野村エマージング債券投信（通貨・代替通貨選択型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                   有価証券届出書

      【提出先】                   関東財務局長

      【提出日】                   2022年2月10日

      【発行者名】                   Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　田中　義久

      【本店の所在の場所】                   東京都港区芝五丁目36番7号

      【事務連絡者氏名】                   富岡　秀夫

      【電話番号】                   03-6722-4813

      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

       益証券に係るファンドの名称】
                         野村エマージング債券投信（円コース）年2回決算型
                         野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
                         野村エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型
                         野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
                         野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型
                         野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
                         野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型
                         野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
                         野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型
                         野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型
                         野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型
                         野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
                         野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型
                         野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
                         野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型
                         野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型
                         野村エマージング債券投信（金コース）年2回決算型
                         野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                   継続募集額
       益証券の金額】
                         各ファンドにつき7,000億円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                   該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】
     野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
     野村エマージング債券投信（円コース）年2回決算型
     野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
     野村エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型
     野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
     野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型
     野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
     野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型
     野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
     野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型
     野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型
     野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型
     野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
     野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型
     野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
     野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型
     野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型
     野村エマージング債券投信（金コース）年2回決算型
     野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型
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     本書においてファンドの名称を略称で記載する場合があります。
            ファンドの名称                             略称
      野村エマージング債券投信                    野村エマージング債券投信
                                         円コース（毎月）
      （円コース）毎月分配型                    (円コース)毎月
                                                  円コース
      野村エマージング債券投信                    野村エマージング債券投信
                                         円コース（年2）
      （円コース）年2回決算型                    (円コース)年2回
      野村エマージング債券投信                    野村エマージング債券投信               米ドル
      （米ドルコース）毎月分配型                    (米ドルコース)毎月               コース（毎月）
                                                  米ドル
                                                  コース
      野村エマージング債券投信                    野村エマージング債券投信               米ドル
      （米ドルコース）年2回決算型                    (米ドルコース)年2回               コース（年2）
      野村エマージング債券投信                    野村エマージング債券投信               豪ドル
      （豪ドルコース）毎月分配型                    (豪ドルコース)毎月               コース（毎月）
                                                  豪ドル
                                                  コース
      野村エマージング債券投信                    野村エマージング債券投信               豪ドル
      （豪ドルコース）年2回決算型                    (豪ドルコース)年2回               コース（年2）
      野村エマージング債券投信                    野村エマージング債券投信               ブラジルレアル
      （ブラジルレアルコース）毎月分配型                    (ブラジルレアルコース)毎月               コース（毎月）
                                                  ブラジルレアル
                                                  コース
      野村エマージング債券投信                    野村エマージング債券投信               ブラジルレアル
      （ブラジルレアルコース）年2回決算型                    (ブラジルレアルコース)年2回               コース（年2）
      野村エマージング債券投信                    野村エマージング債券投信               南アフリカランド
      （南アフリカランドコース）毎月分配型                    (南アフリカランドコース)毎月               コース（毎月）
                                                  南アフリカランド
                                                  コース
      野村エマージング債券投信                    野村エマージング債券投信               南アフリカランド
      （南アフリカランドコース）年2回決算型                    (南アフリカランドコース)年2回               コース（年2）
      野村エマージング債券投信                    野村エマージング債券投信               カナダドル
      （カナダドルコース）毎月分配型                    (カナダドルコース)毎月               コース（毎月）
                                                  カナダドル
                                                  コース
      野村エマージング債券投信                    野村エマージング債券投信               カナダドル
      （カナダドルコース）年2回決算型                    (カナダドルコース)年2回               コース（年2）
      野村エマージング債券投信                    野村エマージング債券投信               メキシコペソ
      （メキシコペソコース）毎月分配型                    (メキシコペソコース)毎月               コース（毎月）
                                                  メキシコペソ
                                                  コース
      野村エマージング債券投信                    野村エマージング債券投信               メキシコペソ
      （メキシコペソコース）年2回決算型                    (メキシコペソコース)年2回               コース（年2）
      野村エマージング債券投信                    野村エマージング債券投信               トルコリラ
      （トルコリラコース）毎月分配型                    (トルコリラコース)毎月               コース（毎月）
                                                  トルコリラ
                                                  コース
      野村エマージング債券投信                    野村エマージング債券投信               トルコリラ
      （トルコリラコース）年2回決算型                    (トルコリラコース)年2回               コース（年2）
      野村エマージング債券投信                    野村エマージング債券投信
                                         金コース（毎月）
      （金コース）毎月分配型                    (金コース)毎月
                                                  金コース
      野村エマージング債券投信                    野村エマージング債券投信
                                         金コース（年2）
      （金コース）年2回決算型                    (金コース)年2回
      野村エマージング債券投信                    野村エマージング債券投信               マネープール         マネープール
      （マネープールファンド）年2回決算型                    (マネープールファンド)年2回               ファンド（年2）         ファンド
     以上を総称して「         野村エマージング債券投信（通貨・代替通貨選択型）                            」、また、総称または個別に「ファン

     ド」または「各ファンド」ということがあります。
     マネープールファンドを除いた各ファンドを総称して「各コース」、毎月分配型のファンドを総称して「毎月分
     配型」、年2回決算型のファンドを総称して「年2回決算型」ということがあります。
     金コースおよびマネープールファンドを除いた各ファンドを総称して「通貨グループ」、金コースを「代替通貨
     グループ」ということがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】
     追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
     委託者（以下「委託会社」ということがあります。）                            の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧
     に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
     ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適                                                    用を受け、
     受益権の帰属は、後述「(１１)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理
     機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の
     振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることによ
     り定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社は、や
     むを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。                                               また、振替受益権に
     は無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

     各ファンドにつき7,000億円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                        ＊1
     購入申込受付日の翌営業日の基準価額                     とします。
                                               ＊2
     なお、マネープールファンドは、                  年2回決算型の各ファンドからの                 スイッチング         以外による購入はできませ
     ん。
      ＊1「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいま
        す。）をその時の発行済受益権総口数で除した1口当たりの純資産価額をいいます。（ただし、1万口当た
        りに換算した価額で表示されます。）
      ＊2「スイッチング」とは、保有しているファンドの換金と同時に他のファンドを購入することをいいます。
     基準価額につきましては、販売会社（委託会社の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
     取引業を行う者および委託会社の指定する金融商品取引法第2条第11項に規定する登録金融機関をいいます。）ま
     たは下記にお問い合わせください。
      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
      電話番号       03-6722-4810（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）
      インターネットホームページ                 https://www.tdasset.co.jp/
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    （５）【申込手数料】
     3.30  ％（税抜3.0％）を上限として、販売会社が個別に定める率を発行価格に乗じて得た額とします。
     収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。年2回決算型の各ファンドからマネープールファンドへのス
     イッチングには、申込手数料はかかりません。
     申込手数料は、ファンドの商品および関連する投資環境の説明ならびに情報提供、販売に係る事務費用等の対価
     です。
     詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    （６）【申込単位】

     1 万口以上1口単位または1万円以上1円単位とします。
    （７）【申込期間】

     2022  年2月11日から2022年8月10日まで
     なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

     野村證券株式会社           東京都中央区日本橋一丁目13番1号
     上記の販売会社の本・支店において申込の取扱いを行います。
    （９）【払込期日】

     ファンドの受益権の購入申込者は、購入                     代金（発行価格に申込口数を乗じて得た額に申込手数料（税込）を加算
     した金額をいいます。）             を購入申込受付日から起算して6営業日目までにお申込の販売会社に支払うものとしま
     す。
     振替受益権に係る各購入申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経由
     して、   受託者   （以下「受託会社」ということがあります。）の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

     払込取扱場所は申込取扱場所（販売会社）と同様です。お問い合わせにつきましては、前述「（４）発行（売
     出）価格」の照会先をご参照ください。
    （１１）【振替機関に関する事項】

     ファンドの振替機関は株式会社証券保管振替機構です。
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    （１２）【その他】
     ①日本以外の地域における発行はありません。
     ②振替受益権について
      ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前述「(１１)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の
      振替業に係る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
      ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および前述「(１１)振替機関に関する事項」に記載の振替機
      関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
     ③申込方法
      受益権の購入に関しては、販売会社所                   定の方法でお申込ください。
      申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となりま
      す。
      なお、マネープールファンドは、年2回決算型の各ファンドからのスイッチング以外による購入はできません。
      ただし、受付時間は販売会社により異なることや変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い合わ
      せください。
     ④申込不可日
      下記のいずれかに該当する日には、購入、換金およびスイッチングの申込はできません。
      詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      「各ファンド（マネープールファンドを除く）」
      ・ニューヨーク、ロンドン、ダブリンの各銀行または各証券取引所の休業日
     ⑤スイッチング
      ファンドにおけるスイッチングとは、保有しているファンドの換金と同時に他のファンドを取得することをい
      います。
      毎月分配型の各ファンド間および年2回決算型の各ファンド間でスイッチングが可能です。なお、全額を換金し
      た場合の手取金の全額をもって購入申込を行う場合は1口単位とします。
      マネープールファンドは、年2回決算型の各ファンドからのスイッチング以外による購入はできません。また、
      毎月分配型と年2回決算型との間ではスイッチングはできません。
      スイッチングの際には、購入・換金時と同様に販売会社が定める所定の手数料等がかかります。
      （マネープールファンドへのスイッチングには、購入時手数料はかかりません。）
      スイッチングについては、後述「第二部                      ファンド情報　第１           ファンドの状況　１           ファンドの性格　（１）
      ファンドの目的及び基本的性格　③ファンドの特色　スイッチングについて」をご参照ください。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
     ①ファンドの目的
      「各ファンド（マネープールファンドを除く）」
      高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
      「マネープールファンド」
      安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
     ②ファンドの基本的性格
      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類および属性区分は
      以下の通りです。ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。
      「各ファンド（マネープールファンドを除く）」

      ＜商品分類表＞
          単位型・追加型                  投資対象地域              投資対象資産（収益の源泉）
                              国      内

                                               株      式
            単位型投信
                                               債      券
                              海      外
                                               不動産投信
            追加型投信
                                               その他資産
                              内      外
                                               資産複合
      ＜属性区分表＞

      「円コース（毎月）」「金コース（毎月）」
          投資対象資産              決算頻度        投資対象地域          投資形態         為替ヘッジ
      株式

                        年1回
       一般
                                グローバル
       大型株
                        年2回       （日本を除く）          ファミリー
       中小型株                                             あり
                                  日本        ファンド
      債券                                           （フルヘッジ）
                        年4回         北米
       一般
                                  欧州
       公債
                      年6回（隔月）           アジア
       社債
                                オセアニア
       その他債券
                      年12回（毎月）           中南米
       クレジット属性
                                 アフリカ        ファンド・オブ
      不動産投信                                              なし
                         日々      中近東（中東）           ・ファンズ
      その他資産
                                エマージング
      （投資信託証券（債券））
                        その他
      資産複合
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      「米ドルコース（毎月）」「豪ドルコース（毎月）」「ブラジルレアルコース（毎月）」
      「南アフリカランドコース（毎月）」「カナダドルコース（毎月）」
      「メキシコペソコース（毎月）」「トルコリラコース（毎月）」
          投資対象資産              決算頻度         投資対象地域           投資形態        為替ヘッジ
      株式

                          年1回
       一般
                                  グローバル
       大型株
                          年2回       （日本を除く）           ファミリー
       中小型株
                                   日本         ファンド          あり
      債券
                          年4回          北米
       一般
                                   欧州
       公債
                       年6回（隔月）            アジア
       社債
                                  オセアニア
       その他債券
                       年12回（毎月）            中南米
       クレジット属性
                                  アフリカ        ファンド・オブ           なし
      不動産投信
                          日々       中近東（中東）           ・ファンズ
      その他資産
                                 エマージング
      （投資信託証券（債券））
                         その他
      資産複合
      「円コース（年2）」「金コース（年2）」

          投資対象資産              決算頻度        投資対象地域          投資形態         為替ヘッジ
      株式

                        年1回
       一般
                                グローバル
       大型株
                        年2回       （日本を除く）          ファミリー
       中小型株                                             あり
                                  日本        ファンド
      債券                                           （フルヘッジ）
                        年4回         北米
       一般
                                  欧州
       公債
                      年6回（隔月）           アジア
       社債
                                オセアニア
       その他債券
                      年12回（毎月）           中南米
       クレジット属性
                                 アフリカ        ファンド・オブ
      不動産投信                                              なし
                         日々      中近東（中東）           ・ファンズ
      その他資産
                                エマージング
      （投資信託証券（債券））
                        その他
      資産複合
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      「米ドルコース（年2）」「豪ドルコース（年2）」「ブラジルレアルコース（年2）」
      「南アフリカランドコース（年2）」「カナダドルコース（年2）」
      「メキシコペソコース（年2）」「トルコリラコース（年2）」
          投資対象資産              決算頻度        投資対象地域           投資形態        為替ヘッジ
      株式

                         年1回
       一般
                                  グローバル
       大型株
                         年2回       （日本を除く）           ファミリー
       中小型株
                                   日本         ファンド          あり
      債券
                         年4回          北米
       一般
                                   欧州
       公債
                       年6回（隔月）            アジア
       社債
                                  オセアニア
       その他債券
                       年12回（毎月）            中南米
       クレジット属性
                                  アフリカ        ファンド・オブ           なし
      不動産投信
                          日々       中近東（中東）           ・ファンズ
      その他資産
                                 エマージング
      （投資信託証券（債券））
                         その他
      資産複   合
      「マネープールファンド」

      ＜商品分類表＞
          単位型・追加型                  投資対象地域              投資対象資産（収益の源泉）
                              国      内

                                               株      式
            単位型投信
                                               債      券
                              海      外
                                               不動産投信
                                               その他資産
            追加型投信
                              内      外
                                               資産複合
      ＜属性区分表＞

           投資対象資産              決算頻度         投資対象地域              投資形態
      株式

                          年1回
       一般
       大型株                           グローバル
                          年2回
       中小型株                            日本         ファミリーファンド
      債券                              北米
                          年4回
       一般                            欧州
       公債                            アジア
                       年6回（隔月）
       社債                           オセアニア
       その他債券                            中南米
                       年12回（毎月）
       クレジット属性                           アフリカ
      不動産投信                           中近東（中東）          ファンド・オブ・ファンズ
                          日々
      その他資産                           エマージング
      （投資信託証券（債券））
                         その他
      資産複合
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      ＜商品分類の定義＞
      追加型投信
      一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをい
      います。
      国内
      目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記
      載があるものをいいます。
      海外
      目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記
      載があるものをいいます。
      債券
      目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があ
      るものをいいます。
      ＜属性区分の定義＞
      その他資産（投資信託証券（債券））
      目論見書または信託約款において、投資信託証券を通じて実質的に債券に投資を行う旨の記載があるものをい
      います。
      年2回
      目論見書または信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいいます。
      年12回（毎月）
      目論見書または信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
      グローバル（日本を除く）
      目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする旨の記載が
      あるものをいいます。
      日本
      目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるものを
      いいます。
      エマージング
      目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域（新興成長国（地域））の資
      産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
      ファミリーファンド
      目論見書または信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。）
      を投資対象として投資するものをいいます。
      ファンド・オブ・ファンズ
      「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
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      為替ヘッジあり
      目論見書または信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替のヘッジを行う旨の記載がある
      ものをいいます。
      為替ヘッジなし
      目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨
      の記載がないものをいいます。
      ※属性区分における「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

      ※商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ
      （www.toushin.or.jp）をご参照ください。
     ③ファンドの特色

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     ④信託金の限度額は各ファンド7,000億円です。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することがで
















      きます。
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    （２）【ファンドの沿革】
     2009  年11月17日        円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコースの各ファンドおよ
              びマネープールファンド             の 信託契約締結、設定、運用開始
     2011  年  8月10日     カナダドルコース、          メキシコペソ       コース、トルコリラコース、金コース                   の各ファンド       の 信託契
              約締結、設定、運用開始
     2014  年  2月  7日    米ドルコース       の各ファンド       の 信託契約締結、設定、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

     ①ファンドの仕組み
      マネープールファンドを除く各ファンド                    は、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。




      マネープールファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。
      詳しくは、前述「（１）ファンドの目的及び基本的性格                               ③ファンドの特色           ファンドの仕組み」をご参照く
      ださい。
     ②委託会社およびファンドの関係法人の名称およびファンドの運営上の役割
      （委託会社が関係法人と締結している契約等の概要を含みます。）
      ａ．委託会社
      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
      委託会社は、信託約款（信託契約）の規定等に基づき主に次の業務を行います。
      （1）信託約款の届出
      （2）信託財産の運用指図
      （3）信託財産の計算（毎日の基準価額の計算）
      （4）目論見書および運用報告書の作成等
      ｂ．受託会社
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
      受託会社は、信託約款（信託契約）の規定等に基づき主に次の業務を行います。
      （1）信託財産の保管・管理・計算
      （2）委託会社の指図に基づく信託財産の処分等
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      ｃ．販売会社
      販売会社は、委託会社との間に締結した「投資信託受益権の取扱に関する契約書」（別の名称で同様の権利義
      務関係を規定する契約を含みます。）等に基づき、主に次の業務を行います。
      （1）受益権の募集・販売の取扱い
      （2）受益権の換金（解約）申込の取扱い
      （3）換金代金、収益分配金および償還金の支払の取扱い
      （4）目論見書、運用報告書の交付等
     ③委託会社の概況
      ａ．資本金
         2021  年11月末日現在            11億円
      ｂ．会社の沿革
         1980  年12月19日              第一投信株式会社設立
                     同年12月26日「証券投資信託法」（当時）に基づく免許取得
         1997  年12月    1日           社名を長期信用投信株式会社に変更
         1999  年  2月25日             大同生命保険相互会社（現：大同生命保険株式会社）の傘下に入る
         1999  年  4月  1日           社名を大同ライフ投信株式会社に変更
         2002  年  1月24日             投資顧問業者の登録
         2002  年  6月11日             投資一任契約に係る業務の認可
         2002  年  7月  1日           ティ・アンド・ディ太陽大同投資顧問株式会社と合併、
                     ティ・アンド・ディ・アセットマネジメント株式会社に社名を変更
         2006  年  8月28日             社名をＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社に変更
         2007  年  3月30日             株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスの直接子会社となる
         2007  年  9月30日             金融商品取引法の施行に伴い、第二種金融商品取引業、
                     投資助言・代理業、投資運用業の登録
       ｃ．大株主の状況                                         2021  年11月末日現在
              株主名                    住所            所有株数       所有比率

       株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス                   東京都中央区日本橋二丁目7番1号                   1,082,500     株    100  ％

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    ２【投資方針】
     下記（１）および（２）において外国投資信託とは、それぞれ以下の表の通りです。
            ファンド名                         当該外国投資信託
      円コース（毎月）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスJPY（毎月分配型）
      円コース（年2）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスJPY（年2回決算型）
      米ドルコース（毎月）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスUSD（毎月分配型）
      米ドルコース（年2）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスUSD（年2回決算型）
      豪ドルコース（毎月）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスAUD（毎月分配型）
      豪ドルコース（年2）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスAUD（年2回決算型）
      ブラジルレアルコース（毎月）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスBRL（毎月分配型）
      ブラジルレアルコース（年2）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスBRL（年2回決算型）
      南アフリカランドコース（毎月）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスZAR（毎月分配型）
      南アフリカランドコース（年2）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスZAR（年2回決算型）
      カナダドルコース（毎月）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスCAD（毎月分配型）
      カナダドルコース（年2）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスCAD（年2回決算型）
      メキシコペソコース（毎月）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN（毎月分配型）
      メキシコペソコース（年2）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN（年2回決算型）
      トルコリラコース（毎月）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスTRY（毎月分配型）
      トルコリラコース（年2）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスTRY（年2回決算型）
      金コース（毎月）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスGOLD（毎月分配型）
      金コース（年2）                エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスGOLD（年2回決算型）
    （１）【投資方針】

     「各ファンド（金コースおよびマネープールファンドを除く）」
     ①円建の外国投資信託およびＴ＆Ｄマネープールマザーファンド（以下「マザーファンド」ということがありま
      す。）を主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
     ②外国投資信託およびマザーファンドへの投資比率は、通常の状況においては、外国投資信託への投資を中心と
      しますが、各受益証券への投資比率には制限を設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに
      ファンドの資金動向を勘案のうえ決定することを基本とします。通常の状況においては、外国投資信託への投
      資比率は、概ね90％以上を目処とします。
     ③資金動向や市況動等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
     「金コース」
     ①米ドル建の外国投資信託およびマザーファンドを主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資す
      る場合があります。
     ②外国投資信託およびマザーファンドへの投資比率は、通常の状況においては、外国投資信託への投資を中心と
      しますが、各受益証券への投資比率には制限を設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに
      ファンドの資金動向を勘案のうえ決定することを基本とします。通常の状況においては、外国投資信託への投
      資比率は、概ね90％以上を目処とします。
     ③組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
     ④資金動向や市況動等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「マネープールファンド」
     ①マザーファンドを通じて、主としてわが国の短期公社債等を投資対象とし、安定した収益の確保を図ることを
      目的として運用を行います。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があります。
     ②資金動向や市況動等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
    （２）【投資対象】

     「各ファンド（マネープールファンドを除く）」
     ①外国投資信託およびマザーファンドを主要投資対象とします。なお、短期金融商品等に直接投資する場合があ
      ります。
     ②この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものを
        いいます。）
        （1）有価証券
        （2）金銭債権
        （3）約束手形
      ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
        （1）為替手形
     ③委託会社は、信託金を、外国投資信託およびマザーファンドならびに次の有価証券（金融商品取引法第2条第2
      項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
      （1）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券と
        が一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます。）
      （2）コマーシャル・ペーパー
      （3）外国または外国の者の発行する証券または証書で、前2号の証券または証書の性質を有するもの
      なお、（1）の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は、短期社債等への投資ならびに現先
      取引および債券貸借取引に限り行うことができます。
     ④委託会社は、信託金を③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定に
      より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができま
      す。
      （1）預金
      （2）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
      （3）コール・ローン
      （4）手形割引市場において売買される手形
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     「マネープールファンド」
     ①マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
     ②この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとし
      ます。
      ａ．次に掲げる特定資産
      （1）有価証券
      （2）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに
        限ります。）
      （3）金銭債権
      （4）約束手形
      ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
      （1）為替手形
     ③委託会社は、信託金を、マザーファンドおよび次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証
      券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
      （1）国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（分離型新株引受権付社債券
        の新株引受権証券を除きます。）
      （2）特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
      （3）投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
      （4）転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使によ
        り取得した株券
      （5）コマーシャル・ペーパー
      （6）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。）および新株予約権証券
      （7）外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
      （8）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。）
      （9）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
      （10）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
      （11）外国法人が発行する譲渡性預金証書
      （12）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
        表示されるべきもの
      （13）外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
      （14）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限
        ります。）
      （15）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      なお、（4）の証券または証書および（7）の証券または証書のうち（4）の証券または証書の性質を有するもの
      を以下「株式」といい、（1）から（3）の証券ならびに（7）の証券または証書のうち（1）から（3）の証券の
      性質を有するものを以下「公社債」といい、（8）および（9）の証券を以下「投資信託証券」といいます。
     ④委託会社は、信託金を③に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定に
      より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができま
      す。
      （1）預金
      （2）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
      （3）コール・ローン
      （4）手形割引市場において売買される手形
      （5）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
      （6）外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （参考）投資する投資信託証券の概要
     各概要は、      2021  年11月   末日現在のものであり、今後変更になる場合があります。














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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【運用体制】
     委託会社の運用体制は以下の通りです。
        個別ファンドの運用計画については、ファンド・マネージャーが組入比率等の計画を立案し、










        各運用部長の承認を経て実施されます。
     受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に

     受け取っています。
     委託会社の運用体制等は            2021  年11月   末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）【分配方針】
     毎月分配型は年12回、年2回決算型は年2回、毎決算時（原則として毎月分配型は毎月10日、年2回決算型は5月、
     11月の各10日。ただし該当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき収益の分配を行
     います。
     「毎月分配型」
      ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益等の全額とします。
      ②分配金額は、分配対象額の範囲内で委託会社が決定するものとし、原則として、利子・配当等収益を中心に
           ＊
      安定分配      を行うことを目指します。ただし、基準価額水準等によっては、売買益（評価益を含みます。）が
      中心となる場合や安定分配とならない場合があります。また、5月および11月の決算時（金コースについて
      は、2月、5月、8月および11月の決算時）には、基準価額水準を勘案し、上記安定分配相当額の他、分配対象
      額の範囲内で委託会社が決定する額を付加して分配する場合があります。ただし、必ず分配を行うものではあ
      りません。
      ＊「原則として、利子・配当等収益を中心に安定分配を行う」方針としていますが、これは、運用による収益
        が安定したものになることや基準価額が安定的に推移すること等を示唆するものではありません。また、基
        準価額水準、運用状況等によっては安定分配とならない場合があることにご留意ください。
      ③収益分配に充てず、信託財産に留保した利益については、運用の基本方針にしたがって運用を行います。
     「年2回決算型」
      ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益等の全額とします。
      ②分配金額は、分配対象額の範囲内で委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、
      必ず分配を行うものではありません。
      ③収益分配に充てず、信託財産に留保した利益については、運用の基本方針にしたがって運用を行います。
      ※将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。

      ※配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除
      した額で、諸経費、監査費用（税込）、信託報酬（税込）を控除した後、その残金を受益者に分配することが
      できます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができま
      す。
      ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減して得た利益金額で、諸経費、監査費用（税込）、信託報酬（税
      込）を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することが
      できます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
      ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （５）【投資制限】
     「各ファンド（金コースおよびマネープールファンドを除く）」
     ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
     ②外貨建資産への直接投資は行いません。
     ③有価証券先物取引等の派生商品取引の指図は行いません。
     ④株式への直接投資は行いません。
     ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
     ⑥組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合
      に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
     ⑦委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
      スポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
      てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
      般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。
     ⑧ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の
        支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
        して、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を通じ
        る場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わな
        いものとします。
      ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有
        する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日まで
        の期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金およ
        び償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資
        産総額の10％を超えないこととします。
      ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
        し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
      ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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     「金コース」
     ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
     ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③有価証券先物取引等の派生商品取引の指図は行いません。
     ④株式への直接投資は行いません。
     ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
     ⑥組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合
      に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
     ⑦委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
      スポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
      てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
      般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。
     ⑧外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制
      約されることがあります。
     ⑨委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
      替の売買の予約取引の指図をすることができます。
     ⑩ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の
        支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
        して、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を通じ
        る場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わな
        いものとします。
      ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有
        する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日まで
        の期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金およ
        び償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資
        産総額の10％を超えないこととします。
      ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
        し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
      ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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     「マネープールファンド」
     ①株式への直接投資は行いません。株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権
      付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と
      マザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託
      財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
     ②投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以
      下とします。
     ③外貨建資産への投資は行いません。
     ④委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
      スポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
      てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
      般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。
     ⑤委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の金融商品取引所
      に上場（上場予定を含みます。）されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
      は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありま
      せん。
     ⑥ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該株式
        の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超え
        ることとなる投資の指図をしません。
      ｂ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファ
        ンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属する
        とみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
     ⑦委託会社は、取得時において信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時
      価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額
      のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投
      資の指図をしません。
     ⑧ａ．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
        引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の金
        融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取
        引はオプション取引に含めて取り扱うものとします。
      ｂ．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
        引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
        引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
      ｃ．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
        引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
        引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
     ⑨ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号の範
        囲で貸付けることの指図をすることができます。
      （1）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
         を超えないものとします。
      （2）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債
         の額面金額の合計額を超えないものとします。
      ｂ．前項に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約
        の一部の解約を指図するものとします。
      ｃ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
        す。
     ⑩ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金の
        支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        して、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金の借入れ（コール市場を通じ
        る場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わな
        い ものとします。
      ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有
        する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金の入金日までの間もしくは償還金の入金日まで
        の期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金およ
        び償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資
        産総額の10％を超えないこととします。
      ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
        し、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
      ｄ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     ⑪デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その
      他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める
      合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
     ※信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に、マザーファン
      ドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンドの概要
    （１）投資方針
     ①主としてわが国の公社債および短期金融商品を投資対象とし、安定した収益の確保をめざして安定運用を行い
      ます。
     ②信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引等を行うこ
      とができます。
     ③資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合があります。
    （２）投資対象

     ①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      ａ．次に掲げる特定資産
      （1）有価証券
      （2）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに
         限ります。）
      （3）金銭債権
      （4）約束手形
      ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
      （1）為替手形
     ②委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（本邦通貨表示のものに限り、金融商品取引法第2条第2項の規
      定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
      （1）国債証券
      （2）地方債証券
      （3）特別の法律により法人の発行する債券
      （4）資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
         ます。）
      （5）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
      （6）投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
      （7）コマーシャル・ペーパー
      （8）外国または外国の者の発行する証券で、前各号の証券の性質を有するもの
      （9）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
      （10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
      （11）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
         表示されるべきもの
      なお、（1）から（6）までの証券および（8）の証券のうち（1）から（6）までの証券の性質を有するものを以
      下「公社債」といいます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ③委託会社は、信託金を②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定に
      より有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することの指図ができます。
      （1）預金
      （2）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
      （3）コール・ローン
      （4）手形割引市場において売買される手形
      （5）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
      （6）外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
    （３）投資制限

     ①株式への投資は行いません。
     ②外貨建資産への投資は行いません。
     ③委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
      スポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
      てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
      般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。
     ④ａ．委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取
        引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引ならびに外国の市
        場におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
        ション取引に含めて取り扱うものとします。
      ｂ．委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における
        金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の市場におけるこれらの取引と類似の取引を行う
        ことの指図をすることができます。
     ⑤デリバティブ取引等については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その
      他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則および委託会社が定める
      合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産を超えないこととします。
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    ３【投資リスク】
    （１）基準価額の変動要因
     ファンドの基準価額は、投資を行っている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による利
     益および損失は全て投資者に帰属します。
     したがいまして、ファンドは投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資
     元本を割り込むことがあります。                 なお、ファンドは預貯金とは異なります。
     ファンドの基準価額の変動要因となる主なリスクは次の通りです。
     「各ファンド（マネープールファンドを除く）」
      ①債券価格変動リスク
      債券（公社債）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。一般に市場金利が上昇した場合や発行
      体の信用度が低下した場合には債券の価格は下落し、基準価額が値下がりする要因となります。特にファンド
      が実質的に投資を行うエマージング債券等の信用格付の低い債券については、信用格付の高い債券に比べ価格
      が大きく下落する可能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行等が生じるリスクが高いと想定され
      ます。
      ②カントリーリスク
      ファンドが実質的に投資を行うエマージング債券については、投資対象国の金融商品取引所や証券市場、会計
      基準および法制度等が、先進国と異なることがあります。また、政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因
      による影響を受けて損失を被る可能性があります。
      ③為替変動リスク
      ・円コースは、投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル建）に対して、金コースは、投資対象である
       米ドル建の外国投資信託に対して原則として対円での為替ヘッジを行い為替リスクの低減を図ります。な
       お、米ドルの為替変動の影響を完全に排除することはできませんので、米ドルの為替変動の影響を受ける場
       合があります。
      ・米ドルコースは、投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル建）に対して、原則として対円での為替
       ヘッジを行いませんので、米ドルの対円での為替変動の影響を大きく受けます。
      ・上記以外の各コースは、投資対象である外国投資信託の組入資産（米ドル建）に対して、原則として各コー
       スの通貨での為替取引(米ドル売り/各投資対象通貨買い)を行いますので、各コースの通貨の為替変動の影響
       を大きく受けます。なお、米ドルの為替変動の影響を完全に排除することはできませんので、米ドルの為替
       変動の影響を受ける場合があります。
      ※米ドルコースを除く各コースの通貨（金コースにおいては円）の金利が米ドルの金利より低い場合、その金
       利差相当分の為替ヘッジまたは為替取引によるコストがかかることにご留意ください。
      「金コース」
      ○金価格変動リスク
      金の価格は、金の需給関係や為替、金利の変動、政治・経済情勢等に基づき変動します。金コースは、投資対
      象である外国投資信託の組入資産（米ドル建）について、原則として米ドルベースの金取引を行いますので、
      金価格の影響を大きく受けます。また、米ドルの金利相当分の金取引によるコストがかかることにご留意くだ
      さい。
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      「マネープールファンド」
      ○債券価格変動リスク
      債券（公社債）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。一般に市場金利が上昇した場合や発行
      体の信用度が低下した場合には債券の価格は下落し、基準価額が値下がりする要因となります。
      ※基準価額の変動要因（リスク）は、上記に限定されるものではありません。
    （２）その他の留意点

     ①ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありま
      せん。
     ②ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま
      せん。また、登録金融機関で購入いただいた場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
     ③大量の解約・換金申込を受け付け短期間で解約資金を準備する必要が生じた場合や主たる取引市場において市
      場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できな
      いリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、投資する有価証券の価格が下落し、基準
      価額が変動する要因となります。また、換金申込の受付が中止となる可能性、換金代金のお支払いが遅延する
      可能性があります。
     ④有価証券への投資や為替取引等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手先の倒産等により契約が不履
      行になる可能性があります。
     ⑤為替取引に関する留意点
      ファンドにおける         為替取引     は、主に為替予約取引を活用しますが、通貨取引に対する規制等の理由から、当該
      通貨での為替予約取引を行うことが難しい一部の新興国通貨については、直物為替先渡取引（ＮＤＦ取引）を
      活用します。       ＮＤＦ取引を用いた          為替取引     では、通常の為替予約取引と比べ、為替市場、金利市場の影響によ
      り、ＮＤＦの取引価格から想定される金利（ＮＤＦ想定金                              利）が、取引時点における当該通貨の短期金利水準
      から、大きく乖離する場合があります。その場合、                           為替取引による        プレミアムの減少や          為替取引による        コスト
      の発生により、ファンドのパフォーマンスに影響を与える場合があります。
      ※ＮＤＦ（ノン・デリバラブル・フォワード）取引とは
      ・投資対象通貨を用いた受渡を行わず、主に米ドル等による差金決済のみを行う取引をいいます。
      ・新興国通貨等への取引ニーズの高まりと共に、ＮＤＦ取引が活用されるようになりました。
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    （３）リスクの管理体制
     委託会社では、運用部門は定められた運用プロセスを通じて投資リスクを管理します。
     また、運用部門から独立した部門がファンドのパフォーマンス分析・評価および法令・運用諸規則等に照らした
     適正性の審査等の結果について、各種委員会等に報告を行い、必要に応じて適切な措置を講じる体制となってお
     ります。
     なお、流動性リスク管理について社内規程を制定し、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実
     施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リス
     ク管理態勢については、定期的にリスク管理委員会および取締役会への報告を行います。
     委託会社のリスクの管理体制は、以下の通りです。

     委託会社は、社内規程において投資リスクに関する取扱い基準およびその管理体制についても定めており、下記
     の運用体制のサイクル自体が、投資リスクの管理体制を兼ねたものとなっています。
     ・ファンド・マネージャーは定期的に、投資環境および市況見通し、ポートフォリオの状況および運用成果等を
      モニタリングして運用リスクの管理を行いつつ、原則として月次にて（投資環境および市況の著しい変化等に
      対応する場合には随時）運用計画の見直しを行い、各運用部長による承認を経て、実際の運用指図を行い、ト
      レーディング部がその執行を行っています。
     ・業務管理部は、運用リスク管理を所管するとともに、ファンドのパフォーマンス分析・評価等を月次にて行
      い、運用審査委員会に報告を行うことにより、運用成績の改善のサポートを行っています。
     ・法務・コンプライアンス部は、法令、約款等、運用諸規則・運用制限に照らした適正性の監視・検証を行い、
      コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
     リスクの管理体制は          2021  年11月   末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。






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    ≪参考情報≫
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
     3.30  ％（税抜3.0％）を上限として、販売会社が個別に定める率を、発行価格に乗じて得た額とします。
     ただし、収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。また、マネープールファンドへのスイッチングに
     は、申込手数料はかかりません。
     申込手数料は、ファンドの商品および関連する投資環境の説明ならびに情報提供、販売に係る事務費用等の対価
     です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    （２）【換金（解約）手数料】

     換金手数料はありません。
     ただし、各ファンド（マネープールファンドを除く）の換金の際には、換金申込受付日                                             の翌営業日の基準価額に
                           ＊
     0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額                       としてご負担いただきます。
     ＊「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、継続保有される投資者との公平性を確保するた
      め、換金する投資者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れら                                      れます。
    （３）【信託報酬等】

     「各ファンド（マネープールファンドを除く）」
     信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に                                   年 0.968   ％（税抜0.88％）の率           を乗じて得た
     額とします。
     信託報酬の配分については、以下の通りとします。
      [ 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率]                                               （年率）
         支払先          信託報酬率（税抜）                        対価の内容
        委託会社             0.35  ％        委託した資金の運用等の対価
                                購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、
        販売会社              0.5  ％
                                口座内でのファンドの管理等の対価
                                運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の
        受託会社             0.03  ％
                                実行等の対価
     上記の信託報酬の総額は日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、                                              毎計算期末および信託
     終了  のとき信託財産中から支弁します。
     その他、外国投資信託の信託報酬等として、各外国投資信託の純資産総額の年0.75％程度を信託財産中から支弁
     します。したがいまして、実質的な信託報酬等の水準は、信託財産の純資産総額の年1.718                                              ％ （税抜1.63％）程度
     となります。
     外国投資信託の信託報酬等は、外国投資信託の運用の対価、運用財産の管理等の対価です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「マネープールファンド」
     信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額の年                        0.605   ％（税抜0.55％）を上限として、金利水準によ                        って変動しま
     す。
     前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの日々の信託報酬率は、当該各月の前月最終5営業日間の当該
     信託の日々の基準価額算出に用いたコール・ローンのオーバーナイト物レートの最低レート（以下「コールレー
     ト」といいます。）に応じた次に掲げる率とします。なお、月中において、日々の基準価額算出に用いたコー
     ル・ローンのオーバーナイト物レートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率はそのコー
     ル・ローンのオーバーナイト物レートをコールレートとし、次に掲げる率として見直す場合があります。信託報
     酬の配分については、以下の通りとします。
       [ 信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率]                                              （年率）
         コールレート              0.4  ％未満         0.4  ％以上0.65％未満              0.65  ％以上
                      0.165   ％以内            0.33  ％           0.605   ％
          信託報酬率
                     （税抜   0.15  ％以内）         （税抜   0.3  ％）        （税抜   0.55  ％）
             委託会社          0.065   ％以内            0.13  ％           0.22  ％
       配分
             販売会社          0.07  ％以内            0.14  ％           0.28  ％
      （税抜）
             受託会社          0.015   ％以内            0.03  ％           0.05  ％
     上記の信託報酬の総額は             日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお                                、毎計算期間末または信
     託終了のとき信託財産中から支弁します。
     [ 信託報酬等の対価の内容]
     委託会社：委託した資金の運用等の対価
     販売会社：購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
     受託会社：運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価
    （４）【その他の手数料等】

     ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の
      負担とし、信託財産中から支弁します。
     ②信託財産の財務諸表に係る監査費用（税込）は、信託財産中から支弁します。
     ③証券取引に伴う手数料、組入資産の保管等に要する費用等は、                                 信託財産中から支弁          します。また、組入外国投
      資信託においても、証券取引・オプション取引等に伴う手数料、その他ファンドの運営に必要な各種費用等が
      かかります。
     その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができ
     ません。
     ※上記の     手数料等     の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示す

      ることができません。
     ※マザーファンドには、信託報酬および監査費用はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （５）【課税上の取扱い】
     ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。                              公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度およ
     び 未成年者少額投資非課税制度               の適用対象です。
     ①個人の受益者に対する課税
      収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金は、配当所得として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
      0.315％および地方税5％）の税率により源泉徴収が行われます。確定申告は不要ですが、確定申告を行い、申
      告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することもできます。
      換金時および償還時の差益（譲渡益）については、譲渡所得として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
      0.315％および地方税5％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口
      座）を利用した場合は、原則として確定申告は不要です。
      なお、換金時および償還時の損益については、確定申告により、上場株式等の譲渡損益および申告分離課税を
      選択した上場株式等の配当所得ならびに特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）の利子所得等およ
      び譲渡所得等との損益通算が可能です。
      ○少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアＮ
      ＩＳＡ」をご利用の場合
      ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配
      当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
      等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②法人の受益者に対する課税
      収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金時および償還時の個別元本超過額については、
      15.315％（所得税15％および復興特別所得税0.315％）の税率により源泉徴収が行われます（地方税の源泉徴収
      はありません。）。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ◆個別元本について
      受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者の個別元本にあた
      ります。
      受益者が同一ファンドの受益権を複数回購入した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受
      益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。                               ただし、同一ファンドを複数の販売会社で購入す
      る場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で
      同一ファンドを購入する場合は当該支店毎に、一般コースと自動継続投資コースの両コースで購入する場合に
      はコース別に、個別元本の算出が行われる場合があります。                               受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場
      合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益
      者の個別元本となります。
     ◆収益分配金の課税について
      追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金
      （特別分配金）」の区分があります。
      受益者が収益分配金を受取る際、当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
      は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、当該収益分配
      金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特
      別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となりま
      す。
      外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合がありま

      す。
      ※税金の取扱いについては、               2021  年11月   末日現在のものであり、税法が改正された場合等には、税率等が変更
      される場合があります。
      ※詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
                 【野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型】
    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2021年11月30日現在）
              資産の種類               国／地域       時価合計（百万円）            投資比率（％）
             投資信託受益証券                ケイマン諸島             1,334          95.85
            親投資信託受益証券                   日本             15         1.11
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本             43         3.04
            合計（純資産総額）                   －           1,392          100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2021年11月30日現在）
                                         簿価単価       時価単価

                                                       投資
        国／                                 （円）       （円）
            種   類        銘   柄   名
                                  券面総額                     比率
        地域                                 簿価金額       時価金額
                                                      （％）
                                         （円）       （円）
                 エマージング・マーケット・デッ

       ケイマ    投資信託                               5,973.600       5,774.907
      1          ト・ファンド・クラスJPY（毎月分                 231,018.44                     95.85
       ン諸島    受益証券                            1,380,012,908       1,334,110,006
                 配型）
           親投資信託     Ｔ＆Ｄマネープール                           1.0146       1.0146

      2 日本                           15,203,451                      1.11
           受益証券     マザーファンド                         15,425,421       15,425,421
     （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
        2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
         親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2021年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     95.85
                親投資信託受益証券                                      1.11
                    合計                                  96.96
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ②【投資不動産物件】
       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】
    2021  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                       直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額         純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）         （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）         （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第5期   特定期間
                          6,061         6,241         1.0047          1.0347
        （2012年5月10日現在）
          第6期   特定期間
                          6,719         6,921         1.0457          1.0807
        （2012年11月12日現在）
          第7期   特定期間
                          9,828        10,141          1.0542          1.0892
        （2013年5月10日現在）
          第8期   特定期間
                          7,288         7,545         0.9405          0.9705
        （2013年11月11日現在）
          第9期   特定期間
                          6,527         6,743         0.9628          0.9928
        （2014年5月12日現在）
          第10期    特定期間
                          5,447         5,633         0.9386          0.9686
        （2014年11月10日現在）
          第11期    特定期間
                          4,757         4,921         0.9201          0.9501
        （2015年5月11日現在）
          第12期    特定期間
                          3,906         4,049         0.8515          0.8815
        （2015年11月10日現在）
          第13期    特定期間
                          3,302         3,427         0.8426          0.8726
        （2016年5月10日現在）
          第14期    特定期間
                          3,244         3,360         0.8601          0.8901
        （2016年11月10日現在）
          第15期    特定期間
                          3,224         3,323         0.8503          0.8783
        （2017年5月10日現在）
          第16期    特定期間
                          3,079         3,172         0.8396          0.8636
        （2017年11月10日現在）
          第17期    特定期間
                          2,839         2,927         0.7763          0.8003
        （2018年5月10日現在）
          第18期    特定期間
                          2,224         2,287         0.7407          0.7597
        （2018年11月12日現在）
          第19期    特定期間
                          2,085         2,137         0.7466          0.7646
        （2019年5月10日現在）
          第20期    特定期間
                          2,109         2,159         0.7413          0.7593
        （2019年11月11日現在）
          第21期    特定期間
                          1,860         1,911         0.6550          0.6730
        （2020年5月11日現在）
          第22期    特定期間
                          1,857         1,905         0.7235          0.7415
        （2020年11月10日現在）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第23期    特定期間
                          1,674         1,717         0.7105          0.7285
        （2021年5月10日現在）
          第24期    特定期間
                          1,451         1,490         0.6917          0.7097
        （2021年11月10日現在）
          2020  年11月末日              1,875          －        0.7317            －
          2020  年12月末日              1,814          －        0.7383            －
          2021  年1月末日              1,787          －        0.7334            －
          2021  年2月末日              1,735          －        0.7157            －
          2021  年3月末日              1,672          －        0.7006            －
          2021  年4月末日              1,671          －        0.7086            －
          2021  年5月末日              1,666          －        0.7129            －
          2021  年6月末日              1,651          －        0.7118            －
          2021  年7月末日              1,546          －        0.7100            －
          2021  年8月末日              1,545          －        0.7111            －
          2021  年9月末日              1,501          －        0.6992            －
          2021  年10月末日              1,480          －        0.6924            －
          2021  年11月末日              1,392          －        0.6694            －
    （注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
     ②【分配の推移】

