野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日) |
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提出日 | |
提出者 | 野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年2月25日 提出
【計算期間】 第7期(自 2020年12月8日至 2021年12月6日)
【ファンド名】 野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契約に基づいて、SMA取引口座の
資金を運用するためのファンドです。
※
◆わが国の株式を実質的な主要投資対象 とし、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を
目指して運用を行ないます。
※ ファンドは、「国内株式マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリー
ファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資
対象という意味です。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
ができます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け))
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
単位型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド
一般 年6回
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPIX
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ
その他 その他
その他資産 ( ) アフリカ ( )
(投資信託証券
(株式 一般)) 中近東
(中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株式)
とが異なります。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
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収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
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るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2015年3月12日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2020年2月28日 「野村日本株インデックス(野村SMA・EW向け)」から「野村
TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)」へ名称を変更
(3)【ファンドの仕組み】
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ファンド 野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)
マザーファンド
国内株式マザーファンド
(親投資信託)
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2022年1月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
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2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
●東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
◆東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指
数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持していま
す。
※東証株価指数(TOPIX)は、2022年4月4日に予定されている東京証券取引所の市場区分の見直しに伴
い、構成銘柄の選定を含む指数算出要領の見直しが行なわれます。詳しくは、日本取引所グループの
ホームページ等をご覧ください。
■投資プロセス■
*上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。
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■指数の著作権等について■
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいま
す。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及
びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果につい
て、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対
し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価
額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、
TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対
しても、責任を有しません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、実質的にわが国の株式に投資します。な
お、株式に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げ
るものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制
限 ④および⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド(以下「マザーファンド」といい
ます。)受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指
図します。
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1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
みます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
9.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第
2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券および新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。)
14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定
めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
います。)
17.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき
権利の性質を有するもの
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の
証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12
号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以
下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号およ
び第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1.預金
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2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
(参考)マザーファンドの概要
(国内株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動す
る投資成果を目指します。
② 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本としま
す。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は
行ないません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
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ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信
用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
ります。
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等
の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
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ないます。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年12月6日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
(5)【投資制限】
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②投資する株式等の範囲(信託約款)
(ⅰ) 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
③信用取引の指図範囲(信託約款)
(ⅰ) 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
り行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
※
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債 の新
株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が
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当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
第 8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除き
ます。)の行使により取得可能な株券
④先物取引等の運用指図・目的・範囲 (信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
いいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に
含めるものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象と
する有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価
証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取
る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券お
よび組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財
産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係る先
物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、こ
の額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに「(2)投資対象
③」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション
取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らな
い範囲内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
「(2)投資対象③」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに「(2)投資対象③」第1号
から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑤スワップ取引の運用指図・目的・範囲(信託約款)
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(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利または異
なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。) を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少し
て、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委
託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が 提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法
令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑦資金の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市
場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
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の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑧同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
◆ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価
格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナ
スの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止等となる可能性、換金代金の支払いが遅延す
る可能性等があります。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
できない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
ります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
なる可能性があります。
◆ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあり
ません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
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合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を
超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
るファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一
部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日の基準価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
※流動性リスク管理について
流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングなどを
実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行ないます。リスク管理関連の委員会が、流
動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について監督します。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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申込手数料はありません。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.2695%(税抜年
0.245%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計
上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末
または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
年0.185% 年0.03% 年0.03%
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、
当該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受
益者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
※
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額
は、基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただ
きます。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
い、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
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(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除の適用があります。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率によ
り源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
※
ついては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではあり
ません。
*税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年12月末現在)が変更になる場合があ
ります。
5【運用状況】
以下は 2021年12月30日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 5,614,844,151 99.98
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 562,895 0.01
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合計(純資産総額) 5,615,407,046 100.00
(参考)国内株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 421,164,548,960 98.28
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 7,351,507,283 1.71
合計(純資産総額) 428,516,056,243 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 6,673,200,000 1.55
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 2,664,978,951 2.0569 5,481,729,208 2.1069 5,614,844,151 99.98
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.98
合 計 99.98
(参考)国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 7,830,600 1,730.83 13,553,494,358 2,105.50 16,487,328,300 3.84
器
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 968,400 10,950.87 10,604,826,241 14,475.00 14,017,590,000 3.27
3 日本 株式 キーエンス 電気機器 140,100 54,585.41 7,647,417,104 72,280.00 10,126,428,000 2.36
4 日本 株式 リクルートホール サービス 1,139,600 5,534.57 6,307,200,570 6,972.00 7,945,291,200 1.85
ディングス 業
5 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 98,100 50,428.53 4,947,038,933 66,280.00 6,502,068,000 1.51
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 9,562,300 608.95 5,822,962,585 624.90 5,975,481,270 1.39
シャル・グループ
7 日本 株式 日本電産 電気機器 400,700 12,502.72 5,009,843,806 13,520.00 5,417,464,000 1.26
8 日本 株式 信越化学工業 化学 260,000 18,615.65 4,840,069,619 19,920.00 5,179,200,000 1.20
9 日本 株式 HOYA 精密機器 301,700 13,513.91 4,077,147,653 17,110.00 5,162,087,000 1.20
10 日本 株式 ダイキン工業 機械 197,000 23,162.94 4,563,099,576 26,090.00 5,139,730,000 1.19
11 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,587,000 2,872.34 4,558,403,580 3,150.00 4,999,050,000 1.16
信業
12 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 909,600 9,801.10 8,915,085,703 5,434.00 4,942,766,400 1.15
プ 信業
13 日本 株式 任天堂 その他製 87,300 61,615.92 5,379,070,610 53,650.00 4,683,645,000 1.09
品
14 日本 株式 日立製作所 電気機器 743,500 5,497.39 4,087,315,875 6,230.00 4,632,005,000 1.08
15 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,140,900 3,141.57 3,584,218,721 3,652.00 4,166,566,800 0.97
16 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,055,400 3,955.11 4,174,226,501 3,943.00 4,161,442,200 0.97
シャルグループ
17 日本 株式 村田製作所 電気機器 454,100 8,684.86 3,943,796,460 9,157.00 4,158,193,700 0.97
18 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,217,200 3,423.16 4,166,670,870 3,230.00 3,931,556,000 0.91
器
19 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,215,100 3,695.24 4,490,087,728 3,137.00 3,811,768,700 0.88
20 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,065,000 3,533.53 3,763,218,596 3,518.00 3,746,670,000 0.87
21 日本 株式 KDDI 情報・通 1,105,900 3,445.89 3,810,818,255 3,362.00 3,718,035,800 0.86
信業
22 日本 株式 第一三共 医薬品 1,214,900 2,895.73 3,518,032,941 2,925.00 3,553,582,500 0.82
23 日本 株式 SMC 機械 45,300 65,606.51 2,971,975,216 77,590.00 3,514,827,000 0.82
24 日本 株式 オリエンタルランド サービス 174,600 15,702.45 2,741,649,108 19,395.00 3,386,367,000 0.79
業
25 日本 株式 ソフトバンク 情報・通 2,297,700 1,491.58 3,427,211,104 1,454.50 3,342,004,650 0.77
信業
26 日本 株式 ファナック 電気機器 135,700 26,326.06 3,572,447,503 24,380.00 3,308,366,000 0.77
27 日本 株式 デンソー 輸送用機 340,400 7,347.26 2,501,009,950 9,529.00 3,243,671,600 0.75
器
28 日本 株式 三井物産 卸売業 1,182,400 2,538.93 3,002,037,820 2,723.50 3,220,266,400 0.75
29 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 502,200 5,490.72 2,757,440,745 6,392.00 3,210,062,400 0.74
ングス
30 日本 株式 セブン&アイ・ホー 小売業 595,600 4,720.90 2,811,770,326 5,056.00 3,011,353,600 0.70
ルディングス
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.22
建設業 2.17
食料品 3.21
繊維製品 0.45
パルプ・紙 0.20
化学 6.63
医薬品 4.69
石油・石炭製品 0.39
ゴム製品 0.66
ガラス・土石製品 0.76
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鉄鋼 0.73
非鉄金属 0.68
金属製品 0.62
機械 5.44
電気機器 19.80
輸送用機器 7.97
精密機器 2.85
その他製品 2.18
電気・ガス業 1.03
陸運業 2.87
海運業 0.50
空運業 0.38
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 7.84
卸売業 5.18
小売業 4.01
銀行業 4.66
証券、商品先物取引業 0.72
保険業 1.93
その他金融業 1.11
不動産業 1.79
サービス業 6.19
合 計 98.28
②【投資不動産物件】
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2022年03月限) 買建 335 日本円 6,540,737,028 6,673,200,000 1.55
取引
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)
2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2015年12月 7日) 1,443 1,444 1.0544 1.0549
第2計算期間 (2016年12月 6日) 1,986 1,986 1.0015 1.0015
第3計算期間 (2017年12月 6日) 2,264 2,265 1.2189 1.2194
第4計算期間 (2018年12月 6日) 2,580 2,581 1.1325 1.1330
第5計算期間 (2019年12月 6日) 3,647 3,649 1.2318 1.2323
第6計算期間 (2020年12月 7日) 5,989 5,992 1.2937 1.2942
第7計算期間 (2021年12月 6日) 5,396 5,398 1.4590 1.4595
2020年12月末日 4,488 ― 1.3284 ―
2021年 1月末日 4,399 ― 1.3312 ―
2月末日 4,415 ― 1.3728 ―
3月末日 4,763 ― 1.4506 ―
4月末日 4,615 ― 1.4094 ―
5月末日 4,746 ― 1.4286 ―
6月末日 4,825 ― 1.4452 ―
7月末日 4,694 ― 1.4134 ―
8月末日 5,645 ― 1.4579 ―
9月末日 5,906 ― 1.5212 ―
10月末日 5,410 ― 1.4995 ―
11月末日 5,326 ― 1.4446 ―
12月末日 5,615 ― 1.4947 ―
②【分配の推移】
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2015年 3月12日~2015年12月 7日 0.0005円
第2計算期間 2015年12月 8日~2016年12月 6日 0.0000円
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第3計算期間 2016年12月 7日~2017年12月 6日 0.0005円
第4計算期間 2017年12月 7日~2018年12月 6日 0.0005円
第5計算期間 2018年12月 7日~2019年12月 6日 0.0005円
第6計算期間 2019年12月 7日~2020年12月 7日 0.0005円
第7計算期間 2020年12月 8日~2021年12月 6日 0.0005円
③【収益率の推移】
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)
計算期間 収益率
第1計算期間 2015年 3月12日~2015年12月 7日 5.5%
第2計算期間 2015年12月 8日~2016年12月 6日 △5.0%
第3計算期間 2016年12月 7日~2017年12月 6日 21.8%
第4計算期間 2017年12月 7日~2018年12月 6日 △7.0%
第5計算期間 2018年12月 7日~2019年12月 6日 8.8%
第6計算期間 2019年12月 7日~2020年12月 7日 5.1%
第7計算期間 2020年12月 8日~2021年12月 6日 12.8%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2015年 3月12日~2015年12月 7日 1,430,141,497 60,936,961 1,369,204,536
第2計算期間 2015年12月 8日~2016年12月 6日 1,277,997,844 663,885,405 1,983,316,975
第3計算期間 2016年12月 7日~2017年12月 6日 966,047,035 1,091,573,786 1,857,790,224
第4計算期間 2017年12月 7日~2018年12月 6日 1,023,537,059 602,725,808 2,278,601,475
第5計算期間 2018年12月 7日~2019年12月 6日 1,411,093,609 728,248,081 2,961,447,003
第6計算期間 2019年12月 7日~2020年12月 7日 3,180,771,095 1,512,142,100 4,630,075,998
第7計算期間 2020年12月 8日~2021年12月 6日 1,505,770,581 2,436,887,315 3,698,959,264
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※
・ファンドは、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契約 に基づいて、SMA取引口座
の資金を運用するためのファンドです。ファンドの買付けの申込みを行なう投資家は、販売会社に
SMA (セパレートリー・マネージド・アカウント)取引口座を開設した者等に限るものとします。
※当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあります。
・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・取得申込の受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・販売の単位は、1円以上1円単位(当初元本1口=1円)とします。
・受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。
・取得申込日から起算して5営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、
販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があり
ます。
・金融商品取引所(金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条
第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取
引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号も
しくは同項第 5 号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合
があります。)等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益
権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があり
ます。
※購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2【換金(解約)手続等】
・受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、そ
の解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分
とします。
・換金価額は、換金のお申込み日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
ます。
・金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部
解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを
取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なっ
た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回
しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の
計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、信託約款の規定に準じて計算された価額とし
ます。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法
令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託
財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権
口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
株式 原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
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サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2015年3月12日設定)。
(4)【計算期間】
原則として、毎年12月7日から翌年12月6日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間
の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
できます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
ます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信
託 約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
いて存続します。
(c) 運用報告書
ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
(d) 信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及
び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)
を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
その理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(e) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
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なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
す。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(g) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(h) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(i) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
ものとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算
して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場
合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
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取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日
までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続等」を
ご参照下さい。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第7期計算期間(2020年12月8日から2021年12月6日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期
(2020年12月 7日現在) (2021年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
11,551,284 30,113,778
コール・ローン
5,989,145,939 5,396,246,790
親投資信託受益証券
5,301,388 1,886,482
未収入金
6,005,998,611 5,428,247,050
流動資産合計
6,005,998,611 5,428,247,050
資産合計
負債の部
流動負債
2,315,037 1,849,479
未払収益分配金
6,393,454 22,399,902
未払解約金
912,251 872,144
未払受託者報酬
6,537,718 6,250,293
未払委託者報酬
10 19
未払利息
91,165 87,156
その他未払費用
16,249,635 31,458,993
流動負債合計
16,249,635 31,458,993
負債合計
純資産の部
元本等
4,630,075,998 3,698,959,264
元本
剰余金
1,359,672,978 1,697,828,793
期末剰余金又は期末欠損金(△)
701,163,524 793,699,267
(分配準備積立金)
5,989,748,976 5,396,788,057
元本等合計
5,989,748,976 5,396,788,057
純資産合計
6,005,998,611 5,428,247,050
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期 第7期
自 2019年12月 7日 自 2020年12月 8日
至 2020年12月 7日 至 2021年12月 6日
営業収益
425,237,037 609,808,443
有価証券売買等損益
425,237,037 609,808,443
営業収益合計
営業費用
2,719 1,585
支払利息
1,774,181 1,634,312
受託者報酬
13,844,173 11,712,428
委託者報酬
177,299 163,313
その他費用
15,798,372 13,511,638
営業費用合計
409,438,665 596,296,805
営業利益又は営業損失(△)
409,438,665 596,296,805
経常利益又は経常損失(△)
409,438,665 596,296,805
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
167,537,433
△ 43,309,121
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
686,467,569 1,359,672,978
期首剰余金又は期首欠損金(△)
527,521,285 648,095,635
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
527,521,285 648,095,635
額
304,748,625 736,849,713
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
304,748,625 736,849,713
額
2,315,037 1,849,479
分配金
1,359,672,978 1,697,828,793
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明 提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年12月 8日から2021年12月
6日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期
2020年12月 7日現在 2021年12月 6日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
