たわらノーロード　先進国株式 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第6期(令和2年10月13日－令和3年10月12日)

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
    【提出書類】                有価証券報告書
    【提出先】                関東財務局長殿
    【提出日】                2022年1月12日        提出
                    第6期   （自　    2020年10月13日        　至　    2021年10月12日        ）
    【計算期間】
    【ファンド名】                たわらノーロード　先進国株式
    【発行者名】                アセットマネジメントOne株式会社
    【代表者の役職氏名】                取締役社長　　菅野　暁
    【本店の所在の場所】                東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
    【事務連絡者氏名】                酒井　隆
    【連絡場所】                東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
                    03-6774-5100
    【電話番号】
    【縦覧に供する場所】                該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンド       は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）
       の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      ②当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限
       度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞

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          (注)本ファンドは、MSCI              Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関連会社、情報提
            供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称
            して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝されるもの
            ではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、
            MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために
            使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、または
            その他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関
            する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                                        指数の能力
            に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いませ
            ん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレー
            ドネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者も
            しくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。
            いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行
            会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いませ
            ん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決
            定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしく
            は計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係
            者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
            て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も
            負いません。
            MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するた
            めの情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデー
            タの独創性、正確性および／または完全性について保証するものではありません。いか
            なるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有
            者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用す
            ることにより得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指
            数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
            いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、い
            かなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
            は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に
            否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰
            的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性
            について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いませ
            ん。
            本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他い
            かなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることな
            く、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレー
            ドマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言及することはできません。い
            かなる状況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得る
            ことなくMSCIとの関係を主張することはできませ                          ん。
        ○商品分類表

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                              投資対象資産
          単位型投信
                   投資対象地域                      補足分類
                             （収益の源泉）
          追加型投信
                               株　　式

                     国　　内
          単位型投信                     債　　券        インデックス型
                     海　　外          不動産投信

          追加型投信                    その他資産           特殊型

                     内　　外         （　　　　）
                               資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

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       ○商品分類定義
                   一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
        追加型投信
                   財産とともに運用されるファンドをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
        海　　外
                   が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
        株　　式
                   が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                   目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を
        インデックス型
                   めざす旨の記載があるものをいいます。
       ○属性区分表

        投資対象資産           決算頻度       投資対象地域         投資形態        為替ヘッジ       対象インデックス
          株式         年1回      グローバル

          　一般                （日本を除
         　大型株          年2回        く）
         　中小型株
                    年4回                                 日経225
                            日本
          債券                        ファミリー          あり
          　一般          年6回               ファンド        （　　）
                            北米
          　公債         （隔月）
          　社債
                            欧州
        　その他債券
                   年12回
        クレジット属性
                   （毎月）         アジア                        ＴＯＰＩＸ
         （　　）
                          オセアニア
                    日々
         不動産投信                                    なし
                                  ファンド・オ
                           中南米
                   その他
                                  ブ・ファンズ
         その他資産
                   （　　）                                  その他
        （投資信託証券                   アフリカ
                                                    (ＭＳＣＩ
         （株式））
                                                   コクサイ     ・
                           中近東
                                                   インデックス
                           （中東）
         資産複合
                                                  （円換算ベース、
         （　　　）
                                                  配当込み、為替
                          エマージング
       　資産配分固定型                                            ヘッジなし）)
       　資産配分変更型
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載

        しております。
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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      ○属性区分定義
                     目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通
                     じて、主として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいい
        その他資産
                     ます。
       （投資信託証券
                     （注）商品分類表の投資対象資産は株式に分類され、属性区分表の
       （株式））
                        投資対象資産はその他資産（投資信託証券（株式））に分類さ
                        れます。
                     目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があ
        年1回
                     るものをいいます。
                     目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が
        グローバル
                     日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま
        （日本を除く）
                     す。
                     目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オ
        ファミリーファンド             ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投
                     資するものをいいます。
                     目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行
        為替ヘッジなし             なわない旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨
                     の記載がないものをいいます。
        その他             日経225またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。
       ※ 上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しておりま

        す。上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人                                        投資信託協会ホーム
        ページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
    （２）【ファンドの沿革】

      2015年12月18日　信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
      2019年10月1日　          信託報酬率(税抜）を「年率0.20％以内」から「年率0.0999％以内」に変更
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    （３）【ファンドの仕組み】
      ・「証券投資信託契約」の概要










       委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定
       したものです。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

       委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
       す。
       当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
       再投資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定
       めたものです。
        ●ファミリーファンド方式とは●

        当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
        「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資
        金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファン
        ド受益証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
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        ○委託会社の概況



       名称：    アセットマネジメントOne株式会社

       本店の所在の場所：           東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
       資本金の額

        20億円（     2021年10月29日        現在）
       委託会社の沿革

        1985年7月1日             会社設立
        1998年3月31日             「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日             証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日             第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
        2008年1月1日             「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡ
                      Ｍアセットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日             ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部
                      門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
       大株主の状況

                                              （ 2021年10月29日        現在）
               株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                    ※
                                               28,000株
       株式会社みずほフィナンシャルグ
                                                          ※2
                           東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                      70.0％
                                                    1
       ループ
                           東京都千代田区有楽町一丁目13番1

                                                          ※2
       第一生命ホールディングス株式会社                                         12,000株
                                                      30.0％
                           号
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
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    ２【投資方針】
    （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
       この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）
       の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      ＜投資対象＞

       外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
      ＜投資態度＞

        ①外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として海外の
         株式に実質的に投資し、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替
         ヘッジなし）に連動する投資成果をめざします。
        ② ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）                                            への連動性
         を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合があります。
        ③マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
        ④実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
        ⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
        当ファンドが対象指数の変動を基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項につ

        いては、上記　1          ファンドの性格　(1)            ファンドの目的及び基本的性格　＜ファンドの特色＞
        をご参照ください。
    （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
        この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
           に定めるものをいいます。以下同じ。）
            イ．有価証券
            ロ．デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
              約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
            ハ．金銭債権
            ニ．約束手形
          2．次に掲げる特定資産以外の資産
            イ．為替手形
      ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）

         委託会社は、信託金を、             主として     アセットマネジメントOne株式会社                  を委託会社とし、          みずほ信
         託銀行株式会社         を受託会社として締結された証券投資信託である外国株式パッシブ・ファン
         ド・マザーファンド受益証券のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有
         価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
          1.  株券または新株引受権証書
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          2.  国債証券
          3.  地方債証券
          4.  特別の法律により法人の発行する債券
          5.  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
           引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、
           新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
           の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
           め明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
           の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいま
           す。）
          6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
           るものをいいます。）
          7.  投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を
           含みます。）
          8.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
           定めるものをいいます。）
          9.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条
           第1項第7号で定めるものをいいます。）
          10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
           券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
          11.コマーシャル・ペーパー
          12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
           じ。）、新株予約権証券および新投資口予約権証券
          13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.～12.の証券または証書の性質を
           有するもの
          14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
           いい、振替受益権を含みます。)
          15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
           す。）
          16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
           す。）
          17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
           いい、有価証券にかかるものに限ります。）
          18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
          19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
          20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
           益証券に限ります。)
          21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
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          22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に表示されるべきもの
          23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
        なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
        有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
        のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
        証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）

        委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
        条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
        ることの指図をすることができます。
          1.  預金
          2.  指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。)
          3.  コール・ローン
          4.  手形割引市場において売買される手形
          5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
          6.  外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
      （参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

      ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

               この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま

      基本方針
               す。
      主な投資対象          海外の株式を主要投資対象とします。

                ①主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー

      投資態度
                 ス、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行いま
                 す。
                ②株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
                 に変更を行う場合があります。
                ③組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
                 よってはヘッジを実施する可能性があります
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                ①株式への投資割合には、制限を設けません。
      主な投資制限
                ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
                 て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                ③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
                 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
                 予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
                 （以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新
                 株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投
                 資は、原則として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                ④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
                ⑤ デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
                 動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の
                 対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しま
                 せん。
                ⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                 は利用しません。
                ⑦ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                 ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                 託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
                 内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                 般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                 ととします。
             資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

    （３）【運用体制】

      ａ．ファンドの運用体制
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       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定








          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
       ③　売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最
          良執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）
          は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等
          のモニタリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、
          法令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング

          内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当
          性・効率性等の観点からモニタリングを実施します。
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      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
         ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
         内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事
         項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

         運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用
         担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファ
         ンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
         また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定
         めています。
      ※運用体制は       2021年10月29日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      ①  収益分配方針
       毎決算時（原則として毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日））に、原則として以下の方針に
       基づき収益分配を行います。
       （1）分配対象額の範囲
          経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
       （2）分配対象額についての分配方針
          委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対
          象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
       （3）留保益の運用方針
          留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の
          運用を行います。
      ②  収益分配方式

       (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         1）信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
           類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財
           産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」と
           いいます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる                                          消費税および
           地方消費税（以下「消費税等」といいます。）                         に相当する金額、信託報酬および当該信託報
           酬にかかる      消費税等     に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができ
           ます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てる
           ことができます。
         2）売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
           買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当す
           る金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損
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           金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。な
           お、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
       (2)上記1）および2）におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等
         収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属するマ
         ザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③  収益分配金の支払い

       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
       込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
       資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

      ① マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。                                   （約款「運用の基本方針」2.運
       用方法（3）投資制限）
      ② 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。                               （約款「運用の基本方針」2.運用方法
       （3）投資制限）
      ③ 株式への実質投資割合には、制限を設けません。                          （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
       制限）
      ④ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
       合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。                           （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投
       資制限）
      ⑤ デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動およ
       び為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同
       様の損益を実現する目的以外には利用しません。                          （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
       制限）
      ⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
       （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率
       は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった
       場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
       を行うこととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
      ⑧投資する株式等の範囲             （約款    第20条    ）
        1）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
          品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に
          おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
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          債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限
          りではありません。
        2）上記1）の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株
          予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、
          委託会社が投資することを指図することができるものとします。
      ⑨信用取引の指図範囲            （約款    第21条    ）
        1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
          指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買
          戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        2）上記1）の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
          いて行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものと
          します。
          1.  信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
          2.  株式分割により取得する株券
          3.  有償増資により取得する株券
          4.  売出しにより取得する株券
          5.  信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の
            新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
          6.  信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
            信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上記5.に定め
            るものを除きます。）の行使により取得可能な株券
      ⑩先物取引等の運用指図（約款第22条）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
          引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
          す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいい
          ます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
          をいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範
          囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて
          取扱うものとします（以下同じ。）。
          1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
            とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザーファン
            ドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
            額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の
            純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）
            との合計額の範囲内とします。
          2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
            有価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入
            ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファ
            ンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対
            象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を差し引いた額）に信託財産
            が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託
            受益権の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国
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            貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財
            産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
            ファ  ンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券お
            よび組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。）
            を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金お
            よび償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運
            用している額（以下「金融商品運用額」といいます。）とマザーファンドが限月までに受
            取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産
            に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
            ファンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証
            券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいま
            す。）の合計額の範囲内とします。
          3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑩で規定する全オプショ
            ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を
            上回らない範囲内とします。
        2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
         引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
          1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予
            約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
            ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産
            に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
            占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との
            合計額の範囲内とします。
          2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予
            約と合せて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち
            信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に
            マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じ
            て得た額をいいます。）を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
          3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
            計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩で規
            定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
            資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
        3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
         るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
          1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
           とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
           に上記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものを
           いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財
           産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財
           産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の
           範囲内とします。
          2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
           限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③
           運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商品
           運用額等」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利
           払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託
           財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金
           等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とし
           ます。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款
           上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨
           建資産のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券
           の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割
           合を乗じて得た額をいいます。）を加えた額を差引いた額をいいます。以下同じ。）に信
           託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならび
           に外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額
           等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組
           入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
          3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
            計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑩
            で規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産
            の純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
      ⑪スワップ取引の運用指図              （約款    第23条    ）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
          なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに
          交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができま
          す。
        2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
          ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
          限りではありません。
        3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と
          マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
          とみなした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)におい
          て同じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約
          等の事由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産
          の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当す
          るスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
        4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信
          託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファ
          ンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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        5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
          価するものとします。
        6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、
          担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑫金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図                         （約款    第24条    ）
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金
          利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
        2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
          託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
          のについてはこの限りではありません。
        3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額と
          マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
          とみなした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において
          同じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産に
          かかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額
          (「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えな
          いものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時
          価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価
          総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当す
          る金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
        4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信
          託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファ
          ンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財
          産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マ
          ザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財
          産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じ
          て得た額をいいます。
        5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額と
          マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
          とみなした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において
          同じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」とい
          います。以下5)において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
          象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外
          貨建資産の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。）を超えないものとしま
          す。なお、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額
          が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額を超える
          こととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部
          の解約を指図するものとします。
        6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
          託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定
          元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファ
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          ンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財
          産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マ
          ザー  ファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信
          託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を
          乗じて得た額をいいます。
        7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
          に算出した価額で評価するものとします。
        8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必
          要と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑬デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）
        デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
        的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑭有価証券の貸付の指図および範囲                   （約款    第26条    ）
        1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
          次の1.～2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
          1.  株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
            時価合計額を超えないものとします。
          2.  公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
            する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        2）上記1）1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その
          超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        3）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行う
          ものとします。
      ⑮特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第27条）
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
      ⑯外国為替予約取引の指図（約款第28条）
        委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
        ち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
        ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をい
        います。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を
        指図することができます。
      ⑰資金の借入れ        （約款    第34条    ）
        1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部
          解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返
          済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目
          的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができま
          す。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        2）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
          信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
          開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解
          約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
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          以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総
          額の10％以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還
          金 の合計額を限度とします。
        3）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        4）借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑱同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
        委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
        図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式の議決権（株主総会において決議をする
        ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
        会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
        む。）の総数が、当該株式の議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合
        において、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
    ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
      当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
      すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
      属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
    ○株価変動リスク

      投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
      株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況、または市場の需給や流動性等
      の影響を受けます。当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価
      額が上下します。
    ○為替リスク

      為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
      当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため、為替変動
      の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準
      価額が下がる要因となります。
    ○信用リスク

      投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
      す。
      当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥
      ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下
      がる要因となります。
    ○流動性リスク

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      投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
      となります。
      当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等
      により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引で
      きないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
      ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

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      ＜その他の留意点＞
       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取
        引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢か
        ら期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これによ
        り、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能
        性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延す
        る可能性があります。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
        含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
        分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
        ス、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行いますが、当該イン
        デックス採用全銘柄を組入れない場合があること、資金流出入から組入銘柄の売買執行までのタ
        イミングにずれが生じること、売買時のコストや信託報酬等の費用を負担すること等により、基
        準価額と当該インデックスが乖離する場合があります。
       ○当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とす
        るマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金
        変動等が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファン
        ドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
        込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○当ファンドは、          信託契約を解約することが              受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
        が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場合、その他やむを得ない
        事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場
        合があります。
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      ・注意事項
       イ．当    ファンドは、実質的に株式などの値動きのある有価証券（外貨建資産へ投資する場合には為
         替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
       ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
         構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
         護基金の対象にもなりません。
       ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
         購入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・運用評価委員会：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、
       運用評価委員会は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。
      ※リスク管理体制は           2021年10月29日        現在のものであり、今後変更となる場合があります。







      流動性リスク管理体制

      委託会社では、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタ
      リング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動
      性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。
      ※流動性リスク管理体制は2022年１月１日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
      ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ありません。
    （３）【信託報酬等】

      ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.10989％（税抜0.0999％）以内
      ※ 2022年1月12日        現在は、年率0.10989％（税抜0.0999％）になります。                             配分は以下の通りです。
               内訳（税抜）
        支払先                           主な役務
                       信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の
        委託会社       年率0.0299％
                       算出等の対価
                       購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口
        販売会社       年率0.0500％
                       座内でのファンドの管理等の対価
                       運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等
        受託会社       年率0.0200％
                       の対価
      ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
      ※信託報酬は、        毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休
       業日の場合は翌営業日）および                 毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相
       当額とともに信託財産から支払われます。
      ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

      ○信託財産留保額
       ありません。
      ○その他の費用
       その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
       ます。
       ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
        の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
        の基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および
        毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託
        財産から支払われます。
       ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
        ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要す
        る費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
        数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外
        貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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      ※上記    の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額
       等を示すことができません。
      ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
      ○個人の受益者に対する課税
       ①収益分配時
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
         制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                         （配当控除の適用
         なし）のいずれかを選択することもできます。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②解約時および償還時
                               ※
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                       については、譲渡所得として、20.315％（所得税
         15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
         れます。
         原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
         得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
         れます。
         ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
          当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       ③損益通算について
         解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
         等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
         特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
         株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
         限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
         口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
         要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者

       少額投資非課税制度「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」の適用対象です。また、販
       売会社によっては非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみたてＮＩＳＡ（つ
       みたてニーサ）」の適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ＮＩＳＡまたはつみたてＮＩＳＡ（いずれかの選択）、およびジュニアＮＩＳＡをご利用の場
       合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
       所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するな
       ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失は
       ないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との
       損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
      ○法人の受益者に対する課税

       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
       いては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が
       行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
       買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税
       （復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入
       者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
      ※上記は、      2021年10月末       現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
       場合があります。
      ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
      ＜個別元本について＞

      ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
       する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
      ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
       うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
       本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取
       得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コース」の両
       コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があ
       ります。
      ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
       当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
       （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
      ＜収益分配金の課税について＞

