米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月28日 提出
【ファンド名】 米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第89計算期間 第90計算期間 第91計算期間
計算期間 自 令和 3年 9月22日 自 令和 3年10月21日 自 令和 3年11月23日
至 令和 3年10月20日 至 令和 3年11月22日 至 令和 3年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 4,109,520,126 円 4,054,233,862 円 4,105,932,480 円
期末受益権口数 5,970,788,027 口 5,909,804,018 口 6,018,212,991 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,883 円 6,860 円 6,823 円
り)
期中騰落率 0.29 % 0.02 % △0.17 %
米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第89計算期間 第90計算期間 第91計算期間
計算期間 自 令和 3年 9月22日 自 令和 3年10月21日 自 令和 3年11月23日
至 令和 3年10月20日 至 令和 3年11月22日 至 令和 3年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 15,318,814,597 円 14,752,289,816 円 14,426,407,857 円
期末受益権口数 23,051,596,701 口 22,361,377,308 口 22,044,000,052 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,645 円 6,597 円 6,544 円
り)
期中騰落率 4.16 % △0.27 % △0.34 %
2/2