日              535         ―       1.7835           ―
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

    2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)              4,194         4,197        1.1471         1.1481
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                                3,395         3,398        1.0563         1.0573
    第3計算期間             (2014年11月25日)              2,630         2,632        1.4319         1.4329
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                                2,003         2,005        1.5914         1.5924
    第5計算期間             (2015年11月24日)              1,730         1,731        1.4703         1.4713
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                                2,190         2,191        1.1147         1.1157
    第7計算期間             (2016年11月22日)              2,473         2,475        1.2272         1.2282
    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                                1,239         1,240        1.3676         1.3686
    第9計算期間             (2017年11月22日)              1,005         1,006        1.6160         1.6170
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                                 941         941       1.6381         1.6391
    第11計算期間             (2018年11月22日)               703         704       1.5184         1.5194
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                                 519         519       1.4066         1.4076
    第13計算期間             (2019年11月22日)               481         481       1.4894         1.4904
    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                                 363         364       1.2599         1.2609
    第15計算期間             (2020年11月24日)               414         414       1.6665         1.6675
                                 47/312


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    第16計算期間             (2021年    5月24日)
                                 434         434       2.0492         2.0502
    第17計算期間             (2021年11月22日)               392         392       2.1139         2.1149
                  2020年12月末日              442         ―       1.8690           ―
                  2021年    1月末日
                                 414         ―       1.9167           ―
                      2月末日
                                 474         ―       2.1939           ―
                      3月末日
                                 453         ―       2.1295           ―
                      4月末日
                                 446         ―       2.1081           ―
                      5月末日
                                 451         ―       2.1256           ―
                      6月末日
                                 414         ―       2.0661           ―
                      7月末日
                                 387         ―       1.9337           ―
                      8月末日
                                 377         ―       1.8899           ―
                      9月末日
                                 384         ―       2.0484           ―
                  　　　10月末日              393         ―       2.1040           ―
                  　　　11月末日              362         ―       1.9489           ―
                  　　　12月末日              380         ―       2.0462           ―
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月22日)              17,070         17,162         1.1081         1.1141
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                               14,428         14,510         1.0515         1.0575
    第3特定期間             (2014年11月25日)              10,183         10,229         1.3314         1.3374
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                                7,230         7,261        1.4165         1.4225
    第5特定期間             (2015年11月24日)              5,179         5,206        1.1427         1.1487
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                                3,875         3,900        0.9204         0.9264
    第7特定期間             (2016年11月22日)              4,627         4,653        1.0740         1.0800
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                                3,917         3,937        1.2029         1.2089
    第9特定期間             (2017年11月22日)              3,918         3,934        1.4605         1.4665
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                                3,127         3,142        1.3040         1.3100
    第11特定期間             (2018年11月22日)              2,269         2,280        1.2370         1.2430
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                1,918         1,929        1.0877         1.0937
    第13特定期間             (2019年11月22日)              1,496         1,504        1.1209         1.1269
    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                 818         825       0.6986         0.7046
    第15特定期間             (2020年11月24日)               922         926       0.8787         0.8817
    第16特定期間             (2021年    5月24日)
                                 915         918       1.0141         1.0171
    第17特定期間             (2021年11月22日)               941         944       1.0667         1.0697
                  2020年12月末日              896         ―       0.9539           ―
                  2021年    1月末日
                                 882         ―       0.9488           ―
                      2月末日
                                 945         ―       1.0308           ―
                      3月末日
                                 897         ―       0.9795           ―
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      4月末日
                                 917         ―       1.0113           ―
                      5月末日
                                 959         ―       1.0617           ―
                      6月末日
                                1,008          ―       1.1247           ―
                      7月末日
                                 927         ―       1.0341           ―
                      8月末日
                                 898         ―       1.0041           ―
                      9月末日
                                 936         ―       1.0549           ―
                  　　　10月末日              911         ―       1.0279           ―
                  　　　11月末日              879         ―       0.9959           ―
                  　　　12月末日              899         ―       1.0345           ―
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)              4,438         4,442        1.1307         1.1317
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                                4,192         4,196        1.1112         1.1122
    第3計算期間             (2014年11月25日)              3,210         3,212        1.4524         1.4534
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                                2,079         2,080        1.5887         1.5897
    第5計算期間             (2015年11月24日)              1,621         1,622        1.3236         1.3246
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                                1,389         1,390        1.1056         1.1066
    第7計算期間             (2016年11月22日)              1,512         1,513        1.3253         1.3263
    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                                1,116         1,117        1.5254         1.5264
    第9計算期間             (2017年11月22日)              1,000         1,001        1.9033         1.9043
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                                 772         773       1.7439         1.7449
    第11計算期間             (2018年11月22日)               454         454       1.7225         1.7235
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                                 433         433       1.5844         1.5854
    第13計算期間             (2019年11月22日)               391         391       1.6851         1.6861
    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                                 216         216       1.0929         1.0939
    第15計算期間             (2020年11月24日)               246         246       1.4185         1.4195
    第16計算期間             (2021年    5月24日)
                                 254         254       1.6660         1.6670
    第17計算期間             (2021年11月22日)               156         156       1.7817         1.7827
                  2020年12月末日              264         ―       1.5445           ―
                  2021年    1月末日
                                 263         ―       1.5410           ―
                      2月末日
                                 286         ―       1.6789           ―
                      3月末日
                                 272         ―       1.6005           ―
                      4月末日
                                 253         ―       1.6575           ―
                      5月末日
                                 263         ―       1.7440           ―
                      6月末日
                                 171         ―       1.8523           ―
                      7月末日
                                 157         ―       1.7086           ―
                      8月末日
                                 153         ―       1.6640           ―
                      9月末日
                                 160         ―       1.7527           ―
                                 49/312


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  　　　10月末日              157         ―       1.7131           ―
                  　　　11月末日              146         ―       1.6638           ―
                  　　　12月末日              151         ―       1.7333           ―
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

    2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月22日)              1,285         1,291        1.0852         1.0902
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                                1,423         1,431        0.9615         0.9665
    第3特定期間             (2014年11月25日)              1,352         1,358        1.3235         1.3285
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                                 990         994       1.4027         1.4077
    第5特定期間             (2015年11月24日)               700         702       1.2929         1.2979
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                                 447         449       0.9482         0.9532
    第7特定期間             (2016年11月22日)               330         332       0.9176         0.9226
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                                 255         256       0.9547         0.9597
    第9特定期間             (2017年11月22日)               324         325       1.0414         1.0464
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                                 213         214       0.9664         0.9714
    第11特定期間             (2018年11月22日)               276         278       0.8163         0.8213
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                 356         359       0.7591         0.7641
    第13特定期間             (2019年11月22日)               438         440       0.9193         0.9243
    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                 373         376       0.6985         0.7035
    第15特定期間             (2020年11月24日)               375         377       0.7650         0.7700
    第16特定期間             (2021年    5月24日)
                                 382         384       0.8350         0.8400
    第17特定期間             (2021年11月22日)               358         360       0.7473         0.7523
                  2020年12月末日              398         ―       0.8509           ―
                  2021年    1月末日
                                 445         ―       0.8778           ―
                      2月末日
                                 478         ―       0.9833           ―
                      3月末日
                                 408         ―       0.8638           ―
                      4月末日
                                 399         ―       0.8725           ―
                      5月末日
                                 390         ―       0.8517           ―
                      6月末日
                                 405         ―       0.8435           ―
                      7月末日
                                 400         ―       0.8349           ―
                      8月末日
                                 411         ―       0.8512           ―
                      9月末日
                                 422         ―       0.8829           ―
                  　　　10月末日              392         ―       0.8194           ―
                  　　　11月末日              308         ―       0.6111           ―
                  　　　12月末日              341         ―       0.6608           ―
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

                                 50/312


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)               670         671       1.0979         1.0989
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                                 744         744       1.0037         1.0037
    第3計算期間             (2014年11月25日)               577         577       1.4182         1.4192
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                                 393         394       1.5366         1.5376
    第5計算期間             (2015年11月24日)               350         351       1.4523         1.4533
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                                 228         228       1.0975         1.0985
    第7計算期間             (2016年11月22日)               179         180       1.0987         1.0997
    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                                 131         131       1.1853         1.1863
    第9計算期間             (2017年11月22日)               174         174       1.3256         1.3266
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                                 153         153       1.2647         1.2657
    第11計算期間             (2018年11月22日)               110         110       1.1037         1.1047
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                                 90         90       1.0604         1.0614
    第13計算期間             (2019年11月22日)                69         69       1.3302         1.3312
    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                                 44         44       1.0509         1.0519
    第15計算期間             (2020年11月24日)                46         46       1.1977         1.1987
    第16計算期間             (2021年    5月24日)
                                 32         32       1.3530         1.3540
    第17計算期間             (2021年11月22日)                28         28       1.2506         1.2516
                  2020年12月末日               40         ―       1.3401           ―
                  2021年    1月末日
                                 39         ―       1.3922           ―
                      2月末日
                                 41         ―       1.5669           ―
                      3月末日
                                 34         ―       1.3844           ―
                      4月末日
                                 35         ―       1.4062           ―
                      5月末日
                                 33         ―       1.3799           ―
                      6月末日
                                 31         ―       1.3714           ―
                      7月末日
                                 31         ―       1.3655           ―
                      8月末日
                                 32         ―       1.4005           ―
                      9月末日
                                 33         ―       1.4603           ―
                  　　　10月末日               31         ―       1.3633           ―
                  　　　11月末日               23         ―       1.0246           ―
                  　　　12月末日               27         ―       1.1196           ―
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月22日)              40,120         40,228         1.1146         1.1176
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                               34,267         34,367         1.0282         1.0312
                                 51/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第3特定期間             (2014年11月25日)              27,936         27,996         1.3902         1.3932
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                               20,939         20,981         1.4975         1.5005
    第5特定期間             (2015年11月24日)              14,869         14,902         1.3561         1.3591
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                                8,870         8,899        0.9059         0.9089
    第7特定期間             (2016年11月22日)              7,071         7,095        0.8798         0.8828
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                                5,290         5,305        1.0586         1.0616
    第9特定期間             (2017年11月22日)              4,293         4,303        1.2377         1.2407
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                                3,737         3,746        1.2394         1.2424
    第11特定期間             (2018年11月22日)              2,886         2,893        1.1730         1.1760
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                2,668         2,674        1.2361         1.2391
    第13特定期間             (2019年11月22日)              2,435         2,440        1.3289         1.3319
    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                1,611         1,616        0.9686         0.9716
    第15特定期間             (2020年11月24日)              1,948         1,953        1.3426         1.3456
    第16特定期間             (2021年    5月24日)
                                2,098         2,102        1.5885         1.5915
    第17特定期間             (2021年11月22日)              2,132         2,135        1.6957         1.6987
                  2020年12月末日             2,065          ―       1.4667           ―
                  2021年    1月末日
                                2,039          ―       1.4748           ―
                      2月末日
                                2,177          ―       1.5972           ―
                      3月末日
                                2,168          ―       1.6119           ―
                      4月末日
                                2,148          ―       1.6204           ―
                      5月末日
                                2,164          ―       1.6430           ―
                      6月末日
                                2,139          ―       1.6538           ―
                      7月末日
                                2,037          ―       1.5813           ―
                      8月末日
                                1,983          ―       1.5419           ―
                      9月末日
                                2,140          ―       1.6792           ―
                  　　　10月末日             2,110          ―       1.6700           ―
                  　　　11月末日             1,903          ―       1.5145           ―
                  　　　12月末日             2,090          ―       1.6684           ―
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)              20,255         20,273         1.1267         1.1277
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                               17,895         17,911         1.0560         1.0570
    第3計算期間             (2014年11月25日)              15,589         15,599         1.4487         1.4497
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                               11,861         11,869         1.5796         1.5806
    第5計算期間             (2015年11月24日)              8,323         8,329        1.4487         1.4497
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                                5,026         5,026        0.9869         0.9869
    第7計算期間             (2016年11月22日)              4,329         4,329        0.9795         0.9795
    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                                3,874         3,878        1.1954         1.1964
                                 52/312


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    第9計算期間             (2017年11月22日)              2,224         2,226        1.4189         1.4199
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                                2,027         2,029        1.4411         1.4421
    第11計算期間             (2018年11月22日)              1,655         1,656        1.3828         1.3838
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                                1,590         1,591        1.4778         1.4788
    第13計算期間             (2019年11月22日)              1,399         1,400        1.6117         1.6127
    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                                 947         947       1.1927         1.1937
    第15計算期間             (2020年11月24日)              1,201         1,202        1.6767         1.6777
    第16計算期間             (2021年    5月24日)
                                1,103         1,103        2.0052         2.0062
    第17計算期間             (2021年11月22日)              1,132         1,133        2.1631         2.1641
                  2020年12月末日             1,266          ―       1.8351           ―
                  2021年    1月末日
                                1,256          ―       1.8488           ―
                      2月末日
                                1,131          ―       2.0058           ―
                      3月末日
                                1,136          ―       2.0283           ―
                      4月末日
                                1,135          ―       2.0427           ―
                      5月末日
                                1,130          ―       2.0739           ―
                      6月末日
                                1,131          ―       2.0913           ―
                      7月末日
                                1,074          ―       2.0035           ―
                      8月末日
                                1,032          ―       1.9574           ―
                      9月末日
                                1,123          ―       2.1351           ―
                  　　　10月末日             1,117          ―       2.1276           ―
                  　　　11月末日             1,012          ―       1.9326           ―
                  　　　12月末日             1,106          ―       2.1324           ―
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    2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月22日)               876         879       1.1369         1.1409
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                                 856         860       0.9999         1.0039
    第3特定期間             (2014年11月25日)               799         801       1.4512         1.4552
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                                 546         547       1.7305         1.7345
    第5特定期間             (2015年11月24日)               357         358       1.6843         1.6883
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                                 217         218       1.2596         1.2636
    第7特定期間             (2016年11月22日)               163         163       1.2997         1.3037
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                                 120         121       1.4281         1.4321
    第9特定期間             (2017年11月22日)               115         115       1.7196         1.7236
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                                 120         120       1.8160         1.8200
    第11特定期間             (2018年11月22日)                94         94       1.6098         1.6138
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                 84         84       1.5672         1.5712
    第13特定期間             (2019年11月22日)                67         67       1.6492         1.6532
    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                 57         57       1.4465         1.4505
                                 53/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第15特定期間             (2020年11月24日)                74         74       1.8567         1.8607
    第16特定期間             (2021年    5月24日)
                                 86         86       2.2095         2.2135
    第17特定期間             (2021年11月22日)                73         74       2.4746         2.4786
                  2020年12月末日               80         ―       2.0137           ―
                  2021年    1月末日
                                 82         ―       2.0837           ―
                      2月末日
                                 90         ―       2.2760           ―
                      3月末日
                                 89         ―       2.2771           ―
                      4月末日
                                 88         ―       2.2554           ―
                      5月末日
                                 91         ―       2.3187           ―
                      6月末日
                                 89         ―       2.2794           ―
                      7月末日
                                 85         ―       2.1787           ―
                      8月末日
                                 85         ―       2.1665           ―
                      9月末日
                                 92         ―       2.3595           ―
                  　　　10月末日               70         ―       2.3728           ―
                  　　　11月末日               69         ―       2.3271           ―
                  　　　12月末日               72         ―       2.4237           ―
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

    2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)               541         542       1.1424         1.1434
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                                 544         544       1.0299         1.0309
    第3計算期間             (2014年11月25日)               449         450       1.5242         1.5252
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                                 401         401       1.8480         1.8490
    第5計算期間             (2015年11月24日)               337         337       1.8013         1.8023
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                                 176         176       1.3758         1.3768
    第7計算期間             (2016年11月22日)               150         150       1.4490         1.4500
    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                                 128         129       1.6180         1.6190
    第9計算期間             (2017年11月22日)               120         120       1.9773         1.9783
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                                 126         126       2.1165         2.1175
    第11計算期間             (2018年11月22日)               124         124       1.9068         1.9078
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                                 106         106       1.8835         1.8845
    第13計算期間             (2019年11月22日)               121         121       2.0110         2.0120
    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                                 96         96       1.7907         1.7917
    第15計算期間             (2020年11月24日)               115         115       2.3295         2.3305
    第16計算期間             (2021年    5月24日)
                                 37         37       2.8088         2.8098
    第17計算期間             (2021年11月22日)                46         46       3.1751         3.1761
                  2020年12月末日              112         ―       2.5311           ―
                  2021年    1月末日
                                 117         ―       2.6239           ―
                      2月末日
                                 121         ―       2.8708           ―
                                 54/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      3月末日
                                 38         ―       2.8857           ―
                      4月末日
                                 37         ―       2.8633           ―
                      5月末日
                                 39         ―       2.9469           ―
                      6月末日
                                 43         ―       2.9013           ―
                      7月末日
                                 41         ―       2.7786           ―
                      8月末日
                                 41         ―       2.7681           ―
                      9月末日
                                 45         ―       3.0189           ―
                  　　　10月末日               45         ―       3.0404           ―
                  　　　11月末日               43         ―       2.9868           ―
                  　　　12月末日               38         ―       3.1154           ―
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

    2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月22日)              1,048         1,053        1.0236         1.0276
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                                 867         871       0.9663         0.9703
    第3特定期間             (2014年11月25日)               779         781       1.3247         1.3287
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                                 725         727       1.5117         1.5157
    第5特定期間             (2015年11月24日)               540         541       1.5034         1.5074
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                                 309         310       1.1746         1.1786
    第7特定期間             (2016年11月22日)               225         226       1.3137         1.3177
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                                 160         161       1.4475         1.4515
    第9特定期間             (2017年11月22日)               159         160       1.6712         1.6752
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                                 151         151       1.6259         1.6299
    第11特定期間             (2018年11月22日)               123         123       1.5497         1.5537
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                 111         111       1.5468         1.5508
    第13特定期間             (2019年11月22日)               101         102       1.7323         1.7363
    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                 75         75       1.5021         1.5061
    第15特定期間             (2020年11月24日)                88         88       1.8725         1.8765
    第16特定期間             (2021年    5月24日)
                                 95         95       2.1655         2.1695
    第17特定期間             (2021年11月22日)                98         98       2.4317         2.4357
                  2020年12月末日               93         ―       2.0230           ―
                  2021年    1月末日
                                 94         ―       2.0916           ―
                      2月末日
                                 102         ―       2.2756           ―
                      3月末日
                                 98         ―       2.2542           ―
                      4月末日
                                 96         ―       2.2031           ―
                      5月末日
                                 99         ―       2.2635           ―
                      6月末日
                                 98         ―       2.2254           ―
                      7月末日
                                 94         ―       2.1364           ―
                      8月末日
                                 86         ―       2.1380           ―
                                 55/312


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                      9月末日
                                 94         ―       2.3424           ―
                  　　　10月末日               95         ―       2.3459           ―
                  　　　11月末日               92         ―       2.2727           ―
                  　　　12月末日               96         ―       2.3747           ―
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

    2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)               641         642       1.0294         1.0304
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                                 576         576       0.9922         0.9922
    第3計算期間             (2014年11月25日)               902         903       1.3836         1.3846
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                                 501         501       1.5953         1.5963
    第5計算期間             (2015年11月24日)               438         439       1.6199         1.6209
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                                 267         267       1.2902         1.2912
    第7計算期間             (2016年11月22日)               237         237       1.4724         1.4734
    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                                 91         91       1.6494         1.6504
    第9計算期間             (2017年11月22日)                87         87       1.9341         1.9351
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                                 81         81       1.9097         1.9107
    第11計算期間             (2018年11月22日)                69         69       1.8473         1.8483
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                                 74         74       1.8678         1.8688
    第13計算期間             (2019年11月22日)                51         51       2.1226         2.1236
    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                                 39         39       1.8686         1.8696
    第15計算期間             (2020年11月24日)                46         46       2.3599         2.3609
    第16計算期間             (2021年    5月24日)
                                 45         45       2.7579         2.7589
    第17計算期間             (2021年11月22日)                53         53       3.1279         3.1289
                  2020年12月末日               49         ―       2.5532           ―
                  2021年    1月末日
                                 45         ―       2.6451           ―
                      2月末日
                                 46         ―       2.8829           ―
                      3月末日
                                 46         ―       2.8614           ―
                      4月末日
                                 45         ―       2.8015           ―
                      5月末日
                                 47         ―       2.8822           ―
                      6月末日
                                 46         ―       2.8389           ―
                      7月末日
                                 44         ―       2.7307           ―
                      8月末日
                                 44         ―       2.7377           ―
                      9月末日
                                 51         ―       3.0041           ―
                  　　　10月末日               51         ―       3.0138           ―
                  　　　11月末日               49         ―       2.9241           ―
                  　　　12月末日               52         ―       3.0601           ―
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月22日)              1,236         1,243        1.1110         1.1170
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                                1,135         1,141        1.0999         1.1059
    第3特定期間             (2014年11月25日)              2,613         2,624        1.4656         1.4716
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                                4,070         4,085        1.7072         1.7132
    第5特定期間             (2015年11月24日)              3,775         3,788        1.6460         1.6520
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                                2,514         2,526        1.2221         1.2281
    第7特定期間             (2016年11月22日)              1,733         1,741        1.3147         1.3207
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                                1,671         1,678        1.4896         1.4956
    第9特定期間             (2017年11月22日)              1,322         1,326        1.7297         1.7357
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                                1,169         1,173        1.6878         1.6938
    第11特定期間             (2018年11月22日)               761         764       1.5630         1.5690
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                 573         575       1.5667         1.5727
    第13特定期間             (2019年11月22日)               493         495       1.6434         1.6494
    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                 370         371       1.3945         1.4005
    第15特定期間             (2020年11月24日)               396         398       1.6974         1.7034
    第16特定期間             (2021年    5月24日)
                                 432         434       2.0120         2.0180
    第17特定期間             (2021年11月22日)               452         454       2.1987         2.2047
                  2020年12月末日              414         ―       1.8482           ―
                  2021年    1月末日
                                 422         ―       1.9068           ―
                      2月末日
                                 453         ―       2.0915           ―
                      3月末日
                                 456         ―       2.1108           ―
                      4月末日
                                 439         ―       2.0313           ―
                      5月末日
                                 454         ―       2.1108           ―
                      6月末日
                                 434         ―       2.0574           ―
                      7月末日
                                 416         ―       1.9688           ―
                      8月末日
                                 405         ―       1.9678           ―
                      9月末日
                                 439         ―       2.1292           ―
                  　　　10月末日              433         ―       2.0972           ―
                  　　　11月末日              419         ―       2.0463           ―
                  　　　12月末日              432         ―       2.1326           ―
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

