シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）、シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2022年3月3日      提出
      【発行者名】                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        黒瀬　憲昭
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番３号
      【事務連絡者氏名】                      楠本　靖三
      【電話番号】                      03-5293-1500
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）　Ａコー
      信託受益証券に係るファンドの名称】                      ス（為替ヘッジなし）
                           シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）　Ｂコー
                           ス（為替ヘッジあり）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）　Ａコー
      信託受益証券の金額】                      ス（為替ヘッジなし）
                           　2,000億円を上限とします。
                           シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）　Ｂコー
                           ス（為替ヘッジあり）
                           　2,000億円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）
        シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジあり）
        ・以下、上記を総称して、また各々を指して「ファンド」ということがあります。また、「シュロー
         ダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）」を「Ａコー
         ス（為替ヘッジなし）」、「シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Ｂ
         コース（為替ヘッジあり）」を「Ｂコース（為替ヘッジあり）」ということがあります。
        ・愛称として       「グランツール」         という名称を用いることがあります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・ 追加型   証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
        株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド毎に、2,000億円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
    （５）【申込手数料】

        申込手数料（スイッチングの際の申込手数料を含みます。）につきましては、                                        販売会社が定めるものと
        します。
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                    に 3.30％（税抜3.00％）           を上限として販売会社が独自に定める申
        込手数料率を乗じて得た額とします。
        申込手数料率につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
        い。
    （６）【申込単位】

        販売会社が定める単位とします。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （７）【申込期間】

        2022年3月4日から2022年9月2日までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
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    （８）【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
         シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
          電話番号：03-5293-          1323
          受付時間：午前9時～午後5時まで（土、日、祝日は除きます）
          ホームページアドレス：http://www.schroders.co.jp                           /
    （９）【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
    （１０）【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
    （１１）【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
    （１２）【その他】

         日本以外の地域における発行
          該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        主として複数のインカムアセット（世界の高配当株式や債券等）に投資し、安定した収益の確保と信託
        財産の着実な成長を目指した運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       ＜シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）＞
       １）商品分類
        （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。




       ２）属性区分

        （注１）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








        （注２）属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
            す。
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       当ファンドは、        ファミリーファンド          です。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産

       （その他資産(投資信託証券（資産複合（株式、債券等）)））                                と収益の源泉となる資産を示す商品分類上
       の投資対象資産        （資産複合）       とが異なります。
       ＜シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジあり）＞

       １）商品分類
        （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。




       ２）属性区分

        （注１）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。








        （注２）属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま
            す。
       当ファンドは、        ファミリーファンド          です。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産

       （その他資産(投資信託証券（資産複合（株式、債券等）)））                                と収益の源泉となる資産を示す商品分類上
       の投資対象資産        （資産複合）       とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
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      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記                                    ① から  ④ の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記                                 ① から  ④ に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
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       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
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    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記                          ① から  ③ に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（http                 s ://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
      ③　ファンドの特色

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      ④　信託金限度額

















       ・ Ａコース（為替ヘッジなし）               と Ｂコース（為替ヘッジあり）               合わせて1,000億円を限度として信託金を追
        加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
    （２）【ファンドの沿革】

        2013年    6月  4日
                                 12/177

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        ・信託契約締結、設定、運用開始
        2022年    3月  4日
        ・信託期間の更新（信託終了日を2023年6月5日から2033年6月3日へ変更）
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
    ＊1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ＊2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     ②　委託会社の概況（           2021年12月末現在         ）

       １）資本金
         490百万円
       ２）沿革
         1985年   12月10日        ：株式会社シュローダー・インベストメント・マネージメント設立
         1991年   12月20日        ：シュローダー投信株式会社設立
         1997年    4月  1日     ：シュローダー投信株式会社と株式会社シュローダー・インベストメント・
                     マネージメントが合併し、シュローダー投信投資顧問株式会社設立
         2007年    4月  3日     ：シュローダー証券投信投資顧問株式会社に商号を変更
         2012年    6月29日       ：シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社（以下「当社」
                     ということがあります。）に商号を変更
       ３）大株主の状況
                名　　称
                                   住　　所            所有株数      所有比率
                                 13/177


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         シュローダー・インターナショナ                    英国　EC2Y　5AU　ロンドン
                                                 9,800株       100％
         ル・ホールディングス・リミテッド                    ロンドン・ウォール・プレイス　1
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

     ①　主として、マザーファンド受益証券に投資を行います。
     ②　マザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に、複数のインカムアセット（世界の高配当株式、
        債券等）に投資し、市場環境に合わせて機動的に資産配分の調整を行う投資信託証券や海外の債券等に
        投資する投資信託証券への投資を行います。
     ③　Ａコース（為替ヘッジなし）の実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
     ④　Ｂコース（為替ヘッジあり）の実質外貨建資産については、原則として、為替ヘッジにより米ドルと円
        との間の為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
     ⑤ 　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

       シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド（以下「マザーファンド」                                                 というこ
       とがあります。        ）受益証券を主な投資対象とします。
     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2                                             条第1   項で定め
          るものをいいます。以下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）金銭債権
          ハ）約束手形
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲            等
        委託者は、信託金を、主としてシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社を委託者と
        し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「シュローダー・インカムアセッ
        ト・アロケーション・マザーファンド」の受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第2                                                  条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図しま
        す。
        １）コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、                            １）  の証券または証書の性質を有するもの
        ３）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社
          債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
        ４）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2                          条第1   項第14    号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。）
        ５）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        なお、   ３）  の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付
        きの買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
        す。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を          ② に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2                                  条第2   項の規
        定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図するこ
        とができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2                    条第1   項第14    号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ４）手形割引市場において売買される手形
        この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、
        委託者は、信託金を、           上記  に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        外国為替予約取引の指図、公社債の借入れの指図、                          有価証券売却等の指図、             資金の借入、       担保権の設定
        を行うことができます。
     ◆投資対象とする         マザーファンド        の概要

     ＜シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針             安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。
      主な投資対象             主として有価証券に投資する投資信託証券（投資信託または外国投資信託およ
                   び投資法人または外国投資法人の受益証券または投資証券（振替受益権または
                   振替投資口を含みます。）をいいます。以下同じ。）を主要投資対象としま
                   す。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等
                   に直接投資する場合があります。
      投資  態度           ①　投資信託証券（以下「指定投資信託証券」                        または「投資対象ファンド」
                      といいます。）を通じて複数のインカムアセット（世界の高配当株式、
                      債券等、以下同じ。）に投資し、市場環境に合わせて機動的に資産配分
                      の調整を行います。なお指定投資信託証券は別に定めます。
                   ②　指定投資信託証券への投資割合については、委託者が市況動向および資
                      金動向を勘案して決定するものとし、原則として複数のインカムアセッ
                      トに投資し、市場環境に合わせて機動的に資産配分の調整を行う投資信
                      託証券（ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券）へ
                      の投資比率を高位に保ちます。
                   ③　別に定める指定投資信託証券は、委託者の判断により変更することがあ
                      ります。
                   ④　外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
                   ⑤　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた時ならびに指定投資信託証
                      券が償還あるいは当該指定投資信託証券の純資産額の規模が著しく減少
                      した時には、上記のような運用ができない場合があります。
      主な投資制限             ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
                   ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                   ③　デリバティブの直接利用は行いません。
                   ④　投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）
                      以外への直接投資は行いません。
                   ⑤　約款および規約などにおいてファンド・オブ・ファンズにのみ取得され
                      る投資信託証券であることが記載されていない同一銘柄の投資信託証券
                      への投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以内とします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                      ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                      ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                      れ10％、合計で20％以下とすることとし、当該比率を超えることとなっ
                      た場合には、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以下
                      となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      委託会社             シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
      受託会社             三井住友信託銀行株式会社
     ＜参考：指定投資信託証券              （投資対象ファンド）           の概要＞

     2021年12月末現在         における投資対象ファンドの概要です。
     ※投資対象ファンドについては、今後の見直しにより、変更・追加・削除等を行う場合があります。
     ※今後、記載内容が変更となることがあります。
      ファンド名            シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド
                  グローバル・マルチ・アセット・インカム　クラスＪ投資証券
      形態            ルクセンブルグ籍外国投資法人／米ドル建て
      主な投資対象            世界の株式、債券、代替資産等
      運用の基本方針            世界の様々な資産クラスへの分散投資を通じて、収益確保および中長期的な元
      および主な投資制限            本成長を目指します。
                  ※欧州委員会が制定した指令（UCITS指令）に準拠して分散投資を行います。
                  ・ファンドはアクティブ運用され、株式および株式関連証券、固定利付債券、
                   代替資産（不動産、インフラ、未公開株、商品、貴金属、ヘッジファンド）
                   への投資割合は（デリバティブを通じた間接的な投資割合を含め）、純資産
                   の2/3以上とします。代替資産への投資は投資適格資産に限ります。
                  ・投資適格未満        （S&P   グローバル・レーティングによる格付あるいは他社同等
                   格付）   の固定利付債券および変動利付債券や無格付け債券への投資割合は純
                   資産の50％以下とします。
                  ・新興市場における固定利付債券および変動利付債券への投資割合は純資産の
                   50％超となる場合があります。
                  ・資産担保証券および不動産担保証券への投資割合は純資産の20％以下としま
                   す。
                  ・収益の追求、運用資産の価格下落リスクの抑制および資産の効率的な運用の
                   ため、デリバティブ取引（トータル・リターン・スワップを含む）を買い建
                   て、売り建て共に活用することがあります。
                  ・トータル・リターン・スワップや差金決済取引は、株式および株式関連証
                   券、固定利付債券や変動利付債券もしくは商品先物指数の買い建て、売り建
                   てに使われることがあり、原則として純資産の20％に収まる範囲で活用し、
                   最大でも純資産の30％を超えることはありません。                          また、当該スワップの原
                   資産はファンドの投資対象資産に限定します。
                  ・投資信託証券への投資割合は、純資産の10％以下とします。
                  ・短期金融商品に投資し、現金を保有することがあります。
                  ・投資運用会社の評価方式に基づき、MSCI                      AC  World   Index   (USD)   の30%、
                   Barclays     Global    Aggregate      Corporate      Bond   Index   (USD)   の40%、Barclays
                   Global    High   Yield   excl   CMBS   & EMG  2%  index   (USD)の30%よりも総合して高
                   いサステナビリティ・スコアを維持します。（投資プロセスは後掲「サステ
                   ナビリティ基準」をご参照ください。）
                  ・ファンドは投資運用会社のウェブページ                      www.schroders.com/en/lu/private-
                   investor/gfcに掲げる「サステナビリティ情報」に記載される上限を超えて
                   特定の活動、業界または発行体グループへの直接投資は行いません。
      投資運用報酬            ありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      管理報酬等            ファンドの純資産総額に対して年率                  0.06  ％程度   （実績値）      を管理報酬、保管報
                  酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運
                  用・管理状況等によって変動することがあります。
      決算日            12月31日
      設定日            2013年5月22日
      ファンドの関係法人            管理会社          シュローダー・インベストメント・マネージメント（                           ヨー
                            ロッパ   ）エス・エイ
                  投資運用会社          シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミ
                            テッド
                  保管会社          J．P．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店
     ※保管会社は、2022年1月22日付でJ．P．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイから変更されまし
       た。
     ※投資対象ファンドであるSISF                グローバル・マルチ・アセット・インカム　クラスＪ投資証券（ファンド）

       は環境および社会的特性を参照して運用されます（欧州サステナブル投資開示規則8条：Article　8
       SFDR）。この投資特性を有するファンドは、その結果として一部の企業、業界、セクターに対するエクス
       ポージャーが限られる可能性があり、投資運用会社により選定されたサステナビリティ基準に合致しない
       一定の投資機会を見送ったり、特定の保有銘柄を処分する可能性があります。持続可能な投資の構成につ
       いて投資者間で異なる見解を有する可能性があるため、ファンドは特定の投資者の信念および価値を反映
       しない企業にも投資する可能性があります。
      サステナビリティ基準：

      投資運用会社は、投資対象の選択にガバナンスおよびサステナビリティ基準を適用します。投資運用会
      社は、複数の独自ツールや第三者機関の評価サービスを活用して投資ユニバースを分析します。投資運
      用会社は、気候変動、環境パフォーマンス、労働基準、取締役会構成などを考慮して、ＥＳＧ要素（環
      境、社会的、ガバナンス）に対する様々な評価手法を用いて、個々の投資対象企業を分析します。投資
      運用会社は、総合的なＥＳＧスコアを考慮して、投資対象がファンドのポートフォリオに適切か否かを
      判断します。マルチアセットファンドの特徴として、投資運用会社はファンドの資産配分を決定する際
      に、様々な資産クラスに対して横断的にＥＳＧスコアを用いて評価します。投資運用会社は、１つもし
      くはそれ以上の環境的、社会的な目標に寄与し、他の環境的、社会的な目標に対して重大な悪影響を与
      えないと判断される投資対象を選択することがあります。分析に使用する情報源は、シュローダー独自
      のサステナビリティ分析ツールおよび第三者データと同様に対象企業が提供するサステナビリティ報告
      書その他の関連資料等を含みます。投資運用会社のサステナビリティの取り組み方および投資対象企業
      との関わり方の詳細はウェブサイト（www.schroders.com/en/lu/private-investor/strategic-
      capabilities/
      sustainability/disclosures）をご参照ください。
      投資運用会社は、以下の事項を確保します。
      ■ファンドのポートフォリオに含まれる、先進国に所在する大企業により発行された株式、投資適格の
       固定または変動利付債券および短期金融商品ならびに先進国により発行されたソブリン債の少なくと
       も90%が、サステナビリティ基準に適合していること
      ■ファンドのポートフォリオに含まれる、新興国に所在する大企業により発行された株式、中小企業に
       より発行された株式、ハイイールド債の格付けを有する固定または変動利付債券および短期金融商
       品、ならびに新興国により発行されたソブリン債の少なくとも75%がサステナビリティ基準に適合して
       いること
      ※上記プロセスにおける、小企業とは時価総額が50億ユーロ未満、中企業とは時価総額が50億ユーロか
       ら100億ユーロ、大企業とは時価総額が100億ユーロ超の企業をいいます。
     ※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投

       資対象ファンドの基準価額の調整が行われる                       場合  があります。
     ※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額（純資産価額）は、
       現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファン
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
      ファンド名             シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド

                   ドル・リクイディティ            クラスI投資証券
      形態             ルクセンブルグ籍外国投資法人／米ドル建て
      主な投資対象             米ドル建ての短期金融資産
      運用の基本方針             ファンドはアクティブ運用され、                  主として米ドル建ての短期金融資産（S&P
      および主な投資制限
                   グローバル・レーティングによる投資適格以上あるいは管理会社の内部格付
                   調査において取得した他社同等格付以上）への投資を通じて、流動性の確保
                   と元本の保全を目指します。これらの証券は、取得時において、当初から又
                   は残存期間が12ヶ月以内であること（付随する金融商品を考慮にいれる）、
                   もしくは採用金利が少なくとも市況に応じて年次で調整され残存期間が2年以
                   内であるものを前提とします。
                   ※元本の保全と流動性の確保を保証するものではありません。
                   ※欧州委員会が制定した指令（UCITS指令）に準拠して分散投資を行います。
                   ・為替変動リスクおよび金利変動リスクのヘッジのため、デリバティブ取引
                    を活用することがあります。
                   ・現金を保有し、金融機関へ預金することがあります。
      ベンチマーク             ターゲット・ベンチマークはありません。
      投資運用報酬             ありません。
      管理報酬等             ファンドの純資産総額に対して年率                   0.05  ％程度（実績値）を管理報酬、保管
                   報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は
                   運用・管理状況等によって変動することがあります。
      決算日             12月31日
      設定日             2002年7月4日
      ファンドの関係法人             管理会社           シュローダー・インベストメント・マネージメント
                              （ヨーロッパ）エス・エイ
                   投資運用会社           シュローダー・インベストメント・マネージメント・
                              ノースアメリカ・インク
                   保管会社           J．P．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店
     ※保管会社は、2022年1月22日付でJ．P．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイから変更されまし
       た。
     ※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投

       資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
     ※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額（純資産価額）は、
       現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファン
       ドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
      ファンド名             シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド

                   ユーロ・リクイディティ             クラスI投資証券
      形態             ルクセンブルグ籍外国投資法人／ユーロ建て
      主な投資対象             ユーロ建ての短期金融資産
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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      運用の基本方針             ファンドはアクティブ運用され、                  主としてユーロ建ての短期金融資産（S&P
      および主な投資制限
                   グローバル・レーティングによる投資適格以上あるいは管理会社の内部格付
                   調査において取得した他社同等格付以上）への投資を通じて、流動性の確保
                   と元本の保全を目指します。これらの証券は、取得時において、当初から又
                   は残存期間が12ヶ月以内であること（付随する金融商品を考慮にいれる）、
                   もしくは採用金利が少なくとも市況に応じて年次で調整され残存期間が2年以
                   内であるものを前提とします。
                   ※元本の保全と流動性の確保を保証するものではありません。
                   ※欧州委員会が制定した指令（UCITS指令）に準拠して分散投資を行います。
                   ・為替変動リスクおよび金利変動リスクのヘッジのため、デリバティブ取引
                    を活用することがあります。
                   ・現金を保有し、金融機関へ預金することがあります。
      ベンチマーク             ターゲット・ベンチマークはありません。
      投資運用報酬             ありません。
      管理報酬等             ファンドの純資産総額に対して年率                   0.05  ％程度   （実績値）      を管理報酬、保管
                   報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は
                   運用・管理状況等によって変動することがあります。
      決算日             12月31日
      設定日             2002年5月22日
      ファンドの関係法人             管理会社           シュローダー・インベストメント・マネージメント
                              （ヨーロッパ）エス・エイ
                   投資運用会社           シュローダー・インベストメント・マネージメント・リ
                              ミテッド
                   保管会社           J．P．モルガン・エスイー、ルクセンブルグ支店
     ※保管会社は、2022年1月22日付でJ．P．モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エス・エイから変更されまし
       た。
     ※日々の純流出入額が投資対象ファンドの純資産総額の一定割合を超える場合、希薄化を回避するため、投

       資対象ファンドの基準価額の調整が行われる場合があります。
     ※上記の投資対象ファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資証券であり、その基準価額（純資産価額）は、
       現地の法令等に準拠して投資対象ファンドが採用する算出基準によって算出されますが、投資対象ファン
       ドの管理会社の裁量により調整されることがあります。
    （３）【運用体制】

     ①　運用体制
        シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社（                               マルチアセット運用担当             ）がファンドおよ
        びマザーファンドの運用を行います。
        運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社が「投資運用業務に係る
        業務運営規程」（社内規則）に則り、以下の体制（委託会社と委託会社のグループ全体の運用体制を示
        しています。）で臨みます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        *1　国内株式運用における、個別銘柄分析、ポートフォリオの構築およびリスク管理、国内投資信託の










          運用指図
        *2　国内債券運用に関する指図の権限の委託（委託先は、マニュライフ・インベストメント・マネジメ
          ント株式会社）、国内投資信託の運用指図
        *3　外国株式運用に関する指図の権限の委託（委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会社）、
          国内投資信託の運用指図
        *4　外国債券運用に関する指図の権限の委託（委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会社）、
          国内投資信託の運用指図
        *5　マルチアセット運用に関する指図の権限の委託（委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会
          社）、国内投資信託の運用指図
        *6　オルタナティブ運用に関する指図の権限の委託（委託先は、シュローダー・グループ内の各関連会
          社）、国内投資信託の運用指図
     ②　内部管理体制

        運用部門、トレーディング部門、管理部門はそれぞれ完全に独立しており、部門間で十分に牽制機能が
        働くような組織構成となっています。これらの牽制機能が十分に機能しているかどうかを監理するた
        め、  運用プロセスから独立した部門                がモニタリングを実施し業務手続の遵守状況やリスク管理状況を定
        期的にチェックしています。エラーや違反が行われた場合には、改善の提言およびその実施状況の確認
        を行います。
        約定から決済まで一貫して自動処理を行う売買発注システムの運営にあたっては、個々のスタッフに付
        与されている権限は厳格に分離されており、当事者以外が他の権限によりシステムにアクセスすること
        はできないようになっています。
        投資ガイドラインおよび社内ルール遵守状況については、当該売買発注システムのコンプライアンス機
        能により、自動的にチェックされています。個別の取引に関してはその都度、残高・保有に関しては日
        次で自動的にコンプライアンスチェックが行われます。遵守状況は                                   運用プロセスから独立した部門                に
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        よって日々モニタリングされ、是正が必要と認められた場合には、                                  運用部やプロダクト・マネジメント
        部 に必要な措置を講じるよう求めます。
        流動性リスク管理方針を定めて運用部門から独立したリスク管理部署                                    が、ファンド組入資産の流動性リ
        スクを随時モニタリングするとともに、緊急事態発生時の対応策を規定し、検証を行います。リスク委
        員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督しています。
     ③　受託銀行に関する管理の体制
        信託財産管理に関する、基準価額計算、決算処理などの日常業務を通じて、受託銀行の事務処理能力に
        ついては、商品対応力、即時対応力、正確性などを含め把握に努めています。問題が発見された場合に
        は、受託銀行と適宜連絡を行い、改善を求めています。受託銀行における内部統制については、各受託
        銀行より外部監査人による内部統制についての報告書を取得しています。
     ※上記体制は2022年1月1日              現在  のものであり、今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

     ①　収益分配方針
        毎決算時（毎月3日。ただし当該日が休業日の場合は翌営業日）に原則として以下の方針に基づき分配を
        行います。
        １）分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益（評価益を含みます。
          以下同じ。）等の全額とします。
        ２）分配金額は、         １）  の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として基準価額水準、市況動向等
          を勘案しながら決定します。なお、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わない場合があ
          ります。
        ３）留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
          います。
     ②　収益分配金の支払い
       ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
        原則として、収益分配金は              税金を差し引いた後、           無手数料で自動的に再投資されます。
       ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
       ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）投資信託証券への実質投資割合には制限を設けません。
       ２）外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
       ３）デリバティブの直接利用は行いません。
       ４）投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外への直接投資は行いませ
         ん。
       ５）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       ６）外国為替予約取引の指図および範囲
         イ）委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすること
           ができます。
         ロ）イ）の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額に
           つき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
           る外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなし
           た額（信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
           占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、信託財
           産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           この限りではありません。
         ハ）ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託者は所定の期間内に、その超える額に相当す
           る為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
         ニ）委託者は、外国為替の売買の予約取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
           ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ７）公社債の借入れの指図および範囲
         イ）委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の
           指図を行うものとします。
         ロ）イ）の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
           す。
         ハ）信託財産の一部解約等の事由により、ロ）の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資
           産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         ニ）イ）の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       ８）資金の借入
         イ）委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、および再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ロ）イ）の資金借入額は、次に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。
           １．一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行っ
             た有価証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資
             金の額の範囲内
           ２．再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲
             内
           ３．借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の100分の10を超えない額の範囲内
         ハ）一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とします。
         ニ）再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が
           支弁される日からその翌営業日までとします。
         ホ）借入金の利息は信託財産中から支弁します。
         ヘ）委託者はイ）に定める借入れの指図および必要な担保の差入れの指図を行うこととします。
       ９）一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以下とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
         一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以下となるよう調整を行うこととします。
     ②　法令による投資制限
        １）同一法人の発行する株式の投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律）
          同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議
          決権の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
        ２）デリバティブ取引等の投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令）
          運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の
          理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算
          出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予
          約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選
          択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを内容とした運用を行ないません。
        ３）信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令）
          運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行
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          その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会
          社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行なうことを内容とした運用を行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
       ・ファンドは組入有価証券等の価格下落、発行体の倒産および財務状況の悪化、為替変動等の影響によ
        り、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資者の皆様の投資元本
        は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
        ます。ファンドは預貯金と異なります。ファンドの運用による損益はすべて投資者に帰属します。
       ・分配金は、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われるとその金額相当分、基準価額
        は下がります。また、必ず支払われるものではなく、金額も確定しているものではありません。
       なお、以下に記載するリスクは当ファンドに関するすべてのリスクについて必ずしも完全に網羅したもの

       ではなく、それ以外のリスクも存在する場合があることにつきご留意ください。
       ①　組入株式の価格変動リスク、信用リスク

         ファンドが実質的に投資を行う株式の価格は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等
         を反映して変動します。株式の価格は、短期的または長期的に大きく下落することがあります。ま
         た、株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなる場合があり
         ます。組入株式の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこ
         とがあります。
       ②　公社債の価格変動リスク
         １）金利変動リスク
           ファンドが実質的に投資を行う公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が
           上昇した場合には下落します（値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等によって異な
           ります。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本
           を割り込むこともあります。
         ２）信用リスク
           ファンドが実質的に投資を行う公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に
           発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うこ
           とができなくなった場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想される場合には、大き
           く下落します（利息および償還金が支払われないこともあります。）。組入公社債の価格が下落
           した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割り込むこともあります。
       ③　外国証券への投資に伴うリスク
         １）為替変動リスク
          ＜Ａコース（為替ヘッジなし）＞
           ファンドが実質的に投資を行う外貨建資産の円貨換算の価値は、その資産における価格変動のほ
           か、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動
           向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。保有
           実質外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落
           する要因となり、投資元本を割り込むことがあります。
          ＜Ｂコース（為替ヘッジあり）＞
           ファンドが実質的に投資を行う外貨建資産については、為替変動リスクの低減のために、米ドル
           と対円での為替ヘッジを行いますが、この場合、為替ヘッジに伴うコストが発生し、基準価額が
           変動する要因となります。なお、為替ヘッジを行う際には、通常、ヘッジ対象通貨と日本の金利
           差相当分程度の為替ヘッジコストがかかります。また、米ドル以外の通貨の資産にも投資を行い
           ますので、米ドルと米ドル以外の投資通貨との間の為替変動の影響を受けます。したがいまし
           て、当該為替ヘッジを行った場合においても、為替変動の影響を完全に排除できるものではあり
           ません。
         ２）カントリーリスク
           投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
           引に対して新たな規制            等 が設けられた場合には、基準価額が下落したり、運用方針に沿った運用
                                 23/177


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           が困難となる場合があります。
       ④　デリバティブ取引のリスク　
         ファンドが実質的に投資を行う外貨建て資産においてはデリバティブ（先物、オプション、スワップ
         等の金融派生商品）を用いることがあります。デリバティブの価格は市場動向などの影響を受け、デ
         リバティブが参照する原資産（証券、金利、通貨、指数等）の価格変動に伴い変動しますが、原資産
         の価格変動と比べてより大きく価格変動・下落することがあります。また、取引先リスク（取引相手
         の倒産などにより取引が実行されないこと）により損失を被る可能性があります。デリバティブの価
         格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込むことがあります。
       ⑤　ハイ・イールド債券への投資リスク
         相対的に信用格付が低いハイ・イールド債券への投資は、信用リスク、流動性リスク等のリスクが相
         対的に高くなります。これらのリスク要因により債券価格が短期間に大きく下落することがあり、こ
         れが基準価額の下落要因となり、投資元本を割り込むことがあります。また、投資時点で投資適格債
         であっても、債券の発行体の財務状況が悪化した場合、またはその可能性が予想される場合には、格
         付機関により発行体およびその債務に対する信用格付が引き下げられ、ハイ・イールド債券（非投資
         適格債）になる可能性があります。
       ⑥　流動性に関するリスク
         証券やその他の投資対象商品を売買する際、その市場規模や取引量が小さい場合は、流動性が低下
         し、本来想定される投資価値とは乖離した価格水準による取引が行われたり、価格の変動性が大きく
         なる傾向があると考えられます。また、政治・経済情勢の急変時等においては、流動性が極端に低下
         し、より一層、価格変動が大きくなることも想定されます。このように流動性が低下した場合には、
         基準価額が下落する要因となり投資元本を割り込むことがあります。
       ＜その他の留意事項＞

       ①　換金に関する制限
         １）信託期間中であっても、下記のいずれかに該当する場合は、換金の申込みを受付けません。
           ・国内の休業日
           ・ロンドン証券取引所の休業日
           ・ニューヨーク証券取引所の休業日
           ・ルクセンブルク証券取引所の休業日
           ・ロンドンの銀行の休業日
           ・ニューヨークの銀行の休業日
           ・ルクセンブルクの銀行の休業日
         ２）マザーファンドの運用の基本方針で定める投資信託証券の管理会社が指定する日に基づき、投資
           信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合には、換金の申込みを受
           け付けないことがあります。
         ３）大口解約は、解約金額および受付時間に制限を設けさせていただく場合があります。別途、指定
           投資信託証券の解約制限の影響を受ける場合があります。
       ②　流動性リスクに関する留意事項
         ファンドに大量の解約申込みがあり短期間で解約資金を準備する場合や取引市場において市場環境が
         急変した場合等には、組入資産の流動性が低下して市場実勢から想定される価格水準から乖離した取
         引となったり、取引量が限られる場合があります。このような場合には基準価額が下落したり、換金
         申込みの受付けを中止することや換金代金のお支払いが遅延する場合があります。
       ③　ファンドからの資金流出に伴うリスクおよび留意点
         一部解約代金の支払資金を手当するために保有証券を大量に売却しなければならないことがありま
         す。その際、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額が大きく変動する要因となります。ま
         た、保有証券の売却代金の回収までの期間、一時的にファンドで資金借入れを行うことによってファ
         ンドの解約代金の支払いに対応する場合、借入金利はファンドが負担することになります。
       ④　短期金融商品の信用リスク
         ファンドおよびマザーファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用す
         る場合、債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因とな
         ります。
       ⑤　  繰上償還に関する留意事項
         主要投資対象ファンドが存続しないこととなる場合には、ファンドを繰上償還させることがありま
                                 24/177


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         す。
       ⑥　収益分配金に関する             留意事項
         ファンドは、決算時に諸経費等控除後の利子・配当収入と売買益の中から委託会社が基準価額水準、
         市況動向等を勘案して収益分配を行いますが、これにより一定水準の収益分配金が支払われることを
         示唆あるいは保証するものではありません。また、基準価額水準、市況動向等によっては、委託会社
         の判断により分配を行わないことがあります。
       ⑦　信託の途中終了
         信託契約の一部解約により、               Ａコース（為替ヘッジなし）、Ｂコース（為替ヘッジあり）それぞれの
         受益権の口数が25億口            を下回ることとなった場合、または取引市場の                        大幅な変動      などその他やむを得
         ない事情の発生により運用の継続が困難と認められた場合には、信託期間の途中でも信託を終了させ
         る場合があります。
       ⑧　買付・換金の中止
                  ＊
         金融商品取引所        等  における取引の停止、            外国為替取引の停止、            決済機能の停止その他やむを得ない
         事情  （投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含
         む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは
         流動性の極端な減少等）             が生じた場合には、受益権の買付、換金の各申込みの受付けを中止するこ
         と、あるいはすでに受付けた当該申込みの受付けを取り消すことがあります。
         ＊金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号
          ロに規定する外国金融商品市場をいいます。
       ⑨　  運用  の基本方針に沿った運用ができない場合
         ファンドが実質的に投資を行う市場の混乱やファンドに大量の解約が生じた場合などには、機動的に
         保有資産の売却ができないことが想定されます。こうした場合を含め、資金動向、市況動向その他の
         要因等によっては、          運用  の基本方針にしたがった運用ができない場合があります。
       ⑩ 　運用体制の変更
         ファンドの運用体制は、今後、変更となる場合があります。
       ⑪ 　店頭デリバティブ取引に適用される制限に関する留意点
         店頭デリバティブ取引等の国際的な規制強化を受けて、一定のデリバティブ取引について、取引所等
         において取引し清算機関を通じて決済することが、また一定の店頭デリバティブ取引について清算機
         関における清算と証拠金の提供が求められることとなります。さらに一定の清算機関を通さない非清
         算店頭デリバティブ取引については、取引当事者間での証拠金の授受が求められることとなります。
         ファンドが店頭デリバティブ取引等を活用する場合、当該規制による店頭デリバティブ・ディーラー
         のコスト増を受けた運用管理費用の増大や、証拠金拠出に備えた現金等の保有比率の高まりによる投
         資対象資産の組入比率の低下等により、ファンドの投資目的達成に悪影響を及ぼす可能性がありま
         す。また、清算ブローカーや清算機関が支払不能又は債務不履行に陥った場合、ファンドが拠出した
         証拠金が回収できなくなり、清算金の返金が遅れる可能性があります。この他、規制対象とならない
         店頭デリバティブ取引を行う場合、規制対象のデリバティブ取引に比べ、信用リスクや決済リスクそ
         の他のリスクが複雑なものとなる可能性があります。
       ⑫　  ファミリーファンド方式に関する留意事項
         投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの設定・解約等に伴なう組入有価証券
         等の売買が行われた場合等には、組入有価証券等の価格変化や売買手数料の負担等により、ファンド
         の基準価額に影響を与える場合があります。
       ⑬　現金等の組入に関する留意事項
         市場動向等によっては、短期金融資産や現金の実質的な組入比率が高まり、その他の投資対象資産の
         実質的な組入比率が低下する場合があります。
    （２）リスク管理体制
     ①　ファンドの運用リスク管理
       ＜シュローダー・グループ全体の運用リスク管理＞
        シュローダー・グループでは、発注および運用管理システムを導入し、投資ガイドラインチェック、
        ポートフォリオのモデリングおよびファンドマネジャーの運用指図、トレーダーの発注・約定などの業
        務プロセスを一貫して電子上で処理・管理しています。投資信託の約款に示されている運用方針や当社
        またはシュローダー・グループ内で統一的に定めた社内ルール等は、同システム上に設定されます。
        ファンドマネジャーがトレーダーに売買指示をする際に、システム上で投資ガイドラインに対する違反
        がないかどうかコンプライアンスチェックが実施され、遵守が確認されると注文はトレーダーに送信さ
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        れます。遵守していない場合は、ただちにシステムから警告が発せられ、ファンドマネジャーは発注数
        量の変更や発注の取り消しなど必要な措置を講じることが要求されます。また、投資ガイドラインに抵
        触 がないかどうかは、日次でポートフォリオ・コンプライアンスの担当者によりモニタリングされてい
        ます。
       ＜流動性リスク管理＞
        流動性リスク管理方針を定めて運用部門から独立したリスク管理部署が、ファンド組入資産の流動性リ
        スクを随時モニタリングするとともに、緊急事態発生時の対応策を規定し、検証を行います。リスク委
        員会は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督しています。
     ②　内部牽制体制の整備状況
        シュローダー・グループでは運用部門と管理部門を分離する一方、運用部門とトレーディング部門との
        分離もはかっています。これにより、運用部門は各ファンド毎に定められた投資制限の範囲内で投資判
        断を行い、トレーディング部門は最良発注および信託財産相互間の公平性の確保を目指しています。
        また、当社のリスク部門等やシュローダー・グループの内部監査部門が各部門の業務手続きを見直し、
        改善の提言および改善の実施状況のチェックを行います。
        さらに、当社のコンプライアンス部門のモニタリングにより各部門の手続きの遵守状況を定期的に
        チェックします。コンプライアンス部門ではまた、役職員に対し定期的にコンプライアンス・セッショ
        ン等を行うことにより、関連法規制の重要事項および社内手続き等の周知徹底を行います。
     ③　内部検査・監査体制
        当社のコンプライアンス部門は、年間モニタリング計画に基づいて、運用、営業、管理の各部門が法
        令・諸規則、協会諸規則および社内業務手続きに沿って運営されているかどうかについて管理体制等を
        チェックします。問題もしくは懸念事項が発見された場合には、必要な改善策とその実施スケジュール
        を各部門長と合意に至るまで協議し、合意された改善策の実施状況を確認します。また、シュロー
        ダー・グループの内部監査部門が定期的に当社を訪問し、各部門・業務に対する監査を行っています。
     ④　外部監査について
        外部監査としては、会計監査並びに投信法に基づく投信ファンド監査、シュローダー・グループの財務
                                                ＊
        諸表監査および諸手続きの監査、グローバル投資パフォーマンス基準（GIPS）                                         準拠の検証、投資一任
        契約に係わる資産運用管理業務に係る内部統制についての検証が、各々監査法人により定期的に実施さ
        れています。
        ＊グローバル投資パフォーマンス基準（GIPS）とは、IPC（Investment                                    Performance       Council）が所管す
         るパフォーマンス基準（資産運用会社が自社の投資パフォーマンスの記録を顧客に対して提示するた
         めの基準）をいいます。
     ※上記体制は2022年1月1日              現在  のものであり、今後変更となる場合があります。

       ≪参考情報≫

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    ４【手数料等及び税金】










    （１）【申込手数料】

        申込手数料（スイッチングの際の申込手数料を含みます。）につきましては、                                        販売会社が定めるものと
        します。
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                    に 3.30％（税抜3.00％）           を上限として販売会社が独自に定める申
        込手数料率を乗じて得た額とします。
        申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数
        については、申込手数料はかかりません。
        ※申込手数料は、受益権購入に伴い必要な商品等に関する説明・情報提供、および事務コスト等の対価
         です。
    （２）【換金（解約）手数料】

     ①　換金手数料
        ありません。
     ②　信託財産留保額
        ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し                                      年率1.43％（税抜1.30％）              を
        乗じて得た額とします。
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     ②　信託報酬の配分
        信託報酬の配分は、以下の通りとします。
        ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。






        ※なお、マザーファンドが組入れる投資対象ファンド（投資運用会社）の信託報酬はありませんので、
         投資者が実質的に負担する信託報酬は年率1.43％（税抜1.30％）となります。
     ③　支払時期
        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、                                ファンドの計算期間を通じて毎日計上さ
        れることで、ファンドの基準価額に反映され、                        毎計算期末または信託終了のとき                 に、信託財産から支払
        います。
    （４）【その他の手数料等】

     ファンドから支払われる費用には次のものがあります。
     ①　  組入有価証券の売買委託手数料                およびこれらに係る消費税等相当額
     ②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、外貨建資産の保管等費用、借入金の利息、融資
        枠の設定に要する費用、受託会社が立替えた立替金の利息およびこれらに係る消費税等相当額
     ③　その他の諸費用          およびこれらに係る消費税等相当額                  。なお、これらに該当する業務を委託する場合は、
        その委託費用を含みます。
        １）監査費用
        ２）法律顧問・税務顧問への報酬および費用
        ３）目論見書の作成・印刷・交付費用
        ４）有価証券届出書・有価証券報告書等法定提出書類の作成・印刷・提出費用
        ５）信託約款の作成・印刷・届出費用
        ６）運用報告書の作成・印刷・交付費用
        ７）公告に係る費用ならびに他の信託との併合、信託約款の変更および信託契約の解約に係る事項を記
          載した書面の作成・印刷・交付に係る費用
        ８）投信振替制度に係る費用および手数料等
        ９）この信託の計理業務（設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等）およびこれに付随す
          る業務（法定帳簿管理、法定報告等）に係る費用
        10）格付の取得に要する費用
        委託会社は、上記③の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積もった結果、
        信託財産の純資産総額の             年率0.11％（税抜0.10％）              相当額を上限として、係る諸費用の合計額とみなし
        て、実際の金額のいかんにかかわらず、ファンドより受領します。ただし、委託会社は、信託財産の規
        模等を考慮して、信託の設定時または期中に、係る諸費用の年率を見直し、                                       年率0.11％（税抜0.10％）
        を上限としてこれを変更することができます。
        上記③の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に応じて計上されること
        で、ファンドの基準価額に反映されます。係る諸費用は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産
        中から委託会社に対して支弁されます。
     ④　マザーファンドが組入れる投資対象ファンドの純資産総額に対して年率0.06％程度（実績値）を管理報
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        酬、保管報酬、弁護士費用、および監査費用等の精算にあてております。この料率は運用・管理状況等
        によって変動することがあります。
     ※上記の監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用です。

     ※（４）その他の手数料等のうち、①および②の費用は、運用状況等により変動するため、事前に料率、上
       限額等を示すことができません。
     ※上記（３）および（４）の合計額は、投資者の皆様がファンドを保有する期間等に応じて異なりますの
       で、事前に示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、      株式投資信託       として取り扱われます。             公募株式投資信託は税法上、NISA（少額投資非課税制
        度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）の適用対象です。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、                                      20.315％（所得税15.315％
         および地方税５％）          の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
         なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税                             （配当控除の適用はありません。）                  のいずれ
         かを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、               20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）        の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、                                 20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）      の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニア
         NISA」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
         所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
         設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。なお、他の口座で生じた配当所得・譲渡所
         得との損益通算はできません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
         は配当所得として、          15.315％（所得税のみ）             の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
         税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ③　個別元本
       １）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
         ん。）が個別元本になります。
       ２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
         値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
         が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
     ④　普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
       １）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
         本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
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       ２）受益者が収益分配金を受け取る際
         イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
           合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
         ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
           分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
           元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
         ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
           者の個別元本となります。
     ⑤　米国外国口座税務コンプライアンス法（以下「FATCA」と                               いいます。      ）に基づく米国税務報告義務








         米国における追加雇用対策法案の一環として、2010年3月18日に、2012年外国口座税務コンプライア
        ンス法の規定が制定され、内国歳入法の一部となりました。FATCAには、外国金融機関（以下「FFI」と
        いいます。      ）が、FATCAの目的における米国人またはFATCAの対象となる他の外国事業体により保有され
        る受益証券に関する一定の情報を、米国内国歳入庁（以下「内国歳入庁」と                                        いいます。      ）に直接報告
        し、当該目的において追加の識別情報を集めるよう義務づける規定が含まれています。国内投資信託に
        関しては、ファンドおよびファンドの関係法人がFFIに該当し、それらが内国歳入庁に登録を行わない等
        FATCAの遵守が行われない場合、米国を源泉とする収益の支払および米国を源泉とする収益を生み出す有
        価証券の販売を行うことによりもたらされる総手取金額に関し、30％の源泉徴収税の対象となることが
        あります。
         FATCA上課される義務を遵守する目的で、2014年7月1日から、販売会社は、自らの顧客の米国税務上
        の立場を確認するため、顧客がFATCAの目的における特定の米国人、米国人所有の非米国事業体もしくは
        非参加FFI（以下「NPFFI」と               いいます。      ）に該当する場合、または必要書類を速やかに提供しない場
        合、関係法令に従い、当該顧客に関する情報を内国歳入庁へ報告する必要があります。また、受益者
        は、FATCAの目的における米国人の定義が現行の米国人の定義よりも幅広い投資家を含みうることに留意
        が必要となります。
     ※外国税額控除の適用がある場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

     ※上記は2021年12月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが
       変更になる場合があります。               税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧
       めします。
    ５【運用状況】

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    【シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）】

    以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                 3,301,562,428             100.13
    コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                       ―                  △4,368,356            △0.13
                合計（純資産総額）                            3,297,194,072             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価     投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額     比率
     地域                      額面総額
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     日本   親投資信託受     シュローダー・インカムアセット・              2,031,480,697         1.5692    3,187,799,510         1.6252    3,301,562,428     100.13
         益証券    アロケーション・マザーファンド
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  100.13
                 合　　計                               100.13
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1特定期間末          (2013年12月      3日)            1         1      1.0379         1.0379
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      第2特定期間末          (2014年    6月  3日)            1         1      1.0643         1.0743
      第3特定期間末          (2014年12月      3日)          358         361       1.1693         1.1793
      第4特定期間末          (2015年    6月  3日)         3,740         3,772        1.1453         1.1553
      第5特定期間末          (2015年12月      3日)         6,250         6,312        1.0141         1.0241
      第6特定期間末          (2016年    6月  3日)         6,329         6,403        0.8483         0.8583
      第7特定期間末          (2016年12月      5日)         6,011         6,083        0.8334         0.8434
      第8特定期間末          (2017年    6月  5日)         8,638         8,719        0.8014         0.8089
      第9特定期間末          (2017年12月      4日)         10,836         10,940         0.7775         0.7850
      第10特定期間末          (2018年    6月  4日)         9,860         9,908        0.7194         0.7229
      第11特定期間末          (2018年12月      3日)         8,806         8,850        0.7105         0.7140
      第12特定期間末          (2019年    6月  3日)         7,991         8,033        0.6735         0.6770
      第13特定期間末          (2019年12月      3日)         6,889         6,924        0.6906         0.6941
      第14特定期間末          (2020年    6月  3日)         5,036         5,065        0.6196         0.6231
      第15特定期間末          (2020年12月      3日)         4,514         4,539        0.6334         0.6369
      第16特定期間末          (2021年    6月  3日)         3,941         3,961        0.6837         0.6872
      第17特定期間末          (2021年12月      3日)         3,250         3,267        0.6717         0.6752
                 2020年12月末日               4,381          ―       0.6388           ―
                 2021年    1月末日            4,299          ―       0.6394           ―
                    2月末日            4,363          ―       0.6604           ―
                    3月末日            4,332          ―       0.6767           ―
                    4月末日            4,068          ―       0.6806           ―
                    5月末日            3,965          ―       0.6853           ―
                    6月末日            3,824          ―       0.6875           ―
                    7月末日            3,710          ―       0.6786           ―
                    8月末日            3,680          ―       0.6810           ―
                    9月末日            3,559          ―       0.6774           ―
                 　　　10月末日               3,504          ―       0.6936           ―
                 　　　11月末日               3,310          ―       0.6819           ―
                 　　　12月末日               3,297          ―       0.6948           ―
    (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

       第1特定期間         2013年    6月  4日～2013年12月        3日                           0.0000
       第2特定期間         2013年12月      4日～2014年      6月  3日                           0.0200
       第3特定期間         2014年    6月  4日～2014年12月        3日                           0.0600
       第4特定期間         2014年12月      4日～2015年      6月  3日                           0.0600
       第5特定期間         2015年    6月  4日～2015年12月        3日                           0.0600
       第6特定期間         2015年12月      4日～2016年      6月  3日                           0.0600
       第7特定期間         2016年    6月  4日～2016年12月        5日                           0.0600
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       第8特定期間         2016年12月      6日～2017年      6月  5日                           0.0550
       第9特定期間         2017年    6月  6日～2017年12月        4日                           0.0450
       第10特定期間         2017年12月      5日～2018年      6月  4日                           0.0290
       第11特定期間         2018年    6月  5日～2018年12月        3日                           0.0210
       第12特定期間         2018年12月      4日～2019年      6月  3日                           0.0210
       第13特定期間         2019年    6月  4日～2019年12月        3日                           0.0210
       第14特定期間         2019年12月      4日～2020年      6月  3日                           0.0210
       第15特定期間         2020年    6月  4日～2020年12月        3日                           0.0210
       第16特定期間         2020年12月      4日～2021年      6月  3日                           0.0210
       第17特定期間         2021年    6月  4日～2021年12月        3日                           0.0210
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

       第1特定期間         2013年    6月  4日～2013年12月        3日                            3.79
       第2特定期間         2013年12月      4日～2014年      6月  3日                            4.47
       第3特定期間         2014年    6月  4日～2014年12月        3日                            15.50
       第4特定期間         2014年12月      4日～2015年      6月  3日                            3.08
       第5特定期間         2015年    6月  4日～2015年12月        3日                           △6.22
       第6特定期間         2015年12月      4日～2016年      6月  3日                           △10.43
       第7特定期間         2016年    6月  4日～2016年12月        5日                            5.32
       第8特定期間         2016年12月      6日～2017年      6月  5日                            2.76
       第9特定期間         2017年    6月  6日～2017年12月        4日                            2.63
       第10特定期間         2017年12月      5日～2018年      6月  4日                           △3.74
       第11特定期間         2018年    6月  5日～2018年12月        3日                            1.68
       第12特定期間         2018年12月      4日～2019年      6月  3日                           △2.25
       第13特定期間         2019年    6月  4日～2019年12月        3日                            5.66
       第14特定期間         2019年12月      4日～2020年      6月  3日                           △7.24
       第15特定期間         2020年    6月  4日～2020年12月        3日                            5.62
       第16特定期間         2020年12月      4日～2021年      6月  3日                            11.26
       第17特定期間         2021年    6月  4日～2021年12月        3日                            1.32
    (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の

      特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

        第1特定期間         2013年    6月  4日～2013年12月        3日              1,565,668             20,000
        第2特定期間         2013年12月      4日～2014年      6月  3日               657,567            515,145
        第3特定期間         2014年    6月  4日～2014年12月        3日             315,873,109            10,665,198
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        第4特定期間         2014年12月      4日～2015年      6月  3日            3,018,066,640             59,392,369
        第5特定期間         2015年    6月  4日～2015年12月        3日            3,276,140,460             377,748,104
        第6特定期間         2015年12月      4日～2016年      6月  3日            1,695,600,369             398,308,883
        第7特定期間         2016年    6月  4日～2016年12月        5日             580,622,308            828,755,342
        第8特定期間         2016年12月      6日～2017年      6月  5日            4,984,482,614            1,417,695,560
        第9特定期間         2017年    6月  6日～2017年12月        4日            4,373,981,434            1,215,885,731
       第10特定期間         2017年12月      5日～2018年      6月  4日            1,593,584,733            1,824,786,580
       第11特定期間         2018年    6月  5日～2018年12月        3日             944,922,024           2,257,030,818
       第12特定期間         2018年12月      4日～2019年      6月  3日            1,498,446,326            2,027,207,575
       第13特定期間         2019年    6月  4日～2019年12月        3日             227,325,884           2,117,264,304
       第14特定期間         2019年12月      4日～2020年      6月  3日             210,086,512           2,057,471,772
       第15特定期間         2020年    6月  4日～2020年12月        3日             137,886,321           1,138,387,605
       第16特定期間         2020年12月      4日～2021年      6月  3日             116,723,504           1,480,083,743
       第17特定期間         2021年    6月  4日～2021年12月        3日             124,699,142           1,050,225,591
    (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    【シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり）】