4,630,075,998口 3,698,959,264口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2937円 1口当たり純資産額 1.4590円
(10,000口当たり純資産額) (12,937円) (10,000口当たり純資産額) (14,590円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期 第7期
自 2019年12月 7日 自 2020年12月 8日
至 2020年12月 7日 至 2021年12月 6日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 123,215,546円 費用控除後の配当等収益額 A 104,856,937円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 329,532,240円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 323,902,435円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 998,560,945円 収益調整金額 C 999,870,499円
分配準備積立金額 D 250,730,775円 分配準備積立金額 D 366,789,374円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,702,039,506円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,795,419,245円
当ファンドの期末残存口数 F 4,630,075,998口 当ファンドの期末残存口数 F 3,698,959,264口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,676円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 4,853円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,315,037円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,849,479円
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(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第6期 第7期
自 2019年12月 7日 自 2020年12月 8日
至 2020年12月 7日 至 2021年12月 6日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
2020年12月 7日現在 2021年12月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第6期 第7期
自 2019年12月 7日 自 2020年12月 8日
至 2020年12月 7日 至 2021年12月 6日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第6期 第7期
自 2019年12月 7日 自 2020年12月 8日
至 2020年12月 7日 至 2021年12月 6日
期首元本額 2,961,447,003円 期首元本額 4,630,075,998円
期中追加設定元本額 3,180,771,095円 期中追加設定元本額 1,505,770,581円
期中一部解約元本額 1,512,142,100円 期中一部解約元本額 2,436,887,315円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第6期 第7期
自 2019年12月 7日 自 2020年12月 8日
種類
至 2020年12月 7日 至 2021年12月 6日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 462,956,177 462,917,829
合計 462,956,177 462,917,829
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月6日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月6日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 2,624,250,737 5,396,246,790
証券
小計
銘柄数:1 2,624,250,737 5,396,246,790
組入時価比率:100.0% 100.0%
合計 5,396,246,790
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 12,681,812,499
株式 411,687,376,430
派生商品評価勘定 45,939,204
未収配当金 792,368,643
未収利息 784,985
その他未収収益 10,181,909
121,165,016
差入委託証拠金
425,339,628,686
流動資産合計
425,339,628,686
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 6,015,245
未払金 2,017,192,827
未払解約金 342,206,675
未払利息 8,352
5,549,354,240
有価証券貸借取引受入金
7,914,777,339
流動負債合計
7,914,777,339
負債合計
純資産の部
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(2021年12月 6日現在)
元本等
元本 202,993,446,732
剰余金
214,431,404,615
期末剰余金又は期末欠損金(△)
417,424,851,347
元本等合計
417,424,851,347
純資産合計
425,339,628,686
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前
足説明
提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年12月 6日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0563円
(10,000口当たり純資産額) (20,563円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
5,366,246,800円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
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自 2020年12月 8日
至 2021年12月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年12月 6日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年12月 6日現在
2020年12月 8日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 236,344,508,099円
同期中における追加設定元本額 34,241,031,207円
同期中における一部解約元本額 67,592,092,574円
期末元本額 202,993,446,732円
期末元本額の内訳*
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
バランスセレクト30 133,923,681円
バランスセレクト50 306,451,649円
バランスセレクト70 449,060,541円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,295,242,723円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,961,669,059円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 7,938,332,044円
野村資産設計ファンド2015 38,156,027円
野村資産設計ファンド2020 38,631,259円
野村資産設計ファンド2025 68,920,099円
野村資産設計ファンド2030 97,833,904円
野村資産設計ファンド2035 84,125,780円
野村資産設計ファンド2040 160,110,651円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 14,259,670,684円
のむラップ・ファンド(保守型) 2,401,690,738円
のむラップ・ファンド(普通型) 11,441,656,423円
のむラップ・ファンド(積極型) 3,783,913,492円
野村資産設計ファンド2045 27,480,455円
野村インデックスファンド・TOPIX 2,121,878,170円
マイ・ロード 3,333,438,706円
ネクストコア 18,005,242円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,428,326,955円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 2,624,250,737円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,455,847,051円
野村資産設計ファンド2050 39,411,509円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 12,646,371円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 6,742,662円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 5,271,227円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 4,343,403円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 372,979,486円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 546,205,188円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,470,173円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,684,824円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 24,924,538円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 6,692,390円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 29,565,287円
野村6資産均等バランス 2,504,822,260円
世界6資産分散ファンド 78,734,772円
野村資産設計ファンド2060 23,302,049円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 1,236,969,772円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 298,858,387円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 144,531,032円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 458,490,616円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 404,760,645円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 3,355,816円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 7,565,348円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,136,245円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 2,391,482,266円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 6,306,700円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 64,212,775円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 63,096,196円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 14,771,017円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 91,947,956円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 199,373,960円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 4,322,551,164円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 49,027,941円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 379,709,164円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) 1,731,494,714円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 161,618,213円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 84,780,816円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
2,484,753円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 6,096,864円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 29,208,947円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 34,075,292円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 116,285,266円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 9,122,461,802円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 25,234,783,160円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 29,052,752,881円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 34,576,067,026円
マイバランスDC30 3,329,695,484円
マイバランスDC50 5,678,285,939円
マイバランスDC70 5,905,081,775円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 10,775,393,455円
野村DC運用戦略ファンド 455,732,390円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 38,778,197円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,350,126,998円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 1,092,388,687円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 963,637,947円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 11,329,719円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 5,109,574円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 82,472,921円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 24,939,360円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 21,756,837円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 17,317,415円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 492,518,828円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 417,754,515円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 266,569,153円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 383,798,640円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 12,157,721円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 81,420,472円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 165,482,404円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) 29,358円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年12月6日現在)
(単位:円)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 7,300 2,971.00 21,688,300
日本水産 209,500 589.00 123,395,500
マルハニチロ 32,800 2,377.00 77,965,600
雪国まいたけ 15,300 1,224.00 18,727,200
貸付有価証券
200株
カネコ種苗 6,300 1,351.00 8,511,300
サカタのタネ 25,000 3,200.00 80,000,000
貸付有価証券
100株
ホクト 17,600 1,889.00 33,246,400
貸付有価証券
1,100株
ホクリヨウ 2,800 710.00 1,988,000
貸付有価証券
200株
住石ホールディングス 36,700 130.00 4,771,000
貸付有価証券
200株
日鉄鉱業 4,800 6,310.00 30,288,000
三井松島ホールディング 8,800 1,332.00 11,721,600
貸付有価証券
ス
700株
INPEX 840,600 947.00 796,048,200
石油資源開発 24,600 2,397.00 58,966,200
K&Oエナジーグループ 10,200 1,460.00 14,892,000
ヒノキヤグループ 4,600 2,190.00 10,074,000
ショーボンドホールディ 29,900 5,060.00 151,294,000
貸付有価証券
ングス
6,600株
ミライト・ホールディン 67,500 1,991.00 134,392,500
貸付有価証券
グス
300株
タマホーム 12,700 2,288.00 29,057,600
貸付有価証券
5,900株(100株)
サンヨーホームズ 2,400 714.00 1,713,600
日本アクア 8,300 712.00 5,909,600
貸付有価証券
600株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ファーストコーポレー 6,400 711.00 4,550,400
貸付有価証券
ション
200株
ベステラ 4,200 1,302.00 5,468,400
Robot Home 34,900 222.00 7,747,800
貸付有価証券
2,800株
キャンディル 3,600 505.00 1,818,000
貸付有価証券
1,500株
スペースバリューホール 22,100 1,146.00 25,326,600
貸付有価証券
ディングス
800株(700株)
ダイセキ環境ソリュー 4,000 1,647.00 6,588,000
ション
第一カッター興業 5,200 1,312.00 6,822,400
安藤・間 115,200 880.00 101,376,000
貸付有価証券
42,600株
東急建設 61,400 664.00 40,769,600
貸付有価証券
2,900株
コムシスホールディング 67,500 2,558.00 172,665,000
ス
ビーアールホールディン 28,500 349.00 9,946,500
貸付有価証券
グス
300株
高松コンストラクション 13,000 1,946.00 25,298,000
グループ
東建コーポレーション 6,500 9,280.00 60,320,000
ソネック 2,200 1,003.00 2,206,600
貸付有価証券
900株
ヤマウラ 10,100 938.00 9,473,800
貸付有価証券
4,100株
オリエンタル白石 70,400 228.00 16,051,200
貸付有価証券
100株
大成建設 139,800 3,400.00 475,320,000
大林組 483,900 865.00 418,573,500
清水建設 453,300 733.00 332,268,900
貸付有価証券
200株
飛島建設 13,000 1,005.00 13,065,000
長谷工コーポレーション 144,100 1,420.00 204,622,000
貸付有価証券
9,900株
松井建設 19,000 743.00 14,117,000
錢高組 2,100 3,805.00 7,990,500
鹿島建設 354,500 1,310.00 464,395,000
不動テトラ 10,300 1,673.00 17,231,900
大末建設 5,100 1,149.00 5,859,900
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
200株
鉄建建設 10,500 1,765.00 18,532,500
西松建設 29,300 3,515.00 102,989,500
貸付有価証券
5,300株
三井住友建設 109,100 423.00 46,149,300
大豊建設 7,100 3,735.00 26,518,500
貸付有価証券
3,200株
佐田建設 10,400 468.00 4,867,200
ナカノフドー建設 11,600 326.00 3,781,600
奥村組 28,500 3,250.00 92,625,000
東鉄工業 22,500 2,339.00 52,627,500
イチケン 3,500 1,852.00 6,482,000
富士ピー・エス 6,200 487.00 3,019,400
貸付有価証券
2,800株
淺沼組 5,400 5,290.00 28,566,000
戸田建設 200,900 721.00 144,848,900
熊谷組 24,700 2,822.00 69,703,400
北野建設 2,900 2,017.00 5,849,300
植木組 4,300 1,409.00 6,058,700
貸付有価証券
1,400株
矢作建設工業 21,400 731.00 15,643,400
ピーエス三菱 15,900 602.00 9,571,800
日本ハウスホールディン 33,000 348.00 11,484,000
グス
大東建託 49,500 12,720.00 629,640,000
新日本建設 20,600 771.00 15,882,600
NIPPO 40,000 4,000.00 160,000,000
貸付有価証券
900株(900株)
東亜道路工業 2,500 4,740.00 11,850,000
日本道路 4,700 8,100.00 38,070,000
東亜建設工業 11,900 2,460.00 29,274,000
貸付有価証券
5,800株(5,300株)
日本国土開発 47,100 551.00 25,952,100
若築建設 8,100 1,935.00 15,673,500
東洋建設 54,200 559.00 30,297,800
五洋建設 191,800 689.00 132,150,200
貸付有価証券
500株
世紀東急工業 23,200 836.00 19,395,200
福田組 5,200 4,295.00 22,334,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2,300株
住友林業 123,800 2,324.00 287,711,200
貸付有価証券
27,800株
日本基礎技術 13,300 592.00 7,873,600
巴コーポレーション 21,500 447.00 9,610,500
大和ハウス工業 446,800 3,357.00 1,499,907,600
ライト工業 30,500 2,046.00 62,403,000
積水ハウス 524,800 2,345.50 1,230,918,400
日特建設 10,000 667.00 6,670,000
貸付有価証券
200株
北陸電気工事 8,400 1,095.00 9,198,000
ユアテック 27,700 632.00 17,506,400
日本リーテック 10,100 1,465.00 14,796,500
四電工 5,300 1,646.00 8,723,800
中電工 22,300 2,112.00 47,097,600
関電工 78,700 838.00 65,950,600
きんでん 108,100 1,720.00 185,932,000
東京エネシス 16,100 1,062.00 17,098,200
トーエネック 4,900 3,210.00 15,729,000
住友電設 11,900 2,015.00 23,978,500
貸付有価証券
100株
日本電設工業 26,500 1,616.00 42,824,000
エクシオグループ 73,400 2,455.00 180,197,000
貸付有価証券
300株
新日本空調 12,800 2,242.00 28,697,600
貸付有価証券
100株
九電工 37,300 3,505.00 130,736,500
三機工業 31,400 1,404.00 44,085,600
日揮ホールディングス 149,100 999.00 148,950,900
貸付有価証券
100株
中外炉工業 4,900 1,601.00 7,844,900
ヤマト 14,200 748.00 10,621,600
太平電業 10,700 2,722.00 29,125,400
高砂熱学工業 43,700 1,906.00 83,292,200
三晃金属工業 1,900 2,318.00 4,404,200
朝日工業社 3,300 3,110.00 10,263,000
明星工業 31,300 683.00 21,377,900
貸付有価証券
200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大氣社 23,500 2,949.00 69,301,500
ダイダン 10,700 2,239.00 23,957,300
日比谷総合設備 15,600 1,983.00 30,934,800
貸付有価証券
100株
フィル・カンパニー 2,800 2,158.00 6,042,400
テスホールディングス 8,800 2,230.00 19,624,000
インフロニア・ホール 206,300 1,007.00 207,744,100
ディングス
レイズネクスト 23,400 1,152.00 26,956,800
ニップン 45,300 1,607.00 72,797,100
日清製粉グループ本社 175,000 1,664.00 291,200,000
日東富士製粉 2,200 3,475.00 7,645,000
昭和産業 14,700 2,626.00 38,602,200
鳥越製粉 13,700 705.00 9,658,500
貸付有価証券
3,500株(400株)
中部飼料 17,500 921.00 16,117,500
貸付有価証券
200株
フィード・ワン 20,800 703.00 14,622,400
東洋精糖 2,600 1,118.00 2,906,800
日本甜菜製糖 8,100 1,622.00 13,138,200
DM三井製糖ホールディ 14,100 1,919.00 27,057,900
ングス
塩水港精糖 18,400 217.00 3,992,800
日新製糖 7,300 1,661.00 12,125,300
森永製菓 36,300 3,650.00 132,495,000
中村屋 3,700 3,665.00 13,560,500
江崎グリコ 42,600 3,640.00 155,064,000
名糖産業 6,800 1,677.00 11,403,600
井村屋グループ 8,800 2,258.00 19,870,400
不二家 8,600 2,317.00 19,926,200
貸付有価証券
4,000株
山崎製パン 116,100 1,518.00 176,239,800
貸付有価証券
900株
第一屋製パン 3,000 555.00 1,665,000
貸付有価証券
1,400株
モロゾフ 2,500 5,180.00 12,950,000
亀田製菓 8,800 4,395.00 38,676,000
寿スピリッツ 14,900 6,250.00 93,125,000
カルビー 70,600 2,622.00 185,113,200
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
森永乳業 28,700 5,590.00 160,433,000
六甲バター 11,300 1,569.00 17,729,700
貸付有価証券
5,200株
ヤクルト本社 114,700 5,670.00 650,349,000
明治ホールディングス 102,400 6,800.00 696,320,000
貸付有価証券
100株
雪印メグミルク 37,300 2,044.00 76,241,200
貸付有価証券
600株
プリマハム 19,400 2,453.00 47,588,200
日本ハム 59,200 3,920.00 232,064,000
林兼産業 4,700 542.00 2,547,400
丸大食品 15,200 1,458.00 22,161,600
S Foods 13,900 3,360.00 46,704,000
柿安本店 5,400 2,658.00 14,353,200
伊藤ハム米久ホールディ 99,700 649.00 64,705,300
貸付有価証券
ングス
100株
サッポロホールディング 52,800 2,243.00 118,430,400
貸付有価証券
ス
100株
アサヒグループホール 364,300 4,429.00 1,613,484,700
ディングス
キリンホールディングス 569,200 1,841.00 1,047,897,200
貸付有価証券
50,500株
宝ホールディングス 105,200 1,219.00 128,238,800
貸付有価証券
800株
オエノンホールディング 44,000 361.00 15,884,000
ス
養命酒製造 4,700 1,737.00 8,163,900
コカ・コーラ ボトラー 108,700 1,315.00 142,940,500
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
300株
サントリー食品インター 103,600 4,080.00 422,688,000
ナショナル
ダイドーグループホール 7,900 4,865.00 38,433,500
貸付有価証券
ディングス
900株
伊藤園 47,000 6,260.00 294,220,000
貸付有価証券
100株
キーコーヒー 15,200 2,008.00 30,521,600
ユニカフェ 4,700 1,027.00 4,826,900
貸付有価証券
2,100株
ジャパンフーズ 2,200 1,212.00 2,666,400
日清オイリオグループ 19,400 2,838.00 55,057,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
不二製油グループ本社 33,600 2,299.00 77,246,400
貸付有価証券
100株
かどや製油 1,700 4,070.00 6,919,000
J-オイルミルズ 14,400 1,665.00 23,976,000
キッコーマン 111,500 8,580.00 956,670,000
味の素 342,000 3,442.00 1,177,164,000
貸付有価証券
300株
ブルドックソース 6,500 2,083.00 13,539,500
貸付有価証券
200株
キユーピー 81,300 2,424.00 197,071,200
貸付有価証券
6,800株
ハウス食品グループ本社 57,900 2,914.00 168,720,600
カゴメ 58,800 2,911.00 171,166,800
貸付有価証券
200株
焼津水産化学工業 7,500 950.00 7,125,000
アリアケジャパン 14,100 6,730.00 94,893,000
ピエトロ 2,000 1,786.00 3,572,000
貸付有価証券
900株
エバラ食品工業 3,400 2,305.00 7,837,000
やまみ 1,700 1,885.00 3,204,500
ニチレイ 73,800 2,656.00 196,012,800
東洋水産 74,400 4,605.00 342,612,000
貸付有価証券
100株
イートアンドホールディ 5,800 2,097.00 12,162,600
ングス
大冷 1,700 1,882.00 3,199,400
ヨシムラ・フード・ホー 8,000 619.00 4,952,000
貸付有価証券
ルディングス
600株
日清食品ホールディング 60,800 8,280.00 503,424,000
ス
永谷園ホールディングス 6,900 1,994.00 13,758,600
貸付有価証券
400株
一正蒲鉾 6,000 853.00 5,118,000
フジッコ 16,800 1,825.00 30,660,000
貸付有価証券
100株
ロック・フィールド 16,700 1,461.00 24,398,700
貸付有価証券
7,500株
日本たばこ産業 830,300 2,324.50 1,930,032,350
ケンコーマヨネーズ 8,700 1,293.00 11,249,100
わらべや日洋ホールディ 10,100 2,012.00 20,321,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ングス
なとり 8,600 1,948.00 16,752,800
イフジ産業 2,700 910.00 2,457,000
ピックルスコーポレー 7,400 1,830.00 13,542,000
ション
ファーマフーズ 14,600 2,260.00 32,996,000
貸付有価証券
5,800株(2,400株)
ユーグレナ 78,900 716.00 56,492,400
貸付有価証券
36,800株(32,200株)
紀文食品 9,000 975.00 8,775,000
貸付有価証券
100株
ミヨシ油脂 5,900 1,309.00 7,723,100
貸付有価証券
2,600株
理研ビタミン 16,100 1,641.00 26,420,100
片倉工業 16,900 2,169.00 36,656,100
貸付有価証券
7,700株(7,600株)
グンゼ 10,200 4,095.00 41,769,000
東洋紡 59,700 1,246.00 74,386,200
貸付有価証券
100株
ユニチカ 41,500 299.00 12,408,500
貸付有価証券
600株
富士紡ホールディングス 6,700 3,850.00 25,795,000
倉敷紡績 12,900 1,892.00 24,406,800
シキボウ 7,900 911.00 7,196,900
日本毛織 45,600 882.00 40,219,200
貸付有価証券
2,100株
ダイトウボウ 24,400 99.00 2,415,600
貸付有価証券
1,100株(1,000株)
トーア紡コーポレーショ 5,600 423.00 2,368,800
ン
ダイドーリミテッド 19,900 158.00 3,144,200
貸付有価証券
9,100株
帝国繊維 17,100 2,058.00 35,191,800
貸付有価証券
7,900株
帝人 142,200 1,356.00 192,823,200
貸付有価証券
2,500株
東レ 1,094,200 686.90 751,605,980
住江織物 3,300 1,527.00 5,039,100
日本フエルト 8,600 436.00 3,749,600
イチカワ 2,000 1,372.00 2,744,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日東製網 1,600 1,428.00 2,284,800
アツギ 11,600 637.00 7,389,200
ダイニック 5,700 690.00 3,933,000
セーレン 31,000 2,402.00 74,462,000
貸付有価証券
7,300株(900株)
ソトー 5,500 828.00 4,554,000
東海染工 1,700 1,110.00 1,887,000
小松マテーレ 24,800 1,213.00 30,082,400
ワコールホールディング 37,700 2,089.00 78,755,300
ス
ホギメディカル 20,400 3,125.00 63,750,000
クラウディアホールディ 3,700 228.00 843,600
ングス
TSIホールディングス 50,500 339.00 17,119,500
マツオカコーポレーショ 4,800 1,220.00 5,856,000
ン
ワールド 19,800 1,217.00 24,096,600
三陽商会 7,300 863.00 6,299,900
ナイガイ 5,100 308.00 1,570,800
オンワードホールディン 90,800 304.00 27,603,200
貸付有価証券
グス
2,100株
ルックホールディングス 4,800 1,302.00 6,249,600
貸付有価証券
2,200株
ゴールドウイン 27,300 6,550.00 178,815,000
貸付有価証券
100株
デサント 29,500 4,610.00 135,995,000
貸付有価証券
1,100株
キング 7,100 550.00 3,905,000
ヤマトインターナショナ 13,300 298.00 3,963,400
貸付有価証券
ル
2,800株
特種東海製紙 9,300 4,090.00 38,037,000
王子ホールディングス 631,700 558.00 352,488,600
貸付有価証券
2,200株
日本製紙 72,400 1,143.00 82,753,200
貸付有価証券
1,300株
三菱製紙 21,400 322.00 6,890,800
北越コーポレーション 99,100 792.00 78,487,200
貸付有価証券
29,600株
中越パルプ工業 5,800 1,017.00 5,898,600
巴川製紙所 4,500 810.00 3,645,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大王製紙 72,900 1,886.00 137,489,400
貸付有価証券
300株
阿波製紙 3,900 369.00 1,439,100
レンゴー 142,800 850.00 121,380,000
貸付有価証券
1,600株
トーモク 9,300 1,812.00 16,851,600
貸付有価証券
600株
ザ・パック 11,400 2,810.00 32,034,000
貸付有価証券
5,300株
北の達人コーポレーショ 54,100 355.00 19,205,500
貸付有価証券
ン
20,400株(4,000株)
クラレ 221,000 987.00 218,127,000
旭化成 1,001,600 1,120.00 1,121,792,000
共和レザー 9,400 619.00 5,818,600
昭和電工 131,100 2,428.00 318,310,800
貸付有価証券
12,000株
住友化学 1,110,200 532.00 590,626,400
住友精化 6,700 3,070.00 20,569,000
日産化学 82,200 6,520.00 535,944,000
ラサ工業 5,300 1,656.00 8,776,800
クレハ 12,000 8,250.00 99,000,000
多木化学 5,900 5,760.00 33,984,000
貸付有価証券
2,700株(900株)
テイカ 11,100 1,204.00 13,364,400
石原産業 25,100 1,171.00 29,392,100
片倉コープアグリ 3,400 1,154.00 3,923,600
日本曹達 19,300 3,315.00 63,979,500
東ソー 218,000 1,679.00 366,022,000
貸付有価証券
800株
トクヤマ 48,300 1,824.00 88,099,200
セントラル硝子 24,700 2,042.00 50,437,400
貸付有価証券
200株
東亞合成 86,000 1,213.00 104,318,000
貸付有価証券
100株
大阪ソーダ 14,100 2,750.00 38,775,000
関東電化工業 33,100 1,012.00 33,497,200
デンカ 55,100 3,640.00 200,564,000
貸付有価証券
100株
信越化学工業 259,500 19,270.00 5,000,565,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本カーバイド工業 5,300 1,305.00 6,916,500
堺化学工業 10,600 2,132.00 22,599,200
貸付有価証券
3,500株
第一稀元素化学工業 14,000 1,285.00 17,990,000
エア・ウォーター 143,100 1,787.00 255,719,700
貸付有価証券
900株
日本酸素ホールディング 145,200 2,605.00 378,246,000
貸付有価証券
ス
200株
日本化学工業 4,700 2,643.00 12,422,100
東邦アセチレン 2,500 1,240.00 3,100,000
貸付有価証券
800株
日本パーカライジング 76,200 1,097.00 83,591,400
高圧ガス工業 24,000 758.00 18,192,000
チタン工業 1,700 1,691.00 2,874,700
四国化成工業 19,700 1,374.00 27,067,800
戸田工業 3,200 3,075.00 9,840,000
ステラ ケミファ 7,600 2,539.00 19,296,400
保土谷化学工業 4,800 5,040.00 24,192,000
日本触媒 25,400 5,260.00 133,604,000
貸付有価証券
200株
大日精化工業 12,500 2,190.00 27,375,000
カネカ 39,100 3,845.00 150,339,500
三菱瓦斯化学 140,600 1,912.00 268,827,200
三井化学 137,300 3,135.00 430,435,500
JSR 140,800 4,095.00 576,576,000
貸付有価証券