    2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)               307         308       1.1355         1.1365
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                                 104         104       1.1617         1.1627
                                 57/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第3計算期間             (2014年11月25日)               858         859       1.6113         1.6123
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                                1,291         1,292        1.9162         1.9172
    第5計算期間             (2015年11月24日)              1,192         1,193        1.8866         1.8876
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                                 993         994       1.4434         1.4444
    第7計算期間             (2016年11月22日)               994         994       1.6016         1.6026
    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                                 722         722       1.8602         1.8612
    第9計算期間             (2017年11月22日)               592         592       2.2082         2.2092
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                                 458         458       2.1990         2.2000
    第11計算期間             (2018年11月22日)               302         302       2.0830         2.0840
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                                 244         244       2.1356         2.1366
    第13計算期間             (2019年11月22日)               210         210       2.2923         2.2933
    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                                 146         147       1.9913         1.9923
    第15計算期間             (2020年11月24日)               162         162       2.4773         2.4783
    第16計算期間             (2021年    5月24日)
                                 185         185       2.9887         2.9897
    第17計算期間             (2021年11月22日)               204         204       3.3220         3.3230
                  2020年12月末日              172         ―       2.7059           ―
                  2021年    1月末日
                                 176         ―       2.8002           ―
                      2月末日
                                 193         ―       3.0800           ―
                      3月末日
                                 196         ―       3.1174           ―
                      4月末日
                                 188         ―       3.0091           ―
                      5月末日
                                 194         ―       3.1352           ―
                      6月末日
                                 189         ―       3.0649           ―
                      7月末日
                                 181         ―       2.9420           ―
                      8月末日
                                 182         ―       2.9496           ―
                      9月末日
                                 198         ―       3.1998           ―
                  　　　10月末日              194         ―       3.1611           ―
                  　　　11月末日              188         ―       3.0924           ―
                  　　　12月末日              197         ―       3.2321           ―
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

    2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2013年11月22日)               184         185       1.1370         1.1420
    第2特定期間             (2014年    5月22日)
                                 189         190       0.9988         1.0038
    第3特定期間             (2014年11月25日)               124         125       1.1125         1.1175
    第4特定期間             (2015年    5月22日)
                                 608         610       1.1953         1.2003
    第5特定期間             (2015年11月24日)               495         497       0.9535         0.9585
    第6特定期間             (2016年    5月23日)
                                 419         422       0.6785         0.6835
    第7特定期間             (2016年11月22日)               370         372       0.7626         0.7676
    第8特定期間             (2017年    5月22日)
                                 611         614       0.9221         0.9271
                                 58/312


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    第9特定期間             (2017年11月22日)               414         416       1.0358         1.0408
    第10特定期間             (2018年    5月22日)
                                 316         318       1.0089         1.0139
    第11特定期間             (2018年11月22日)               272         273       0.8916         0.8966
    第12特定期間             (2019年    5月22日)
                                 234         236       0.8784         0.8834
    第13特定期間             (2019年11月22日)               287         288       0.9460         0.9510
    第14特定期間             (2020年    5月22日)
                                 134         135       0.7052         0.7102
    第15特定期間             (2020年11月24日)               140         141       0.7839         0.7889
    第16特定期間             (2021年    5月24日)
                                 89         90       0.9010         0.9060
    第17特定期間             (2021年11月22日)                97         97       0.9989         1.0039
                  2020年12月末日              126         ―       0.8454           ―
                  2021年    1月末日
                                 124         ―       0.8337           ―
                      2月末日
                                 94         ―       0.9403           ―
                      3月末日
                                 91         ―       0.9257           ―
                      4月末日
                                 90         ―       0.9122           ―
                      5月末日
                                 93         ―       0.9372           ―
                      6月末日
                                 94         ―       0.9473           ―
                      7月末日
                                 89         ―       0.8930           ―
                      8月末日
                                 88         ―       0.8803           ―
                      9月末日
                                 97         ―       0.9714           ―
                  　　　10月末日               99         ―       0.9926           ―
                  　　　11月末日               88         ―       0.9117           ―
                  　　　12月末日               89         ―       0.9646           ―
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

    2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2013年11月22日)                78         78       1.1640         1.1650
    第2計算期間             (2014年    5月22日)
                                 58         58       1.0415         1.0425
    第3計算期間             (2014年11月25日)                45         45       1.1906         1.1916
    第4計算期間             (2015年    5月22日)
                                 517         517       1.2728         1.2738
    第5計算期間             (2015年11月24日)               479         480       1.0388         1.0398
    第6計算期間             (2016年    5月23日)
                                 465         465       0.7882         0.7882
    第7計算期間             (2016年11月22日)               558         558       0.9270         0.9270
    第8計算期間             (2017年    5月22日)
                                1,646         1,647        1.1509         1.1519
    第9計算期間             (2017年11月22日)               575         576       1.3361         1.3371
    第10計算期間             (2018年    5月22日)
                                 423         424       1.3387         1.3397
    第11計算期間             (2018年11月22日)               344         345       1.2373         1.2383
    第12計算期間             (2019年    5月22日)
                                 326         326       1.2609         1.2619
    第13計算期間             (2019年11月22日)               278         278       1.4059         1.4069
    第14計算期間             (2020年    5月22日)
                                 98         99       1.0831         1.0841
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    第15計算期間             (2020年11月24日)                99         99       1.2508         1.2518
    第16計算期間             (2021年    5月24日)
                                 111         111       1.5344         1.5354
    第17計算期間             (2021年11月22日)               126         126       1.7550         1.7560
                  2020年12月末日              105         ―       1.4024           ―
                  2021年    1月末日
                                 104         ―       1.3910           ―
                      2月末日
                                 114         ―       1.5762           ―
                      3月末日
                                 113         ―       1.5600           ―
                      4月末日
                                 112         ―       1.5457           ―
                      5月末日
                                 115         ―       1.5959           ―
                      6月末日
                                 117         ―       1.6216           ―
                      7月末日
                                 111         ―       1.5374           ―
                      8月末日
                                 110         ―       1.5239           ―
                      9月末日
                                 122         ―       1.6902           ―
                  　　　10月末日              125         ―       1.7362           ―
                  　　　11月末日              115         ―       1.6021           ―
                  　　　12月末日              123         ―       1.7040           ―
    ②分配の推移

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0040円
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0060円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0060円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0060円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0060円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0060円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0060円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0060円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0060円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0060円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0060円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0060円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0060円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0060円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0060円
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0060円
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0010円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0040円
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0060円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0060円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0060円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0060円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0060円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0060円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0060円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0060円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0060円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0060円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0060円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0060円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0060円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0060円
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0060円
                                 61/312


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       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0010円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0080円
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0120円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0120円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0120円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0120円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0120円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0120円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0120円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0120円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0120円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0120円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0120円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0120円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0120円
                                 62/312

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0120円
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0120円
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0010円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0240円
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0360円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0360円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0360円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0360円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0360円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0360円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0360円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0360円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0360円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0360円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0360円
                                 63/312

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       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0360円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0360円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0270円
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0180円
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0010円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0200円
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0300円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0300円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0300円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0300円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0300円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0300円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0300円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0300円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0300円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0300円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0300円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0300円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0300円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0300円
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0300円
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0300円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0000円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0010円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0120円
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0180円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0180円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0180円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0180円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0180円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0180円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0180円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0180円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0180円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0180円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0180円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0180円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0180円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0180円
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0180円
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0000円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0000円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0010円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0160円
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0240円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0240円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0240円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0240円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0240円
                                 66/312

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0240円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0240円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0240円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0240円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0240円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0240円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0240円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0240円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0240円
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0240円
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0240円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0010円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0160円
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0240円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0240円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0240円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0240円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0240円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0240円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0240円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0240円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0240円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0240円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0240円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0240円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0240円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0240円
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0240円
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0240円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0000円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0010円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0240円
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0360円
                                 68/312

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0360円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0360円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0360円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0360円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0360円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0360円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0360円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0360円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0360円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0360円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0360円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0360円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0360円
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0360円
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0360円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0010円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

                                 69/312

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0200円
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0300円
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0300円
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0300円
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0300円
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0300円
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0300円
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0300円
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0300円
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0300円
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0300円
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0300円
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0300円
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0300円
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0300円
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0300円
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0300円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0000円
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0000円
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     0.0010円
    ③収益率の推移

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      12.4％
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △8.6％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      43.3％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             19.5％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △0.3％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △24.6％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      8.4％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                              9.6％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      16.3％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.7％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △3.4％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △2.0％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      8.1％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △10.7％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      19.5％
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             16.4％
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      10.4％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      12.4％
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △8.6％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      43.4％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             19.5％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △0.2％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △24.6％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      8.5％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                              9.6％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      16.4％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.7％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △3.4％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △2.0％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      8.1％
                                 71/312


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       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △10.7％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      19.5％
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             16.3％
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      10.4％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      16.9％
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △6.8％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      31.0％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              7.4％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △3.4％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △21.0％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      2.3％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             13.9％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      30.1％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △0.0％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △8.1％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △5.3％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      6.3％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △11.7％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      28.0％
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             18.9％
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      1.6％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      13.7％
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △7.6％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      31.1％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              7.3％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △4.0％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △20.9％
                                 72/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      2.5％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             15.0％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      22.8％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.5％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △8.4％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △5.3％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      6.6％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △11.6％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      28.5％
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             19.0％
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      1.8％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      15.1％
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △7.8％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      35.5％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             11.1％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △8.1％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △24.3％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      10.5％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             11.4％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      18.2％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.5％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △6.6％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △7.2％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      5.9％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △15.4％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      32.3％
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             23.1％
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      3.2％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            計算期間                       収益率
       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      14.8％
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △7.8％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      35.7％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             11.2％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △7.5％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △24.1％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      10.2％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             11.5％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      18.2％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.4％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △7.2％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △7.3％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      6.0％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △15.3％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      32.4％
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             23.0％
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      3.2％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      13.2％
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △1.9％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      30.0％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              9.1％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △16.8％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △16.3％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      20.6％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             15.4％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      24.4％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △8.3％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △2.4％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △9.2％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      6.4％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △34.5％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      29.6％
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             17.5％
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      7.0％
                                 74/312


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    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。
    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      13.2％
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △1.6％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      30.8％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              9.5％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △16.6％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △16.4％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      20.0％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             15.2％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      24.8％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △8.3％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △1.2％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △8.0％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      6.4％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △35.1％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      29.9％
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             17.5％
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      7.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      10.5％
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △8.6％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      40.8％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              8.3％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △5.7％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △24.3％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     △0.1％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                              7.3％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      12.2％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △4.3％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △12.4％
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       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △3.3％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      25.1％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △20.8％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      13.8％
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             13.1％
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     △6.9％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      9.9％
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △8.6％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      41.4％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              8.4％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △5.4％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △24.4％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      0.2％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                              8.0％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      11.9％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △4.5％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △12.7％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △3.8％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      25.5％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △20.9％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      14.1％
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             13.1％
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                     △7.5％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      12.7％
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △6.1％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      37.0％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              9.0％
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       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △8.2％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △31.9％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     △0.9％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             22.4％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      18.6％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.6％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △3.9％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                              6.9％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      9.0％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △25.8％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      40.5％
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             19.7％
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      7.9％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      12.8％
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △6.2％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      37.3％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              9.1％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △8.2％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △31.9％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     △0.7％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             22.1％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      18.8％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.6％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △4.0％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                              6.9％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      9.1％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △25.9％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      40.7％
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             19.7％
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      7.9％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      15.3％
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △9.9％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      47.5％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             20.9％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △1.3％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △23.8％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      5.1％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             11.7％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      22.1％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              7.0％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △10.0％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △1.2％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      6.8％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △10.8％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      30.0％
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             20.3％
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      13.1％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      14.3％
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △9.8％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      48.1％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             21.3％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △2.5％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △23.6％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      5.4％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             11.7％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      22.3％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              7.1％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △9.9％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △1.2％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      6.8％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △10.9％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      30.1％
                                 78/312


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       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             20.6％
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      13.1％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      4.0％
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △3.3％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      39.6％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             15.9％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                      1.0％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △20.3％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      13.9％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             12.0％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      17.1％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △1.3％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △3.2％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                              1.4％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      13.5％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △11.9％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      26.3％
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             16.9％
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      13.4％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      3.0％
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △3.6％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      39.5％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             15.4％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                      1.6％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △20.3％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      14.2％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             12.1％
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       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      17.3％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △1.2％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △3.2％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                              1.2％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      13.7％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △11.9％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      26.3％
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             16.9％
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      13.5％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      13.5％
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                              2.2％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      36.5％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             18.9％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △1.5％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △23.6％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      10.5％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             16.0％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      18.5％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △0.3％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △5.3％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                              2.5％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      7.2％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △13.0％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      24.3％
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             20.7％
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      11.1％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      13.7％
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       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                              2.4％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      38.8％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             19.0％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △1.5％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △23.4％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      11.0％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             16.2％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      18.8％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                             △0.4％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △5.2％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                              2.6％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      7.4％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △13.1％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      24.5％
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             20.7％
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      11.2％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      15.7％
       第2特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △9.5％
       第3特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      14.4％
       第4特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             10.1％
       第5特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △17.7％
       第6特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △25.7％
       第7特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      16.8％
       第8特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             24.8％
       第9特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      15.6％
       第10特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              0.3％
       第11特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △8.7％
       第12特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                              1.9％
       第13特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      11.1％
       第14特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △22.3％
       第15特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      15.4％
       第16特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             18.8％
       第17特定期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      14.2％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2013年    6月27日～2013年11月22日                                      16.5％
       第2計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            △10.4％
       第3計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      14.4％
       第4計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                              7.0％
       第5計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △18.3％
       第6計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △24.1％
       第7計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      17.6％
       第8計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             24.3％
       第9計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      16.2％
       第10計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              0.3％
       第11計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △7.5％
       第12計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                              2.0％
       第13計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      11.6％
       第14計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △22.9％
       第15計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      15.6％
       第16計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             22.8％
       第17計算期間         2021年    5月25日～2021年11月22日                                      14.4％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                  56,131,118,359         1,920,645,463         54,210,472,896
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          10,688,281,326         7,474,505,291         57,424,248,931
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                   2,755,566,740        22,144,662,900         38,035,152,771
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日          2,831,814,474        12,489,725,303         28,377,241,942
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                   2,486,894,136        4,582,378,693         26,281,757,385
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           939,410,048       5,037,417,983         22,183,749,450
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    189,985,907       5,515,025,673         16,858,709,684
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           388,459,145       5,793,474,517         11,453,694,312
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    24,227,925       3,476,292,087         8,001,630,150
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            90,948,612       1,258,048,106         6,834,530,656
                                 82/312


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      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    52,023,612       1,105,466,924         5,781,087,344
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            19,732,381        759,098,726        5,041,720,999
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    70,213,047        885,538,408        4,226,395,638
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            14,663,726        612,775,203        3,628,284,161
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                    11,512,513        471,871,585        3,167,925,089
      第16特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            5,549,548       336,436,089        2,837,038,548
      第17特定期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                     4,308,396       150,882,917        2,690,464,027
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                  116,834,792,198         4,499,918,129        112,334,874,069
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          24,105,621,623        15,786,254,218         120,654,241,474
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                   5,881,432,605        48,117,144,968         78,418,529,111
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日          7,284,874,238        26,238,371,543         59,465,031,806
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                   6,873,831,520        10,325,923,511         56,012,939,815
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日          2,691,968,720        9,944,865,767         48,760,042,768
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                   1,099,623,660        12,254,633,089         37,605,033,339
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           971,287,733       13,264,254,461         25,312,066,611
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    116,029,110       7,577,204,796         17,850,890,925
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日           401,576,623       2,092,541,647         16,159,925,901
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    254,487,290       2,850,220,556         13,564,192,635
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            35,043,856       1,968,328,499         11,630,907,992
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    36,359,610       1,922,573,190         9,744,694,412
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            46,669,978       1,529,459,380         8,261,905,010
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                    25,157,157       1,316,452,084         6,970,610,083
      第16計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            15,618,257        744,972,585        6,241,255,755
      第17計算期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                    62,361,953        317,227,980        5,986,389,728
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                    78,801,372        19,082,310         59,719,062
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日            38,434,458         2,082,890         96,070,630
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                      796,167       48,618,051         48,248,746
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日             418,132       12,115,494         36,551,384
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                      533,232       20,389,943         16,694,673
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日             442,217       2,125,189         15,011,701
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                      51,576          ―     15,063,277
                                 83/312


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      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日             177,225       5,300,538         9,939,964
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    39,066,899        46,823,565          2,183,298
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            1,548,447          5,340       3,726,405
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                      24,183       1,168,955         2,581,633
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日              17,324        66,059        2,532,898
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                       8,610       826,281        1,715,227
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日              77,891        17,381        1,775,737
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                       1,647       722,296        1,055,088
      第16特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日              10,449        183,304         882,233
      第17特定期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                      30,492        20,716         892,009
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                    157,610,168             ―     157,610,168
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           374,066,856         61,778,140         469,898,884
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                     5,640,096       252,743,589         222,795,391
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日             160,760      168,559,622          54,396,529
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                     9,587,608        9,020,913         54,963,224
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            1,079,356        8,463,067         47,579,513
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                      497,961       8,795,263         39,282,211
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            93,962,308        75,407,490         57,837,029
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    15,328,319        47,019,137         26,146,211
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            15,119,644         1,807,383         39,458,472
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                     2,881,988        5,621,200         36,719,260
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日              15,823      14,476,932         22,258,151
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                       6,925      16,464,764          5,800,312
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日              10,465        12,790        5,797,987
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      76,314       1,739,012         4,135,289
      第16計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日              30,723          ―      4,166,012
      第17計算期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                      10,652          ―      4,176,664
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                   6,007,551,661         474,538,277        5,533,013,384
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           762,623,265       1,300,752,165         4,994,884,484
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    78,092,306       2,244,360,793         2,828,615,997
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            73,920,965        863,689,484        2,038,847,478
                                 84/312