    以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                  251,683,510            100.86
    コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                       ―                  △2,147,548            △0.86
                合計（純資産総額）                              249,535,962            100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価     投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額     比率
     地域                      額面総額
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     日本   親投資信託受     シュローダー・インカムアセット・               154,863,100        1.5692     243,012,468        1.6252     251,683,510    100.86
         益証券    アロケーション・マザーファンド
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  100.86
                 合　　計                               100.86
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    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1特定期間末          (2013年12月      3日)            1         1      1.0067         1.0067
      第2特定期間末          (2014年    6月  3日)            1         1      1.0456         1.0506
      第3特定期間末          (2014年12月      3日)            8         8      1.0176         1.0226
      第4特定期間末          (2015年    6月  3日)           114         114       0.9734         0.9784
      第5特定期間末          (2015年12月      3日)           96         97       0.8875         0.8925
      第6特定期間末          (2016年    6月  3日)           102         103       0.8570         0.8620
      第7特定期間末          (2016年12月      5日)           114         115       0.8324         0.8374
      第8特定期間末          (2017年    6月  5日)           285         286       0.8489         0.8524
      第9特定期間末          (2017年12月      4日)           396         398       0.8262         0.8297
      第10特定期間末          (2018年    6月  4日)           474         476       0.7878         0.7908
      第11特定期間末          (2018年12月      3日)           410         412       0.7467         0.7497
      第12特定期間末          (2019年    6月  3日)           585         587       0.7334         0.7364
      第13特定期間末          (2019年12月      3日)           528         530       0.7417         0.7447
      第14特定期間末          (2020年    6月  3日)           448         450       0.6674         0.6704
      第15特定期間末          (2020年12月      3日)           400         402       0.7118         0.7148
      第16特定期間末          (2021年    6月  3日)           273         275       0.7363         0.7393
      第17特定期間末          (2021年12月      3日)           244         245       0.7039         0.7069
                 2020年12月末日                335         ―       0.7242           ―
                 2021年    1月末日             290         ―       0.7187           ―
                    2月末日             301         ―       0.7315           ―
                    3月末日             277         ―       0.7199           ―
                    4月末日             276         ―       0.7359           ―
                    5月末日             274         ―       0.7360           ―
                    6月末日             273         ―       0.7336           ―
                    7月末日             273         ―       0.7316           ―
                    8月末日             274         ―       0.7321           ―
                    9月末日             258         ―       0.7156           ―
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                 　　　10月末日                253         ―       0.7221           ―
                 　　　11月末日                246         ―       0.7099           ―
                 　　　12月末日                249         ―       0.7160           ―
    (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

       第1特定期間         2013年    6月  4日～2013年12月        3日                           0.0000
       第2特定期間         2013年12月      4日～2014年      6月  3日                           0.0100
       第3特定期間         2014年    6月  4日～2014年12月        3日                           0.0300
       第4特定期間         2014年12月      4日～2015年      6月  3日                           0.0300
       第5特定期間         2015年    6月  4日～2015年12月        3日                           0.0300
       第6特定期間         2015年12月      4日～2016年      6月  3日                           0.0300
       第7特定期間         2016年    6月  4日～2016年12月        5日                           0.0300
       第8特定期間         2016年12月      6日～2017年      6月  5日                           0.0270
       第9特定期間         2017年    6月  6日～2017年12月        4日                           0.0210
       第10特定期間         2017年12月      5日～2018年      6月  4日                           0.0190
       第11特定期間         2018年    6月  5日～2018年12月        3日                           0.0180
       第12特定期間         2018年12月      4日～2019年      6月  3日                           0.0180
       第13特定期間         2019年    6月  4日～2019年12月        3日                           0.0180
       第14特定期間         2019年12月      4日～2020年      6月  3日                           0.0180
       第15特定期間         2020年    6月  4日～2020年12月        3日                           0.0180
       第16特定期間         2020年12月      4日～2021年      6月  3日                           0.0180
       第17特定期間         2021年    6月  4日～2021年12月        3日                           0.0180
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

       第1特定期間         2013年    6月  4日～2013年12月        3日                            0.67
       第2特定期間         2013年12月      4日～2014年      6月  3日                            4.86
       第3特定期間         2014年    6月  4日～2014年12月        3日                            0.19
       第4特定期間         2014年12月      4日～2015年      6月  3日                           △1.40
       第5特定期間         2015年    6月  4日～2015年12月        3日                           △5.74
       第6特定期間         2015年12月      4日～2016年      6月  3日                           △0.06
       第7特定期間         2016年    6月  4日～2016年12月        5日                            0.63
       第8特定期間         2016年12月      6日～2017年      6月  5日                            5.23
       第9特定期間         2017年    6月  6日～2017年12月        4日                           △0.20
       第10特定期間         2017年12月      5日～2018年      6月  4日                           △2.35
       第11特定期間         2018年    6月  5日～2018年12月        3日                           △2.93
       第12特定期間         2018年12月      4日～2019年      6月  3日                            0.63
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       第13特定期間         2019年    6月  4日～2019年12月        3日                            3.59
       第14特定期間         2019年12月      4日～2020年      6月  3日                           △7.59
       第15特定期間         2020年    6月  4日～2020年12月        3日                            9.35
       第16特定期間         2020年12月      4日～2021年      6月  3日                            5.97
       第17特定期間         2021年    6月  4日～2021年12月        3日                           △1.96
    (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の

      特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）

        第1特定期間         2013年    6月  4日～2013年12月        3日              1,030,135                0
        第2特定期間         2013年12月      4日～2014年      6月  3日               186,264               0
        第3特定期間         2014年    6月  4日～2014年12月        3日              8,503,021            1,183,728
        第4特定期間         2014年12月      4日～2015年      6月  3日             110,207,499             1,542,303
        第5特定期間         2015年    6月  4日～2015年12月        3日              5,595,101           13,522,482
        第6特定期間         2015年12月      4日～2016年      6月  3日             11,486,937             693,748
        第7特定期間         2016年    6月  4日～2016年12月        5日             20,795,300            3,182,353
        第8特定期間         2016年12月      6日～2017年      6月  5日             207,785,460             9,701,199
        第9特定期間         2017年    6月  6日～2017年12月        4日             261,006,985            116,928,002
       第10特定期間         2017年12月      5日～2018年      6月  4日             126,048,811             3,296,422
       第11特定期間         2018年    6月  5日～2018年12月        3日             58,759,463           111,344,231
       第12特定期間         2018年12月      4日～2019年      6月  3日             320,397,993            71,914,060
       第13特定期間         2019年    6月  4日～2019年12月        3日              2,737,524           88,295,716
       第14特定期間         2019年12月      4日～2020年      6月  3日              4,239,893           45,488,562
       第15特定期間         2020年    6月  4日～2020年12月        3日              4,773,065           113,985,630
       第16特定期間         2020年12月      4日～2021年      6月  3日             13,958,032           204,400,869
       第17特定期間         2021年    6月  4日～2021年12月        3日              4,580,559           28,907,216
    (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド

    以下の運用状況は2021年12月30日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       ルクセンブルク                 4,316,820,630              97.10
    コール・ローン等、その他資産（負債控除後）                       ―                  129,046,633             2.90
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                合計（純資産総額）                            4,445,867,263             100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     ルクセン    投資証券    Schroder    International      Selection      445,842.02       9,865.26     4,398,349,853        9,682.37     4,316,808,333     97.10
     ブルク
             Fund  Global   Multi-Asset     Income
             Class  J
     ルクセン    投資証券    Schroder    International      Selection         0.9    13,663.33        12,297     13,663.33        12,297   0.00
     ブルク
             Fund  US Dollar   Liquidity    Class  I
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                97.10
                 合　　計                                97.10
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

    運用実績
                                 39/177







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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    （１）申込方法
        販売会社所定の方法でお申し込みください。
    （２）コースの選択
        収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞と＜分配金受取
        りコース（一般コース）＞の２通りがあります。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
        ＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞
         収益分配金を自動的に再投資するコースです。
        ＜分配金受取りコース（一般コース）＞
         収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
    （３）スイッチング
       ・スイッチングとは、保有しているファンドを売却し、その売却代金をもって他のファンドを取得するこ
        とで、売却するファンドと取得するファンドを同時に申込みいただきます。
       ・申込みの際に、スイッチングの旨をご指示ください。
       ・以下のファンド間でスイッチングを行なうことができます。
        シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）
        シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジあり）
       ・スイッチングの際には、換金時と同様に、税金および販売会社が定める購入時手数料がかかる場合があ
        ります。
       ※スイッチングの取扱いの有無や内容等は販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社にお問い合
        わせください。
    （４）申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （５）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （６）取得申込不可日
        販売会社の営業日であっても、取得申込日が                       下記のいずれか        に該当する場合は、取得の申込み（スイッ
        チングを含みます。          以下同じ。      ）の受付は行ないません。
        ・国内の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ルクセンブルク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ルクセンブルクの銀行の休業日
        また、マザーファンドの運用の基本方針で定める投資信託証券の管理会社が指定する日に基づき、投資
        信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合においても、取得の申込みの受
        付は行ないません。          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （７）申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額                    に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
        る消費税等相当額を加算した額です。
    （８）申込単位
        販売会社が定める単位とします。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （９）申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
    （10）受付の中止および取消
        委託会社は、金融商品取引所               等 における取引の停止、           外国為替取引の停止、            決済機能の停止、         その他や
        むを得ない事情        （投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
        凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖も
        しくは流動性の極端な減少等）                があるときは、取得の申込み               （スイッチングを含みます。以下同じ。）
        の受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
    （11）米国人投資家に適用ある制限
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        　ファンドは、1940年米国投資会社法（改正済）（以下「投資会社法」と                                      いいます。      ）に基づき登録さ
        れておらず、また登録される予定もありません。ファンドの受益証券は、1933年米国証券法（改正済）
        （以  下「1933年証券法」といいます。）または米国のいずれかの州の証券法に基づき登録されておら
        ず、登録される予定もなく、かかる受益証券は、1933年証券法および当該州の証券法またはその他の証
        券法を遵守する場合にのみ募集、販売、またはその他の方法により譲渡することができます。ファンド
        の受益証券は、米国内において、または米国人に対しもしくは米国人のために、もしくは、米国人が直
        接もしくは間接的な受益者である場合には、非米国人に対しもしくは非米国人のために、直接・間接的
        を問わず、募集または販売することができません。かかる目的において、米国人とは、1933年証券法に
        基づくレギュレーションSのルール902または1986年内国歳入法（改正済）（以下「歳入法」と                                                 いいま
        す。  ）に定められた定義のとおりとします。
        　1933年証券法に基づくレギュレーションSのルール902において、米国人とは、特に、米国に居住する
        自然人、および、個人ではない投資家については、(i)米国または米国の州の法律に基づき設立された会
        社またはパートナーシップ、(ii)(a)受託者が米国人である信託（当該受託者が専門受託人であり、米国
        人でない共同受託者が信託財産について単独または共有の投資裁量権を有し、信託の受益権者（および
        信託が取消不能の場合には信託設定者）が米国人ではない信託）、または(b)裁判所が信託に関し第一の
        管轄権を有し、かつ、一または複数の米国の受託人が信託に関するあらゆる実質的な決定を支配する権
        限を有する信託、および(iii)(a)すべての源泉から世界中の所得に課される米国の課税対象となる財
        団、または(b)米国人が遺言執行者または管財人である財団（米国人でない当該財団の遺言執行者または
        管財人が当該財団の資産について単独または共有の投資裁量権を有し、かつ、当該財団が外国の法律に
        準拠する場合を除く。）を含むものとして定義されています。
        　また、「米国人」という用語は、以下の目的において、主に安定的投資（コモディティ・プール、投
        資会社またはその他同様の事業体等）を目的に設立された事業体を意味します。(a)当該運営者が非米国
        人である参加者により米国商品先物取引委員会が制定した規則のパート4の一定要件を免除されている、
        コモディティ・プールへの米国人による投資を促進することを目的として設立された事業体、または(b)
        1933年証券法に基づき登録されていない証券への投資を主たる目的として米国人により設立された事業
        体（ただし、自然人、財団もしくは信託ではない「認可投資家」（1933年証券法に基づきルール501(a)
        に定義される。）により設立および所有されている場合にはこの限りではありません。）。
        　歳入法上、米国人という用語は、以下に掲げる者を意味します。即ち、(i)米国の市民または居住者、
        (ii)米国の法律に基づき設立されたパートナーシップまたはその政治的下位機関、(iii)米国の法律に基
        づき設立される米国連邦所得税の目的上法人とみなされる会社もしくはその他の事業体、またはその政
        治的下位機関、(iv)源泉に関わらず、その所得に対して米国連邦所得税を課される財団、または(v)(a)
        米国内の裁判所が信託の運営について主たる監督権を行使することができ、一もしくは複数の米国人が
        信託のすべての実質的な決定を支配する権限を有する場合の信託、もしくは(b)1996年8月20日に存在し
        ており、米国人としてみなされるために適切に選択された信託です。
        　自身の地位について疑義がある場合には、自らの金融アドバイザーまたはその他の専門アドバイザー
        に確認することをお勧めします。
    ２【換金（解約）手続等】

    ＜解約請求による換金＞
    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が                       下記のいずれか        に該当する場合は、解約請求（スイッチン
        グを含みます。        以下同じ。      ）の受付は行ないません。
        ・国内の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ルクセンブルク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
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        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ルクセンブルクの銀行の休業日
        また、マザーファンドの運用の基本方針で定める投資信託証券の管理会社が指定する日に基づき、投資
        信託財産の効率的な運用が妨げられると委託者が合理的に判断する場合においても、解約請求の受付は
        行ないません。        詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
         シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
          電話番号：03-5293-          1323
          受付時間：午前9時～午後5時まで（土、日、祝日は除きます）
          ホームページアドレス：http://www.schroders.co.jp                           /
    （６）手取額
        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        1口単位
        ※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して                      6営業日目     からお支払いします。
    （９）受付の中止および取消
       ・委託会社は、金融商品取引所                等 における取引の停止、           外国為替取引の停止、           決済機能の停止、         その他や
        むを得ない事情        （投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
        凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖も
        しくは流動性の極端な減少等）                があるときは、解約請求             （スイッチングを含みます。以下同じ。）                      の受
        付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止                                 以前に行なった当日          の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日        （この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）                        に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券および                    借入公社債      を除きます。）        を評
        価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口
        数で除した金額をいいます。なお、ファンドは                         １万口    当たりに換算した価額で表示することがありま
        す。
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     ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                              時価または一部
        償却原価法により評価           します。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇投資信託証券（外国籍）
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。                                    為替予約取引の評価については、
        原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。
     ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        ＜委託会社の照会先＞
         シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
          電話番号：03-5293-          1323
          受付時間：午前9時～午後5時まで（土、日、祝日は除きます）
          ホームページアドレス：http://www.schroders.co.jp                           /
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2033年6月3日までとします              （ 2013年6月4日       設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、
        信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎月4日から翌月3日まで             とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期
        間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）受益者の解約により             各ファンドそれぞれの受益権の口数が25億口                       を下回ることとなった場合
         ロ）  市場の大幅な変動などにより委託会社が運用を続けることが困難であると判断した場合
                                 44/177


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         ハ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ニ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下
         「併合」といいます。）を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。）については、書面決議を行ないます。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
                                 45/177





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     ⑤　公告






        公告は日本経済新聞に掲載します。
     ⑥　運用報告書の作成
        ・委託会社は、        年２回（６月、12月）           および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価
         証券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
        ・交付運用報告書は原則として                、販売会社を通じて          知れている受益者に対して交付されます。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
         （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
           ホームページアドレス：http://www.schroders.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
     ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
                                 46/177




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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令
        第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府
        令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
    （３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17特定期間（2021年                                                  6月  4日から
        2021年12月      3日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人により監査を受けておりま
        す。
    １【財務諸表】

                                 47/177
















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    【シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                  第16特定期間               第17特定期間
                                (2021年    6月  3日現在)         (2021年12月      3日現在)
     資産の部
       流動資産
                                      3,966,884,928               3,272,228,679
        親投資信託受益証券
                                        15,820,364               15,080,243
        未収入金
                                      3,982,705,292               3,287,308,922
        流動資産合計
                                      3,982,705,292               3,287,308,922
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        20,176,613               16,937,271
        未払収益分配金
                                        15,820,364               15,080,243
        未払解約金
                                         167,843               149,495
        未払受託者報酬
                                        5,035,270               4,484,859
        未払委託者報酬
                                         253,656               210,805
        その他未払費用
                                        41,453,746               36,862,673
        流動負債合計
                                        41,453,746               36,862,673
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      5,764,746,744               4,839,220,295
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 1,823,495,198              △ 1,588,774,046
                                          1,037                246
          （分配準備積立金）
                                      3,941,251,546               3,250,446,249
        元本等合計
                                      3,941,251,546               3,250,446,249
       純資産合計
                                      3,982,705,292               3,287,308,922
     負債純資産合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                  第16特定期間               第17特定期間
                                (自　2020年12月        4日       (自　2021年      6月  4日
                                至　2021年      6月  3日)       至　2021年12月        3日)
     営業収益
                                       494,376,155                84,145,728
       有価証券売買等損益
                                       494,376,155                84,145,728
       営業収益合計
     営業費用
                                        1,171,896               1,004,707
       受託者報酬
                                        35,156,840               30,141,276
       委託者報酬
                                        1,802,158               1,458,111
       その他費用
                                        38,130,894               32,604,094
       営業費用合計
                                       456,245,261                51,541,634
     営業利益又は営業損失（△）
                                       456,245,261                51,541,634
     経常利益又は経常損失（△）
                                       456,245,261                51,541,634
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,440,081               3,637,100
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 2,613,310,285              △ 1,823,495,198
                                       508,758,718               336,302,132
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       508,758,718               336,302,132
       額
                                        39,893,284               39,252,865
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        39,893,284               39,252,865
       額
                                       133,855,527               110,232,649
     分配金
                                     △ 1,823,495,198              △ 1,588,774,046
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信
                      託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

                第16特定期間                            第17特定期間
             （2021年     6月  3日現在）                     （2021年12月       3日現在）
    当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積り                             同左
    が当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリ
    スクは識別していないため、注記を省略しております。
    （会計方針の変更に関する注記）

     （時価の算定に関する会計基準等の適用）
    「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                          2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当期首
    から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を
    将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                     第16特定期間              第17特定期間

                                   [2021年    6月  3日現在]       [2021年12月      3日現在]
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                7,128,106,983円              5,764,746,744円
       期中追加設定元本額                                 116,723,504円              124,699,142円
       期中解約元本額                                1,480,083,743円              1,050,225,591円
    ２.   受益権の総数                                5,764,746,744口              4,839,220,295口
    ３.   元本の欠損                           貸借対照表上の純資産額が元              貸借対照表上の純資産額が元
                                  本総額を下回っており、その              本総額を下回っており、その
                                  差額は1,823,495,198円であ              差額は1,588,774,046円であ
                                  ります。              ります。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第16特定期間                     第17特定期間

                        自  2020年12月      4日              自  2021年    6月  4日
                        至  2021年    6月  3日              至  2021年12月      3日
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    分配金の計算過程
                  （2020年12月       4日から2021年       1月  4日まで）     （2021年     6月  4日から2021年       7月  5日まで）
                  計算期間末における解約に伴う当期純利益金                     計算期間末における解約に伴う当期純利益金
                  額分配後の配当等収益から費用を控除した額                     額分配後の配当等収益から費用を控除した額
                  （14,635,918円）、解約に伴う当期純利益金                     （13,697,453円）、解約に伴う当期純利益金
                  額分配後の有価証券売買等損益から費用を控                     額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
                  除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託                     除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託
                  約款に規定される収益調整金（676,574,466                     約款に規定される収益調整金（514,415,751
                  円）及び分配準備積立金（71,553円)より、分                     円）及び分配準備積立金（55,467円)より、分
                  配対象収益は691,281,937円（1万口当たり                     配対象収益は528,168,671円（1万口当たり
                  1,011.06円）であり、うち23,930,167円（1万                     950.37円）であり、うち19,450,981円（1万口
                  口当たり35円）を分配金額としております。                     当たり35円）を分配金額としております。
                  （2021年     1月  5日から2021年       2月  3日まで）     （2021年     7月  6日から2021年       8月  3日まで）

                  計算期間末における解約に伴う当期純利益金                     計算期間末における解約に伴う当期純損失金
                  額分配後の配当等収益から費用を控除した額                     額分配後の配当等収益から費用を控除した額
                  （16,560,344円）、解約に伴う当期純利益金                     （9,822,092円）、解約に伴う当期純損失金額
                  額分配後の有価証券売買等損益から費用を控                     分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
                  除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託                     し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約
                  約款に規定される収益調整金（655,439,679                     款に規定される収益調整金（500,584,003円）
                  円）及び分配準備積立金（2,699円)より、分                     及び分配準備積立金（114,768円)より、分配
                  配対象収益は672,002,722円（1万口当たり                     対象収益は510,520,863円（1万口当たり
                  1,000.78円）であり、うち23,501,451円（1万                     933.63円）であり、うち19,138,385円（1万口
                  口当たり35円）を分配金額としております。                     当たり35円）を分配金額としております。
                  （2021年     2月  4日から2021年       3月  3日まで）     （2021年     8月  4日から2021年       9月  3日まで）

                  計算期間末における解約に伴う当期純利益金                     計算期間末における解約に伴う当期純利益金
                  額分配後の配当等収益から費用を控除した額                     額分配後の配当等収益から費用を控除した額
                  （16,625,007円）、解約に伴う当期純利益金                     （13,506,448円）、解約に伴う当期純利益金
                  額分配後の有価証券売買等損益から費用を控                     額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
                  除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託                     除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託
                  約款に規定される収益調整金（636,266,058                     約款に規定される収益調整金（481,446,817
                  円）及び分配準備積立金（5,580円)より、分                     円）及び分配準備積立金（19,856円)より、分
                  配対象収益は652,896,645円（1万口当たり                     配対象収益は494,973,121円（1万口当たり
                  991.11円）であり、うち23,056,085円（1万口                     923.91円）であり、うち18,750,524円（1万口
                  当たり35円）を分配金額としております。                     当たり35円）を分配金額としております。
                  （2021年     3月  4日から2021年       4月  5日まで）     （2021年     9月  4日から2021年10月         4日まで）

                  計算期間末における解約に伴う当期純利益金                     計算期間末における解約に伴う当期純損失金
                  額分配後の配当等収益から費用を控除した額                     額分配後の配当等収益から費用を控除した額
                  （16,638,796円）、解約に伴う当期純利益金                     （8,900,689円）、解約に伴う当期純損失金額
                  額分配後の有価証券売買等損益から費用を控                     分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
                  除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託                     し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約
                  約款に規定される収益調整金（611,363,962                     款に規定される収益調整金（465,825,002円）
                  円）及び分配準備積立金（24,615円)より、分                     及び分配準備積立金（143,744円)より、分配
                  配対象収益は628,027,373円（1万口当たり                     対象収益は474,869,435円（1万口当たり
                  982.24円）であり、うち22,378,356円（1万口                     906.16円）であり、うち18,341,290円（1万口
                  当たり35円）を分配金額としております。                     当たり35円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  （2021年     4月  6日から2021年       5月  6日まで）     （2021年10月       5日から2021年11月         4日まで）
                  計算期間末における解約に伴う当期純損失金                     計算期間末における解約に伴う当期純利益金
                  額分配後の配当等収益から費用を控除した額                     額分配後の配当等収益から費用を控除した額
                  （12,817,941円）、解約に伴う当期純損失金                     （13,934,694円）、解約に伴う当期純利益金
                  額分配後の有価証券売買等損益から費用を控                     額分配後の有価証券売買等損益から費用を控
                  除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託                     除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託
                  約款に規定される収益調整金（563,324,573                     約款に規定される収益調整金（438,576,428
                  円）及び分配準備積立金（216,318円)より、                     円）及び分配準備積立金（54,704円)より、分
                  分配対象収益は576,358,832円（1万口当たり                     配対象収益は452,565,826円（1万口当たり
                  969.23円）であり、うち20,812,855円（1万口                     899.25円）であり、うち17,614,198円（1万口
                  当たり35円）を分配金額としております。                     当たり35円）を分配金額としております。
                  （2021年     5月  7日から2021年       6月  3日まで）     （2021年11月       5日から2021年12月         3日まで）

                  計算期間末における解約に伴う当期純損失金                     計算期間末における解約に伴う当期純損失金
                  額分配後の配当等収益から費用を控除した額                     額分配後の配当等収益から費用を控除した額
                  （15,011,140円）、解約に伴う当期純損失金                     （9,105,316円）、解約に伴う当期純損失金額
                  額分配後の有価証券売買等損益から費用を控                     分配後の有価証券売買等損益から費用を控除
                  除し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託                     し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約
                  約款に規定される収益調整金（538,631,713                     款に規定される収益調整金（418,251,724円）
                  円）及び分配準備積立金（87,768円)より、分                     及び分配準備積立金（176,554円)より、分配
                  配対象収益は553,730,621円（1万口当たり                     対象収益は427,533,594円（1万口当たり
                  960.54円）であり、うち20,176,613円（1万口                     883.47円）であり、うち16,937,271円（1万口
                  当たり35円）を分配金額としております。                     当たり35円）を分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                             第16特定期間                   第17特定期間

                            自  2020年12月      4日            自  2021年    6月  4日
                            至  2021年    6月  3日            至  2021年12月      3日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人                   同左
                      に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第2条第4項に定める証券投資信託であ
                      り、信託約款に規定する「運用の基本方
                      針」に従い、有価証券等の金融商品に対
                      して投資として運用することを目的とし
                      ております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  当ファンドが運用する金融商品の種類                   同左
    リスク                  は、有価証券、デリバティブ取引、コー
                      ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
                      あり、有価証券の内容は「重要な会計方
                      針に係る事項に関する注記」に記載して
                      おります。これらは、株価変動リスク、
                      為替変動リスク、金利変動リスクなどの
                      市場リスク、信用リスク、及び流動性リ
                      スクに晒されております。
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    3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門におけるリサーチや投資判断に                   同左
                      おいて、運用リスクの管理に重点を置く
                      プロセスを導入しています。さらに、こ
                      れら運用プロセスから独立した部門が、
                      運用制限・ガイドラインの遵守状況を含
                      めたファンドの運用状況について随時モ
                      ニタリングを行い、運用部門に対する牽
                      制が機能する仕組みとしており、これら
                      の体制によりファンド運用に関するリス
                      クを管理しています。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                             第16特定期間                   第17特定期間

                           [2021年    6月  3日現在]             [2021年12月      3日現在]
    1.計上額、時価及び差額                  貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   同左
                      べて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      　「重要な会計方針に係る事項に関する                   同左
                      注記」に記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      　該当事項はありません。                   同左
                      (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の
                      金融商品                   金融商品
                      　短期間で決済されるため、帳簿価額は                   同左
                      時価と近似していることから、当該帳簿
                      価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価の算定においては一定の
    足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合                   前提条件等を採用しているため、異なる
                      理的に算定された価額が含まれておりま                   前提条件等によった場合、当該価額が異
                      す。当該価額の算定においては一定の前                   なることもあります。
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                      ることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    第16特定期間(2021年           6月  3日現在)
    売買目的有価証券

              種類                   最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

          親投資信託受益証券                                            74,388,778円

              合計                                         74,388,778円

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第17特定期間(2021年12月              3日現在)

    売買目的有価証券

              種類                   最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

          親投資信託受益証券                                           △84,871,086円

              合計                                        △84,871,086円

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）



    該当事項はありません。

    （１口当たり情報に関する注記）

                             第16特定期間                   第17特定期間

                           [2021年    6月  3日現在]             [2021年12月      3日現在]
    1口当たり純資産額                                 0.6837円                   0.6717円
    (1万口当たり純資産額)                                 (6,837円)                   (6,717円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          シュローダー・インカムアセット・アロケー                         2,085,284,654           3,272,228,679
               ション・マザーファンド
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                    合計                    2,085,284,654           3,272,228,679
    注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                  第16特定期間               第17特定期間
                                (2021年    6月  3日現在)         (2021年12月      3日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       276,297,033               243,779,345
        親投資信託受益証券
                                          15,501              2,455,883
        派生商品評価勘定
                                         870,583
                                                           -
        未収入金
                                       277,183,117               246,235,228
        流動資産合計
                                       277,183,117               246,235,228
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         904,053                84,344
        派生商品評価勘定
                                        1,116,096               1,043,116
        未払収益分配金
                                         870,583
        未払解約金                                                   -
                                          11,494               10,970
        未払受託者報酬
                                         344,807               329,139
        未払委託者報酬
                                          22,971               21,929
        その他未払費用
                                        3,270,004               1,489,498
        流動負債合計
                                        3,270,004               1,489,498
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       372,032,178               347,705,521
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 98,119,065              △ 102,959,791
                                           112                24
          （分配準備積立金）
                                       273,913,113               244,745,730
        元本等合計
                                       273,913,113               244,745,730
       純資産合計
                                       277,183,117               246,235,228
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                  第16特定期間               第17特定期間
                                (自　2020年12月        4日       (自　2021年      6月  4日
                                至　2021年      6月  3日)       至　2021年12月        3日)
     営業収益
                                        33,904,147                6,056,367
       有価証券売買等損益
                                       △ 13,529,853               △ 8,793,574
       為替差損益
                                        20,374,294
                                                      △ 2,737,207
       営業収益合計
     営業費用
                                          82,139               72,949
       受託者報酬
                                        2,464,009               2,188,559
       委託者報酬
                                         164,148               151,730
       その他費用
                                        2,710,296               2,413,238
       営業費用合計
                                        17,663,998
                                                      △ 5,150,445
     営業利益又は営業損失（△）
                                        17,663,998
                                                      △ 5,150,445
     経常利益又は経常損失（△）
                                        17,663,998
                                                      △ 5,150,445
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         450,328
                                                        △ 59,015
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 162,099,590               △ 98,119,065
                                        57,853,408                8,047,136
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        57,853,408                8,047,136
       額
                                        3,856,290               1,254,490
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        3,856,290               1,254,490
       額
                                        7,230,263               6,541,942
     分配金
                                       △ 98,119,065              △ 102,959,791
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信
                      託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                  為替予約取引
      方法
                      為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相
                      場の仲値によって計算しております。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と
                      外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣（平成12年総理府令第
                      133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
                      しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通
                      貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純
                      資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替
                      相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                      当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
                      替差損益とする計理処理を採用しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

                第16特定期間                            第17特定期間
             （2021年     6月  3日現在）                     （2021年12月       3日現在）
    当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積り                             同左
    が当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリ
    スクは識別していないため、注記を省略しております。
    （会計方針の変更に関する注記）

     （時価の算定に関する会計基準等の適用）
    「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                          2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当期首
    から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を
    将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                     第16特定期間              第17特定期間

                                   [2021年    6月  3日現在]       [2021年12月      3日現在]
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                 562,475,015円              372,032,178円
       期中追加設定元本額                                  13,958,032円              4,580,559円
       期中解約元本額                                 204,400,869円              28,907,216円
    ２.   受益権の総数                                 372,032,178口              347,705,521口
    ３.   元本の欠損                           貸借対照表上の純資産額が元             貸借対照表上の純資産額が元
                                  本総額を下回っており、その             本総額を下回っており、その
                                  差額は98,119,065円でありま             差額は102,959,791円であり
                                  す。             ます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                          第16特定期間                     第17特定期間

                        自  2020年12月      4日              自  2021年    6月  4日
                        至  2021年    6月  3日              至  2021年12月      3日
    分配金の計算過程
                  （2020年12月       4日から2021年       1月  4日まで）     （2021年     6月  4日から2021年       7月  5日まで）
                  計算期間末における解約に伴う当期純利益金                     計算期間末における解約に伴う当期純損失金
                  額分配後の配当等収益から費用を控除した額                     額分配後の配当等収益から費用を控除した額
                  （1,265,770円）、解約に伴う当期純利益金額                     （695,319円）、解約に伴う当期純損失金額分
                  分配後の有価証券売買等損益から費用を控除                     配後の有価証券売買等損益から費用を控除
                  し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約                     し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約
                  款に規定される収益調整金（60,616,067円）                     款に規定される収益調整金（47,413,079円）
                  及び分配準備積立金（298円)より、分配対象                     及び分配準備積立金（112円)より、分配対象
                  収益は61,882,135円（1万口当たり1,335.79                     収益は48,108,510円（1万口当たり1,290.54
                  円）であり、うち1,389,766円（1万口当たり                     円）であり、うち1,118,328円（1万口当たり
                  30円）を分配金額としております。                     30円）を分配金額としております。
                  （2021年     1月  5日から2021年       2月  3日まで）     （2021年     7月  6日から2021年       8月  3日まで）

                  計算期間末における解約に伴う当期純損失金                     計算期間末における解約に伴う当期純損失金
                  額分配後の配当等収益から費用を控除した額                     額分配後の配当等収益から費用を控除した額
                  （802,907円）、解約に伴う当期純損失金額分                     （751,181円）、解約に伴う当期純損失金額分
                  配後の有価証券売買等損益から費用を控除                     配後の有価証券売買等損益から費用を控除
                  し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約                     し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約
                  款に規定される収益調整金（52,803,713円）                     款に規定される収益調整金（47,086,214円）
                  及び分配準備積立金（448円)より、分配対象                     及び分配準備積立金（204円)より、分配対象
                  収益は53,607,068円（1万口当たり1,325.73                     収益は47,837,599円（1万口当たり1,280.71
                  円）であり、うち1,213,073円（1万口当たり                     円）であり、うち1,120,566円（1万口当たり
                  30円）を分配金額としております。                     30円）を分配金額としております。
                  （2021年     2月  4日から2021年       3月  3日まで）     （2021年     8月  4日から2021年       9月  3日まで）

                  計算期間末における解約に伴う当期純利益金                     計算期間末における解約に伴う当期純損失金
                  額分配後の配当等収益から費用を控除した額                     額分配後の配当等収益から費用を控除した額
                  （938,499円）、解約に伴う当期純利益金額分                     （945,734円）、解約に伴う当期純損失金額分
                  配後の有価証券売買等損益から費用を控除                     配後の有価証券売買等損益から費用を控除
                  し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約                     し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約
                  款に規定される収益調整金（53,465,572円）                     款に規定される収益調整金（46,814,002円）
                  及び分配準備積立金（300円)より、分配対象                     及び分配準備積立金（233円)より、分配対象
                  収益は54,404,371円（1万口当たり1,319.22                     収益は47,759,969円（1万口当たり1,276.04
                  円）であり、うち1,237,188円（1万口当たり                     円）であり、うち1,122,842円（1万口当たり
                  30円）を分配金額としております。                     30円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  （2021年     3月  4日から2021年       4月  5日まで）     （2021年     9月  4日から2021年10月         4日まで）
                  計算期間末における解約に伴う当期純損失金                     計算期間末における解約に伴う当期純損失金
                  額分配後の配当等収益から費用を控除した額                     額分配後の配当等収益から費用を控除した額
                  （669,606円）、解約に伴う当期純損失金額分                     （661,378円）、解約に伴う当期純損失金額分
                  配後の有価証券売買等損益から費用を控除                     配後の有価証券売買等損益から費用を控除
                  し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約                     し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約
                  款に規定される収益調整金（49,705,999円）                     款に規定される収益調整金（44,999,872円）
                  及び分配準備積立金（179円)より、分配対象                     及び分配準備積立金（182円)より、分配対象
                  収益は50,375,784円（1万口当たり1,306.64                     収益は45,661,432円（1万口当たり1,264.35
                  円）であり、うち1,156,601円（1万口当たり                     円）であり、うち1,083,426円（1万口当たり
                  30円）を分配金額としております。                     30円）を分配金額としております。
                  （2021年     4月  6日から2021年       5月  6日まで）     （2021年10月       5日から2021年11月         4日まで）

                  計算期間末における解約に伴う当期純利益金                     計算期間末における解約に伴う当期純損失金
                  額分配後の配当等収益から費用を控除した額                     額分配後の配当等収益から費用を控除した額
                  （1,017,431円）、解約に伴う当期純利益金額                     （958,268円）、解約に伴う当期純損失金額分
                  分配後の有価証券売買等損益から費用を控除                     配後の有価証券売買等損益から費用を控除
                  し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約                     し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約
                  款に規定される収益調整金（47,559,103円）                     款に規定される収益調整金（43,355,564円）
                  及び分配準備積立金（109円)より、分配対象                     及び分配準備積立金（16,471円)より、分配対
                  収益は48,576,643円（1万口当たり1,304.01                     象収益は44,330,303円（1万口当たり1,262.17
                  円）であり、うち1,117,539円（1万口当たり                     円）であり、うち1,053,664円（1万口当たり
                  30円）を分配金額としております。                     30円）を分配金額としております。
                  （2021年     5月  7日から2021年       6月  3日まで）     （2021年11月       5日から2021年12月         3日まで）

                  計算期間末における解約に伴う当期純利益金                     計算期間末における解約に伴う当期純利益金
                  額分配後の配当等収益から費用を控除した額                     額分配後の配当等収益から費用を控除した額
                  （1,032,219円）、解約に伴う当期純利益金額                     （675,515円）、解約に伴う当期純利益金額分
                  分配後の有価証券売買等損益から費用を控除                     配後の有価証券売買等損益から費用を控除
                  し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約                     し、繰越欠損金を補填した額（0円）、信託約
                  款に規定される収益調整金（47,399,860円）                     款に規定される収益調整金（42,845,584円）
                  及び分配準備積立金（282円)より、分配対象                     及び分配準備積立金（100円)より、分配対象
                  収益は48,432,361円（1万口当たり1,301.82                     収益は43,521,199円（1万口当たり1,251.66
                  円）であり、うち1,116,096円（1万口当たり                     円）であり、うち1,043,116円（1万口当たり
                  30円）を分配金額としております。                     30円）を分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）


    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                             第16特定期間                   第17特定期間

                            自  2020年12月      4日            自  2021年    6月  4日
                            至  2021年    6月  3日            至  2021年12月      3日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人                   同左
                      に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第2条第4項に定める証券投資信託であ
                      り、信託約款に規定する「運用の基本方
                      針」に従い、有価証券等の金融商品に対
                      して投資として運用することを目的とし
                      ております。
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    2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  当ファンドが運用する金融商品の種類                   同左
    リスク                  は、有価証券、デリバティブ取引、コー
                      ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
                      あり、有価証券の内容は「重要な会計方
                      針に係る事項に関する注記」に記載して
                      おります。これらは、株価変動リスク、
                      為替変動リスク、金利変動リスクなどの
                      市場リスク、信用リスク、及び流動性リ
                      スクに晒されております。
                      当ファンドは為替変動リスクの低減を図
                      ることを目的として、為替予約取引を
                      行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門におけるリサーチや投資判断に                   同左
                      おいて、運用リスクの管理に重点を置く
                      プロセスを導入しています。さらに、こ
                      れら運用プロセスから独立した部門が、
                      運用制限・ガイドラインの遵守状況を含
                      めたファンドの運用状況について随時モ
                      ニタリングを行い、運用部門に対する牽
                      制が機能する仕組みとしており、これら
                      の体制によりファンド運用に関するリス
                      クを管理しています。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                             第16特定期間                   第17特定期間

                           [2021年    6月  3日現在]             [2021年12月      3日現在]
    1.計上額、時価及び差額                  貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   同左
                      べて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      　「重要な会計方針に係る事項に関する                   同左
                      注記」に記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      　「デリバティブ取引等に関する注記」                   同左
                      に記載しております。
                      (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の
                      金融商品                   金融商品
                      　短期間で決済されるため、帳簿価額は                   同左
                      時価と近似していることから、当該帳簿
                      価額を時価としております。
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    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価の算定においては一定の
    足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合                   前提条件等を採用しているため、異なる
                      理的に算定された価額が含まれておりま                   前提条件等によった場合、当該価額が異
                      す。当該価額の算定においては一定の前                   なることもあります。
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                                          また、デリバティブ取引に関する契約額
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                                          等は、あくまでもデリバティブ取引にお
                      ることもあります。
                                          ける名目的な契約額または計算上の想定
                      また、デリバティブ取引に関する契約額                   元本であり、当該金額自体がデリバティ
                      等は、あくまでもデリバティブ取引にお                   ブ取引のリスクの大きさを示すものでは
                      ける名目的な契約額または計算上の想定                   ありません。
                      元本であり、当該金額自体がデリバティ
                      ブ取引のリスクの大きさを示すものでは
                      ありません。
    （有価証券に関する注記）

    第16特定期間(2021年           6月  3日現在)
    売買目的有価証券

              種類                   最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

          親投資信託受益証券                                             5,091,291円

              合計                                         5,091,291円

    第17特定期間(2021年12月              3日現在)

    売買目的有価証券

              種類                   最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

          親投資信託受益証券                                            △6,416,050円

              合計                                        △6,416,050円

    （デリバティブ取引等に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
    第16特定期間（2021年            6月  3日現在）

                                                      （単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建               4,136,811             －      4,152,312           15,501
                                 62/177

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              米ドル              4,136,811             －      4,152,312           15,501
             売建              267,780,155              －     268,684,208           △904,053

              米ドル             267,780,155              －     268,684,208           △904,053

            合計              271,916,966              －     272,836,520           △888,552

    第17特定期間（2021年12月              3日現在）

                                                      （単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              18,397,325             －      18,312,981           △84,344
              米ドル             18,397,325             －      18,312,981           △84,344

             売建              249,647,229              －     247,191,346           2,455,883

              米ドル             249,647,229              －     247,191,346           2,455,883

            合計              268,044,554              －     265,504,327           2,371,539

    （注）時価の算定方法

       1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

        ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている

         場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価し

         ております。
         ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう

          ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
         ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され

          ている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
       2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相

        場の仲値により評価しております。
       3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

       4.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づい

        て合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報に関する注記）

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                             第16特定期間                   第17特定期間

                           [2021年    6月  3日現在]             [2021年12月      3日現在]
    1口当たり純資産額                                 0.7363円                   0.7039円
    (1万口当たり純資産額)                                 (7,363円)                   (7,039円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          シュローダー・インカムアセット・アロケー                          155,352,629           243,779,345
               ション・マザーファンド
                    合計                     155,352,629           243,779,345
    注）親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。

    当ファンドは「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」受益証券を主要投資対

    象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券
    です。
    なお、同ファンドの状況は以下の通りです。
    「シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」の状況

    なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    （参考）


    シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド

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    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                (2021年    6月  3日現在)         (2021年12月      3日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               149,405,269                86,681,569
        投資証券                              5,215,708,352               4,275,737,956
        派生商品評価勘定                                    -            158,292
        未収入金                                    -          46,964,379
                                        22,032,964                    -
        未収配当金
                                      5,387,146,585               4,409,542,196
        流動資産合計
                                      5,387,146,585               4,409,542,196
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                26,718,121               18,210,901
                                           429               237
        未払利息
                                        26,718,550               18,211,138
        流動負債合計
                                        26,718,550               18,211,138
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              3,490,353,799               2,798,470,626
        剰余金
                                      1,870,074,236               1,592,860,432
          剰余金又は欠損金（△）
                                      5,360,428,035               4,391,331,058
        元本等合計
                                      5,360,428,035               4,391,331,058
       純資産合計
                                      5,387,146,585               4,409,542,196
     負債純資産合計
    (注）   ｢シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド」の計算期間は原則として毎年6月4日から翌
    年6月3日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。                            上記の貸借対照表は、2021年              6月  3日及び2021年12月         3日に
    おける同ファンドの状況であります。
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたって
                      は、投資証券の基準価額、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないも
                      のについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気配
                      相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                  為替予約取引
      方法
                      為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相
                      場の仲値によって計算しております。
    ３.その他財務諸表作成のための基礎と
                      外貨建取引等の処理基準
      なる事項
                      外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣（平成12年総理府令第
                      133号）第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用
                      しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通
                      貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純
                      資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替
                      相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相
                      当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為
                      替差損益とする計理処理を採用しております。
                                 65/177


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

              2021年    6月  3日現在                      2021年12月      3日現在
    当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積り                             同左
    が当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリ
    スクは識別していないため、注記を省略しております。
    （会計方針の変更に関する注記）

     （時価の算定に関する会計基準等の適用）
    「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                          2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当期首
    から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を
    将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                   [2021年    6月  3日現在]       [2021年12月      3日現在]

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                                4,730,477,698円              3,490,353,799円
       期中追加設定元本額                                  71,577,931円              60,650,051円
       期中解約元本額                                1,311,701,830円               752,533,224円
       元本の内訳

       ファンド名
       シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎                                2,582,943,696円              2,085,284,654円
       月決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）
       シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎                                 179,904,306円              155,352,629円
       月決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり）
       シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１                                 529,939,713円              399,341,937円
       年決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）
       シュローダー・インカムアセット・アロケーション（１                                 197,566,084円              158,491,406円
       年決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり）
                                       3,490,353,799円              2,798,470,626円
       計
    ２.   受益権の総数                                3,490,353,799口              2,798,470,626口

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年12月      4日            自  2021年    6月  4日

                            至  2021年    6月  3日            至  2021年12月      3日
    1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人                   同左
                      に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第2条第4項に定める証券投資信託であ
                      り、信託約款に規定する「運用の基本方
                      針」に従い、有価証券等の金融商品に対
                      して投資として運用することを目的とし
                      ております。
                                 66/177

                                                          EDINET提出書類
                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  当ファンドが運用する金融商品の種類                   同左
    リスク                  は、有価証券、デリバティブ取引、コー
                      ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務で
                      あり、有価証券の内容は「重要な会計方
                      針に係る事項に関する注記」に記載して
                      おります。これらは、株価変動リスク、
                      為替変動リスク、金利変動リスクなどの
                      市場リスク、信用リスク、及び流動性リ
                      スクに晒されております。
                      当ファンドは為替変動リスクの低減を図
                      ることを目的として、為替予約取引を
                      行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門におけるリサーチや投資判断に                   同左
                      おいて、運用リスクの管理に重点を置く
                      プロセスを導入しています。さらに、こ
                      れら運用プロセスから独立した部門が、
                      運用制限・ガイドラインの遵守状況を含
                      めたファンドの運用状況について随時モ
                      ニタリングを行い、運用部門に対する牽
                      制が機能する仕組みとしており、これら
                      の体制によりファンド運用に関するリス
                      クを管理しています。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                           [2021年    6月  3日現在]             [2021年12月      3日現在]

    1.計上額、時価及び差額                  貸借対照表上の金融商品は原則としてす                   同左
                      べて時価で評価しているため、貸借対照
                      表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                      　「重要な会計方針に係る事項に関する                   同左
                      注記」に記載しております。
                      (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                      　該当事項はありません。                   　「デリバティブ取引等に関する注記」
                                          に記載しております。
                      (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の                   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の
                      金融商品                   金融商品
                      　短期間で決済されるため、帳簿価額は                   同左
                      時価と近似していることから、当該帳簿
                      価額を時価としております。
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    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく                   金融商品の時価の算定においては一定の
    足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合                   前提条件等を採用しているため、異なる
                      理的に算定された価額が含まれておりま                   前提条件等によった場合、当該価額が異
                      す。当該価額の算定においては一定の前                   なることもあります。
                      提条件等を採用しているため、異なる前
                                          また、デリバティブ取引に関する契約額
                      提条件等によった場合、当該価額が異な
                                          等は、あくまでもデリバティブ取引にお
                      ることもあります。
                                          ける名目的な契約額または計算上の想定
                                          元本であり、当該金額自体がデリバティ
                                          ブ取引のリスクの大きさを示すものでは
                                          ありません。
    （有価証券に関する注記）

    (2021年     6月  3日現在)
    売買目的有価証券

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

             投資証券                                         591,835,957円

              合計                                        591,835,957円

    (2021年12月       3日現在)

    売買目的有価証券

              種類                    当計算期間の損益に含まれた評価差額

             投資証券                                        △147,615,692円

              合計                                       △147,615,692円

    注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー・インカムアセット・アロケーション

      （毎月決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）、シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）　
      Ｂコース（為替ヘッジあり）の期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
     （2021年     6月  3日現在）

    該当事項はありません。

     （2021年12月       3日現在）


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                                                      （単位：円）
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              47,119,930             －      46,961,638           158,292
              米ドル             47,119,930             －      46,961,638           158,292

            合計               47,119,930             －      46,961,638           158,292

    （注）時価の算定方法

       1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

        ①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている

         場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価し

         ております。
         ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のう

          ち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。
         ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表され

          ている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。
       2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相

        場の仲値により評価しております。
       3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

       4.上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づい

        て合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報に関する注記）

                           [2021年    6月  3日現在]             [2021年12月      3日現在]

    1口当たり純資産額                                 1.5358円                   1.5692円
    (1万口当たり純資産額)                                (15,358円)                   (15,692円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
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    該当事項はありません。
    　(2)株式以外の有価証券


      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            Schroder     International                455,944.02         37,804,826.39

                      Selection     Fund   Global    Multi-
                      Asset   Income    Class   J
                      Schroder     International                   0.90          106.91

                      Selection     Fund   US  Dollar
                      Liquidity     Class   I
                                          455,944.92         37,804,933.30

          米ドル    小計
                                                   (4,275,737,956)
                                                    4,275,737,956

                    合計
                                                   (4,275,737,956)
    注）1.通貨種類毎の小計欄の（               ）内は、邦貨換算額であります。

      2.合計欄の金額は円で表示しております。また（                       ）内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で

       表示しております。
      3.投資証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

      4.外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 投資証券            2銘柄          100.0%               100.0%

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。


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    （参考）
      当ファンドは「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・マルチアセッ
    ト・インカム　クラスJ投資証券」および「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ド
    ル・リクイディティ　クラスI投資証券」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投
    資証券」は、すべて同投資対象ファンドの投資証券です。投資対象ファンドの状況は以下の通りです。
      なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    投資対象ファンドの状況

