シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）、シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年3月3日      提出
      【発行者名】                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        黒瀬　憲昭
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
      【事務連絡者氏名】                      楠本　靖三
      【電話番号】                      03-5293-1500
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）　Ａコー
      信託受益証券に係るファンドの名称】                      ス（為替ヘッジなし）
                           シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）　Ｂコー
                           ス（為替ヘッジあり）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）　Ａコー
      信託受益証券の金額】                      ス（為替ヘッジなし）
                           　2,000億円を上限とします。
                           シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）　Ｂコー
                           ス（為替ヘッジあり）
                           　2,000億円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）
        シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）Ｂコース（為替ヘッジあり）
        ・以下、上記を総称して、また各々を指して「ファンド」ということがあります。また、「シュロー
         ダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）」を「Ａコー
         ス（為替ヘッジなし）」、「シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）Ｂ
         コース（為替ヘッジあり）」を「Ｂコース（為替ヘッジあり）」ということがあります。
        ・愛称として       「グランツール1年」           という名称を用いることがあります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・ 追加型   証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド毎に、2,000億円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        申込手数料（スイッチングの際の申込手数料を含みます。）につきましては、                                        販売会社が定めるものと
        します。
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                    に 3.30％（税抜3.00％）           を上限として販売会社が独自に定める申
        込手数料率を乗じて得た額とします。
        申込手数料率につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
        い。
    （６）【申込単位】

        販売会社が定める単位とします。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2022年3月4日から2022年9月2日までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
         シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
          電話番号：03-5293-          1323
          受付時間：午前9時～午後5時まで（土、日、祝日は除きます）
          ホームページアドレス：http://www.schroders.co.jp                           /
    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         日本以外の地域における発行
          該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        主として複数のインカムアセット（世界の高配当株式や債券等）に投資し、安定した収益の確保と信託
        財産の着実な成長を目指した運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       ＜シュローダー・インカムアセット・アロケーション(１年決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）＞
       １）商品分類
        （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。




       ２）属性区分

        （注１）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








        （注２）属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
            す。
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        当ファンドは、        ファミリーファンド          です。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資
        産 （その他資産(投資信託証券（資産複合（株式、債券等））））                                と収益の源泉となる資産を示す商品分
        類 上の投資対象資産         （資産複合）       とが異なります。
       ＜シュローダー・インカムアセット・アロケーション(１年決算型）Ｂコース（為替ヘッジあり）＞

       １）商品分類
        （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。




       ２）属性区分

        （注１）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








        （注２）属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
            す。
        当ファンドは、        ファミリーファンド          です。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資

        産 （その他資産(投資信託証券（資産複合（株式、債券等））））                                と収益の源泉となる資産を示す商品分
        類上の投資対象資産          （資産複合）       とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
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      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記                                    ① から  ④ の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記                                 ① から  ④ に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
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       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
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    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記                          ① から  ③ に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（http                 s ://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額

















       ・ Ａコース（為替ヘッジなし）               と Ｂコース（為替ヘッジあり）               合わせて1,000億円を限度として信託金を追
        加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
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    （２）【ファンドの沿革】

        2013年    8月13日
        ・信託契約締結、設定、運用開始
        2022年    3月  4日
        ・信託期間の更新（信託終了日を2023年6月5日から2033年6月3日へ変更）
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
    ＊1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ＊2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2021年12月末現在         ）

       １）資本金
         490百万円
       ２）沿革
         1985年   12月10日        ：株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメント設立
         1991年   12月20日        ：シュローダー投信株式会社設立
         1997年    4月  1日     ：シュローダー投信株式会社と株式会社シュローダー・インベストメント・
                     マネージメントが合併し、シュローダー投信投資顧問株式会社設立
         2007年    4月  3日     ：シュローダー証券投信投資顧問株式会社に商号を変更
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         2012年    6月29日       ：シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社（以下「当社」
                     ということがあります。）に商号を変更
       ３）大株主の状況
                名　　称
                                   住　　所            所有株数      所有比率
         シュローダー・インターナショナ                    英国　EC2Y　5AU　ロンドン
                                                 9,800株       100％
         ル・ホールディングス・リミテッド                    ロンドン・ウォール・プレイス　1
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

     ①　主として、マザーファンド受益証券に投資を行います。
     ②　マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に、複数のインカムアセット（世界の高配当株式、
        債券等）に投資し、市場環境に合わせて機動的に資産配分の調整を行う投資信託証券や海外の債券等に
        投資する投資信託証券への投資を行います。
     ③　Ａコース（為替ヘッジなし）の実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
     ④　Ｂコース（為替ヘッジあり）の実質外貨建資産については、原則として、為替ヘッジにより米ドルと円
        との間の為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
     ⑤ 　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

       シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド（以下「マザーファンド」というこ
       とがあります。）受益証券を主な投資対象とします。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2                                             条第1   項で定め
          るものをいいます。以下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）金銭債権
          ハ）約束手形
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲等
        委託者は、信託金を、主としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社を委託者と
        し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「シュローダー・インカムアセッ
        ト・アロケーション・マザーファンド」の受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2                                                  条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図しま
        す。
        １）コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）の証券または証書の性質を有するもの
        ３）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社
          債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
        ４）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2                          条第1   項第14    号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        ５）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        なお、３）の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付
        きの買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
        す。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2                                              条第2   項の規
        定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図するこ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        とができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2                    条第1   項第14    号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、
        委託者は、信託金を、上記に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        外国為替予約取引の指図、公社債の借入れの指図、有価証券売却等の指図、資金の借入、担保権の設定
        を行うことができます。
     ◆投資対象とする         マザーファンド        の概要

     ＜シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針             安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
      主な投資対象             主として有価証券に投資する投資信託証券（投資信託または外国投資信託およ
                   び投資法人または外国投資法人の受益証券または投資証券（振替受益権または
                   振替投資口を含みます。）をいいます。以下同じ。）を主要投資対象としま
                   す。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等
                   に直接投資する場合があります。
      投資  態度           ①　投資信託証券（以下「指定投資信託証券」                        または「投資対象ファンド」
                      といいます。）を通じて複数のインカムアセット（世界の高配当株式、
                      債券等、以下同じ。）に投資し、市場環境に合わせて機動的に資産配分
                      の調整を行います。なお指定投資信託証券は別に定めます。
                   ②　指定投資信託証券への投資割合については、委託者が市況動向および資
                      金動向を勘案して決定するものとし、原則として複数のインカムアセッ
                      トに投資し、市場環境に合わせて機動的に資産配分の調整を行う投資信
                      託証券（ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券）へ
                      の投資比率を高位に保ちます。
                   ③　別に定める指定投資信託証券は、委託者の判断により変更することがあ
                      ります。
                   ④　外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
                   ⑤　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた時ならびに指定投資信託証
                      券が償還あるいは当該指定投資信託証券の純資産額の規模が著しく減少
                      した時には、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限             ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
                   ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                   ③　デリバティブの直接利用は行いません。
                   ④　投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）
                      以外への直接投資は行いません。
                   ⑤　約款および規約などにおいてファンド・オブ・ファンズにのみ取得され
                      る投資信託証券であることが記載されていない同一銘柄の投資信託証券
                      への投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以内とします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                      ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                      れ10％、合計で20％以下とすることとし、当該比率を超えることとなっ
                      た場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以下
                      となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      委託会社             シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
      受託会社             三井住友信託銀行株式会社
     ＜参考：指定投資信託証券              （投資対象ファンド）           の概要＞

     2021年12月末現在         における投資対象ファンドの概要です。
     ※投資対象ファンドについては、今後の見直しにより、変更・追加・削除等を行う場合があります。
     ※今後、記載内容が変更となることがあります。
      ファンド名            シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド
                  グローバル・マルチ・アセット・インカム　クラスＪ投資証券
      形態            ルクセンブルグ籍外国投資法人／米ドル建て
      主な投資対象            世界の株式、債券、代替資産等
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      運用の基本方針            世界の様々な資産クラスへの分散投資を通じて、収益確保および中長期的な元
      および主な投資制限            本成長を目指します。
                  ※欧州委員会が制定した指令（UCITS指令）に準拠して分散投資を行います。
                  ・ファンドはアクティブ運用され、株式および株式関連証券、固定利付債券、
                   代替資産（不動産、インフラ、未公開株、商品、貴金属、ヘッジファンド）
                   への投資割合は（デリバティブを通じた間接的な投資割合を含め）、純資産
                   の2/3以上とします。代替資産への投資は投資適格資産に限ります。
                  ・投資適格未満        （S&P   グローバル・レーティングによる格付あるいは他社同等
                   格付）   の固定利付債券および変動利付債券や無格付け債券への投資割合は純
                   資産の50％以下とします。
                  ・新興市場における固定利付債券および変動利付債券への投資割合は純資産の
                   50％超となる場合があります。
                  ・資産担保証券および不動産担保証券への投資割合は純資産の20％以下としま
                   す。
                  ・収益の追求、運用資産の価格下落リスクの抑制および資産の効率的な運用の
                   ため、デリバティブ取引（トータル・リターン・スワップを含む）を買い建
                   て、売り建て共に活用することがあります。
                  ・トータル・リターン・スワップや差金決済取引は、株式および株式関連証
                   券、固定利付債券や変動利付債券もしくは商品先物指数の買い建て、売り建
                   てに使われることがあり、原則として純資産の20％に収まる範囲で活用し、
                   最大でも純資産の30％を超えることはありません。                          また、当該スワップの原
                   資産はファンドの投資対象資産に限定します。
                  ・投資信託証券への投資割合は、純資産の10％以下とします。
                  ・短期金融商品に投資し、現金を保有することがあります。
                  ・投資運用会社の評価方式に基づき、MSCI                      AC  World   Index   (USD)   の30%、
                   Barclays     Global    Aggregate      Corporate      Bond   Index   (USD)   の40%、Barclays
                   Global    High   Yield   excl   CMBS   & EMG  2%  index   (USD)の30%よりも総合して高
                   いサステナビリティ・スコアを維持します。（投資プロセスは後掲「サステ
                   ナビリティ基準」をご参照ください。）
                  ・ファンドは投資運用会社のウェブページ                      www.schroders.com/en/lu/private-
                   investor/gfcに掲げる「サステナビリティ情報」に記載される上限を超えて
                   特定の活動、業界または発行体グループへの直接投資は行いません。
      投資運用報酬            ありません。
      管理報酬等            ファンドの純資産総額に対して年率                  0.06  ％程度   （実績値）      を管理報酬、保管報
                  酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運
                  用・管理状況等によって変動することがあります。
      決算日            12月31日
      設定日            2013年5月22日
      ファンドの関係法人            管理会社          シュローダー・インベストメント・マネージメント（                           ヨー
                            ロッパ   ）エス・エイ
                  投資運用会社          シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミ
                            テッド
                  保管会社          J．P．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店
     ※保管会社は、2022年1月22日付でJ．P．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイから変更されまし
       た。
     ※投資対象ファンドであるSISF                グローバル・マルチ・アセット・インカム　クラスＪ投資証券（ファンド）

       は環境および社会的特性を参照して運用されます（欧州サステナブル投資開示規則8条：Article　8　
       SFDR）。この投資特性を有するファンドは、その結果として一部の企業、業界、セクターに対するエクス
       ポージャーが限られる可能性があり、投資運用会社により選定されたサステナビリティ基準に合致しない
       一定の投資機会を見送ったり、特定の保有銘柄を処分する可能性があります。持続可能な投資の構成につ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       いて投資者間で異なる見解を有する可能性があるため、ファンドは特定の投資者の信念および価値を反映
       しない企業にも投資する可能性があります。
      サステナビリティ基準：

      投資運用会社は、投資対象の選択にガバナンスおよびサステナビリティ基準を適用します。投資運用会
      社は、複数の独自ツールや第三者機関の評価サービスを活用して投資ユニバースを分析します。投資運
      用会社は、気候変動、環境パフォーマンス、労働基準、取締役会構成などを考慮して、ＥＳＧ要素（環
      境、社会的、ガバナンス）に対する様々な評価手法を用いて、個々の投資対象企業を分析します。投資
      運用会社は、総合的なＥＳＧスコアを考慮して、投資対象がファンドのポートフォリオに適切か否かを
      判断します。マルチアセットファンドの特徴として、投資運用会社はファンドの資産配分を決定する際
      に、様々な資産クラスに対して横断的にＥＳＧスコアを用いて評価します。投資運用会社は、１つもし
      くはそれ以上の環境的、社会的な目標に寄与し、他の環境的、社会的な目標に対して重大な悪影響を与
      えないと判断される投資対象を選択することがあります。分析に使用する情報源は、シュローダー独自
      のサステナビリティ分析ツールおよび第三者データと同様に対象企業が提供するサステナビリティ報告
      書その他の関連資料等を含みます。投資運用会社のサステナビリティの取り組み方および投資対象企業
      との関わり方の詳細はウェブサイト（www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-
      capabilities/
      sustainability/disclosures）をご参照ください。
      投資運用会社は、以下の事項を確保します。
      ■ファンドのポートフォリオに含まれる、先進国に所在する大企業により発行された株式、投資適格の
       固定または変動利付債券および短期金融商品ならびに先進国により発行されたソブリン債の少なくと
       も90%が、サステナビリティ基準に適合していること
      ■ファンドのポートフォリオに含まれる、新興国に所在する大企業により発行された株式、中小企業に
       より発行された株式、ハイイールド債の格付けを有する固定または変動利付債券および短期金融商
       品、ならびに新興国により発行されたソブリン債の少なくとも75%がサステナビリティ基準に適合して
       いること
      ※上記プロセスにおける、小企業とは時価総額が50億ユーロ未満、中企業とは時価総額が50億ユーロか
       ら100億ユーロ、大企業とは時価総額が100億ユーロ超の企業をいいます。
     ※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投

       資対象ファンドの基準価額の調整が行われる                       場合  があります。
     ※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額（純資産価額）は、
       現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファン
       ドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
      ファンド名             シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド

                   ドル・リクイディティ            クラスI投資証券
      形態             ルクセンブルグ籍外国投資法人／米ドル建て
      主な投資対象             米ドル建ての短期金融資産
      運用の基本方針             ファンドはアクティブ運用され、                  主として米ドル建ての短期金融資産（S&P
      および主な投資制限
                   グローバル・レーティングによる投資適格以上あるいは管理会社の内部格付
                   調査において取得した他社同等格付以上）への投資を通じて、流動性の確保
                   と元本の保全を目指します。これらの証券は、取得時において、当初から又
                   は残存期間が12ヶ月以内であること（付随する金融商品を考慮にいれる）、
                   もしくは採用金利が少なくとも市況に応じて年次で調整され残存期間が2年以
                   内であるものを前提とします。
                   ※元本の保全と流動性の確保を保証するものではありません。
                   ※欧州委員会が制定した指令（UCITS指令）に準拠して分散投資を行います。
                   ・為替変動リスクおよび金利変動リスクのヘッジのため、デリバティブ取引
                    を活用することがあります。
                   ・現金を保有し、金融機関へ預金することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ベンチマーク             ターゲット・ベンチマークはありません。
      投資運用報酬             ありません。
      管理報酬等             ファンドの純資産総額に対して年率                   0.05  ％程度（実績値）を管理報酬、保管
                   報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は
                   運用・管理状況等によって変動することがあります。
      決算日             12月31日
      設定日             2002年7月4日
      ファンドの関係法人             管理会社           シュローダー・インベストメント・マネージメント
                              （ヨーロッパ）エス・エイ
                   投資運用会社           シュローダー・インベストメント・マネージメント・
                              ノースアメリカ・インク
                   保管会社           J．P．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店
     ※保管会社は、2022年1月22日付でJ．P．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイから変更されまし
       た。
     ※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投

       資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
     ※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額（純資産価額）は、
       現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファン
       ドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
      ファンド名             シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド

                   ユーロ・リクイディティ             クラスI投資証券
      形態             ルクセンブルグ籍外国投資法人／ユーロ建て
      主な投資対象             ユーロ建ての短期金融資産
      運用の基本方針             ファンドはアクティブ運用され、                  主としてユーロ建ての短期金融資産（S&P
      および主な投資制限
                   グローバル・レーティングによる投資適格以上あるいは管理会社の内部格付
                   調査において取得した他社同等格付以上）への投資を通じて、流動性の確保
                   と元本の保全を目指します。これらの証券は、取得時において、当初から又
                   は残存期間が12ヶ月以内であること（付随する金融商品を考慮にいれる）、
                   もしくは採用金利が少なくとも市況に応じて年次で調整され残存期間が2年以
                   内であるものを前提とします。
                   ※元本の保全と流動性の確保を保証するものではありません。
                   ※欧州委員会が制定した指令（UCITS指令）に準拠して分散投資を行います。
                   ・為替変動リスクおよび金利変動リスクのヘッジのため、デリバティブ取引
                    を活用することがあります。
                   ・現金を保有し、金融機関へ預金することがあります。
      ベンチマーク             ターゲット・ベンチマークはありません。
      投資運用報酬             ありません。
      管理報酬等             ファンドの純資産総額に対して年率                   0.05  ％程度   （実績値）      を管理報酬、保管
                   報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は
                   運用・管理状況等によって変動することがあります。
      決算日             12月31日
      設定日             2002年5月22日
      ファンドの関係法人             管理会社           シュローダー・インベストメント・マネージメント
                              （ヨーロッパ）エス・エイ
                   投資運用会社           シュローダー・インベストメント・マネージメント・リ
                              ミテッド
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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   保管会社           J．P．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店
     ※保管会社は、2022年1月22日付でJ．P．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイから変更されまし
       た。
     ※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投

       資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
     ※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額（純資産価額）は、
       現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファン
       ドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
    （３）【運用体制】

     ①　運用体制
        シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社（                               マルチアセット運用担当             ）がファンドおよ
        びマザーファンドの運用を行います。
        運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社が「投資運用業務に係る
        業務運営規程」（社内規則）に則り、以下の体制（委託会社と委託会社のグループ全体の運用体制を示
        しています。）で臨みます。
        *1　国内株式運用における、個別銘柄分析、ポートフォリオの構築およびリスク管理、国内投資信託の










          運用指図
        *2　国内債券運用に関する指図の権限の委託（委託先は、マニュライフ・インベストメント・マネジメ
          ント株式会社）、国内投資信託の運用指図
        *3　外国株式運用に関する指図の権限の委託（委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会社）、
          国内投資信託の運用指図
        *4　外国債券運用に関する指図の権限の委託（委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会社）、
          国内投資信託の運用指図
                                 19/176

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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        *5　マルチアセット運用に関する指図の権限の委託（委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会
          社）、国内投資信託の運用指図
        *6　オルタナティブ運用に関する指図の権限の委託（委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会
          社）、国内投資信託の運用指図
     ②　内部管理体制

        運用部門、トレーディング部門、管理部門はそれぞれ完全に独立しており、部門間で十分に牽制機能が
        働くような組織構成となっています。これらの牽制機能が十分に機能しているかどうかを監理するた
        め、  運用プロセスから独立した部門                がモニタリングを実施し業務手続の遵守状況やリスク管理状況を定
        期的にチェックしています。エラーや違反が行われた場合には、改善の提言およびその実施状況の確認
        を行います。
        約定から決済まで一貫して自動処理を行う売買発注システムの運営にあたっては、個々のスタッフに付
        与されている権限は厳格に分離されており、当事者以外が他の権限によりシステムにアクセスすること
        はできないようになっています。
        投資ガイドラインおよび社内ルール遵守状況については、当該売買発注システムのコンプライアンス機
        能により、自動的にチェックされています。個別の取引に関してはその都度、残高・保有に関しては日
        次で自動的にコンプライアンスチェックが行われます。遵守状況は                                   運用プロセスから独立した部門                に
        よって日々モニタリングされ、是正が必要と認められた場合には、                                  運用部やプロダクト・マネジメント
        部 に必要な措置を講じるよう求めます。
        流動性リスク管理方針を定めて運用部門から独立したリスク管理部署                                    が、ファンド組入資産の流動性リ
        スクを随時モニタリングするとともに、緊急事態発生時の対応策を規定し、検証を行います。リスク委
        員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督しています。
     ③　受託銀行に関する管理の体制
        信託財産管理に関する、基準価額計算、決算処理などの日常業務を通じて、受託銀行の事務処理能力に
        ついては、商品対応力、即時対応力、正確性などを含め把握に努めています。問題が発見された場合に
        は、受託銀行と適宜連絡を行い、改善を求めています。受託銀行における内部統制については、各受託
        銀行より外部監査人による内部統制についての報告書を取得しています。
     ※上記体制は2022年1月1日              現在  のものであり、今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

     ①　収益分配方針
        毎決算時（毎年6         月3  日。ただし当該日が休業日の場合は翌営業日）に原則として以下の方針に基づき
        分配を行います。
        １）分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。
          以下同じ。）等の全額とします。
        ２）分配金額は、１）の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として基準価額水準、市況動向等
          を勘案しながら決定します。なお、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わない場合があ
          ります。
        ３）留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
          います。
     ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は              税金を差し引いた後、           無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
       ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       １）投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
       ２）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ３）デリバティブの直接利用は行いません。
       ４）投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行いませ
         ん。
       ５）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       ６）外国為替予約取引の指図および範囲
         イ）委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすること
           ができます。
         ロ）イ）の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額に
           つき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
           る外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなし
           た額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
           占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、信託財
           産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、
           この限りではありません。
         ハ）ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当す
           る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
         ニ）委託者は、外国為替の売買の予約取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
           ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ７）公社債の借入れの指図および範囲
         イ）委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の
           指図を行うものとします。
         ロ）イ）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
           す。
         ハ）信託財産の一部解約等の事由により、ロ）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資
           産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         ニ）イ）の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       ８）資金の借入
         イ）委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、および再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ロ）イ）の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
           １．一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行っ
             た有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資
             金の額の範囲内
           ２．再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲
             内
           ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の100分の10を超えない額の範囲内
         ハ）一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とします。
         ニ）再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が
           支弁される日からその翌営業日までとします。
         ホ）借入金の利息は信託財産中から支弁します。
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         ヘ）委託者はイ）に定める借入れの指図および必要な担保の差入れの指図を行うこととします。
       ９）一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
         一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以下となるよう調整を行うこととします。
     ②　法令による投資制限
        １）同一法人の発行する株式の投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律）
          同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議
          決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
        ２）デリバティブ取引等の投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令）
          運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の
          理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算
          出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予
          約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選
          択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを内容とした運用を行ないません。
        ３）信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令）
          運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行
          その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会
          社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうことを内容とした運用を行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
       ・ファンドは組入有価証券等の価格下落、発行体の倒産および財務状況の悪化、為替変動等の影響によ
        り、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本
        は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
        ます。ファンドは預貯金と異なります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。
       ・分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額
        は下がります。また、必ず支払われるものではなく、金額も確定しているものではありません。
       なお、以下に記載するリスクは当ファンドに関するすべてのリスクについて必ずしも完全に網羅したもの

       ではなく、それ以外のリスクも存在する場合があることにつきご留意ください。
       ①　組入株式の価格変動リスク、信用リスク

         ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等
         を反映して変動します。株式の価格は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。ま
         た、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があり
         ます。組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこ
         とがあります。
       ②　公社債の価格変動リスク
         １）金利変動リスク
           ファンドが実質的に投資を行う公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が
           上昇した場合には下落します（値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等によって異な
           ります。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本
           を割り込むこともあります。
         ２）信用リスク
           ファンドが実質的に投資を行う公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に
           発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うこ
           とができなくなった場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想される場合には、大き
           く下落します（利息および償還金が支払われないこともあります。）。組入公社債の価格が下落
           した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこともあります。
       ③　外国証券への投資に伴うリスク
         １）為替変動リスク
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＜Ａコース（為替ヘッジなし）＞
           ファンドが実質的に投資を行う外貨建資産の円貨換算の価値は、その資産における価格変動のほ
           か、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動
           向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。保有
           実質外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落
           する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
          ＜Ｂコース（為替ヘッジあり）＞
           ファンドが実質的に投資を行う外貨建資産については、為替変動リスクの低減のために、米ドル
           と対円での為替ヘッジを行いますが、この場合、為替ヘッジに伴うコストが発生し、基準価額が
           変動する要因となります。なお、為替ヘッジを行う際には、通常、ヘッジ対象通貨と日本の金利
           差相当分程度の為替ヘッジコストがかかります。また、米ドル以外の通貨の資産にも投資を行い
           ますので、米ドルと米ドル以外の投資通貨との間の為替変動の影響を受けます。したがいまし
           て、当該為替ヘッジを行った場合においても、為替変動の影響を完全に排除できるものではあり
           ません。
         ２）カントリーリスク
           投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
           引に対して新たな規制            等 が設けられた場合には、基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用
           が困難となる場合があります。
       ④　デリバティブ取引のリスク
         ファンドが実質的に投資を行う外貨建て資産においてはデリバティブ（先物、オプション、スワップ
         等の金融派生商品）を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などの影響を受け、デ
         リバティブが参照する原資産（証券、金利、通貨、指数等）の価格変動に伴い変動しますが、原資産
         の価格変動と比べてより大きく価格変動・下落することがあります。また、取引先リスク（取引相手
         の倒産などにより取引が実行されないこと）により損失を被る可能性があります。デリバティブの価
         格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込むことがあります。
       ⑤　ハイ・イールド債券への投資リスク
         相対的に信用格付が低いハイ・イールド債券への投資は、信用リスク、流動性リスク等のリスクが相
         対的に高くなります。これらのリスク要因により債券価格が短期間に大きく下落することがあり、こ
         れが基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。また、投資時点で投資適格債
         であっても、債券の発行体の財務状況が悪化した場合、またはその可能性が予想される場合には、格
         付機関により発行体およびその債務に対する信用格付が引き下げられ、ハイ・イールド債券（非投資
         適格債）になる可能性があります。
       ⑥　流動性に関するリスク
         証券やその他の投資対象商品を売買する際、その市場規模や取引量が小さい場合は、流動性が低下
         し、本来想定される投資価値とは乖離した価格水準による取引が行われたり、価格の変動性が大きく
         なる傾向があると考えられます。また、政治・経済情勢の急変時等においては、流動性が極端に低下
         し、より一層、価格変動が大きくなることも想定されます。このように流動性が低下した場合には、
         基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込むことがあります。
       ＜その他の留意事項＞

       ①　換金に関する制限
         １）信託期間中であっても、下記のいずれかに該当する場合は、換金の申込みを受付けません。
           ・国内の休業日
           ・ロンドン証券取引所の休業日
           ・ニューヨーク証券取引所の休業日
           ・ルクセンブルク証券取引所の休業日
           ・ロンドンの銀行の休業日
           ・ニューヨークの銀行の休業日
           ・ルクセンブルクの銀行の休業日
         ２）マザーファンドの運用の基本方針で定める投資信託証券の管理会社が指定する日に基づき、投資
           信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合には、換金の申込みを受
           け付けないことがあります。
         ３）大口解約は、解約金額および受付時間に制限を設けさせていただく場合があります。別途、指定
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           投資信託証券の解約制限の影響を受ける場合があります。
       ②　流動性リスクに関する留意事項
         ファンドに大量の解約申込みがあり短期間で解約資金を準備する場合や取引市場において市場環境が
         急変した場合等には、組入資産の流動性が低下して市場実勢から想定される価格水準から乖離した取
         引となったり、取引量が限られる場合があります。このような場合には基準価額が下落したり、換金
         申込みの受付けを中止することや換金代金のお支払いが遅延する場合があります。
       ③　ファンドからの資金流出に伴うリスクおよび留意点
         一部解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがありま
         す。その際、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく変動する要因となります。ま
         た、保有証券の売却代金の回収までの期間、一時的にファンドで資金借入れを行うことによってファ
         ンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。
       ④　短期金融商品の信用リスク
         ファンドおよびマザーファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用す
         る場合、債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因とな
         ります。
       ⑤　  繰上償還に関する留意事項
         主要投資対象ファンドが存続しないこととなる場合には、ファンドを繰上償還させることがありま
         す。
       ⑥　収益分配金に関する             留意事項
        １）  ファンドは、決算時に諸経費等控除後の利子・配当収入と売買益の中から委託会社が基準価額水
          準、市況動向等を勘案して収益分配を行いますが、これにより一定水準の収益分配金が支払われる
          ことを示唆あるいは保証するものではありません。また、基準価額水準、市況動向等によっては、
          委託会社の判断により分配を行わないことがあります。
        ２）分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
          ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        ３）分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超え
          て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
          とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
          はありません。
        ４）投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻
          しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
          りが小さかった場合も同様です。
       ⑦　信託の途中終了
         信託契約の一部解約により、               Ａコース（為替ヘッジなし）、Ｂコース（為替ヘッジあり）それぞれの
         受益権の口数が25億口            を下回ることとなった場合、または取引市場の                        大幅な変動      などその他やむを得
         ない事情の発生により運用の継続が困難と認められた場合には、信託期間の途中でも信託を終了させ
         る場合があります。
       ⑧　買付・換金の中止
                  ＊
         金融商品取引所        等  における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止その他やむを得ない
         事情  （投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含
         む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは
         流動性の極端な減少等）             が生じた場合には、受益権の買付、換金の各申込みの受付けを中止するこ
         と、あるいはすでに受付けた当該申込みの受付けを取り消すことがあります。
         ＊金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号
          ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
       ⑨　  運用  の基本方針に沿った運用ができない場合
         ファンドが実質的に投資を行う市場の混乱やファンドに大量の解約が生じた場合などには、機動的に
         保有資産の売却ができないことが想定されます。こうした場合を含め、資金動向、市況動向その他の
         要因等によっては、          運用  の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
       ⑩ 　運用体制の変更
         ファンドの運用体制は、今後、変更となる場合があります。
       ⑪ 　店頭デリバティブ取引に適用される制限に関する留意点
         店頭デリバティブ取引等の国際的な規制強化を受けて、一定のデリバティブ取引について、取引所等
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         において取引し清算機関を通じて決済することが、また一定の店頭デリバティブ取引について清算機
         関における清算と証拠金の提供が求められることとなります。さらに一定の清算機関を通さない非清
         算 店頭デリバティブ取引については、取引当事者間での証拠金の授受が求められることとなります。
         ファンドが店頭デリバティブ取引等を活用する場合、当該規制による店頭デリバティブ・ディーラー
         のコスト増を受けた運用管理費用の増大や、証拠金拠出に備えた現金等の保有比率の高まりによる投
         資対象資産の組入比率の低下等により、ファンドの投資目的達成に悪影響を及ぼす可能性がありま
         す。また、清算ブローカーや清算機関が支払不能又は債務不履行に陥った場合、ファンドが拠出した
         証拠金が回収できなくなり、清算金の返金が遅れる可能性があります。この他、規制対象とならない
         店頭デリバティブ取引を行う場合、規制対象のデリバティブ取引に比べ、信用リスクや決済リスクそ
         の他のリスクが複雑なものとなる可能性があります。
       ⑫　  ファミリーファンド方式に関する留意事項
         投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの設定・解約等に伴なう組入有価証券
         等の売買が行われた場合等には、組入有価証券等の価格変化や売買手数料の負担等により、ファンド
         の基準価額に影響を与える場合があります。
       ⑬　現金等の組入に関する留意事項
         市場動向等によっては、短期金融資産や現金の実質的な組入比率が高まり、その他の投資対象資産の
         実質的な組入比率が低下する場合があります。
    （２）リスク管理体制
     ①　ファンドの運用リスク管理
       ＜シュローダー・グループ全体の運用リスク管理＞
        シュローダー・グループでは、発注および運用管理システムを導入し、投資ガイドラインチェック、
        ポートフォリオのモデリングおよびファンドマネジャーの運用指図、トレーダーの発注・約定などの業
        務プロセスを一貫して電子上で処理・管理しています。投資信託の約款に示されている運用方針や当社
        またはシュローダー・グループ内で統一的に定めた社内ルール等は、同システム上に設定されます。
        ファンドマネジャーがトレーダーに売買指示をする際に、システム上で投資ガイドラインに対する違反
        がないかどうかコンプライアンスチェックが実施され、遵守が確認されると注文はトレーダーに送信さ
        れます。遵守していない場合は、ただちにシステムから警告が発せられ、ファンドマネジャーは発注数
        量の変更や発注の取り消しなど必要な措置を講じることが要求されます。また、投資ガイドラインに抵
        触がないかどうかは、日次でポートフォリオ・コンプライアンスの担当者によりモニタリングされてい
        ます。
       ＜流動性リスク管理＞
        流動性リスク管理方針を定めて運用部門から独立したリスク管理部署が、ファンド組入資産の流動性リ
        スクを随時モニタリングするとともに、緊急事態発生時の対応策を規定し、検証を行います。リスク委
        員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督しています。
     ②　内部牽制体制の整備状況
        シュローダー・グループでは運用部門と管理部門を分離する一方、運用部門とトレーディング部門との
        分離もはかっています。これにより、運用部門は各ファンド毎に定められた投資制限の範囲内で投資判
        断を行い、トレーディング部門は最良発注および信託財産相互間の公平性の確保を目指しています。
        また、当社のリスク部門等やシュローダー・グループの内部監査部門が各部門の業務手続きを見直し、
        改善の提言および改善の実施状況のチェックを行います。
        さらに、当社のコンプライアンス部門のモニタリングにより各部門の手続きの遵守状況を定期的に
        チェックします。コンプライアンス部門ではまた、役職員に対し定期的にコンプライアンス・セッショ
        ン等を行うことにより、関連法規制の重要事項および社内手続き等の周知徹底を行います。
     ③　内部検査・監査体制
        当社のコンプライアンス部門は、年間モニタリング計画に基づいて、運用、営業、管理の各部門が法
        令・諸規則、協会諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかどうかについて管理体制等を
        チェックします。問題もしくは懸念事項が発見された場合には、必要な改善策とその実施スケジュール
        を各部門長と合意に至るまで協議し、合意された改善策の実施状況を確認します。また、シュロー
        ダー・グループの内部監査部門が定期的に当社を訪問し、各部門・業務に対する監査を行っています。
     ④　外部監査について
        外部監査としては、会計監査並びに投信法に基づく投信ファンド監査、シュローダー・グループの財務
                                                ＊
        諸表監査および諸手続きの監査、グローバル投資パフォーマンス基準（GIPS）                                         準拠の検証、投資一任
        契約に係わる資産運用管理業務に係る内部統制についての検証が、各々監査法人により定期的に実施さ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        れています。
        ＊グローバル投資パフォーマンス基準（GIPS）とは、IPC（Investment                                    Performance       Council）が所管す
         るパフォーマンス基準（資産運用会社が自社の投資パフォーマンスの記録を顧客に対して提示するた
         めの基準）をいいます。
     ※上記体制は2022年1月1日              現在  のものであり、今後変更となる場合があります。

    ≪参考情報≫

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    ４【手数料等及び税金】










    （１）【申込手数料】

        申込手数料（スイッチングの際の申込手数料を含みます。）につきましては、                                        販売会社が定めるものと
        します。
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                    に 3.30％（税抜3.00％）           を上限として販売会社が独自に定める申
        込手数料率を乗じて得た額とします。
        申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数
        については、申込手数料はかかりません。
        ※申込手数料は、受益権購入に伴い必要な商品等に関する説明・情報提供、および事務コスト等の対価
         です。
    （２）【換金（解約）手数料】

     ①　換金手数料
        ありません。
     ②　信託財産留保額
        ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し                                      年率1.43％（税抜1.30％）              を
        乗じて得た額とします。
     ②　信託報酬の配分
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        信託報酬の配分は、以下の通りとします。
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。






        ※なお、マザーファンドが組入れる投資対象ファンド（投資運用会社）の信託報酬はありませんので、
         投資者が実質的に負担する信託報酬は年率1.43％（税抜1.30％）となります。
     ③　支払時期
        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上さ
        れることで、ファンドの基準価額に反映され、                        毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該日が休業日の場合
        は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき                           に、信託財産から支払います。
    （４）【その他の手数料等】

     ファンドから支払われる費用には次のものがあります。
     ①　  組入有価証券の売買委託手数料                およびこれらに係る消費税等相当額
     ②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、外貨建資産の保管等費用、借入金の利息、融資
        枠の設定に要する費用、受託会社が立替えた立替金の利息およびこれらに係る消費税等相当額
     ③　その他の諸費用          およびこれらに係る消費税等相当額                  。なお、これらに該当する業務を委託する場合は、
        その委託費用を含みます。
        １）監査費用
        ２）法律顧問・税務顧問への報酬および費用
        ３）目論見書の作成・印刷・交付費用
        ４）有価証券届出書・有価証券報告書等法定提出書類の作成・印刷・提出費用
        ５）信託約款の作成・印刷・届出費用
        ６）運用報告書の作成・印刷・交付費用
        ７）公告に係る費用ならびに他の信託との併合、信託約款の変更および信託契約の解約に係る事項を記
          載した書面の作成・印刷・交付に係る費用
        ８）投信振替制度に係る費用および手数料等
        ９）この信託の計理業務（設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等）およびこれに付随す
          る業務（法定帳簿管理、法定報告等）に係る費用
        10）格付の取得に要する費用
        委託会社は、上記③の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積もった結果、
        信託財産の純資産総額の             年率0.11％（税抜0.10％）              相当額を上限として、係る諸費用の合計額とみなし
        て、実際の金額のいかんにかかわらず、ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規
        模等を考慮して、信託の設定時または期中に、係る諸費用の年率を見直し、                                       年率0.11％（税抜0.10％）
        を上限としてこれを変更することができます。
        上記③の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されること
        で、ファンドの基準価額に反映されます。係る諸費用は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該日が休
        業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から委託会社に対して支
        弁されます。
     ④　マザーファンドが組入れる投資対象ファンドの純資産総額に対して年率0.06％程度（実績値）を管理報
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        酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状況等
        によって変動することがあります。
     ※上記の監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用です。

     ※（４）その他の手数料等のうち、①および②の費用は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上
       限額等を示すことができません。
     ※上記（３）および（４）の合計額は、投資者の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますの
       で、事前に示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、      株式投資信託       として取り扱われます。             公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制
        度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）の適用対象です。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、                                      20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）          の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税                             （配当控除の適用はありません。）                  のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、               20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）        の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、                                 20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）      の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
         NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
         所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
         設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
         得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、          15.315％（所得税のみ）             の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
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       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
     ⑤　米国外国口座税務コンプライアンス法（以下「FATCA」と                               いいます。      ）に基づく米国税務報告義務








         米国における追加雇用対策法案の一環として、2010年3月18日に、2012年外国口座税務コンプライア
        ンス法の規定が制定され、内国歳入法の一部となりました。FATCAには、外国金融機関（以下「FFI」と
        いいます。      ）が、FATCAの目的における米国人またはFATCAの対象となる他の外国事業体により保有され
        る受益証券に関する一定の情報を、米国内国歳入庁（以下「内国歳入庁」と                                        いいます。      ）に直接報告
        し、当該目的において追加の識別情報を集めるよう義務づける規定が含まれています。国内投資信託に
        関しては、ファンドおよびファンドの関係法人がFFIに該当し、それらが内国歳入庁に登録を行わない等
        FATCAの遵守が行われない場合、米国を源泉とする収益の支払および米国を源泉とする収益を生み出す有
        価証券の販売を行うことによりもたらされる総手取金額に関し、30％の源泉徴収税の対象となることが
        あります。
         FATCA上課される義務を遵守する目的で、2014年7月1日から、販売会社は、自らの顧客の米国税務上
        の立場を確認するため、顧客がFATCAの目的における特定の米国人、米国人所有の非米国事業体もしくは
        非参加FFI（以下「NPFFI」と               いいます。      ）に該当する場合、または必要書類を速やかに提供しない場
        合、関係法令に従い、当該顧客に関する情報を内国歳入庁へ報告する必要があります。また、受益者
        は、FATCAの目的における米国人の定義が現行の米国人の定義よりも幅広い投資家を含みうることに留意
        が必要となります。
     ※外国税額控除の適用がある場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

     ※上記は2021年12月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが
       変更になる場合があります。               税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧
       めします。
    ５【運用状況】

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    【シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）】

    以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                  645,363,641            100.13
    コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                       ―                   △847,153           △0.13
                合計（純資産総額）                              644,516,488            100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価     投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額     比率
     地域                      額面総額
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     日本   親投資信託受     シュローダー・インカムアセット・               397,097,983        1.5357     609,823,373        1.6252     645,363,641    100.13
         益証券    アロケーション・マザーファンド
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  100.13
                 合　　計                               100.13
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2014年    6月  3日)           986         986       1.1430         1.1430
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      第2計算期間末          (2015年    6月  3日)         1,240         1,240        1.3772         1.3772
      第3計算期間末          (2016年    6月  3日)         1,526         1,526        1.1552         1.1552
      第4計算期間末          (2017年    6月  5日)         1,572         1,572        1.2583         1.2583
      第5計算期間末          (2018年    6月  4日)         1,998         1,998        1.2432         1.2432
      第6計算期間末          (2019年    6月  3日)         1,645         1,645        1.2347         1.2347
      第7計算期間末          (2020年    6月  3日)         1,197         1,197        1.2106         1.2106
      第8計算期間末          (2021年    6月  3日)           804         804       1.4279         1.4279
                 2020年12月末日               1,085          ―       1.2909           ―
                 2021年    1月末日            1,061          ―       1.2994           ―
                    2月末日            1,068          ―       1.3494           ―
                    3月末日             967         ―       1.3907           ―
                    4月末日             824         ―       1.4066           ―
                    5月末日             804         ―       1.4238           ―
                    6月末日             790         ―       1.4358           ―
                    7月末日             734         ―       1.4246           ―
                    8月末日             700         ―       1.4372           ―
                    9月末日             678         ―       1.4369           ―
                 　　　10月末日                672         ―       1.4792           ―
                 　　　11月末日                626         ―       1.4615           ―
                 　　　12月末日                644         ―       1.4967           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2013年    8月13日～2014年        6月  3日                           0.0000
         第2期       2014年    6月  4日～2015年      6月  3日                           0.0000
         第3期       2015年    6月  4日～2016年      6月  3日                           0.0000
         第4期       2016年    6月  4日～2017年      6月  5日                           0.0000
         第5期       2017年    6月  6日～2018年      6月  4日                           0.0000
         第6期       2018年    6月  5日～2019年      6月  3日                           0.0000
         第7期       2019年    6月  4日～2020年      6月  3日                           0.0000
         第8期       2020年    6月  4日～2021年      6月  3日                           0.0000
        当中間期        2021年    6月  4日～2021年12月        3日                             ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2013年    8月13日～2014年        6月  3日                            14.30
         第2期       2014年    6月  4日～2015年      6月  3日                            20.49
         第3期       2015年    6月  4日～2016年      6月  3日                           △16.12
         第4期       2016年    6月  4日～2017年      6月  5日                            8.92
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         第5期       2017年    6月  6日～2018年      6月  4日                           △1.20
         第6期       2018年    6月  5日～2019年      6月  3日                           △0.68
         第7期       2019年    6月  4日～2020年      6月  3日                           △1.95
         第8期       2020年    6月  4日～2021年      6月  3日                            17.95
        当中間期        2021年    6月  4日～2021年12月        3日                            1.34
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2013年    8月13日～2014年        6月  3日             867,139,033             4,332,576
         第2期       2014年    6月  4日～2015年      6月  3日             910,837,223            872,886,094
         第3期       2015年    6月  4日～2016年      6月  3日             625,774,897            205,453,249
         第4期       2016年    6月  4日～2017年      6月  5日             337,449,635            408,465,428
         第5期       2017年    6月  6日～2018年      6月  4日             679,670,644            322,322,139
         第6期       2018年    6月  5日～2019年      6月  3日             269,390,044            543,757,097
         第7期       2019年    6月  4日～2020年      6月  3日             101,472,816            444,915,040
         第8期       2020年    6月  4日～2021年      6月  3日             45,322,330           471,212,246
        当中間期        2021年    6月  4日～2021年12月        3日             15,580,757           150,717,335
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり）】

