ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年12月27日
【ファンド名】 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)
【発行者名】 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
代表取締役社長 髙村 孝
【代表者の役職氏名】
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号
【事務連絡者氏名】 鈴木愛
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門1丁目23番1号
【電話番号】 03-4530-7385
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社(E12963)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり)の信託財産の計算期間末日が到来しましたた
め、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の
規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
期 別 第127期
2021年 9月11日から
計算期間
2021年10月11日まで
1万口当たり収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額 157,489,266 円
期末受益権口数 169,009,319 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,318 円
期中騰落率(収益分配金込み) △1.01 %
期 別 第128期
2021年10月12日から
計算期間
2021年11月10日まで
1万口当たり収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額 156,160,746 円
期末受益権口数 167,379,817 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,330 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.29 %
期 別 第129期
2021年11月11日から
計算期間
2021年12月10日まで
1万口当たり収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額 155,471,983 円
期末受益権口数 168,574,815 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,223 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.99 %
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