      投資対象ファンドはルクセンブルグ籍ドル建て外国投資法人であります。投資対象ファンドは、計算期間

    （2020年1月1日から2020年12月31日まで）が終了し、ルクセンブルグにおいて現地の法律に基づき財務書類が
    作成され、独立の監査人による監査を受けております。
      以下に記載した情報は、現地において作成された直近入手可能な決算報告書（中間決算）の原文の一部を委
    託会社が翻訳したものであり、中間計算期間末のため独立の監査人による財務書類の監査は受けておりませ
    ん。
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・グローバル・マルチアセット・インカム

    2021年6月期半期報告書
    2021年6月30日現在の連結貸借対照表

                             シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・

                                  グローバル・マルチアセット・インカム
                                         （米ドル）
     資産

     投資有価証券取得価額                                             1,725,656,004
     未実現評価益/(損)                                              231,231,978
     投資有価証券評価額                                             1,956,887,982
     現金預金およびブローカーへの預託金                                              66,862,148
     未収証拠金                                               1,680,000
     未収追加金                                              43,165,054
     有価証券未収金                                                255,219
     未収配当金                                               1,899,285
     未収利息                                              11,660,289
     未収還付請求額                                               1,123,784
     先物契約未実現評価益                                                613,616
     外国為替先渡契約未実現評価益                                                996,893
     スワップ契約、公正価値                                               1,057,381
     その他資産                                                581,579
     資産計                                             2,086,783,230
     負債
     当座借越                                                 4,601
     ブローカーへの債務                                               4,133,074
     未払証拠金                                               1,081,117
     未払解約金                                              13,060,725
     投資有価証券購入未払金                                               2,418,585
     未払利息                                                 2,264
     未払配当金                                               7,230,342
     未払運用報酬                                               1,902,353
     オプションおよびスワップション評価額                                               1,815,904
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     先物契約未実現評価損                                               1,502,360
     外国為替先渡契約未実現評価損                                               5,663,318
     その他負債                                               1,366,880
     負債計                                              40,181,523
     純資産総額                                             2,046,601,707
                      2021年6月30日現在の投資有価証券一覧表


     投資有価証券明細表
                シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
                      グローバル・マルチアセット・インカム
                                            評価額       純資産構成比
              投資              通貨      株数/額面金額
                                           （米ドル）         （％）
     公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券および短期金融市場証券
     社債
     通信サービス
     Adevinta     ASA,   Reg.   S 3%  15/11/2027
                            EUR         562,000        692,392          0.03
     Altice    Financing     SA,  Reg.   S 2.25%
     15/01/2025                       EUR         508,000        587,456          0.03
     Altice    Financing     SA,  Reg.   S 3%
     15/01/2028                       EUR         977,000       1,107,466           0.05
     Altice    France    SA,  144A   5.125%
     15/07/2029                       USD        1,452,000        1,459,260           0.07
     Altice    France    SA,  Reg.   S 2.5%
     15/01/2025                       EUR         663,000        777,742          0.04
     Altice    France    SA,  Reg.   S 2.125%
     15/02/2025                       EUR         667,000        774,076          0.04
     Altice    France    SA,  Reg.   S 5.875%
     01/02/2027                       EUR        1,294,000        1,631,062           0.08
     AT＆T,    Inc.   3.4%   15/05/2025
                            USD        3,514,000        3,832,767           0.20
     Empresa    Nacional     de  Telecomunicaciones
     SA,  Reg.   S 4.75%   01/08/2026
                            USD        2,000,000        2,220,019           0.11
     Koninklijke      KPN  NV,  FRN,   144A   7%
     28/03/2073                       USD        2,858,000        3,090,213           0.15
     Koninklijke      KPN  NV,  Reg.   S,  FRN  7%
     28/03/2073                       USD        3,137,000        3,391,881           0.18
     Lorca   Telecom    Bondco    SA,  Reg.   S 4%
     18/09/2027                       EUR         820,000        994,429          0.05
     Matterhorn      Telecom    SA,  Reg.   S 4%
     15/11/2027                       EUR        1,815,000        2,219,997           0.11
     Netflix,     Inc.   3.625%    15/05/2027
                            EUR         288,000        394,339          0.02
     Netflix,     Inc.,   Reg.   S 3.625%    15/06/2030
                            EUR        1,649,000        2,333,968           0.11
     SoftBank     Group   Corp.,    Reg.   S 4%
     20/04/2023                       EUR         643,000        796,640          0.04
     SoftBank     Group   Corp.,    Reg.   S 4.5%
     20/04/2025                       EUR         507,000        655,466          0.03
     SoftBank     Group   Corp.,    Reg.   S 5%
     15/04/2028                       EUR         319,000        425,470          0.02
     SoftBank     Group   Corp.,    Reg.   S 4%
     19/09/2029                       EUR        1,309,000        1,645,953           0.08
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     Telecom    Italia    SpA,   Reg.   S 3.625%
     25/05/2026                       EUR         450,000        595,066          0.03
     Telefonica      Europe    BV,  Reg.   S 2.625%
     Perpetual                       EUR         200,000        243,294          0.01
     Telefonica      Europe    BV,  Reg.   S,  FRN  3%
     Perpetual                       EUR        1,400,000        1,722,192           0.08
     Telefonica      Europe    BV,  Reg.   S,  FRN
     3.875%    Perpetual
                            EUR         700,000        897,136          0.04
     Telefonica      Europe    BV,  Reg.   S,  FRN
     4.375%    Perpetual
                            EUR         500,000        645,967          0.03
     Telefonica      Europe    BV,  Reg.   S 5.875%
     Perpetual                       EUR         400,000        529,949          0.03
     T-Mobile     USA,   Inc.,   144A   3.375%
     15/04/2029                       USD         854,000        883,753          0.04
     T-Mobile     USA,   Inc.   3.75%   15/04/2027
                            USD        2,000,000        2,211,770           0.11
     T-Mobile     USA,   Inc.   3.875%    15/04/2030
                            USD        1,310,000        1,465,628           0.07
     UPC  Holding    BV,  Reg.   S 3.875%
     15/06/2029                       EUR         666,000        803,985          0.04
     UPCB   Finance    VII  Ltd.,   Reg.   S 3.625%
     15/06/2029                       EUR         884,000       1,075,224           0.05
     Verizon    Communications,        Inc.   1.45%
     20/03/2026                       USD        1,269,000        1,282,132           0.06
     Virgin    Media   Finance    plc,   Reg.   S 3.75%
     15/07/2030                       EUR        1,155,000        1,374,464           0.07
     Virgin    Media   Secured    Finance    plc,   144A
     5.5%   15/05/2029
                            USD         763,000        823,994          0.04
     Vmed   O2  UK  Financing     I plc,   144A   4.25%
     31/01/2031                       USD         713,000        699,674          0.03
     Vmed   O2  UK  Financing     I plc,   Reg.   S
     3.25%   31/01/2031
                            EUR         770,000        920,199          0.04
     Vodafone     Group   plc,   Reg.   S 2.625%
     27/08/2080                       EUR         237,000        291,888          0.01
     Vodafone     Group   plc,   Reg.   S 3%
     27/08/2080                       EUR         479,000        586,222          0.03
     VZ  Vendor    Financing     II  BV,  Reg.   S
     2.875%    15/01/2029
                            EUR         580,000        676,878          0.03
     Ziggo   Bond   Co.  BV,  Reg.   S 3.375%
     28/02/2030                       EUR         150,000        176,269          0.01
                                            46,936,280           2.29
     一般消費財
     Adient    Global    Holdings     Ltd.,   Reg.   S
     3.5%   15/08/2024
                            EUR        1,840,000        2,252,905           0.12
     American     Axle   ＆  Manufacturing,        Inc.
     6.5%   01/04/2027
                            USD         260,000        276,120          0.01
     Cirsa   Finance    International       Sarl,   Reg.
     S 6.25%   20/12/2023
                            EUR         684,000        826,049          0.04
     Cirsa   Finance    International       Sarl,   Reg.
     S 4.75%   22/05/2025
                            EUR         507,000        606,747          0.03
     Dana   Financing     Luxembourg      Sarl,   Reg.   S
     3%  15/07/2029
                            EUR         549,000        670,098          0.03
     Dana,   Inc.   5.375%    15/11/2027
                            USD         589,000        628,157          0.03
     Dana,   Inc.   5.625%    15/06/2028
                            USD         707,000        766,529          0.04
                                 73/177

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     eG  Global    Finance    plc,   Reg.   S 4.375%
     07/02/2025                       EUR        1,204,000        1,415,231           0.07
     eG  Global    Finance    plc,   Reg.   S 6.25%
     30/10/2025                       EUR         583,000        711,443          0.03
     Faurecia     SE,  Reg.   S 3.75%   15/06/2028
                            EUR        1,104,000        1,384,568           0.07
     Ford   Motor   Co.  8.5%   21/04/2023
                            USD        1,000,000        1,114,050           0.05
     IHO  Verwaltungs      GmbH,   Reg.   S,  FRN
     3.875%    15/05/2027
                            EUR         651,961        799,192          0.04
     International       Game   Technology      plc,   Reg.
     S 2.375%    15/04/2028
                            EUR        1,250,000        1,457,696           0.07
     Jaguar    Land   Rover   Automotive      plc,   Reg.
     S 2.2%   15/01/2024
                            EUR         400,000        475,280          0.02
     Jaguar    Land   Rover   Automotive      plc,   Reg.
     S 5.875%    15/11/2024
                            EUR         204,000        266,953          0.01
     L Brands,    Inc.   7.5%   15/06/2029
                            USD         614,000        720,753          0.04
     L Brands,    Inc.   6.75%   01/07/2036
                            USD        1,520,000        1,906,840           0.09
     Las  Vegas   Sands   Corp.   3.2%   08/08/2024
                            USD        1,201,000        1,261,207           0.06
     Mahle   GmbH,   Reg.   S 2.375%    14/05/2028
                            EUR        1,100,000        1,304,744           0.06
     Motion    Finco   Sarl,   Reg.   S 7%  15/05/2025
                            EUR        1,104,000        1,392,192           0.07
     Pinnacle     Bidco   plc,   Reg.   S 5.5%
     15/02/2025                       EUR         652,000        796,236          0.04
     RCI  Banque    SA,  Reg.   S,  FRN  2.625%
     18/02/2030                       EUR        2,500,000        2,997,856           0.16
     Schaeffler      AG,  Reg.   S 3.375%    12/10/2028
                            EUR         800,000       1,050,274           0.05
     Scientific      Games   International,        Inc.,
     Reg.   S 3.375%    15/02/2026
                            EUR         919,000       1,098,289           0.05
     Victoria     plc,   Reg.   S 3.625%    24/08/2026
                            EUR         193,000        232,860          0.01
     Wynn   Macau   Ltd.,   Reg.   S 5.625%
     26/08/2028                       USD        2,114,000        2,213,633           0.11
     ZF  Europe    Finance    BV,  Reg.   S 2%
     23/02/2026                       EUR         700,000        842,197          0.04
                                            29,468,099           1.44
     生活必需品
     BAT  Capital    Corp.   3.557%    15/08/2027
                            USD        2,000,000        2,140,413           0.11
     Bunge    Ltd.    Finance     Corp.    2.75%
     14/05/2031                       USD         780,000        788,941          0.04
     Campbell     Soup   Co.  3.65%   15/03/2023
                            USD         429,000        451,491          0.02
     Campbell     Soup   Co.  2.375%    24/04/2030
                            USD         500,000        505,339          0.02
     Casino    Guichard     Perrachon     SA,  Reg.   S
     1.865%    13/06/2022
                            EUR         400,000        475,280          0.02
     Casino    Guichard     Perrachon     SA,  Reg.   S
     3.58%   07/02/2025
                            EUR         500,000        580,373          0.03
     Casino    Guichard     Perrachon     SA,  Reg.   S
     6.625%    15/01/2026
                            EUR         365,000        459,172          0.02
     Flowers    Foods,    Inc.   2.4%   15/03/2031
                            USD         595,000        597,258          0.03
     Nomad   Foods   Bondco    plc,   Reg.   S 2.5%
     24/06/2028                       EUR         308,000        369,686          0.02
     Quatrim    SASU,   Reg.   S 5.875%    15/01/2024
                            EUR        1,136,000        1,404,932           0.07
                                            7,772,885           0.38
     エネルギー
     Apache    Corp.   4.625%    15/11/2025
                            USD         400,000        433,138          0.02
     Apache    Corp.   4.875%    15/11/2027
                            USD        1,939,000        2,099,268           0.10
                                 74/177

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     BP  Capital    Markets    plc  4.375%    Perpetual
                            USD        4,251,000        4,539,729           0.23
     BP  Capital    Markets    plc  4.875%    Perpetual
                            USD        1,100,000        1,205,875           0.06
     BP  Capital    Markets    plc,   Reg.   S,  FRN
     3.625%    Perpetual
                            EUR         608,000        787,358          0.04
     Cenovus    Energy,    Inc.   5.375%    15/07/2025
                            USD        2,500,000        2,862,065           0.14
     Ecopetrol     SA  6.875%    29/04/2030
                            USD        2,205,000        2,666,286           0.13
     Enable    Midstream     Partners     LP  4.4%
     15/03/2027                       USD         936,000       1,033,135           0.05
     EQT  Corp.   7.625%    01/02/2025
                            USD        2,704,000        3,154,351           0.15
     EQT  Corp.   5%  15/01/2029
                            USD         411,000        458,820          0.02
     Hess   Corp.   4.3%   01/04/2027
                            USD         320,000        356,410          0.02
     Kinder    Morgan,    Inc.   3.15%   15/01/2023
                            USD        1,000,000        1,040,243           0.05
     Marathon     Petroleum     Corp.   4.5%
     01/05/2023                       USD        3,507,000        3,741,389           0.19
     NuStar    Logistics     LP  5.75%   01/10/2025
                            USD         834,000        909,494          0.04
     NuStar    Logistics     LP  6.375%    01/10/2030
                            USD         834,000        921,774          0.05
     Occidental      Petroleum     Corp.   2.9%
     15/08/2024                       USD        2,240,000        2,293,200           0.11
     Occidental      Petroleum     Corp.   5.5%
     01/12/2025                       USD         319,000        351,099          0.02
     Occidental      Petroleum     Corp.   3.4%
     15/04/2026                       USD         450,000        460,262          0.02
     Occidental      Petroleum     Corp.   6.375%
     01/09/2028                       USD        3,260,000        3,786,198           0.19
     ONEOK,    Inc.   3.1%   15/03/2030
                            USD         165,000        172,553          0.01
     Ovintiv    Exploration,       Inc.   5.625%
     01/07/2024                       USD        1,065,000        1,186,487           0.06
     Ovintiv,     Inc.   5.15%   15/11/2041
                            USD         316,000        346,313          0.02
     PBF  Holding    Co.  LLC  6%  15/02/2028
                            USD        1,299,000         899,700          0.04
     Petrobras     Global    Finance    BV  5.75%
     01/02/2029                       USD          33,000        37,661           -
     Petrobras     Global    Finance    BV  5.093%
     15/01/2030                       USD          83,000        90,989           -
     Petrobras     Global    Finance    BV  6.875%
     20/01/2040                       USD          15,000        18,097           -
     Petrobras     Global    Finance    BV  6.75%
     27/01/2041                       USD          15,000        17,753           -
     Petrobras     Global    Finance    BV  6.9%
     19/03/2049                       USD         104,000        124,245          0.01
     Petroleos     Mexicanos     7.47%   12/11/2026
                            MXN        29,430,000         1,333,330           0.07
     Petroleos     Mexicanos,      Reg.   S,  FRN  1.855%
     24/08/2023                       EUR        1,700,000        2,019,332           0.10
     Pioneer    Natural    Resources     Co.  1.125%
     15/01/2026                       USD         685,000        678,344          0.03
     Repsol    International       Finance    BV,  Reg.   S
     3.75%   Perpetual
                            EUR        1,023,000        1,303,629           0.06
     Repsol    International       Finance    BV,  Reg.
     S,  FRN  4.247%    Perpetual
                            EUR        1,007,000        1,319,164           0.06
     Southwestern       Energy    Co.  7.75%
     01/10/2027                       USD        1,743,000        1,893,342           0.09
     Suncor    Energy,    Inc.   2.8%   15/05/2023
                            USD        1,500,000        1,559,903           0.08
     Valero    Energy    Corp.   2.85%   15/04/2025
                            USD        1,000,000        1,060,654           0.05
                                 75/177


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Western    Midstream     Operating     LP  4.35%
     01/02/2025                       USD        1,335,000        1,413,184           0.07
     Western    Midstream     Operating     LP  6.5%
     01/02/2050                       USD         770,000        887,648          0.04
     Williams     Cos.,   Inc.   (The)   3.6%
     15/03/2022                       USD        2,500,000        2,542,194           0.12
     Wintershall      Dea  Finance    2 BV,  Reg.   S
     2.499%    Perpetual
                            EUR         500,000        592,163          0.03
     Wintershall      Dea  Finance    2 BV,  Reg.   S 3%
     31/12/2164                       EUR         500,000        586,040          0.03
                                            53,182,819           2.60
     金融
     AerCap    Ireland    Capital    DAC  3.15%
     15/02/2024                       USD        1,510,000        1,585,864           0.08
     AIB  Group   plc,   Reg.   S,  FRN  5.25%
     Perpetual                       EUR        2,500,000        3,208,223           0.16
     Arrow   Global    Finance    plc,   Reg.   S 2.875%
     01/04/2025                       EUR         507,000        603,125          0.03
     AXA  SA,  Reg.   S,  FRN  1.88%   Perpetual
                            USD        2,742,000        2,574,053           0.13
     Banca   IFIS   SpA,   Reg.   S,  FRN  4.5%
     17/10/2027                       EUR         872,000       1,051,928           0.05
     Banca   Monte   dei  Paschi    di  Siena   SpA,
     Reg.   S 1.875%    09/01/2026
                            EUR         925,000       1,092,644           0.05
     Banco   de  Sabadell     SA,  Reg.   S 5.625%
     06/05/2026                       EUR         500,000        693,775          0.03
     Banco   de  Sabadell     SA,  Reg.   S 2%
     17/01/2030                       EUR        1,100,000        1,294,081           0.06
     Banco   Santander     SA  3.125%    23/02/2023
                            USD        1,000,000        1,041,880           0.05
     Banco   Santander     SA,  FRN  1.308%
     12/04/2023                       USD        2,600,000        2,635,294           0.13
     Bank   of  America    Corp.   3.5%   19/04/2026
                            USD        4,000,000        4,405,810           0.22
     Bank   of  Ireland    Group   plc,   144A   4.5%
     25/11/2023                       USD        1,786,000        1,928,035           0.09
     Bank   of  Ireland    Group   plc,   Reg.   S 6%
     31/12/2164                       EUR        2,000,000        2,647,716           0.13
     BNP  Paribas    SA,  Reg.   S,  FRN  5.125%
     Perpetual                       USD        3,000,000        3,224,445           0.16
     BPER   Banca,    Reg.   S 3.625%    30/11/2030
                            EUR         684,000        850,642          0.04
     Brazil    Notas   do  Tesouro    Nacional     10%
     01/01/2025                       BRL         274,000        582,208          0.03
     Brazil    Notas   do  Tesouro    Nacional     10%
     01/01/2027                       BRL         260,000        555,047          0.03
     Brazil    Notas   do  Tesouro    Nacional     10%
     01/01/2029                       BRL        1,416,000        3,030,945           0.15
     Colombia     Government      Bond   7.75%
     18/09/2030                       COP     11,790,800,000           3,278,865           0.16
     Colombia     Government      Bond   7%  30/06/2032
                            COP      5,848,700,000          1,528,383           0.07
     Colombia     Government      Bond   6.25%
     09/07/2036                       COP      2,200,000,000           505,916          0.02
     Commerzbank      AG,  Reg.   S 4%  30/03/2027
                            EUR         782,000       1,069,402           0.05
     Commerzbank      AG,  Reg.   S,  FRN  4%
     05/12/2030                       EUR        1,400,000        1,846,388           0.09
                                 76/177


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Credit    Suisse    Group   AG,  144A   5.25%
     Perpetual                       USD        1,778,000        1,884,680           0.09
     Czech   Republic     Government      Bond,   Reg.   S
     3.85%   29/09/2021
                            CZK        15,560,000          731,820          0.04
     Czech   Republic     Government      Bond,   Reg.   S
     4.7%   12/09/2022
                            CZK        9,630,000         472,533          0.02
     Deutsche     Bank   AG  1.686%    19/03/2026
                            USD        3,500,000        3,534,298           0.17
     Deutsche     Bank   AG,  Reg.   S 4.5%
     19/05/2026                       EUR         900,000       1,233,692           0.06
     Dominican     Republic     Government      Bond,
     144A   5.95%   25/01/2027
                            USD        1,000,000        1,127,600           0.06
     Dominican     Republic     Government      Bond,
     Reg.   S 5.875%    30/01/2060
                            USD        1,500,000        1,503,765           0.07
     Ecuador    Government      Bond,   STEP,   Reg.   S
     0.5%   31/07/2035
                            USD         252,879        173,857          0.01
     Ecuador    Government      Bond,   STEP,   Reg.   S
     0.5%   31/07/2040
                            USD         126,885         78,670           -
     Egypt   Government      Bond   14.4%   10/09/2029
                            EGP        8,250,000         522,218          0.03
     Egypt   Government      Bond,   Reg.   S 7.6%
     01/03/2029                       USD        1,400,000        1,542,100           0.08
     Egypt   Government      Bond,   Reg.   S 5.625%
     16/04/2030                       EUR        1,250,000        1,498,216           0.07
     Egypt   Government      Bond,   Reg.   S 7.625%
     29/05/2032                       USD        1,600,000        1,701,872           0.08
     Erste   Group   Bank   AG,  Reg.   S,  FRN  6.5%
     Perpetual                       EUR        2,800,000        3,741,499           0.18
     FCE  Bank   plc,   Reg.   S 1.615%    11/05/2023
                            EUR         593,000        719,408          0.04
     Ford   Motor   Credit    Co.  LLC  2.979%
     03/08/2022                       USD        1,500,000        1,518,570           0.07
     Ford   Motor   Credit    Co.  LLC  3.021%
     06/03/2024                       EUR         924,000       1,153,114           0.06
     Ford   Motor   Credit    Co.  LLC  1.355%
     07/02/2025                       EUR         529,000        629,477          0.03
     Ford   Motor   Credit    Co.  LLC  5.125%
     16/06/2025                       USD        2,283,000        2,517,008           0.12
     Ford   Motor   Credit    Co.  LLC  3.375%
     13/11/2025                       USD         843,000        873,163          0.04
     Ford   Motor   Credit    Co.  LLC  2.33%
     25/11/2025                       EUR         959,000       1,180,545           0.06
     Ford   Motor   Credit    Co.  LLC  4.125%
     17/08/2027                       USD        2,260,000        2,396,606           0.12
     Ford   Motor   Credit    Co.  LLC  2.9%
     16/02/2028                       USD         536,000        531,313          0.03
     Ford   Motor   Credit    Co.  LLC  4%  13/11/2030
                            USD         508,000        532,089          0.03
     Garfunkelux      Holdco    3 SA,  Reg.   S 6.75%
     01/11/2025                       EUR        1,862,000        2,308,539           0.11
     GE  Capital    International       Funding    Co.
     Unlimited     Co.  4.418%    15/11/2035
                            USD         500,000        600,792          0.03
     General    Motors    Financial     Co.,   Inc.
     4.15%   19/06/2023
                            USD        2,000,000        2,122,891           0.10
     Ghana   Government      Bond   19%  02/11/2026
                            GHS        4,760,000         833,049          0.04
     HSBC   Bank   plc,   FRN  0.75%   Perpetual
                            USD        7,240,000        6,805,020           0.33
                                 77/177


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     Hungary    Government      Bond   1.75%
     26/10/2022                       HUF       118,000,000          402,981          0.02
     Hungary    Government      Bond   3%  26/06/2024
                            HUF       191,000,000          671,625          0.03
     Ibercaja     Banco   SA,  Reg.   S 2.75%
     23/07/2030                       EUR         200,000        237,785          0.01
     India   Government      Bond   6.45%   07/10/2029
                            INR        41,000,000          556,007          0.03
     Indonesia     Government      Bond   8.25%
     15/05/2029                       IDR     41,739,000,000           3,213,961           0.16
     Indonesia     Government      Bond   7%  15/09/2030
                            IDR     73,749,000,000           5,268,729           0.26
     Indonesia     Government      Bond   7.5%
     15/06/2035                       IDR      7,666,000,000           547,194          0.03
     Intesa    Sanpaolo     SpA,   Reg.   S 3.928%
     15/09/2026                       EUR        2,280,000        3,050,353           0.15
     Lincoln    Financing     SARL,   Reg.   S 3.625%
     01/04/2024                       EUR        1,271,000        1,531,103           0.07
     Lincoln    Financing     SARL,   Reg.   S,  FRN
     3.875%    01/04/2024
                            EUR        1,049,000        1,249,476           0.06
     Lloyds    Banking    Group   plc  4.05%
     16/08/2023                       USD        1,520,000        1,630,468           0.08
     Lloyds    Banking    Group   plc  1.326%
     15/06/2023                       USD         759,000        764,964          0.04
     Mexican    Bonos   8.5%   31/05/2029
                            MXN        38,057,400         2,114,754           0.10
     Mexican    Bonos   10%  20/11/2036
                            MXN        9,500,000         606,877          0.03
     Mexican    Bonos   7.75%   13/11/2042
                            MXN        40,700,000         2,125,020           0.10
     Mexican    Bonos   8%  07/11/2047
                            MXN        22,070,000         1,181,642           0.06
     Mexico    Cetes   0%  31/03/2022
                            MXN        66,000,000          320,415          0.02
     Mexico    Government      Bond   4.5%   31/01/2050
                            USD         250,000        266,663          0.01
     Mexico    Government      Bond   5%  27/04/2051
                            USD         280,000        319,026          0.02
     MGIC   Investment      Corp.   5.25%   15/08/2028
                            USD         177,000        187,620          0.01
     Morgan    Stanley    4.35%   08/09/2026
                            USD        1,799,000        2,037,954           0.10
     Nationwide      Building     Society,     144A
     3.766%    08/03/2024
                            USD         372,000        390,687          0.02
     Natwest    Group   plc  1.642%    14/06/2027
                            USD         231,000        231,291          0.01
     Natwest    Group   plc  5.125%    Perpetual
                            GBP        2,500,000        3,735,527           0.18
     NatWest    Markets    plc,   144A   0.8%
     12/08/2024                       USD         623,000        620,342          0.03
     Nordea    Bank   Abp,   Reg.   S,  FRN  6.625%
     Perpetual                       USD        3,050,000        3,502,422           0.17
     OneMain    Finance    Corp.   5.375%    15/11/2029
                            USD        1,485,000        1,616,051           0.08
     OneMain    Finance    Corp.   4%  15/09/2030
                            USD        2,043,000        2,026,758           0.10
     Poland    Government      Bond   2.5%   25/01/2023
                            PLN        8,225,000        2,239,551           0.11
     QBE  Insurance     Group   Ltd.,   Reg.   S,  FRN
     5.25%   Perpetual
                            USD        3,724,000        3,947,638           0.19
     Russian    Federal    Bond   - OFZ  7%
     16/08/2023                       RUB        70,690,000          975,875          0.05
     Russian    Federal    Bond   - OFZ  7.05%
     19/01/2028                       RUB        66,780,000          922,951          0.05
     Russian    Federal    Bond   - OFZ  8.5%
     17/09/2031                       RUB        67,430,000         1,021,120           0.05
     Russian    Federal    Bond   - OFZ  7.7%
     23/03/2033                       RUB        50,340,000          725,015          0.04
                                 78/177


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     Santander     Holdings     USA,   Inc.   3.5%
     07/06/2024                       USD        2,026,000        2,168,813           0.11
     Saudi   Government      Bond,   Reg.   S 3.25%
     22/10/2030                       USD        2,000,000        2,157,310           0.11
     South   Africa    Government      Bond   10.5%
     21/12/2026                       ZAR        2,921,100         232,542          0.01
     South   Africa    Government      Bond   8%
     31/01/2030                       ZAR        64,211,378         4,262,797           0.21
     South   Africa    Government      Bond   7%
     28/02/2031                       ZAR        12,315,000          740,194          0.04
     South   Africa    Government      Bond   8.25%
     31/03/2032                       ZAR        4,680,000         298,958          0.01
     South   Africa    Government      Bond   8.875%
     28/02/2035                       ZAR        11,165,000          709,627          0.03
     South   Africa    Government      Bond   8.5%
     31/01/2037                       ZAR        4,610,000         277,380          0.01
     South   Africa    Government      Bond   6.5%
     28/02/2041                       ZAR        12,615,000          593,369          0.03
     Standard     Chartered     plc,   FRN,   144A
     1.695%    Perpetual
                            USD        7,400,000        7,159,499           0.36
     Standard     Chartered     plc,   Reg.   S,  FRN
     7.5%   Perpetual
                            USD        3,334,000        3,479,863           0.17
     Truist    Financial     Corp.,    FRN  4.8%
     Perpetual                       USD        2,004,000        2,106,705           0.10
     UBS  Group   AG,  144A   4.375%    31/12/2164
                            USD        1,916,000        1,959,110           0.10
     UBS  Group   AG,  Reg.   S,  FRN  7%  Perpetual
                            USD        5,200,000        5,743,113           0.28
     Ukraine    Government      Bond   9.84%
     15/02/2023                       UAH        2,650,000          94,887           -
     Ukraine    Government      Bond   15.84%
     26/02/2025                       UAH        2,363,000          95,963           -
     Ukraine    Government      Bond   9.79%
     26/05/2027                       UAH        2,620,000          85,956           -
     UniCredit     SpA,   Reg.   S,  FRN  4.875%
     20/02/2029                       EUR        1,098,000        1,424,029           0.07
     UniCredit     SpA,   Reg.   S,  FRN  2.731%
     15/01/2032                       EUR         972,000       1,182,323           0.06
     Unum   Group   4.5%   15/12/2049
                            USD        1,140,000        1,210,871           0.06
     US  Treasury     1.125%    15/02/2031
                            USD        1,180,000        1,145,522           0.06
     US  Treasury     1.875%    15/02/2051
                            USD         930,000        888,441          0.04
     Volkswagen      International       Finance    NV,
     Reg.   S 3.875%    Perpetual
                            EUR        1,100,000        1,454,836           0.07
     Volkswagen      International       Finance    NV,
     Reg.   S,  FRN  4.625%    Perpetual
                            EUR        3,094,000        4,190,804           0.20
     Wells   Fargo   ＆  Co.  3%  22/04/2026
                            USD         300,000        322,960          0.02
     Wells   Fargo   ＆  Co.  4.1%   03/06/2026
                            USD        1,781,000        2,006,618           0.10
                                           181,935,408            8.90
     ヘルスケア
     CAB  SELAS,    Reg.   S 3.375%    01/02/2028
                            EUR        1,249,000        1,480,352           0.07
     Catalent     Pharma    Solutions,      Inc.,   Reg.   S
     2.375%    01/03/2028
                            EUR         903,000       1,078,041           0.05
     Cheplapharm      Arzneimittel       GmbH,   144A
     5.5%   15/01/2028
                            USD         945,000        970,988          0.05
                                 79/177


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     Cheplapharm      Arzneimittel       GmbH,   Reg.   S
     3.5%   11/02/2027
                            EUR         571,000        686,706          0.03
     Cheplapharm      Arzneimittel       GmbH,   Reg.   S
     4.375%    15/01/2028
                            EUR         763,000        943,743          0.05
     CVS  Health    Corp.   2.75%   01/12/2022
                            USD        1,000,000        1,027,881           0.05
     CVS  Health    Corp.   3.875%    20/07/2025
                            USD         500,000        552,277          0.03
     DH  Europe    Finance    II  Sarl   2.2%
     15/11/2024                       USD        2,000,000        2,090,419           0.10
     Encompass     Health    Corp.   4.75%   01/02/2030
                            USD        2,315,000        2,465,798           0.12
     Eurofins     Scientific      SE,  Reg.   S,  FRN
     3.25%   Perpetual
                            EUR         655,000        827,287          0.04
     HCA,   Inc.   3.5%   01/09/2030
                            USD        2,960,000        3,150,283           0.16
     Nidda   Healthcare      Holding    GmbH,   Reg.   S
     3.5%   30/09/2024
                            EUR        1,731,000        2,055,365           0.10
     Organon    ＆  Co.,   Reg.   S 2.875%
     30/04/2028                       EUR         535,000        645,464          0.03
     Teva   Pharmaceutical        Finance    Netherlands
     II  BV  6%  31/01/2025
                            EUR         507,000        649,933          0.03
     Teva   Pharmaceutical        Finance    Netherlands
     II  BV  4.5%   01/03/2025
                            EUR         898,000       1,104,898           0.05
     Teva   Pharmaceutical        Finance    Netherlands
     II  BV,  Reg.   S 1.125%    15/10/2024
                            EUR        1,869,000        2,086,657           0.10
     Teva   Pharmaceutical        Finance    Netherlands
     III  BV  2.8%   21/07/2023
                            USD        1,210,000        1,205,463           0.06
                                            23,021,555           1.12
     工業
     Abertis    Infraestructuras         Finance    BV,
     Reg.   S 3.248%    Perpetual
                            EUR         300,000        369,371          0.02
     AerCap    Holdings     NV,  FRN  5.875%
     10/10/2079                       USD        2,078,000        2,179,603           0.12
     Allied    Universal     Holdco    LLC,   Reg.   S
     3.625%    01/06/2028
                            EUR        1,378,000        1,628,342           0.08
     Atlantia     SpA,   Reg.   S 1.875%    12/02/2028
                            EUR         851,000       1,041,966           0.05
     Autostrade      per  l’Italia     SpA  5.875%
     09/06/2024                       EUR         600,000        823,964          0.04
     Autostrade      per  l’Italia     SpA,   Reg.   S 2%
     04/12/2028                       EUR         813,000       1,008,018           0.05
     Autostrade      per  l’Italia     SpA,   Reg.   S 2%
     15/01/2030                       EUR        1,608,000        1,978,380           0.10
     Boeing    Co.  (The)   1.433%    04/02/2024
                            USD        1,904,000        1,909,539           0.09
     Deutsche     Lufthansa     AG  0.25%   06/09/2024
                            EUR         652,000        757,637          0.04
     Deutsche     Lufthansa     AG,  Reg.   S 3%
     29/05/2026                       EUR         300,000        360,399          0.02
     Fly  Leasing    Ltd.   5.25%   15/10/2024
                            USD        1,885,000        1,905,763           0.09
     General    Electric     Co.  3.625%    01/05/2030
                            USD         505,000        564,200          0.03
     Getlink    SE,  Reg.   S 3.5%   30/10/2025
                            EUR        1,707,000        2,109,387           0.11
     International       Consolidated       Airlines
     Group   SA,  Reg.   S 0.5%   04/07/2023
                            EUR        1,100,000        1,271,564           0.06
     Intrum    AB,  Reg.   S 3.5%   15/07/2026
                            EUR         614,000        745,784          0.04
     Intrum    AB,  Reg.   S 3%  15/09/2027
                            EUR        1,022,000        1,204,407           0.06
     IPD  3 BV,  Reg.   S 5.5%   01/12/2025
                            EUR         348,000        431,290          0.02
     Loxam   SAS,   Reg.   S 2.875%    15/04/2026
                            EUR        1,245,000        1,484,861           0.07
                                 80/177

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Modulaire     Global    Finance    plc,   Reg.   S
     6.5%   15/02/2023
                            EUR        1,562,000        1,899,723           0.09
     Orano   SA,  Reg.   S 2.75%   08/03/2028
                            EUR         500,000        621,768          0.03
     PCF  GmbH,   Reg.   S 4.75%   15/04/2026
                            EUR         431,000        523,916          0.03
     Q-Park    Holding    I BV,  Reg.   S 1.5%
     01/03/2025                       EUR         226,000        259,819          0.01
     Q-Park    Holding    I BV,  Reg.   S 2%
     01/03/2026                       EUR         610,000        698,528          0.03
     Quanta    Services,     Inc.   2.9%   01/10/2030
                            USD        1,076,000        1,117,282           0.05
     Rolls-Royce      plc,   144A   5.75%   15/10/2027
                            USD         411,000        451,196          0.02
     Rolls-Royce      plc,   Reg.   S 4.625%
     16/02/2026                       EUR         853,000       1,108,027           0.05
     Southwest     Airlines     Co.  4.75%   04/05/2023
                            USD         891,000        953,665          0.05
     Southwest     Airlines     Co.  5.25%   04/05/2025
                            USD         251,000        286,766          0.01
     TK  Elevator     Midco   GmbH,   Reg.   S 4.375%
     15/07/2027                       EUR         889,000       1,105,645           0.05
     TK  Elevator     US  Newco,    Inc.,   144A   5.25%
     15/07/2027                       USD         650,000        683,313          0.03
     United    Rentals    North   America,     Inc.
     3.875%    15/02/2031
                            USD        1,054,000        1,068,493           0.05
     Verisure     Holding    AB,  Reg.   S 3.875%
     15/07/2026                       EUR        1,024,000        1,246,478           0.06
     Verisure     Holding    AB,  Reg.   S 3.25%
     15/02/2027                       EUR         791,000        942,709          0.05
     Vertical     Holdco    GmbH,   144A   7.625%
     15/07/2028                       USD         286,000        309,452          0.02
     Waste   Management,      Inc.   0.75%   15/11/2025
                            USD        1,500,000        1,488,653           0.07
     Xylem,    Inc.   2.25%   30/01/2031
                            USD         500,000        504,291          0.02
                                            37,044,199           1.81
     情報技術
     ams  AG,  Reg.   S 6%  31/07/2025
                            EUR        1,503,000        1,917,381           0.09
     Nexi   SpA,   Reg.   S 2.125%    30/04/2029
                            EUR        1,876,000        2,209,827           0.11
     United    Group   BV,  Reg.   S 3.125%
     15/02/2026                       EUR         841,000        974,348          0.05
     United    Group   BV,  Reg.   S 4%  15/11/2027
                            EUR         701,000        829,276          0.04
                                            5,930,832           0.29
     素材
     AngloGold     Ashanti    Holdings     plc  3.75%
     01/10/2030                       USD        1,713,000        1,788,372           0.08
     Cemex   SAB  de  CV,  Reg.   S 3.125%
     19/03/2026                       EUR         528,000        646,247          0.03
     Firmenich     International       SA,  Reg.   S,  FRN
     3.75%   Perpetual
                            EUR         642,000        824,339          0.04
     Freeport-McMo-Ran,          Inc.   4.375%
     01/08/2028                       USD        1,268,000        1,339,325           0.07
     Freeport-McMo-Ran,          Inc.   4.625%
     01/08/2030                       USD        1,518,000        1,662,385           0.08
     HB  Fuller    Co.  4.25%   15/10/2028
                            USD         335,000        345,542          0.02
     INEOS   Finance    plc,   Reg.   S 3.375%
     31/03/2026                       EUR        1,337,000        1,646,873           0.08
     INEOS   Quattro    Finance    2 plc,   Reg.   S
     2.5%   15/01/2026
                            EUR         266,000        319,595          0.02
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     Kleopatra     Finco   Sarl,   Reg.   S 4.25%
     01/03/2026                       EUR         150,000        179,366          0.01
     Lenzing    AG,  Reg.   S 5.75%   Perpetual
                            EUR        4,900,000        6,189,153           0.29
     OCI  NV,  Reg.   S 3.625%    15/10/2025
                            EUR         785,000        975,126          0.05
     Sappi   Papier    Holding    GmbH,   Reg.   S
     3.625%    15/03/2028
                            EUR         623,000        742,163          0.04
     thyssenkrupp       AG,  Reg.   S 1.875%
     06/03/2023                       EUR         890,000       1,061,322           0.05
     Trivium    Packaging     Finance    BV,  Reg.   S
     3.75%   15/08/2026
                            EUR         648,000        782,981          0.04
                                            18,502,789           0.90
     不動産
     ADLER   Group   SA,  Reg.   S 3.25%   05/08/2025
                            EUR        2,200,000        2,706,752           0.13
     ADLER   Group   SA,  Reg.   S 2.75%   13/11/2026
                            EUR         200,000        240,944          0.01
     ADLER   Group   SA,  Reg.   S 2.25%   14/01/2029
                            EUR        1,100,000        1,272,634           0.06
     Akelius    Residential      Property     AB,  Reg.
     S,  FRN  3.875%    05/10/2078
                            EUR        1,316,000        1,657,601           0.08
     American     Tower   Corp.,    REIT   1.3%
     15/09/2025                       USD        2,425,000        2,433,032           0.12
     Boston    Properties      LP,  REIT   3.8%
     01/02/2024                       USD         736,000        787,834          0.04
     Boston    Properties      LP,  REIT   3.25%
     30/01/2031                       USD        1,000,000        1,072,365           0.05
     CPI  Property     Group   SA,  Reg.   S 3.75%
     Perpetual                       EUR        8,531,000        9,979,113           0.49
     CPI  Property     Group   SA,  Reg.   S,  FRN
     4.875%    Perpetual
                            EUR        2,126,000        2,679,916           0.13
     Crown   Castle    International       Corp.,    REIT
     1.35%   15/07/2025
                            USD        1,185,000        1,194,421           0.06
     Essex   Portfolio     LP,  REIT   3%  15/01/2030
                            USD         401,000        422,393          0.02
     Heimstaden      Bostad    AB,  Reg.   S 3%
     Perpetual                       EUR         992,000       1,178,647           0.06
     Heimstaden      Bostad    AB,  Reg.   S 3.248%
     31/12/2164                       EUR        1,255,000        1,547,215           0.08
     Heimstaden      Bostad    AB,  Reg.   S 3.375%
     31/12/2164                       EUR        1,104,000        1,360,846           0.07
     Kimco   Realty    Corp.,    REIT   3.8%
     01/04/2027                       USD        1,000,000        1,109,452           0.05
     MPT  Operating     Partnership      LP,  REIT
     3.325%    24/03/2025
                            EUR         482,000        618,914          0.03
     MPT  Operating     Partnership      LP,  REIT
     4.625%    01/08/2029
                            USD        2,053,000        2,203,670           0.11
     MPT  Operating     Partnership      LP,  REIT   3.5%
     15/03/2031                       USD        2,641,000        2,664,122           0.13
     Piedmont     Operating     Partnership      LP,  REIT
     3.15%   15/08/2030
                            USD         837,000        851,489          0.04
     Powerlong     Real   Estate    Holdings     Ltd.,
     Reg.   S 6.95%   23/07/2023
                            USD        4,500,000        4,657,337           0.23
     Sunac   China   Holdings     Ltd.,   Reg.   S 7.5%
     01/02/2024                       USD        1,800,000        1,844,967           0.09
     Sunac   China   Holdings     Ltd.,   Reg.   S 6.5%
     26/01/2026                       USD        1,380,000        1,350,675           0.07
                                 82/177

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Vivion    Investments      Sarl,   Reg.   S 3%
     08/08/2024                       EUR         700,000        831,158          0.04
     Vivion    Investments      Sarl,   Reg.   S 3.5%
     01/11/2025                       EUR        1,100,000        1,329,239           0.06
     Welltower,      Inc.,   REIT   3.625%    15/03/2024
                            USD        1,791,000        1,921,451           0.09
                                            47,916,187           2.34
     公益
     Duke   Energy    Corp.   0.9%   15/09/2025
                            USD        1,000,000         989,748          0.05
     Electricite      de  France    SA,  Reg.   S,  FRN
     5%  Perpetual
                            EUR         500,000        668,485          0.03
     Electricite      de  France    SA,  Reg.   S,  FRN
     3%  Perpetual
                            EUR        1,400,000        1,724,372           0.08
     Electricite      de  France    SA,  Reg.   S 3.375%
     Perpetual                       EUR         400,000        497,558          0.02
     Electricite      de  France    SA,  Reg.   S,  FRN
     5.25%   Perpetual
                            USD        3,931,000        4,122,637           0.21
     Electricite      de  France    SA,  Reg.   S,  FRN
     5.625%    Perpetual
                            USD        3,483,000        3,757,286           0.19
     Eversource      Energy    0.8%   15/08/2025
                            USD        2,000,000        1,975,448           0.10
     Georgia    Power   Co.  2.1%   30/07/2023
                            USD         487,000        503,026          0.02
     NiSource,     Inc.   0.95%   15/08/2025
                            USD        2,500,000        2,480,209           0.12
     Oryx   Funding    Ltd.,   Reg.   S 5.8%
     03/02/2031                       USD        1,958,000        2,071,633           0.10
                                            18,790,402           0.92
     社債合計                                      470,501,455           22.99
     転換社債
     一般消費財
     Aptiv   plc  5.5%
                            USD          25,423       4,540,039           0.22
                                            4,540,039           0.22
     金融
     Bank   of  America    Corp.   7.25%
                            USD          8,143     11,632,031           0.57
                                            11,632,031           0.57
     ヘルスケア
     Danaher    Corp.   5%
                            USD          4,518      6,692,197           0.33
                                            6,692,197           0.33
     工業
     Colfax    Corp.   5.75%
                            USD          26,385       4,900,486           0.24
     Stanley    Black   ＆  Decker,    Inc.   5.25%
                            USD          66,453       8,006,590           0.39
                                            12,907,076           0.63
     情報技術
     Broadcom,     Inc.   8%
                            USD          1,860      2,833,152           0.14
                                            2,833,152           0.14
     転換社債合計                                       38,604,495           1.89
     株式
     通信サービス
     Activision      Blizzard,     Inc.
                            USD          4,617       441,168          0.02
     Advanced     Info   Service    PCL,   NVDR
                            THB          63,500        338,901          0.02
     Alphabet,     Inc.   ‘A’
                            USD          6,098     14,902,413           0.72
     Alphabet,     Inc.   ‘C’
                            USD          1,423      3,583,992           0.18
     America    Movil   SAB  de  CV
                            MXN         907,802        698,580          0.03
     AT＆T,    Inc.
                            USD          21,459        614,655          0.03
                                 83/177