                                        1 口当たりの分配金（円）
      第5期   特定期間（2011年11月11日～2012年5月10日）
                                                      0.0300
      第6期   特定期間（2012年5月11日～2012年11月12日）
                                                      0.0350
      第7期   特定期間（2012年11月13日～2013年5月10日）
                                                      0.0350
      第8期   特定期間（2013年5月11日～2013年11月11日）
                                                      0.0300
      第9期   特定期間（2013年11月12日～2014年5月12日）
                                                      0.0300
      第10期    特定期間（2014年5月13日～2014年11月10日）
                                                      0.0300
      第11期    特定期間（2014年11月11日～2015年5月11日）
                                                      0.0300
      第12期    特定期間（2015年5月12日～2015年11月10日）
                                                      0.0300
      第13期    特定期間（2015年11月11日～2016年5月10日）
                                                      0.0300
      第14期    特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日）
                                                      0.0300
      第15期    特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日）
                                                      0.0280
      第16期    特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日）
                                                      0.0240
      第17期    特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日）
                                                      0.0240
      第18期    特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日）
                                                      0.0190
      第19期    特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日）
                                                      0.0180
      第20期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      0.0180
      第21期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                      0.0180
      第22期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      0.0180
      第23期    特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日）
                                                      0.0180
      第24期    特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日）
                                                      0.0180
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第5期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                      4.39
      第6期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                      7.56
      第7期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                      4.16
      第8期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                     △7.94
      第9期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                      5.56
      第10期    特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                      0.60
      第11期    特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                      1.23
      第12期    特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                     △4.20
      第13期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                      2.48
      第14期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                      5.64
      第15期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                      2.12
      第16期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      1.56
      第17期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                     △4.68
      第18期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                     △2.14
      第19期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                      3.23
      第20期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                      1.70
      第21期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                     △9.21
      第22期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                     13.21
      第23期    特定期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                                      0.69
      第24期    特定期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                                     △0.11
    （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小
       数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                      設定口数            解約口数
      第5期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                      2,198,427,966            1,528,454,860
      第6期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                      3,293,115,112            2,900,764,389
      第7期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                      4,692,935,763            1,795,571,660
      第8期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                       718,364,160           2,293,080,386
      第9期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                       412,438,475           1,380,902,505
      第10期    特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                       108,133,814           1,083,808,430
      第11期    特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                        50,608,441            684,931,982
      第12期    特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                       174,453,888            756,674,581
      第13期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                       136,030,316            804,854,350
      第14期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                       538,417,534            685,619,925
      第15期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                       703,802,499            683,975,364
      第16期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                       601,685,384            726,405,286
      第17期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                       586,477,397            595,887,085
      第18期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                        18,677,259            673,558,268
      第19期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                        78,444,621            288,728,309
      第20期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                       473,426,728            420,373,503
      第21期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                       214,213,506            219,732,283
      第22期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                       182,111,399            455,024,421
      第23期    特定期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                        41,978,761            253,038,725
      第24期    特定期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                        17,842,401            275,996,517
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
                 【野村エマージング債券投信（円コース）年2回決算型】

    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2021年11月30日現在）
              資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）            投資比率（％）
             投資信託受益証券                ケイマン諸島              407         96.27
            親投資信託受益証券                   日本             5         1.12
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本            11         2.61
            合計（純資産総額）                   －           423         100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （２）【投資資産】
     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2021年11月30日現在）
                                         簿価単価       時価単価

                                                       投資
        国／                                 （円）       （円）
             種   類        銘   柄   名
                                  券面総額                     比率
        地域                                 簿価金額       時価金額
                                                      （％）
                                         （円）       （円）
                  エマージング・マーケット・デッ

        ケイマ    投資信託                              13,986.480       13,523.593
       1           ト・ファンド・クラスJPY（年2回                 30,129.25                     96.27
        ン諸島    受益証券                             421,402,423       407,455,714
                  決算型）
            親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                          1.0146       1.0146

       2 日本                           4,690,232                     1.12
            受益証券      マザーファンド                        4,758,709       4,758,709
     （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
        2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
         親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2021年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     96.27
                親投資信託受益証券                                      1.12
                    合計                                  97.39
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】
     ①【純資産の推移】
    2021  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                       直近20計算期間末日         の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額         純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）         （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）         （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第5期   計算期間
                           412         412        1.1796          1.1806
        （2012年5月10日現在）
          第6期   計算期間
                           979         979        1.2676          1.2686
        （2012年11月12日現在）
          第7期   計算期間
                          1,199         1,200         1.3155          1.3165
        （2013年5月10日現在）
          第8期   計算期間
                          1,091         1,092         1.2129          1.2139
        （2013年11月11日現在）
          第9期   計算期間
                           971         971        1.2807          1.2817
        （2014年5月12日現在）
          第10期    計算期間
                           600         600        1.2895          1.2905
        （2014年11月10日現在）
          第11期    計算期間
                           538         538        1.3021          1.3031
        （2015年5月11日現在）
          第12期    計算期間
                           490         490        1.2465          1.2475
        （2015年11月10日現在）
          第13期    計算期間
                           558         558        1.2712          1.2722
        （2016年5月10日現在）
          第14期    計算期間
                           634         634        1.3452          1.3462
        （2016年11月10日現在）
          第15期    計算期間
                           787         787        1.3709          1.3719
        （2017年5月10日現在）
          第16期    計算期間
                           910         910        1.3920          1.3930
        （2017年11月10日現在）
          第17期    計算期間
                           625         626        1.3250          1.3260
        （2018年5月10日現在）
          第18期    計算期間
                           554         554        1.2950          1.2960
        （2018年11月12日現在）
          第19期    計算期間
                           660         660        1.3344          1.3354
        （2019年5月10日現在）
          第20期    計算期間
                           778         779        1.3555          1.3565
        （2019年11月11日現在）
          第21期    計算期間
                           586         586        1.2272          1.2282
        （2020年5月11日現在）
          第22期    計算期間
                           559         559        1.3910          1.3920
        （2020年11月10日現在）
          2020  年11月末日               565         －        1.4068            －
          2020  年12月末日               612         －        1.4249            －
          2021  年1月末日               556         －        1.4216            －
          2021  年2月末日               448         －        1.3943            －
          2021  年3月末日               450         －        1.3715            －
          2021  年4月末日               454         －        1.3926            －
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          第23期    計算期間
                           457         457        1.4014          1.4024
        （2021年5月10日現在）
          2021  年5月末日               437         －        1.4061            －
          2021  年6月末日               447         －        1.4101            －
          2021  年7月末日               448         －        1.4121            －
          2021  年8月末日               449         －        1.4206            －
          2021  年9月末日               443         －        1.4027            －
          2021  年10月末日               440         －        1.3954            －
          第24期    計算期間
                           439         439        1.3987          1.3997
        （2021年11月10日現在）
          2021  年11月末日               423         －        1.3535            －
     ②【分配の推移】

                                        1 口当たりの分配金（円）
      第5期   計算期間（2012年5月10日）
                                                      0.0010
      第6期   計算期間（2012年11月12日）
                                                      0.0010
      第7期   計算期間（2013年5月10日）
                                                      0.0010
      第8期   計算期間（2013年11月11日）
                                                      0.0010
      第9期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0010
      第10期    計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0010
      第11期    計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0010
      第12期    計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0010
      第13期    計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0010
      第14期    計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0010
      第15期    計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0010
      第16期    計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0010
      第17期    計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0010
      第18期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0010
      第19期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0010
      第20期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0010
      第21期    計算期間（2020年5月11日）
                                                      0.0010
      第22期    計算期間（2020年11月10日）
                                                      0.0010
      第23期    計算期間（2021年5月10日）
                                                      0.0010
      第24期    計算期間（2021年11月10日）
                                                      0.0010
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第5期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                      4.39
      第6期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                      7.54
      第7期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                      3.86
      第8期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                     △7.72
      第9期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                      5.67
      第10期    計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                      0.77
      第11期    計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                      1.05
      第12期    計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                     △4.19
      第13期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                      2.06
      第14期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                      5.90
      第15期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                      1.98
      第16期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      1.61
      第17期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                     △4.74
      第18期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                     △2.19
      第19期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                      3.12
      第20期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                      1.66
      第21期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                     △9.39
      第22期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                     13.43
      第23期    計算期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                                      0.82
      第24期    計算期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                                     △0.12
    （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小
       数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                      設定口数            解約口数
      第5期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                       113,477,435             67,631,081
      第6期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                       648,376,055            225,483,190
      第7期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                       438,000,831            298,847,648
      第8期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                       312,545,800            323,940,245
      第9期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                        8,838,483           150,723,745
      第10期    計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                        13,917,851            306,683,724
      第11期    計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                        23,454,737            75,405,007
      第12期    計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                        3,772,771            23,754,427
      第13期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                        62,507,124            16,895,944
      第14期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                       158,389,646            126,090,471
      第15期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                       168,951,299             66,266,632
      第16期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                       143,990,469             64,202,680
      第17期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                        22,441,259            204,127,135
      第18期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                        2,167,883            46,204,140
      第19期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                        92,912,823            26,157,329
      第20期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                       152,517,071             72,973,185
      第21期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                        5,361,529           102,010,477
      第22期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                         489,389           76,266,747
      第23期    計算期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                        47,113,089            122,582,899
      第24期    計算期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                        10,546,759            23,002,303
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
                【野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型】

    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2021年11月30日現在）
              資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）            投資比率（％）
             投資信託受益証券                ケイマン諸島              899         96.77
            親投資信託受益証券                   日本             7         0.75
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本            23         2.48
            合計（純資産総額）                   －           929         100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （２）【投資資産】
     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2021年11月30日現在）
                                         簿価単価       時価単価

                                                       投資
         国／                                 （円）       （円）
             種   類        銘   柄   名
                                  券面総額                     比率
         地域                                簿価金額       時価金額
                                                      （％）
                                         （円）       （円）
                  エマージング・マーケット・デッ

        ケイマ    投資信託                              6,714.130       6,531.953
       1           ト・ファンド・クラスUSD（毎月                137,645.56                     96.77
        ン諸島    受益証券                             924,170,596       899,094,328
                  分配型）
            親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                          1.0146       1.0146

       2 日本                           6,884,550                     0.75
            受益証券      マザーファンド                        6,985,064       6,985,064
     （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
        2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
         親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2021年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     96.77
                親投資信託受益証券                                      0.75
                    合計                                  97.52
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】
     ①【純資産の推移】
    2021  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額         純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）         （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）         （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第1期   特定期間
                            92         93        1.0284          1.0434
        （2014年5月12日現在）
          第2期   特定期間
                           852         873        1.1277          1.1627
        （2014年11月10日現在）
          第3期   特定期間
                          1,120         1,151         1.1526          1.1876
        （2015年5月11日現在）
          第4期   特定期間
                           796         824        1.1007          1.1357
        （2015年11月10日現在）
          第5期   特定期間
                           658         679        0.9690          0.9990
        （2016年5月10日現在）
          第6期   特定期間
                           661         681        0.9640          0.9940
        （2016年11月10日現在）
          第7期   特定期間
                           752         776        1.0463          1.0813
        （2017年5月10日現在）
          第8期   特定期間
                          1,205         1,244         1.0325          1.0675
        （2017年11月10日現在）
          第9期   特定期間
                          1,340         1,381         0.9305          0.9605
        （2018年5月10日現在）
          第10期    特定期間
                          1,010         1,048         0.9278          0.9578
        （2018年11月12日現在）
          第11期    特定期間
                          1,347         1,384         0.9086          0.9386
        （2019年5月10日現在）
          第12期    特定期間
                          1,804         1,860         0.9027          0.9327
        （2019年11月11日現在）
          第13期    特定期間
                          1,281         1,332         0.7839          0.8139
        （2020年5月11日現在）
          第14期    特定期間
                          1,254         1,298         0.8498          0.8798
        （2020年11月10日現在）
          第15期    特定期間
                          1,085         1,124         0.8539          0.8839
        （2021年5月10日現在）
          第16期    特定期間
                           973       1,008         0.8576          0.8876
        （2021年11月10日現在）
                          1,206                  0.8488
          2020  年11月末日                        －                    －
                          1,199                  0.8521
          2020  年12月末日                        －                    －
                          1,108                  0.8512
          2021  年1月末日                        －                    －
                          1,076                  0.8446
          2021  年2月末日                        －                    －
                          1,087                  0.8575
          2021  年3月末日                        －                    －
                          1,068                  0.8558
          2021  年4月末日                        －                    －
                          1,093                  0.8676
          2021  年5月末日                        －                    －
                          1,065                  0.8692
          2021  年6月末日                        －                    －
                           994                 0.8591
          2021  年7月末日                        －                    －
                           996                 0.8623
          2021  年8月末日                        －                    －
                           983                 0.8612
          2021  年9月末日                        －                    －
                                 55/380

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                           980                 0.8632
          2021  年10月末日                        －                    －
                           929                 0.8347
          2021  年11月末日                        －                    －
    （注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
     ②【分配の推移】

                                        1 口当たりの分配金（円）
      第1期   特定期間（2014年2月7日～2014年5月12日）
                                                      0.0150
      第2期   特定期間（2014年5月13日～2014年11月10日）
                                                      0.0350
      第3期   特定期間（2014年11月11日～2015年5月11日）
                                                      0.0350
      第4期   特定期間（2015年5月12日～2015年11月10日）
                                                      0.0350
      第5期   特定期間（2015年11月11日～2016年5月10日）
                                                      0.0300
      第6期   特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日）
                                                      0.0300
      第7期   特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日）
                                                      0.0350
      第8期   特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日）
                                                      0.0350
      第9期   特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日）
                                                      0.0300
      第10期    特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日）
                                                      0.0300
      第11期    特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日）
                                                      0.0300
      第12期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      0.0300
      第13期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                      0.0300
      第14期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      0.0300
      第15期    特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日）
                                                      0.0300
      第16期    特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日）
                                                      0.0300
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第1期   特定期間（2014年2月7日            ～  2014年5月12日）
                                                      4.34
      第2期   特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                     13.06
      第3期   特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                      5.31
      第4期   特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                     △1.47
      第5期   特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                     △9.24
      第6期   特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                      2.58
      第7期   特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                     12.17
      第8期   特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      2.03
      第9期   特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                     △6.97
      第10期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                      2.93
      第11期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                      1.16
      第12期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                      2.65
      第13期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                     △9.84
      第14期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                     12.23
      第15期    特定期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                                      4.01
      第16期    特定期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                                      3.95
    （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。な
       お、第1期特定期間においては、前期末基準価額（1万口当たり）を1万円として計算しています。（小数点以下第3位を
       四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                      設定口数            解約口数
      第1期   特定期間（2014年2月7日            ～  2014年5月12日）
                                        89,431,803                47
      第2期   特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                       668,467,389             2,572,739
      第3期   特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                       250,858,161             34,781,646
      第4期   特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                       104,592,990            353,214,626
      第5期   特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                       118,281,007            162,029,088
      第6期   特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                        96,714,898            89,865,884
      第7期   特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                       143,665,868            110,839,602
      第8期   特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                       572,683,824            124,701,618
      第9期   特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                       383,251,663            110,333,863
      第10期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                       995,157,921           1,345,844,598
      第11期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                       541,799,229            147,957,894
      第12期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                       704,255,265            189,093,142
      第13期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                       264,272,232            627,803,389
      第14期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                       221,256,458            380,125,295
      第15期    特定期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                        73,024,759            278,504,197
      第16期    特定期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                        13,421,792            148,862,261
     （注）1    第1期特定期間の設定口数には、               当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
        2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
                【野村エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型】

    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2021年11月30日現在）
              資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）            投資比率（％）
             投資信託受益証券                ケイマン諸島              271         93.88
            親投資信託受益証券                   日本             1         0.50
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本            17         5.62
            合計（純資産総額）                   －           289         100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （２）【投資資産】
     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2021年11月30日現在）
                                         簿価単価       時価単価

                                                       投資
        国／                                 （円）       （円）
             種   類        銘   柄   名
                                  券面総額                     比率
        地域                                 簿価金額       時価金額
                                                      （％）
                                         （円）       （円）
                  エマージング・マーケット・デッ

        ケイマ    投資信託                              13,312.380       12,951.173
       1           ト・ファンド・クラスUSD（年2回                 20,939.46                     93.88
        ン諸島    受益証券                             278,754,216       271,190,568
                  決算型   ）
            親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                          1.0146       1.0146

       2 日本                           1,424,313                     0.50
            受益証券      マザーファンド                        1,445,107       1,445,107
     （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
        2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
         親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2021年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     93.88
                親投資信託受益証券                                      0.50
                    合計                                  94.38
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】
     ①【純資産の推移】
    2021  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額        純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）        （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）        （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第1期   計算期間
                           101        101        1.0434          1.0444
        （2014年5月12日現在）
          第2期   計算期間
                           215        215        1.1815          1.1825
        （2014年11月10日現在）
          第3期   計算期間
                           228        228        1.2450          1.2460
        （2015年5月11日現在）
          第4期   計算期間
                           197        197        1.2263          1.2273
        （2015年11月10日現在）
          第5期   計算期間
                           141        141        1.1103          1.1113
        （2016年5月10日現在）
          第6期   計算期間
                           175        175        1.1367          1.1377
        （2016年11月10日現在）
          第7期   計算期間
                           220        221        1.2743          1.2753
        （2017年5月10日現在）
          第8期   計算期間
                           243        243        1.3000          1.3010
        （2017年11月10日現在）
          第9期   計算期間
                           231        231        1.2072          1.2082
        （2018年5月10日現在）
          第10期    計算期間
                           197        197        1.2386          1.2396
        （2018年11月12日現在）
          第11期    計算期間
                           244        245        1.2515          1.2525
        （2019年5月10日現在）
          第12期    計算期間
                           362        362        1.2826          1.2836
        （2019年11月11日現在）
          第13期    計算期間
                           208        208        1.1514          1.1524
        （2020年5月11日現在）
          第14期    計算期間
                           300        300        1.2918          1.2928
        （2020年11月10日現在）
          2020  年11月末日               261         －        1.2897            －
          2020  年12月末日               261         －        1.3021            －
          2021  年1月末日               262         －        1.3080            －
          2021  年2月末日               262         －        1.3056            －
          2021  年3月末日               272         －        1.3332            －
          2021  年4月末日               274         －        1.3384            －
          第15期    計算期間
                           275        275        1.3422          1.3432
        （2021年5月10日現在）
          2021  年5月末日               287         －        1.3635            －
          2021  年6月末日               291         －        1.3737            －
          2021  年7月末日               290         －        1.3656            －
          2021  年8月末日               292         －        1.3784            －
          2021  年9月末日               294         －        1.3846            －
          2021  年10月末日               297         －        1.3954            －
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          第16期    計算期間
                           296        296        1.3934          1.3944
        （2021年11月10日現在）
          2021  年11月末日               289         －        1.3571            －
     ②【分配の推移】

                                        1 口当たりの分配金（円）
      第1期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0010
      第2期   計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0010
      第3期   計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0010
      第4期   計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0010
      第5期   計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0010
      第6期   計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0010
      第7期   計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0010
      第8期   計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0010
      第9期   計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0010
      第10期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0010
      第11期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0010
      第12期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0010
      第13期    計算期間（2020年5月11日）
                                                      0.0010
      第14期    計算期間（2020年11月10日）
                                                      0.0010
      第15期    計算期間（2021年5月10日）
                                                      0.0010
      第16期    計算期間（2021年11月10日）
                                                      0.0010
                                 61/380











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第1期   計算期間（2014年2月7日            ～  2014年5月12日）
                                                      4.44
      第2期   計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                     13.33
      第3期   計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                      5.46
      第4期   計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                     △1.42
      第5期   計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                     △9.38
      第6期   計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                      2.47
      第7期   計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                     12.19
      第8期   計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      2.10
      第9期   計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                     △7.06
      第10期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                      2.68
      第11期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                      1.12
      第12期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                      2.56
      第13期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                    △10.15
      第14期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                     12.28
      第15期    計算期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                                      3.98
      第16期    計算期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                                      3.89
    （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。な
       お、第1期計算期間においては、前期末基準価額（1万口当たり）を1万円として計算しています。（小数点以下第3位を
       四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                      設定口数            解約口数
      第1期   計算期間（2014年2月7日            ～  2014年5月12日）
                                        97,481,087             1,009,689
      第2期   計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                        89,462,609             3,983,816
      第3期   計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                        19,463,351            18,481,912
      第4期   計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                        8,408,726            30,497,687
      第5期   計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                        3,772,361            38,057,474
      第6期   計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                        27,607,138                －
      第7期   計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                        40,872,193            22,020,432
      第8期   計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                        35,402,103            21,773,299
      第9期   計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                        28,751,505            23,933,115
      第10期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                        11,171,205            43,646,455
      第11期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                        41,392,496             5,139,716
      第12期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                        96,519,557             9,427,807
      第13期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                        14,859,984            116,502,354
      第14期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                        58,908,592             7,231,896
      第15期    計算期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                        5,222,419            33,005,415
      第16期    計算期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                        8,139,601             171,286
     （注）1    第1期計算期間の設定口数には、               当初申込期間がある場合の当該設定口数を含みます。
        2 設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。                        
                【野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型】

    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2021年11月30日現在）
              資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）            投資比率（％）
             投資信託受益証券                ケイマン諸島             1,291          95.27
            親投資信託受益証券                   日本            14         1.00
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本            50         3.73
            合計（純資産総額）                   －          1,355          100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （２）【投資資産】
     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2021年11月30日現在）
                                         簿価単価       時価単価

                                                       投資
        国／                                 （円）       （円）
             種   類        銘   柄   名
                                  券面総額                     比率
        地域                                 簿価金額       時価金額
                                                      （％）
                                         （円）       （円）
                  エマージング・マーケット・デッ

        ケイマ    投資信託                               5,188.100       4,870.237
       1           ト・ファンド・クラスAUD（毎月                265,034.98                     95.27
        ン諸島    受益証券                            1,375,029,304       1,290,783,165
                  分配型）
           親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                          1.0146       1.0146

       2 日本                          13,394,468                      1.00
           受益証券      マザーファンド                        13,590,027       13,590,027
     （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
        2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
         親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2021年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     95.27
                親投資信託受益証券                                      1.00
                    合計                                  96.27
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】
     ①【純資産の推移】
    2021  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                       直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額         純資産総額
                                          純資産額          純資産額
                       （分配落）         （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）         （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第5期   特定期間
                          9,479        10,007          0.9593          1.0103
        （2012年5月10日現在）
          第6期   特定期間
                          10,137         10,733          1.0211          1.0806
        （2012年11月12日現在）
          第7期   特定期間
                          10,210         10,735          1.2428          1.3023
        （2013年5月10日現在）
          第8期   特定期間
                          6,467         6,823         1.0105          1.0620
        （2013年11月11日現在）
          第9期   特定期間
                          6,494         6,846         1.0467          1.1032
        （2014年5月12日現在）
          第10期    特定期間
                          6,411         6,755         1.0519          1.1079
        （2014年11月10日現在）
          第11期    特定期間
                          5,594         5,854         0.9847          1.0287
        （2015年5月11日現在）
          第12期    特定期間
                          4,302         4,494         0.8411          0.8771
        （2015年11月10日現在）
          第13期    特定期間
                          3,490         3,659         0.7594          0.7954
        （2016年5月10日現在）
          第14期    特定期間
                          3,524         3,687         0.7772          0.8132
        （2016年11月10日現在）
          第15期    特定期間
                          3,645         3,805         0.8036          0.8396
        （2017年5月10日現在）
          第16期    特定期間
                          3,734         3,884         0.8212          0.8552
        （2017年11月10日現在）
          第17期    特定期間
                          3,702         3,851         0.7157          0.7457
        （2018年5月10日現在）
          第18期    特定期間
                          3,167         3,288         0.6863          0.7113
        （2018年11月12日現在）
          第19期    特定期間
                          2,637         2,741         0.6428          0.6668
        （2019年5月10日現在）
          第20期    特定期間
                          2,120         2,208         0.6217          0.6457
        （2019年11月11日現在）
          第21期    特定期間
                          1,460         1,519         0.4988          0.5178
        （2020年5月11日現在）
          第22期    特定期間
                          1,602         1,652         0.6100          0.6280
        （2020年11月10日現在）
          第23期    特定期間
                          1,573         1,617         0.6606          0.6786
        （2021年5月10日現在）
          第24期    特定期間
                          1,449         1,491         0.6289          0.6469
        （2021年11月10日現在）
          2020  年11月末日              1,592          －        0.6168            －
          2020  年12月末日              1,625          －        0.6361            －
          2021  年1月末日              1,600          －        0.6415            －
          2021  年2月末日              1,637          －        0.6611            －
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          2021  年3月末日              1,554          －        0.6422            －
          2021  年4月末日              1,561          －        0.6550            －
          2021  年5月末日              1,564          －        0.6603            －
          2021  年6月末日              1,527          －        0.6458            －
          2021  年7月末日              1,485          －        0.6297            －
          2021  年8月末日              1,458          －        0.6239            －
          2021  年9月末日              1,432          －        0.6147            －
          2021  年10月末日              1,491          －        0.6466            －
          2021  年11月末日              1,355          －        0.5918            －
    （注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
     ②【分配の推移】

                                        1 口当たりの分配金（円）
      第5期   特定期間（2011年11月11日～2012年5月10日）
                                                      0.0510
      第6期   特定期間（2012年5月11日～2012年11月12日）
                                                      0.0595
      第7期   特定期間（2012年11月13日～2013年5月10日）
                                                      0.0595
      第8期   特定期間（2013年5月11日～2013年11月11日）
                                                      0.0515
      第9期   特定期間（2013年11月12日～2014年5月12日）
                                                      0.0565
      第10期    特定期間（2014年5月13日～2014年11月10日）
                                                      0.0560
      第11期    特定期間（2014年11月11日～2015年5月11日）
                                                      0.0440
      第12期    特定期間（2015年5月12日～2015年11月10日）
                                                      0.0360
      第13期    特定期間（2015年11月11日～2016年5月10日）
                                                      0.0360
      第14期    特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日）
                                                      0.0360
      第15期    特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日）
                                                      0.0360
      第16期    特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日）
                                                      0.0340
      第17期    特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日）
                                                      0.0300
      第18期    特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日）
                                                      0.0250
      第19期    特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日）
                                                      0.0240
      第20期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      0.0240
      第21期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                      0.0190
      第22期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      0.0180
      第23期    特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日）
                                                      0.0180
      第24期    特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日）
                                                      0.0180
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第5期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                      7.68
      第6期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                     12.64
      第7期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                     27.54
      第8期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                    △14.55
      第9期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                      9.17
      第10期    特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                      5.85
      第11期    特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                     △2.21
      第12期    特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                    △10.93
      第13期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                     △5.43
      第14期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                      7.08
      第15期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                      8.03
      第16期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      6.42
      第17期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                     △9.19
      第18期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                     △0.61
      第19期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                     △2.84
      第20期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                      0.45
      第21期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                    △16.71
      第22期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                     25.90
      第23期    特定期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                                     11.25
      第24期    特定期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                                     △2.07
    （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小
       数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                      設定口数            解約口数
      第5期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                      2,500,624,782            3,259,339,522
      第6期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                      2,567,138,517            2,521,569,295
      第7期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                      1,241,700,531            2,953,454,705
      第8期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                       515,143,410           2,330,404,027
      第9期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                       707,363,451            903,031,800
      第10期    特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                       375,627,374            485,227,214
      第11期    特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                       142,485,399            556,195,701
      第12期    特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                        42,351,572            608,223,986
      第13期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                       203,677,231            723,551,216
      第14期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                       318,283,554            379,014,209
      第15期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                       387,408,088            385,747,649
      第16期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                       763,795,164            753,040,541
      第17期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                      1,038,561,106             413,754,963
      第18期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                        90,938,071            648,568,501
      第19期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                        61,630,439            573,126,154
      第20期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                        45,860,340            738,853,178
      第21期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                        28,200,151            510,715,933
      第22期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                        48,574,897            350,085,668
      第23期    特定期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                        43,357,488            288,236,710
      第24期    特定期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                        15,527,985            92,488,672
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
                【野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型】

    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2021年11月30日現在）
              資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）            投資比率（％）
             投資信託受益証券                ケイマン諸島              142         94.79
            親投資信託受益証券                   日本             2         1.12
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本             6         4.09
            合計（純資産総額）                   －           150         100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （２）【投資資産】
     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2021年11月30日現在）
                                         簿価単価       時価単価

                                                       投資
        国／                                 （円）       （円）
             種   類        銘   柄   名
                                  券面総額                     比率
        地域                                 簿価金額       時価金額
                                                      （％）
                                         （円）       （円）
                  エマージング・マーケット・デッ

        ケイマ    投資信託                              18,410.940       17,282.496
       1           ト・ファンド・クラスAUD（年2回                 8,200.80                    94.79
        ン諸島    受益証券                             150,984,485       141,730,293
                  決算型）
            親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                          1.0146       1.0146

       2 日本                           1,651,239                     1.12
            受益証券      マザーファンド                        1,675,347       1,675,347
     （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
        2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
         親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2021年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     94.79
                親投資信託受益証券                                      1.12
                    合計                                  95.91
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】
     ①【純資産の推移】
    2021  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                       直近20計算期間末日         の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額        純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）        （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）        （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第5期   計算期間
                           635        635        1.2561          1.2571
        （2012年5月10日現在）
          第6期   計算期間
                           532        532        1.4183          1.4193
        （2012年11月12日現在）
          第7期   計算期間
                           606        607        1.8126          1.8136
        （2013年5月10日現在）
          第8期   計算期間
                           440        441        1.5513          1.5523
        （2013年11月11日現在）
          第9期   計算期間
                           399        399        1.6945          1.6955
        （2014年5月12日現在）
          第10期    計算期間
                           398        398        1.7949          1.7959
        （2014年11月10日現在）
          第11期    計算期間
                           358        358        1.7581          1.7591
        （2015年5月11日現在）
          第12期    計算期間
                           262        262        1.5620          1.5630
        （2015年11月10日現在）
          第13期    計算期間
                           237        237        1.4707          1.4717
        （2016年5月10日現在）
          第14期    計算期間
                           316        316        1.5767          1.5777
        （2016年11月10日現在）
          第15期    計算期間
                           316        316        1.7037          1.7047
        （2017年5月10日現在）
          第16期    計算期間
                           356        356        1.8109          1.8119
        （2017年11月10日現在）
          第17期    計算期間
                           357        357        1.6379          1.6389
        （2018年5月10日現在）
          第18期    計算期間
                           351        351        1.6287          1.6297
        （2018年11月12日現在）
          第19期    計算期間
                           337        338        1.5795          1.5805
        （2019年5月10日現在）
          第20期    計算期間
                           299        299        1.5861          1.5871
        （2019年11月11日現在）
          第21期    計算期間
                           184        184        1.3166          1.3176
        （2020年5月11日現在）
          第22期    計算期間
                           198        198        1.6598          1.6608
        （2020年11月10日現在）
          2020  年11月末日               197         －        1.6786            －
          2020  年12月末日               195         －        1.7416            －
          2021  年1月末日               187         －        1.7641            －
          2021  年2月末日               193         －        1.8264            －
          2021  年3月末日               187         －        1.7832            －
          2021  年4月末日               183         －        1.8276            －
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          第23期    計算期間
                           185        186        1.8505          1.8515
        （2021年5月10日現在）
          2021  年5月末日               185         －        1.8494            －
          2021  年6月末日               182         －        1.8184            －
          2021  年7月末日               178         －        1.7809            －
          2021  年8月末日               177         －        1.7730            －
          2021  年9月末日               173         －        1.7558            －
          2021  年10月末日               182         －        1.8535            －
          第24期    計算期間
                           159        159        1.8115          1.8125
        （2021年11月10日現在）
          2021  年11月末日               150         －        1.7050            －
     ②【分配の推移】

                                        1 口当たりの分配金（円）
      第5期   計算期間（2012年5月10日）
                                                      0.0010
      第6期   計算期間（2012年11月12日）
                                                      0.0010
      第7期   計算期間（2013年5月10日）
                                                      0.0010
      第8期   計算期間（2013年11月11日）
                                                      0.0010
      第9期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0010
      第10期    計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0010
      第11期    計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0010
      第12期    計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0010
      第13期    計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0010
      第14期    計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0010
      第15期    計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0010
      第16期    計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0010
      第17期    計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0010
      第18期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0010
      第19期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0010
      第20期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0010
      第21期    計算期間（2020年5月11日）
                                                      0.0010
      第22期    計算期間（2020年11月10日）
                                                      0.0010
      第23期    計算期間（2021年5月10日）
                                                      0.0010
      第24期    計算期間（2021年11月10日）
                                                      0.0010
                                 71/380






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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第5期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                      7.93
      第6期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                     12.99
      第7期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                     27.87
      第8期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                    △14.36
      第9期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                      9.30
      第10期    計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                      5.98
      第11期    計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                     △1.99
      第12期    計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                    △11.10
      第13期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                     △5.78
      第14期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                      7.28
      第15期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                      8.12
      第16期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      6.35
      第17期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                     △9.50
      第18期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                     △0.50
      第19期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                     △2.96
      第20期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                      0.48
      第21期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                    △16.93
      第22期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                     26.14
      第23期    計算期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                                     11.55
      第24期    計算期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                                     △2.05
    （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小
       数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                      設定口数            解約口数
      第5期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                        75,909,560            139,965,304
      第6期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                        81,307,850            211,556,067
      第7期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                        65,606,033            106,106,469
      第8期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                        51,869,803            102,390,473
      第9期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                        14,581,204            63,345,718
      第10期    計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                        1,617,542            15,064,685
      第11期    計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                         630,253           18,662,144
      第12期    計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                         449,562           36,285,511
      第13期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                        8,079,109            15,012,491
      第14期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                        43,464,278             4,106,650
      第15期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                        7,764,522            22,445,189
      第16期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                        60,247,364            49,472,206
      第17期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                        23,649,196             2,225,799
      第18期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                        1,485,042            3,642,133
      第19期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                        14,656,323            16,771,223
      第20期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                         681,464           25,978,949
      第21期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                         747,695           49,363,917
      第22期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                         884,920           21,235,928
      第23期    計算期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                         134,506           19,188,930
      第24期    計算期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                          58,706          12,622,399
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
              【野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型】

    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2021年11月30日現在）
              資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）            投資比率（％）
             投資信託受益証券                ケイマン諸島             9,359          96.80
            親投資信託受益証券                   日本            126          1.30
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本            184          1.90
            合計（純資産総額）                   －          9,669          100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （２）【投資資産】
     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2021年11月30日現在）
                                         簿価単価       時価単価

                                                       投資
        国／                                 （円）       （円）
            種   類       銘   柄   名
                                  券面総額                     比率
        地域                                 簿価金額       時価金額
                                                       （％）
                                         （円）       （円）
                 エマージング・マーケット・

       ケイマ    投資信託                                763.200       726.281
       1           デット・ファンド・クラスBRL               12,886,260.98                       96.80
       ン諸島    受益証券                             9,834,858,811       9,359,046,510
                 （毎月分配型）
           親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                          1.0146       1.0146

       2 日本                          124,252,174                      1.30
           受益証券      マザーファンド                        126,066,255       126,066,255
     （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
        2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
         親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2021年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     96.80
                親投資信託受益証券                                      1.30
                    合計                                  98.10
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】
     ①【純資産の推移】
    2021  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                       直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額         純資産総額
                                          純資産額          純資産額
                       （分配落）         （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）         （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第5期   特定期間
                          83,797         94,075          0.7166          0.7986
        （2012年5月10日現在）
          第6期   特定期間
                          67,165         74,959          0.6833          0.7563
        （2012年11月12日現在）
          第7期   特定期間
                          79,049         86,005          0.8340          0.9060
        （2013年5月10日現在）
          第8期   特定期間
                          63,316         70,425          0.6084          0.6804
        （2013年11月11日現在）
          第9期   特定期間
                          70,263         77,981          0.6406          0.7126
        （2014年5月12日現在）
          第10期    特定期間
                          65,013         72,972          0.5895          0.6615
        （2014年11月10日現在）
          第11期    特定期間
                          51,432         58,695          0.4962          0.5642
        （2015年5月11日現在）
          第12期    特定期間
                          34,619         40,559          0.3583          0.4183
        （2015年11月10日現在）
          第13期    特定期間
                          29,170         33,885          0.3094          0.3594
        （2016年5月10日現在）
          第14期    特定期間
                          33,661         37,303          0.3259          0.3639
        （2016年11月10日現在）
          第15期    特定期間
                          69,335         75,433          0.3461          0.3821
        （2017年5月10日現在）
          第16期    特定期間
                          75,691         83,093          0.3218          0.3558
        （2017年11月10日現在）
          第17期    特定期間
                          50,564         57,401          0.2499          0.2799
        （2018年5月10日現在）
          第18期    特定期間
                          40,051         44,733          0.2246          0.2496
        （2018年11月12日現在）
          第19期    特定期間
                          33,290         37,014          0.1965          0.2180
        （2019年5月10日現在）
          第20期    特定期間
                          27,680         30,261          0.1806          0.1966
        （2019年11月11日現在）
          第21期    特定期間
                          14,011         15,475          0.1093          0.1198
        （2020年5月11日現在）
          第22期    特定期間
                          13,328         14,016          0.1277          0.1337
        （2020年11月10日現在）
          第23期    特定期間
                          11,989         12,475          0.1307          0.1357
        （2021年5月10日現在）
          第24期    特定期間
                          10,327         10,582          0.1288          0.1318
        （2021年11月10日現在）
          2020  年11月末日              13,155           －        0.1279            －
          2020  年12月末日              13,090           －        0.1310            －
          2021  年1月末日             12,191           －        0.1255            －
          2021  年2月末日             11,792           －        0.1227            －
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          2021  年3月末日             11,253           －        0.1185            －
          2021  年4月末日             11,709           －        0.1272            －
          2021  年5月末日             11,965           －        0.1327            －
          2021  年6月末日             12,399           －        0.1408            －
          2021  年7月末日             11,851           －        0.1370            －
          2021  年8月末日             11,278           －        0.1343            －
          2021  年9月末日             10,727           －        0.1297            －
          2021  年10月末日              10,228           －        0.1263            －
          2021  年11月末日              9,669          －        0.1228            －
    （注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
     ②【分配の推移】

                                        1 口当たりの分配金（円）
      第5期   特定期間（2011年11月11日～2012年5月10日）
                                                      0.0820
      第6期   特定期間（2012年5月11日～2012年11月12日）
                                                      0.0730
      第7期   特定期間（2012年11月13日～2013年5月10日）
                                                      0.0720
      第8期   特定期間（2013年5月11日～2013年11月11日）
                                                      0.0720
      第9期   特定期間（2013年11月12日～2014年5月12日）
                                                      0.0720
      第10期    特定期間（2014年5月13日～2014年11月10日）
                                                      0.0720
      第11期    特定期間（2014年11月11日～2015年5月11日）
                                                      0.0680
      第12期    特定期間（2015年5月12日～2015年11月10日）
                                                      0.0600
      第13期    特定期間（2015年11月11日～2016年5月10日）
                                                      0.0500
      第14期    特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日）
                                                      0.0380
      第15期    特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日）
                                                      0.0360
      第16期    特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日）
                                                      0.0340
      第17期    特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日）
                                                      0.0300
      第18期    特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日）
                                                      0.0250
      第19期    特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日）
                                                      0.0215
      第20期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      0.0160
      第21期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                      0.0105
      第22期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      0.0060
      第23期    特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日）
                                                      0.0050
      第24期    特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日）
                                                      0.0030
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第5期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                      0.50
      第6期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                      5.54
      第7期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                     32.59
      第8期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                    △18.42
      第9期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                     17.13
      第10期    特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                      3.26
      第11期    特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                     △4.29
      第12期    特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                    △15.70
      第13期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                      0.31
      第14期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                     17.61
      第15期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                     17.24
      第16期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      2.80
      第17期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                    △13.02
      第18期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                     △0.12
      第19期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                     △2.94
      第20期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                      0.05
      第21期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                    △33.67
      第22期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                     22.32
      第23期    特定期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                                      6.26
      第24期    特定期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                                      0.84
    （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小
       数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                      設定口数            解約口数
      第5期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                      8,396,830,338            27,980,646,145
      第6期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                      4,614,500,595            23,259,911,138
      第7期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                      15,950,905,898            19,459,466,843
      第8期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                      25,289,108,195            15,997,827,940
      第9期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                      17,572,249,242            11,959,635,458
      第10期    特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                      12,488,397,677            11,900,288,966
      第11期    特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                      5,877,549,443            12,500,086,985
      第12期    特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                      4,544,493,615            11,585,069,551
      第13期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                      6,578,671,725            8,908,484,775
      第14期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                      18,366,252,092             9,372,519,722
      第15期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                     107,052,606,635             10,020,650,186
      第16期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                      58,246,545,477            23,329,399,416
      第17期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                      39,898,681,703            72,761,210,539
      第18期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                      8,873,811,056            32,917,323,622
      第19期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                      7,546,916,131            16,412,234,856
      第20期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                      9,212,018,959            25,410,089,010
      第21期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                      4,621,639,320            29,644,014,234
      第22期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                      1,938,530,239            25,819,444,972
      第23期    特定期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                      1,574,278,960            14,173,638,420
      第24期    特定期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                       748,857,304           12,348,451,840
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
              【野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型】

    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2021年11月30日現在）
              資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）            投資比率（％）
             投資信託受益証券                ケイマン諸島              551         95.51
            親投資信託受益証券                   日本             8         1.36
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本            18         3.13
            合計（純資産総額）                   －           577         100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （２）【投資資産】
     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2021年11月30日現在）
                                         簿価単価       時価単価

                                                       投資
        国／                                 （円）       （円）
             種   類        銘   柄   名
                                  券面総額                     比率
        地域                                 簿価金額       時価金額
                                                      （％）
                                         （円）       （円）
                  エマージング・マーケット・デッ

        ケイマ    投資信託                              12,636.630       12,025.331
       1           ト・ファンド・クラスBRL（年2回                 45,849.15                     95.51
        ン諸島    受益証券                             579,378,744       551,351,204
                  決算型）
            親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                          1.0146       1.0146

       2 日本                           7,765,966                     1.36
            受益証券      マザーファンド                        7,879,349       7,879,349
     （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
        2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
         親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2021年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     95.51
                親投資信託受益証券                                      1.36
                    合計                                  96.87
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】
     ①【純資産の推移】
    2021  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                       直近20計算期間末日         の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額         純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）         （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）         （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第5期   計算期間
                          2,178         2,180         1.0951          1.0961
        （2012年5月10日現在）
          第6期   計算期間
                          1,819         1,821         1.1634          1.1644
        （2012年11月12日現在）
          第7期   計算期間
                          2,355         2,356         1.5595          1.5605
        （2013年5月10日現在）
          第8期   計算期間
                          1,777         1,778         1.2680          1.2690
        （2013年11月11日現在）
          第9期   計算期間
                          1,668         1,669         1.4991          1.5001
        （2014年5月12日現在）
          第10期    計算期間
                          1,569         1,570         1.5505          1.5515
        （2014年11月10日現在）
          第11期    計算期間
                          1,201         1,201         1.4809          1.4819
        （2015年5月11日現在）
          第12期    計算期間
                           857         858        1.2383          1.2393
        （2015年11月10日現在）
          第13期    計算期間
                           919         920        1.2431          1.2441
        （2016年5月10日現在）
          第14期    計算期間
                          1,425         1,426         1.4637          1.4647
        （2016年11月10日現在）
          第15期    計算期間
                          2,622         2,624         1.7256          1.7266
        （2017年5月10日現在）
          第16期    計算期間
                          2,931         2,933         1.7755          1.7765
        （2017年11月10日現在）
          第17期    計算期間
                          2,359         2,360         1.5225          1.5235
        （2018年5月10日現在）
          第18期    計算期間
                          2,153         2,155         1.5314          1.5324
        （2018年11月12日現在）
          第19期    計算期間
                          1,997         1,998         1.4827          1.4837
        （2019年5月10日現在）
          第20期    計算期間
                          1,671         1,672         1.4854          1.4864
        （2019年11月11日現在）
          第21期    計算期間
                           885         886        0.9558          0.9568
        （2020年5月11日現在）
          第22期    計算期間
                           892         893        1.1733          1.1743
        （2020年11月10日現在）
          2020  年11月末日               878         －        1.1749            －
          2020  年12月末日               840         －        1.2140            －
          2021  年1月末日               806         －        1.1721            －
          2021  年2月末日               759         －        1.1546            －
          2021  年3月末日               735         －        1.1257            －
          2021  年4月末日               777         －        1.2152            －
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          第23期    計算期間
                           800         801        1.2516          1.2526
        （2021年5月10日現在）
          2021  年5月末日               808         －        1.2707            －
          2021  年6月末日               746         －        1.3541            －
          2021  年7月末日               719         －        1.3224            －
          2021  年8月末日               707         －        1.3034            －
          2021  年9月末日               641         －        1.2627            －
          2021  年10月末日               619         －        1.2339            －
          第24期    計算期間
                           631         632        1.2621          1.2631
        （2021年11月10日現在）
          2021  年11月末日               577         －        1.2038            －
     ②【分配の推移】

