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提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月28日 提出
【ファンド名】 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型
第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間
計算期間 自 令和 3年 9月14日 自 令和 3年10月14日 自 令和 3年11月16日
至 令和 3年10月13日 至 令和 3年11月15日 至 令和 3年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 57,472,901 円 55,407,454 円 54,084,389 円
期末受益権口数 49,606,426 口 46,450,908 口 46,590,295 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,586 円 11,928 円 11,609 円
り)
期中騰落率 △2.86 % 3.12 % △2.50 %
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型
第71計算期間 第72計算期間 第73計算期間
計算期間 自 令和 3年 9月14日 自 令和 3年10月14日 自 令和 3年11月16日
至 令和 3年10月13日 至 令和 3年11月15日 至 令和 3年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 79,049,470 円 79,389,582 円 120,637,583 円
期末受益権口数 67,640,764 口 65,688,327 口 104,044,083 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,687 円 12,086 円 11,595 円
り)
期中騰落率 △0.41 % 3.67 % △3.81 %
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