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Baidu,    Inc.,   ADR
                            USD          3,687       762,539          0.04
     BT  Group   plc
                            GBP          93,908        251,822          0.01
     Cellnex    Telecom    SA,  Reg.   S
                            EUR         128,109       8,180,255           0.40
     Charter    Communications,        Inc.   ‘A’
                            USD           736      528,532          0.03
     China   Mobile    Ltd.
                            HKD         273,500       1,707,091           0.08
     Comcast    Corp.   ‘A’
                            USD          24,117       1,360,522           0.07
     Deutsche     Telekom    AG
                            EUR          37,446        795,541          0.04
     Electronic      Arts,   Inc.
                            USD          1,630       234,980          0.01
     Facebook,     Inc.   ‘A’
                            USD          40,158      14,146,624           0.69
     Globe   Telecom,     Inc.
                            PHP          30,455       1,147,950           0.06
     Interpublic      Group   of  Cos.,   Inc.   (The)
                            USD          6,549       207,443          0.01
     KDDI   Corp.
                            JPY          17,400        543,556          0.03
     Liberty    Broadband     Corp.   ‘C’
                            USD          4,915       851,203          0.04
     NAVER   Corp.
                            KRW          8,639      3,197,974           0.16
     NetEase,     Inc.,   ADR
                            USD          5,478       627,933          0.03
     NetEase,     Inc.
                            HKD          28,900        653,723          0.03
     Netflix,     Inc.
                            USD          11,378       6,078,000           0.30
     NetLink    NBN  Trust,    Reg.   S
                            SGD        6,801,600        4,807,321           0.23
     Nintendo     Co.  Ltd.
                            JPY           800      465,729          0.02
     Nippon    Telegraph     ＆  Telephone     Corp.
                            JPY          18,000        470,213          0.02
     Omnicom    Group,    Inc.
                            USD          2,559       201,626          0.01
     Orange    SA
                            EUR          25,812        295,657          0.01
     Proximus     SADP
                            EUR          9,510       183,734          0.01
     Quebecor,     Inc.   ‘B’
                            CAD          7,505       198,461          0.01
     Rogers    Communications,        Inc.   ‘B’
                            CAD          4,318       228,154          0.01
     Singapore     Telecommunications          Ltd.
                            SGD         848,400       1,449,730           0.07
     SoftBank     Corp.
                            JPY          41,900        549,639          0.03
     SoftBank     Group   Corp.
                            JPY          8,400       586,203          0.03
     Spark   New  Zealand    Ltd.
                            NZD         746,218       2,498,628           0.12
     Swisscom     AG
                            CHF           387      221,382          0.01
     Telefonica      SA
                            EUR          83,967        390,947          0.02
     TELUS   Corp.
                            CAD         369,043       8,295,035           0.41
     Tencent    Holdings     Ltd.
                            HKD         126,900       9,531,969           0.47
     T-Mobile     US,  Inc.
                            USD          4,400       638,056          0.03
     Twitter,     Inc.
                            USD          5,953       410,058          0.02
     Verizon    Communications,        Inc.
                            USD          16,119        899,854          0.04
     Vivendi    SE
                            EUR          9,432       319,290          0.02
     Vodafone     Group   plc
                            GBP         168,786        284,560          0.01
     Walt   Disney    Co.  (The)
                            USD          8,185      1,422,637           0.07
                                            96,204,280           4.70
     一般消費財
     adidas    AG
                            EUR          25,454       9,493,732           0.46
     Alibaba    Group   Holding    Ltd.,   ADR
                            USD          8,728      1,999,879           0.10
     Amazon.com,      Inc.
                            USD          3,003     10,369,707           0.51
     Aptiv   plc
                            USD          2,568       404,917          0.02
     Aristocrat      Leisure    Ltd.
                            AUD         134,129       4,316,900           0.21
     AutoZone,     Inc.
                            USD           234      349,312          0.02
     Barratt    Developments       plc
                            GBP          19,432        186,805          0.01
     Bayerische      Motoren    Werke   AG
                            EUR          4,807       511,766          0.03
     Berkeley     Group   Holdings     plc
                            GBP          3,210       204,554          0.01
     Best   Buy  Co.,   Inc.
                            USD          1,878       215,663          0.01
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Booking    Holdings,     Inc.
                            USD           200      433,150          0.02
     Bridgestone      Corp.
                            JPY          9,400       428,524          0.02
     Chipotle     Mexican    Grill,    Inc.
                            USD           289      443,371          0.02
     Cie  Financiere      Richemont     SA
                            CHF          4,924       598,148          0.03
     Compass    Group   plc
                            GBP          17,241        360,771          0.02
     Crown   Resorts    Ltd.
                            AUD         381,059       3,392,280           0.17
     Daimler    AG
                            EUR          10,599        948,056          0.05
     Dollar    General    Corp.
                            USD          1,529       331,696          0.02
     Dollar    Tree,   Inc.
                            USD          1,627       161,721          0.01
     eBay,   Inc.
                            USD          4,886       343,370          0.02
     Electrolux      AB
                            SEK          7,204       201,537          0.01
     EssilorLuxottica         SA
                            EUR          2,265       420,969          0.02
     Fast   Retailing     Co.  Ltd.
                            JPY           600      451,518          0.02
     Ford   Motor   Co.
                            USD          26,387        394,507          0.02
     Galaxy    Entertainment       Group   Ltd.
                            HKD         368,000       2,936,311           0.14
     Garmin    Ltd.
                            USD          1,561       226,407          0.01
     General    Motors    Co.
                            USD          6,909       404,263          0.02
     HelloFresh      SE
                            EUR          5,740       557,489          0.03
     Hermes    International
                            EUR           310      451,035          0.02
     Hilton    Worldwide     Holdings,     Inc.
                            USD          4,308       511,605          0.02
     HLB,   Inc.
                            KRW          6,804       201,665          0.01
     Home   Depot,    Inc.   (The)
                            USD          5,395      1,717,025           0.08
     Honda   Motor   Co.  Ltd.
                            JPY          7,600       243,399          0.01
     Industria     de  Diseno    Textil    SA
                            EUR         260,190       9,219,084           0.45
     JD.com,    Inc.,   ADR
                            USD          7,523       599,163          0.03
     Kering    SA
                            EUR           480      421,935          0.02
     Las  Vegas   Sands   Corp.
                            USD         109,828       5,604,349           0.27
     LG  Electronics,       Inc.
                            KRW          24,036       3,482,521           0.17
     Lowe’s    Cos.,   Inc.
                            USD          4,498       872,647          0.04
     Lululemon     Athletica,      Inc.
                            USD           904      331,510          0.02
     LVMH   Moet   Hennessy     Louis   Vuitton    SE
                            EUR          12,881      10,171,840           0.50
     Marriott     International,        Inc.   ‘A’
                            USD          3,319       447,040          0.02
     McDonald’s      Corp.
                            USD          3,722       856,948          0.04
     Meituan,     Reg.   S ‘B’
                            HKD          24,800       1,023,029           0.05
     MercadoLibre,       Inc.
                            USD           249      393,769          0.02
     Naspers    Ltd.   ‘N’
                            ZAR          3,509       745,798          0.04
     New  Oriental     Education     ＆  Technology
     Group,    Inc.,   ADR
                            USD         105,140        880,345          0.04
     New  Oriental     Education     ＆  Technology
     Group,    Inc.
                            HKD          58,300        478,726          0.02
     NGK  Spark   Plug   Co.  Ltd.
                            JPY          12,100        179,901          0.01
     NIKE,   Inc.   ‘B’
                            USD          4,732       737,009          0.04
     NIO,   Inc.,   ADR
                            USD          9,953       498,848          0.02
     O’Reilly     Automotive,      Inc.
                            USD           961      542,921          0.03
     Oriental     Land   Co.  Ltd.
                            JPY          2,200       314,141          0.02
     Pandox    AB
                            SEK          4,066        68,058           -
     Persimmon     plc
                            GBP         217,673       8,886,708           0.43
     Pinduoduo,      Inc.,   ADR
                            USD          3,180       423,169          0.02
     Prosus    NV
                            EUR          5,434       539,262          0.03
     Ross   Stores,    Inc.
                            USD          3,444       420,019          0.02
     Sands   China   Ltd.
                            HKD         477,200       2,003,246           0.10
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Sekisui    House   Ltd.
                            JPY          10,300        211,695          0.01
     Sony   Group   Corp.
                            JPY          8,300       808,982          0.04
     Starbucks     Corp.
                            USD          9,963      1,116,254           0.05
     Subaru    Corp.
                            JPY          11,300        223,859          0.01
     Target    Corp.
                            USD          2,660       642,893          0.03
     Tesla,    Inc.
                            USD          3,291      2,232,479           0.11
     TJX  Cos.,   Inc.   (The)
                            USD          8,333       554,666          0.03
     Toyota    Motor   Corp.
                            JPY          7,900       692,264          0.03
     VF  Corp.
                            USD          2,545       205,785          0.01
     Volkswagen      AG  Preference
                            EUR          2,582       646,260          0.03
     Wesfarmers      Ltd.
                            AUD          13,572        600,587          0.03
     Yum  China   Holdings,     Inc.
                            USD          38,425       2,531,298           0.12
     Yum!   Brands,    Inc.
                            USD          5,111       589,978          0.03
                                           105,411,038            5.15
     生活必需品
     a2  Milk   Co.  Ltd.   (The)
                            NZD          39,804        178,824          0.01
     Alimentation       Couche-Tard,       Inc.   ‘B’
                            CAD          8,347       296,576          0.01
     Altria    Group,    Inc.
                            USD          14,635        683,309          0.03
     Ambev   SA
                            BRL          34,424        119,487          0.01
     Anheuser-Busch        InBev   SA
                            EUR          5,021       365,773          0.02
     Archer-Daniels-Midland            Co.
                            USD          7,500       453,748          0.02
     British    American     Tobacco    plc
                            GBP          16,882        656,971          0.03
     Clorox    Co.  (The)
                            USD          1,205       216,177          0.01
     Coca-Cola     Co.  (The)
                            USD         147,716       7,953,025           0.40
     Colgate-Palmolive         Co.
                            USD          5,849       475,382          0.02
     Costco    Wholesale     Corp.
                            USD          1,608       641,463          0.03
     CP  ALL  PCL,   NVDR
                            THB         163,000        305,248          0.01
     Danone    SA
                            EUR          5,474       387,456          0.02
     Diageo    plc
                            GBP          86,962       4,210,647           0.22
     Endeavour     Group   Ltd.
                            AUD          10,792        50,921           -
     Estee   Lauder    Cos.,   Inc.   (The)   ‘A’
                            USD          1,431       453,491          0.02
     General    Mills,    Inc.
                            USD          8,237       494,843          0.02
     Heineken     NV
                            EUR          1,634       201,141          0.01
     Hershey    Co.  (The)
                            USD          1,644       282,792          0.01
     Hindustan     Unilever     Ltd.
                            INR          11,428        379,973          0.02
     Hormel    Foods   Corp.
                            USD          4,509       214,545          0.01
     ICA  Gruppen    AB
                            SEK          4,390       204,448          0.01
     Imperial     Brands    plc
                            GBP          15,700        340,044          0.02
     J M Smucker    Co.  (The)
                            USD          1,604       208,736          0.01
     Japan   Tobacco,     Inc.
                            JPY          21,700        411,431          0.02
     Kao  Corp.
                            JPY          3,800       234,539          0.01
     Kellogg    Co.
                            USD          3,381       216,244          0.01
     Kimberly-Clark        Corp.
                            USD          3,620       479,973          0.02
     Koninklijke      Ahold   Delhaize     NV
                            EUR          6,723       200,625          0.01
     LG  Household     ＆  Health    Care   Ltd.
                            KRW           499      780,188          0.04
     L’Oreal     SA
                            EUR           918      412,092          0.02
     Mondelez     International,        Inc.   ‘A’
                            USD          3,724       232,086          0.01
     Monster    Beverage     Corp.
                            USD          3,676       336,441          0.02
     Nestle    SA
                            CHF          8,945      1,122,905           0.05
     PepsiCo,     Inc.
                            USD          6,164       905,379          0.04
     Pernod    Ricard    SA
                            EUR          1,814       406,723          0.02
                                 86/177


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Philip    Morris    International,        Inc.
                            USD          9,455       925,140          0.05
     President     Chain   Store   Corp.
                            TWD         179,000       1,688,309           0.08
     Procter    ＆  Gamble    Co.  (The)
                            USD          10,767       1,447,946           0.07
     Reckitt    Benckiser     Group   plc
                            GBP          4,100       367,070          0.02
     Seven   ＆  i Holdings     Co.  Ltd.
                            JPY          6,800       325,338          0.02
     Shiseido     Co.  Ltd.
                            JPY          4,000       295,092          0.01
     Sysco   Corp.
                            USD          3,981       301,062          0.01
     Tesco   plc
                            GBP          50,612        155,938          0.01
     Tyson   Foods,    Inc.   ‘A’
                            USD          5,228       382,882          0.02
     Unilever     plc
                            EUR          1,480        87,100           -
     Unilever     plc
                            GBP         128,628       7,571,647           0.38
     Walgreens     Boots   Alliance,     Inc.
                            USD          3,776       196,040          0.01
     Walmart,     Inc.
                            USD          3,410       468,032          0.02
     Woolworths      Group   Ltd.
                            AUD          10,792        308,034          0.02
                                            40,033,276           1.96
     エネルギー
     BP  plc
                            GBP          83,800        365,846          0.02
     Canadian     Natural    Resources     Ltd.
                            CAD          18,624        672,194          0.03
     Chevron    Corp.
                            USD          6,069       628,095          0.03
     China   Petroleum     ＆  Chemical     Corp.   ‘H’
                            HKD        2,760,000        1,390,287           0.07
     ConocoPhillips                       USD          5,137       302,080          0.01
     Enbridge,     Inc.
                            CAD         258,151       10,287,660           0.50
     Eni  SpA
                            EUR          33,112        407,128          0.02
     EOG  Resources,      Inc.
                            USD          3,547       290,862          0.01
     Equinor    ASA
                            NOK          11,786        250,328          0.01
     Exxon   Mobil   Corp.
                            USD          14,512        905,887          0.04
     Gazprom    PJSC,   ADR
                            USD          57,187        436,909          0.02
     Inpex   Corp.
                            JPY          30,100        225,343          0.01
     Kinder    Morgan,    Inc.
                            USD          9,690       172,687          0.01
     LUKOIL    PJSC,   ADR
                            USD          4,685       432,613          0.02
     Lundin    Energy    AB
                            SEK          6,408       228,228          0.01
     Marathon     Petroleum     Corp.
                            USD          5,665       339,312          0.02
     OMV  AG
                            EUR          4,071       233,538          0.01
     Petroleo     Brasileiro      SA  Preference
                            BRL          94,746        555,025          0.03
     Phillips     66
                            USD          3,623       307,320          0.02
     Pioneer    Natural    Resources     Co.
                            USD          2,299       363,368          0.02
     Reliance     Industries      Ltd.
                            INR          18,689        530,696          0.03
     Repsol    SA
                            EUR          27,891        352,743          0.02
     Royal   Dutch   Shell   plc  ‘A’
                            GBP          9,341       187,277          0.01
     Royal   Dutch   Shell   plc  ‘B’
                            GBP          14,252        276,700          0.01
     Schlumberger       NV
                            USD          5,869       186,586          0.01
     Suncor    Energy,    Inc.
                            CAD          14,271        337,142          0.02
     TC  Energy    Corp.
                            CAD          10,152        501,652          0.02
     Thungela     Resources     Ltd.
                            GBP          2,139        5,804          -
     TotalEnergies       SE
                            EUR          16,742        766,073          0.04
     Valero    Energy    Corp.
                            USD          2,897       222,083          0.01
     Williams     Cos.,   Inc.   (The)
                            USD          10,447        272,548          0.01
     Woodside     Petroleum     Ltd.
                            AUD          18,782        310,912          0.02
                                            22,744,926           1.11
     金融
     3i  Group   plc
                            GBP          33,909        551,470          0.03
                                 87/177


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Aflac,    Inc.
                            USD          4,186       223,640          0.01
     Ageas   SA
                            EUR          3,438       191,302          0.01
     AIA  Group   Ltd.
                            HKD         840,000       10,396,455           0.52
     Allianz    SE
                            EUR          37,697       9,421,909           0.47
     Allstate     Corp.   (The)
                            USD          1,308       169,262          0.01
     American     Express    Co.
                            USD          42,716       7,000,180           0.34
     American     International       Group,    Inc.
                            USD          5,278       249,262          0.01
     Aon  plc  ‘A’
                            USD          1,243       301,602          0.01
     Assicurazioni       Generali     SpA
                            EUR          48,080        966,903          0.05
     ASX  Ltd.
                            AUD          40,376       2,351,653           0.11
     Australia     ＆  New  Zealand    Banking    Group
     Ltd.                       AUD         191,777       4,031,403           0.20
     Aviva   plc
                            GBP         171,981        965,458          0.05
     AXA  SA
                            EUR          62,688       1,586,549           0.08
     B3  SA  - Brasil    Bolsa   Balcao
                            BRL        2,111,460        7,172,230           0.35
     Baloise    Holding    AG
                            CHF          1,262       196,528          0.01
     Banco   Bilbao    Vizcaya    Argentaria      SA
                            EUR         253,295       1,571,640           0.08
     Banco   Santander     SA
                            EUR          52,556        202,110          0.01
     Bank   Central    Asia   Tbk.   PT
                            IDR         195,500        406,168          0.02
     Bank   Mandiri    Persero    Tbk.   PT
                            IDR        1,954,200         796,481          0.04
     Bank   of  America    Corp.
                            USD          23,093        941,352          0.05
     Bank   of  China   Ltd.   ‘H’
                            HKD        1,158,000         415,223          0.02
     Bank   of  Montreal
                            CAD          5,898       601,651          0.03
     Bank   of  Nova   Scotia    (The)
                            CAD          5,470       355,528          0.02
     Barclays     plc
                            GBP         779,747       1,839,437           0.09
     Berkshire     Hathaway,     Inc.   ‘B’
                            USD          4,231      1,166,775           0.06
     BlackRock,      Inc.
                            USD           538      469,209          0.02
     Blackstone      Group,    Inc.   (The)   ‘A’
                            USD          7,601       751,337          0.04
     BNP  Paribas    SA
                            EUR          29,781       1,873,323           0.09
     BOC  Hong   Kong   Holdings     Ltd.
                            HKD        1,836,000        6,209,318           0.30
     Brookfield      Asset   Management      Reinsurance
     Partners     Ltd.   ‘A’
                            CAD            73       4,067          -
     Brookfield      Asset   Management,      Inc.   ‘A’
                            CAD          10,662        556,034          0.03
     Canadian     Imperial     Bank   of  Commerce
                            CAD          4,866       551,575          0.03
     Capital    One  Financial     Corp.
                            USD          3,454       530,476          0.03
     Chang   Hwa  Commercial      Bank   Ltd.
                            TWD         411,000        237,945          0.01
     Charles    Schwab    Corp.   (The)
                            USD          7,560       551,113          0.03
     China   Construction       Bank   Corp.   ‘H’
                            HKD        4,968,000        3,898,959           0.19
     Chubb   Ltd.
                            USD          1,825       288,237          0.01
     Citigroup,      Inc.
                            USD          5,864       407,251          0.02
     Citizens     Financial     Group,    Inc.
                            USD          4,596       209,431          0.01
     CME  Group,    Inc.
                            USD          1,396       297,173          0.01
     CNP  Assurances
                            EUR          7,385       124,427          0.01
     Commonwealth       Bank   of  Australia
                            AUD          5,977       445,782          0.02
     Credit    Suisse    Group   AG
                            CHF          18,502        193,420          0.01
     DBS  Group   Holdings     Ltd.
                            SGD         177,100       3,944,152           0.19
     Deutsche     Boerse    AG
                            EUR          6,633      1,164,467           0.06
     Discover     Financial     Services
                            USD          2,582       300,445          0.01
     DNB  ASA
                            NOK          57,259       1,261,838           0.06
     Fidelity     National     Financial,      Inc.
                            USD          4,553       200,005          0.01
     Fifth   Third   Bancorp
                            USD          9,362       355,270          0.02
                                 88/177


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Gjensidige      Forsikring      ASA
                            NOK          5,559       123,219          0.01
     Goldman    Sachs   Group,    Inc.   (The)
                            USD          1,493       554,701          0.03
     Great-West      Lifeco,    Inc.
                            CAD          7,106       209,774          0.01
     Hang   Seng   Bank   Ltd.
                            HKD          11,000        219,028          0.01
     Hartford     Financia     Services     Group,    Inc.
     (The)                       USD          1,306        80,945           -
     HDFC   Bank   Ltd.,   ADR
                            USD          24,780       1,825,927           0.09
     HDFC   Bank   Ltd.
                            INR          91,128       1,836,756           0.09
     Hong   Kong   Exchanges     ＆  Clearing     Ltd.
                            HKD         127,342       7,572,447           0.37
     Housing    Development      Finance    Corp.   Ltd.
                            INR          13,268        441,915          0.02
     HSBC   Holdings     plc
                            GBP         322,979       1,868,342           0.09
     Huntington      Bancshares,      Inc.
                            USD          13,840        196,841          0.01
     ICICI   Bank   Ltd.
                            INR          67,994        577,240          0.03
     IG  Group   Holdings     plc
                            GBP         717,857       8,551,660           0.42
     Industrial      ＆  Commercial      Bank   of  China
     Ltd.   ‘H’
                            HKD         454,000        266,003          0.01
     ING  Groep   NV
                            EUR          21,475        284,408          0.01
     Intercontinental         Exchange,     Inc.
                            USD          2,884       342,464          0.02
     Intesa    Sanpaolo     SpA
                            EUR         680,674       1,888,494           0.09
     Investor     AB  ‘B’
                            SEK          78,011       1,822,036           0.09
     Itau   Unibanco     Holding    SA  Preference
                            BRL          4,480        27,116           -
     JPMorgan     Chase   ＆  Co.
                            USD          8,833      1,357,901           0.07
     Julius    Baer   Group   Ltd.
                            CHF          7,913       516,372          0.03
     KBC  Group   NV
                            EUR          9,070       689,295          0.03
     KeyCorp                       USD          9,834       200,991          0.01
     Kinnevik     AB  ‘B’
                            SEK          6,252       251,700          0.01
     Legal   ＆  General    Group   plc
                            GBP         251,536        898,772          0.04
     Lloyds    Banking    Group   plc
                            GBP         390,455        251,992          0.01
     London    Stock   Exchange     Group   plc
                            GBP          11,149       1,231,996           0.06
     M＆T   Bank   Corp.
                            USD          1,826       265,377          0.01
     Macquarie     Group   Ltd.
                            AUD          71,656       8,379,541           0.41
     Manulife     Financial     Corp.
                            CAD          32,673        639,117          0.03
     Marsh   ＆  McLennan     Cos.,   Inc.
                            USD          2,374       334,326          0.02
     Medibank     Pvt  Ltd.
                            AUD        1,219,097        2,887,153           0.14
     MetLife,     Inc.
                            USD          7,636       452,441          0.02
     Mitsubishi      UFJ  Financial     Group,    Inc.
                            JPY          69,200        375,007          0.02
     Mizuho    Financial     Group,    Inc.
                            JPY          12,840        184,059          0.01
     Moody’s     Corp.
                            USD          1,199       439,477          0.02
     Morgan    Stanley
                            USD          8,326       751,922          0.04
     Muenchener      Rueckversicherungs-
     Gesellschaft       AG
                            EUR          5,520      1,521,001           0.07
     National     Australia     Bank   Ltd.
                            AUD          22,929        448,808          0.02
     NN  Group   NV
                            EUR          4,205       199,056          0.01
     Noah   Holdings     Ltd.,   ADR
                            USD          10,279        501,702          0.02
     Nordea    Bank   Abp
                            SEK         144,824       1,619,937           0.08
     OneMain    Holdings,     Inc.
                            USD         152,183       9,060,283           0.45
     ORIX   Corp.
                            JPY          22,000        372,589          0.02
     Oversea-Chinese        Banking    Corp.   Ltd.
                            SGD         105,400        940,781          0.05
     Partners     Group   Holding    AG
                            CHF           678     1,029,785           0.05
     Phoenix    Group   Holdings     plc
                            GBP          18,767        174,385          0.01
                                 89/177


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ping   An  Insurance     Group   Co.  of  China
     Ltd.   ‘H’
                            HKD         229,500       2,242,922           0.11
     PNC  Financial     Services     Group,    Inc.
     (The)                       USD          2,751       522,185          0.03
     Power   Corp.   of  Canada
                            CAD          7,185       226,679          0.01
     Principal     Financial     Group,    Inc.
                            USD          3,314       207,924          0.01
     Progressive      Corp.   (The)
                            USD          3,477       342,546          0.02
     Prudential      Financial,      Inc.
                            USD          6,114       620,026          0.03
     Prudential      plc
                            GBP          90,078       1,720,291           0.08
     Royal   Bank   of  Canada
                            CAD          2,367       239,935          0.01
     S＆P   Global,    Inc.
                            USD          1,191       489,229          0.02
     Sampo   OYJ  ‘A’
                            EUR          17,112        789,510          0.04
     Sberbank     of  Russia    PJSC,   ADR
                            USD          22,983        383,701          0.02
     Singapore     Exchange     Ltd.
                            SGD          26,300        219,168          0.01
     Skandinaviska       Enskilda     Banken    AB  ‘A’
                            SEK          95,393       1,241,834           0.06
     Societe    Generale     SA
                            EUR          6,559       192,965          0.01
     Sompo   Holdings,     Inc.
                            JPY          5,600       207,529          0.01
     St  James’s     Place   plc
                            GBP          29,389        599,714          0.03
     Standard     Chartered     plc
                            GBP          15,406        98,578           -
     State   Street    Corp.
                            USD          2,715       222,369          0.01
     Sumitomo     Mitsui    Financial     Group,    Inc.
                            JPY          7,700       266,381          0.01
     Sun  Life   Financial,      Inc.
                            CAD          9,256       477,615          0.02
     Swiss   Life   Holding    AG
                            CHF          1,558       758,219          0.04
     Swiss   Re  AG
                            CHF          3,149       284,690          0.01
     T Rowe   Price   Group,    Inc.
                            USD          2,567       506,975          0.02
     Tokio   Marine    Holdings,     Inc.
                            JPY          10,400        479,505          0.02
     Toronto-Dominion         Bank   (The)
                            CAD          8,100       567,958          0.03
     Truist    Financial     Corp.
                            USD          8,825       486,236          0.02
     UBS  Group   AG
                            CHF         132,255       2,018,783           0.10
     UniCredit     SpA
                            EUR          14,017        166,533          0.01
     United    Overseas     Bank   Ltd.
                            SGD          37,900        730,585          0.04
     US  Bancorp
                            USD          4,912       277,563          0.01
     Wells   Fargo   ＆  Co.
                            USD          11,131        496,472          0.02
     Westpac    Banking    Corp.
                            AUD          23,539        453,813          0.02
     Willis    Towers    Watson    plc
                            USD          1,038       240,704          0.01
     Woori   Financial     Group,    Inc.
                            KRW          27,928        283,546          0.01
     Zurich    Insurance     Group   AG
                            CHF          4,679      1,884,664           0.09
                                           164,509,854            8.04
     ヘルスケア
     Abbott    Laboratories
                            USD          11,082       1,298,368           0.06
     AbbVie,    Inc.
                            USD          11,490       1,289,053           0.06
     Agilent    Technologies,       Inc.
                            USD          5,188       771,175          0.04
     Alcon,    Inc.
                            CHF          5,636       397,548          0.02
     Alexion    Pharmaceuticals,         Inc.
                            USD          1,709       314,809          0.02
     Amgen,    Inc.
                            USD          3,618       876,350          0.04
     Anthem,    Inc.
                            USD          1,102       420,468          0.02
     Astellas     Pharma,    Inc.
                            JPY          24,700        431,075          0.02
     AstraZeneca      plc
                            GBP          6,346       764,945          0.04
     Baxter    International,        Inc.
                            USD          2,328       190,481          0.01
     Bayer   AG
                            EUR          5,613       343,206          0.02
     Becton    Dickinson     and  Co.
                            USD          1,187       292,783          0.01
                                 90/177


                                                          EDINET提出書類
                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Biogen,    Inc.
                            USD           727      251,185          0.01
     Boston    Scientific      Corp.
                            USD          8,548       369,062          0.02
     Bristol-Myers       Squibb    Co.
                            USD          12,384        820,143          0.04
     Centene    Corp.
                            USD          3,764       277,595          0.01
     Cerner    Corp.
                            USD          3,057       239,467          0.01
     Cigna   Corp.
                            USD          1,933       457,210          0.02
     Cochlear     Ltd.
                            AUD          11,396       2,149,545           0.11
     CSL  Ltd.
                            AUD          16,762       3,575,738           0.17
     CVS  Health    Corp.
                            USD          5,286       440,857          0.02
     Daiichi    Sankyo    Co.  Ltd.
                            JPY          12,000        258,637          0.01
     Danaher    Corp.
                            USD          3,351       907,993          0.04
     Dexcom,    Inc.
                            USD           802      342,472          0.02
     Edwards    Lifesciences       Corp.
                            USD          4,896       506,541          0.02
     Eli  Lilly   ＆  Co.
                            USD          5,747      1,315,952           0.06
     Fresenius     SE  ＆  Co.  KGaA
                            EUR          3,209       168,227          0.01
     Gilead    Sciences,     Inc.
                            USD          3,929       266,841          0.01
     GlaxoSmithKline        plc
                            GBP          16,674        328,894          0.02
     HCA  Healthcare,      Inc.
                            USD          1,764       362,416          0.02
     Hoya   Corp.
                            JPY          3,600       477,188          0.02
     Humana,    Inc.
                            USD           828      366,437          0.02
     IDEXX   Laboratories,       Inc.
                            USD          1,471       938,189          0.05
     Illumina,     Inc.
                            USD           887      424,679          0.02
     Intuitive     Surgical,     Inc.
                            USD           751      690,790          0.03
     IQVIA   Holdings,     Inc.
                            USD          1,974       481,581          0.02
     Johnson    ＆  Johnson
                            USD          12,819       2,101,566           0.10
     Koninklijke      Philips    NV
                            EUR          3,713       184,964          0.01
     Lonza   Group   AG
                            CHF          1,110       789,211          0.04
     McKesson     Corp.
                            USD          1,657       317,337          0.02
     Medtronic     plc
                            USD          6,656       827,995          0.04
     Merck   ＆  Co.,   Inc.
                            USD          12,760        985,542          0.05
     Merck   KGaA
                            EUR          1,672       321,344          0.02
     Novartis     AG
                            CHF          11,710       1,072,978           0.05
     Novo   Nordisk    A/S  ‘B’
                            DKK          11,067        931,210          0.05
     Organon    ＆  Co.
                            USD          1,275        38,951           -
     Pfizer,    Inc.
                            USD         155,368       6,077,197           0.30
     Quest   Diagnostics,       Inc.
                            USD          1,612       214,385          0.01
     Regeneron     Pharmaceuticals,         Inc.
                            USD           569      310,463          0.02
     Roche   Holding    AG
                            CHF          3,573      1,354,883           0.07
     Sanofi                       EUR          4,225       444,835          0.02
     Smith   ＆  Nephew    plc
                            GBP          17,023        371,882          0.02
     Stryker    Corp.
                            USD          1,675       435,614          0.02
     Takeda    Pharmaceutical        Co.  Ltd.
                            JPY          14,100        473,587          0.02
     Thermo    Fisher    Scientific,      Inc.
                            USD          10,232       5,200,609           0.25
     UnitedHealth       Group,    Inc.
                            USD          21,746       8,653,880           0.42
     Vertex    Pharmaceuticals,         Inc.
                            USD          1,890       371,657          0.02
     Viatris,     Inc.
                            USD          7,538       109,390          0.01
     Zimmer    Biomet    Holdings,     Inc.
                            USD          1,947       313,343          0.02
     Zoetis,    Inc.
                            USD          3,479       654,305          0.03
                                            56,365,028           2.75
     工業
     3M  Co.
                            USD          3,094       605,898          0.03
                                 91/177


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     A O Smith   Corp.
                            USD          2,955       211,374          0.01
     ABB  Ltd.
                            CHF          11,036        375,251          0.02
     Airbus    SE
                            EUR          3,044       387,947          0.02
     AMETEK,    Inc.
                            USD          4,180       554,968          0.03
     Assa   Abloy   AB  ‘B’
                            SEK          9,376       285,223          0.01
     Atlas   Copco   AB  ‘A’
                            SEK          4,285       261,712          0.01
     BAE  Systems    plc
                            GBP          16,012        115,800          0.01
     Boeing    Co.  (The)
                            USD          2,428       569,510          0.03
     Booz   Allen   Hamilton     Holding    Corp.
                            USD          2,496       212,493          0.01
     BTS  Rail   Mass   Transit    Growth
     Infrastructure        Fund   ‘F’
                            THB        4,330,800         672,929          0.03
     Canadian     National     Railway    Co.
                            CAD          2,758       293,065          0.01
     Canadian     Pacific    Railway    Ltd.
                            CAD          6,010       463,518          0.02
     Carrier    Global    Corp.
                            USD          10,631        517,110          0.03
     Caterpillar,       Inc.
                            USD          2,576       552,542          0.03
     Central    Japan   Railway    Co.
                            JPY          1,500       228,141          0.01
     CH  Robinson     Worldwide,      Inc.
                            USD          2,126       200,641          0.01
     Cintas    Corp.
                            USD          1,012       386,388          0.02
     CK  Hutchison     Holdings     Ltd.
                            HKD          76,000        590,519          0.03
     CoStar    Group,    Inc.
                            USD          5,390       449,319          0.02
     CSX  Corp.
                            USD          9,045       285,142          0.01
     Cummins,     Inc.
                            USD          2,281       545,648          0.03
     Daikin    Industries      Ltd.
                            JPY          2,700       502,845          0.02
     Deere   ＆  Co.
                            USD          1,842       641,610          0.03
     Deutsche     Post   AG
                            EUR          6,817       467,935          0.02
     DSV  PANALPINA     A/S
                            DKK          3,399       794,570          0.04
     East   Japan   Railway    Co.
                            JPY          3,200       228,944          0.01
     Eaton   Corp.   plc
                            USD          3,609       527,591          0.03
     Emerson    Electric     Co.
                            USD          6,385       603,019          0.03
     Experian     plc
                            GBP          8,044       312,257          0.02
     FANUC   Corp.
                            JPY           900      217,026          0.01
     Fastenal     Co.
                            USD          4,200       217,368          0.01
     FedEx   Corp.
                            USD          1,227       365,045          0.02
     Fortive    Corp.
                            USD          3,815       267,272          0.01
     General    Dynamics     Corp.
                            USD          1,557       290,175          0.01
     General    Electric     Co.
                            USD          39,626        516,364          0.03
     Hitachi    Ltd.
                            JPY          8,500       487,728          0.02
     Honeywell     International,        Inc.
                            USD          3,967       854,593          0.04
     Huntington      Ingalls    Industries,      Inc.
                            USD           964      199,978          0.01
     IHS  Markit    Ltd.
                            USD          4,742       534,487          0.03
     Illinois     Tool   Works,    Inc.
                            USD          1,889       420,937          0.02
     ITOCHU    Corp.
                            JPY          17,200        496,348          0.02
     Johnson    Controls     International       plc
                            USD          6,675       455,556          0.02
     Komatsu    Ltd.
                            JPY          17,800        442,837          0.02
     L3Harris     Technologies,       Inc.
                            USD          1,199       257,809          0.01
     Larsen    ＆  Toubro    Ltd.,   Reg.   S,  GDR
                            USD         146,403       2,928,059           0.15
     Lockheed     Martin    Corp.
                            USD          1,105       412,329          0.02
     Mitsubishi      Corp.
                            JPY          9,400       256,949          0.01
     Mitsubishi      Electric     Corp.
                            JPY          10,900        158,463          0.01
     Mitsui    ＆  Co.  Ltd.
                            JPY          15,500        349,521          0.02
     Nidec   Corp.
                            JPY          4,100       474,266          0.02
                                 92/177


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Norfolk    Southern     Corp.
                            USD          1,601       418,921          0.02
     Northrop     Grumman    Corp.
                            USD          1,190       428,804          0.02
     Otis   Worldwide     Corp.
                            USD          3,018       247,679          0.01
     PACCAR,    Inc.
                            USD          1,769       155,699          0.01
     Parker-Hannifin        Corp.
                            USD          1,117       337,119          0.02
     Raytheon     Technologies       Corp.
                            USD          4,988       420,392          0.02
     Recruit    Holdings     Co.  Ltd.
                            JPY          9,200       452,734          0.02
     RELX   plc
                            GBP          8,327       221,105          0.01
     Republic     Services,     Inc.
                            USD          2,020       221,336          0.01
     Robert    Half   International,        Inc.
                            USD          2,379       209,751          0.01
     Rockwell     Automation,      Inc.
                            USD           854      241,730          0.01
     Roper   Technologies,       Inc.
                            USD          1,141       533,764          0.03
     Safran    SA
                            EUR          2,359       326,041          0.02
     SATS   Ltd.
                            SGD         233,700        685,543          0.03
     Schneider     Electric     SE
                            EUR          4,277       676,507          0.03
     Siemens    AG
                            EUR          3,327       527,665          0.03
     Siemens    Energy    AG
                            EUR          17,205        524,976          0.03
     SMC  Corp.
                            JPY           600      354,461          0.02
     Snap-on,     Inc.
                            USD           881      192,847          0.01
     Stanley    Black   ＆  Decker,    Inc.
                            USD          1,125       229,760          0.01
     Taisei    Corp.
                            JPY          4,500       147,610          0.01
     TransDigm     Group,    Inc.
                            USD           494      317,551          0.02
     Transurban      Group
                            AUD          35,766        380,692          0.02
     Turkiye    Sise   ve  Cam  Fabrikalari      A/S
                            TRY            1        1        -
     Uber   Technologies,       Inc.
                            USD          5,719       289,535          0.01
     Union   Pacific    Corp.
                            USD          39,683       8,660,121           0.43
     United    Parcel    Service,     Inc.   ‘B’
                            USD          4,399       913,233          0.04
     Verisk    Analytics,      Inc.
                            USD          1,590       277,247          0.01
     Vinci   SA
                            EUR          3,121       333,642          0.02
     Volvo   AB  ‘B’
                            SEK          17,084        413,073          0.02
     Waste   Connections,       Inc.
                            USD          3,925       471,663          0.02
     Waste   Management,      Inc.
                            USD          3,340       465,761          0.02
                                            43,523,982           2.13
     情報技術
     Accenture     plc  ‘A’
                            USD          3,913      1,158,825           0.06
     Adobe,    Inc.
                            USD          16,960      10,025,438           0.49
     Advanced     Micro   Devices,     Inc.
                            USD          5,752       514,943          0.03
     Advantech     Co.  Ltd.
                            TWD         242,374       2,995,824           0.15
     Amadeus    IT  Group   SA
                            EUR          4,228       298,710          0.01
     Amphenol     Corp.   ‘A’
                            USD          6,542       447,048          0.02
     Analog    Devices,     Inc.
                            USD          3,000       513,045          0.03
     Apple,    Inc.
                            USD          68,600       9,354,375           0.46
     Applied    Materials,      Inc.
                            USD          4,787       675,971          0.03
     ASE  Technology      Holding    Co.  Ltd.
                            TWD         626,000       2,509,487           0.12
     ASML   Holding    NV
                            EUR          15,442      10,717,174           0.52
     Autodesk,     Inc.
                            USD          2,048       608,841          0.03
     Automatic     Data   Processing,      Inc.
                            USD          3,474       685,535          0.03
     BlackBerry      Ltd.
                            CAD          30,962        376,546          0.02
     Broadcom,     Inc.
                            USD          1,532       729,258          0.04
     Broadridge      Financial     Solutions,      Inc.
                            USD          1,339       216,797          0.01
     Canon,    Inc.
                            JPY          6,200       140,626          0.01
                                 93/177


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Cisco   Systems,     Inc.
                            USD          23,090       1,220,086           0.06
     Citrix    Systems,     Inc.
                            USD          1,714       202,028          0.01
     Cognizant     Technology      Solutions     Corp.   ‘
     A’                       USD          6,887       484,335          0.02
     Corning,     Inc.
                            USD          7,076       288,176          0.01
     Fidelity     National     Information      Services,
     Inc.                       USD          2,977       422,292          0.02
     Fiserv,    Inc.
                            USD          3,173       337,842          0.02
     FleetCor     Technologies,       Inc.
                            USD          1,035       262,114          0.01
     Getac   Technology      Corp.
                            TWD        1,732,000        3,416,029           0.17
     Global    Payments,     Inc.
                            USD          2,022       378,953          0.02
     Hon  Hai  Precision     Industry     Co.  Ltd.
                            TWD         756,000       3,032,354           0.15
     HP,  Inc.
                            USD          6,806       204,786          0.01
     Infineon     Technologies       AG
                            EUR          15,267        615,589          0.03
     Infosys    Ltd.,   ADR
                            USD          26,012        557,095          0.03
     Intel   Corp.
                            USD          21,035       1,189,805           0.06
     International       Business     Machines     Corp.
                            USD          4,901       712,644          0.03
     Intuit,    Inc.
                            USD          19,926       9,789,720           0.48
     Keyence    Corp.
                            JPY          1,200       605,691          0.03
     Kingsoft     Cloud   Holdings     Ltd.,   ADR
                            USD          3,551       123,751          0.01
     KLA  Corp.
                            USD          1,332       431,312          0.02
     Kyocera    Corp.
                            JPY          1,800       111,321          0.01
     Lam  Research     Corp.
                            USD           812      527,105          0.03
     Lenovo    Group   Ltd.
                            HKD        2,350,000        2,699,211           0.13
     Linklogis,      Inc.,   Reg.   S ‘B’
                            HKD        1,720,500        3,863,629           0.19
     Lite-On    Technology      Corp.
                            TWD         298,000        615,512          0.03
     Mastercard,      Inc.   ‘A’
                            USD          3,143      1,156,861           0.06
     MediaTek,     Inc.
                            TWD         129,000       4,440,820           0.22
     Microchip     Technology,      Inc.
                            USD          2,107       320,574          0.02
     Micron    Technology,      Inc.
                            USD          5,277       435,661          0.02
     Microsoft     Corp.
                            USD          65,150      17,681,115           0.85
     Motorola     Solutions,      Inc.
                            USD          3,239       701,268          0.03
     Murata    Manufacturing       Co.  Ltd.
                            JPY          5,000       381,506          0.02
     Nokia   OYJ
                            EUR          43,311        233,432          0.01
     Novatek    Microelectronics         Corp.
                            TWD         270,000       4,820,968           0.24
     NVIDIA    Corp.
                            USD          2,671      2,138,956           0.10
     NXP  Semiconductors        NV
                            USD          2,221       459,636          0.02
     Oracle    Corp.
                            USD          11,963        934,601          0.05
     Paychex,     Inc.
                            USD          4,727       507,651          0.02
     PayPal    Holdings,     Inc.
                            USD          5,197      1,521,885           0.07
     QUALCOMM,     Inc.
                            USD          4,496       639,125          0.03
     salesforce.com,        Inc.
                            USD          3,915       961,861          0.05
     Samsung    Electronics      Co.  Ltd.
                            KRW          18,404       1,316,370           0.06
     Samsung    Electronics      Co.  Ltd.   Preference
                            KRW         285,087       18,632,410           0.90
     SAP  SE
                            EUR          4,379       621,982          0.03
     ServiceNow,      Inc.
                            USD          1,773       990,742          0.05
     Shopify,     Inc.   ‘A’
                            CAD           814     1,209,831           0.06
     SK  Hynix,    Inc.
                            KRW          5,884       664,394          0.03
     Square,    Inc.   ‘A’
                            USD          3,279       815,261          0.04
     Synopsys,     Inc.
                            USD          2,317       639,532          0.03
                                 94/177


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Taiwan    Semiconductor       Manufacturing       Co.
     Ltd.                       TWD        1,227,000        26,141,438           1.27
     Tata   Consultancy      Services     Ltd.
                            INR          80,133       3,607,496           0.18
     TE  Connectivity       Ltd.
                            USD          3,576       482,041          0.02
     Tech   Mahindra     Ltd.
                            INR          58,605        863,961          0.04
     Telefonaktiebolaget          LM  Ericsson     ‘B’
                            SEK          24,766        315,972          0.02
     Texas   Instruments,       Inc.
                            USD          39,521       7,605,239           0.37
     Tokyo   Electron     Ltd.
                            JPY          1,000       431,891          0.02
     Trend   Micro,    Inc.
                            JPY          4,300       225,525          0.01
     Vanguard     International       Semiconductor
     Corp.                       TWD         537,000       2,267,451           0.11
     Venture    Corp.   Ltd.
                            SGD         240,700       3,447,491           0.17
     VeriSign,     Inc.
                            USD          3,196       735,052          0.04
     Visa,   Inc.   ‘A’
                            USD          3,962       934,176          0.05
     Workday,     Inc.   ‘A’
                            USD          2,145       528,679          0.03
                                           183,872,677            8.98
     素材
     ACC  Ltd.
                            INR          9,517       257,982          0.01
     Air  Liquide    SA
                            EUR          2,125       373,487          0.02
     Air  Products     and  Chemicals,      Inc.
                            USD          1,149       330,926          0.02
     Anglo   American     plc
                            GBP          21,392        849,805          0.04
     Ball   Corp.
                            USD          3,963       323,716          0.02
     Barrick    Gold   Corp.
                            CAD          25,376        522,842          0.03
     BASF   SE
                            EUR          5,906       464,489          0.02
     BHP  Group   Ltd.
                            AUD          55,282       1,999,312           0.10
     BHP  Group   plc
                            GBP         193,528       5,708,038           0.27
     BlueScope     Steel   Ltd.
                            AUD         152,668       2,500,855           0.12
     Corteva,     Inc.
                            USD          9,117       403,005          0.02
     CRH  plc
                            EUR          2,525       128,349          0.01
     CRH  plc
                            GBP          10,842        550,982          0.03
     Dow,   Inc.
                            USD          8,653       543,223          0.03
     DuPont    de  Nemours,     Inc.
                            USD          3,212       247,328          0.01
     Eastman    Chemical     Co.
                            USD          1,794       207,843          0.01
     Ecolab,    Inc.
                            USD          1,129       234,702          0.01
     Evraz   plc
                            GBP          22,845        189,317          0.01
     Fortescue     Metals    Group   Ltd.
                            AUD          12,741        221,574          0.01
     Givaudan     SA
                            CHF           164      766,889          0.04
     Glencore     plc
                            GBP         112,974        482,889          0.02
     Holcim    Ltd.
                            CHF          7,599       457,396          0.02
     Incitec    Pivot   Ltd.
                            AUD         765,315       1,361,775           0.07
     International       Flavors    ＆  Fragrances,
     Inc.                       USD          1,554       230,785          0.01
     Koninklijke      DSM  NV
                            EUR          2,681       500,611          0.02
     Linde   plc
                            USD          2,775       804,425          0.04
     LyondellBasell        Industries      NV  ‘A’
                            USD          5,442       554,278          0.03
     Newmont    Corp.
                            USD          10,314        646,004          0.03
     Nutrien    Ltd.
                            CAD          5,014       297,065          0.01
     Packaging     Corp.   of  America
                            USD          1,413       190,694          0.01
     PPG  Industries,      Inc.
                            USD          2,114       355,873          0.02
     Rio  Tinto   Ltd.
                            AUD          22,930       2,164,446           0.11
     Rio  Tinto   plc
                            GBP          7,926       655,304          0.03
                                 95/177


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Sherwin-Williams         Co.  (The)
                            USD          1,557       425,115          0.02
     Shin-Etsu     Chemical     Co.  Ltd.
                            JPY          2,800       468,261          0.02
     Siam   Cement    PCL  (The),    NVDR
                            THB          19,700        265,614          0.01
     Taiwan    Cement    Corp.
                            TWD         154,000        281,708          0.01
     Vale   SA
                            BRL          32,845        741,868          0.04
     Yara   International       ASA
                            NOK          3,933       208,401          0.01
                                            27,917,176           1.36
     不動産
     Aberdeen     Standard     European     Logistics
     Income    plc,   REIT,   Reg.   S
                            GBP          40,482        66,319           -
     Activia    Properties,      Inc.,   REIT
                            JPY            27     128,304          0.01
     ADLER   Group   SA,  Reg.   S
                            EUR          4,328       115,090          0.01
     Advance    Residence     Investment      Corp.,
     REIT                       JPY            50     167,031          0.01
     Aedifica     SA,  REIT
                            EUR          1,718       226,792          0.01
     Aeon   Mall   Co.  Ltd.
                            JPY          4,000        61,722           -
     AEON   REIT   Investment      Corp.
                            JPY            74     109,895          0.01
     Agree   Realty    Corp.,    REIT
                            USD          2,574       181,715          0.01
     Alexandria      Real   Estate    Equities,     Inc.,
     REIT                       USD          5,064       927,503          0.05
     Allied    Properties      Real   Estate
     Investment      Trust
                            CAD          9,315       342,129          0.02
     Allreal    Holding    AG
                            CHF           803      158,158          0.01
     alstria    office    REIT-AG
                            EUR          8,145       151,169          0.01
     American     Assets    Trust,    Inc.,   REIT
                            USD          2,366        87,815           -
     American     Campus    Communities,       Inc.,   REIT
                            USD          5,630       265,387          0.01
     American     Homes   4 Rent,   REIT   ‘A’
                            USD          10,584        415,554          0.02
     American     Tower   Corp.,    REIT
                            USD          1,856       506,248          0.02
     Americold     Realty    Trust,    REIT
                            USD          8,803       341,599          0.02
     Apartment     Income    REIT   Corp.
                            USD          5,868       280,564          0.01
     Apple   Hospitality      REIT,   Inc.
                            USD          8,762       130,837          0.01
     Aroundtown      SA
                            EUR          48,021        376,244          0.02
     Artis   Real   Estate    Investment      Trust
                            CAD          21,430        193,658          0.01
     Ascendas     Real   Estate    Investment      Trust
                            SGD         130,200        286,315          0.01
     Assura    plc,   REIT
                            GBP         108,019        110,777          0.01
     AvalonBay     Communities,       Inc.,   REIT
                            USD          7,215      1,517,475           0.07
     Azrieli    Group   Ltd.
                            ILS          1,628       115,513          0.01
     Big  Yellow    Group   plc,   REIT
                            GBP          7,385       133,318          0.01
     Boston    Properties,      Inc.,   REIT
                            USD          5,872       667,369          0.03
     Brandywine      Realty    Trust,    REIT
                            USD          7,454       102,005           -
     British    Land   Co.  plc  (The),    REIT
                            GBP          36,630        251,677          0.01
     Brixmor    Property     Group,    Inc.,   REIT
                            USD          11,759        269,957          0.01
     BWP  Trust,    REIT
                            AUD          26,080        83,142           -
     Camden    Property     Trust,    REIT
                            USD          3,710       496,737          0.02
     CapitaLand      Integrated      Commercial      Trust,
     REIT                       SGD         176,088        274,748          0.01
     CapitaLand      Ltd.
                            SGD         108,200        299,615          0.01
     CareTrust     REIT,   Inc.
                            USD          3,986        92,557           -
     Castellum     AB
                            SEK          10,892        280,641          0.01
     Catena    AB
                            SEK          2,111       113,597          0.01
     Charter    Hall   Long   Wale   REIT
                            AUD          23,997        85,346           -
                                 96/177