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      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    199,445,044        417,997,555        1,820,294,967
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           117,985,304        216,560,974        1,721,719,297
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    317,127,678        370,921,575        1,667,925,400
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            16,790,657        612,265,133        1,072,450,924
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                     5,553,006       391,587,941         686,415,989
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            13,193,337        75,328,683         624,280,643
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    356,144,228         73,803,466         906,621,405
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            1,757,177       402,329,222         506,049,360
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                     3,334,929        58,108,484         451,275,805
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            1,823,758        21,310,768         431,788,795
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                     1,458,458        54,265,916         378,981,337
      第16特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日             804,106       32,520,354         347,265,089
      第17特定期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                      792,076       39,741,155         308,316,010
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                   3,982,009,014         325,761,285        3,656,247,729
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           588,575,545       1,030,552,544         3,214,270,730
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    269,421,456       1,646,902,869         1,836,789,317
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日           113,763,290        691,286,473        1,259,266,134
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    455,206,657        537,840,914        1,176,631,877
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           941,580,113        153,509,550        1,964,702,440
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    634,500,392        583,880,965        2,015,321,867
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            87,227,330       1,196,209,287          906,339,910
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                     1,748,762       285,931,401         622,157,271
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            40,116,344        87,796,774         574,476,841
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                     1,532,089       112,605,938         463,402,992
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日             951,864       94,934,451         369,420,405
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                     7,118,319        53,224,866         323,313,858
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            4,855,726        39,445,526         288,724,058
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      939,397       40,918,495         248,744,960
      第16計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            2,192,254        38,838,737         212,098,477
      第17計算期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                     3,191,148        29,524,636         185,764,989
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                  16,184,956,491          780,505,631        15,404,450,860
                                 85/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          1,351,103,545        3,034,138,631         13,721,415,774
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    252,194,356       6,324,675,610         7,648,934,520
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日           356,050,736       2,900,440,018         5,104,545,238
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    225,637,490        797,646,437        4,532,536,291
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           132,137,350        454,048,550        4,210,625,091
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                   1,299,436,443        1,200,932,756         4,309,128,778
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           200,004,631       1,252,416,001         3,256,717,408
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                     8,871,911       582,617,323        2,682,971,996
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            7,858,885       292,288,221        2,398,542,660
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    39,834,896        603,539,328        1,834,838,228
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            85,391,171        156,279,228        1,763,950,171
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    81,705,096        510,618,425        1,335,036,842
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            65,522,143        228,408,199        1,172,150,786
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                    14,756,393        136,443,093        1,050,464,086
      第16特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            5,437,550       152,670,767         903,230,869
      第17特定期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                     6,395,307        26,839,777         882,786,399
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                   4,206,426,324         280,656,082        3,925,770,242
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           627,373,942        779,925,957        3,773,218,227
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    369,830,500       1,932,617,923         2,210,430,804
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日           199,538,584       1,100,930,590         1,309,038,798
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    131,791,040        215,539,654        1,225,290,184
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           290,973,605        259,488,564        1,256,775,225
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    335,079,947        450,867,920        1,140,987,252
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            89,257,823        498,381,541         731,863,534
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    50,750,483        256,927,687         525,686,330
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            12,398,463        95,038,212         443,046,581
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    614,983,282        794,185,011         263,844,852
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            61,009,911        51,439,189         273,415,574
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                     5,517,938        46,780,520         232,152,992
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日             439,080       34,303,300         198,288,772
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      280,075       25,017,228         173,551,619
      第16計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日             388,285       21,141,961         152,797,943
      第17計算期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                      137,008       65,040,875         87,894,076
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                   1,239,812,272          54,908,177        1,184,904,095
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           343,054,086         47,271,166        1,480,687,015
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    78,332,629        536,768,500        1,022,251,144
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            10,452,341        326,332,493         706,370,992
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    22,471,136        187,361,876         541,480,252
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            2,670,366        72,471,443         471,679,175
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                     3,015,600       114,706,514         359,988,261
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            29,150,834        121,399,598         267,739,497
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    117,880,745         74,149,791         311,470,451
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            22,436,909        113,477,093         220,430,267
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    153,778,248         35,375,118         338,833,397
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日           167,644,880         36,552,931         469,925,346
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    40,713,392        33,948,932         476,689,806
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            76,915,600        18,633,152         534,972,254
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                     5,700,841        49,771,192         490,901,903
      第16特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            42,693,226        75,274,276         458,320,853
      第17特定期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                    27,265,474         6,060,057        479,526,270
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                    681,363,847         70,311,041         611,052,806
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           149,762,496         19,282,906         741,532,396
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    42,152,713        376,814,314         406,870,795
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            6,455,194       156,973,659         256,352,330
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    21,825,150        36,502,820         241,674,660
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            2,365,899        35,828,038         208,212,521
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                     2,788,972        47,215,902         163,785,591
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            32,695,786        85,333,447         111,147,930
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    41,114,645        20,788,300         131,474,275
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            30,383,866        40,717,722         121,140,419
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                     9,522,981        30,989,842         99,673,558
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            1,146,008        15,900,648         84,918,918
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                      425,992       33,205,746         52,139,164
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            3,546,923        12,949,436         42,736,651
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      95,101       4,194,250         38,637,502
      第16計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日              72,345      14,554,155         24,155,692
      第17計算期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                      131,504       1,124,420         23,162,776
                                 87/312


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    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                  37,162,160,624         1,166,502,912         35,995,657,712
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          2,058,983,671        4,726,794,196         33,327,847,187
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    326,140,555       13,558,282,144         20,095,705,598
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            67,536,745       6,180,219,483         13,983,022,860
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    49,358,905       3,067,631,728         10,964,750,037
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            57,564,114       1,231,373,566         9,790,940,585
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    91,147,048       1,844,868,307         8,037,219,326
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           186,426,702       3,226,200,052         4,997,445,976
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    149,036,699       1,677,655,266         3,468,827,409
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            32,386,018        485,600,857        3,015,612,570
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    12,806,922        567,720,032        2,460,699,460
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            7,724,915       309,977,845        2,158,446,530
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                     7,640,377       333,410,778        1,832,676,129
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            10,016,912        179,105,667        1,663,587,374
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                     5,806,223       217,751,917        1,451,641,680
      第16特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            14,406,815        145,175,481        1,320,873,014
      第17特定期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                     3,335,752        66,805,643        1,257,403,123
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                  18,937,029,279          959,687,326        17,977,341,953
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          1,455,608,844        2,486,996,399         16,945,954,398
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    187,783,005       6,373,185,705         10,760,551,698
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            66,209,955       3,317,162,917         7,509,598,736
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    24,472,978       1,788,682,397         5,745,389,317
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            13,979,193        666,429,451        5,092,939,059
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    287,241,832        960,082,673        4,420,098,218
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           856,848,525       2,035,388,098         3,241,558,645
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    19,626,422       1,693,180,124         1,568,004,943
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            6,497,384       167,218,753        1,407,283,574
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                     3,744,987       214,147,139        1,196,881,422
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            2,955,431       123,658,115        1,076,178,738
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                     2,116,740       209,655,401         868,640,077
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            20,777,875        95,374,367         794,043,585
                                 88/312


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                     1,671,230        79,236,208         716,478,607
      第16計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            1,134,789       167,409,983         550,203,413
      第17計算期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                      866,795       27,478,227         523,591,981
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                    804,643,424         33,847,820         770,795,604
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           221,831,954        135,875,484         856,752,074
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                     5,095,973       311,017,197         550,830,850
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            86,474,423        321,474,261         315,831,012
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    22,537,707        125,942,215         212,426,504
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            1,857,198        41,310,104         172,973,598
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                     1,058,454        48,456,537         125,575,515
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日             732,518       41,699,930         84,608,103
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                      488,786       18,076,398         67,020,491
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日             601,568       1,439,221         66,182,838
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                      941,917       8,568,557         58,556,198
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日             407,534       4,914,043         54,049,689
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                      353,573       13,330,540         41,072,722
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日             292,713       1,498,346         39,867,089
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      202,810         77,291       39,992,608
      第16特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日             201,440        921,545        39,272,503
      第17特定期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                      145,779       9,554,515         29,863,767
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                    492,151,573         17,786,314         474,365,259
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           187,136,118        133,134,606         528,366,771
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                     4,330,061       237,504,824         295,192,008
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            37,134,590        115,114,141         217,212,457
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    218,008,705        247,928,142         187,293,020
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            19,006,221        77,914,469         128,384,772
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                     1,776,451        26,101,962         104,059,261
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            1,155,656        25,537,336         79,677,581
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                     1,507,050        20,215,977         60,968,654
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日             803,884       2,152,146         59,620,392
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    12,683,069         6,978,684         65,324,777
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      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日             851,913       9,897,147         56,279,543
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                     5,417,407        1,402,074         60,294,876
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日             897,059       7,340,970         53,850,965
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      287,948       4,458,788         49,680,125
      第16計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日             313,943       36,746,240         13,247,828
      第17計算期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                     1,854,966         430,435        14,672,359
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                   1,045,104,231          20,330,127        1,024,774,104
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日            98,059,849        224,626,847         898,207,106
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    14,107,737        324,017,922         588,296,921
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            94,253,613        202,623,811         479,926,723
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                     6,525,414       127,004,174         359,447,963
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            3,068,530        98,657,759         263,858,734
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                     2,139,042        94,438,040         171,559,736
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            1,432,815        61,860,584         111,131,967
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                     6,007,280        21,410,855         95,728,392
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            2,302,509        4,778,142         93,252,759
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                      548,414       14,280,380         79,520,793
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            2,534,026        9,976,230         72,078,589
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                      607,619       13,884,007         58,802,201
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日             221,609       8,678,503         50,345,307
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      190,661       3,186,392         47,349,576
      第16特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日             345,503       3,630,048         44,065,031
      第17特定期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                      94,123       3,669,421         40,489,733
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                    623,671,229          500,000       623,171,229
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           281,206,868        323,489,703         580,888,394
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    249,242,577        177,763,041         652,367,930
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日            2,423,335       340,670,904         314,120,361
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    41,332,664        84,498,546         270,954,479
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            1,381,138        64,976,692         207,358,925
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                     1,078,685        47,337,422         161,100,188
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            2,152,246       107,586,657          55,665,777
                                 90/312


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      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                      715,442       11,327,733         45,053,486
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日             135,113       2,744,497         42,444,102
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                      433,501       5,350,780         37,526,823
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            4,954,048        2,589,040         39,891,831
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                      117,018       15,698,553         24,310,296
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日              42,460       3,307,862         21,044,894
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      304,697       1,444,488         19,905,103
      第16計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日             114,826       3,664,613         16,355,316
      第17計算期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                      979,233        299,167        17,035,382
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                   1,119,046,479          5,872,942       1,113,173,537
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           145,834,356        226,829,237        1,032,178,656
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                   1,235,676,350         484,676,669        1,783,178,337
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日           806,035,156        204,713,601        2,384,499,892
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    263,680,746        354,687,368        2,293,493,270
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日            98,712,370        334,911,228        2,057,294,412
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    137,665,033        876,706,481        1,318,252,964
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            81,560,563        277,507,911        1,122,305,616
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    17,126,311        374,916,181         764,515,746
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            51,123,660        122,635,815         693,003,591
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    11,990,702        217,930,980         487,063,313
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            9,929,171       130,783,868         366,208,616
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                     5,742,811        71,526,408         300,425,019
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            8,213,950        43,288,868         265,350,101
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                     2,715,413        34,391,871         233,673,643
      第16特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            4,995,386        23,504,920         215,164,109
      第17特定期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                     1,362,413        10,589,377         205,937,145
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                    291,201,634         20,143,790         271,057,844
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日            12,984,963        194,176,715          89,866,092
      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    503,244,182         60,157,594         532,952,680
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日           412,326,683        271,061,938         674,217,425
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    96,554,108        138,413,858         632,357,675
                                 91/312


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      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           129,255,214         73,398,878         688,214,011
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    26,172,543        93,621,704         620,764,850
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日            54,161,349        286,669,730         388,256,469
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    23,408,716        143,569,381         268,095,804
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            6,948,871        66,679,748         208,364,927
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                     2,452,739        65,699,440         145,118,226
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            48,184,655        78,789,906         114,512,975
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                      439,784       23,318,457         91,634,302
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日             380,671       18,210,490         73,804,483
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                      524,674       8,629,454         65,699,703
      第16計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            1,077,017        4,831,857         61,944,863
      第17計算期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                      419,328        845,054        61,519,137
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                    162,358,671          153,501       162,205,170
      第2特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日            29,354,798         2,144,230        189,415,738
      第3特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                     9,663,647        87,054,052         112,025,333
      第4特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日           623,500,267        226,795,459         508,730,141
      第5特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    158,323,084        147,849,500         519,203,725
      第6特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           183,402,286         83,885,516         618,720,495
      第7特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    18,049,281        150,980,493         485,789,283
      第8特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           569,410,827        392,544,038         662,656,072
      第9特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                     3,296,269       265,992,152         399,960,189
      第10特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            70,631,617        156,746,775         313,845,031
      第11特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    143,536,403        151,941,536         305,439,898
      第12特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            1,830,448        39,980,011         267,290,335
      第13特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    57,478,802        21,165,041         303,604,096
      第14特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            65,925,635        178,869,990         190,659,741
      第15特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                     1,919,430        13,834,603         178,744,568
      第16特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            76,603,675        155,717,376          99,630,867
      第17特定期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                     1,841,608        4,072,786         97,399,689
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2013年    6月27日～2013年11月22日                    67,503,101             ―     67,503,101
      第2計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日            18,748,625        30,053,319         56,198,407
                                 92/312


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      第3計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                     1,213,054        19,424,726         37,986,735
      第4計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日           628,473,786        259,866,742         406,593,779
      第5計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                    208,120,220        152,648,223         462,065,776
      第6計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           167,687,174         39,043,938         590,709,012
      第7計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    85,453,930        73,896,528         602,266,414
      第8計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日          1,095,226,014         266,804,812        1,430,687,616
      第9計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                     3,426,457      1,003,039,184          431,074,889
      第10計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            16,263,213        130,624,951         316,713,151
      第11計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                      763,070       38,723,501         278,752,720
      第12計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日             526,675       20,554,495         258,724,900
      第13計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                     7,909,720        68,526,146         198,108,474
      第14計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日             341,105      107,060,476          91,389,103
      第15計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                     1,839,700        13,459,016         79,769,787
      第16計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日             278,839       7,561,974         72,486,652
      第17計算期間        2021年    5月25日～2021年11月22日                      145,432        365,446        72,266,638
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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    第３【ファンドの経理状況】

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2021年5月25日から2021年11月22日まで)の財務

    諸表について、       EY 新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2021年5月25日から2021年11月22日

    まで)の財務諸表について、             EY 新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
     資産の部
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                                    前期
                                                   当期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
       流動資産
        コール・ローン                                63,204,789               69,224,335
        投資信託受益証券                              6,245,911,420               6,525,109,248
        親投資信託受益証券                                1,001,178               1,001,080
                                         117,235              27,727,208
        未収入金
                                      6,310,234,622               6,623,061,871
        流動資産合計
                                      6,310,234,622               6,623,061,871
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                2,837,038               2,690,464
        未払解約金                                 710,537              30,944,654
        未払受託者報酬                                 185,676               181,655
        未払委託者報酬                                3,465,916               3,390,865
        未払利息                                    45               61
                                          18,558               18,155
        その他未払費用
                                        7,217,770               37,225,854
        流動負債合計
                                        7,217,770               37,225,854
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,837,038,548               2,690,464,027
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             3,465,978,304               3,895,371,990
                                      3,240,355,464               3,397,027,099
          （分配準備積立金）
                                      6,303,016,852               6,585,836,017
        元本等合計
                                      6,303,016,852               6,585,836,017
       純資産合計
                                      6,310,234,622               6,623,061,871
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                 16,421,280               15,371,490
                                       960,983,182               642,028,893
       有価証券売買等損益
                                       977,404,462               657,400,383
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    6,986               9,048
       受託者報酬                                  1,052,219               1,041,564
       委託者報酬                                 19,641,199               19,442,361
                                         105,155               104,092
       その他費用
                                        20,805,559               20,597,065
       営業費用合計
                                       956,598,903               636,803,318
     営業利益又は営業損失（△）
                                       956,598,903               636,803,318
     経常利益又は経常損失（△）
                                       956,598,903               636,803,318
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        21,318,512                9,194,140
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 2,897,338,668               3,465,978,304
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   6,444,090               5,449,331
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        6,444,090               5,449,331
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  355,592,641               187,164,212
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       355,592,641               187,164,212
       額
                                        17,492,204               16,500,611
     分配金
                                      3,465,978,304               3,895,371,990
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                103/312


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    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 5月25日から2021年11月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期

                                             当期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         2,837,038,548口                            2,690,464,027口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.2217円        1口当たり純資産額                     2.4478円
        (10,000口当たり純資産額)                    (22,217円)         (10,000口当たり純資産額)                    (24,478円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年11月25日                           自 2021年   5月25日
               至 2021年   5月24日                        至 2021年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年11月25日から2020年12月22日まで                            2021年   5月25日から2021年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,798,639円        費用控除後の配当等収益額              A       120,003円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      248,391,912円         費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
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       収益調整金額               C       694,284,557円         収益調整金額               C       646,006,920円
       分配準備積立金額              D     2,220,276,433円          分配準備積立金額              D     3,192,306,119円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,165,751,541円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,838,433,042円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,029,364,600口          当ファンドの期末残存口数              F     2,795,471,079口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,450円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,730円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,029,364円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,795,471円
       2020年12月23日から2021年           1月22日まで                 2021年   6月23日から2021年        7月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,765,435円        費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      450,663,023円         費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       682,452,419円         収益調整金額               C       644,306,128円
       分配準備積立金額              D     2,421,907,937円          分配準備積立金額              D     3,176,419,713円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,557,788,814円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,820,725,841円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,973,158,090口          当ファンドの期末残存口数              F     2,784,549,035口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,966円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,721円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,973,158円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,784,549円
       2021年   1月23日から2021年        2月22日まで                 2021年   7月27日から2021年        8月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,708,804円        費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      382,112,050円         費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       670,498,108円         収益調整金額               C       640,381,991円
       分配準備積立金額              D     2,817,384,449円          分配準備積立金額              D     3,149,532,600円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,872,703,411円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,789,914,591円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,916,884,611口          当ファンドの期末残存口数              F     2,764,007,966口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,276円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,711円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,916,884円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,764,007円
       2021年   2月23日から2021年        3月22日まで                 2021年   8月24日から2021年        9月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,641,134円        費用控除後の配当等収益額              A      2,530,070円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      139,193,985円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      72,328,812円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       665,196,031円         収益調整金額               C       635,661,488円
       分配準備積立金額              D     3,169,476,881円          分配準備積立金額              D     3,118,976,822円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,976,508,031円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,829,497,192円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,890,280,306口          当ファンドの期末残存口数              F     2,740,172,722口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,758円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,975円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,890,280円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,740,172円
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       2021年   3月23日から2021年        4月22日まで                 2021年   9月23日から2021年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A      2,278,022円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      27,930,641円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       655,874,566円         収益調整金額               C       633,192,216円
       分配準備積立金額              D     3,256,460,598円          分配準備積立金額              D     3,173,801,787円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,912,335,164円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,837,202,666円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,845,480,933口          当ファンドの期末残存口数              F     2,725,948,287口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,749円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,076円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,845,480円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,725,948円
       2021年   4月23日から2021年        5月24日まで                 2021年10月23日から2021年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A      2,467,324円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      238,184,413円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       654,757,583円         収益調整金額               C       625,744,902円
       分配準備積立金額              D     3,243,192,502円          分配準備積立金額              D     3,159,065,826円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,897,950,085円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,025,462,465円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,837,038,548口          当ファンドの期末残存口数              F     2,690,464,027口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,739円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,961円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,837,038円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,690,464円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
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    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    期首元本額                    3,167,925,089円        期首元本額                    2,837,038,548円
    期中追加設定元本額                      5,549,548円      期中追加設定元本額                      4,308,396円
    期中一部解約元本額                     336,436,089円       期中一部解約元本額                     150,882,917円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年11月25日                   自  2021年    5月25日
           種類
                          至  2021年    5月24日               至  2021年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △16,389,119                     241,864,448

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       △16,389,119                     241,864,448

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       249,088        6,525,109,248
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　米ドルクラス
            小計
                     銘柄数：1                       249,088        6,525,109,248
                     組入時価比率：99.1%                                  100.0%
            合計                                       6,525,109,248
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       981,451          1,001,080
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       981,451          1,001,080
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,001,080
                                108/312

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            合計                                        6,526,110,328
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第16期
                                                   第17期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               231,551,500               242,527,314
        投資信託受益証券                              14,446,869,108               15,294,325,032
        親投資信託受益証券                                1,001,178               1,001,080
                                        10,428,314               18,715,136
        未収入金
                                      14,689,850,100               15,556,568,562
        流動資産合計
                                      14,689,850,100               15,556,568,562
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                6,241,255               5,986,389
        未払解約金                                9,647,291               16,730,582
        未払受託者報酬                                2,453,778               2,436,723
        未払委託者報酬                                45,803,736               45,485,413
        未払利息                                   165               216
                                         245,315               243,612
        その他未払費用
                                        64,391,540               70,882,935
        流動負債合計
                                        64,391,540               70,882,935
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              6,241,255,755               5,986,389,728
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             8,384,202,805               9,499,295,899
                                      6,951,189,616               8,053,862,500
          （分配準備積立金）
                                      14,625,458,560               15,485,685,627
        元本等合計
                                      14,625,458,560               15,485,685,627
       純資産合計
                                      14,689,850,100               15,556,568,562
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第16期
                                                   第17期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                 38,311,520               35,897,200
                                      2,241,685,804               1,499,405,098
       有価証券売買等損益
                                      2,279,997,324               1,535,302,298
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   20,970               28,211
       受託者報酬                                  2,453,778               2,436,723
       委託者報酬                                 45,803,736               45,485,413
                                109/312