       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
       金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
       当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
       当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
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       部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が普通分配金となります。
       なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
       本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
       す。
      ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2021年10月29日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                     154,708,614,650              100.00
                   内　日本                        154,708,614,650              100.00
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        2,302,515            0.00
     純資産総額                                     154,710,917,165              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年10月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     650,121,126,088              95.67
                   内　アメリカ                        455,346,008,732              67.01
                   内　イギリス                        27,466,953,318              4.04
                   内　カナダ                        24,049,127,086              3.54
                   内　スイス                        21,868,891,719              3.22
                   内　フランス                        21,122,010,222              3.11
                   内　ドイツ                        17,939,352,410              2.64
                   内　オランダ                        13,743,547,272              2.02
                   内　オーストラリア                        13,053,453,495              1.92
                   内　アイルランド                        12,308,372,088              1.81
                   内　スウェーデン                         7,214,355,152              1.06
                   内　デンマーク                         5,537,175,974              0.81
                   内　スペイン                         4,950,006,712              0.73
                   内　香港                         4,486,017,012              0.66
                   内　イタリア                         3,781,664,990              0.56
                   内　ジャージィー                         2,634,227,400              0.39
                   内　フィンランド                         2,546,896,688              0.37
                   内　シンガポール                         1,794,565,434              0.26
                   内　ベルギー                         1,671,885,310              0.25
                   内　バミューダ                         1,583,540,969              0.23
                   内　ノルウェー                         1,315,094,171              0.19
                   内　イスラエル                         1,210,566,418              0.18
                   内　ケイマン諸島                         1,208,692,659              0.18
                   内　ルクセンブルグ                          663,445,018             0.10
                   内　ニュージーランド                          610,512,468             0.09
                   内　オランダ領キュラソー                          558,882,618             0.08
                   内　オーストリア                          434,989,898             0.06
                   内　ポルトガル                          313,950,552             0.05
                   内　パナマ                          220,516,727             0.03
                   内　リベリア                          219,133,992             0.03
                   内　マン島                          187,660,488             0.03
                   内　パプアニューギニア                          79,629,096            0.01
     投資信託受益証券                                      1,218,538,794              0.18
                   内　オーストラリア                          927,418,910             0.14
                   内　シンガポール                          291,119,884             0.04
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資証券                                      14,092,048,664              2.07
                   内　アメリカ                        13,102,487,975              1.93
                   内　イギリス                          406,195,817             0.06
                   内　フランス                          278,726,675             0.04
                   内　香港                          231,262,084             0.03
                   内　カナダ                          73,376,113            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      14,119,371,682              2.08
     純資産総額                                     679,551,085,228              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年10月29日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      15,129,890,207              2.23
                   内　アメリカ                        11,289,633,356              1.66
                   内　ドイツ                         2,324,099,019              0.34
                   内　イギリス                          679,116,480             0.10
                   内　カナダ                          536,029,881             0.08
                   内　オーストラリア                          301,011,471             0.04
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2021年10月29日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                    （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                      5.5831        5.8844      －
     1  ド・マザーファンド              信託受     26,291,315,113                              100.00
                  日本   益証券             146,789,097,469        154,708,614,650           －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年10月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   100.00
      合計                                                   100.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年10月29日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
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       APPLE   INC
                      株式               15,585.14        17,342.63        －
                       コン
     1                        1,705,503                            4.35
                      ピュー
                アメリカ                  26,580,504,069        29,577,910,733          －
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               29,268.10        36,868.86        －
     2                         731,048                           3.97
                      ソフト
                アメリカ                  21,396,386,650        26,952,909,654          －
                      ウェア
       AMAZON.COM      INC
                      株式               375,127.97        391,771.61        －
                     インター
     3                         46,395                           2.67
                     ネット販
                アメリカ                  17,404,062,227        18,176,243,934          －
                     売・通信
                       販売
       TESLA   INC
                      株式               88,359.91        122,427.13        －
     4                         83,707                           1.51
                アメリカ      自動車             7,396,343,510        10,248,008,340          －
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               259,113.84        331,573.11        －
                     インタラ
                      クティ
     5                         30,705                           1.50
                      ブ・メ
                アメリカ                   7,956,090,640        10,180,952,545          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               260,346.31        332,209.66        －
                     インタラ
                      クティ
     6                         29,781                           1.46
                      ブ・メ
                アメリカ                   7,753,373,510        9,893,536,140          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       FACEBOOK     INC
                      株式               33,422.67        36,024.29        －
                     インタラ
                      クティ
     7                         244,886                           1.30
                      ブ・メ
                アメリカ                   8,184,746,158        8,821,845,848          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       NVIDIA    CORP
                      株式               18,819.77        28,350.43        －
                     半導体・
     8                         254,793                           1.06
                アメリカ     半導体製              4,795,146,943        7,223,492,308          －
                      造装置
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               16,807.74        19,364.82        －
     9                         308,951                           0.88
                アメリカ       銀行            5,192,768,891        5,982,780,874          －
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               40,513.95        51,769.86        －
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     10                          96,311                           0.73
                アメリカ     ダー／ヘ              3,901,939,934        4,986,007,448          －
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               18,977.33        18,511.15        －
     11                         269,091                           0.73
                アメリカ      医薬品             5,106,630,750        4,981,186,421          －
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       HOME   DEPOT   INC
                      株式               33,447.17        42,236.36        －
     12                         108,641                           0.68
                     専門小売
                アメリカ                   3,633,734,013        4,588,600,593          －
                        り
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               29,039.42        32,932.47        －
       B
     13                         134,892                           0.65
                     各種金融
                アメリカ                   3,917,185,903        4,442,327,066          －
                     サービス
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               13,044.84        14,957.62        －
     14                         293,570                           0.65
                 スイス      食品            3,829,574,116        4,391,108,973          －
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                4,123.55        5,431.15       －
     15                         787,107                           0.63
                アメリカ       銀行            3,245,678,676        4,274,898,229          －
       VISA   INC
                      株式               24,692.85        23,852.51        －
     16                         172,598                           0.61
                     情報技術
                アメリカ                   4,261,937,132        4,116,896,004          －
                     サービス
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               14,982.29        16,218.43        －
     17                         249,556                           0.60
                アメリカ     家庭用品              3,738,922,287        4,047,407,914          －
       ASML   HOLDING    NV
                      株式
                                     71,579.47        92,726.56        －
                     半導体・
     18                          42,901                           0.59
                オランダ     半導体製              3,070,831,134        3,978,062,493          －
                      造装置
       THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式               20,943.73        19,287.52        －
     19                         185,703                           0.53
                アメリカ       娯楽            3,889,313,664        3,581,751,366          －
       ADOBE   INC
                      株式               59,968.78        72,666.95        －
     20                          48,790                           0.52
                      ソフト
                アメリカ                   2,925,876,955        3,545,420,861          －
                      ウェア
       NETFLIX    INC
                      株式               62,920.76        76,619.26        －
     21                          45,351                           0.51
                アメリカ       娯楽            2,853,519,803        3,474,760,218          －
       MASTERCARD      INC
                      株式               39,666.30        37,855.52        －
     22                          90,347                           0.50
                     情報技術
                アメリカ                   3,583,731,233        3,420,132,674          －
                     サービス
       SALESFORCE.COM        INC
                      株式               27,715.22        33,916.85        －
     23                          99,310                           0.50
                      ソフト
                アメリカ                   2,752,399,012        3,368,282,830          －
                      ウェア
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式               40,334.65        44,503.66        －
     24                          71,500                           0.47
       GENUSSCHEIN
                 スイス     医薬品             2,883,927,626        3,182,011,976          －
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                6,101.98        7,310.11       －
                     石油・ガ
     25                         432,803                           0.47
                アメリカ     ス・消耗              2,640,955,893        3,163,840,870          －
                       燃料
       PAYPAL    HOLDINGS     INC
                      株式               32,703.61        26,920.46        －
     26                         113,989                           0.45
                     情報技術
                アメリカ                   3,727,852,670        3,068,637,010          －
                     サービス
       THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                      株式               58,587.48        70,483.35        －
       INC
                     ライフサ
     27                          40,184                           0.42
                      イエン
                アメリカ     ス・ツー              2,354,279,512        2,832,303,213          －
                     ル／サー
                       ビス
                                 34/149


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       PFIZER    INC
                      株式                4,261.14        4,908.27       －
     28                         572,642                           0.41
                アメリカ      医薬品             2,440,108,589        2,810,681,892          －
       COMCAST    CORP-CL    A
                      株式                6,197.66        5,899.47       －
     29                         468,764                           0.41
                アメリカ     メディア              2,905,244,293        2,765,460,561          －
       CISCO   SYSTEMS    INC
                      株式                5,682.84        6,392.80       －
     30                         430,080                           0.40
                アメリカ     通信機器              2,444,078,810        2,749,415,768          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年10月29日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   95.67
      投資信託受益証券                                                    0.18
      投資証券                                                    2.07
      合計                                                   97.92
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年10月29日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      ソフトウェア                                                    8.11
                                 外国
      銀行
                                                         6.15
      半導体・半導体製造装置                                                    4.70
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    4.64
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.62
      医薬品                                                    4.47
      情報技術サービス                                                    4.27
      資本市場                                                    3.37
      インターネット販売・通信販売                                                    3.26
      石油・ガス・消耗燃料
                                                         3.25
      保険                                                    2.98
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.94
      自動車                                                    2.20
      化学                                                    2.05
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    1.93
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.79
      専門小売り                                                    1.71
      電力                                                    1.66
      バイオテクノロジー                                                    1.63
      機械                                                    1.62
      飲料                                                    1.53
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.50
      娯楽                                                    1.49
      食品                                                    1.49
      食品・生活必需品小売り                                                    1.37
      金属・鉱業                                                    1.33
      航空宇宙・防衛                                                    1.32
      各種電気通信サービス                                                    1.21
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    1.16
      陸運・鉄道                                                    1.08
                                 35/149


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      コングロマリット
                                                         1.04
      家庭用品                                                    1.02
      メディア                                                    0.99
      電気設備                                                    0.89
      各種金融サービス                                                    0.88
      専門サービス                                                    0.80
      総合公益事業                                                    0.77
      通信機器                                                    0.66
      航空貨物・物流サービス
                                                         0.62
      建設関連製品                                                    0.61
      パーソナル用品                                                    0.59
      タバコ                                                    0.59
      電子装置・機器・部品                                                    0.58
      複合小売り                                                    0.50
      消費者金融                                                    0.46
      商業サービス・用品                                                    0.45
      不動産管理・開発
                                                         0.36
      家庭用耐久財                                                    0.33
      商社・流通業                                                    0.33
      自動車部品                                                    0.26
      容器・包装                                                    0.26
      建設資材                                                    0.24
      無線通信サービス                                                    0.24
      建設・土木                                                    0.21
      エネルギー設備・サービス                                                    0.16
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.15
      ガス                                                    0.13
      運送インフラ                                                    0.13
      水道                                                    0.11
      紙製品・林産品                                                    0.10
      販売                                                    0.09
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.09
      海運業                                                    0.08
      レジャー用品                                                    0.06
      旅客航空輸送業                                                    0.05
      合計                                                   95.67
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                 36/149


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                                                   2021年10月29日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       433   10,979,757,569        11,289,633,356         1.66
            取引所
     取引
                   Dec21
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       415   2,288,290,618        2,324,099,019         0.34
            取引所
                   Dec21
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       60    669,188,688        679,116,480        0.10
            Ｕ      FUTURE    Dec21
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       23    521,829,123        536,029,881        0.08
                   Dec21
            所
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建       19    299,237,618        301,011,471        0.04
            物取引所
                   Dec21
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2021年10月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                           4,864            4,864        0.9067         0.9067
         (2016年10月12日)
           第2計算期間末
                          15,010            15,010         1.2015         1.2015
         (2017年10月12日)
           第3計算期間末
                          26,670            26,670         1.2346         1.2346
         (2018年10月12日)
           第4計算期間末
                          39,521            39,521         1.3034         1.3034
         (2019年10月15日)
           第5計算期間末
                          69,825            69,825         1.4616         1.4616
         (2020年10月12日)
           第6計算期間末
                          143,971            143,971         1.9841         1.9841
         (2021年10月12日)
          2020年10月末日                66,865         －            1.3665        －
             11月末日             75,793         －            1.5241        －
             12月末日             82,133         －            1.5679        －
           2021年1月末日                86,555         －            1.6003        －
              2月末日             91,722         －            1.6547        －
              3月末日            101,317          －            1.7655        －
              4月末日            110,554          －            1.8482        －
              5月末日            116,930          －            1.8751        －
              6月末日            125,436          －            1.9217        －
              7月末日            131,767          －            1.9487        －
              8月末日            139,328          －            1.9965        －
              9月末日            140,212          －            1.9498        －
             10月末日             154,710          －            2.0923        －
                                 37/149


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      ②【分配の推移】
                                        １口当たりの分配金（円）

                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
                第4計算期間                                         0.0000
                第5計算期間                                         0.0000
                第6計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                         △9.3
                第2計算期間                                          32.5
                第3計算期間                                          2.8
                第4計算期間                                          5.6
                第5計算期間                                          12.1
                第6計算期間                                          35.7
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第1計算期間                       6,366,551,244                    1,000,990,204
         第2計算期間                       10,554,150,175                     3,427,153,135
         第3計算期間                       13,591,845,630                     4,481,633,463
         第4計算期間                       13,805,533,087                     5,087,293,243
         第5計算期間                       26,289,486,856                     8,837,174,903
         第6計算期間                       34,744,824,825                     9,956,997,807
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要とな
      ります。この場合、「分配金自動けいぞく投資コース」でのお申込みとなります。
      確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
      当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益分
      配金  を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく投資
      コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約
      款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約また
      は規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、
      この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
      また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
      立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
      当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則と
      して午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続き
      が完了したものを当日のお申込みとします。
      ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のい
      ずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受
      付を行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
      があるときは、取得のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得のお申込みの受付を
      取り消すことができるものとします。
      ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己の
       ために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
       座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
       なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該
       取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された
       受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事
       項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があっ
       た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
       受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法によ
       り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
     ・お申込価額

                       ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基
       準価額とします。
       ※「  基準  価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
        受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
        示することがあります。）
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      ＜基準価額の照会方法等＞
       基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:         0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
     ・お申込手数料

       ありません。
     ・お申込単位

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お申
       込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       ※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となりま
        す。
       ※確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
     ・払込期日

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払う
       ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、
       委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部
       について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、解約の請求をすることができます。委
       託会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
       解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
       にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
       ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
        かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
        の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、受益者が解約の請求をするとき
        は、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
       ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消
        すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日
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        の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受
        益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付け
        た ものとして、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、       解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
       ※ 解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          コールセンター:         0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
      ・解約単位

       各販売会社が定める単位とします。
       ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
      ・解約代金の受渡日

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
       支払います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
      基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法
      令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
      債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
      ＜ 主な投資対象の時価評価方法の原則＞

           投資対象                       評価方法
       マザーファンド
                    計算日の基準価額
       受益証券
                        ※
       株式
                    計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       外貨建資産の円換算              計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
      ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
      基準価額（1万口当たり）は、                委託会社の毎営業日において                、委託会社により計算され、公表されま

      す。
      ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　           http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:         0120-104-694       （受付時間：       営業日の午前９時から午後５時まで                   ）
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    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      信託期間は、2015年12月18日から原則として無期限です。
      ※ただし、下記「(5)その他                イ．償還規定」の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を
       終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

      a.計算期間は、原則として毎年10月13日から翌年10月12日までとします。
      b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
       日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
       り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
       日とします。
    （５）【その他】

      イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場合、
        またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を
        終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨
        を監督官庁に届け出ます。
       b.委託会社は、上記a．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項
        を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面を
        もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.において
        同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れ
        ている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成する
        ものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
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        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の変
        更等   b.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間におい
        て 存続します。
       h.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
        違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社または
        受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または
        裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にしたが
        い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任
        することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は信
        託契約を解約し、信託を終了させます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
        託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
        用を受けません。
      ロ．信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資信託
        及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によって変更す
        ることができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
        合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
        に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議
        を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
        およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益権の
        口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
        権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあって
        も、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場
        合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
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       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定に
        したがい約款を変更します。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
        資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
        の適用を受けません。
      ハ．関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
        動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ニ．公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
        （URL　    http://www.am-one.co.jp/              ）
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ．運用報告書

       ・委託会社は、毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報
        告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
        運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　    http://www.am-one.co.jp/              ）
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    ４【受益者の権利等】
      (1)収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
       が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
       前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
       す。
       なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
       託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
       に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
       行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
       定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録さ
       れている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の
       場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期計算期間（2020年10月13

        日から2021年10月12日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
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    １【財務諸表】
    【たわらノーロード　先進国株式】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第5期              第6期
                                2020年10月12日現在              2021年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              86,551,046              186,771,657
                                    69,824,217,147              143,970,176,474
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                            69,910,768,193              144,156,948,131
       資産合計                             69,910,768,193              144,156,948,131
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              53,253,791              114,698,033
        未払受託者報酬                               6,281,947              13,912,003
        未払委託者報酬                              25,096,514              55,578,596
                                        686,303             1,289,361
        その他未払費用
        流動負債合計                              85,318,555              185,477,993
       負債合計                                85,318,555              185,477,993
     純資産の部
       元本等
        元本                            47,773,322,044              72,561,149,062
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           22,052,127,594              71,410,321,076
                                     9,506,578,966              35,871,466,680
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            69,825,449,638              143,971,470,138
       純資産合計                             69,825,449,638              143,971,470,138
     負債純資産合計                               69,910,768,193              144,156,948,131
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第5期              第6期
                                自　2019年10月16日              自　2020年10月13日
                                至　2020年10月12日              至　2021年10月12日
     営業収益
       受取利息                                    －              462
                                     7,119,495,941              30,205,223,327
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              7,119,495,941              30,205,223,789
     営業費用
       支払利息                                  57,036              37,351
       受託者報酬                                11,227,534              23,181,738
       委託者報酬                                44,854,277              92,611,305
                                       1,280,662              2,206,369
       その他費用
       営業費用合計                                57,419,509              118,036,763
     営業利益又は営業損失（△）                               7,062,076,432              30,087,187,026
     経常利益又は経常損失（△）                               7,062,076,432              30,087,187,026
     当期純利益又は当期純損失（△）                               7,062,076,432              30,087,187,026
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      10,526,034             2,216,004,360
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               9,200,172,684              22,052,127,594
     剰余金増加額又は欠損金減少額                               8,533,681,436              26,545,908,691
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     8,533,681,436              26,545,908,691
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                               2,733,276,924              5,058,897,875
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     2,733,276,924              5,058,897,875
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               22,052,127,594              71,410,321,076
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第6期
              項目                        自　2020年10月13日
                                      至　2021年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第5期                  第6期
             項目
                             2020年10月12日現在                  2021年10月12日現在
     １.   期首元本額                         30,321,010,091円                  47,773,322,044円
        期中追加設定元本額                         26,289,486,856円                  34,744,824,825円
        期中一部解約元本額                          8,837,174,903円                  9,956,997,807円
     ２.   受益権の総数                         47,773,322,044口                  72,561,149,062口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第5期                  第6期
              項目               自　2019年10月16日                  自　2020年10月13日
                             至　2020年10月12日                  至　2021年10月12日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（941,319,603円）、費用控                  当等収益（1,682,508,813円）、費用
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  控除後、繰越欠損金を補填した有価
                         券売買等損益（6,110,230,795円）、                  証券売買等損益（26,188,673,853
                         信託約款に規定される収益調整金                  円）、信託約款に規定される収益調
                         （12,545,548,628円）及び分配準備                  整金（35,538,854,396円）及び分配
                         積立金（2,455,028,568円）より分配                  準備積立金（8,000,284,014円）より
                         対象収益は22,052,127,594円（1万口                  分配対象収益は71,410,321,076円（1
                         当たり4,615.99円）でありますが、                  万口当たり9,841.39円）であります
                         分配を行っておりません。                  が、分配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第5期                  第6期
              項目               自　2019年10月16日                  自　2020年10月13日
                             至　2020年10月12日                  至　2021年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第5期                  第6期
              項目
                             2020年10月12日現在                  2021年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第5期                  第6期
                             2020年10月12日現在                  2021年10月12日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券
                                   7,132,615,798                 30,160,710,242
     合計                              7,132,615,798                 30,160,710,242
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第5期                  第6期
                             2020年10月12日現在                  2021年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.4616円                  1.9841円
     （1万口当たり純資産額）                               (14,616円)                  (19,841円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          外国株式パッシブ・ファンド・
                                25,802,031,699         143,970,176,474
                マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                           25,802,031,699         143,970,176,474
     合計                                     143,970,176,474
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
    産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             3,823,298,429
        コール・ローン                                              862,442,708
        株式                                           582,208,622,266
        投資信託受益証券                                             1,045,640,296
        投資証券                                            12,292,688,774
        派生商品評価勘定                                              19,075,218
        未収入金                                              26,244,751
        未収配当金                                              448,000,571
                                                     4,244,384,186
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           604,970,397,199
       資産合計                                             604,970,397,199
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              144,313,331
                                                      92,775,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              237,088,331
       負債合計                                               237,088,331
     純資産の部
       元本等
        元本
                                                    108,379,642,938
        剰余金
                                                    496,353,665,930
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           604,733,308,868
       純資産合計                                             604,733,308,868
     負債純資産合計                                              604,970,397,199
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年10月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           95,596,418,253円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           69,030,127,565円
        同期中一部解約元本額                                           56,246,902,880円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           2,911,955,936円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,409,456円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             9,653,128円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             18,625,079円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             21,659,441円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             13,856,924円
                                                     11,620,599円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国株式                                           25,802,031,699円
        たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            352,390,887円
                                                   2,655,664,795円
        たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            525,147,861円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             61,502,697円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            487,926,356円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            591,319,711円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              854,350円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            133,118,427円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            395,537,066円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            286,450,628円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            444,364,452円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               1,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              763,072円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             11,985,466円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             3,017,595円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             8,730,973円
        たわらノーロード　全世界株式                                            143,215,740円
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           49,019,488,274円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                           1,451,938,340円
        Ｏｎｅグローバルバランス                                              483,009円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            155,395,559円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            787,980,968円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,015,365,528円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                             98,109,225円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            290,728,148円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            261,396,177円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             20,636,202円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            677,580,152円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            131,955,592円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            180,009,585円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            171,757,741円
                                                    299,843,655円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）
        投資のソムリエ                                           4,785,343,163円
        クルーズコントロール                                            132,055,751円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            245,381,669円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            184,454,612円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            132,787,421円
                                                     1,012,527円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             2,823,156円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            174,871,567円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           1,651,631,119円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            238,457,825円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            742,920,541円
                                                     24,431,050円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             12,845,284円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             1,720,830円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             61,504,897円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             92,834,778円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,524,530,008円
                                 55/149