                                                          EDINET提出書類
                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Charter    Hall   Retail    REIT
                            AUD          31,492        89,512           -
     China   Resources     Land   Ltd.
                            HKD         620,000       2,503,239           0.12
     City   Developments       Ltd.
                            SGD          18,800        102,366          0.01
     Civitas    Social    Housing    plc,   REIT,   Reg.
     S                       GBP          55,537        89,033           -
     CK  Asset   Holdings     Ltd.
                            HKD          91,500        629,828          0.03
     Cofinimmo     SA,  REIT
                            EUR          1,358       207,506          0.01
     Columbia     Property     Trust,    Inc.,   REIT
                            USD          7,235       125,698          0.01
     Comforia     Residential      REIT,   Inc.
                            JPY            32     101,106           -
     Cominar    Real   Estate    Investment      Trust
                            CAD          23,389        207,716          0.01
     Community     Healthcare      Trust,    Inc.,   REIT
                            USD          1,820        86,580           -
     Corporate     Office    Properties      Trust,    REIT
                            USD          4,398       119,679          0.01
     Cousins    Properties,      Inc.,   REIT
                            USD          6,053       221,127          0.01
     Covivio,     REIT
                            EUR          2,073       177,740          0.01
     Crown   Castle    International       Corp.,    REIT
                            USD          2,165       427,216          0.02
     CubeSmart,      REIT
                            USD          7,674       359,979          0.02
     CyrusOne,     Inc.,   REIT
                            USD          4,576       333,724          0.02
     Daiwa   House   REIT   Investment      Corp.
                            JPY            78     230,715          0.01
     Daiwa   Office    Investment      Corp.,    REIT
                            JPY            11      76,764           -
     Daiwa   Securities      Living    Investments
     Corp.,    REIT
                            JPY            90      98,260           -
     Derwent    London    plc,   REIT
                            GBP          4,079       187,479          0.01
     Deutsche     EuroShop     AG
                            EUR          2,337        55,148           -
     Dexus,    REIT
                            AUD          41,718        332,980          0.02
     DiamondRock      Hospitality      Co.,   REIT
                            USD          8,021        76,728           -
     Digital    Realty    Trust,    Inc.,   REIT
                            USD          12,404       1,894,207           0.09
     DigitalBridge       Group,    Inc.,   REIT
                            USD          19,527        155,612          0.01
     Douglas    Emmett,    Inc.,   REIT
                            USD          6,284       211,085          0.01
     Duke   Realty    Corp.,    REIT
                            USD          13,823        661,665          0.03
     Easterly     Government      Properties,      Inc.,
     REIT                       USD          3,508        73,239           -
     EastGroup     Properties,      Inc.,   REIT
                            USD          1,519       251,330          0.01
     Empire    State   Realty    Trust,    Inc.,   REIT
     ‘A’                       USD          6,028        70,651           -
     Entra   ASA,   Reg.   S
                            NOK          7,335       168,319          0.01
     EPR  Properties,      REIT
                            USD          2,946       153,593          0.01
     Equinix,     Inc.,   REIT
                            USD          4,222      3,392,033           0.16
     Equity    Commonwealth,       REIT
                            USD          3,746        98,550           -
     Equity    LifeStyle     Properties,      Inc.,   REIT
                            USD          6,722       506,304          0.02
     Equity    Residential,       REIT
                            USD          17,286       1,339,657           0.07
     Essex   Property     Trust,    Inc.,   REIT
                            USD          3,628      1,095,619           0.05
     Eurocommercial        Properties      NV,  REIT,   CVA
                            EUR          2,383        59,744           -
     Extra   Space   Storage,     Inc.,   REIT
                            USD          4,746       782,673          0.04
     Fabege    AB
                            SEK          10,523        170,943          0.01
     Fastighets      AB  Balder    ‘B’
                            SEK          4,386       276,645          0.01
     Federal    Realty    Investment      Trust,    REIT
                            USD          2,968       348,859          0.02
     Fortune    Real   Estate    Investment      Trust
                            HKD          74,000        79,184           -
     Four   Corners    Property     Trust,    Inc.,   REIT
                            USD          3,735       102,748          0.01
     Frasers    Centrepoint      Trust,    REIT
                            SGD          44,500        80,645           -
     Frasers    Logistics     ＆  Commercial      Trust,
     REIT,   Reg.   S
                            SGD         140,500        150,820          0.01
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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Frontier     Real   Estate    Investment      Corp.,
     REIT                       JPY            21      98,428           -
     Fukuoka    REIT   Corp.
                            JPY            46      77,702           -
     Gaming    and  Leisure    Properties,      Inc.,
     REIT                       USD          8,524       392,669          0.02
     Gecina    SA,  REIT
                            EUR          2,109       325,017          0.02
     Global    Net  Lease,    Inc.,   REIT
                            USD          7,156       132,168          0.01
     GLP  J-Reit,    REIT
                            JPY           160      276,447          0.01
     GPT  Group   (The),    REIT
                            AUD          76,162        278,913          0.01
     Grainger     plc
                            GBP          31,543        124,258          0.01
     Grand   City   Properties      SA
                            EUR          6,551       178,096          0.01
     Great   Portland     Estates    plc,   REIT
                            GBP          11,561        113,156          0.01
     Hammerson     plc,   REIT
                            GBP         161,616         84,418           -
     Hang   Lung   Properties      Ltd.
                            HKD          77,000        186,671          0.01
     Healthcare      Realty    Trust,    Inc.,   REIT
                            USD          5,194       158,316          0.01
     Healthcare      Trust   of  America,     Inc.,   REIT
     ‘A’                       USD          8,630       234,187          0.01
     Healthpeak      Properties,      Inc.,   REIT
                            USD          20,226        681,185          0.03
     Highwoods     Properties,      Inc.,   REIT
                            USD          4,160       187,333          0.01
     Hongkong     Land   Holdings     Ltd.
                            USD          44,500        212,089          0.01
     Host   Hotels    ＆  Resorts,     Inc.,   REIT
                            USD          26,495        446,950          0.02
     Hudson    Pacific    Properties,      Inc.,   REIT
                            USD          6,144       166,961          0.01
     Hufvudstaden       AB  ‘A’
                            SEK          4,937        84,378           -
     Hulic   Co.  Ltd.
                            JPY          14,200        160,032          0.01
     Hulic   Reit,   Inc.
                            JPY            51      86,125           -
     Hysan   Development      Co.  Ltd.
                            HKD          27,000        107,483          0.01
     ICADE,    REIT
                            EUR          1,305       112,806          0.01
     Independence       Realty    Trust,    Inc.,   REIT
                            USD          6,576       119,813          0.01
     Industrial      ＆  Infrastructure        Fund
     Investment      Corp.,    REIT
                            JPY            73     139,514          0.01
     Industrial      Logistics     Properties      Trust,
     REIT                       USD          4,637       121,279          0.01
     Inmobiliaria       Colonial     Socimi    SA,  REIT
                            EUR          13,178        133,642          0.01
     Intershop     Holding    AG
                            CHF           161      105,585          0.01
     Invesco    Office    J-Reit,    Inc.,   REIT
                            JPY           452       92,466           -
     Invincible      Investment      Corp.,    REIT
                            JPY           191       73,868           -
     Invitation      Homes,    Inc.,   REIT
                            USD          22,044        827,495          0.04
     Irish   Residential      Properties      REIT   plc
                            EUR          43,353        77,989           -
     Japan   Excellent,      Inc.,   REIT
                            JPY            68      97,421           -
     Japan   Hotel   REIT   Investment      Corp.
                            JPY           178      107,149          0.01
     Japan   Logistics     Fund,   Inc.,   REIT
                            JPY            37     111,474          0.01
     Japan   Metropolitan       Fund   Invest,    REIT
                            JPY           265      288,183          0.01
     Japan   Prime   Realty    Investment      Corp.,
     REIT                       JPY            34     133,470          0.01
     Japan   Real   Estate    Investment      Corp.,
     REIT                       JPY            48     295,859          0.01
     JBG  SMITH   Properties,      REIT
                            USD          4,808       151,632          0.01
     Kenedix    Office    Investment      Corp.,    REIT
                            JPY            16     113,116          0.01
     Kenedix    Residential      Next   Investment
     Corp.,    REIT
                            JPY            52     112,642          0.01
     Kenedix    Retail    REIT   Corp.
                            JPY            33      89,589           -
     Kennedy-Wilson        Holdings,     Inc.
                            USD          5,037        99,455           -
                                 98/177

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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Keppel    DC  REIT
                            SGD          51,200        94,850           -
     Keppel    REIT
                            SGD         100,000         87,908           -
     Kerry   Properties      Ltd.
                            HKD         979,000       3,221,697           0.16
     Kilroy    Realty    Corp.,    REIT
                            USD          4,410       307,808          0.02
     Kimco   Realty    Corp.,    REIT
                            USD          16,142        335,119          0.02
     Kite   Realty    Group   Trust,    REIT
                            USD          5,233       114,510          0.01
     Kiwi   Property     Group   Ltd.,   REIT
                            NZD          87,258        70,919           -
     Klepierre     SA,  REIT
                            EUR          7,323       188,120          0.01
     Kojamo    OYJ
                            EUR          9,664       221,273          0.01
     Kungsleden      AB
                            SEK          11,256        137,204          0.01
     Land   Securities      Group   plc,   REIT
                            GBP          28,189        263,730          0.01
     LaSalle    Logiport     REIT
                            JPY            67     113,350          0.01
     LEG  Immobilien      SE
                            EUR          3,397       491,623          0.02
     Lexington     Realty    Trust,    REIT
                            USD          10,276        123,408          0.01
     Life   Storage,     Inc.,   REIT
                            USD          2,898       311,984          0.02
     Link   REIT
                            HKD         718,518       6,951,448           0.33
     LondonMetric       Property     plc,   REIT
                            GBP          48,177        154,468          0.01
     LTC  Properties,      Inc.,   REIT
                            USD          2,780       107,971          0.01
     Macerich     Co.  (The),    REIT
                            USD          6,045       110,417          0.01
     Mack-Cali     Realty    Corp.,    REIT
                            USD          3,997        67,881           -
     Mapletree     Commercial      Trust,    REIT
                            SGD        1,423,251        2,294,460           0.11
     Mapletree     Industrial      Trust,    REIT
                            SGD          73,920        155,740          0.01
     Mapletree     Logistics     Trust,    REIT
                            SGD         119,900        183,149          0.01
     Medical    Properties      Trust,    Inc.,   REIT
                            USD          22,430        453,091          0.02
     Merlin    Properties      Socimi    SA,  REIT
                            EUR          13,845        143,910          0.01
     Mid-America      Apartment     Communities,
     Inc.,   REIT
                            USD          4,403       747,661          0.04
     Mirvac    Group,    REIT
                            AUD         150,458        328,166          0.02
     Mitsubishi      Estate    Co.  Ltd.
                            JPY          60,700        984,060          0.05
     Mitsui    Fudosan    Co.  Ltd.
                            JPY          50,700       1,178,258           0.06
     Mitsui    Fudosan    Logistics     Park,   Inc.,
     REIT                       JPY            26     138,824          0.01
     Mobimo    Holding    AG
                            CHF           613      201,005          0.01
     Monmouth     Real   Estate    Investment      Corp.,
     REIT                       USD          5,332       100,513           -
     Mori   Hills   REIT   Investment      Corp.
                            JPY            60      90,274           -
     Mori   Trust   Sogo   Reit,   Inc.
                            JPY            52      73,759           -
     National     Health    Investors,      Inc.,   REIT
                            USD          1,975       131,427          0.01
     National     Retail    Properties,      Inc.,   REIT
                            USD          6,937       327,213          0.02
     National     Storage    Affiliates      Trust,    REIT
                            USD          3,230       163,372          0.01
     National     Storage    REIT
                            AUD          71,411        105,890          0.01
     New  World   Development      Co.  Ltd.
                            HKD          55,000        285,056          0.01
     Nippon    Accommodations        Fund,   Inc.,   REIT
                            JPY            17      98,359           -
     Nippon    Building     Fund,   Inc.,   REIT
                            JPY            55     343,934          0.02
     Nippon    Prologis     REIT,   Inc.
                            JPY            78     248,765          0.01
     Nomura    Real   Estate    Holdings,     Inc.
                            JPY          4,500       114,551          0.01
     Nomura    Real   Estate    Master    Fund,   Inc.,
     REIT                       JPY           172      276,580          0.01
     NTT  UD  REIT   Investment      Corp.
                            JPY            66      97,794           -
     Nyfosa    AB
                            SEK          10,618        143,281          0.01
     Office    Properties      Income    Trust,    REIT
                            USD          2,659        77,884           -
                                 99/177


                                                          EDINET提出書類
                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Omega   Healthcare      Investors,      Inc.,   REIT
                            USD          8,773       319,110          0.02
     Orix   JREIT,    Inc.,   REIT
                            JPY           102      196,781          0.01
     Park   Hotels    ＆  Resorts,     Inc.,   REIT
                            USD          9,396       189,877          0.01
     Pebblebrook      Hotel   Trust,    REIT
                            USD          5,322       123,729          0.01
     Piedmont     Office    Realty    Trust,    Inc.,
     REIT   ‘A’
                            USD          5,597       103,077          0.01
     Precinct     Properties      New  Zealand    Ltd.,
     REIT                       NZD          89,380        99,805           -
     Primary    Health    Properties      plc,   REIT
                            GBP          57,186        121,998          0.01
     Prologis,     Inc.,   REIT
                            USD          33,309       4,046,903           0.19
     PS  Business     Parks,    Inc.,   REIT
                            USD           743      109,633          0.01
     PSP  Swiss   Property     AG
                            CHF          1,996       253,159          0.01
     Public    Storage,     REIT
                            USD          7,200      2,188,493           0.11
     QTS  Realty    Trust,    Inc.,   REIT   ‘A’
                            USD          2,447       189,708          0.01
     Realty    Income    Corp.,    REIT
                            USD          20,438       1,387,843           0.07
     Regency    Centers    Corp.,    REIT
                            USD          6,718       431,911          0.02
     Retail    Opportunity      Investments      Corp.,
     REIT                       USD          6,410       112,713          0.01
     Retail    Properties      of  America,     Inc.,
     REIT   ‘A’
                            USD          9,226       105,700          0.01
     Rexford    Industrial      Realty,    Inc.,   REIT
                            USD          5,239       303,538          0.01
     RioCan    Real   Estate    Investment      Trust
                            CAD          31,659        562,274          0.03
     RLJ  Lodging    Trust,    REIT
                            USD          6,681       100,297           -
     RPT  Realty,    REIT
                            USD          4,449        57,429           -
     Ryman   Hospitality      Properties,      Inc.,
     REIT                       USD          2,009       157,538          0.01
     Sabra   Health    Care   REIT,   Inc.
                            USD          8,463       153,844          0.01
     Safehold,     Inc.,   REIT
                            USD           772       60,646           -
     Safestore     Holdings     plc,   REIT
                            GBP          10,252        134,903          0.01
     Samhallsbyggnadsbolageti             Norden    AB
                            SEK          45,055        189,861          0.01
     SBA  Communications        Corp.,    REIT
                            USD           781      251,752          0.01
     Scentre    Group,    REIT
                            AUD         198,835        406,821          0.02
     Segro   plc,   REIT
                            GBP          46,108        700,874          0.03
     Sekisui    House   Reit,   Inc.
                            JPY           168      139,561          0.01
     Shaftesbury      plc,   REIT
                            GBP          10,971        86,573           -
     Shopping     Centres    Australasia      Property
     Group,    REIT
                            AUD          61,734        116,427          0.01
     Simon   Property     Group,    Inc.,   REIT
                            USD          16,149       2,105,998           0.10
     Sino   Land   Co.  Ltd.
                            HKD         134,000        210,713          0.01
     Sirius    Real   Estate    Ltd.
                            GBP          74,026        113,345          0.01
     SITE   Centers    Corp.,    REIT
                            USD          6,798       101,785           -
     SL  Green   Realty    Corp.,    REIT
                            USD          2,837       228,091          0.01
     Spirit    Realty    Capital,     Inc.,   REIT
                            USD          4,683       224,565          0.01
     STAG   Industrial,      Inc.,   REIT
                            USD          6,164       231,703          0.01
     Stockland,      REIT
                            AUD          92,795        322,907          0.02
     STORE   Capital    Corp.,    REIT
                            USD         262,124       9,085,708           0.43
     Sumitomo     Realty    ＆  Development      Co.  Ltd.
                            JPY          14,400        516,046          0.03
     Summit    Hotel   Properties,      Inc.,   REIT
                            USD          5,469        50,770           -
     Sun  Communities,       Inc.,   REIT
                            USD          4,199       725,023          0.04
     Sun  Hung   Kai  Properties      Ltd.
                            HKD          77,000       1,144,998           0.06
     Sunstone     Hotel   Investors,      Inc.,   REIT
                            USD          8,323       101,770           -
                                100/177


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Suntec    Real   Estate    Investment      Trust
                            SGD         103,400        112,676          0.01
     Swire   Properties      Ltd.
                            HKD         843,600       2,511,357           0.12
     Swiss   Prime   Site   AG
                            CHF          3,258       322,962          0.02
     TAG  Immobilien      AG
                            EUR          7,944       252,872          0.01
     Tanger    Factory    Outlet    Centers,     Inc.,
     REIT                       USD          6,137       115,203          0.01
     Terreno    Realty    Corp.,    REIT
                            USD          2,458       160,543          0.01
     Tokyo   Tatemono     Co.  Ltd.
                            JPY          7,400       105,677          0.01
     Tokyu   REIT,   Inc.
                            JPY            46      85,014           -
     Tritax    Big  Box  REIT   plc
                            GBP          80,874        219,445          0.01
     UDR,   Inc.,   REIT
                            USD          11,210        554,270          0.03
     Unibail-Rodamco-Westfield,              REIT
                            EUR          5,173       451,895          0.02
     UNITE   Group   plc  (The),    REIT
                            GBP          13,661        202,834          0.01
     United    Urban   Investment      Corp.,    REIT
                            JPY           116      168,299          0.01
     UOL  Group   Ltd.
                            SGD          21,000        114,462          0.01
     Urban   Edge   Properties,      REIT
                            USD          5,013        95,351           -
     Ventas,    Inc.,   REIT
                            USD          14,307        828,381          0.04
     VEREIT,    Inc.,   REIT
                            USD          8,558       397,617          0.02
     VICI   Properties,      Inc.,   REIT
                            USD          21,501        666,665          0.03
     Vicinity     Centres,     REIT
                            AUD         149,098        171,989          0.01
     Vonovia    SE
                            EUR          31,511       2,030,820           0.10
     Vornado    Realty    Trust,    REIT
                            USD          6,899       320,111          0.02
     Wallenstam      AB  ‘B’
                            SEK          8,708       138,900          0.01
     Warehouses      De  Pauw   CVA,   REIT
                            EUR          5,795       219,100          0.01
     Washington      Real   Estate    Investment      Trust
                            USD          3,687        83,868           -
     Weingarten      Realty    Investors,      REIT
                            USD          5,243       167,409          0.01
     Welltower,      Inc.,   REIT
                            USD          22,345       1,864,453           0.09
     Weyerhaeuser       Co.,   REIT
                            USD          10,496        357,806          0.02
     Wharf   Real   Estate    Investment      Co.  Ltd.
                            HKD          64,000        370,915          0.02
     Wihlborgs     Fastigheter      AB
                            SEK          5,573       122,172          0.01
     Workspace     Group   plc,   REIT
                            GBP          7,616        87,301           -
     WP  Carey,    Inc.,   REIT
                            USD          6,862       516,736          0.03
     Xenia   Hotels    ＆  Resorts,     Inc.,   REIT
                            USD          4,700        86,721           -
                                           103,008,887            5.03
     公益
     American     Electric     Power   Co.,   Inc.
                            USD          3,226       270,857          0.01
     American     Water   Works   Co.,   Inc.
                            USD          2,244       348,605          0.02
     Brookfield      Infrastructure        Partners     LP
                            USD          60,000       1,575,000           0.08
     Canadian     Utilities     Ltd.   ‘A’
                            CAD          7,066       197,228          0.01
     China   Yangtze    Power   Co.  Ltd.   ‘A’
                            CNH        1,362,215        4,349,847           0.21
     CK  Infrastructure        Holdings     Ltd.
                            HKD          26,500        157,690          0.01
     CLP  Holdings     Ltd.
                            HKD          21,500        212,395          0.01
     Consolidated       Edison,    Inc.
                            USD          4,269       307,491          0.02
     Dominion     Energy,    Inc.
                            USD          4,272       313,951          0.02
     DTE  Energy    Co.
                            USD          2,166       280,303          0.01
     Duke   Energy    Corp.
                            USD          5,014       491,869          0.02
     E.ON   SE
                            EUR          13,415        155,795          0.01
     Edison    International
                            USD          3,068       176,079          0.01
     EDP  - Energias     de  Portugal     SA
                            EUR          37,329        197,953          0.01
     Emera,    Inc.
                            CAD         206,415       9,389,638           0.46
     Enel   SpA
                            EUR          54,563        510,680          0.02
                                101/177


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Engie   SA
                            EUR          11,007        151,005          0.01
     Entergy    Corp.
                            USD          1,755       176,193          0.01
     Eversource      Energy
                            USD          2,917       233,644          0.01
     Exelon    Corp.
                            USD          3,458       153,985          0.01
     FirstEnergy      Corp.
                            USD          3,911       146,766          0.01
     Iberdrola     SA
                            EUR          47,688        582,211          0.03
     Mercury    NZ  Ltd.
                            NZD         133,482        621,879          0.03
     National     Grid   plc
                            GBP         780,487       9,912,563           0.47
     NextEra    Energy,    Inc.
                            USD          8,361       618,669          0.03
     Pinnacle     West   Capital    Corp.
                            USD          2,460       200,043          0.01
     Power   Grid   Corp.   of  India   Ltd.
                            INR         762,394       2,384,145           0.12
     PPL  Corp.
                            USD          12,788        354,397          0.02
     Public    Service    Enterprise      Group,    Inc.
                            USD          3,785       224,988          0.01
     Red  Electrica     Corp.   SA
                            EUR          11,196        207,595          0.01
     Sempra    Energy
                            USD          2,233       298,380          0.01
     Severn    Trent   plc
                            GBP          6,001       207,778          0.01
     Snam   SpA
                            EUR        1,681,173        9,724,170           0.48
     Southern     Co.  (The)
                            USD          6,115       369,560          0.02
     Tenaga    Nasional     Bhd.
                            MYR         128,000        301,890          0.01
     Terna   SpA
                            EUR          28,007        208,985          0.01
     WEC  Energy    Group,    Inc.
                            USD          2,104       187,321          0.01
     Xcel   Energy,    Inc.
                            USD          3,284       215,841          0.01
                                            46,417,389           2.27
     株式合計                                      890,008,513           43.48
     公的取引所への上場承認を受けた譲渡可能証券
     および短期金融市場証券の合計                                     1,399,114,463            68.36
     その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券
     社債
     通信サービス
     Altice    France    SA,  144A   8.125%
     01/02/2027                       USD        1,800,000        1,962,000           0.10
     Altice    France    SA,  144A   5.125%
     15/01/2029                       USD        1,843,000        1,853,616           0.09
     Audacy    Capital    Corp.,    144A   6.5%
     01/05/2027                       USD        1,357,000        1,412,936           0.07
     Cable   One,   Inc.,   144A   4%  15/11/2030
                            USD         730,000        734,563          0.04
     CCO  Holdings     LLC,   144A   4.5%   15/08/2030
                            USD        6,250,000        6,499,999           0.32
     CCO  Holdings     LLC,   144A   4.25%   01/02/2031
                            USD        2,086,000        2,125,113           0.10
     CCO  Holdings     LLC  4.5%   01/05/2032
                            USD         920,000        942,738          0.05
     Charter    Communications        Operating     LLC
     3.75%   15/02/2028
                            USD        1,250,000        1,378,628           0.07
     Consolidated       Communications,        Inc.,   144A
     6.5%   01/10/2028
                            USD        1,479,000        1,592,890           0.08
     CSC  Holdings     LLC,   144A   4.125%
     01/12/2030                       USD        4,310,000        4,300,021           0.21
     CSC  Holdings     LLC,   144A   3.375%
     15/02/2031                       USD        1,444,000        1,361,086           0.07
     DISH   DBS  Corp.   7.375%    01/07/2028
                            USD        2,754,000        2,957,025           0.14
     Frontier     Communications        Holdings     LLC,
     144A   5.875%    15/10/2027
                            USD        1,901,000        2,039,830           0.10
     Frontier     Communications        Holdings     LLC,
     144A   5%  01/05/2028
                            USD         986,000       1,020,747           0.05
                                102/177

                                                          EDINET提出書類
                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Kenbourne     Invest    SA,  Reg.   S 4.7%
     22/01/2028                       USD        1,249,000        1,264,650           0.06
     Netflix,     Inc.,   144A   5.375%    15/11/2029
                            USD         445,000        540,720          0.03
     Netflix,     Inc.,   144A   4.875%    15/06/2030
                            USD        2,448,000        2,904,870           0.14
     News   Corp.,    144A   3.875%    15/05/2029
                            USD        1,004,000        1,010,275           0.05
     Nexstar    Broadcasting,       Inc.,   144A   4.75%
     01/11/2028                       USD        1,216,000        1,250,133           0.06
     QualityTech      LP,  144A   3.875%    01/10/2028
                            USD         829,000        887,469          0.04
     Rackspace     Technology      Global,    Inc.,   144A
     3.5%   15/02/2028
                            USD        1,232,000        1,193,993           0.06
     Radiate    Holdco    LLC,   144A   4.5%
     15/09/2026                       USD        1,582,000        1,637,489           0.08
     Scripps    Escrow,    Inc.,   144A   5.875%
     15/07/2027                       USD        1,263,000        1,305,740           0.06
     Sirius    XM  Radio,    Inc.,   144A   4.125%
     01/07/2030                       USD        2,980,000        3,007,162           0.15
     Sprint    Corp.   7.625%    01/03/2026
                            USD        2,430,000        2,967,442           0.14
     T-Mobile     USA,   Inc.   2.625%    15/02/2029
                            USD        3,423,000        3,363,097           0.16
     T-Mobile     USA,   Inc.   2.875%    15/02/2031
                            USD         679,000        668,767          0.03
     T-Mobile     USA,   Inc.   3.5%   15/04/2031
                            USD         190,000        195,938          0.01
     Townsquare      Media,    Inc.,   144A   6.875%
     01/02/2026                       USD        1,304,000        1,390,390           0.07
     Univision     Communications,        Inc.,   144A
     4.5%   01/05/2029
                            USD        1,197,000        1,206,205           0.06
     Urban   One,   Inc.,   144A   7.375%    01/02/2028
                            USD        1,535,000        1,659,742           0.08
     ViacomCBS,      Inc.   4.75%   15/05/2025
                            USD        2,252,000        2,549,592           0.12
     WMG  Acquisition      Corp.,    144A   3.875%
     15/07/2030                       USD         456,000        461,689          0.02
     WMG  Acquisition      Corp.,    144A   3%
     15/02/2031                       USD        1,479,000        1,408,777           0.07
                                            61,055,332           2.98
     一般消費財
     1011778    BC  ULC,   144A   3.5%   15/02/2029
                            USD        1,635,000        1,618,650           0.08
     Academy    Ltd.,   144A   6%  15/11/2027
                            USD        1,748,000        1,874,442           0.09
     Adient    US  LLC,   144A   9%  15/04/2025
                            USD         989,000       1,091,836           0.05
     Allison    Transmission,       Inc.,   144A   3.75%
     30/01/2031                       USD        1,266,000        1,245,428           0.06
     BCPE   Empire    Holdings,     Inc.,   144A   7.625%
     01/05/2027                       USD        1,015,000        1,040,786           0.05
     Boyd   Gaming    Corp.,    144A   4.75%
     15/06/2031                       USD         517,000        537,034          0.03
     Caesars    Entertainment,        Inc.,   144A   6.25%
     01/07/2025                       USD         971,000       1,030,474           0.05
     Caesars    Resort    Collection      LLC,   144A
     5.75%   01/07/2025
                            USD        1,074,000        1,133,070           0.06
     Caesars    Resort    Collection      LLC,   144A
     5.25%   15/10/2025
                            USD        1,490,000        1,510,041           0.07
     Carnival     Corp.,    144A   11.5%   01/04/2023
                            USD        2,351,000        2,667,708           0.13
     Carnival     Corp.,    144A   7.625%    01/03/2026
                            USD         715,000        781,138          0.04
     Carnival     Corp.,    144A   5.75%   01/03/2027
                            USD         605,000        636,763          0.03
     CCM  Merger,    Inc.,   144A   6.375%
     01/05/2026                       USD         176,000        185,506          0.01
                                103/177

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     Cedar   Fair   LP,  144A   5.5%   01/05/2025
                            USD        2,265,000        2,372,587           0.12
     Clarios    Global    LP,  144A   8.5%   15/05/2027
                            USD        1,290,000        1,407,326           0.07
     eG  Global    Finance    plc,   144A   6.75%
     07/02/2025                       USD        3,463,000        3,585,104           0.17
     Expedia    Group,    Inc.   4.625%    01/08/2027
                            USD         429,000        483,241          0.02
     Expedia    Group,    Inc.   2.95%   15/03/2031
                            USD         179,000        182,047          0.01
     Golden    Entertainment,        Inc.,   144A   7.625%
     15/04/2026                       USD          62,000        66,108           -
     Golden    Nugget,    Inc.,   144A   6.75%
     15/10/2024                       USD         999,000       1,005,873           0.05
     Goodyear     Tire   ＆  Rubber    Co.  (The),    144A
     5.25%   15/07/2031
                            USD         790,000        824,247          0.04
     Hanesbrands,       Inc.,   144A   5.375%
     15/05/2025                       USD         631,000        670,431          0.03
     Hilton    Domestic     Operating     Co.,   Inc.,
     144A   3.75%   01/05/2029
                            USD        1,988,000        2,005,931           0.10
     IHO  Verwaltungs      GmbH,   144A   4.75%
     15/09/2026                       USD         372,093        381,310          0.02
     International       Game   Technology      plc,   144A
     4.125%    15/04/2026
                            USD        1,890,000        1,972,687           0.10
     LBM  Acquisition      LLC,   144A   6.25%
     15/01/2029                       USD         282,000        284,468          0.01
     Magic   Mergeco,     Inc.,   144A   5.25%
     01/05/2028                       USD         370,000        380,057          0.02
     Magic   Mergeco,     Inc.,   144A   7.875%
     01/05/2029                       USD        1,087,000        1,122,328           0.05
     NCL  Corp.   Ltd.,   144A   10.25%    01/02/2026
                            USD        1,588,000        1,855,935           0.09
     Newell    Brands,    Inc.   6%  01/04/2046
                            USD        1,582,000        2,003,254           0.10
     Nordstrom,      Inc.,   144A   2.3%   08/04/2024
                            USD         553,000        554,832          0.03
     Picasso    Finance    Sub,   Inc.,   144A   6.125%
     15/06/2025                       USD         575,000        609,213          0.03
     Royal   Caribbean     Cruises    Ltd.,   144A
     10.875%    01/06/2023
                            USD        1,183,000        1,350,454           0.07
     Royal   Caribbean     Cruises    Ltd.,   144A
     11.5%   01/06/2025
                            USD         381,000        440,569          0.02
     Royal   Caribbean     Cruises    Ltd.,   144A   5.5%
     01/04/2028                       USD         717,000        754,643          0.04
     Scientific      Games   International,        Inc.,
     144A   8.25%   15/03/2026
                            USD        1,118,000        1,201,045           0.06
     Scientific      Games   International,        Inc.,
     144A   7.25%   15/11/2029
                            USD         947,000       1,077,350           0.05
     Tractor    Supply    Co.  1.75%   01/11/2030
                            USD         709,000        678,287          0.03
     Viking    Cruises    Ltd.,   144A   13%
     15/05/2025                       USD         519,000        610,214          0.03
     Wolverine     Escrow    LLC,   144A   9%
     15/11/2026                       USD        1,381,000        1,351,550           0.07
     Wolverine     Escrow    LLC,   144A   13.125%
     15/11/2027                       USD         530,000        450,500          0.02
     Wynn   Las  Vegas   LLC,   144A   5.25%
     15/05/2027                       USD        1,836,000        1,969,109           0.10
                                            47,003,576           2.30
     生活必需品
                                104/177

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     7-Eleven,     Inc.,   144A   0.612%    10/08/2022
                            USD        1,866,000        1,866,777           0.09
     Albertsons      Cos.,   Inc.,   144A   5.875%
     15/02/2028                       USD        3,443,000        3,705,855           0.18
     Amaggi    Luxembourg      International       Sarl,
     Reg.   S 5.25%   28/01/2028
                            USD        4,688,000        4,923,946           0.24
     Darling    Ingredients,       Inc.,   144A   5.25%
     15/04/2027                       USD        1,030,000        1,081,026           0.05
     JBS  Finance    Luxembourg      Sarl,   144A
     3.625%    15/01/2032
                            USD         774,000        772,065          0.04
     JBS  USA  LUX  SA,  144A   6.5%   15/04/2029
                            USD        2,337,000        2,626,286           0.13
     Kraft   Heinz   Foods   Co.  4.875%    01/10/2049
                            USD        6,385,000        7,701,549           0.38
     Pilgrim’s      Pride   Corp.,    144A   4.25%
     15/04/2031                       USD        2,118,000        2,200,073           0.11
     Post   Holdings,     Inc.,   144A   5.5%
     15/12/2029                       USD         365,000        391,804          0.02
     Post   Holdings,     Inc.,   144A   4.625%
     15/04/2030                       USD        1,206,000        1,222,583           0.06
     Rite   Aid  Corp.,    144A   7.5%   01/07/2025
                            USD         790,000        801,882          0.04
     Rite   Aid  Corp.,    Reg.   S 8%  15/11/2026
                            USD        2,212,000        2,245,191           0.11
     United    Natural    Foods,    Inc.,   144A   6.75%
     15/10/2028                       USD         468,000        504,593          0.02
                                            30,043,630           1.47
     エネルギー
     Aethon    United    BR  LP,  144A   8.25%
     15/02/2026                       USD        1,126,000        1,224,553           0.06
     Antero    Resources     Corp.,    144A   8.375%
     15/07/2026                       USD         324,000        368,145          0.02
     Antero    Resources     Corp.,    144A   7.625%
     01/02/2029                       USD        1,140,000        1,266,882           0.06
     Antero    Resources     Corp.,    144A   5.375%
     01/03/2030                       USD         753,000        767,119          0.04
     Apache    Corp.   4.25%   15/01/2044
                            USD         568,000        556,038          0.03
     Archrock     Partners     LP,  144A   6.25%
     01/04/2028                       USD        1,803,000        1,883,234           0.09
     Baytex    Energy    Corp.,    144A   8.75%
     01/04/2027                       USD        1,395,000        1,407,346           0.07
     Cheniere     Corpus    Christi    Holdings     LLC
     3.7%   15/11/2029
                            USD         726,000        794,634          0.04
     Cheniere     Energy    Partners     LP,  144A   4%
     01/03/2031                       USD        3,487,000        3,635,197           0.18
     Cheniere     Energy    Partners     LP  5.625%
     01/10/2026                       USD        2,001,000        2,081,040           0.10
     Cheniere     Energy,    Inc.,   144A   4.625%
     15/10/2028                       USD        1,251,000        1,317,328           0.06
     Comstock     Resources,      Inc.,   144A   5.875%
     15/01/2030                       USD         929,000        948,741          0.05
     Continental      Resources,      Inc.,   144A   5.75%
     15/01/2031                       USD         998,000       1,193,858           0.06
     Crestwood     Midstream     Partners     LP,  144A
     6%  01/02/2029
                            USD         898,000        941,778          0.05
     CrownRock     LP,  144A   5.625%    15/10/2025
                            USD        1,570,000        1,630,987           0.08
                                105/177


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Diamondback      Energy,    Inc.   0.9%
     24/03/2023                       USD         528,000        528,151          0.03
     Diamondback      Energy,    Inc.   3.125%
     24/03/2031                       USD         321,000        333,063          0.02
     Diamondback      Energy,    Inc.   4.4%
     24/03/2051                       USD         365,000        412,834          0.02
     DT  Midstream,      Inc.,   144A   4.125%
     15/06/2029                       USD         933,000        946,109          0.05
     DT  Midstream,      Inc.,   144A   4.375%
     15/06/2031                       USD         574,000        584,763          0.03
     Enbridge,     Inc.,   FRN  6.25%   01/03/2078
                            USD        4,328,000        4,747,771           0.23
     Endeavor     Energy    Resources     LP,  144A
     6.625%    15/07/2025
                            USD         240,000        258,124          0.01
     Endeavor     Energy    Resources     LP,  144A
     5.75%   30/01/2028
                            USD         745,000        793,785          0.04
     Energy    Transfer     LP  4.2%   15/09/2023
                            USD        2,000,000        2,139,758           0.10
     Energy    Transfer     LP  6.25%   Perpetual
                            USD        4,819,000        4,264,814           0.21
     EnLink    Midstream     LLC,   144A   5.625%
     15/01/2028                       USD        1,120,000        1,193,422           0.06
     EnLink    Midstream     Partners     LP,  FRN  6%
     Perpetual                       USD        1,839,000        1,420,370           0.07
     Enterprise      Products     Operating     LLC,   FRN
     5.25%   16/08/2077
                            USD        1,095,000        1,143,994           0.06
     EQM  Midstream     Partners     LP,  144A   6%
     01/07/2025                       USD         342,000        372,387          0.02
     EQM  Midstream     Partners     LP,  144A   6.5%
     01/07/2027                       USD        1,467,000        1,639,989           0.08
     EQT  Corp.,    144A   3.625%    15/05/2031
                            USD         153,000        160,659          0.01
     Harvest    Midstream     I LP,  144A   7.5%
     01/09/2028                       USD        1,180,000        1,287,085           0.06
     ITT  Holdings     LLC,   144A   6.5%   01/08/2029
                            USD         991,000       1,013,298           0.05
     New  Fortress     Energy,    Inc.,   144A   6.5%
     30/09/2026                       USD        1,215,000        1,236,967           0.06
     Occidental      Petroleum     Corp.   3.45%
     15/07/2024                       USD        1,085,000        1,111,013           0.05
     Occidental      Petroleum     Corp.   6.6%
     15/03/2046                       USD         562,000        664,318          0.03
     Parkland     Corp.,    144A   4.5%   01/10/2029
                            USD        1,885,000        1,914,076           0.09
     Targa   Resources     Partners     LP,  144A
     4.875%    01/02/2031
                            USD        2,102,000        2,273,029           0.11
     Targa   Resources     Partners     LP,  144A   4%
     15/01/2032                       USD         659,000        677,188          0.03
     Targa   Resources     Partners     LP  5.5%
     01/03/2030                       USD        1,837,000        2,018,606           0.10
     TransCanada      PipeLines     Ltd.,   FRN  2.366%
     15/05/2067                       USD        7,207,000        6,342,137           0.30
     Transcanada      Trust,    FRN  5.875%
     15/08/2076                       USD        3,000,000        3,352,499           0.16
                                            62,847,089           3.07
     金融
     A10  Bridge    Asset   Financing     LLC,   Series
     2019-B    ‘B’,    144A   3.483%    15/08/2040
                            USD         695,000        698,918          0.03
                                106/177


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     A10  Bridge    Asset   Financing     LLC,   Series
     2019-B    ‘C’,    144A   3.781%    15/08/2040
                            USD         888,000        893,630          0.04
     A10  Bridge    Asset   Financing     LLC,   Series
     2019-B    ‘D’,    144A   4.523%    15/08/2040
                            USD         879,000        877,470          0.04
     ACE  Securities      Corp.   Home   Equity    Loan
     Trust,    FRN,   Series    2007-SL2     ‘A’
     1.156%    25/05/2037
                            USD         339,408        339,544          0.02
     Aegon   NV,  Reg.   S,  FRN  1.774%    Perpetual
                            USD        4,490,000        4,155,495           0.20
     Alba   plc,   Reg.   S,  FRN,   Series    2007-1    ‘
     A3’   0.251%    17/03/2039
                            GBP        1,388,764        1,857,027           0.09
     Alba   plc,   Reg.   S,  FRN,   Series    2006-2    ‘
     A3A’   0.25%   15/12/2038
                            GBP         846,516       1,133,861           0.06
     Alternative      Loan   Trust,    FRN,   Series
     2007-8CB     ‘A3’    0.592%    25/05/2037
                            USD         534,597        264,927          0.01
     Arbor   Realty    Collateralized        Loan
     Obligation      Ltd.,   Series    2021-FL2     ‘C’,
     144A   2.05%   15/05/2036
                            USD         500,000        502,188          0.02
     Avolon    Holdings     Funding    Ltd.,   144A
     2.875%    15/02/2025
                            USD         283,000        291,619          0.01
     Bank   of  America    Corp.   1.898%    23/07/2031
                            USD        1,500,000        1,459,823           0.07
     Bank   of  New  York   Mellon    Corp.   (The),
     FRN  4.625%    Perpetual
                            USD         880,000        966,680          0.05
     Bellemeade      Re  Ltd.,   Series    2018-3A    ‘B1
     ’,  144A   3.992%    25/10/2028
                            USD         832,000        853,870          0.04
     Bellemeade      Re  Ltd.,   FRN,   Series    2019-3A
     ‘M1A’,     144A   1.192%    25/07/2029
                            USD          87,920        88,033           -
     Bellemeade      Re  Ltd.,   Series    2019-4A    ‘
     M1B’,    144A   2.092%    25/10/2029
                            USD         500,000        500,313          0.02
     Bellemeade      Re  Ltd.,   FRN,   Series    2020-1A
     ‘M1B’,     144A   3.492%    25/06/2030
                            USD         182,012        182,082          0.01
     Bellemeade      Re  Ltd.,   Series    2020-2A    ‘
     M1C’,    144A   4.092%    26/08/2030
                            USD         504,000        513,711          0.03
     Bellemeade      Re  Ltd.,   FRN,   Series    2017-1
     ‘M2’,    144A   3.442%    25/10/2027
                            USD         411,256        412,321          0.02
     Bellemeade      Re  Ltd.,   Series    2018-1A    ‘M2
     ’,  144A   2.992%    25/04/2028
                            USD         997,000       1,008,731           0.05
     Bellemeade      Re  Ltd.,   Series    2019-1A    ‘M2
     ’,  144A   2.792%    25/03/2029
                            USD         914,000        915,725          0.04
     Bellemeade      Re  Ltd.,   Series    2019-2A    ‘M2
     ’,  144A   3.192%    25/04/2029
                            USD         978,000        991,093          0.05
     Bellemeade      Re  Ltd.,   Series    2020-4A    ‘
     M2A’,    144A   2.692%    25/06/2030
                            USD         379,708        379,886          0.02
     BF  Mortgage     Trust,    FRN,   Series    2019-NYT
     ‘D’,    144A   2.101%    15/12/2035
                            USD        2,082,000        2,055,936           0.10
     Blackrock     European     CLO  IX  DAC,   Series
     9A  ‘A’,    144A   0.9%   15/12/2032
                            EUR         850,000       1,010,094           0.05
     BNP  Paribas    SA,  FRN,   144A   2.819%
     19/11/2025                       USD        1,000,000        1,052,590           0.05
     BPCE   SA,  144A   3%  22/05/2022
                            USD        2,500,000        2,561,486           0.13
     Business     Mortgage     Finance    5 plc,   Reg.
     S,  Series    5 ‘M2’    0.559%    15/02/2039
                            EUR         434,111        498,442          0.02
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     BX  Trust,    FRN,   Series    2018-BILT     ‘E’,
     144A   2.521%    15/05/2030
                            USD        2,000,000        1,979,114           0.10
     CAMB   Commercial      Mortgage     Trust,    FRN,
     Series    2019-LIFE     ‘E’,    144A   2.251%
     15/12/2037                       USD        1,172,000        1,174,573           0.06
     Canyon    CLO  Ltd.,   FRN,   Series    2018-1A    ‘
     A’,   144A   1.311%    15/07/2031
                            USD         500,000        500,252          0.02
     Charles    Schwab    Corp.   (The)   4%  Perpetual
                            USD        1,209,000        1,241,341           0.06
     Charles    Schwab    Corp.   (The)   5.375%
     Perpetual                       USD        2,904,000        3,225,182           0.16
     CIFC   Funding    Ltd.,   Series    2018-1A    ‘A
     ’,  144A   1.223%    18/04/2031
                            USD         838,000        838,557          0.04
     Citigroup,      Inc.,   FRN  1.158%    01/06/2024
                            USD        4,000,000        4,060,792           0.20
     COMM   Mortgage     Trust,    FRN,   Series    2019-
     521F   ‘E’,    144A   2.101%    15/06/2034
                            USD         717,000        677,745          0.03
     COMM   Mortgage     Trust,    FRN,   Series    2019-
     521F   ‘F’,    144A   2.495%    15/06/2034
                            USD         646,000        597,464          0.03
     Countrywide      Asset-Backed       Certificates
     Trust,    FRN,   Series    2006-13    ‘1AF4’
     4.143%    25/01/2037
                            USD         459,916        466,272          0.02
     Countrywide      Asset-Backed       Certificates
     Trust,    Series    2007-4    ‘A4W’    4.581%
     25/04/2047                       USD        2,098,797        2,198,616           0.11
     Credit    Suisse    AG  0.407%    02/02/2024
                            USD         977,000        976,961          0.05
     Credit    Suisse    Group   AG,  144A   1.305%
     02/02/2027                       USD         750,000        734,984          0.04
     CWABS   Revolving     Home   Equity    Loan   Trust,
     FRN,   Series    2004-J    ‘1A’    0.363%
     15/12/2033                       USD          75,937        74,166           -
     CWABS   Revolving     Home   Equity    Loan   Trust,
     FRN,   Series    2004-S    ‘1A’    0.313%
     15/02/2030                       USD         197,648        195,027          0.01
     CWABS   Revolving     Home   Equity    Loan   Trust,
     FRN,   Series    2004-C    ‘NOTE’     0.293%
     15/01/2034                       USD          35,533        35,423           -
     CWHEQ   Revolving     Home   Equity    Loan   Trust,
     FRN,   Series    2006-I    ‘1A’    0.213%
     15/01/2037                       USD         295,750        284,914          0.01
     CWHEQ   Revolving     Home   Equity    Loan   Trust,
     FRN,   Series    2005-C    ‘2A’    0.253%
     15/07/2035                       USD         531,591        518,619          0.03
     CWHEQ   Revolving     Home   Equity    Loan   Trust,
     FRN,   Series    2006-B    ‘2A’    0.243%
     15/05/2036                       USD         141,177        139,879          0.01
     DBGS   Mortgage     Trust,    FRN,   Series    2019-
     1735   ‘D’,    144A   4.195%    10/04/2037
                            USD         725,000        756,512          0.04
     Discover     Bank   3.35%   06/02/2023
                            USD        2,500,000        2,605,482           0.13
     Dryden    48  Euro   CLO  BV,  Reg.   S,  Series
     2016-48X     ‘A1R’    1.01%   15/10/2032
                            EUR         500,000        595,868          0.03
     Dryden    64  CLO  Ltd.,   FRN,   Series    2018-
     64A  ‘A’,    144A   1.193%    18/04/2031
                            USD         500,000        500,325          0.02
                                108/177


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     Eagle   RE  Ltd.,   FRN,   Series    2020-1    ‘M1A
     ’,  144A   0.992%    25/01/2030
                            USD         293,000        292,288          0.01
     Eagle   RE  Ltd.,   Series    2020-1    ‘M1C’,
     144A   1.892%    25/01/2030
                            USD         750,000        732,904          0.04
     Eagle   RE  Ltd.,   Series    2021-1    ‘M1C’,
     144A   2.71%   25/10/2033
                            USD         675,000        688,366          0.03
     Eagle   RE  Ltd.,   Series    2020-2    ‘M2’,
     144A   5.692%    25/10/2030
                            USD         500,000        512,378          0.03
     Equitable     Holdings,     Inc.   3.9%
     20/04/2023                       USD        1,000,000        1,057,570           0.05
     FHLMC   REMICS,    IO,  Series    5052   3.5%
     25/12/2050                       USD         317,829         44,706           -
     FHLMC   REMICS,    IO,  Series    5072   ‘IQ’
     3.5%   25/10/2050
                            USD         381,778         68,660           -
     FHLMC   REMICS,    IO,  Series    5052   ‘KI’    4%
     25/12/2050                       USD         398,568         64,739           -
     FHLMC   REMICS,    IO,  Series    5072   ‘QI’
     3.5%   25/10/2050
                            USD         343,426         63,805           -
     FHLMC   STACR   Trust,    Series    2021-DNA3     ‘
     M2’,   144A   2.118%    25/10/2033
                            USD         600,000        612,853          0.03
     FHLMC   Structured      Agency    Credit    Risk
     Debt   Notes,    FRN,   Series    2018-DNA1     ‘M2
     ’  1.892%    25/07/2030
                            USD         651,835        655,903          0.03
     FirstKey     Homes   Trust,    Series    2020-SFR1
     ‘F1’,    144A   3.638%    17/09/2025
                            USD         702,000        716,941          0.04
     FNMA   REMICS,    IO,  Series    2021-8    ‘EI’
     3.5%   25/03/2051
                            USD         184,616         30,567           -
     FNMA   REMICS,    IO,  Series    2021-8    ‘GI’
     3%  25/03/2051
                            USD         201,651         34,470           -
     FNMA   REMICS,    IO,  Series    2021-3    ‘KI’
     2.5%   25/02/2051
                            USD         455,840         54,109           -
     FNMA   REMICS,    IO,  Series    2021-3    ‘NI’
     2.5%   25/02/2051
                            USD         450,151         61,311           -
     GE  Capital    Funding    LLC  3.45%   15/05/2025
                            USD        1,832,000        1,992,526           0.10
     General    Motors    Financial     Co.,   Inc.
     5.75%   Perpetual
                            USD         920,000       1,000,730           0.05
     GNMA,   IO,  Series    2021-1    ‘AI’    2%
     20/01/2051                       USD         143,704         17,789           -
     GNMA,   IO,  Series    2020-146     ‘EI’    2.5%
     20/10/2050                       USD         436,597         53,657           -
     GNMA,   IO,  Series    2020-134     ‘IL’    2.5%
     20/09/2050                       USD         163,898         18,062           -
     GNMA,   IO,  Series    2020-167     ‘IW’    2%
     20/11/2050                       USD         145,368         17,867           -
     GNMA,   IO,  Series    2021-23    ‘KI’    3%
     20/02/2051                       USD         266,380         35,772           -
     GNMA,   IO,  Series    2021-9    ‘MI’    2.5%
     20/01/2051                       USD         459,394         57,644           -
     GNMA,   IO,  Series    2021-1    ‘PI’    2.5%
     20/12/2050                       USD         141,839         17,350           -
                                109/177