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                                    第16期
                                                   第17期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
                                         245,315               243,612
       その他費用
                                        48,523,799               48,193,959
       営業費用合計
                                      2,231,473,525               1,487,108,339
     営業利益又は営業損失（△）
                                      2,231,473,525               1,487,108,339
     経常利益又は経常損失（△）
                                      2,231,473,525               1,487,108,339
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       186,741,394                29,731,157
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 7,079,491,944               8,384,202,805
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  19,331,536               87,928,289
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        19,331,536               87,928,289
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  753,111,551               424,225,988
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       753,111,551               424,225,988
       額
                                        6,241,255               5,986,389
     分配金
                                      8,384,202,805               9,499,295,899
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           5月25日から2021年11月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第16期

                                             第17期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         6,241,255,755口                            5,986,389,728口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                110/312


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        1口当たり純資産額                     2.3434円        1口当たり純資産額                     2.5868円
        (10,000口当たり純資産額)                    (23,434円)         (10,000口当たり純資産額)                    (25,868円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期

               自 2020年11月25日                           自 2021年   5月25日
               至 2021年   5月24日                        至 2021年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      36,164,982円        費用控除後の配当等収益額              A      34,564,336円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     2,008,567,149円          費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,422,812,846円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,501,491,709円          収益調整金額               C      1,507,128,971円
       分配準備積立金額              D     4,912,698,740円          分配準備積立金額              D     6,602,471,707円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      8,458,922,580円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      9,566,977,860円
       当ファンドの期末残存口数              F     6,241,255,755口          当ファンドの期末残存口数              F     5,986,389,728口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,553円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,981円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,241,255円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,986,389円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第16期                            第17期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                111/312



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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第16期

                                             第17期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第16期                            第17期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                112/312



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                 第16期                            第17期
              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    期首元本額                    6,970,610,083円        期首元本額                    6,241,255,755円
    期中追加設定元本額                      15,618,257円      期中追加設定元本額                      62,361,953円
    期中一部解約元本額                     744,972,585円       期中一部解約元本額                     317,227,980円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期

                          自  2020年11月25日                   自  2021年    5月25日
           種類
                          至  2021年    5月24日               至  2021年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             2,052,585,582                    1,466,541,043

    親投資信託受益証券                                  △98                    △98

           合計                      2,052,585,484                    1,466,540,945

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       583,842       15,294,325,032
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　米ドルクラス
            小計
                     銘柄数：1                       583,842       15,294,325,032
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       15,294,325,032
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       981,451          1,001,080
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       981,451          1,001,080
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,001,080
                                113/312

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            合計                                       15,295,326,112
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                  26,805               79,212
        投資信託受益証券                                1,794,276               1,786,950
                                           985               985
        親投資信託受益証券
                                        1,822,066               1,867,147
        流動資産合計
                                        1,822,066               1,867,147
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                   882               892
        未払受託者報酬                                    57               56
        未払委託者報酬                                   978               952
                                            18               20
        その他未払費用
                                          1,935               1,920
        流動負債合計
                                          1,935               1,920
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                 882,233               892,009
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                937,898               973,218
                                         519,324               503,795
          （分配準備積立金）
                                        1,820,131               1,865,227
        元本等合計
                                        1,820,131               1,865,227
       純資産合計
                                        1,822,066               1,867,147
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                    5,530               5,470
                                         310,002                32,440
       有価証券売買等損益
                                         315,532                37,910
       営業収益合計
     営業費用
       受託者報酬                                     315               334
       委託者報酬                                    5,405               5,434
                                           120               124
       その他費用
                                          5,840               5,892
       営業費用合計
                                         309,692                32,018
     営業利益又は営業損失（△）
                                         309,692                32,018
     経常利益又は経常損失（△）
                                114/312

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
                                         309,692                32,018
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          19,098                4,794
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                    780,450               937,898
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                     9,312               31,621
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          9,312               31,621
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    137,159                18,240
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         137,159                18,240
       額
                                          5,299               5,285
     分配金
                                         937,898               973,218
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 5月25日から2021年11月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期

                                             当期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                            882,233口                            892,009口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.0631円        1口当たり純資産額                     2.0910円
        (10,000口当たり純資産額)                    (20,631円)         (10,000口当たり純資産額)                    (20,910円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                115/312

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                 前期                            当期

               自 2020年11月25日                           自 2021年   5月25日
               至 2021年   5月24日                        至 2021年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年11月25日から2020年12月22日まで                            2021年   5月25日から2021年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         923円      費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B        56,284円       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C        601,959円       収益調整金額               C        601,885円
       分配準備積立金額              D       251,151円       分配準備積立金額              D       519,324円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         910,317円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,121,209円
       当ファンドの期末残存口数              F       887,624口       当ファンドの期末残存口数              F       882,246口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,255円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,708円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000           887円      収益分配金金額           I=F×H/10,000           882円
       2020年12月23日から2021年           1月22日まで                 2021年   6月23日から2021年        7月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         909円      費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       107,813円       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C        603,608円       収益調整金額               C        601,902円
       分配準備積立金額              D       303,046円       分配準備積立金額              D       518,442円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,015,376円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,120,344円
       当ファンドの期末残存口数              F       884,857口       当ファンドの期末残存口数              F       882,259口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,475円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,698円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000           884円      収益分配金金額           I=F×H/10,000           882円
       2021年   1月23日から2021年        2月22日まで                 2021年   7月27日から2021年        8月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         911円      費用控除後の配当等収益額              A         51円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B       104,736円       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C        601,877円       収益調整金額               C        601,920円
       分配準備積立金額              D       409,709円       分配準備積立金額              D       517,560円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,117,233円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,119,531円
       当ファンドの期末残存口数              F       882,311口       当ファンドの期末残存口数              F       882,273口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,662円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,689円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000           882円      収益分配金金額           I=F×H/10,000           882円
       2021年   2月23日から2021年        3月22日まで                 2021年   8月24日から2021年        9月22日まで
           項目                            項目
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       費用控除後の配当等収益額              A         808円      費用控除後の配当等収益額              A         893円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B        5,893円      費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C        601,789円       収益調整金額               C        587,830円
       分配準備積立金額              D       514,387円       分配準備積立金額              D       504,711円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,122,877円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,093,434円
       当ファンドの期末残存口数              F       882,172口       当ファンドの期末残存口数              F       861,607口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,728円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,690円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000           882円      収益分配金金額           I=F×H/10,000           861円
       2021年   3月23日から2021年        4月22日まで                 2021年   9月23日から2021年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A          0円     費用控除後の配当等収益額              A          0円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C        601,851円       収益調整金額               C        619,344円
       分配準備積立金額              D       520,206円       分配準備積立金額              D       504,723円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,122,057円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,124,067円
       当ファンドの期末残存口数              F       882,220口       当ファンドの期末残存口数              F       886,445口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,718円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,680円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000           882円      収益分配金金額           I=F×H/10,000           886円
       2021年   4月23日から2021年        5月24日まで                 2021年10月23日から2021年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         882円      費用控除後の配当等収益額              A         850円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C        601,868円       収益調整金額               C        626,393円
       分配準備積立金額              D       519,324円       分配準備積立金額              D       503,837円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,122,074円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,131,080円
       当ファンドの期末残存口数              F       882,233口       当ファンドの期末残存口数              F       892,009口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,718円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,680円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000           882円      収益分配金金額           I=F×H/10,000           892円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
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    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                                118/312


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                 前期                            当期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    期首元本額                      1,055,088円      期首元本額                       882,233円
    期中追加設定元本額                        10,449円    期中追加設定元本額                        30,492円
    期中一部解約元本額                       183,304円     期中一部解約元本額                        20,716円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年11月25日                   自  2021年    5月25日
           種類
                          至  2021年    5月24日               至  2021年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                                 24,472                    17,550

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                          24,472                    17,550

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

                                119/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                         90       1,786,950
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　ユーロクラス
            小計
                     銘柄数：1                         90       1,786,950
                     組入時価比率：95.8%                                  99.9%
            合計                                          1,786,950
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                         966           985
    証券
            小計
                     銘柄数：1                         966           985
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                             985
            合計                                          1,787,935
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第16期
                                                   第17期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 187,000               147,823
        投資信託受益証券                                8,327,781               8,537,650
                                          3,176               3,176
        親投資信託受益証券
                                        8,517,957               8,688,649
        流動資産合計
                                        8,517,957               8,688,649
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  4,166               4,176
        未払受託者報酬                                  1,360               1,391
        未払委託者報酬                                  25,051               25,907
                                           148               152
        その他未払費用
                                          30,725               31,626
        流動負債合計
                                          30,725               31,626
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                4,166,012               4,176,664
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               4,321,220               4,480,359
                                        2,276,061               2,423,806
          （分配準備積立金）
                                        8,487,232               8,657,023
        元本等合計
                                        8,487,232               8,657,023
       純資産合計
                                        8,517,957               8,688,649
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                120/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
                                    第16期
                                                   第17期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                   25,620               25,670
                                        1,348,893                153,701
       有価証券売買等損益
                                        1,374,513                179,371
       営業収益合計
     営業費用
       受託者報酬                                    1,360               1,391
       委託者報酬                                   25,051               25,907
                                           148               152
       その他費用
                                          26,559               27,450
       営業費用合計
                                        1,347,954                151,921
     営業利益又は営業損失（△）
                                        1,347,954                151,921
     経常利益又は経常損失（△）
                                        1,347,954                151,921
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -               -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   2,946,943               4,321,220
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                     30,489               11,394
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          30,489               11,394
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -               -
                                          4,166               4,176
     分配金
                                        4,321,220               4,480,359
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           5月25日から2021年11月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                121/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第16期
                                             第17期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                           4,166,012口                            4,176,664口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.0373円        1口当たり純資産額                     2.0727円
        (10,000口当たり純資産額)                    (20,373円)         (10,000口当たり純資産額)                    (20,727円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期

               自 2020年11月25日                           自 2021年   5月25日
               至 2021年   5月24日                        至 2021年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A        25,128円       費用控除後の配当等収益額              A        21,743円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,322,826円        費用控除後・繰越欠損金補填              B       130,178円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       2,689,720円        収益調整金額               C       2,702,418円
       分配準備積立金額              D       932,273円       分配準備積立金額              D      2,276,061円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        4,969,947円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        5,130,400円
       当ファンドの期末残存口数              F      4,166,012口        当ファンドの期末残存口数              F      4,176,664口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,929円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,283円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          4,166円      収益分配金金額           I=F×H/10,000          4,176円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第16期                            第17期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
                                122/312

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    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第16期

                                             第17期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第16期                            第17期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                123/312


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                 第16期                            第17期
              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    期首元本額                      4,135,289円      期首元本額                      4,166,012円
    期中追加設定元本額                        30,723円    期中追加設定元本額                        10,652円
    期中一部解約元本額                           0円  期中一部解約元本額                           0円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期

                          自  2020年11月25日                   自  2021年    5月25日
           種類
                          至  2021年    5月24日               至  2021年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               1,348,893                     153,596

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                         1,348,893                     153,596

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                         430        8,537,650
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　ユーロクラス
            小計
                     銘柄数：1                         430        8,537,650
                     組入時価比率：98.6%                                  100.0%
            合計                                          8,537,650
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        3,114           3,176
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        3,114           3,176
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                            3,176
                                124/312

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                          8,540,826
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                7,093,308               6,055,883
        投資信託受益証券                               619,004,960               563,562,350
                                         181,107               181,089
        親投資信託受益証券
                                       626,279,375               569,799,322
        流動資産合計
                                       626,279,375               569,799,322
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                 392,364                  -
        未払収益分配金                                 694,530               616,632
        未払受託者報酬                                  18,459               16,375
        未払委託者報酬                                 344,603               305,705
        未払利息                                    5               5
                                          1,836               1,625
        その他未払費用
                                        1,451,797                940,342
        流動負債合計
                                        1,451,797                940,342
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               347,265,089               308,316,010
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              277,562,489               260,542,970
                                       225,171,919               198,508,668
          （分配準備積立金）
                                       624,827,578               568,858,980
        元本等合計
                                       624,827,578               568,858,980
       純資産合計
                                       626,279,375               569,799,322
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                  4,051,760               3,835,520
                                       121,221,815                17,356,938
       有価証券売買等損益
                                       125,273,575                21,192,458
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     632               885
       受託者報酬                                   102,247                98,014
       委託者報酬                                  1,908,497               1,829,689
                                          10,162                9,739
       その他費用
                                125/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
                                        2,021,538               1,938,327
       営業費用合計
                                       123,252,037                19,254,131
     営業利益又は営業損失（△）
                                       123,252,037                19,254,131
     経常利益又は経常損失（△）
                                       123,252,037                19,254,131
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,709,285               4,567,922
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  178,851,673               277,562,489
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    577,215               578,741
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         577,215               578,741
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   18,189,816               28,311,597
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        18,189,816               28,311,597
       額
                                        4,219,335               3,972,872
     分配金
                                       277,562,489               260,542,970
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 5月25日から2021年11月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期

                                             当期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          347,265,089口                            308,316,010口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.7993円        1口当たり純資産額                     1.8451円
                                126/312

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        (10,000口当たり純資産額)                    (17,993円)         (10,000口当たり純資産額)                    (18,451円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年11月25日                           自 2021年   5月25日
               至 2021年   5月24日                        至 2021年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年11月25日から2020年12月22日まで                            2021年   5月25日から2021年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       675,063円       費用控除後の配当等収益額              A       325,172円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       151,114,355円         収益調整金額               C       147,225,342円
       分配準備積立金額              D      122,395,918円         分配準備積立金額              D      223,626,009円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       274,185,336円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       371,176,523円
       当ファンドの期末残存口数              F      355,137,218口         当ファンドの期末残存口数              F      344,984,976口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,720円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,759円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          710,274円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          689,969円
       2020年12月23日から2021年           1月22日まで                 2021年   6月23日から2021年        7月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       673,822円       費用控除後の配当等収益額              A       284,052円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      57,399,490円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       151,216,873円         収益調整金額               C       146,360,046円
       分配準備積立金額              D      122,356,639円         分配準備積立金額              D      221,753,448円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       331,646,824円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       368,397,546円
       当ファンドの期末残存口数              F      355,265,007口         当ファンドの期末残存口数              F      342,764,317口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,335円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,747円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          710,530円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          685,528円
       2021年   1月23日から2021年        2月22日まで                 2021年   7月27日から2021年        8月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       668,277円       費用控除後の配当等収益額              A       362,324円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      41,570,864円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       150,332,965円         収益調整金額               C       146,090,786円
       分配準備積立金額              D      178,539,611円         分配準備積立金額              D      220,733,646円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       371,111,717円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       367,186,756円
       当ファンドの期末残存口数              F      353,037,858口         当ファンドの期末残存口数              F      341,932,661口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,511円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,738円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
                                127/312


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       収益分配金金額           I=F×H/10,000          706,075円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          683,865円
       2021年   2月23日から2021年        3月22日まで                 2021年   8月24日から2021年        9月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       646,971円       費用控除後の配当等収益額              A       618,696円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      9,754,891円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       149,072,687円         収益調整金額               C       139,831,215円
       分配準備積立金額              D      218,037,401円         分配準備積立金額              D      210,809,925円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       377,511,950円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       351,259,836円
       当ファンドの期末残存口数              F      349,879,964口         当ファンドの期末残存口数              F      327,080,239口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,789円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,739円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          699,759円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          654,160円
       2021年   3月23日から2021年        4月22日まで                 2021年   9月23日から2021年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       304,059円       費用控除後の配当等収益額              A       602,372円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       148,810,036円         収益調整金額               C       137,479,946円
       分配準備積立金額              D      227,149,485円         分配準備積立金額              D      207,021,881円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       376,263,580円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       345,104,199円
       当ファンドの期末残存口数              F      349,083,740口         当ファンドの期末残存口数              F      321,359,210口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,778円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,738円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          698,167円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          642,718円
       2021年   4月23日から2021年        5月24日まで                 2021年10月23日から2021年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       365,753円       費用控除後の配当等収益額              A       547,356円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       148,118,091円         収益調整金額               C       131,972,603円
       分配準備積立金額              D      225,500,696円         分配準備積立金額              D      198,577,944円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       373,984,540円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       331,097,903円
       当ファンドの期末残存口数              F      347,265,089口         当ファンドの期末残存口数              F      308,316,010口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,769円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,738円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          694,530円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          616,632円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                128/312



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                 前期                            当期
              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                129/312





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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    期首元本額                     378,981,337円       期首元本額                     347,265,089円
    期中追加設定元本額                       804,106円     期中追加設定元本額                       792,076円
    期中一部解約元本額                      32,520,354円      期中一部解約元本額                      39,741,155円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年11月25日                   自  2021年    5月25日
           種類
                          至  2021年    5月24日               至  2021年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                                160,206                   3,825,278

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                          160,206                   3,825,278

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                130/312


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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       29,185        563,562,350
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　豪ドルクラス
            小計
                     銘柄数：1                       29,185        563,562,350
                     組入時価比率：99.1%                                  100.0%
            合計                                        563,562,350
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       177,539           181,089
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       177,539           181,089
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           181,089
            合計                                         563,743,439
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第16期
                                                   第17期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                6,926,919               7,146,604
        投資信託受益証券                               429,210,040               387,744,800
                                         135,211               135,197
        親投資信託受益証券
                                       436,272,170               395,026,601
        流動資産合計
                                       436,272,170               395,026,601
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 212,098               185,764
        未払解約金                                    -            848,704
        未払受託者報酬                                  72,702               65,766
        未払委託者報酬                                1,356,935               1,227,622
                                131/312

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                                    第16期
                                                   第17期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
        未払利息                                    4               6
                                          7,207               6,511
        その他未払費用
                                        1,648,946               2,334,373
        流動負債合計
                                        1,648,946               2,334,373
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               212,098,477               185,764,989
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              222,524,747               206,927,239
                                       177,337,103               165,096,958
          （分配準備積立金）
                                       434,623,224               392,692,228
        元本等合計
                                       434,623,224               392,692,228
       純資産合計
                                       436,272,170               395,026,601
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第16期
                                                   第17期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                  2,878,060               2,541,120
                                        89,001,303               11,480,755
       有価証券売買等損益
                                        91,879,363               14,021,875
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     605               735
       受託者報酬                                   72,702               65,766
       委託者報酬                                  1,356,935               1,227,622
                                          7,207               6,511
       その他費用
                                        1,437,449               1,300,634
       営業費用合計
                                        90,441,914               12,721,241
     営業利益又は営業損失（△）
                                        90,441,914               12,721,241
     経常利益又は経常損失（△）
                                        90,441,914               12,721,241
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        10,026,549                 484,509
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  165,799,042               222,524,747
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   2,292,746               3,154,828
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,292,746               3,154,828
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   25,770,308               30,803,304
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        25,770,308               30,803,304
       額
                                         212,098               185,764
     分配金
                                       222,524,747               206,927,239
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                                132/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           5月25日から2021年11月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第16期

                                             第17期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          212,098,477口                            185,764,989口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.0492円        1口当たり純資産額                     2.1139円
        (10,000口当たり純資産額)                    (20,492円)         (10,000口当たり純資産額)                    (21,139円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期

               自 2020年11月25日                           自 2021年   5月25日
               至 2021年   5月24日                        至 2021年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,693,340円        費用控除後の配当等収益額              A      2,230,914円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      76,434,818円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      10,005,818円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       105,518,292円         収益調整金額               C       94,866,685円
       分配準備積立金額              D      98,421,043円        分配準備積立金額              D      153,045,990円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       283,067,493円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       260,149,407円
       当ファンドの期末残存口数              F      212,098,477口         当ファンドの期末残存口数              F      185,764,989口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,346円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,004円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          212,098円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          185,764円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                133/312

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                 第16期                            第17期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第16期

                                             第17期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                134/312




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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第16期                            第17期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第16期                            第17期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    期首元本額                     248,744,960円       期首元本額                     212,098,477円
    期中追加設定元本額                      2,192,254円      期中追加設定元本額                      3,191,148円
    期中一部解約元本額                      38,838,737円      期中一部解約元本額                      29,524,636円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期

                          自  2020年11月25日                   自  2021年    5月25日
           種類
                          至  2021年    5月24日               至  2021年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               78,568,692                    11,241,989

    親投資信託受益証券                                  △13                    △14

           合計                        78,568,679                    11,241,975

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                135/312


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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       20,080        387,744,800
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　豪ドルクラス
            小計
                     銘柄数：1                       20,080        387,744,800
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                        387,744,800
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       132,547           135,197
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       132,547           135,197
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           135,197
            合計                                         387,879,997
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                11,567,432               14,657,563
        投資信託受益証券                               907,183,772               932,641,272
        親投資信託受益証券                                 406,363               406,324
                                         608,996                  -
        未収入金
                                       919,766,563               947,705,159
        流動資産合計
                                       919,766,563               947,705,159
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                    -            88,896
        未払収益分配金                                2,709,692               2,648,359
        未払解約金                                 585,995              2,772,323
                                136/312

