日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年1月31日 提出
【ファンド名】 日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）
自 2021年10月 6日
計算期間
至 2021年11月 5日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額（分配落ち） 34,506,844,140 円
期末受益権総口数 133,792,964,342 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,579 円
期中騰落率 8.63 ％
自 2021年11月 6日
計算期間
至 2021年12月 6日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額（分配落ち） 33,148,330,451 円
期末受益権総口数 132,312,739,147 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,505 円
期中騰落率 △2.29 ％
自 2021年12月 7日
計算期間
至 2022年 1月 5日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額（分配落ち） 35,618,984,089 円
期末受益権総口数 130,969,499,952 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,720 円
期中騰落率 9.18 ％
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）
自 2021年10月 6日
計算期間
至 2021年11月 5日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額（分配落ち） 780,745,577 円
期末受益権総口数 1,281,863,669 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 6,091 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 6.14 ％
自 2021年11月 6日
計算期間
至 2021年12月 6日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額（分配落ち） 350,125,074 円
期末受益権総口数 584,845,142 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 5,987 円
期中騰落率 △1.21 ％
自 2021年12月 7日
計算期間
至 2022年 1月 5日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額（分配落ち） 354,952,840 円
期末受益権総口数 561,498,631 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 6,322 円
期中騰落率 6.10 ％
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