100株
東京応化工業 25,900 7,020.00 181,818,000
大阪有機化学工業 12,900 3,390.00 43,731,000
三菱ケミカルホールディ 1,010,200 846.90 855,538,380
貸付有価証券
ングス
17,100株
KHネオケム 24,900 3,140.00 78,186,000
ダイセル 217,700 811.00 176,554,700
貸付有価証券
900株
住友ベークライト 23,800 5,590.00 133,042,000
積水化学工業 316,200 1,913.00 604,890,600
貸付有価証券
600株
日本ゼオン 136,300 1,245.00 169,693,500
貸付有価証券
100株
アイカ工業 42,100 3,455.00 145,455,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
宇部興産 71,200 1,955.00 139,196,000
貸付有価証券
400株
積水樹脂 22,800 2,108.00 48,062,400
タキロンシーアイ 32,700 536.00 17,527,200
旭有機材 8,500 1,551.00 13,183,500
貸付有価証券
100株
ニチバン 8,900 1,792.00 15,948,800
貸付有価証券
500株
リケンテクノス 36,900 493.00 18,191,700
貸付有価証券
100株
大倉工業 7,700 2,120.00 16,324,000
貸付有価証券
3,500株
積水化成品工業 20,300 488.00 9,906,400
群栄化学工業 3,400 3,390.00 11,526,000
タイガースポリマー 7,900 441.00 3,483,900
ミライアル 4,800 1,628.00 7,814,400
ダイキアクシス 5,900 844.00 4,979,600
貸付有価証券
2,700株
ダイキョーニシカワ 31,900 541.00 17,257,900
貸付有価証券
900株
竹本容器 5,400 803.00 4,336,200
森六ホールディングス 8,100 1,806.00 14,628,600
恵和 3,800 5,740.00 21,812,000
貸付有価証券
1,500株(300株)
日本化薬 119,000 1,172.00 139,468,000
貸付有価証券
900株
カーリットホールディン 15,000 674.00 10,110,000
グス
日本精化 12,200 2,049.00 24,997,800
扶桑化学工業 13,600 4,635.00 63,036,000
トリケミカル研究所 15,600 3,505.00 54,678,000
貸付有価証券
800株
ADEKA 69,600 2,522.00 175,531,200
貸付有価証券
100株
日油 51,600 5,750.00 296,700,000
新日本理化 25,000 249.00 6,225,000
貸付有価証券
3,100株
ハリマ化成グループ 11,200 808.00 9,049,600
貸付有価証券
100株
花王 341,300 6,007.00 2,050,189,100
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一工業製薬 5,600 3,095.00 17,332,000
石原ケミカル 7,600 1,336.00 10,153,600
日華化学 5,100 836.00 4,263,600
貸付有価証券
2,300株
ニイタカ 3,100 2,160.00 6,696,000
貸付有価証券
600株
三洋化成工業 9,000 5,280.00 47,520,000
有機合成薬品工業 10,500 273.00 2,866,500
大日本塗料 18,500 807.00 14,929,500
日本ペイントホールディ 567,800 1,221.00 693,283,800
貸付有価証券
ングス
3,100株
関西ペイント 156,700 2,599.00 407,263,300
神東塗料 11,900 182.00 2,165,800
中国塗料 35,600 891.00 31,719,600
貸付有価証券
200株
日本特殊塗料 11,300 829.00 9,367,700
藤倉化成 18,800 489.00 9,193,200
貸付有価証券
200株
太陽ホールディングス 22,300 3,145.00 70,133,500
DIC 63,800 2,900.00 185,020,000
サカタインクス 30,000 991.00 29,730,000
貸付有価証券
14,000株
東洋インキSCホール 31,900 1,910.00 60,929,000
ディングス
T&K TOKA 12,200 789.00 9,625,800
富士フイルムホールディ 271,200 8,586.00 2,328,523,200
ングス
資生堂 287,400 6,676.00 1,918,682,400
ライオン 186,300 1,591.00 296,403,300
貸付有価証券
100株
高砂香料工業 10,600 2,820.00 29,892,000
マンダム 32,400 1,419.00 45,975,600
ミルボン 19,000 5,590.00 106,210,000
貸付有価証券
8,600株
ファンケル 62,400 3,530.00 220,272,000
貸付有価証券
200株
コーセー 29,000 13,560.00 393,240,000
貸付有価証券
100株
コタ 9,800 1,514.00 14,837,200
シーボン 2,000 1,687.00 3,374,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ポーラ・オルビスホール 65,900 2,040.00 134,436,000
貸付有価証券
ディングス
300株
ノエビアホールディング 13,100 5,350.00 70,085,000
ス
アジュバンホールディン 3,400 1,096.00 3,726,400
グス
新日本製薬 4,200 1,172.00 4,922,400
貸付有価証券
800株
エステー 9,900 1,538.00 15,226,200
貸付有価証券
100株
アグロ カネショウ 5,100 1,246.00 6,354,600
貸付有価証券
2,300株
コニシ 25,400 1,703.00 43,256,200
長谷川香料 26,600 2,883.00 76,687,800
星光PMC 8,700 687.00 5,976,900
小林製薬 43,200 8,880.00 383,616,000
貸付有価証券
200株
荒川化学工業 12,900 1,158.00 14,938,200
メック 11,500 4,035.00 46,402,500
貸付有価証券
5,400株
日本高純度化学 4,200 2,587.00 10,865,400
タカラバイオ 40,400 2,629.00 106,211,600
JCU 17,400 4,870.00 84,738,000
新田ゼラチン 9,700 603.00 5,849,100
OATアグリオ 3,200 2,015.00 6,448,000
貸付有価証券
600株
デクセリアルズ 40,100 3,520.00 141,152,000
アース製薬 12,700 6,200.00 78,740,000
北興化学工業 14,400 845.00 12,168,000
大成ラミック 4,700 2,787.00 13,098,900
クミアイ化学工業 57,400 816.00 46,838,400
日本農薬 27,500 464.00 12,760,000
アキレス 9,900 1,230.00 12,177,000
有沢製作所 22,500 949.00 21,352,500
日東電工 93,300 8,180.00 763,194,000
レック 20,100 830.00 16,683,000
貸付有価証券
200株
三光合成 16,200 381.00 6,172,200
貸付有価証券
700株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
きもと 23,600 211.00 4,979,600
藤森工業 13,800 3,705.00 51,129,000
前澤化成工業 9,800 1,265.00 12,397,000
貸付有価証券
3,900株
未来工業 5,500 1,614.00 8,877,000
ウェーブロックホール 5,900 750.00 4,425,000
ディングス
JSP 9,000 1,580.00 14,220,000
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 28,400 3,995.00 113,458,000
天馬 12,100 2,524.00 30,540,400
信越ポリマー 27,700 1,032.00 28,586,400
東リ 38,400 223.00 8,563,200
ニフコ 51,500 3,225.00 166,087,500
バルカー 12,500 2,477.00 30,962,500
ユニ・チャーム 297,400 4,797.00 1,426,627,800
貸付有価証券
700株
ショーエイコーポレー 4,100 712.00 2,919,200
貸付有価証券
ション
200株(200株)
協和キリン 181,100 3,260.00 590,386,000
武田薬品工業 1,212,700 3,089.00 3,746,030,300
貸付有価証券
300株
アステラス製薬 1,337,800 1,765.00 2,361,217,000
大日本住友製薬 95,300 1,325.00 126,272,500
塩野義製薬 194,000 7,533.00 1,461,402,000
わかもと製薬 18,400 287.00 5,280,800
貸付有価証券
1,400株
日本新薬 40,400 8,150.00 329,260,000
中外製薬 482,600 3,528.00 1,702,612,800
貸付有価証券
600株
科研製薬 24,200 4,155.00 100,551,000
貸付有価証券
100株
エーザイ 184,700 6,852.00 1,265,564,400
ロート製薬 79,200 3,305.00 261,756,000
小野薬品工業 354,300 2,649.50 938,717,850
久光製薬 40,800 3,850.00 157,080,000
貸付有価証券
2,300株
持田製薬 19,500 3,335.00 65,032,500
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
参天製薬 287,700 1,425.00 409,972,500
貸付有価証券
800株
扶桑薬品工業 5,400 2,463.00 13,300,200
日本ケミファ 1,800 1,951.00 3,511,800
ツムラ 47,800 3,270.00 156,306,000
貸付有価証券
200株
日医工 47,900 699.00 33,482,100
貸付有価証券
11,300株
キッセイ薬品工業 27,300 2,182.00 59,568,600
生化学工業 27,200 960.00 26,112,000
貸付有価証券
2,100株
栄研化学 27,100 1,906.00 51,652,600
日水製薬 5,700 961.00 5,477,700
鳥居薬品 8,300 2,815.00 23,364,500
JCRファーマ 43,500 2,354.00 102,399,000
貸付有価証券
200株
東和薬品 22,200 2,698.00 59,895,600
富士製薬工業 9,500 1,025.00 9,737,500
ゼリア新薬工業 28,000 1,927.00 53,956,000
貸付有価証券
1,000株
第一三共 1,212,500 2,671.00 3,238,587,500
キョーリン製薬ホール 30,900 1,730.00 53,457,000
ディングス
大幸薬品 23,300 782.00 18,220,600
貸付有価証券
10,800株(500株)
ダイト 9,900 2,942.00 29,125,800
大塚ホールディングス 320,700 4,050.00 1,298,835,000
大正製薬ホールディング 36,700 5,450.00 200,015,000
ス
ペプチドリーム 81,000 2,622.00 212,382,000
貸付有価証券
2,800株
あすか製薬ホールディン 17,600 935.00 16,456,000
グス
サワイグループホール 33,800 4,360.00 147,368,000
ディングス
日本コークス工業 130,400 126.00 16,430,400
貸付有価証券
2,100株
ニチレキ 19,700 1,382.00 27,225,400
貸付有価証券
100株
ユシロ化学工業 8,000 1,073.00 8,584,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ビーピー・カストロール 5,500 1,381.00 7,595,500
富士石油 41,200 252.00 10,382,400
貸付有価証券
300株
MORESCO 5,100 1,102.00 5,620,200
出光興産 171,200 2,936.00 502,643,200
ENEOSホールディン 2,321,200 430.00 998,116,000
グス
コスモエネルギーホール 44,700 2,262.00 101,111,400
貸付有価証券
ディングス
100株
横浜ゴム 89,300 1,838.00 164,133,400
TOYO TIRE 81,200 1,729.00 140,394,800
ブリヂストン 444,500 4,819.00 2,142,045,500
貸付有価証券
54,500株
住友ゴム工業 138,600 1,194.00 165,488,400
貸付有価証券
4,400株
藤倉コンポジット 12,400 811.00 10,056,400
貸付有価証券
5,600株
オカモト 9,100 3,990.00 36,309,000
フコク 6,700 927.00 6,210,900
貸付有価証券
100株
ニッタ 16,000 2,775.00 44,400,000
住友理工 29,900 609.00 18,209,100
三ツ星ベルト 18,700 2,010.00 37,587,000
貸付有価証券
100株
バンドー化学 24,900 884.00 22,011,600
日東紡績 23,000 2,945.00 67,735,000
AGC 141,600 5,560.00 787,296,000
日本板硝子 74,100 516.00 38,235,600
貸付有価証券
300株
石塚硝子 2,600 1,955.00 5,083,000
日本山村硝子 5,900 786.00 4,637,400
日本電気硝子 62,000 2,888.00 179,056,000
オハラ 6,100 1,374.00 8,381,400
貸付有価証券
300株(300株)
住友大阪セメント 28,500 3,595.00 102,457,500
太平洋セメント 87,700 2,310.00 202,587,000
貸付有価証券
300株
日本ヒューム 15,500 683.00 10,586,500
日本コンクリート工業 30,400 261.00 7,934,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三谷セキサン 7,200 7,400.00 53,280,000
貸付有価証券
3,300株
アジアパイルホールディ 23,700 430.00 10,191,000
ングス
東海カーボン 129,300 1,185.00 153,220,500
貸付有価証券
3,000株
日本カーボン 7,900 4,235.00 33,456,500
東洋炭素 10,100 3,220.00 32,522,000
ノリタケカンパニーリミ 8,500 4,795.00 40,757,500
テド
TOTO 110,200 5,290.00 582,958,000
日本碍子 167,200 1,824.00 304,972,800
貸付有価証券
100株
日本特殊陶業 117,400 1,953.00 229,282,200
貸付有価証券
400株
ダントーホールディング 10,100 203.00 2,050,300
貸付有価証券
ス
6,300株
MARUWA 5,300 13,400.00 71,020,000
品川リフラクトリーズ 3,600 3,540.00 12,744,000
黒崎播磨 2,600 3,985.00 10,361,000
ヨータイ 9,800 1,230.00 12,054,000
イソライト工業 6,800 873.00 5,936,400
東京窯業 19,600 301.00 5,899,600
ニッカトー 7,000 714.00 4,998,000
フジミインコーポレー 12,400 7,590.00 94,116,000
テッド
クニミネ工業 4,800 1,010.00 4,848,000
エーアンドエーマテリア 2,600 916.00 2,381,600
ル
ニチアス 35,700 2,695.00 96,211,500
貸付有価証券
100株
ニチハ 21,500 2,924.00 62,866,000
日本製鉄 682,900 1,818.50 1,241,853,650
貸付有価証券
8,800株
神戸製鋼所 284,800 571.00 162,620,800
貸付有価証券
2,400株
中山製鋼所 24,200 427.00 10,333,400
貸付有価証券
800株
合同製鐵 8,200 1,351.00 11,078,200
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ジェイ エフ イー 412,100 1,378.00 567,873,800
貸付有価証券
ホールディングス
4,300株
東京製鐵 52,000 1,271.00 66,092,000
貸付有価証券
2,000株
共英製鋼 17,200 1,285.00 22,102,000
大和工業 29,200 3,605.00 105,266,000
貸付有価証券
100株
東京鐵鋼 6,700 1,283.00 8,596,100
大阪製鐵 8,100 1,068.00 8,650,800
淀川製鋼所 20,000 2,345.00 46,900,000
貸付有価証券
100株
丸一鋼管 54,000 2,573.00 138,942,000
モリ工業 4,500 2,730.00 12,285,000
大同特殊鋼 25,000 4,130.00 103,250,000
日本高周波鋼業 5,600 353.00 1,976,800
日本冶金工業 11,100 2,118.00 23,509,800
山陽特殊製鋼 15,700 1,898.00 29,798,600
愛知製鋼 8,600 2,563.00 22,041,800
日立金属 164,400 2,106.00 346,226,400
日本金属 3,900 929.00 3,623,100
大平洋金属 9,400 2,123.00 19,956,200
新日本電工 98,500 293.00 28,860,500
貸付有価証券
800株
栗本鐵工所 6,900 1,533.00 10,577,700
虹技 2,100 1,008.00 2,116,800
日本鋳鉄管 1,600 1,122.00 1,795,200
三菱製鋼 9,800 1,012.00 9,917,600
貸付有価証券
100株
日亜鋼業 19,800 275.00 5,445,000
日本精線 2,500 4,790.00 11,975,000
貸付有価証券
1,100株(400株)
エンビプロ・ホールディ 6,500 1,924.00 12,506,000
貸付有価証券
ングス
2,300株(2,300株)
シンニッタン 18,400 222.00 4,084,800
新家工業 3,800 1,702.00 6,467,600
大紀アルミニウム工業所 23,000 1,451.00 33,373,000
貸付有価証券
100株
日本軽金属ホールディン 38,600 1,694.00 65,388,400
グス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井金属鉱業 41,200 2,989.00 123,146,800
貸付有価証券
300株
東邦亜鉛 8,500 2,160.00 18,360,000
貸付有価証券
500株
三菱マテリアル 100,800 2,032.00 204,825,600
貸付有価証券
300株
住友金属鉱山 195,000 4,351.00 848,445,000
貸付有価証券
200株
DOWAホールディング 41,600 4,320.00 179,712,000
ス
古河機械金属 25,200 1,233.00 31,071,600
貸付有価証券
300株
大阪チタニウムテクノロ 17,600 782.00 13,763,200
貸付有価証券
ジーズ
700株
東邦チタニウム 27,300 964.00 26,317,200
UACJ 23,200 2,363.00 54,821,600
CKサンエツ 3,200 3,750.00 12,000,000
古河電気工業 47,400 2,287.00 108,403,800
貸付有価証券
100株
住友電気工業 570,500 1,503.00 857,461,500
フジクラ 170,100 593.00 100,869,300
貸付有価証券
2,100株
昭和電線ホールディング 13,300 1,879.00 24,990,700
ス
東京特殊電線 2,300 2,797.00 6,433,100
タツタ電線 26,900 463.00 12,454,700
貸付有価証券
300株
カナレ電気 2,300 1,714.00 3,942,200
貸付有価証券
1,000株
平河ヒューテック 8,400 1,247.00 10,474,800
リョービ 18,800 1,053.00 19,796,400
貸付有価証券
1,300株
アーレスティ 16,200 365.00 5,913,000
アサヒホールディングス 61,100 1,959.00 119,694,900
貸付有価証券
5,600株
稲葉製作所 8,600 1,332.00 11,455,200
貸付有価証券
1,200株
宮地エンジニアリンググ 4,600 3,005.00 13,823,000
ループ
トーカロ 39,400 1,492.00 58,784,800
アルファCo 5,900 1,138.00 6,714,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SUMCO 234,800 2,365.00 555,302,000
貸付有価証券
54,600株
川田テクノロジーズ 3,100 3,850.00 11,935,000
RS Technolo 5,000 6,200.00 31,000,000
gies
ジェイテックコーポレー 1,700 1,850.00 3,145,000
貸付有価証券
ション
700株(400株)
信和 9,500 750.00 7,125,000
東洋製罐グループホール 97,200 1,434.00 139,384,800
貸付有価証券
ディングス
1,000株
ホッカンホールディング 8,400 1,407.00 11,818,800
ス
コロナ 8,400 892.00 7,492,800
横河ブリッジホールディ 26,200 2,177.00 57,037,400
ングス
駒井ハルテック 2,900 1,842.00 5,341,800
高田機工 1,400 2,723.00 3,812,200
貸付有価証券
600株
三和ホールディングス 143,900 1,248.00 179,587,200
貸付有価証券
300株
文化シヤッター 48,400 1,025.00 49,610,000
貸付有価証券
10,800株(10,800株)
三協立山 19,700 695.00 13,691,500
アルインコ 11,100 938.00 10,411,800
東洋シヤッター 3,400 618.00 2,101,200
LIXIL 240,100 2,936.00 704,933,600
貸付有価証券
2,000株
日本フイルコン 10,600 522.00 5,533,200
貸付有価証券
4,700株
ノーリツ 29,200 1,730.00 50,516,000
長府製作所 15,500 2,022.00 31,341,000
貸付有価証券
7,000株
リンナイ 28,800 10,890.00 313,632,000
ダイニチ工業 7,300 760.00 5,548,000
日東精工 19,200 612.00 11,750,400
三洋工業 1,900 1,843.00 3,501,700
岡部 30,900 708.00 21,877,200
貸付有価証券
100株
ジーテクト 18,900 1,408.00 26,611,200
東プレ 28,500 1,140.00 32,490,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
高周波熱錬 27,300 564.00 15,397,200
貸付有価証券
100株
東京製綱 9,400 909.00 8,544,600
サンコール 13,100 465.00 6,091,500
モリテック スチール 11,900 373.00 4,438,700
貸付有価証券
400株
パイオラックス 22,600 1,703.00 38,487,800
貸付有価証券
200株
エイチワン 15,000 653.00 9,795,000
日本発條 140,300 928.00 130,198,400
貸付有価証券
400株
中央発條 7,300 861.00 6,285,300
アドバネクス 2,000 1,120.00 2,240,000
立川ブラインド工業 6,700 1,153.00 7,725,100
貸付有価証券
3,000株
三益半導体工業 11,900 2,419.00 28,786,100
日本ドライケミカル 3,800 1,795.00 6,821,000
貸付有価証券
1,600株
日本製鋼所 46,300 3,570.00 165,291,000
三浦工業 66,000 4,035.00 266,310,000
タクマ 51,700 1,392.00 71,966,400
ツガミ 33,500 1,497.00 50,149,500
貸付有価証券
1,200株
オークマ 17,800 4,945.00 88,021,000
芝浦機械 17,200 3,635.00 62,522,000
アマダ 240,800 1,123.00 270,418,400
アイダエンジニアリング 39,900 949.00 37,865,100
滝澤鉄工所 4,400 1,121.00 4,932,400
FUJI 70,300 2,628.00 184,748,400
貸付有価証券
100株
牧野フライス製作所 16,700 3,660.00 61,122,000
オーエスジー 70,600 1,715.00 121,079,000
貸付有価証券
100株
ダイジェット工業 1,700 1,004.00 1,706,800
旭ダイヤモンド工業 40,000 644.00 25,760,000
DMG森精機 90,500 1,929.00 174,574,500
貸付有価証券
4,200株
ソディック 33,800 803.00 27,141,400
ディスコ 22,500 32,750.00 736,875,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日東工器 8,400 1,783.00 14,977,200
貸付有価証券
100株
日進工具 12,000 1,466.00 17,592,000
貸付有価証券
100株(100株)
パンチ工業 12,700 520.00 6,604,000
冨士ダイス 7,700 664.00 5,112,800
豊和工業 7,800 793.00 6,185,400
OKK 5,900 724.00 4,271,600
貸付有価証券
2,700株
東洋機械金属 9,900 504.00 4,989,600
津田駒工業 2,900 692.00 2,006,800
エンシュウ 3,300 645.00 2,128,500
島精機製作所 22,300 2,054.00 45,804,200
貸付有価証券
100株
オプトラン 19,100 2,370.00 45,267,000
NCホールディングス 4,300 1,449.00 6,230,700
イワキポンプ 9,700 1,064.00 10,320,800
フリュー 13,600 1,263.00 17,176,800
ヤマシンフィルタ 30,800 518.00 15,954,400
貸付有価証券
10,300株
日阪製作所 18,800 805.00 15,134,000
やまびこ 29,600 1,269.00 37,562,400
野村マイクロ・サイエン 4,000 5,000.00 20,000,000
貸付有価証券
ス
100株
平田機工 7,200 5,940.00 42,768,000
ペガサスミシン製造 15,500 450.00 6,975,000
マルマエ 6,300 2,776.00 17,488,800
タツモ 7,100 1,674.00 11,885,400
ナブテスコ 87,000 3,145.00 273,615,000
貸付有価証券
1,000株
三井海洋開発 16,200 1,407.00 22,793,400
レオン自動機 16,300 1,352.00 22,037,600
SMC 45,200 74,000.00 3,344,800,000
ホソカワミクロン 10,700 3,005.00 32,153,500
ユニオンツール 5,700 3,860.00 22,002,000
オイレス工業 21,400 1,711.00 36,615,400
貸付有価証券
1,800株
日精エー・エス・ビー機 5,100 2,869.00 14,631,900
械
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
サトーホールディングス 20,100 2,172.00 43,657,200
技研製作所 13,500 4,145.00 55,957,500
日本エアーテック 7,000 1,229.00 8,603,000
貸付有価証券
500株(500株)
カワタ 4,800 884.00 4,243,200
貸付有価証券
400株(400株)
日精樹脂工業 10,700 1,003.00 10,732,100
オカダアイヨン 4,800 1,456.00 6,988,800
ワイエイシイホールディ 6,100 909.00 5,544,900
貸付有価証券
ングス
700株
小松製作所 699,300 2,742.50 1,917,830,250
貸付有価証券
2,600株
住友重機械工業 88,300 2,654.00 234,348,200
日立建機 61,800 3,385.00 209,193,000
日工 21,100 615.00 12,976,500
巴工業 6,100 2,332.00 14,225,200
貸付有価証券
1,500株
井関農機 14,300 1,438.00 20,563,400
TOWA 13,200 3,070.00 40,524,000
丸山製作所 3,100 1,525.00 4,727,500
北川鉄工所 6,900 1,425.00 9,832,500
ローツェ 7,600 11,810.00 89,756,000
タカキタ 5,400 610.00 3,294,000
貸付有価証券
2,400株
クボタ 752,600 2,487.50 1,872,092,500
貸付有価証券
700株
荏原実業 7,100 2,501.00 17,757,100
三菱化工機 4,900 2,295.00 11,245,500
月島機械 28,400 1,133.00 32,177,200
帝国電機製作所 10,800 1,406.00 15,184,800
東京機械製作所 6,300 1,194.00 7,522,200
貸付有価証券
700株
新東工業 34,000 696.00 23,664,000
貸付有価証券
100株
澁谷工業 13,500 2,940.00 39,690,000
貸付有価証券
100株
アイチ コーポレーショ 22,500 802.00 18,045,000
ン
小森コーポレーション 39,100 668.00 26,118,800
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
200株
鶴見製作所 11,900 1,590.00 18,921,000
住友精密工業 2,300 2,110.00 4,853,000
日本ギア工業 5,500 273.00 1,501,500
酒井重工業 2,700 2,706.00 7,306,200
荏原製作所 64,100 6,420.00 411,522,000
石井鐵工所 2,200 2,989.00 6,575,800
酉島製作所 13,900 894.00 12,426,600
北越工業 14,500 985.00 14,282,500
ダイキン工業 196,600 25,500.00 5,013,300,000
オルガノ 4,400 7,040.00 30,976,000
トーヨーカネツ 5,800 2,481.00 14,389,800
栗田工業 83,500 5,140.00 429,190,000
貸付有価証券
100株
椿本チエイン 20,200 2,991.00 60,418,200
大同工業 6,800 888.00 6,038,400
木村化工機 12,800 930.00 11,904,000
アネスト岩田 24,000 889.00 21,336,000
貸付有価証券
200株
ダイフク 84,900 9,540.00 809,946,000
貸付有価証券
100株
サムコ 3,900 2,940.00 11,466,000
貸付有価証券
600株
加藤製作所 7,300 818.00 5,971,400
油研工業 2,600 1,693.00 4,401,800
タダノ 80,600 1,095.00 88,257,000
フジテック 57,200 2,458.00 140,597,600
CKD 45,500 2,282.00 103,831,000
キトー 13,100 1,817.00 23,802,700
平和 43,000 1,912.00 82,216,000
理想科学工業 12,900 2,102.00 27,115,800
貸付有価証券
200株
SANKYO 33,300 2,994.00 99,700,200
日本金銭機械 15,600 670.00 10,452,000
マースグループホール 9,800 1,622.00 15,895,600
貸付有価証券
ディングス
100株
フクシマガリレイ 10,600 4,465.00 47,329,000
オーイズミ 5,400 375.00 2,025,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ダイコク電機 7,100 1,194.00 8,477,400
貸付有価証券
2,600株
竹内製作所 23,500 2,735.00 64,272,500
アマノ 40,400 2,619.00 105,807,600
JUKI 21,500 884.00 19,006,000
ジャノメ 13,100 650.00 8,515,000
貸付有価証券
600株
マックス 20,500 1,810.00 37,105,000
グローリー 39,600 2,162.00 85,615,200
新晃工業 14,300 1,904.00 27,227,200
大和冷機工業 22,300 1,187.00 26,470,100
セガサミーホールディン 153,000 1,845.00 282,285,000
貸付有価証券
グス
500株
日本ピストンリング 5,600 1,251.00 7,005,600
リケン 6,600 2,486.00 16,407,600
TPR 20,800 1,408.00 29,286,400
ツバキ・ナカシマ 33,800 1,441.00 48,705,800
ホシザキ 45,100 8,470.00 381,997,000
大豊工業 12,600 756.00 9,525,600
日本精工 290,500 783.00 227,461,500
貸付有価証券
53,100株
NTN 331,600 226.00 74,941,600
ジェイテクト 148,000 1,062.00 157,176,000
不二越 13,100 4,060.00 53,186,000
貸付有価証券
200株
日本トムソン 42,300 692.00 29,271,600
THK 89,800 2,722.00 244,435,600
貸付有価証券
11,900株
ユーシン精機 12,000 731.00 8,772,000
前澤給装工業 11,600 1,042.00 12,087,200
イーグル工業 19,100 1,058.00 20,207,800
前澤工業 9,200 599.00 5,510,800
日本ピラー工業 15,600 3,140.00 48,984,000
貸付有価証券
400株
キッツ 52,000 725.00 37,700,000
貸付有価証券
300株
マキタ 187,800 5,008.00 940,502,400
貸付有価証券
200株
三井E&Sホールディン 55,700 389.00 21,667,300
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グス 16,700株
日立造船 130,500 837.00 109,228,500
三菱重工業 242,400 2,636.00 638,966,400
IHI 96,300 2,254.00 217,060,200
サノヤスホールディング 19,000 121.00 2,299,000
貸付有価証券
ス
700株(500株)
スター精密 23,800 1,514.00 36,033,200
日清紡ホールディングス 94,300 845.00 79,683,500
貸付有価証券
1,200株
イビデン 81,000 6,830.00 553,230,000
貸付有価証券
200株
コニカミノルタ 337,100 476.00 160,459,600
貸付有価証券
27,700株
ブラザー工業 188,400 2,022.00 380,944,800
貸付有価証券
700株
ミネベアミツミ 266,000 3,080.00 819,280,000
日立製作所 742,100 6,696.00 4,969,101,600
東芝 269,700 4,690.00 1,264,893,000
三菱電機 1,542,900 1,444.50 2,228,719,050
富士電機 93,000 5,880.00 546,840,000
東洋電機製造 6,100 1,047.00 6,386,700
貸付有価証券
100株
安川電機 166,100 5,410.00 898,601,000
貸付有価証券
1,100株
シンフォニアテクノロ 18,600 1,280.00 23,808,000
ジー
明電舎 26,200 2,619.00 68,617,800
オリジン 3,900 1,267.00 4,941,300
山洋電気 6,800 5,800.00 39,440,000
デンヨー 13,100 1,650.00 21,615,000
PHCホールディングス 17,700 2,132.00 37,736,400
貸付有価証券
2,000株
東芝テック 16,600 4,375.00 72,625,000
芝浦メカトロニクス 2,700 7,770.00 20,979,000
マブチモーター 36,100 3,815.00 137,721,500
日本電産 399,900 12,865.00 5,144,713,500
貸付有価証券
1,000株
ユー・エム・シー・エレ 6,800 461.00 3,134,800
貸付有価証券
クトロニクス
600株(600株)
トレックス・セミコンダ 7,700 3,385.00 26,064,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
クター
東光高岳 8,600 1,329.00 11,429,400
ダブル・スコープ 44,400 792.00 35,164,800
貸付有価証券
11,500株(2,900株)
ダイヘン 16,900 4,395.00 74,275,500
ヤーマン 25,200 992.00 24,998,400
貸付有価証券
7,900株(1,000株)
JVCケンウッド 125,700 167.00 20,991,900
貸付有価証券
400株
ミマキエンジニアリング 13,800 856.00 11,812,800
I-PEX 7,200 1,936.00 13,939,200
日新電機 36,200 1,440.00 52,128,000
大崎電気工業 28,300 449.00 12,706,700
オムロン 128,400 11,320.00 1,453,488,000
日東工業 20,600 1,561.00 32,156,600
IDEC 19,100 2,712.00 51,799,200
正興電機製作所 4,800 1,150.00 5,520,000
貸付有価証券
2,100株
不二電機工業 2,900 1,138.00 3,300,200
ジーエス・ユアサ コー 51,500 2,429.00 125,093,500
貸付有価証券
ポレーション
1,400株
サクサホールディングス 3,600 1,347.00 4,849,200
メルコホールディングス 4,300 3,910.00 16,813,000
テクノメディカ 3,500 1,640.00 5,740,000
貸付有価証券
1,500株
ダイヤモンドエレクト 4,300 1,311.00 5,637,300
貸付有価証券
リックホールディング
1,800株(1,000株)
日本電気 196,100 5,320.00 1,043,252,000
貸付有価証券
500株
富士通 138,800 19,190.00 2,663,572,000
沖電気工業 62,700 883.00 55,364,100
岩崎通信機 6,300 849.00 5,348,700
電気興業 8,100 2,531.00 20,501,100
サンケン電気 14,400 5,930.00 85,392,000
ナカヨ 2,800 1,248.00 3,494,400
アイホン 8,700 2,234.00 19,435,800
ルネサスエレクトロニク 836,100 1,402.00 1,172,212,200
貸付有価証券
ス
200株
セイコーエプソン 191,400 1,933.00 369,976,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ワコム 119,700 905.00 108,328,500
貸付有価証券
51,800株
アルバック 28,400 6,460.00 183,464,000
貸付有価証券
100株
アクセル 6,400 802.00 5,132,800
EIZO 12,000 4,110.00 49,320,000
日本信号 39,300 903.00 35,487,900
京三製作所 33,100 445.00 14,729,500
能美防災 20,400 2,125.00 43,350,000
ホーチキ 11,200 1,225.00 13,720,000
星和電機 7,000 490.00 3,430,000
エレコム 35,300 1,416.00 49,984,800
パナソニック 1,645,700 1,242.00 2,043,959,400
シャープ 175,900 1,283.00 225,679,700
貸付有価証券
14,600株
アンリツ 99,400 1,769.00 175,838,600
貸付有価証券
46,100株
富士通ゼネラル 41,900 2,718.00 113,884,200
貸付有価証券
100株
ソニーグループ 966,600 13,680.00 13,223,088,000
TDK 223,500 4,375.00 977,812,500
帝国通信工業 6,800 1,258.00 8,554,400
タムラ製作所 59,500 698.00 41,531,000
貸付有価証券
15,900株(3,000株)
アルプスアルパイン 136,600 1,044.00 142,610,400
池上通信機 4,500 722.00 3,249,000
日本電波工業 13,900 1,491.00 20,724,900
鈴木 6,900 869.00 5,996,100
メイコー 12,500 3,835.00 47,937,500
日本トリム 2,900 3,520.00 10,208,000
ローランド ディー. 9,100 2,845.00 25,889,500
貸付有価証券
ジー.
