ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型） 為替ヘッジあり／為替ヘッジなし 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型） 為替ヘッジあり／為替ヘッジなし |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年12月28日
【ファンド名】 ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり
ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり
期別 第 58 計算期間
計算期間 2021 年 9 月 16 日～ 2021 年 10 月 15 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額（分配落） 608,826,069 円
期末受益権口数 439,871,337 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 13,841 円
期中騰落率 1.13 ％
期別 第 59 計算期間
計算期間 2021 年 10 月 16 日～ 2021 年 11 月 15 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額（分配落） 635,264,295 円
期末受益権口数 441,260,031 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 14,397 円
期中騰落率 4.09 ％
期別 第 60 計算期間
計算期間 2021 年 11 月 16 日～ 2021 年 12 月 15 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額（分配落） 632,826,395 円
期末受益権口数 438,320,181 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 14,438 円
期中騰落率 0.35 ％
ダイワ米国リート・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし
期別 第 207 計算期間
計算期間 2021 年 9 月 16 日～ 2021 年 10 月 15 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 233,386,711,548 円
期末受益権口数 763,901,773,417 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,055 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 4.86 ％
期別 第 208 計算期間
計算期間 2021 年 10 月 16 日～ 2021 年 11 月 15 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 236,742,133,043 円
期末受益権口数 751,370,473,632 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,151 円
期中騰落率 4.12 ％
期別 第 209 計算期間
計算期間 2021 年 11 月 16 日～ 2021 年 12 月 15 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 231,816,292,840 円
期末受益権口数 741,537,101,399 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,126 円
期中騰落率 0.16 ％
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