楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2022年1月12日 提出
【ファンド名】 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型
【発行者名】 楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東 眞之
【本店の所在の場所】 東京都港区南青山二丁目6番21号
【事務連絡者氏名】 石舘 真
【連絡場所】 東京都港区南青山二丁目6番21号
【電話番号】 03-6432-7746
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型
第129計算期間
計算期間 自 2021年 9月28日
至 2021年10月27日
1万口当たり収益分配金(税込) 30 円
期末純資産総額(分配後) 375,514,870 円
期末受益権口数 1,006,243,957 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,732 円
期中騰落率 10.65 %
第130計算期間
計算期間 自 2021年10月28日
至 2021年11月29日
1万口当たり収益分配金(税込) 30 円
期末純資産総額(分配後) 343,015,623 円
期末受益権口数 1,002,498,375 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,422 円
期中騰落率 △7.50 %
第131計算期間
計算期間 自 2021年11月30日
至 2021年12月27日
1万口当たり収益分配金(税込) 30 円
期末純資産総額(分配後) 348,259,302 円
期末受益権口数 987,643,456 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 3,526 円
期中騰落率 3.92 %
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