通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2022年1月5日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンド2 豪ドル・コース(毎月分配型)
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンド2 ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンド2 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファン
ド2 豪ドル・コース(毎月分配型)
期別 第 86 計算期間
計算期間 2021 年 9 月 22 日~ 2021 年 10 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 446,332,397 円
期末受益権口数 274,153,058 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 16,280 円
期中騰落率 6.13 %
期別 第 87 計算期間
計算期間 2021 年 10 月 20 日~ 2021 年 11 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 436,182,911 円
期末受益権口数 269,882,607 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 16,162 円
期中騰落率 △ 0.63 %
期別 第 88 計算期間
計算期間 2021 年 11 月 20 日~ 2021 年 12 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 384,216,079 円
期末受益権口数 269,935,254 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 14,234 円
期中騰落率 △ 11.84 %
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファン
ド2 ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 86 計算期間
計算期間 2021 年 9 月 22 日~ 2021 年 10 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 687,881,356 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 854,680,616 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,048 円
期中騰落率 0.50 %
期別 第 87 計算期間
計算期間 2021 年 10 月 20 日~ 2021 年 11 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 693,900,649 円
期末受益権口数 845,907,773 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,203 円
期中騰落率 1.99 %
期別 第 88 計算期間
計算期間 2021 年 11 月 20 日~ 2021 年 12 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 602,837,347 円
期末受益権口数 836,667,857 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,205 円
期中騰落率 △ 12.11 %
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファン
ド2 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別 第 86 計算期間
計算期間 2021 年 9 月 22 日~ 2021 年 10 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 225,311,527 円
期末受益権口数 226,433,217 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,950 円
期中騰落率 2.43 %
期別 第 87 計算期間
計算期間 2021 年 10 月 20 日~ 2021 年 11 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 217,730,861 円
期末受益権口数 225,526,485 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,654 円
期中騰落率 △ 2.67 %
期別 第 88 計算期間
計算期間 2021 年 11 月 20 日~ 2021 年 12 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 175,873,864 円
期末受益権口数 223,944,282 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,853 円
期中騰落率 △ 18.34 %
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