    以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                  247,291,673            100.86
    コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                       ―                  △2,103,430            △0.86
                合計（純資産総額）                              245,188,243            100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価     投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額     比率
     地域                      額面総額
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
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     日本   親投資信託受     シュローダー・インカムアセット・               152,160,764        1.5352     233,597,205        1.6252     247,291,673    100.86
         益証券    アロケーション・マザーファンド
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  100.86
                 合　　計                               100.86
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2014年    6月  3日)           211         211       1.0891         1.0891
      第2計算期間末          (2015年    6月  3日)           899         899       1.0811         1.0811
      第3計算期間末          (2016年    6月  3日)           672         672       1.0195         1.0195
      第4計算期間末          (2017年    6月  5日)           550         550       1.0779         1.0779
      第5計算期間末          (2018年    6月  4日)           645         645       1.0525         1.0525
      第6計算期間末          (2019年    6月  3日)           530         530       1.0278         1.0278
      第7計算期間末          (2020年    6月  3日)           439         439       0.9827         0.9827
      第8計算期間末          (2021年    6月  3日)           299         299       1.1429         1.1429
                 2020年12月末日                409         ―       1.0937           ―
                 2021年    1月末日             398         ―       1.0904           ―
                    2月末日             388         ―       1.1142           ―
                    3月末日             312         ―       1.1038           ―
                    4月末日             306         ―       1.1332           ―
                    5月末日             304         ―       1.1377           ―
                    6月末日             280         ―       1.1389           ―
                    7月末日             276         ―       1.1408           ―
                    8月末日             271         ―       1.1463           ―
                    9月末日             255         ―       1.1245           ―
                 　　　10月末日                255         ―       1.1395           ―
                 　　　11月末日                249         ―       1.1249           ―
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                 　　　12月末日                245         ―       1.1395           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2013年    8月13日～2014年        6月  3日                           0.0000
         第2期       2014年    6月  4日～2015年      6月  3日                           0.0000
         第3期       2015年    6月  4日～2016年      6月  3日                           0.0000
         第4期       2016年    6月  4日～2017年      6月  5日                           0.0000
         第5期       2017年    6月  6日～2018年      6月  4日                           0.0000
         第6期       2018年    6月  5日～2019年      6月  3日                           0.0000
         第7期       2019年    6月  4日～2020年      6月  3日                           0.0000
         第8期       2020年    6月  4日～2021年      6月  3日                           0.0000
        当中間期        2021年    6月  4日～2021年12月        3日                             ―
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2013年    8月13日～2014年        6月  3日                            8.91
         第2期       2014年    6月  4日～2015年      6月  3日                           △0.73
         第3期       2015年    6月  4日～2016年      6月  3日                           △5.70
         第4期       2016年    6月  4日～2017年      6月  5日                            5.73
         第5期       2017年    6月  6日～2018年      6月  4日                           △2.36
         第6期       2018年    6月  5日～2019年      6月  3日                           △2.35
         第7期       2019年    6月  4日～2020年      6月  3日                           △4.39
         第8期       2020年    6月  4日～2021年      6月  3日                            16.30
        当中間期        2021年    6月  4日～2021年12月        3日                           △1.98
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

         第1期       2013年    8月13日～2014年        6月  3日             244,902,210            50,416,145
         第2期       2014年    6月  4日～2015年      6月  3日             779,821,495            142,208,122
         第3期       2015年    6月  4日～2016年      6月  3日             117,889,428            290,108,862
         第4期       2016年    6月  4日～2017年      6月  5日             88,507,620           237,976,800
         第5期       2017年    6月  6日～2018年      6月  4日             267,600,618            164,267,066
         第6期       2018年    6月  5日～2019年      6月  3日             26,380,115           123,766,824
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         第7期       2019年    6月  4日～2020年      6月  3日              5,361,672           74,551,395
         第8期       2020年    6月  4日～2021年      6月  3日              5,781,937           191,178,718
        当中間期        2021年    6月  4日～2021年12月        3日              5,623,343           45,393,838
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド

    以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       ルクセンブルク                 4,316,820,630              97.10
    コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                       ―                  129,046,633             2.90
                合計（純資産総額）                            4,445,867,263             100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     ルクセン    投資証券    Schroder    International      Selection      445,842.02       9,865.26     4,398,349,853        9,682.37     4,316,808,333     97.10
     ブルク
             Fund  Global   Multi-Asset     Income
             Class  J
     ルクセン    投資証券    Schroder    International      Selection         0.9    13,663.33        12,297     13,663.33        12,297   0.00
     ブルク
             Fund  US Dollar   Liquidity    Class  I
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                97.10
                 合　　計                                97.10
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

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    ≪参考情報≫

    運用実績
    第２【管理及び運営】


















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    １【申込（販売）手続等】

    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）スイッチング
       ・スイッチングとは、保有しているファンドを売却し、その売却代金をもって他のファンドを取得するこ
        とで、売却するファンドと取得するファンドを同時に申込みいただきます。
       ・申込みの際に、スイッチングの旨をご指示ください。
       ・以下のファンド間でスイッチングを行なうことができます。
        シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）
        シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）Ｂコース（為替ヘッジあり）
       ・スイッチングの際には、換金時と同様に、税金および販売会社が定める購入時手数料がかかる場合があ
        ります。
       ※スイッチングの取扱いの有無や内容等は販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社にお問い合
        わせください。
    （４）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （５）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （６）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が                       下記のいずれか        に該当する場合は、取得の申込み（スイッ
        チングを含みます。          以下同じ。      ）の受付は行ないません。
        ・国内の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ルクセンブルク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ルクセンブルクの銀行の休業日
        また、マザーファンドの運用の基本方針で定める投資信託証券の管理会社が指定する日に基づき、投資
        信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合においても、取得の申込みの受
        付は行ないません。          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （７）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                    に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
        る消費税等相当額を加算した額です。
    （８）申込単位
        販売会社が定める単位とします。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （９）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （10）受付の中止および取消
        委託会社は、金融商品取引所               等 における取引の停止、           外国為替取引の停止、            決済機能の停止、         その他や
        むを得ない事情        （投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
        凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖も
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        しくは流動性の極端な減少等）                があるときは、取得の申込み               （スイッチングを含みます。以下同じ。）
        の受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
    （11）米国人投資家に適用ある制限
        　ファンドは、1940年米国投資会社法（改正済）（以下「投資会社法」と                                      いいます。      ）に基づき登録さ
        れておらず、また登録される予定もありません。ファンドの受益証券は、1933年米国証券法（改正済）
        （以下「1933年証券法」といいます。）または米国のいずれかの州の証券法に基づき登録されておら
        ず、登録される予定もなく、かかる受益証券は、1933年証券法および当該州の証券法またはその他の証
        券法を遵守する場合にのみ募集、販売、またはその他の方法により譲渡することができます。ファンド
        の受益証券は、米国内において、または米国人に対しもしくは米国人のために、もしくは、米国人が直
        接もしくは間接的な受益者である場合には、非米国人に対しもしくは非米国人のために、直接・間接的
        を問わず、募集または販売することができません。かかる目的において、米国人とは、1933年証券法に
        基づくレギュレーションSのルール902または1986年内国歳入法（改正済）（以下「歳入法」と                                                 いいま
        す。  ）に定められた定義のとおりとします。
        　1933年証券法に基づくレギュレーションSのルール902において、米国人とは、特に、米国に居住する
        自然人、および、個人ではない投資家については、(i)米国または米国の州の法律に基づき設立された会
        社またはパートナーシップ、(ii)(a)受託者が米国人である信託（当該受託者が専門受託人であり、米国
        人でない共同受託者が信託財産について単独または共有の投資裁量権を有し、信託の受益権者（および
        信託が取消不能の場合には信託設定者）が米国人ではない信託）、または(b)裁判所が信託に関し第一の
        管轄権を有し、かつ、一または複数の米国の受託人が信託に関するあらゆる実質的な決定を支配する権
        限を有する信託、および(iii)(a)すべての源泉から世界中の所得に課される米国の課税対象となる財
        団、または(b)米国人が遺言執行者または管財人である財団（米国人でない当該財団の遺言執行者または
        管財人が当該財団の資産について単独または共有の投資裁量権を有し、かつ、当該財団が外国の法律に
        準拠する場合を除く。）を含むものとして定義されています。
        　また、「米国人」という用語は、以下の目的において、主に安定的投資（コモディティ・プール、投
        資会社またはその他同様の事業体等）を目的に設立された事業体を意味します。(a)当該運営者が非米国
        人である参加者により米国商品先物取引委員会が制定した規則のパート4の一定要件を免除されている、
        コモディティ・プールへの米国人による投資を促進することを目的として設立された事業体、または(b)
        1933年証券法に基づき登録されていない証券への投資を主たる目的として米国人により設立された事業
        体（ただし、自然人、財団もしくは信託ではない「認可投資家」（1933年証券法に基づきルール501(a)
        に定義される。）により設立および所有されている場合にはこの限りではありません。）。
        　歳入法上、米国人という用語は、以下に掲げる者を意味します。即ち、(i)米国の市民または居住者、
        (ii)米国の法律に基づき設立されたパートナーシップまたはその政治的下位機関、(iii)米国の法律に基
        づき設立される米国連邦所得税の目的上法人とみなされる会社もしくはその他の事業体、またはその政
        治的下位機関、(iv)源泉に関わらず、その所得に対して米国連邦所得税を課される財団、または(v)(a)
        米国内の裁判所が信託の運営について主たる監督権を行使することができ、一もしくは複数の米国人が
        信託のすべての実質的な決定を支配する権限を有する場合の信託、もしくは(b)1996年8月20日に存在し
        ており、米国人としてみなされるために適切に選択された信託です。
        　自身の地位について疑義がある場合には、自らの金融アドバイザーまたはその他の専門アドバイザー
        に確認することをお勧めします。
    ２【換金（解約）手続等】

    ＜解約請求による換金＞
    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が                       下記のいずれか        に該当する場合は、解約請求（スイッチン
        グを含みます。        以下同じ。      ）の受付は行ないません。
        ・国内の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ルクセンブルク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ルクセンブルクの銀行の休業日
        また、マザーファンドの運用の基本方針で定める投資信託証券の管理会社が指定する日に基づき、投資
        信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合においても、解約請求の受付は
        行ないません。        詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
         シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
          電話番号：03-5293-          1323
          受付時間：午前9時～午後5時まで（土、日、祝日は除きます）
          ホームページアドレス：http://www.schroders.co.jp                           /
    （６）手取額
        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        1口単位
        ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して                      6営業日目     からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所                等 における取引の停止、           外国為替取引の停止、           決済機能の停止、         その他や
        むを得ない事情        （投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
        凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖も
        しくは流動性の極端な減少等）                があるときは、解約請求             （スイッチングを含みます。以下同じ。）                      の受
        付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止                                 以前に行なった当日          の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日        （この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）                        に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券および                    借入公社債      を除きます。）        を評
        価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口
        数で除した金額をいいます。なお、ファンドは                         １万口    当たりに換算した価額で表示することがありま
        す。
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     ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                              時価または一部
        償却原価法により評価           します。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇投資信託証券（外国籍）
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。                                    為替予約取引の評価については、
        原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
     ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
         シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
          電話番号：03-5293-          1323
          受付時間：午前9時～午後5時まで（土、日、祝日は除きます）
          ホームページアドレス：http://www.schroders.co.jp                           /
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2033年6月3日までとします（               2013年8月13日       設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、
        信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年6月4日から翌年6月3日まで                とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を
        計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）受益者の解約により             各ファンドそれぞれの受益権の口数が25億口                       を下回ることとなった場合
         ロ）  市場の大幅な変動などにより委託会社が運用を続けることが困難であると判断した場合
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         ハ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ニ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
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     ⑤　公告






        公告は日本経済新聞に掲載します。
     ⑥　運用報告書の作成
        ・委託会社は、        毎期決算後      および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買
         状況などを記載した運用報告書を作成します。
        ・交付運用報告書は原則として                、販売会社を通じて          知れている受益者に対して交付されます。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
         （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
           ホームページアドレス：http://www.schroders.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
     ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
        第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
        令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間（2020年                                                  6月  4日から
        2021年    6月  3日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
        す。
    １【財務諸表】

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    【シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                (2020年    6月  3日現在)         (2021年    6月  3日現在)
     資産の部
       流動資産
                                      1,209,440,987                813,881,411
        親投資信託受益証券
                                         965,374              2,888,774
        未収入金
                                      1,210,406,361                816,770,185
        流動資産合計
                                      1,210,406,361                816,770,185
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         965,374              2,888,774
        未払解約金
                                         347,573               272,195
        未払受託者報酬
                                        10,427,060                8,165,769
        未払委託者報酬
                                         695,017               544,268
        その他未払費用
                                        12,435,024               11,871,006
        流動負債合計
                                        12,435,024               11,871,006
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       989,602,669               563,712,753
        元本
        剰余金
                                       208,368,668               241,186,426
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       207,093,831               142,986,694
          （分配準備積立金）
                                      1,197,971,337                804,899,179
        元本等合計
                                      1,197,971,337                804,899,179
       純資産合計
                                      1,210,406,361                816,770,185
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                (自　2019年      6月  4日       (自　2020年      6月  4日
                                至　2020年      6月  3日)       至　2021年      6月  3日)
     営業収益
                                        35,855,788               187,425,140
       有価証券売買等損益
                                        35,855,788               187,425,140
       営業収益合計
     営業費用
                                         783,568               580,858
       受託者報酬
                                        23,506,831               17,425,532
       委託者報酬
                                        1,566,880               1,161,467
       その他費用
                                        25,857,279               19,167,857
       営業費用合計
                                        9,998,509              168,257,283
     営業利益又は営業損失（△）
                                        9,998,509              168,257,283
     経常利益又は経常損失（△）
                                        9,998,509              168,257,283
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        30,455,145               50,069,043
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       312,819,733               208,368,668
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        19,773,149               13,873,543
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        19,773,149               13,873,543
       額
                                       103,767,578                99,244,025
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       103,767,578                99,244,025
       額
                                            -               -
     分配金
                                       208,368,668               241,186,426
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信
                      託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

                               第8期
                            2021年    6月3日現在
    当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第7期              第8期

                                   [2020年    6月  3日現在]       [2021年    6月  3日現在]
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                1,333,044,893円               989,602,669円
       期中追加設定元本額                                 101,472,816円              45,322,330円
       期中解約元本額                                 444,915,040円              471,212,246円
    ２.   受益権の総数                                 989,602,669口              563,712,753口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                           第7期                     第8期

                        自  2019年    6月  4日              自  2020年    6月  4日
                        至  2020年    6月  3日              至  2021年    6月  3日
    分配金の計算過程              計算期間末における解約に伴う当期純利益金                     計算期間末における解約に伴う当期純利益金
                  額分配後の配当等収益から費用を控除した額                     額分配後の配当等収益から費用を控除した額
                  （35,520,841円）、解約に伴う当期純利益金                     （30,900,617円）、解約に伴う当期純利益金
                  額分配後の有価証券売買等損益から費用を控                     額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
                  除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託                     除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託
                  約款に規定される収益調整金（261,313,228                     約款に規定される収益調整金（155,795,175
                  円）及び分配準備積立金（171,572,990円）よ                     円）及び分配準備積立金（112,086,077円）よ
                  り、分配対象収益は468,407,059円（1万口当                     り、分配対象収益は298,781,869円（1万口当
                  たり4,733.26円）でありますが、分配を行っ                     たり5,300.24円）でありますが、分配を行っ
                  ておりません。                     ておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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                               第7期                   第8期
                            自  2019年    6月  4日            自  2020年    6月  4日
                            至  2020年    6月  3日            至  2021年    6月  3日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人                   同左
                      に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第2条第4項に定める証券投資信託であ
                      り、信託約款に規定する「運用の基本方
                      針」に従い、有価証券等の金融商品に対
                      して投資として運用することを目的とし
                      ております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  当ファンドが運用する金融商品の種類                   同左
    リスク                  は、有価証券、デリバティブ取引、コー
                      ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
                      あり、有価証券の内容は「重要な会計方
                      針に係る事項に関する注記」に記載して
                      おります。これらは、株価変動リスク、
                      為替変動リスク、金利変動リスクなどの
                      市場リスク、信用リスク、及び流動性リ
                      スクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門におけるリサーチや投資判断に                   同左
                      おいて、運用リスクの管理に重点を置く
                      プロセスを導入しています。さらに、こ
                      れら運用プロセスから独立した部門が、
                      運用制限・ガイドラインの遵守状況を含
                      めたファンドの運用状況について随時モ
                      ニタリングを行い、運用部門に対する牽
                      制が機能する仕組みとしており、これら
                      の体制によりファンド運用に関するリス
                      クを管理しています。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                               第7期                   第8期

                           [2020年    6月  3日現在]             [2021年    6月  3日現在]
    1.計上額、時価及び差額                  貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   同左
                      べて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      　「重要な会計方針に係る事項に関する                   同左
                      注記」に記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      　該当事項はありません。                   同左
                      (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の
                      金融商品                   金融商品
                      　短期間で決済されるため、帳簿価額は                   同左
                      時価と近似していることから、当該帳簿
                      価額を時価としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   同左
    足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    第7期（2020年        6月  3日現在）
    売買目的有価証券

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

          親投資信託受益証券                                             2,074,997円

              合計                                         2,074,997円

    第8期（2021年        6月  3日現在）

    売買目的有価証券

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

          親投資信託受益証券                                            131,796,006円

              合計                                        131,796,006円

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。

    　（関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報に関する注記）

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                               第7期                   第8期
                           [2020年    6月  3日現在]             [2021年    6月  3日現在]
    1口当たり純資産額                                 1.2106円                   1.4279円
    (1万口当たり純資産額)                                (12,106円)                   (14,279円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          シュローダー・インカムアセット・アロケー                          529,939,713           813,881,411
               ション・マザーファンド
                    合計                     529,939,713           813,881,411
    注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                (2020年    6月  3日現在)         (2021年    6月  3日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       452,930,116               303,421,991
        親投資信託受益証券
                                          32,488                1,881
        派生商品評価勘定
                                                       7,138,400
                                            -
        未収入金
                                       452,962,604               310,562,272
        流動資産合計
                                       452,962,604               310,562,272
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        9,272,352                998,535
        派生商品評価勘定
                                                       7,138,400
        未払解約金                                    -
                                         128,518                98,366
        未払受託者報酬
                                        3,855,551               2,950,978
        未払委託者報酬
                                         256,920               196,613
        その他未払費用
                                        13,513,341               11,382,892
        流動負債合計
                                        13,513,341               11,382,892
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       447,167,944               261,771,163
        元本
        剰余金
                                                       37,408,217
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 7,718,681
                                       101,686,647                70,651,131
          （分配準備積立金）
                                       439,449,263               299,179,380
        元本等合計
                                       439,449,263               299,179,380
       純資産合計
                                       452,962,604               310,562,272
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第7期               第8期
                                (自　2019年      6月  4日       (自　2020年      6月  4日
                                至　2020年      6月  3日)       至　2021年      6月  3日)
     営業収益
                                        3,373,712               69,767,696
       有価証券売買等損益
                                       △ 13,161,174               △ 3,602,059
       為替差損益
                                                       66,165,637
                                       △ 9,787,462
       営業収益合計
     営業費用
                                         272,735               216,384
       受託者報酬
                                        8,181,877               6,491,443
       委託者報酬
                                         556,027               438,460
       その他費用
                                        9,010,639               7,146,287
       営業費用合計
                                                       59,019,350
                                       △ 18,798,101
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       59,019,350
                                       △ 18,798,101
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       59,019,350
                                       △ 18,798,101
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,507,692               17,767,572
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        14,331,273
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                 △ 7,718,681
                                         158,143              3,875,120
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       3,512,823
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         158,143               362,297
       額
                                        1,902,304
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                                      -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,902,304
                                                           -
       額
                                            -               -
     分配金
                                                       37,408,217
                                       △ 7,718,681
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信
                      託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                  為替予約取引
      方法
                      為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相
                      場の仲値によって計算しております。
    ３.その他財務諸表作成の為の基本とな
                      外貨建取引等の処理基準
      る重要な事項
                      外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣（平成12年総理府令第
                      133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
                      しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通
                      貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純
                      資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替
                      相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                      当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
                      替差損益とする計理処理を採用しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

                               第8期
                            2021年    6月3日現在
    当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第7期              第8期

                                   [2020年    6月  3日現在]       [2021年    6月  3日現在]
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                 516,357,667円              447,167,944円
       期中追加設定元本額                                  5,361,672円              5,781,937円
       期中解約元本額                                  74,551,395円             191,178,718円
    ２.   受益権の総数                                 447,167,944口              261,771,163口
    ３.   元本の欠損                           貸借対照表上の純資産額が元             －
                                  本総額を下回っており、その
                                  差額は7,718,681円でありま
                                  す。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                           第7期                     第8期

                        自  2019年    6月  4日              自  2020年    6月  4日
                        至  2020年    6月  3日              至  2021年    6月  3日
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    分配金の計算過程              計算期間末における解約に伴う当期純利益金                     計算期間末における解約に伴う当期純利益金
                  額分配後の配当等収益から費用を控除した額                     額分配後の配当等収益から費用を控除した額
                  （13,839,365円）、解約に伴う当期純利益金                     （11,744,755円）、解約に伴う当期純利益金
                  額分配後の有価証券売買等損益から費用を控                     額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
                  除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託                     除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託
                  約款に規定される収益調整金（75,629,111                     約款に規定される収益調整金（45,231,035
                  円）及び分配準備積立金（87,847,282円）よ                     円）及び分配準備積立金（58,906,376円）よ
                  り、分配対象収益は177,315,758円（1万口当                     り、分配対象収益は115,882,166円（1万口当
                  たり3,965.28円）でありますが、分配を行っ                     たり4,426.83円）でありますが、分配を行っ
                  ておりません。                     ておりません。
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               第7期                   第8期

                            自  2019年    6月  4日            自  2020年    6月  4日
                            至  2020年    6月  3日            至  2021年    6月  3日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人                   同左
                      に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第2条第4項に定める証券投資信託であ
                      り、信託約款に規定する「運用の基本方
                      針」に従い、有価証券等の金融商品に対
                      して投資として運用することを目的とし
                      ております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  当ファンドが運用する金融商品の種類                   同左
    リスク                  は、有価証券、デリバティブ取引、コー
                      ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
                      あり、有価証券の内容は「重要な会計方
                      針に係る事項に関する注記」に記載して
                      おります。これらは、株価変動リスク、
                      為替変動リスク、金利変動リスクなどの
                      市場リスク、信用リスク、及び流動性リ
                      スクに晒されております。
                      当ファンドは為替変動リスクの低減を図
                      ることを目的として、為替予約取引を
                      行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門におけるリサーチや投資判断に                   同左
                      おいて、運用リスクの管理に重点を置く
                      プロセスを導入しています。さらに、こ
                      れら運用プロセスから独立した部門が、
                      運用制限・ガイドラインの遵守状況を含
                      めたファンドの運用状況について随時モ
                      ニタリングを行い、運用部門に対する牽
                      制が機能する仕組みとしており、これら
                      の体制によりファンド運用に関するリス
                      クを管理しています。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

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                               第7期                   第8期

                           [2020年    6月  3日現在]             [2021年    6月  3日現在]
    1.計上額、時価及び差額                  貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   同左
                      べて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      　「重要な会計方針に係る事項に関する                   同左
                      注記」に記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      　「デリバティブ取引等に関する注記」                   同左
                      に記載しております。
                      (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の
                      金融商品                   金融商品
                      　短期間で決済されるため、帳簿価額は                   同左
                      時価と近似していることから、当該帳簿
                      価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   同左
    足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額
                      等は、あくまでもデリバティブ取引にお
                      ける名目的な契約額または計算上の想定
                      元本であり、当該金額自体がデリバティ
                      ブ取引のリスクの大きさを示すものでは
                      ありません。
    （有価証券に関する注記）

    第7期（2020年        6月  3日現在）
    売買目的有価証券

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

          親投資信託受益証券                                              816,284円

              合計                                          816,284円

    第8期（2021年        6月  3日現在）

    売買目的有価証券

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          親投資信託受益証券                                            49,450,790円
              合計                                         49,450,790円

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
    第7期（2020年        6月  3日現在）

                                                      （単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建               1,967,224             －      1,999,712           32,488
              米ドル              1,967,224             －      1,999,712           32,488

             売建              413,308,092              －     422,580,444          △9,272,352

              米ドル             413,308,092              －     422,580,444          △9,272,352

            合計              415,275,316              －     424,580,156          △9,239,864

    第8期（2021年        6月  3日現在）

                                                      （単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建                502,093            －       503,974           1,881
              米ドル               502,093            －       503,974           1,881

             売建              295,765,824              －     296,764,359           △998,535

              米ドル             295,765,824              －     296,764,359           △998,535

            合計              296,267,917              －     297,268,333           △996,654

    （注）時価の算定方法

       1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

        ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている

         場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価し

         ております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう
          ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
         ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され

          ている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
       2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相

        場の仲値により評価しております。
       3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報に関する注記）

                               第7期                   第8期

                           [2020年    6月  3日現在]             [2021年    6月  3日現在]
    1口当たり純資産額                                 0.9827円                   1.1429円
    (1万口当たり純資産額)                                 (9,827円)                  (11,429円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          シュローダー・インカムアセット・アロケー                          197,566,084           303,421,991
               ション・マザーファンド
                    合計                     197,566,084           303,421,991
    注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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    「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

    当ファンドは「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」受益証券を主要投資対

    象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券
    です。
    なお、同ファンドの状況は以下の通りです。
    「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」の状況

    なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    （参考）

    シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）

                                 (2020年    6月  3日現在)         (2021年    6月  3日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                125,387,665               149,405,269
        投資証券                               6,968,775,964               5,215,708,352
        未収入金                                84,484,206                    -
                                        29,113,363               22,032,964
        未収配当金
                                       7,207,761,198               5,387,146,585
        流動資産合計
                                       7,207,761,198               5,387,146,585
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  826,969                  -
        未払解約金                                12,375,342               26,718,121
        未払利息                                    353               429
                                           2,560                 -
        その他未払費用
                                        13,205,224               26,718,550
        流動負債合計
                                        13,205,224               26,718,550
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               5,610,736,570               3,490,353,799
        剰余金
                                       1,583,819,404               1,870,074,236
          剰余金又は欠損金（△）
                                       7,194,555,974               5,360,428,035
        元本等合計
                                       7,194,555,974               5,360,428,035
       純資産合計
                                       7,207,761,198               5,387,146,585
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないも
                      のについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
                      相場に基づいて評価しております。
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    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                  為替予約取引
      方法
                      為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相
                      場の仲値によって計算しております。
    ３.その他財務諸表作成の為の基本とな
                      外貨建取引等の処理基準
      る重要な事項
                      外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣（平成12年総理府令第
                      133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
                      しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通
                      貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純
                      資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替
                      相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                      当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
                      替差損益とする計理処理を採用しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

                            2021年    6月3日現在
     当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及
     ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                   [2020年    6月  3日現在]       [2021年    6月  3日現在]

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                8,396,556,566円              5,610,736,570円
       期中追加設定元本額                                 336,804,787円              145,099,146円
       期中解約元本額                                3,122,624,783円              2,265,481,917円
       元本の内訳

       ファンド名
       シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎                                3,955,146,338円              2,582,943,696円
       月決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）
       シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎                                 359,192,272円              179,904,306円
       月決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり）
       シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１                                 943,180,993円              529,939,713円
       年決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）
       シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１                                 353,216,967円              197,566,084円
       年決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり）
                                       5,610,736,570円              3,490,353,799円
       計
    ２.   受益権の総数                                5,610,736,570口              3,490,353,799口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2019年    6月  4日            自  2020年    6月  4日

                            至  2020年    6月  3日            至  2021年    6月  3日
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    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人                   同左
                      に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第2条第4項に定める証券投資信託であ
                      り、信託約款に規定する「運用の基本方
                      針」に従い、有価証券等の金融商品に対
                      して投資として運用することを目的とし
                      ております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  当ファンドが運用する金融商品の種類                   同左
    リスク                  は、有価証券、デリバティブ取引、コー
                      ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
                      あり、有価証券の内容は「重要な会計方
                      針に係る事項に関する注記」に記載して
                      おります。これらは、株価変動リスク、
                      為替変動リスク、金利変動リスクなどの
                      市場リスク、信用リスク、及び流動性リ
                      スクに晒されております。
                      当ファンドは為替変動リスクの低減を図
                      ることを目的として、為替予約取引を
                      行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門におけるリサーチや投資判断に                   同左
                      おいて、運用リスクの管理に重点を置く
                      プロセスを導入しています。さらに、こ
                      れら運用プロセスから独立した部門が、
                      運用制限・ガイドラインの遵守状況を含
                      めたファンドの運用状況について随時モ
                      ニタリングを行い、運用部門に対する牽
                      制が機能する仕組みとしており、これら
                      の体制によりファンド運用に関するリス
                      クを管理しています。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                           [2020年    6月  3日現在]             [2021年    6月  3日現在]

    1.計上額、時価及び差額                  貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   同左
                      べて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      　「重要な会計方針に係る事項に関する                   同左
                      注記」に記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      　「デリバティブ取引等に関する注記」                   　該当事項はありません。
                      に記載しております。
                      (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の
                      金融商品                   金融商品
                      　短期間で決済されるため、帳簿価額は                   同左
                      時価と近似していることから、当該帳簿
                      価額を時価としております。
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    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価には、市場価格に基づく
    足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合                   価額のほか、市場価格がない場合には合
                      理的に算定された価額が含まれておりま                   理的に算定された価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前                   す。当該価額の算定においては一定の前
                      提条件等を採用しているため、異なる前                   提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な                   提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。                   ることもあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額
                      等は、あくまでもデリバティブ取引にお
                      ける名目的な契約額または計算上の想定
                      元本であり、当該金額自体がデリバティ
                      ブ取引のリスクの大きさを示すものでは
                      ありません。
    （有価証券に関する注記）

    (2020年     6月  3日現在)
    売買目的有価証券

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

             投資証券                                        △386,766,053円

              合計                                       △386,766,053円

    (2021年     6月  3日現在)

    売買目的有価証券

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

             投資証券                                         591,835,957円

              合計                                        591,835,957円

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
     （2020年     6月  3日現在）

                                                      （単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              83,649,465             －      84,476,434          △826,969
                                 61/176

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              米ドル             83,649,465             －      84,476,434          △826,969
            合計               83,649,465             －      84,476,434          △826,969

    （注）時価の算定方法

       1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

        ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている

         場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価し

         ております。
         ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう

          ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
         ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され

          ている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
       2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相

        場の仲値により評価しております。
       3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

     （2021年     6月  3日現在）

    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報に関する注記）

                           [2020年    6月  3日現在]             [2021年    6月  3日現在]

    1口当たり純資産額                                 1.2823円                   1.5358円
    (1万口当たり純資産額)                                (12,823円)                   (15,358円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。


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    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考


    投資証券      米ドル            Schroder     International                554,433.11         47,592,815.37

                      Selection     Fund   Global    Multi-
                      Asset   Income    Class   J
                      Schroder     International                   0.90          106.91

                      Selection     Fund   US  Dollar
                      Liquidity     Class   I
                                          554,434.01         47,592,922.28

          米ドル    小計
                                                   (5,215,708,352)
                                                    5,215,708,352

                    合計
                                                   (5,215,708,352)
    注）1.通貨種類毎の小計欄の（               ）内は、邦貨換算額であります。

      2.合計欄の金額は円で表示しております。また（                       ）内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で

       表示しております。
      3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

      4.外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 投資証券            2銘柄          100.0%               100.0%

    第２　信用取引契約残高明細表


    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）


      当ファンドは「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・マルチアセッ
    ト・インカム　クラスJ投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ド
                                 63/176


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    ル・リクイディティ　クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投
    資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
      なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    投資対象ファンドの状況

      投資対象ファンドはルクセンブルグ籍ドル建て外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間

    （2020年1月1日から2020年12月31日まで）が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が
    作成され、独立の監査人による監査を受けております。
    以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書の原文の一部を委託会社が翻訳し
    たものであります。
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・マルチアセット・インカム

    2020年12月期報告書
    2020年12月31日現在の連結貸借対照表

                             シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・

                                  グローバル・マルチアセット・インカム
                                         （米ドル）
     資産

     投資有価証券取得価額                                             1,805,782,231
     未実現評価益/(損)                                              197,853,577
     投資有価証券評価額                                             2,003,635,808
     現金預金およびブローカーへの預託金                                              81,057,641
     未収証拠金                                              16,510,270
     未収追加金                                              25,734,276
     未収配当金                                               1,176,799
     未収利息                                              13,587,773
     未収還付請求額                                               1,437,610
     先物契約未実現評価益                                               1,193,915
     外国為替先渡契約未実現評価益                                               6,365,446
     その他資産                                                10,056
     資産計                                             2,150,709,594
     負債
     当座借越                                                  543
     未払解約金                                              17,917,129
     投資有価証券購入未払金                                                771,374
     未払利息                                                 1,359
     未払配当金                                               6,776,094
     未払運用報酬                                               1,983,364
     オプションおよびスワップション評価額                                               1,153,106
     先物契約未実現評価損                                               4,164,743
     外国為替先渡契約未実現評価損                                               9,838,219
     スワップ契約、公正価値                                               3,595,368
     その他負債                                               1,439,130
     負債計                                              47,640,429
     純資産総額                                             2,103,069,165
                      2020年12月31日現在の投資有価証券一覧表

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     投資有価証券明細表
                シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
                      グローバル・マルチアセット・インカム
                                            評価額       純資産構成比
              投資              通貨      株数/額面金額
                                           （米ドル）         （％）
     公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券
     社債
     通信サービス
     Adevinta     ASA,   Reg.   S 3%  15/11/2027
                            EUR         462,000        588,693          0.03
     Altice     Financing      SA,   Reg.   S  3%
     15/01/2028                       EUR         877,000       1,040,448           0.05
     Altice    Financing      SA,   Reg.   S  2.25%
     15/01/2025                       EUR         408,000        485,310          0.02
     Altice     France     SA,   Reg.    S  2.5%
     15/01/2025                       EUR         563,000        680,224          0.03
     Altice    France    SA,   Reg.   S  2.125%
     15/02/2025                       EUR         567,000        673,637          0.03
     Altice    France    SA,   Reg.   S  5.875%
     01/02/2027                       EUR        1,168,000        1,531,802           0.07
     AT＆T,    Inc.   3.4%   15/05/2025
                            USD        5,303,000        5,893,372           0.29
     Empresa    Nacional     de
                            USD        4,000,000        4,474,017           0.22
     Koninklijke       KPN   NV,   FRN,   144A   7%
     28/03/2073                       USD        2,858,000        3,011,618           0.14
     Koninklijke       KPN  NV,  Reg.   S,  FRN  7%
     28/03/2073                       USD        3,137,000        3,305,614           0.16
     Lorca   Telecom     Bondco    SA,  Reg.   S 4%
     18/09/2027                       EUR         720,000        933,515          0.04
     Matterhorn      Telecom     SA,   Reg.   S  4%
     15/11/2027                       EUR        1,543,000        1,949,963           0.09
     Netflix,     Inc.   3.625%    15/05/2027
                            EUR         288,000        395,614          0.02
     Netflix,     Inc.,   Reg.   S 3%  15/06/2025
                            EUR         296,000        390,251          0.02
     Netflix,     Inc.,   Reg.   S 3.625%    15/06/2030
                            EUR        1,489,000        2,086,026           0.10
     SoftBank     Group    Corp.,    Reg.   S  4%
     20/04/2023                       EUR         543,000        697,855          0.03
     SoftBank     Group    Corp.,    Reg.   S  4.5%
     20/04/2025                       EUR         407,000        538,745          0.03
     SoftBank     Group    Corp.,    Reg.   S  5%
     15/04/2028                       EUR         319,000        438,621          0.02
     SoftBank     Group    Corp.,    Reg.   S  4%
     19/09/2029                       EUR        1,182,000        1,546,663           0.07
     Summer    BC  Holdco    B SARL,   Reg.   S 5.75%
     31/10/2026                       EUR         565,000        734,077          0.03
     Telecom     Italia    SpA,   Reg.   S  3.625%
     25/05/2026                       EUR         450,000        610,348          0.03
     Telefonica      Europe    BV,  Reg.   S 2.625%
     Perpetual                       EUR         200,000        249,615          0.01
     Telefonica      Europe    BV,  Reg.   S,  FRN  3%
     Perpetual                       EUR        1,200,000        1,516,444           0.07
     Telefonica      Europe    BV,   Reg.   S,  FRN
     3.875%    Perpetual
                            EUR         600,000        796,983          0.04
     Telefonica      Europe    BV,   Reg.   S,  FRN
     4.375%    Perpetual
                            EUR         400,000        534,733          0.03
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     Telefonica      Europe    BV,  Reg.   S 5.875%
     Perpetual                       EUR         400,000        554,049          0.03
     UPC   Holding     BV,   Reg.    S  3.875%
     15/06/2029                       EUR         566,000        716,185          0.03
     UPCB   Finance    VII  Ltd.,   Reg.   S 3.625%
     15/06/2029                       EUR         784,000       1,001,902           0.05
     Verizon     Communications,         Inc.    3.5%
     01/11/2024                       USD        3,491,000        3,853,887           0.19
     Virgin    Media   Finance    plc,   Reg.   S 3.75%
     15/07/2030                       EUR        1,155,000        1,449,058           0.07
     Virgin    Media   Secured    Finance    plc,   144A
     5.5%   15/05/2029
                            USD         763,000        828,114          0.04
     Vmed   O2  UK  Financing     I plc,   144A   4.25%
     31/01/2031                       USD         713,000        729,043          0.03
     Vmed   O2  UK  Financing     I plc,   Reg.   S
     3.25%   31/01/2031
                            EUR         520,000        658,632          0.03
     Vodafone     Group    plc,   Reg.   S  2.625%
     27/08/2080                       EUR         237,000        300,029          0.01
     Vodafone      Group    plc,    Reg.    S  3%
     27/08/2080                       EUR         379,000        487,423          0.02
     VZ  Vendor    Financing      II  BV,   Reg.   S
     2.875%    15/01/2029
                            EUR         480,000        588,791          0.03
                                            46,271,301           2.20
     一般消費財
     Adient    Global    Holdings     Ltd.,   Reg.   S
     3.5%   15/08/2024
                            EUR        1,662,000        2,043,026           0.10
     American     Axle   ＆  Manufacturing,        Inc.
     6.5%   01/04/2027
                            USD         260,000        273,975          0.01
     American     Axle   ＆  Manufacturing,        Inc.
     6.875%    01/07/2028
                            USD        1,034,000        1,106,980           0.05
     Carnival      Corp.,     Reg.    S  10.125%
     01/02/2026                       EUR         770,000       1,098,874           0.05
     Cirsa   Finance    International       Sarl,   Reg.
     S 4.75%   22/05/2025
                            EUR         407,000        490,996          0.02
     Cirsa   Finance    International       Sarl,   Reg.
     S 6.25%   20/12/2023
                            EUR         584,000        718,514          0.03
     Dana,   Inc.   5.375%    15/11/2027
                            USD         589,000        625,444          0.03
     Dana,   Inc.   5.625%    15/06/2028
                            USD         707,000        762,404          0.04
     DR  Horton,    Inc.   2.6%   15/10/2025
                            USD        3,013,000        3,251,649           0.16
     Dufry   One  BV,  Reg.   S 2.5%   15/10/2024
                            EUR         204,000        241,550          0.01
     eG  Global    Finance    plc,   Reg.   S 6.25%
     30/10/2025                       EUR         483,000        612,762          0.03
     eG  Global    Finance    plc,   Reg.   S 4.375%
     07/02/2025                       EUR        1,087,000        1,318,343           0.06
     Faurecia     SE,  Reg.   S 3.75%   15/06/2028
                            EUR         997,000       1,289,964           0.06
     Fiat   Chrysler     Automobiles      NV,  Reg.   S
     3.875%    05/01/2026
                            EUR         162,000        226,735          0.01
     Ford   Motor   Co.  8.5%   21/04/2023
                            USD        1,000,000        1,127,105           0.05
     Ford   Motor   Co.  9%  22/04/2025
                            USD         979,000       1,202,706           0.06
     IHO   Verwaltungs       GmbH,    Reg.   S,  FRN
     3.875%    15/05/2027
                            EUR         551,961        706,178          0.03
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     International       Game   Technology      plc,   Reg.
     S 2.375%    15/04/2028
                            EUR        1,129,000        1,381,574           0.07
     International       Game   Technology      plc,   144A
     6.25%   15/01/2027
                            USD         655,000        751,301          0.04
     Jaguar    Land   Rover   Automotive      plc,   Reg.
     S 2.2%   15/01/2024
                            EUR         400,000        456,226          0.02
     Jaguar    Land   Rover   Automotive      plc,   Reg.
     S 5.875%    15/11/2024
                            EUR         204,000        256,624          0.01
     JD.com,    Inc.   3.375%    14/01/2030
                            USD        2,170,000        2,358,334           0.11
     L Brands,    Inc.   7.5%   15/06/2029
                            USD         614,000        684,113          0.03
     L Brands,    Inc.   6.75%   01/07/2036
                            USD        1,520,000        1,696,320           0.08
     Las  Vegas   Sands   Corp.   3.2%   08/08/2024
                            USD        1,201,000        1,272,370           0.06
     Levi   Strauss    ＆  Co.  3.375%    15/03/2027
                            EUR         444,000        565,811          0.03
     Motion    Finco   Sarl,   Reg.   S 7%  15/05/2025
                            EUR         997,000       1,296,027           0.06
     NH  Hotel    Group    SA,   Reg.   S  3.75%
     01/10/2023                       EUR         502,656        611,047          0.03
     Pinnacle     Bidco    plc,   Reg.   S  5.5%
     15/02/2025                       EUR         552,000        672,142          0.03
     RCI   Banque    SA,   Reg.   S,  FRN   2.625%
     18/02/2030                       EUR        2,200,000        2,737,615           0.13
     Scientific      Games   International,        Inc.,
     Reg.   S 3.375%    15/02/2026
                            EUR         819,000       1,005,253           0.05
     Wynn   Macau   Ltd.,   144A   5.5%   15/01/2026
                            USD         742,000        772,608          0.04
     Wynn   Macau    Ltd.,    Reg.   S  5.625%
     26/08/2028                       USD        6,314,000        6,657,324           0.33
     ZF  Europe    Finance     BV,   Reg.   S  2%
     23/02/2026                       EUR         600,000        731,566          0.03
                                            41,003,460           1.95
     生活必需品
     Altria    Group,    Inc.   3.49%   14/02/2022
                            USD        2,000,000        2,069,288           0.10
     Altria    Group,    Inc.   3.8%   14/02/2024
                            USD        1,000,000        1,092,054           0.05
     Altria    Group,    Inc.   4.8%   14/02/2029
                            USD         500,000        598,515          0.03
     BAT  Capital    Corp.   3.557%    15/08/2027
                            USD        3,500,000        3,894,200           0.19
     Campbell     Soup   Co.  3.65%   15/03/2023
                            USD         429,000        458,180          0.02
     Campbell     Soup   Co.  2.375%    24/04/2030
                            USD        2,645,000        2,793,189           0.13
     Casino    Guichard     Perrachon     SA,  Reg.   S
     3.58%   07/02/2025
                            EUR         400,000        445,143          0.02
     Casino    Guichard     Perrachon     SA,  Reg.   S
     6.625%    15/01/2026
                            EUR         265,000        329,619          0.02
     Casino    Guichard     Perrachon     SA,  Reg.   S
     1.865%    13/06/2022
                            EUR         400,000        498,202          0.02
     General    Mills,    Inc.   2.875%    15/04/2030
                            USD        1,000,000        1,108,253           0.05
     Kroger    Co.  (The)   4.5%   15/01/2029
                            USD        1,000,000        1,230,637           0.06
     Quatrim    SASU,   Reg.   S 5.875%    15/01/2024
                            EUR        1,026,000        1,312,644           0.06
     Tyson   Foods,    Inc.   4%  01/03/2026
                            USD         930,000       1,069,851           0.05
     Tyson   Foods,    Inc.   4.35%   01/03/2029
                            USD         527,000        639,133          0.03
                                            17,538,908           0.83
     エネルギー
     Apache    Corp.   4.625%    15/11/2025
                            USD         400,000        421,868          0.02
     Apache    Corp.   4.875%    15/11/2027
                            USD         489,000        519,025          0.02
     BP  Capital     Markets     plc,   FRN   4.875%
     Perpetual                       USD        1,100,000        1,230,020           0.06
                                 67/176

