ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年12月28日 提出
【ファンド名】 ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分
配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞
（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞
（年２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎
月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年
２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎
月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年
２回分配型）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第125計算期間 第126計算期間 第127計算期間
計算期間 自 令和 3年 9月22日 自 令和 3年10月21日 自 令和 3年11月23日
至 令和 3年10月20日 至 令和 3年11月22日 至 令和 3年12月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
期末純資産総額 6,102,341,060 円 5,801,650,975 円 5,579,710,520 円
期末受益権口数 7,169,550,390 口 7,102,238,355 口 7,012,445,712 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,511 円 8,169 円 7,957 円
り）
期中騰落率 5.32 ％ △3.78 ％ △2.35 ％
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第125計算期間 第126計算期間 第127計算期間
計算期間 自 令和 3年 9月22日 自 令和 3年10月21日 自 令和 3年11月23日
至 令和 3年10月20日 至 令和 3年11月22日 至 令和 3年12月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 30円 30円
期末純資産総額 93,892,283 円 92,615,223 円 86,258,010 円
期末受益権口数 267,170,811 口 267,120,811 口 257,078,040 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,514 円 3,467 円 3,355 円
り）
期中騰落率 △1.36 ％ △0.48 ％ △2.36 ％
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第103計算期間 第104計算期間 第105計算期間
計算期間 自 令和 3年 9月22日 自 令和 3年10月21日 自 令和 3年11月23日
至 令和 3年10月20日 至 令和 3年11月22日 至 令和 3年12月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 4,715,407,842 円 4,488,488,321 円 4,351,953,537 円
期末受益権口数 7,058,781,369 口 6,977,397,488 口 6,804,882,509 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,680 円 6,433 円 6,395 円
り）
期中騰落率 2.20 ％ △3.09 ％ 0.03 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）
第98計算期間 第99計算期間 第100計算期間
計算期間 自 令和 3年 9月22日 自 令和 3年10月21日 自 令和 3年11月23日
至 令和 3年10月20日 至 令和 3年11月22日 至 令和 3年12月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 35円 35円 35円
期末純資産総額 3,145,605,339 円 2,946,182,554 円 2,734,919,437 円
期末受益権口数 4,306,609,807 口 4,195,940,723 口 4,095,012,910 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,304 円 7,022 円 6,679 円
り）
期中騰落率 2.42 ％ △3.38 ％ △4.38 ％
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