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期
                                                   当期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
        未払受託者報酬                                  26,600               25,927
        未払委託者報酬                                 496,555               483,974
        未払利息                                    8               13
                                          2,651               2,585
        その他未払費用
                                        3,821,501               6,022,077
        流動負債合計
                                        3,821,501               6,022,077
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               903,230,869               882,786,399
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              12,714,193               58,896,683
                                       369,219,724               356,049,048
          （分配準備積立金）
                                       915,945,062               941,683,082
        元本等合計
                                       915,945,062               941,683,082
       純資産合計
                                       919,766,563               947,705,159
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                 16,227,930               15,333,300
                                       136,634,254                51,654,209
       有価証券売買等損益
                                       152,862,184                66,987,509
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,032               1,423
       受託者報酬                                   150,405               154,326
       委託者報酬                                  2,807,532               2,880,718
                                          14,985               15,375
       その他費用
                                        2,973,954               3,051,842
       営業費用合計
                                       149,888,230                63,935,667
     営業利益又は営業損失（△）
                                       149,888,230                63,935,667
     経常利益又は経常損失（△）
                                       149,888,230                63,935,667
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,005,511               1,401,863
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △127,465,302                 12,714,193
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   10,247,898                 194,466
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        10,247,898                    -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -            194,466
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    218,820               482,733
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -            482,733
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         218,820                  -
       額
                                        16,732,302               16,063,047
     分配金
                                        12,714,193               58,896,683
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                                137/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 5月25日から2021年11月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期

                                             当期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          903,230,869口                            882,786,399口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0141円        1口当たり純資産額                     1.0667円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,141円)         (10,000口当たり純資産額)                    (10,667円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年11月25日                           自 2021年   5月25日
               至 2021年   5月24日                        至 2021年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年11月25日から2020年12月22日まで                            2021年   5月25日から2021年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,884,312円        費用控除後の配当等収益額              A      2,536,543円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       281,353,972円         収益調整金額               C       253,692,731円
       分配準備積立金額              D      414,674,193円         分配準備積立金額              D      366,469,682円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       698,912,477円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       622,698,956円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,005,872,386口          当ファンドの期末残存口数              F      898,300,070口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,948円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,931円
       額                            額
                                138/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,017,617円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,694,900円
       2020年12月23日から2021年           1月22日まで                 2021年   6月23日から2021年        7月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,640,422円        費用控除後の配当等収益額              A      1,980,685円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       260,279,342円         収益調整金額               C       253,263,912円
       分配準備積立金額              D      382,771,396円         分配準備積立金額              D      364,956,219円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       645,691,160円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       620,200,816円
       当ファンドの期末残存口数              F      929,189,502口         当ファンドの期末残存口数              F      895,701,261口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,948円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,924円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,787,568円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,687,103円
       2021年   1月23日から2021年        2月22日まで                 2021年   7月27日から2021年        8月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,594,077円        費用控除後の配当等収益額              A      2,111,221円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       257,045,631円         収益調整金額               C       254,126,564円
       分配準備積立金額              D      377,086,081円         分配準備積立金額              D      364,229,936円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       636,725,789円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       620,467,721円
       当ファンドの期末残存口数              F      916,456,323口         当ファンドの期末残存口数              F      896,923,170口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,947円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,917円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,749,368円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,690,769円
       2021年   2月23日から2021年        3月22日まで                 2021年   8月24日から2021年        9月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,177,582円        費用控除後の配当等収益額              A      2,541,261円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       257,345,108円         収益調整金額               C       253,442,467円
       分配準備積立金額              D      376,566,259円         分配準備積立金額              D      361,823,888円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       636,088,949円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       617,807,616円
       当ファンドの期末残存口数              F      916,358,452口         当ファンドの期末残存口数              F      893,261,259口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,941円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,916円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,749,075円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,679,783円
       2021年   3月23日から2021年        4月22日まで                 2021年   9月23日から2021年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,100,852円        費用控除後の配当等収益額              A      2,042,967円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       254,851,482円         収益調整金額               C       252,117,371円
                                139/312

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D      371,587,171円         分配準備積立金額              D      358,979,336円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       628,539,505円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       613,139,674円
       当ファンドの期末残存口数              F      906,327,500口         当ファンドの期末残存口数              F      887,377,667口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,935円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,909円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,718,982円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,662,133円
       2021年   4月23日から2021年        5月24日まで                 2021年10月23日から2021年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,562,215円        費用控除後の配当等収益額              A      2,494,118円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       254,325,609円         収益調整金額               C       251,130,839円
       分配準備積立金額              D      369,367,201円         分配準備積立金額              D      356,203,289円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       626,255,025円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       609,828,246円
       当ファンドの期末残存口数              F      903,230,869口         当ファンドの期末残存口数              F      882,786,399口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,933円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,907円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,709,692円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,648,359円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                140/312




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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    期首元本額                    1,050,464,086円        期首元本額                     903,230,869円
    期中追加設定元本額                      5,437,550円      期中追加設定元本額                      6,395,307円
    期中一部解約元本額                     152,670,767円       期中一部解約元本額                      26,839,777円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年11月25日                   自  2021年    5月25日
           種類
                          至  2021年    5月24日               至  2021年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               45,247,042                    43,737,311

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        45,247,042                    43,737,311

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       83,931        932,641,272
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　ブラジルレアルクラス
            小計
                     銘柄数：1                       83,931        932,641,272
                     組入時価比率：99.0%                                  100.0%
            合計                                        932,641,272
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       398,357           406,324
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       398,357           406,324
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           406,324
                                142/312

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            合計                                         933,047,596
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第16期
                                                   第17期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                4,288,096               6,009,505
        投資信託受益証券                               251,384,980               154,567,920
                                         102,975               102,964
        親投資信託受益証券
                                       255,776,051               160,680,389
        流動資産合計
                                       255,776,051               160,680,389
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                 199,804                  -
        未払収益分配金                                 152,797                87,894
        未払解約金                                    -           3,431,716
        未払受託者報酬                                  43,509               28,318
        未払委託者報酬                                 811,999               528,619
        未払利息                                    3               5
                                          4,290               2,774
        その他未払費用
                                        1,212,402               4,079,326
        流動負債合計
                                        1,212,402               4,079,326
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               152,797,943                87,894,076
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              101,765,706                68,706,987
                                        64,804,105               39,769,212
          （分配準備積立金）
                                       254,563,649               156,601,063
        元本等合計
                                       254,563,649               156,601,063
       純資産合計
                                       255,776,051               160,680,389
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第16期
                                                   第17期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                  4,697,220               2,884,800
                                        38,261,966               15,371,917
       有価証券売買等損益
                                        42,959,186               18,256,717
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     313               362
       受託者報酬                                   43,509               28,318
       委託者報酬                                   811,999               528,619
                                143/312


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                                    第16期
                                                   第17期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
                                          4,290               2,774
       その他費用
                                         860,111               560,073
       営業費用合計
                                        42,099,075               17,696,644
     営業利益又は営業損失（△）
                                        42,099,075               17,696,644
     経常利益又は経常損失（△）
                                        42,099,075               17,696,644
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        4,230,088               7,695,683
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   72,629,391               101,765,706
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    208,349                96,127
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         208,349                96,127
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   8,788,224               43,067,913
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        8,788,224               43,067,913
       額
                                         152,797                87,894
     分配金
                                       101,765,706                68,706,987
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           5月25日から2021年11月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第16期

                                             第17期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          152,797,943口                             87,894,076口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        1口当たり純資産額                     1.6660円        1口当たり純資産額                     1.7817円
        (10,000口当たり純資産額)                    (16,660円)         (10,000口当たり純資産額)                    (17,817円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期

               自 2020年11月25日                           自 2021年   5月25日
               至 2021年   5月24日                        至 2021年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,222,527円        費用控除後の配当等収益額              A      2,372,049円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       154,978,914円         収益調整金額               C       89,192,447円
       分配準備積立金額              D      60,734,375円        分配準備積立金額              D      37,485,057円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       219,935,816円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       129,049,553円
       当ファンドの期末残存口数              F      152,797,943口         当ファンドの期末残存口数              F      87,894,076口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,393円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,682円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          152,797円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          87,894円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第16期                            第17期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                145/312



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第16期

                                             第17期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第16期                            第17期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第16期                            第17期
              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    期首元本額                     173,551,619円       期首元本額                     152,797,943円
    期中追加設定元本額                       388,285円     期中追加設定元本額                       137,008円
    期中一部解約元本額                      21,141,961円      期中一部解約元本額                      65,040,875円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期

                          自  2020年11月25日                   自  2021年    5月25日
           種類
                          至  2021年    5月24日               至  2021年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               34,375,060                     7,805,736

    親投資信託受益証券                                  △10                    △11

           合計                        34,375,050                     7,805,725

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       13,910        154,567,920
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　ブラジルレアルクラス
            小計
                     銘柄数：1                       13,910        154,567,920
                     組入時価比率：98.7%                                  99.9%
            合計                                        154,567,920
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       100,946           102,964
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       100,946           102,964
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                           102,964
                                147/312

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                         154,670,884
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                6,181,925               6,144,704
        投資信託受益証券                               379,111,656               354,782,268
                                         125,856               125,844
        親投資信託受益証券
                                       385,419,437               361,052,816
        流動資産合計
                                       385,419,437               361,052,816
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                 197,664                96,876
        未払収益分配金                                2,291,604               2,397,631
        未払受託者報酬                                  11,401               11,003
        未払委託者報酬                                 212,832               205,346
        未払利息                                    4               5
                                          1,132               1,091
        その他未払費用
                                        2,714,637               2,711,952
        流動負債合計
                                        2,714,637               2,711,952
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               458,320,853               479,526,270
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △75,616,053               △121,185,406
                                        67,046,153               65,100,484
          （分配準備積立金）
                                       382,704,800               358,340,864
        元本等合計
                                       382,704,800               358,340,864
       純資産合計
                                       385,419,437               361,052,816
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                 14,306,150               14,207,950
                                        37,534,467              △40,706,984
       有価証券売買等損益
                                        51,840,617              △26,499,034
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     583               725
       受託者報酬                                   68,959               66,571
       委託者報酬                                  1,287,090               1,242,562
                                          6,835               6,601
       その他費用
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                                    前期
                                                   当期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
                                        1,363,467               1,316,459
       営業費用合計
                                        50,477,150              △27,815,493
     営業利益又は営業損失（△）
                                        50,477,150              △27,815,493
     経常利益又は経常損失（△）
                                        50,477,150              △27,815,493
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         454,188               552,042
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △115,372,098                △75,616,053
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   9,882,521               1,148,692
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        9,882,521               1,148,692
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   5,791,143               3,967,143
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        5,791,143               3,967,143
       額
                                        14,358,295               14,383,367
     分配金
                                       △75,616,053               △121,185,406
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 5月25日から2021年11月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期

                                             当期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          458,320,853口                            479,526,270口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
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        元本の欠損                   75,616,053円          元本の欠損                  121,185,406円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.8350円        1口当たり純資産額                     0.7473円
        (10,000口当たり純資産額)                    (8,350円)        (10,000口当たり純資産額)                    (7,473円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年11月25日                           自 2021年   5月25日
               至 2021年   5月24日                        至 2021年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年11月25日から2020年12月22日まで                            2021年   5月25日から2021年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,313,816円        費用控除後の配当等収益額              A      2,074,155円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       186,231,529円         収益調整金額               C       196,651,053円
       分配準備積立金額              D      24,587,999円        分配準備積立金額              D      67,046,141円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       213,133,344円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       265,771,349円
       当ファンドの期末残存口数              F      467,817,574口         当ファンドの期末残存口数              F      479,898,729口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,555円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,538円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,339,087円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,399,493円
       2020年12月23日から2021年           1月22日まで                 2021年   6月23日から2021年        7月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,360,031円        費用控除後の配当等収益額              A      2,316,434円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       203,869,435円         収益調整金額               C       196,917,454円
       分配準備積立金額              D      24,494,641円        分配準備積立金額              D      66,718,520円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       230,724,107円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       265,952,408円
       当ファンドの期末残存口数              F      506,483,517口         当ファンドの期末残存口数              F      480,377,963口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,555円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,536円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,532,417円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,401,889円
       2021年   1月23日から2021年        2月22日まで                 2021年   7月27日から2021年        8月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,441,210円        費用控除後の配当等収益額              A      2,183,587円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      49,328,691円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       198,401,638円         収益調整金額               C       196,509,461円
       分配準備積立金額              D      23,629,214円        分配準備積立金額              D      66,452,957円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       273,800,753円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       265,146,005円
                                150/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       当ファンドの期末残存口数              F      492,768,886口         当ファンドの期末残存口数              F      479,300,450口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,556円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,531円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,463,844円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,396,502円
       2021年   2月23日から2021年        3月22日まで                 2021年   8月24日から2021年        9月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,124,303円        費用控除後の配当等収益額              A      2,363,318円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       190,383,457円         収益調整金額               C       196,597,516円
       分配準備積立金額              D      69,986,400円        分配準備積立金額              D      65,600,666円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       262,494,160円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       264,561,500円
       当ファンドの期末残存口数              F      472,750,781口         当ファンドの期末残存口数              F      478,282,131口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,552円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,531円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,363,753円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,391,410円
       2021年   3月23日から2021年        4月22日まで                 2021年   9月23日から2021年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,117,260円        費用控除後の配当等収益額              A      2,159,763円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       190,806,086円         収益調整金額               C       197,150,495円
       分配準備積立金額              D      69,746,524円        分配準備積立金額              D      65,571,230円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       262,669,870円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       264,881,488円
       当ファンドの期末残存口数              F      473,518,059口         当ファンドの期末残存口数              F      479,288,445口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,547円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,526円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,367,590円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,396,442円
       2021年   4月23日から2021年        5月24日まで                 2021年10月23日から2021年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,051,647円        費用控除後の配当等収益額              A      2,163,564円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       184,700,271円         収益調整金額               C       197,280,741円
       分配準備積立金額              D      67,286,110円        分配準備積立金額              D      65,334,551円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       254,038,028円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       264,778,856円
       当ファンドの期末残存口数              F      458,320,853口         当ファンドの期末残存口数              F      479,526,270口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,542円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,521円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,291,604円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,397,631円
    （金融商品に関する注記）

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    期首元本額                     490,901,903円       期首元本額                     458,320,853円
    期中追加設定元本額                      42,693,226円      期中追加設定元本額                      27,265,474円
    期中一部解約元本額                      75,274,276円      期中一部解約元本額                      6,060,057円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年11月25日                   自  2021年    5月25日
           種類
                          至  2021年    5月24日               至  2021年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △7,825,414                    △45,392,675

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       △7,825,414                    △45,392,675

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       47,609        354,782,268
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　トルコリラクラス
            小計
                     銘柄数：1                       47,609        354,782,268
                     組入時価比率：99.0%                                  100.0%
            合計                                        354,782,268
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       123,377           125,844
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       123,377           125,844
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           125,844
            合計                                         354,908,112
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第16期
                                                   第17期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 637,496               558,912
        投資信託受益証券                                32,275,452               28,481,544
        親投資信託受益証券                                  19,229               19,228
                                            -            105,238
        未収入金
                                        32,932,177               29,164,922
        流動資産合計
                                        32,932,177               29,164,922
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                  99,924                  -
        未払収益分配金                                  24,155               23,162
        未払解約金                                    -            68,898
                                154/312

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                                    第16期
                                                   第17期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
        未払受託者報酬                                  6,372               5,334
        未払委託者報酬                                 118,758                99,345
                                           577               444
        その他未払費用
                                         249,786               197,183
        流動負債合計
                                         249,786               197,183
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                24,155,692               23,162,776
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               8,526,699               5,804,963
                                        11,758,895               12,213,585
          （分配準備積立金）
                                        32,682,391               28,967,739
        元本等合計
                                        32,682,391               28,967,739
       純資産合計
                                        32,932,177               29,164,922
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第16期
                                                   第17期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                  1,332,700               1,134,000
                                        4,246,197              △3,334,114
       有価証券売買等損益
                                        5,578,897              △2,200,114
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     23                8
       受託者報酬                                    6,372               5,334
       委託者報酬                                   118,758                99,345
                                           577               444
       その他費用
                                         125,730               105,131
       営業費用合計
                                        5,453,167              △2,305,245
     営業利益又は営業損失（△）
                                        5,453,167              △2,305,245
     経常利益又は経常損失（△）
                                        5,453,167              △2,305,245
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,721,998                 48,601
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   7,639,395               8,526,699
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                     22,759               48,025
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          22,759               48,025
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   2,842,469                392,753
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,842,469                392,753
       額
                                          24,155               23,162
     分配金
                                        8,526,699               5,804,963
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                                155/312


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                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           5月25日から2021年11月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第16期

                                             第17期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          24,155,692口                            23,162,776口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3530円        1口当たり純資産額                     1.2506円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,530円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,506円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期

               自 2020年11月25日                           自 2021年   5月25日
               至 2021年   5月24日                        至 2021年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,113,147円        費用控除後の配当等収益額              A      1,020,432円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       12,633,127円        収益調整金額               C       12,180,724円
       分配準備積立金額              D      10,669,903円        分配準備積立金額              D      11,216,315円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        24,416,177円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        24,417,471円
       当ファンドの期末残存口数              F      24,155,692口        当ファンドの期末残存口数              F      23,162,776口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,107円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,541円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          24,155円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          23,162円
    （金融商品に関する注記）

                                156/312

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第16期                            第17期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第16期

                                             第17期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第16期                            第17期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第16期                            第17期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    期首元本額                      38,637,502円      期首元本額                      24,155,692円
    期中追加設定元本額                        72,345円    期中追加設定元本額                       131,504円
    期中一部解約元本額                      14,554,155円      期中一部解約元本額                      1,124,420円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期

                          自  2020年11月25日                   自  2021年    5月25日
           種類
                          至  2021年    5月24日               至  2021年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               2,680,953                   △3,365,958

    親投資信託受益証券                                  △2                    △1

           合計                        2,680,951                   △3,365,959

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                        3,822        28,481,544
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　トルコリラクラス
            小計
                     銘柄数：1                        3,822        28,481,544
                     組入時価比率：98.3%                                  99.9%
            合計                                         28,481,544
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       18,851           19,228
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       18,851           19,228
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                           19,228
            合計                                         28,500,772
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                23,965,140               24,301,573
        投資信託受益証券                              2,077,179,360               2,112,331,410
        親投資信託受益証券                                 639,095               639,033
                                        1,603,980                   -
        未収入金
                                      2,103,387,575               2,137,272,016
        流動資産合計
                                      2,103,387,575               2,137,272,016
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                3,962,619               3,772,209
        未払解約金                                    -            101,772
        未払受託者報酬                                  61,656               59,562
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                                    前期
                                                   当期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
        未払委託者報酬                                1,150,883               1,111,796
        未払利息                                    17               21
                                          6,158               5,947
        その他未払費用
                                        5,181,333               5,051,307
        流動負債合計
                                        5,181,333               5,051,307
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,320,873,014               1,257,403,123
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              777,333,228               874,817,586
                                       754,904,363               812,246,222
          （分配準備積立金）
                                      2,098,206,242               2,132,220,709
        元本等合計
                                      2,098,206,242               2,132,220,709
       純資産合計
                                      2,103,387,575               2,137,272,016
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                 23,027,760               21,426,210
                                       355,860,206               145,273,700
       有価証券売買等損益
                                       378,887,966               166,699,910
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    2,399               3,109
       受託者報酬                                   345,913               344,445
       委託者報酬                                  6,456,933               6,429,698
                                          34,529               34,384
       その他費用
                                        6,839,774               6,811,636
       営業費用合計
                                       372,048,192               159,888,274
     営業利益又は営業損失（△）
                                       372,048,192               159,888,274
     経常利益又は経常損失（△）
                                       372,048,192               159,888,274
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        6,183,902               2,499,917
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  497,315,668               777,333,228
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   8,674,212               1,953,453
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        8,674,212               1,953,453
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   70,014,225               38,830,522
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        70,014,225               38,830,522
       額
                                        24,506,717               23,026,930
     分配金
                                       777,333,228               874,817,586
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
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                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 5月25日から2021年11月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期