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        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            161,051,821円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             19,465,444円
                                                     9,401,075円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             7,647,277円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             19,562,185円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６５）                                               72,105円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                              165,689円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                              103,336円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             10,539,464円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                               99,264円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                              151,000円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ２０２１－０４（適格機関                                             57,511,261円
        投資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナル                                            174,612,383円
        ヘッジ付き）２０２１－０６（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０９（適格機関投                                              115,277円
        資家限定）
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            994,839,493円
        関投資家限定）
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             58,914,489円
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                                           1,194,023,047円
        ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           2,191,328,387円
        外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                                           1,072,517,347円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            131,750,825円
                                                     8,753,329円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                              313,860円
        リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格                                             1,426,809円
        機関投資家専用）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             35,029,763円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             61,660,781円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,483,288円
                                                     24,705,815円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,201,915円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              779,203円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             5,998,271円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             32,414,809円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            227,907,847円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            336,442,557円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,097,039,884円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            104,639,860円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             57,546,213円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            362,822,030円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             15,170,684円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,132,817円
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        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            140,842,115円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             12,755,643円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             43,146,487円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             68,529,217円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            161,950,434円
        計                                          108,379,642,938円
     ２.   受益権の総数                                          108,379,642,938口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年10月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               34,446,797,805
     投資信託受益証券                                                 66,142,518
     投資証券                                               1,125,785,840
     合計                                               35,638,726,163
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（2021年2月16日から2021年10月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年10月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        買建                    711,988,912             －    717,817,536         5,828,624
          アメリカ・ドル                  536,563,920             －    541,162,358         4,598,438
          イギリス・ポンド                  31,433,436             －    31,610,688          177,252
          オーストラリア・ドル                  19,350,550             －    19,577,686          227,136
          カナダ・ドル                  20,314,774             －    20,438,717          123,943
          ユーロ                  104,326,232             －    105,028,087          701,855
     合計                       711,988,912             －    717,817,536         5,828,624
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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    株式関連
                                     2021年10月12日現在
                         契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                    １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  9,271,602,532              －   9,140,535,795         △131,066,737
     合計                     9,271,602,532              －   9,140,535,795         △131,066,737
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  5.5798円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (55,798円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年10月12日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価         金額
             AMAZON.COM      INC
                              43,740      3,246.300         141,993,162.000
     アメリカ・ドル
             ABBOTT    LABORATORIES
                             171,442       116.880        20,038,140.960
             AES  CORP
                              65,452       24.000        1,570,848.000
             ABIOMED    INC
                              4,985      332.150         1,655,767.750
             INTL   BUSINESS     MACHINES
                              86,594       142.430        12,333,583.420
             CORP
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             116,586       104.680        12,204,222.480
             ADOBE   INC
                              46,067       573.070        26,399,615.690
             CHUBB   LTD
                              43,301       182.760         7,913,690.760
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                              21,196       268.730         5,696,001.080
             INC
             ALLEGHANY     CORP
                              1,454      644.000          936,376.000
             ALLSTATE     CORP
                              28,568       127.960         3,655,561.280
             HONEYWELL     INTERNATIONAL
                              67,117       215.290        14,449,618.930
             INC
             AMGEN   INC
                              55,430       206.700        11,457,381.000
             HESS   CORP
                              27,192       89.850        2,443,201.200
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                              65,715       173.460        11,398,923.900
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                              47,413       82.510        3,912,046.630
                                 59/149


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             AFLAC   INC
                              66,003       54.480        3,595,843.440
             AMERICAN     INTL   GROUP
                              81,476       57.890        4,716,645.640
             AMERCO                  929     690.920          641,864.680
             ANALOG    DEVICES
                              51,668       167.900         8,675,057.200
             JOHNSON    CONTROLS
                              67,905       68.790        4,671,184.950
             INTERNATIONAL       PLC
             VALERO    ENERGY    CORP
                              38,208       77.800        2,972,582.400
             ANSYS   INC
                              8,119      344.110         2,793,829.090
             APPLE   INC
                            1,608,716        142.810        229,740,731.960
             APPLIED    MATERIALS     INC
                              88,147       127.500        11,238,742.500
             ALBEMARLE     CORP
                              11,129       214.160         2,383,386.640
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                              51,945       63.970        3,322,921.650
             CO
             PINNACLE     WEST   CAPITAL
                              11,236       67.510         758,542.360
             CORP
             AMEREN    CORP
                              25,054       81.270        2,036,138.580
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                              8,279      117.130          969,719.270
             AUTOLIV    INC
                              7,570       92.560         700,679.200
             AUTODESK     INC
                              20,970       276.540         5,799,043.800
             AUTOMATIC     DATA
                              41,013       203.750         8,356,398.750
             PROCESSING
             AUTOZONE     INC
                              2,017     1,674.080          3,376,619.360
             AVERY   DENNISON     CORP
                              7,898      206.010         1,627,066.980
             BALL   CORP
                              30,793       90.940        2,800,315.420
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             128,224       280.930        36,021,968.320
             CL  B
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                              78,981       55.520        4,385,025.120
             CORP
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                              47,667       78.920        3,761,879.640
             BECTON    DICKINSON     & CO
                              27,892       235.830         6,577,770.360
             AMETEK    INC
                              21,194       124.460         2,637,805.240
             VERIZON    COMM   INC
                             403,112        52.180        21,034,384.160
             WR  BERKLEY    CORP
                              16,304       76.560        1,248,234.240
             BEST   BUY  CO  INC
                              21,362       108.880         2,325,894.560
             BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              1,975      718.500         1,419,037.500
             A
             YUM!   BRANDS    INC
                              30,538       122.000         3,725,636.000
             FIRSTENERGY      CORP
                              53,250       35.770        1,904,752.500
             BOEING    CO
                              53,362       226.450        12,083,824.900
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                              11,238       108.030         1,214,041.140
             BORGWARNER      INC
                              21,938       46.920        1,029,330.960
             BOSTON    BEER   COMPANY    INC-
                               860     536.360          461,269.600
             CL  A
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             135,649        42.140        5,716,248.860
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                              15,040       91.260        1,372,550.400
             INC
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              10,805       170.720         1,844,629.600
             SOFTWRE
                                 60/149


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             METTLER    TOLEDO
                              2,180     1,361.430          2,967,917.400
             INTERNATIONAL       INC
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             215,715        57.420        12,386,355.300
             ONEOK   INC
                              43,019       61.900        2,662,876.100
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              7,444      135.120         1,005,833.280
             INC
             UNITED    RENTALS    INC
                              7,145      342.910         2,450,091.950
             SEMPRA    ENERGY
                              30,010       123.130         3,695,131.300
             FEDEX   CORP
                              24,133       219.820         5,304,916.060
             VERISIGN     INC
                              10,001       204.830         2,048,504.830
             AMPHENOL     CORP
                              61,252       75.070        4,598,187.640
             BROWN-FORMAN       CORP
                              33,368       68.220        2,276,364.960
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                              97,136        5.960         578,930.560
             CSX  CORP
                             218,399        32.500        7,097,967.500
             COTERRA    ENERGY    INC
                              71,747       21.520        1,543,995.440
             CAMPBELL     SOUP   CO
                              20,334       41.870         851,384.580
             CONSTELLATION       BRANDS    INC
                              16,101       219.700         3,537,389.700
             CARDINAL     HEALTH    INC
                              29,005       48.720        1,413,123.600
             CARNIVAL     CORP   COMMON
                              73,922       23.880        1,765,257.360
             PAIRED
             CATERPILLAR      INC
                              52,543       192.890        10,135,019.270
             CHECK   POINT   SOFTWARE
                              12,347       118.910         1,468,181.770
             TECHNOLOGIES
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                              11,589       94.680        1,097,246.520
             LUMEN   TECHNOLOGIES       INC
                              92,188       12.180        1,122,849.840
             CERNER    CORP
                              29,663       70.590        2,093,911.170
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                             292,453       166.640        48,734,367.920
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                              24,345       83.000        2,020,635.000
             CINCINNATI      FINANCIAL
                              14,567       118.760         1,729,976.920
             CORP
             CINTAS    CORP
                              8,902      402.370         3,581,897.740
             CISCO   SYSTEMS    INC
                             408,114        54.930        22,417,702.020
             CLOROX    COMPANY
                              13,010       162.190         2,110,091.900
             COCA-COLA     CO/THE
                             396,146        54.230        21,482,997.580
             COPART    INC
                              19,653       138.760         2,727,050.280
             COGNEX    CORP
                              16,685       79.450        1,325,623.250
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                              77,391       75.800        5,866,237.800
             MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                              25,389       156.820         3,981,502.980
             CL  A
             MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              6,363      279.130         1,776,104.190
             NRG  ENERGY,    INC.
                              27,425       40.880        1,121,134.000
             COMCAST    CORP-CL    A
                             440,010        52.220        22,977,322.200
             CONAGRA    BRANDS    INC
                              48,557       33.550        1,629,087.350
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                              31,468       73.920        2,326,114.560
             CMS  ENERGY    CORP
                              28,837       59.350        1,711,475.950
             COOPER    COS  INC
                              5,116      404.000         2,066,864.000
             MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                              22,156       45.850        1,015,852.600
             CORNING    INC
                              83,765       36.920        3,092,603.800
             SEALED    AIR  CORP
                              13,870       57.150         792,670.500
                                 61/149


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             HEICO   CORP-CL    A
                              7,477      119.240          891,557.480
             CUMMINS    INC
                              13,461       232.440         3,128,874.840
             DR  HORTON    INC
                              31,517       83.290        2,625,050.930
             DANAHER    CORP
                              61,893       298.740        18,489,914.820
             MOODY'S    CORP
                              16,101       360.050         5,797,165.050
             COGNIZANT     TECHNOLOGY
                              50,383       75.390        3,798,374.370
             SOLUTIONS
             TARGET    CORP
                              47,531       228.720        10,871,290.320
             DEERE   & CO
                              28,548       332.590         9,494,779.320
             MORGAN    STANLEY
                             134,588        97.290        13,094,066.520
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                              23,343       126.140         2,944,486.020
             COSTAR    GROUP   INC
                              37,089       86.530        3,209,311.170
             THE  WALT   DISNEY    CO
                             174,439       173.520        30,268,655.280
             DOLLAR    TREE   INC
                              21,953       98.450        2,161,272.850
             DOVER   CORP
                              12,789       156.670         2,003,652.630
             OMNICOM    GROUP
                              21,323       75.270        1,604,982.210
             DTE  ENERGY    CO
                              18,647       112.150         2,091,261.050
             DUKE   ENERGY    CORP
                              74,513       99.710        7,429,691.230
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                              12,936       153.000         1,979,208.000
             EBAY   INC
                              64,670       74.500        4,817,915.000
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                             744,285        43.780        32,584,797.300
             CITIGROUP     INC
                             199,423        71.680        14,294,640.640
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                              11,862       104.660         1,241,476.920
             EATON   CORP   PLC
                              38,152       152.560         5,820,469.120
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                              26,235       149.520         3,922,657.200
             DISH   NETWORK    CORP
                              21,420       43.240         926,200.800
             ECOLAB    INC
                              24,739       212.170         5,248,873.630
             PERKINELMER      INC
                              11,099       168.520         1,870,403.480
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                              27,348       139.470         3,814,225.560
             SALESFORCE.COM        INC
                              93,566       273.750        25,613,692.500
             ERIE   INDEMNITY     CO
                              2,243      192.400          431,553.200
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                              57,052       94.180        5,373,157.360
             ATMOS   ENERGY    CORP
                              10,719       89.110         955,170.090
             ENTERGY    CORP
                              19,079       102.680         1,959,031.720
             EOG  RESOURCES     INC
                              54,857       90.160        4,945,907.120
             EQUIFAX    INC
                              11,380       257.610         2,931,601.800
             ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                              22,262       309.960         6,900,329.520
             EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                              14,810       115.420         1,709,370.200
             EXXON   MOBIL   CORP
                             408,773        61.560        25,164,065.880
             FMC  CORP
                              14,467       88.250        1,276,712.750
             NEXTERA    ENERGY    INC
                             189,952        77.830        14,783,964.160
             FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              3,844      405.150         1,557,396.600
             INC
             FAIR   ISAAC   CORP
                              2,810      394.540         1,108,657.400
             ASSURANT     INC
                              5,523      161.250          890,583.750
             FASTENAL     CO
                              58,642       52.230        3,062,871.660
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                              65,494       43.490        2,848,334.060
             M&T  BANK   CORP
                              11,387       151.480         1,724,902.760
             FISERV    INC
                              57,108       103.770         5,926,097.160
                                 62/149

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             FORD   MOTOR   CO
                             373,690        15.090        5,638,982.100
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                              26,714       29.940         799,817.160
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                             137,810        35.230        4,855,046.300
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                              20,793       156.920         3,262,837.560
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                              24,507       57.170        1,401,065.190
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                              22,967       202.880         4,659,544.960
             GENERAL    MILLS   INC
                              56,563       61.690        3,489,371.470
             GENUINE    PARTS   CO
                              14,520       126.180         1,832,133.600
             GILEAD    SCIENCES     INC
                             120,589        68.080        8,209,699.120
             GARTNER    INC
                              7,941      301.480         2,394,052.680
             MCKESSON     CORP
                              16,362       201.780         3,301,524.360
             NVIDIA    CORP
                             239,952       206.950        49,658,066.400
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                             105,142       104.080        10,943,179.360
             WW  GRAINGER     INC
                              3,895      413.880         1,612,062.600
             HALLIBURTON      CO
                              84,523       24.680        2,086,027.640
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                              37,156       88.050        3,271,585.800
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                              32,683       385.240        12,590,798.920
             L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                              19,177       235.370         4,513,690.490
             INC
             HASBRO    INC
                              14,615       88.540        1,294,012.100
             HENRY   SCHEIN    INC
                              14,358       79.320        1,138,876.560
             HEICO   CORP
                              3,623      134.940          488,887.620
             HERSHEY    FOODS   CORP
                              14,916       178.210         2,658,180.360
             HP  INC
                             118,505        27.680        3,280,218.400
             F5  NETWORKS     INC
                              5,548      202.300         1,122,360.400
             CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                              13,523       102.670         1,388,406.410
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                              34,151       28.640         978,084.640
             HOLOGIC    INC
                              24,690       69.950        1,727,065.500
             HOME   DEPOT   INC
                             102,444       336.970        34,520,554.680
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                              18,271       77.900        1,423,310.900
             INC
             HORMEL    FOODS   CORP
                              24,812       41.920        1,040,119.040
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                              60,210       25.540        1,537,763.400
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              3,421      295.360         1,010,426.560
             HUMANA    INC
                              12,223       414.870         5,070,956.010
             JB  HUNT   TRANSPORT
                              8,576      169.250         1,451,488.000
             SERVICES     INC
             HUNTINGTON      BANCSHARES
                             153,872        15.810        2,432,716.320
             INC
             BIOGEN    INC
                              14,303       285.590         4,084,793.770
             IDEX   CORP
                              7,369      207.160         1,526,562.040
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                              30,381       213.870         6,497,584.470
             INTUIT    INC
                              26,342       525.410        13,840,350.220
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                              8,072      612.770         4,946,279.440
             TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                              22,595       170.000         3,841,150.000
             INTEL   CORP
                             389,611        53.440        20,820,811.840
             INTL   FLAVORS    &
                              23,358       140.000         3,270,120.000
             FRAGRANCES
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                              35,544       55.750        1,981,578.000
                                 63/149


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                              32,532       37.380        1,216,046.160
             INC
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                              12,946       133.990         1,734,634.540
             INC
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              6,620      164.820         1,091,108.400
             INC
             INCYTE    CORP
                              18,028       64.810        1,168,394.680
             JOHNSON    & JOHNSON
                             254,706       160.250        40,816,636.500
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                              34,801       72.610        2,526,900.610
             GRP
             KLA  CORPORATION
                              14,521       325.200         4,722,229.200
             DEVON   ENERGY    CORP
                              62,146       39.450        2,451,659.700
             KELLOGG    CO
                              25,753       62.760        1,616,258.280
             KEYCORP                101,297        22.850        2,314,636.450
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                              32,079       132.550         4,252,071.450
             BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                              14,724       839.730        12,364,184.520
             KROGER    CO
                              74,030       39.580        2,930,107.400
             LAM  RESEARCH     CORP
                              13,662       552.440         7,547,435.280
             TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              4,190      422.440         1,770,023.600
             INC
             PACKAGING     CORP   OF
                              8,881      138.090         1,226,377.290
             AMERICA
             AKAMAI    TECHNOLOGIES
                              15,625       102.200         1,596,875.000
             PLUG   POWER   INC
                              54,206       27.650        1,498,795.900
             LENNAR    CORP
                              25,435       93.500        2,378,172.500
             ELI  LILLY   & CO
                              78,478       233.670        18,337,954.260
             BATH   & BODY   WORKS   INC
                              24,546       62.520        1,534,615.920
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                              18,090       72.810        1,317,132.900
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                              69,686       181.740        12,664,733.640
             B
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                              28,832       150.020         4,325,376.640
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                              24,161       357.080         8,627,409.880
             LOEWS   CORP
                              22,394       56.790        1,271,755.260
             LOWE'S    COS  INC
                              67,847       208.850        14,169,845.950
             DOMINION     ENERGY    INC
                              77,064       72.120        5,557,855.680
             MGM  RESORTS
                              41,345       44.420        1,836,544.900
             INTERNATIONAL
             MCCORMICK     & CO  INC
                              24,703       78.420        1,937,209.260
             MCDONALD'S      CORPORATION
                              71,870       246.580        17,721,704.600
             S&P  GLOBAL    INC
                              23,202       428.490         9,941,824.980
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              4,101      265.440         1,088,569.440
             MARKEL    CORPORATION
                              1,367     1,239.700          1,694,669.900
             EDWARDS    LIFESCIENCES
                              59,184       108.490         6,420,872.160
             CORP   NPR
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                              49,081       156.820         7,696,882.420
             MASCO   CORP
                              21,780       56.750        1,236,015.000
             MARTIN    MARIETTA
                              5,739      350.490         2,011,462.110
             MATERIALS     INC
             METLIFE    INC
                              71,197       65.120        4,636,348.640
                                 64/149


