HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
HSBCアセットマネジメント株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2022年1月4日 提出
【ファンド名】 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
【発行者名】 HSBCアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 金子 正幸
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【事務連絡者氏名】 松永 七生子
【連絡場所】 東京都中央区日本橋三丁目11番1号
【電話番号】 代表(03)3548-5690
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
HSBCアセットマネジメント株式会社(E12492)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として
本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
当ファンドにおいて第157期から第159期までの計算期間が終了いたしました。当該計算期間終了日における
ファンドの信託財産の内容は以下のとおりです。
HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型)
ファンド名
第157期 第158期 第159期
計算期間
2021 年9月28日~ 2021 年10月26日~ 2021 年11月26日~
2021年10月25日 2021年11月25日 2021年12月27日
収益分配金(一万口当たり、税込み) 15 円 15 円 15 円
期末純資産総額 11,651,427,623 円 11,555,284,012 円 11,196,238,745 円
期末受益権口数 41,203,305,285 口 40,149,623,515 口 38,792,604,303 口
期末基準価額(一万口当たり、分配後) 2,828 円 2,878 円 2,886 円
△ 5.61
期中騰落率 % 2.30 % 0.80 %
(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。
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