                                             当期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         1,320,873,014口                            1,257,403,123口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.5885円        1口当たり純資産額                     1.6957円
        (10,000口当たり純資産額)                    (15,885円)         (10,000口当たり純資産額)                    (16,957円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年11月25日                           自 2021年   5月25日
               至 2021年   5月24日                        至 2021年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年11月25日から2020年12月22日まで                            2021年   5月25日から2021年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,925,154円        費用控除後の配当等収益額              A      2,522,102円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       103,652,621円         収益調整金額               C       102,674,868円
       分配準備積立金額              D      577,138,829円         分配準備積立金額              D      743,948,826円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       684,716,604円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       849,145,796円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,417,352,307口          当ファンドの期末残存口数              F     1,302,113,527口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          4,830円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,521円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,252,056円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,906,340円
       2020年12月23日から2021年           1月22日まで                 2021年   6月23日から2021年        7月26日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,863,158円        費用控除後の配当等収益額              A      3,341,005円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      144,883,211円         費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       102,437,173円         収益調整金額               C       102,106,787円
       分配準備積立金額              D      563,017,797円         分配準備積立金額              D      735,922,494円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       814,201,339円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       841,370,286円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,385,820,282口          当ファンドの期末残存口数              F     1,290,925,485口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,875円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,517円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,157,460円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,872,776円
       2021年   1月23日から2021年        2月22日まで                 2021年   7月27日から2021年        8月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,749,591円        費用控除後の配当等収益額              A      2,569,790円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      55,277,237円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       101,127,635円         収益調整金額               C       102,015,523円
       分配準備積立金額              D      696,385,672円         分配準備積立金額              D      732,219,361円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       856,540,135円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       836,804,674円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,364,220,284口          当ファンドの期末残存口数              F     1,285,856,941口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,278円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,507円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,092,660円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,857,570円
       2021年   2月23日から2021年        3月22日まで                 2021年   8月24日から2021年        9月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,681,724円        費用控除後の配当等収益額              A      3,530,548円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      37,081,759円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      79,234,976円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       100,447,114円         収益調整金額               C       101,465,191円
       分配準備積立金額              D      743,773,108円         分配準備積立金額              D      724,447,701円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       884,983,705円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       908,678,416円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,350,954,882口          当ファンドの期末残存口数              F     1,274,929,992口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,550円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,127円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,052,864円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,824,789円
       2021年   3月23日から2021年        4月22日まで                 2021年   9月23日から2021年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,492,266円        費用控除後の配当等収益額              A      2,401,693円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       104,194,509円         収益調整金額               C       100,999,382円
       分配準備積立金額              D      763,007,787円         分配準備積立金額              D      796,445,105円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       869,694,562円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       899,846,180円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,329,686,054口          当ファンドの期末残存口数              F     1,264,415,372口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,540円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,116円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,989,058円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,793,246円
       2021年   4月23日から2021年        5月24日まで                 2021年10月23日から2021年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,684,797円        費用控除後の配当等収益額              A      3,379,652円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      22,279,566円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       103,828,831円         収益調整金額               C       100,761,134円
       分配準備積立金額              D      756,182,185円         分配準備積立金額              D      790,359,213円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       862,695,813円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       916,779,565円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,320,873,014口          当ファンドの期末残存口数              F     1,257,403,123口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,531円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,291円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,962,619円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,772,209円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    期首元本額                    1,451,641,680円        期首元本額                    1,320,873,014円
    期中追加設定元本額                      14,406,815円      期中追加設定元本額                      3,335,752円
    期中一部解約元本額                     145,175,481円       期中一部解約元本額                      66,805,643円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年11月25日                   自  2021年    5月25日
           種類
                          至  2021年    5月24日               至  2021年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                                853,686                   32,686,358

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                          853,686                   32,686,358

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       116,305        2,112,331,410
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　メキシコペソクラス
            小計
                     銘柄数：1                       116,305        2,112,331,410
                     組入時価比率：99.1%                                  100.0%
            合計                                       2,112,331,410
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       626,503           639,033
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       626,503           639,033
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           639,033
                                165/312

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            合計                                        2,112,970,443
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第16期
                                                   第17期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                17,546,945               20,908,749
        投資信託受益証券                              1,081,113,465               1,118,579,418
        親投資信託受益証券                                 381,412               381,374
                                        8,610,840                   -
        未収入金
                                      1,107,652,662               1,139,869,541
        流動資産合計
                                      1,107,652,662               1,139,869,541
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 550,203               523,591
        未払解約金                                    -           3,190,203
        未払受託者報酬                                 193,323               181,035
        未払委託者報酬                                3,608,734               3,379,249
        未払利息                                    12               18
                                          19,273               18,040
        その他未払費用
                                        4,371,545               7,292,136
        流動負債合計
                                        4,371,545               7,292,136
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               550,203,413               523,591,981
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              553,077,704               608,985,424
                                       507,247,698               564,555,519
          （分配準備積立金）
                                      1,103,281,117               1,132,577,405
        元本等合計
                                      1,103,281,117               1,132,577,405
       純資産合計
                                      1,107,652,662               1,139,869,541
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第16期
                                                   第17期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                 12,768,540               11,237,850
                                       204,570,222                76,221,947
       有価証券売買等損益
                                       217,338,762                87,459,797
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,853               1,994
       受託者報酬                                   193,323               181,035
       委託者報酬                                  3,608,734               3,379,249
                                166/312


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                                    第16期
                                                   第17期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
                                          19,273               18,040
       その他費用
                                        3,823,183               3,580,318
       営業費用合計
                                       213,515,579                83,879,479
     営業利益又は営業損失（△）
                                       213,515,579                83,879,479
     経常利益又は経常損失（△）
                                       213,515,579                83,879,479
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        33,032,561                 890,126
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  484,859,506               553,077,704
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    956,610               907,504
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         956,610               907,504
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  112,671,227                27,465,546
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       112,671,227                27,465,546
       額
                                         550,203               523,591
     分配金
                                       553,077,704               608,985,424
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           5月25日から2021年11月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第16期

                                             第17期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          550,203,413口                            523,591,981口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                167/312


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        1口当たり純資産額                     2.0052円        1口当たり純資産額                     2.1631円
        (10,000口当たり純資産額)                    (20,052円)         (10,000口当たり純資産額)                    (21,631円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期

               自 2020年11月25日                           自 2021年   5月25日
               至 2021年   5月24日                        至 2021年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,402,527円        費用控除後の配当等収益額              A      10,652,177円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      169,080,491円         費用控除後・繰越欠損金補填              B      72,337,176円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       114,763,616円         収益調整金額               C       109,997,917円
       分配準備積立金額              D      327,314,883円         分配準備積立金額              D      482,089,757円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       622,561,517円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       675,077,027円
       当ファンドの期末残存口数              F      550,203,413口         当ファンドの期末残存口数              F      523,591,981口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,315円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,893円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          550,203円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          523,591円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第16期                            第17期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                168/312



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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第16期

                                             第17期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第16期                            第17期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 第16期                            第17期
              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    期首元本額                     716,478,607円       期首元本額                     550,203,413円
    期中追加設定元本額                      1,134,789円      期中追加設定元本額                       866,795円
    期中一部解約元本額                     167,409,983円       期中一部解約元本額                      27,478,227円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期

                          自  2020年11月25日                   自  2021年    5月25日
           種類
                          至  2021年    5月24日               至  2021年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              170,930,200                     75,254,368

    親投資信託受益証券                                  △37                    △38

           合計                       170,930,163                     75,254,330

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       61,589       1,118,579,418
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　メキシコペソクラス
            小計
                     銘柄数：1                       61,589       1,118,579,418
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       1,118,579,418
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       373,897           381,374
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       373,897           381,374
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           381,374
                                170/312

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            合計                                        1,118,960,792
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,130,769                843,103
        投資信託受益証券                                85,914,844               73,196,424
                                          24,338               24,336
        親投資信託受益証券
                                        87,069,951               74,063,863
        流動資産合計
                                        87,069,951               74,063,863
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                  90,576                  -
        未払収益分配金                                 157,090               119,455
        未払受託者報酬                                  2,540               2,165
        未払委託者報酬                                  47,408               40,381
                                           242               205
        その他未払費用
                                         297,856               162,206
        流動負債合計
                                         297,856               162,206
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                39,272,503               29,863,767
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              47,499,592               44,037,890
                                        40,871,098               36,810,083
          （分配準備積立金）
                                        86,772,095               73,901,657
        元本等合計
                                        86,772,095               73,901,657
       純資産合計
                                        87,069,951               74,063,863
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                   915,560               868,200
                                        14,407,610                9,959,987
       有価証券売買等損益
                                        15,323,170               10,828,187
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     19               36
       受託者報酬                                   13,927               14,290
       委託者報酬                                   259,974               266,673
                                          1,334               1,368
       その他費用
                                         275,254               282,367
       営業費用合計
                                171/312


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                                    前期
                                                   当期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
                                        15,047,916               10,545,820
     営業利益又は営業損失（△）
                                        15,047,916               10,545,820
     経常利益又は経常損失（△）
                                        15,047,916               10,545,820
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          30,862               251,441
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   34,261,301               47,499,592
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    225,700               181,109
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         225,700               181,109
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   1,053,731               13,031,497
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,053,731               13,031,497
       額
                                         950,732               905,693
     分配金
                                        47,499,592               44,037,890
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 5月25日から2021年11月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期

                                             当期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          39,272,503口                            29,863,767口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.2095円        1口当たり純資産額                     2.4746円
        (10,000口当たり純資産額)                    (22,095円)         (10,000口当たり純資産額)                    (24,746円)
                                172/312

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年11月25日                           自 2021年   5月25日
               至 2021年   5月24日                        至 2021年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年11月25日から2020年12月22日まで                            2021年   5月25日から2021年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       151,893円       費用控除後の配当等収益額              A       104,353円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,299,931円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       9,952,216円        収益調整金額               C       10,002,774円
       分配準備積立金額              D      24,784,867円        分配準備積立金額              D      40,863,957円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        38,188,907円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        50,971,084円
       当ファンドの期末残存口数              F      39,813,694口        当ファンドの期末残存口数              F      39,289,269口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,591円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,973円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          159,254円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          157,157円
       2020年12月23日から2021年           1月22日まで                 2021年   6月23日から2021年        7月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       152,543円       費用控除後の配当等収益額              A        97,539円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      6,963,226円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       9,986,117円        収益調整金額               C       10,033,555円
       分配準備積立金額              D      28,038,455円        分配準備積立金額              D      40,811,153円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        45,140,341円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        50,942,247円
       当ファンドの期末残存口数              F      39,807,971口        当ファンドの期末残存口数              F      39,313,069口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,339円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,958円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          159,231円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          157,252円
       2021年   1月23日から2021年        2月22日まで                 2021年   7月27日から2021年        8月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       151,903円       費用控除後の配当等収益額              A       108,136円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      5,242,251円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       9,993,352円        収益調整金額               C       10,059,108円
       分配準備積立金額              D      34,922,191円        分配準備積立金額              D      40,727,260円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        50,309,697円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        50,894,504円
       当ファンドの期末残存口数              F      39,749,517口        当ファンドの期末残存口数              F      39,314,017口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,656円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,945円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          158,998円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          157,256円
                                173/312


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       2021年   2月23日から2021年        3月22日まで                 2021年   8月24日から2021年        9月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       148,748円       費用控除後の配当等収益額              A       149,847円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,391,297円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      2,306,549円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       10,052,661円        収益調整金額               C       10,085,771円
       分配準備積立金額              D      40,156,262円        分配準備積立金額              D      40,657,034円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        51,748,968円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        53,199,201円
       当ファンドの期末残存口数              F      39,795,611口        当ファンドの期末残存口数              F      39,318,233口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,003円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,530円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          159,182円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          157,272円
       2021年   3月23日から2021年        4月22日まで                 2021年   9月23日から2021年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       101,674円       費用控除後の配当等収益額              A       146,363円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,546,306円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       9,937,488円        収益調整金額               C       10,117,098円
       分配準備積立金額              D      40,941,631円        分配準備積立金額              D      42,934,697円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        50,980,793円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        54,744,464円
       当ファンドの期末残存口数              F      39,244,400口        当ファンドの期末残存口数              F      39,325,430口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,990円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,920円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          156,977円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          157,301円
       2021年   4月23日から2021年        5月24日まで                 2021年10月23日から2021年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       141,860円       費用控除後の配当等収益額              A       112,769円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,000,995円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       9,973,883円        収益調整金額               C       7,703,594円
       分配準備積立金額              D      40,886,328円        分配準備積立金額              D      33,815,774円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        51,002,071円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        44,633,132円
       当ファンドの期末残存口数              F      39,272,503口        当ファンドの期末残存口数              F      29,863,767口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,986円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,945円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          157,090円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          119,455円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                174/312



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                175/312





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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    期首元本額                      39,992,608円      期首元本額                      39,272,503円
    期中追加設定元本額                       201,440円     期中追加設定元本額                       145,779円
    期中一部解約元本額                       921,545円     期中一部解約元本額                      9,554,515円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年11月25日                   自  2021年    5月25日
           種類
                          至  2021年    5月24日               至  2021年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                                684,990                   3,083,828

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                          684,990                   3,083,828

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                176/312


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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                        2,856        73,196,424
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　中国元クラス
            小計
                     銘柄数：1                        2,856        73,196,424
                     組入時価比率：99.0%                                  100.0%
            合計                                         73,196,424
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       23,859           24,336
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       23,859           24,336
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           24,336
            合計                                         73,220,760
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第16期
                                                   第17期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 783,410               796,651
        投資信託受益証券                                36,670,970               45,901,539
                                          41,879               41,875
        親投資信託受益証券
                                        37,496,259               46,740,065
        流動資産合計
                                        37,496,259               46,740,065
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  13,247               14,672
        未払受託者報酬                                  13,825                7,063
        未払委託者報酬                                 257,944               131,693
                                          1,317                643
        その他未払費用
                                177/312

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                                    第16期
                                                   第17期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
                                         286,333               154,071
        流動負債合計
                                         286,333               154,071
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                13,247,828               14,672,359
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              23,962,098               31,913,635
                                        15,315,698               20,098,567
          （分配準備積立金）
                                        37,209,926               46,585,994
        元本等合計
                                        37,209,926               46,585,994
       純資産合計
                                        37,496,259               46,740,065
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第16期
                                                   第17期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                  1,006,200                431,160
                                        19,773,006                5,070,061
       有価証券売買等損益
                                        20,779,206                5,501,221
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     149                38
       受託者報酬                                   13,825                7,063
       委託者報酬                                   257,944               131,693
                                          1,317                643
       その他費用
                                         273,235               139,437
       営業費用合計
                                        20,505,971                5,361,784
     営業利益又は営業損失（△）
                                        20,505,971                5,361,784
     経常利益又は経常損失（△）
                                        20,505,971                5,361,784
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        14,346,919                 130,532
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   66,051,262               23,962,098
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    525,582              3,514,918
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         525,582              3,514,918
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   48,760,551                 779,961
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        48,760,551                 779,961
       額
                                          13,247               14,672
     分配金
                                        23,962,098               31,913,635
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                                178/312


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                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           5月25日から2021年11月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第16期

                                             第17期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          13,247,828口                            14,672,359口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.8088円        1口当たり純資産額                     3.1751円
        (10,000口当たり純資産額)                    (28,088円)         (10,000口当たり純資産額)                    (31,751円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期

               自 2020年11月25日                           自 2021年   5月25日
               至 2021年   5月24日                        至 2021年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       380,206円       費用控除後の配当等収益額              A       411,359円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      5,778,846円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      4,819,893円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       9,528,778円        収益調整金額               C       12,644,023円
       分配準備積立金額              D      9,169,893円        分配準備積立金額              D      14,881,987円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        24,857,723円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        32,757,262円
       当ファンドの期末残存口数              F      13,247,828口        当ファンドの期末残存口数              F      14,672,359口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,763円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          22,325円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          13,247円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          14,672円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                179/312


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                 第16期                            第17期
              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第16期

                                             第17期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                180/312





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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第16期                            第17期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第16期                            第17期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    期首元本額                      49,680,125円      期首元本額                      13,247,828円
    期中追加設定元本額                       313,943円     期中追加設定元本額                      1,854,966円
    期中一部解約元本額                      36,746,240円      期中一部解約元本額                       430,435円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期

                          自  2020年11月25日                   自  2021年    5月25日
           種類
                          至  2021年    5月24日               至  2021年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               5,501,242                    4,926,486

    親投資信託受益証券                                  △4                    △4

           合計                        5,501,238                    4,926,482

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                181/312


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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                        1,791        45,901,539
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　中国元クラス
            小計
                     銘柄数：1                        1,791        45,901,539
                     組入時価比率：98.5%                                  99.9%
            合計                                         45,901,539
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       41,054           41,875
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       41,054           41,875
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                           41,875
            合計                                         45,943,414
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,194,499               1,173,992
        投資信託受益証券                                94,518,996               97,473,728
                                          28,154               28,152
        親投資信託受益証券
                                        95,741,649               98,675,872
        流動資産合計
                                        95,741,649               98,675,872
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                  89,232                  -
        未払収益分配金                                 176,260               161,958
        未払受託者報酬                                  2,792               2,700
        未払委託者報酬                                  52,105               50,403
                                182/312

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                                    前期
                                                   当期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
        未払利息                                    -               1
                                           269               256
        その他未払費用
                                         320,658               215,318
        流動負債合計
                                         320,658               215,318
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                44,065,031               40,489,733
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              51,355,960               57,970,821
                                        48,223,500               51,802,109
          （分配準備積立金）
                                        95,420,991               98,460,554
        元本等合計
                                        95,420,991               98,460,554
       純資産合計
                                        95,741,649               98,675,872
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                  1,047,360                973,600
                                        13,967,139               11,014,540
       有価証券売買等損益
                                        15,014,499               11,988,140
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     37               51
       受託者報酬                                   15,815               15,704
       委託者報酬                                   295,040               293,115
                                          1,518               1,498
       その他費用
                                         312,410               310,368
       営業費用合計
                                        14,702,089               11,677,772
     営業利益又は営業損失（△）
                                        14,702,089               11,677,772
     経常利益又は経常損失（△）
                                        14,702,089               11,677,772
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         216,282               197,522
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   41,313,388               51,355,960
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    418,246               114,595
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         418,246               114,595
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   3,781,778               3,969,559
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        3,781,778               3,969,559
       額
                                        1,079,703               1,010,425
     分配金
                                        51,355,960               57,970,821
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                                183/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 5月25日から2021年11月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期

                                             当期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          44,065,031口                            40,489,733口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.1655円        1口当たり純資産額                     2.4317円
        (10,000口当たり純資産額)                    (21,655円)         (10,000口当たり純資産額)                    (24,317円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年11月25日                           自 2021年   5月25日
               至 2021年   5月24日                        至 2021年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年11月25日から2020年12月22日まで                            2021年   5月25日から2021年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       177,446円       費用控除後の配当等収益額              A       118,119円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,748,507円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       7,955,834円        収益調整金額               C       7,922,263円
       分配準備積立金額              D      33,899,250円        分配準備積立金額              D      48,223,346円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        45,781,037円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        56,263,728円
       当ファンドの期末残存口数              F      46,369,737口        当ファンドの期末残存口数              F      44,078,751口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,873円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,764円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          185,478円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          176,315円
       2020年12月23日から2021年           1月22日まで                 2021年   6月23日から2021年        7月26日まで
           項目                            項目
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       費用控除後の配当等収益額              A       173,869円       費用控除後の配当等収益額              A       110,767円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      7,744,167円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       7,789,655円        収益調整金額               C       7,939,152円
       分配準備積立金額              D      36,705,116円        分配準備積立金額              D      48,165,150円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        52,412,807円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        56,215,069円
       当ファンドの期末残存口数              F      45,244,048口        当ファンドの期末残存口数              F      44,092,024口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,584円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,749円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          180,976円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          176,368円
       2021年   1月23日から2021年        2月22日まで                 2021年   7月27日から2021年        8月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       172,484円       費用控除後の配当等収益額              A       118,923円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      5,477,533円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       7,789,983円        収益調整金額               C       7,754,491円
       分配準備積立金額              D      44,379,832円        分配準備積立金額              D      46,885,661円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        57,819,832円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        54,759,075円
       当ファンドの期末残存口数              F      45,190,000口        当ファンドの期末残存口数              F      42,986,126口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,794円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,738円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          180,760円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          171,944円
       2021年   2月23日から2021年        3月22日まで                 2021年   8月24日から2021年        9月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       134,503円       費用控除後の配当等収益額              A       154,500円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B        36,978円       費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,479,642円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       7,823,770円        収益調整金額               C       7,310,594円
       分配準備積立金額              D      49,848,933円        分配準備積立金額              D      44,094,623円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        57,844,184円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        55,039,359円
       当ファンドの期末残存口数              F      45,216,338口        当ファンドの期末残存口数              F      40,468,429口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,792円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,600円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          180,865円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          161,873円
       2021年   3月23日から2021年        4月22日まで                 2021年   9月23日から2021年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       114,397円       費用控除後の配当等収益額              A       149,912円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,260,105円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       7,619,454円        収益調整金額               C       7,355,525円
       分配準備積立金額              D      48,299,345円        分配準備積立金額              D      47,553,792円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        56,033,196円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        56,319,334円
       当ファンドの期末残存口数              F      43,841,214口        当ファンドの期末残存口数              F      40,491,846口
                                185/312


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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,780円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,908円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          175,364円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          161,967円
       2021年   4月23日から2021年        5月24日まで                 2021年10月23日から2021年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       161,382円       費用控除後の配当等収益額              A       152,514円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,022,816円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       7,904,618円        収益調整金額               C       7,365,774円
       分配準備積立金額              D      48,238,378円        分配準備積立金額              D      48,788,737円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        56,304,378円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        59,329,841円
       当ファンドの期末残存口数              F      44,065,031口        当ファンドの期末残存口数              F      40,489,733口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,777円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,653円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          176,260円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          161,958円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                186/312