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             MEDTRONIC     PLC
                             130,784       123.540        16,157,055.360
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                              74,432       76.320        5,680,650.240
             CVS  HEALTH    CORP
                             126,594        84.280        10,669,342.320
             MERCK   & CO.INC.
                             245,355        79.930        19,611,225.150
             ON  SEMICONDUCTOR
                              40,848       43.350        1,770,760.800
             CORPORATION
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              9,426      274.220         2,584,797.720
             HLDGS
             MICROSOFT     CORP
                             689,859       294.230        202,977,213.570
             MICRON    TECH   INC
                             107,101        69.220        7,413,531.220
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                              25,997       143.910         3,741,228.270
             3M  CO
                              55,881       176.280         9,850,702.680
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              5,963      179.410         1,069,821.830
             CHARLES    RIVER
                              5,187      407.760         2,115,051.120
             LABORATORIES       INT
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                              16,137       235.660         3,802,845.420
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                              8,697      283.000         2,461,251.000
             ILLUMINA     INC
                              13,951       404.360         5,641,226.360
             XCEL   ENERGY    INC
                              50,377       62.440        3,145,539.880
             NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              9,713      103.820         1,008,403.660
             INC
             NETAPP    INC
                              21,903       91.690        2,008,286.070
             NEWELL    BRANDS    INC
                              33,317       22.140         737,638.380
             NEWMONT    CORP
                              76,661       54.200        4,155,026.200
             NOVAVAX    INC
                              7,606      165.390         1,257,956.340
             NVR  INC
                               352    4,840.860          1,703,982.720
             NIKE   INC-CL    B
                             122,767       150.280        18,449,424.760
             NORDSON    CORP
                              5,870      237.930         1,396,649.100
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                              24,009       264.440         6,348,939.960
             EVERSOURCE      ENERGY
                              31,781       84.330        2,680,091.730
             NISOURCE     INC
                              40,775       24.340         992,463.500
             NORTHERN     TRUST   CORP
                              17,989       115.780         2,082,766.420
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                              14,627       393.160         5,750,751.320
             WELLS   FARGO   & CO
                             398,015        47.280        18,818,149.200
             NUCOR   CORP
                              27,949       98.620        2,756,330.380
             CHENIERE     ENERGY    INC
                              24,614       101.630         2,501,520.820
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                              42,964       166.180         7,139,757.520
             CORP
             OCCIDENTAL      PETROLEUM
                              97,764       33.390        3,264,339.960
             CORP
             OLD  DOMINION     FREIGHT
                              10,195       286.950         2,925,455.250
             LINE
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              6,508      605.220         3,938,771.760
             ORACLE    CORP
                             180,771        95.290        17,225,668.590
             PACCAR    INC
                              32,111       83.800        2,690,901.800
             PTC  INC
                              11,092       117.940         1,308,190.480
             EXELON    CORP
                             100,657        47.570        4,788,253.490
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                              12,039       287.430         3,460,369.770
             PAYCHEX    INC
                              33,684       117.340         3,952,480.560
                                 65/149


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              7,148      631.850         4,516,463.800
             PPL  CORPORATION
                              75,032       28.190        2,115,152.080
             PEPSICO    INC
                             133,710       156.240        20,890,850.400
             PENTAIR    PLC
                              16,339       70.020        1,144,056.780
             PFIZER    INC
                             539,863        42.060        22,706,637.780
             ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                              24,458       46.260        1,131,427.080
             CONOCOPHILLIPS                129,475        73.970        9,577,265.750
             PG&E   CORP
                             140,021        10.150        1,421,213.150
             PIONEER    NATURAL
                              21,771       193.060         4,203,109.260
             RESOURCES     CO
             ALTRIA    GROUP   INC
                             178,220        46.710        8,324,656.200
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                              41,219       201.050         8,287,079.950
             GROUP
             BROWN   & BROWN   INC
                              24,295       60.250        1,463,773.750
             GARMIN    LTD
                              14,761       153.560         2,266,699.160
             PPG  INDUSTRIES      INC
                              22,360       151.860         3,395,589.600
             IPG  PHOTONICS     CORP
                              3,353      158.000          529,774.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                              42,679       449.700        19,192,746.300
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                              21,330       194.870         4,156,577.100
             QUEST   DIAGNOSTICS
                              12,499       140.360         1,754,359.640
             PROCTER    & GAMBLE    CO
                             236,726       142.320        33,690,844.320
             PROGRESSIVE      CORP
                              56,047       91.200        5,111,486.400
             PUBLIC    SERVICE
                              49,270       59.280        2,920,725.600
             ENTERPRISE      GP
             PULTE   GROUP   INC
                              25,385       47.250        1,199,441.250
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                              28,012       151.460         4,242,697.520
             QUALCOMM     INC
                             108,867       124.940        13,601,842.980
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                              18,189       96.520        1,755,602.280
             INC
             EXACT   SCIENCES     CORP
                              17,983       93.450        1,680,511.350
             RENAISSANCERE       HOLDINGS
                              4,638      145.290          673,855.020
             LTD
             REGENERON
                              9,932      546.260         5,425,454.320
             PHARMACEUTICALS
             RESMED    INC
                              13,775       251.620         3,466,065.500
             US  BANCORP
                             136,776        61.850        8,459,595.600
             SEAGEN    INC
                              12,330       162.150         1,999,309.500
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                              38,809       40.170        1,558,957.530
             ROSS   STORES    INC
                              33,423       105.540         3,527,463.420
             ROLLINS    INC
                              25,899       36.110         935,212.890
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              9,987      452.240         4,516,520.880
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              10,912       298.690         3,259,305.280
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                              22,882       87.320        1,998,056.240
             LTD
             RPM  INTERNATIONAL       INC
                              12,897       79.780        1,028,922.660
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                              61,565       326.500        20,100,972.500
             MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             135,239        59.420        8,035,901.380
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                              12,411       242.660         3,011,653.260
                                 66/149


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             THE  TRAVELERS     COMPANIES
                              26,020       156.230         4,065,104.600
             INC
             FIDELITY     NATIONAL
                              59,365       115.870         6,878,622.550
             INFORMATION
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                              3,914     2,467.410          9,657,442.740
             SCHLUMBERGER       LTD
                             131,610        32.460        4,272,060.600
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                             138,727        76.610        10,627,875.470
             POOL   CORP
                              3,925      445.520         1,748,666.000
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                              19,561       143.790         2,812,676.190
             INC
             BUNGE   LTD
                              13,581       84.940        1,153,570.140
             SEI  INVESTMENTS      CO
                              14,469       59.130         855,551.970
             ANTHEM    INC
                              23,467       380.910         8,938,814.970
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                              13,734       122.400         1,681,041.600
             PRINCIPAL     FINANCIAL
                              24,249       68.120        1,651,841.880
             GROUP
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              24,294       288.290         7,003,717.260
             CENTENE    CORP
                              54,694       63.100        3,451,191.400
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                              5,236      666.510         3,489,846.360
             SMITH   (A.O.)    CORP
                              14,015       64.160         899,202.400
             SNAP-ON    INC
                              5,408      213.670         1,155,527.360
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                              37,136       110.080         4,087,930.880
             ADVANCE    AUTO   PARTS
                              6,226      212.120         1,320,659.120
             EDISON    INTERNATIONAL
                              34,912       56.090        1,958,214.080
             SOUTHERN     CO
                             102,494        61.920        6,346,428.480
             TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             129,210        60.230        7,782,318.300
             SOUTHWEST     AIRLINES
                              13,220       51.670         683,077.400
             AT&T   INC
                             690,815        26.030        17,981,914.450
             CHEVRON    CORP
                             187,025       107.130        20,035,988.250
             STANLEY    BLACK   & DECKER
                              15,076       174.790         2,635,134.040
             INC
             STATE   STREET    CORP
                              36,094       90.970        3,283,471.180
             STARBUCKS     CORP
                             112,686       110.940        12,501,384.840
             STEEL   DYNAMICS     INC
                              20,423       60.720        1,240,084.560
             STRYKER    CORP
                              32,758       258.740         8,475,804.920
             NETFLIX    INC
                              42,608       627.040        26,716,920.320
             NORTONLIFELOCK        INC
                              55,388       25.590        1,417,378.920
             KNIGHT    SWIFT
             TRANSPORTATION        HOLDINGS        15,887       47.420         753,361.540
             INC
             SYNOPSYS     INC
                              14,414       288.740         4,161,898.360
             SYSCO   CORP
                              48,685       82.860        4,034,039.100
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              34,527       324.180        11,192,962.860
             TELEFLEX     INC
                              4,634      354.140         1,641,084.760
             TEVA   PHARMACEUTICAL
                             105,757        10.190        1,077,663.830
             INDUSTRIES
             TERADYNE     INC
                              17,775       108.020         1,920,055.500
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                              89,450       193.370        17,296,946.500
             TEXTRON    INC
                              22,278       71.150        1,585,079.700
                                 67/149


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                              37,836       578.660        21,894,179.760
             INC
             GLOBE   LIFE   INC
                              10,611       93.550         992,659.050
             DAVITA    INC
                              6,497      111.540          724,675.380
             TRACTOR    SUPPLY    CO
                              11,488       193.530         2,223,272.640
             BIO-TECHNE      CORP
                              3,504      478.210         1,675,647.840
             TRIMBLE    INC
                              24,682       80.380        1,983,939.160
             TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              4,014      475.810         1,909,901.340
             TYSON   FOODS   INC
                              28,083       78.340        2,200,022.220
             UGI  CORP
                              19,377       44.050         853,556.850
             UNION   PACIFIC    CORP
                              64,419       214.910        13,844,287.290
             RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                             145,549        89.890        13,083,399.610
             CORP
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                              90,985       404.990        36,848,015.150
             UNIVERSAL     HEALTH
                              7,737      130.100         1,006,583.700
             SERVICES     INC
             VF  CORP
                              35,294       69.370        2,448,344.780
             VIACOMCBS     INC
                              62,590       39.370        2,464,168.300
             VERTEX    PHARMACEUTICALS
                              24,197       179.580         4,345,297.260
             INC
             VULCAN    MATERIALS     CO
                              12,739       171.880         2,189,579.320
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                              69,370       47.420        3,289,525.400
             INC
             WALMART    INC
                             149,575       139.530        20,870,199.750
             WASTE   MANAGEMENT      INC
                              40,322       154.080         6,212,813.760
             WATERS    CORP
                              5,920      341.380         2,020,969.600
             WEST   PHARMACEUTICAL
                              6,810      403.570         2,748,311.700
             SERVICES
             JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              9,125      121.560         1,109,235.000
             VAIL   RESORTS    INC
                              3,547      339.240         1,203,284.280
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                              29,830       56.170        1,675,551.100
             WABTEC    CORP
                              18,377       89.300        1,641,066.100
             WHIRLPOOL     CORP
                              7,030      198.440         1,395,033.200
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                              15,892       159.460         2,534,138.320
             WYNN   RESORTS    LTD
                              9,809       88.980         872,804.820
             NASDAQ    INC
                              11,126       197.680         2,199,387.680
             CME  GROUP   INC
                              34,435       201.320         6,932,454.200
             WILLIAMS     COS  INC
                             126,594        28.630        3,624,386.220
             LKQ  CORP
                              28,725       52.300        1,502,317.500
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                              20,873       54.660        1,140,918.180
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                              28,977       87.330        2,530,561.410
             CARMAX    INC
                              16,043       129.280         2,074,039.040
             XILINX    INC
                              23,225       155.200         3,604,520.000
             TJX  COMPANIES     INC
                             115,092        63.020        7,253,097.840
             ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              5,003      493.130         2,467,129.390
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             108,700        4.920         534,804.000
             LTD
             JARDINE    MATHESON
                              20,600       53.760        1,107,456.000
             HOLDINGS     LTD
                                 68/149


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              11,581       204.530         2,368,661.930
             INC
             CBRE   GROUP   INC
                              34,563       97.690        3,376,459.470
             LIBERTY    GLOBAL    PLC
                              14,597       29.360         428,567.920
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                              97,214       21.850        2,124,125.900
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,715      479.480         1,781,268.200
             MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS
                              4,275      460.830         1,970,048.250
             INC
             T-MOBILE     US  INC
                              59,927       117.190         7,022,845.130
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                              33,060       39.090        1,292,315.400
             MOSAIC    CO/THE
                              32,592       41.920        1,366,256.640
             MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              4,162      402.960         1,677,119.520
             CELANESE     CORP
                              11,626       159.820         1,858,067.320
             DEXCOM    INC
                              9,155      528.780         4,840,980.900
             DISCOVERY     INC-A
                              20,231       25.170         509,214.270
             EXPEDIA    GROUP   INC
                              12,886       168.510         2,171,419.860
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                              22,094       62.140        1,372,921.160
             INC
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                              11,840       277.230         3,282,403.200
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                              34,023       29.510        1,004,018.730
             SERIES     C 
             INTERCONTINENTAL
                              54,133       127.570         6,905,746.810
             EXCHANGE     INC
             LIVE   NATION
                              15,697       98.040        1,538,933.880
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,646     1,783.860          4,720,093.560
             INC
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                              5,382      637.140         3,429,087.480
             MASTERCARD      INC
                              85,300       347.150        29,611,895.000
             WESTERN    UNION   CO
                              48,040       20.600         989,624.000
             OWENS   CORNING
                              9,740       88.250         859,555.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                              12,866       97.690        1,256,879.540
             MELCO   RESORTS    &
                              17,350       11.100         192,585.000
             ENTERTAINMENT-ADR
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                              10,532       168.330         1,772,851.560
             SOLUTIONS
             DELTA   AIR  LINES   INC
                              14,723       43.190         635,886.370
             INSULET    CORP
                              6,387      293.230         1,872,860.010
             DISCOVER     FINANCIAL
                              28,700       125.720         3,608,164.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                              31,400       145.630         4,572,782.000
             MASIMO    CORP
                              5,365      270.220         1,449,730.300
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                              11,749       386.040         4,535,583.960
             VMWARE    INC
                              7,464      147.590         1,101,611.760
             MERCADOLIBRE       INC
                              4,278     1,459.320          6,242,970.960
             ULTA   BEAUTY    INC
                              5,259      380.870         2,002,995.330
             INVESCO    LTD
                              39,794       24.800         986,891.200
             MSCI   INC
                              7,829      597.210         4,675,557.090
             PHILIP    MORRIS
                             150,641        95.120        14,328,971.920
             INTERNATIONAL
             VISA   INC
                             163,269       225.110        36,753,484.590
                                 69/149


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             KEURIG    DR  PEPPER    INC
                              64,023       35.130        2,249,127.990
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                              18,228       168.860         3,077,980.080
             INC
             DISCOVERY     INC-C
                              30,388       24.260         737,212.880
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                              61,620       64.560        3,978,187.200
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                              13,486       93.040        1,254,737.440
             SECURITY     INC
             KINDER    MORGAN
                             192,243        17.740        3,410,390.820
             INC/DELAWARE
             XYLEM   INC
                              16,073       118.790         1,909,311.670
             LYONDELLBASELL
                              24,698       97.410        2,405,832.180
             INDUSTRIES      NV
             HUNTINGTON      INGALLS
                              4,818      210.820         1,015,730.760
             INDUSTRIES      INC
             SPLUNK    INC
                              15,213       151.200         2,300,205.600
             EPAM   SYSTEMS    INC
                              5,248      576.490         3,025,419.520
             ZILLOW    GROUP   INC
                              7,658       89.790         687,611.820
             APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                              17,728       65.420        1,159,765.760
             INC
             HCA  HEALTHCARE      INC
                              25,845       237.520         6,138,704.400
             VERISK    ANALYTICS     INC
                              15,704       206.530         3,243,347.120
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              6,152      136.680          840,855.360
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              8,466      254.970         2,158,576.020
             INC
             FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                              16,569       201.930         3,345,778.170
             FRANCISCO     CA
             NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                              26,371       185.940         4,903,423.740
             BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                              13,687       80.320        1,099,339.840
             HOLDING    CORP
             LEAR   CORP
                              5,733      167.760          961,768.080
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              10,527       125.150         1,317,454.050
             SS&C   TECHNOLOGIES
                              23,036       70.680        1,628,184.480
             HOLDINGS     INC
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                              22,273       209.790         4,672,652.670
             FORTINET     INC
                              13,143       306.800         4,032,272.400
             HORIZON    PHARMA    PLC
                              20,678       113.220         2,341,163.160
             TESLA   INC
                              78,889       791.940        62,475,354.660
             GENERAC    HOLDINGS     INC
                              6,138      409.570         2,513,940.660
             ENPHASE    ENERGY    INC
                              13,117       161.260         2,115,247.420
             GENERAL    MOTORS    CO
                             125,535        58.090        7,292,328.150
             ALLY   FINANCIAL     INC
                              39,108       52.440        2,050,823.520
             VOYA   FINANCIAL     INC
                              8,842       65.550         579,593.100
             APTIV   PLC
                              25,603       160.150         4,100,320.450
             PHILLIPS     66
                              40,510       82.040        3,323,440.400
             GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                              6,826      118.490          808,812.740
             FACEBOOK     INC
                             230,966       325.450        75,167,884.700
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                              18,203       240.280         4,373,816.840
             SERVICENOW      INC
                              18,949       615.850        11,669,741.650
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              9,207      499.810         4,601,750.670
                                 70/149


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             WORKDAY    INC
                              18,032       253.670         4,574,177.440
             ABBVIE    INC
                             170,332       110.340        18,794,432.880
             ZOETIS    INC
                              45,709       197.650         9,034,383.850
             NEWS   CORP/NEW-CL      A
                              38,372       23.970         919,776.840
             CDW  CORP
                              12,970       174.570         2,264,172.900
             HOWMET    AEROSPACE     INC
                              43,243       31.420        1,358,695.060
             TWILIO    INC
                              15,432       320.720         4,949,351.040
             COUPA   SOFTWARE     INC
                              6,855      221.620         1,519,205.100
             SNAP   INC
                              91,202       73.530        6,706,083.060
             TRADE   DESK   INC  A
                              40,522       70.720        2,865,715.840
             LIBERTY    MEDIA   CORP-
                              18,557       53.290         988,902.530
             LIBERTY-C
             LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                              8,324       48.500         403,714.000
             LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                              15,995       48.520         776,077.400
             OKTA   INC
                              11,653       225.860         2,631,946.580
             BLACK   KNIGHT    INC
                              16,004       69.840        1,117,719.360
             BAKER   HUGHES    CO
                              69,453       25.450        1,767,578.850
             LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                              13,181       55.200         727,591.200
             ALTICE    USA  INC-A
                              21,506       18.120         389,688.720
             BROADCOM     INC
                              39,475       492.340        19,435,121.500
             RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                              8,277      222.780         1,843,950.060
             MONGODB    INC
                              5,198      454.200         2,360,931.600
             BURLINGTON      STORES    INC
                              6,573      265.680         1,746,314.640
             ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                              40,449       32.890        1,330,367.610
             VEEVA   SYSTEMS    INC
                              12,976       284.200         3,687,779.200
             TWITTER    INC
                              76,364       62.100        4,742,204.400
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                              15,985       56.680         906,029.800
             HOLDING    PLC
             EVERGY    INC
                              22,104       61.960        1,369,563.840
             ALLEGION     PLC
                              8,924      129.100         1,152,088.400
             CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC
                              13,360       116.980         1,562,852.800
             STERIS    PLC
                              9,081      221.540         2,011,804.740
             DOCUSIGN     INC
                              18,424       261.500         4,817,876.000
             WIX.COM    LTD
                              5,567      181.930         1,012,804.310
             DROPBOX    INC
                              28,170       28.480         802,281.600
             KKR  & CO  INC
                              48,489       65.430        3,172,635.270
             FUTU   HOLDINGS     LTD  ADR
                              4,758       87.170         414,754.860
             ZOOM   VIDEO
                              20,278       253.970         5,150,003.660
             COMMUNICATIONS        INC
             MODERNA    INC
                              32,778       305.100        10,000,567.800
             HILTON    WORLDWIDE
                              25,200       142.850         3,599,820.000
             HOLDINGS     INC
             ARAMARK                20,857       36.770         766,911.890
             AMC  ENTERTAINMENT
                              53,186       37.250        1,981,178.500
             HOLDINGS     INC
             CIGNA   CORP
                              32,511       203.930         6,629,968.230
             DELL   TECHNOLOGIES       INC
                              27,783       105.200         2,922,771.600
             DOW  INC
                              70,936       58.230        4,130,603.280
             AMCOR   PLC
                             153,824        11.620        1,787,434.880
                                 71/149