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     BP  Capital     Markets     plc,   FRN   8.75%
     Perpetual                       USD        6,251,000        6,665,129           0.31
     BP  Capital    Markets    plc,   Reg.   S,  FRN
     3.625%    Perpetual
                            EUR         608,000        818,813          0.04
     Cenovus    Energy,    Inc.   5.375%    15/07/2025
                            USD        4,131,000        4,638,856           0.22
     Chevron    Corp.   1.995%    11/05/2027
                            USD        2,444,000        2,590,664           0.12
     Continental       Resources,       Inc.    4.5%
     15/04/2023                       USD         185,000        191,092          0.01
     Continental       Resources,       Inc.    4.9%
     01/06/2044                       USD         570,000        564,804          0.03
     Crestwood     Midstream     Partners     LP  6.25%
     01/04/2023                       USD        2,830,000        2,842,381           0.14
     Ecopetrol     SA  6.875%    29/04/2030
                            USD        4,205,000        5,434,963           0.26
     Enable    Midstream      Partners     LP  4.4%
     15/03/2027                       USD         936,000        944,613          0.04
     EQT  Corp.   5%  15/01/2029
                            USD         411,000        434,353          0.02
     EQT  Corp.   7.875%    01/02/2025
                            USD        2,704,000        3,082,952           0.15
     Hess   Corp.   4.3%   01/04/2027
                            USD         320,000        351,615          0.02
     Jagged     Peak    Energy     LLC   5.875%
     01/05/2026                       USD        1,545,000        1,603,656           0.08
     Kinder    Morgan,    Inc.   2%  15/02/2031
                            USD         765,000        768,512          0.04
     Kinder    Morgan,    Inc.   3.15%   15/01/2023
                            USD        1,000,000        1,049,655           0.05
     Lukoil    Securities      BV,  Reg.   S 3.875%
     06/05/2030                       USD        2,000,000        2,166,260           0.10
     Marathon      Petroleum       Corp.     4.5%
     01/05/2023                       USD        3,507,000        3,807,530           0.18
     Newfield      Exploration       Co.   5.625%
     01/07/2024                       USD        1,065,000        1,141,197           0.05
     NuStar    Logistics     LP  5.75%   01/10/2025
                            USD         834,000        881,121          0.04
     NuStar    Logistics     LP  6.375%    01/10/2030
                            USD         834,000        946,319          0.04
     Occidental       Petroleum      Corp.    5.5%
     01/12/2025                       USD         319,000        335,384          0.02
     Occidental       Petroleum      Corp.    3.4%
     15/04/2026                       USD         450,000        429,876          0.02
     Occidental       Petroleum      Corp.    6.625%
     01/09/2030                       USD        1,067,000        1,160,491           0.06
     Occidental       Petroleum      Corp.    6.125%
     01/01/2031                       USD        1,559,000        1,675,613           0.08
     Occidental       Petroleum      Corp.    2.9%
     15/08/2024                       USD        2,240,000        2,163,347           0.10
     ONEOK,    Inc.   3.1%   15/03/2030
                            USD         165,000        174,230          0.01
     Pertamina      Persero     PT,   Reg.   S  4.7%
     30/07/2049                       USD        2,000,000        2,292,638           0.11
     Petrobras      Global    Finance     BV  5.75%
     01/02/2029                       USD          33,000        38,371           -
     Petrobras      Global    Finance     BV  5.093%
     15/01/2030                       USD          83,000        92,856           -
     Petrobras      Global    Finance     BV  6.875%
     20/01/2040                       USD          15,000        18,829           -
     Petrobras      Global    Finance     BV  6.75%
     27/01/2041                       USD          15,000        18,703           -
                                 68/176


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     Petrobras      Global    Finance     BV  6.9%
     19/03/2049                       USD         354,000        449,580          0.02
     Petroleos     del  Peru   SA,  Reg.   S 4.75%
     19/06/2032                       USD        2,000,000        2,295,780           0.11
     Petroleos     Mexicanos     7.47%   12/11/2026
                            MXN        39,380,000         1,670,715           0.08
     Petroleos      Mexicanos,      Reg.   S  1.875%
     21/04/2022                       EUR         265,000        323,593          0.02
     Petroleos      Mexicanos,      Reg.   S  3.75%
     21/02/2024                       EUR         407,000        508,015          0.02
     Petroleos      Mexicanos,       Reg.   S  5.5%
     24/02/2025                       EUR         204,000        274,668          0.01
     Petroleos      Mexicanos,      Reg.   S  4.875%
     21/02/2028                       EUR        1,164,000        1,463,459           0.07
     Petroleos      Mexicanos,      Reg.   S  4.75%
     26/02/2029                       EUR         653,000        811,028          0.04
     Petroleos     Mexicanos,      Reg.   S,  FRN  1.872%
     24/08/2023                       EUR        1,700,000        2,013,437           0.10
     Repsol    International       Finance    BV,  Reg.   S
     3.75%   Perpetual
                            EUR         923,000       1,220,086           0.06
     Repsol    International       Finance    BV,  Reg.
     S,  FRN  4.247%    Perpetual
                            EUR        1,007,000        1,377,654           0.07
     Southwestern        Energy     Co.    7.75%
     01/10/2027                       USD        1,743,000        1,861,742           0.09
     Suncor    Energy,    Inc.   2.8%   15/05/2023
                            USD        3,000,000        3,158,155           0.15
     Valero    Energy    Corp.   2.85%   15/04/2025
                            USD        3,000,000        3,195,396           0.15
     Western     Midstream      Operating      LP  4.1%
     01/02/2025                       USD        1,335,000        1,377,173           0.07
     Williams      Cos.,    Inc.    (The)    3.6%
     15/03/2022                       USD        2,500,000        2,581,478           0.12
                                            76,077,695           3.62
     金融
     AerCap    Ireland     Capital     DAC   3.15%
     15/02/2024                       USD        1,510,000        1,582,298           0.08
     AIB  Group   plc,   Reg.   S 1.875%    19/11/2029
                            EUR         544,000        679,946          0.03
     AIB   Group    plc,   Reg.   S,  FRN   5.25%
     Perpetual                       EUR        3,500,000        4,554,258           0.22
     Arrow   Global    Finance    plc,   Reg.   S 2.875%
     01/04/2025                       EUR         407,000        487,546          0.02
     Assicurazioni       Generali     SpA,   Reg.   S,  FRN
     5%  08/06/2048
                            EUR         329,000        490,060          0.02
     AXA  SA,  Reg.   S,  FRN  1.04%   Perpetual
                            USD        2,742,000        2,205,808           0.10
     Banca    IFIS   SpA,   Reg.   S,  FRN   4.5%
     17/10/2027                       EUR         772,000        900,660          0.04
     Banca   Monte   dei  Paschi    di  Siena   SpA,
     Reg.   S 1.875%    09/01/2026
                            EUR         825,000       1,008,647           0.05
     Banco    de  Sabadell     SA,   Reg.   S  2%
     17/01/2030                       EUR        1,000,000        1,198,832           0.06
     Banco   de  Sabadell     SA,  Reg.   S 5.625%
     06/05/2026                       EUR         400,000        576,302          0.03
     Banco   Santander     SA  3.125%    23/02/2023
                            USD        1,000,000        1,053,164           0.05
     Banco    Santander      SA,   FRN   1.344%
     12/04/2023                       USD        2,600,000        2,627,007           0.12
                                 69/176


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Bank   of  America    Corp.   3.5%   19/04/2026
                            USD        4,000,000        4,534,345           0.22
     Bank   of  Ireland    Group   plc,   Reg.   S 6%
     31/12/2164                       EUR        3,000,000        3,998,735           0.19
     Bank   of  Ireland    Group   plc,   144A   4.5%
     25/11/2023                       USD        1,786,000        1,958,931           0.09
     Bank   of  Ireland    Group   plc,   Reg.   S,  FRN
     4.125%    19/09/2027
                            USD        2,119,000        2,158,897           0.10
     Barclays     Bank   plc  1.7%   12/05/2022
                            USD        1,537,000        1,564,518           0.07
     BNP  Paribas     SA,  Reg.   S,  FRN  5.125%
     Perpetual                       USD        4,000,000        4,153,260           0.20
     BPER   Banca,    Reg.   S 3.625%    30/11/2030
                            EUR         584,000        734,926          0.03
     Brazil    Notas   do  Tesouro    Nacional     10%
     01/01/2029                       BRL         922,000       2,140,788           0.10
     Brazil    Notas   do  Tesouro    Nacional     10%
     01/01/2031                       BRL          2,100       491,265          0.02
     Caisse     Nationale      de   Reassurance
     Mutuelle     Agricole     Groupama,     Reg.   S,  FRN
     6.375%    Perpetual
                            EUR         900,000       1,277,430           0.06
     CaixaBank      SA,   Reg.   S,  FRN   2.25%
     17/04/2030                       EUR         300,000        386,050          0.02
     Colombia      Government       Bond    7.75%
     18/09/2030                       COP     25,073,400,000           8,630,072           0.41
     Comerica,     Inc.   3.7%   31/07/2023
                            USD        1,075,000        1,160,796           0.06
     Commerzbank      AG,  Reg.   S 4%  30/03/2027
                            EUR         782,000       1,089,162           0.05
     Commerzbank       AG,   Reg.   S,  FRN   4%
     05/12/2030                       EUR        1,200,000        1,615,533           0.08
     Credit    Suisse    Group    AG,   144A   4.5%
     31/12/2164                       USD         845,000        851,507          0.04
     Credit    Suisse    Group    AG,   144A   5.25%
     Perpetual                       USD        2,108,000        2,234,480           0.11
     Czech   Republic     Government      Bond,   Reg.   S
     3.85%   29/09/2021
                            CZK        15,560,000          750,440          0.04
     Czech   Republic     Government      Bond,   Reg.   S
     4.7%   12/09/2022
                            CZK        9,630,000         485,193          0.02
     Dominican      Republic     Government      Bond,
     Reg.   S 5.875%    30/01/2060
                            USD        5,500,000        6,017,000           0.29
     Dominican      Republic     Government      Bond,
     144A   5.95%   25/01/2027
                            USD        2,000,000        2,340,000           0.11
     Egypt   Government      Bond   14.4%   10/09/2029
                            EGP        8,250,000         533,334          0.03
     Egypt    Government      Bond,    Reg.   S  7.6%
     01/03/2029                       USD        3,600,000        4,154,364           0.20
     Egypt   Government      Bond,   Reg.   S 5.625%
     16/04/2030                       EUR        3,250,000        4,187,611           0.20
     Egypt   Government      Bond,   Reg.   S 7.625%
     29/05/2032                       USD        4,000,000        4,540,840           0.22
     Erste   Group   Bank   AG,  Reg.   S,  FRN  6.5%
     Perpetual                       EUR        2,800,000        3,850,398           0.18
     FCE  Bank   plc,   Reg.   S 1.615%    11/05/2023
                            EUR         493,000        608,587          0.03
     Ford   Motor    Credit    Co.   LLC   3.375%
     13/11/2025                       USD         843,000        867,118          0.04
     Ford   Motor    Credit    Co.   LLC   4.125%
     17/08/2027                       USD        2,260,000        2,370,175           0.11
                                 70/176


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     Ford   Motor   Credit    Co.  LLC  4%  13/11/2030
                            USD         508,000        534,035          0.03
     Ford   Motor    Credit    Co.   LLC   3.336%
     18/03/2021                       USD        1,000,000        1,003,250           0.05
     Ford   Motor    Credit    Co.   LLC   2.979%
     03/08/2022                       USD        1,500,000        1,528,125           0.07
     Ford   Motor    Credit    Co.   LLC   3.021%
     06/03/2024                       EUR         824,000       1,051,383           0.05
     Ford   Motor    Credit    Co.   LLC   1.355%
     07/02/2025                       EUR         429,000        516,758          0.02
     Ford   Motor    Credit    Co.   LLC   5.125%
     16/06/2025                       USD        1,578,000        1,717,732           0.08
     Ford   Motor    Credit    Co.   LLC   2.33%
     25/11/2025                       EUR         859,000       1,075,328           0.05
     Garfunkelux      Holdco    3 SA,  Reg.   S 6.75%
     01/11/2025                       EUR        1,681,000        2,127,044           0.10
     GE  Capital    International        Funding    Co.
     Unlimited     Co.  4.418%    15/11/2035
                            USD         500,000        596,006          0.03
     General     Motors    Financial      Co.,   Inc.
     4.15%   19/06/2023
                            USD        2,500,000        2,690,309           0.13
     Ghana   Government      Bond   19%  02/11/2026
                            GHS        4,760,000         772,803          0.04
     HSBC   Bank   plc,   FRN  0.75%   Perpetual
                            USD        7,240,000        6,407,291           0.30
     HSBC   Holdings     plc,   FRN  6.25%   Perpetual
                            USD        1,969,000        2,064,989           0.10
     Hungary    Government      Bond   0.5%   21/04/2021
                            HUF       124,360,000          420,313          0.02
     Hungary    Government      Bond   3%  26/06/2024
                            HUF       191,000,000          691,461          0.03
     Ibercaja     Banco    SA,   Reg.   S  2.75%
     23/07/2030                       EUR         200,000        239,122          0.01
     Indonesia       Government       Bond    10%
     15/02/2028                       IDR      2,400,000,000           211,832          0.01
     Indonesia      Government       Bond    8.25%
     15/05/2029                       IDR     51,762,000,000           4,251,831           0.20
     Indonesia     Government      Bond   7%  15/09/2030
                            IDR     133,671,000,000           10,317,878           0.48
     Indonesia     Treasury     7%  15/05/2027
                            IDR      1,800,000,000           138,275          0.01
     Intesa    Sanpaolo     SpA,   Reg.   S  3.928%
     15/09/2026                       EUR        2,058,000        2,842,525           0.14
     Jordan    Government      Bond,   Reg.   S 5.85%
     07/07/2030                       USD        4,000,000        4,426,683           0.21
     Lincoln    Financing     SARL,   Reg.   S 3.625%
     01/04/2024                       EUR        1,147,000        1,428,523           0.07
     Lincoln     Financing      SARL,   Reg.   S,  FRN
     3.875%    01/04/2024
                            EUR         947,000       1,164,776           0.06
     Lloyds     Banking     Group    plc   2.438%
     05/02/2026                       USD         606,000        640,268          0.03
     Lloyds     Banking     Group    plc   4.05%
     16/08/2023                       USD        1,520,000        1,661,449           0.08
     Lloyds    Banking    Group   plc,   FRN  1.326%
     15/06/2023                       USD         759,000        767,607          0.04
     M＆T   Bank   Corp.   3.55%   26/07/2023
                            USD        1,775,000        1,918,736           0.09
     Mexican    Bonos   8.5%   31/05/2029
                            MXN       143,495,200         8,818,735           0.42
     Mexican    Bonos   7.75%   13/11/2042
                            MXN        29,700,000         1,724,773           0.08
     Mexican    Bonos   8%  07/11/2047
                            MXN        21,870,000         1,301,391           0.06
     Mexico    Cetes   0%  28/01/2021
                            MXN       303,000,000         1,522,028           0.07
     Mexico    Government      Bond   4.5%   31/01/2050
                            USD         250,000        292,878          0.01
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     Mexico    Government      Bond   5%  27/04/2051
                            USD         280,000        348,463          0.02
     MGIC   Investment      Corp.   5.25%   15/08/2028
                            USD         177,000        189,890          0.01
     Morgan    Stanley    4.35%   08/09/2026
                            USD        1,799,000        2,119,005           0.10
     Nationwide       Building      Society,      144A
     3.766%    08/03/2024
                            USD         372,000        395,971          0.02
     Natwest    Group   plc  5.125%    Perpetual
                            GBP        2,500,000        3,576,910           0.17
     Natwest    Group   plc  3.875%    12/09/2023
                            USD        2,500,000        2,713,804           0.13
     Natwest     Group    plc,    FRN   2.359%
     22/05/2024                       USD         510,000        530,360          0.03
     Nordea    Bank   Abp,   Reg.   S,  FRN  6.625%
     Perpetual                       USD        4,050,000        4,650,757           0.22
     OneMain    Finance    Corp.   4%  15/09/2030
                            USD        1,228,000        1,281,725           0.06
     Phoenix     Group    Holdings     plc,   Reg.   S
     4.375%    24/01/2029
                            EUR         258,000        364,097          0.02
     Poland    Government      Bond   2%  25/04/2021
                            PLN        8,620,000        2,336,223           0.11
     QBE  Insurance     Group   Ltd.,   Reg.   S,  FRN
     5.25%   Perpetual
                            USD        3,724,000        3,925,626           0.19
     Russian     Federal     Bond    -  OFZ   7%
     16/08/2023                       RUB        70,690,000         1,003,699           0.05
     Russian     Federal     Bond   -  OFZ   7.05%
     19/01/2028                       RUB        66,780,000          971,587          0.05
     Russian     Federal     Bond   -  OFZ   7.65%
     10/04/2030                       RUB       543,301,000         8,262,667           0.39
     Russian     Federal     Bond   -  OFZ   8.5%
     17/09/2031                       RUB        67,430,000         1,090,319           0.05
     Russian     Federal     Bond   -  OFZ   7.7%
     23/03/2033                       RUB        52,090,000          790,445          0.04
     Santander      Holdings     USA,   Inc.   3.5%
     07/06/2024                       USD        2,026,000        2,188,865           0.10
     Saudi   Government      Bond,   Reg.   S 3.25%
     22/10/2030                       USD        3,000,000        3,313,950           0.16
     South    Africa    Government      Bond   10.5%
     21/12/2026                       ZAR        9,888,100         798,670          0.04
     South    Africa     Government       Bond    8%
     31/01/2030                       ZAR       147,374,255         9,598,282           0.45
     South    Africa     Government       Bond    7%
     28/02/2031                       ZAR        12,315,000          720,363          0.03
     South    Africa    Government      Bond   8.875%
     28/02/2035                       ZAR        21,035,000         1,262,337           0.06
     South    Africa    Government      Bond   8.5%
     31/01/2037                       ZAR        10,720,000          606,148          0.03
     South    Africa     Government       Bond    9%
     31/01/2040                       ZAR        11,285,000          656,193          0.03
     South    Africa    Government      Bond   6.5%
     28/02/2041                       ZAR        13,800,000          616,975          0.03
     Standard     Chartered      plc,   FRN,   144A
     1.724%    Perpetual
                            USD        7,400,000        6,826,500           0.32
     Standard     Chartered      plc,   Reg.   S,  FRN
     7.5%   Perpetual
                            USD        5,196,000        5,439,147           0.26
     Truist     Financial       Corp.     1.125%
     03/08/2027                       USD        1,500,000        1,509,746           0.07
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     Truist    Financial      Corp.,    FRN   4.8%
     Perpetual                       USD        2,004,000        2,108,685           0.10
     UBS  Group   AG,  Reg.   S,  FRN  7%  Perpetual
                            USD        6,200,000        6,801,059           0.32
     Ukraine    Government      Bond   18%  24/03/2021
                            UAH        1,448,000          51,691           -
     Ukraine      Government       Bond    9.84%
     15/02/2023                       UAH        2,650,000          89,773           -
     Ukraine      Government       Bond    15.84%
     26/02/2025                       UAH        2,363,000          92,986           -
     Ukraine      Government       Bond    9.79%
     26/05/2027                       UAH        2,620,000          82,714           -
     UniCredit      SpA,   Reg.   S,  FRN   4.875%
     20/02/2029                       EUR         898,000       1,205,189           0.06
     UniCredit      SpA,   Reg.   S,  FRN   2.731%
     15/01/2032                       EUR         772,000        961,301          0.05
     Unione    di  Banche    Italiane     SpA,   Reg.   S
     5.875%    04/03/2029
                            EUR         517,000        712,254          0.03
     US  Treasury     2.625%    15/06/2021
                            USD        7,548,900        7,633,870           0.36
     US  Treasury     2.75%   15/09/2021
                            USD        7,543,700        7,682,140           0.37
     US  Treasury     2.875%    15/10/2021
                            USD        7,535,200        7,698,274           0.37
     US  Treasury     1.625%    15/11/2050
                            USD        1,750,000        1,730,586           0.08
     US  Treasury     2.5%   31/01/2021
                            USD        7,649,000        7,662,292           0.36
     US  Treasury     3.125%    15/05/2021
                            USD        7,511,900        7,594,337           0.36
     Virgin    Money   UK  plc,   Reg.   S 2.875%
     24/06/2025                       EUR         273,000        357,195          0.02
     Volkswagen      International        Finance     NV,
     Reg.   S 3.875%    Perpetual
                            EUR        1,100,000        1,464,142           0.07
     Volkswagen      International        Finance     NV,
     Reg.   S,  FRN  4.625%    Perpetual
                            EUR        4,094,000        5,597,764           0.27
     Wells   Fargo   ＆  Co.  3%  22/04/2026
                            USD         300,000        330,214          0.02
     Wells   Fargo   ＆  Co.  4.1%   03/06/2026
                            USD        1,781,000        2,041,513           0.10
                                           283,903,123           13.49
     ヘルスケア
     AbbVie,    Inc.   3.2%   21/11/2029
                            USD        4,000,000        4,505,915           0.20
     Becton     Dickinson      and   Co.   3.363%
     06/06/2024                       USD         750,000        815,382          0.04
     Boston     Scientific       Corp.     3.45%
     01/03/2024                       USD         698,000        756,597          0.04
     Catalent     Pharma    Solutions,      Inc.,   Reg.   S
     2.375%    01/03/2028
                            EUR         803,000        995,168          0.05
     Cheplapharm       Arzneimittel       GmbH,    144A
     5.5%   15/01/2028
                            USD         945,000        988,706          0.05
     Cheplapharm      Arzneimittel       GmbH,   Reg.   S
     4.375%    15/01/2028
                            EUR         663,000        837,397          0.04
     CVS  Health    Corp.   2.75%   01/12/2022
                            USD        1,000,000        1,039,939           0.05
     CVS  Health    Corp.   3.875%    20/07/2025
                            USD         500,000        566,348          0.03
     DH  Europe    Finance     II  Sarl   2.2%
     15/11/2024                       USD        2,000,000        2,116,774           0.10
     Encompass       Health     Corp.     4.625%
     01/04/2031                       USD         783,000        832,916          0.04
     Encompass     Health    Corp.   4.75%   01/02/2030
                            USD        1,532,000        1,646,410           0.08
     Eurofins     Scientific      SE,  Reg.   S,  FRN
     3.25%   Perpetual
                            EUR         555,000        714,113          0.03
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     HCA,   Inc.   3.5%   01/09/2030
                            USD        1,315,000        1,395,828           0.07
     Nidda   Healthcare      Holding    GmbH,   Reg.   S
     3.5%   30/09/2024
                            EUR        1,563,000        1,924,450           0.09
     Synlab    Bondco    plc,   Reg.   S  4.829%
     01/07/2025                       EUR         414,000        519,910          0.02
     Teva   Pharmaceutical        Finance    Netherlands
     II  BV  6%  31/01/2025
                            EUR         407,000        544,995          0.03
     Teva   Pharmaceutical        Finance    Netherlands
     II  BV  4.5%   01/03/2025
                            EUR         798,000       1,017,009           0.05
     Teva   Pharmaceutical        Finance    Netherlands
     II  BV,  Reg.   S 1.125%    15/10/2024
                            EUR        1,687,000        1,930,188           0.09
     Teva   Pharmaceutical        Finance    Netherlands
     III  BV  2.8%   21/07/2023
                            USD        1,880,000        1,864,659           0.09
     Zimmer    Biomet    Holdings,      Inc.   3.55%
     20/03/2030                       USD        3,196,000        3,616,759           0.17
                                            28,629,463           1.36
     工業
     Abertis     Infraestructuras         Finance     BV,
     Reg.   S 3.248%    31/12/2164
                            EUR         300,000        383,012          0.02
     Abertis    Infraestructuras         SA,  Reg.   S 3%
     27/03/2031                       EUR         300,000        430,046          0.02
     Abertis     Infraestructuras         SA,   Reg.   S
     1.875%    26/03/2032
                            EUR         300,000        391,378          0.02
     AerCap     Holdings      NV,   FRN   5.875%
     10/10/2079                       USD        2,078,000        2,137,026           0.11
     Algeco    Global    Finance    plc,   Reg.   S 6.5%
     15/02/2023                       EUR        1,562,000        1,959,966           0.09
     Autostrade      per  l’Italia     SpA,   Reg.   S 2%
     04/12/2028                       EUR         713,000        881,284          0.04
     Autostrade      per   l’Italia      SpA   5.875%
     09/06/2024                       EUR         500,000        703,691          0.03
     Caterpillar,       Inc.   2.6%   09/04/2030
                            USD         801,000        882,391          0.04
     Deutsche     Lufthansa     AG  0.25%   06/09/2024
                            EUR         589,000        673,190          0.03
     easyJet    plc,   Reg.   S 1.75%   09/02/2023
                            EUR         421,000        519,434          0.02
     Fly  Leasing    Ltd.   5.25%   15/10/2024
                            USD        1,885,000        1,798,997           0.09
     General    Electric     Co.  3.625%    01/05/2030
                            USD         505,000        576,973          0.03
     Getlink    SE,  Reg.   S 3.5%   30/10/2025
                            EUR        1,541,000        1,960,393           0.09
     International        Consolidated        Airlines
     Group   SA,  Reg.   S 0.5%   04/07/2023
                            EUR        1,000,000        1,143,837           0.05
     Intrum    AB,  Reg.   S 3.5%   15/07/2026
                            EUR         514,000        628,523          0.03
     Intrum    AB,  Reg.   S 3%  15/09/2027
                            EUR         922,000       1,093,874           0.05
     IPD  3 BV,  Reg.   S 5.5%   01/12/2025
                            EUR         348,000        442,478          0.02
     Loxam   SAS,   Reg.   S 2.875%    15/04/2026
                            EUR        1,124,000        1,369,086           0.07
     Orano   SA,  Reg.   S 2.75%   08/03/2028
                            EUR         400,000        517,317          0.02
     Q-Park    Holding     I  BV,   Reg.   S  1.5%
     01/03/2025                       EUR         226,000        268,876          0.01
     Q-Park    Holding     I  BV,   Reg.   S  2%
     01/03/2026                       EUR         510,000        608,126          0.03
     Quanta    Services,     Inc.   2.9%   01/10/2030
                            USD        1,076,000        1,152,363           0.05
     Republic      Services,       Inc.    1.45%
     15/02/2031                       USD         821,000        802,516          0.04
     Rolls-Royce      plc,   144A   5.75%   15/10/2027
                            USD         411,000        455,696          0.02
                                 74/176

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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Rolls-Royce       plc,    Reg.    S  4.625%
     16/02/2026                       EUR         753,000       1,003,682           0.05
     Roper   Technologies,       Inc.   1%  15/09/2025
                            USD        3,000,000        3,024,474           0.15
     Southwest     Airlines     Co.  5.25%   04/05/2025
                            USD         251,000        290,779          0.01
     Southwest     Airlines     Co.  4.75%   04/05/2023
                            USD         891,000        968,680          0.05
     United    Rentals     North    America,     Inc.
     3.875%    15/02/2031
                            USD        1,054,000        1,103,406           0.05
     Vertical     Holdco    GmbH,    144A   7.625%
     15/07/2028                       USD         286,000        312,276          0.01
     Vertical     Midco    GmbH,    Reg.   S  4.375%
     15/07/2027                       EUR         789,000       1,024,624           0.05
     Vertical     US  Newco,    Inc.,   144A   5.25%
     15/07/2027                       USD         650,000        690,219          0.03
     Waste   Management,      Inc.   0.75%   15/11/2025
                            USD        4,552,000        4,568,151           0.23
     Westinghouse       Air   Brake    Technologies
     Corp.   4.4%   15/03/2024
                            USD         248,000        271,581          0.01
     Xylem,    Inc.   2.25%   30/01/2031
                            USD         500,000        526,205          0.03
                                            35,564,550           1.69
     情報技術
     ams  AG,  Reg.   S 6%  31/07/2025
                            EUR        1,358,000        1,773,517           0.09
     Infineon     Technologies       AG,  Reg.   S,  FRN
     2.875%    Perpetual
                            EUR        1,000,000        1,276,806           0.06
     United     Group    BV,   Reg.   S  3.125%
     15/02/2026                       EUR         741,000        894,381          0.04
                                            3,944,704           0.19
     素材
     Air  Products     and  Chemicals,      Inc.   1.85%
     15/05/2027                       USD        2,500,000        2,645,360           0.13
     AngloGold     Ashanti    Holdings     plc  3.75%
     01/10/2030                       USD        1,713,000        1,841,525           0.09
     CANPACK    SA,  144A   3.125%    01/11/2025
                            USD         454,000        456,838          0.02
     CANPACK    SA,  Reg.   S 2.375%    01/11/2027
                            EUR         547,000        694,663          0.03
     Cemex    SAB   de  CV,   Reg.   S  3.125%
     19/03/2026                       EUR         428,000        541,389          0.03
     ELM  BV  for  Firmenich     International       SA,
     Reg.   S,  FRN  3.75%   Perpetual
                            EUR         542,000        721,389          0.03
     Freeport-McMoRan,            Inc.     4.375%
     01/08/2028                       USD        1,268,000        1,348,043           0.06
     Freeport-McMoRan,            Inc.     4.625%
     01/08/2030                       USD        1,518,000        1,668,699           0.08
     HB  Fuller    Co.  4.25%   15/10/2028
                            USD         335,000        344,003          0.02
     INEOS    Finance     plc,   Reg.   S  3.375%
     31/03/2026                       EUR        1,207,000        1,533,794           0.07
     Lenzing    AG,  Reg.   S 5.75%   Perpetual
                            EUR        6,900,000        8,652,893           0.42
     Mauser    Packaging     Solutions     Holding    Co.,
     Reg.   S 4.75%   15/04/2024
                            EUR         352,000        434,450          0.02
     Nucor   Corp.   2%  01/06/2025
                            USD         601,000        636,792          0.03
     OCI  NV,  Reg.   S 3.625%    15/10/2025
                            EUR         685,000        876,481          0.04
     Solvay    Finance     SACA,    Reg.   S  5.425%
     Perpetual                       EUR        1,826,000        2,493,959           0.12
     thyssenkrupp        AG,   Reg.    S  1.875%
     06/03/2023                       EUR         803,000        989,246          0.05
                                 75/176

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Trivium    Packaging     Finance    BV,  Reg.   S
     3.75%   15/08/2026
                            EUR         548,000        694,671          0.03
     Westlake      Chemical      Corp.     3.375%
     15/06/2030                       USD         470,000        516,646          0.02
                                            27,090,841           1.29
     不動産
     ADLER   Group   SA,  Reg.   S 3.25%   05/08/2025
                            EUR        2,200,000        2,822,136           0.13
     ADLER   Group   SA,  Reg.   S 2.75%   13/11/2026
                            EUR         200,000        252,300          0.01
     Akelius    Residential      Property     AB,  Reg.
     S,  FRN  3.875%    05/10/2078
                            EUR        1,189,000        1,554,158           0.07
     Alexandria      Real   Estate    Equities,     Inc.
     1.875%    01/02/2033
                            USD         879,000        877,753          0.04
     American     Tower   Corp.   1.3%   15/09/2025
                            USD        2,425,000        2,477,463           0.12
     American      Tower    Corp.,     REIT    3.8%
     15/08/2029                       USD        2,000,000        2,324,715           0.11
     Boston     Properties       LP,   REIT    3.8%
     01/02/2024                       USD         736,000        800,216          0.04
     Boston     Properties       LP,   REIT    3.4%
     21/06/2029                       USD         991,000       1,105,951           0.05
     Boston    Properties       LP,   REIT   3.25%
     30/01/2031                       USD        2,572,000        2,831,626           0.13
     Camden    Property     Trust,    REIT   3.15%
     01/07/2029                       USD        1,000,000        1,125,529           0.05
     Camden    Property     Trust,    REIT   2.8%
     15/05/2030                       USD         191,000        212,060          0.01
     CIFI   Holdings     Group   Co.  Ltd.,   Reg.   S
     5.95%   20/10/2025
                            USD        1,000,000        1,077,499           0.05
     CPI  Property     Group   SA,  Reg.   S,  FRN
     4.875%    Perpetual
                            EUR        2,126,000        2,766,844           0.13
     Crown   Castle    International       Corp.,    REIT
     1.35%   15/07/2025
                            USD        1,185,000        1,210,257           0.06
     Essex   Portfolio     LP,  REIT   3%  15/01/2030
                            USD         401,000        439,806          0.02
     Heimstaden      Bostad    AB,  Reg.   S 3.248%
     31/12/2164                       EUR        1,133,000        1,436,245           0.07
     Heimstaden      Bostad    AB,  Reg.   S 3.375%
     31/12/2164                       EUR         997,000       1,276,357           0.06
     Kimco    Realty     Corp.,     REIT    3.8%
     01/04/2027                       USD        1,000,000        1,128,445           0.05
     MPT   Operating      Partnership       LP  3.5%
     15/03/2031                       USD        1,016,000        1,053,008           0.05
     MPT   Operating      Partnership       LP,   REIT
     3.325%    24/03/2025
                            EUR         482,000        630,597          0.03
     MPT   Operating      Partnership       LP,   REIT
     4.625%    01/08/2029
                            USD        2,053,000        2,211,307           0.11
     Piedmont     Operating     Partnership      LP  3.15%
     15/08/2030                       USD         837,000        857,152          0.04
     Powerlong     Real   Estate    Holdings     Ltd.,
     Reg.   S 6.95%   23/07/2023
                            USD        4,500,000        4,736,230           0.24
     Prologis     LP,  REIT   2.25%   15/04/2030
                            USD        1,000,000        1,070,852           0.05
     Sunac   China   Holdings     Ltd.,   Reg.   S 7.5%
     01/02/2024                       USD        3,000,000        3,168,384           0.16
                                 76/176


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Vivion    Investments       Sarl,    Reg.   S  3%
     08/08/2024                       EUR         600,000        683,102          0.03
     Vivion    Investments      Sarl,   Reg.   S 3.5%
     01/11/2025                       EUR        1,000,000        1,156,930           0.06
     Welltower,      Inc.,   REIT   3.625%    15/03/2024
                            USD        1,791,000        1,952,120           0.09
                                            43,239,042           2.06
     公益
     China   Oil  ＆  Gas  Group   Ltd.,   Reg.   S
     5.5%   25/01/2023
                            USD        2,000,000        2,064,920           0.10
     Duke   Energy    Corp.   0.9%   15/09/2025
                            USD        1,000,000        1,003,654           0.05
     Electricite      de  France    SA,  Reg.   S 3.375%
     Perpetual                       EUR         400,000        536,789          0.03
     Electricite      de  France    SA,  Reg.   S,  FRN
     5%  Perpetual
                            EUR         400,000        565,720          0.03
     Electricite      de  France    SA,  Reg.   S,  FRN
     3%  Perpetual
                            EUR        1,200,000        1,573,696           0.07
     Electricite      de  France    SA,  Reg.   S,  FRN
     5.25%   Perpetual
                            USD        4,931,000        5,236,820           0.24
     Electricite      de  France    SA,  Reg.   S,  FRN
     5.625%    Perpetual
                            USD        3,483,000        3,752,932           0.18
     Eversource      Energy    0.8%   15/08/2025
                            USD        2,797,000        2,793,104           0.13
     Eversource      Energy    1.65%   15/08/2030
                            USD        1,605,000        1,598,737           0.08
     Georgia    Power   Co.  2.1%   30/07/2023
                            USD         487,000        508,956          0.02
     NiSource,     Inc.   0.95%   15/08/2025
                            USD        5,000,000        5,030,804           0.24
     Pacific     Gas   and   Electric     Co.   2.5%
     01/02/2031                       USD         530,000        527,185          0.03
                                            25,193,317           1.20
     社債合計                                      628,456,404           29.88
     転換社債
     金融
     Bank   of  America    Corp.   7.25%   Perpetual
                            USD          12,017      18,278,337           0.87
                                            18,278,337           0.87
     工業
     Stanley    Black   ＆  Decker,    Inc.   5.25%
                            USD          45,956       5,084,572           0.24
                                            5,084,572           0.24
     情報技術
     Broadcom,     Inc.   8%
                            USD          1,207      1,713,071           0.08
                                            1,713,071           0.08
     転換社債合計                                       25,075,980           1.19
     株式
     通信サービス
     Activision      Blizzard,     Inc.
                            USD          3,726       340,773          0.02
     Advanced     Info   Service    PCL,   NVDR
                            THB          32,300        189,848          0.01
     Alphabet,     Inc.   ‘A’
                            USD          6,098     10,581,933           0.49
     Alphabet,     Inc.   ‘C’
                            USD           984     1,710,684           0.08
     America    Movil   SAB  de  CV
                            MXN         503,843        373,417          0.02
     AT＆T,    Inc.
                            USD          21,459        611,314          0.03
     Baidu,    Inc.,   ADR
                            USD          3,687       810,417          0.04
     Cellnex    Telecom    SA,  Reg.   S
                            EUR          36,962       2,230,414           0.11
     Charter    Communications,        Inc.   ‘A’
                            USD           657      428,887          0.02
     China   Mobile    Ltd.
                            HKD         326,000       1,857,965           0.09
     Comcast    Corp.   ‘A’
                            USD          12,352        632,784          0.03
                                 77/176

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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Deutsche     Telekom    AG
                            EUR          13,744        252,506          0.01
     Electronic      Arts,   Inc.
                            USD          1,630       231,269          0.01
     Facebook,     Inc.   ‘A’
                            USD          40,283      10,936,858           0.51
     Globe   Telecom,     Inc.
                            PHP          30,455       1,286,652           0.06
     KDDI   Corp.
                            JPY          8,000       236,752          0.01
     Liberty    Broadband     Corp.   ‘C’
                            USD          3,712       579,101          0.03
     NAVER   Corp.
                            KRW          11,264       3,022,762           0.14
     NetEase,     Inc.,   ADR
                            USD          4,227       405,511          0.02
     Netflix,     Inc.
                            USD          1,791       938,656          0.04
     NetLink    NBN  Trust,    Reg.   S
                            SGD        6,801,600        4,968,966           0.24
     Nintendo     Co.  Ltd.
                            JPY           600      385,417          0.02
     Nippon    Telegraph     ＆  Telephone     Corp.
                            JPY          6,800       174,423          0.01
     Orange    SA
                            EUR          8,344        99,779           -
     Singapore                       SGD         873,600       1,527,325           0.07
     SoftBank     Corp.
                            JPY          10,200        127,753          0.01
     SoftBank     Group   Corp.
                            JPY          7,200       559,405          0.03
     Spark   New  Zealand    Ltd.
                            NZD         507,501       1,723,520           0.08
     Telefonica      SA
                            EUR          37,143        148,069          0.01
     TELUS   Corp.
                            CAD         369,043       7,322,012           0.35
     Tencent    Holdings     Ltd.
                            HKD         123,900       9,010,484           0.43
     T-Mobile     US,  Inc.
                            USD          3,951       526,271          0.03
     Twitter,     Inc.
                            USD          5,953       323,625          0.02
     Verizon    Communications,        Inc.
                            USD          9,692       563,256          0.03
     Vivendi    SA
                            EUR          7,943       257,413          0.01
     Vodafone     Group   plc
                            GBP         123,301        203,560          0.01
     Walt   Disney    Co.  (The)
                            USD          6,009      1,089,499           0.05
                                            66,669,280           3.17
     一般消費財
     adidas    AG
                            EUR          25,454       9,315,328           0.45
     Alibaba    Group   Holding    Ltd.,   ADR
                            USD          7,759      1,850,516           0.09
     Amazon.com,      Inc.
                            USD          2,778      9,114,155           0.44
     Aptiv   plc
                            USD          1,959       256,923          0.01
     Aristocrat      Leisure    Ltd.
                            AUD         134,129       3,206,252           0.15
     AutoZone,     Inc.
                            USD           187      219,791          0.01
     Bayerische      Motoren    Werke   AG
                            EUR          2,560       227,159          0.01
     Booking    Holdings,     Inc.
                            USD           162      357,494          0.02
     Bridgestone      Corp.
                            JPY          9,400       308,517          0.01
     Chipotle     Mexican    Grill,    Inc.
                            USD           225      309,368          0.01
     Cie  Financiere      Richemont     SA
                            CHF          3,241       295,028          0.01
     Compass    Group   plc
                            GBP          14,788        275,144          0.01
     Crown   Resorts    Ltd.
                            AUD         381,059       2,837,976           0.13
     Daimler    AG
                            EUR          7,753       550,420          0.03
     Dollar    General    Corp.
                            USD          1,158       242,958          0.01
     Dollar    Tree,   Inc.
                            USD          1,164       125,649          0.01
     eBay,   Inc.
                            USD          4,058       204,986          0.01
     EssilorLuxottica         SA
                            EUR          2,265       354,912          0.02
     Fast   Retailing     Co.  Ltd.
                            JPY           600      539,385          0.03
     Ford   Motor   Co.
                            USD          11,914        105,719          0.01
     Galaxy    Entertainment       Group   Ltd.
                            HKD         368,000       2,859,281           0.14
     General    Motors    Co.
                            USD          4,528       189,819          0.01
     HelloFresh      SE
                            EUR          3,588       278,574          0.01
                                 78/176