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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    期首元本額                      47,349,576円      期首元本額                      44,065,031円
    期中追加設定元本額                       345,503円     期中追加設定元本額                        94,123円
    期中一部解約元本額                      3,630,048円      期中一部解約元本額                      3,669,421円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年11月25日                   自  2021年    5月25日
           種類
                          至  2021年    5月24日               至  2021年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               1,103,628                    3,072,161

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        1,103,628                    3,072,161

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                        3,872        97,473,728
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　インドネシアルピアクラス
            小計
                     銘柄数：1                        3,872        97,473,728
                     組入時価比率：99.0%                                  100.0%
            合計                                         97,473,728
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       27,600           28,152
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       27,600           28,152
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           28,152
                                188/312

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            合計                                         97,501,880
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第16期
                                                   第17期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 775,326               880,938
        投資信託受益証券                                44,482,152               52,563,312
                                          14,595               14,594
        親投資信託受益証券
                                        45,272,073               53,458,844
        流動資産合計
                                        45,272,073               53,458,844
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  16,355               17,035
        未払受託者報酬                                  7,577               7,908
        未払委託者報酬                                 141,461               147,547
                                           722               739
        その他未払費用
                                         166,115               173,229
        流動負債合計
                                         166,115               173,229
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                16,355,316               17,035,382
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              28,750,642               36,250,233
                                        24,604,499               30,233,687
          （分配準備積立金）
                                        45,105,958               53,285,615
        元本等合計
                                        45,105,958               53,285,615
       純資産合計
                                        45,272,073               53,458,844
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第16期
                                                   第17期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                   495,240               486,880
                                        6,871,799               5,773,630
       有価証券売買等損益
                                        7,367,039               6,260,510
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     15               22
       受託者報酬                                    7,577               7,908
       委託者報酬                                   141,461               147,547
                                           722               739
       その他費用
                                         149,775               156,216
       営業費用合計
                                        7,217,264               6,104,294
     営業利益又は営業損失（△）
                                189/312

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                                    第16期
                                                   第17期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
                                        7,217,264               6,104,294
     経常利益又は経常損失（△）
                                        7,217,264               6,104,294
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         765,161                19,369
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   27,068,828               28,750,642
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    207,564              1,956,617
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         207,564              1,956,617
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   4,961,498                524,916
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        4,961,498                524,916
       額
                                          16,355               17,035
     分配金
                                        28,750,642               36,250,233
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           5月25日から2021年11月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第16期

                                             第17期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          16,355,316口                            17,035,382口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.7579円        1口当たり純資産額                     3.1279円
        (10,000口当たり純資産額)                    (27,579円)         (10,000口当たり純資産額)                    (31,279円)
                                190/312


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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                 第16期                            第17期

               自 2020年11月25日                           自 2021年   5月25日
               至 2021年   5月24日                        至 2021年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       466,246円       費用控除後の配当等収益額              A       471,146円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      5,985,857円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      5,613,779円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       4,835,706円        収益調整金額               C       6,510,062円
       分配準備積立金額              D      18,168,751円        分配準備積立金額              D      24,165,797円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        29,456,560円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        36,760,784円
       当ファンドの期末残存口数              F      16,355,316口        当ファンドの期末残存口数              F      17,035,382口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,010円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          21,579円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          16,355円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          17,035円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第16期                            第17期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                191/312




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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第16期

                                             第17期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第16期                            第17期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 第16期                            第17期
              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    期首元本額                      19,905,103円      期首元本額                      16,355,316円
    期中追加設定元本額                       114,826円     期中追加設定元本額                       979,233円
    期中一部解約元本額                      3,664,613円      期中一部解約元本額                       299,167円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期

                          自  2020年11月25日                   自  2021年    5月25日
           種類
                          至  2021年    5月24日               至  2021年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               6,098,949                    5,750,206

    親投資信託受益証券                                  △2                    △1

           合計                        6,098,947                    5,750,205

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                        2,088        52,563,312
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　インドネシアルピアクラス
            小計
                     銘柄数：1                        2,088        52,563,312
                     組入時価比率：98.6%                                  100.0%
            合計                                         52,563,312
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       14,308           14,594
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       14,308           14,594
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           14,594
                                193/312

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            合計                                         52,577,906
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                12,238,826                5,718,857
        投資信託受益証券                               428,780,352               448,524,830
                                         152,960               152,945
        親投資信託受益証券
                                       441,172,138               454,396,632
        流動資産合計
                                       441,172,138               454,396,632
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                 181,584                  -
        未払収益分配金                                1,290,984               1,235,622
        未払解約金                                6,536,347                125,018
        未払受託者報酬                                  12,655               12,382
        未払委託者報酬                                 236,181               231,145
        未払利息                                    8               5
                                          1,257               1,227
        その他未払費用
                                        8,259,016               1,605,399
        流動負債合計
                                        8,259,016               1,605,399
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               215,164,109               205,937,145
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              217,749,013               246,854,088
                                       156,314,430               167,657,049
          （分配準備積立金）
                                       432,913,122               452,791,233
        元本等合計
                                       432,913,122               452,791,233
       純資産合計
                                       441,172,138               454,396,632
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                  7,857,600               7,414,560
                                        72,237,941               40,168,890
       有価証券売買等損益
                                        80,095,541               47,583,450
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     486               601
       受託者報酬                                   70,779               70,876
       委託者報酬                                  1,321,119               1,323,048
                                194/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
                                          7,020               7,024
       その他費用
                                        1,399,404               1,401,549
       営業費用合計
                                        78,696,137               46,181,901
     営業利益又は営業損失（△）
                                        78,696,137               46,181,901
     経常利益又は経常損失（△）
                                        78,696,137               46,181,901
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,441,623                822,488
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  162,965,668               217,749,013
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   4,843,485               1,383,217
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        4,843,485               1,383,217
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   19,437,467               10,123,665
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        19,437,467               10,123,665
       額
                                        7,877,187               7,513,890
     分配金
                                       217,749,013               246,854,088
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 5月25日から2021年11月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期

                                             当期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          215,164,109口                            205,937,145口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                195/312


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        1口当たり純資産額                     2.0120円        1口当たり純資産額                     2.1987円
        (10,000口当たり純資産額)                    (20,120円)         (10,000口当たり純資産額)                    (21,987円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年11月25日                           自 2021年   5月25日
               至 2021年   5月24日                        至 2021年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年11月25日から2020年12月22日まで                            2021年   5月25日から2021年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,341,099円        費用控除後の配当等収益額              A      1,022,469円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       108,704,828円         収益調整金額               C       104,375,491円
       分配準備積立金額              D      95,741,516円        分配準備積立金額              D      153,240,919円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       205,787,443円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       258,638,879円
       当ファンドの期末残存口数              F      227,254,501口         当ファンドの期末残存口数              F      211,108,255口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,055円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,251円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,363,527円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,266,649円
       2020年12月23日から2021年           1月22日まで                 2021年   6月23日から2021年        7月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,308,707円        費用控除後の配当等収益額              A       992,639円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      31,832,125円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       105,895,233円         収益調整金額               C       104,639,243円
       分配準備積立金額              D      93,050,083円        分配準備積立金額              D      152,996,739円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       232,086,148円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       258,628,621円
       当ファンドの期末残存口数              F      221,129,625口         当ファンドの期末残存口数              F      211,324,588口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,495円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,238円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,326,777円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,267,947円
       2021年   1月23日から2021年        2月22日まで                 2021年   7月27日から2021年        8月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,277,637円        費用控除後の配当等収益額              A      1,043,421円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      28,858,626円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       103,925,364円         収益調整金額               C       104,801,576円
       分配準備積立金額              D      122,260,724円         分配準備積立金額              D      152,564,526円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       256,322,351円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       258,409,523円
       当ファンドの期末残存口数              F      216,722,485口         当ファンドの期末残存口数              F      211,328,023口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,827円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,227円
       額                            額
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       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,300,334円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,267,968円
       2021年   2月23日から2021年        3月22日まで                 2021年   8月24日から2021年        9月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,258,294円        費用控除後の配当等収益額              A      1,213,066円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      9,703,338円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,905,797円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       103,915,501円         収益調整金額               C       102,399,408円
       分配準備積立金額              D      150,491,222円         分配準備積立金額              D      148,492,026円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       265,368,355円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       256,010,297円
       当ファンドの期末残存口数              F      216,195,123口         当ファンドの期末残存口数              F      206,167,495口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,274円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,417円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,297,170円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,237,004円
       2021年   3月23日から2021年        4月22日まで                 2021年   9月23日から2021年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,034,314円        費用控除後の配当等収益額              A       989,929円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       104,164,989円         収益調整金額               C       102,749,582円
       分配準備積立金額              D      160,155,551円         分配準備積立金額              D      152,373,098円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       265,354,854円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       256,112,609円
       当ファンドの期末残存口数              F      216,399,264口         当ファンドの期末残存口数              F      206,450,010口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,262円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,405円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,298,395円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,238,700円
       2021年   4月23日から2021年        5月24日まで                 2021年10月23日から2021年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,239,224円        費用控除後の配当等収益額              A      1,203,203円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      16,089,986円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       106,227,257円         収益調整金額               C       102,645,512円
       分配準備積立金額              D      156,366,190円         分配準備積立金額              D      151,599,482円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       263,832,671円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       271,538,183円
       当ファンドの期末残存口数              F      215,164,109口         当ファンドの期末残存口数              F      205,937,145口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,261円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,185円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,290,984円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,235,622円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                197/312


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                 前期                            当期
              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                198/312





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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    期首元本額                     233,673,643円       期首元本額                     215,164,109円
    期中追加設定元本額                      4,995,386円      期中追加設定元本額                      1,362,413円
    期中一部解約元本額                      23,504,920円      期中一部解約元本額                      10,589,377円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年11月25日                   自  2021年    5月25日
           種類
                          至  2021年    5月24日               至  2021年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               13,624,623                    20,583,533

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        13,624,623                    20,583,533

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                199/312


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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       20,254        448,524,830
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　インドルピークラス
            小計
                     銘柄数：1                       20,254        448,524,830
                     組入時価比率：99.1%                                  100.0%
            合計                                        448,524,830
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       149,947           152,945
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       149,947           152,945
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           152,945
            合計                                         448,677,775
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第16期
                                                   第17期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                2,907,120               3,259,500
        投資信託受益証券                               182,814,736               201,829,530
                                          65,053               65,047
        親投資信託受益証券
                                       185,786,909               205,154,077
        流動資産合計
                                       185,786,909               205,154,077
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                    -            88,580
        未払収益分配金                                  61,944               61,519
        未払解約金                                    -            16,588
        未払受託者報酬                                  29,766               31,376
                                200/312

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第16期
                                                   第17期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
        未払委託者報酬                                 555,661               585,762
        未払利息                                    2               2
                                          2,919               3,083
        その他未払費用
                                         650,292               786,910
        流動負債合計
                                         650,292               786,910
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                61,944,863               61,519,137
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              123,191,754               142,848,030
                                        77,345,712               96,780,617
          （分配準備積立金）
                                       185,136,617               204,367,167
        元本等合計
                                       185,136,617               204,367,167
       純資産合計
                                       185,786,909               205,154,077
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第16期
                                                   第17期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                  3,289,800               3,280,140
                                        29,969,424               18,013,732
       有価証券売買等損益
                                        33,259,224               21,293,872
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     190               293
       受託者報酬                                   29,766               31,376
       委託者報酬                                   555,661               585,762
                                          2,919               3,083
       その他費用
                                         588,536               620,514
       営業費用合計
                                        32,670,688               20,673,358
     営業利益又は営業損失（△）
                                        32,670,688               20,673,358
     経常利益又は経常損失（△）
                                        32,670,688               20,673,358
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,478,129                133,669
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   97,056,142               123,191,754
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   2,121,877                851,816
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,121,877                851,816
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   7,116,880               1,673,710
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        7,116,880               1,673,710
       額
                                          61,944               61,519
     分配金
                                       123,191,754               142,848,030
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                                201/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           5月25日から2021年11月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第16期

                                             第17期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          61,944,863口                            61,519,137口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.9887円        1口当たり純資産額                     3.3220円
        (10,000口当たり純資産額)                    (29,887円)         (10,000口当たり純資産額)                    (33,220円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期

               自 2020年11月25日                           自 2021年   5月25日
               至 2021年   5月24日                        至 2021年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,154,181円        費用控除後の配当等収益額              A      3,162,985円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      28,038,378円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      17,376,704円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       49,364,381円        収益調整金額               C       49,550,014円
       分配準備積立金額              D      46,215,097円        分配準備積立金額              D      76,302,447円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       126,772,037円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       146,392,150円
       当ファンドの期末残存口数              F      61,944,863口        当ファンドの期末残存口数              F      61,519,137口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          20,465円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          23,796円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          61,944円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          61,519円
    （金融商品に関する注記）

                                202/312

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    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第16期                            第17期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第16期

                                             第17期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                203/312




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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第16期                            第17期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第16期                            第17期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    期首元本額                      65,699,703円      期首元本額                      61,944,863円
    期中追加設定元本額                      1,077,017円      期中追加設定元本額                       419,328円
    期中一部解約元本額                      4,831,857円      期中一部解約元本額                       845,054円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期

                          自  2020年11月25日                   自  2021年    5月25日
           種類
                          至  2021年    5月24日               至  2021年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               28,479,358                    17,876,827

    親投資信託受益証券                                  △7                    △6

           合計                        28,479,351                    17,876,821

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                204/312


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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                        9,114        201,829,530
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　インドルピークラス
            小計
                     銘柄数：1                        9,114        201,829,530
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                        201,829,530
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       63,772           65,047
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       63,772           65,047
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           65,047
            合計                                         201,894,577
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,510,511               1,641,493
        投資信託受益証券                                88,858,108               96,341,590
        親投資信託受益証券                                  49,058               49,053
                                            -           1,202,079
        未収入金
                                        90,417,677               99,234,215
        流動資産合計
                                        90,417,677               99,234,215
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                  96,657               98,650
        未払収益分配金                                 498,154               486,998
        未払解約金                                    -           1,299,663
                                205/312

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期
                                                   当期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
        未払受託者報酬                                  2,607               2,781
        未払委託者報酬                                  48,642               51,860
        未払利息                                    1               1
                                           256               262
        その他未払費用
                                         646,317              1,940,215
        流動負債合計
                                         646,317              1,940,215
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                99,630,867               97,399,689
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △9,859,507                △105,689
                                        9,487,408               15,015,434
          （分配準備積立金）
                                        89,771,360               97,294,000
        元本等合計
                                        89,771,360               97,294,000
       純資産合計
                                        90,417,677               99,234,215
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    前期
                                                   当期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                  3,585,750               3,009,500
                                        21,644,675               10,091,775
       有価証券売買等損益
                                        25,230,425               13,101,275
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     667                85
       受託者報酬                                   16,887               15,448
       委託者報酬                                   315,138               288,204
                                          1,638               1,481
       その他費用
                                         334,330               305,218
       営業費用合計
                                        24,896,095               12,796,057
     営業利益又は営業損失（△）
                                        24,896,095               12,796,057
     経常利益又は経常損失（△）
                                        24,896,095               12,796,057
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        8,080,269                133,783
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △38,633,065                △9,859,507
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   29,033,356                 221,150
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        29,033,356                 221,150
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   13,958,880                 142,131
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        13,958,880                 142,131
       額
                                        3,116,744               2,987,475
     分配金
                                       △9,859,507                △105,689
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2021年                 5月25日から2021年11月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 前期

                                             当期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          99,630,867口                            97,399,689口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                   9,859,507円         元本の欠損                    105,689円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.9010円        1口当たり純資産額                     0.9989円
        (10,000口当たり純資産額)                    (9,010円)        (10,000口当たり純資産額)                    (9,989円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年11月25日                           自 2021年   5月25日
               至 2021年   5月24日                        至 2021年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年11月25日から2020年12月22日まで                            2021年   5月25日から2021年        6月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       388,201円       費用控除後の配当等収益額              A       470,852円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       50,864,605円        収益調整金額               C       72,889,824円
       分配準備積立金額              D      7,044,594円        分配準備積立金額              D      9,487,300円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        58,297,400円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        82,847,976円
       当ファンドの期末残存口数              F      74,670,325口        当ファンドの期末残存口数              F      99,884,463口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,807円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,294円
       額                            額
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       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          373,351円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          499,422円
       2020年12月23日から2021年           1月22日まで                 2021年   6月23日から2021年        7月26日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       745,984円       費用控除後の配当等収益額              A       447,434円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       108,653,043円         収益調整金額               C       73,133,816円
       分配準備積立金額              D      7,018,175円        分配準備積立金額              D      9,458,618円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       116,417,202円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        83,039,868円
       当ファンドの期末残存口数              F      149,110,365口         当ファンドの期末残存口数              F      100,179,538口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,807円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,289円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          745,551円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          500,897円
       2021年   1月23日から2021年        2月22日まで                 2021年   7月27日から2021年        8月23日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       508,570円       費用控除後の配当等収益額              A       460,154円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,348,625円        費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       73,184,974円        収益調整金額               C       73,397,568円
       分配準備積立金額              D      4,772,488円        分配準備積立金額              D      9,392,017円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        81,814,657円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        83,249,739円
       当ファンドの期末残存口数              F      100,423,065口         当ファンドの期末残存口数              F      100,482,602口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,146円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,284円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          502,115円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          502,413円
       2021年   2月23日から2021年        3月22日まで                 2021年   8月24日から2021年        9月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       492,816円       費用控除後の配当等収益額              A       498,411円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,558,127円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,811,063円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       73,022,675円        収益調整金額               C       72,900,696円
       分配準備積立金額              D      8,086,710円        分配準備積立金額              D      9,260,139円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        83,160,328円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        84,470,309円
       当ファンドの期末残存口数              F      100,170,121口         当ファンドの期末残存口数              F      99,768,312口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,301円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,466円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          500,850円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          498,841円
       2021年   3月23日から2021年        4月22日まで                 2021年   9月23日から2021年10月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       449,631円       費用控除後の配当等収益額              A       493,641円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      3,242,599円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       72,443,272円        収益調整金額               C       72,944,982円
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       分配準備積立金額              D      9,538,380円        分配準備積立金額              D      11,038,306円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        82,431,283円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        87,719,528円
       当ファンドの期末残存口数              F      99,344,659口        当ファンドの期末残存口数              F      99,780,871口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,297円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,791円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          496,723円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          498,904円
       2021年   4月23日から2021年        5月24日まで                 2021年10月23日から2021年11月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       494,495円       費用控除後の配当等収益額              A       472,462円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      1,125,183円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       72,680,099円        収益調整金額               C       71,241,995円
       分配準備積立金額              D      9,491,067円        分配準備積立金額              D      13,904,787円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        82,665,661円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        86,744,427円
       当ファンドの期末残存口数              F      99,630,867口        当ファンドの期末残存口数              F      97,399,689口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,297円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,906円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          498,154円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          486,998円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期

                                             当期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                210/312



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    期首元本額                     178,744,568円       期首元本額                      99,630,867円
    期中追加設定元本額                      76,603,675円      期中追加設定元本額                      1,841,608円
    期中一部解約元本額                     155,717,376円       期中一部解約元本額                      4,072,786円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年11月25日                   自  2021年    5月25日
           種類
                          至  2021年    5月24日               至  2021年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               3,549,637                    1,169,842

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        3,549,637                    1,169,842

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                        9,766        96,341,590
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　ロシアルーブルクラス
            小計
                     銘柄数：1                        9,766        96,341,590
                     組入時価比率：99.0%                                  99.9%
            合計                                         96,341,590
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       48,092           49,053
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       48,092           49,053
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                           49,053
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                         96,390,643
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                    第16期
                                                   第17期
                                (2021年    5月24日現在)
                                               (2021年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,853,784               2,040,659
        投資信託受益証券                               109,876,400               125,226,310
                                          14,017               14,015
        親投資信託受益証券
                                       111,744,201               127,280,984
        流動資産合計
                                       111,744,201               127,280,984
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                  96,657                  -
        未払収益分配金                                  72,486               72,266
        未払受託者報酬                                  17,765               19,325
        未払委託者報酬                                 331,515               360,559
        未払利息                                    1               1
                                          1,714               1,873
        その他未払費用
                                         520,138               454,024
        流動負債合計
                                         520,138               454,024
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                72,486,652               72,266,638
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              38,737,411               54,560,322
                                        40,029,255               49,818,832
          （分配準備積立金）
                                       111,224,063               126,826,960
        元本等合計
                                       111,224,063               126,826,960
       純資産合計
                                       111,744,201               127,280,984
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                    第16期
                                                   第17期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
     営業収益
       受取配当金                                  3,727,450               3,760,700
                                        18,124,122               12,624,833
       有価証券売買等損益
                                        21,851,572               16,385,533
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     81               167
       受託者報酬                                   17,765               19,325
       委託者報酬                                   331,515               360,559
                                          1,714               1,873
       その他費用
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    第16期
                                                   第17期
                                 自　2020年11月25日
                                                自　2021年      5月25日
                                 至　2021年      5月24日
                                                至　2021年11月22日
                                         351,075               381,924
       営業費用合計
                                        21,500,497               16,003,609
     営業利益又は営業損失（△）
                                        21,500,497               16,003,609
     経常利益又は経常損失（△）
                                        21,500,497               16,003,609
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         927,512                 808
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   20,006,073               38,737,411
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    104,148                86,106
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         104,148                86,106
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   1,873,309                193,730
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,873,309                193,730
       額
                                          72,486               72,266
     分配金
                                        38,737,411               54,560,322
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2021年                           5月25日から2021年11月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第16期