100株
フォスター電機 15,600 716.00 11,169,600
SMK 3,600 2,283.00 8,218,800
ヨコオ 11,400 2,778.00 31,669,200
ティアック 24,900 131.00 3,261,900
ホシデン 37,200 1,197.00 44,528,400
ヒロセ電機 23,800 18,930.00 450,534,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本航空電子工業 35,400 1,900.00 67,260,000
TOA 16,500 779.00 12,853,500
貸付有価証券
100株
マクセル 30,700 1,394.00 42,795,800
古野電気 18,300 1,137.00 20,807,100
ユニデンホールディング 3,400 3,240.00 11,016,000
ス
スミダコーポレーション 14,500 1,138.00 16,501,000
アイコム 5,700 2,297.00 13,092,900
リオン 5,900 2,201.00 12,985,900
本多通信工業 12,000 431.00 5,172,000
貸付有価証券
5,300株
横河電機 154,400 2,118.00 327,019,200
新電元工業 5,900 3,560.00 21,004,000
アズビル 90,400 5,250.00 474,600,000
貸付有価証券
300株
東亜ディーケーケー 7,600 844.00 6,414,400
貸付有価証券
3,300株
日本光電工業 63,800 3,355.00 214,049,000
貸付有価証券
100株
チノー 4,900 1,525.00 7,472,500
共和電業 14,800 390.00 5,772,000
日本電子材料 7,500 2,109.00 15,817,500
堀場製作所 28,500 6,990.00 199,215,000
貸付有価証券
100株
アドバンテスト 114,700 9,950.00 1,141,265,000
小野測器 6,400 486.00 3,110,400
エスペック 12,500 2,183.00 27,287,500
キーエンス 139,800 70,690.00 9,882,462,000
日置電機 7,400 8,860.00 65,564,000
シスメックス 130,500 14,300.00 1,866,150,000
日本マイクロニクス 26,800 1,779.00 47,677,200
メガチップス 14,300 4,825.00 68,997,500
OBARA GROUP 7,000 3,475.00 24,325,000
貸付有価証券
4,000株(4,000株)
澤藤電機 1,900 1,714.00 3,256,600
原田工業 7,300 990.00 7,227,000
コーセル 18,800 918.00 17,258,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イリソ電子工業 13,000 4,560.00 59,280,000
貸付有価証券
200株
オプテックスグループ 25,300 1,523.00 38,531,900
貸付有価証券
1,100株
千代田インテグレ 6,500 2,001.00 13,006,500
アイ・オー・データ機器 5,700 784.00 4,468,800
レーザーテック 67,800 28,805.00 1,952,979,000
貸付有価証券
1,800株
スタンレー電気 108,000 2,948.00 318,384,000
岩崎電気 5,600 2,276.00 12,745,600
ウシオ電機 79,100 2,010.00 158,991,000
岡谷電機産業 11,000 318.00 3,498,000
ヘリオス テクノ ホー 13,100 279.00 3,654,900
ルディング
エノモト 4,300 1,657.00 7,125,100
日本セラミック 14,300 2,871.00 41,055,300
遠藤照明 7,100 1,040.00 7,384,000
古河電池 11,000 1,473.00 16,203,000
貸付有価証券
2,200株(2,200株)
双信電機 6,700 650.00 4,355,000
貸付有価証券
400株
山一電機 11,200 2,217.00 24,830,400
貸付有価証券
200株
図研 10,000 3,520.00 35,200,000
日本電子 32,100 8,630.00 277,023,000
貸付有価証券
300株
カシオ計算機 111,700 1,551.00 173,246,700
貸付有価証券
3,100株
ファナック 135,400 23,255.00 3,148,727,000
日本シイエムケイ 30,200 567.00 17,123,400
貸付有価証券
700株
エンプラス 3,800 2,580.00 9,804,000
貸付有価証券
100株
大真空 20,800 1,410.00 29,328,000
貸付有価証券
600株(600株)
ローム 69,100 10,440.00 721,404,000
浜松ホトニクス 110,700 7,100.00 785,970,000
貸付有価証券
100株
三井ハイテック 15,100 8,840.00 133,484,000
貸付有価証券
900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
新光電気工業 45,300 5,300.00 240,090,000
貸付有価証券
1,000株
京セラ 217,100 6,898.00 1,497,555,800
太陽誘電 74,900 6,110.00 457,639,000
村田製作所 453,200 8,385.00 3,800,082,000
貸付有価証券
400株
双葉電子工業 26,400 689.00 18,189,600
貸付有価証券
100株
北陸電気工業 5,800 1,360.00 7,888,000
ニチコン 48,600 1,216.00 59,097,600
日本ケミコン 14,600 1,887.00 27,550,200
KOA 23,300 1,542.00 35,928,600
市光工業 18,500 516.00 9,546,000
貸付有価証券
300株
小糸製作所 84,700 6,660.00 564,102,000
ミツバ 28,400 460.00 13,064,000
貸付有価証券
500株
SCREENホールディ 26,800 11,240.00 301,232,000
ングス
キヤノン電子 14,200 1,585.00 22,507,000
キヤノン 766,700 2,535.00 1,943,584,500
貸付有価証券
32,700株
リコー 428,200 1,037.00 444,043,400
貸付有価証券
45,300株
象印マホービン 41,700 1,610.00 67,137,000
貸付有価証券
300株
MUTOHホールディン 1,900 1,645.00 3,125,500
貸付有価証券
グス
200株
東京エレクトロン 97,900 60,060.00 5,879,874,000
トヨタ紡織 62,900 2,211.00 139,071,900
芦森工業 2,900 899.00 2,607,100
ユニプレス 23,000 752.00 17,296,000
貸付有価証券
600株
豊田自動織機 124,900 9,180.00 1,146,582,000
モリタホールディングス 24,700 1,296.00 32,011,200
三櫻工業 21,300 1,000.00 21,300,000
貸付有価証券
5,100株
デンソー 339,700 8,562.00 2,908,511,400
東海理化電機製作所 40,600 1,533.00 62,239,800
貸付有価証券
200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
川崎重工業 112,600 1,975.00 222,385,000
名村造船所 46,300 219.00 10,139,700
貸付有価証券
12,600株(5,300株)
日本車輌製造 5,600 2,035.00 11,396,000
貸付有価証券
300株
三菱ロジスネクスト 20,400 1,185.00 24,174,000
貸付有価証券
6,300株
近畿車輛 2,300 998.00 2,295,400
日産自動車 1,819,700 550.90 1,002,472,730
いすゞ自動車 484,200 1,506.00 729,205,200
トヨタ自動車 7,815,600 2,066.00 16,147,029,600
貸付有価証券
100株
日野自動車 192,700 943.00 181,716,100
三菱自動車工業 571,100 341.00 194,745,100
貸付有価証券
111,000株
エフテック 10,800 515.00 5,562,000
レシップホールディング 6,100 562.00 3,428,200
ス
GMB 2,800 738.00 2,066,400
ファルテック 2,700 668.00 1,803,600
武蔵精密工業 34,400 1,786.00 61,438,400
貸付有価証券
5,100株
日産車体 22,600 712.00 16,091,200
貸付有価証券
400株
新明和工業 43,600 873.00 38,062,800
貸付有価証券
100株
極東開発工業 28,700 1,470.00 42,189,000
トピー工業 12,700 1,087.00 13,804,900
貸付有価証券
100株
ティラド 4,400 2,897.00 12,746,800
タチエス 27,000 1,204.00 32,508,000
NOK 74,600 1,239.00 92,429,400
貸付有価証券
300株
フタバ産業 38,600 407.00 15,710,200
貸付有価証券
500株
KYB 16,000 2,995.00 47,920,000
大同メタル工業 29,600 582.00 17,227,200
プレス工業 76,500 387.00 29,605,500
貸付有価証券
100株
ミクニ 19,600 299.00 5,860,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
太平洋工業 32,300 1,108.00 35,788,400
河西工業 18,900 285.00 5,386,500
アイシン 112,900 4,205.00 474,744,500
マツダ 484,300 905.00 438,291,500
貸付有価証券
2,100株
今仙電機製作所 10,100 555.00 5,605,500
本田技研工業 1,214,800 3,188.00 3,872,782,400
スズキ 352,900 4,484.00 1,582,403,600
貸付有価証券
1,200株
SUBARU 442,200 2,046.00 904,741,200
貸付有価証券
700株
安永 7,400 984.00 7,281,600
ヤマハ発動機 201,300 2,937.00 591,218,100
TBK 16,900 401.00 6,776,900
エクセディ 23,300 1,694.00 39,470,200
貸付有価証券
600株
豊田合成 49,800 2,343.00 116,681,400
愛三工業 24,200 777.00 18,803,400
盟和産業 2,200 966.00 2,125,200
日本プラスト 12,100 518.00 6,267,800
ヨロズ 14,400 1,105.00 15,912,000
エフ・シー・シー 25,200 1,471.00 37,069,200
シマノ 62,200 31,770.00 1,976,094,000
テイ・エス テック 65,100 1,378.00 89,707,800
貸付有価証券
4,100株
ジャムコ 9,000 856.00 7,704,000
テルモ 436,600 4,616.00 2,015,345,600
クリエートメディック 4,600 985.00 4,531,000
日機装 46,300 876.00 40,558,800
日本エム・ディ・エム 8,900 1,881.00 16,740,900
島津製作所 198,600 4,855.00 964,203,000
貸付有価証券
100株
JMS 13,000 605.00 7,865,000
貸付有価証券
100株
クボテック 3,300 265.00 874,500
貸付有価証券
100株(100株)
長野計器 11,200 1,592.00 17,830,400
貸付有価証券
200株
ブイ・テクノロジー 6,700 3,460.00 23,182,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東京計器 9,800 980.00 9,604,000
愛知時計電機 2,200 4,695.00 10,329,000
インターアクション 7,700 2,359.00 18,164,300
貸付有価証券
700株(700株)
オーバル 13,800 254.00 3,505,200
東京精密 26,100 4,920.00 128,412,000
マニー 61,500 1,636.00 100,614,000
ニコン 235,600 1,198.00 282,248,800
トプコン 72,600 1,742.00 126,469,200
貸付有価証券
100株
オリンパス 809,100 2,400.00 1,941,840,000
理研計器 12,500 5,260.00 65,750,000
タムロン 12,000 2,727.00 32,724,000
HOYA 301,100 17,945.00 5,403,239,500
シード 7,200 545.00 3,924,000
ノーリツ鋼機 13,900 2,578.00 35,834,200
エー・アンド・デイ 14,100 1,140.00 16,074,000
朝日インテック 169,200 2,378.00 402,357,600
貸付有価証券
500株
シチズン時計 180,700 534.00 96,493,800
貸付有価証券
200株
リズム 4,800 1,207.00 5,793,600
大研医器 12,200 546.00 6,661,200
メニコン 51,100 3,675.00 187,792,500
貸付有価証券
3,300株
シンシア 1,600 537.00 859,200
貸付有価証券
700株
松風 6,400 2,006.00 12,838,400
セイコーホールディング 21,800 2,257.00 49,202,600
貸付有価証券
ス
300株
ニプロ 115,000 1,109.00 127,535,000
中本パックス 4,300 1,653.00 7,107,900
スノーピーク 20,100 3,810.00 76,581,000
貸付有価証券
8,400株(7,200株)
パラマウントベッドホー 29,600 1,946.00 57,601,600
ルディングス
トランザクション 8,400 994.00 8,349,600
貸付有価証券
1,100株(100株)
粧美堂 4,500 383.00 1,723,500
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2,000株
ニホンフラッシュ 13,200 1,081.00 14,269,200
前田工繊 17,000 3,695.00 62,815,000
貸付有価証券
600株
永大産業 20,200 286.00 5,777,200
アートネイチャー 13,200 686.00 9,055,200
貸付有価証券
100株
バンダイナムコホール 138,300 9,177.00 1,269,179,100
ディングス
アイフィスジャパン 3,900 651.00 2,538,900
貸付有価証券
1,800株
共立印刷 25,800 144.00 3,715,200
SHOEI 14,500 4,745.00 68,802,500
フランスベッドホール 19,800 896.00 17,740,800
ディングス
パイロットコーポレー 26,000 4,315.00 112,190,000
貸付有価証券
ション
11,800株
萩原工業 10,000 1,334.00 13,340,000
貸付有価証券
3,100株
トッパン・フォームズ 22,000 1,546.00 34,012,000
フジシールインターナ 37,500 2,108.00 79,050,000
ショナル
タカラトミー 64,600 1,055.00 68,153,000
貸付有価証券
100株
広済堂ホールディングス 9,600 794.00 7,622,400
貸付有価証券
1,200株
エステールホールディン 3,700 639.00 2,364,300
貸付有価証券
グス
1,800株
タカノ 5,300 663.00 3,513,900
貸付有価証券
2,300株
プロネクサス 11,900 1,043.00 12,411,700
ホクシン 10,900 158.00 1,722,200
貸付有価証券
5,000株
ウッドワン 4,700 982.00 4,615,400
大建工業 9,100 2,177.00 19,810,700
凸版印刷 234,500 1,772.00 415,534,000
貸付有価証券
400株
大日本印刷 182,400 2,708.00 493,939,200
共同印刷 4,800 2,855.00 13,704,000
NISSHA 31,700 1,611.00 51,068,700
貸付有価証券
300株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
光村印刷 1,300 1,460.00 1,898,000
TAKARA & CO 7,600 1,761.00 13,383,600
貸付有価証券
MPANY
1,400株
アシックス 136,400 2,756.00 375,918,400
貸付有価証券
900株
ツツミ 3,800 2,089.00 7,938,200
貸付有価証券
700株
ローランド 10,700 4,330.00 46,331,000
小松ウオール工業 4,700 1,883.00 8,850,100
ヤマハ 91,800 5,900.00 541,620,000
河合楽器製作所 4,300 3,290.00 14,147,000
クリナップ 14,300 527.00 7,536,100
ピジョン 93,200 2,193.00 204,387,600
貸付有価証券
24,500株
兼松サステック 1,000 1,794.00 1,794,000
キングジム 12,400 870.00 10,788,000
貸付有価証券
200株
リンテック 33,100 2,614.00 86,523,400
イトーキ 28,400 349.00 9,911,600
任天堂 87,100 50,640.00 4,410,744,000
三菱鉛筆 25,400 1,222.00 31,038,800
タカラスタンダード 31,900 1,442.00 45,999,800
貸付有価証券
300株
コクヨ 74,000 1,709.00 126,466,000
ナカバヤシ 13,800 495.00 6,831,000
貸付有価証券
100株
グローブライド 13,800 3,350.00 46,230,000
貸付有価証券
200株
オカムラ 53,000 1,298.00 68,794,000
美津濃 15,300 2,199.00 33,644,700
東京電力ホールディング 1,154,700 310.00 357,957,000
貸付有価証券
ス
16,700株
中部電力 472,000 1,178.00 556,016,000
貸付有価証券
1,300株
関西電力 584,600 1,053.00 615,583,800
中国電力 241,100 916.00 220,847,600
貸付有価証券
100株
北陸電力 141,100 577.00 81,414,700
貸付有価証券
1,000株
東北電力 361,400 808.00 292,011,200
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
11,700株
四国電力 138,900 821.00 114,036,900
貸付有価証券
100株
九州電力 318,000 845.00 268,710,000
貸付有価証券
2,500株
北海道電力 134,100 485.00 65,038,500
貸付有価証券
800株
沖縄電力 32,700 1,429.00 46,728,300
貸付有価証券
500株
電源開発 131,500 1,498.00 196,987,000
貸付有価証券
400株
エフオン 9,300 648.00 6,026,400
貸付有価証券
900株
イーレックス 22,700 2,546.00 57,794,200
貸付有価証券
7,000株
レノバ 30,100 5,080.00 152,908,000
貸付有価証券
500株
東京瓦斯 295,800 1,974.00 583,909,200
貸付有価証券
900株
大阪瓦斯 279,400 1,870.00 522,478,000
貸付有価証券
300株
東邦瓦斯 70,800 3,080.00 218,064,000
貸付有価証券
14,200株
北海道瓦斯 7,600 1,506.00 11,445,600
広島ガス 29,400 363.00 10,672,200
西部ガスホールディング 17,400 2,218.00 38,593,200
ス
静岡ガス 40,100 989.00 39,658,900
メタウォーター 17,400 1,921.00 33,425,400
SBSホールディングス 11,400 3,465.00 39,501,000
東武鉄道 150,800 2,602.00 392,381,600
相鉄ホールディングス 49,400 2,002.00 98,898,800
貸付有価証券
1,300株
東急 389,100 1,588.00 617,890,800
京浜急行電鉄 198,200 1,132.00 224,362,400
貸付有価証券
5,300株
小田急電鉄 229,500 2,178.00 499,851,000
貸付有価証券
600株
京王電鉄 80,100 5,060.00 405,306,000
貸付有価証券
900株
京成電鉄 107,400 3,110.00 334,014,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
富士急行 18,400 4,140.00 76,176,000
貸付有価証券
1,600株
新京成電鉄 3,600 1,995.00 7,182,000
東日本旅客鉄道 271,600 7,006.00 1,902,829,600
西日本旅客鉄道 187,000 4,890.00 914,430,000
東海旅客鉄道 128,300 15,705.00 2,014,951,500
西武ホールディングス 201,400 1,101.00 221,741,400
貸付有価証券
300株
鴻池運輸 24,600 1,126.00 27,699,600
西日本鉄道 42,800 2,607.00 111,579,600
貸付有価証券
400株
ハマキョウレックス 10,900 2,901.00 31,620,900
サカイ引越センター 7,100 4,350.00 30,885,000
近鉄グループホールディ 146,100 3,230.00 471,903,000
貸付有価証券
ングス
1,900株
阪急阪神ホールディング 182,700 3,390.00 619,353,000
ス
南海電気鉄道 65,200 2,094.00 136,528,800
京阪ホールディングス 65,100 2,549.00 165,939,900
神戸電鉄 3,500 3,140.00 10,990,000
貸付有価証券
1,500株
名古屋鉄道 120,100 1,659.00 199,245,900
貸付有価証券
5,600株
山陽電気鉄道 11,200 1,998.00 22,377,600
貸付有価証券
4,700株
アルプス物流 10,200 979.00 9,985,800
日本通運 50,600 6,610.00 334,466,000
ヤマトホールディングス 204,800 2,610.00 534,528,000
貸付有価証券
300株
山九 40,600 4,710.00 191,226,000
丸運 8,300 254.00 2,108,200
丸全昭和運輸 11,800 3,225.00 38,055,000
センコーグループホール 73,300 948.00 69,488,400
貸付有価証券
ディングス
4,800株(3,700株)
トナミホールディングス 3,500 3,835.00 13,422,500
ニッコンホールディング 49,000 2,063.00 101,087,000
ス
日本石油輸送 1,600 2,668.00 4,268,800
福山通運 24,000 3,890.00 93,360,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
セイノーホールディング 99,500 1,169.00 116,315,500
貸付有価証券
ス
100株
エスライン 4,400 907.00 3,990,800
神奈川中央交通 3,600 3,330.00 11,988,000
貸付有価証券
1,500株
日立物流 28,200 5,100.00 143,820,000
貸付有価証券
100株
丸和運輸機関 30,900 1,410.00 43,569,000
貸付有価証券
12,100株
C&Fロジホールディン 14,800 1,587.00 23,487,600
グス
九州旅客鉄道 113,000 2,368.00 267,584,000
SGホールディングス 276,100 2,526.00 697,428,600
貸付有価証券
300株
日本郵船 122,200 8,050.00 983,710,000
商船三井 80,900 7,750.00 626,975,000
川崎汽船 45,000 6,550.00 294,750,000
NSユナイテッド海運 8,000 3,505.00 28,040,000
貸付有価証券
400株
明治海運 17,200 733.00 12,607,600
貸付有価証券
8,000株(1,900株)
飯野海運 67,800 543.00 36,815,400
貸付有価証券
200株
共栄タンカー 2,600 874.00 2,272,400
貸付有価証券
300株(300株)
乾汽船 10,000 2,217.00 22,170,000
貸付有価証券
1,200株
日本航空 335,100 2,087.00 699,353,700
貸付有価証券
600株
ANAホールディングス 371,200 2,301.50 854,316,800
貸付有価証券
163,500株(28,700
株)
パスコ 2,800 1,307.00 3,659,600
トランコム 4,100 8,400.00 34,440,000
日新 11,700 1,623.00 18,989,100
三菱倉庫 46,400 2,888.00 134,003,200
三井倉庫ホールディング 15,500 2,397.00 37,153,500
ス
住友倉庫 51,600 1,950.00 100,620,000
貸付有価証券
200株
澁澤倉庫 8,700 2,226.00 19,366,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東陽倉庫 24,500 315.00 7,717,500
日本トランスシティ 32,200 594.00 19,126,800
ケイヒン 2,500 1,329.00 3,322,500
中央倉庫 8,900 952.00 8,472,800
川西倉庫 2,700 1,066.00 2,878,200
貸付有価証券
1,200株
安田倉庫 12,000 960.00 11,520,000
ファイズホールディング 3,100 577.00 1,788,700
貸付有価証券
ス
200株
東洋埠頭 4,400 1,480.00 6,512,000
宇徳 10,400 723.00 7,519,200
貸付有価証券
100株
上組 80,400 2,169.00 174,387,600
貸付有価証券
100株
サンリツ 4,000 811.00 3,244,000
キムラユニティー 3,900 1,303.00 5,081,700
貸付有価証券
1,700株
キユーソー流通システム 7,300 878.00 6,409,400
貸付有価証券
3,300株
近鉄エクスプレス 27,600 2,982.00 82,303,200
貸付有価証券
200株
東海運 8,300 315.00 2,614,500
エーアイテイー 9,200 1,230.00 11,316,000
内外トランスライン 5,600 1,966.00 11,009,600
貸付有価証券
2,600株
日本コンセプト 4,700 1,714.00 8,055,800
NECネッツエスアイ 50,100 1,812.00 90,781,200
貸付有価証券
200株
クロスキャット 4,000 1,587.00 6,348,000
システナ 216,000 450.00 97,200,000
貸付有価証券
2,000株
デジタルアーツ 8,100 9,350.00 75,735,000
日鉄ソリューションズ 21,900 3,535.00 77,416,500
キューブシステム 7,600 906.00 6,885,600
貸付有価証券
3,400株
WOW WORLD 2,100 1,420.00 2,982,000
貸付有価証券
1,000株
コア 6,400 1,561.00 9,990,400
ラクーンホールディング 10,700 1,117.00 11,951,900
貸付有価証券
ス
5,000株(800株)
85/174
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ソリトンシステムズ 7,600 1,175.00 8,930,000
貸付有価証券
800株(200株)
ソフトクリエイトホール 6,600 4,290.00 28,314,000
ディングス
TIS 144,400 3,360.00 485,184,000
貸付有価証券
100株
JNSホールディングス 7,000 478.00 3,346,000
貸付有価証券
400株
グリー 92,800 858.00 79,622,400
貸付有価証券
43,400株
GMOペパボ 1,600 2,431.00 3,889,600
コーエーテクモホール 48,300 4,605.00 222,421,500
貸付有価証券
ディングス
20,900株(3,300株)
三菱総合研究所 6,500 3,740.00 24,310,000
ボルテージ 4,100 354.00 1,451,400
貸付有価証券
1,700株(100株)
電算 1,700 2,373.00 4,034,100
AGS 7,700 836.00 6,437,200
ファインデックス 12,700 956.00 12,141,200
ブレインパッド 3,900 5,020.00 19,578,000
KLab 27,800 521.00 14,483,800
貸付有価証券
300株
ポールトゥウィン・ピッ 21,900 942.00 20,629,800
トクルーホールディ
イーブックイニシアティ 1,100 4,720.00 5,192,000
ブジャパン
ネクソン 341,400 2,190.00 747,666,000
アイスタイル 46,200 283.00 13,074,600
貸付有価証券
7,400株(7,200株)
エムアップホールディン 4,400 4,040.00 17,776,000
グス
エイチーム 10,400 1,014.00 10,545,600
エニグモ 16,300 1,006.00 16,397,800
貸付有価証券
100株
テクノスジャパン 11,700 486.00 5,686,200
enish 9,300 364.00 3,385,200
貸付有価証券
3,100株(1,400株)
コロプラ 49,700 669.00 33,249,300
貸付有価証券
1,000株
オルトプラス 11,700 320.00 3,744,000
貸付有価証券
900株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ブロードリーフ 75,000 479.00 35,925,000
貸付有価証券
