米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり、米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり、米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月28日 提出
【ファンド名】 米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジあり
第99計算期間 第100計算期間 第101計算期間
計算期間 自 令和 3年 9月14日 自 令和 3年10月14日 自 令和 3年11月16日
至 令和 3年10月13日 至 令和 3年11月15日 至 令和 3年12月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 2,841,079,047 円 2,726,413,947 円 2,510,365,950 円
期末受益権口数 7,337,915,119 口 7,075,700,865 口 6,893,932,524 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,872 円 3,853 円 3,641 円
り）
期中騰落率 10.19 ％ △0.23 ％ △5.24 ％
米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型）為替ヘッジなし
第99計算期間 第100計算期間 第101計算期間
計算期間 自 令和 3年 9月14日 自 令和 3年10月14日 自 令和 3年11月16日
至 令和 3年10月13日 至 令和 3年11月15日 至 令和 3年12月13日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 10円 10円
期末純資産総額 16,995,715,515 円 16,330,943,911 円 14,872,782,074 円
期末受益権口数 38,098,380,663 口 36,600,929,923 口 35,452,281,181 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,461 円 4,462 円 4,195 円
り）
期中騰落率 13.62 ％ 0.24 ％ △5.75 ％
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