通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年1月4日 提出
【ファンド名】 エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配
型）
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）
エマージング・ボンド・ファンド（マネープールファンド）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）、エマージング・ボンド・ファンド・豪ドル
コース（毎月分配型）、エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配
型）、エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）、エマージング・ボン
ド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）、エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラ
コース（毎月分配型）およびエマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）は、その信
託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引
法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき
本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型）
第145期計算期間
自2021年 9月17日
計算期間
至2021年10月18日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 4,038,368,913円
期末受益権口数 7,285,177,328口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,543円
期中騰落率 △3.12％
第146期計算期間
計算期間 自2021年10月19日
至2021年11月16日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 3,930,849,372円
期末受益権口数 7,115,560,723口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,524円
期中騰落率 △0.07％
第147期計算期間
計算期間 自2021年11月17日
至2021年12月16日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 3,835,698,955円
期末受益権口数 7,056,598,185口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 5,436円
期中騰落率 △1.32％
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型）
第145期計算期間
自2021年 9月17日
計算期間
至2021年10月18日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 11,082,300,299円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 34,543,435,429口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,208円
期中騰落率 2.32％
第146期計算期間
計算期間 自2021年10月19日
至2021年11月16日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 10,682,821,422円
期末受益権口数 33,740,109,414口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,166円
期中騰落率 △1.00％
第147期計算期間
計算期間 自2021年11月17日
至2021年12月16日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 10,009,316,337円
期末受益権口数 33,224,284,641口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,013円
期中騰落率 △4.52％
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型）
第145期計算期間
自2021年 9月17日
計算期間
至2021年10月18日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 833,739,088円
期末受益権口数 1,150,129,819口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 7,249円
期中騰落率 0.58％
第146期計算期間
計算期間 自2021年10月19日
至2021年11月16日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 797,107,746円
期末受益権口数 1,108,043,071口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 7,194円
期中騰落率 △0.28％
第147期計算期間
計算期間 自2021年11月17日
至2021年12月16日
１万口当たり収益分配金 35円
期末純資産総額 734,771,556円
期末受益権口数 1,090,642,210口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 6,737円
期中騰落率 △5.87％
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臨時報告書（内国特定有価証券）
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型）
第145期計算期間
自2021年 9月17日
計算期間
至2021年10月18日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 12,953,355,042円
期末受益権口数 77,094,229,007口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 1,680円
期中騰落率 △2.03％
第146期計算期間
計算期間 自2021年10月19日
至2021年11月16日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 12,742,545,990円
期末受益権口数 76,031,612,762口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 1,676円
期中騰落率 0.36％
第147期計算期間
計算期間 自2021年11月17日
至2021年12月16日
１万口当たり収益分配金 10円
期末純資産総額 11,719,843,913円
期末受益権口数 74,647,125,043口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 1,570円
期中騰落率 △5.73％
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型）
第145期計算期間
自2021年 9月17日
計算期間
至2021年10月18日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 710,095,661円
期末受益権口数 2,010,714,006口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,532円
期中騰落率 0.23％
第146期計算期間
計算期間 自2021年10月19日
至2021年11月16日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 671,344,761円
期末受益権口数 1,981,270,514口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,388円
期中騰落率 △3.65％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第147期計算期間
計算期間 自2021年11月17日
至2021年12月16日
１万口当たり収益分配金 15円
期末純資産総額 609,305,620円
期末受益権口数 1,938,638,844口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 3,143円
期中騰落率 △6.79％
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型）
第145期計算期間
自2021年 9月17日
計算期間
至2021年10月18日
１万口当たり収益分配金 5円
期末純資産総額 4,213,270,217円
期末受益権口数 26,525,596,561口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 1,588円
期中騰落率 △5.80％
第146期計算期間
計算期間 自2021年10月19日
至2021年11月16日
１万口当たり収益分配金 5円
期末純資産総額 3,793,255,986円
期末受益権口数 25,800,146,069口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 1,470円
期中騰落率 △7.12％
第147期計算期間
計算期間 自2021年11月17日
至2021年12月16日
１万口当たり収益分配金 5円
期末純資産総額 2,514,506,232円
期末受益権口数 24,992,282,907口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 1,006円
期中騰落率 △31.22％
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型）
第138期計算期間
自2021年 9月17日
計算期間
至2021年10月18日
１万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 266,290,816円
期末受益権口数 165,765,061口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 16,064円
期中騰落率 1.51％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第139期計算期間
計算期間 自2021年10月19日
至2021年11月16日
１万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 244,754,101円
期末受益権口数 151,378,159口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 16,168円
期中騰落率 0.90％
第140期計算期間
計算期間 自2021年11月17日
至2021年12月16日
１万口当たり収益分配金 40円
期末純資産総額 242,843,227円
期末受益権口数 152,071,799口
期末基準価額（分配後、１万口当たり） 15,969円
期中騰落率 △0.98％
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