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Hermes    International
                            EUR           176      190,182          0.01
     Hilton    Worldwide     Holdings,     Inc.
                            USD          3,690       407,235          0.02
     Home   Depot,    Inc.   (The)
                            USD          3,612       958,072          0.05
     Honda   Motor   Co.  Ltd.
                            JPY          7,600       213,743          0.01
     Industria     de  Diseno    Textil    SA
                            EUR         260,190       8,323,447           0.40
     JD.com,    Inc.,   ADR
                            USD          6,835       611,719          0.03
     Kering    SA
                            EUR           407      297,197          0.01
     Las  Vegas   Sands   Corp.
                            USD         109,828       6,463,637           0.31
     LG  Electronics,       Inc.
                            KRW          27,641       3,425,207           0.16
     Lowe’s    Cos.,   Inc.
                            USD          4,498       722,049          0.03
     Lululemon     Athletica,      Inc.
                            USD           744      261,102          0.01
     LVMH   Moet   Hennessy     Louis   Vuitton    SE
                            EUR          12,487       7,837,285           0.37
     Marriott     International,        Inc.   ‘A’
                            USD          3,319       433,933          0.02
     McDonald’s      Corp.
                            USD          2,334       493,963          0.02
     Meituan    Dianping,     Reg.   S ‘B’
                            HKD          21,400        812,790          0.04
     MercadoLibre,       Inc.
                            USD           196      335,526          0.02
     Naspers    Ltd.   ‘N’
                            ZAR          2,951       607,700          0.03
     New  Oriental     Education     ＆  Technology
     Group,    Inc.,   ADR
                            USD          10,514       1,905,962           0.09
     New  Oriental     Education     ＆  Technology
     Group,    Inc.
                            HKD          3,250       583,477          0.03
     NIKE,   Inc.   ‘B’
                            USD          3,218       455,639          0.02
     NIO,   Inc.,   ADR
                            USD          5,811       281,201          0.01
     O’Reilly     Automotive,      Inc.
                            USD           650      293,516          0.01
     Oriental     Land   Co.  Ltd.
                            JPY          1,300       214,828          0.01
     Persimmon     plc
                            GBP         217,673       8,221,833           0.39
     Pinduoduo,      Inc.,   ADR
                            USD          1,747       312,945          0.01
     Prosus    NV
                            EUR          4,574       496,505          0.02
     Ross   Stores,    Inc.
                            USD          3,030       371,617          0.02
     Sands   China   Ltd.
                            HKD         477,200       2,095,270           0.10
     Sony   Corp.
                            JPY          7,300       735,106          0.03
     Starbucks     Corp.
                            USD          5,277       559,704          0.03
     Target    Corp.
                            USD          2,167       376,508          0.02
     Tesla,    Inc.
                            USD          2,761      1,917,913           0.09
     TJX  Cos.,   Inc.   (The)
                            USD          6,779       463,356          0.02
     Toyota    Motor   Corp.
                            JPY          4,900       377,655          0.02
     VF  Corp.
                            USD          2,545       219,406          0.01
     Volkswagen      AG  Preference
                            EUR          2,582       483,470          0.02
     Wesfarmers      Ltd.
                            AUD          13,572        526,638          0.03
     Yum  China   Holdings,     Inc.
                            USD          35,921       2,053,427           0.10
     Yum!   Brands,    Inc.
                            USD          3,219       352,571          0.02
                                            89,718,688           4.27
     生活必需品
     Alimentation       Couche-Tard,       Inc.   ‘B’
                            CAD          8,347       287,475          0.01
     Altria    Group,    Inc.
                            USD          6,462       263,083          0.01
     Ambev   SA
                            BRL          10,226        30,845           -
     Anheuser-Busch        InBev   SA/NV
                            EUR          5,021       351,652          0.02
     Archer-Daniels-Midland            Co.
                            USD          6,126       305,810          0.01
     British    American     Tobacco    plc
                            GBP          9,865       364,671          0.02
     Coca-Cola     Co.  (The)
                            USD         141,129       7,683,029           0.37
     Colgate-Palmolive         Co.
                            USD          2,788       235,994          0.01
                                 79/176


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Costco    Wholesale     Corp.
                            USD          1,608       601,533          0.03
     CP  ALL  PCL,   NVDR
                            THB         137,000        266,502          0.01
     Danone    SA
                            EUR          2,237       147,740          0.01
     Diageo    plc
                            GBP         116,154       4,563,309           0.22
     Estee   Lauder    Cos.,   Inc.   (The)   ‘A’
                            USD          1,016       266,884          0.01
     General    Mills,    Inc.
                            USD          2,583       151,088          0.01
     Heineken     NV
                            EUR          1,634       183,111          0.01
     Hershey    Co.  (The)
                            USD          1,027       154,537          0.01
     Hindustan     Unilever     Ltd.
                            INR          9,129       299,474          0.01
     Imperial     Brands    plc
                            GBP          5,446       114,152          0.01
     Japan   Tobacco,     Inc.
                            JPY          10,100        206,041          0.01
     Kao  Corp.
                            JPY          3,800       293,960          0.01
     Kimberly-Clark        Corp.
                            USD          1,886       250,795          0.01
     Koninklijke      Ahold   Delhaize     NV
                            EUR          6,723       190,869          0.01
     LG  Household     ＆  Health    Care   Ltd.
                            KRW           374      556,020          0.03
     L’Oreal     SA
                            EUR           787      300,488          0.01
     Mondelez     International,        Inc.   ‘A’
                            USD          3,724       215,869          0.01
     Monster    Beverage     Corp.
                            USD          2,744       250,816          0.01
     Nestle    SA
                            CHF          11,256       1,334,020           0.06
     PepsiCo,     Inc.
                            USD          3,807       560,670          0.03
     Pernod    Ricard    SA
                            EUR          1,814       349,426          0.02
     Philip    Morris    International,        Inc.
                            USD          4,988       406,354          0.02
     President     Chain   Store   Corp.
                            TWD         179,000       1,697,834           0.08
     Procter    ＆  Gamble    Co.  (The)
                            USD          6,724       925,327          0.04
     Reckitt    Benckiser     Group   plc
                            GBP          3,544       316,489          0.02
     Seven   ＆  I Holdings     Co.  Ltd.
                            JPY          4,000       141,968          0.01
     Shiseido     Co.  Ltd.
                            JPY          3,100       214,823          0.01
     Sysco   Corp.
                            USD          3,033       222,535          0.01
     Tesco   plc
                            GBP          55,876        176,500          0.01
     Tyson   Foods,    Inc.   ‘A’
                            USD          1,796       114,415          0.01
     Unilever     plc
                            EUR          1,480        90,117           -
     Unilever     plc
                            GBP         120,654       7,233,674           0.34
     Walgreens     Boots   Alliance,     Inc.
                            USD          2,819       110,920          0.01
     Walmart,     Inc.
                            USD          3,410       491,234          0.02
     Woolworths      Group   Ltd.
                            AUD          7,521       227,557          0.01
                                            33,149,610           1.58
     エネルギー
     BP  plc
                            GBP          72,075        250,691          0.01
     Canadian     Natural    Resources     Ltd.
                            CAD          8,595       209,613          0.01
     Chevron    Corp.
                            USD          6,069       518,562          0.02
     China   Petroleum     ＆  Chemical     Corp.   ‘H’
                            HKD        4,338,000        1,940,894           0.08
     CNOOC   Ltd.
                            HKD         172,000        159,225          0.01
     ConocoPhillips                       USD          2,859       114,537          0.01
     Enbridge,     Inc.
                            CAD         258,151       8,255,707           0.38
     Eni  SpA
                            EUR          13,309        139,760          0.01
     EOG  Resources,      Inc.
                            USD          3,547       179,675          0.01
     Equinor    ASA
                            NOK          11,786        200,542          0.01
     Exxon   Mobil   Corp.
                            USD          9,304       387,590          0.02
     Gazprom    PJSC,   ADR
                            USD          42,669        238,690          0.01
     Kinder    Morgan,    Inc.
                            USD          9,690       131,584          0.01
     LUKOIL    PJSC,   ADR
                            USD          4,685       319,517          0.02
                                 80/176


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Marathon     Petroleum     Corp.
                            USD          4,527       188,627          0.01
     Petroleo     Brasileiro      SA  Preference
                            BRL          94,746        517,524          0.02
     Phillips     66
                            USD          2,704       191,041          0.01
     Pioneer    Natural    Resources     Co.
                            USD          1,505       172,789          0.01
     Reliance     Industries      Ltd.
                            INR          14,662        398,853          0.02
     Repsol    SA
                            EUR          27,891        282,676          0.01
     Royal   Dutch   Shell   plc  ‘A’
                            GBP          12,262        217,232          0.01
     Royal   Dutch   Shell   plc  ‘B’
                            GBP          14,252        245,016          0.01
     Schlumberger       NV
                            USD          5,869       128,752          0.01
     Suncor    Energy,    Inc.
                            CAD          14,271        243,814          0.01
     TC  Energy    Corp.
                            CAD          5,451       219,034          0.01
     TOTAL   SE
                            EUR          7,901       342,632          0.02
     Valero    Energy    Corp.
                            USD          2,060       116,903          0.01
     Williams     Cos.,   Inc.   (The)
                            USD          10,447        208,589          0.01
     Woodside     Petroleum     Ltd.
                            AUD          18,782        329,837          0.02
                                            16,849,906           0.80
     金融
     Aflac,    Inc.
                            USD          3,198       141,013          0.01
     AIA  Group   Ltd.
                            HKD         897,800       10,997,621           0.52
     Allianz    SE
                            EUR          41,992      10,353,461           0.49
     Allstate     Corp.   (The)
                            USD          1,308       141,495          0.01
     American     Express    Co.
                            USD          42,156       5,044,918           0.24
     American     International       Group,    Inc.
                            USD          3,341       125,670          0.01
     Aon  plc  ‘A’
                            USD          1,243       257,005          0.01
     ASX  Ltd.
                            AUD          33,010       1,835,131           0.09
     Australia     ＆  New  Zealand    Banking    Group
     Ltd.                       AUD         189,195       3,323,044           0.16
     AXA  SA
                            EUR          4,907       117,622          0.01
     B3  SA  - Brasil    Bolsa   Balcao
                            BRL         703,820       8,397,598           0.40
     Banco   Bilbao    Vizcaya    Argentaria      SA
                            EUR          43,839        217,308          0.01
     Banco   Santander     SA
                            EUR          52,556        163,865          0.01
     Bank   Central    Asia   Tbk.   PT
                            IDR         173,700        417,962          0.02
     Bank   of  America    Corp.
                            USD          21,544        646,801          0.03
     Bank   of  China   Ltd.   ‘H’
                            HKD         887,000        303,140          0.01
     Bank   of  Montreal
                            CAD          3,791       287,419          0.01
     Bank   of  Nova   Scotia    (The)
                            CAD          4,531       244,537          0.01
     Barclays     plc
                            GBP         129,402        259,100          0.01
     Berkshire     Hathaway,     Inc.   ‘B’
                            USD          3,652       839,254          0.04
     BlackRock,      Inc.
                            USD           411      291,365          0.01
     Blackstone      Group,    Inc.   (The)   ‘A’
                            USD          4,845       313,433          0.01
     BNP  Paribas    SA
                            EUR          3,990       211,287          0.01
     BOC  Hong   Kong   Holdings     Ltd.
                            HKD         770,500       2,335,196           0.11
     Brookfield      Asset   Management,      Inc.   ‘A’
                            CAD          10,662        440,467          0.02
     Canadian     Imperial     Bank   of  Commerce
                            CAD          2,852       243,972          0.01
     Capital    One  Financial     Corp.
                            USD          3,454       338,735          0.02
     Charles    Schwab    Corp.   (The)
                            USD          6,626       347,781          0.02
     China   Construction       Bank   Corp.   ‘H’
                            HKD        4,825,000        3,665,583           0.17
     Chubb   Ltd.
                            USD          1,460       222,085          0.01
     Citigroup,      Inc.
                            USD          5,864       357,603          0.02
     CME  Group,    Inc.
                            USD          1,145       203,824          0.01
     Commonwealth       Bank   of  Australia
                            AUD          5,219       331,117          0.02
                                 81/176


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Credit    Suisse    Group   AG
                            CHF          18,502        239,764          0.01
     DBS  Group   Holdings     Ltd.
                            SGD          32,500        616,011          0.03
     Deutsche     Boerse    AG
                            EUR          1,602       274,050          0.01
     Discover     Financial     Services
                            USD          2,582       231,103          0.01
     DNB  ASA
                            NOK         371,506       7,326,494           0.35
     Fifth   Third   Bancorp
                            USD          6,476       177,047          0.01
     Goldman    Sachs   Group,    Inc.   (The)
                            USD           996      258,712          0.01
     Hartford     Financial     Services     Group,    Inc.
     (The)                       USD          1,306        62,694           -
     HDFC   Bank   Ltd.,   ADR
                            USD          24,780       1,785,031           0.08
     HDFC   Bank   Ltd.
                            INR          91,128       1,793,217           0.09
     Hong   Kong   Exchanges     ＆  Clearing     Ltd.
                            HKD         175,042       9,592,102           0.46
     Housing    Development      Finance    Corp.   Ltd.
                            INR          11,516        403,759          0.02
     HSBC   Holdings     plc
                            GBP          57,208        295,855          0.01
     ICICI   Bank   Ltd.
                            INR          61,695        452,504          0.02
     IG  Group   Holdings     plc
                            GBP         400,331       4,710,656           0.22
     Industrial      ＆  Commercial      Bank   of  China
     Ltd.   ‘H’
                            HKD         345,000        223,818          0.01
     ING  Groep   NV
                            EUR          21,475        201,584          0.01
     Intercontinental         Exchange,     Inc.
                            USD          1,854       209,534          0.01
     Intesa    Sanpaolo     SpA
                            EUR          99,565        233,939          0.01
     Investor     AB  ‘B’
                            SEK          6,350       465,520          0.02
     Itau   Unibanco     Holding    SA  Preference
                            BRL          4,480        27,300           -
     JPMorgan     Chase   ＆  Co.
                            USD          8,833      1,109,174           0.05
     Lloyds    Banking    Group   plc
                            GBP         390,455        194,225          0.01
     London    Stock   Exchange     Group   plc
                            GBP          3,239       398,285          0.02
     M＆T   Bank   Corp.
                            USD          1,103       138,719          0.01
     Macquarie     Group   Ltd.
                            AUD          96,700      10,366,937           0.49
     Manulife     Financial     Corp.
                            CAD          19,161        338,256          0.02
     Marsh   ＆  McLennan     Cos.,   Inc.
                            USD          2,374       273,077          0.01
     Medibank     Pvt  Ltd.
                            AUD        1,132,428        2,633,341           0.13
     MetLife,     Inc.
                            USD          5,167       240,049          0.01
     Mitsubishi      UFJ  Financial     Group,    Inc.
                            JPY          56,600        250,707          0.01
     Mizuho    Financial     Group,    Inc.
                            JPY          12,840        162,836          0.01
     Moody’s     Corp.
                            USD          1,199       342,266          0.02
     Morgan    Stanley
                            USD          4,446       302,031          0.01
     National     Australia     Bank   Ltd.
                            AUD          19,175        335,326          0.02
     Noah   Holdings     Ltd.,   ADR
                            USD          7,461       356,836          0.02
     Nordea    Bank   Abp
                            SEK          17,449        143,503          0.01
     ORIX   Corp.
                            JPY          22,000        338,536          0.02
     Oversea-Chinese        Banking    Corp.   Ltd.
                            SGD         329,300       2,507,724           0.12
     Ping   An  Insurance     Group   Co.  of  China
     Ltd.   ‘H’
                            HKD         391,500       4,795,967           0.23
     PNC   Financial      Services     Group,    Inc.
     (The)                       USD          1,627       239,334          0.01
     Progressive      Corp.   (The)
                            USD          2,811       273,382          0.01
     Prudential      Financial,      Inc.
                            USD          3,397       263,583          0.01
     Prudential      plc
                            GBP          13,762        253,049          0.01
     Royal   Bank   of  Canada
                            CAD          3,103       254,992          0.01
     S＆P   Global,    Inc.
                            USD          1,191       385,312          0.02
     Sberbank     of  Russia    PJSC,   ADR
                            USD          22,983        333,713          0.02
                                 82/176


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Societe    Generale     SA
                            EUR          6,559       137,158          0.01
     Standard     Chartered     plc
                            GBP          15,406        97,980           -
     State   Street    Corp.
                            USD          2,715       196,947          0.01
     Sumitomo     Mitsui    Financial     Group,    Inc.
                            JPY          7,700       239,483          0.01
     Sun  Life   Financial,      Inc.
                            CAD          9,256       408,247          0.02
     Swiss   Re  AG
                            CHF          2,644       250,481          0.01
     T Rowe   Price   Group,    Inc.
                            USD          1,677       250,698          0.01
     Tokio   Marine    Holdings,     Inc.
                            JPY          4,700       241,661          0.01
     Toronto-Dominion         Bank   (The)
                            CAD          5,896       332,945          0.02
     Truist    Financial     Corp.
                            USD          7,956       377,510          0.02
     UBS  Group   AG
                            CHF          21,364        302,837          0.01
     UniCredit     SpA
                            EUR          14,017        131,697          0.01
     United    Overseas     Bank   Ltd.
                            SGD          33,300        569,444          0.03
     US  Bancorp
                            USD          4,912       226,912          0.01
     Wells   Fargo   ＆  Co.
                            USD          9,735       290,053          0.01
     Westpac    Banking    Corp.
                            AUD          23,539        352,777          0.02
     Willis    Towers    Watson    plc
                            USD           811      167,238          0.01
     Zurich    Insurance     Group   AG
                            CHF           339      143,930          0.01
                                           114,946,264            5.47
     ヘルスケア
     Abbott    Laboratories
                            USD          6,742       730,162          0.03
     AbbVie,    Inc.
                            USD          7,264       764,121          0.04
     Agilent    Technologies,       Inc.
                            USD          3,246       380,999          0.02
     Alcon,    Inc.
                            CHF          4,103       274,432          0.01
     Alexion    Pharmaceuticals,         Inc.
                            USD          1,193       186,446          0.01
     Amgen,    Inc.
                            USD          2,045       464,514          0.02
     Anthem,    Inc.
                            USD           907      284,592          0.01
     Astellas     Pharma,    Inc.
                            JPY          21,600        334,671          0.02
     AstraZeneca      plc
                            GBP          5,572       557,076          0.03
     Baxter    International,        Inc.
                            USD          2,328       184,305          0.01
     Bayer   AG
                            EUR          4,828       285,615          0.01
     Becton    Dickinson     and  Co.
                            USD           980      241,637          0.01
     Biogen,    Inc.
                            USD           727      177,044          0.01
     Boston    Scientific      Corp.
                            USD          8,548       304,040          0.01
     Bristol-Myers       Squibb    Co.
                            USD          10,388        643,126          0.03
     Centene    Corp.
                            USD          3,764       221,635          0.01
     Cerner    Corp.
                            USD          2,363       184,242          0.01
     Cigna   Corp.
                            USD          1,933       394,314          0.02
     Cochlear     Ltd.
                            AUD          6,104       887,849          0.04
     CSL  Ltd.
                            AUD          15,053       3,283,574           0.16
     CVS  Health    Corp.
                            USD          4,245       287,590          0.01
     Daiichi    Sankyo    Co.  Ltd.
                            JPY          12,000        412,561          0.02
     Danaher    Corp.
                            USD          2,873       633,505          0.03
     DexCom,    Inc.
                            USD           802      290,645          0.01
     Edwards    Lifesciences       Corp.
                            USD          4,896       439,004          0.02
     Eli  Lilly   and  Co.
                            USD          3,652       609,390          0.03
     Fresenius     SE  ＆  Co.  KGaA
                            EUR          3,209       149,174          0.01
     Gilead    Sciences,     Inc.
                            USD          3,929       222,430          0.01
     GlaxoSmithKline        plc
                            GBP          16,674        305,455          0.01
     HCA  Healthcare,      Inc.
                            USD          1,479       240,300          0.01
     Hoya   Corp.
                            JPY          3,100       429,614          0.02
                                 83/176


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Humana,    Inc.
                            USD           828      335,803          0.02
     IDEXX   Laboratories,       Inc.
                            USD          1,125       558,227          0.03
     Illumina,     Inc.
                            USD           887      323,133          0.02
     Intuitive     Surgical,     Inc.
                            USD           548      446,671          0.02
     IQVIA   Holdings,     Inc.
                            USD          1,484       263,473          0.01
     Johnson    ＆  Johnson
                            USD          7,633      1,190,647           0.06
     Koninklijke      Philips    NV
                            EUR          3,713       199,697          0.01
     Lonza   Group   AG
                            CHF           837      541,185          0.03
     McKesson     Corp.
                            USD           868      150,564          0.01
     Medtronic     plc
                            USD          3,734       432,160          0.02
     Merck   ＆  Co.,   Inc.
                            USD          7,569       609,889          0.03
     Merck   KGaA
                            EUR          1,376       237,248          0.01
     Novartis     AG
                            CHF          5,788       550,370          0.03
     Novo   Nordisk    A/S  ‘B’
                            DKK          10,365        730,091          0.03
     Pfizer,    Inc.
                            USD         145,071       5,328,630           0.25
     Regeneron     Pharmaceuticals,         Inc.
                            USD           569      271,977          0.01
     Roche   Holding    AG
                            CHF          2,218       779,077          0.04
     Sanofi                       EUR          4,225       408,482          0.02
     Smith   ＆  Nephew    plc
                            GBP          17,023        350,888          0.02
     Stryker    Corp.
                            USD          1,459       353,465          0.02
     Takeda    Pharmaceutical        Co.  Ltd.
                            JPY          12,800        463,946          0.02
     Thermo    Fisher    Scientific,      Inc.
                            USD          10,039       4,630,575           0.22
     UnitedHealth       Group,    Inc.
                            USD          21,256       7,326,864           0.35
     Vertex    Pharmaceuticals,         Inc.
                            USD          1,890       439,833          0.02
     Viatris,     Inc.
                            USD          2,309        41,862           -
     Zimmer    Biomet    Holdings,     Inc.
                            USD          1,633       248,952          0.01
     Zoetis,    Inc.
                            USD          3,013       494,544          0.02
                                            42,512,315           2.02
     工業
     3M  Co.
                            USD          1,671       291,012          0.01
     ABB  Ltd.
                            CHF          11,036        309,988          0.01
     Airbus    SE
                            EUR          3,044       335,734          0.02
     AMETEK,    Inc.
                            USD          4,180       500,956          0.02
     Assa   Abloy   AB  ‘B’
                            SEK          9,376       232,293          0.01
     Atlas   Copco   AB  ‘A’
                            SEK          4,285       220,764          0.01
     BAE  Systems    plc
                            GBP          16,012        106,839          0.01
     Boeing    Co.  (The)
                            USD          1,987       431,600          0.02
     Brambles     Ltd.
                            AUD         106,264        869,295          0.05
     BTS   Rail    Mass    Transit     Growth
     Infrastructure        Fund   ‘F’
                            THB        4,330,800         781,106          0.05
     Canadian     National     Railway    Co.
                            CAD          2,758       301,669          0.01
     Canadian     Pacific    Railway    Ltd.
                            CAD           880      307,032          0.01
     Carrier    Global    Corp.
                            USD          9,101       343,246          0.02
     Caterpillar,       Inc.
                            USD          1,708       307,786          0.01
     Central    Japan   Railway    Co.
                            JPY          1,500       214,646          0.01
     Cintas    Corp.
                            USD           656      229,809          0.01
     CK  Hutchison     Holdings     Ltd.
                            HKD          38,000        265,071          0.01
     CoStar    Group,    Inc.
                            USD           389      359,434          0.02
     CSX  Corp.
                            USD          3,015       272,417          0.01
     Cummins,     Inc.
                            USD          1,180       265,482          0.01
     Daikin    Industries      Ltd.
                            JPY          2,700       601,094          0.04
                                 84/176


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Deere   ＆  Co.
                            USD           996      265,243          0.01
     Deutsche     Post   AG
                            EUR          5,882       292,652          0.01
     DSV  PANALPINA     A/S
                            DKK          3,399       572,384          0.03
     East   Japan   Railway    Co.
                            JPY          2,500       166,591          0.01
     Eaton   Corp.   plc
                            USD          1,280       152,761          0.01
     Emerson    Electric     Co.
                            USD          3,188       254,759          0.01
     Experian     plc
                            GBP          8,044       304,932          0.01
     FANUC   Corp.
                            JPY           900      221,854          0.01
     FedEx   Corp.
                            USD           954      248,131          0.01
     Fortive    Corp.
                            USD          3,815       265,564          0.01
     General    Dynamics     Corp.
                            USD           334       49,551           -
     General    Electric     Co.
                            USD          30,661        328,913          0.02
     Honeywell     International,        Inc.
                            USD          1,446       305,156          0.01
     IHS  Markit    Ltd.
                            USD          3,399       300,643          0.01
     Illinois     Tool   Works,    Inc.
                            USD           804      162,564          0.01
     ITOCHU    Corp.
                            JPY          12,100        348,342          0.02
     Johnson    Controls     International       plc
                            USD          4,760       221,021          0.01
     Komatsu    Ltd.
                            JPY          11,100        306,109          0.01
     L3Harris     Technologies,       Inc.
                            USD          1,199       225,050          0.01
     Larsen    ＆  Toubro    Ltd.,   Reg.   S,  GDR
                            USD         146,403       2,550,340           0.13
     Lockheed     Martin    Corp.
                            USD           710      251,325          0.01
     Mitsubishi      Corp.
                            JPY          7,300       180,115          0.01
     Mitsubishi      Electric     Corp.
                            JPY          10,900        164,793          0.01
     Mitsui    ＆  Co.  Ltd.
                            JPY          15,500        284,226          0.01
     Nidec   Corp.
                            JPY          3,100       391,727          0.02
     Norfolk    Southern     Corp.
                            USD          1,291       304,849          0.01
     Northrop     Grumman    Corp.
                            USD           521      157,511          0.01
     Otis   Worldwide     Corp.
                            USD          3,018       201,146          0.01
     PACCAR,    Inc.
                            USD          1,111        95,396           -
     Parker-Hannifin        Corp.
                            USD           899      243,310          0.01
     Raytheon     Technologies       Corp.
                            USD          4,988       356,262          0.02
     Recruit    Holdings     Co.  Ltd.
                            JPY          8,000       335,660          0.02
     RELX   plc
                            GBP          8,327       203,752          0.01
     Roper   Technologies,       Inc.
                            USD           603      254,222          0.01
     Safran    SA
                            EUR          2,001       285,029          0.01
     Schneider     Electric     SE
                            EUR          3,523       511,999          0.02
     Siemens    AG
                            EUR          2,759       398,323          0.02
     Siemens    Energy    AG
                            EUR          6,017       221,755          0.01
     SMC  Corp.
                            JPY           400      244,312          0.01
     Stanley    Black   ＆  Decker,    Inc.
                            USD          1,125       200,621          0.01
     TransDigm     Group,    Inc.
                            USD           494      304,792          0.01
     Transurban      Group
                            AUD          35,766        377,139          0.02
     Turkiye    Sise   ve  Cam  Fabrikalari      A/S
                            TRY            1        1        -
     Uber   Technologies,       Inc.
                            USD          5,719       304,298          0.01
     Union   Pacific    Corp.
                            USD          38,306       7,894,484           0.39
     United    Parcel    Service,     Inc.   ‘B’
                            USD          2,419       401,822          0.02
     Verisk    Analytics,      Inc.
                            USD          1,590       326,919          0.02
     Vinci   SA
                            EUR          3,121       311,944          0.01
     Volvo   AB  ‘B’
                            SEK          13,233        313,765          0.01
     Waste   Connections,       Inc.
                            USD          3,925       399,382          0.02
     Waste   Management,      Inc.
                            USD          1,609       188,074          0.01
                                 85/176


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                                            31,198,786           1.48
     情報技術
     Accenture     plc  ‘A’
                            USD          2,423       624,116          0.03
     Adobe,    Inc.
                            USD          16,826       8,361,948           0.40
     Advanced     Micro   Devices,     Inc.
                            USD          5,130       472,813          0.02
     Advantech     Co.  Ltd.
                            TWD         229,374       2,857,223           0.14
     Amadeus    IT  Group   SA
                            EUR          4,228       309,358          0.01
     Amphenol     Corp.   ‘A’
                            USD          2,766       359,428          0.02
     Analog    Devices,     Inc.
                            USD          1,403       205,284          0.01
     Apple,    Inc.
                            USD          59,826       7,988,150           0.38
     Applied    Materials,      Inc.
                            USD          3,969       345,379          0.02
     ASML   Holding    NV
                            EUR          17,735       8,661,529           0.40
     Autodesk,     Inc.
                            USD          1,844       551,885          0.03
     Automatic     Data   Processing,      Inc.
                            USD          1,679       291,922          0.01
     BlackBerry      Ltd.
                            CAD          22,929        153,128          0.01
     Broadcom,     Inc.
                            USD          1,426       620,311          0.03
     Canon,    Inc.
                            JPY          6,200       120,373          0.01
     Cisco   Systems,     Inc.
                            USD          12,930        575,179          0.03
     Cognizant     Technology      Solutions     Corp.   ‘
     A’                       USD          4,970       402,913          0.02
     Corning,     Inc.
                            USD          7,076       254,553          0.01
     Fidelity     National     Information      Services,
     Inc.                       USD          2,977       415,473          0.02
     Fiserv,    Inc.
                            USD          3,173       358,211          0.02
     FleetCor     Technologies,       Inc.
                            USD          1,035       279,692          0.01
     Getac   Technology      Corp.
                            TWD        1,732,000        3,013,560           0.14
     Global    Payments,     Inc.
                            USD          2,022       425,089          0.02
     Hitachi    Ltd.
                            JPY          7,300       287,667          0.01
     Hon  Hai  Precision     Industry     Co.  Ltd.
                            TWD        1,182,000        3,870,905           0.18
     Infineon     Technologies       AG
                            EUR          10,612        409,223          0.02
     Infosys    Ltd.,   ADR
                            USD          22,984        389,138          0.02
     Intel   Corp.
                            USD          13,379        652,715          0.03
     International       Business     Machines     Corp.
                            USD          2,503       311,424          0.01
     Intuit,    Inc.
                            USD          19,253       7,223,711           0.34
     Keyence    Corp.
                            JPY          1,000       563,253          0.03
     Kingsoft     Cloud   Holdings     Ltd.,   ADR
                            USD          2,473       106,707          0.01
     KLA  Corp.
                            USD          1,047       272,358          0.01
     Kyocera    Corp.
                            JPY          1,800       110,785          0.01
     Lam  Research     Corp.
                            USD           701      339,645          0.02
     Lenovo    Group   Ltd.
                            HKD        2,558,000        2,413,479           0.11
     Mastercard,      Inc.   ‘A’
                            USD          15,219       5,412,590           0.26
     MediaTek,     Inc.
                            TWD         120,000       3,190,460           0.15
     Microchip     Technology,      Inc.
                            USD          2,107       288,784          0.01
     Micron    Technology,      Inc.
                            USD          4,584       330,205          0.02
     Microsoft     Corp.
                            USD          54,927      12,165,081           0.57
     Motorola     Solutions,      Inc.
                            USD          1,285       214,531          0.01
     Murata    Manufacturing       Co.  Ltd.
                            JPY          5,000       452,947          0.02
     Nokia   OYJ
                            EUR          43,311        167,656          0.01
     Novatek    Microelectronics         Corp.
                            TWD         235,000       3,086,464           0.15
     NVIDIA    Corp.
                            USD          2,436      1,279,584           0.06
     NXP  Semiconductors        NV
                            USD          2,221       354,403          0.02
                                 86/176


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Oracle    Corp.
                            USD          6,507       418,859          0.02
     Paychex,     Inc.
                            USD          1,748       160,996          0.01
     PayPal    Holdings,     Inc.
                            USD          4,700      1,086,078           0.05
     QUALCOMM,     Inc.
                            USD          4,025       603,495          0.03
     salesforce.com,        Inc.
                            USD          3,398       755,487          0.04
     Samsung    Electronics      Co.  Ltd.
                            KRW          17,281       1,283,674           0.06
     Samsung    Electronics      Co.  Ltd.   Preference
                            KRW         228,850       15,449,743           0.72
     SAP  SE
                            EUR          4,379       576,796          0.03
     ServiceNow,      Inc.
                            USD          1,605       877,009          0.04
     Shopify,     Inc.   ‘A’
                            CAD           658      761,415          0.04
     SK  Hynix,    Inc.
                            KRW          5,884       639,608          0.03
     Square,    Inc.   ‘A’
                            USD          2,416       533,193          0.03
     Synopsys,     Inc.
                            USD          2,317       594,507          0.03
     Taiwan    Semiconductor       Manufacturing       Co.
     Ltd.                       TWD        1,197,000        22,580,578           1.06
     Tata   Consultancy      Services     Ltd.
                            INR          77,762       3,049,940           0.15
     TE  Connectivity       Ltd.
                            USD          2,021       242,254          0.01
                            SEK          19,056        227,642          0.01
     Texas   Instruments,       Inc.
                            USD          37,733       6,139,359           0.29
     Tokyo   Electron     Ltd.
                            JPY          1,000       374,340          0.02
     Vanguard     International        Semiconductor
     Corp.                       TWD         537,000       2,216,410           0.11
     Venture    Corp.   Ltd.
                            SGD         209,200       3,075,295           0.15
     VeriSign,     Inc.
                            USD          2,280       488,628          0.02
     Visa,   Inc.   ‘A’
                            USD          3,962       865,423          0.04
     Workday,     Inc.   ‘A’
                            USD          1,815       429,651          0.02
                                           144,971,612            6.88
     素材
     Air  Liquide    SA
                            EUR          2,125       350,465          0.02
     Air  Products     and  Chemicals,      Inc.
                            USD          1,149       311,468          0.01
     Anglo   American     plc
                            GBP          19,610        649,015          0.03
     Ball   Corp.
                            USD          2,816       261,173          0.01
     Barrick    Gold   Corp.
                            CAD          19,510        454,689          0.02
     BASF   SE
                            EUR          5,304       421,710          0.02
     BHP  Group   Ltd.
                            AUD         195,340       6,408,014           0.31
     BHP  Group   plc
                            GBP          7,603       199,789          0.01
     BlueScope     Steel   Ltd.
                            AUD         177,126       2,394,593           0.11
     Corteva,     Inc.
                            USD          7,866       302,648          0.01
     CRH  plc
                            GBP          10,842        452,587          0.02
     Dow,   Inc.
                            USD          6,732       374,240          0.02
     DuPont    de  Nemours,     Inc.
                            USD          3,212       226,007          0.01
     Ecolab,    Inc.
                            USD          1,129       243,102          0.01
     Givaudan     SA
                            CHF           136      576,645          0.03
     Glencore     plc
                            GBP         112,974        359,327          0.02
     Incitec    Pivot   Ltd.
                            AUD         633,893       1,116,619           0.05
     Koninklijke      DSM  NV
                            EUR          1,871       323,629          0.02
     LafargeHolcim       Ltd.
                            CHF          4,905       271,091          0.01
     Linde   plc
                            USD          2,775       726,764          0.03
     LyondellBasell        Industries      NV  ‘A’
                            USD          3,393       309,748          0.01
     Newmont    Corp.
                            USD          9,494       572,726          0.03
     Nutrien    Ltd.
                            CAD          2,579       121,640          0.01
                                 87/176


                                                          EDINET提出書類
                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     PPG  Industries,      Inc.
                            USD          1,406       201,548          0.01
     Rio  Tinto   Ltd.
                            AUD          22,930       2,017,945           0.10
     Rio  Tinto   plc
                            GBP          3,231       241,257          0.01
     Sherwin-Williams         Co.  (The)
                            USD           519      377,233          0.02
     Shin-Etsu     Chemical     Co.  Ltd.
                            JPY          2,300       403,171          0.02
     Siam   Cement    PCL  (The),    NVDR
                            THB          10,700        134,877          0.01
     Vale   SA
                            BRL          21,308        359,095          0.02
                                            21,162,815           1.01
     不動産
     Alexandria      Real   Estate    Equities,     Inc.,
     REIT                       USD          14,312       2,504,047           0.12
     American     Tower   Corp.,    REIT
                            USD          1,635       359,859          0.02
     Aroundtown      SA
                            EUR         188,853       1,419,865           0.07
     Ascendas     Real   Estate    InvestmentTrust
                            SGD        1,014,000        2,286,816           0.11
     AvalonBay     Communities,       Inc.,   REIT
                            USD          1,640       259,164          0.01
     Boston    Properties,      Inc.,   REIT
                            USD          21,525       2,022,323           0.10
     CapitaLand      Integrated      Commercial      Trust,
     REIT                       SGD        1,281,888        2,095,683           0.10
     CapitaLand      Ltd.
                            SGD        1,079,600        2,680,548           0.13
     Charter    Hall   Long   Wale   REIT
                            AUD         516,839       1,852,300           0.09
     China   Resources     Land   Ltd.
                            HKD         848,000       3,498,643           0.17
     China   Vanke   Co.  Ltd.   ‘H’
                            HKD         472,700       1,630,674           0.08
     Crown   Castle    International       Corp.,    REIT
                            USD          1,733       270,776          0.01
     Deutsche     Wohnen    SE
                            EUR         146,272       7,850,817           0.37
     Dexus,    REIT
                            AUD         446,117       3,241,439           0.15
     Digital    Realty    Trust,    Inc.,   REIT
                            USD          1,394       192,516          0.01
     Duke   Realty    Corp.,    REIT
                            USD          52,028       2,051,129           0.10
     Equinix,     Inc.,   REIT
                            USD          4,222      2,953,846           0.14
     Equity    Residential,       REIT
                            USD          3,473       204,855          0.01
     Essex   Property     Trust,    Inc.,   REIT
                            USD          1,152       274,622          0.01
     Frasers    Logistics     ＆  Commercial      Trust,
     REIT,   Reg.   S
                            SGD        2,359,800        2,518,166           0.12
     Goodman    Property     Trust,    REIT
                            NZD         555,333        936,066          0.04
     GPT  Group   (The),    REIT
                            AUD         958,235       3,333,149           0.16
     Hang   Lung   Properties      Ltd.
                            HKD        1,451,000        3,825,758           0.18
     Healthpeak      Properties,      Inc.,   REIT
                            USD         101,650       3,035,070           0.14
     Industrial       ＆   Infrastructure         Fund
     Investment      Corp.
                            JPY          1,342      2,486,314           0.12
     Kerry   Properties      Ltd.
                            HKD         979,000       2,479,639           0.12
     Kilroy    Realty    Corp.,    REIT
                            USD          23,856       1,352,076           0.06
     LEG  Immobilien      AG
                            EUR          13,053       2,037,468           0.10
     Link   REIT
                            HKD         640,818       5,834,597           0.28
     Longfor    Group   Holdings     Ltd.
                            HKD         203,500       1,191,430           0.06
     Mapletree     Commercial      Trust,    REIT
                            SGD        1,331,051        2,145,922           0.10
     Mapletree     Logistics     Trust,    REIT
                            SGD        1,335,400        2,031,245           0.10
     Mapletree     North   Asia   Commercial      Trust,
     REIT,   Reg.   S
                            SGD        3,516,800        2,581,741           0.12
     Mirvac    Group,    REIT
                            AUD        1,372,115        2,795,685           0.13
     Mitsubishi      Estate    Co.  Ltd.
                            JPY          17,200        276,871          0.01
     Mitsui    Fudosan    Co.  Ltd.
                            JPY          85,600       1,792,223           0.09
                                 88/176


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Nomura    Real   Estate    Master    Fund,   Inc.,
     REIT                       JPY           794     1,139,913           0.05
     Prologis,     Inc.,   REIT
                            USD          28,942       2,859,449           0.14
     PSP  Swiss   Property     AG
                            CHF          9,976      1,341,534           0.06
     Public    Storage,     REIT
                            USD           784      179,209          0.01
     Realty    Income    Corp.,    REIT
                            USD          5,631       345,266          0.02
     SBA  Communications        Corp.,    REIT
                            USD           781      214,212          0.01
     Simon   Property     Group,    Inc.,   REIT
                            USD          3,675       309,242          0.01
     STAG   Industrial,      Inc.,   REIT
                            USD          87,828       2,730,348           0.13
     Stockland,      REIT
                            AUD        1,039,933        3,360,482           0.16
     STORE   Capital    Corp.,    REIT
                            USD         252,589       8,542,943           0.41
     Sun  Hung   Kai  Properties      Ltd.
                            HKD          18,000        232,129          0.01
     Swire   Properties      Ltd.
                            HKD         805,800       2,343,163           0.11
     UOL  Group   Ltd.
                            SGD         183,000       1,068,202           0.05
     Vonovia    SE
                            EUR          41,610       3,054,780           0.15
     Welltower,      Inc.,   REIT
                            USD          4,305       275,058          0.01
     Weyerhaeuser       Co.,   REIT
                            USD          13,400        450,795          0.02
     WP  Carey,    Inc.,   REIT
                            USD          49,173       3,428,410           0.16
                                           110,178,477            5.24
     公益
     American     Electric     Power   Co.,   Inc.
                            USD          3,226       262,795          0.01
     American     Water   Works   Co.,   Inc.
                            USD          2,244       337,795          0.02
     Brookfield      Infrastructure        Partners     LP
                            USD          60,000       1,565,400           0.07
     China   Yangtze    Power   Co.  Ltd.   ‘A’
                            CNH        1,362,215        3,991,383           0.19
     Consolidated       Edison,    Inc.
                            USD          1,443       102,432           -
     Dominion     Energy,    Inc.
                            USD          4,272       316,056          0.02
     DTE  Energy    Co.
                            USD          1,609       192,657          0.01
     Duke   Energy    Corp.
                            USD          2,490       225,360          0.01
     E.ON   SE
                            EUR          13,415        149,376          0.01
     Edison    International
                            USD          2,224       137,116          0.01
     Emera,    Inc.
                            CAD         161,136       6,858,837           0.32
     Enel   SpA
                            EUR          34,402        349,765          0.02
     Engie   SA
                            EUR          11,007        169,295          0.01
     Entergy    Corp.
                            USD          1,755       173,178          0.01
     Eversource      Energy
                            USD          2,052       174,948          0.01
     Exelon    Corp.
                            USD          3,458       145,038          0.01
     FirstEnergy      Corp.
                            USD          3,911       117,698          0.01
     Iberdrola     SA
                            EUR          22,351        321,258          0.02
     Mercury    NZ  Ltd.
                            NZD          81,618        385,408          0.02
     National     Grid   plc
                            GBP         559,530       6,606,849           0.30
     NextEra    Energy,    Inc.
                            USD          7,464       566,344          0.03
     Power   Grid   Corp.   of  India   Ltd.
                            INR         762,394       1,982,603           0.09
     PPL  Corp.
                            USD          5,335       147,224          0.01
     Public    Service    Enterprise      Group,    Inc.
                            USD          2,397       137,524          0.01
     Sempra    Energy
                            USD          2,233       280,975          0.01
     Snam   SpA
                            EUR        1,369,497        7,740,784           0.36
     Southern     Co.  (The)
                            USD          6,115       370,516          0.02
     Tenaga    Nasional     Bhd.
                            MYR         101,900        264,282          0.01
     WEC  Energy    Group,    Inc.
                            USD          2,104       190,500          0.01
     Xcel   Energy,    Inc.
                            USD          3,284       215,514          0.01
                                            34,478,910           1.64
                                 89/176