                                        1 口当たりの分配金（円）
      第5期   計算期間（2012年5月10日）
                                                      0.0010
      第6期   計算期間（2012年11月12日）
                                                      0.0010
      第7期   計算期間（2013年5月10日）
                                                      0.0010
      第8期   計算期間（2013年11月11日）
                                                      0.0010
      第9期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0010
      第10期    計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0010
      第11期    計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0010
      第12期    計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0010
      第13期    計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0010
      第14期    計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0010
      第15期    計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0010
      第16期    計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0010
      第17期    計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0010
      第18期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0010
      第19期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0010
      第20期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0010
      第21期    計算期間（2020年5月11日）
                                                      0.0010
      第22期    計算期間（2020年11月10日）
                                                      0.0010
      第23期    計算期間（2021年5月10日）
                                                      0.0010
      第24期    計算期間（2021年11月10日）
                                                      0.0010
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第5期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                      0.25
      第6期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                      6.33
      第7期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                     34.13
      第8期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                    △18.63
      第9期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                     18.30
      第10期    計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                      3.50
      第11期    計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                     △4.42
      第12期    計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                    △16.31
      第13期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                      0.47
      第14期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                     17.83
      第15期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                     17.96
      第16期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      2.95
      第17期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                    △14.19
      第18期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                      0.65
      第19期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                     △3.11
      第20期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                      0.25
      第21期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                    △35.59
      第22期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                     22.86
      第23期    計算期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                                      6.76
      第24期    計算期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                                      0.92
    （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小
       数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                      設定口数            解約口数
      第5期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                       271,879,262            520,255,079
      第6期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                       150,706,991            575,497,766
      第7期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                       489,462,429            543,127,011
      第8期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                       183,867,888            292,574,007
      第9期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                        71,008,153            359,652,460
      第10期    計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                        66,769,434            167,416,138
      第11期    計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                        8,347,889           209,728,321
      第12期    計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                        41,577,674            159,752,157
      第13期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                        87,973,534            40,854,947
      第14期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                       312,011,466             78,041,701
      第15期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                       701,399,696            155,443,723
      第16期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                       364,217,245            232,761,960
      第17期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                       211,198,639            313,080,262
      第18期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                        48,171,548            191,212,995
      第19期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                        15,327,296            74,851,125
      第20期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                       227,328,698            448,706,702
      第21期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                        29,808,236            228,836,706
      第22期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                        6,279,902           171,851,592
      第23期    計算期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                         923,736          122,110,948
      第24期    計算期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                        1,075,809           140,426,914
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
             【野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型】

    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2021年11月30日現在）
              資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）            投資比率（％）
             投資信託受益証券                ケイマン諸島              146         94.73
            親投資信託受益証券                   日本             1         0.93
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本             7         4.34
            合計（純資産総額）                   －           154         100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （２）【投資資産】
     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2021年11月30日現在）
                                         簿価単価       時価単価

                                                       投資
         国／                                 （円）       （円）
             種   類        銘   柄   名
                                  券面総額                     比率
         地域                                簿価金額       時価金額
                                                      （％）
                                         （円）       （円）
                  エマージング・マーケット・デッ

        ケイマ    投資信託                              1,674.810       1,516.956
       1           ト・ファンド・クラスZAR（毎月                 96,444.30                     94.73
        ン諸島    受益証券                             161,525,878       146,301,759
                  分配型）
            親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                          1.0146       1.0146

       2 日本                           1,413,489                     0.93
            受益証券      マザーファンド                        1,434,125       1,434,125
     （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
        2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
         親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2021年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     94.73
                親投資信託受益証券                                      0.93
                    合計                                  95.66
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】
     ①【純資産の推移】
    2021  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                       直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額        純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）        （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）        （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第5期   特定期間
                           490        527        0.8117          0.8687
        （2012年5月10日現在）
          第6期   特定期間
                           415        448        0.7649          0.8219
        （2012年11月12日現在）
          第7期   特定期間
                           440        470        0.9133          0.9703
        （2013年5月10日現在）
          第8期   特定期間
                           348        381        0.6951          0.7521
        （2013年11月11日現在）
          第9期   特定期間
                           316        342        0.7110          0.7680
        （2014年5月12日現在）
          第10期    特定期間
                           284        308        0.7058          0.7628
        （2014年11月10日現在）
          第11期    特定期間
                           232        253        0.6648          0.7218
        （2015年5月11日現在）
          第12期    特定期間
                           165        184        0.5136          0.5706
        （2015年11月10日現在）
          第13期    特定期間
                           129        144        0.4042          0.4512
        （2016年5月10日現在）
          第14期    特定期間
                           132        142        0.4361          0.4686
        （2016年11月10日現在）
          第15期    特定期間
                           149        158        0.4706          0.5006
        （2017年5月10日現在）
          第16期    特定期間
                           204        214        0.4429          0.4729
        （2017年11月10日現在）
          第17期    特定期間
                           336        354        0.4470          0.4770
        （2018年5月10日現在）
          第18期    特定期間
                           373        402        0.3825          0.4125
        （2018年11月12日現在）
          第19期    特定期間
                           368        393        0.3660          0.3910
        （2019年5月10日現在）
          第20期    特定期間
                           293        314        0.3505          0.3745
        （2019年11月11日現在）
          第21期    特定期間
                           157        173        0.2398          0.2618
        （2020年5月11日現在）
          第22期    特定期間
                           178        189        0.3095          0.3275
        （2020年11月10日現在）
          第23期    特定期間
                           187        197        0.3377          0.3557
        （2021年5月10日現在）
          第24期    特定期間
                           169        179        0.3183          0.3363
        （2021年11月10日現在）
          2020  年11月末日               180         －        0.3114            －
          2020  年12月末日               184         －        0.3259            －
          2021  年1月末日               175         －        0.3149            －
          2021  年2月末日               178         －        0.3187            －
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          2021  年3月末日               177         －        0.3215            －
          2021  年4月末日               184         －        0.3342            －
          2021  年5月末日               193         －        0.3514            －
          2021  年6月末日               180         －        0.3393            －
          2021  年7月末日               176         －        0.3303            －
          2021  年8月末日               174         －        0.3276            －
          2021  年9月末日               169         －        0.3179            －
          2021  年10月末日               170         －        0.3199            －
          2021  年11月末日               154         －        0.2896            －
    （注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
     ②【分配の推移】

                                        1 口当たりの分配金（円）
      第5期   特定期間（2011年11月11日～2012年5月10日）
                                                      0.0570
      第6期   特定期間（2012年5月11日～2012年11月12日）
                                                      0.0570
      第7期   特定期間（2012年11月13日～2013年5月10日）
                                                      0.0570
      第8期   特定期間（2013年5月11日～2013年11月11日）
                                                      0.0570
      第9期   特定期間（2013年11月12日～2014年5月12日）
                                                      0.0570
      第10期    特定期間（2014年5月13日～2014年11月10日）
                                                      0.0570
      第11期    特定期間（2014年11月11日～2015年5月11日）
                                                      0.0570
      第12期    特定期間（2015年5月12日～2015年11月10日）
                                                      0.0570
      第13期    特定期間（2015年11月11日～2016年5月10日）
                                                      0.0470
      第14期    特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日）
                                                      0.0325
      第15期    特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日）
                                                      0.0300
      第16期    特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日）
                                                      0.0300
      第17期    特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日）
                                                      0.0300
      第18期    特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日）
                                                      0.0300
      第19期    特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日）
                                                      0.0250
      第20期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      0.0240
      第21期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                      0.0220
      第22期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      0.0180
      第23期    特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日）
                                                      0.0180
      第24期    特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日）
                                                      0.0180
                                 86/380







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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第5期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                      9.30
      第6期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                      1.26
      第7期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                     26.85
      第8期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                    △17.65
      第9期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                     10.49
      第10期    特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                      7.29
      第11期    特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                      2.27
      第12期    特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                    △14.17
      第13期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                    △12.15
      第14期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                     15.93
      第15期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                     14.79
      第16期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      0.49
      第17期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                      7.70
      第18期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                     △7.72
      第19期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                      2.22
      第20期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                      2.32
      第21期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                    △25.31
      第22期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                     36.57
      第23期    特定期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                                     14.93
      第24期    特定期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                                     △0.41
    （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小
       数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                      設定口数            解約口数
      第5期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                        86,994,870            219,019,342
      第6期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                        63,085,664            123,396,730
      第7期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                       122,437,735            183,599,700
      第8期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                       190,600,123            172,276,794
      第9期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                        23,864,386            79,387,839
      第10期    特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                        12,380,081            53,929,935
      第11期    特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                        10,891,729            64,812,322
      第12期    特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                        5,146,447            33,111,853
      第13期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                        15,128,748            17,993,915
      第14期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                        22,264,282            37,830,020
      第15期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                        80,515,747            65,576,865
      第16期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                       151,420,841             9,457,906
      第17期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                       464,589,249            173,157,008
      第18期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                       292,376,008             66,789,737
      第19期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                        93,085,279            63,013,342
      第20期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                        60,791,082            232,367,324
      第21期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                        23,137,846            203,141,092
      第22期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                        10,571,123            90,113,512
      第23期    特定期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                        11,919,632            33,303,609
      第24期    特定期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                        7,466,392            29,147,383
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
             【野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型】

    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2021年11月30日現在）
              資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）            投資比率（％）
             投資信託受益証券                ケイマン諸島              17         93.98
            親投資信託受益証券                   日本             0         0.76
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本             1         5.26
            合計（純資産総額）                   －            18        100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （２）【投資資産】
     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2021年11月30日現在）
                                         簿価単価       時価単価

                                                       投資
        国／                                 （円）       （円）
             種   類        銘   柄   名
                                   券面総額                    比率
        地域                                 簿価金額       時価金額
                                                      （％）
                                          （円）       （円）
                  エマージング・マーケット・デッ

        ケイマ    投資信託                              16,276.640       14,720.093
       1           ト・ファンド・クラスZAR（年2回                  1,122.14                   93.98
        ン諸島    受益証券                              18,264,669       16,518,005
                  決算型）
            親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                          1.0146       1.0146

       2 日本                             131,726                   0.76
            受益証券      マザーファンド                         133,649       133,649
     （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
        2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
         親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2021年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     93.98
                親投資信託受益証券                                      0.76
                    合計                                  94.74
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】
     ①【純資産の推移】
    2021  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                       直近20計算期間末日         の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額        純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）        （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）        （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第5期   計算期間
                            60        60        1.1010          1.1020
        （2012年5月10日現在）
          第6期   計算期間
                            69        69        1.1141          1.1151
        （2012年11月12日現在）
          第7期   計算期間
                            88        88        1.4196          1.4206
        （2013年5月10日現在）
          第8期   計算期間
                            35        35        1.1711          1.1721
        （2013年11月11日現在）
          第9期   計算期間
                            38        38        1.2936          1.2946
        （2014年5月12日現在）
          第10期    計算期間
                            34        35        1.3962          1.3972
        （2014年11月10日現在）
          第11期    計算期間
                            35        35        1.4248          1.4258
        （2015年5月11日現在）
          第12期    計算期間
                            31        31        1.2116          1.2126
        （2015年11月10日現在）
          第13期    計算期間
                            13        13        1.0577          1.0587
        （2016年5月10日現在）
          第14期    計算期間
                            16        16        1.2334          1.2344
        （2016年11月10日現在）
          第15期    計算期間
                            18        18        1.4142          1.4152
        （2017年5月10日現在）
          第16期    計算期間
                            20        20        1.4180          1.4190
        （2017年11月10日現在）
          第17期    計算期間
                            19        19        1.5299          1.5309
        （2018年5月10日現在）
          第18期    計算期間
                            17        17        1.4103          1.4113
        （2018年11月12日現在）
          第19期    計算期間
                            17        17        1.4391          1.4401
        （2019年5月10日現在）
          第20期    計算期間
                            17        17        1.4729          1.4739
        （2019年11月11日現在）
          第21期    計算期間
                            12        12        1.0839          1.0849
        （2020年5月11日現在）
          第22期    計算期間
                            17        17        1.4731          1.4741
        （2020年11月10日現在）
          2020  年11月末日                17        －        1.4815            －
          2020  年12月末日                18        －        1.5622            －
          2021  年1月末日               17        －        1.5239            －
          2021  年2月末日               18        －        1.5554            －
          2021  年3月末日               18        －        1.5846            －
          2021  年4月末日               19        －        1.6616            －
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          第23期    計算期間
                            19        19        1.6932          1.6942
        （2021年5月10日現在）
          2021  年5月末日               20        －        1.7611            －
          2021  年6月末日               19        －        1.7178            －
          2021  年7月末日               19        －        1.6879            －
          2021  年8月末日               19        －        1.6894            －
          2021  年9月末日               19        －        1.6551            －
          2021  年10月末日                19        －        1.6809            －
          第24期    計算期間
                            19        19        1.6870          1.6880
        （2021年11月10日現在）
          2021  年11月末日                18        －        1.5336            －
     ②【分配の推移】

                                        1 口当たりの分配金（円）
      第5期   計算期間（2012年5月10日）
                                                      0.0010
      第6期   計算期間（2012年11月12日）
                                                      0.0010
      第7期   計算期間（2013年5月10日）
                                                      0.0010
      第8期   計算期間（2013年11月11日）
                                                      0.0010
      第9期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0010
      第10期    計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0010
      第11期    計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0010
      第12期    計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0010
      第13期    計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0010
      第14期    計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0010
      第15期    計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0010
      第16期    計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0010
      第17期    計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0010
      第18期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0010
      第19期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0010
      第20期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0010
      第21期    計算期間（2020年5月11日）
                                                      0.0010
      第22期    計算期間（2020年11月10日）
                                                      0.0010
      第23期    計算期間（2021年5月10日）
                                                      0.0010
      第24期    計算期間（2021年11月10日）
                                                      0.0010
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第5期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                      9.71
      第6期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                      1.28
      第7期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                     27.51
      第8期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                    △17.43
      第9期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                     10.55
      第10期    計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                      8.01
      第11期    計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                      2.12
      第12期    計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                    △14.89
      第13期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                    △12.62
      第14期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                     16.71
      第15期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                     14.74
      第16期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      0.34
      第17期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                      7.96
      第18期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                     △7.75
      第19期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                      2.11
      第20期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                      2.42
      第21期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                    △26.34
      第22期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                     36.00
      第23期    計算期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                                     15.01
      第24期    計算期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                                     △0.31
    （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小
       数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）【設定及び解約の実績】
                                      設定口数            解約口数
      第5期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                        1,206,351            5,562,025
      第6期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                        12,986,689             5,212,979
      第7期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                        28,443,168            28,565,906
      第8期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                          39,022          31,829,098
      第9期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                         647,290           1,040,356
      第10期    計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                         226,215           5,036,078
      第11期    計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                          50,538              －
      第12期    計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                         837,856               －
      第13期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                         170,612          13,834,631
      第14期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                        1,106,863                －
      第15期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                         972,043           1,050,576
      第16期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                        1,489,951             120,950
      第17期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                         135,129           1,755,080
      第18期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                         831,745           1,263,117
      第19期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                          8,636           664,723
      第20期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                          20,122            394,784
      第21期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                          5,725              －
      第22期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                          23,214             7,955
      第23期    計算期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                          5,737              －
      第24期    計算期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                         142,595               －
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
               【野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型】

    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2021年11月30日現在）
              資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）            投資比率（％）
             投資信託受益証券                ケイマン諸島              80         94.57
            親投資信託受益証券                   日本             1         1.25
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本             3         4.18
            合計（純資産総額）                   －            84        100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （２）【投資資産】
     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2021年11月30日現在）
                                         簿価単価       時価単価

                                                       投資
         国／                                 （円）       （円）
             種   類        銘   柄   名
                                  券面総額                     比率
         地域                                簿価金額       時価金額
                                                      （％）
                                          （円）       （円）
                  エマージング・マーケット・デッ

        ケイマ    投資信託                              5,095.160       4,824.069
       1           ト・ファンド・クラスCAD（毎月                 16,490.78                     94.57
        ン諸島    受益証券                              84,023,261       79,552,660
                  分配型）
            親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                          1.0146       1.0146

       2 日本                           1,038,862                     1.25
            受益証券      マザーファンド                        1,054,029       1,054,029
      （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
          2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
           親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2021年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     94.57
                親投資信託受益証券                                      1.25
                    合計                                  95.82
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】
     ①【純資産の推移】
    2021  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額         純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）         （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）         （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第2期   特定期間
                           493         502        1.0104          1.0489
        （2012年5月10日現在）
          第3期   特定期間
                           237         261        1.0274          1.0694
        （2012年11月12日現在）
          第4期   特定期間
                          1,084         1,108         1.2750          1.3170
        （2013年5月10日現在）
          第5期   特定期間
                           999       1,039         1.0770          1.1190
        （2013年11月11日現在）
          第6期   特定期間
                           563         584        1.0892          1.1312
        （2014年5月12日現在）
          第7期   特定期間
                           539         560        1.1482          1.1902
        （2014年11月10日現在）
          第8期   特定期間
                           412         430        1.0972          1.1392
        （2015年5月11日現在）
          第9期   特定期間
                           314         326        0.9580          0.9940
        （2015年11月10日現在）
          第10期    特定期間
                           231         242        0.8456          0.8816
        （2016年5月10日現在）
          第11期    特定期間
                           206         215        0.8013          0.8373
        （2016年11月10日現在）
          第12期    特定期間
                           185         193        0.8474          0.8804
        （2017年5月10日現在）
          第13期    特定期間
                           165         170        0.9009          0.9279
        （2017年11月10日現在）
          第14期    特定期間
                           127         132        0.7989          0.8259
        （2018年5月10日現在）
          第15期    特定期間
                           107         111        0.7693          0.7963
        （2018年11月12日現在）
          第16期    特定期間
                           165         170        0.7310          0.7580
        （2019年5月10日現在）
          第17期    特定期間
                           159         165        0.7340          0.7610
        （2019年11月11日現在）
          第18期    特定期間
                           125         131        0.5968          0.6218
        （2020年5月11日現在）
          第19期    特定期間
                           137         142        0.6962          0.7172
        （2020年11月10日現在）
          第20期    特定期間
                           120         124        0.7477          0.7687
        （2021年5月10日現在）
          第21期    特定期間
                            88         92        0.7375          0.7585
        （2021年11月10日現在）
          2020  年11月末日               137         －        0.6944            －
          2020  年12月末日               139         －        0.7045            －
          2021  年1月末日               139         －        0.7058            －
          2021  年2月末日               115         －        0.7171            －
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          2021  年3月末日               116         －        0.7223            －
          2021  年4月末日               119         －        0.7403            －
          2021  年5月末日               123         －        0.7642            －
          2021  年6月末日               120         －        0.7480            －
          2021  年7月末日               119         －        0.7367            －
          2021  年8月末日               118         －        0.7298            －
          2021  年9月末日               117         －        0.7231            －
          2021  年10月末日                90         －        0.7486            －
          2021  年11月末日                84         －        0.6999            －
    （注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
     ②【分配の推移】

                                        1 口当たりの分配金（円）
      第2期   特定期間（2011年11月11日～2012年5月10日）
                                                      0.0385
      第3期   特定期間（2012年5月11日～2012年11月12日）
                                                      0.0420
      第4期   特定期間（2012年11月13日～2013年5月10日）
                                                      0.0420
      第5期   特定期間（2013年5月11日～2013年11月11日）
                                                      0.0420
      第6期   特定期間（2013年11月12日～2014年5月12日）
                                                      0.0420
      第7期   特定期間（2014年5月13日～2014年11月10日）
                                                      0.0420
      第8期   特定期間（2014年11月11日～2015年5月11日）
                                                      0.0420
      第9期   特定期間（2015年5月12日～2015年11月10日）
                                                      0.0360
      第10期    特定期間（2015年11月11日～2016年5月10日）
                                                      0.0360
      第11期    特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日）
                                                      0.0360
      第12期    特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日）
                                                      0.0330
      第13期    特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日）
                                                      0.0270
      第14期    特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日）
                                                      0.0270
      第15期    特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日）
                                                      0.0270
      第16期    特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日）
                                                      0.0270
      第17期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      0.0270
      第18期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                      0.0250
      第19期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      0.0210
      第20期    特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日）
                                                      0.0210
      第21期    特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日）
                                                      0.0210
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第2期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                      8.34
      第3期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                      5.84
      第4期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                     28.19
      第5期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                    △12.24
      第6期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                      5.03
      第7期   特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                      9.27
      第8期   特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                     △0.78
      第9期   特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                     △9.41
      第10期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                     △7.97
      第11期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                     △0.98
      第12期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                      9.87
      第13期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      9.50
      第14期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                     △8.33
      第15期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                     △0.33
      第16期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                     △1.47
      第17期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                      4.10
      第18期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                    △15.29
      第19期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                     20.17
      第20期    特定期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                                     10.41
      第21期    特定期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                                      1.44
    （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以
        下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                      設定口数            解約口数
      第2期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                       500,919,357             35,784,693
      第3期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                       354,379,836            612,556,357
      第4期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                       666,385,645             46,295,721
      第5期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                       189,846,310            112,387,104
      第6期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                        76,596,463            487,924,624
      第7期   特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                        38,742,922            85,325,068
      第8期   特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                        12,700,119            106,943,824
      第9期   特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                        3,681,566            51,758,561
      第10期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                        2,941,782            57,159,847
      第11期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                        3,399,498            20,031,121
      第12期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                        2,805,271            41,057,255
      第13期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                        34,907,082            70,419,672
      第14期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                        1,881,058            25,526,500
      第15期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                        2,386,793            22,923,503
      第16期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                        92,450,199             5,360,306
      第17期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                        2,189,294            11,918,054
      第18期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                        1,106,950            7,262,538
      第19期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                         887,299           13,587,990
      第20期    特定期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                         791,538           37,150,817
      第21期    特定期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                        6,324,845            47,220,569
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
               【野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型】

    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2021年11月30日現在）
              資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）            投資比率（％）
             投資信託受益証券                ケイマン諸島               8        93.21
            親投資信託受益証券                   日本             0         1.86
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本             1         4.93
            合計（純資産総額）                   －            9        100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （２）【投資資産】
     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2021年11月30日現在）
                                         簿価単価       時価単価

                                                       投資
        国／                                 （円）       （円）
             種   類        銘   柄   名
                                  券面総額                     比率
        地域                                 簿価金額       時価金額
                                                      （％）
                                          （円）       （円）
                  エマージング・マーケット・デッ

        ケイマ    投資信託                              13,917.320       13,175.367
       1           ト・ファンド・クラスCAD（年2回                  618.89                   93.21
        ン諸島    受益証券                              8,613,293       8,154,102
                  決算型）
            親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                          1.0146       1.0146

       2 日本                            160,506                    1.86
            受益証券      マザーファンド                         162,849       162,849
     （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
        2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
         親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2021年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     93.21
                親投資信託受益証券                                      1.86
                    合計                                  95.07
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】
     ①【純資産の推移】
    2021  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                       直近20計算期間       末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額        純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）        （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）        （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第2期   計算期間
                            65        65        1.1037          1.1047
        （2012年5月10日現在）
          第3期   計算期間
                           373        373        1.1887          1.1897
        （2012年11月12日現在）
          第4期   計算期間
                           158        158        1.4651          1.4661
        （2013年5月10日現在）
          第5期   計算期間
                           100        100        1.2896          1.2906
        （2013年11月11日現在）
          第6期   計算期間
                            90        90        1.3553          1.3563
        （2014年5月12日現在）
          第7期   計算期間
                           133        133        1.4801          1.4811
        （2014年11月10日現在）
          第8期   計算期間
                            92        92        1.4678          1.4688
        （2015年5月11日現在）
          第9期   計算期間
                            62        63        1.3286          1.3296
        （2015年11月10日現在）
          第10期    計算期間
                            74        74        1.2257          1.2267
        （2016年5月10日現在）
          第11期    計算期間
                            36        36        1.2175          1.2185
        （2016年11月10日現在）
          第12期    計算期間
                            33        33        1.3351          1.3361
        （2017年5月10日現在）
          第13期    計算期間
                            82        82        1.4637          1.4647
        （2017年11月10日現在）
          第14期    計算期間
                            59        59        1.3391          1.3401
        （2018年5月10日現在）
          第15期    計算期間
                            47        47        1.3341          1.3351
        （2018年11月12日現在）
          第16期    計算期間
                            29        29        1.3181          1.3191
        （2019年5月10日現在）
          第17期    計算期間
                            15        15        1.3725          1.3735
        （2019年11月11日現在）
          第18期    計算期間
                            13        13        1.1514          1.1524
        （2020年5月11日現在）
          第19期    計算期間
                            10        10        1.3886          1.3896
        （2020年11月10日現在）
          2020  年11月末日                10        －        1.3851            －
          2020  年12月末日                11        －        1.4121            －
          2021  年1月末日                8        －        1.4229            －
          2021  年2月末日                9        －        1.4515            －
          2021  年3月末日                9        －        1.4690            －
          2021  年4月末日                9        －        1.5127            －
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          第20期    計算期間
                            9        9       1.5338          1.5348
        （2021年5月10日現在）
          2021  年5月末日                9        －        1.5672            －
          2021  年6月末日                9        －        1.5416            －
          2021  年7月末日                9        －        1.5257            －
          2021  年8月末日                9        －        1.5187            －
          2021  年9月末日                9        －        1.5122            －
          2021  年10月末日                9        －        1.5725            －
          第21期    計算期間
                            9        9       1.5558          1.5568
        （2021年11月10日現在）
          2021  年11月末日                9        －        1.4774            －
     ②【分配の推移】

                                        1 口当たりの分配金（円）
      第2期   計算期間（2012年5月10日）
                                                      0.0010
      第3期   計算期間（2012年11月12日）
                                                      0.0010
      第4期   計算期間（2013年5月10日）
                                                      0.0010
      第5期   計算期間（2013年11月11日）
                                                      0.0010
      第6期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0010
      第7期   計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0010
      第8期   計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0010
      第9期   計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0010
      第10期    計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0010
      第11期    計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0010
      第12期    計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0010
      第13期    計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0010
      第14期    計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0010
      第15期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0010
      第16期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0010
      第17期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0010
      第18期    計算期間（2020年5月11日）
                                                      0.0010
      第19期    計算期間（2020年11月10日）
                                                      0.0010
      第20期    計算期間（2021年5月10日）
                                                      0.0010
      第21期    計算期間（2021年11月10日）
                                                      0.0010
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第2期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                     12.10
      第3期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                      7.79
      第4期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                     23.34
      第5期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                    △11.91
      第6期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                      5.17
      第7期   計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                      9.28
      第8期   計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                     △0.76
      第9期   計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                     △9.42
      第10期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                     △7.67
      第11期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                     △0.59
      第12期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                      9.74
      第13期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      9.71
      第14期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                     △8.44
      第15期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                     △0.30
      第16期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                     △1.12
      第17期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                      4.20
      第18期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                    △16.04
      第19期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                     20.69
      第20期    計算期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                                     10.53
      第21期    計算期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                                      1.50
    （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小
       数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                      設定口数            解約口数
      第2期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                       334,457,289            287,249,760
      第3期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                       268,747,046             14,169,685
      第4期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                       141,249,194            346,862,176
      第5期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                        10,454,469            40,515,584
      第6期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                        7,485,677            18,698,764
      第7期   計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                        26,009,806             2,552,706
      第8期   計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                         208,768           27,430,740
      第9期   計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                          35,150          15,820,384
      第10期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                        21,917,886             8,404,955
      第11期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                          45,129          31,160,544
      第12期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                          23,811           4,592,604
      第13期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                        37,565,330             6,497,514
      第14期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                         104,489           11,815,883
      第15期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                          29,199           8,702,983
      第16期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                         760,194           14,230,599
      第17期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                          31,425          10,972,166
      第18期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                         989,645            534,528
      第19期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                          41,300           4,075,760
      第20期    計算期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                          8,532          1,624,045
      第21期    計算期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                          2,810              34
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
              【野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型】

    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2021年11月30日現在）
              資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）            投資比率（％）
             投資信託受益証券                ケイマン諸島             3,735          97.48
            親投資信託受益証券                   日本            44         1.14
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本            53         1.38
            合計（純資産総額）                   －          3,832          100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （２）【投資資産】
     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2021年11月30日現在）
                                         簿価単価       時価単価

                                                       投資
        国／                                 （円）       （円）
             種   類        銘   柄   名
                                  券面総額                     比率
        地域                                 簿価金額       時価金額
                                                      （％）
                                          （円）       （円）
                  エマージング・マーケット・デッ

        ケイマ    投資信託                               4,391.010       3,994.441
       1           ト・ファンド・クラスMXN（毎月                 935,040.81                     97.48
        ン諸島    受益証券                             4,105,781,027       3,734,965,348
                  分配型   ）
           親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                          1.0146       1.0146

       2 日本                           43,012,339                      1.14
           受益証券      マザーファンド                        43,640,319       43,640,319
     （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
        2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
         親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2021年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     97.48
                親投資信託受益証券                                      1.14
                    合計                                  98.62
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】
     ①【純資産の推移】
    2021  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額         純資産総額
                                          純資産額          純資産額
                       （分配落）         （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）         （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第2期   特定期間
                           107         111        0.9309          0.9789
        （2012年5月10日現在）
          第3期   特定期間
                           849         865        0.9868          1.0348
        （2012年11月12日現在）
          第4期   特定期間
                          23,835         24,540          1.3508          1.4068
        （2013年5月10日現在）
          第5期   特定期間
                          24,264         25,541          1.0771          1.1331
        （2013年11月11日現在）
          第6期   特定期間
                          21,650         22,771          1.1509          1.2069
        （2014年5月12日現在）
          第7期   特定期間
                          17,276         18,159          1.2072          1.2632
        （2014年11月10日現在）
          第8期   特定期間
                          12,560         13,256          1.0984          1.1544
        （2015年5月11日現在）
          第9期   特定期間
                          9,333         9,830         0.9423          0.9903
        （2015年11月10日現在）
          第10期    特定期間
                          6,420         6,851         0.7565          0.8045
        （2016年5月10日現在）
          第11期    特定期間
                          5,431         5,769         0.6795          0.7225
        （2016年11月10日現在）
          第12期    特定期間
                          5,771         6,094         0.7622          0.8042
        （2017年5月10日現在）
          第13期    特定期間
                          6,584         6,943         0.7603          0.8023
        （2017年11月10日現在）
          第14期    特定期間
                          5,140         5,480         0.6708          0.7128
        （2018年5月10日現在）
          第15期    特定期間
                          4,272         4,568         0.6394          0.6814
        （2018年11月12日現在）
          第16期    特定期間
                          5,022         5,308         0.6542          0.6962
        （2019年5月10日現在）
          第17期    特定期間
                          5,902         6,266         0.6528          0.6948
        （2019年11月11日現在）
          第18期    特定期間
                          4,708         5,098         0.4481          0.4881
        （2020年5月11日現在）
          第19期    特定期間
                          6,012         6,396         0.5675          0.6035
        （2020年11月10日現在）
          第20期    特定期間
                          5,000         5,308         0.5772          0.6102
        （2021年5月10日現在）
          第21期    特定期間
                          4,322         4,535         0.5725          0.5995
        （2021年11月10日現在）
          2020  年11月末日              6,072          －        0.5734            －
          2020  年12月末日              5,626          －        0.5807            －
          2021  年1月末日              5,498          －        0.5666            －
          2021  年2月末日              5,107          －        0.5485            －
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          2021  年3月末日              4,967          －        0.5602            －
          2021  年4月末日              4,976          －        0.5742            －
          2021  年5月末日              5,023          －        0.5862            －
          2021  年6月末日              4,940          －        0.5915            －
          2021  年7月末日              4,692          －        0.5840            －
          2021  年8月末日              4,551          －        0.5756            －
          2021  年9月末日              4,358          －        0.5712            －
          2021  年10月末日              4,351          －        0.5756            －
          2021  年11月末日              3,832          －        0.5221            －
    （注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
     ②【分配の推移】

                                        1 口当たりの分配金（円）
      第2期   特定期間（2011年11月11日～2012年5月10日）
                                                      0.0480
      第3期   特定期間（2012年5月11日～2012年11月12日）
                                                      0.0480
      第4期   特定期間（2012年11月13日～2013年5月10日）
                                                      0.0560
      第5期   特定期間（2013年5月11日～2013年11月11日）
                                                      0.0560
      第6期   特定期間（2013年11月12日～2014年5月12日）
                                                      0.0560
      第7期   特定期間（2014年5月13日～2014年11月10日）
                                                      0.0560
      第8期   特定期間（2014年11月11日～2015年5月11日）
                                                      0.0560
      第9期   特定期間（2015年5月12日～2015年11月10日）
                                                      0.0480
      第10期    特定期間（2015年11月11日～2016年5月10日）
                                                      0.0480
      第11期    特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日）
                                                      0.0430
      第12期    特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日）
                                                      0.0420
      第13期    特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日）
                                                      0.0420
      第14期    特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日）
                                                      0.0420
      第15期    特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日）
                                                      0.0420
      第16期    特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日）
                                                      0.0420
      第17期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      0.0420
      第18期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                      0.0400
      第19期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      0.0360
      第20期    特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日）
                                                      0.0330
      第21期    特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日）
                                                      0.0270
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第2期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                      8.24
      第3期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                     11.16
      第4期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                     42.56
      第5期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                    △16.12
      第6期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                     12.05
      第7期   特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                      9.76
      第8期   特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                     △4.37
      第9期   特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                     △9.84
      第10期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                    △14.62
      第11期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                     △4.49
      第12期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                     18.35
      第13期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      5.26
      第14期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                     △6.25
      第15期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                      1.58
      第16期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                      8.88
      第17期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                      6.21
      第18期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                    △25.23
      第19期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                     34.68
      第20期    特定期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                                      7.52
      第21期    特定期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                                      3.86
    （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小
       数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                      設定口数            解約口数
      第2期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                        29,664,349               9,769
      第3期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                       755,652,059             10,426,545
      第4期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）              18,073,659,005             1,289,246,298
      第5期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                      9,268,670,990            4,385,354,900
      第6期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                       716,346,808           4,433,115,618
      第7期   特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                       357,941,894           4,858,001,940
      第8期   特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                       157,206,481           3,033,985,060
      第9期   特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                       110,876,946           1,640,936,225
      第10期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                        89,829,289           1,507,375,211
      第11期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                       983,389,202           1,478,255,975
      第12期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                      2,045,588,809            2,465,132,197
      第13期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                      2,454,612,180            1,366,765,516
      第14期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                       549,302,730           1,547,004,223
      第15期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                       372,253,752           1,353,240,975
      第16期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                      1,663,479,528             669,038,255
      第17期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                      2,112,300,454             746,775,339
      第18期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                      3,242,469,306            1,778,938,162
      第19期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                      1,565,082,805            1,477,096,620
      第20期    特定期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                       452,517,264           2,382,751,377
      第21期    特定期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                        75,355,275           1,188,879,293
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
              【野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型】

    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2021年11月30日現在）
               資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）            投資比率（％）
             投資信託受益証券                ケイマン諸島             600         96.07
             親投資信託受益証券                   日本            8         1.29
        現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本            17         2.64
             合計（純資産総額）                   －           625         100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （２）【投資資産】
     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2021年11月30日現在）
                                         簿価単価       時価単価

                                                       投資
        国／                                 （円）       （円）
             種   類        銘   柄   名
                                   券面総額                    比率
        地域                                 簿価金額       時価金額
                                                      （％）
                                          （円）       （円）
                  エマージング・マーケット・デッ

        ケイマ    投資信託                              17,110.770       15,565.254
       1           ト・ファンド・クラスMXN（年2回                  38,568.91                    96.07
        ン諸島    受益証券                             659,943,748       600,334,880
                  決算型）
            親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                          1.0146       1.0146

       2 日本                            7,932,323                     1.29
            受益証券      マザーファンド                        8,048,134       8,048,134
     （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
        2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
         親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2021年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     96.07
                親投資信託受益証券                                      1.29
                    合計                                  97.36
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】
     ①【純資産の推移】
    2021  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額        純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）        （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）        （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第2期   計算期間
                            15         15        1.0113          1.0123
        （2012年5月10日現在）
          第3期   計算期間
                           113         113        1.1281          1.1291
        （2012年11月12日現在）
          第4期   計算期間
                          3,998         4,001         1.6102          1.6112
        （2013年5月10日現在）
          第5期   計算期間
                          3,578         3,581         1.3502          1.3512
        （2013年11月11日現在）
          第6期   計算期間
                          3,215         3,217         1.5138          1.5148
        （2014年5月12日現在）
          第7期   計算期間
                          2,581         2,583         1.6653          1.6663
        （2014年11月10日現在）
          第8期   計算期間
                          1,896         1,897         1.5912          1.5922
        （2015年5月11日現在）
          第9期   計算期間
                          1,449         1,450         1.4348          1.4358
        （2015年11月10日現在）
          第10期    計算期間
                          1,117         1,118         1.2187          1.2197
        （2016年5月10日現在）
          第11期    計算期間
                          1,035         1,036         1.1603          1.1613
        （2016年11月10日現在）
          第12期    計算期間
                          1,504         1,505         1.3720          1.3730
        （2017年5月10日現在）
          第13期    計算期間
                          1,847         1,849         1.4411          1.4421
        （2017年11月10日現在）
          第14期    計算期間
                          1,549         1,550         1.3441          1.3451
        （2018年5月10日現在）
          第15期    計算期間
                          1,337         1,338         1.3594          1.3604
        （2018年11月12日現在）
          第16期    計算期間
                          1,375         1,376         1.4825          1.4835
        （2019年5月10日現在）
          第17期    計算期間
                          1,527         1,528         1.5823          1.5833
        （2019年11月11日現在）
          第18期    計算期間
                           872         873        1.1626          1.1636
        （2020年5月11日現在）
          第19期    計算期間
                          1,030         1,031         1.5755          1.5765
        （2020年11月10日現在）
          2020  年11月末日              1,035          －        1.5924            －
          2020  年12月末日               983         －        1.6296            －
          2021  年1月末日               939         －        1.6050            －
          2021  年2月末日               864         －        1.5701            －
          2021  年3月末日               850         －        1.6195            －
          2021  年4月末日               838         －        1.6727            －
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          第20期    計算期間
                           849         849        1.6939          1.6949
        （2021年5月10日現在）
          2021  年5月末日               817         －        1.7206            －
          2021  年6月末日               821         －        1.7496            －
          2021  年7月末日               757         －        1.7421            －
          2021  年8月末日               734         －        1.7301            －
          2021  年9月末日               726         －        1.7296            －
          2021  年10月末日               697         －        1.7575            －
          第21期    計算期間
                           696         697        1.7610          1.7620
        （2021年11月10日現在）
          2021  年11月末日               625         －        1.6077            －
     ②【分配の推移】

                                        1 口当たりの分配金（円）
      第2期   計算期間（2012年5月10日）
                                                      0.0010
      第3期   計算期間（2012年11月12日）
                                                      0.0010
      第4期   計算期間（2013年5月10日）
                                                      0.0010
      第5期   計算期間（2013年11月11日）
                                                      0.0010
      第6期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0010
      第7期   計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0010
      第8期   計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0010
      第9期   計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0010
      第10期    計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0010
      第11期    計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0010
      第12期    計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0010
      第13期    計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0010
      第14期    計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0010
      第15期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0010
      第16期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0010
      第17期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0010
      第18期    計算期間（2020年5月11日）
                                                      0.0010
      第19期    計算期間（2020年11月10日）
                                                      0.0010
      第20期    計算期間（2021年5月10日）
                                                      0.0010
      第21期    計算期間（2021年11月10日）
                                                      0.0010
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第2期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                      8.23
      第3期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                     11.65
      第4期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                     42.82
      第5期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                    △16.08
      第6期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                     12.19
      第7期   計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                     10.07
      第8期   計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                     △4.39
      第9期   計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                     △9.77
      第10期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                    △14.99
      第11期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                     △4.71
      第12期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                     18.33
      第13期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      5.11
      第14期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                     △6.66
      第15期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                      1.21
      第16期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                      9.13
      第17期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                      6.80
      第18期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                    △26.46
      第19期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                     35.60
      第20期    計算期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                                      7.58
      第21期    計算期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                                      4.02
    （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以
        下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                      設定口数            解約口数
      第2期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                        4,929,804                －
      第3期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                        85,099,741              271,089
      第4期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                      2,665,320,060             282,197,666
      第5期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                      1,028,352,753             861,043,345
      第6期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                        89,522,117            616,278,027
      第7期   計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                        53,241,688            626,766,723
      第8期   計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                        14,813,519            373,208,155
      第9期   計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                        13,362,818            195,338,374
      第10期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                        2,495,698            95,371,207
      第11期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                       103,133,439            127,751,548
      第12期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                       321,140,823            116,897,509
      第13期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                       445,638,000            260,226,329
      第14期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                        87,054,483            216,253,690
      第15期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                        5,726,372           175,050,787
      第16期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                       137,851,183            194,031,054
      第17期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                       195,867,749            158,228,486
      第18期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                       123,917,427            338,411,882
      第19期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                        13,987,759            110,378,734
      第20期    計算期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                         596,209          153,613,114
      第21期    計算期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                         473,547          106,028,320
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
               【野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型】

    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2021年11月30日現在）
               資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）            投資比率（％）
             投資信託受益証券                ケイマン諸島            3,156          97.02
             親投資信託受益証券                   日本            34         1.04
        現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本            63         1.94
             合計（純資産総額）                   －          3,253          100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （２）【投資資産】
     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2021年11月30日現在）
                                         簿価単価       時価単価

                                                       投資
        国／                                  （円）       （円）
            種   類        銘   柄   名
                                  券面総額                     比率
        地域                                 簿価金額       時価金額
                                                       （％）
                                          （円）       （円）
                 エマージング・マーケット・デッ

       ケイマ    投資信託                               1,168.990        879.657
       1          ト・ファンド・クラスTRY（毎月分                3,587,874.66                      97.02
       ン諸島    受益証券                             4,194,189,598       3,156,099,059
                 配型）
           親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                           1.0146       1.0146

       2 日本                           33,235,413                      1.04
           受益証券      マザーファンド                         33,720,650       33,720,650
     （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
        2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
         親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2021年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     97.02
                親投資信託受益証券                                      1.04
                    合計                                  98.06
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】
     ①【純資産の推移】
    2021  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                       直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額         純資産総額
                                          純資産額          純資産額
                       （分配落）         （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）         （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第2期   特定期間
                          1,942         2,054         1.0086          1.0806
        （2012年5月10日現在）
          第3期   特定期間
                          6,204         6,553         1.0341          1.1181
        （2012年11月12日現在）
          第4期   特定期間
                          19,723         20,915          1.2656          1.3496
        （2013年5月10日現在）
          第5期   特定期間
                          12,502         13,530          0.9748          1.0468
        （2013年11月11日現在）
          第6期   特定期間
                          10,829         11,638          1.0098          1.0818
        （2014年5月12日現在）
          第7期   特定期間
                          9,408        10,227          1.0110          1.0950
        （2014年11月10日現在）
          第8期   特定期間
                          7,154         7,776         0.8668          0.9388
        （2015年5月11日現在）
          第9期   特定期間
                          5,943         6,522         0.7591          0.8311
        （2015年11月10日現在）
          第10期    特定期間
                          4,367         4,886         0.6444          0.7164
        （2016年5月10日現在）
          第11期    特定期間
                          3,228         3,640         0.5663          0.6333
        （2016年11月10日現在）
          第12期    特定期間
                          3,651         3,899         0.5541          0.5976
        （2017年5月10日現在）
          第13期    特定期間
                          17,128         17,894          0.5169          0.5559
        （2017年11月10日現在）
          第14期    特定期間
                          16,635         18,138          0.4231          0.4621
        （2018年5月10日現在）
          第15期    特定期間
                          11,197         12,597          0.3324          0.3714
        （2018年11月12日現在）
          第16期    特定期間
                          11,430         12,874          0.2894          0.3284
        （2019年5月10日現在）
          第17期    特定期間
                          16,740         18,582          0.3050          0.3440
        （2019年11月11日現在）
          第18期    特定期間
                          11,887         13,960          0.2014          0.2354
        （2020年5月11日現在）
          第19期    特定期間
                          7,611         8,751         0.1920          0.2140
        （2020年11月10日現在）
          第20期    特定期間
                          5,976         6,571         0.1934          0.2114
        （2021年5月10日現在）
          第21期    特定期間
                          4,426         4,928         0.1705          0.1885
        （2021年11月10日現在）
          2020  年11月末日              7,495          －        0.1993            －
          2020  年12月末日              7,036          －        0.2071            －
          2021  年1月末日              7,131          －        0.2138            －
          2021  年2月末日              7,040          －        0.2160            －
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          2021  年3月末日              6,112          －        0.1905            －
          2021  年4月末日              6,043          －        0.1955            －
          2021  年5月末日              5,705          －        0.1909            －
          2021  年6月末日              5,467          －        0.1886            －
          2021  年7月末日              5,492          －        0.1932            －
          2021  年8月末日              5,491          －        0.1972            －
          2021  年9月末日              5,123          －        0.1870            －
          2021  年10月末日              4,643          －        0.1759            －
          2021  年11月末日              3,253          －        0.1298            －
    （注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
     ②【分配の推移】