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     GoldenTree      Loan   Management      US  CLO  1
     Ltd.,   Series    2017-1A    ‘A1R2’,     144A
     1.22%   20/04/2034
                            USD        1,159,000        1,159,787           0.06
     Goldman    Sachs   Group,    Inc.   (The)   0.427%
     27/01/2023                       USD        3,000,000        3,002,327           0.15
     Hilton    USA  Trust,    FRN,   Series    2016-HHV
     ‘E’,    144A   4.194%    05/11/2038
                            USD        3,390,000        3,492,146           0.17
     Income    Contingent      Student    Loans   plc,
     Reg.   S,  FRN,   Series    2 ‘A1’    1.315%
     24/07/2058                       GBP         150,363        208,268          0.01
     Invesco    Euro   CLO  IV  DAC,   Reg.   S,  Series
     4X  ‘A’   0.93%   15/04/2033
                            EUR         600,000        715,151          0.03
     J.P.   Morgan    Mortgage     Acquisition      Trust,
     STEP,   Series    2007-CH1     ‘AF5’    4.785%
     25/11/2036                       USD         530,000        554,700          0.03
     JPMorgan     Chase   ＆  Co.,   FRN  2.005%
     13/03/2026                       USD        4,288,000        4,431,719           0.22
     JPMorgan     Chase   ＆  Co.,   FRN  3.702%
     06/05/2030                       USD         500,000        559,127          0.03
     JPMorgan     Chase   ＆  Co.  3.65%   31/12/2164
                            USD        1,220,000        1,223,050           0.06
     JPMorgan     Chase   ＆  Co.,   FRN  4.6%
     Perpetual                       USD        1,950,000        2,024,588           0.10
     JPMorgan     Chase   ＆  Co.,   FRN  6.75%
     Perpetual                       USD        1,830,000        2,026,405           0.10
     LCM  XIV  LP,  Series    14A  ‘AR’,    144A
     1.263%    20/07/2031
                            USD         500,000        500,472          0.02
     Liberty    Mutual    Group,    Inc.,   144A   4.3%
     01/02/2061                       USD        2,095,000        1,917,927           0.09
     Ludgate    Funding    plc,   Reg.   S,  FRN,
     Series    2007-1    ‘A2A’    0.187%    01/01/2061
                            GBP         910,581       1,217,021           0.06
     Malaysia     Government      Bond   2.632%
     15/04/2031                       MYR        4,770,000        1,086,115           0.05
     Malaysia     Government      Bond   3.844%
     15/04/2033                       MYR         600,000        146,914          0.01
     Malaysia     Government      Bond   3.828%
     05/07/2034                       MYR        25,565,000         6,137,992           0.30
     Morgan    Stanley,     FRN  1.576%    24/10/2023
                            USD        1,400,000        1,422,698           0.07
     Morgan    Stanley,     FRN  2.72%   22/07/2025
                            USD        1,000,000        1,052,426           0.05
     Morgan    Stanley    Capital    I Trust,    FRN,
     Series    2018-BOP     ‘E’,    144A   2.051%
     15/06/2035                       USD        2,275,629        2,240,003           0.11
     Morgan    Stanley    Capital    I Trust,    FRN,
     Series    2018-SUN     ‘E’,    144A   2.051%
     15/07/2035                       USD        2,394,000        2,387,225           0.12
     Mortgage     Funding    plc,   Reg.   S,  FRN,
     Series    2008-1    ‘A1’    1.18%   13/03/2046
                            GBP          83,471        115,798          0.01
     MSCG   Trust,    FRN,   Series    2018-SELF     ‘E
     ’,  144A   2.251%    15/10/2037
                            USD        1,742,000        1,743,626           0.09
     MSSG   Trust,    FRN,   Series    2017-237P     ‘E
     ’,  144A   3.74%   13/09/2039
                            USD        2,700,000        2,621,588           0.13
     Newgate    Funding    plc,   Reg.   S,  FRN,
     Series    2007-2X    ‘A3’    0.24%   15/12/2050
                            GBP         914,168       1,222,476           0.06
                                110/177

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Oaktown    Re  IV  Ltd.,   Series    2020-1A    ‘
     M1B’,    144A   4.842%    25/07/2030
                            USD         107,472        107,718          0.01
     Option    One  Mortgage     Loan   Trust,    STEP,
     Series    2007-FXD1     ‘3A4’    5.86%
     25/01/2037                       USD         506,826        516,059          0.03
     PRPM   LLC,   STEP,   Series    2021-5    ‘A1’,
     144A   1.793%    25/06/2026
                            USD        1,046,000        1,046,078           0.05
     Prudential      Financial,      Inc.   3.7%
     01/10/2050                       USD         975,000       1,017,656           0.05
     Quicken    Loans   LLC,   144A   3.625%
     01/03/2029                       USD        2,410,000        2,384,707           0.12
     Radnor    RE  Ltd.,   FRN,   Series    2020-1    ‘
     M1A’,    144A   1.042%    25/01/2030
                            USD         327,000        327,035          0.02
     SACO   I Trust,    FRN,   Series    2006-5    ‘2A3
     ’  0.452%    25/05/2036
                            USD         444,970        436,536          0.02
     SACO   I Trust,    FRN,   Series    2006-6    ‘A’
     0.352%    25/06/2036
                            USD         164,189        161,906          0.01
     SACO   I Trust,    FRN,   Series    2006-3    ‘A1’
     0.452%    25/04/2036
                            USD          90,870        90,266           -
     Scorpio    European     Loan   Conduit    No.  34
     DAC,   Series    34A  ‘E’,    144A   3.206%
     17/05/2029                       GBP         502,423        689,364          0.03
     Societe    Generale     SA,  144A   2.625%
     22/01/2025                       USD         992,000       1,035,876           0.05
     Societe    Generale     SA,  144A   5.375%
     31/12/2164                       USD        1,100,000        1,167,375           0.06
     State   Street    Corp.,    FRN  5.625%
     Perpetual                       USD        1,000,000        1,062,500           0.05
     Towd   Point   Mortgage     Funding    2020-Auburn
     14  plc,   Reg.   S,  Series    2020-A14X     ‘D’
     1.899%    20/05/2045
                            GBP         726,000       1,003,188           0.05
     Tricon    American     Homes   Trust,    Series
     2020-SFR1     ‘F’,    144A   4.882%    17/07/2038
                            USD         945,000       1,005,747           0.05
     UBS  Group   AG,  144A   1.364%    30/01/2027
                            USD        1,580,000        1,570,615           0.08
     UniCredit     SpA,   144A   1.982%    03/06/2027
                            USD         468,000        466,973          0.02
     UniCredit     SpA,   FRN,   144A   5.459%
     30/06/2035                       USD        1,569,000        1,713,897           0.08
     US  Treasury     Bill   0%  01/07/2021
                            USD        1,760,000        1,760,000           0.09
     US  Treasury     Bill   0%  22/07/2021
                            USD        2,300,000        2,299,949           0.11
     US  Treasury     Bill   0%  19/08/2021
                            USD        6,000,000        5,999,667           0.29
     US  Treasury     Bill   0%  02/09/2021
                            USD        3,400,000        3,399,751           0.17
     US  Treasury     Bill   0%  16/09/2021
                            USD        4,500,000        4,499,586           0.22
     US  Treasury     Bill   0%  28/10/2021
                            USD        2,000,000        1,999,683           0.10
     Voya   Financial,      Inc.,   FRN  4.7%
     23/01/2048                       USD        1,240,000        1,309,407           0.06
     Wells   Fargo   ＆  Co.  3.9%   31/12/2164
                            USD        1,090,000        1,127,469           0.06
                                           141,155,087            6.89
     ヘルスケア
     Acadia    Healthcare      Co.,   Inc.,   144A   5.5%
     01/07/2028                       USD         254,000        271,664          0.01
     Acadia    Healthcare      Co.,   Inc.,   144A   5%
     15/04/2029                       USD         602,000        629,517          0.03
                                111/177

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Alcon   Finance    Corp.,    144A   2.75%
     23/09/2026                       USD        2,000,000        2,118,959           0.10
     Bausch    Health    Cos.,   Inc.,   144A   5.5%
     01/11/2025                       USD        2,044,000        2,097,655           0.10
     Bausch    Health    Cos.,   Inc.,   144A   5%
     15/02/2029                       USD         564,000        525,236          0.03
     Bausch    Health    Cos.,   Inc.,   144A   5.25%
     15/02/2031                       USD         877,000        822,100          0.04
     Bristol-Myers       Squibb    Co.  3.2%
     15/06/2026                       USD        1,750,000        1,921,399           0.09
     Centene    Corp.   3.375%    15/02/2030
                            USD        2,975,000        3,105,468           0.15
     Charles    River   Laboratories
     International,        Inc.,   144A   3.75%
     15/03/2029                       USD         626,000        635,496          0.03
     Charles    River   Laboratories
     International,        Inc.,   144A   4%  15/03/2031
                            USD         356,000        369,386          0.02
     Community     Health    Systems,     Inc.,   144A
     6.625%    15/02/2025
                            USD        2,582,000        2,727,754           0.13
     Community     Health    Systems,     Inc.,   144A   8%
     15/12/2027                       USD         497,000        549,834          0.03
     Community     Health    Systems,     Inc.,   144A
     6.875%    15/04/2029
                            USD         509,000        535,934          0.03
     Community     Health    Systems,     Inc.,   144A
     6.125%    01/04/2030
                            USD         992,000       1,005,640           0.05
     DaVita,    Inc.,   144A   4.625%    01/06/2030
                            USD        1,165,000        1,191,213           0.06
     Endo   Dac,   144A   6%  30/06/2028
                            USD        1,801,000        1,213,505           0.06
     Endo   Luxembourg      Finance    Co.  I Sarl,
     144A   6.125%    01/04/2029
                            USD         774,000        759,488          0.04
     Hologic,     Inc.,   144A   3.25%   15/02/2029
                            USD        1,112,000        1,105,628           0.05
     Horizon    Therapeutics       USA,   Inc.,   144A
     5.5%   01/08/2027
                            USD        2,334,000        2,478,708           0.12
     Organon    ＆  Co.,   144A   4.125%    30/04/2028
                            USD        1,780,000        1,813,375           0.09
     Par  Pharmaceutical,        Inc.,   144A   7.5%
     01/04/2027                       USD         979,000       1,002,334           0.05
     RegionalCare       Hospital     Partners
     Holdings,     Inc.,   144A   9.75%   01/12/2026
                            USD        1,880,000        2,028,943           0.10
     Select    Medical    Corp.,    144A   6.25%
     15/08/2026                       USD        1,629,000        1,732,165           0.08
     Team   Health    Holdings,     Inc.,   144A   6.375%
     01/02/2025                       USD        1,545,000        1,472,277           0.07
     Tenet   Healthcare      Corp.,    144A   4.875%
     01/01/2026                       USD        3,640,000        3,778,574           0.19
                                            35,892,252           1.75
     工業
     Aircastle     Ltd.,   144A   5.25%   31/12/2164
                            USD        1,093,000        1,102,564           0.05
     Allied    Universal     Holdco    LLC,   144A
     4.625%    01/06/2028
                            USD         490,000        492,083          0.02
     Allied    Universal     Holdco    LLC,   144A
     4.625%    01/06/2028
                            USD        1,530,000        1,537,589           0.08
     American     Airlines,     Inc.,   144A   5.5%
     20/04/2026                       USD        1,796,000        1,906,005           0.09
                                112/177


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     American     Airlines,     Inc.,   144A   5.75%
     20/04/2029                       USD         126,000        136,395          0.01
     Bombardier,      Inc.,   144A   7.875%
     15/04/2027                       USD        1,950,000        2,010,957           0.10
     British    Airways    Pass-Through       Trust   ‘A
     ’,  144A   4.25%   15/05/2034
                            USD         154,690        165,203          0.01
     Carrier    Global    Corp.   2.7%   15/02/2031
                            USD         672,000        693,587          0.03
     General    Electric     Co.,   FRN  3.449%
     Perpetual                       USD        2,060,000        2,025,227           0.10
     Home   RE  Ltd.,   Series    2019-1    ‘M2’,
     144A   3.342%    25/05/2029
                            USD         649,000        656,910          0.03
     Imola   Merger    Corp.,    144A   4.75%
     15/05/2029                       USD        1,387,000        1,423,076           0.07
     James   Hardie    International       Finance    DAC,
     144A   5%  15/01/2028
                            USD        1,745,000        1,846,934           0.09
     L3Harris     Technologies,       Inc.   3.85%
     15/06/2023                       USD        1,000,000        1,063,283           0.05
     NESCO   Holdings     II,  Inc.,   144A   5.5%
     15/04/2029                       USD        1,943,000        2,028,005           0.10
     Prime   Security     Services     Borrower     LLC,
     144A   3.375%    31/08/2027
                            USD        1,229,000        1,193,666           0.06
     Standard     Industries,      Inc.,   144A   4.375%
     15/07/2030                       USD        1,713,000        1,760,887           0.09
     Strandhill      RMBS   DAC,   Reg.   S,  Series    1
     ‘A’   0.107%    30/01/2065
                            EUR         896,898       1,067,211           0.05
     Titan   Acquisition      Ltd.,   144A   7.75%
     15/04/2026                       USD        1,799,000        1,862,559           0.09
     TransDigm,      Inc.,   144A   6.25%   15/03/2026
                            USD        2,285,000        2,416,387           0.13
     TransDigm,      Inc.,   144A   4.625%    15/01/2029
                            USD         145,000        145,608          0.01
     Tutor   Perini    Corp.,    144A   6.875%
     01/05/2025                       USD        1,080,000        1,117,260           0.05
     United    Airlines,     Inc.,   144A   4.375%
     15/04/2026                       USD         601,000        622,786          0.03
     United    Airlines,     Inc.,   144A   4.625%
     15/04/2029                       USD         608,000        630,040          0.03
     Watco   Cos.   LLC,   144A   6.5%   15/06/2027
                            USD        1,405,000        1,507,453           0.07
                                            29,411,675           1.44
     情報技術
     Black   Knight    InfoServ     LLC,   144A   3.625%
     01/09/2028                       USD         862,000        858,750          0.04
     Broadcom,     Inc.   4.11%   15/09/2028
                            USD         687,000        773,606          0.04
     CommScope,      Inc.,   144A   6%  01/03/2026
                            USD        1,520,000        1,604,755           0.08
     Dell   International       LLC  4%  15/07/2024
                            USD        1,500,000        1,629,854           0.08
     Everi   Payments,     Inc.,   144A   7.5%
     15/12/2025                       USD        1,787,000        1,857,604           0.09
     J2  Global,    Inc.,   144A   4.625%    15/10/2030
                            USD        1,029,000        1,063,729           0.05
     LogMeIn,     Inc.,   144A   5.5%   01/09/2027
                            USD        1,055,000        1,096,673           0.05
     NCR  Corp.,    144A   5.125%    15/04/2029
                            USD        1,072,000        1,102,820           0.05
     NXP  BV,  144A   3.875%    18/06/2026
                            USD        1,000,000        1,108,111           0.05
     NXP  BV,  144A   3.4%   01/05/2030
                            USD         500,000        546,299          0.03
     Qorvo,    Inc.,   144A   3.375%    01/04/2031
                            USD        1,609,000        1,670,576           0.08
     Qorvo,    Inc.   4.375%    15/10/2029
                            USD         252,000        274,483          0.01
                                113/177

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     QUALCOMM,     Inc.   2.15%   20/05/2030
                            USD        2,000,000        2,049,076           0.10
     Seagate    HDD  Cayman,    144A   3.125%
     15/07/2029                       USD         938,000        908,795          0.04
     Seagate    HDD  Cayman,    144A   3.375%
     15/07/2031                       USD        2,661,000        2,574,957           0.14
     Seagate    HDD  Cayman    5.75%   01/12/2034
                            USD         257,000        296,101          0.01
     Sensata    Technologies,       Inc.,   144A   4.375%
     15/02/2030                       USD         323,000        340,408          0.02
     Sensata    Technologies,       Inc.,   144A   3.75%
     15/02/2031                       USD        3,491,000        3,460,455           0.18
     Tempo   Acquisition      LLC,   144A   5.75%
     01/06/2025                       USD         950,000       1,002,906           0.05
     Viasat,    Inc.,   144A   6.5%   15/07/2028
                            USD        1,015,000        1,082,812           0.05
                                            25,302,770           1.24
     素材
     Ardagh    Metal   Packaging     Finance    USA  LLC,
     144A   3.25%   01/09/2028
                            USD        1,826,000        1,823,261           0.09
     Ardagh    Packaging     Finance    plc,   144A
     5.25%   30/04/2025
                            USD         930,000        977,663          0.05
     Axalta    Coating    Systems    LLC,   144A   3.375%
     15/02/2029                       USD        2,079,000        2,026,121           0.10
     Berry   Global,    Inc.,   144A   1.65%
     15/01/2027                       USD         347,000        344,741          0.02
     Cemex   SAB  de  CV,  144A   5.2%   17/09/2030
                            USD        2,520,000        2,770,009           0.14
     Constellium      SE,  144A   5.875%    15/02/2026
                            USD        2,280,000        2,348,400           0.11
     Constellium      SE,  144A   5.625%    15/06/2028
                            USD        1,257,000        1,352,853           0.07
     Element    Solutions,      Inc.,   144A   3.875%
     01/09/2028                       USD         550,000        559,056          0.03
     First   Quantum    Minerals     Ltd.,   144A
     6.875%    15/10/2027
                            USD        1,000,000        1,088,750           0.05
     Graham    Packaging     Co.,   Inc.,   144A   7.125%
     15/08/2028                       USD         933,000       1,007,929           0.05
     Hudbay    Minerals,     Inc.,   144A   4.5%
     01/04/2026                       USD         284,000        283,645          0.01
     Hudbay    Minerals,     Inc.,   144A   6.125%
     01/04/2029                       USD        1,255,000        1,325,594           0.06
     Illuminate      Buyer   LLC,   144A   9%
     01/07/2028                       USD         553,000        618,548          0.03
     Ingevity     Corp.,    144A   3.875%    01/11/2028
                            USD        2,024,000        2,011,431           0.10
     Intelligent      Packaging     Holdco    Issuer    LP,
     144A   9%  15/01/2026
                            USD        1,358,000        1,398,434           0.07
     Intelligent      Packaging     Ltd.   Finco,    Inc.,
     144A   6%  15/09/2028
                            USD        1,425,000        1,485,783           0.07
     LABL   Escrow    Issuer    LLC,   144A   6.75%
     15/07/2026                       USD         948,000       1,011,525           0.05
     LABL   Escrow    Issuer    LLC,   144A   10.5%
     15/07/2027                       USD        1,016,000        1,122,172           0.05
     Novelis    Corp.,    144A   4.75%   30/01/2030
                            USD        1,923,000        2,021,554           0.10
     Pactiv    LLC  8.375%    15/04/2027
                            USD        1,362,000        1,552,387           0.08
     SPCM   SA,  144A   4.875%    15/09/2025
                            USD        1,940,000        1,995,377           0.10
     Trident    TPI  Holdings,     Inc.,   144A   9.25%
     01/08/2024                       USD        1,811,000        1,900,319           0.09
                                114/177


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                                            31,025,552           1.52
     不動産
     Equinix,     Inc.,   REIT   2.625%    18/11/2024
                            USD        1,787,000        1,882,962           0.09
     MGM  Growth    Properties      Operating
     Partnership      LP,  REIT,   144A   3.875%
     15/02/2029                       USD         607,000        616,275          0.03
     MGM  Growth    Properties      Operating
     Partnership      LP,  REIT   4.5%   15/01/2028
                            USD        2,120,000        2,243,490           0.11
     SBA  Communications        Corp.,    REIT,   144A
     3.125%    01/02/2029
                            USD        1,294,000        1,249,202           0.06
     VICI   Properties      LP,  REIT,   144A   4.625%
     01/12/2029                       USD        2,841,000        3,017,142           0.15
                                            9,009,071           0.44
     公益
     AES  Corp.   (The),    144A   1.375%    15/01/2026
                            USD         308,000        305,168          0.01
     Clearway     Energy    Operating     LLC,   144A
     3.75%   15/02/2031
                            USD         898,000        894,718          0.04
     Edison    International       5.375%    31/12/2164
                            USD        1,756,000        1,782,340           0.09
     Enel   Finance    International       NV,  144A
     2.875%    25/05/2022
                            USD        3,000,000        3,067,427           0.15
     Exelon    Corp.   4.05%   15/04/2030
                            USD        1,000,000        1,138,556           0.06
     NRG  Energy,    Inc.,   144A   2.45%   02/12/2027
                            USD         585,000        589,614          0.03
     NRG  Energy,    Inc.,   144A   3.375%
     15/02/2029                       USD        1,285,000        1,257,038           0.06
     NRG  Energy,    Inc.,   144A   3.625%
     15/02/2031                       USD         729,000        713,964          0.03
     Pattern    Energy    Operations      LP,  144A   4.5%
     15/08/2028                       USD        1,280,000        1,322,880           0.06
     Sempra    Energy    4.875%    Perpetual
                            USD        2,933,000        3,189,637           0.17
     Vistra    Operations      Co.  LLC,   144A   4.375%
     01/05/2029                       USD         679,000        682,395          0.03
                                            14,943,737           0.73
     社債合計                                      487,689,771           23.83
     転換社債
     生活必需品
     Bunge   Ltd.   4.875%
                            USD         158,308       18,529,160           0.91
                                            18,529,160           0.91
     転換社債合計                                       18,529,160           0.91
     株式
     一般消費財
     Midea   Group   Co.  Ltd.   ‘A’
                            CNH         376,200       4,146,817           0.20
                                            4,146,817           0.20
     不動産
     CA  Immobilien      Anlagen    AG
                            EUR          2,157          -        -
                                                -        -
     株式合計                                       4,146,817           0.20
     その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
     および短期金融市場証券の合計                                      510,365,748           24.94
     その他の譲渡可能証券および短期金融市場証券
     株式
     素材
                                115/177


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     #
     China   Lumena    New  Materials     Corp.
                            HKD         113,800           -        -
                       #
     China   Metal   Recycling     Holdings     Ltd.
                            HKD          62,400           -        -
                                                -        -
     株式合計                                           -        -
     その他の譲渡可能証券および短期金融市場証券の合計                                           -        -
     認可された譲渡可能証券の集団投資事業または
     その他の集団投資事業
     集団投資スキーム-UCITS
     投資ファンド
     Schroder     China   Fixed   Income    Fund   -
     Class   I Acc  CNH
                            CNH          23,743        473,912          0.02
     Schroder     ISF  Emerging     Multi-Asset
     Income    - Class   I USD  Dist
                            USD         339,597       37,331,040           1.83
     Schroder     ISF  Multi-Asset      Growth    and
     Income    - Class   Dist
                            USD          94,422       9,602,819           0.47
                                            47,407,771           2.32
     集団投資スキーム-UCITS合計                                       47,407,771           2.32
     認可された譲渡可能証券の集団投資事業または
     その他の集団投資事業の合計                                       47,407,771           2.32
     投資総額                                     1,956,887,982            95.62
     現金                                       62,724,473           3.06
     その他資産/(負債)                                       26,989,252           1.32
     純資産総額                                     2,046,601,707            100.00
    #

     公正価値に基づき評価されております。
    外国為替先渡契約明細表

                                             未実現評価益/       純資産

     買い           売り                                (損)     構成比
     通貨     買建額      通貨     売建額        満期日      カウンター・パーティ            米ドル      （％）
                            2021年7月2日       Bank   of  America
     BRL     3,230,000      USD      581,133                          67,305       -
                            2021年7月6日       J.P.   Morgan
     MXN     28,796,000      USD     1,433,700                           17,927       -
     USD     22,701,394      TWD    626,899,000        2021年7月6日       UBS             215,713      0.01
                            2021年7月9日       Morgan    Stanley
     CZK     12,255,000      USD      562,477                           8,685      -
                            2021年7月9日       Goldman    Sachs
     HUF    170,395,000       USD      562,508                          13,291       -
                            2021年7月9日       BNP  Paribas
     PLN     2,165,000      USD      562,896                           6,239      -
                            2021年7月9日       BNP  Paribas
     USD      573,192     CZK     12,255,000                            2,029      -
                            2021年7月9日       BNP  Paribas
     USD      579,710     PLN     2,165,000                           10,575       -
     INR     43,215,000      USD      567,712     2021年7月16日        UBS              12,058       -
                            2021年7月22日        Goldman    Sachs
     USD     4,050,338      EUR     3,393,980                           15,907       -
                            2021年7月22日        Goldman    Sachs
     USD     7,972,808      GBP     5,723,086                           49,305     0.01
     CAD      211,000     USD      169,101     2021年7月23日        UBS              1,278      -
                            2021年7月23日        State   Street
     USD      171,870     CAD      211,000                           1,491      -
                            2021年7月23日        BNP  Paribas
     USD    172,658,874       EUR    145,103,806                            170,068      0.01
     BRL     6,045,000      USD     1,134,359      2021年8月10日        UBS              74,134     0.01
                            2021年8月11日        Bank   of  America
     COP   2,759,210,000        USD      728,120                           2,632      -
                            2021年8月11日        Bank   of  America
     RUB     42,755,000      USD      574,587                           8,727      -
                            2021年8月11日        Morgan    Stanley
     USD      164,474     COP    609,210,000                             3,130      -
     USD      596,725     COP   2,150,000,000        2021年8月11日        UBS              27,317       -
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                                                          EDINET提出書類
                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2021年8月11日        Bank   of  America
     USD      589,765     RUB     42,755,000                            6,451      -
                            2021年8月19日        BNP  Paribas
     USD      572,642     ZAR     8,224,000                             88     -
                            2021年8月27日        BNP  Paribas
     CLP    802,156,000       USD     1,088,465                           18,941       -
                            2021年8月27日        Morgan    Stanley
     USD     1,113,968      COP   4,129,480,000                             21,461       -
     MXN     23,500,000      USD     1,175,136       2021年9月2日       Citibank               821     -
                            2021年9月17日        Bank   of  America
     USD      569,485     COP   2,135,000,000                              5,322      -
     USD      581,573     IDR   8,370,000,000        2021年9月17日        Barclays              12,028       -
     USD      285,373     IDR   4,175,000,000        2021年9月17日        UBS              1,280      -
     CLP    201,430,000       USD      273,943     2021年9月30日        UBS              3,813      -
    外国為替先渡契約未実現評価益               - 資産
                                                 778,016      0.04
    シェアクラスごとのヘッジ
     CNH     44,589,895      USD     6,857,643      2021年7月30日        HSBC              26,647       -
     GBP         28  USD         39  2021年7月30日        HSBC                -    -
     SGD    209,813,029       USD    155,939,131       2021年7月30日        HSBC             150,394      0.01
     USD     3,328,456      AUD     4,394,725      2021年7月30日        HSBC              31,260       -
     USD       26,180    CHF       24,018    2021年7月30日        HSBC               168     -
     USD     1,335,725      EUR     1,118,242      2021年7月30日        HSBC              6,244      -
     USD      815,341     GBP      586,306     2021年7月30日        HSBC              3,594      -
     USD        124   NOK       1,058    2021年7月30日        HSBC                1    -
     USD      115,584     PLN      438,775     2021年7月30日        HSBC               228     -
     USD        124   SEK       1,052    2021年7月30日        HSBC                1    -
     USD     4,885,554      SGD     6,566,627      2021年7月30日        HSBC               340     -
    為替ヘッジ付きシェアクラスの純資産額における外国為替先渡契約に係る
    未実現評価益       - 資産
                                                 218,877      0.01
    外国為替先渡契約未実現評価益               - 資産合計
                                                 996,893      0.05
                            2021年7月1日       BNP  Paribas
     IDR   8,236,405,000        USD      572,171                          (4,143)       -
                            2021年7月1日       Bank   of  America
     USD      557,644     IDR   8,236,405,000                            (10,384)        -
                            2021年7月2日       Bank   of  America
     USD      555,365     BRL     3,230,000                          (93,074)     (0.01)
     TWD    626,805,000       USD     22,502,423       2021年7月6日       UBS             (20,114)        -
                            2021年7月6日       Bank   of  America
     USD      828,336     MXN     17,191,000                           (38,275)        -
                            2021年7月6日       Morgan    Stanley
     USD      556,491     MXN     11,605,000                           (28,526)        -
     CLP    201,430,000       USD      280,621      2021年7月8日       UBS             (2,245)       -
     USD      274,428     CLP    201,430,000        2021年7月8日       UBS             (3,948)       -
                            2021年7月9日       Morgan    Stanley
     KRW    627,435,000       USD      561,852                          (6,501)       -
                            2021年7月9日       Bank   of  America
     USD      573,363     HUF    170,395,000                            (2,436)       -
     USD      286,917     KRW    325,680,000        2021年7月9日       UBS             (1,346)       -
                            2021年7月16日        Bank   of  America
     USD       84,590    INR     6,450,000                           (1,943)       -
                            2021年7月19日        Morgan    Stanley
     THB     26,525,000      USD      845,823                         (18,258)        -
     MYR     3,257,000      USD      790,688     2021年7月21日        Barclays             (6,806)       -
     AUD     13,604,000      USD     10,351,365       2021年7月23日        ANZ            (145,171)      (0.01)
     GBP      233,000     USD      323,501     2021年7月23日        UBS              (916)      -
     USD     19,346,149      AUD     25,816,000       2021年7月23日        ANZ             (21,912)        -
                            2021年7月23日        Bank   of  America
     USD     9,666,061      ZAR    138,981,000                           (43,711)        -
                            2021年7月23日        Deutsche     Bank
     ZAR    139,041,000       USD     9,862,353                          (148,388)      (0.01)
                            2021年7月29日        State   Street
     USD     20,776,702      JPY   2,300,406,000                            (18,925)        -
                            2021年7月30日        BNP  Paribas
     PEN     3,150,000      USD      826,639                         (13,992)        -
                            2021年8月10日        BNP  Paribas
     USD     1,158,712      BRL     6,045,000                          (49,781)        -
     KRW    900,805,000       USD      804,017     2021年8月11日        Barclays             (6,817)       -
                            2021年8月11日        J.P.   Morgan
     PLN     1,080,000      USD      284,550                           (607)      -
                            2021年8月17日        Goldman    Sachs
     MYR     4,105,000      USD      994,549                          (7,703)       -
                            2021年8月19日        BNP  Paribas
     ZAR     8,224,000      USD      592,275                         (19,721)        -
     RON     2,320,000      USD      573,536     2021年8月20日        Citibank             (15,163)        -
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            2021年8月25日        Goldman    Sachs
     CNH     18,056,000      USD     2,790,827                           (8,356)       -
                            2021年8月25日        Lloyds    Bank
     CZK     25,040,000      USD     1,199,592                          (32,954)        -
                            2021年8月25日        J.P.   Morgan
     EUR      725,000     USD      886,017                         (23,605)        -
     HUF    172,500,000       USD      601,578     2021年8月25日        Barclays             (19,149)        -
                            2021年8月25日        Lloyds    Bank
     PLN     3,335,000      USD      906,286                         (29,462)        -
     THB     60,840,000      USD     1,935,281      2021年8月25日        Barclays             (37,411)        -
                            2021年8月27日        Bank   of  America
     COP   4,129,480,000        USD     1,098,587                           (6,080)       -
                            2021年8月27日        Goldman    Sachs
     MYR     2,178,000      USD      524,693                          (1,314)       -
     BRL     1,430,000      USD      288,831      2021年9月2日       UBS             (3,847)       -
     USD      785,857     BRL     4,025,000       2021年9月2日       UBS             (16,282)        -
                            2021年9月2日       BNP  Paribas
     USD      574,531     MXN     11,720,625                           (11,978)        -
                            2021年9月2日       J.P.   Morgan
     USD      577,471     MXN     11,779,375                           (11,977)        -
     MXN     5,782,500      USD      289,005     2021年9月17日        Citibank              (244)      -
                            2021年9月17日        J.P.   Morgan
     MXN     5,782,500      USD      290,206                          (1,445)       -
                            2021年9月17日        Goldman    Sachs
     USD     1,341,962      MXN     27,060,000                           (9,335)       -
                            2021年9月21日        Goldman    Sachs
     USD      385,722     MXN     8,016,550                          (14,380)        -
                            2021年9月21日        State   Street
     USD      190,381     MXN     3,948,450                           (6,684)       -
     外国為替先渡契約未実現評価損               - 負債
                                                (965,309)      (0.03)
     シェアクラスごとのヘッジ
     AUD     93,178,612      USD     70,486,811       2021年7月30日        HSBC            (578,422)      (0.03)
     CHF     1,038,202      USD     1,131,398      2021年7月30日        HSBC             (7,001)       -
     EUR    487,336,265       USD    582,108,277       2021年7月30日        HSBC           (2,713,980)       (0.15)
     GBP    110,140,809       USD    153,869,277       2021年7月30日        HSBC           (1,377,984)       (0.07)
     NOK       92,058    USD       10,838    2021年7月30日        HSBC               (96)      -
     PLN     14,664,992      USD     3,874,158      2021年7月30日        HSBC             (18,658)        -
     SEK      332,199     USD       39,220    2021年7月30日        HSBC              (161)      -
     SGD      189,283     USD      141,117     2021年7月30日        HSBC              (301)      -
     USD       84,283    CNH      546,486     2021年7月30日        HSBC               (89)      -
     USD       81,778    GBP       59,148    2021年7月30日        HSBC              (113)      -
     USD      892,878     SGD     1,201,809      2021年7月30日        HSBC             (1,204)       -
     為替ヘッジ付きシェアクラスの純資産額における外国為替先渡契約に係る
     未実現評価損       - 負債
                                              (4,698,009)       (0.25)
     外国為替先渡契約未実現評価損               - 負債合計
                                              (5,663,318)       (0.28)
     外国為替先渡契約未実現評価損               - 負債の純変動
                                              (4,666,425)       (0.23)
    金融先物契約明細表


                                                      純資産

                                          未実現評価益/(損)            構成比
     銘柄                         契約数       通貨          米ドル      （％）
     MSCI   Emerging     Markets    Index,    17/09/2021
                              (243)       USD          20,508         -
     Nikkei    225  Index,    09/09/2021
                              (79)       JPY         314,158        0.02
     S＆P   500  Emini   Index,    17/09/2021
                               63      USD         154,224        0.01
     US  2 Year   Note,   30/09/2021
                              (11)       USD          4,093        -
     US  5 Year   Note,   30/09/2021
                              (148)       USD          48,508         -
     US  Long   Bond,   21/09/2021
                               16      USD          72,125         -
     金融先物契約未実現評価益             - 資産合計
                                              613,616        0.03
     Euro-Bund,      08/09/2021
                              (12)       EUR         (10,551)          -
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Russell    2000   Emini   Index,    17/09/2021
                              (274)       USD         (71,701)          -
     SPI  200  Index,    16/09/2021
                              (493)       AUD         (41,355)          -
     US  10  Year   Note,   21/09/2021
                              (695)       USD        (371,803)        (0.02)
     XAF  Financial     Index,    17/09/2021
                               411      USD       (1,006,950)         (0.05)
     金融先物契約未実現評価損             - 負債合計
                                            (1,502,360)         (0.07)
     金融先物契約未実現評価損             - 負債の純変動
                                             (888,744)        (0.04)
    オプション契約


                                                      純資産

                                    カウンター・           市場価値       構成比
     数量        銘柄                  通貨       パーティ       （米ドル）        （％）
     (4,966)        ABB   Ltd.,    Call,    31.811,      CHF         RBC       (229)        -
             02/07/2021
     (4,966)        ABB   Ltd.,    Call,    32.543,      CHF    Goldman    Sachs       (3,083)         -
             17/09/2021
     (2,500)        Abbott     Laboratories,        Call,     USD         RBC      (9,576)         -
             118.540,     17/09/2021
     (4,800)        Abbott     Laboratories,        Call,     USD   Morgan    Stanley           (1)       -
             125.520,     02/07/2021
     (3,700)        AbbVie,    Inc.,   Call,   119.490,       USD    Goldman    Sachs       (1,993)         -
             06/08/2021
     (3,900)        AbbVie,    Inc.,   Call,   121.940,       USD    Goldman    Sachs       (4,232)         -
             17/09/2021
     (2,400)        Accenture     plc,   Call,   304.620,       USD         RBC        (25)        -
             02/07/2021
     (4,100)        Activision       Blizzard,      Inc.,     USD         RBC      (4,231)         -
             Call,   102.080,     06/08/2021
     (801)        adidas    AG,   Call,    324.508,       EUR     J.P.   Morgan        (9,212)         -
             17/09/2021
     (1,100)        Adobe,    Inc.,    Call,    614.220,       USD    Goldman    Sachs       (18,312)          -
             17/09/2021
     (900)        Adobe,    Inc.,    Call,    616.660,       USD    Goldman    Sachs       (6,526)         -
             06/08/2021
     (5,100)        Advanced     Micro   Devices,     Inc.,     USD   Morgan    Stanley        (12,145)          -
             Call,   101.350,     17/09/2021
     (3,900)        Agilent     Technologies,        Inc.,     USD   Morgan    Stanley        (22,890)          -
             Call,   142.760,     02/07/2021
     (38,600)        AIA    Group     Ltd.,     Call,     HKD    Goldman    Sachs       (7,734)         -
             104.368,     17/09/2021
     (32,600)        AIA    Group     Ltd.,     Call,     HKD    Goldman    Sachs       (1,909)         -
             105.894,     06/08/2021
     (956)        Air    Liquide      SA,    Call,     EUR     J.P.   Morgan        (2,481)         -
             153.504,     17/09/2021
     (956)        Air    Liquide      SA,    Call,     EUR         RBC       (484)        -
             156.681,     06/08/2021
                                119/177


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1,000)        Air   Products     and   Chemicals,        USD     J.P.   Morgan           -      -
             Inc.,      Call,      315.830,
             02/07/2021
     (1,369)        Airbus    SE,   Call,    108.091,       EUR     J.P.   Morgan         (990)        -
             02/07/2021
     (5,072)        Alcon,    Inc.,    Call,    65.527,      CHF         UBS      (1,024)         -
             02/07/2021
     (647)        Allianz     SE,   Call,    225.418,       EUR    Goldman    Sachs           -      -
             02/07/2021
     (500)        Alphabet,       Inc.,     Call,     USD   Morgan    Stanley          (741)        -
             2,479.970,      02/07/2021
     (300)        Alphabet,       Inc.,     Call,     USD    Goldman    Sachs       (10,350)          -
             2,646.950,      17/09/2021
     (900)        Alphabet,       Inc.,     Call,     USD    Goldman    Sachs       (16,398)          -
             2,712.890,      06/08/2021
     (300)        Alphabet,       Inc.,     Call,     USD    Goldman    Sachs       (10,170)          -
             2,745.790,      17/09/2021
     (2,853)        Amadeus     IT  Group    SA,   Call,     EUR         UBS          -      -
             67.496,    02/07/2021
     (500)        Amazon.com,        Inc.,     Call,     USD   Morgan    Stanley          (873)        -
             3,519.510,      02/07/2021
     (500)        Amazon.com,        Inc.,     Call,     USD    Goldman    Sachs       (13,718)          -
             3,748.460,      06/08/2021
     (500)        Amazon.com,        Inc.,     Call,     USD    Goldman    Sachs       (21,577)          -
             3,854.910,      17/09/2021
     (2,600)        American     Express     Co.,   Call,     USD   Morgan    Stanley          (333)        -
             166.770,     02/07/2021
     (900)        American     Tower    Corp.,    Call,     USD   Morgan    Stanley         (5,620)         -
             266.620,     02/07/2021
     (700)        American     Tower    Corp.,    Call,     USD   Morgan    Stanley         (2,752)         -
             288.650,     17/09/2021
     (2,000)        American     Water    Works    Co.,     USD     J.P.   Morgan        (2,454)         -
             Inc.,      Call,      170.620,
             17/09/2021
     (3,700)        AMETEK,    Inc.,   Call,   141.860,       USD     J.P.   Morgan        (6,885)         -
             17/09/2021
     (900)        Amgen,    Inc.,    Call,    254.120,       USD   Morgan    Stanley         (3,723)         -
             17/09/2021
     (1,200)        Amgen,    Inc.,    Call,    267.750,       USD   Morgan    Stanley            -      -
             02/07/2021
     (1,200)        Analog    Devices,     Inc.,    Call,     USD    Goldman    Sachs         (97)        -
             175.640,     02/07/2021
     (5,163)        Anglo    American     plc,   Call,     GBP     J.P.   Morgan        (2,311)         -
             32.309,    17/09/2021
     (14,089)        Anglo    American     plc,   Call,     GBP        HSBC       (3,694)         -
             35.804,    02/07/2021
     (2,259)        Anheuser-Busch        InBev    SA/NV,      EUR         RBC          -      -
             Call,   66.562,    02/07/2021
     (900)        Anthem,    Inc.,   Call,   405.910,       USD   Morgan    Stanley         (2,715)         -
             06/08/2021
     (1,100)        Aon   Global     Ltd.,    Call,     USD        HSBC       (2,440)         -
             261.250,     06/08/2021
                                120/177

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (20,500)        Apple,    Inc.,    Call,    143.940,       USD         RBC      (27,488)          -
             06/08/2021
     (20,500)        Apple,    Inc.,    Call,    145.150,       USD         RBC      (52,586)       (0.01)
             17/09/2021
     (4,300)        Applied      Materials,       Inc.,     USD         RBC      (12,102)          -
             Call,   161.390,     17/09/2021
     (6,700)        Archer-Daniels-Midland             Co.,     USD   Morgan    Stanley            -      -
             Call,   70.850,    02/07/2021
     (1,085)        ASML    Holding     NV,   Call,     EUR    Goldman    Sachs       (5,482)         -
             585.369,     02/07/2021
     (747)        ASML    Holding     NV,   Call,     EUR    Goldman    Sachs       (5,557)         -
             661.820,     17/09/2021
     (8,438)        Assa   Abloy   AB,  Call,   270.058,       SEK     J.P.   Morgan          (9)       -
             02/07/2021
     (16,600)        Astellas     Pharma,    Inc.,   Call,     JPY    Goldman    Sachs         (757)        -
             2,126.000,      06/08/2021
     (2,751)        AstraZeneca        plc,     Call,     GBP     J.P.   Morgan        (6,933)         -
             87.617,    06/08/2021
     (2,960)        AstraZeneca        plc,     Call,     GBP    Goldman    Sachs       (7,677)         -
             89.371,    17/09/2021
     (9,600)        AT＆T,    Inc.,    Call,    30.180,      USD     J.P.   Morgan        (2,978)         -
             17/09/2021
     (3,856)        Atlas     Copco     AB,    Call,     SEK   Morgan    Stanley         (1,956)         -
             552.499,     06/08/2021
     (14,009)        Australia      ＆   New   Zealand      AUD         UBS        (11)        -
             Banking     Group    Ltd.,    Call,
             29.126,    02/07/2021
     (1,800)        Autodesk,       Inc.,     Call,     USD         RBC      (8,174)         -
             310.550,     06/08/2021
     (1,900)        Automatic      Data    Processing,        USD   Morgan    Stanley           (1)       -
             Inc.,      Call,      204.900,
             02/07/2021
     (900)        Avago     Technologies        Ltd.,     USD         RBC          -      -
             Call,   504.600,     02/07/2021
     (400)        Avago     Technologies        Ltd.,     USD         RBC      (2,878)         -
             Call,   515.080,     17/09/2021
     (3,500)        Ball   Corp.,    Call,    88.590,      USD   Morgan    Stanley         (1,326)         -
             06/08/2021
     (9,600)        Bank   of  America    Corp.,    Call,     USD    Goldman    Sachs       (7,046)         -
             44.110,    17/09/2021
     (11,100)        Bank   of  America    Corp.,    Call,     USD    Goldman    Sachs           -      -
             45.470,    02/07/2021
     (521,000)        Bank   of  China    Ltd.,    Call,     HKD   Morgan    Stanley          (703)        -
             2.943,    06/08/2021
     (2,657)        BASF    SE,   Call,    73.051,      EUR         UBS          -      -
             02/07/2021
     (2,525)        Bayer    AG,   Call,    56.425,      EUR   Morgan    Stanley          (845)        -
             06/08/2021
     (1,728)        Bayerische      Motoren    Werke   AG,    EUR    Goldman    Sachs         (270)        -
             Call,   91.669,    02/07/2021
     (800)        Becton    Dickinson      and   Co.,     USD   Morgan    Stanley            -      -
             Call,   262.290,     02/07/2021
                                121/177

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2,200)        Berkshire      Hathaway,      Inc.,     USD    Goldman    Sachs       (3,983)         -
             Call,   284.530,     06/08/2021
     (1,600)        Berkshire      Hathaway,      Inc.,     USD    Goldman    Sachs       (4,309)         -
             Call,   293.240,     17/09/2021
     (8,779)        BHP  Group   Ltd.,   Call,   51.343,      AUD    Goldman    Sachs       (3,637)         -
             17/09/2021
     (3,512)        BHP  Group   Ltd.,   Call,   51.789,      AUD         RBC      (1,071)         -
             06/08/2021
     (11,718)        BHP  Group   plc,   Call,   23.011,      GBP        HSBC       (2,830)         -
             06/08/2021
     (400)        BlackRock,        Inc.,     Call,     USD   Morgan    Stanley           (9)       -
             903.010,     02/07/2021
     (4,300)        Blackstone      Group,    Inc.   (The),      USD   Morgan    Stanley         (4,147)         -
             Call,   104.740,     06/08/2021
     (1,000)        Boeing     Co.   (The),     Call,     USD   Morgan    Stanley         (2,756)         -
             282.400,     17/09/2021
     (100)        Booking    Holdings,     Inc.,   Call,     USD    Goldman    Sachs           -      -
             2,573.550,      02/07/2021
     (7,600)        Boston     Scientific       Corp.,      USD     J.P.   Morgan          (4)       -
             Call,   45.810,    02/07/2021
     (4,200)        Bridgestone        Corp.,     Call,     JPY    Goldman    Sachs       (2,253)         -
             5,491.000,      17/09/2021
     (1,500)        Bristol-Myers        Squibb     Co.,     USD    Goldman    Sachs         (772)        -
             Call,   68.880,    06/08/2021
     (9,600)        Bristol-Myers        Squibb     Co.,     USD         RBC      (6,365)         -
             Call,   70.600,    17/09/2021
     (4,439)        British    American     Tobacco    plc,     GBP         RBC      (1,038)         -
             Call,   29.046,    06/08/2021
     (9,500)        Carrier     Global    Corp.,    Call,     USD         RBC      (13,508)          -
             51.010,    17/09/2021
     (2,300)        Caterpillar,        Inc.,     Call,     USD    Goldman    Sachs       (8,877)         -
             234.250,     17/09/2021
     (3,300)        Centene    Corp.,    Call,   80.300,      USD   Morgan    Stanley         (2,438)         -
             06/08/2021
     (6,800)        Charles     Schwab    Corp.    (The),      USD         RBC      (6,900)         -
             Call,   80.960,    17/09/2021
     (2,700)        Chevron    Corp.,    Call,   112.840,       USD    Goldman    Sachs           -      -
             02/07/2021
     (316,000)        China     Construction        Bank     HKD     J.P.   Morgan           -      -
             Corp.,      Call,      6.570,
             02/07/2021
     (200)        Chipotle     Mexican    Grill,    Inc.,     USD    Goldman    Sachs       (4,163)         -
             Call,   1,628.910,      06/08/2021
     (3,323)        Cie  Financiere      Richemont     SA,    CHF         UBS      (26,030)          -
             Call,   104.956,     02/07/2021
     (1,700)        Cigna    Holding     Co.,    Call,     USD         RBC      (5,331)         -
             256.950,     17/09/2021
     (900)        Cintas    Corp.,    Call,   376.090,       USD   Morgan    Stanley         (6,429)         -
             02/07/2021
     (8,700)        Cisco    Systems     Inc/Delaware,         USD    Goldman    Sachs       (2,607)         -
             Call,   55.620,    06/08/2021
                                122/177


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                                      シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (5,800)        Cisco    Systems     Inc/Delaware,         USD    Goldman    Sachs       (4,531)         -
             Call,   56.320,    17/09/2021
     (3,900)        Citigroup,        Inc.,     Call,     USD         RBC      (3,437)         -
             77.590,    17/09/2021
     (22,000)        CK  Hutchison      Holdings     Ltd.,     HKD    Goldman    Sachs           -      -
             Call,   66.909,    02/07/2021
     (5,600)        Coca-Cola      Co.   (The),    Call,     USD   Morgan    Stanley            -      -
             56.740,    02/07/2021
     (5,600)        Coca-Cola      Co.   (The),    Call,     USD    Goldman    Sachs       (1,942)         -
             57.700,    17/09/2021
     (4,400)        Cognizant          Technology        USD   Morgan    Stanley            -      -
             Solutions       Corp.,      Call,
             77.140,    02/07/2021
     (8,500)        Comcast    Corp.,    Call,   60.010,      USD    Goldman    Sachs       (4,137)         -
             06/08/2021
     (7,000)        Comcast    Corp.,    Call,   61.520,      USD         RBC      (4,423)         -
             17/09/2021
     (5,379)        Commonwealth         Bank     of    AUD     J.P.   Morgan         (933)        -
             Australia,       Call,    111.206,
             17/09/2021
     (7,758)        Compass     Group    plc,    Call,     GBP         UBS       (604)        -
             16.699,    06/08/2021
     (6,300)        Corning,     Inc.,   Call,   45.250,      USD    Goldman    Sachs       (1,461)         -
             06/08/2021
     (4,000)        CoStar    Group,    Inc.,    Call,     USD   Morgan    Stanley            -      -
             916.810,     02/07/2021
     (700)        Costco    Wholesale     Corp.,    Call,     USD    Goldman    Sachs       (5,897)         -
             407.570,     17/09/2021
     (700)        Costco    Wholesale     Corp.,    Call,     USD   Morgan    Stanley          (43)        -
             407.860,     02/07/2021
     (1,900)        Crown    Castle     International         USD   Morgan    Stanley         (5,263)         -
             Corp.,      Call,     194.960,
             02/07/2021
     (882)        CSL   Ltd.,    Call,    293.421,       AUD         UBS        (53)        -
             02/07/2021
     (1,138)        CSL   Ltd.,    Call,    320.913,       AUD         RBC      (1,010)         -
             17/09/2021
     (8,100)        CSX   Corp.,    Call,    103.410,       USD    Goldman    Sachs       (2,748)         -
             17/09/2021
     (1,200)        Cummins,     Inc.,   Call,   258.530,       USD   Morgan    Stanley         (2,012)         -
             06/08/2021
     (3,500)        CVS   Health     Corp.,     Call,     USD         RBC      (3,457)         -
             90.640,    17/09/2021
     (5,100)        Daiichi     Sankyo     Co.   Ltd.,     JPY         RBC       (323)        -
             Call,   2,949.000,      17/09/2021
     (5,700)        Daiichi     Sankyo     Co.   Ltd.,     JPY         UBS          -      -
             Call,   2,985.000,      02/07/2021
     (2,400)        Daikin    Industries      Ltd.,   Call,     JPY     J.P.   Morgan           -      -
             23,100.000,      02/07/2021
     (6,977)        Daimler     AG,   Call,    81.812,      EUR    Goldman    Sachs          (1)       -
             02/07/2021
                                123/177