43,600株
クロス・マーケティング 5,700 1,015.00 5,785,500
貸付有価証券
グループ
1,800株(1,800株)
デジタルハーツホール 6,900 2,199.00 15,173,100
ディングス
システム情報 11,300 850.00 9,605,000
メディアドゥ 5,300 4,520.00 23,956,000
貸付有価証券
2,600株(2,600株)
じげん 42,800 296.00 12,668,800
貸付有価証券
500株
ブイキューブ 15,400 1,085.00 16,709,000
貸付有価証券
6,900株(5,400株)
エンカレッジ・テクノロ 3,300 618.00 2,039,400
ジ
サイバーリンクス 5,000 1,046.00 5,230,000
貸付有価証券
2,300株(300株)
ディー・エル・イー 10,100 287.00 2,898,700
貸付有価証券
3,100株(700株)
フィックスターズ 16,100 810.00 13,041,000
貸付有価証券
500株
CARTA HOLDI 6,100 2,118.00 12,919,800
貸付有価証券
NGS
1,500株(200株)
オプティム 10,600 1,368.00 14,500,800
貸付有価証券
1,700株
セレス 5,500 2,305.00 12,677,500
貸付有価証券
2,500株(2,500株)
SHIFT 7,700 23,540.00 181,258,000
貸付有価証券
3,100株(3,100株)
ティーガイア 13,400 1,600.00 21,440,000
セック 2,200 2,216.00 4,875,200
テクマトリックス 25,600 1,924.00 49,254,400
プロシップ 5,000 1,490.00 7,450,000
ガンホー・オンライン・ 41,000 3,000.00 123,000,000
貸付有価証券
エンターテイメント
300株
GMOペイメントゲート 29,300 14,530.00 425,729,000
ウェイ
ザッパラス 5,900 585.00 3,451,500
システムリサーチ 4,400 1,907.00 8,390,800
インターネットイニシア 40,300 4,680.00 188,604,000
貸付有価証券
ティブ
100株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
さくらインターネット 16,200 543.00 8,796,600
貸付有価証券
7,000株
ヴィンクス 4,200 855.00 3,591,000
GMOグローバルサイ 3,400 3,920.00 13,328,000
貸付有価証券
ン・ホールディングス
1,100株(1,100株)
SRAホールディングス 7,300 2,803.00 20,461,900
システムインテグレータ 4,800 542.00 2,601,600
朝日ネット 13,800 601.00 8,293,800
eBASE 18,100 614.00 11,113,400
貸付有価証券
400株
アバント 16,200 1,253.00 20,298,600
アドソル日進 5,400 1,740.00 9,396,000
貸付有価証券
100株(100株)
ODKソリューションズ 3,100 651.00 2,018,100
フリービット 9,000 1,180.00 10,620,000
コムチュア 17,000 3,570.00 60,690,000
サイバーコム 2,300 1,178.00 2,709,400
貸付有価証券
200株
アステリア 10,900 760.00 8,284,000
アイル 8,400 1,572.00 13,204,800
マークラインズ 7,600 2,815.00 21,394,000
メディカル・データ・ビ 19,200 1,284.00 24,652,800
貸付有価証券
ジョン
5,700株(4,700株)
gumi 21,000 761.00 15,981,000
貸付有価証券
100株
ショーケース 3,300 512.00 1,689,600
貸付有価証券
300株
モバイルファクトリー 3,400 942.00 3,202,800
貸付有価証券
1,400株(800株)
テラスカイ 5,500 1,916.00 10,538,000
貸付有価証券
2,800株(1,000株)
デジタル・インフォメー 6,700 1,357.00 9,091,900
ション・テクノロジ
PCIホールディングス 6,800 1,154.00 7,847,200
パイプドHD 2,700 2,484.00 6,706,800
貸付有価証券
1,200株(900株)
アイビーシー 2,500 719.00 1,797,500
ネオジャパン 4,300 1,257.00 5,405,100
貸付有価証券
600株
PR TIMES 3,200 3,185.00 10,192,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
100株(100株)
ラクス 52,100 3,005.00 156,560,500
ランドコンピュータ 3,400 811.00 2,757,400
ダブルスタンダード 4,600 3,250.00 14,950,000
オープンドア 9,000 1,918.00 17,262,000
マイネット 5,400 588.00 3,175,200
アカツキ 6,800 2,636.00 17,924,800
ベネフィットジャパン 1,100 2,621.00 2,883,100
Ubicomホールディ 4,000 2,514.00 10,056,000
ングス
カナミックネットワーク 16,100 475.00 7,647,500
貸付有価証券
300株
ノムラシステムコーポ 7,800 251.00 1,957,800
貸付有価証券
レーション
1,100株(600株)
チェンジ 27,900 1,908.00 53,233,200
貸付有価証券
2,900株(200株)
シンクロ・フード 7,700 370.00 2,849,000
オークネット 8,000 1,670.00 13,360,000
貸付有価証券
3,700株
キャピタル・アセット・ 3,000 738.00 2,214,000
プランニング
セグエグループ 3,900 755.00 2,944,500
エイトレッド 2,100 2,252.00 4,729,200
貸付有価証券
1,300株
マクロミル 31,000 898.00 27,838,000
ビーグリー 3,600 1,797.00 6,469,200
貸付有価証券
1,600株(300株)
オロ 4,800 3,295.00 15,816,000
ユーザーローカル 4,600 1,578.00 7,258,800
テモナ 3,300 491.00 1,620,300
貸付有価証券
700株(700株)
ニーズウェル 3,400 561.00 1,907,400
マネーフォワード 23,000 6,670.00 153,410,000
貸付有価証券
200株
サインポスト 4,900 1,309.00 6,414,100
貸付有価証券
2,200株(100株)
電算システムホールディ 6,200 2,235.00 13,857,000
ングス
ソルクシーズ 12,800 457.00 5,849,600
貸付有価証券
600株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フェイス 4,000 635.00 2,540,000
プロトコーポレーション 16,100 1,257.00 20,237,700
ハイマックス 4,000 1,081.00 4,324,000
野村総合研究所 292,500 4,730.00 1,383,525,000
貸付有価証券
200株
サイバネットシステム 10,800 700.00 7,560,000
CEホールディングス 8,000 475.00 3,800,000
貸付有価証券
3,500株
日本システム技術 3,000 2,733.00 8,199,000
インテージホールディン 18,900 1,711.00 32,337,900
貸付有価証券
グス
2,100株(400株)
東邦システムサイエンス 4,000 1,004.00 4,016,000
貸付有価証券
1,700株
ソースネクスト 65,300 187.00 12,211,100
貸付有価証券
14,900株
インフォコム 16,600 1,918.00 31,838,800
シンプレクス・ホール 16,000 2,708.00 43,328,000
ディングス
HEROZ 4,300 1,455.00 6,256,500
貸付有価証券
1,400株(900株)
ラクスル 16,600 5,860.00 97,276,000
IPS 4,200 2,031.00 8,530,200
貸付有価証券
500株
FIG 16,400 322.00 5,280,800
貸付有価証券
7,600株
システムサポート 4,500 1,191.00 5,359,500
イーソル 9,300 660.00 6,138,000
貸付有価証券
400株
アルテリア・ネットワー 19,200 1,561.00 29,971,200
クス
EduLab 1,400 1,253.00 1,754,200
貸付有価証券
600株
東海ソフト 2,400 1,030.00 2,472,000
ウイングアーク1st 8,600 2,040.00 17,544,000
ヒト・コミュニケーショ 3,400 2,468.00 8,391,200
貸付有価証券
ンズ・ホールディン
1,400株(200株)
サーバーワークス 2,600 3,485.00 9,061,000
東名 1,400 1,218.00 1,705,200
ヴィッツ 1,400 1,322.00 1,850,800
貸付有価証券
100株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
トビラシステムズ 3,000 948.00 2,844,000
貸付有価証券
1,000株(600株)
Sansan 53,800 2,673.00 143,807,400
Link-U 2,700 1,055.00 2,848,500
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
ギフティ 13,200 2,354.00 31,072,800
貸付有価証券
6,100株
ベース 2,600 4,230.00 10,998,000
貸付有価証券
100株
JMDC 4,400 7,810.00 34,364,000
フォーカスシステムズ 10,100 982.00 9,918,200
クレスコ 11,000 1,925.00 21,175,000
フジ・メディア・ホール 145,800 1,143.00 166,649,400
貸付有価証券
ディングス
300株
オービック 47,700 20,050.00 956,385,000
貸付有価証券
100株
ジャストシステム 21,500 5,410.00 116,315,000
TDCソフト 13,200 1,104.00 14,572,800
Zホールディングス 2,200,600 742.00 1,632,845,200
トレンドマイクロ 80,900 6,590.00 533,131,000
IDホールディングス 9,500 834.00 7,923,000
日本オラクル 30,700 10,390.00 318,973,000
アルファシステムズ 4,000 3,785.00 15,140,000
フューチャー 16,000 3,575.00 57,200,000
CAC Holding 8,900 1,500.00 13,350,000
s
SBテクノロジー 6,500 2,572.00 16,718,000
トーセ 4,100 703.00 2,882,300
オービックビジネスコン 14,400 4,960.00 71,424,000
サルタント
伊藤忠テクノソリュー 69,000 3,690.00 254,610,000
ションズ
アイティフォー 18,300 788.00 14,420,400
貸付有価証券
400株
東計電算 1,800 4,885.00 8,793,000
エックスネット 2,400 988.00 2,371,200
大塚商会 81,900 5,230.00 428,337,000
貸付有価証券
300株
サイボウズ 20,200 2,048.00 41,369,600
貸付有価証券
600株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
電通国際情報サービス 21,900 3,685.00 80,701,500
ACCESS 17,100 719.00 12,294,900
デジタルガレージ 25,000 4,975.00 124,375,000
貸付有価証券
600株
EMシステムズ 25,000 731.00 18,275,000
ウェザーニューズ 4,500 9,690.00 43,605,000
CIJ 9,800 831.00 8,143,800
ビジネスエンジニアリン 1,700 3,465.00 5,890,500
貸付有価証券
グ
700株
日本エンタープライズ 15,400 179.00 2,756,600
貸付有価証券
100株
WOWOW 7,300 2,084.00 15,213,200
貸付有価証券
3,200株
スカラ 13,500 631.00 8,518,500
貸付有価証券
300株
インテリジェント ウェ 8,800 527.00 4,637,600
イブ
IMAGICA GRO 12,900 680.00 8,772,000
UP
ネットワンシステムズ 57,700 3,315.00 191,275,500
システムソフト 32,200 119.00 3,831,800
貸付有価証券
11,800株
アルゴグラフィックス 11,800 2,996.00 35,352,800
マーベラス 23,800 718.00 17,088,400
貸付有価証券
100株
エイベックス 26,100 1,682.00 43,900,200
日本ユニシス 47,300 3,240.00 153,252,000
貸付有価証券
100株
兼松エレクトロニクス 8,200 3,710.00 30,422,000
都築電気 7,700 1,767.00 13,605,900
TBSホールディングス 92,100 1,731.00 159,425,100
貸付有価証券
400株
日本テレビホールディン 126,400 1,170.00 147,888,000
グス
朝日放送グループホール 15,000 690.00 10,350,000
ディングス
テレビ朝日ホールディン 36,400 1,484.00 54,017,600
貸付有価証券
グス
200株
スカパーJSATホール 128,200 418.00 53,587,600
貸付有価証券
ディングス
400株
テレビ東京ホールディン 10,800 2,058.00 22,226,400
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
グス 100株
日本BS放送 5,100 1,106.00 5,640,600
ビジョン 25,900 1,283.00 33,229,700
貸付有価証券
100株
スマートバリュー 3,900 466.00 1,817,400
USEN-NEXT H 14,400 3,085.00 44,424,000
貸付有価証券
OLDINGS
5,000株(300株)
ワイヤレスゲート 6,200 318.00 1,971,600
コネクシオ 10,700 1,416.00 15,151,200
貸付有価証券
100株
日本通信 125,900 210.00 26,439,000
貸付有価証券
6,900株
クロップス 2,800 1,100.00 3,080,000
日本電信電話 1,770,900 3,080.00 5,454,372,000
貸付有価証券
3,400株
KDDI 1,103,800 3,334.00 3,680,069,200
ソフトバンク 2,293,200 1,530.00 3,508,596,000
貸付有価証券
300株
光通信 17,800 17,450.00 310,610,000
エムティーアイ 14,700 613.00 9,011,100
貸付有価証券
300株
GMOインターネット 53,600 2,815.00 150,884,000
貸付有価証券
200株
ファイバーゲート 4,900 1,093.00 5,355,700
貸付有価証券
1,100株
アイドママーケティング 3,200 300.00 960,000
コミュニケーション
KADOKAWA 44,100 5,700.00 251,370,000
貸付有価証券
400株
学研ホールディングス 21,400 1,013.00 21,678,200
ゼンリン 24,700 960.00 23,712,000
昭文社ホールディングス 6,100 480.00 2,928,000
インプレスホールディン 12,500 221.00 2,762,500
貸付有価証券
グス
100株
アイネット 7,800 1,341.00 10,459,800
松竹 10,000 11,410.00 114,100,000
東宝 89,300 5,110.00 456,323,000
東映 5,000 18,750.00 93,750,000
エヌ・ティ・ティ・デー 403,100 2,365.00 953,331,500
貸付有価証券
タ
100株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ピー・シー・エー 8,900 1,516.00 13,492,400
ビジネスブレイン太田昭 5,200 1,890.00 9,828,000
和
DTS 29,000 2,421.00 70,209,000
スクウェア・エニック 70,400 6,030.00 424,512,000
貸付有価証券
ス・ホールディングス
300株
シーイーシー 16,200 1,244.00 20,152,800
貸付有価証券
300株
カプコン 142,700 2,762.00 394,137,400
貸付有価証券
3,500株
アイ・エス・ビー 7,100 1,006.00 7,142,600
ジャステック 8,800 1,044.00 9,187,200
貸付有価証券
3,100株
SCSK 104,800 2,174.00 227,835,200
貸付有価証券
100株
日本システムウエア 5,700 2,165.00 12,340,500
アイネス 13,700 1,403.00 19,221,100
TKC 25,600 3,270.00 83,712,000
富士ソフト 16,100 5,470.00 88,067,000
NSD 48,700 2,156.00 104,997,200
コナミホールディングス 55,000 6,180.00 339,900,000
貸付有価証券
100株
福井コンピュータホール 6,900 3,795.00 26,185,500
ディングス
JBCCホールディング 10,200 1,786.00 18,217,200
ス
ミロク情報サービス 13,300 1,431.00 19,032,300
ソフトバンクグループ 907,900 5,103.00 4,633,013,700
貸付有価証券
600株
ホウスイ 1,200 912.00 1,094,400
高千穂交易 5,800 1,273.00 7,383,400
貸付有価証券
2,100株
オルバヘルスケアホール 2,500 1,482.00 3,705,000
ディングス
伊藤忠食品 3,700 4,765.00 17,630,500
エレマテック 12,200 1,032.00 12,590,400
貸付有価証券
100株
JALUX 4,300 2,548.00 10,956,400
あらた 12,100 3,930.00 47,553,000
トーメンデバイス 2,300 6,260.00 14,398,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
700株
東京エレクトロン デバ 4,500 6,600.00 29,700,000
イス
フィールズ 13,300 540.00 7,182,000
双日 167,900 1,638.00 275,020,200
貸付有価証券
400株
アルフレッサ ホール 168,900 1,585.00 267,706,500
貸付有価証券
ディングス
400株
横浜冷凍 42,600 832.00 35,443,200
神栄 2,100 824.00 1,730,400
ラサ商事 8,000 890.00 7,120,000
アルコニックス 17,200 1,161.00 19,969,200
貸付有価証券
4,400株(1,400株)
神戸物産 118,000 4,070.00 480,260,000
貸付有価証券
5,400株
ハイパー 3,800 550.00 2,090,000
貸付有価証券
100株
あい ホールディングス 21,700 1,989.00 43,161,300
ディーブイエックス 5,200 1,066.00 5,543,200
ダイワボウホールディン 73,900 1,833.00 135,458,700
貸付有価証券
グス
300株
マクニカ・富士エレホー 36,200 2,584.00 93,540,800
ルディングス
ラクト・ジャパン 5,200 2,383.00 12,391,600
貸付有価証券
100株(100株)
グリムス 6,800 2,537.00 17,251,600
貸付有価証券
1,400株(1,400株)
バイタルケーエスケー・ 26,400 754.00 19,905,600
ホールディングス
八洲電機 11,000 913.00 10,043,000
貸付有価証券
5,100株
メディアスホールディン 8,600 927.00 7,972,200
グス
レスターホールディング 14,400 1,905.00 27,432,000
ス
ジューテックホールディ 3,500 1,090.00 3,815,000
ングス
大光 5,800 675.00 3,915,000
貸付有価証券
2,700株
OCHIホールディング 4,400 1,240.00 5,456,000
ス
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TOKAIホールディン 73,600 848.00 62,412,800
グス
黒谷 4,100 603.00 2,472,300
貸付有価証券
1,100株
Cominix 2,600 715.00 1,859,000
三洋貿易 15,300 988.00 15,116,400
ビューティガレージ 2,400 3,635.00 8,724,000
ウイン・パートナーズ 11,000 940.00 10,340,000
ミタチ産業 4,200 901.00 3,784,200
貸付有価証券
200株
シップヘルスケアホール 48,700 2,534.00 123,405,800
貸付有価証券
ディングス
2,200株
明治電機工業 4,800 1,266.00 6,076,800
デリカフーズホールディ 5,900 597.00 3,522,300
貸付有価証券
ングス
2,600株
スターティアホールディ 3,400 1,167.00 3,967,800
ングス
コメダホールディングス 33,200 2,012.00 66,798,400
貸付有価証券
100株
ピーバンドットコム 2,100 567.00 1,190,700
アセンテック 5,200 1,132.00 5,886,400
貸付有価証券
1,600株
富士興産 3,800 1,039.00 3,948,200
協栄産業 1,500 1,519.00 2,278,500
フルサト・マルカホール 14,600 1,988.00 29,024,800
貸付有価証券
ディングス
300株
ヤマエグループホール 10,200 1,012.00 10,322,400
ディングス
小野建 14,700 1,611.00 23,681,700
南陽 3,100 1,889.00 5,855,900
佐鳥電機 9,500 930.00 8,835,000
貸付有価証券
1,300株
エコートレーディング 3,200 604.00 1,932,800
伯東 9,300 2,256.00 20,980,800
コンドーテック 11,700 976.00 11,419,200
中山福 8,000 355.00 2,840,000
ナガイレーベン 20,100 2,308.00 46,390,800
貸付有価証券
7,500株
三菱食品 14,600 2,724.00 39,770,400
松田産業 11,100 2,650.00 29,415,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
200株
第一興商 28,800 3,665.00 105,552,000
メディパルホールディン 164,000 2,030.00 332,920,000
貸付有価証券
グス
300株
SPK 6,000 1,341.00 8,046,000
萩原電気ホールディング 5,600 2,013.00 11,272,800
ス
アズワン 10,900 14,090.00 153,581,000
スズデン 5,300 1,685.00 8,930,500
尾家産業 4,000 1,044.00 4,176,000
シモジマ 9,300 1,080.00 10,044,000
ドウシシャ 14,300 1,530.00 21,879,000
小津産業 3,300 1,900.00 6,270,000
高速 9,000 1,528.00 13,752,000
たけびし 5,700 1,447.00 8,247,900
貸付有価証券
2,300株
リックス 3,400 1,490.00 5,066,000
丸文 13,400 816.00 10,934,400
ハピネット 12,700 1,508.00 19,151,600
貸付有価証券
100株
橋本総業ホールディング 3,100 1,980.00 6,138,000
ス
日本ライフライン 45,000 1,076.00 48,420,000
タカショー 11,500 726.00 8,349,000
貸付有価証券
5,400株(500株)
IDOM 46,100 707.00 32,592,700
貸付有価証券
100株
進和 9,000 2,032.00 18,288,000
エスケイジャパン 3,700 441.00 1,631,700
貸付有価証券
200株
ダイトロン 6,400 2,066.00 13,222,400
シークス 21,700 1,389.00 30,141,300
貸付有価証券
10,100株
田中商事 4,700 623.00 2,928,100
オーハシテクニカ 8,500 1,407.00 11,959,500
白銅 4,900 2,536.00 12,426,400
ダイコー通産 1,800 1,233.00 2,219,400
伊藤忠商事 1,062,900 3,411.00 3,625,551,900
丸紅 1,499,000 1,020.00 1,528,980,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
高島 2,200 2,183.00 4,802,600
長瀬産業 83,400 1,768.00 147,451,200
蝶理 8,500 1,745.00 14,832,500
豊田通商 152,600 4,915.00 750,029,000
三共生興 20,100 551.00 11,075,100
兼松 56,700 1,260.00 71,442,000
ツカモトコーポレーショ 2,500 1,358.00 3,395,000
ン
三井物産 1,180,100 2,554.00 3,013,975,400
日本紙パルプ商事 7,900 3,870.00 30,573,000
カメイ 18,000 998.00 17,964,000
貸付有価証券
200株
東都水産 800 4,505.00 3,604,000
貸付有価証券
400株
OUGホールディングス 2,200 2,531.00 5,568,200
貸付有価証券
1,000株
スターゼン 11,200 1,907.00 21,358,400
山善 63,900 994.00 63,516,600
貸付有価証券
3,000株(3,000株)
椿本興業 3,100 3,990.00 12,369,000
住友商事 959,200 1,592.00 1,527,046,400
内田洋行 6,500 5,200.00 33,800,000
三菱商事 1,138,800 3,490.00 3,974,412,000
貸付有価証券
100株
第一実業 6,900 5,100.00 35,190,000
キヤノンマーケティング 37,700 2,284.00 86,106,800
ジャパン
西華産業 8,000 1,554.00 12,432,000
佐藤商事 12,500 1,102.00 13,775,000
菱洋エレクトロ 9,000 2,198.00 19,782,000
貸付有価証券
4,100株(1,600株)
東京産業 13,700 753.00 10,316,100
ユアサ商事 14,400 2,879.00 41,457,600
神鋼商事 3,400 3,135.00 10,659,000
トルク 8,100 212.00 1,717,200
阪和興業 30,400 3,130.00 95,152,000
貸付有価証券
100株
正栄食品工業 9,800 3,885.00 38,073,000
貸付有価証券
4,400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
カナデン 12,300 1,015.00 12,484,500
菱電商事 12,000 1,715.00 20,580,000
岩谷産業 36,500 5,830.00 212,795,000
ナイス 5,200 1,674.00 8,704,800
ニチモウ 2,200 2,026.00 4,457,200
極東貿易 4,400 2,396.00 10,542,400
アステナホールディング 21,400 481.00 10,293,400
ス
三愛石油 37,400 1,275.00 47,685,000
稲畑産業 33,500 1,574.00 52,729,000
GSIクレオス 7,300 1,051.00 7,672,300
貸付有価証券
3,300株
明和産業 14,000 843.00 11,802,000
貸付有価証券
6,500株(100株)
クワザワホールディング 6,000 600.00 3,600,000
ス
ワキタ 32,400 1,042.00 33,760,800
東邦ホールディングス 48,700 1,766.00 86,004,200
貸付有価証券
500株
サンゲツ 40,200 1,566.00 62,953,200
ミツウロコグループホー 22,400 1,212.00 27,148,800
ルディングス
シナネンホールディング 5,600 3,380.00 18,928,000
ス
伊藤忠エネクス 33,600 984.00 33,062,400
サンリオ 46,900 2,464.00 115,561,600
サンワテクノス 9,200 1,702.00 15,658,400
リョーサン 16,800 2,134.00 35,851,200
新光商事 22,800 884.00 20,155,200
トーホー 6,900 1,392.00 9,604,800
三信電気 7,000 1,397.00 9,779,000
貸付有価証券
400株
東陽テクニカ 15,000 1,088.00 16,320,000
モスフードサービス 19,900 3,100.00 61,690,000
加賀電子 13,700 2,999.00 41,086,300
ソーダニッカ 15,700 699.00 10,974,300
貸付有価証券
100株
立花エレテック 12,200 1,562.00 19,056,400
貸付有価証券
3,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
フォーバル 6,600 1,064.00 7,022,400
PALTAC 21,300 4,495.00 95,743,500
三谷産業 17,800 301.00 5,357,800
太平洋興発 5,600 607.00 3,399,200
西本Wismettac 3,400 3,255.00 11,067,000
貸付有価証券
ホールディングス
1,500株
ヤマシタヘルスケアホー 1,300 1,877.00 2,440,100
ルディングス
コーア商事ホールディン 11,400 597.00 6,805,800
貸付有価証券
グス