                                        1 口当たりの分配金（円）
      第2期   特定期間（2011年11月11日～2012年5月10日）
                                                      0.0720
      第3期   特定期間（2012年5月11日～2012年11月12日）
                                                      0.0840
      第4期   特定期間（2012年11月13日～2013年5月10日）
                                                      0.0840
      第5期   特定期間（2013年5月11日～2013年11月11日）
                                                      0.0720
      第6期   特定期間（2013年11月12日～2014年5月12日）
                                                      0.0720
      第7期   特定期間（2014年5月13日～2014年11月10日）
                                                      0.0840
      第8期   特定期間（2014年11月11日～2015年5月11日）
                                                      0.0720
      第9期   特定期間（2015年5月12日～2015年11月10日）
                                                      0.0720
      第10期    特定期間（2015年11月11日～2016年5月10日）
                                                      0.0720
      第11期    特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日）
                                                      0.0670
      第12期    特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日）
                                                      0.0435
      第13期    特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日）
                                                      0.0390
      第14期    特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日）
                                                      0.0390
      第15期    特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日）
                                                      0.0390
      第16期    特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日）
                                                      0.0390
      第17期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      0.0390
      第18期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                      0.0340
      第19期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      0.0220
      第20期    特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日）
                                                      0.0180
      第21期    特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日）
                                                      0.0180
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第2期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                     10.33
      第3期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                     10.86
      第4期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                     30.51
      第5期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                    △17.29
      第6期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                     10.98
      第7期   特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                      8.44
      第8期   特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                     △7.14
      第9期   特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                     △4.12
      第10期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                     △5.63
      第11期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                     △1.72
      第12期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                      5.53
      第13期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      0.32
      第14期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                    △10.60
      第15期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                    △12.22
      第16期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                     △1.20
      第17期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                     18.87
      第18期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                    △22.82
      第19期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      6.26
      第20期    特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日）
                                                     10.10
      第21期    特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日）
                                                     △2.53
    （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小
       数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
                                117/380










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    （４）【設定及び解約の実績】
                                      設定口数            解約口数
      第2期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                      1,413,954,628             412,245,572
      第3期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                      4,697,662,614             623,585,148
      第4期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                      12,417,934,326             2,832,470,875
      第5期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                      2,476,168,849            5,235,831,780
      第6期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                       940,580,406           3,041,287,559
      第7期   特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                       546,106,019           1,964,704,970
      第8期   特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                       326,019,827           1,378,375,770
      第9期   特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                       420,294,784            844,229,600
      第10期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                       193,628,102           1,244,868,346
      第11期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                       177,109,910           1,253,995,404
      第12期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                      2,041,492,994            1,153,348,844
      第13期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                      29,152,371,353             2,602,936,705
      第14期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                      10,024,705,118             3,847,760,410
      第15期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）                           9,251,877,899
                                      3,620,088,910
      第16期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                      9,191,898,986            3,381,694,608
      第17期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                      20,830,885,803             5,440,924,382
      第18期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                      14,299,417,638            10,176,750,383
      第19期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                      3,270,887,048            22,635,444,383
      第20期    特定期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）               933,278,647           9,675,137,884
      第21期    特定期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                      1,326,245,772            6,268,138,650
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
               【野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型】

    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2021年11月30日現在）
              資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）            投資比率（％）
             投資信託受益証券                ケイマン諸島              484         95.58
            親投資信託受益証券                   日本             4         0.81
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本            18         3.61
            合計（純資産総額）                   －           506         100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （２）【投資資産】
     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2021年11月30日現在）
                                          簿価単価       時価単価

                                                       投資
        国／                                  （円）       （円）
            種   類        銘   柄   名
                                  券面総額                     比率
        地域                                  簿価金額       時価金額
                                                      （％）
                                          （円）       （円）
                 エマージング・マーケット・デッ

       ケイマ    投資信託                               10,682.710       8,043.183
      1           ト・ファンド・クラスTRY（年2回                  60,119.58                    95.58
       ン諸島    受益証券                               642,240,038      483,552,783
                 決算型）
           親投資信託      Ｔ＆Ｄマネープール                           1.0146      1.0146

      2 日本                            4,042,047                     0.81
           受益証券      マザーファンド                          4,101,060      4,101,060
     （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
        2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
         親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2021年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     95.58
                親投資信託受益証券                                      0.81
                    合計                                  96.39
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】
     ①【純資産の推移】
    2021  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                       直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通                    りです   。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額         純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）         （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）         （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第2期   計算期間
                            94         94        1.1239          1.1249
        （2012年5月10日現在）
          第3期   計算期間
                           368         368        1.2542          1.2552
        （2012年11月12日現在）
          第4期   計算期間
                          1,383         1,384         1.6513          1.6523
        （2013年5月10日現在）
          第5期   計算期間
                           814         814        1.3643          1.3653
        （2013年11月11日現在）
          第6期   計算期間
                           733         734        1.5183          1.5193
        （2014年5月12日現在）
          第7期   計算期間
                           583         583        1.6558          1.6568
        （2014年11月10日現在）
          第8期   計算期間
                           519         519        1.5361          1.5371
        （2015年5月11日現在）
          第9期   計算期間
                           448         448        1.4787          1.4797
        （2015年11月10日現在）
          第10期    計算期間
                           367         368        1.3878          1.3888
        （2016年5月10日現在）
          第11期    計算期間
                           280         280        1.3505          1.3515
        （2016年11月10日現在）
          第12期    計算期間
                           596         597        1.4303          1.4313
        （2017年5月10日現在）
          第13期    計算期間
                          3,727         3,730         1.4272          1.4282
        （2017年11月10日現在）
          第14期    計算期間
                          3,686         3,689         1.2660          1.2670
        （2018年5月10日現在）
          第15期    計算期間
                          2,630         2,632         1.1161          1.1171
        （2018年11月12日現在）
          第16期    計算期間
                          2,544         2,546         1.0947          1.0957
        （2019年5月10日現在）
          第17期    計算期間
                          2,752         2,754         1.3132          1.3142
        （2019年11月11日現在）
          第18期    計算期間
                          1,782         1,784         0.9847          0.9857
        （2020年5月11日現在）
          第19期    計算期間
                          1,181         1.182         1.0428          1.0438
        （2020年11月10日現在）
          2020  年11月末日              1,065          －        1.0857            －
          2020  年12月末日              1,023          －        1.1448            －
          2021  年1月末日              1,022          －        1.1985            －
          2021  年2月末日               989         －        1.2277            －
          2021  年3月末日               869         －        1.1010            －
          2021  年4月末日               879         －        1.1521            －
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          第20期    計算期間
                           871         872        1.1566          1.1576
        （2021年5月10日現在）
          2021  年5月末日               857         －        1.1417            －
          2021  年6月末日               857         －        1.1468            －
          2021  年7月末日               887         －        1.1919            －
          2021  年8月末日               825         －        1.2363            －
          2021  年9月末日               773         －        1.1911            －
          2021  年10月末日               728         －        1.1363            －
          第21期    計算期間
                           692         693        1.1196          1.1206
        （2021年11月10日現在）
          2021  年11月末日               506         －        0.8527            －
     ②【分配の推移】

                                        1 口当たりの分配金（円）
      第2期   計算期間（2012年5月10日）
                                                      0.0010
      第3期   計算期間（2012年11月12日）
                                                      0.0010
      第4期   計算期間（2013年5月10日）
                                                      0.0010
      第5期   計算期間（2013年11月11日）
                                                      0.0010
      第6期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0010
      第7期   計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0010
      第8期   計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0010
      第9期   計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0010
      第10期    計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0010
      第11期    計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0010
      第12期    計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0010
      第13期    計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0010
      第14期    計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0010
      第15期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0010
      第16期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0010
      第17期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0010
      第18期    計算期間（2020年5月11日）
                                                      0.0010
      第19期    計算期間（2020年11月10日）
                                                      0.0010
      第20期    計算期間（2021年5月10日）
                                                      0.0010
      第21期    計算期間（2021年11月10日）
                                                      0.0010
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第2期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                     11.54
      第3期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                     11.68
      第4期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                     31.74
      第5期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                    △17.32
      第6期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                     11.36
      第7期   計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                      9.12
      第8期   計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                     △7.17
      第9期   計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                     △3.67
      第10期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                     △6.08
      第11期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                     △2.62
      第12期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                      5.98
      第13期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                     △0.15
      第14期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                    △11.22
      第15期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                    △11.76
      第16期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                     △1.83
      第17期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                     20.05
      第18期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                    △24.94
      第19期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                      6.00
      第20期    計算期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                                     11.01
      第21期    計算期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                                     △3.11
    （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小
       数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                      設定口数            解約口数
      第2期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                        40,222,836            72,351,049
      第3期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                       258,219,095             48,153,706
      第4期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                       828,032,567            283,994,322
      第5期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                       191,520,746            432,512,167
      第6期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                        60,227,183            173,760,490
      第7期   計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                        20,088,199            151,034,093
      第8期   計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                        45,889,239            59,956,776
      第9期   計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                        7,744,813            42,452,694
      第10期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                        14,733,427            53,174,766
      第11期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                         911,528           58,304,628
      第12期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                       232,320,708             22,797,513
      第13期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                      2,273,549,941              78,561,296
      第14期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                       826,782,228            526,780,052
      第15期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                        80,597,379            636,216,498
      第16期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                       239,672,217            272,216,529
      第17期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                       162,018,466            390,335,490
      第18期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                       212,357,035            498,292,122
      第19期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                        25,734,385            702,839,835
      第20期    計算期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）                10,426,758
                                                   389,419,476
      第21期    計算期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                        10,941,821            145,797,261
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
                 【野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型】

    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2021年11月30日現在）
              資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）            投資比率（％）
             投資信託受益証券                ケイマン諸島              755         94.44
            親投資信託受益証券                   日本            11         1.34
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本            34         4.22
            合計（純資産総額）                   －           800         100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （２）【投資資産】
     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2021年11月30日現在）
                                         簿価単価       時価単価

                                                       投資
        国／                                （現地通貨）       （現地通貨）
                種   類      銘   柄   名
            通貨                       券面総額                    比率
        地域                                 簿価金額       時価金額
                                                       （％）
                                          （円）       （円）
                    エマージング・マーケット・

            ＵＳ
       ケイマ       投資信託                             39.790       37.666
      1              デット・ファンド・クラス               176,286.02                     94.44
       ン諸島       受益証券                          798,191,095       755,431,573
            ドル
                    GOLD（毎月分配型）
            日本

               親投資信託     Ｔ＆Ｄマネープール                        1.0146       1.0146
      2 日本                            10,580,958                     1.34
               受益証券     マザーファンド                      10,735,439       10,735,439
            円
     （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
        2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
         親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2021年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     94.44
                親投資信託受益証券                                      1.34
                    合計                                  95.78
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

                                              （2021年11月30日現在）
        区   分        種   類         簿   価（円）          時   価（円）

                                                  投資比率（％）
              為替予約取引

      市場取引以外
              売   建
        の取引
                  ＵＳドル             746,768,472            746,809,929          △93.36
     （注）1    時価の算定方法

         為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
        2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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    （３）【運用実績】
     ①【純資産の推移】
    2021  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                       直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額         純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）         （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）         （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第2期   特定期間
                          3,434         3,580         0.8876          0.9176
        （2012年5月10日現在）
          第3期   特定期間
                          1,950         2,031         1.0051          1.0351
        （2012年11月12日現在）
          第4期   特定期間
                          2,885         2,974         0.8516          0.8816
        （2013年5月10日現在）
          第5期   特定期間
                          2,274         2,376         0.6659          0.6959
        （2013年11月11日現在）
          第6期   特定期間
                          2,105         2,201         0.6688          0.6988
        （2014年5月12日現在）
          第7期   特定期間
                          1,891         1,988         0.5772          0.6072
        （2014年11月10日現在）
          第8期   特定期間
                          1,795         1,893         0.5621          0.5921
        （2015年5月11日現在）
          第9期   特定期間
                          1,516         1,613         0.4676          0.4976
        （2015年11月10日現在）
          第10期    特定期間
                          2,102         2,185         0.5183          0.5433
        （2016年5月10日現在）
          第11期    特定期間
                          3,178         3,258         0.5331          0.5481
        （2016年11月10日現在）
          第12期    特定期間
                          3,213         3,313         0.4903          0.5053
        （2017年5月10日現在）
          第13期    特定期間
                          2,402         2,485         0.5040          0.5190
        （2017年11月10日現在）
          第14期    特定期間
                          1,940         2,005         0.4720          0.4870
        （2018年5月10日現在）
          第15期    特定期間
                          1,417         1,464         0.4096          0.4221
        （2018年11月12日現在）
          第16期    特定期間
                          1,269         1,308         0.4284          0.4404
        （2019年5月10日現在）
          第17期    特定期間
                          1,311         1,338         0.4779          0.4874
        （2019年11月11日現在）
          第18期    特定期間
                          1,098         1,121         0.4791          0.4881
        （2020年5月11日現在）
          第19期    特定期間
                          1,112         1,132         0.5757          0.5847
        （2020年11月10日現在）
          第20期    特定期間
                           961         978        0.5573          0.5663
        （2021年5月10日現在）
          第21期    特定期間
                           848         863        0.5454          0.5544
        （2021年11月10日現在）
          2020  年11月末日              1,054          －        0.5593            －
          2020  年12月末日              1,106          －        0.5915            －
          2021  年1月末日              1,072          －        0.5826            －
          2021  年2月末日               999         －        0.5433            －
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          2021  年3月末日               888         －        0.5069            －
          2021  年4月末日               925         －        0.5362            －
          2021  年5月末日               991         －        0.5779            －
          2021  年6月末日               916         －        0.5363            －
          2021  年7月末日               924         －        0.5564            －
          2021  年8月末日               913         －        0.5521            －
          2021  年9月末日               859         －        0.5234            －
          2021  年10月末日               835         －        0.5375            －
          2021  年11月末日               800         －        0.5175            －
    （注）分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。
     ②【分配の推移】

                                        1 口当たりの分配金（円）
      第2期   特定期間（2011年11月11日～2012年5月10日）
                                                      0.0300
      第3期   特定期間（2012年5月11日～2012年11月12日）
                                                      0.0300
      第4期   特定期間（2012年11月13日～2013年5月10日）
                                                      0.0300
      第5期   特定期間（2013年5月11日～2013年11月11日）
                                                      0.0300
      第6期   特定期間（2013年11月12日～2014年5月12日）
                                                      0.0300
      第7期   特定期間（2014年5月13日～2014年11月10日）
                                                      0.0300
      第8期   特定期間（2014年11月11日～2015年5月11日）
                                                      0.0300
      第9期   特定期間（2015年5月12日～2015年11月10日）
                                                      0.0300
      第10期    特定期間（2015年11月11日～2016年5月10日）
                                                      0.0250
      第11期    特定期間（2016年5月11日～2016年11月10日）
                                                      0.0150
      第12期    特定期間（2016年11月11日～2017年5月10日）
                                                      0.0150
      第13期    特定期間（2017年5月11日～2017年11月10日）
                                                      0.0150
      第14期    特定期間（2017年11月11日～2018年5月10日）
                                                      0.0150
      第15期    特定期間（2018年5月11日～2018年11月12日）
                                                      0.0125
      第16期    特定期間（2018年11月13日～2019年5月10日）
                                                      0.0120
      第17期    特定期間（2019年5月11日～2019年11月11日）
                                                      0.0095
      第18期    特定期間（2019年11月12日～2020年5月11日）
                                                      0.0090
      第19期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                      0.0090
      第20期    特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日）
                                                      0.0090
      第21期    特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日）
                                                      0.0090
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第2期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                     △6.62
      第3期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                     16.62
      第4期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                    △12.29
      第5期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                    △18.28
      第6期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                      4.94
      第7期   特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                     △9.21
      第8期   特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                      2.58
      第9期   特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                    △11.47
      第10期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                     16.19
      第11期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                      5.75
      第12期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                     △5.21
      第13期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      5.85
      第14期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                     △3.37
      第15期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                    △10.57
      第16期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                      7.52
      第17期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                     13.77
      第18期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                      2.13
      第19期    特定期間（2020年5月12日～2020年11月10日）
                                                     22.04
      第20期    特定期間（2020年11月11日～2021年5月10日）
                                                     △1.63
      第21期    特定期間（2021年5月11日～2021年11月10日）
                                                     △0.52
    （注）収益率とは、特定期間末の基準価額（分配付の額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以
        下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                      設定口数            解約口数
      第2期   特定期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                      1,961,634,036            2,860,909,876
      第3期   特定期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                       867,665,716           2,796,946,073
      第4期   特定期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                      2,289,011,204             840,671,230
      第5期   特定期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                       906,665,288            879,626,562
      第6期   特定期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                       234,343,638            501,434,168
      第7期   特定期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                       547,304,939            419,664,665
      第8期   特定期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                       307,632,466            389,650,662
      第9期   特定期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                       376,625,714            328,734,027
      第10期    特定期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                      1,296,203,976             482,276,979
      第11期    特定期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                      2,939,891,985            1,033,289,397
      第12期    特定期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                      1,407,706,606             816,793,376
      第13期    特定期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                       229,169,064           2,016,496,291
      第14期    特定期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                       228,386,733            883,802,141
      第15期    特定期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                        38,728,744            689,338,457
      第16期    特定期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                        85,745,231            583,750,779
      第17期    特定期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                       706,550,295            924,114,672
      第18期    特定期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                       414,902,811            867,025,850
      第19期    特定期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                       261,674,168            621,389,687
      第20期    特定期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）                37,061,793            244,110,061
      第21期    特定期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                        6,833,567           177,549,692
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
                 【野村エマージング債券投信（金コース）年2回決算型】

    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2021年11月30日現在）
              資産の種類                国／地域       時価合計（百万円）            投資比率（％）
             投資信託受益証券                ケイマン諸島              508         94.72
            親投資信託受益証券                   日本             6         1.10
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本            22         4.18
            合計（純資産総額）                   －           536         100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
       （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （２）【投資資産】
     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2021年11月30日現在）
                                         簿価単価       時価単価

                                                       投資
        国／                                （現地通貨）       （現地通貨）
                種   類      銘   柄   名
            通貨                       券面総額                    比率
        地域                                 簿価金額       時価金額
                                                       （％）
                                          （円）       （円）
                    エマージング・マーケット・

            ＵＳ
       ケイマ       投資信託                            100.490        95.053
      1              デット・ファンド・クラス               46,983.03                    94.72
       ン諸島       受益証券                          537,177,180       508,082,934
            ドル
                    GOLD（年2回決算型）
            日本

               親投資信託     Ｔ＆Ｄマネープール                       1.0146       1.0146
      2 日本                            5,829,793                     1.10
               受益証券     マザーファンド                      5,914,907       5,914,907
            円
     （注）1    投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
        2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
         親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2021年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）
                    種類
                 投資信託受益証券                                     94.72
                親投資信託受益証券                                      1.10
                    合計                                  95.82
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

                                              （2021年11月30日現在）
        区   分        種   類         簿   価（円）          時   価（円）

                                                  投資比率（％）
              為替予約取引

      市場取引以外
              売   建
        の取引
                  ＵＳドル             502,392,183            502,420,074          △93.66
     （注）1    時価の算定方法

         為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
        2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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    （３）【運用実績】
     ①【純資産の推移】
    2021  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                       直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額         純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）         （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）         （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第2期   計算期間
                           850         850        0.9200          0.9200
        （2012年5月10日現在）
          第3期   計算期間
                           607         608        1.0779          1.0789
        （2012年11月12日現在）
          第4期   計算期間
                           593         593        0.9467          0.9467
        （2013年5月10日現在）
          第5期   計算期間
                           396         396        0.7588          0.7588
        （2013年11月11日現在）
          第6期   計算期間
                           288         288        0.7973          0.7973
        （2014年5月12日現在）
          第7期   計算期間
                           289         289        0.7221          0.7221
        （2014年11月10日現在）
          第8期   計算期間
                           354         354        0.7390          0.7390
        （2015年5月11日現在）
          第9期   計算期間
                           257         257        0.6492          0.6492
        （2015年11月10日現在）
          第10期    計算期間
                           901         901        0.7570          0.7570
        （2016年5月10日現在）
          第11期    計算期間
                          1,182         1,182         0.8037          0.8037
        （2016年11月10日現在）
          第12期    計算期間
                          1,176         1,176         0.7589          0.7589
        （2017年5月10日現在）
          第13期    計算期間
                          1,139         1,139         0.8017          0.8017
        （2017年11月10日現在）
          第14期    計算期間
                           997         997        0.7735          0.7735
        （2018年5月10日現在）
          第15期    計算期間
                           818         818        0.6895          0.6895
        （2018年11月12日現在）
          第16期    計算期間
                           798         798        0.7399          0.7399
        （2019年5月10日現在）
          第17期    計算期間
                           797         797        0.8427          0.8427
        （2019年11月11日現在）
          第18期    計算期間
                           486         486        0.8585          0.8585
        （2020年5月11日現在）
          第19期    計算期間
                          1,004         1,004         1.0607          1.0607
        （2020年11月10日現在）
          2020  年11月末日               969         －        1.0312            －
          2020  年12月末日              1,026          －        1.0933            －
          2021  年1月末日              1,008          －        1.0796            －
          2021  年2月末日               909         －        1.0082            －
          2021  年3月末日               849         －        0.9438            －
          2021  年4月末日               663         －        1.0039            －
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          第20期    計算期間
                           691         691        1.0457          1.0457
        （2021年5月10日現在）
          2021  年5月末日               666         －        1.0847            －
          2021  年6月末日               615         －        1.0095            －
          2021  年7月末日               639         －        1.0492            －
          2021  年8月末日               635         －        1.0442            －
          2021  年9月末日               563         －        0.9939            －
          2021  年10月末日               562         －        1.0220            －
          第21期    計算期間
                           571         571        1.0405          1.0405
        （2021年11月10日現在）
          2021  年11月末日               536         －        0.9869            －
     ②【分配の推移】

                                        1 口当たりの分配金（円）
      第2期   計算期間（2012年5月10日）
                                                      0.0000
      第3期   計算期間（2012年11月12日）
                                                      0.0010
      第4期   計算期間（2013年5月10日）
                                                      0.0000
      第5期   計算期間（2013年11月11日）
                                                      0.0000
      第6期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0000
      第7期   計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0000
      第8期   計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0000
      第9期   計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0000
      第10期    計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0000
      第11期    計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0000
      第12期    計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0000
      第13期    計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0000
      第14期    計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0000
      第15期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0000
      第16期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0000
      第17期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0000
      第18期    計算期間（2020年5月11日）
                                                      0.0000
      第19期    計算期間（2020年11月10日）
                                                      0.0000
      第20期    計算期間（2021年5月10日）
                                                      0.0000
      第21期    計算期間（2021年11月10日）
                                                      0.0000
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第2期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                     △6.87
      第3期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                     17.27
      第4期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                    △12.17
      第5期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                    △19.85
      第6期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                      5.07
      第7期   計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                     △9.43
      第8期   計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                      2.34
      第9期   計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                    △12.15
      第10期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                     16.61
      第11期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                      6.17
      第12期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                     △5.57
      第13期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                      5.64
      第14期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                     △3.52
      第15期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                    △10.86
      第16期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                      7.31
      第17期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                     13.89
      第18期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                      1.87
      第19期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                     23.55
      第20期    計算期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                                     △1.41
      第21期    計算期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                                     △0.50
    （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小
       数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （４）【設定及び解約の実績】
                                      設定口数            解約口数
      第2期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                       458,565,130            648,462,909
      第3期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                       313,484,615            674,538,589
      第4期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                       316,319,959            253,321,160
      第5期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                       116,750,971            221,861,163
      第6期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                        21,756,638            182,008,678
      第7期   計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                       102,734,393             62,858,729
      第8期   計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                       148,157,457             70,619,666
      第9期   計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                        20,488,166            103,490,968
      第10期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                       836,773,674             42,135,806
      第11期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                       964,972,042            684,827,731
      第12期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                       339,884,108            260,844,002
      第13期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                       189,426,562            317,462,623
      第14期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）               121,752,462            254,041,995
      第15期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                        46,911,030            148,789,528
      第16期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                        54,490,244            163,689,500
      第17期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                       289,224,628            421,010,785
      第18期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                        37,427,137            417,224,732
      第19期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                       545,530,260            165,569,448
      第20期    計算期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）                19,211,940
                                                   304,640,609
      第21期    計算期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                        3,609,558           116,051,689
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
              【野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型】


    （１）【投資状況】
    資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2021年11月30日現在）
              資産の種類                 国名      時価合計（百万円）            投資比率（％）
            親投資信託受益証券                   日本             0        90.75
       現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本             0         9.25
            合計（純資産総額）                   －            0        100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
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    （２）【投資資産】
     ①【投資有価証券の主要銘柄】
     イ．評価額上位銘柄（全銘柄）
                                               （2021年11月30日現在）
                                          簿価単価       時価単価

                                                       投資
                                   数   量
                                          （円）       （円）
            種   類        銘   柄   名
        国名                                               比率
                                          簿価金額       時価金額
                                   （口）
                                                       （％）
                                          （円）       （円）
           親投資信託                                1.0146       1.0146

      1 日本         Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド                    177,814                   90.75
           受益証券                                180,410       180,410
      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
     ロ．投資有価証券の種類別比率

                                               （2021年11月30日現在）
                                           投  資  比  率（％）

                    種類
                親投資信託受益証券                                     90.75

                    合計                                  90.75

      （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

       該当事項はありません。
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    （３）【運用実績】
     ①【純資産の推移】
    2021  年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び                       直近20計算期間末日         の純資産の推移は次の通りです。
                                         1口当たりの          1口当たりの
                       純資産総額        純資産総額
                                         純資産額          純資産額
                       （分配落）        （分配付）
                                         （分配落）          （分配付）
                      （単位:百万円）        （単位:百万円）
                                         （単位:円）          （単位:円）
          第5期   計算期間
                            7        7       1.0004          1.0004
        （2012年5月10日現在）
          第6期   計算期間
                            7        7       1.0006          1.0006
        （2012年11月12日現在）
          第7期   計算期間
                            8        8       1.0009          1.0009
        （2013年5月10日現在）
          第8期   計算期間
                            16        16        1.0012          1.0012
        （2013年11月11日現在）
          第9期   計算期間
                            3        3       1.0013          1.0013
        （2014年5月12日現在）
          第10期    計算期間
                            3        3       1.0015          1.0015
        （2014年11月10日現在）
          第11期    計算期間
                            6        6       1.0015          1.0015
        （2015年5月11日現在）
          第12期    計算期間
                            6        6       1.0015          1.0015
        （2015年11月10日現在）
          第13期    計算期間
                            6        6       1.0015          1.0015
        （2016年5月10日現在）
          第14期    計算期間
                            5        5       1.0011          1.0011
        （2016年11月10日現在）
          第15期    計算期間
                            4        4       1.0006          1.0006
        （2017年5月10日現在）
          第16期    計算期間
                            4        4       1.0003          1.0003
        （2017年11月10日現在）
          第17期    計算期間
                            2        2       0.9998          0.9998
        （2018年5月10日現在）
          第18期    計算期間
                            2        2       0.9995          0.9995
        （2018年11月12日現在）
          第19期    計算期間
                            2        2       0.9991          0.9991
        （2019年5月10日現在）
          第20期    計算期間
                            50        50        0.9987          0.9987
        （2019年11月11日現在）
          第21期    計算期間
                            33        33        0.9983          0.9983
        （2020年5月11日現在）
          第22期    計算期間
                            0        0       0.9987          0.9987
        （2020年11月10日現在）
          2020  年11月末日                0        －        0.9986            －
          2020  年12月末日                0        －        0.9986            －
          2021  年1月末日                0        －        0.9985            －
          2021  年2月末日                0        －        0.9985            －
          2021  年3月末日                0        －        0.9984            －
          2021  年4月末日               204         －        0.9984            －
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          第23期    計算期間
                           204        204        0.9984          0.9984
        （2021年5月10日現在）
          2021  年5月末日                0        －        0.9770            －
          2021  年6月末日                0        －        0.9769            －
          2021  年7月末日                0        －        0.9769            －
          2021  年8月末日                0        －        0.9768            －
          2021  年9月末日                0        －        0.9768            －
          2021  年10月末日                0        －        0.9767            －
          第24期    計算期間
                            0        0       0.9767          0.9767
        （2021年11月10日現在）
          2021  年11月末日                0        －        0.9767            －
     ②【分配の推移】

                                        1 口当たりの分配金（円）
      第5期   計算期間（2012年5月10日）
                                                      0.0000
      第6期   計算期間（2012年11月12日）
                                                      0.0000
      第7期   計算期間（2013年5月10日）
                                                      0.0000
      第8期   計算期間（2013年11月11日）
                                                      0.0000
      第9期   計算期間（2014年5月12日）
                                                      0.0000
      第10期    計算期間（2014年11月10日）
                                                      0.0000
      第11期    計算期間（2015年5月11日）
                                                      0.0000
      第12期    計算期間（2015年11月10日）
                                                      0.0000
      第13期    計算期間（2016年5月10日）
                                                      0.0000
      第14期    計算期間（2016年11月10日）
                                                      0.0000
      第15期    計算期間（2017年5月10日）
                                                      0.0000
      第16期    計算期間（2017年11月10日）
                                                      0.0000
      第17期    計算期間（2018年5月10日）
                                                      0.0000
      第18期    計算期間（2018年11月12日）
                                                      0.0000
      第19期    計算期間（2019年5月10日）
                                                      0.0000
      第20期    計算期間（2019年11月11日）
                                                      0.0000
      第21期    計算期間（2020年5月11日）
                                                      0.0000
      第22期    計算期間（2020年11月10日）
                                                      0.0000
      第23期    計算期間（2021年5月10日）
                                                      0.0000
      第24期    計算期間（2021年11月10日）
                                                      0.0000
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     ③【収益率の推移】
                                           収益率（％）
      第5期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                                     △0.03
      第6期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                                      0.02
      第7期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                                      0.03
      第8期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                                      0.03
      第9期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                                      0.01
      第10期    計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                                      0.02
      第11期    計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                                      0.00
      第12期    計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                                      0.00
      第13期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                                      0.00
      第14期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                                     △0.04
      第15期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                                     △0.05
      第16期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                                     △0.03
      第17期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                                     △0.05
      第18期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                                     △0.03
      第19期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                                     △0.04
      第20期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                                     △0.04
      第21期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                                     △0.04
      第22期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                                      0.04
      第23期    計算期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                                     △0.03
      第24期    計算期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                                     △2.17
    （注）収益率とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以
       下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。（小
       数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
                                137/380











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    （４）【設定及び解約の実績】
                                      設定口数            解約口数
      第5期   計算期間（2011年11月11日             ～  2012年5月10日）
                                       315,704,608            316,219,957
      第6期   計算期間（2012年5月11日            ～  2012年11月12日）
                                        9,193,411            9,186,567
      第7期   計算期間（2012年11月13日             ～  2013年5月10日）
                                        2,265,396            1,202,720
      第8期   計算期間（2013年5月11日            ～  2013年11月11日）
                                        16,896,109             9,090,040
      第9期   計算期間（2013年11月12日             ～  2014年5月12日）
                                         674,578           12,993,609
      第10期    計算期間（2014年5月13日            ～  2014年11月10日）
                                        1,081,570            1,081,570
      第11期    計算期間（2014年11月11日             ～  2015年5月11日）
                                        2,757,611             271,828
      第12期    計算期間（2015年5月12日            ～  2015年11月10日）
                                        2,455,413            2,485,783
      第13期    計算期間（2015年11月11日             ～  2016年5月10日）
                                            －            －
      第14期    計算期間（2016年5月11日            ～  2016年11月10日）
                                            －        1,123,177
      第15期    計算期間（2016年11月11日             ～  2017年5月10日）
                                         535,296           1,307,176
      第16期    計算期間（2017年5月11日            ～  2017年11月10日）
                                          1,000           173,076
      第17期    計算期間（2017年11月11日             ～  2018年5月10日）
                                        3,225,813            5,310,643
      第18期    計算期間（2018年5月11日            ～  2018年11月12日）
                                         145,179            215,762
      第19期    計算期間（2018年11月13日             ～  2019年5月10日）
                                         222,957             50,045
      第20期    計算期間（2019年5月11日            ～  2019年11月11日）
                                        48,686,150              447,946
      第21期    計算期間（2019年11月12日             ～  2020年5月11日）
                                        36,065,017            52,603,127
      第22期    計算期間（2020年5月12日            ～  2020年11月10日）
                                        3,701,002            36,895,182
      第23期    計算期間（2020年11月11日             ～  2021年5月10日）
                                       204,360,464               3,124
      第24期    計算期間（2021年5月11日            ～  2021年11月10日）
                                            －       204,357,340
    （注）設定口数および解約口数は、全て本邦内におけるものです。
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                    （参考）Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド
    （１）投資状況
    親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況
                                               （2021年11月30日現在）
               資産の種類                 国名      時価合計（百万円）            投資比率（％）

        現金・預金・その他の資産（負債差引後）                        日本           413         100.00

             合計（純資産総額）                   －           413         100.00

    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
        （小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。）
    （２）投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄
       該当事項はありません。
     ②投資不動産物件

       該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

       該当事項はありません。
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    ＜参考＞　運用実績
                                         （2021年11月30日現在）
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
     ①ファンドの受益権の購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。
      購入申込は、申込期間における毎営業日に販売会社で受付けます。
      なお、マネープールファンドは、年2回決算型の各ファンドからのスイッチング以外による購入はできません。
      申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となりま
      す。ただし、受付時間は販売会社により異なることや変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い
      合わせください。
     ②申込不可日
      下記のいずれかに該当する日には、購入およびスイッチングの申込はできません。
      詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      「各ファンド（マネープールファンドを除く）」
      ・ニューヨーク、ロンドン、ダブリンの各銀行または各証券取引所の休業日
     ③受益権は、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位をもって購入することができます。
     ④受益権の購入価額（発行価格）は、購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。購入価額に申込口数を乗
      じて得た金額が申込金額となります。
     ⑤購入申込者は販売会社に、購入申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファンドの受益権の
      振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載また
      は記録が行われます。なお、販売会社は、当該購入申込の代金の支払と引き換えに、当該口座に当該購入申込
      者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権
      について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への
      通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にした
      がい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益
      権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨
      の通知を行います。
     ⑥申込手数料につきましては、                前述「第１      ファンドの状況         ４  手数料等及び税金（１）申込手数料」をご参照く
      ださい。
     ⑦購入申込者は、購入申込受付日から起算して6営業日目までに、購入代金をお申込の販売会社に支払うものとし
      ます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ⑧委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得な
      い事情があるときは、購入およびスイッチングの申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた申込の受
      付を取消すことがあります。
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    ２【換金（解約）手続等】
     ①受益者は、1口単位または1円単位をもって、換金申込を行うことができます。ただし、申込不可日のいずれか
      に該当する日には、換金申込を受付けないものとします。申込不可日につきましては、前述「１                                                  申込（販売）
      手続等」をご参照ください。
     ②申込の受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となりま
      す。ただし、受付時間は販売会社により異なることや変更になることがあります。詳しくは販売会社にお問い
      合わせください。
     ③委託会社は、換金申込を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
     ④換金申込を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して信託契約の一部解約を委託会社が行
      うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に
      したがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
     ⑤各ファンド（マネープールファンドを除く）の換金価額（解約価額）は、換金申込受付日の翌営業日の基準価
      額から、当該基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。マネープー
      ルファンドの換金価額は、換金申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
     ⑥換金申込は、振替受益権をもって行うものとします。
     ⑦委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない
      事情があるときは、換金申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた申込の受付を取消すことがありま
      す。
     ⑧換金代金は、換金申込受付日から起算して、原則として6営業日目から販売会社において支払います。ただし、
      金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、上記原則によ
      る支払開始日が遅延する場合があります。
     ⑨換金価額につきましては、委託会社または販売会社にお問い合わせください。
     ⑩信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込には制限を設ける場合があります。詳しくは販売会社
      にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
     基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
     ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
      ＜ファンドの主な投資対象＞
      外国投資信託：原則としてファンドの基準価額計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
      マザーファンド：原則としてファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
      ＜マザーファンドの主な投資対象＞
      公社債等：原則として、基準価額計算日における以下のいずれかの価額で評価します。
       ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
       ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
       ③価格情報会社の提供する価額
       ※残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法により評価をすることができます。
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     基準価額は毎営業日算出され、販売会社にお問い合せいただければ、お知らせいたします。また、基準価額は原
     則として翌日の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
     基準価額につきましては、下記においてもご照会いただけます。
      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社
      電話番号       03-6722-4810（受付時間は営業日の午前9時～午後5時）
      インターネットホームページ                    https://www.tdasset.co.jp/
    （２）【保管】

     ありません。
    （３）【信託期間】

     ファンドの信託期間は、2024年11月11日までですが、後述「（５）その他                                      ①信託の終了」の規定により信託を終
     了させる場合があります。また、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認められる場合に
     は、受託会社と協議のうえ、信託期間を延長することがあります。
    （４）【計算期間】

     「毎月分配型」
      ファンドの計算期間は、毎月11日から翌月10日までとします。該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、
      該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
      また、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
     「年2回決算型」
      ファンドの計算期間は、毎年5月11日から11月10日まで、11月11日から翌年5月10日までとします。該当日が休
      業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
      されるものとします。また、最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

     ①信託の終了
      ａ．ファンドの繰上償還
      （1）委託会社は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めたと
        き、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を
        終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
        庁に届け出ます。
      （2）委託会社は、この投資信託が下記に該当する場合は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この
        場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        「各ファンド（マネープールファンドを除く）」
         組入外国投資信託が存続しないこととなる場合。
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        「マネープールファンド」
         年2回決算型のファンド（マネープールファンドを除く）がすべてその信託を終了させることとなる場
         合。
      （3）委託会社は、（1）の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。こ
        の場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由等の事項を定め、当該決議の
        日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した
        書面決議の通知を発します。
      （4）（3）の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属すると
        きの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下（4）において同じ。）は受益権の口数に
        応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
        ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
      （5）（3）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行
        います。
      （6）（3）から（5）までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案に
        つき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよ
        び（2）の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照ら
        し、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、（3）から（5）までの手続きを行うことが困難な
        場合も適用しません。
      ｂ．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を
        解約し信託を終了させます。
      ｃ．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社
        は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。なお、監督官庁が、この信託契約に関する委託会社の業
        務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後述「②信託約款の変更」の書面決議で否
        決された場合を除き、当該委託会社と受託会社との間において存続します。
      ｄ．受託会社が辞任する場合または受託会社を解任する場合、委託会社は、後述「②信託約款の変更」の規定
        にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託
        契約を解約し、信託を終了させます。
     ②信託約款の変更
      ａ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会
        社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及び投資法人
        に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）を行うことができる
        ものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、こ
        の信託約款は②に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
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      ｂ．委託会社は、ａの事項（ａの変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、
        併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わ
        せて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行います。この場合において、あらかじ
        め、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびその理由等の事項を定め、当該決議の日の2週
        間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
        の通知を発します。
      ｃ．ｂの書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの
        当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下ｃにおいて同じ。）は受益権の口数に応じて、
        議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当
        該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
      ｄ．ｂの書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行いま
        す。
      ｅ．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
      ｆ．ｂからｅまでの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当該提案につ
        き、この信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用
        しません。
      ｇ．ａからｆの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該
        併合に係る一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信
        託との併合を行うことはできません。
     ③関係法人との契約の更改に関する手続
      委託会社が販売会社と締結している「投資信託受益権の取扱に関する契約」は、契約満了日の3ヵ月前までに当
      事者から別段の意思表示のない限り、1年毎に自動更新されます。
     ④公告
      委託会社が投資者に対してする公告は、原則として電子公告により行い、                                           委託会社のホームページ
      （ https://www.tdasset.co.jp/               ）に掲載します。         ただし、電子公告による公告をすることができない事故その
      他やむを得ない事由が生じた場合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ⑤運用に係る報告等開示方法
      5 月および11月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じ知れている受益者に交付しま
      す。
      運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運用報告書（全
      体版）の交付の請求があった場合には、これを交付します。
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    ４【受益者の権利等】
     受益者の有する主な権利は以下の通りです。なお、受益者は、自己に帰属する受益権の口数に応じて、均等に
     ファンドの受益権を保有します。
    （１）収益分配金の請求権
      受益者は、ファンドの収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
      分配金をお支払いするご契約の場合は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている
      受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において換金が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当
      該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で購入申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
      記録されている受益権については、原則として購入申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営
      業日目までに支払を開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求
      しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
      また、分配金を再投資するご契約の場合は、分配金は、計算期間終了日の翌営業日に税引後無手数料で再投資
      されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （２）償還金の請求権
      受益者は、ファンドの償還金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
      償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前
      において換金が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で
      購入申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については、原則として購入申
      込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会
      社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものと
      し、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
      償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日目までに支払を開始します。償還金の支払は、販売会社
      の営業所等において行います。ただし、受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しない
      ときはその権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権
      受益者は、受益権の換金を販売会社を通じて委託会社に請求できます。権利行使の方法等については、前述の
      「２   換金（解約）手続等」をご参照ください。
    （４）帳簿閲覧権
      受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求
      することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】
    野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

    野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
    野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
    野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財

      務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
      第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
     ２．当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヵ月毎に作成しております。

     ３．当ファンドは、第24期特定期間(2021年5月11日から2021年11月10日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条

      の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     １【財務諸表】

     【野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型】
     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第23期    特定期間           第24期    特定期間
                                （2021年5月10日現在）              （2021年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       76,753,248              63,474,667
         コール・ローン
                                     1,591,815,780              1,380,012,908
         投資信託受益証券
                                       15,429,982              15,425,421
         親投資信託受益証券
                                     1,683,999,010              1,458,912,996
         流動資産合計
                                     1,683,999,010              1,458,912,996
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        7,066,638              6,292,176
         未払収益分配金
                                        1,999,860               675,210
         未払解約金
                                         42,334              39,931
         未払受託者報酬
                                        1,199,453              1,131,382
         未払委託者報酬
                                           118              120
         未払利息
                                         19,748              18,625
         その他未払費用
                                       10,328,151               8,157,444
         流動負債合計
                                       10,328,151               8,157,444
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     2,355,546,183              2,097,392,067
         元本
         剰余金
                                     △ 681,875,324             △ 646,636,515
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      109,152,238               99,226,519
          （分配準備積立金）
                                     1,673,670,859              1,450,755,552
         元本等合計
                                     1,673,670,859              1,450,755,552
       純資産合計
                                     1,683,999,010              1,458,912,996
      負債純資産合計
                                152/380









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第23期    特定期間           第24期    特定期間
                                （自   2020年11月11日            （自   2021年5月11日
                                 至  2021年5月10日）             至  2021年11月10日）
      営業収益
                                       53,100,000              48,500,000
       受取配当金
                                           16              79
       受取利息
                                      △ 31,565,500             △ 41,807,433
       有価証券売買等損益
                                       21,534,516               6,692,646
       営業収益合計
      営業費用
                                         15,822              14,777
       支払利息
                                         288,607              261,731
       受託者報酬
                                        8,177,245              7,415,549
       委託者報酬
                                         134,626              122,076
       その他費用
                                        8,616,300              7,814,133
       営業費用合計
                                       12,918,216              △ 1,121,487
      営業利益
                                       12,918,216              △ 1,121,487
      経常利益
                                       12,918,216              △ 1,121,487
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                   650,213              179,003
                                     △ 709,683,995             △ 681,875,324
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       70,590,718              81,437,856
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       70,590,718              81,437,856
       少額
                                       11,566,482               5,200,091
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       11,566,482               5,200,091
       加額
                                       43,483,568              39,698,466
      分配金
                                     △ 681,875,324             △ 646,636,515
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

