世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年1月12日 提出
【ファンド名】 世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記に
かかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等
の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
世界新時代株式ファンド(予想分配金提示型)
第15期計算期間
自2021年 9月28日
計算期間
至2021年10月26日
1万口当たり収益分配金 200円
期末純資産総額 6,461,465,434円
期末受益権口数 5,393,210,902口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,981円
期中騰落率 2.04%
第16期計算期間
計算期間 自2021年10月27日
至2021年11月26日
1万口当たり収益分配金 100円
期末純資産総額 7,213,417,581円
期末受益権口数 6,137,537,597口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,753円
期中騰落率 △1.07%
第17期計算期間
計算期間 自2021年11月27日
至2021年12月27日
1万口当たり収益分配金 100円
期末純資産総額 7,472,742,444円
期末受益権口数 6,669,682,439口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,204円
期中騰落率 △3.82%
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