国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月28日 提出
【ファンド名】 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎
月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎
月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコー
ス(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 令和 3年 9月14日 自 令和 3年10月14日 自 令和 3年11月16日
至 令和 3年10月13日 至 令和 3年11月15日 至 令和 3年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 11,506,523,538 円 11,489,760,604 円 10,887,224,525 円
期末受益権口数 12,908,743,808 口 12,501,774,826 口 12,347,435,211 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,914 円 9,191 円 8,817 円
り)
期中騰落率 △0.42 % 3.66 % △3.52 %
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 令和 3年 9月14日 自 令和 3年10月14日 自 令和 3年11月16日
至 令和 3年10月13日 至 令和 3年11月15日 至 令和 3年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 3,099,255,600 円 3,219,587,888 円 2,995,744,423 円
期末受益権口数 3,397,106,105 口 3,436,663,556 口 3,294,607,737 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,123 円 9,368 円 9,093 円
り)
期中騰落率 △2.86 % 3.12 % △2.50 %
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 令和 3年 9月14日 自 令和 3年10月14日 自 令和 3年11月16日
至 令和 3年10月13日 至 令和 3年11月15日 至 令和 3年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70円 70円 70円
期末純資産総額 45,376,867,513 円 46,384,703,404 円 42,765,693,637 円
期末受益権口数 93,831,625,401 口 92,358,183,724 口 90,422,273,643 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,836 円 5,022 円 4,730 円
り)
期中騰落率 △1.95 % 5.29 % △4.42 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 令和 3年 9月14日 自 令和 3年10月14日 自 令和 3年11月16日
至 令和 3年10月13日 至 令和 3年11月15日 至 令和 3年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円 60円 60円
期末純資産総額 1,194,013,410 円 1,196,483,020 円 1,103,068,816 円
期末受益権口数 1,686,867,815 口 1,644,911,296 口 1,587,887,658 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,078 円 7,274 円 6,947 円
り)
期中騰落率 0.64 % 3.61 % △3.67 %
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