               第23期    特定期間                       第24期    特定期間
              （2021年5月10日現在）                          （2021年11月10日現在）
      1 特定期間の末日における受益権の総数                         1 特定期間の末日における受益権の総数
                      2,355,546,183       口                    2,097,392,067       口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損            681,875,324      円        元本の欠損             646,636,515      円
      3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1 口当たり純資産額              0.7105   円         1 口当たり純資産額              0.6917   円
         （1万口当たり純資産額                 7,105   円）      （1万口当たり純資産額                 6,917   円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                          第23期    特定期間               第24期    特定期間
                期     別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項     目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
      分配金の計算過程                2020  年11月11日から2020年12月10日ま                 2021  年5月11日から2021年6月10日まで

                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    535,758,270円（1万口当たり2,145円）                   503,898,112円（1万口当たり2,159円）
                    のうち、7,491,914円（1万口当たり30                   のうち、7,000,140円（1万口当たり30
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2020  年12月11日から2021年1月12日ま                 2021  年6月11日から2021年7月12日まで
                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    525,955,253円（1万口当たり2,145円）                   500,558,641円（1万口当たり2,159円）
                    のうち、7,353,163円（1万口当たり30                   のうち、6,952,986円（1万口当たり30
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2021  年1月13日から2021年2月10日まで                 2021  年7月13日から2021年8月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    522,875,880円（1万口当たり2,146円）                   470,249,567円（1万口当たり2,163円）
                    のうち、7,306,698円（1万口当たり30                   のうち、6,520,578円（1万口当たり30
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2021  年2月11日から2021年3月10日まで                 2021  年8月11日から2021年9月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    515,252,253円（1万口当たり2,148円）                   469,548,558円（1万口当たり2,166円）
                    のうち、7,195,807円（1万口当たり30                   のうち、6,501,099円（1万口当たり30
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2021  年3月11日から2021年4月12日まで                 2021  年9月11日から2021年10月11日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    506,958,361円（1万口当たり2,151円）                   464,663,325円（1万口当たり2,167円）
                    のうち、7,069,348円（1万口当たり30                   のうち、6,431,487円（1万口当たり30
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2021  年4月13日から2021年5月10日まで                 2021  年10月12日から2021年11月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    507,752,016円（1万口当たり2,155円）                   454,913,380円（1万口当たり2,168円）
                    のうち、7,066,638円（1万口当たり30                   のうち、6,292,176円（1万口当たり30
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                            第23期    特定期間              第24期    特定期間
                           （自   2020年11月11日               （自   2021年5月11日
                           至  2021年5月10日）                至  2021年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                  金融商品の時価の算定においては
                       基づく価額のほか、市場価格がない                  一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が                  め、異なる前提条件等によった場
                       含まれることがあります。当該価額                  合、当該価額が異なることもありま
                       の算定においては変動要因を織り込                  す。
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                             第23期    特定期間              第24期    特定期間
                           （2021年5月10日現在）                 （2021年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               第23期    特定期間                       第24期    特定期間
              （自   2020年11月11日                        （自   2021年5月11日
              至  2021年5月10日）                        至  2021年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                          第23期    特定期間                第24期    特定期間
                 期   別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項   目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
         期首元本額                    2,566,606,147       円            2,355,546,183       円
         期中追加設定元本額                      41,978,761      円             17,842,401      円
         期中一部解約元本額                     253,038,725      円             275,996,517      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第23期    特定期間（自       2020年11月11日         至  2021年5月10日）
                 種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                   15,336,192       円
             親投資信託受益証券                                        0  円
                 合計                                15,336,192       円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第24期    特定期間（自       2021年5月11日         至  2021年11月10日）
                 種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                   1,059,220       円
             親投資信託受益証券                                        0  円
                 合計                                1,059,220       円
    3 デリバティブ取引関係

    第23期    特定期間（自       2020年11月11日         至  2021年5月10日）
    該当事項はありません。
    第24期    特定期間（自       2021年5月11日         至  2021年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2021年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                  231,018.44          1,380,012,908
                  ラスJPY（毎月分配型）
           合計                         231,018.44          1,380,012,908

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2021年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             15,203,451           15,425,421
                  マザーファンド
           合計                         15,203,451           15,425,421

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第23期    特定期間           第24期    特定期間
                                （2021年5月10日現在）              （2021年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       50,754,003              69,842,881
         コール・ローン
                                     1,518,702,658              1,375,029,304
         投資信託受益証券
                                       13,594,045              13,590,027
         親投資信託受益証券
                                     1,583,050,706              1,458,462,212
         流動資産合計
                                     1,583,050,706              1,458,462,212
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        7,142,055              6,911,173
         未払収益分配金
                                        1,980,352              1,643,733
         未払解約金
                                         39,486              40,117
         未払受託者報酬
                                        1,118,711              1,136,654
         未払委託者報酬
                                           78              133
         未払利息
                                         18,417              18,709
         その他未払費用
                                       10,299,099               9,750,519
         流動負債合計
                                       10,299,099               9,750,519
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     2,380,685,201              2,303,724,514
         元本
         剰余金
                                     △ 807,933,594             △ 855,012,821
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      384,782,340              372,454,585
          （分配準備積立金）
                                     1,572,751,607              1,448,711,693
         元本等合計
                                     1,572,751,607              1,448,711,693
       純資産合計
                                     1,583,050,706              1,458,462,212
      負債純資産合計
                                159/380









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第23期    特定期間           第24期    特定期間
                                （自   2020年11月11日            （自   2021年5月11日
                                 至  2021年5月10日）             至  2021年11月10日）
      営業収益
                                       53,200,000              50,000,000
       受取配当金
                                           26              59
       受取利息
                                      126,406,582              △ 75,677,372
       有価証券売買等損益
                                      179,606,608              △ 25,677,313
       営業収益合計
      営業費用
                                         14,495              14,270
       支払利息
                                         260,907              249,092
       受託者報酬
                                        7,392,218              7,057,773
       委託者報酬
                                         121,700              116,189
       その他費用
                                        7,789,320              7,437,324
       営業費用合計
                                      171,817,288              △ 33,114,637
      営業利益
                                      171,817,288              △ 33,114,637
      経常利益
                                      171,817,288              △ 33,114,637
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 1,646,430               220,664
                                    △ 1,024,059,005              △ 807,933,594
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      106,329,438               33,989,677
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                      106,329,438               33,989,677
       少額
                                       15,874,929               5,600,255
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       15,874,929               5,600,255
       加額
                                       44,499,956              42,133,348
      分配金
                                     △ 807,933,594             △ 855,012,821
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

               第23期    特定期間                       第24期    特定期間
              （2021年5月10日現在）                          （2021年11月10日現在）
      1 特定期間の末日における受益権の総数                         1 特定期間の末日における受益権の総数
                      2,380,685,201       口                    2,303,724,514       口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損            807,933,594      円        元本の欠損            855,012,821      円
      3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1 口当たり純資産額              0.6606   円         1 口当たり純資産額             0.6289   円
         （1万口当たり純資産額                 6,606   円）       （1万口当たり純資産額                 6,289   円）
                                161/380










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                          第23期    特定期間               第24期    特定期間
                期     別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項     目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
      分配金の計算過程                2020  年11月11日から2020年12月10日ま                 2021  年5月11日から2021年6月10日まで

                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    1,230,038,367円（1万口当たり4,787                   1,136,768,248円（1万口当たり4,807
                    円）のうち、7,707,047円（1万口当たり                   円）のうち、7,093,692円（1万口当たり
                    30円）を分配金額としております。                   30円）を分配金額としております。
                     2020  年12月11日から2021年1月12日ま                 2021  年6月11日から2021年7月12日まで
                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    1,218,221,554円（1万口当たり4,792                   1,136,176,292円（1万口当たり4,807
                    円）のうち、7,625,175円（1万口当たり                   円）のうち、7,090,095円（1万口当たり
                    30円）を分配金額としております。                   30円）を分配金額としております。
                     2021  年1月13日から2021年2月10日まで                 2021  年7月13日から2021年8月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    1,197,008,010円（1万口当たり4,795                   1,131,320,087円（1万口当たり4,808
                    円）のうち、7,487,969円（1万口当たり                   円）のうち、7,058,636円（1万口当たり
                    30円）を分配金額としております。                   30円）を分配金額としております。
                     2021  年2月11日から2021年3月10日まで                 2021  年8月11日から2021年9月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    1,171,761,289円（1万口当たり4,797                   1,121,478,958円（1万口当たり4,811
                    円）のうち、7,327,936円（1万口当たり                   円）のうち、6,992,630円（1万口当たり
                    30円）を分配金額としております。                   30円）を分配金額としております。
                     2021  年3月11日から2021年4月12日まで                 2021  年9月11日から2021年10月11日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    1,153,394,520円（1万口当たり4,799                   1,120,607,711円（1万口当たり4,811
                    円）のうち、7,209,774円（1万口当たり                   円）のうち、6,987,122円（1万口当たり
                    30円）を分配金額としております。                   30円）を分配金額としております。
                     2021  年4月13日から2021年5月10日まで                 2021  年10月12日から2021年11月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    1,143,850,753円（1万口当たり4,804                   1,109,448,411円（1万口当たり4,815
                    円）のうち、7,142,055円（1万口当たり                   円）のうち、6,911,173円（1万口当たり
                    30円）を分配金額としております。                   30円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                            第23期    特定期間              第24期    特定期間
                           （自   2020年11月11日               （自   2021年5月11日
                           至  2021年5月10日）                至  2021年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                  金融商品の時価の算定においては
                       基づく価額のほか、市場価格がない                  一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が                  め、異なる前提条件等によった場
                       含まれることがあります。当該価額                  合、当該価額が異なることもありま
                       の算定においては変動要因を織り込                  す。
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
                                163/380




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                             第23期    特定期間              第24期    特定期間
                           （2021年5月10日現在）                 （2021年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               第23期    特定期間                       第24期    特定期間
              （自   2020年11月11日                        （自   2021年5月11日
              至  2021年5月10日）                        至  2021年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                          第23期    特定期間                第24期    特定期間
                 期   別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項   目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
         期首元本額                    2,625,564,423       円            2,380,685,201       円
         期中追加設定元本額                      43,357,488      円             15,527,985      円
         期中一部解約元本額                     288,236,710      円             92,488,672      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第23期    特定期間    （自   2020年11月11日         至  2021年5月10日）
                 種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                   41,672,813       円
             親投資信託受益証券                                        0  円
                 合計                                41,672,813       円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第24期    特定期間    （自   2021年5月11日         至  2021年11月10日）
                 種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                   23,178,634       円
             親投資信託受益証券                                        0  円
                 合計                                23,178,634       円
    3 デリバティブ取引関係

    第23期    特定期間    （自   2020年11月11日         至  2021年5月10日）
    該当事項はありません。
    第24期    特定期間    （自   2021年5月11日         至  2021年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2021年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                  265,034.98          1,375,029,304
                  ラスAUD（毎月分配型）
           合計                         265,034.98          1,375,029,304

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2021年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             13,394,468           13,590,027
                  マザーファンド
           合計                         13,394,468           13,590,027

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第23期    特定期間           第24期    特定期間
                                （2021年5月10日現在）              （2021年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                      476,556,869              440,733,962
         コール・ローン
                                     11,474,681,193               9,834,858,811
         投資信託受益証券
                                      126,103,531              126,066,255
         親投資信託受益証券
                                     12,077,341,593              10,401,659,028
         流動資産合計
                                     12,077,341,593              10,401,659,028
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       45,877,517              40,077,720
         未払収益分配金
                                       33,948,665              26,103,065
         未払解約金
                                         292,100              280,199
         未払受託者報酬
                                        8,276,161              7,938,918
         未払委託者報酬
                                           738              839
         未払利息
                                         136,306              130,748
         その他未払費用
                                       88,531,487              74,531,489
         流動負債合計
                                       88,531,487              74,531,489
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     91,755,034,991              80,155,440,455
         元本
         剰余金
                                    △ 79,766,224,885             △ 69,828,312,916
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     2,939,918,485              2,575,993,225
          （分配準備積立金）
                                     11,988,810,106              10,327,127,539
         元本等合計
                                     11,988,810,106              10,327,127,539
       純資産合計
                                     12,077,341,593              10,401,659,028
      負債純資産合計
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第23期    特定期間           第24期    特定期間
                                （自   2020年11月11日            （自   2021年5月11日
                                 至  2021年5月10日）             至  2021年11月10日）
      営業収益
                                      558,000,000              318,000,000
       受取配当金
                                           138              768
       受取利息
                                      237,094,540             △ 135,859,658
       有価証券売買等損益
                                      795,094,678              182,141,110
       営業収益合計
      営業費用
                                         107,273               96,573
       支払利息
                                        2,014,339              1,895,158
       受託者報酬
                                       57,072,795              53,696,003
       委託者報酬
                                         939,966              884,341
       その他費用
                                       60,134,373              56,572,075
       営業費用合計
                                      734,960,305              125,569,035
      営業利益
                                      734,960,305              125,569,035
      経常利益
                                      734,960,305              125,569,035
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 15,385,942               7,348,440
                                    △ 91,026,327,069             △ 79,766,224,885
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                     12,405,464,038              10,724,216,631
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                     12,405,464,038              10,724,216,631
       少額
                                     1,378,879,361               650,041,703
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                     1,378,879,361               650,041,703
       加額
                                      486,056,856              254,483,554
      分配金
                                    △ 79,766,224,885             △ 69,828,312,916
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

               第23期    特定期間                       第24期    特定期間
              （2021年5月10日現在）                          （2021年11月10日現在）
      1 特定期間の末日における受益権の総数                         1 特定期間の末日における受益権の総数
                     91,755,034,991       口                   80,155,440,455       口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損           79,766,224,885       円        元本の欠損           69,828,312,916       円
      3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額              0.1307   円         1 口当たり純資産額              0.1288   円
        （1万口当たり純資産額                  1,307   円）      （1万口当たり純資産額                 1,288   円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                          第23期    特定期間               第24期    特定期間
                期     別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項     目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
      分配金の計算過程                2020  年11月11日から2020年12月10日ま                 2021  年5月11日から2021年6月10日まで

                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    28,564,415,624円（1万口当たり2,814                   25,195,903,992円（1万口当たり2,813
                    円）のうち、101,506,462円（1万口当た                   円）のうち、44,772,521円（1万口当た
                    り10円）を分配金額としております。                   り5円）を分配金額としております。
                     2020  年12月11日から2021年1月12日ま                 2021  年6月11日から2021年7月12日まで
                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    27,865,670,019円（1万口当たり2,814                   24,613,949,202円（1万口当たり2,813
                    円）のうち、99,014,744円（1万口当た                   円）のうち、43,736,159円（1万口当た
                    り10円）を分配金額としております。                   り5円）を分配金額としております。
                     2021  年1月13日から2021年2月10日まで                 2021  年7月13日から2021年8月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    27,218,110,140円（1万口当たり2,814                   24,229,783,580円（1万口当たり2,814
                    円）のうち、96,689,704円（1万口当た                   円）のうち、43,049,796円（1万口当た
                    り10円）を分配金額としております。                   り5円）を分配金額としております。
                     2021  年2月11日から2021年3月10日まで                 2021  年8月11日から2021年9月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    26,956,927,749円（1万口当たり2,815                   23,519,603,939円（1万口当たり2,815
                    円）のうち、95,753,275円（1万口当た                   円）のうち、41,774,636円（1万口当た
                    り10円）を分配金額としております。                   り5円）を分配金額としております。
                     2021  年3月11日から2021年4月12日まで                 2021  年9月11日から2021年10月11日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    26,547,069,229円（1万口当たり2,811                   23,125,734,884円（1万口当たり2,815
                    円）のうち、47,215,154円（1万口当た                   円）のうち、41,072,722円（1万口当た
                    り5円）を分配金額としております。                   り5円）を分配金額としております。
                     2021  年4月13日から2021年5月10日まで                 2021  年10月12日から2021年11月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    25,806,533,172円（1万口当たり2,812                   22,574,020,617円（1万口当たり2,816
                    円）のうち、45,877,517円（1万口当た                   円）のうち、40,077,720円（1万口当た
                    り5円）を分配金額としております。                   り5円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                            第23期    特定期間              第24期    特定期間
                           （自   2020年11月11日               （自   2021年5月11日
                           至  2021年5月10日）                至  2021年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                  金融商品の時価の算定においては
                       基づく価額のほか、市場価格がない                  一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が                  め、異なる前提条件等によった場
                       含まれることがあります。当該価額                  合、当該価額が異なることもありま
                       の算定においては変動要因を織り込                  す。
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                             第23期    特定期間              第24期    特定期間
                           （2021年5月10日現在）                 （2021年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               第23期    特定期間                       第24期    特定期間
              （自   2020年11月11日                        （自   2021年5月11日
              至  2021年5月10日）                        至  2021年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                          第23期    特定期間                第24期    特定期間
                 期   別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項   目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
         期首元本額                   104,354,394,451        円           91,755,034,991        円
         期中追加設定元本額                    1,574,278,960       円             748,857,304      円
         期中一部解約元本額                    14,173,638,420        円           12,348,451,840        円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第23期    特定期間（自       2020年11月11日         至  2021年5月10日）
                 種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                  903,635,498        円
             親投資信託受益証券                                        0  円
                 合計                               903,635,498        円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第24期    特定期間（自       2021年5月11日         至  2021年11月10日）
                 種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                  174,415,543        円
             親投資信託受益証券                                        0  円
                 合計                               174,415,543        円
    3 デリバティブ取引関係

    第23期    特定期間（自       2020年11月11日         至  2021年5月10日）
    該当事項はありません。
    第24期    特定期間（自       2021年5月11日         至  2021年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2021年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                12,886,260.98           9,834,858,811
                  ラスBRL（毎月分配型）
           合計                        12,886,260.98           9,834,858,811

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2021年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                            124,252,174           126,066,255
                  マザーファンド
           合計                         124,252,174           126,066,255

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第23期    特定期間           第24期    特定期間
                                （2021年5月10日現在）              （2021年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       10,375,907               8,226,721
         コール・ローン
                                      177,102,668              161,525,878
         投資信託受益証券
                                        1,434,549              1,434,125
         親投資信託受益証券
                                      188,913,124              171,186,724
         流動資産合計
                                      188,913,124              171,186,724
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        1,662,270              1,597,227
         未払収益分配金
                                          4,646              4,678
         未払受託者報酬
                                         131,610              132,546
         未払委託者報酬
                                           16              15
         未払利息
                                          2,159              2,173
         その他未払費用
                                        1,800,701              1,736,639
         流動負債合計
                                        1,800,701              1,736,639
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      554,090,097              532,409,106
         元本
         剰余金
                                     △ 366,977,674             △ 362,959,021
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       24,382,716              23,756,025
          （分配準備積立金）
                                      187,112,423              169,450,085
         元本等合計
                                      187,112,423              169,450,085
       純資産合計
                                      188,913,124              171,186,724
      負債純資産合計
                                173/380









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第23期    特定期間           第24期    特定期間
                                （自   2020年11月11日            （自   2021年5月11日
                                 至  2021年5月10日）             至  2021年11月10日）
      営業収益
                                       11,400,000              10,900,000
       受取配当金
                                            1              10
       受取利息
                                       15,369,108             △ 10,577,214
       有価証券売買等損益
                                       26,769,109                322,796
       営業収益合計
      営業費用
                                          1,498              1,798
       支払利息
                                         29,368              29,700
       受託者報酬
                                         832,143              841,482
       委託者報酬
                                         13,645              13,797
       その他費用
                                         876,654              886,777
       営業費用合計
                                       25,892,455               △ 563,981
      営業利益
                                       25,892,455               △ 563,981
      経常利益
                                       25,892,455               △ 563,981
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                   240,865             △ 104,918
                                     △ 397,344,705             △ 366,977,674
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       22,831,915              19,049,876
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       22,831,915              19,049,876
       少額
                                        8,070,162              4,952,972
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        8,070,162              4,952,972
       加額
                                       10,046,312               9,619,188
      分配金
                                     △ 366,977,674             △ 362,959,021
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

               第23期    特定期間                       第24期    特定期間
              （2021年5月10日現在）                          （2021年11月10日現在）
      1 特定期間の末日における受益権の総数                         1 特定期間の末日における受益権の総数
                       554,090,097      口                     532,409,106      口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損            366,977,674      円        元本の欠損            362,959,021      円
      3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1 口当たり純資産額              0.3377   円         1 口当たり純資産額             0.3183   円
         （1万口当たり純資産額                 3,377   円）       （1万口当たり純資産額                 3,183   円）
                                175/380










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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                          第23期    特定期間               第24期    特定期間
                期     別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項     目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
      分配金の計算過程                2020  年11月11日から2020年12月10日ま                 2021  年5月11日から2021年6月10日まで

                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    261,492,871円（1万口当たり4,542円）                   250,071,492円（1万口当たり4,561円）
                    のうち、1,727,106円（1万口当たり30                   のうち、1,644,791円（1万口当たり30
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2020  年12月11日から2021年1月12日ま                 2021  年6月11日から2021年7月12日まで
                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    251,821,232円（1万口当たり4,543円）                   242,730,466円（1万口当たり4,562円）
                    のうち、1,662,797円（1万口当たり30                   のうち、1,596,094円（1万口当たり30
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2021  年1月13日から2021年2月10日まで                 2021  年7月13日から2021年8月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    253,145,429円（1万口当たり4,547円）                   241,847,577円（1万口当たり4,563円）
                    のうち、1,670,163円（1万口当たり30                   のうち、1,589,861円（1万口当たり30
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2021  年2月11日から2021年3月10日まで                 2021  年8月11日から2021年9月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    253,547,840円（1万口当たり4,548円）                   242,791,047円（1万口当たり4,566円）
                    のうち、1,672,196円（1万口当たり30                   のうち、1,594,884円（1万口当たり30
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2021  年3月11日から2021年4月12日まで                 2021  年9月11日から2021年10月11日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    250,682,087円（1万口当たり4,552円）                   243,069,943円（1万口当たり4,568円）
                    のうち、1,651,780円（1万口当たり30                   のうち、1,596,331円（1万口当たり30
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2021  年4月13日から2021年5月10日まで                 2021  年10月12日から2021年11月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    252,491,018円（1万口当たり4,556円）                   243,270,221円（1万口当たり4,569円）
                    のうち、1,662,270円（1万口当たり30                   のうち、1,597,227円（1万口当たり30
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                            第23期    特定期間              第24期    特定期間
                           （自   2020年11月11日               （自   2021年5月11日
                           至  2021年5月10日）                至  2021年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                  金融商品の時価の算定においては
                       基づく価額のほか、市場価格がない                  一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が                  め、異なる前提条件等によった場
                       含まれることがあります。当該価額                  合、当該価額が異なることもありま
                       の算定においては変動要因を織り込                  す。
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                             第23期    特定期間              第24期    特定期間
                           （2021年5月10日現在）                 （2021年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               第23期    特定期間                       第24期    特定期間
              （自   2020年11月11日                        （自   2021年5月11日
              至  2021年5月10日）                        至  2021年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                          第23期    特定期間                第24期    特定期間
                 期   別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項   目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
         期首元本額                     575,474,074      円             554,090,097      円
         期中追加設定元本額                      11,919,632      円              7,466,392     円
         期中一部解約元本額                      33,303,609      円             29,147,383      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第23期    特定期間（自       2020年11月11日         至  2021年5月10日）
                 種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                   6,020,118       円
             親投資信託受益証券                                        0  円
                 合計                                6,020,118       円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第24期    特定期間（自       2021年5月11日         至  2021年11月10日）
                 種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                   △336,590       円
             親投資信託受益証券                                        0  円
                 合計                                △336,590       円
    3 デリバティブ取引関係

    第23期    特定期間（自       2020年11月11日         至  2021年5月10日）
    該当事項はありません。
    第24期    特定期間（自       2021年5月11日         至  2021年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2021年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                  96,444.30         161,525,878
                  ラスZAR（毎月分配型）
           合計                          96,444.30         161,525,878

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2021年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             1,413,489           1,434,125
                  マザーファンド
           合計                          1,413,489           1,434,125

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    【野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型】
    野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
    野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
    野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型
     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財

      務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
      第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
     ２．当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヵ月毎に作成しております。

     ３．当ファンドは、第21期特定期間(2021年5月11日から2021年11月10日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条

      の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第20期    特定期間           第21期    特定期間
                                （2021年5月10日現在）              （2021年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        5,202,465              3,947,941
         コール・ローン
                                      114,694,086               84,023,261
         投資信託受益証券
                                        1,054,341              1,054,029
         親投資信託受益証券
                                      120,950,892               89,025,231
         流動資産合計
                                      120,950,892               89,025,231
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         563,115              419,980
         未払収益分配金
                                           －            32,975
         未払解約金
                                          2,980              2,429
         未払受託者報酬
                                         84,501              68,807
         未払委託者報酬
                                            8              7
         未払利息
                                          1,385              1,122
         その他未払費用
                                         651,989              525,320
         流動負債合計
                                         651,989              525,320
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      160,890,107              119,994,383
         元本
         剰余金
                                      △ 40,591,204             △ 31,494,472
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       19,395,205              14,413,105
          （分配準備積立金）
                                      120,298,903               88,499,911
         元本等合計
                                      120,298,903               88,499,911
       純資産合計
                                      120,950,892               89,025,231
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第20期    特定期間           第21期    特定期間
                                （自   2020年11月11日            （自   2021年5月11日
                                 至  2021年5月10日）             至  2021年11月10日）
      営業収益
                                        4,800,000              4,000,000
       受取配当金
                                            1              22
       受取利息
                                        8,437,938             △ 2,671,137
       有価証券売買等損益
                                       13,237,939               1,328,885
       営業収益合計
      営業費用
                                          1,533              1,260
       支払利息
                                         21,074              18,739
       受託者報酬
                                         597,166              530,757
       委託者報酬
                                          9,777              8,681
       その他費用
                                         629,550              559,437
       営業費用合計
                                       12,608,389                769,448
      営業利益
                                       12,608,389                769,448
      経常利益
                                       12,608,389                769,448
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                   184,504             △ 116,600
                                      △ 59,932,317             △ 40,591,204
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       10,908,223              12,857,864
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       10,908,223              12,857,864
       少額
                                         229,818             1,558,975
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                         229,818             1,558,975
       加額
                                        3,761,177              3,088,205
      分配金
                                      △ 40,591,204             △ 31,494,472
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

               第20期    特定期間                       第21期    特定期間
              （2021年5月10日現在）                          （2021年11月10日現在）
      1 特定期間の末日における受益権の総数                         1 特定期間の末日における受益権の総数
                       160,890,107      口                     119,994,383      口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損             40,591,204     円        元本の欠損             31,494,472     円
      3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1 口当たり純資産額              0.7477   円         1 口当たり純資産額             0.7375   円
         （1万口当たり純資産額                 7,477   円）       （1万口当たり純資産額                 7,375   円）
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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                          第20期    特定期間               第21期    特定期間
                期     別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項     目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
      分配金の計算過程                2020  年11月11日から2020年12月10日ま                 2021  年5月11日から2021年6月10日まで

                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    116,843,451円（1万口当たり5,922円）                   94,626,980円（1万口当たり5,965円）の
                    のうち、690,511円（1万口当たり35円）                   うち555,187円（1万口当たり35円）を分
                    を分配金額としております。                   配金額としております。
                      2020  年12月11日から2021年1月12日ま                 2021  年6月11日から2021年7月12日まで
                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    117,006,007円（1万口当たり5,926円）                   95,641,223円（1万口当たり5,967円）の
                    のうち、690,971円（1万口当たり35円）                   うち、560,928円（1万口当たり35円）を
                    を分配金額としております。                   分配金額としております。
                      2021  年1月13日から2021年2月10日まで                 2021  年7月13日から2021年8月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    117,218,149円（1万口当たり5,933円）                   96,539,312円（1万口当たり5,970円）の
                    のうち、691,387円（1万口当たり35円）                   うち、565,954円（1万口当たり35円）を
                    を分配金額としております。                   分配金額としております。
                      2021  年2月11日から2021年3月10日まで                 2021  年8月11日から2021年9月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    95,550,379円（1万口当たり5,942円）の                   96,680,261円（1万口当たり5,972円）の
                    うち、562,722円（1万口当たり35円）を                   うち、566,578円（1万口当たり35円）を
                    分配金額としております。                   分配金額としております。
                      2021  年3月11日から2021年4月12日まで                 2021  年9月11日から2021年10月11日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    95,620,093円（1万口当たり5,949円）の                   71,896,562円（1万口当たり5,997円）の
                    うち、562,471円（1万口当たり35円）を                   うち、419,578円（1万口当たり35円）を
                    分配金額としております。                   分配金額としております。
                      2021  年4月13日から2021年5月10日まで                 2021  年10月12日から2021年11月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    95,851,878円（1万口当たり5,957円）の                   72,015,844円（1万口当たり6,001円）の
                    うち、563,115円（1万口当たり35円）を                   うち、419,980円（1万口当たり35円）を
                    分配金額としております。                   分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                            第20期    特定期間              第21期    特定期間
                           （自   2020年11月11日               （自   2021年5月11日
                           至  2021年5月10日）                至  2021年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                  金融商品の時価の算定においては
                       基づく価額のほか、市場価格がない                  一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が                  め、異なる前提条件等によった場
                       含まれることがあります。当該価額                  合、当該価額が異なることもありま
                       の算定においては変動要因を織り込                  す。
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                             第20期    特定期間              第21期    特定期間
                           （2021年5月10日現在）                 （2021年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               第20期    特定期間                       第21期    特定期間
              （自   2020年11月11日                        （自   2021年5月11日
              至  2021年5月10日）                        至  2021年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                          第20期    特定期間                第21期    特定期間
                 期   別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項   目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
         期首元本額                     197,249,386      円             160,890,107      円
         期中追加設定元本額                       791,538    円              6,324,845     円
         期中一部解約元本額                      37,150,817      円             47,220,569      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第20期    特定期間（自       2020年11月11日         至  2021年5月10日）
                 種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                   3,631,486       円
             親投資信託受益証券                                        0  円
                 合計                                3,631,486       円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第21期    特定期間（自       2021年5月11日         至  2021年11月10日）
                 種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                    733,378      円
             親投資信託受益証券                                        0  円
                 合計                                 733,378      円
    3 デリバティブ取引関係

    第20期    特定期間（自       2020年11月11日         至  2021年5月10日）
    該当事項はありません。
    第21期    特定期間（自       2021年5月11日         至  2021年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2021年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                   16,490.78          84,023,261
                  ラスCAD（毎月分配型）
           合計                          16,490.78          84,023,261

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2021年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                              1,038,862           1,054,029
                  マザーファンド
           合計                          1,038,862           1,054,029

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第20期    特定期間           第21期    特定期間
                                （2021年5月10日現在）              （2021年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                      246,703,252              215,075,944
         コール・ローン
                                     4,754,054,457              4,105,781,027
         投資信託受益証券
                                       43,653,222              43,640,319
         親投資信託受益証券
                                     5,044,410,931              4,364,497,290
         流動資産合計
                                     5,044,410,931              4,364,497,290
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       38,982,235              33,971,377
         未払収益分配金
                                        1,657,594              5,450,579
         未払解約金
                                         126,375              117,224
         未払受託者報酬
                                        3,580,553              3,321,283
         未払委託者報酬
                                           382              409
         未払利息
                                         58,967              54,694
         その他未払費用
                                       44,406,106              42,915,566
         流動負債合計
                                       44,406,106              42,915,566
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     8,662,719,019              7,549,195,001
         元本
         剰余金
                                    △ 3,662,714,194             △ 3,227,613,277
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      337,217,986              303,971,409
          （分配準備積立金）
                                     5,000,004,825              4,321,581,724
         元本等合計
                                     5,000,004,825              4,321,581,724
       純資産合計
                                     5,044,410,931              4,364,497,290
      負債純資産合計
                                188/380









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第20期    特定期間           第21期    特定期間
                                （自   2020年11月11日            （自   2021年5月11日
                                 至  2021年5月10日）             至  2021年11月10日）
      営業収益
                                      348,000,000              243,000,000
       受取配当金
                                           61              234
       受取利息
                                       77,593,675             △ 36,286,333
       有価証券売買等損益
                                      425,593,736              206,713,901
       営業収益合計
      営業費用
                                         59,780              44,041
       支払利息
                                         886,539              774,238
       受託者報酬
                                       25,118,529              21,936,714
       委託者報酬
                                         413,655              361,252
       その他費用
                                       26,478,503              23,116,245
       営業費用合計
                                      399,115,233              183,597,656
      営業利益
                                      399,115,233              183,597,656
      経常利益
                                      399,115,233              183,597,656
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 21,811,146               2,013,651
                                    △ 4,581,280,716             △ 3,662,714,194
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                     1,043,026,024               498,984,571
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                     1,043,026,024               498,984,571
       少額
                                      193,981,336               31,821,336
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                      193,981,336               31,821,336
       加額
                                      307,782,253              213,646,323
      分配金
                                    △ 3,662,714,194             △ 3,227,613,277
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

               第20期    特定期間                       第21期    特定期間
              （2021年5月10日現在）                          （2021年11月10日現在）
      1 特定期間の末日における受益権の総数                         1 特定期間の末日における受益権の総数
                      8,662,719,019       口                    7,549,195,001       口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損            3,662,714,194       円        元本の欠損            3,227,613,277       円
      3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額              0.5772   円         1 口当たり純資産額              0.5725   円
        （1万口当たり純資産額                  5,772   円）      （1万口当たり純資産額                 5,725   円）
                                190/380










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                          第20期    特定期間               第21期    特定期間
                期     別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項     目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
      分配金の計算過程                2020  年11月11日から2020年12月10日ま                 2021  年5月11日から2021年6月10日まで

                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    5,016,211,900円（1万口当たり5,046                   4,257,678,608円（1万口当たり5,052
                    円）のうち、59,643,706円（1万口当た                   円）のうち、37,923,443円（1万口当た
                    り60円）を分配金額としております。                   り45円）を分配金額としております。
                     2020  年12月11日から2021年1月12日ま                 2021  年6月11日から2021年7月12日まで
                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    4,881,805,595円（1万口当たり5,048                   4,162,414,882円（1万口当たり5,052
                    円）のうち、58,016,290円（1万口当た                   円）のうち、37,069,476円（1万口当た
                    り60円）を分配金額としております。                   り45円）を分配金額としております。
                     2021  年1月13日から2021年2月10日まで                 2021  年7月13日から2021年8月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    4,765,455,314円（1万口当たり5,051                   4,023,930,499円（1万口当たり5,054
                    円）のうち、56,607,406円（1万口当た                   円）のうち、35,821,537円（1万口当た
                    り60円）を分配金額としております。                   り45円）を分配金額としております。
                     2021  年2月11日から2021年3月10日まで                 2021  年8月11日から2021年9月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    4,651,948,263円（1万口当たり5,052                   3,908,592,550円（1万口当たり5,058
                    円）のうち、55,240,345円（1万口当た                   円）のうち、34,767,955円（1万口当た
                    り60円）を分配金額としております。                   り45円）を分配金額としております。
                     2021  年3月11日から2021年4月12日まで                 2021  年9月11日から2021年10月11日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    4,403,784,073円（1万口当たり5,043                   3,833,911,292円（1万口当たり5,060
                    円）のうち、39,292,271円（1万口当た                   円）のうち、34,092,535円（1万口当た
                    り45円）を分配金額としております。                   り45円）を分配金額としております。
                     2021  年4月13日から2021年5月10日まで                 2021  年10月12日から2021年11月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    4,372,564,902円（1万口当たり5,047                   3,823,519,752円（1万口当たり5,064
                    円）のうち、38,982,235円（1万口当た                   円）のうち、33,971,377円（1万口当た
                    り45円）を分配金額としております。                   り45円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                            第20期    特定期間              第21期    特定期間
                           （自   2020年11月11日               （自   2021年5月11日
                           至  2021年5月10日）                至  2021年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                  金融商品の時価の算定においては
                       基づく価額のほか、市場価格がない                  一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が                  め、異なる前提条件等によった場
                       含まれることがあります。当該価額                  合、当該価額が異なることもありま
                       の算定においては変動要因を織り込                  す。
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
                                192/380




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                             第20期    特定期間              第21期    特定期間
                           （2021年5月10日現在）                 （2021年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               第20期    特定期間                       第21期    特定期間
              （自   2020年11月11日                        （自   2021年5月11日
              至  2021年5月10日）                        至  2021年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                          第20期    特定期間                第21期    特定期間
                 期   別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項   目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
         期首元本額                    10,592,953,132        円            8,662,719,019       円
         期中追加設定元本額                     452,517,264      円             75,355,275      円
         期中一部解約元本額                    2,382,751,377       円            1,188,879,293       円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第20期    特定期間（自       2020年11月11日         至  2021年5月10日）
                 種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                   58,828,004       円
             親投資信託受益証券                                        0  円
                 合計                                58,828,004       円
                                193/380




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第21期    特定期間（自       2021年5月11日         至  2021年11月10日）
                 種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                  114,325,570        円
             親投資信託受益証券                                        0  円
                 合計                               114,325,570        円
    3 デリバティブ取引関係

    第20期    特定期間（自       2020年11月11日         至  2021年5月10日）
    該当事項はありません。
    第21期    特定期間（自       2021年5月11日         至  2021年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2021年11月10日現在）
          種類             銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                 エマージング・マーケット・

       投資信託受益証券          デット・ファンド・クラス                   935,040.81          4,105,781,027
                 MXN（毎月分配型）
          合計                          935,040.81          4,105,781,027

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2021年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             43,012,339           43,640,319
                  マザーファンド
           合計                         43,012,339           43,640,319

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第20期    特定期間           第21期    特定期間
                                （2021年5月10日現在）              （2021年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                      348,378,503              192,186,637
         コール・ローン
                                     5,693,856,833              4,296,733,676
         投資信託受益証券
                                       33,730,620              33,720,650
         親投資信託受益証券
                                     6,075,965,956              4,522,640,963
         流動資産合計
                                     6,075,965,956              4,522,640,963
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                       92,700,536              77,874,857
         未払収益分配金
                                        2,499,847              15,086,925
         未払解約金
                                         154,149              127,635
         未払受託者報酬
                                        4,367,549              3,616,389
         未払委託者報酬
                                           540              366
         未払利息
                                         71,930              59,554
         その他未払費用
                                       99,794,551              96,765,726
         流動負債合計
                                       99,794,551              96,765,726
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     30,900,178,708              25,958,285,830
         元本
         剰余金
                                    △ 24,924,007,303             △ 21,532,410,593
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      230,025,471              198,302,292
          （分配準備積立金）
                                     5,976,171,405              4,425,875,237
         元本等合計
                                     5,976,171,405              4,425,875,237
       純資産合計
                                     6,075,965,956              4,522,640,963
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第20期    特定期間           第21期    特定期間
                                （自   2020年11月11日            （自   2021年5月11日
                                 至  2021年5月10日）             至  2021年11月10日）
      営業収益
                                      648,000,000              542,000,000
       受取配当金
                                           102              426
       受取利息
                                      110,370,448             △ 637,133,127
       有価証券売買等損益
                                      758,370,550              △ 95,132,701
       営業収益合計
      営業費用
                                         80,343              57,395
       支払利息
                                        1,135,629               892,381
       受託者報酬
                                       32,176,063              25,284,228
       委託者報酬
                                         529,903              416,387
       その他費用
                                       33,921,938              26,650,391
       営業費用合計
                                      724,448,612             △ 121,783,092
      営業利益
                                      724,448,612             △ 121,783,092
      経常利益
                                      724,448,612             △ 121,783,092
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 39,666,562              △ 6,457,888
                                    △ 32,030,892,791             △ 24,924,007,303
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                     7,761,436,063              5,091,059,469
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                     7,761,436,063              5,091,059,469
       少額
                                      744,028,619             1,082,319,733
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                      744,028,619             1,082,319,733
       加額
                                      595,304,006              501,817,822
      分配金
                                    △ 24,924,007,303             △ 21,532,410,593
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

               第20期    特定期間                       第21期    特定期間
              （2021年5月10日現在）                          （2021年11月10日現在）
      1 特定期間の末日における受益権の総数                         1 特定期間の末日における受益権の総数
                     30,900,178,708       口                   25,958,285,830       口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損           24,924,007,303       円        元本の欠損           21,532,410,593       円
      3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額              0.1934   円         1 口当たり純資産額              0.1705   円
        （1万口当たり純資産額                  1,934   円）      （1万口当たり純資産額                 1,705   円）
                                197/380










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                          第20期    特定期間               第21期    特定期間
                期     別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項     目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
      分配金の計算過程                2020  年11月11日から2020年12月10日ま                 2021  年5月11日から2021年6月10日まで

                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    19,394,638,381円（1万口当たり5,315                   15,705,611,701円（1万口当たり5,323
                    円）のうち、109,452,596円（1万口当た                   円）のうち、88,501,548円（1万口当た
                    り30円）を分配金額としております。                   り30円）を分配金額としております。
                     2020  年12月11日から2021年1月12日ま                 2021  年6月11日から2021年7月12日まで
                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    17,929,496,559円（1万口当たり5,318                   15,324,736,602円（1万口当たり5,324
                    円）のうち、101,129,224円（1万口当た                   円）のうち、86,345,644円（1万口当た
                    り30円）を分配金額としております。                   り30円）を分配金額としております。
                     2021  年1月13日から2021年2月10日まで                 2021  年7月13日から2021年8月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    17,501,506,919円（1万口当たり5,320                   15,032,384,432円（1万口当たり5,325
                    円）のうち、98,676,221円（1万口当た                   円）のうち、84,687,326円（1万口当た
                    り30円）を分配金額としております。                   り30円）を分配金額としております。
                     2021  年2月11日から2021年3月10日まで                 2021  年8月11日から2021年9月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    17,280,082,085円（1万口当たり5,321                   14,716,246,481円（1万口当たり5,326
                    円）のうち、97,414,757円（1万口当た                   円）のうち、82,883,622円（1万口当た
                    り30円）を分配金額としております。                   り30円）を分配金額としております。
                     2021  年3月11日から2021年4月12日まで                 2021  年9月11日から2021年10月11日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    17,016,998,440円（1万口当たり5,321                   14,476,825,006円（1万口当たり5,327
                    円）のうち、95,930,672円（1万口当た                   円）のうち、81,524,825円（1万口当た
                    り30円）を分配金額としております。                   り30円）を分配金額としております。
                     2021  年4月13日から2021年5月10日まで                 2021  年10月12日から2021年11月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    16,447,288,670円（1万口当たり5,322                   13,831,583,487円（1万口当たり5,328
                    円）のうち、92,700,536円（1万口当た                   円）のうち、77,874,857円（1万口当た
                    り30円）を分配金額としております。                   り30円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                            第20期    特定期間              第21期    特定期間
                           （自   2020年11月11日               （自   2021年5月11日
                           至  2021年5月10日）                至  2021年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                  金融商品の時価の算定においては
                       基づく価額のほか、市場価格がない                  一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が                  め、異なる前提条件等によった場
                       含まれることがあります。当該価額                  合、当該価額が異なることもありま
                       の算定においては変動要因を織り込                  す。
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
                                199/380




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                             第20期    特定期間              第21期    特定期間
                           （2021年5月10日現在）                 （2021年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               第20期    特定期間                       第21期    特定期間
              （自   2020年11月11日                        （自   2021年5月11日
              至  2021年5月10日）                        至  2021年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                          第20期    特定期間                第21期    特定期間
                 期   別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項   目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
         期首元本額                            円                   円

                            39,642,037,945                   30,900,178,708
         期中追加設定元本額                            円                   円
                              933,278,647                  1,326,245,772
         期中一部解約元本額                            円                   円
                             9,675,137,884                   6,268,138,650
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第20期    特定期間（自       2020年11月11日         至  2021年5月10日）
                 種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                  △18,893,432        円
             親投資信託受益証券                                        0  円
                 合計                               △18,893,432        円
                                200/380




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第21期    特定期間（自       2021年5月11日         至  2021年11月10日）
                 種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                  △324,126,997        円
             親投資信託受益証券                                        0  円
                 合計                               △324,126,997        円
    3 デリバティブ取引関係

    第20期    特定期間（自       2020年11月11日         至  2021年5月10日）
    該当事項はありません。
    第21期    特定期間（自       2021年5月11日         至  2021年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2021年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                 3,675,576.03           4,296,733,676
                  ラスTRY（毎月分配型）
           合計                        3,675,576.03           4,296,733,676

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2021年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             33,235,413           33,720,650
                  マザーファンド
           合計                         33,235,413           33,720,650