100株
国際紙パルプ商事 31,600 309.00 9,764,400
貸付有価証券
5,200株
ヤマタネ 7,100 1,559.00 11,068,900
丸紅建材リース 1,300 1,773.00 2,304,900
日鉄物産 10,800 4,690.00 50,652,000
泉州電業 4,300 4,805.00 20,661,500
貸付有価証券
1,200株
トラスコ中山 31,600 2,650.00 83,740,000
貸付有価証券
200株
オートバックスセブン 51,100 1,345.00 68,729,500
モリト 11,100 668.00 7,414,800
貸付有価証券
100株
加藤産業 21,900 3,215.00 70,408,500
北恵 3,800 839.00 3,188,200
貸付有価証券
1,700株
イノテック 9,200 1,354.00 12,456,800
イエローハット 26,300 1,573.00 41,369,900
JKホールディングス 12,200 1,079.00 13,163,800
貸付有価証券
7,700株
日伝 12,600 2,192.00 27,619,200
北沢産業 10,300 244.00 2,513,200
杉本商事 7,100 2,159.00 15,328,900
因幡電機産業 40,500 2,581.00 104,530,500
東テク 5,000 2,500.00 12,500,000
ミスミグループ本社 190,700 4,640.00 884,848,000
アルテック 10,200 302.00 3,080,400
タキヒヨー 4,600 1,758.00 8,086,800
蔵王産業 2,900 1,899.00 5,507,100
スズケン 59,400 3,165.00 188,001,000
貸付有価証券
100/174
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
200株
ジェコス 10,500 785.00 8,242,500
グローセル 17,700 393.00 6,956,100
ローソン 33,600 5,590.00 187,824,000
サンエー 11,500 4,090.00 47,035,000
貸付有価証券
800株
カワチ薬品 11,800 2,198.00 25,936,400
エービーシー・マート 23,700 5,230.00 123,951,000
貸付有価証券
1,900株
ハードオフコーポレー 6,700 712.00 4,770,400
ション
アスクル 24,600 1,388.00 34,144,800
ゲオホールディングス 20,300 1,218.00 24,725,400
貸付有価証券
1,100株
アダストリア 16,400 1,858.00 30,471,200
貸付有価証券
100株
ジーフット 9,200 381.00 3,505,200
貸付有価証券
4,200株(100株)
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,200 394.00 866,800
エリア
くら寿司 15,900 3,650.00 58,035,000
貸付有価証券
1,900株(1,400株)
キャンドゥ 7,200 2,409.00 17,344,800
貸付有価証券
3,300株(1,000株)
アイケイ 4,400 424.00 1,865,600
貸付有価証券
100株
パルグループホールディ 13,300 1,582.00 21,040,600
ングス
エディオン 69,800 1,025.00 71,545,000
貸付有価証券
23,400株
サーラコーポレーション 30,800 600.00 18,480,000
貸付有価証券
3,300株(2,700株)
ワッツ 7,400 748.00 5,535,200
貸付有価証券
3,300株(100株)
ハローズ 6,900 2,700.00 18,630,000
フジオフードグループ本 12,800 1,379.00 17,651,200
貸付有価証券
社
6,000株
あみやき亭 3,600 2,900.00 10,440,000
ひらまつ 32,200 195.00 6,279,000
貸付有価証券
3,000株
大黒天物産 4,900 6,050.00 29,645,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
800株(500株)
ハニーズホールディング 12,000 1,022.00 12,264,000
ス
ファーマライズホール 3,700 740.00 2,738,000
貸付有価証券
ディングス
1,600株
アルペン 11,600 2,270.00 26,332,000
貸付有価証券
5,300株
ハブ 4,900 678.00 3,322,200
貸付有価証券
2,100株(1,100株)
クオールホールディング 18,600 1,350.00 25,110,000
ス
ジンズホールディングス 10,300 6,600.00 67,980,000
貸付有価証券
4,400株(3,000株)
ビックカメラ 90,100 954.00 85,955,400
貸付有価証券
18,900株(3,100株)
DCMホールディングス 93,800 1,091.00 102,335,800
貸付有価証券
700株
MonotaRO 192,100 2,193.00 421,275,300
貸付有価証券
2,300株
東京一番フーズ 3,800 583.00 2,215,400
貸付有価証券
100株
DDホールディングス 8,000 451.00 3,608,000
貸付有価証券
2,000株(100株)
きちりホールディングス 4,000 470.00 1,880,000
貸付有価証券
1,800株
アークランドサービス 11,100 2,299.00 25,518,900
貸付有価証券
ホールディングス
5,100株
J.フロント リテイリ 181,500 953.00 172,969,500
ング
ドトール・日レスホール 26,200 1,564.00 40,976,800
ディングス
マツキヨココカラ&カン 93,500 4,375.00 409,062,500
パニー
ブロンコビリー 8,700 2,349.00 20,436,300
貸付有価証券
4,000株
ZOZO 104,500 3,520.00 367,840,000
トレジャー・ファクト 4,400 896.00 3,942,400
リー
物語コーポレーション 8,100 7,150.00 57,915,000
貸付有価証券
3,600株
三越伊勢丹ホールディン 266,000 791.00 210,406,000
グス
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
Hamee 3,900 1,085.00 4,231,500
貸付有価証券
1,800株
マーケットエンタープラ 1,000 840.00 840,000
貸付有価証券
イズ
300株(300株)
ウエルシアホールディン 80,300 3,885.00 311,965,500
貸付有価証券
グス
600株
クリエイトSDホール 22,400 3,160.00 70,784,000
貸付有価証券
ディングス
900株
丸善CHIホールディン 17,700 365.00 6,460,500
貸付有価証券
グス
8,100株
ミサワ 3,100 659.00 2,042,900
貸付有価証券
1,400株
ティーライフ 2,000 1,295.00 2,590,000
エー・ピーホールディン 3,000 450.00 1,350,000
グス
チムニー 4,600 1,251.00 5,754,600
貸付有価証券
2,000株
シュッピン 12,600 1,006.00 12,675,600
貸付有価証券
300株
オイシックス・ラ・大地 21,900 3,235.00 70,846,500
貸付有価証券
2,500株
ネクステージ 30,700 2,219.00 68,123,300
ジョイフル本田 44,500 1,572.00 69,954,000
貸付有価証券
19,200株
鳥貴族ホールディングス 5,600 1,666.00 9,329,600
貸付有価証券
300株(100株)
ホットランド 11,400 1,324.00 15,093,600
貸付有価証券
5,300株(900株)
すかいらーくホールディ 196,200 1,510.00 296,262,000
貸付有価証券
ングス
91,700株
SFPホールディングス 7,400 1,335.00 9,879,000
貸付有価証券
3,400株
綿半ホールディングス 11,400 1,250.00 14,250,000
ヨシックスホールディン 3,000 1,997.00 5,991,000
貸付有価証券
グス
1,300株
ユナイテッド・スーパー 44,200 1,038.00 45,879,600
貸付有価証券
マーケット・ホール
300株
ゴルフダイジェスト・オ 7,900 1,112.00 8,784,800
貸付有価証券
ンライン
3,600株
BEENOS 7,700 2,576.00 19,835,200
貸付有価証券
1,400株(1,000株)
あさひ 12,600 1,310.00 16,506,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5,700株
日本調剤 9,200 1,304.00 11,996,800
コスモス薬品 15,300 17,390.00 266,067,000
貸付有価証券
6,900株
トーエル 7,400 806.00 5,964,400
貸付有価証券
3,300株
オンリー 1,400 759.00 1,062,600
セブン&アイ・ホール 594,500 4,789.00 2,847,060,500
貸付有価証券
ディングス
300株
クリエイト・レストラン 80,900 703.00 56,872,700
貸付有価証券
ツ・ホールディング
37,800株(1,600株)
ツルハホールディングス 33,200 12,260.00 407,032,000
貸付有価証券
200株
サンマルクホールディン 12,000 1,401.00 16,812,000
グス
フェリシモ 3,400 1,328.00 4,515,200
トリドールホールディン 37,800 2,413.00 91,211,400
貸付有価証券
グス
1,200株
TOKYO BASE 13,900 657.00 9,132,300
ウイルプラスホールディ 2,400 906.00 2,174,400
ングス
JMホールディングス 10,200 1,744.00 17,788,800
貸付有価証券
1,100株
サツドラホールディング 6,800 635.00 4,318,000
ス
アレンザホールディング 11,600 1,049.00 12,168,400
貸付有価証券
ス
200株
串カツ田中ホールディン 4,000 1,935.00 7,740,000
貸付有価証券
グス
100株
バロックジャパンリミ 10,500 843.00 8,851,500
テッド
クスリのアオキホール 15,100 6,900.00 104,190,000
貸付有価証券
ディングス
100株
力の源ホールディングス 7,800 596.00 4,648,800
貸付有価証券
2,500株
FOOD & LIF 89,000 4,335.00 385,815,000
E COMPANIE
メディカルシステムネッ 14,700 613.00 9,011,100
貸付有価証券
トワーク
400株
一家ホールディングス 3,200 530.00 1,696,000
はるやまホールディング 7,100 526.00 3,734,600
ス
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ノジマ 24,600 2,268.00 55,792,800
貸付有価証券
100株
カッパ・クリエイト 21,300 1,346.00 28,669,800
貸付有価証券
9,600株(200株)
ライトオン 11,400 720.00 8,208,000
貸付有価証券
2,700株(2,700株)
良品計画 174,900 1,750.00 306,075,000
三城ホールディングス 18,800 245.00 4,606,000
アドヴァングループ 15,500 943.00 14,616,500
アルビス 4,900 2,149.00 10,530,100
貸付有価証券
900株
コナカ 17,900 317.00 5,674,300
ハウス オブ ローゼ 1,900 1,652.00 3,138,800
G-7ホールディングス 16,900 1,698.00 28,696,200
イオン北海道 26,700 1,359.00 36,285,300
コジマ 26,100 565.00 14,746,500
貸付有価証券
12,200株
ヒマラヤ 5,300 935.00 4,955,500
コーナン商事 21,600 3,420.00 73,872,000
エコス 5,600 1,823.00 10,208,800
ワタミ 18,400 876.00 16,118,400
貸付有価証券
8,500株
マルシェ 3,700 414.00 1,531,800
貸付有価証券
1,700株
パン・パシフィック・イ 303,900 1,853.00 563,126,700
ンターナショナルホ
西松屋チェーン 33,300 1,487.00 49,517,100
貸付有価証券
15,000株(100株)
ゼンショーホールディン 74,200 2,616.00 194,107,200
貸付有価証券
グス
4,100株
幸楽苑ホールディングス 9,600 1,452.00 13,939,200
貸付有価証券
700株(700株)
ハークスレイ 6,300 430.00 2,709,000
サイゼリヤ 22,500 2,970.00 66,825,000
VTホールディングス 57,200 445.00 25,454,000
貸付有価証券
600株
魚力 4,200 1,980.00 8,316,000
貸付有価証券
2,100株
ポプラ 4,000 162.00 648,000
フジ・コーポレーション 8,000 1,143.00 9,144,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ユナイテッドアローズ 15,900 1,877.00 29,844,300
ハイデイ日高 21,900 1,632.00 35,740,800
貸付有価証券
11,100株
YU-WA Creat 8,900 208.00 1,851,200
ion Holdi
コロワイド 62,400 1,574.00 98,217,600
貸付有価証券
25,000株(400株)
ピーシーデポコーポレー 17,600 324.00 5,702,400
貸付有価証券
ション
3,100株
壱番屋 10,700 4,485.00 47,989,500
トップカルチャー 5,500 298.00 1,639,000
貸付有価証券
500株
PLANT 3,900 698.00 2,722,200
スギホールディングス 30,300 7,160.00 216,948,000
貸付有価証券
100株
薬王堂ホールディングス 7,600 2,267.00 17,229,200
貸付有価証券
100株
スクロール 23,400 785.00 18,369,000
貸付有価証券
2,000株
ヨンドシーホールディン 14,000 1,625.00 22,750,000
貸付有価証券
グス
200株
木曽路 20,100 2,101.00 42,230,100
貸付有価証券
8,800株
SRSホールディングス 20,700 760.00 15,732,000
貸付有価証券
2,300株(900株)
千趣会 27,400 397.00 10,877,800
貸付有価証券
12,800株
タカキュー 11,700 122.00 1,427,400
貸付有価証券
5,300株
リテールパートナーズ 18,400 1,224.00 22,521,600
ケーヨー 28,100 826.00 23,210,600
貸付有価証券
600株
上新電機 17,400 2,093.00 36,418,200
日本瓦斯 73,900 1,548.00 114,397,200
貸付有価証券
300株
ロイヤルホールディング 26,100 1,863.00 48,624,300
貸付有価証券
ス
12,200株
東天紅 1,100 982.00 1,080,200
いなげや 18,800 1,325.00 24,910,000
貸付有価証券
100株
チヨダ 14,800 737.00 10,907,600
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6,700株(100株)
ライフコーポレーション 14,200 3,470.00 49,274,000
リンガーハット 18,700 2,175.00 40,672,500
貸付有価証券
7,800株
MrMaxHD 19,000 556.00 10,564,000
テンアライド 14,700 309.00 4,542,300
貸付有価証券
6,400株
AOKIホールディング 29,400 614.00 18,051,600
貸付有価証券
ス
600株
オークワ 23,800 976.00 23,228,800
貸付有価証券
10,000株
コメリ 23,500 2,555.00 60,042,500
青山商事 31,400 700.00 21,980,000
貸付有価証券
3,500株
しまむら 17,700 9,840.00 174,168,000
はせがわ 8,000 237.00 1,896,000
高島屋 110,700 1,027.00 113,688,900
貸付有価証券
900株
松屋 30,600 850.00 26,010,000
エイチ・ツー・オー リ 72,000 808.00 58,176,000
テイリング
近鉄百貨店 5,800 2,513.00 14,575,400
丸井グループ 128,600 2,120.00 272,632,000
アクシアル リテイリン 11,800 3,290.00 38,822,000
グ
井筒屋 7,100 397.00 2,818,700
貸付有価証券
3,300株(600株)
イオン 584,800 2,715.00 1,587,732,000
貸付有価証券
1,200株
イズミ 27,500 3,185.00 87,587,500
貸付有価証券
200株
平和堂 28,000 1,912.00 53,536,000
貸付有価証券
13,100株
フジ 18,300 2,000.00 36,600,000
ヤオコー 17,300 6,790.00 117,467,000
貸付有価証券
2,100株
ゼビオホールディングス 20,700 905.00 18,733,500
ケーズホールディングス 140,100 1,119.00 156,771,900
貸付有価証券
1,500株
Olympicグループ 7,800 635.00 4,953,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日産東京販売ホールディ 22,300 226.00 5,039,800
ングス
シルバーライフ 3,100 1,297.00 4,020,700
貸付有価証券
800株(700株)
Genky DrugS 6,700 5,160.00 34,572,000
貸付有価証券
tores
3,100株
ナルミヤ・インターナ 3,400 1,001.00 3,403,400
ショナル
ブックオフグループホー 8,900 969.00 8,624,100
貸付有価証券
ルディングス
600株
ギフト 2,400 2,774.00 6,657,600
アインホールディングス 22,100 6,150.00 135,915,000
元気寿司 4,300 2,458.00 10,569,400
貸付有価証券
1,900株
ヤマダホールディングス 555,700 398.00 221,168,600
貸付有価証券
19,200株
アークランドサカモト 23,800 1,736.00 41,316,800
ニトリホールディングス 60,300 18,350.00 1,106,505,000
貸付有価証券
200株
グルメ杵屋 12,100 1,013.00 12,257,300
貸付有価証券
4,800株
愛眼 11,100 180.00 1,998,000
ケーユーホールディング 7,900 958.00 7,568,200
ス
吉野家ホールディングス 53,000 2,233.00 118,349,000
貸付有価証券
500株
松屋フーズホールディン 7,300 3,545.00 25,878,500
グス
サガミホールディングス 23,200 1,016.00 23,571,200
貸付有価証券
10,400株
関西スーパーマーケット 11,500 1,784.00 20,516,000
貸付有価証券
5,200株(3,500株)
王将フードサービス 10,000 6,010.00 60,100,000
プレナス 17,000 1,962.00 33,354,000
ミニストップ 11,300 1,393.00 15,740,900
アークス 29,000 2,098.00 60,842,000
貸付有価証券
100株
バローホールディングス 33,600 2,142.00 71,971,200
藤久 3,500 766.00 2,681,000
貸付有価証券
1,500株
ベルク 6,700 5,490.00 36,783,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大庄 8,100 948.00 7,678,800
貸付有価証券
2,100株
ファーストリテイリング 20,300 67,810.00 1,376,543,000
貸付有価証券
700株
サンドラッグ 57,200 3,100.00 177,320,000
貸付有価証券
200株
サックスバー ホール 14,300 517.00 7,393,100
ディングス
ヤマザワ 3,500 1,627.00 5,694,500
やまや 3,100 2,418.00 7,495,800
貸付有価証券
700株
ベルーナ 32,600 706.00 23,015,600
貸付有価証券
600株
島根銀行 4,800 547.00 2,625,600
じもとホールディングス 10,800 594.00 6,415,200
めぶきフィナンシャルグ 790,700 231.00 182,651,700
貸付有価証券
ループ
4,000株
東京きらぼしフィナン 19,100 1,395.00 26,644,500
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 310,800 398.00 123,698,400
貸付有価証券
ループ
300株
ゆうちょ銀行 359,200 941.00 338,007,200
貸付有価証券
137,800株(1,300株)
富山第一銀行 36,300 271.00 9,837,300
コンコルディア・フィナ 869,200 423.00 367,671,600
貸付有価証券
ンシャルグループ
4,300株
西日本フィナンシャル 99,400 709.00 70,474,600
ホールディングス
三十三フィナンシャルグ 14,100 1,408.00 19,852,800
ループ
第四北越フィナンシャル 24,800 2,402.00 59,569,600
グループ
ひろぎんホールディング 224,500 647.00 145,251,500
貸付有価証券
ス
2,300株
おきなわフィナンシャル 13,700 2,189.00 29,989,300
グループ
十六フィナンシャルグ 20,400 2,049.00 41,799,600
ループ
北國フィナンシャルホー 14,100 2,300.00 32,430,000
貸付有価証券
ルディングス
200株
新生銀行 99,300 1,966.00 195,223,800
貸付有価証券
46,400株(8,200株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
あおぞら銀行 85,000 2,579.00 219,215,000
貸付有価証券
300株
三菱UFJフィナンシャ 9,759,500 622.60 6,076,264,700
ル・グループ
りそなホールディングス 1,741,800 429.80 748,625,640
貸付有価証券
1,600株
三井住友トラスト・ホー 287,600 3,774.00 1,085,402,400
ルディングス
三井住友フィナンシャル 1,053,400 3,840.00 4,045,056,000
グループ
千葉銀行 507,900 675.00 342,832,500
貸付有価証券
300株
群馬銀行 292,300 340.00 99,382,000
貸付有価証券
3,000株
武蔵野銀行 22,700 1,629.00 36,978,300
貸付有価証券
500株
千葉興業銀行 35,800 251.00 8,985,800
貸付有価証券
100株
筑波銀行 59,300 165.00 9,784,500
貸付有価証券
300株
七十七銀行 47,700 1,195.00 57,001,500
貸付有価証券
100株
青森銀行 11,800 1,715.00 20,237,000
貸付有価証券
500株
秋田銀行 9,800 1,493.00 14,631,400
山形銀行 17,100 838.00 14,329,800
岩手銀行 10,000 1,704.00 17,040,000
東邦銀行 127,000 199.00 25,273,000
貸付有価証券
300株
東北銀行 7,300 964.00 7,037,200
みちのく銀行 9,800 802.00 7,859,600
貸付有価証券
100株
ふくおかフィナンシャル 128,200 1,886.00 241,785,200
貸付有価証券
グループ
6,600株
静岡銀行 370,600 811.00 300,556,600
貸付有価証券
400株
スルガ銀行 133,400 506.00 67,500,400
貸付有価証券
10,000株
八十二銀行 342,800 369.00 126,493,200
貸付有価証券
100株
山梨中央銀行 16,500 814.00 13,431,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大垣共立銀行 30,100 1,820.00 54,782,000
福井銀行 13,000 1,357.00 17,641,000
清水銀行 6,300 1,550.00 9,765,000
富山銀行 2,700 1,682.00 4,541,400
滋賀銀行 28,600 1,848.00 52,852,800
南都銀行 23,700 1,855.00 43,963,500
貸付有価証券
100株
百五銀行 146,100 328.00 47,920,800
貸付有価証券
300株
京都銀行 54,500 4,990.00 271,955,000
貸付有価証券
500株
紀陽銀行 53,900 1,374.00 74,058,600
ほくほくフィナンシャル 95,000 782.00 74,290,000
貸付有価証券
グループ
600株
山陰合同銀行 90,200 585.00 52,767,000
中国銀行 121,600 866.00 105,305,600
貸付有価証券
600株
鳥取銀行 4,800 1,116.00 5,356,800
伊予銀行 201,600 547.00 110,275,200
百十四銀行 16,200 1,429.00 23,149,800
四国銀行 23,100 727.00 16,793,700
阿波銀行 23,300 2,088.00 48,650,400
大分銀行 8,800 1,748.00 15,382,400
宮崎銀行 9,500 1,975.00 18,762,500
佐賀銀行 8,600 1,421.00 12,220,600
琉球銀行 33,000 729.00 24,057,000
セブン銀行 452,000 235.00 106,220,000
貸付有価証券
16,800株
みずほフィナンシャルグ 1,946,300 1,442.00 2,806,564,600
ループ
高知銀行 5,500 714.00 3,927,000
山口フィナンシャルグ 177,300 634.00 112,408,200
ループ
長野銀行 5,000 1,159.00 5,795,000
名古屋銀行 11,400 2,430.00 27,702,000
北洋銀行 229,400 241.00 55,285,400
貸付有価証券
600株
愛知銀行 5,500 3,650.00 20,075,000
中京銀行 5,500 1,310.00 7,205,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
大光銀行 5,200 1,257.00 6,536,400
愛媛銀行 21,200 748.00 15,857,600
トマト銀行 5,500 1,015.00 5,582,500
京葉銀行 64,900 435.00 28,231,500
貸付有価証券
200株
栃木銀行 73,500 182.00 13,377,000
貸付有価証券
300株
北日本銀行 4,700 1,441.00 6,772,700
東和銀行 26,700 497.00 13,269,900
貸付有価証券
100株
福島銀行 17,400 204.00 3,549,600
大東銀行 7,300 683.00 4,985,900
トモニホールディングス 117,600 297.00 34,927,200
貸付有価証券
200株
フィデアホールディング 13,900 1,238.00 17,208,200
貸付有価証券
ス
100株
池田泉州ホールディング 175,000 156.00 27,300,000
貸付有価証券
ス
1,600株
FPG 51,200 570.00 29,184,000
貸付有価証券
100株
ジャパンインベストメン 11,800 1,180.00 13,924,000
貸付有価証券
トアドバイザー
5,200株
マーキュリアホールディ 5,100 736.00 3,753,600
ングス
SBIホールディングス 187,700 2,954.00 554,465,800
貸付有価証券
5,300株
日本アジア投資 12,000 194.00 2,328,000
ジャフコ グループ 19,400 6,990.00 135,606,000
大和証券グループ本社 1,139,700 641.20 730,775,640
貸付有価証券
700株
野村ホールディングス 2,323,500 487.60 1,132,938,600
貸付有価証券
1,500株
岡三証券グループ 119,700 376.00 45,007,200
貸付有価証券
200株
丸三証券 45,200 508.00 22,961,600
貸付有価証券
10,000株
東洋証券 50,200 145.00 7,279,000
貸付有価証券
1,500株
東海東京フィナンシャ 174,800 381.00 66,598,800
ル・ホールディングス
光世証券 3,200 520.00 1,664,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
水戸証券 40,600 276.00 11,205,600
いちよし証券 28,500 629.00 17,926,500
松井証券 74,500 788.00 58,706,000
貸付有価証券
400株
マネックスグループ 124,100 798.00 99,031,800
貸付有価証券
200株
極東証券 20,400 751.00 15,320,400
岩井コスモホールディン 14,400 1,308.00 18,835,200
貸付有価証券
グス
200株
アイザワ証券グループ 25,000 1,027.00 25,675,000
マネーパートナーズグ 16,200 220.00 3,564,000
ループ
スパークス・グループ 70,300 310.00 21,793,000
貸付有価証券
600株
小林洋行 4,400 243.00 1,069,200
かんぽ生命保険 153,200 1,793.00 274,687,600
SOMPOホールディン 268,300 4,843.00 1,299,376,900
貸付有価証券
グス
900株
アニコム ホールディン 46,700 744.00 34,744,800
グス
MS&ADインシュアラ 341,200 3,398.00 1,159,397,600
ンスグループホール
第一生命ホールディング 749,100 2,341.00 1,753,643,100
貸付有価証券
ス
4,400株