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株式合計                                      705,836,663           33.56
     公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券
     および短期金融市場証券の合計                                     1,359,369,047            64.63
     その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券
     社債
     通信サービス
     Activision       Blizzard,      Inc.    1.35%
     15/09/2030                       USD         965,000        947,075          0.05
     Altice     France     SA,   144A    5.125%
     15/01/2029                       USD        1,843,000        1,901,746           0.09
     Altice     France     SA,   144A    8.125%
     01/02/2027                       USD        1,800,000        1,986,579           0.09
     Cable   One,   Inc.,   144A   4%  15/11/2030
                            USD         730,000        761,481          0.04
     CCO  Holdings     LLC,   144A   4.25%   01/02/2031
                            USD        2,086,000        2,207,927           0.10
     CCO  Holdings     LLC,   144A   4.5%   15/08/2030
                            USD        6,250,000        6,640,655           0.32
     Charter     Communications        Operating      LLC
     4.464%    23/07/2022
                            USD        1,330,000        1,402,562           0.07
     Charter     Communications        Operating      LLC
     3.75%   15/02/2028
                            USD        1,250,000        1,401,684           0.07
     Comcast    Corp.   3.1%   01/04/2025
                            USD         775,000        852,963          0.04
     Consolidated       Communications,        Inc.,   144A
     6.5%   01/10/2028
                            USD        2,224,000        2,383,016           0.11
     CSC   Holdings      LLC,    144A    3.375%
     15/02/2031                       USD        1,444,000        1,425,950           0.07
     CSC   Holdings      LLC,    144A    4.125%
     01/12/2030                       USD        1,390,000        1,454,774           0.07
     DISH   DBS  Corp.   7.375%    01/07/2028
                            USD        2,144,000        2,286,040           0.11
     Entercom      Media    Corp.,     144A    6.5%
     01/05/2027                       USD        1,357,000        1,383,882           0.07
     Frontier     Communications        Corp.,    144A
     5.875%    15/10/2027
                            USD        1,461,000        1,582,446           0.08
     Frontier     Communications        Corp.,    144A   5%
     01/05/2028                       USD         461,000        481,457          0.02
     Frontier     Communications        Corp.,    144A
     6.75%   01/05/2029
                            USD         261,000        279,759          0.01
     Intelsat     Jackson     Holdings     SA,   144A
     9.75%   15/07/2025
                            USD        3,820,000        2,756,512           0.13
     Lamar   Media   Corp.   3.75%   15/02/2028
                            USD         631,000        646,381          0.03
     Netflix,     Inc.,   144A   5.375%    15/11/2029
                            USD         445,000        524,544          0.02
     Netflix,     Inc.,   144A   4.875%    15/06/2030
                            USD        1,336,000        1,538,905           0.07
     Nexstar    Broadcasting,       Inc.,   144A   4.75%
     01/11/2028                       USD        1,216,000        1,274,520           0.06
     QualityTech      LP,  144A   3.875%    01/10/2028
                            USD        2,243,000        2,290,664           0.11
     Rackspace     Technology      Global,    Inc.,   144A
     5.375%    01/12/2028
                            USD        1,709,000        1,789,643           0.09
     Radiate     Holdco     LLC,    144A    4.5%
     15/09/2026                       USD        2,537,000        2,622,624           0.12
     Scripps     Escrow,     Inc.,    144A   5.875%
     15/07/2027                       USD        3,048,000        3,181,349           0.15
     T-Mobile      USA,    Inc.,    144A    3.75%
     15/04/2027                       USD        2,000,000        2,279,600           0.11
                                 90/176


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     T-Mobile      USA,    Inc.,    144A    3.875%
     15/04/2030                       USD        1,500,000        1,729,170           0.08
     Townsquare      Media,    Inc.,    144A   6.875%
     01/02/2026                       USD         439,000        459,730          0.02
     ViacomCBS,      Inc.   4.75%   15/05/2025
                            USD        2,252,000        2,613,383           0.12
     Vodafone      Group    plc,    FRN   1.22%
     16/01/2024                       USD        1,000,000        1,013,754           0.05
     WMG   Acquisition       Corp.,     144A    3%
     15/02/2031                       USD        1,479,000        1,453,118           0.07
     WMG   Acquisition       Corp.,    144A   3.875%
     15/07/2030                       USD         456,000        482,952          0.02
                                            56,036,845           2.66
     一般消費財
     1011778    BC  ULC,   144A   3.5%   15/02/2029
                            USD         665,000        669,572          0.03
     Academy    Ltd.,   144A   6%  15/11/2027
                            USD        1,748,000        1,835,400           0.09
     Adient    US  LLC,   144A   9%  15/04/2025
                            USD        2,379,000        2,655,559           0.13
     Allison    Transmission,       Inc.,   144A   3.75%
     30/01/2031                       USD        1,266,000        1,297,650           0.06
     Boyd   Gaming    Corp.   6%  15/08/2026
                            USD         855,000        891,338          0.04
     Caesars    Entertainment,        Inc.,   144A   6.25%
     01/07/2025                       USD         971,000       1,035,334           0.05
     Caesars     Resort    Collection      LLC,   144A
     5.75%   01/07/2025
                            USD        1,074,000        1,142,468           0.05
     Caesars     Resort    Collection      LLC,   144A
     5.25%   15/10/2025
                            USD        1,090,000        1,102,976           0.05
     Carnival     Corp.,    144A   7.625%    01/03/2026
                            USD         715,000        777,691          0.04
     Carnival     Corp.,    144A   11.5%   01/04/2023
                            USD        2,351,000        2,722,868           0.13
     CCM   Merger,     Inc.,    144A    6.375%
     01/05/2026                       USD         176,000        185,240          0.01
     Cedar   Fair   LP  5.25%   15/07/2029
                            USD         343,000        351,784          0.02
     Cedar   Fair   LP,  144A   5.5%   01/05/2025
                            USD        2,265,000        2,370,934           0.11
     Clarios    Global    LP,  144A   8.5%   15/05/2027
                            USD        1,290,000        1,403,597           0.07
     eG  Global    Finance     plc,   144A   6.75%
     07/02/2025                       USD        3,463,000        3,572,084           0.18
     Expedia     Group,    Inc.,    144A   4.625%
     01/08/2027                       USD         429,000        479,305          0.02
     Golden    Entertainment,        Inc.,   144A   7.625%
     15/04/2026                       USD        2,012,000        2,166,351           0.10
     Golden     Nugget,     Inc.,    144A    6.75%
     15/10/2024                       USD        1,266,000        1,258,493           0.06
     Golden     Nugget,     Inc.,    144A    8.75%
     01/10/2025                       USD          65,000        67,397           -
     Hanesbrands,        Inc.,     144A    5.375%
     15/05/2025                       USD         631,000        668,399          0.03
     Hilton    Domestic     Operating     Co.,   Inc.,
     144A   3.75%   01/05/2029
                            USD         868,000        912,884          0.04
     IHO   Verwaltungs       GmbH,    144A   4.75%
     15/09/2026                       USD         372,093        386,050          0.02
     International       Game   Technology      plc,   144A
     6.5%   15/02/2025
                            USD        2,017,000        2,260,089           0.11
     L Brands,    Inc.,   144A   6.875%    01/07/2025
                            USD         512,000        556,692          0.03
     L Brands,    Inc.,   144A   9.375%    01/07/2025
                            USD         330,000        406,313          0.02
                                 91/176


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     LBM   Acquisition       LLC,    144A    6.25%
     15/01/2029                       USD         282,000        293,104          0.01
     Michaels     Stores,     Inc.,    144A   4.75%
     01/10/2027                       USD        1,039,000        1,066,534           0.05
     Michaels      Stores,     Inc.,    144A    8%
     15/07/2027                       USD         251,000        270,249          0.01
     NCL  Corp.   Ltd.,   144A   10.25%    01/02/2026
                            USD        1,883,000        2,217,233           0.11
     Newell    Brands,    Inc.   6%  01/04/2046
                            USD        2,187,000        2,796,625           0.13
     Picasso    Finance    Sub,   Inc.,   144A   6.125%
     15/06/2025                       USD         709,000        759,757          0.04
     Royal    Caribbean      Cruises     Ltd.,    144A
     10.875%    01/06/2023
                            USD        1,183,000        1,348,330           0.06
     Royal    Caribbean      Cruises     Ltd.,    144A
     11.5%   01/06/2025
                            USD         381,000        445,023          0.02
     Scientific      Games   International,        Inc.,
     144A   8.25%   15/03/2026
                            USD        1,118,000        1,202,739           0.06
     Scientific      Games   International,        Inc.,
     144A   7.25%   15/11/2029
                            USD        1,527,000        1,678,463           0.08
     Sotheby’s,      144A   7.375%    15/10/2027
                            USD        1,099,000        1,179,161           0.06
     Starbucks     Corp.   2.25%   12/03/2030
                            USD        1,307,000        1,383,697           0.07
     Tractor    Supply    Co.  1.75%   01/11/2030
                            USD         709,000        712,706          0.03
     Viking     Cruises     Ltd.,    144A    13%
     15/05/2025                       USD         519,000        624,578          0.03
     VOC  Escrow    Ltd.,   144A   5%  15/02/2028
                            USD        1,535,000        1,521,399           0.07
     Winnebago     Industries,      Inc.,   144A   6.25%
     15/07/2028                       USD         182,000        195,991          0.01
     Wolverine      Escrow     LLC,    144A    9%
     15/11/2026                       USD        1,395,000        1,292,991           0.06
     Wolverine      Escrow    LLC,   144A   13.125%
     15/11/2027                       USD         530,000        427,975          0.02
     Wynn   Las   Vegas    LLC,   144A   5.25%
     15/05/2027                       USD        1,051,000        1,085,289           0.05
                                            51,678,312           2.46
     生活必需品
     Albertsons      Cos.,    Inc.,    144A   5.875%
     15/02/2028                       USD        3,443,000        3,752,456           0.18
     Darling    Ingredients,       Inc.,   144A   5.25%
     15/04/2027                       USD        1,030,000        1,097,130           0.05
     JBS  USA  LUX  SA,  144A   6.5%   15/04/2029
                            USD        2,337,000        2,719,684           0.13
     Kraft    Heinz    Foods    Co.,   144A   4.875%
     01/10/2049                       USD        6,385,000        7,423,028           0.36
     Kraft    Heinz    Foods    Co.,   144A   5.5%
     01/06/2050                       USD         810,000       1,019,356           0.05
     Kraft   Heinz   Foods   Co.  3%  01/06/2026
                            USD         617,000        649,699          0.03
     Mondelez       International         Holdings
     Netherlands      BV,  144A   2.25%   19/09/2024
                            USD         595,000        627,102          0.03
     Mondelez      International,         Inc.    1.5%
     04/05/2025                       USD        1,500,000        1,550,917           0.07
     Post   Holdings,      Inc.,    144A   4.625%
     15/04/2030                       USD        1,206,000        1,261,778           0.06
     Rite   Aid  Corp.,    144A   7.5%   01/07/2025
                            USD         790,000        825,965          0.04
     Rite   Aid  Corp.,    Reg.   S 8%  15/11/2026
                            USD        2,212,000        2,363,699           0.11
                                 92/176


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     United    Natural    Foods,    Inc.,   144A   6.75%
     15/10/2028                       USD         468,000        490,221          0.02
                                            23,781,035           1.13
     エネルギー
     Antero    Resources      Corp.,    144A   8.375%
     15/07/2026                       USD         324,000        331,066          0.02
     Apache    Corp.   4.25%   15/01/2044
                            USD        1,185,000        1,172,119           0.06
     Archrock     Partners     LP,   144A   6.875%
     01/04/2027                       USD         935,000       1,008,566           0.05
     Archrock     Partners     LP,   144A   6.25%
     01/04/2028                       USD        1,988,000        2,088,454           0.10
     Ascent    Resources     Utica   Holdings     LLC  /
     ARU  Finance    Corp,   144A   8.25%   31/12/2028
                            USD         260,000        260,000          0.01
     Baytex     Energy     Corp.,     144A    8.75%
     01/04/2027                       USD        3,675,000        2,347,664           0.11
     Cheniere     Corpus    Christi    Holdings     LLC
     3.7%   15/11/2029
                            USD         726,000        805,241          0.04
     Cheniere     Energy    Partners     LP  4.5%
     01/10/2029                       USD          65,000        68,853           -
     Cheniere     Energy    Partners     LP  5.625%
     01/10/2026                       USD        4,121,000        4,292,846           0.20
     Cheniere     Energy,     Inc.,    144A   4.625%
     15/10/2028                       USD        1,621,000        1,704,076           0.08
     Continental      Resources,      Inc.,   144A   5.75%
     15/01/2031                       USD         283,000        314,986          0.01
     CrownRock     LP,  144A   5.625%    15/10/2025
                            USD        1,570,000        1,606,275           0.08
     Enbridge,     Inc.,   FRN  6.25%   01/03/2078
                            USD        4,328,000        4,717,838           0.22
     Endeavor     Energy    Resources      LP,   144A
     6.625%    15/07/2025
                            USD         240,000        257,174          0.01
     Endeavor     Energy    Resources      LP,   144A
     5.75%   30/01/2028
                            USD         745,000        796,405          0.04
     Energy    Transfer     Operating      LP  4.2%
     15/09/2023                       USD        2,000,000        2,152,829           0.10
     Energy    Transfer     Operating     LP,  FRN  12.5%
     Perpetual                       USD        6,744,000        5,378,340           0.26
     EnLink    Midstream      LLC,   144A   5.625%
     15/01/2028                       USD         750,000        766,380          0.04
     EnLink    Midstream     Partners     LP,  FRN  6%
     Perpetual                       USD        3,739,000        2,195,541           0.10
     EQM   Midstream      Partners     LP,   144A   6%
     01/07/2025                       USD         342,000        374,918          0.02
     EQM  Midstream     Partners     LP,  144A   6.5%
     01/07/2027                       USD        1,317,000        1,485,806           0.07
     Global     Partners      LP,   144A    6.875%
     15/01/2029                       USD         869,000        940,149          0.04
     Harvest     Midstream      I  LP,   144A   7.5%
     01/09/2028                       USD         895,000        950,938          0.05
     Occidental       Petroleum      Corp.    3.45%
     15/07/2024                       USD        1,085,000        1,038,888           0.05
     Occidental       Petroleum      Corp.    6.2%
     15/03/2040                       USD         761,000        755,293          0.04
                                 93/176


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     Occidental       Petroleum      Corp.    6.6%
     15/03/2046                       USD        3,189,000        3,241,778           0.15
     Parkland     Corp.,    144A   6%  01/04/2026
                            USD        2,750,000        2,892,656           0.14
     PBF  Holding    Co.  LLC  6%  15/02/2028
                            USD        3,957,000        2,262,909           0.11
     Sunoco    LP,  144A   4.5%   15/05/2029
                            USD         303,000        315,688          0.02
     Targa    Resources      Partners     LP,   144A
     4.875%    01/02/2031
                            USD        1,378,000        1,503,522           0.07
     Targa    Resources      Partners     LP  5.5%
     01/03/2030                       USD        2,232,000        2,418,238           0.11
     TransCanada      PipeLines     Ltd.,   FRN  2.431%
     15/05/2067                       USD        7,207,000        5,658,129           0.28
     Transcanada        Trust,     FRN    5.875%
     15/08/2076                       USD        4,000,000        4,464,304           0.21
     Vine   Oil   ＆  Gas   LP,   144A   9.75%
     15/04/2023                       USD        2,079,000        1,670,996           0.08
                                            62,238,865           2.97
     金融
     A10  Bridge    Asset   Financing     LLC,   Series
     2019-B    ‘B’,    144A   3.483%    15/08/2040
                            USD         695,000        715,412          0.03
     A10  Bridge    Asset   Financing     LLC,   Series
     2019-B    ‘C’,    144A   3.781%    15/08/2040
                            USD         888,000        900,315          0.04
     A10  Bridge    Asset   Financing     LLC,   Series
     2019-B    ‘D’,    144A   4.523%    15/08/2040
                            USD         879,000        882,832          0.04
     ACE  Securities      Corp.   Home   Equity    Loan
     Trust,    FRN,   Series    2007-SL2     ‘A’
     1.199%    25/05/2037
                            USD         464,566        464,166          0.02
     ACE  Securities      Corp.   Home   Equity    Loan
     Trust,    FRN,   Series    2005-HE2     ‘M4’
     1.11%   25/04/2035
                            USD          27,069        27,644           -
     Aegon   NV,  Reg.   S,  FRN  0.871%    Perpetual
                            USD        4,490,000        3,724,940           0.18
     AIA  Group   Ltd.,   144A   3.375%    07/04/2030
                            USD        2,250,000        2,529,523           0.12
     Alba   plc,   Reg.   S,  FRN,   Series    2007-1    ‘
     A3’   0.223%    17/03/2039
                            GBP        1,472,900        1,919,595           0.09
     Alba   plc,   Reg.   S,  FRN,   Series    2006-2    ‘
     A3A’   0.229%    15/12/2038
                            GBP         902,272       1,183,088           0.06
     Alternative       Loan   Trust,    FRN,   Series
     2007-8CB     ‘A3’    0.648%    25/05/2037
                            USD         565,322        288,290          0.01
     Ameriquest      Mortgage     Securities,      Inc.,
     FRN,   Series    2005-R5     ‘M4’    1.093%
     25/07/2035                       USD         920,000        912,635          0.04
     Avolon    Holdings     Funding     Ltd.,    144A
     2.875%    15/02/2025
                            USD        1,280,000        1,307,012           0.06
     Bank   of  America    Corp.   1.898%    23/07/2031
                            USD        3,936,000        3,972,097           0.19
     Bank   of  America     Corp.,    FRN   2.884%
     22/10/2030                       USD        1,000,000        1,092,509           0.05
     Bank   of  America     Corp.,    FRN   6.1%
     Perpetual                       USD        1,500,000        1,700,618           0.08
     Bank   of  Nova   Scotia    (The)   2%  15/11/2022
                            USD        1,541,000        1,592,123           0.08
     BBVA   USA  3.5%   11/06/2021
                            USD        3,775,000        3,817,923           0.18
     Bellemeade      Re  Ltd.,   FRN,   Series    2019-3A
     ‘M1A’,     144A   1.25%   25/07/2029
                            USD          87,920        87,920           -
                                 94/176


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     Bellemeade      Re  Ltd.   ‘M1C’,     144A   4.15%
     26/08/2030                       USD         504,000        509,806          0.02
     Bellemeade      Re  Ltd.   ‘M2A’,     144A   2.75%
     25/06/2030                       USD         500,000        500,303          0.02
     BF  Mortgage     Trust,    FRN,   Series    2019-NYT
     ‘D’,    144A   2.141%    15/12/2035
                            USD        2,082,000        2,045,777           0.10
     Blackrock     European     CLO  IX  DAC  ‘A’,
     144A   0.9%   15/12/2032
                            EUR         850,000       1,045,117           0.05
     BNP   Paribas     SA,   FRN,   144A   2.819%
     19/11/2025                       USD        1,000,000        1,065,811           0.05
     BPCE   SA,  144A   3%  22/05/2022
                            USD        2,500,000        2,587,571           0.12
     BX  Trust,    FRN,   Series    2018-BILT     ‘E’,
     144A   2.561%    15/05/2030
                            USD        2,000,000        1,872,103           0.09
     CAMB   Commercial      Mortgage     Trust,    FRN,
     Series    2019-LIFE      ‘E’,    144A   2.291%
     15/12/2037                       USD        1,172,000        1,171,340           0.06
     Canyon    CLO  Ltd.,   FRN,   Series    2018-1A    ‘
     A’,   144A   1.345%    15/07/2031
                            USD         500,000        497,236          0.02
     Capital     One   Financial      Corp.    3.45%
     30/04/2021                       USD        2,500,000        2,518,049           0.12
     Charles     Schwab     Corp.    (The)    4%
     31/12/2164                       USD        1,209,000        1,264,916           0.06
     Charles    Schwab    Corp.   (The),    FRN  5.375%
     Perpetual                       USD        2,904,000        3,241,590           0.15
     CIFC   Funding    Ltd.   ‘A’,    144A   1.218%
     18/04/2031                       USD         838,000        833,627          0.04
     CIFC   Funding    Ltd.,   Series    2017-2A    ‘A
     ’,  144A   1.512%    20/04/2030
                            USD         399,000        399,021          0.02
     Citigroup,      Inc.,   FRN  1.248%    01/06/2024
                            USD        6,350,000        6,423,867           0.32
     Citigroup,      Inc.,   FRN  4.316%    Perpetual
                            USD        1,135,000        1,132,163           0.05
     Citrus    Re  Ltd.,    FRN,   144A   0.174%
     25/02/2021                       USD        1,758,658          88,812           -
     COMM   Mortgage     Trust,    FRN,   Series    2019-
     521F   ‘E’,    144A   2.141%    15/06/2034
                            USD         717,000        667,612          0.03
     COMM   Mortgage     Trust,    FRN,   Series    2019-
     521F   ‘F’,    144A   2.535%    15/06/2034
                            USD         646,000        530,171          0.03
     Countrywide,       FRN,   Series    2006-13    ‘1AF4
     ’  4.202%    25/01/2037
                            USD         569,080        574,804          0.03
     Countrywide,       Series    2007-4    ‘A4W’
     4.587%    25/04/2047
                            USD        2,107,726        2,267,908           0.11
     CWABS   Revolving     Home   Equity    Loan   Trust,
     FRN,   Series    2004-G    ‘1A’    0.361%
     15/12/2029                       USD          26,678        26,665           -
     CWABS   Revolving     Home   Equity    Loan   Trust,
     FRN,   Series    2004-J    ‘1A’    0.431%
     15/12/2033                       USD         124,632        121,161          0.01
     CWABS   Revolving     Home   Equity    Loan   Trust,
     FRN,   Series    2004-S    ‘1A’    0.381%
     15/02/2030                       USD         245,189        241,169          0.01
     CWABS   Revolving     Home   Equity    Loan   Trust,
     FRN,   Series    2004-C    ‘NOTE’     0.361%
     15/01/2034                       USD          83,348        82,696           -
                                 95/176

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     CWHEQ   Revolving     Home   Equity    Loan   Trust,
     FRN,   Series    2006-I    ‘1A’    0.281%
     15/01/2037                       USD         340,698        325,514          0.02
     CWHEQ   Revolving     Home   Equity    Loan   Trust,
     FRN,   Series    2005-C    ‘2A’    0.321%
     15/07/2035                       USD         606,754        587,768          0.03
     CWHEQ   Revolving     Home   Equity    Loan   Trust,
     FRN,   Series    2006-B    ‘2A’    0.311%
     15/05/2036                       USD         318,966        312,662          0.01
     DBGS   Mortgage     Trust,    FRN,   Series    2019-
     1735   ‘D’,    144A   4.334%    10/04/2037
                            USD         725,000        745,380          0.04
     Discover     Bank   3.35%   06/02/2023
                            USD        2,500,000        2,639,376           0.13
     Dryden    48  Euro   CLO  BV,  Reg.   S ‘A1R’
     1.01%   15/10/2032
                            EUR         500,000        618,385          0.03
     Dryden    49  Senior    Loan   Fund,   FRN,   Series
     2017-49A     ‘A’,    144A   1.428%    18/07/2030
                            USD         589,000        589,016          0.03
     Dryden    50  Senior    Loan   Fund   ‘A1’,    144A
     1.457%    15/07/2030
                            USD         983,000        983,026          0.05
     Dryden    64  CLO  Ltd.,   FRN  ‘A’,    144A
     1.188%    18/04/2031
                            USD         500,000        498,521          0.02
     Eagle   RE  Ltd.,   FRN,   Series    2020-1    ‘M1A
     ’,  144A   1.05%   25/01/2030
                            USD         293,000        291,968          0.01
     Equitable       Holdings,       Inc.    3.9%
     20/04/2023                       USD        4,000,000        4,304,671           0.20
     Euro-Galaxy      V CLO  BV,  Reg.   S ‘ARV’
     0.82%   10/11/2030
                            EUR         250,000        307,960          0.01
     FHLMC   REMICS    3.5%   25/12/2050
                            USD         377,720         42,786           -
     FHLMC   REMICS    ‘IE’    2%  25/09/2050
                            USD         147,189         13,400           -
     FHLMC   REMICS    ‘KI’    4%  25/12/2050
                            USD         496,439         66,776           -
     FHLMC    Structured      Agency    Credit    Risk
     Debt   Notes,    FRN  ‘M2’    1.95%   25/07/2030
                            USD         983,663        975,272          0.05
     FHLMC    Structured      Agency    Credit    Risk
     Debt   Notes,    FRN,   Series    2014-HQ2     ‘M3’
     3.9%   25/09/2024
                            USD        1,878,411        1,928,092           0.09
     FHLMC    Structured      Agency    Credit    Risk
     Debt   Notes,    FRN,   Series    2015-DN1     ‘M3’
     4.298%    25/01/2025
                            USD         113,154        114,273          0.01
     FHLMC    Structured      Agency    Credit    Risk
     Debt   Notes,    FRN,   Series    2015-DNA3     ‘M3F
     ’  3.85%   25/04/2028
                            USD         595,192        614,083          0.03
     FirstKey     Homes   Trust   ‘A’,    144A   1.266%
     19/10/2037                       USD         500,000        501,908          0.02
     FNMA,    FRN,   Series    2014-C04     ‘1M2’
     5.05%   25/11/2024
                            USD         877,074        899,702          0.04
     FNMA,    FRN,   Series    2018-C05     ‘1M2’
     2.498%    25/01/2031
                            USD         796,703        797,715          0.04
     GE  Capital     Funding     LLC,   144A   3.45%
     15/05/2025                       USD        1,832,000        2,020,905           0.10
     GNMA   ‘IA’    2.5%   20/11/2050
                            USD         495,695         42,122           -
     GNMA   ‘IW’    2%  20/11/2050
                            USD         149,602         15,883           -
     GNMA   ‘MI’    2.5%   20/11/2050
                            USD         588,845         69,863           -
                                 96/176


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     Hilton    USA  Trust,    FRN,   Series    2016-HHV
     ‘E’,    144A   4.333%    05/11/2038
                            USD        3,390,000        3,321,297           0.16
     Income    Contingent      Student    Loans   plc,
     Reg.   S,  FRN,   Series    2 ‘A1’    1.315%
     24/07/2058                       GBP         150,363        203,443          0.01
     Invesco    Euro   CLO  IV  DAC,   Reg.   S ‘A’
     0.93%   15/04/2033
                            EUR         600,000        738,202          0.04
     Invitation      Homes    Trust    ‘A’,    144A
     1.041%    17/06/2037
                            USD         430,443        431,391          0.02
     Invitation      Homes   Trust,    Series    2018-
     SFR2   ‘F’,    144A   2.391%    17/06/2037
                            USD         232,346        232,544          0.01
     J.P.   Morgan    Mortgage     Acquisition      Trust,
     STEP,   Series    2007-CH1     ‘AF5’    4.858%
     25/11/2036                       USD         530,000        572,487          0.03
     JPMorgan     Chase    ＆  Co.,   FRN   2.005%
     13/03/2026                       USD        4,288,000        4,508,099           0.21
     JPMorgan     Chase    ＆  Co.,   FRN   3.702%
     06/05/2030                       USD        1,750,000        2,028,078           0.10
     JPMorgan     Chase    ＆  Co.,   FRN   6.75%
     Perpetual                       USD        3,830,000        4,301,154           0.20
     LCM   XIV   LP  ‘AR’,     144A   1.312%
     20/07/2031                       USD         500,000        496,819          0.02
     Ludgate     Funding     plc,   Reg.   S,  FRN,
     Series    2007-1    ‘A2A’    0.311%    01/01/2061
                            GBP         462,349        599,295          0.03
     Madison    Park   Funding    XXIII   Ltd.   ‘A’,
     144A   1.427%    27/07/2030
                            USD         500,000        500,369          0.02
     Malaysia      Government       Bond    3.844%
     15/04/2033                       MYR         600,000        159,616          0.01
     Malaysia      Government       Bond    4.642%
     07/11/2033                       MYR        1,200,000         341,572          0.02
     Malaysia      Government       Bond    3.828%
     05/07/2034                       MYR        34,328,000         9,101,651           0.44
     Morgan    Stanley,     FRN  1.615%    24/10/2023
                            USD        1,400,000        1,426,960           0.07
     Morgan    Stanley,     FRN  2.72%   22/07/2025
                            USD        2,000,000        2,139,310           0.10
     Morgan    Stanley,     FRN  4.047%    Perpetual
                            USD        6,000,000        5,971,736           0.29
     Morgan    Stanley    Capital    I Trust,    FRN,
     Series    2018-BOP     ‘E’,    144A   2.091%
     15/06/2035                       USD        2,275,629        2,059,101           0.10
     Morgan    Stanley    Capital    I Trust,    FRN,
     Series    2018-SUN     ‘E’,    144A   2.091%
     15/07/2035                       USD        2,394,000        2,276,966           0.11
     Mortgage     Funding     plc,   Reg.   S,  FRN,
     Series    2008-1    ‘A1’    1.16%   13/03/2046
                            GBP         111,572        152,440          0.01
     MSCG   Trust,    FRN,   Series    2018-SELF     ‘E
     ’,  144A   2.291%    15/10/2037
                            USD        1,742,000        1,708,914           0.08
     MSSG   Trust,    FRN,   Series    2017-237P     ‘E
     ’,  144A   3.865%    13/09/2039
                            USD        2,700,000        2,597,682           0.12
     Natwest    Group   plc,   FRN  8%  Perpetual
                            USD        1,550,000        1,809,191           0.09
     Newgate     Funding     plc,   Reg.   S,  FRN,
     Series    2007-2X    ‘A3’    0.219%    15/12/2050
                            GBP         850,000       1,100,086           0.05
     OneMain    Financial     Issuance     Trust   ‘A’,
     144A   1.75%   14/09/2035
                            USD         500,000        508,709          0.02
                                 97/176

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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Option    One  Mortgage     Loan   Trust,    STEP,
     Series     2007-FXD1       ‘3A4’      5.86%
     25/01/2037                       USD         562,599        574,832          0.03
     Paragon    Mortgages     No.  13  plc,   Reg.   S,
     FRN,    Series     13X   ‘A1’     0.322%
     15/01/2039                       GBP         938,349       1,247,478           0.06
     Progressive       Corp.    (The),    FRN   5.375%
     Perpetual                       USD        2,111,000        2,205,995           0.10
     Prudential       Financial,       Inc.    3.7%
     01/10/2050                       USD         975,000       1,027,406           0.05
     Quicken     Loans    LLC,    144A    3.625%
     01/03/2029                       USD        2,410,000        2,465,370           0.12
     Radnor    RE  Ltd.,   FRN,   Series    2020-1    ‘
     M1A’,    144A   1.1%   25/02/2030
                            USD         327,000        326,607          0.02
     RAMP   Trust,    FRN,   Series    2005-RS5     ‘M4’
     1.108%    25/05/2035
                            USD         931,000        930,686          0.04
     SACO   I Trust,    FRN,   Series    2006-5    ‘2A3
     ’  0.508%    25/05/2036
                            USD         608,413        595,385          0.03
     SACO   I Trust,    FRN,   Series    2006-6    ‘A’
     0.408%    25/06/2036
                            USD         241,274        237,304          0.01
     SACO   I Trust,    FRN,   Series    2006-3    ‘A1’
     0.508%    25/04/2036
                            USD         119,201        118,351          0.01
     Scorpio    European     Loan   Conduit    No.  34
     DAC  ‘E’,    144A   3.223%    17/05/2029
                            GBP         502,423        624,922          0.03
     Societe     Generale     SA,   144A   5.375%
     31/12/2164                       USD        1,100,000        1,169,157           0.06
     Societe     Generale     SA,   144A   2.625%
     22/01/2025                       USD        1,433,000        1,517,800           0.07
     State    Street     Corp.,     FRN   5.625%
     Perpetual                       USD        3,232,000        3,417,194           0.16
     Tricon    American     Homes,    Series    2020-SFR1
     ‘F’,    144A   4.882%    17/07/2038
                            USD         945,000       1,011,777           0.05
     Truist    Financial      Corp.,    FRN   5.125%
     Perpetual                       USD        1,295,000        1,388,888           0.07
     UBS  Group   AG,  144A   1.364%    30/01/2027
                            USD        1,580,000        1,597,857           0.08
     UMBS   CA6305    2.5%   01/07/2050
                            USD        1,065,301        1,122,515           0.05
     UMBS   MA4077    2%  01/07/2050
                            USD         807,203        837,498          0.04
     UMBS   RA2650    3%  01/05/2050
                            USD         657,889        708,067          0.03
     UniCredit      SpA,    FRN,    144A    5.459%
     30/06/2035                       USD        1,569,000        1,726,005           0.08
     US  Treasury     Bill   0%  25/03/2021
                            USD        4,850,000        4,849,263           0.23
     US  Treasury     Bill   0%  06/05/2021
                            USD        2,250,000        2,249,419           0.11
     US  Treasury     Bill   0%  27/05/2021
                            USD        3,500,000        3,498,842           0.17
     US  Treasury     Bill   0%  28/01/2021
                            USD        3,610,000        3,609,832           0.17
     US  Treasury     Bill   0%  25/02/2021
                            USD        2,200,000        2,199,800           0.10
     US  Treasury     Bill   0%  11/03/2021
                            USD        4,800,000        4,799,287           0.23
     Voya    Financial,       Inc.,    FRN   4.7%
     23/01/2048                       USD        1,240,000        1,289,903           0.06
     Wells   Fargo   ＆  Co.  2.164%    11/02/2026
                            USD        1,000,000        1,051,630           0.05
     Wells    Fargo    ＆  Co.,   FRN   2.406%
     30/10/2025                       USD        2,891,000        3,056,537           0.15
                                           179,877,683            8.56
                                 98/176

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     ヘルスケア
     Acadia    Healthcare      Co.,   Inc.,   144A   5%
     15/04/2029                       USD         602,000        641,130          0.03
     Acadia    Healthcare      Co.,   Inc.,   144A   5.5%
     01/07/2028                       USD         254,000        272,891          0.01
     Alcon    Finance     Corp.,     144A    2.75%
     23/09/2026                       USD        2,000,000        2,189,188           0.10
     Alcon   Finance    Corp.,    144A   3%  23/09/2029
                            USD        1,000,000        1,090,300           0.05
     Amgen,    Inc.   2.2%   21/02/2027
                            USD        3,250,000        3,479,673           0.18
     Bausch    Health    Cos.,    Inc.,    144A   5%
     15/02/2029                       USD         874,000        898,581          0.04
     Bausch    Health    Cos.,   Inc.,   144A   5.25%
     15/02/2031                       USD         437,000        458,898          0.02
     Bausch    Health    Cos.,   Inc.,   144A   5.5%
     01/11/2025                       USD        2,044,000        2,120,221           0.10
     Bristol-Myers         Squibb     Co.    3.2%
     15/06/2026                       USD        4,000,000        4,499,874           0.22
     Community     Health    Systems,     Inc.,   144A   8%
     15/12/2027                       USD         497,000        538,003          0.03
     Community     Health    Systems,     Inc.,   144A
     6.625%    15/02/2025
                            USD        1,997,000        2,100,594           0.10
     Endo   Dac,   144A   6%  30/06/2028
                            USD        1,801,000        1,532,651           0.07
     Hologic,     Inc.,   144A   3.25%   15/02/2029
                            USD        1,112,000        1,133,545           0.05
     Horizon    Therapeutics       USA,   Inc.,   144A
     5.5%   01/08/2027
                            USD        2,334,000        2,489,654           0.12
     Par   Pharmaceutical,         Inc.,    144A   7.5%
     01/04/2027                       USD         979,000       1,063,497           0.05
     RegionalCare         Hospital       Partners
     Holdings,     Inc.,   144A   9.75%   01/12/2026
                            USD        1,610,000        1,774,019           0.08
     Select    Medical     Corp.,    144A   6.25%
     15/08/2026                       USD        1,629,000        1,751,240           0.08
     Team   Health    Holdings,     Inc.,   144A   6.375%
     01/02/2025                       USD        1,545,000        1,336,425           0.06
     Tenet    Healthcare      Corp.,    144A   4.875%
     01/01/2026                       USD        2,905,000        3,039,327           0.15
                                            32,409,711           1.54
     工業
     Aircastle     Ltd.   4.25%   15/06/2026
                            USD         736,000        775,568          0.04
     Bombardier,        Inc.,     144A    7.875%
     15/04/2027                       USD        1,950,000        1,782,359           0.08
     British    Airways    Pass-Through       Trust   ‘A
     ’,  144A   4.25%   15/05/2034
                            USD         261,000        280,208          0.01
     Carrier    Global    Corp.   2.7%   15/02/2031
                            USD         672,000        720,042          0.03
     Husky    III   Holding     Ltd.,    144A   13%
     15/02/2025                       USD        2,170,000        2,366,656           0.11
     Interface,      Inc.,   144A   5.5%   01/12/2028
                            USD         524,000        552,493          0.03
     Jaguar    Holding     Co.   II,   144A   4.625%
     15/06/2025                       USD        1,030,000        1,078,029           0.05
     Jaguar     Holding     Co.   II,   144A   5%
     15/06/2028                       USD        1,029,000        1,099,744           0.05
     James   Hardie    International       Finance    DAC,
     144A   5%  15/01/2028
                            USD        1,745,000        1,859,699           0.09
                                 99/176


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     JSL  Europe    SA,  Reg.   S 7.75%   26/07/2024
                            USD        4,000,000        4,220,039           0.19
     L3Harris      Technologies,        Inc.    3.85%
     15/06/2023                       USD        2,000,000        2,161,395           0.10
     Otis   Worldwide     Corp.   3.112%    15/02/2040
                            USD         313,000        339,312          0.02
     Prime   Security     Services     Borrower     LLC,
     144A   3.375%    31/08/2027
                            USD         564,000        560,475          0.03
     Prumo    Participacoes        e  Investimentos
     S/A,   Reg.   S 7.5%   31/12/2031
                            USD        2,633,350        2,969,102           0.13
     Sensata    Technologies       BV,  144A   5.625%
     01/11/2024                       USD        1,465,000        1,641,774           0.08
     Standard     Industries,      Inc.,   144A   3.375%
     15/01/2031                       USD        2,876,000        2,893,975           0.14
     Standard     Industries,      Inc.,   144A   4.375%
     15/07/2030                       USD        1,713,000        1,835,077           0.09
     Strandhill      RMBS   DAC,   Reg.   S  ‘A’
     0.139%    30/01/2065
                            EUR         983,277       1,203,026           0.06
     Titan    Acquisition       Ltd.,    144A   7.75%
     15/04/2026                       USD        1,114,000        1,161,345           0.06
     TransDigm,      Inc.,   144A   6.25%   15/03/2026
                            USD        2,285,000        2,442,082           0.12
     Tutor    Perini     Corp.,     144A    6.875%
     01/05/2025                       USD        1,669,000        1,637,706           0.08
     Watco   Cos.   LLC,   144A   6.5%   15/06/2027
                            USD        1,300,000        1,409,688           0.07
                                            34,989,794           1.66
     情報技術
     Black   Knight    InfoServ     LLC,   144A   3.625%
     01/09/2028                       USD         862,000        883,550          0.04
     Boxer   Parent    Co.,   Inc.,   144A   9.125%
     01/03/2026                       USD          44,000        47,465           -
     Cablevision      Lightpath     LLC,   144A   3.875%
     15/09/2027                       USD         200,000        201,750          0.01
     Cablevision      Lightpath     LLC,   144A   5.625%
     15/09/2028                       USD         200,000        209,625          0.01
     CommScope,      Inc.,   144A   6%  01/03/2026
                            USD        3,335,000        3,514,474           0.17
     Dell    International        LLC,    144A    4%
     15/07/2024                       USD        1,500,000        1,654,861           0.08
     Everi    Payments,      Inc.,    144A    7.5%
     15/12/2025                       USD        1,787,000        1,860,526           0.09
     Gartner,     Inc.,   144A   3.75%   01/10/2030
                            USD          48,000        50,640           -
     Intel   Corp.   2.45%   15/11/2029
                            USD        2,500,000        2,709,077           0.13
     J2  Global,    Inc.,   144A   4.625%    15/10/2030
                            USD        1,799,000        1,901,318           0.09
     LogMeIn,     Inc.,   144A   5.5%   01/09/2027
                            USD        1,615,000        1,687,675           0.08
     Microchip     Technology,      Inc.,   144A   4.25%
     01/09/2025                       USD         251,000        265,574          0.01
     NXP  BV,  144A   3.875%    18/06/2026
                            USD        1,000,000        1,145,751           0.05
     NXP  BV,  144A   3.4%   01/05/2030
                            USD        2,000,000        2,268,333           0.11
     ON  Semiconductor        Corp.,    144A   3.875%
     01/09/2028                       USD        1,223,000        1,264,276           0.06
     Qorvo,    Inc.,   144A   3.375%    01/04/2031
                            USD        1,054,000        1,089,573           0.05
     Qorvo,    Inc.   4.375%    15/10/2029
                            USD         252,000        277,689          0.01
     QUALCOMM,     Inc.   2.15%   20/05/2030
                            USD        5,000,000        5,290,067           0.25
     Seagate     HDD   Cayman,     144A    3.125%
     15/07/2029                       USD        1,853,000        1,865,739           0.09
                                100/176