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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     【野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第20期    特定期間           第21期    特定期間
                                （2021年5月10日現在）              （2021年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        4,350,881              4,514,532
         預金
                                       30,885,559              39,496,907
         コール・ローン
                                      904,190,757              791,806,688
         投資信託受益証券
                                       10,738,614              10,735,439
         親投資信託受益証券
                                         683,854             4,310,100
         派生商品評価勘定
                                       13,925,941                  －
         未収入金
                                      964,775,606              850,863,666
         流動資産合計
                                      964,775,606              850,863,666
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        2,587,726              2,331,652
         未払収益分配金
                                         31,855                －
         未払解約金
                                         23,595              22,516
         未払受託者報酬
                                         668,480              637,962
         未払委託者報酬
                                           47              75
         未払利息
                                         11,003              10,497
         その他未払費用
                                        3,322,706              3,002,702
         流動負債合計
                                        3,322,706              3,002,702
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,725,151,304              1,554,435,179
         元本
         剰余金
                                     △ 763,698,404             △ 706,574,215
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      131,469,651              127,019,510
          （分配準備積立金）
                                      961,452,900              847,860,964
         元本等合計
                                      961,452,900              847,860,964
       純資産合計
                                      964,775,606              850,863,666
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第20期    特定期間           第21期    特定期間
                                （自   2020年11月11日            （自   2021年5月11日
                                 至  2021年5月10日）             至  2021年11月10日）
      営業収益
                                       25,609,270              26,604,463
       受取配当金
                                           106              107
       受取利息
                                      △ 40,978,239             △ 28,675,338
       有価証券売買等損益
                                      △ 1,163,228             △ 1,262,011
       為替差損益
                                      △ 16,532,091              △ 3,332,779
       営業収益合計
      営業費用
                                         12,391               9,799
       支払利息
                                         166,934              151,077
       受託者報酬
                                        4,729,845              4,280,406
       委託者報酬
                                         104,489              102,887
       その他費用
                                        5,013,659              4,544,169
       営業費用合計
                                      △ 21,545,750              △ 7,876,948
      営業利益
                                      △ 21,545,750              △ 7,876,948
      経常利益
                                      △ 21,545,750              △ 7,876,948
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                  △ 86,221            △ 3,405,665
                                     △ 819,791,773             △ 763,698,404
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      110,499,392               79,403,194
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                      110,499,392               79,403,194
       少額
                                       16,666,438               3,088,127
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       16,666,438               3,088,127
       加額
                                       16,280,056              14,719,595
      分配金
                                     △ 763,698,404             △ 706,574,215
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                203/380









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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (3)  為替予約
                        為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客
                       先物相場の仲値によって計算しております。
      2 外貨建資産・負債の本邦通貨への                 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国に
                       おける計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま
       換算基準
                       す。
                       (1)受取配当金
      3 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益、為替差損益
                       約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

               第20期    特定期間                       第21期    特定期間
              （2021年5月10日現在）                          （2021年11月10日現在）
      1 特定期間の末日における受益権の総数                         1 特定期間の末日における受益権の総数
                      1,725,151,304       口                    1,554,435,179       口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損             763,698,404      円        元本の欠損             706,574,215      円
      3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1 口当たり純資産額              0.5573   円         1 口当たり純資産額              0.5454   円
        （1万口当たり純資産額                  5,573   円）      （1万口当たり純資産額                 5,454   円）
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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                          第20期    特定期間               第21期    特定期間
                期     別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項     目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
      分配金の計算過程                2020  年11月11日から2020年12月10日ま                 2021  年5月11日から2021年6月10日まで

                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    634,781,878円（1万口当たり3,380円）                   585,803,692円（1万口当たり3,421円）
                    のうち、2,816,246円（1万口当たり15                   のうち、2,568,213円（1万口当たり15
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2020  年12月11日から2021年1月12日ま                 2021  年6月11日から2021年7月12日まで
                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    627,698,526円（1万口当たり3,383円）                   573,297,230円（1万口当たり3,428円）
                    のうち、2,782,978円（1万口当たり15                   のうち、2,508,357円（1万口当たり15
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2021  年1月13日から2021年2月10日まで                 2021  年7月13日から2021年8月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    623,289,890円（1万口当たり3,386円）                   570,406,884円（1万口当たり3,435円）
                    のうち、2,760,690円（1万口当たり15                   のうち、2,490,387円（1万口当たり15
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2021  年2月11日から2021年3月10日まで                 2021  年8月11日から2021年9月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    617,249,349円（1万口当たり3,391円）                   570,095,244円（1万口当たり3,446円）
                    のうち、2,730,168円（1万口当たり15                   のうち、2,481,082円（1万口当たり15
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2021  年3月11日から2021年4月12日まで                 2021  年9月11日から2021年10月11日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    590,065,132円（1万口当たり3,401円）                   539,121,670円（1万口当たり3,456円）
                    のうち、2,602,248円（1万口当たり15                   のうち、2,339,904円（1万口当たり15
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2021  年4月13日から2021年5月10日まで                 2021  年10月12日から2021年11月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    588,495,903円（1万口当たり3,411円）                   539,323,937円（1万口当たり3,469円）
                    のうち、2,587,726円（1万口当たり15                   のうち、2,331,652円（1万口当たり15
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                         第20期    特定期間                第21期    特定期間
                        （自   2020年11月11日                  （自   2021年5月11日
                        至  2021年5月10日）                  至  2021年11月10日）
      1 金融商品に対する取組             当ファンドは、投資信託及び投資法人に                            同左
                   関する法律第2条第4項に定める証券投資信
      方針
                   託であります。
                    有価証券等の金融商品に対して、信託約
                   款及び委託会社で定めた投資ガイドライン
                   や運用計画書等に従い、投資として運用す
                   ることを目的としております。
      2 金融商品の内容及び当             金融商品の内容は、有価証券、デリバ                            同左
                   ティブ取引及びコール・ローン等の金銭債
      該金融商品に係るリスク
                   権及び金銭債務となります。有価証券の詳
                   細については、（その他の注記）2                有価証
                   券関係に記載の通りです。
                    有価証券に係るリスクとしては、価格変
                   動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
                   ク、カントリーリスク、信用リスク、流動
                   性リスクなどがあります。
                    デリバティブ取引は、為替予約取引であ
                   り、外貨建有価証券の買付代金等の実需に
                   対応する取引及び        信託約款及びデリバティ
                   ブ取引に関する社内規定に従って為替変動
                   リスクを回避することを目的として行う取
                   引です。
      3 金融商品に係るリスク             委託会社においては、運用部門と独立し                            同左
                   た運用審査委員会を設け、パフォーマンス
      管理体制
                   の分析・評価及び運用リスクの管理を行っ
                   ております。
                   ①市場リスクの管理
                    価格変動リスク等の市場リスクに関して
                   は、パフォーマンスの実績等の状況を常時
                   分析・把握し、投資方針に従っているかを
                   管理しております。
                   ②信用リスクの管理
                    信用リスクに関しては、発行体や取引先
                   の財務状況等に関する情報収集・分析を常
                   時継続し、格付等の信用度に応じた組入制
                   限等の管理を行っております。
                   ③流動性リスクの管理
                    流動性リスクに関しては、市場流動性の
                   状況を把握し、取引量や組入比率等の管理
                   を行っております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      4 金融商品の時価等に関             金融商品の時価には、市場価格に基づく                    金融商品の時価の算定においては一定
                   価額のほか、市場価格がない場合には合理                    の前提条件等を採用しているため、異な
      する事項についての補足
                   的に算定された価額が含まれることがあり                    る前提条件等によった場合、当該価額が
      説明
                   ます。当該価額の算定においては変動要因                    異なることもあります。
                   を織り込んでいるため、異なる前提条件等                     また、（その他の注記）の3               デリバ
                   を採用することにより、当該価額が変動す
                                       ティブ取引関係の取引の時価等に関する
                   ることもあります。
                                       事項におけるデリバティブ取引に関する
                    また、（その他の注記）の3             デリバティ
                                       契約額等については、その金額自体がデ
                   ブ取引関係の取引の時価等に関する事項に                    リバティブ取引に係る市場リスクを示す
                   おけるデリバティブ取引に関する契約額等                    ものではありません。
                   については、その金額自体がデリバティブ
                   取引に係る市場リスクを示すものではあり
                   ません。
                                207/380
















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項

                         第20期    特定期間                第21期    特定期間
                        （2021年5月10日現在）                   （2021年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価             証券投資信託では、金融商品は原則と                           同左

                   して時価評価されるため、貸借対照表計
       及びその差額
                   上額と時価との差額はありません。
      2 貸借対照表の科目ごとの             投資信託受益証券、親投資信託受益証                           同左

                   券については、（重要な会計方針に係る
       時価の算定方法
                   事項に関する注記）の           1 運用資産の評
                   価基準及び評価方法に記載の通りです。
                    為替予約取引については、（その他の
                   注記）の3     デリバティブ取引関係の取引
                   の時価等に関する事項に記載の通りで
                   す。
                    コール・ローン等の金銭債権及び金銭
                   債務については、時価が帳簿価額と近似
                   しているため帳簿価額を時価としており
                   ます。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               第20期    特定期間                       第21期    特定期間
              （自   2020年11月11日                        （自   2021年5月11日
              至  2021年5月10日）                        至  2021年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                          第20期    特定期間                第21期    特定期間
                 期   別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項   目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
         期首元本額                            円                   円

                             1,932,199,572                   1,725,151,304
         期中追加設定元本額                            円                   円
                              37,061,793                    6,833,567
         期中一部解約元本額                            円                   円
                              244,110,061                   177,549,692
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第20期    特定期間（自       2020年11月11日         至  2021年5月10日）
                 種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                   52,301,079       円
             親投資信託受益証券                                        0  円
                 合計                                52,301,079       円
                                208/380



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第21期    特定期間（自       2021年5月11日        至  2021年11月10日）
                 種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                   29,604,713       円
             親投資信託受益証券                                        0  円
                 合計                                29,604,713       円
    3 デリバティブ取引関係

    第20期    特定期間（自       2020年11月11日         至  2021年5月10日）
    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
                                                    （単位：円）
        区   分       種   類      契   約   額   等            時   価

                                                    評価損益
                                   うち1年超
              為替予約取引

       市場取引以外
              売   建
        の取引
                   US ドル        899,988,681            －    899,304,827          683,854
              合   計

                            899,988,681            －    899,304,827          683,854
    （注）1    計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている
          場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価してお
          ります。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場の
            うち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表され
            ている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
        2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により
         評価しております。
        3 ヘッジ会計が適用されている取引はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第21期    特定期間（自       2021年5月11日         至  2021年11月10日）
    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
                                                    （単位：円）
        区   分       種   類      契   約   額   等            時   価

                                                    評価損益
                                   うち1年超
              為替予約取引

      市場取引以外
              売   建
        の取引
                  US ドル        781,730,470            －    777,420,370         4,310,100
              合   計

                            781,730,470            －    777,420,370         4,310,100
    （注）1    計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている
          場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価してお
          ります。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場の
            うち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表され
            ている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
       2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により
        評価しております。
       3 ヘッジ会計が適用されている取引はありません。
     （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ｂ．株式以外の有価証券
                                               （2021年11月10日現在）
        通貨        種類            銘柄           券面総額         評価額       備考
                     エマージング・マーケット・
       US ドル    投資信託受益証券         デット・ファンド・クラスGOLD                  176,286.02        7,015,831.02
                     （毎月分配型）
                     合計                  176,286.02
                     （邦貨換算）                          (791,806,688)
    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2021年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             10,580,958           10,735,439
                  マザーファンド
           合計                          10,580,958           10,735,439

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    有価証券明細表注記

                                          組入        合計金額に
        通貨                銘柄数
                                         時価比率         対する比率
      US ドル      投資信託受益証券                   1 銘柄            93.39%         100.00%

    （注）「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「その他の注記（デリバティブ取引関係）」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【野村エマージング債券投信（円コース）年2回決算型】
    野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型
    野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型
    野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型
    野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型
     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財

      務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
      第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、第24期計算期間(2021年5月11日から2021年11月10日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条

      の2第1項の規定に基づき、            EY 新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
                                212/380















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     野村エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第23期              第24期
                                （2021年5月10日現在）              （2021年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       18,768,527              15,236,016
         コール・ローン
                                      436,493,522              421,402,423
         投資信託受益証券
                                        4,760,116              4,758,709
         親投資信託受益証券
                                      460,022,165              441,397,148
         流動資産合計
                                      460,022,165              441,397,148
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         326,223              313,767
         未払収益分配金
                                         84,688              73,944
         未払受託者報酬
                                        2,399,492              2,094,768
         未払委託者報酬
                                           29              29
         未払利息
                                         39,462              34,443
         その他未払費用
                                        2,849,894              2,516,951
         流動負債合計
                                        2,849,894              2,516,951
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      326,223,502              313,767,958
         元本
         剰余金
                                      130,948,769              125,112,239
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       19,854,638              18,629,190
          （分配準備積立金）
                                      457,172,271              438,880,197
         元本等合計
                                      457,172,271              438,880,197
       純資産合計
                                      460,022,165              441,397,148
      負債純資産合計
                                213/380









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第23期              第24期
                                （自   2020年11月11日            （自   2021年5月11日
                                 至  2021年5月10日）             至  2021年11月10日）
      営業収益
                                        2,700,000              2,600,000
       受取配当金
                                            7              25
       受取利息
                                        5,446,452             △ 1,092,506
       有価証券売買等損益
                                        8,146,459              1,507,519
       営業収益合計
      営業費用
                                          6,279              4,602
       支払利息
                                         84,688              73,944
       受託者報酬
                                        2,399,492              2,094,768
       委託者報酬
                                         39,462              34,443
       その他費用
                                        2,529,921              2,207,757
       営業費用合計
                                        5,616,538              △ 700,238
      営業利益
                                        5,616,538              △ 700,238
      経常利益
                                        5,616,538              △ 700,238
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 2,946,383                33,911
                                      157,049,595              130,948,769
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       19,484,187               4,356,382
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       19,484,187               4,356,382
       少額
                                       47,928,945               9,144,996
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       47,928,945               9,144,996
       加額
                                         326,223              313,767
      分配金
                                      130,948,769              125,112,239
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第23期                          第24期
              （2021年5月10日現在）                          （2021年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       326,223,502      口                     313,767,958      口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1 口当たり純資産額              1.4014   円         1 口当たり純資産額              1.3987   円
         （1万口当たり純資産額                14,014   円）       （1万口当たり純資産額                 13,987   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第23期                   第24期
                期     別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項     目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等

                    収益（1,385,321円）、費用控除後有価                   収益（390,806円）、費用控除後有価証
                    証券売買等損益（1,074,637円）、収益                   券売買等損益（0円）、収益調整金
                    調整金（111,094,131円）、及び分配準                   （106,483,049円）、及び分配準備積立
                    備積立金（17,720,903円）より、分配対                   金（18,552,151円）より、分配対象収益
                    象収益は131,274,992円（1万口当たり                   は125,426,006円（1万口当たり3,997
                    4,024円）であり、うち326,223円（1万                   円）であり、うち313,767円（1万口当た
                    口当たり10円）を分配金額としておりま                   り10円）を分配金額としております。
                    す。
                                215/380






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                              第23期                  第24期
                           （自   2020年11月11日               （自   2021年5月11日
                           至  2021年5月10日）                至  2021年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                  金融商品の時価の算定においては
                       基づく価額のほか、市場価格がない                  一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が                  め、異なる前提条件等によった場
                       含まれることがあります。当該価額                  合、当該価額が異なることもありま
                       の算定においては変動要因を織り込                  す。
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
                                216/380




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                               第23期                  第24期
                           （2021年5月10日現在）                 （2021年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第23期                          第24期
              （自   2020年11月11日                        （自   2021年5月11日
              至  2021年5月10日）                        至  2021年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第23期                   第24期
                 期   別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項   目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
         期首元本額                     401,693,312      円             326,223,502      円
         期中追加設定元本額                      47,113,089      円             10,546,759      円
         期中一部解約元本額                     122,582,899      円             23,002,303      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第23期（自      2020年11月11日         至  2021年5月10日）
                 種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                   2,035,453       円
             親投資信託受益証券                                     △1,407      円
                 合計                                2,034,046       円
                                217/380




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第24期（自      2021年5月11日         至  2021年11月10日）
                 種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                  △1,110,193        円
             親投資信託受益証券                                     △1,407      円
                 合計                               △1,111,600        円
    3 デリバティブ取引関係

    第23期（自      2020年11月11日         至  2021年5月10日）
    該当事項はありません。
    第24期（自      2021年5月11日         至  2021年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2021年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                  30,129.25          421,402,423
                  ラスJPY（年2回決算型）
           合計                          30,129.25          421,402,423

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2021年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             4,690,232           4,758,709
                  マザーファンド
           合計                          4,690,232           4,758,709

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第23期              第24期
                                （2021年5月10日現在）              （2021年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        6,994,605              18,103,396
         コール・ローン
                                      177,837,037              150,984,485
         投資信託受益証券
                                        1,675,842              1,675,347
         親投資信託受益証券
                                      186,507,484              170,763,228
         流動資産合計
                                      186,507,484              170,763,228
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         100,229               87,666
         未払収益分配金
                                           －          10,979,544
         未払解約金
                                         31,277              29,841
         未払受託者報酬
                                         886,037              845,408
         未払委託者報酬
                                           10              34
         未払利息
                                         14,540              13,865
         その他未払費用
                                        1,032,093              11,956,358
         流動負債合計
                                        1,032,093              11,956,358
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      100,229,852               87,666,159
         元本
         剰余金
                                       85,245,539              71,140,711
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       31,497,727              27,695,198
          （分配準備積立金）
                                      185,475,391              158,806,870
         元本等合計
                                      185,475,391              158,806,870
       純資産合計
                                      186,507,484              170,763,228
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第23期              第24期
                                （自   2020年11月11日            （自   2021年5月11日
                                 至  2021年5月10日）             至  2021年11月10日）
      営業収益
                                        1,100,000              1,100,000
       受取配当金
                                            3              10
       受取利息
                                       20,672,830              △ 3,853,047
       有価証券売買等損益
                                       21,772,833              △ 2,753,037
       営業収益合計
      営業費用
                                          1,986              1,794
       支払利息
                                         31,277              29,841
       受託者報酬
                                         886,037              845,408
       委託者報酬
                                         14,540              13,865
       その他費用
                                         933,840              890,908
       営業費用合計
                                       20,838,993              △ 3,643,945
      営業利益
                                       20,838,993              △ 3,643,945
      経常利益
                                       20,838,993              △ 3,643,945
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 1,699,540              △ 248,980
                                       78,706,167              85,245,539
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         91,590              49,264
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         91,590              49,264
       少額
                                       12,591,442              10,671,461
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       12,591,442              10,671,461
       加額
                                         100,229               87,666
      分配金
                                       85,245,539              71,140,711
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第23期                          第24期
              （2021年5月10日現在）                          （2021年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       100,229,852      口                     87,666,159     口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1 口当たり純資産額              1.8505   円         1 口当たり純資産額              1.8115   円
         （1万口当たり純資産額                18,505   円）       （1万口当たり純資産額                 18,115   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第23期                   第24期
                期     別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項     目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等

                    収益（1,047,196円）、費用控除後有価                   収益（185,759円）、費用控除後有価証
                    証券売買等損益（3,527,899円）、収益                   券売買等損益（0円）、収益調整金
                    調整金（61,595,638円）、及び分配準備                   （53,890,944円）、及び分配準備積立金
                    積立金（27,022,861円）より、分配対象                   （27,597,105円）より、分配対象収益は
                    収益は93,193,594円（1万口当たり9,297                   81,673,808円（1万口当たり9,316円）で
                    円）であり、うち100,229円（1万口当た                   あり、うち87,666円（1万口当たり10
                    り10円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                              第23期                  第24期
                           （自   2020年11月11日               （自   2021年5月11日
                           至  2021年5月10日）                至  2021年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                  金融商品の時価の算定においては
                       基づく価額のほか、市場価格がない                  一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が                  め、異なる前提条件等によった場
                       含まれることがあります。当該価額                  合、当該価額が異なることもありま
                       の算定においては変動要因を織り込                  す。
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
                                222/380




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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                               第23期                  第24期
                           （2021年5月10日現在）                 （2021年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第23期                          第24期
              （自   2020年11月11日                        （自   2021年5月11日
              至  2021年5月10日）                        至  2021年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第23期                   第24期
                 期   別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項   目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
         期首元本額                     119,284,276      円             100,229,852      円
         期中追加設定元本額                       134,506    円               58,706    円
         期中一部解約元本額                      19,188,930      円             12,622,399      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第23期（自      2020年11月11日         至  2021年5月10日）
                 種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                   18,889,031       円
             親投資信託受益証券                                      △495    円
                 合計                                18,888,536       円
                                223/380




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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第24期（自      2021年5月11日         至  2021年11月10日）
                 種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                   △3,580,010       円
             親投資信託受益証券                                      △495    円
                 合計                                △3,580,505       円
    3 デリバティブ取引関係

    第23期（自      2020年11月11日         至  2021年5月10日）
    該当事項はありません。
    第24期（自      2021年5月11日         至  2021年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2021年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                   8,200.80          150,984,485
                  ラスAUD    （年2回決算型）
           合計                          8,200.80          150,984,485

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2021年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             1,651,239           1,675,347
                  マザーファンド
           合計                          1,651,239           1,675,347

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第23期              第24期
                                （2021年5月10日現在）              （2021年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       34,428,111              29,964,212
         コール・ローン
                                      762,531,501              599,110,857
         投資信託受益証券
                                        7,881,678              7,879,349
         親投資信託受益証券
                                      804,841,290              636,954,418
         流動資産合計
                                      804,841,290              636,954,418
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         639,377              500,026
         未払収益分配金
                                           －           1,881,661
         未払解約金
                                         132,617              117,140
         未払受託者報酬
                                        3,757,271              3,318,724
         未払委託者報酬
                                           53              57
         未払利息
                                         61,824              54,602
         その他未払費用
                                        4,591,142              5,872,210
         流動負債合計
                                        4,591,142              5,872,210
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      639,377,500              500,026,395
         元本
         剰余金
                                      160,872,648              131,055,813
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      133,583,686              106,326,880
          （分配準備積立金）
                                      800,250,148              631,082,208
         元本等合計
                                      800,250,148              631,082,208
       純資産合計
                                      804,841,290              636,954,418
      負債純資産合計
                                225/380









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第23期              第24期
                                （自   2020年11月11日            （自   2021年5月11日
                                 至  2021年5月10日）             至  2021年11月10日）
      営業収益
                                        4,500,000              3,600,000
       受取配当金
                                           14              40
       受取利息
                                       51,952,421              13,577,027
       有価証券売買等損益
                                       56,452,435              17,177,067
       営業収益合計
      営業費用
                                          8,382              7,612
       支払利息
                                         132,617              117,140
       受託者報酬
                                        3,757,271              3,318,724
       委託者報酬
                                         61,824              54,602
       その他費用
                                        3,960,094              3,498,078
       営業費用合計
                                       52,492,341              13,678,989
      営業利益
                                       52,492,341              13,678,989
      経常利益
                                       52,492,341              13,678,989
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 2,134,767              8,345,102
                                      131,791,577              160,872,648
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         163,382              295,128
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         163,382              295,128
       少額
                                       20,800,508              34,945,824
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       20,800,508              34,945,824
       加額
                                         639,377              500,026
      分配金
                                      160,872,648              131,055,813
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                226/380










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第23期                          第24期
              （2021年5月10日現在）                          （2021年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       639,377,500      口                     500,026,395      口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1 口当たり純資産額              1.2516   円         1 口当たり純資産額              1.2621   円
         （1万口当たり純資産額                12,516   円）       （1万口当たり純資産額                 12,621   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第23期                   第24期
                期     別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項     目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等

                    収益（4,165,363円）、費用控除後有価                   収益（2,166,899円）、費用控除後有価
                    証券売買等損益（0円）、収益調整金                   証券売買等損益（0円）、収益調整金
                    （370,322,719円）、及び分配準備積立                   （289,808,011円）、及び分配準備積立
                    金（130,057,700円）より、分配対象収                   金（104,660,007円）より、分配対象収
                    益は504,545,782円（1万口当たり7,891                   益は396,634,917円（1万口当たり7,932
                    円）であり、うち639,377円（1万口当た                   円）であり、うち500,026円（1万口当た
                    り10円）を分配金額としております。                   り10円）を分配金額としております。
                                227/380






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                              第23期                  第24期
                           （自   2020年11月11日               （自   2021年5月11日
                           至  2021年5月10日）                至  2021年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                  金融商品の時価の算定においては
                       基づく価額のほか、市場価格がない                  一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が                  め、異なる前提条件等によった場
                       含まれることがあります。当該価額                  合、当該価額が異なることもありま
                       の算定においては変動要因を織り込                  す。
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
                                228/380




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                               第23期                  第24期
                           （2021年5月10日現在）                 （2021年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第23期                          第24期
              （自   2020年11月11日                        （自   2021年5月11日
              至  2021年5月10日）                        至  2021年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第23期                   第24期
                 期   別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項   目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
         期首元本額                     760,564,712      円             639,377,500      円
         期中追加設定元本額                       923,736    円              1,075,809     円
         期中一部解約元本額                     122,110,948      円             140,426,914      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第23期（自      2020年11月11日         至  2021年5月10日）
                 種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                   49,154,362       円
             親投資信託受益証券                                     △2,330      円
                 合計                                49,152,032       円
                                229/380




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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第24期（自      2021年5月11日         至  2021年11月10日）
                 種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                   4,937,012       円
             親投資信託受益証券                                     △2,329      円
                 合計                                4,934,683       円
    3 デリバティブ取引関係

    第23期（自      2020年11月11日         至  2021年5月10日）
    該当事項はありません。
    第24期（自      2021年5月11日         至  2021年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2021年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                  47,410.64          599,110,857
                  ラスBRL（年2回決算型）
           合計                          47,410.64          599,110,857

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2021年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             7,765,966           7,879,349
                  マザーファンド
           合計                          7,765,966           7,879,349

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                230/380





                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第23期              第24期
                                （2021年5月10日現在）              （2021年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        1,012,184               956,038
         コール・ローン
                                       18,026,790              18,264,669
         投資信託受益証券
                                         133,688              133,649
         親投資信託受益証券
                                       19,172,662              19,354,356
         流動資産合計
                                       19,172,662              19,354,356
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         11,266              11,408
         未払収益分配金
                                          2,876              3,214
         未払受託者報酬
                                         81,303              91,083
         未払委託者報酬
                                            1              1
         未払利息
                                          1,286              1,449
         その他未払費用
                                         96,732              107,155
         流動負債合計
                                         96,732              107,155
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       11,266,339              11,408,934
         元本
         剰余金
                                        7,809,591              7,838,267
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        5,727,758              5,820,413
          （分配準備積立金）
                                       19,075,930              19,247,201
         元本等合計
                                       19,075,930              19,247,201
       純資産合計
                                       19,172,662              19,354,356
      負債純資産合計
                                231/380









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第23期              第24期
                                （自   2020年11月11日            （自   2021年5月11日
                                 至  2021年5月10日）             至  2021年11月10日）
      営業収益
                                         200,000              200,000
       受取配当金
                                           －               1
       受取利息
                                        2,376,942              △ 162,160
       有価証券売買等損益
                                        2,576,942                37,841
       営業収益合計
      営業費用
                                           173              192
       支払利息
                                          2,876              3,214
       受託者報酬
                                         81,303              91,083
       委託者報酬
                                          1,286              1,449
       その他費用
                                         85,638              95,938
       営業費用合計
                                        2,491,304               △ 58,097
      営業利益
                                        2,491,304               △ 58,097
      経常利益
                                        2,491,304               △ 58,097
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                     －              －
                                        5,326,839              7,809,591
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          2,714              98,181
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                          2,714              98,181
       少額
                                           －              －
      剰余金減少額又は欠損金増加額
                                         11,266              11,408
      分配金
                                        7,809,591              7,838,267
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                232/380










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第23期                          第24期
              （2021年5月10日現在）                          （2021年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       11,266,339     口                     11,408,934     口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1 口当たり純資産額              1.6932   円         1 口当たり純資産額              1.6870   円
         （1万口当たり純資産額                16,932   円）       （1万口当たり純資産額                 16,870   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第23期                   第24期
                期     別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項     目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等

                    収益（193,203円）、費用控除後有価証                   収益（104,063円）、費用控除後有価証
                    券売買等損益（1,534,791円）、収益調                   券売買等損益（0円）、収益調整金
                    整金（2,628,450円）、及び分配準備積                   （2,734,212円）、及び分配準備積立金
                    立金（4,011,030円）より、分配対象収                   （5,727,758円）より、分配対象収益は
                    益は8,367,474円（1万口当たり7,426                   8,566,033円（1万口当たり7,508円）で
                    円）であり、うち11,266円（1万口当た                   あり、うち11,408円（1万口当たり10
                    り10円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                              第23期                  第24期
                           （自   2020年11月11日               （自   2021年5月11日
                           至  2021年5月10日）                至  2021年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                 　金融商品の時価の算定においては
                       基づく価額のほか、市場価格がない                  一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が                  め、異なる前提条件等によった場
                       含まれることがあります。当該価額                  合、当該価額が異なることもありま
                       の算定においては変動要因を織り込                  す。
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                               第23期                  第24期
                           （2021年5月10日現在）                 （2021年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第23期                          第24期
              （自   2020年11月11日                        （自   2021年5月11日
              至  2021年5月10日）                        至  2021年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第23期                   第24期
                 期   別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項   目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
         期首元本額                      11,260,602      円             11,266,339      円
         期中追加設定元本額                        5,737   円               142,595    円
         期中一部解約元本額                          －  円                 －  円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第23期（自      2020年11月11日         至  2021年5月10日）
                 種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                   2,376,982       円
             親投資信託受益証券                                       △40    円
                 合計                                2,376,942       円
                                235/380




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    第24期（自      2021年5月11日         至  2021年11月10日）
                 種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                   △162,121       円
             親投資信託受益証券                                       △39    円
                 合計                                △162,160       円
    3 デリバティブ取引関係

    第23期（自      2020年11月11日         至  2021年5月10日）
    該当事項はありません。
    第24期（自      2021年5月11日         至  2021年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2021年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                   1,122.14          18,264,669
                  ラスZAR（年2回決算型）
           合計                          1,122.14          18,264,669

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2021年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                              131,726           133,649
                  マザーファンド
           合計                           131,726           133,649

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年２回決算型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第23期              第24期
                                （2021年5月10日現在）              （2021年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        6,047,538                19,521
         コール・ローン
                                      198,185,774                180,410
         親投資信託受益証券
                                      204,233,312                199,931
         流動資産合計
                                      204,233,312                199,931
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           24              15
         未払受託者報酬
                                           162               87
         未払委託者報酬
                                            9              －
         未払利息
                                          1,899              1,039
         その他未払費用
                                          2,094              1,141
         流動負債合計
                                          2,094              1,141
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      204,560,869                203,529
         元本
         剰余金
                                        △ 329,651              △ 4,739
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                           53              －
          （分配準備積立金）
                                      204,231,218                198,790
         元本等合計
                                      204,231,218                198,790
       純資産合計
                                      204,233,312                199,931
      負債純資産合計
                                237/380










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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第23期              第24期
                                （自   2020年11月11日            （自   2021年5月11日
                                 至  2021年5月10日）             至  2021年11月10日）
      営業収益
                                          △ 53           △ 19,564
       有価証券売買等損益
                                          △ 53           △ 19,564
       営業収益合計
      営業費用
                                           271             1,791
       支払利息
                                           24              15
       受託者報酬
                                           162               87
       委託者報酬
                                          1,899              1,039
       その他費用
                                          2,356              2,932
       営業費用合計
                                         △ 2,409             △ 22,496
      営業利益
                                         △ 2,409             △ 22,496
      経常利益
                                         △ 2,409             △ 22,496
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                     △ 1           △ 18,080
                                          △ 270           △ 329,651
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                            4           329,328
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                            4           329,328
       少額
                                         326,977                 －
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                         326,977                 －
       加額
                                           －              －
      分配金
                                        △ 329,651              △ 4,739
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
       及び評価方法
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
      2 費用・収益の計上基準                有価証券売買等損益

                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第23期                          第24期
              （2021年5月10日現在）                          （2021年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       204,560,869      口                       203,529    口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損              329,651    円         元本の欠損               4,739   円
      3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1 口当たり純資産額              0.9984   円          1 口当たり純資産額             0.9767   円
         （1万口当たり純資産額                 9,984   円）        （1万口当たり純資産額                9,767   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第23期                   第24期
                期     別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項     目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等

                     収益（0円）、費用控除後有価証券売買                   収益（0円）、費用控除後有価証券売買
                     等損益（0円）、収益調整金（303,474                   等損益（0円）、収益調整金（298円）、
                     円）、及び分配準備積立金（53円）よ                   及び分配準備積立金（0円）より、分配
                     り、分配対象収益は303,527円（1万口当                   対象収益は298円（1万口当たり14円）と
                     たり14円）となりましたが、当期の分配                   なりましたが、当期の分配は見送りとさ
                     は見送りとさせていただきました。                   せていただきました。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                              第23期                  第24期
                           （自   2020年11月11日               （自   2021年5月11日
                           至  2021年5月10日）                至  2021年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       信用リスク、流動性リスクなどがあ
                       ります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                 　金融商品の時価の算定においては
                       基づく価額のほか、市場価格がない                  一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が                  め、異なる前提条件等によった場
                       含まれることがあります。当該価額                  合、当該価額が異なることもありま
                       の算定においては変動要因を織り込                  す。
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                               第23期                  第24期
                           （2021年5月10日現在）                 （2021年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 親投資信託受益証券については、                        同左

                       （重要な会計方針に係る事項に関す
       定方法
                       る注記）の      1 運用資産の評価基準及
                       び評価方法に記載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第23期                          第24期
              （自   2020年11月11日                        （自   2021年5月11日
              至  2021年5月10日）                        至  2021年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第23期                   第24期
                 期   別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項   目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
         期首元本額                       203,529    円             204,560,869      円
         期中追加設定元本額                     204,360,464      円                  - 円
         期中一部解約元本額                        3,124   円             204,357,340      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第23期（自      2020年11月11日         至  2021年5月10日）
                 種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
             親投資信託受益証券                                       △53    円

                 合計                                   △53    円

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第24期（自      2021年5月11日         至  2021年11月10日）
                 種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
             親投資信託受益証券                                       △53    円

                 合計                                   △53    円

    3 デリバティブ取引関係

    第23期（自      2020年11月11日         至  2021年5月10日）
    該当事項はありません。
    第24期（自      2021年5月11日         至  2021年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2021年11月10日現在）
           種類            銘柄          券面総額（口）            評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                              177,814           180,410
                  マザーファンド
           合計                           177,814           180,410

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型】
    野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型
    野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型
    野村エマージング債券投信（金コース）年2回決算型
     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財

      務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
      第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、第21期計算期間(2021年5月11日から2021年11月10日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条

      の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年２回決算型

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第20期              第21期
                                （2021年5月10日現在）              （2021年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                         430,209              482,505
         コール・ローン
                                        8,532,549              8,613,293
         投資信託受益証券
                                         162,897              162,849
         親投資信託受益証券
                                        9,125,655              9,258,647
         流動資産合計
                                        9,125,655              9,258,647
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          5,915              5,918
         未払収益分配金
                                          1,560              1,488
         未払受託者報酬
                                         43,805              42,864
         未払委託者報酬
                                           659              609
         その他未払費用
                                         51,939              50,879
         流動負債合計
                                         51,939              50,879
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        5,915,723              5,918,499
         元本
         剰余金
                                        3,157,993              3,289,269
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        1,292,403              1,422,191
          （分配準備積立金）
                                        9,073,716              9,207,768
         元本等合計
                                        9,073,716              9,207,768
       純資産合計
                                        9,125,655              9,258,647
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第20期              第21期
                                （自   2020年11月11日            （自   2021年5月11日
                                 至  2021年5月10日）             至  2021年11月10日）
      営業収益
                                         100,000              100,000
       受取配当金
                                         859,584               80,696
       有価証券売買等損益
                                         959,584              180,696
       営業収益合計
      営業費用
                                           23              23
       支払利息
                                          1,560              1,488
       受託者報酬
                                         43,805              42,864
       委託者報酬
                                           659              609
       その他費用
                                         46,047              44,984
       営業費用合計
                                         913,537              135,712
      営業利益
                                         913,537              135,712
      経常利益
                                         913,537              135,712
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                   53,884                △ 1
                                        2,926,374              3,157,993
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          3,334              1,499
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                          3,334              1,499
       少額
                                         625,453                 18
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                         625,453                 18
       加額
                                          5,915              5,918
      分配金
                                        3,157,993              3,289,269
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                245/380










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第20期                          第21期
              （2021年5月10日現在）                          （2021年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                        5,915,723     口                      5,918,499     口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1 口当たり純資産額              1.5338   円         1 口当たり純資産額             1.5558   円
         （1万口当たり純資産額                15,338   円）       （1万口当たり純資産額                15,558   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第20期                   第21期
                期     別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項     目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等

                    収益（94,898円）、費用控除後有価証券                   収益（75,096円）、費用控除後有価証券
                    売買等損益（225,342円）、収益調整金                   売買等損益（60,617円）、収益調整金
                    （1,947,217円）、及び分配準備積立金                   （1,948,745円）、及び分配準備積立金
                    （978,078円）より、分配対象収益は                   （1,292,396円）より、分配対象収益は
                    3,245,535円（1万口当たり5,486円）で                   3,376,854円（1万口当たり5,705円）で
                    あり、うち5,915円（1万口当たり10円）                   あり、うち5,918円（1万口当たり10円）
                    を分配金額としております。                   を分配金額としております。
                                246/380






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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                              第20期                  第21期
                           （自   2020年11月11日               （自   2021年5月11日
                           至  2021年5月10日）                至  2021年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                  金融商品の時価の算定においては
                       基づく価額のほか、市場価格がない                  一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が                  め、異なる前提条件等によった場
                       含まれることがあります。当該価額                  合、当該価額が異なることもありま
                       の算定においては変動要因を織り込                  す。
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                               第20期                  第21期
                           （2021年5月10日現在）                 （2021年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第20期                          第21期
              （自   2020年11月11日                        （自   2021年5月11日
              至  2021年5月10日）                        至  2021年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第20期                   第21期
                 期   別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項   目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
         期首元本額                      7,531,236     円              5,915,723     円
         期中追加設定元本額                        8,532   円                2,810   円
         期中一部解約元本額                      1,624,045     円                 34  円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第20期（自      2020年11月11日         至  2021年5月10日）
                 種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                    797,266      円
             親投資信託受益証券                                       △48    円
                 合計                                 797,218      円
                                248/380




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第21期（自      2021年5月11日         至  2021年11月10日）
                 種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                     80,744     円
             親投資信託受益証券                                       △48    円
                 合計                                  80,696     円
    3 デリバティブ取引関係

    第20期（自      2020年11月11日         至  2021年5月10日）
    該当事項はありません。
    第21期（自      2021年5月11日         至  2021年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2021年11月10日現在）
           種類             銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                     618.89          8,613,293
                  ラスCAD（年2回決算型）
           合計                            618.89          8,613,293

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2021年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                              160,506           162,849
                  マザーファンド
           合計                           160,506           162,849

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第20期              第21期
                                （2021年5月10日現在）              （2021年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       30,954,936              33,744,486
         コール・ローン
                                      814,569,656              659,943,748
         投資信託受益証券
                                        8,050,514              8,048,134
         親投資信託受益証券
                                      853,575,106              701,736,368
         流動資産合計
                                      853,575,106              701,736,368
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         500,938              395,384
         未払収益分配金
                                           －           1,278,783
         未払解約金
                                         152,310              126,829
         未払受託者報酬
                                        4,315,397              3,593,398
         未払委託者報酬
                                           47              64
         未払利息
                                         71,020              59,124
         その他未払費用
                                        5,039,712              5,453,582
         流動負債合計
                                        5,039,712              5,453,582
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      500,938,976              395,384,203
         元本
         剰余金
                                      347,596,418              300,898,583
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      118,218,474              119,748,563
          （分配準備積立金）
                                      848,535,394              696,282,786
         元本等合計
                                      848,535,394              696,282,786
       純資産合計
                                      853,575,106              701,736,368
      負債純資産合計
                                250/380









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第20期              第21期
                                （自   2020年11月11日            （自   2021年5月11日
                                 至  2021年5月10日）             至  2021年11月10日）
      営業収益
                                        4,800,000              4,000,000
       受取配当金
                                           16              80
       受取利息
                                       66,177,725              29,371,712
       有価証券売買等損益
                                       70,977,741              33,371,792
       営業収益合計
      営業費用
                                         10,658               8,062
       支払利息
                                         152,310              126,829
       受託者報酬
                                        4,315,397              3,593,398
       委託者報酬
                                         71,020              59,124
       その他費用
                                        4,549,385              3,787,413
       営業費用合計
                                       66,428,356              29,584,379
      営業利益
                                       66,428,356              29,584,379
      経常利益
                                       66,428,356              29,584,379
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 7,126,616              3,078,204
                                      376,375,507              347,596,418
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                         357,279              338,603
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                         357,279              338,603
       少額
                                       87,937,170              73,147,229
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       87,937,170              73,147,229
       加額
                                         500,938              395,384
      分配金
                                      347,596,418              300,898,583
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第20期                          第21期
              （2021年5月10日現在）                          （2021年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       500,938,976      口                     395,384,203      口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1 口当たり純資産額              1.6939   円         1 口当たり純資産額              1.7610   円
         （1万口当たり純資産額                16,939   円）       （1万口当たり純資産額                 17,610   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第20期                   第21期
                期     別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項     目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等

                    収益（4,450,220円）、費用控除後有価                   収益（3,491,300円）、費用控除後有価
                    証券売買等損益（45,351,188円）、収益                   証券売買等損益（23,014,875円）、収益
                    調整金（229,377,944円）、及び分配準                   調整金（181,150,020円）、及び分配準
                    備積立金（68,918,004円）より、分配対                   備積立金（93,637,772円）より、分配対
                    象収益は348,097,356円（1万口当たり                   象収益は301,293,967円（1万口当たり
                    6,948円）であり、うち500,938円（1万                   7,620円）であり、うち395,384円（1万
                    口当たり10円）を分配金額としておりま                   口当たり10円）を分配金額としておりま
                    す。                   す。
                                252/380






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    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                              第20期                  第21期
                           （自   2020年11月11日               （自   2021年5月11日
                           至  2021年5月10日）                至  2021年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                  金融商品の時価の算定においては
                       基づく価額のほか、市場価格がない                  一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が                  め、異なる前提条件等によった場
                       含まれることがあります。当該価額                  合、当該価額が異なることもありま
                       の算定においては変動要因を織り込                  す。
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
                                253/380




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                               第20期                  第21期
                           （2021年5月10日現在）                 （2021年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第20期                          第21期
              （自   2020年11月11日                        （自   2021年5月11日
              至  2021年5月10日）                        至  2021年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第20期                   第21期
                 期   別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項   目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
         期首元本額                     653,955,881      円             500,938,976      円
         期中追加設定元本額                       596,209    円               473,547    円
         期中一部解約元本額                     153,613,114      円             106,028,320      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第20期（自      2020年11月11日         至  2021年5月10日）
                 種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                   58,105,817       円
             親投資信託受益証券                                     △2,380      円
                 合計                                58,103,437       円
                                254/380




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第21期（自      2021年5月11日         至  2021年11月10日）
                 種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                   25,492,507       円
             親投資信託受益証券                                     △2,380      円
                 合計                                25,490,127       円
    3 デリバティブ取引関係

    第20期（自      2020年11月11日         至  2021年5月10日）
    該当事項はありません。
    第21期（自      2021年5月11日         至  2021年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2021年11月10日現在）
           種類             銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                  38,568.91          659,943,748
                  ラスMXN（年2回決算型）
           合計                          38,568.91          659,943,748

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2021年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             7,932,323           8,048,134
                  マザーファンド
           合計                          7,932,323           8,048,134

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                255/380





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年２回決算型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第20期              第21期
                                （2021年5月10日現在）              （2021年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       45,431,885              35,697,854
         コール・ローン
                                      839,902,882              658,634,764
         投資信託受益証券
                                        4,102,273              4,101,060
         親投資信託受益証券
                                      889,437,040              698,433,678
         流動資産合計
                                      889,437,040              698,433,678
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         753,238              618,383
         未払収益分配金
                                       12,581,477               1,372,676
         未払解約金
                                         164,063              137,709
         未払受託者報酬
                                        4,648,504              3,901,797
         未払委託者報酬
                                           70              68
         未払利息
                                         76,504              64,196
         その他未払費用
                                       18,223,856               6,094,829
         流動負債合計
                                       18,223,856               6,094,829
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      753,238,719              618,383,279
         元本
         剰余金
                                      117,974,465               73,955,570
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       19,890,585              15,784,669
          （分配準備積立金）
                                      871,213,184              692,338,849
         元本等合計
                                      871,213,184              692,338,849
       純資産合計
                                      889,437,040              698,433,678
      負債純資産合計
                                256/380









