グローバルAIファンド(予想分配金提示型)/グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバルAIファンド(予想分配金提示型)/グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年1月12日 提出
【ファンド名】 グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)およびグローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配
金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しまし
たため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2
項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
第24期計算期間
自2021年 9月28日
計算期間
至2021年10月25日
1万口当たり収益分配金 500円
期末純資産総額 273,438,451,372円
期末受益権口数 203,239,161,700口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 13,454円
期中騰落率 1.92%
第25期計算期間
計算期間 自2021年10月26日
至2021年11月25日
1万口当たり収益分配金 400円
期末純資産総額 299,996,003,540円
期末受益権口数 226,611,621,911口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 13,238円
期中騰落率 1.37%
第26期計算期間
計算期間 自2021年11月26日
至2021年12月27日
1万口当たり収益分配金 300円
期末純資産総額 308,081,722,293円
期末受益権口数 248,889,959,515口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,378円
期中騰落率 △4.23%
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型)
第24期計算期間
自2021年 9月28日
計算期間
至2021年10月25日
1万口当たり収益分配金 400円
期末純資産総額 88,169,311,084円
期末受益権口数 67,316,476,555口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 13,098円
期中騰落率 △0.49%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第25期計算期間
計算期間 自2021年10月26日
至2021年11月25日
1万口当たり収益分配金 300円
期末純資産総額 85,989,438,614円
期末受益権口数 67,178,454,051口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,800円
期中騰落率 0.02%
第26期計算期間
計算期間 自2021年11月26日
至2021年12月27日
1万口当たり収益分配金 300円
期末純資産総額 80,120,924,878円
期末受益権口数 66,494,425,072口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,049円
期中騰落率 △3.52%
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