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             PINTEREST     INC
                              52,639       50.930        2,680,904.270
             PELOTON    INTERACTIVE      INC
                              24,387       84.870        2,069,724.690
             FOX  CORP-A
                              26,689       42.100        1,123,606.900
             FOX  CORP-B
                              15,080       38.900         586,612.000
             CLARIVATE     ANALYTICS     PLC
                              31,617       20.660         653,207.220
             CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                              17,953       244.360         4,386,995.080
             CHEWY   INC
                              9,068       61.460         557,319.280
             AVANTOR    INC
                              49,938       40.480        2,021,490.240
             LYFT   INC
                              23,625       52.800        1,247,400.000
             DYNATRACE     INC
                              20,409       71.530        1,459,855.770
             CLOUDFLARE      INC
                              22,227       144.270         3,206,689.290
             TRADEWEB     MARKETS    INC
                              9,886       82.600         816,583.600
             CARRIER    GLOBAL    CORP
                              78,248       51.250        4,010,210.000
             OTIS   WORLDWIDE     CORP
                              41,822       81.620        3,413,511.640
             UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             116,273        46.290        5,382,277.170
             CORTEVA    INC
                              69,358       42.460        2,944,940.680
             MATCH   GROUP   INC
                              24,556       155.640         3,821,895.840
             BLACKSTONE      INC
                              65,505       114.540         7,502,942.700
             CARLYLE    GROUP   INC
                              16,487       48.900         806,214.300
             10X  GENOMICS     INC
                              7,667      156.020         1,196,205.340
             DATADOG    INC
                              19,036       141.960         2,702,350.560
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                              19,472       81.630        1,589,499.360
             HOLDINGS     PLC
             INGERSOLL     RAND   INC
                              41,830       50.070        2,094,428.100
             PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              4,898      501.700         2,457,326.600
             PPD  INC
                              10,828       46.900         507,833.200
             UNITY   SOFTWARE     INC
                              5,367      135.700          728,301.900
             AON  PLC
                              21,662       295.160         6,393,755.920
             BENTLEY    SYSTEMS    INC
                              16,002       56.520         904,433.040
             IAC/INTERACTIVECORP                 7,064      139.250          983,662.000
             AIRBNB    INC
                              12,671       166.670         2,111,875.570
             ZENDESK    INC
                              11,915       110.280         1,313,986.200
             ROYALTY    PHARMA    PLC
                              16,861       36.130         609,187.930
             VIATRIS    INC
                             114,640        13.610        1,560,250.400
             CAESARS    ENTERTAINMENT
                              21,765       114.770         2,497,969.050
             INC
             DRAFTKINGS      INC
                              33,459       48.880        1,635,475.920
             SNOWFLAKE     INC
                              18,451       309.790         5,715,935.290
             DOORDASH     INC
                              7,641      195.300         1,492,287.300
             OAK  STREET    HEALTH    INC
                              9,144       36.180         330,829.920
             ARISTA    NETWORKS     INC
                              5,602      377.590         2,115,259.180
             PALANTIR     TECHNOLOGIES
                             146,368        23.530        3,444,039.040
             INC
             IHS  MARKIT    LTD
                              36,000       118.300         4,258,800.000
             FNF  GROUP
                              30,955       46.750        1,447,146.250
             MARVELL    TECHNOLOGY      INC
                              77,931       63.440        4,943,942.640
             CATALENT     INC
                              15,634       128.530         2,009,438.020
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                              53,826       49.060        2,640,703.560
                                 72/149


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                              42,845       48.330        2,070,698.850
             INC
             CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              3,457      163.900          566,602.300
             WAYFAIR    INC
                              7,829      234.220         1,833,708.380
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                              17,187       161.680         2,778,794.160
             INC
             HUBSPOT    INC
                              4,156      682.720         2,837,384.320
             QORVO   INC
                              11,107       163.680         1,817,993.760
             LIBERTY    BROADBAND     CORP
                              2,425      163.410          396,269.250
             W/I
             LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              13,265       166.510         2,208,755.150
             W/I
             SOLAREDGE     TECHNOLOGIES
                              5,031      276.820         1,392,681.420
             INC
             GODADDY    INC
                              16,574       68.380        1,133,330.120
             ETSY   INC
                              13,199       202.340         2,670,685.660
             TRANSUNION                18,741       111.580         2,091,120.780
             SQUARE    INC
                              37,530       232.330         8,719,344.900
             DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                              50,529       69.760        3,524,903.040
             CARVANA    CO
                              7,521      282.740         2,126,487.540
             COCA-COLA     EUROPACIFIC
                              22,941       53.400        1,225,049.400
             PARTNERS     PLC
             TELADOC    HEALTH    INC
                              14,744       129.610         1,910,969.840
             WESTROCK     CO
                              26,297       51.200        1,346,406.400
             KRAFT   HEINZ   CO
                              64,743       36.780        2,381,247.540
             NOVOCURE     LTD
                              9,772      111.490         1,089,480.280
             FORTIVE    CORP
                              29,332       70.470        2,067,026.040
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                              24,251       127.970         3,103,400.470
             ALPHABET     INC-CL    A
                              28,951      2,778.280         80,433,984.280
             HEWLETT    PACKARD
                             119,706        14.860        1,778,831.160
             ENTERPRISE      CO
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             107,503       255.050        27,418,640.150
             SEA  LTD  ADR
                              7,078      316.070         2,237,143.460
             EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                              40,417       31.580        1,276,368.860
             SUNRUN    INC
                              16,213       45.060         730,557.780
             ZILLOW    GROUP   INC-C
                              15,665       89.990        1,409,693.350
             ALPHABET     INC-CL     C 
                              28,126      2,776.950         78,104,495.700
             ZSCALER    INC
                              8,506      267.700         2,277,056.200
             CABLE   ONE  INC
                               542    1,756.980           952,283.160
             LINDE   PLC
                              50,154       294.840        14,787,405.360
             ATHENE    HOLDING    LTD
                              13,416       73.460         985,539.360
             ROKU   INC
                              11,730       319.600         3,748,908.000
             AVALARA    INC
                              8,515      161.310         1,373,554.650
             CHARTER    COMMUNICATIONS
                              12,584       695.230         8,748,774.320
             INC
             VISTRA    CORP
                              38,032       17.570         668,222.240
     アメリカ・ドル　小計                      30,359,762               3,731,525,802.200
                                           (423,528,178,549)
                                 73/149


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     イギリス・ポン
             ANTOFAGASTA      PLC
                              35,261       14.205         500,882.500
     ド
             ASHTEAD    GROUP
                              41,819       55.440        2,318,445.360
             SEVERN    TRENT   PLC
                              18,929       26.130         494,614.770
             BHP  GROUP   PLC
                             201,852        19.744        3,985,365.880
             BARCLAYS     PLC
                            1,587,377         1.976        3,136,656.950
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                              97,947        6.382         625,097.750
             BT  GROUP   PLC
                             864,218        1.465        1,266,079.370
             BUNZL   PLC
                              34,184       23.970         819,390.480
             AVIVA   PLC
                             353,095        4.054        1,431,447.130
             CRODA   INTERNATIONAL
                              15,033       82.660        1,242,627.780
             DIAGEO    PLC
                             225,216        35.525        8,000,798.400
             SCHRODERS     PLC
                              11,354       34.810         395,232.740
             DCC  PLC
                              7,898       60.280         476,091.440
             NATIONAL     GRID   PLC
                             336,378        8.869        2,983,336.480
             KINGFISHER      PLC
                             211,460        3.259         689,148.140
             BAE  SYSTEMS    PLC
                             307,253        5.858        1,799,888.070
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             209,139        25.405        5,313,176.290
             PLC
             HALMA   PLC
                              38,776       27.640        1,071,768.640
             NEXT   PLC
                              13,140       76.220        1,001,530.800
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                              91,865       15.270        1,402,778.550
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                              19,107       26.480         505,953.360
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                             121,934        28.310        3,451,951.540
             COMPASS    GROUP   PLC
                             164,861        15.050        2,481,158.050
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                            1,964,872         4.308        8,464,668.570
             LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             544,587        2.842        1,547,716.250
             PLC
             UNILEVER     PLC
                             252,667        38.650        9,765,579.550
             MORRISON     
                             230,212        2.854         657,025.040
             SUPERMARKETS
             UNITED    UTILITIES     GROUP
                              67,714        9.826         665,357.760
             PLC
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                              29,411       17.830         524,398.130
             PLC
             PEARSON    PLC
                              87,535        7.446         651,785.610
             PERSIMMON     PLC
                              29,453       25.570         753,113.210
             PRUDENTIAL      PLC
                             249,443        14.880        3,711,711.840
             RIO  TINTO   PLC
                             107,463        51.010        5,481,687.630
             VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,645,129         1.117        2,954,609.090
             RECKITT    BENCKISER     GROUP
                              67,622       54.520        3,686,751.440
             PLC
             RELX   PLC
                             184,767        21.550        3,981,728.850
             RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             199,293        5.858        1,167,458.390
             ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                             781,282        1.454        1,135,984.020
             NATWEST    GROUP   PLC
                             572,346        2.310        1,322,119.260
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                              57,843       14.410         833,517.630
             SSE  PLC
                              99,950       15.545        1,553,722.750
             BP  PLC
                            1,941,000         3.603        6,993,423.000
                                 74/149


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SAGE   GROUP   PLC(THE)
                             110,105        7.080         779,543.400
             SMITHS    GROUP   PLC
                              35,235       14.350         505,622.250
             SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              7,856      144.450         1,134,799.200
             PLC
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                             267,266        4.917        1,314,146.920
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            6,725,520         0.479        3,221,524.080
             TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             346,794        1.498         519,497.410
             TESCO   PLC
                             794,842        2.703        2,148,457.920
             3I  GROUP   PLC
                              83,387       12.710        1,059,848.770
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                              84,627       12.575        1,064,184.520
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             485,549        13.928        6,762,726.470
             LONDON    STOCK   EXCHANGE
                              33,898       76.240        2,584,383.520
             PLC
             WPP  PLC
                             124,119        9.830        1,220,089.770
             ASTRAZENECA      PLC
                             149,128        90.030        13,425,993.840
             WHITBREAD     PLC
                              18,594       32.520         604,676.880
             INTERTEK     GROUP   PLC
                              16,139       49.730         802,592.470
             BURBERRY     GROUP   PLC
                              38,764       18.215         706,086.260
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                              19,802       49.480         979,802.960
             SAINSBURY     (J)  PLC
                             182,862        2.937         537,065.690
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                              20,087       30.380         610,243.060
             THE  BERKELEY     GROUP
                              10,559       41.850         441,894.150
             HOLDINGS
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                             396,961        17.368        6,894,418.640
             SHS
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                             354,015        17.400        6,159,861.000
             SHS
             HIKMA   PHARMACEUTICALS
                              18,034       23.210         418,569.140
             PLC
             AVEVA   GROUP   PLC
                              10,408       34.560         359,700.480
             ABRDN   PLC
                             206,313        2.528         521,559.260
             EXPERIAN     PLC
                              87,216       31.150        2,716,778.400
             MONDI   PLC
                              47,464       17.680         839,163.520
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                              35,312       14.610         515,908.320
             OCADO   GROUP   PLC
                              54,445       15.655         852,336.470
             INFORMA    PLC
                             151,566        5.758         872,717.020
             GLENCORE     PLC
                             938,148        3.670        3,443,003.160
             ENTAIN    PLC
                              58,126       21.080        1,225,296.080
             EVRAZ   PLC
                              48,765        5.898         287,615.970
             DIRECT    LINE   INSURANCE
                             112,694        2.812         316,895.520
             GROUP   PLC
             COCA-COLA     HBC  AG
                              20,233       23.780         481,140.740
             PHOENIX    GROUP   HOLDINGS
                              39,279        6.494         255,077.820
             PLC
             FERGUSON     PLC
                              22,957       102.900         2,362,275.300
             M&G  PLC
                             259,117        2.005         519,529.580
             JD  SPORTS    FASHION    PLC
                              47,098       10.260         483,225.480
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                              77,282        5.790         447,462.780
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             498,786        1.651         823,495.680
                                 75/149


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     イギリス・ポンド　小計
                            28,160,037                172,464,988.390
                                           (26,594,101,210)
     イスラエル・
             BANK   HAPOALIM     BM
                             102,359        29.370        3,006,283.830
     シュケル
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             143,645        27.800        3,993,331.000
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              1,760      461.800          812,768.000
             ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             102,134        17.600        1,797,558.400
             ICL  GROUP   LTD
                              68,048       26.480        1,801,911.040
             NICE   LTD
                              6,862      855.900         5,873,185.800
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                              10,444       108.100         1,128,996.400
             AZRIELI    GROUP
                              4,414      298.000         1,315,372.000
     イスラエル・シュケル　小計                        439,666               19,729,406.470
                                             (693,784,579)
     オーストラリ
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                              16,854       66.750        1,125,004.500
     ア・ドル
             AUST   AND  NZ  BANKING
                             270,980        28.090        7,611,828.200
             GROUP   LT
             WESTPAC    BANKING
                             349,412        26.060        9,105,676.720
             CORPORATION
             FORTESCUE     METALS    GROUP
                             179,715        15.000        2,695,725.000
             LTD
             TELSTRA    CORP   LTD
                             479,279        3.850        1,845,224.150
             ASX  LTD
                              19,940       79.740        1,590,015.600
             BHP  GROUP   LTD
                             282,043        38.080        10,740,197.440
             AMPOL   LTD
                              20,946       30.000         628,380.000
             COMPUTERSHARE       LT
                              51,604       18.060         931,968.240
             CSL  LIMITED
                              43,540       287.500        12,517,750.000
             REA  GROUP   LTD
                              5,828      158.050          921,115.400
             TRANSURBAN      GROUP
                             251,267        13.790        3,464,971.930
             COCHLEAR     LTD
                              6,917      214.090         1,480,860.530
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                             196,680        5.070         997,167.600
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                             170,975       104.690        17,899,372.750
             AUSTRALIA
             RIO  TINTO   LIMITED
                              38,299       102.260         3,916,455.740
             APA  GROUP
                             118,205        8.740        1,033,111.700
             ARISTOCRAT      LEISU
                              50,270       44.470        2,235,506.900
             INSURANCE     AUSTRALIA
                             216,220        5.350        1,156,777.000
             GROUP   LT
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                              41,434       48.130        1,994,218.420
             PLC
             ORICA   LTD
                              41,311       14.220         587,442.420
             LEND   LEASE   CORP   LTD
                              62,116       11.040         685,760.640
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                              46,777       20.820         973,897.140
             SYDNEY    AIRPORT
                             116,130        8.250         958,072.500
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                              32,165       181.520         5,838,590.800
             SUNCORP    GROUP   LTD
                             105,244        12.770        1,343,965.880
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             312,992        28.400        8,888,972.800
             LTD
             NEWCREST     MINING    LTD
                              70,671       23.900        1,689,036.900
                                 76/149


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             OIL  SEARCH    LTD
                             211,926        4.600         974,859.600
             QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                             107,483        5.530         594,380.990
             QBE  INSURANCE     GROUP
                             143,822        11.940        1,717,234.680
             LIMITED
             NORTHERN     STAR   RESOURCES
                             130,073        9.350        1,216,182.550
             LTD
             REECE   LTD
                              30,319       17.730         537,555.870
             SANTOS    LTD
                             194,614        7.490        1,457,658.860
             SONIC   HEALTHCARE
                              46,547       39.280        1,828,366.160
             WASHINGTON      H SOUL
                              24,711       35.730         882,924.030
             PATTINSON     & CO  LTD
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                             214,597        5.010        1,075,130.970
             WESFARMERS      LTD
                             106,369        54.440        5,790,728.360
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                              83,871       25.460        2,135,355.660
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             117,924        40.200        4,740,544.800
             MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                              15,553       33.410         519,625.730
             LTD
             SEEK   LTD
                              36,770       31.660        1,164,138.200
             DOMINO'S     PIZZA
                              6,086      143.280          872,002.080
             ENTERPRISES      LTD
             AUSNET    SERVICES
                             165,066        2.490         411,014.340
             AGL  ENERGY    LTD
                              49,076        6.160         302,308.160
             BRAMBLES     LTD
                             150,237        10.210        1,533,919.770
             CROWN   RESORTS    LTD
                              32,861        8.910         292,791.510
             EVOLUTION     MINING    LTD
                             140,964        3.700         521,566.800
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             153,654        3.880         596,177.520
             TREASURY     WINE   ESTATES
                              75,903       12.180         924,498.540
             LTD
             XERO   LTD
                              12,462       133.780         1,667,166.360
             AFTERPAY     LTD
                              22,748       117.870         2,681,306.760
             ENDEAVOUR     GROUP
                             119,574        6.950         831,039.300
             LTD/AUSTRALIA
             MEDIBANK     PVT  LTD
                             283,154        3.520         996,702.080
             SOUTH32    LTD(AUD)
                             497,070        3.650        1,814,305.500
             COLES   GROUP   LTD
                             127,363        17.040        2,170,265.520
             WISETECH     GLOBAL    LTD
                              13,604       50.820         691,355.280
     オーストラリア・ドル　小計                       6,912,215                145,798,172.880
                                           (12,146,445,783)
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                              24,568       67.290        1,653,180.720
     カナダ・ドル
             ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                              77,136       47.680        3,677,844.480
             INC
             BARRICK    GOLD   CORP
                             166,482        23.090        3,844,069.380
             ATCO   LTD
                              7,193       41.300         297,070.900
             BALLARD    POWER   SYSTEMS
                              21,272       17.010         361,836.720
             INC
             BANK   OF  MONTREAL
                              61,854       130.700         8,084,317.800
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             117,072        78.370        9,174,932.640
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                              31,031       100.440         3,116,753.640
             BCE  INC
                              7,275       63.190         459,707.250
                                 77/149


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             BROOKFIELD      ASSET
                             122,499        70.250        8,605,554.750
             MANAGEMENT
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                              28,192       34.740         979,390.080
             SAPUTO    INC
                              25,395       31.280         794,355.600
             BLACKBERRY      LTD
                              46,671       11.700         546,050.700
             ALGONQUIN     POWER   &
                              66,161       18.100        1,197,514.100
             UTILITIES     CO
             CGI  INC
                              23,623       109.320         2,582,466.360
             CCL  INDUSTRIES      INC
                              15,358       65.610        1,007,638.380
             CAE  INC
                              30,443       37.780        1,150,136.540
             CAMECO    CORP
                              41,733       26.590        1,109,680.470
             ROGERS    COMM-CL    B
                              35,510       59.080        2,097,930.800
             CAN  IMPERIAL     BK  OF
                              42,616       146.100         6,226,197.600
             COMMERCE
             CANADIAN     NATURAL
                             112,396        49.620        5,577,089.520
             RESOURCES
             CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              5,889      182.650         1,075,625.850
             CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              16,291       34.800         566,926.800
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                              68,145       145.830         9,937,585.350
             YAMANA    GOLD   INC
                              84,317        5.120         431,703.040
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                              20,815       44.970         936,050.550
             OPEN   TEXT   CORP
                              22,918       61.330        1,405,560.940
             EMPIRE    CO  LTD
                              15,093       38.000         573,534.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                             118,575        7.080         839,511.000
             RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                              9,963       79.450         791,560.350
             INC
             FORTIS    INC
                              47,849       55.760        2,668,060.240
             FIRST   QUANTUM    MINERALS
                              56,914       25.500        1,451,307.000
             LTD
             TELUS   CORP
                              31,890       27.610         880,482.900
             GREAT   WEST   LIFECO    INC
                              25,250       38.860         981,215.000
             IMPERIAL     OIL  LTD
                              21,542       42.560         916,827.520
             ENBRIDGE     INC
                             193,965        51.590        10,006,654.350
             IGM  FINANCIAL     INC
                              6,069       45.240         274,561.560
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             181,665        24.650        4,478,042.250
             LOBLAW    CO  LTD
                              13,233       89.960        1,190,440.680
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                              26,541       103.460         2,745,931.860
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                              53,950       68.500        3,695,575.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,743      525.490         1,441,419.070
             LTD
             METRO   INC
                              25,305       61.460        1,555,245.300
             EMERA   INC
                              26,674       57.950        1,545,758.300
             ONEX   CORP
                              6,646       89.810         596,877.260
             PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                              18,766       29.920         561,478.720
             POWER   CORP   OF  CANADA
                              55,860       42.560        2,377,401.600
             QUEBECOR     INC-B
                              16,042       30.510         489,441.420
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             138,565       128.410        17,793,131.650
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                              62,986       86.240        5,431,912.640
             LTD
                                 78/149