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第20期              第21期
                                （自   2020年11月11日            （自   2021年5月11日
                                 至  2021年5月10日）             至  2021年11月10日）
      営業収益
                                        5,200,000              4,300,000
       受取配当金
                                           17              40
       受取利息
                                      118,098,932              △ 18,269,331
       有価証券売買等損益
                                      123,298,949              △ 13,969,291
       営業収益合計
      営業費用
                                         13,293               9,400
       支払利息
                                         164,063              137,709
       受託者報酬
                                        4,648,504              3,901,797
       委託者報酬
                                         76,504              64,196
       その他費用
                                        4,902,364              4,113,102
       営業費用合計
                                      118,396,585              △ 18,082,393
      営業利益
                                      118,396,585              △ 18,082,393
      経常利益
                                      118,396,585              △ 18,082,393
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 33,254,677               4,553,370
                                       48,426,665              117,974,465
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        1,672,488              1,881,482
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        1,672,488              1,881,482
       少額
                                       16,513,358              22,646,231
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       16,513,358              22,646,231
       加額
                                         753,238              618,383
      分配金
                                      117,974,465               73,955,570
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                257/380










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第20期                          第21期
              （2021年5月10日現在）                          （2021年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       753,238,719      口                     618,383,279      口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1 口当たり純資産額              1.1566   円         1 口当たり純資産額              1.1196   円
         （1万口当たり純資産額                11,566   円）       （1万口当たり純資産額                 11,196   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第20期                   第21期
                期     別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項     目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
      分配金の計算過程

                     計算期間末における費用控除後配当等
                                        計算期間末における費用控除後配当等
                    収益（4,846,559円）、費用控除後有価
                                       収益（121,289円）、費用控除後有価証
                    証券売買等損益（0円）、収益調整金
                                       券売買等損益（0円）、収益調整金
                    （362,800,298円）、及び分配準備積立
                                       （298,106,789円）、及び分配準備積立
                    金（15,797,264円）より、分配対象収益
                                       金（16,281,763円）より、分配対象収益
                    は383,444,121円（1万口当たり5,090
                                       は314,509,841円（1万口当たり5,085
                    円）であり、うち753,238円（1万口当た
                                       円）であり、うち618,383円（1万口当た
                    り10円）を分配金額としております。
                                       り10円）を分配金額としております。
                                258/380






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                              第20期                  第21期
                           （自   2020年11月11日               （自   2021年5月11日
                           至  2021年5月10日）                至  2021年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                  金融商品の時価の算定においては
                       基づく価額のほか、市場価格がない                  一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が                  め、異なる前提条件等によった場
                       含まれることがあります。当該価額                  合、当該価額が異なることもありま
                       の算定においては変動要因を織り込                  す。
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
                                259/380




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                               第20期                  第21期
                           （2021年5月10日現在）                 （2021年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第20期                          第21期
              （自   2020年11月11日                        （自   2021年5月11日
              至  2021年5月10日）                        至  2021年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第20期                   第21期
                 期   別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項   目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
         期首元本額                            円                   円

                             1,132,231,437                    753,238,719
         期中追加設定元本額                            円                   円
                               10,426,758                   10,941,821
         期中一部解約元本額                            円                   円
                              389,419,476                   145,797,261
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第20期（自      2020年11月11日         至  2021年5月10日）
                 種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                   80,657,442       円
             親投資信託受益証券                                     △1,213      円
                 合計                                80,656,229       円
                                260/380




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第21期（自      2021年5月11日         至  2021年11月10日）
                 種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                  △23,133,110        円
             親投資信託受益証券                                     △1,213      円
                 合計                               △23,134,323        円
    3 デリバティブ取引関係

    第20期（自      2020年11月11日         至  2021年5月10日）
    該当事項はありません。
    第21期（自      2021年5月11日         至  2021年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2021年11月10日現在）
           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                   61,654.26          658,634,764
                  ラスTRY（年2回決算型）
           合計                          61,654.26          658,634,764

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2021年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                              4,042,047           4,101,060
                  マザーファンド
           合計                          4,042,047           4,101,060

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
                                261/380





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【野村エマージング債券投信（金コース）年２回決算型】

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第20期              第21期
                                （2021年5月10日現在）              （2021年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                           25              94
         預金
                                       33,013,427              34,301,837
         コール・ローン
                                      643,791,669              532,880,518
         投資信託受益証券
                                        5,916,656              5,914,907
         親投資信託受益証券
                                         475,948             2,881,736
         派生商品評価勘定
                                       12,229,412                  －
         未収入金
                                      695,427,137              575,979,092
         流動資産合計
                                      695,427,137              575,979,092
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                           －           2,385,905
         未払解約金
                                         149,748              103,586
         未払受託者報酬
                                        4,242,693              2,934,928
         未払委託者報酬
                                           51              65
         未払利息
                                         69,821              48,276
         その他未払費用
                                        4,462,313              5,472,760
         流動負債合計
                                        4,462,313              5,472,760
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      660,753,526              548,311,395
         元本
         剰余金
                                       30,211,298              22,194,937
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       86,271,898              71,472,711
          （分配準備積立金）
                                      690,964,824              570,506,332
         元本等合計
                                      690,964,824              570,506,332
       純資産合計
                                      695,427,137              575,979,092
      負債純資産合計
                                262/380








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第20期              第21期
                                （自   2020年11月11日            （自   2021年5月11日
                                 至  2021年5月10日）             至  2021年11月10日）
      営業収益
                                           51              114
       受取利息
                                      △ 24,611,297                308,795
       有価証券売買等損益
                                      △ 1,094,721              △ 739,307
       為替差損益
                                      △ 25,705,967               △ 430,398
       営業収益合計
      営業費用
                                         13,975               9,466
       支払利息
                                         149,748              103,586
       受託者報酬
                                        4,242,693              2,934,928
       委託者報酬
                                         90,868              69,489
       その他費用
                                        4,497,284              3,117,469
       営業費用合計
                                      △ 30,203,251              △ 3,547,867
      営業利益
                                      △ 30,203,251              △ 3,547,867
      経常利益
                                      △ 30,203,251              △ 3,547,867
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                △ 19,599,097               △ 396,506
                                       57,459,214              30,211,298
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        1,029,786               125,258
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        1,029,786               125,258
       少額
                                       17,673,548               4,990,258
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       17,673,548               4,990,258
       加額
                                           －              －
      分配金
                                       30,211,298              22,194,937
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (3)  為替予約
                        為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客
                       先物相場の仲値によって計算しております。
      2 外貨建資産・負債の本邦通貨への                 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国に
                       おける計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しておりま
       換算基準
                       す。
      3 費用・収益の計上基準                有価証券売買等損益、為替差損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第20期                          第21期
              （2021年5月10日現在）                          （2021年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       660,753,526      口                     548,311,395      口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1 口当たり純資産額              1.0457   円         1 口当たり純資産額             1.0405   円
         （1万口当たり純資産額                10,457   円）       （1万口当たり純資産額                10,405   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第20期                   第21期
                期     別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項     目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等

                    収益（0円）、費用控除後有価証券売買                   収益（0円）、費用控除後有価証券売買
                    等損益（0円）、収益調整金                   等損益（0円）、収益調整金
                    （130,636,160円）、及び分配準備積立                   （108,840,332円）、及び分配準備積立
                    金（86,271,898円）より、分配対象収益                   金（71,472,711円）より、分配対象収益
                    は216,908,058円（1万口当たり3,282                   は180,313,043円（1万口当たり3,288
                    円）となりましたが、当期の分配は見送                   円）となりましたが、当期の分配は見送
                    りとさせていただきました。                   りとさせていただきました。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                            第20期                    第21期
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
                         至  2021年5月10日）                  至  2021年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方             当ファンドは、投資信託及び投資法人に                            同左
                   関する法律第2条第4項に定める証券投資信
       針
                   託であります。
                    有価証券等の金融商品に対して、信託約
                   款及び委託会社で定めた投資ガイドライン
                   や運用計画書等に従い、投資として運用す
                   ることを目的としております。
      2 金融商品の内容及び当該             金融商品の内容は、有価証券、デリバ                            同左
                   ティブ取引及びコール・ローン等の金銭債
       金融商品に係るリスク
                   権及び金銭債務となります。有価証券の詳
                   細については、（その他の注記）2                 有価証
                   券関係に記載の通りです。
                    有価証券に係るリスクとしては、価格変
                   動リスク、金利変動リスク、為替変動リス
                   ク、カントリーリスク、信用リスク、流動
                   性リスクなどがあります。
                    デリバティブ取引は、為替予約取引であ
                   り、外貨建有価証券の買付代金等の実需に
                   対応する取引及び         信託約款及びデリバティ
                   ブ取引に関する社内規定に従って為替変動
                   リスクを回避することを目的として行う取
                   引です。
      3 金融商品に係るリスク管             委託会社においては、運用部門と独立し                            同左
                   た運用審査委員会を設け、パフォーマンス
       理体制
                   の分析・評価及び運用リスクの管理を行っ
                   ております。
                   ①市場リスクの管理
                    価格変動リスク等の市場リスクに関して
                   は、パフォーマンスの実績等の状況を常時
                   分析・把握し、投資方針に従っているかを
                   管理しております。
                   ②信用リスクの管理
                    信用リスクに関しては、発行体や取引先
                   の財務状況等に関する情報収集・分析を常
                   時継続し、格付等の信用度に応じた組入制
                   限等の管理を行っております。
                   ③流動性リスクの管理
                    流動性リスクに関しては、市場流動性の
                   状況を把握し、取引量や組入比率等の管理
                   を行っております。
                                265/380






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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      4 金融商品の時価等に関す             金融商品の時価には、市場価格に基づく                     金融商品の時価の算定においては一
                   価額のほか、市場価格がない場合には合理                     定の前提条件等を採用しているため、
       る事項についての補足説
                   的に算定された価額が含まれることがあり                     異なる前提条件等によった場合、当該
       明
                   ます。当該価額の算定においては変動要因                     価額が異なることもあります。
                   を織り込んでいるため、異なる前提条件等                      また、（その他の注記）の3              デリバ
                   を採用することにより、当該価額が変動す
                                        ティブ取引関係の取引の時価等に関す
                   ることもあります。
                                        る事項におけるデリバティブ取引に関
                    また、（その他の注記）の3              デリバティ
                                        する契約額等については、その金額自
                   ブ取引関係の取引の時価等に関する事項に                     体がデリバティブ取引に係る市場リス
                   おけるデリバティブ取引に関する契約額等                     クを示すものではありません。
                   については、その金額自体がデリバティブ
                   取引に係る市場リスクを示すものではあり
                   ません。
                                266/380
















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                               第20期                  第21期
                           （2021年5月10日現在）                 （2021年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        為替予約取引については、（その
                       他の注記）の3       デリバティブ取引関
                       係の取引の時価等に関する事項に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第20期                          第21期
              （自   2020年11月11日                        （自   2021年5月11日
              至  2021年5月10日）                        至  2021年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第20期                   第21期
                 期   別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項   目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
         期首元本額                            円                   円

                              946,182,195                   660,753,526
         期中追加設定元本額                            円                   円
                               19,211,940                    3,609,558
         期中一部解約元本額                            円                   円
                              304,640,609                   116,051,689
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第20期（自      2020年11月11日         至  2021年5月10日）
                 種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                  △3,248,361        円
             親投資信託受益証券                                     △1,749      円
                 合計                               △3,250,110        円
                                267/380



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    第21期（自      2021年5月11日         至  2021年11月10日）
                 種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                   1,145,342       円
             親投資信託受益証券                                     △1,749      円
                 合計                                1,143,593       円
    3 デリバティブ取引関係

    第20期（自      2020年11月11日         至  2021年5月10日）
    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
                                                    （単位：円）
        区   分       種   類      契   約   額   等            時   価

                                                    評価損益
                                   うち1年超
              為替予約取引

       市場取引以外
              売   建
        の取引
                   US ドル        637,709,342            －    637,233,394          475,948
              合   計

                            637,709,342            －    637,233,394          475,948
    （注）1    計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている
          場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価してお
          ります。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場の
            うち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表され
            ている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
       2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により
        評価しております。
       3 ヘッジ会計が適用されている取引はありません。
                                268/380







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第21期（自      2021年5月11日         至  2021年11月10日）
    取引の時価等に関する事項
    通貨関連
                                                    （単位：円）
        区   分       種   類      契   約   額   等            時   価

                                                    評価損益
                                   うち1年超
              為替予約取引

      市場取引以外
              売   建
        の取引
                  US ドル        519,656,876            －    516,775,140         2,881,736
              合   計

                            519,656,876            －    516,775,140         2,881,736
    （注）1    計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている
          場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価してお
          ります。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場の
            うち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
          ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い日に発表され
            ている対顧客先物相場の仲値を用いて評価しております。
       2 計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値により
        評価しております。
       3 ヘッジ会計が適用されている取引はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （４）【附属明細表】
    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2021年11月10日現在）
        通貨        種類            銘柄           券面総額         評価額       備考
                     エマージング・マーケット・
       US ドル    投資信託受益証券         デット・ファンド・クラスGOLD                  46,983.03        4,721,606.58
                     （年2回決算型）
                     合計                  46,983.03
                     （邦貨換算）                          (532,880,518)
    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2021年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                             5,829,793           5,914,907
                  マザーファンド
           合計                          5,829,793           5,914,907

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    有価証券明細表注記

                                          組入        合計金額に
        通貨                銘柄数
                                         時価比率         対する比率
      US ドル      投資信託受益証券                   1 銘柄            93.40%         100.00%

    （注）「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       「その他の注記（デリバティブ取引関係）」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
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    【野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型】
     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財

      務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
      第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
     ２．当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヵ月毎に作成しております。

     ３．当ファンドは、第16期特定期間(2021年5月11日から2021年11月10日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条

      の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                 第15期    特定期間           第16期    特定期間
                                （2021年5月10日現在）              （2021年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       71,157,433              49,438,777
         コール・ローン
                                     1,013,572,556               924,170,596
         投資信託受益証券
                                        6,987,129              6,985,064
         親投資信託受益証券
                                     1,091,717,118               980,594,437
         流動資産合計
                                     1,091,717,118               980,594,437
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        6,350,229              5,673,026
         未払収益分配金
                                          9,035            1,138,852
         未払解約金
                                         27,232              26,668
         未払受託者報酬
                                         771,574              755,586
         未払委託者報酬
                                           110               94
         未払利息
                                         12,700              12,435
         その他未払費用
                                        7,170,880              7,606,661
         流動負債合計
                                        7,170,880              7,606,661
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,270,045,839              1,134,605,370
         元本
         剰余金
                                     △ 185,499,601             △ 161,617,594
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        9,560,745              10,160,145
          （分配準備積立金）
                                     1,084,546,238               972,987,776
         元本等合計
                                     1,084,546,238               972,987,776
       純資産合計
                                     1,091,717,118               980,594,437
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                 第15期    特定期間           第16期    特定期間
                                （自   2020年11月11日            （自   2021年5月11日
                                 至  2021年5月10日）             至  2021年11月10日）
      営業収益
                                       45,700,000              40,900,000
       受取配当金
                                           21              63
       受取利息
                                        3,124,180              4,595,975
       有価証券売買等損益
                                       48,824,201              45,496,038
       営業収益合計
      営業費用
                                         13,962              10,666
       支払利息
                                         185,584              169,880
       受託者報酬
                                        5,258,261              4,813,304
       委託者報酬
                                         86,553              79,212
       その他費用
                                        5,544,360              5,073,062
       営業費用合計
                                       43,279,841              40,422,976
      営業利益
                                       43,279,841              40,422,976
      経常利益
                                       43,279,841              40,422,976
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 △ 787,809              207,371
                                     △ 221,618,295             △ 185,499,601
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       42,428,448              20,530,967
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                       42,428,448              20,530,967
       少額
                                       10,804,223               1,848,352
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                       10,804,223               1,848,352
       加額
                                       39,573,181              35,016,213
      分配金
                                     △ 185,499,601             △ 161,617,594
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

               第15期    特定期間                       第16期    特定期間
              （2021年5月10日現在）                          （2021年11月10日現在）
      1 特定期間の末日における受益権の総数                         1 特定期間の末日における受益権の総数
                      1,270,045,839       口                    1,134,605,370       口
      2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                          る額
          元本の欠損            185,499,601      円        元本の欠損             161,617,594      円
      3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1 口当たり純資産額              0.8539   円         1 口当たり純資産額              0.8576   円
         （1万口当たり純資産額                 8,539   円）      （1万口当たり純資産額                 8,576   円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                          第15期    特定期間               第16期    特定期間
                期     別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項     目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
      分配金の計算過程                2020  年11月11日から2020年12月10日ま                 2021  年5月11日から2021年6月10日まで

                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    429,406,125円（1万口当たり3,040円）                   382,707,582円（1万口当たり3,057円）
                    のうち、7,061,296円（1万口当たり50                   のうち、6,258,360円（1万口当たり50
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2020  年12月11日から2021年1月12日ま                 2021  年6月11日から2021年7月12日まで
                    での計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    428,035,071円（1万口当たり3,040円）                   356,988,821円（1万口当たり3,059円）
                    のうち、7,039,672円（1万口当たり50                   のうち、5,833,952円（1万口当たり50
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2021  年1月13日から2021年2月10日まで                 2021  年7月13日から2021年8月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    388,982,645円（1万口当たり3,043円）                   354,286,837円（1万口当たり3,060円）
                    のうち、6,390,560円（1万口当たり50                   のうち、5,787,458円（1万口当たり50
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2021  年2月11日から2021年3月10日まで                 2021  年8月11日から2021年9月10日まで
                    の計算期間末における分配対象金額                   の計算期間末における分配対象金額
                    389,181,045円（1万口当たり3,044円）                   352,448,568円（1万口当たり3,060円）
                    のうち、6,392,211円（1万口当たり50                   のうち、5,757,263円（1万口当たり50
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2021  年3月11日から2021年4月12日まで                 2021  年9月11日から2021年10月11日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    386,569,943円（1万口当たり3,049円）                   349,425,869円（1万口当たり3,061円）
                    のうち、6,339,213円（1万口当たり50                   のうち、5,706,154円（1万口当たり50
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                      2021  年4月13日から2021年5月10日まで                 2021  年10月12日から2021年11月10日ま
                    の計算期間末における分配対象金額                   での計算期間末における分配対象金額
                    387,554,263円（1万口当たり3,051円）                   347,950,357円（1万口当たり3,066円）
                    のうち、6,350,229円（1万口当たり50                   のうち、5,673,026円（1万口当たり50
                    円）を分配金額としております。                   円）を分配金額としております。
                                275/380









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                            第15期    特定期間              第16期    特定期間
                           （自   2020年11月11日               （自   2021年5月11日
                           至  2021年5月10日）                至  2021年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                  金融商品の時価の算定においては
                       基づく価額のほか、市場価格がない                  一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が                  め、異なる前提条件等によった場
                       含まれることがあります。当該価額                  合、当該価額が異なることもありま
                       の算定においては変動要因を織り込                  す。
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                             第15期    特定期間              第16期    特定期間
                           （2021年5月10日現在）                 （2021年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

               第15期    特定期間                       第16期    特定期間
              （自   2020年11月11日                        （自   2021年5月11日
              至  2021年5月10日）                        至  2021年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                          第15期    特定期間                第16期    特定期間
                 期   別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項   目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
         期首元本額                    1,475,525,277       円            1,270,045,839       円
         期中追加設定元本額                      73,024,759      円             13,421,792      円
         期中一部解約元本額                     278,504,197      円             148,862,261      円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第15期    特定期間（自       2020年11月11日         至  2021年5月10日）
                 種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                  △1,286,413        円
             親投資信託受益証券                                        0  円
                 合計                               △1,286,413        円
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    第16期    特定期間（自       2021年5月11日         至  2021年11月10日）
                 種類                  最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                   6,940,502       円
             親投資信託受益証券                                        0  円
                 合計                                6,940,502       円
    3 デリバティブ取引関係

    第15期    特定期間（自       2020年11月11日         至  2021年5月10日）
    該当事項はありません。
    第16期    特定期間（自       2021年5月11日         至  2021年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2021年11月10日現在）
           種類             銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  エマージング・マーケッ

        投資信託受益証券          ト・デット・ファンド・ク                   137,645.56           924,170,596
                  ラスUSD（毎月分配型）
           合計                          137,645.56           924,170,596

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2021年11月10日現在）

           種類            銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                  Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                              6,884,550           6,985,064
                  マザーファンド
           合計                          6,884,550           6,985,064

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    【野村エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型】
     １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財

      務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
      第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。
     ２．当ファンドは、第16期計算期間(2021年5月11日から2021年11月10日まで)の財務諸表について、金融商品取引法第193条

      の2第1項の規定に基づき、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     野村エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

     （１）【貸借対照表】
                                                     （単位：円）
                                    第15期              第16期
                                （2021年5月10日現在）              （2021年11月10日現在）
      資産の部
       流動資産
                                       14,688,442              17,632,146
         コール・ローン
                                      259,977,017              278,754,216
         投資信託受益証券
                                        1,445,535              1,445,107
         親投資信託受益証券
                                      276,110,994              297,831,469
         流動資産合計
                                      276,110,994              297,831,469
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         204,584              212,552
         未払収益分配金
                                         43,902              48,463
         未払受託者報酬
                                        1,243,768              1,373,078
         未払委託者報酬
                                           22              33
         未払利息
                                         20,427              22,554
         その他未払費用
                                        1,512,703              1,656,680
         流動負債合計
                                        1,512,703              1,656,680
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      204,584,259              212,552,574
         元本
         剰余金
                                       70,014,032              83,622,215
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       21,455,968              32,250,348
          （分配準備積立金）
                                      274,598,291              296,174,789
         元本等合計
                                      274,598,291              296,174,789
       純資産合計
                                      276,110,994              297,831,469
      負債純資産合計
                                280/380









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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                     （単位：円）
                                    第15期              第16期
                                （自   2020年11月11日            （自   2021年5月11日
                                 至  2021年5月10日）             至  2021年11月10日）
      営業収益
                                        1,600,000              1,700,000
       受取配当金
                                            5              23
       受取利息
                                        9,966,394              10,776,771
       有価証券売買等損益
                                       11,566,399              12,476,794
       営業収益合計
      営業費用
                                          3,746              4,203
       支払利息
                                         43,902              48,463
       受託者報酬
                                        1,243,768              1,373,078
       委託者報酬
                                         20,427              22,554
       その他費用
                                        1,311,843              1,448,298
       営業費用合計
                                       10,254,556              11,028,496
      営業利益
                                       10,254,556              11,028,496
      経常利益
                                       10,254,556              11,028,496
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                  △ 15,657               4,771
                                       67,794,415              70,014,032
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        1,659,512              2,855,135
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        1,659,512              2,855,135
       少額
                                        9,505,524                58,125
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        9,505,524                58,125
       加額
                                         204,584              212,552
      分配金
                                       70,014,032              83,622,215
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                281/380










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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
      1 運用資産の評価基準                (1)  投資信託受益証券
                        基準価額で評価しております。
       及び評価方法
                       (2)  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価
                       しております。
                       (1)受取配当金
      2 費用・収益の計上基準
                        原則として、収益分配金落ち日において、その金額が確定しているもの
                       については当該金額を計上、未だ確定していない場合は入金日基準で計上
                       しております。
                       (2)  有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                  第15期                          第16期
              （2021年5月10日現在）                          （2021年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       204,584,259      口                     212,552,574      口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1 口当たり純資産額              1.3422   円         1 口当たり純資産額              1.3934   円
         （1万口当たり純資産額                13,422   円）       （1万口当たり純資産額                 13,934   円）
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                            第15期                   第16期
                期     別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項     目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
      分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後配当等                   計算期間末における費用控除後配当等

                    収益（1,415,913円）、費用控除後有価                   収益（1,499,425円）、費用控除後有価
                    証券売買等損益（7,951,909円）、収益                   証券売買等損益（9,524,300円）、収益
                    調整金（55,092,420円）、及び分配準備                   調整金（58,091,182円）、及び分配準備
                    積立金（12,292,730円）より、分配対象                   積立金（21,439,175円）より、分配対象
                    収益は76,752,972円（1万口当たり3,751                   収益は90,554,082円（1万口当たり4,260
                    円）であり、うち204,584円（1万口当た                   円）であり、うち212,552円（1万口当た
                    り10円）を分配金額としております。                   り10円）を分配金額としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    金融商品の状況に関する事項
                              第15期                  第16期
                           （自   2020年11月11日               （自   2021年5月11日
                           至  2021年5月10日）                至  2021年11月10日）
      1 金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、投資信託及び投資                        同左
                       法人に関する法律第2条第4項に定め
                       る証券投資信託であります。
                        有価証券等の金融商品に対して、
                       信託約款及び委託会社で定めた投資
                       ガイドラインや運用計画書等に従
                       い、投資として運用することを目的
                       としております。
      2 金融商品の内容及び当該金融商品                 金融商品の内容は、有価証券、                        同左
                       コール・ローン等の金銭債権及び金
       に係るリスク
                       銭債務となります。有価証券の詳細
                       については、（その他の注記）2                有
                       価証券関係に記載の通りです。
                        有価証券に係るリスクとしては、
                       価格変動リスク、金利変動リスク、
                       為替変動リスク、カントリーリス
                       ク、信用リスク、流動性リスクなど
                       があります。
      3 金融商品に係るリスク管理体制                 委託会社においては、運用部門と                        同左
                       独立した運用審査委員会を設け、パ
                       フォーマンスの分析・評価及び運用
                       リスクの管理を行っております。
                       ①市場リスクの管理
                        価格変動リスク等の市場リスクに
                       関しては、パフォーマンスの実績等
                       の状況を常時分析・把握し、投資方
                       針に従っているかを管理しておりま
                       す。
                       ②信用リスクの管理
                        信用リスクに関しては、発行体や
                       取引先の財務状況等に関する情報収
                       集・分析を常時継続し、格付等の信
                       用度に応じた組入制限等の管理を
                       行っております。
                       ③流動性リスクの管理
                        流動性リスクに関しては、市場流
                       動性の状況を把握し、取引量や組入
                       比率等の管理を行っております。
      4 金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に                  金融商品の時価の算定においては
                       基づく価額のほか、市場価格がない                  一定の前提条件等を採用しているた
       ついての補足説明
                       場合には合理的に算定された価額が                  め、異なる前提条件等によった場
                       含まれることがあります。当該価額                  合、当該価額が異なることもありま
                       の算定においては変動要因を織り込                  す。
                       んでいるため、異なる前提条件等を
                       採用することにより、当該価額が変
                       動することもあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    金融商品の時価等に関する事項
                               第15期                  第16期
                           （2021年5月10日現在）                 （2021年11月10日現在）
      1 貸借対照表計上額、時価及びその                 証券投資信託では、金融商品は原                        同左

                       則として時価評価されるため、貸借
       差額
                       対照表計上額と時価との差額はあり
                       ません。
      2 貸借対照表の科目ごとの時価の算                 投資信託受益証券、親投資信託受                        同左

                       益証券については、（重要な会計方
       定方法
                       針に係る事項に関する注記）の               1 運
                       用資産の評価基準及び評価方法に記
                       載の通りです。
                        コール・ローン等の金銭債権及び
                       金銭債務については、時価が帳簿価
                       額と近似しているため帳簿価額を時
                       価としております。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第15期                          第16期
              （自   2020年11月11日                        （自   2021年5月11日
              至  2021年5月10日）                        至  2021年11月10日）
      該当事項はありません。                                      同左

    （その他の注記）

    1 元本の移動
                            第15期                   第16期
                 期   別
                         （自   2020年11月11日                 （自   2021年5月11日
      項   目
                         至  2021年5月10日）                 至  2021年11月10日）
         期首元本額                     232,367,255      円             204,584,259      円
         期中追加設定元本額                      5,222,419     円              8,139,601     円
         期中一部解約元本額                      33,005,415      円               171,286    円
    2 有価証券関係

    売買目的有価証券
    第15期（自      2020年11月11日         至  2021年5月10日）
                 種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                   10,178,146       円
             親投資信託受益証券                                      △427     円
                 合計                                10,177,719       円
                                284/380




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    第16期（自      2021年5月11日         至  2021年11月10日）
                 種類                   当計算期間の損益に含まれた評価差額
              投資信託受益証券                                   10,777,199       円
             親投資信託受益証券                                      △428     円
                 合計                                10,776,771       円
    3 デリバティブ取引関係

    第15期（自      2020年11月11日         至  2021年5月10日）
    該当事項はありません。
    第16期（自      2021年5月11日         至  2021年11月10日）

    該当事項はありません。
    （４）【附属明細表】

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

                                               （2021年11月10日現在）
          種類             銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                 エマージング・マーケット・

       投資信託受益証券          デット・ファンド・クラス                    20,939.46          278,754,216
                 USD（年2回決算型）
          合計                           20,939.46          278,754,216

    （注）投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                               （2021年11月10日現在）

          種類             銘柄           券面総額          評価額（円）          備考

                 Ｔ＆Ｄマネープール

       親投資信託受益証券                              1,424,313           1,445,107
                 マザーファンド
          合計                           1,424,313           1,445,107

    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    （参考）エマージング・マーケット・デット・ファンドの状況
     以下に記載した情報は監査の対象外であります。

     エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスJPY（毎月分配型）／（年2回決算型）

     エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスUSD（毎月分配型）／（年2回決算型）
     エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスAUD（毎月分配型）／（年2回決算型）
     エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスBRL（毎月分配型）／（年2回決算型）
     エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスZAR（毎月分配型）／（年2回決算型）
     エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスCAD（毎月分配型）／（年2回決算型）
     エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスMXN（毎月分配型）／（年2回決算型）
     エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスTRY（毎月分配型）／（年2回決算型）
     エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスGOLD（毎月分配型）／（年2回決算型）
     以下の記載は、ＪＰモルガン証券株式会社より入手したデータをもとに作成しております。

     当社は、その内容の正確性・完全性を保証するものではありません。
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    （参考）Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンドの状況
     以下に記載した情報は監査の対象外であります。

     当ファンドは「Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された

    「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
    （１）貸借対照表

                                                   （単位    : 円）
                       対象年月日       （2021年5月10日現在）               （2021年11月10日現在）
      科   目
                                   金額               金額
      資産の部
        流動資産
         コール・ローン                            628,373,140               413,373,800
         流動資産合計                            628,373,140               413,373,800
        資産合計                              628,373,140               413,373,800
      負債の部
        流動負債
         未払利息                                974               787
         流動負債合計                                974               787
        負債合計                                  974               787
      純資産の部
        元本等
         元本                            619,167,231               407,425,211
         剰余金
         　期末剰余金又は期末欠損金（△）                             9,204,935               5,947,802
         元本等合計                            628,372,166               413,373,013
        純資産合計                              628,372,166               413,373,013
      負債純資産合計                               628,373,140               413,373,800
    （２）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

             （2021年5月10日現在）                          （2021年11月10日現在）
      1 計算期間の末日における受益権の総数                         1 計算期間の末日における受益権の総数
                       619,167,231      口                     407,425,211      口
      2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
           1 口当たり純資産額              1.0149   円         1 口当たり純資産額              1.0146   円
         （1万口当たり純資産額                10,149   円）       （1万口当たり純資産額                 10,146   円）
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    （その他の注記）

    1 元本の移動
                           対象年月日
                                 （2021年5月10日現在）             （2021年11月10日現在）
      項   目
      期首元本額                              424,071,260      円       619,167,231      円
      期中追加設定元本額                              195,095,971      円         13,992    円
      期中一部解約元本額                                   － 円       211,756,012      円
      期末元本額                              619,167,231      円       407,425,211      円
       元本の内訳＊
      野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                              15,203,451      円       15,203,451      円
      野村エマージング債券投信（円コース）年2回決算型                               4,690,232     円        4,690,232     円
      野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                              13,394,468      円       13,394,468      円
      野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算
                                     1,651,239     円        1,651,239     円
      型
      野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎
                                    124,252,174      円       124,252,174      円
      月分配型
      野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年
                                     7,765,966     円        7,765,966     円
      2回決算型
      野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）
                                     1,413,489     円        1,413,489     円
      毎月分配型
      野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）
                                      131,726    円         131,726    円
      年2回決算型
      野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年
                                    195,276,160      円         177,814    円
      2回決算型
      Ｔ＆Ｄインド中小型株ファンド                              69,040,591      円       69,040,591      円
      野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分
                                     1,038,862     円        1,038,862     円
      配型
      野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回
                                      160,506    円         160,506    円
      決算型
      野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月
                                     43,012,339      円       43,012,339      円
      分配型
      野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2
                                     7,932,323     円        7,932,323     円
      回決算型
      野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分
                                     33,235,413      円       33,235,413      円
      配型
      野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回
                                     4,042,047     円        4,042,047     円
      決算型
      野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型                              10,580,958      円       10,580,958      円
      野村エマージング債券投信（金コース）年2回決算型                               5,829,793     円        5,829,793     円
      米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）円ヘッ
                                     1,653,709     円        1,653,709     円
      ジ・コース
      米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）通貨プ
                                     57,394,392      円       40,750,718      円
      レミアム・コース
      豪州高配当株ツインαファンド（毎月分配型）                              13,070,055      円       13,070,055      円
      米国リート・プレミアムファンド（年2回決算型）マ
                                       88,475    円         88,475    円
      ネープール・コース
      野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                               6,884,550     円        6,884,550     円
      野村エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算
                                     1,424,313     円        1,424,313     円
      型
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        合計                            619,167,231      円       407,425,211      円
    ＊当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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    2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

    （自   2020年11月11日         至  2021年5月10日）
    該当事項はありません。
    （自   2021年5月11日         至  2021年11月10日）

    該当事項はありません。
    3 デリバティブ取引関係

    （自   2020年11月11日         至  2021年5月10日）
    該当事項はありません。
    （自   2021年5月11日         至  2021年11月10日）

    該当事項はありません。
    （３）附属明細表

    ①有価証券明細表
    ａ．株式
       該当事項はありません。
    ｂ．株式以外の有価証券

       該当事項はありません。
    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                               （2021年11月30日現在）
       野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
      Ⅰ  資産総額
                                              1,393,181,996       円
      Ⅱ  負債総額
                                                1,297,258     円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                              1,391,884,738       円
      Ⅳ  発行済数量
                                              2,079,440,396       口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.6694    円
       野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

      Ⅰ  資産総額
                                               932,373,375      円
      Ⅱ  負債総額
                                                3,282,392     円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               929,090,983      円
      Ⅳ  発行済数量
                                              1,113,099,855       口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.8347    円
       野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

      Ⅰ  資産総額
                                              1,359,715,769       円
      Ⅱ  負債総額
                                                4,881,872     円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                              1,354,833,897       円
      Ⅳ  発行済数量
                                              2,289,156,828       口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.5918    円
       野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

      Ⅰ  資産総額
                                              9,705,643,204       円
      Ⅱ  負債総額
                                                36,929,812      円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                              9,668,713,392       円
      Ⅳ  発行済数量
                                              78,764,916,777        口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.1228    円
       野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

      Ⅰ  資産総額
                                               154,528,496      円
      Ⅱ  負債総額
                                                  88,339    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               154,440,157      円
      Ⅳ  発行済数量
                                               533,360,779      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.2896    円
       野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型

      Ⅰ  資産総額
                                                84,168,837      円
      Ⅱ  負債総額
                                                  47,154    円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                                84,121,683      円
      Ⅳ  発行済数量
                                               120,183,899      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.6999    円
       野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

      Ⅰ  資産総額
                                              3,845,132,601       円
      Ⅱ  負債総額
                                                13,585,602      円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                              3,831,546,999       円
      Ⅳ  発行済数量
                                              7,339,404,786       口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.5221    円
       野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

      Ⅰ  資産総額
                                              3,311,127,589       円
      Ⅱ  負債総額                                        58,050,617
                                                     円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                       3,253,076,972
                                                     円
      Ⅳ  発行済数量                                      25,054,779,357
                                                     口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                           0.1298
                                                     円
       野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型

      Ⅰ  資産総額
                                              1,551,006,240       円
      Ⅱ  負債総額
                                               751,062,636      円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               799,943,604      円
      Ⅳ  発行済数量
                                              1,545,676,134       口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.5175    円
       野村エマージング債券投信（円コース）年２回決算型

      Ⅰ  資産総額
                                               423,460,380      円
      Ⅱ  負債総額
                                                 233,253    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               423,227,127      円
      Ⅳ  発行済数量
                                               312,691,302      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  1.3535    円
       野村エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型

      Ⅰ  資産総額
                                               289,031,779      円
      Ⅱ  負債総額
                                                 159,426    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               288,872,353      円
      Ⅳ  発行済数量
                                               212,854,782      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  1.3571    円
       野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型

      Ⅰ  資産総額
                                               149,603,563      円
                                296/380


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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      Ⅱ  負債総額
                                                  84,293    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               149,519,270      円
      Ⅳ  発行済数量
                                                87,694,372      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  1.7050    円
       野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

      Ⅰ  資産総額
                                               579,596,939      円
      Ⅱ  負債総額
                                                2,344,764     円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               577,252,175      円
      Ⅳ  発行済数量
                                               479,522,864      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  1.2038    円
       野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型

      Ⅰ  資産総額
                                                17,586,548      円
      Ⅱ  負債総額
                                                  10,026    円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                                17,576,522      円
      Ⅳ  発行済数量
                                                11,461,202      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  1.5336    円
       野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年２回決算型

      Ⅰ  資産総額
                                                8,752,871     円
      Ⅱ  負債総額
                                                  4,886   円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                                8,747,985     円
      Ⅳ  発行済数量
                                                5,921,261     口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  1.4774    円
       野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型

      Ⅰ  資産総額
                                               627,492,670      円
      Ⅱ  負債総額
                                                2,594,184     円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               624,898,486      円
      Ⅳ  発行済数量
                                               388,689,581      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  1.6077    円
       野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年２回決算型

      Ⅰ  資産総額
                                               507,675,567      円
      Ⅱ  負債総額
                                                1,773,104     円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               505,902,463      円
      Ⅳ  発行済数量
                                               593,324,354      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.8527    円
       野村エマージング債券投信（金コース）年２回決算型

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      Ⅰ  資産総額
                                              1,045,303,430       円
      Ⅱ  負債総額
                                               508,889,167      円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               536,414,263      円
      Ⅳ  発行済数量
                                               543,524,648      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.9869    円
       野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年２回決算型

      Ⅰ  資産総額
                                                 198,790    円
      Ⅱ  負債総額
                                                     - 円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                                 198,790    円
      Ⅳ  発行済数量
                                                 203,529    口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  0.9767    円
       （参考）Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド

      Ⅰ  資産総額
                                               413,359,386      円
      Ⅱ  負債総額
                                                   736  円
      Ⅲ  純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）
                                               413,358,650      円
      Ⅳ  発行済数量
                                               407,425,211      口
      Ⅴ  １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）
                                                  1.0146    円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託の受益
    権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
    あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振
    替受益権を表示する受益証券を発行しません。
    １．名義書換についての手続、取扱場所等

     ありません。
    ２．受益者に対する特典
     ありません。
    ３．受益権の譲渡
     譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡の手続および受益権の譲渡の対抗要件は以下によるものとしま
     す。
     ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
      されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
     ②上記の申請のある場合には、上記の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
      び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとします。
      ただし、上記の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の
      振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
      に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
     ③委託会社は、上記①に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて
      いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託
      会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
      ることができます。
     ④受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することが
      できません。
    ４．受益権の再分割
     委託会社は、受託会社と合意のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
    ５．質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
     振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払、換金申込の受
     付、換金代金および償還金の支払等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱
     われます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （１）資本金の額
     2021  年11月末日現在の資本金の額                           11億円
     会社が発行する株式の総数                                    2,294,100株
     発行済株式総数                                            1,082,500株
     過去5年間における主な資本金の額の増減                             該当事項はありません。
    （２）会社の機構

     ①経営体制
      10 名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は株主総会において、総株主の議決権の3
      分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行ない、累積投票によらな
      いものとします。
      取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとします。
      取締役会はその決議をもって、取締役中より取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長若干名を選定するこ
      とができます。また取締役中より代表取締役を選定します。
      取締役会は、取締役社長が招集します。取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた
      順序により、他の取締役がこれを招集します。取締役会の招集通知は会日の2日前までにこれを発します。ただ
      し、緊急の場合は、この期間を短縮することができます。また取締役および監査役全員の同意がある場合は、
      これを省略することができます。
      取締役会は、法令または定款に定める事項の他、業務執行に関する重要事項を決定します。その決議は、取締
      役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
     ②投資信託運用の意思決定と運用の流れ
      ａ．基本運用方針、月次運用計画の決定
       投資政策委員会（原則月1回開催）において投資信託の基本運用方針に関する事項が審議・決定され、各運用
       部長において月次運用計画に関する事項が決定されます。
      ｂ．運用の実行
       月次運用計画に沿って、ファンド・マネージャーからトレーディング部に売買発注指示があり、売買が執行さ
       れます。
      ｃ．運用のチェック等
       ・業務管理部において、運用上の諸リスクの管理および運用実績の評価等を行い、運用審査委員会にて報告・
        審議が行われます。
       ・法務・コンプライアンス部において、日次で有価証券等の取引内容のチェック・運用制限遵守のチェック等
        が実施され、コンプライアンス委員会および取締役会に報告を行っています。
     会社の機構は2021年11月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【事業の内容及び営業の概況】
     「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行
     うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また
     「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
     委託会社の運用する証券投資信託は                  2021  年11月   末日現在、248本であり、その純資産総額の合計は1,116,188百万
     円です（ただし、親投資信託を除きます。）。
              種類                 本数               純資産総額
          追加型株式投資信託                     122  本             573,733    百万円
          単位型株式投資信託                      63 本             193,535    百万円
          単位型公社債投資信託                      63 本             348,921    百万円
              合計                 248  本            1,116,188     百万円
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    ３【委託会社等の経理状況】
     １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表

      等規則」という。）ならびに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第
      52号）により作成しております。
     　　また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）
      ならびに同規則第38条及び57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）によ
      り作成しております。
     ２．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第41期事業年度（2020年４月１日から2021年３月31日まで）

      の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
     　　また、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第42期中間会計期間（2021年４月１日から2021年９月30日ま
      で）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                               第40期                 第41期
                           （2020年３月31日現在）                 （2021年３月31日現在）
                     注記      内訳         金額        内訳        金額
            区分
                     番号     （千円）         （千円）        （千円）        （千円）
          （資産の部）
      Ⅰ流動資産
       １．預金                              7,679,360                 7,160,745
       ２．前払費用                               56,732                 53,716
       ３．未収委託者報酬                               982,920                 864,128
       ４．未収運用受託報酬                               424,829                 346,844
                                       570               33,509
       ５．その他
           流動資産計
                                    9,144,413                 8,458,944
      Ⅱ固定資産
       １．有形固定資産                               113,011                 91,256
        （1）建物             ※１        81,816                 73,436
        （2）器具備品             ※１        30,982                 17,660
        （3）その他             ※１         212                 159
       ２．無形固定資産                               29,823                 68,667
        （1）電話加入権                     2,862                 2,862
        （2）ソフトウェア                     25,423                 54,941
        （3）ソフトウェア仮勘定                     1,537                10,863
       ３．投資その他の資産                               392,604                 844,672
        （1）投資有価証券                     52,990                496,104
        （2）関係会社株式                     5,386                 3,264
        （3）長期差入保証金                    106,554                 101,261
        （4）繰延税金資産                    215,746                 226,048
                                             17,993
        （5）長期前払費用                     11,927
           固定資産計
                                     535,440                1,004,597
           資産合計                         9,679,853                 9,463,541
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                                  第40期               第41期
                              （2020年３月31日現在）               （2021年３月31日現在）
                         注記      内訳       金額       内訳       金額
              区分
                         番号     （千円）       （千円）       （千円）       （千円）
            （負債の部）
      Ⅰ流動負債
       １．預り金                                  3,991               4,236
       ２．未払金                                 503,207               373,559
        （1）未払収益分配金                         1,164               1,521
        （2）未払償還金                           2               2
        （3）未払手数料                        372,833               302,483
        （4）その他未払金                        129,207               69,552
       ３．未払費用                                 703,287               613,492
       ４．未払法人税等                                 35,287               12,283
       ５．未払消費税等                                 49,237               25,230
       ６．賞与引当金                                 216,189               191,517
       ７．役員賞与引当金                                  18,375               14,800
                                        37,988               37,988
       ８．時効後支払損引当金
           流動負債計
                                      1,567,564               1,273,108
      Ⅱ固定負債
       １．退職給付引当金                                 419,613               462,595
                                        30,657               36,524
       ２．役員退職慰労引当金
           固定負債計
                                       450,270               499,119
            負債合計                           2,017,835               1,772,228
           （純資産の部）
      Ⅰ株主資本
       １．資本金                                1,100,000               1,100,000
       ２．資本剰余金                                 277,667               277,667
        （1）資本準備金                        277,667               277,667
       ３．利益剰余金                                6,285,565               6,343,225
                                175,000               175,000
        （1）利益準備金
        （2）その他利益剰余金
                               3,137,790               3,137,790
          別途積立金
          繰越利益剰余金                     2,972,775               3,030,435
            株主資本計
                                      7, 663  ,233            7, 720  ,893
      Ⅱ評価・換算差額等
                                       △1,215              △29,580
       １．その他有価証券評価差額金
          評価・換算差額等計
                                       △1,215              △29,580
            純資産合計                          7,662,018               7,691,313
           負債・純資産合計                            9,679,853               9,463,541
                                304/380