東京海上ホールディング 501,200 5,852.00 2,933,022,400
ス
T&Dホールディングス 395,000 1,386.00 547,470,000
貸付有価証券
14,900株
アドバンスクリエイト 7,300 1,032.00 7,533,600
貸付有価証券
3,200株
全国保証 36,300 5,150.00 186,945,000
貸付有価証券
1,200株
あんしん保証 4,500 292.00 1,314,000
ジェイリース 5,100 2,120.00 10,812,000
貸付有価証券
800株
イントラスト 6,400 715.00 4,576,000
日本モーゲージサービス 8,500 1,068.00 9,078,000
貸付有価証券
100株
Casa 5,300 910.00 4,823,000
貸付有価証券
1,800株
アルヒ 22,500 1,004.00 22,590,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5,800株(5,300株)
プレミアグループ 7,700 3,490.00 26,873,000
クレディセゾン 97,700 1,176.00 114,895,200
貸付有価証券
700株
芙蓉総合リース 16,000 7,680.00 122,880,000
みずほリース 23,500 3,115.00 73,202,500
貸付有価証券
10,800株
東京センチュリー 29,500 5,460.00 161,070,000
日本証券金融 59,800 819.00 48,976,200
アイフル 255,400 362.00 92,454,800
貸付有価証券
200株
リコーリース 13,500 3,765.00 50,827,500
イオンフィナンシャル 82,800 1,232.00 102,009,600
貸付有価証券
サービス
3,200株
アコム 300,200 336.00 100,867,200
貸付有価証券
10,600株
ジャックス 16,800 2,874.00 48,283,200
オリエントコーポレー 411,700 126.00 51,874,200
貸付有価証券
ション
5,600株
オリックス 923,900 2,257.00 2,085,242,300
貸付有価証券
600株
三菱HCキャピタル 562,200 553.00 310,896,600
九州リースサービス 7,500 585.00 4,387,500
貸付有価証券
1,300株
日本取引所グループ 385,400 2,352.50 906,653,500
貸付有価証券
700株
イー・ギャランティ 22,400 2,517.00 56,380,800
アサックス 7,900 696.00 5,498,400
貸付有価証券
4,500株
NECキャピタルソ 6,200 1,935.00 11,997,000
リューション
いちご 169,500 296.00 50,172,000
貸付有価証券
100株
日本駐車場開発 166,900 133.00 22,197,700
貸付有価証券
2,500株
スター・マイカ・ホール 8,200 1,269.00 10,405,800
ディングス
SREホールディングス 3,700 8,490.00 31,413,000
ADワークスグループ 30,700 157.00 4,819,900
貸付有価証券
14,300株
ヒューリック 363,400 1,100.00 399,740,000
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
67,900株
三栄建築設計 6,100 1,670.00 10,187,000
貸付有価証券
100株
野村不動産ホールディン 78,700 2,578.00 202,888,600
貸付有価証券
グス
200株
三重交通グループホール 30,800 462.00 14,229,600
貸付有価証券
ディングス
13,700株
サムティ 24,500 2,210.00 54,145,000
貸付有価証券
10,000株
ディア・ライフ 19,600 528.00 10,348,800
コーセーアールイー 4,500 701.00 3,154,500
貸付有価証券
500株
日本商業開発 9,600 1,785.00 17,136,000
貸付有価証券
4,500株
プレサンスコーポレー 19,800 1,818.00 35,996,400
ション
ハウスコム 2,600 1,236.00 3,213,600
日本管理センター 7,300 1,052.00 7,679,600
サンセイランディック 4,500 789.00 3,550,500
エストラスト 1,800 618.00 1,112,400
フージャースホールディ 19,500 653.00 12,733,500
ングス
オープンハウス 48,300 6,360.00 307,188,000
貸付有価証券
300株
東急不動産ホールディン 448,300 599.00 268,531,700
貸付有価証券
グス
900株
飯田グループホールディ 126,900 2,485.00 315,346,500
ングス
イーグランド 2,400 1,599.00 3,837,600
ムゲンエステート 9,300 492.00 4,575,600
ビーロット 10,300 522.00 5,376,600
貸付有価証券
2,800株
ファーストブラザーズ 3,500 908.00 3,178,000
貸付有価証券
1,500株
ハウスドゥ 7,500 945.00 7,087,500
貸付有価証券
100株
シーアールイー 4,200 1,723.00 7,236,600
貸付有価証券
1,400株
プロパティエージェント 1,700 1,734.00 2,947,800
貸付有価証券
1,100株
ケイアイスター不動産 6,800 8,530.00 58,004,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アグレ都市デザイン 2,500 1,648.00 4,120,000
グッドコムアセット 6,600 1,231.00 8,124,600
貸付有価証券
300株
ジェイ・エス・ビー 3,100 2,905.00 9,005,500
テンポイノベーション 4,200 881.00 3,700,200
グローバル・リンク・マ 2,600 946.00 2,459,600
貸付有価証券
ネジメント
900株
フェイスネットワーク 1,400 1,228.00 1,719,200
パーク24 81,700 1,658.00 135,458,600
貸付有価証券
400株
パラカ 3,900 1,560.00 6,084,000
貸付有価証券
1,700株
三井不動産 693,800 2,457.00 1,704,666,600
三菱地所 999,900 1,598.00 1,597,840,200
平和不動産 26,100 3,660.00 95,526,000
東京建物 150,300 1,685.00 253,255,500
ダイビル 38,600 2,210.00 85,306,000
貸付有価証券
200株
京阪神ビルディング 23,500 1,519.00 35,696,500
住友不動産 319,300 3,604.00 1,150,757,200
貸付有価証券
2,000株
テーオーシー 27,400 594.00 16,275,600
貸付有価証券
100株
東京楽天地 2,500 3,980.00 9,950,000
レオパレス21 157,800 194.00 30,613,200
貸付有価証券
1,000株
スターツコーポレーショ 20,700 2,498.00 51,708,600
ン
フジ住宅 17,700 663.00 11,735,100
空港施設 15,200 534.00 8,116,800
明和地所 7,200 572.00 4,118,400
ゴールドクレスト 12,000 1,564.00 18,768,000
貸付有価証券
500株
エスリード 5,900 1,659.00 9,788,100
日神グループホールディ 24,700 472.00 11,658,400
貸付有価証券
ングス
9,600株
日本エスコン 28,300 782.00 22,130,600
貸付有価証券
300株
タカラレーベン 63,800 277.00 17,672,600
貸付有価証券
400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AVANTIA 7,800 860.00 6,708,000
貸付有価証券
300株
イオンモール 76,300 1,643.00 125,360,900
毎日コムネット 5,200 706.00 3,671,200
貸付有価証券
100株
ファースト住建 5,700 1,194.00 6,805,800
カチタス 37,700 4,360.00 164,372,000
貸付有価証券
100株
トーセイ 21,000 994.00 20,874,000
穴吹興産 3,300 1,910.00 6,303,000
サンフロンティア不動産 21,000 991.00 20,811,000
FJネクストホールディ 14,900 1,008.00 15,019,200
ングス
インテリックス 3,400 646.00 2,196,400
ランドビジネス 6,400 253.00 1,619,200
サンネクスタグループ 4,800 1,050.00 5,040,000
グランディハウス 10,300 469.00 4,830,700
日本空港ビルデング 58,000 5,100.00 295,800,000
貸付有価証券
100株
明豊ファシリティワーク 6,700 821.00 5,500,700
ス
日本工営 8,700 3,230.00 28,101,000
LIFULL 45,000 250.00 11,250,000
貸付有価証券
4,200株
ミクシィ 33,700 1,998.00 67,332,600
貸付有価証券
100株
ジェイエイシーリクルー 11,900 2,037.00 24,240,300
トメント
日本M&Aセンターホー 241,800 3,205.00 774,969,000
ルディングス
メンバーズ 4,400 2,328.00 10,243,200
中広 2,400 385.00 924,000
UTグループ 21,300 3,920.00 83,496,000
貸付有価証券
4,200株(800株)
アイティメディア 7,000 1,943.00 13,601,000
貸付有価証券
900株
E・Jホールディングス 7,700 1,195.00 9,201,500
貸付有価証券
3,400株
夢真ビーネックスグルー 39,200 1,643.00 64,405,600
貸付有価証券
プ
200株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
コシダカホールディング 39,400 614.00 24,191,600
貸付有価証券
ス
9,400株
アルトナー 3,600 839.00 3,020,400
パソナグループ 16,000 3,445.00 55,120,000
CDS 3,600 1,626.00 5,853,600
リンクアンドモチベー 32,500 640.00 20,800,000
貸付有価証券
ション
15,100株(5,500株)
エス・エム・エス 50,100 4,275.00 214,177,500
サニーサイドアップグ 5,100 760.00 3,876,000
貸付有価証券
ループ
300株(300株)
パーソルホールディング 147,400 3,140.00 462,836,000
貸付有価証券
ス
800株
リニカル 8,300 850.00 7,055,000
クックパッド 46,300 254.00 11,760,200
貸付有価証券
1,100株
エスクリ 6,600 429.00 2,831,400
貸付有価証券
2,000株
アイ・ケイ・ケイホール 7,200 634.00 4,564,800
ディングス
学情 6,000 1,090.00 6,540,000
貸付有価証券
2,600株
スタジオアリス 6,600 2,063.00 13,615,800
貸付有価証券
4,100株
シミックホールディング 8,200 1,517.00 12,439,400
ス
エプコ 3,100 810.00 2,511,000
NJS 3,200 1,919.00 6,140,800
綜合警備保障 58,700 4,670.00 274,129,000
貸付有価証券
100株
カカクコム 108,200 3,175.00 343,535,000
貸付有価証券
300株
セントケア・ホールディ 9,600 743.00 7,132,800
ング
サイネックス 2,500 590.00 1,475,000
ルネサンス 10,200 1,146.00 11,689,200
ディップ 25,900 3,960.00 102,564,000
デジタルホールディング 10,300 1,370.00 14,111,000
貸付有価証券
ス
3,300株(3,300株)
新日本科学 17,900 1,543.00 27,619,700
キャリアデザインセン 3,700 956.00 3,537,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ター
ベネフィット・ワン 53,600 5,240.00 280,864,000
貸付有価証券
3,700株
エムスリー 260,100 5,752.00 1,496,095,200
ツカダ・グローバルホー 9,400 294.00 2,763,600
貸付有価証券
ルディング
4,500株(900株)
ブラス 1,900 638.00 1,212,200
アウトソーシング 84,500 1,541.00 130,214,500
貸付有価証券
200株
ウェルネット 14,900 455.00 6,779,500
貸付有価証券
600株
ワールドホールディング 5,900 2,493.00 14,708,700
ス
ディー・エヌ・エー 56,100 1,720.00 96,492,000
貸付有価証券
3,000株
博報堂DYホールディン 205,300 1,763.00 361,943,900
貸付有価証券
グス
600株
ぐるなび 24,200 454.00 10,986,800
貸付有価証券
2,200株
タカミヤ 17,900 441.00 7,893,900
ジャパンベストレス 10,000 984.00 9,840,000
キューシステム
ファンコミュニケーショ 36,900 405.00 14,944,500
貸付有価証券
ンズ
100株
ライク 3,900 1,700.00 6,630,000
貸付有価証券
1,100株(800株)
ビジネス・ブレークス 5,500 412.00 2,266,000
貸付有価証券
ルー
1,500株
エスプール 41,600 1,239.00 51,542,400
WDBホールディングス 6,700 3,165.00 21,205,500
手間いらず 1,900 5,340.00 10,146,000
貸付有価証券
100株(100株)
ティア 8,600 440.00 3,784,000
CDG 1,600 1,379.00 2,206,400
アドウェイズ 22,000 821.00 18,062,000
バリューコマース 11,600 4,620.00 53,592,000
インフォマート 161,600 1,014.00 163,862,400
貸付有価証券
400株
JPホールディングス 37,900 247.00 9,361,300
貸付有価証券
300株
レッグス 3,100 1,450.00 4,495,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
プレステージ・インター 55,300 685.00 37,880,500
貸付有価証券
ナショナル
300株
アミューズ 8,000 1,988.00 15,904,000
貸付有価証券
100株
ドリームインキュベータ 4,000 1,168.00 4,672,000
クイック 10,100 1,369.00 13,826,900
TAC 8,000 223.00 1,784,000
電通グループ 152,000 3,805.00 578,360,000
テイクアンドギヴ・ニー 6,900 955.00 6,589,500
ズ
ぴあ 5,100 3,595.00 18,334,500
貸付有価証券
2,300株
イオンファンタジー 5,700 1,812.00 10,328,400
貸付有価証券
2,500株
シーティーエス 16,600 785.00 13,031,000
ネクシィーズグループ 5,200 683.00 3,551,600
貸付有価証券
300株(200株)
H.U.グループホール 38,500 2,782.00 107,107,000
貸付有価証券
ディングス
100株
アルプス技研 13,000 1,885.00 24,505,000
貸付有価証券
100株
ダイオーズ 2,900 998.00 2,894,200
貸付有価証券
1,300株
日本空調サービス 15,400 797.00 12,273,800
貸付有価証券
100株
オリエンタルランド 174,200 17,670.00 3,078,114,000
貸付有価証券
2,200株
ダスキン 34,200 2,723.00 93,126,600
明光ネットワークジャパ 17,300 553.00 9,566,900
ン
ファルコホールディング 7,000 1,803.00 12,621,000
ス
秀英予備校 3,200 409.00 1,308,800
貸付有価証券
1,500株
ラウンドワン 41,200 1,359.00 55,990,800
貸付有価証券
500株
リゾートトラスト 67,600 1,929.00 130,400,400
貸付有価証券
200株
ビー・エム・エル 19,000 3,550.00 67,450,000
りらいあコミュニケー 22,400 1,024.00 22,937,600
ションズ
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
リソー教育 67,300 402.00 27,054,600
貸付有価証券
400株
早稲田アカデミー 8,200 1,036.00 8,495,200
貸付有価証券
2,800株
ユー・エス・エス 165,100 1,743.00 287,769,300
東京個別指導学院 13,000 630.00 8,190,000
貸付有価証券
200株
サイバーエージェント 363,400 1,952.00 709,356,800
貸付有価証券
6,100株
楽天グループ 757,200 1,107.00 838,220,400
貸付有価証券
1,300株
クリーク・アンド・リ 7,700 1,974.00 15,199,800
バー社
モーニングスター 25,800 608.00 15,686,400
テー・オー・ダブリュー 25,800 315.00 8,127,000
貸付有価証券
100株
山田コンサルティンググ 7,600 1,136.00 8,633,600
ループ
セントラルスポーツ 5,500 2,411.00 13,260,500
貸付有価証券
2,500株
フルキャストホールディ 12,600 2,441.00 30,756,600
ングス
エン・ジャパン 23,800 3,485.00 82,943,000
リソルホールディングス 1,600 4,090.00 6,544,000
貸付有価証券
600株
テクノプロ・ホールディ 88,300 3,265.00 288,299,500
ングス
アトラグループ 3,300 294.00 970,200
貸付有価証券
2,000株
インターワークス 4,200 422.00 1,772,400
アイ・アールジャパン 6,800 7,110.00 48,348,000
貸付有価証券
ホールディングス
2,500株
KeePer技研 9,500 2,380.00 22,610,000
ファーストロジック 2,800 731.00 2,046,800
三機サービス 2,800 997.00 2,791,600
Gunosy 9,300 733.00 6,816,900
デザインワン・ジャパン 3,600 189.00 680,400
貸付有価証券
200株
イー・ガーディアン 6,000 3,330.00 19,980,000
リブセンス 8,100 184.00 1,490,400
ジャパンマテリアル 45,300 1,655.00 74,971,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ベクトル 20,700 1,221.00 25,274,700
貸付有価証券
8,100株
ウチヤマホールディング 7,200 312.00 2,246,400
ス
チャーム・ケア・コーポ 11,000 1,464.00 16,104,000
レーション
キャリアリンク 5,400 1,265.00 6,831,000
貸付有価証券
200株
IBJ 12,100 1,001.00 12,112,100
貸付有価証券
5,600株
アサンテ 6,500 1,699.00 11,043,500
貸付有価証券
2,300株
バリューHR 5,900 2,452.00 14,466,800
貸付有価証券
2,700株
M&Aキャピタルパート 12,200 5,320.00 64,904,000
ナーズ
ライドオンエクスプレス 5,700 1,722.00 9,815,400
貸付有価証券
ホールディングス
400株(300株)
ERIホールディングス 4,100 1,395.00 5,719,500
貸付有価証券
100株
アビスト 2,300 2,773.00 6,377,900
シグマクシス・ホール 8,900 2,627.00 23,380,300
ディングス
ウィルグループ 10,800 1,272.00 13,737,600
エスクロー・エージェン 19,700 185.00 3,644,500
貸付有価証券
ト・ジャパン
100株
メドピア 11,400 3,665.00 41,781,000
貸付有価証券
600株
レアジョブ 2,800 916.00 2,564,800
貸付有価証券
1,200株(200株)
リクルートホールディン 1,137,400 7,077.00 8,049,379,800
グス
エラン 20,300 1,228.00 24,928,400
貸付有価証券
100株
土木管理総合試験所 6,800 332.00 2,257,600
ネットマーケティング 7,200 449.00 3,232,800
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
日本郵政 1,925,300 874.70 1,684,059,910
貸付有価証券
12,200株
ベルシステム24ホール 21,200 1,257.00 26,648,400
ディングス
鎌倉新書 16,800 739.00 12,415,200
貸付有価証券
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7,400株(2,600株)
SMN 3,200 611.00 1,955,200
一蔵 1,800 399.00 718,200
グローバルキッズCOM 2,700 793.00 2,141,100
PANY
エアトリ 9,500 3,330.00 31,635,000
貸付有価証券
3,900株(100株)
アトラエ 10,300 2,405.00 24,771,500
ストライク 5,600 5,350.00 29,960,000
ソラスト 36,200 1,186.00 42,933,200
セラク 4,700 1,690.00 7,943,000
貸付有価証券
600株
インソース 14,300 2,521.00 36,050,300
貸付有価証券
6,400株
ベイカレント・コンサル 10,400 46,600.00 484,640,000
ティング
Orchestra H 2,800 3,895.00 10,906,000
oldings
アイモバイル 4,200 1,287.00 5,405,400
貸付有価証券
700株(300株)
キャリアインデックス 5,000 975.00 4,875,000
MS-Japan 6,000 928.00 5,568,000
船場 2,900 780.00 2,262,000
グレイステクノロジー 19,000 400.00 7,600,000
貸付有価証券
2,300株(2,300株)
ジャパンエレベーター 46,800 2,157.00 100,947,600
サービスホールディン
フルテック 2,100 1,425.00 2,992,500
貸付有価証券
900株
グリーンズ 5,600 531.00 2,973,600
貸付有価証券
2,500株
ツナググループ・ホール 3,300 273.00 900,900
貸付有価証券
ディングス
100株
GameWith 4,400 480.00 2,112,000
ソウルドアウト 3,500 1,105.00 3,867,500
MS&Consulti 2,100 706.00 1,482,600
ng
ウェルビー 9,700 1,312.00 12,726,400
エル・ティー・エス 1,900 2,702.00 5,133,800
貸付有価証券
800株(800株)
ミダックホールディング 6,400 4,665.00 29,856,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ス
貸付有価証券
1,600株
日総工産 11,500 830.00 9,545,000
キュービーネットホール 6,800 1,672.00 11,369,600
貸付有価証券
ディングス
100株
RPAホールディングス 20,700 380.00 7,866,000
スプリックス 4,200 1,564.00 6,568,800
マネジメントソリュー 7,200 3,090.00 22,248,000
ションズ
プロレド・パートナーズ 3,200 1,166.00 3,731,200
貸付有価証券
1,400株(1,400株)
and factory 3,300 423.00 1,395,900
貸付有価証券
100株(100株)
テノ.ホールディングス 1,800 620.00 1,116,000
貸付有価証券
200株
フロンティア・マネジメ 3,800 789.00 2,998,200
貸付有価証券
ント
400株(200株)
ピアラ 2,400 604.00 1,449,600
貸付有価証券
200株(200株)
コプロ・ホールディング 2,900 1,152.00 3,340,800
ス
ギークス 2,500 1,933.00 4,832,500
カーブスホールディング 40,500 794.00 32,157,000
貸付有価証券
ス
200株
フォーラムエンジニアリ 10,200 823.00 8,394,600
ング
ダイレクトマーケティン 8,000 3,755.00 30,040,000
グミックス
ポピンズホールディング 3,400 3,180.00 10,812,000
ス
LITALICO 11,900 3,965.00 47,183,500
貸付有価証券
100株
アドバンテッジリスクマ 7,500 690.00 5,175,000
ネジメント
リログループ 80,600 2,061.00 166,116,600
東祥 11,000 1,711.00 18,821,000
貸付有価証券
4,200株
TREホールディングス 20,200 1,727.00 34,885,400
貸付有価証券
100株
人・夢・技術グループ 5,900 1,859.00 10,968,100
エイチ・アイ・エス 32,700 1,999.00 65,367,300
貸付有価証券
15,300株(4,800株)
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ラックランド 4,200 2,941.00 12,352,200
貸付有価証券
1,900株
共立メンテナンス 26,300 3,990.00 104,937,000
貸付有価証券
1,900株(800株)
イチネンホールディング 15,100 1,354.00 20,445,400
ス
建設技術研究所 8,800 2,396.00 21,084,800
スペース 10,500 922.00 9,681,000
燦ホールディングス 6,400 1,464.00 9,369,600
スバル興業 900 9,000.00 8,100,000
貸付有価証券
400株
東京テアトル 5,800 1,216.00 7,052,800
貸付有価証券
2,600株
タナベ経営 5,700 731.00 4,166,700
ナガワ 4,700 10,890.00 51,183,000
貸付有価証券
2,200株
東京都競馬 11,000 4,175.00 45,925,000
常磐興産 5,900 1,393.00 8,218,700
貸付有価証券
2,600株
カナモト 26,000 2,252.00 58,552,000
貸付有価証券
11,700株
西尾レントオール 13,600 2,624.00 35,686,400
トランス・コスモス 18,700 3,160.00 59,092,000
貸付有価証券
4,800株(2,100株)
乃村工藝社 63,200 1,035.00 65,412,000
藤田観光 6,400 2,352.00 15,052,800
貸付有価証券
3,000株
KNT-CTホールディ 9,200 1,440.00 13,248,000
貸付有価証券
ングス
4,500株
日本管財 15,800 2,760.00 43,608,000
トーカイ 12,900 1,923.00 24,806,700
白洋舎 1,700 1,860.00 3,162,000
貸付有価証券
700株
セコム 145,300 7,603.00 1,104,715,900
セントラル警備保障 7,100 2,390.00 16,969,000
丹青社 30,200 840.00 25,368,000
メイテック 17,800 6,740.00 119,972,000
応用地質 16,600 1,958.00 32,502,800
貸付有価証券
1,700株
船井総研ホールディング 30,200 2,622.00 79,184,400
貸付有価証券
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ス 13,700株
進学会ホールディングス 4,800 311.00 1,492,800
貸付有価証券
900株
オオバ 10,300 762.00 7,848,600
貸付有価証券
4,600株
いであ 4,000 1,894.00 7,576,000
貸付有価証券
100株
学究社 4,700 1,497.00 7,035,900
ベネッセホールディング 49,100 2,277.00 111,800,700
貸付有価証券
ス
2,800株
イオンディライト 18,200 3,610.00 65,702,000
ナック 7,000 940.00 6,580,000
貸付有価証券
100株
ダイセキ 27,200 5,240.00 142,528,000
貸付有価証券
100株
ステップ 5,400 1,780.00 9,612,000
小計
銘柄数:2,165 411,687,376,430
組入時価比率:98.6% 100.0%
合計 411,687,376,430
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年12月6日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年12月 6日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 5,683,590,016 - 5,723,660,000 39,923,959
合計 5,683,590,016 - 5,723,660,000 39,923,959
(注)時価の算定方法
1先物取引
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国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 5,617,444,599 円
Ⅱ 負債総額 2,037,553 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,615,407,046 円
Ⅳ 発行済口数 3,756,991,117 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4947 円
(参考)国内株式マザーファンド
2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 448,258,202,122 円