                                             第17期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          72,486,652口                            72,266,638口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.5344円        1口当たり純資産額                     1.7550円
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        (10,000口当たり純資産額)                    (15,344円)         (10,000口当たり純資産額)                    (17,550円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第16期                            第17期

               自 2020年11月25日                           自 2021年   5月25日
               至 2021年   5月24日                        至 2021年11月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,602,095円        費用控除後の配当等収益額              A      3,666,348円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      6,395,474円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       49,988,722円        収益調整金額               C       49,919,044円
       分配準備積立金額              D      36,499,646円        分配準備積立金額              D      39,829,276円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        90,090,463円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        99,810,142円
       当ファンドの期末残存口数              F      72,486,652口        当ファンドの期末残存口数              F      72,266,638口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,428円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,811円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          72,486円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          72,266円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第16期                            第17期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                214/312



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第16期

                                             第17期
              2021年    5月24日現在
                                          2021年11月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第16期                            第17期

              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                215/312



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 第16期                            第17期
              自  2020年11月25日                           自  2021年    5月25日
              至  2021年    5月24日                       至  2021年11月22日
    期首元本額                      79,769,787円      期首元本額                      72,486,652円
    期中追加設定元本額                       278,839円     期中追加設定元本額                       145,432円
    期中一部解約元本額                      7,561,974円      期中一部解約元本額                       365,446円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第16期                    第17期

                          自  2020年11月25日                   自  2021年    5月25日
           種類
                          至  2021年    5月24日               至  2021年11月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               17,289,275                    12,615,086

    親投資信託受益証券                                  △1                    △2

           合計                        17,289,274                    12,615,084

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       12,694        125,226,310
    券                 ラスト－ジャパン・ストック・パッ
                     シブ・インベストメント・ファン
                     ド　ロシアルーブルクラス
            小計
                     銘柄数：1                       12,694        125,226,310
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                        125,226,310
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       13,741           14,015
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       13,741           14,015
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           14,015
                                216/312

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            合計                                         125,240,325
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村通貨選択日本株投信」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
    照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年11月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              3,881,095,969
        地方債証券                              1,660,651,141
        特殊債券                              2,347,716,375
        社債券                              1,000,234,946
        未収利息                                1,816,417
                                        2,111,549
        前払費用
                                      8,893,626,397
        流動資産合計
                                      8,893,626,397
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               157,486,000
                                          3,466
        未払利息
                                       157,489,466
        流動負債合計
                                       157,489,466
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,565,004,606
        剰余金
                                       171,132,325
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      8,736,136,931
        元本等合計
                                      8,736,136,931
       純資産合計
                                      8,893,626,397
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                                217/312


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                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
      足説明                提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年11月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0200円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,200円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2021年    5月25日

                            至  2021年11月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年11月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
                                218/312



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      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年11月22日現在

                                                     2021年    5月25日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                10,128,516,673円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,787,652,764円
    同期中における一部解約元本額                                                 3,351,164,831円
    期末元本額                                                 8,565,004,606円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  387,384,613円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  81,927,743円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
                                219/312


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    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
                                220/312


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    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
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    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型                                                    48,092円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型                                                    13,741円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
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    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    第１回　野村短期公社債ファンド                                                   3,037,421円
    第２回　野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
    第３回　野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
    第４回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第５回　野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
    第６回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第７回　野村短期公社債ファンド                                                    204,767円
    第８回　野村短期公社債ファンド                                                    98,261円
    第９回　野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
    第１０回　野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
    第１１回　野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
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    第１２回　野村短期公社債ファンド                                                   1,901,723円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                  606,061,885円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                  776,419,276円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｈプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,977,425,742円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｉプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,997,050,289円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 2,468,590,988円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年11月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年11月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         東京都　公募第７０２回                     100,000,000           100,086,645
                     北海道　公募（５年）平成２８年度                     60,000,000           60,000,600
                     第９回
                     北海道　公募（５年）平成２８年度                     440,000,000           440,039,600
                     第１５回
                     新潟県　公募平成２３年度第１回                     400,000,000           400,095,816
                     共同発行市場地方債　公募第１０７                     100,000,000           100,261,336
                     回
                     札幌市　公募（５年）平成２８年度                     500,000,000           500,005,000
                     第７回
                     広島市　公募平成２３年度第５回                     60,000,000           60,162,144
            小計
                     銘柄数：7                    1,660,000,000           1,660,651,141
                     組入時価比率：19.0%                                  33.2%
            合計                                       1,660,651,141
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     77,000,000           77,090,146
                     券　政府保証債第１５２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     30,000,000           30,015,409
                     （８年）　第２回
                     首都高速道路　第１９回                     500,000,000           500,030,029
                     阪神高速道路　第１９回                     460,000,000           460,045,252
                     福祉医療機構債券　第５５回財投機                     50,000,000           50,002,500
                     関債
                     成田国際空港　第１１回                     100,000,000           100,257,040
                     商工債券　利付第８０２回い号                     30,000,000           30,001,908
                                224/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     しんきん中金債券　利付第３２４回                     100,000,000           100,005,000
                     しんきん中金債券　利付第３２８回                     100,000,000           100,025,572
                     しんきん中金債券　利付第３３１回                     50,000,000           50,027,802
                     東日本高速道路　第４０回                     600,000,000           600,056,847
                     中日本高速道路社債　第４２回                     50,000,000           50,150,870
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           200,008,000
                     券　財投機関債第９４回
            小計
                     銘柄数：13                    2,347,000,000           2,347,716,375
                     組入時価比率：26.9%                                  46.8%
            合計                                       2,347,716,375
    社債券        日本円         ＮＴＴファイナンス　第１回社債間                     500,000,000           500,041,623
                     限定同順位特約付
                     中部電力　第５２２回                     300,000,000           300,177,060
                     関西電力　第５２５回                     100,000,000           100,014,613
                     北陸電力　第３２５回                     100,000,000           100,001,650
            小計
                     銘柄数：4                    1,000,000,000           1,000,234,946
                     組入時価比率：11.4%                                  20.0%
            合計                                       1,000,234,946
            合計                                        5,008,602,462
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

                                   2021年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               6,350,712,255       円　

    Ⅱ　負債総額                                  895,927    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               6,349,816,328       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,661,013,163       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3862   円　
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

                                   2021年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              15,043,544,402       円　

    Ⅱ　負債総額                                10,062,142     円　
                                225/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              15,033,482,260       円　
    Ⅳ　発行済口数                               5,958,570,010       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5230   円　
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

                                   2021年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                 1,822,585     円　

    Ⅱ　負債総額                                    260  円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 1,822,325     円　
    Ⅳ　発行済口数                                  897,878    口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0296   円　
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

                                   2021年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                 8,409,024     円　

    Ⅱ　負債総額                                   5,610   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 8,403,414     円　
    Ⅳ　発行済口数                                 4,177,963     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0114   円　
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

                                   2021年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                536,056,594      円　

    Ⅱ　負債総額                                   75,368   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                535,981,226      円　
    Ⅳ　発行済口数                                300,515,247      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7835   円　
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

                                   2021年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                380,567,434      円　

    Ⅱ　負債総額                                  251,739    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                380,315,695      円　
    Ⅳ　発行済口数                                185,867,849      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0462   円　
                                226/312


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    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                   2021年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                899,893,219      円　

    Ⅱ　負債総額                                  125,642    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                899,767,577      円　
    Ⅳ　発行済口数                                869,764,314      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0345   円　
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                   2021年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                151,997,128      円　

    Ⅱ　負債総額                                  101,022    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                151,896,106      円　
    Ⅳ　発行済口数                                87,635,596     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7333   円　
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

                                   2021年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                341,290,822      円　

    Ⅱ　負債総額                                   48,624   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                341,242,198      円　
    Ⅳ　発行済口数                                516,413,800      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6608   円　
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

                                   2021年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                27,138,340     円　

    Ⅱ　負債総額                                   16,336   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                27,122,004     円　
    Ⅳ　発行済口数                                24,225,073     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1196   円　
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

                                   2021年12月30日現在

                                227/312


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    Ⅰ　資産総額                               2,090,373,305       円　

    Ⅱ　負債総額                                  293,232    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,090,080,073       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,252,746,128       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6684   円　
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

                                   2021年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,107,343,780       円　

    Ⅱ　負債総額                                  726,809    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,106,616,971       円　
    Ⅳ　発行済口数                                518,949,419      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1324   円　
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

                                   2021年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                72,433,919     円　

    Ⅱ　負債総額                                   10,192   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                72,423,727     円　
    Ⅳ　発行済口数                                29,881,124     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4237   円　
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

                                   2021年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                38,849,855     円　

    Ⅱ　負債総額                                  305,833    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                38,544,022     円　
    Ⅳ　発行済口数                                12,372,185     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.1154   円　
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

                                   2021年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                96,256,224     円　

    Ⅱ　負債総額                                   13,547   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                96,242,677     円　
                                228/312


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    Ⅳ　発行済口数                                40,528,046     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3747   円　
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

                                   2021年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                52,177,197     円　

    Ⅱ　負債総額                                   34,520   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                52,142,677     円　
    Ⅳ　発行済口数                                17,039,541     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.0601   円　
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

                                   2021年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                432,541,276      円　

    Ⅱ　負債総額                                   60,520   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                432,480,756      円　
    Ⅳ　発行済口数                                202,791,047      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1326   円　
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

                                   2021年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                197,202,678      円　

    Ⅱ　負債総額                                  130,413    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                197,072,265      円　
    Ⅳ　発行済口数                                60,973,642     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.2321   円　
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

                                   2021年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                89,209,562     円　

    Ⅱ　負債総額                                   12,599   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                89,196,963     円　
    Ⅳ　発行済口数                                92,467,762     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9646   円　
                                229/312


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    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

                                   2021年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                                123,299,778      円　

    Ⅱ　負債総額                                   81,681   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                123,218,097      円　
    Ⅳ　発行済口数                                72,311,012     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7040   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                   2021年12月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               8,161,507,092       円　

    Ⅱ　負債総額                                 3,922,488     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,157,584,604       円　
    Ⅳ　発行済口数                               7,998,174,064       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0199   円　
                                230/312












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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2021年12月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
                                231/312






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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
                                232/312


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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託                995         38,337,783
            単位型株式投資信託                196           789,901
           追加型公社債投資信託                 14         6,318,132
           単位型公社債投資信託                 511          1,596,791
               合計           1,716          47,042,608
    ３委託会社等の経理状況


     ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
                                233/312

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          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
                                234/312


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     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
                                235/312


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         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
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               資本金     資　本    その他    資　本     利　益                利　益      資　本
                                            繰　越
                                       別　途
                    準備金    資　本    剰余金     準備金                剰余金      合　計
                                            利　益
                                       積立金
                        剰余金    合　計                     合　計
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
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     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金
                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
                        (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
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           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 346百万円
        建物                 761百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
                                240/312



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    ◇　損益計算書関係
               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

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      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
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         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
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      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
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          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティ  ブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
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     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
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     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

                                247/312


                                                          EDINET提出書類
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

                                248/312



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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
                                249/312


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         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                250/312


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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
                                251/312


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    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
                                252/312


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      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                253/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
                                254/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,226
           金銭の信託                                  36,349
           有価証券                                  11,600
           未収委託者報酬                                  26,924
           未収運用受託報酬                                  4,497
           その他                                  1,176
           貸倒引当金                                   △15
                流動資産計                             82,759
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 2,005
           無形固定資産                                  5,512
            ソフトウェア                                 5,511
                                255/312

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            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,622
            投資有価証券                                 1,949
            関係会社株式                                 9,864
            前払年金費用                                 1,305
            繰延税金資産                                 1,951
            その他                                  551
                固定資産計                             23,140
                資産合計                            105,899
                                     2021年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  12,617
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    5
             未払手数料                                  8,203
             関係会社未払金                                  3,481
             その他未払金                 ※２                  925
           未払費用                                   9,068
           未払法人税等                                   1,282
           賞与引当金                                   1,966
           資産除去債務                                    296
           その他                                    150
                流動負債計                              25,381
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,265
           時効後支払損引当金                                    588
           資産除去債務                                   1,123
                固定負債計                              4,976
                負債合計                             30,358
               (純資産の部)
         株主資本                                     75,467
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  44,557
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 43,872
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                19,265
         評価・換算差額等                                       74
           その他有価証券評価差額金                                     74
                純資産合計                              75,541
              負債・純資産合計                               105,899
        ◇中間損益計算書

                                    自　2021年4月       1日
                                    至　2021年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   57,049

           運用受託報酬                                   8,278

           その他営業収益                                     219

                                256/312


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                営業収益計                              65,547
         営業費用

           支払手数料                                   19,265

           調査費                                   12,882

           その他営業費用                                   2,443

                営業費用計                              34,591

         一般管理費                    ※１                 14,589

         営業利益                                     16,366

         営業外収益                    ※２                  4,136

         営業外費用                    ※３                   262

         経常利益                                     20,241

         特別利益                    ※４                   49

         特別損失                    ※５                   507

         税引前中間純利益                                     19,782

         法人税、住民税及び事業税                                      4,594

         法人税等調整額                                      1,049

         中間純利益                                     14,139

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                      利　益
               資本金                                         資　本
                   資　本              利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                      別　途
                                                       合　計
                   準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                      合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △26,268      △26,268      △26,268
      中間純利益                                       14,139      14,139      14,139
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額合
                 －     －    －     －     －     －   △12,129      △12,129      △12,129
     計
                                257/312


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     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      19,265      44,557      75,467
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                   57         57      87,654

     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △26,268
     　中間純利益                                   14,139
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  16         16         16
      額）
     当中間期変動額合計                   16         16     △12,112
     当中間期末残高                   74         74      75,541
     [重要な会計方針]

         １　有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         ２　運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
         ３　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         ４　引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
                            実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
                            別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
                            ます。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                                258/312




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                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         ５　収益及び費用の計上基準                  当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を
                          稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があり
                          ます。
                          ①  委託者報酬

                           委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総
                          額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託
                          によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬は
                          期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ②  運用受託報酬

                           運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総
                          額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口
                          座によって主に年４回、もしくは年２回受取ります。当該報酬
                          は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
                          き、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
                          す。
                          ③  成功報酬

                           成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
                          ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
                          用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
                          酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
                          す。
         ６　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
                          ます。
         ７　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
                          応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
                          28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [会計方針の変更]


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        （収益認識に関する会計基準等の適用）

        「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
       う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
       財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
        これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該シス
       テム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を
       認識する方法に変更しております。
        収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
       ており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期
       間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
        これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。
        （時価の算定に関する会計基準の適用）

        「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                          2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
       う。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
       （企業会計基準第10号           2019年7月4日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
       める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありませ
       ん。
        また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
       こととしました。
     [注記事項]

        ◇中間貸借対照表関係
                            2021年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                              1,136百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2021年4月       1日
                              至　2021年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                286百万円
               無形固定資産               1,006百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               3,530百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               金銭の信託運用損                71百万円
               時効後支払損引当金繰入                10百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                26百万円
               株式報酬受入益                23百万円
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         ※５　特別損失の内訳
               投資有価証券等売却損                 0百万円
               関係会社株式評価損                77百万円
               固定資産除却損                374百万円
               事務所移転費用                54百万円
        ◇中間株主資本等変動計算書関係


                              自　2021年4月       1日
                              至　2021年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        26,268百万円
               （2）1株当たり配当額                          5,100円
               （3）基準日                       2021年3月31日
               （4）効力発生日                       2021年6月30日
        ◇金融商品関係


         １．金融商品の時価等に関する事項
           2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
           す。
                                                 (単位：百万円)
                            中間貸借対照表計              時価          差額
                               上額
        (1)金銭の信託                          36,349          36,349            -
               資産計                  36,349          36,349            -
    　　　（注）1　現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間
            で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
    　　　（注）2　投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含
            まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
              区分        当中間会計期間（百万円）

          市場価格のない株式等                     10,176
         （※）1,　2
         組合出資金等                       1,637
         合計                      11,814
    　　　（※）1　市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
    　　　（※）2　非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。
         ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

           金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
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          つのレベルに分類しております。
           レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した
                     時価
           レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
                     算定した時価
           レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
            時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
          がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
          おります。
         （1）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                            2021年9月30日現在
                               時価（百万円）

                       レベル1      レベル2      レベル3       合計
             金銭の信託（運用                   2,452        -     2,452
                           -
             目的・その他）
             （※）
              合計              -     2,452        -     2,452
        （※）時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託

           33,897百万円は表中に含まれておりません。
         （2）時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

         　該当事項はありません。
         （注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

         金銭の信託

         　信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
         等）で構成されております。
           信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
         は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
         取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
         済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       ◇有価証券関係

        当中間会計期間末          （2021年9月30日）
        １．満期保有目的の債券(2021年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．子会社株式及び関連会社株式(2021年9月30日)

    　　　市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
                   中間貸借対照表
                     計上額
                    (百万円)
       子会社株式                9,758
       関連会社株式                 106
                                262/312


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       合計                9,864
       　これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時
       価との差額の記載は省略しております。
        ３．その他有価証券(2021年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              11,600      11,600         -
            小計           11,600      11,600         -
            合計           11,600      11,600         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                   (単位：百万円)
                         自　2021年4月        1日
                         至　2021年9月30日
       期首残高                            1,371
       有形固定資産の取得に伴う増加                              48
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,419
      ◇収益認識に関する注記

        １．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
                              自　2021年4月       1日

                              至　2021年9月30日
               委託者報酬               57,003百万円

               運用受託報酬                8,273百万円
               成功報酬（注）                 51百万円
               その他営業収益                 219百万円
               合計               65,547百万円
        （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま

        す。
        ２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

          [重要な会計方針]５　収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
        ３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当

        中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
        益の金額及び時期に関する情報
                                263/312


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          重要性が乏しいため、記載を省略しております。
      ◇セグメント情報等

        当中間会計期間(自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報


                          自　2021年4月       1日
                          至　2021年9月30日
         １株当たり純資産額            14,666円31銭
         １株当たり中間純利益             2,745円08銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 14,139百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 14,139百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    第２【その他の関係法人の概況】


    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

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     (1)  受託者
                               ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
    野村信託銀行株式会社                     35,000百万円       関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
     ＊2021年11月末現在
     (2)  販売会社

                               ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
     野村證券株式会社                     10,000百万円
                                 取引業を営んでいます。
     ＊2021年11月末現在
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２１
    年５月２５日から２０２１年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２１年１１月２２日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                266/312


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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２
    １年５月２５日から２０２１年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２１年１１月２２日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

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                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型の２０２１
    年５月２５日から２０２１年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型の２０２１年１１月２２日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型の２０２
    １年５月２５日から２０２１年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型の２０２１年１１月２２日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

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                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２１
    年５月２５日から２０２１年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２１年１１月２２日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
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    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２
    １年５月２５日から２０２１年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２１年１１月２２日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の
    ２０２１年５月２５日から２０２１年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０２１年１１月２２日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
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      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型
    の２０２１年５月２５日から２０２１年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０２１年１１月２２
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                ２０２２年１月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

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                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型の２０
    ２１年５月２５日から２０２１年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型の２０２１年１１月２２日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

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      取締役      会　御　　中

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                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型の２
    ０２１年５月２５日から２０２１年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型の２０２１年１１月２２日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型の２
    ０２１年５月２５日から２０２１年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型の２０２１年１１月２２日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                286/312


                                                          EDINET提出書類
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型の
    ２０２１年５月２５日から２０２１年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型の２０２１年１１月２２日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型の２０２１
    年５月２５日から２０２１年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型の２０２１年１１月２２日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                ２０２２年１月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型の２０２
    １年５月２５日から２０２１年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型の２０２１年１１月２２日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

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                                 公認会計士          伊　藤　志　保
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    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配
    型の２０２１年５月２５日から２０２１年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型の２０２１年１１月２
    ２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決
    算型の２０２１年５月２５日から２０２１年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸
    借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型の２０２１年１１月
    ２２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点に
    おいて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型の２
    ０２１年５月２５日から２０２１年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型の２０２１年１１月２２日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型の
    ２０２１年５月２５日から２０２１年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型の２０２１年１１月２２日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
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                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
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    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型の
    ２０２１年５月２５日から２０２１年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型の２０２１年１１月２２日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年2回決算型
    の２０２１年５月２５日から２０２１年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年2回決算型の２０２１年１１月２２
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                304/312


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２１年１１月２４日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          湯　原　　　尚
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年
     ４月１日から２０２２年３月３１日までの第６３期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月
     １日から２０２１年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年９月３０日現
     在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９
     月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実

     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係

     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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