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     Seagate     HDD   Cayman,     144A    3.375%
     15/07/2031                       USD        1,791,000        1,803,313           0.09
     Seagate    HDD  Cayman    5.75%   01/12/2034
                            USD         257,000        303,369          0.01
     Sensata    Technologies,       Inc.,   144A   3.75%
     15/02/2031                       USD         556,000        577,033          0.03
     Sensata    Technologies,       Inc.,   144A   4.375%
     15/02/2030                       USD         323,000        348,234          0.02
     Tempo    Acquisition       LLC,   144A   5.75%
     01/06/2025                       USD         950,000       1,012,938           0.05
     Texas     Instruments,        Inc.    1.75%
     04/05/2030                       USD        2,025,000        2,099,500           0.10
     ViaSat,    Inc.,   144A   6.5%   15/07/2028
                            USD         952,000       1,026,975           0.05
                                            35,359,325           1.68
     素材
     Ardagh    Packaging      Finance     plc,   144A
     5.25%   30/04/2025
                            USD         930,000        982,401          0.05
     Axalta    Coating    Systems    LLC,   144A   3.375%
     15/02/2029                       USD        1,059,000        1,060,986           0.05
     Cemex   SAB  de  CV,  144A   5.2%   17/09/2030
                            USD        5,520,000        6,048,540           0.28
     Compass    Minerals     International,        Inc.,
     144A   6.75%   01/12/2027
                            USD        1,800,000        1,951,542           0.09
     Constellium      SE,  144A   5.875%    15/02/2026
                            USD        2,280,000        2,352,675           0.11
     Constellium      SE,  144A   5.625%    15/06/2028
                            USD        1,257,000        1,356,774           0.06
     Element    Solutions,      Inc.,   144A   3.875%
     01/09/2028                       USD         550,000        566,844          0.03
     First    Quantum     Minerals     Ltd.,    144A
     6.875%    15/10/2027
                            USD        2,625,000        2,852,194           0.14
     Graham    Packaging     Co.,   Inc.,   144A   7.125%
     15/08/2028                       USD         933,000       1,028,049           0.05
     Hudbay    Minerals,      Inc.,    144A   6.125%
     01/04/2029                       USD        2,260,000        2,440,800           0.12
     Illuminate       Buyer    LLC,    144A    9%
     01/07/2028                       USD         553,000        608,991          0.03
     Ingevity     Corp.,    144A   3.875%    01/11/2028
                            USD         879,000        887,241          0.04
     Intelligent      Packaging     Holdco    Issuer    LP,
     144A   9%  15/01/2026
                            USD         804,000        812,040          0.04
     Intelligent      Packaging     Ltd.   Finco,    Inc.,
     144A   6%  15/09/2028
                            USD        1,425,000        1,466,859           0.07
     LABL   Escrow    Issuer    LLC,   144A   6.75%
     15/07/2026                       USD         948,000       1,028,433           0.05
     LABL   Escrow    Issuer    LLC,   144A   10.5%
     15/07/2027                       USD         186,000        209,831          0.01
     Novelis    Corp.,    144A   4.75%   30/01/2030
                            USD        3,498,000        3,749,419           0.17
     SPCM   SA,  144A   4.875%    15/09/2025
                            USD        1,940,000        2,003,050           0.10
     Steel   Dynamics,     Inc.   2.4%   15/06/2025
                            USD        2,225,000        2,366,077           0.11
     Trident    TPI  Holdings,     Inc.,   144A   9.25%
     01/08/2024                       USD        1,811,000        1,933,243           0.09
     Trident    TPI  Holdings,     Inc.,   144A   6.625%
     01/11/2025                       USD        1,179,000        1,200,982           0.06
                                            36,906,971           1.75
     不動産
                                101/176


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Alexandria      Real   Estate    Equities,     Inc.,
     REIT   4%  15/01/2024
                            USD         699,000        769,763          0.04
     Equinix,     Inc.,   REIT   2.625%    18/11/2024
                            USD        1,787,000        1,911,177           0.09
     Iron    Mountain,      Inc.,    144A    4.5%
     15/02/2031                       USD        1,333,000        1,397,984           0.07
     MGM   Growth     Properties       Operating
     Partnership      LP,  144A   3.875%    15/02/2029
                            USD         607,000        622,618          0.03
     MGM   Growth     Properties       Operating
     Partnership      LP,  REIT   4.5%   15/01/2028
                            USD        2,935,000        3,132,937           0.14
     Mid-America       Apartments      LP,  REIT   4.2%
     15/06/2028                       USD        1,000,000        1,175,978           0.06
     VICI   Properties      LP,  REIT,   144A   4.625%
     01/12/2029                       USD        2,841,000        3,059,160           0.14
                                            12,069,617           0.57
     公益
     AES  Corp.   (The),    144A   1.375%    15/01/2026
                            USD         308,000        310,772          0.01
     Enel   Finance     International        NV,   144A
     2.875%    25/05/2022
                            USD        3,000,000        3,096,461           0.15
     Exelon    Corp.   4.05%   15/04/2030
                            USD        1,500,000        1,774,473           0.08
     NRG  Energy,    Inc.,   144A   2.45%   02/12/2027
                            USD         585,000        615,187          0.03
     NRG   Energy,     Inc.,    144A    3.375%
     15/02/2029                       USD         510,000        525,672          0.02
     NRG   Energy,     Inc.,    144A    3.625%
     15/02/2031                       USD         729,000        752,736          0.04
     Pattern    Energy    Operations      LP,  144A   4.5%
     15/08/2028                       USD        1,280,000        1,352,800           0.06
     Sempra    Energy,    FRN  4.875%    Perpetual
                            USD        4,648,000        4,979,171           0.25
                                            13,407,272           0.64
     社債合計                                      538,755,430           25.62
     転換社債
     生活必需品
     Bunge   Ltd.   4.875%    Perpetual
                            USD         149,520       16,222,920           0.77
                                            16,222,920           0.77
     エネルギー
     Cheniere     Energy,     Inc.,    144A   4.875%
     28/05/2021                       USD           768        773         -
                                               773         -
     転換社債合計                                       16,223,693           0.77
     株式
     一般消費財
     Midea   Group   Co.  Ltd.   ‘A’
                            CNH         376,200       5,662,812           0.27
                                            5,662,812           0.27
     株式合計                                       5,662,812           0.27
     その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
     および短期金融市場証券の合計                                      560,641,935           26.66
     その他の譲渡可能証券および短期金融市場証券
     株式
     素材
                     #
     China   Lumena    New  Materials     Corp.
                            HKD         113,800           -        -
                       #
     China   Metal   Recycling     Holdings     Ltd.
                            HKD          62,400           -        -
                                                -        -
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     株式合計                                           -        -
     その他の譲渡可能証券および
     短期金融市場証券の合計                                           -        -
     認可された譲渡可能証券の集団投資事業またはその他の集団投資事業
     集団投資スキーム-UCITS
     投資ファンド
     Schroder     China    Fixed    Income    Fund   -
     Class   I Acc  CNH
                            CNH          11,738        226,931          0.01
     Schroder      ISF   Emerging      Multi-Asset
     Income    - Class   I USD  Dist
                            USD         339,597       35,680,463           1.70
     Schroder     ISF   Multi-Asset       Growth    and
     Income    - Class   I EUR  Hedged    Acc
                            EUR          50,386       9,478,937           0.45
                                            45,386,331           2.16
     集団投資スキーム-UCITS合計                                       45,386,331           2.16
     上場投資信託(ETF）
     投資ファンド
     iShares    EUR  High   Yield   Corp   Bond   UCITS
     ETF                       EUR         303,022       38,238,495           1.82
                                            38,238,495           1.82
     上場投資信託(ETF）合計                                       38,238,495           1.82
     認可された譲渡可能証券の集団投資事業または
     その他の集団投資事業の合計                                       83,624,826           3.98
     投資総額                                     2,003,635,808            95.27
     現金                                       81,057,098           3.85
     その他資産/(負債)                                       18,376,259           0.88
     純資産総額                                     2,103,069,165            100.00
    #
     公正価値に基づき評価されております。
    外国為替先渡契約明細表

                                             未実現評価益/        純資産

     買い           売り                     カウンター・　           (損)      構成比
     通貨     買建額      通貨     売建額         満期日        パーティ         米ドル      （％）
     COP   2,087,500,000        USD      542,490       2021年1月12日        Citibank            68,695     0.01
                                     BNP  Paribas
     PLN     2,070,000      USD      542,677       2021年1月13日                    14,761       -
     RUB     42,455,000      USD      545,436       2021年1月13日        Barclays            25,633       -
                                     Bank      of
     USD      242,906     PLN      895,000       2021年1月13日                    1,888      -
                                     America
                                     Bank      of
     KRW    625,500,000       USD      544,008       2021年1月14日                    30,555       -
                                     America
                                     BNP  Paribas
     THB     16,915,000      USD      543,612       2021年1月14日                    22,014       -
                                     State   Street
     KRW    627,520,000       USD      559,137       2021年1月20日                    17,274       -
                                     State   Street
     EUR      202,406     GBP      180,000       2021年1月27日                    3,033      -
                                     Deutsche     Bank
     EUR     19,452,000      USD     23,808,983        2021年1月27日                   100,679      0.01
     EUR     17,539,000      USD     21,283,208        2021年1月27日        UBS            275,067      0.01
                                     Deutsche     Bank
     GBP     16,014,000      USD     21,497,343        2021年1月27日                   366,790      0.02
     JPY   9,784,547,000        USD     94,321,342        2021年1月27日        UBS            639,458      0.03
     PHP     33,080,000      USD      681,093       2021年1月27日        Barclays             6,917      -
                                     BNP  Paribas
     COP   1,220,372,000        USD      314,790       2021年2月2日                   42,476       -
                                     Morgan
     MYR     5,617,000      USD     1,347,891        2021年2月2日                   48,161       -
                                     Stanley
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     Bank      of
     CLP    417,500,000       USD      542,617       2021年2月4日                   44,938       -
                                     America
     TRY     4,560,000      USD      564,112       2021年2月10日        Barclays            41,577       -
                                     BNP  Paribas
     COP   7,680,265,000        USD     2,093,451        2021年2月23日                   153,672      0.01
     KRW    625,005,000       USD      559,088       2021年2月23日        Citibank            14,946       -
                                     Morgan
     MYR     2,335,000      USD      571,743       2021年2月24日                    8,166      -
                                     Stanley
                                     BNP  Paribas
     CNH     7,600,000      USD     1,147,938        2021年2月25日                    16,525       -
     CNH     10,191,000      USD     1,552,914        2021年2月25日        UBS             8,539      -
                                     Morgan
     CZK     25,040,000      USD     1,163,006        2021年2月25日                    8,913      -
                                     Stanley
                                     Morgan
     EUR     1,430,000      USD     1,742,398        2021年2月25日                    16,382       -
                                     Stanley
                                     J.P.   Morgan
     GBP       79,904    USD      107,979       2021年2月25日                    1,132      -
     MXN     5,275,000      USD      263,073       2021年2月25日        UBS             1,077      -
     THB     47,325,000      USD     1,576,875        2021年2月25日        ANZ             5,452      -
                                     J.P.   Morgan
     THB     23,420,000      USD      778,125       2021年2月25日                    4,930      -
                                     J.P.   Morgan
     TRY     9,465,000      USD     1,181,890        2021年2月25日                    67,646       -
                                     Goldman    Sachs
     USD      145,082     ZAR     2,140,801        2021年2月25日                      22     -
                                     Bank      of
     INR     81,730,000      USD     1,093,671        2021年2月26日                    19,969       -
                                     America
                                     BNP  Paribas
     BRL     7,230,000      USD     1,334,726        2021年3月2日                   55,724       -
     BRL     1,505,000      USD      287,104       2021年3月2日       Citibank             2,333      -
     USD      878,523     BRL     4,520,000        2021年3月2日       Citibank             9,251      -
     CLP   1,346,066,000        USD     1,806,824        2021年3月9日       UBS            87,788     0.01
                                     J.P.   Morgan
     COP   2,041,980,000        USD      586,304       2021年3月9日                   10,863       -
                                     Goldman    Sachs
     MYR     2,160,000      USD      528,634       2021年3月9日                    7,576      -
    外国為替先渡契約未実現評価益               - 資産
                                                2,250,822       0.10
    シェアクラスごとのヘッジ
     AUD     97,595,719      USD     74,543,728        2021年1月29日        HSBC            927,570      0.05
     CHF     2,063,318      USD     2,343,409        2021年1月29日        HSBC             3,868      -
     CNH     43,114,104      USD     6,609,657        2021年1月29日        HSBC             8,040      -
     EUR    520,598,567       USD    637,952,594         2021年1月29日        HSBC          1,978,090       0.09
     GBP    112,707,537       USD    153,218,293         2021年1月29日        HSBC            665,007      0.03
     NOK       90,901    USD       10,597      2021年1月29日        HSBC              74     -
     SEK      317,583     USD       38,272      2021年1月29日        HSBC              595     -
     SGD    207,501,080       USD    156,569,678         2021年1月29日        HSBC            527,614      0.03
     USD      178,373     EUR      144,964       2021年1月29日        HSBC              179     -
     USD      348,776     PLN     1,281,737        2021年1月29日        HSBC             3,587      -
    為替ヘッジ付きシェアクラスの純資産額における外国為替先渡契約に係る
    未実現評価益       - 資産
                                                4,114,624       0.20
    外国為替先渡契約未実現評価益               - 資産合計
                                                6,365,446       0.30
                                     BNP  Paribas
     USD     22,055,736      TWD    626,899,000         2021年1月12日                  (282,157)      (0.01)
     USD      562,758     RUB     42,455,000        2021年1月13日        UBS            (8,312)       -
                                     Lloyds    Bank
     GBP      184,233     EUR      206,408       2021年1月27日                   (2,173)       -
                                     State   Street
     USD     18,360,448      AUD     25,056,000        2021年1月27日                 (1,015,138)       (0.05)
     USD     8,588,205      CAD     11,220,000        2021年1月27日        UBS          (222,977)      (0.01)
     USD     21,277,316      EUR     17,571,000        2021年1月27日        Citibank          (320,292)      (0.02)
                                     State   Street
     USD    143,299,429       EUR    120,411,806         2021年1月27日                 (4,706,206)       (0.22)
     USD     23,316,983      EUR     19,589,000        2021年1月27日        UBS          (761,075)      (0.04)
                                     Morgan
     USD     42,411,430      GBP     32,078,000        2021年1月27日                 (1,385,099)       (0.07)
                                     Stanley
                                104/176


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     State   Street
     USD     21,202,771      JPY   2,213,311,000          2021年1月27日                  (277,813)      (0.01)
                                     Goldman    Sachs
     USD      559,360     PHP     27,035,000        2021年1月27日                   (2,924)       -
     USD      125,000     PHP     6,045,000        2021年1月27日        UBS             (727)      -
     USD     8,137,373      ZAR    126,030,000         2021年1月27日        UBS          (431,438)      (0.02)
                                     Morgan
     USD      580,637     MYR     2,360,000        2021年2月2日                   (5,918)       -
                                     Stanley
     USD      583,032     CNH     3,835,000        2021年2月25日        ANZ            (4,562)       -
                                     J.P.   Morgan
     USD     3,868,346      EUR     3,181,453        2021年2月25日                   (44,575)        -
                                     Morgan
     USD     6,941,055      GBP     5,199,380        2021年2月25日                  (158,809)      (0.01)
                                     Stanley
                                     Bank      of
     USD      147,111     MXN     2,963,912        2021年2月25日                   (1,309)       -
                                     America
                                     J.P.   Morgan
     USD      584,070     MXN     11,767,175        2021年2月25日                   (5,182)       -
                                     State   Street
     USD      147,146     MXN     2,963,913        2021年2月25日                   (1,275)       -
     USD      146,482     ZAR     2,162,425        2021年2月25日        Barclays             (43)      -
                                     J.P.   Morgan
     USD      288,634     ZAR     4,260,300        2021年2月25日                     (43)      -
                                     Morgan
     USD      147,212     ZAR     2,173,237        2021年2月25日                     (45)      -
                                     Stanley
                                     State   Street
     USD      146,957     ZAR     2,173,237        2021年2月25日                    (301)      -
                                     BNP  Paribas
     USD      462,932     IDR   6,606,735,000          2021年3月15日                   (9,998)       -
                                     Morgan
     USD      583,534     IDR   8,377,220,000          2021年3月15日                   (16,132)        -
                                     Stanley
     外国為替先渡契約未実現評価損               - 負債
                                              (9,664,523)       (0.46)
     シェアクラスごとのヘッジ
     PLN     16,614,800      USD     4,586,354        2021年1月29日        HSBC          (111,760)      (0.01)
     USD       666,969     AUD      878,772       2021年1月29日        HSBC           (12,590)        -
     USD       24,044    CHF       21,235      2021年1月29日        HSBC             (114)      -
     USD       133,120     CNH      872,216       2021年1月29日        HSBC             (759)      -
     USD      3,588,462      EUR     2,933,174        2021年1月29日        HSBC           (17,058)        -
     USD       190,599     GBP      142,103       2021年1月29日        HSBC            (3,419)       -
     USD         20  NOK        174     2021年1月29日        HSBC               -    -
     USD         22  SEK        183     2021年1月29日        HSBC               -    -
     USD      5,081,656      SGD     6,749,056        2021年1月29日        HSBC           (27,996)        -
     為替ヘッジ付きシェアクラスの純資産額における外国為替先渡契約に係る
     未実現評価損       - 負債
                                                (173,696)      (0.01)
     外国為替先渡契約未実現評価損               - 負債合計
                                              (9,838,219)       (0.47)
     外国為替先渡契約未実現評価損               - 負債の純変動
                                              (3,472,773)       (0.17)
    金融先物契約明細表

                                                      純資産

                                          未実現評価益/(損)            構成比
     銘柄                         契約数       通貨          米ドル      （％）
     Euro-Schatz,       08/03/2021
                              (420)       EUR          41,277         -
     SPI  200  Index,    18/03/2021
                              (189)       AUD         186,303        0.01
     US  2 Year   Note,   31/03/2021
                                75      USD          12,758         -
     US  5 Year   Note,   31/03/2021
                                11      USD          1,875        -
     US  10  Year   Note,   22/03/2021
                              (223)       USD          11,233         -
     US  Long   Bond,   22/03/2021
                               (10)       USD          17,031         -
     XAF  Financial     Index,    19/03/2021
                               375      USD         923,438        0.05
     金融先物契約未実現評価益             - 資産合計
                                             1,193,915         0.06
                                105/176


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     EURO   STOXX   50  Index,    19/03/2021
                              (496)       EUR        (737,290)        (0.03)
     S＆P   500  Emini   Index,    19/03/2021
                              (127)       USD        (390,525)        (0.02)
     US  Ultra   Bond,   22/03/2021
                               533      USD       (1,014,468)         (0.05)
     XAE  Energy    Index,    19/03/2021
                               638      USD       (2,022,460)         (0.10)
     金融先物契約未実現評価損             - 負債合計
                                            (4,164,743)         (0.20)
     金融先物契約未実現評価損             - 負債の純変動
                                            (2,970,828)         (0.14)
    オプション契約

                                                      純資産

                                    カウンター・           市場価値       構成比
     数量       銘柄                  通貨        パーティ        （米ドル）        （％）
     (4,966)       ABB   Ltd.,    Call,    25.262,      CHF      J P Morgan        (2,959)         -
             05/03/2021
     (2,500)       Abbott     Laboratories,        Call,     USD    Morgan    Stanley         (4,846)         -
             115.570,     05/03/2021
     (3,300)       AbbVie,     Inc.,    Call,   106.760,      USD          RBC        (935)        -
             05/01/2021
     (3,200)       AbbVie,     Inc.,    Call,   118.420,      USD          RBC      (2,115)         -
             05/03/2021
     (3,300)       Activision       Blizzard,      Inc.,     USD    Goldman    Sachs       (21,397)          -
             Call,   85.100,    05/01/2021
     (400)       adidas     AG,   Call,    313.529,      EUR          UBS      (3,750)         -
             05/03/2021
     (1,000)       Adobe,    Inc.,    Call,    519.940,      USD      J P Morgan          (94)        -
             05/01/2021
     (900)       Adobe,    Inc.,    Call,    553.590,      USD         HSBC       (6,350)         -
             05/03/2021
     (2,300)       Advanced     Micro   Devices,     Inc.,     USD    Morgan    Stanley         (2,471)         -
             Call,   126.600,     05/03/2021
     (45,400)       AIA  Group   Ltd.,   Call,   99.204,      HKD          RBC      (17,250)          -
             05/03/2021
     (25,800)       AIA  Group   Ltd.,   Call,   100.686,      HKD      J P Morgan          (85)        -
             05/01/2021
     (956)       Air  Liquide    SA,  Call,   141.593,      EUR    Goldman    Sachs        (1,323)         -
             05/03/2021
     (827)       Air  Liquide    SA,  Call,   146.792,      EUR    Goldman    Sachs           -      -
             05/01/2021
     (1,100)       Alibaba     Group    Holding     Ltd.,     USD    Morgan    Stanley            -      -
             Call,   293.560,     05/01/2021
     (3,400)       Alibaba     Group    Holding     Ltd.,     USD          RBC      (4,369)         -
             Call,   313.970,     05/03/2021
     (400)       Alphabet,        Inc.,      Call,     USD          RBC          -      -
             1,883.900,      05/01/2021
     (400)       Alphabet,        Inc.,      Call,     USD          RBC      (7,628)         -
             1,964.180,      05/03/2021
     (400)       Alphabet,        Inc.,      Call,     USD          RBC      (7,673)         -
             1,965.040,      05/03/2021
     (300)       Amazon.com,        Inc.,     Call,     USD    Morgan    Stanley          (93)        -
             3,485.880,      05/01/2021
                                106/176


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     (500)       Amazon.com,        Inc.,     Call,     USD          RBC      (31,406)          -
             3,712.000,      05/03/2021
     (700)       American     Tower    Corp.,    Call,     USD    Morgan    Stanley         (2,192)         -
             236.970,     05/03/2021
     (1,500)       American      Water    Works    Co.,    USD      J P Morgan        (3,991)         -
             Inc.,      Call,      158.220,
             05/03/2021
     (1,800)       AMETEK,     Inc.,    Call,   129.910,      USD    Morgan    Stanley         (3,095)         -
             05/03/2021
     (900)       Amgen,    Inc.,    Call,    248.880,      USD    Morgan    Stanley         (2,344)         -
             05/03/2021
     (5,163)       Anglo    American      plc,    Call,     GBP    Goldman    Sachs        (1,506)         -
             28.202,    05/03/2021
     (800)       Anthem,     Inc.,    Call,   353.910,      USD          RBC          -      -
             05/01/2021
     (1,100)       Aon   plc,    Call,    215.360,      USD    Goldman    Sachs         (33)        -
             05/01/2021
     (10,400)       Apple,    Inc.,    Call,    130.100,      USD    Morgan    Stanley        (41,408)       (0.01)
             05/01/2021
     (23,900)       Apple,    Inc.,    Call,    145.300,      USD    Morgan    Stanley        (95,079)       (0.01)
             05/03/2021
     (2,300)       Applied    Materials,      Inc.,   Call,     USD    Morgan    Stanley         (2,266)         -
             103.980,     05/03/2021
     (747)       ASML    Holding      NV,    Call,     EUR          UBS      (7,814)         -
             423.853,     05/03/2021
     (9,500)       Astellas     Pharma,     Inc.,    Call,     JPY      J P Morgan           -      -
             1,788.000,      05/01/2021
     (2,540)       AstraZeneca      plc,   Call,   90.176,      GBP    Goldman    Sachs           -      -
             05/01/2021
     (2,474)       AstraZeneca      plc,   Call,   91.201,      GBP    Goldman    Sachs         (337)        -
             05/03/2021
     (9,600)       AT＆T,    Inc.,    Call,    33.450,      USD    Morgan    Stanley         (1,271)         -
             05/03/2021
     (3,856)       Atlas   Copco   AB,  Call,   469.672,      SEK          UBS          -      -
             05/01/2021
     (1,400)       Autodesk,     Inc.,   Call,   290.730,      USD      J P Morgan        (13,062)          -
             05/01/2021
     (400)       Avago   Technologies       Ltd.,   Call,     USD      J P Morgan        (3,755)         -
             467.790,     05/03/2021
     (2,500)       Ball   Corp.,    Call,    104.390,      USD    Goldman    Sachs           -      -
             05/01/2021
     (9,600)       Bank   of  America    Corp.,    Call,     USD          RBC      (5,045)         -
             32.840,    05/03/2021
     (399,000)       Bank   of  China    Ltd.,    Call,     HKD      J P Morgan           -      -
             2.980,    05/01/2021
     (2,172)       Bayer    AG,   Call,    54.448,      EUR    Goldman    Sachs           -      -
             05/01/2021
     (1,600)       Berkshire       Hathaway,       Inc.,     USD          RBC      (5,000)         -
             Call,   242.120,     05/03/2021
     (4,683)       BHP  Group   Ltd.,   Call,   39.463,      AUD    Goldman    Sachs       (10,743)          -
             05/01/2021
                                107/176


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     (7,608)       BHP  Group   Ltd.,   Call,   44.739,      AUD          RBC      (3,379)         -
             05/03/2021
     (6,842)       BHP  Group   plc,   Call,   18.030,      GBP          UBS      (11,417)          -
             05/01/2021
     (4,300)       Blackstone      Group,    Inc.   (The),     USD          RBC      (7,064)         -
             Call,   63.180,    05/01/2021
     (900)       Boeing     Co.   (The),     Call,     USD    Morgan    Stanley          (994)        -
             319.890,     05/03/2021
     (4,500)       Bristol-Myers         Squibb     Co.,    USD          RBC         (9)       -
             Call,   66.410,    05/01/2021
     (4,600)       Bristol-Myers         Squibb     Co.,    USD          RBC      (3,933)         -
             Call,   66.830,    05/03/2021
     (4,439)       British    American     Tobacco    plc,    GBP    Goldman    Sachs           -      -
             Call,   30.579,    05/01/2021
     (6,300)       Carrier     Global    Corp.,    Call,     USD    Morgan    Stanley         (2,609)         -
             46.320,    05/03/2021
     (1,100)       Caterpillar,        Inc.,     Call,     USD          RBC      (2,190)         -
             202.380,     05/03/2021
     (3,300)       Centene     Corp.,    Call,    75.920,      USD          RBC          -      -
             05/01/2021
     (4,600)       Charles     Schwab    Corp.    (The),     USD    Morgan    Stanley         (4,154)         -
             Call,   57.670,    05/03/2021
     (200)       Chipotle     Mexican    Grill,    Inc.,     USD          RBC        (197)        -
             Call,   1,421.320,      05/01/2021
     (800)       Cigna    Holding     Co.,    Call,     USD    Morgan    Stanley          (811)        -
             248.380,     05/03/2021
     (4,900)       Cisco    Systems,     Inc.,    Call,     USD          RBC        (734)        -
             44.480,    05/01/2021
     (5,800)       Cisco    Systems,     Inc.,    Call,     USD    Morgan    Stanley         (3,632)         -
             48.010,    05/03/2021
     (2,600)       Citigroup,      Inc.,   Call,   69.440,      USD      J P Morgan        (2,352)         -
             05/03/2021
     (161,000)       CNOOC    Ltd.,    Call,    10.786,      HKD      J P Morgan           -      -
             05/01/2021
     (5,600)       Coca-Cola      Co.   (The),    Call,     USD    Morgan    Stanley         (6,320)         -
             56.570,    05/03/2021
     (1,900)       Colgate-Palmolive          Co.,   Call,     USD          RBC      (2,077)         -
             88.990,    05/03/2021
     (4,700)       Comcast     Corp.,    Call,    52.590,      USD          RBC        (136)        -
             05/01/2021
     (5,500)       Comcast     Corp.,    Call,    56.320,      USD          RBC      (3,247)         -
             05/03/2021
     (4,175)       Commonwealth         Bank     of   AUD    Goldman    Sachs        (1,123)         -
             Australia,       Call,     88.890,
             05/03/2021
     (6,654)       Compass     Group    plc,    Call,     GBP          UBS          -      -
             16.048,    05/01/2021
     (6,300)       Corning,     Inc.,    Call,    39.620,      USD    Goldman    Sachs           -      -
             05/01/2021
     (700)       Costco    Wholesale     Corp.,    Call,     USD    Morgan    Stanley         (3,421)         -
             398.320,     05/03/2021
                                108/176


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (12,488)       Credit    Suisse    Group   AG,  Call,     CHF    Goldman    Sachs          (4)       -
             12.232,    05/01/2021
     (1,138)       CSL   Ltd.,    Call,    322.725,      AUD          RBC        (715)        -
             05/03/2021
     (2,100)       CSX   Corp.,     Call,    100.200,      USD    Morgan    Stanley         (2,149)         -
             05/03/2021
     (1,000)       Cummins,     Inc.,   Call,   251.300,      USD      J P Morgan           -      -
             05/01/2021
     (2,900)       CVS   Health     Corp.,     Call,     USD          RBC        (600)        -
             83.790,    05/03/2021
     (5,100)       Daiichi    Sankyo    Co.  Ltd.,   Call,     JPY    Goldman    Sachs        (1,817)         -
             3,994.000,      05/03/2021
     (1,400)       Daikin    Industries      Ltd.,   Call,     JPY      J P Morgan        (3,036)         -
             25,272.000,      05/03/2021
     (1,000)       Danaher    Corp.,    Call,   250.050,      USD    Morgan    Stanley         (1,929)         -
             05/03/2021
     (26,000)       DBS  Group   Holdings     Ltd.,   Call,     SGD    Goldman    Sachs        (3,057)         -
             26.736,    05/03/2021
     (4,117)       Deutsche      Post    AG,   Call,     EUR    Goldman    Sachs        (4,241)         -
             42.674,    05/03/2021
     (9,620)       Deutsche     Telekom     AG,   Call,     EUR          UBS      (2,160)         -
             15.897,    05/03/2021
     (600)       DexCom,     Inc.,    Call,   394.820,      USD          RBC        (43)        -
             05/01/2021
     (5,135)       Diageo     plc,    Call,    31.659,      GBP          UBS      (1,423)         -
             05/03/2021
     (4,310)       Diageo     plc,    Call,    31.788,      GBP    Goldman    Sachs           -      -
             05/01/2021
     (1,529)       DSV   PANALPINA      A/S,    Call,     DKK    Goldman    Sachs        (5,055)         -
             1,078.927,      05/03/2021
     (1,459)       DSV   PANALPINA      A/S,    Call,     DKK          UBS        (40)        -
             1,089.400,      05/01/2021
     (1,100)       Eaton     Corp.     plc,    Call,     USD          RBC         (3)       -
             125.530,     05/01/2021
     (2,900)       eBay,    Inc.,    Call,    54.600,      USD    Morgan    Stanley           (2)       -
             05/01/2021
     (2,200)       Edwards     Lifesciences        Corp.,     USD      J P Morgan        (4,647)         -
             Call,   96.380,    05/03/2021
     (1,600)       Eli   Lilly    and   Co.,   Call,     USD    Morgan    Stanley        (19,296)          -
             154.960,     05/01/2021
     (1,600)       Eli   Lilly    and   Co.,   Call,     USD    Morgan    Stanley         (6,631)         -
             177.100,     05/03/2021
     (1,400)       Emerson     Electric     Co.,   Call,     USD          RBC        (819)        -
             90.490,    05/03/2021
     (15,480)       Enel    SpA,    Call,     8.526,     EUR    Goldman    Sachs        (2,638)         -
             05/03/2021
     (1,019)       EssilorLuxottica          SA,   Call,     EUR    Goldman    Sachs        (1,777)         -
             137.440,     05/03/2021
     (4,000)       Experian     plc,   Call,    30.482,      GBP    Goldman    Sachs        (1,516)         -
             05/03/2021
     (6,500)       Exxon    Mobil    Corp.,     Call,     USD    Morgan    Stanley         (2,799)         -
             51.070,    05/03/2021
                                109/176

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     (1,200)       Facebook,     Inc.,   Call,   308.110,      USD          RBC          -      -
             05/01/2021
     (3,500)       Facebook,     Inc.,   Call,   329.390,      USD      J P Morgan        (8,010)         -
             05/03/2021
     (500)       Fast   Retailing     Co.  Ltd.,   Call,     JPY      Citigroup           (656)        -
             93,890.000,      05/01/2021
     (800)       FedEx    Corp.,    Call,    328.070,      USD      J P Morgan           -      -
             05/01/2021
     (2,600)       Fidelity     National     Information        USD      J P Morgan           -      -
             Services,     Inc.,   Call,   155.120,
             05/01/2021
     (2,800)       Fiserv,     Inc.,    Call,   118.430,      USD    Morgan    Stanley          (12)        -
             05/01/2021
     (21,400)       General     Electric     Co.,   Call,     USD    Morgan    Stanley         (1,851)         -
             15.440,    05/03/2021
     (49)       Givaudan     SA,  Call,   3,797.263,       CHF         HSBC       (4,533)         -
             05/03/2021
     (73)       Givaudan     SA,  Call,   3,828.876,       CHF      J P Morgan          (69)        -
             05/01/2021
     (7,503)       GlaxoSmithKline         plc,    Call,     GBP    Goldman    Sachs         (553)        -
             14.852,    05/03/2021
     (800)       Global    Payments,      Inc.,    Call,     USD          RBC      (5,280)         -
             219.430,     05/03/2021
     (1,470)       Heineken     NLG,   Call,    99.185,      EUR    Goldman    Sachs           -      -
             05/01/2021
     (3,300)       Hilton     Worldwide      Holdings,       USD      J P Morgan          (7)       -
             Inc.,      Call,      119.760,
             05/01/2021
     (5,800)       Hitachi    Ltd.,   Call,   4,768.000,       JPY    Goldman    Sachs         (745)        -
             05/03/2021
     (1,500)       Home   Depot,    Inc.   (The),    Call,     USD    Morgan    Stanley            -      -
             286.420,     05/01/2021
     (1,600)       Home   Depot,    Inc.   (The),    Call,     USD    Morgan    Stanley         (5,325)         -
             286.670,     05/03/2021
     (5,700)       Hong    Kong    Exchanges       ＆   HKD          RBC      (14,466)          -
             Clearing     Ltd.,   Call,   430.996,
             05/03/2021
     (1,000)       Hoya   Corp.,    Call,   13,945.000,        JPY      J P Morgan        (3,481)         -
             05/01/2021
     (1,700)       Hoya   Corp.,    Call,   14,789.000,        JPY    Goldman    Sachs        (6,387)         -
             05/03/2021
     (10,057)       Iberdrola      SA,   Call,    11.802,      EUR      J P Morgan        (2,024)         -
             05/03/2021
     (500)       IDEXX     Laboratories,         Inc.,     USD    Morgan    Stanley        (12,128)          -
             Call,   506.470,     05/03/2021
     (700)       Illinois     Tool   Works,    Inc.,     USD          RBC          -      -
             Call,   219.410,     05/01/2021
     (4,889)       Industria     de  Diseno    Textil    SA,    EUR          UBS          -      -
             Call,   29.976,    05/01/2021
     (3,969)       Infineon      Technologies        AG,    EUR      J P Morgan        (3,737)         -
             Call,   34.723,    05/03/2021
                                110/176


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     (6,000)       Intel    Corp.,    Call,    57.490,      USD    Morgan    Stanley         (3,523)         -
             05/03/2021
     (1,700)       International            Business      USD          RBC      (1,829)         -
             Machines     Corp.,    Call,   138.510,
             05/03/2021
     (500)       Intuit,     Inc.,    Call,   403.550,      USD          RBC      (3,601)         -
             05/03/2021
     (2,857)       Investor     AB,   Call,    622.526,      SEK          UBS      (2,445)         -
             05/03/2021
     (2,399)       Investor     AB,   Call,    631.741,      SEK          UBS          -      -
             05/01/2021
     (1,300)       IQVIA    Holdings,      Inc.,    Call,     USD      J P Morgan          (23)        -
             186.940,     05/01/2021
     (4,900)       ITOCHU    Corp.,    Call,   3,102.000,       JPY          RBC      (1,769)         -
             05/03/2021
     (2,900)       JD.com,     Inc.,    Call,   103.890,      USD    Morgan    Stanley         (7,305)         -
             05/03/2021
     (3,200)       JD.com,     Inc.,    Call,   105.350,      USD    Goldman    Sachs         (22)        -
             05/01/2021
     (2,800)       Johnson     ＆  Johnson,      Call,     USD    Morgan    Stanley         (5,740)         -
             154.380,     05/01/2021
     (3,400)       Johnson     ＆  Johnson,      Call,     USD    Morgan    Stanley         (9,020)         -
             164.720,     05/03/2021
     (4,000)       JPMorgan     Chase   ＆  Co.,   Call,     USD          RBC      (8,244)         -
             135.380,     05/03/2021
     (6,400)       KDDI   Corp.,    Call,    3,159.000,       JPY          UBS      (4,137)         -
             05/03/2021
     (500)       Keyence       Corp.,      Call,     JPY          UBS      (11,460)          -
             58,104.000,      05/03/2021
     (1,600)       Kimberly-Clark         Corp.,    Call,     USD          RBC          -      -
             148.620,     05/01/2021
     (7,400)       Komatsu    Ltd.,   Call,   2,818.000,       JPY      J P Morgan        (1,929)         -
             05/01/2021
     (6,050)       Koninklijke      Ahold   Delhaize     NV,    EUR          UBS         (2)       -
             Call,   24.770,    05/01/2021
     (1,683)       Koninklijke       DSM   NV,   Call,     EUR      J P Morgan          (1)       -
             149.386,     05/01/2021
     (600)       Lam   Research      Corp.,     Call,     USD    Goldman    Sachs        (1,403)         -
             494.540,     05/01/2021
     (900)       Linde    plc,    Call,    270.880,      USD      J P Morgan        (6,552)         -
             05/03/2021
     (16,800)       Link    REIT,    Call,    76.311,      HKD         HSBC       (2,063)         -
             05/03/2021
     (2,915)       London    Stock    Exchange     Group     GBP         HSBC       (7,747)         -
             plc,   Call,   88.872,    05/01/2021
     (319)       Lonza   Group   AG,  Call,   602.225,      CHF          UBS      (4,098)         -
             05/03/2021
     (550)       L’Oreal     SA,   Call,    318.972,      EUR    Goldman    Sachs        (4,165)         -
             05/03/2021
     (1,600)       Lowe’s     Cos.,    Inc.,    Call,     USD          RBC      (2,775)         -
             179.620,     05/03/2021
                                111/176


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     (302)       LVMH    Moet    Hennessy      Louis     EUR      J P Morgan         (178)        -
             Vuitton     SE,   Call,    522.265,
             05/01/2021
     (382)       LVMH    Moet    Hennessy      Louis     EUR    Credit    Suisse        (4,858)         -
             Vuitton     SE,   Call,    534.852,
             05/03/2021
     (1,762)       Macquarie      Group    Ltd.,    Call,     AUD    Goldman    Sachs        (1,823)         -
             149.405,     05/03/2021
     (2,200)       Marriott     International,        Inc.,     USD      J P Morgan          (4)       -
             Call,   142.120,     05/01/2021
     (2,100)       Marsh   ＆  McLennan     Cos.,   Inc.,     USD    Goldman    Sachs         (172)        -
             Call,   118.170,     05/01/2021
     (1,000)       McDonald’s        Corp.,     Call,     USD    Morgan    Stanley         (3,720)         -
             220.520,     05/03/2021
     (1,500)       Medtronic     plc,   Call,   122.600,      USD          RBC      (2,713)         -
             05/03/2021
     (2,900)       Merck    ＆  Co.,   Inc.,    Call,     USD    Goldman    Sachs          (3)       -
             84.810,    05/01/2021
     (3,400)       Merck    ＆  Co.,   Inc.,    Call,     USD    Morgan    Stanley         (2,038)         -
             88.640,    05/03/2021
     (1,800)       Microchip      Technology,       Inc.,     USD          RBC        (379)        -
             Call,   141.280,     05/01/2021
     (4,100)       Micron    Technology,      Inc.,   Call,     USD    Goldman    Sachs        (5,859)         -
             71.870,    05/01/2021
     (3,700)       Microsoft       Corp.,      Call,     USD    Morgan    Stanley          (427)        -
             228.640,     05/01/2021
     (9,200)       Microsoft       Corp.,      Call,     USD    Morgan    Stanley        (50,021)       (0.01)
             234.080,     05/03/2021
     (2,400)       Monster     Beverage     1990   Corp.,     USD      J P Morgan        (1,723)         -
             Call,   91.410,    05/01/2021
     (2,600)       Murata    Manufacturing       Co.  Ltd.,     JPY    Goldman    Sachs        (5,388)         -
             Call,   9,758.000,      05/03/2021
     (8,628)       National     Australia     Bank   Ltd.,     AUD          RBC        (12)        -
             Call,   23.602,    05/01/2021
     (13,503)       National      Grid    plc,    Call,     GBP      J P Morgan           -      -
             9.808,    05/01/2021
     (5,733)       Nestle     SA,   Call,    105.021,      CHF         HSBC      (14,515)          -
             05/03/2021
     (3,200)       NetEase,     Inc.,    Call,    98.200,      USD      J P Morgan        (1,214)         -
             05/01/2021
     (800)       Netflix,     Inc.,   Call,   604.610,      USD    Morgan    Stanley         (8,539)         -
             05/03/2021
     (4,200)       Newmont     Corp.,    Call,    70.090,      USD      J P Morgan        (3,069)         -
             05/03/2021
     (3,300)       NextEra     Energy,     Inc.,    Call,     USD    Morgan    Stanley         (4,411)         -
             80.270,    05/03/2021
     (3,100)       NextEra     Energy,     Inc.,    Call,     USD    Goldman    Sachs          (3)       -
             80.930,    05/01/2021
     (2,400)       Nidec   Corp.,    Call,   13,822.000,        JPY      J P Morgan        (5,862)         -
             05/03/2021
     (1,200)       NIKE,    Inc.,    Call,    155.010,      USD      J P Morgan        (2,015)         -
             05/03/2021
                                112/176