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SHAW   COMM   INC-B
                              47,913       37.030        1,774,218.390
             SUNCOR    ENERGY    INC
                             139,932        28.810        4,031,440.920
             LUNDIN    MINING    CORP
                              64,310        9.360         601,941.600
             TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                              52,980       33.280        1,763,174.400
             THOMSON    REUTERS    CORP
                              16,826       141.940         2,388,282.440
             TOROMONT     INDUSTRIES      LTD
                              9,070      107.370          973,845.900
             TORONTO    DOMINION     BANK
                             176,072        86.290        15,193,252.880
             (THE)   C$
             TC  ENERGY    CORP
                              93,385       62.120        5,801,076.200
             WEST   FRASER    TIMBER    CO
                              9,298      108.470         1,008,554.060
             LTD
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                              7,886      135.760         1,070,603.360
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                              17,922       166.100         2,976,844.200
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                              47,399       47.630        2,257,614.370
             CORP
             CONSTELLATION       SOFTWARE
                              1,861     2,084.530          3,879,310.330
             INC
             FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                              17,537       169.040         2,964,454.480
             B2GOLD    CORP
                             101,675        4.540         461,604.500
             KEYERA    CORP
                              23,772       31.620         751,670.640
             PARKLAND     CORP
                              14,497       36.930         535,374.210
             ALTAGAS    LTD
                              24,236       25.010         606,142.360
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                              51,071       41.060        2,096,975.260
             DOLLARAMA     INC
                              32,298       55.760        1,800,936.480
             CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                             139,645        14.060        1,963,408.700
             NORTHLAND     POWER   INC
                              23,490       38.240         898,257.600
             TMX  GROUP   LTD
                              5,058      133.450          674,990.100
             KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                              26,971       54.070        1,458,321.970
             IVANHOE    MINES   LTD
                              61,930        8.680         537,552.400
             INTER   PIPELINE     LTD
                              5,884       19.960         117,444.640
             NUTRIEN    LTD
                              52,435       87.520        4,589,111.200
             LIGHTSPEED      COMMERCE     INC
                              11,346       108.140         1,226,956.440
             WSP  GLOBAL    INC
                              12,587       157.750         1,985,599.250
             IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              11,660       72.600         846,516.000
             GFL  ENVIRONMENTAL       INC
                              16,485       48.700         802,819.500
             NUVEI   CORP
                              4,960      164.820          817,507.200
             BROOKFIELD      RENEWABLE
                              10,845       47.530         515,462.850
             CORP
             AIR  CANADA
                              17,940       23.090         414,234.600
             RESTAURANT      BRANDS
                              29,456       77.590        2,285,491.040
             INTERNATIONAL       INC
             SHOPIFY    INC
                              10,821      1,717.340         18,583,336.140
             FIRSTSERVICE       CORP
                              3,503      228.880          801,766.640
             CANOPY    GROWTH    CORP
                              18,634       16.460         306,715.640
             HYDRO   ONE  LTD
                              38,647       30.070        1,162,115.290
     カナダ・ドル　小計                       3,931,178                233,108,464.810
                                           (21,175,572,943)
     シンガポール・
             SINGAPORE     TECH   ENG
                             204,600        3.910         799,986.000
     ドル
                                 79/149


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             174,700        30.250        5,284,675.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                              36,400        7.250         263,900.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                              68,900        9.470         652,483.000
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                             724,200        0.760         550,392.000
             KEPPEL    CORP   LTD
                             134,900        5.270         710,923.000
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             321,553        11.610        3,733,230.330
             CORP
             SINGAPORE
                             808,422        2.480        2,004,886.560
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             158,050        5.520         872,436.000
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             114,200        26.320        3,005,744.000
             UOL  GROUP   LIMITED
                              40,500        7.090         287,145.000
             VENTURE    CORP   LTD
                              21,000       17.760         372,960.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             181,400        4.320         783,648.000
             CAPITALAND      INVESTMENT
                             203,215        3.350         680,770.250
             LTD  SINGAPORE
     シンガポール・ドル　小計                       3,192,040                20,003,179.140
                                            (1,674,266,094)
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             232,651        9.666        2,248,804.560
     スイス・フラン
             LOGITECH     INTL-REG
                              18,464       81.400        1,502,969.600
             NESTLE    SA-REGISTERED
                             278,181       112.120        31,189,653.720
             CIE  FINANC    RICHEMONT
                              49,443       101.150         5,001,159.450
             ROCHE   HOLDING    AG-
                              67,280       362.600        24,395,728.000
             GENUSSCHEIN
             SCHINDLER     HOLDING-PART
                              4,122      249.000         1,026,378.000
             CERT
             SIKA   INHABER
                              14,436       300.000         4,330,800.000
             SGS  SA-REG
                               646    2,703.000          1,746,138.000
             NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             215,524        76.700        16,530,690.800
             BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              4,259      142.600          607,333.400
             BARRY   CALLEBAUT     AG
                               401    2,116.000           848,516.000
             CLARIANT     AG-REG
                              19,979       17.415         347,934.280
             SWISSCOM     AG-REG
                              2,489      538.400         1,340,077.600
             ABB  LTD
                             164,213        30.520        5,011,780.760
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                              12,053       48.240         581,436.720
             GEBERIT    AG
                              3,295      686.200         2,261,029.000
             LONZA   GROUP   AG-REG
                              7,019      695.000         4,878,205.000
             LINDT   & SPRUENGLI     PART
                                83   10,780.000           894,740.000
             LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                11   111,200.000           1,223,200.000
             GIVAUDAN-REG                  945    4,287.000          4,051,215.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP
                              14,455       386.900         5,592,639.500
             AG
             ROCHE   HOLDING    AG-BEARER
                              3,604      393.600         1,418,534.400
             HOLCIM    LTD
                              47,857       44.330        2,121,500.810
             TEMENOS    GROUP
                              6,753      129.950          877,552.350
             SONOVA    HOLDING    AG
                              5,191      345.000         1,790,895.000
             KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              4,894      295.400         1,445,687.600
             STRAUMANN     HOLDING    AG
                              1,032     1,679.000          1,732,728.000
             THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              2,991      245.100          733,094.100
                                 80/149


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              4,592       48.400         222,252.800
             SCHINDLER     NAMEN
                              1,671      241.000          402,711.000
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              3,090      474.600         1,466,514.000
             BANQUE    CANTONALE     VAUD
                              2,500       70.100         175,250.000
             VIFOR   PHARMA    AG
                              5,256      123.850          650,955.600
             EMS-CHEMIE      HOLDING
                               563     889.500          500,788.500
             SWISS   PRIME   SITE   AG
                              8,040       92.050         740,082.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              2,105     1,438.000          3,026,990.000
             AG
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                              23,176       63.060        1,461,478.560
             SWISS   RE  LTD
                              27,674       80.360        2,223,882.640
             ALCON   INC
                              47,022       73.240        3,443,891.280
             UBS  GROUP   AG
                             347,797        15.625        5,434,328.120
     スイス・フラン　小計                       1,655,757                145,479,546.150
                                           (17,795,058,085)
     スウェーデン・
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                              65,891       531.800        35,040,833.800
     クローナ
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                              34,819       448.100        15,602,393.900
             ERICSSON     LM-B   SHS
                             276,371       104.740        28,947,098.540
             LUNDBERGS     B
                              7,382      477.600         3,525,643.200
             SKF  AB-B   SHS
                              35,049       215.200         7,542,544.800
             SANDVIK    AB
                             117,110       207.700        24,323,747.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             162,441       126.000        20,467,566.000
             BAN-A
             SKANSKA    AB-B   SHS
                              31,653       216.300         6,846,543.900
             SWEDBANK     AB
                              89,378       182.900        16,347,236.200
             SVENSKA    CELLULOSA     AB-B
                              48,398       138.100         6,683,763.800
             SHS
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             139,230       102.650        14,291,959.500
             SHS
             VOLVO   AB-A   SHS
                              23,691       199.100         4,716,878.100
             VOLVO   AB-B   SHS
                             127,767       195.500        24,978,448.500
             SWEDISH    MATCH   AB
                             158,329        76.000        12,033,004.000
             TELE2   AB-B   SHS
                              47,055       124.950         5,879,522.250
             INDUSTRIVARDEN        A
                              12,131       274.800         3,333,598.800
             INDUSTRIVARDEN         C 
                              18,886       268.700         5,074,668.200
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                              15,395       183.920         2,831,448.400
             SECURITAS     AB-B   SHS
                              35,948       139.000         4,996,772.000
             INVESTOR     AB-B   SHS
                             185,463       187.240        34,726,092.120
             HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                              70,896       163.860        11,617,018.560
             ASSA   ABLOY   AB-B
                              92,064       249.000        22,923,936.000
             TELIA   CO  AB
                             269,954        36.005        9,719,693.770
             LUNDIN    ENERGY    AB
                              20,762       339.600         7,050,775.200
             BOLIDEN    AB
                              28,603       299.500         8,566,598.500
             ALFA   LAVAL   AB
                              29,835       320.700         9,568,084.500
             KINNEVIK     AB-B
                              21,722       300.800         6,533,977.600
             FASTIGHETS      AB  BALDER
                              8,967      534.600         4,793,758.200
             ICA  GRUPPEN    AB
                              9,009      401.900         3,620,717.100
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                              33,442       104.000         3,477,968.000
                                 81/149


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             NIBE   INDUSTRIER      AB
                             137,747       104.250        14,360,124.750
             HEXAGON    AB-B   SHS
                             180,841       128.400        23,219,984.400
             EPIROC    AB-A
                              70,906       185.800        13,174,334.800
             EPIROC    AB-B
                              38,943       159.650         6,217,249.950
             ESSITY    AB-B
                              53,059       264.700        14,044,717.300
             EQT  AB
                              31,042       355.800        11,044,743.600
             EMBRACER     GROUP   AB
                              49,142       77.040        3,785,899.680
             ELECTROLUX      AB
                              15,395       16.976         261,345.520
             EVOLUTION     AB
                              17,548      1,238.800         21,738,462.400
             NORDEA    BANK   ABP
                             309,007       105.360        32,556,977.520
             INVESTMENT      AB  LATOUR
                              14,945       267.200         3,993,304.000
             SINCH   AB
                              56,299       150.850         8,492,704.150
     スウェーデン・クローナ　小計                       3,192,515                518,952,138.510
                                            (6,710,051,151)
     デンマーク・ク
             CARLSBERG     AS-B
                              10,585      1,062.000         11,241,270.000
     ローネ
             A P MOLLER    A/S
                               568    17,135.000          9,732,680.000
             AP  MOLLER    MAERSK    A
                               341    16,230.000          5,534,430.000
             DANSKE    BANK   A/S
                              68,725       106.550         7,322,648.750
             GENMAB    A/S
                              5,911     2,729.000         16,131,119.000
             NOVOZYMES-B      SHS
                              20,271       429.300         8,702,340.300
             ROCKWOOL     INTERNATIONAL
                               813    2,605.000          2,117,865.000
             AS
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                             161,686       635.000        102,670,610.000
             GN  STORE   NORD   A/S
                              13,407       414.100         5,551,838.700
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                              94,335       224.100        21,140,473.500
             COLOPLAST-B                10,577      1,000.500         10,582,288.500
             DSV  A/S
                              18,937      1,461.000         27,666,957.000
             DEMANT    A/S
                              10,739       292.700         3,143,305.300
             TRYG   A/S
                              35,784       147.550         5,279,929.200
             PANDORA    A/S
                              9,639      821.200         7,915,546.800
             CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              12,263       506.000         6,205,078.000
             A/S
             AMBU   A/S  B
                              14,156       167.250         2,367,591.000
             ORSTED    A/S
                              18,161       834.000        15,146,274.000
     デンマーク・クローネ　小計                        506,898               268,452,245.050
                                            (4,730,128,558)
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             110,226        7.790         858,660.540
     ド・ドル        LTD
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                              49,449       14.550         719,482.950
             A2  MILK   CO  LTD
                              62,165        6.250         388,531.250
             FISHER    & PAYKEL
                              57,388       29.750        1,707,293.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             159,623        4.660         743,843.180
             MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                              61,734        6.280         387,689.520
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             124,162        4.980         618,326.760
     ニュージーランド・ドル　小計                        624,747                5,423,827.200
                                             (426,638,248)
     ノルウェー・ク
             MOWI   ASA
                              43,202       224.000         9,677,248.000
     ローネ
                                 82/149


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             NORSK   HYDRO   ASA
                             129,036        67.520        8,712,510.720
             TELENOR    ASA
                              67,591       138.650         9,371,492.150
             SCHIBSTED     ASA
                              7,537      421.400         3,176,091.800
             ORKLA   ASA
                              60,009       78.400        4,704,705.600
             EQUINOR    ASA
                              94,630       227.300        21,509,399.000
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                              15,193       432.700         6,574,011.100
             GJENSIDIGE      FORSIKRING
                              16,683       193.700         3,231,497.100
             ASA
             ADEVINTA     ASA
                              22,265       146.450         3,260,709.250
             DNB  BANK   ASA
                              91,214       206.400        18,826,569.600
             SCHIBSTED     ASA
                              7,445      374.800         2,790,386.000
     ノルウェー・クローネ　小計                        554,805               91,834,620.320
                                            (1,214,053,681)
             CRH  PLC
                              80,795       40.100        3,239,879.500
     ユーロ
             FLUTTER    ENTERTAINMENT
                              15,136       166.600         2,521,657.600
             PLC
             KERRY   GROUP   PLC-A
                              15,455       116.000         1,792,780.000
             KINGSPAN     GROUP   PLC
                              16,773       87.040        1,459,921.920
             UMICORE                21,964       51.280        1,126,313.920
             AIR  LIQUIDE
                              45,651       138.360         6,316,272.360
             AIRBUS    SE
                              56,165       113.820         6,392,700.300
             AXA  SA
                             185,618        24.225        4,496,596.050
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                              59,416       26.440        1,570,959.040
             ADIDAS    AG
                              18,120       261.250         4,733,850.000
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                             115,980        18.895        2,191,442.100
             DASSAULT     AVIATION     SA
                              2,950       94.150         277,742.500
             DANONE                61,596       56.630        3,488,181.480
             SAFRAN    SA
                              32,279       115.740         3,735,971.460
             INTESA    SANPAOLO
                            1,547,296         2.503        3,872,881.880
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                              35,037       86.570        3,033,153.090
             AG
             ACCOR   SA
                              17,380       31.470         546,948.600
             BOUYGUES                21,417       34.870         746,810.790
             BNP  PARIBAS
                             107,999        57.330        6,191,582.670
             THALES    SA
                              10,448       85.000         888,080.000
             CAPGEMINI     SA
                              15,126       175.150         2,649,318.900
             UNICREDIT     SPA
                             217,091        11.904        2,584,251.260
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                              16,356       173.350         2,835,312.600
             COMMERZBANK      AG
                             106,215        6.361         675,633.610
             EIFFAGE                 8,477       87.180         739,024.860
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                              39,680       41.010        1,627,276.800
             UNITED    INTERNET
                              9,882       31.990         316,125.180
             FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                              5,546       38.800         215,184.800
             PUBLICIS     GROUPE
                              19,379       57.100        1,106,540.900
             FAURECIA                10,774       43.650         470,285.100
             IBERDROLA     SA
                             567,470        9.276        5,263,851.720
             ENI  SPA
                             237,532        12.006        2,851,809.190
             JERONIMO     MARTINS
                              34,337       18.265         627,165.300
             KESKO   OYJ-B
                              30,812       28.900         890,466.800
                                 83/149


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             KBC  GROUPE
                              23,789       79.960        1,902,168.440
             HANNOVER     RUECK   SE
                              5,923      153.250          907,699.750
             WARTSILA     OYJ
                              48,612       10.575         514,071.900
             L'OREAL                24,400       355.750         8,680,300.000
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                              26,708       631.700        16,871,443.600
             VUITTON    SE
             GEA  GROUP   AG
                              13,061       39.520         516,170.720
             BOLLORE                110,900        5.110         566,699.000
             MEDIOBANCA      SPA
                              57,442        9.894         568,331.140
             MICHELIN(CGDE)-B                15,740       130.950         2,061,153.000
             CONTINENTAL      AG
                              9,904       98.350         974,058.400
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                              94,619       52.190        4,938,165.610
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                              21,206       19.805         419,984.830
             ENERGY
             OMV  AG
                              12,817       53.220         682,120.740
             VERBUND    AG
                              6,916       89.100         616,215.600
             PERNOD-RICARD                19,790       197.800         3,914,462.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                              15,524       84.460        1,311,157.040
             PFD
             RENAULT    SA
                              19,019       32.510         618,307.690
             REPSOL    SA
                             152,723        11.458        1,749,900.130
             REMY   COINTREAU
                              1,860      171.600          319,176.000
             MERCK   KGAA
                              12,629       183.700         2,319,947.300
             COMPAGNIE     DE  SAINT-
                              47,480       60.020        2,849,749.600
             GOBAIN
             RWE  AG
                              63,738       30.140        1,921,063.320
             SEB  SA
                              2,439      118.000          287,802.000
             SOCIETE    GENERALE-A
                              74,556       28.340        2,112,917.040
             VINCI   S.A.
                              50,480       90.730        4,580,050.400
             SODEXO                 9,325       77.380         721,568.500
             SOFINA                 1,382      355.600          491,439.200
             SOLVAY    SA
                              7,183      105.500          757,806.500
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                              51,786       138.720         7,183,753.920
             VIVENDI    SE
                              73,788       11.050         815,357.400
             SAP  SE
                             100,811       117.140        11,809,000.540
             TELEFONICA      S.A
                             527,117        3.990        2,103,196.830
             TOTALENERGIES       SE
                             240,839        44.220        10,649,900.580
             VALEO                19,653       26.380         518,446.140
             E.ON   SE
                             226,220        10.350        2,341,377.000
             VOEST-ALPINE       AG
                              9,875       31.780         313,827.500
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              10,366       72.650         753,089.900
             SIEMENS    AG-REG
                              73,572       136.380        10,033,749.360
             UPM-KYMMENE      OYJ
                              54,222       31.060        1,684,135.320
             ING  GROEP   NV-CVA
                             372,531        12.772        4,757,965.930
             PUMA   AG
                              10,448       96.960        1,013,038.080
             BAYER   AG
                              93,727       48.615        4,556,538.100
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                              65,747       14.470         951,359.090
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              16,941       78.680        1,332,917.880
             VORZUG
                                 84/149


