インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月27日
【ファンド名】 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 (03)6447-3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)」に
係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
第223期
期別・計算期間
(2021年9月22日~2021年10月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 5円
期末純資産額(分配落) 20,852,629,113円
期末受益権口数 65,305,025,027口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 3,193円
期中騰落率 5.13%
第224期
期別・計算期間
(2021年10月21日~2021年11月22日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 5円
期末純資産額(分配落) 19,415,617,410円
期末受益権口数 63,965,017,027口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 3,035円
期中騰落率 △4.79%
第225期
期別・計算期間
(2021年11月23日~2021年12月20日)
収益分配金(税込み、1万口当たり) 5円
期末純資産額(分配落) 18,938,525,713円
期末受益権口数 63,071,811,197口
期末基準価額(分配落、1万口当たり) 3,003円
期中騰落率 △0.89%
(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。
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