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2,000)        Danaher    Corp.,    Call,   275.340,       USD    Goldman    Sachs         (839)        -
             02/07/2021
     (1,000)        Danaher    Corp.,    Call,   278.830,       USD    Goldman    Sachs       (8,100)         -
             17/09/2021
     (33,700)        DBS   Group    Holdings      Ltd.,     SGD         RBC         (8)       -
             Call,   30.876,    02/07/2021
     (1,600)        Deere   ＆  Co.,   Call,   374.320,       USD    Goldman    Sachs       (3,835)         -
             06/08/2021
     (1,441)        Deutsche     Boerse    AG,   Call,     EUR         UBS      (1,454)         -
             147.772,     02/07/2021
     (6,135)        Deutsche      Post    AG,   Call,     EUR    Goldman    Sachs       (5,273)         -
             62.147,    17/09/2021
     (22,260)        Deutsche     Telekom     AG,   Call,     EUR    Goldman    Sachs       (6,233)         -
             18.928,    17/09/2021
     (700)        Dexcom,    Inc.,   Call,   488.750,       USD         RBC      (1,683)         -
             06/08/2021
     (10,070)        Diageo    plc,   Call,    36.252,      GBP   Morgan    Stanley         (3,640)         -
             06/08/2021
     (5,135)        Diageo    plc,   Call,    36.884,      GBP     J.P.   Morgan        (2,361)         -
             17/09/2021
     (1,300)        Dollar    General     Corp.,    Call,     USD   Morgan    Stanley         (3,750)         -
             220.550,     06/08/2021
     (2,800)        Dominion     Energy,    Inc.,   Call,     USD   Morgan    Stanley            -      -
             80.120,    02/07/2021
     (7,700)        Dow  Chemical     Co.  (The),    Call,     USD   Morgan    Stanley            -      -
             73.660,    02/07/2021
     (2,200)        Duke    Energy     Corp.,     Call,     USD   Morgan    Stanley            -      -
             107.560,     02/07/2021
     (9,055)        E.ON    SE,   Call,    10.804,      EUR         UBS          -      -
             02/07/2021
     (1,700)        Eaton    Corp.    plc,    Call,     USD         RBC      (1,797)         -
             154.290,     06/08/2021
     (4,300)        eBay,    Inc.,    Call,    74.900,      USD    Goldman    Sachs       (5,811)         -
             06/08/2021
     (1,000)        Ecolab,    Inc.,   Call,   227.670,       USD   Morgan    Stanley            -      -
             02/07/2021
     (2,200)        Edwards     Lifesciences       Corp.,      USD   Morgan    Stanley         (7,446)         -
             Call,   100.220,     02/07/2021
     (2,200)        Edwards     Lifesciences       Corp.,      USD   Morgan    Stanley         (4,006)         -
             Call,   112.760,     17/09/2021
     (1,900)        Eli   Lilly    ＆  Co.,   Call,     USD   Morgan    Stanley         (9,550)         -
             243.610,     17/09/2021
     (1,700)        Eli   Lilly    ＆  Co.,   Call,     USD         RBC      (2,201)         -
             255.340,     06/08/2021
     (3,300)        Emerson     Electric     Co.,   Call,     USD     J.P.   Morgan        (6,282)         -
             99.300,    17/09/2021
     (32,901)        Enel    SpA,    Call,    8.483,      EUR     J.P.   Morgan        (1,159)         -
             17/09/2021
     (300)        Equinix,     Inc.,   Call,   787.610,       USD   Morgan    Stanley         (4,817)         -
             02/07/2021
     (7,955)        Equinor     ASA,   Call,    198.990,       NOK   Morgan    Stanley         (1,127)         -
             06/08/2021
                                124/177

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1,000)        Essex    Property     Trust,    Inc.,     USD   Morgan    Stanley         (1,509)         -
             Call,   303.630,     02/07/2021
     (866)        EssilorLuxottica          SA,   Call,     EUR     J.P.   Morgan        (4,494)         -
             158.634,     17/09/2021
     (1,172)        EssilorLuxottica          SA,   Call,     EUR     J.P.   Morgan        (1,569)         -
             163.325,     06/08/2021
     (1,200)        Estee    Lauder     Cos.,    Inc.     USD     J.P.   Morgan        (8,459)         -
             (The),      Call,     322.380,
             06/08/2021
     (5,429)        Experian     plc,   Call,    29.577,      GBP   Morgan    Stanley         (3,130)         -
             17/09/2021
     (6,500)        Exxon    Mobil    Corp.,     Call,     USD         RBC      (5,640)         -
             69.850,    17/09/2021
     (2,100)        Facebook,       Inc.,     Call,     USD    Goldman    Sachs       (8,029)         -
             349.610,     02/07/2021
     (2,100)        Facebook,       Inc.,     Call,     USD    Goldman    Sachs       (11,334)          -
             377.670,     06/08/2021
     (2,100)        Facebook,       Inc.,     Call,     USD         RBC      (19,218)          -
             379.920,     17/09/2021
     (800)        FANUC      Corp.,       Call,     JPY     J.P.   Morgan         (253)        -
             27,554.000,      02/07/2021
     (500)        Fast    Retailing      Co.   Ltd.,     JPY    Goldman    Sachs       (1,965)         -
             Call,   92,113.000,      06/08/2021
     (1,100)        FedEx    Corp.,    Call,    337.250,       USD   Morgan    Stanley         (1,052)         -
             06/08/2021
     (2,600)        Fidelity     National     Information        USD   Morgan    Stanley          (809)        -
             Services,       Inc.,     Call,
             155.920,     6/08/2021
     (2,800)        Fiserv,    Inc.,   Call,   117.490,       USD   Morgan    Stanley          (975)        -
             06/08/2021
     (900)        FleetCor     Technologies,        Inc.,     USD   Morgan    Stanley            -      -
             Call,   295.690,     02/07/2021
     (600)        Former    Charter    Communications          USD    Goldman    Sachs          (3)       -
             Parent,    Inc.,   Call,   754.520,
             02/07/2021
     (3,400)        Fortive    Corp.,    Call,   76.300,      USD   Morgan    Stanley            -      -
             02/07/2021
     (38,601)        Gazprom     PJSC,    Call,    7.730,      USD        HSBC       (1,162)         -
             02/07/2021
     (17,800)        General     Electric     Co.,   Call,     USD         RBC      (3,376)         -
             15.610,    17/09/2021
     (3,400)        General     Mills,    Inc.,    Call,     USD   Morgan    Stanley            -      -
             66.830,    02/07/2021
     (49)        Givaudan     SA,  Call,   4,486.557,        CHF    Goldman    Sachs       (3,170)         -
             17/09/2021
     (98)        Givaudan     SA,  Call,   4,523.630,        CHF   Morgan    Stanley         (1,862)         -
             06/08/2021
     (7,503)        GlaxoSmithKline         plc,    Call,     GBP    Goldman    Sachs       (1,089)         -
             15.342,    17/09/2021
     (101,676)        Glencore     plc,   Call,    3.568,      GBP         RBC          -      -
             02/07/2021
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     (800)        Global    Payments,     Inc.,   Call,     USD   Morgan    Stanley         (1,619)         -
             208.920,     17/09/2021
     (1,000)        Global    Payments,     Inc.,   Call,     USD   Morgan    Stanley            -      -
             210.710,     02/07/2021
     (279)        Hermes    International,        Call,     EUR         RBC      (35,840)       (0.01)
             1,116.295,      02/07/2021
     (3,800)        Hilton     Worldwide      Holdings,       USD         RBC      (1,227)         -
             Inc.,      Call,      135.780,
             06/08/2021
     (7,600)        Hitachi       Ltd.,      Call,     JPY         UBS      (7,411)         -
             7,011.000,      17/09/2021
     (1,600)        Home   Depot,    Inc.   (The),    Call,     USD    Goldman    Sachs       (15,691)          -
             321.940,     17/09/2021
     (2,000)        Home   Depot,    Inc.   (The),    Call,     USD    Goldman    Sachs       (9,190)         -
             325.190,     06/08/2021
     (78,000)        Hon   Hai   Precision      Industry       USD     J.P.   Morgan        (2,382)         -
             Co.   Ltd.,    Call,    123.010,
             06/08/2021
     (53,000)        Hon   Hai   Precision      Industry       USD         UBS      (1,940)         -
             Co.   Ltd.,    Call,    130.450,
             17/09/2021
     (5,700)        Hong    Kong    Exchanges      ＆    HKD    Goldman    Sachs       (4,727)         -
             Clearing     Ltd.,   Call,   501.736,
             17/09/2021
     (7,400)        Hong    Kong    Exchanges      ＆    HKD    Goldman    Sachs           -      -
             Clearing     Ltd.,   Call,   508.989,
             02/07/2021
     (3,200)        Hoya   Corp.,    Call,   16,259.000,        JPY    Goldman    Sachs       (6,684)         -
             17/09/2021
     (25,743)        HSBC    Holdings      plc,    Call,     GBP         UBS          -      -
             4.781,    02/07/2021
     (10,057)        Iberdrola      SA,   Call,    11.366,      EUR         RBC       (200)        -
             17/09/2021
     (15,823)        Iberdrola      SA,   Call,    12.044,      EUR         UBS          -      -
             02/07/2021
     (800)        IDEXX    Laboratories,        Inc.,     USD   Morgan    Stanley        (42,451)       (0.01)
             Call,   584.050,     02/07/2021
     (500)        IDEXX    Laboratories,        Inc.,     USD   Morgan    Stanley         (9,677)         -
             Call,   664.800,     17/09/2021
     (700)        Illinois     Tool   Works,    Inc.,     USD         RBC      (1,200)         -
             Call,   233.620,     06/08/2021
     (4,889)        Industria      de  Diseno    Textil      EUR     J.P.   Morgan         (605)        -
             SA,  Call,   32.486,    06/08/2021
     (204,000)        Industrial      ＆  Commercial      Bank     HKD    Goldman    Sachs         (103)        -
             of  China   Ltd.,   Call,   5.120,
             06/08/2021
     (9,771)        Infineon      Technologies        AG,    EUR         RBC        (32)        -
             Call,   35.813,    02/07/2021
     (3,969)        Infineon      Technologies        AG,    EUR    Goldman    Sachs       (1,889)         -
             Call,   38.755,    17/09/2021
     (23,400)        Infosys     Ltd.,    Call,    19.800,      USD   Morgan    Stanley        (38,638)       (0.01)
             02/07/2021
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     (4,300)        Intel    Corp.,    Call,    61.230,      USD    Goldman    Sachs           -      -
             02/07/2021
     (4,400)        Intel    Corp.,    Call,    64.280,      USD    Goldman    Sachs       (3,478)         -
             17/09/2021
     (1,200)        International           Business       USD    Goldman    Sachs       (2,543)         -
             Machines       Corp.,      Call,
             154.370,     17/09/2021
     (60,037)        Intesa    Sanpaolo     SpA,   Call,     EUR         UBS          -      -
             2.519,    02/07/2021
     (1,700)        Intuit,    Inc.,   Call,   519.500,       USD         RBC      (18,506)          -
             17/09/2021
     (600)        Intuitive      Surgical,      Inc.,     USD   Morgan    Stanley        (15,403)          -
             Call,   895.780,     02/07/2021
     (13,147)        Investor     AB,   Call,    205.118,       SEK    Goldman    Sachs       (4,868)         -
             17/09/2021
     (1,700)        IQVIA    Holdings,      Inc.,    Call,     USD         RBC      (3,491)         -
             257.700,     06/08/2021
     (15,400)        ITOCHU      Corp.,      Call,     JPY         RBC      (1,760)         -
             3,540.000,      17/09/2021
     (4,200)        JD.com,     Inc.,    Call,    86.610,      USD   Morgan    Stanley         (5,254)         -
             06/08/2021
     (2,500)        JD.com,     Inc.,    Call,    89.850,      USD   Morgan    Stanley         (5,311)         -
             17/09/2021
     (4,700)        Johnson     ＆  Johnson,     Call,     USD    Goldman    Sachs       (5,274)         -
             169.380,     06/08/2021
     (4,000)        Johnson     ＆  Johnson,     Call,     USD    Goldman    Sachs       (4,997)         -
             173.480,     17/09/2021
     (4,000)        JPMorgan     Chase   ＆  Co.,   Call,     USD    Goldman    Sachs       (9,129)         -
             164.950,     17/09/2021
     (3,900)        JPMorgan     Chase   ＆  Co.,   Call,     USD   Morgan    Stanley            -      -
             172.800,     02/07/2021
     (1,700)        Kao   Corp.,    Call,    7,175.000,        JPY         UBS          -      -
             02/07/2021
     (8,600)        KDDI   Corp.,    Call,   3,800.000,        JPY         RBC      (1,581)         -
             17/09/2021
     (432)        Kering    SA,   Call,    762.518,       EUR        HSBC        (156)        -
             02/07/2021
     (500)        Keyence       Corp.,      Call,     JPY         UBS       (368)        -
             57,416.000,      02/07/2021
     (500)        Keyence       Corp.,      Call,     JPY         RBC      (2,625)         -
             62,228.000,      17/09/2021
     (1,200)        Kimberly-Clark        Corp.,    Call,     USD   Morgan    Stanley         (1,824)         -
             136.160,     06/08/2021
     (1,100)        KLA   Corp.,    Call,    355.760,       USD   Morgan    Stanley            -      -
             02/07/2021
     (12,000)        Komatsu       Ltd.,      Call,     JPY    Goldman    Sachs       (1,055)         -
             3,105.000,      06/08/2021
     (6,050)        Koninklijke       Ahold    Delhaize       EUR         UBS      (1,764)         -
             NV,  Call,   25.431,    06/08/2021
     (2,412)        Koninklijke       DSM   NV,   Call,     EUR   Morgan    Stanley         (3,263)         -
             163.458,     06/08/2021
                                127/177


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     (3,341)        Koninklijke      Philips    NV,  Call,     EUR         UBS          -      -
             49.594,    02/07/2021
     (700)        Lam   Research     Corp.,    Call,     USD   Morgan    Stanley         (5,763)         -
             716.180,     06/08/2021
     (4,400)        Liberty      Broadband       Corp.,      USD     J.P.   Morgan       (34,023)       (0.01)
             Call,   169.820,     17/09/2021
     (900)        Linde    plc,   Call,    304.300,       USD   Morgan    Stanley         (4,190)         -
             17/09/2021
     (1,500)        Linde    plc,   Call,    316.230,       USD   Morgan    Stanley            -      -
             02/07/2021
     (20,800)        Link    REIT,    Call,    77.160,      HKD   Morgan    Stanley           (3)       -
             02/07/2021
     (17,800)        Link    REIT,    Call,    79.335,      HKD    Goldman    Sachs       (2,139)         -
             17/09/2021
     (680)        Lonza     Group     AG,    Call,     CHF     J.P.   Morgan       (36,595)       (0.01)
             607.205,     02/07/2021
     (319)        Lonza     Group     AG,    Call,     CHF     J.P.   Morgan        (2,746)         -
             712.088,     17/09/2021
     (826)        L’Oreal     SA,   Call,    411.675,       EUR     J.P.   Morgan        (1,799)         -
             17/09/2021
     (1,600)        Lowe’s     Cos.,    Inc.,    Call,     USD         RBC      (7,447)         -
             203.410,     17/09/2021
     (2,400)        Lowe’s     Cos.,    Inc.,    Call,     USD    Goldman    Sachs           -      -
             209.080,     02/07/2021
     (4,216)        LUKOIL    PJSC,    Call,    86.190,      USD     J.P.   Morgan       (15,356)          -
             02/07/2021
     (800)        Lululemon      Athletica,       Inc.,     USD   Morgan    Stanley         (1,524)         -
             Call,   370.680,     02/07/2021
     (737)        LVMH    Moet    Hennessy      Louis     EUR    Goldman    Sachs       (3,800)         -
             Vuitton     SE,   Call,    702.686,
             06/08/2021
     (382)        LVMH    Moet    Hennessy      Louis     EUR     J.P.   Morgan        (2,437)         -
             Vuitton     SE,   Call,    729.844,
             17/09/2021
     (1,366)        Macquarie      Group    Ltd.,    Call,     AUD    Goldman    Sachs         (254)        -
             158.600,     02/07/2021
     (2,200)        Marriott     International,        Inc.,     USD   Morgan    Stanley         (1,186)         -
             Call,   154.870,     06/08/2021
     (2,100)        Marsh   ＆  McLennan     Cos.,   Inc.,     USD     J.P.   Morgan        (4,159)         -
             Call,   143.230,     06/08/2021
     (2,800)        Mastercard,        Inc.,     Call,     USD   Morgan    Stanley           (1)       -
             396.790,     02/07/2021
     (1,100)        McDonald’s        Corp.,     Call,     USD   Morgan    Stanley            -      -
             242.700,     02/07/2021
     (1,000)        McDonald’s        Corp.,     Call,     USD    Goldman    Sachs       (1,456)         -
             245.570,     17/09/2021
     (2,200)        Medtronic     plc,   Call,   135.000,       USD   Morgan    Stanley            -      -
             02/07/2021
     (22,300)        Meituan,      Call,     345.052,       HKD      Citigroup           (39)        -
             02/07/2021
     (5,600)        Merck    ＆  Co.,   Inc.,    Call,     USD    Goldman    Sachs       (4,795)         -
             81.590,    17/09/2021
                                128/177

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1,504)        Merck    KGaA,    Call,    166.926,       EUR     J.P.   Morgan        (3,445)         -
             06/08/2021
     (1,800)        Microchip      Technology,       Inc.,     USD         RBC      (2,873)         -
             Call,   166.840,     06/08/2021
     (4,700)        Micron     Technology,        Inc.,     USD         RBC      (4,269)         -
             Call,   94.340,    06/08/2021
     (8,200)        Microsoft       Corp.,      Call,     USD   Morgan    Stanley        (62,104)       (0.01)
             263.880,     02/07/2021
     (8,200)        Microsoft       Corp.,      Call,     USD         RBC      (55,376)       (0.01)
             278.850,     17/09/2021
     (8,200)        Microsoft       Corp.,      Call,     USD    Goldman    Sachs       (29,734)          -
             279.410,     06/08/2021
     (6,300)        Mitsubishi       Corp.,     Call,     JPY    Goldman    Sachs         (117)        -
             3,111.000,      02/07/2021
     (9,800)        Mitsubishi       Electric      Corp.,      JPY         UBS          -      -
             Call,   1,806.000,      02/07/2021
     (9,000)        Mitsubishi      Estate    Co.   Ltd.,     JPY         UBS          -      -
             Call,   1,957.000,      02/07/2021
     (31,100)        Mitsubishi       UFJ    Financial       JPY    Goldman    Sachs         (786)        -
             Group,    Inc.,    Call,    649.000,
             06/08/2021
     (13,900)        Mitsui    ＆  Co.   Ltd.,    Call,     JPY    Goldman    Sachs       (1,651)         -
             2,876.000,      17/09/2021
     (10,900)        Mitsui     Fudosan     Co.   Ltd.,     JPY         RBC       (969)        -
             Call,   3,076.000,      17/09/2021
     (3,300)        Monster    Beverage     1990   Corp.,      USD   Morgan    Stanley         (3,580)         -
             Call,   96.170,    06/08/2021
     (1,000)        Moody’s       Corp.,      Call,     USD   Morgan    Stanley        (16,625)          -
             349.750,     02/07/2021
     (7,400)        Morgan    Stanley,     Call,   94.180,      USD     J.P.   Morgan         (198)        -
             02/07/2021
     (1,900)        Murata     Manufacturing         Co.    JPY     J.P.   Morgan           -      -
             Ltd.,     Call,     9,136.000,
             02/07/2021
     (2,600)        Murata     Manufacturing         Co.    JPY         RBC      (2,112)         -
             Ltd.,     Call,     9,466.000,
             17/09/2021
     (10,318)        National     Australia     Bank   Ltd.,     AUD    Goldman    Sachs       (1,390)         -
             Call,   27.329,    06/08/2021
     (8,050)        Nestle    SA,   Call,    121.256,       CHF         RBC      (6,140)         -
             17/09/2021
     (4,900)        NetEase,     Inc.,   Call,   121.820,       USD    Goldman    Sachs       (12,166)          -
             06/08/2021
     (900)        Netflix,     Inc.,   Call,   550.280,       USD         RBC       (166)        -
             02/07/2021
     (800)        Netflix,     Inc.,   Call,   567.060,       USD         RBC      (13,645)          -
             17/09/2021
     (4,300)        Newmont    Corp.,    Call,   69.040,      USD    Goldman    Sachs       (2,079)         -
             06/08/2021
     (4,900)        Newmont    Corp.,    Call,   70.570,      USD        HSBC       (4,092)         -
             17/09/2021
                                129/177


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (3,500)        NextEra     Energy,     Inc.,    Call,     USD   Morgan    Stanley         (1,849)         -
             78.240,    06/08/2021
     (4,000)        NextEra     Energy,     Inc.,    Call,     USD   Morgan    Stanley         (3,758)         -
             79.130,    17/09/2021
     (3,600)        Nidec      Corp.,       Call,     JPY         RBC      (8,571)         -
             13,841.000,      17/09/2021
     (1,700)        NIKE,    Inc.,    Call,    141.360,       USD    Goldman    Sachs       (28,256)          -
             17/09/2021
     (2,500)        NIKE,    Inc.,    Call,    146.980,       USD   Morgan    Stanley        (22,448)          -
             02/07/2021
     (700)        Nintendo      Co.   Ltd.,    Call,     JPY     J.P.   Morgan          (7)       -
             68,472.000,      02/07/2021
     (8,100)        Nippon    Telegraph     ＆  Telephone       JPY    Goldman    Sachs         (593)        -
             Corp.,     Call,     3,069.000,
             06/08/2021
     (1,100)        Norfolk    Southern     Corp.,    Call,     USD         RBC      (1,407)         -
             280.490,     06/08/2021
     (1,317)        Novartis     AG,   Call,    90.227,      CHF    Goldman    Sachs         (566)        -
             17/09/2021
     (9,960)        Novo    Nordisk     A/S,    Call,     DKK         UBS      (16,070)          -
             548.883,     17/09/2021
     (1,000)        NVIDIA    Corp.,    Call,   901.000,       USD   Morgan    Stanley        (24,758)          -
             17/09/2021
     (1,900)        NXP  Semiconductors        NV,  Call,     USD         RBC      (4,427)         -
             226.860,     06/08/2021
     (3,900)        Oracle    Corp.,    Call,    80.930,      USD    Goldman    Sachs       (2,849)         -
             06/08/2021
     (3,200)        Oracle    Corp.,    Call,    84.360,      USD    Goldman    Sachs       (3,518)         -
             17/09/2021
     (800)        O’Reilly      Automotive,       Inc.,     USD   Morgan    Stanley           (2)       -
             Call,   589.370,     02/07/2021
     (1,900)        Oriental     Land   Co.  Ltd.,   Call,     JPY     J.P.   Morgan         (161)        -
             16,297.000,      02/07/2021
     (54,600)        Oversea-Chinese        Banking    Corp.     SGD         RBC      (4,270)         -
             Ltd.,      Call,      12.275,
             06/08/2021
     (1,000)        Parker-Hannifin         Corp.,    Call,     USD         RBC      (2,502)         -
             324.990,     06/08/2021
     (2,800)        PayPal    Holdings,     Inc.,   Call,     USD    Goldman    Sachs       (36,013)       (0.01)
             279.960,     02/07/2021
     (1,800)        PayPal    Holdings,     Inc.,   Call,     USD    Goldman    Sachs       (15,286)          -
             313.010,     17/09/2021
     (816)        Pernod     Ricard     SA,   Call,     EUR    Goldman    Sachs       (2,844)         -
             185.933,     02/07/2021
     (816)        Pernod     Ricard     SA,   Call,     EUR         RBC      (4,480)         -
             189.684,     17/09/2021
     (4,200)        Philip    Morris    International,          USD   Morgan    Stanley           (2)       -
             Inc.,      Call,      101.040,
             02/07/2021
     (36,000)        Ping   An  Insurance     Group   Co.    HKD    Goldman    Sachs       (2,597)         -
             of  China   Ltd.,   Call,   82.814,
             17/09/2021
                                130/177

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (19,000)        Ping   An  Insurance     Group   Co.    HKD    Goldman    Sachs         (442)        -
             of  China   Ltd.,   Call,   83.028,
             06/08/2021
     (3,500)        Procter    ＆  Gamble    Co.  (The),      USD    Goldman    Sachs       (5,442)         -
             Call,   140.690,     17/09/2021
     (3,100)        Progressive        Corp.     (The),      USD    Goldman    Sachs       (5,118)         -
             Call,   100.350,     06/08/2021
     (1,000)        Prologis,       Inc.,     Call,     USD   Morgan    Stanley          (978)        -
             126.640,     06/08/2021
     (3,700)        Prologis,       Inc.,     Call,     USD         RBC      (5,013)         -
             129.460,     17/09/2021
     (3,723)        Prosus     NV,   Call,    95.880,      EUR         UBS          -      -
             02/07/2021
     (1,167)        Prosus     NV,   Call,    97.285,      EUR   Morgan    Stanley          (950)        -
             17/09/2021
     (10,882)        Prudential      plc,   Call,   15.379,      GBP     J.P.   Morgan         (280)        -
             06/08/2021
     (1,800)        QUALCOMM,       Inc.,     Call,     USD         RBC      (6,566)         -
             152.000,     17/09/2021
     (2,200)        QUALCOMM,       Inc.,     Call,     USD         RBC      (4,368)         -
             152.820,     06/08/2021
     (3,300)        Raytheon     Technologies       Corp.,      USD    Goldman    Sachs           -      -
             Call,   92.590,    02/07/2021
     (4,600)        Realty    Income    Corp.,    Call,     USD         RBC      (3,553)         -
             69.730,    06/08/2021
     (1,184)        Reckitt    Benckiser     Group   plc,     GBP         RBC       (459)        -
             Call,   67.967,    06/08/2021
     (1,321)        Reckitt    Benckiser     Group   plc,     GBP     J.P.   Morgan         (737)        -
             Call,   70.185,    17/09/2021
     (8,200)        Recruit     Holdings     Co.   Ltd.,     JPY    Goldman    Sachs       (3,087)         -
             Call,   6,436.000,      17/09/2021
     (500)        Regeneron       Pharmaceuticals,           USD   Morgan    Stanley          (117)        -
             Inc.,      Call,      564.480,
             02/07/2021
     (7,494)        RELX    plc,    Call,    19.576,      GBP         RBC        (36)        -
             02/07/2021
     (1,718)        Rio    Tinto     Ltd.,     Call,     AUD         UBS          -      -
             135.137,     02/07/2021
     (4,011)        Rio  Tinto   plc,   Call,   65.418,      GBP     J.P.   Morgan        (2,200)         -
             06/08/2021
     (1,204)        Roche    Holding     AG,   Call,     CHF     J.P.   Morgan        (5,703)         -
             357.595,     06/08/2021
     (998)        Roche    Holding     AG,   Call,     CHF    Goldman    Sachs       (5,478)         -
             366.064,     17/09/2021
     (1,000)        Roper    Technologies,        Inc.,     USD   Morgan    Stanley         (3,792)         -
             Call,   491.330,     06/08/2021
     (3,000)        Ross    Stores,     Inc.,    Call,     USD    Goldman    Sachs       (1,531)         -
             133.810,     06/08/2021
     (600)        S＆P    Global,     Inc.,    Call,     USD   Morgan    Stanley         (6,120)         -
             400.630,     02/07/2021
     (400)        S＆P    Global,     Inc.,    Call,     USD   Morgan    Stanley         (4,361)         -
             423.690,     17/09/2021
                                131/177

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (2,123)        Safran    SA,   Call,    140.783,       EUR         RBC      (1,016)         -
             17/09/2021
     (2,200)        salesforce.com,         Inc.,    Call,     USD    Goldman    Sachs       (5,271)         -
             260.760,     06/08/2021
     (1,300)        salesforce.com,         Inc.,    Call,     USD    Goldman    Sachs       (4,857)         -
             275.230,     17/09/2021
     (7,165)        Samsung    Electronics      Co.  Ltd.,     USD     J.P.   Morgan          (1)       -
             Call,   77,658.000,      02/07/2021
     (8,222)        Samsung    Electronics      Co.  Ltd.,     USD   Morgan    Stanley           (7)       -
             Call,   84,747.000,      02/07/2021
     (8,341)        Samsung    Electronics      Co.  Ltd.,     USD    Goldman    Sachs       (10,154)          -
             Call,   86,450.000,      17/09/2021
     (1,901)        Sanofi,      Call,     92.946,      EUR        HSBC          -      -
             02/07/2021
     (1,901)        Sanofi,      Call,     93.450,      EUR     J.P.   Morgan        (2,093)         -
             17/09/2021
     (1,194)        SAP   SE,   Call,    128.165,       EUR   Morgan    Stanley         (1,153)         -
             06/08/2021
     (1,552)        SAP   SE,   Call,    131.594,       EUR    Goldman    Sachs       (2,269)         -
             17/09/2021
     (700)        SBA   Communications         Corp.,      USD   Morgan    Stanley         (2,872)         -
             Call,   334.990,     06/08/2021
     (20,684)        Sberbank      of   Russia     PJSC,     USD        HSBC        (879)        -
             Call,   18.610,    06/08/2021
     (1,570)        Schneider     Electric     SE,  Call,     EUR         UBS      (3,608)         -
             141.371,     17/09/2021
     (2,279)        Schneider     Electric     SE,  Call,     EUR         RBC      (1,067)         -
             143.571,     06/08/2021
     (1,500)        Sempra    Energy,    Call,   142.360,       USD   Morgan    Stanley            -      -
             02/07/2021
     (1,000)        ServiceNow,        Inc.,     Call,     USD         RBC      (7,235)         -
             618.260,     06/08/2021
     (500)        ServiceNow,        Inc.,     Call,     USD   Morgan    Stanley         (6,983)         -
             619.400,     17/09/2021
     (3,000)        Seven   ＆  i Holdings     Co.  Ltd.,     JPY     J.P.   Morgan        (2,545)         -
             Call,   5,526.000,      06/08/2021
     (1,400)        Sherwin-Williams         Co.   (The),      USD   Morgan    Stanley         (3,853)         -
             Call,   285.880,     06/08/2021
     (1,500)        Shin-Etsu     Chemical     Co.  Ltd.,     JPY         UBS         (1)       -
             Call,   19,944.000,      02/07/2021
     (1,000)        Shin-Etsu     Chemical     Co.  Ltd.,     JPY         RBC      (1,030)         -
             Call,   21,133.000,      17/09/2021
     (3,600)        Shiseido      Co.   Ltd.,    Call,     JPY    Goldman    Sachs       (2,935)         -
             8,682.000,      06/08/2021
     (1,753)        Siemens     AG,   Call,    145.109,       EUR        HSBC          -      -
             02/07/2021
     (1,241)        Siemens     AG,   Call,    148.213,       EUR     J.P.   Morgan        (1,665)         -
             17/09/2021
     (1,600)        Simon    Property     Group,    Inc.,     USD   Morgan    Stanley         (4,191)         -
             Call,   143.380,     17/09/2021
     (5,295)        SK   Hynix,     Inc.,     Call,     USD   Morgan    Stanley         (5,700)         -
             142,506.000,       06/08/2021
                                132/177

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     (500)        SMC  Corp.,    Call,   71,155.000,        JPY    Goldman    Sachs       (1,406)         -
             06/08/2021
     (7,660)        Smith    ＆  Nephew    plc,   Call,     GBP         UBS          -      -
             16.719,    02/07/2021
     (21,800)        SoftBank       Corp.,      Call,     JPY     J.P.   Morgan        (1,212)         -
             1,500.000,      06/08/2021
     (7,500)        SoftBank     Group    Corp.,    Call,     JPY         RBC      (5,069)         -
             9,271.000,      17/09/2021
     (7,400)        Sony    Group    Corp.,     Call,     JPY    Goldman    Sachs           -      -
             11,770.000,      02/07/2021
     (5,500)        Southern     Co.   (The),    Call,     USD   Morgan    Stanley            -      -
             67.210,    02/07/2021
     (2,900)        Square,    Inc.,   Call,   293.960,       USD         RBC      (8,582)         -
             06/08/2021
     (6,600)        Starbucks       Corp.,      Call,     USD    Goldman    Sachs       (11,007)          -
             119.410,     17/09/2021
     (1,500)        Stryker    Corp.,    Call,   278.260,       USD         RBC      (4,970)         -
             17/09/2021
     (3,400)        Sumitomo      Mitsui     Financial       JPY         UBS          -      -
             Group,    Inc.,   Call,   4,359.000,
             02/07/2021
     (10,000)        Sun  Hung   Kai  Properties      Ltd.,     HKD     J.P.   Morgan         (519)        -
             Call,   124.018,     06/08/2021
     (2,125)        Swiss    Re  AG,   Call,    89.445,      CHF         RBC       (417)        -
             06/08/2021
     (2,000)        Synopsys,       Inc.,     Call,     USD   Morgan    Stanley         (3,802)         -
             292.140,     06/08/2021
     (3,500)        Sysco    Corp.,    Call,    82.400,      USD   Morgan    Stanley          (912)        -
             06/08/2021
     (47,000)        Taiwan         Semiconductor         USD         UBS        (13)        -
             Manufacturing       Co.  Ltd.,   Call,
             633.340,     02/07/2021
     (63,000)        Taiwan         Semiconductor         USD         UBS      (9,780)         -
             Manufacturing       Co.  Ltd.,   Call,
             677.080,     17/09/2021
     (3,400)        Takeda     Pharmaceutical         Co.    JPY         RBC          -      -
             Ltd.,     Call,     4,029.000,
             02/07/2021
     (4,600)        Takeda     Pharmaceutical         Co.    JPY    Goldman    Sachs         (947)        -
             Ltd.,     Call,     4,086.000,
             17/09/2021
     (2,300)        Target    Corp.,    Call,   251.380,       USD         RBC      (14,225)          -
             17/09/2021
     (3,200)        TE  Connectivity       Ltd.,    Call,     USD   Morgan    Stanley            -      -
             145.390,     02/07/2021
     (34,163)        Tesco    plc,    Call,    2.447,      GBP         UBS          -      -
             02/07/2021
     (1,400)        Tesla,    Inc.,    Call,    734.120,       USD   Morgan    Stanley          (463)        -
             02/07/2021
     (900)        Thermo     Fisher     Scientific,        USD   Morgan    Stanley         (7,706)         -
             Inc.,      Call,      501.120,
             02/07/2021
                                133/177

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     (600)        Thermo     Fisher     Scientific,        USD    Goldman    Sachs       (9,147)         -
             Inc.,      Call,      524.920,
             17/09/2021
     (7,400)        TJX  Cos.,   Inc.   (The),    Call,     USD   Morgan    Stanley         (2,481)         -
             71.740,    06/08/2021
     (3,900)        T-Mobile      US,   Inc.,    Call,     USD   Morgan    Stanley          (173)        -
             147.880,     02/07/2021
     (3,900)        Tokio   Marine    Holdings,     Inc.,     JPY    Goldman    Sachs         (802)        -
             Call,   5,492.000,      06/08/2021
     (900)        Tokyo    Electron     Ltd.,    Call,     JPY         RBC      (2,909)         -
             57,134.000,      17/09/2021
     (4,720)        TotalEnergies         SE,    Call,     EUR         UBS          -      -
             41.629,    02/07/2021
     (2,900)        Toyota    Motor    Corp.,    Call,     JPY    Goldman    Sachs       (7,714)         -
             9,423.000,      02/07/2021
     (2,500)        Toyota    Motor    Corp.,    Call,     JPY    Goldman    Sachs         (931)        -
             11,204.000,      17/09/2021
     (400)        TransDigm     Group,    Inc.,   Call,     USD   Morgan    Stanley          (493)        -
             655.780,     02/07/2021
     (12,805)        Transurban       Group,     Call,     AUD         UBS       (203)        -
             14.443,    02/07/2021
     (14,538)        Transurban       Group,     Call,     AUD     J.P.   Morgan        (1,084)         -
             15.498,    17/09/2021
     (5,900)        Truist    Financial     Corp.,    Call,     USD         RBC      (1,712)         -
             60.420,    06/08/2021
     (5,100)        Uber    Technologies,         Inc.,     USD         RBC      (2,454)         -
             Call,   60.770,    06/08/2021
     (20,491)        UBS  Group   AG,  Call,   15.147,      CHF         RBC          -      -
             02/07/2021
     (2,935)        Unilever     plc,   Call,    45.700,      GBP         RBC       (683)        -
             17/09/2021
     (1,500)        Union    Pacific     Corp.,    Call,     USD    Goldman    Sachs       (4,927)         -
             230.020,     17/09/2021
     (17,300)        United    Overseas     Bank   Ltd.,     SGD     J.P.   Morgan          (87)        -
             Call,   26.351,    02/07/2021
     (2,600)        United    Parcel    Service,     Inc.,     USD    Goldman    Sachs       (14,816)          -
             Call,   214.940,     17/09/2021
     (1,300)        UnitedHealth        Group,     Inc.,     USD   Morgan    Stanley         (9,755)         -
             Call,   417.220,     17/09/2021
     (1,800)        UnitedHealth        Group,     Inc.,     USD    Goldman    Sachs       (5,685)         -
             Call,   418.930,     06/08/2021
     (2,800)        VeriSign,       Inc.,     Call,     USD   Morgan    Stanley          (54)        -
             237.640,     02/07/2021
     (1,400)        Verisk    Analytics,      Inc.,   Call,     USD    Goldman    Sachs       (3,760)         -
             184.420,     17/09/2021
     (1,700)        Vertex    Pharmaceuticals,         Inc.,     USD   Morgan    Stanley         (4,284)         -
             Call,   217.880,     17/09/2021
     (1,166)        Vinci    SA,   Call,    99.423,      EUR     J.P.   Morgan         (220)        -
             06/08/2021
     (1,642)        Vinci    SA,   Call,    104.199,       EUR     J.P.   Morgan         (575)        -
             17/09/2021
                                134/177


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     (3,500)        Visa,    Inc.,    Call,    241.180,       USD   Morgan    Stanley          (220)        -
             02/07/2021
     (2,323)        Volkswagen      AG,  Call,   257.312,       EUR   Morgan    Stanley         (3,884)         -
             17/09/2021
     (3,690)        Vonovia     SE,   Call,    56.796,      EUR    Goldman    Sachs       (3,748)         -
             17/09/2021
     (4,246)        Vonovia     SE,   Call,    58.525,      EUR         RBC       (557)        -
             06/08/2021
     (1,500)        Walmart,     Inc.,   Call,   144.980,       USD   Morgan    Stanley         (2,404)         -
             17/09/2021
     (1,500)        Walmart,     Inc.,   Call,   150.350,       USD   Morgan    Stanley            -      -
             02/07/2021
     (4,600)        Walt   Disney    Co.  (The),    Call,     USD    Goldman    Sachs         (13)        -
             188.080,     02/07/2021
     (2,700)        Walt   Disney    Co.  (The),    Call,     USD    Goldman    Sachs       (7,352)         -
             190.020,     17/09/2021
     (3,500)        Waste     Connections,        Inc.,     USD     J.P.   Morgan        (5,676)         -
             Call,   126.120,     17/09/2021
     (4,653)        Wesfarmers        Ltd.,     Call,     AUD         RBC      (3,230)         -
             59.870,    06/08/2021
     (7,561)        Wesfarmers        Ltd.,     Call,     AUD   Morgan    Stanley         (5,753)         -
             60.365,    17/09/2021
     (10,592)        Westpac    Banking    Corp.,    Call,     AUD   Morgan    Stanley         (1,445)         -
             26.915,    06/08/2021
     (9,400)        Weyerhaeuser        Co.,    Call,     USD   Morgan    Stanley         (1,209)         -
             37.640,    06/08/2021
     (8,451)        Woodside      Petroleum       Ltd.,     AUD   Morgan    Stanley          (605)        -
             Call,   24.725,    06/08/2021
     (1,900)        Workday,     Inc.,   Call,   265.880,       USD   Morgan    Stanley         (4,584)         -
             06/08/2021
     (2,900)        Xcel    Energy,     Inc.,    Call,     USD     J.P.   Morgan           -      -
             75.960,    02/07/2021
     (1,700)        Zimmer    Biomet    Holdings,     Inc.,     USD   Morgan    Stanley            -      -
             Call,   180.330,     02/07/2021
     (3,100)        Zoetis,    Inc.,   Call,   196.150,       USD   Morgan    Stanley         (5,435)         -
             06/08/2021
     (305)        Zurich    Insurance      Group    AG,    CHF    Goldman    Sachs         (566)        -
             Call,   388.587,     06/08/2021
     オプション契約市場価値-負債合計                                       (1,815,904)         (0.09)
    クレジット・デフォルト・スワップ契約

                カウン                                     純資産

               ター・パー                   支払／              評価額     構成比
     額面価額      通貨     ティ      参照組織       買／売    受取金利       満期日      （米ドル）      （％）
                  J.P.
     10,365,000        USD    Morgan    CDX.NA.HY.35-V1          Sell    5.00%    2025年12月20日        1,057,381       0.05
     クレジット・デフォルト・スワップ契約市場価値-資産合計                                           1,057,381       0.05
     クレジット・デフォルト・スワップ契約の正味時価評価額-資産合計                                           1,057,381       0.05
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・ドル・リクイディティ                                               2021年6月期半期

    報 告書
    2021年6月30日現在の連結貸借対照表

                            シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・

                                     ドル・リクイディティ
                                        （米ドル）
     資産

     投資有価証券取得価額                                             354,476,083
     未実現評価益/(損)                                                20,873
     投資有価証券評価額                                             354,496,956
     現金預金およびブローカーへの預託金                                             52,580,505
     未収追加金                                               108,176
     その他資産                                                  46
     資産計                                             407,185,683
     負債
     未払解約金                                                13,613
     未払運用報酬                                                55,923
     その他負債                                               109,422
     負債計                                               178,958
     純資産総額                                             407,006,725
                      2021年6月30日現在の投資有価証券一覧表

     投資有価証券明細表

                シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド・
                          ドル・リクイディティ
                                            評価額       純資産構成比
              投資              通貨      株数/額面金額
                                           （米ドル）         （％）
     その他の規制市場で取引される譲渡可能証券および短期金融市場証券
     社債
     金融
     US  Treasury     Bill   0%  01/07/2021
                            USD        34,000,000        34,000,000           8.35
     US  Treasury     Bill   0%  15/07/2021
                            USD        4,323,000        4,322,937           1.06
     US  Treasury     Bill   0%  29/07/2021
                            USD        6,500,000        6,499,747           1.60
     US  Treasury     Bill   0%  09/09/2021
                            USD        35,394,000        35,390,903           8.70
     US  Treasury     Bill   0%  23/09/2021
                            USD        33,700,000        33,696,265           8.28
     US  Treasury     Bill   0%  07/10/2021
                            USD        34,000,000        33,995,603           8.35
     US  Treasury     Bill   0%  28/10/2021
                            USD        37,450,000        37,443,501           9.20
                                           185,348,956           45.54
     社債合計                                      185,348,956           45.54
     コマーシャルペーパー
     金融
     Banco   Santander     SA  0%  08/07/2021
                            USD        19,000,000        18,999,700           4.67
     Credit    Agricole     Corporate     and
     Investment      Bank   0%  07/09/2021
                            USD        24,250,000        24,246,608           5.96
                                136/177


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     DNB  Bank   ASA  0%  12/08/2021
                            USD        14,750,000        14,748,767           3.62
     DNB  Bank   ASA  0%  17/11/2021
                            USD        14,250,000        14,245,013           3.50
     Mizuho    Bank   Ltd.   0%  17/03/2022
                            USD        19,000,000        18,974,888           4.66
     Royal   Bank   of  Canada    0%  21/03/2022
                            USD        24,000,000        23,966,560           5.89
     Societe    Generale     SA  0%  16/08/2021
                            USD        10,000,000         9,999,073           2.46
     Societe    Generale     SA  0%  03/01/2022
                            USD        19,000,000        18,984,110           4.66
     Standard     Chartered     Bank   0%  26/07/2021
                            USD        10,000,000         9,999,169           2.46
     Standard     Chartered     Bank   0%  21/01/2022
                            USD        15,000,000        14,984,112           3.68
                                           169,148,000           41.56
     コマーシャルペーパー合計                                      169,148,000           41.56
     その他の規制市場で取引される譲渡可能証券
     および短期金融市場証券の合計                                      354,496,956           87.10
     投資総額                                      354,496,956           87.10
     現金                                       52,580,505           12.92
     その他資産/(負債)                                        (70,736)         (0.02)
     純資産総額                                      407,006,725           100.00
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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2021年12月30日現在です。
    【シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）　Ａコース（為替ヘッジなし）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                               3,301,562,428       円　

    Ⅱ　負債総額                                 4,368,356     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,297,194,072       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,745,587,221       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6948   円　
    【シュローダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）　Ｂコース（為替ヘッジあり）】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                                251,683,510      円　

    Ⅱ　負債総額                                 2,147,548     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                249,535,962      円　
    Ⅳ　発行済口数                                348,507,323      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7160   円　
    （参考）

    シュローダー・インカムアセット・アロケーション・マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               4,445,867,421       円　

    Ⅱ　負債総額                                    158  円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,445,867,263       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,735,602,544       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6252   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
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    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなどについては、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2021年12月末現在                 資本金                    490,000,000円
                         発行可能株式総数                       39,200株
                         発行済株式総数                        9,800株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

        該当事項はありません。
    （２）委託会社の機構（             2021年12月末現在         ）

     ①　経営体制
        委託会社の業務執行等に関する意思決定機関としてある取締役会は、15名以内の取締役で構成されま
        す。取締役の選任は株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有
        する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行います。
        取締役会はその決議をもって代表取締役1名以上を選任し、うち1名を代表取締役社長とします。また、
        取締役会はその決議をもって、取締役会長、取締役副会長、取締役最高経営責任者、取締役副社長、専
        務取締役および常務取締役を任命することができます。
        取締役会はその決議をもって委託会社の経営に関するすべての重要事項、法令または定款によって定め
        られた事項を決定します。
        取締役会を招集するには、各取締役および監査役に対し、会日の少なくとも3日前までに招集通知を発し
        なければなりません。ただし、取締役および監査役全員の同意を得て、招集期間を短縮し、または招集
        手続を省略することができます。法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会は取締役会長が招集
        し、議長となります。取締役会長に事故のある場合、あるいは取締役会長が任命されていない場合に
        は、代表取締役の1名がこれに代わり、代表取締役のいずれにも事故のあるときには、予め取締役会の決
        議によって定められた順序に従って他の取締役がこの任にあたります。
        ※委託会社の業務運営の組織体系は以下の通りです。
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     ②　投資運用に関する意思決定プロセス

       Plan   (計画)      基本的な運用方針は、シュローダー・グループのエコノミスト・チームが提供する
                マクロリサーチ情報および各運用チームによる企業リサーチ、マーケット分析等の
                情報を踏まえ、各運用チームの銘柄選定会議およびポートフォリオ構築会議等の運
                用会議を経て決定されます。
       Do  (実行)       各運用チームのファンドマネジャーは、運用会議の議論内容等を踏まえ、運用基本
                方針および顧客毎の運用ガイドラインに従って、ポートフォリオを構築します。
       See  (検証)       プロダクト担当は月次でAladdinシステムに於いて、各ポートフォリオが個別の運
                用ガイドラインに抵触していないかの確認を行います。このプロセスは、運用チー
                ムから独立した、専任のインベストメント・リスク・チームによって管理され、そ
                の内容は四半期毎にリスク・コミッティー(株式ヘッドおよび債券ヘッドが主催)で
                承認されます。問題が生じた場合は、Schroder                         Investment      Risk   Framework[SIRF]
                にて議論されます。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を
       行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運
       用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。
       2021年12月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
           ファンドの種類                本数       純資産総額（円）
          追加型株式投資信託                    51       391,007,465,348
    ３【委託会社等の経理状況】

    1.　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）
      並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）
      に基づいて作成しております。
       また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大
      蔵省令第38号）並びに同規則第38条、第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平
      成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
    2.　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第30期事業年度（2020年1月1日から2020年12月

      31日まで）の財務諸表について、ＥＹ新日本有限責任監査法人により監査を受けております。また、第31期
      事業年度の中間会計期間（2021年1月1日から2021年6月30日まで）の中間財務諸表について、ＥＹ新日本有
      限責任監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                  (単位：千円）
                                    第29期             第30期
                                 (2019年12月31日)             (2020年12月31日)
    資　産　の　部

     流　動　資　産
      預金                                1,345,979             1,534,103
                                        62,562             49,578
      前払費用
                             *2         1,010,000              642,500
      貸付金
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                             *2          207,801             191,426
      未収入金
                                        639,271             661,082
      未収委託者報酬
                                      1,013,562              930,143
      未収運用受託報酬
      未収還付法人税等                                  67,568             36,319
      未収還付消費税等                                  49,534                0
      流  動  資  産  合  計                        4,396,281             4,045,154
     固　定　資　産
      有  形  固  定  資  産
                                        13,588             14,618
       建物附属設備(純額）                       *1
                                        37,863             37,439
                             *1
       器具備品(純額）
                                        51,451             52,057
       有形固定資産合計
      無  形  固  定  資  産
                                         3,699             3,699
       電話加入権
                                         2,323             2,192
       ソフトウェア
                                         6,022             5,892
       無形固定資産合計
      投資その他の資産
                                           -           2,301
       投資有価証券
                                        248,310             272,147
       長期差入保証金
                                        946,117             922,611
       繰延税金資産
                                      1,194,428             1,197,060
       投資その他の資産合計
      固  定  資  産  合  計                        1,251,902             1,255,010
                                      5,648,183             5,300,165
     資　産　合　計
                                                 (単位：千円）