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2,186)       Novartis     AG,   Call,    82.619,      CHF    Goldman    Sachs        (3,067)         -
             05/01/2021
     (4,664)       Novo    Nordisk     A/S,    Call,     DKK      J P Morgan        (2,827)         -
             467.001,     05/03/2021
     (1,000)       NVIDIA    Corp.,    Call,   641.420,      USD    Morgan    Stanley         (6,542)         -
             05/03/2021
     (900)       NVIDIA    Corp.,    Call,   660.100,      USD    Morgan    Stanley            -      -
             05/01/2021
     (1,900)       NXP  Semiconductors        NV,  Call,     USD    Goldman    Sachs         (381)        -
             165.540,     05/01/2021
     (2,500)       Oracle    Corp.,    Call,    61.340,      USD    Morgan    Stanley         (7,666)         -
             05/01/2021
     (2,900)       Oracle    Corp.,    Call,    65.460,      USD    Morgan    Stanley         (5,897)         -
             05/03/2021
     (9,900)       ORIX   Corp.,    Call,    1,761.000,       JPY      J P Morgan           -      -
             05/01/2021
     (20,700)       Oversea-Chinese         Banking    Corp.     SGD          RBC      (1,394)         -
             Ltd.,   Call,   10.532,    05/03/2021
     (24,200)       Oversea-Chinese         Banking    Corp.     SGD          RBC          -      -
             Ltd.,   Call,   10.544,    05/01/2021
     (800)       Parker-Hannifin         Corp.,    Call,     USD          RBC          -      -
             293.210,     05/01/2021
     (1,800)       PayPal    Holdings,      Inc.,    Call,     USD    Morgan    Stanley        (14,926)          -
             249.520,     05/03/2021
     (816)       Pernod     Ricard     SA,   Call,     EUR      J P Morgan        (1,173)         -
             169.051,     05/03/2021
     (26,000)       Ping   An  Insurance     Group   Co.  of   HKD      J P Morgan        (1,414)         -
             China    Ltd.,    Call,    96.042,
             05/01/2021
     (32,500)       Ping   An  Insurance     Group   Co.  of   HKD      J P Morgan        (5,273)         -
             China    Ltd.,    Call,    103.116,
             05/03/2021
     (3,000)       Procter    ＆  Gamble    Co.  (The),     USD    Morgan    Stanley         (5,201)         -
             Call,   145.170,     05/03/2021
     (2,500)       Procter    ＆  Gamble    Co.  (The),     USD          RBC          -      -
             Call,   146.940,     05/01/2021
     (2,500)       Progressive      Corp.   (The),    Call,     USD      J P Morgan          (21)        -
             101.550,     05/01/2021
     (1,800)       Prologis,     Inc.,   Call,   104.190,      USD    Morgan    Stanley         (3,135)         -
             05/03/2021
     (1,900)       Prologis,     Inc.,   Call,   106.960,      USD      J P Morgan           -      -
             05/01/2021
     (1,167)       Prosus     NV,   Call,    105.572,      EUR      J P Morgan         (833)        -
             05/03/2021
     (12,385)       Prudential      plc,   Call,   14.301,      GBP          UBS         (5)       -
             05/01/2021
     (1,800)       QUALCOMM,     Inc.,   Call,   165.450,      USD    Morgan    Stanley           (3)       -
             05/01/2021
     (1,800)       QUALCOMM,     Inc.,   Call,   185.930,      USD    Morgan    Stanley         (2,082)         -
             05/03/2021
     (5,000)       Realty    Income    Corp.,    Call,     USD      J P Morgan           -      -
             65.390,    05/01/2021
                                113/176


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     (1,594)       Reckitt     Benckiser      Group    plc,    GBP          UBS      (1,619)         -
             Call,   70.520,    05/03/2021
     (1,553)       Reckitt     Benckiser      Group    plc,    GBP      J P Morgan           -      -
             Call,   71.315,    05/01/2021
     (3,400)       Recruit     Holdings     Co.   Ltd.,     JPY         HSBC       (1,883)         -
             Call,   4,794.000,      05/03/2021
     (2,907)       Rio  Tinto   plc,   Call,   51.693,      GBP          UBS      (11,979)          -
             05/01/2021
     (998)       Roche    Holding     AG,   Call,     CHF    Credit    Suisse        (5,058)         -
             323.339,     05/03/2021
     (786)       Roche    Holding     AG,   Call,     CHF    Goldman    Sachs          (3)       -
             324.771,     05/01/2021
     (2,300)       Ross    Stores,     Inc.,    Call,     USD    Goldman    Sachs         (178)        -
             127.690,     05/01/2021
     (400)       S＆P    Global,     Inc.,    Call,     USD          RBC        (912)        -
             358.340,     05/03/2021
     (1,040)       Safran     SA,   Call,    138.300,      EUR          UBS      (1,182)         -
             05/03/2021
     (1,500)       salesforce.com,         Inc.,    Call,     USD    Morgan    Stanley         (2,863)         -
             269.780,     05/03/2021
     (1,300)       salesforce.com,         Inc.,    Call,     USD      J P Morgan           -      -
             302.060,     05/01/2021
     (4,974)       Samsung    Electronics      Co.  Ltd.,     USD    Goldman    Sachs       (18,147)          -
             Call,   71,380.000,      05/03/2021
     (9,267)       Samsung    Electronics      Co.  Ltd.,     USD      J P Morgan        (34,759)          -
             Call,   80,241.000,      05/03/2021
     (1,901)       Sanofi,       Call,      87.063,      EUR         HSBC        (789)        -
             05/03/2021
     (1,507)       SAP    SE,    Call,     110.340,      EUR    Goldman    Sachs         (329)        -
             05/01/2021
     (1,970)       SAP    SE,    Call,     115.044,      EUR         HSBC       (6,339)         -
             05/03/2021
     (700)       SBA   Communications         Corp.,     USD      J P Morgan           -      -
             Call,   330.130,     05/01/2021
     (20,684)       Sberbank     of  Russia    PJSC,   Call,     USD          UBS      (3,420)         -
             14.600,    05/01/2021
     (1,570)       Schneider      Electric     SE,  Call,     EUR      J P Morgan        (5,014)         -
             122.836,     05/03/2021
     (1,600)       Schneider      Electric     SE,  Call,     EUR      J P Morgan           -      -
             125.107,     05/01/2021
     (600)       ServiceNow,        Inc.,     Call,     USD          RBC        (10)        -
             588.060,     05/01/2021
     (500)       ServiceNow,        Inc.,     Call,     USD    Morgan    Stanley         (6,159)         -
             616.530,     05/03/2021
     (400)       Sherwin-Williams          Co.   (The),     USD          RBC          -      -
             Call,   777.450,     05/01/2021
     (1,000)       Shin-Etsu      Chemical     Co.  Ltd.,     JPY          RBC      (3,177)         -
             Call,   19,153.000,      05/03/2021
     (2,700)       Shiseido      Co.   Ltd.,    Call,     JPY      J P Morgan           -      -
             7,946.000,      05/01/2021
     (1,241)       Siemens     AG,   Call,    119.896,      EUR      J P Morgan        (4,612)         -
             05/03/2021
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2,800)       Simon    Property     Group,    Inc.,     USD    Morgan    Stanley          (777)        -
             Call,   123.080,     05/03/2021
     (5,295)       SK   Hynix,     Inc.,     Call,     USD    Goldman    Sachs       (39,320)       (0.01)
             110,485.000,       05/01/2021
     (300)       SMC  Corp.,    Call,    63,929.000,        JPY          UBS        (715)        -
             05/01/2021
     (6,038)       Smith    ＆  Nephew    plc,   Call,     GBP         HSBC       (1,643)         -
             16.459,    05/03/2021
     (3,100)       SoftBank     Group    Corp.,    Call,     JPY    Goldman    Sachs        (1,339)         -
             10,057.000,      05/03/2021
     (3,200)       Sony   Corp.,    Call,   10,961.000,        JPY         HSBC       (7,222)         -
             05/03/2021
     (2,100)       Square,     Inc.,    Call,   232.950,      USD          RBC      (1,123)         -
             05/01/2021
     (2,300)       Starbucks       Corp.,      Call,     USD    Morgan    Stanley         (8,175)         -
             108.370,     05/03/2021
     (600)       Stryker    Corp.,    Call,   259.590,      USD          RBC      (2,457)         -
             05/03/2021
     (1,784)       Swiss    Re  AG,   Call,    89.539,      CHF          UBS         (1)       -
             05/01/2021
     (2,000)       Synopsys,     Inc.,   Call,   247.430,      USD    Goldman    Sachs       (19,433)          -
             05/01/2021
     (1,100)       T  Rowe   Price    Group,    Inc.,     USD          RBC      (1,737)         -
             Call,   165.880,     05/03/2021
     (61,000)       Taiwan         Semiconductor         USD      J P Morgan        (18,978)          -
             Manufacturing       Co.  Ltd.,   Call,
             560.230,     05/03/2021
     (5,100)       Takeda     Pharmaceutical         Co.    JPY    Goldman    Sachs         (572)        -
             Ltd.,     Call,     4,279.000,
             05/03/2021
     (800)       Target    Corp.,    Call,   193.970,      USD    Morgan    Stanley         (1,651)         -
             05/03/2021
     (12,800)       Tencent     Holdings     Ltd.,    Call,     HKD    Goldman    Sachs       (10,258)          -
             678.052,     05/03/2021
     (600)       Thermo     Fisher     Scientific,        USD    Morgan    Stanley         (3,426)         -
             Inc.,      Call,      509.270,
             05/03/2021
     (5,100)       TJX   Cos.,    Inc.   (The),    Call,     USD    Goldman    Sachs        (2,118)         -
             68.950,    05/01/2021
     (4,200)       Tokio    Marine    Holdings,      Inc.,     JPY      J P Morgan           -      -
             Call,   6,215.000,      05/01/2021
     (400)       Tokyo    Electron     Ltd.,    Call,     JPY      J P Morgan        (5,728)         -
             36,983.000,      05/01/2021
     (500)       Tokyo    Electron     Ltd.,    Call,     JPY      J P Morgan        (3,922)         -
             41,563.000,      05/03/2021
     (2,500)       Toyota     Motor    Corp.,     Call,     JPY         HSBC       (7,298)         -
             7,962.000,      05/03/2021
     (20,154)       Transurban        Group,      Call,     AUD          RBC      (2,469)         -
             14.565,    05/03/2021
     (5,300)       Truist    Financial     Corp.,    Call,     USD          RBC          -      -
             53.220,    05/01/2021
                                115/176


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (5,100)       Uber   Technologies,       Inc.,   Call,     USD          RBC        (20)        -
             59.760,    05/01/2021
     (2,682)       Unilever     plc,   Call,    46.627,      GBP          UBS      (1,297)         -
             05/03/2021
     (1,200)       Union    Pacific     Corp.,    Call,     USD    Morgan    Stanley         (3,832)         -
             222.330,     05/03/2021
     (9,700)       United    Overseas     Bank   Ltd.,     SGD    Goldman    Sachs         (634)        -
             Call,   24.012,    05/03/2021
     (1,600)       United    Parcel    Service,     Inc.,     USD    Morgan    Stanley         (3,144)         -
             Call,   187.690,     05/03/2021
     (1,200)       UnitedHealth        Group,     Inc.,     USD          RBC         (5)       -
             Call,   373.660,     05/01/2021
     (1,300)       UnitedHealth        Group,     Inc.,     USD          RBC      (5,610)         -
             Call,   380.090,     05/03/2021
     (3,500)       Verizon     Communications,         Inc.,     USD          RBC          -      -
             Call,   62.680,    05/01/2021
     (4,300)       Verizon     Communications,         Inc.,     USD          RBC        (703)        -
             Call,   64.840,    05/03/2021
     (800)       Vertex    Pharmaceuticals,         Inc.,     USD    Morgan    Stanley         (3,434)         -
             Call,   260.770,     05/03/2021
     (1,642)       Vinci    SA,   Call,    96.830,      EUR      J P Morgan         (887)        -
             05/03/2021
     (1,378)       Vinci    SA,   Call,    97.351,      EUR          UBS          -      -
             05/01/2021
     (2,100)       Visa,    Inc.,    Call,    227.210,      USD    Morgan    Stanley        (12,587)          -
             05/03/2021
     (1,161)       Volkswagen      AG,  Call,   168.303,      EUR          UBS      (5,265)         -
             05/03/2021
     (1,093)       Volkswagen      AG,  Call,   175.588,      EUR    Goldman    Sachs           -      -
             05/01/2021
     (5,954)       Volvo    AB,   Call,    210.443,      SEK          UBS      (1,802)         -
             05/03/2021
     (2,487)       Vonovia     SE,   Call,    60.494,      EUR    Goldman    Sachs        (5,875)         -
             05/03/2021
     (3,018)       Vonovia     SE,   Call,    60.685,      EUR    Goldman    Sachs         (460)        -
             05/01/2021
     (1,500)       Walmart,     Inc.,   Call,   159.910,      USD    Morgan    Stanley         (2,369)         -
             05/03/2021
     (2,700)       Walt   Disney    Co.  (The),    Call,     USD    Morgan    Stanley        (37,267)       (0.01)
             175.060,     05/03/2021
     (2,700)       Waste   Connections,       Inc.,   Call,     USD      J P Morgan        (4,259)         -
             108.040,     05/03/2021
     (4,653)       Wesfarmers      Ltd.,   Call,   51.323,      AUD    Goldman    Sachs         (199)        -
             05/01/2021
     (7,561)       Wesfarmers      Ltd.,   Call,   52.697,      AUD          UBS      (2,990)         -
             05/03/2021
     (10,592)       Westpac     Banking     Corp.,    Call,     AUD    Morgan    Stanley            -      -
             20.617,    05/01/2021
     (13,400)       Weyerhaeuser         Co.,    Call,     USD    Morgan    Stanley        (30,166)          -
             31.410,    05/01/2021
     (8,451)       Woodside     Petroleum     Ltd.,   Call,     AUD      Citigroup           (193)        -
             23.421,    05/01/2021
                                116/176

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (6,016)       Woolworths      Group    Ltd.,    Call,     AUD          UBS      (1,529)         -
             41.486,    05/03/2021
     (1,300)       Workday,     Inc.,   Call,   264.870,      USD    Goldman    Sachs           -      -
             05/01/2021
     (2,700)       Zoetis,     Inc.,    Call,   175.450,      USD      J P Morgan          (1)       -
             05/01/2021
     オプション契約市場価値-負債合計                                       (1,153,106)         (0.05)
    クレジット・デフォルト・スワップ契約

                                                      純資産

               カウンター・               買 /   支払/              評価額     構成比
     額面価額       通貨   パーティ       参照組織        売   受取金利         満期日     （米ドル）       （％）
                      CDX.NA.HY.35-                 2025年12月20
     38,500,000       USD   Citigroup               買   (5.00)％            (3,595,368)        (0.17)
                      V1                      日
     クレジット・デフォルト・スワップ契約市場価値-負債合計                                         (3,595,368)        (0.17)
     クレジット・デフォルト・スワップ契約の正味時価評価額-負債合計                                         (3,595,368)        (0.17)
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ                                               2020年12月期報


    告書
    2020年12月31日現在の連結貸借対照表

                             シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・

                                       ドル・リクイディティ
                                         （米ドル）
     資産

     投資有価証券取得価額                                               449,456,847
     未実現評価益/(損)                                                 82,106
     投資有価証券評価額                                               449,538,953
     現金預金およびブローカーへの預託金                                               43,296,515
     未収追加金                                                 17,699
     資産計                                               492,853,167
     負債
     未払運用報酬                                                 66,362
     その他負債                                                 126,803
     負債計                                                 193,165
     純資産総額                                               492,660,002
                      2020年12月31日現在の投資有価証券一覧表

     投資有価証券明細表

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                シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
                          ドル・リクイディティ
                                            評価額       純資産構成比
              投資              通貨      株数/額面金額
                                           （米ドル）         （％）
     その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券
     社債
     金融
     US  Treasury     Bill   0%  05/01/2021                             39,499,991
                            USD        39,500,000                   8.02
     US  Treasury     Bill   0%  04/03/2021                             39,491,822
                            USD        39,497,000                   8.02
     US  Treasury     Bill   0%  20/05/2021                             17,327,107
                            USD        17,333,000                   3.52
     US  Treasury     Bill   0%  03/06/2021                             39,984,999
                            USD        40,000,000                   8.12
     US  Treasury     Bill   0%  09/09/2021                             39,867,892
                            USD        39,894,000                   8.09
     US  Treasury     Bill   0%  07/10/2021                             39,970,407
                            USD        40,000,000                   8.11
     US  Treasury     Bill   0%  28/01/2021                             17,499,227
                            USD        17,500,000                   3.55
                                           233,641,445           47.43
     社債合計                                      233,641,445           47.43
     コマーシャルペーパー
     エネルギー
     Exxon   Mobil   Corp.   0%  22/06/2021                             8,991,566
                            USD        9,000,000                   1.83
                                            8,991,566           1.83
     金融
     Banco   Santander     SA  0%  08/03/2021
                            USD        19,000,000        18,993,776           3.86
     Credit     Agricole      Corporate       and
     Investment      Bank   0%  08/02/2021
                            USD        25,000,000        24,997,671           5.07
     DNB  Bank   ASA  0%  20/04/2021
                            USD        14,250,000        14,243,774           2.89
     DNB  Bank   ASA  0%  12/03/2021
                            USD        15,000,000        14,996,539           3.04
     Nordea    Bank   AB  0%  14/01/2021
                            USD        24,750,000        24,749,066           5.02
     Societe    Generale     SA  0%  16/08/2021
                            USD        10,000,000         9,983,470           2.03
     Societe    Generale     SA  0%  04/01/2021
                            USD        19,000,000        18,999,789           3.86
     Standard     Chartered     Bank   0%  26/04/2021
                            USD        10,000,000         9,993,588           2.03
     Standard     Chartered     Bank   0%  26/07/2021
                            USD        10,000,000         9,984,935           2.03
     Svenska    Handelsbanken       AB  0%  22/01/2021
                            USD        25,000,000        24,998,579           5.06
     Toronto-Dominion          Bank    (The)     0%
     26/04/2021                       USD        20,000,000        19,984,147           4.06
     Toronto-Dominion          Bank    (The)     0%
     28/06/2021                       USD        15,000,000        14,980,608           3.04
                                           206,905,942           41.99
     コマーシャルペーパー合計                                      215,897,508           43.82
     その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
     および短期金融市場証券の合計                                      449,538,953           91.25
     投資総額                                      449,538,953           91.25
     現金                                       43,296,515           8.79
     その他資産/(負債)                                       (175,466)          (0.04)
     純資産総額                                      492,660,002           100.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【中間財務諸表】

    （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年
        大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する
        規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期中間計算期間（2021年                                                    6月  4日
        から2021年12月         3日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により中間監査を
        受けております。
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    【シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第8期           第9期中間計算期間末
                                (2021年    6月  3日現在)         (2021年12月      3日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       813,881,411               626,647,367
        親投資信託受益証券
                                        2,888,774               1,103,497
        未収入金
                                       816,770,185               627,750,864
        流動資産合計
                                       816,770,185               627,750,864
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,888,774               1,103,497
        未払解約金
                                         272,195               196,417
        未払受託者報酬
                                        8,165,769               5,892,533
        未払委託者報酬
                                         544,268               392,715
        その他未払費用
                                        11,871,006                7,585,162
        流動負債合計
                                        11,871,006                7,585,162
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       563,712,753               428,576,175
        元本
        剰余金
                                       241,186,426               191,589,527
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       142,986,694               105,844,493
          （分配準備積立金）
                                       804,899,179               620,165,702
        元本等合計
                                       804,899,179               620,165,702
       純資産合計
                                       816,770,185               627,750,864
     負債純資産合計
                                120/176










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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第8期中間計算期間               第9期中間計算期間
                                (自　2020年      6月  4日       (自　2021年      6月  4日
                                至　2020年12月        3日)       至　2021年12月        3日)
     営業収益
                                        71,194,704               16,916,782
       有価証券売買等損益
                                        71,194,704               16,916,782
       営業収益合計
     営業費用
                                         308,663               196,417
       受託者報酬
                                        9,259,763               5,892,533
       委託者報酬
                                         617,199               392,715
       その他費用
                                        10,185,625                6,481,665
       営業費用合計
                                        61,009,079               10,435,117
     営業利益又は営業損失（△）
                                        61,009,079               10,435,117
     経常利益又は経常損失（△）
                                        61,009,079               10,435,117
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,475,513               2,961,319
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                       208,368,668               241,186,426
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        5,294,787               6,915,647
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        5,294,787               6,915,647
       額
                                        31,815,056               63,986,344
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        31,815,056               63,986,344
       額
                                            -               -
     分配金
                                       240,381,965               191,589,527
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信
                      託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （会計方針の変更に関する注記）

     （時価の算定に関する会計基準等の適用）
    「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                          2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当期首
    から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を
    将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                       第8期          第9期中間計算期間末

                                   [2021年    6月  3日現在]       [2021年12月      3日現在]
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                 989,602,669円              563,712,753円
       期中追加設定元本額                                  45,322,330円              15,580,757円
       期中解約元本額                                 471,212,246円              150,717,335円
    ２.   受益権の総数                                 563,712,753口              428,576,175口
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                               第8期                第9期中間計算期間末

                           [2021年    6月  3日現在]             [2021年12月      3日現在]
    1.計上額、時価及び差額                  貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   中間貸借対照表上の金融商品は原則とし
                      べて時価で評価しているため、貸借対照                   てすべて時価で評価しているため、中間
                      表計上額と時価との差額はありません。                   貸借対照表計上額と時価との差額はあり
                                          ません。
    2.時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      　「重要な会計方針に係る事項に関する                   同左
                      注記」に記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      　該当事項はありません。                   同左
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                      (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の
                      金融商品                   金融商品
                      　短期間で決済されるため、帳簿価額は                   同左
                      時価と近似していることから、当該帳簿
                      価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価の算定においては一定の
    足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合                   前提条件等を採用しているため、異なる
                      理的に算定された価額が含まれておりま                   前提条件等によった場合、当該価額が異
                      す。当該価額の算定においては一定の前                   なることもあります。
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報に関する注記）



                               第8期               第9期中間計算期間末

                           [2021年    6月  3日現在]             [2021年12月      3日現在]
    1口当たり純資産額                                 1.4279円                   1.4470円
    (1万口当たり純資産額)                                (14,279円)                   (14,470円)
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    【シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり）】

    （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第8期           第9期中間計算期間末
                                (2021年    6月  3日現在)         (2021年12月      3日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       303,421,991               248,704,714
        親投資信託受益証券
                                          1,881             2,510,016
        派生商品評価勘定
                                        7,138,400               2,027,161
        未収入金
                                       310,562,272               253,241,891
        流動資産合計
                                       310,562,272               253,241,891
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         998,535                61,882
        派生商品評価勘定
                                        7,138,400               2,027,161
        未払解約金
                                          98,366               74,431
        未払受託者報酬
                                        2,950,978               2,232,704
        未払委託者報酬
                                         196,613               148,724
        その他未払費用
                                        11,382,892                4,544,902
        流動負債合計
                                        11,382,892                4,544,902
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       261,771,163               222,000,668
        元本
        剰余金
                                        37,408,217               26,696,321
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        70,651,131               58,611,533
          （分配準備積立金）
                                       299,179,380               248,696,989
        元本等合計
                                       299,179,380               248,696,989
       純資産合計
                                       310,562,272               253,241,891
     負債純資産合計
                                124/176










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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第8期中間計算期間               第9期中間計算期間
                                (自　2020年      6月  4日       (自　2021年      6月  4日
                                至　2020年12月        3日)       至　2021年12月        3日)
     営業収益
                                        27,029,572                6,235,006
       有価証券売買等損益
                                        15,278,278
                                                      △ 9,064,931
       為替差損益
                                        42,307,850
                                                      △ 2,829,925
       営業収益合計
     営業費用
                                         118,018                74,431
       受託者報酬
                                        3,540,465               2,232,704
       委託者報酬
                                         241,847               154,664
       その他費用
                                        3,900,330               2,461,799
       営業費用合計
                                        38,407,520
                                                      △ 5,291,724
     営業利益又は営業損失（△）
                                        38,407,520
                                                      △ 5,291,724
     経常利益又は経常損失（△）
                                        38,407,520
                                                      △ 5,291,724
     中間純利益又は中間純損失（△）
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,005,189
                                                       △ 171,453
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                                       37,408,217
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 7,718,681
                                        1,392,586                760,433
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,310,896
                                                           -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          81,690               760,433
       額
                                                       6,352,058
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                       6,352,058
                                            -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        29,076,236               26,696,321
     中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                125/176











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    （３）【中間注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信
                      託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                  為替予約取引
      方法
                      為替予約の評価は、原則として、わが国における中間計算期間末日の対顧客先物売
                      買相場の仲値によって計算しております。
    ３.その他中間財務諸表作成のための重
                      外貨建取引等の処理基準
      要な事項
                      外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣（平成12年総理府令第
                      133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
                      しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通
                      貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純
                      資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替
                      相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                      当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
                      替差損益とする計理処理を採用しております。
    （会計方針の変更に関する注記）

     （時価の算定に関する会計基準等の適用）
    「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                          2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当期首
    から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を
    将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                       第8期          第9期中間計算期間末

                                   [2021年    6月  3日現在]       [2021年12月      3日現在]
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                 447,167,944円              261,771,163円
       期中追加設定元本額                                  5,781,937円              5,623,343円
       期中解約元本額                                 191,178,718円              45,393,838円
    ２.   受益権の総数                                 261,771,163口              222,000,668口
    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
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                               第8期                第9期中間計算期間末
                           [2021年    6月  3日現在]             [2021年12月      3日現在]
    1.計上額、時価及び差額                  貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   中間貸借対照表上の金融商品は原則とし
                      べて時価で評価しているため、貸借対照                   てすべて時価で評価しているため、中間
                      表計上額と時価との差額はありません。                   貸借対照表計上額と時価との差額はあり
                                          ません。
    2.時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      　「重要な会計方針に係る事項に関する                   同左
                      注記」に記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      　「デリバティブ取引等に関する注記」                   同左
                      に記載しております。
                      (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の
                      金融商品                   金融商品
                      　短期間で決済されるため、帳簿価額は                   同左
                      時価と近似していることから、当該帳簿
                      価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価の算定においては一定の
    足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合                   前提条件等を採用しているため、異なる
                      理的に算定された価額が含まれておりま                   前提条件等によった場合、当該価額が異
                      す。当該価額の算定においては一定の前                   なることもあります。
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                                          また、デリバティブ取引に関する契約額
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                                          等は、あくまでもデリバティブ取引にお
                      ることもあります。
                                          ける名目的な契約額または計算上の想定
                      また、デリバティブ取引に関する契約額                   元本であり、当該金額自体がデリバティ
                      等は、あくまでもデリバティブ取引にお                   ブ取引のリスクの大きさを示すものでは
                      ける名目的な契約額または計算上の想定                   ありません。
                      元本であり、当該金額自体がデリバティ
                      ブ取引のリスクの大きさを示すものでは
                      ありません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
    第8期（2021年        6月  3日現在）

                                                      （単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建                502,093            －       503,974           1,881
              米ドル               502,093            －       503,974           1,881

             売建              295,765,824              －     296,764,359           △998,535

              米ドル             295,765,824              －     296,764,359           △998,535

            合計              296,267,917              －     297,268,333           △996,654

                                127/176


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    第9期中間計算期間末（2021年12月                  3日現在）

                                                      （単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              19,188,774             －      19,126,892           △61,882
              米ドル             19,188,774             －      19,126,892           △61,882

             売建              255,150,040              －     252,640,024           2,510,016

              米ドル             255,150,040              －     252,640,024           2,510,016

            合計              274,338,814              －     271,766,916           2,448,134

    （注）時価の算定方法

       1.中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま

        す。
        ①中間計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されて

         いる場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②中間計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評

         価しております。
         ・中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場

          のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
         ・中間計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表

          されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
       2.中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧客電

        信売買相場の仲値により評価しております。
       3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

       4.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づい

        て合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    （１口当たり情報に関する注記）

                               第8期               第9期中間計算期間末

                           [2021年    6月  3日現在]             [2021年12月      3日現在]
    1口当たり純資産額                                 1.1429円                   1.1203円
    (1万口当たり純資産額)                                (11,429円)                   (11,203円)
    当ファンドは「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」受益証券を主要投資対

    象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証
    券です。
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    なお、同ファンドの状況は以下の通りです。
    「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」の状況

    なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    （参考）


    シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）

                                 (2021年    6月  3日現在)         (2021年12月      3日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                149,405,269                86,681,569
        投資証券                               5,215,708,352               4,275,737,956
        派生商品評価勘定                                     -            158,292
        未収入金                                     -           46,964,379
                                        22,032,964                    -
        未収配当金
                                       5,387,146,585               4,409,542,196
        流動資産合計
                                       5,387,146,585               4,409,542,196
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                26,718,121               18,210,901
                                            429               237
        未払利息
                                        26,718,550               18,211,138
        流動負債合計
                                        26,718,550               18,211,138
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               3,490,353,799               2,798,470,626
        剰余金
                                       1,870,074,236               1,592,860,432
          剰余金又は欠損金（△）
                                       5,360,428,035               4,391,331,058
        元本等合計
                                       5,360,428,035               4,391,331,058
       純資産合計
                                       5,387,146,585               4,409,542,196
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないも
                      のについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
                      相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                  為替予約取引
      方法
                      為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相
                      場の仲値によって計算しております。
                                129/176


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    ３.その他財務諸表作成のための基礎と
                      外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣（平成12年総理府令第
                      133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
                      しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通
                      貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純
                      資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替
                      相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                      当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
                      替差損益とする計理処理を採用しております。
    （会計方針の変更に関する注記）

     （時価の算定に関する会計基準等の適用）
    「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                          2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当期首
    から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を
    将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                   [2021年    6月  3日現在]       [2021年12月      3日現在]

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                5,610,736,570円              3,490,353,799円
       期中追加設定元本額                                 145,099,146円              60,650,051円
       期中解約元本額                                2,265,481,917円               752,533,224円
       元本の内訳

       ファンド名
       シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎                                2,582,943,696円              2,085,284,654円
       月決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）
       シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎                                 179,904,306円              155,352,629円
       月決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり）
       シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１                                 529,939,713円              399,341,937円
       年決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）
       シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１                                 197,566,084円              158,491,406円
       年決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり）
                                       3,490,353,799円              2,798,470,626円
       計
    ２.   受益権の総数                                3,490,353,799口              2,798,470,626口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                           [2021年    6月  3日現在]             [2021年12月      3日現在]

    1.計上額、時価及び差額                  貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   同左
                      べて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
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                      　「重要な会計方針に係る事項に関する                   同左
                      注記」に記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      　該当事項はありません。                   　「デリバティブ取引等に関する注記」
                                          に記載しております。
                      (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の
                      金融商品                   金融商品
                      　短期間で決済されるため、帳簿価額は                   同左
                      時価と近似していることから、当該帳簿
                      価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価の算定においては一定の
    足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合                   前提条件等を採用しているため、異なる
                      理的に算定された価額が含まれておりま                   前提条件等によった場合、当該価額が異
                      す。当該価額の算定においては一定の前                   なることもあります。
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                                          また、デリバティブ取引に関する契約額
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                                          等は、あくまでもデリバティブ取引にお
                      ることもあります。
                                          ける名目的な契約額または計算上の想定
                                          元本であり、当該金額自体がデリバティ
                                          ブ取引のリスクの大きさを示すものでは
                                          ありません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
     （2021年     6月  3日現在）

    該当事項はありません。

     （2021年12月       3日現在）


                                                      （単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              47,119,930             －      46,961,638           158,292
              米ドル             47,119,930             －      46,961,638           158,292

            合計               47,119,930             －      46,961,638           158,292

    （注）時価の算定方法

       1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

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        ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている
         場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価し

         ております。
         ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう

          ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
         ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され

          ている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
       2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相

        場の仲値により評価しております。
       3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

       4.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づい

        て合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    （１口当たり情報に関する注記）

                           [2021年    6月  3日現在]             [2021年12月      3日現在]

    1口当たり純資産額                                 1.5358円                   1.5692円
    (1万口当たり純資産額)                                (15,358円)                   (15,692円)
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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2021年12月30日現在です。
    【シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                645,363,641      円　

    Ⅱ　負債総額                                  847,153    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                644,516,488      円　
    Ⅳ　発行済口数                                430,611,581      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4967   円　
    【シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１年決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                247,371,067      円　

    Ⅱ　負債総額                                 2,182,824     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                245,188,243      円　
    Ⅳ　発行済口数                                215,168,796      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1395   円　
    （参考）

    シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               4,445,867,421       円　

    Ⅱ　負債総額                                    158  円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,445,867,263       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,735,602,544       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6252   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
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    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2021年12月末現在                 資本金                    490,000,000円
                         発行可能株式総数                       39,200株
                         発行済株式総数                        9,800株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

        該当事項はありません。
    （２）委託会社の機構（             2021年12月末現在         ）

     ①　経営体制
        委託会社の業務執行等に関する意思決定機関としてある取締役会は、15名以内の取締役で構成されま
        す。取締役の選任は株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有
        する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行います。
        取締役会はその決議をもって代表取締役1名以上を選任し、うち1名を代表取締役社長とします。また、
        取締役会はその決議をもって、取締役会長、取締役副会長、取締役最高経営責任者、取締役副社長、専
        務取締役および常務取締役を任命することができます。
        取締役会はその決議をもって委託会社の経営に関するすべての重要事項、法令または定款によって定め
        られた事項を決定します。
        取締役会を招集するには、各取締役および監査役に対し、会日の少なくとも3日前までに招集通知を発し
        なければなりません。ただし、取締役および監査役全員の同意を得て、招集期間を短縮し、または招集
        手続を省略することができます。法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会は取締役会長が招集
        し、議長となります。取締役会長に事故のある場合、あるいは取締役会長が任命されていない場合に
        は、代表取締役の1名がこれに代わり、代表取締役のいずれにも事故のあるときには、予め取締役会の決
        議によって定められた順序に従って他の取締役がこの任にあたります。
        ※委託会社の業務運営の組織体系は以下の通りです。
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     ②　投資運用に関する意思決定プロセス

       Plan   (計画)      基本的な運用方針は、シュローダー・グループのエコノミスト・チームが提供する
                マクロリサーチ情報および各運用チームによる企業リサーチ、マーケット分析等の
                情報を踏まえ、各運用チームの銘柄選定会議およびポートフォリオ構築会議等の運
                用会議を経て決定されます。
       Do  (実行)       各運用チームのファンドマネジャーは、運用会議の議論内容等を踏まえ、運用基本
                方針および顧客毎の運用ガイドラインに従って、ポートフォリオを構築します。
       See  (検証)       プロダクト担当は月次でAladdinシステムに於いて、各ポートフォリオが個別の運
                用ガイドラインに抵触していないかの確認を行います。このプロセスは、運用チー
                ムから独立した、専任のインベストメント・リスク・チームによって管理され、そ
                の内容は四半期毎にリスク・コミッティー(株式ヘッドおよび債券ヘッドが主催)で
                承認されます。問題が生じた場合は、Schroder                         Investment      Risk   Framework[SIRF]
                にて議論されます。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を
       行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運
       用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。
       2021年12月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
           ファンドの種類                本数       純資産総額（円）
          追加型株式投資信託                    51       391,007,465,348
    ３【委託会社等の経理状況】

    1.　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）
      並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）
      に基づいて作成しております。
       また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大
      蔵省令第38号）並びに同規則第38条、第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平
      成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
    2.　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第30期事業年度（2020年1月1日から2020年12月

      31日まで）の財務諸表について、ＥＹ新日本有限責任監査法人により監査を受けております。また、第31期
      事業年度の中間会計期間（2021年1月1日から2021年6月30日まで）の中間財務諸表について、ＥＹ新日本有
      限責任監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                  (単位：千円）
                                    第29期             第30期
                                 (2019年12月31日)             (2020年12月31日)
    資　産　の　部

     流　動　資　産
      預金                                1,345,979             1,534,103
                                        62,562             49,578
      前払費用
                             *2         1,010,000              642,500
      貸付金
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                             *2          207,801             191,426
      未収入金
                                        639,271             661,082
      未収委託者報酬
                                      1,013,562              930,143
      未収運用受託報酬
      未収還付法人税等                                  67,568             36,319
      未収還付消費税等                                  49,534                0
      流  動  資  産  合  計                        4,396,281             4,045,154
     固　定　資　産
      有  形  固  定  資  産
                                        13,588             14,618
       建物附属設備(純額）                       *1
                                        37,863             37,439
                             *1
       器具備品(純額）
                                        51,451             52,057
       有形固定資産合計
      無  形  固  定  資  産
                                         3,699             3,699
       電話加入権
                                         2,323             2,192
       ソフトウェア
                                         6,022             5,892
       無形固定資産合計
      投資その他の資産
                                           -           2,301
       投資有価証券
                                        248,310             272,147
       長期差入保証金
                                        946,117             922,611
       繰延税金資産
                                      1,194,428             1,197,060
       投資その他の資産合計
      固  定  資  産  合  計                        1,251,902             1,255,010
                                      5,648,183             5,300,165
     資　産　合　計
                                                 (単位：千円）

                                    第29期             第30期
                                 (2019年12月31日)             (2020年12月31日)
    負  債  の  部

     流　動　負　債
       預り金                                  51,958             48,921
       未払金
                                        181,987             198,476
        未払手数料
                                       1,666,506             1,590,190
        その他未払金                      *2
                                        76,786             78,265
       未払費用
                                           -          30,207
       未払消費税等
       流  動  負  債  合  計                        1,977,239             1,946,060
     固　定　負　債
                                        542,551             503,570
       長期未払金                       *2
                                         5,730               0
       長期未払費用
                                        840,311             908,080
       退職給付引当金
                                        14,773             5,915
       役員退職慰労引当金
                                        55,952             56,736
       資産除去債務
       固  定  負  債  合  計                        1,459,318             1,474,302
                                       3,436,558             3,420,362
     負　債　合　計
    純  資  産  の  部
     株　主　資　本
                                        490,000             490,000
       資本金
       資本剰余金
                                        500,000             500,000
        資本準備金
                                137/176


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                                        500,000             500,000
       資本剰余金合計
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       1,221,625              889,697
        繰越利益剰余金
                                       1,221,625              889,697
       利益剰余金合計
                                       2,211,625             1,879,697
       株主資本合計
     評価・換算差額等
                                           -            104
       その他有価証券評価差額金
                                           -            104
       評価・換算差額等合計
     純  資  産  合  計                          2,211,625             1,879,802
     負  債  純  資  産  合  計                       5,648,183             5,300,165
    （２）【損益計算書】

                                                 (単位：千円）
                                    第29期             第30期
                                 自　2019年      1月  1日    自　2020年      1月  1日
                                 至　2019年12月31日             至　2020年12月31日
    営業収益

                                      2,711,007             2,520,799
     委託者報酬
     運用受託報酬                                 3,914,289             3,145,290
                                      2,216,257             1,658,573
     その他営業収益
                                      8,841,553             7,324,663
    営業収益計
    営業費用
                                        807,843             739,677
     支払手数料
                                        105,904             118,242
     広告宣伝費
                                         1,080               0
     公告費
     調査費
                                        217,840             212,694
       調査費
                                      1,473,096             1,261,593
       委託調査費
                                         3,000             2,200
       図書費
                                        298,912             296,291
     事務委託費
     営業雑経費
                                        18,610             24,042
       通信費
                                         7,266             8,987
       印刷費
                                        13,722             11,509
       協会費
                                         5,238             4,983
       諸会費
                                      2,952,515             2,680,221
    営業費用計
                              *1
    一般管理費
     給料
       役員報酬                                 209,369             411,020
                                      1,501,295             1,461,347
       給料・手当
                                        748,730             655,267
       賞与
                                         8,807             1,744
     交際費
                                        63,033              9,376
     旅費交通費
                                        48,865             39,608
     租税公課
                                        249,794             261,255
     不動産賃借料
                                        130,479             103,991
     退職給付費用
                                         5,273            13,641
     役員退職慰労引当金繰入
                                        191,334             186,076
     法定福利費
                                138/176


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       △  9,311            17,045
     固定資産減価償却費
                                      1,489,533             1,295,403
     諸経費
                                      4,637,206             4,455,781
    一般管理費計　
                              *1
                                      1,251,831              188,660
    営業利益（△営業損失）
    営業外収益
                                          463              64
     受取利息
                                          15              8
     受取配当金
                                          70              -
     有価証券売却益
                                           -          15,700
     為替差益
                                         4,186               -
     時効償還金
                                         2,055             2,865
     雑益
                                         6,790            18,639
    営業外収益計
    営業外費用
                                        10,117                -
     為替差損
                                         1,438             1,052
     雑損失
                                        11,555              1,052
    営業外費用計
                                      1,247,065              206,247
    経常利益（△経常損失）
    特別損失
                                        61,497             61,288
      割増退職金等
                                         1,103               0
     固定資産除却損
                                        62,601             61,288
    特別損失計
                                      1,184,464              144,959
    税引前当期純利益
                                        298,822              85,880
    法人税、住民税及び事業税
                                        119,074              23,505
    法人税等調整額
                                        417,897             109,386
    法人税等合計
                                        766,567              35,572
    当期純利益（△当期純損失）
    （３）【株主資本等変動計算書】

    第29期（自　2019年1月1日　至　2019年12月31日）
                                                     （単位：千円）
                            株主資本               評価・換算差額等          純資産合計
                  資本金     資本     利益剰余金        株主資本      その他有価証券
                       剰余金               合計      評価差額金
                       資本    その他利益剰余金
                       準備金
                            繰越利益剰余金
    当期首残高              490,000     500,000        1,925,057      2,915,057          △ 433      2,914,623
    当期変動額
     剰余金の配当                         △ 1,470,000     △ 1,470,000                △ 1,470,000
     当期純利益                           766,567      766,567                  766,567
     株主資本以外の項目の                                            433         433
     当期変動額（純額）
    当期変動額合計                 -     -     △ 703,432     △ 703,432           433     △ 702,998
    当期末残高              490,000     500,000        1,221,625      2,211,625             -     2,211,625
    第30期（自　2020年1月1日　至　2020年12月31日）

                                                     （単位：千円）
                            株主資本               評価・換算差額等          純資産合計
                  資本金     資本     利益剰余金        株主資本      その他有価証券
                       剰余金               合計      評価差額金
                                139/176


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       資本    その他利益剰余金
                       準備金
                            繰越利益剰余金
    当期首残高              490,000     500,000        1,221,625      2,211,625             0     2,211,625
    当期変動額
     剰余金の配当                         △ 367,500     △ 367,500                △ 367,500
     当期純利益                           35,572      35,572                  35,572
     株主資本以外の項目の                                            104         104
     当期変動額（純額）
    当期変動額合計                 -     -     △ 331,927     △ 331,927           104     △ 331,822
    当期末残高              490,000     500,000         889,697      1,879,697            104      1,879,802
    重要な会計方針

                                       第30期
         項         目                  自  2020年    1月  1日
                                    至  2020年12月31日
     １．有価証券の評価基準及び評価
                        その他有価証券
     方法
                        時価のあるもの
                        当期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産
                        直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）に
                        よっております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

                        (1)　有形固定資産（リース資産を除く）
                        定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降取得の建物
                        附属設備については、定額法によっております。
                        (2)　無形固定資産（リース資産を除く）

                        定額法によっております。ただし、ソフトウェア（自社利用分）
                        については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
                        によっております。
     ３．引当金の計上基準

                        (1)　貸倒引当金
                        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒
                        実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
                        可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
                        (2)　退職給付引当金

                        従業員の退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に
                        係る当期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた
                        簡便法を適用しております。
                        (3)　役員退職慰労引当金

                        役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当期末要支
                        給額を計上しております。
     ４．その他財務諸表作成のための

                        消費税等の会計処理
     基本となる重要な事項
                        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま
                        す。
    注記事項

    （貸借対照表関係）

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                第29期                            第30期
             2019年12月31日現在                            2020年12月31日現在
     *1　有形固定資産の減価償却累計額                            *1　有形固定資産の減価償却累計額
       建物附属設備             166,477千円               建物附属設備             167,961千円
       器具備品             155,860千円               器具備品             165,765千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第29期（自　2019年1月1日　至　2019年12月31日）
    1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

               第29期事業年度           第29期事業年度           第29期事業年度          第29期事業年度
               期首株式数           増加株式数           減少株式数          期末株式数
     発行済株式
      普通株式               9,800株             －          －         9,800株
       合計              9,800株             －          －         9,800株
    2．自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    3．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

