マッコーリー バンク リミテッド 変更報告書(特例対象株券等)

                                                          EDINET提出書類
                                               マッコーリー バンク リミテッド(E23594)
                                                     変更報告書(特例対象株券等)
    【表紙】
    【提出書類】                     変更報告書No.1
    【根拠条文】                     法第27条の26第2項第1号
    【提出先】                     関東財務局長
    【氏名又は名称】                     マッコーリーキャピタル証券会社 
                         日本における代表者 渡邊 琢二
    【住所又は本店所在地】                     東京都千代田区紀尾井町4-1
                         ニューオータニガーデンコート
    【報告義務発生日】                     令和3年12月27日
    【提出日】                     令和4年1月5日
    【提出者及び共同保有者の総数(名)】                     1
    【提出形態】                     その他
    【変更報告書提出事由】                     重要な事項の変更の為
                                 1/4















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                                               マッコーリー バンク リミテッド(E23594)
                                                     変更報告書(特例対象株券等)
    第1【発行者に関する事項】
     発行者の名称                      株式会社プレミアムウオーターホールディングス
     証券コード                      2588

     上場・店頭の別                      上場

     上場金融商品取引所                      東京証券取引所

    第2【提出者に関する事項】

    1【提出者(大量保有者)/1】
     (1)【提出者の概要】
      ①【提出者(大量保有者)】
     個人・法人の別                      法人
     氏名又は名称                      マッコーリー バンク リミテッド

                           オーストラリア連邦ニューサウスウェールズ州2000

     住所又は本店所在地
                           シドニー マーティンプレイス 50 レベル6
     旧氏名又は名称

     旧住所又は本店所在地

      ②【個人の場合】

     生年月日
     職業

     勤務先名称

     勤務先住所

      ③【法人の場合】

     設立年月日                      昭和58年4月26日
     代表者氏名                      デニス・レオング

     代表者役職                      エグゼクティブ・ディレクター

     事業内容                      銀行業

      ④【事務上の連絡先】

                           マッコーリーキャピタル証券会社 
     事務上の連絡先及び担当者名                      コンプライアンス部
                           河村 浩一
     電話番号                      03-3512-7939

     (2)【保有目的】

     純投資
     (3)【上記提出者の保有株券等の内訳】

      ①【保有株券等の数】
                              法第27条の23             法第27条の23             法第27条の23
                              第3項本文            第3項第1号             第3項第2号
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                                                     変更報告書(特例対象株券等)
     株券又は投資証券等(株・口)                             212,200
     新株予約権証券又は新投資口予約権証券等

                           A      1,140,000                 -   H
     (株・口)
     新株予約権付社債券(株)                      B       250,000                -   I

     対象有価証券カバードワラント                       C                          J

     株券預託証券

     株券関連預託証券                      D                         K

     株券信託受益証券

     株券関連信託受益証券                      E                         L

     対象有価証券償還社債                      F                         M

     他社株等転換株券                       G                          N

     合計(株・口)                      O      1,602,200       P             Q

     信用取引により譲渡したことにより

                           R
     控除する株券等の数
     共同保有者間で引渡請求権等の権利が

                           S
     存在するものとして控除する株券等の数
     保有株券等の数(総数)

                           T                               1,602,200
     (O+P+Q-R-S)
     保有潜在株券等の数

                           U                               1,390,000
     (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N)
      ②【株券等保有割合】

     発行済株式等総数(株・口)
                           V                              29,056,702
     ( 令和3年12月27日        現在)
     上記提出者の株券等保有割合(%)

                                                             5.26
     (T/(U+V)×100)
     直前の報告書に記載された

                                                             5.21
     株券等保有割合(%)
                                 3/4








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     (4)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
     新株予約権買取契約
     契約締結先:発行者 新株予約権の数量:合計11,400個(1,140,000株)(第13回)(当該報告義務発生日、令和3年12月27日現
     在)
     新株予約権付社債買取契約

     契約締結先:無し 新株予約権付社債の数量:無し)(当該報告義務発生日、令和3年12月27日現在)
     Call Option (新株予約権付社債)買取契約 

     契約締結先:オリックス銀行株式会社(2000070信託口)
     新株予約権付社債の数量:合計40個(250,000株)(当該報告義務発生日、令和3年12月27日現在)
     (背景:令和3年7月30日にマッコーリーコーポレートホールディングスピーティワイリミテッド(「MCHPL」)とマッコー
     リーバンクリミテッド(「MBL」)は40の転換社債(「CB」)を共同で保有していることを開示しました。令和3年12月21日、
     クレジットヘッジ取引を行い、MBLとMCHPLの両方が40のCBすべてをオリックス銀行株式会社(以下、オリックス)に売却し、
     MBLがオリックスから40のCBすべてのコールオプションを購入しました。このコールオプションは現金または現物決済オプ
     ションとなります。MCHPLは 同日共同保有者ではなくなりました。)
                                 4/4















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