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    （２）【損益計算書】
                                第40期                 第41期
                            (自　2019年４月１日                 (自　2020年４月１日
                            　至　2020年３月31日)                 　至　2021年３月31日)
                      注記      内訳        金額        内訳        金額
             区分
                      番号     （千円）        （千円）        （千円）        （千円）
      Ⅰ営業収益
                                                     5,245,922
       １．委託者報酬                              5,839,865
                                                     1,397,717
       ２．運用受託報酬                              1,621,991
                                         -              10,000
       ３．投資助言報酬
           営業収益計
                                     7,461,856                6,653,639
      Ⅱ営業費用
                                                     2,010,648
       １．支払手数料                              2,358,262
                                        970                160
       ２．広告宣伝費
                                     2,236,948                2,025,602
       ３．調査費
                                              133,814
        （1）調査費                      160,023
                            1,710,692                 1,491,662
        （2）委託調査費
                             365,263                 399,102
        （3）情報機器関連費
                                               1,022
        （4）図書費                        968
                                      218,698                212,665
       ４．委託計算費
                                                      101,181
       ５．営業雑経費                               102,606
                              6,812                 9,730
        （1）通信費
                             85,021                 80,401
        （2）印刷費
                              6,591                 6,748
        （3）協会費
                              4,181                 4,300
        （4）諸会費
                                     4,917,486
           営業費用計
                                                     4,350,259
      Ⅲ一般管理費
       １．給料                              1,180,816                 1,237,133
                             82,223                 87,649
        （1）役員報酬
                            1,034,250                 1,085,640
        （2）給料・手当
                             64,343                 63,844
        （3）賞与
                                                      198,885
       ２．法定福利費                               191,628
                                       2,456                   -
       ３．退職金
                                       4,351                4,808
       ４．福利厚生費
                                       1,555                 105
       ５．交際費
                                         -               500
       ６．寄付金
                                                       8,997
       ７．旅費交通費                                8,454
                                                      102,494
       ８．事務委託費                               112,134
                                      139,472                137,151
       ９．租税公課
                                      150,775                154,577
       10．不動産賃借料
                                      51,226                55,702
       11．退職給付費用
       12.  役員退職慰労金                                                -
                                        300
                                                       5,867
       13．役員退職慰労引当金繰入                                5,708
                                                      191,517
       14．賞与引当金繰入                               216,189
                                                       14,800
       15．役員賞与引当金繰入                               18,375
                                                       34,453
       16．固定資産減価償却費                              　41,842
                                                       42,241
                                      63,433
       17．諸経費
           一般管理費計                          2,188,720
                                                     2,189,236
            営業利益
                                      355,649                 114,143
                                305/380



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                第40期                 第41期
                             (自　2019年４月１日                 (自　2020年４月１日
                            　至　2020年３月31日)                 　至　2021年３月31日)
                      注記      内訳        金額        内訳        金額
             区分
                      番号     （千円）        （千円）        （千円）        （千円）
      Ⅳ営業外収益
                                                        985
       １．受取配当金                                  994
                                                         69
       ２．受取利息                                  80
                                                        498
       ３．時効成立分配金・償還金                                 415
                                                        482
       ４．助成金収入                                1,586
                                                         70
                                        280
       ５．雑収入
           営業外収益計
                                        3,357                 2,106
      Ⅴ営業外費用
       １．為替差損                                3,264                7,741
                                                         -
       ２．時効後支払損引当金繰入                                37,988
                                                         -
                                        110
       ３．雑損失
           営業外費用計
                                       41,363                 7,741
            経常利益                           317,643                 108,508
      Ⅵ特別利益
                                        108                 2
       １．投資有価証券売却益
           特別利益計                              108                  2
      Ⅶ特別損失
                                                        820
       １．固定資産除却損               ※１                    4
                                         -               695
       ２．投資有価証券評価損
                                                       2,084
       ３．投資有価証券売却損                                 818
                                         -              2,121
       ４．関係会社株式評価損
           特別損失計                             823               5,723
          税引前当期純利益                             316,929                 102,788
                                                       42,912
       法人税、住民税及び事業税                               127,805
                                                       2,215
       法人税等調整額                              △22,254
                                                       57,660
            当期純利益
                                       211,378
                                306/380










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    （３）【株主資本等変動計算書】
    第40期    (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
                                                    (単位：千円)
                         株　　　　　　主　　　　　　資　　　　　　本
                     資　本　剰　余　金              利　　益　　剰　　余　　金
                                     その他利益剰余金                株主資本
                資本金
                      資本          利益
                          資本剰余                     利益剰余金
                                                      合計
                                      別途     繰越利益
                          金合計                      合計
                     準備金          準備金
                                     積立金      剰余金
      当期首残高          1,100,000      277,667     277,667     175,000     3,137,790      2,761,396      6,074,187      7,451,855
      当期変動額
      　当期純利益                                      211,378      211,378      211,378
       株主資本以外の
       項目の当期変動
       額(純額)
      当期変動額合計             －     －     －     －      －   211,378      211,378      211,378
      当期末残高          1,100,000      277,667     277,667     175,000     3,137,790      2,972,775      6,285,565      7,663,233
                                  評価・換算差額等

                                                    純資産
                            その他有価証券評価
                                                    合　計
                                       評価・換算差額等合計
                               差額金
      当期首残高                             △226            △226      7,451,628
      当期変動額
      　当期純利益                                                211,378
      　株主資本以外の項目の当期変動額(純額)                             △988            △988         △988
      当期変動額合計                             △988            △988        210,389
      当期末残高                            △1,215            △1,215        7,662,018
                                307/380











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第41期    (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
                                                    (単位：千円)
                         株　　　　　　主　　　　　　資　　　　　　本
                     資　本　剰　余　金              利　　益　　剰　　余　　金
                                     その他利益剰余金                株主資本
                資本金
                      資本          利益
                          資本剰余                     利益剰余金
                                                      合計
                                      別途     繰越利益
                          金合計                      合計
                     準備金          準備金
                                     積立金      剰余金
      当期首残高          1,100,000      277,667     277,667     175,000     3,137,790      2,972,775      6,285,565      7,663,233
      当期変動額
      　当期純利益                                      57,660      57,660      57,660
       株主資本以外の
       項目の当期変動
       額(純額)
                    -      -      -      -       -
      当期変動額合計                                      57,660      57,660      57,660
      当期末残高          1,100,000      277,667     277,667     175,000     3,137,790      3,030,435      6,343,225      7,720,893
                                   評価・換算差額等

                                                     純資産
                            その他有価証券評価
                                                     合　計
                                       評価・換算差額等合計
                               差額金
                                  △  1,215           △  1,215
      当期首残高                                               7,662,018
      当期変動額
      　当期純利益                                                 57,660
                                 △  28,364           △  28,364      △  28,364
      　株主資本以外の項目の当期変動額(純額)
                                 △  28,364           △  28,364
      当期変動額合計                                                 29,295
                                 △  29,580           △  29,580
      当期末残高                                               7,691,313
                                308/380











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
      移動平均法による原価法を採用しております。
    （2）その他有価証券

      時価のあるもの
      決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
      平均法により算定しております。）
      時価のないもの

      移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

    （1）有形固定資産
      定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日
     以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
      なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
       建物　　　　３～50年
       器具備品　　２～15年
       その他　　　８年
    （2）無形固定資産

      定額法を採用しております。
       自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

    （1）賞与引当金
      従業員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （2）役員賞与引当金

      役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
    （3）時効後支払損引当金

      時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者への今後の支払に備えるた
     め、発生すると見込まれる額を計上しております。
                                309/380








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    （4）退職給付引当金
      従業員の退職給付に備えるため、簡便法（期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により、期末要支給額を計
     上しております。
    （5）役員退職慰労引当金

      役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
    ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

    （1）消費税等の会計処理
      消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    （2）連結納税制度の適用

      連結納税制度を適用しております。
      なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行
     及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
     通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いによ
     り、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せ
     ず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    （未適用の会計基準等）

    （収益認識に関する会計基準等）
     ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
     ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年3月26日）
    （1）概要

      国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開
     発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic                                                   606）を公表
     しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic                                  606は2017年12月15日より後に開始する事業年度
     から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と
     合わせて公表されたものです。
      企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便
     益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準
     を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわ
     せない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。
    （2）適用予定日

      2022  年3月期の期首から適用します。
                                310/380







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    （3）当該会計基準等の適用による影響
      「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える重要な影響はありません。
    （時価の算定に関する会計基準等）

     ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）
     ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
    (1 ）概要

      IASB  及びFASBが、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス（IFRSにおいてはIFRS第13号、米国会計基準に
     おいてはTopic       820）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス
     及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が
     公表されたものです。
      企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いる
     ことにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取
     り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせな
     い範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。
    (2 ）適用予定日

      2022  年3月期の期首から適用します。
    (3 ）当該会計基準等の適用による影響

      「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える重要な影響はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （ 貸借対照表関係       ）
                 第40期                          第41期
             （2020年３月31日現在）                          （2021年３月31日現在）
      ※１　有形固定資産の減価償却累計額                          ※１　有形固定資産の減価償却累計額
          建物                            54,765千円               建物                            63,145千円
          器具備品                       153,010千円                器具備品                       166,398千円
          その他                               684千円             その他                               737千円
    （損益計算書関係）

                 第40期                          第41期
              (自　2019年４月１日                          (自　2020年４月１日
              　至　2020年３月31日)                          　至　2021年３月31日)
      ※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま                          ※１　固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま
         す。                          す。
          器具備品　　　　　　　　             　4千円             器具備品　　　　　　　　　　0千円
                                    ソフトウェア　　　　　　　820千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第40期    (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
    １．発行済株式に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少          当事業年度末
        株式の種類
                 株式数（千株）           株式数（千株）           株式数（千株）          株式数（千株）
        普通株式               1,082            －           －         1,082
    ２．配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
      該当事項はありません。
     (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

      該当事項はありません。
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    第41期    (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
    １．発行済株式に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少          当事業年度末
        株式の種類
                 株式数（千株）           株式数（千株）           株式数（千株）           株式数（千株）
        普通株式               1,082            －           －         1,082
    ２．配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
      該当事項はありません。
     (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

      該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項
     (1)  金融商品に対する取組方針
      当社では、資金運用については原則として預金等の資産を中心に投資する方針であり、有価証券の取得を行う場合には、
     投機的な取引は行いません。
      また、資金調達については、主に金融機関からの借入による方針です。
     (2)  金融商品の内容及びそのリスク

      未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は顧客の信用リスクに晒されておりますが、主に信託銀行により分別管理が行われ
     ている信託財産から支弁されており、当該リスクの影響は軽微であります。
      投資有価証券及び関係会社株式は、主に非上場株式、子会社株式及び投資信託であります。非上場株式及び子会社株式は
     業務上の関係維持を目的として保有しており、定期的に発行体の財務状況等の把握を行っております。投資信託は当社が設
     定する投資信託を商品性の維持等を目的に取得しているものであり、市場価格等の変動リスクは軽微であります。
      未払金、未払費用は、ほとんどが１年以内の支払期日です。
     (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      当社は、「リスク管理基本方針」にて各種リスクの基本的考え方を定めており、「財務リスク管理規程」によって、財務
     リスク（資金繰りリスク、信用リスク）の管理方法を定めています。財務リスクの状況は、月次で開催されるリスク管理委
     員会にてモニタリングが行われます。
    ２.  金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難
     と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）参照のこと。）。
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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第40期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
                                                   （単位：千円）
                        貸借対照表
                                     時価(*)             差額
                        計上額(*)
      (1)  預金                    7,679,360             7,679,360                －
                             982,920             982,920               －
      (2)  未収委託者報酬
                             424,829             424,829               －
      (3)  未収運用受託報酬
      (4)  投資有価証券
                              22,790             22,790               －
       ①  その他有価証券
           資産計                 9,109,899             9,109,899                －
      (1)  未払金
                             (1,164)             (1,164)               －
       ①  未払収益分配金
                               (2)             (2)             －
       ②  未払償還金
                            (372,833)             (372,833)                 －
       ③  未払手数料
                            (129,207)             (129,207)                －
       ④  その他未払金
                            (703,287)             (703,287)                －
      (2)  未払費用
           負債計                (1,206,495)             (1,206,495)                 －
     (*)  負債に計上されているものについては、（                    ）で示しております。
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

     資  産
     (1)  預金、(2)     未収委託者報酬、(3)          未収運用受託報酬
      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
     (4)  投資有価証券(投資信託)

      投資信託は公表されている基準価額によっております。
     負  債

     (1)  未払金、(2)      未払費用
      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                   （単位：千円）
                  区分                       貸借対照表計上額
      ①  非上場株式                                               30,200
      ②  子会社株式                                                5,386
                  合計                                     35,586
     これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて
     困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注3）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
                                                   （単位：千円）
                                       1年超
                          1年以内                        5年超
                                       5年以内
      預金                        7,679,360                －            －
      未収委託者報酬                         982,920               －            －
      未収運用受託報酬                         424,829               －            －
      投資有価証券
       その他有価証券のうち
                               8,759           13,259             771
       満期があるもの(その他)
             合計                 9,095,869              13,259             771
    第41期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

                                                   （単位：千円）
                        貸借対照表
                                     時価(*)             差額
                        計上額(*)
      (1)  預金                    7,160,745             7,160,745                －
                             864,128             864,128               －
      (2)  未収委託者報酬
                             346,844             346,844               －
      (3)  未収運用受託報酬
      (4)  投資有価証券
                             465,904             465,904               －
       ①  その他有価証券
           資産計                 8,837,622             8,837,622                －
      (1)  未払金
                             (1,521)             (1,521)               －
       ①  未払収益分配金
                               (2)             (2)             －
       ②  未払償還金
                            (302,483)             (302,483)                －
       ③  未払手数料
                             (69,552)             (69,552)                －
       ④  その他未払金
                            (613,492)             (613,492)                －
      (2)  未払費用
           負債計                 (987,052)             (987,052)                －
      (*)   負債に計上されているものについては、（                    ）で示しております。
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

     資  産
     (1)  預金、(2)     未収委託者報酬、(3)          未収運用受託報酬
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
     (4)  投資有価証券(投資信託)
       投資信託は公表されている基準価額によっております。
     負  債

     (1)  未払金、(2)      未払費用
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                   （単位：千円）
                  区分                       貸借対照表計上額
      ①  非上場株式                                               30,200
      ②  子会社株式                                                3,264
                  合計                                     33,464
     これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて
     困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
    （注3）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                   （単位：千円）
                                       1年超
                          1年以内                        5年超
                                      5年以内
      預金                        7,160,745                －            －
      未収委託者報酬                         864,128               －            －
      未収運用受託報酬                         346,844               －            －
      投資有価証券
       その他有価証券のうち
                               5,211            2,529            1,063
       満期があるもの(その他)
             合計                8,376,929              2,529            1,063
    （有価証券関係）

    第40期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
    １．その他有価証券
      その他有価証券の当事業年度中の売却額は                   27,360千    円であり、売却益の合計額は             108千   円、売却損の合計額は818千円であり
     ます。また、その他有価証券において、種類ごとの貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のとおりで
     あります。
                                                   （単位：千円）

                   種類(*)         貸借対照表計上額             取得原価           差額
      貸借対照表計上額
                (1)  その他
                                   8,996           7,762         1,234
      が取得原価を超え
                    小計               8,996           7,762         1,234
      るもの
      貸借対照表計上額
                (1)  その他
                                   13,793           16,779         △2,985
      が取得原価を超え
                    小計               13,793           16,779         △2,985
      ないもの
               合計                    22,790           24,541         △1,751
     (*)  当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
    ２．減損処理を行った有価証券

      該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第41期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
    １．その他有価証券
      その他有価証券の当事業年度中の売却額は                    17,633千    円であり、売却益の合計額は             2千  円、売却損の合計額は2,084千円であ
     ります。また、その他有価証券において、種類ごとの貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のとお
     りであります。
                                                   （単位：千円）

                   種類(*)         貸借対照表計上額             取得原価           差額
      貸借対照表計上額
                (1)  その他
                                   5,147           4,588          559
      が取得原価を超え
                    小計               5,147           4,588          559
      るもの
      貸借対照表計上額
                (1)  その他
                                  460,757           503,951         △43,194
      が取得原価を超え
                    小計              460,757           503,951         △43,194
      ないもの
               合計                   465,904           508,539         △42,634
     (*)  当事業年度中において、保有目的が変更となった有価証券はありません。
    ２．減損処理を行った有価証券

      当事業年度中において、投資有価証券について695千円（その他有価証券695千円）、関係会社株式について2,121千円減
     損処理を行っております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （退職給付関係）
    第40期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
    １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を
     設けております。
      当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
    ２．確定給付制度

     (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
       退職給付引当金の期首残高              　　　　　　　　422,821千円
       　退職給付費用                          　　　　　　　40,258千円
       　退職給付の支払額                            △43,466千円
       退職給付引当金の期末残高              　　　　　　　　419,613千円
     (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

       退職一時金制度の退職給付債務　　　　　　　419,613千円
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額　　419,613千円
       退職給付引当金　　　　　　　　　　　　　　419,613千円

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額　　419,613千円
     (3)  退職給付費用

       簡便法で計算した退職給付費用　　　　　　　40,258千円
    ３．確定拠出制度

       確定拠出制度への要拠出額                 　　　　　10,968千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第41期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
    １．採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を
     設けております。
      当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。
    ２．確定給付制度

     (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
       退職給付引当金の期首残高              　　　　　　　　419,613千円
       　退職給付費用                          　　　　　　　42,982千円
       　退職給付の支払額                               - 千円
       退職給付引当金の期末残高              　　　　　　　　462,595千円
     (2)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

       退職一時金制度の退職給付債務　　　　　　　462,595千円
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額　　462,595千円
       退職給付引当金　　　　　　　　　　　　　　462,595千円

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額　　462,595千円
     (3)  退職給付費用

       簡便法で計算した退職給付費用　　　　　　　43,987千円
       （注）退職給付費用には株式会社Ｔ＆Ｄホールディングスからの出向者に対する当社負担分を含めております。
    ３．確定拠出制度

       確定拠出制度への要拠出額                 　　　　　11,714千円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                     第40期（2020年３月31日現在）                    第41期（2021年３月31日現在）
                               （単位：千円）                    （単位：千円）
        （繰延税金資産）
        賞与引当金                   66,197                   58,642
        未払社会保険料                   10,994                    9,817
        未払事業税                   7,080                   2,429
        退職給付引当金                  137,872                   152,830
        連結納税加入に伴う有価証券
                           15,061                   15,061
        時価評価益
        時効後支払損引当金                   11,632                   11,632
        その他有価証券評価差額金                    536                  13,054
                           14,835                   17,952
        その他
        小計
                           264,210                   281,421
                          △48,464                   △55,372
        評価性引当額
        繰延税金資産計                  215,746                   226,048
        繰延税金資産の純額                   215,746                   226,048
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

        第40期（2020年３月31日現在）                          第41期（2021年３月31日現在）
       法定実効税率                     30.6  %   法定実効税率                     30.6  %
       (調整)                          (調整)
       交際費等永久に損金に算入されない項目                      1.6    交際費等永久に損金に算入されない項目                     4.6
       住民税均等割                      0.7    住民税均等割                     2.2
                            △  0.1
       評価性引当額                          評価性引当額                     6.7
                                                      △  0.3
       その他                      0.5     その他
       税効果会計適用後の法人税率の負担率                     33.3     税効果会計適用後の法人税率の負担率                     43.9
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （セグメント情報等）
    １．セグメント情報
      当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

    第40期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
     (1)  製品及びサービスごとの情報
      当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサービ
     スごとの営業収益の記載を省略しております。
     (2)  地域ごとの情報

       ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載
        を省略しております。
       ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定
        資産の記載を省略しております。
     (3)  主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。
    第41期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

     (1)  製品及びサービスごとの情報
      当社の製品及びサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及びサービ
     スごとの営業収益の記載を省略しております。
     (2)  地域ごとの情報

       ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載
        を省略しております。
       ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定
        資産の記載を省略しております。
     (3)  主要な顧客ごとの情報

      外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がいないため、記載はありません。
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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引）
    １．関連当事者との取引
     （1）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
     第40期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
                            議決権等
          会社等の         資本金又     事業の内
                                             取引金額
                            の所有(被     関連当事者                    期末残高
       種類   名称又は     所在地    は出資金     容又は職               取引の内容           科目
                            所有)割合      との関係                    (千円)
                                             (千円)
           氏名        (百万円)      業
                             (％)
          ㈱T&D                             連結納税に
               東京都              (被所有)
          ホール               持株              伴う支払額
      親会社              207,111              経営管理            99,817   未払金     79,336
          ディング               会社              及び支払予
               中央区             直接　100
          ス                              定額(*1)
    （注）1.取引条件及び取引条件の決定方針等
        (*1)  連結法人税額のうち当社の個別帰属額であり、連結納税親会社へ支払った額及び支払う額であります。
     第41期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

                            議決権等
          会社等の         資本金又     事業の内
                                             取引金額
                            の所有(被     関連当事者                    期末残高
       種類   名称又は     所在地    は出資金     容又は職               取引の内容           科目
                            所有)割合      との関係                    (千円)
                                             (千円)
           氏名        (百万円)      業
                             (％)
          ㈱T&D                             連結納税に
               東京都              (被所有)
          ホール               持株              伴う支払額
      親会社              207,111              経営管理            32,605   未払金      8,424
          ディング               会社              及び支払予
               中央区             直接　100
          ス                              定額(*1)
    （注）1.取引条件及び取引条件の決定方針等
        (*1)  連結法人税額のうち当社の個別帰属額であり、連結納税親会社へ支払った額及び支払う額であります。
     （2）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

    　第40期（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
                    資本金         議決権等の
          会社等の              事業の
                    又は        所有（被所      関連当事者      取引の    取引金額         期末残高
       種類    名称又は     所在地         内容又                          科目
                    出資金         有）割合      との関係      内容    (千円)         (千円)
            氏名             は職業
                   (百万円)           (％)
                                        投資顧         未収運

      親会社の     大同生命     大阪市         生命         投資顧問契
                    110,000           -          問契約     398,614    用受託     110,897
      子会社     保険㈱     西区        保険業          約の締結
                                         (*1)         報酬
    （注）1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
        (*1)  投資顧問契約にかかる報酬については、運用の種類・受託資産の規模等を勘案し総合的に決定しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　第41期（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）
                    資本金         議決権等の
           会社等の              事業の
                    又は        所有（被所      関連当事者      取引の    取引金額         期末残高
       種類    名称又は     所在地         内容又                          科目
                    出資金         有）割合      との関係      内容    (千円)         (千円)
            氏名             は職業
                   (百万円)           (％)
                                        投資顧         未収運

      親会社の     大同生命     大阪市         生命         投資顧問契
                    110,000           -          問契約     349,256    用受託     93,225
      子会社     保険㈱     西区        保険業          約の締結
                                         (*1)         報酬
    （注）1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
        (*1)  投資顧問契約にかかる報酬については、運用の種類・受託資産の規模等を勘案し総合的に決定しております。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                 第40期                          第41期
              (自　2019年４月１日                          (自　2020年４月１日
             　至　2020年３月31日)                          　至　2021年３月31日)
       １株当たり純資産額                   7,078.07円       １株当たり純資産額                   7,105.13円
       １株当たり当期純利益                    195.26円      １株当たり当期純利益                    53.26円
      　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい                          　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

      ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ                          ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
      ん。                          ん。
      １株当たり当期純利益の算定上の基礎                          １株当たり当期純利益の算定上の基礎
       当期純利益（千円）                    211,378      当期純利益（千円）                    57,660
       普通株主に帰属しない金額（千円）                      －    普通株主に帰属しない金額（千円）                      －
       普通株式に係る当期純利益（千円）                    211,378      普通株式に係る当期純利益（千円）                    57,660
       期中平均株式数（千株）                     1,082     期中平均株式数（千株）                     1,082
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表
    （１）中間貸借対照表
                                        第42期中間会計期間末
                                        （2021年９月30日）
               区分            注記番号         内訳（千円）             金額（千円）
             （資産の部）
      Ⅰ流動資産
       １．預金                                              7,013,830
       ２．前払費用                                                81,793
       ３．未収委託者報酬                                               872,276
       ４．未収運用受託報酬                                              328,147　
                                                       37,720
       ５．その他
             流動資産計
                                                     8,333,768
      Ⅱ固定資産
       １．有形固定資産                                                82,829
        （1）建物                  ※１               69,743
        （2）器具備品                  ※１               12,945
                                           139
        （3）その他                  ※１
       ２．無形固定資産                                                71,519
        （1）電話加入権                                  2,862
        （2）ソフトウェア                                 51,137
        （3）ソフトウェア仮勘定                                 17,518
       ３．投資その他の資産                                               802,937
        （1）投資有価証券                                 523,732
        （2）長期差入保証金                                 98,615
        （3）繰延税金資産                                 166,386
        （4）長期前払費用                                 14,202
             固定資産計
                                                      957,285
              資産合計                                        9,291,053
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        第42期中間会計期間末
                                        （2021年９月30日）
               区分            注記番号         内訳（千円）             金額（千円）
             （負債の部）
      Ⅰ流動負債
       １．預り金                                                6,134
       ２．未払金                                               345,260
        （1）未払収益分配金                                  1,521
        （2）未払償還金                                    2
        （3）未払手数料                                 296,389
        （4）その他未払金                                 47,347
       ３．未払費用                                               561,084
       ４．未払法人税等                                                12,469
       ５．未払消費税等                   ※２                             23,224
       ６．賞与引当金                                                64,446
       ７.  役員賞与引当金                                              4,100
             流動負債計
                                                     1,016,720
      Ⅱ固定負債
       １．退職給付引当金                                               472,586
                                                       17,997
       ２．役員退職慰労引当金
             固定負債計                                         490,583
              負債合計                                        1,507,303
            （純資産の部）
      Ⅰ株主資本
       １.  資本金                                            1,100,000
                                                      277,667
       ２．資本剰余金
                                         277,667
        （1）資本準備金
       ３．利益剰余金                                              6,417,669
                                         175,000
        （1）利益準備金
        （2）その他利益剰余金
                                        3,137,790
            別途積立金
                                        3,104,878
            繰越利益剰余金
             株主資本計
                                                     7,795,337
      Ⅱ評価・換算差額等
                                                      △11,587
       １．その他有価証券評価差額金
           評価・換算差額等計
                                                      △11,587
             純資産合計                                        7,783,750
            負債・純資産合計                                          9,291,053
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）中間損益計算書
                                        第42期中間会計期間
                                        （自　2021年４月１日
                                       　　至　2021年９月30日）
               区分            注記番号         内訳（千円）             金額（千円）
      Ⅰ営業収益
       １．委託者報酬                                              2,406,578
       ２．運用受託報酬                                               620,597
       ３．投資助言報酬                                                5,010
                                                       6,784
       ４．その他営業収益
             営業収益計                                        3,038,969
      Ⅱ営業費用
       １．支払手数料                                               878,669
       ２．広告宣伝費                                                 156
       ３．調査費                                               937,159
        （1）調査費                                 60,713
        （2）委託調査費                                 673,121
        （3）情報機器関連費                                 203,003
        （4）図書費                                   321
       ４．委託計算費                                               103,864
       ５．営業雑経費                                                53,968
        （1）通信費                                  4,604
        （2）印刷費                                 43,850
        （3）協会費                                  3,012
        （4）諸会費                                  2,500
             営業費用計                                        1,973,817
      Ⅲ一般管理費
       １．給料                                               579,444
        （1）役員報酬                                 28,320
        （2）給料・手当                                 538,901
        （3）賞与                                 12,223
       ２．法定福利費                                                87,384
       ３．退職金                                                 400
       ４．福利厚生費                                                3,122
       ５．交際費                                                 195
       ６．寄付金                                                  43
       ７．旅費交通費                                                 112
       ８．事務委託費                                                43,776
       ９．租税公課                                                60,737
       10．不動産賃借料                                                78,239
       11．退職給付費用                                                28,992
       12．役員退職慰労金                                                2,880
       13．役員退職慰労引当金繰入                                                2,100
       14．賞与引当金繰入                                                64,446
       15.  役員賞与引当金繰入
                                                       4,100
       16．固定資産減価償却費                   ※１                             15,987
                                                       22,585
       17．諸経費
             一般管理費計
                                                      994,547
              営業利益                                         70,604
                                326/380




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                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        第42期中間会計期間
                                        （自　2021年４月１日
                                       　　至　2021年９月30日）
               区分            注記番号         内訳（千円）             金額（千円）
      Ⅳ営業外収益
       １．受取配当金                                                 982
       ２．受取利息                                                  24
       ３．時効後支払損引当金戻入                                                37,988
       ４．雑収入                                                 197
             営業外収益計
                                                       39,192
      Ⅴ営業外費用
       １．為替差損                                                6,398
             営業外費用計
                                                       6,398
              経常利益                                         103,398
      Ⅵ特別利益
                                                         47
       １．投資有価証券売却益
             特別利益計                                            47
      Ⅶ特別損失
       １．関係会社株式清算損                                                1,110
                                                         33
       ２．投資有価証券売却損
             特別損失計                                          1,144
            税引前中間純利益                                           102,302
         法人税、住民税及び事業税                                             △23,862
                                                       51,721
         法人税等調整額
         中間純利益
                                                       74,443
                                327/380












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）中間株主資本等変動計算書
    第42期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
                                                   （単位：千円）
                         株　　　　　　主　　　　　　資　　　　　　本
                     資　本　剰　余　金              利　　益　　剰　　余　　金
                                     その他利益剰余金                株主資本
                資本金
                     資本準備     資本剰余     利益準備                利益剰余金
                                                      合計
                                          繰越利益剰
                      金    金合計      金                合計
                                    別途積立金
                                           余金
      当期首残高          1,100,000      277,667     277,667     175,000     3,137,790      3,030,435      6,343,225      7,720,893
      当中間会計期間
      変動額
      　中間純利益                                      74,443      74,443      74,443
       株主資本以外の
       項目の当中間会
       計期間変動額
       （純額）
      当中間会計期間
                   －     －     －     －      －   74,443      74,443      74,443
      変動額合計
      当中間会計期間末
               1,100,000      277,667     277,667     175,000     3,137,790      3,104,878      6,417,669      7,795,337
      残高
                                評価・換算差額等

                                                    純資産
                                                     合計
                       その他有価証券評価差額金              評価・換算差額等合計
                               △  29,580           △  29,580
      当期首残高                                               7,691,313
      当中間会計期間
      変動額
      　中間純利益                                                 74,443
      　株主資本以外の項目の当中間会計
                                 17,993             17,993         17,993
       期間変動額（純額）
      当中間会計期間
                                 17,993             17,993         92,436
      変動額合計
      当中間会計期間末
                              　△   11,587          　△   11,587
                                                     7,783,750
      残高
                                328/380








                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）子会社株式
      移動平均法による原価法を採用しております。
    （2）その他有価証券

      市場価格のない株式等以外のもの
      決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
      平均法により算定しております。）
      市場価格のない株式等

      移動平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

    （1）有形固定資産
       定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日
       以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
      なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
       建物　　　　３～50年
       器具備品　　２～15年
       その他　　　８年
    （2）無形固定資産

      定額法を採用しております。
       自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

    （1）賞与引当金
      従業員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （2）役員賞与引当金

      役員賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。
    （3）時効後支払損引当金

      時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者への今後の支払に備えるた
     め、発生すると見込まれる額を計上しております。
    （4）退職給付引当金

      従業員の退職給付に備えるため、簡便法（期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）により、期末要支給額を計
     上しております。
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    （5）役員退職慰労引当金
      役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
    ４．収益及び費用の計上基準

    （1）委託者報酬
       委託者報酬は、投資信託約款に基づき、一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資
       信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
       委託者報酬に含まれる成功報酬については、投資信託約款に基づき対象となる投資信託の特定のパフォーマンス目標を上
       回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として
       認識しております。
    （2）運用受託報酬

       運用受託報酬は、投資一任契約に基づき、契約期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資
       一任契約に基づき算出された計算基礎残高に投資顧問料率を乗じた金額で収益を認識しております。
       運用受託報酬に含まれる成功報酬については、投資一任契約に基づき対象となる運用資産の特定のベンチマークまたはそ
       の他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権
       利が確定した時点で収益として認識しております。
    （3）投資助言報酬

       投資助言報酬は、投資顧問契約に基づき、契約期間にわたり均一の助言サービスを提供するものであるため、期間の経過
       に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。
    ５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

    （1）消費税等の会計処理
      消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    （2）連結納税制度の適用

      連結納税制度を適用しております。
       なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行
       及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
       プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いに
       より、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用
       せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
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    会計方針の変更
    １．収益認識に関する会計基準等の適用
       「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                          2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当中
       間会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に
       受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる中間財務諸表に与える影響はありませ
       ん。
    ２．時価の算定に関する会計基準等の適用

       「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                          2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当中
       間会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                                                     2019
       年7月4日）第44-2項に定める経過的な取り扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわ
       たって適用することとしました。これによる中間財務諸表に与える影響はありません。
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    注記事項
    （中間貸借対照表関係）
                           第42期中間会計期間末
                           （2021年９月30日）
      ※１　有形固定資産の減価償却累計額は次の通りであります。
          建物                 66,838千円
          器具備品                171,112千円
          その他                  757千円
      ※２　消費税等の取扱い

          仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ流動負債の「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

                           第42期中間会計期間
                           （自　2021年４月１日
                          　　至　2021年９月30日）
      ※１　固定資産の減価償却実施額は次の通りであります。
          有形固定資産                 8,427千円
          無形固定資産                 7,560千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第42期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
    １．発行済株式に関する事項
                  当期首株式数         当中間会計期間増加          当中間会計期間減少           当中間会計期間末
        株式の種類
                   （千株）         株式数（千株）          株式数（千株）          　株式数（千株）
         普通株式               1,082            －           －         1,082
    ２．配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
      該当事項はありません。
     (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

      該当事項はありません。
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    （金融商品関係）
    １．金融商品の時価等に関する事項
      2021  年９月30における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下の通りです。
      市場価格のない株式は、次表に含めておりません（（注1）参照）。また、預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未
     払金及び未払費用は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
                                                   （単位：千円）
                              中間貸借対照表
                                           時価         差額
                                計上額
      (1)  投資有価証券
         その他有価証券                           493,532          493,532           －
                資産計                    493,532          493,532           －
     ( 注1)市場価格のない株式の中間貸借対照表計上額は次の通りであり、金融商品の時価情報の「その他有価証券」に

        は含めておりません。
                                                   （単位：千円）
                  区分                      中間貸借対照表計上額
       非上場株式                                                30,200
                  合計                                     30,200
    ２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

      金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて以下の３つのレベルに分類しておりま
     す。
       レベル1    の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
       レベル2    の時価：レベル1        のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
       レベル3    の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
      時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルの
     うち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
      時価で中間貸借対照表に計上している金融商品

       第42期中間会計期間末（2021年９月30日）
       当該金融商品は投資信託のみであり、投資信託の時価はレベルごとの内訳表記をしておりません。投資信託の中間貸借対
       照表計上額は493,532千円です              。
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    （有価証券関係）
    第42期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
      その他有価証券において、種類ごとの中間貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次の通りです。
                                                   （単位：千円）
                               中間貸借対照表
                       種類                   取得原価          差額
                                 計上額
                  (1)  その他
                                     4,143         3,538          605
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えるもの
                       小計              4,143         3,538          605
                  (1)  その他
                                    489,389         506,695         △17,306
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                       小計             489,389         506,695         △17,306
                 合計                   493,532         510,233         △16,700
    （収益認識関係）

     １.  収益を分解した情報
       当中間会計期間の収益の構成は次の通りです。
                                                   （単位：千円）
                                        第42期中間会計期間
                                        （自　2021年４月１日
                                         至　2021年９月30日）
      １．委託者報酬                                               2,406,578
      ２．運用受薬報酬                                                620,597
      ３．投資助言報酬                                                 5,010
      ４．その他営業収益                                                 6,784
                 合計                                    3,038,969
     ２.  収益を理解するための基礎となる情報は「重要な会計方針　４．収益及び費用の計上基準」に記載の通りです。

    （セグメント情報等）

    第42期中間会計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
      セグメント情報

       当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      関連情報

     １.  製品及びサービスごとの情報
        当社の製品及びサービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益各項目の区分と同一であることから、製品及び
       サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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     ２.  地域ごとの情報
     　　(1)営業収益
     　　　本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
       (2)  有形固定資産

       　本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     ３.  主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がいないため、記載はありませ
       ん。
    （１株当たり情報）

                           第42期中間会計期間
                           （自　2021年４月１日
                            至　2021年９月30日）
      １株当たり純資産額                                              7,190円53銭
      １株当たり中間純利益                                                68円76銭
      （算定上の基礎）

      中間純利益（千円）                                                 74,443
      普通株主に帰属しない金額（千円）                                                   －
      普通株式に係る中間純利益（千円）                                                 74,443
      期中平均株式数（千株）                                                 1,082
    　（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （重要な後発事象）

      該当事項はありません。
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    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次の行為が禁止されて
      います。
     １．自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者

        の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
        して内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ２．運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引
        の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを
        除きます。)。
     ３．通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等（委
        託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
        る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下４、５において同じ。）または
        子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接
        な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。）と有価証券の売買そ
        の他の取引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
     ４．委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産
        の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
     ５．上記３、４に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保
        護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして
        内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      ①定款の変更等
       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の特別決議が必要です。
      ②訴訟事件その他の重要事項
       委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    （１）受託会社
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
      ・資本金の額                  324,279    百万円（2021年9月末日現在）
      ・事業の内容                  銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基
                 づき信託業務を営んでいます。
      [ 信託事務の一部委託先]
      日本マスタートラスト信託銀行株式会社
      ・資本金の額               10,000百万円（           2021  年9月   末日現在）
      ・事業の内容              銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営に関する法律に基
                 づき信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社
      野村證券株式会社
      ・資本金の額                  10,000百万円（        2021  年9月   末日現在）
      ・事業の内容                  金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

     ①「受託会社」は主に以下の業務を行います。
      ａ．信託財産の保管・管理・計算
      ｂ．委託会社の指図に基づく信託財産の処分等
     ②「販売会社」は主に以下の業務を行います。
      ａ．受益権の募集・販売の取扱い
      ｂ．受益権の換金（解約）申込の取扱い
      ｃ．換金代金、収益分配金および償還金の支払の取扱い
      ｄ．目論見書、運用報告書の交付等
    ３【資本関係】

     （持株比率5.0％以上を記載します。）
     2021  年11月末日現在、該当事項はありません。
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    第３【その他】
     １．目論見書は別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
     ２．目論見書の表紙にロゴ・マーク、図案を使用することがあります。
     ３．目論見書の表紙等に、以下の                 事項  を記載することがあります。
        ・金融商品取引法上の目論見書である旨
        ・目論見書の使用を開始する日
        ・ 信託財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
        ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
     ４．  詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
        ・委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間
        ・請求目論見書の入手方法および信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
        ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨
         の記録をしておくべきである旨
     ５．  届出の効力に関する事項について、以下のいずれかの内容を記載することがあります。
        ・届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
        ・届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
     ６．届出書本文「第一部             証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助ける
       ため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがあります。
     ７．請求目論見書の巻末に、ファンドの信託約款の全文を掲載する場合があります。
     ８．目論見書は電子媒体、インターネット等に掲載することがあります。
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                        独立監査人の監査報告書
                                                 ２０２１年６月４日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会       御中
                         EY 新日本有限責任監査法人

                         東    京     事     務     所
                          指定有限責任社員
                                                 羽柴    則央    ㊞
                                      公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                                 伊藤    雅人    ㊞
                                      公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

    の経理状況」に掲げられているＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年
    ３月３１日までの第４１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了
    する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成

    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な

    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した
     監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎
     となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リス
     ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
     する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
     合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
     に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
     られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書に
     おいて財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適
     切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
     監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業とし
     て存続できなくなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
     いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基
     礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
    したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以    上

    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１月６日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           伊藤　雅人
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （円コース）毎月分配型             の２０２１年
    ５月１１日から２０２１年１１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（円コース）毎月分配型の２０２１年１１月１０日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１月６日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           伊藤　雅人
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （豪ドルコース）毎月分配型                の２０２
    １年５月１１日から２０２１年１１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０２１年１１月１０日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１月６日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           伊藤　雅人
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （ブラジルレアルコース）毎月分配型
    の２０２１年５月１１日から２０２１年１１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０２１年１１月１０
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
                                345/380


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                346/380













                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１月６日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           伊藤　雅人
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （南アフリカランドコース）毎月分配
    型 の２０２１年５月１１日から２０２１年１１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型の２０２１年１１月１
    ０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１月６日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           伊藤　雅人
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （カナダドルコース）毎月分配型                  の２
    ０２１年５月１１日から２０２１年１１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型の２０２１年１１月１０日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１月６日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           伊藤　雅人
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （メキシコペソコース）毎月分配型                   の
    ２０２１年５月１１日から２０２１年１１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型の２０２１年１１月１０日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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      取締役会　御中
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                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           伊藤　雅人
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （トルコリラコース）毎月分配型                  の２
    ０２１年５月１１日から２０２１年１１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型の２０２１年１１月１０日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
                                353/380


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                354/380













                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１月６日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           伊藤　雅人
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （金コース）毎月分配型             の２０２１年
    ５月１１日から２０２１年１１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（金コース）毎月分配型の２０２１年１１月１０日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１月６日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           伊藤　雅人
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （円コース）年        2 回 決算型    の２０２１年
    ５月１１日から２０２１年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（円コース）年2回決算型の２０２１年１１月１０日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１月６日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           伊藤　雅人
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （豪ドルコース）年           2 回決算型     の２０２
    １年５月１１日から２０２１年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０２１年                                            １１月１０日        現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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      取締役会　御中
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                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           伊藤　雅人
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （ブラジルレアルコース）年                2 回決算型
    の２０２１年５月１１日から２０２１年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０２１年                                                １１月１０
    日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
                                361/380


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                362/380













                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１月６日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           伊藤　雅人
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （南アフリカランドコース）年                 2 回決算
    型 の２０２１年５月１１日から２０２１年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型の２０２１年                                                  １１月１
    ０日   現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点にお
    いて適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１月６日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           伊藤　雅人
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （カナダドルコース）年             2 回決算型     の２
    ０２１年５月１１日から２０２１年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型の２０２１年                                              １１月１０日        現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１月６日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           伊藤　雅人
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （メキシコペソコース）年              2 回決算型     の
    ２０２１年５月１１日から２０２１年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型の２０２１年                                               １１月１０日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

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      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           伊藤　雅人
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （トルコリラコース）年             2 回決算型     の２
    ０２１年５月１１日から２０２１年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型の２０２１年                                              １１月１０日        現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
                                369/380


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１月６日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           伊藤　雅人
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （金コース）年        2 回決算型     の２０２１年
    ５月１１日から２０２１年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（金コース）年2回決算型の２０２１年                                         １１月１０日        現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
                                371/380


                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１月６日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           伊藤　雅人
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （マネープールファンド）年                2 回決算型
    の２０２１年５月１１日から２０２１年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（マネープールファンド）年2回決算型の２０２１年                                                １１月１０
    日 現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２２年１月６日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           伊藤　雅人
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （米ドルコース）毎月分配型                の２０２
    １年５月１１日から２０２１年１１月１０日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型の２０２１年                                            １１月１０日        現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
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    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

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      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                        EY 新日本有限責任監査法人

                        東     京     事     務    所
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士           伊藤　雅人
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ

    ンドの経理状況」に掲げられている野村エマージング債券投信                                  （米ドルコース）年           2 回決算型     の２０２
    １年５月１１日から２０２１年１１月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、野村エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型の２０２１年                                            １１月１０日        現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。
    当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会
    社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
    監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表

    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による

    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・   不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・   財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
                                377/380


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    ・   経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・   経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に                                         基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、                  我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに
      財務諸表が      基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公

    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
    ( 注)    1．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                378/380













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                        独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２１年１２月２日

      Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社

      取締役会　御中
                          EY 新日本有限責任監査法人

                          東    京     事     務    所

                          指定有限責任社員

                                      公認会計士            羽柴　則央
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                      公認会計士            伊藤　雅人
                          業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられているＴ＆Ｄアセットマネジメント株式会社の２０２１年４月１日か
    ら２０２２年３月３１日までの第４２期事業年度の中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１
    年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資
    本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表
    の作成基準に準拠して、Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社の２０２１年９月３０日現在の財政状
    態並びに同日をもって終了する中間会計期間（２０２１年４月１日から２０２１年９月３０日まで）
    の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ
    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
    視することにある。
                                379/380





                                                          EDINET提出書類
                                              Ｔ＆Ｄアセットマネジメント株式会社(E11764)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽
      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理
      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。
      監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
    施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で
    求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
    を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を
    除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                     以     上
    （注）1．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

        2 ．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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