      該当事項はありません。
    4．配当に関する事項

       (1)　配当金支払額

                       配当金の総額           1株当たり
        決議       株式の種類                             基準日       効力発生日
                        （千円）         配当額(円)
       2019年
                                           2018年        2019年
       3月27日        普通株式         980,000          100,000
                                           12月31日         3月29日
      定時株主総会
       2019年
                                           2019年        2019年
       9月24日        普通株式         490,000           50,000
                                           6月30日        9月30日
       取締役会
       (2)　基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

                                 1株当たり
                       配当金の総額
        決議       株式の種類                             基準日       効力発生日
                                 配当額(円)
                        （千円）
       2020年
                                           2019年        2020年
       3月23日        普通株式         245,000           25,000
                                           12月31日         3月31日
      定時株主総会
    第30期（自　2020年1月1日　至　2020年12月31日）

    1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

               第30期事業年度           第30期事業年度           第30期事業年度          第30期事業年度
               期首株式数           増加株式数           減少株式数          期末株式数
     発行済株式
      普通株式               9,800株             －          －         9,800株
       合計              9,800株             －          －         9,800株
    2．自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
                                141/176

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    3．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

      該当事項はありません。
    4．配当に関する事項

       (1)　配当金支払額

                       配当金の総額           1株当たり
        決議       株式の種類                             基準日       効力発生日
                        （千円）         配当額(円)
       2020年
                                           2019年        2020年
       3月23日        普通株式         245,000           25,000
                                           12月31日         3月31日
      定時株主総会
       2020年
                                           2020年        2020年
       9月28日        普通株式         122,500           12,500
                                           6月30日        9月30日
       取締役会
       (2)　基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

         該当事項はありません。
    (リース取引関係)

                第29期                           第30期
             自　2019年      1月  1日                  自　2020年      1月  1日
             至　2019年12月31日                           至　2020年12月31日
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能                           オペレーティング・リース取引のうち解約不能
     のものに係る未経過リース料                           のものに係る未経過リース料
          1年内          1,251千円                 1年内            0千円

          1年超            0千円               1年超            0千円
          合計          1,251千円                 合計            0千円
    (金融商品関係)

    1．金融商品の状況に関する事項
                第29期                           第30期

            自　2019年      1月  1日                  自　2020年      1月  1日
            至　2019年12月31日                           至　2020年12月31日
     (1）金融商品に対する取組方針                           (1）金融商品に対する取組方針
      当社は顧客の資産運用を行う上で、自己資金に関し                                     同左
     ても安全な運用を心掛けております。余剰資金は安全
     性の高い金融資産で運用し、また、デリバティブ取引
     等も行っておりません。
                                142/176





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     (2）金融商品の内容及びそのリスク                           (2）金融商品の内容及びそのリスク
      当座預金は、預金保険の対象であるため信用リスク                                     同左
     はありません。
      貸付金、営業債権である未収委託者報酬および未収
     運用受託報酬、未収入金については、顧客の信用リス
     クに晒されております。
      未収入金、未収運用受託報酬、その他未払金および
     長期未払金の一部には、海外の関連会社との取引によ
     り生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、
     為替相場の変動による市場リスクに晒されておりま
     す。
     (3）金融商品に係るリスク管理体制                           (3）金融商品に係るリスク管理体制

     ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）                           ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）
     の管理                           の管理
      預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設                                     同左
     時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付
     けの高い金融機関でのみ運用し、預金に係る信用リス
     クを管理しております。
      貸付金は海外の関連会社に対するものであり、概ね
     ３ヵ月程度と短期であり、期限前でも必要に応じて一
     部または全ての返済を要求できるという契約のため、
     回収が不能となるリスクは僅少であります。
      未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、投資信託
     または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用して
     いる資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは
     僅少であります。
      また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引
     により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行わ
     れる事により、回収が不能となるリスクは僅少であり
     ます。
     ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理                          ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

      外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関                                     同左
     しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、原
     則、翌月中に決済が行われる事により、リスクは僅少
     であります。
     ③流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくな                           ③流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくな

     るリスク）の管理                           るリスク）の管理
      余剰資金はキャッシュフロー分析に基づき、関連会                                     同左
     社への要求払い条件付き短期貸付で運用することによ
     り、流動性リスクを管理しております。
    2．金融商品の時価等に関する事項

     第29期（2019年12月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

    であります。
                                                （単位：千円）
                            貸借対照表
                                         時価          差額
                             計上額
     （１）　預金                          1,345,979           1,345,979             －
     （２）　貸付金                          1,010,000           1,010,000             －
                                143/176


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     （３）　未収入金                           207,801           207,801            －
     （４）　未収委託者報酬                           639,271           639,271            －
     （５）　未収運用受託報酬                          1,013,562           1,013,562             －
              資産計                  4,216,615           4,216,615             －
     （１）　未払手数料　                           181,987           181,987            －
     （２）　その他未払金                          1,666,506           1,666,506             －
     （３）　長期未払金                           542,551           543,790         △1,239
              負債計                  2,391,045           2,392,284          △1,239
     第30期（2020年12月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

    であります。
                                                （単位：千円）
                            貸借対照表
                                         時価          差額
                              計上額
     （１）　預金                          1,534,103           1,534,103             －
     （２）　貸付金                           642,500           642,500            －
     （３）　未収入金                           191,426           191,426            －
     （４）　未収委託者報酬                           661,082           661,082            －
     （５）　未収運用受託報酬                           930,143           930,143            －
              資産計                  3,959,255           3,959,255             －
     （１）　未払手数料　                           198,476           198,476            －
     （２）　その他未払金                          1,590,190           1,590,190             －
     （３）　長期未払金                           503,570           504,495          △925
              負債計                  2,292,237           2,293,162           △925
    （注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

                第29期                          第30期
            2019年12月31日現在                          2020年12月31日現在
     資産                          資産
     （1）預金                          （1）預金
      預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価                                    同左
     額と近似していることから、当該帳簿価額に
     よっております。
     （2）貸付金                          （2）貸付金

      貸付金はすべて短期であるため、時価は帳簿                                    同左
     価額と近似していることから、当該帳簿価額に
     よっております。
     （3）未収入金                          （3）未収入金

      未収入金は短期債権であるため、時価は帳簿                                    同左
     価額と近似していることから、当該帳簿価額に
     よっております。
     （4）未収委託者報酬                          （4）未収委託者報酬

      未収委託者報酬は短期債権であるため、時価                                    同左
     は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
     価額によっております。
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     （5）未収運用受託報酬                          （5）未収運用受託報酬
      未収運用受託報酬は短期債権であるため、時                                    同左
     価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
     簿価額によっております。
     負債                          負債

     （1）未払手数料                          （1）未払手数料
      未払手数料は短期債務であるため、時価は帳                                    同左
     簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
     によっております。
     （2）その他未払金                          （2）その他未払金

      その他未払金は短期債務であるため、時価は                                    同左
     帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
     額によっております。
     （3）長期未払金                          （3）長期未払金

      長期未払金の時価の算定は、合理的に見積り                                    同左
     した支払予定時期に基づき、日本国債の利回り
     で割り引いた現在価値によっております。
    （注2）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     第29期（2019年12月31日現在）                                           （単位：千円）
                                 1年以内               1年超
     預金                                1,345,979                 －
     貸付金                                1,010,000                 －
     未収入金                                 207,801                －
     未収委託者報酬                                 639,271                －
     未収運用受託報酬                                1,013,562                 －
               合計                      4,216,615                 －
     第30期（2020年12月31日現在）                                           （単位：千円）

                                 1年以内               1年超
     預金                                1,534,103                 －
     貸付金                                 642,500                －
     未収入金                                 191,426                －
     未収委託者報酬                                 661,082                －
     未収運用受託報酬                                 930,143                －
               合計                      3,959,255                 －
    （注3）社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

    第29期（2019年12月31日現在）
      該当事項はありません。
    第30期（2020年12月31日現在）

      該当事項はありません。
    （有価証券関係）

    1.  その他有価証券
    第29期（2019年12月31日現在）

      該当事項はありません。
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     第30期（2020年12月31日現在）                                             （単位：千円）

                区分               貸借対照表計上額            取得原価          差額
     貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

                                     1,778         1,663          115
      証券投資信託受益証券
     貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
                                      522         533        △11
      証券投資信託受益証券
                合計                     2,301         2,197          104
    2.  事業年度中に売却したその他有価証券

    第29期（自2019年1月1日至2019年12月31日）

     財務諸表等規則第8条の7により記載を省略しております。
    第30期（自2020年1月1日至2020年12月31日）

     財務諸表等規則第8条の7により記載を省略しております。
    （退職給付関係）

                第29期                            第30期
             自　2019年      1月  1日                   自　2020年      1月  1日
             至　2019年12月31日                            至　2020年12月31日
     1.採用している退職給付制度の概要                            1.採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に充てるため、退職一                                       同左
     時金制度を採用しております。
      当社が有する退職一時金制度では、簡便法により
     退職給付引当金及び退職給付費用を計算しており、
     給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しておりま
     す。
     2.確定給付制度                            2.確定給付制度

      (1)退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表                            (1)退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
        期首における退職給付引当金                            期首における退職給付引当金

                      905,285千円                            840,311千円
        退職給付費用               130,479千円             退職給付費用               103,991千円
        退職給付の支払額             △195,453千円              退職給付の支払額               △36,222千円
        期末における退職給付引当金                            期末における退職給付引当金
                      840,311千円                            908,080千円
      (2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に                            (2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に

        計上された前払年金費用及び退職給付引当                            計上された前払年金費用及び退職給付引当
        金の調整表                            金の調整表
       積立型制度の退職給付債務                            積立型制度の退職給付債務

                        －                            －
       年金資産                 －            年金資産                －
                        －                            －
       非積立型制度の退職給付債務                            非積立型制度の退職給付債務
                      840,311千円                            908,080千円
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                      840,311千円                            908,080千円
       退職給付引当金                            退職給付引当金
                      840,311千円                            908,080千円
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                      840,311千円                            908,080千円
      (3)退職給付に関連する損益                            (3)退職給付に関連する損益

        簡便法で計算した退職給付費用                            簡便法で計算した退職給付費用
                      130,479千円                            103,991千円
    （税効果会計関係）

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                 第29期                            第30期
             自　2019年      1月  1日                   自　2020年      1月  1日
             至　2019年12月31日                            至　2020年12月31日
     1．繰延税金資産発生の主な原因別内訳                            1．繰延税金資産発生の主な原因別内訳
       繰延税金資産                            繰延税金資産
                         （千円）                            （千円）
        未払費用否認                 665,647           未払費用否認                 622,353
        退職給付引当金損金                            退職給付引当金損金
          算入限度超過額               257,303             算入限度超過額               278,054
        役員退職慰労引当金否認                  4,523          役員退職慰労引当金否認                  1,811
        資産除去債務                  17,132          資産除去債務                  17,372
        その他                  1,510          その他                  3,020
       繰延税金資産小計                  946,117          繰延税金資産小計                  922,611

       評価性引当額                      -      評価性引当額                      -
       繰延税金資産合計                  946,117          繰延税金資産合計                  922,611

       繰延税金資産の純額                  946,117          繰延税金資産の純額                  922,611

     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負                            2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

     担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の                            負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異
     原因となった主要な項目別内訳                            の原因となった主要な項目別内訳
     法定実効税率                     30.6％       法定実効税率                      30.6％

      （調整）                            （調整）
       役員賞与等永久に損金                            役員賞与等永久に損金
         算入されない項目                 4.9％           算入されない項目                  61.2％
       過年度法人税等                    0.0％        過年度法人税等                     0.5％
       その他                  △0.3％         その他                    △16.7％
       税効果会計適用後の                            税効果会計適用後の

       法人税等の負担率                   35.3％         法人税等の負担率                     75.5％
    （資産除去債務関係）

    1．資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    （1）当該資産除去債務の概要
      当社は、本社事務所の賃借契約において、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終
     了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
    （2）当該資産除去債務の金額の算定方法
      使用見込期間を10年間（建物附属設備の減価償却期間）と見積り、割引率は当該減価償却期間に見合う国債
     の流通利回り（1.4％）を使用して、資産除去債務の金額を計算しております。
    （3）当該資産除去債務の総額の増減
                                                 （単位：千円）
                               第29期                  第30期
                           自　2019年      1月  1日         自　2020年      1月  1日
                           至　2019年12月31日                  至　2020年12月31日
     期首残高                               91,375                  55,952
     有形固定資産の取得に伴う増加額                                 －                  －
     その他増減額（△は減少）                             △35,422                     783
     期末残高                               55,952                  56,736
    2.　貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務

        該当事項はありません。
    （セグメント情報等）

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    ＜セグメント情報＞
      当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う
    とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っております。ま
    た「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理
    業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。
    従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
    ＜関連情報＞

    第29期（自　2019年1月1日　至　2019年12月31日）
    1．製品およびサービスごとの情報
                                                 （単位：千円）
                                 海外ファンド
                投資信託業         投資顧問業                   その他         合計
                                  サービス
       外部顧客への
                 2,711,007         3,914,289         1,939,468         276,788        8,841,553
        営業収益
    2．地域ごとの情報

     (1)  営業収益
                          （単位：千円）
         日本         その他          合計
         6,158,330          2,683,223          8,841,553
      (注)　海外外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める地域はありません。
     (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ご
      との有形固定資産の記載を省略しております。
    3．主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はあり
      ません。
     ＜報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報＞

      該当事項はありません。
     ＜報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報＞

      該当事項はありません。
     ＜報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報＞

      該当事項はありません。
    第30期（自　2020年1月1日　至　2020年12月31日）

    1．製品およびサービスごとの情報
                                                 （単位：千円）
                                 海外ファンド
                投資信託業         投資顧問業                   その他         合計
                                  サービス
       外部顧客への
                 2,520,799         3,145,290         1,399,699         258,873        7,324,663
        営業収益
    2．地域ごとの情報

     (1)  営業収益
                          （単位：千円）
         日本         その他          合計
         5,324,188          2,000,474          7,324,663
                                148/176

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      (注)　海外外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める地域はありません。
     (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ご
      との有形固定資産の記載を省略しております。
    3．主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はあり
      ません。
     ＜報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報＞

      該当事項はありません。
     ＜報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報＞

      該当事項はありません。
     ＜報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報＞

      該当事項はありません。
    （関連当事者との取引）

    第29期    （  自  2019年1月1日       至  2019年12月31日         ）

    1　関連当事者との取引

     （1）   親会社
                                                    (単位　千円）
                              議決権
                                    関連
          会社等の               事業の    の所有
     種類            所在地     資本金             当事者     取引の内容      取引金額      科目    期末残高
           名称               内容   (被所有）
                                   との関係
                               割合
    親会社    シュローダー・イ        イギリス、      425.5    持株    被所有    当社への     剰余金の配当       1,470,000      -     -

        ンターナショナ        ロンドン市      百万    会社   直接100%     出資
        ル・ホールディン              ポンド
        グス・リミテッド
    最終    シュローダー・        イギリス、      282.5    持株    被所有    当社の      一般管理費        71,267    未払金     119,523

    親会社    ピーエルシー        ロンドン市      百万    会社   間接100%     最終     （役員および            (その他
                      ポンド            親会社     従業員の賞与            未払金）
                                        の負担金）
                                         （注1）           長期     135,141
                                                    未払金
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）当社の役員及び従業員への賞与の支払いの一部は、シュローダー・ピーエルシーより行われております。                                              但し、これらの費用は
        シュローダー・ピーエルシーより当社に請求されるものであり、未払いの金額については、シュローダー・ピーエルシーに対する
        債務として処理しております。
    （2）   兄弟会社等

                                                     (単位　千円）
                              議決権
                                    関連
          会社等の               事業の    の所有
     種類            所在地     資本金             当事者     取引の内容      取引金額      科目    期末残高
           名称               内容   (被所有）
                                   との関係
                               割合
                                149/176


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     親会社   シュローダー・        イギリス、      61.6    資金     -   余資の      資金の回収      4,530,000     貸付金    1,010,000
      の  フィナンシャル・        ロンドン市      百万   管理業         貸付等       （注6)
     子会社   サービセズ・リミ              ポンド
     （注2)   テッド                                資金の貸付      4,040,000
                                         （注6)
                                         受取利息        463  未収入金        24

     兄弟   シュローダー・イ        イギリス、      155.0    投資     -   運用受託      運用受託       67,947   未収運用       9,713

     会社   ンベストメント・        ロンドン市      百万   運用業         契約の      報酬の受取           受託報酬
     （注3)   マネージメント・              ポンド            再委任等       （注7)
        リミテッド
                                        サービス提供        305,298    未収入金      55,332

                                         業務報酬
                                         の受取
                                         （注8)
                                        情報提供業務        159,053

                                        報酬の受取
                                         （注9)
                                        役務提供業務        63,840

                                        の対価の受取
                                         （注9)
                                        運用再委託報       1,092,097     未払金     129,496

                                         酬の支払           (その他
                                         （注7）          未払金）
                                        一般管理費       356,723

                                       (諸経費）の支
                                        払（注9）
     兄弟   シュローダー・イ        シンガポール       50.7    投資     -   運用受託     運用受託報酬        61,401   未収運用       5,295

        ンベストメント・              百万   運用業        契約の     の受取（注7)           受託報酬
     会社
        マネージメント・              シンガ            再委任、
     （注4）
        (シンガポー             ポールド             業務
                                        サービス提供        180,139    未収入金      12,277
        ル）・リミテッド               ル           委託等
                                         業務報酬
                                         の受取
                                         （注8)
                                        役務提供業務        10,786

                                        の対価の受取
                                         （注9)
                                        運用再委託報        17,780    未払金      76,016

                                         酬の支払           (その他
                                         （注7）          未払金）
                                150/176


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                                       一般管理費(諸        717,726
                                        経費）の支払
                                         （注9）
     兄弟   シュローダー・イ        ルクセンブル       14.6    資産     -   運用受託     運用受託報酬       1,419,530     未収運用      110,631

     会社の   ンベストメント・        ク       百万   管理業         契約の     の受取（注7)           受託報酬
     子会社   マネージメント              ユーロ            再委任等
     （注5）    （ヨーロッパ）・
        エス・エー
                                        サービス提供       1,081,204     未収入金      82,042
                                         業務報酬
                                         の受取
                                         （注8)
                                                   未払金      7,653
                                                   (その他
                                                   未払金）
    （注2）当社の最終親会社であるシュローダー・ピーエルシーが、直接の子会社であるシュローダー・アドミニストレイション・リミテッ

        ド、及び、その直接の子会社であるシュローダー・フィナンシャル・ホールディングス・リミテッドを通して、シュローダー・
        フィナンシャル・サービセズ・リミテッドの議決権の100％を保有しております。
    （注3）当社の親会社であるシュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドが、シュローダー・インベストメント・
        マネージメント・リミテッドの議決権の100％を保有しております。
    （注4）当社の親会社であるシュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドが、シュローダー・インベストメント・
        マネージメント・(シンガポール）・リミテッドの議決権の100％を保有しております。
    （注5）当社の兄弟会社であるシュローダー・インターナショナル・ファイナンス・ビー・ヴィーが、シュローダー・インベストメント・
        マネージメント(ヨーロッパ）・エス・エーの議決権の100％を保有しております。
    （注6）資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済期間は概ね３ヶ月であります。なお、
        担保は受け入れておりません。
    （注7）各社間の運用受託報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に対する各社の運用資産の割合に応じた一定の比率
        により決定しております。
    （注8）各社間のサービス提供業務の報酬の収受については、各ファンドの契約毎に、グループ会社間の契約に基づき、一定の比率により
        決定しております。
    （注9）情報提供業務・役務提供業務・調査費・その他営業費用及び一般管理費（諸経費）の報酬の収受については、当業務に関する支出
        を勘案して合理的な金額により行っております。
    2　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）   親会社情報
          シュローダー・ピーエルシー（最終親会社、ロンドン証券取引所に上場）
          シュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッド（親会社、非上場）
    （2）   重要な関連会社の要約財務諸表

          該当事項はありません。
    第30期    （  自  2020年1月1日       至  2020年12月31日         ）

    1　関連当事者との取引

     （1）   親会社
                                                    (単位　千円）
                              議決権
                                    関連
          会社等の                事業の    の所有
     種類            所在地     資本金             当事者     取引の内容      取引金額      科目    期末残高
           名称               内容   (被所有）
                                   との関係
                               割合
                                151/176


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    親会社    シュローダー・イ        イギリス、      425.5    持株    被所有    当社への     剰余金の配当        367,500      -     -
        ンターナショナ        ロンドン市      百万    会社   直接100%     出資
        ル・ホールディン              ポンド
        グス・リミテッド
    最終    シュローダー・        イギリス、      282.5    持株    被所有    当社の      一般管理費       103,606    未払金     106,895

    親会社    ピーエルシー        ロンドン市      百万    会社   間接100%     最終     （役員および            (その他
                      ポンド            親会社     従業員の賞与           未払金）
                                        の負担金）
                                         （注1）           長期    156,744
                                                    未払金
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）当社の役員及び従業員への賞与の支払いの一部は、シュローダー・ピーエルシーより行われております。                                              但し、これらの費用は
        シュローダー・ピーエルシーより当社に請求されるものであり、未払いの金額については、シュローダー・ピーエルシーに対する
        債務として処理しております。
    （2）   兄弟会社等

                                                     (単位　千円）
                              議決権
                                    関連
          会社等の               事業の    の所有
     種類            所在地     資本金             当事者     取引の内容      取引金額      科目    期末残高
           名称               内容   (被所有）
                                   との関係
                               割合
     親会社   シュローダー・        イギリス、      61.6    資金     -   余資の      資金の回収      3,182,500     貸付金     642,500

      の  フィナンシャル・        ロンドン市      百万   管理業         貸付等       （注5)
     子会社   サービセズ・リミ              ポンド
     （注2)   テッド                                資金の貸付      2,815,000
                                         （注5)
                                         受取利息         64  未収入金        0

     兄弟   シュローダー・イ        イギリス、      155.0    投資     -   運用受託      運用受託       37,329   未収運用       3,797

     会社   ンベストメント・        ロンドン市      百万   運用業         契約の      報酬の受取           受託報酬
     （注3)   マネージメント・              ポンド            再委任等       （注6)
        リミテッド
                                        サービス提供        280,596    未収入金      43,220

                                         業務報酬
                                         の受取
                                         （注7)
                                        情報提供業務        154,845

                                        報酬の受取
                                         （注8)
                                        役務提供業務        48,038

                                        の対価の受取
                                         （注8)
                                        運用再委託報        901,637    未払金     176,391

                                         酬の支払           (その他
                                         （注6）          未払金）
                                152/176


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                                        一般管理費       352,166

                                        (諸経費）の
                                         支払
                                         （注8）
     兄弟   シュローダー・イ        ルクセンブル       14.6    資産     -   運用受託      運用受託      1,068,371     未収運用      113,967


     会社の   ンベストメント・        ク       百万   管理業         契約の      報酬の受取           受託報酬
     子会社   マネージメント              ユーロ            再委任等       （注6)
     （注4）    （ヨーロッパ）・
        エス・エー
                                        サービス提供        737,191    未収入金      85,441
                                         業務報酬
                                         の受取
                                         （注7)
                                        運用再委託        35,856    未払金      2,893

                                        報酬の支払           (その他
                                         （注6）          未払金）
    （注2）当社の最終親会社であるシュローダー・ピーエルシーが、直接の子会社であるシュローダー・アドミニストレイション・リミテッ

        ド、及び、その直接の子会社であるシュローダー・フィナンシャル・ホールディングス・リミテッドを通して、シュローダー・
        フィナンシャル・サービセズ・リミテッドの議決権の100％を保有しております。
    （注3）当社の親会社であるシュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドが、シュローダー・インベストメント・
        マネージメント・リミテッドの議決権の100％を保有しております。
    （注4）当社の兄弟会社であるシュローダー・インターナショナル・ファイナンス・ビー・ヴィーが、シュローダー・インベストメント・
        マネージメント(ヨーロッパ）・エス・エーの議決権の88%、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドが
        12%を保有しております。
    （注5）資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済期間は概ね３ヶ月であります。なお、
        担保は受け入れておりません。
    （注6）各社間の運用受託報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に対する各社の運用資産の割合に応じた一定の比率
        により決定しております。
    （注7）各社間のサービス提供業務の報酬の収受については、各ファンドの契約毎に、グループ会社間の契約に基づき、一定の比率により
        決定しております。
    （注8）情報提供業務・役務提供業務・調査費・その他営業費用及び一般管理費（諸経費）の報酬の収受については、当業務に関する支出
        を勘案して合理的な金額により行っております。
    2　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）   親会社情報
          シュローダー・ピーエルシー（最終親会社、ロンドン証券取引所に上場）
          シュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッド（親会社、非上場）
    （2）   重要な関連会社の要約財務諸表

          該当事項はありません。
    （1株当たり情報）

                第29期                            第30期
             自　2019年      1月  1日                   自　2020年      1月  1日
             至　2019年12月31日                            至　2020年12月31日
                                153/176


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1株当たり純資産額                  225,676円03銭          1株当たり純資産額                  191,816円54銭
      1株当たり当期純利益                  78,221円18銭          1株当たり当期純利益                   3,629円86銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額                            なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

     については、潜在株式が存在しないため記載してお                            については、潜在株式が存在しないため記載してお
     りません。                            りません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                            1株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                   766,567千円         損益計算書上の当期純利益                    35,572千円
      普通株式に係る当期純利益                   766,567千円         普通株式に係る当期純利益                    35,572千円
      普通株式に帰属しない金額の主要な内訳                            普通株式に帰属しない金額の主要な内訳
               該当事項はありません。                            該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                     9,800   株    普通株式の期中平均株式数                     9,800   株
    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。
    中  間  財  務  諸  表

    （１）    中  間  貸  借  対  照  表
                                           (単位：千円）
                                第31期    中間会計期間末
                                  2021年6月30日
     資　産　の　部

      流　動　資　産
       預金                                      2,128,441
       前払費用                                        66,942
       貸付金                                      1,000,000
       未収入金                                       158,486
       未収委託者報酬                                       684,530
       未収運用受託報酬                                       647,954
       流  動  資  産  合  計
                                             4,686,355
      固　定　資　産
       有  形  固  定  資  産
        建物附属設備(純額）                         *1              16,161
        器具備品(純額）                         *1              38,733
        有形固定資産合計
                                               54,895
       無  形  固  定  資  産
                                                5,375
       投資その他の資産
        投資有価証券                                       1,348
        長期差入保証金                                      272,147
        繰延税金資産                                      822,114
        投資その他の資産合計
                                             1,095,610
       固  定  資  産  合  計
                                             1,155,881
      資　産　合　計
                                             5,842,237
                                           (単位：千円）

                                154/176


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                                第31期    中間会計期間末
                                  2021年6月30日
     負  債  の  部

      流　動　負　債
       預り金
                                               45,346
       未払金
                                             1,276,167
       未払費用
                                               53,747
       未払法人税等
                                               167,970
       未払消費税等                            *2
                                               213,314
       賞与引当金
                                               333,400
       役員賞与引当金
                                               71,381
       流  動  負  債  合  計
                                             2,161,326
      固　定　負　債
       長期未払金
                                               350,572
       退職給付引当金
                                               899,019
       役員退職慰労引当金
                                                8,680
       資産除去債務
                                               57,131
       固  定  負  債  合  計
                                             1,315,403
      負　債　合　計
                                             3,476,730
     純  資  産  の  部
      株　主　資　本
       資本金
                                               490,000
       資本剰余金
        資本準備金                                      500,000
       資本剰余金合計
                                               500,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
        繰越利益剰余金                                     1,375,450
       利益剰余金合計
                                             1,375,450
       株主資本合計
                                             2,365,450
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金
                                                 56
       評価・換算差額等合計
                                                 56
      純  資  産  合  計
                                             2,365,506
      負  債  純  資  産  合  計
                                             5,842,237
    （２）中     間  損  益  計  算  書

                                          (単位：千円）
                                第31期    中間会計期間
                                 自　2021年1月        1日
                                 至　2021年6月30日
     営  業  収  益

     委託者報酬
                                            1,426,472
     運用受託報酬
                                            3,095,225
     その他営業収益
                                              852,322
     営  業  収  益  計　
                                            5,374,020
     営業費用及び一般管理費
                                   *4
                                            4,595,073
     営  業  利  益
                                              778,946
     営  業  外  収  益
                                   *1
                                               1,155
     営  業  外  費  用                       *2
                                              36,649
     経  常  利  益
                                              743,452
                                155/176

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     特  別  損  失
                                   *3
                                               7,683
     税引前中間純利益
                                              735,769
     法人税、住民税及び事業税
                                              149,519
     法人税等調整額
                                              100,497
     法人税等合計
                                              250,016
     中間純利益
                                              485,752
    （３）中     間  株  主  資  本  等  変  動  計  算  書

    第31期    中間会計期間（自　2021年1月1日　至　2021年6月30日）
                                                     （単位：千円）
                             株主資本                 評価・換算差額等         純資産合計
                  資本金     資本剰余金        利益剰余金        株主資本合計
                                              その他有価証券
                                               評価差額金
                       資本準備金      その他利益剰余金
                              繰越利益剰余金
                  490,000      500,000         889,697      1,879,697            104   1,879,802
    当期首残高
    当中間期変動額
                                  485,752       485,752                485,752
      中間純利益
                                                    △  47     △  47
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
                     -      -      485,752       485,752          △  47    485,704
    当中間期変動額合計
                  490,000      500,000        1,375,450       2,365,450             56   2,365,506
    当中間期末残高
    重要な会計方針

                                       第31期中間会計期間
                                        自  2021年1月      1日
               項　　目
                                        至  2021年6月30日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方法                        その他有価証券
                               時価のあるもの
                               中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評
                               価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原
                               価は、移動平均法により算定）によっております。
     2.  固定資産の減価償却の方法                        (1)  有形固定資産（リース資産を除く）

                               定率法によっております。ただし、2016年4月1日以
                               降取得の建物附属設備については、定額法によって
                               おります。
                               (2)  無形固定資産（リース資産を除く）

                               定額法によっております。ただし、ソフトウェア
                               （自社利用分）については、社内における利用可能
                               期間（5年）に基づく定額法によっております。
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     3.  引当金の計上基準                        (1)  貸倒引当金
                               債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に
                               ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                               債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不
                               能見込額を計上しております。
                               (2)  賞与引当金

                               従業員に支給する賞与の支払いに備えるため、支給
                               見込額に基づき中間会計期間に見合う分を計上して
                               おります。
                               (3)  役員賞与引当金

                               役員に支給する賞与の支払いに備えるため、支給見
                               込額に基づき中間会計期間に見合う分を計上してお
                               ります。
                               (4)  退職給付引当金

                               従業員の退職給付引当金及び退職給付費用の計算
                               に、退職給付に係る当中間会計期間末自己都合要支
                               給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適
                               用しております。
                               (5)  役員退職慰労引当金

                               役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づ
                               く当中間会計期間末要支給額を計上しております。
     4.  その他中間財務諸表作成のための基本となる                        消費税等の会計処理

                               消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に
     重要な事項
                               よっております。
    注　記　事　項


    （中間貸借対照表関係）

                                       第31期中間会計期間末
               項　　目
                                       2021年6月30日現在
     *1.　有形固定資産の減価償却累計額                          建物附属設備                168,802千円
                               器具備品                170,542千円
     *2.　消費税等の取扱い                          仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払

                               消費税等として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

                                       第31期中間会計期間
               項　　目                        自  2021年1月      1日
                                        至  2021年6月30日
     *1.　営業外収益の主要項目                          受取利息                   92千円
                               受取配当金                   17千円
                               有価証券売却益                   319千円
                               雑益                   725千円
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     *2.　営業外費用の主要項目                          為替差損                 36,265千円
                               雑損失                   383千円
     *3.　特別損失の主要項目                          割増退職金等                 7,683千円

     *4.　減価償却実施額                          有形固定資産                 7,779千円

                               無形固定資産                   517千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第31期中間会計期間（自　2021年1月1日　至　2021年6月30日）
    1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

               第31期事業年度           第31期中間会計           第31期中間会計           第31期中間会計
               期首株式数           期間増加株式数           期間減少株式数           期間末株式数
    発行済株式
     普通株式                9,800株              －           －        9,800株
       合計               9,800株              －           －        9,800株
    2.　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
    3.　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

       該当事項はありません。
    4.　配当に関する事項

       (1)配当金支払額
       該当事項はありません。
       (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末日後となるもの

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    第31期中間会計期間末（2021年6月30日現在）
    金融商品の時価等に関する事項
       2021年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

     す。
                        中間貸借対照表
                                       時価            差額
                          計上額
                          2,128,441千円             2,128,441千円                 －
      (1)　預金
                          1,000,000千円             1,000,000千円                 －
      (2)　貸付金
                           158,486千円             158,486千円                －
      (3)　未収入金
                           684,530千円             684,530千円                －
      (4)　未収委託者報酬
                           647,954千円             647,954千円                －
      (5)　未収運用受託報酬
                          4,619,413千円             4,619,413千円                 －
           資産計
                          1,276,167千円             1,276,167千円                 －
      (1)　未払金
      (2)　長期未払金                     350,572千円             351,256千円            △683千円
           負債計               1,626,739千円             1,627,423千円             △683千円
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      （注）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
     資産

    （1）預金
       預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
     す。
    （2）貸付金

       貸付金は短期債権であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
    （3）未収入金

       未収入金は短期債権であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
    （4）未収委託者報酬

       未収委託者報酬は短期債権であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
     おります。
    （5）未収運用受託報酬

       未収運用受託報酬は短期債権であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
     ております。
     負債

    （1）未払金
       未払金は短期債務であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
     す。
    （2）長期未払金

       長期未払金の時価の算定は、合理的に見積りした支払予定時期に基づき、日本国債の利回りで割り引いた
     現在価値によっております。
    (有価証券関係)

    その他有価証券
    第31期中間会計期間末（2021年6月30日現在）
             区分            中間貸借対照表計上額                取得原価            差額
     中間貸借対照表計上額が取得原価
     を超えるもの                         1,348千円　             1,292千円            56千円
      証券投資信託受益証券
     中間貸借対照表計上額が取得原価
     を超えないもの
                                － 千円　           － 千円         － 千円
      証券投資信託受益証券
             合計                  1,348千円　             1,292千円            56千円
    （資産除去債務関係）

    第31期中間会計期間末（2021年6月30日現在）
      資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

      当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

       当事業年度期首残高                          56,736千円

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       有形固定資産の取得に伴う増加額                            －千円
       その他増減額（△は減少）                            395  千円
       当中間会計期間末残高                         　57,131     千円
    （セグメント情報等）

    ＜セグメント情報＞
     当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う
    とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っております。ま
    た「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理
    業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。
    従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
    ＜関連情報＞

    第31期中間会計期間（自　2021年1月1日　　至　2021年6月30日　）
    1.　製品およびサービスごとの情報
                                                   （単位：千円）
                                 海外ファンド
                 投資信託業         投資顧問業                  その他          合計
                                   サービス
       外部顧客への
                  1,426,472         3,095,225          721,471        130,850         5,374,020
        営業収益
    2.　地域ごとの情報

     (1)  営業収益
                                   （単位：千円）
           日本             その他             合計
             4,397,368              976,651           5,374,020
      (注)   海外外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める地域はありませ
      ん。
     (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
     ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
    3.　主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先については以下の通り
      です。
                                            （単位：千円）
          相手先             営業収益             関連するセグメント名
         Ａ社（※）                 1,578,006       投資運用及び投資助言・代理事業
      (※)   Ａ社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。
     ＜報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報＞

     第31期中間会計期間（自　2021年1月1日　　至　2021年6月30日　）
      該当事項はありません。
     ＜報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報＞

     第31期中間会計期間（自　2021年1月1日　　至　2021年6月30日　）
      該当事項はありません。
     ＜報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報＞

     第31期中間会計期間（自　2021年1月1日　　至　2021年6月30日　）
      該当事項はありません。
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    （１株当たり情報）
                           第31期中間会計期間
                           自  2021年1月      1日
                           至  2021年6月30日
     １株当たり純資産額                                   241,378    円25銭
     １株当たり中間純利益                                    49,566   円60銭
     なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
     ん。
     １株当たり中間純利益の算定上の基礎

     中間損益計算書上の中間純利益                                   485,752    千円
     普通株式に係る中間純利益                                   485,752    千円
     普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
     該当事項はありません。
     普通株式の期中平均株式数                                     9,800   株
    ４【利害関係人との取引制限】


     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
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                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2021年3月末現在         ）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        三井住友信託銀行株式会社                            342,037百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：        株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2021年3月末現在         ）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（   株式会社日本カストディ銀行               ）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                資本金の額
              名　　称                                  事業の内容
                             （ 2021年3月末      現在）
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                            10,000百万円
        株式会社ＳＢＩ証券                            48,323百万円
        十六ＴＴ証券株式会社                            3,000百万円
        東海東京証券株式会社                            6,000百万円
                                           金融商品取引法に定める第一
        フィデリティ証券株式会社                            10,857百万円
                                           種金融商品取引業を営んでい
                    ＊1
                                           ます。
                                     950百万円
        フィリップ証券株式会社
        松井証券株式会社                            11,945百万円
        マネックス証券株式会社                            12,200百万円
        楽天証券株式会社                            7,495百万円
                 ＊2
                                    14,100百万円
        株式会社秋田銀行
                   ＊2
                                    61,385百万円
        株式会社池田泉州銀行
        オーストラリア・アンド・ニュー
                                           銀行法に基づき銀行業を営ん
        ジーランド・バンキング・グルー
                                  2,232,998百万円
                                           でいます。
                    ＊3
        プ・リミテッド（銀行）
                 ＊1
                                    33,076百万円
        株式会社滋賀銀行
        ソニー銀行株式会社                            36,000百万円
                                    3,641   百万円    信用金庫法に基づき信用金庫
               *1
        広島信用金庫
                                   （出資の総額）        の事業を営んでいます。
        ＊1　フィリップ証券株式会社、株式会社滋賀銀行、広島信用金庫は、「シュローダー・インカムアセッ
          ト・アロケーション（１年決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）」のみの取扱いとなります。
        ＊2　株式会社秋田銀行、株式会社池田泉州銀行は、「シュローダー・インカムアセット・アロケーショ
          ン（１年決算型）Ｂコース（為替ヘッジあり）」のみの取扱いとなります。
        ＊3　募集の取扱いを行ないません。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
                                162/176

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        日本におけるファンドの募集、                解約、   収益分配金および償還金の取扱い                 などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

    （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
        書）」という名称を使用します。
    （２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙                       等 に、以下を記載することがあります。
        ①　委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
        ②　ファンドの基本的性格など
        ③　委託会社およびファンドのロゴ・マークや                        愛称、   図案など
        ④　委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
        ⑤　目論見書の使用開始日
        ⑥　グループ会社全体の運用総額
        ⑦　シュローダー・グループのご紹介
    （３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ②　投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
        ③　投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
        ④　「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
        ⑤　「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
        ⑥　請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
        ⑦　請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
          その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
        ⑧　「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
        ⑨　商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
          に受益者の意向を確認する旨の記載。
        ⑩　投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
        ⑪　有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
        ⑫　委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
          載。
    （４）有価証券届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者
        の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
        載することがあります。
    （５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部　ファンド情報」中「第１　ファンドの状況」
        「２　投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
        内容の記載とすることがあります。
    （６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
    （７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    （８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
          がない旨の記載。
        ②　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ③　分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
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          価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
          資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
          に 相当する場合がある旨の記載。
    （９）交付目論見書の手続・手数料等に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　当初元本額についての記載。
        ②　基準価額が日本経済新聞に掲載される旨                       および掲載略称        。
        ③　所得税には、復興特別所得税が含まれる旨。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                  ２０２１年３月１８日

    シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                           EY新日本有限責任監査法人

                           東京事務所
                           指定有限責任社員

                                         公認会計士       櫻　井　雄一郎
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                         公認会計士       水　永　真太郎
                           業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられているシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の２０２０年１月１日から２０２０年１２月３１日ま
    での第３０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
    の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シュロー
    ダー・インベストメント・マネジメント株式会社の２０２０年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
    年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響
    を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
                                165/176

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                166/176
















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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2021年７月14日

    シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                    東京事務所
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士      佐々木　貴司
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員
                                          公認会計士      藪谷　峰
                               業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているシュローダー・インカムアセット・アロケーション                             (1年決算型)Ａコース（為替ヘッジなし）の2020年６月４日
    から2021年６月３日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
    について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シュロー
    ダー・インカムアセット・アロケーション                    (1年決算型)Ａコース（為替ヘッジなし）の2021年６月３日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
    したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
                                167/176

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適 正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2021年７月14日

    シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                    東京事務所
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士      佐々木　貴司
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員
                                          公認会計士      藪谷　峰
                               業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているシュローダー・インカムアセット・アロケーション                             (1年決算型)Ｂコース（為替ヘッジあり）の2020年６月４日
    から2021年６月３日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
    について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シュロー
    ダー・インカムアセット・アロケーション                    (1年決算型)Ｂコース（為替ヘッジあり）の2021年６月３日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
    したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
                                169/176

                                                          EDINET提出書類
                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適 正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                170/176
















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書

                                                  ２０２１年９月２２日

    シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　　御　中
                             EY新日本有限責任監査法人

                             東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                        公認会計士      櫻　井　雄一郎
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                        公認会計士      水　永　真太郎
                             業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられているシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の２０２１年１月１日から２０２１年１２月３１日ま
    での第３１期事業年度の中間会計期間（２０２１年１月１日から２０２１年６月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわ
    ち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を
    行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、
    シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の２０２１年６月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する
    中間会計期間（２０２１年１月１日から２０２１年６月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認
    める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
     る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
     明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
     され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
     等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
     る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
     付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
     対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
     に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
     いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
     なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    　監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
    立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
    その内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                 独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                     2022年１月12日

    シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

     取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                   東京事務所
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士      佐々木　貴司
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員
                                          公認会計士      藪谷　峰
                               業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているシュローダー・インカムアセット・アロケーション                             (1年決算型)Ａコース（為替ヘッジなし）の2021年６月４日
    から2021年12月３日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、                                中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中
    間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  シュローダー・インカムアセット・アロケーション                         (1年決算型)Ａコース（為替ヘッジなし）の2021年12月３日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年６月４日から2021年12月３日                                               まで）の損益の状況
    に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドから独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十
    分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                 独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

                                                     2022年１月12日

    シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

     取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                   東京事務所
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士      佐々木　貴司
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員
                                          公認会計士      藪谷　峰
                               業務執行社員
    中間監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているシュローダー・インカムアセット・アロケーション                             (1年決算型)Ｂコース（為替ヘッジあり）の2021年６月４日
    から2021年12月３日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、                                中間  貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中
    間注記表について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て、  シュローダー・インカムアセット・アロケーション                         (1年決算型)Ｂコース（為替ヘッジあり）の2021年12月３日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2021年６月４日から2021年12月３日                                               まで）の損益の状況
    に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドから独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十
    分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
      る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
      明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
      され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
      等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
                                175/176


                                                          EDINET提出書類
                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
      事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
      き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
      付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
      項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
      対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
      いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
      なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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