MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年1月12日 提出
【ファンド名】 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
第97期計算期間 第98期計算期間 第99期計算期間
計算期間 自 2021年9月23日 自 2021年10月23日 自 2021年11月23日
至 2021年10月22日 至 2021年11月22日 至 2021年12月22日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 485円
(税込み)
期末純資産総額 1,093,271,968円 1,239,037,849円 1,233,688,445円
期末受益権口数 958,289,835口 1,073,884,890口 1,109,039,046口
期末基準価額
11,409円 11,538円 11,124円
(分配後、1万口当たり)
4.68% 1.26% 0.62%
期中騰落率
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
第97期計算期間 第98期計算期間 第99期計算期間
計算期間 自 2021年9月23日 自 2021年10月23日 自 2021年11月23日
至 2021年10月22日 至 2021年11月22日 至 2021年12月22日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 695円
(税込み)
期末純資産総額 6,881,242,560円 7,086,536,675円 6,923,269,143円
期末受益権口数 5,682,239,846口 5,780,382,599口 5,943,711,029口
期末基準価額
12,110円 12,260円 11,648円
(分配後、1万口当たり)
9.19% 1.36% 0.68%
期中騰落率
2/2