                                    第29期             第30期
                                 (2019年12月31日)             (2020年12月31日)
    負  債  の  部

     流　動　負　債
       預り金                                  51,958             48,921
       未払金
                                        181,987             198,476
        未払手数料
                                       1,666,506             1,590,190
        その他未払金                      *2
                                        76,786             78,265
       未払費用
                                           -          30,207
       未払消費税等
       流  動  負  債  合  計                        1,977,239             1,946,060
     固　定　負　債
                                        542,551             503,570
       長期未払金                       *2
                                         5,730               0
       長期未払費用
                                        840,311             908,080
       退職給付引当金
                                        14,773             5,915
       役員退職慰労引当金
                                        55,952             56,736
       資産除去債務
       固  定  負  債  合  計                        1,459,318             1,474,302
                                       3,436,558             3,420,362
     負　債　合　計
    純  資  産  の  部
     株　主　資　本
                                        490,000             490,000
       資本金
       資本剰余金
                                        500,000             500,000
        資本準備金
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                                        500,000             500,000
       資本剰余金合計
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       1,221,625              889,697
        繰越利益剰余金
                                       1,221,625              889,697
       利益剰余金合計
                                       2,211,625             1,879,697
       株主資本合計
     評価・換算差額等
                                           -            104
       その他有価証券評価差額金
                                           -            104
       評価・換算差額等合計
     純  資  産  合  計                          2,211,625             1,879,802
     負  債  純  資  産  合  計                       5,648,183             5,300,165
    （２）【損益計算書】

                                                 (単位：千円）
                                    第29期             第30期
                                 自　2019年      1月  1日    自　2020年      1月  1日
                                 至　2019年12月31日             至　2020年12月31日
    営業収益

                                      2,711,007             2,520,799
     委託者報酬
     運用受託報酬                                 3,914,289             3,145,290
                                      2,216,257             1,658,573
     その他営業収益
                                      8,841,553             7,324,663
    営業収益計
    営業費用
                                        807,843             739,677
     支払手数料
                                        105,904             118,242
     広告宣伝費
                                         1,080               0
     公告費
     調査費
                                        217,840             212,694
       調査費
                                      1,473,096             1,261,593
       委託調査費
                                         3,000             2,200
       図書費
                                        298,912             296,291
     事務委託費
     営業雑経費
                                        18,610             24,042
       通信費
                                         7,266             8,987
       印刷費
                                        13,722             11,509
       協会費
                                         5,238             4,983
       諸会費
                                      2,952,515             2,680,221
    営業費用計
                              *1
    一般管理費
     給料
       役員報酬                                 209,369             411,020
                                      1,501,295             1,461,347
       給料・手当
                                        748,730             655,267
       賞与
                                         8,807             1,744
     交際費
                                        63,033              9,376
     旅費交通費
                                        48,865             39,608
     租税公課
                                        249,794             261,255
     不動産賃借料
                                        130,479             103,991
     退職給付費用
                                         5,273            13,641
     役員退職慰労引当金繰入
                                        191,334             186,076
     法定福利費
                                143/177


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                                       △  9,311            17,045
     固定資産減価償却費
                                      1,489,533             1,295,403
     諸経費
                                      4,637,206             4,455,781
    一般管理費計　
                              *1
                                      1,251,831              188,660
    営業利益（△営業損失）
    営業外収益
                                          463              64
     受取利息
                                          15              8
     受取配当金
                                          70              -
     有価証券売却益
                                           -          15,700
     為替差益
                                         4,186               -
     時効償還金
                                         2,055             2,865
     雑益
                                         6,790            18,639
    営業外収益計
    営業外費用
                                        10,117                -
     為替差損
                                         1,438             1,052
     雑損失
                                        11,555              1,052
    営業外費用計
                                      1,247,065              206,247
    経常利益（△経常損失）
    特別損失
                                        61,497             61,288
      割増退職金等
                                         1,103               0
     固定資産除却損
                                        62,601             61,288
    特別損失計
                                      1,184,464              144,959
    税引前当期純利益
                                        298,822              85,880
    法人税、住民税及び事業税
                                        119,074              23,505
    法人税等調整額
                                        417,897             109,386
    法人税等合計
                                        766,567              35,572
    当期純利益（△当期純損失）
    （３）【株主資本等変動計算書】

    第29期（自　2019年1月1日　至　2019年12月31日）
                                                     （単位：千円）
                            株主資本               評価・換算差額等          純資産合計
                  資本金     資本     利益剰余金        株主資本      その他有価証券
                       剰余金               合計      評価差額金
                       資本    その他利益剰余金
                       準備金
                            繰越利益剰余金
    当期首残高              490,000     500,000        1,925,057      2,915,057          △ 433      2,914,623
    当期変動額
     剰余金の配当                         △ 1,470,000     △ 1,470,000                △ 1,470,000
     当期純利益                           766,567      766,567                  766,567
     株主資本以外の項目の                                            433         433
     当期変動額（純額）
    当期変動額合計                 -     -     △ 703,432     △ 703,432           433     △ 702,998
    当期末残高              490,000     500,000        1,221,625      2,211,625             -     2,211,625
    第30期（自　2020年1月1日　至　2020年12月31日）

                                                     （単位：千円）
                            株主資本               評価・換算差額等          純資産合計
                  資本金     資本     利益剰余金        株主資本      その他有価証券
                       剰余金               合計      評価差額金
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                       資本    その他利益剰余金
                       準備金
                            繰越利益剰余金
    当期首残高              490,000     500,000        1,221,625      2,211,625             0     2,211,625
    当期変動額
     剰余金の配当                         △ 367,500     △ 367,500                △ 367,500
     当期純利益                           35,572      35,572                  35,572
     株主資本以外の項目の                                            104         104
     当期変動額（純額）
    当期変動額合計                 -     -     △ 331,927     △ 331,927           104     △ 331,822
    当期末残高              490,000     500,000         889,697      1,879,697            104      1,879,802
    重要な会計方針

                                       第30期
         項         目                  自  2020年    1月  1日
                                    至  2020年12月31日
     １．有価証券の評価基準及び評価
                        その他有価証券
     方法
                        時価のあるもの
                        当期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産
                        直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）に
                        よっております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

                        (1)　有形固定資産（リース資産を除く）
                        定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降取得の建物
                        附属設備については、定額法によっております。
                        (2)　無形固定資産（リース資産を除く）

                        定額法によっております。ただし、ソフトウェア（自社利用分）
                        については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
                        によっております。
     ３．引当金の計上基準

                        (1)　貸倒引当金
                        債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒
                        実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
                        可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
                        (2)　退職給付引当金

                        従業員の退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に
                        係る当期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた
                        簡便法を適用しております。
                        (3)　役員退職慰労引当金

                        役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当期末要支
                        給額を計上しております。
     ４．その他財務諸表作成のための

                        消費税等の会計処理
     基本となる重要な事項
                        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま
                        す。
    注記事項

    （貸借対照表関係）

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                第29期                            第30期
             2019年12月31日現在                            2020年12月31日現在
     *1　有形固定資産の減価償却累計額                            *1　有形固定資産の減価償却累計額
       建物附属設備             166,477千円               建物附属設備             167,961千円
       器具備品             155,860千円               器具備品             165,765千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第29期（自　2019年1月1日　至　2019年12月31日）
    1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

               第29期事業年度           第29期事業年度           第29期事業年度          第29期事業年度
               期首株式数           増加株式数           減少株式数          期末株式数
     発行済株式
      普通株式               9,800株             －          －         9,800株
       合計              9,800株             －          －         9,800株
    2．自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    3．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

      該当事項はありません。
    4．配当に関する事項

       (1)　配当金支払額

                       配当金の総額           1株当たり
        決議       株式の種類                             基準日       効力発生日
                        （千円）         配当額(円)
       2019年
                                           2018年        2019年
       3月27日        普通株式         980,000          100,000
                                           12月31日         3月29日
      定時株主総会
       2019年
                                           2019年        2019年
       9月24日        普通株式         490,000           50,000
                                           6月30日        9月30日
       取締役会
       (2)　基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

                                 1株当たり
                       配当金の総額
        決議       株式の種類                             基準日       効力発生日
                                 配当額(円)
                        （千円）
       2020年
                                           2019年        2020年
       3月23日        普通株式         245,000           25,000
                                           12月31日         3月31日
      定時株主総会
    第30期（自　2020年1月1日　至　2020年12月31日）

    1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

               第30期事業年度           第30期事業年度           第30期事業年度          第30期事業年度
               期首株式数           増加株式数           減少株式数          期末株式数
     発行済株式
      普通株式               9,800株             －          －         9,800株
       合計              9,800株             －          －         9,800株
    2．自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
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    3．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

      該当事項はありません。
    4．配当に関する事項

       (1)　配当金支払額

                       配当金の総額           1株当たり
        決議       株式の種類                             基準日       効力発生日
                        （千円）         配当額(円)
       2020年
                                           2019年        2020年
       3月23日        普通株式         245,000           25,000
                                           12月31日         3月31日
      定時株主総会
       2020年
                                           2020年        2020年
       9月28日        普通株式         122,500           12,500
                                           6月30日        9月30日
       取締役会
       (2)　基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

         該当事項はありません。
    (リース取引関係)

                第29期                           第30期
             自　2019年      1月  1日                  自　2020年      1月  1日
             至　2019年12月31日                           至　2020年12月31日
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能                           オペレーティング・リース取引のうち解約不能
     のものに係る未経過リース料                           のものに係る未経過リース料
          1年内          1,251千円                 1年内            0千円

          1年超            0千円               1年超            0千円
          合計          1,251千円                 合計            0千円
    (金融商品関係)

    1．金融商品の状況に関する事項
                第29期                           第30期

            自　2019年      1月  1日                  自　2020年      1月  1日
            至　2019年12月31日                           至　2020年12月31日
     (1）金融商品に対する取組方針                           (1）金融商品に対する取組方針
      当社は顧客の資産運用を行う上で、自己資金に関し                                     同左
     ても安全な運用を心掛けております。余剰資金は安全
     性の高い金融資産で運用し、また、デリバティブ取引
     等も行っておりません。
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     (2）金融商品の内容及びそのリスク                           (2）金融商品の内容及びそのリスク
      当座預金は、預金保険の対象であるため信用リスク                                     同左
     はありません。
      貸付金、営業債権である未収委託者報酬および未収
     運用受託報酬、未収入金については、顧客の信用リス
     クに晒されております。
      未収入金、未収運用受託報酬、その他未払金および
     長期未払金の一部には、海外の関連会社との取引によ
     り生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、
     為替相場の変動による市場リスクに晒されておりま
     す。
     (3）金融商品に係るリスク管理体制                           (3）金融商品に係るリスク管理体制

     ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）                           ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）
     の管理                           の管理
      預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設                                     同左
     時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付
     けの高い金融機関でのみ運用し、預金に係る信用リス
     クを管理しております。
      貸付金は海外の関連会社に対するものであり、概ね
     ３ヵ月程度と短期であり、期限前でも必要に応じて一
     部または全ての返済を要求できるという契約のため、
     回収が不能となるリスクは僅少であります。
      未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、投資信託
     または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用して
     いる資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは
     僅少であります。
      また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引
     により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行わ
     れる事により、回収が不能となるリスクは僅少であり
     ます。
     ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理                          ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

      外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関                                     同左
     しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、原
     則、翌月中に決済が行われる事により、リスクは僅少
     であります。
     ③流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくな                           ③流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくな

     るリスク）の管理                           るリスク）の管理
      余剰資金はキャッシュフロー分析に基づき、関連会                                     同左
     社への要求払い条件付き短期貸付で運用することによ
     り、流動性リスクを管理しております。
    2．金融商品の時価等に関する事項

     第29期（2019年12月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

    であります。
                                                （単位：千円）
                            貸借対照表
                                         時価          差額
                             計上額
     （１）　預金                          1,345,979           1,345,979             －
     （２）　貸付金                          1,010,000           1,010,000             －
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     （３）　未収入金                           207,801           207,801            －
     （４）　未収委託者報酬                           639,271           639,271            －
     （５）　未収運用受託報酬                          1,013,562           1,013,562             －
              資産計                  4,216,615           4,216,615             －
     （１）　未払手数料　                           181,987           181,987            －
     （２）　その他未払金                          1,666,506           1,666,506             －
     （３）　長期未払金                           542,551           543,790         △1,239
              負債計                  2,391,045           2,392,284          △1,239
     第30期（2020年12月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

    であります。
                                                （単位：千円）
                            貸借対照表
                                         時価          差額
                              計上額
     （１）　預金                          1,534,103           1,534,103             －
     （２）　貸付金                           642,500           642,500            －
     （３）　未収入金                           191,426           191,426            －
     （４）　未収委託者報酬                           661,082           661,082            －
     （５）　未収運用受託報酬                           930,143           930,143            －
              資産計                  3,959,255           3,959,255             －
     （１）　未払手数料　                           198,476           198,476            －
     （２）　その他未払金                          1,590,190           1,590,190             －
     （３）　長期未払金                           503,570           504,495          △925
              負債計                  2,292,237           2,293,162           △925
    （注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

                第29期                          第30期
            2019年12月31日現在                          2020年12月31日現在
     資産                          資産
     （1）預金                          （1）預金
      預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価                                    同左
     額と近似していることから、当該帳簿価額に
     よっております。
     （2）貸付金                          （2）貸付金

      貸付金はすべて短期であるため、時価は帳簿                                    同左
     価額と近似していることから、当該帳簿価額に
     よっております。
     （3）未収入金                          （3）未収入金

      未収入金は短期債権であるため、時価は帳簿                                    同左
     価額と近似していることから、当該帳簿価額に
     よっております。
     （4）未収委託者報酬                          （4）未収委託者報酬

      未収委託者報酬は短期債権であるため、時価                                    同左
     は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
     価額によっております。
                                149/177



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     （5）未収運用受託報酬                          （5）未収運用受託報酬
      未収運用受託報酬は短期債権であるため、時                                    同左
     価は帳簿価額と近似していることから、当該帳
     簿価額によっております。
     負債                          負債

     （1）未払手数料                          （1）未払手数料
      未払手数料は短期債務であるため、時価は帳                                    同左
     簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
     によっております。
     （2）その他未払金                          （2）その他未払金

      その他未払金は短期債務であるため、時価は                                    同左
     帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
     額によっております。
     （3）長期未払金                          （3）長期未払金

      長期未払金の時価の算定は、合理的に見積り                                    同左
     した支払予定時期に基づき、日本国債の利回り
     で割り引いた現在価値によっております。
    （注2）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     第29期（2019年12月31日現在）                                           （単位：千円）
                                 1年以内               1年超
     預金                                1,345,979                 －
     貸付金                                1,010,000                 －
     未収入金                                 207,801                －
     未収委託者報酬                                 639,271                －
     未収運用受託報酬                                1,013,562                 －
               合計                      4,216,615                 －
     第30期（2020年12月31日現在）                                           （単位：千円）

                                 1年以内               1年超
     預金                                1,534,103                 －
     貸付金                                 642,500                －
     未収入金                                 191,426                －
     未収委託者報酬                                 661,082                －
     未収運用受託報酬                                 930,143                －
               合計                      3,959,255                 －
    （注3）社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

    第29期（2019年12月31日現在）
      該当事項はありません。
    第30期（2020年12月31日現在）

      該当事項はありません。
    （有価証券関係）

    1.  その他有価証券
    第29期（2019年12月31日現在）

      該当事項はありません。
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     第30期（2020年12月31日現在）                                             （単位：千円）

                区分               貸借対照表計上額            取得原価          差額
     貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

                                     1,778         1,663          115
      証券投資信託受益証券
     貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
                                      522         533        △11
      証券投資信託受益証券
                合計                     2,301         2,197          104
    2.  事業年度中に売却したその他有価証券

    第29期（自2019年1月1日至2019年12月31日）

     財務諸表等規則第8条の7により記載を省略しております。
    第30期（自2020年1月1日至2020年12月31日）

     財務諸表等規則第8条の7により記載を省略しております。
    （退職給付関係）

                第29期                            第30期
             自　2019年      1月  1日                   自　2020年      1月  1日
             至　2019年12月31日                            至　2020年12月31日
     1.採用している退職給付制度の概要                            1.採用している退職給付制度の概要
      当社は、従業員の退職給付に充てるため、退職一                                       同左
     時金制度を採用しております。
      当社が有する退職一時金制度では、簡便法により
     退職給付引当金及び退職給付費用を計算しており、
     給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しておりま
     す。
     2.確定給付制度                            2.確定給付制度

      (1)退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表                            (1)退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
        期首における退職給付引当金                            期首における退職給付引当金

                      905,285千円                            840,311千円
        退職給付費用               130,479千円             退職給付費用               103,991千円
        退職給付の支払額             △195,453千円              退職給付の支払額               △36,222千円
        期末における退職給付引当金                            期末における退職給付引当金
                      840,311千円                            908,080千円
      (2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に                            (2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に

        計上された前払年金費用及び退職給付引当                            計上された前払年金費用及び退職給付引当
        金の調整表                            金の調整表
       積立型制度の退職給付債務                            積立型制度の退職給付債務

                        －                            －
       年金資産                 －            年金資産                －
                        －                            －
       非積立型制度の退職給付債務                            非積立型制度の退職給付債務
                      840,311千円                            908,080千円
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                      840,311千円                            908,080千円
       退職給付引当金                            退職給付引当金
                      840,311千円                            908,080千円
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                            貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                      840,311千円                            908,080千円
      (3)退職給付に関連する損益                            (3)退職給付に関連する損益

        簡便法で計算した退職給付費用                            簡便法で計算した退職給付費用
                      130,479千円                            103,991千円
    （税効果会計関係）

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                 第29期                            第30期
             自　2019年      1月  1日                   自　2020年      1月  1日
             至　2019年12月31日                            至　2020年12月31日
     1．繰延税金資産発生の主な原因別内訳                            1．繰延税金資産発生の主な原因別内訳
       繰延税金資産                            繰延税金資産
                         （千円）                            （千円）
        未払費用否認                 665,647           未払費用否認                 622,353
        退職給付引当金損金                            退職給付引当金損金
          算入限度超過額               257,303             算入限度超過額               278,054
        役員退職慰労引当金否認                  4,523          役員退職慰労引当金否認                  1,811
        資産除去債務                  17,132          資産除去債務                  17,372
        その他                  1,510          その他                  3,020
       繰延税金資産小計                  946,117          繰延税金資産小計                  922,611

       評価性引当額                      -      評価性引当額                      -
       繰延税金資産合計                  946,117          繰延税金資産合計                  922,611

       繰延税金資産の純額                  946,117          繰延税金資産の純額                  922,611

     2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負                            2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

     担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の                            負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異
     原因となった主要な項目別内訳                            の原因となった主要な項目別内訳
     法定実効税率                     30.6％       法定実効税率                      30.6％

      （調整）                            （調整）
       役員賞与等永久に損金                            役員賞与等永久に損金
         算入されない項目                 4.9％           算入されない項目                  61.2％
       過年度法人税等                    0.0％        過年度法人税等                     0.5％
       その他                  △0.3％         その他                    △16.7％
       税効果会計適用後の                            税効果会計適用後の

       法人税等の負担率                   35.3％         法人税等の負担率                     75.5％
    （資産除去債務関係）

    1．資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    （1）当該資産除去債務の概要
      当社は、本社事務所の賃借契約において、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終
     了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。
    （2）当該資産除去債務の金額の算定方法
      使用見込期間を10年間（建物附属設備の減価償却期間）と見積り、割引率は当該減価償却期間に見合う国債
     の流通利回り（1.4％）を使用して、資産除去債務の金額を計算しております。
    （3）当該資産除去債務の総額の増減
                                                 （単位：千円）
                               第29期                  第30期
                           自　2019年      1月  1日         自　2020年      1月  1日
                           至　2019年12月31日                  至　2020年12月31日
     期首残高                               91,375                  55,952
     有形固定資産の取得に伴う増加額                                 －                  －
     その他増減額（△は減少）                             △35,422                     783
     期末残高                               55,952                  56,736
    2.　貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務

        該当事項はありません。
    （セグメント情報等）

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    ＜セグメント情報＞
      当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う
    とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っております。ま
    た「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理
    業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。
    従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
    ＜関連情報＞

    第29期（自　2019年1月1日　至　2019年12月31日）
    1．製品およびサービスごとの情報
                                                 （単位：千円）
                                 海外ファンド
                投資信託業         投資顧問業                   その他         合計
                                  サービス
       外部顧客への
                 2,711,007         3,914,289         1,939,468         276,788        8,841,553
        営業収益
    2．地域ごとの情報

     (1)  営業収益
                          （単位：千円）
         日本         その他          合計
         6,158,330          2,683,223          8,841,553
      (注)　海外外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める地域はありません。
     (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ご
      との有形固定資産の記載を省略しております。
    3．主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はあり
      ません。
     ＜報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報＞

      該当事項はありません。
     ＜報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報＞

      該当事項はありません。
     ＜報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報＞

      該当事項はありません。
    第30期（自　2020年1月1日　至　2020年12月31日）

    1．製品およびサービスごとの情報
                                                 （単位：千円）
                                 海外ファンド
                投資信託業         投資顧問業                   その他         合計
                                  サービス
       外部顧客への
                 2,520,799         3,145,290         1,399,699         258,873        7,324,663
        営業収益
    2．地域ごとの情報

     (1)  営業収益
                          （単位：千円）
         日本         その他          合計
         5,324,188          2,000,474          7,324,663
                                153/177

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (注)　海外外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める地域はありません。
     (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ご
      との有形固定資産の記載を省略しております。
    3．主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はあり
      ません。
     ＜報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報＞

      該当事項はありません。
     ＜報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報＞

      該当事項はありません。
     ＜報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報＞

      該当事項はありません。
    （関連当事者との取引）

    第29期    （  自  2019年1月1日       至  2019年12月31日         ）

    1　関連当事者との取引

     （1）   親会社
                                                    (単位　千円）
                              議決権
                                    関連
          会社等の               事業の    の所有
     種類            所在地     資本金             当事者     取引の内容      取引金額      科目    期末残高
           名称               内容   (被所有）
                                   との関係
                               割合
    親会社    シュローダー・イ        イギリス、      425.5    持株    被所有    当社への     剰余金の配当       1,470,000      -     -

        ンターナショナ        ロンドン市      百万    会社   直接100%     出資
        ル・ホールディン              ポンド
        グス・リミテッド
    最終    シュローダー・        イギリス、      282.5    持株    被所有    当社の      一般管理費        71,267    未払金     119,523

    親会社    ピーエルシー        ロンドン市      百万    会社   間接100%     最終     （役員および            (その他
                      ポンド            親会社     従業員の賞与            未払金）
                                        の負担金）
                                         （注1）           長期     135,141
                                                    未払金
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）当社の役員及び従業員への賞与の支払いの一部は、シュローダー・ピーエルシーより行われております。                                              但し、これらの費用は
        シュローダー・ピーエルシーより当社に請求されるものであり、未払いの金額については、シュローダー・ピーエルシーに対する
        債務として処理しております。
    （2）   兄弟会社等

                                                     (単位　千円）
                              議決権
                                    関連
          会社等の               事業の    の所有
     種類            所在地     資本金             当事者     取引の内容      取引金額      科目    期末残高
           名称               内容   (被所有）
                                   との関係
                               割合
                                154/177


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     親会社   シュローダー・        イギリス、      61.6    資金     -   余資の      資金の回収      4,530,000     貸付金    1,010,000
      の  フィナンシャル・        ロンドン市      百万   管理業         貸付等       （注6)
     子会社   サービセズ・リミ              ポンド
     （注2)   テッド                                資金の貸付      4,040,000
                                         （注6)
                                         受取利息        463  未収入金        24

     兄弟   シュローダー・イ        イギリス、      155.0    投資     -   運用受託      運用受託       67,947   未収運用       9,713

     会社   ンベストメント・        ロンドン市      百万   運用業         契約の      報酬の受取           受託報酬
     （注3)   マネージメント・              ポンド            再委任等       （注7)
        リミテッド
                                        サービス提供        305,298    未収入金      55,332

                                         業務報酬
                                         の受取
                                         （注8)
                                        情報提供業務        159,053

                                        報酬の受取
                                         （注9)
                                        役務提供業務        63,840

                                        の対価の受取
                                         （注9)
                                        運用再委託報       1,092,097     未払金     129,496

                                         酬の支払           (その他
                                         （注7）          未払金）
                                        一般管理費       356,723

                                       (諸経費）の支
                                        払（注9）
     兄弟   シュローダー・イ        シンガポール       50.7    投資     -   運用受託     運用受託報酬        61,401   未収運用       5,295

        ンベストメント・              百万   運用業        契約の     の受取（注7)           受託報酬
     会社
        マネージメント・              シンガ            再委任、
     （注4）
        (シンガポー             ポールド             業務
                                        サービス提供        180,139    未収入金      12,277
        ル）・リミテッド               ル           委託等
                                         業務報酬
                                         の受取
                                         （注8)
                                        役務提供業務        10,786

                                        の対価の受取
                                         （注9)
                                        運用再委託報        17,780    未払金      76,016

                                         酬の支払           (その他
                                         （注7）          未払金）
                                155/177


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                                       一般管理費(諸        717,726
                                        経費）の支払
                                         （注9）
     兄弟   シュローダー・イ        ルクセンブル       14.6    資産     -   運用受託     運用受託報酬       1,419,530     未収運用      110,631

     会社の   ンベストメント・        ク       百万   管理業         契約の     の受取（注7)           受託報酬
     子会社   マネージメント              ユーロ            再委任等
     （注5）    （ヨーロッパ）・
        エス・エー
                                        サービス提供       1,081,204     未収入金      82,042
                                         業務報酬
                                         の受取
                                         （注8)
                                                   未払金      7,653
                                                   (その他
                                                   未払金）
    （注2）当社の最終親会社であるシュローダー・ピーエルシーが、直接の子会社であるシュローダー・アドミニストレイション・リミテッ

        ド、及び、その直接の子会社であるシュローダー・フィナンシャル・ホールディングス・リミテッドを通して、シュローダー・
        フィナンシャル・サービセズ・リミテッドの議決権の100％を保有しております。
    （注3）当社の親会社であるシュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドが、シュローダー・インベストメント・
        マネージメント・リミテッドの議決権の100％を保有しております。
    （注4）当社の親会社であるシュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドが、シュローダー・インベストメント・
        マネージメント・(シンガポール）・リミテッドの議決権の100％を保有しております。
    （注5）当社の兄弟会社であるシュローダー・インターナショナル・ファイナンス・ビー・ヴィーが、シュローダー・インベストメント・
        マネージメント(ヨーロッパ）・エス・エーの議決権の100％を保有しております。
    （注6）資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済期間は概ね３ヶ月であります。なお、
        担保は受け入れておりません。
    （注7）各社間の運用受託報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に対する各社の運用資産の割合に応じた一定の比率
        により決定しております。
    （注8）各社間のサービス提供業務の報酬の収受については、各ファンドの契約毎に、グループ会社間の契約に基づき、一定の比率により
        決定しております。
    （注9）情報提供業務・役務提供業務・調査費・その他営業費用及び一般管理費（諸経費）の報酬の収受については、当業務に関する支出
        を勘案して合理的な金額により行っております。
    2　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）   親会社情報
          シュローダー・ピーエルシー（最終親会社、ロンドン証券取引所に上場）
          シュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッド（親会社、非上場）
    （2）   重要な関連会社の要約財務諸表

          該当事項はありません。
    第30期    （  自  2020年1月1日       至  2020年12月31日         ）

    1　関連当事者との取引

     （1）   親会社
                                                    (単位　千円）
                              議決権
                                    関連
          会社等の                事業の    の所有
     種類            所在地     資本金             当事者     取引の内容      取引金額      科目    期末残高
           名称               内容   (被所有）
                                   との関係
                               割合
                                156/177


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    親会社    シュローダー・イ        イギリス、      425.5    持株    被所有    当社への     剰余金の配当        367,500      -     -
        ンターナショナ        ロンドン市      百万    会社   直接100%     出資
        ル・ホールディン              ポンド
        グス・リミテッド
    最終    シュローダー・        イギリス、      282.5    持株    被所有    当社の      一般管理費       103,606    未払金     106,895

    親会社    ピーエルシー        ロンドン市      百万    会社   間接100%     最終     （役員および            (その他
                      ポンド            親会社     従業員の賞与           未払金）
                                        の負担金）
                                         （注1）           長期    156,744
                                                    未払金
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）当社の役員及び従業員への賞与の支払いの一部は、シュローダー・ピーエルシーより行われております。                                              但し、これらの費用は
        シュローダー・ピーエルシーより当社に請求されるものであり、未払いの金額については、シュローダー・ピーエルシーに対する
        債務として処理しております。
    （2）   兄弟会社等

                                                     (単位　千円）
                              議決権
                                    関連
          会社等の               事業の    の所有
     種類            所在地     資本金             当事者     取引の内容      取引金額      科目    期末残高
           名称               内容   (被所有）
                                   との関係
                               割合
     親会社   シュローダー・        イギリス、      61.6    資金     -   余資の      資金の回収      3,182,500     貸付金     642,500

      の  フィナンシャル・        ロンドン市      百万   管理業         貸付等       （注5)
     子会社   サービセズ・リミ              ポンド
     （注2)   テッド                                資金の貸付      2,815,000
                                         （注5)
                                         受取利息         64  未収入金        0

     兄弟   シュローダー・イ        イギリス、      155.0    投資     -   運用受託      運用受託       37,329   未収運用       3,797

     会社   ンベストメント・        ロンドン市      百万   運用業         契約の      報酬の受取           受託報酬
     （注3)   マネージメント・              ポンド            再委任等       （注6)
        リミテッド
                                        サービス提供        280,596    未収入金      43,220

                                         業務報酬
                                         の受取
                                         （注7)
                                        情報提供業務        154,845

                                        報酬の受取
                                         （注8)
                                        役務提供業務        48,038

                                        の対価の受取
                                         （注8)
                                        運用再委託報        901,637    未払金     176,391

                                         酬の支払           (その他
                                         （注6）          未払金）
                                157/177


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                                        一般管理費       352,166

                                        (諸経費）の
                                         支払
                                         （注8）
     兄弟   シュローダー・イ        ルクセンブル       14.6    資産     -   運用受託      運用受託      1,068,371     未収運用      113,967


     会社の   ンベストメント・        ク       百万   管理業         契約の      報酬の受取           受託報酬
     子会社   マネージメント              ユーロ            再委任等       （注6)
     （注4）    （ヨーロッパ）・
        エス・エー
                                        サービス提供        737,191    未収入金      85,441
                                         業務報酬
                                         の受取
                                         （注7)
                                        運用再委託        35,856    未払金      2,893

                                        報酬の支払           (その他
                                         （注6）          未払金）
    （注2）当社の最終親会社であるシュローダー・ピーエルシーが、直接の子会社であるシュローダー・アドミニストレイション・リミテッ

        ド、及び、その直接の子会社であるシュローダー・フィナンシャル・ホールディングス・リミテッドを通して、シュローダー・
        フィナンシャル・サービセズ・リミテッドの議決権の100％を保有しております。
    （注3）当社の親会社であるシュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドが、シュローダー・インベストメント・
        マネージメント・リミテッドの議決権の100％を保有しております。
    （注4）当社の兄弟会社であるシュローダー・インターナショナル・ファイナンス・ビー・ヴィーが、シュローダー・インベストメント・
        マネージメント(ヨーロッパ）・エス・エーの議決権の88%、シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドが
        12%を保有しております。
    （注5）資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済期間は概ね３ヶ月であります。なお、
        担保は受け入れておりません。
    （注6）各社間の運用受託報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に対する各社の運用資産の割合に応じた一定の比率
        により決定しております。
    （注7）各社間のサービス提供業務の報酬の収受については、各ファンドの契約毎に、グループ会社間の契約に基づき、一定の比率により
        決定しております。
    （注8）情報提供業務・役務提供業務・調査費・その他営業費用及び一般管理費（諸経費）の報酬の収受については、当業務に関する支出
        を勘案して合理的な金額により行っております。
    2　親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）   親会社情報
          シュローダー・ピーエルシー（最終親会社、ロンドン証券取引所に上場）
          シュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッド（親会社、非上場）
    （2）   重要な関連会社の要約財務諸表

          該当事項はありません。
    （1株当たり情報）

                第29期                            第30期
             自　2019年      1月  1日                   自　2020年      1月  1日
             至　2019年12月31日                            至　2020年12月31日
                                158/177


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      1株当たり純資産額                  225,676円03銭          1株当たり純資産額                  191,816円54銭
      1株当たり当期純利益                  78,221円18銭          1株当たり当期純利益                   3,629円86銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額                            なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

     については、潜在株式が存在しないため記載してお                            については、潜在株式が存在しないため記載してお
     りません。                            りません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                            1株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                   766,567千円         損益計算書上の当期純利益                    35,572千円
      普通株式に係る当期純利益                   766,567千円         普通株式に係る当期純利益                    35,572千円
      普通株式に帰属しない金額の主要な内訳                            普通株式に帰属しない金額の主要な内訳
               該当事項はありません。                            該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                     9,800   株    普通株式の期中平均株式数                     9,800   株
    （重要な後発事象）

    該当事項はありません。
    中  間  財  務  諸  表

    （１）    中  間  貸  借  対  照  表
                                           (単位：千円）
                                第31期    中間会計期間末
                                  2021年6月30日
     資　産　の　部

      流　動　資　産
       預金                                      2,128,441
       前払費用                                        66,942
       貸付金                                      1,000,000
       未収入金                                       158,486
       未収委託者報酬                                       684,530
       未収運用受託報酬                                       647,954
       流  動  資  産  合  計
                                             4,686,355
      固　定　資　産
       有  形  固  定  資  産
        建物附属設備(純額）                         *1              16,161
        器具備品(純額）                         *1              38,733
        有形固定資産合計
                                               54,895
       無  形  固  定  資  産
                                                5,375
       投資その他の資産
        投資有価証券                                       1,348
        長期差入保証金                                      272,147
        繰延税金資産                                      822,114
        投資その他の資産合計
                                             1,095,610
       固  定  資  産  合  計
                                             1,155,881
      資　産　合　計
                                             5,842,237
                                           (単位：千円）

                                159/177


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                                第31期    中間会計期間末
                                  2021年6月30日
     負  債  の  部

      流　動　負　債
       預り金
                                               45,346
       未払金
                                             1,276,167
       未払費用
                                               53,747
       未払法人税等
                                               167,970
       未払消費税等                            *2
                                               213,314
       賞与引当金
                                               333,400
       役員賞与引当金
                                               71,381
       流  動  負  債  合  計
                                             2,161,326
      固　定　負　債
       長期未払金
                                               350,572
       退職給付引当金
                                               899,019
       役員退職慰労引当金
                                                8,680
       資産除去債務
                                               57,131
       固  定  負  債  合  計
                                             1,315,403
      負　債　合　計
                                             3,476,730
     純  資  産  の  部
      株　主　資　本
       資本金
                                               490,000
       資本剰余金
        資本準備金                                      500,000
       資本剰余金合計
                                               500,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
        繰越利益剰余金                                     1,375,450
       利益剰余金合計
                                             1,375,450
       株主資本合計
                                             2,365,450
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金
                                                 56
       評価・換算差額等合計
                                                 56
      純  資  産  合  計
                                             2,365,506
      負  債  純  資  産  合  計
                                             5,842,237
    （２）中     間  損  益  計  算  書

                                          (単位：千円）
                                第31期    中間会計期間
                                 自　2021年1月        1日
                                 至　2021年6月30日
     営  業  収  益

     委託者報酬
                                            1,426,472
     運用受託報酬
                                            3,095,225
     その他営業収益
                                              852,322
     営  業  収  益  計　
                                            5,374,020
     営業費用及び一般管理費
                                   *4
                                            4,595,073
     営  業  利  益
                                              778,946
     営  業  外  収  益
                                   *1
                                               1,155
     営  業  外  費  用                       *2
                                              36,649
     経  常  利  益
                                              743,452
                                160/177

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     特  別  損  失
                                   *3
                                               7,683
     税引前中間純利益
                                              735,769
     法人税、住民税及び事業税
                                              149,519
     法人税等調整額
                                              100,497
     法人税等合計
                                              250,016
     中間純利益
                                              485,752
    （３）中     間  株  主  資  本  等  変  動  計  算  書

    第31期    中間会計期間（自　2021年1月1日　至　2021年6月30日）
                                                     （単位：千円）
                             株主資本                 評価・換算差額等         純資産合計
                  資本金     資本剰余金        利益剰余金        株主資本合計
                                              その他有価証券
                                               評価差額金
                       資本準備金      その他利益剰余金
                              繰越利益剰余金
                  490,000      500,000         889,697      1,879,697            104   1,879,802
    当期首残高
    当中間期変動額
                                  485,752       485,752                485,752
      中間純利益
                                                    △  47     △  47
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純額）
                     -      -      485,752       485,752          △  47    485,704
    当中間期変動額合計
                  490,000      500,000        1,375,450       2,365,450             56   2,365,506
    当中間期末残高
    重要な会計方針

                                       第31期中間会計期間
                                        自  2021年1月      1日
               項　　目
                                        至  2021年6月30日
     1.  有価証券の評価基準及び評価方法                        その他有価証券
                               時価のあるもの
                               中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評
                               価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原
                               価は、移動平均法により算定）によっております。
     2.  固定資産の減価償却の方法                        (1)  有形固定資産（リース資産を除く）

                               定率法によっております。ただし、2016年4月1日以
                               降取得の建物附属設備については、定額法によって
                               おります。
                               (2)  無形固定資産（リース資産を除く）

                               定額法によっております。ただし、ソフトウェア
                               （自社利用分）については、社内における利用可能
                               期間（5年）に基づく定額法によっております。
                                161/177






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     3.  引当金の計上基準                        (1)  貸倒引当金
                               債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に
                               ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                               債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不
                               能見込額を計上しております。
                               (2)  賞与引当金

                               従業員に支給する賞与の支払いに備えるため、支給
                               見込額に基づき中間会計期間に見合う分を計上して
                               おります。
                               (3)  役員賞与引当金

                               役員に支給する賞与の支払いに備えるため、支給見
                               込額に基づき中間会計期間に見合う分を計上してお
                               ります。
                               (4)  退職給付引当金

                               従業員の退職給付引当金及び退職給付費用の計算
                               に、退職給付に係る当中間会計期間末自己都合要支
                               給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適
                               用しております。
                               (5)  役員退職慰労引当金

                               役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づ
                               く当中間会計期間末要支給額を計上しております。
     4.  その他中間財務諸表作成のための基本となる                        消費税等の会計処理

                               消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に
     重要な事項
                               よっております。
    注　記　事　項


    （中間貸借対照表関係）

                                       第31期中間会計期間末
               項　　目
                                       2021年6月30日現在
     *1.　有形固定資産の減価償却累計額                          建物附属設備                168,802千円
                               器具備品                170,542千円
     *2.　消費税等の取扱い                          仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払

                               消費税等として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

                                       第31期中間会計期間
               項　　目                        自  2021年1月      1日
                                        至  2021年6月30日
     *1.　営業外収益の主要項目                          受取利息                   92千円
                               受取配当金                   17千円
                               有価証券売却益                   319千円
                               雑益                   725千円
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     *2.　営業外費用の主要項目                          為替差損                 36,265千円
                               雑損失                   383千円
     *3.　特別損失の主要項目                          割増退職金等                 7,683千円

     *4.　減価償却実施額                          有形固定資産                 7,779千円

                               無形固定資産                   517千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第31期中間会計期間（自　2021年1月1日　至　2021年6月30日）
    1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

               第31期事業年度           第31期中間会計           第31期中間会計           第31期中間会計
               期首株式数           期間増加株式数           期間減少株式数           期間末株式数
    発行済株式
     普通株式                9,800株              －           －        9,800株
       合計               9,800株              －           －        9,800株
    2.　自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
    3.　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

       該当事項はありません。
    4.　配当に関する事項

       (1)配当金支払額
       該当事項はありません。
       (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末日後となるもの

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    第31期中間会計期間末（2021年6月30日現在）
    金融商品の時価等に関する事項
       2021年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

     す。
                        中間貸借対照表
                                       時価            差額
                          計上額
                          2,128,441千円             2,128,441千円                 －
      (1)　預金
                          1,000,000千円             1,000,000千円                 －
      (2)　貸付金
                           158,486千円             158,486千円                －
      (3)　未収入金
                           684,530千円             684,530千円                －
      (4)　未収委託者報酬
                           647,954千円             647,954千円                －
      (5)　未収運用受託報酬
                          4,619,413千円             4,619,413千円                 －
           資産計
                          1,276,167千円             1,276,167千円                 －
      (1)　未払金
      (2)　長期未払金                     350,572千円             351,256千円            △683千円
           負債計               1,626,739千円             1,627,423千円             △683千円
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      （注）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
     資産

    （1）預金
       預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
     す。
    （2）貸付金

       貸付金は短期債権であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
    （3）未収入金

       未収入金は短期債権であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
    （4）未収委託者報酬

       未収委託者報酬は短期債権であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって
     おります。
    （5）未収運用受託報酬

       未収運用受託報酬は短期債権であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
     ております。
     負債

    （1）未払金
       未払金は短期債務であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま
     す。
    （2）長期未払金

       長期未払金の時価の算定は、合理的に見積りした支払予定時期に基づき、日本国債の利回りで割り引いた
     現在価値によっております。
    (有価証券関係)

    その他有価証券
    第31期中間会計期間末（2021年6月30日現在）
             区分            中間貸借対照表計上額                取得原価            差額
     中間貸借対照表計上額が取得原価
     を超えるもの                         1,348千円　             1,292千円            56千円
      証券投資信託受益証券
     中間貸借対照表計上額が取得原価
     を超えないもの
                                － 千円　           － 千円         － 千円
      証券投資信託受益証券
             合計                  1,348千円　             1,292千円            56千円
    （資産除去債務関係）

    第31期中間会計期間末（2021年6月30日現在）
      資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの

      当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

       当事業年度期首残高                          56,736千円

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       有形固定資産の取得に伴う増加額                            －千円
       その他増減額（△は減少）                            395  千円
       当中間会計期間末残高                         　57,131     千円
    （セグメント情報等）

    ＜セグメント情報＞
     当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う
    とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っております。ま
    た「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理
    業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。
    従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。
    ＜関連情報＞

    第31期中間会計期間（自　2021年1月1日　　至　2021年6月30日　）
    1.　製品およびサービスごとの情報
                                                   （単位：千円）
                                 海外ファンド
                 投資信託業         投資顧問業                  その他          合計
                                   サービス
       外部顧客への
                  1,426,472         3,095,225          721,471        130,850         5,374,020
        営業収益
    2.　地域ごとの情報

     (1)  営業収益
                                   （単位：千円）
           日本             その他             合計
             4,397,368              976,651           5,374,020
      (注)   海外外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める地域はありませ
      ん。
     (2)  有形固定資産

       本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域
     ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
    3.　主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先については以下の通り
      です。
                                            （単位：千円）
          相手先             営業収益             関連するセグメント名
         Ａ社（※）                 1,578,006       投資運用及び投資助言・代理事業
      (※)   Ａ社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。
     ＜報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報＞

     第31期中間会計期間（自　2021年1月1日　　至　2021年6月30日　）
      該当事項はありません。
     ＜報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報＞

     第31期中間会計期間（自　2021年1月1日　　至　2021年6月30日　）
      該当事項はありません。
     ＜報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報＞

     第31期中間会計期間（自　2021年1月1日　　至　2021年6月30日　）
      該当事項はありません。
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    （１株当たり情報）
                           第31期中間会計期間
                           自  2021年1月      1日
                           至  2021年6月30日
     １株当たり純資産額                                   241,378    円25銭
     １株当たり中間純利益                                    49,566   円60銭
     なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
     ん。
     １株当たり中間純利益の算定上の基礎

     中間損益計算書上の中間純利益                                   485,752    千円
     普通株式に係る中間純利益                                   485,752    千円
     普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
     該当事項はありません。
     普通株式の期中平均株式数                                     9,800   株
    ４【利害関係人との取引制限】


     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
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                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2021年3月末現在         ）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        三井住友信託銀行株式会社                            342,037百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：        株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2021年3月末現在         ）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（   株式会社日本カストディ銀行               ）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                               資本金の額
              名　　称                                 事業の内容
                            （ 2021年3月末      現在）
        ＳＭＢＣ日興証券株式会社                          10,000百万円
        株式会社ＳＢＩ証券                          48,323百万円
        東海東京証券株式会社                           6,000百万円
                                          金融商品取引法に定める第一種
        フィデリティ証券株式会社                          10,857百万円
                                          金融商品取引業を営んでいま
                    *1
                                          す。
                                    950百万円
        フィリップ証券株式会社
        松井証券株式会社                          11,945百万円
        楽天証券株式会社                           7,495百万円
        オーストラリア・アンド・ニュー
        ジーランド・バンキング・グルー
                                2,232,998     百万円
                                          銀行法に基づき銀行業を営んで
                    *2
        プ・リミテッド（銀行）
                                          います。
                 *1
                                  33,076百万円
        株式会社滋賀銀行
                                   1,839   百万円
                 *1
        おかやま信用金庫
                                 （出資の総額）
                                          信用金庫法に基づき信用金庫の
                                          事業を営んでいます。
                                   3,641   百万円
               *1
        広島信用金庫
                                 （出資の総額）
        ＊1　フィリップ証券株式会社、株式会社滋賀銀行、おかやま信用金庫、広島信用金庫は、「シュロー
           ダー・インカムアセット・アロケーション（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジなし）」のみの
           取扱いとなります。
        ＊2　募集の取扱いを行ないません。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、   収益分配金および償還金の取扱い                 などを行ないます。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
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    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    第３【その他】

    （１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
        書）」という名称を使用します。
    （２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙                       等 に、以下を記載することがあります。
        ①　委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
        ②　ファンドの基本的性格など
        ③　委託会社およびファンドのロゴ・マークや                        愛称、   図案など
        ④　委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
        ⑤　目論見書の使用開始日
        ⑥　グループ会社全体の運用総額
        ⑦　シュローダー・グループのご紹介
    （３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ②　投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
        ③　投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
        ④　「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
        ⑤　「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
        ⑥　請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
        ⑦　請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
          その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
        ⑧　「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
        ⑨　商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
          に受益者の意向を確認する旨の記載。
        ⑩　投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
        ⑪　有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
        ⑫　委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
          載。
    （４）有価証券届出書本文「第一部　証券情報」、「第二部　ファンド情報」に記載の内容について、投資者
        の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
        載することがあります。
    （５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部　ファンド情報」中「第１　ファンドの状況」
        「２　投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
        内容の記載とすることがあります。
    （６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
    （７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    （８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
          がない旨の記載。
        ②　投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ③　分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
          価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
          資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
          に相当する場合がある旨の記載。
    （９）交付目論見書の手続・手数料等に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ①　当初元本額についての記載。
                                168/177


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        ②　基準価額が日本経済新聞に掲載される旨                       および掲載略称        。
        ③　所得税には、復興特別所得税が含まれる旨。
                                169/177




















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                          独立監査人の監査報告書

                                                  ２０２１年３月１８日

    シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　　御　中

                           EY新日本有限責任監査法人

                           東京事務所
                           指定有限責任社員

                                         公認会計士       櫻　井　雄一郎
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                         公認会計士       水　永　真太郎
                           業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられているシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の２０２０年１月１日から２０２０年１２月３１日ま
    での第３０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
    の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シュロー
    ダー・インベストメント・マネジメント株式会社の２０２０年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
    年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響
    を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                                                     2022年１月12日

    シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                               ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                   東京事務所
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士      佐々木　貴司
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員
                                          公認会計士      藪谷　峰
                               業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているシュローダー・インカムアセット・アロケーション                             (毎月決算型)Ａコース（為替ヘッジなし）の2021年６月４
    日から2021年12月３日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
    表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シュロー
    ダー・インカムアセット・アロケーション                    (毎月決算型)Ａコース（為替ヘッジなし）の2021年12月３日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
    したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適 正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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      取　締　役　会　御　中
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                                   東京事務所
                               指定有限責任社員

                                          公認会計士      佐々木　貴司
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員
                                          公認会計士      藪谷　峰
                               業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているシュローダー・インカムアセット・アロケーション                             (毎月決算型)Ｂコース（為替ヘッジあり）の2021年６月４
    日から2021年12月３日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細
    表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シュロー
    ダー・インカムアセット・アロケーション                    (毎月決算型)Ｂコース（為替ヘッジあり）の2021年12月３日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
    したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適 正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

     シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上

    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
      2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の中間監査報告書

                                                  ２０２１年９月２２日

    シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

      取　締　役　会　　御　中
                             EY新日本有限責任監査法人

                             東　   京　   事　   務　   所
                             指定有限責任社員

                                        公認会計士      櫻　井　雄一郎
                             業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                        公認会計士      水　永　真太郎
                             業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
    げられているシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の２０２１年１月１日から２０２１年１２月３１日ま
    での第３１期事業年度の中間会計期間（２０２１年１月１日から２０２１年６月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわ
    ち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を
    行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、
    シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の２０２１年６月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する
    中間会計期間（２０２１年１月１日から２０２１年６月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認
    める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基
    準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に
    おける職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
    る。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
    有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
    を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかどう
    かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示
    する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の
    判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
    と、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専門
    家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応す
     る中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表
     明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略
     され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続
     等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
     実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
     る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
                                176/177


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
     き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
     付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
     項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
     対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
     に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
     いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎と
     なる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    　監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独
    立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
    その内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
    (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
    　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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