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             DAIMLER    AG
                              82,325       83.000        6,832,975.000
             BASF   SE
                              87,434       64.190        5,612,388.460
             BEIERSDORF      AG
                              10,342       93.040         962,219.680
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                              15,297       63.240         967,382.280
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                              19,754       61.000        1,204,994.000
             AG  & CO
             ASM  INTERNATIONAL       NV
                              4,578      319.700         1,463,586.600
             ORANGE                186,186        9.448        1,759,085.320
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                              44,704       45.180        2,019,726.720
             RANDSTAD     NV
                              11,017       61.800         680,850.600
             ALLIANZ    SE
                              39,827       198.940         7,923,183.380
             ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             268,636        4.505        1,210,205.180
             KONINKLIJKE      AHOLD
                              97,517       28.875        2,815,803.370
             DELHAIZE     NV
             HERMES    INTL
                              3,027     1,226.000          3,711,102.000
             ENDESA    S.A.
                              27,736       18.105         502,160.280
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                              75,751        5.946         450,415.440
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                              25,385       39.900        1,012,861.500
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                              13,095       242.000         3,168,990.000
             REG
             ARCELOR    MITTAL    (NL)
                              66,045       26.235        1,732,690.570
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                              68,574       43.675        2,994,969.450
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                              22,877       22.520         515,190.040
             SERV
             HEINEKEN     NV
                              24,889       90.080        2,242,001.120
             AKZO   NOBEL
                              18,548       93.380        1,732,012.240
             ASML   HOLDING    NV
                              40,392       630.300        25,459,077.600
             AEGON   NV
                             189,323        4.577         866,531.370
             VOLKSWAGEN      AG
                              2,753      268.400          738,905.200
             VOLKSWAGEN      AG  PFD
                              18,625       190.820         3,554,022.500
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             627,420        5.914        3,710,561.880
             ARGENTA
             KERING                 7,153      634.400         4,537,863.200
             CNP  ASSURANCES
                              13,987       14.300         200,014.100
             FORTUM    OYJ
                              39,409       26.520        1,045,126.680
             AGEAS                17,055       41.570         708,976.350
             UCB  SA
                              12,778       98.320        1,256,332.960
             NEMETSCHEK      SE
                              5,095       82.300         419,318.500
             CARREFOUR     SA
                              61,189       15.565         952,406.780
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                              34,156       21.650         739,477.400
             ATOS   SE
                              8,972       45.080         404,457.760
             NOKIA   OYJ
                             509,241        5.085        2,589,490.480
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                              86,552       37.850        3,275,993.200
             WOLTERS    KLUWER-CVA
                              24,545       89.320        2,192,359.400
             SANOFI                109,582        84.700        9,281,595.400
             STMICROELECTRONICS          NV
                              71,332       35.945        2,564,028.740
             ELISA   OYJ
                              13,642       54.280         740,487.760
             BANCO   SANTANDER     SA
                            1,643,883         3.349        5,505,364.160
                                 85/149


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             RED  ELECTRICA     DE
                              47,453       17.635         836,833.650
             CORPORACION      SA
             QIAGEN    N.V.
                              21,144       44.430         939,427.920
             DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             197,931        11.516        2,279,373.390
             BMW  VORZUG
                              4,471       69.450         310,510.950
             ENEL   SPA
                             779,544        6.748        5,260,362.910
             COLRUYT    NV
                              4,673       42.880         200,378.240
             VOPAK   (KON.)
                              5,364       35.200         188,812.800
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             321,587        16.716        5,375,648.290
             SARTORIUS     AG
                              2,391      495.900         1,185,696.900
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              7,686       47.500         365,085.000
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             124,000        35.785        4,437,340.000
             RATIONAL     AG
                               479     732.400          350,819.600
             CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              3,771      159.400          601,097.400
             BECHTLE    AG
                              7,533       53.360         401,960.880
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                             341,447        2.697         920,882.550
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                              13,226       105.200         1,391,375.200
             TELEPERFORMANCE                 5,344      336.200         1,796,652.800
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                              17,819       146.250         2,606,028.750
             EURAZEO                 3,008       82.850         249,212.800
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              12,395       96.100        1,191,159.500
             SA
             HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                              10,883       75.300         819,489.900
             INDITEX                102,245        30.810        3,150,168.450
             ESSILORLUXOTTICA                27,129       159.960         4,339,554.840
             SNAM   SPA
                             198,963        4.728         940,697.060
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                             127,883        12.812        1,638,436.990
             ORPEA                 4,932       89.700         442,400.400
             ENAGAS                23,477       19.355         454,397.330
             WENDEL                 2,220      118.400          262,848.000
             TENARIS    SA
                              52,985        9.814         519,994.790
             TELECOM    ITALIA    SPA
                            1,123,551         0.336         377,513.130
             TELECOM    ITALIA-RNC
                             497,596        0.347         172,665.810
             ATLANTIA     SPA
                              45,299       16.085         728,634.410
             PROXIMUS                13,739       17.460         239,882.940
             TERNA   SPA
                             108,374        6.142         665,633.100
             BIOMERIEUX                 3,248       97.920         318,044.160
             GRIFOLS    SA
                              30,687       19.800         607,602.600
             FERROVIAL     SA
                              46,794       26.190        1,225,534.860
             LANXESS    AG
                              7,194       57.000         410,058.000
             NESTE   OYJ
                              39,808       47.390        1,886,501.120
             RAIFFEISEN      BANK
                              17,911       24.140         432,371.540
             INTERNATIONAL
             RECORDATI     SPA
                              10,303       49.410         509,071.230
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                              55,304       12.395         685,493.080
             MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              4,809      196.650          945,689.850
             AG
             KONE   OYJ
                              35,976       59.440        2,138,413.440
             ELIA   GROUP
                              2,862      103.200          295,358.400
                                 86/149


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              2,771      431.700         1,196,240.700
             ENGIE                178,037        11.570        2,059,888.090
             ALSTOM                30,600       30.750         940,950.000
             ELECTRICITE      DE  FRANCE
                              54,778       12.080         661,718.240
             IPSEN   SA
                              3,646       86.900         316,837.400
             DEUTSCHE     WOHNEN
                              30,724       52.900        1,625,299.600
             ARKEMA    SA
                              6,393      110.500          706,426.500
             LEGRAND    SA
                              24,356       89.680        2,184,246.080
             AMPLIFON     SPA
                              11,372       40.600         461,703.200
             ADP                 2,313      113.750          263,103.750
             ORION   OYJ
                              8,051       35.680         287,259.680
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                              40,088       10.060         403,285.280
             SHRS
             SYMRISE    AG
                              12,698       112.100         1,423,445.800
             SCOR   SE
                              15,667       23.880         374,127.960
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                              24,228       44.530        1,078,872.840
             PRYSMIAN     SPA
                              28,236       29.550         834,373.800
             DIASORIN     SPA
                              2,223      169.350          376,465.050
             CAIXABANK                496,448        2.707        1,343,884.730
             BUREAU    VERITAS    SA
                              29,810       26.560         791,753.600
             GETLINK                50,458       13.555         683,958.190
             EDP  RENOVAVEIS      SA
                              27,972       20.300         567,831.600
             SUEZ   SA
                              34,245       19.715         675,140.170
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                              42,083       59.300        2,495,521.900
             BRENNTAG     SE
                              13,072       80.540        1,052,818.880
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                              23,340       27.610         644,417.400
             EDENRED                24,865       46.880        1,165,671.200
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                              98,385        2.351         231,303.130
             HOLDING    AG
             LEG  IMMOBILIEN      SE
                              8,287      124.750         1,033,803.250
             KION   GROUP   AG
                              7,508       80.280         602,742.240
             VONOVIA    SE
                              51,295       51.840        2,659,132.800
             KNORR-BREMSE       AG
                              6,860       91.480         627,552.800
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                              26,679       55.440        1,479,083.760
             FERRARI    NV
                              12,037       187.000         2,250,919.000
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                             101,681        14.115        1,435,227.310
             AROUNDTOWN      SA
                             106,018        5.996         635,683.920
             LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              8,092       43.470         351,759.240
             SAEM
             MONCLER    SPA
                              21,870       57.020        1,247,027.400
             NEXI   SPA
                              43,586       16.135         703,260.110
             TEAMVIEWER      AG
                              13,668       14.165         193,607.220
             PROSUS    NV
                              88,845       71.490        6,351,529.050
             JDE  PEET'S    BV
                              7,308       24.960         182,407.680
             SIEMENS    ENERGY    AG
                              46,176       22.540        1,040,807.040
             INPOST    SA
                              20,395       12.998         265,094.210
             WORLDLINE     SA
                              23,570       66.470        1,566,697.900
             NN  GROUP   NV
                              28,556       45.530        1,300,154.680
             FINECOBANK      SPA
                              51,807       15.665         811,556.650
                                 87/149


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ARGENX    SE
                              4,403      256.000         1,127,168.000
             DEUTSCHE     LUFTHANSA     AG-
                              27,990        2.150         60,178.500
             RTS
             UNIVERSAL     MUSIC   GROUP   BV
                              73,788       24.825        1,831,787.100
             ZALANDO    SE
                              20,080       75.280        1,511,622.400
             STELLANTIS      NV
                             194,081        16.826        3,265,606.900
             AENA   SME  SA
                              7,240      144.600         1,046,904.000
             CELLNEX    TELECOM    SAU
                              47,032       50.980        2,397,691.360
             JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV
                              16,807       63.830        1,072,790.810
             ABN  AMRO   BANK   NV
                              34,251       12.306         421,492.800
             EXOR   NV
                              9,966       72.980         727,318.680
             SCOUT24    AG
                              9,670       57.740         558,345.800
             COVESTRO     AG
                              19,158       58.680        1,124,191.440
             HELLOFRESH      SE
                              15,029       75.960        1,141,602.840
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                              72,646       47.345        3,439,424.870
             SA/NV
             POSTE   ITALIANE     SPA
                              55,749       12.160         677,907.840
             AMUNDI    SA
                              5,924       73.550         435,710.200
             INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                              39,494        9.356         369,505.860
             ITALIANE     SPA
             ADYEN   NV
                              1,886     2,410.000          4,545,260.000
             UNIPER    SE
                              10,427       36.490         380,481.230
             DELIVERY     HERO   SE
                              16,642       107.650         1,791,511.300
     ユーロ　小計                      18,623,386                461,330,947.870
                                           (60,489,713,885)
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             164,000        17.640        2,892,960.000
     香港・ドル
             CLP  HOLDINGS     LTD
                             162,000        74.750        12,109,500.000
             CK  INFRASTRUCTURE
                              45,000       42.900        1,930,500.000
             HOLDINGS     LTD
             HONG   KONG   EXCHANGES
                             114,740       471.200        54,065,488.000
             &CLEAR
             MTR  CORP
                             179,500        41.900        7,521,050.000
             HANG   SENG   BANK   LTD
                              75,800       143.600        10,884,880.000
             HENDERSON     LAND
                             123,450        31.950        3,944,227.500
             DEVELOPMENT
             POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             146,000        45.050        6,577,300.000
             LTD
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                            1,041,456         11.620        12,101,718.720
             GALAXY    ENTERTAINMENT
                             224,000        40.350        9,038,400.000
             GROUP   LTD
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             431,500        24.600        10,614,900.000
             LTD
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             163,066        33.700        5,495,324.200
             SINO   LAND   CO
                             273,400        10.780        2,947,252.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             116,000       101.100        11,727,600.000
             SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                              49,500       49.350        2,442,825.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             142,000       147.900        21,001,800.000
             XINYI   GLASS   HOLDING    CO
                             166,000        20.550        3,411,300.000
             LTD
                                 88/149


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             SJM  HOLDINGS     LTD
                             156,000        5.410         843,960.000
             WYNN   MACAU   LTD
                             124,400        6.400         796,160.000
             CHOW   TAI  FOOK   JEWELLERY
                             217,200        16.200        3,518,640.000
             GROUP   LTD
             AIA  GROUP   LTD
                            1,160,627         88.650       102,889,583.550
             HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             445,000        10.520        4,681,400.000
             SANDS   CHINA   LTD
                             252,000        16.060        4,047,120.000
             SITC   INTERNATIONAL       CO
                             133,000        23.750        3,158,750.000
             LTD
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             104,200        20.250        2,110,050.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                             149,750        41.450        6,207,137.500
             INVESTMENT      CO  LTD
             ESR  CAYMAN    LTD
                             203,800        22.850        4,656,830.000
             HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
             & HK  ELECTRIC
                             230,000        7.590        1,745,700.000
             INVESTMENTS      LTD
             BUDWEISER     BREWING    CO
                             150,600        20.100        3,027,060.000
             APAC   LTD
             WH  GROUP   LTD
                             897,000        5.280        4,736,160.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             254,332        52.950        13,466,879.400
             LTD
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             224,832        45.400        10,207,372.800
     香港・ドル　小計                       8,320,153                344,799,828.670
                                            (5,030,629,500)
     合計                      106,473,159                 582,208,622,266
                                           (582,208,622,266)
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年10月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       オーストラリ         DEXUS
                                       118,215.000          1,232,982.450
     証券       ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                       151,155.000          3,157,627.950
                     GPT  GROUP
                                       207,292.000          1,021,949.560
                     MIRVAC    GROUP
                                       414,125.000          1,176,115.000
                     SCENTRE    GROUP
                                       485,250.000          1,441,192.500
                     STOCKLAND                  243,481.000          1,068,881.590
                     VICINITY     CENTRES
                                       371,711.000           626,333.030
             オーストラリア・ドル　小計                          1,991,229.000           9,725,082.080
                                                 (810,196,589)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                       241,306.000           716,678.820
             ドル
                     INVT
                     CAPITALAND      INTEGRATED
                                       556,577.000          1,168,811.700
                     COMMERCIAL      TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       192,300.000           398,061.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       270,100.000           529,396.000
                     TRUST
             シンガポール・ドル　小計                          1,260,283.000           2,812,947.520
                                                 (235,443,707)
                                 89/149


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資信託受益証券　合計
                                        3,251,512         1,045,640,296
                                                (1,045,640,296)
     投資証券       アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                        44,214.000          714,940.380
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        14,037.000         2,693,138.820
                     EQUIT
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                        43,878.000         11,478,484.800
                     ANNALY    CAPITAL
                                       129,689.000          1,098,465.830
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        13,168.000         2,947,130.080
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        14,549.000         1,668,479.320
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        8,581.000         1,296,331.670
                     CROWN   CASTLE
                                        41,582.000         7,017,378.320
                     INTERNATIONAL       CORP
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        26,819.000         3,747,418.870
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                        35,962.000         1,820,396.440
                     EQUINIX    INC
                                        8,562.000         6,421,585.620
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        19,134.000         1,565,735.220
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        33,311.000         2,756,152.140
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        6,408.000         2,090,802.240
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        12,714.000         2,191,639.320
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        53,001.000         1,789,843.770
                     INC
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        64,637.000         1,067,803.240
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        50,968.000         1,968,384.160
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        28,440.000         1,214,672.400
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        49,268.000          982,403.920
                     MID  AMERICA
                                        11,430.000         2,183,815.800
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        19,995.000          588,452.850
                     INC
                     PROLOGIS     INC
                                        71,279.000         9,190,714.260
                     PUBLIC    STORAGE
                                        15,087.000         4,557,782.700
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        34,406.000         2,331,350.560
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        14,499.000         1,011,015.270
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                        10,323.000         3,404,731.860
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        31,326.000         4,154,454.120
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        10,801.000         2,037,716.660
                     UDR  INC
                                        25,993.000         1,374,769.770
                     VENTAS    INC
                                        40,460.000         2,210,329.800
                     VEREIT    INC
                                        25,604.000         1,211,325.240
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        59,521.000         1,743,370.090
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        17,313.000          765,061.470
                     WELLTOWER     INC
                                        39,658.000         3,285,268.720
                     WEYERHAEUSER       CO
                                        71,903.000         2,679,105.780
                     WP  CAREY   INC
                                        15,064.000         1,122,569.280
             アメリカ・ドル　小計                          1,213,584.000          100,383,020.790
                                               (11,393,472,860)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             イギリス・ポン
                     BRITISH    LAND   CO  PLC
                                       111,148.000           543,180.270
             ド
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        74,028.000          511,385.420
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                       116,375.000          1,396,500.000
             イギリス・ポンド　小計                           301,551.000          2,451,065.690
                                                 (377,954,329)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        8,220.000          481,692.000
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        13,467.000          298,967.400
                     INVEST    TRUST
             カナダ・ドル　小計                           21,687.000          780,659.400
                                                  (70,915,100)
             ユーロ         COVIVIO                   4,663.000          337,974.240
                     GECINA    SA
                                        4,763.000          562,272.150
                     KLEPIERRE                  17,099.000          330,096.190
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        12,920.000          818,611.200
                     WESTFIELD
             ユーロ　小計                           39,445.000         2,048,953.780
                                                 (268,658,820)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                       186,700.000         12,452,890.000
             香港・ドル　小計                           186,700.000         12,452,890.000
                                                 (181,687,665)
     投資証券　合計                                   1,762,967        12,292,688,774
                                               (12,292,688,774)
     合計                                           13,338,329,070
                                               (13,338,329,070)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入       組入
                               組入株式                  有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率                    対する比率
                                      時価比率       時価比率
                                （％）                     （％）
                                       （％）       （％）
                            598銘
     アメリカ・ドル             株式              70.04          －    －         73.03
                              柄
                  投資証券         37銘柄      －         －   1.88
     イギリス・ポンド             株式         83銘柄     4.40          －    －          4.53
                  投資証券          3銘柄      －         －   0.06
     イスラエル・シュケル             株式          8銘柄     0.11          －    －          0.12
     オーストラリア・ドル             株式         57銘柄     2.01          －    －          2.18
                  投資信託受益証券          7銘柄
                                  －        0.13     －
     カナダ・ドル             株式         89銘柄     3.50          －    －          3.57
                  投資証券          2銘柄      －         －   0.01
     シンガポール・ドル             株式         14銘柄     0.28          －    －          0.32
                  投資信託受益証券          4銘柄      －        0.04     －
     スイス・フラン             株式         40銘柄     2.94          －    －          2.99
     スウェーデン・クローナ             株式         42銘柄     1.11          －    －          1.13
     デンマーク・クローネ             株式         18銘柄     0.78          －    －          0.79
                                 91/149


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ニュージーランド・ドル             株式          7銘柄
                                 0.07          －    －          0.07
     ノルウェー・クローネ             株式         11銘柄     0.20          －    －          0.20
                            232銘
     ユーロ             株式              10.00          －    －         10.20
                              柄
                  投資証券          4銘柄
                                  －         －   0.04
     香港・ドル             株式         32銘柄     0.83          －    －          0.88
                  投資証券          1銘柄      －         －   0.03
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2021年10月29日現在

     Ⅰ　資産総額                                             154,878,333,599円
     Ⅱ　負債総額                                               167,416,434円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             154,710,917,165円
     Ⅳ　発行済数量                                              73,941,441,367口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.0923円
    （参考）

    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   2021年10月29日現在
     Ⅰ　資産総額                                             679,652,173,492円
     Ⅱ　負債総額                                               101,088,264円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             679,551,085,228円
     Ⅳ　発行済数量                                             115,483,851,488口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  5.8844円
                                 93/149














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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)受益証券の名義書換
      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
      す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
      り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
      が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
      を発行しません。
      なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
      受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
      求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)受益者等名簿

      該当事項はありません。
    (3)受益者に対する特典

      該当事項はありません。
    (4)受益権の譲渡制限

      譲渡制限はありません。
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
       載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
       権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
       載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
       い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
       含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
       は記録が行われるよう通知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
       れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
       合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
       振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    (5)受益権の譲渡の対抗要件