Ⅱ 負債総額 19,742,145,879 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 428,516,056,243 円
Ⅳ 発行済口数 203,385,189,439 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1069 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
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口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
きません。
(5) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2022年1月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2021年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 991 39,486,534
単位型株式投資信託 194 782,637
追加型公社債投資信託 14 6,381,492
単位型公社債投資信託 510 1,574,766
合計 1,709 48,225,429
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2021年4月1日から2021年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,626 4,281
金銭の信託 41,524 35,912
有価証券 24,399 30,400
前払費用 106 167
未収入金 522 632
未収委託者報酬 23,936 24,499
未収運用受託報酬 4,336 4,347
その他 71 268
貸倒引当金 △14 △14
流動資産計 97,509 100,496
固定資産
有形固定資産 645 2,666
建物 ※2 295 1,935
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器具備品 ※2 349 731
無形固定資産 5,894 5,429
ソフトウェア 5,893 5,428
その他 0 0
投資その他の資産 16,486 16,487
投資有価証券 1,437 1,767
関係会社株式 10,171 9,942
従業員長期貸付金 16 -
長期差入保証金 329 330
長期前払費用 19 15
前払年金費用 1,545 1,301
繰延税金資産 2,738 3,008
その他 229 122
貸倒引当金 △0 -
固定資産計 23,026 24,583
資産合計 120,536 125,080
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 157 123
未払金 15,279 16,948
未払収益分配金 0 0
未払償還金 3 8
未払手数料 6,948 7,256
関係会社未払金 7,262 8,671
その他未払金 1,063 1,011
未払費用 ※1 10,290 9,171
未払法人税等 1,564 2,113
前受収益 26 22
賞与引当金 3,985 3,795
その他 67 -
流動負債計 31,371 32,175
固定負債
退職給付引当金 3,311 3,299
時効後支払損引当金 572 580
資産除去債務 - 1,371
固定負債計 3,883 5,250
負債合計 35,254 37,425
(純資産の部)
株主資本 85,270 87,596
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 54,360 56,686
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 53,675 56,001
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別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,069 31,395
評価・換算差額等 10 57
その他有価証券評価差額金 10 57
純資産合計 85,281 87,654
負債・純資産合計 120,536 125,080
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,736 106,355
運用受託報酬 17,170 16,583
その他営業収益 340 428
営業収益計 133,247 123,367
営業費用
支払手数料 39,435 34,739
広告宣伝費 1,006 1,005
公告費 - 0
調査費 26,833 24,506
調査費 5,696 5,532
委託調査費 21,136 18,974
委託計算費 1,342 1,358
営業雑経費 5,823 4,149
通信費 75 73
印刷費 958 976
協会費 92 88
諸経費 4,696 3,011
営業費用計 74,440 65,760
一般管理費
給料 11,418 10,985
役員報酬 109 147
給料・手当 7,173 7,156
賞与 4,134 3,682
交際費 86 35
旅費交通費 391 64
租税公課 1,029 1,121
不動産賃借料 1,227 1,147
退職給付費用 1,486 1,267
固定資産減価償却費 2,348 2,700
諸経費 10,067 10,739
一般管理費計 28,055 28,063
営業利益 30,751 29,542
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前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※1 4,936 4,540
受取利息 0 0
金銭の信託運用益 - 1,698
その他 309 447
営業外収益計 5,246 6,687
営業外費用
金銭の信託運用損 230 -
投資事業組合等評価損
146 -
時効後支払損引当金繰入額 18 13
為替差損 23 26
その他 23 32
営業外費用計 443 72
経常利益 35,555 36,157
特別利益
投資有価証券等売却益 21 71
株式報酬受入益 59 48
移転補償金 - 2,077
特別利益計 81 2,197
特別損失
投資有価証券等評価損 119 36
関係会社株式評価損 1,591 582
固定資産除却損 ※2 67 105
事務所移転費用 - 406
特別損失計 1,778 1,129
税引前当期純利益 33,858 37,225
法人税、住民税及び事業税 9,896 11,239
法人税等調整額 △34 △290
当期純利益 23,996 26,276
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
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当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △23 △23 △23
額)
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 2,326 2,326 2,326
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当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 46 46 46
額)
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,296百万円 未払費用 1,256百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 761百万円 建物 346百万円
器具備品 643
器具備品 2,347
合計 990
合計 3,109
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,931百万円 受取配当金 4,334百万円
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
器具備品 7百万円 器具備品 2百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
59 102
ア ア
合計 67 合計 105
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
ております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル・ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,235 賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026 退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762 関係会社株式評価減 784
未払事業税 285 未払事業税 430
投資有価証券評価減 462 投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171 減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177 時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167 ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97 未払社会保険料 95
219 341
その他 その他
繰延税金資産小計 4,754 繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 評価性引当額
△1,532 △1,530
繰延税金資産合計 3,222 繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4 その他有価証券評価差額金 25
478 403
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 483 繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738 繰延税金資産の純額 3,008
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入され
い項目 △4.4% ない項目 △3.5%
タックスヘイブン税制 2.6% タックスヘイブン税制 1.9%
外国税額控除 △0.7% 外国税額控除 △0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国子会社からの受取配当に係る外
源泉税 0.2% 国源泉税 0.2%
その他 0.4% その他 0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1% 29.4%
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◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
期首残高 - -
有形固定資産の取得に伴う増加 - 1,371
時の経過による調整額
- -
期末残高 - 1,371
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 31,378 5,536
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ・ ペ ー
パーの購入
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
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(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ・ ペ ー
パーの償還
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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(*2) コマーシャル・ペ-パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり純資産額 17,018円01銭
1株当たり当期純利益 4,658円88銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 23,996百万円 損益計算書上の当期純利益 26,276百万円
普通株式に係る当期純利益 23,996百万円 普通株式に係る当期純利益 26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
2021年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,226
金銭の信託 36,349
有価証券 11,600
未収委託者報酬 26,924
未収運用受託報酬 4,497
その他 1,176
貸倒引当金 △15
流動資産計 82,759
固定資産
有形固定資産 ※1 2,005
無形固定資産 5,512
ソフトウェア 5,511
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他 0
投資その他の資産 15,622
投資有価証券 1,949
関係会社株式 9,864
前払年金費用 1,305
繰延税金資産 1,951
その他 551
固定資産計 23,140
資産合計 105,899
2021年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 12,617
未払収益分配金 0
未払償還金 5
未払手数料 8,203
関係会社未払金 3,481
その他未払金 ※2 925
未払費用 9,068
未払法人税等 1,282
賞与引当金 1,966
資産除去債務 296
その他 150
流動負債計 25,381
固定負債
退職給付引当金 3,265
時効後支払損引当金 588
資産除去債務 1,123
固定負債計 4,976
負債合計 30,358
(純資産の部)
株主資本 75,467
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 44,557
利益準備金 685
その他利益剰余金 43,872
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,265
評価・換算差額等 74
その他有価証券評価差額金 74
純資産合計 75,541
負債・純資産合計 105,899
◇中間損益計算書
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 57,049
運用受託報酬 8,278
その他営業収益 219
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営業収益計 65,547
営業費用
支払手数料 19,265
調査費 12,882
その他営業費用 2,443
営業費用計 34,591
一般管理費 ※1 14,589
営業利益 16,366
営業外収益 ※2 4,136
営業外費用 ※3 262
経常利益 20,241
特別利益 ※4 49
特別損失 ※5 507
税引前中間純利益 19,782
法人税、住民税及び事業税 4,594
法人税等調整額 1,049
中間純利益 14,139
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
当中間期変動額
剰余金の配当 △26,268 △26,268 △26,268
中間純利益 14,139 14,139 14,139
株主資本以外の
項目の
当中間期変動額
(純額)
当中間期変動額合
- - - - - - △12,129 △12,129 △12,129
計
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当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,265 44,557 75,467
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 57 57 87,654
当中間期変動額
剰余金の配当 △26,268
中間純利益 14,139
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純 16 16 16
額)
当中間期変動額合計 16 16 △12,112
当中間期末残高 74 74 75,541
[重要な会計方針]
1 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
2 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
3 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
4 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個
別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
ます。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を
稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があり
ます。
① 委託者報酬
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総
額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託
によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は
期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
き、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
② 運用受託報酬
運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総
額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口
座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬
は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づ
き、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しておりま
す。
③ 成功報酬
成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベ
ンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運
用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報
酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しておりま
す。
6 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
7 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対
応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
ております。
[会計方針の変更]
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(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しています。
これにより、営業外収益に計上しておりますシステム利用サービスに係る収益について、従来は、当該シス
テム利用サービスに係るシステム関連費用を控除し、純額で認識しておりましたが、控除せず、総額で収益を
認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、当中間会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間会計期
間の期首の繰越利益剰余金に反映させ、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
これによる中間財務諸表に与える影響は軽微であります。
(時価の算定に関する会計基準の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。)等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定
める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。これによる中間財務諸表に与える影響はありませ
ん。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行う
こととしました。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2021年9月30日現在
※1 有形固定資産の減価償却累計額
1,136百万円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
※1 減価償却実施額
有形固定資産 286百万円
無形固定資産 1,006百万円
※2 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 3,530百万円
※3 営業外費用のうち主要なもの
金銭の信託運用損 71百万円
時効後支払損引当金繰入 10百万円
※4 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 26百万円
株式報酬受入益 23百万円
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※5 特別損失の内訳
投資有価証券等売却損 0百万円
関係会社株式評価損 77百万円
固定資産除却損 374百万円
事務所移転費用 54百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
1 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2 配当に関する事項
配当金支払額
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
(1)配当金の総額 26,268百万円
(2)1株当たり配当額 5,100円
(3)基準日 2021年3月31日
(4)効力発生日 2021年6月30日
◇金融商品関係
1.金融商品の時価等に関する事項
2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。
(単位:百万円)
中間貸借対照表計 時価 差額
上額
(1)金銭の信託 36,349 36,349 -
資産計 36,349 36,349 -
(注)1 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、有価証券、未払金、未払費用、未払法人税等は短期間
で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注)2 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含
まれておりません。当該金融商品の中間貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
区分 当中間会計期間(百万円)
市場価格のない株式等 10,176
(※)1, 2
組合出資金等 1,637
合計 11,814
(※)1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
(※)2 非上場株式等について、当中間会計期間において77百万円減損処理を行っております。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3
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つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:同一の資産又は負債の活発な市場における(無調整の)相場価格により算定した
時価
レベル2の時価:レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて
算定した時価
レベル3の時価:重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
2021年9月30日現在
時価(百万円)
レベル1 レベル2 レベル3 合計
金銭の信託(運用 2,452 - 2,452
-
目的・その他)
(※)
合計 - 2,452 - 2,452
(※)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用し、投資信託を主要な構成物とする金銭の信託
33,897百万円は表中に含まれておりません。
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
該当事項はありません。
(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金
等)で構成されております。
信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は
取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決
済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 (2021年9月30日)
1.満期保有目的の債券(2021年9月30日)
該当事項はありません。
2.子会社株式及び関連会社株式(2021年9月30日)
市場価格のない子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額
中間貸借対照表
計上額
(百万円)
子会社株式 9,758
関連会社株式 106
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合計 9,864
これらについては市場価格がないことから、貸借対照表日における時価及び貸借対照表計上額と当該時
価との差額の記載は省略しております。
3.その他有価証券(2021年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 11,600 11,600 -
小計 11,600 11,600 -
合計 11,600 11,600 -
◇資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
当該資産除去債務の総額の増減 (単位:百万円)
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
期首残高 1,371
有形固定資産の取得に伴う増加 48
時の経過による調整額
-
中間期末残高 1,419
◇収益認識に関する注記
1.顧客との契約から生じる収益を分解した情報
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
委託者報酬 57,003百万円
運用受託報酬 8,273百万円
成功報酬(注) 51百万円
その他営業収益 219百万円
合計 65,547百万円
(注)成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しておりま
す。
2.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
[重要な会計方針]5 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当
中間会計期間末において存在する顧客との契約から当中間会計期間の末日後に認識すると見込まれる収
益の金額及び時期に関する情報
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重要性が乏しいため、記載を省略しております。
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2021年4月1日 至 2021年9月30日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇1株当たり情報
自 2021年4月 1日
至 2021年9月30日
1株当たり純資産額 14,666円31銭
1株当たり中間純利益 2,745円08銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
2.1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,139百万円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式に係る中間純利益 14,139百万円
期中平均株式数 5,150千株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
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して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
*2021年12月末現在
(2)販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
野村證券株式会社 10,000百万円
引業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
*2021年12月末現在
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2【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2021年 2月26日 有価証券届出書
2021年 2月26日 有価証券報告書
2021年 8月27日 有価証券届出書の訂正届出書
2021年 8月27日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
2021年6月7日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2022年1月7日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)の2020年12月
8日から2021年12月6日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)の2021年12月6日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
2021年11月24日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 湯 原 尚
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2021年
4月1日から2022年3月31日までの第63期事業年度の中間会計期間(2021年4月
1日から2021年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年9月30日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(2021年4月1日から2021年9
月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
る。
・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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