エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年1月4日 提出
【ファンド名】 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)およびエマージング・ボンド・ファ
ンド・メキシコペソコース(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかか
る信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
第98期計算期間
自2021年 9月17日
計算期間
至2021年10月18日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 46,311,162円
期末受益権口数 49,775,930口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,304円
期中騰落率 3.37%
第99期計算期間
計算期間 自2021年10月19日
至2021年11月16日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 49,299,741円
期末受益権口数 53,941,598口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,139円
期中騰落率 △1.45%
第100期計算期間
計算期間 自2021年11月17日
至2021年12月16日
1万口当たり収益分配金 30円
期末純資産総額 47,038,194円
期末受益権口数 53,980,755口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,714円
期中騰落率 △4.32%
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
第98期計算期間
自2021年 9月17日
計算期間
至2021年10月18日
1万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 316,955,991円
期末受益権口数 425,942,283口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,441円
期中騰落率 △1.28%
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
第99期計算期間
計算期間 自2021年10月19日
至2021年11月16日
1万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 310,743,248円
期末受益権口数 423,203,951口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,343円
期中騰落率 △0.65%
第100期計算期間
計算期間 自2021年11月17日
至2021年12月16日
1万口当たり収益分配金 50円
期末純資産総額 299,264,175円
期末受益権口数 425,284,522口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,037円
期中騰落率 △3.49%
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