      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
      することができません。
    (6)受益権の再分割

      委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
      等に再分割できるものとします。
    (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
      い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
      よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
      （1）資本金の額（          2021年10月29日        現在）
            資本金の額　　　　　　　　20億円
                     ※
            発行する株式総数           　　　100,000株
                         （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
            発行済株式総数　　　　　40,000株
                         （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
            ※種類株式の発行が可能
            直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

      （2）会社の機構（          2021年10月29日        現在）

       ①　会社の意思決定機構
         業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
         取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
         の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
         とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
         された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
         取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
         また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
         のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
         取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
         取締役の任期の満了の時までとします。
         取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
         の決議にしたがい業務を執行します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
         役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
         取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
         過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
       ②　投資運用の意思決定機構

         1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
          部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
         2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
                                 96/149


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          を作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
          用を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設
      定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）なら
      びにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。また、「金
      融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2021年10月29日        現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,389,726,868,805
          追加型公社債投資信託
                                831          15,977,901,845,268
           追加型株式投資信託
                                 28            60,426,385,134
          単位型公社債投資信託
                                220           1,327,861,039,257
           単位型株式投資信託
                               1,105            18,755,916,138,464
               合計
                                 97/149














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    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    ２．委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

      単位で記載しておりましたが、第37期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
      いたしました。その結果、第36期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第37期事
      業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
    ３．委託会社は、第36期事業年度（自2020年4月1日至2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第37期中間会計期間（自2021年4月1日至2021年9月30日）の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  －
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
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                                                  （単位：千円）
                               第35期                 第36期
                           （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
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    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益                       68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計                    20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
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                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   －
       為替差益                        －                7,314
       金銭の信託運用益                        －              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     －
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    －
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     －
       システム解約料                      31,680                    －
       早期割増退職金                        －                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      －
                特別利益計                   1,169,758                      －
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
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    （３）【株主資本等変動計算書】
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           －
      額(純額)
     当期変動額合計
                －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
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     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （未適用の会計基準等）
    1．収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日　企業会
      計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2．時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業
      会計基準委員会）
    ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （自   2019年4月      1日        （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    （株主資本等変動計算書関係）

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第35期（2020        年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
       第36期（2021年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               36,734,502            36,734,502                －
       （1）現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                －
       （2）金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               －
       （5）投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             －
                               85,026,130            85,026,130                －
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               －
       （1）未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第35期               第36期
                 区分
                              （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期（2020年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －         －         －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          －
          その他有価証券(投資信託)
       第36期（2021年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           36,734,502             －        －          －
       （1）現金・預金
                           25,670,526             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           16,804,456             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           5,814,654             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）投資有価証券
                               －       1,990          －          －
          その他有価証券(投資信託)
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    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期（2020年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期（2021年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                                996             －             3
       投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   －           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
       　未払事業税
                                10,778                  10,711
       　未払事業所税
                                420,513                  547,974
       　賞与引当金
                                78,439                  92,748
       　未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    －
       　受取負担金
                                331,395                 1,410,516
       　運用受託報酬
                                14,116                  18,079
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
       　退職給付引当金
                                53,321                  48,362
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                   －                  －
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
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      （2）損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                      　　至    2020年3月31日）           　　至    2021年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）         及び  第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    （1）中間貸借対照表
                                                  （単位：百万円）
                                          第37期中間会計期間末
                                         （2021年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                                28,648
       金銭の信託                                                25,866
       未収委託者報酬                                                18,882
       未収運用受託報酬                                                 2,911
       未収投資助言報酬                                                  319
       未収収益                                                  15
       前払費用                                                  996
       その他                                                 2,470
                             流動資産計                          80,112
      固定資産

       有形固定資産                                                  977
        建物                                 ※1                792
        器具備品                                 ※1                184
       無形固定資産                                                 4,193
        ソフトウエア                                                3,475
        ソフトウエア仮勘定                                                 714
        電話加入権                                                  3
       投資その他の資産                                                10,724
        投資有価証券                                                 261
        関係会社株式                                                5,299
        長期差入保証金                                                1,273
        繰延税金資産                                                3,311
        その他                                                 578
                             固定資産計                          15,895
                  資産合計                                     96,007
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                          第37期中間会計期間末
                                         （2021年9月30日現在）
                 （負債の部）
     流動負債
       預り金                                                 1,845
       未払金                                                 7,922
        未払収益分配金                                                  0
        未払償還金                                                  9
        未払手数料                                                7,759
        その他未払金                                                 153
       未払費用                                                 7,337
       未払法人税等                                                 3,423
       未払消費税等                                                 1,234
       契約負債                                                   20
       賞与引当金                                                  836
       役員賞与引当金                                                   33
                             流動負債計                          22,653
     固定負債
       退職給付引当金                                                 2,391
       時効後支払損引当金                                                  147
                             固定負債計                          2,538
                  負債合計                                     25,192
                （純資産の部）
     株主資本
       資本金                                                 2,000
       資本剰余金                                                19,552
        資本準備金                                                2,428
        その他資本剰余金                                               17,124
       利益剰余金                                                49,261
        利益準備金                                                 123
        その他利益剰余金                                               49,138
         別途積立金                                              31,680
         繰越利益剰余金                                              17,458
                             株主資本計                          70,814
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △0
                         評価・換算差額等計                                △0
                 純資産合計                                      70,814
                負債・純資産合計                                       96,007
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    （2）中間損益計算書
                                                  （単位：百万円）
                                       第37期中間会計期間
                                  （自   2021年4月1日       至  2021年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                  54,995
       運用受託報酬                                   7,193
       投資助言報酬                                    569
       その他営業収益                                     6
                        営業収益計                               62,765
      営業費用
       支払手数料                                  22,800
       広告宣伝費                                    126
       公告費                                     0
       調査費                                  17,656
        調査費                                  4,722
        委託調査費                                 12,934
       委託計算費                                    281
       営業雑経費                                    437
        通信費                                   17
        印刷費                                   315
        協会費                                   33
        諸会費                                   17
        支払販売手数料                                   52
                        営業費用計                               41,301
      一般管理費
       給料                                   4,865
        役員報酬                                   82
        給料・手当                                  4,565
        賞与                                   217
       交際費                                     1
       寄付金                                     4
       旅費交通費                                    13
       租税公課                                    292
       不動産賃借料                                    892
       退職給付費用                                    248
       固定資産減価償却費                             ※1       670
       福利厚生費                                    16
       修繕費                                     0
       賞与引当金繰入額                                    836
       役員賞与引当金繰入額                                    33
       機器リース料                                     0
       事務委託費                                   1,971
       事務用消耗品費                                    26
       器具備品費                                     0
       諸経費                                    99
                       一般管理費計                                 9,973
      営業利益                                                 11,490
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：百万円）
                                       第37期中間会計期間
                                  （自   2021年4月1日       至  2021年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                     7
       受取配当金                                    548
       時効成立分配金・償還金                                     0
       時効後支払損引当金戻入額                                    10
       為替差益                                    26
       金銭の信託運用益                                    288
       雑収入                                     2
                       営業外収益計                                  884
      経常利益                                                 12,374
     特別損失
      固定資産除却損                                     5
      ゴルフ会員権売却損                                     3
      オフィス再編費用                                     5
                        特別損失計                                 13
      税引前中間純利益                                                 12,360
      法人税、住民税及び事業税                                                  3,254
      法人税等調整額                                                   364
      法人税等合計                                                  3,619
      中間純利益                                                  8,741
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    （3）中間株主資本等変動計算書
    　第37期中間会計期間（自             2021年4月1日       至  2021年9月30日）
                                              （単位：百万円）
                              株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                         積立金      剰余金
     当期首残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       19,996
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                          △ 11,280
      中間純利益
                                                  8,741
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                                                 △ 2,538
               －     －      －      －     －      －
     合計
     当中間期末残高
              2,000     2,428      17,124      19,552       123     31,680       17,458
                株主資本          評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
               51,800       73,353       △0     △0     73,353
     当中間期変動額
      剰余金の配当        △ 11,280      △ 11,280                △ 11,280
      中間純利益
                8,741       8,741                 8,741
      株主資本以
      外の項目の
                        －     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
              △ 2,538      △ 2,538                △ 2,538
                             △0     △0
     合計
     当中間期末残高
               49,261       70,814       △0     △0     70,814
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    重要な会計方針
                       （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                                ：移動平均法による原価法
       価方法
                       （2）その他有価証券
                        時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                        （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定）
                        時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       （1）有形固定資産

     3．固定資産の減価償却の方法
                        定率法を採用しております。
                         ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                        は 、定額法を採用しております。
                        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           8～18年
                                …
                         器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産
                        定額法を採用しております。
                         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                        可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                        ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                        上しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                        るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                        計上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                        時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                        に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                        を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                        配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                        ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                        ます。
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                       （1）委託者報酬
     6．重要な収益及び費用の計上
       基準                 委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に
                        対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によっ
                        て主に年1回受取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわた
                        り収益として認識しております。
                       （2）運用受託報酬
                        運用受託報酬は、投資顧問契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
                        顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
                       （3）投資助言報酬
                        投資助言報酬は、投資助言契約で定められた報酬に基づき、確定
                        した報酬を顧問口座によって主に年1回受取ります。当該報酬は
                        顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。
                       （4）成功報酬
                        成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチ
                        マークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に
                        対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領
                        する権利が確定した時点で収益として認識しております。
     7．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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    会計上の見積りの変更
                           第37期中間会計期間

                     （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
    当社は、当中間会計期間において、新しい働き方を踏まえたオフィスレイアウトの見直しを決定しまし
    た。これに伴い、当中間会計期間において、本社オフィスに係る内部造作物等の有形固定資産の見積耐
    用年数の見直しを行い、将来にわたり変更しております。また、本社オフィスの不動産賃借契約に伴う
    原状回復義務として認識していた資産除去債務について、退去時に必要とされる原状回復費用及び使用
    見込期間の見積の変更を行っております。これにより、従来の方法と比べて、当中間会計期間の営業利
    益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ124百万円減少しております。
    （会計方針の変更）

      1.  収益認識に関する会計基準等の適用
      「収益認識基準に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                2020年3月31日。以下「収益認識会計基
    準」という。）等を当中間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
    た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしておりま
    す。当該会計方針の変更による影響はありません。
      2.  時価の算定に関する会計基準等の適用

      「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」と
    いう。）等を当中間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計
    基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算
    定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。当該会計方針
    の変更による影響はありません。
      また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記
    を行うことといたしました。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
                                      第37期中間会計期間末

               項目
                                      （2021年9月30日現在）
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …     520百万円
                              器具備品          …    1,004百万円
    （中間損益計算書関係）

                                       第37期中間会計期間

               項目
                                 （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …     156百万円
                              無形固定資産          …     514百万円
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    （中間株主資本等変動計算書関係）
      第37期中間会計期間（自              2021年4月1日        至  2021年9月30日）
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                       （百万円）         （円）
                 普通株式

      2021年6月16日
                          11,280       282,000
                                        2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会
                 A種種類
                  株式
    （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
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    （金融商品関係）
    第37期中間会計期間末（2021年9月30日現在）
    1.金融商品の時価等に関する事項
    2021年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                           （百万円）             （百万円）           （百万円）
                                 25,866             25,866            －
     （1）金銭の信託
     （2）投資有価証券
                                    1             1         －
        その他有価証券
                                 25,868             25,868            －
            資産計
    （注）現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未払手数料は、短期間で決済されるため時
    価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
    2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

       金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレ
     ベルに分類しております。
      レベル1の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される
                当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
      レベル2の時価        : 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価
                の算定に係るインプットを用いて算定した時価
      レベル3の時価        : 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
       時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
     それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており
     ます
      時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

                                     時価（百万円）
              区分
                          レベル1        レベル2         レベル3
                                                     合計
                              －       5,844          －       5,844
      金銭の信託
                              －         －         －         －

      投資有価証券
                              －         －         －         －

       その他有価証券
                              －       5,844          －       5,844

             資産計
     「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日。以

    下、「時価算定適用指針」という）第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は上表には含めており
    ません。中間貸借対照表における当該投資信託の金額は、金銭の信託20,021百万円、投資有価証券1百
    万円となります。
    （注1）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

     金銭の信託
       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金
     等）で構成されております。
       信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引は、取引相
     手先金融機関より提示された価格によっております。また、その他の資産については短期間で決済さ
     れるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注2）市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は次の通りであります。
    これらについては、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号
    2020年3月31日）第5項に従い、金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開
    示している表中には含めておりません。
                                        中間貸借対照表計上額
                  区分
                                           （百万円）
     投資有価証券（その他有価証券）
                                                         259
      非上場株式
     関係会社株式
                                                        5,299
      非上場株式
    （有価証券関係）

                          第37期中間会計期間末

                          （2021年9月30日現在）
     1.子会社株式

       関係会社株式（中間貸借対照表計上額                    5,299   百万円）で市場価格のあるものはありません。
     2.その他有価証券
                      中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                      計上額（百万円）               （百万円）            （百万円）
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
      投資信託
      小計                          -            -            -
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                                 1            2           △0
      投資信託
      小計                          1            2           △0
      合計                          1            2           △0
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                       259  百万円）については、市場価格がないことから、上
       表に含めておりません。
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    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                      1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                MHFG  が、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2021年4月1日から2021年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式            144,212百万円
          取得原価                    144,212百万円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224百万円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                     40,451百万円
                   うち現金・預金                   11,605百万円
                   うち金銭の信託                   11,792百万円
          b.負債の額        負債合計                     9,256百万円
                   うち未払手数料及び未払費用                    4,539百万円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                       53,030百万円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                       53,030百万円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
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    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                     －百万円
       固定資産                  80,759百万円
       資産合計                  80,759百万円
       流動負債                     －百万円
       固定負債                   5,228百万円
       負債合計                   5,228百万円
       純資産                  75,530百万円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額57,168百万円及び顧客関連資産の金額27,484
          百万円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                     －百万円
       営業利益                  △4,214百万円
       経常利益                  △4,214百万円
       税引前中間純利益                  △4,214百万円
       中間純利益                  △3,507百万円
       1株当たり中間純利益                 △87,690円34銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905百万円及び顧客関連資産の償却額2,309百万円が含
          まれております。
    （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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    （収益認識関係）
    1.  収益の分解情報
      当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
                                      第37期中間会計期間
                                （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
       委託者報酬                                            54,819百万円
       運用受託報酬                                             7,193百万円
       投資助言報酬                                              569百万円
       成功報酬（注）                                              175百万円
       その他営業収益                                               6百万円
       合計                                            62,765百万円
    （注）成功報酬は、中間損益計算書において委託者報酬に含めて表示しております。
    2.  収益を理解するための基礎となる情報

      収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針                                6.重要な収益及び費用の計上基準」に記
    載の通りであります。
    （セグメント情報等）

    第37期中間会計期間（自              2021年4月1日        至  2021年9月30日）
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （1株当たり情報）

                           第37期中間会計期間
                      （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
     1株当たり純資産額                                   1,770,364円46銭

     1株当たり中間純利益金額                                    218,536円02銭

    （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第37期中間会計期間
                                  （自   2021年4月1日        至  2021年9月30日）
      中間純利益金額                                    8,741百万円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          8,741百万円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
    （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
      行為が禁止されています。
     （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
     （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        （ 投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。                  ） 。
     （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有し
        ていることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で
        定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デ
        リバティブ取引を行うこと。
     （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
        針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
        うこと。
     （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
        るおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
        せん。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (1)受託会社
      名称           みずほ信託銀行株式会社

                  247,369百万円（2021年3月末日現在）
      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

      (2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
            名　　    称          資本金の額                事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
                             1,404,065
      株式会社みずほ銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                             1,711,958
      株式会社三菱ＵＦＪ銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              37,250
      ＰａｙＰａｙ銀行株式会社                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              24,600
      株式会社七十七銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              135,000
      株式会社足利銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              85,113
      株式会社常陽銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              48,868
      株式会社筑波銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              62,120
      株式会社千葉興業銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              140,409
      株式会社北陸銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                               6,730
      株式会社富山銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              30,043
      スルガ銀行株式会社                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              37,400
      株式会社三十三銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              25,000
      株式会社四国銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                               8,000
      株式会社筑邦銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              36,800
      株式会社十八親和銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              18,128
      株式会社肥後銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              18,130
      株式会社鹿児島銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              121,101
      株式会社北洋銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              24,200
      株式会社きらやか銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                               7,761
      株式会社北日本銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              18,682
      株式会社福島銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              27,408
      株式会社栃木銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              49,759
      株式会社京葉銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                               7,300
      株式会社福邦銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                              21,367
      株式会社愛媛銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
                               4,537
      株式会社沖縄海邦銀行                            日本において銀行業務を営んでおります。
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                                  日本において全国の信用金庫の中央金融機
                                  関として、信用金庫の余裕資金の効率運用
                          （※1）690,998
      信金中央金庫                            と信用金庫間の資金の受給調整、信用金庫
                                  業界の信用力の維持向上および業務機能の
                                  補完を図っています。
                                  協同組合による金融事業に関する法律に基
                          （※1）15,487
      第一勧業信用組合
                                  づき金融事業を営んでいます。
                                  協同組合による金融事業に関する法律に基
                          （※1）26,680
      近畿産業信用組合
                                  づき金融事業を営んでいます。
                                  労働金庫法に基づき設立された労働金庫の
                          （※1）120,000
      労働金庫連合会
                                  系統中央機関です。
                              60,000
      第一生命保険株式会社                            日本において保険業務を営んでおります。
                          （※2）128,000
      富国生命保険相互会社                            日本において保険業務を営んでおります。
                          （※2）639,000
      住友生命保険相互会社                            日本において保険業務を営んでおります。
                              70,000
      ソニー生命保険株式会社                            日本において保険業務を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                           （※3）3,000
      アイザワ証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               7,196
      ａｕカブコム証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              48,323
      株式会社ＳＢＩ証券
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               5,000
      岡三証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                600
      長野證券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                555
      香川証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               3,000
      九州ＦＧ証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              13,500
      岩井コスモ証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                300
      株式会社しん証券さかもと
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               4,374
      ちばぎん証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               5,000
      むさし証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                           （※4）7,495
      楽天証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                420
      東武証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
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                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                500
      西村証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              10,000
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              12,200
      マネックス証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               3,000
      株式会社証券ジャパン
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              11,945
      松井証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                                558
      三津井証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                              12,272
      水戸証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
                                  「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               3,000
      損保ジャパンＤＣ証券株式会社
                                  品取引業を営んでおります。
     （注）資本金の額は2021年3月末日現在
     （注）確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
     （※1）出資の総額
     （※2）「基金」および「基金償却積立て額」の総額
     （※3）2021年10月1日現在
     （※4）2020年12月31日現在
    ２【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (7)その他上記に付帯する業務
    ３【資本関係】

      委託会社は、三津井証券株式会社の株式を5.7％保有しています。
      ※持株比率5％以上を記載します。
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    第３【参考情報】
        ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
           提出年月日                    提出書類
         2021年1月12日             有価証券報告書
         2021年1月12日             有価証券届出書
         2021年7月12日             半期報告書
         2021年7月12日             有価証券届出書
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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

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                       独立監査人の監査報告書
                                               ２０２１年１１月１９日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         稲   葉  　宏    和
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　先進国株式の２０２０年１０月１３日から２０２
    １年１０月１２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
    並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、たわらノーロード　先進国株式の２０２１年１０月１２日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２１年１１月２５日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         丘本　正彦　印
                           業  務  執  行  社  員
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         長谷川　敬　印
                           業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２１年４月１日から２０２２年３月
    ３１日までの第３７期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
    　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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