株式会社ゼネラル・オイスター 訂正有価証券報告書 第20期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
| 提出書類 | 訂正有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ゼネラル・オイスター |
| カテゴリ | 訂正有価証券報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ゼネラル・オイスター(E31321)
訂正有価証券報告書
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
【根拠条文】 金融商品取引法第24条の２第１項
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年１月11日
【事業年度】 第20期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
【会社名】 株式会社ゼネラル・オイスター
【英訳名】 General Oyster,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 吉田 秀則
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋茅場町二丁目13番13号
【電話番号】 03-6667-6606（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 芝田 茂樹
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋茅場町二丁目13番13号
【電話番号】 03-6667-6606（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役CFO 芝田 茂樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社ゼネラル・オイスター(E31321)
訂正有価証券報告書
１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年６月29日に提出いたしました第20期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）有価証券報告書の記載事
項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 企業情報
第４ 提出会社の状況
１ 株式数の状況
（４）発行済株式総数、資本金等の推移
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
（訂正前）
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(千円) (千円)
(株) (株) (千円) (千円)
2015年４月１日～
57,500 1,525,700 29,375 341,919 29,375 390,929
2016年３月31日(注)１
2016年４月１日～
46,100 1,571,800 11,525 353,444 11,525 402,454
2017年３月31日(注)１
2017年４月１日～
16,300 1,588,100 4,075 357,519 4,075 406,529
2018年２月25日(注)１
2018年２月26日(注)２ 1,154,500 2,742,600 400,034 757,553 400,034 806,563
2018年２月27日～
2,600 2,745,200 650 758,203 650 807,213
2018年３月31日(注)１
2018年４月１日～
8,200 2,753,400 2,050 760,253 2,050 809,263
2019年３月31日(注)１
2019年４月１日～
1,500 2,754,900 375 760,628 375 809,638
2020年３月31日(注)１
2019年11月29日～
87,300 2,842,200 47,753 808,381 47,753 857,391
2020年３月31日(注)３
(注)１．新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
２．第三者割当
発行価格 693円
資本組入額 346.5円
割当先 TRYFUNDS INVESTMENT投資事業有限責任組合
３ 無担保転換社債型新株予約権付社債の転換による増加であります。
（訂正後）
発行済株式 発行済株式 資本準備金 資本準備金
資本金増減額 資本金残高
年月日 総数増減数 総数残高 増減額 残高
(千円) (千円)
(株) (株) (千円) (千円)
2015年４月１日～
57,500 1,525,700 29,375 341,919 29,375 390,929
2016年３月31日(注)１
2016年４月１日～
46,100 1,571,800 11,525 353,444 11,525 402,454
2017年３月31日(注)１
2017年４月１日～
16,300 1,588,100 4,075 357,519 4,075 406,529
2018年２月25日(注)１
2018年２月26日(注)２ 1,154,500 2,742,600 400,034 757,553 400,034 806,563
2018年２月27日～
2,600 2,745,200 650 758,203 650 807,213
2018年３月31日(注)１
2018年４月１日～
8,200 2,753,400 2,050 760,253 2,050 809,263
2019年３月31日(注)１
2019年４月１日～
1,500 2,754,900 375 760,628 375 809,638
2020年３月31日(注)１
2019年11月29日～
87,300 2,842,200 47,753 808,381 47,753 857,391
2020年３月31日(注)３
(注)１．新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
２．第三者割当
発行価格 693円
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株式会社ゼネラル・オイスター(E31321)
訂正有価証券報告書
資本組入額 346.5円
割当先 TRYFUNDS INVESTMENT投資事業有限責任組合
３ 無担保転換社債型新株予約権付社債の転換による増加であります。
４ 2019年11月13日付で提出の有価証券届出書に記載いたしました「手取金の使途」について、下記のとおり変
更いたしました。
１．変更の理由
当社は、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の資金使途につきまして、当初45百万円を運転資金（加工用
の牡蠣購入）、55百万円を４店舗の老朽化に伴う全面改修のための設備更新投資に充当する予定でした。
しかしながら、当初から自己資金が少なかったため、子会社の運転資金を確保することができず、当初予定して
いた運転資金（加工用の牡蠣購入）及び設備更新投資資金の一部を、株式会社ヒューマンウェブの買掛金27百万円
及び株式会社海洋深層水かきセンターの買掛金（生牡蠣の購入）46百万円及び経費の支払い（主に配送費）14百万
円に充当することとし、第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の資金使途につきまして、変更することと致し
ました。
２，第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の資金使途の変更内容
（変更前）
金額（百万円） 支出予定時期
①運転資金 45 2020年３月
②設備更新投資 55 2019年11月～2021年10月
合計 100
（変更後）
具体的な内訳 金額（百万円） 支出予定時期
①株式会社ヒューマンウェブ（店舗
事業）の飲料・牡蠣除く食材にかか
る仕入れ費用
①子会社の運転資金 ②株式会社海洋深層水かきセンター 87 2019年11月
の殻付き生牡蠣の仕入費用
③株式会社海洋深層水かきセンター
の経費（主に配送費）
②当社運転資金 加工商品用牡蠣の仕入費用 16 2020年3月～2020年12月
合計 103
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